natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) hoiab kõiki alternatiivsele investeerimisfondile kuuluvaid finantsinstrumente , täpsemalt:
(b) safe-keep any financial instruments which belong to the AIF , namely:
i) võtab hoiule kõik hoitavad finantsinstrumendid ja sõlmib vastavaid kokkuleppeid alternatiivse investeerimisfondi omandiõiguste kaitseks, eriti depoopanga maksejõuetuse korral, sealhulgas korraldused, et tagada selliste finantsinstrumentide registreerimine depoopanga raamatupidamises eraldi arvetele või mitme alternatiivse investeerimisfondi eraldi ühisarvele, nii et depoopanga eksimuse korral oleks võimalik selliseid finantsinstrumente depoopanga varadest selgelt eraldi olevana tuvastada;
(i) hold in custody all financial instruments that can be kept and make adequate arrangements so as to safeguard the AIF's ownership rights, especially in the event of the depositary's insolvency, including arrangements to ensure that those financial instruments are registered in the depositary's books within segregated accounts or a common segregated account for multiple AIF, so that in the event of the depositary's default they can be clearly identified as separate from the assets of the depositary;
ii) säilitab dokumente selliste finantsinstrumentide omandiõiguse kontrollimiseks, mida ei saa hoida, tuginedes alternatiivse investeerimisfondi valitseja esitatud teabele ja välistele tõenditele tehtud tehingute kohta ;
(ii) maintain the records to verify the ownership of financial instruments that cannot be kept on the basis of the information provided by the AIFM and external evidence of transactions made.
c) kontrollib, kas alternatiivne investeerimisfond või alternatiivse investeerimisfondi valitseja kõnealuse fondi nimel on omandanud kõigi muude selliste varade omandiõiguse, millesse fond on investeerinud.
(c) verify whether the AIF or the AIFM on behalf of the AIF has obtained the ownership of all other assets the AIF invests in.
Lisaks lõikes 1 osutatud funktsioonide teostamisele tagab depoopank, et:
In addition to the functions referred to in paragraph 1, the depositary shall ensure that:
a) alternatiivse investeerimisfondi aktsiate või osakute müük, väljalaskmine, tagasiostmine, tagasivõtmine ja tühistamine toimub kooskõlas kohaldatava siseriikliku õiguse ja alternatiivse investeerimisfondi tingimuste või põhikirjaga;
(a) the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares or units of the AIF are carried out in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
b) alternatiivse investeerimisfondi aktsiate või osakute väärtus arvutatakse kooskõlas kohaldatava siseriikliku õiguse ja alternatiivse investeerimisfondi tingimuste või põhikirjaga;
(b) the value of the shares or units of the AIF is calculated in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
c) alternatiivse investeerimisfondi varadega tehtavate tehingute puhul kantakse talle teenustasu üle tavapärase ajavahemiku jooksul; ning
(c) in transactions involving the assets of an AIF, any consideration is remitted to it within the usual time limits; and
d) alternatiivse investeerimisfondi tulu kasutatakse kooskõlas kohaldatava siseriikliku õiguse ja alternatiivse investeerimisfondi tingimustega.
(d) an AIF's income is applied in accordance with the applicable national law and the AIF rules.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei tegutse depoopangana.
An AIFM shall not act as depositary.
Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult alternatiivse investeerimisfondi investorite huvides.
The depositary shall act independently and solely in the interest of AIF investors.
Depoopank tegutseb ausalt, õiglaselt, professionaalselt, sõltumatult ja alternatiivse investeerimisfondi investorite huvides.
The depositary shall act honestly, fairly, professionally, independently and in the interest of AIF investors.
Depoopank on krediidiasutus, mille registrijärgne asukoht on ühenduses ja millele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta .
The depositary shall be a credit institution having its registered office in the Community and be authorised in accordance with Directive 2006/48/EC of the European Parliament and Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) .
Depoopank on kas:
The depositary shall be either:
a) krediidiasutus, mille registrijärgne asukoht on ühenduses ja millele on antud tegevusluba vastavalt direktiivile 2006/48/EÜ , või
(a) a credit institution having its registered office in the Community and be authorised in accordance with Directive 2006/48/EC , or
b) investeerimisühing, millele on antud tegevusluba vastavalt direktiivile 2004/39/EÜ .
(b) an investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/CE.
Kui tegevusloa saanud alternatiivse investeerimisfondi valitseja valitsetava alternatiivse investeerimisfondi alaline asukoht on kolmandas riigis, on depoopanga registrijärgne asukoht Euroopa Liidus, välja arvatud juhul, kui täidetud on kõik järgnevad tingimused:
Where an AIF managed by an authorised AIFM is domiciled in a third country, the depositary shall have its registered office in the Union , unless all of the following conditions are satisfied:
a) alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriigi ja selle kolmanda riigi, kus on alternatiivse investeerimisfondi alaline asukoht, pädevad asutused on sõlminud koostöö- ja teabevahetuskokkulepped;
(a) the competent authorities of the home Member State of the AIFM and those of the third country where the AIF is domiciled have signed cooperation and exchange of information agreements;
b) selle kolmanda riigi, kus on alternatiivse investeerimisfondi alaline asukoht, seadused on kooskõlas rahvusvaheliste organisatsioonide sätestatud standarditega;
(b) the law of the third country where the AIF is domiciled is in line with the standards set by international organisations;
c) selle kolmanda riigi, kus on alternatiivse investeerimisfondi alaline asukoht, suhtes tehakse punkti e kohane otsus, milles kinnitatakse, et kõnealuses riigis alaliselt asuvate depoopankade suhtes kohaldatakse tõhusaid usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis on samaväärne Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga;
(c) the third country where the AIF is domiciled is the subject of a decision taken pursuant to point (e) stating that depositaries domiciled in that country are subject to effective prudential regulation and supervision which is equivalent to the provisions laid down in Union law;
d) selle kolmanda riigi, kus on alternatiivse investeerimisfondi alaline asukoht, suhtes tehakse punkti e kohane otsus, milles kinnitatakse, et rahapesu ja terroristide rahastamise vältimise standardid on samaväärsed Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud standarditega;
(d) the third country where the AIF is domiciled is the subject of a decision taken pursuant to point (e) stating that the standards to prevent money laundering and terrorist financing are equivalent to those laid down in Union law;
e) alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriik on sõlminud kolmanda riigiga, kus on alternatiivse investeerimisfondi alaline asukoht, kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas OECD maksustamisalase näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud standarditega ning tagab maksustamisalase teabe tõhusa vahetamise.
(e) the home Member State of the AIFM has signed an agreement with the third country where the AIF is domiciled which fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention and ensures an effective exchange of information in tax matters.
Depoopank võib delegeerida oma ülesandeid teistele depoopankadele .
Depositaries may delegate their tasks to other depositaries .
Depoopank võib delegeerida oma ülesandeid (välja arvatud kontrolli- ja järelevalvefunktsioone) all-depoopankadele .
Depositaries may delegate their tasks apart from functions of monitoring and oversight over their sub-depositaries.
Depoopank ei delegeeri oma funktsioone sellisel määral, et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks.
A depositary shall not delegate its functions to the extent that it becomes a letter-box entity.
Selline vastutuse delegeerimine toimub üksnes ühekordselt.
Such a delegation of liability shall only occur in one instance.
Vastutusahel puudub.
There shall be no chain of liability .
Mis tahes kolmanda isiku valimisel, kellele nad on oma käesolevas lõikes osutatud ülesanded delegeerinud, nende isikute määramisel, korrapärasel ülevaatamisel ja nende tegevuse pideval jälgimisel järgivad depoopangad parimaid tavasid ning tegutsevad piisava vilumuse, ettevaatuse ja hoolikusega.
Depositaries shall respect best practices and shall exercise all due skill, care and diligence in the selection and appointment, periodic review and ongoing monitoring of their performance of any third party to whom they have delegated their tasks as referred to in this paragraph.
Depoopank kannab vastutust alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja alternatiivse investeerimisfondi investorite ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, mille põhjuseks on depoopanga põhjendamatu toimetulematus käesoleva direktiivi kohaste kohustustega .
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its failure to perform its obligations pursuant to this Directive.
Depoopank kannab vastutust alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja alternatiivse investeerimisfondi investorite ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, mille põhjuseks on käesoleva direktiivi kohaste kohustuste tahtlik või hooletusest tulenev täitmata jätmine depoopanga poolt või nende mittenõuetekohane täitmine, välja arvatud juhul, kui selline kahjum tuleneb vääramatust jõust .
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its intentional or negligent failure to perform its obligations pursuant to this Directive or its improper performance of them except where such loss arises as a result of force majeure.
Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide kaotsimineku korral võib depoopank vabastada end vastutusest ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära hoida.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary can only discharge itself of its liability if it can prove that it could not have avoided the loss which has occurred.
Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide kaotsimineku korral võib depoopank vabastada end vastutusest ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et kaotsimineku põhjustas väline sündmus, mida polnud võimalik ette näha, ja et depoopank ei oleks saanud kaotsiminekut ära hoida.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary can only discharge itself of its liability if it can prove that the loss has been caused by an external event, that it was not foreseeable and that the depositary could not have avoided the loss which has occurred.
Depoopanga vastutust alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja investorite ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on otsustanud delegeerida ühekordselt osa oma ülesannetest tegevusloaga kolmandale isikule, nt all-depoopangale või all-depositooriumile.
The depositary's liability towards AIFM and investors shall not be affected by the fact that it has chosen to undertake a single delegation to an authorised third party, such as a sub-depositary or a sub-custodian, a part of its tasks.
Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide kaotsimineku korral tagastab depoopank seetõttu esmase kohustusena, ilma et see piiraks siseriikliku õiguse kohaldamist, varad liigse viivituseta alternatiivsele investeerimisfondile.
Therefore, in the event of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, as a primary obligation, without prejudice to national law, the depositary shall return the assets to the AIF without undue delay.
Nimetatud nõue kehtib, ilma et see piiraks kohtumenetlusi.
That requirement shall apply without prejudice to any legal proceedings.
Vastutust alternatiivse investeerimisfondi investorite ees võib nõuda kas otse või kaudselt alternatiivse investeerimisfondi valitseja kaudu , sõltuvalt depoopanga, fondivalitseja ja investorite suhete õiguslikust olemusest .
Liability to AIF investors may be invoked either directly or indirectly through the AIFM , depending on the legal nature of the relationship between the depositary, the AIFM and the investors.
Depoopanga vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis tahes delegeerimine.
The depositary's liability shall not be affected by any delegation referred to in paragraph 4 .
Vastutust alternatiivse investeerimisfondi investorite ees võib nõuda kas otse või kaudselt alternatiivse investeerimisfondi valitseja kaudu.
Liability to AIF investors may be invoked directly or indirectly through the AIFM.
Erandina lõikest 5 võib depoopank juhul, kui teda takistatakse õiguslikult selle riigi õigusega, kus alternatiivse investeerimisfondi valitseja alternatiivse investeerimisfondi nimel investeerib, või ta ei suuda varahoidmisülesandeid täita ettenägematu välise sündmuse tõttu, end ise oma vastutusest vabastada, kaasa arvatud finantsinstrumentide kaotsimineku korral, kui ta suudab tõestada, et on täitnud oma nõuetekohase hoolsuse kohustused, millele on viidatud lõikes 4 a.
By way of exception to paragraph 5, where a depositary is legally prevented by the law of the country where the AIFM invests on behalf of the AIF or is unable to exercise its custodial functions due to an unforeseeable external event, the depositary can discharge itself of its own liability, including for loss of financial instruments, if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Selline vastutuse delegeerimine toimub üksnes ühekordselt.
Such delegation of liability can only occur in one instance.
Vastutusahel puudub.
There shall be no chain of liability.
