natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Sel juhul peavad teise taseme omavahendid võrduma nulliga ning mahaarvamiste summa, mis ületab teise taseme omavahendeid, tuleb maha arvata täiendavatest esimese taseme omavahenditest.
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Selle kirjega tagatakse, et kirjete 1.2.1–1.2.13 summa ei ole kunagi väiksem nullist.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
Kui selle kirje puhul kajastatakse positiivset arvu, kajastatakse kirje 1.1.2.8 puhul sama arv vastupidise märgiga.
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
Teise taseme omavahendite elemendid või mahaarvamised – muud
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
Seega kasutatakse seda rida ainult juhul, kui teise taseme omavahendite elemendi mahaarvamisele vastavat teise taseme omavahendite elementi ei saa kajastada ühes ridadest 750–974.
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõige 3 ning artiklid 95, 96 ja 98
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
1* millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingute puhul.
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
1** millest: kapitalinõuete määruse artikli 96 lõikes 2 ja artiklis 97 osutatud investeerimisühingud
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 96 lõikes 2 ja artiklis 97 osutatud investeerimisühingute puhul.
According to Article 66 point (a) of CRR, ‘own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations’ shall be deducted.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktid a ja f
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Vormid CR SA ja SEC SA koguriskipositsiooni tasemel.
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid
Articles 83, 87 and 88 of CRR
Vorm CR SA koguriskipositsiooni tasemel.
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
Kapitalinõuete määruse artiklis 112 osutatud standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid.
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
Vt vorm CR SA.
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu
Article 62 point (d) of CRR
Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Vorm CR SEC SA kõigi väärtpaberistamise liikide tasemel.
Article 62 point (c) of CRR
* millest: edasiväärtpaberistamine
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Vorm CR IRB koguriskipositsiooni tasemel (kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid).
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Vt vorm CR IRB.
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Nõuded äriühingute vastu -VKEd
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Nõuded äriühingute vastu – Eriotstarbelised nõuded
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Nõuded äriühingute vastu – Muud
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Sisereitingute meetodid, kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Vorm CR IRB koguriskipositsiooni tasemel (kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid).
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Vt vorm CR EQU IRB.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid
T2 capital elements or deductions — other
Vorm CR SEC IRB kõigi väärtpaberistamise liikide tasemel.
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Kajastatav summa on riskiga kaalutud vara, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 156.
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 307–309
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunkt ii ja artikli 92 lõike 4 punkt b
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Vt vorm CR SETT.
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunkt i ja punkti c alapunktid i ja iii ning artikli 92 lõike 4 punkt b
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Vorm MKR SA TDI kõigi valuutade tasemel.
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Vorm MKR SA EQU kõigi riigisiseste turgude tasemel.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Vt vorm MKR SA FX.
SA exposure classes excluding securitisations positions
Vt vorm MKR SA COM.
CR SA template at the level of total exposures.
Sisemudelitel põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Vt vorm MKR IM.
See CR SA template
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt e ja artikli 92 lõike 4 punkt b
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2, artikli 96 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingute puhul on see element võrdne nulliga.
Securitisations positions SA
Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Vt vorm OPR.
* Of which: resecuritisation
Standardmeetodil/alternatiivsel standardmeetodil põhinev operatsioonirisk
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Kapitalinõuete määruse artikli 95 lõige 2, artikli 96 lõige 2, artikkel 97 ja artikli 98 lõike 1 punkt a
See CR IRB template
Kohaldatakse ainult kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2, artikli 96 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingute suhtes.
Corporates — SME
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 97.
Corporates – Specialised Lending
Kapitalinõuete määruse artiklis 96 osutatud investeerimisühingud kajastavad artiklis 97 osutatud summat, mida on korrutatud 12,5 ga.
Corporates – Other
Kapitalinõuete määruse artiklis 95 osutatud investeerimisühingud kajastavad järgmiselt.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis a osutatud summa on suurem kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis b osutatud summa, on kajastatav summa võrdne nulliga.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis b osutatud summa on suurem kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis a osutatud summa, on kajastatav summa võrdne esimesena nimetatud summast lahutatud viimati nimetatud summaga.
Retail – secure by real estate SME
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
Retail – secure by real estate non-SME
Vt vorm CVA.
Retail – Qualifying revolving
Omavahendite nõuded krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 383.
Retail – Other SME
Vt vorm CVA.
Retail – Other non-SME
Omavahendite nõuded krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 384.
See CR EQU IRB template
Omavahendite nõuded kredii diväärtuse korrigeerimise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 385.
Securitisations positions IRB
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunkt ii ja artiklid 395–401
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Kapitalinõuete määruse artiklid 3, 458 ja 459 ning riskipositsioonid, mida ei saa kajastada kirjete 1.1–1.7 all.
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad summasid, mida on vaja järgneva järgimiseks.
Articles 307 to 309 of CRR
Rangemad usaldatavusnõuded, mille on kehtestanud komisjon vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 458 ja 459.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav riskipositsioon.
See CR SETT template
Käesolev kirje ei ole seotud üksikasju sisaldava (Details) vormiga.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikkel 458
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
* millest: riskide kontsentreerumisega seotud nõuded
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
** millest: tulenevalt riskikaalude korrigeerimisest elamu- ja ärikinnisvarasektori mullide mõjuga toimetulekuks
See MKR SA FX template
*** millest: tulenevalt finantssektorisisestest nõuetest
See MKR SA COM template
Kapitalinõuete määruse artikkel 459
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Kajastatav täiendav riskipositsioon hõlmab ainult täiendavaid summasid (nt kui riskipositsioonil 100 on riskikaal 20 % ning krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab kapitalinõuete määruse artikli 3 põhjal riskikaalu 50 %, on kajastatav summa 30).
See MKR IM template
1 Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt a
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv on krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahendid, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
2 Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+)/puudujääk (-)
See OPR template
Selle kirje all kajastatakse absoluutarvuna esimese taseme põhiomavahendite ülejääki või puudujääki seoses kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõudega (4,5 %), st võtmata arvesse kapitalipuhvreid ja suhtarvu käsitlevaid üleminekusätteid.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
3 Esimese taseme omavahendite suhtarv
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt b
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Esimese taseme omavahendite suhtarv on krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme omavahendid, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.
See also Article 97 of CRR
4 Esimese taseme omavahendite ülejääk (+)/puudujääk (-)
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Selle kirje all kajastatakse absoluutarvuna esimese taseme omavahendite ülejääki või puudujääki seoses kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõudega (6 %), st võtmata arvesse kapitalipuhvreid ja suhtarvu käsitlevaid üleminekusätteid.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
5 Koguomavahendite suhtarv
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt c
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Koguomavahendite suhtarv on krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendid, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
6 Koguomavahendite ülejääk (+)/puudujääk (-)
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Selle kirje all kajastatakse absoluutarvuna omavahendite ülejääki või puudujääki seoses kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõudega (8 %), st võtmata arvesse kapitalipuhvreid ja suhtarvu käsitlevaid üleminekusätteid.
See CVA template.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt a ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat esimese taseme põhiomavahendite sihtsuhtarvu.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt b ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab esimese taseme omavahendite suhtarvu.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat esimese taseme omavahendite sihtsuhtarvu.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt c ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
This item does not have a link to a details template.
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab koguomavahendite suhtarvu.
Article 458 of CRR
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat koguomavahendite sihtsuhtarvu.
* Of which: requirements for large exposures
Selle kirje all kajastatav summa võrdub kõige hilisemas kontrollitud/auditeeritud raamatupidamisarvestuse bilansis kajastatava summaga.
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Kapitalinõuete määruse artikkel 39
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
Edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei põhine tulevasel kasumlikkusel ja mille suhtes kohaldatakse seega riskikaalu.
Article 459 of CRR
Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei tulene ajutistest erinevustest ja mille suhtes seega ei kohaldata mingit künnist (st arvatakse täielikult maha esimese taseme põhiomavahenditest).
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest ja mille mahaarvamisel esimese taseme põhiomavahenditest kohaldatakse seega kapitalinõuete määruse artikli 48 kohaseid künniseid 10 % ja 17,65 %.
1 CET1 Capital ratio
Kapitalinõuete määruse artikli 38 lõiked 3 ja 4
Article 92(2) point (a) of CRR
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille puhul ei ole täidetud kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimused.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Seega hõlmab see kirje edasilükkunud tulumaksu kohustusi, mille võrra vähendatakse mahaarvamisele kuuluvat firmaväärtust, muud immateriaalset vara või kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara, mida kajastatakse vastavalt vormi CA1 kirjete 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 ja 1.1.1.14.2 all.
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Kapitalinõuete määruse artikkel 38
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Kapitalinõuete määruse artikli 38 lõiked 3, 4 ja 5
3 T1 Capital ratio
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille võrra võib vähendada tulevasel kasumlikkusel põhinevat edasilükkunud tulumaksu vara vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetele 3 ja 4 ning mis ei ole vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõikele 5 eraldatud tulevasel kasumlikkusel põhinevale edasilükkunud tulumaksu varale, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
Article 92(2) point (b) of CRR
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille võrra võib vähendada tulevasel kasumlikkusel põhinevat edasilükkunud tulumaksu vara vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetele 3 ja 4 ning mis on vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõikele 5 eraldatud tulevasel kasumlikkusel põhinevale edasilükkunud tulumaksu varale, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punkt d, artikli 62 punkt d ning artiklid 158 ja 159
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Seda kirjet kajastavad ainult sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Kapitalinõuete määruse artikkel 159
5 Total capital ratio
Kapitalinõuete määruse artiklid 34, 110 ja 159
Article 92(2) point (c) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 158 lõiked 5, 6 ja 10 ning artikkel 159
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Kajastatakse ainult makseviivituses mitteolevate riskipositsioonidega seotud oodatavat kahju.
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
4 Sisereitingute meetodil põhinev spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste ülejääk (+) või puudujääk (-) võrreldes makseviivituses olevate riskipositsioonide oodatava kahjuga
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Kajastatakse ainult makseviivituses olevate riskipositsioonidega seotud oodatavat kahju.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
5 Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülejäägi ülempiir
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Selle kirje all kajastatav summa on riskiga kaalutud vara (st mitte korrutatud 0,6 %ga), mis on ülempiiri arvutamise aluseks.
Article 104(2) CRD IV
6 Teise taseme omavahenditena aktsepteeritavad brutoeraldised kokku
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
See kirje hõlmab teise taseme omavahenditena aktsepteeritavaid üldiseid krediidiriskiga korrigeerimisi enne ülempiiri kohaldamist.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
7 Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülempiir
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 62 punktile c kohaldatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate krediidiriskiga korrigeerimiste suhtes ülempiiri 1,25 % riskiga kaalutud varast,
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Selle kirje all kajastatav summa on riskiga kaalutud vara (st mitte korrutatud 1,25 %ga), mis on ülempiiri arvutamise aluseks.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
8 Selline künnis, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Kapitalinõuete määruse artikli 46 lõike 1 punkt a
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Selle kirje all kajastatakse künnist, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut.
Article 39 of CRR
Summa saamiseks liidetakse kokku kõik künnise aluseks olevad kirjed ja korrutatakse saadud summa 10 %ga.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
9 Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 10 % künnis
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Kapitalinõuete määruse artikli 48 lõike 1 punktid a ja b
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17.65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Selle kirje all kajastatakse 10 % künnist osaluste puhul finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, ja tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara puhul, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
2 Total de ferred tax liabilities
10 Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 17,65 % künnis