natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – miinimumkapitalinõue
(gg) In template S.22.01.C0090/R0100, the row is replaced by the following:
Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega.
‘C0090/R0100
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe.“
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
jj) Vormis S.22.01 asendatakse rida C0090/R0110 järgmisega:
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the matching adjustment.
„C0090/R0110
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – miinimumkapitalinõue
(hh) In template S.22.01.C0050/R0110, the row is replaced by the following:
Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega.
‘C0050/R0110
See on kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe.“
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
kk) Vormides S.25.01 ja S.25.02 asendatakse viited lahtrile C0080 viidetega lahtriga C0090 ning viited lahtrile C0090 viidetega lahtrile C0120.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
ll) Vormis S.25.02 asendatakse rida C0030 järgmisega:
It shall be the difference between the MCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and MCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (standardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandamist, kui seda on komponentide arvutamisel arvesse võetud.
In template S.22.01.C0070/R0110, the row is replaced by the following:
Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime esitatakse eraldi komponentidena, peaks see olema kahjumi katmise võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).
‘C0070/R0110
Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma.
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Osalise sisemudeli kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul on arvesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid, kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponendina.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Selle summa puhul võetakse asjaomasel juhul täielikult arvesse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohast hajutamise mõju.
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the MCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Nende lahtrite puhul võetakse arvesse kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.“
(jj) In template S.22.01.C0090/R0110, the row is replaced by the following:
Rakendusmääruse (EL) 2015/2452 II lisa parandatakse järgmiselt.
‘C0090/R0110
Vormis S.19.01 asendatakse rida C0170/R0100 – R0260 järgmisega:
Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
„C0170/R0100 – R0260
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne) – aruandeaastal
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Aruandeaasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) ridades R0100–R0250.
(kk) In templates S.25.01 and S.25.02, references to C0080 are replaced by C0090, and references to C0090 are replaced by C0120;
R0260 on R0100–R0250 summa.“
(ll) In template S.25.02.C0030, the row is replaced by the following:
Vormis S.19.01 asendatakse rida C0360/R0100 – R0260 järgmisega:
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
„C0360/R0100 – R0260
For the components Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes when disclosed as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be disclosed as negative values)
Kahjude eraldiste parima hinnangu brutoväärtus – aasta lõpp (diskonteeritud)
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Veeru „Aasta lõpp“ summa kajastab viimase diagonaali diskonteeritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0100–R0250.
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Punkti S.12.01 osas pealkirjaga „Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa“ asendatakse juhiste teine lõik järgmisega:
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
„Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, esitatakse see negatiivse väärtusena.“
These cells include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.’
Vormis S.17.01 asendatakse andmeväljade C0020 – C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 – C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 – C0170/R0310 ja C0180/R0310 teine lõik järgmisega:
Annex II to Implementing Regulation (EU) 2015/2452 is corrected as follows:
Vormis S.23.01.01 lisatakse kirjelduse järele rida R0230/C0040:
In template S.19.01.C0170/R0100 to R0260, the row is replaced by the following:
„R0230/C0050
‘C0170/R0100 to R0260
Mahaarvamised seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – kolmanda taseme omavahendid
Gross Claims Paid (non-cumulative) — In current year
See on mahaarvamise summa seoses selliste märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha kolmanda taseme omavahenditest.“
Total ‘Current year’ reflects the last diagonal (all data referred to last reporting year from R0100 to R0250.
Rakendusmääruse (EL) 2015/2452 III lisa parandatakse järgmiselt.
R0260 is the total of R0100 to R0250’
Vormis S.23.01 lisatakse kirjelduse järele rida R0440/C0040:
In template S.19.01.C0360/R0100 to R0260, the row is replaced by the following:
„R0440/C0050
‘C0360/R0100 to R0260
Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku – kolmanda taseme omavahendid
Gross Best Estimate Claims Provisions — Year end (discounted data)
Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – kolmanda taseme omavahendid.
Total ‘Year end’ reflects the last diagonal but on a discounted basis (all data referred to last reporting year) from R0100 to R0250.
Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omavahenditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.“
In section S.12.01, in the part entitled ‘Amount of the transitional on Technical provisions’, the second paragraph of the Instructions is replaced by the following:
Vormis S.23.01 asendatakse rida R0680/C0010 järgmisega:
‘This value shall be disclosed as a negative value when it reduces the technical provisions.’;
„R0680/C0010
In template S.17.01.C0020 to C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 to C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 to C0170/R0310 and C0180/R0310, the second paragraph is replaced by the following:
Grupi solventsuskapitalinõue
The following row is added after description in template S.23.01.01.R0230/C0040:
Grupi solventsuskapitalinõue on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punktide a, b, c ja d kohaselt arvutatud grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitalinõude summa.“
‘R0230/C0050
Vormis S.25.01 asendatakse rida R0220/C0100 järgmisega:
Deductions for participations in financial and credit institutions — tier 3
„R0220/C0100
This is the amount of the deduction for participations in financial and credit institutions that are deducted from tier 3 in accordance with article 68 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.’
Solventsuskapitalinõue
Annex III to Implementing Regulation (EU) 2015/2452 is corrected as follows:
Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.
The following row is added after description in template S.23.01.R0440/C0040:
Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa.
‘R0440/C0050
See hõlmab kõiki konsolideeritud solventsuskapitalinõude komponente, sealhulgas muude finantssektori üksuste kapitalinõudeid, mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõuet ja ülejäänud ettevõtjate kapitalinõuet.“
Total own funds of other financial sectors — tier 3
Vormis S.25.01 asendatakse rida R0500/C0100 järgmisega:
Total of own funds in other financial sectors — tier 3.
„R0500/C0100
The total own funds deducted in cell R0230/C0010 are brought back here after the adjustment for non– available own funds according to the relevant sectoral rules and after the deduction according to Article 228, paragraph 2 of the Directive 2009/138/EC.’
Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)
In template S.23.01.R0680/C0010, the row is replaced by the following:
Muude finantssektorite kapitalinõude summa
‘R0680/C0010
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.
Group SCR
Eeldatavalt on R0500 võrdne R0510, R0520 ja R0530 summaga.“
The group SCR is the sum of the consolidated group SCR calculated in accordance with Article 336 (a), (b), (c) and (d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and the SCR for entities included with D&A.’
Vormis S.25.01 asendatakse rida R0570/C0100 järgmisega:
In template S.25.01.R0220/C0100, the row is replaced by the following:
„R0570/C0100
‘R0220/C0100
Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud meetodist.
Solvency capital requirement
Eeldatavalt on solventsuskapitalinõude kogusumma võrdne R0220 ja R0560 summaga.“
Overall capital requirement including capital add–ons
Vormis S.25.02 asendatakse rida R0220/C0100 järgmisega:
Amount of the Solvency Capital Requirement for undertakings under method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.
It shall include all components of the consolidated SCR, including capital requirements of undertakings from other financial sectors, capital requirement for non-controlled participation requirements and capital requirement for residual undertakings.’
Vormis S.25.02 asendatakse rida R0500/C0100 järgmisega:
In template S.25.01.R0500/C0100, row is replaced by the following:
Vormis S.25.02 asendatakse rida R0570/C0100 järgmisega:
‘R0500/C0100
Lihtsustused
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements)
Kindlus- või edasikindlustusandja parameeter
Amount of capital requirement for other financial sectors.
Rakendusmääruse (EL) 2015/2452 II ja III lisa punktis S.05.01 „Üldised märkused“ asendatakse teine lõik järgmisega:
This item is only applicable to group reporting where the group includes an undertaking which is subject to non–insurance capital requirements, such as a bank, and is the capital requirement calculated in accordance with the appropriate requirements.
„Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana, kuid kasutades Solventsus II kohaseid äriliine.
R0500 is expected to be equal to the sum of R0510, R0520 and R0530.’
Ettevõtjad kasutavad avaldatud finantsaruannete puhul kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtteid ning uut kajastamist või hindamist ei ole vaja teha; erandiks on lepingute liigitamine investeerimis- ja kindlustuslepinguteks, kui seda finantsaruannetes kohaldatakse.
In template S.25.01.R0570/C0100, the row is replaced by the following:
Käesolev vorm hõlmab igasugust kindlustustegevust olenemata sellest, et finantsaruannetes võidakse kohaldada teistsugust investeerimis-ja kindlustuslepinguteks liigitamist.“
Overall SCR for all undertakings regardless of the method used.
Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2191
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2191,
Submission of import licence applications under order number 09.4321 was suspended from 20 October 2017 by Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1917 [3].
Impordilitsentsitaotluste esitamine järjekorranumbri 09.4321 puhul peatati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1917 [3] alates 20. oktoobrist 2017.
The suspension of applications should therefore be withdrawn, in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No 891/2009.
Seega tuleks taotluste esitamise peatamine määruse (EÜ) nr 891/2009 artikli 5 lõike 2 kohaselt tühistada.
The suspension of submission of applications for import licences under order number 09.4321 laid down by Implementing Regulation (EU) 2017/1917 shall be withdrawn.
Rakendusmäärusega (EL) 2017/1917 kehtestatud impordilitsentsitaotluste esitamise peatamine tühistatakse järjekorranumbri 09.4321 puhul.
Done at Brussels, 24 November 2017.
Brüssel, 24. november 2017 Komisjoni nimel
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1917 of 19 October 2017 fixing the allocation coefficient to be applied to the quantities covered by applications for import licences lodged until 9 October 2017 under the tariff quotas opened by Regulation (EC) No 891/2009 in the sugar sector and suspending the submission of applications for such licences (OJ L 271, 20.10.2017, p.
Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 254, 26.9.2009, lk 82).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2194
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2194,
supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to package orders
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses pakettkorraldustega
Having regard to Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular Article 9(6) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, [1] eriti selle artikli 9 lõiget 6,
Package orders are common in all asset classes and may include many different components within the same asset class or across different asset classes.
Pakettkorraldused on tavapärased kõigis varaklassides ja võivad hõlmata paljusid samasse varaklassi või erinevatesse varaklassidesse kuuluvaid eri komponente.
Package orders may therefore comprise an unlimited number of combinations of components.
Seepärast võivad pakettkorraldused hõlmata piiramatul hulgal komponentide kombinatsioone.
Accordingly, it is appropriate to adopt a holistic approach in establishing qualitative criteria to identify those package orders which should be considered as standardised and frequently traded and therefore, as a whole, having a liquid market.
Sellega seoses on asjakohane kehtestada terviklik lähenemisviis, määrates kindlaks kvalitatiivsed kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks sellised pakettkorraldused, mida tuleks pidada standardseks ja sageli kaubeldavaks ning seepärast tuleks eeldada, et neil on tervikuna likviidne turg.
To take into account the characteristics of the different types of package order, those qualitative criteria should include general criteria applicable across all asset classes, as well as specific criteria applicable to the different asset classes comprising a package order.
Selleks et võtta arvesse eri liiki pakettkorralduste omadusi, peaksid kõnealused kvalitatiivsed kriteeriumid hõlmama kõigi varaklasside suhtes kohaldatavaid üldkriteeriume ning pakettkorralduse eri varaklassidesse kuuluvate komponentide suhtes kohaldatavaid spetsiifilisi kriteeriume.
The determination of the classes of derivative subject to the trading obligation under Regulation (EU) No 600/2014 requires derivatives within those classes to be standardised and sufficiently liquid.
Selleks et tuletisinstrumentide klassi suhtes saaks kohaldada määruse (EL) nr 600/2014 kohast kohustusliku kauplemiskoha nõuet, peaksid kõnealusesse klassi kuuluvad tuletisinstrumendid olema standardsed ja piisavalt likviidsed.
Therefore, it is appropriate to consider that there is a liquid market for the package order as a whole where all the components of that package order are of the same asset class and are subject to the trading obligation.
Seepärast on asjakohane eeldada, et pakettkorraldusel tervikuna on likviidne turg, kui kõik kõnealuse pakettkorralduse komponendid kuuluvad samasse varaklassi ja nende suhtes kohaldatakse kohustusliku kauplemiskoha nõuet.
However, package orders where all components are above a certain size or which include a large number of components are not considered as sufficiently standardised or liquid.
Pakettkorraldusi, mille kõigi komponentide maht on üle teatava piiri või mis hõlmavad suurt hulka komponente, ei saa pidada piisavalt standardseks või likviidseks.
