natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 1.10.2009, p.
Alusvaraks oleva võlakirja tähtaeg
11).
Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja tähtaeg.
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
Lahter puudutab määratud tähtajaga võlainstrumente.
32).
Alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev
ANNEX IV
Lahtrisse märgitakse alusvaraks oleva võlakirja emiteerimise kuupäev.
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Vahetusoptsiooni tinglik valuuta
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
Vahetusoptsioonide puhul täidetavad lahtrid.
2 alphanumerical characters
Alusvaraks oleva vahetustehingu tähtaeg
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
Täidetakse üksnes vahetusoptsioonide, vahetustehingu futuuride ja vahetustehingu forvardite puhul.
ISO 8601 date format
Inflatsiooniindeksi ISIN kood
Dates should be formatted by the following format:
Vahetusoptsioonide korral üks järgmistest alusvaraks oleva vahetustehingu liikidest: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid; kui inflatsiooniindeksil on ISIN, tuleb lahtrisse märkida selle indeksi ISIN kood.
YYYY-MM-DD.
Inflatsiooniindeksi nimetus
20 alphanumerical characters
Märgitakse indeksi standardnimetus vahetusoptsioonide korral, mis on seotud ühe järgmise aluseks oleva vahetustehingu liigiga: ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingu futuurid/forvardid
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
Viiteintressimäär
4 alphabetic characters
Viiteintressimäära nimi.
‘EONA’ — EONIA
ALPHANUM-25 kui indeksi nime ei ole nimekirjas INDEX
‘EONS’ — EONIA SWAP
Lepingu tähtaeg (intressimäär)
‘EURI’ — EURIBOR
INTEGER-3+„DAYS“ – päevad
‘EUUS’ — EURODOLLAR
INTEGER-3+„WEEK“ – nädalad
‘EUCH’ — EuroSwiss
INTEGER-3+„MNTH“ – kuud
‘GCFR’ — GCF REPO
INTEGER-3+„YEAR“ – aastad
‘ISDA’ — ISDAFIX
Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes välisvaluuta tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1
‘LIBI’ — LIBID
Lepingu alaliik
‘LIBO’ — LIBOR
Täita, et eristada ülekantavaid ja mitteülekantavaid forvardeid, optsioone ning vahetustehinguid, nagu on määratletud III lisa 8. jao tabelis 8.1.
‘MAAA’ — Muni AAA
„DLVR“ – ülekantav
‘PFAN’ — Pfandbriefe
„NDLV“ – mitteülekantav
‘TIBO’ — TIBOR
Lahtrid tuleks täita üksnes aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 6. jao tabelis 6.1
‘STBO’ — STIBOR
Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass ei ole vahetustehing ega portfellivahetustehing.
‘BBSW’ — BBSW
„STIX“ – aktsiaindeks
‘JIBA’ — JIBAR
„DVSE“ – aktsiadividend „ETFS“ – börsil kaubeldavad fondid
‘BUBO’ — BUBOR
„DIVI“ – dividendiindeks
‘CDOR’ — CDOR
„DVSE“ – aktsiadividend
‘CIBO’ — CIBOR
„BSKT“ – korporatiivsetest sündmustest tulenevate aktsiate korv
‘MOSP’ — MOSPRIM
„ETFS“ – börsil kaubeldavad fondid
‘NIBO’ — NIBOR
„VOLI“ – volatiilsusindeks
‘PRBO’ — PRIBOR
Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on indeks. „STIX“ – aktsiaindeks „DIVI“ – dividendiindeks „VOLI“ – volatiilsusindeks „OTHR“ – muu
‘TLBO’ — TELBOR
Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on üks alusvara. „SHRS“ – aktsia
‘WIBO’ — WIBOR
Parameeter
‘TREA’ — Treasury
Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on üks järgmistest: vahetustehingud, portfellivahetustehingud. „PRBP“ – hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)
‘SWAP’ — SWAP
„PRDV“ – dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)
‘FUSW’ — Future SWAP
Hinnavahelepingud Lahtrid tuleks täita üksnes siis, kui lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveoga
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Täita üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument ja lepingu liik on võrdne hinnavahelepingu või hinnavahekihlveoga.
FIELD
„FTEQ“ – aktsiafutuurid
DETAILS TO BE REPORTED
„OPEQ“ – aktsiaoptsioonid
FORMAT FOR REPORTING
Lahter on asjakohane, kui alusvara liik on valuuta.
Instrument full name
Tinglik valuuta 2
Full name of the financial instrument
Aluseks olevate valuutade paari valuuta 2.
MiFIR identifier
Alusvaraks oleva krediidiriski vahetustehingu ISIN kood
Identification of non-equity financial instruments:
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumentide puhul, märkides alusvaraks oleva vahetustehingu ISIN koodi.
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
Aluseks oleva indeksi kood
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi ISIN koodi.
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
Aluseks oleva indeksi nimi
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumentide puhul, märkides indeksi standardnimetuse.
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Seeria
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Indeksi koostise seerianumber, kui see on asjakohane.
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi seeria.
Non-equity financial instruments:
Versioon
‘SDRV’ — Securitised derivatives
Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest jääb viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides krediidiriski vahetustehingu indeksi versiooni.
‘BOND’ — Bonds
Uuendamise kuud (roll months)
‘ETCS’ — ETCs
Kõik kuud, mille jooksul eeldatakse uuendamist, nagu indeksi autor on asjaomasel aastal kehtestanud.
‘ETNS’ — ETNs
Lahtrid tuleb täita iga uuendamise kuu kohta.
‘EMAL’ — Emission Allowances
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul.
‘DERV’ — Derivative
Järgmine uuendamise kuupäev
Asset class of the underlying
Täidetakse krediidiriski vahetustehingu indeksi või krediidiriski vahetustehingu indeksi tuletisinstrumendi puhul, märkides indeksi järgmise uuendamise kuupäeva, nagu indeksi autor on kehtestanud.
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
Riigi ja avalikku tüüpi emitent
‘INTR’ — Interest rate
Täidetakse, kui ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus on riigi tasandi emitent, nagu on määratletud III lisa 9. jao tabelis 9.1.
‘EQUI’ — Equity
„TRUE“ – aluseks olev üksus on riigi ja avalikku tüüpi emitent
‘COMM’ — Commodity
„FALSE“ – aluseks olev üksus ei ole riigi ja avalikku tüüpi emitent
‘CRDT’ — Credit
Aluseks olev kohustus
‘CURR’ — Currency
Täidetakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi puhul, märkides aluseks oleva kohustuse ISIN koodi.
Contract type
Aluseks olev üksus
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
Märgitakse ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu või ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tuletisinstrumendi aluseks olev üksus.
‘OPTN’ — Options
ISO 3166-2 – kahekohaline riigikood, millele järgneb kriips („-“), ja kuni kolmekohaline tähtnumbriline riigi alljaotuse kood
‘FUTR’ — Futures
Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 13. jao tabelis 13.1
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide alamliik
‘FORW’ — Forwards
Täita, kui muutuja nr 3 „MiFIRi kohane tunnus“ on „DERV“ – tuletisinstrument ja muutuja nr 4 „Alusvara varaklass“ on „EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid.
‘SWAP’ — Swaps
„CERE“ – THV
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
„ERUE“ – HVÜ
‘SWPT’ — Swaptions
Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.
‘FONS’ — Futures on a swap
Artiklit 18 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
‘FWOS’ — Forwards on a swap
Finantsinstrumendi tuvastamiseks kasutatava koodi liik
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja
‘SPDB’ — Spread betting
Kauplemiskoondteabe pakkuja
Reporting day
Kood, mida kasutatakse tehingut avalikustava kauplemiskoha või tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja tuvastamiseks.
Day for which the reference data is provided
Kauplemiskoondteabe pakkuja
Trading venue
Hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter)
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Tulususe variatsiooni/volatiilsuse parameeter (parameter return variance/volatility)
Maturity
Dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend)
Maturity of the financial instrument.
Lubatud heitkoguste väärtpaberid
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
„OTHR“ – muu (sealhulgas hoidmistunnistused, sertifikaadid ja muu kapital, näiteks finantsinstrumendid)
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
Tehingud, mida võetakse arvesse kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumidega seotud väärtuste arvutamisel, et hinnata struktureeritud finantstoodete varaklassi
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
Struktureeritud finantstoodete varaklassi hinnatakse, kohaldades järgmisi kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künniseid
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
300000000 eurot
‘EUSB’ — Sovereign Bond
Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu
‘OEPB’ — Other Public Bond
Finantsinstrumendi tähtaeg Lahter täidetakse võlakirjade, intressimäära tuletisinstrumentide, aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide, kauba tuletisinstrumentide, välisvaluuta tuletisinstrumentide, krediidituletisinstrumentide, C10 tuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentide varaklasside puhul.
‘CVTB’ — Convertible Bond
Keskmine päevane tinglik väärtus
Issuance date
„hinnapäringusüsteem“ on kauplemissüsteem, mille puhul on täidetud järgmised tingimused:
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
mis kavatsetakse avaldada kauplemiskoha peetavas tellimusraamatus ja mis sõltub süsteemi protokolliga eelnevalt kindlaks määratud objektiivsetest tingimustest;
Emission Allowances related fields
väärtpaberistatud tuletisinstrumentide varaklass, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.1;
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
börsil kaubeldavate kaupade ja börsil kaubeldavate väärtpaberite liigid, nagu on määratletud III lisa tabelis 2.5;
Emissions Allowances sub type
Reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, organiseeritud kauplemissüsteem
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
ALPHANUMERICAL-52 Kliiritav tehing
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
Esimeses aruandes avalikustatakse piiratud andmed kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i.
Derivatives related fields
Tehingud, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga i.
Commodity derivatives and C10 derivatives
Üksikud tehingud, mille koondandmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punkti a alapunktiga ii.
Specification of the size related to the freight sub-type
Tehing, mille piiratud andmed on varem avalikustatud kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga b.
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
Tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja
Specific route or time charter average
Tehingud, mille puhul on lubatud mitme tehingu avalikustamine kokkuvõtlikul kujul määramata aja jooksul kooskõlas artikli 11 lõike 1 punktiga d.
Delivery/cash settlement location
Viide „varaklassile“ tähendab viidet järgmistele finantsinstrumentide klassidele: võlakirjad, struktureeritud finantstooted, väärtpaberistatud tuletisinstrumendid, intressimäära tuletisinstrumendid, aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid, kauba tuletisinstrumendid, välisvaluuta tuletisinstrumendid, krediidituletisinstrumendid, C10 tuletisinstrumendid, hinnavahelepingud, lubatud heitkoguste väärtpaberid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid.
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Struktureeritud finantstoodete varaklassi hindamine selliste finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi likviidset turgu mitteomavana
Currency in which the notional is denominated.
Keskmine päevane tinglik väärtus
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
Tabel 3.2
Underlying type
Tabel 3.3
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
Alamklasside puhul, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumit
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
Pikaajaline: alusvaraks olev ülekantav võlakiri tähtajaga 8–15 aastat loetakse pikaajaliseks
‘BOND’ — Bond
Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta
‘BNDF’ — Bond Futures
5000000 eurot
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
5000000 eurot
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
500000000 eurot
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
500000000 eurot
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
Segmenteerimiskriteerium 5 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Tähtajaklass 1: 0 < tähtaeg ≤ 1 kuu
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
50000000 eurot
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
50000000 eurot
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
50000000 eurot
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
50000000 eurot
Issuer of the underlying bond
50000000 eurot
To be populated when the underlying type is a bond or a bond future with the legal entity identifier code (LEI) of the issuer of the direct or ultimate underlying bond.
50000000 eurot
Maturity date of the underlying bond
50000000 eurot
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
50000000 eurot
The field applies to debt instruments with defined maturity.
50000000 eurot
Issuance date of the underlying bond
Instrumendile omane maht, kauplemisjärgne
To be populated with the issuance date of the underlying bond
Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest
Notional currency of the swaption
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu
To be populated for swaptions.
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta
Maturity of the underlying swap
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu
Inflation index ISIN code
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu
Reference rate
Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest
Name of the reference rate.
Keskmine päevane tinglik väärtus
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
IR Term of contract
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
This field states the term of the contract.
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
Nafta/nafta destillaadid/nafta kergfraktsioonid
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
10000000 eurot
Contract sub-type
Põllumajandusliku kauba optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
‘DLVB’ — Deliverable
10000000 eurot
‘NDLV’ — Non-deliverable
Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest
The fields should only be populated for equity derivatives as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III
Keskmine päevane tinglik väärtus
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest.
‘STIX’ — Stock Index
Alamklasside puhul, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg, kohaldatakse asjakohasel juhul täiendavat kvalitatiivset likviidsuse kriteeriumit
‘SHRS’ — Share/Stock
Iga alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta järgmisele kvalitatiivsele likviidsuse kriteeriumile
‘ETFS’ — ETFs
Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
‘VOLI’ — Volatility Index
Tabel 10.1
‘OTHR’ — Other (including depositary receipts, certificates and other equity like financial instrument)
C10 tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu
Parameter
Lahtrisse märgitakse lepingu tähtaeg Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is one of the following: swaps, portfolio swaps.
Täita, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument, alusvara varaklass on aktsia ja varaklassi alamklass on kas vahetustehing või portfellivahetustehing ning III lisa 6. jao tabeli 6.1 kohane segmenteerimiskriteerium 2 on korv.
‘PRBP’ — Price return basic performance parameter
„BSKT“ – korv
‘PRDV’ — Parameter return dividend
„PRVA“ – tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance)
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/584
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/584,
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying organisational requirements of trading venues
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kauplemiskohtade organisatsioonilised nõuded
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [1], and in particular points (a), (c) and (g) of Article 48(12) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, [1] eriti selle artikli 48 lõike 12 punkte a, c ja g,
It is important to ensure that trading venues that enable algorithmic trading have sufficient systems and controls.
On oluline tagada, et algoritmkauplemist võimaldavatel kauplemiskohtadel on olemas piisavad süsteemid ja kontrollimeetmed.
The provisions of this Regulation should apply not only to regulated markets but also to multilateral trading facilities and organised trading facilities as determined by Article 18(5) of Directive 2014/65/EU.
Käesoleva määruse sätteid tuleks kohaldada nii reguleeritud turgude kui ka mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide suhtes, nagu on kindlaks määratud direktiivi 2014/65/EL artikli 18 lõikes 5.
The impact of technological development and in particular algorithmic trading is one of the main drivers to determine the capacity and arrangements to manage trading venues.
Tehnoloogia areng ja eelkõige algoritmkauplemise mõju on üks peamisi põhjusi, miks tuleb määrata kindlaks kauplemiskohtade haldamiseks vajalik suutlikkus ja kord.
The risks arising from algorithmic trading can be present in any type of trading system that is supported by electronic means.
Algoritmkauplemisest tulenevad riskid võivad esineda igat liiki kauplemissüsteemis, mida toetatakse elektrooniliste vahenditega.