natgillin/translations-raw huggingface dataset:
[Element A] The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products.
[Vajadusel:] [Element E] [Selgitada kuni 200 tähemärgi ulatuses teisi PRIIPi seisukohast olulisi riske, mis ei sisaldu riski koondnäitajas]
It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.
[Vajadusel:] [Element F] [Teil on õigus saada tagasi vähemalt [sisestage %] oma kapitalist.
[Element B] We have classified this product as [1/2/3/4/5/6/7] out of 7, which is [1=‘the lowest’/2=‘a low’/3=‘a medium-low’/4=‘a medium’/5=‘a medium-high’/6=‘the second-highest’/7=‘the highest’] risk class.
Seda ületavad võimalikud summad ja võimalikud lisatulud sõltuvad tulevasest turu tootlusest ja on ebakindlad.]
[In addition, insert a brief explanation of the classification of the product with a maximum of 300 characters in plain language]
[Vajadusel:] [Element G] [Kõnealune kaitse turu tulevase tootluse suhtes siiski ei rakendu, kui te […]
[An example explanation: This rates the potential losses from future performance at a [1=‘very low’/2=‘low’/3=‘medium-low’/4=‘medium’/5=‘medium-high’/6=‘high’/7=‘very high’] level, and poor market conditions [1, 2=‘are very unlikely to’/3=‘are unlikely to’/4=‘could’/5=‘will likely’/6=‘are very likely to’] impact [our] [the] capacity [of X] to pay you].
[kui kohaldatakse ennetähtaegse väljumise tingimusi] võtate raha välja enne [… aastat/kuud/päeva]]
[[Where applicable:] Element C, in bold] Be aware of currency risk.
[kui teha tuleb pidevaid makseid] ei tee oma makseid õigeaegselt.
[[Where applicable:] Element D] In some circumstances you may be required to make further payments to pay for losses.
[Vajadusel:] [Element I] [Kui (me) ei suuda teile võlgnetavat summat maksta, võite kaotada kogu oma investeeringu.]
(in bold) The total loss you may incur may significantly exceed the amount invested.
[Vajadusel:] [Element J] [Võite siiski saada abi teatud tarbijakaitse skeemist (vaata jaotist „Mis juhtub, kui me ei saa väljamakset teha?“).
[Where applicable:] [Element E] [Other risks materially relevant to the PRIIP not included in the summary risk indicator to be explained with a maximum of 200 characters]
Eespool märgitud näitaja ei võta seda kaitset arvesse.]
[Where applicable:] [Element F] [You are entitled to receive back at least [insert %] of your capital.
IV LISA
Any amount over this, and any additional return, depends on future market performance and is uncertain.]
TOOTLUSE STSENAARIUMID
[Where applicable:] [Element G] [However, this protection against future market performance will not apply if you [..]
Stsenaariumite arv
[Where early exit conditions apply] cash-in before [… years/months/days]]
Neli käesoleva määruse kohast tootluse stsenaariumit, mis näitavad võimalike tootluste vahemikke, on järgmised:
[Where ongoing payments must be made] fail to make your payments in time.
soodne stsenaarium;
[Where other limitations apply: explain these in a maximum of […] characters in plain language.]
mõõdukas stsenaarium;
[Where applicable:] [Element H] [This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment.]
ebasoodne stsenaarium;
[Where applicable:] [Element I] [If (we) (are) not able to pay you what is owed, you could lose your entire investment.]
stressistsenaarium.
[Where applicable:] [Element J] [However, you may benefit from a consumer protection scheme (see the section ‘what happens if we are unable to pay you’).
Stressistsenaariumis kirjeldatakse toote olulisi ebasoodsaid mõjusid, mida käesoleva lisa punkti 1 alapunkti c kohane ebasoodne stsenaarium ei hõlma.
The indicator shown above does not consider this protection.]
Stressistsenaariumis kirjeldatakse vaheperioode, kui neid perioode näidataks käesoleva lisa punkti 1 alapunktide a–c kohastes tootluse stsenaariumites.
ANNEX IV
Kindlustuspõhiste investeerimistoodete puhul põhineb täiendav stsenaarium punkti 1 alapunktis b osutatud mõõdukal stsenaariumil, kui tootlus on investeeringu tulu seisukohast oluline.
PERFORMANCE SCENARIOS
Stsenaariumi väärtuste arvutamine soovitatava hoidmisaja puhul
Number of scenarios
Ebasoodne stsenaarium on PRIIPi väärtus 10. protsentiilil.
The four performance scenarios under this Regulation which shall show a range of possible returns, shall be the following:
Mõõdukas stsenaarium on PRIIPi väärtus 50. protsentiilil.
a favourable scenario;
Soodne stsenaarium on PRIIPi väärtus 90. protsentiilil.
a moderate scenario;
Stressistsenaarium annab PRIIPi väärtuse, mis tuleneb käesoleva lisa punktides 10 ja 11 kategooria 2 PRIIPide puhul ja käesoleva lisa punktides 12 ja 13 kategooria 3 PRIIPide puhul sätestatud metoodikast.
an unfavourable scenario;
Kategooria 2 PRIIPide puhul on eeldatavad väärtused soovitatava hoidmisaja lõpus järgmised:
a stress scenario.
Ebasoodne stsenaarium:
The stress scenario shall show intermediate periods where those periods would be shown for the performance scenarios under point 1(a) to (c) of this Annex.
Soodne stsenaarium:
An additional scenario for insurance-based investment products shall be based on the moderate scenario referred to in point 1(b), where the performance is relevant in respect of the return of the investment.
kus N on soovitatava hoidmisaja kauplemisperioodide arv ning teised tegurid on määratletud II lisa punktis 12.
Calculation of scenario values for the recommended holding period
Kategooria 2 PRIIPide puhul arvutatakse stressistsenaarium järgmiselt.
The scenario values under different performance scenarios shall be calculated in a similar manner as the market risk measure.
Määratakse kindlaks pikkuse w alavahemik, mis vastab järgmistele vahemikele:
The scenarios values shall be calculated for the recommended holding period.
1 aasta
The unfavourable scenario shall be the value of the PRIIP at the 10th percentile.
> 1 aasta
The moderate scenario shall be the value of the PRIIP at the 50th percentile.
Päevahinnad
The favourable scenario shall be the value of the PRIIP value at the 90th percentile.
Nädalahinnad
The stress scenario shall be the value of the PRIIP that results from the methodology outlined in points 10 and 11 of this Annex for Category 2 PRIIPs and in points 12 and 13 of this Annex for Category 3 PRIIPs.
Kuuhinnad
For Category 2 PRIIPs, the expected values at the end of the recommended holding period shall be:
Määratakse iga pikkuse w alavahemiku ajaloolised lognormaalsed tulud rt, kus t = t0, t1, t2, …, tN.
The unfavourable scenario:
Mõõdetakse volatiilsust allpool esitatud valemi kohaselt, alustades ti = t0, liikudes kuni ti = tN – w
The moderate scenario:
kus Mw on alavahemiku vaatluste arv ja ti
The favourable scenario:
on vastava alavahemiku kõigi ajalooliste lognormaalsete tulude keskväärtus.
where N is the number of trading periods in the recommended holding period, and where the other terms are defined in point 12 of Annex II.
Tuletada väärtus, mis vastab 99. protsentiilile ühe aasta puhul ja 90. protsentiilile muude hoidmisaegade puhul.
For Category 2 PRIIPs, the calculation of the stress scenario has the following steps:
See väärtus on stressistsenaariumikohane volatiilsus w
Identify a sub interval of length w which corresponds to the following intervals:
Kategooria 2 PRIIPide puhul on eeldatavad väärtused soovitatava hoidmisaja lõpus stressistsenaariumi puhul järgmised:
1 year
kus zα on PRIIPi enda valitud väärtus äärmusliku protsentiili juures, mis vastab 1 %-le ühe aasta puhul ja 5 %-le muude hoidmisaegade puhul.
> 1 year
Kategooria 3 PRIIPide puhul tehakse soodsa, mõõduka ja ebasoodsa tootluse stsenaariumite arvutamisel järgmised kohandused:
Daily prices
iga vara või varaklassi oodatav tulu on II lisa punktis 6 osutatud perioodil täheldatud tulu;
Weekly prices
eeldatav tootlus arvutatakse soovitatava hoidmisaja lõpul ning ilma diskonteerimata eeldatavat tootlust eeldatavat riskivaba diskontomäära kasutades.
Monthly prices
Kategooria 3 PRIIPide puhul tehakse stressistsenaariumi arvutamisel järgmised kohandused:
Identify for each sub interval of length w the historical lognormal returns rt, where t = t0, t1, t2, …, tN.
vastavalt II lisa punktile 22 kohaldatakse radj
Measure the volatility based on the formula below starting from ti = t0 rolling until ti = tN – w
suhtes bootstrap-meetodit;
Where Mw is the count of number of observations in the sub interval and ti
arvutatakse iga lepingu tulu, liites valitud perioodide tulud ja korrigeerides seda tulu, et tagada, et eeldatav tulu mõõdetuna simuleeritud tulude jaotusest oleks järgmine:
is the mean of all the historical lognormal returns in the corresponding sub interval.
kus E*[rbootstrapped] on uus simuleeritud keskväärtus.
Infer the value that corresponds to the 99th percentile for 1 year and the 90th percentile for the other holding periods.
Kategooria 3 PRIIPide puhul on stressistsenaarium PRIIPi väärtus käesoleva lisa punktis 13 sätestatud simuleeritud jaotuse äärmusliku zα protsentiili juures, nagu on määratletud käesoleva lisa punktis 11.
This value shall be the stressed volatility w
Kategooria 4 PRIIPide puhul kasutatakse II lisa punkti 27 kohast meetodit nende tegurite puhul, mis ei ole turul jälgitavad, kombineerituna vajadusel kategooria 3 PRIIPide puhul kasutatava meetodiga.
For Category 2 PRIIPs, the expected values at the end of the recommended holding period for the stress scenario shall be:
Käesoleva lisa punktides 9–11 kategooria 2 PRIIPide jaoks ja käesoleva lisa punktides 12–14 kategooria 3 PRIIPide jaoks sätestatud asjakohaseid meetodeid kasutatakse PRIIPi vastavate komponentide suhtes, kui PRIIPi kuulub erinevaid komponente.
the expected return for each asset or assets shall be the return observed over the period as determined under point 6 of Annex II;
II lisa punkti 4 alapunktis a määratletud kategooria 1 PRIIPide ning II lisa punkti 4 alapunktis b määratletud kategooria 1 PRIIPide puhul, mis ei ole reguleeritud turul või määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 kohaselt reguleeritud turuga samaväärsena käsitletaval kolmanda riigi turul kaubeldavad futuurid, ostuoptsioonid või müügioptsioonid, arvutatakse tootluse stsenaariumid käesoleva lisa punktide 12–14 alusel.
the expected performance shall be calculated at the end of the recommended holding period, and without discounting the expected performance using the expected risk-free discount factor.
Kategooria 1 PRIIPide puhul, mis on reguleeritud turul või määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 kohaselt reguleeritud turuga samaväärsena käsitletaval kolmanda riigi turul kaubeldavad futuurid, ostuoptsioonid või müügioptsioonid, tuleb lisada tootluse stsenaariumid väljamaksete struktuuri graafikute vormis.
For Category 3 PRIIPs, the following adjustments shall be made for the calculation of the stress scenario:
Esitatakse graafik, mis näitab erinevatel alusväärtuse tasemetel tootlust kõigi stsenaariumite puhul.
based on methodology defined in point 10 of this Annex; (b) Rescale historical returns rt, based on the formula set out below;
Graafik näitab iga alusväärtuse hinna kohta sellest tulenevat kasumit või kahjumit ning alusväärtuse hinda, mille puhul kasum või kahjum võrdub nulliga.
Conduct bootstrapping on radj
II lisa punkti 4 alapunktis c osutatud kategooria 1 PRIIPide puhul esitatakse käesoleva lisa punkti 1 alapunktides a–c sätestatud tootluse stsenaariumite eeldatavate väärtuste kohta põhjendatud ja konservatiivsed parimad hinnangud soovitatava hoidmisaja lõpu seisuga.
as described in point 22 of Annex II;
Valitud ja näidatavad stsenaariumid peavad olema kooskõlas põhiteabedokumendis esitatava muu teabega, sealhulgas PRIIPi üldise riskiprofiiliga ja täiendama seda.
