natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
1 — Full recalculation
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
2 — Simplification at risk sub–module level
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik
3 — Simplification at risk module level
See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
4 — No adjustment
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.
1 — Market risk
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
2 — Counterparty default risk
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
3 — Life underwriting risk
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
4 — Health underwriting risk
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
5 — Non–life underwriting risk
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
6 — Intangible asset risk
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
7 — Operational risk
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Kontsentratsioonirisk
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – turu kontsentratsioonirisk
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
See on turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Kui kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul R0040/C0010 = 1, tähistab see lahter turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsummat pärast kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate jaoks ette nähtud lihtsustuste arvestamist.
Each component shall be identified using a separate entry.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – turu kontsentratsioonirisk
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist, agregeerituna iga ühe isiku suhtes oleva riskipositsiooni puhul.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
Kui kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul lahter R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – turu kontsentratsioonirisk
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mis on agregeeritud iga ühe isiku suhtes oleva riskipositsiooni puhul, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitali netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – valuutarisk
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike varade kogusumma enne asjaomast muutust.
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
4 — No embedded consideration of future management actions.
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste kogusumma enne asjaomast muutust.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
Total of undiversified components
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.
Sum of all components.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
This amount shall be reported as negative value.
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Real R0610 esitatakse ainult vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.
Overall capital requirement including capital add–ons
Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma (ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduseta) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduseta.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Hajutamine tururiski mooduli piires – neto
This amount shall be reported as a negative amount.
See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksikute riski alammoodulite kapitalinõude netosumma agregeerimisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse väärtusena.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Hajutamine tururiski mooduli piires – bruto
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksikute riski alammoodulite kapitalinõude brutosumma agregeerimisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Solventsuskapitalinõude kogusumma tururiski puhul
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
Tururisk kokku – solventsuskapitalinõude netosumma
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist, arvutatuna standardvalemi järgi.
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Tururisk kokku – solventsuskapitalinõude brutosumma
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude brutosumma, millest on välja arvatud tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime, arvutatuna standardvalemi järgi.
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Vorm SR.26.02.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfellid / ülejäänud osa
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Märkige, kas ettevõtja on kasutanud vastaspoole makseviivituse riski arvutamiseks lihtsustusi.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
liiki riskipositsioonid – solventsuskapitalinõude brutosumma
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
See on Solventsus II kohastest 1. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoväärtus (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Loetlege 10 isikut, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid.
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Kui see ei ole teada, siis lahtrit ei täideta.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as separated components.
Lahtris „Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon” kasutatud tunnuskoodi liik.
Amount of the net capital charge for each component, after the adjustments for the future management actions relating to technical provision and/or deferred taxes when applicable, calculated by the full internal model on an undiversified basis, to the extent that these adjustments are modelled within components.
liiki riskipositsioonid – X riskipositsioon ühe isiku suhtes – makseviivitusest tingitud kahju
Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as negative values.
Makseviivitusest tingitud kahju suurus seoses igaühega nendest 10 isikust, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid
The total amount of the diversification among components reported in C0030 calculated using the full internal model.
liiki riskipositsioonid – X riskipositsioon ühe isiku suhtes – makseviivituse tõenäosus
This item is reported only during the transitional period.
Makseviivituse tõenäosus igaühe puhul nendest 10 isikust, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid
Solvency capital requirement, excluding capital add–on
liiki riskipositsioonid – solventsuskapitalinõude brutosumma
Amount of total SCR calculated using full internal model.
See on Solventsus II kohastest 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
liiki riskipositsioonid – vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu – makseviivitusest tingitud kahju
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide vastaspoole riski puhul, mis tuleneb vahendaja vastu olevatest nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of deferred taxes
liiki riskipositsioonid – muud 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu – makseviivitusest tingitud kahju
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide vastaspoole riski puhul, mis tuleneb muust kui vahendaja vastu olevatest nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and remaining part where applicable.
Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma