natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In accordance with Article 6 ( 1 )( b ) of Regulation ECB / 2007/8 , NCBs collect IF shares / units issued on a monthly basis . For reference months that are not end-quarter months , NCBs shall estimate the monthly data on IF assets and liabilities other than investment fund shares / units issued , based on the collected monthly and quarterly data unless data are collected on a monthly basis as set out in Article 6 ( 3 ) of Regulation ECB / 2007/8 .
Kombineeritud meetod : agregeeritud andmete koostamine RKPd koguvad investeerimisfondide emiteeritud aktsiate / osakute kohta kuuandmeid kooskõlas määruse EKP / 2007/8 artikli 6 lõike 1 punktiga b. Vaatluskuude osas , mis ei ole kvartalilõpu kuud , peavad RKPd teostama investeerimisfondide varade ja kohustuste , v. a investeerimisfondide emiteeritud aktsiate / osakute , kuuandmete prognoosi , kasutades kogutud kuu - ja kvartaliandmeid , v. a juhul kui kogutakse kuuandmeid kooskõlas määruse EKP / 2007/8 artikli 6 lõikega 3 .
Where the combined approach defined in Annex I of Regulation ECB / 2007/8 is applied , NCBs shall derive the aggregated quarterly assets and liabilities of the IF sub-sectors in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline as follows : Where possible , NCBs shall make estimates at the individual fund level .
Juhul kui kohaldatakse määruse EKP / 2007/8 I lisas määratletud kombineeritud meetodit , peavad RKPd koostama investeerimisfondide allsektorite agregeeritud kvartalivarad ja -- kohustused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14 .
Alternatively , an NCB may make estimates by IF sub-sector or may request the ECB to make the estimates . In the latter case the ECB may request additional information such as fund-by-fund or security-by-security data .
osa tabeliga 1 vastavalt järgmisele : a ) avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite puhul peavad RKPd suhestama väärtpaberite kaupa esitatud teabe teabega , mis saadakse väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsest riigi väärtpaberite andmebaasist .
( a ) for securities with publicly available identification codes , the NCBs shall map the information provided on an s-b-s basis to the information derived from the CSDB or compatible national securities databases . The mapped s-b-s information shall be used to compile the value of assets and liabilities in euro and to derive the necessary breakdowns for each individual security of the IF .
Väärtpaberite kaupa esitatud analüüsitud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks investeerimisfondi iga väärtpaberi osas . Juhul kui väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsetest väärtpaberite riigisisestest andmebaasidest ei nähtu väärtpaberite tunnuskood , ning teave , mis on vajalik varade ja kohustuste koostamiseks kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14 .
If the security identifiers are not found in the CSDB or compatible national securities databases , or the information necessary for the compilation of the assets and liabilities in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline is not available from the CSDB or compatible national securities databases , the NCBs shall estimate the missing data .
osa tabeliga 1 ei ole kättesaadav väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsetest väärtpaberite riigisisestest andmebaasidest , peavad RKPd koostama puuduvate andmete prognoosi . RKPd võivad koguda väärtpaberite kaupa teavet , kui puuduvad avalikult kättesaadavad tunnuskoodid , RKP sisekasutuses olevate turvakoodide abil ;
NCBs may also collect s-b-s information on securities without publicly available identification codes by using NCB internal security identifiers ; Valuation and / or accounting rules
RKPd agregeerivad punkti a kohaselt koostatud väärtpaberite teabe ja lisavad selle teabele , mis esitatakse väärtpaberite kohta ilma avalikult kättesaadavate tunnuskoodideta , et saada järgmised agregaadid : i ) väärtpaberid , v. a aktsiad / osad , jaotustega tähtaja , vääringu ja tehingupoole kohta ; ja ii ) aktsiad ja muud omandiväärtpaberid , jaotustega instrumendi ja tehingupoole kohta ;
The valuation and / or accounting rules in Regulation ECB / 2007/8 shall apply also when the NCBs report IF data to the ECB .
Hindamis - ja / või raamatupidamisreeglid Määruse EKP / 2007/8 hindamis - ja raamatupidamiseeskirju kohaldatakse ka RKPde poolt EKP-le esitatava investeerimisfondide aruandluse suhtes .
However , for items which are subject to accrued interest the following rules shall apply :
Koguneva intressiga kirjete suhtes kohaldatakse järgmist : b )
( a ) « securities other than shares » include accrued interest ;
a ) „Väärtpaberid , v. a aktsiad » sisaldab kogunevat intressi ;
( b ) « deposit and loan claims » and « deposits and loans received » exclude accrued interest which is recorded under remaining assets / liabilities .
b ) „Hoiuste ja laenude nõuded » ja „Saadud hoiused ja laenud » ei sisalda kogunevat intress ning see kirjendatakse muude varade / kohustuste all .
Official Journal of the European Union Explanatory notes
Euroopa Liidu Teataja Selgitavad märkused
In addition , the NCBs shall provide the ECB with explanatory notes concerning reclassification adjustments .
Lisaks sellele esitavad RKPd EKP-le selgitavad märkused ümberliigituskorrigeerimise kohta .
Group reporting
Rühmaaruandlus
When reporting a new institution or an institution to be modified , NCBs shall complete all mandatory variables .
teks juriidilisteks isikuteks ; rahaloomeasutusega seotud muutus , mille tulemusel temast saab mitterahaloomeasutus ;
When reporting an institution leaving the MFI sector which is not part of a merger NCBs shall report the following information as a minimum : the type of request , i.e. deletion , and the identification code of the MFI , i.e. the « mfi_id » variable .
või rahaloomeasutuse likvideerimine ) .
In accordance with Article 5 ( 3 ) of Regulation ECB / 2007/8 , NCBs may allow IFs to report their assets and liabilities as a group , provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting .
Kooskõlas määruse EKP / 2007/8 artikli 5 lõikega 3 võivad RKPd lubada investeerimisfondidel esitada oma varade ja kohustuste aruande rühmana , kui tulemuseks on fondide kaupa aruandlusega lähedane aruandlus .
Monitoring the quality of the CSDB or national securities database in the context of s-b-s reporting NCBs shall provide to the ECB on an annual basis either : ( i ) indicators analysing the coverage and quality of the relevant set of securities in the CSDB in accordance with the CSDB Manual of Procedures , or ( ii ) the relevant information needed to derive the coverage and quality indicators .
Väärtpaberite keskandmebaasi kvaliteedi jälgimine või riigisisene väärtpaberite andmebaas väärtpaberite kaupa aruandluse raamistikus RKPd peavad esitama EKP-le aastaandmed järgmise kohta : i ) näitajad , millega analüüsitakse väärtpaberite keskandmebaasis registreeritud väärtpaberite asjaomase kogumi hõlmatust ja kvaliteeti kooskõlas väärtpaberite keskandmebaasi juhendiga ( CSDB Manual of Procedure ) , või ii ) asjakohane teave , mis on vajalik hõlmatuse ja kvaliteedi näitajate saamiseks .
NCBs relying on national securities databases shall once a year provide to the ECB aggregated results covering one quarter and at least two statistically significant sub-sectors of IFs .
RKPd , kes tuginevad riigisisestele väärtpaberite andmebaasidele , peavad EKP-le kord aastas esitama agregeeritud andmed , mis hõlmavad üht kvartalit ja vähemalt kaht statistiliselt olulist investeerimisfondide allsektorit .
These aggregated results shall not differ by more than 5 % from those results which would be obtained when using the CSDB .
Agregeeritud andmed ei tohi erineda väärtpaberite keskandmebaasi kasutades saadud andmetest üle 5 %. Osutatut kohaldatakse teabe kohta , mida investeerimisfondid ei esita .
This applies to information which is not reported by IFs . The above information shall be transmitted to the ECB by the end of February each year by taking as reference the end-December data of the preceding year .
Eespool osutatud teabe tuleb edastada EKP-le iga aasta veebruari lõpus eelmise aasta detsembrilõpu vaatlusandmete kohta . Artikkel 19 Statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekiri 1 .
NCBs shall not reallocate MFI identification codes of deleted MFIs to new MFIs .
RKPd ei määra kustutatud rahaloomeasutuste tunnuskoode uuetele rahaloomeasutustele .
In the case that this action is unavoidable , NCBs shall submit a written explanation to the ECB at the same time ( using the « object_request » type « mfi_req_realloc ') .
Juhul kui see on vältimatu , peab RKP esitama EKP-le samaaegselt kirjaliku selgituse ( kasutades „object_request » alla kuuluvat „mfi_req_realloc ") .
NCBs shall use Unicode to correctly display all special character sets when receiving information from the ECB via the Register of Institutions and Assets Database ( RIAD ) Data Exchange System .
