natgillin/translations-raw huggingface dataset:
invests in financial and non-financial assets, within the meaning of Annex II, to the extent that its objective is investing capital raised from the public; and
sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja liitteessä II tarkoitettuihin rahoitus- ja muihin saamisiin; ja
is constituted pursuant to Community or national law under:
on perustettu yhteisö- tai kansallisen oikeuden mukaisesti;
contract law (as a common fund managed by management companies);
sopimusoikeuden nojalla (rahastoyhtiöiden hoidossa olevat sijoitusrahastot);
trust law (as a unit trust);
trusteja koskevien säännösten nojalla (”unit trust”);
company law (as an investment company); or
yhtiöoikeuden nojalla (sijoitusyhtiöt); tai
any other similar mechanism.
minkä tahansa vastaavan mekanismin nojalla;
The following are included within the definition of IF:
sijoitusrahaston määritelmä kattaa
those undertakings whose units or shares are, at the request of the holders, repurchased or redeemed directly or indirectly out of the undertaking’s assets; and
yritykset, joiden osuudet tai osakkeet on haltijan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti näiden yritysten varoilla;
those undertakings which have a fixed number of issued shares and whose shareholders have to buy or sell existing shares when entering or leaving the fund.
yritykset, joiden liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on kiinteä ja joiden osakkeenomistajien on ostettava tai myytävä olemassa olevia osakkeita liittyessään rahastoon tai erotessaan siitä;
The following are not included in the definition of IF:
sijoitusrahaston määritelmä ei kata
pension funds within the meaning of Article 2(2)(a) of and Annex B to Regulation (EC) No 2533/98; and
asetuksen (EY) N:o 2533/98 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja liitteessä B tarkoitettuja eläkerahastoja; eikä
money market funds within the meaning of Annex I to Regulation (EC) No 2423/2001 of the European Central Bank of 22 November 2001 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2001/13) [2].
rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) [2] liitteessä I tarkoitettuja rahamarkkinarahastoja;
For the purposes of the definition of IF, ‘public’ shall encompass retail, professional and institutional investors;
sijoitusrahastojen määritelmän tarkoituksia varten ilmaisulla ’yleisö’ tarkoitetaan piensijoittajia, ammattimaisia sijoittajia sekä institutionaalisia sijoittajia;
‘participating Member State’ means a Member State that has adopted the euro;
’rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka on ottanut euron käyttöön;
‘non-participating Member State’ means a Member State that has not adopted the euro;
’rahaliittoon osallistumattomalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka ei ole ottanut euroa käyttöön;
‘reporting agent’ means a reporting agent within the meaning of Article 1 of Regulation (EC) No 2533/98;
’tietojen antajalla’ asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa tarkoitettua tietojen antajaa;
If the entity is not incorporated, legal domicile shall be used as a criterion, namely the country whose legal system governs the creation and continued existence of the entity;
Mikäli oikeushenkilöä ei ole merkitty kaupparekisteriin, laillista kotipaikkaa käytetään kriteerinä; tällä tarkoitetaan maata, joiden lakien mukaan oikeushenkilön perustaminen ja sen olemassaolon jatkuminen määritetään;
‘MFI’ means a monetary financial institution within the meaning of paragraph 1 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 2423/2001 (ECB/2001/13);
’rahalaitoksella’ asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettua rahalaitosta;
‘OFI’ means other financial intermediaries except insurance corporations and pension funds, within the meaning of Article 2(2)(a) of and Annex B to Regulation (EC) No 2533/98;
’muulla rahoituksen välittäjällä’ asetuksen (EY) N:o 2533/98 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja liitteessä B tarkoitettuja muita rahoituksen välittäjiä kuin vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja;
‘relevant NCB’ means the NCB of the participating Member State in which the IF in question is resident.
’asianomaisella kansallisella keskuspankilla’ sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jossa kyseessä oleva sijoitusrahasto on.
Actual reporting population
Varsinainen tietojen antajien joukko
The actual reporting population shall consist of the IFs resident in the territory of the participating Member States.
Varsinainen tietojen antajien joukko koostuu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden alueella olevista sijoitusrahastoista.
The IF itself or, in the case of IFs that do not have legal personality under their national law, the persons legally entitled to represent them shall be responsible for reporting the statistical information required under this Regulation.
Sijoitusrahasto itse on velvollinen toimittamaan tässä asetuksessa vaaditut tilastotiedot; jos sijoitusrahastoilla ei ole kansallisen lainsäädäntönsä mukaan oikeushenkilöllisyyttä, velvollisuus koskee henkilöitä, jotka ovat lain mukaan oikeutettuja edustamaan niitä.
Without prejudice to paragraph 1, for the purpose of collecting information on the holders of bearer shares issued by IFs (paragraph 3 in Part 2 of Annex I), the actual reporting population shall include MFIs and those OFIs that are not IFs.
