natgillin/translations-raw huggingface dataset:
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the manager of the MMF
Rahaturufondi valitseja riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi valitseja pädev asutus
LEI of the manager of the MMF
Rahaturufondi valitseja LEI
ISO 17442 LEI 20 alphanumerical character code
ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
ECB code (MFI ID code) of the manager of the MMF
Rahaturufondi valitseja EKP kood (rahaloomeasutuse ID-kood)
Name of the manager of the MMF
Rahaturufondi valitseja nimi
Country where the manager of the MMF is authorized
Riik, kus rahaturufondi valitsejal on tegevusluba
LEI of the depositary of the MMF
Rahaturufondi depositooriumi LEI
National code of the depositary of the MMF
Rahaturufondi depositooriumi riiklik kood
Legal name of the depositary of the MMF
Rahaturufondi depositooriumi juriidiline nimi
Type of the MMF
Rahaturufondi liik
MMF type [Select one]
Rahaturufondi liik [valida üks]
Short-term VNAV MMF
Lühiajaline muutuva puhasväärtusega rahaturufond
Short-term Public debt CNAV MMF
Lühiajaline valitsemissektori võlakohustustesse investeerimiseks mõeldud püsiva puhasväärtusega rahaturufond
Short-term LVNAV MMF
Lühiajaline vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufond
Standard VNAV MMF
Standardne muutuva puhasväärtusega rahaturufond
Other characteristics of the MMF
Rahaturufondi muud tunnused
Master/feeder information (MMF marketed solely through employee savings scheme governed by national law and which has natural persons as investors)
Ühis-/investorfond (rahaturufond, mida turustatakse üksnes sellise töötajate säästukava kaudu, mille suhtes kohaldatakse riigisisest õigust ja mille investorid on füüsilised isikud)
If the MMF complies with the conditions of Article 16(5) of Regulation (EU) 2017/1131, indicate whether the MMF is a master or a feeder fund [Select one]
Kui rahaturufond vastab määruse (EL) 2017/1131 artikli 16 lõikes 5 sätestatud tingimustele, tuleb märkida, kas rahaturufond on ühis- või investorfond [valida üks]
Master
Ühisfond
Feeder
Investorfond
If the MMF is a feeder:
Kui rahaturufond on investorfond
LEI of the master of the MMF
Rahaturufondi ühisfondi LEI
National code of the master of the MMF
Rahaturufondi ühisfondi riiklik kood
Legal name of the master of the MMF
Rahaturufondi ühisfondi juriidiline nimi
Information on share classes
Teave aktsiaklasside kohta
Indicate whether the MMF has share classes
Märkida, kas rahaturufondis on aktsiaklasse
Where the MMF has share classes, state the single ISIN of the different share classes
Kui rahaturufondis on aktsiaklasse, lisada erinevate aktsiaklasside ISIN koodid
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
Where the MMF has share classes, state the currency of the different share classes
Kui rahaturufondis on aktsiaklasse, lisada erinevate aktsiaklasside valuutad
ISO4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
Information on preceding fund or liquidation (one-off reporting)
Teave eelnenud fondi või likvideerimise kohta (ühekordne aruandlus)
If the MMF has been merged with another fund, please indicate:
Kui rahaturufond on ühinenud mõne teise fondiga, märkida:
Date of merger.
Ühinemise kuupäev
if the MMF is being liquidated, please indicate:
Kui rahaturufond likvideeritakse, märkida:
Date of liquidation.
Likvideerimise kuupäev
Portfolio indicators of the MMF
Rahaturufondi investeeringute portfelli näitajad
Total value of assets (for the purpose of the reporting template under the MMF Regulation, it is considered that the total value of assets equals the NAV – please see below field A.4.1)
Varade koguväärtus (rahaturufondide määruse aruandevormi täitmisel loetakse varade koguväärtust võrdseks vara puhasväärtusega – vt andmeväli A.4.1)
NAV (subfund level – not share class)
Vara puhasväärtus (allfondi tasand – mitte aktsiaklass)
Net asset value of the MMF (subfund level)
Rahaturufondi vara puhasväärtus (allfondi tasand)
(EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
Net asset value of the MMF
Rahaturufondi vara puhasväärtus
(in base currency)
(alusvaluutas)
WAM
Kaalutud keskmine tähtaeg
Weighted Average Maturity of the MMF calculated as set out in Article 2(19) of Regulation (EU) 2017/1131.
Rahaturufondi kaalutud keskmine tähtaeg, mis on arvutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 2 lõike 19 kohaselt
WAL
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg
Weighted Average Life of the MMF calculated as set out in Articles 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131.
