natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Definition of changes in other technical provisions provided in directive 91/674/EEC where applicable: it is the changes in other technical provisions related to the sum of the direct business and the accepted reinsurance business reduced by the amount ceded to reinsurance undertakings.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.
C0220 to C0280/R1900
C0010 – C0060/R0080 Struktureeritud väärtpaberid
S.06.01 — Summary of assets
C0010 – C0060/R0090
This template is relevant only for the insurance and reinsurance undertakings exempted from the annual submission of information in templates S.06.02 or S.08.01 in accordance with Article 35 (7) of Directive 2009/138/EC.
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 6 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
C0010 – C0060/R0100
This template contains a summary of information on assets and derivatives regarding the undertaking as a whole, including assets and derivatives held in unit linked and index linked contracts.
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 7 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
Items shall be reported with positive values unless its Solvency II value is negative (e.g. the case of derivatives that are a liability of the undertaking).
C0010 – C0060/R0110
C0010 to C0060/R0010
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 8 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
Value of listed assets by portfolio.
C0010 – C0060/R0120
For the purpose of this template an asset is considered as being listed if it is negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Kinnisvara
Portfolio corresponds to the distinction between life, non–life, ring–fenced funds, other internal funds, shareholder's funds and general (no split).
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 9 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
The split by portfolio is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be made if the undertaking uses it internally.
C0010 – C0060/R0130
When an undertaking does not apply a split by portfolio ‘general’ shall be used.
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 0 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
C0010 to C0060/R0020
C0010 – C0060/R0140
Value of assets not listed in a stock exchange, by portfolio.
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi A kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
For the purpose of this template, not listed assets are the ones that are not negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
C0010 – C0060/R0150
The split by portfolio is not mandatory, except for identifying ring–fenced funds, but shall be made if the undertaking uses it internally.
Ostuoptsioonid
For the purpose of this template, not exchange tradable assets are the ones that by their nature are not subject to negotiation on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Müügioptsioonid
C0010 to C0060/R0040
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi C kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
Value of assets classifiable under asset category 1 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
C0010 – C0060/R0170
C0010 to C0060/R0050
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi D kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
Value of assets classifiable under asset category 2 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
C0010 – C0060/R0180
C0010 to C0060/R0060
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi E kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
Value of assets classifiable under asset category 3 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
C0010 – C0060/R0190
C0010 to C0060/R0070
IV lisa („Varaklassid”) varaklassi F kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.
Value of assets classifiable under asset category 4 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
C0010 to C0060/R0080
Käesolevas vormis tuleb esitada bilansi kõik varaklassid, mis kuuluvad IV lisas („Varaklassid”) varaklassidesse 0–9.
Value of assets classifiable under asset category 5 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Eelkõige tuleb seoses väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingutega esitada selles vormis bilansis hoitavad aluseks olevad väärtpaberid.
C0010 to C0060/R0090
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja need otse hoitavad varad kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel), mis kuuluvad varaklassidesse 0–9 (investeerimisriskiga elukindlustustoote puhul, mida haldab (edasi)kindlustusandja, esitatakse samuti ainult klassidesse 0–9 kuuluvad varad, st selle tootega seotud sissenõutavaid summasid ja kohustisi ei esitata) järgmiste eranditega:
Value of assets classifiable under asset category 6 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
raha esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 iga valuuta kohta eraldi real;
C0010 to C0060/R0100
arveldushoiused (raha ekvivalendid) ja muud kuni üheaastase tähtajaga hoiused esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 iga paari (pank ja valuuta) kohta eraldi real;
Value of assets classifiable under asset category 7 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele, sealhulgas kindlustuslepingutega seotud laenud, esitatakse kahel real: ühel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud haldus-, juht- või järelevalveorganile ning teisel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud teistele füüsilistele isikutele;
C0010 to C0060/R0110
edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real;
Value of assets classifiable under asset category 8 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
arveldushoiused (raha ekvivalendid) ja muud kuni üheaastase tähtajaga hoiused esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 iga paari (pank ja valuuta) kohta eraldi real;
C0010 to C0060/R0120
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave varade kohta.
Properties
edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real;
Value of assets classifiable under asset category 9 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.
C0010 to C0060/R0130
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave varade kohta.
Value of assets classifiable under asset category 0 of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks.
C0010 to C0060/R0140
Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0320) ja „Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus” (C0330) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:
Value of assets classifiable under asset category A of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigete 6 ja 7 alusel või
C0010 to C0060/R0150
riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiandmiseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.
Call options
Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
Value of assets classifiable under asset category B of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
C0010 to C0060/R0160
muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Put options
ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole.
