natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall disclose the total assets as published in their financial statements under the applicable accounting framework as defined in Article 4(1)(77) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse (esitatakse andmeväljal LRSum;8) ja koguvarade raamatupidamisliku väärtuse (esitatakse andmeväljal LRSum;1) vahe, mis tuleneb raamatupidamisliku konsolideerimise ja regulatiivse konsolideerimise erinevusest.
Institutions shall disclose the difference in value between the leverage ratio exposure as disclosed in LRSum;8 and total accounting assets as disclosed in LRSum;1 that results from differences between the accounting scope of consolidation and the regulatory scope of consolidation.
Kui korrigeerimise tulemusel riskipositsioon suureneb, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud selle positiivse summana.
If this adjustment leads to an increase in exposure, institutions shall disclose this as a positive amount.
Kui korrigeerimise tulemusel riskipositsioon väheneb, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud selle negatiivse summana.
If this adjustment leads to a decrease in exposure, institutions shall disclose this as a negative amount.
(Korrigeerimine usaldusvara puhul, mis vastavalt kohaldatavale raamatupidamistavale kajastatakse bilansis, kuid jäetakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 13 kohaselt välja finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajast)
(Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the applicable accounting framework but excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with Article 429(13) of Regulation (EU) No 575/2013)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 13 kohaselt välja jäetud usaldusvarade summa.
Institutions shall disclose the amount of derecognised fiduciary items in accordance with Article 429(13) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kuna selline korrigeerimine vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel real väärtused sulgudes (mis tähendab negatiivset väärtust).
As this adjustment reduces the total leverage ratio total exposure measure, institutions shall place the value disclosed in this row between brackets (which signifies a negative amount).
Korrigeerimine tuletisinstrumentide puhul
Adjustment for derivative financial instruments
Määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingute ja krediidituletisinstrumentide puhul esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud varana kajastatud tuletisinstrumentide raamatupidamisliku väärtuse ja sellise finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse vahe, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 4 punktile b ja artikli 429 lõikele 9 koostoimes artikliga 429a, artikli 429 lõike 11 punktidega a ja b ning artikli 429 lõikega 12.
For credit derivatives and contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall disclose the difference in value between the accounting value of the derivatives recognised as assets and the leverage ratio exposure value as determined by application of Article 429(4)(b), Article 429(9) in conjunction with Article 429a, 429(11)(a) and (b) and 429(12) and of Regulation (EU) No 575/2013.
Kui korrigeerimise tulemusel riskipositsioon väheneb, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud asjaomase summa sulgudes (mis tähendab negatiivset väärtust).
If this adjustment leads to a decrease in exposure, institutions shall place this amount between brackets (which signifies a negative amount).
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud varana kajastatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raamatupidamisliku väärtuse ja sellise finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse vahe, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 4 punktidele a ja c koostoimes artikliga 429b, artikli 429 lõike 5 punktidega c ja d, artikli 429 lõikega 8 ja artikli 429 lõike 11 punktidega c–f.
For SFTs institutions shall disclose the difference in value between the accounting value of the SFTs recognised as assets and the leverage ratio exposure value as determined by application of Article 429(4)(a) and (c) in conjunction with Article 429b, Articles 429(5)(c) and (d), 429 (8), and 429 (11)(c)-(f) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kui korrigeerimise tulemusel riskipositsioon suureneb, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud selle positiivse summana.
If this adjustment leads to an increase in the exposure, institutions shall disclose this as a positive amount.
Korrigeerimine bilansiväliste kirjete puhul (st bilansiväliste riskipositsioonide ümberarvestamine krediidipõhisteks summadeks)
Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse (esitatakse andmeväljal LRSum;8) ja koguvarade raamatupidamisliku väärtuse (esitatakse andmeväljal LRSum;1) vahe, mis tuleneb bilansiväliste kirjete arvamisest finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja hulka.
Institutions shall disclose the difference in value between the leverage ratio exposure as disclosed in LRSum;8 and total accounting assets as disclosed in LRSum;1 that results from the inclusion of off-balance sheet items in the leverage ratio total exposure measure.
Kuna selline korrigeerimine suurendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitatakse see positiivse summana.
As this adjustment increases the leverage ratio total exposure measure, it shall be disclosed as a positive amount.
(Korrigeerimine välja jäetud grupisiseste riskipositsioonide puhul, mis on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 7 kohaselt välja jäetud finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajast)
(Adjustment for exempted intragroup exposures excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with Article 429(7) of Regulation (EU) No 575/2013)
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 7 ja artikli 113 lõige 6.
Articles 429(7), 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad bilansilised riskipositsioonid, mis on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 7 kohaselt välja jäetud finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajast, tingimusel et kõik määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõike 6 punktides a–e sätestatud tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
Institutions shall disclose the on balance sheet portion of exposures excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with 429(7) of Regulation (EU) No 575/2013 provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are met and where the competent authorities have given their approval.
Kuna selline korrigeerimine vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel real väärtused sulgudes (mis tähendab negatiivset väärtust).
As this adjustment reduces the leverage ratio total exposure measure, institutions shall place the value disclosed in this row between brackets (which signifies a negative amount).
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 14.
Article 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad bilansilised riskipositsioonid, mis on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajast, tingimusel et asjaomased tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
Institutions shall disclose the on balance sheet portion of exposures excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with Article 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013 subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Kuna selline korrigeerimine vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel real väärtused sulgudes (mis tähendab negatiivset väärtust).
As this adjustment reduces the leverage ratio total exposure measure, institutions shall place the values disclosed in this row between brackets (which signifies a negative amount).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse (esitatakse andmeväljal LRSUM;8) ja koguvarade raamatupidamisliku väärtuse (esitatakse andmeväljal LRSum;1) mis tahes vahe, mida ei ole esitatud andmeväljal LRSum;2, LRSum;3, LRSum;4, LRSum;5, LRSum;6, LRSum;EU-6a või LRSum;EU-6b.
Institutions shall include any remaining difference in value between the leverage ratio exposure as disclosed in LRSum;8 and total accounting assets as disclosed in LRSum;1 that is not included in LRSum;2, LRSum;3, LRSum;4, LRSum;5, LRSum;6, LRSum;EU-6a, or LRSum;EU-6b.
See võib näiteks hõlmata varasid, mis on maha arvatud esimese taseme omavahenditest ja seetõttu maha arvatud finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajast, nagu on esitatud andmeväljal LRCom;2.
This may include, for example, the asset amounts that are deducted from Tier 1 capital and that are therefore subtracted from the leverage ratio total exposure measure as per LRCom;2
Kui korrigeerimise tulemusel riskipositsioon suureneb, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud selle positiivse summana.
If these adjustments lead to an increase in the exposure, institutions shall report this as a positive amount.
Kui korrigeerimise tulemusel riskipositsioon väheneb, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud asjaomase summa sulgudes (mis tähendab negatiivset väärtust).
If these adjustments lead to a decrease in exposure, the institutions shall place this amount between brackets (which signifies a negative amount).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljal LRCom;21 esitatud summa.
Institutions shall disclose the amount disclosed in LRCom;21.
Vorm LRCom:
Template LRCom:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad selles jaos esitatud juhiseid I lisas esitatud vormi LRCom täitmiseks.
Institutions shall apply the instructions provided in this section in order to complete template LRCom of Annex I.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 429.
Article 429 of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 13 kohaselt kõik muud varad kui määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingud, krediidituletisinstrumendid, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud ja usaldusvara.
Institutions shall disclose all assets other than contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013, credit derivatives, SFTs and fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud lähtuvad selliste varade hindamisel määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikes 5 sätestatud põhimõtetest.
Institutions shall base the valuation of these assets on the principles set out in Article 429(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ja mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul kohaldatava raamatupidamistava kohased raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition under the applicable accounting framework are not met).
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõige 2.
Article 429(4)(a) and Article 499(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad esimese taseme omavahendite väärtuse regulatiivse korrigeerimise summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 2 kohaselt tehtud valikule, mis on esitatud andmeväljal LRCom;EU-23.
Institutions shall disclose the amount of regulatory value adjustments made to Tier 1amounts in accordance with the choice made pursuant to Article 499(2) of Regulation (EU) No 575/2013, as disclosed in LRCom;EU-23.
Konkreetsemalt esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kõigi selliste korrigeerimiste summa, mis mõjutavad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
More specifically, institutions shall disclose the value of the sum of all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 32–35 või
Articles 32 to 35 of Regulation (EU) No 575/2013, or
määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 36–47 või
Articles 36 to 47 of Regulation (EU) No 575/2013, or
määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 56–60,
Articles 56 to 60 of Regulation (EU) No 575/2013,
nagu on asjakohane.
as applicable.
Kui esimese taseme omavahendite esitamise valik on tehtud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 1 punktile a, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 48, 49 ja 79, võtmata arvesse määruse (EL) nr 575/2013 X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Where the choice to disclose Tier 1 capital is made in accordance with Article 499(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of Regulation (EU) No 575/2013, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of Regulation (EU) No 575/2013.
Seevastu juhul, kui esimese taseme omavahendite esitamise valik on tehtud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 499 lõike 1 punktile b, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud lisaks määruse (EL) nr 575/2013 X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud eranditele arvesse ka selliste mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 48, 49 ja 79.
In contrast, where the choice to disclose Tier 1 capital is made in accordance with Article 499(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of REGULATION (EU) No 575/2013, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of Regulation (EU) No 575/2013
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel ridades 1, 4 ja 12, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of Regulation (EU) No 575/2013 when calculating the exposure value in rows 1, 4 and, 12 nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Kuna see vähendab finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooni näitajat, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud sellel andmeväljal väärtuse sulgudes (mis tähendab, et see mõjutab negatiivselt andmeväljal LRCom;3 esitatavat summat).
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;3).
Andmeväljade LRCom;1 ja LRCom;2 summa.
The sum of LRCom;1 and LRCom;2.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse, et andmevälja LRCom;2 väärtus mõjutab seda summat negatiivselt.
Institutions shall take into account that LRCom;2 contributes negatively to this sum.
Kõigi tuletistehingutega seotud asenduskulu (st ilma aktsepteeritud rahalise variatsioonitagatiseta)
Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)
Määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 274, 295, 296, 297, 298, 429a ja artikli 429a lõige 3.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 429a and 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingute ning krediidituletisinstrumentide (sealhulgas bilansivälised) artikli 274 lõike 1 kohase praeguse asenduskulu.
Institutions shall disclose the current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives including those that are off-balance sheet.
Asenduskulu ei sisalda aktsepteeritud rahalist variatsioonitagatist vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikele 3, samas kui mis tahes rahalist variatsioonitagatist, mis on saadud välja jäetud keskse vastaspoole poolelt vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 11, ei võeta arvesse.
These replacement costs shall be net of eligible cash variation margin in accordance with Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013 whereas any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of Regulation (EU) No 575/2013 shall not be included.
Nagu ette nähtud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikega 1, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud võtta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju.
As determined by Article 429a(1) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Toodetevaheline tasaarvestus ei ole kohaldatav.
Cross-product netting shall not apply.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad tasaarvestada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 272 punkti 25 alapunktis c osutatud tootekategooriate raames ja krediidituletisinstrumentide puhul, kui nende suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 295 punktis c osutatud lepingujärgseid toodetevahelise tasaarvestuse kokkuleppeid.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mitte ainult kauplemisportfellis hoitavaid, vaid kõiki krediidituletisinstrumente.
Institutions shall include all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal lepinguid, mida mõõdetakse esmase riskipositsiooni meetodil vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikele 8 ja artiklile 275.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kõigi tuletistehingutega seotud potentsiaalse tuleviku riskipositsiooni lisandi summa (turuväärtuse meetodil)
Add-on amount for PFE associated with all derivatives transactions (mark-to-market method)
Määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 274, 295, 296, 297, 298, artikli 299 lõige 2 ja artikkel 429a.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299 (2) and 429a of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad sellel andmeväljal lisandi määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingute ja krediidituletisinstrumentide (sealhulgas bilansivälised) potentsiaalse tuleviku riskipositsiooni jaoks, mis arvutatakse turuväärtuse meetodil (määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingute puhul määruse (EL) nr 575/2013 artikli 274 ja krediidituletisinstrumentide puhul määruse (EL) nr 575/2013 artikli 299 lõike 2 kohaselt), kohaldades sealjuures kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 kohaseid tasaarvestamise eeskirju.
Institutions shall disclose the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013 for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and Article 299(2) of Regulation (EU) No 575/2013 for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kõnealuste lepingute riskipositsiooni väärtuse kindlaksmääramisel võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud võtta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõike 1 teisele lõigule kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud krediidituletisinstrumentide potentsiaalse tuleviku krediidiriski positsiooni kindlaksmääramisel määruse (EL) nr 575/2013 artikli 299 lõike 2 punktis a sätestatud põhimõtteid mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvate, vaid kõigi oma krediidituletisinstrumentide suhtes.
In accordance with Article 429a(1), subparagraph 2 of Regulation (EU) No 575/2013, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõige 8 ja artikkel 275.
Articles 429a(8) and 275 of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad määruse (EL) nr 575/2013 II lisa punktides 1 ja 2 loetletud lepingute riskipositsiooni näitaja, mis on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 275 sätestatud esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt.
Institutions shall disclose the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 calculated in accordance with the Original Exposure Method set out in Article 275 of Regulation (EU) No 575/2013.
Esmase riskipositsiooni meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud ei vähenda riskipositsiooni näitajat saadud rahalise variatsioonitagatise summa võrra vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikele 8.
Institutions that apply the Original Exposure Method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes ei kasuta esmase riskipositsiooni meetodit, ei täida seda andmevälja.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this cell.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse lepinguid, mida mõõdetakse turuväärtuse meetodil vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikele 1 ja artiklile 274.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of Regulation (EU) No 575/2013.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõige 2.
Article 429a(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatise summa, kui sellise tagatise andmine vähendab kohaldatava raamatupidamistava kohaselt varade summat, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429a lõikes 2.