natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The public tender announcement message normally contains the following information :  the reference number of the tender operation ,  the date of the tender operation ,  the type of operation ( provision or absorption of liquidity and the type of monetary policy instrument to be used ) ,  the maturity of the operation ,  the type of auction ( fixed rate or variable rate tender ) ,  the method of allotment ( Dutch  or  American  auction , as defined in Section 5.1.5 ( d ) ,  the intended operation volume ( normally only in the case of the longer-term refinancing operations ) ,  the fixed tender interest rate / price / swap point ( in the case of fixed rate tenders ) ,  the minimum / maximum accepted interest rate / price / swap point ( if applicable ) ,  the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) ,  the currencies involved and the currency , the amount of which is kept fixed ( in the case of foreign exchange swaps ) , ( 24 ) Throughout this document , the term  NCB business day  refers to any day on which the national central bank of a specific Member State is open for the purpose of conducting Eurosystem monetary policy operations .
Avalik pakkumise väljakuulutamise teade sisaldab tavaliselt järgmisi andmeid : --- pakkumistoimingu viitenumber , --- pakkumistoimingu kuupäev , --- toimingu liik ( likviidsuse lisamine või absorbeerimine ja kasutatava rahapoliitika instrumendi liik ) , --- toimingu tähtaeg , --- enampakkumise liik ( fikseeritud intressimääraga või muutuva intressimääraga pakkumine ) , --- teostamismeetod ( Hollandi või Ameerika enampakkumine , vastavalt määratlusele punktis 5.1.5 . d ) , --- toimigu kavandatud maht ( tavaliselt ainult pikemaajalist refinantseerimistoimingute puhul ) , --- pakkumise fikseeritud intressimäär / hind / vahetustehingu punkt ( fikseeritud intressimääraga pakkumiste puhul ) , --- minimaalne / maksimaalne vastuvõetav intressimäär / hind / vahetustehingu punkt ( vastavalt vajadusele ) , --- toimingu alguspäev ja tähtpäev ( võimaluse korral ) või instrumendi väärtuspäev ja tähtpäev ( võlasertifikaatide emiteerimise puhul ) , --- asjaomased valuutad ja valuuta , mille summa on fikseeritud ( vääringute vahetustehingute puhul ) , ( 24 ) Käesolevas dokumendis tähistatakse terminiga « RKP pangapäev » iga päeva , mil konkreetse liikmesriigi keskpank on avatud eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks .
L 185/24
10/3 . kd
Official Journal of the European Communities
Euroopa Liidu Teataja 125
15.7.2002  the reference spot exchange rate to be used for the calculation of bids ( in the case of foreign exchange swaps ) ,  the maximum bid limit ( if any ) ,  the minimum individual allotment amount ( if any ) ,  the minimum allotment ratio ( if any ) ,  the time schedule for the submission of bids ,  the denomination of the certificates ( in the case of the issuance of debt certificates ) , and  the ISIN code of the issue ( in the case of the issuance of debt certificates ) .
--- pakkumiste arvutamiseks kasutatav hetketehingu viitekurss ( vääringute vahetustehingute puhul ) , --- pakkumise mahu ülempiir ( kui see on olemas ) , --- minimaalse individuaalse jaotuse maht ( kui see on olemas ) , --- väikseim jaotatav määr ( kui see on olemas ) , --- pakkumiste esitamise ajakava , --- sertifikaatide nimiväärtus ( võlasertifikaatide emiteerimise puhul ) ja --- emissiooni ISIN-kood ( võlasertifikaatide emiteerimise puhul ) .
In fixed-rate tenders , counterparties shall state in their bids the amount of money that they are willing to transact with the national central banks ( 25 ) . In variable rate tenders , counterparties may submit bids for up to 10 different interest rate / price / swap point levels .
Fikseeritud intressimääraga pakkumismenetluste korral sedastavad vastaspooled oma pakkumises rahasumma , mille ulatuses nad soovivad liikmesriikide keskpankadega tehinguid teha . ( 25 ) Muutuva intressimääraga pakkumiste puhul võivad vastaspooled esitada pakkumisi kuni kümnel erineval intressimäära -/ hinna -/ vahetustehingu punktide tasemel .
In each bid , they shall state the amount of money that they are willing to transact with the national central banks and the respective interest rate ( 26 ) ( 27 ) . The interest rates bid must be expressed as multiples of 0,01 percentage point .