Erandina lõikest 5 võib depoopank juhul, kui depoopanga ja peamaakleri või all-depositooriumi vahel sõlmitud leping võimaldab varade ülekandmist ja uuesti kasutamist kooskõlas alternatiivse investeerimisfondi tingimustega, end ise oma vastutusest vabastada, kui ta suudab tõestada, et on täitnud oma nõuetekohase hoolsuse kohustused, millele on viidatud lõikes 4 a.
By way of exception to paragraph 5, where the contract between the depositary and a prime broker or a sub-custodian allows for the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF's rules, the depositary may discharge itself of its own liability if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja depoopanga vahel sõlmitud lepingus nõutakse, et enne lepingu rakendamist teavitatakse alternatiivse investeerimisfondi valitsejat mis tahes lepingutingimusest, mis võimaldab varade ülekandmist ja uuesti kasutamist kooskõlas alternatiivse investeerimisfondi tingimustega.
The contract between the AIFM and the depositary shall require that the AIFM be informed of any contractual term allowing the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF's rules before the implementation of the contract.
Investoreid teavitatakse enne, kui nad alternatiivsesse investeerimisfondi investeerivad, nimetatud lepingupunktist, ja neile antakse teavet selle kohta, kes on asjakohane kolmas isik.
Before they invest in the AIF, investors shall be informed of that clause and updated about the identity of the third party.
Eelkõige teavitatakse investoreid igasugusest võimalikust vastutuse üleminekust kolmandale isikule, sealhulgas ka finantsinstrumentide kaotsimineku korral.
In particular, investors shall be informed of any transfer of liability to the third party that may exist, including in the event of loss of financial instruments.
Sel juhul on viivitus seoses hüvitamisega kooskõlas depoopanga ja kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
In that case, the delay for restitution shall be in accordance with the terms of the contract between the depositary and the third party.
Depoopank annab oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele nende taotluse korral kogu teabe, mille ta on saanud oma kohustuste täitmisel ja mis võib olla pädevate asutuste jaoks vajalik järelevalveks alternatiivse investeerimisfondi valitseja üle.
The depositary shall make available on request to the competent authorities of its home Member State all information which it has obtained while undertaking its duties and that may be necessary for the competent authorities to supervise the AIFM.
Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriik on muu kui depoopanga oma, jagavad depoopanga päritoluliikmesriigi pädevad asutused saadud teavet viivitamatult alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.
If the home Member State of the AIFM is different from that of the depositary, the competent authorities of the home Member State of the depositary shall share the information received without delay with the competent authorities of the home Member State of the AIFM.
Komisjon on volitatud võtma käesoleva direktiivi artiklis 49 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse depoopankade ülesandeid ja vastutust ning tingimusi, mille alusel alternatiivse investeerimisfondi depoopank võib mõned oma funktsioonid kolmandale isikule delegeerida.
The Commission is empowered to adopt, in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts further specifying the duties and responsibilities of depositaries and the conditions under which an AIF depositary may delegate some of its functions to a third party.
Iga depoopanga määramise peab heaks kiitma alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus.
Any appointment of a depositary shall be subject to approval from the competent authority of the home Member State of the AIFM.
Pädev asutus võib lubada määrata rohkem kui ühe depoopanga, kui ta on veendunud, et see ei häiri depoopanga kõigi käesoleva direktiiviga sätestatud kohustuste nõuetekohast täitmist.
The competent authority may permit the appointment of more than one depositary where it is satisfied that this will not interfere with the proper performance of all the obligations of the depositary set out in this Directive.
Asjaolu, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja delegeeris teatavad ülesanded kolmandale isikule, ei mõjuta mingil viisil fondivalitseja vastutust, samuti ei tohi fondivalitseja delegeerida oma ülesandeid sellisel määral, et teda ei saa enam käsitada alternatiivse investeerimisfondi valitsejana.
In no case shall the AIFM's liability be affected by the fact that the AIFM has delegated functions to a third party, nor shall the AIFM delegate its functions to the extent that, in essence, it can no longer be considered to be the manager of the AIF.
Asjaolu, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja delegeeris teatavad ülesanded kolmandale isikule, ei mõjuta mingil viisil fondivalitseja vastutust, samuti ei tohi fondivalitseja delegeerida oma ülesandeid sellisel määral, et teda ei saa enam käsitada alternatiivse investeerimisfondi valitsejana , ja sellisel määral, et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks .
In no case shall the AIFM's liability be affected by the fact that the AIFM has delegated functions to a third party, nor shall the AIFM delegate its functions to the extent that, in essence, it can no longer be considered to be the manager of the AIF and to the extent that it becomes a 'letter-box' entity .
See täpsustav ettepanek tehti ka Gauzès’i raportis ja seda peetakse asjakohaseks.
This clarifying amendment is also proposed by the Gauzès Report and is considered appropriate.
a) delegeerimise heakskiitmise tingimused;
(a) the conditions for approving the delegation;
b) tingimused, mille alusel ei saa valitsejat enam käsitada alternatiivse investeerimisfondi valitsejana lõike 2 kohaselt.
(b) the conditions under which the manager could no longer be considered to be the manager of the AIF as set out in paragraph 2.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja teeb iga valitsetava alternatiivse investeerimisfondi kohta igal majandusaastal kättesaadavaks aastaaruande.
An AIFM shall, for each of the AIF it manages, make available an annual report for each financial year.
Aastaaruanne tehakse investoritele ja pädevatele asutustele kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
The annual report shall be made available to investors and competent authorities no later than four months following the end of the financial year.
Aastaaruanne tehakse investoritele ja pädevatele asutustele kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu või, juhul kui alternatiivne investeerimisfond investeerib teise alternatiivsesse investeerimisfondi ja vajab oma aastaaruande esitamiseks nimetatud teise alternatiivse investeerimisfondi aastaaruandes või vahearuandes olevat teavet, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu .
The annual report shall be made available to investors and competent authorities no later than four months following the end of the financial year or, where an AIF invests in another AIF and requires information from the annual or interim reports of that other AIF in order to prepare its annual report, no later than six months following the end of the financial year .
Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondifondid koostavad oma aastaaruanded kõige värskema finantsteabe põhjal, mille nad saavad börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatelt alusfondidelt, millesse nad investeerivad.
Private equity funds of funds prepare their annual reports on the basis of the most recent financial information received from the underlying private equity funds in which they invest.
Nimetatud alusfondid ei pruugi avaldada oma aastaaruandeid või finantsteavet piisavalt kiiresti, et fondifond saaks täita kohustuslikku nelja kuu pikkuse perioodi nõuet seoses enda aastaaruande koostamisega.
Those underlying funds may not publish their annual reports or financial information in time for the fund of funds to meet a mandatory four month period in relation to the preparation of its own annual report.
Sellel põhjusel vajavad fondifondid aastaaruannete koostamise lõpuleviimiseks lisaaega.
For this reason, funds of funds need additional time in order to complete the preparation of their annual reports.
c a) artiklis 20 loetletud teave määral, mil see on aruandes hõlmatud majandusaasta jooksul muutunud, nagu tasude suurus, jaotatuna fikseeritud ja muutuvateks tasudeks, mida alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja, kui see on asjakohane, alternatiivne investeerimisfond maksab kõrgemale juhtkonnale ja teistele töötajatele, kes mõjutavad oluliselt ettevõtte riskiprofiili.
(ca) the information listed in Article 20, to the extent that it has changed during the financial year covered by the report such as the amounts of remuneration, split into fixed and variable remuneration, paid by the AIFM and, where relevant by the AIF to senior executives and other employees having a material impact on the firm's risk exposure.
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c b (uus)
Article 19 – paragraph 2 – point c b (new)
c b) iga-aastane hindamisaruanne iga alternatiivse investeerimisfondi portfelli kuuluvate äriühingute kohta.
(cb) the annual valuation report relating to the companies included in the portfolio of each AIF;
Kõigis kommertsettevõtetes (alternatiivsed investeerimisfondid ei ole erand) on (alternatiivse investeerimisfondi valitseja) aastaaruanne investorite poolt enim loetud dokument.
In all commercial firms (AIFs not excluded), the annual (AIFM) report is the document most read by the investors.