natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Rahastamine kokku
ANNEX V
millest: jaerahastamine
ANNEX XIV
millest: tagamata hulgirahastamine
Single Data Point Model
millest: tagatud rahastamine
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
millest: kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata väärtpaberid
The single data point model shall meet the following criteria:
millest: pandikirjad
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
millest: varaga tagatud väärtpaberid, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberid
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
C 70.00 – RAHASTAMISE PIKENDAMINE
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
Rahastamise pikendamine
provide metrics which define the property or amount of data points;
> 1 päev ≤ 7 päeva
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
> 7 päeva ≤ 14 päeva
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
> 14 päeva ≤ 1 kuu
ANNEX VI
> 1 kuu ≤ 3 kuud
ANNEX XV
> 3 kuud ≤ 6 kuud
Validation Rules
> 6 kuud
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Netorahavood kokku
The validation rules shall meet the following criteria:
Keskmine tähtaeg (päevades)
define the logical relationships between relevant data points;
Tähtaeguv
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
Pikendamine
check the consistency of the reported data;
Uued vahendid
check the accuracy of the reported data;
Neto
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Tähtaeguva rahastamise tähtaeg
ANNEX XVIII
Pikendatud rahastamise tähtaeg
AMM TEMPLATES
Uute vahendite tähtaeg
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Päev
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Rahastamine kokku
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Jaerahastamine
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Tagatud rahastamine
ROLL-OVER OF FUNDING
VIII LISA
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
XIX LISA
Total and significant currencies
JUHISED XVIII LISAS ESITATUD TÄIENDAVATE SEIREVAHENDITE VORMI TÄITMISEKS
Concentration of funding by counterparty
Täiendavad seirevahendid
Counterparty Name
Üldteave
LEI Code
Et saaks jälgida krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsusriski, mis ei kajastu likviidsuskatte ja stabiilse rahastamise aruannetes, täidavad krediidiasutused ja investeerimisühingud XVIII lisas esitatud vormid kooskõlas käesolevas lisas esitatud juhistega.
Counterparty Sector
Kogurahastamine sisaldab kõiki finantskohustusi, v.a tuletisinstrumente ja lühikesi positsioone.
Residence of Counterparty
Lahtise tähtajaga rahastamist, sh nõudmiseni hoiuste puhul, loetakse üleöö tähtaeguvaks.
Product Type
Esialgne tähtaeg vastab rahastamise alguskuupäeva ja rahastamise lõppkuupäeva vahelisele ajale.
Amount Received
Rahastamise lõppkuupäev määratakse kindlaks kooskõlas XXIII lisa punktiga 12.
Weighted average original maturity
See tähendab, et kui on tegemist valikulisusega, nagu XXIII lisa punktis 12 osutatud juhul, võib rahastamise kirje esialgne tähtaeg olla alates selle alguskuupäevast möödunud ajast lühem.
Weighted average residual maturity
Järelejäänud tähtaeg vastab aruandeperioodi lõpu ja rahastamise lõppkuupäeva vahelisele ajale.
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Kaalutud keskmise esialgse või järelejäänud tähtaja arvutamisel loetakse üleöise tähtajaga hoiuseid ühepäevase tähtajaga hoiusteks.
ALL OTHER FUNDING
Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu vastaspool kasutab rahastamisel etteteatamistähtaega või tühistamise või ennetähtaegse väljavõtmise klauslit, eeldatakse esialgse ja järelejäänud tähtaja arvutamisel, et raha võetakse välja esimesel võimalikul kuupäeval.
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Tähtajatute kohustuste korral, v.a kui on tegemist XXIII lisa punktis 12 osutatud valikulisusega, eeldatakse fikseeritud 20aastast esialgset ja järelejäänud tähtaega.
Concentration of funding by product type
Oluliste valuutade kaupa aruandlusvormide C 67.00 ja C 68.00 kohase künnise arvutamiseks kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud künnist, mis on 1 % kõigis valuutades olevate kohustuste kogusummast.
Product Name
Rahastamise kontsentratsioon vastaspoolte lõikes (C 67.00)
Carrying amount received
Et saaks koguda vastaspoolte lõikes vormis C 67.00 nõutud teavet aruandvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute rahastamise kontsentratsiooni kohta, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldama käesolevas jaos esitatud juhiseid.
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad vormi 1. jao alamridadel kümme olulisimat vastaspoolt või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 39 kohast omavahel seotud klientide rühma, kellelt saadud rahastamine ületab neist vastaspooltest või omavahel seotud klientide rühmast igaühe puhul künnist, milleks on 1 % kohustuste kogusummast.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Kirjes 1.01 märgitakse vastaspool, kellelt saadud 1 % künnist ületav rahastamise summa on ühelt vastaspoolelt või omavahel seotud klientide rühmalt saadud summadest aruandekuupäeva seisuga kõige suurem; kirjes 1.02 märgitakse 1 % künnist ületav suuruselt teise summa andnud vastaspool või omavahel seotud klientide rühm jne ülejäänud kirjete märkimisel.
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Kui vastaspool kuulub mitmesse omavahel seotud klientide rühma, kajastatakse teda ainult ühel korral ja siis rühmas, kellelt saadud rahastamise summa on neist suurim.
RETAIL FUNDING
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ülejäänud rahastamise kogusummat 2. jaos.
of which sight deposits
ja 2. jao summa peab võrduma krediidiasutuse või investeerimisühingu kogurahastamisega, nagu see on kajastatud tema bilansis finantsaruandluse raamistiku (FINREP) kohaselt.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad iga vastaspoole kohta kõik veerud 010–080.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
Kui rahastamist saadakse rohkem kui ühest tooteliigist, siis kajastatakse seda tooteliiki, mille osakaal saadud rahastamises on suurim.
Savings accounts
Aluseks olevate väärtpaberite hoidja võib kindlaks määrata lähtuvalt põhimõttest, et võimaluste piires tehakse selleks kõik endast olenev.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on kontohaldurist panga ülesannete täitjana teavet väärtpaberite hoidja kohta, võtab ta seda summat vastaspoolte kontsentratsiooni kohta esitatavas aruandes arvesse.
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
Kui väärtpaberite hoidja kohta teave puudub, ei ole asjaomast summat tarvis kajastada.
WHOLESALE FUNDING
Juhised konkreetsete veergude kohta.
Unsecured wholesale funding
Veerus 010 esitatakse kahanevas järjekorras, st saadud rahastamise summa suuruse järjekorras, iga sellise vastaspoole nimi, kellelt saadud rahastamine ületab 1 % kohustuste kogusummast.
of which loans and deposits from financial customers
Märgitud vastaspoole nimi peab olema selle juriidilise isiku täielik nimi, kust rahastamine saadi, sealhulgas tuleb kooskõlas riikliku äriühinguõigusega esitada viited äriühingu liigile.
of which loans and deposits from non financial customers
Vastaspoole kui juriidilise isiku tunnuskood.
of which loans and deposits from intra-group entities
Iga vastaspool liigitatakse ühe majandussektori alla lähtuvalt FINREPi majandussektorite klassidest:
Secured wholesale funding
keskpank; ii) valitsemissektor; iii) krediidiasutus; iv) muu finantssektori äriühing; v) finantssektoriväline äriühing; vi) kodumajapidamine.
of which SFTs
Omavahel seotud klientide rühmade puhul majandussektorit ei märgita.
of which covered bond issuance
Kasutatakse vastaspoole asutamise riigi ISO koodi 3166-1-alfa-2 (sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide pseudo-ISO koodid, mis on kättesaadavad Eurostati maksebilansi käsiraamatu viimases väljaandes).
of which asset backed security issuance
Omavahel seotud klientide rühmade puhul riiki ei märgita.
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Veerus 010 loetletud vastaspooltele määratakse tooteliik, mis vastab emiteeritud tootele, milles rahastamine saadi (või milles kombineeritud tooteliikide puhul saadi suurim osa rahastamisest), kasutades järgmisi rasvases kirjas näidatud koode: UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers) – finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt saadud tagamata hulgirahastamine, sealhulgas pankadevaheline rahastamine
Prices for various lengths of funding
SFT (securities financing transaction) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingutest saadud rahastamine
Overnight
CB (covered bonds) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 või direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud pandikirjade emissioonist saadud rahastamine
1 week
ABS (asset backed securities) – varaga tagatud väärtpaberite (sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite) emissioonist saadud rahastamine
1 month
IGCP (intragroup counterparties) – grupisisestelt vastaspooltelt saadud rahastamine
3 months
OSWF (other secured wholesale funding) – muu tagatud hulgirahastamine
6 months
OFP (other funding products) – muud rahastamistooted, nt jaerahastamine
1 year
Veerus 010 märgitud vastaspooltelt saadud rahastamise kogusummat kajastatakse veerus 060 ning krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad seal bilansilise väärtuse.
2 years
Veerus 010 märgitud vastaspoolelt saadud veerus 060 kajastatud rahastamise summa kaalutud keskmine esialgne tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 070.
5 years
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg arvutatakse asjaomaselt vastaspooltelt saadud rahastamise esialgsete tähtaegade (päevades) keskmisena.
10 years
Keskmise leidmisel võetakse aluseks erinevate saadud rahastamise summade suuruste osakaal asjaomaselt vastaspooltelt kokku saadud rahastamises.
Spread
Veerus 010 märgitud vastaspoolelt saadud veerus 060 kajastatud rahastamise summa kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 080.
Volume
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg arvutatakse vastaspooltelt saadud rahastamise järelejäänud tähtaegade (päevades) keskmisena.
Total Funding
Rahastamise kontsentratsioon tooteliikide lõikes (C 68.00)
of which: Retail funding
Käesoleva vormi eesmärk on koguda teavet aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu rahastamise kontsentratsiooni kohta tooteliikide lõikes, jaotatuna rahastamise liikidesse kooskõlas alljärgnevate ridade kohta esitatud juhistega.
of which: Unsecured wholesale funding
Delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
of which: Secured funding
millest: nõudmiseni hoiused
of which: Senior unsecured securities
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad nõudmiseni hoiused.
of which: Covered bonds
millest: tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta
of which: Asset backed securities including ABCP
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta.
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
millest: tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta
Roll-over of funding
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta.
> 1 day ≤ 7 days
millest: säästukontod, millel on üks alljärgnevatest tunnustest
> 7 days ≤ 14 days
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad säästukontod, millel on üks järgmistest tunnustest:
> 14 days ≤ 1 month
mille puhul ei ole raha väljavõtmisest etteteatamiseks üle 30päevast tähtaega ja mis on tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
> 1 Month ≤ 3 Months
Seda rida ei kajastata.
> 3 Months ≤ 6 Months
mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva
> 6 Months
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad säästukontod, mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva.
Total net cashflows
mille puhul puudub 30 päeva ületav raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg
Average Term (days)
Real 010 kajastatud jaerahastamise alla kuuluvad säästukontod, mille puhul ei ole raha väljavõtmisest etteteatamiseks üle 30päevast tähtaega ja mis on tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
Maturing
Hulgirahastamiseks loetakse järgmist liiki rahastamist:
Roll over
Kõik vastaspooled, v.a delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
New Funds
tagamata hulgirahastamine
Net
Tagamata rahastamise korral kõik vastaspooled, v.a delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
Maturing Funds Term
millest: finantssektorisse kuuluvate klientide laenud ja hoiused
Roll-over Funds Term
Real 110 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mille moodustavad finantssektorisse kuuluvate klientide laenud ja hoiused.
New Funds Term
Sellel real ei kajastata keskpangast saadud rahastamist.
Day
millest: finantssektorisse mittekuuluvate klientide laenud ja hoiused
Total funding
Real 110 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mille moodustavad finantssektorisse mittekuuluvate klientide laenud ja hoiused.
Retail funding
millest: grupisiseste üksuste laenud ja hoiused
Secured funding
Real 110 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mille moodustavad grupisiseste üksuste laenud ja hoiused.
ANNEX VIII
Grupisisestelt üksustest saadud hulgirahastamist kajastatakse ainult individuaalsel või allkonsolideeritud alusel.
ANNEX XIX
tagatud hulgirahastamine
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Tagatud rahastamise korral kõik vastaspooled, v.a delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud jaehoiused.
Additional Monitoring Tools
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
General
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingutest.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
millest: pandikirjade emissioonid
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 või direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud pandikirjade emissioonist.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
millest: varaga tagatud väärtpaberite emissioonid
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Real 150 kajastatud rahastamise alla kuuluv rahastamine, mis on saadud grupisisestelt üksustelt.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Käesoleva vormi täitmisel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud igast tootekategooriast saadud rahastamise kogusummat, mis ületab künnist, milleks on 1 % kohustuste kogusummast.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad iga tooteliigi kohta kõik veerud 010–050.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Kasutatakse künnist 1 % kohustuste kogusummast, et määrata kindlaks tooteliigid, kust on saadud rahastamine kooskõlas järgmisega:
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
künnist 1 % kohustuste kogusummast kohaldatakse kõikide järgmistel ridadel loetletud tooteliikide suhtes: 1.1. „nõudmiseni hoius“; 1.2.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
„tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta“; 1.3. „tähtajalised hoiused, mille tähtaeg on alla 30 päeva“; 1.4.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
„säästukontod“; 2.1.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
„tagamata hulgirahastamine“; 2.2.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
„tagatud hulgirahastamine“; b) mis puudutab rea 1.4 („säästukontod“) puhul künnise (1 % kohustuste kogusummast) arvutamist, siis künnist kohaldatakse ridade 1.4.1 ja 1.4.2 summa suhtes;
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
ridade 1 („jaerahastamine“) ja 2 („hulgirahastamine“) puhul kohaldatakse künnist 1 % kohustuste kogusummast ainult agregeeritud tasandil.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Ridadel 1 („jaerahastamine“), 2.1 („tagamata hulgirahastamine“) ja 2.2 („tagatud hulgirahastamine“) esitatud arvnäitajad võivad sisaldada laiapõhjalisemaid tooteliike kui alusvarana rea „millest:“ all nimetatud kirjed.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Veerus „Toote nimetus“ loetletud igast tootekategooriast saadud rahastamise bilansiline väärtus esitatakse vormi veerus 010.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Veerus „Toote nimetus“ loetletud igast tootekategooriast saadud ja veerus 010 esitatud rahastamise kogusumma osa, mis on tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Märkus: veerus „Toote nimetus“ loetletud iga tootekategooria kohta veergudes 020 ja 030 esitatud summad peavad võrduma veerus 010 esitatud saadud kogusummaga.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Summa, mis ei ole tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Veerus „Toote nimetus“ loetletud igast tootekategooriast saadud ja veerus 010 esitatud rahastamise kogusumma osa, mis ei ole tagatud direktiivi 2014/49/EL kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Veerus „Toote nimetus“ loetletud tootekategooria kohta veerus 010 märgitud saadud rahastamise summa kaalutud keskmine esialgne tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 040.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg arvutatakse selle tooteliigi puhul saadud rahastamise keskmise esialgse tähtajana (päevades).
Instructions concerning specific columns:
Keskmise leidmisel võetakse aluseks erinevate saadud rahastamise summade suuruste osakaal kõnealuse tooteliigi kõigist emiteerimistest saadud kogurahastuses.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
Veerus „Toote nimetus“ loetletud tootekategooria kohta veerus 010 märgitud saadud rahastamise summa kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 050.
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg arvutatakse selle tooteliigi puhul saadud rahastamise järelejäänud tähtaegade (päevades) keskmisena.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Erineva tähtajaga rahastamise hinnad (C 69.00)
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad järgmiste esialgsete tähtaegade kaupa vormis C 69.00 nõutud teabe tehingumahtude kohta ning aruandeperioodil saadud ja aruandeperioodi lõpus endiselt olemasoleva rahastamise eest krediidiasutuse või investeerimisühingu makstud hindade kohta:
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
üleöö (veerud 010 ja 020);
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
pikem kui üleöö ja kuni 1 nädal (veerud 030 ja 040);
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
pikem kui 1 nädal ja kuni 1 kuu (veerud 050 ja 060);
For groups of connected clients, no country shall be reported.
pikem kui 1 kuu ja kuni 3 kuud (veerud 070 ja 080);
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
pikem kui 3 kuud ja kuni 6 kuud (veerud 090 ja 100);
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
pikem kui 6 kuud ja kuni 1 aasta (veerud 110 ja 120);
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
pikem kui 1 aasta ja kuni 2 aastat (veerud 130 ja 140);
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
pikem kui 2 aastat ja kuni 5 aastat (veerud 150 ja 160);
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
pikem kui 5 aastat ja kuni 10 aastat (veerud 170 ja 180).