natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Total– of which strategic
See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the sum of C0470.
See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike varade algne absoluutsumma
This is the sum of C0480.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the sum of C0490).
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This is the sum of C0500.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
See on (2. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the sum of C0540.
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This is the sum of C0550.
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade väärtus.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
This is the sum of C0560.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kinnisvararisk
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
See on kinnisvarariski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kinnisvararisk
This is the sum of C0570.
See on kinnisvarariski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
This is the total value of all participations.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kinnisvararisk
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
See on kinnisvarariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast kinnisvarahindade järsku muutust.
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kinnisvararisk
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisvarariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kinnisvararisk
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kinnisvararisk
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisvarariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kinnisvararisk
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk
Calculation of ‘q factor’
See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
, where
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
1 — Article 112(7) reporting
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
2 — Regular reporting
See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks võlakirjade ja laenude hinnavaheriskist tingitud nõuetele, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
This amount shall be positive.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid
Net solvency capital requirement Diversification
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid
This amount shall be reported as a negative value.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Gross solvency capital requirement Diversification
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike varade absoluutsumma.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid –krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusuga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid –krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusuga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
Loss–absorbing capacity of technical provisions
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
This amount shall be negative.
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
This item is to be reported only during the transitional period.
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Capital add–ons already set
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
Amount of the Solvency Capital Requirement.
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik