natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Selliste osaluste koguriskipositsioon, mida ei ole maha arvatud vastavast omavahendite kategooriast:
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahenditest
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu täiendavatest esimese taseme omavahenditest
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu teise taseme omavahenditest
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Ajutine loobumine omavahenditest tehtavaid mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Temporary waiver from deduction from own funds
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kapitalipuhvrid
Capital buffers
Kombineeritud puhvri nõue
Combined buffer requirement
Kapitali säilitamise puhver
Capital conservation buffer
Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskidega ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver
Institution specific countercyclical capital buffer
Süsteemse riski puhver
Systemic risk buffer
Süsteemselt olulise ettevõtja puhver
Systemical important institution buffer
Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver
Global Systemically Important Institution buffer
Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver
Other Systemically Important Institution buffer
II samba kohased nõuded
Pillar II requirements
II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Täiendav teave investeerimisühingute puhul
Additional information for investment firms
Algkapital
Initial capital
Püsivatel üldkuludel põhinevad omavahendid
Own funds based on Fixed Overheads
Täiendav teave seoses aruandluskünnise arvutamisega
Additional information for calculation of reporting thresholds
Riigivälised esmased riskipositsioonid
Non-domestic original exposures
Esmane koguriskipositsioon
Total original exposures
Basel I alampiir
Basel I floor
Omavahendite kogusumma korrigeerimised
Adjustments to total own funds
Täielikult korrigeeritud omavahendid Basel I alampiiri puhul
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Omavahendite nõuded Basel I alampiiri puhul
Own funds requirements for Basel I floor
Omavahendite nõuded Basel I alampiiri puhul – standardmeetodi alternatiiv
Own funds requirements for Basel I floor — SA alternative
C 06.02 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME:
C 06.02 — GROUP SOLVENCY:
TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KONSOLIDEERIMISE ALLA KUULUVAD ÜKSUSED
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
TEAVE ÜKSUSTE KOHTA, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUDEID
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
NIMI
NAME
KOOD
CODE
LEI KOOD
LEI code
KREDIIDIASUTUS VÕI INVESTEERIMISÜHING VÕI SAMAVÄÄRNE ÜKSUS
INSTITUTION OR EQUIVALENT
(JAH/EI)
(YES/NO)
ANDMETE ULATUS:
SCOPE OF DATA:
INDIVIDUAALSELT TÄIELIKULT KONSOLIDEERITUD (SF) VÕI INDIVIDUAALSELT OSALISELT KONSOLIDEERITUD (SP)
SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
RIIGIKOOD
COUNTRY CODE
OSALUSE MÄÄR (%)
SHARE OF HOLDING (%)
KOGURISKIPOSITSIOON
DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID KOKKU
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
OPERATIONAL RISK
MILLEST:
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID
TOTAL TIER 1 CAPITAL
SEOTUD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
OF WHICH:
SEOTUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS
QUALIFYING OWN FUNDS
VÄHEMUSOSALUSED
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
SEOTUD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM, ÜLEKURSS JA MUUD RESERVID
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
KVALIFITSEERUVAD TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KVALIFITSEERUVAD TEISE TASEME OMAVAHENDID
MINORITY INTERESTS
TEAVE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDITE HULKA
QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDID
QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TEISE TASEME OMAVAHENDITE HULKA
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
MEMOKIRJE:
CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TÄIENDAVATE ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
KAPITALIPUHVRID
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KOMBINEERITUD PUHVRI NÕUDED
COMMON EQUITY TIER 1 MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
(-) FIRMAVÄÄRTUS/(+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KAPITALI SÄILITAMISE PUHVER
CAPITAL BUFFERS
KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHINE VASTUTSÜKLILINE KAPITALIPUHVER
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
LIIKMESRIIGI TASANDIL KINDLAKS TEHTUD MAKROTASANDI USALDATAVUSRISKIDEGA JA SÜSTEEMSETE RISKIDEGA SEOTUD SÄILITAMISE PUHVER
ADDITIONAL TIER 1
SÜSTEEMSE RISKI PUHVER
CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
(-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
GLOBAALSE SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
MUU SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
C 07.00 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED:
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SA)
SYSTEMIC RISK BUFFER
Standardmeetodi kohane riskipositsiooni klass
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
(-) ESMASE RISKIPOSITSIOONIGA SEOTUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
RISKIPOSITSIOON, MILLEST ON MAHA ARVATUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
(-) GARANTIID
SA Exposure class
(-) KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
KOGURISKIPOSITSIOON
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
millest:
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
VKEd
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
(-) GUARANTEES
riskipositsioonid, mille suhtes alaliselt osaliselt kasutatakse standardmeetodit
(-) CREDIT DERIVATIVES
riskipositsioonid, mille suhtes kasutatakse standardmeetodit ja mille puhul on järelevalveasutuselt eelnevalt saadud luba sisereitingute meetodi rakendamiseks järkjärgulise üleminekuga
TOTAL EXPOSURES
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
of which:
Bilansilised krediidiriskiga riskipositsioonid
SME
Bilansivälised krediidiriskiga riskipositsioonid
Exposures subject to SME-supporting factor
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid
On balance sheet exposures subject to credit risk
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Muud riskikaalud
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
MEMOKIRJED
Securities Financing Transactions
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
centrally cleared through a QCCP
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %
Derivatives & Long Settlement Transactions
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
From Contractual Cross Product Netting
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
NETO RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
Other risk weights
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
MEMORANDUM ITEMS
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
(-) FINANTSTAGATIS:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
LIHTMEETOD
Exposures secured by mortgages on residential property
(-) MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(-) KOGUVÄLJAVOOL
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
KOGUSISSEVOOL (+)
FUNDED CREDIT PROTECTION
kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI:
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (E*)
SIMPLE METHOD
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
RISKIPOSITSIOONI VOLATIILSUSEGA KORRIGEERIMINE
(-) TOTAL OUTFLOWS
KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam)
TOTAL INFLOWS (+)
(-) MILLEST:
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
VOLATIILSUSEGA JA LÕPPTÄHTAJAGA KORRIGEERIMINE
FUNDED CREDIT PROTECTION.
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
KREDIIDIKVALITEETI HINDAVA MÄÄRATUD ASUTUSE ANTUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
KESKVALITSUSEST TULETATUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
ADJUSTED VALUE (Cvam)
Vormiga CA seotud lahter
(-) OF WHICH:
C 08.01 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED:
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
EXPOSURE VALUE
Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
SISEREITINGUTE SÜSTEEM
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS
Cell linked to CA
NÕUDED SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE VASTU
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
BILANSIVÄLISED KIRJED
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Bilansilised krediidiriskiga kirjed
IRB Exposure class:
Bilansivälised krediidiriskiga kirjed
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONID:
INTERNAL RATING SYSTEM
KOKKU
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMID:
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMIDE ALUSEL KÄSITLETAVA KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
RISKIKAAL:
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
kategoorias
OFF BALANCE SHEET ITEMS
ALTERNATIIVNE KÄSITLUS:
On balance sheet items subject to credit risk
TAGATUD KINNISVARAGA
Off balance sheet items subject to credit risk
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
LAHJENDUSRISK:
TOTAL
OSTETUD NÕUDED KOKKU
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:
RISK WEIGHT:
GARANTIID
in category 1
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
ALTERNATIVE TREATMENT:
MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
SECURED BY REAL ESTATE
AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS
DILUTION RISK:
KINNISVARA
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
MUU FÜÜSILINE TAGATIS
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
NÕUDED
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST
GUARANTEES
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
CREDIT DERIVATIVES
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
MEMOKIRJED:
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
OODATAV KAHJU
REAL ESTATE
(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
VÕLGNIKE ARV
RECEIVABLES
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES:
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
STANDARDMEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Riik:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Makseviivituses olevad riskipositsioonid
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused
MEMORANDUM ITEMS:
mahakandmine
EXPECTED LOSS AMOUNT
Krediidiriskiga korrigeerimised/mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Nõuded keskvalitsuste või keskpankade vastu
NUMBER OF OBLIGORS
Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
Country:
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
Exposures in default
Krediidiasutused ja investeerimisühingud
Observed new defaults for the period
Nõuded äriühingute vastu
write off
Jaenõuded
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
Central governments or central banks
Eriti suure riskiga seotud kirjed
Regional governments or local authorities
Pandikirjad
Public sector entities
Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu
Multilateral Development Banks
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid
International Organisations
Omakapitali investeeringud
Institutions
Muud kirjed
Corporates
Koguriskipositsioon
Retail
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES:
Secured by mortgages on immovable property
SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
makseviivituses olevad
Covered bonds
millest:
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
eriotstarbelised nõuded
Collective investments undertakings (CIU)
Tagatud kinnisvaraga
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Omakapitali investeeringud
IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.03 – ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL (CR GB 3)
defaulted
Omavahendite nõuded
Of Which:
C 17.00 – OPERATSIOONIRISK:
Specialised Lending
KAHJUD JA HÜVITUSED ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR Details)
Secured by real estate property
KAHJUDE MÄÄRAMINE ÄRILIINIDESSE
Non-SME
JUHTUMILIIGID
Qualifying Revolving
JUHTUMILIIGID KOKKU
Other Retail
ANDMETE KOGUMISEL KOHALDATAV MIINIMUMMÄÄR
Equity
SISEPETTUS
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
VÄLISPETTUS
Own fund requirements
TÖÖHÕIVETAVAD JA TÖÖOHUTUS
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
KLIENDID, TOOTED JA ÄRITAVAD
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
VARALINE KAHJU
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
MAJANDUSTEGEVUSE HÄIRE JA SÜSTEEMIRIKKED
EVENT TYPES
TEHINGU TÄITMINE, ÜLEKANDED JA PROTSESSIJUHTIMINE
TOTAL EVENT TYPES
MADALIAM
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
KÕRGEIM
INTERNAL FRAUD
FINANTSNÕUSTAMINE
EXTERNAL FRAUD
Juhtumite arv
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Kahju kogusumma
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Suurim ühekordne kahju
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Viie suurima kahju kogusumma
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Hüvitatud kahju kogusumma
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
KAUPLEMINE JA MÜÜK
LOWEST
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
HIGHEST
ÄRIPANGANDUS
CORPORATE FINANCE [CF]
JAEPANGANDUS
Number of events
MAKSED JA ARVELDUSED
Total loss amount
HOIDMISTEENUSED
Maximum single loss
VARAHALDUS
Sum of the five largest losses
ETTEVÕTTEÜLENE
Total loss recovery
ÄRILIINID KOKKU
TRADING AND SALES [TS]
Juhtumite arv.
RETAIL BROKERAGE [RBr]
≥ 10000 ja < 20000
COMMERCIAL BANKING [CB]
≥ 20000 ja < 100000
RETAIL BANKING [RB]
≥ 100000 ja < 1000000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Kahju kogusumma.
AGENCY SERVICES [AS]
C 21.00 – TURURISK:
ASSET MANAGEMENT [AM]
STANDARDMEETODI KOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
CORPORATE ITEMS [CI]
Riigisisene turg:
TOTAL BUSINESS LINES
POSITSIOONID
Number of events.
OMAVAHENDITE NÕUDED
≥ 10000 and < 20000
KÕIK POSITSIOONID
≥ 20000 and < 100000
NETOPOSITSIOONID
≥ 100000 and < 1000000
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET
Total loss amount.
PIKAD
C 21.00 — MARKET RISK:
LÜHIKESED