natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This shall list subordinated mutual member accounts for a group.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid.
Subordinated mutual member accounts — Currency Code
Tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine – tehniliste eraldiste summa ilma grupisiseste tehinguteta
This shall indicate whether the issuing entity of the subordinated liabilities is within the group in the meaning of Article 212(1)(c) of Directive 2009/138/EC.
Tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruandeperioodi jooksul
1 – Counted under transitionals
Vajaduse korral tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruandeperioodi jooksul, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
2 – Not counted under transitionals
Vajaduse korral lisatehingute summa kokku, st aruandeperioodi jooksul täiendavalt investeeritud kogusumma, nagu näiteks täiendavad maksed osaliselt makstud aktsiatelt või laenusumma suurendamine perioodi jooksul (kui lisatehinguid kajastatakse eraldi kirjena).
Subordinated liabilities — Counterparty of subordinated liabilities — (if specific)
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.
This shall list the counterparty of the subordinated liabilities.
Vajaduse korral tehingu tagasimaksmata summa aruandekuupäeva seisuga, nt võlakohustuse emiteerimise puhul, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
The date shall be entered here, using ISO8601 format (yyyy–mm–dd).
Vormis S.36.02 kajastatakse kõiki grupisiseseid tehinguid grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahel kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktidega a–c, vaatamata arvutusmeetodi valikule ja sellele, kas grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud sektoripõhiseid solventsuseeskirju.
Subordinated liabilities — Name of supervisory authority having given authorisation for subordinated liabilities
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.
Subordinated liabilities — Buy back during the year of subordinated liabilities
Investori/ostja nimi
Explanation if the item has been bought back.
Investori/ostja tunnuskood
Subordinated liabilities — % of the issue held by entities in the group
Emitendi/müüja tunnuskoodi liik
This is the % of the issue held by entities within the group in the meaning of Article 212(1)(c) of Directive 2009/138/EC.
Lahtris „Emitendi/müüja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
Subordinated liabilities — Contribution to group subordinated liabilities
2 – tuletisinstrumendid – forvardid
This is the contribution of the subordinated liabilities to total group subordinated liabilities.
Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa tehingu kuupäeval, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
It shall be in ISO8601 format (yyyy–mm–dd).
Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa aruandekuupäeval, st lõppsaldo, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Name of supervisory authority having given authorisation for other basic own fund items not specified above
Vajaduse korral aruandekuupäeval panditud tagatise väärtus (kui tuletisinstrumendi positsioon on suletud, siis null), kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above — Name of entity concerned
Kui üht grupisisestes tehingutes osalevat osapoolt hinnatakse Solventsus II hindamiseeskirjade kohaselt osana grupi solventsuse arvutamisest, siis tuleks tagatise väärtuse hindamiseks kasutada Solventsus II kohast väärtust.
This is the name of the entity concerned.
EMP kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Buy back during the year
Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solventsuse arvutamisse 1. meetodi kaudu.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –% of the issue held by entities in the group
Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solventsuse arvutamisse 2. meetodi kaudu ja asuvad mittesamaväärse režiimiga riigis.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Contribution to group other basic own funds
Kirjeldage tuletisinstrumentide kasutamist (riskide mikro-/makromaandamine, tõhus portfelli valitsemine).
This is the contribution of the other individual items approved by the supervisory authority to group other basic own funds.
Optsioonid, futuurid, forvardid ja muud tuletisinstrumendid – tuletisinstrumentide alusvaraks olevate varade/kohustiste tunnuskood
This cell shall contain a description of the own fund items from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Tuletislepingu alusvaraks oleva vara/kohustise tunnuskoodi liik
This is the total amount of the own fund items from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Vormi S.36.03 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses edasikindlustusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktide a–c kohaselt kindlaks määratud grupi siseselt.
This shall be in ISO8601 format (yyyy–mm–dd).
edasikindlustuslepingud grupi seotud ettevõtjate vahel;
This shall be in 1SO8601 format (yyyy–mm–dd).
fakultatiivne edasikindlustus grupi seotud ettevõtjate vahel ja
Ancillary own fund — Name of supervisory authority having given authorisation
mis tahes muud tehingud, mille tulemusena kindlustusrisk kantakse grupi seotud ettevõtjate vahel üle.
Ancillary own fund — Name of entity concerned
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad nii mitu rida kui vajalik, et tehing nõuetekohaselt identifitseerida, kaasa arvatud juhul kui kasutatakse eri liiki edasikindlustuslepinguid.
This is the name of the entity concerned by the ancillary own fund.
Selle üksuse juriidiline nimi, kes on kindlustusriski direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c kohaselt kindlaks määratud grupi siseselt teisele kindlustajale või edasikindlustajale üle andnud.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Number
Kvootosalusega või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul kajastatakse siin 100 % maksimumsummast, mis on kogu lepingu jaoks kindlaks määratud (nt 10 miljonit Inglise naela).
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Notional SCR
Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse siia „–1”.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Notional SCR (negative results set to zero)
Kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul sisestatakse algne suutlikkus nõuet rahuldada.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Excess of assets over liabilities
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Future transfers attributable to shareholders
Vormi S.36.04 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi muude grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta, mida ei ole käsitletud vormides 36.01 kuni 36.03 koosõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktidega a–c.
Value of future transfers attributable to shareholders according to Article 80 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Investori / ostja /soodustatud isiku tunnuskoodi liik
Ring fenced funds/matching adjustment portfolios — Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
Lahtris „Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
Calculation of non available own funds at group level (such a calculation has to be done undertaking by undertaking)
Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskoodi liik
Non available own funds at group level — exceeding the contribution of solo SCR to group SCR
Lahtris „Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
Related (Re)insurance undertakings, Insurance Holding Company, Mixed Financial Holding Company, ancillary entities and SVP included in the scope of the group calculation
Tehingu aluseks oleva lepingu lõppkuupäev
Name of undertaking
Tehingu/tagatise/garantii väärtus
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where the entity has its head office
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.
Contribution of solo SCR to group SCR
Vormis S.37.01 kajastatakse kõiki olulisi riskikontsentratsioone grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste ja kolmandate osapoolte vahel, vaatamata arvutusmeetodi valikule ja sellele, kas grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud sektoripõhiseid solventsuseeskirju.
If the method 1 is applied, the contribution of a subsidiary undertaking to the group shall be calculated according the formula:
Eesmärgiks on loetleda (edasi)kindlustusgrupist välja jääv kõige olulisem riskipositsioon (riskipositsiooni väärtus) vastaspoolte ja riskipositsiooni liikide (grupp või/ja üksus) kaupa (maksimaalne riskipositsioon lepingu kohta ja kui edasikindlustaja ei suuda riski katta; bilansiväline riskikontsentratsioon).
SCRfully consolidated diversified
Seda võib mõista kui maksimaalset võimalikku riskipositsiooni lepingu alusel, mida ei kajastata tingimata bilansis, kuid mille puhul ei võeta arvesse riski maandamise vahendeid või tehnikaid.
Where:
Künnised võib kindlaks määrata grupi järelevalve teostaja, olles eelnevalt konsulteerinud grupi enda ja kolleegiumiga.
SCRisolo is the solo SCR of the parent undertaking and each insurance, reinsurance and intermediate insurance holding and mixed financial holding company over which a dominant influence is exercised and that are included in the SCR fully consolidated
Grupivälise vastaspoole nimi.
SCRj is the solo SCR of the entity j
Investorile/ostjale/saajale antud juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on olemas.
the ratio is the proportional adjustment due to the recognition of diversification effects in the part fully consolidated (in the case where the SCR diversified (numerator) calculated in accordance to Article 336(a) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 is greater than the sum of the individual SCR of the participating undertaking and each related insurance and reinsurance undertaking included in the calculation of the SCR diversified (denominator) the value of the ratio is capped to 1).
Lahtris „Grupi vastaspoole tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
The assessment of non available own funds shall be made also for own funds in non controlled undertakings taking into account the proportionality principle.
Märkige sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kust riskipositsioon pärineb.
For method 2 the contribution of the related undertaking to the group SCR is the proportional share of the individual SCR.
Kui tegemist on näiteks võlakirja emitendiga, siis on selleks riik, kus asub võlakirja emiteerinud üksuse peakontor.
Non available minority interests, when the method 1 is applied, that is any minority interests in the eligible own funds (after deducting other non available own funds) of (re) insurance subsidiary exceeding the contribution of the solo SCR to the group SCR.
Riskipositsiooni olemus
Non available own funds related to other own fund items approved by supervisory authority
Riskipositsiooni liigi kirjeldus.
Total amount for non available own funds related to other own fund items approved by supervisory authority.
Hõlmatakse ka tuletisinstrumendid ja tagatised, samuti riikidest vastaspoolte riskipositsioonid.
Non available surplus funds at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Kui vastaspoole kohta esineb rohkem kui üks riskipositsiooni liik, tuleb eri kirjed kajastada eri ridadel.
Non available called up but not yet paid in capital
Valige üks järgmisest loetelust:
Non available called up but not yet paid in capital at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
1 – varad – võlakirjad
Non available ancillary own funds at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
2 – varad – omakapital
Non available subordinated mutual member accounts at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
3 – varad – edasikindlustus
Non available preference shares at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
4 – varad – muud
Non available Subordinated Liabilities
5 – kohustised – kindlustus
Non available Subordinated Liabilities at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
6 – kohustised – laenud
An amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level
7 – kohustised – võlad
An amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
8 – kohustised – muud
Non available share premium account related to preference shares at group level.
9 – bilansiväline (tingimuslikud varad)
Non available excess own funds at group level.
10 – bilansiväline (tingimuslikud kohustised)
This is the overall total amount of non — available minority interests at group level.
Tuletisinstrumendid kajastatakse ilma tagatiseta.
This is the overall total amount of non available surplus funds at group level.
Riskipositsiooni tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
This is the total overall amount of non available called but not paid in capital at group level.
Lahtri C0050 riskipositsiooni liikide 3 ja 5 puhul teostab aruandlust vastaspool ja seda lahtrit ei kajastata.
This is the total overall amount of non available ancillary own funds at group level.
Lahtri C0050 riskipositsiooni liikide 3 ja 5 puhul teostab aruandlust vastaspool ja seda lahtrit ei kajastata.
This is the total overall amount of non available subordinated mutual member accounts
Kui konkreetne riskipositsioon koosneb rohkem kui ühest koodist, loetletakse iga kood eri real.
This is the total overall amount of non available preference shares at group level.
Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt riskipositsioonile antud reiting aruandekuupäeva seisuga.
This is the total overall amount of non available subordinated liabilities at group level.
Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni alusel.
This is the total overall amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level
Majandussektori märkimiseks tuleks kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleks kasutada jagu tähistavat tähte, millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).
This is the total overall amount of non available share premium account related to preference shares at group level
Loetletakse kõik grupi hõlmatud üksused, kellel on riskipositsioon.
This is the total overall amount of non available excess own funds.
See puutub kõigisse üksustesse ja iga üksuse puhul tuleb kajastada eraldi kirje.
According to Article 222(4) of the Directive 2009/138/EC, the total non available own funds is calculated, undertaking by undertaking, by adding up own funds indicated in Article 222(2) of the directive (i.e. surplus funds and any subscribed but not paid–up capital) and in Article330 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 (i.e. ancillary own funds, preferences shares, subordinated mutual member account, subordinated liabilities and the value of net deferred tax assets).The part of such own funds that exceeds the contribution of the related undertaking to the group SCR cannot be considered as available for covering the group SCR.
Kui hõlmatud on rohkem kui üks grupi üksus, täidetakse iga üksuse kohta eraldi rida.
If the total amount of such own funds does not exceed the contribution of the related undertaking to the group SCR, such limitation doesn't apply.
Vormis S.32.01 kajastatud kordumatu tunnuskood
Template SR.25.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Lahtris „Grupi üksuse tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
The information until R0460 is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC;
Märkige varade lõpptähtaeg ja kohustiste kehtivusaeg ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).
When combination method is being used, the information until R0460 is to be submitted only for the part of the group calculated with method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
Varade lõpptähtaja ja kohustiste kehtivusaja puhul tuleks märkida fikseeritud tähtaeg, milleks peaks olema kas lepinguline lõppkuupäev või viimane prognoositud rahavoog sõltuvalt sellest, kumb on varasem.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Solvency II, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Kui kohaldatakse rohkem kui ühte lõpptähtaega, tuleb iga lõpptähtaeg loetleda eri real.
This number is attributed by the undertaking within the scope of group supervision and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Riskipositsiooni Solventsus II kohane väärtus aruandekuupäeva seisuga bilansiliste riskipositsioonide puhul (lahtri C0050 koodid 1–8) ja võimaluse korral maksimaalne võimalik väärtus, sõltumata nende tõenäosusest bilansiväliste kirjete puhul (lahtri C0050 koodid 9–10).
The future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35for intangible assets risk is zero under standard formula hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Seda kohaldatakse ka edasikindlustuslepingute suhtes:
Amount of the Solvency Capital Requirement for undertakings under method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
üle antud edasikindlustuse puhul kajastatakse edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad;
Amount of the notional SCRs of remaining part when group has RFF.
aktsepteeritud edasikindlustuse puhul kajastatakse tehniliste eraldiste summa.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when group has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Märgitakse riskipositsiooni algse valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for Article 304
Kohaldatakse vaid juhul, kui riskipositsioon on „varad – edasikindlustus”: kui edasikindlustaja maksekohustus tuleneb edasikindlustuslepingust, siis on see maksimumsumma, mille edasikindlustaja peab lepinguosalisele maksma, võttes arvesse edasikindlustuslepingu eripära.
When the group has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
IV LISA
Amount of the minimum consolidated group Solvency Capital Requirement as stated in article 230 of Directive 2009/138/EC.
Varaklassid
This item is applicable to group reporting only.
Klass
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements)
Määratlus
Amount of capital requirement for other financial sectors.
Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga, määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse 2015/35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.
This item is only applicable to group reporting where the group includes an undertaking which is subject to non–insurance capital requirements, such as a bank, and is the capital requirement calculated in accordance with the appropriate requirements.
Aktsiad ja muud samaväärsed väärtpaberid, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus.
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies
„Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).
Amount of capital requirement for credit institutions, investment firms and financial institutions.
Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid.
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertakings which are credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies and they are subject to capital requirements, calculated in accordance with the relevant sectoral rules.
Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega või on tuletisinstrumentidega kombineeritud, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp).
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Institutions for occupational retirement provisions
Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.
Amount of capital requirement for institutions for occupational retirement provisions.
Sularaha, pangahoiused ja muud rahalised hoiused
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertaking which are institutions for occupational retirement provision and subject to non–insurance capital requirements calculated in accordance with the relevant sectoral rules.
Finantsvarad, mis on loodud võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendite laenamise teel, sealhulgas rahaliste kogumite puhul.
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Capital requirement for non–regulated entities carrying out financial activities
Hooned, muud kinnisasjaks olevad ehitised ja seadmed
Amount of capital requirement for non–regulated entities carrying out financial activities.
investeeringud
This figure represents a notional solvency requirement, calculated if the relevant sectoral rules were to be applied.
Muud varad kajastatuna kui „Igasugused muud varad, mida ei ole mujal näidatud”