natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Tagatiste kogum koosneb kõigist positsioonidest, sealhulgas tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on pandikirja emitendi seisukohast positiivne netoturuväärtus, kusjuures nende suhtes kohaldatakse vastavaid pandikirjade kaitsemeetmeid.
Fair value of the collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Tagatiste kogumi varade summa, välja arvatud tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
See summa hõlmab ületagatuse miinimumnõudeid ja lisaks miinimumnõudeid ületavat mis tahes täiendavat ületagatust määral, mil selle suhtes kohaldatakse vastavaid pandikirjade kaitsemeetmeid.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Aruande esitamise kuupäev „+6 kuud” on 6 kuud pärast aruandekuupäeva.
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Summad kajastatakse eeldusel, et tagatiste kogum võrreldes aruande esitamise kuupäevaga ei muutu, välja arvatud amortisatsiooni puhul.
Fair value of the collateral received by the reporting institution that are non-encumbered but are available for encumbrance since the reporting institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Kindlaks määratud maksegraafiku puudumisel tuleb tuleviku kuupäevadel olemasolevate jääksummade puhul kasutada eeldatavat lõpptähtaega järjepideval viisil.
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisations that are non-encumbered but available for encumbrance.
Nagu „+ 6 kuud” puhul (veerg 160), vastav tähtpäev pärast aruandekuupäeva.
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities available for encumbrance that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on positiivne netoturuväärtus
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations available for encumbrance which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Selliste tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonide positiivne netoturuväärtus, millel on pandikirjade emitendi seisukohast positiivne turuväärtus.
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid on sellised tuletisinstrumentide netopositsioonid, mida vastavalt asjaomasele pandikirjade suhtes kohaldatavale õiguslikule korrale on arvesse võetud tagatise kogumis ja mille suhtes kohaldatakse vastavaid pandikirjade kaitsemeetmeid, kuivõrd sellised positiivse turuväärtusega tuletisinstrumentide positsioonid ei kuuluks pandikirjade emitendi pankrotivara hulka.
Nominal amount of the collateral received held by the reporting institution that are non-encumbered and non-available for encumbrance.
Positiivset netoturuväärtust kajastatakse ainult aruandekuupäeva seisuga.
It also includes the nominal amount of the own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations retained by the reporting institution that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Tagatise miinimumnõudeid ületav tagatiste kogumi summa
Own covered bonds and ABSs issued and not yet pledged
Tagatiste kogumi summad (sealhulgas tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on positiivne netoturuväärtus), mis ületavad tagatise miinimumnõudeid (ületagatus).
To avoid double counting, the following rule applies in relation to own covered bonds and securitisations issued and retained by the reporting institution:
Tulenevalt asjaomasest pandikirjade suhtes kohaldatavast õiguslikust korrast
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be reported in the AE-ASS template as encumbered assets.
Ületagatuse summad võrreldes minimaalse tagatisega, mis on ette nähtud asjaomase pandikirjade suhtes kohaldatava õigusliku korraga.
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and securitisations is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or securitisations;
Tulenevalt reitinguagentuuri metoodikast, et säilitada olemasolev pandikirjade välisreiting
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in the AE-ASS template as non-encumbered assets.
Ületagatuse summad võrreldes tasemega, mida vastavalt pandikirjade emitendile kättesaadava teabe kohaselt, mis käsitleb vastava reitinguagentuuri metoodikat, oleks vähemalt vaja, et toetada vastava reitinguagentuuri antud olemasolevat krediidireitingut.
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Ületagatuse summad võrreldes tasemega, mida vastavalt pandikirjade emitendile kättesaadava teabe kohaselt, mis käsitleb reitinguagentuuri 1 (veerg 090) metoodikat, oleks vähemalt vaja, et toetada krediidireitingut 1 (veerg 100).
Retained covered bonds issued
Juhised reitinguagentuuri 1 (veerg 230) kohta kehtivad ka reitinguagentuuri 2 (veerg 110) ja reitinguagentuuri 3 (veerg 130) kohta.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
E osas järgitakse sama struktuuri nagu A osas esitatud koormatiste ülevaate vormides, kasutades aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu vara koormatiste ning saadud tagatiste kajastamiseks eri vorme:
Retained securitisations issued
vastavalt AE-ADV1 ja AE-ADV2.
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Seega vastavad sobitatud kohustused koormatud varadega tagatud kohustustele ning üks-ühele seost ei pea olema.
Senior
Keskpangapoolne rahastamine (igat liiki, sealhulgas repotehingud)
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu igat liiki kohustused, mille puhul on tehingu vastaspool keskpank.
See Article 4(67) of CRR.
Eelnevalt keskpankadesse paigutatud varasid ei käsitata koormatud varadena, välja arvatud juhul, kui keskpank ei luba mis tahes paigutatud vara eelneva nõusolekuta välja võtta.
Mezzanine
Kasutamata finantsgarantiide puhul jaotatakse kasutamata osa (st keskpanga nõutavat miinimumi ületav summa) proportsionaalselt keskpanka paigutatud varade vahel.
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu selliste tagatud tuletisinstrumentide bilansiline väärtus, mis on finantskohustused, kuivõrd kõnealused tuletisinstrumendid on noteeritud või nendega kaubeldakse tunnustatud või määratud investeerimisbörsil ning nendega kaasneb kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks vara koormatis.
First loss
Börsivälised tuletisinstrumendid
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu selliste tagatud tuletisinstrumentide bilansiline väärtus, mis on finantskohustused, kuivõrd kõnealuste tuletisinstrumentidega kaubeldakse börsiväliselt ning nendega kaasneb kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks vara koormatis.
Carrying amount of the underlying pool of assets
(Samad juhised nagu vormi AE-SOU rea 030 kohta.)
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu selliste repolepingute bilansiline väärtus, mille puhul ei ole tehingu vastaspool keskpank, kuivõrd kõnealuste tehingutega kaasneb kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks vara koormatis.
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Kolmepoolsete repolepingute puhul tuleks järgida sama käsitlust nagu repolepingute puhul, kuivõrd kõnealuste tehingutega kaasneb aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks vara koormatis.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Muud tagatud hoiused kui repolepingud
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu selliste muude tagatud hoiuste kui repolepingute bilansiline väärtus, mille puhul ei ole tehingu vastaspool keskpank, kuivõrd kõnealuste hoiustega kaasneb kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks vara koormatis.
they are non-encumbered;
Emiteeritud pandikirjad
they are available for encumbrance;
Vt juhised vormi AE-SOU real 100.
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Emiteeritud väärtpaberistamised
Carrying amount of selected financial liabilities
Lisaks tuleks nendele määratud tagatist käsitada kõnealuse vormi puhul koormamata tagatisena.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-SOU real 120.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Koormatud varad kokku
over-the-counter
Vormi AE-ADV1 ridades kajastatud iga varaliigi puhul aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste varade bilansiline väärtus, mis on koormatud.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Vormi AE-ADV1 ridades kajastatud iga varaliigi puhul aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormatud varade bilansiline väärtus, mida aktsepteeritakse tehinguteks selliste keskpankadega, millele aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul on juurdepääs.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Koormamata varad kokku
Repurchase agreements
Vormi AE-ADV1 ridades kajastatud iga varaliigi puhul aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste varade bilansiline väärtus, mis on koormamata.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vormi AE-ADV1 ridades kajastatud iga varaliigi puhul aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate selliste koormamata varade bilansiline väärtus, mida aktsepteeritakse tehinguteks selliste keskpankadega, millele aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul on juurdepääs.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Koormatud + koormamata varad
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Vormi AE-ADV1 ridades kajastatud iga varaliigi puhul aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavate varade bilansiline väärtus.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
Vt juhised vormi AE-ASS rea 020 kohta.
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Vormi AE-ASS rea 050 juhistes kirjeldatud pandikirjad, mille on emiteerinud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise alla kuuluv mis tahes üksus.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-ASS rea 060 kohta.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Vormi AE-ASS rea 060 juhistes kirjeldatud väärtpaberistamised, mille on emiteerinud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise alla kuuluv mis tahes üksus.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Vt juhised vormi AE-ASS rea 070 kohta.
covered bonds issued
Vt juhised vormi AE-ASS rea 080 kohta.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-ASS rea 090 kohta.
securitisations issued
Keskpangad ja valitsemissektor
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Muud laenud ja ettemaksed keskpangale või valitsemissektorile kui nõudelaenud.
Other sources of encumbrance
Finantssektori äriühingud
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Muud laenud ja ettemaksed finantssektori äriühingutele kui nõudelaenud.
Nominal of loan commitments received
Muud laenud ja ettemaksed finantssektorivälistele äriühingutele kui nõudelaenud.
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
hüpoteeklaenud
Nominal of financial guarantees received
Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud, mis on tagatud finantssektorivälistele äriühingute kasuks seatud hüpoteegiga.
Nominal amount of the financial guarantees received by the reporting institution, insofar as these guarantees received entail asset encumbrance for that institution.
Muud laenud ja ettemaksed kodumajapidamistele kui nõudelaenud.
Fair value of securities borrowed with non-cash collateral
Muud sellised laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud, mis on tagatud kodumajapidamiste kasuks seatud hüpoteegiga.
Fair value of the securities borrowed by the reporting institution without cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-ASS rea 120 kohta.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, not covered by the above items, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-ASS rea 010 kohta.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Vt punkt 6.2.1, kuna juhised mõlema vormi kohta on sarnased.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-COL rea 140 kohta.
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Vt juhised vormi AE-COL rea 150 kohta.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vt juhised vormi AE-COL rea 160 kohta.
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Vt juhised vormi AE-COL real 170.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on pandikirjad, mille on emiteerinud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise alla kuuluv mis tahes üksus.
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
Vt juhised vormi AE-COL rea 180 kohta.
from other entities of the group
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on väärtpaberistamised, mille on emiteerinud usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise alla kuuluv mis tahes üksus.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
Vt juhised vormi AE-COL rea 190 kohta.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Vt juhised vormi AE-COL rea 200 kohta.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Vt juhised vormi AE-COL rea 210 kohta.
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Keskpangad ja valitsemissektor
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on muud laenud ja ettemaksed keskpangale või valitsemissektorile kui nõudelaenud.
collateral received re-used
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on muud laenud ja ettemaksed finantssektori äriühingutele kui nõudelaenud.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on muud laenud ja ettemaksed finantssektorivälistele äriühingutele kui nõudelaenud.
own debt securities encumbered
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on muud sellised laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud, mis on tagatud finantssektorivälistele äriühingute kasuks seatud hüpoteegiga.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on muud laenud ja ettemaksed kodumajapidamistele kui nõudelaenud.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatis, mis on muud sellised laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud, mis on tagatud kodumajapidamiste kasuks seatud hüpoteegiga.
Encumbered assets
Vt juhised vormi AE-COL rea 230 kohta.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Vt juhised vormi AE-COL rea 240 kohta.
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
Vt juhised vormi AE-COL ridade 130 ja 140 kohta.”
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL, 26. juuni 2013, teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
FIRMAVÄÄRTUS (-) /(+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS
Collateral received re-used (receiving leg)
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE:
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
KORRIGEERITUD VÄÄRTUSED (Ga)
Collateral received re-used (re-using leg)
Kirjed 1.1.1.1.4–1.1.1.1.4.3 ei hõlma tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid instrumente.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid instrumente kajastatakse eraldi kirje 1.1.1.1.5 all.
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Kirjed 1.1.2.1.4–1.1.2.1.4.3 ei hõlma tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente.
Open maturity
Tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente kajastatakse eraldi kirje 1.1.2.1.5 all.
On demand, without a specific maturity date
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 27, artikli 56 punkt c ning artiklid 59, 60 ja 79
Overnight
Kapitalinõuete määruse artikli 63 punktid c, e ja f ning artikkel 64
Due date earlier or equal to 1 day
Kirjed 1.2.1.4–1.2.1.4.3 ei hõlma tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente.
> 1 day<=1wk
Tegelikke või tingimuslikke kohustusi osta enda teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente kajastatakse eraldi kirje 1.2.1.5 all.
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Vastavalt artikli 129 lõikele 1 on kapitali säilitamise puhver esimese taseme põhiomavahendite täiendav summa.
> 1 wk<=2wks
Tulenevalt asjaolust, et kapitali säilitamise puhvri määr 2,5 % on stabiilne, kajastatakse seda summat selles lahtris.
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Mõned üleminekusätted näevad ette mahaarvamist esimese taseme omavahenditest.
> 2wks <=1mth
Kui mahaarvamise või mahaarvamiste jääksumma arvatakse maha esimese taseme omavahenditest ning täiendavaid esimese taseme omavahendeid ei ole selle summa katmiseks piisavalt, arvatakse ülejääk maha esimese taseme põhiomavahenditest.
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
COREPi aruandlusraamistiku kohane asendusmõju kajastab riskiga kaalumise käsitlust, mida tegelikult kohaldatakse riskipositsiooni tagatud osa suhtes.