Calculate the return for each contract by summing returns from selected periods and correcting these returns to ensure that the expected return measured from the simulated return's distribution is as below
PRIIPi koostaja tagab stsenaariumite kooskõla organisatsioonisiseste otsustega tootehalduse alal, muu hulgas PRIIPi koostaja poolt PRIIPi suhtes tehtud stressitestidega, ning muu põhiteabedokumendis sisalduva teabe koostamisel saadud andmete ja analüüsiga.
E* rbootstrapped
Stsenaariumid valitakse nii, et need esindaksid tasakaalustatult toote tulemusi nii soodsates kui ka ebasoodsates tingimustes, kuid näidatakse ainult stsenaariumeid, mille esinemist võib mõistlikult eeldada.
where E*[rbootstrapped] is the new simulated mean.
Stsenaariumeid ei valita viisil, mis tõstaks soodsaid tulemusi ebasoodsate arvel põhjendamatult esile.
For Category 3 PRIIPs, the stress scenario shall be the value of the PRIIP at the extreme zα percentile as defined in point 11 of this Annex of the simulated distribution as set out in point 13 of this Annex.
Eeldatavate väärtuste arvutamine hoidmise vaheperioodide puhul
For Category 4 PRIIPs, the method under point 27 of Annex II shall be used in respect of those factors that are not observed in the market, combined as necessary with the method for Category 3 PRIIPs.
PRIIPide puhul, mille soovitatav hoidmisaeg on üle 1 aasta, kuid alla 3 aasta, esitatakse tootlus 2 erineva hoidmisaja kohta: esimese aasta lõpul ning soovitatava hoidmisaja lõpul.
The relevant methods for Category 2 PRIIPs set out in points 9 to 11 of this Annex and the relevant methods for Category 3 PRIIPs set out in points 12 to 14 of this Annex shall be used for the relevant components of the PRIIP where the PRIIP combines different components.
PRIIPide puhul, mille soovitatav hoidmisaeg on vähemalt 3 aastat, esitatakse tootlus 3 erineva hoidmisaja kohta: esimese aasta lõpul, soovitatavast hoidmisajast poole möödumisel, mis ümardatakse lähima täisaastani ülespoole, ning soovitatava hoidmisaja lõpul.
The performance scenarios shall be a weighted average of the relevant components.
PRIIPide puhul, mille soovitatav hoidmisaeg on 1 aasta või alla selle, hoidmise vaheperioodide tootluse stsenaariumeid ei esitata.
Product features and capital guarantees shall be taken into consideration in the performance calculations.
Kategooria 2 PRIIPide puhul arvutatakse vaheperioodide kohta esitatavad väärtused käesoleva lisa punktides 9–11 antud valemeid kasutades, milles N määratletakse kauplemisperioodide arvuna vaheperioodi alguskuupäevast kuni selle lõpuni.
For Category 1 PRIIPs as defined in point 4(a) of Annex II, and Category 1 PRIIPs as defined in point 4(b) of Annex II that are not futures, call options and put options traded on a regulated market or on a third-country market considered to be equivalent to a regulated market in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 600/2014, performance scenarios shall be calculated in accordance with points 12 to 14 of this Annex.
Kategooria 1 ja kategooria 4 PRIIPide puhul teeb PRIIPi koostaja vaheperioodide kohta esitatavate väärtuste hinnangud meetodil, mis on kooskõlas hinnanguga soovitatava hoidmisaja lõpu kohta.
For Category 1 PRIIPs, that are futures, call options and put options traded on a regulated market or on a third-country market considered to be equivalent to a regulated market in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 600/2014, performance scenarios shall be shown in the form of pay-off structure graphs.
Sellega seoses peab PRIIPi väärtuse kohta hinnangu andmiseks iga vaheperioodi alguses kasutatav meetod andma kogu soovitatava hoidmisperioodi jaoks sama väärtuse nagu vastavalt käesoleva lisa punktides 16 ja 15 kirjeldatud meetodite järgi.
A graph shall be included to show performance for all scenarios for the different levels of the underlying value.
Kategooria 3 PRIIPide puhul valib PRIIPi koostaja soovitatavast hoidmisajast varasema vaheperioodi soodsa, mõõduka, ebasoodsa ja stressistsenaariumi koostamiseks kolm II lisa punktides 16 kuni 24 osutatud MRMi arvutamiseks kasutatavat alussimulatsiooni ja ühe käesoleva lisa punktis 13 osutatud alussimulatsiooni, lähtudes ainult alustasemetest ning tehes seda sellisel viisil, et PRIIPi simuleeritud väärtus sel vaheperioodil on tõenäoliselt kooskõlas vastava stsenaariumiga.
The horizontal axis of the graph shall show the various possible prices of the underlying value and the vertical axis shall show the profit or loss at the different prices of the underlying value.
Vaheperioodi soodsa, mõõduka, ebasoodsa ja stressistsenaariumi koostamiseks kategooria 3 PRIIPi puhul, millel on üks alusvara ja mille väärtuse kohta on teada, et see on alusvara hinnataseme kasvav funktsioon, valib PRIIPi koostaja kolm II lisa punktides 16 kuni 24 osutatud MRMi arvutamiseks kasutatavat alussimulatsiooni ja ühe käesoleva lisa punktis 13 osutatud alussimulatsiooni, mis toovad kaasa vastavalt 90. protsentiili taseme soodsa stsenaariumi korral, 50. protsentiili taseme mõõduka stsenaariumi korral, 10. protsentiili taseme ebasoodsa stsenaariumi korral ja protsentiili taseme, mis vastab 1 %-le ühe aasta puhul ja 5 %-le muude hoidmisaegade puhul stressistsenaariumi korral.
For every price of the underlying value, the graph shall show the resulting profit or loss and at which price of the underlying value the profit or loss shall be zero.
Vaheperioodi soodsa, mõõduka, ebasoodsa ja stressistsenaariumi koostamiseks kategooria 3 PRIIPi puhul, millel on üks alusvara ja mille väärtuse kohta on teada, et see on alusvara hinnataseme kahanev funktsioon, valib PRIIPi koostaja kolm II lisa punktides 16 kuni 24 osutatud MRMi arvutamiseks kasutatavat alussimulatsiooni ja ühe käesoleva lisa punktis 13 osutatud alussimulatsiooni, mis toovad kaasa vastavalt 90. protsentiili taseme ebasoodsa stsenaariumi korral, 50. protsentiili taseme mõõduka stsenaariumi korral, 10. protsentiili taseme soodsa stsenaariumi korral ja protsentiili taseme, mis vastab 1 %-le ühe aasta puhul ja 5 %-le muude hoidmisaegade puhul stressistsenaariumi korral.
For Category 1 PRIIPs as defined in point 4(c) of Annex II a reasonable and conservative best estimate of the expected values for the performance scenarios set out in point 1(a) to (c) of this Annex at the end of the recommended holding period shall be provided.
Vaheperioodi soodsa, mõõduka, ebasoodsa ja stressistsenaariumi koostamiseks punktides a ja b nimetamata kategooria 3 PRIIPi puhul valib PRIIPi koostaja alusvara väärtused, mis on kooskõlas PRIIPi 90., 50. ja 10. protsentiili tasemetega ja protsentiili tasemega, mis vastab 1 %-le ühe aasta puhul ja 5 %-le muude hoidmisaegade puhul, ning kasutab PRIIPi väärtust määrava simulatsiooni sisendväärtustena neid väärtuseid.
The scenarios selected and shown shall be consistent with and complement the other information contained in the key information document, including the overall risk profile for the PRIIP.
Kategooria 1 PRIIPide puhul, mis on reguleeritud turul või määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 kohaselt reguleeritud turuga samaväärsena käsitletaval kolmanda riigi turul kaubeldavad futuurid, ostuoptsioonid või müügioptsioonid, vaheperioodi tootluse stsenaariumeid ei lisata.
The PRIIP manufacturer shall ensure the consistency of the scenarios with internal product governance conclusions, including amongst other things, any stress-testing undertaken by the PRIIP manufacturer for the PRIIP, and data and analysis used for the purposes of producing the other information contained with the key information document.
Vaheperioodide soodsa, mõõduka ja ebasoodsa stsenaariumi puhul peab PRIIPi väärtuse lugemiseks erinevatel protsentiilidel kasutatav jaotus olema kooskõlas viimasel viiel aastal kõigi PRIIPi väärtust määravate turuinstrumentide puhul jälgitud tulude ja volatiilsusega.
The scenarios shall be selected to give a balanced presentation of the possible outcomes of the product in both favourable and unfavourable conditions, but only scenarios that can be reasonably expected shall be shown.
Vaheperioodide stressistsenaariumi puhul peab PRIIPi väärtuse lugemiseks erinevatel protsentiilidel kasutatav jaotus olema kooskõlas kõigi PRIIPi väärtust määravate turuinstrumentide simuleeritud jaotusega, nagu on sätestatud punktides 11 ja 13.
The scenarios shall not be selected so as give undue prominence to favourable outcomes at the expense of unfavourable ones.
Ebasoodsat stsenaariumit kasutatakse PRIIPi väärtuse hinnanguna vaheperioodi alguses, mis on kooskõlas 10. protsentiiliga.
Calculation of expected values for intermediate holding periods
Mõõdukat stsenaariumit kasutatakse PRIIPi väärtuse hinnanguna vaheperioodi alguses, mis on kooskõlas 50. protsentiiliga.
For PRIIPs with a recommended holding period between 1 and 3 years, performance shall be shown at 2 different holding periods: at the end of the first year and at the end of the recommended holding period.
Soodsat stsenaariumit kasutatakse PRIIPi väärtuse hinnanguna vaheperioodi alguses, mis on kooskõlas 90. protsentiiliga.
For PRIIPs with a recommended holding period of 3 years or more, performance shall be shown at 3 holding periods: at the end of the first year, after half the recommended holding period rounded up to the end of the nearest year, and at the end of the recommended holding period.
Stressistsenaarium on PRIIPi väärtuse hinnang vaheperioodi alguses kooskõlas simuleeritud jaotuse protsentiili tasemega, mis vastab 1 %-le ühe aasta puhul ja 5 %-le muude hoidmisaegade puhul, nagu on sätestatud punktis 13.
For PRIIPs with a recommended holding period of 1 year or less, no performance scenarios for intermediate holding periods shall be shown.
Üldnõuded
For Category 2 PRIIPs, the values to be shown for the intermediate periods shall be calculated using the formulas in point 9 to 11 of this Annex with the N defined to be the number of trading periods from the start date to the end of the intermediate period.
PRIIPi tootlus arvutatakse pärast kõikide kirjeldatava stsenaariumi ja hoidmisperioodi puhul VI lisa kohaselt kohaldatavate kulude mahaarvamist.
For Category 1 PRIIPs and Category 4 PRIIPs, the values to be shown for the intermediate periods shall be estimated by the PRIIP manufacturer in a manner consistent with the estimation at the end of the recommended holding period.
Tootlus esitatakse rahaühikutes.
To this end, the method used to estimate the value of the PRIIP at the start of each intermediate period needs to produce the same value for the entire recommended holding period, as under the method prescribed in points 16 and 15 of this Annex respectively.
Kasutatavad summad peavad olema kooskõlas VI lisa punktis 90 osutatud summadega.
For Category 3 PRIIPs, to produce the favourable, moderate, unfavourable and stress scenarios at an intermediate period before the end of the recommended holding period, the manufacturer shall pick three underlying simulations as referred to in points 16 to 24 of Annex II used for the calculation of the MRM and one underlying simulation as referred to in point 13 of this Annex, on the basis of underlying levels only and in such a manner that the simulated value of the PRIIPs for that intermediate period is likely to be consistent with the relevant scenario.
Tootlus tuleb esitada ka protsentuaalselt investeeringu keskmise aastase tuluna.
To produce the favourable, moderate, unfavourable and stress scenarios at an intermediate period for a Category 3 PRIIP with one underlying and whose value is known to be a increasing function of its underlying level, the manufacturer shall pick three underlying simulations as referred to in points 16 to 24 of Annex II used for the calculation of the MRM and one underlying simulation as referred to in point 13 of this Annex, leading respectively to the 90th percentile level for the favourable scenario, the 50th percentile level for the moderate scenario, the 10th percentile level for the unfavourable scenario and the percentile level that corresponds to 1 % for 1 year and to 5 % for the other holding periods for the stress scenario.
Selle näitaja arvutamisel võetakse netotootlust arvesse lugejas ja algset investeeringut või makstud hinda nimetajas.