natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Legislation under which the shares have been or will be created
Lainsäädäntö, jonka nojalla osakkeet on annettu tai aiotaan antaa.
Indication whether the securities are in registered form or bearer form and whether the securities are in certificated form or book-entry form.
Selvitys siitä, ovatko arvopaperit nimetylle henkilölle vai haltijalle asetetussa muodossa ja siitä, ovatko ne arvopapereina vai arvo-osuusmuodossa.
In the latter case, name and address of the entity in charge of keeping the records
Jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoitettava rekisteritietojen ylläpidosta vastaavan tahon nimi ja osoite.
Indication of the currency of the shares issue
Osakkeiden liikkeeseenlaskussa käytettävä valuutta.
A description of the rights, including any limitations of these, attached to the securities and procedure for the exercise of those rights:
Kuvaus arvopapereihin liittyvistä oikeuksista ja niille mahdollisesti asetetuista rajoituksista sekä kyseisten oikeuksien käyttöön sovellettava menettely.
dividend restrictions and procedures for non resident holders,
osinko-oikeuteen liittyvät rajoitukset ja ulkomailla asuviin arvopaperinhaltijoihin sovellettavat menettelyt,
In the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the shares have been or will be created and/or issued and indication of the issue date.
Uusien liikkeeseenlaskujen tapauksessa ilmoitus päätöksistä, valtuutuksista ja hyväksymisistä, joiden nojalla arvopaperit on annettu tai laskettu liikkeeseen taikka aiotaan antaa ja/tai laskea liikkeeseen ja maininta liikkeeseenlaskupäivästä.
Where and when the shares will be or have been admitted to trading.
Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen paikka ja aika tai suunniteltu paikka ja aika.
Description of any restrictions on the free transferability of the shares.
Kuvaus mahdollisista osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista.
Indication of the existence of any mandatory takeover bids/or squeeze-out and sell-out rules in relation to the shares.
Ilmoitus osakkeisiin liittyviä pakottavia ostotarjouksia tai lunastusoikeutta ja -velvollisuutta koskevien sääntöjen olemassaolosta.
Indication of public takeover bids by third parties in respect of the issuer’s equity, which have occurred during the last financial year and the current financial year.
Ilmoitus liikkeeseenlaskijan osakkeita koskevista julkisista ostotarjouksista, joita kolmannet ovat tehneet edellisen ja meneillään olevan tilikauden aikana.
Impact on the issuer of the underlying share of the exercise of the right and potential dilution effect for the shareholders.
Tiedot oikeuksien käytön vaikutuksesta kohde-etuutena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijaan sekä potentiaalisen laimentumisen vaikutus osakkeenomistajiin.
When the issuer of the underlying is an entity belonging to the same group, the information to provide on this issuer is the one required by the share registration document schedule.
Jos kohde-etuuden liikkeeseenlaskija on samaan konserniin kuuluva yhteisö, kyseisestä liikkeeseenlaskijasta on annettava osakkeita koskevan perusesitteen luettelossa vaaditut tiedot.
Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by collective investment undertakings of the closed-end type (schedule)
Suljettujen yhteissijoitusyritysten liikkeeseen laskemia arvopapereita koskeva perusesite – vähimmäistiedonantovelvollisuus (luettelo)
In addition to the information required in this schedule, the collective investment undertaking must provide the following information as required under paragraphs and items 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 in Annex I (minimum disclosure requirements for the share registration document schedule).
Tässä luettelossa vaadittujen tietojen lisäksi yhteissijoitusyrityksen on esitettävä seuraavat liitteessä I olevassa 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 25 kohdassa (Osakkeita koskeva perusesite – vähimmäistiedonantovelvollisuus (luettelo)) vaaditut tiedot.
Investment objective and policy
Sijoitustavoitteet ja -politiikka
A detailed description of the investment objective and policy which the collective investment undertaking will pursue and a description of how that investment objectives and policy may be varied including any circumstances in which such variation requires the approval of investors.
Yksityiskohtainen kuvaus yhteissijoitusyrityksen noudattamista sijoitustavoitteista ja -politiikasta ja kuvaus tavasta, jolla sijoitustavoitteita ja -politiikkaa voidaan muuttaa mukaan lukien olosuhteet, joiden vallitessa kyseinen muutos edellyttää sijoittajien hyväksyntää.
A description of any techniques and instruments that may be used in the management of the collective investment undertaking.
Kuvaus tekniikoista ja välineistä, joita voidaan käyttää yhteissijoitusyrityksen johtamisessa.
The borrowing and/or leverage limits of the collective investment undertaking.
Yhteissijoitusyrityksen lainanoton ja velkaantuneisuuden enimmäismäärät.
If there are no such limits, include a statement to that effect.
Jos enimmäismääriä ei ole, tästä on mainittava.
The regulatory status of the collective investment undertaking together with the name of any regulator in its country of incorporation.
Yhteissijoitusyrityksen lainsäädännöllinen asema sekä sen perustamismaan sääntelyviranomaisen nimi.
The profile of a typical investor for whom the collective investment undertaking is designed.
Kuvaus tyypillisestä sijoittajasta, jolle yhteissijoitusyrityksen palvelut on suunnattu.
Investment Restrictions
Sijoituksia koskevat rajoitukset
A statement of the investment restrictions which apply to the collective investment undertaking, if any, and an indication of how the holders of securities will be informed of the actions that the investment manager will take in the event of a breach.
Selvitys yhteissijoitusyrityksen tekemiin sijoituksiin mahdollisesti sovellettavista rajoituksista sekä tieto siitä, kuinka arvopaperinhaltijoille tiedotetaan toimista, joihin sijoitusten hoitaja ryhtyy sääntöjenvastaisuuksien tapahtuessa.
Where more than 20 % of the gross assets of any collective investment undertaking (except where items 2.3 or 2.5 apply) may be:
Jos yli 20 prosenttia yhteissijoitusyrityksen bruttovaroista (paitsi sovellettaessa 2.3 tai 2.5 kohtaa)
invested in, either directly or indirectly, or lent to any single underlying issuer (including the underlying issuer’s subsidiaries or affiliates);
voidaan sijoittaa suoraan tai välillisesti johonkin yhteissijoituksen hoitamien sijoitusten liikkeeseenlaskijaan tai lainattu tälle (mukaan lukien kyseisen liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöt tai osakkuusyhtiöt);
invested in one or more collective investment undertakings which may invest in excess of 20 % of its gross assets in other collective investment undertakings (open-end and/or closed-end type);
voidaan sijoittaa yhteen tai useampaan yhteissijoitusyritykseen, joka voi sijoittaa yli 20 prosenttia bruttovaroistaan muihin yhteissijoitusyrityksiin (avoimiin ja/tai suljettuihin);
exposed to the creditworthiness or solvency of any one counterparty (including its subsidiaries or affiliates);
voi olla sidoksissa yhden vastapuolen luottokelpoisuuteen tai maksuvalmiuteen (mukaan lukien kyseisen sen tytäryhtiöt tai osakkuusyhtiöt;),
the following information must be disclosed:
seuraavat tiedot on julkistettava:
information relating to each underlying issuer/collective investment undertaking/counterparty as if it were an issuer for the purposes of the minimum disclosure requirements for the share registration document schedule (in the case of (a)) or minimum disclosure requirements for the registration document schedule for securities issued by collective investment undertaking of the closed-end type (in the case of (b)) or the minimum disclosure requirements for the debt and derivative securities with an individual denomination per unit of at least EUR 50000 registration document schedule (in the case of (c));
yhteissijoitusyrityksen hoidossa olevien sijoitusten liikkeeseenlaskijaa/yhteissijoitusyritystä/vastapuolta koskevat tiedot ikään kuin se olisi liikkeeseenlaskija, johon sovelletaan osakkeita koskevan perusesitteen luettelon vähimmäistiedonantovelvollisuutta (a alakohdassa tarkoitettu tapaus) tai suljetun yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevan perusesitteen luettelon vähimmäistiedonantovelvollisuutta (b alakohdassa tarkoitettu tapaus) tai yksikkökohtaiselta nimellisarvoltaan vähintään 50000 euron velkapapereita ja johdannaisarvopapereita koskevan perusesitteen luettelon vähimmäistiedonantovelvollisuutta (c alakohdassa tarkoitettu tapaus);
if the securities issued by the underlying issuer/collective investment undertaking/counterparty have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
jos yhteissijoitusyrityksen hoidossa olevien sijoitusten liikkeeseenlaskijan/yhteissijoitusyrityksen/vastapuolen liikkeeseen laskemat arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä tai vastaavalla markkinalla tai velvoitteet on taannut yhteisö, jonka arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä tai vastaavalla markkinalla, on mainittava sen nimi, osoite, perustamismaa, liiketoiminnan ala ja markkinat, joilla sen arvopapereilla voidaan käydä kauppaa.
This requirement shall not apply where the 20 % is exceeded due to appreciations or depreciations, changes in exchange rates, or by reason of the receipt of rights, bonuses, benefits in the nature of capital or by reason of any other action affecting every holder of that investment, provided the investment manager has regard to the threshold when considering changes in the investment portfolio.
Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos 20 prosentin raja-arvo ylittyy arvonkorotusten tai -alennusten tai valuuttakurssimuutosten vuoksi tai kyseisen sijoituksen kaikkia haltijoita koskevien oikeuksien, bonusten, pääomamuotoisten etuuksien tai muiden toimien vuoksi edellyttäen, että sijoitusten hoitaja ottaa huomioon viitearvon harkitessaan sijoitussalkkuun tehtäviä muutoksia.
Where a collective investment undertaking may invest in excess of 20 % of its gross assets in other collective investment undertakings (open ended and/or closed ended), a description of if and how risk is spread in relation to those investments.
Jos yhteissijoitusyritys voi sijoittaa yli 20 prosenttia bruttovaroistaan muihin (avoimiin ja/tai suljettuihin) yhteissijoitusyrityksiin, on ilmoitettava onko kyseisiin sijoituksiin kohdistuva riski hajautettu ja millä tavalla.
In addition, item 2.2 shall apply, in aggregate, to its underlying investments as if those investments had been made directly.
Lisäksi 2.2 kohtaa sovelletaan kokonaisuudessaan sen hoidossa oleviin sijoituksiin ikään kuin kyseiset sijoitukset olisi tehty suoraan.
With reference to point (c) of item 2.2, if collateral is advanced to cover that portion of the exposure to any one counterparty in excess of 20 % of the gross assets of the collective investment undertaking, details of such collateral arrangements.
Jos 2.2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa asetetaan vakuus kattamaan riski, joka kohdistuu 20 prosenttia ylittävään osaan yhteissijoitusyrityksen sijoituksista yhteen vastapuoleen, on annettava tiedot näistä vakuusjärjestelyistä.
Where a collective investment undertaking may invest in excess of 40 % of its gross assets in another collective investment undertaking either of the following must be disclosed:
Jos yhteissijoitusyritys voi sijoittaa yli 40 prosenttia bruttovaroistaan toiseen yhteissijoitusyritykseen, on annettava joko a tai b alakohdan mukaiset tiedot:
information relating to each underlying collective investment undertaking as if it were an issuer under minimum disclosure requirements for the registration document schedule for securities issued by collective investment undertaking of the closed-end type;
tiedot, jotka liittyvät kuhunkin yhteissijoitusyrityksen sijoituskohteena olevaan yhteissijoitusyritykseen ikään kuin se olisi liikkeeseenlaskija, johon sovelletaan suljettujen yhteissijoitusyritysten liikkeeseen laskeman arvopapereita koskevan perusesitteen luettelon vähimmäistiedonantovelvollisuutta; tai
if securities issued by an underlying collective investment undertaking have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
jos yhteissijoitusyrityksen sijoituskohteena olevan yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemat arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä tai vastaavalla markkinalla tai velvoitteet on taannut yhteisö, jonka arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä tai vastaavilla markkinoilla, on mainittava sen nimi, osoite, perustamismaa, liiketoiminnan ala ja markkinat, joilla sen arvopapereilla voidaan käydä kauppaa.
Physical Commodities
Fyysiset hyödykkeet
Where a collective investment undertaking invests directly in physical commodities a disclosure of that fact and the percentage that will be so invested.
Jos yhteissijoitusyritys sijoittaa suoraan fyysisiin hyödykkeisiin, asiasta on mainittava sekä ilmoitettava näin sijoitettavien varojen prosenttiosuus.
Property Collective investment undertakings
Kiinteistöihin sijoittavat yhteissijoitusyritykset
Where a collective investment undertaking is a property collective investment undertaking, disclosure of that fact, the percentage of the portfolio that is to be invested in the property, as well as a description of the property and any material costs relating to the acquisition and holding of such property.
Jos yhteissijoitusyritys sijoittaa kiinteistöihin, asiasta on mainittava ja ilmoitettava kiinteistöihin tehtävien sijoitusten osuus koko sijoitussalkusta; lisäksi on annettava tiedot hankittavasta kiinteistöstä, hankintahinnasta ja kiinteistön hallinnan aiheuttamista merkittävistä kustannuksista.
In addition, a valuation report relating to the properties must be included.
Tietoihin on myös raportti kiinteistön arvostuksesta.
Disclosure of item 4.1. applies to:
kohdan tiedonantovelvollisuutta sovelletaan
the valuation entity;
arvostuksen suorittavaan yhteisöön; ja
any other entity responsible for the administration of the property.
muuhun yhteisöön, joka vastaa kiinteistön hallinnasta.
Derivatives Financial instruments/Money Market Instruments/Currencies
Rahoitusjohdannaiset/rahamarkkinainstrumentit/valuutat
Where a collective investment undertaking invests in derivatives financial instruments, money market instruments or currencies other than for the purposes of efficient portfolio management (i.e. solely for the purpose of reducing, transferring or eliminating investment risk in the underlying investments of a collective investment undertaking, including any technique or instrument used to provide protection against exchange and credit risks), a statement whether those investments are used for hedging or for investment purposes, and a description of if and how risk is spread in relation to those investments.
Jos yhteissijoitusyritys sijoittaa rahoitusjohdannaisiin, rahamarkkinainstrumentteihin tai valuuttoihin muun syyn kuin tehokkaan salkunhallinnan vuoksi (jolloin tarkoituksena on yksinomaan yhteissijoitusyrityksen hoidossa oleviin sijoituksiin liittyvän riskin pienentäminen, siirtäminen tai poistaminen mukaan lukien tekniikat tai välineet, joilla suojaudutaan valuuttakurssi- ja luottoriskiltä), on annettava selvitys siitä, tehdäänkö kyseiset sijoitukset suojaamis- vai sijoitustarkoituksessa, ja kuvaus siitä, onko sijoituksiin liittyvä riski hajautettu ja millä tavalla.
Item 2.2 does not apply to investment in securities issued or guaranteed by a government, government agency or instrumentality of any Member State, its regional or local authorities, or OECD Member State.
Edellä 2.2 kohtaan sisältyviä vaatimuksia ei sovelleta niihin arvopapereihin tehtäviin sijoituksiin, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on valtio, jonkin jäsenvaltion virasto tai muu elin tai alue- tai paikallisviranomainen tai OECD:n jäsenvaltio.
Point (a) of item 2.2 does not apply to a collective investment undertaking whose investment objective is to track, without material modification, that of a broadly based and recognised published index.
Edellä 2.2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohtaa ei sovelleta yhteissijoitusyritykseen, jonka sijoitusten tavoite on jäljitellä lähes ilman muutoksia jonkin yleisesti käytetyn ja tunnustetun indeksin tavoitteita.
A description of the composition of the index must be provided.
Indeksin sisällöstä on annettava tiedot.
The applicant’s service providers
Hakijan palveluntarjoajat
The actual or estimated maximum amount of all material fees payable directly or indirectly by the collective investment undertaking for any services under arrangements entered into on or prior to the date of the registration document and a description of how these fees are calculated.
Tiedot toteutuneiden tai arvioitujen merkittävien palkkioiden enimmäismäärästä, jotka yhteissijoitusyritys joutuu suoraan tai välillisesti maksamaan palveluista, jotka liittyvät perusesitteen laatimispäivänä tai sitä ennen toteutettuihin järjestelyihin sekä kuvaus palkkioiden laskentamenetelmästä.
A description of any fee payable directly or indirectly by the collective investment undertaking which cannot be quantified under item 3.1 and which is or may be material.
Kuvaus merkittävästä tai mahdollisesti merkittävästä palkkiosta, jonka yhteissijoitusyritys joutuu maksamaan suoraan tai välillisesti, mutta jota ei pystytä määrittämään 3.1 kohdan mukaisesti.
If any service provider to the collective investment undertaking is in receipt of any benefits from third parties (other than the collective investment undertaking) by virtue of providing any services to the collective investment undertaking, and those benefits may not accrue to the collective investment undertaking, a statement of that fact, the name of that third party, if available, and a description of the nature of the benefits.
Jos joku yhteissijoitusyrityksen palveluntarjoajista saa kolmansilta (pois lukien yhteissijoitusyritys) etuuksia, jotka perustuvat palvelujen tarjoamiseen yhteissijoitusyritykselle, ja kyseiset etuudet eivät kenties koidu yhteissijoitusyrityksen hyväksi, asiasta on mainittava ja ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan kyseisen kolmannen nimi ja kuvailtava saatavat etuudet.
The name of the service provider which is responsible for the determination and calculation of the net asset value of the collective investment undertaking.
Sijoitusyrityksen nettovarallisuuden määrittämisestä ja laskemisesta vastaavan palveluntarjoajan nimi.
A description of any material potential conflicts of interest which any of the service providers to the collective investment undertaking may have as between their duty to the collective investment undertaking and duties owed by them to third parties and their other interests.
Kuvaus mahdollisista eturistiriidoista, joita saattaa syntyä yhteissijoitusyrityksen palveluntarjoajille näiden velvoitteista yhteissijoitusyritystä kohtaan ja velvoitteista kolmansia ja muita tahoja kohtaan.
A description of any arrangements which are in place to address such potential conflicts.
Kuvaus käytössä olevista järjestelyistä, joilla vältetään kyseiset eturistiriidat.
Investment Manager/Advisers
Sijoitusten hoitajat/neuvonantajat
In respect of any Investment Manager such information as is required to be disclosed under items 5.1.1 to 5.1.4 and, if material, under item 5.1.5 of Annex I together with a description of its regulatory status and experience.
Sijoitusten hoitajasta on annettava tiedot, jotka vaaditaan liitteessä 1 olevan 5.1.1–5.1.4 kohdan ja tarvittaessa 5.1.5 kohdan mukaisesti sekä kuvaus sijoitusten hoitajan lainsäädännöllisestä asemasta ja kokemuksesta.
In respect of any entity providing investment advice in relation to the assets of the collective investment undertaking, the name and a brief description of such entity.
Yhteissijoitusyrityksen varallisuuteen liittyviä palveluja koskevaa sijoitusneuvontaa tarjoavan yhteisön nimi ja lyhyt kuvaus siitä.
Custody
Varojen säilytys
A full description of how the assets of the collective investment undertaking will be held and by whom and any fiduciary or similar relationship between the collective investment undertaking and any third party in relation to custody:
Yksityiskohtainen kuvaus siitä, kuinka yhteissijoitusyrityksen varoja säilytetään ja kuka siitä vastaa sekä kuvaus yhteissijoitusyrityksen ja kolmannen välisestä luottamussuhteesta tai vastavasta suhteesta, joka liittyy arvopaperisäilytykseen:
Where a custodian, trustee, or other fiduciary is appointed:
Jos säilyttäjä, edunvalvoja (trustee) tai muu asiamies (fiduciary) nimitetään, on annettava
such information as is required to be disclosed under items 5.1.1 to 5.1.4 and, if material, under item 5.1.5 of Annex I;
tiedot, jotka vaaditaan liitteen I 5.1.1–5.1.4 kohdassa ja, jos tiedot ovat merkittäviä, 5.1.5 kohdassa;
a description of the obligations of such party under the custody or similar agreement;
kuvaus kyseisen tahon velvoitteista, joista määrätään säilytyssopimuksessa tai vastaavassa sopimuksessa;
any delegated custody arrangements;
kuvaus mahdollisesta säilytysjärjestelyjen delegoinnista;
the regulatory status of such party and delegates.
kuvaus kyseisen tahon ja delegoitujen velvoitteiden suorittajien lainsäädännöllisestä asemasta.
Where any entity other than those entities mentioned in item 5.1, holds any assets of the collective investment undertaking, a description of how these assets are held together with a description of any additional risks.
Jos muu kuin 5.1 kohdassa mainittu yhteisö pitää hallussaan yhteissijoitusyrityksen varoja, kuvaus siitä kuinka kyseisiä varoja säilytetään ja kuvaus mahdollisista lisäriskeistä.
Valuation
Arvostus
A description of how often, and the valuation principles and the method by which, the net asset value of the collective investment undertaking will be determined, distinguishing between categories of investments and a statement of how such net asset value will be communicated to investors.
Kuvaus siitä, kuinka usein ja mitä arvostusperiaatteita ja -menetelmää käyttäen yhteissijoitusyrityksen nettovarojen arvo määritetään; erittely sijoituslajeista ja ilmoitus siitä, miten kyseinen nettoarvo ilmoitetaan sijoittajille.
Details of all circumstances in which valuations may be suspended and a statement of how such suspension will be communicated or made available to investors.
Yksityiskohtaiset tiedot olosuhteista, joissa arvostukset voidaan kumota ja tapa, jolla tieto kumoamisesta toimitetaan sijoittajille tai asetetaan näiden saataville.
Cross Liabilities
Ristikkäiset vastuut
In the case of an umbrella collective investment undertaking, a statement of any cross liability that may occur between classes or investments in other collective investment undertakings and any action taken to limit such liability.
Sateenvarjomuotoisen yhteissijoitusyrityksen osalta lausunto mahdollisista ristikkäisistä vastuista, joita saattaa esiintyä sijoituslajien tai muihin yhteissijoitusyrityksiin tehtävien sijoitusten välillä sekä kyseisten vastuiden rajoittamiseksi toteutetut toimet.
Financial Information
Taloudelliset tiedot
Where, since the date of incorporation or establishment, a collective investment undertaking has not commenced operations and no financial statements have been made up as at the date of the registration document, a statement to that effect.
Jos yhteissijoitusyritys ei ole aloittanut toimintaansa perustamispäivänsä jälkeen eikä tilinpäätöstä ole laadittu perusesitteen päivämäärään mennessä, asiasta on mainittava.