natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 307 to 309 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 95 lõige 2, artikli 96 lõige 2, artikkel 97 ja artikli 98 lõike 1 punkt a
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Kohaldatakse ainult kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2, artikli 96 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingute suhtes.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 97.
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Kapitalinõuete määruse artiklis 96 osutatud investeerimisühingud kajastavad artiklis 97 osutatud summat, mida on korrutatud 12,5ga.
See CR SETT template
Kapitalinõuete määruse artiklis 95 osutatud investeerimisühingud kajastavad järgmiselt.
Settlement/delivery risk in the Trading book
Kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis a osutatud summa on suurem kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis b osutatud summa, on kajastatav summa võrdne nulliga.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis b osutatud summa on suurem kui kapitalinõuete määruse artikli 95 lõike 2 punktis a osutatud summa, on kajastatav summa võrdne esimesena nimetatud summast lahutatud viimati nimetatud summaga.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
KOGURISKIPOSITSIOON KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE PUHUL
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
Traded debt instruments
Vt vorm CVA.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Täiustatud meetod
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Omavahendite nõuded krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 383.
Foreign Exchange
Vt vorm CVA.
See MKR SA FX template
Standardmeetod
Commodities
Omavahendite nõuded krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 384.
See MKR SA COM template
Esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Omavahendite nõuded krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 385.
See MKR IM template
KOGURISKIPOSITSIOON, MIS ON SEOTUD RISKIDE KONTSENTREERUMISEGA KAUPLEMISPORTFELLIS
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunkt ii ja artiklid 395–401
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 3, 458 ja 459 ning riskipositsioonid, mida ei saa kajastada kirjete 1.1–1.7 all.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad summasid, mida on vaja järgneva järgimiseks.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Rangemad usaldatavusnõuded, mille on kehtestanud komisjon vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 458 ja 459.
See OPR template
Kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav riskipositsioon.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Käesolev kirje ei ole seotud üksikasju sisaldava (Details) vormiga.
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
täiendavad rangemad usaldatavusnõuded artikli 458 põhjal
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Kapitalinõuete määruse artikkel 458
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
riskide kontsentreerumisega seotud nõuded
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
** millest:
See also Article 97 of CRR
tulenevalt riskikaalude korrigeerimisest elamu- ja ärikinnisvarasektori mullide mõjuga toimetulekuks
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
*** millest:
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
tulenevalt finantssektorisisestest nõuetest
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
täiendavad rangemad usaldatavusnõuded artikli 459 põhjal
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Kapitalinõuete määruse artikkel 459
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav riskipositsioon.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Kajastatav täiendav riskipositsioon hõlmab ainult täiendavaid summasid (nt kui riskipositsioonil 100 on riskikaal 20 % ning krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab kapitalinõuete määruse artikli 3 põhjal riskikaalu 50 %, on kajastatav summa 30).
Advanced method
1 Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt a
See CVA template.
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv on krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahendid, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.
Standardised method
2 Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+)/puudujääk (-)
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Selle kirje all kajastatakse absoluutarvuna esimese taseme põhiomavahendite ülejääki või puudujääki seoses kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõudega (4,5 %), st võtmata arvesse kapitalipuhvreid ja suhtarvu käsitlevaid üleminekusätteid.
Based on OEM
3 Esimese taseme omavahendite suhtarv
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt b
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Esimese taseme omavahendite suhtarv on krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme omavahendid, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
4 Esimese taseme omavahendite ülejääk (+)/puudujääk (-)
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Selle kirje all kajastatakse absoluutarvuna esimese taseme omavahendite ülejääki või puudujääki seoses kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõudega (6 %), st võtmata arvesse kapitalipuhvreid ja suhtarvu käsitlevaid üleminekusätteid.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
5 Koguomavahendite suhtarv
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt c
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Koguomavahendite suhtarv on krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendid, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.
This item does not have a link to a details template.
6 Koguomavahendite ülejääk (+)/puudujääk (-)
Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Selle kirje all kajastatakse absoluutarvuna omavahendite ülejääki või puudujääki seoses kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõudega (8 %), st võtmata arvesse kapitalipuhvreid ja suhtarvu käsitlevaid üleminekusätteid.
