natgillin/translations-raw huggingface dataset:
name, telephone number, email address, role
Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse esmane ja teisene kontaktisik
Name of the branch of the CSD where the on-site inspection will take place
Vastuvõtvas liikmesriigis teenuseid osutava sellise keskdepositooriumi nimi, kes hinnangu kohaselt rikub oma kohustusi
name and address
Vastuvõtvas liikmesriigis teenuseid osutava sellise keskdepositooriumi kontaktisik, kes hinnangu kohaselt rikub oma kohustusi
Name of the CSD that has established the branch
Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi
Where available, contact person of the CSD or the branch in charge of the on-site inspection
Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esmane ja teisene kontaktisik
Name of the other competent authority
Vajaduse korral ESMA esmane ja teisene kontaktisik
Primary and secondary contact person of the other competent authority
Selliste põhjuste kirjeldus, mis annavad alust uskuda, et vastuvõtva liikmesriigi territooriumil vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 23 teenuseid osutav päritoluliikmesriigi keskdepositoorium rikub määruse (EL) nr 909/2014 sätetest tulenevaid kohustusi
Scheduled date of the on-site inspection
IV LISA
YYYY/MM/DD — YYYY/MM/DD
Keskdepositooriumi andmete vorming
Rationale for the on-site inspection
Tehingu/arvelduskorralduste (voo) andmed
text
Arvelduskorralduse liik
Underlying documents that are planned to be used in the context of the on-site inspection
DFP – müüja maksevaba arvelduskorraldus (deliver free of payment settlement instruction);
list of documents
RFP – ostja maksevaba arvelduskorraldus (receive free of payment settlement instruction);
Template to be filled in by the competent authority of the home Member State following the request FOR information by the competent authority of the host Member State
DVP – ülekanne makse vastu arvelduskorraldus (delivery versus payment settlement instruction);
List of services the CSD provides in accordance with the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
RVP – makse ülekande vastu arvelduskorraldus (receive versus payment settlement instruction);
Corporate name of the CSD participants as Legal Entities
DWP – ülekanne koos maksega arvelduskorraldus (delivery with payment settlement instruction);
Home country of the CSD participants (ISO 2-digit country code)
RWP – makse koos ülekandega arvelduskorraldus (receive with payment settlement instruction);
LEI of the issuers whose securities issues are recorded in securities accounts centrally or not centrally maintained by the CSD
PFOD – ülekandeta makse arvelduskorraldus (payment free of delivery settlement instruction).
Home country of issuers (ISO 2-digit country)
Tehingu liik
ISIN code of the issued securities constituted under the law of the host Member State initially recorded in the CSD of the home Member State
TRAD – väärtpaberite ost või müük;
Market value or, if not available, nominal value of securities issued by issuers from the host Member State for which the CSD of the home Member State provides the core services referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to of Regulation (EU) No 909/2014
COLI/COLO/CNCB – tagatise haldamise tehingud;
figure
SECL/SECB – väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingud;
Market value or, if not available, nominal value of securities recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD of the home Member State for participants and other holders of securities accounts of the host Member State
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – repotehingud;
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State in relation to transactions in securities issued by issuers from the host Member State
OTHR (või keskdepositooriumi ette nähtud üksikasjalikumad koodid) – muud.
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State from participants as well as for other holders of securities accounts of the host Member State
Liikme korralduse kordumatu viitenumber
Table 4
Liikme korralduse kordumatu viitenumber vastavalt keskdepositooriumi eeskirjadele
Template to be filled in by the competent authority of the host Member State having clear and demonstrable grounds for believing that a CSD providing services within its territory in accordance with Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Tehingupäev
Name of the competent authority of the host Member State
Kavandatud arvelduspäev
Primary and secondary contact person of the competent authority of the host Member State
Arvelduse ajatempel
Name of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
Contact person of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Arvelduskorralduse väärtpaberiarveldussüsteemis registreerimise ajatempel
Name of the competent authority of the home Member State
Arvelduskorralduse tagasivõetamatuks muutumise ajatempel
Primary and secondary contact person of the competent authority of the home Member State
Vajaduse korral sobitamise ajatempel
Where relevant, primary and secondary contact person of ESMA
Väärtpaberikonto tunnus
Description of the grounds for believing that the CSD established in the home Member State providing services in the territory of the host Member State according to Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Keskdepositooriumi määratud väärtpaberikonto kordumatu tunnus
ANNEX IV
Rahakonto tunnus
Format of CSD records
Rahakonto kordumatu tunnus, mille on määranud keskpank või määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punkti a kohaselt tegevusloa saanud keskdepositoorium või määruse (EL) nr 909/2014 artikli 54 lõike 2 punktis b osutatud määratud krediidiasutus.
Transaction/Settlement instructions (flow) records
Arvelduspanga tunnus
Settlement instruction type
ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
DFP — deliver free of payment settlement instructions;
Korraldust andva liikme tunnus
RFP — receive free of payment settlement instructions;
Korraldust andva liikme vastaspoole tunnus
DVP — delivery versus payment settlement instructions and
ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
RVP — receive versus payment settlement instructions;
Korraldust andva liikme kliendi tunnus, kui klient on keskdepositooriumile teada
DWP — delivery with payment settlement instructions;
ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC) või muu juriidiliste isikute tunnus.
RWP — receive with payment settlement instructions;
Võimaluse korral siseriiklik füüsiliste isikute tunnus (50 tähtnumbrilist märki), mis võimaldab kordumatult identifitseerida füüsilise isiku liikmesriigi tasandil.
PFOD — payment free of delivery settlement instructions.
Korraldust andva liikme vastaspoole kliendi tunnus, kui klient on keskdepositooriumile teada
Transaction type
Võimaluse korral siseriiklik füüsiliste isikute tunnus (50 tähtnumbrilist märki), mis võimaldab kordumatult identifitseerida füüsilise isiku liikmesriigi tasandil.
TRAD — purchase or sale of securities;
Väärtpaberite tunnused
COLI/COLO/CNCB — collateral management operations;
ISO 6166 ISIN 12 tähtnumbrilise märgi pikkune kood
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
Arveldusvaluuta
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
ISO 4217 valuutakood, 3 tähte
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
Arvelduse rahasumma
Unique Instruction Reference of the participant
Juhul kui kasutatakse miinusmärki, ei loeta seda numbriks.
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
Väärtpaberite kogus või nimiväärtus
Trade date
kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
Intended Settlement Date
Arvelduskorralduste staatus
Settlement timestamp
PEND – pooleliolev korraldus (arveldus kavandatud arvelduspäeval on veel võimalik)
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
PENF – täitmata korraldus (arveldus kavandatud arvelduspäeval ei ole enam võimalik)
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
SETT – täielik arveldus
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
PAIN – osaliselt arveldatud
Matching timestamp, where applicable
CANS – süsteemi poolt tühistatud korraldus
Securities account identifier
CANI – liikme poolt tühistatud korraldus
Unique securities account identifier provided by the CSD
Arveldamisele kuuluvate väärtpaberite järelejäänud osa (kui korralduse staatus on PAIN)
Cash account identifier
Teave väärtpaberite järelejäänud XXX summa kohta, mis kantakse üle YYY rahaliste vahendite vastu.
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Sobitamisstaatus
Settlement bank identifier
MACH – kui on sobitatud või
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
NMAT – kui korraldus ei ole sobitatud
Identifier of the instructing participant
Korralduse hoidmisstaatus
Identifier of the instructing participant's counterparty
Võimalikud väärtused:
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
PREA [teie korraldus on hoiul]
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
CSDH [keskdepositooriumis hoiul]
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
CVAL [keskdepositooriumis valideerimisel]
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
CDLR [tingimuslik ülekanne, ootab käivitamist]
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
BLANK – kui ei ole hoiul
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Osalisest arveldusest loobumine
Securities identifiers
NPAR – kui osalisest arveldusest loobumine on aktiveeritud
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
BLANK – kui osaline arveldus on lubatud
Settlement currency
Arveldamata korralduste põhjuse koodid (kui korralduse staatus on PEND või PENF)
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
BLOC – konto on blokeeritud
Settlement cash amount
CDLR – tingimuslik ülekanne, ootab käivitamist
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
CLAC – vastaspoolel ei ole piisavalt väärtpabereid
Quantity or nominal amount of securities
CMON – vastaspoolel ei ole piisavalt raha
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
CSDH – keskdepositooriumis hoiul
Status of settlement instructions
CVAL – keskdepositooriumis valideerimisel
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
FUTU – ootab arvelduspäeva
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
INBC – mittetäielik arv
SETT — Full settlement
LACK – väärtpaberite puudumine
PAIN — Partially settled
LATE – turu tähtaeg möödas
CANS — Instruction cancelled by the system
LINK – pooleliolev seotud korraldus
CANI — Instruction cancelled by the participant
MONY – ebapiisavalt raha
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
OTHR – muu
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
PART – tehing arveldatakse osade kaupa
Matching status
PRCY – vastaspoole korraldus on hoiul
MACH if matched or
PREA – teie korraldus on hoiul
NMAT if the instruction is not matched
SBLO – väärtpaberid on blokeeritud
Hold status of the instruction
CONF – ootab kinnitust
Possible values:
CDAC – tingimuslik ülekanne, ootab tühistamist
PREA [Your InstructionOnHold]
Kauplemiskoht
CSDH [CSD Hold]
Märgitakse MIC (ISO turu tunnuskood) (ISO 10383), kui korraldus tuleneb kauplemiskohas tehtud tehingust, või jäetakse tühjaks börsiväliste tehingute puhul.
CVAL [CSDValidation]
Vajaduse korral kliirimiskoht
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
Tehingut kliiriva keskse vastaspoole ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
BLANK if not on hold
Kui tehingu puhul on algatatud asendusost, järgmised üksikasjad:
Opt-out of partial settlement
asendusostu lõpptulemus (sealhulgas ostetud finantsinstrumentide arv ja väärtus, kui asendusost õnnestus);
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
vajaduse korral rahalise kompensatsiooni maksmine (sealhulgas rahalise kompensatsiooni summa);
BLANK if partial settlement is allowed
vajaduse korral algse arvelduskorralduse tühistamine.
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
Asendusost algatatud: Jah/Ei
BLOC AccountBlocked
Asendusost õnnestus: Jah/Ei/Osaliselt
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
Ostetud finantsinstrumentide arv:
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
Ostetud finantsinstrumentide väärtus:
CMON CounterpartyInsufficientMoney
Rahalise kompensatsiooni maksmine Jah/Ei
CSDH CSDHold
Rahalise kompensatsiooni summa: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega).
CVAL CSDValidation
Algse arvelduskorralduse tühistamine: Jah/Ei
FUTU AwaitingSettlementDate
Iga arvelduskorralduse puhul, mida ei suudeta arveldada kavandatud arvelduspäeval, määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud trahvide summa.
INBC IncompleteNumberCount
Trahvide summa: kuni 20 numbrit (koos kümnendkohtadega).
LACK LackOfSecurities
Positsiooni andmed
LATE MarketDeadlineMissed
Selliste emitentide tunnused, kellele väärtpaberite keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenuseid.
LINK PendingLinkedInstruction
juriidiliste isikute ISO 17442 kohane 20 tähtnumbrilise märgi pikkune juriidilise isiku tunnuskood (LEI) või ettevõtte tunnuskood (BIC), mis tuleb asutustele teabe esitamisel konverteerida LEIks.
MONY InsufficientMoney
Iga sellise väärtpaberiemissiooni tunnus, mille puhul väärtpaberite keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 või 2 osutatud põhiteenuseid.
OTHR Other
Iga sellise väärtpaberiemissiooni tunnus, mida kajastatakse keskdepositooriumi poolt mittekeskselt hoitavatel väärtpaberikontodel.
PART TradeSettlesInPartials
Iga punktis 3 osutatud väärtpaberiemissiooni puhul emiteeriva keskdepositooriumi või sellise asjaomase kolmanda riigi üksuse tunnus, kes täidab emiteeriva keskdepositooriumiga sarnaseid ülesandeid
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
Iga punktides 2 ja 3 osutatud väärtpaberiemissiooni puhul õigus, millega reguleeritakse keskdepositooriumi kajastatud väärtpabereid
PREA YourInstructionOnHold
Iga punktides 2 ja 3 osutatud väärtpaberiemissiooni emitendi asutamisriik
SBLO SecuritiesBlocked
Emitentide väärtpaberikontode kordumatu tunnus emiteerivate keskdepositooriumide puhul
CONF AwaitingConfirmation
Emiteeriva keskdepositooriumi määratud väärtpaberikonto kordumatu tunnus
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
Emitentide rahakontode kordumatu tunnus emiteerivate keskdepositooriumide puhul
Place of trading
Rahvusvaheline kontonumber (IBAN)
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
Iga emitendi kasutatavate arvelduspankade tunnused emiteerivate keskdepositooriumide puhul
If applicable, place of clearing
Liikmete tunnused
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Liikmete asutamisriik
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
Liikmete väärtpaberikontode tunnused
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
Liikmete rahakontode tunnused
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
Keskpanga määratud rahakonto kordumatu tunnus
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
Iga liikme kasutatavate arvelduspankade tunnused
Buy-in initiated: Y/N
Iga liikme kasutatavate arvelduspankade asutamisriik
Buy-in successful: Y/N/P
Väärtpaberikonto liik:
Number of bought-in financial instruments:
keskdepositooriumi liikme enda konto;
Value of bought-in financial instruments:
keskdepositooriumi liikme kliendi eraldi konto;
Payment of cash compensation: Y/N
keskdepositooriumi liikme esindajakonto klientide jaoks.
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
OW – enda konto
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
IS – individuaalselt eraldatud konto
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
OM – esindajakonto
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Väärtpaberikontode saldo päeva lõpu seisuga iga ISIN-koodi puhul
Position (stock) records
Failid, dokumendid
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Iga väärtpaberikonto ja ISIN-koodi puhul selliste väärtpaberite arv, mille suhtes kohaldatakse arvelduspiiranguid, piirangu liik ja vajaduse korral päeva lõpu seisuga piirangu soodustatud isiku tunnus
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Andmed arvelduste ebaõnnestumiste ning meetmete kohta, mida on võtnud keskne vastaspool ja selle liikmed, et parandada arvelduse tõhusust vastavalt delegeeritud õigusaktidele, mille on komisjon vastu võtnud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 15 osutatud regulatiivsete tehniliste standardite alusel
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Kõrvalteenuste andmed
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Määruse (EL) nr 909/2014 kohased kõrvalteenused
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Andmete liik
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Väärtpaberite laenuks andmise korraldamine, tegutsedes agendina väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete hulgas
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Ülekandvate/vastuvõtvate poolte andmed;
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingu andmed, sealhulgas laenuks antud või võetud väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood;
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
iga väärtpaberite laenuks andmise/võtmise tehingu eesmärk;
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
tagatise liik;
International Bank Account Number (IBAN)
tagatise väärtus.
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Tagatise haldamise teenuste osutamine väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete agendina
Participants' identifiers
iga toimingu andmed, sealhulgas väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood;
Participants' country of incorporation
kasutatud tagatise liik;
Participants' securities accounts identifiers
tagatise kasutamise eesmärk;
Participants' cash accounts identifiers
Arvelduse sobitamine, korralduste marsruutimine, kauplemise kinnitamine, tehingu kinnitamine
Unique cash account identifier provided by the central bank
Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid;
Identifiers of settlement banks used by the each participant
toimingute liik;
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood.
Type of securities accounts:
Aktsionäride registritega seotud teenused
CSD participant's own account;
teenuste liik;
CSD participant's client individual account;
Korporatiivsete sündmuste käsitlemise toetamine, sealhulgas maksu-, üldkoosolekutega seotud ja teabeteenused
CSD participant's clients omnibus account.
iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, toimingu soodustatud isik, ISIN-kood.
OW = own account
Uue emissiooni teenused, sealhulgas ISIN-koodide ja sarnaste koodide jaotamine ja haldamine
IS = individually segregated account
Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab teenuseid;
OM = omnibus account
iga toimingu andmed, sealhulgas ISIN-kood.
End of day balances of securities accounts for each ISIN
Korralduste marsruutimine ja töötlemine, tasude sissenõudmine ja töötlemine ning seotud aruandlus
Files, documents
iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite/rahaliste vahendite kogus ja väärtus, toimingu soodustatud isik, ISIN-kood, toimingu eesmärk.
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste loomine, väärtpaberikontode pakkumine, hoidmine või haldamine seoses arveldusteenuse, tagatise haldamise ja muude kõrvalteenustega
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste andmed, sealhulgas keskdepositooriumide andmed;
Ancillary services records
teenuste liik;
Ancillary Services under Regulation (EU) No 909/2014
Üldiste tagatise haldamise teenuste osutamine agendina
Types of records
iga toimingu andmed, sealhulgas teenindavate väärtpaberite kogus ja väärtus, ISIN-kood;
Organising a securities lending mechanism, as agent among participants of a securities settlement system
tagatise kasutamise eesmärk;
Identification of delivering/receiving parties,
Nõutava aruandluse esitamine
Details regarding each securities lending/borrowing operation, including volume and value of securities lent or borrowed, ISIN,
Selliste üksuste andmed, kellele keskdepositoorium osutab aruandlusteenuseid;
Purpose of each securities lending/borrowing operations,
esitatud andmete üksikasjad, sealhulgas õiguslik alus ja eesmärk.
Types of collateral,
Teabe, andmete ja statistika esitamine turu-/statistikaametitele või muudele valitsus- või valitsustevahelistele asutustele