natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Kui nimetatud tegevust ei teinud filiaal, sisestatakse väljale investeerimisühingu päritoluliikmesriigi riigikood või investeerimisühingu peakontori või registrijärgse asukoha riigi kood (kolmandas riigis tegutseva ühingu korral).
Buyer – first name(s)
Kui tehingu aluseks on edastatud korraldus, mis vastab artiklis 4 esitatud edastamise tingimustele, täidetakse see väli edastavalt ühingult saadud teabega.
Full first name(s) of the buyer.
Ostja – eesnimi (-nimed)
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Ostja täielik(ud) eesnimi (-nimed).
Buyer – surname(s)
Rohkem kui ühe eesnime korral sisestatakse väljale komadega eraldatult kõik nimed.
Full surname(s) of the buyer.
Ostja – perekonnanimi (-nimed)
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Ostja täielik(ud) perekonnanimi (-nimed).
Buyer – date of birth
Rohkem kui ühe perekonnanime korral sisestatakse väljale komadega eraldatult kõik perekonnanimed.
Date of birth of the buyer
Ostja – sünniaeg
Buyer decision maker
Ostja sünniaeg
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Ostja otsustaja
Buyer decision maker code
Välju 12–15 kasutatakse üksnes juhul, kui otsustaja tegutseb esindusõiguse alusel.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Ostja otsustaja kood
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Finantsinstrumendi soetamise otsuse teinud isiku identifitseerimiseks kasutatav kood.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Kui otsuse teeb investeerimisühing, sisestatakse sellele väljale investeerimisühingu, mitte investeerimisotsuse teinud üksikisiku tunnus.
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Kui otsustaja on juriidiline isik, kasutatakse otsustaja juriidilise isiku tunnust.
Buyer decision maker details
Kui otsustaja ei ole juriidiline isik, kasutatakse artiklis 6 osutatud tunnust.
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Ostja otsustaja üksikasjad
Buy decision maker – First Name(s)
Välju 13–15 kasutatakse üksnes juhul, kui otsustaja on füüsiline isik.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Ostja otsustaja – eesnimi (-nimed)
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Ostja otsustaja täielik(ud) eesnimi (-nimed).
Buy decision maker – Surname(s)
Rohkem kui ühe eesnime korral sisestatakse väljale komadega eraldatult kõik nimed.
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Ostja otsustaja – perekonnanimi (-nimed)
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Ostja otsustaja täielik(ud) perekonnanimi (-nimed).
Buy decision maker – Date of birth
Rohkem kui ühe perekonnanime korral sisestatakse väljale komadega eraldatult kõik perekonnanimed.
Date of birth of the decision maker for the buyer
Ostja otsustaja – sünniaeg
Seller details and decision maker
Ostja otsustaja sünniaeg
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Müüja üksikasjad ja otsustaja
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Ühiskontode korral korratakse välju 16–20 iga müüja puhul.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Kui müüja nimel tehtava tehingu aluseks on edastatud korraldus, mis vastab artiklis 4 esitatud edastamise tingimustele, täidab vastuvõttev ühing väljad 16–24 oma aruandes, kasutades edastavalt ühingult saadud teavet.
Seller identification code
Kui teabeedastuses käsitletakse edastatud korraldust, mis ei vasta artiklis 4 esitatud edastamise tingimustele, käsitab vastuvõttev ühing edastavat ühingut kui müüjat.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Müüja tunnuskood
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Finantsinstrumendi võõrandaja identifitseerimiseks kasutatav kood.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Kui võõrandaja on juriidiline isik, kasutatakse võõrandaja juriidilise isiku tunnust.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Kui võõrandaja ei ole juriidiline isik, kasutatakse artiklis 6 osutatud tunnust.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Kui tehing sooritati väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas või organiseeritud kauplemisplatvormis, kus kasutatakse keskset vastaspoolt ja võõrandaja isikut ei avaldata, kasutatakse keskse vastaspoole juriidilise isiku tunnust.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
Kui tehing sooritati väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas või organiseeritud kauplemisplatvormis, kus ei kasutata keskset vastaspoolt ja võõrandaja isikut ei avaldata, kasutatakse väljaspool liitu asuva kauplemiskoha või organiseeritud kauplemisplatvormi turu tunnuskoodi (MIC).
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
Kui võõrandaja on investeerimisühing, kes tegutseb kliendi korralduste süsteemse täitjana, kasutatakse süsteemse täitja juriidilise isiku tunnust.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
Kauba tuletislepingute puhul on ostja aruandes kindaks määratud kauba saaja ning müüja on kauba üleandja.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Tingliku väärtuse suurendamise korral on müüja sama mis algse tehingu raames võõrandaja.
17-24
Tingliku väärtuse vähendamise korral on müüja sama mis algse tehingu raames finantsinstrumendi omandaja.
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
17–24
Transmission details
Väljadel 17–24 esitatakse müüja kohta täpselt samad üksikasjad nagu ostjaga seotud väljadel 8–15 (ostja üksikasjad ja otsustaja)
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Edastamise üksikasjad
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
Vastuvõttev ühing täidab tehinguaruandes väljad 26 ja 27 üksnes juhul, kui kõik artiklis 4 esitatud edastamise tingimused on täidetud.
Transmission of order indicator
Kui ühing toimib ühtaegu nii vastuvõtva kui ka edastava ühinguna, näitab ta väljal 25, et ta on edastav ühing, ning täidab väljad 26 ja 27 vastuvõtva ühinguna.
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
Korralduse indikaatori edastamine
‘false’ – in all other circumstances
Edastav ühing sisestab oma aruandesse väärtuse „true“, kui artiklis 4 esitatud edastamise tingimused ei ole täidetud.
‘true’
Kõigil muudel juhtudel sisestatakse väärtus „false“.
‘false’
true
Transmitting firm identification code for the buyer
false
Code used to identify the firm transmitting the order
Ostja nimel tegutseva edastava ühingu identifitseerimiskood
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Korraldust edastava ühingu identifitseerimiseks kasutatav kood.
Transmitting firm identification code for the seller
Vastuvõttev ühing täidab selle välja oma aruandes, sisestades sinna edastavalt ühingult saadud identifitseerimiskoodi.
Code used to identify the firm transmitting the order.
Müüja nimel tegutseva edastava ühingu identifitseerimiskood
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
Korraldust edastava ühingu identifitseerimiseks kasutatav kood.
Transaction details
Vastuvõttev ühing täidab selle välja oma aruandes, sisestades sinna edastavalt ühingult saadud identifitseerimiskoodi.
Trading date time
Tehingu üksikasjad
Date and time when the transaction was executed.
Kauplemise kuupäev ja aeg
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
Tehingu sooritamise kuupäev ja kellaaeg.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Kauplemiskohas sooritatud tehingute korral peab andmete detailsus vastama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/574 [2] artiklis 3 esitatud nõuetele.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Kui tehingut ei sooritata kauplemiskohas, määratakse kuupäev ja kellaaeg selle põhjal, millal pooled lepivad kokku järgmiste väljade sisus: kogus, hind, väljadele 31, 34 ja 44 sisestatavad valuutad, instrumendi tunnuskood, instrumendi liigitus ja aluseks oleva instrumendi kood, kui see on asjakohane.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Kui tehingut ei sooritata kauplemiskohas, esitatakse kellaaeg vähemalt lähima sekundi täpsusega.
Trading capacity
Kui tehingu aluseks on korraldus, mille täitev ühing edastab kliendi nimel kolmandale isikule, ja artiklis 4 esitatud edastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse sellel väljal tehingu sooritamise, mitte korralduse edastamise kuupäeva ja kellaaega.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Kauplemisvolitused
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Teave selle kohta, kas tehingu sooritanud ühing tegi direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 38 kohase kliendikorralduste sobitamistehingu või kauples direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 6 kohaselt oma arvel.
‘DEAL’ – Dealing on own account
Kui tehingu sooritanud ühing ei teinud kliendikorralduste sobitamistehingut ja ei kaubelnud oma arvel, märgitakse andmeväljal, et tehing tehti muu volituse alusel.
‘MTCH’ – Matched principal
DEAL – kauplemine oma arvel
‘AOTC’ – Any other capacity
MTCH – kliendikorralduste sobitamine
Quantity
AOTC – muu volituse alusel
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Kogus
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Tehingu finantsinstrumendi ühikute või tuletislepingute arv.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Finantsinstrumendi nimiväärtus või rahaline väärtus.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Hinnavahekihlvedude korral on kogus panustatud rahaline väärtus alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Krediidiriski vahetustehingute puhul on kogus tinglik summa, mille puhul on kaitse omandatud või võõrandatud.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Tuletislepingute tingliku väärtuse suurendamise või vähendamise korral näitab arv muutuse absoluutväärtust ja seda väljendatakse positiivse arvuna.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Sellel väljal esitatav teave peab olema kooskõlas väljadele 33 ja 46 sisestatud väärtustega.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogus on väljendatud ühikute arvuna.
Quantity currency
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogus on väljendatud rahalise või nimiväärtusena.
Currency in which the quantity is expressed.
Kogusevaluuta
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Valuuta, milles kogus on väljendatud.
Derivative notional increase/decrease
Asjakohane üksnes juhul, kui kogus on väljendatud nimiväärtuse või rahalise väärtusena.
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Tuletislepingu tingliku väärtuse suurenemine/vähenemine
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
Teave selle kohta, kas tehinguga suurendatakse või vähendatakse tuletislepingu tinglikku väärtust.
‘INCR’ – Increase
Välja kasutatakse üksnes juhul, kui tuletislepingu tinglik väärtus muutub.
‘DECR’ – Decrease
INCR – suurenemine
Price
DECR – vähenemine
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Hind
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Hind, millega tehing tehti, välja arvatud (kui see on asjakohane) vahendustasu ja kogunenud intressid.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
Optsioonilepingute puhul märgitakse tuletislepingu hind alusvara või indeksipunkti kohta.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Hinnavahekihlvedude puhul märgitakse alusvaraks oleva instrumendi võrdlushind.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Krediidiriski vahetustehingute puhul märgitakse kupongiintress baaspunktides.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Kui hind on väljendatud rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse nende ootel, sisestatakse „PNDG“.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
Kui hinda ei kasutata, sisestatakse „NOAP“.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Sellel väljal esitatav teave peab olema kooskõlas väljadele 30 ja 46 sisestatud väärtustega.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-18/13 juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
DECIMAL-11/10 juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena.
‘PNDG’ in case the price is not available
DECIMAL-18/17 juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides.
‘NOAP’ in case the price is not applicable
PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav.
Price Currency
NOAP juhul, kui hinda ei kasutata.
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Hinna valuuta
Net amount
Valuuta, milles hind on väljendatud (kui hind on väljendatud rahalises väärtuses).
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Netosumma
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Tehingu netosumma on rahasumma, mille võlainstrumendi ostja tasub tehingu arveldamisel.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
See rahasumma võrdub järgmisega: (puhashind * nimiväärtus) + kogunenud kupongiintress.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Seega ei arvestata tehingu netosumma sisse vahendustasu ega muid võlainstrumendi ostja makstavaid tasusid.
Venue
Välja kasutatakse üksnes juhul kui finantsinstrument on võlainstrument.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Koht
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Esitada tuleb selle koha tunnuskood, kus tehing sooritati.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Kui tehing sooritati väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormis, kasutatakse segmendi MIC-koodi vastavalt standardile ISO 10383.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Kui segmendi MIC puudub, kasutatakse korraldaja MIC-koodi.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Kui tehingut finantsinstrumendiga ei sooritatud väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormis või kui investeerimisühing ei tea, et ta kaupleb teise investeerimisühinguga, kes tegutseb kliendi korralduste süsteemse täitjana, kasutatakse kauplemisele lubatud, kauplemiskohas kaubeldavate või kauplemisele lubamise taotluses käsitletud finantsinstrumentide puhul MIC-koodi „XOFF“.
Country of the branch membership
Kui finantsinstrument ei ole kauplemisele lubatud või sellega ei kaubelda kauplemiskohas või selle kohta ei ole esitatud kauplemisele lubamise taotlust ning sellega ei kaubelda väljaspool liitu asuvas organiseeritud kauplemisplatvormil, kuid selle alusvara on kauplemisele lubatud või alusvaraga kaubeldakse kauplemiskohas, siis kasutatakse selliste finantsinstrumentide kohta MIC-koodi „XXXX“.
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Filiaali liikmesusejärgne riik
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Kood, millega näidatakse investeerimisühingu selle filiaali asukohariiki, mille turuliikme staatust kasutati tehingu sooritamiseks.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Kui filiaali turuliikme staatust ei kasutatud, sisestatakse väljale investeerimisühingu päritoluliikmesriigi riigikood või ühingu peakontori või registrijärgse asukoha riigi kood (kolmandas riigis tegutseva ühingu korral).
Up-front payment
Väli täidetakse üksnes väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas või organiseeritud kauplemisplatvormis sooritatud tehingu turupoole kohta.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Ettemakse
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Müüja saadud või tasutud ettemakse rahaline väärtus.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Kui müüja on ettemakse saaja, on sisestatav väärtus positiivne.
Up-front payment currency
Kui müüja on ettemakse maksja, on sisestatav väärtus negatiivne.
Currency of the up-front payment.
Ettemakse valuuta
Complex trade component id
Ettemakse valuuta.
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Komplekstehingu osa tunnus
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Aruannet edastava ühingu sisene tunnus, mis võimaldab identifitseerida kõiki finantsinstrumentide kombinatsiooni sisaldava tehingu sooritamisega seotud aruandeid vastavalt artiklile 12.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Kood peab olema iga tehinguga seotud aruannete rühma puhul ühingu tasandil kordumatu.
Instrument details
Välja kasutatakse üksnes juhul, kui kehtivad artiklis 12 osutatud tingimused.
Instrument identification code
Instrumendi üksikasjad
Code used to identify the financial instrument
Instrumendi tunnuskood
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Finantsinstrumendi identifitseerimiseks kasutatav kood
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Välja kasutatakse selliste finantsinstrumentide korral, mille kohta on esitatud kauplemisele lubamise taotlus, mis on kauplemisele lubatud või millega kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemse täitja juures kaubeldakse.
Fields 42-56 are not applicable where:
Samuti kasutatakse seda selliste finantsinstrumentide korral, millel on ISIN-kood, millega kaubeldakse väljaspool liitu asuval organiseeritud kauplemisplatvormil ja mille alusvara on kauplemisplatvormil kaubeldav finantsinstrument.
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
Välju 42–56 ei kasutata järgmistel juhtudel:
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
tehingud sooritatakse kauplemiskohas või investeerimisühing tegutseb kliendi korralduste süsteemse täitjana; või
Instrument full name
väljale 41 sisestatakse ESMA viitandmete loendis sisalduv ISIN-kood.
Full name of the financial instrument
Instrumendi täisnimi
Instrument classification
Finantsinstrumendi täielik nimi
Taxonomy used to classify the financial instrument
Instrumendi liigitus
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Taksonoomia, mida kasutatakse finantsinstrumendi liigitamiseks.
Notional currency 1
Esitatakse täielik ja täpne CFI-kood.
Currency in which the notional is denominated.
Tinglik valuuta 1
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.