natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall disclose the amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhiste kliiritavate tuletistehingute alustamise tagatist ega aktsepteeritud rahalist variatsioonitagatist, nagu on kindlaks määratud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikes 3.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõige 3.
Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad tuletistehingu vastaspoolele antud rahalise variatsioonitagatisega seotud nõuded, kui nad peavad kohaldatava raamatupidamistava kohaselt kajastama neid nõudeid varana, tingimusel et täidetud on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõike 3 punktides a–e sätestatud tingimused.
Institutions shall disclose the receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013 are met.
Esitatud summat võetakse arvesse ka andmeväljal LRCom;1.
The amount disclosed shall also be included in LRCom;1.
Kuna see vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel andmeväljal väärtuse sulgudes (mis tähendab, et see mõjutab negatiivselt andmeväljal LRCom;11 esitatavat summat).
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;11).
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 11.
The part of the above-mentioned amount which is associated with the replacement cost shall be disclosed gross of cash variation margin.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõiked 5–7.
The amount disclosed shall also be included, correspondingly, in:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide (st kui krediidiasutus või investeerimisühing pakub vastaspoolele krediidiriski kaitset) tingliku ülemväärtuse, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõigetes 5–7.
LRCom;1, LRCom;4, LRCom;5, and LRCom;EU-5a.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad selliste ostetud krediidituletisinstrumentide (st kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset) tingliku ülemväärtuse, mille aluseks olev üksus on sama nagu krediidiasutuse või investeerimisühingu väljakirjutatud krediidituletisinstrumentidel, kui ostetud krediidiriski kaitse järelejäänud tähtaeg on müüdud krediidiriski kaitse järelejäänud tähtajaga võrdne või sellest pikem.
Article 429a(5) to (7) of Regulation (EU) No 575/2013
Seega ei ole väärtus iga aluseks oleva üksuse puhul suurem kui andmeväljal LRCom;9 esitatud väärtus.
Institutions shall disclose the capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of Regulation (EU) No 575/2013.
See on andmeväljade LRCom;4, LRCom;5, LRCom;EU-5a, LRCom;6, LRCom;7, LRCom;8, LRCom;9 ja LRCom;10 summa.
Institutions shall disclose the capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse, et andmeväljade LRCom;7, LRCom;8 ja LRCom;10 väärtus mõjutab seda summat negatiivselt.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in LRCom;9 for each reference name.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkt 77, artikkel 206 ja artikli 429b lõige 5.
Sum of LRCom;4, LRCom;5, LRCom;EU-5a, LRCom;6, LRCom;7, LRCom;8, LRCom;9 and LRCom;10.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 206 kohase aktsepteeritud tasaarvestuse raamlepinguga hõlmatud ja hõlmamata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raamatupidamistavakohase raamatupidamisliku bilansilise väärtuse, kui lepinguid kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuetekohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või riskimaanduse mõju puudumist (st raamatupidamislik bilansiline väärtus, mida on korrigeeritud raamatupidamisliku tasaarvestuse või riskimaanduse mõju arvessevõtmiseks).
Institutions shall take into account that LRCom;7, LRCom;8, and LRCom;10 contribute negatively to this sum.
Kui väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu puhul on müügi raamatupidamisarvestus toimunud kohaldatava raamatupidamistava kohaselt, tühistavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kõik müügiga seotud raamatupidamiskanded vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõikele 5.
Articles 4(1)(77), 206 and 429b(5) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ega mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele eespool nimetatud tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
Institutions shall disclose the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are both covered and not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of Regulation (EC) No 575/2013 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkt 77, artikkel 206, artikli 429 lõike 5 punkt d, artikli 429 lõige 8 ja artikli 429b lõige 5.
Furthermore, where sale accounting is achieved for a SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries in accordance with Article 429b(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovaradega seotud selliste rahaliste kohustuste summa, mis on tasaarvestatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 8.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Kuna see vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel andmeväljal väärtuse sulgudes (mis tähendab, et see mõjutab negatiivselt andmeväljal LRCom;16 esitatavat summat).
Articles 4(1)(77), 206, 429(5)(d), 429(8) and 429b(5) of Regulation (EU) No 575/2013
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõige 1.
Institutions shall disclose the cash payables amount of gross SFT assets that have been netted in accordance with Article 429(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute (sealhulgas bilansivälised tehingud) vastaspoole krediidiriski lisandi, mis määratakse kindlaks vastavalt vajadusele kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõike 2 või 3 kohaselt.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;16).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad sellel andmeväljal arvesse tehinguid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõike 6 punktile c.
Article 429b(1) of Regulation (EU) No 575/2013
vastaspoole krediidiriski positsioon vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõikele 4 ja artiklile 222
Institutions shall disclose the add-on for counterparty credit risk of SFTs including those that are off-balance sheet determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of Regulation (EU) No 575/2013, as applicable.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõige 4 ja artikkel 222.
Institutions shall instead include those items in LRCom;15.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõiked 2 ja 3 ning lõike 6 punkt a.
Counterparty credit risk exposure in accordance with Articles 429b(4) and 222 of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad selliste vahendatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute riskipositsiooni väärtuse, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing pakub kliendile või vastaspoolele kahjuhüvitist või garantiid, mis on piiratud mis tahes erinevusega kliendi poolt laenuksantud väärtpaberi või raha väärtuse ja laenuvõtja antud tagatise väärtuse vahel, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõike 6 punktis a.
Articles 429b(4) and 222 of Regulation (EU) No 575/2013
Koosneb üksnes lisandist, mis on vastavalt vajadusele kindlaks määratud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõike 2 või 3 kohaselt.
Institutions shall disclose the add-on for SFTs including those that are off-balance sheet calculated in accordance with Article 222 of Regulation (EU) No 575/2013, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429b lõike 6 punktile c.
Institutions shall not include in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 11 ja artikli 306 lõike 1 punkt c.
Article 429b, (2), (3) and (6)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad välja jäetud keskse vastaspoole poole kliendipõhistest kliiritavatest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate kauplemisriskipositsioonide puhul, tingimusel et asjaomased kirjed vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Institutions shall disclose the exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of Regulation (EU) No 575/2013, as applicable.
Kui välja jäetud keskse vastaspoole pool on väärtpaber, ei võeta seda sellel andmeväljal arvesse, välja arvatud juhul, kui see on edasipanditud väärtpaber, mida kohaldatava raamatupidamistava kohaselt (st vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 111 lõike 1 esimesele lausele) võetakse arvesse täies väärtuses.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskipositsioonid kokku (ridade 12–15a summa)
Articles 429(11) and 306(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljade LRCom;
Institutions shall disclose the exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
12, LRCom;EU-12a, LRCom;13, LRCom;14, LRCom;15 ja LRCom;EU-15a summa.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be included in this cell unless it is a repledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of Regulation (EU) No 575/2013) is included at full value.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse, et andmeväljade LRCom;13 ja LRCom;EU-15a väärtus mõjutab seda summat negatiivselt.
Total SFT exposures (sum of lines 12 to 15a)
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 10.
Institutions shall disclose the sum of LRCom;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad bilansiväliste kirjete nimiväärtuse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 10 enne ümberhindlusteguritega seotud mis tahes korrigeerimist.
12, LRCom;EU-12a, LRCom;13, LRCom;14, LRCom;15 and LRCom;EU-15a.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljal LRCom;17 esitatud bilansiväliste kirjete nimiväärtuse ja andmeväljal LRCom;19 esitatud bilansiväliste kirjete finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse vahe.
Institutions shall take into account that LRCom;13 and LRCom;EU-15a contribute negatively to this sum.
Kuna see vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, mõjutab sellel andmeväljal esitatav väärtus negatiivselt andmeväljal LRCom;19 esitatavat summat.
Article 429(10) of Regulation (EU) No 575/2013
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõige 1 ja artikli 166 lõige 9.
Institutions shall disclose the nominal value of all off-balance sheet items as defined in Article 429(10) of Regulation (EU) No 575/2013, before any adjustment for conversion factors.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 10 kohaselt kindlaks määratud bilansiväliste kirjete finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtused, võttes arvesse asjakohaseid ümberhindlustegureid.
Institutions shall include the difference in value between the nominal value of off-balance sheet items as disclosed on LRCom;17 and the leverage ratio exposure value of off-balance sheet items as included in LRCom;19.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse, et andmevälja LRCom;18 väärtus mõjutab seda summat negatiivselt.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure the value disclosed in this cell shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;19.
Määruse (EÜ) nr 575/2013 artikli 429 lõige 7 ja artikli 113 lõige 6.
Articles 429(10), 111(1) and 166(9) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad riskipositsioonid, mida ei ole konsolideeritud kohaldataval konsolideerimistasandil ja mille suhtes võib kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust, tingimusel et kõik määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõike 6 punktides a–e sätestatud tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
Institutions shall disclose the leverage ratio exposure values for off-balance sheet items determined in accordance with Article 429(10) of Regulation (EU) No 575/2013 taking into account the relevant conversion factors.
Esitatav summa tuleb esitada ka eespool vastavatel andmeväljadel nii, nagu ei kohaldataks mingit väljajätmist.
Institutions shall take into account that LRCom;18 contributes negatively to this sum.
Kuna see vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel andmeväljal väärtuse sulgudes (mis tähendab, et see mõjutab negatiivselt andmeväljal LRCom;21 esitatavat summat).
Articles 429(7) and 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013
(Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid (bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid))
Institutions shall disclose the exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are met and where the competent authorities have given their approval.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid, tingimusel et asjaomased tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
The amount disclosed must also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 3 ning artikli 499 lõiked 1 ja 2.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;21).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad esimese taseme omavahendite summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 2 kohaselt tehtud valikule, mis on esitatud andmeväljal LRCom;EU-23.
(Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (on and off balance sheet))
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on otsustanud esitada esimese taseme omavahendid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 1 punktile a, esitab ta esimese taseme omavahendite summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 25, võtmata arvesse määruse (EL) nr 575/2013 X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Institutions shall disclose the exposures exempted in accordance with 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013 subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on otsustanud esitada esimese taseme omavahendid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 1 punktile b, esitab ta esimese taseme omavahendite summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 25, olles võtnud arvesse määruse (EL) nr 575/2013 X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Articles 429(3) and 499(1) and (2) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljade LRCom;3, LRCom;11, LRCom;16, LRCom;19, LRCom;EU-19a ja LRCom;EU-19b summa.
Institutions shall disclose the amount of Tier 1 capital calculated in accordance with the choice that the institution has made pursuant to Article 499(2) of Regulation (EU) No 575/2013, as disclosed by LRCom;EU-23.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse, et andmeväljade LRCom;
More specifically, where the institution has chosen to disclose Tier 1 capital in accordance with Article 499(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, it shall disclose the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of Regulation (EU) No 575/2013, without taking into account the derogations laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of Regulation (EU) No 5752013.
EU-19a ja LRCom; EU-19b väärtus mõjutab seda summat negatiivselt.
In contrast, where the institution has chosen to disclose Tier 1 capital in accordance with Article 499(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013, it shall disclose the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of Regulation (EU) No 575/2013, after taking into account the derogations laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljade LRCom;20 ja LRCom;21 jagatise protsendina.
Institutions shall disclose the sum of LRCom;3, LRCom;11, LRCom;16, LRCom;19, LRCom;EU-19a and LRCom;EU-19b.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõige 2.
Institutions shall take into account that LRCom;EU-19a and LRCom;EU-19b contribute negatively to this sum.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud määravad kindlaks avalikustamisnõuete puhul kapitalinäitaja suhtes kohaldatava üleminekukorra, märkides ühe järgmistest:
Institutions shall disclose LRCom;20 divided by LRCom;21 expressed as a percentage.
„Täielikult rakendatud”, kui krediidiasutus või investeerimisühing otsustab esitada finantsvõimenduse määr vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 1 punktile a;
Article 499(2) of Regulation (EU) No 575/2013
„Üleminekuline”, kui krediidiasutus või investeerimisühing otsustab esitada finantsvõimenduse määr vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 1 punktile b.
Institutions shall specify their choice of transitional arrangements for capital for the purpose of disclosure requirements by disclosing one of the following two labels:
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 13 kohaselt välja jäetud usaldusvarade summa
‘Fully phased in’ if the institution chooses to disclose the leverage ratio in accordance with Article 499(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 13 kohaselt välja jäetud usaldusvarade summa.
‘Transitional’ if the institution chooses to disclose the leverage ratio in accordance with Article 499(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013
Vorm LRSpl:
Amount of derecognised fiduciary items in accordance with Article 429(13) of Regulation (EU) No 575/2013
bilansiliste riskipositsioonide (v.a tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud) jaotus
Institutions shall disclose the amount of derecognised fiduciary items in accordance with Article 429(13) Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad selles jaos esitatud juhiseid I lisas esitatud vormi LRSpl täitmiseks.
Template LRSpl:
Bilansilised riskipositsioonid (v.a tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud) kokku, millest Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljade LRSpl;
Split-up of on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs)
EU-2 ja LRSpl; EU-3 summa.
Institutions shall apply the instructions provided in this section in order to complete template LRSpl of Annex I.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 XI lisa andmeväljal LR4;070;010 kindlaks määratud riskipositsioonid, st kauplemisportfelli kuuluvate varade (v.a tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud) koguriskipositsiooni väärtuse.
Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs), of which:
EU-4, LRSpl; EU-5, LRSpl; EU-6, LRSpl; EU-7, LRSpl; EU-8, LRSpl; EU-9, LRSpl; EU-10, LRSpl; EU-11 ja LRSpl; EU-12 summa.
Institutions shall disclose the sum of LRSpl;EU-2 and LRSpl;EU-3.
Pandikirjad
Institutions shall disclose the exposures as defined in Annex XI of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 LR4;070;010, which is the total exposure value of assets belonging to the trading book excluding derivatives and SFTs.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 XI lisa andmeväljadel LR4;080;010 ja LR4;080;020 kindlaks määratud riskipositsioonide summa, st pandikirjade vormis olevate varade koguriskipositsiooni väärtuse.
Institutions shall disclose the sum of LRSpl;EU-4, LRSpl;EU-5, LRSpl;EU-6, LRSpl;EU-7, LRSpl;EU-8, LRSpl;EU-9, LRSpl;EU-10, LRSpl;EU-11 and LRSpl;EU-12.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 XI lisa andmeväljadel LR4;090;010 ja LR4;090;020 kindlaks määratud riskipositsioonide summa, st selliste nõuete koguriskipositsiooni väärtuse, mida määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu.
Covered Bonds
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 XI lisa andmeväljadel LR4;140;010 ja LR4;140;020 kindlaks määratud riskipositsioonide summa, st piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu olevate selliste nõuete koguriskipositsiooni väärtuse, mida määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.