natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
See tähendab siduvaid kohustusi, mille krediidiasutus või investeerimisühing võib igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistada või mille puhul on ette nähtud automaatne tühistamine laenuvõtja krediidivõimelisuse halvenemise korral.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Meeldetuletuseks: spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ei vähenda nimiväärtust.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Kui siduv kohustus on seotud teise siduva kohustuse pikendamisega, kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 lõike 9 kohaselt neist kahest siduvast kohustusest selle ümberhindlustegurit, mis on madalam.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid, krediidituletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt c ja artikli 166 lõige 9
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 3 alapunktides a ja b osutatud sellised mõõduka riskiga bilansivälised kirjed, millele võib määrata 20 % ümberhindlusteguri vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10 ja artikli 111 lõike 1 punktile c (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 20 % nimiväärtusest).
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Kui siduv kohustus on seotud teise siduva kohustuse pikendamisega, kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 lõike 9 kohaselt neist kahest siduvast kohustusest selle ümberhindlustegurit, mis on madalam.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt b ja artikli 166 lõige 9
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 2 alapunktides a ja b osutatud sellised keskmise riskiga bilansivälised kirjed, millele võib määrata krediidiriski suhtes kohaldatava standardmeetodi määratluse kohaselt 50 % ümberhindlusteguri vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10 ja artikli 111 lõike 1 punktile b (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 50 % nimiväärtusest).
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
See andmeväli hõlmab likviidsuse tagamise tehinguid ja muid väärtpaberistamisega seotud kohustusi.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
See tähendab, et kõigi likviidsuse tagamise tehingute ümberhindlustegur on tähtajast olenemata kapitalinõuete määruse artikli 255 kohaselt 50 %.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
100 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt a ja artikli 166 lõige 9
Article 429(5) of the CRR
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 1 alapunktides a kuni k osutatud sellised suure riskiga bilansivälised kirjed, millele võib määrata 100 % ümberhindlusteguri vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10 ja artikli 111 lõike 1 punktile a (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 100 % nimiväärtusest).
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 5
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Kõik varad peale kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute, krediidituletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute (muud sellel andmeväljal kajastatavad varad on näiteks rahalise variatsioonitagatise laenujääk, kui seda tunnistatakse kasutatava raamatupidamistava kohaselt, likviidsed varad, mis on määratletud likviidsuskattekordaja kohaselt ning luhtunud ja arveldamata tehingud).
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud lähtuvad hindamisel kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikes 5 sätestatud põhimõtetest.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ega mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
Gross-up for derivatives collateral provided
Peale selle peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud võtma sellel andmeväljal arvesse kirjed, mis on arvatud maha esimese taseme põhiomavahenditest ja täiendavatest esimese taseme omavahenditest (nt immateriaalsed varad, edasilükkunud tulumaksu vara jne).
Article 429a(2) of the CRR
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatiste kogunäitaja
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõige 2
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatise summa, kui sellise tagatise andmine vähendab kohaldatava raamatupidamistava kohaselt varade summat, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikes 2.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhiste kliiritavate tuletistehingute alustamise tagatist ega aktsepteeritud rahalist variatsioonitagatist, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikes 3.
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 3 kolmas lõik
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Tuletistehingu vastaspoolele antud rahalise variatsioonitagatisega seotud nõuded, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kohaldatava raamatupidamistava kohaselt kajastama neid nõudeid varana, tingimusel et täidetud on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 3 punktides a–e sätestatud tingimused.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Esitatud summat võetakse arvesse ka andmeväljal 190, 010 kajastatud teiste varade hulgas.
Article 429b(5) of the CRR
Nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhistest kliiritavatest tuletistehingutest tulenev välja jäetud kauplemisriskipositsioonide alustamise tagatise (antud) osa, tingimusel et see vastab kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõige 5
Article 429(13) of the CRR
Repotehingu käigus laenatud väärtpaberite väärtus, mille kajastamine lõpetatakse kohaldatava raamatupidamistava alusel raamatupidamisliku müügitehingu tõttu.
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 13
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 13 kohaste usaldusvarade väärtus, mis vastavad IAS 39 kajastamise lõpetamise kriteeriumidele ja vajaduse korral IFRS 10 dekonsolideerimise kriteeriumidele, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 7 ja artikli 113 lõige 6
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Riskipositsioonid, mida ei ole konsolideeritud kohaldataval konsolideerimistasandil ja mille suhtes võib kohaldada kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust, tingimusel et kõik kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 punktides a–e sätestatud tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
Article 429(14) of the CRR
Esitatav summa tuleb esitada ka eespool vastavatel andmeväljadel nii, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 14
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid, tingimusel et asjaomased tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõike 1 punkt a
Articles 32 to 35 of the CRR, or
See hõlmab kõiki selliseid korrigeerimisi, mis mõjutavad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Articles 36 to 47 of the CRR, or
kapitalinõuete määruse artiklid 32 kuni 35 või
Articles 56 to 60 of the CRR,
kapitalinõuete määruse artiklid 36 kuni 47 või
as applicable.
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60,
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
nagu on asjakohane.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel andmeväljadel 010;010 kuni 260;010, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Kuna need summad on juba kapitalinäitajast maha arvestatud, vähendavad need finantsvõimenduse määra riskipositsiooni ja esitatakse negatiivse arvuna.
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõike 1 punkt b
Articles 56 to 60 of the CRR'
See hõlmab kõiki selliseid korrigeerimisi, mis korrigeerivad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60,
Institutions shall report the following amount:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võttes lisaks arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad järgmise summa:
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 3 ja artikli 499 lõige 1
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvesse võtmist.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 2 ja artikli 499 lõige 1
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital
Siin kajastatakse käesoleva lisa II osa punkti 4 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Siin kajastatakse käesoleva lisa II osa punkti 5 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
C 40.00 – riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitlus (LR1)
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Aruande käesolevasse ossa koondatakse andmed tuletisinstrumentide, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ning bilansiväliste kirjete alternatiivse käsitluse kohta.
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud määravad vormis LR1 kajastatavad raamatupidamislikud bilansilised väärtused kindlaks kohaldatava raamatupidamistava alusel vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 77.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
„Bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist” tähendab raamatupidamislikku bilansilist väärtust, milles ei ole tasaarvestuse ega muude riskide maandamise mis tahes mõjusid arvesse võetud.
Derivatives — Accounting balance sheet value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad LR1, nagu LRCalci andmeväljadel 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 ja 260;010 viidatud erandeid ei oleks kohaldatud, välja arvatud andmeväljade 250;120 ja 260;120 puhul.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Tuletisinstrumendid – raamatupidamislik bilansiline väärtus
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Siin esitatakse andmeväljade 020;010, 050;010 ja 060;010 summa.
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Tuletisinstrumendid – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist
Derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Siin esitatakse andmeväljade 020;020, 050;020 ja 060;020 summa.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Tuletisinstrumendid – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist)
Derivatives — Notional amount
Siin esitatakse andmeväljade 020;050, 050;050 ja 060;050 summa.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Tuletisinstrumendid – tinglik väärtus
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Siin esitatakse andmeväljade 020;070, 050;070 ja 060;070 summa.
Article 4(1)(77) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – raamatupidamislik bilansiline väärtus
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 77
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) — bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist
Credit derivatives (protection sold) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuete kohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist)
Credit derivatives (protection sold) — Notional amount
Siin esitatakse andmeväljade 030;050 ja 040;050 summa.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – tinglik väärtus
Credit derivatives (protection sold) — Capped notional amount
Siin esitatakse andmeväljade 030;070 ja 040;070 summa.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – tinglik ülemväärtus
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Sellel andmeväljal esitatakse tinglik väärtus, millele andmeväljal 020; 070 esitatud krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) viitavad pärast mis tahes sellise õiglase väärtuse positiivsete muutuste võrra vähendamist, mis on ostetud krediidituletisinstrumendiga seoses kaasatud esimese taseme omavahendite hulka.
Article 299(2) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel on tehingu arveldamise klausel – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist)
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Kapitalinõuete määruse artikli 299 lõige 2
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Sellel andmeväljal kajastatakse krediidituletisinstrumentide potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset tehingu arveldamise klausliga, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal krediidituletisinstrumentide jaoks ettenähtud lisandit, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset ilma tehingu arveldamise klauslita.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud seda andmeväljal LR1;040;050.