natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sub-group information
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa
Method of Calculation of the group SCR
Olulisus
Use of group specific parameters
Artikkel 304
Fund /Portfolio Number
Ettevõtja tunnuskood
Name of Ring-fenced fund/Matching adjustment portfolio
Ettevõtja tunnuskoodi liik
RFF / MAP / Remaining part of a fund
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi
List of RFF/MAP with sub RFF/MAP
Kohustusliku aastaaruande väärtus
Number of RFF / MAP with sub RFF / MAP
Varad
Number of sub RFF / MAP
Firmaväärtus
Sub RFF / MAP
Edasilükkunud omandamisväljaminekud
Legal name of the undertaking
Immateriaalsed varad
Identification code of the undertaking
Edasilükkunud tulumaksu varad
Type of code of the ID of the undertaking
Pensionihüvitiste ülejääk
Fund / Portfolio Number
Materiaalne põhivara omakasutuseks
Name of ring-fenced fund / Matching adjustment portfolio
Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)
Number of sub RFF/MAP
Kinnisvara (v.a omakasutuseks)
Solvency II value
Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused
Statutory accounts value
Aktsiad
Assets
Aktsiad – noteeritud
Goodwill
Aktsiad – noteerimata
Deferred acquisition costs
Võlakirjad
Intangible assets
Riigivõlakirjad
Deferred tax assets
Äriühingu võlakirjad
Pension benefit surplus
Struktureeritud väärtpaberid
Property, plant & equipment held for own use
Kollateraliseeritud väärtpaberid
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Property (other than for own use)
Tuletisinstrumendid
Holdings in related undertakings, including participations
Muud hoiused kui raha ekvivalendid
Equities
Muud investeeringud
Equities — listed
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad
Equities — unlisted
Laenud ja hüpoteegid
Bonds
Kindlustuslepingutega seotud laenud
Government Bonds
Eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid
Corporate Bonds
Muud laenud ja hüpoteegid
Structured notes
Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:
Collateralised securities
Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus
Collective Investments Undertakings
Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus
Derivatives
NSLT tervisekindlustus
Deposits other than cash equivalents
Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus
Other investments
SLT tervisekindlustus
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus
Loans and mortgages
Investeerimisriskiga elukindlustus
Loans on policies
Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed
Loans and mortgages to individuals
Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu
Other loans and mortgages
Edasikindlustusega seotud nõuded
Reinsurance recoverables from:
Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)
Non-life and health similar to non-life
Omaaktsiad (otse hoitavad)
Non-life excluding health
Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata
Health similar to non-life
Raha ja raha ekvivalendid
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
Muud, mujal kajastamata varad
Health similar to life
Varad kokku
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Kohustised
Life index-linked and unit-linked
Tehnilised eraldised – kahjukindlustus
Deposits to cedants
Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)
Insurance and intermediaries receivables
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised
Reinsurance receivables
Parim hinnang
Receivables (trade, not insurance)
Riskimarginaal
Own shares (held directly)
Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in
Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)
Cash and cash equivalents
Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus
Any other assets, not elsewhere shown
Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)
Total assets
Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus
Liabilities
Muud tehnilised eraldised
Technical provisions — non-life
Tingimuslikud kohustised
Technical provisions — non-life (excluding health)
Muud kui tehnilised eraldised
Technical provisions calculated as a whole
Pensionihüvitistega seotud kohustused
Best Estimate
Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed
Risk margin
Edasilükkunud tulumaksu kohustised
Technical provisions — health (similar to non-life)
Krediidiasutustele võlgnetavad summad
Technical provisions — life (excluding index-linked and unit-linked)
Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad
Technical provisions — health (similar to life)
Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele
Technical provisions — life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused
Technical provisions — index-linked and unit-linked
Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)
Other technical provisions
Allutatud kohustised
Contingent liabilities
Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised
Provisions other than technical provisions
Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised
Pension benefit obligations
Muud, mujal kajastamata kohustised
Deposits from reinsurers
Kohustised kokku
Deferred tax liabilities
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi
Debts owed to credit institutions
Eraldatud vahendite kogum või ülejäänud osa
