natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Tuletislepingute tingliku väärtuse suurenemise või vähenemise puhul kajastatakse muutuse absoluutväärtust ja seda väljendatakse positiivse arvuna
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Ülekande liik
Underlying instrument code
Siia märgitakse, kas tehing on arveldatud füüsiliselt või rahas.
ISIN code of the underlying instrument.
Kui ülekande liiki ei saa korralduse esitamise hetkel kindlaks määrata, märgitakse tähis OPTL.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Andmeväli täidetakse ainult tuletisinstrumentide olemasolul
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
„PHYS“ – füüsiliselt arveldatud
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
„CASH“ – rahas arveldatud
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
„OPTL“ – vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi määrab kolmas isik
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Optsiooni täitmise tüüp
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Siia märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa- ja Aasia-tüüp), mitmel eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval (Bermuda-tüüp) või igal hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika-tüüp).
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Andmeväli täidetakse ainult optsioonide puhul
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
„EURO“ – Euroopa
Option type
„AMER“ – Ameerika
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
„ASIA“ – Aasia
In case of swaptions it shall be:
„BERM“ – Bermuda
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„OTHR“ – muu tüüp
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Lõpptähtaeg
In case of caps and floors it shall be:
Finantsinstrumendi lõpptähtaeg.
‘PUTO’, in case of a floor.
Andmeväli täidetakse ainult kindlaksmääratud lõpptähtajaga võlainstrumentide puhul
‘CALL’, in case of a cap.
Kehtivuse kaotamise kuupäev
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Teatatud finantsinstrumendi kehtivuse kaotamise kuupäev.
‘PUTO’ — Put
Andmeväli täidetakse ainult kindlaksmääratud kehtivuse kaotamise kuupäevaga tuletisinstrumentide puhul
‘CALL’ — Call
Kogusevaluuta
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Valuuta, milles kogust väljendatakse.
Strike price
Andmeväli täidetakse üksnes juhul, kui kogust väljendatakse nimi- või rahalise väärtusena
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Koguse esitamise viis
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Siia märgitakse, kas tehingu kogust väljendatakse ühikute arvuna, nimi- või rahalise väärtusena
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
„UNIT“ – ühikute arv
Strike price currency
„NOML“ – nimiväärtus
Currency of the Strike Price
Algne kogus
Up-front payment
Korralduse finantsinstrumentide ühikute arv või tuletislepingute arv.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Finantsinstrumendi nimi- või rahaline väärtus.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
Hinnavahekihlvedude puhul on kogus panustatud rahaline väärtus alusvaraks oleva finantsinstrumendi punkti muutuse kohta.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Tuletislepingute tingliku väärtuse suurenemisel või vähenemisel kajastatakse muutuse absoluutväärtust ja seda väljendatakse positiivse arvuna.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Krediidiriski vahetustehingute puhul on kogus tinglik summa, mille puhul on kaitse omandatud või võõrandatud
Delivery type
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogust väljendatakse ühikute arvuna
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogust väljendatakse rahalises või nimiväärtuses
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Kuupäev ja kellaaeg
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Korralduse saamise või tehinguotsuse täpne kuupäev ja kellaaeg.
‘PHYS’ — Physically settled
Vajaduse korral säilitatakse andmevälja kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/574] [3] artikliga 3 ja lisa tabeliga 2
‘CASH’ — Cash settled
Vajaduse korral määratakse kohtade arv pärast sekundeid kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 lisa tabeliga 2
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Kliendilt saadav lisateave
Option exercise style
Kõik korraldusega seotud juhised, parameetrid, tingimused ja muud üksikasjad, mille klient on investeerimisühingule esitanud
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Vabatekst
This field is only applicable for options.
Tabel 3
‘EURO’ — European
Teave väljaminevate ja täidetud korralduste kohta
‘AMER’ — American
Andmeväli/sisu
‘ASIA’ — Asian
Vorming
‘BERM’ — Bermudan
Siia märgitakse, kas tegu on ostu- või müügikorraldusega, nagu on määratud tabeli 2 andmevälja 8 kirjelduses
‘OTHR’ — Any other type
Kauplemisvolitus
Maturity date
Siia märgitakse, kas korralduse esitamine tuleneb kauplemiskoha liikmelt, osaliselt või kliendilt, kes tegi direktiivi 2014/65/EL artikli 4 punkti 38 kohase kliendikorralduste sobitamistehingu või kauples direktiivi 2014/65/EL artikli 4 punkti 6 kohaselt oma arvel.
Date of maturity of the financial instrument.
Kui korralduse esitamine ei tulene kauplemiskoha liikmelt, osaliselt või kliendilt, kes tegi kliendikorralduste sobitamistehingu või kauples oma arvel, märgitakse andmeväljale, et tehing tehti muu volituse alusel
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
„DEAL“ – kauplemine oma arvel
Expiry date
„MTCH“ – kliendikorralduste sobitamine
Expiry date of the reported financial instrument.
„AOTC“ – muu volituse alusel
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Likviidsuse pakkumine
Quantity currency
Siia märgitakse, kas korraldus esitati kauplemiskohale direktiivi 2014/65/EL artiklite 17 ja 48 kohase turutegemise strateegia või muu tegevuse osana vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/575 [4] artiklile 3
Currency in which the quantity is expressed.
Ühingusisene täitmine
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Investeerimisühingus sellise isiku või algoritmi tunnuskood, kes vastutab korraldusest tuleneva tehingu täitmise eest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklile 9.
Quantity notation
Kui tehingu täitmise eest vastutab füüsiline isik, märgitakse isiku riiklik tunnuskood NATIONAL_ID.
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Kui tehingu täitis algoritm, täidetakse andmeväli vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklile 9.
‘UNIT’ — Number of units
Kui tehingu täitmises osaleb mitu isikut või isikute ja algoritmide kombinatsioon, määrab ühing peamiselt vastutava kaupleja või algoritmi, nagu on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2017/590 artiklis 9, ja märgib sellele andmeväljale kõnealuse kaupleja või algoritmi tunnuskoodi.
‘NOML’ — Nominal value
Andmeväli täidetakse ainult täidetud korralduste puhul.
Initial quantity
Kauplemiskohale või teisele investeerimisühingule esitatud korralduse tunnuskood
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Sisemine kood, mida investeerimisühing kasutab kauplemiskohale või teisele investeerimisühingule esitatud korralduse identimiseks, tingimusel et kood on iga kauplemispäeva ja finantsinstrumendi puhul kordumatu
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Korralduse tunnuskood, mille on määranud teine investeerimisühing või kauplemiskoht, kellele korraldus esitati
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Tärkkood, mille on määranud teine investeerimisühing või kauplemiskoht, kellele investeerimisühing korralduse täitmiseks esitas.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Sellele andmeväljale märgitakse viimati nimetatud investeerimisühingu või kauplemiskoha määratud tunnuskood
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Korralduse saaja tunnuskood
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Selle investeerimisühingu või kauplemiskoha kood, kellele korraldus edastati
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Investeerimisühingu puhul: LEI
Date and time
Kauplemiskoha puhul: MIC
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Korralduse liik
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Kauplemiskohale esitatud korralduse liik vastavalt kauplemiskoha normidele
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Määratud hind
Additional information from the client
Maksimumhind, mille puhul saab ostukorralduse alusel kaubelda, või miinimumhind, mille puhul saab müügikorralduse alusel kaubelda.
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Strateegiapõhiste korralduste puhul hinnavahe.
Free text
See võib olla negatiivne või positiivne.
Table 3
Korralduste puhul, millel ei ole määratud hinda, ja hinnata korralduste puhul jäetakse see andmeväli tühjaks.
Information relating to outgoing and executed orders
Vahetusvõlakirjade puhul märgitakse sellele andmeväljale korralduse puhul kasutatud tegelik hind (ilma tuleviku rahavoogudeta või koos tuleviku rahavoogudega).
Field/Content
Kui korraldus on täidetud, salvestab investeerimisühing ka hinna, millega tehing täideti
Format
DECIMAL-18/13 juhul, kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus
The trading capacity
DECIMAL-11/10 juhul, kui hinda väljendatakse protsentides või tootlusena
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Valuuta, milles korraldusega seotud finantsinstrumendi tehinguhinda väljendatakse (kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses)
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Siia märgitakse, kas hinda ja alushinda väljendatakse rahalises väärtuses, protsentides, tootlusena või baaspunktides
‘DEAL’ — Dealing on own account
Täiendav määratud hind
‘MTCH’ — Matched principal
Muu määratud hind, mida võidakse korralduse puhul kasutada.
‘AOTC’ — Any other capacity
Kui andmeväli ei ole asjakohane, jäetakse see tühjaks.
Liquidity provision activity
Kui hinda väljendatakse rahalises väärtuses, esitatakse see peamise valuuta ühikus.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
DECIMAL-11/10 juhul, kui hinda väljendatakse protsentides või tootlusena
[4].
Stopp-hind
Execution within firm
Hind, mis tuleb saavutada, et korraldus muutuks aktiivseks.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Stopp-korralduste puhul, mille käivitavad finantsinstrumendi hinnast sõltumatud sündmused, märgitakse sellel andmeväljal stopp-hinnaks null.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Seotud määratud hind
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Maksimumhind, mille puhul saab seotud ostukorralduse alusel kaubelda, või miinimumhind, mille puhul saab seotud müügikorralduse alusel kaubelda.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Järelejäänud kogus, sealhulgas varjatud kogus
This field shall only be applicable for executed orders.
Kogus, mis jääb tellimusraamatusse pärast korralduse osalist täitmist või korraldust mõjutava muu sündmuse korral.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
Osalise täitmise korralduse puhul on see pärast osalist täitmist järelejäänud kogus kokku.
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
Korralduse kandmisel tellimusraamatusse on see algne kogus
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
DECIMAL-18/17 juhul, kui kogust väljendatakse ühikute arvuna
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogust väljendatakse rahalises või nimiväärtuses
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
Nähtav kogus
Order receiver identification code
Kogus, mis on tellimusraamatus nähtav (vastandina varjatud kogusele)
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
DECIMAL-18/5 juhul, kui kogust väljendatakse rahalises või nimiväärtuses
For an investment firm: LEI
Kaubeldud kogus
For a trading venue:MIC
Osalise või täieliku täitmise korral märgitakse sellele andmeväljale täidetud kogus
Order type
Minimaalne aktsepteeritav kogus
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Minimaalne aktsepteeritav kogus korralduse puhul, mida võidakse täita mitme osalise täitmise teel.
Limit price
Tavaliselt kasutatakse ainult mittepüsivate korralduste liikide puhul.
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Minimaalne täitmismaht
The spread price for a strategy order.
Võimaliku üksiktäitmise minimaalne maht.
It can be negative or positive.
Minimaalne täitmismaht ainult esimese täitmise puhul
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Siia märgitakse, kas minimaalne täitmismaht kehtib ainult esimese täitmise puhul.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Kui andmeväli 19 on tühjaks jäetud, jäetakse ka see andmeväli tühjaks.
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Üksnes passiivsuse näitaja
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Siia märgitakse, kas korraldus on esitatud kauplemiskohale andmete/tähisega, mille tõttu korraldust ei saa viivitamata mis tahes nähtava vastaskorralduse vastu täita.
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Oma korralduse täitmise vältimine (Self-Execution Prevention)
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Näitab, kas korraldus on esitatud oma korralduse täitmise vältimise kriteeriumiga, nii et seda ei täidetaks tellimusraamatu vastaspoole korraldusega, mille on sisestanud sama liige või osaline
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
(Korralduse esitamise) kuupäev ja kellaaeg
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Täpne kuupäev ja kellaaeg, mil korraldus kauplemiskohale või teisele investeerimisühingule esitati
Additional limit price
Kohtade arv pärast sekundeid määratakse kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 lisa tabeliga 2
Any other limit price which may apply to the order.
(Korralduse saamise) kuupäev ja kellaaeg
This field shall be left blank if not relevant.
Iga kauplemiskohale või teisele investeerimisühingule edastatud või nende saadud sõnumi täpne kuupäev ja kellaaeg
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Kohtade arv pärast sekundeid määratakse kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/574 lisa tabeliga 2
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Järjenumber
Stop price
Investeerimisühing tähistab iga andmeväljal 26 loetletud sündmuse positiivse täisarvuga kasvavas järjestuses.
The price that must be reached for the order to become active.
Järjenumber on iga sündmuse liigi puhul kordumatu, kõikide sündmuste puhul ühtsel kujul, tähistatud investeerimisühingu ajatempliga ja sündmuse toimumise kuupäeval muutumatu
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Uus korraldus, korralduse muutmine, tühistamine, tagasilükkamine, osaline või täielik täitmine
Pegged limit price
Uus korraldus: kauplemiskoha korraldaja saab uue korralduse.
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
„NEWO“ – uus korraldus
Remaining quantity including hidden
Käivitatud: korraldus, mis muutub täidetavaks või vajaduse korral mittetäidetavaks eelnevalt kindlaks määratud tingimuse täitumisel.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
„TRIG“ – käivitatud
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
Kauplemiskoha liikme, osalise või kliendi poolt asendatud: kauplemiskoha liige, osaline või klient otsustab omal algatusel muuta korralduse andmeid, mida ta on varem tellimusraamatusse kandnud.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
„REME“ – kauplemiskoha liikme, osalise või kliendi poolt asendatud
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
Turutoimingute kaudu asendatud (automaatne): kauplemiskoha korraldaja IT-süsteemid on muutnud korralduse andmeid.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
See hõlmab juhtusid, kui muudetud on seotud hinnatasemega korralduse või liikuva stopp-korralduse andmeid, et kajastada seda, kus korraldus tellimusraamatus asub.
Displayed quantity
„REMA“ – turutoimingute kaudu asendatud (automaatne)
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Turutoimingute kaudu asendatud (inimsekkumine): kauplemiskoha korraldaja töötajad on muutnud korralduse andmeid.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
See hõlmab juhtusid, kui kauplemiskoha liikmel, osalisel või kliendil on IT-probleeme, mistõttu on vaja korraldused kiiresti tühistada.
Traded quantity
„REMH“ – turutoimingute kaudu asendatud (inimsekkumine)
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Seisundi muutmine kauplemiskoha liikme, osalise või kliendi algatusel.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
See hõlmab aktiveerimist ja desaktiveerimist.
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
„CHME“ – seisundi muutmine kauplemiskoha liikme, osalise või kliendi algatusel
Minimum executable size (MES)
Seisundi muutmine turutoimingute tõttu.
The minimum execution size of any individual potential execution.
„CHMO“ – seisundi muutmine turutoimingute tõttu
MES first execution only
Tühistatud kauplemiskoha liikme, osalise või kliendi algatusel.
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
„CAME“ – tühistatud kauplemiskoha liikme, osalise või kliendi algatusel
This field can be left blank where field 19 is left blank.
Tühistatud turutoimingute kaudu.
Passive only indicator
See hõlmab selliste investeerimisühingute kaitsemehhanismi, kes tegelevad turutegemise strateegia elluviimisel direktiivi 2014/65/EL artiklites 17 ja 48 sätestatud algoritmkauplemisega.
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
„CAMO“ – tühistatud turutoimingute kaudu
Self-Execution Prevention
Tagasi lükatud korraldus: kauplemiskoha korraldaja saadud, kuid tagasi lükatud korraldus.
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
„REMO“ – tagasi lükatud korraldus
Date and time (submission of order)
Kehtivuse kaotanud korraldus: korraldus on pärast selle kehtivusaega tellimusraamatust kõrvaldatud.
The exact date and time of the submission of an order to the trading venue or to another investment firm.
„EXPI“ – kehtivuse kaotanud korraldus
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Osaliselt täidetud: korraldus ei ole täielikult täidetud, mistõttu teatav kogus kuulub veel täitmisele.
Date and time (receipt of order)
„PARF“ – osaliselt täidetud
The exact date and time of any message that is transmitted to and received from the trading venue or other investment firm in relation to the order.
Täidetud: täitmisele kuuluv kogus on otsa saanud
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574
„FILL“ – täidetud