natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identification of the counterparty (LE1 template)
Raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohasest konsolideerimisest välja jäävad üksused
c.
Käesolevas lisas on sätestatud täiendavad juhised käesoleva standardi X lisas sisalduvate finantsvõimenduse määra (leverage ratio, LR) vormide täitmiseks.
Exposures in the non-trading and trading book (LE2 template)
Raamistik koosneb kokku seitsmest vormist:
d.
Finantsvõimenduse määra arvutamine (LRCalc): finantsvõimenduse määra arvutamine
Detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE3 template)
Finantsvõimenduse määra vorm 1 (LR1): riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitlus
e.
Finantsvõimenduse määra vorm 2 (LR2): bilansilised ja bilansivälised kirjed — riskipositsioonide täiendav jaotus
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities (LE4 template)
Finantsvõimenduse määra vorm 3 (LR3): kapitali alternatiivne määratlus
f.
Finantsvõimenduse määra vorm 4 (LR4): finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide jaotus
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE5 template)
Finantsvõimenduse määra vorm 5 (LR5): üldine teave
The instructions include legal references as well as detailed information regarding the data that shall be reported in each template.
Finantsvõimenduse määra vorm 6 (LR6): raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise reguleerimisalast välja jäävad üksused.
The instructions and the validation rules follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Iga vormi puhul on esitatud viited õigussätetele ja täiendav üksikasjalik teave aruandluse üldisemate aspektide kohta.
The following convention is generally used in the instructions and validation rules: Template;Row;Column.
Vormide veergudele, ridadele ja väljadele viitamisel on käesolevas dokumendis aluseks võetud järgmistes punktides kirjeldatud nummerdamise põhimõtted.
An asterisk sign shall be used to express that the validation is done for all the rows reported.
Tärni kasutatakse selle väljendamiseks, et valideerimisele kuulub terve rida või veerg.
In the case of validations within a template, in which only data points of that template are used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Kui ühe vormi sees tehtavate valideerimiste korral kasutatakse ainult selles vormis sisalduvaid andmepunkte, siis vormile märkes ei viidata: rida;veerg.
ABS(Value) means the absolute value without sign.
Finantsvõimenduse aruandluses viitab „millest” kirjele, mis on kõrgema taseme riskipositsiooni kategooria alajaotis, ning „memokirje” eraldi kirjele, mis ei ole riskipositsiooni klassi alajaotis.
Any amount that increases the exposures shall be reported as a positive figure.
Aruandluses on kohustuslik näidata mõlemat liiki väljad, kui ei ole sätestatud teisiti.
On the contrary, any amount that reduces the exposures shall be reported as a negative figure.
Kõik summad esitatakse positiivsete arvudena.
In this Annex, instructions relating to the reporting of Large Exposures shall also apply to the reporting of significant exposures required by Articles 9 and 11, in accordance with the scope defined in those Articles.
Sealjuures tuleks tähele panna, et andmeväljad LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 ja LR3;080;1 saavad olla vaid negatiivse väärtusega (välja arvatud äärmuslikel juhtudel).
In order to report information on large exposures to clients or groups of connected clients according to Article 394(1) of Regulation (EU) No 575/2013 on a solo basis, institutions shall use the templates LE1, LE2 and LE3.
Samuti tuleks tähele panna, et andmeväljad LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1 ja LR3;040;1 saavad olla vaid positiivse väärtusega (välja arvatud äärmuslikel juhtudel).
In order to report information on large exposures to clients or groups of connected clients according to Article 394(1) of Regulation (EU) No 575/2013 on a consolidated basis, the parent institutions in a Member State shall use templates LE1, LE2 and LE3.
A osas esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kuulõpu väärtused, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 499 lõikes 3 sätestatud erandit.
Every large exposure defined in accordance with Article 392 of Regulation (EU) No 575/2013 shall be reported, including the large exposures that shall not be considered for the compliance with the large exposure limit laid down in Article 395 of Regulation (EU) No 575/2013.
B osas esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kvartalilõpu väärtused.
In order to report information on the 20 largest exposures to clients or groups of connected clients according to the last sentence of Article 394(1) of Regulation (EU) No 575/2013 on a consolidated basis, the parent institutions in a Member State which are subject to Part three, Title II, Chapter 3 of Regulation (EU) No 575/2013 shall use templates LE1, LE2 and LE3.