Article 458 of CRR
II samba kohaseid korrigeerimisi hõlmav esimese taseme põhiomavahendite suhtarv
requirements for large exposures
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt a ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
** Of which:
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu.
due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
II samba kohastest korrigeerimistest tulenev esimese taseme põhiomavahendite sihtsuhtarv
*** Of which:
Kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Of which: due to intra financial sector exposures
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat esimese taseme põhiomavahendite sihtsuhtarvu.
Additional stricter prudential requirements based on Art 459
II samba kohaseid korrigeerimisi hõlmav esimese taseme omavahendite suhtarv
Article 459 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt b ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab esimese taseme omavahendite suhtarvu.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
II samba kohastest korrigeerimistest tulenev esimese taseme omavahendite sihtsuhtarv
1 CET1 Capital ratio
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat esimese taseme omavahendite sihtsuhtarvu.
Article 92(2) point (a) of CRR
II samba kohaseid korrigeerimisi hõlmav koguomavahendite suhtarv
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 2 punkt c ja kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2
2 Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädeva asutuse otsus mõjutab koguomavahendite suhtarvu.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
II samba kohastest korrigeerimistest tulenev koguomavahendite sihtsuhtarv
3 T1 Capital ratio
See lahter täidetakse ainult juhul, kui pädev asutus otsustab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima kõrgemat koguomavahendite sihtsuhtarvu.
Article 92(2) point (b) of CRR
Selle kirje all kajastatav summa võrdub kõige hilisemas kontrollitud/auditeeritud raamatupidamisarvestuse bilansis kajastatava summaga.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Kapitalinõuete määruse artikkel 39
4 Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
Edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei põhine tulevasel kasumlikkusel ja mille suhtes kohaldatakse seega riskikaalu.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei tulene ajutistest erinevustest ja mille suhtes seega ei kohaldata mingit künnist (st arvatakse täielikult maha esimese taseme põhiomavahenditest).
5 Total capital ratio
Kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punkt c, artikkel 38 ja artikli 48 lõike 1 punkt a
Article 92(2) point (c) of CRR
Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest ja mille mahaarvamisel esimese taseme põhiomavahenditest kohaldatakse seega kapitalinõuete määruse artikli 48 kohaseid künniseid 10 % ja 17,65 %.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
2 Edasilükkunud tulumaksu kohustused kokku
6 Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
Kapitalinõuete määruse artikli 38 lõiked 3 ja 4
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille puhul ei ole täidetud kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimused.
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Seega hõlmab see kirje edasilükkunud tulumaksu kohustusi, mille võrra vähendatakse mahaarvamisele kuuluvat firmaväärtust, muud immateriaalset vara või kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara, mida kajastatakse vastavalt vormi CA1 kirjete 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 ja 1.1.1.14.2 all.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Kapitalinõuete määruse artikkel 38
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Kapitalinõuete määruse artikli 38 lõiked 3, 4 ja 5
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille võrra võib vähendada tulevasel kasumlikkusel põhinevat edasilükkunud tulumaksu vara vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetele 3 ja 4 ning mis ei ole vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõikele 5 eraldatud tulevasel kasumlikkusel põhinevale edasilükkunud tulumaksu varale, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
Article 104(2) CRD IV
Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mille võrra võib vähendada tulevasel kasumlikkusel põhinevat edasilükkunud tulumaksu vara vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõigetele 3 ja 4 ning mis on vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 38 lõikele 5 eraldatud tulevasel kasumlikkusel põhinevale edasilükkunud tulumaksu varale, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Sisereitingute meetodil põhinev krediidiriskiga korrigeerimiste, täiendavate väärtuse korrigeerimiste ja muude omavahendite vähendamiste ülejääk (+) või puudujääk (-) võrreldes makseviivituses mitteolevate riskipositsioonide oodatava kahjuga
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punkt d, artikli 62 punkt d ning artiklid 158 ja 159
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Seda kirjet kajastavad ainult sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Kapitalinõuete määruse artikkel 159
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Kapitalinõuete määruse artiklid 34, 110 ja 159
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Kapitalinõuete määruse artikli 158 lõiked 5, 6 ja 10 ning artikkel 159
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Kajastatakse ainult makseviivituses mitteolevate riskipositsioonidega seotud oodatavat kahju.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
4 Sisereitingute meetodil põhinev spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste ülejääk (+) või puudujääk (-) võrreldes makseviivituses olevate riskipositsioonide oodatava kahjuga
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Kajastatakse ainult makseviivituses olevate riskipositsioonidega seotud oodatavat kahju.