Vastaspooled sedastavad igas pakkumises rahasumma , mille ulatuses nad soovivad liikmesriikide keskpankadega tehinguid teha , ja vastava intressimäära . ( 26 ) , ( 27 ) Intressimäärade pakkumine tuleb väljendada 0,01 protsendipunkti kordajates .
Counterparties are expected always to be in a position to cover the amounts allotted to them by a sufficient amount of eligible underlying assets ( 28 ) . The contractual or regulatory arrangements applied by the respective national central bank allow the imposition of penalties if a counterparty is unable to transfer a sufficient amount of underlying assets or cash to settle the amount it has been allotted in a tender operation .
Eeldatakse , et vastaspooled suudavad alati katta neile eraldatud summad piisava hulga kõlbliku alusvaraga . ( 28 ) Vastava liikmesriigi keskpanga rakendatav lepinguline või regulatiivne kord võimaldab kehtestada sanktsioone , kui vastaspoolele ei ole võimalik kanda üle piisaval hulgal alusvara või sularaha , et katta talle pakkumistoiminguga eraldatud summa .
( 25 ) In fixed rate foreign exchange swaps , the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem is to be stated .
( 25 ) Fikseeritud intressimääraga vääringute vahetustehingute puhul tuleb sedastada fikseeritud valuuta summa , mille ulatuses vastaspool on valmis eurosüsteemiga tehinguid sõlmima .
( 26 ) With regard to the issuance of ECB debt certificates , the ECB may decide that bids are to be expressed in the form of a price rather than an interest rate .
( 26 ) Seoses EKP võlasertifikaatide emiteerimisega võib EKP otsustada , et pakkumisi tuleb väljendada pigem hinna kui intressimäära kujul .
( 27 ) In variable rate foreign exchange swaps , the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem and the respective swap point level are to be stated .
( 27 ) Muutuva intressimääraga vääringute vahetustehingute puhul tuleb sedastada fikseeritud valuuta summa ja vastav vahetustehingu punktitase , mille ulatuses vastaspool on valmis eurosüsteemiga tehinguid sõlmima .
( 28 ) Or to settle in cash in the case of liquidity-absorbing operations .
( 28 ) Või esitada piisavalt sularaha , kuitegemist on likviidsust absorbeerivate toimingutega .
L 185/25
10/3 . kd
BOX 4 Allotment of fixed rate tenders Where : A : n : ai : total amount allotted total number of counterparties bid amount of the ith counterparty all %: percentage of allotment alli : total amount allotted to the ith counterparty
LAHTER 4 Fikseeritud intressimääraga pakkumiste jaotamine Kui : A : N : ai : all %: alli : kogu jaotatav summa vastaspoolte koguarv i-nda vastaspoole pakkumise summa jaotuse protsendimäär i-ndale vastaspoolele eraldatud kogusumma
The percentage of allotment is : all % = A n  ai i  1
Jaotuse protsendimäär on : all % = A n X ai i ¼ 1
The amount allotted to the ith counterparty is : alli = all % Â ai 
i-ndale vastaspoolele eraldatud summa on : alli = all % Â ðai Þ
Bids with the highest interest rate levels are satisfied with priority and bids with successively lower interest rates are accepted until the total liquidity to be allotted is exhausted .
Eelisjärjekorras rahuldatakse kõrgeima intressimäära tasemega pakkumised ning järgnevaid madalama intressimääraga pakkumisi aktsepteeritakse kuni kogu jaotatava likviidsuse ammendumiseni .
L 185/26
10/3 . kd
Official Journal of the European Communities
Euroopa Liidu Teataja 127
15.7.2002 BOX 5 Allotment of variable rate tenders in euro ( the example refers to bids quoted in the form of interest rates ) Where : A : rs : n : a ( rs ) i : a ( rs ) : total amount allotted sth interest rate bid by the counterparties total number of counterparties amount bid at the sth interest rate ( rs ) by the ith counterparty total amount bid at the sth interest rate ( rs ) a rs  = rm : marginal interest rate r1 Å rs Å rm for a liquidity-providing tender , rm Å rs Å r1 for a liquidity-absorbing tender rm ¯ 1 : interest rate before the marginal interest rate ( last interest rate at which bids are completely satisfied ) , rm ¯ 1 >rm for a liquidity-providing tender , rm >rm ¯ 1 for a liquidity-absorbing tender all %( rm ) : percentage of allotment at the marginal interest rate all ( rs ) i : alli : allotment to the ith counterparty at the sth interest rate total amount allotted to the ith counterparty n  a rs  i i  1
LAHTER 5 Euros vääringustatud muutuva intressimääraga pakkumiste jaotamine ( näide viitab pakkumistele , mis on noteeritud intressimääradena ) Kui : A : rs : n : a ( rs ) i : a ( rs ) : kogu jaotatav summa vastaspoolte pakutud intressimäär s vastaspoolte koguarv i-nda vastaspoole pakutud summa intressimääraga s ( rs ) pakkumiste kogusumma intressimääraga s ( rs ) aðrs Þ = rm : intressi piirmäär r1 ≥ rs ≥ rm likviidsust lisava pakkumise puhul rm ≥ rs ≥ r1 likviidsust absorbeeriva pakkumise puhul rm -- 1 : intressi piirmäärale eelnev intressimäär ( viimane intressimäär , mille korral pakkumised rahuldatakse täielikult ) , rm -- 1 >rm likviidsust lisava pakkumise puhul , rm >rm -- 1 likviidsust absorbeeriva pakkumise puhul all %( rm ) : all ( rs ) i : alli : intressi piirmääraga jaotatava summa osakaal i-ndale vastaspoolele jaotatud summa intressimääraga s i-ndale vastaspoolele eraldatud kogusumma n X aðrs Þi i ¼ 1
The percentage of allotment at the marginal interest rate is : A ¯ all % rm  = m ¯ 1  s  1
Intressi piirmääraga jaotatava summa osakaal on : A -- all % ðrm Þ = m -- 1 X s ¼ 1 aðrs Þ
a rs 
aðrm Þ
The allotment to the ith counterparty at the marginal interest rate is : all rm  i = all % rm  Â a rm  i The total amount allotted to the ith counterparty is : alli = m ¯ 1  s  1
i-ndale vastaspoolele jaotatud summa intressi piirmääraga on : allðrm Þi = all % ðrm Þ Â aðrm Þi i-ndale vastaspoolele eraldatud kogusumma on : alli = m -- 1 X s ¼ 1 aðrs Þi þ allðrm Þi
a rs  i  all rm  i In the allotment of liquidity-absorbing variable rate tenders ( which may be used for the issuance of debt certificates and the collection of fixed-term deposits ) , bids are listed in increasing order of offered interest rates ( or diminishing order of offered prices ) .
Likviidsust absorbeerivate muutuva intressimääraga pakkumiste ( mida võib kasutada võlasertifikaatide emiteerimiseks ja tähtajaliste hoiuste kogumiseks ) jaotamise puhul loetletakse pakkumised pakutud intressimäärade kasvavas järjekorras ( või pakutud hindade kahanevas järjekorras ) .
Bids with the lowest interest rate ( highest price ) levels are satisfied with priority and bids with successively higher interest rates ( lower price bids ) are accepted until the total liquidity to be absorbed is exhausted . If , at the highest interest rate ( lowest price ) level accepted ( i.e. the marginal interest rate / price ) , the aggregate bid amount exceeds the remaining amount to be
Eelisjärjekorras rahuldatakse madalaima intressimäära tasemega ( kõrgeima hinnaga ) pakkumised ning järgnevaid kõrgema intressimääraga pakkumisi ( madalama hinnaga pakkumisi ) aktsepteeritakse kuni kogu absorbeeritava likviidsuse ammendumiseni .
EN Official Journal of the European Communities allotted , the remaining amount is allocated pro rata among the bids according to the ratio of the remaining amount to be allotted to the total bid amount at the marginal interest rate / price ( see Box 5 ) .
Kui kõrgeima aktsepteeritud intressimäära ( madalaima hinna ) taseme ( st intressi / hinna piirmäära ) korral on pakkumiste kogusumma suurem kui jaotamisele kuuluv summa , jaotatakse see summa pakkumiste vahel proportsionaalselt vastavalt jaotamisele kuuluva summa suhtele intressi / hinna piirmääraga pakutud kogusummaga ( vt lahter 5 ) . Võlasertifikaatide emiteerimiseks ümardatakse igale vas -
For the issuance of debt certificates , the amount allotted to each counterparty is rounded to the nearest multiple of the denomination of the debt certificates .
