natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the net capital charge for health revision risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Täiendav tunnuskood
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk charge, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, a % increase in the annual amount payable for annuities exposed to revision risk).
Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health revision risk
Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma
This is the gross capital charge (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for health revision risk.
Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis agregeerituna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste eesmärgil
Diversification within SLT health underwriting risk module — Net
MCRNL
This is the diversification effect within the SLT health underwriting risk module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before the loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
MCR(NL,NL)
Net solvency capital requirements — SLT health underwriting risk
MCR(NL,L)
This is the total gross capital charge for SLT health underwriting risk, before adjustment of the loss absorbing capacity of technical provisions.
MCR(L,NL)
Revision shock — group specific parameter as calculated by the group and approved by the supervisory authority.
MCR(L,L)
Standard deviation for premium risk — USP
Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta
This is the group specific standard deviation for premium risk for each lines of business and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa
This is the group specific adjustment factor for non–proportional reinsurance of each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, which allows groups to take into account the risk–mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority
Märkige, kas see on eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell.
Where no group specific parameter is used, this cell shall be left blank.
Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)
This is the group specific standard deviation for reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised
This represents the geographical diversification to be used for the volume measure for premium and reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus.
The volume measure for NSLT health premium and reserve risk referred to in Title I Chapter V Sections 4 and 12 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all lines of business.
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)
Solvency capital requirement — NSLT health premium and reserve risk
Kui käivitusväärtus vastab vahemikule, tuleb kasutada vahemiku keskmist väärtust.
This is the absolute value of the assets sensitive to the NSLT health lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after the shock.
Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to lapse risk, after the shock.
Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.
Absolute value after shock– Solvency capital requirement — Lapse risk
Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.
This is the total capital charge for the NSLT health underwriting risk sub module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Selles vormis esitatakse teave elukindlustuslepingute (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustus) kohta ja kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide (mida analüüsitakse ka punktis S.16.01) kohta.
The net solvency capital requirement for the mass risk sub–module calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Teave tuleb esitada kõigi kindlustuslepingute kohta, isegi kui need on raamatupidamislikust seisukohast liigitatud investeerimislepinguteks.
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Veergudes C0170 – C0210 esitatakse teave homogeensete riskigruppide kohta.
The gross solvency capital requirement for the mass risk sub–module, calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Erinevaid tooteid kirjeldatakse vastavalt lahtritele C0090 – C0160.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Accident concentration risk
Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid.
The net solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Valige üks järgmisest loetelust:
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks– Accident concentration risk
Iga esitatud tootega seotud lepingute arv.
The gross solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Mitme kindlustusvõtjaga lepinguid käsitatakse üksnes ühe lepinguna.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Mitteaktiivse kindlustusvõtja (kindlustusmakseid ei ole tehtud) puhul esitatakse lepingud ikkagi, välja arvatud lepingu lõpetamise korral.
The net solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb esitada kohustustega seotud annuiteetide arv.
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Aruandeaasta jooksul sõlmitud uute lepingute arv (kõik uued lepingud).
The gross solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module is calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Muus osas tuleb järgida lahtri C0040 juhiseid.
Diversification within health catastrophe risk — Net
Kindlustusmaksete kogusumma
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktis 11 määratletud brutokindlustusmaksete kogusumma.
Diversification within health catastrophe risk — Gross
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul seda lahtrit ei täideta.
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Aasta jooksul tasutud brutonõuete, sealhulgas kahjukäsitluskulud, kogusumma.
Total net solvency capital requirement for health catastrophe risk
Riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood või koodide loetelu vastavalt järgmistele juhistele.
This is the total net capital charge (after loss absorbing capacity of technical provisions) for the health catastrophe risk sub–module
See vorm esitatakse kahjukindlustuse iga delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta, millest annuiteet tuleneb, ja valuutade lõikes arvestades järgmist.
Total gross solvency capital requirement for health catastrophe risk
i.
This is the total gross capital charge for the health catastrophe risk sub — module (before loss absorbing capacity of technical provisions)
Kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang (diskonteeritult) moodustab üle 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast, esitatakse lisaks äriliinide kogusummale jaotus valuutade lõikes järgmiselt:
Diversification within health underwriting risk module — Net
summad aruandlusvaluuta puhul;
Total net solvency capital requirement for health underwriting risk
summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas, või
This is the total net solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
See vorm on seotud kahjukindlustust käsitleva vormiga S.19.01.
Total gross solvency capital requirement for health underwriting risk
Ühe vormidel S.16.01 ja S.19.01 esitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kahjukindlustuse äriliini tehniliste eraldiste summa on selle äriliini nõuete parima hinnangu kogusumma (vt ka vormi S.19.01 juhendid).
This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
i. osa või kogu kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja
Template SR.26.05 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Kui kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja osa sellest kohustusest on hiljem täidetud ühekordse maksega, mis ei olnud algne annuiteetmakse, kajastatakse kõnealune ühekordne summa maksena vormis S.16.01, st nõuete andmeid ei tõsteta vormist S.16.01 ümber vormi S.19.01.
Template SR.26.05 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Aasta N on aruandeaasta.
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Seotud kahjukindlustuse äriliin
This is the group specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliin.
R0100–R0210/ C0030
Kõik summad esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja aruandlusvaluutas.
This is the group specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows groups to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Keskmine intressimäär protsentides (kümnendarvuna) aasta N lõpu seisuga.
This is the group specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Kõigi kohustuste keskmine kestus aastates aasta N lõpu seisuga.
The volume measure for premium risk for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Kaaluna kasutatakse annuiteedinõuete eraldiste parimat hinnangut aasta N lõpu seisuga.
R0100–R0210/ C0070
Soodustatud isikute vanus on arvutatud kõigi kohustuste kaalutud keskmise alusel.
R0100–R0210/ C0080
Soodustatud isik on isik, kellele pärast nõuet, mis mõjutab kindlustatud isikut ja millest sellist liiki makse tuleneb, maksed tehakse.
R0100–R0210/ C0090
Teave annuiteetide kohta
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuiteedinõuete parima hinnangu summa aasta N alguse seisuga.
Template SR.26.06 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
See on aasta N jooksul tehtud tehniliste eraldiste osa (netoliikumised uute reservide vahel aasta N jooksul/reservide kasutuselevõtt N aasta jooksul).
Template SR.26.06 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate selliste annuiteedinõuete eraldiste kogusumma, mis on tehtud aasta N jooksul, st nende esmakordsel tegemisel (st mil esimest korda kasutati elukindlustusel põhinevaid eeldusi).
Template SR.26.07 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate selliste annuiteetmaksete kogusumma, mis on tehtud kalendriaasta N jooksul.
Template SR.26.07 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuiteedinõuete eraldiste kogusumma aasta N lõpu seisuga.
Each currency shall be reported in a different line.
Annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv.
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuiteedinõuete parim hinnang kalendriaasta N lõpu seisuga.
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Diskonteerimata arengutulem, arvutatuna diskonteerimata annuiteedinõuete eraldistena aasta N alguse seisuga pluss aasta N jooksul tehtud diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised miinus aasta N jooksul tehtud annuiteetmaksed ja miinus diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised aasta N lõpu seisuga.
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Diskonteerimata arengutulemi kogusumma kõigi õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate puhul.
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
S.17.01 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised
Increase in the technical provisions less risk margin for policies where the policyholders bear the investment risk with embedded options and guarantees that would result from an instantaneous decrease in the value of the assets subject to the capital requirement for spread risk on bonds according to the simplified calculation.
Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 91 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to mortality risk.
Nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust
Mortality risk — Average rate (t+1)
S.17.02 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa
Average mortality rate during the following 12 (t + 1) months weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliin: direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid, mis on seotud otsekindlustustegevusega.
Modified duration in years of all payments payable on death included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Vormil kajastatakse kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide 20 suurimat kindlustusriski, lähtudes omavastutusest netoarvestuses.
Longevity risk — Average rate (t+1)
Kui selle meetodi põhjal jäävad kajastamata mõne delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kaks suurimat kindlusriski, kajastatakse need riskid eraldi.
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Kui mõne äriliini teatav kindlustusrisk mahub 20 suurima kindlustusriski sekka, tuleb seda kajastada ainult üks kord.
Modified duration in years of all payments to beneficiaries included in the best estimate for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Omavastutus netoarvestuses ühe kindlustusriski puhul tähendab seda, et arvesse on võetud kindlustus- või edasikindlustusandja suurimat võimalikku vastutust pärast summade sissenõudmist edasikindlustusandjatelt (sealhulgas eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) ja kindlustusvõtja omavastutust.
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 93 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk.
Kui omavastutus netoarvestuses on liiga paljude riskide korral sama, kasutatakse teise kriteeriumina suurima kindlustussummaga kindlustuslepingut.
Capital at risk as defined in R0120/C0120 after 12 months.
Juhul kui ka kindlustussummad on sama suured, kasutatakse viimase kriteeriumina kõige asjakohasemat riski vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiilile.
Disability–morbidity risk — Average rate (t+1)
KIRJE JUHISED C0010 Riski tunnuskood Kood on kordumatu identifitseerimisnumber, mille määrab kindlaks riski kindlaks teinud kindlustus- või edasikindlustusandja, ja see peab jääma samaks ka järgmiste aastaaruannete puhul.
Average disability–morbidity rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
C0020 Äriühingu või isiku nimi, kellega risk on seotud Kui risk on seotud äriühinguga, märkige asjaomase äriühingu nimi.
Average disability–morbidity rate during the 12 months after the following 12 months (t+2) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Kui risk on seotud füüsilise isikuga, kasutage kindlustuslepingu numbri asemel pseudonüümi ja esitage teave selle pseudonüümi all.
Modified duration in years of all payments on disability–morbidity included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Pseudonüümi all esitatud andmed on andmed, mida ei saa seostada teatava üksikisikuga ilma täiendavat teavet kasutamata, kui niisugust täiendavat teavet hoitakse eraldi.
Expected termination rates during the following 12 months (t+1) for policies with a positive capital at risk.
Seejuures tuleb säilitada järjekindlus.
Average lapse rate for policies with positive surrender strains.
See tähendab, et sama kindlustusrisk tuleb esitada aastast aastasse sama pseudonüümi all.
Average period in years over which the policies with a positive surrender strain run off.
C0030 Riski kirjeldus Esitatakse riski kirjeldus.
Average lapse rate for policies with negative surrender strains.
Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
Average period in years over which the policies with a negative surrender strain run off.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe.
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of life insurance and reinsurance obligations.
Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Miinimumkapitalinõue
Expenses paid related to life insurance and reinsurance during the last 12 months.
Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud miinimumkapitalinõude kohandamise summa.
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 97 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to health mortality risk.
S.22.02 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)
Health mortality risk — Average rate (t+1)
Kattuvusega kohandamise portfelli identifitseerimise võimaldamiseks tuleb sama numbrit kasutada järjekindlalt kogu aeg ja ka teistel vormidel.
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
C0020/R0010–R0450
Health longevity risk — Average rate (t+1)
Need vood tuleb asjakohaselt kohandada, et võtta arvesse makseviivituse tõenäosust või osa riskivaba intressimäära ületava marginaali pikaajalisest keskmisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of medical expense insurance and reinsurance obligations.
C0050/ R0010–R0450
Expenses paid related to medical expense insurance and reinsurance during the last 12 months.
Kui sagedus on madalam kui kord aastas, märkida igal real aasta positiivne diskonteerimata mittevastavuste summa (sissetulevad vood > väljaminevad vood).
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 100 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk (income protection).
Osa perioodide positiivset mittevastavust ei tohi tasaarvestada negatiivse mittevastavusega.
Capital at risk as defined in R0230/C0120 after 12 months.
C0060/ R0010–R0450
Health disability–morbidity risk (income protection) — Average rate (t+1)
Mittevastavus aruandeperioodil – Negatiivne diskonteerimata mittevastavus (sissetulevad vood < väljaminevad vood)