natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C — Put Options
Kui ühel struktureeritud tootel on mitut liiki tagatisi, tuleb esitada neist kõige olulisem.
D — Swaps
Märkige struktureeritud toote liik.
E — Forwards
1 – krediidiriski vahetustehingut sisaldavad väärtpaberid
F — Credit derivatives
Väärtpaber või hoius, millel on krediidituletisinstrumendi tunnused (nt krediidiriski vahetustehingud või krediidiriski optsioonid)
L — Liabilities
2 – püsitähtajaga vahetustehingud
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
(intressimäära vahetustehingu tunnustega väärtpaber, mille ujuvintressi korrigeeritakse perioodiliselt vastavalt turuintressile fikseeritud tähtaja puhul)
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
3 – varaga tagatud väärtpaberid
Identify the country of localisation of the issuer.
(väärtpaber, mille tagatis on vara)
AA: aggregated countries due to application of threshold
4 – hüpoteekväärtpaberid
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
(väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara)
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
5 – ärihüpoteekväärtpaberid
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
(väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara, nt jaekaubanduskinnisvara, büroohooned, tööstushooned, kortermajad ja hotellid)
1 — Reporting currency
6 – kollateraliseeritud võlakohustused
2 — Foreign currency
(struktureeritud võlaväärtpaber, mille tagatis on portfell, mis koosneb tagatud või tagamata võlakirjadest, mille on emiteerinud äriühing või riik; või tagatud või tagamata laenud, mis on antud juriidilisest isikust pangaklientidele jae- või tööstussektoris)
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
7 – kollateraliseeritud laenukohustused
For liabilities a positive amount shall be reported.
(väärtpaber, mille alusvaraks on laenuportfell, kusjuures väärtpaberi rahavood tulenevad portfellist)
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
8 – kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
(investeerimisjärgu väärtpaber, mille tagatis on võlakirjade, laenude ja muude varade kogum)
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
9 – intressimääraga seotud väärtpaberid ja hoiused
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
10 – omakapitaliinstrumentide ja nende indeksiga seotud väärtpaberid ja hoiused
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
11 – välisvaluutakursi ja kaubahinnaga seotud väärtpaberid ja hoiused
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
12 – hübriidstruktuuriga väärtpaberid ja hoiused
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
(sealhulgas kinnisvara- ja omakapitaliväärtpaberid)
ISO 6166 ISIN when available
13 – turuga seotud väärtpaberid ja hoiused
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
14 – kindlustusega seotud väärtpaberid ja hoiused, sealhulgas väärtpaberid, mis katavad katastroofi- ja ilmastikuriski, samuti suremusriski
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
99 – muu
3 — Equity
Märkige, kas tootel on kapitalikaitse.
0 — Other investments
1 – täielik kapitalikaitse
10 — No collateral
2 – osaline kapitalikaitse
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
3 – kapitalikaitse puudub
Identify the type of structure of the product.
Aluseks olev väärtpaber/indeks/portfell
1 — Credit linked notes
Kirjeldage selle liiki.
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
1 – omakapital ja fondid (valitud aktsiate grupp või portfell)
2 — Constant maturity swaps
2 – valuuta (valitud valuutade grupp või portfell)
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
3 – intressimäär ja -tootlus (võlakirjaindeksid, intressikõverad, lühikeste ja pikaajaliste tähtaegade puhul kehtivate intressimäärade erinevused, krediidiriski marginaalid, inflatsioonimäärad ja muud intressimäära või -kõvera võrdlusnäitajad)
3 — Asset backed securities
4 – kaubad (valitud põhikaup või kaubagrupp)
(security that has an asset as collateral.)
5 – indeks (valitud indeksi tulemusnäitajad)
4 — Mortgage backed securities
6 – kombinatsioon (eespool nimetatud võimalike liikide kombinatsioon)
(security that has real estate as collateral.)
9 – muu (nt muud majandusnäitajad)
5 — Commercial mortgage backed securities
Märkige kas tootel on ostu- ja/või müügioptsioon.
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
1 – ostja ostuoptsioon
6 — Collateralised debt obligations
2 – müüja ostuoptsioon
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
3 – ostja müügioptsioon
7 — Collateralised loan obligations
4 – müüja müügioptsioon
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
5 – eespool nimetatute kombinatsioon
8 — Collateralised mortgage obligations
Märkige, kas tegemist on struktureeritud tootega, mille puhul varasid üle ei kanta (nt tooted, mis ei tingi negatiivse/soodsa sündmuse korral varade ülekandmist, v.a raha).
