natgillin/translations-raw huggingface dataset:
2 — Not held in trust with other third party than cedant/sponsor
Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused
identification code of the parent undertaking + ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of the undertaking + 5 digits
Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.
Identification of the code used in item ‘internal code of SPV’.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.
Identify the legal nature of the SPV securitisation, according to Article 13(26) of Directive 2009/138/EC.
Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue
Closed list
Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
1 — Trusts
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.
2 — Partnerships
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.
3 — Limited liability companies
Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue
4 — Other legal entity form not referred above
Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõtjate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse osa summa.
5 — Not incorporated
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõudele.
Identify the name of the SPV
See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.
Registration number received at incorporation of the SPV.
Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise korral.
For un–incorporated SPVs, the undertaking should report the regulatory number or equivalent number obtained from the supervisory authority at the time of authorisation.
Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud meetodist.
If the SPV is not incorporated this cell doesn't apply.
Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 code for the country where the SPV is established and has received authorisation, where applicable.
Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ja gruppide vahel.
Identify authorisation conditions of the SPV according to Article 211 of the Directive 2009/138/EC or equivalent legal instrument.
Vormi SR.25.02 esitab eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell ning iga grupi ülejäänud osa, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit.
1 — SPV authorised under Article 211(1) of Directive 2009/138/EC
See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
2 — SPV authorised under Article 211(3) of Directive 2009/138/EC (grandfathered)
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.02 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
3 — SPV regulated by a third country supervisory authority where requirements equivalent to those set out in Article 211(2) of Directive 2009/138/EC are met by the special purpose vehicle
Teave reani R0470 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
4 — SPV not covered above
Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0470 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.
Rating of the SPV (if any) that is considered by the undertaking and given by an external rating agency.
Kui standardvalemi kohaseid riskimooduleid ei saa kasutada, määrab grupp igale komponendile numbri, mis ei ole 1–7.
Rating agency giving the external rating of the SPV, as reported in item C0260.
Kõigi grupi identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis.
Identify the credit quality step attributed to the SPV.
Grupid identifitseerivad ja esitavad komponendid eri aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertaking.
Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime esitatakse eraldi komponentidena, peab see olema kahjumi katmise võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).
Internal rating of the SPV for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Seepärast peab standardvalemi kohaselt arvutatud summa võrduma veerus C0040 ja veerus C0060 esitatud summade vahega.
The purpose of this template is to collect information according to Article 265 of Directive 2009/138/EC on all (significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances) IGTs related to equity, debt, reciprocal financing and asset transfers related transactions within a group according to Article 213 (2)(d) of Directive 2009/138/EC.
Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.
These include, but are not limited to:
Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).
equity and other capital items including participations in related entities and transfer shares of related entities of the group;
Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.
debt including bonds, loans, collateralised debt, and other transactions of similar nature e.g. with periodic pre–determined interest or coupon or premium payments for a pre–determined period of time.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.
other asset transfer such as transfer of properties and transfer of shares of other companies unrelated (i.e. outside) to the group.
S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul
The insurance undertaking is expected to complete this template for all significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances for IGTs between the individual undertaking and the mixed–activity insurance holding company and its related undertakings.
Vorm SR.25.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega kohandamise portfelli ja iga täielikku sisemudelit kasutava grupi ülejäänud osa kohta.
This template shall include IGTs that were:
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.03 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
in–force at the start of the reporting period.
Selle määrab grupp ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.
incepted during the reporting period and outstanding at the reporting date.
Grupid identifitseerivad ja esitavad komponendid kõigil aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.
incepted and expired/matured during the reporting period.
Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.
Where similar transactions with a related entity may be excluded from IGT reporting when considered individually against the thresholds for significant and very significant, these transactions must nevertheless be individually reported where collectively they are at or above the corresponding threshold values for significant or very significant IGTs.
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Each transaction shall be reported separately.
Vorm SR.26.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta.
Any additions/top–ups to significant IGTs shall be reported as a separate IGT, even if the top–up in its own right falls below the significant threshold limit.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.26.01 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
For example, if an undertaking increases the initial loan amount to another related undertaking the addition to the loan should be recorded as a separate item with its issue date as the date of the top–up.
Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
Where the transaction value is different for two transacting parties (e.g. a EUR 10 m transaction between A and B where A records EUR 10 m but B only receive EUR 9,5 m because of transactions costs, of say EUR 0,5 m has been expensed) the template shall record the maximum amount as the transaction amount, in this case EUR 10 m.
Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.
Where there is a chain of related IGTs (say A invests in B and B invests in C), each link of the chain needs to be reported as a separate IGT.
Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.
Unique internal identification code for each intragroup transaction.
Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile.
Should be consistent over time.
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
Investor/lender name
Teha kindlaks, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi.
I.e. the entity that recognises the transaction as an asset on their balance sheet (debit — balance sheet).
Teha kindlaks, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi.
Identification code for investor/lender
Märkida, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on turu kontsentratsiooniriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi.
The unique identification code attached to the investor/buyer/transferee by this order of priority:
Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.
ID code type of code of the investor/lender
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – intressirisk
Identification of the code used in item ‘Identification code for the investor/lender’:
Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.
Issuer/borrower name
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Name of the entity that is issuing the equity/capital item, or borrowing money (issuing debt).
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus
I.e. the entity that recognises the transaction as a liability or capital on their balance sheet (credit — balance sheet).
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus
Identification code for issuer/borrower
See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
ID code type of code of the issuer/borrower
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
Identification of the code used in item ‘Identification code for the issuer/borrower’:
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid
ID Code of the instrument
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
This is the identification code of the instrument (capital, debt etc.) between the two counterparties identified using the following priority:
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
This code must be consistent over time.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
This may be different from the intragroup transaction code provided in cell C0010.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
ID Code Type of the instrument
Kui grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsummat pärast kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate jaoks ette nähtud lihtsustuste arvestamist.
Type of ID Code used for the ‘ID Code of the instrument’ item.
Kui grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul lahter R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosummat, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
Identify the transaction type.
Solventsuskapitalinõude netosumma tururiski puhul
1 — Bonds/Debt — collateralised
Solventsuskapitalinõude brutosumma tururiski puhul
2 — Bonds/Debt — uncollateralised
See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude brutosumma, millest on välja arvatud tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime, arvutatuna standardvalemi järgi.
3 — Equity type — shares/participations
Vorm SR.26.02 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta.
4 — Equity type — others
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.02 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
5 — Other asset transfer — properties
Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud Solventsus II direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
6 — Other asset transfer — others
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud vastaspoole makseviivituse riski arvutamiseks lihtsustusi.
This is the earlier of the transaction/debt issue date or the date the IGT is effective from if different from the issue date.
Vorm SR.26.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta.
The date should follow the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) format.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.03 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction expires/reaches maturity if applicable.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud suremusriski arvutamiseks lihtsustusi.
For IGTs with no maturity date use ‘9999–12–31’.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency in which the transaction took place.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud töövõimetuse-haigestumuse riski arvutamiseks lihtsustusi.
Contractual amount of transaction/Transaction price
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud kindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi.
Amount of the transaction or price as per agreement/contract.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud elukindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi.
Value of collateral/asset
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud elukindlustuse katastroofiriski arvutamiseks lihtsustusi.
The value of collateral for collaterised debt or asset value for IGT involving asset transfer.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – üleelamisrisk
Amount of redemption/prepayments/paybacks during reporting period
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk
Amount of total redemptions/prepayments/paybacks during the reporting period if applicable.
Grupi parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.
Amount of dividends/interest/coupon and other payments made during reporting period
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.
This cell shall capture any payments made in relation to the IGTs recorded in this template for the reporting period (12 months up to the reporting date).
Vorm SR.26.04 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta.
This includes, but not limited to:
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.04 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Any deferred dividends from previous years paid during the reporting period (i.e. any deferred dividends paid that impacted the P&L for the reporting period).
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi.
Interest payments made in relation to debt instruments.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski arvutamiseks lihtsustusi.
Any other payments made in relation to the IGTs that are reported in this template, e.g. charges on asset transfers.
Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse real R0310 ainult veerud C0060 ja C0080.
Amount of total tops–ups if applicable, i.e. total additional money invested during the reporting period such as a additional payments on partly paid shares or increasing loan amount during the period,
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski arvutamiseks lihtsustusi.
Outstanding amount of the transaction at the reporting date if applicable e.g. for debt issue.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi.
If there has been a full early settlement/prepayment, the balance of contractual amount will be zero.
Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0400–R0420 ainult veerud C0060 ja C0080.
Coupon/Interest rate
Real R0430 täidetakse aga alati kõik veerud.
The interest or coupon rate as a percentage, if applicable.
Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuskulude risk
For variable interest rate, this shall include the reference rate and the interest rate above it.
Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi.
This template shall report all IGTs between entities in scope of group supervision according to Article 213 (2)(d) of Directive 2009/138/EC.
Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse real R0500 ainult veerud C0060 ja C0080.
The insurance undertaking is expected to complete this template for all significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances for IGTs between the individual undertaking and the mixed–activity insurance holding company and its related undertakings:
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse suremusrisk
Where similar transactions with a related entity may be excluded from IGT reporting when considered individually against the thresholds for significant and very significant, these transactions must nevertheless be reported individually where collectively, they are at or above the corresponding threshold values for significant or very significant IGTs.
See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.
Where the transaction value is different for two transacting parties (e.g. a EUR 10 m transaction between A and B where A records EUR 10 m but B only receive EUR 9,5 m because of transactions costs, of say EUR 0,5 m has been expensed) the template should record the maximum amount as the transaction amount, in this case EUR 10 m.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse suremusrisk
Must be consistent over time.
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.
Investor/Buyer name
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse suremusrisk
Name of the entity that is investing/buying the derivative, or the counterparty with the long position.
See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).