Rahaturufondi kaalutud keskmine kestus, mis on arvutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 2 lõike 20, artikli 24 lõike 1 punkti b ja artikli 25 lõike 1 punkti b kohaselt
Liquidity indicators
Likviidsusnäitajad
% of assets qualifying for the daily liquidity buffer (daily maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
Ühepäevase tähtajaga likviidsuspuhvrisse (määruse (EL) 2017/1131 artiklites 24 ja 25 määratletud ühepäevase tähtajaga varad) kvalifitseeruvate varade %
% of assets qualifying for the weekly liquidity buffer (weekly maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
Ühenädalase tähtajaga likviidsuspuhvrisse (määruse (EL) 2017/1131 artiklites 24 ja 25 määratletud ühenädalase tähtajaga varad) kvalifitseeruvate varade %
Portfolio liquidity profile
Portfelli likviidsusprofiil
Percentage of portfolio capable of being liquidated that fall within each period
Portfelli see osa protsentides, mis on iga perioodi arvestuses likvideeritav
above 30 days
Üle 30 päeva
Yield
Tootlus
Cumulative returns
Kogutasuvus
Range
Periood
YTD
Tootlus alates aasta algusest
Calendar year performance (net return) of the most representative share class
Kõige esinduslikuma aktsiaklassi tootlus kalendriaasta jooksul (netotulu)
Year N-1
Aasta N–1
Year N-2
Aasta N–2
Year N-3
Aasta N–3
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Portfelli kuine volatiilsus ja vara turupõhisele puhasväärtusele vastav portfelli kuine volatiilsus (kui see on asjakohane)
Stress tests of the MMF
Rahaturufondi stressitestid
Results of the stress tests of the MMF
Rahaturufondi stressitestide tulemused
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul likviidsuse hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul krediidiriski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul valuutakursiriski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul intressimäärariski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul tagasivõtmistaseme riski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul investeeringute portfelli väärtpaberite intressimäärade indeksite vahega seotud riski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul tehtud rahaturufondi makromajandusliku stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Aruandeperioodi jooksul mitme muutuja hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Püsiva puhasväärtusega rahaturufondide ja vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufondide puhul märkida andmeväljadel A.5.1–A.5.8 nimetatud stressitestide tulemused (osaku või aktsia püsiva puhasväärtuse ja osaku või aktsia puhasväärtuse erinevus)
Proposed action plan (where applicable)
Soovitav tegevuskava (vajaduse korral)
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Märkida määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõike 4 kohane soovitav tegevuskava
Free text
Vabatekst
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Teave rahaturufondi portfellis olevate varade kohta:
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Rahaturuinstrumendid, kõlblikud väärtpaberistamised ja varaga tagatud kommertsväärtpaberid
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
andmeväljade täitmisel tuleb järgida aruandevormi reastruktuuri
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Rahaturuinstrumendi, kõlblike väärtpaberistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite liik [valida üks või mitu]
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Märkida rahaturuinstrumentide, kõlblike väärtpaberistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite liik
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 kohased rahaturuinstrumendid
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 13 osutatud väärtpaberistamised
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Varaga tagatud kommertsväärtpaberid, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 11 lõike 1 punktis b
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine või varaga tagatud kommertsväärtpaber, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 11 lõike 1 punktis c
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Kui vara on liigilt rahaturuinstrument, täita andmeväljad A.6.2–A.6.20
Asset description of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi kirjeldus
ISIN of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi ISIN kood
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi CFI (kui see olemas ja ISIN kood puudub)
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
LEI of the issuer
Emitendi LEI
Issuer category
Emitendi kategooria
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Emitendi kategooria tuleb valida loetelust [valida üks]
Sovereign (EU)
Riik (EL)
Sovereign (non-EU)
Riik (kolmas riik)
EU Central Bank
ELi keskpank
Non EU Central Bank
Muu riigi keskpank
National Public body
Riigiasutus
EU Public body (except National Public body)
ELi asutus (v.a riigiasutus)
Non EU Public body
Kolmanda riigi asutus
Supranational Public body (EU)
Riigiülene asutus (EL)
Supranational Public body (other than EU)
Riigiülene asutus (kolmas riik)
Country of the issuer of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi emitendi riik
Maturity date of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi lõpptähtaeg
Currency of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi valuuta
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
(ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
Quantity of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi kogus
Clean price of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi puhashind
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
Clean Price of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi puhashind
Accrued interests
Kogunenud intressid
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
(alusvaluutas, kui A.6.14 on eurodes)
Total market value of the money market instrument
Rahaturuinstrumendi turuväärtus kokku
Method used to price the money market instrument
Rahaturuinstrumendi hinna määramise meetod
mark to market
Turuhinnaga
mark-to-model
Mudelipõhiselt
amortised cost
Amortiseeritud soetusmaksumuses
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Märkida, kas krediidikvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne
(favourable/unfavourable)
(positiivne/negatiivne)
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Lisada järgmise intressimäära korrigeerimise kuupäev (nagu on nimetatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 lõikes 2).
