natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the variable ‘mfi_id’ is comprised of two separate parts, a ‘host’ variable and an ‘id’ variable, and the values for the two parts combined ensure that the ‘mfi_id’ is unique to that MFI;
muuttuja ”mfi_id” koostuu kahdesta erillisestä osasta: ”host”-muuttujasta ja ”id”-muuttujasta. Näiden kahden osan arvot yhdessä varmistavat sen, että sama ”mfi_id” on yksinomaan kyseisellä rahalaitoksella;
the value for the variable ‘host’ for an MFI is a two-character country EU ISO code;
rahalaitoksen ”host”-muuttujan arvo (kun se on osana muuttujaa ”mfi_id”) on kahden merkin pituinen EU:n ISO-maakoodi;
a previously used id code is not allocated to a new MFI, unless the conditions laid down in Article 19(1) of this Guideline, fourth paragraph are met.
aikaisemmin käytettyä tunnistekoodia ei anneta uudelle rahalaitokselle, elleivät näiden suuntaviivojen 19 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistetut edellytykset täyty.
In such case, NCBs must send an ‘mfi_req_realloc’ request to the ECB;
Näiden edellytysten täyttyessä kansalliset keskuspankit lähettävät EKP:lle ”mfi_req_realloc” -pyynnön.
the same id codes as released monthly in the list of MFIs on the ECB's website are used;
käytetään samoja tunnistekoodeja kuin ne, jotka julkaistaan kuukausittain EKP:n verkkosivujen rahalaitosten luettelossa;
when reporting an id code change, a specific request ‘mfi_req_mod_id’ is used; and
kun ilmoitetaan tunnistekoodin muutos, käytetään erillistä ”mfi_req_mod_id”-pyyntöä; ja
when reporting an id code change to a previously deleted id code, a specific request ‘mfi_req_mod_id_realloc’ is used.
kun ilmoitetaan tunnistekoodin muuttamisesta aikaisemmin poistetuksi tunnistekoodiksi, käytetään erillistä ”mfi_req_mod_id_realloc” -pyyntöä.
If the new MFI id code has already been used and the request is not an mfi_req_mod_id_realloc (or the new MFI id code is in the current list) the ECB rejects the request.
Mikäli uutta rahalaitoksen tunnistekoodia on jo käytetty eikä pyyntö ole mfi_req_mod_id_realloc (tai uusi rahalaitoksen tunnistekoodi on voimassa olevassa luettelossa), EKP hylkää pyynnön.
If the variable ‘mfi_id’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Jos muuttuja ”mfi_id” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
this variable contains the full registered name of the institution [2], including the company designation in the name, i.e. Plc, Ltd, SpA, etc. and that the company designation is consistently reported for all names where this is applicable;
muuttuja sisältää laitoksen täydellisen rekisteröidyn nimen [2], joka sisältää myös yritystunnuksen (esim. Plc, Ltd ja Spa). Jos yrityksen nimeen liittyy yritystunnus, se on aina ilmoitettava;
the lower case convention is followed to cater for accents; and
aksenttien yhteydessä käytetään pienaakkosia; ja
lower case is used where applicable.
käytetään tarvittaessa pienaakkosia.
If the variable ‘name’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Jos muuttuja ”name” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
Address
Osoite (”address”)
at least one of the address variables ‘postal_address’, ‘postal_box’ or ‘postal_code’ is completed;
ilmoitetaan ainakin yksi seuraavista osoitemuuttujista: ”postal_address”, ”postal_box” tai ”postal_code”;
the ‘postal_address’ variable indicates the street name and street number of the institution;
muuttujan ”postal_address” yhteydessä ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan kadunnimi ja numero;
the ‘postal_box’ variable uses national box convention systems, and that no post office box text reference is placed in front of ‘postal_box’ numbers; and
muuttujan ”postal_box” yhteydessä käytetään kansallisia postilokeronumerokäytäntöjä ja että postilokeroa tarkoittavaa tekstiä ei ole lisätty ”postal_box” -numeroiden eteen; ja
the ‘postal_code’ variable uses national postal systems conventions and specifies the relevant post code.
muuttujan ”postal_code” yhteydessä käytetään kansallisia postinumerokäytäntöjä ja ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan postinumero.
If the set of ‘address’ variables is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Jos muuttujien ”address” ryhmä on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
City
Kaupunki ”city”
the variable ‘city’ specifies the city of location.
muuttujan ”city” yhteydessä ilmoitetaan sijaintikaupunki.
If the variable ‘city’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Jos muuttuja ”city” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
Category
Tyyppi (”category”)
the variable ‘category’ indicates the type of MFI according to one of four predefined values set out in Part 1 to this Annex (‘central bank’, ‘credit institution’, ‘money market fund’ or ‘other institution’), and that lower case is used, except for initial positions which should be in upper case.
muuttujan ”category” yhteydessä ilmoitetaan rahalaitoksen tyyppi valitsemalla jokin liitteen 1 osassa esitetystä neljästä ennalta määritetyistä arvoista (”central bank”, ”credit institution”, ”money market fund” tai ”other institution”) ja käytetään pienaakkosia paitsi sananaluissa, joissa käytetään suuraakkosia.
If the variable ‘category’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Jos muuttuja ”category” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
Report
Raportointi (”report”)
for the variable ‘report’, only one of the two values (true or false) set out in Part 1 to this Annex is used.
muuttujan ”report” osalta ilmoitetaan vain jompikumpi tämän liitteen 1 osassa esitetyistä arvoista (”true” tai ”false”).
If the variable ‘report’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Jos muuttuja ”report” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
Order
Järjestys (”orde_r”)
the variable ‘order_r’, indicates the desired order of the list of MFIs, if the English alphabetical order is not applicable, and that a numeric value is assigned to each MFI in ascending order.
muuttujan ”order_r” osalta ilmoitetaan rahalaitosluettelon haluttu järjestys, mikäli englanninkielistä aakkosjärjestystä ei voida soveltaa, ja että kullekin rahalaitokselle annetaan numeerinen arvo nousevassa numerojärjestyksessä.
If the variable ‘order_r’ is incomplete or missing (and all other validation checks are fulfilled), the ECB implements the request in the MFI dataset.
Jos muuttuja ”order_r” on epätäydellinen tai puuttuu (mutta kaikki muut oikeellisuustarkistukset läpäistään), EKP tallentaa pyynnön rahalaitostietokantaan.
Foreign branch checks
Ulkomaista sivukonttoria koskevat tarkistukset
a value for the variable ‘head_of_branch’ is completed, if the MFI is a foreign branch;
muuttujalle ”head_of_branch” on annettu arvo, mikäli rahalaitos on ulkomainen sivukonttori;
the variable ‘head_of_branch’, indicates the type of head office according to one of three predefined variables set out in Part 1 to this Annex (‘non_eu_head’, ‘eu_non_mfi_head’ or ‘eu_mfi_head’);
muuttujan ”head_of_branch” osalta ilmoitetaan pääkonttorin tyyppi valitsemalla jokin tämän liitteen 1 osassa esitetyistä kolmesta ennalta määritetyistä arvoista (”non_eu_head”, ”eu_non_mfi_head” tai ”eu_mfi_head”);
when the variable ‘head_of_branch’ is given as ‘non_eu_head’ (an extra EU resident head office), the host and name of the head office are given;
mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”non_eu_head” (EU:n ulkopuolella sijaitseva päätoimipaikka), ilmoitetaan päätoimipaikan muuttujat ”host”, ”id” ja ”name”;
when the variable ‘head_of_branch’ is given as ‘eu_non_mfi_head’ (an EU resident head office, which is not an MFI) the host, name and id of the head office are given.
mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_non_mfi_head” (EU:ssa sijaitseva päätoimipaikka, joka ei ole rahalaitos), ilmoitetaan päätoimipaikan muuttujat ”host”, ”id” ja ”name” ja ”id”.
The ‘id’ of the ‘non_mfi’ is either ‘OFI’ (other financial institution) or a two-character ISO country code followed by a suffix referring to the appropriate sectoral classification of the ESA 95;
Tällaisen muun kuin rahalaitoksen muuttuja ”id” voi olla joko ”OFI” (muu rahoituslaitos) tai kahden merkin pituinen ISO-maakoodi ja sen perässä loppuliite, joka tarkoittaa asianomaista EKT 95:n sektoriluokitusta;
when the variable ‘head_of_branch’ is an ‘eu_mfi_head’ (an MFI), the host and id of the head office are given;
mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_mfi_head” (rahalaitos), ilmoitetaan päätoimipaikan muuttujat ”host” ja ”id”;
when the variable ‘head_of_branch’ is an ‘eu_mfi_head’ (an MFI), the name of the head office is not given.
mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_mfi_head” (rahalaitos), päätoimipaikan nimeä (/muuttujaa ”name”?) ei ilmoiteta.
If any of the above foreign branch validation checks are violated, the ECB rejects the entire request.
Mikäli jotakin edellä esitetyistä ulkomaista sivukonttoria koskevista tarkistuksista ei läpäistä, EKP hylkää koko pyynnön.
There are two cases in which inconsistent head office information will prevail in the ECB's MFI dataset:
Epäjohdonmukaiset pääkonttoria koskevat tiedot otetaan EKP:n rahalaitostietokantaan kahdessa tapauksessa:
if the variable ‘head_of_branch’ is given as an ‘eu_mfi_head’ but the id of the head office does not match that in the ECB's MFI dataset, the request will still be implemented.
mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_mfi_head” mutta pääkonttorin muuttuja ”id” ei vastaa EKP:n rahalaitostietokannassa olevaa, pyyntö täytetään tästä huolimatta.
However, the name of the head office will not be contained in the ECB's MFI dataset,
Päätoimipaikan nimeä ei kuitenkaan oteta EKP:n rahalaitostietokantaan,
If a foreign branch reported for inclusion or exclusion in the list of MFIs by a host country NCB, is disputed by the home country NCB, the following steps are taken: (i) the ECB, with the co-operation of the home and host country NCBs, will try to reconcile the information.
Tämän epätarkkuuden lieventämiseksi RIAD Data Exchange System -tiedonsiirtojärjestelmä lähettää kansallisille keskuspankeille luettelon epäjohdonmukaisista päätoimipaikkoja koskevista tiedoista tallennus- ja virhevahvistusten yhteydessä.
If this is not possible, then (ii) the ECB will decide in favour of the information, where considered adequate, provided by the host country NCB.
Jos kotimaan kansallinen keskuspankki ei hyväksy ulkomaista sivukonttoria, jonka isäntämaan kansallinen keskuspankki on ilmoittanut rahalaitosten luetteloon otattavaksi tai siitä poistettavaksi, ryhdytään seuraaviin toimiin: i) EKP pyrkii yhteistyössä isäntä- ja kotimaan kansallisten keskuspankkien kanssa sovittamaan tiedot yhteen, tai jos tämä ei ole mahdollista, ii) EKP valitsee – mikäli asianmukaista – isäntämaan kansallisen keskuspankin toimittamat tiedot.
Mergers checks
Sulautumisia koskevat tarkistukset
when reporting domestic or cross-border mergers, the variable ‘mfi_req_merger’ is given;
muuttuja ”mfi_req_merger” annetaan, kun ilmoitetaan kotimaisista tai rajat ylittävistä sulautumisista;
each group, i.e. two or more institutions sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity is reported under a separate ‘submerger’ tag;
jokainen ryhmä, eli kaksi tai useampia laitoksia, joilla sulautumisen lakiin perustuvien vaikutusten päivämäärä (”date”) on sama, ilmoitetaan erillisellä ”submerger”-muuttujalla;
when the variable ‘submerger’ is specified, a value for the variable ‘date’ is completed;
mikäli alamuuttuja ”submerger” määritetään, muuttujan ”date” arvo annetaan;
at least one institution involved in the merger is an MFI;
ainakin yksi sulautumiseen osallistuva laitos on rahalaitos;
when reporting a merger (i.e. ‘mfi_req_merger’ is used) where there is no change in the attributes of an MFI involved in the merger, then this MFI is reported as a modification (i.e. ‘mfi_req_mod’) within the framework of the merger;
kun ilmoitetaan sulautumisesta (eli annetaan arvo ”mfi_req_merger”), jossa mukana olevan rahalaitoksen ominaisuudet eivät muutu sulautumisen seurauksena, tästä rahalaitoksesta tehdään muutosilmoitus (eli ”mfi_req_mod”) sulautumisen yhteydessä;
the variable ‘involved_mfi’ is only reported in case of cross-border mergers;
muuttuja ”involved_mfi” ilmoitetaan ainoastaan rajat ylittävien sulautumisten yhteydessä;
when an institution is specified as an ‘involved_mfi’, the variable ‘mfi_ref’ is completed;
mikäli laitos määritetään muuttujalla ”involved_mfi”, muuttuja ”mfi_ref” ilmoitetaan;
the variable ‘mfi_ref’ is comprised of two parts: (i) ‘mfi_id’ itself composed of the variables ‘host’ and ‘id’; and (ii) ‘name’;
muuttuja ”mfi_ref” koostuu kahdesta osasta: 1) muuttujasta ”mfi_id”, joka sisältää laitoksen muuttujat ”host” ja ”id”, ja 2) muuttujasta ”name”;
when an institution is specified as an ‘involved_non_mfi’, the ‘non_mfi_id’ and ‘name’ are completed;
mikäli laitos määritetään muuttujalla ”involved_non_mfi”, ilmoitetaan muuttujat ”non_mfi_id” ja ”name”;
the ‘non_mfi_id’ of an ‘involved_non_mfi’ is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’, and is five characters in length.
muuttujan ”involved_non_mfi” arvo ”non_mfi_id” koostuu kahdesta osasta: muuttujista ”host” ja ”id”, ja sen pituus on viisi merkkiä.
The ‘host’ is a two character ISO country code.
Muuttuja ”host” on kahden merkin pituinen ISO-maakoodi.
The ECB will not implement cross-border merger information in the its MFI dataset, unless complete merger requests from all involved Member States have been reported and validated.
EKP ei tallenna rajat ylittäviä sulautumisia koskevia tietoja EKP:n rahalaitostietokantaan, elleivät kaikki mukana olevat jäsenvaltiot ole ilmoittaneet täydellisiä sulautumista koskevia pyyntöjä ja ellei niitä ole tarkistettu.
If any of the above mergers validation checks are violated, the ECB rejects the entire request.
Mikäli jotakin edellä mainituista oikeellisuustarkistuksista ei läpäistä, EKP hylkää koko pyynnön.
MFI-MPEC cross-check
Rahalaitostietokannan ja MPEC-tietokannan ristiintarkistus
When NCBs require that the ECB carries out a cross-check of data between the MFI and eligible monetary policy counterparties (MPEC) datasets, they will place a cross-check flag in the file being transmitted in the RIAD Data Exchange System.
Mikäli kansalliset keskuspankit edellyttävät, että EKP vertailee rahalaitostietokannan ja rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttäviä vastapuolia (MPEC) koskevan tietokannan tietoja, ne lisäävät ristiintarkistusmerkin tiedostoon, joka toimitetaan RIAD Data Exchange System -tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä.
The ECB will carry out the cross-check on the complete MFI and MPEC information reported by the NCB that sent the information, i.e. including existing MFI and MPEC information in the respective datasets, and not just on the information received in the file containing the flag.
EKP vertailee kaikkia lähettäneeltä kansalliselta keskuspankilta saatuja rahalaitos- ja MPEC-tietoja eli myös asianomaisissa tietokannoissa entuudestaan olevia rahalaitos- ja MPEC-tietoja eikä yksinomaan tietoja, jotka sisältyvät merkittyyn tiedostoon.
The results will be returned immediately in the form of an acknowledgement.
Tulokset palautetaan välittömästi vahvistusviestinä.
where coordination is not feasible, an additional message containing only the cross-check flag should be transmitted at the end of the day.
Mikäli koordinointi ei ole asianmukaista, päivän lopussa lähetetään uusi viesti, johon sisältyy ainoastaan ristiintarkistusmerkki.
This message can be sent by one or both of the MFI-MPEC business areas,
Tämän viestin voi lähettää toinen tai kumpikin rahalaitos- tai MPEC-toimialoista.
where a cross-check is not required immediately for MFI-MPEC consistency, the flag should not be placed in the file,
Mikäli ristiintarkistusta ei pyydetä välittömästi rahalaitos- ja MPEC-tietojen yhdenmukaisuuden tarkistamiseksi, tiedostoon ei lisätä merkkiä.
where the check is required for execution later in the day, the data should be sent without the cross-check flag.
Mikäli tarkistus pyydetään tehtäväksi myöhemmin samana päivänä, tiedot toimitetaan ilman ristiintarkistusmerkkiä.
An empty file with the cross-check flag should be subsequently sent.
Myöhemmin lähetetään tyhjä tiedosto, jossa on ristiintarkistusmerkki.
