natgillin/translations-raw huggingface dataset:
“reference reporting population” means euro area resident MFIs, except central banks and MMFs, which take euro-denominated deposits and/or issue any other debt instrument and/or grant euro-denominated loans as listed in Annexes I, II or III from/to other financial corporations, general government or non-financial corporations.’;
„vaadeldav andmeid esitav üldkogum“ – euroala residentidest rahaloomeasutused, v.a keskpangad ja rahaturufondid, mis võtavad vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/või emiteerivad muid võlainstrumente ja/või annavad eurodes vääringustatud laene, mis on osutatud I, II ja III lisas, muudele finantsinstitutsioonidele, valitsemissektorile või mittefinantsettevõtetele (või saavad laene muudelt finantsinstitutsioonidelt, valitsemissektorilt või mittefinantsettevõtetelt);“;
the following point (20a) is inserted:
lisatakse järgmine punkt 20a:
“credit institution” has the same meaning as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council;
„krediidiasutus“ – mõistet kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;
“overnight index swap” or “OIS” means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.
„indeksipõhine üleööintressi-vahetustehing“ ehk „OIS“ (overnight index swap) – intressimäära vahetustehing, milles perioodi ujuv intressimäär võrdub üleööintressimäära (või indeksipõhise üleööintressimäära) geomeetrilise keskmisega teatava tähtaja jooksul.
The final payment will be calculated as the difference between the fixed interest rate and the compounded overnight rate recorded over the life of the OIS applied to the transaction nominal amount’;
Lõppmakse arvutatakse, lahutades fikseeritud intressimäärast OIS tähtaja jooksul kumuleerunud üleööintress ja rakendatakse saadud tulemus tehingu nominaalsummale.“;
For the purposes of the regular production of money market statistics, the reporting agents shall report to the NCB of the Member State where they are resident on a consolidated basis, including for all their Union and EFTA branches, daily statistical information relating to money market instruments.
Rahaturgude statistika regulaarse koostamise huvides esitavad andmeesitajad oma residentsuse liikmesriigi RKP-le iga päev konsolideeritud statistilise teabe rahaturuinstrumentide kohta, mis hõlmab nende liidu ja EFTA filiaalid.
The required statistical information is specified in Annexes I, II and III.
Nõutav statistiline teave on täpsustatud I, II ja III lisas.
The reporting agents shall report the required statistical information in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts, revisions and data integrity set out in Annex IV.
Andmeesitajad esitavad nõutava statistilise teabe kooskõlas IV lisas sätestatud edastamise, täpsuse, mõistete vastavuse, andmete parandamise ja andmete tervikluse miinimumnõuetega.
The NCB shall transmit the statistical information it receives from the reporting agents to the ECB in accordance with Article 4(2) of this Regulation.’;
RKPd edastavad andmeesitajatelt saadud statistilise teabe EKP-le kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõikega 2.“;
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the reporting agents relating to money market instruments.
RKPd määratlevad ja rakendavad aruandluskorra, mida andmeesitajad peavad rahaturu instrumentide osas järgima.
These reporting arrangements shall ensure the provision of the statistical information required and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards set out in Annex IV.’;
See aruandluskord peab tagama nõutava statistilise teabe esitamise ja võimaldama IV lisas sätestatud miinimumnõuete täitmise täpset kontrolli.“;
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by additional reporting agents in accordance with their national statistical reporting requirements.
RKPd määratlevad ja rakendavad aruandluskorra, mida andmeesitajad peavad järgima kooskõlas oma riigi statistikaaruandluse nõuetega.
The NCBs shall ensure that the national reporting arrangements require additional reporting agents to comply with requirements that are equivalent to Articles 6 to 8, 10(3), 11 and 12 of this Regulation.
RKPd tagavad, et nende riigi aruandlusnõuete kohaselt peavad lisaandmeesitajad järgima nõudeid, mis on samaväärsed käesoleva määruse artiklites 6 kuni 8, artikli 10 lõikes 3, artiklis 11 ja artiklis 12 sätestatutega.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the statistical information required and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards set out in in Annex IV.’;
RKPd tagavad, et need aruandlusnõuded võimaldavad saada nõutava statistilise teabe ning täpselt kontrollida IV lisas sätestatud miinimumnõuete täitmist.“;
In the event that an NCB decides pursuant to Article 3(3) that reporting agents shall report the statistical information specified in Annexes I, II and III directly to the ECB, the reporting agents shall transmit such information to the ECB once per day between 6 p.m. on the trade date and 7 a.m.
Kui RKP otsustab vastavalt artikli 3 lõikele 3, et andmeesitajad esitavad I, II ja III lisas osutatud statistilise teabe otse EKP-le, edastavad andmeesitajad selle teabe EKP-le üks kord päevas ajavahemikus 18.00 tehingupäeval kuni 7.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingupäeva.
Central European Time (CET) on the first TARGET2 settlement day after the trade date.
Kõikidel muudel juhtudel peale lõikes 1 nimetatute edastavad RKPd EKP-le statistilise päevateabe rahaturgude kohta kooskõlas I, II ja III lisaga, mis on saadud artikli 2 lõike 2 kuni 4 alusel valitud andmeesitajatelt või artikli 2 lõike 6 alusel valitud täiendavatelt andmeesitajatelt, üks kord päevas enne kella 7.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingupäeva.“;
In any case other than that in paragraph 1, the NCBs shall transmit the daily money market statistical information, as specified in Annexes I, II and III that they receive from reporting agents selected pursuant to Article 2(2), (3) and (4), or from additional reporting agents selected pursuant to Article 2(6), to the ECB once per day before 7 a.m.
lisatakse järgmine lõige 5:
CET on the first TARGET2 settlement day after the trade date.’;
Andmeesitaja käesolevast artiklist tulenevate kohustuste täitmise kindlaks tegemisel loetakse edastamise miinimumnõuete rikkumine IV lisa punkti 1 alapunktide i ja ii alusel rikkumiseks, mis vastab nende aruandlusnõuete rikkumisele, mille alusel tehakse kindlaks rikkumine EKP statistikaaruandluse nõuete eiramise raamistikus.“;
the following paragraph 5 is added:
artikkel 5 jäetakse välja;
In assessing whether a reporting agent has met the requirements under this Article, the infringement of either of the minimum standards for transmission set out in paragraph 1 (i) to (ii) of Annex IV shall constitute a case of non-compliance of the same type of reporting requirement for the purposes of establishing non-compliance in the ECB's statistical non-compliance framework.’;
määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa sätetega;
Article 5 is deleted;
määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa sätetega;
Annex I to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;
määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) III lisa asendatakse käesoleva määruse III lisa sätetega;
Annex II to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) IV lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisa sätetega.
Annex III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Artikkel 2
Annex IV to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation.
Lõppsätted
Final provisions
Seda kohaldatakse alates 15. märtsist 2019.
It shall apply from 15 March 2019.
Frankfurt Maini ääres, 7. detsember 2018
Done at Frankfurt am Main, 7 December 2018.
EKP president
For the Governing Council of the ECB
EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
The President of the ECB
Euroopa Keskpanga 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48) (ELT L 359, 16.12.2014, lk 97).
OJ L 318, 27.11.1998, p. 8.
Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank of 26 November 2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2014/48) (OJ L 359, 16.12.2014, p. 97).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).“;
Available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).“;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1).’;
Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.“;
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).’;
I LISA
CET takes account of the change to Central European Summer Time.’;
Tagatud tehingutega seotud rahaturgude statistika aruandlusvorm
Reporting scheme for money market statistics relating to secured transactions
INSTRUMENTIDE LIIGID
PART 1
Andmeesitajad esitavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP) kõik tagasiostulepingud ning nende alusel tehtud ja eurodes vääringustatud üheaastase või lühema tähtajaga (st kuni 397 päeva pärast arvelduskuupäeva) repotehingud, sealhulgas kolmepoolsed repotehingud, andmeesitaja ja finantsinstitutsioonide vahel (v.a tehingud keskpankadega mitte investeerimise eesmärgil), samuti tehingud valitsemissektori ja mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud hulgiettevõteteks Basel III LCR raamistikus.
TYPE OF INSTRUMENTS
Kontsernisisesed tehingud jäetakse välja.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
OSA
Intra-group transactions shall be excluded.
ANDMETE LIIGID
PART 2
Iga tehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete liigid:
TYPE OF DATA
Väli
Type of transaction-based data to be reported for each transaction:
Andmete kirjeldus
Field
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm tingimused
Description of data
Reported transaction status (tehingu staatus aruande esitamise ajal)
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
See omadus näitab, kas tehing on uus tehing, eelnevalt esitatud tehingu muudatus, eelnevalt esitatud tehingu tühistamine või parandamine.
Reported transaction status
Novation status (uuendamise staatus)
This attribute specifies whether the transaction is a new transaction, an amendment of a previously reported transaction, a cancellation or a correction of a previously reported transaction.
See omadus näitab, kas tehing on uuendamine.
Novation status
Unique transaction identifier (tehingu kordumatu tunnuskood)
This attribute specifies whether the transaction is a novation.
Kordumatu tunnuskood võimaldab tehingu tuvastada vastavas turuosas.
Unique transaction identifier
Väli täidetakse, kui teave on kättesaadav.
The unique code that allows a transaction in the respective market segment to be identified.
Proprietary transaction identification (andmeesitaja tehingu tunnus)
Reporting of this field is required if available.
Kordumatu tehingutunnus sisekasutuses, mida andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab.
Proprietary transaction identification
Andmeesitaja tehingu tunnus on kordumatu iga esitatud tehingu osas rahaturusegmendi ja andmeesitaja kohta.
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Related proprietary transaction identification (seonduva andmeesitaja tehingu tunnus)
The proprietary transaction identification is unique for any transaction reported per money market segment and reporting agent.
Kordumatu tehingutunnus sisekasutuses, mida andmeesitaja kasutab esialgse tehingu kohta, mida seejärel uuendatakse.
Related proprietary transaction identification
Väli täidetakse, kui teave on kättesaadav.
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for the initial trade that has been subsequently novated.
Counterparty proprietary transaction identification (vastaspoole andmeesitaja tehingu tunnus)
Reporting of this field is mandatory where applicable.
Andmeesitaja tehingu tunnus, mis omistatakse andmeesitaja sama tehingu vastaspoolele.
Counterparty proprietary transaction identification
Counterparty identification (vastaspoole tunnus)
The proprietary transaction identification assigned by the counterparty of the reporting agent to the same transaction.
Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas tehingus.
Counterparty identification
Juriidilise isiku tunnust (LEI) tuleb kasutada kõikidel juhtudel, kui vastaspoolele on see tunnus antud.
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Kui juriidilise isiku tunnust ei ole antud, tuleb osutada vastaspoole sektor ja asukoht.
The Legal Entity Identifier (LEI) code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
Counterparty sector (vastaspoole sektor)
The counterparty sector and counterparty location must be reported if an LEI code is not assigned.
Vastaspoole institutsionaalne sektor.
Counterparty sector
Kohustuslik, kui vastaspoole tunnust ei esitata.
The counterparty institutional sector.
Counterparty location (vastaspoole asukoht)
Mandatory if the counterparty identification is not provided.
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) riigikood, mis tähistab vastaspoole registreerimise riiki.
Tri-party agent identification
Reporting date (aruandekuupäev)
The counterparty identifier of the tri-party agent.
Aruandlusdokumendis kajastatud tehinguga seotud ajavahemiku algus- ja lõppkuupäev.
Reporting of this field is required for tri-party transactions.
Electronic time stamp (ajatempel)
The LEI code must be used in all circumstances where the agent has been assigned such an identifier.
Tehingu teostamise või registreerimise kellaaeg.
Reporting date
Trade date (tehingupäev)
The start and end date and time of the period to which the transaction data in the file refers.
Kuupäev, mil pooled finantstehingu sõlmivad.
Electronic time stamp
Settlement date (arvelduskuupäev)
The time at which a transaction is concluded or booked.
Kuupäev, mil sularaha vahetatakse vara vastu kooskõlas lepinguga.
Trade date
Pikendatud lahtiste tagasiostutehingute puhul on selleks kuupäev, mil pikendamine jõustub (ka siis, kui raha üle ei anta).
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Maturity date (tähtpäev)
Settlement date
Tagasiostu kuupäev, st kuupäev, mil sularaha tagastatakse või saadakse panditud või tagatisena saadud vara eest.
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
Transaction type (tehinguliik)
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
See omadus näitab, kas tehing tehakse sularaha laenusaamise või -andmisega.
Maturity date
Transaction nominal amount (tehingu nominaalsumma)
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Algselt laenuks võetud või antud summa eurodes.
Transaction type
Rate type (intressimäära liik)
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
See näitab, kas instrument on fikseeritud või ujuva intressimääraga.
Transaction nominal amount
Deal rate (tehingu intressimäär)
The amount in euro initially borrowed or lent.
Rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud intressimäär, millega repotehing sõlmiti ja millega laenuks antud rahasumma tagasi makstakse.
Rate type
Selle välja täitmine on nõutav ainult fikseeritud intressmääraga instrumentide osas
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Reference rate index (baasintressimäära indeks)
Deal rate
Aluseks oleva baasintressimäära rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN), mille alusel perioodi intressimäär arvutatakse.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
Selle välja täitmine on nõutav ainult ujuva intressmääraga instrumentide osas.
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
Baaspunktide vahe
Reference rate index
Baaspunktide arv, mis lisatakse (kui on positiivne) või lahutatakse (kui on negatiivne) aluseks olevast määrast tegeliku kohaldatava intressimäära arvutamiseks teataval perioodil ujuva intressimääraga instrumendi emissioonil.
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Collateral ISIN (tagatise ISIN)
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
Tagatud vara ISIN Selle välja täitmine on vabatahtlik kolmepoolsete repotehingute puhul, mis tehakse ilma ISINita väärtpaberite korvi osas või ilma ISINita tagatise liikide osas.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Collateral pool (koondtagatis)
Collateral ISIN
Tuleb osutada, kas tagatiseks esitatud vara on koondtagatis.
The ISIN of the collateralised asset.
Collateral type (tagatise liik)
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
See näitab tagatiseks antud vara liiki.
Whenever the ISIN of the collateralised asset is not provided, collateral type, collateral issuer sector and collateral pool need to be provided.
Kohustuslik, kui tagatise tunnust ei esitata.
Collateral pool
Collateral issuer sector (tagatise emiteerija sektor)
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Tagatise emiteerija institutsionaalne sektor.
Collateral type
Special collateral indicator (eritagatise tunnus)
To identify the asset class pledged as collateral.
Selleks, et tuvastada kõik üldtagatise vastu sõlmitud repotehingud ja eritagatise vastu sõlmitud repotehingud.
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Täidetakse ainult siis, kui andmeesitajal on võimalik seda teha.
Collateral issuer sector
Collateral nominal amount (tagatise nimiväärtus)
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Antud tagatise nimiväärtus eurodes.
Special collateral indicator
Collateral haircut (tagatise väärtuskärbe) Riskiohjemeede, mille kohaselt arvestatakse tagatise väärtus vastava vara turuväärtusest teatava protsentuaalse osa (ehk väärtuskärpe) võrra väiksemaks.
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Selle välja täitmine on nõutav ainult ühe tagatisega tehingute korral.
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Olulisuse künnis
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Need on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.
Collateral haircut
Vt „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“, Baseli pangajärelevalve komitee, jaanuar 2013, lk 23–27, avaldatud Rahvusvaheliste Arvelduste Panga veebilehel www.bis.org.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
II LISA
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Tagamata tehingutega seotud rahaturgude statistika aruandlusvorm
Materiality threshold:
Andmeesitajad esitavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP):
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
kõik järgmises tabelis loetletud instrumente kasutades sõlmitud ja eurodes vääringustatud üheaastase või lühema tähtajaga (st kuni 397 päeva alates arvelduskuupäevast) laenud, mis andmeesitaja on saanud finantsinstitutsioonidelt (v.a tehingud keskpankadega mitte investeerimise eesmärgil), valitsemissektorilt ja mittefinantsettevõtetelt, mis on liigitatud hulgiettevõteteks Basel III LCR raamistikus;
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
kõik muude krediidiasutustega sõlmitud üheaastase või lühema tähtajaga (st kuni 397 päeva alates arvelduskuupäevast) laenuandmistehingud tagamata hoiuste või nõudmiseni kontode kujul või emiteerivatelt krediidiasutustelt kuni üheaastase tähtajaga kommertspaberite, hoiusertifikaatide, ujuva intressimääraga võlakirjade või muude võlaväärtpaberite ostmine.
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Lõike 1 punktide a ja b osas jäetakse välja kontsernisisesed tehingud.
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Järgmises tabelis on instrumentide liikide standardkirjeldus tehingute osas, mida andmeesitajad on kohustatud EKP-le esitama.
ANNEX II
Kui andmeesitajad on kohustatud esitama tehingute kohta aruandeid oma RKP-le, peab see RKP need instrumentide liikide kirjeldused riigis vastavalt käesolevale määrusele üle võtma.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Instrument type (instrumendiliik)
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Kirjeldus
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Deposits (hoiused)