natgillin/translations-raw huggingface dataset:
UCC
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara arvutamiseks ühe osa puhul oma sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid ning teise osa puhul järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, esitatakse sisereitingute põhimeetodi kohaste positsioonide kohta üks vorm CR IRB „Kokku” ja täiustatud sisereitingute meetodi kohaste positsioonide kohta veel teinegi vorm CR IRB „Kokku”.
Not covered by a master netting agreement eligible under art 201 CRR
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see finantsinstrumente ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
Not subject to cross product netting agreement
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jao kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
On balance sheet exposures subject to securitisation credit risk treatment
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
Leverage Ratio - Tier1 fully phased-in definition
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 080–120 teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
Leverage Ratio - Tier1 transitional definition
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 370)/pärast (veerg 380) kapitalinõuete määruse artiklis 252 (praegu makseviivituses olevate või eriti suure riskiga seotud riskipositsioonide väärtpaberistamine) või artikli 256 lõikes 4 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul) sätestatud piirangute kohaldamist.
Qualifying revolving
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
Subject to cross product netting agreement
Sisekood (tähtnumbriline), mida krediidiasutus või investeerimisühing kasutab väärtpaberistamise identifitseerimiseks.
Other than Original Exposure Method
Selleks et kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 3 määratletud likviidsuse tagamise tehinguid saaks aktsepteerida, peavad need vastama kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 sätestatud kuuele tingimusele (olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab standardmeetodit või sisereitingute meetodit).
Amount to be added due to CRR 416 (4), 2nd subparagraph
N — mitte korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell.
Unrated exposure where a derived rating is not used
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide positsioone ja vastavaid positsiooniriski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatükile kajastatakse sõltuvalt riskikategooriast, lõpptähtajast ja kasutatud meetodist.
Other than UCC
220–230 ja 390-400
Direct holdings, permitted offsetting short positions
IAS 39.11A-12; V lisa 2.osa punkt 127
Direct holdings
Käesolevas lisas on esitatud täiendavad juhised käesoleva määruse III ja IV lisas sisalduvate finantsteabe vormide (edaspidi „FINREP”) täitmiseks.
Grandfathered instruments constituting state aid
Kui käesolevas lisas ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse FINREP vormide täitmisel usaldatavusnõuete kohast konsolideerimist vastavalt kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki 2. jaole.
Actual or contingent obligations to purchase holdings
Ka muude liigituste puhul peaks ühiselt tekkinud nõuete jaotus vastaspoole sektori, asukohariigi ja NACE koodide alusel toimuma olulisema või määravama vastaspoole tunnuste põhjal.
Prudential filter for cash flow hedge reserve
Need tagatised hõlmavad panditud väärtpabereid, sularaha ja muid tagatisi.
Prudential filter for value adjustments due to the requirements for prudent valuation
„Finantsgarantiideks” liigitatakse järgmised kapitalinõuete määruse I lisas esitatud kirjed:
Capital and subordinated loans
„kasutamata krediidilimiidid”, mis hõlmavad „väärtpaberite ostu” või „garantiide andmist” käsitlevaid lepinguid;
Approaches for securitisation exposures
„pakkumus- ja täitmisgarantiide kasutamata krediidilimiidid”;
Alternative LR Exposure Value.
Finantskohustuste intressikulu hõlmab kauplemiseks hoitavate tuletisinstrumentide, hoiuste, emiteeritud võlaväärtpaberite ning muude finantskohustuste intressikulu.
Add-on.
Arvesse võetakse eri portfellide kõik instrumendid, välja arvatud kirjel „tuletisinstrumendid — riskimaandamise arvestus” sisalduvad instrumendid, mida ei kasutata intressiriski maandamiseks.
Mark-to-Market Method.
Mittefinantsettevõtjate puhul toimub NACE koodide esitamine esimese eristustaseme (st „jagude” taseme) alusel; finantsettevõtjate puhul esitatakse NACE koodid kahe eristustaseme (st „osad” taseme) alusel;
Assuming no netting or CRM
„akumuleeritud osalus omakapitalis ( %)” on krediidiasutuse või investeerimisühingu omanduses olevate omandiõiguse instrumentide osakaal aruandekuupäeva seisuga;
Alternative LR Exposure Value.
