natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value of a derivative instrument listed in Annex II of CRR shall be determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6, of CRR with the effects of contracts of novation and other netting agreements taken into account for the purposes of those methods in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6, of CRR.
Siin veerus kajastatakse instrumendid, mis on EKP/2013/33 järgi liigitatavad „Omakapital“ või „Investeerimisfondide aktsiad/osakud“ alla.
The exposure value of repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Part Three, Title II, Chapter 4 or Chapter 6, of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 272 punkt 2 ja II lisa.
In accordance with Article 296 of CRR, the exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the reporting institution shall be reported as “other commitments” in the LE templates.
Selles veerus esitatakse kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumendid ning kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2 määratletud pika arveldustähtajaga tehingud.
The “value of an exposure” shall be calculated according to Article 390 of CRR.
Siia veergu märgitakse krediidituletisinstrumendid, mis on seotud vastaspoole krediidiriskiga.
The effect of the full or partial application of exemptions and eligible credit risk mitigation (CRM) techniques for the purposes of calculating of exposures for the purpose of Article 395(1) CRR is described in Articles 399 to 403 of CRR.
Bilansivälised kirjed
Reverse repurchase agreements which fall under the reporting for large exposures shall be reported according to Article 402(3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse I lisa.
Provided that the criteria in Article 402(3) of CRR are met the institution shall report the large exposures to each third party for the amount of the claim that the counterparty to the transaction has on this third party and not for the amount of the exposure to the counterparty.
Nendesse veergudesse märgitavaks väärtuseks on nominaalväärtus enne mis tahes spetsiifiliste krediidiriski korrigeerimiste mahaarvamist ja ilma ümberhindlustegureid kohaldamata
Non institutions
Siduvad laenuandmiskohustused
Articles 395(1), 458(2)(d)(ii), 458(10) and 459(b) of CRR.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 1 alapunktid c ja h, punkti 2 alapunkti b alapunkt ii, punkti 3 alapunkti b alapunkt i ning punkti 4 alapunkt a.
The amount of the applicable limit for counterparties other than institutions shall be reported.
Siduvad laenuandmiskohustused on kindlad kohustused anda laenu eelnevalt kokkulepitud tingimustel.
This amount is 25 % of the eligible capital, which is reported in row 226 of template 4 of Annex I, unless a more restrictive percentage applies due to the application of national measures in accordance with Article 458 of CRR or the delegated acts adopted in accordance with Article 459(b) of CRR.
Siia ei kuulu tuletisinstrumendid, kuna neid saab tasaarveldada sularahas või andes üle või emiteerides muu finantsinstrumendi.
The amount of the applicable limit for counterparties which are institutions shall be reported.
Finantsgarantiid
According to Article 395(1) of CRR, this amount shall be the following:
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 1 alapunktid a, b ja f.
if the 25 % of the eligible capital is greater than EUR 150 million (or a lower limit than EUR 150 million set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of Article 395(1) of CRR, 25 % of the eligible capital shall be reported;
„Finantsgarantiid“ on lepingud, mis nõuavad garantii andjalt kindlaksmääratud maksete sooritamist, et hüvitada garantii saajale tekkinud kahju, kui kindlaksmääratud võlgnik ei tee tähtaegselt makseid vastavalt võlainstrumendi algsetele või muudetud tingimustele.
if EUR 150 million (or a lower limit set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of Article 395(1) of CRR is greater than 25 % of the institution’s eligible capital, EUR 150 million (or the lower limit if set out by the competent authority) shall be reported.
Siia veergu märgitakse krediidituletisinstrumendid, mida ei ole märgitud veergu „tuletisinstrumendid“.
If the institution has determined a lower limit in terms of its eligible capital, required by the second subparagraph of Article 395(1) of CRR, that limit shall be reported.
Muud siduvad kohustused
These limits may be stricter in case of application of national measures in accordance with Article 395(6) or Article 458 of CRR or the delegated acts adopted in accordance with Article 459(b) of CRR.
Muud siduvad kohustused on kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjed, mis ei ole eraldi välja toodud eelnevates kategooriates.
Institutions in %
Selles veerus kajastatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu vastaspoolega sõlmitud lepingujärgsest toodetevahelisest tasaarvestuskokkuleppest tuleneva ühtse juriidilise kohustuse riskipositsiooni väärtus.
Articles 395(1) and 459(a) of CRR.
120–180
The amount that shall be reported is the absolute limit (reported in row 020) expressed as a percentage of the eligible capital.
Kaudsed riskipositsioonid
010-070
Kapitalinõuete määruse artikkel 403.
Counterparty Identification:
Kui kliendi vastu olevale nõudele on andnud garantii kolmas isik või see on tagatud kolmanda isiku väljastatud tagatisega, võib krediidiasutus kapitalinõuete määruse artikli 403 kohaselt rakendada asendamise meetodit.
Institutions shall report the identification of any counterparty for which information is being submitted in any of the templates C 28.00 to C 31.00.
Sellesse veergude rühma märgib krediidiasutus või investeerimisühing nende otseste riskipositsioonide summad, mis on ümber omistatud garantii andjale või tagatise väljastajale, tingimusel et viimasele antakse võrdne või madalam riskikaal kui see, mida kohaldataks kolmanda isiku suhtes kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt.
The identification of the group of connected clients shall not be reported, unless the national reporting system provides a unique code for the group of connected clients.
Tehingu tingimuste aluseks olev, kaitstud esmane riskipositsioon (otsene riskipositsioon) lahutatakse riskipositsioonist algse laenuvõtja suhtes veergudes „Aktsepteeritud krediidiriski maandamise tehnikad“.
According to Article 394(1)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have a large exposure as defined in Article 392 of CRR.
Kaudne riskipositsioon suurendab riskipositsiooni garantii andja või tagatise väljastaja suhtes asendamise mõju kaudu.
According to Article 394(2)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have the largest exposures (in the cases where the counterparty is an institution or an unregulated financial sector entity).
See kehtib ka tagatiste suhtes, mis on antud omavahel seotud klientide rühma siseselt.
The code is a row identifier, and must be unique for each row in the table.
Krediidiasutus või investeerimisühing märgib kaudsete riskipositsioonide algse summa veergu, mis vastab garanteeritud või tagatisega tagatud otsese riskipositsiooni liigile: näiteks kui tagatud otseseks riskipositsiooniks on võlainstrument, märgitakse garantii andjale omistatud kaudse riskipositsiooni summa veergu „Võlainstrumendid“.
The code shall be used to identify the individual counterparty.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavatest võlakirjadest tulenevad riskipositsioonid kajastatakse samuti selles veergude rühmas, vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 399.
However, the purpose of this column is to link counterparty details in C 27.00 with exposures reported in C 28.00 – C 31.00.
Vt veerg 060.
The code of the group of connected clients shall not be reported, unless the national reporting system provides a unique code for the group of connected clients.
Vt veerg 070.
The codes shall be used in a consistent way across time.
Vt veerg 080.
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the Union.
Nendesse veergudesse märgitavaks väärtuseks on nominaalväärtus enne mis tahes spetsiifiliste krediidiriski korrigeerimiste mahaarvamist või ümberhindlustegurite kohaldamist.
Name
Vt veerg 090.
The name shall correspond to the name of the group whenever a group of connected clients is reported.
Vt veerg 100.
In any other case, the name shall correspond to the individual counterparty.
Vt veerg 110.
For a group of connected clients, the name that shall be reported shall be the name of the parent company or, when the group of connected clients does not have a parent, it shall be the group’s commercial name.
Täiendavad riskipositsioonid, mis tulenevad tehingutest, mille puhul on riskipositsioon alusvara suhtes
LEI Code
Kapitalinõuete määruse artikli 390 lõige 7.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Täiendavad riskipositsioonid, mis tulenevad tehingutest, mille puhul on riskipositsioon alusvara suhtes.
Residence of the counterparty
(-) Väärtuse korrigeerimised ja eraldised
The ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”)
Kapitalinõuete määruse artiklid 34, 24, 110 ja 111.
For groups of connected clients, no residence shall be reported.
Kohaldatava raamatupidamistavaga (direktiiv 86/635/EMÜ või määrus (EÜ) nr 1606/2002) kehtestatud väärtuste korrigeerimised ja eraldised, mis mõjutavad riskipositsioonide väärtuse hindamist kooskõlas kapitalinõuete määruse artiklitega 24 ja 110.
Sector of the counterparty
Selles veerus kajastatakse väärtuste korrigeerimised ja eraldised võrreldes brutoriskipositsiooniga, mis on esitatud veerus 040.
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
(-) Omavahenditest maha arvatud riskipositsioonid
Central Banks;
Kapitalinõuete määruse artikli 390 lõike 6 punkt e.
General Governments;
Siia märgitakse omavahenditest maha arvatud riskipositsioonid, mis kajastatakse „Esmane riskipositsioon kokku“ veergudes.
Credit institutions;
210–230
investment firms as defined in Article 4(1)(2) CRR;
Riskipositsiooni väärtus enne vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist
Other financial corporations (excluding investment firms);
Kapitalinõuete määruse artikli 394 lõike 1 punkt b.
Non-financial corporations;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskipositsiooni väärtuse enne vajaduse korral krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist.
Households.
Selles veerus kajastatavaks riskipositsiooni väärtuseks on summa, mida kasutati tegemaks kindlaks, kas riskipositsiooni puhul on tegu kapitalinõuete määruse artiklis 392 sätestatud mõiste kohase riskide kontsentreerumisega.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
See hõlmab esmast riskipositsiooni pärast väärtuste korrigeerimiste ja eraldiste mahaarvamist ning omavahenditest maha arvatud riskipositsioonide summat.
NACE code
Millest: kauplemisportfelli mittekuuluvad
For the economic sector, the NACE codes (Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne = Statistical Classification of Economic Activities in the European Union) shall be used.
Kauplemisportfelli mittekuuluvate riskipositsioonide summa riskipositsioonide summast kokku enne vabastuste kohaldamist ja krediidiriskide maandamist.
This column shall apply only for the counterparties “Other financial corporations” and “Non-financial corporations”.
% aktsepteeritud kapitalist
NACE codes shall be used for “Non-financial corporations” with one level detail (e.g.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkti 71 alapunkt b ja artikkel 395.
“F – Construction”) and for “Other financial corporations” with a two level detail, which provides separate information on insurance activities (e.g.
Siia tuleb märkida riskipositsiooni protsendiline väärtus enne vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist suhtena krediidiasutuse või investeerimisühingu aktsepteeritud kapitali, nagu määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkti 71 alapunktis b.
“K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security”).’
240–310
The “Other financial corporations” and “Non-financial corporations” economic sectors shall be classified on the basis of FINREP counterparty breakdown.
(-) Krediidiriski maandamise aktsepteeritud tehnikad
For groups of connected clients, no NACE code shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklid 399 ja 401–403.
Type of counterparty
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad.
Article 394(2) of CRR
Käesolevas aruandluses rakendatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis tunnustatud krediidiski maandamise tehnikaid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklites 401 kuni 403 sätestatule.
The type of the counterparty of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities shall be specified by using “I” for institutions or “U” for unregulated financial sector entities.
Krediidiriski maandamise tehnikatel võib olla riskide kontsentreerumise tingimustes kolm erinevat mõju: asendamise mõju; otsene krediidiriski kaitse, mis ei ole asendamise mõju; ning käsitlemine kinnisvarana.
For a group of connected clients, if a unique code is available at national level, this code shall be reported as the code of the group of connected clients.
(-) Krediidiriski maandamise aktsepteeritud tehnikate asendav mõju
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code of the parent company in C 27.00.
Nendes veergudes kajastatava otsese ja kaudse krediidiriski kaitse summa peab vastama kolmanda isiku poolt garanteeritud või kolmanda isiku poolt väljastatud tagatisega tagatud riskipositsioonidele, kui krediidiasutus või investeerimisühing otsustab käsitleda seda riskipositsiooni riskipositsioonina, mille eest garantii andja või tagatise väljastaja on vastutav.
In the cases where the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
(-) Võlainstrumendid
In any other case, the code shall correspond to the individual counterparty.
(-) Omakapitaliinstrumendid
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the EU.
(-) Tuletisinstrumendid
Group or individual
270–290
The institution shall report “1” for the reporting of exposures to individual clients or “2” for the reporting of exposures to groups of connected clients.
(-) Bilansivälised kirjed
Transactions where there is an exposure to underlying assets
Nendes veergudes kajastatud väärtustesse ei tohi olla sisse arvestatud ümberhindlustegurit.
Article 390(7) of CRR
(-) Siduvad laenuandmiskohustused
In accordance with further technical specifications by the national competent authorities, when the institution has exposures to the reported counterparty through a transaction where there is an exposure to underlying assets, the equivalent to “Yes” shall be reported; otherwise the equivalent to “No” shall be reported.
(-) Finantsgarantiid
040-180
(-) Muud siduvad kohustused
Original exposures
(-) Otsene krediidiriski kaitse, mis ei ole asendamise mõju
Articles 24, 389, 390 and 392 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 401.
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Siia märgib krediidiasutus või investeerimisühing otsese krediidikaitse summad, nagu määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58, mis on kapitalinõuete määruse artikli 401 kohaldamise tõttu riskipositsiooni väärtusest maha arvatud.
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
(-) Kinnisvara
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
Kapitalinõuete määruse artikkel 402.
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
Siia märgib krediidiasutus või investeerimisühing kapitalinõuete määruse artikli 402 kohaldamise tõttu riskipositsiooni väärtusest maha arvatud summad.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
(-) Vabastatud summad
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Kapitalinõuete määruse artikkel 400.
These exposures shall be deducted in column 200.
Siia märgib krediidiasutus või investeerimisühing summad, mille võrra kohaldatakse riskide kontsentreerumise tingimuses vabastusi.
Exposures referred to in points (a) to (d) of Article 390(6)of CRR shall not be included in these columns.
330–350
Original exposures shall include any asset and off-balance sheet items according to Article 400 of CRR.
Riskipositsiooni väärtus pärast vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist
The exemptions shall be deducted for the purpose of Article 395(1) of CRR in column 320.
Kapitalinõuete määruse artikli 394 lõike 1 punkt d.
Exposures from both non-trading and trading book shall be included.
Krediidiasutus või investeerimisühing kajastab kapitalinõuete määruse artikli 395 lõike 1 kohaldamisel arvutatud riskipositsiooni väärtuse pärast vabastuste ja krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist.
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
Sellesse veergu märgitakse summa, mis võetakse arvesse, et järgida kapitalinõuete määruse artiklis 395 sätestatud riskide kontsentreerumise piirmäära.
Total original exposure
Krediidiasutus või investeerimisühing märgib riskipositsiooni kogusumma pärast seda, kui on kohaldatud vabastusi ja võetud arvesse kauplemisportfelli mittekuuluva krediidiriski maandamise mõju.
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Siia märgib krediidiasutus või investeerimisühing riskipositsiooni protsendilise väärtuse pärast vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist suhtena krediidiasutuse või investeerimisühingu aktsepteeritud kapitalisse, nagu määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkti 71 alapunktis b.
Article 178 of CRR.
010–360
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
Vormil LE3 esitab krediidiasutus või investeerimisühing andmed üksikklientide kohta, kes kuuluvad omavahel seotud klientide rühmadesse, mis on kajastatud vormi LE2 ridadel.
060-110
Veerud 010 ja 020 moodustavad koos rea tunnuse ning see tunnus on tabeli iga rea puhul kordumatu.
Direct exposures shall mean the exposures on “immediate borrower” basis.
Esitatakse üksiku vastaspoole kood, kes kuulub omavahel seotud klientide rühmadesse.
Debt instruments
Rühma kood
Regulation (EU) No 1071/2013 (“ECB/2013/33”) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
Kui omavahel seotud klientide rühmal on riiklikul tasandil kordumatu kood olemas, tuleb see esitada.
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Kui riiklikul tasandil kordumatu kood puudub, on esitatavaks koodiks kood, mida kasutatakse riskipositsioonide esitamiseks omavahel seotud klientide rühmade suhtes vormis C 28.00 (vorm LE2).
The instruments included in this column shall be those qualified as “loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years” original maturity’, or as “debt securities”, according to ECB/2013/33.
Juhul kui klient kuulub mitmesse omavahel seotud klientide rühma, kajastatakse ta kõigi nende omavahel seotud klientide rühmade liikmena.
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Vt vormi LE2 veerg 030.
ECB/2013/33 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
Seotuse liik
The instruments included in this column shall be those qualified as “Equity” or as “Investment fund shares/units” according to ECB/2013/33.
Üksiküksuse ja omavahel seotud klientide rühma vahelise seotuse liik tähistatakse ühega järgmistest tähistest:
Article 272(2) and Annex II of CRR.
„a“, kui esineb kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkti 39 alapunktis a sätestatud olukord (kontroll) või
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
„b“, kui esineb kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkti 39 alapunktis b sätestatud olukord (vastastikune seotus).
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
050–360
Off balance sheet items
Kui vormi LE2 kohased finantsinstrumendid esitatakse kogu omavahel seotud klientide rühma kohta, siis jaotatakse need vormis LE3 iga üksikvastaspoole kaupa vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu ärikriteeriumidele.
Annex I of CRR.
Ülejäänud juhised on samad, mis vormi LE2 puhul.
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
C 30.00 – Tähtajaklassid, mis on seotud kümne suurima riskide kontsentreerumisega krediidiasutuste või investeerimisühingute suhtes ning kümne suurima riskide kontsentreerumisega reguleerimata finantssektori ettevõtjate suhtes (vorm LE4)
Loan commitments
Kood on rea tunnus ning on tabeli iga rea puhul kordumatu.
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
Vt vormi LE1 veerg 010.
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
020–250
Financial guarantees
Riskipositsioonide tähtajaklassid
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 394 lõike 2 punkt e.
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
Krediidiasutus või investeerimisühing esitab selle teabe kümne suurima riskide kontsentreerumise kohta krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes ning kümne suurima riskide kontsentreerumise kohta reguleerimata finantssektori ettevõtjate suhtes.
Credit derivatives that are not included in the column “derivatives” shall be reported in this column.
Tähtajaklassid määratakse kindlaks kuni aastase tähtaja puhul ühekuuse intervalliga, ühe kuni kolme aastase tähtaja puhul kvartaalse intervalliga ning kolmest aastast pikema tähtaja puhul suuremate intervallidega.
Other commitments
Iga riskipositsiooni väärtus enne vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist (vormi LE2 veerg 210) esitatakse koos kogu tagasimaksmata summaga prognoositavale järelejäänud tähtajale vastavas tähtajaklassis.