natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the collateral is non-liquid asset and the counterparty is central government, public sector entity with risk weighting equal to or less than 20 %, or multilateral development bank.
Krediidiasutused esitavad punktis 1.1.3.3 osutatud, muude finantssektorisse kuuluvate klientide (muud kui eespool nimetatud ja jaehoiustega seotud kliendid) võimaldatud mittetegevushoiuste saldo summa.
Article 28(3)(g) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank, central government, public sector entity with risk weighting less than 20 %, or multilateral development bank and the collateral extended is non liquid asset.
Krediidiasutused esitavad finantssektorisse mittekuuluvate klientide ees võetud 30 päeva jooksul rahastamise laiendamise lepinguliste kohustuste saldo.
The sum of outflows from C75.00 of Annex XXIV Column 050 shall be reported in Column 060.
Selle punkti tähenduses hõlmavad lepingulised kohustused ainult neid kohustusi, mida ei käsitata likviidsete vahendite väljavooluna.
Credit institutions shall report here the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
Krediidiasutused esitavad määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutele ja krediidituletisinstrumentidele tagatiseks antud 1. tasandi muude kui väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade turuväärtuse.
These retail bonds needs to have been reported also within the corresponding category of retail deposits as indicated in the description of retail deposits (instruction of rows 030-110).
Krediidiasutused esitavad kooskõlas delegeeritud õigusaktiga, mille komisjon võtab vastu kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 423 lõikega 3 väärtpaberite finantseerimise tehingute tagatiseks antud tagatise kogusumma, kui asjaomase vahetuskursi muutus võiks vallandada tagatise väljavoolu krediidiasutusest, sest väärtpaberite rahastamise tehingu üks pool noteeritakse teisiti kui teine pool.
Credit institutions shall report here those categories of deposits exempted from the calculation of outflows if the conditions of Article 25(4)(a) or (b) have been met (i.e. when the depositor is not allowed for withdrawal within 30 calendar days or for early withdrawals within 30 calendar days subject to specific penalty).
Krediidiasutused esitavad siin kõik punktis 1 esitatud tehingud, kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses, või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.
Credit institutions shall report here those retail deposits where the assessment envisaged in paragraph 2 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 has not been carried out or is not completed.
finantssektorisse kuuluvatele klientidele
These deposits need to have been also reported within the category 2 of deposits subject to higher outflow rates as indicated in the instructions of row 070.
Krediidiasutused esitavad punktis 1.1 esitatud finantssektorisse kuuluvatele klientidele võimaldatud kogusumma punkti 11 ulatuses.
Credit institutions shall report the outstanding balance of all liabilities and off- balance sheet commitments, whose liquidity outflows have been netted by the interdependent inflows in accordance with Article 26 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Krediidiasutused esitavad jao punktis 1.1 esitatud finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele võimaldatud kogusumma punkti 11 ulatuses.
Credit institutions shall report here on operational deposits referred to in item 1.1.2.1. broken down by the following counterparties:
Krediidiasutused esitavad punktis 1.2 esitatud tagatud tehingute kogusumma punkti 11 ulatuses.
Credit institutions;
Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mida saaks välja võtta punktis 1.1.5.1 osutatud kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud punkti 11 kohaldamisalasse kuuluvatele üksustele, mille jaoks nad on saanud loa kohaldada madalamat väljavoolu määra vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 29.
financial customers other than credit institutions;
likviidsuslimiidid, mille suhtes ei kohaldata sooduskohtlemist
sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities;
Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mida saaks välja võtta punktis 1.1.5.2 osutatud kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud punkti 11 kohaldamisalasse kuuluvatele üksustele, mille jaoks nad on saanud loa kohaldada madalamat väljavoolu määra vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 29.
other customers.
Krediidiasutused esitavad punktis 1.1.2 esitatud hoiuste summa punkti 11 kohaldamisalasse kuuluvatele üksustele.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by credit institutions.
Krediidiasutused esitavad punkti 11 kohaldamisalasse kuuluvatelt üksustelt saadaoleva, punktis 1.1.3 esitatud hoiuste saldo summa.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by financial customers other than credit institutions.
Krediidiasutused esitavad selliste punktis 1.1.7.2 toodud võlaväärtpaberite saldo summa, mida hoiavad punkti 11 kohaldamisalasse kuuluvad üksused.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities.
See kirje esitatakse ainult juhul, kui aruanne esitatakse valuutas, mille suhtes kohaldatakse eraldi aruandlust.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by other customers (other than those mentioned above and customers considered for the retail deposits).
Ainult olulise valuuta aruandluse puhul esitavad krediidiasutused tuletisinstrumentidest (esitatakse punktis 1.1.4.5) tulenevate väljavoolude osakaalu, mis on seotud 30 päeva jooksul aeguvatest erinevate valuutade intressimäära vahetustehingutest, välisvaluuta hetke- ja forvardtehingutest tulenevate välisvaluuta peamiste vooludega vastavas olulises valuutas.
Credit institutions shall report here non-operational deposits referred to in items 1.1.3.2. and 1.1.3.3., broken down by the following counterparties:
EUR –10, vastaspool B:
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by credit institutions.
Kolmandatest riikidest tulenevad väljavoolud – ülekandepiirangud või mittekonverteeritavad valuutad
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by financial customers other than credit institutions.
Krediidiasutused esitavad siin sellistest kolmandatest riikidest tulenevad likviidsete vahendite väljavoolud, kus kehtivad ülekandepiirangud, või mis on noteeritud mittekonverteeritavates valuutades.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by sovereigns, central banks, Multilateral Development Banks and Public Sector Entities.
Krediidiasutused esitavad vajaduse korral selliste täiendavate saldode summa, mida tuleb hoida keskpanga reservides, kui nii on kokku lepitud asjaomase pädeva asutuse ja Euroopa Keskpanga või keskpanga vahel vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti b alapunktile iii.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by other customers (other than those above mentioned and customers considered for the retail deposits).
LIKVIIDSUSE ARUANDLUS (3.
Article 32(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
OSA: VAHENDITE SISSEVOOL)
Credit institutions shall report the outstanding amount of the contractual commitments to non-financial customers to extend funding within 30 days.
Vahendite sissevool
For the purpose of this item contractual commitments shall only comprise those that are not recognized as liquidity outflows.
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud likviidsuskatte nõude täitmise aruandluseks vajalik teave järgneva 30 päeva põhjal mõõdetud likviidsete vahendite sissevoolu kohta.
Credit institutions shall report the market value of non EHQ covered bonds Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Halli värvi andmeväljasid ei pea krediidiasutused täitma.
Credit institutions shall report, in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013, the total amount of collateral posted for the Securities Financing Transactions (“SFTs”) where a change in the relevant exchange rate could trigger outflows of collateral from the institution due to one leg of the SFT being denominated differently from the other.
Krediidiasutused esitavad vormi komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 4 lõikes 5 osutatud valuutades.
Credit institutions shall report here all transactions reported in item 1 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 32 on sätestatud, et
to financial customer
i. likviidsete vahendite sissevool koosneb ainult vahendite lepingupõhisest sissevoolust, mis tuleneb riskipositsioonidest, mille tasumise tähtaeg ei ole möödunud ning mille puhul krediidiasutusel ei ole põhjust eeldada, et 30 päeva jooksul esineb kohustuste mittetäitmist;
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to financial customers within the scope of item 11.
likviidsete vahendite sissevool arvutatakse, korrutades lepinguliste nõuete eri kategooriate saldod komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud määradega.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to non-financial customers within the scope of item 11.
Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud (välja arvatud grupi liikme või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikme võimaldatud kasutamata krediidi- või likviidsuslimiitidest tulenevad sissevoolud, kui pädev asutus on andnud loa kohaldada soodustingimustel sissevoolu määra) määratakse vastavatesse kategooriatesse.
Credit institutions shall report total amount of secured transactions reported in item 1.2. within the scope of item 11.
Kaalumata summad esitatakse täiendavalt memokirjetena vormi 4. jaos (read 460–480).
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities reported in item 1.1.5.1. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõikega 6 ei esita krediidiasutused teavet vahendite sissevoolu kohta mis tahes likviidsetest varadest, mille kohta esitatakse teave kooskõlas kõnealuse määruse II jaotisega, välja arvatud varadega seoses tasumisele kuuluvad maksed, mida ei ole kajastatud vara turuväärtuses.
liquidity facilities without preferential treatment
Sissevoolud, mis võetakse vastu kolmandatest riikidest, kus kehtivad ülekandepiirangud, või mis on noteeritud mittekonverteeritavates valuutades, esitatakse punktide 1.1, 1.2 või 1.3 vastavatel ridadel.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities reported in item 1.1.5.2. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Sissevoolud esitatakse täies ulatuses, sõltumata sissevoolude summast kolmandas riigis või valuutast.
Credit institutions shall report the amount of deposits referred to in item 1.1.2. to entities within the scope of item 11.
Rahalisi nõudeid, mis tulenevad krediidiasutuse enda või seotud üksuse emiteeritud väärtpaberitest, võetakse arvesse netopõhiselt, kohaldades sissevoolu määra, mis põhineb alusvara suhtes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkti h kohaselt kohaldataval sissevoolu määral.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of the deposits referred to in item 1.1.3. from entities within the scope of item 11.
Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of debt securities reported in item 1.1.7.2. which are held by entities within the scope of item 11.
tasandi varadega seotud ridadel ainult aktsepteeritav osa (vt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti c alapunktid i–iii ja artikli 10 lõike 1 punkt d.
This item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Kui teatud vara kasutatakse tagatisena, kuid summas, mis on selle osa ülejääk, mida võib aktsepteerida likviidsete varadena, esitatakse ülejäägi summa mittelikviidsete vahendite jaos; 2 A tasandi varad esitatakse vastaval 2 A tasandi vara lõikega 7 ei esita krediidiasutused teavet vahendite sissevoolu kohta, mis tuleneb mis tahes uute kohustuste võtmisest.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of outflows from derivatives (reported in item 1.1.4.5.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
See võib tähendada, et olulise valuuta vormil esitatakse ainult tehingu üks pool.
EUR-10, Counterparty B:
Näiteks välisvaluutas olevate tuletisinstrumentide puhul võivad krediidiasutused maha arvata sissevoolud ja väljavoolud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 21 ainult siis, kui need on noteeritud samas valuutas.
Third countries outflows — transfer restrictions or non- convertible currencies
Käesoleva vormi veergude struktuuri eesmärk on hõlmata vahendite sissevoolu ülempiire, mida kohaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 33.
Credit institutions shall report here liquidity outflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Krediidiasutused, kes esitavad konsolideeritud aruande, võivad kasutada rohkem kui üht sellist veergude rühma, kui samas konsolideerimises hõlmatud eri üksused kvalifitseeruvad erinevatele ülempiiri käsitlustele.
Credit institutions shall report, where necessary, the amount of additional balances required to be kept in central bank reserves where agreed between the relevant competent authority and the ECB or the central bank according to Article 10(1)(b) (iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 osutatakse ainult määradele ja väärtuskärbetele ning vormis kasutatav sõna „kaal” viitab neile asjakohases kontekstis.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3: INFLOWS)
Käesolevate juhistega kaasas olevatele vormidele on lisatud mõned memokirjed.
Inflows
Kuigi need ei ole suhtarvu enda arvutamiseks tingimata vajalikud, on nende täitmine siiski nõutav.
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Konkreetsed märkused tagatud laenuandmistehingute ja kapitaliturupõhiste tehingute kohta
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured in grey.
Vormis liigitatakse tagatud voolud alusvara kvaliteedi või kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varade usaldusväärsuse järgi.
Credit institutions shall submit the template in the currencies specified in Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Tagatise vahetustehingute jaoks on ette nähtud XXIV LISA eraldi vorm C 75.00.
In accordance with Article 32 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity inflows shall:
Tagatise vahetustehinguid, mis on tagatis-tagatise-vastu tehingud, ei esitata XXIV lisa sissevoolu vormil (XXIV LISA C 74.00), mis hõlmab üksnes raha-tagatise-vastu tehinguid.
Inflows within a group or an institutional protection scheme (except for inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate) shall be assigned to the relevant categories.
Samas kirjes esitatud pöördrepotehingud (positiivsed ja negatiivsed) liidetakse.
Inflows which are to be received in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies shall be reported in the relevant rows of sections 1.1., 1.2. or 1.3.
Seda meetodit kasutatakse repotehingute suhtes ümberpöördult.
The inflows shall be reported in full, regardless of the amount of outflows in the third country or currency.
Krediidiasutused esitavad aruandluses ainult 1. tasandi, 2 A tasandi ja 2B tasandi varad, mis kvalifitseeruvad likviidseteks varadeks kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotisega.
Monies due from securities issued by the credit institution itself or by a related entity shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying asset pursuant to Article 32(3)(h) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Sarnaselt, kui krediidiasutus võib aktsepteerida ainult osa oma välisvaluutas olevatest aktsiatest või välisvaluutas olevatest keskvalitsuse või panga varadest või riigi omavääringus olevatest keskvalitsuse või keskpanga varadest oma kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varade hulgas, esitatakse 1. tasandi, 2 A tasandi ja 2B real, isegi kui järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli kohast likviidsuse alternatiivset meetodit.
In accordance with Article 32(7) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
Krediidiasutused esitavad aruandluses 30 päeva jooksul algavatest ja pärast 30 päeva möödumist tähtaeguvatest forvardrepotehingutest tulenevad sissevoolud.
In the case of a significant currency identified in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
Saadav sissevool esitatakse vormil C 74.00;
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template.
real 260 („muud sissevoolud”), pärast likviidsuskattekordaja väärtuskärpe kohaldamist vastaspoolele üleantavate varade netoturuväärtuses.
For instance, in case of FX derivatives, credit institutions may only net inflows and outflows in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where they are denominated in the same currency.
Kui vara ei ole „likviidne vara”, esitatakse saadav sissevool täies mahus.
The Column structure of this template is built to accommodate the different caps on inflows applicable pursuant to Article 33 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Tagatisena panditud vara esitatakse vormil C 72.00, kui krediidiasutus hoiab vara aruandekuupäeval oma raamatupidamises ja see täidab asjaomased tingimused.
In this regard, the template is based on three sets of Columns, one set for each cap treatment (75 % cap, 90 % cap, and exempted from the cap).
Krediidiasutused esitavad aruandluses 30 päeva jooksul algavatest ja 30 päeva pärast tähtaeguvatest forvardrepotehingutest, pöördrepotehingutest ja tagatise vahetustehingutest tulenevad sissevoolud, kui vahendite sissevoolu tekitab algne pool.
Credit institutions reporting on a consolidated basis may use more than one such set of Columns if different entities under the same consolidation qualify for different cap treatments.
Repotehingu korral esitatakse saadav sissevool veerus 74.00;
In accordance with Article 2(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 regarding consolidation, liquidity inflows in a subsidiary undertaking in a third country which are subject under the national law of that third country to lower rates than those specified in Title III of the regulation shall be subject to consolidation in accordance with the lower rates specified in the national law of the third country.
Kui saadav summa on väiksem kui tagatisena väljalaenatava vara turuväärtus (pärast likviidsuskattekordaja väärtuskärpe kohaldamist), esitatakse vahe väljavooluna vormil C 73.00.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” in the template just refers to these in the appropriate context.
Tagatisena panditud vara esitatakse vormil C 72.00, kui krediidiasutus hoiab vara aruandekuupäeval oma raamatupidamises ja see täidab asjaomased tingimused.
The word “weighted” in this Annex shall be understood as a general term for indicating the amount calculated after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (e.g. in the case of secured lending and funding).
Pöördrepotehingu puhul, kui tagatisena saadava vara turuväärtus on pärast asjaomase likviidsuskattekordaja väärtuskärpe kohaldamist (kui vara kvalifitseerub likviidseks varaks) suurem kui laenatav rahaline summa, esitatakse vahe sissevooluna vormil C 74.00;
The template categories collateralizsed flows by the quality of the underlying asset or HQLA eligibility.
Likviidsuskattekordaja sissevoole käsitlev otsustamisskeem vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 32, artiklile 33 ja artiklile 34
A separate template is provided for collateral swaps — C 75.00 of ANNEX XXIV.
Otsustamisskeem ei piira memokirjete täitmist.
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the inflow template (C 74.00 of ANNEX XXIV) which only covers cash-versus-collateral transactions.
Otsustamisskeem on juhiste osa, milles täpsustatakse iga aruandluskirje määramise hindamiskriteeriumide prioriseerimist, et kindlustada ühtlane ja võrreldav aruandlus.
In the case of a significant currency return, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
Otsustamisskeemi läbikäimisest üksi ei piisa, krediidiasutused peavad alati toimima ülejäänud juhiste kohaselt.