natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Level 2B shares
Real 1.1 kajastatud sellistest emiteeritud väärtpaberitest tulenevate raha väljavoolude summa, mille moodustavad tagamata võlakirjad, mille aruandev krediidiasutus või investeerimisühing on kolmandatele isikutele emiteerinud.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Real 1.1 kajastatud sellistest emiteeritud väärtpaberitest tulenevate raha väljavoolude summa, mille moodustavad võlakirjad, mida saab käsitleda määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 või direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.
other tradable assets
Real 1.1 kajastatud sellistest emiteeritud väärtpaberitest tulenevate raha väljavoolude summa, mille puhul on tegemist kolmandate isikutega sõlmitud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 61 kohaste väärtpaberistamise tehingutega.
other assets
Real 1.1 kajastatud emiteeritud väärtpaberitest tulenevate raha väljavoolude summa, v.a eespool esitatud alamkategooriates kajastatu.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad kohustused, mille tagatiseks on:
stable retail deposits
Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 192 määratletud tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevate kõigi raha väljavoolude kogusumma.
other retail deposits
Märkus: siin kajastatakse üksnes rahavooge; tagatud laenuandmistehingute ja kapitaliturupõhiste tehingutega seonduvaid väärpaberite vooge kajastatakse jaos „Tasakaalustamissuutlikkus“.
operational deposits
Kirjes 1.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud kaubeldavate varadega, mis juhul, kui nad ei oleks asjaomases tehingus tagatiseks, vastaksid määruse (EL) 2015/61 artiklite 7, 8 ja 10 nõuetele.
non-operational deposits from credit institutions
Määruse (EL) 2015/61 artikli 15 kohaseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiaid või osakuid, mis on 1. tasandi varad, kajastatakse järgmistes nende alusvaradele vastavates alamkategooriates.
non-operational deposits from other financial customers
Kirjes 1.2.1 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud muu varaga kui pandikirjad.
non-operational deposits from central banks
Kirjes 1.2.1.1 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud keskpankade vastu olevate või nende poolt garanteeritud nõuetega.
non-operational deposits from non-financial corporates
Kirjes 1.2.1.1 kajastatud raha väljavoolude summa, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.1.1.1 ja mis on tagatud emitendi või garantiiandja vastu olevate või tema poolt garanteeritud nõuetega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 1.
non-operational deposits from other counterparties
tasandi varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
FX-swaps maturing
Kirjes 1.2.1.1 kajastatud raha väljavoolude summa, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.1.1.1 ja mis on tagatud emitendi või garantiiandja vastu olevate või tema poolt garanteeritud nõuetega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 2 või 3.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 4 või halvem)
Other outflows
Kirjes 1.2.1.1 kajastatud raha väljavoolude summa, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.1.1.1 ja mis on tagatud emitendi või garantiiandja vastu olevate või tema poolt garanteeritud nõuetega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 4 või halvema.
Total outflows
Kirjes 1.2.1 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud pandikirjadega.
390-720
Tuleb märkida, et kooskõlas määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punktiga f aktsepteeritakse 1. tasandi varadena ainult pandikirju, millel on krediidikvaliteedi aste 1.
INFLOWS
Kirjes 1.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud kaubeldavate varadega, mis juhul, kui nad ei oleks asjaomases tehingus tagatiseks, vastaksid määruse (EL) 2015/61 artiklite 7, 8 ja 11 nõuetele.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Määruse (EL) 2015/61 artikli 15 kohaseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiaid või osakuid, mis on 2A tasandi varad, kajastatakse järgmistes nende alusvaradele vastavates alamkategooriates.
Level 2B ABS (CQS1)
tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Kirjes 1.2.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud äriühingu võlakirjadega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 1.
retail customers
Kirjes 1.2.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud pandikirjadega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 1 või 2.
non-financial corporates
Kirjes 1.2.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud keskvalitsuste, keskpankade, piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste vastu olevate või nende poolt garanteeritud nõuetega.
credit institutions
Tuleb märkida, et kooskõlas määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punktidega a ja b peab kõigil 2A tasandi varadena aktsepteeritavatel avaliku sektori varadel olema kas krediidikvaliteedi aste 1 või 2.
other financial customers
Kirjes 1.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud kaubeldavate varadega, mis juhul, kui nad ei oleks asjaomases tehingus tagatiseks, vastaksid määruse (EL) 2015/61 artikli 7, 8, 12 või 13 nõuetele.
central banks
Määruse (EL) 2015/61 artikli 15 kohaseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiaid või osakuid, mis on 2B tasandi varad, kajastatakse järgmistes nende alusvaradele vastavates alamkategooriates.
other counterparties
tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Kirjes 1.2.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud varaga tagatud väärtpaberitega, sh eluasemehüpoteekväärtpaberid.