KINNISVARAGA TAGATUD LAENUDEST SAADUD KAHJUDE ARUANNETE VORMID
Add-on.
Vormide LE4 ja LE5 veergudes esitatakse teave tähtajaklasside kohta, millesse jaotatakse eeldatavad tähtaeguvad summad, mis on seotud kümne suurima riskide kontsentreerumisega krediidiasutuste või investeerimisühingute suhtes ning kümne suurima riskide kontsentreerumisega reguleerimata finantssektori ettevõtjate suhtes.
On balance sheet items.
Nendesse veergudesse märgitavaks väärtuseks on nominaalväärtus enne mis tahes spetsiifiliste krediidiriski korrigeerimiste mahaarvamist ja ilma ümberhindlustegureid kohaldamata.
Covered bonds
Üksiküksuse ja omavahel seotud klientide rühma vahelise seotuse liik tähistatakse ühega järgmistest tähistest:
Other than covered bonds
Raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise reguleerimisalast välja jäävad üksused
Securities financing transactions and long settlement transactions
Finantsvõimenduse määra vorm koosneb kahest osast.
Multilateral Development Banks and International Organisations
Summa, mis tuleb esimese taseme põhiomavahenditest maha arvata (või neile lisada, kui see vastab kahjumile).
Non-financial corporations and households
Kui tegemist on kasumiga, siis tuleb kajastada negatiivset, ja kui kahjumiga, siis positiivset arvu.
Regional governments and local authorities, MDBs and International organisation and PSE
Aluseks olevate üksuste kogumile ostetud krediidiriski kaitset loetakse samaks, kui see krediidiriski kaitse on majanduslikult samaväärne krediidiriski kaitse ostmisega eraldi iga üksiku aluseks oleva üksuse krediidiriski vastu.
Trade finance
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames saadud rahalise tagatise kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või riskimaanduse mõju puudumist (st raamatupidamislik bilansiline väärtus, mida on korrigeeritud raamatupidamisliku tasaarvestuse või riskimaanduse mõju arvessevõtmiseks).
Equity exposures, Items representing securitisation positions, Other non-credit obligation assets
> 100 % ja ≤ 425 %
Exposures to multilateral development banks, Exposures to international organisations
Bilansiväliste kirjete (v.a repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute, võimenduslaenu tehingute ja tuletisinstrumentide) riskiga kaalutud varad, mis on arvutatud standardmeetodi või sisereitingute meetodi kohaselt.
Exposures to regional governments or local authorities, Exposures to multilateral development banks, Exposure to international organisations, Exposures to public sector entities
Standardmeetodi kohaste riskipositsioonide puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud varad kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatükile.
Items associated with a particular high risk, Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment, Exposures in the form of units or shares in CIUs, Equity claims, Other items
Sisereitingute meetodi kohaste riskipositsioonide puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud varad kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükile.
UCC.
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil loetakse kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliseid kirjeid seonduvaks väljastatud ja kinnitatud impordi- ja ekspordiakreditiividega, mis on lühiajalised ja automaatselt likvideeruvad, ning muid samalaadseid tehinguid.
Credit cards
Riskiga kaalutud varad kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete (v.a repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute ning tuletisinstrumentide) puhul.
Exposures classes other than central governments or central banks
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 1 punktis d määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
Modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 129 määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
Permitted offsetting short positions of direct holdings
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 1 punktis d määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
Permitted offsetting short positions of indirect holdings
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 114 määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
Capital, temporally waived from deduction
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 114 määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
CET1 Capital, temporally waived from deduction
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis a määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
Credit risk adjustments
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu.
Grandfathered instruments constituting state aid that did not qualify as own funds according to 2006/48/EC
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Grandfathered instruments not constituting state aid.
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu.
Excess of the applicable limit of higher level of capital.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 117 lõike 2 ja artikli 118 kohaste nõuetega mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu.
Securitisation.
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 117 lõike 2 ja artikli 118 kohaste nõuetega mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu.
Securitisation.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
CTP
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 4 punkti a kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.
Non-CTP
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 115 lõigete 1, 3 ja 5 kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.
Basic Indicator Approach, Standardised Approach, Advanced measurement approaches
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 4 punkti a kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.
Standardised approaches for market risk, Internal models approach for market risk
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 4 punkti c kohaste selliste nõuetega mitmepoolsete arengupankade vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.
Permanent partial use
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 116 lõigete 1, 2, 3 ja 5 kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
Temporally partial use
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 4 punkti b kohaste selliste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.
Other capital elements or deductions
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 4 punkti b kohaste selliste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.
Second loss in ABCP
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklite 119 kuni 121 kohaste nõuetega krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu.
Index
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti b kohaste nõuetega krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu ning mille korral ei ole tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 punkti d kohaste pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega ning mis ei kuulu kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 4 punktide a, b ja c reguleerimisalasse.
Amount due 30 days
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 125 kohaste elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga täielikult tagatud riskipositsioonidega.
Stable funding
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 123 kohaste jaenõuetega.
Encumbered
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 123 kohaste jaenõuetega.
Non collateralized
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 123 kohaste jaenõuetega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) vastu.
Central Banks or guaranteed by central banks
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil tähendab „finantssektori äriühing” reguleeritud ja reguleerimata ettevõtjaid (v.a real 180 osutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud), kelle põhitegevuseks on osaluste omandamine või tegelemine ühe või mitme kapitalinõuete direktiivi I lisas loetletud tegevusega, ning kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 27 määratletud ettevõtjaid (v.a real 180 osutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud).
Central governments or guaranteed by central governments
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 122 kohaste nõuetega finantssektori äriühingute vastu.
Collective Investment Undertakings
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 122 kohaste nõuetega selliste äriühingute vastu, kes on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd).
Credit Institutions sponsored by a Member State central or regional government
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 122 kohaste nõuetega selliste äriühingute vastu, kes on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd).
Exposures other than in the form of covered bonds
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid.
Evidence of the client's withdrawn practice
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mis on liigitatud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktides e, f ja g loetletud riskipositsiooni klassidesse.
Exempt outflows
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mis on liigitatud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktides e, f ja g loetletud riskipositsiooni klassidesse.
Inflows exempt from the cap
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist väärtpaberistamise positsioonidega, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti f reguleerimisalasse.
Lower outflow rate by the CA
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 112 punkti m kohaste väärtpaberistamise positsioonidega.
No evidence of the client's withdrawn practice
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist väärtpaberistamise positsioonidega, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti f reguleerimisalasse.
Listed on a major index in a recognised exchange
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste bilansiliste kirjete puhul, mis on seotud kaubanduse rahastamisega ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel.
Recognised exchange
Riskiga kaalutud varad selliste bilansiliste kirjete puhul, mis on seotud kaubanduse rahastamisega ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel.
Assets other than Cash on hand, derivatives, debt securities, equity instruments, loans and advances and precious metals
CRRi artikli 428 lõike 1 punkt e
Debt securities issued.
Halli värvi andmeväljasid ei pea krediidiasutused ja investeerimisühingud täitma.
Art 52 (4) Directive 2009/65/EC
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 ARTIKLITES 416 JA 417 SÄTESTATUD NÕUETELE VASTAVAD VARAD
Other than covered bonds and Art 52 (4) Directive 2009/65/EC
Selles jaos kajastatakse varasid, mille puhul on selgelt kindlaks määratud, et need on potentsiaalselt kõrge või väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga.MÄÄRUS (EL) NR 575/2013
Debt securities.
Võlakirjad, mille on emiteerinud investeerimisühing, kindlustusandja, finantsvaldusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja või mis tahes muu üksus, kes teostab ühte või enamat direktiivi 2013/36/EL I lisas loetletud tegevust.
Equity Instruments, debt securities
MÄÄRUS (EL) NR 575/2013
Financial guarantees given, Other commitments given
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artiklis 412 sätestatud likviidsuskatte nõude täitmise seiramiseks vajalik teave järgneva 30 päeva põhjal mõõdetud likviidsete vahendite väljavoolu kohta.
Liabilities other than derivatives, deposits and debt securities issued
hoiused, mis on vahendite väljavoolu arvutamisest välja jäetud, kui täidetud on artikli 421 lõike 5 punktis a või b sätestatud tingimused
Off-balance sheet items ‘medium risk’ and ‘medium/low’ risk.
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 421 lõikes 5 osutatud jaehoiused, mis on vahendite väljavoolu arvutamisest välja jäetud.
Own debt securities issued
kategooria: kui vastaspool ei ole keskpank ja tehingu tagatiseks olevad varad on muu likviidsuse ja krediidikvaliteediga, kajastatakse tasumisele kuuluvat summat veerus 060.
Precious metals other than gold
kategooria: kui vastaspool on keskpank ja tehingu tagatiseks olevad varad on kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga, kajastatakse tasumisele kuuluvat summat veerus 090 ning MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 418 kohast tehingu tagatiseks oleva vara väärtust veerus 100.
Secured lending or capital market driven transaction
kategooria: kui vastaspool on keskpank ja tehingu tagatiseks olevad varad on muu likviidsuse ja krediidikvaliteediga, kajastatakse tasumisele kuuluvat summat veerus 110.
Clearing, custody or cash management services
kategooria: kui vastaspool on keskvalitsus, avaliku sektori asutus liikmesriigis, kus krediidiasutusele või investeerimisühingule on antud tegevusluba või kus ta on asutanud filiaali, või mitmepoolne arengupank, kajastatakse tasumisele kuuluvat summat veerus 120.
Derived from operating expenses
Alles siis, kui kõik sellised varad on täielikult ära määratud, määratakse neid tagama „kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga” varad.
Established relationship
Alles siis, kui ka kõik sellised varad on täielikult ära määratud, määratakse neid tagama „väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga” varad.
Institutional protection scheme
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punktis c.
Promotional funding
Siin kajastatakse vastavalt käesoleva vormi kirjele 1.2.2 asjakohases alamkategoorias tehinguid, mis on tagatud võõrandatavate varadega.
> 3 months <= 6 months
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artiklis 412 sätestatud likviidsuskatte nõude täitmise seiramiseks vajalik teave järgneva 30 päeva põhjal mõõdetud likviidsete vahendite sissevoolu kohta.
> 6 months <= 9 months
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõike 2 punkt e
> 9 months <= 12 months
Märkus: Tasumisele kuuluvate kohustuste netosummat kajastatakse vormi 1.2 „Vahendite väljavool” kirjes 1.2.7 (II lisas loetletud lepingute alusel tasumisele kuuluv netosumma (arvesse ei võeta artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist)
> 12 months
M ÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti a alapunkt i
Equity risk treated as credit risk
Likviidsuskate.
Financial instruments which can be subject to market risk requirements
Likviidsed varad (I).
Threshold for holdings in relevant entities where an institution does not have a significant investment
Vahendite sissevool (I).
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities [prudential filter]
Omakapitali muud suurenemised (vähenemised)
Not applicable/ All CTPs
Telg
Advanced IRB Approach
Varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise piirmäär instrumentide puhul, mis ei ole riigiabi
Foundation IRB Approach
Spetsiifiline allahindlus.
Capital ratio including Pillar II adjustments
Ühiselt hinnatud finantsvara
Due to equivalents
Eraldi hinnatud finantsvara
Due to minority interests
Arvestuse riskimaandus.
Regulatory capital items.
Muu akumuleeritud koondkasum.
Accounting scope of consolidation
Personal
Measurement for Intangible assets.
Personal.
Other than Goodwill
Varad, välja arvatud omakapitaliinstrumendid, võlaväärtpaberid, laenud ja ettemaksed, materiaalne vara.
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss.
Kinnisvara
Entities of the group
Välja arvatud hoiusesertifikaadid, varaga tagatud väärtpaberid, pandikirjad, hübriidlepingud
Central Bank's eligible
Välja arvatud hoiusesertifikaadid, varaga tagatud väärtpaberid, pandikirjad, hübriidlepingud.
Assets other than equity instruments, debt securities, loans and advances
Hoiused.
Loans and advances other than Loans and advances.
Etteteatamistähtajaga lõpetatavad
> 10 years
Kokkulepitud tähtajaga
Open maturity
Krediidiriski vahetustehingud
Accumulated impairment, accumulated changes in fair value due to credit risk
Krediidiriski marginaali optsioonid
Financial assets held for trading, Financial assets designated at fair value through profit or loss, Available-for-sale financial assets
Krediit.
Exposure with forbearance measures
Müüdud krediidiriski kaitse
Exposure with forbearance measures.
Müüdud krediidiriski kaitse.
Debt totally or partially refinanced
Ei ole tehingu arveldamise klauslit