natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Kirjes 3.8 kajastatud summa, mis tuleneb määruse (EL) 2015/61 artikli 14 kohastest likviidsuslimiitidest.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Kirjes 3.8 kajastatud summa, mis tuleneb määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõike 2 kohasest likviidsuse rahastamisest.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Muud krediidilimiidid
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Kirjes 3.8 kajastatud summa, mida ei ole kajastatud kirjetes 3.8.1–3.8.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Kirjes 3.8.4 kajastatud summa, kui vastaspool on krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Kirjes 3.8.4 kajastatud summa, mida ei ole kajastatud kirjes 3.8.4.1.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Siin kajastatakse netomuutust kirjetes 3.2, 3.3, 3.4 ja 3.5, 3.6, 3.7 ja 3.8, mis kajastavad vastavalt asjaomases tähtajaklassis keskpankade vastu olevaid nõudeid, väärtpaberite vooge ja krediidiliine.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Tasakaalustamissuutlikkuse kumulatiivne summa alates aruandekuupäevast kuni asjaomase tähtajaklassi ülempiirini.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
1090–1140
Level 2B ABS (CQS 1)
4 TINGIMUSLIKUD KIRJED
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Lõpptähtaegade jaotuse vormi jagu „Tingimuslikud kirjed“, sisaldab teavet tingimuslike väljavoolude kohta.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Krediidilimiitidest tulenev raha väljavool.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad väljavooluna maksimaalset summat, mille saab teataval ajavahemikul kasutusele võtta.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by shares.
Uuenevate krediidilimiitide korral kajastatakse ainult summat, mis ületab olemasolevat laenu.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
Kirjes 4.1 kajastatud summa, mis tuleneb määruse (EL) 2015/61 artikli 31 kohastest krediidilimiitidest.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Kirjes 4.1.1 kajastatud summa, mida käsitatakse määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõike 2 kohase likviidsuse rahastamisena.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Kirjes 4.1.1 kajastatud summa, mida ei ole kajastatud kirjes 4.1.1.1.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Kirjes 4.1 kajastatud summa, mis tuleneb määruse (EL) 2015/61 artikli 31 kohastest likviidsuslimiitidest.
Cash inflows from loans and advances.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad siin oma sellise krediidikvaliteedi olulise halvenemise mõju, mis vastab välise krediidireitingu alandamisele vähemalt kolme astme võrra.
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
Positiivsed summad vastavad tinglikele väljavooludele ja negatiivsed algse kohustuse vähenemisele.
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
Kui reitingu alandamise mõjuks on tasumata kohustuste varajane lunastamine, kajastatakse asjaomaseid kohustusi miinusmärgiga ajavahemikus, mis vastab ajavahemikule, milles neid kajastati kirjes 1, ja samal ajal plussmärgiga ajavahemikus, mil saabub kohustuse tähtaeg, juhul kui reitingu alandamise mõju jõustub aruandekuupäeval.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
Kui reitingu alandamise mõjuks on lisatagatise nõue, kajastatakse antava tagatise turuväärtust plussmärgiga ajavahemikus, mil saabub nõude tähtaeg, juhul kui reitingu alandamise mõju jõustub aruandekuupäeval.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Kui reitingu alandamise mõjuks on vastaspooltelt tagatisena saadud väärtpaberite edasitagamise õiguste muutumine, kajastatakse asjaomaste väärtpaberite turuväärtust plussmärgiga ajavahemikus, mil väärtpaberid muutuvad asjaomasele aruandvale krediidiasutusele või investeerimisühingule kättesaamatuks, juhul kui reitingu alandamise mõju jõustub aruandekuupäeval.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
5 MEMOKIRJED
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
10 Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed väljavoolud (v.a välisvaluuta)
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Kirjetes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ja 1.6 kajastatud väljavoolude summa, kui vastaspool on krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
11 Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed sissevoolud (v.a välisvaluuta ja tähtaeguvad väärtpaberid)
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Kirjetes 2.1, 2.2, 2.4 ja 2.6 kajastatud sissevoolude summa, kui vastaspool on krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
12 Tähtaeguvatest väärtpaberitest tulenevad grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed sissevoolud
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Kirjes 2.5 kajastatud sissevoolude summa, kui vastaspool on krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
13 Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from the maturity ladder template, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Kirjetes 3.3, 3.4 ja 3.5 kajastatud summa, mida aktsepteeritakse tagatisena keskpanga tavapärastes likviidsusoperatsioonides, millele krediidiasutusel või investeerimisühingul on tema konsolideerimistasandil otse juurdepääs.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Varade puhul, mis on nomineeritud valuutas, mis on lisatud määruse (EL) nr 2015/233 lisasse valuutana, mille puhul on keskpanga aktsepteeritavad tagatised määratletud väga kitsalt, jätavad krediidiasutused ja investeerimisühingud selle lahtri tühjaks.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
14 Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad varad, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
Järgmiste summa:
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Kirjes 3.6 kajastatud selliste summade summa, mida aktsepteeritakse tagatisena keskpanga tavapärastes likviidsusoperatsioonides, millele krediidiasutusel või investeerimisühingul on tema konsolideerimistasandil otse juurdepääs.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Enda emissioonid, mida aktsepteeritakse tagatisena keskpanga tavapärastes likviidsusoperatsioonides, millele krediidiasutusel või investeerimisühingul on tema konsolideerimistasandil otse juurdepääs.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Varade puhul, mis on nomineeritud valuutas, mis on lisatud määrusesse (EL) nr 2015/233 valuutana, mille puhul on keskpanga aktsepteeritavad tagatised määratletud väga kitsalt, jätavad krediidiasutused ja investeerimisühingud selle lahtri tühjaks.
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
17 Ootuspärased väljavoolud, mis tulenevad hoiustest
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
Kirjes 1.3 kajastatud summa, mis on jaotatud ümber tähtajaklassidesse lähtuvalt ootuspärasest lõpptähtajast ja mis põhineb seniste suundumuste jätkumise eeldusel ning mida kasutatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuse juhtimise eesmärgil.
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
Käesoleva lahtri puhul tähendab seniste suundumuste jätkumine olukorda, kus ei eeldata likviidsuse puudumist.
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
Ümberjaotamine kajastab hoiuste jäikust.
Contingent inflows shall not be reported here.
See kirje ei kajasta äriplaani eeldusi ja ei hõlma seega teavet uute äritegevuste kohta.
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Tähtajaklassidesse jaotamine toimub sama detailsusega, mida kasutati sisemistel eesmärkidel.
Total Inflows reported in item 2.7 less total outflows reported in item 1.7.
Järelikult ei ole kõiki tähtajaklasse täita vaja.
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
18 Ootuspärased sissevoolud, mis tulenevad laenudest ja ettemaksetest
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
Kirjes 2.2 kajastatud summa, mis on jaotatud ümber tähtajaklassidesse lähtuvalt ootuspärasest lõpptähtajast, mis põhineb seniste suundumuste jätkumise eeldusel ja mida kasutatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuse juhtimise eesmärgil.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution’s holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
Käesoleva lahtri puhul tähendab seniste suundumuste jätkumine olukorda, kus ei eeldata likviidsuse puudumist.
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
See kirje ei kajasta äriplaani eeldusi ja ei hõlma seega uusi äritegevusi.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
Järelikult ei ole kõiki tähtajaklasse täita vaja.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
19 Krediidilimiitide ootuspärane kasutuselevõtt
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Kirjes 4.1 kajastatud summa, mis on jaotatud ümber tähtajaklassidesse lähtuvalt krediidilimiitide kasutuselevõtu ja sellest tulenevate likviidsusvajaduste ootuspärasest tasemest, mis põhineb seniste suundumuste jätkumise eeldusel ja mida kasutatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuse juhtimise eesmärgil.
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
Käesoleva lahtri puhul tähendab seniste suundumuste jätkumine olukorda, kus ei eeldata likviidsuse puudumist.
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Securities Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution’s use.
Järelikult ei ole kõiki tähtajaklasse täita vaja.“
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
C 10.02 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT.
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
MUUD (sealhulgas mitteaktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingud)
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
KOHALDATAKSE ÜMBERHINDLUSTEGURIT
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
ESIMESE PÄEVA KASU JA KAHJU
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 42 sätestatud erandeid.
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 57 sätestatud erandeid.
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses kvalifitseeruvate esimese taseme omavahenditega, mis arvatakse konsolideeritud täiendavate esimese taseme omavahendite hulka.
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Kirjed 1.2.1.4–1.2.1.4.3 ei hõlma tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente.
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
Tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente kajastatakse eraldi kirje 1.2.1.5 all.
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
kui see on kohaldatav, rea 190 punktis ii osutatud 2. samba suuniste osa, mis pädeva asutuse nõudel peab olema esimese taseme põhiomavahendite vormis.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
kui see on kohaldatav, rea 190 punktis ii osutatud 2. samba suuniste osa, mis pädeva asutuse nõudel peab olema esimese taseme omavahendite vormis.
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
Vastavalt artikli 129 lõikele 1 on kapitali säilitamise puhver esimese taseme põhiomavahendite täiendav summa.
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
Tulenevalt asjaolust, et kapitali säilitamise puhvri määr 2,5 % on stabiilne, kajastatakse seda summat selles lahtris.
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
Mõned üleminekusätted näevad ette mahaarvamist esimese taseme omavahenditest.
Items in the counterbalancing capacity shall be reported in the following sub- categories below:
Kui mahaarvamise või mahaarvamiste jääksumma arvatakse maha esimese taseme omavahenditest ning täiendavaid esimese taseme omavahendeid ei ole selle summa katmiseks piisavalt, arvatakse ülejääk maha esimese taseme põhiomavahenditest.
Coins and bank notes
JAH
Total amount of cash arising from coins and banknotes.
Kapitalinõuete määruse artikli 111 lõige 1 ja artikli 4 lõike 1 punkt 56.
Total amount of reserves at central banks according to Article 10(1)(b)(iii) of Regulation (EU) 2015/61 withdrawable overnight at the latest.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ja artikli 228 lõige 1.
Securities representing claims on or guaranteed by central banks shall not be reported here.
Kapitalinõuete määruse artiklid 218–222.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
N — mitte korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell.
The amount reported in item 3.3 which is not covered bonds.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõige 4.
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Veerus 070 kajastatud omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Real 910 kajastatakse sisemist miinimummäära ületavate juhtumite arv juhtumiliikide lõikes kõigi äriliinide puhul.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Brutopositsioonid, mida ei ole tasaarvestatud instrumentidega, välja arvatud väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida kolmandad isikud on märkinud või mille tagamises nad on osalenud (kapitalinõuete määruse artikli 345 lõike 1 teine lause).
The amount reported in item 3.3 which is covered bonds.
Kapitalinõuete määruse artiklid 327–329 ja artikkel 334.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
The amount reported in item 3.4 which is corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Positsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, kuid mille võib alternatiivina maha arvata esimese taseme põhiomavahenditest (vt kapitalinõuete määruse artikli 243 lõike 1 punkt b, artikli 244 lõike 1 punkt b ja artikkel 258).
The amount reported in item 3.4 which is covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Sel juhul kajastatakse neid positsioone vormi CA1 real 460.
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Standardmeetod: kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Sisereitingute meetod: kapitalinõuete määruse artikli 263 lõiked 2 ja 3.