natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Totals for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Kui lahtri C 76.00;
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent.
c010 väärtus on null (andes suhtarvuks lõpmatuse), esitada väärtus 999999.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 17 ja I LISA
EHQ covered bonds (borrowed).
Likviidsuspuhvri arvutamise valem.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Esitada arv tekstilahtrist C 72.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Esitada 1. tasandi likviidsete väärtpaberite väljavoolud (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad) mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Esitada 1. tasandi likviidsete väärtpaberite sissevoolud (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad) mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Tagatud raha väljavoolud
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Esitada raha väljavoolud (1. tasandi vara) mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Tagatud raha sissevoolud
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Esitada raha sissevoolud (1. tasandi vara) mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Sellele viidatakse I lisa punkti 5 alapunktina a.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent.
Esitada muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Korrigeeritud summas võetakse arvesse selliste tagatud rahastamistehingute, tagatud laenuandmistehingute, vara vahetustehingute või tagatud tuletistehingute tagasipööramist, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
EHQ covered bonds (borrowed).
Esitada 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade väljavoolud mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Esitada 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade sissevoolud mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
See on märgitud I lisa punktis 5 kui b.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Esitada 1. tasandi varaks olevate pandikirjade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
See on märgitud I lisa punktis 5 kui b′.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Esitada 2 A tasandi varade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Korrigeeritud summas võetakse arvesse selliste tagatud rahastamistehingute, tagatud laenuandmistehingute, vara vahetustehingute või tagatud tuletistehingute tagasipööramist, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
See on märgitud I lisa punktis 5 kui c′.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Esitada c′ (2 A tasandi varade korrigeeritud summa pärast ülempiiri kohaldamist)
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Other Level 2B (borrowed).
= MIN(c; (a + b′)40/60; MAX(a70/30 – b′; 0)),
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
kus c = 2 A tasandi varade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Non-liquid assets are lent.
Esitada c ja c′ vahe. c ja c′, nagu on märgitud I lisa punktis 5.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 assets excl.
tasandi väärtus artikli 9 kohaselt:
EHQ covered bonds (borrowed).
Esitada 2B tasandi likviidsete väärtpaberite väljavoolud mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Esitada 2B tasandi likviidsete väärtpaberite sissevoolud mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu, vara vahetustehingu või tagatud tuletistehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
See on märgitud I lisa punktis 5 kui d.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Esitada 2B tasandi varade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
See on märgitud I lisa punktis 5 kui d′
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Esitada d′ (2B tasandi varade korrigeeritud summa pärast ülempiiri kohaldamist)
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
= MIN (d; (a + b′ + c′)15/85; MAX((a + b′)40/60 – c′; 0), MAX(70/30a – b′ – c′; 0)),
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
kus d = 2B tasandi varade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.
Institutions shall report here the total collateral swaps (all counterparties) reported in the above lines where borrowed collateral has been used to cover short positions where a 0 % outflow rate has been applied.
Esitada d ja d′ vahe. d ja d′, nagu on märgitud I lisa punktis 5.
Institutions shall report here the total collateral swaps reported in the above lines that are with intragroup counterparties.
I lisa punkt 4
Institutions shall report here the total collateral swaps with central bank counterparties reported in the above lines a 0 % outflow rate has been applied.
Esitada „likviidsete varade ülejäägi summa”:
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5: CALCULATIONS)
see summa võrdub
Calculations
tasandi varade korrigeeritud summa
This is a summary template which contains information about calculations for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
punktide a, b, c ja d summa;
Cell references are given in the format:
100/30 korrutatud punktiga a;
template;
100/60 korrutatud punktide a ja b summaga;
row;
100/85 korrutatud punktide a, b ja c summaga.
column.
I lisa punkt 2
For example, C 72.00;
Esitada likviidsuspuhver, mis võrdub alljärgnevaga:
c040 refers to Liquid Assets template;
tasandi varade summa
row 130;
likviidsete varade ülejäägi summa.
column 040.
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II LISA
Calculations sub template
Likviidsete vahendite netoväljavoolu arvutamise valem,
Numerator, Denominator, Ratio
kus
Article 4 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
NLO likviidsete vahendite netoväljavool
The Liquidity Coverage Ratio numerator, denominator and ratio.
TO vahendite väljavoolude kogusumma
Enter all below data into column 010 of given row.
TI vahendite sissevoolude kogusumma
Liquidity Buffer
FEI vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust
Report figure from C 76.00;
IHC vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse kõrgemat ülempiiri, milleks on 90 % vahendite väljavoolust
Net Liquidity Outflow
IC vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse ülempiiri, milleks on 75 % vahendite väljavoolust
Liquidity Coverage Ratio (%)
Sisestada kõik allolevad andmed antud rea veergu 010
Report the liquidity coverage ratio calculated as specified in Article 4(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
TO vahendite väljavoolude lehelt
The liquidity coverage ratio shall be equal to the ratio of a credit institution's liquidity buffer to its net liquidity outflows over a 30 calendar day stress period and shall be expressed as a percentage.
Esitada arv lahtrist C 73.00;
If C 76.00;
FEI vahendite sissevoolude lehelt
c010 is zero (causing a ratio of infinity) then report the value 999999.
Esitada arv lahtrist C 74.00;
Article 17 and ANNEX I of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
IHC vahendite sissevoolude lehelt
Formula for the calculation of the Liquidity Buffer.
IC vahendite sissevoolude ja tagatise vahetustehingute lehtedelt
Report figure from C 72.00;
Esitada järgmine osa NLO-arvutusest:
Report outflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
= MIN (IHC; 0,9*MAX(TO-FEI; 0)).
Report inflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
= MIN (IC; 0,75*MAX(TO-FEI-IHC/0,9; 0)).
Secured cash outflows
Esitada likviidsete vahendite netoväljavool, mis võrdub vahendite väljavoolude kogusummaga, millest on maha arvatud vähendused selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust või 90 % ülempiiri või 75 % ülempiiri.
Report outflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
NLO = TO – MIN(FEI; TO) – MIN(IHC; 0,9*MAX(TO-FEI; 0)) – MIN(IC; 0,75*MAX(T0-FEI-IHC/0,9;0))
Secured cash inflows
samba nõue
Report inflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
nagu on sätestatud kapitalinõuete direktiivi artiklis 105
This is referred to as (a) in Annex I (5)
Esitada 2. samba nõue.”
Report the adjusted non-covered bond level 1 asset amount before cap application.
Tagatise vahetustehingud tuleb täiendavalt esitada XXIV LISA vormil C 75.00.
The adjusted amount takes into account the unwind of secured funding transactions, secured lending transactions, asset exchanges or collateralised derivatives transactions that mature within 30 calendar days from the reference date.
tasand:
Report outflows of Level 1 extremely high quality covered bonds upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad
Report b′ (the adjusted covered bond level 1asset amount after cap application)
Repotehingu puhul, kui tagatisena laenatava vara turuväärtus on pärast asjaomase likviidsuskattekordaja väärtuskärpe kohaldamist (kui vara kvalifitseerub likviidseks varaks) suurem kui saadav rahaline summa, esitatakse vahe eespool nimetatud real väljavooluna.
where b = the adjusted covered bond level 1 asset amount before cap application.
Tagatise vahetustehingute puhul, kui likviidsete varade esialgse vahetuse kogumõju (võttes arvesse likviidsuskattekordaja väärtuskärpeid) tekitab väljavoolu, esitatakse see väljavool eespool nimetatud real.
Report the difference between b and b′. b and b′ as referred to in Annex I (5)
Lepingulised kohustused rahastada finantssektorisse mittekuuluvaid kliente summas, mis ületab rahalised nõuded nende klientide vastu?
L2A value according to Article 9:
Üks järgmistest punktidest:
Report outflows of Level 2A liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
kuni 1.1.6.6.1.4.
Report inflows of Level 2A liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
need hoiused ei täida kõrgema väljavoolu määra kriteeriume kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõigetega 2, 3 või 5, millisel juhul esitatakse need hoiustena, mille suhtes kohaldatakse kõrgemaid väljavoolu määrasid, või
This is referred to as (c) in Annex I (5)
need hoiused ei täida kõrgema väljavoolu määra kriteeriume kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõigetega 2, 3 või 5, millisel juhul esitatakse need hoiustena, mille suhtes kohaldatakse kõrgemaid väljavoolu määrasid, või
Report the adjusted level 2A asset amount before cap application.
vahendid, mis ületavad tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikega 4, tingimusel et need ei tule finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt, ning
Report c′ (the adjusted level 2A asset amount after cap application)
iga veeru 010, 020 ja 030 kohta rahaliste nõuete kogusumma keskpankade vastu ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu (tegevus- ja mittetegevushoiused) ning
where c = the adjusted level 2A asset amount before cap application.
iga veeru 010, 020 ja 030 kohta selliste rahaliste nõuete kogusumma, mis tulenevad tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest (sõltumata sellest, kas tagatis kvalifitseerub likviidseks varaks või mitte), ning
Report the difference between c and c′. c and c′ as referred to in Annex I (5).
iga veeru 110, 120 ja 130 kohta komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohaselt tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise väärtuse kogusumma, kui tagatis kvalifitseerub likviidseks varaks, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohaselt tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise väärtuste summana tagatise liigi kaupa, ning
L2B value according to Article 9:
iga veeru 010, 020 ja 030 kohta selliste rahaliste nõuete kogusumma, mis tulenevad tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest, kui tagatis ei kvalifitseeru likviidseks varaks, võimenduslaenudest tulenevate rahaliste nõuete summana, kui tagatis ei ole likviidne, tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevate rahaliste nõuete summana, kui tagatis on mittelikviidne omakapital, ning selliste tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevate rahaliste nõuete summana, mis on tagatud mis tahes muu mittelikviidse tagatisega, ning
Report outflows of Level 2B liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
iga veeru 010, 020 ja 030 kohta selliste rahaliste nõuete kogusumma/maksimaalse summa, mida saab kasutusele võtta grupisiseses või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis, selliste rahaliste nõuete summana/maksimaalse summana, mida saab kasutusele võtta grupisiseses või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis, tehingu liigi ja vastaspoole kaupa ning
Report inflows of Level 2B liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
Krediidiasutused esitavad siin mis tahes muud punktides 1.1.3–1.1.12 (välja arvatud punktid 1.1.5 ja 1.1.11) esitatud grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud, kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses, või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis;
This is referred to as (d) in Annex I (5)
Iga tagatise vahetustehingut hinnatakse eraldi ja vool esitatakse vastaval real kas väljavooluna või sissevooluna (tehingu kohta).
Report the adjusted level 2B asset amount before cap application.
Kui tehing hõlmab mitut tagatise liigi kategooriat (nt tagatiste korv), jagatakse need vormi ridadele vastavateks osadeks ja hinnatakse osadena.
This is referred to as (d′) in Annex I (5)
Näiteks C 72.00;
Report d′ (the adjusted level 2B asset amount after cap application)
c040 viitab likviidsete varade vormi rea 130 veerule 040.
= MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX((a+b′)40/60-c′,0), MAX(70/30a-b′-c′,0))
= MIN(b, a70/30),
Where d = the adjusted level 2B asset amount before cap application).
muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa pluss
Report the difference between d and d′. d and d′ as referred to in Annex I (5).
tasandi pandikirjade korrigeeritud summa pluss
Annex I(4)
2 A tasandi varade korrigeeritud summa pluss
Report the “excess liquid assets amount”:
tasandi varade summa pluss
this amount shall be equal to:
2 A tasandi varade summa pluss
the adjusted non-covered bond level 1 asset amount;
EUR –20, mis esitatakse väljavooluna EUR 10.
plus
Kõigi vastaspoolte vahel tasaarvestamist ei tehta, näiteks vastaspool A:
the adjusted level 1 covered bond amount;
Mis puutub konsolideerimisse, siis konsolideeritakse kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 2 lõike 3 punktiga c kolmandas riigis asuva tütarettevõtja likviidsete vahendite sissevoolu, mille suhtes kohaldatakse vastavalt kõnealuse kolmanda riigi õigusaktidele, millega kehtestatakse likviidsuskatte nõue, madalamaid määrasid, kui on sätestatud määruse III jaotises, vastavalt kolmanda riigi õigusaktidega ette nähtud madalamatele määradele.
the adjusted level 2A asset amount;
punktide a, b ja c summa või
the adjusted level 2B asset amount;
vahendeid, mis ületavad tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid, käsitatakse mittetegevushoiustena (kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikega 4).
minus the lesser of:
Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:
the sum of (a),(b),(c) and (d);
Kui esineb 1. tasandi varade puudujääk, esitavad krediidiasutused aruandluses nende 2 A tasandi varade summa, mida nad aktsepteerivad 1. tasandi varana ega esita 2 A tasandi varana kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 19 lõike 1 punktiga c.
100/30 times (a);
Kõnealuseid varasid ei esitata 2 A tasandi varade jaos.
100/60 times the sum of (a) and (b);
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad või osakud, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad 2B tasandi varadeks, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktides iii ja v. Tähele tuleb panna, et artikli 13 lõike 2 punkti g alapunkti iii kohaldamisel on väärtpaberistamise emiteerimise ajal portfelli mahu seisukohast vähemalt 80 % kogumisse kuuluvatest laenuvõtjatest väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
100/85 times the sum of (a), (b) and (c).
Väljavoolu ei eeldata ka siis, kui krediidiasutus omab väärtpabereid, mis tuleb üle kanda, sest nende eest on täies mahus tasutud, või on laenanud need tingimustel, mille kohaselt tuleb need tagastada alles pärast 30 kalendripäeva möödumist, ning väärtpaberid ei ole osa krediidiasutuse likviidsetest varadest Kui lühike positsioon on kaetud olemasoleva tagatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga, eeldab krediidiasutus, et lühikest positsiooni hoitakse kogu 30 kalendripäeva pikkuse perioodi kestel, ja selle suhtes kohaldatakse 0 % suurust väljavoolu määra.
Annex I (2)
Seetõttu põhineb vorm kolmel veergude rühmal, üks rühm iga ülempiiri käsitluse jaoks (75 % ülempiir, 90 % ülempiir ja vabastus ülempiirist).
the level 1 asset amount;
Rahalised nõuded/maksimaalne summa, mida saab kasutusele võtta
the level 2A asset amount;
Varad, mille lepinguline lõpptähtaeg on määratlemata, kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkti a alapunktiga i.