natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In accordance with Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, Articles 13, 14 and 15 of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, rules should also be laid down to specify the format of the record and information kept in accordance those Articles.
Asetuksen (EU) N:o 648/2012 29 artiklan 4 kohdan sekä keskusvastapuolten säilyttämien aineistojen ja tietojen yksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 13, 14 ja 15 artiklan mukaan olisi myös hyväksyttävä säännöt, joilla tarkennetaan kyseisten artiklojen mukaisesti säilytettyjen aineistojen ja tietojen muoto.
To carry out their duties effectively and consistently, the relevant authorities should be provided with data that are comparable among CCPs.
Jotta asianomaiset viranomaiset voisivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja johdonmukaisesti, niille olisi toimitettava tiedot, jotka ovat vertailukelpoisia eri keskusvastapuolten kesken.
The use of common formats also facilitates the reconciliation of data between CCPs.
Tietojen toimittaminen yhteisessä muodossa myös helpottaa tietojen täsmäyttämistä keskusvastapuolten välillä.
A CCP should be required to retain data for record keeping purposes in a format compatible with the format in which data is retained by trade repositories, taking into account that in certain circumstances CCPs and trade repositories are required to maintain or report the same information.
Keskusvastapuolia olisi vaadittava säilyttämään tiedot dokumentointitarkoituksissa muodossa, joka on yhteensopiva sen muodon kanssa, jossa kauppatietorekisterit säilyttävät tiedot, koska tietyissä tilanteissa keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien on säilytettävä tai ilmoitettava samat tiedot.
The use of a common format across different financial market infrastructures facilitates the greater use of these formats by a wide variety of market participants, thus promoting standardisation.
Jos finanssimarkkinoiden eri rakenteissa käytettäisiin yhteistä muotoa, sen käyttö lisääntyisi useiden markkinatoimijoiden keskuudessa, mikä edistäisi standardointia.
To facilitate straight through processing and reduction of costs to market participants, it is important to use standardised procedures and data formats across CCPs as much as possible.
Automaattisen käsittelyn helpottamiseksi ja markkinatoimijoiden kustannusten vähentämiseksi on tärkeää, että keskusvastapuolet käyttävät standardoituja menettelyjä ja datamuotoja niin suuressa määrin kuin mahdollista.
The underlying should be identified by using a single identifier, however there is currently no market wide standardised code to identify the underlyings within a basket.
Kohde-etuus olisi yksilöitävä yhteisellä tunnuksella. Käytettävissä ei kuitenkaan ole markkinoiden laajuista standardoitua koodia, jolla koriin sisältyvät kohde-etuudet pystyttäisiin yksilöimään.
CCPs should therefore indicate at least that the underlying is a basket and use International Securities Identification numbers (ISINs) for standardised indices where possible.
Keskusvastapuolten olisi sen vuoksi vähintään ilmoitettava, että kohde-etuus on kori, ja käytettävä standardoiduissa indekseissä mahdollisuuksien mukaan ISIN-koodeja (International Securities Identification Number).
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle.
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3], ESMA has conducted an open public consultation before submitting the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010,
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 [3] 15 artiklan mukaisesti EAMV järjesti avoimen julkisen kuulemisen, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä ennen kuin se esitti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksen, johon tämä asetus perustuu,
Formats of records
Aineistojen muoto
A CCP shall retain the records specified in Article 20 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for each contract processed in the format set out in Table 1 in the Annex.
Keskusvastapuolen on säilytettävä aineistot, jotka täsmennetään keskusvastapuolten säilyttämiin aineistoihin ja tietoihin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 20 artiklassa, kustakin käsitellystä sopimuksesta liitteessä olevassa taulukossa 1 esitetyssä muodossa.
A CCP shall retain the records specified in Article 21 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for each position in the format set out in Table 2 in the Annex.
Keskusvastapuolen on säilytettävä aineistot, jotka täsmennetään keskusvastapuolten säilyttämiin aineistoihin ja tietoihin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 21 artiklassa, kustakin positiosta liitteessä olevassa taulukossa 2 esitetyssä muodossa.
A CCP shall retain the records specified in Article 22 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for activities related to its business and internal organisation in the format set out in Table 3 in the Annex.
Keskusvastapuolen on säilytettävä aineistot, jotka täsmennetään keskusvastapuolten säilyttämiin aineistoihin ja tietoihin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 22 artiklassa, liiketoiminnastaan ja sisäisestä organisaatiostaan liitteessä olevassa taulukossa 3 esitetyssä muodossa.
A CCP shall provide the competent authority the records and information under paragraphs 1, 2 and 3 in a format that allows a direct data feed between the CCP and the competent authority.
Keskusvastapuolen on toimitettava 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut aineistot ja tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle muodossa, joka mahdollistaa datan suoran syötön keskusvastapuolen ja toimivaltaisen viranomaisen välillä.
A CCP shall establish such data feed within six months after the request of the competent authority.
Keskusvastapuolen on perustettava tällainen datan syöttö kuuden kuukauden kuluessa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.
OJ L 201. 27.7.2012, p. 1.
EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
Tables of fields to be recorded as referred to in Article 1
Taulukot 1 artiklassa tarkoitetuista säilytettävistä kentistä
Records of transactions processed
Käsiteltyjä transaktioita koskevat aineistot
Date and time of reporting.
Raportointipäivä ja -aika.
Price/rate
Hinta/kurssi
The manner in which the price is expressed.
Tapa, jolla hinta on ilmaistu.
Notional Currency
Nimellisvaluutta
The currency in which the price is expressed.
Valuutta, jonka määräisenä hinta on ilmaistu.
If, in the case of a bond or other form of securitised debt, the price is expressed as a percentage, that percentage shall be included.
Jos hinta on joukkovelkakirjan tai muun arvopaperisoidun velan muodon yhteydessä ilmaistu prosenttiyksikkönä, kyseinen prosenttiyksikkö on mainittava.
The currency to be delivered.
Valuutta, joka toimitetaan.
The number of units of the financial instruments, the nominal value of bonds, or the number of derivative contracts included in the transaction.
Transaktioon sisältyvien rahoitusvälineiden yksikkömäärä, joukkovelkakirjojen nimellisarvo tai johdannaissopimusten lukumäärä.
CCP side
Keskusvastapuolen rooli
B=Buyer / S=Seller.
B = ostaja / S = myyjä.
Product ID
Tuotteen tunnistetiedot
Interim taxonomy in accordance with the information in Article 4 of Regulation (EC) xx/2012 [draft ITS on format and frequency of trade reports to trade repositories], ISIN or a unique product identifier (UPI).
Väliaikainen luokittelu asetuksen (EU) N:o xx/2012 [luonnos teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi kauppatietorekistereihin annettavien kauppailmoitusten muodosta ja antamistiheydestä] 4 artiklan tietoja noudattaen, ISIN tai yksilöllinen tuotetunnus (Unique Product Identifier, UPI).
The contract shall be identified by using a product identifier, where available.
Sopimus on yksilöitävä käyttäen mahdollisuuksien mukaan tuotetunnusta.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or client code (50 alphanumerical digits).
Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
In case the reporting counterparty is not a clearing member, its clearing member shall be identified in this field by a unique code.
Jos raportoiva vastapuoli ei ole määritysosapuoli, määritysosapuoli on täsmennettävä tässä kentässä yksilöllisellä koodilla.
In case of an individual, a client code, as assigned by the CCP, shall be used.
Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä keskusvastapuolen antamaa asiakaskoodia.
If the beneficiary of the contract is not a C/P to this contract it has to be identified by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, edunsaaja on täsmennettävä yksilöllisellä koodilla, tai jos kyse on henkilöstä, asiakaskoodilla, jonka henkilön käyttämä oikeushenkilö on hänelle antanut.
Party that transferred the contract (in case of give-up)
Osapuoli, joka siirsi sopimuksen (jos kyseessä on luovutus määritystä ja toimitusta varten eli ns. ”give-up”)
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
Tapauksen mukaan ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), XOFF, kun kyseessä ovat julkisesti noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, tai XXXX, kun kyseessä ovat OTC-johdannaiset.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Transaktion toteuttamisessa käytetyn markkinapaikan yksilöinti.
In case of a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
Jos sopimus on tehty pörssin ulkopuolella, on tarkennettava, onko asianomainen väline otettu kaupankäynnin kohteeksi, mutta sillä käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, vai eikö sitä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi ja sillä käydään kauppaa pörssin ulkopuolella.
Date of interposition
Päivä, jona väliin asettuminen tapahtuu
The day on which the interposition of the CCP in the contract was executed.
Päivä, jona keskusvastapuoli asettuu väliin sopimuksessa.
The time at which the interposition of the CCP in the contract was executed, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Kellonaika, jona keskusvastapuoli asettui väliin sopimuksessa, ilmoitettuna sen toimivaltaisen viranomaisen paikallisena aikana, jolle transaktiosta ilmoitetaan, ja aikavyöhyke, jonka mukaisesti transaktio ilmoitetaan, koordinoituna yleisaikana (UTC) +/– tunteina.
Date of termination of the contract
Sopimuksen päättymispäivä
The day on which the termination of the contract occurred.
Päivä, jona sopimus päättyi.
Time of termination of the contract
Kellonaika, jona sopimus päättyy
The time at which the termination of the contract occurred, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Kellonaika, jona sopimus päättyi, ilmoitettuna sen toimivaltaisen viranomaisen paikallisena aikana, jolle transaktiosta ilmoitetaan, ja aikavyöhyke, jonka mukaisesti transaktio ilmoitetaan, koordinoituna yleisaikana (UTC) +/– tunteina.
C = cash, P = physical, O = optional for counterparty.
C = käteinen, P = fyysinen, O = vastapuolelle valinnainen.
Whether the contract is settled physically or in cash.
Ilmoitetaan, onko sopimuksen toimitusmuoto fyysinen vai käteinen.
The day on which the settlement or the buy-in of the contract is executed.
Päivä, jona sopimuksen toimitus tai ostomenettely tapahtuu.
If more than one, further fields may be identified.
Jos useampia kuin yksi, kenttiä voidaan lisätä.
The time at which the settlement or the buy-in of the contract is executed, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Kellonaika, jona sopimuksen toimitus tai ostomenettely tapahtuu, ilmoitettuna sen toimivaltaisen viranomaisen paikallisena aikana, jolle transaktiosta ilmoitetaan, ja aikavyöhyke, jonka mukaisesti transaktio ilmoitetaan, koordinoituna yleisaikana (UTC) +/– tunteina.
Details on the original terms of the contracts cleared, to be provided to the extent they are applicable
Yksityiskohtaiset tiedot määritettyjen sopimusten alkuperäisistä ehdoista; tiedot esitetään tarvittavissa määrin
The day on which the contract was originally concluded.
Päivämäärä, jona sopimus alun perin tehtiin.
The time at which the original contract was originally concluded, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Kellonaika, jona alkuperäinen sopimus tehtiin, ilmoitettuna sen toimivaltaisen viranomaisen paikallisena aikana, jolle transaktiosta ilmoitetaan, ja aikavyöhyke, jonka mukaisesti transaktio ilmoitetaan, koordinoituna yleisaikana (UTC) +/– tunteina.
The contract shall be identified by using a unique product identifier where available.
Sopimus on täsmennettävä käyttäen mahdollisuuksien mukaan yksilöllistä tuotetunnusta.
A unique product identifier, ISIN (12 alphanumerical digits and CFI (6 alphanumerical digits). Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), B= Basket, or I=Index.
Yksilöllinen tuotetunnus, ISIN (12 aakkosnumeerista merkkiä ja CFI (6 aakkosnumeerista merkkiä). Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), B = Kori tai I = Indeksi.
Derivative type (in case of derivative contract)
Johdannaistyyppi (jos kyseessä on johdannaissopimus)
The harmonised description of the derivative type should be done according to one of the top level categories as provided by a uniform internationally accepted standard for financial instrument classification.
Johdannaistyypin yhtenäistetyssä kuvauksessa olisi noudatettava jotakin niistä ylimmistä luokitustasoista, jotka sisältyvät rahoitusvälineiden luokittelun yhdenmukaiseen kansainvälisesti hyväksyttyyn standardiin.
Inclusion of the instrument in the ESMA register of contracts subject to the clearing obligation (in case of derivative contract)
Välineen sisällyttäminen EAMV:n sopimusrekisteriin, jos se kuuluu määritysvelvollisuuden piiriin (jos kyseessä on johdannaissopimus)
Y=Yes / N=No.
Y = kyllä / N = ei.
Other information to be provided to the extent they are applicable
Muut tiedot, jotka on annettava tapauksen mukaan
Identification of the interoperable CCP clearing one leg of the transaction
Yhteentoimiva keskusvastapuoli, joka määrittää transaktion yhden osan
Position records
Positioita koskevat aineistot
Legal Entity Identifier (LEI), interim entity identifier or BIC
Oikeushenkilötunnus (LEI), väliaikainen yhteisötunnus tai BIC.
Legal Entity Identifier (LEI), interim entity identifier, BIC or Client Code
Oikeushenkilötunnus (LEI), väliaikainen yhteisötunnus, BIC tai asiakaskoodi.
Interoperable CCP maintaining the position
Yhteentoimiva keskusvastapuoli, joka ylläpitää positiota
Sign of the position
Position merkki
B=Buyer / S=Seller
B = ostaja / S = myyjä
Value of the position
Position arvo
Up to 10 numerical digits (xxxx,yy).
Enintään 10 numeerista merkkiä (xxxx,yy).
Price at which the contracts are valued
Hinta, jolla sopimukset arvostetaan
ISO Currency Code.
ISO-valuuttakoodi.
Free Text
Vapaa tekstikenttä
Amount of margins called by the CCP
Keskusvastapuolen vaatimien vakuuksien määrä
Amount of default fund contributions called by the CCP
Keskusvastapuolen vaatimien maksukyvyttömyysrahastoon suoritettavien maksujen määrä
Amount of other financial resources called by the CCP
Keskusvastapuolen vaatimien muiden rahoitusvarojen määrä
Amount of margins posted by the Clearing Member with reference to client account A
Määritysosapuolen asiakastilin A osalta asettamien vakuuksien määrä
Amount of default fund contributions posted by the Clearing Member with reference to client account A
Määritysosapuolen asiakastilin A osalta asettamien maksukyvyttömyysrahastoon suoritettavien maksujen määrä
Amount of other financial resources posted by the Clearing Member with reference to client account A
Määritysosapuolen asiakastilin A osalta asettamien muiden rahoitusvarojen määrä
Amount of margins posted by the Clearing Member with reference to client account B
Määritysosapuolen asiakastilin B osalta asettamien vakuuksien määrä
Amount of default fund contributions posted by the Clearing Member with reference to client account B
Määritysosapuolen asiakastilin B osalta asettamien maksukyvyttömyysrahastoon suoritettavien maksujen määrä
Amount of other financial resources posted by the Clearing Member with reference to client account B
Määritysosapuolen asiakastilin B osalta asettamien muiden rahoitusvarojen määrä
Business records
Liiketoimintaa koskevat aineistot
Organisational charts
Organisaatiokaaviot
Free text
Vapaa tekstikenttä
Board and relevant committees, clearing unit, risk management unit, and all other relevant units or divisions.
Hallitus ja asiaan liittyvät komiteat, määritysyksikkö, riskienhallintayksikkö ja kaikki muut asiaan liittyvät yksiköt tai osastot.
Shareholders or members that have qualifying holdings (fields to be added for each of the relevant shareholder/member)
Osakkeenomistajat tai jäsenet, joilla on määräosuus (lisätään kullekin asianomaiselle osakkeenomistajalle/jäsenelle oma kenttä)
S=Shareholder / M=member.
S = osakkeenomistaja / M = jäsen.
Type of qualified holding
Määräosuuden laji
D=direct / I=indirect.
D = suora / I = välillinen.
Type of entity
Yksikön tyyppi
N=natural person / L=legal person.
N = luonnollinen henkilö / L = oikeushenkilö.
Amount of the holding
Määräosuuden suuruus
Up to 10 numerical digits (xxxx,yyyyy).
Enintään 10 numeerista merkkiä (xxxx,yyyyy).
Other documents
Muut asiakirjat
Policies, procedures, processes required under organisational requirements
Toimintatavat, menettelyt ja prosessit, joita edellytetään organisaatiovaatimusten mukaisesti
Minutes of Board meetings, meeting of sub-committees (if applicable) and of Senior Management Committees (if applicable)
Hallituksen, alakomiteoiden (tapauksen mukaan) ja ylimmän johdon (tapauksen mukaan) kokouspöytäkirjat
Minutes of meetings of the risk committee
Riskinarviointikomitean kokouspöytäkirjat
Minutes of consultation group with clearing members and clients (if any)
Määritysosapuolten ja asiakkaiden kanssa järjestetyn konsultaatioryhmän kokouspöytäkirjat (tapauksen mukaan)
Reports of internal and external audit, risk management, compliance and consultant
Sisäisen ja ulkoisen tilintarkastuksen, riskienhallinnan, vaatimuksenmukaisuuden valvonnan ja konsultin raportit
Business continuity policy and disaster recovery plan
Liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja palautumissuunnitelma
Liquidity plan and daily liquidity reports
Likviditeettisuunnitelma ja päivittäiset likviditeettiraportit
Documents reflecting all assets and liabilities and capital accounts
Asiakirjat, joista ilmenevät kaikki varallisuuserät ja vastuut sekä oma pääoma
Complaints received
Vastaanotetut valitukset
For each complaint: information on complaint’s name, address and account number; date of receiving the complaint; names of all persons identified in the complaint; description of the nature of the complaint; disposition of the complaint; date at which the complaint was resolved.
Kustakin valituksesta: valittajan nimi, osoite ja tilinumero; valituksen vastaanottopäivä; kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka on yksilöity valituksessa; kuvaus valituksen luonteesta; toimet valituksen ratkaisemiseksi; päivä, jona valitus ratkaistiin.
Information on interruption of services or dysfunction
Tiedot palvelun keskeytyksistä tai toimintahäiriöistä
Information on any interruption of services or dysfunction, including a detailed report on the timing, effects and remedial actions.
Tiedot mahdollisista palvelun keskeytyksistä tai toimintahäiriöitä, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot ajankohdasta, vaikutuksista ja korjaavista toimista.
Results of back and stress test performed
Toteumatestauksen ja stressitestauksen tulokset
Written communications with competent Authorities, ESMA and the relevant members of the ESCB
Kirjalliset tiedonannot toimivaltaisten viranomaisten, EAMV:n ja asiaankuuluvien EKPJ:n jäsenten kanssa
Legal opinions received in accordance with organisational requirements
Oikeudelliset lausunnot, jotka on saatu organisaatiovaatimusten mukaisesti
Interoperability arrangements with other CCPs (where applicable)
Yhteentoimivuusjärjestelyt muiden keskusvastapuolten kanssa (tapauksen mukaan)
List of all clearing members (Article 17 of Regulation (EU) No XXX/2012)
Luettelo kaikista määritysosapuolista (asetuksen (EU) N:o XXX/2012 17 artikla)
Free text / Document
Vapaa tekstikenttä / asiakirja
List in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No XXX/2012.
Asetuksen (EU) N:o XXX/2012 17 artiklan mukainen luettelo kaikista määritysosapuolista
Information required by Article 17 of Regulation (EU) No XXX/2012
Asetuksen (EU) N:o XXX/2012 17 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot
Free text / Documents
Vapaa tekstikenttä / asiakirjat