natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If an MMF, IF, FVC or IC does not have legal personality under their national law, the persons legally entitled to represent them or, in the absence of formalised representation, persons that under the applicable national laws are liable for their acts, shall be responsible for reporting the information required under this Regulation.’
Kui rahaturufond, investeerimisfond, FVC või kindlustusselts ei ole oma riigi seaduste kohaselt juriidiline isik, lasub käesolevast määrusest tulenev aruandluskohustus nende seaduslikel esindajatel või nende puududes isikutel, kes kohaldatavate riigi seaduste kohaselt vastutavad nende tegevuse eest.”
the following paragraph 2a is inserted:
lisatakse järgmine lõige 2a:
Where NCBs derive data to be reported by ICs under this Regulation from data collected under Directive 2009/138/EC, the actual reporting population of ICs shall consist of:
Kui RKPd tuletavad andmed, mida kindlustusseltsid peavad käesoleva määruse kohaselt esitama, direktiivi 2009/138/EÜ alusel kogutud andmete põhjal, koosneb tegelik andmeid esitav kindlustusseltside üldkogum järgmisest:
ICs incorporated and resident in the territory of the relevant euro area Member State, including subsidiaries whose parent entities are located outside that territory;
kindlustusseltsid, mis on asutatud ja asuvad asjaomase euroala liikmesriigi territooriumil, sealhulgas tütarettevõtjad, kelle emaettevõtjate asukoht on väljaspool seda territooriumi;
branches of ICs specified in point (a) that are resident outside the territory of the relevant euro area Member State;
punktis a viidatud kindlustusseltside filiaalid, mis asuvad väljaspool asjaomase euroala liikmesriigi territooriumi; ja
branches of ICs that are resident in the territory of the relevant euro area Member State but whose head office is outside the EEA.
kindlustusseltside filiaalid, mis asuvad asjaomase euroala liikmesriigi territooriumil, kuid mille peakontor asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).
Article 3 is amended as follows:
lõige 1 asendatakse järgmisega:
paragraph 1 is replaced by the following:
Rahaloomeasutused, investeerimisfondid, FVCd, kindlustusseltsid ja kontohaldurid esitavad asjaomasele RKP-le väärtpaberite kaupa andmed kvartali- või kuulõpu positsioonide kohta ning lõike 5 kohaselt andmed vaatluskuu või -kvartali finantstehingute kohta või statistilise teabe, mida on vaja nende voogude tuletamiseks, oma osaluste kohta ISIN koodiga väärtpaberites vastavalt I lisa 2. osale.
MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians shall provide to their relevant NCB security-by-security data on end-of-quarter or end-of-month positions and, in accordance with paragraph 5, financial transactions over the reference month or quarter, or the statistical information needed to derive such transactions, on own holdings of securities with an ISIN code, in accordance with Part 2 of Annex I. Such data shall be reported on a quarterly or monthly basis in accordance with the reporting instructions laid down by the relevant NCBs.’
Niisuguseid andmeid esitatakse kord kvartalis või kord kuus vastavalt asjaomaste RKPde kehtestatud aruandlusjuhistele.”
the following paragraphs 2a and 2b are inserted:
lisatakse järgmised lõiked 2a ja 2b:
The relevant NCB shall request that custodians report on a quarterly or monthly basis, in accordance with the reporting instructions laid down by the relevant NCBs, security-by-security data and investor information on end-of-quarter or end-of-month positions and, in accordance with paragraph 5, financial transactions over the reference quarter or month, on the securities with an ISIN code they hold in custody on behalf of ICs;
Asjaomane RKP nõuab, et kontohaldurid esitaksid igas kvartalis või kuus vastavalt asjaomaste RKPde kehtestatud aruandlusjuhistele väärtpaberite kaupa andmed ning investorile esitatava teabe kvartali- või kuulõpu positsioonide kohta ning lõike 5 kohaselt andmed vaatluskvartali või -kuu finantstehingute kohta seoses ISIN koodiga väärtpaberitega, mida nad kindlustusseltside nimel deponeerivad.
Where NCBs derive data to be reported by ICs under this Regulation from data collected under Directive 2009/138/EC, ICs shall provide to the relevant NCB, on an annual basis, either aggregated or security-by-security data on end-of-year positions of securities with an ISIN code, further broken down by the total domestic holdings of the IC and the total holdings of its branches in each EEA country and outside the EEA, in accordance with Part 8 of Annex I. In this case, ICs that contribute to the annual reporting shall account for at least 95 % of the total holdings by ICs of securities with an ISIN code in the relevant euro area Member State.’
Kui RKPd tuletavad andmed, mida kindlustusseltsid peavad käesoleva määruse kohaselt esitama, direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt kogutud andmetest, esitavad kindlustusseltsid asjaomasele RKP-le igal aastal kas agregeeritult või väärtpaberite kaupa andmed ISIN koodiga väärtpaberite aastalõpu positsioonide kohta, mis on omakorda kindlustusseltsi omamaiste osaluste kogusumma lõikes ja tema filiaalide osaluste kogusumma lõikes igas EMP riigis ja väljaspool EMPd vastavalt I lisa 8. osale.
paragraph 4 is replaced by the following:
Sellisel juhul peavad aastaandmete esitamises osalevad kindlustusseltsid esindama igas asjaomases euroala liikmesriigis vähemalt 95 % kindlustusseltside koguosalusest ISIN koodiga väärtpaberites.”
The reporting requirements under this Regulation, including derogations therefrom, shall be without prejudice to the reporting requirements set out in: (a) Regulation (EC) No 25/2009 (ECB/2008/32); (b) Regulation (EC) No 958/2007 (ECB/2007/8); (c) Regulation (EC) No 24/2009 (ECB/2008/30); (d) Regulation (EU) No 1374/2014 (ECB/2014/50).’
lõige 4 asendatakse järgmisega:
the following paragraphs 8 to 11 are added:
Käesolevast määrusest tulenevad aruandlusnõuded, sealhulgas nendest tehtavad erandid, ei piira a) määruses (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32); b) määruses (EÜ) nr 958/2007 (EKP/2007/8); c) määruses (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) ega d) määruses (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) sätestatud aruandlusnõuete kohaldamist.”
The relevant NCB shall request that heads of reporting groups report on a quarterly basis, the information required in Part 6 of Annex I under the flag “issuer is part of the reporting group” (on a security-by-security basis), on the securities with an ISIN code which are held by their group in accordance with Article 3(3), and on the securities without an ISIN code which are held by their group in accordance with Article 3(6).
lisatakse järgmised lõiked 8 kuni 11:
NCBs may obtain data on holdings of securities by ICs required to be reported under this Regulation from the following data collected under the framework established by Directive 2009/138/EC:
Asjaomane RKP nõuab, et andmeid esitavate gruppide peaettevõtjad esitaksid igas kvartalis I lisa 6. osas nõutava teabe selle kohta, kas „emitent on andmeid esitava grupi üksus”, (väärtpaberite kaupa) asjaomase grupi hoitavate ISIN koodidega väärtpaberite kohta vastavalt artikli 3 lõikele 3 ning asjaomase grupi hoitavate ISIN koodita väärtpaberite kohta vastavalt artikli 3 lõikele 6.
data contained in quantitative reporting templates for supervisory reporting transmitted to NCBs by NCAs, whether the NCB and the NCA are separately established or integrated within the same institution, in accordance with the terms of the cooperation arrangements between the two bodies; or
RKPd võivad hankida kindlustusseltside väärtpaberiosaluste kohta andmeid, mida tuleb käesoleva määruse kohaselt esitada, järgmistest direktiivi 2009/138/EÜ raames kogutud andmetest:
data contained in quantitative reporting templates for supervisory reporting, as transmitted by reporting agents directly and simultaneously to an NCB and an NCA.
riiklike pädevate asutuste poolt RKPdele edastatud järelevalvearuandluse kvantitatiivsetes aruandlusvormides esitatud andmed, olenemata sellest, kas RKP ja riiklik pädev asutus on eraldi asutused või ühe institutsiooni osad, vastavalt asjaomaste asutuste koostöökokkuleppele; või
Where a quantitative reporting template for supervisory reporting contains data needed to fulfil the statistical reporting requirements for ICs under this Regulation, NCBs shall have access to the entire template in order to ensure data quality.
järelevalvearuandluse kvantitatiivsetes aruandlusvormides esitatud andmed, mille andmeesitajad on esitanud RKP-le või riiklikule pädevale asutusele otse või samal ajal.
in paragraph 1(a), the first sentence of point (i) is replaced by the following:
lõike 1 punktis a asendatakse alapunkti i esimene lause järgmisega:
‘NCBs may grant derogations to MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians from the reporting requirements set out in Article 3(1), provided that in terms of positions the combined contribution per sector or sub-sector of exempted MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians to the national holdings of MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians, respectively, does not exceed 40 %;’;
„võivad RKPd võimaldada rahaloomeasutustele, investeerimisfondidele, FVCdele, kindlustusseltsidele ja kontohalduritele erandeid artikli 3 lõikes 1 sätestatud aruandlusnõuetest, kui erandi saanud rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde, kindlustusseltside ja kontohaldurite koguosalus positsioonides sektori või allsektori kaupa ei ületa 40 % vastavalt kogu riigi rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde, kindlustusseltside ja kontohaldurite positsioonidest.”;
in paragraph 1(b), point (i) is replaced by the following:
lõike 1 punktis b asendatakse alapunkt i järgmisega:
paragraph 2 is replaced by the following:
RKPd võivad krediidiasutusi osaliselt või täielikult aruandlusnõuetest vabastada, kui vabastusega krediidiasutuste väärtpaberiosalus asjaomases euroala liikmesriigis kokku ei ületa 5 % positsioonides; seda piirmäära võib tõsta 15 %ni esimeseks kaheks aastaks pärast aruandluse alustamist käesoleva määruse alusel.”
NCBs may fully or partly exempt CIs from reporting requirements, provided that the combined contribution to the total amount of securities held by exempted CIs in the relevant euro area Member State in terms of positions does not exceed 5 %; This threshold may however be raised to 15 % for the first two years after the start of reporting under this Regulation.’
RKPd võivad võimaldada kindlustusseltsidele erandeid artikli 3 lõikes 1 sätestatud aruandlusnõuetest järgmiselt:
NCBs may grant derogations to ICs from the reporting requirements set out in Article 3(1) as follows:
RKPd võivad võimaldada kindlustusseltsidele erandeid kindlustusseltside hoitavate ISIN koodiga väärtpaberite koguosaluse põhjal, kui erandi saanud kindlustusseltside kogu osalus väärtpaberite kogusummas asjaomases euroala liikmesriigis ei ületa positsioonides arvestatuna 5 %; või
NCBs may grant derogations to ICs on the basis of total holdings of securities with an ISIN code held by ICs, provided that the combined contribution held by exempted ICs to the total amount of securities in the relevant euro area Member State in terms of positions does not exceed 5 %; or
RKPd võivad võimaldada kindlustusseltsidele erandeid, lähtudes kindlustusseltside koguosalusest ISIN koodiga väärtpaberites, kui:
NCBs may grant derogations to ICs on the basis of total holdings of securities with an ISIN code held by ICs, provided that:
erandi saanud kindlustusseltside koguosalus väärtpaberite kogusummas asjaomases euroala liikmesriigis ei ületa positsioonides arvestatuna 20 %; ja
the combined contribution held by exempted ICs to the total amount of securities in the relevant euro area Member State in terms of positions does not exceed 20 %; and
kindlustusseltside poolt artikli 3 lõike 1 kohaselt otse esitatavad andmed ning kontohaldurite poolt esitatavad andmed nende kindlustusseltside osaluste kohta, kellel ei ole otse andmete esitamise kohustust, vastavad üheskoos igas euroala liikmesriigis väärtpaberite kaupa 95 % või rohkemale kindlustusseltside koguosalusest ISIN koodiga väärtpaberites.”
the data directly reported by ICs in accordance with Article 3(1) and the data reported by custodians in reference to the holdings by ICs not subject to direct reporting, together cover, on a security-by-security basis, 95 % or more of the total of ICs holdings of securities with an ISIN code, in each euro area Member State.’
lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmistega:
paragraphs 3 and 4 are replaced by the following:
RKPd võivad võimaldada rahaturufondidele erandeid artikli 3 lõikes 1 sätestatud aruandlusnõuetest, kui nende koguosalus ISIN koodiga väärtpaberites on väiksem kui 2 % euroala rahaturufondide hoitavate väärtpaberite summast.
NCBs may grant derogations to all MMFs from the reporting requirements set out in Article 3(1), provided that their total holdings of securities with an ISIN code account for less than 2 % of securities held by euro area MMFs.
RKPd võivad võimaldada FVCdele erandeid artikli 3 lõikes 1 sätestatud aruandlusnõuetest, kui nende koguosalus ISIN koodiga väärtpaberites on väiksem kui 2 % euroala FVCde hoitavate väärtpaberite summast.”