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
5 Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülejäägi ülempiir
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Sisereitingute meetodit kasutavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 62 punktile d teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülejäägi (võrreldes oodatava kahjuga) suhtes ülempiiri 0,6 % riskiga kaalutud varast, mis on arvutatud sisereitingute meetodil.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Selle kirje all kajastatav summa on riskiga kaalutud vara (st mitte korrutatud 0,6 %ga), mis on ülempiiri arvutamise aluseks.
Article 39 of CRR
6 Teise taseme omavahenditena aktsepteeritavad brutoeraldised kokku
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
See kirje hõlmab teise taseme omavahenditena aktsepteeritavaid üldiseid krediidiriskiga korrigeerimisi enne ülempiiri kohaldamist.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Kajastatakse brutosummana enne maksumõju mahaarvamist.
Articles 36(1) point (c); 38 and 48(1) point (a) of CRR
7 Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülempiir
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 62 punktile c kohaldatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate krediidiriskiga korrigeerimiste suhtes ülempiiri 1,25 % riskiga kaalutud varast,
2 Total deferred tax liabilities
Selle kirje all kajastatav summa on riskiga kaalutud vara (st mitte korrutatud 1,25 %ga), mis on ülempiiri arvutamise aluseks.
Article 38(3) and (4) of CRR
8 Selline künnis, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Kapitalinõuete määruse artikli 46 lõike 1 punkt a
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Selle kirje all kajastatakse künnist, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut.
Article 38 of CRR
Summa saamiseks liidetakse kokku kõik künnise aluseks olevad kirjed ja korrutatakse saadud summa 10 %ga.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
9 Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 10 % künnis
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 48 lõike 1 punktid a ja b
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Selle kirje all kajastatakse 10 % künnist osaluste puhul finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, ja tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara puhul, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
IRB excess (+) or shortfall (–) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
10 Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 17,65 % künnis
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Selle kirje all kajastatakse 10 % künnise kohaldamise järel kohaldatavat 17,65 % künnist osaluste puhul finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, ja tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu vara puhul, mis tuleneb ajutistest erinevustest.
This item shall only be reported by IRB institutions.
Künnis arvutatakse nii, et kahe kirje aktsepteeritud summa ei ületa 15 % esimese taseme põhiomavahenditest, mis on arvutatud pärast kõiki mahaarvamisi ja mille puhul ei ole arvesse võetud üleminekusätetest tulenevaid korrigeerimisi.
Article 159 of CRR
Artikli 4 lõike 1 punkti 71 alapunkt a
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Artikli 4 lõike 1 punkti 71 alapunkt b
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
12 Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklid 44–46 ja 49.
4 IRB excess (+) or shortfall (–) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklid 44, 45, 46 ja 49
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Kapitalinõuete määruse artiklid 44, 46 ja 49
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, välja arvatud:
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida hoitakse viis tööpäeva või vähem;
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
summad, mis on seotud investeeringutega, mille suhtes kohaldatakse artikli 49 kohast mis tahes alternatiivi;
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
osalused, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punktile g.
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Kapitalinõuete määruse artikkel 45
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Kapitalinõuete määruse artikliga 45 on lubatud tasaarvestada samas aluspositsioonis olevad lühikesed positsioonid, kui lühikese positsiooni lõpptähtaeg vastab pika positsiooni lõpptähtajale või selle järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ning artiklid 44 ja 45
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Kajastatav summa vastab kauplemisportfellis hoitavatele finantssektori ettevõtjate kapitaliinstrumentides olevatele kaudsetele osalustele, mis on indeksipõhistes väärtpaberites olevate osaluste vormis.
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Selleks arvutatakse aluspositsioon indeksite koosseisu kuuluvates finantssektori ettevõtjate kapitaliinstrumentides.
Article 46(1) point (a) of CRR
Arvesse ei võeta osalusi, mida käsitatakse vastastikuse ristosalusena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punktile g.
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 114 ja artikkel 45