natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Stop price
DECIMAL-18/17 juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides.
The price that must be reached for the order to become active.
Seotud määratud hind
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Maksimumhind, mille puhul saab seotud ostukorralduse alusel kaubelda, või miinimumhind, mille puhul saab seotud müügikorralduse alusel kaubelda.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
Tehinguhind
Pegged limit price
Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Optsioonilepingute puhul märgitakse tuletislepingu hind alusvara või indeksipunkti kohta.
Transaction price
Hinnavahekihlvedude puhul märgitakse otseselt alusvaraks oleva instrumendi võrdlushind.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Krediidiriski vahetustehingute puhul märgitakse kupongiintress baaspunktides.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Kui hind ei ole asjakohane, märgitakse andmeväljale tekst „NOAP“.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
DECIMAL-18/13 juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses.
Where price reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
DECIMAL-11/10 juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena.
Where price is not applicable the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
„NOAP“
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary.
Hinna valuuta
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Valuuta, milles korraldusega seotud finantsinstrumendi tehinguhind on väljendatud (kui hind on väljendatud rahalises väärtuses).
‘NOAP’
Poole 2 valuuta
Price currency
Mitme valuuta või erinevate valuutade intressimäära vahetustehingute puhul on poole 2 valuuta selline valuuta, milles lepingu pool 2 on nomineeritud.
Currency in which the trading price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as monetary value).
Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks on mitme valuuta vahetustehing, on poole 2 valuuta selline valuuta, milles vahetustehingu pool 2 on nomineeritud.
Currency of leg 2
Seda andmevälja täidetakse üksnes intressimäära ja valuuta tuletislepingute puhul.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Hinnanoteering
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Märgitakse, kas hind väljendatakse rahalises väärtuses, protsentides, tootlusena või baaspunktides.
This field only needs to be filled in where there are interest rates and currency derivatives contracts.
„MONE“ – rahaline väärtus
Price notation
„PERC“ – protsentides
Indicates whether the price is expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
„YIEL“ – tootlusena
‘MONE’ — Monetary value
„BAPO“ – baaspunktides
‘PERC’ — Percentage
J jagu – korraldusega seotud juhised
‘YIEL’ — Yield
Ostu-müüginäitaja
‘BAPO’ — Basis points
Näitab, kas tegemist on ostu- või müügikorraldusega.
Section J — Order instructions
Optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul on ostja selline vastaspool, kellel on õigus optsioon realiseerida, ja müüja selline vastaspool, kes müüb optsiooni ja saab optsioonipreemia.
Buy-sell indicator
Muude futuuride ja forvardite kui valuutafutuurid ja – forvardid puhul on ostja instrumenti ostev vastaspool ja müüja instrumenti müüv vastaspool.
To show if the order is to buy or sell.
Väärtpaberite vahetustehingute puhul on ostja selline vastaspool, kes on avatud alusvaraks oleva väärtpaberi hinnamuutuse riskile ja saab väärtpaberi hinna.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Müüja on vastaspool, kes maksab väärtpaberi hinna.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Intressimäära või inflatsiooniindeksi vahetustehingute puhul on ostja fikseeritud intressimäära maksev vastaspool.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Müüja on fikseeritud intressimäära saav vastaspool.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Baasvahetustehingute (ujuv määr ujuva määra vastu vahetustehingud) puhul on ostja intressivahet maksev vastaspool ja müüja intressivahet saav vastaspool.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Valuutavahetustehingute ja -forvardite ning erinevate valuutade intressimäära vahetustehingute puhul on ostja selline vastaspool, kes saab valuuta, mis on ISO 4217 standardi kohaselt tähestikulises järjekorras esitatuna tehingu teisest valuutast eespool, ja müüja sellist valuutat üleandev vastaspool.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Dividendi vahetustehingute puhul on ostja samaväärseid tegelikke dividendimakseid saav vastaspool.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Müüja on dividendi maksev ja fikseeritud intressimäära saav vastaspool.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Krediidiriski ülekandmise tuletisinstrumentide (välja arvatud optsioonid ja vahetusoptsioonid) puhul on ostja kaitset ostev vastaspool.
In the case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Müüja on kaitset müüv vastaspool.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Kauba või lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul on ostja aruandes kindaks määratud kauba või lubatud heitkoguste väärtpaberite saaja ning müüja kauba või lubatud heitkoguste väärtpaberite üleandja.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Intressiforvardite puhul on ostja fikseeritud intressimäära maksev vastaspool ja müüja fikseeritud intressimäära saav vastaspool.
The seller is the counterparty selling the protection.
Tingliku väärtuse suurendamise korral on ostja sama nagu algse tehingu raames finantsinstrumendi omandaja ja müüja sama nagu algse tehingu raames finantsinstrumendi võõrandaja.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
Tingliku väärtuse vähendamise korral on ostja sama nagu algse tehingu raames finantsinstrumendi võõrandaja ja müüja sama nagu algse tehingu raames finantsinstrumendi omandaja.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
„BUYI“ – ost
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
„SELL“ – müük
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Korralduse seisund
‘BUYI’ — buy
Märgitakse korraldused, mis on aktiivsed/mitteaktiivsed/peatatud, siduvad/indikatiivsed (üksnes hinnapakkumised)/kaudsed/suunatud.
‘SELL’ — sell
Aktiivne – hinnapakkumiseta korraldused, mis on kaubeldavad.
Order status
Mitteaktiivne – hinnapakkumiseta korraldused, mis ei ole kaubeldavad.
To identify orders that are active/inactive/suspended, firm/indicative (assigned to quotes only)/implicit/rerouted.
Siduv/indikatiivne – määratakse üksnes hinnapakkumistele.
Active — non-quote orders that are tradable.
Indikatiivsed hinnapakkumised on nähtavad, kuid neid ei saa täita.
Inactive — non-quote orders that are not tradable.
See hõlmab mõnes kauplemiskohas ostutähti.
Firm/Indicative — Assigned to quotes only.
Siduvaid hinnapakkumisi saab täita.
Indicative quotes mean that they are visible but cannot be executed.
Kaudne – kasutatakse korralduste puhul, mis on tuletatud erinevast funktsionaalsusest (implied in või implied out).
This includes warrants in some trading venue.
Suunatud – kasutatakse korralduste puhul, mille kauplemiskoht on suunanud teistesse kauplemiskohtadesse.
Firm quotes can be executed.
„ACTI“ – aktiivne
Implicit — Used for strategy orders that are derived from implied in or implied out functionality.
„INAC“ – mitteaktiivne
Routed — Used for orders that are routed by the trading venue to other venues.
„FIRM“ – siduvad hinnapakkumised
‘ACTI’- active
„INDI“ – indikatiivsed hinnapakkumised
‘INAC’- inactive
„IMPL“ – tuletatud strateegiapõhised korraldused
‘FIRM’- firm quotes
„ROUT“ – suunatud korraldused.
‘INDI’- indicative quotes
Kui asjakohased on mitu seisundit, märgitakse andmeväljale mitu tähist, mis eraldatakse komaga.
‘IMPL’- implied strategy orders
Koguseühik
‘ROUT’- routed orders.
Märgitakse, kas tehingu kogust väljendatakse ühikute arvu, nimiväärtuse või rahaline väärtusena.
If multiple statuses are applicable, this field shall be populated with multiple flags separated by comma.
„UNIT“ – ühikute arv
Quantity notation
„NOML“ – nimiväärtus
Indicates whether the quantity reported is expressed in number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Kogusevaluuta
‘UNIT’ — Number of units
Valuuta, milles kogus on väljendatud.
‘NOML’ — Nominal value
Andmeväli täidetakse üksnes juhul, kui kogust väljendatakse nimiväärtuse või rahaline väärtusena.
Quantity currency
Algne kogus
Currency in which the quantity is expressed.
Korralduse finantsinstrumentide ühikute arv või tuletislepingute arv.
Field only needs to be populated where the quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Finantsinstrumendi nimiväärtus või rahaline väärtus.
Initial quantity
Hinnavahekihlvedude puhul on kogus panustatud rahaline väärtus alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the order.
Tuletislepingute tingliku väärtuse suurenemise või vähenemise puhul kajastatakse muutuse absoluutväärtust ja seda väljendatakse positiivse arvuna.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Krediidiriski vahetustehingute puhul on kogus tinglik summa, mille puhul on kaitse omandatud või võõrandatud.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogus on väljendatud rahalises või nimivääruses.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Järelejäänud kogus, sealhulgas vajatud kogus
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Kogus, mis jääb tellimusraamatusse pärast korralduse osalist täitmist või korraldust mõjutava muu sündmuse korral.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Osalise täitmise korralduse puhul on see pärast osalist täitmist järelejäänud kogus kokku.
Remaining quantity including hidden
Korralduse tellimusraamatusse kandmisel on see algne kogus.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogus on väljendatud rahalises või nimivääruses.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
Nähtav kogus
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as a number of units
Kogus, mis on tellimusraamatus nähtav (vastandina varjatud kogusele).
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as monetary or nominal value
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.
Displayed quantity
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogus on väljendatud rahalises või nimivääruses.
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Kaubeldud kogus
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units
Osalise või täieliku täitmise korral märgitakse sellele andmeväljale täidetud kogus.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value
Minimaalne aktsepteeritav kogus
Traded quantity
Minimaalne aktsepteeritav kogus korralduse puhul, mida võidakse täita mitme osalise täitmise teel.
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Tavaliselt kasutatakse ainult mittepüsivate korralduste liikide puhul.
Minimum Acceptable Quantity (MAQ)
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
Minimaalne täitmismaht
DECIMAL-18/17where the quantity is expressed as a number of units
Mis tahes individuaalse võimaliku täitmise minimaalne maht.
Minimum executable size (MES)
Minimaalne täitmismaht ainult esimese täitmise puhul
The minimum execution size of any individual potential execution.
Märgitakse, kas minimaalne täitmismaht kehtib ainult esimese täitmise puhul.
MES first execution only
Jäetakse tühjaks, kui andmeväli 41 on jäetud tühjaks.
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
Üksnes passiivsuse näitaja
This field can be left blank where field 41 is left blank.
Näitab, kas korraldus on esitatud kauplemiskohale andmete/tähisega, mille tõttu korraldust ei saa viivitamata mis tahes nähtava vastaskorralduse vastu täita.
Passive only indicator
Passiivsus- või agressiivsusnäitaja
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag, such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
Osalise täitmise ja täitmise korralduse puhul näitab, kas korraldus oli juba tellimusraamatus ja pakkus likviidsust (passiivne) või käivitas korraldus tehingu ja seega kasutas likviidsust (agressiivne).
Passive or aggressive indicator
„PASV“ – passiivne või
On partial fill and fill order events, indicates whether the order was already resting on the order book and providing liquidity (passive) or the order initiated the trade and thus took liquidity (aggressive).
„AGRE“ – agressiivne.
‘PASV’ — passive or
Oma korralduse täitmise vältimine (Self-Execution Prevention)
‘AGRE’ — aggressive.
Näitab, kas korraldus on esitatud oma korralduse täitmise vältimise kriteeriumiga, nii et seda ei täidetaks tellimusraamatu vastaspoole korraldusega, mille on sisestanud sama liige või osaline.
Self-Execution Prevention
Strateegiapõhise korralduse tunnuskood
Indicates if the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Tähtnumbriline tunnuskood, millega tähistatakse kõik artikli 7 lõike 2 kohase strateegiaga seotud korraldused.
Strategy Linked Order identification
Suunamisstrateegia
The alphanumerical code used to link all connected orders that are part of a strategy pursuant to Article 7(2).
Kohaldatav suunamisstrateegia vastavalt kauplemiskoha normidele.
Routing Strategy
Tähtnumbriline tunnuskood, mille on kauplemiskoht määranud tehingule vastavalt käesoleva määruse artiklile 12.
The applicable routing strategy as per the trading venue specification.
Kauplemiskoha tehingu tunnuskood on kordumatu, ühtne ja püsiv ISO 10383 segmendi MICi ja kauplemispäeva puhul.
Alphanumerical code assigned by the trading venue to the transaction pursuant to Article 12 of this Regulation.
Kui kauplemiskoht ei kasuta segmendi MICi, on kauplemiskoha tehingu tunnuskood kordumatu, ühtne ja püsiv korraldaja MICi ja kauplemispäeva puhul.
The trading venue transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO10383 segment MIC and per trading day.
Kauplemiskoha tehingu tunnuskoodi komponendid ei tohi avalikustada sellise tehingu vastaspoolte andmeid, mille tunnuskood säilitatakse.
Where the trading venue does not use segment MICs, the trading venue transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
K jagu – kauplemisetapid, indikatiivne oksjoni hind ja maht
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained.
Kauplemisetapid
Section K — Trading phases, indicative auction price and volume
Iga sellise kauplemisetapi nimetus, mille ajal on korraldus tellimusraamatus, sealhulgas kauplemise peatamine ja kauplemispiirangud.
Trading phases
Indikatiivne oksjoni hind
The name of each of the different trading phases during which an order is present in the order book including trading halts, circuit breakers and suspensions.
Sellise finantsinstrumendi eeldatav ristumishind oksjonil, mille puhul on esitatud üks või mitu korraldust.
Indicative auction price
DECIMAL-18/5 juhul, kui hind on väljendatud rahalises või nimivääruses.
The price at which each auction is due to uncross in respect to the financial instrument for which one or more orders have been placed.
Indikatiivne oksjoni maht
DECIMAL-18/5 in case the price is expressed as monetary or nominal value.
Maht (finantsinstrumendi ühikute arv), mida saab täita indikatiivse oksjoni hinnaga (andmeväli 50), kui oksjon lõppes konkreetsel ajahetkel.
Indicative auction volume
Komisjoni 28. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/590, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 449).
The volume (number of units of the financial instrument) that can be executed at the indicative auction price in field 50 if the auction ended at that precise moment of time.
AAAA-KK-PPTtt:mm:ss.ddddddZ.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (see page 449 of this Official Journal).
„õige“
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
„vale“
‘true’
Korralduse liigitus vastavalt kahele põhiliigile: Määratud hinnaga korraldus: kui korraldus on kaubeldav
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/581
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/581,
supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on clearing access in respect of trading venues and central counterparties
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja kesksete vastaspoolte juurdepääsu kliiringule
Having regard to Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular Article 35(6) and Article 36(6) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, [1] eriti selle artikli 35 lõiget 6 ja artikli 36 lõiget 6,
To prevent distortion of competition, central counterparties (CCPs) as well as trading venues should only be able to deny a request for access to a CCP or a trading venue where they have made all reasonable efforts to manage the risk arising from granting that access but significant undue risk remains.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks peaks nii kesksetel vastaspooltel kui ka kauplemiskohtadel olema võimalik keelduda kesksele vastaspoolele või kauplemiskohale juurdepääsu rahuldamisest üksnes juhul, kui nad on teinud kõik mõistlikud jõupingutused selle juurdepääsu andmisest tulenevate riskide juhtimiseks, kuid märkimisväärne ebakohane risk säilib.
In accordance with Regulation (EU) No 600/2014 if a CCP or trading venue denies an access request it has to provide full reasons for that decision and this includes identifying how the relevant risks arising from granting access would in the particular situation be unmanageable and that there would be significant undue risk remaining.
Vastavalt määrusele (EL) nr 600/2014 peab keskne vastaspool või kauplemiskoht juurdepääsutaotluse rahuldamisest keeldumisel esitama selle otsuse ammendavad põhjendused ning see hõlmab ka selgitust, kuidas juurdepääsu andmisest tulenevad riskid oleksid kõnealuses olukorras juhitamatud ja kuidas säiliks märkimisväärne ebakohane risk.
An appropriate way of doing this is for the party denying access to clearly outline the changes in risk management that would arise from granting access, how it would have to manage the risk associated with changes in consequence of granting access, and to explain the impact on its activities.
Juurdepääsu andmisest keeldunud pool saab seda asjakohasel viisil teha nii, et kirjeldab sõnaselgelt riskijuhtimises juurdepääsu andmisest tulenevaid muutusi ja seda, kuidas ta peaks juurdepääsu andmisest põhjustatud muutusi juhtima, ning selgitab selle mõju oma tegevusele.
Regulation (EU) No 600/2014 does not distinguish between risks incurred by CCPs and trading venues when granting access and includes the same general categories of conditions to be considered by trading venues and CCPs when assessing access requests.
Määruses (EL) nr 600/2014 ei eristata kesksete vastaspoolte ja kauplemiskohtade puhul juurdepääsu andmisest tulenevaid riske ning see hõlmab samu tingimuste üldkategooriaid, mida kauplemiskohad ja kesksed vastaspooled peavad juurdepääsutaotluste hindamisel kaaluma.
However, due to the different nature of the activities of CCPs as compared to trading venues, risks stemming from granting access may in practice impact CCPs and trading venues differently, thus demanding an approach differentiating between CCPs and trading venues.
Arvestades aga, et kesksete vastaspoolte tegevus on kauplemiskohtade tegevusega võrreldes erinev, võivad juurdepääsu andmisest tulenevad riskid mõjutada keskseid vastaspooli ja kauplemiskohti tegelikkuses erinevalt ning nõuavad seega käsitlusviisi, mille puhul eristatakse keskseid vastaspooli ja kauplemiskohti.