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Fondi number
Insurance & intermediaries payables
Valuutad
Reinsurance payables
Valuuta tähis
Payables (trade, not insurance)
Kõigi valuutade koguväärtus
Subordinated liabilities
Solventsus II aruandlusvaluuta väärtus
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds
Muude ülejäänud valuutade väärtus
Subordinated liabilities in Basic Own Funds
Oluliste valuutade väärtus
Any other liabilities, not elsewhere shown
Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
Total liabilities
Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad
Excess of assets over liabilities
Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded
Ring-fenced fund or remaining part
Muud varad:
Fund number
Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
Currencies
Tehnilised eraldised (investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
Currency code
Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused
Total value of all currencies
Finantskohustised
Value of the solvency II reporting currency
Muud kohustised
Value of remaining other currencies
Kohustised kokku
Value of material currencies
Maksimaalne väärtus
Other assets: Property, plant & equipment held for own use, Cash and cash equivalents, Loans on policies, Loans & mortgages to individuals and Other loans & mortgages (other than index-linked and unit-linked contracts)
Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus
Reinsurance recoverables
Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse
Deposits to cedants, insurance and intermediaries receivables and reinsurance receivables
Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse
Any other assets
Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid, sealhulgas akreditiivid
Technical provisions (excluding index-linked and unit-linked contracts)
millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud akreditiivid
Technical provisions — index-linked and unit-linked contracts
Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid
Deposits from reinsurers and insurance, intermediaries and reinsurance payables
millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud akreditiivid
Financial liabilities
Hoitud tagatis
Any other liabilities
Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis
Total liabilites
Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis
Maximum value
Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities
Muu hoitud tagatis
Value of assets for which collateral is held
Muu hoitud tagatis
Value of liabilities for which collateral is pledged
Antud tagatis
Guarantees provided by the undertaking, including letters of credit
Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis
Of which, guarantees, including letters of credit provided to other undertakings of the same group
Tuletisinstrumentidele antud tagatis
Guarantees received by the undertaking, including letters of credit
Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)
Of which, guarantees, including letters of credit received from other undertakings of the same group
Muu antud tagatis
Collateral held
Antud tagatis kokku
Collateral held for loans made or bonds purchased
Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma
Collateral held for derivatives
millest tingimuslikud kohustised sama grupi üksuste ees
Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions
Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised
Other collateral held
Tingimuslikud kohustised kokku
Total collateral held
Grupi antud garantiid, sealhulgas akreditiivid
Collateral pledged
Grupi saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid
Collateral pledged for loans received or bonds issued
Garantii tunnuskood
Collateral pledged for derivatives
Garantiiandja nimi
Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted)
Garantiiandja tunnuskood
Other collateral pledged
Garantiiandja tunnuskoodi liik
Total collateral pledged
Samasse gruppi kuuluv garantiiandja
Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet
Garantii jõustumise käivitavad sündmused
Of which contingent liabilities toward entities of the same group
Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused
Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet
Garantii jõustumise kuupäev
Total Contingent liabilities
Lisaomavahendid
Guarantees provided by the group including letters of credit
Garantiisaaja nimi
Guarantees received by the group including letters of credit
Garantiisaaja tunnuskood
Code of guarantee
Garantiisaaja tunnuskoodi liik
Name of provider of guarantee
Samasse gruppi kuuluv garantiisaaja
Code of provider of guarantee
Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele
Type of code of provider of guarantee
Äriliin
Provider of guarantee belonging to the same group
Kindlustus- või edasikindlustusandja
Triggering event(s) of guarantee
Kõike EMP riigid
Specific triggering event(s) of guarantee
EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus kokku
Effective date of guarantee
Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus päritoluriigis
Ancillary Own Funds
Kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui päritoluriik.
Name of receiver of guarantee
EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus päritoluriigis.
Code of receiver of guarantee
EMP riikides asuvate filiaalide tegevus nende asukohariikides kokku
Type of code of receiver of guarantee
EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku
Receiver of guarantee belonging to the same group
Kindlustus- või edasikindlustusandja ja kõigi EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku
Estimation of the maximum value of guarantee
Riik
Line of Business
Kindlustusmaksed
Undertaking
Tekkinud nõuded
All EEA members
Komisjonitasud
Total business underwritten by all non-EEA branches
EMP riikide kaupa
Business underwritten in the home country, by the undertaking
Oluliste EMP-väliste riikide kaupa
Business underwritten through FPS, by the undertaking in the EEA countries different from the home country
EMP riigis asuva filiaali tegevus asjaomases riigis
Business underwritten through FPS in the home country, by any EEA branch
EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus asjaomases riigis
Total business underwritten by all EEA branches in the country where they are established
Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohane tegevus asjaomases riigis
Total business underwritten through FPS, by all EEA branches
Olulistes EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus
Total of the business underwritten through FPS by the undertaking and all EEA branches
EMP riikide kaupa
Country
Filiaal
Premiums written
Teenuste osutamise vabadus
Claims incurred
Teenuste osutamise vabadus
Commissions
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)
By EEA member
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete keskmine kulu (v.a vedaja vastutus)
By material non-EEA member
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)
Business underwritten in the considered country, by the EEA branch established in this country
Ravikulukindlustus
Business underwritten through FPS, by the EEA branch established in the considered country
Sissetuleku kaotuse kindlustus
Business underwritten in the considered country through FPS, by the undertaking or any EEA branch
Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
Business underwritten by material non-EEA country branches
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
By EEA Member
Maismaasõidukite kindlustus
FPS
Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
Branch
Tule- ja muu varakahju kindlustus
Branch FPS
Üldine vastutuskindlustus
Frequency of claims for Motor Vehicle Liability (except carrier's liability)
Krediidi- ja garantiikindlustus
Average cost of claims for Motor Vehicle Liability (except carrier's liability)
Bruto – otsekindlustustegevus
Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus
Medical expense insurance
Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus
Income protection insurance
Edasikindlustajate osa
Workers' compensation insurance
Neto
Motor vehicle liability insurance
Teenitud kindlustusmaksed
Other motor insurance
Muude tehniliste eraldiste muutused
Marine, aviation and transport insurance
Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus
Fire and other damage to property insurance
Edasikindlustajate osa
General liability insurance
Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Credit and suretyship insurance
Kokku
Gross — Direct Business
Õigusabikulude kindlustus
Gross — Proportional reinsurance accepted
Abistamisteenused
Gross — Non-proportional reinsurance accepted
Muude finantskahjude kindlustus
Reinsurers' share
Tervisekindlustus
Net
Isikukahjude kindlustus
Premiums earned
Merenduse lennunduse ja transpordi kindlustus
Changes in other technical provisions
Kinnisvara
Gross — Non- proportional reinsurance accepted
Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused
Reinsurers'share
Tekkinud kulud
Line of Business for: accepted non-proportional reinsurance
Halduskulud
Total
Investeeringute haldamise kulud
Legal expenses insurance
Kahjukäsitluskulud
Assistance
Soetuskulud
Miscellaneous financial loss
Üldkulud
Health
Muud kulud
Casualty
Kulud kokku
Marine, aviation, transport
Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused
Property
Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused
Line of Business for: non-life insurance obligations
Tervisekindlustus
Expenses incurred
Kasumiosalusega kindlustus
Administrative expenses
Investeerimisriskiga elukindlustus
Investment management expenses
Muu elukindlustus
Claims management expenses
Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
Acquisition expenses
Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
Overhead expenses
Tervisekindlustuse edasikindlustus
Other expenses
Elukindlustuse edasikindlustus
Total expenses
Bruto
Line of Business for: life insurance obligations
Üles öeldud lepingute kogusumma
Life reinsurance obligations
Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Health insurance
Edasikindlustajate osa
Insurance with profit participation
Päritoluriik
Index-linked and unit-linked insurance
Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem (kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused)
Other life insurance
Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, ja päritoluriik kokku
Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to health insurance obligations
Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused
Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations
Elukindlustus
Health reinsurance
Kahjukindlustus
Life reinsurance
Muud ettevõtjasisesed fondid
Gross
Aktsionäride fondid
Total amount of surrenders
Üldine
Line of business for: accepted non-proportional reinsurance
Varade loetelu
einsurers' share
Noteeritud varad
Home Country
Börsil noteerimata varad
Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — non-life obligations
Börsil mittekaubeldavad varad
Total Top 5 and home country
Liikide kaupa
Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — life obligations
Riigivõlakirjad
Life
Äriühingu võlakirjad
Non-life
Omakapitaliinstrumendid
Other internal funds
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Shareholders' funds
Raha ja hoiused
General
Hüpoteeklaenud ja laenud
Assets listing
Futuurid
Assets listed
Ostuoptsioonid
Assets that are not listed in a stock exchange
Müügioptsioonid
Assets that are not exchange tradable
Vahetustehingud
By category
Forvardid
Government bonds
Krediidituletisinstrumendid
Corporate bonds
Teave hoitavate positsioonide kohta
Equity
Vara tunnuskood
Collective Investment Undertakings
Vara tunnuskoodi liik
Cash and deposits
Portfell
Mortgages and loans
Kattuvusega kohandamise portfelli number
Futures
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara
Call Options
Tagatiseks panditud varad
Put Options
Riik, kus varad on hoiul
Swaps
Kontohaldur
Forwards
Kogus
Credit derivatives
Nominaalsumma
Information on positions held
Hindamismeetod
Asset ID Code
Hoitavate varade soetusväärtus kokku, puhasväärtus ilma kogunenud intressita.
Asset ID Code type
Solventsus II kohane koguväärtus
Portfolio
Kogunenud intress
Matching portfolio number
Teave varade kohta
Asset held in unit linked and index linked contracts
Vara nimetus
Asset pledged as collateral
Emitendi nimi
Country of custody
Emitendi tunnuskood
Custodian
Emitendi tunnuskoodi liik
Quantity
Emitendi majandussektor
Par amount
Emitendi grupp
Valuation method
Emitendi grupi tunnuskood
Acquisition value
Emitendi grupi tunnuskoodi liik
Total Solvency II amount
Emitendi riik
Accrued interest
Taristuinvesteering
Information on assets
(järgneb)
Item Title
Välisreiting
Issuer Name
Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus
Issuer Code
Krediidikvaliteedi aste
Type of issuer code
Sisereiting
Issuer Sector
Kestus
Issuer Group
Ühiku Solventsus II kohane hind
Issuer Group Code
Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast
Type of issuer group code
Lõpptähtaeg
Issuer Country
Välisreiting
Infrastructure investment
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood
(cont.)
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskoodi liik
External rating
Alusvara klass
Nominated ECAI
Emissiooniriik
Credit quality step
Kogusumma
Internal rating
Tagatise liik
Duration
Struktureeritud toote liik
Unit Solvency II price
Kapitalikaitse
Unit percentage of par amount Solvency II price
Aluseks olev väärtpaber/indeks/portfell
Maturity date
Ostu- või müügioptsioon
Participation
Sünteetiline struktureeritud toode
Collective Investments Undertaking ID Code
Enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode
Collective Investments Undertaking ID Code type
Tagatise väärtus
Underlying asset category
Tagatisportfell
Country of issue
Kindel aastatulu
Total amount
Muutuv aastatulu
Collateral type
Makseviivitusest tingitud kahjumäär
Type of structured product
Alumine eraldamispunkt
Capital protection
Ülemine eraldamispunkt
Underlying security / index / portfolio
Tuletisinstrumendi tunnuskood
Callable or Putable
Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik
Synthetic structured product
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid
Prepayment structured product
Tuletisinstrumendi alusinstrument
Collateral value
Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskood
Collateral portfolio
Tuletisinstrumendi kasutus
Fixed annual return
Tuletisinstrumendi tinglik väärtus
Variable annual return
Ostja/Müüja
Loss given default
Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed
Attachment point
Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed
Detachment point
Lepingute arv
Derivative ID Code
Lepingumaht
Derivative ID Code type
Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral
Instrument underlying the derivative
Vahetustehingust tulenev sissetulev summa
Type of code of asset or liability underlying the derivative
Alguskuupäev
Use of derivative
Teave tuletisinstrumentide kohta
Delta
Vastaspoole nimi
Notional amount of the derivative
Vastaspoole tunnuskood
Buyer / Seller
Vastaspoole tunnuskoodi liik
Premium paid to date
Vastaspoole grupp
Premium received to date
Vastaspoole grupi tunnuskood
Number of contracts
Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik
Contract size
Lepingu nimetus
Maximum loss under unwinding event
Käivitusväärtus
Swap outflow amount
Lepingu lõpetamise käivitav sündmus
Swap inflow amount
Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta
Initial date
Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta
Information on derivatives
Aruandekuupäeva seisuga teenitud kasum või kahjum
Counterparty Name
Vastaspoole grupp
Counterparty Code
Varaklassid
Type of counterparty code
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad
Counterparty Group
Dividendid
Counterparty group code
Intressid
Type of counterparty group code
Renditulu
Contract name
Netokasum või -kahjum
Trigger value
Realiseerimata kasum või kahjum
Unwind trigger of contract
Vastaspoole tunnuskood
Swap delivered currency
Vastaspoole varaklass
Swap received currency
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad
Profit and loss to date
Lepinguline roll
Counterparty group
Tehingu alguse poole summa
Asset category
Tehingu lõpu poole summa
Asset held in unit-linked and index-linked contracts
Alguskuupäev
Dividends
Solventsus II kohane väärtus
Interest
Teave hoitavate varade kohta
Rent
Teave varade kohta, mille jaoks tagatist hoitakse
Net gains and losses
Tagatise andnud vastaspoole nimi
Unrealised gains and losses
Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi
Counterparty code
Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse
Counterparty asset category
Emitendi grupi nimi
Assets held in unit-linked and index-linked contracts
Ühikuhind
Position in the contract
(järgneb)
Near leg amount
Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud
Far leg amount
Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud
Start date
C0020–C0170/R0060 Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, kokku
Solvency II Value
Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised
Information on the assets held
Parima hinnangu brutosumma
Information on the asset for which collateral is held
Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust