9 . Eurosystem monetary policy operations Normal trade days for the main and the longer-term refinancing operations Normal settlement dates for Eurosystem open market operations Eligible assets for Eurosystem monetary policy operations Implicit credit assessments for euro area regional government , local authority and public sector entity issuers , debtors or guarantors without an ECAI credit assessment Liquidity categories for marketable assets Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable assets in relation to fixed coupon and zero coupon instruments Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable inverse floating rate debt instruments Levels of valuation haircuts applied to credit claims with fixed interest payments 10 26 33 40 44 50 51 51 53 Normal time frame for the operational steps in standard tenders ( times are stated in ECB time ( CET )) Normal time frame for the operational steps in quick tenders The correspondent central banking model Links between securities settlement systems 26 26 54 55 Issuance of ECB debt certificates Foreign exchange swaps Operational steps for tender procedures Allotment of fixed rate tenders Allotment of variable rate tenders in euro Allotment of variable rate foreign exchange swap tenders Risk control measures Calculation of margin calls Reserve base and reserve ratios Calculation of the remuneration of holdings of required reserves 19 20 25 29 30 31 49 52 59 60
TAUSTINFOD , JOONISED JA TABELID Taustinfod Taustinfo 1 Taustinfo 2 Taustinfo 3 Taustinfo 4 Taustinfo 5 Taustinfo 6 Taustinfo 7 Taustinfo 8 Taustinfo 9 Taustinfo 10 Joonised Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4 Tabelid Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Eurosüsteemi rahapoliitilised operatsioonid Põhiliste ja pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tavapärased kauplemispäevad Eurosüsteemi avaturuoperatsioonide tavapärased arvelduspäevad Eurosüsteemi rahapoliitilisteks operatsioonideks kõlblikud varad Kaudsed krediidihinnangud euroala piirkondade ja kohalikest omavalitsustest ning avaliku sektori üksustest väljalaskjatele , võlgnikele ja garantidele , kellel ei ole reitinguagentuuri krediidihinnangut Turustatavate varade likviidsusklassid1 Turustatavate fikseeritud ja nullkupongiga instrumentide suhtes rakendatavad turuväärtuse allahindlused ( protsendid ) Turustatavate vastassuunaliselt liikuva intressimääraga võlainstrumentide suhtes rakendatavad turuväärtuse allahindlused ( protsendid ) Fikseeritud intressimääraga krediidinõuete suhtes rakendatavad turuväärtuse allahindlused ( protsendid ) 10 26 33 40 Tavapakkumismenetluste tavapärane ajagraafik ( EKP ( Kesk-Euroopa ) ajad ) Kiirpakkumismenetluste tavapärane ajagraafik Keskpankadevaheline korrespondentpanganduse mudel Väärtpaberiarveldussüsteemide vahelised ühendused 26 26 54 55 EKP võlasertifikaatide väljalaskmine Valuutavahetustehingud Pakkumismenetluste teostamise etapid Fikseeritud intressimääraga pakkumiste jaotamine Eurodes noteeritud muutuva intressimääraga pakkumiste jaotamine ( näide viitab pakkumistele , mis on noteeritud intressimääradena ) Muutuva intressimääraga valuutavahetustehingute pakkumiste jaotamine Riskiohjemeetmed Lisatagatise nõuete arvutamine Reservibaas ja kohustusliku reservi määr Kohustusliku reservi hoiuste intressi arvutamine 19 20 25 29 30 31 49 52 59 60 44 50 51 51 53