natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
Kasutatakse vastaspoole asutamise riigi ISO koodi 3166-1-alfa-2 (sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide pseudo-ISO koodid, mis on kättesaadavad Eurostati maksebilansi käsiraamatu viimases väljaandes).
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Omavahel seotud klientide rühmade puhul riiki ei märgita.
Additional amount of encumbered assets
Tooteliik
Significant
Veerus 010 loetletud vastaspooltele määratakse tooteliik, mis vastab emiteeritud tootele, milles rahastamine saadi (või milles kombineeritud tooteliikide puhul saadi suurim osa rahastamisest), kasutades järgmisi rasvases kirjas näidatud koode: UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers) – finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt saadud tagamata hulgirahastamine, sealhulgas pankadevaheline rahastamine
currency 1
SFT (securities financing transaction) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingutest saadud rahastamine
currency 2
CB (covered bonds) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 või direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud pandikirjade emissioonist saadud rahastamine
currency n
ABS (asset backed securities) – varaga tagatud väärtpaberite (sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite) emissioonist saadud rahastamine
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
IGCP (intragroup counterparties) – grupisisestelt vastaspooltelt saadud rahastamine
z-axis
OSWF (other secured wholesale funding) – muu tagatud hulgirahastamine
Cover pool identifier (open)
OFP (other funding products) – muud rahastamistooted, nt jaerahastamine
Compliance with Art. 129 CRR?
Saadud summa
Covered bond liabilities
Veerus 010 märgitud vastaspooltelt saadud rahastamise kogusummat kajastatakse veerus 060 ning krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad seal bilansilise väärtuse.
Cover pool
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg
Reporting date
Veerus 010 märgitud vastaspoolelt saadud veerus 060 kajastatud rahastamise summa kaalutud keskmine esialgne tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 070.
+ 6 months
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg arvutatakse asjaomaselt vastaspooltelt saadud rahastamise esialgsete tähtaegade (päevades) keskmisena.
+ 12 months
Keskmise leidmisel võetakse aluseks erinevate saadud rahastamise summade suuruste osakaal asjaomaselt vastaspooltelt kokku saadud rahastamises.
+ 2 years
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg
+ 5 years
Veerus 010 märgitud vastaspoolelt saadud veerus 060 kajastatud rahastamise summa kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 080.
+ 10 years
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg arvutatakse vastaspooltelt saadud rahastamise järelejäänud tähtaegade (päevades) keskmisena.
Cover pool derivative positions with net negative market value
Rahastamise kontsentratsioon tooteliikide lõikes (C 68.00)
External credit rating on covered bond
Käesoleva vormi eesmärk on koguda teavet aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu rahastamise kontsentratsiooni kohta tooteliikide lõikes, jaotatuna rahastamise liikidesse kooskõlas alljärgnevate ridade kohta esitatud juhistega.
+ 6 months
Jaerahastamine
Cover pool derivative positions with net positive market value
Delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
millest: nõudmiseni hoiused
[YES/NO]
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad nõudmiseni hoiused.
If YES, indicate primary asset class of cover pool
millest: tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta
as per the relevant statutory covered bond regime
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta.
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
millest: tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta
Credit rating agency 1
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta.
Credit rating 1
millest: säästukontod, millel on üks alljärgnevatest tunnustest
Credit rating agency 2
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad säästukontod, millel on üks järgmistest tunnustest:
Credit rating 2
mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva;
Present value (swap) / Market value
mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva
Asset-specific value
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad säästukontod, mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva.
F 36.01 - ADVANCE DATA.
mille puhul puudub 30 päeva ületav raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg
PART I (AE-ADV-1)
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad säästukontod, mille puhul puudub 30 päeva ületav raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg.
Sources of encumbrance
Hulgirahastamiseks loetakse järgmist liiki rahastamist:
Assets/Liabilities
Kõik vastaspooled, v.a delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
Collateral Type - Classification by Asset type
tagamata hulgirahastamine
Debt Securities
Tagamata rahastamise korral kõik vastaspooled, v.a delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
assets
millest: finantssektorisse kuuluvate klientide laenud ja hoiused
of which: issued by non financial corporations
Real 110 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mille moodustavad finantssektorisse kuuluvate klientide laenud ja hoiused.
Central banks and general governments
Sellel real ei kajastata keskpangast saadud rahastamist.
Financial corporations
millest: finantssektorisse mittekuuluvate klientide laenud ja hoiused
Non financial Corporations
Real 110 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mille moodustavad finantssektorisse mittekuuluvate klientide laenud ja hoiused.
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
millest: grupisiseste üksuste laenud ja hoiused
Matching liabilities
Real 110 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mille moodustavad grupisiseste üksuste laenud ja hoiused.
Exchange traded derivatives
Grupisisestelt üksustest saadud hulgirahastamist kajastatakse ainult individuaalsel või allkonsolideeritud alusel.
Over-the-counter derivatives
tagatud hulgirahastamine
Covered bonds securities issued
Tagatud rahastamise korral kõik vastaspooled, v.a delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
Asset-backed securities issued
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingutest.
Contingent liabilities or securities lent
millest: pandikirjade emissioonid
Total encumbered assets
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 või direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud pandikirjade emissioonist.
of which central bank eligible
millest: varaga tagatud väärtpaberite emissioonid
Total non-encumbered Assets
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud varaga tagatud väärtpaberite (sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite) emissioonist.
Encumbered + Non-encumbered Assets
millest: grupisiseste üksuste laenud ja hoiused
F 36.02 - ADVANCE DATA.
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud grupisisestelt üksustelt.
PART II (AE-ADV-2)
Käesoleva vormi täitmisel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud igast tooteliigist saadud rahastamise kogusummat, mis ületab künnist, milleks on 1 % kohustuste kogusummast.
Encumbered collateral received
Krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad iga tooteliigi kohta kõik veerud 010–050.
Exchange traded Derivatives
Kasutatakse künnist 1 % kohustuste kogusummast, et määrata kindlaks tooteliigid, kust on saadud rahastamine kooskõlas järgmisega:
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
künnist 1 % kohustuste kogusummast kohaldatakse kõikide järgmistel ridadel loetletud tooteliikide suhtes: 1.1. „nõudmiseni hoius“; 1.2. „tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta“; 1.3. „tähtajalised hoiused, mille tähtaeg on alla 30 päeva“; 1.4. „säästukontod“; 2.1. „tagamata hulgirahastamine“; 2.2. „tagatud hulgirahastamine“;
Total encumbered collateral received
mis puudutab rea 1.4 („säästukontod“) puhul künnise (1 % kohustuste kogusummast) arvutamist, siis künnist kohaldatakse ridade 1.4.1 ja 1.4.2 summa suhtes;
Total non-encumbered collateral received
Saadud bilansiline väärtus
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Veerus „Toote nimetus“ loetletud igast tootekategooriast saadud rahastamise bilansiline väärtus esitatakse vormi veerus 010.
ANNEX VII
Summa, mis on tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
‘ANNEX XIX
Veerus „Toote nimetus“ loetletud igast tootekategooriast saadud ja veerus 010 esitatud rahastamise kogusumma osa, mis on tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Märkus: veerus „Toote nimetus“ loetletud iga tootekategooria kohta veergudes 020 ja 030 esitatud summad peavad võrduma veerus 010 esitatud saadud kogusummaga.
Additional Monitoring Tools
Summa, mis ei ole tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
General
Veerus „Toote nimetus“ loetletud igast tootekategooriast saadud ja veerus 010 esitatud rahastamise kogusumma osa, mis ei ole tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Veerus „Toote nimetus“ loetletud tootekategooria kohta veerus 010 märgitud saadud rahastamise summa kaalutud keskmine esialgne tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 040.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg arvutatakse selle tooteliigi puhul saadud rahastamise keskmise esialgse tähtajana (päevades).
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Keskmise leidmisel võetakse aluseks erinevate saadud rahastamise summade suuruste osakaal kõnealuse tooteliigi kõigist emiteerimistest saadud kogurahastuses.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Veerus „Toote nimetus“ loetletud tootekategooria kohta veerus 010 märgitud saadud rahastamise summa kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 050.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg arvutatakse selle tooteliigi puhul saadud rahastamise järelejäänud tähtaegade (päevades) keskmisena.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Erineva tähtajaga rahastamise hinnad (C 69.00)
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad järgmiste esialgsete tähtaegade kaupa vormis C 69.00 nõutud teabe tehingumahtude kohta ning aruandeperioodil saadud ja aruandeperioodi lõpus endiselt olemasoleva rahastamise eest krediidiasutuse või investeerimisühingu makstud hindade kohta:
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
üleöö (veerud 010 ja 020);
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
pikem kui üleöö ja kuni 1 nädal (veerud 030 ja 040);
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
pikem kui 1 nädal ja kuni 1 kuu (veerud 050 ja 060);
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
pikem kui 1 kuu ja kuni 3 kuud (veerud 070 ja 080);
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
pikem kui 3 kuud ja kuni 6 kuud (veerud 090 ja 100);
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
pikem kui 6 kuud ja kuni 1 aasta (veerud 110 ja 120);
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
pikem kui 1 aasta ja kuni 2 aastat (veerud 130 ja 140);
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
pikem kui 2 aastat ja kuni 5 aastat (veerud 150 ja 160);
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
pikem kui 5 aastat ja kuni 10 aastat (veerud 170 ja 180).
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Saadud rahastamise lõpptähtaegade kindlaksmääramisel ei võta krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse tehingupäeva ja arvelduspäeva vahelist aega; see tähendab, et näiteks kahe nädala jooksul arveldatavat kolmekuulist kohustust kajastatakse 3kuulise lõpptähtaja all (veergudes 070 ja 080).
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Iga tähtajaklassi vasakus veerus kajastatav intressivahe (spread) on üks järgmistest:
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
intressivahe, mis kuuluks krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt tasumisele kuni üheaastaste kohustuste eest, kui hiljemalt tehingupäevaks oleva tööpäeva lõpuks oleks toimunud vahetus asjaomase valuuta puhul võrdlusaluseks oleva üleööindeksi vastu;
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
intressivahe, mis kuuluks ettevõtte poolt tasumisele üle üheaastase esialgse tähtajaga kohustuste eest, kui hiljemalt tehingupäevaks oleva tööpäeva lõpuks toimuks vahetus asjaomase valuuta asjakohaseks võrdlusaluseks oleva indeksi vastu, milleks euro puhul on kolme kuu EURIBOR ning Inglise naela ja Ameerika Ühendriikide dollari puhul LIBOR.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Üksnes alapunktide a ja b kohase intressivahe arvutamiseks võib krediidiasutus või investeerimisühing varasema kogemuse põhjal määrata esialgse tähtaja kindlaks valikulisust arvesse võttes või seda arvesse võtmata, nagu on asjakohane.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Intressivahesid kajastatakse baaspunktides, ja kui uus rahastamine on odavam kui asjaomase võrdlusaluse puhul, miinusmärgiga.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Need arvutatakse kaalutud keskmisena.
Counterparty Sector
Krediidiasutusele või investeerimisühingule antud bilansivälist kohustust kajastatakse vormis C 69.00 alles pärast kasutuselevõttu.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Kasutuselevõtu korral kajastatav maht ja intressivahe vastavad aruandeperioodi lõpu seisuga kasutatud summadele ja kehtivale intressivahele.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Kui kasutuselevõttu ei saa krediidiasutuse või investeerimisühingu otsusel pikendada, kajastatakse kasutuselevõtu tegelikku tähtaega.
Residence of Counterparty
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on vahendit kasutama asunud juba eelmise aruandeperioodi lõpus ja kui krediidiasutus või investeerimisühing on seejärel vahendi kasutamist suurendanud, kajastatakse ainult lisaks kasutusele võetud summat.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Jaeklientide hoiused on delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud hoiused.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Aruandeperioodi jooksul pikendatud ja aruandeperioodi lõpus endiselt avatud rahastamise puhul kajastatakse sel ajal (st aruandeperioodi lõpus) kehtivate intressivahede keskmist.
Product Type
Vormi C 69.00 täitmisel loetakse pikendatud ja aruandeperioodi lõpus endiselt olemasolevat rahastamist uueks rahastamiseks.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Erandina jao 1.4 muudest osadest kajastatakse nõudmiseni hoiuste mahtu ja intressivahet ainult siis, kui hoiustajal ei olnud eelmisel aruandeperioodil nõudmiseni hoiust või kui võrreldes eelmise aruandekuupäevaga on hoiustatavat summat suurendatud; viimasel juhul käsitatakse suurendamist uue rahastamisena.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Intressivahet arvestatakse selle perioodi lõpu seisuga.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Kui esitatavad andmed puuduvad, jäetakse intressivahet kajastavad lahtrid tühjaks.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Konkreetsete ridade täitmise juhised.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
1 Rahastamine kokku
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Kogu rahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe kõigi järgmiste tähtaegade puhul:
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
pikem kui üleöö ja kuni 1 nädal (veerud 030 ja 040);
OSWF (other secured wholesale funding)
millest: jaerahastamine
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud jaerahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
Amount Received
millest: tagamata hulgirahastamine
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud tagamata hulgirahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
Weighted average original maturity
millest: tagatud rahastamine
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud tagatud rahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
millest: kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata väärtpaberid
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata väärtpaberite kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
Weighted average residual maturity
millest: pandikirjad
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud kõigi krediidiasutuse või investeerimisühingu enda varasid koormavate pandikirja emissioonide kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
millest: varaga tagatud väärtpaberid, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberid
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud emiteeritud varaga tagatud väärtpaberite, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Rahastamise pikendamine (C 70.00)
Retail funding
Selle vormi eesmärk on koguda teavet tähtaeguva rahastamise ja saadud uue rahastamise mahu kohta, st „rahastamise pikendamise“ kohta päevade kaupa aruandekuupäevale eelneva kuu jooksul.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad (kalendripäevades) oma tähtaeguvat rahastamist kõikides järgmistes tähtajaklassides nende esialgse tähtaja alusel:
of which sight deposits;
üleöö (veerud 010 ja 040);
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
1 päev kuni 7 päeva (veerud 050–080);
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
7 päeva kuni 14 päeva (veerud 090–120);
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
14 päeva kuni 1 kuu (veerud 130–160);
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
1 kuu kuni 3 kuud (veerud 170–200);
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
3 kuud kuni 6 kuud (veerud 210–240);
of which savings accounts with either of the following characteristics:
üle 6 kuu (veerud 250–280).
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Igas punktis 2 kirjeldatud tähtajaklassis kajastatakse tähtaeguvat summat vasakus veerus, pikendatud rahastamise summa esitatakse veerus „Pikendamine“, uued saadud vahendid veerus „Uued vahendid“ ja netoerinevus, mille leidmiseks liidetakse uued vahendid ja pikendatavad vahendid ning lahutatakse tähtaeguvad vahendid, esitatakse paremas veerus.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Netorahavoogude kogusumma esitatakse veerus 290 ja see võrdub kõigis veergudes „Neto“ (040, 080, 120, 160, 200, 240 ja 280) esitatud arvude summaga.