Käesoleva rakendusliku tehnilise standardi jaoks andmete koondamisel võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse usaldusvarade käsitlemist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 11.
The exposure value resulting from subtracting the amount in column 320 (‘Amounts exempted’) of template LE2 from the amount in column 210 (‘Total’) of that same template is the amount that shall be used for determining these 20 largest exposures.
Finantsvõimenduse määr põhineb kapitalinäitajal ja kogu riskipositsiooni näitajal, mille saab arvutada A osa andmeväljadega.
In order to report information on the 10 largest exposures to institutions as well as on the 10 largest exposures to unregulated financial entities according to Article 394(2), points (a) to (d) of Regulation (EU) No 575/2013 on a consolidated basis, the parent institutions in a Member State shall use templates LE1, LE2 and LE3.
Finantsvõimenduse määr 1. kuul (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 — LRCalc;160;1)]
For the reporting of the maturity structure of these exposures according to point (e) of Article 394(2) of Regulation (EU) No 575/2013, the parent institutions in a Member State shall use templates LE4 and LE5.
Finantsvõimenduse määr 2. kuul (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 + LRCalc;160; 2)]
The exposure value calculated in column 210 (‘Total’) of template LE2 is the amount that shall be used for determining these 20 largest exposures.
Finantsvõimenduse määr 3. kuul (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
The data on the large exposures and the relevant largest exposures to groups of connected clients and individual clients not belonging to a group of connected clients shall be reported in the template LE2 (in which a group of connected clients shall be reported as one single exposure.
Finantsvõimenduse määr 1. kuul (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 — LRCalc;160;1)]
Institutions shall report in the LE3 template data regarding the exposures to individual clients belonging to the groups of connected clients, which are reported in the LE2 template.
Finantsvõimenduse määr 2. kuul (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 + LRCalc;160; 2)]
The reporting of an exposure to an individual client in the LE2 template shall not be duplicated in the LE3 template.
Kui kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 499 lõikes 3 sätestatud erandit, on finantsvõimenduse määra täielikult rakendatud määratlus võrdne finantsvõimenduse määraga 3. kuul (PI) ja finantsvõimenduse määra üleminekuperioodil rakendatav määratlus võrdne finantsvõimenduse määraga 3. kuul (T).
The columns of the template LE1 shall present the information related to the identification of individual clients or groups of connected clients to which an institution has an exposure.
Selliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute aruandluskoormuse vähendamiseks, kelle tuletisinstrumentidest tulenevad riskid on väikesed, hinnatakse tuletisinstrumentidest tulenevate riskipositsioonide suhtelist tähtsust võrreldes finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooniga järgmiste näitajate abil.
The columns of the templates LE2 and LE3 shall present the following blocks of information:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad need näitajad järgmiselt:
a. the exposure value before application of exemptions and before taking into account the effect of the credit risk mitigation, including the direct, indirect exposure and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets;
Tuletisinstrumentide osakaal
b. the effect of the exemptions and of the credit risk mitigation techniques;
Kus kogu riskipositsiooni näitaja on võrdne järgnevaga: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
c. the exposure value after application of exemptions and after taking into account the effect of the credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Tuletisinstrumentide tinglik koguväärtus = LR1;010;7
The columns of the templates LE4 and LE5 shall present the information regarding the maturity buckets to which the expected maturing amounts of the 10 largest exposures to institutions as well as the 10 largest exposures to unregulated financial entities shall be allocated.
Krediidituletisinstrumentide maht = LR1;020;7 + LR1;050;7
3.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad järgmisel aruandeperioodil täitma punktis 22 osutatud väljad juhul, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:
Definitions for the purposes of the LE reporting
punktis 15 osutatud tuletisinstrumentide osakaal on kahel järjestikusel aruandekuupäeval rohkem kui 1,5 %; või
‘Group of connected clients’ is defined in Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013.
punktis 15 osutatud tuletisinstrumentide osakaal ületab 2,0 %.
‘Unregulated financial entities’ are defined in Article 142(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle puhul punktis 17 määratletud tuletisinstrumentide tinglik koguväärtus ületab 10 miljardit eurot, peavad täitma punktis 22 osutatud väljad ka juhul, kui nende tuletisinstrumentide osakaal ei vasta punktis 19 kirjeldatud tingimustele.
‘Institutions’ shall include credit institutions and investment funds according to Article 4 of Regulation (EU) No 575/2013 and, for the purposes of this reporting, shall mean any private or public undertaking, including its branches, which has been authorised in a third country that applies prudential supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the European Union.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad täitma punktis 23 osutatud väljad juhul, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:
Exposures to ‘Civil-law associations’ shall be reported.
punktis 18 osutatud krediidituletisinstrumentide maht on kahel järjestikusel aruandekuupäeval rohkem kui 300 miljonit eurot; või
In addition, institutions shall add the credit amounts of the civil-law association to the indebtedness of each partner.
punktis 18 osutatud krediidituletisinstrumentide maht ületab 500 miljonit eurot.
Exposures towards civil law associations featuring quotas shall be divided or allocated to the partners according to their respective quotas.
LRCalc: finantsvõimenduse määra arvutamine
Certain constructions (e.g. joint accounts, communities of heirs, straw-man loans) working in fact civil law associations have to be reported just like them.
Aruandevormi sellesse ossa koondatakse andmed, mis on vajalikud kapitalinõuete määruse artiklis 429 määratletud finantsvõimenduse määra arvutamiseks.
Assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk in accordance to Article 389 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kuna finantsvõimenduse määr arvutatakse „kuu finantsvõimenduse määrade lihtsa aritmeetilise keskmisena ühe kvartali jooksul”, kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud komponente kuulõpu andmete põhjal, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 499 lõikes 3 sätestatud erandit.
‘Exposures’ are defined in Article 389 of Regulation (EU) No 575/2013 and shall mean:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra kohta aruandeid kord kvartalis.
a.
Igas kvartalis tähendab „väärtus 1. kuul” väärtust asjaomase kvartali esimese kuu viimasel kalendripäeval, „väärtus 2. kuul” väärtust asjaomase kvartali teise kuu viimasel kalendripäeval ja „väärtus 3. kuul” väärtust asjaomase kvartali kolmanda kuu viimasel kalendripäeval.
b.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskipositsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 220
‘Indirect exposures’ are those exposures allocated to the guarantor or to the issuer of the collateral rather than to the immediate borrower in accordance with Article 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 9
c.
Repotehingutest, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingutest, pika arveldustähtajaga tehingutest ja võimenduslaenu tehingutest tulenev riskipositsioon, mis on arvutatud vastavalt artikli 220 lõigetele 1 kuni 3.
The exposures to groups of connected clients shall be calculated in accordance with Article 390(5).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid, mille puhul finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks kapitalinõuete määruse artiklis 222 sätestatud meetodil.
The ‘Netting agreements’ shall be allowed to be taken into account to the effects of large exposures exposure value as laid down in paragraphs (1) to (3) of the Article 390 of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ega mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele eespool nimetatud tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
The exposure value of a derivative instrument listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 shall be determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6 with the effects of contracts of novation and other netting agreements taken into account for the purposes of those methods in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6.
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud neid kirjeid andmeväljadel 100;1, 100;2 ja 100;3.
The ‘Value of an exposure’ shall be calculated according to Article 390 of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid, mille puhul finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks kapitalinõuete määruse artiklis 220 sätestatud meetodil.
The effect of the full or partial application of exemptions and eligible CRM techniques for the purposes of calculating of exposures for the purpose of Article 395(1) is described in Articles 399 to 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ega mis tahes väärtpabereid ega kaupasid, mis antakse vastaspoolele eespool nimetatud tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
Reverse repurchase agreements which fall under the reporting for large exposures shall be reported accordingly with Article 402(3) of the Regulation (EU) No 575/2013.
Kapitalinõuete määruse artiklid 274, 295, 296, 297, 298 ja 429
Provided that the criteria in Article 402(3) of the Regulation (EU) No 575/2013 are met the institution shall report the large exposures to each third party for the amount of the claim that the counterparty to the transaction has on this third party and not for the amount of the exposure to the counterparty.
Krediidituletisinstrumentide ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute praegune asenduskulu, nagu see on sätestatud artikli 274 lõikes 1.
Articles 395(1), 458(2) point (d)(ii), 458(10) and 459(b) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 6 kohaselt võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastavalt artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju, välja arvatud lepingujärgsete toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepete puhul.
The amount of the applicable limit for counterparties other than institutions shall be reported.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mitte ainult kauplemisportfellis hoitavaid, vaid kõiki krediidituletisinstrumente.
This amount is 25% of the eligible capital, which is reported in row 220 of template 4 of Annex I, unless a more restrictive percentage applies due to the application of national measures in accordance with Article 458 of Regulation (EU) No 575/2013 or European delegated acts set in accordance with Article 459(b) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal lepinguid, mida mõõdetakse esmase riskipositsiooni meetodil vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 7 ja artiklile 275.
The amount of the applicable limit for counterparties which are institutions shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklid 274, 295, 296, 297 ja 298, artikli 299 lõige 2 ja artikkel 429
According to Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013, this amount shall be the following:
Sellel andmeväljal kajastatakse lisandit krediidituletisinstrumentide ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute potentsiaalse tuleviku riskipositsiooni jaoks, mis arvutatakse turuväärtuse meetodil (kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute puhul kapitalinõuete määruse artikli 274 ja krediidituletisinstrumentide puhul kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 kohaselt), kohaldades sealjuures kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 6 kohaseid tasaarvestamise eeskirju.
If the 25% of the eligible capital is greater than EUR 150 million (or a lower limit than EUR 150 million set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013), 25% of the eligible capital shall be reported.
Kõnealuste lepingute riskipositsiooni väärtuse kindlaksmääramisel võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju, välja arvatud lepingujärgsete toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepete puhul.
In other case, EUR 150 million (or a lower limit than EUR 150 million set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013) shall be reported, unless the institution has determined a lower limit in accordance with the policies and procedures to address and control concentration risk, as permitted by the second subparagraph of Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 8 kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud krediidituletisinstrumentide potentsiaalse tuleviku krediidiriski positsiooni kindlaksmääramisel kapitalinõuete määruse artikli 299 lõikes 2 sätestatud põhimõtteid mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvate, vaid kõigi oma krediidituletisinstrumentide suhtes.
These limits may be stricter in case of application of national measures in accordance with Article 396(6) or Article 458 of Regulation (EU) No 575/2013 or European delegated acts set in accordance with Articles 459(b) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 7
Articles 395(1) and 459(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Sellel andmeväljal kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklis 275 sätestatud esmase riskipositsiooni meetodil arvutatud tuletisinstrumentide riskipositsiooni näitajat.
Institutions shall report the identification of any counterparty for which information is being submitted.
Kasutamata krediidilimiidid, mille võib igal ajal tingimusteta ja etteteatamiseta tühistada
It shall cover all codes as submitted according to column 010 in templates LE2 to LE5.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 punkt a
According to Article 394(1) point (a) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have a large exposure as defined in Article 392 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 4 alapunktides a ja b osutatud selliste kasutamata krediidilimiitide riskipositsiooni väärtus, mille võib igal ajal tingimusteta ja etteteatamiseta tühistada, vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 punktile a (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 10 % nimiväärtusest).
In any other case, the code shall correspond to the ind ividual counterparty.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 3 alapunktis a osutatud kaubandusega seotud mõõduka riskiga bilansiväliste kirjete ja kapitalinõuete määruse I lisa punkti 3 alapunkti b alapunktis i osutatud ametlikult toetatava ekspordi rahastamisega seotud mõõduka riskiga bilansiväliste kirjete riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 punktile b (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 20 % nimiväärtusest).
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the EU.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 punkt c
For a group of connected clients, the code that shall be reported shall be the code of the parent company.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 2 alapunktis a ja punkti 2 alapunkti b alapunktis i osutatud kaubandusega seotud keskmise riskiga bilansiväliste kirjete ja kapitalinõuete määruse I lisa punkti 2 alapunkti b alapunktis ii osutatud ametlikult toetatava ekspordi rahastamisega seotud keskmise riskiga bilansiväliste kirjete riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 punktile c (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 50 % nimiväärtusest).
The legal entity identifier code of the counterparty.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 3 ja artikli 499 lõige 1
For a group of connected clients, the legal identifier code that shall be reported shall be the code of the parent company.
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
The ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s ‘Balance of Payments Vademecum’).
Esimese taseme omavahendid — üleminekuperioodil rakendatav määratlus