natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identify the valuation method used when valuing assets.
täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;
1 — quoted market price in active markets for the same assets
täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.
3 — alternative valuation methods
Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on teada.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnuskood;
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
Märkige emitendi tunnuskoodina kasutava koodi liik.
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Märkige emitendi majandussektori tunnuskood Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) viimase versiooni alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses).
The following shall be considered:
Majandussektori märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada jagu tähistavat tähte, millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majandussektor;
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandussektor;
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
INSTRUCTION
täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
When this is not available corresponds to the legal name.
täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
Valige üks järgmisest loetelust:
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
ISO 3166–1 alpha–2 kood
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
XA: riigiülesed emitendid
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
EL: Euroopa Liidu institutsioonid
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul;
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering tehti.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Vara liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Märkige, kas vara on taristuinvesteering.
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
Taristuinvesteering on investeering või laen seoses kommunaalteenustega, sealhulgas tasulised teed, sillad, tunnelid, sadamad ja lennujaamad, naftaedastus ja gaasijaotus, elektrijaotus ning sotsiaaltaristu, nt tervishoiu- ja haridusasutused.
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
1 – ei ole taristuinvesteering
‘K6411’).
2 – riigigarantii: kui on selgelt olemas riigigarantii
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
3 – valitsuse toetus, sealhulgas avaliku sektori rahastamisalgatus: kui sektori toetamiseks on valitsusel olemas vastav poliitika või avalikul sektoril rahastamisalgatus
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
4 – riigiülene garantii/toetus: kui on selgelt olemas riigiülene garantii või toetus
Name of issuer's ultimate parent entity.
9 – muu: muud, eespool nimetamata taristulaenud või -investeeringud
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
Täidetakse ainult varaklasside 3 ja 4 puhul.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
Märkige, kas omakapitaliinstrument või aktsia kujutab endast märkimisväärset osalust.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
1 – ei ole märkimisväärne osalus
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
2 – on märkimisväärne osalus
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt varale antud reiting aruandekuupäeva seisuga.
If none is available, this item shall not be reported.
Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid.
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
Esitage välisreitinguid andev krediidikvaliteeti hindav määratud asutus, kasutades tema ESMA veebisaidil avaldatud nime.
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
See kirje tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0320).
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
Esitage varale direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
Krediidikvaliteedi aste kajastab eelkõige mis tahes krediidikvaliteedi korrektsiooni, mille ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
0 – krediidikvaliteedi aste 0
One of the options shall be used:
1 – krediidikvaliteedi aste 1
ISO 3166–1 alpha–2 code
2 – krediidikvaliteedi aste 2
XA: Supranational issuers
3 – krediidikvaliteedi aste 3
EU: European Union Institutions
4 – krediidikvaliteedi aste 4
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
5 – krediidikvaliteedi aste 5
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
6 – krediidikvaliteedi aste 6
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
9 – reiting ei ole teada
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sisereiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid.
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Kui sisemudelit kasutav ettevõtja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet C0240 kajastada.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 4 (vajaduse korral, nt peamiselt võlakirjadesse investeerivad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad), 5 ja 6 kohta.
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
Vara kestus, määratletud kui „tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus” (modifitseeritud kestus, arvutatuna väärtpaberi lõpptähtajani jäänud aja alusel, arvestades alates aruandekuupäevast).
1 — Not an infrastructure investment
Fikseeritud tähtajata varade puhul kasutatakse esimest tagasiostuõiguse tekkimise kuupäeva.
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
Kestus arvutatakse majandusliku väärtuse alusel.
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
Vara summa aruandevaluutas, kui see on asjakohane.
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
See kirje esitatakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioonide kohta” on täidetud veerg „Kogus” (C0130).
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” (C0380).
Only applicable to asset categories 3 and 4.
Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud intressita, kui see on asjakohane.
Identify if an equity and other share is a participation.
See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioonide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0140).
1 — Not a participation
Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind” (C0370).
2 — Is a participation
Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning 74 ja 79 kohta.
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
Tähtajatute väärtpaberite puhul märgitakse „9999–12–31”
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpoteeklaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud (laenusumma alusel) aeg.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise kohta, sealhulgas selle kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alusvara klasside, emissiooniriikide ja valuutade kaupa.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
Arvessevõtmise meetodit rakendatakse nii mitu korda, kuni varaklassid, riigid ja valuutad on hõlmatud.
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Fondifondide puhul järgitakse arvessevõtmisel sama meetodit.
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Riikide hõlmamiseks tuleks arvessevõtmise meetodit rakendada, et esitada kõik riigid, mis esindavad üle 5 % fondist, mille suhtes arvessevõtmise meetodit rakendatakse; seda tehakse seni, kuni 90 % fondi väärtusest on riigiti eristatav.
0 — Credit quality step 0
Kvartaalselt tuleb teave esitada üksnes juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja osa koguinvesteeringutes on üle 30 %; osakaal võrdub vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga.
1 — Credit quality step 1
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.
2 — Credit quality step 2
Vormis S.11.01 osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
3 — Credit quality step 3
kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.
4 — Credit quality step 4
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
5 — Credit quality step 5
Esitage ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja varaklassid, nõuded ja tuletisinstrumendid.
6 — Credit quality step 6
1 – riigivõlakirjad
9 — No rating available
2 – äriühingu võlakirjad
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
noteeritud omakapitaliinstrumendid
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
noteerimata omakapitaliinstrumendid
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
5 – struktureeritud väärtpaberid
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
The duration shall be calculated based on economic value.
7 – raha ja hoiused
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
9 – kinnisvara
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
A – futuurid
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
B-ostuoptsioonid
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
C – müügioptsioonid
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
D – vahetustehingud
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
E – forvardid
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
F – krediidituletisinstrumendid
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
L – kohustised
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
Kui arvessevõtmise meetod on seotud fondifondiga, kasutatakse klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) ainult ebaoluliste jääkväärtuste puhul.
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
Veerus C0030 esitatud varaklassid emitentide riikide kaupa.
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
Märkige emitendi asukohariik.
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
AA: künnisest allapoole jäävad riigid kokku
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
Seda kirjet ei täideta veerus C0030 esitatud klasside 8 ja 9 kohta.
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Märkige, kas varaklassi valuuta on aruandlus- või välisvaluuta.
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
Kõik muud valuutad peale aruandlusvaluuta on välisvaluutad.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
1 – aruandlusvaluuta
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
2 – välisvaluuta
1 — ISO/6166 for ISIN
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja kaudu investeeritud kogusumma varaklasside, riikide ja valuutade kaupa.
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
Kohustised esitatakse positiivse summana.
1 — Government bonds
Tuletisinstrumentide puhul võib kogusumma olla kas positiivne (kui see on vara) või negatiivne (kui see on kohustis).
2 — Corporate bonds
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja poolt portfellis otse hoitavad struktureeritud tooted kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).
Listed equity
Struktureeritud tooted on määratletud varaklassidesse 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvate varadena.
Unlisted equity
See vorm täidetakse üksnes juhul, kui struktureeritud toodete summa ületab 5 %; osakaal võrdub käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklassi 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvad varad jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/R0220 summaga.
4 — Collective Investment Undertakings
Mõnel juhul tähistatakse struktureeritud toote liigiga (C0070) tuletisinstrumendi tunnustega struktureeritud toodet.
5 — Structured notes
Sellisel juhul kasutatakse seda liigitust, kui struktureeritud tootel on osutatud tuletisinstrumendi tunnused.
6 — Collateralised securities
Vormis S.06.02 esitatud struktureeritud toote tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
7 — Cash and deposits
ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
8 — Mortgages and loans
Koodi kasutatakse järjepidevalt ja seda ei tohi kasutada muu toote puhul.
9 — Properties
Märkige tagatise liik, kasutades IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklasse.
0 — Other investments (including receivables)
3 – omakapitaliinstrument
A — Futures
0 – muud investeeringud
B-Call Options
10 – tagatis puudub