Tietojen saamiseksi sijoitusrahastojen liikkeeseen laskemien haltijaosuuksien haltijoista (liitteessä I olevan 2 osan 3 kohta) varsinainen tietojen antajien joukko kattaa myös sellaiset rahalaitokset ja muut rahoituksen välittäjät, jotka eivät ole sijoitusrahastoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
The NCBs may grant derogations to these entities provided that the required statistical information is collected from other available sources in accordance with paragraph 3 in Part 2 of Annex I. The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each year, in agreement with the ECB.
Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia tällaisille yhteisöille edellyttäen, että vaaditut tilastotiedot kerätään liitteessä I olevan 2 osan 3 kohdan mukaisesti muista käytettävissä olevista lähteistä. Kansallinen keskuspankki tarkistaa tämän ehdon täyttymisen hyvissä ajoin, jotta se voi yhteisymmärryksessä EKP:n kanssa tarvittaessa myöntää tai kumota mahdolliset poikkeukset kunkin vuoden alusta.
For the purposes of this Regulation, the NCBs may establish and maintain a list of reporting OFIs that are not IFs, in accordance with the principles laid down in paragraph 3 in Part 2 of Annex I.
Tämän asetuksen tarkoituksia varten kansalliset keskuspankit voivat liitteessä I olevan 2 osan 3 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti perustaa ja ylläpitää luetteloa tietojen antajina olevista muista rahoituksenvälittäjistä, jotka eivät ole sijoitusrahastoja.
The NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets, provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 95 % of the total of IFs’ assets in terms of stocks, in each participating Member State.
Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia pienimmille sijoitusrahastoille edellyttäen, että yhteenlasketussa neljännesvuosittaisessa taseessa mukana olevien sijoitusrahastojen osuus on vähintään 95 prosenttia kunkin rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kaikkien sijoitusrahastojen neljännesvuosittaisesta taseesta.
The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each calendar year.
Kansalliset keskuspankit tarkistavat tämän ehdon täyttymisen hyvissä ajoin, jotta ne voivat tarvittaessa myöntää tai kumota poikkeuksia kunkin kalenterivuoden alusta.
The IFs to which such derogations apply shall only report, on a quarterly basis: end-of-quarter stock data on IF shares/units issued; and the corresponding quarterly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
Sijoitusrahastot, joita tällainen poikkeus koskee, raportoivat ainoastaan neljännesvuosittain soveltuvin osin neljännesvuoden lopun kantatiedot liikkeeseen lasketuista sijoitusrahastojen osuuksista ja vastaavista neljännesvuosittaisista arvostusmuutoksista tai taloustoimista.
Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly.
Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia sellaisille sijoitusrahastoille, joihin sovellettavien kansallisten kirjanpitosäännösten mukaan varojen arvostus voi tapahtua harvemmin kuin neljännesvuosittain.
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council.
EKP:n neuvosto päättää sijoitusrahastojen luokista, joihin kuuluville sijoitusrahastoille kansallisilla keskuspankeilla on oikeus myöntää poikkeuksia.
The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 6 of this Regulation at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets.
Sijoitusrahastoihin, joille on myönnetty tällainen poikkeus, sovelletaan tämän asetuksen 6 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia tiheydellä, joka vastaa niihin sovellettavien kirjanpitosäännösten velvoitteita varojen arvostuksen ajoituksesta.
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 6 instead.
Sijoitusrahastot voivat halutessaan olla hyödyntämättä poikkeuksia ja täyttää sen sijaan 6 artiklassa määritetyt tiedonantovaatimukset täysimääräisesti.
If an IF makes such a choice, it shall obtain the relevant NCB’s consent prior to any change in its use of these derogations.
Jos sijoitusrahasto tekee tällaisen päätöksen, sen on hankittava asianomaisen kansallisen keskuspankin suostumus, ennen kuin se muuttaa käytäntönsä näiden poikkeusten hyödyntämisen suhteen.
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation, including, where applicable, their sub-funds, within the meaning of Article 5(2).
Johtokunta perustaa ja ylläpitää luetteloa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista sijoitusrahastoista, mahdolliset 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut alarahastot mukaan luettuina.
The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities, where such lists are available, supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1.
Luettelo voi perustua mahdollisesti jo olemassa oleviin luetteloihin kansallisten viranomaisten valvomista sijoitusrahastoista; tällaisiin luetteloihin on lisättävä 1 artiklassa olevan sijoitusrahastojen määritelmän soveltamisalaan kuuluvat muut sijoitusrahastot.
The NCBs and the ECB shall make the list of IFs for statistical purposes, and its updates, accessible to the IFs concerned in an appropriate way, including by electronic means, via the Internet or, at the request of the reporting agents concerned, in paper form.
EKP ja kansalliset keskuspankit toimittavat tilastoinnissa käytettävän sijoitusrahastojen luettelon ja sen päivitykset asianomaisille sijoitusrahastoille tarkoituksenmukaisella tavalla, myös sähköisesti, internetin kautta tai asianomaisten tietojen antajien pyynnöstä paperimuodossa.
The list of IFs for statistical purposes shall be for information only.
Tilastoinnissa käytettävä sijoitusrahastojen luettelo on laadittu ainoastaan tiedoksi.
However, in the event that the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect, the ECB shall not impose sanctions on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that it relied in good faith on the incorrect list.
Jos 2 kohdassa tarkoitetun luettelon viimeisin käytettävissä oleva sähköinen versio on kuitenkin virheellinen, EKP ei määrää seuraamuksia yhteisölle, joka ei ole asianmukaisesti täyttänyt raportointivaatimuksiaan siltä osin kuin se on hyvässä uskossa luottanut virheellisen luettelon tietoihin.
Fund-by-fund reporting
Sijoitusrahastokohtainen raportointi
The actual reporting population shall report data on its assets and liabilities on a fund-by-fund basis.
Varsinaisen tietojen antajien joukon on annettava tiedot saamisistaan ja veloistaan sijoitusrahastokohtaisesti.
Without prejudice to paragraph 1, if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares/units relating to each sub-fund are independently backed by different assets, each sub-fund shall be considered as an individual IF.
Jos sijoitusrahasto jakaa saamisensa eri alarahastoihin siten, että kuhunkin alarahastoon liittyvien osuuksien vakuutena ovat eri saamiset, jokainen alarahasto katsotaan erilliseksi sijoitusrahastoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
By derogation from paragraphs 1 and 2, subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, IFs may report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Poiketen 1 ja 2 kohdasta sijoitusrahastot voivat asianomaisen kansallisen keskuspankin etukäteissuostumuksen ja ohjeiden mukaisesti antaa tiedot saamisistaan ja veloistaan ryhmänä, edellyttäen että tällainen raportointi johtaa vastaaviin tuloksiin kuin rahastokohtainen raportointi.
Quarterly and monthly statistical reporting requirements
Neljännesvuosittaiset ja kuukausittaiset tiedonantovaatimukset
The actual reporting population shall provide, in accordance with Annex I:
Varsinaisen tietojen antajien joukon on liitteen I mukaisesti toimitettava
on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs, and quarterly revaluation adjustments or transactions, where applicable; and
neljännesvuosittain vuosineljänneksen lopun kantatiedot sijoitusrahastojen saamisista ja veloista ja soveltuvin osin neljännesvuosittaiset arvostusmuutokset tai taloustoimet; ja
on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued and the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
kuukausittain kuukauden lopun kantatiedot sijoitusrahastojen liikkeeseen laskemista osuuksista sekä soveltuvin osin vastaavat kuukausittaiset arvostusmuutokset tai taloustoimet.
Subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, the actual reporting population shall report statistical information on the basis of one of the two reporting approaches specified in Annex I, in conformity with the definitions in Annex II.
Asianomaisen kansallisen keskuspankin etukäteissuostumuksen ja ohjeiden mukaisesti varsinaisen tietojen antajien joukon on annettava tilastotiedot jommankumman liitteessä I täsmennetyn tiedonantomallin ja liitteessä II olevien määritelmien mukaisesti.
The NCBs may choose to collect the data in paragraph 1(a) on a monthly instead of on a quarterly basis.
Kansalliset keskuspankit voivat kerätä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot kuukausittain neljännesvuosittaisen tiedonkeruun sijaan.
Revaluation adjustments or transactions
Arvostusmuutokset tai taloustoimet
The actual reporting population shall report revaluation adjustments or transactions, in accordance with the relevant NCB’s instructions, for the aggregated information reported under the combined or aggregated approach specified in Annex I.
Varsinaisen tietojen antajien joukon on asianomaisen kansallisen keskuspankin ohjeiden mukaisesti annettava tiedot arvostusmuutoksista tai taloustoimista sellaisten yhteenlaskettujen tietojen osalta, jotka raportoidaan liitteessä I täsmennetyn sekamallin tai aggregoitujen tietojen mallin mukaisesti.
Under the combined approach specified in Annex I, NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security (s-b-s) information or directly collect transactions on an s-b-s basis.
Liitteessä I tarkoitettua sekamallia käytettäessä kansallinen keskuspankki voi joko laskea arvopaperitaloustoimia koskevat likiarvot arvopaperikohtaisten tietojen perusteella tai kerätä taloustoimia koskevat tiedot suoraan arvopaperikohtaisesti.
Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III.
Lisävaatimukset ja -suuntaviivat arvostusmuutoksia tai taloustoimia koskevien tietojen kokoamisesta vahvistetaan liitteessä III.
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [3], or, if the former provision is inapplicable, in any other national or international standards that apply to IFs.
Kirjanpitosäännöt, joita sijoitusrahastot noudattavat tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja antaessaan, ovat pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY [3] kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisia tai, jos nämä eivät ole sovellettavissa, sijoitusrahastoihin sovellettavien muiden kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisia.
Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the participating Member States, all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes.
Kaikki rahoitussaamiset ja -velat ilmoitetaan bruttomääräisinä tilastointia varten tämän vaikuttamatta rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa voimassa oleviin kirjanpito- ja nettoutuskäytäntöihin.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 6 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2.
Kansalliset keskuspankit päättävät, milloin tietojen antajien on toimitettava 6 artiklassa tarkoitetut tiedot 2 kohdassa tarkoitetun määräajan noudattamiseksi.
The NCBs shall transmit to the ECB:
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle
aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate, based on the quarterly data collected from IFs; and
sijoitusrahastoilta saatuihin neljännesvuosittaisiin tietoihin perustuvat aggregoidut neljännesvuosittaiset kannat ja arvostusmuutokset sen vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 28 työpäivän päättymiseen mennessä, jota toimitettavat tiedot koskevat; ja
aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data on IF shares/units issued collected from IFs or based on actual data according to Article 6(3).
aggregoidut kuukausittaiset kannat ja arvostusmuutokset, jotka perustuvat sijoitusrahastojen osuuksia koskeviin kuukausittaisiin tietoihin tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ajantasaisiin tietoihin, sen kuukauden päättymistä seuraavan 28 työpäivän päättymiseen mennessä, jota tiedot koskevat.
Minimum standards and national reporting arrangements
Vähimmäisvaatimukset ja kansalliset tiedonantomenettelyt
The required statistical information shall be reported by the IF to the relevant NCB in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Sijoitusrahaston on toimitettava vaaditut tilastotiedot asianomaiselle kansalliselle keskuspankille liitteessä IV määritettyjen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population in accordance with national characteristics.
Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat kansallisten erityispiirteiden mukaisesti käyttöön tiedonantomenettelyt, joita varsinaisen tietojen antajien joukon on noudatettava.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Kansalliset keskuspankit varmistavat, että näillä tiedonantomenettelyillä tuotetaan vaaditut tilastotiedot ja että niiden perusteella voidaan myös tarkistaa asianmukaisesti tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien liitteessä IV määritettyjen vähimmäisvaatimusten noudattaminen.
Mergers, divisions and reorganisations
Sulautuminen, jakautuminen ja uudelleenjärjestelytoimet
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agent involved shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
Jos kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen tai uudelleenjärjestelytoimi, joka saattaa vaikuttaa tilastointiin liittyvän tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen, tietojen antaja ilmoittaa tällaisen toimen täytäntöönpanoa koskevan aikomuksen tultua julkiseksi ja hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille suunnitelluista menettelyistä, joiden mukaisesti tässä asetuksessa asetetut tilastointiin liittyvät tiedonantovelvollisuudet täytetään.
The NCBs shall exercise the rights to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus tarkistaa tietojen antajien tässä asetuksessa säädettyjen tilastointiin liittyvien raportointivaatimusten mukaisesti toimittamat tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu tämän kuitenkaan rajoittamatta EKP:n oikeutta käyttää itse näitä oikeuksia.
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Näitä oikeuksia käytetään erityisesti silloin, kun jokin varsinaiseen tietojen antajien joukkoon kuuluva laitos ei täytä IV liitteessä määritettyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia.
First reporting
Tietojen antaminen ensimmäisen kerran
First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008.
Ensimmäiset kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tiedot annetaan joulukuun 2008 tilanteesta.
Done at Frankfurt am Main, 27 July 2007.
Annettu Frankfurt am Mainissa 27 päivänä heinäkuuta 2007.
OJ L 333, 17.12.2001, p. 1.
EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.
STATISTICAL REPORTING REQUIREMENTS
TILASTOVAATIMUKSET
Reporting approach
Tiedonantomallit
The ECB must produce, on a regular basis, the aggregated amount of assets and liabilities for the IFs from all the participating Member States, viewed as one economic territory, in terms of stocks and transactions.
EKP:n on säännöllisesti laadittava kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden sijoitusrahastojen saamisten ja velkojen aggregoidut määrät kantoina ja taloustoimina; rahaliitto katsotaan yhdeksi talousalueeksi.
The actual reporting population must provide the statistical information in accordance with one of the following two reporting approaches:
Varsinaisen tietojen antajien joukon on tilastotietojen antamisessa noudatettava jompaakumpaa seuraavista tiedonantomalleista:
combined approach — this consists in providing:
Sekamalli: tämän mallin mukaan annetaan