natgillin/translations-raw huggingface dataset:
According to Article 403 of CRR, a credit institution may use the substitution approach where an exposure to a client is guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party.
Tuleb märkida, et kui garantii kasutamata osa puhul ei kohaldata tagatise väljavõtmise piiranguid (nt eelnev nõusolek), tuleks jaotada ainult kasutatud summa (proportsionaalne jaotus);
The institution shall report in this block of columns the amounts of the direct exposures that are re-assigned to the guarantor or the issuer of collateral provided that the latter would be assigned an equal or lower risk weight than the risk weight which would be applied to the third party under Part Three, Title II, Chapter 2 of CRR.
kliiringsüsteemidele, kesksetele vastaspooltele ja muudele infrastruktuuri ettevõtjatele teenustele juurdepääsu tingimusena antud tagatis.
The protected reference original exposure (direct exposure) shall be deducted from the exposure to the original borrower in the columns of “Eligible credit risk mitigation techniques”.
See hõlmab tagatisfonde ja alustamise tagatisi;
The indirect exposure shall increase the exposure to the guarantor or issuer of collateral via substitution effect.
keskpankade vahendid.
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Eelnevalt keskpankadesse paigutatud varasid ei käsitata koormatuna, välja arvatud juhul, kui keskpank ei luba mis tahes paigutatud vara eelneva nõusolekuta välja võtta.
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of “Indirect exposure” assigned to the guarantor shall be reported under the column “Debt instruments”.
Kasutamata finantsgarantiide puhul tuleks kasutamata osa (st keskpanga nõutavat miinimumi ületav summa) jaotada proportsionaalselt keskpanka paigutatud varade vahel;
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, according to Article 399 of CRR.
väärtpaberistamise struktuuride alusvara, kui finantsvarade kajastamist krediidiasutuse või finantseerimisühingu finantsvaradena ei ole lõpetatud.
See column 060.
Koormatud varana ei võeta arvesse aluseks olevaid säilitatud väärtpabereid, välja arvatud juhul, kui kõnealused väärtpaberid on tehingu tagamiseks panditud või tagatiseks antud;
See column 070.
pandikirjade emiteerimiseks kasutatud tagatiste kogumi varad.
See column 080.
Pandikirjade aluseks olevaid varasid käsitatakse koormatuna, välja arvatud teatavatel juhtudel, kui krediidiasutus või investeerimisühing hoiab vastavaid pandikirju („oma emiteeritud võlakirjad”);
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
üldpõhimõttena ei tuleks käsitada koormatuna varasid, mis on paigutatud vahenditesse, mida ei kasutata, ja mida saab vabalt välja võtta.
See column 090.
Koormatiste ülevaate vormides esitatakse eraldi varad, mida kasutatakse rahastamise või tagatise vajaduste toetamiseks bilansipäeva seisuga („koormatis teataval ajahetkel”), ja võimalike rahastamisvajaduste katmiseks kättesaadavad varad.
See column 100.
Ülevaate vormis esitatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu koormatud ja koormamata varad tabelina toodete lõikes.
See column 110.
Sama jaotust kohaldatakse saadud tagatiste ja muude emiteeritud oma võlaväärtpaberite kui pandikirjad ja väärtpaberistamised suhtes.
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
Vorm:
Article 390(7) of CRR.
Selles punktis esitatakse peamisi tehingute liike käsitlevad juhised, mida tuleb AE vormide täitmisel arvesse võtta.
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Kõigi tehingute puhul, mis suurendavad krediidiasutuse või investeerimisühingu koormatise taset, on kaks aspekti, mida kajastatakse sõltumatult kõigis AE vormides.
(-) Value adjustments and provisions
Selliseid tehinguid kajastatakse nii koormatise allikana kui ka koormatud vara või tagatisena.
Articles 34, 24, 110 and 111 of CRR.
Järgmistes näidetes kirjeldatakse, kuidas kajastada eri liiki tehinguid käesolevas osas, kuid samu eeskirju kohaldatakse ka muude AE vormide puhul.
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation (EC) No 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Articles 24 and 110 of CRR.
Tagatud hoius
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Tagatud hoiust kajastatakse järgmiselt:
(-) Exposures deducted from own funds
hoiuse bilansilist väärtust kajastatakse koormatise allikana AE-SOU;
Article 390(6)(e) of CRR.
kui tagatis on aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu vara:
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
kajastatakse selle bilansilist väärtust AE-ASS;
Exposure value before application of exemptions and CRM
c010 ja AE-SOU;
Article 394(1)(b) of CRR.
kajastatakse selle õiglast väärtust AE-ASS;
Institutions shall report the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, where applicable.
kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing on tagatise saanud, kajastatakse selle õiglast väärtust AE-COL;
The exposure value to be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of CRR.
c030 ja AE-SOU;
This shall include the original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Repolepingud/sobitatud repolepingud
Non-trading book
Repolepinguid kajastatakse järgmiselt:
(-) Eligible credit risk mitigation (CRM) techniques
Keskpankadepoolne rahastamine
Articles 399 and 401 to 403 of CRR.
Kuna keskpankadepoolne tagatisega rahastamine on tagatud hoiuse või repotehingu erijuhtum, mille puhul on vastaspool keskpank, kohaldatakse eespool alapunktides i) ja ii) esitatud eeskirju.
CRM techniques as defined in Article 4(1)(57) of CRR.
Tehingute puhul, kus ei ole võimalik kindlaks teha iga tehingu konkreetset tagatist, kuna tagatis on kogumisse koondatud, tuleb tagatis jaotada proportsionaalselt tagatise kogumi ülesehituse alusel.
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4, of CRR shall be used in accordance with Articles 401 to 403 of CRR.
Eelnevalt keskpankadesse paigutatud varasid ei käsitata koormatud varadena, välja arvatud juhul, kui keskpank ei luba mis tahes paigutatud vara eelneva nõusolekuta välja võtta.
CRM techniques may have three different effects in the LE regime:
Kasutamata finantsgarantiide puhul jaotatakse kasutamata osa (st keskpanga nõutavat miinimumi ületav summa) proportsionaalselt keskpanka paigutatud varade vahel.
funded credit protection other than substitution effect;
Väärtpaberite rahalise tagatisega laenuks andmise puhul kohaldatakse repolepingute/sobitatud repolepingute puhul kohaldatavaid eeskirju.
and real estate treatment.
Väärtpaberite rahalise tagatiseta laenuks andmist kajastatakse järgmiselt:
(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
laenuks võetud väärtpaberite õiglast väärtust kajastatakse koormatise allikana AE-SOU;
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
Kui laenuandja ei saa laenuks antud väärtpaberite eest mingeid väärtpabereid, kuid saab selle asemel tasu, märgitakse AE-SOU;
(-) Derivatives
kajastatakse nende bilansilist väärtust AE-ASS;
(-) Off balance sheet items
kajastatakse nende õiglast väärtust AE-ASS;
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing on saanud tagatisena laenuks antud väärtpabereid, kajastatakse nende õiglast väärtust AE-COL;
(-) Loan commitments
Tuletisinstrumendid (kohustused)
(-) Financial guarantees
Tagatud tuletisinstrumente, mille õiglane väärtus on negatiivne, kajastatakse järgmiselt:
(-) Other commitments
tuletisinstrumendi bilansilist väärtust kajastatakse koormatise allikana AE-SOU;
(-) Funded credit protection other than substitution effect
tagatist (positsiooni avamiseks nõutav alustamise tagatis ning tuletisinstrumentide turuväärtuse põhjal antud mis tahes tagatis) kajastatakse järgmiselt:
Article 401 of CRR.
kui see on aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu vara:
The institution shall report the amounts exempted from the LE regime.
kui oma pandikirjad on tagatiseks antud, kajastatakse tagatiste kogumi summat, millega tagatakse kõnealuseid säilitatud ja tagatiseks antud väärtpabereid, vormis AE-ASS koormatud varadena.
Exposure value after application of exemptions and CRM
Järgmises tabelis näidatakse, kuidas kajastada 100 euro väärtuses emiteeritud pandikirju, millest 15 % on säilitatud, kuid mitte tagatiseks antud, ja 10 % on säilitatud ja tagatiseks antud keskpangaga tehtud 11 euro suuruse repotehingu raames, kui tagatiste kogum hõlmab tagamata laene, mille bilansiline väärtus on 150 eurot.
Article 394(1)(d) of CRR.
75% (100) = 75
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1) of CRR.
75% (150) = 112,5
This column shall include the amount to be taken into account in order to comply with the large exposures limit set out in Article 395 of CRR.
10% (150) = 15
The institution shall report in template LE3 the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE2.
Väärtpaberistamised
Columns 010 and 020 are a composite row identifier, and together must be unique for each row in the table.
Väärtpaberistamised on aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlaväärtpaberid, mis tulenevad väärtpaberistamise tehingust kapitalinõuete määruse artikli 4 punkti 61 tähenduses.
The code of the individual counterparty belonging to the groups of connected clients shall be reported.
Bilansis kajastavate väärtpaberistamiste (väärtpaberistamised, mille kajastamist ei ole lõpetatud) suhtes kohaldatakse pandikirjade suhtes kohaldatavaid eeskirju.
Group code
Väärtpaberistamiste puhul, mille kajastamine bilansis on lõpetatud, puudub koormatis juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing hoiab teatavat osa väärtpaberitest.
If a unique code for a group of connected clients is available at national level, this code shall be reported.
Kõnealuseid väärtpabereid kajastatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellis või selle väliselt nagu mis tahes muid kolmanda isiku emiteeritud väärtpabereid.
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code used for reporting exposures to the Group of Connected clients in C 28.00 (LE2).
IAS 1.9(a), rakendusjuhised (IG) 6
Where a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis kajastatavad koguvarad.
See column 030 of template LE2.
Nõudelaenud
Type of connection
See hõlmab keskpankade ning muude krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu olevaid rahalisi nõudeid.
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either:
Sularaha, mis hõlmab hoitavaid siseriiklikke ja välismaised ringluses olevaid pangatähti ja münte, mida üldiselt kasutatakse maksete tegemiseks, kajastatakse reas „muud varad”.
“a” within the meaning of Article 4(1)(39)(a) of CRR (control);
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad omakapitaliinstrumendid, nagu on määratletud standardis IAS 32.1.
“b” within the meaning of Article 4(1)(39)(b) of CRR (interconnectedness).
V lisa 1. osa punkt 26.
When financial instruments in template LE2 are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in template LE3 in accordance with the business criteria of the institution.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlainstrumendid, mis on emiteeritud väärtpaberitena ning ei ole EKP bilansikirjete määruse kohaselt laenud.
The remaining instructions are the same as for template LE2.
pandikirjad
C 30.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities (template LE 4)
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlaväärtpaberid, mis on direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõike 4 esimeses lõigus osutatud võlakirjad.
The code is a row identifier and must be unique for each row in the table.
väärtpaberistamised
See column 010 of template LE1.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlaväärtpaberid, mis on väärtpaberistamised kapitalinõuete määruse artikli 4 punkti 61 tähenduses.
Maturity buckets of the exposure
valitsemissektori emiteeritud
Article 394(2)(e) of CRR
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlaväärtpaberid, mille on emiteerinud valitsemissektor.
The institution shall report this information for the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities.
finantssektori äriühingute emiteeritud
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlaväärtpaberid, mille on emiteerinud V lisa I osa punkti 35 alapunktides c ja d määratletud finantssektori äriühingud.
Each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template) shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud
In case of several separate relationships constituting an exposure to a client, each of these parts of the exposure shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad võlaväärtpaberid, mille on emiteerinud V lisa I osa punkti 35 alapunktis e määratletud finantssektorivälised äriühingud.
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column “undefined maturity”.
Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Muud laenud ja ettemaksed kui rahalised nõuded, st aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad muud võlainstrumendid, mis ei ole väärtpaberid.
For direct exposures, when allocating expected amounts of equity instruments, debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see consultation paper CP18 published on 23.5.2013).
hüpoteeklaenud
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
Muud sellised laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud, mis on vastavalt V lisa 2. osa punkti 41 alapunktile hüpoteeklaenud.
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit;
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis kajastatud muud varad, mida ei ole nimetatud eespool esitatud ridades ning mis erinevad oma võlaväärtpaberitest ja oma võlaomakapitaliinstrumentidest, mille kajastamist bilansis ei või lõpetada krediidiasutus või investeerimisühing, kes ei kohalda IFRSi.
for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset;
Sel juhul kajastatakse oma võlainstrumente vormi AE-COL real 240 ning oma omakapitaliinstrumendid jäetakse vara koormatiste aruandlusest välja.
for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan;
Koormatud varade bilansiline väärtus
and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Selliste aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate varade bilansiline väärtus, mis on koormatud vastavalt vara koormatise määratlusele.
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
Bilansiline väärtus on summa, mida kajastatakse bilansi aktiva poolel.
C 31.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities:
konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud
detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (template LE5)
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormatud varade bilansiline väärtus, mille on emiteerinud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise alla kuuluv mis tahes üksus.
The institution shall report in template LE5 the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE4.
aktsepteeritakse keskpankade puhul
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormatud varade bilansiline väärtus, mida aktsepteeritakse tehinguteks selliste keskpankadega, millele aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul on juurdepääs.
See column 010 of template LE3.
Aruandvad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes ei saa kindlaks teha, kas kirjet aktsepteeritakse tehinguteks keskpangaga, nt jurisdiktsioonides, kus ei ole selgelt kindlaks määratud keskpangaga tehtavateks repotehinguteks aktsepteeritavad varad või kus ei ole juurdepääsu pidevalt toimivale keskpanga repoturule, võivad kõnealuse kirjega seotud summat mitte kajastada, st jätta vastava lahtri tühjaks.
See column 020 of template LE3.
Koormatud varade õiglane väärtus
Maturity buckets of the exposures
IFRS 13 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL [1] artikkel 8 krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes ei kohalda IFRSi.
See columns 020-250 of template LE4.’
Selliste aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mis on koormatud vastavalt vara koormatise määratlusele.
ANNEX VII
Finantsinstrumendi õiglane väärtus on hind, mille eest toimuks mõõtmiskuupäeval turuosaliste vahel tavapärane tehing vara müügiks või kohustuse üleandmiseks.
‘ANNEX XVII
(Vt IFRS 13 „Õiglase väärtuse mõõtmine”.)
REPORTING ON ASSET ENCUMBRANCE
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormatud võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mida aktsepteeritakse tehinguteks selliste keskpankadega, millele aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul on juurdepääs.
ACCOUNTING STANDARD
Koormamata varade bilansiline väärtus
LEVEL OF APPLICATION
Selliste aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate varade bilansiline väärtus, mis on vara koormatise määratluse kohaselt koormamata.
PROPORTIONALITY
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormamata varade bilansiline väärtus, mille on emiteerinud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise alla kuuluv mis tahes üksus.
DEFINITION OF ENCUMBRANCE
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormamata varade bilansiline väärtus, mida aktsepteeritakse tehinguteks selliste keskpankadega, millele aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul on juurdepääs.
TEMPLATE-RELATED INSTRUCTIONS
Koormamata varade õiglane väärtus
PART A:
IFRS 13 ning direktiivi 2013/34/EL artikkel 8 krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes ei kohalda IFRSi.
ENCUMBRANCE OVERVIEW
Selliste aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mis on vara koormatise määratluse kohaselt koormamata.
TEMPLATE:
Finantsinstrumendi õiglane väärtus on hind, mille eest toimuks mõõtmiskuupäeval turuosaliste vahel tavapärane tehing vara müügiks või kohustuse üleandmiseks.
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormamata võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mida aktsepteeritakse tehinguteks selliste keskpankadega, millele aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul on juurdepääs.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatise ja muude emiteeritud oma võlaväärtpaberite kui oma pandikirjad või varaga tagatud väärtpaberid puhul, jagatakse kategooria „koormamata varad” kaheks – „koormamiseks kättesaadavad” või koormamiseks potentsiaalselt aktsepteeritavad varad ning „koormamiseks kättesaamatud” varad.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC COLUMNS
Varad on „koormamiseks kättesaamatud”, kui need on saadud tagatisena ning aruandev krediidiasutus või investeerimisühing ei tohi neid müüa ega uuesti tagatiseks anda, välja arvatud tagatise omaniku makseviivituse korral.
COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
Muud emiteeritud oma võlaväärtpaberid kui oma pandikirjad või väärtpaberistamised on koormamiseks kättesaamatud, kui emissiooni tingimustes on mis tahes piirangud hoitavate väärtpaberite müümiseks või uuesti tagatiseks andmiseks.
TEMPLATE AE-NPL.
Vara koormatiste aruandluse puhul kajastatakse tasu eest ilma rahalist või mitterahalist tagatist andmata laenuks võetud väärtpabereid saadud tagatisena.
OWN COVERED BONDS AND ABSS ISSUED AND NOT YET PLEDGED
Kõik aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatise klassid
TEMPLATE AE-SOU.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab nõudelaenusid.
SOURCES OF ENCUMBRANCE
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 020.)
PART B:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab omakapitaliinstrumente.
MATURITY DATA
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 030.)
PART C:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab võlaväärtpabereid.
CONTINGENT ENCUMBRANCE
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 040.)
SCENARIO A:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab pandikirju.
DECREASE OF 30 % OF ENCUMBERED ASSETS
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 050.)
SCENARIO B:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab väärtpaberistamisi.
DEPRECIATION OF 10 % IN SIGNIFICANT CURRENCIES
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 060.)
PART D:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab valitsemissektori emiteeritud võlaväärtpabereid.
COVERED BONDS
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 070.)
COVERED BONDS ISSUANCE
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab finantssektori äriühingute emiteeritud võlaväärtpabereid.
INSTRUCTIONS CONCERNING Z-AXIS
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 080.)
PART E:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud võlaväärtpabereid.
ADVANCED DATA
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 090.)
ADVANCED TEMPLATE FOR ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis hõlmab muid laene ja ettemakseid kui nõudelaenud.
ADVANCED TEMPLATE FOR COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
(Vt viited õigussätetele ja juhised seoses vormi AE-ASS reaga 100.)
Structure
Muu saadud tagatis