Value of assets classifiable under asset category C of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
C0010 to C0060/R0170
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”
Value of assets classifiable under asset category D of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Vara tunnuskoodi liik
C0010 to C0060/R0180
Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Value of assets classifiable under asset category E of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
C0010 to C0060/R0190
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)
Value of assets classifiable under asset category F of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to Complementary Identification Code (‘CIC’) refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)
This template shall reflect the list of all assets included in the Balance–sheet classifiable as asset categories 0 to 9 of Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)
In particular in case of securities lending and repurchase agreements the underlying securities that are kept in the Balance–sheet shall be reported in this template.
7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)
This template contains an item–by–item list of assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories 0 to 9 (in case of unit–linked and index–linked product managed by the (re)insurance undertaking, the assets to be reported are also only the ones covered by asset categories 0 to 9, e.g. recoverables and liabilities related to this products shall not be reported), with the following exceptions:
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed
Cash shall be reported in one row per currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Transferable deposits (cash equivalents) and other deposits with maturity of less than one year shall be reported in one row per pair of bank and currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.
Mortgages and loans to individuals, including loans on policies, shall be reported in two rows, one row regarding loans to administrative, management and supervisory body, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290 and another regarding loans to other natural persons, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid.
Deposits to cedants shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
1 – elukindlustus
Plant and equipment for the own use of the undertaking shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090.
2 – kahjukindlustus
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on assets.
3 – eraldatud vahendite kogumid
On the table Information on positions held, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
If for the same asset two values can be attributed to one variable, then this asset needs to be reported in more than one line.
5 – aktsionäride fondid
On the table Information on assets, each asset shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all applicable variables requested in that table.
6 – üldine
The information regarding the external rating (C0320) and nominated External Credit Assessment Institutions (‘ECAI’) (C0330) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt.
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).
Asset ID code using the following priority:
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number.
ISO 6166 code of ISIN when available
See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punkti a kohasele kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number.
This code must be unique and kept consistent over time.
See peab olema ühtne ja seda tuleb kasutada kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks teistes vormides.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
Seda ei tohi kasutada ühegi muu kattuvusega kohandamise portfelli puhul.
Asset ID Code Type
Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes.
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
1 — ISO 6166 for ISIN code
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja bilansis hoitavad varad, mis on panditud tagatiseks.
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
Osaliselt panditud varade puhul tuleb iga vara kohta täita kaks rida – üks panditud summa ja teine ülejäänud osa kohta.
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
Vara panditud osa esitamiseks valige üks järgmisest loetelust:
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
1 – varad bilansis, mis on panditud tagatiseks
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
2 – tagatis aktsepteeritud edasikindlustusele
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
3 – tagatis laenuks võetud väärtpaberitele
99 — Code attributed by the undertaking
4 – repotehingud
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
9 – ei ole tagatis
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasikindlustusandja varasid hoitakse.
1 — Life
Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroclear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus on lepingujärgse hoiuteenuse osutamise juriidiline asukoht.
2 — Non–life
Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.
3 — Ring fenced funds
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.
4 — Other internal funds
Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi alusel.
5 — Shareholders' funds
Kontohaldurina tegutseva finantsasutuse nimi.
6 — General
Kui sama vara hoitakse mitme kontohalduri juures, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi kontohaldurite esitamiseks.
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Varade arv, oluliste varade puhul.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0140).
It shall not be re–used for a different fund.
Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasumata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72, 73, 74, 75 ja 79 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Seda veergu ei täideta, kui täidetakse veerg „Kogus” (C0130).
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Märkige varade hindamisel kasutatud meetod.
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
1 — Unit–linked or index–linked
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
2 — Neither unit–linked nor index–linked
4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete osaluste hindamisel)
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Hoitavate varade soetusväärtus kokku, puhasväärtus ilma kogunenud intressita.
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
Ei käi täiendava tunnuskoodi klasside 7 ja 8 kohta.
2 — Collateral for reinsurance accepted
Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus.
3 — Collateral for securities borrowed
Arvestada tuleks järgmist:
4 — Repos
võrdub veerus „Nominaalsumma” esitatud näitaja korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” pluss kogunenud intress nende varade puhul, kus kaks esimest veergu on täidetud;
9 — Not collateral
võrdub „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus need kaks veergu on täidetud;
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
varaklassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara Solventsus II kohast väärtust.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongimakse kuupäeva kogunenud intress.
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
Pange tähele, et see väärtus on ka osa kirjest „Solventsus II kohane koguväärtus”.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
JUHISED
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
Name of the financial institution that is the custodian.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada.
When this is not available it corresponds to the legal name.
Laenud muudele kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult ega klasside 71 ja 75 puhul.
Number of assets, for relevant assets.
Emitent on investoritele varad emiteerinud üksus.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitent depositoorium;