natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Type of ID of the Beneficiary
Õigustatud isiku tunnuskoodi liik
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Õigustatud isiku identifitseerimiseks kasutatava tunnuskoodi liik.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Kui tehing täidetakse sellise struktuuri kaudu nagu usaldusfond või fond, mis esindab paljusid õigustatud isikuid, näidatakse õigustatud isikuna nimetatud struktuur.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
Kui õigustatud isik ei ole selle lepingu vastaspool, tuvastab teavitav vastaspool sellise õigustatud isiku kordumatu tunnuskoodiga või eraisiku puhul järjekindlalt kasutatava kliendi tunnuskoodiga, mille on määranud eraisiku poolt kasutatav juriidiline isik.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Näitab, kas teavitav vastaspool on lepingu sõlminud oma arvel kauplejana (enda või kliendi nimel) või volitatud kauplejana (kliendi eest ja nimel).
Counterparty side
Vastaspoole roll
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Märgitakse, kas teavitav vastaspool on ostja või müüja.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse teave selle kohta, kas leping on objektiivselt mõõdetaval viisil otseselt seotud äritegevuse või finantseerimistegevusega määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses.
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Väli jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse teave selle kohta, kas teavitav vastaspool ületab kliirimiskünnist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Väli jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.
Value of contract
Lepingu väärtus
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse teave lepingu turuhinnas hindamise või vajaduse korral mudelipõhise hindamise kohta määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 2 tähenduses.
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Kliiritud tehingu korral kasutatakse keskse vastaspoole määratud väärtust.
Currency of the value
Valuuta, milles väärtus on väljendatud
The currency used for the valuation of the contract.
Lepingu väärtuse hindamisel kasutatud valuuta.
Valuation timestamp
Väärtuse hindamise ajatempel
Date and time of the last valuation.
Viimase hindamise kuupäev ja kellaaeg.
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Turuhinnas hindamise korral märkida võrdlushindade avaldamise kuupäev ja kellaaeg.
Valuation type
Väärtuse hindamise liik
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Märgitakse, kas tegemist oli turuhinnas hindamisega, mudelipõhise hindamisega või keskse vastaspoole esitatud väärtusega.
Collateralisation
Tagatus
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Märgitakse, kas vastaspooled on sõlminud tagatislepingu.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Märgitakse, kas tagatis on antud portfellipõhiselt.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Kui tagatist kajastatakse portfellipõhiselt, tuleb märkida portfelli kordumatu tunnuskood, mille on kindlaks määranud teavitav vastaspool.
Initial margin posted
Antud alustamise tagatis
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Selle alustamise tagatise väärtus, mille andmeid esitav vastaspool andis teisele vastaspoolele.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Kui alustamise tagatis anti portfellipõhiselt, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses antud alustamise tagatise koguväärtus.
Currency of the initial margin posted
Antud alustamise tagatise valuuta
Specify the currency of the initial margin posted.
Märgitakse antud alustamise tagatise valuuta.
Variation margin posted
Antud variatsioonitagatis
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Selle variatsioonitagatise (k.a rahas arveldamine) väärtus, mille andmeid esitav vastaspool andis teisele vastaspoolele.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Kui variatsioonitagatis anti portfellipõhiselt, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses antud variatsioonitagatise koguväärtus.
Currency of the variation margins posted
Antud variatsioonitagatise valuuta
Specify the currency of variation margin posted.
Märgitakse antud variatsioonitagatise valuuta.
Initial margin received
Saadud alustamise tagatis
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Selle alustamise tagatise väärtus, mille teavitav vastaspool sai teiselt vastaspoolelt.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Kui alustamise tagatis saadi portfellipõhiselt, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses saadud alustamise tagatise koguväärtus.
Currency of the initial margin received
Saadud alustamise tagatise valuuta
Specify the currency of the initial margin received.
Märgitakse saadud alustamise tagatise valuuta.
Variation margin received
Saadud variatsioonitagatis
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Selle variatsioonitagatise (k.a rahas arveldamine) väärtus, mille andmeid esitav vastaspool sai teiselt vastaspoolelt.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Kui variatsioonitagatis saadi portfellipõhiselt, tuleks lahtris esitada portfelliga seoses saadud variatsioonitagatise koguväärtus.
Currency of the variation margins received
Saadud variatsioonitagatise valuuta
Specify the currency of the variation margin received.
Märgitakse saadud variatsioonitagatise valuuta.
Excess collateral posted
Antud ülemäärane tagatis
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Nõutud tagatist ületava antud tagatise väärtus.
Currency of the excess collateral posted
Antud ülemäärase tagatise valuuta
Specify the currency of the excess collateral posted.
Märgitakse antud ülemäärase tagatise valuuta.
Excess collateral received
Saadud ülemäärane tagatis
Collateral
Märgitakse saadud ülemäärase tagatise valuuta.
Currency of the excess collateral received
Tabel 2
Specify the currency of the excess collateral received.
