natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ must be used.
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara
Amount of dividends earned over the reporting period, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Märkige, kas veerus C0060 esitatud alusvara hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingus.
Applicable to dividend paying assets such as equity, preferred securities and collective investment undertakings.
Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on repolepingu puhul ostja või müüja või väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja või laenuvõtja.
Includes also dividends received from assets that have been sold or matured.
1 – repolepingu puhul ostja
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest at the end of the reporting period.
2 – repolepingu puhul müüja
Includes interest received when the asset is sold/matured or when the coupon is received.
3 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja
Applicable to coupon and interest paying assets such as bonds, loans and deposits.
4 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja
Amount of rent earned i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent at the end of the reporting period.
Esitatakse järgmised summad:
Includes also rents received when the asset is sold or matured.
repolepingu puhul ostja: lepingu sõlmimisel vastu võetud summa
Only applicable to properties, regardless of the function.
repolepingu puhul müüja: lepingu sõlmimisel üle antud summa
Net gains and losses resulting from assets sold or matured during the reporting period.
väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja: lepingu sõlmimisel tagatisena vastu võetud summa
The gains and losses are calculated as the difference between selling or maturity value and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja: lepingu sõlmimisel vastu võetud väärtpaberite turuväärtus
The net value can be positive, negative or zero.
Esitatakse järgmised summad (ainult repolepingute puhul):
Unrealised gains and losses resulting from assets not sold nor matured during the reporting period.
repolepingu puhul ostja: lepingu lõpptähtajal üle antud summa
The unrealised gains and losses are calculated as the difference between the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the reporting year end and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
repolepingu puhul müüja: lepingu lõpptähtajal vastu võetud summa
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Märkige lepingu alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.
Lepingu alguskuupäevana käsitatakse kuupäeva, mil jõustuvad lepingust tulenevate kohustused.
All contracts that are on the balance sheet or off balance sheet shall be reported.
Märkige lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
The information shall include all contracts in the reporting period regardless of whether they were open or closed at the reporting date.
Isegi kui tagasiostukuupäeva ei ole lepingus täpsustatud, on tavaliselt märgitud, millal leping kaotab kehtivuse.
For contracts which are part of a roll–over strategy, where they substantially are the same transaction, only open positions shall be reported.
Sel juhul tuleb esitada see kuupäev, kui tagasiost ei toimu enne seda.
A repurchase agreement (repo) is defined as the sale of securities together with an agreement for the seller to buy back the securities at a later date.
Lepingut käsitatakse lõppenuna, kui on saabunud selle lõpptähtaeg, toimunud tagasiost või kui leping on tühistatud.
Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.
Kui lepingu lõpptähtaega ei ole võimalik kindlaks määrata, kasutatakse vormingut „9999–12–31”.
Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.
See kirje esitatakse ainult nende lepingute kohta, mis aruandekuupäeva seisuga veel kehtivad.
If for one item one option fits one part of the instrument being reported and a different option fits the other part then the contract needs to be unbundled unless is stated otherwise in the instructions.
Väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu väärtus, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaseid hindamiseeskirju.
For assets held off–balance sheet this item shall not be reported.
Väärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
Identify the asset category of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavate bilansiliste varade tagatisena hoitavate bilansiväliste varade loetelu kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
See hõlmab üksikasjalikku teavet tagatisena hoitavate varade, mitte tagatiskokkulepete seisukohast.
Name of the counterparty of the contract.
Kui tegu on tagatiste kogumiga või mitut vara hõlmava tagatiskokkuleppega, esitatakse iga kogumi või kokkuleppega hõlmatud vara eraldi real.
Identify the most significant asset category borrowed/received as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks.
Use the asset categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.
Asset held in unit–linked and index–linked contracts
Kõik kirjed hõlmavad teavet tagatisena hoitava vara kohta, välja arvatud „Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse” (C0140), „Tagatise andnud vastaspoole nimi” (C0060) ja „Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi” (C0070).
Identify if the underlying asset identified in C0060 is held by unit linked and index linked contracts.
Kirjes C0140 käsitletakse neid bilansilisi varasid, mille jaoks tagatist hoitakse, ning kirjetes C0060 ja C0070 tagatise andnud vastaspoolt.
Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending.
Tagatise andnud vastaspoole nimi
1 — Buyer in a repo
Selle vastaspoole nimi, kes on andnud tagatise.
2 — Seller in a repo
Kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga seotud laen, märgitakse „kindlustusvõtja”.
3 — Lender in a securities lending
Selle kontserni nimi, kuhu kuulub tagatise andnud vastaspool.
4 — Borrower in a securities lending
Seda kirjet ei täideta, kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga seotud laen.
Represents the following amounts:
Varade arv kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane.
Buyer in a repo: amount received at the contract inception
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0100).
Seller in a repo: amount ceded at the contract inception
Seda veergu ei täideta, kui täidetakse veerg „Kogus” (C0090).
Lender in a securities lending: amount received as guarantee at the contract inception
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
Borrower in a securities lending: amount or market value of the securities received at the contract inception
5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)
This item is only applicable for repos and represents the following amounts:
Pange tähele, et see väärtus on ka osa kirjest „Koguväärtus”.
Buyer in a repo: amount ceded at the contract maturity
Märkige nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse.
Seller in a repo: amount received at the contract maturity
3 – omakapitaliinstrument
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract start date.
X – tuletisinstrumendid
The contract start date refers to the date when obligations under the contract come into effect.
täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (Hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract closing date.
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (Materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult ega klasside 71 ja 75 puhul;
Even if the contract is on an open call basis, there is usually a date when the contract expires.
kui tagatis on seotud kindlustuslepingutega (laenude puhul, mille tagatis on kindlustusleping), ei tule kindlustuslepinguid üksikult esitada ega seda kirjet täita.
In these cases this date must be reported, if no call occurs before.
Selle üksuse nimi, kes on emiteerinud vara investoritele, kellele kuulub osa tema kapitalist, võlgadest, tuletisinstrumentidest jne.
An agreement is considered closed when it has matured, a call occurs or the agreement is cancelled.
täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitent depositoorium;
For contracts with no defined maturity date report ‘9999–12–31’.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.
This item is only applicable for contracts that are still open at the reporting date.
Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on teada.
Value of the repo or securities lending contract, following Article 75 of Directive 2009/138/EC rules for valuation of contracts.
Märkige kirjes „Emitendi tunnuskood” kasutatud koodi liik.
This value can be positive, negative or zero.
Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses).
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis).
Majandussektori märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE jagu tähistavat tähtkoodi (st „A” või „A111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada klassi tunnuskoodi vormis jagu tähistav täht pluss 4 numbrikohta (nt „K6411”).
It consists of detailed information from the perspective of the assets held as collateral and not from the perspective of the collateral arrangement.
Emitendi grupi nimi
If there is a pool of collaterals or a collateral arrangement comprising multiple assets, as many rows as the assets in the pool or arrangement shall be reported.
Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
On the table Information on positions held, each asset held as collateral shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul;
On the table Information on assets, each asset held as collateral shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all variables requested in that table.
täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering tehti.
All items except items ‘Type of asset for which the collateral is held’ (C0140), ‘Name of the counterparty pledging the collateral’ (C0060) and ‘Name of the group of the counterparty pledging the collateral’ (C0070) relate to information on the assets held as collateral.
Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid.
Item C0140 relates to the asset on the balance sheet for which the collateral is held while items C0060 and C0070 relate to the counterparty pledging the collateral.
Vara ühikuhind, kui see on asjakohane.
Name of the counterparty pledging the collateral
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” (C0270).
The name of the counterpart that is pledging the collateral.
Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühikuhind” (C0260).
When the assets on the balance sheet for which the collateral is held are loans on policies, ‘Policyholder’ shall be reported.
Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning 74 ja 79 kohta.
Identify the economic group of the counterpart pledging the collateral.
Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.
This item is not applicable when the assets on the balance sheet for which the collateral is held are loans on policies.
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Number of assets, for all assets if relevant.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasutada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähendatud väärtusi.
This item shall not be reported if item Par amount (C0100) is reported.
Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib kohaldada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 59.
This item shall not be reported if item Quantity (C0090) is reported..