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
1 – struktureeritud toode ilma varade ülekandmiseta
9 — Interest rate–linked notes and deposits
2 – struktureeritud toode varade ülekandmisega
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
Märkige, kas see on struktureeritud toode, mille puhul on ennetähtaegse tagasimaksmise võimalus, mida käsitatakse põhiosa tagastamisena enne tähtaja lõppu.
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
1 – enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode
12 — Hybrid linked notes and deposits
2 – ei ole enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode
(it includes real estate and equity securities)
Struktureeritud tootega seotud tagatise kogusumma, sõltumata tagatise laadist.
13 — Market–linked notes and deposits
Kui tagatis on antud portfelli alusel, tuleb esitada üksikus lepingus osutatud väärtus, mitte kogusumma.
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
Selles kirjes antakse teavet selle kohta, kas struktureeritud toote tagatis hõlmab ainult ühte või mitut kindlustus- või edasikindlustusandja hoitud struktureeritud toodet.
99 — Others not covered by the previous options
Netopositsioonid on seotud struktureeritud toodetes hoitud positsioonidega.
Identify whether the product has capital protection.
1 – tagatis, mis on arvutatud lepingute kogumist tulenevate netopositsioonide alusel
1 — Full capital protection
2 – tagatis, mis on arvutatud ühe lepingu alusel
2 — Partial capital protection
Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kupongimäär (kümnendmurruna).
3 — No capital protection
Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) muutuv tulumäär.
Underlying security/index/portfolio
Tavaliselt on see võrdlusnäitajast turumäär pluss hinnavahe, või sõltuvana portfelli tulemusnäitajatest või indeksist (sõltub alusvarast) või keerukamalt, nt alusvara hinna muutumise alusel (sõltub muutusest).
Describe the type of underlying.
Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul protsent investeeritud summast (esitatakse kümnendmurruna, st 5 % märgitakse 0,05), mida makseviivituse korral sisse ei nõuta.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
Kui lepingus seda teavet täpsustatud ei ole, seda kirjet ei esitata.
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määratletud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral kahju mõjutab struktureeritud toodet.
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määratletud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral kahju ei mõjuta enam struktureeritud toodet.
5 — Index (performance of a selected index)
Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavad ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on positiivne või null.
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on negatiivne või kui need on emiteerinud kindlustus- või edasikindlustusandja.
1 — Call by the buyer
Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsitatavad tuletisinstrumendid.
2 — Call by the seller
Teave hõlmab kõiki tuletislepinguid, mis eksisteerisid aruandeperioodil ja mida ei suletud enne aruandekuupäeva.
3 — Put by the buyer
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt ja seetõttu on avatud mitu positsiooni, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosummana, kui selle olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje konkreetseid juhiseid.
4 — Put by the seller
Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:
5 — Any combination of the previous options
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave tuletisinstrumentide kohta.
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks.
1 — Structured product without any transfer of asset
Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.
2 — Structured product with transfer of asset
Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar, tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.
1 — Prepayment structured product
Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0290) ja „Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus” (C0300) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:
2 — Not a prepayment structured product
riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigete 6 ja 7 alusel või
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul.
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid.
Net positions refer to the positions held on structured products.
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes.
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstrumenti.
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
This item is not applicable for non–credit structured product.
„erinevad varad / kohustised”, kui alusvarasid või kohustisi on rohkem kui üks.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi alusinstrument” puhul.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, portfelli tõhus valitsemine).
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis), prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumentidega.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohustised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstrumentidega.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondivalitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud) rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tuletisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
1 – riskide mikromaandamine
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
2 – riskide makromaandamine
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega”
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
Esitatakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside B ja C puhul (ostu- ja müügioptsioonid) seoses aruandekuupäevaga.
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
Mõõdab optsiooniväärtuse muutuse protsenti seoses alusvara hinna muutusega.
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
See esitatakse kümnendmurruna.
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitusväärtus ja sellel real esitatud lepingute arv.
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui riske ei kaeta).
Derivative ID code using the following priority:
Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuupäeva seisuga.
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
Ostja/Müüja
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute (valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.
4 — Other internal fund
Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpaberist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu kehtivuse ajal üle kandma.
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tuletislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
1 – ostja
An index is considered a single instrument and shall be reported.
2 – müüja
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv.
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
See on sõlmitud lepingute arv.
1 — Micro hedge
Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.
2 — Macro hedge
Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis aruandekuupäeva seisuga kehtivad.
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile.
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
Aktsiafutuuride puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimiväärtus.