natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Ilmoitetaan kiinteistörahastostrategiat, jotka kuvaavat parhaiten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen strategioita
Residential real estate
Asuinkiinteistöt
Commercial real estate
Liikekiinteistöt
Industrial real estate
Teollisuuskiinteistöt
Multi-strategy real estate fund
Useampaa strategiaa käyttävä kiinteistörahasto
Other real estate strategy
Muuta strategiaa käyttävä kiinteistörahasto
Fund of Fund Strategies
Rahasto-osuusstrategiat
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Täytetään, jos rahasto-osuusrahasto valittiin pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi kysymyksessä 1)
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Ilmoitetaan rahasto-osuusrahastostrategia, joka kuvaa parhaiten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen strategioita
Fund of hedge funds
Hedgerahasto-osuusrahasto
Fund of private equity
Private equity -rahasto
Other fund of funds
Muu rahasto-osuusrahasto
Other Strategies
Muut strategiat
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Täytetään, jos muu rahasto valittiin pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi kysymyksessä 1)
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Ilmoitetaan muu strategia, joka kuvaa parhaiten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen strategioita
Commodity fund
Hyödykerahasto
Equity fund
Osakerahasto
Fixed income fund
Kiinteätuottoinen rahasto
Infrastructure fund
Infrastruktuurirahasto
Other fund
Muu rahasto
Principal exposures and most important concentration
Tärkeimmät sijoituskohteet ja merkittävimmät riskikeskittymät
Main instruments in which the AIF is trading
Tärkeimmät välineet, joilla vaihtoehtoinen sijoitusrahasto käy kauppaa
Type of instrument/instrument code
Välineen tyyppi/koodi
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Arvo (laskettuna vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin 3 artiklan mukaisesti)
Long/short position
Pitkä/lyhyt positio
Most important instrument
Tärkein väline
2nd most important instrument
Toiseksi tärkein väline
3rd most important instrument
Kolmanneksi tärkein väline
4th most important instrument
Neljänneksi tärkein väline
5th most important instrument
Viidenneksi tärkein väline
Geographical focus
Maantieteellinen painopiste
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Esitetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusten maantieteellinen jakauma prosenttiosuutena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kokonaisnettoarvosta
% of NAV
% nettoarvosta
Asia and Pacific (other than Middle East)
Aasia ja Tyynenmeren alue (muu kuin Lähi-itä)
Europe (EEA)
Eurooppa (ETA)
Europe (other than EEA)
Eurooppa (muu kuin ETA)
Supranational/multiple region
Ylikansallinen / useampia alueita kattava
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kymmenen tärkeintä sijoituskohdetta raportointipäivänä (arvokkaimmat absoluuttisesti tarkasteltuina):
Type of asset/liability
Omaisuuserän/vastuun laji
Name/description of the asset/liability
Omaisuuserän/vastuun nimi/kuvaus
Value (as calculated under Article 3)
Arvo (laskettuna 3 artiklan mukaisesti)
% of gross market value
% bruttomarkkina-arvosta
Counterparty (where relevant)
Vastapuoli (tarvittaessa)
5 most important portfolio concentrations:
Viisi tärkeintä salkkukeskittymää:
Name/description of the market
Markkinoiden nimi/kuvaus
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Kokonaisposition arvo (laskettuna 3 artiklan mukaisesti)
Typical deal/position size
Kaupan/position tyypillinen koko
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
(Täytetään, jos pääomasijoitusrahasto valittiin pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi kysymyksessä 1)
[Select one]
[Valitaan yksi]
Very small
Erittäin pieni
Lower mid market
Keskimääräistä pienempi
Upper mid market
Keskimääräistä suurempi
Large cap
Suuri
Mega cap
Erittäin suuri
Principal markets in which AIF trades
Tärkeimmät markkinat, joilla vaihtoehtoinen sijoitusrahasto käy kauppaa
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Ilmoitetaan tärkeimmän sijoituskohteen muodostavien markkinoiden nimi ja tunnistetiedot (esim. MIC-koodi), jos saatavilla
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Ilmoitetaan toiseksi tärkeimmän sijoituskohteen muodostavien markkinoiden nimi ja tunnistetiedot (esim. MIC-koodi), jos saatavilla
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Ilmoitetaan kolmanneksi tärkeimmän sijoituskohteen muodostavien markkinoiden nimi ja tunnistetiedot (esim. MIC-koodi), jos saatavilla
Investor Concentration
Sijoittajien keskittyminen
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Ilmoitetaan viiden sellaisen edunsaajan omistuksessa oleva likimääräinen prosenttiosuus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston omasta pääomasta, jotka ovat tehneet suurimman oman pääoman ehtoisen sijoituksen kyseiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon (prosenttiosuutena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston liikkeellä olevista osuuksista/osakkeista; edunsaajien jaottelu, jos ne ovat tiedossa tai jaottelu on mahdollinen)
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Sijoittajien keskittymisen jaottelu sijoittajien aseman mukaan (arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Ammattimaiset asiakkaat (direktiivin 2004/39/EY (rahoitusmarkkinadirektiivi) määritelmän mukaiset):
Retail investors:
Yksityissijoittajat:
AIF-specific information to be provided to competent authorities
Toimivaltaisille viranomaisille kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta toimitettavat tiedot
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
(Direktiivin 2011/61/EU 24 artiklan 2 kohta)
Fund identification codes, as applicable
Rahaston tunnistuskoodit, tapauksen mukaan
Jurisdictions of the three main funding sources
Kolmen tärkeimmän rahoituslähteen oikeudenkäyttöalueet
Instruments Traded and Individual Exposures
Välineet, joilla käydään kauppaa, ja yksittäiset sijoituskohteet
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Yksittäiset sijoituskohteet, joilla käydään kauppaa, ja tärkeimmät omaisuuseräluokat, joihin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sijoittanut raportointipäivään mennessä:
Long Value
Pitkä arvo
Short Value
Lyhyt arvo
Cash and cash equivalents
Rahavarat Julkisesti noteeratut osakkeet
Of which are:
joista:
Certificates of deposit
Sijoitustodistukset
Commercial papers
Yritystodistukset
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Muut rahavarat (lukuun ottamatta valtion liikkeeseen laskemia arvopapereita)
Listed equities
Julkisesti noteeratut osakkeet
Issued by financial institutions
Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat
Other listed equity
Muu julkisesti noteerattu osake
Unlisted equities
Osakkeet, joita ei ole noteerattu julkisesti
Corporate bonds not issued by financial institutions
Yrityslainat, joita rahoituslaitokset eivät ole laskeneet liikkeeseen
Investment grade
Sijoituskelpoiset
Non-investment grade
Sijoituskelvottomat
Corporate bonds issued by financial institutions
Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat yrityslainat
Sovereign bonds
Valtion joukkolainat
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Eurooppalaiset joukkolainat, joiden maturiteetti on 0–1 vuotta
EU bonds with a 1 + year term to maturity
Eurooppalaiset joukkolainat, joiden maturiteetti on yli yksi vuotta
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
G10-maiden ulkopuoliset joukkolainat, joiden maturiteetti on 0–1 vuotta
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
G10-maiden ulkopuoliset joukkolainat, joiden maturiteetti on yli yksi vuotta
Convertible bonds not issued by financial institutions
Vaihdettavissa olevat joukkolainat, joita rahoituslaitokset eivät ole laskeneet liikkeeseen
Convertible bonds issued by financial institutions
Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat vaihdettavissa olevat joukkolainat joista:
Leveraged loans
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS)
Other loans
Asuntolaina-vakuudellinen arvopaperi (RMBS)
Structured/securitised products
Strukturoidut/arvopaperistetut tuotteet
Of which are: ABS
Valtiosidonnaisen laitoksen liikkeeseen laskemat kiinteistövakuudelliset arvopaperit (Agency MBS)
RMBS CMBS
Lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat (ABCP)
Agency MBS ABCP
Velkarypäsvakuudelliset velkasitoumukset (CDO) / lainarypäsvakuudelliset velkasitoumukset (CLO)
Equity derivatives
Osakejohdannaiset
Related to financial institutions
Rahoituslaitoksiin liittyvät Muut osakejohdannaiset
Other equity derivatives
Kiinteätuottoiset johdannaiset
Fixed income derivatives
Kiinteätuottoiset johdannaiset
CDS
Luottoriskinvaihtosopimukset
Single name financial CDS
Yksittäisen liikkeeseenlaskijan valtionlainan luottoriskinvaihtosopimus
Single name sovereign CDS
Yksittäisen liikkeeseenlaskijan muu luottoriskinvaihtosopimus
Single name other CDS Index CDS
Indeksiin liitetty luottoriskinvaihtosopimus
Exotic (incl. credit default tranche)
Eksoottiset (ml. luottoriskietuoikeusluokka)
Gross Value
Bruttoarvo
Foreign exchange (for investment purposes)
Valuutta (sijoitustarkoituksia varten)
Crude oil
raakaöljy
Natural gas
maakaasu
Power
sähkö
Other commodities
Muut hyödykkeet
Industrial metals
teollisuusmetallit
Livestock
eläinpääoma
Agricultural products
maataloustuotteet
Physical (Real/Tangible) Assets
Aineelliset (kiinteät) omaisuuserät
Physical:
Aineelliset:
Real estate
kiinteistöt
Commodities
perushyödykkeet
Timber
puutavara
Art and collectables
taide ja keräilytavarat
Transportation assets
kuljetusresurssit
Collective Investment Undertakings
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset)
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Sijoitukset yhteissijoitusyrityksissä, joissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja toimii tai joita se hoitaa
Money Market Funds and Cash management CIU
Rahamarkkinarahastot ja käteisvaroja hoitavat yhteissijoitusyritykset
ETF
Pörssinoteeratut rahastot
Other CIU
Muut yhteissijoitusyritykset
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Sijoitukset yhteissijoitusyrityksissä, joissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ei toimi tai joita se ei hoida
Investments in other asset classes
Sijoitukset muissa omaisuusluokissa
Total Other
Muut yhteensä
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Liikevaihdon arvo muissa omaisuusluokissa raportointikuukausien aikana
Market Value
Markkina-arvo
EU Member State bonds
EU:n jäsenvaltioiden joukkolainat
Non-EU Member State bonds
Muut kuin EU:n jäsenvaltioiden joukkolainat
Convertible bonds
Vaihdettavissa olevat joukkolainat
Notional Value
Nimellisarvo
Collective investment undertakings
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset)
Other asset classes
Muut omaisuusluokat
Currency of Exposures
Sijoituskohteiden valuutta
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Sijoituskohteiden pitkä ja lyhyt kokonaisarvo (ennen valuuttasuojausta) seuraavissa valuuttaryhmissä:
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(Täytetään, jos pääomasijoitusrahasto valittiin edellä pääasialliseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tyypiksi)
(< EUR 5 m)
(< 5 milj. euroa)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
(5–25 milj. euroa)
Low/mid market
Keskimääräistä pienempi
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
(25–150 milj. euroa)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Keskimääräistä suurempi (150–500 milj. euroa)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(500 milj.–1 miljardi euroa)
(EUR 1 bn and greater)
(≥ 1 miljardi euroa)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Määräysvalta (ks. neuvoston direktiivin 83/349/ETY (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1) 1 artikla)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
(Täytetään, jos pääomasijoitusrahasto valittiin edellä pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi. Täytetään kunkin sellaisen yhtiön osalta, jossa vaihtoehtoinen sijoitusrahasto käyttää direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan määritelmän mukaista määräysvaltaa (jos tällaisia yhtiöitä ei ole (jätetään tyhjäksi))
% Voting Rights
% äänioikeuksista
Transaction Type
Liiketoimen tyyppi
Risk Profile of the AIF
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiili
Market Risk Profile
Markkinariskiprofiili
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Sijoitusten odotettavissa oleva vuosituotto / sisäinen tuottoaste tavanomaisissa markkinaolosuhteissa (%)
Counterparty Risk Profile
Vastapuoliriskiprofiili
Trading and clearing mechanisms
Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelyt
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
Arvioitu prosenttiosuus (markkina-arvon osalta) arvopapereista, joilla on käyty kauppaa:
(leave blank if no securities traded)
(jätetään tyhjäksi, jos arvopapereilla ei ole käyty kauppaa)
On a regulated exchange
Säännellyssä pörssissä
OTC
Pörssin ulkopuolella (OTC)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
Arvioitu prosenttiosuus (kaupan volyymien osalta) johdannaisista, joilla on käyty kauppaa:
(leave blank if no derivatives traded)
(jätetään tyhjäksi, jos johdannaisilla ei ole käyty kauppaa)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Arvioitu prosenttiosuus (kaupan volyymien osalta) selvitetyistä johdannaiskaupoista:
By a CCP
Keskusvastapuoli
Bilaterally
Kahdenvälisesti
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
Arvioitu prosenttiosuus (markkina-arvon osalta) selvitetyistä repokaupoista:
(leave blank if no repos traded)
(jätetään tyhjäksi, jos repokauppaa ei ole käyty)
Tri-party
Kolmen osapuolen kesken
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kaikille vastapuolille asettamien vakuuksien ja muun luottotuen arvo
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Rahavarojen muodossa asetettujen vakuuksien arvo
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Muiden arvopapereiden (lukuun ottamatta rahavaroja) muodossa asetettujen vakuuksien arvo
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Muiden asetettujen vakuuksien ja luottotuen arvo (ml. remburssien ja vastaavan kolmansilta osapuolilta saadun luottotuen nimellisarvo)
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
kuinka suuren prosenttiosuuden vastapuolet ovat kohdentaneet uudelleen?
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Viisi suurinta vastapuolta (lukuun ottamatta keskusvastapuolia)
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Ilmoitetaan viisi suurinta vastapuolta, joille vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on suurin laskennallinen nettomääräinen vastapuoliluottoriski mitattuna prosenttiosuutena sijoitusrahaston nettoarvosta
Total Exposure
Kokonaisriski
Counterparty 1
Vastapuoli 1
Counterparty 2
Vastapuoli 2
Counterparty 3
Vastapuoli 3
Counterparty 4
Vastapuoli 4
Counterparty 5
Vastapuoli 5
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Ilmoitetaan viisi suurinta vastapuolta, joilla on suurin laskennallinen nettomääräinen vastapuoliluottoriski vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa mitattuna prosenttiosuutena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nettoarvosta
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Suora selvittäminen keskusvastapuolten kautta
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
Selvittikö vaihtoehtoinen sijoitusrahasto raportointijaksolla kauppoja suoraan keskusvastapuolen kautta?
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Ei (jos vastaus on ei, siirrytään kysymykseen 21)
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Jos vastaus kysymykseen 18 a) oli kyllä, ilmoitetaan kolme suurinta keskusvastapuolta nettomääräisen luottoriskin perusteella
Value held
Arvo
CCP 1 (leave blank if not applicable)
Keskusvastapuoli 1 (jätetään tyhjäksi, jos ei sovelleta)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
Keskusvastapuoli 2 (jätetään tyhjäksi, jos ei sovelleta)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
Keskusvastapuoli 3 (jätetään tyhjäksi, jos ei sovelleta)
Liquidity Profile
Maksuvalmiusprofiili
Portfolio Liquidity Profile
Sijoitussalkun maksuvalmiusprofiili
Investor Liquidity Profile
Sijoittajan maksuvalmiusprofiili
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
Prosenttiosuus salkusta, joka voidaan muuttaa rahaksi
1 day or less
Enintään 1 päiväksi
2-7 days
2–7 päiväksi
8-30 days
8–30 päiväksi
31-90 days
31–90 päiväksi
91-180 days
91–180 päiväksi
181-365 days
181–365 päiväksi
more than 365 days
Yli 365 päivässä
Value of unencumbered cash
Kiinnittämättömien käteisvarojen arvo
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
Prosenttiosuus (vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nettoarvosta) sijoittajan omasta pääomasta, joka voidaan lunastaa
Investor redemptions
Sijoittajan lunastukset
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?
Tarjoaako vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sijoittajille peruutus- tai lunastusoikeuksia tavanomaisessa kaupankäynnissä?
What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV)
Mikä on sijoittajan lunastusväli (jos osake- tai osuuslajeja on useita, ilmoitetaan nettoarvon perusteella suurin osakelaji)
Fortnightly
Kahden viikon välein
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Kuinka monta päivää on sijoittajien vaatima lunastusten irtisanomisaika
(report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
(ilmoitetaan omaisuuseräpainotettu irtisanomisaika, jos osake- tai osuuslajeja on useita)
What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Kuinka monta päivää on sijoittajan myyntirajoitusjakso (ilmoitetaan omaisuuseräpainotettu myyntirajoitusjakso, jos osake- tai osuuslajeja on useita)
Special arrangements and preferential treatment
Erityisjärjestelyt ja -kohtelu
As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements:
Kuinka suureen prosenttisosuuteen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen nettoarvosta sovelletaan raportointipäivänä seuraavia järjestelyitä:
Suspension of dealing
Kaupankäynnin keskeyttäminen
Other arrangements for managing illiquid assets (please specify)
Muut järjestelyt maksuvalmiudeltaan heikkojen varojen hoitamiseksi (tarkennettava)
[Type]
[Tyyppi]
Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23(4)(a) of the AIFMD including those in question 25(a)?
Ilmoitetaan, kuinka suureen prosenttiosuuteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen nettoarvosta sovelletaan tällä hetkellä niille ominaisen heikon maksuvalmiuden vuoksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin 23 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla erityisjärjestelyitä, ml. kysymyksessä 25 a mainitut järjestelyt?
Special arrangements as a % of NAV
Erityisjärjestelyt prosenttiosuutena nettoarvosta
Are there any investors who obtain preferential treatment or the right to preferential treatment (e.g. through a side letter) and therefore are subject to disclosure to the investors in the AIF in accordance with Article 23(1)(j) of the AIFMD?
Saavatko jotkin sijoittajat osakseen erityiskohtelua tai oikeuden saada erityiskohtelua (esim. oheiskirjeen kautta) ja sen vuoksi hyötyvät tiedonantovelvollisuudesta sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin 23 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti?
(Yes or no)
(Kyllä tai ei)
If ‘yes’ to letter c) then please indicate all relevant preferential treatment:
Jos vastaus c kohdan kysymykseen on kyllä, ilmoitetaan kaikki erityiskohtelutapaukset:
Concerning different disclosure/reporting to investors
Erilaiset tiedonanto- tai raportointivelvollisuudet sijoittajia kohtaan
Concerning different investor liquidity terms
Erilaiset sijoittajien maksuvalmiusehdot
Concerning different fee terms for investors
Erilaiset sijoittajien maksuehdot
Preferential treatment other than that specified above
Muu kuin edellä mainittu erityiskohtelu
Provide the breakdown of the ownership of units in the AIF by investor group (as % of NAV of AIF assets; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Erittely vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien omistajuudesta sijoittajaryhmittäin (prosenttiosuutena kyseisen sijoitusrahaston varojen nettoarvosta; jaoteltuna edunsaajien mukaan, jos tiedossa tai mahdollista)
Financing liquidity
Maksuvalmiuden rahoittaminen
Provide the aggregate amount of borrowing by and cash financing available to the AIF (including all drawn and undrawn, committed and uncommitted lines of credit as well as any term financing)
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ottamien lainojen ja sen saatavilla olevan käteisrahoituksen kokonaismäärä (ml. kaikki nostetut ja nostamattomat, maksetut ja maksamattomat puiteluotot sekä mahdollinen ajallisesti rajattu rahoitus)
Divide the amount reported in letter a) among the periods specified below depending on the longest period for which the creditor is contractually committed to provide such financing:
Edellä a kohdassa ilmoitetun summan jakautuminen seuraavien ajanjaksojen mukaan sen perusteella, mikä on pisin jakso, jonka ajaksi velkoja on sitoutunut sopimuksella antamaan kyseistä rahoitusta:
longer than 365 days
Yli 365 päiväksi
Borrowing and Exposure Risk
Laina- ja vastuuriski
Value of borrowings of cash or securities represented by:
Lainattujen käteisvarojen tai arvopapereiden arvo jaoteltuna seuraaviin:
Unsecured cash borrowing:
Vakuudettomat käteislainat:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Prime Broker:
Vakuudelliset käteislainat – päävälittäjän kautta:
Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo:
Vakuudelliset käteislainat – (käänteisen) reposopimuksen kautta:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Other:
Vakuudelliset käteislainat – muuta kautta:
Value of borrowing embedded in financial instruments
Rahoitusvälineisiin sisältyvien lainojen arvo
Exchange-traded Derivatives:
Pörssilistatut johdannaiset:
Gross Exposure less margin posted
bruttovastuut, joista vähennetään asetettu marginaali
OTC Derivatives:
OTC-johdannaiset:
Value of securities borrowed for short positions
Lyhyitä positioita varten lainattujen arvopapereiden arvo
Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin johdanto-osan 78 kappaleessa määriteltyjen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määräysvallassa olevien rahoitusrakenteiden ja/tai oikeudellisten rakenteiden bruttovastuut
Financial and, as the case may be, or legal structure
Rahoitusrakenne ja/tai oikeudellinen rakenne