NCBs may grant derogations to all FVCs from the reporting requirements set out in Article 3(1), provided that their total holdings of securities with an ISIN code account for less than 2 % of securities held by euro area FVCs.’
lõikes 5 lisatakse järgmine punkt c:
in paragraph 5, the following point (c) is added:
RKPd võivad kontohaldurid artikli 3 lõikes 2a sätestatud aruandlusnõuetest täielikult või osaliselt vabastada, kui kindlustusseltside poolt artikli 3 lõike 1 kohaselt otse esitatavad andmeid ning kontohaldurite esitatavad andmed nende kindlustusseltside osaluste kohta, kellel ei ole otse andmete esitamise kohustust, vastavad üheskoos igas euroala liikmesriigis väärtpaberite kaupa 95 % või rohkemale kindlustusseltside koguosalusest ISIN koodiga väärtpaberites.”
NCBs may fully or partly exempt custodians from the reporting requirements set out in Article 3(2a), provided that the data directly reported by ICs in accordance with Article 3(1) and the data reported by custodians in reference to the holdings by ICs not subject to direct reporting together cover, on a security-by-security basis, 95 % or more of the total of ICs holdings of securities with an ISIN code, in each euro area Member State.’
lisatakse järgmine lõige 6a:
the following paragraph 6a is inserted:
RKPd võivad võimaldada andmeid esitavate gruppide peaettevõtjatele erandeid artikli 3 lõikes 8 sätestatud aruandlusnõuete täitmisest, kui RKPd saavad tuletada andmed, mida andmeid esitavate gruppide peaettevõtjad peavad esitama, muudest allikatest kogutud andmetest.”
NCBs may choose to grant derogations to heads of reporting groups from the reporting requirements set out in Article 3(8) provided that the NCBs can derive data to be reported by heads of reporting groups from data collected from other sources.’
lõige 7 asendatakse järgmisega:
paragraph 7 is replaced by the following:
RKPd võivad võimaldada erandeid käesoleva määruse aruandlusnõuetest, kui tegelikud andmeesitajad esitavad samu andmeid määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32), määruse (EÜ) nr 958/2007 (EKP/2007/8), määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) või määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) alusel või kui RKPd saavad samu andmeid tuletada kooskõlas III lisas määratletud statistika miinimumstandarditega.” .
NCBs may choose to grant derogations from the reporting requirements under this Regulation if the actual reporting agents report the same data under Regulation (EC) No 25/2009 (ECB/2008/32), Regulation (EC) No 958/2007 (ECB/2007/8), Regulation (EC) No 24/2009 (ECB/2008/30), or Regulation (EU) No 1374/2014 (ECB/2014/50), or if NCBs can otherwise derive the same data, in accordance with the minimum statistical standards specified in Annex III.’
Lisatakse järgmine artikkel 7a:
the following Article 7a is inserted:
„Artikkel 7a
‘Article 7a
Ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised
Mergers, divisions and reorganisations
Lisatakse järgmine artikkel 10a:
the following Article 10a is inserted:
Aruandluse algus pärast määruse (EL) 2015/730 (EKP/2015/18) jõustumist 1.
‘Article 10a
Aruandlus algab pärast määruse (EL) 2015/730 (EKP/2015/18) jõustumist andmete esitamisega 2015. aasta märtsikuise vaatlusperioodi kohta, kui käesolevas artiklis ei ole sätestatud teisiti.
First reporting following the entry into force of Regulation (EU) 2015/730 (ECB/2015/18)1.
Kindlustusseltside aruandlus vastavalt artikli 3 lõikele 1 algab andmete esitamisega 2016. aasta märtsikuise vaatlusperioodi kohta.
The first reporting following the entry into force of Regulation (EU) 2015/730 (ECB/2015/18) shall start with data relating to the reference period March 2015, unless otherwise specified in this Article.
Kontohaldurite aruandlus vastavalt artikli 3 lõikele 2a algab andmete esitamisega 2016. aasta märtsikuise vaatlusperioodi kohta.
The first reporting by ICs pursuant to Article 3(1) shall start with data relating to the reference period March 2016.
Artikkel 2
The first reporting by custodians pursuant to Article 3(2a) shall start with data relating to the reference period March 2016.
Määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I ja II lisa muudatused
Amendments to Annexes I and II to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Lõppsäte
Annexes I and II to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) are amended in accordance with Annexes I and II to this Regulation.
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Article 3
Määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.
Final provision
Frankfurt Maini ääres, 16. aprill 2015
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
EKP nõukogu nimel
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties.
EKP president
Done at Frankfurt am Main, 16 April 2015.
EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
For the Governing Council of the ECB
ELT C 72, 28.2.2015, lk 3.
The President of the ECB
Euroopa Keskpanga 28. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1374/2014 kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50) (ELT L 366, 20.12.2014, lk 36).
OJ L 318, 27.11.1998, p.
Euroopa Keskpanga 17. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) (ELT L 305, 1.11.2012, lk 6).
8.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).
OJ C 72, 28.2.2015, p.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).
3.
Euroopa Keskpanga 28. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1374/2014 kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50) (ELT L 366, 20.12.2014, lk 36).”
Regulation (EU) No 1374/2014 of the European Central Bank of 28 November 2014 on statistical reporting requirements for insurance corporations (ECB/2014/50) (OJ L 366, 20.12.2014, p.
Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/730, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) (EKP/2015/18) (ELT L 116, 7.5.2015, lk 5).”
Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (OJ L 305, 1.11.2012, p.
Määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I lisa muudetakse järgmiselt:
6).
osa muudetakse järgmiselt:
Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 335, 17.12.2009, p.
lõike 1 esimeses lauses asendatakse esimene lause järgmisega:
1).
„Rahaloomeasutused, investeerimisfondid ja kontohaldurid, kes esitavad andmed oma väärtpaberiosaluste kohta või väärtpaberite kohta, mida nad deponeerivad residendist investorite nimel, peavad esitama statistilise teabe kooskõlas ühega järgmistest meetoditest:”; ning
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p.
lõike 2 esimeses lauses asendatakse esimene lause järgmisega:
1).
„FVCd ja kindlustusseltsid esitavad statistilise teabe ühel järgmistest meetoditest:”
Regulation (EU) No 1374/2014 of the European Central Bank of 28 November 2014 on statistical reporting requirements for insurance corporations (ECB/2014/50) (OJ L 366, 20.12.2014, p.
osa asendatakse järgmisega:
36).’
OSA
Regulation (EU) 2015/730 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (OJ L 116, 7.5.2015, p. 5).’
Andmed rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde, kindlustusseltside ja kontohaldurite oma osaluse kohta ISIN koodiga väärtpaberites
ANNEX I
Iga väärtpaberi kohta, millel on ISIN kood ja mis liigitatakse väärtpaberiliigiks „võlaväärtpaberid” (F.3), „börsil noteeritud aktsiad” (F.511) või „investeerimisfondide aktsiad või osakud” (F.52), peavad rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde või kindlustusseltside ja kontohaldurite hulka kuuluvad finantsinvestorid seoses oma väärtpaberiosalustega esitama järgneva tabeli väljadel näidatud andmed.
Annex I to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is amended as follows:
Need esitatakse järgmiste reeglite kohaselt ja kooskõlas II lisas sätestatud määratlustega:
Part 1 is amended as follows:
esitatakse väljadel 1 ja 2 näidatud andmed;
the first sentence of paragraph 1 is replaced by the following:
andmed esitatakse kas alapunkti i või ii kohaselt järgmisel viisil:
‘MFIs, IFs and custodians reporting data on own holdings of securities or on securities they hold in custody on behalf of resident investors must provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:’; and
kui rahaloomeasutused, investeerimisfondid, FVCd, kindlustusseltsid ja kontohaldurid esitavad andmeid finantstehingute kohta väärtpaberite kaupa, esitatakse väljal 5 näidatud ja asjaomase RKP nõudmisel väljal 6 näidatud andmed; või
the first sentence of paragraph 2 is replaced by the following:
kui rahaloomeasutused, investeerimisfondid, FVCd, kindlustusseltsid ja kontohaldurid ei esita andmeid finantstehingute kohta väärtpaberite kaupa, esitatakse asjaomase RKP nõudmise korral väljal 6 näidatud andmed.
‘FVCs and ICs provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:’
Asjaomane RKP võib nõuda rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde, kindlustusseltside ja kontohaldurite hulka kuuluvatelt finantsinvestoritelt väljadel 1 ja 3 näidatud andmete esitamist punktis a nõutud andmete asemel.
Part 2 is replaced by the following:
Sel juhul esitatakse punktis b nõutud andmete asemel väljal 5 näidatud andmed ja asjaomase RKP nõudmise korral ka väljal 7 näidatud andmed.
‘PART 2
Asjaomane RKP võib samuti otsustada nõuda rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde, kindlustusseltside ja kontohaldurite hulka kuuluvatelt finantsinvestoritelt väljadel 2b, 3 ja 4 näidatud andmete esitamist.
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians
Väli
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.3), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs or ICs and by custodians with reference to own holdings of securities.
Kirjeldus
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
ISIN kood
data for fields 1 and 2 are reported;
Kogus või agregeeritud nimiväärtus
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Hinna esitamise viis
if MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
Turuväärtus