It is therefore appropriate to specify that package orders where all components are subject to the trading obligation should be considered as having a liquid market where the package order is composed of no more than four components or where not all components within the package order are above a size that is large in scale compared to normal market size.
Seepärast on asjakohane kindlaks määrata, et pakettkorralduste puhul, mille kõigi komponentide suhtes kohaldatakse kohustusliku kauplemiskoha nõuet, tuleks eeldada, et neil on likviidne turg, kui pakettkorraldus koosneb kuni neljast komponendist või kui mitte kõik pakettkorralduse komponendid ei ole tavapärase turumahuga võrreldes suuremahulised.
The possibility to trade financial instruments on a trading venue demonstrates that those instruments are standardised and relatively liquid.
Võimalus kaubelda finantsinstrumentidega kauplemiskohas näitab, et kõnealused instrumendid on standardsed ja suhteliselt likviidsed.
It is therefore appropriate to consider that where all components of a package order are available for trading on a trading venue, that package order as a whole potentially has as a liquid market.
Seepärast on asjakohane eeldada, et juhul, kui kõik pakettkorralduse komponendid on kättesaadavad kauplemiseks kauplemiskohas, võib kõnealusel pakettkorraldusel tervikuna olla likviidne turg.
A package order should be considered as being available for trading where a trading venue offers it for trading to its members, participants or clients.
Pakettkorraldust saab pidada kauplemiseks kättesaadavaks, kui kauplemiskoht pakub seda kauplemiseks oma liikmetele, osalistele või klientidele.
Therefore, package orders composed only of derivatives of one of those asset classes should be eligible for being considered as having a liquid market, whereas package orders composed of derivative components from more than one of those asset classes are not frequently traded and, as a consequence, do not have a liquid market.
Seepärast tuleb kehtestada metoodika, mille alusel määratakse kindlaks, kas pakettkorraldusel tervikuna on likviidne turg, sealhulgas juhul, kui pakettkorralduse mõnda komponenti ei käsitata omavat likviidset turgu või kui mõni komponent on tavapärase turumahuga võrreldes suuremahuline.
Furthermore, package orders including components of asset classes other than interest rate derivatives, equity derivatives, credit derivatives or commodity derivatives are not sufficiently standardised and consequently, are not considered as having a liquid market.
Pakettkorraldusi, mille ühelgi komponendil ei ole likviidset turgu või mille kõik komponendid on tavapärase turumahuga võrreldes suuremahulised või mis koosnevad nii komponentidest, millel ei ole likviidset turgu, kui ka komponentidest, mis on tavapärase turumahuga võrreldes suuremahulised, ei tuleks pidada standardseks ja sageli kaubeldavaks ning seepärast tuleks eeldada, et neil ei ole tervikuna likviidset turgu.
It is therefore necessary to specify a methodology to determine whether there is a liquid market for the package order as a whole, including where one or more of the components of a package order are not considered as having a liquid market, or are large in scale compared to normal market size.
Intressimäära vahetuslepingutest koosnevate pakettkorralduste puhul on enamik tehinguid koondunud pakettkorraldustesse, mille komponentidel on teatavad viitkehtivusajad.
However, package orders where none of the components have a liquid market, where all components are large in scale compared to normal market size, or which are a combination of components that do not have a liquid market and components that are large in scale compared to normal market size, are not considered as standardised or frequently traded and therefore should be determined as not having a liquid market for the package order as a whole.
Seepärast on asjakohane pidada üksnes kõnealuseid pakettkorraldusi tervikuna likviidseks.
For package orders consisting of interest rate swaps, most transactions are concentrated in package orders where the components have certain benchmark tenors.
Erinevate intressimäära vahetuslepingute omaduste kajastamiseks on oluline eristada lepinguid, mis jõustuvad kohe pärast tehingu tegemist, lepingutest, mis jõustuvad teataval eelnevalt kindlaks määratud kuupäeval tulevikus.
It is therefore appropriate to consider only those package orders as being liquid as a whole.
Lepingu kehtivusaja arvutamisel tuleks aluseks võtta kuupäev, mil jõustuvad lepingust tulenevad kohustused, st jõustumiskuupäev.