natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The allotment results can be summarised as follows : Counterparties Amount ( million EUR ) Bank 1 Bank 2 Bank 3 Total
5 Jaotamise tulemused võib kokku võtta järgmiselt : Summa ( miljonites eurodes ) 1 . pank 2 .
At the maturity date of the operation , the Eurosystem buys EUR 197 000 000 and sells USD 222 738 838 ( the forward exchange rate is 1,130654 = 1,1300 + 0,000654 ) .
Toimingu tähtpäeval ostab eurosüsteem 197 000 000 eurot ja müüb 222 738 838 USA dollarit ( tähtpäevakurss on 1,130654 = 1,1300 + 0,000654 ) .
L 185/56
10/3 . kd
Official Journal of the European Communities
Euroopa Liidu Teataja 157
15.7.2002 If the allotment procedure follows a multiple rate ( American ) auction , the Eurosystem exchanges the amounts of EUR and USD as shown in the following table : Spot transaction Exchange rate Sell EUR Buy USD Exchange rate Forward transaction Buy EUR Sell USD
Kui jaotamismenetlus toimub mitme intressimääraga ( Ameerika ) enampakkumise kohaselt , vahetab eurosüsteem eurode ja USA dollarite summasid järgmises tabelis näidatud viisil : Hetketehing Vahetuskurss eurode müük USA dollarite ost Vahetuskurss Tähtpäevatehing eurode ost USA dollarite müük
Official Journal of the European Communities EXAMPLE 6 Risk control measures
Euroopa Liidu Teataja NÄIDE 6 Riskide ohjamise meetmed
L 185/57
10/3 . kd
This example illustrates the risk control framework applied to underlying assets used in the Eurosystem 's liquidity-providing operations ( 1 ) .
Käesolev näide illustreerib eurosüsteemi likviidsust lisavate toimingute alusvara suhtes kohaldatavat riskide ohjamise raamistikku . ( 1 ) Näite aluseks on eeldus , et vastaspool osaleb järgmistes eurosüsteemi rahapoliitika toimingutes : --- 28 .
The example is based on the assumption that a counterparty participates in the following Eurosystem monetary policy operations :  a main refinancing operation starting on 28 June 2000 and ending on 12 July 2000 where the counterparty is allotted EUR 50 million ;
juunil 2000 algav ja 12 . juulil 2000 lõppev põhiline refinantseerimistoiming , mille raames eraldatakse vastaspoolele 50 miljonit eurot , --- 29 .
 a longer-term refinancing operation starting on 29 June 2000 and ending on 28 September 2000 where the counterparty is allotted EUR 45 million ;
juunil 2000 algav ja 28 . septembril 2000 lõppev pikemaajaline refinantseerimistoiming , mille raames eraldatakse vastaspoolele 45 miljonit eurot , ja --- 5 .
and  a main refinancing operation starting on 5 July 2000 and ending on 19 July 2000 where the counterparty is allotted EUR 10 million .
juulil 2000 algav ja 19 . juulil 2000 lõppev põhiline refinantseerimistoiming , mille raames eraldatakse vastaspoolele 10 miljonit eurot .
The characteristics of the underlying tier-one assets used by the counterparty to cover these operations are specified in Table 1 below .
Allpool tabelis 1 kirjeldatakse selliste esimese astme varade omadusi , mida vastaspool kasutab nimetatud toimingute tagamiseks .
Table 1  Underlying tier-one assets used in the transactions Characteristics Name Maturity date Coupon definition Coupon frequency Residual maturity Haircut
Tabel 1 . Tehingutes kasutatav esimese astme alusvara Omadused Nimi Tähtpäev Kupong Kupongi sagedus Järelejäänud tähtaeg Turuväärtuse allahindlus
Bond A FRN B Bond C
Võlakiri A FRN B
Fixed Pre-fixed floating Zero coupon
Fikseeritud Eelnevalt kindlaksmääratud ujuv Nullkupong
2 years 2 years 10 years
2 aastat 2 aastat
1,5 % 0,0 % 5,0 %
1,5 % 0,0 % Võlakiri C
Prices ( including accrued interest ) 28.6.2000 29.6.2000 30.6.2000 3.7.2000 4.7.2000 5.7.2000
Hinnad ( sealhulgas kogunenud intress ) 28.6.2000 29.6.2000 30.6.2000 3.7.2000 4.7.2000 5.7.2000
In earmarking systems , the valuation of underlying assets is carried out on a daily basis .
