natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
II samba kohaseid korrigeerimisi hõlmav esimese taseme omavahendite suhtarv
5 Total capital ratio
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt b ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Article 92(2) point (c) of CRR
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab esimese taseme omavahendite suhtarvu.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
II samba kohastest korrigeerimistest tulenev esimese taseme omavahendite sihtsuhtarv
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat esimese taseme omavahendite sihtsuhtarvu.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
II samba kohaseid korrigeerimisi hõlmav koguomavahendite suhtarv
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt c ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab koguomavahendite suhtarvu.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
II samba kohastest korrigeerimistest tulenev koguomavahendite sihtsuhtarv
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat koguomavahendite sihtsuhtarvu.
Article 104(2) CRD IV
Selle kirje all kajastatav summa võrdub kõige hilisemas kontrollitud/auditeeritud raamatupidamisarvestuse bilansis kajastatava summaga.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Kapitalinõuete määruse artikkel 39
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei põhine tulevasel kasumlikkusel ja mille suhtes kohaldatakse seega riskikaalu.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei tulene ajutistest erinevustest ja mille suhtes seega ei kohaldata mingit künnist (st arvatakse täielikult maha esimese taseme põhiomavahenditest).
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest ja mille mahaarvamisel esimese taseme põhiomavahenditest kohaldatakse seega kapitalinõuete määruse artikli 48 kohaseid künniseid 10 % ja 17,65 %.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Kapitalinõuete määruse artikli 38 lõiked 3 ja 4
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille puhul ei ole täidetud kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimused.
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Seega hõlmab see kirje edasilükkunud tulumaksu kohustusi, mille võrra vähendatakse mahaarvamisele kuuluvat firmaväärtust, muud immateriaalset vara või kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara, mida kajastatakse vastavalt vormi CA1 kirjete 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 ja 1.1.1.14.2 all.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Kapitalinõuete määruse artikkel 38
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Kapitalinõuete määruse artikli 38 lõiked 3, 4 ja 5
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille võrra võib vähendada tulevasel kasumlikkusel põhinevat edasilükkunud tulumaksu vara vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetele 3 ja 4 ning mis ei ole vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõikele 5 eraldatud tulevasel kasumlikkusel põhinevale edasilükkunud tulumaksu varale, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille võrra võib vähendada tulevasel kasumlikkusel põhinevat edasilükkunud tulumaksu vara vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetele 3 ja 4 ning mis on vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõikele 5 eraldatud tulevasel kasumlikkusel põhinevale edasilükkunud tulumaksu varale, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punkt d, artikli 62 punkt d ning artiklid 158 ja 159
Article 39 of CRR
Seda kirjet kajastavad ainult sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Kapitalinõuete määruse artikkel 159
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Kapitalinõuete määruse artiklid 34, 110 ja 159
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 158 lõiked 5, 6 ja 10 ning artikkel 159
Article 38(3) and (4) of CRR
Kajastatakse ainult makseviivituses mitteolevate riskipositsioonidega seotud oodatavat kahju.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Kajastatakse ainult makseviivituses olevate riskipositsioonidega seotud oodatavat kahju.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
5 Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülejäägi ülempiir
Article 38 of CRR
Sisereitingute meetodit kasutavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 62 punktile d teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülejäägi (võrreldes oodatava kahjuga) suhtes ülempiiri 0,6 % riskiga kaalutud varast, mis on arvutatud sisereitingute meetodil.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Selle kirje all kajastatav summa on riskiga kaalutud vara (st mitte korrutatud 0,6 %ga), mis on ülempiiri arvutamise aluseks.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
6 Teise taseme omavahenditena aktsepteeritavad brutoeraldised kokku
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
See kirje hõlmab teise taseme omavahenditena aktsepteeritavaid üldiseid krediidiriskiga korrigeerimisi enne ülempiiri kohaldamist.
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Kajastatakse brutosummana enne maksumõju mahaarvamist.
This item shall only be reported by IRB institutions.
7 Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülempiir
Article 159 of CRR
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 62 punktile c kohaldatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate krediidiriskiga korrigeerimiste suhtes ülempiiri 1,25 % riskiga kaalutud varast,
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Selle kirje all kajastatav summa on riskiga kaalutud vara (st mitte korrutatud 1,25 %ga), mis on ülempiiri arvutamise aluseks.
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
8 Selline künnis, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 46 lõike 1 punkt a
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Selle kirje all kajastatakse künnist, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Summa saamiseks liidetakse kokku kõik künnise aluseks olevad kirjed ja korrutatakse saadud summa 10 %ga.
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
9 Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 10 % künnis
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Kapitalinõuete määruse artikli 48 lõike 1 punktid a ja b
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Selle kirje all kajastatakse 10 % künnist osaluste puhul finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, ja tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara puhul, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
Kapitalinõuete määruse artikli 48 punkt 1
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Selle kirje all kajastatakse 10 % künnise kohaldamise järel kohaldatavat 17,65 % künnist osaluste puhul finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, ja tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara puhul, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Künnis arvutatakse nii, et kahe kirje aktsepteeritud summa ei ületa 15 % esimese taseme põhiomavahenditest, mis on arvutatud pärast kõiki mahaarvamisi ja mille puhul ei ole arvesse võetud üleminekusätetest tulenevaid korrigeerimisi.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Artikli 4 lõike 1 punkti 71 alapunkt a
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
12 Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Article 46(1) point (a) of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 44–46 ja 49.
