natgillin/translations-raw huggingface dataset:
all other non-liquid collateral
(Seotud spetsialiseerunud krediidiasutusest tuleneva vahendite sissevoolu ülejääk)
Total inflows from collateral swaps
Vastastikuses sõltuvuses olevad vahendite sissevoolud
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
Välisvaluuta väljavool
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud
Interdependent inflows
Rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad)
FX inflows
Rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu
Inflows within a group or an institutional protection scheme
Tagatud tehingud
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
Rahalised nõuded, mis tulenevad 30 päeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest
Monies due from financial customers
Mis tahes muud grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud
Secured transactions
Grupi liikme või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikme võimaldatud kasutamata krediidi- või likviidsuslimiitidest tulenevad sissevoolud, kui pädev asutus ei ole andnud luba kohaldada kõrgemat sissevoolu määra
Monies due from maturing securities within 30 days
C 75.00 – LIKVIIDSUSKATE – TAGATISE VAHETUSTEHINGUD
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
laenuks antud tagatise turuväärtus
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
laenuks antud tagatise likviidsuse väärtus
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
laenuks võetud tagatise turuväärtus
Market value of collateral lent
laenuks võetud tagatise likviidsuse väärtus
Liquidity value of collateral lent
Vahendite väljavool
Market value of collateral borrowed
Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri
Liquidity value of collateral borrowed
TAGATISE VAHETUSTEHINGUTE KOGUSUMMA JA TAGATUD TULETISINSTRUMENDID
Outflows
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 1. tasandi varasid (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad) ja laenuks võetakse järgmine tagatis
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
2 A tasandi varad
EHQ covered bonds)
Sissevool, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest
Level 1: extremely high quality covered bonds
Ainult tagatud tuletisinstrumendid
Level 2A assets
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2 A tasandi varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
Level 2B: high quality covered bonds
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
Other Level 2B
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse muid 2B tasandi varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
Non-liquid assets
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse mittelikviidseid varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Tagatise vahetustehingute kogusumma (kõik vastaspooled), kui laenuks võetud tagatist on kasutatud lühikeste positsioonide katmiseks
Collateralised derivatives only
Keskpanga vastaspooltega tehtud tagatise vahetustehingute kogusumma
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
C 76.00 – LIKVIIDSUSKATE – ARVUTUSED
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
Väärtus/protsent
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
ARVUTUSED
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Lugeja, nimetaja, suhe
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Likviidsuspuhver
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Likviidsete vahendite netoväljavool
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Likviidsuskattekordaja (%)
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Lugeja arvutamine
Total collateral swaps with intragroup counterparties
tasandi likviidsuspuhver, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, (väärtus artikli 9 kohaselt):
Total collateral swaps with central bank counterparties
korrigeerimata
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, väljavool 30 päeva jooksul
Value/Percentage
tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, sissevool 30 päeva jooksul
CALCULATIONS
Tagatud raha väljavoolud 30 päeva jooksul
Numerator, denominator, ratio
Tagatud raha sissevoolud 30 päeva jooksul
Liquidity buffer
tasand, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, „korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist”
Net liquidity outflow
tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade artikli 9 kohane väärtus:
Liquidity coverage ratio (%)
tasandi tagatiseks olevad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, väljavool 30 päeva jooksul
Numerator calculations
tasandi tagatiseks olevad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, sissevool 30 päeva jooksul
L1 excl.
tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, „korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist”
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, „korrigeeritud summa pärast ülempiiri kohaldamist”
unadjusted
tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, „likviidsete varade ülejäägi summa”
L1 excl.
tasandi väärtus artikli 9 kohanselt:
EHQCB collateral 30 day outflows
2 A tasandi tagatis, väljavool 30 päeva jooksul
L1 excl.
2 A tasandi tagatis, sissevool 30 päeva jooksul
EHQCB collateral 30 day inflows
2 A tasand, „korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist”
Secured cash 30 day ouflows
2 A tasand, „korrigeeritud summa pärast ülempiiri kohaldamist”
Secured cash 30 day inflows
2 A tasand, „likviidsete varade ülejäägi summa”
L1 excl.
tasandi väärtus artikli 9 kohaselt:
EHQCB “adjusted amount before cap application”
tasandi tagatis, väljavool 30 päeva jooksul
L1 EHQCB value according to Article 9:
tasandi tagatis, sissevool 30 päeva jooksul
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
tasand, „korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist”
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
tasand, „korrigeeritud summa pärast ülempiiri kohaldamist”
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
tasand, „likviidsete varade ülejäägi summa”
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Likviidse vara ülejäägi summa
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Nimetaja arvutused
L2A according to Article 9:
Vahendite väljavoolu kogusumma
L2A collateral 30 day outflows
Vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust
L2A collateral 30 day inflows
Vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri
L2A “adjusted amount before cap application”
Vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % ülempiiri
L2A “adjusted amount after cap application”
Vähendus selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust
L2A “excess liquid assets amount”
Vähendus selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri
L2B according to Article 9:
Vähendus selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse 75 % ülempiiri
L2B collateral 30 day outflows
Teine sammas
L2B collateral 30 day inflows
Kapitalinõuete direktiivi artiklis 105 sätestatud 2. samba nõue
L2B “adjusted amount before cap application”
LISA
L2B “adjusted amount after cap application”
„XXIII LISA
L2B “excess liquid assets amount”
LIKVIIDSUSE ARUANDLUS (1.
Excess liquid asset amount
OSA: LIKVIIDSED VARAD)
Denominator calculations
Likviidsed varad
Total Outflows
Üldised märkused
Fully Exempt Inflows
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud likviidsuskatte nõude täitmise aruandluseks vajalik teave varade kohta.
Inflows Subject to 90 % Cap
Halli värvi andmeväljasid ei pea krediidiasutused täitma.
Inflows Subject to 75 % Cap
Aruandluses kajastatud varad vastavad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises sätestatud nõuetele.
Reduction for Fully Exempt Inflows
Erandina lõikest 2 ei kohalda krediidiasutused vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõikele 2 olulise valuuta alusel vormi täites komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõikes 6, artikli 10 lõike 1 punktis d ja artikli 12 lõike 1 punktis c määratletud valuutapiiranguid.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Krediidiasutused kohaldavad aga jurisdiktsiooni piiranguid.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Krediidiasutused esitavad vormi vastavas aruandlusvaluutas kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 4 lõikega 5.
Pillar 2
Viidates komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 9, esitavad krediidiasutused, kui see on asjakohane, likviidsete varade summa/turuväärtuse, võttes arvesse artikli 8 lõikes 5 määratletud riskimaanduse enneaegsest lõpetamisest tulenevat likviidsete vahendite netosisse- ja väljavoolu ja kooskõlas 2. peatükis sätestatud väärtuskärbetega.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 viidatakse üksnes määradele ja väärtuskärbetele.
ANNEX II
Käesolevates juhistes kasutatakse sõna „kaalutud” üldmõistena, mis osutab pärast vastavate väärtuskärbete, määrade ja mis tahes muude asjaomaste täiendavate juhiste (nt tagatud laenamise ja rahastamise korral) kohaldamist saadud summale.
‘ANNEX XXIII
Sõna „kaal” viitab käesolevates juhistes arvule 0 ja 1 vahel, mis annab summaga korrutatuna vastavalt kaalutud summa või väärtuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohaselt.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1: LIQUID ASSETS)
Krediidiasutused ei esita topelt kirjeid punktide 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 piires ja nende vahel.
Liquid assets
Käesolevate juhistega kaasas olevale vormile on lisatud mõned memokirjed.
General remarks
Käesolevas lisas tähendab sõna „kaalutud” üldmõistet, mis osutab pärast vastavate väärtuskärbete, määrade ja mis tahes muude asjaomaste täiendavate juhiste (nt tagatud laenamise ja rahastamise korral) kohaldamist arvutatud summale (nt tagatud laenamise ja rahastamise korral).
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Need kirjed annavad vajalikku teavet, et võimaldada pädeval asutusel teostada krediidiasutuse likviidsusnõuetele vastavuse asjakohane hindamine.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Need kirjed annavad vajalikku teavet, et võimaldada pädeval asutusel teostada krediidiasutuse likviidsusnõuetele vastavuse piisav hindamine.
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Mõnel juhul esitavad need vormide põhijagude kirjete detailsema jaotuse, samas kui teistel juhtudel peegeldavad täiendavaid likviidsusressursse, millele krediidiasutused võivad juurde pääseda.
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Konkreetsed märkused
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Erinõuded seoses ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatega
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kirjetes 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12, 1.2.2.13 esitavad krediidiasutused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate turuväärtuse asjakohase osakaalu, mis vastab ettevõtjate alusvarale, kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõikes 4 sätestatud põhimõtetega.
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Erinõuded seoses varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise ja üleminekusätetega
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Krediidiasutused esitavad kirjed vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 35, artiklile 36 ja artiklile 37 asjakohase vara ridadel.
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Kõnealuse artikli alusel esitatud kõigi varasummade kogusumma esitatakse viitena ka memokirjete jaos.
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Erinõuded seoses keskasutuste aruandlusega
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Keskasutused, andes aru likviidsetest varadest, mis vastavad krediidiasutuste keskasutuses hoitavatele hoiustele, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana, tagavad, et nende likviidsete varade aruandluses esitatud summa ei ületa pärast väärtuskärpe kohaldamist vastavatest hoiustest tulenevat vahendite väljavoolu (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 3).
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Erinõuded seoses arveldamise ja tähtajaliste tulevaste tehingutega
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Kõik komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklitele 7, 8 ja 9 vastavad varad, mis on aruandekuupäeval krediidiasutuse kontol, esitatakse vormi C 72 vastaval real, isegi kui need on müüdud või kasutatud tagatud forvardtehingutes.
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Järjepidevalt ei esitata XXIV lisa vormil C 72.00 selliseid tähtajaliste tulevaste tehingutega seotud likviidseid varasid, mis osutavad lepingus kokkulepitud, kuid veel teostamata likviidsete varade ostudele ja likviidsete varade forvardostudele.
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Likviidsete varade alamvorm
Specific remarks
Juhised konkreetsete veergude kohta
Specific requirements regarding CIUs
Veerg
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Viited õigussätetele ja juhised
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
Krediidiasutused esitavad veerus 010 komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises määratletud likviidsete varade turuväärtuse või vajaduse korral likviidsete varade summa.
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
Veerus 010 esitatud summas/turuväärtuses:
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
võetakse arvesse sama määruse artikli 8 lõikes 5 määratletud riskimaanduse enneaegsest lõpetamisest tingitud vahendite netoväljavoolu ja -sissevoolu;
Specific requirements for reporting by Central Institutions
ei võeta arvesse sama määruse II jaotises sätestatud väärtuskärpeid;
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
hõlmatakse sama määruse artikli 16 lõikes 1 osutatud nende hoiuste osakaal, mis sisaldavad erinevaid konkreetseid varasid vastava vara ridadel;
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
vastavalt sama määruse artikli 27 lõikele 3 arvatakse vajaduse korral maha artiklis 16 määratletud keskses krediidiasutuses hoiustatavad hoiusesummad.
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
Viidates komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõikele 5, võtavad krediidiasutused arvesse netorahavoogu – kas välja- või sissevoolu –, mis tekiks, kui riskimaandus lõpetataks aruandekuupäeval.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
Selles ei võeta arvesse vara väärtuse tulevasi võimalikke muutusi.
Liquid assets sub template
Veerg 020 sisaldab kaalusid, mis kajastavad pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises sätestatud vastavate väärtuskärbete kohaldamist saadud summat.
Instructions concerning specific columns
Kaalude eesmärk on kajastada likviidsete varade väärtuse vähenemist pärast asjaomaste väärtuskärbete kohaldamist.
Column
Krediidiasutused esitavad veerus 030 komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises määratletud likviidsetele varadele kohaldatud asjakohase kaalu.
Legal references and instructions
Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada komakohtadega (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti).
Credit institutions shall report in Column 010 the market value, or the amount where applicable, of the liquid assets defined in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega.
The amount/market value reported in Column 010:
Veerus 030 esitatud arv ei tohi olla suurem kui veerus 020 esitatud arv.
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Artikli 9 kohane väärtus
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Krediidiasutused esitavad veerus 040 likviidse vara väärtuse kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 9 sätestatud määratlusega.
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
See on summa/turuväärtus, võttes arvesse riskimaanduse enneaegsest lõpetamisest tingitud likviidsete vahendite netoväljavoolu ja sissevoolu, mida korrutatakse kohaldatava kaaluga.
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Juhised konkreetsete ridade kohta
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotis
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Krediidiasutused esitavad oma likviidsete varade kogusumma/turuväärtuse veerus 010.
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Krediidiasutused esitavad oma likviidsete varade kogusumma vastavalt artiklile 9 veerus 040.
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 10, 15, 16 ja 19
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Selles jaos esitatud varad on selgelt määratletud kui 1. tasandi varad või neid käsitletakse sellisena, kui see on juhistes konkreetselt sätestatud, vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2015/61.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
Krediidiasutused esitavad oma 1. tasandi likviidsete varade kogusumma/turuväärtuse veerus 010.
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Krediidiasutused esitavad oma 1. tasandi likviidsete varade kogusumma vastavalt artiklile 9 veerus 040.
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Selles alajaos esitatud varad on juba selgelt määratletud kui 1. tasandi varad või neid käsitletakse sellisena, kui see on juhistes konkreetselt sätestatud, vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2015/61.
Value according to Article 9
Varasid ja alusvarasid, mis kvalifitseeruvad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadeks, nagu on määratletud sama määruse artikli 10 lõike 1 punktis f, ei kajastata selles alajaos.
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Krediidiasutused esitavad veerus 010 1. tasandi varade turuväärtuse kogusumma, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 sätte kohaselt korrigeerimata.
This is the amount/market value, taking into account net liquidity outflows and inflows due to early close-out of hedges, multiplied by the applicable weight.
Krediidiasutused esitavad veerus 040 1. tasandi varade kaalutud kogusumma, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 sätte kohaselt korrigeerimata.