natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
EMITEERITUD JA VEEL TAGATISEKS ANDMATA OMA PANDIKIRJAD JA VARAGA TAGATUD VÄÄRTPABERID
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
KOORMATISE ALLIKAD
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
B OSA — TÄHTAJA ANDMED
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
TÄHTAJA ANDMED
Financial – RWA – SA exposures
C OSA — TINGIMUSLIKUD KOORMATISED
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
TINGIMUSLIKUD KOORMATISED
Financial – RWA – IRB exposures
D OSA — PANDIKIRJAD
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
PANDIKIRJADE EMISSIOONID
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
E OSA — TÄIENDAVAD ANDMED
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
TÄIENDATUD ANDMED.
This is the sum of 260,010 and 270,010.
I OSA
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
II OSA
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
F 32.01 — ARUANDVA KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU VARAD (AE-ASS)
This is the sum of 260,020 and 270,020.
Koormatud varade bilansiline väärtus
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
Koormatud varade õiglane väärtus
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Koormamata varade bilansiline väärtus
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Koormamata varade õiglane väärtus
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Nõudelaenud
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Võlaväärtpaberid
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
millest: pandikirjad
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
millest: varaga tagatud väärtpaberid
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
millest: valitsemissektori emiteeritud
SME exposures – RWA – SA exposures
millest: finantssektori äriühingute emiteeritud
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
millest: finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud
SME exposures – RWA – IRB exposures
Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
millest: hüpoteeklaenud
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 32.02 — SAADUD TAGATISED (AE-COL)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Saadud koormatud tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Koormamata
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Sellise saadud tagatise või selliste emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mis on koormamiseks kättesaadavad
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Sellise saadud tagatise või selliste emiteeritud oma võlaväärtpaberite nimiväärtus, mis on koormamiseks kättesaamatud
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Muu saadud tagatis
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Muud emiteeritud oma võlaväärpaberid kui oma pandikirjad või varaga tagatud väärtpaberid
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
KOGUVARAD, SAADUD TAGATIS JA EMITEERITUD OMA VÕLAVÄÄRTPABERID
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
F 32.03 — EMITEERITUD JA VEEL TAGATISEKS ANDMATA OMA PANDIKIRJAD JA VARAGA TAGATUD VÄÄRTPABERID (AE-NPL)
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Alusvarakogumi bilansiline väärtus
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Selliste emiteeritud võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mis on koormamiseks kättesaadavad
Exposures in default – RWA – SA exposures
Selliste emiteeritud oma võlaväärtpaberite nimiväärtus, mis on koormamiseks kättesaamatud
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Emiteeritud ja veel tagatiseks andmata oma pandikirjad ja varaga tagatud väärtpaberid
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Säilitatud emiteeritud pandikirjad
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Säilitatud emiteeritud varaga tagatud väärtpaberid
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Kõrgema nõudeõiguse järguga
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Mezzanine väärtpaberistamise seeriad
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Esimese järjekoha kahju
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
F 32.04 — KOORMATISE ALLIKAD (AE-SOU)
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Sobitatud kohustused, tingimuslikud kohustused või laenuks antud väärtpaberid
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Koormatud varad, saadud tagatis ja muud emiteeritud oma võlaväärtpaberid kui pandikirjad või varaga tagatud väärtpaberid
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
millest: konsolideerimisgrupi muudelt üksustelt
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
millest: saadud uuesti kasutatud tagatis
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
millest: koormatud oma võlaväärtpaberid
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Valitud finantskohustuste bilansiline väärtus
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
millest: börsivälised
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hoiused
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Repolepingud
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
millest: tehingud keskpankadega
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Muud tagatud hoiused kui repolepingud
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Emiteeritud võlaväärtpaberid
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
millest: emiteeritud pandikirjad
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
millest: emiteeritud varaga tagatud väärtpaberid
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Muud koormatise allikad
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Aruande esitaja ees võetud siduvate laenuandmiskohustuste nimiväärtus
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Saadud finantsgarantiide nimiväärtus
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Mitterahalise tagatisega laenuks võetud väärtpaberite õiglane väärtus
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
KOORMATISE ALLIKAD KOKKU
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Ei märgita konsolideeritud alusel kajastatavas vormis.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Ei märgita ühelgi juhul.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 33.00 — TÄHTAJA ANDMED (AE-MAT)
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Lahtine tähtaeg
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Üleöö
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
>1 päev <=1 nädal
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
>1 nädal <=2 nädalat
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
>2 nädalat <=1 kuu
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
>1 kuu <=3 kuud
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
>3 kuud <=6 kuud
C 44.00 – General information (LR5)
>6 kuud <=1 aasta
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
>1 aasta <=2 aastat
Institution’s company structure
>2 aastat <=3 aastat
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
3 aastat <=5 aastat
Joint stock company;
5 aastat <=10 aastat
Mutual/cooperative;
>10 aastat
Other non-joint stock company.
