natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
Riskipositsioonid krediidikvaliteedi astmete lõikes tehingu alguses
OpR Basic indicator Approach (BIA)
Riskipositsioonid krediidikvaliteedi astmete lõikes aruandekuupäeva seisuga
Deferred tax assets and liabilities
Krediidiriski maandamise mõju / tagatis
Provisions and expected losses
Tagatise valuuta
Total expected loss eligible
Riskipositsiooni valuuta
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
Märkimisväärsete kohustuste valuuta
% CET1 threshold
Ostetud/müüdud tuletisinstrumendid
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
Ajavahemik alates arvelduse tähtajast
Combined Buffer Requirement
Riskipositsiooni klass enne ümbermääramist
Own funds based on Fixed overheads
Saadud tagatise riskipositsiooni klass
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
Antud tagatise riskipositsiooni klass
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
Kaalumisel kasutatud riskipositsiooni klassid
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Koormatis
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
Juhtumiliik
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
Koormatise kestus
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
Riskipositsiooni klass
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
Välisreitingute kasutamine
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Omavahel seotud klientide rühm
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Tagatise andja
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Garantii andja
Institution or equivalent (yes / no)
Hübriidinstrumendid
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
Väärtuse languse seisund
Country code
Üksikkliendid
Share of holding (%)
Olulised investeeringud
Total risk exposure amount
Tegevuste asukoht
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
Üldised likviidsusnõuded
Position, fx and commodities risks
Varade likviidsuse kvaliteet
Operational risk
Saadud tagatise likviidsuse kvaliteet
Other risk exposure amounts
Antud tagatise likviidsuse kvaliteet
Of which: qualifying own funds
Laenusumma ja tagatise väärtuse suhe
Total tier 1 capital
Kindlaksmääratud hüvitistega skeemi varade põhikategooria
Of which: qualifying tier 1 capital
Põhikategooria, millest tuleneb tulu või kulu
Common equity tier 1 capital
Saadud tagatise või garantii põhikategooria
Of which: minority interests
Investeerimisobjektiks oleva üksuse esitatud põhikategooria
Additional tier 1 capital
Põhikategooria, millest tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustus
Of which: qualifying additional tier 1 capital
Sellise bilansivälise kirje põhikategooria, millest tuleneb eraldis
Of which: qualifying tier 2 capital
Koormatise allika põhikategooria
Qualifying own funds included in consolidated own funds
Sellise ülekantud finantsvara põhikategooria, millega kohustus on seotud
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
Alusvara põhikategooria
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
Vastaspoole NACE kood
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
Osaline kasutamine
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
Sellise ülekantud finantsvara arvestusportfell, millega kohustus on seotud
Open
Usaldatavusnõuete kohane portfell
Original exposure pre conversion factors
Vastaspoole residentsus
(-) Guarantees
Aruandekuupäev või -periood
(-) Credit derivatives
Järelejäänud tähtaeg
(-) Financial collateral: simple method
Tagatise seotud osapooled / suhted
(-) Other funded credit protection
Tagatise riskikaalud
Substitution of the exposure due to CRM
Riskikaalud
(-) Total Outflows
Spetsiifilised lepingutingimused või tasaarvestuskokkulepped
Total Inflows (+)
Spetsiifilised likviidsusnõuded
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Kasutusrendil olev (aruandev üksus on rendileandja)
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Väärtpaberistamise rea number
Financial collateral comprehensive method
Allutatud
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Nende varade liik, millele on saadud t agatis
Volatility and maturity adjustments
Krediidiriski kaitse liik
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Investeerimisühingu liik
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Vastavalt üleminekusätetele käsitletakse omavahenditena
Sheet
Tähtaja ületamise kestus
Claims in the form of CIU
Riski ülekandmise liik
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Seotud osapoolte/suhete tegevuse liik
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Alusvara liik
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Liikme ID
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Liikme kood
Unfunded credit protection
Liikme nimetus
(-) Total outflows
1250 % positsioonide puhul, mille suhtes ei kohaldata ühtegi meetodit
Total inflows (+)
Täiustatud mõõtmismudelil põhinev meetod
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Alternatiivne standardmeetod
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Omakapitali investeeringute üldriski suhtes kohaldatav meetod
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
Korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli spetsiifilise riski suhtes kohaldatav meetod
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Omakapitali investeeringute spetsiifilise riski suhtes kohaldatav meetod
Eligible financial collateral
Muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide spetsiifilise riski suhtes kohaldatav meetod
Other physical collateral
Meetodid võlainstrumentide üldriski puhul
Receivables
Optsioonide suhtes kohaldatavad meetodid
Subject to double default treatment
Baasmeetod
Ex posure weighted average lgd (%)
Riskiga kaalutud vara, mis on arvutatud makseviivituse tõenäosuse, makseviivitusest tingitud kahjumäära ja lõpptähtaja abil
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Kinnisvaraga tagatud nõuete alternatiivne käsitlus
Exposure-weighted average maturity value (days)
Riskiga kaalutud vara, mis on arvutatud riskikaalu abil, muu
Memorandum items:
Välisreitingu meetod
(-) value adjustments and provisions
Eriotstarbelistele nõuetele riskikaalu määramise kriteeriumid
Number of obligors
Välisreiting ei ole kättesaadav
Breakdown of total exposures by exposure types:
Sisemisel hinnangul põhinev meetod
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Sisemudelitel põhinev meetod tururiski puhul
Specialized lending slotting criteria (b)
Sisereitingute meetod
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Sisereitingute meetod – väärtpaberistamise positsioonid
Alternative treatment: secured by real estate
Riskiga kaalutud vara, mis on arvutatud riskikaalu abil
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetod
Dilution risk: total purchased receivables
Riskiparameetritel põhinev meetod
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Lihtsustatud riskikaalu meetod
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Riskikaalude arvutamise meetodeid ei kohaldata
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Välisreitinguid kasutavad meetodid
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Esmase riskipositsiooni meetod
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Võlainstrumentidena kajastatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate suhtes kohaldatav erimeetod
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Omakapitali investeeringutena kajastatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate suhtes kohaldatav erimeetod
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Lihtsustatud meetod
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetodi kohane aktsiapositsioonirisk
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetodi kohane valuutarisk
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetod, sisereitingute meetod
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetodi kohane kaubarisk
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetodi kohane intressirisk
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetodi kohane tururisk
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Standardmeetod
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Raamatupidamislik konsolideerimine
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Väärtpaberistamise raamatupidamiskäsitlus
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Aktuaarsed kasumid ja kahjumid, mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest (voog)
Of which: off balance sheet items
Aktuaarsed kasumid ja kahjumid, mis tulenevad finantseelduste muutustest (voog)
Of which: arising from counterparty credit risk
Lisandumine (voog)
Specialized lending slotting criteria: total
Lisandumine, sealhulgas olemasolevate eraldiste suurendamine (voog)
Exposure weighted average lgd (%)
Stressiolukorra korrigeeritud VaR riskiväärtus
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Korrigeeritud VaR riskiväärtus
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Lõpptähtaegade mittevastavusest tulenev riskiga kaalutud vara korrigeerimine
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Tururiski puhul kasutatud väärtuse korrigeerimine, neto, kaalutud pärast ülempiiri kohaldamist tulenevalt hoolsuskohustuste sätete rikkumisest
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Pärast üleminekusätteid
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Kõik muutused kindlaksmääratud hüvitiste kohustustes (voog)
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Kõik muutused eraldistes (voog)
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Kõigi hinnariskide omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
Obligor grade
Kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Kõigi hinnariskide omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul – 12 nädala keskmine
Co lumn
Kõik ümberliigitamised (voog)
Own estimates of lgd's are used:
Omavahendite nõuete vähendamine tulenevalt hajutamisest
Of which: write-offs
Omavahendite nõuete vähendamine tulenevalt riskimaandamise tehnikatest
Country
Omavahendite nõuete vähendamine tulenevalt äritavades arvesse võetud oodatava kahju määrast
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Otsestele finantsgarantiidele määratud summa
Retail – Secured by real estate property
Aktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingutele määratud summa
Internal rating system
Intressimäära vahetustehingutele / valuuta vahetustehingutele määratud summa
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Muudele bilansivälistele kirjetele määratud summa
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Krediidiasutuse või investeerimisühingu osutatud teenustega seotud varade summa
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Summa, mis ületab varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise piirmäära instrumentide puhul, mis ei ole riigiabi
Exposure weighted average LGD (%)
Summa, mis ületab varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise piirmäära
Risk weighted exposure amount
Makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeerimiseks kasutatav summa
Memorandum item: Expected loss amount
Riskide kontsentreerumise tingimuste kohaldamisest vabastatud summad
Total IRB Equity Exposures
Summad, mida ei kajastata varana artikli 58 punkti b kohaste piirmäärade tõttu
PD/LGD approach: Total
Kasutatud summad (voog)
Simple risk weight approach: Total
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatav piirmäär
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatav protsentuaalne piirmäär
Internal models approach
Muude isikute ja üksuste kui krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatav piirmäär
Equity exposures subject to risk weights
Väärtpaberistatud riskipositsioonide puhul kasutatav meetod
Own funds requirements
Keskmine riskikaal
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Makstud hüvitised (voog)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Äriühendused ja äritegevuste võõrandamine (voog)
>0% and <=20%
Omavahendite suhtarv
>20% and <=50%
Kapitali vähendamine (voog)
>50% and <=100%
Bilansiline väärtus [enne korrigeerimist]
ROW NUMBER
Perioodi jooksul omandatud tagatise bilansiline väärtus (voog)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Muutused krediidikahjuga seotud allahindlustes, välja arvatud vähenemised, mis tulenevad allahindluste suhtes võetud summadest, suurenemised seoses summadega, mis on kõrvale pandud hinnangulise laenukahjumi jaoks perioodi jooksul, vähenemised seoses summadega, mis on hinnangulise laenukahjumi puhul perioodi jooksul tühistatud, ja ülekandmised allahindluste vahel (voog)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Muutused kindlaksmääratud hüvitiste kohustustes, välja arvatud jooksva tööalase teenistuse kulutustes, intressikulus, skeemis osalejate tehtud sissemaksetes, aktuaarsetes kasumites ja kahjumites, valuutakurssides, makstud hüvitistes, möödunud tööalase teenistuse kulutuses, äriühendustes ja äritegevuste võõrandamises (voog)
NON-ABCP PROGRAMMES
Muutused omakapitalis, mis tulenevad äriühendustest (voog)
ORIGINATION DATE
Muutused omakapitalis, mis tulenevad aktsiapõhistest maksetest (voog)
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Muutused omakapitalis, välja arvatud muutused, mis on selgelt kajastatud (voog)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Muutused eraldistes, välja arvatud lisandumised (sealhulgas olemasolevate eraldiste suurendamine), kasutatud summad, perioodi jooksul tühistatud kasutamata summad ning diskonteeritud summa kasv ja diskontomäära mis tahes muutuse mõju (voog)
IRS / CRS
Väärtpaberistamise tehingu algataja kood
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Säilitamisnõude järgimine
collateralised by: Residential property
Arvutatav summa
collateralised by: Commercial immovable property
Arvutatav summa – individuaalselt
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Arvutatav summa, bruto
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Arvutatav summa, neto
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Arvutatav summa, tasakaalustav positsioon
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Summa, võttes arvesse üleminekusätteid
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Skeemis osalejate tehtud sissemaksed (voog)
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Uueneva väärtpaberistamise suhtes kohaldatav ümberhindlustegur
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Võla konverteerimine omakapitaliks (voog)
Subject to TSA
Tehingu esmase alusvara päritoluriik
AMA memorandum items
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju: vahendite sissevool, millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi
Subject to ASA
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju: vahendite sissevool, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Event types
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju: vahendite väljavool, millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi
Maxi mum single loss
Krediidiriski maandamine: finantstagatis, korrigeeritud väärtus (Cvam)
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Krediidiriski maandamine: otsene krediidiriski kaitse (Cva)
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju – otsene krediidiriski kaitse
All positions
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju – krediidituletisinstrumentide väärtus
Long
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju – finantstagatise väärtus: lihtmeetod
Short
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju – garantiide väärtus
Net positions
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju – muu otsese krediidiriski kaitse väärtus
Positions subject to capital charge
Krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju: vahendite väljavool, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
0 <= 1 month
Krediidiriski maandamine: riskipositsiooni volatiilsusega korrigeerimine
> 1 <= 3 months
Krediidiriski maandamine: volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimised
> 3 <= 6 months
Käesolev periood (voog)
> 6 <= 12 months
Jooksva tööalase teenistuse kulutus (voog)
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Vähenemised seoses summadega, mis on hinnangulise laenukahjumi puhul perioodi jooksul tühistatud (voog)
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Vähenemised, mis tulenevad allahindluste suhtes võetud summadest (voog)
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Tuletisinstrumentide käsitlemine
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Dividendid (voog)
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Nõuete suurustega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Omakapitaliinstrumentide (välja arvatud kapitaliinstrumentide) kasutamine/aegumine (voog)
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Riskipositsioon pärast krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju arvessevõtmist ja enne ümberhindlustegurite kohaldamist ning millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Riskipositsioon pärast krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju arvessevõtmist ja enne ümberhi ndlustegurite kohaldamist ning millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Riskipositsiooni väärtus – kõik riskipositsioonid
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Omavahenditest maha arvatud riskipositsiooni väärtus
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Riskipositsiooni väärtus, millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi
Debt securities under the first category
Riskipositsiooni väärtus (millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi), mis on omavahenditest maha arvatud
Debt securities under the second category
Riskipositsiooni väärtus, millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi ning mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid
With residual term <= 6 months
Riskipositsiooni väärtus, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Riskipositsiooni väärtus (millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised), mis on omavahenditest maha arvatud
Debt securities under the third category
Riskipositsiooni väärtus, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised ning mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid
Debt securities under the fourth category
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär
Particular Approach for position risk in CIUs
Varaseim prognoositav lõpetamise kuupäev
Romanian Leu
Välisvaluuta ümberarvestamine (voog)
(-) Long
Riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtus (E*), millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
(-) Short
Riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtus (E*), millest ei ole maha arvatud väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi
RISK WEIGHTS < 1250%
Bilansilises väärtuses sisalduv firmaväärtus
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Diskonteeritud summa kasv ja diskontomäära mis tahes muutuse mõju (voog)
Covered Bonds
Suurenemised seoses summadega, mis on kõrvale pandud hinnangulise laenukahjumi jaoks perioodi jooksul (voog)
Securitisation Positions
Täiendava makseviivituse ning reitingute muutumise riski omavahendite nõude viimane väärtus
N-th to default credit derivatives
Intressikulu (voog)
Other non-delta risks for options
Väärtpaberistamise sisekood
Austria
Omakapitaliinstrumentide (välja arvatud kapitaliinstrumentide) emiteerimine (voog)
Belgium
Lihtaktsiate emiteerimine (voog)
Bulgaria
Eelisaktsiate emiteerimine (voog)
Czech Republic
Lepingukohane lõpptähtaeg
Denmark
Makseviivitusest tingitud kahjumäär
Estonia
Varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise piirmäär
Finland
Tagatud laenudest saadud kahjud
France
Tagatud laenudest saadud kahjud – hüpoteekimisväärtuses hinnatud
Germany
Lõpptähtaeg (päevades)
Greece
Tagatise/garantii maksimaalne väärtus, mida saab arvesse võtta
Hungary
Operatsiooniriskist tulenev suurim ühekordne kahju (voog)
Ireland
Üksuse nimi
Italy
Valdusettevõtja nimi
Latvia
Krediidiriski kaitse säilitatud või tagasi ostetud tinglik väärtus
Lithuania
Tinglik väärtus, maksimaalne tagatis/garantii, mida saab arvesse võtta
Luxembourg
Riskipositsioonide arv
Malta
Kahjujuhtumite arv (voog)
Netherlands
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused (voog)
Poland
Väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäev
Portugal
Hoolsuskohustuste sätete rikkumisest tulenev kogumõju (korrigeerimine)
Romania
Omavahendite nõuded enne oodatava kahju määrast, hajutamisest ja riskimaandamise tehnikatest tulenevat vähendamist
Slovakia
Omavahendite nõuded enne väärtpaberistamist (Kirb)
Slovenia
Möödunud tööalase teenistuse kulutus (voog)
Spain
Võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosus
Sweden
Varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise piirmäära arvutamisel kasutatav protsendimäär instrumentide puhul, mis ei ole riigiabi
United Kingdom
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu osalusprotsent väärtpaberistamises
Albania
Väärtpaberistamiste säilitamise protsent aruandekuupäeva seisuga
Japan
Nüüdisväärtus
Macedonia
Viimane kättesaadav stressiolukorra VaR riskiväärtus
Russian Federation
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus
Serbia
Tasumata põhisumma
Switzerland
Usaldatavusfiltrid
Turkey
Omaaktsiate ostmine (voog)
Ukraine
Kvalifitseeruv summa
USA
Finantsinstrumentide ümberliigitamine omakapitalist kohustustesse (voog)
Norway
Finantsinstrumentide ümberliigitamine kohustustest omakapitali (voog)
Egypt
Ümberliigitamised, välja arvatud omakapitali kantud hindamisest tulenev kasum või kahjum, kasumisse või kahjumisse üle kantud (voog)
Iceland
Ümberliigitamised, välja arvatud omakapitali kantud hindamisest tulenev kasum või kahjum, kasumisse või kahjumisse üle kantud, maandatavate instrumentide esialgsesse bilansilisse väärtusse üle kantud (voog)
Liechtenstein
Otse kasumiaruandes kajastatud sissenõutud summad (voog)
Matched
Väärtuse korrigeerimistest ja eraldistest tulenev riskiga kaalutud vara vähendamine
Other non-delta risks for currency options
Rühmaga seotuse liik
Capital requirements
Tühistamine (voog)
Other non-delta risks for commodity options
Riskiga korrigeerimised ja eraldised