natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Total loss amount is the algebraic sum of the following elements:
Nendes vormides kajastatud omavahendite nõuded kantakse üle vastavalt lahtrisse 325;060 (väärtpaberistamised) ja 330;060 (korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell)..
i.
Vorm tuleb täita eraldi vormina „Total” ja järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud valuutade loetelu kohta esitatavate vormidena:
The gross loss amounts pertinent to operational risk events “accounted for the first time” within the reporting period (e.g. direct charges, provisions, settlements);
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD.
the gross loss amounts pertinent to positive loss adjustments made within the reporting period (e.g. increase of provisions, linked loss events, additional settlements) of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting periods;
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude valuutade kohta.
the gross loss amounts pertinent to negative loss adjustments made within the reporting period — due to decrease of provisions — of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting periods.
010–020
The Number of events shall conventionally include also the events accounted for the first time in previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
The Total loss amount shall conventionally include also the elements as of Paragraph 124 pertinent to previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1.
The Maximum single loss is the largest single amount among those included in 124.i or 124.ii above.
Brutopositsioonid, mida ei ole tasaarvestatud instrumentidega, välja arvatud väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida kolmandad isikud on märkinud või mille tagamises nad on osalenud (kapitalinõuete määruse artikli 345 lõike 1 teine lause).
The Sum of the five largest losses is the sum of the five largest amounts among those included in 124.i or 124.ii above.
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist, mida kohaldatakse ka kõnealuste brutopositsioonide suhtes, käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
The Total loss recovery is the sum of all the recoveries accounted within the reporting period and pertinent to operational risk events accounted for the first time within the reporting period or in previous reporting periods.
030–040
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
NETOPOSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
Therefore the figures in June have a six-month reference period (i.e. from 1/1 to 30/6 of the calendar year) while the figures in December have a twelve-month reference period (i.e. from 1/1 to 31/12 of the calendar year).
Kapitalinõuete määruse artiklid 327–329 ja artikkel 334.
The information is presented by distributing the losses and recoveries above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the total loss amount, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recovery.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükile.
For the total business lines, data on the number of events and the total loss amount are also requested for certain ranges based on preset thresholds, 10000, 20000, 100000, and 1000000.
010–350
The thresholds are set in Euro amounts and are included for comparability purposes of the reported losses among institutions;
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
therefore they do not necessarily relate with the minimum loss thresholds used for the internal loss data collection, to be reported in another section of the template.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide positsioone ja vastavaid positsiooniriski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatükile kajastatakse sõltuvalt riskikategooriast, lõpptähtajast ja kasutatud meetodist.
Where the algebraic sum of the elements of the total loss amount, as indicated in paragraph 124 above, determines a negative value for some business lines/event types combinations, the value of 0 shall be reported in the pertinent cells.
ÜLDRISK
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Kauplemisportfelli intressipositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 328–331.
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get “the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State”.
Kauplemisportfelli intressipositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
number of events (row 910);
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 339 lõigetele 1–8 lõpptähtajal põhinevat meetodit, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 339 lõikele 9.
maximum single loss (row 930);
210–240
sum of the five largest losses (row 940) and
ÜLDRISK.
total loss recovery (row 950).
KESTUSEL PÕHINEV MEETOD
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 340 lõigetele 1–6 kestusel põhinevat meetodit, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 340 lõikele 7.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Positsioonid jaotatakse tsoonidesse 1, 2 ja 3.
In column 080, for each business line, institutions report the total “number of events”, the total of “total loss amount” and the total of “total loss recovery” as the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts and the total loss recovery amounts reported in columns 010 to 070.
SPETSIIFILINE RISK
The “maximum single loss” in column 080 is the maximum of the “maximum single gross losses” reported in columns 010 to 070.
Esitatakse ridades 251, 325 ja 330 kajastatud andmete kogusumma.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse spetsiifilise riski omavahendite nõuet, ja nende vastav omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile b, artiklile 335, artikli 336 lõigetele 1–3 ning artiklitele 337 ja 338.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Samuti tuleb arvesse võtta kapitalinõuete määruse artikli 327 lõike 1 viimast lauset.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
251–321
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Omavahendite nõue muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide puhul
010-850
Esitatakse ridades 260–321 kajastatud andmete kogusumma.
BUSINESS LINES:
Omavahendite nõuded n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, millele ei ole antud välisreitingut, arvutatakse aluseks olevate üksuste riskikaalude kokkuliitmise teel (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e esimene ja teine lõik – „aluspositsioonide arvessevõtmine”).
CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, millele on antud välisreiting (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e kolmas lõik), kajastatakse eraldi real 321.
number of events, total loss amount, maximum single loss, sum of the five largest losses and total loss recovery.
vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikele 3 kohaldatakse kauplemisportfelliväliste võlakirjade suhtes, millele on määratud riskikaal 10 %, (pandikirjad) erikäsitlust.
For a loss event that affects more than one business line the “total loss amount” is distributed among all the affected business lines.
Need spetsiifilised omavahendite nõuded võrduvad poolega kapitalinõuete määruse artikli 336 tabeli 1 teises kategoorias esitatud protsendimäärast.
910-950
Kõnealused positsioonid tuleb määrata ridadesse 280–300 vastavalt lõpptähtajani jäänud ajale.
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 950) has to be reported:
Kui intressimäära riski positsioonide üldrisk on maandatud krediidituletisinstrumendiga, kohaldatakse artikleid 346 ja 347.
Number of events (row 910) the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Vormi MKR SA SEC veerus 610 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914)
Seda kajastatakse ainult vormi MKR SA TDI „Kokku” tasandil.
the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
Total loss amount (row 920) the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Vormi MKR SA CTP veerus 450 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Total loss amount, Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924)
ÜHISEKS INVESTEERIMISEKS LOODUD ETTEVÕTJATES OLEVATE POSITSIOONIDE POSITSIOONIRISK, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE ERIMEETODIT
the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklid 348–350.
Maximum single loss (row 930) the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Kohaldatakse juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevaid positsioone või alusvaraks olevaid instrumente ei käsitleta kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükis sätestatud meetodite kohaselt.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Vajaduse korral võetakse arvesse omavahendite nõuete suhtes kohaldatavate ülempiiride mõju.
Sum of the five largest losses (row 940) the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 esimese lause kohase erimeetodi kohaldamisel on kajastatav summa 32 % asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 teise lause kohase erimeetodi kohaldamisel kajastatakse kas summat, mis vastab 32 %-le asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist, või summat, mis vastab 40 %-le kõnealusest netopositsioonist, millest on lahutatud kõnealuse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas oleva positsiooniga seotud valuutariskist tulenevate omavahendite nõuded, olenevalt sellest, kumb neist summadest on väiksem.
This sum has to be reported regardless the number of losses.
350–390
Total loss recovery (row 950) the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
TÄIENDAVAD NÕUDED OPTSIOONIDE PUHUL (MUUD RISKID KUI DELTARISK)
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõige 3
Number of events for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodi kohase kauplemisportfellis hoitavate väärtpaberistamiste/edasiväärtpaberistamiste (ei aktsepteerita korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul) positsiooniriski spetsiifilise riski komponendi positsioonide (kõik/neto ja pikad/lühikesed) ja nendega seotud omavahendite nõuete kohta.
Total loss amount for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
Vormis MKR SA SEC kajastatakse ainult väärtpaberistamise positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikliga 337.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Kui kauplemisportfelli väärtpaberistamise positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
Maximum single loss as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for “Maximum single loss” in “Total Business lines” for that particular event type is higher than the amounts of “Maximum single loss” in each business line.
Kõiki kauplemisportfelli positsioone kajastatakse ühes vormis, olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab positsioonide riskikaalu määramiseks kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaselt standardmeetodit või sisereitingute meetodit.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of “Maximum single loss” in “Total Business lines”, which may not necessarily be equal to the highest value of “Maximum single loss” across business lines in column 080.
Kõnealuste positsioonide üldriski omavahendite nõudeid kajastatakse vormides MKR SA TDI või MKR IM.
Sum of the five largest losses it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in “Total Business lines” nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
Positsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, kuid mille võib alternatiivina maha arvata esimese taseme põhiomavahenditest (vt kapitalinõuete määruse artikli 243 lõike 1 punkt b, artikli 244 lõike 1 punkt b ja artikkel 258).
Total loss recovery it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
Sel juhul kajastatakse neid positsioone vormi CA1 real 460.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 kooskõlas artikliga 337 (väärtpaberistamise positsioonid).
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
070–520
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 251 tabel 1 ja artikli 261 lõike 1 tabel 4
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
230–240 ja 460–470
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
250–260 ja 480–490
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõige 2 kooskõlas artikliga 262
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad alternatiivset regulatiivset meetodit, millega määratakse omavahendite nõuded tagatise kogumi tunnuste ja väärtpaberistamise seeria lepingutingimuste põhjal.
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
270 ja 500
010-020
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Sisereitingute meetod:
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
kapitalinõuete määruse artikli 263 lõiked 2 ja 3.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Ennetähtaegset amortiseerimist käsitlevad sätted on ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 265 lõikega 1 ja artikli 256 lõikega 5.
030-040
280–290/510–520
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kapitalinõuete määruse artikli 109 lõike 1 teine lause ja artikli 259 lõiked 3 ja 4.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab sisemisel hinnangul põhinevat meetodit, et määrata kindlaks omavahendite nõuded likviidsuse tagamise tehingute ja krediidikvaliteedi parandamiste puhul, mida pangad (sealhulgas kolmandast isikust pangad) võimaldavad varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentidele.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Krediidikvaliteeti hindavate asutuste metoodikal põhinevat sisemisel hinnangul põhinevat meetodit kohaldatakse ainult varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentide vastu olevate nõuete suhtes, kellel on sisereiting, mis on samaväärne alguses saadud investeerimisjärguga.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
530–540
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
550–570
Article 92(4) lit. b of CRR.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
010-350
580–600
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
GENERAL RISK
Omavahendite nõudena käsitatakse suuremat järgmistest:
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing 31. detsembril 2014 lõppeval üleminekuperioodil eraldi kokku oma kaalutud pikad netopositsioonid (veerg 580) ja kaalutud lühikesed netopositsioonid (veerg 590).
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Nendest summadest (pärast ülempiiri kohaldamist) suuremat käsitatakse omavahendite nõudena.
MATURITY BASED APPROACH
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing alates 2015. aastast omavahendite nõuete arvutamiseks kokku kõik oma kaalutud netopositsioonid, olenemata sellest, kas need on pikad või lühikesed (veerg 600).
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Avatud väärtpaberistamise positsioonide (kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks ja/või investoriks ja/või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
040, 070 ja 100
210-240
VÄÄRTPABERISTAMISED
GENERAL RISK.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktid 61 ja 62
DURATION BASED APPROACH
020, 050, 080 ja 110