Kohustuste järelejäänud tähtaeg
Derivatives treatment
Koormatud varad
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Saadud uuesti kasutatud tagatis (saamise pool)
Original exposure method;
Saadud uuesti kasutatud tagatis (uuestikasutamise pool)
Mark-to-market method.
F 34.00 — TINGIMUSLIKUD KOORMATISED (AE-CONT)
Institution type
Tingimuslikud koormatised
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
A. Koormatud varade õiglase väärtuse vähenemine 30 %
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
B. Oluliste valuutade 10 % nõrgenemise netomõju
Retail/commercial banking;
Koormatud varade täiendav summa
Investment banking;
Oluline
Specialised lender
valuuta 1
Other business model.’
valuuta 2
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
valuuta n
ANNEX VI
F 35.00 — PANDIKIRJADE EMISSIOONID (AE-CB)
‘ANNEX XVI
z-telg
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Tagatiste kogumi tunnus (lahtine)
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Kooskõla määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 129?
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
Pandikirjadega seotud kohustused
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Tagatiste kogum
COLLATERAL RECEIVED
Aruandekuupäev
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
+ 6 kuud
SOURCES OF ENCUMBRANCE
+12 kuud
PART B - MATURITY DATA
+ 2 aastat
MATURITY DATA
+5 aastat
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
+ 10 aastat
CONTINGENT ENCUMBRANCE
Tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on negatiivne netoturuväärtus
PART D - COVERED BONDS
Pandikirja välisreiting
COVERED BONDS ISSUANCE
+ 6 kuud
PART E - ADVANCED DATA
Tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on positiivne netoturuväärtus
ADVANCED DATA.
Tagatise miinimumnõudeid ületav tagatiste kogumi summa
PART I
[JAH/EI]
PART II
Kui JAH, märkida tagatiste kogumi peamine varaklass
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Tulenevalt asjaomasest pandikirjade suhtes kohaldatavast õiguslikust korrast
Carrying amount of encumbered assets
tulenevalt reitinguagentuuri metoodikast, et säilitada olemasolev pandikirjade välisreiting
Fair value of encumbered assets
Reitinguagentuur 1
Carrying amount of non-encumbered assets
Krediidireiting 1
Fair value of non-encumbered assets
Reitinguagentuur 2
of which: issued by other entities of the group
Krediidireiting 2
of which: central bank's eligible
Reitinguagentuur 3
Assets of the reporting institution
Krediidireiting 3
Loans on demand
Nüüdisväärtus (vahetustehing)/Turuväärtus
Debt securities
Varapõhine väärtus
of which: covered bonds
F 36.01 -TÄIENDATUD ANDMED.
of which: asset-backed securities
I OSA (AE-ADV-1)
of which: issued by general governments
Koormatise allikad
of which: issued by financial corporations
Varad/Kohustused
of which: issued by non-financial corporations
Tagatise liik — Liigitamine varaliigi lõikes
Loans and advances other than loans on demand
Võlaväärtpaberid
of which: mortgage loans
varad
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
millest: finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Keskpangad ja valitsemissektor
Non-encumbered
Finantssektori äriühingud
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Finantssektorivälised äriühingud
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Keskpanga poolne rahastamine (igat liiki, sealhulgas repotehingud)
Collateral received by the reporting institution
Sobitatud kohustused
Other collateral received
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Börsivälised tuletisinstrumendid
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Emiteeritud pandikirjad
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Emiteeritud varaga tagatud väärtpaberid
Carrying amount of the underlying pool of assets
Muud emiteeritud võlaväärpaberid kui pandikirjad ja varaga tagatud väärtpaberid
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Tingimuslikud kohustused või laenuks antud väärtpaberid
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Koormatud varad kokku
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
aktsepteeritakse keskpankade puhul
Retained covered bonds issued
Koormamata varad kokku
Retained asset-backed securities issued
Koormatud + koormamata varad
Senior
F 36.02 -TÄIENDATUD ANDMED.
Mezzanine
II OSA (AE-ADV-2)
First Loss
Saadud koormatud tagatis
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Muud emiteeritud võlaväärpaberid kui pandikirjad ja varaga tagatud väärtpaberid
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Saadud koormatud tagatis kokku
of which: from other entities of the group
Saadud koormamata tagatis kokku
of which: collateral received re-used
Saadud koormatud + koormamata tagatis kokku“
of which: own debt securities encumbered
VII LISA
Carrying amount of selected financial liabilities
„XIX LISA
of which: Over-The-Counter
JUHISED XVIII LISAS ESITATUD TÄIENDAVATE SEIREVAHENDITE VORMI TÄITMISEKS
Deposits
Täiendavad seirevahendid
Repurchase agreements
Üldteave
of which: central banks
Et saaks jälgida krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsusriski, mis ei kajastu likviidsuskatte ja stabiilse rahastamise aruannetes, täidavad krediidiasutused ja investeerimisühingud XVIII lisas esitatud vormid kooskõlas käesolevas lisas esitatud juhistega.
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Kogurahastamine sisaldab kõiki finantskohustusi, v.a tuletisinstrumente ja lühikesi positsioone.
Debt securities issued
Lahtise tähtajaga rahastamist, sh nõudmiseni hoiuste puhul, loetakse üleöö tähtaeguvaks.
of which: covered bonds issued
Esialgne tähtaeg vastab rahastamise alguskuupäeva ja rahastamise lõppkuupäeva vahelisele ajale.
of which: asset-backed securities issued
Rahastamise lõppkuupäev määratakse kindlaks kooskõlas XXIII lisa punktiga 12.
Other sources of encumbrance
See tähendab, et kui on tegemist valikulisusega, nagu XXIII lisa punktis 12 osutatud juhul, võib rahastamise kirje esialgne tähtaeg olla alates selle alguskuupäevast möödunud ajast lühem.
Nominal of loan commitments received
Järelejäänud tähtaeg vastab aruandeperioodi lõpu ja rahastamise lõppkuupäeva vahelisele ajale.
Nominal of financial guarantees received
Kaalutud keskmise esialgse või järelejäänud tähtaja arvutamisel loetakse üleöise tähtajaga hoiuseid ühepäevase tähtajaga hoiusteks.
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu vastaspool kasutab rahastamisel etteteatamistähtaega või tühistamise või ennetähtaegse väljavõtmise klauslit, eeldatakse esialgse ja järelejäänud tähtaja arvutamisel, et raha võetakse välja esimesel võimalikul kuupäeval.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Tähtajatute kohustuste korral, v.a kui on tegemist XXIII lisa punktis 12 osutatud valikulisusega, eeldatakse fikseeritud 20aastast esialgset ja järelejäänud tähtaega.
Not to be filled on a consolidated basis template
Oluliste valuutade kaupa aruandlusvormide C 67.00 ja C 68.00 kohase künnise arvutamiseks kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud künnist, mis on 1 % kõigis valuutades olevate kohustuste kogusummast.
Not to be filled in any case
Rahastamise kontsentratsioon vastaspoolte lõikes (C 67.00)
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
Et saaks koguda vastaspoolte lõikes vormis C 67.00 nõutud teavet aruandvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute rahastamise kontsentratsiooni kohta, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldama käesolevas jaos esitatud juhiseid.
Open maturity
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad vormi 1. jao alamridadel kümme olulisimat vastaspoolt või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 39 kohast omavahel seotud klientide rühma, kellelt saadud rahastamine ületab neist vastaspooltest või omavahel seotud klientide rühmast igaühe puhul künnist, milleks on 1 % kohustuste kogusummast.
Overnight
Kirjes 1.01 märgitakse vastaspool, kellelt saadud 1 % künnist ületav rahastamise summa on ühelt vastaspoolelt või omavahel seotud klientide rühmalt saadud summadest aruandekuupäeva seisuga kõige suurem; kirjes 1.02 märgitakse 1 % künnist ületav suuruselt teise summa andnud vastaspool või omavahel seotud klientide rühm jne ülejäänud kirjete märkimisel.
>1day <=1wk
Kui vastaspool kuulub mitmesse omavahel seotud klientide rühma, kajastatakse teda ainult ühel korral ja siis rühmas, kellelt saadud rahastamise summa on neist suurim.
>1wk <=2wks
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ülejäänud rahastamise kogusummat 2. jaos.
>2wks <=1mth
ja 2. jao summa peab võrduma krediidiasutuse või investeerimisühingu kogurahastamisega, nagu see on kajastatud tema bilansis finantsaruandluse raamistiku (FINREP) kohaselt.
>1mth <=3mths
Krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad iga vastaspoole kohta kõik veerud 010–080.
>3mths <=6mths
Kui rahastamist saadakse rohkem kui ühest tooteliigist, siis kajastatakse seda tooteliiki, mille osakaal saadud rahastamises on suurim.
>6mths <=1yr
Aluseks olevate väärtpaberite hoidja võib kindlaks määrata lähtuvalt põhimõttest, et võimaluste piires tehakse selleks kõik endast olenev.
>1yr <=2yrs
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on kontohaldurist panga ülesannete täitjana teavet väärtpaberite hoidja kohta, võtab ta seda summat vastaspoolte kontsentratsiooni kohta esitatavas aruandes arvesse.
>2yrs <=3yrs
Kui väärtpaberite hoidja kohta teave puudub, ei ole asjaomast summat tarvis kajastada.
3yrs <=5yrs
Juhised konkreetsete veergude kohta.
5yrs <=10yrs
Vastaspoole nimi
>10yrs
Veerus 010 esitatakse kahanevas järjekorras, st saadud rahastamise summa suuruse järjekorras, iga sellise vastaspoole nimi, kellelt saadud rahastamine ületab 1 % kohustuste kogusummast.
Residual maturity of liabilities
Märgitakse vastaspooleks oleva juriidilise isiku või füüsilise isiku nimi.
Encumbered assets
Kui vastaspool on juriidiline isik, peab vastaspoole nimi olema selle juriidilise isiku täielik nimi, kust rahastamine saadi, sealhulgas tuleb kooskõlas riikliku äriühinguõigusega esitada viited äriühingu liigile.
Collateral received re-used (receiving leg)
Vastaspoole sektor
Collateral received re-used (re-using leg)
Iga vastaspool liigitatakse ühe majandussektori alla lähtuvalt FINREPi majandussektorite klassidest:
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
keskpank; ii) valitsemissektor; iii) krediidiasutus; iv) muu finantssektori äriühing; v) finantssektoriväline äriühing; vi) kodumajapidamine.
Contingent Encumbrance
Vastaspoole residentsus