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Kui vara on liigilt kõlblik väärtpaberistamine või varaga tagatud kommertsväärtpaber, täita andmeväljad A.6.21–A.6.37
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Kõlbliku väärtpaberistamise või varaga tagatud kommertsväärtpaberi kirjeldus
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Kõlbliku väärtpaberistamise või varaga tagatud kommertsväärtpaberi ISIN kood
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Kõlbliku väärtpaberistamise ja varaga tagatud kommertsväärtpaberi sponsori riik
LEI of the sponsor
Sponsori LEI
Name of the sponsor
Sponsori nimi
The type of underlying
Alusvara liik
Trade receivables
Nõuded klientide vastu
Consumer loans
Tarbimislaenud
Credit card receivables
Krediitkaardinõuded
Loans to corporates or SME
Äriühingutele või VKEdele antud laenud
Residential Mortgage
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid
Commercial Mortgage
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid
Clean price
Puhashind
Clean Price
Puhashind
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
(alusvaluutas, kui A.6.30 on eurodes)
Total market value
Turuväärtus kokku
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Kõlblike väärtpaberistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite hinna määramise meetod
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Märkida, kas krediidikvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne
Type of the Other assets [Select one]
Muude varade liik [valida üks]
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Muude varade liik tuleb valida määruse (EL) 2017/1131 artikli 9 kohasest varade loetelust
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Hoiused krediidiasutustes, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 12
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Pöördrepolepingud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 15
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Repolepingud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 14
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Muude rahaturufondide osakud ja aktsiad, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 16
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Finantstuletisinstrumendid, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 13, ja nendest:
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
reguleeritud turul kaubeldavad finantstuletisinstrumendid (lisaks täpsustada kuulumine direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 punkti a, b või c alla)
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
börsiväliselt kaubeldavad finantstuletisinstrumendid
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Täiendavad likviidsed varad (kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõikega 2)
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Kui muu vara on liigilt finantstuletisinstrument, täita andmeväljad A.6.39–A.6.60
Contract type of derivative contract
Tuletislepingu liik
ISIN of the financial derivative instrument
Finantstuletisinstrumendi ISIN kood
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Finantstuletisinstrumendi UPI (kui ISIN kood puudub)
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
Finantstuletisinstrumendi FISN (finantsinstrumendi lühinimi)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Finantstuletisinstrumendi CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
Määruse (EL) 2017/1131 artikli 13 punktis a sätestatud tuletisinstrumendi liik [valida üks]
interest rate
Intressimäär
currencies
Valuutad
indices of interest rates
Intressimäära kajastavad indeksid
indices of currencies
Valuutasid kajastavad indeksid
Name of the underlying
Alusvara nimetus
Underlying identification type
Alusvara tuvastamise viis
X = Index
Alusvara identifitseerimisandmed
Underlying identification
Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Kui kasutatakse tuvastamisviisi „X“: ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood, kui see on olemas, vastasel juhul indeksi täisnimi indeksi koostaja poolt määratud kujul
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Tinglik valuuta 1
Notional currency 1
ISO 4217 valuutakood
ISO 4217 Currency Code
Tinglik valuuta 2
Notional currency 2
Finantstuletisinstrumendi riik
Country of the financial derivative instrument
Finantstuletisinstrumendi lõpptähtaeg
Maturity date of the financial derivative instrument
Finantstuletisinstrumendi riskipositsioon
Exposure of the financial derivative instrument
Finantstuletisinstrumendi turuväärtus
Market value of the financial derivative instrument
(Finantstuletisinstrumendi jaoks) saadud tagatise turuväärtus
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Vastaspoole nimi
Name of the Counterparty
Vastaspoole LEI
LEI of the Counterparty
Kui muu vara on liigilt muu rahaturufondi osak või aktsia, täita andmeväljad A.6.61–A.6.71
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
Muu rahaturufondi osaku või aktsia kirjeldus
Asset description of the unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia ISIN kood
ISIN of the unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia LEI (kui ISIN kood puudub)
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia riik
Country of the unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia turuväärtus
Market value of the unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia turuväärtus
Market value of unit or share of other MMF
Muu rahaturufondi osaku või aktsia hind (muu rahaturufondi osaku või aktsia puhasväärtus)
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
Kui muu vara on liigilt hoius või täiendav likviidne vara, täita andmeväljad A.6.72–A.6.81
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
Hoiuse või täiendavate likviidsete varade kirjeldus
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Hoiuse või täiendavate likviidsete varade ISIN kood
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Hoiuse või täiendavate likviidsete varade CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riik
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Vastaspoole nimi
Name of the counterparty
Vastaspoole LEI
LEI of the counterparty
Hoiuse või täiendavate likviidsete varade lõpptähtaeg
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riskipositsioon
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
Kui muu vara on liigilt repoleping või pöördrepoleping, täita andmeväljad A.6.82–A.6.99
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
Repolepingu või pöördrepolepingu kirjeldus
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Repolepingu või pöördrepolepingu ISIN kood
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Repolepingu või pöördrepolepingu CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Repolepingu või pöördrepolepingu riik
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Vastaspoole kategooria
Counterparty category
Vastaspoole kategooria tuleb valida järgmisest (määruse (EL) 2017/1131 artikli 20 lõike 2 punkti e kohasest) loetelust [valida üks]
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Kolmanda riigi asutus
Non-EU Public body
Repolepingu või pöördrepolepingu lõpptähtaeg
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Repolepingu või pöördrepolepingu riskipositsioon (pöördrepolepingu korral on see vastaspoolele antud rahasumma)