ET Euroopa Liidu Teataja taspoolele eraldatav summa võlasertifikaatide nominaalväärtuse lähima kordajani .
L 185/27
10/3 . kd
( c ) V a r i a b l e - r a t e f o r e i g n e x c h a n g e s w a p t e n d e r s In the allotment of liquidity-providing variable rate foreign exchange swap tenders , bids are listed in increasing order of swap point quotations ( 29 ) . The bids with the lowest swap point quotations are satisfied with priority and successively higher swap point quotations are accepted until the total amount of the fixed currency to be allotted is exhausted .
Muutuva intressimääraga vääringute vahetustehingute pakkumised Likviidsust lisavate muutuva intressimääraga vääringute vahetustehingute pakkumiste jaotamisel loetletakse pakkumised vahetustehingu punktide noteeringute kasvavas järjekorras . ( 29 ) Eelisjärjekorras rahuldatakse madalaima vahetustehingu punktide noteeringuga pakkumised ning järgnevaid kõrgemaid vahetustehingu punktide noteeringuid aktsepteeritakse kuni jaotamisele kuuluva fikseeritud valuuta kogusumma ammendumiseni .
BOX 6 Allotment of variable rate foreign exchange swap tenders Where : A : Ds : n : a ( Ds ) i : a ( Ds ) : total amount allotted sth swap point quotation bid by the counterparties total number of counterparties amount bid at the sth swap point quotation ( Ds ) by the ith counterparty total amount bid at the sth swap point quotation ( Ds ) a Ds  = n  i  1 a Ds  i
LAHTER 6 Muutuva intressimääraga vääringute vahetustehingute pakkumiste jaotamine Kui : A : ∆s : n : a ( ∆s ) i : a ( ∆s ) : kogu jaotatav summa vastaspoolte pakkumine vahetustehingu punktide noteeringuga s vastaspoolte koguarv i-nda vastaspoole pakutud summa vahetustehingu punktide noteeringuga s ( ∆s ) pakkumiste kogusumma vahetustehingu punktide noteeringuga ( ∆s ) að∆s Þ = n X i ¼ 1
Dm :
∆m :
marginal swap point quotation Dm Å Ds Å D1 for a liquidity-providing foreign exchange swap , D1 Å Ds Å Dm for a liquidity-absorbing foreign exchange swap
vahetustehingu piirpunktide noteering ∆m ≥ ∆s ≥ ∆1 likviidsust lisava vääringute vahetustehingu puhul , ∆1 ≥ ∆s ≥ ∆m likviidsust absorbeeriva vääringute vahetustehingu puhul
Dm ¯ 1 :
∆m -- 1 :
swap point quotation before the marginal swap point quotation ( last swap point quotation at which bids are completely satisfied ) , Dm >Dm ¯ 1 for a liquidity-providing foreign exchange swap , Dm ¯ 1 >Dm for a liquidity-absorbing foreign exchange swap
vahetustehingu piirpunktide noteeringule eelnev vahetustehingu punktide noteering ( viimane vahetustehingu punktide noteering , mille korral pakkumised rahuldatakse täielikult ) ∆m >∆m -- 1 likviidsust lisava vääringute vahetustehingu puhul , ∆m -- 1 >∆m likviidsust absorbeeriva vääringute vahetustehingu puhul
all %( Dm ) : percentage of allotment at the marginal swap point quotation all ( Ds ) i : alli : allotment to the ith counterparty at the sth swap point quotation total amount allotted to the ith counterparty
all %( ∆m ) : all ( ∆s ) i : alli : vahetustehingu piirpunktide noteeringu kohase jaotuse osakaal i-ndale vastaspoolele jaotatud summa vahetustehingu punktide noteeringuga s i-ndale vastaspoolele eraldatud kogusumma
( 29 ) Swap point quotations are listed in increasing order taking into account the sign of the quotation , which depends on the sign of the interest rate differential between the foreign currency and the euro .
( 29 ) Vahetustehingu punktide noteeringud loetletakse kasvavas järjestuses , võttes arvesse noteeringu märki , mis oleneb sellest , kas välisvaluuta ja euro vaheliste intressimäärade erinevus on negatiivne või positiivne .
L 185/28
10/3 . kd
Official Journal of the European Communities
Euroopa Liidu Teataja 129
15.7.2002 The percentage of allotment at the marginal swap point quotation is : A ¯ all % Dm  = m ¯ 1  s  1
Vahetustehingu piirpunktide noteeringu kohase jaotuse osakaal on : A -- all % ð∆m Þ = m -- 1 X s ¼ 1 að∆s Þ
a Ds  a Dm 
að∆m Þ
The allotment to the ith counterparty at the marginal swap point quotation is : all Dm  i = all % Dm  Â a Dm  i The total amount allotted to the ith counterparty is : alli = m ¯ 1  s  1
i-ndale vastaspoolele vahetustehingu piirpunktide noteeringu kohaselt jaotatud summa on : allð∆m Þi = all % ð∆m Þ Â að∆m Þi i-ndale vastaspoolele eraldatud kogusumma on : alli = m -- 1 X s ¼ 1
a Ds  i  all Dm  i
að∆s Þi þ allð∆m Þi
The bids with the highest swap point quotations are satisfied with priority and successively lower swap point quotations are accepted until the total amount of the fixed currency to be absorbed is exhausted .
Eelisjärjekorras rahuldatakse kõrgeima vahetustehingu punktide noteeringuga pakkumised ning järgnevaid madalamaid vahetustehingu punktide noteeringuid aktsepteeritakse kuni absorbeeritava fikseeritud valuuta kogusumma ammendumiseni .
( d ) T y p e o f a u c t i o n For variable rate tenders , the Eurosystem may apply either single rate or multiple rate auction procedures .
d ) E n a m p a k k u m i s e l i i k Muutuva intressimääraga pakkumiste puhul võib eurosüsteem rakendada kas ühtse või mitme intressimääraga enampakkumise menetlusi .
In addition , national central banks may announce the allotment result directly to counterparties without access to wire services .
Lisaks sellele võivad liikmesriikide keskpangad teatada pakkumistoimingust otse vastaspooltele , ilma elektroonilisi kanaleid kasutamata .
The public tender result message normally contains the following information :  the reference number of the tender operation ,  the date of the tender operation ,  the type of operation ,  the maturity of the operation ,  the total amount bid by Eurosystem counterparties ,  the number of bidders ,  the currencies involved ( in the case of foreign exchange swaps ) ,  the total amount allotted ,  the percentage of allotment ( in the case of fixed rate tenders ) ,
Avalik pakkumise tulemuste teade sisaldab tavaliselt järgmisi andmeid : --- pakkumistoimingu viitenumber , --- pakkumistoimingu kuupäev , --- toimingu liik , --- toimingu tähtaeg , --- eurosüsteemi vastaspoolte pakkumiste kogusumma , --- pakkujate arv , --- asjaomased valuutad ( vääringute vahetustehingute puhul ) , --- kogu jaotatud summa , --- jaotuse protsendimäär ( fikseeritud intressimääraga pakkumismenetluste puhul ) ,
L 185/29
10/3 . kd
 the spot exchange rate ( in the case of foreign exchange swaps ) ,  the marginal interest rate / price / swap point accepted and the percentage of allotment at the marginal interest rate / price / swap point ( in the case of variable rate tenders ) ,  the minimum bid rate , maximum bid rate and weighted average allotment rate ( in the case of multiple rate auctions ) ,  the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) ,  the minimum individual allotment amount ( if any ) ,  the minimum allotment ratio ( if any ) ,  the denomination of the certificates ( in the case of the issuance of debt certificates ) , and  the ISIN code of the issue ( in the case of the issuance of debt certificates ) .
--- hetkekurss ( vääringute vahetustehingute puhul ) , --- aktsepteeritud intressi / hinna / vahetustehingu punkti piirmäär ja intressi / hinna / vahetustehingu punkti piirmääraga jaotatud summa osakaal ( muutuva intressimääraga pakkumiste puhul ) , --- pakkumisintressi alammäär , pakkumisintressi ülemmäär ja kaalutud keskmine jaotuse määr ( mitme intressimääraga enampakkumise puhul ) , --- toimingu alguspäev ja tähtpäev ( võimaluse korral ) või instrumendi väärtuspäev ja tähtpäev ( võlasertifikaatide emiteerimise puhul ) , --- väikseim individuaalne jaotatav maht ( kui see on olemas ) , --- väikseim jaotatav määr ( kui see on olemas ) , --- sertifikaatide nimiväärtus ( võlasertifikaatide emiteerimise puhul ) ja --- emissiooni ISIN-kood ( võlasertifikaatide emiteerimise puhul ) .
Procedures for bilateral operations ( a ) G e n e r a l c o n s i d e r a t i o n s The national central banks may execute operations on the basis of bilateral procedures ( 30 ) . These procedures may be used for fine-tuning open market operations and structural outright operations .
Kahepoolsete toimingute menetlus a ) Üldkaalutlused Liikmesriikide keskpangad võivad teostada toiminguid kahepoolsete menetluste põhjal . ( 30 ) Selliseid menetlusi võib kasutada tasandavateks avaturutehinguteks ja struktuurseteks suunatud toiminguteks .
Bilateral operations through direct contact with counterparties can be applied for reverse transactions , outright transactions , foreign exchange swaps and the collection of fixed-term deposits .
Kahepoolseid toiminguid , mis põhinevad otsekontaktil vastaspooltega , võib kasutada pöördtehingute , suunatud tehingute , vääringute vahetustehingute ja tähtajaliste hoiuste kogumise jaoks .
The Governing Council of the ECB will ( 30 ) The Governing Council of the ECB will decide whether , under exceptional circumstances , fine-tuning bilateral operations may also be executed by the ECB itself .
EKP nõukogu otsustab , kas erandolukor - ( 30 ) EKP nõukogu otsustab , kas erandlike asjaolude korral võib kahepoolseid tasandustoiminguid teostada ka EKP ise .
L 185/30
10/3 . kd
Official Journal of the European Communities decide whether , under exceptional circumstances , the ECB itself ( or one or a few national central banks acting as the operating arm of the ECB ) may execute fine-tuning outright operations through stock exchanges and market agents .
Euroopa Liidu Teataja ras võib EKP ise ( või üks või mitu EKP tegevusüksusena tegutsevat liikmesriikide keskpanka ) teostada tasanduse otsetoiminguid väärtpaberibörside ja turuesindajate kaudu . 131
15.7.2002 ( d ) A n n o u n c e m e n t o f b i l a t e r a l o p e r a t i o n s Bilateral operations are normally not announced publicly in advance .
d ) K a h e p o o l s e t e t o i m i n g u t e v ä l j a k u u l u t a m i n e Kahepoolseid toiminguid ei kuulutata tavaliselt eelnevalt avalikult välja .
Money transactions relating to the use of Eurosystem standing facilities or to participation in open market operations are settled on the counterparties » accounts with the national central banks ( or on the accounts of settlement banks participating in TARGET ) .
Üldkaalutlused Eurosüsteemi püsivõimaluste kasutamisega või avaturutehingutes osalemisega seotud rahaliste tehingute arveldamine toimub liikmesriigi keskpangas asuvatel vastaspoolte kontodel ( või TARGETis osalevate arvelduspankade kontodel ) .
The transfer of underlying assets is executed via the counterparties » securities settlement accounts with SSSs fulfilling the ECB 's minimum standards ( 31 ) .
Alusvara ülekanne teostatakse vastaspoolte väärtpaberite arvelduskontode kaudu väärtpaberiarveldussüsteemis , mis vastab EKP miinimumnõuetele .
Counterparties without a safe custody account with a national central bank or a securities settlement account with an SSS fulfilling the ECB 's minimum standards may settle the transactions of underlying assets through the securities settlement account or the safe custody account of a correspondent credit institution .
( 31 ) Kui vastaspoolel ei ole depooarvet liikmesriigi keskpangas või väärtpaberite arvelduskontot EKP miinimumnõuetele vastavas väärtpaberiarveldussüsteemis , võib ta alusvaratehingute arveldamiseks kasutada korrespondentkrediidiasutuse väärtpaberite arvelduskontot või depooarvet .
However , the Eurosystem may , for operational reasons , occasionally apply other settlement dates for these operations , in particular for outright transactions ( for fine-tuning as well as structural purposes ) and foreign exchange swaps ( see Table 3 ) .
Toimimisega seotud põhjustel võib eurosüsteem nende toimingute , eelkõige suunatud tehingute ( tasanduse jaoks ja struktuursel otstarbel ) ja vääringute vahetustehingute jaoks aegajalt kasutada muid arvelduspäevi ( vt tabel 3 ) .