natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where competent authorities exercise their powers in conjunction with an authorisation of deferred publication pursuant to Article 11(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the following shall apply:
tehingute päevased kokkuvõtlikud andmed vähemalt viie tehingu puhul, mis on tehtud samal päeval, tuleb avalikustada järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;
where Article 11(3)(a) of Regulation (EU) No 600/2014 applies, competent authorities shall request the publication of either of the following information during the full period of deferral as set out in Article 8:
kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti b, lubavad pädevad asutused üksiku tehingu mahtu mitte avalikustada neljanädalase pikendatud perioodi jooksul;
all the details of a transaction laid down in Tables 1 and 2 of Annex II with the exception of details relating to volume;
mittekapitaliinstrumentide puhul, mis ei ole riigi võlakohustused, ja juhul, kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti c, lubavad pädevad asutused neljanädalase pikendatud viivitusperioodi jooksul avalikustada ühe kalendrinädala jooksul tehtud mitme tehingu kokkuvõtlikud andmed järgmisel teisipäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;
transactions in a daily aggregated form for a minimum number of 5 transactions executed on the same day, to be made public the following working day before 9.00 local time;
riigi võlakohustuste puhul ja juhul, kui kohaldatakse määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punkti d, lubavad pädevad asutused määramata aja jooksul avalikustada ühe kalendrinädala jooksul tehtud mitme tehingu kokkuvõtlikud andmed järgmisel teisipäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.
where Article 11(3)(b) of Regulation (EU) No 600/2014 applies, competent authorities shall allow the omission of the publication of the volume of an individual transaction for an extended time period of four weeks;
Kui lõike 1 punktis b sätestatud pikendatud viivitusperiood on möödunud, siis kohaldatakse järgmisi nõudeid:
in respect of non-equity instruments that are not sovereign debt and where Article 11(3)(c) of Regulation (EU) No 600/2014 applies, competent authorities shall allow, for an extended time period of deferral of four weeks, the publication of the aggregation of several transactions executed over the course of one calendar week on the following Tuesday before 9.00 local time;
kõikide instrumentide puhul, mis ei ole riigi võlakohustused, avalikustatakse kõikide üksikute tehingute täielikud andmed järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;
in respect of sovereign debt instruments and where Article 11(3)(d) of Regulation (EU) No 600/2014 applies, competent authorities shall allow, for an indefinite period of time, the publication of the aggregation of several transactions executed over the course of one calendar week on the following Tuesday before 9.00 local time.
riigi võlakohustuste puhul, kui pädevad asutused otsustavad kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 teise lõiguga mitte kasutada järjest määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punktides b ja d sätestatud võimalusi, avalikustatakse kõikide üksikute tehingute täielikud andmed järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi;
Where the extended period of deferral set out in paragraph 1(b) has lapsed, the following requirements shall apply:
riigi võlakohustuste puhul, kui pädevad asutused kohaldavad kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 teise lõiguga järjest määruse (EL) nr 600/2014 artikli 11 lõike 3 punktides b ja d sätestatud võimalusi, avalikustatakse mitu samal kalendrinädalal tehtud tehingut kokkuvõtlikult teisipäeval, mis järgneb neljanädalase pikendatud viivitusperioodi lõpule, arvestades alates selle kalendrinädala viimasest päevast, enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.
in respect of all instruments that are not sovereign debt, the publication of the full details of all individual transactions, on the next working day before 9.00 local time;
Kõikide instrumentide puhul, mis ei ole riigi võlakohustused, avalikustatakse kõik üksikute tehingute üksikasjad neli nädalat pärast kokkuvõtlike andmete avalikustamist kooskõlas lõike 1 punktiga c enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.
in respect of sovereign debt instruments where competent authorities decide not to use the options provided for in Article 11(3)(b) and (d) of Regulation (EU) No 600/2014 consecutively, pursuant to the second subparagraph of Article 11(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the publication of the full details of all individual transactions on the next working day before 9.00 local time;
Lõigetes 1 ja 2 osutatud kokkuvõtlikud päeva- või nädalaandmed sisaldavad võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, tuletisinstrumentide ning lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul asjaomase kalendriperioodi iga päeva või nädala kohta järgmist teavet:
in respect of sovereign debt instruments, where competent authorities apply the options provided for in Article 11(3)(b) and (d) of Regulation (EU) No 600/2014 consecutively pursuant to the second subparagraph of Article 11(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the publication of several transactions executed in the same calendar week in an aggregated form on the Tuesday following the expiry of the extended period of deferral of four weeks counting from the last day of that calendar week before 9.00 local time.
kaalutud keskmine hind;
In respect of all instruments that are not sovereign debt, all the details of the transactions on an individual basis shall be published four weeks after the publication of the aggregated details in accordance with paragraph 1(c) before 9.00 local time.
kogu kauplemismaht, millele on viidatud II lisa tabelis 4;
The aggregated daily or weekly data referred to in paragraphs 1 and 2 shall contain the following information for bonds, structured finance products, derivatives and emission allowances in respect of each day or week of the calendar period concerned:
tehingute koguarv.
the weighted average price;
Tehingud koondatakse ISIN-koodi järgi.
the total volume traded as referred to in Table 4 of Annex II;
Kui ISIN-kood ei ole kättesaadav, koondatakse tehingud selle finantsinstrumentide klassi tasandil, mille suhtes kehtib artiklis 13 sätestatud likviidsustest.
the total number of transactions.
Kui lõike 1 punktides c ja d ning lõigetes 2 ja 3 sätestatud avalikustamiseks ette nähtud nädalapäev ei ole tööpäev, toimub avalikustamine järgmisel tööpäeval enne kella 9.00 kohaliku aja järgi.
Transactions shall be aggregated per ISIN-code.
Artikkel 12
Where the ISIN code is not available, transactions shall be aggregated at the level of the class of financial instruments to which the liquidity test set out in Article 13 applies.
Kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete kohaldamine teatavate väljaspool kauplemiskohta tehtavate tehingute suhtes
Where the weekday foreseen for the publications set out in points (c) and (d) of paragraph 1, and paragraphs 2 and 3, is not a working day, the publications shall be effected on the following working day before 9.00 local time.
(Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõige 1)
Article 12
Kohustus avalikustada tehingute maht ja hind ning tegemise aeg, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 21 lõikes 1, ei kehti järgmiste tehingute suhtes:
Application of post-trade transparency to certain transactions executed outside a trading venue
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/590 [7] artikli 2 lõikes 5 loetletud tehingud;
(Article 21(1) of Regulation (EU) No 600/2014)
tehingud, mille on teinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ [8] artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitseja või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL [9] artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kes kannab finantsinstrumentide majandusliku omandiõiguse üle ühelt ühisinvesteerimisettevõtjalt teisele, kusjuures tehingus ei osale ühtegi investeerimisühingut;
The obligation to make public the volume and price of transactions and the time at which they were concluded as set out in Article 21(1) of Regulation (EU) No 600/2014 shall not apply to any of the following:
„üleandmistehing“ või „vastuvõtmistehing“, mis on tehing, kus investeerimisühing annab kliendi tehingu teisele investeerimisühingule kauplemisjärgseks töötlemiseks või võtab selle teiselt investeerimisühingult vastu;
transactions listed in Article 2(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [7];
finantsinstrumentide ülekandmised, näiteks tagatisena kahepoolsetes tehingutes või seoses keskse vastaspoole võimendustagatise või tagatisnõuetega või osana keskse vastaspoole rakendatavast rikkumismenetlusest.
transactions executed by a management company as defined in Article 2(1)(b) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [8] or an alternative investment fund manager as defined in Article 4(1)(b) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [9] which transfer the beneficial ownership of financial instruments from one collective investment undertaking to another and where no investment firm is a party to the transaction;
IV PEATÜKK
‘give-up transaction’ or ‘give-in transaction’ which is a transaction where an investment firm passes a client trade to, or receives a client trade from, another investment firm for the purpose of post-trade processing;
KAUPLEMISEELSE JA -JÄRGSE LÄBIPAISTVUSE ÜHISSÄTTED
transfers of financial instruments such as collateral in bilateral transactions or in the context of a central counterparty (CCP) margin or collateral requirements or as part of the default management process of a CCP.
Artikkel 13
CHAPTER IV
Läbipaistvusega seotud arvutuste metoodika
PROVISIONS COMMON TO PRE-TRADE AND POST-TRADE TRANSPARENCY
(Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 9 lõiked 1 ja 2, artikli 11 lõige 1 ning artikli 22 lõige 1)
Article 13
Selliste finantsinstrumentide või finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, millel ei ole artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamisel likviidset turgu, kohaldatakse varaklasside lõikes järgmist metoodikat. a) Staatiline likviidsuse kindlaksmääramine järgmistel juhtudel:
Methodology to perform the transparency calculations
järgmised aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide varaklassi alamklassid: aktsiaindeksioptsioonid, aktsiaindeksifutuurid/-forvardid, aktsiaoptsioonid, aktsiafutuurid/-forvardid, aktsiadividendioptsioonid, aktsiadividendifutuurid/-forvardid, dividendiindeksioptsioonid, dividendiindeksifutuurid/-forvardid, volatiilsusindeksioptsioonid, volatiilsusindeksifutuurid/-forvardid, börsil kaubeldavate fondide optsioonid, börsil kaubeldavate fondide futuurid/forvardid ning muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid, mis on määratletud III lisa tabelis 6.1;
(Article 9(1) and (2), Article 11(1) and Article 22(1) of Regulation (EU) No 600/2014)
välisvaluuta tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 8.1;
For determining financial instruments or classes of financial instruments for which there is not a liquid market for the purposes of Article 6 and point (b) of paragraph 1 of Article 8, the following methodologies shall be applied across asset classes:
muude intressimäära tuletisinstrumentide, muude kauba tuletisinstrumentide, muude krediidituletisinstrumentide, muude C10 tuletisinstrumentide, muude hinnavahelepingute, muude lubatud heitkoguste väärtpaberite ja muude lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside alamklassid, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 ja 13.1.
the following sub-asset classes of equity derivatives: stock index options, stock index futures/forwards, stock options, stock futures/forwards, stock dividend options, stock dividend futures/forwards, dividend index options, dividend index futures/forwards, volatility index options, volatility index futures/forwards, ETF options, ETF futures/forwards and other equity derivatives as defined in Table 6.1 of Annex III;
börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liigid, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.4;
the asset class of foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Annex III;
intressimäära tuletisinstrumentide varaklass, välja arvatud muude intressimäära tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 5.1;
the sub-asset classes of other interest rate derivatives, other commodity derivatives, other credit derivatives, other C10 derivatives, other contracts for difference (CFDs), other emission allowances and other emission allowance derivatives as defined in Tables 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 and 13.1 of Annex III.
järgmised aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide varaklassi alamklassid: vahetustehingud ja portfellivahetustehingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 6.1;
Periodic assessment based on quantitative and, where applicable, qualitative liquidity criteria for:
kauba tuletisinstrumentide varaklass, välja arvatud muude kauba tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 7.1;
all bond types except ETCs and ETNs as defined in Table 2.1 of Annex III and as further specified in Article 17(1);
järgmised krediidituletisinstrumentide varaklassi alamklassid: indeksipõhised krediidiriski vahetustehingud ja ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 9.1;
ETC and ETN bond types as defined in Table 2.4 of Annex III;
C10 tuletisinstrumentide alamklass, välja arvatud muude C10 tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 10.1;
the asset-class of interest rate derivatives except the sub-asset class of other interest rate derivatives as defined in Table 5.1of Annex III;
järgmised hinnavahelepingute varaklassi alamklassid: valuuta hinnavahelepingud ja kauba hinnavahelepingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 11.1;
the following sub-asset classes of equity derivatives: swaps and portfolio swaps as defined in Table 6.1 of Annex III;
lubatud heitkoguste väärtpaberite alamklass, välja arvatud muude lubatud heitkoguste väärtpaberite alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 12.1;
the asset-class of commodity derivatives except the sub-asset class of other commodity derivatives as defined in Table 7.1 of Annex III;
lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamklass, välja arvatud muude lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 13.1.