Märgistatud tagatiste haldussüsteemi puhul toimub alusvara hindamine iga päev .
The risk control framework can then be described as follows ( see also Table 2 ) : 1 .
Riskide ohjamise raamistikku võib kirjeldada järgmiselt ( vt ka tabel 2 ) : 1 .
For each of the transactions entered into by the counterparty , an initial margin of 2 % is applied since the maturity of the operations exceeds one business day .
Iga vastaspoole sõlmitud tehingu puhul rakendatakse 2 % suurust esialgset marginaali , sest toimingu tähtaeg on pikem kui üks pangapäev . 2 .
On 28 June 2000 the counterparty enters into a repurchase transaction with the national central bank , which purchases EUR 50 million of Bond A. Bond A is a fixed coupon bond maturing on 26 August 2002 .
juunil 2000 sõlmib vastaspool tagasiostutehingu riigi keskpangaga , kes ostab 50 miljoni euro eest võlakirju A. Võlakiri A on fikseeritud kupongimääraga võlakiri , mille tähtpäev on 26 . august 2002 .
It thus has a residual maturity of two years , therefore requiring a valuation haircut of 1,5 %.
Seega on selle järelejäänud tähtaeg kaks aastat , mis eeldab 1,5 % suurust turuväärtuse allahindlust .
The market price of Bond A on its reference market on that day is 102,63 %, which includes the accrued interest on the coupon .
Kõnealusel päeval on võlakirja A turuhind vaadeldaval turul 102,63 %, mis hõlmab kogunenud kupongiintressi .
The counterparty is required to provide an amount of Bond A which , after deduction of the 1,5 % valuation haircut , exceeds EUR 51 million ( corresponding to the allotted amount of EUR 50 million plus the initial margin of 2 %) .
Vastaspool peab esitama sellise koguse võlakirju A , et selle väärtus oleks pärast 1,5 % suuruste turuväärtuse allahindluste mahaarvamist 51 miljonit eurot ( mis vastab jaotatud 50 miljonile eurole koos esialgse 2 % suuruse marginaaliga ) .
The counterparty therefore delivers Bond A for a nominal amount of EUR 50,5 million , the adjusted market value of which is EUR 51 050 728 on that day .
Seega esitab vastaspool võlakirju A 50,5 miljoni euro nominaalväärtuses , mille kohandatud turuväärtus kõnealusel päeval on 51 050 728 eurot .
On 29 June 2000 the counterparty enters into a repurchase transaction with the national central bank , which purchases EUR 21,5 million of Bond A ( market price 101,98 %, valuation haircut 1,5 %) and EUR 25 million of Asset B ( market price 98,35 %) .
29 . juunil 2000 sõlmib vastaspool tagasiostutehingu riigi keskpangaga , kes ostab 21,5 miljoni euro eest võlakirju A ( turuhind 101,98 %, turuväärtuse allahindlus 1,5 %) ja 25 miljoni euro eest väärtpaberit B ( turuhind 9,35 %) .
Asset B is a floating rate note ( FRN ) with yearly pre-fixed coupon payments , to which a 0 % valuation haircut is applied .
Väärtpaber B on perioodi alguses fikseeritud iga-aastaste kupongimaksetega ujuva intressimääraga väärtpaber , mille suhtes kohaldatakse 0 % suurust turuväärtuse allahindlust .
The adjusted market value of Bond A and FRN B on that day is EUR 46 184 315 , thus exceeding the required amount of EUR 45 900 000 ( EUR 45 million plus the initial margin of 2 %) .
Võlakirja A ja väärtpaberi B kohandatud turuväärtus kõnealusel päeval on 46 184 315 eurot , mis ületab 45 900 000 euro suuruse nõutava summa ( 45 miljonit eurot koos esialgse 2 % marginaaliga ) .
3 . ( 1 ) The example is based on the assumption that , in the calculstion of the need for a margin call , accured interest on the liquidity provided is taken into account and a trigger point of 1 % of the liquidity provided is applied .
( 1 ) Näite aluseks on eeldus , et lisatagatise nõude vajalikkuse arvutamisel võetakse arvesse pakutud likviidsuselt kogunenud intressi ning nõude esitamise lävi on 1 % pakutud likviidsusest . 10/3 .
L 185/58
kd ET
On 30 June 2000 the underlying assets are revalued : the market price of Bond A is 100,57 % and the market price of FRN B is 97,95 %.
juunil 2000 . aastal hinnatakse alusvara väärtus ümber : võlakirja A turuhind on 100,57 % ja väärtpaberi B turuhind on 97,95 %.
Accrued interest amounts to EUR 11 806 on the main refinancing operation initiated on 28 June 2000 and EUR 5 625 on the longer-term refinancing operation initiated on 29 June 2000 .
juunil 2000 alanud põhiliselt refinantseerimistoimingult kogunenud intress on 11 806 eurot ning 29 . juunil 2000 alanud pikemaajaliselt refinantseerimistoimingult kogunenud intress on 5 625 eurot .
As a result , the adjusted market value of Bond A in the first transaction falls below the transaction 's margined amount ( liquidity provided plus accrued interest plus initial margin ) by approximately EUR 1 million .
Seega langeb võlakirja A kohandatud turuväärtus esimese tehingu puhul tehingu piirsummast ligikaudu 1 miljoni euro võrra madalamale ( pakutud likviidsus + kogunenud intress + esialgne marginaal ) .
The counterparty delivers EUR 1 million of Bond A in nominal value terms , which , after deducting a 1,5 % haircut from the market value based on a price of 100,57 %, restores sufficient collateral coverage ( 1 ) .
Vastaspool esitab 1 miljoni euro nominaalväärtuses võlakirju A , millega taastatakse pärast 1,5 % suuruse allahindluse maha arvamist turuväärtusel põhinevast hinnast 100,57 % piisav tagatiskate .
No margin call is needed on the second transaction because the adjusted market value of the underlying assets used in this transaction ( EUR 45 785 712 ) , although slightly below the margined amount ( EUR 45 905 738 ) , does not fall below the trigger level ( the margined amount minus 1 %) of EUR 45 455 681 ( 2 ) .
( 1 ) Teise tehingu puhul ei ole lisatagatist vaja nõuda , sest kõnealuses tehingus kasutatava alusvara kohandatud turuväärtus ( 45 785 712 eurot ) on küll pisut madalam kui piirsumma ( 45 905 738 eurot ) , kuid see ei lange siiski madalamale 45 455 681 euro suurusest nõude esitamise lävest ( piirsumma , millest arvatakse maha 1 %) .
During 3 and 4 July 2000 the underlying assets are revalued , without resulting in any margin call for the transactions entered into on 28 and 29 June 2000 .
juulil 2000 hinnatakse alusvara väärtus ümber ning see ei too 28 . ja 29 .
On 4 July 2000 accrued interest amounts to EUR 35 417 and EUR 28 125 .
4 . juulil 2000 ulatub kogunenud intressi summa 35 417 ja 28 125 euroni .
On 5 July 2000 the counterparty enters into a repurchase transaction with the national central bank , which purchases EUR 10 million of Bond C. Bond C is a zero coupon bond with a market value of 55,125 % on that day .
5 . juulil 2000 sõlmib vastaspool tagasiostutehingu riigi keskpangaga , kes ostab 10 miljoni euro eest võlakirju C. Võlakiri C on nullkupongiga võlakiri , mille turuväärtus kõnealusel päeval on 55,125 %.
The counterparty delivers EUR 19,5 million of Bond C in nominal value terms . The zero coupon bond has a residual maturity of around 10 years and therefore requires a valuation haircut of 5 %.
Vastaspool esitab 19,5 miljoni euro nominaalväärtuses võlakirju C. Nullkupongiga võlakirja järelejäänud tähtaeg on ligikaudu 10 aastat ning seega kohaldatakse 5 % suurust turuväärtuse allahindlust .
The main difference is that , at revaluation dates , the adjusted market value of all the assets in the pool has to cover the margined amount of all of the counterparty 's outstanding operations with the national central bank .
Peamine erinevus seisneb selles , et ümberhindamispäevadel peab kõigi koondatud tagatiste kohandatud turuväärtus katma kõigi vastaspoole ja riigi keskpanga vahel pooleliolevate toimingute piirsumma .
As a result , the margin call occurring on 30 June 2000 is slightly higher ( EUR 1 106 035 ) than was required in the earmarking system , owing to the trigger effect on the transaction entered into on 29 June 2000 .
juuni 2000 . aasta lisatagatise nõue pisut suurem ( 1 106 035 eurot ) kui märgistatud tagatiste haldussüsteemi puhul .
The counterparty delivers EUR 1,15 million of Bond A in nominal value terms , which , after deducting a 1,5 % haircut from the market value based on a price of 100,57 %, restores sufficient collateral coverage .
Vastaspool esitab 1,15 miljoni euro nominaalväärtuses võlakirju A , millega taastatakse pärast 1,5 % suuruse allahindluse mahaarvamist turuväärtusel põhinevast hinnast 100,57 % piisav tagatiskate . Lisaks sellele võib vastaspool 12 .
Moreover , on 12 July 2000 , when the main refinancing operation entered into on 28 June 2000 matures , the counterparty may keep the assets on its pledge account and thus automatically benefit from a capacity to borrow again within the limits of the trigger points on an intraday basis or overnight ( with an initial margin of 1 % applied to these transactions ) .
juulil 2000 , kui saabub 28 . juunil 2000 alanud põhilise refinantseerimistoimingu tähtpäev , hoida varasid oma tagatiskontol ning kasutada seega automaatselt võimalust saada nõude esitamise lävede piires päevasisest või üleöölaenu ( kõnealuste toimingute suhtes kohaldatav esialgne marginaal on 1 %) .
( 2 ) If a margin had to be paid to the counterparty by the national central bank in relation to the second transaction , such a margin may , in certain cases , be netted out with the margin paid to the national central bank by the counterparty in relation to the first transaction .
( 2 ) Kui riigi keskpank pidi maksma vastaspoolele tagatist seoses teise tehinguga , võib sellise tagatise teatavatel juhtudel tasaarveldada tagatisega , mida vastaspool maksab riigi keskpangale seoses esimese tehinguga .
Official Journal of the European Communities Table 2  Earmarking system
Euroopa Liidu Teataja Tabel 2 . Märgistatud tagatiste haldussüsteem
L 185/59
10/3 . kd
Start date
Alguspäev
28.6.2000 Main refinancing 29.6.2000 Main refinancing Longer-term refinancing 30.6.2000 Main refinancing Longer-term refinancing 30.6.2000 Main refinancing Longer-term refinancing 3.7.2000 Main refinancing Longer-term refinancing 4.7.2000 Main refinancing Longer-term refinancing 5.7.2000 Main refinancing Longer-term refinancing Main refinancing
28.6.2000 Põhiline refinantseerimine 29.6.2000 Põhiline refinantseerimine Pikemaajaline refinantseerimine 30.6.2000 Põhiline refinantseerimine Pikemaajaline refinantseerimine 30.6.2000 Põhiline refinantseerimine Pikemaajaline refinantseerimine 3.7.2000 Põhiline refinantseerimine Pikemaajaline refinantseerimine 4.7.2000 Põhiline refinantseerimine Pikemaajaline refinantseerimine 5.7.2000 Põhiline refinantseerimine Pikemaajaline refinantseerimine Põhiline refinantseerimine
Initial margin Margined amount
Esialgne marginaal Tagatise summa
Margin call Date
Lisatagatise nõue
L 185/60
10/3 . kd
Official Journal of the European Communities Table 3  Pooling system
Euroopa Liidu Teataja Tabel 3 . Koondtagatiste haldussüsteem
15.7.2002 Date
161 Kuupäev
L 185/61
10/3 . kd
Actual / 360 : the day-count convention applied for the calculation of interest on a credit , implying that the interest is calculated over the actual number of calendar days over which the credit is extended , on the basis of a 360-day year . This day-count convention is applied in Eurosystem monetary policy operations .
LISA Sõnastik Aktsiahinnarisk : aktsiahindade liikumisest tulenev kahjumi oht . Eurosüsteem puutub aktsiahinnariskiga kokku oma rahapoliitika toimingute puhul niivõrd , kuivõrd aktsiaid leotakse teise astme jaoks kõlblikuks varaks .
Averaging provision : a provision allowing counterparties to fulfil their reserve requirements on the basis of their average reserve holdings over the maintenance period .
Alguspäev : kuupäev , mil arveldatakse rahapoliitika toimingu esimene osa .
The averaging provision contributes to the stabilisation of money market interest rates by giving institutions an incentive to smooth the effects of temporary liquidity fluctuations .
Alguspäev vastab tagasiostulepingutel ja välisvaluuta vahetustoimingutel põhinevate toimingute puhul ostukuupäevale .
The Eurosystem 's minimum reserve system allows for averaging . Bilateral procedure : a procedure whereby the central bank deals directly with only one or a few counterparties , without making use of tender procedures .
Allahindlus : vt turuväärtuse allahindlus .
Bilateral procedures include operations executed through stock exchanges or market agents . Book-entry system : an accounting system that permits the transfer of securities and other financial assets without the physical movement of paper documents or certificates ( e.g. the electronic transfer of securities ) .
Ameerika enampakkumine : vt mitme intressimääraga enampakkumine Arveldusagent : asutus , mis juhib arveldusprotsessi ( arvelduspositsioonide kindlaksmääramine , maksetehingute seire jms ) ülekandesüsteemide või muude menetluste puhul , milleks on vaja arveldamist .
See also dematerialisation . Central securities depository ( CSD ) : an entity which holds and administers securities or other financial assets , holds the issuance accounts and enables transactions to be processed by book entry .
Arvelduskonto : otsese osalise selline konto keskpanga siseriiklikus RTGS-süsteemis , mida kasutatakse maksete töötlemiseks . Arvelduspäev : tehingu arveldamise kuupäev .
Assets may exist either physically ( but immobilised within the CSD ) or in a dematerialised form ( i.e. only as electronic records ) . Close links : Article 1 ( 26 ) of Directive 2000/12 / EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions states that  Close links shall mean a situation in which two or more natural or legal persons are linked by : ( a ) participation , which shall mean the ownership , direct or by way of control , of 20 % or more of the voting rights or capital of an undertaking , or ( b ) control , which shall mean the relationship between a parent undertaking and a subsidiary , in all the cases referred to in Article 1 ( 1 ) and ( 2 ) of Directive 83/349 / EEC , or a similar relationship between any natural or legal person and an undertaking ;
arveldamine võib toimuda kauplemisega samal päeval ( sama päeva arveldus ) või üks või mitu päeva pärast kauplemist ( arvelduspäev on kauplemispäev ( T ) + arvelduslõtk ) . Asutamisleping : Euroopa Ühenduse asutamisleping ( ehk EÜ leping ) .
any subsidiary undertaking of a subsidiary undertaking shall also be considered a subsidiary of the parent undertaking which is at the head of those undertakings .
Hõlmab esialgset EMÜ asutamislepingut ( Rooma lepingud ) kehtivas redaktsioonis .
A situation in which two or more natural or legal persons are permanently linked to one and the same person by a control relationship shall also be regarded as constituting a close link between such persons . Collateral pooling system : a central bank system for managing collateral , in which counterparties open a pool account to deposit assets collateralising their transactions with the central bank .
Avaturutehing : tehing , mis teostatakse finantsturul keskpanga algatusel .
In a pooling system , by contrast with an earmarking system , the underlying assets are not earmarked for individual transactions . Collection of fixed-term deposits : a monetary policy instrument that may be used by the Eurosystem for fine-tuning purposes where the Eurosystem offers remuneration on counterparties » fixed-term deposits on accounts with the national central banks in order to absorb liquidity from the market .
Lähtuvalt eesmärkidest , regulaarsusest ja menetlustest võib eurosüsteemi avaturutehingud jagada nelja kategooriasse : põhilised refinatseerimistoimingud , pikaajalised refinantseerimistoimingud , tasandustoimingud ja struktuursed toimingud . Kasutatud toimingutest on pöörtehingud peamised eurosüsteemi avaturuinstrumendid ja neid võib kasutada kõigis neljas toimingute kategoorias .
Correspondent banking : an arrangement under which one credit institution provides payment and other services to another credit institution .
Lisaks sellele võib struktuursete toimingute puhul kasutada võlasertifikaatide emiteerimist ja otsetehinguid ning tasandustoimingute teostamiseks võib kasutada otsetehinguid , välisvaluuta vahetuslepinguid ja tähtajaliste hoiuste kogumist .
