natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The swap points of the euro vis-à-vis the foreign currency are quoted according to general market conventions.
Euron ja ulkomaan valuutan väliset swap-pisteet noteerataan yleisten markkinakäytäntöjen mukaan.
The exchange rate terms of foreign exchange swaps are specified in Box 2.
Valuuttaswapien vaihtokurssia koskevat ehdot esitetään kehikossa 2.
The operational features of foreign exchange swaps can be summarised as follows:
Valuuttaswapien ominaisuudet voidaan tiivistää seuraavasti:
they are executed through quick tenders or bilateral procedures (see Chapter 5);
Ne toteutetaan pikahuutokauppoina tai kahdenvälisinä kauppoina (ks. luku 5).
the Eurosystem may select, according to the criteria specified in Section 2.2 and Annex 3, a limited number of counterparties to participate in foreign exchange swaps.
Eurojärjestelmä voi kohdassa 2.2 ja liitteessä 3 esitetyin perustein valita rajoitetun määrän vastapuolia osallistumaan valuuttaswapeihin.
BOX 2
KEHIKKO 2
S spot (on the transaction date of the foreign exchange swap) of the exchange rate between the euro (EUR) and a foreign currency ABC
S Euron (EUR) ja ulkomaan valuutan ABC (ABC) välinen avistavaihtokurssi (valuuttaswapin kaupantekopäivänä)
forward exchange rate between the euro and a foreign currency ABC on the repurchase date of the swap (M)
Euron ja ulkomaan valuutan ABC välinen termiinivaihtokurssi swapin takaisinostopäivänä (M)
forward points between the euro and ABC on the repurchase date of the swap (M)
Euron ja ulkomaan valuutan ABC väliset termiinipisteet swapin takaisinostopäivänä (M)
N(.) spot amount of currency; N(.)M is the forward amount of currency:
N(.) Valuutan avistamäärä; N(.)M on valuutan termiinimäärä:
or NEUR
tai NEUR
The Eurosystem may invite counterparties to place remunerated fixed-term deposits with the national central bank in the Member State in which the counterparty is established.
Eurojärjestelmä voi tarjota vastapuolille mahdollisuutta tehdä korollisia määräaikaistalletuksia vastapuolen sijoittautumisjäsenvaltion kansalliseen keskuspankkiin.
The collection of fixed-term deposits is envisaged only for fine-tuning purposes in order to absorb liquidity in the market.
Määräaikaistalletuksia kerätään vain hienosäätötarkoituksessa markkinoiden likviditeetin vähentämiseksi.
The deposits accepted from counterparties are for a fixed term and with a fixed rate of interest.
Vastapuolilta kerättävät talletukset ovat määräaikaisia, ja niiden korko on kiinteä.
No collateral is given by the national central banks in exchange for the deposits.
Kansalliset keskuspankit eivät anna talletusten vastineeksi vakuuksia.
The interest rate applied to the deposit is a simple interest rate based on the day-count convention ‘actual/360’.
Talletusten korko on yksinkertainen korko, jonka laskukäytäntönä on ”todelliset päivät/360”.
Interest is paid at maturity of the deposit.
Korko maksetaan talletuksen erääntyessä.
The operational features of the collection of fixed-term deposits can be summarised as follows:
Määräaikaistalletusten ominaisuudet voidaan tiivistää seuraavasti:
the deposits are collected in order to absorb liquidity;
Talletuksia kerätään likviditeetin vähentämiseksi.
the frequency with which deposits are collected is not standardised;
Talletusten keräystiheyttä ei ole vakioitu.
the maturity of the deposits is not standardised;
Talletusten maturiteettia ei ole vakioitu.
the collection of deposits is normally executed through quick tenders, although the possibility of using bilateral procedures is not excluded (see Chapter 5);
Talletukset kerätään yleensä pikahuutokaupoilla, mutta myös kahdenvälisiä kauppoja voidaan tehdä (ks. luku 5).
the Eurosystem may select, according to the criteria specified in Section 2.2, a limited number of counterparties for the collection of fixed-term deposits.
Eurojärjestelmä voi kohdassa 2.2 esitetyin perustein valita rajoitetun määrän vastapuolia, joilta se kerää määräaikaistalletuksia.
