natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Trading venues and systematic internalises shall provide competent authorities with all details of financial instrument reference data (‘reference data’) referred to in Table 3 of the Annex that pertain to the financial instrument concerned.
Kauplemiskohad ja kliendi kohustuste süsteemsed täitjad esitavad pädevatele asutustele asjaomase finantsinstrumendiga seonduvad üksikasjalikud finantsinstrumentide võrdlusandmed (edaspidi „võrdlusandmed“) vastavalt lisa tabelile 3.
All details provided shall be submitted in accordance with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex, in an electronic and machine-readable form and in a common XML template in accordance with the ISO 20022 methodology.
Kõik üksikasjad esitatakse kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega, elektroonilisel ja masinloetaval kujul ning kasutades ühtset XML-vormingut kooskõlas standardi ISO 20022 metoodikaga.
Timing for provision of reference data to competent authorities
Pädevatele asutustele võrdlusandmete esitamise ajastamine
Trading venues and systematic internalisers shall provide their competent authority by 21.00 CET on each day they are open for trading with the reference data for all financial instruments that are admitted to trading or that are traded, including where orders or quotes are placed through their system, before 18.00 CET on that day.
Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitavad oma pädevale asutusele iga päev, kui nad on kauplemiseks avatud, kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi võrdlusandmed kõikide finantsinstrumentide kohta, mis on kauplemisele võetud või millega kaubeldi, sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja süsteemi kaudu kõnealusel päeval enne kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi.
Where a financial instrument is admitted to trading or traded, including where an order or a quote is placed for the first time, after 18.00 CET on a day on which a trading venue or systematic internaliser is open for trading, the reference data in respect of the financial instrument concerned shall be provided by 21.00 CET on the next day on which the trading venue or systematic internaliser concerned is open for trading.
Kui finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti esmakordselt) pärast kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi päeval, kui kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja on kauplemiseks avatud, edastatakse andmed asjaomase finantsinstrumendi kohta pädevale asutusele hiljemalt kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja järgmisel kauplemiseks avatud oleku päeval.
Identification of financial instruments and legal entities
Finantsinstrumentide ja juriidiliste isikute identifitseerimine
Prior to the commencement of trading in a financial instrument in a trading venue or systematic internaliser, the trading venue or systematic internaliser concerned shall obtain the ISO 6166 International Securities Identifying Number (‘ISIN’) code for the financial instrument.
Enne kui kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja alustab kauplemist finantsinstrumendiga, hangib asjaomane kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja selle finantsinstrumendi ISO 6166 kohase rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (edaspidi „ISIN kood“).
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that legal entity identifier codes included in the reference data provided comply with the ISO 17442:2012 standard, pertain to the issuer concerned, and are listed in the Global Legal Entity Identifier database maintained by the Central Operating Unit appointed by the the Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee.
Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad kontrollivad, et võrdlusandmete hulgas esitatavad juriidilise isiku tunnused vastavad standardile ISO 17442:2012, on asjaomase emitendi puhul asjakohased ja et need on olemas juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse andmebaasis, mida haldab LEI regulatiivse järelevalvekomitee (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee) ametisse nimetatud keskne tegevusüksus.
Arrangements to ensure effective receipt of reference data
Võrdlusandmete saajani jõudmise tagamise kord
Competent authorities shall monitor and assess the completeness of the reference data they receive from a trading venue or systematic internaliser, and the compliance of that data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
Pädevad asutused jälgivad ja hindavad kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja poolt neile saadetud andmete täielikkust ja seda, kas need andmed on kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega.
Following receipt of reference data in respect of each day on which trading venues and systematic internalisers are open for trading, competent authorities shall notify trading venues and systematic internalisers of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 2.
Pärast seda, kui pädevad asutused on kätte saanud andmed iga päeva kohta, kui kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad on kauplemiseks avatud, teavitavad nad kauplemiskohti ja kliendi korralduste süsteemseid täitjaid kõigist andmetes esinevatest puudustest ja sellest, kui võrdlusandmed ei ole nendeni jõudnud artiklis 2 osutatud tähtaegade jooksul.
ESMA shall monitor and assess the completeness of reference data it receives from competent authorities, and compliance of the data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
ESMA jälgib ja hindab pädevatelt asutuselt saadud andmete täielikkust ja seda, kas need andmed on kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega.
Following receipt of reference data from competent authorities, ESMA shall notify them of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 7(1).
Pärast seda, kui ESMA on saanud pädevatelt asutustelt võrdlusandmed, teavitab ta neid kõigist andmetes esinevatest puudustest ja sellest, kui võrdlusandmed ei ole temani jõudnud artikli 7 lõikes 1 osutatud tähtaegade jooksul.
Arrangements to ensure the quality of the reference data
Võrdlusandmete kvaliteedi tagamise kord
Competent authorities shall conduct quality assessments regarding the content and accuracy of the reference data received pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) No 600/2014 on at least a quarterly basis.
Vähemalt kord kvartalis korraldavad pädevad asutused kvaliteedihindamise seoses neile vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõikele 1 esitatud võrdlusandmete sisu ja täpsusega.
Methods and arrangements for supplying reference data
Võrdlusandmete edastamise meetodid ja kord
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that they provide complete and accurate reference data to their competent authorities pursuant to Articles 1 and 3.
Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad tagavad, et nad edastavad oma pädevatele asutustele täielikud ja täpsed võrdlusandmed vastavalt artiklitele 1 ja 3.
Trading venues and systematic internalisers shall put methods and arrangements in place that enable them to identify incomplete or inaccurate reference data previously submitted.
Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad kehtestavad meetodid ja korra, mis võimaldavad neil tuvastada puudusi või ebatäpsusi varem esitatud võrdlusandmetes.
A trading venue or systematic internaliser detecting that submitted reference data is incomplete or inaccurate shall promptly notify its competent authority and transmit to the competent authority complete and correct relevant reference data without undue delay.
Kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja, kes avastab esitatud võrdlusandmetes puuduse või ebatäpsuse, teavitab sellest kohe oma pädevat asutust ja edastab pädevale asutusele põhjendamatu viivituseta täielikud ja õiged võrdlusandmed.
Arrangements for efficient exchange and publication of reference data
Võrdlusandmete tõhusa vahetamise ja avaldamise kord
Competent authorities shall transmit complete and accurate reference data to ESMA each day no later than 23.59 CET using the secure electronic communication channel established for that purpose between competent authorities and ESMA.
Pädevad asutused edastavad täielikud ja täpsed võrdlusandmed ESMA-le iga päev hiljemalt kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi, kasutades selleks ette nähtud turvalist elektroonilist sidekanalit nende ja ESMA vahel.
On the day following receipt of reference data in accordance with paragraph 1, ESMA shall consolidate the data received from each competent authority.
Järgmisel päeval pärast võrdlusandmete kättesaamist kooskõlas lõikega 1 koondab ESMA kõigi pädevate asutuste käest saadud andmed.
ESMA shall make the consolidated data available to all competent authorities by 8.00 CET on the day following its receipt using the secure electronic communication channels referred to in paragraph 1.
ESMA teeb koondandmed kõigile pädevatele asutustele kättesaadavaks hiljemalt kell 8.00 Kesk-Euroopa aja järgi andmete saamisele järgneval päeval, kasutades lõikes 1 osutatud turvalisi elektroonilisi sidekanaleid.
Competent authorities shall use the consolidated data in respect of a given day to validate the transaction reports in respect of transactions executed on that given day and reported pursuant to Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
Pädevad asutused kasutavad koondandmeid konkreetse päeva kohta selleks, et valideerida sellel päeval täidetud ja määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaselt teatatud tehingute tehinguaruanded.
Each competent authority shall use the consolidated data for a given day to exchange transaction reports submitted on that given day in accordance with the second subparagraph of Article 26(1) of Regulation (EU) No 600/2014.
Iga pädev asutus kasutab konkreetse päeva kohta käivaid koondandmeid, et vahetada sellel päeval täidetud tehingute tehinguaruandeid vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 lõike 1 teisele lõigule.
ESMA shall publish the reference data in an electronic, downloadable and machine-readable form.
ESMA avaldab võrdlusandmed elektroonilisel, allalaetaval ja masinloetaval kujul.
It shall apply from the date referred to in the second paragraph of Article 55 of Regulation (EU) No 600/2014.
Käesolevat määrust hakatakse kohaldama alates määruse (EL) nr 600/2014 artikli 55 teises lõigus osutatud kuupäevast.
ISO 10962 CFI code
ISO 10962 CFI kood
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
äheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood).
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
äheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood).
‘YYYY’ is the year;
„AAAA“ tähistab aastat,
‘MM’ is the month;
„KK“ kuud,
‘DD’ is the day;
„PP“ päeva.
‘T’ – means that the letter 'T' shall be used
„T“ tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht „T“
‘hh’ is the hour;
„tt“ tähistab tunde,
‘mm’ is the minute;
„mm“ minuteid,
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
„ss.dddddd“ sekundit ja selle murdosi,
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
negatiivsete arvude ees on miinus (–);
values are rounded and not truncated.
Väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.
‘EONA’ – EONIA
EONA – EONIA
‘EONS’ – EONIA SWAP
EONS – EONIA SWAP
‘EURI’ – EURIBOR
EURI – EURIBOR
‘EUUS’ – EURODOLLAR
EUUS – EURODOLLAR
‘EUCH’ – EuroSwiss
EUCH – EuroSwiss
‘GCFR’ – GCF REPO
GCFR – GCF REPO
‘ISDA’ – ISDAFIX
ISDA – ISDAFIX
‘LIBI’ – LIBID
LIBI – LIBID
‘LIBO’ – LIBOR
LIBO – LIBOR
‘MAAA’ – Muni AAA
MAAA – Muni AAA
‘PFAN’ – Pfandbriefe
PFAN – Pfandbriefe
‘TIBO’ – TIBOR
TIBO – TIBOR
‘STBO’ – STIBOR
STBO – STIBOR
‘BBSW’ – BBSW
BBSW – BBSW
‘JIBA’ – JIBAR
JIBA – JIBAR
‘BUBO’ – BUBOR
BUBO – BUBOR
‘CDOR’ – CDOR
CDOR – CDOR
‘CIBO’ – CIBOR
CIBO – CIBOR
‘MOSP’ – MOSPRIM
MOSP – MOSPRIM
‘NIBO’ – NIBOR
NIBO – NIBOR
‘PRBO’ – PRIBOR
PRBO – PRIBOR
‘TLBO’ – TELBOR
TLBO – TELBOR
‘WIBO’ – WIBOR
WIBO – WIBOR
‘TREA’ – Treasury
TREA – Treasury
‘SWAP’ – SWAP
SWAP – SWAP
‘FUSW’ – Future SWAP
FUSW – Future SWAP
ISIN code, as defined in ISO 6166
ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166.
Market identifier as defined in ISO 10383
Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383.
FISN code as defined in ISO 18774
FISN kood, nagu on määratletud standardis ISO 18774.
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 3 (Fields 35 to 37)
Kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide liigitus tabeli 3 jaoks (lahtrid 35–37)
‘AGRI’ -Agricultural
AGRI – põllumajandustooted
‘GROS’ – Grains and Oil Seeds
GROS – terad, õliviljad ja seemned
‘FWHT’ – Feed Wheat
FWHT – söödanisu
‘SOYB’ – Soybeans
SOYB – sojaoad
‘CORN’ – Maize
CORN – mais
‘RPSD’ – Rapeseed
RPSD – rapsiseemned
‘RICE’ – Rice
RICE – riis
‘OTHR’ – Other
OTHR – muu
‘SOFT’ – Softs
SOFT – kulukaubad
‘CCOA’ – Cocoa
CCOA – kakao
‘ROBU’ – Robusta Coffee
ROBU – Robusta kohv
‘WHSG’ – White Sugar
WHSG – valge suhkur
‘BRWN’ – Raw Sugar
BRWN – toorsuhkur
‘POTA’ – Potato
POTA – kartulid
‘OOLI’ – Olive oil
OOLI – oliiviõli
‘LAMP’ – Lampante
LAMP – lambiõli
‘DIRY’ – Dairy
DIRY – piimatooted
‘FRST’ – Forestry
FRST – metsamajandustooted
‘SEAF’ – Seafood
SEAF – mereannid
‘LSTK’ – Livestock
LSTK – põllumajandusloomad
‘GRIN’ – Grain
GRIN – teravili
‘MWHT’ – Milling Wheat
MWHT – toidunisu
‘NRGY’ – Energy
NRGY – energia
‘ELEC’ – Electricity
ELEC – elektrienergia
‘BSLD’ -Base load
BSLD – baaskoormus
‘FITR’ – Financial Transmission Rights
FITR – rahalised ülekandeõigused
‘PKLD’ – Peak load
PKLD – tippkoormus
‘OFFP’ – Off-peak
OFFP – tipuväline koormus
‘NGAS’ – Natural Gas
NGAS – maagaas
‘GASP’ – GASPOOL
GASP – GASPOOL
‘LNGG’ – LNG
LNGG – veeldatud maagaas
‘NBPG’ – NBP
NBPG – Natural Balancing Point (NBP)
‘NCGG’ – NCG
NCGG – Net Connect Germany (NCG)
‘TTFG’ – TTF
TTFG – Title Tranfer Facility (TTF)
‘OILP’ – Oil
OILP – nafta
‘BAKK’ – Bakken
BAKK – Bakken
‘BDSL’ – Biodiesel
BDSL – biodiisel
‘BRNT’ – Brent
BRNT – Brent
‘BRNX’ – Brent NX
BRNX – Brent (uus lõppkuupäev)
‘CNDA’ – Canadian
CNDA – Kanada
‘COND’ – Condensate
COND – kondensaadid
‘DSEL’ – Diesel
DSEL – diislikütus
‘DUBA’ – Dubai
DUBA – Dubai
‘ESPO’ – ESPO
ESPO – ESPO
‘ETHA’ – Ethanol
ETHA – etanool
‘FUEL’ – Fuel
FUEL – kütus
‘FOIL’ – Fuel Oil
FOIL – diisliõli
‘GOIL’ – Gasoil
GOIL – gaasiõli
‘GSLN’ – Gasoline
GSLN – bensiin
‘HEAT’ – Heating Oil
HEAT – kütteõli
‘JTFL’ – Jet Fuel
JTFL – reaktiivkütus
‘KERO’ – Kerosene
KERO – petrooleum
‘LLSO’ – Light Louisiana Sweet (LLS)
LLSO – Light Louisiana Sweet (LLS)
‘MARS’ – Mars
MARS – Mars
‘NAPH’ – Naptha
NAPH – toorbensiin
‘NGLO’ – NGL
NGLO – maagaasi kondensaat
‘TAPI’ – Tapis
TAPI – Tapis
‘URAL’ – Urals
URAL – Uural
‘WTIO’ – WTI
WTIO – West Texas Intermediate (WTI)
‘COAL’ – Coal
COAL – kivisüsi
‘INRG’ – Inter Energy
INRG – Inter Energy
‘RNNG’ – Renewable energy
RNNG – taastuvenergia
‘LGHT’ – Light ends
LGHT – kerged fraktsioonid
‘DIST’ – Distillates
DIST – destillaadid
‘ENVR’ – Environmental
ENVR – keskkond
‘EMIS’ – Emissions
EMIS – heited
‘CERE’ – CER
CERE – THV
‘ERUE’ – ERU
ERUE – HVÜ
‘EUAE’ – EUA
EUAE – LHÜ
‘EUAA’ – EUAA
EUAA – lennunduse LHÜ
‘WTHR’ – Weather
WTHR – ilm
‘CRBR’ – Carbon related
CRBR – süsinikdioksiid
‘FRGT’ – ‘Freight’
FRGT – prahtimine
‘WETF’ – Wet
WETF – vedellast
‘TNKR’ – Tankers
TNKR – tankerid
‘DRYF’ – Dry
DRYF – kuivlast
‘DBCR’ – Dry bulk carriers
DBCR – puistlastilaevad
‘CSHP’ – Container ships
CSHP – konteineriveolaevad
‘FRTL’ – ‘Fertilizer’
FRTL – väetis
‘AMMO’ – Ammonia
AMMO – ammoniaak
‘DAPH’ – DAP (Diammonium Phosphate)
DAPH – DAP (diammooniumfosfaat)
‘PTSH’ – Potash
PTSH – kaaliumkarbonaat
‘SLPH’ -Sulphur
SLPH – väävel
‘UREA’ – Urea
UREA – uurea
‘UAAN’ – UAN (urea and ammonium nitrate)
UAAN – UAN (ammooniumnitraat ja uurea)
‘INDP’ – Industrial products
INDP – tööstustooted
‘CSTR’ – Construction
CSTR – ehitustööstus
‘MFTG’ – Manufacturing
MFTG – töötlev tööstus
‘METL’ – Metals
METL – metallid
‘NPRM’ – Non Precious
NPRM – värvilised metallid
‘ALUM’ – Aluminium
ALUM – alumiinium
‘ALUA’ – Aluminium Alloy
ALUA – alumiiniumisulam
‘CBLT’ – Cobalt
CBLT – koobalt
‘COPR’ – Copper
COPR – vask
‘IRON’ – Iron ore
IRON – rauamaak
‘LEAD’ – Lead
LEAD – plii
‘MOLY’ – Molybdenum
MOLY – molübdeen
‘NASC’ – NASAAC
NASC – NASAAC
‘NICK’ – Nickel
NICK – nikkel
‘STEL’ – Steel
STEL – teras
‘TINN’ – Tin
TINN – tina
‘ZINC’ – Zinc
ZINC – tsink
‘PRME’ – Precious
PRME – väärismetallid
‘GOLD’ – Gold
GOLD – kuld
‘SLVR’ – Silver
SLVR – hõbe
‘PTNM’ – Platinum
PTNM – plaatina
‘PLDM’ – Palladium
PLDM – pallaadium
‘MCEX’ – Multi Commodity Exotic
MCEX – „Multi Commodity Exotic“
‘PAPR’ – Paper
PAPR – paber
‘CBRD’ – Containerboard
CBRD – lainepapp
‘NSPT’ – Newsprint
NSPT – ajalehepaber
‘PULP’ – Pulp
PULP – paberimass
‘RCVP’ – Recovered paper
RCVP – paberijäätmed
‘POLY’ – Polypropylene
POLY – polüpropüleen
‘PLST’ – Plastic
PLST – plast
‘INFL’ – Inflation
INFL – inflatsioon
‘OEST’ – Official economic statistics
OEST – ametlik majandusstatistika
‘OTHC’ – Other C10 as defined in Table 10.1 of Section 10 of Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 [1]
OTHC – „Muu C10“ komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/583 [1] III lisa 10. jao tabeli 10.1 tähenduses.
Details to be reported as financial instrument reference data
Finantsinstrumentide võrdlusandmetena esitatavad andmed
CONTENT TO BE REPORTED
NÕUTUD ANDMED
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
ARUANDLUSES KASUTATAVAD VORMINGUD JA STANDARDID
General Fields
Üldandmed
Instrument identification code
Finantsinstrumendi tunnuskood
Code used to identify the financial instrument.
Kood, mida kasutatakse finantsinstrumendi tuvastamiseks.
Full name of the financial instrument.
Finantsinstrumendi täisnimi.
Taxonomy used to classify the financial instrument.
Taksonoomia, mida kasutatakse finantsinstrumendi liigitamiseks.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Esitatakse täielik ja täpne CFI kood.
Commodities or emission allowance derivative indicator
Kaubatuletisinstrumentide või lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide indikaator
Indication as to whether the financial instrument falls within the definition of commodities derivative under Article 2(1)(30) of Regulation (EU) No 600/2014 or is a derivative relating to emission allowances referred to in Section C(4) of Annex I to Directive 2014/65/EU.
Märge selle kohta, kas finantsinstrument kuulub määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 30 esitatud mõiste „kaubatuletisinstrument“ määratluse alla või on tegu direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 osutatud lubatud heitkoguse väärtpaberiga seotud tuletisinstrumendiga.
‘true’ – Yes
„true“ – jah
‘false’ – No
„false“ – ei
Issuer related fields
Emitendi andmed
Issuer or operator of the trading venue identifier
Emitendi või kauplemiskoha korraldaja tunnus
LEI of issuer or trading venue operator.
Emitendi või kauplemiskoha korraldaja juriidilise isiku tunnus (LEI).
Venue related fields
Kauplemiskoha andmed
Trading venue
Kauplemiskoht
Segment MIC for the trading venue or systematic internaliser, where available, otherwise operating MIC.
Kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja segmendi MIC (segment MIC), kui see on asjakohane, muul juhul üldine MIC (operating MIC).
Financial instrument short name
Finantsinstrumendi lühinimi
Short name of financial instrument in accordance with ISO 18774.
Finantsinstrumendi lühinimi vastavalt ISO standardile 18774.
Request for admission to trading by issuer
Emitendi esitatud taotlus kauplemisele lubamiseks
Whether the issuer of the financial instrument has requested or approved the trading or admission to trading of its financial instrument on a trading venue.
Andmed selle kohta, kas finantsinstrumendi emitent on taotlenud oma finantsinstrumendi kauplemisele lubamist või on heaks kiitnud selle kauplemisele lubamise või sellega kauplemise kauplemiskohas.
‘true’- Yes
„true“ – jah
Date of approval of the admission to trading
Kauplemisele lubamise heakskiitmise kuupäev
Date and time the issuer has approved admission to trading or trading in its financial instruments on a trading venue.
Kuupäev ja kellaaeg, millal emitent on heaks kiitnud oma finantsinstrumentide kauplemisele lubamise või nendega kauplemise kauplemiskohas.
Date of request for admission to trading
Kauplemisele lubamise taotluse kuupäev
Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.
Kuupäev ja kellaaeg, millal esitati taotlus finantsinstrumendi kauplemisele lubamiseks kauplemiskohas.
Date of admission to trading or date of first trade
Kauplemisele lubamise või esimese kauplemise kuupäev
Date and time of the admission to trading on the trading venue or the date and time when the instrument was first traded or an order or quote was first received by the trading venue.
Kuupäev ja kellaaeg, millal finantsinstrument lubati kauplemiskohas kauplemisele või kuupäev ja kellaaeg, millal toimus esimene kauplemine sellega või kauplemiskoht registreeris selle suhtes esmakordselt korralduse või noteeringu.
Where available, the date and time when the financial instrument ceases to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
Kui see on olemas, kuupäev ja kellaaeg, alates millest finantsinstrumendiga kauplemiskohas enam ei kaubelda või sellega ei lubata enam kaubelda.
Notional related fields
Tingliku väärtuse andmed
Currency in which the notional is denominated.
Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Intressimäära- või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta või paari valuuta 1.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks olevas vahetustehingus osaleb üks ja ühtne valuuta, on see aluseks oleva vahetustehingu tinglik valuuta.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks olevas vahetustehingus osaleb mitu valuutat, esitatakse vahetustehingu poole 1 tinglik valuuta.
Bonds or other forms of securitised debt related fields
Võlakirju või muus vormis väärtpaberistatud võlgu puudutavad andmed
Total issued nominal amount
Emiteeritud nimiväärtus kokku
Total issued nominal amount in monetary value.
Emiteeritud nimiväärtus kokku (rahaline väärtus).
Date of maturity of the financial instrument.
Finantsinstrumendi lõpptähtaeg.
Field applicable to debt instruments with defined maturity.
Lahter puudutab kindlaks määratud lõpptähtajaga võlainstrumente.
Currency of nominal value
Nimiväärtuse valuuta
Currency of the nominal value for debt instruments.
Võlainstrumentide nimiväärtuse valuuta.
Nominal value per unit/minimum traded value
Ühiku nimiväärtus/tehingu miinimumväärtus
Nominal value of each instrument.
Iga instrumendi nimiväärtus.
If not available, the minimum traded value shall be populated.
Kui need andmed puuduvad, kanda lahtrisse tehingu miinimumväärtus.
Fixed rate
Fikseeritud määr
The fixed rate percentage of return on a Debt instrument when held until maturity date, expressed as a percentage.
Lõpptähtajani hoitud võlainstrumendi fikseeritud tootlusmäära protsent väljendatuna protsentides.
Expressed as a percentage (e.g. 7.0 means 7 % and 0.3 means 0,3 %)
Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)
Identifier of the index/benchmark of a floating rate bond
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse tunnus
Where an identifier exists.
Kui tunnus on olemas.
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse nimi
Where no identifier exists, name of the index.
Kui tunnus puudub, indeksi nimi.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
ALPHANUM-25 kui indeksi nime ei ole nimekirjas INDEX
Term of the index/benchmark of a floating rate bond.
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse kestus
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.