the following sub-asset classes of credit derivatives: index credit default swaps and single name credit default swaps as defined in Table 9.1 of Annex III;
Perioodiline hindamine, mis põhineb kvalitatiivsetel likviidsuskriteeriumidel järgmistel juhtudel:
the asset-class of C10 derivatives except the sub-asset class of other C10 derivatives as defined in Table 10.1 of Annex III;
järgmised krediidituletisinstrumentide varaklassi alamklassid: krediidiriski vahetustehingute indeksi optsioonid ja ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute optsioonid, nagu on määratletud III lisa tabelis 9.1;
the following sub-asset classes of contracts for difference (CFDs): currency CFDs and commodity CFDs as defined in Table 11.1 of Annex III;
järgmised hinnavahelepingute varaklassi alamklassid: kapitali hinnavahelepingud, võlakirjade hinnavahelepingud, aktsiafutuuride/-forvardite hinnavahelepingud ning aktsiaoptsioonide hinnavahelepingud, nagu on määratletud III lisa tabelis 11.1.
the asset-class of emission allowances except the sub-asset class of other emission allowances as defined in Table 12.1 of Annex III;
Perioodiline hindamine, mis põhineb kahe testi meetodil struktureeritud finantstoodete puhul, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.1.
the asset-class of emission allowance derivatives except the sub-asset class of other emission allowance derivatives as defined in Table 13.1 of Annex III.
Artiklis 5 osutatud finantsinstrumendile omase mahu ja artiklis 3 osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste korralduste kindlaksmääramiseks kasutatakse järgmisi meetodeid. a) Künnisväärtus järgmistel juhtudel:
Periodic assessment based on qualitative liquidity criteria for:
väärtpaberistatud tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.2;
the following sub-asset classes of credit derivatives: CDS index options and single name CDS options as defined in Table 9.1 of Annex III;
aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide iga alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelites 6.2 ja 6.3;
the following sub-asset classes of contracts for difference (CFDs): equity CFDs, bond CFDs, CFDs on an equity future/forward and CFDs on an equity option as defined in Table 11.1 of Annex III.
välisvaluuta tuletisinstrumentide iga alamklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 8.2;
Periodic assessment based on a two tests methodology for structured finance products as defined in Table 3.1 of Annex III.
iga alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 ja 11.3;
For determining the size specific to the financial instrument referred to in Article 5 and the orders that are large in scale compared with normal market size referred to in Article 3, the following methodologies shall be applied:
iga varade alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 12.3 ja 13.3;
the asset class of securitised derivatives as defined in Table 4.2 of Annex III;
Tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, nagu on täpsustatud artikli 17 lõikes 3, või künnise alamväärtus, olenevalt sellest, kumb on suurem, järgmistel juhtudel:
each sub-class of equity derivatives as defined in Tables 6.2 and 6.3 of Annex III;
iga võlakirjaliik, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.3;
each sub-class of foreign exchange derivatives as defined in Table 8.2 of Annex III;
iga alamklass, millel on likviidne turg, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 ja 11.2;
each sub-class considered not to have a liquid market for the asset classes of interest rate derivatives, commodity derivatives, credit derivatives, C10 derivatives and contracts for difference (CFDs) as defined in Tables 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 and 11.3 of Annex III;
iga varade alamklass, millel on likviidne turg, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 12.2 ning 13.2;
each sub-asset class considered not to have a liquid market for the asset classes of emission allowances and emission allowance derivatives as defined in Tables 12.3 and 13.3 of Annex III;
iga struktureeritud finantstoode, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, kui läbitakse lõike 1 punkti d kohane 1. ja 2. test, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.3;
each structured finance product where Test-1 under paragraph 1(d) is not passed as defined in Table 3.2 of Annex III;
Artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omase mahu ning artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste tehingute kindlaksmääramiseks kasutatakse järgmisi meetodeid. a) Künnisväärtus järgmistel juhtudel:
each structured finance product considered not to have a liquid market where only Test-1 under paragraph 1(d) is passed as defined in Table 3.3 of Annex III.
