natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi muutmissagedust.
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Poole 1 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi muutmissagedust.
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – ajaperiood
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse poole 2 ujuva intressi muutmissagedus.
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Poole 2 ujuva intressi muutmissagedus – kordaja
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi muutmissagedust.
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Poole 1 ujuv intressimäär
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Vajaduse korral esitatakse kasutatud intressimäärad, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel.
Floating rate of leg 1
Poole 1 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Ajaperiood, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi baasperioodi.
Floating rate reference period leg 1 — time period
Poole 1 ujuva intressi baasperiood – kordaja
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 1 ujuva intressi baasperioodi.
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Poole 2 ujuv intressimäär
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Poole 2 ujuva intressi baasperiood – ajaperiood
Floating rate of leg 2
Ajaperiood, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi baasperioodi.
Floating rate reference period leg 2 — time period
Poole 2 ujuva intressi baasperiood – kordaja
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Ajaperioodi kordaja, mis kirjeldab poole 2 ujuva intressi baasperioodi.
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Jagu 2 g – Valuutavahetus
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Valuutatuletisinstrumendid
Section 2g — Foreign Exchange
Ülekandevaluuta 2
Currency derivatives
Esitatakse vahetusvaluuta, kui see ei lange kokku ülekandevaluutaga.
Delivery currency 2
Vahetuskurss 1
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Vahetuskurss lepingu sõlmimise kuupäeval ja kellaajal.
Exchange rate 1
Esitatakse hinnavaluutas väljendatud alusvääringu hinnana.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Valuuta forvardkurss
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Valuuta forvardkurss, milles osapooled on lepingus kokku leppinud.
Forward exchange rate
Esitatakse hinnavaluutas väljendatud alusvääringu hinnana.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Vahetuskursi alus
Exchange rate basis
Esitatakse vahetuskursi alus.
Quote base for exchange rate.
Jagu 2h – kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberid
Section 2h — Commodities and emission allowances
Kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid
Commodity and emission allowance derivatives
Üldine
General
Aluseks olev kaup
Commodity base
Märgitakse lepingu aluseks oleva kauba liik.
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Kauba andmed
Commodity details
Esitatakse üksikasjalikud andmed lahtris 65 märgitud iga kauba kohta.
Details of the particular commodity beyond field 65.
Energia
Energy
Väljad 67 – 77 täidetakse ainult liidus tarnitava maagaasi ja elektrienergiaga seotud tuletislepingute korral.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Tarnekoht või -tsoon
Delivery point or zone
Esitatakse turupiirkonna tarnekoht.
Delivery point(s) of market area(s).
Ühenduspunkt
Interconnection Point
Esitatakse transpordilepingu piirid ja piiripunktid.
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Koormuse liik
Load type
Tarneprofiil.
Identification of the delivery profile.
Korratakse lahtrite 70–77 andmeid
Repeatable section of fields 70-77
Koormuse tarneajavahemikud
Load delivery intervals
Ajavahemik iga tundide bloki või profiili jaoks.
The time interval for each block or shape.
Tarne alguskuupäev ja -aeg
Delivery start date and time
Tarne alguse kuupäev ja kellaaeg.
Start date and time of delivery.
Tarne lõppkuupäev ja -aeg
Delivery end date and time
Tarne lõpu kuupäev ja kellaeg.
End date and time of delivery.
Kestus
Duration
Tarneperioodi kestus.
The duration of the delivery period.
Nädalapäevad
Days of the week
Tarne nädalapäevad.
The days of the week of the delivery.
Tarnevõimsus
Delivery capacity
Iga lahtris 70 näidatud tarneajavahemiku tarnevõimsus.
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Koguse ühik
Quantity Unit
Kogus tunnipõhiselt megavatt-tundides või päevapõhiselt kilovatt-päevades või tundides, mis vastab aluseks olevale kaubale.
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Koguse hind tarneajavahemikul
Price/time interval quantities
Vajaduse korral esitatakse kogusehind tarneajavahemikul.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Jagu 2i – Optsioonid
Section 2i — Options
Optsioonilepingud
Contracts that contain an option
Optsiooni liik
Option type
Märge selle kohta, kas tuletisleping on ostuoptsioon (õigus osta konkreetne alusvara) või müügioptsioon (õigus müüa konkreetset alusvara) või et tuletislepingu täitmise hetkel ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegu on ostu-või müügioptsiooniga.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Vahetusoptsioonide puhul kasutatakse järgmisi koode:
In case of swaptions it shall be:
„Put“, kui tegemist on vastuvõtja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi saajana.
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
„Call“, kui tegemist on maksja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi maksjana.
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Ülem- ja alammäärade puhul kasutatakse järgmisi koode:
In case of Caps and Floors it shall be:
„Put“ alammäära korral,
“Put”, in case of a Floor,
„Call“ ülemmäära korral,
“Call”, in case of a Cap.
Optsiooni täitmise tüüp
Option exercise style
Märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), eelnevalt kindlaksmääratud mitmel kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Täitmishind (ülem-/alammäär)
Strike price (cap/floor rate)
Optsiooni täitmishind.
The strike price of the option.
Täitmishinna esitamise viis
Strike price notation
Viis, kuidas täitmishinda väljendatakse.
The manner in which the strike price is expressed.
Alusvara tähtpäev
Maturity date of the underlying
Vahetusoptsioonide korral alusvaraks oleva vahetuslepingu tähtpäev.
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
Jagu 2j – Krediidituletisinstrumendid
Section 2j — Credit derivatives
Nõudeõiguse järk
Seniority
Indeksipõhiste või ühe emitendiga lepingute korral teave nõudeõiguse järgu kohta.
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Aluseks olev üksus
Reference entity
Märgitakse aluseks olev üksus.
Identification of the underlying reference entity.
Maksesagedus
Frequency of payment
Intressimäära või kupongiintressi maksesagedus.
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Arvutamise alus
The calculation basis
Intressimäära arvutamise alus.
The calculation basis of the interest rate.
Seeria
Series
Vajaduse korral indeksi koostise seerianumber.
The series number of the composition of the index if applicable.
Versioon
Version
Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest jääb viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Indeks-tegur
Index factor
Tegur, mida kohaldatakse tingliku väärtuse (väli 20) suhtes, et see võtaks arvesse kõiki asjaomase indeksiseeria krediidisündmusi.
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Väärtus vahemikus 0–100.
The figure varies between 0 and 100.
Väärtpaberistamise seeria
Tranche
Märgitakse, kas tuletisleping on seeriatesse jaotatud.
Indication whether a derivative contract is tranched.
Alumine eraldamispunkt
Attachment point
Väärtus, mille juures kahjud kogumi sees mõjutavad konkreetset väärtpaberistamise seeriat.
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Ülemine eraldamispunkt
Detachement point
Punkti, millest ülevalpool kahjud asjaomast seeriat ei mõjuta.
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
Jagu 2k – Muudatused lepingus
Section 2k — Modifications to the contract
Toimingu liik
Action type
Kui teavitatakse:
Whether the report contains:
esmakordselt tuletislepingust, tähistatakse see märkega „new“;
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
eelnevalt teavitatud tuletislepingu tingimuste või andmete muutmisest, ent tegu ei ole teate parandusega, tähistatakse see märkega „modify“.
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
See kehtib ka juhul, kui uuendatakse juba edastatud teadet seoses selle positsiooniga tehtud uute tehingutega;
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
ekslikult edastatud teate täismahus tühistamisest juhul, kui lepingut ei sõlmitud või kui see ei kuulunud määruse (EL) nr 648/2012 aruandlusnõuete kohaldamisalasse, ent millest kauplemisteabehoidlat eksituse tõttu teavitati, tähistatakse see märkega „error“;
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
olemasoleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest, tähistatakse see märkega „early termination“;
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
varasemas teates olevatest vigastest andmetest, tähistatakse eelneva teate vigased andmed parandav teade märkega „correction“;
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
teavitatud lepingu tihendamisest, tähistatakse see märkega „compression“;
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,
lepingu või tagatise hindamise ajakohastamisest, tähistatakse see märkega „valuation update“;
an update of a contract valuation or collateral, in which case it will be identified as “valuation update”;
tuletislepingust, millest teavitatakse kui uuest tehingust ning mis samuti kaasatakse samal päeval positsioonide raportisse, tähistatakse see märkega „position component“.
a derivative contract that is to be reported as a new trade and also included in a separate position report on the same day, in which case it will be identified as a “position component”.
See väärtus võrdub teatega uue tehingu kohta, mida seejärel ajakohastatakse märkega, et tehingut on tihendatud.
This value will be equivalent to reporting a new trade followed by an update to that report showing it as compressed.
Tasand
Level
Näidatakse, kas teade käsitleb tehingu või positsiooni tasandit.
Indication whether the report is done at trade or position level.
Positsiooni tasandi teadet võib kasutada ainult tehingutasandi teate täiendamiseks, et teavitada tehingujärgsetest sündmustest ja ainult juhul, kui üksikud tehingud asendatavate toodetega on asendatud positsiooniga.
Position level report can be used only as a supplement to trade level reporting to report post-trade events and only if the individual trades in fungible products have been replaced by the position.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).
Komisjoni 10. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1287/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute registripidamise kohustuse, tehinguaruandluse, turu läbipaistvuse, finantsinstrumentide kauplemisele lubamise ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 241, 2.9.2006, lk 1).
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirigukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega (ELT L 52, 23.2.2013, lk 11).“
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (OJ L OJ L 52, 23.2.2013, p. 11).’
Keskne vastaspool
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/105,
amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [1] and in particular Article 9(6) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, [1] eriti selle artikli 9 lõiget 6,
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 [2] provides for the use of interim entity identifiers where a legal entity identifier is not available.
Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1247/2012 [2] on ette nähtud üksuse ajutise tunnuskoodi kasutamise juhul, kui puudub juriidilise isiku tunnuskood.
An infrastructure enabling the attribution of legal entity identifiers to entities has recently become available, and market participants have become familiar with the use of such legal entity identifiers.
Hiljaaegu avati kasutajatele juriidilise isiku tunnuskoodide määramist võimaldav taristu ja turuosalised on selliste juriidilise isiku tunnuskoodide kasutamisega harjunud.
Therefore, legal entity identifiers should now be the only means allowed for the purpose of identification of legal entities.
Seega peaks juriidilise isiku tunnuskood olema edaspidi ainus lubatud juriidilise isiku tuvastamise viis.
Determining whether the reporting counterparty is a buyer or a seller in a contract is particularly complex in the case of swap derivative contracts as such contracts involve the exchange of financial instruments between the parties.
Seda, kas andmeid esitav vastaspool on ostja või müüja, on eriti keerukas kindlaks teha tuletisinstrumentide vahetuslepingute korral, kuna nende lepingute raames vahetavad osalised omavahel finantsinstrumente.
Therefore, specific rules should be established in order to ensure the accurate and consistent determination of who are the buyers and who are the sellers in swap derivative contracts.
Niisiis tuleks kehtestada konkreetsed eeskirjad tagamaks, et tuletisinstrumentide vahetuslepingute korral määrataks täpselt ja järjepideval viisil kindlaks see, kes on ostjad ja kes on müüjad.
In order to determine the real exposures of counterparties, competent authorities require complete and accurate information on the collateral exchanged between those counterparties.
Vastaspoolte tegelike riskipositsioonide kindlaksmääramiseks vajavad pädevad asutused täielikku ja täpset teavet tagatiste kohta, mida need vastaspooled on omavahel vahetanud.
Accordingly, specific rules ensuring a consistent approach with regard to the reporting of collateralisation for a given derivative contract or portfolio should be determined.
Sellest johtuvalt tuleks kehtestada erieeskirjad, millega oleks tagatud ühtne lähenemisviis seoses aruandlusega konkreetse tuletislepingu või portfelli tagatiste kohta.
Reporting requirements relating to the classification and identification of derivatives should therefore be amended so that this information is available in its entirety to competent authorities.
Võttes üldisemalt arvesse finantsala jätkuva innovatsiooni tulemusena tekkivaid uusi tuletislepinguid, tuleb kindlasti tagada, et aruandlus oleks võimalik mistahes uut liiki tuletislepingute puhul, isegi kui need ei mahu olemasolevasse liigitussüsteemi.
In order to accommodate for the reporting of new types of derivatives contracts which have become available and are traded on a frequent basis by virtue of financial innovation, swaptions and spreadbets should be added to the list of classes of derivative contracts.
Seega on asjakohane säilitada tuletislepingute liikide loetelus kategooria „muu“.
More broadly, in view of ongoing financial innovation giving rise to new types of derivative contracts, it is important to ensure that any new types of derivatives contracts that do not fall within an existing classification can nevertheless be reported.
Kui kaks vastaspoolt ei jõua kokkuleppele selle suhtes, kumb neist peaks ettenähtud teavitamise tähtaja jooksul genereerima tehingu kordumatu tunnuskoodi, ei pruugi olla võimalik kahe ühe ja sama tehingu kohta käiva aruande korrektne tuvastamine ja nende seostamine.
Therefore, it is appropriate to maintain the category ‘other’ in the classification of types of derivatives contracts.
Seega tuleb määratleda kriteeriumid tehingute kordumatute tunnuskoodide genereerimiseks, et vältida ühe ja sama tehingu arvessevõtmist kaks korda.
Where two counterparties cannot agree on which of them should generate a unique trade identifier within the reporting timeline provided, the correct identification and association of the two reports pertaining to the same transaction may not be possible.
Vastaspooltel võib olla tõsiseid raskusi kõigi asjakohaste andmete saamisega tehingute kohta, mis lõpetati enne teavitamise alguskuupäeva.
It is therefore necessary to establish criteria for the generation of unique trade identifiers so as to avoid counting the same transaction twice.
Võttes arvesse sellest tulenevat lõpetatud tehingute kohta käivate andmete esitamise keerukust ja kuna niisugused tehingud ei suurenda süsteemset riski, tuleks lõpetatud tehingutest teavitamise tähtaega pikendada kolmelt aastalt viiele (arvestatakse teavitamise alguskuupäevast).
Counterparties may face significant difficulty in obtaining all of the relevant information with regard to trades that were terminated before the commencement date for reporting.
Kauplemisteabehoidlatele edastatava teabe täieliku ühtlustamise tagamiseks ning selle ühtse tõlgendamise ja koondamise võimaldamiseks tuleks täpsustada kauplemisteabearuannetes kasutatavaid standardeid ja vorme.
Given the resulting complexity of reporting terminated trades and the fact that such trades do not increase systemic risk, the period for reporting terminated trades should be extended from 3 years to 5 years from the commencement date for reporting.
Samuti on asjakohane muuta andmete esitamise nõudeid seoses andmevormingutega.
In order to ensure full harmonisation of the data reported to trade repositories and therefore enable its consistent interpretation and aggregation, the standards and formats to be used in trade reports should be clarified.
Seega tuleks vastaspooltele ja kauplemisteabehoidlatele anda piisavalt aega, et astuda kõik vajalikud sammud muudetud nõuete täitmiseks.
It is also appropriate to amend the reporting requirements with respect to data formats.
Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1247/2012 vastavalt muuta.
Counterparties and trade repositories should therefore be granted sufficient time to take all necessary action to comply with the amended requirements.
Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA).
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 should therefore be amended accordingly.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 [4] artiklile 15 viis ESMA enne nende rakenduslike tehniliste standardite esitamist, millel käesolev määrus põhineb, läbi avaliku arutelu, analüüsis võimalikku asjaomast kasu ja kulusid ning küsis arvamust nimetatud määruse artiklis 37 osutatud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: