natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Definitions
„rahaturuinstrumendid“ – direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis o määratletud rahaturuinstrumendid ja komisjoni direktiivi 2007/16/EÜ [15] artiklis 3 osutatud instrumendid;3) „vabalt võõrandatavad väärtpaberid“ –
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis n määratletud vabalt võõrandatavad väärtpaberid ja direktiivi 2007/16/EÜ artikli 2 lõikes 1 osutatud instrumendid;
‘short-term assets’ means financial assets with a residual maturity not exceeding 2 years;
„repoleping“ – leping, mille alusel üks pool annab väärtpaberid või õigused, mis annavad omandiõiguse väärtpaberitele, üle vastaspoolele, kohustudes need kindlaks määratud või kindlaks määrataval kuupäeval kindla hinna eest tagasi ostma;
‘money market instruments’ means money market instruments as defined in Article 2(1)(o) of Directive 2009/65/EC, and instruments as referred to in Article 3 of Commission Directive 2007/16/EC [15];
„pöördrepoleping“ – leping, mille alusel üks pool saab vastaspoolelt väärtpaberid või omandi või väärtpaberitega seotud õigused, kohustudes need kindlaks määratud või kindlaks määrataval kuupäeval kindla hinna eest tagasi müüma;
‘transferable securities’ means transferable securities as defined in Article 2(1)(n) of Directive 2009/65/EC, and instruments as referred to in Article 2(1) of Directive 2007/16/EC;
„väärtpaberite laenuks andmine“ ja „väärtpaberite laenuks võtmine“ – tehing, mille alusel asutus või tema vastaspool annab üle väärtpaberid, tingimusel et laenuks võtja kohustub tagastama samaväärsed väärpaberid teataval kuupäeval või kui üleandja seda nõuab; nimetatud tehing on selle asutuse jaoks, kes väärtpaberid üle annab, väärtpaberite laenuks andmine, ja selle asutuse jaoks, kellele need üle antakse, väärtpaberite laenuks võtmine;
‘repurchase agreement’ means any agreement in which one party transfers securities or any rights related to that title to a counterparty, subject to a commitment to repurchase them at a specified price on a future date specified or to be specified;
„väärtpaberistamine“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 61 määratletud väärtpaberistamine;
‘reverse repurchase agreement’ means any agreement in which one party receives securities, or any rights related to a title or security from a counterparty subject to a commitment to sell them back at a specified price on a future date specified or to be specified;
„turuhinnas hindamine“ – positsioonide hindamine selliste kättesaadavate sulgemishindade põhjal, mille allikad on sõltumatud, sealhulgas börsihinnad, börsisaali ekraanihinnad või mitme sõltumatu hea mainega maakleri noteeringud;
‘securities lending’ and ‘securities borrowing’ mean any transaction in which an institution or its counterparty transfers securities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities at some future date or when requested to do so by the transferor, that transaction being known as ‘securities lending’ for the institution transferring the securities and being known as ‘securities borrowing’ for the institution to which they are transferred;
„mudelipõhine hindamine“ – hindamine, mille korral kasutatakse võrdlusalust, ekstrapoleerimist või muud ühel või mitmel turusisendil põhinevat arvutust;
‘securitisation’ means securitisation as defined in Article 4(1)(61) of Regulation (EU) No 575/2013;
„amortiseeritud soetusmaksumuse meetod“ – hindamismeetod, mille puhul võetakse arvesse vara soetusmaksumust ning kohandatakse seda väärtust ülekursside (või alakursside) amortiseerimisega kuni selle lunastamiseni;
‘mark-to-market’ means the valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers;
„valitsemissektori võlakohustustesse investeerimiseks mõeldud püsiva puhasväärtusega rahaturufond“ – rahaturufond,
‘mark-to-model’ means any valuation which is benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market input;
millega püütakse säilitada osaku või aktsia muutumatu puhasväärtus;
‘amortised cost method’ means a valuation method which takes the acquisition cost of an asset and adjusts that value for amortisation of premiums or discounts until maturity;
mille puhul fondi tulu koguneb iga päev ja selle võib kas investoritele välja maksta või kasutada suurema arvu fondi osakute või aktsiate ostmiseks;
‘public debt constant net asset value MMF’ or ‘public debt CNAV MMF’ means an MMF:
mille varasid hinnatakse üldiselt amortiseeritud soetusmaksumuse meetodil ning vara puhasväärtus ümardatakse lähima protsendipunktini või samaväärse valuutaühikuni ja
that seeks to maintain an unchanging net asset value (NAV) per unit or share;
mis investeerib vähemalt 99,5 % oma varadest artikli 17 lõikes 7 osutatud instrumentidesse, artikli 17 lõikes 7 osutatud valitsemissektori võlakohustusega tagatud pöördrepolepingutesse ja rahasse;
where the income in the fund is accrued daily and can either be paid out to the investor or used to purchase more units or shares in the fund;
„vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufond“ – rahaturufond, mis vastab artiklites 29, 30 ja 32 ning artikli 33 lõike 2 punktis b sätestatud erinõuetele;
where assets are generally valued according to the amortised cost method and where the NAV is rounded to the nearest percentage point or its equivalent in currency terms; and
„muutuva puhasväärtusega rahaturufond“ – rahaturufond, mis vastab artiklites 29 ja 30 ning artikli 33 lõikes 1 sätestatud erinõuetele;
that invests at least 99,5 % of its assets in instruments referred to in Article 17(7), reverse repurchase agreements secured with government debt referred to in Article 17(7) and in cash;
„lühiajaline rahaturufond“ – rahaturufond, mis investeerib artikli 10 lõikes 1 osutatud kõlblikesse rahaturuinstrumentidesse ja millele kohaldatakse artiklis 24 rahaturufondi investeeringute portfellile esitatavaid nõudeid;
‘low volatility net asset value MMF’ or ‘LVNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29, 30 and 32 and in Article 33(2)(b);
„standardne rahaturufond“ – rahaturufond, mis investeerib artikli 10 lõigetes 1 ja 2 osutatud kõlblikesse rahaturuinstrumentidesse ja millele kohaldatakse artiklis 25 rahaturufondi investeeringute portfellile esitatavaid nõudeid;
‘variable net asset value MMF’ or ‘VNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29 and 30 and in Article 33(1);
„krediidiasutus“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutus;
‘short-term MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and is subject to the portfolio rules set out in Article 24;
„rahaturufondi pädev asutus“:
‘standard MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and (2) and is subject to the portfolio rules set out in Article 25;
eurofondide puhul eurofondi päritoluliikmesriigi pädev asutus, mis on määratud kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikliga 97;
‘credit institution’ means credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
ELi alternatiivsete investeerimisfondide puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis p määratletud alternatiivse investeerimisfondi päritoluliikmesriigi pädev asutus;
‘competent authority of the MMF’ means:
kolmandate riikide alternatiivsete investeerimisfondide puhul üks järgmistest:
for UCITS, the competent authority of the UCITS home Member State designated in accordance with Article 97 of Directive 2009/65/EC;
selle liikmesriigi pädev asutus, kus kolmanda riigi alternatiivset investeerimisfondi liidus ilma tegevusloata turustatakse;
for EU AIFs, the competent authority of the home Member State of the AIF as defined in Article 4(1)(p) of Directive 2011/61/EU;
kolmanda riigi alternatiivset investeerimisfondi valitseva ELi alternatiivse investeerimisfondi valitseja pädev asutus, kui kolmanda riigi alternatiivset investeerimisfondi turustatakse liidus Euroopa tegevusloa alusel või kui seda liidus ei turustata;
for non-EU AIFs, any of the following:
viiteliikmesriigi pädev asutus, juhul kui kolmanda riigi alternatiivset investeerimisfondi ei valitse ELi alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja seda turustatakse liidus tegevusloa alusel;
the competent authority of the Member State where the non-EU AIF is marketed in the Union without a passport;
„lunastamise tähtpäev“ – kuupäev, mil väärtpaberi põhiosa tuleb täielikult tagasi maksta ning millega ei kaasne valikulisust;
the competent authority of the EU AIFM managing the non-EU AIF, where the non-EU AIF is marketed in the Union with a passport or is not marketed in the Union;
„kaalutud keskmine tähtaeg“ – keskmine ajavahemik kõikide rahaturufondis olevate alusvarade lunastamise tähtpäevani, või kui see saabub varem, siis ajavahemik järgmise rahaturu intressimäära korrigeerimise kuupäevani, kajastades iga vara suhtelist osa;
the competent authority of the Member State of reference if the non-EU AIF is not managed by an EU AIFM and is marketed in the Union with a passport;
„kaalutud keskmine kestus“ – keskmine ajavahemik kõikide rahaturufondis olevate alusvarade lunastamise tähtpäevani, kajastades iga vara suhtelist osa;
‘legal maturity’ means the date when the principal of a security is to be repaid in full and which is not subject to any optionality;
„järelejäänud tähtaeg“ – ajavahemik, mis on jäänud kuni väärtpaberi lunastamise tähtpäevani;
‘weighted average maturity’ or ‘WAM’ means the average length of time to legal maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
„lühikeseks müük“ – sellise instrumendi müük rahaturufondi poolt, mida rahaturufond müügilepingu sõlmimise ajal ei oma, sealhulgas selline müük, mille puhul rahaturufond on müügilepingu sõlmimise ajal instrumendi laenuks võtnud või leppinud kokku seda teha, kohustudes selle üle andma arveldamise käigus, välja arvatud:
‘weighted average life’ or ‘WAL’ means the average length of time to legal maturity of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
kummagi poole müük sellise repolepingu raames, mille kohaselt üks pool on nõustunud müüma teisele poolele väärtpaberi kokkulepitud hinnaga ja teine pool on võtnud kohustuse müüa see väärtpaber hilisemal kuupäeval muu kokkulepitud hinnaga tagasi, või
‘residual maturity’ means the length of time remaining until the legal maturity of a security;
futuurlepingu või muu tuletislepingu sõlmimine, kui selles lepitakse kokku müüa väärtpaberid kokkulepitud hinnaga hilisemal kuupäeval;
‘short sale’ means any sale by an MMF of an instrument which the MMF does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the MMF has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:
„rahaturufondi valitseja“ – rahaturufondi puhul, mis on eurofond, eurofondi valitseja või eurofondi investeerimisettevõtja, kui tegemist on end ise valitseva eurofondiga, ning rahaturufondi puhul, mis on alternatiivne investeerimisfond, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või alternatiivne investeerimisfond, mis valitseb end ise.
a sale by either party under a repurchase agreement where one party has agreed to sell to the other a security at a specified price with a commitment from the other party to sell the security back at a later date at another specified price; or
Artikkel 3
an entry into a futures contract or other derivative contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date;
Rahaturufondi eri tüübid
‘manager of an MMF’ means, in the case of an MMF that is a UCITS, the UCITS management company, or the UCITS investment company in the case of a self-managed UCITS, and, in the case of an MMF that is an AIF, an AIFM or an internally-managed AIF.
Rahaturufond moodustatakse järgmist tüüpi rahaturufondina:
Article 3
muutuva puhasväärtusega rahaturufondina;
Types of MMFs
valitsemissektori võlakohustustesse investeerimiseks mõeldud püsiva puhasväärtusega rahaturufondina või
MMFs shall be set up as one of the following types:
vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufondina.
a VNAV MMF;
Rahaturufondi tegevusloas märgitakse ära, millise lõikes 1 sätestatud tüüpi rahaturufondiga on tegemist.
a public debt CNAV MMF;
Artikkel 4
a LVNAV MMF.
Rahaturufondile tegevusloa andmine
The authorisation of an MMF shall explicitly state the type of MMF, from those set out in paragraph 1.
Liidus võib investeerimisfondi rahaturufondina asutada, seda turustada või valitseda üksnes siis, kui sellele on antud tegevusluba vastavalt käesolevale määrusele.
Article 4
Tegevusluba kehtib kõikides liikmesriikides.
Authorisation of MMFs
Investeerimisfondile, mis taotleb esimest korda eurofondi tegevusluba direktiivi 2009/65/EÜ alusel ja rahaturufondi tegevusluba käesoleva määruse alusel, antakse rahaturufondi tegevusluba vastavalt direktiivile 2009/65/EÜ eurofondi tegevusloa andmise menetluse osana.
No collective investment undertaking shall be established, marketed or managed in the Union as an MMF unless it has been authorised in accordance with this Regulation.
Kui investeerimisfond on direktiivi 2009/65/EÜ alusel juba eurofondi tegevusloa saanud, võib ta taotleda käesoleva artikli lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse kohaselt tegevusluba rahaturufondina.
Such authorisation shall be valid for all Member States.
Investeerimisfondile, mis on alternatiivne investeerimisfond ning mis taotleb tegevusluba rahaturufondina käesoleva määruse alusel, antakse rahaturufondi tegevusluba kooskõlas artiklis 5 sätestatud tegevusloa andmise menetlusega.
A collective investment undertaking that requires authorisation as a UCITS under Directive 2009/65/EC and as an MMF under this Regulation for the first time shall be authorised as an MMF as part of the UCITS authorisation procedure pursuant to Directive 2009/65/EC.
Investeerimisfondile antakse rahaturufondi tegevusluba üksnes siis, kui rahaturufondi pädev asutus on veendunud, et rahaturufond suudab täita kõik käesoleva määruse nõuded.
Where a collective investment undertaking has already been authorised as a UCITS under Directive 2009/65/EC, it may apply for authorisation as an MMF in accordance with the procedure set out in paragraphs 4 and 5 of this Article.
Rahaturufondina tegevusloa saamiseks esitab investeerimisfond oma pädevale asutusele kõik järgmised dokumendid:
A collective investment undertaking that is an AIF and that requires authorisation as an MMF under this Regulation shall be authorised as an MMF pursuant to the authorisation procedure laid down in Article 5.
rahaturufondi tingimused või põhikiri, sh märge selle kohta, millist tüüpi artikli 3 lõikes 1 osutatud rahaturufondiga on tegemist;
No collective investment undertaking shall be authorised as an MMF unless the competent authority of the MMF is satisfied that the MMF will be able to meet all the requirements of this Regulation.
rahaturufondi valitseja andmed;
For the purposes of authorisation as an MMF, a collective investment undertaking shall submit to its competent authority all of the following documents:
depositooriumi andmed;
the fund rules or instruments of incorporation of the MMF, including an indication of which type of MMF it is from those set out in Article 3(1);
investoritele kättesaadav rahaturufondi kirjeldus või seda käsitlev teave;
identification of the manager of the MMF;
II–VII peatükis osutatud nõuete täitmiseks vajalike korralduste ja menetluste kirjeldus või neid käsitlev teave;
identification of the depositary;
muu teave või dokument, mida rahaturufondi pädev asutus taotleb, et kontrollida käesoleva määruse nõuete täitmist.
a description of, or any information on, the MMF available to investors;
Pädevad asutused esitavad Väärtpaberiturujärelevalvele kord kvartalis teabe käesoleva määruse alusel väljastatud või kehtetuks tunnistatud tegevuslubade kohta.
a description of, or any information on, the arrangements and procedures needed to comply with the requirements referred to in Chapters II to VII;
Väärtpaberiturujärelevalve peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel tegevusloa saanud rahaturufondi, selle artikli 3 lõikele 1 vastava tüübi, rahaturufondi valitseja ja rahaturufondi pädeva asutuse kohta ning selle kohta, kas tegemist on lühiajalise või standardse rahaturufondiga.
any other information or document requested by the competent authority of the MMF to verify compliance with the requirements of this Regulation.
Register tehakse kättesaadavaks elektroonilisel kujul.
The competent authorities shall, on a quarterly basis, inform ESMA of authorisations granted or withdrawn pursuant to this Regulation.
Artikkel 5
ESMA shall keep a central public register identifying each MMF authorised under this Regulation, its type in accordance with Article 3(1), whether it is a short-term or standard MMF, the manager of an MMF and the competent authority of the MMF.
Alternatiivsetest investeerimisfondidest rahaturufondidele tegevusloa andmise menetlus
The register shall be made available in electronic format.
Alternatiivsele investeerimisfondile antakse rahaturufondi tegevusluba üksnes siis, kui rahaturufondi pädev asutus kiidab heaks direktiivi 2011/61/EL alusel juba tegevusloa saanud alternatiivse investeerimisfondi valitseja taotluse sellise rahaturufondi valitsemiseks, mis on alternatiivne investeerimisfond, ning kiidab heaks ka fonditingimused ja depositooriumi valiku.
Article 5
Esitades taotluse rahaturufondi valitsemiseks alternatiivse investeerimisfondina, esitab tegevusluba omav alternatiivse investeerimisfondi valitseja rahaturufondi pädevale asutusele:
Procedure for authorising MMFs that are AIFs
depositooriumiga sõlmitud kirjaliku lepingu;
An AIF shall be authorised as an MMF only if the competent authority of the MMF approves the application submitted by an AIFM, that has already been authorised under Directive 2011/61/EU to manage an MMF that is an AIF, and also approves the fund rules and the choice of the depositary.
teabe alternatiivse investeerimisfondi portfellivalitsemise ja riskijuhtimise ning haldusega seotud ülesannete edasiandmise korra kohta;
When submitting the application for managing an MMF that is an AIF, the authorised AIFM shall provide the competent authority of the MMF with:
teabe selliste alternatiivsetest investeerimisfondidest rahaturufondide investeerimisstrateegiate, riskiprofiilide ja muude tunnuste kohta, mida alternatiivse investeerimisfondi valitseja valitseb või kavatseb valitseda.
the written agreement with the depositary;
Rahaturufondi pädev asutus võib paluda alternatiivse investeerimisfondi valitseja pädevalt asutuselt selgitusi ja teavet esimeses lõigus loetletud dokumentide kohta või kinnitust selle kohta, kas rahaturufondid jäävad alternatiivsete investeerimisfondide valitsemise tegevusloa kohaldamisalasse.
information on delegation arrangements regarding portfolio and risk management and administration with regard to the AIF;
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja pädev asutus vastab kümne tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.
information about the investment strategies, the risk profile and other characteristics of MMFs that are AIFs that the AIFM manages or intends to manage.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja teatab kõigist hilisematest muudatustest lõikes 2 osutatud dokumentides rahaturufondi pädevale asutusele viivitamata.
The competent authority of the MMF may ask the competent authority of the AIFM for clarification and information concerning the documentation referred to in the first subparagraph or an attestation as to whether MMFs fall within the scope of the AIFM's management authorisation.
Rahaturufondi pädev asutus jätab alternatiivse investeerimisfondi valitseja taotluse rahuldamata üksnes juhul, kui esineb mõni järgmistest asjaoludest:
The competent authority of the AIFM shall respond within 10 working days of such request.
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei järgi käesolevat määrust;
Any subsequent modifications of the documentation referred to in paragraph 2 shall be immediately notified to the competent authority of the MMF by the AIFM.
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei järgi direktiivi 2011/61/EL;
The competent authority of the MMF shall refuse the application of the AIFM only in the event that any of the following applies:
alternatiivse investeerimisfondi valitseja pädev asutus ei ole alternatiivse investeerimisfondi valitsejale andnud tegevusluba rahaturufondide valitsemiseks;
the AIFM does not comply with this Regulation;
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei ole esitanud lõikes 2 osutatud dokumente.
the AIFM does not comply with Directive 2011/61/EU;
Enne taotluse rahuldamata jätmist konsulteerib rahaturufondi pädev asutus alternatiivse investeerimisfondi valitseja pädeva asutusega.
the AIFM is not authorised by its competent authority to manage MMFs;
Alternatiivse investeerimisfondina rahaturufondi tegevusloa andmise tingimuseks ei tohi seada nõuet, et alternatiivset investeerimisfondi valitseks alternatiivse investeerimisfondi valitseja, mis on tegevusloa saanud alternatiivse investeerimisfondi päritoluliikmesriigis, või et alternatiivse investeerimisfondi valitseja tegutseks või annaks oma ülesandeid edasi alternatiivse investeerimisfondi päritoluliikmesriigis.
the AIFM has not provided the documentation referred to in paragraph 2.
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat teavitatakse kahe kuu jooksul pärast tervikliku taotluse esitamist, kas alternatiivsele investeerimisfondile on antud rahaturufondi tegevusluba või mitte.
Before refusing an application, the competent authority of the MMF shall consult the competent authority of the AIFM.
Rahaturufondi pädev asutus ei anna tegevusluba, kui alternatiivsel investeerimisfondil on õiguslikult keelatud oma osakuid või aktsiaid oma päritoluliikmesriigis turustada.
Authorisation of an AIF as an MMF shall not be subject to a requirement either that the AIF be managed by an AIFM authorised in the AIF home Member State or that the AIFM pursues or delegates any activities in the AIF home Member State.
Artikkel 6
Within 2 months of submission of a complete application, the AIFM shall be informed whether or not authorisation of the AIF as an MMF has been granted.
Rahaturufondi nimetuse kasutamine
The competent authority of the MMF shall not grant authorisation of an AIF as an MMF if the AIF is legally prevented from marketing its units or shares in its home Member State.
Eurofond või alternatiivne investeerimisfond kasutab enda kohta või oma emiteeritavate osakute või aktsiatega seoses nimetust „rahaturufond“ üksnes siis, kui eurofondile või alternatiivsele investeerimisfondile on antud tegevusluba kooskõlas käesoleva määrusega.
Article 6
Eurofond või alternatiivne investeerimisfond ei tohi kasutada eksitavat või ebatäpset nimetust, mis annaks alust arvata, et tegemist on rahaturufondiga, välja arvatud juhul, kui ta on käesoleva määruse alusel tegevusloa saanud.
Use of designation as MMF
Eurofond või alternatiivne investeerimisfond ei tohi omada tunnuseid, mis on väga sarnased artikli 1 lõikes 1 nimetatutega, välja arvatud juhul, kui ta on vastavalt käesolevale määrusele saanud rahaturufondi tegevusloa.
A UCITS or an AIF shall use the designation ‘money market fund’ or ‘MMF’ in relation to itself or the units or shares it issues only where the UCITS or the AIF has been authorised in accordance with this Regulation.
Nimetuse „rahaturufond“ või mingi muu nimetuse, mis viitab sellele, et eurofond või alternatiivne investeerimisfond on rahaturufond, kasutamine tähendab kasutamist kolmandatele isikutele suunatud dokumentides, prospektides, aruannetes, avaldustes, reklaamides, teadetes, kirjades või mis tahes muus materjalis, mis on suunatud või mõeldud levitamiseks potentsiaalsetele investoritele, osakuomanikele, aktsionäridele või pädevatele asutustele kirjalikult, suuliselt, elektrooniliselt või mis tahes muus vormis.