Payments through correspondents are often executed through reciprocal accounts ( nostro and loro accounts ) , to which standing credit lines may be attached .
Brutoarveldussüsteem : ülekandesüsteem , mille puhul vahendite arveldamine või väärtpaberite ülekandmine toimub üksikjuhtude kaupa .
Correspondent banking services are primarily provided across international boundaries , but are also known as agency relationships in some domestic contexts .
Depooarve : keskpanga hallatav väärtpaberikonto , millele krediidiasutused võivad paigutada pangatoimingute tagamiseks sobivaks peetavaid väärtpabereid .
A loro account is the term used by a correspondent to describe an account held on behalf of a foreign credit institution ; the foreign credit institution would in turn regard this account as its nostro account .
Depositoorium : asutus , mille esmane ülesanne on kanda väärtpaberid füüsiliselt või elektrooniliselt börsinimekirja ning pidada arvestust nende väärtpaberite omandiõiguse üle .
Correspondent central banking model ( CCBM ) : a mechanism established by the European System of Central Banks with the aim of enabling counterparties to use underlying assets in a cross-border context . In the CCBM , national central banks act as custodians for one another .
EKP aeg : aeg EKP asukohas . EKP maksesüsteem : EKPs kasutatav maksekord , mis on ühendatud süsteemiga TARGET , et teostada : Elektroonilise väärtpaberi kasutuselevõtt : finantsvara omandiõigust tähistavate füüsiliste sertifikaatide ja väärtpaberite kaotamine selliselt , et finantsvara eksisteerib ainult raamatupidamiskirjetena .
Counterparty : the opposite party in a financial transaction ( e.g. any transaction with the central bank ) .
Emitent : üksus , kellel on kohustus seoses väärtpaberi või muu finantsinstrumendiga .
Credit institution : refers in this document to an institution covered by the definition contained in Article 1 ( 1 ) of Directive 2000/12 / EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions , as amended by Directive 2000/28 / EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 .
EMP ( Euroopa Majanduspiirkonna ) riigid : Euroopa Liidu liikmesriigid , Island , Liechtenstein ja Norra .
Thus , a credit institution is : ( i ) an undertaking whose business is to receive deposits or other repayable funds from the public and to grant credit for its own account ;
Esialgne marginaal : pöördtehingute puhul rakendatav riski ohjamise meede , mis tähendab , et tehingu jaoks vajalik tagatis on samaväärne vastaspoolele antava krediidiga , millele lisandub esialgse marginaali väärtus .
or ( ii ) an undertaking or any other legal person , other than those under ( i ) , which issues means of payment in the form of electronic money .  Electronic money  shall mean monetary value as represented by a claim on the issuer which is : ( a ) stored on an electronic device ;
Eurosüsteem rakendab esialgseid marginaale , mis on diferentseeritud vastavalt sellele , kui pikk on konkreetse tehingu puhul eurosüsteemi kokkupuude vastaspoolega .
( b ) issued on receipt of funds of an amount not lower in value than the monetary value issued ; and ( c ) accepted as a means of payment by undertakings other than the issuer .
Esimese astme vara : turukõlblik vara , mis vastab teatavatele ühtsetele kogu euroalal kehtivatele kõlblikkuskriteeriumidele , mille EKP on kindlaks määranud . 10/3 .
Cross-border settlement : a settlement which takes place in a country other than the country or countries in which one or both of the parties to the trade are located .
Etteteatamistähtajaga lõpetatavad tähtajalised hoiused : instrumentide kategooria , mis koosneb hoiustest , mille hoidja peab ootama kindlaksmääratud etteteatamistähtajani enne , kui saab vahendid välja võtta .
Custodian : an entity which undertakes the safekeeping and administration of securities and other financial assets on behalf of others .
Mõningatel juhtudel on võimalik konkreetsel ajavahemikul võtta välja teatav fikseeritud summa või võtta vahendid välja enne tähtaega ja maksta leppetrahvi .
Day-count convention : the convention regulating the number of days included in the calculation of interest on credits .
Euroala : termin , millega tähistatakse kollektiivselt Euroopa liidu liikmesriike , kes on vastavalt asutamislepingule võtnud ühtse valuutana kasutusele euro .