STANDING FACILITIES
MAKSUVALMIUSJÄRJESTELMÄ
Counterparties may use the marginal lending facility to obtain overnight liquidity from national central banks at a pre-specified interest rate against eligible assets (as set out in Chapter 6).
Maksuvalmiusluottoon oikeutetut vastapuolet voivat saada kansallisilta keskuspankeilta ennakolta määrätyllä korolla yön yli -likviditeettiä vakuuskelpoisia omaisuuseriä vastaan (ks. luku 6).
The facility is intended to satisfy counterparties’ temporary liquidity needs.
Maksuvalmiusluotolla pyritään tyydyttämään vastapuolten tilapäiset likviditeettitarpeet.
Under normal circumstances, the interest rate on the facility provides a ceiling for the overnight market interest rate.
Tavallisesti maksuvalmiusluoton korko muodostaa yön yli -markkinakoron ylärajan. Maksuvalmiusluoton ehdot ovat samat koko euroalueella.
The terms and conditions of the facility are identical throughout the euro area.
Oikeudellinen luonne
The national central banks may provide liquidity under the marginal lending facility either in the form of overnight repurchase agreements (i.e. the ownership of the asset is transferred to the creditor, while the parties agree to reverse the transaction through a re-transfer of the asset to the debtor on the next business day) or as overnight collateralised loans (i.e. an enforceable security interest is provided over the assets but, assuming fulfilment of the debt obligation, ownership of the asset is retained by the debtor).
Tällöin omaisuuserän omistusoikeus siirtyy velkojalle ja osapuolet sopivat vastakkaisesta operaatiosta, jolla omaisuuserä siirretään takaisin velalliselle seuraavana pankkipäivänä. Likviditeettiä voidaan antaa myös vakuudellisina yön yli -luottoina, jolloin velkoja saa omaisuuserän vakuudeksi, mutta sen omistusoikeus pysyy velallisella, ellei velkasitoumus jää täyttämättä.
Further provisions for repurchase agreements are specified in the contractual arrangements applied by the respective national central bank.
Takaisinostosopimuksien ehdot täsmennetään kunkin kansallisen keskuspankin soveltamissa sopimuksissa.
Arrangements for providing the liquidity in the form of collateralised loans take account of the different procedures and formalities required to enable the establishment and subsequent realisation of a relevant interest in the collateral (a pledge, an assignment or a charge) which apply in different jurisdictions.
Vakuudelliseen luottoon perustuvissa järjestelyissä otetaan huomioon ne eri jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset menettelyt ja muodollisuudet, joilla luodaan oikeus vakuuteen (pantti, oikeuden luovutus tai kiinnitys) ja sen realisoimiseen.
Access conditions
Luoton käytön edellytykset
Institutions fulfilling the general counterparty eligibility criteria specified in Section 2.1 may access the marginal lending facility.
Maksuvalmiusluottoa voivat saada laitokset, jotka täyttävät kohdassa 2.1 esitetyt vastapuolten yleiset kelpoisuusvaatimukset.
Access to the marginal lending facility is granted through the national central bank in the Member State in which the institution is established.
Luoton myöntää laitoksen sijoittautumisjäsenvaltion kansallinen keskuspankki.
Access to the marginal lending facility is granted only on days when the relevant national real-time gross settlement (RTGS) system and the relevant securities settlement system(s) (SSS(s)) are operational.
Maksuvalmiusluottoa myönnetään vain niinä päivinä, joina asianomainen kansallinen reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (RTGS-järjestelmä) ja kyseinen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä tai -järjestelmät ovat toiminnassa.
At the end of each business day, counterparties’ intraday debit positions on their settlement account with the national central banks are automatically considered to be a request for recourse to the marginal lending facility.
Kunkin pankkipäivän päättyessä vastapuolten selvitystileillä kansallisissa keskuspankeissa olevat päivänsisäiset nettovelat katsotaan automaattisesti pyynnöksi saada maksuvalmiusluottoa.
The procedures for end-of-day access to the marginal lending facility are specified in Section 5.3.3.
Menettelyt, joita sovelletaan maksuvalmiusluoton käyttöön päivän päättyessä, esitetään kohdassa 5.3.3.
Maturity and interest terms
Jotta kansallinen keskuspankki voisi käsitellä pyynnön samana päivänä, sen on saatava pyyntö viimeistään 30 minuuttia TARGET-järjestelmän varsinaisen sulkemisajan jälkeen.
The interest rate is announced in advance by the Eurosystem and is calculated as a simple interest rate based on the day-count convention ‘actual/360’.
Määräaikaa, johon mennessä talletusmahdollisuuden käyttöä koskevia pyyntöjä voi esittää, pidennetään vielä 30 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona. Pyynnössä on mainittava talletettava määrä. Vastapuolen tekemien talletusten määrää ei rajoiteta. Maturiteetti ja korkoehdot Talletukset ovat yön yli -talletuksia. TARGET-järjestelmään suoraan osallistuvien vastapuolten talletukset erääntyvät seuraavana sellaisena päivänä, jona asianomainen kansallinen RTGS-järjestelmä on toiminnassa, heti järjestelmän avautuessa. Eurojärjestelmä ilmoittaa ennakolta talletusten koron, joka lasketaan yksinkertaisena korkona noudattaen laskukäytäntöä ”todelliset päivät/360”.
Suspension of the facility
Käytön keskeyttäminen
Access to the facility is granted only in accordance with the objectives and general monetary policy considerations of the ECB.
Talletusmahdollisuus voidaan myöntää vain noudattaen EKP:n tavoitteita ja yleisiä rahapoliittisia näkökohtia.
The ECB may adapt the conditions of the facility or suspend it at any time.
EKP voi milloin tahansa muuttaa talletusten ehtoja tai keskeyttää niiden käytön.
Counterparties can use the deposit facility to make overnight deposits with national central banks.
Pyynnössä tulee mainita luoton määrä ja eritellä vakuusmateriaali, jos luoton vakuudeksi tarvittavia omaisuuseriä ei ole ennakolta talletettu kansalliseen keskuspankkiin. Riittävien vakuuksien vaatimusta lukuun ottamatta maksuvalmiusluottona myönnettävien varojen määrää ei rajoiteta.
The deposits are remunerated at a pre-specified interest rate.
Maturiteetti ja korkoehdot Maksuvalmiusluotto on yön yli -luottoa. TARGET-järjestelmään suoraan osallistuvien vastapuolten luoton takaisinmaksu veloitetaan seuraavana sellaisena päivänä, jona asianomainen kansallinen RTGS-järjestelmä ja kyseinen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä tai -järjestelmät ovat toiminnassa, heti näiden järjestelmien avautuessa.
Under normal circumstances, the interest rate on the facility provides a floor for the overnight market interest rate.
Eurojärjestelmä ilmoittaa ennakolta talletusten koron, joka lasketaan yksinkertaisena korkona noudattaen laskukäytäntöä ”todelliset päivät/360”.
Access conditions [20]
Käytön keskeyttäminen
The deadline for requesting access to the deposit facility is postponed by an additional 30 minutes on the last Eurosystem business day of a reserve maintenance period.
Vastapuolilta otettaville yön yli -talletuksille maksetaan kiinteää korkoa. Vastapuolille ei anneta talletusten vastineeksi vakuuksia. Käytön edellytykset [22]
In the request, the amount to be deposited under the facility is to be stated.
Talletusmahdollisuutta voivat käyttää laitokset, jotka täyttävät kohdassa 2.1 esitetyt vastapuolten yleiset kelpoisuusvaatimukset. Laitos voi käyttää talletusmahdollisuutta sijoittautumisjäsenvaltionsa kansallisen keskuspankin kautta.
There is no limit to the amount a counterparty may deposit under the facility.
Talletusmahdollisuutta voi käyttää vain niinä päivinä, joina asianomainen kansallinen RTGS-järjestelmä on toiminnassa. Tehdäkseen talletuksen vastapuolen on toimitettava talletuspyyntö sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliselle keskuspankille.
The maturity of deposits under the facility is overnight.
TARGET-järjestelmän sulkemisaika on yleensä klo 18.00 EKP:n aikaa (Keski-Euroopan aikaa) [14] Ks. tämän luvun alaviite 1.
For counterparties participating directly in TARGET, deposits held under the facility mature on the next day on which the relevant national RTGS system is operational, at the time at which this system opens.
Ks. tämän luvun alaviite 2. .
The ECB may change the interest rate at any time, effective, at the earliest, from the following Eurosystem business day [23].
EKP voi muuttaa korkoa milloin tahansa, ja muutos tulee voimaan aikaisintaan seuraavana eurojärjestelmän pankkipäivänä [23].
Interest on the deposits is payable on maturity of the deposit.
Korko maksetaan talletuksen erääntyessä.
PROCEDURES
MENETTELYT
Eurosystem open market operations are normally executed in the form of tenders.
Eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatiot toteutetaan yleensä huutokauppoina.
The Eurosystem’s tender procedures are performed in six operational steps, as specified in Box 3.
Näihin huutokauppoihin sisältyy kuusi vaihetta, jotka esitetään kehikossa 3.
The Eurosystem distinguishes between two different types of tender procedures: standard tenders and quick tenders.
Eurojärjestelmä erottelee kaksi huutokauppatyyppiä: vakio- ja pikahuutokaupat.
The procedures for standard and quick tenders are identical, except for the time frame and the range of counterparties.
Menettelyt ovat kummassakin huutokauppatyypissä samat lukuun ottamatta kaupan toteutukseen kuluvaa aikaa ja vastapuolien määrää.
For standard tenders, a maximum of 24 hours elapses from the announcement of the tender to the certification of the allotment result (where the time between the submission deadline and the announcement of the allotment result is approximately two hours).
Vakiohuutokaupoissa kaupan tulos vahvistetaan viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun huutokaupasta ilmoitettiin (tarjousten jättämisen määräajan ja huutokaupan tuloksen ilmoittamisen välinen aika on tällöin noin kaksi tuntia).
Chart 1 gives an overview of the normal time frame for the operational steps for standard tenders.
Kuviosta 1 nähdään vakiohuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu pääpiirteittäin.
The ECB may decide to adjust the time frame in individual operations, if deemed appropriate.
EKP voi tarvittaessa muuttaa yksittäisten operaatioiden aikatauluja.
The main refinancing operations, the longer-term refinancing operations and structural operations (with the exception of outright transactions) are always executed in the form of standard tenders.
Perusrahoitusoperaatiot, pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot ja rakenteelliset operaatiot (suoria kauppoja lukuun ottamatta) toteutetaan aina vakiohuutokauppoina.
Counterparties fulfilling the general eligibility criteria specified in Section 2.1 may participate in standard tenders.
Kohdassa 2.1 mainitut yleiset kelpoisuusvaatimukset täyttävät vastapuolet voivat osallistua vakiohuutokauppoihin.
Quick tenders are normally executed within 90 minutes of the announcement of the tender, with certification taking place immediately after the announcement of the allotment result.
Pikahuutokaupat toteutetaan yleensä puolentoista tunnin kuluessa siitä, kun huutokaupasta ilmoitettiin, ja huutokaupan tulokset vahvistetaan välittömästi niiden julkaisun jälkeen.
The normal time frame for the operational steps for quick tenders is specified in Chart 2.
Pikahuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu ilmenee kuviosta 2.
Quick tenders are only used for the execution of fine-tuning operations.
Pikahuutokauppoja käytetään ainoastaan hienosäätöoperaatioiden toteutuksessa.
The Eurosystem may select, according to the criteria and procedures specified in Section 2.2, a limited number of counterparties to participate in quick tenders.
Eurojärjestelmä saattaa kohdassa 2.2 mainittujen kriteerien ja menettelytapojen perusteella valita pikahuutokauppoihin suppeamman vastapuolijoukon kuin vakiohuutokauppoihin.
Fixed rate and variable rate tenders
Kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset huutokaupat
The Eurosystem has the option of conducting either fixed rate (volume) or variable rate (interest) tenders.
Eurojärjestelmällä on mahdollisuus tehdä joko kiinteäkorkoisia (määrähuutokauppa) tai vaihtuvakorkoisia (korkohuutokauppa) huutokauppoja.
In a fixed rate tender, the ECB specifies the interest rate in advance and participating counterparties bid the amount of money they want to transact at the fixed interest rate [24].
Kiinteäkorkoisessa huutokaupassa EKP määrää koron etukäteen ja osallistuvat vastapuolet tekevät tarjouksen rahamäärästä, jolla ne haluavat tehdä kaupan kiinteällä korolla [24].
In a variable rate tender, counterparties bid the amounts of money and the interest rates at which they want to enter into transactions with the national central banks [25].
Vaihtuvakorkoisessa huutokaupassa vastapuolet tekevät tarjouksen rahamääristä ja koroista, joilla ne haluavat tehdä kauppoja kansallisten keskuspankkien kanssa [25].
BOX 3
KEHIKKO 3
Operational steps for tender procedures
HUUTOKAUPPOJEN TOTEUTUSVAIHEET
Step 1 Tender announcement
Vaihe 1. Huutokaupasta ilmoittaminen
Announcement by the ECB through public wire services
EKP:n ilmoitus julkisten sähköisten markkinainformaatiojärjestelmien kautta
Announcement by the national central banks through national wire services and directly to individual counterparties (if deemed necessary)
Kansallisten keskuspankkien ilmoitus kansallisten sähköisten markkinainformaatiojärjestelmien kautta ja suoraan yksittäisille vastapuolille (jos katsotaan tarpeelliseksi)
Step 2 Counterparties’ preparation and submission of bids
Vaihe 2. Huutokauppatarjousten valmisteluun ja tekoon liittyvät vastapuolien toimenpiteet
Step 3 Compilation of bids by the Eurosystem
Vaihe 3. Tarjousten kokoaminen eurojärjestelmässä
Step 4 Tender allotment and announcement of tender results
Vaihe 4. Likviditeetin jakaminen ja huutokaupan tulosten ilmoittaminen
ECB allotment decision
EKP:n päätös jako-osuuksista
Announcement of the allotment result
Myönnettyjen osuuksien ilmoittaminen
Step 5 Certification of individual allotment results
Vaihe 5. Huutokaupan tulosten vahvistaminen vastapuolille
Step 6 Settlement of the transactions (see Section 5.3)
Vaihe 6. Huutokauppaan liittyvät maksut ja toimitukset (ks. kohta 5.3)
Main and longer-term refinancing operations
Perus- ja pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot
The main and the longer-term refinancing operations are executed according to an indicative calendar published by the Eurosystem [26].
Perus- ja pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot toteutetaan eurojärjestelmän julkaiseman ohjeellisen kalenterin mukaan [26].
The calendar is published at least three months before the start of the year for which it is valid.
Kalenteri julkaistaan vähintään kolme kuukautta ennen sen vuoden alkua, jona se on voimassa.
The normal trade days for the main and the longer-term refinancing operations are specified in Table 2.
Perus- ja pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden normaalit kaupantekopäivät ilmenevät taulukosta 2.
The ECB aims to ensure that counterparties in all Member States can participate in the main and the longer-term refinancing operations.
EKP:n tavoitteena on varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden vastapuolet voivat osallistua perus- ja pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin.
Therefore, when compiling the calendar for these operations, the ECB makes appropriate adjustments to the normal schedule to take into account bank holidays in the individual Member States.
Tämän vuoksi EKP ottaa kalenterin laadinnassa jäsenvaltioiden kansalliset vapaapäivät huomioon tekemällä tarvittavat muutokset normaaliin aikatauluun.
Structural operations through standard tenders are not executed according to any pre-specified calendar.
Vakiohuutokaupoilla tehtyjä rakenteellisia operaatioita ei toteuteta ennalta laaditun kalenterin mukaan.
However, they are normally conducted and settled only on days which are NCB business days [27] in all Member States.Fine-tuning operations
Niitä tehdään ja selvitetään kuitenkin yleensä vain sellaisina päivinä, jotka ovat ns. KKP-pankkipäiviä [27] kaikissa jäsenvaltioissa.Hienosäätöoperaatiot
Fine-tuning operations are not executed according to any pre-specified calendar.
Hienosäätöoperaatioita ei toteuteta ennalta laaditun kalenterin mukaan.
The ECB may decide to conduct fine-tuning operations on any Eurosystem business day.
EKP voi tehdä hienosäätöoperaatioita kaikkina eurojärjestelmän pankkipäivinä.
Only national central banks of Member States in which the trade day, the settlement day and the reimbursement day are NCB business days participate in such operations.
Operaatioihin osallistuvat vain sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joissa kaupanteko-, suoritus- ja takaisinmaksupäivä ovat kansallisten keskuspankkien pankkipäiviä.
CHART 1
KUVIO 1
Normal time frame for the operational steps in standard tenders (times are stated in ECB time (CET))
Vakiohuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu (kellonajat EKP:n aikaa [Keski-Euroopan aikaa])
Trade day (T)
Kaupantekopäivä (T)
Tender
Huutokaupasta
announcement
ilmoittaminen
Deadline for counterparties’
Vastapuolten tarjousten
submission of bids
jättämisen määräaika
Note: The figures refer to the operational steps as defined in Box 3.
Huom. Numerot viittaavat kehikossa 3 määriteltyihin toteutusvaiheisiin.
CHART 2
KUVIO 2
Normal time frame for the operational steps in quick tenders
Pikahuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu
hour
tunti
Announcement
Huutokaupan tulosten
of tender results
ilmoittaminen
Normal trade days for the main and the longer-term refinancing operations
Perus- ja pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden normaalit kaupantekopäivät
Type of operation
Operaation tyyppi
Normal trade day (T)
Normaali kaupantekopäivä (T)
Each Tuesday
Joka tiistai
The last Wednesday of each calendar month [28]
Kunkin kalenterikuukauden viimeinen keskiviikko [28]
Eurosystem standard tenders are publicly announced by means of wire services.
Eurojärjestelmän vakiohuutokaupoista ilmoitetaan julkisesti sähköisiä markkinainformaatiojärjestelmiä käyttäen.
In addition, national central banks may announce the tender operation directly to counterparties without access to wire services.
Lisäksi kansalliset keskuspankit voivat ilmoittaa huutokaupoista suoraan niille vastapuolille, joilla ei ole yhteyttä tällaisiin markkinainformaatiojärjestelmiin.
The public tender announcement message normally contains the following information:
Julkinen huutokauppailmoitus sisältää yleensä seuraavat tiedot:
the reference number of the tender operation;
huutokaupan viitenumero
the date of the tender operation;
huutokaupan päivämäärä
the type of operation (provision or absorption of liquidity and the type of monetary policy instrument to be used);
operaation tyyppi (likviditeetin lisääminen tai vähentäminen ja käytettävän rahapoliittisen instrumentin tyyppi)
the maturity of the operation;
operaatiossa sovellettava maturiteetti
the type of auction (fixed rate or variable rate tender);
huutokaupan tyyppi (kiinteä- vai vaihtuvakorkoinen)
the method of allotment (‘Dutch’ or ‘American’ auction, as defined in Section 5.1.5);
toteutustapa (”hollantilainen” vai ”amerikkalainen” huutokauppa, kuten kohdassa 5.1.5 määritellään)
the intended operation volume (normally only in the case of longer-term refinancing operations);
operaation tavoiteltu volyymi (yleensä vain pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa)
the fixed tender interest rate/price/swap point (in the case of fixed rate tenders);
kiinteä huutokauppakorko/hinta/swap-piste (kiinteäkorkoisissa huutokaupoissa)
the minimum/maximum accepted interest rate/price/swap point (if applicable);
pienin tai suurin hyväksyttävä korko/hinta/swap-piste (soveltuvin osin)
the start date and maturity date of the operation (if applicable), or the value date and maturity date of the instrument (in the case of the issuance of debt certificates);
operaation alkamis- ja eräpäivä (soveltuvin osin) tai instrumentin arvo- ja eräpäivä (velkasitoumusten liikkeeseenlaskuissa)
the currencies involved and the currency, the amount of which is kept fixed (in the case of foreign exchange swaps);
käytettävät valuutat ja valuutta, jonka määrä pidetään kiinteänä (valuuttaswapeissa)
the reference spot exchange rate to be used for the calculation of bids (in the case of foreign exchange swaps);
tarjousten laskemisessa käytettävä viitteellinen avistavaluuttakurssi (valuuttaswapeissa)
the maximum bid limit (if any);
tarjouksen yläraja (jos se on asetettu)