In this case, as there is no data to check in the empty file, the cross-check is performed at once,
Koska tässä tapauksessa tyhjässä tiedostossa ei ole tarkistettavia tietoja, yhdenmukaisuustarkistus suoritetaan heti.
the acknowledgement will contain only the result of the cross-check between the MFI and the MPEC datasets of the sender.
Vahvistus sisältää ainoastaan lähettäjän toimittamien rahalaitos- ja MPEC-tietojen välisen yhdenmukaisuustarkistuksen tuloksen.
An MFI-MPEC cross-check provides a warning only.
Rahalaitos- ja MPEC-tietojen ristiintarkistus antaa ainoastaan varoituksen.
Hence, if the crosscheck fails, the ECB will still implement the request in the ECB's MFI dataset.
Mikäli ristiintarkistus epäonnistuu, EKP täyttää siis tästä huolimatta pyynnön EKP:n rahalaitostietokannassa.
MFI and MPEC discrepancies are checked by the respective MFI and MPEC business areas, five working days prior to, and on the day of, the end-month release of the list of MFIs and institutions subject to minimum reserves.
Rahalaitos- ja MPEC-toimialueet tarkistavat rahalaitos- ja MPEC-tietojen eroavaisuudet viisi työpäivää ennen rahalaitosten ja vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten laitosten luettelon julkaisemista kuukauden lopussa sekä luettelon julkaisemispäivänä.
NCBs are reminded, via e-mail, to resolve discrepancies urgently.
Kansallisia keskuspankkeja muistutetaan sähköpostitse siitä, että eroavaisuudet on korjattava nopeasti.
If discrepancies cannot be resolved before the release, NCBs are requested to provide an explanation.
Mikäli eroavaisuuksia ei kyetä korjaamaan ennen luettelon julkaisemista, kansallisten keskuspankkien on toimitettava selitys.
Inconsistent MFI-MPEC records will not be published on the ECB's website at the end of each month.
Epäjohdonmukaisia rahalaitos- ja MPEC-tietoja ei julkaista EKP:n verkkosivuilla kunkin kuukauden lopussa.
Unless explicitly stated otherwise, the term ‘mergers’ refers to domestic mergers.
Ellei nimenomaisesti toisin mainita, käsitteellä ”sulautumat” viitataan kotimaisiin sulautumiin.
For example, as registered with a Commercial or Business Register.
Siten kuin se on kirjattu esimerkiksi kaupparekisteriin.
LIST OF IFs FOR STATISTICAL PURPOSES
TILASTOINNISSA KÄYTETTÄVÄ SIJOITUSRAHASTOJEN LUETTELO
Variables for reporting the list of investment funds for statistical purposes
Tilastoinnissa käytettävän sijoitusrahastojen luettelon muuttujat
This variable specifies the type of investment fund (IF) update sent and may have one of eight predefined values:
Määrittää lähetetyn sijoitusrahastopäivityksen tyypin. Muuttujalla voi olla jokin seuraavista kahdeksasta ennalta määritellystä arvosta:
‘if_req_new’: information on a new IF
”if_req_new”: annetaan tietoja uudesta sijoitusrahastosta
‘if_req_mod’: information on modifications to an IF
”if_req_mod”: annetaan tietoja olemassa olevan sijoitusrahaston muutoksista
‘if_req_del’: information on an IF to be deleted
”if_req_del”: annetaan tietoja poistettavasta sijoitusrahastosta
‘if_req_merger’: information on institutions involved in a merger [2]‘if_req_realloc’: reallocation of a deleted if_id to a new IF
”if_req_merger”: annetaan tietoja sulautumaan osallistuvista sijoitusrahastoista [2]”if_req_realloc”: pyydetään poistetun ”if_id” -tunnuksen antamista uudelle sijoitusrahastolle
‘if_req_mod_id_realloc’: a change of the if_id of an IF to that of a deleted IF
”if_req_mod_id_realloc”: pyydetään olemassa olevan sijoitusrahaston ”if_id” -tunnuksen vaihtamista poistetun sijoitusrahaston tunnukseen
‘if_req_mod_id’: a change of ‘if_id’
”if_req_mod_id”: pyydetään ”if_id” -tunnuksen muuttamista
‘if_req_nav’: information on the net asset value (NAV) per investment fund [1]
”if_req_nav”: annetaan tietoja nettoarvosta sijoitusrahastoittain [1].
The primary key for the IF dataset specifying the unique IF's identification code (hereinafter the ‘id code’), and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
Tämä on sijoitusrahastotietokannan tärkein avain, joka muodostaa sijoitusrahaston oman tunnistekoodin (jäljempänä ”tunnistekoodi”). Se koostuu kahdesta osasta: ”host” and ”id”.
The values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that IF
Näiden kahden osan arvojen pitäisi yhdessä varmistaa se, että sama ”if_id” on vain asianomaisella sijoitusrahastolla.
The two-character country ISO code for the IF's country of registration — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above
Kahden merkin pituinen ISO-maakoodi. Se määrittää maan, jossa sijoitusrahasto on rekisteröity – toinen ”if_id” -muuttujan osista – ks. edellä.
The IF's id code — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above
Sijoitusrahaston tunnistekoodi – toinen ”if_id” -muuttujan osista – ks. edellä.
The IF's full registration name, including the company designation i.e. Plc, Ltd, SpA, etc.
Sijoitusrahaston rekisteröity nimi täydellisenä, sisältää myös yritystunnuksen (esim. Plc, Ltd ja SpA).
The IF's location details, or its management company where applicable composed of four parts: ‘postal_address’, ‘postal_box’, ‘postal_code’ and ‘city’
Sijoitusrahaston tai sen hallinnointiyhtiön täsmällinen sijainti. Koostuu neljästä osasta: ”postal_address”, ”postal_box”, ”postal_code” ja ”city”.
The street name and the number of the building
Kadun nimi ja rakennuksen numero.
The post office box number, using national box convention systems
Postilokeron numero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.
The post code, using the national postal system conventions
Postinumero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.
The city of location
Sijaintikaupunki
The full, registered name of the IF's management company.
Sijoitusrahaston hallinnointiyhtiön täydellinen, rekisteröity nimi.
If this information is missing, the value ‘not available’ (where the IF has a management company) or ‘not applicable’ (where the IF does not have a management company) must be reported
Jos tämä tieto puuttuu, on ilmoitettava arvo ”not available” (jos sijoitusrahastolla on hallinnointiyhtiö) tai ”not applicable” (jos sijoitusrahastolla ei ole hallinnointiyhtiötä).
The type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
Ne instrumenttityypit, joihin sijoitussalkku pääasiallisesti sijoitetaan.
Seven pre-defined values are possible: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or ‘not available’
Voidaan käyttää seitsemää ennalta määritettyä arvoa: ”bonds”, ”equities”, ”hedge”, ”mixed”, ”real estate”, ”other” tai ”not available”.
This variable specifies the legal form which the IF can take, and can have one of three predefined values: ‘open-end’ or ‘closed-end’ or ‘not available’
Määrittää omaksuman muodon. Muuttuja voi olla jokin kolmesta ennalta määritetystä arvosta: ”open-end”, ”closed-end” tai ”not available”.
This variable specifies the IF structure and can have one of three predefined values: ‘UCITS [3]’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’
Muuttujalla voi olla jokin kolmesta ennalta määritetystä arvosta: ”UCITS [3]”, ”non-UCITS” tai ”not available”. Pakollinen
More detailed information on the investment fund structure with one of 11 predefined values.
Muuttujalle annetaan jokin 11 ennalta määritetystä arvosta.
Refer to Part 2 below
Ks. jäljempänä osa 2.
This variable specifies whether the investment fund is a sub fund or otherwise and can have one of four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’
Määrittää sen, onko sijoitusrahasto alarahasto vai ei. Muuttujalla voi olla jokin seuraavista neljästä ennalta määritetystä arvosta: ”yes”, ”no”, ”not available” ja ”not applicable”.
This variable specifies the ISIN [4] codes for each share class per investment fund.
Määrittää ISIN [4]-koodit kullekin osakeluokalle sijoitusrahastoittain.
The variable is composed of several parts including reference to: ‘ISIN_1’, ‘ISIN_2’, ‘ISIN_3’, ‘ISIN_4’ and ‘ISIN_n’.
Muuttuja on moniosainen ja sisältää seuraavat: ”ISIN_1”, ”ISIN_2”, ”ISIN_3”, ”ISIN_4” ja ”ISIN_n”.