iga varade alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklassi puhul, nagu on määratletud III lisa tabelites 12.3 ja 13.3;
the greater of the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile as further specified in Article 17(3) and the threshold floor for:
tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile iga võlakirjaliigi puhul, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad võlakirjad, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.3;
each bond type, except ETCs and ETNs, as defined in Table 2.3 of Annex III;
tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb sellise mahu protsent, mis vastab mahu protsentiilile, või künnise alamväärtus iga alamklassi puhul, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, olenevalt sellest, milline on suurim, intressimäära tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ning hinnavahelepingute puhul, nagu on sätestatud III lisa tabelites 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 ja 11.2;
each sub-class having a liquid market for the asset classes of interest rate derivatives, commodity derivatives, credit derivatives, C10 derivatives and CFDs as defined in Tables 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 and 11.2 of Annex III;
tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, või künnise alamväärtus, olenevalt sellest, kumb on suurem, järgmistel juhtudel:
each sub-asset class having a liquid market for the asset classes of emission allowances and emission allowance derivatives as defined in Tables 12.2 and 13.2 of Annex III;
iga varade alamklass, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, lubatud heitkoguste väärtpaberite ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul, nagu on sätestatud III lisa tabelites 12.2 ning 13.2;
each structured finance product considered to have a liquid market where Test-1 and Test-2 under paragraph 1(d) are passed as defined in Table 3.3 of Annex III.
iga struktureeritud finantstoode, mida käsitatakse likviidset turgu omavana, kui läbitakse lõike 1 punkti d kohane 1. ja 2. test, nagu on määratletud III lisa tabelis 3.3.
For the determination of the size specific to the financial instrument referred to in Article 8(1)(c) and transactions that are large in scale compared with normal market size referred to in Article 8(1)(a), the following methodologies shall be applied:
Kui tavapärase turumahuga võrreldes suuremahulise tehingu kindlaksmääramise puhul mahu protsentiilile vastav tehingusuurus on suurem kui tehingute protsentiil 97,5, ei võeta lõike 3 punkti c kohaldamisel kauplemismahtu arvesse ning artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud finantsinstrumendile omane maht ning artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuliste tehingute maht määratakse kindlaks kui tehingusuuruse tase, millest allapoole jääb selliste tehingute protsent, mis vastavad tehingute protsentiilile, või künnise alamväärtus, olenevalt sellest, kumb on suurem.
each sub-asset class considered not to have a liquid market for the asset class of emission allowances and emission allowance derivatives as defined in Tables 12.3 and 13.3 of Annex III;
Kooskõlas delegeeritud määrustega (EL) 2017/590 ja (EL) 2017/577 koguvad pädevad asutused iga päev kauplemiskohtadelt, tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajatelt ning kauplemiskoondteabe pakkujatelt andmeid, mis on vajalikud arvutuste tegemiseks, et määrata kindlaks:
the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile for each bond type, except ETCs and ETNs, as defined in Table 2.3 of Annex III;
finantsinstrumendid ja finantsinstrumentide klassid, millel ei ole likviidset turgu, nagu on sätestatud lõikes 1;