Üldandmed
Table 2
Tuletislepingu liik
Common Data
Jagu 2a – Lepingu liik
Applicable types of derivative contracts
Kõik lepingud
Section 2a — Contract type
Lepingu liik
All contracts
Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle liigile.
Contract type
Varaklass
Each reported contract shall be classified according to its type.
Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle aluseks olevale varaklassile.
Asset class
Jagu 2b – Andmed lepingu kohta
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Toote klassifitseerimise viis
Section 2b — Contract information
Kasutatav toote klassifitseerimise viis.
Product classification type
Toote klassifitseerimine
The type of relevant product classification.
Kui toode identifitseeritakse rahvusvahelist väärtpaberite identifitseerimisnumbrit (ISIN) või instrumendi alternatiivset tunnuskoodi (AII) kasutades, märgitakse finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood.
Product classification
Kui ISIN või AII ei ole kättesaadavad, märgitakse toote jaoks heaks kiidetud kordumatu tunnuskood (UPI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
UPI heakskiitmiseni klassifitseeritakse sellised tooted CFI koodi kasutades.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Toote identifitseerimise viis
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Kasutatav toote identifitseerimise viis.
Product identification type
Toote identifitseerimisandmed
The type of relevant product identification.
Toode identifitseeritakse ISIN või AII koodi kasutades.
Product identification
AII koodi kasutatakse juhul, kui tootega kaubeldakse kauplemiskohas, mis on liigitatud AII-ks ESMA veebisaidil avaldatud ning pädevate asutuste poolt komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006 [2] artikli 13 lõike 2 kohaselt edastatud teabe põhjal loodud registris.
The product shall be identified through ISIN or AII.
AII koodi kasutatakse ainult komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 [3] artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamise kuupäevani.
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Alusvara identifitseerimise viis
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Kasutatav alusvara identifitseerimise viis.
Underlying identification type
Alusvara identifitseerimisandmed
The type of relevant underlying identifier.
Otsese alusvara kohta esitatakse kordumatu tunnuskood vastavalt selle liigile.
Underlying identification
AII koodi kasutatakse ainult komisjoni poolt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaldamise kuupäevani.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Krediidiriski vahetustehingute korral märkida võlainstrumendi ISIN kood.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Finantsinstrumentide korvi korral, mis koosneb muu hulgas kauplemiskohas kaubeldavatest finantsinstrumentidest, näidatakse ainult kauplemiskohas kaubeldavad finantsinstrumendid.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Tinglik valuuta 1
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta.
Notional currency 1
Intressimääratuletislepingu või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta.
The currency of the notional amount.
Tinglik valuuta 2
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Tingliku väärtuse jaoks kasutatav teine valuuta.
Notional currency 2
Intressimääratuletislepingu või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 2 tinglik valuuta.
The other currency of the notional amount.
Ülekantav valuuta
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Esitatakse ülekantav valuuta.
Deliverable currency
Jagu 2c – Tehinguandmed
The currency to be delivered.
Tehingu tunnuskood
Section 2c — Details on the transaction
Seni, kuni üleilmne tehingu kordumatu tunnuskood ei ole kättesaadav, teise vastaspoolega kokku lepitud tehingu kordumatu tunnuskood.
Trade ID
Teate kontrollnumber
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Kordumatu number, mis tähistab tuletislepingu sama täitmist käsitlevate teadete rühma.
Report tracking number
Komplekstehingu osa tunnus
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Teavitava ühingu sisemine tunnuskood, millega identifitseeritakse ja seotakse omavahel kõik teated, mis käsitlevad ühte ja sama tuletislepingute kombinatsioonist koosnevat tuletislepingut.
Complex trade component ID
Kood peab olema tuletislepingu kohta käivate tehinguaruannete rühma puhul vastaspoole tasandil kordumatu.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Välja kasutatakse ainult juhul, kui ühing täidab kahest või enamast tuletislepingust koosneva tuletislepingu ja kui andmeid nimetatud lepingu kohta ei ole ühe teatega võimalik nõuetekohaselt esitada.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Täitmiskoht
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Esitatakse tuletislepingu täitmiskoha kordumatu tunnuskood.
Venue of execution
Kui leping sõlmiti börsiväliselt ja kui asjaomane finantsinstrument on kauplemiskohas kauplemisele lubatud või sellega kauplemiskohas kaubeldakse, kasutatakse MIC koodi „XOFF“.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Kui leping sõlmiti börsiväliselt ja kui asjaomast finantsinstrumenti ei ole kauplemiskohas kauplemisele lubatud või sellega kauplemiskohas ei kaubelda, kasutatakse MIC koodi „XXXX“.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Tihendamine
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Märgitakse, kas leping tuleneb tihendamisest määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 47 tähenduses.
Compression
Hind/määr
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Esitatakse tuletislepingu hind, vajadusel tasud ja kogunenud intressid.
Price/rate
Hinna esitamise viis
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Viis, kuidas hinda väljendatakse.
Price notation
Hinna valuuta
The manner in which the price is expressed.
