natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Saadud rahastamise lõpptähtaegade kindlaksmääramisel ei võta krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse tehingupäeva ja arvelduspäeva vahelist aega; see tähendab, et näiteks kahe nädala jooksul arveldatavat kolmekuulist kohustust kajastatakse 3kuulise lõpptähtaja all (veergudes 070 ja 080).
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Iga tähtajaklassi vasakus veerus kajastatav intressivahe (spread) on üks järgmistest:
OSWF (other secured wholesale funding)
intressivahe, mis kuuluks krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt tasumisele kuni üheaastaste kohustuste eest, kui hiljemalt tehingupäevaks oleva tööpäeva lõpuks oleks toimunud vahetus asjaomase valuuta puhul võrdlusaluseks oleva üleööindeksi vastu;
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
intressivahe, mis kuuluks ettevõtte poolt tasumisele üle üheaastase esialgse tähtajaga kohustuste eest, kui hiljemalt tehingupäevaks oleva tööpäeva lõpuks toimuks vahetus asjaomase valuuta asjakohaseks võrdlusaluseks oleva indeksi vastu, milleks euro puhul on kolme kuu EURIBOR ning Inglise naela ja Ameerika Ühendriikide dollari puhul LIBOR.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Üksnes alapunktide a ja b kohase intressivahe arvutamiseks võib krediidiasutus või investeerimisühing varasema kogemuse põhjal määrata esialgse tähtaja kindlaks valikulisust arvesse võttes või seda arvesse võtmata, nagu on asjakohane.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Intressivahesid kajastatakse baaspunktides, ja kui uus rahastamine on odavam kui asjaomase võrdlusaluse puhul, miinusmärgiga.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Need arvutatakse kaalutud keskmisena.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Erinevate emissioonide/hoiuste/laenude eest tasumisele kuuluva keskmise intressivahe arvutamisel arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kogumaksumuse emissiooni valuutas, võtmata sealjuures arvesse välisvaluuta vahetustehinguid, kuid võttes arvesse mis tahes preemiaid või diskontosid ja tasumisele või laekumisele kuuluvaid teenustasusid, võttes arvutamisel aluseks mis tahes teoreetilise või tegeliku intressimäära vahetustehingu lõpptähtaja, mis langeb kokku kohustuse lõpptähtajaga.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Intressivahe on kohustuse intressimäär miinus vahetuslepingu intressimäär.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Veerus „Kirje“ loetletud rahastamise kategooriatest saadud rahastamise summa esitatakse asjakohase tähtajaklassi veerus „Maht“.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Veerus „Maht“ kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esialgse tähtaja lõikes asjakohase tähtajaklassi jooksul saadud uue rahastamise bilansilist väärust.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Nagu kõigi muude kirjete puhul, nii kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud ka bilansiväliste kohustuste all ainult bilansilisi kirjeid.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Krediidiasutusele või investeerimisühingule antud bilansivälist kohustust kajastatakse vormis C 69.00 alles pärast kasutuselevõttu.
of which sight deposits;
Kasutuselevõtu korral kajastatav maht ja intressivahe vastavad aruandeperioodi lõpu seisuga kasutatud summadele ja kehtivale intressivahele.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Kui kasutuselevõttu ei saa krediidiasutuse või investeerimisühingu otsusel pikendada, kajastatakse kasutuselevõtu tegelikku tähtaega.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on vahendit kasutama asunud juba eelmise aruandeperioodi lõpus ja kui krediidiasutus või investeerimisühing on seejärel vahendi kasutamist suurendanud, kajastatakse ainult lisaks kasutusele võetud summat.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Jaeklientide hoiused on delegeeritud määruse nr 2015/61 artikli 3 punktis 8 määratletud hoiused.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Aruandeperioodi jooksul pikendatud ja aruandeperioodi lõpus endiselt avatud rahastamise puhul kajastatakse sel ajal (st aruandeperioodi lõpus) kehtivate intressivahede keskmist.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Vormi C 69.00 täitmisel loetakse pikendatud ja aruandeperioodi lõpus endiselt olemasolevat rahastamist uueks rahastamiseks.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Erandina jao 1.4 muudest osadest kajastatakse nõudmiseni hoiuste mahtu ja intressivahet ainult siis, kui hoiustajal ei olnud eelmisel aruandeperioodil nõudmiseni hoiust või kui võrreldes eelmise aruandekuupäevaga on hoiustatavat summat suurendatud; viimasel juhul käsitatakse suurendamist uue rahastamisena.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Intressivahet arvestatakse selle perioodi lõpu seisuga.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Kui esitatavad andmed puuduvad, jäetakse intressivahet kajastavad lahtrid tühjaks.
This row shall not be reported.
Konkreetsete ridade täitmise juhised.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
1 Rahastamine kokku
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Kogu rahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe kõigi järgmiste tähtaegade puhul:
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
pikem kui üleöö ja kuni 1 nädal (veerud 030 ja 040);
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud jaerahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud tagamata hulgirahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud tagatud rahastamise kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
unsecured wholesale funding;
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud saadud kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata väärtpaberite kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud kõigi krediidiasutuse või investeerimisühingu enda varasid koormavate pandikirja emissioonide kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
of which loans and deposits from financial customers;
Kirjes 1 kajastatud kogurahastamise hulgas kajastatud emiteeritud varaga tagatud väärtpaberite, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite kogumaht ja kaalutud keskmine intressivahe.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Rahastamise pikendamine (C 70.00)
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Selle vormi eesmärk on koguda teavet tähtaeguva rahastamise ja saadud uue rahastamise mahu kohta, st „rahastamise pikendamise“ kohta päevade kaupa aruandekuupäevale eelneva kuu jooksul.
of which loans and deposits from non-financial customers;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad (kalendripäevades) oma tähtaeguvat rahastamist kõikides järgmistes tähtajaklassides nende esialgse tähtaja alusel:
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
üleöö (veerud 010 ja 040);
of which loans and deposits from intra-group entities;
1 päev kuni 7 päeva (veerud 050–080);
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
7 päeva kuni 14 päeva (veerud 090–120);
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
14 päeva kuni 1 kuu (veerud 130–160);
secured wholesale funding;
1 kuu kuni 3 kuud (veerud 170–200);
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
3 kuud kuni 6 kuud (veerud 210–240);
of which Securities Financing Transactions;
üle 6 kuu (veerud 250–280).
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Igas punktis 2 kirjeldatud tähtajaklassis kajastatakse tähtaeguvat summat vasakus veerus, pikendatud rahastamise summa esitatakse veerus „Pikendamine“, uued saadud vahendid veerus „Uued vahendid“ ja netoerinevus, mille leidmiseks liidetakse uued vahendid ja pikendatavad vahendid ning lahutatakse tähtaeguvad vahendid, esitatakse paremas veerus.
of which covered bond issuances;
Netorahavoogude kogusumma esitatakse veerus 290 ja see võrdub kõigis veergudes „Neto“ (040, 080, 120, 160, 200, 240 ja 280) esitatud arvude summaga.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Tähtaeguva rahastamise keskmine tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 300.
of which asset backed security issuances;
Pikendatavate vahendite rahastamise keskmine tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 310.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Uue rahastamise keskmine tähtaeg (päevades) esitatakse veerus 320.
of which loans and deposits from intra-group entities.
Tähtaeguv summa koosneb kõikidest kohustustest, millest rahastamise pakkuja sai lepinguliselt loobuda või mis kuulusid aruandeperioodi vastaval päeval tasumisele.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Seda kajastatakse alati plussmärgiga.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Veeru „Pikendamine“ summa koosneb punktides 2 ja 3 määratletud tähtaeguvast summast, mis on aruandeperioodi vastaval päeval krediidiasutuse või investeerimisühingu käes.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Kui rahastamise tähtaeg on pikendamise tulemusel muutunud, kajastatakse rahastamise pikendamise all esitatavat summat uuele tähtajale vastavas tähtajaklassis.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Veeru „Uued vahendid“ summa koosneb aruandeperioodi vastava päeva seisuga tegelikult juurde tulnud vahenditest.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
Netosumma all peetakse silmas teatava esialgse tähtaja piires aruandeperioodi vastava päeva seisuga rahastamises toimunud muutust ning selle arvutamiseks lisatakse netoveerus uutele vahenditele pikendatavad vahendid ja lahutatakse tähtaeguvad vahendid.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
010–040
for rows 1.
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise esialgu üleöise tähtajaga kogusumma esitatakse veerus 010 ridadel 1.1–1.31.
‘Retail Funding’ and 2.
Kuude puhul, kus on alla 31 päeva, samuti nädalavahetuste puhul jäetakse mitteasjakohased read tühjaks.
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise esialgu üleöise tähtajaga kogusumma esitatakse veerus 020 ridadel 1.1–1.31.
The figures reported in rows 1.
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise esialgu üleöise tähtajaga kogusumma esitatakse veerus 030 ridadel 1.1–1.31.
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Ühelt poolt tähtaeguva päevase rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue päevase rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 040 ridadel 1.1–1.31.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
050–080
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
> 1 päev ≤ 7 päeva
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1 päev – 1 nädal esitatakse veerus 050 ridadel 1.1–1.31.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1 päev – 1 nädal esitatakse veerus 060 ridadel 1.1–1.31.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1 päev – 1 nädal esitatakse veerus 070 ridadel 1.1–1.31.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Ühelt poolt tähtaeguva rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 080 ridadel 1.1–1.31.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
090–120
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
> 7 päeva ≤ 14 päeva
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1–2 nädalat esitatakse veerus 090 ridadel 1.1–1.31.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1– 2 nädalat esitatakse veerus 100 ridadel 1.1–1.31.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1–2 nädalat esitatakse veerus 110 ridadel 1.1–1.31.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Ühelt poolt tähtaeguva rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 120 ridadel 1.1–1.31.
overnight in columns 010 and 020;
130–160
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
> 14 päeva ≤ 1 kuu
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 2 nädalat – 1 kuu esitatakse veerus 130 ridadel 1.1–1.31.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 2 nädalat – 1 kuu esitatakse veerus 140 ridadel 1.1–1.31.
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 2 nädalat – 1 kuu esitatakse veerus 150 ridadel 1.1–1.31.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Ühelt poolt tähtaeguva rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 160 ridadel 1.1–1.31.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
170–200
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
> 1 kuu ≤ 3 kuud
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1–3 kuud esitatakse veerus 170 ridadel 1.1–1.31.
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1–3 kuud esitatakse veerus 180 ridadel 1.1–1.31.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 1–3 kuud esitatakse veerus 190 ridadel 1.1–1.31.
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Ühelt poolt tähtaeguva rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 200 ridadel 1.1–1.31.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
210–240
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
> 3 kuud ≤ 6 kuud
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 3–6 kuud esitatakse veerus 210 ridadel 1.1–1.31.
They shall be calculated on a weighted average basis.
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 3–6 kuud esitatakse veerus 220 ridadel 1.1–1.31.
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga vahemikus 3–6 kuud esitatakse veerus 230 ridadel 1.1–1.31.
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Ühelt poolt tähtaeguva rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 240 ridadel 1.1–1.31.
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
250–280
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
> 6 kuud
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
Aruandeperioodi vastaval päeval tähtaeguva rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga üle 6 kuu esitatakse veerus 250 ridadel 1.1–1.31.
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Aruandeperioodi vastaval päeval pikendatud rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga üle 6 kuu esitatakse veerus 260 ridadel 1.1–1.31.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Aruandeperioodi vastaval päeval saadud uue rahastamise kogusumma esialgse tähtajaga üle 6 kuu esitatakse veerus 270 ridadel 1.1–1.31.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Ühelt poolt tähtaeguva rahastamise ning teiselt poolt pikendamiste ja saadud uue rahastamise netoerinevus esitatakse veerus 280 ridadel 1.1–1.31.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Netorahavood kokku
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Netorahavoogude kogusumma, mis võrdub kõigis veergudes „Neto“ (040, 080, 120, 160, 200, 240, 280) esitatud arvude summaga, esitatakse veerus 290.
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
300–320
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Kõigi tähtaeguvate vahendite kaalutud keskmist tähtaega (päevades) kajastatakse veerus 300.