RKPd kasutavad Unicode standardit , et EKP-lt asutuste ja varade andmebaasi registri ( Register of Institutions and Assets Database , RIAD ) andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti .
Prior to the transmission of updates to the ECB , NCBs shall carry out the validation checks in Sections 1 to 10 of Part 2 of Annex VI to this Guideline .
Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VI lisa 2 . osa punktides 1 kuni 10 sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli .
NCBs shall transmit to the ECB where possible updates of the variables specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline , as soon as changes in the MFI sector or in the attributes of existing MFIs occur . Article 19 List of MFIs for statistical purposes 1 .
RKPd edastavad EKP-le võimaluse korral käesoleva suunise VI lisa 1 . osas osutatud tunnuste ajakohastused kohe , kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes .
Scope of reporting If this is not possible , NCBs shall provide a written explanation for the delay between the occurrence of the event and its reporting to the ECB .
Juhul kui see ei ole võimalik , peavad RKPd esitama kirjaliku selgituse viivituse kohta , mis esines sündmuse ja sellest EKP-le teatamise vahel . 3 .
The variables collected to establish and maintain the list of MFIs for statistical purposes which is provided for in Article 3 of Regulation ECB / 2001/13 are specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline .
Edastamisstandardid Määruse EKP / 2001/13 artiklis 3 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VI lisa 1 .
NCBs shall report updates of the variables specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline , either when there are changes in the MFI sector or when there are changes in attributes of existing MFIs .
RKPd peavad teatama käesoleva suunise VI lisa 1 . osas määratletud tunnuste ajakohastamisest , kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes .
There are changes in the MFI sector when an institution joins the MFI sector ( i.e. in case of establishment of an MFI as the result of a merger , establishment of new legal entities as the result of the division of an existing MFI , establishment of a new MFI , or change in the status of a previous non-MFI such that it becomes an MFI ) or when an existing MFI leaves the MFI sector ( i.e. in case of involvement of an MFI in a merger , purchase of an MFI by another institution , division of an MFI into separate legal entities , change in the status of an MFI such that it becomes a non-MFI , or liquidation of an MFI ) .
uue juriidilise isiku asutamine senise rahaloomeasutuse jagunemise tulemusel ; uue rahaloomeasutuse asutamine või senise mitterahaloomeasutusega seotud muutus , mille tulemusel see muutub rahaloomeasutuseks ) või senine rahaloomeasutus väljub rahaloomeasutuste sektorist ( näiteks rahaloomeasutusega seotud ühinemine ;
Transmission standards
rahaloomeasutuse jagunemine iseseisva -
NCBs shall transmit updates in XML format , via the RIAD Data Exchange System , according to the document entitled « Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System » .
RKPd peavad edastama ajakohastused XML vormingus RIAD andmevahetussüsteemi kaudu kooskõlas dokumendiga „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System » .
In the event of failure of the RIAD Data Exchange System , updates shall be transmitted in XML format via the N13 Cebamail account .
Juhul kui RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire , tuleb ajakohastused edastada XML vormingus N13 Cebamail konto kaudu .
In the event that the Cebamail system is not operational for file transfer of MFI updates or corrections , NCBs shall transfer these files by e-mail using the XML format , to the following address : birs@ecb.int .
Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta rahaloomeasutuste ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks , edastavad RKPd XML vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile : birs@ecb.int .
When manual input procedures are used , NCBs shall have in place an adequate set of controls to minimise operational errors and ensure the accuracy and the consistency of the MFI updates reported via the RIAD Data Exchange System .
Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate rahaloomeasutuste ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks .
On receipt of the updates , the ECB shall immediately carry out the validation checks in Sections 1 to 11 of Part 2 of Annex VI to this Guideline .
Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VI lisa 2 . osa punktides 1 kuni 11 sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli .
Article 20 List of IFs for statistical purposes
Artikkel 20 Statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekiri
and / or ( ii ) an error acknowledgement containing detailed information on the MFI updates and the validation checks which have failed .
ja / või ii ) veateate , mis sisaldab täpseid andmeid rahaloomeasutuste ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta .
In accordance with Sections 1 to 11 of Part 2 of Annex VI to this Guideline , the ECB shall implement , in whole or in part , incomplete , incorrect or missing update requests or shall reject them .
EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega , ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VI lisa 2 . osa punktidega 1 kuni 11 .
The variables collected to establish and maintain the list of IFs for statistical purposes which is provided for in Article 4 of Regulation ECB / 2007/8 are specified in Annex VII to this Guideline .
Määruse EKP / 2007/8 artiklis 4 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VII lisas .
If correct information depends on updates sent by other NCBs during the course of the latest month and so is not available on the ECB 's website , NCBs shall contact the ECB via the N13 Cebamail account , with specific details of the information required .
Juhul kui teabe täpsust oleneb teiste RKPde poolt viimase kuu jooksul saadetud ajakohastustest , mida ei ole EKP veebilehel avaldatud , peavad RKPd EKPga N13 Cebamail konto kaudu ühendust võtma ning täpsustama , millist teavet neil on vaja .
NCBs shall report updates of the variables specified in Part 1 of Annex VII to this Guideline either when there are changes in the IF sector or when there are changes in attributes of existing IFs .
RKPd peavad teatama käesoleva suunise VII lisa 1 . osas määratletud tunnuste ajakohastamisest , kui esinevad muutused investeerimisfondide sektoris või seniste investeerimisfondide omadustes .
There are changes in the IF sector when an institution joins the IF sector or when an existing IF leaves the IFs sector .
Muutused investeerimisfondide sektoris esinevad juhul , kui investeerimisfondide sektorisse lisandub asutus või senine investeerimisfond väljub investeerimisfondide sektorist .
Dissemination of the list of MFIs and of the list of MFIs and institutions subject to minimum reserves
Rahaloomeasutuste nimekirja ning kohustusliku reservi nõudega hõlmatud rahaloomeasutuste ja asutuste nimekirja levitamine
NCBs shall derive updates by comparing their national list of IFs at the end of two successive end-of-quarters , i.e. they shall not take into account intra-quarter movements .
RKPd koostavad ajakohastused võrreldes oma riigisisest investeerimisfondide nimekirja kahe järjestikuse kvartali lõpus , s. o nad ei võta arvesse kvartalisiseseid muutusi .
The ECB shall take a copy of all changes implemented in the list of MFIs every ECB working day at 17.00 Central European time ( CET ) and disseminate it to all NCBs .
EKP fikseerib muutused rahaloomeasutuste nimekirjas igal EKP tööpäeval kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning edastab selle kõikidele RKPdele .
and ( vi ) change of MFI identification codes involving reallocation .
ja vi ) uue määramisega seotud muutused RAde tunnuskoodides .
When reporting an institution leaving the IF sector , NCBs shall report the following information as a minimum : the type of request , i.e. deletion , and the identification code of the IF , i.e. the « if_id » variable .
Kui RKP esitab investeerimisfondide sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse , peab ta esitama vähemalt järgmised andmed : taotluse liik , s. o kustutamine , ja IF tunnuskood , s. o tunnus „if_id » .
Once a year , pertaining to the 31 December reference date , NCBs shall transmit an XML file specifically to report the net asset value ( NAV ) per IF .
Kord aastas , vaatluskuupäevaga 31 . detsember , peavad RKPd edastama XML dokumendi aruandlusega puhasväärtusega ( net asset value , NAV ) investeerimisfondi kohta .
For all IFs , the following information shall be provided : the type of request , i.e. if_req_nav , the IF 's unique identification code , the NAV amount and the applicable NAV date .
Kõikide investeerimisfondide osas tuleb esitada järgmine teave : taotluse liik , s. o „if_req_nav » , investeerimisfondi unikaalne tunnuskood , NAV summa ja kohaldatav NAV kuupäev .
On the last ECB working day of each calendar month , the ECB shall take a copy of the MFI dataset along with one variable from the MPEC dataset i.e. the variable « reserve » indicating whether credit institutions resident in the euro area are subject to minimum reserves or not , as at 17.00 CET .
Iga kalendrikuu EKP viimasel tööpäeval fikseerib EKP rahaloomeasutuste andmebaasi seisu kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning lisab sellele MPEC andmebaasi tunnuse „Reserve » , osutades kas euroala residendiks oleva krediidiasutuse suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet .
The ECB shall make available to the public a list of MFIs and institutions subject to minimum reserves on the day following the copy .
EKP avaldab kohustusliku reservi nõudega hõlmatud rahaloomeasutuste ja asutuste nimekirja järgmisel päeval pärast fikseerimist .
For any given reference date , information on any new IFs or changes to the identification codes of existing IFs , shall be transmitted first to the ECB , prior to transmitting NAV information .
Mis tahes vaatluskuupäeva osas tuleb EKP-le esmalt esitada teave uute investeerimisfondide või seniste investeerimisfondide tunnuskoodide muutuste kohta ning seejärel NAV teave .
Where possible , NCBs shall not reallocate IF identification codes of deleted IFs to new IFs .
Võimaluse korral ei määra RKPd kustutatud investeerimisfondide tunnuskoode uuetele investeerimisfondide .
Where unavoidable , NCBs shall submit a written explanation to the ECB via the N13 Cebamail account at the same time as the IF record ( using the object_request type « if_req_realloc ') .
Juhul kui see on vältimatu , peab RKP esitama EKP-le Cebamail konto N13 kaudu kirjaliku selgituse samaaegselt investeerimisfondi lisamisega ( kasutades „object_request » alla kuuluvat „if_req_realloc ") .
NCBs shall use Unicode to correctly display all special character sets when receiving information from the ECB via the RIAD Data Exchange System .
RKPd kasutavad Unicode standardit , et EKP-lt RIAD andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti .
If immediate action is not feasible , they shall have a maximum of four working days , i.e. until 17.59 CET on the fourth working day , to report corrected information , following the stipulated deadline for reporting . 5 .
Juhul kui viivitamata tegutsemine ei ole võimalik , on neil parandatud teabe edastamiseks aega kuni neli tööpäeva , s. o kuni neljanda tööpäeva kell 17.59 Kesk-Euroopa aja järgi , alates aruandluseks sätestatud tähtajast .
Dissemination of the list of investment funds Prior to the transmission of updates to the ECB , NCBs shall carry out the validation checks in Part 3 of Annex VII to this Guideline .
Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VII lisa 3 . osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli .
2 . Reporting frequency and deadline
Investeerimisfondide nimekirja levitamine 2 .
NCBs shall transmit to the ECB updates of the variables specified in Part 1 of Annex VII to this Guideline , at least on a quarterly basis , with a timeliness of two months following the reference date .
Aruandlussagedus ja - tähtajad RKPd peavad EKP-le edastamata käesoleva suunise VII lisa 1.o sas osutatud tunnuste ajakohastamise andmed vähemalt kord kvartalis , tähtajaga kaks kuud alates vaatluskuupäevast .
However , the NAV variable shall be updated for all investment funds on an annual basis , with a lag of maximum two months following the reference date of end-December .
NAV tunnuse ajakohastused tuleb investeerimisfondide osas teha kord aastas , tähtajaga kuni kaks 2 kuud alates detsembri lõpu vaatluskuupäevast .
The ECB shall take a copy of the IF dataset , excluding values marked as confidential and the « NAV » variable , at 18.00 CET on the fourth working day following the stipulated reporting date for transmitting updates .
EKP fikseerib muutused investeerimisfondide nimekirjas , v. a konfidentsiaalsed tunnused ja NAV tunnus , neljandal päeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi alates ajakohastuste edastamiseks sätestatud tähtajast .
The updated information shall become available by 12.00 CET the next day .
Ajakohastatud teabe avaldatakse järgmisel päeval kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi .
If the copy is taken at 18.00 CET on a Friday , the ECB shall make available the updated information at 12.00 CET on Saturday .
Juhul kui andmed fikseeritakse kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi reedel , avaldab EKP ajakohastatud teabe kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi laupäeval .
The ECB shall not publish values which have been marked as confidential .
EKP ei avaldada tunnuseid , mis on märgitud kui konfidentsiaalsed .
The ECB shall not publish the « NAV » per investment fund .
3 . Edastamisstandardid
Instead , based on the « NAV » , the ECB shall establish a range of size classes and the appropriate size class per investment fund .
EKP ei avalda puhasväärtust iga investeerimisfondi kohta .
At the same time as releasing the list of IFs on its website , the ECB shall send it to the NCBs via the RIAD Data Exchange System .
Selle asemel koostab EKP puhasväärtuse põhjal suurusklassid ja määrab investeerimisfondi vastavasse suurusklassi .
Transmission standards NCBs shall transmit updates in XML file format via the ESCB-Net transmission channel , in accordance to the guidance given in the document : « Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System » .
RKPd edastavad ajakohastused XML vormingus dokumendiga ESCB-Net sidekanali kaudu kooskõlas juhistega dokumendis „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System » .