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliin: direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid, mis on seotud otsekindlustustegevusega/aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.
3 — alternative valuation methods:
Äriliinidesse jaotamisel võetakse arvesse lepingu aluseks olevaid riske (sisu), mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm).
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations
Otsene tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehnilistel alustel, kajastatakse kahjukindlustuse äriliinide 1–3 all.
Note that this value is also part of item Total amount.
Aktsepteeritud proportsionaalset edasikindlustust kajastatakse koos otsekindlustustegevusega veergudes C0020–C0130.
Identify the type of asset for which the collateral is held.
Ridades R0010–R0280 esitatava teabe puhul tuleb arvesse võtta volatiilsusega kohandamist, kattuvusega kohandamist ja asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kui seda kohaldatakse, kuid arvesse ei võeta tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.
3 — Equities
Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa tuleb eraldi esitada ridades R0290–R0310.
X — Derivatives
KIRJE JUHISED Z0020 Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Valige üks järgmisest loetelust: 1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell 2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa Z0030 Fondi/portfelli number Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75
Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.
When the collateral comprises insurance policies (regarding loans collateralised by insurance policies) those policies don't need to be individualised and this item is not applicable.
See kirje esitatakse üksnes juhul, kui kirje Z0020 = 1.
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors, representing part of its capital, part of its debt, derivatives, etc.
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised C0020–C0170/R0010 Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity
Äriliinid elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul: direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and — CIC category 9 — Property.
Äriliinidesse jaotamisel võetakse arvesse lepingu aluseks olevaid riske (sisu), mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm).
Identification code of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Kui kindlustus- või edasikindlustusleping katab mitme äriliini alla kuuluvaid riske, seovad kindlustus- ja edasikindlustusandjad vajaduse korral kohustused lahti vastavatesse äriliinidesse (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikkel 55).
Identification of the code used for the ‘Issuer Code’ item.
Äriliinid „Investeerimisriskiga elukindlustus”, „Muu elukindlustus” ja „Tervisekindlustus” jaotatakse kaheks osaks– „Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud” ja „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud”.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of NACE code (as published in an EC Regulation).
Selle jaotuse puhul tuleb arvesse võtta järgmist.
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
Kirje „Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud” peab hõlmama ilma mis tahes finantstagatisteta või lepinguliste valikuõigusteta lepingutega seotud summasid, mis tähendab, et tehniliste eraldiste arvutamisel ei võeta arvesse mis tahes finantstagatiste või lepinguliste valikuõiguste summat.
‘A’ or ‘A111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
Selles veerus tuleb kajastada ka selliste mitteoluliste lepinguliste valikuõiguste või finantstagatistega lepingud, mida ei võeta arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel.
‘K6411’).
Kirje „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud” peab hõlmama finantstagatiste või lepinguliste valikuõigustega või mõlemaga seotud lepinguid, kuivõrd tehniliste eraldiste arvutamisel võetakse arvesse kõnealuseid finantstagatisi või lepingulisi valikuõigusi.
Issuer Group Name
Esitatav teave peab hõlmama edasikindlustust, kuna teatavatel ridadel tuleb esitada teave edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade kohta.
Issuer group identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Ridadel R0010–R0100 kajastatava teabe puhul tuleb arvesse võtta volatiilsusega kohandamist, kattuvusega kohandamist ja asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kui neid kohaldatakse, kuid arvesse ei võeta tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa tuleb eraldi esitada ridadel R0110–R0130.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC table of this Regulation.
See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.
Unit price of the asset, if relevant.
See kirje tuleb täita ainult siis, kui kirje Z0020 = 1.
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0270) is reported.
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.
This item shall not be reported if item Unit price (C0260) is reported.
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6 and 8, and CIC 74 and CIC 79.
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.
Corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kokku (SLT tervisekindlustus)
This section relates to quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.
Undertakings may apply appropriate approximations in the calculation of the technical provisions as referred to in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 kuni C0140, C0160, C0190, C0200/R0020
In addition, Article 59 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 may be applied to calculate the risk margin during the financial year.
Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.
The segmentation shall reflect the nature of the risks underlying the contract (substance), rather than the legal form of the contract (form).
Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.