natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Impact of matching adjustment set to zero — SCR
Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu summa valuutade ja riikide kaupa, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the matching adjustment.
S.23.01 – Omavahendid
It shall be the difference between the SCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the SCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Selles punktis käsitletakse üksikute üksuste kohta esmalt, kvartaalselt ja iga-aastaselt esitatavat teavet.
Impact of all LTG measures and transitionals –SCR
Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – kokku
Amount with LTG measures and transitionals — Eligible own funds to meet MCR
See on nii otseselt kui ka kaudselt hoitav lihtaktsiakapital kokku (enne omaaktsiate mahaarvamist).
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions including the adjustments due to the long term guarantee measures and transitional measures.
Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – esimese taseme omavahendid, piiranguteta
Without transitional on technical provisions — Eligible own funds to meet MCR
See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – teise taseme omavahendid
Impact of transitional on technical provisions — Eligible own funds to meet MCR
See on sissenõutud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
See on kindlustus- või edasikindlustusandja lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Without transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piiranguteta
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese taseme omavahenditena.
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – kokku
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Eligible own funds to meet MCR
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis täielikult vastavad esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Total amount of Eligible own funds to meet MCR calculated considering Technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – esimese taseme omavahendid, piiranguteta
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the volatility adjustment.
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – teise taseme omavahendid
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Without matching adjustment and without all the others — Eligible own funds to meet MCR
Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kokku
Total amount of Eligible own funds to meet MCR calculated considering Technical provisions without any LTG measure.
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid, piirangutega
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the matching adjustment.
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid
Impact of all LTG measures and transitionals — Eligible own funds to meet MCR
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid
Amount with LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions including the adjustments due to the long term guarantee measures and transitional measures.
Vahendite ülejääk – kokku
Without transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohase vahendite ülejäägi kogusumma.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Vahendite ülejääk – esimese taseme omavahendid, piiranguteta
Impact of transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahendite ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Eelisaktsiad – kokku
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
C0040/R0110
Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid, piirangutega
Without transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid
C0050/R0110
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid
C0060/R0110
See on kindlustus- või edasikindlustusandja eelisaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piirangutega
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese taseme omavahenditena.
C0070/R0110
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.
C0080/R0110
Korrigeerimisreserv – kokku
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum).
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
See tuleneb peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohase väärtuse erinevustest.
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Korrigeerimisreserv – esimese taseme omavahendid, piiranguteta
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum).
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
C0100/R0110
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kokku
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud allutatud kohustiste kogusumma.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piirangutega
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid
C0020/R0010 to R0450
See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum).
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
See on kindlustus- või edasikindlustusandja edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma.
C0030/R0010 to R0450
Korrigeerimisreserv – esimese taseme omavahendid, piiranguteta Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum).
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
See on kindlustus- või edasikindlustusandja selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
C0040/R0010 to R0450
Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil – teise taseme omavahendid See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
R0150/C0050
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kokku See on edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma.
C0050/R0010 to R0450
R0160/C0050
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kolmanda taseme omavahendid See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kokku
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.
C0060/R0010 to R0450
Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kolmanda taseme omavahendid
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kokku
S.22.03 –Information on the matching adjustment calculation General comments:
See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Need omavahendite kirjed on kas:
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta liigitamiskriteeriumidele ega üleminekusätetele, või
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
kirjed, mis peaksid täitma omavahendite rolli ja ei kuulu omavahendite kirjete loetellu ning mida järelevalveasutus ei ole heaks kiitnud ja mida ei kajastata bilansis kohustistena.
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei kajastata selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastatavate allutatud kohustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – kokku
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
See on mahaarvamise kogusumma seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68.
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – esimese taseme omavahendid, piiranguteta
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piiranguteta esimese taseme omavahenditest.
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – esimese taseme omavahendid, piirangutega
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – teise taseme omavahendid
‘De–risked assets cash flows’ means ‘expected assets cash–flows’ as referred to in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha teise taseme omavahenditest.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – esimese taseme omavahendid, piirangutega
C0010/R0040
See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
Portion of the fundamental spread not reflected when de–risking assets cash flows
Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – teise taseme omavahendid
Portion of the fundamental spread that has not been reflected in the adjustment to the cash–flows of the assigned portfolio of assets as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
This amount shall be expressed as a financial percentage (same format as rows R0010 and R0020).
Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – kolmanda taseme omavahendid
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
C0010/R0050
Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav – kokku