natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the information specified in template 102 of Annex III, for the portfolios referred to in template 102 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 102 of Annex II and Annex IV respectively;
III lisa vormis 102 märgitud teave I lisa vormis 102 osutatud portfellide kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C 102 osutatud juhistega;
the information specified in template 103 of Annex III, for the portfolios referred to in template 103 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 103 of Annex II and Annex IV respectively;
III lisa vormis 103 märgitud teave I lisa vormis 103 osutatud portfellide kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C 103 osutatud juhistega;
the information specified in template 104 of Annexes III, for the hypothetical transactions referred to in template 104 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 104 in Annex II and Annex IV respectively;
III lisa vormis 104 märgitud teave I lisa vormis 104 osutatud hüpoteetiliste tehingute kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C 104 osutatud juhistega;
the information specified in template 105 of Annex III in relation to the name and characteristics of the internal approaches used for the computation of the results provided in templates 102 to 104 of Annex III, in accordance with the instructions referred to in Table C 105 of Annex IV.
III lisa vormis 105 märgitud teave III lisa vormides 102–104 osutatud tulemuste arvutamiseks kasutatavate sisemeetodite nimetuste ja omaduste kohta kooskõlas IV lisa tabelis C 105 osutatud juhistega.
Reporting of information for market risk
Teabe esitamine tururiski kohta
For internal approaches for market risk, an institution shall submit to its competent authority the information specified in the templates of Annex VII, in accordance with the portfolio definitions and instructions contained in Annexes V and VI, respectively.
Tururiski sisemeetodite puhul esitab krediidiasutus või investeerimisühing oma pädevale asutusele VII lisa vormides märgitud teabe kooskõlas vastavalt V ja VI lisas esitatud portfellide määratluste ning juhistega.
As a derogation from paragraph 1, an institution shall not be required to submit the information referred to in paragraph 1 for an individual portfolio in any of the following cases:
Erandina lõikest 1 ei pea krediidiasutus või investeerimisühing esitama lõikes 1 osutatud teavet eraldi portfellide kohta järgmistel juhtudel:
the institution does not have the permission from its competent authority to model the relevant instruments or risk factors that are included in the portfolio;
krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole oma pädeva asutuse luba modelleerida portfelli kuuluvaid asjaomaseid instrumente või riskitegureid;
there is no internal approval by the management of that institution to operate in one or more instruments or in the underlying assets included in the relevant portfolios;
selle krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtkonnal ei ole sisemeetodit, et teha tehinguid asjaomastesse portfellidesse kuuluva ühe või mitme instrumendi või alusvaraga;
one or more of the instruments included in the portfolios incorporate underlying risks or modelling features that are not contemplated in the institution's risk metrics.
üks või mitu portfellidesse kuuluvat instrumenti on sellise riski või modelleerimisomadustega, mida ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu riskinäitajates kokku lepitud.
An institution that meets the conditions of paragraph 2 and has decided not to submit the information referred to in paragraph 1 on one or more portfolios shall:
Krediidiasutus või investeerimisühing, mis vastab lõike 2 tingimustele ja on otsustanud mitte esitada lõikes 1 osutatud teavet ühe või mitme portfelli kohta, peab:
report those portfolios and indicate which of the reasons listed in paragraph 2 is the cause thereof;
andma neist portfellidest aru ja märkima, milline lõikes 2 loetletud põhjustest on selle põhjuseks;
still submit the information for the aggregated portfolios included in Annex V, considering only the individual portfolios that it is able and permitted to model.
siiski esitama teavet V lisas hõlmatud koondportfellide kohta, arvestades üksnes eraldi portfelle, mida saab ja mida tal on lubatud modelleerida.
Reference and remittance dates
Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Article 1 on the following reporting reference dates:
Krediidiasutus või investeerimisühing peab esitama oma pädevale asutusele artiklis 1 osutatud teabe järgmistel aruandekuupäevadel:
the information referred to in Article 2 shall be submitted as it stands on 31 December of each year;
artiklis 2 osutatud teave esitatakse iga aasta 31. detsembri seisuga;
the information referred to in Article 3 shall be submitted as it stands on the reporting reference dates specified in the instructions laid down in Annexes V and VI.
artiklis 3 osutatud teave esitatakse V ja VI lisas sätestatud juhiste kohaselt kindlaks määratud aruandekuupäevade seisuga.
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Articles 2 and 3 by 11 April of each year.
Krediidiasutus või investeerimisühing peab esitama oma pädevale asutusele artiklites 2 ja 3 osutatud teabe iga aasta 11. aprilliks.
The remittance date of the initial market valuation of market risk data specified in template C 106 of Annex VII is set out in Annex V.
VII lisa vormis C 106 märgitud tururiski esialgse turuväärtuse andmete esitamise kuupäev on sätestatud V lisas.
Where the date referred to in paragraph 2 is not a working day in the Member State of the competent authority to which the information is to be submitted, the information shall be submitted on the following working day.
Kui lõikes 2 osutatud kuupäev ei ole tööpäev selle pädeva asutuse liikmesriigis, kellele teave tuleb esitada, esitatakse teave järgmisel tööpäeval.
An institution shall submit to its competent authority any corrections to the submitted information without undue delay.
Krediidiasutus või investeerimisühing esitab oma pädevale asutusele juba esitatud teabe mis tahes parandused põhjendamatu viivituseta.
Initial market valuation for market risk
Esialgne turuväärtus tururiski puhul
For portfolios other than those reported in accordance with point (a) of Article 3(3), an institution shall report to its competent authority an initial market valuation of those portfolios or of individual instruments included in those portfolios, as applicable, at the precise date specified in the instructions set out in Annex VI.
Muude portfellide puhul kui portfellid, millest on aru antud kooskõlas artikli 3 lõike 3 punktiga a, peab krediidiasutus või investeerimisühing teatama oma pädevale asutusele olenevalt asjaoludest kas nende portfellide või neis portfellides sisalduvate eri instrumentide esialgse turuväärtuse täpselt kuupäeval, mis on märgitud VI lisas sätestatud juhistes.
IT solutions for the reporting
IT-lahendused aruandluseks
When submitting information in accordance with Article 1, an institution shall use the IT solution developed for the purposes of the supervisory reporting in accordance with Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Kooskõlas artikliga 1 teavet esitades peab krediidiasutus või investeerimisühing kasutama kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artikliga 17 järelevalvealaseks aruandluseks välja töötatud IT-lahendust.
Transitional provisions for reference dates, remittance dates, and for reporting of credit risk templates
Üleminekusätted aruandluskuupäevade, aruannete esitamise kuupäevade ja krediidiriski vormide aruandluseks
As a derogation from Article 2, during the first year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (c) and (e) of that Article.
Erandina artiklist 2 peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesoleva määruse kohaldamise esimesel aastal üksnes nimetatud artikli punktides c ja e osutatud teabe.
As a derogation from Article 2, during the second year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (a), (b), (d) and (e) of that Article.
Erandina artiklist 2 peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesoleva määruse kohaldamise teisel aastal üksnes nimetatud artikli punktides a, b, d ja e osutatud teabe.
As a derogation from Article 2 and until 31 December 2016, an institution shall not be required to report column 180 of templates 102 and 103 of Annex III where that institution does not compute the own funds requirements for credit risk resulting from the application of the standardised approach.
Erandina artiklist 2 ning kuni 31. detsembrini 2016 ei pea krediidiasutus või investeerimisühing esitama III lisa vormide 102 ja 103 veerus 180 osutatud teavet, kui see krediidiasutus või investeerimisühing ei arvuta standardmeetodi kohaldamisest tuleneva krediidiriski puhul omavahendite nõudeid.
As a derogation from Article 4(2), during the first year of application of this Regulation, an institution shall submit the information referred to in Articles 2 and 3 to competent authorities by close of business of 27 December 2016.
Erandina artikli 4 lõikest 2 peab krediidiasutus või investeerimisühing esitama käesoleva määruse kohaldamise esimesel aastal pädevatele asutustele artiklites 2 ja 3 osutatud teabe 27. detsembri 2016. aasta tööpäeva lõpuks.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ning määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
DEFINITION OF SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
JÄRELEVALVEGA SEOTUD VÕRDLUSPORTFELLIDE MÄÄRATLEMINE
LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES
MADAL MAKSEVIIVITUSE RISK – VORMID
Template number
Vormi number
Name of the template /group of templates
Vormi / vormide rühma nimetus
Definition of Low Default Portfolio counterparties
Madala makseviivituse riskiga portfelli vastaspoolte määratlemine
LDP Counterparties
Madala makseviivituse riskiga portfelli vastaspooled
Definition of Low Default Portfolios
Madala makseviivituse riskiga portfellide määratlemine
LDP Portfolios
Madala makseviivituse riskiga portfellid
Definition of High Default Portfolios
Kõrge makseviivituse riskiga portfellide määratlemine
HDP Portfolios
Kõrge makseviivituse riskiga portfellid
Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Madala makseviivituse riskiga portfellide hüpoteetiliste tehingute määratlemine
HYP Transactions
Hüpoteetilised tehingud
C 101.00 — Definition of Low Default Portfolio counterparties
C 101.00 – Madala makseviivituse riskiga portfelli vastaspoolte määratlemine
Counterparty code
Vastaspoole kood
Legal entity identifier (LEI)
Juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)
Credit register code
Krediidiregistri kood
Commercial register code
Äriregistri kood
Bloomberg ticker
Bloombergi tähis
Portfolio name
Portfelli nimi
Sector of the counterparty
Vastaspoole sektor
Type of exposures
Riskipositsiooni liik
Type of facility
Rahastamisvahendi liik
Large corporate sample
Suurte äriühingute valim
Non-financial corporations
Finantssektorivälised äriühingud
Other financial corporations
Muud finantssektori äriühingud
non-financial corporations
Finantssektorivälised äriühingud
Arqiva Financing No. 1 Limited
1 Limited
AB ‘Kauno grūdai’
Finantssektori äriühingud, välja arvatud krediidiasutused
Financial corporations other than credit institutions
Valitsemissektor
Sovereign sample
Valitsemissektor
General Governments
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute valim
General governments
Krediidiasutused
Institutions sample
Keskpangad
Credit institutions
C 102.00 – madala makseviivituse riskiga portfellide määratlemine
Central banks
Portfelli tunnus
C 102.00 — Definition of Low Default Portfolios
Riskipositsiooni klass
Portfolio ID
Makseviivituse seisund
Exposure class
Reiting
Default status
Tagatuse seisund
Rating
NACE kood
Collateralisation status
Vastaspoole sektor
NACE code
Vastaspoole suurus
Sector of counterparty
Tagatise liik
Size of counterparty
Riskipositsiooni suurus
Collateral type
Makseviivituses mitteolev
Size of exposure
Reiting 1
Non-defaulted
Kasutatud krediidilimiit
Rating 1
>200 miljonit eurot.
Drawn credit facility
Reiting 2
>EUR 200 mln.
Reiting 3
Rating 2
Reiting 4
Rating 3
Reiting 5
Rating 4
Reiting 6
Rating 5
Reiting 7
Rating 6
Reiting 8
Rating 7
Reiting 9
Rating 8
Reiting 10
Rating 9
Reiting 11
Rating 10
Reiting 12
Rating 11
Reiting 13
Rating 12
Reiting 14
Rating 13
Reiting 15
Rating 14
Reiting 16
Rating 15
Reiting 17
Rating 16
Reiting 18
Rating 17
Reiting 19
Rating 18
Reiting 20
Rating 19
Reiting 21
Rating 20
Reiting 22
Rating 21
Reiting 23
Rating 22
Reiting 24
Rating 23
Reiting 25
Rating 24
Reiting 26
Rating 25
Reiting 27
Rating 26
Reiting 28
Rating 27
Reiting 29
Rating 28
Reiting 30
Rating 29
Makseviivituses
Rating 30
Krediidiriski kaitseta riskipositsioonid
Defaulted
Otsese krediidiriski kaitsega riskipositsioonid
Exposures without credit protection
Aktsepteeritud finantstagatis
Exposures with funded credit protection
Muu aktsepteeritud tagatis: Nõuded
Eligible financial collateral
Muu aktsepteeritud tagatis: Elamukinnisvara
Other eligible collateral: Receivables
Muu aktsepteeritud tagatis: Ärikinnisvara
Other eligible collateral: Residential Real estate
Muu aktsepteeritud tagatis: füüsiline tagatis
Other eligible collateral: Commercial Real estate
Muu otsene krediidiriski kaitse
Other eligible collateral: Physical collateral
Kaudse krediidiriski kaitsega riskipositsioonid
Other funded credit protection
Kaudne krediidiriski kaitse
Exposures with unfunded credit protection
Kasutamata kokkulepitud uuenev krediidilimiit
Unfunded credit protection
Kasutamata kokkulepitud tähtajaga krediidilimiit
Undrawn committed revolving credit facility
Võlakirjade emissiooniteenus (NIF) ja uueneva käenduse süsteem (RUF)
Undrawn committed term credit facility
Kasutamata kokkulepitud krediidilimiit
Note issuance facility (NIF) and revolving underwriting facility (RUF)
Kasutamata kokkuleppimata krediidiliinid
Undrawn committed credit facility
Uuenevate ostetud nõuete kasutamata limiidid ja muud madala riskiga bilansivälised kirjed
Undrawn uncommitted credit lines
Väljastatud lühiajaline akreditiiv ja muud madala riskiga bilansivälised kirjed
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items
Antud tagatised ja kahjuhüvitised, garantiid, tühistamatu valmisolekuakreditiiv ning dokumentaalmakse
Issued short term letter of credit and other medium-risk off-balance sheet items
Muud rahastamisvahendid
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letter of credit and documentary credit
mitte EL
Other facilities
Suur äriühing
NON-EU
Äriühingud – muud
Large corporate
Riigid
Corporates — Other
Keskvalitsused ja keskpangad
Sovereign
Keskvalitsused ja keskpangad
Central governments and central banks
Ei kohaldata
Central banks and central governments
C 103.00 – Kõrge makseviivituse riskiga portfellide määratlemine
Institutions
Riski liik
C 103.00 — Definition of High Default Portfolios
Indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik
Type of risk
ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft
Indexed Loan to value range
Louis Delhaize – Compagnie franco-belge d'Alimentation
ÖBB — Infrastruktur Aktiengesellschaft
Petroleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Louis Delhaize — Compagnie franco-belge d'Alimentation
CASINO GUICHARD – PERRACHON
Petroleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS
ARTSANA – SOCIETA' PER AZIONI
CASINO GUICHARD — PERRACHON
CONSERVE ITALIA – CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE – SOCIETA' COOPERA
ARTSANA — SOCIETA' PER AZIONI
MARCEGAGLIA – S.P.A
CONSERVE ITALIA — CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE — SOCIETA' COOPERA
SACAL – SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO – S.P
MARCEGAGLIA — S.P.A
SAMMONTANA – S.P.A.
SACAL — SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO — S.P
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
SAMMONTANA — S.P.A.
EDP – Energias de Portugal S.A.
TERMOSANITARI CORRADINI — S.P.A.
GRUPO PESTANA – SGPS SA
TREVI — FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
OPWAY – SGPS, SA
EDP — Energias de Portugal S.A.
ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
EDP — GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE – AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
GRUPO PESTANA — SGPS SA
HERAEUS ELECTRO – NITE INTERNATIONAL
OPWAY — SGPS, SA
Hewlett – Packard Belgium
ZAGOPE — CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE – TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE — AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
Saksamaa
HERAEUS ELECTRO — NITE INTERNATIONAL
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON – MASSACHUSETTS
Hewlett — Packard Belgium
Äriühing – makseviivituses mitteolev, tagatud, ehitus
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE — TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded
Germany
Krediidiriski kaitsega riskipositsioonid
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON — MASSACHUSETTS
Äriühing – makseviivituses mitteolev, tagatud, muu
CORP Non-defaulted Secured Construction
YYY Muu mittefinants, mitteehitus
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries
Äriühing – makseviivituses mitteolev, tagatud
Exposures with credit protection
Muu kui kinnisvara tagatis
F Construction
Äriühing – makseviivituses olev
CORP Non-defaulted Secured Other
Äriühing – makseviivituses mitteolev, tagamata, muu
YY Y Other non financial no construction
Äriühing – makseviivituses mitteolev
CORP Non-defaulted Secured
Muu aktsepteeritud tagatis: kinnisvara
Non Real estate funded collateral
Äriühing – makseviivituses mitteolev, tagamata
CORP Defaulted
Makseviivituses mitteolevad hüpoteeklaenud – indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik,<=25 %
CORP Non-defaulted Unsecured Construction
Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
CORP Non-defaulted Unsecured Other
Makseviivituses mitteolevad hüpoteeklaenud – indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik>25 %,<=50 %
CORP Non-Defaulted
Makseviivituses mitteolevad hüpoteeklaenud – indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik>50 %,<=75 %
Other eligible collateral: Real estate
Makseviivituses mitteolevad hüpoteeklaenud – indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik>75 %,<=100 %
CORP Non-defaulted Unsecured
Makseviivituses mitteolevad hüpoteeklaenud – indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik>100 %,<=125 %
Mortgages Non-defaulted ILTV <=25 %
Makseviivituses mitteolevad hüpoteeklaenud – indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemik,>125 %
Retail — Secured by real estate non-SME
Hüpoteeklaenud, makseviivituses mitteolevad, kaitstud, krediidiriski maandamisega
Mortgages Non-defaulted ILTV >25 %,<=50 %
kinnisvara tagatis, muu tagatud CRM (krediidiriski maandamine) või isiklik tagatis
Mortgages Non-defaulted ILTV >50 %,<=75 %
Hüpoteeklaenud, makseviivituses mitteolevad, kaitsmata, krediidiriski maandamisega
Mortgages Non-defaulted ILTV >75 %,<=100 %
Kinnisvara tagatis ja muu kaudne krediidiriski maandamine
Mortgages Non-defaulted ILTV >100 %,<=125 %
Hüpoteeklaenud, makseviivituses olevad
Mortgages Non-defaulted ILTV >125 %
Hüpoteeklaenud, makseviivituses mitteolevad
Mortgages Non-defaulted funded CRM
VKE (äriühing) – makseviivituses mitteolev, tagatud, ehitus
Real estate collateral, other funded CRM and/or personal guarantees
Äriühingud – VKEd
Mortgages Non-defaulted Unfunded CRM
VKE (äriühing) – makseviivituses mitteolev, tagatud, muu
Real estate collateral and other unfunded CRM
VKE (äriühing) – makseviivituses mitteolev, tagatud
Mortgages Defaulted
VKE (äriühing) – makseviivituses olev
Mortgages Non-defaulted
VKE (äriühing) – makseviivituses mitteolev, tagamata, ehitus
SMEC Non-defaulted Secured Construction
VKE (äriühing) – makseviivituses mitteolev, tagamata, muu
Corporates — SME
VKE (äriühing) – makseviivituses mitteolev, tagamata
SMEC Non-defaulted Secured Other
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev, tagatud, ehitus
SMEC Non-defaulted Secured
Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga; Jaenõuded – muud VKEd
SMEC Defaulted
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev, tagatud, muu
SMEC Non-defaulted Unsecured Construction
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev, tagatud
SMEC Non-defaulted Unsecured Other
Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga
SMEC Non-defaulted Unsecured
VKE (jae) – makseviivituses olev
SMEC Non-Defaulted
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev, tagamata, ehitus
SMER Non-defaulted Secured Construction
Jaenõuded – muud VKEd
Retail — Secured by real estate SME; Retail — Other SME
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev, tagamata, muu
SMER Non-defaulted Secured Other
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev, tagamata
SMER Non-defaulted Secured
VKE (jae) – makseviivituses mitteolev
Retail — Secured by real estate SME
Vastaspoole krediidirisk
SMER Defaulted
Krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded
SMER Non-defaulted Unsecured Construction
C 104.00 – madala makseviivituse riskiga portfellide hüpoteetiliste tehingute määratlemine
Retail — Other SME
Tehingu tunnus
SMER Non-defaulted Unsecured Other
Tehingu nimi
SMER Non-defaulted Unsecured
Rahastamisvahend
SMER Non-Defaulted
Tagatis
Counterparty credit risk
Tagatise väärtus
Credit risk and free deliveries
Rahastamisvahend 1.1: täielikult kasutatud 50 miljoni euro suurune 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga ning kümne võrdse kuuekuise tagasimaksega laen, mille esimene tagasimakse tehakse pärast 6 kuud.
C 104.00 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Kõrgema nõudeõiguse järguga riskipositsioon ilma mistahes privileegita (nt tagatiste andmise piiramine).
Transaction ID
Bilansiline
Transaction name
Rahastamisvahend 1.2: Kolmekuuline täielikult kasutatud limiit 50 miljoni euro suuruse 5-aastase tähtajaga mitteamortiseeruva muutuva intressimääraga uueneva kokkulepitud rahastamisvahendi raames.
Facility
Rahastamisvahend 1.2: Kolmekuuline täielikult kasutatud limiit 50 miljoni euro suuruse 5-aastase tähtajaga mitteamortiseeruva muutuva intressimääraga uueneva kokkulepitud rahastamisvahendi raames.
Collateral
Rahastamisvahend 1.3: 55 miljoni euro suurune tagasimaksmata jääk 50 miljoni euro suuruse 5-aastase tähtajaga mitteamortiseeruva muutuva intressimääraga uueneva kokkulepitud rahastamisvahendi raames, mille limiit muutub igapäevaselt.
Collateral value
Rahastamisvahend 1.4: Fully drawn 10 million floating rate 3 month loan to finance the sale of equipment from the manufacturer to a buyer in the same country.
Facility 1.1: Fully drawn EUR 50 million floating rate 5 year term loan with 10 equal 6 monthly repayments starting in 6 months time.
Kõrgema nõudeõiguse järguga riskipositsioon ilma mistahes privileegita (nt tagatiste andmise piiramine).
Senior exposure without any privilege (e.g. negative pledge).
Rahastamisvahend 1.1: Täielikult kasutatud 50 miljoni euro suurune 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga ning kümne võrdse kuuekuise tagasimaksega laen, mille esimene tagasimakse tehakse pärast 6 kuud.
On balance sheet
Tagatis 1: BT Bond 2015 €1bn (EMTN) XS0372358902 1000 6.5 % A 7-Jul-15 London.
Facility 1.2: 3 month (full) drawing under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility.
Praegune hind 109,3
Facility 1.2: 3 month (full) drawing under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility.
Tagatis 2: Itaalia võlakohustus IT0004917958 3 % April 2017.
Facility 1.3: EUR 55 million outstanding under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility under which outstandings may vary on a daily basis.
Praegune hind 100,82
Facility 1.4: Fully drawn 10 million floating rate 3 month loan to finance the sale of equipment from the manufacturer to a buyer in the same country.
Tagatis 3: Mayfair Capital Residential – fond 1 (Londoni madala riskisusega elamukinnisvara)
Senior without any privilege (e.g. negative pledge).
Tagatis 4: Kuld