natgillin/translations-raw huggingface dataset:
( xii ) In point 53 , the sixth paragraph is replaced by the following : « N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49 .
xii ) punktis 53 asendatakse kuues lõik järgmisega : „N on riskipositsioonide efektiivne arv , mis on leitud vastavalt punktile 49 .
In the case of re-securitisations , the credit institution must look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem ."
Edasiväärtpaberistamise puhul peab krediidiasutus arvesse võtma väärtpaberistamise riskipositsioonide arvu kogumis ja mitte aluspositsioonide arvu esialgses kogumis , millest väärtpaberistamise aluseks olevad riskipositsioonid tulenevad ."
( 12 ) ( 4 ) Annex XII , Part 2 is amended as follows : « 9 .
( 4 ) XII lisa 2 . osa muudetakse järgmiselt :
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with points ( b ) and ( c ) of Article 75 shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions .
a ) Punktid 9 ja 10 asendatakse järgmistega : „9 . Krediidiasutus , kes arvutab kapitalinõudeid vastavalt artikli 75 punktidele b ja c , avalikustab kõnealused nõuded eraldi iga riski kohta , millele on asjaomastes sätetes viidatud .
In addition , the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately .
Lisaks avalikustatakse eraldi kapitalinõue väärtpaberistamise positsioonidega seotud intressimäära eririski kohta .
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49 / EC : ( a ) for each sub-portfolio covered : ( a ) Points 9 and 10 are replaced by the following :
Krediidiasutus , kes arvutab kapitalinõudeid direktiivi 2006/49 / EÜ V lisale , avalikustab järgmise teabe : a ) iga hõlmatud alamportfelli kohta : i ) ii ) kasutatavate mudelite tunnused ;
the characteristics of the models used ; for the incremental risk capital charge the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons , the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model ;
täiendavate riskidega seotud kapitalinõude arvutamisel kasutatud metoodika ja sisemudeli abil mõõdetavad riskid , sealhulgas krediidiasutuse poolt likviidsusperioodide määramisel kasutatud meetodi , nõutavale usaldusväärsuse standardile vastava kapitalihinnangu leidmise metoodika ja mudeli valideerimisel kasutatud meetodite kirjeldus ;
( iii ) a description of stress testing applied to the sub-portfolio ;
alamportfelli suhtes kohaldatud stressitesti kirjeldus ;
( iv ) a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes ;
sisemudelite ja modelleerimisprotsessi täpsuse ja järjekindluse järeltestimiseks ning valideerimiseks kasutatud meetodite kirjeldused ;
( b ) ( c ) ( d ) the scope of acceptance by the competent authority ;
b ) c ) d ) pädeva ametiasutuse antud tunnustuse ulatus ;
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Annex VII , Part B to Directive 2006/49 / EC ;
direktiivi 2006/49 / EÜ VII lisa B osas sätestatud nõuete täitmise ulatuse ja metoodika kirjeldus ;
the highest , the lowest and the mean of the following : ( i ) ( ii ) the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end ;
alljärgnevate näitajate suurim , väikseim ja keskmine väärtus : i ) ii ) iii ) iga päev kindlaksmääratud riskiväärtuse näitajad aruandlusperioodi vältel ja aruandlusperioodi lõpu seisuga ;
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end ;
halvenenud turutingimuste riskiväärtuse näitajad aruandlusperioodi vältel ja aruandlusperioodi lõpu seisuga ;
( iii ) the incremental risk capital charge over the reporting period and as per the period-end ;
täiendavate riskidega seotud kapitalinõue kogu aruandlusperioodi vältel ja aruandlusperioodi lõpu seisuga ;
( e ) ( f ) the amount of capital for incremental risk , together with the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered ;
e ) f ) täiendavate riskidega seotud kapital koos kaalutud likviidsusperioodiga iga hõlmatud alamportfelli kohta ;
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the oneday changes of the portfolio 's value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period ."
päevaste riskiväärtuse päevalõpunäitajate ja järgmise pangapäeva lõpuks portfelli väärtuse päevase muutuse võrdlus koos aruandlusperioodi oluliste ületuste analüüsiga ."
( b ) Point 14 is replaced by the following : « 14 .
b ) Punkt 14 asendatakse järgmisega : „14 .
Credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 or capital requirements according to point 16a of Annex I to Directive 2006/49 / EC shall disclose the following information , where relevant separately for their trading and non-trading book : ( a ) ( b ) ( c ) a description of the credit institution 's objectives in relation to securitisation activity ;
Krediidiasutus , kes arvutab riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 94 kuni 101 või kapitalinõudeid vastavalt direktiivi 2006/49 / EÜ I lisa punktile 16a , avalikustab järgmise teabe , vajaduse korral oma kauplemisportfelli ja pangaportfelli kohta eraldi : a ) b ) krediidiasutuse eesmärkide kirjeldus seoses väärtpaberistamisega ;
the nature of other risks including liquidity risk inherent in securitised assets ;
väärtpaberistatud varadega seonduvate muude riskide , sealhulgas likviidsusriski laad ;
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying these latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity ;
riskide liigid , arvestades aluseks olevate väärtpaberistamise positsioonide nõudeõiguse järku ja edasiväärtpaberistamisega seoses võetud ja alal hoitud väärtpaberistamise positsioonide alusvara ;
the different roles played by the credit institution in the securitisation process ;
krediidiasutuse erinevad rollid väärtpaberistamise protsessis ;
an indication of the extent of the credit institution 's involvement in each of them ;
krediidiasutuse osaluse määr igas väärtpaberistamistehingus ;
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including , how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures ;
kehtestatud protsesside kirjeldus , mille abil jälgitakse väärtpaberistamise riskipositsioonidega seotud krediidi - ja tururiski muutusi , sealhulgas seda , kuidas alusvara muutused mõjutavad väärtpaberistamise riskipositsioone , ja kirjeldus , kuidas need protsessid erinevad edasiväärtpaberistamise riskipositsioonide puhul ;
a description of the credit institution 's policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures , including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure ;
krediidiasutuse põhimõtete kirjeldus , kuidas vähendatakse olemasolevaid väärtpaberistamise ja edasiväärtpaberistamise riskipositsioonidega seotud riske maandamise ja kaudse krediidiriski kaitse kasutamisega , sealhulgas riskimaandustehingute oluliste vastaspoolte määratlus asjaomaste riskide liikide lõikes ;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies ;
krediidiasutuse poolt väärtpaberistamisel kasutatavad riskiga kaalutud varade arvutamise meetodid , sealhulgas väärtpaberistamise riskipositsioonide liigid , mille suhtes iga sellist meetodit kohaldatakse ;
the types of SSPEs that the credit institution , as sponsor , uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to these SSPEs , both on - and off-balance sheet exposure ;
selliste sihtotstarbeliste väärtpaberistamisasutuste liigid , keda krediidiasutus kasutab tehingu korraldajana kolmanda poole riskipositsioonide väärtpaberistamiseks , sealhulgas kas , millises vormis ja millises summas krediidiasutusel on riskipositsioone seoses osutatud sihtotstarbeliste väärtpaberistamisasutustega , sõltumata sellest , kas tegemist on bilansiliste või bilansiväliste riskipositsioonidega ;
a summary of the credit institution 's accounting policies for securitisation activities , including : ( i ) ( ii ) whether the transactions are treated as sales or financings ;
i ) ii ) iii ) iv ) v ) müügitulu kirjendamine ; meetodid ning peamised eeldused ja sisendid , millest lähtutakse väärtpaberistamise positsioonide hindamisel ;
the recognition of gains on sales ;
kuidas hinnatakse väärtpaberistamise ootel olevaid varasid ja kas need on kirjendatud krediidiasutuse pangaportfellis või kauplemisportfellis ;
( g )
d ) e ) f ) g )
( iii ) the methods and key assumptions and inputs for valuing securitisation positions ;
kas tehinguid käsitletakse müügi või rahastamisena ; vi )
( iv ) the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies ; ( v ) how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institutions non-trading book or the trading book ;
k ) l ) väärtpaberistamisel kasutatud reitinguagentuuride nimed riskipositsioonide liigid , millega seoses iga agentuuri on kasutatud ;
( vi ) policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets ; ( k ) ( l ) the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used ;
vajaduse korral IX lisa 4 . osas viidatud sisemisel hinnangul põhineva meetodi kirjeldus , sealhulgas : sisemiste hinnangute andmise protsessi ülesehitus ning sisemiste hinnangute ja välisreitingute seos , sisemiste hinnangute kasutamine muudel eesmärkidel peale kapitali arvutamise
where applicable , a description of the Internal Assessment Approach as set out in Annex IX , Part 4 including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings , the use of internal assessment other than for IAA capital purposes , the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence , accountability , and internal assessment process review ; the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels , by exposure type ;
ET sisemisel hinnangul põhineva meetodi alusel , sisemiste hinnangute andmise protsessi kontrollimehhanismid , sealhulgas sõltumatuse ja aruandekohustuse kirjeldus ning sisemiste hinnangute andmise protsessi ülevaade , riskipositsioonide liigid , mille puhul sisemiste hinnangute andmise protsessi rakendatakse , ja stressifaktorid , mida kasutatakse krediidikvaliteedi parandamise taseme kindlaksmääramiseks , esitatuna riskipositsioonide liikide kaupa ;
( m ) an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points ( i ) to ( l ) since the last reporting period ; ( n ) separately for the trading and the non-trading book , the following information broken down by exposure type :
m ) kui punktide i kuni l alusel avalikustatavad kvantitatiivsed andmed on eelmise aruandlusperioodiga võrreldes oluliselt muutunud , siis selgitus nende muutuste kohta ;
( i ) the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution , separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor ;
alljärgnev teave riskipositsioonide liikide kaupa , kauplemisportfelli ja pangaportfelli kohta eraldi : i ) krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud tagasimaksmata riskipositsioonide kogusumma , esitatuna eraldi traditsiooniliste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta ning selliste väärtpaberistamiste kohta , mille puhul krediidiasutus tegutseb üksnes tehingu korraldajana ;
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures ;
bilansiliste hallatavate või ostetud riskipositsioonide ning bilansiväliste riskipositsioonide kogusumma ; väärtpaberistamise väärtpaberistamise
( ii )
n ) ii )
( iii ) the aggregate amount of assets awaiting securitisation ;
iii ) iv ) väärtpaberistamise ootel olevate varade kogusumma ;
( iv ) for securitised facilities subject to the early amortisation treatment , the aggregate drawn exposures attributed to the seller 's and investors » interests respectively , the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against its retained ( the seller 's ) shares of the drawn balances and undrawn lines and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor 's shares of drawn balances and undrawn lines ;
väärtpaberistatud tehingute puhul , mille suhtes kohaldatakse varajase amortiseerimise käsitlust : müüja ja investorite osadele vastavate kasutatud nõuete kogusummad , krediidiasutuse kapitalinõuete kogusummad , mis on vajalikud seoses tema poolt hallatavate ( müüjale kuuluvate ) osadega kasutatud summadest ja kasutamata krediidiliinidest , ning krediidiasutuse kapitalinõuete kogusumma , mis on vajalik seoses investorite osadega kasutatud summadest ja kasutamata krediidiliinidest ; omavahenditest lahutatavate või 1250 %- lise väärtpaberistamise riskipositsioonide väärtus ;
( v ) the amount of securitisation exposures that are deducted from own funds or risk-weighted at 1 250 %; ( vi ) a summary of current year 's securitisation activity , including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale ;
v ) vi ) jooksva aasta väärtpaberistamistegevuse kokkuvõte , sealhulgas väärtpaberistamise riskipositsioonide väärtus ja kirjendatud kasum või kahjum müügist ;
( o ) separately for the trading and the non-trading book , the following information : ( i ) the aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital requirements , broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands , for each capital requirements approach used ;
hallatavate või ostetud väärtpaberistamise riskipositsioonide kogusumma ning nendega seotud kapitalinõuded , esitatuna väärtpaberistamise ja edasiväärtpaberistamise riskipositsioonide kaupa , riskikaalude või kapitalinõuete põhjendatud vahemike kaupa ning kapitalinõuete arvutamise meetodite kaupa ;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging / insurance and the exposure to financial guarantors , broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name ;
hallatavate või ostetud edasiväärtpaberistamise riskipositsioonide kogusumma , esitatuna vastavalt riskipositsioonidele enne ja pärast maandamist / kindlustamist ning nõuetele rahalise garantii andjate kaupa , garantii andjate krediidivõime kategooriate või garantii andjate nimede kaupa ;
( ii )
alljärgnev teave , kauplemisportfelli ja pangaportfelli kohta eraldi : i ) ii )
( p )
ET p )
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution , the amount of impaired / past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period , both broken down by exposure type ;
pangaportfelli ja krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud riskipositsioonide kohta : allahinnatud / tähtajaks tasumata väärtpaberistatud varade summa ja krediidiasutuse jaoks perioodi jooksul realiseerunud kahjum , mõlemad riskipositsioonide liikide kaupa ;
for the trading book , the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk , broken down into traditional / synthetic and by exposure type ."
kauplemisportfelli kohta : krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud selliste tagasimaksmata riskipositsioonide kogusumma , mille suhtes kohaldatakse tururiski kapitalinõuet , esitatuna eraldi traditsiooniliste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta ning riskipositsioonide liikide kaupa ."
( c ) The following point 15 is added : « 15 . The following information shall be disclosed regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on their risk profile :
c ) Lisatakse punkt 15 : „15 .
( a ) information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy , including if applicable , information about the composition and the mandate of a remuneration committee , the name of the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders ;
Krediidiasutus esitab alljärgneva teabe nende töötajate kategooriate kohta , kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse riskiprofiili , ning rakendatava tasustamispoliitika ja - tavade kohta : a ) teave tasustamispoliitika kujundamiseks kasutatava otsustusprotsessi kohta , sealhulgas vajaduse korral teave töötasukomisjoni koosseisu ja volituste kohta , selliste väliskonsultantide nimed , kelle teenuseid kasutati tasustamispoliitika kindlaksmääramisel , ning teave asjaomaste sidusrühmade rolli kohta ;
information on link between pay and performance ;
teave töötasu ja töötulemuste seose kohta ;
information on the criteria used for performance measurement and the risk adjustment ;
teave töötulemuste mõõtmiseks kasutatavate kriteeriumide ja riske arvestava korrigeerimise kohta ;
information on the performance criteria on which the entitlement to shares , options or variable components of remuneration is based ;
teave tulemuskriteeriumide kohta , millel põhineb õigus aktsiatele , optsioonidele või muutuvale tasuosale ;
the main parameters and rationale for any bonus scheme and any other non-cash benefits ."
iga preemiasüsteemi ja muude põhiparameetrid ja põhjendus ." mitterahaliste soodustuste
( b ) ( c ) ( d ) ( e )
b ) c ) d ) e ) ET
EN 26
26 ET
EN ANNEX II Annexes I , II , V and VII to Directive 2006/49 / EC are amended as follows : ( 1 ) Annex I is amended as follows : ( a ) Point 14 is amended as follows : ( i ) The first paragraph is replaced by the following : « 14 .
II LISA Direktiivi 2006/49 / EÜ I , II , V ja VII lisa muudetakse järgmiselt : ( 1 ) I lisa muudetakse järgmiselt : a ) punkti 14 muudetakse järgmiselt : i ) esimene lõik asendatakse järgmisega : „14 .
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer / obligor , external or internal credit assessment , and residual maturity , and then multiply them by the weightings shown in that table .
„Asutus jagab punkti 1 kohaselt arvutatud kauplemisportfelli netopositsioonid instrumentides , milleks ei ole väärtpaberistamise positsioonid , tabeli 1 vastavatesse kategooriatesse nende emitendi / võlgniku , välise või sisese krediidihinnangu ja järelejäänud tähtaja järgi ning korrutab need seejärel nimetatud tabelis näidatud kaaludega .
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point and of point 16a ( regardless of whether they are long or short ) in order to calculate its capital requirement against specific risk ."
Asutus liidab käesoleva punkti ja punkti 16a kohaldamisel saadud kaalutud positsioonid ( olenemata sellest , kas tegemist on pika või lühikese positsiooniga ) , et välja arvutada eririski katmiseks vajalik kapitalinõue ."
( ii ) ( b ) The fourth paragraph is deleted .
ii ) b ) „16a . neljas lõik jäetakse välja ;
The following point 16a is inserted : « 16a . The institution shall calculate the capital requirement for its net positions in the trading book in instruments that are securitisation positions as follows : ( a ) for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution 's nontrading book , 8 % of the risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48 / EC ;
Asutus arvutab kapitalinõude seoses oma kauplemisportfelli netopositsioonidega instrumentides , milleks on väärtpaberistamise positsioonid , alljärgnevalt : a ) väärtpaberistamise positsioonide puhul , mille suhtes sama asutuse pangaportfellis kohaldataks krediidiriski standardmeetodit : 8 % riskiga kaalutud varadest direktiivi 2006/48 / EÜ IX lisa 4 . osas sätestatud standardmeetodi kohaselt ;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution 's non-trading book , 8 % of the risk-weighted exposure amounts under the Internal Ratings Based Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48 / EC .
väärtpaberistamise positsioonide puhul , mille suhtes sama asutuse pangaportfellis kohaldataks sisereitingutel põhinevat meetodit : 8 % riskiga kaalutud varadest direktiivi 2006/48 / EÜ IX lisa 4 . osas sätestatud sisereitingutel põhineva meetodi kohaselt .
The Supervisory Formula Method may only be used with supervisory approval by institutions other than an originator institution that may apply it for the same securitisation position in its non-trading book .
Asutus , kes ei ole laenu algne väljastaja , võib regulatiivsest valemist lähtuvat meetodit , mida laenu algne väljastaja võib kohaldada samade väärtpaberistamise positsioonide suhtes oma pangaportfellis , kasutada üksnes pädeva ametiasutuse heakskiidul .
Where relevant , estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method shall be determined in accordance with Articles 84 to 89 of directive 2006/48 / EC or alternatively and subject to separate supervisory approval , based on an approach as set out in point 5a of Annex V ;
Kui see on asjakohane , määratakse maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hinnangud kui regulatiivsest valemist lähtuva meetodi sisendid kindlaks vastavalt direktiivi 2006/48 / EÜ artiklitele 84 kuni 89 või teise võimalusena juhul , kui selleks on saadud pädeva ametiasutuse eraldi heakskiit , V lisa punktis 5a esitatud meetodi kohaselt ;
Paragraphs ( a ) and ( b ) notwithstanding , for re-securitisation positions that would be subject to a 1 250 % risk weight according to Article 122b ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC if they were in the same institutions non-trading book , 8 % of the risk-weighted exposure amount according to that Article ."
olenemata alapunktidest a ja b edasiväärtpaberistamise positsioonide puhul , millele direktiivi 2006/48 / EÜ artikli 122b lõike 1 kohaselt kohaldataks 1250 %- list riskikaalu juhul , kui need oleksid sama asutuse pangaportfellis : 8 % riskiga kaalutud varadest vastavalt nimetatud artikli sätetele ."
( b )
lisatakse punkt 16a : b )
Point 34 is replaced by the following : « 34 .
punkt 34 asendatakse järgmisega : „34 .
The institution shall sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with point 1 .
„Asutus liidab kõik oma pikad ja lühikesed netopositsioonid punkti 1 kohaselt kokku .
It shall multiply its overall gross position by 8 % in order to calculate its capital requirement against specific risk ."
Asutus korrutab oma üldise kogupositsiooni 8 %- ga , et arvutada välja eririski vastu nõutava kapitali summa ." ;
( d ) ( 2 )
d ) ( 2 )
Point 35 is deleted .
punkt 35 jäetakse välja .