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A document in the format set out in Annex II shall be annexed to and form an integral part of every standard agreement , except the FBE Master Agreement for Financial Transactions ( Edition 2004 ) , under which collateralised operations ( including , without limitation , repurchase agreements , reverse repurchase agreements , buy / sell-back agreements , sell / buy-back agreements , securities lending agreements and triparty 2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 4 ▼B repo arrangements ) or over-the-counter derivatives operations involving the ECB 's foreign reserve assets are conducted .
II lisas esitatud vormile vastav dokument lisatakse igale tüüplepingule ja on selle lahutamatuks osaks , v. a FBE finantstehingute raamlepingule ( väljaanne 2004 ) , mille alusel teostatakse tagatud tehinguid ( sealhulgas tagasiostutehingud , pöördrepotehingud , ostu-tagasimüügilepingud , müügi-tagasiostulepingud , väärtpaberite laenulepingud ja kolmepoolsed repotehingud ) või EKP välisvaluutareserviga seotud börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtavad tehinguid .
The provision of financial services involving the foreign reserve assets of the ECB by financial intermediaries including , without limitation , banking , custodial and investment services obtained from correspondents , custodians and depositories , settlement organisations and central clearers for exchange-traded derivatives shall be documented under such specific agreements as the ECB may approve from time to time .
EKP välisvaluutareservi hõlmavate finantsteenuste osutamisel finantsvahendajate poolt , sealhulgas pangandus -, varahaldus - ja investeerimisteenused , mida osutavad korrespondentasutused , varahaldurid ja depoopangad , väärtpaberite arveldajad ja kesksed tehingu realiseerijad 2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 4 ▼B börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide osas , sõlmitakse vastavad erilepingud , mida EKP võib aeg-ajalt heaks kiita .
2 . This Guideline shall enter into force on 1 January 2007 .
Käesolev suunis jõustub 1 . jaanuaril 2007 .
Guideline ECB / 2000/1 , as amended , is hereby repealed .
Suunis EKP / 2000/1 koos muudatustega tunnistatakse käesolevaga kehtetuks .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 5 ▼B ANNEX I STANDARD AGREEMENTS FOR COLLATERALISED OPERATIONS , OVER-THE-COUNTER DERIVATIVES OPERATIONS AND DEPOSITS 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 5 ▼B I LISA TAGATUD TEHINGUTE , BÖRSIVÄLISTE TULETISINSTRUMENTIDE TEHINGUTE JA HOIUSTE TÜÜPLEPINGUD 1 .
All collateralised operations involving the foreign reserve assets of the ECB ( comprising repurchase agreements , reverse repurchase agreements , buy / sellback agreements and sell / buy-back agreements ) must be documented using the following standard agreements , in such form as may be approved or amended by the ECB from time to time : ( a ) The FBE Master Agreement for Financial Transactions ( Edition 2004 ) for operations with counterparties organised or incorporated under the laws of any of the European jurisdictions and under the laws of Northern Ireland and Scotland ;
Kõik tagatud tehingud , mis on seotud EKP välisvaluutareserviga ( sealhulgas tagasiostulepingud , pöördrepolepingud , ostu-tagasimüügilepingud ja müügitagasiostulepingud ) , tuleb sõlmida standardlepingu alusel , mille vormi võib EKP aeg-ajalt heaks kiita või muuta : ( a ) FBE finantstehingute raamleping ( FBE Master Agreement for Financial Transactions ) ( väljaanne 2004 ) tehingute jaoks osapooltega , kes on asutatud või tegutsevad mis tahes Euroopa jurisdiktsiooni seaduste ja Põhja-Iirimaa ja Šotimaa seaduste alusel ;
All over-the-counter derivatives operations involving the ECB 's foreign reserve assets ( and including interest rate swaps where the exposure is secured by collateral ) must be documented using the following standard agreements , in such form as may be approved or amended by the ECB from time to time : ( a ) the FBE Master Agreement for Financial Transactions ( Edition 2004 ) for operations with counterparties organised or incorporated under the laws of any of the European jurisdictions ;
Kõik EKP välisvaluutareserviga seotud tehingud börsiväliste tuletisinstrumentidega ( sealhulgas intressimäära vahetustehingud , mille maht tagatakse ) tuleb sõlmida järgmiste standardlepingute alusel , mille vormi võib EKP aegajalt heaks kiita või muuta : a ) FBE finantstehingute raamleping ( FBE Master Agreement for Financial Transactions ) ( väljaanne 2004 ) tehingute jaoks osapooltega , kes on asutatud või tegutsevad mis tahes Euroopa jurisdiktsiooni seaduste alusel ; b ) Rahvusvahelise Vahetustehingute ja Tuletisinstrumentide Liidu 1992 .
( b ) the 1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement ( Multicurrency --- cross-border , New York law version ) for operations with counterparties organised or incorporated under US federal or state laws ;
aasta raamleping ( International Swaps and Derivatives Association Master Agreement ) ( multivaluuta -- piiriülene , New Yorgi õiguse versioon ) tehingute jaoks osapooltega , kes on asutatud või tegutsevad USA föderaalsete või osariigi seaduste alusel , ja c ) Rahvusvahelise Vahetustehingute ja Tuletisinstrumentide Liidu 1992 .
and ( c ) the 1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement ( Multicurrency --- cross-border , English law version ) for operations with counterparties organised or incorporated under the laws of any jurisdiction other than those listed in subparagraphs ( a ) or ( b ) .
aasta raamleping ( multivaluuta -- piiriülene , inglise õiguse versioon ) tehingute jaoks osapooltega , kes on asutatud või tegutsevad mis tahes jurisdiktsiooni seaduste alusel , v. a lõigetes a või b loetletu .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 6 ▼B ANNEX II ECB ANNEX ( 1 ) This Annex is to be annexed to and form an integral part of any standard agreement , except the FBE Master Agreement for Financial Transactions ( Edition 2004 ) , under which collateralised operations ( including without limitation repurchase agreements , reverse repurchase agreements , buy / sell back agreements , sell / buy back agreements , securities lending agreements and triparty repo arrangements ) or over-the-counter derivatives operations involving the ECB 's foreign reserve assets are conducted in accordance with Article 3 ( 3 ) of this Guideline .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 6 ▼B II LISA EKP LISA ( 1 ) Käesolev lisa lisatakse igale tüüplepingule , v. a FBE finantstehingute raamlepingule ( väljaanne 2004 ) , mille alusel teostatakse tagatud tehinguid ( sealhulgas tagasiostutehingud , pöördrepotehingud , ostu-tagasimüügilepingud , müügi-tagasiostulepingud , väärtpaberite laenulepingud ja kolmepoolsed repotehingud ) või börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtavad tehingud , mis on seotud EKP välisvaluutareserviga ; lisa moodustab selle lepingu lahutamatu osa .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 7 ▼B ANNEX III INDEX Annex IIIa Master Netting Agreement governed by English law and drafted in the English language for use with all counterparties except counterparties : ( i ) incorporated in the United States of America , or ( ii ) incorporated in France and Germany which are eligible only for deposits , or ( iii ) with which the ECB has signed an FBE Master Agreement for Financial Transactions ( Edition 2004 ) and which are organised or incorporated under the laws of any of the European jurisdictions , except Ireland .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 7 ▼B III LISA SISUJUHT Lisa IIIa Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse Inglismaa õigust ja mis on koostatud inglise keeles kasutamiseks kõikide lepingupoolte suhtes , v. a need , kes on : i ) asutatud Ameerika Ühendriikides ; või ii ) asutatud Prantsusmaal ja Saksamaal ning vastavad ainult hoiustamise tingimustele ;
Annex IIIb Master Netting Agreement governed by French law : for use with counterparties incorporated in France which are eligible only for deposits ; drafted in the French language .
või iii ) tehingupooled , kellega EKP on sõlminud FBE finantstehingute raamlepingu ( väljaanne 2004 ) ja kes on asutatud või tegutsevad mis tahes Euroopa jurisdiktsiooni seaduste alusel , v. a Iirimaa . Lisa IIIb Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse Prantsusmaa õigust : kasutamiseks lepingupooltega , kes on asutatud Prantsusmaal ja vastavad ainult hoiustamise tingimustele ;
Annex IIIc Master Netting Agreement governed by German law : for use with counterparties incorporated in Germany which are eligible only for deposits ; drafted in the German language .
koostatud prantsuse keeles . Lisa IIIc Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse Saksamaa õigust : kasutamiseks lepingupooltega , kes on asutatud Saksamaal ja vastavad ainult hoiustamise tingimustele ;
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 8 ▼B ANNEX IIIa Master Netting Agreement governed by English law MASTER NETTING AGREEMENT Dated : Between : European Central Bank , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Germany ( hereinafter referred to as the « ECB ') , and [ Counterparty ] whose [ address ] [ registered place of business ] is at [ address ] ( hereinafter referred to as the « Counterparty ') 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 8 ▼B IIIa LISA Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse Inglismaa õigust : MASTER NETTING AGREEMENT Dated : Between : European Central Bank , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Germany ( hereinafter referred to as the « ECB ") , and [ Counterparty ] whose [ address ] [ registered place of business ] is at [ address ] ( hereinafter referred to as the « Counterparty ") 1 .
Scope of agreement 1.1 The purpose of this Agreement ( hereinafter referred to as the « Agreement ') is to ensure that the ECB is able to net all existing positions under all outstanding transactions made between the ECB and the Counterparty , regardless of any agent or agents authorised to act on behalf of the ECB through whom the transactions giving rise to those positions may have been effected , including the central bank of any Member State of the European Union which has adopted the euro as its currency , and regardless of which office ( including the head office and all branches ) of the Counterparty may be involved in such transactions , and after taking into account the effect of any existing netting provisions in master or other agreements between the ECB and the Counterparty and / or provisions of mandatory law that operate with similar effect that may apply to certain of such transactions .
Scope of agreement 1.1 The purpose of this Agreement ( hereinafter referred to as the « Agreement ") is to ensure that the ECB is able to net all existing positions under all outstanding transactions made between the ECB and the Counterparty , regardless of any agent or agents authorised to act on behalf of the ECB through whom the transactions giving rise to those positions may have been effected , including the central bank of any Member State of the European Union which has adopted the euro as its currency , and regardless of which office ( including the head office and all branches ) of the Counterparty may be involved in such transactions , and after taking into account the effect of any existing netting provisions in master or other agreements between the ECB and the Counterparty and / or provisions of mandatory law that operate with similar effect that may apply to certain of such transactions .
General 2.1 All transactions of whatever nature ( hereinafter referred to as « transactions ') entered into between the parties at any time after the date of this Agreement shall be governed by this Agreement , unless the parties specifically agree otherwise .
General 2.1 All transactions of whatever nature ( hereinafter referred to as « transactions ") entered into between the parties at any time after the date of this Agreement shall be governed by this Agreement , unless the parties specifically agree otherwise .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 9 ▼B 4 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 9 ▼B 4 .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 10 ▼B
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 10 ▼B
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 11 ▼B Appendix 1 Netting agreements (*) 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 11 ▼B Appendix 1 Netting agreements (*) 1 .
4 . FBE Master Agreement for Financial Transactions ( Edition 2004 ) ISDA Master Agreement ( Multi-currency --- Cross border 1992 ) TBMA / ISMA Global Master Repurchase Agreement ( 2000 version ) The Bond Market Association Master Repurchase Agreement .
ISDA Master Agreement ( Multi-currency --- Cross border 1992 ) 3 . TBMA / ISMA Global Master Repurchase Agreement ( 2000 version ) 4 .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 12 ▼B Appendix 2 Transactions not subject to any netting agreement 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 12 ▼B Appendix 2 Transactions not subject to any netting agreement 1 .
2 . The provisions of this Appendix apply to transactions entered into between the parties that are not effectively subject to any other netting agreement .
The provisions of this Appendix apply to transactions entered into between the parties that are not effectively subject to any other netting agreement . 2 .
The parties agree that the calculation of the net sum under paragraphs 3 and 4 of this Appendix is a reasonable pre-estimate of losses suffered . 4 .
5 . The parties agree that the calculation of the net sum under paragraphs 3 and 4 of this Appendix is a reasonable pre-estimate of losses suffered .
5 . 2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 13 ▼B ANNEX IIIb Master Netting Agreement governed by French law CONVENTION-CADRE DE COMPENSATION Date : Entre : La Banque centrale européenne , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Francfort-sur-le-Main , Allemagne ( ci-après dénommée la « BCE ') et ( ci-après dénommée la « Contrepartie ') 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 13 ▼B IIIb LISA Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse Prantsusmaa õigust CONVENTION-CADRE DE COMPENSATION Date : Entre : La Banque centrale européenne , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Francfort-sur-le-Main , Allemagne ( ci-après dénommée la « BCE ") et ( ci-après dénommée la « Contrepartie ") 1 .
Dans les cas où il sera nécessaire , conformément aux termes de la présente Convention , de convertir les montants dans la devise de référence , la conversion s' effectuera au taux de référence quotidien publié par la BCE pour la devise à convertir dans la devise de référence ou , à défaut de ce taux de référence , au taux de change auquel la BCE peut acheter ou vendre , selon le cas , ces 2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 14 ▼B montants avec ou contre la devise de référence ce même jour , selon les conditions définies par la BCE .
Dans les cas où il sera nécessaire , conformément aux termes de la présente Convention , de convertir les montants dans la devise de référence , la conversion s' effectuera au taux de référence quotidien publié par la BCE pour la devise à convertir dans la devise de référence ou , à défaut de ce taux de référence , au taux de change auquel la BCE peut acheter ou vendre , selon le cas , ces montants avec ou contre la devise de référence ce même jour , selon les conditions définies par la BCE . 2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 14 ▼B 4 .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 15 ▼B Appendice 1 Conventions de compensation 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 15 ▼B Appendice 1 Conventions de compensation 1 .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 16 ▼B Appendice 2 Transactions non soumises à une convention de compensation 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 16 ▼B Appendice 2 Transactions non soumises à une convention de compensation 1 .
Les parties conviennent que le calcul de la somme nette aux termes des paragraphes 3 et 4 du présent Additif constituent une estimation raisonnable des pertes encourues . 2 .
5 . Les parties conviennent que le calcul de la somme nette aux termes des paragraphes 3 et 4 du présent Additif constituent une estimation raisonnable des pertes encourues .
5 . 2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 17 ▼B ANNEX IIIc Master Netting Agreement governed by German law Europäische Zentralbank EZB-Aufrechnungsvertrag (' Master Netting Agreement ') vom : zwischen der Europäische Zentralbank , Kaiserstraße 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Deutschland ( im nachfolgenden « EZB ') und .....
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 17 ▼B IIIc LISA Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse Saksamaa õigust Europäische Zentralbank EZB-Aufrechnungsvertrag (" Master Netting Agreement ") vom : zwischen der Europäische Zentralbank , Kaiserstraße 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Deutschland ( im nachfolgenden « EZB ") und .....
( Im nachfolgenden « Vertragspartner ') 1 .
( Im nachfolgenden « Vertragspartner ") 1 .
Anwendungsbereich dieses Vertrages 1.1 Der Zweck dieses Vertrages ( im folgenden : « Vertrag ') besteht darin , die Verrechnung aller bestehenden Positionen aus allen offenen Geschäften zwischen der EZB und dem Vertragspartner zu ermöglichen .
Anwendungsbereich dieses Vertrages 1.1 Der Zweck dieses Vertrages ( im folgenden : « Vertrag ") besteht darin , die Verrechnung aller bestehenden Positionen aus allen offenen Geschäften zwischen der EZB und dem Vertragspartner zu ermöglichen .
Allgemeines 2.1 Für alle Geschäfte , die die Parteien nach Unterzeichnung dieses Vertrages tätigen ( in folgenden « Einzelabschlüsse ') , gelten die nachfolgenden Bestimmungen , sofern die Parteien im Einzelabschluß nichts abweichendes vereinbaren .
Allgemeines 2.1 Für alle Geschäfte , die die Parteien nach Unterzeichnung dieses Vertrages tätigen ( in folgenden « Einzelabschlüsse ") , gelten die nachfolgenden Bestimmungen , sofern die Parteien im Einzelabschluß nichts abweichendes vereinbaren .
Vertragsübergreifendes wichtigem Grund Kündigungsoder Beendigungsrecht aus Sofern die EZB ein Kündigungs - oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund im Rahmen eines Aufrechnungsvertrages ( sowie auch gemäß Anhang 2 zu diesem Vertrag ) hat , erstreckt sich dieses Recht auch auf
Vertragsübergreifendes Kündigungs - oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund Sofern die EZB ein Kündigungs - oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund im Rahmen eines Aufrechnungsvertrages ( sowie auch gemäß Anhang 2 zu diesem Vertrag ) hat , erstreckt sich dieses Recht auch auf jeden anderen
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 18 ▼B jeden anderen Aufrechnungsvertrag , auch wenn nach den dortigen Vereinbarungen ein vergleichbarer Kündigungs - oder Beendigungsgrund noch nicht gegeben ist .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 18 ▼B Aufrechnungsvertrag , auch wenn nach den dortigen Vereinbarungen ein vergleichbarer Kündigungs - oder Beendigungsgrund noch nicht gegeben ist .
Allumfassende Aufrechnungsvereinbarung (' global netting ') 5.1 Sollte eine Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund stattfinden , wird die EZB unverzüglich die aus den jeweiligen Aufrechnungsverträgen ( sowie auch aus Anhang 2 zu diesem Vertrag ) resultierenden Nettosalden errechnen und diese , nach Umrechnung in die Vertragswährung , zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit zusammenfassen mit der Folge , daß nurmehr dieser Betrag zwischen den Parteien geschuldet wird .
Allumfassende Aufrechnungsvereinbarung (" global netting ") 5.1 Sollte eine Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund stattfinden , wird die EZB unverzüglich die aus den jeweiligen Aufrechnungsverträgen ( sowie auch aus Anhang 2 zu diesem Vertrag ) resultierenden Nettosalden errechnen und diese , nach Umrechnung in die Vertragswährung , zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit zusammenfassen mit der Folge , daß nurmehr dieser Betrag zwischen den Parteien geschuldet wird .
9 . Die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag darf der Vertragspartner weder abtreten noch in sonstiger Weise hierüber verfügen .
Die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag darf der Vertragspartner weder abtreten noch in sonstiger Weise hierüber verfügen . 9 .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 19 ▼B Anhang 1 Liste der Aufrechnungsverträge 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 19 ▼B Anhang 1 Liste der Aufrechnungsverträge 1 .
2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 20 ▼B Anhang 2 Geschäfte , die keinem Aufrechnungsvertrag unterliegen 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 20 ▼B Anhang 2 Geschäfte , die keinem Aufrechnungsvertrag unterliegen 1 .
Zur Ermittlung der Gewinne und Verluste der EZB aus den jeweiligen Einzelabschlüssen wird die EZB , vorbehaltlich des anwendbaren Rechtes , eine für beide Seiten angemessene Berechnungsmethode verwenden , die a ) , soweit möglich und vorhanden , auf den von mindestens vier bedeutenden Marktteilnehmern an dem maßgeblichen Finanzplatz gestellten Kursen oder Preisen beruht und b ) hierbei in Rechnung stellt , daß die Beendigung oder Kündigung des jeweiligen Einzelabschlusses vorzeitig stattgefunden hat . 2 .
4 . Zur Ermittlung der Gewinne und Verluste der EZB aus den jeweiligen Einzelabschlüssen wird die EZB , vorbehaltlich des anwendbaren Rechtes , eine für beide Seiten angemessene Berechnungsmethode verwenden , die a ) , soweit möglich und vorhanden , auf den von mindestens vier bedeutenden Marktteilnehmern an dem maßgeblichen Finanzplatz gestellten Kursen oder Preisen beruht und b ) hierbei in Rechnung stellt , daß die Beendigung oder Kündigung des jeweiligen Einzelabschlusses vorzeitig stattgefunden hat .
4 . 2006O0028 --- EN --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 21 ▼B ANNEX IIId Master netting agreement governed by New York law MASTER NETTING AGREEMENT Dated as of : Between : European Central Bank , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Germany ( hereinafter referred to as the « ECB ') , and [ Counterparty ] whose [ address ] [ registered place of business ] is at [ address ] ( hereinafter referred to as the « Counterparty ') 1 .
2006O0028 --- ET --- 27.07.2007 --- 001.001 --- 21 ▼B IIId LISA Tasaarvelduse raamleping , mille suhtes kohaldatakse New Yorgi õigust MASTER NETTING AGREEMENT Dated as of : Between : European Central Bank , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Germany ( hereinafter referred to as the « ECB ") , and [ Counterparty ] whose [ address ] [ registered place of business ] is at [ address ] ( hereinafter referred to as the « Counterparty ") 1 .