Valuuta, milles hind/määr on nomineeritud.
Currency of price
Tinglik väärtus
The currency in which the Price/rate is denominated.
Viitemäär, mille alusel määratakse kindlaks lepingulised maksed.
Notional
Osalise lõpetamise või amortisatsiooni korral või kui tinglik väärtus lepingu iseloomust tulenevalt aja jooksul muutub, kajastab see pärast muutuse toimumist säilivat tinglikku väärtust.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Hinnakordaja
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Esitatakse finantsinstrumendi kauplemiskoguse ühikute arv (näiteks lepinguga hõlmatud tuletisinstrumentide arv).
Price multiplier
Kogus
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Teatega hõlmatud lepingute arv.
Quantity
Hinnavahekihlvedude korral on kogus panustatud rahaline väärtus otseselt alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta.
Number of contracts included in the report.
Ettemakse
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Esitatakse lepingu sõlmimise selliste tasude suurus, mida teavitav vastaspool maksab või saab.
Up-front payment
Ülekande liik
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Näidatakse, kas lepingu arveldamine toimub füüsiliselt või rahas.
Delivery type
Täitmise ajatempel
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Lepingu täitmise kuupäev ja kellaaeg.
Execution timestamp
Jõustumiskuupäev
Date and time when the contract was executed.
Esitatakse lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev.
Effective date
Tähtpäev
Date when obligations under the contract come into effect.
Esitatakse teavitatud lepingu esialgne tähtpäev.
Maturity date
Lepingu ennetähtaegset lõpetamist selles lahtris ei kajastata.
Original date of expiry of the reported contract.
Lõpetamise kuupäev
An early termination shall not be reported in this field.
Lõpetamise kuupäev, juhul kui kajastatav leping lõpetati ennetähtaegselt.
Termination date
Arvelduskuupäev
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Esitatakse alusvara arvelduse kuupäev.
Settlement date
Kui kuupäevi on mitu, võib kasutada lisavälju.
Date of settlement of the underlying.
Raamlepingu liik
If more than one, further fields may be used.
Raamlepingu olemasolu korral selle viide (näiteks ISDA raamleping, energia ostu ja müügi raamleping, rahvusvaheline FOREXi raamleping, Euroopa raamleping või mis tahes kohalik raamleping).
Master Agreement type
Raamlepingu versioon
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Raamlepingu olemasolu korral näidata selle versiooni aasta (nt 1992, 2002), mida kajastatud tehingu puhul kasutati.
Master Agreement version
Jagu 2d – Riskide maandamine/teavitamine
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Kinnitamise ajatempel
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Kinnitamise kuupäev ja kellaaeg, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 149/2013 [4] artiklis 12.
Confirmation timestamp
Kinnitamise liik
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Kas leping kinnitati elektrooniliselt, mitte-elektrooniliselt või jäeti kinnitamata.
Confirmation means
Jagu 2e – Kliirimine
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Kliirimiskohustus
Section 2e — Clearing
Näitab, kas lepingu sõlmimise ajal kuulub kajastatav leping sellisesse börsiväliste tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes kehtib kliirimiskohustus, ning kas lepingu mõlema vastaspoole suhtes kehtib määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt kliirimiskohustus.
Clearing obligation
Kliiritud
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Märgitakse, kas kliiring on toimunud.
Cleared
Kliiringu ajatempel
Indicates, whether clearing has taken place.
Kliiringu toimumise kellaaeg ja kuupäev.
Clearing timestamp
Lepingu kliirimise korral esitatakse lepingu kliirinud keskse vastaspoole kordumatu tunnuskood.
Time and date when clearing took place.
Grupisisene tehing
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Märgitakse, kas lepingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 tähenduses.
Intragroup
Jagu 2f – Intressimäärad
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Intressimäära tuletisinstrumendid
Section 2f — Interest Rates
Poole 1 fikseeritud intressimäär
Interest rate derivatives
Vajaduse korral esitatakse poole 1 fikseeritud intressimäär.
Fixed rate of leg 1
Poole 2 fikseeritud intressimäär
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse poole 2 fikseeritud intressimäär.
Fixed rate of leg 2
Poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse poole 1 fikseeritud intressimäära arvestusperioodi tegelik päevade arv.
Fixed rate day count leg 1
Poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusmeetod
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse poole 2 fikseeritud intressimäära arvestusperioodi tegelik päevade arv.
Fixed rate day count leg 2
Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 fikseeritud intressi maksesagedust.
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Poole 1 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 fikseeritud intressi maksesagedust.
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – ajaperiood
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 2 fikseeritud intressi maksesagedust.
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Poole 2 fikseeritud intressi maksesagedus – kordaja
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 fikseeritud intressi maksesagedust.
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi maksesagedust.
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Poole 1 ujuva intressi maksesagedus – kordaja
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi maksesagedust.
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – ajaperiood
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi maksesagedust.
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Poole 2 ujuva intressi maksesagedus – kordaja
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi maksesagedust.
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood