natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva
The “Roll-over” amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat
It shall always be reported with a positive sign.
Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud
010 to 040
Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat
050 to 080
Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat
> 1 day ≤ 7 days
Üle 5 aasta
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Tasumisele kuuluvad tagatiseta võlakirjad
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Reguleeritud pandikirjad
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Tasumisele kuuluvad väärtpaberistamise tehingud
090 to 120
Muu
> 7days ≤ 14 days
Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad kohustused, mille tagatiseks on:
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
tasandi kaubeldavad varad
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
tasandi varad, v.a pandikirjad
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
tasandi keskpanga varad
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 1)
130 to 160
tasandi varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
tasandi kaubeldavad varad
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
170 to 200
tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
> 1 Month ≤ 3 Months
tasandi kaubeldavad varad
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–6)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–3)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
tasandi aktsiad
210 to 240
tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 3–5)
> 3 Months ≤ 6 Months
Muud kaubeldavad varad
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Muud varad
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Kirjes 1.2 kajastamata kohustused, mis tulenevad saadud hoiustest (v.a tagatisena saadud hoiused)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Stabiilsed jaehoiused
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Muud jaehoiused
250 to 280
Tegevushoiused
> 6 Months
Mittetegevushoiused krediidiasutustelt
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Mittetegevushoiused muudelt finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Mittetegevushoiused keskpankadelt
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Mittetegevushoiused finantssektorivälistelt äriühingutelt
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Mittetegevushoiused muudelt vastaspooltelt
Total net cash flows
Tähtaeguvad välisvaluuta vahetustehingud
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Tuletisinstrumentide alusel tasumisele kuuluvad summad, v.a kirjes 1.4 kajastatu
300 to 320
Muud vahendite väljavoolud
Average Term (days)
Vahendite väljavool kokku
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
390– 720
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
VAHENDITE SISSEVOOL
ANNEX VIII
Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad rahalised nõuded, mille tagatiseks on:
‘ANNEX XXI
tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
Kirjes 2.1 kajastamata rahalised nõuded, mis tulenevad laenudest ja ettemaksetest:
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Jaeklientidele
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Finantssektorivälistele äriühingutele
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Krediidiasutustele
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Muudele finantssektorisse kuuluvatele klientidele
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Keskpankadele
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
Muudele vastaspooltele
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Tuletisinstrumentide alusel laekumisele kuuluvad summad, v.a kirjes 2.3 kajastatu
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Enda portfellis tähtaeguvad võlaväärtpaberid
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Muud vahendite sissevoolud
Issuer Name
Vahendite sissevool kokku
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Lepinguline netopuudujääk
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Kumulatiivne lepinguline netopuudujääk
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
730–1080
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
TASAKAALUSTAMISSUUTLIKKUS
Issuer Sector
Algne seis
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Mündid ja pangatähed
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Väljavõetavad keskpanga reservid
Residence of Issuer
tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–3)
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Keskvalitsuse varad (krediidikvaliteedi aste 1)
SrB (Senior Bond)
Keskvalitsuse varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
SubB (Subordinated Bond)
Aktsiad
CP (Commercial Paper)
Pandikirjad
CB (Covered Bonds)
Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad mittekaubeldavad varad
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Saadud kasutamata krediidilimiidid
ABS (Asset Backed Security)
tasandi krediidilimiidid
CrCl (Credit Claim)
tasandi piiratud kasutusega krediidilimiidid
Eq (Equity)
tasandi krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi limiidid
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Muud krediidilimiidid
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Grupisisestelt vastaspooltelt
OPT (Other product type)
Muudelt vastaspooltelt
Currency
Tasakaalustamissuutlikkuse netomuutus
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
Kumulatiivne tasakaalustamissuutlikkus
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
1090–1130
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
TINGIMUSLIKUD KIRJED
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
Krediidilimiitidest tulenev vahendite väljavool
Credit quality step
Krediidilimiidid
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Varad, mida saaja käsitab 2B tasandi varadena
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Likviidsuslimiidid
MtM value/nominal
Reitingu alandamise käivitajatest tulenevad väljavoolud
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
1150–1290
Collateral value CB-eligible
Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed väljavoolud (v.a välisvaluuta)
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed sissevoolud (v.a välisvaluuta ja tähtaeguvad väärtpaberid)
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
Tähtaeguvatest väärtpaberitest tulenevad grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed sissevoolud
ANNEX IX
Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad
‘ANNEX XXII
Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad varad, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
Ootuspärased väljavoolud, mis tulenevad hoiustest
MATURITY LADDER TEMPLATE
Ootuspärased sissevoolud, mis tulenevad laenudest ja ettemaksetest
C 66.01 - MATURITY LADDER
Krediidilimiitide ootuspärane kasutuselevõtt“
Total and significant currencies
X LISA
Contractual Flow Maturity
JUHISED XXII LISAS ESITATUD LÕPPTÄHTAEGADE JAOTUSE VORMI TÄITMISEKS I OSA.
010-380
ÜLDISED JUHISED II OSA.
OUTFLOWS
JUHISED KONKREETSETE RIDADE KOHTA I OSA.
Greater than overnight up to 2 days
ÜLDISED JUHISED
Greater than 2 days up to 3 days
II OSA.
Greater than 3 days up to 4 days
JUHISED KONKREETSETE RIDADE KOHTA
Greater than 4 days up to 5 days
Lõpptähtaegade jaotuse seirevahend hõlmab lepingulisi ja tingimuslikke väljavoole.
Greater than 5 days up to 6 days
Õiguslikult siduvatest kokkulepetest tulenevaid lepingulisi vooge ja järelejäänud tähtaega aruandekuupäeva seisuga kajastatakse vastavalt asjaomaste õiguslikult siduvate kokkulepete sätetele.
Greater than 6 days up to 7 days
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta vahendite sissevoole arvesse topelt.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Veerus „Algne seis“ kajastatakse kirjete seisu aruandekuupäeva seisuga.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
XXII lisas esitatud vormis tuleb täita ainult tühjad valged lahtrid.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Lõpptähtaegade jaotuse vormi jagu „Vahendite väljavool ja sissevool“ hõlmab kõigist bilansilistest ja bilansivälistest kirjetest tulenevaid tulevasi lepingulisi rahavoogusid.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Kajastatakse üksnes aruandekuupäeval kehtivate lepingute kohaseid vahendite välja- ja sissevoole.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Lõpptähtaegade jaotuse vormi jagu „Tasakaalustamissuutlikkus“ kujutab endast selliste koormamata varade või muude rahastamisallikate seisu, mis on krediidiasutusele või investeerimisühingule aruandekuupäeva seisuga õiguslikult ja praktiliselt kättesaadavad potentsiaalsete lepinguliste puudujääkide katmiseks.
Greater than 2 months up to 3 months
Kajastatakse üksnes aruandekuupäeval kehtivate lepingute kohaseid vahendite välja- ja sissevoole.
Greater than 3 months up to 4 months
Jaos „Vahendite väljavool“ esitatavaid raha väljavoole ja jaos „Vahendite sissevool“ esitatavaid raha sissevoole kajastatakse plussmärgiga brutosummana.
Greater than 4 months up to 5 months
Tasumisele kuuluvaid summasid kajastatakse jaos „Vahendite väljavool“ ja laekumisele kuuluvaid summasid jaos „Vahendite sissevool“.
Greater than 5 months up to 6 months
Lõpptähtaegade jaotuse vormi jaos „Tasakaalustamissuutlikkus“ kajastatakse vahendite sissevoolu plussmärgiga ja väljavoolu miinusmärgiga netosummana.
Greater than 6 months up to 9 months
Rahavoogude puhul kajastatakse tasumisele kuuluvaid summasid.
Greater than 9 months up to 12 months
Väärpaberite vooge kajastatakse praeguses turuväärtuses.
Greater than 12 months up to 2 years
Krediidi- ja likviidsusliinidest tulenevaid vooge kajastatakse lepingulises kasutada olevas summas.
Greater than 2 years up to 5 years
Lepingulised vood jaotatakse nende järelejäänud tähtaja järgi 22 tähtajaklassi; päevad tähistavad kalendripäevi.
Greater than 5 years
Kajastatakse kõiki lepingulisi vooge, sealhulgas kõik olulised muust tegevusest kui finantstegevus tulenevad rahavood, nagu maksud, lisatasud, dividendid ja üürimaksed.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Voogude lepinguliste lõpptähtaegade kindlaksmääramisel konservatiivse lähenemisviisi kasutamiseks tagavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kogu järgmise:
unsecured bonds due
kui on võimalus tasumine edasi lükata või saada ettemakse, eeldatakse, et seda võimalust kasutatakse, kui selle tulemusel toimuks väljavool krediidiasutusest või investeerimisühingust varem või kui sissevool krediidiasutusse või investeerimisühingusse lükkuks edasi;
regulated covered bonds
kui võimalus, mis puudutab varasemat väljavoolu krediidiasutusest või investeerimisühingust, on üksnes krediidiasutuse või investeerimisühingu otsustada, eeldatakse, et seda võimalust kasutatakse ainult juhul, kui turg ootab, et krediidiasutus või investeerimisühing seda teeks.
securitisations due
Eeldatakse, et seda võimalust ei kasutata, kui selle tulemusel toimuks sissevool krediidiasutusse või investeerimisühingusse varem või kui väljavool krediidiasutusest või investeerimisühingust lükkuks edasi.
other
Raha väljavoole, mille kõnealune sissevool endaga lepingu kohaselt kaasa toob (näiteks vahendaja kaudu rahastamise puhul), kajastatakse kõnealuse sissevooluga samal kuupäeval;
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
kõiki nõudmiseni ja mittetähtaeguvaid hoiuseid kajastatakse üleööhoiustena veerus 020;
Level 1 tradable assets
avatud repotehinguid või pöördrepotehinguid ja sarnaseid tehinguid, mille mõlemad pooled võivad mis tahes päeval lõpetada, käsitatakse ööpäeva jooksul tähtaeguvana, välja arvatud juhul, kui etteteatamise tähtaeg on pikem kui üks päev; viimasel juhul kajastatakse neid etteteatamise tähtajaga järgi asjaomases tähtajaklassis;
Level 1 excluding covered bonds
tähtajalisi jaehoiuseid, millel on ennetähtaegse väljavõtmise võimalus, käsitatakse tähtaeguvana ajavahemikus, mille jooksul ei kaasneks hoiuse ennetähtaegse väljavõtmisega määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 4 punkti b kohast leppetrahvi;
Level 1 central bank
kui krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda teatava kirje või selle osa puhul käesoleva lõike eeskirjade kohaselt minimaalsete lepinguliste maksete graafikut kehtestada, kajastab ta kirje või selle osa veerus 220 „Üle 5 aasta“.
Level 1 (CQS 1)
Kõigist bilansilistest ja bilansivälistest instrumentidest tulenevaid intresside välja- ja sissevoole kajastatakse jagude „Vahendite väljavool“ ja „Vahendite sissevool“ kõigis asjaomastes kirjetes.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Tähtaeguvate välisvaluuta vahetustehingute puhul kajastatakse vormi asjaomastes tähtajaklassides erinevate valuutade intressimäära vahetustehingute ning valuuta forvardtehingute ja arveldamata hetkelepingute tähtaeguvat tinglikku väärtust.
Level 1 (CQS4+)
Arveldamata tehingutest tulenevaid rahavooge kajastatakse lühikese arveldamiseelse aja jooksul asjakohastel ridadel ja tähtajaklassides.
Level 1 covered bonds (CQS1)
Selliste kirjete puhul, millele vastav äritegevus krediidiasutusel või investeerimisühingul puudub, näiteks kui tal ei ole teatavasse kategooriasse kuuluvaid hoiuseid, jäetakse lahter tühjaks.
Level 2A tradable assets
Kirjeid, mille tähtaeg on möödunud, ning kirjeid, mille puhul on krediidiasutusel või investeerimisühingul põhjust eeldada, et kohustusi ei täideta, ei kajastata.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Kui saadud tagatist kasutatakse edasitagamiseks tehingus, mis tähtaegub hiljem, kui tehing, mille käigus krediidiasutus või investeerimisühing tagatise sai, kajastatakse väärtpaberite väljavool saadud tagatise õiglase väärtuse summana jaos „Tasakaalustamissuutlikkus“ asjaomases klassis vastavalt selle tehingu lõpptähtajale, mis tingis tagatise saamise.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Grupisisesed kirjed ei mõjuta andmete konsolideeritud alusel esitamist.
Level 2B tradable assets
1 VAHENDITE VÄLJAVOOL
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Raha väljavoolud, mis tulenevad aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu emiteeritud võlaväärtpaberitest, st enda emissioonidest.