Paper in own portfolio maturing
Tuleb märkida, et kooskõlas määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punktiga a peab kõigil 2B tasandi varadena aktsepteeritavatel varaga tagatud väärtpaberitel olema krediidikvaliteedi aste 1.
Other inflows
tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–6)
Total inflows
Kirjes 1.2.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud pandikirjadega.
Net contractual gap
tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–3)
Cumulated net contractual gap
Kirjes 1.2.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud äriühingu võlaväärtpaberitega.
730-1080
Kirjes 1.2.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud aktsiatega.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Kirjes 1.2.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud 2B tasandi varadega, mida ei ole kajastatud kirjetes 1.2.3.1–1.2.3.4.
Initial stock
Kirjes 1.2 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis on tagatud kaubeldavate varadega, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.1, 1.2.2 või 1.2.3.
coins and bank notes
Kirjes 1.2 kajastamata kohustused, mis tulenevad saadud hoiustest, v.a tagatisena saadud hoiused
Withdrawable central bank reserves
Raha väljavoolud, mis tulenevad kõigist saadud hoiustest, v.a kirjes 1.2 kajastatud väljavoolud ja tagatisena saadud hoiused.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingutest tulenevaid raha väljavoole kajastatakse kirjes 1.4 või 1.5.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Hoiuseid kajastatakse vastavalt nende varaseimale võimalikule lepingulisele lõpptähtajale.
central government (CQS1)
Hoiuseid, mille saab etteteatamiseta viivitamatult välja võtta (nõudmiseni hoiused) ja mittetähtaeguvaid hoiuseid kajastatakse tähtajaklassis „Üleöö“.
central government (CQS 2 & 3)
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad määruse (EL) 2015/61 artikli 3 punkti 8 ja artikli 24 kohastest jaehoiustest.
shares
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad määruse (EL) 2015/61 artikli 3 punkti 8 kohastest jaehoiustest, v.a need, mis on kajastatud kirjes 1.3.1.
covered bonds
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad määruse (EL) 2015/61 artikli 27 kohastest tegevushoiustest.
non tradable assets eligible for central banks
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad krediidiasutuste hoiustest, v.a need, mis on kajastatud kirjes 1.3.3.
undrawn committed facilities received
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad määruse (EL) 2015/61 artikli 3 punkti 9 kohaste finantssektorisse kuuluvate klientide hoiustest, v.a need, mis on kajastatud kirjetes 1.3.3 ja 1.3.4.
Level 1 facilities
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad keskpankade mittetegevushoiustest.
Level 2B restricted use facilities
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad finantssektoriväliste äriühingute mittetegevushoiustest.
Level 2B IPS facilities
Kirjes 1.3 kajastatud selliste raha väljavoolude summa, mis tulenevad hoiustest, mida ei ole kajastatud kirjetes 1.3.1–1.3.7.
other facilities
Selliste raha väljavoolude kogusumma, mis tulenevad välisvaluuta vahetustehingute lõpptähtajast, näiteks põhisummade vahetamisest lepingu lõppedes.
from intragroup counterparties
Selliste raha väljavoolude kogusumma, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingute kohaselt tuletisinstrumentide alusel tasumisele kuuluvate summade positsioonidest (välja arvatud tähtaeguvatest välisvaluuta vahetustehingutest tulenevad väljavoolud, mida kajastatakse kirjes 1.4).
from other counterparties
Kogusummas kajastatakse arveldussummasid, sealhulgas arveldamata lisatagatise nõudeid, aruandekuupäeva seisuga.
Net change of Counterbalancing Capacity
Kogusumma on eri tähtajaklasside lõikes punktide 1 ja 2 summa järgmiselt.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Lõpptähtaegade jaotuse vormides ei kajastata rahavooge ja väärpaberite vooge, mis on seotud tuletisinstrumentidega, mille puhul on sõlmitud tagatiskokkulepe, mille kohaselt on nõutav vastaspoole riskipositsioonide täielik või piisav tagatus.
1090-1130
Neis vormides ei kajastata mingeid selliste tuletisinstrumentidega seotud rahavooge, väärpaberite vooge ega rahalistest tagatistest ja väärtpaberitagatistest tulenevaid vooge.
CONTINGENCIES
Lõpptähtaegade jaotuse tasakaalustamissuutlikkust käsitleva 3. jao veerus „Seis“ ei kajastata tagatud tuletisinstrumentide alusel juba saadud või antud rahaliste tagatiste ja väärtpaberitagatiste seise, v.a raha- ja väärpaberite vood, mis on seotud lisatagatise nõuetega („rahaliste või väärtpaberitagatiste vood“), mis kuuluvad ettenähtud ajal tasumisele, kuid mida ei ole veel arveldatud.
Outflows from committed facilities
Viimati nimetatuid kajastatakse ridadel 1.5 („Tuletisinstrumentidest tulenevad raha väljavoolud“) ja 2.4 („Tuletisinstrumentidest tulenevad raha sissevoolud“) ning vormi 3. jaos („Tasakaalustamissuutlikkus“), kui tegemist on väärtpaberitagatisega.
Committed credit facilities
Raha ja väärtpaberite sisse- ja väljavoolude puhul, mis on seotud selliste tuletisinstrumentidega, mille puhul ei ole sõlmitud tagatiskokkulepet, või üksnes osalise tagatuse nõudmise korral, eristatakse valikuvõimalusi sisaldavaid lepinguid ja muid lepinguid:
considered as Level 2B by the receiver
optsioonilaadsete tuletisinstrumentidega seotud vooge kajastatakse vaid juhul, kui täitmishind on ostuoptsiooni puhul turuhinnast madalam või müügioptsiooni puhul turuhinnast kõrgem („rahas“).
Liquidity facilities
Nende voogude puhul kasutatakse asendusväärtust, toimides mõlema järgmise punkti kohaselt:
Outflows due to downgrade triggers
kajastades lepingu praegust turuväärtust või nüüdispuhasväärtust optsiooni hiliseimal võimalikul täitmiskuupäeval vahendite sissevooluna lõpptähtaegade jaotuse vormi real 2.4 („Tuletisinstrumentidest tulenevad raha sissevoolud“), kui pangal endal on õigus optsiooni kasutada;
1150-1290
kajastades lepingu praegust turuväärtust või nüüdispuhasväärtust optsiooni varaseimal võimalikul täitmiskuupäeval vahendite väljavooluna lõpptähtaegade jaotuse vormi real 1.5 („Tuletisinstrumentidest tulenevad raha väljavoolud“), kui panga vastaspoolel on õigus optsiooni kasutada;
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
muude kui punktis a osutatud lepingutega seotud vooge kajastatakse selliselt, et projitseeritakse raha lepingulised brutovood lõpptähtaegade jaotuse vormi ridade 1.5 („Tuletisinstrumentidest tulenevad raha väljavoolud“) ja 2.4 („Tuletisinstrumentidest tulenevad raha sissevoolud“) asjaomastesse tähtajaklassidesse ning likviidsete väärtpaberite lepingulised vood tasakaalustamissuutlikkuse jakku, kasutades juhul, kui summad ei ole veel kindlad, aruandekuupäeva seisuga kohaldatavaid praeguseid turupõhiseid forvardintressimäärasid ja/või -kursse.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Kõigi selliste muude raha väljavoolude kogusumma, mida ei ole kajastatud kirjes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 või 1.5.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Tingimuslikke väljavoole siin ei kajastata.
HQLA central bank eligible
Kirjetes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6 kajastatud vahendite väljavoolude summa.
non-HQLA central bank eligible
390–700
Behavioural outflows from deposits
2 VAHENDITE SISSEVOOL
Behavioural inflows from loans and advances
Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 192 määratletud tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevate raha sissevoolude kogusumma.
Behavioural draw-downs of committed facilities’
Siin kajastatakse üksnes rahavooge; tagatud laenuandmistehingute ja kapitaliturupõhiste tehingutega seonduvaid väärpaberite vooge kajastatakse jaos „Tasakaalustamissuutlikkus“.
ANNEX X
Kirjes 2.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7, 8 ja 10 kohaste kaubeldavate varadega.
‘ANNEX XXIII
Kirjes 2.1.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud muu varaga kui pandikirjad.
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Kirjes 2.1.1.1 kajastatud raha sissevoolude summa, mida ei ole kajastatud kirjes 2.1.1.1.1 ja mis on tagatud emitendi või garantiiandja vastu olevate või tema poolt garanteeritud nõuetega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 2 või 3.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Kirjes 2.1.1.1 kajastatud raha sissevoolude summa, mida ei ole kajastatud kirjes 2.1.1.1.1 ja mis on tagatud emitendi või garantiiandja vastu olevate või tema poolt garanteeritud nõuetega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 4 või halvema.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Kirjes 2.1.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud pandikirjadega.
Institutions shall not double count inflows.
Kirjes 2.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7, 8 ja 11 kohaste kaubeldavate varadega.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Kirjes 2.1.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud äriühingu võlakirjadega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 1.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Kirjes 2.1.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud pandikirjadega, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on määranud krediidikvaliteedi astme 1 või 2.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Kirjes 2.1.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud keskvalitsuste, keskpankade, piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste vastu olevate või nende poolt garanteeritud nõuetega.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Tuleb märkida, et kooskõlas määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punktidega a ja b peab kõigil 2A tasandi varadena aktsepteeritavatel avaliku sektori varadel olema kas krediidikvaliteedi aste 1 või 2.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Kirjes 2.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7, 8 ja 12 või 13 kohaste kaubeldavate varadega.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Kirjes 2.1.3 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud varaga tagatud väärtpaberitega, sh eluasemehüpoteekväärtpaberid.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Kirjes 2.1.3 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud pandikirjadega.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Kirjes 2.1.3 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud äriühingu võlaväärtpaberitega.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Kirjes 2.1.3 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud aktsiatega.
Securities flows shall be reported at current market value.
Kirjes 2.1.3 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud 2B tasandi varadega, mida ei ole kajastatud kirjetes 2.1.3.1–2.1.3.4.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Kirjes 2.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud kaubeldavate varadega, mida ei ole kajastatud kirjes 2.1.1, 2.1.2 või 2.1.3.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
Kirjes 2.1 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis on tagatud varadega, mida ei ole kajastatud kirjes 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 või 2.1.4.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Kirjes 2.1 kajastamata rahalised nõuded, mis tulenevad laenudest ja ettemaksetest:
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Laenudest ja ettemaksetest tulenevad raha sissevoolud.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Raha sissevoole kajastatakse hilisemail lepingujärgsel tagasimaksekuupäeval.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Uuenevate laenude korral eeldatakse, et olemasolevat laenu on pikendatud, ja võimalikke jääke käsitletakse krediidilimiidina.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Kirjes 2.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis tulenevad määruse (EL) 2015/61 artikli 3 punkti 8 kohastest füüsilistest isikutest või VKEdest.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Kirjes 2.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis tulenevad finantssektorivälistest äriühingutest.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Kirjes 2.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis tulenevad krediidiasutustest.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Kirjes 2.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis tulenevad määruse (EL) 2015/61 artikli 3 punkti 9 kohastest finantssektorisse kuuluvatest klientidest, v.a need, mis on kajastatud kirjes 2.2.3.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Kirjes 2.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis tulenevad keskpankadest.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Kirjes 2.2 kajastatud selliste raha sissevoolude summa, mis tulenevad muudest kui kirjetes 2.2.1–2.2.5 osutatud vastaspooltest.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Selliste lepinguliste raha sissevoolude kogusumma, mis tulenevad välisvaluuta vahetustehingute lõpptähtajast, näiteks põhisummade vahetamisest lepingu lõppedes.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Siin kajastatakse vormi asjaomastes tähtajaklassides erinevate valuutade intressimäära vahetustehingute ning valuuta hetke- ja forvardtehingute tähtaeguvat tinglikku väärtust.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Selliste lepinguliste raha sissevoolude kogusumma, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingute kohaselt tuletisinstrumentide alusel laekumisele kuuluvate nõuete positsioonidest (välja arvatud tähtaeguvatest välisvaluuta vahetustehingutest tulenevad sissevoolud, mida kajastatakse kirjes 2.3).
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Kogusummas kajastatakse arveldussummasid, sealhulgas arveldamata lisatagatise nõuded, aruandekuupäeva seisuga.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Lõpptähtaegade jaotuse vormis ei kajastata rahavooge ja väärpaberite vooge, mis on seotud tuletisinstrumentidega, mille puhul on sõlmitud tagatiskokkulepe, mille kohaselt on nõutav vastaspoole riskipositsioonide täielik või piisav tagatus.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Vormis ei kajastata mingeid selliste tuletisinstrumentidega seotud rahavooge, väärpaberite vooge ega rahalistest tagatistest ja väärtpaberitagatistest tulenevaid vooge.