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Kapitalinõuete määruse artiklid 44, 45, 46 ja 49
9 10 % CET1 threshold
Kapitalinõuete määruse artiklid 44, 46 ja 49
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, välja arvatud:
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida hoitakse viis tööpäeva või vähem;
10 17,65 % CET1 threshold
summad, mis on seotud investeeringutega, mille suhtes kohaldatakse artikli 49 kohast mis tahes alternatiivi; ning
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
osalused, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punktile g.
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the Common Equity Tier 1 capital, calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
Kapitalinõuete määruse artikkel 45
Article 4(1)(71)(a)
Kapitalinõuete määruse artikliga 45 on lubatud tasaarvestada samas aluspositsioonis olevad lühikesed positsioonid, kui lühikese positsiooni lõpptähtaeg vastab pika positsiooni lõpptähtajale või selle järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta.
Article 4(1)(71)(b)
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ning artiklid 44 ja 45
12 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Kajastatav summa vastab kauplemisportfellis hoitavatele finantssektori ettevõtjate kapitaliinstrumentides olevatele kaudsetele osalustele, mis on indeksipõhistes väärtpaberites olevate osaluste vormis.
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
Selleks arvutatakse aluspositsioon indeksite koosseisu kuuluvates finantssektori ettevõtjate kapitaliinstrumentides.
Direct holdings of CET1 capital Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Arvesse ei võeta osalusi, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punktile g.
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ja artikkel 45
Articles 44, 46 and 49 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 45 punktiga a on lubatud tasaarvestada samas aluspositsioonis olevad lühikesed positsioonid, kui lühikese positsiooni lõpptähtaeg vastab pika positsiooni lõpptähtajale või selle järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 126 ning artiklid 44 ja 45
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 126 ja artikkel 45
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied; and
13 Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 58–60
Article 45 of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 58 ja 59 ning artikli 60 lõige 2
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Kapitalinõuete määruse artikkel 58 ja artikli 60 lõige 2
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, välja arvatud:
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida hoitakse viis tööpäeva või vähem; ning
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
osalused, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 56 punktile b.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
Kapitalinõuete määruse artikkel 59
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 59 punktiga a on lubatud tasaarvestada samas aluspositsioonis olevad lühikesed positsioonid, kui lühikese positsiooni lõpptähtaeg vastab pika positsiooni lõpptähtajale või selle järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta.
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ning artiklid 58 ja 59
Articles 4(1)(126), 44 and 45 of CRR
Arvesse ei võeta osalusi, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 56 punktile b.
Articles 4(1)(126) and 45 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ja artikkel 59
13 Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Kapitalinõuete määruse artikli 56 punktiga a on lubatud tasaarvestada samas aluspositsioonis olevad lühikesed positsioonid, kui lühikese positsiooni lõpptähtaeg vastab pika positsiooni lõpptähtajale või selle järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta.
Articles 58 to 60 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 126 ning artiklid 58 ja 59
Articles 58, 59 and 60(2) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 126 ja artikkel 59
Articles 58 and 60(2) of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 68–70
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Kapitalinõuete määruse artiklid 68 ja 69 ning artikli 70 lõige 2
Underwriting positions held for 5 working days or fewer; and
Kapitalinõuete määruse artikkel 68 ja artikli 70 lõige 2
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, välja arvatud:
Article 59 of CRR
osalused, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 66 punktile b.
Article 59 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Kapitalinõuete määruse artikkel 69
Articles 4(1)(114), 58 and 59 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 69 punktiga a on lubatud tasaarvestada samas aluspositsioonis olevad lühikesed positsioonid, kui lühikese positsiooni lõpptähtaeg vastab pika positsiooni lõpptähtajale või selle järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ning artiklid 68 ja 69
Articles 4(1)(114) and 59 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ning artiklid 68 ja 69
Article 59 (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Arvesse ei võeta osalusi, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 66 punktile b.
Articles 4(1)(126), 58 and 59 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ja artikkel 69
Articles 4(1)(126) and 59 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 126 ning artiklid 68 ja 69
Articles 68 to 70 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 126 ja artikkel 69
Articles 68, 69 and 70(2) of CRR
15 Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Articles 68 and 70(2) of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 44, 45, 47 ja 49
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, välja arvatud:
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR
Kajastatav summa vastab kauplemisportfellis hoitavatele finantssektori ettevõtjate kapitaliinstrumentides olevatele kaudsetele osalustele, mis on indeksipõhistes väärtpaberites olevate osaluste vormis.
Article 69 of CRR
Selleks arvutatakse aluspositsioon indeksite koosseisu kuuluvates finantssektori ettevõtjate kapitaliinstrumentides.
Article 69 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Arvesse ei võeta osalusi, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punktile g.
Article 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
16 Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Articles 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 58 ja 59
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR shall not be included
Kapitalinõuete määruse artikkel 58
Articles 4(1)(114) and 69 of CRR
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, välja arvatud:
Articles 4(1)(126), 68 and 69 of CRR
väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida hoitakse viis tööpäeva või vähem (artikli 56 punkt d); ning
Articles 4(1)(126) and 69 of CRR
Arvesse ei võeta osalusi, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 56 punktile b.
15 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ja artikkel 59
Articles 44, 45, 47 and 49 of CRR
17 Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Kapitalinõuete määruse artiklid 68 ja 69