natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Gains or (-) losses on derecognition of non financial assets, net
Lõpptähtajal lepingujärgselt tasumisele kuuluv summa
Other operating income
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
(Other operating expenses)
Riskimaandamise arvestus
TOTAL OPERATING INCOME, NET
IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15 IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9 IFRS 7.8(f); IAS 39.47
(Staff expenses)
IAS 39.9, AG 15(a) 170 Lühikesed positsioonid IAS 39 AG 15(b)
IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6
Arvelduskontod/üleööhoiused
(Other administrative expenses)
EKP/2008/32 II lisa 2.osa punkt 9.1
(Depreciation)
Kokkulepitud tähtajaga hoiused
IAS 1.102, 104
EKP/2008/32 II lisa 2.osa punkt 9.2
IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)
EKP/2008/32 II lisa 2.osa punkt 9.3 V lisa 2.osa punkt 51
(Investment Properties)
Repolepingud
IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)
EKP/2008/32 II lisa 2.osa punkt 9.4
(Other intangible assets)
V lisa 1.osa punkt 31; V lisa 2.osa punkt 52
IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)
Hoiusesertifikaadid
IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)
Varaga tagatud väärtpaberid
(Other provisions)
CRRi artikli 129 punkt 1
(Impairment or (-) reversal of impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss)
Hübriidlepingud
IFRS 7.20(e)
IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; V lisa 2.osa punkt 52(d)
IFRS 7.20(e); IAS 39.66
V lisa 2.osa punkt 52(e)
IFRS 7.20(e); IAS 39.67
Mittevahetatavad
IFRS 7.20(e); IAS 39.63
Bilansiline väärtus
(Impairment or (-) reversal of impairment of investments in subsidaries, joint ventures and associates)
ALLUTATUD FINANTSKOHUSTUSED
(Impairment or (-) reversal of impairment on non-financial assets)
Bilansivälised riskipositsioonid: Võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
(Property, plant and equipment)
IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRRi I lisa; V lisa 2.osa punkt 62
(Goodwill)
V lisa 2.osa punkt 61
IAS 38.118 (e)(iv)(v)
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 lisa A; V lisa 2.osa punktid 56 ja 58
IAS 36.126 (a)(b)
CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 ja 59
IFRS 3.Appendix B64(n)(i)
IFRS 7.36 (b); V lisa 2.osa punkt 63
Share of the profit or (-) loss of investments in subsidaries, joint ventures and associates
V lisa 2.osa punkt 63
Profit or (-) loss from non-current assets and disposal groups classified as held for sale not qualifying as discontinued operations
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; V lisa 2.osa punktid 56-57
IFRS 5.37; Annex V.Part 2.27
Saadud finantsgarantiid
IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A
Muud siduvad kohustused aruande esitaja ees
IAS 1.82(d); IAS 12.77
Tuletisinstrumendid – Kauplemine
Profit or (-) loss after tax from discontinued operations
Kauplemine kokku
IFRS 5.33(b)(i)
V lisa 2.osa punktid 70-71
IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)
Intressimäär
Attributable to minority interest [non-controlling interests]
V lisa 2.osa punkt 74
Attributable to owners of the parent
Muud börsivälised tuletisinstrumendid
IAS 1.83(a)(ii)
Reguleeritud turu optsioonid
Profit or (-) loss for the year
Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid
IAS 1.7, 81(b), 83(a), IG6
V lisa 2.osa punkt 67(b)
IAS 1.7, 81(b), IG6
V lisa 2.osa punkt 67(c)
Actuarial gains or (-) losses on defined benefit pension plans
Krediidiriski vahetustehingud
IAS 1.7, IG6; IAS 19.93A
Krediidiriski marginaali optsioonid
Non-current assets and disposal groups held for sale
Kogutulu vahetustehingud
Share of other recognised income and expense of entities accounted for using the equity method
V lisa 2.osa punkt 67(e)
IAS 1.82(h), IG6; IAS 28.11
V lisa 2.osa punkt 67(f)
Income tax relating to items that will not be reclassified
TULETISINSTRUMENDID
IAS 1.91(b); Annex V.Part 2.31
millest: börsivälised – krediidiasutused
IAS 1.82A(b)
V lisa 1.osa punkt 35(c), 2.osa punkt 75(a)
Valuation gains or (-) losses taken to equity
millest: börsivälised – muud finantsettevõtjad
Transferred to profit or loss
V lisa 1.osa punkt 35(d), 2.osa punkt 75(b)
IAS 1.7, 92-95; IAS 39.102(a)
millest: börsivälised – ülejäänud
Other reclassifications
V lisa 2.osa punkt 75(c)
IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)
Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus
Translation gains or (-) losses taken to equity
Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel
IAS 21.32, 38-47
Toote või turu liigi alusel
IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49
Kogu riskimaandus
IAS 1.7, IG6; IFRS 7.23(c); IAS 39.95(a)-96
V lisa 2.osa punktid 70 ja 71
IAS 1.IG6; IAS 39.95(a)-96
ÕIGLASE VÄÄRTUSE RISKIMAANDUS
IAS 1.7, 92-95, IG6; IAS 39.97-101
RAHAVOOGUDE RISKIMAANDUS
Transferred to initial carrying amount of hedged items
VÄLISMAISTESSE ÄRIÜKSUSTESSE TEHTUD NETOINVESTEERINGUTE RISKIMAANDUS
IAS 1.IG6; IAS 39.97-101
PORTFELLI INTRESSIRISKILE AVATUD POSITSIOONI ÕIGLASE VÄÄRTUSE RISKIMAANDUS
IAS 1.7, IG 6; IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)
PORTFELLI INTRESSIRISKILE AVATUD POSITSIOONI RAHAVOOGUDE RISKIMAANDUS
IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)
Algsaldo
IFRS 5.IG Example 12
Suurenemised seoses summadega, mis on kõrvale pandud hinnangulise laenukahjumi jaoks perioodi jooksul
IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38
Vähenemised seoses summadega, mis on hinnangulise laenukahjumi puhul perioodi jooksul tühistatud
Share of other recognised income and expense of Investments in subsidaries, joint ventures and associates
Vähenemised, mis tulenevad allahindluste suhtes võetud summadest
Income tax relating to items that may be reclassified to profit or (-) loss
Ülekandmised allahindluste vahel
IAS 1.91(b), IG6; Annex V.Part 2.31
Muud korrigeerimised
Total comprehensive income for the year
Lõppsaldo
IAS 1.7, 81A(a), IG6
Otse kasumiaruandes kajastatud sissenõutud summad
Attributable to minority interest [Non-controlling interest]
Otse kasumiaruandes kajastatud väärtuste korrigeerimised
IAS 1.83(b)(ii), IG6
V lisa 2.osa punkt 78
Accumulated changes in fair value due to credit risk
IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); V lisa 2.osa punkt 36
IFRS 7.9 (c); Annex V.Part 2.46
V lisa 1.osa punkt 26
of which: at cost
V lisa 1.osa punkt 27
IAS 39.46(c)
IAS 39.59, 64; V lisa 2.osa punkt 37
of which: credit institutions
Finantsvarade kogumipõhised allahindlused tekkinud, kuid arvestuses kajastamata kahjumite puhul
Annex V.Part 1.35(c)
IAS 39.59, 64; V lisa 2.osa punkt 38
of which: other financial corporations
Saadud tagatised ja garantiid
Annex V.Part 1.35(d)
Laenude ja ettemaksete jaotus tagatiste ja garantiide kaupa
of which: non-financial corporations
Tagatise või garantii maksimaalne väärtus, mida saab arvesse võtta
Annex V.Part 1.35(e)
Garantiid ja tagatised
Central banks
Hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]
Annex V.Part 1.35(a)
Muud tagatisega laenud
General governments
Elamukinnisvara
Annex V.Part 1.35(b)
Ärikinnisvaralaenud
Credit institutions
Raha [emiteeritud võlainstrumendid]
Other financial corporations
Ülejäänud
Non-financial corporations
V lisa 2.osa punkt 81(a)
Households
V lisa 2.osa punkt 81(b)
Annex V.Part 1.35(f)
V lisa 2.osa punkt 81(c)
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
V lisa 2.osa punkt 81
Carrying amount of unimpaired assets
millest: Muud finantsettevõtjad
Carrying amount of impaired assets
millest: Mittefinantsettevõtjad
Accumulated impairment
millest: Kodumajapidamised
IAS 39.58-62
Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse [aruande kuupäeva seisuga valduses olevad]
Annex V.Part 2.34
Müügiks hoitavad põhivarad
Annex V.Part 2.46
Materiaalsed põhivarad
AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
Omakapitali- ja võlainstrumendid
Loans and receivables and held-to-maturity investments
Tagatise üleminek [materiaalne vara]
Unimpaired assets [gross carrying amount]
IFRS 7.38(a); V lisa 2.osa punkt 84
Impaired assets [gross carrying amount]
Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
Specific allowances for individually assessed financial assets
Õiglase väärtuse hierarhia IFRS 13.93 (b)
Specific allowances for collectively assessed financial assets
Õiglase väärtuse muutus perioodi jooksulV lisa 2.osa punkt 86
Collective allowances for incurrred but not reported losses
Õiglase väärtuse akumuleeritud muutus enne maksustamistV lisa 2.osa punkt 87
IFRS 7.37(b); IFRS 7.IG 29 (a); IAS 39.58-59
tase
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.36
tase
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.37
tase
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.38
VARAD
Annex V.Part 2.39
IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; V lisa 1.osa punkt 19
LOANS AND RECEIVABLES
KOHUSTUSED
IAS 39,9 AG 16, AG26; Annex V.Part 1.16
Täielikult kajastatavad ülekantud finantsvarad
HELD-TO-MATURITY
Ülekantud finantsvara, mida kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu jätkuva seotuse ulatuses
IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26
Nende ülekantud finantsvarade tasumata põhisumma, mille kajastamine on tervikuna lõpetatud ja mille puhul krediidiasutusel või investeerimisühingul säilivad teenindamise õigused
SUBORDINATED [FOR THE ISSUER] FINANCIAL ASSETS
Summad, mille kajastamine on lõpetatud kapitali arvestamise eesmärgil
Annex V.Part 2.40, 54
Ülekantud varad
Breakdown of Loan and advances by product
Seotud kohustusedV lisa 2.osa punkt 89
By product
Algsete varade tasumata põhisumma
On demand [call] and short notice [current account]
Jätkuvalt kajastatavate varade bilansiline väärtus [jätkuv seotus]
Annex V.Part 2.41(a)
Seotud kohustuste bilansiline väärtus
Credit card debt
Millest: väärtpaberistamised
Annex V.Part 2.41(b)
Millest: repolepingud
Annex V.Part 2.41(c)
IFRS 7.42D(e); CRRi artikli 4 lõike 1 punkt 61
Finance leases
IFRS 7.42D(e); V lisa 2.osa punktid 91 ja 92
Annex V.Part 2.41(d)
IFRS 7.42D(f); V lisa 2.osa punkt 89
Reverse repurchase loans
CRRi artikkel 109; V lisa 2.osa punkt 90
Annex V.Part 2.41(e)
IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 38.9, AG14
Other term loans
Tulud
Annex V.Part 2.41(f)
Kulud
Advances that are not loans
V lisa 2.osa punkt 95
Annex V.Part 2.41(g)
Tuletisinstrumendid – Kauplemine
LOANS AND ADVANCES
IAS 39.9; V lisa 2.osa punkt 96
By collateral
V lisa 1.osa punkt 51
of which: mortgage loans [Loans collateralized by immovable property]
EKP/2008/32 II lisa 2.osa punkt 9
Annex V.Part 2.41(h)
Muud kohustused
of which: other collateralized loans
INTRESSID
Annex V.Part 2.41(i)
NETOKASUM VÕI (-) NETOKAHJUM, MIS ON SAADUD SELLISTE FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE KAJASTAMISE LÕPETAMISEST, MIDA EI OLE MÕÕDETUD ÕIGLASES VÄÄRTUSES MUUTUSTEGA LÄBI KASUMIARUANDE
By purpose
KAUPLEMISEKS HOITAVATEST FINANTSVARADEST JA -KOHUSTUSTEST TULENEV NETOKASUM VÕI (-) NETOKAHJUM
of which: credit for consumption
Intressimäära instrumendid ja seotud tuletisinstrumendid
Annex V.Part 2.41(j)
V lisa 2.osa punkt 99(a)
of which: lending for house purchase
Omakapitaliinstrumendid ja seotud tuletisinstrumendid
Annex V.Part 2.41(k)
V lisa 2.osa punkt 99(b)
By subordination
Välisvaluutatehingud ning välisvaluuta ja kullaga seotud tuletisinstrumendid
of which: project finance loans
V lisa 2.osa punkt 99(c)
Annex V.Part 2.41(l)
Krediidiriski instrumendid ja seotud tuletisinstrumendid
Gross carrying amount
V lisa 2.osa punkt 99(d)
Annex V.Part 2.45
V lisa 2.osa punkt 99(e)
A Agriculture, forestry and fishing
V lisa 2.osa punkt 99(f)
NACE Regulation
V lisa 2.osa punkt 100
B Mining and quarrying
ÕIGLASES VÄÄRTUSES MUUTUSTEGA LÄBI KASUMIARUANDE KAJASTATUD FINANTSVARADEST JA -KOHUSTUSTEST TULENEV NETOKASUM VÕI (-) NETOKAHJUM
D Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Maandatava instrumendi õiglase väärtuse muutused, mis on omistatavad maandatud riskile
E Water supply
Rahavoogude riskimaandusest tulenev kasumis või kahjumis kajastatav ebaefektiivsus
F Construction
Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandamisest tulenev kasumis või kahjumis kajastatav ebaefektiivsus
G Wholesale and retail trade
RISKIMAANDAMISE ARVESTUSE NETOKASUM VÕI (-) NETOKAHJUM
H Transport and storage
Lisandumine V lisa 2.osa punkt 102
I Accommodation and food service activities
Tühistamine V lisa 2.osa punkt 102
J Information and communication
Selliste finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
L Real estate activities
Soetusmaksumuses mõõdetavad finantsvarad
M Professional, scientific and technical activities
Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
N Administrative and support service activities
Tütarettevõtjad
Q Human health services and social work activities
Sidusettevõtjad
R Arts, entertainment and recreation
Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
S Other services
Kinnisvarainvesteeringud
Annex V.Part 1.24, 27, 2.42-43
IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3, lisa B67(d)(v)
Past due but not impaired
IAS 38.118 (e)(iv)(v)
Carrying amount ofthe impaired assets
Langenud väärtusega finantsvaradest kogunenud intressitulu
Specific allowances forindividually assessedfinancial assets
IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93
Specific allowances forcollectively assessedfinancial assets
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilanss
Collective allowances forincurrred but not reported losses
Raamatupidamisarvestuse kohane konsolideerimine [Bilansiline väärtus]
Accumulated write-offs
Edasikindlustus- ja kindlustuslepingute varad
≤ 30 days
IFRS 4.IG20.(b)-(c); V lisa 2.osa punkt 105
> 30 days ≤ 60 days
IAS1.54(o); IAS 12.5; CRRi artikli 4 lõike 1 punkt 106
> 60 days ≤ 90 days
Raamatupidamisarvestuse kohane konsolideerimine [Nimiväärtus]
> 90 days ≤ 180days
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 ja 57
> 180 days ≤ 1year
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 ja 58
> 1year
BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID
IFRS 7.37(a); IG 26-28; Annex V.Part 2.47-48
Kohustused ja omakapital
IAS 39.58-70
Kindlustus- ja edasikindlustuslepingute kohustused
IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37(b); Annex V.Part 2.36
IFRS 4.IG20(a); V lisa 2.osa punkt 106
IAS 39 AG 84-92; Annex V.Part 2.37
Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.16,37(b); B5(d); Annex V.Part 2.49-50
IAS 1.54; IAS 1.78(e)
Credit ins titutions
(-) Omaaktsiad
Loans and advances by product, by collateral and by subordination
(-) Vahedividendid
of which: mortgage loans [Loans collateralized by inmovable property]
OMAKAPITAL KOKKU
Amount of cumulative change in fair values attributable to changes in credit risk
18 Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded
Amount contractually required to pay at maturity
19 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded
Held for trading
Riigisisesed tegevused
Designated at fair value through profit or loss
Riigivälised tegevused
Amortised cost
V lisa 2.osa punkt 107
Hedge accounting
IAS1.54(j); IFRS 5.38
IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15
IAS 32.IE 33; IFRIC 2; V lisa 2.osa punkt 9
IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9
Kasumiaruande kirjete geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
IFRS 7.10(a);CRR art 30(b), art 424(1)(d)(i)
(Intressikulu)
IFRS 7.10(b)
Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kajastamise lõpetamisest
IAS 39 AG 15(b)
z-telg
Current accounts / overnight deposits
Vastaspoole asukohariik
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.1
V lisa 2.osa punkt 109
Deposits with agreed maturity
millest: krediidiasutused
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.2
millest: muud finantsettevõtjad
Deposits redeemable at notice
millest: mittefinantsettevõtjad
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.3; Annex V.Part 2.51
Millest: Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
Repurchase agreements
VKEde soovituse artikli 1 lõike 2 punkt a
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.4
Millest: Ärikinnisvara
Annex V.Part 1.31; Annex V.Part 2.52
Millest: Elamukinnisvaraga tagatud laenud
Certificates of deposits
millest: Tarbimislaen
Annex V.Part 2.52(a)
Võetud siduvate kohustuste ja antud garantiidega seotud eraldised
Asset-backed securities
V lisa 2.osa punkt 62
CRR art 4(1)(61)
V lisa 1.osa punkt 28, 2.osa punkt 107
CRR art 129(1)
Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide ja vastaspoole residentsuse alusel
Hybrid contracts
H Veondus ja laondus
IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Annex V.Part 2.52(d)
V lisa 2.osa punktid 110-111
Other debt securities issued
Materiaalsed põhivarad
Annex V.Part 2.52(e)
Ümberhindluse mudel
Convertible compound financial instruments
Soetusmaksumuse mudel
IAS 32.AG 31
Õiglase väärtuse mudel
Non-convertible
ViitedIFRS 7.20(c)
FINANCIAL LIABILITIES
V lisa 2.osa punktid 113-115
Carriyng amount
Väärtpaberid
At amortized cost
Emiteerimised
SUBORDINATED FINANCIAL LIABILITIES
V lisa 2.osa punkt 116(a)
Annex V.Part 2.53-54
Ülekandekorraldused
Off-balance sheet exposures: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
V lisa 2.osa punkt 116(b)
Nominal amount
V lisa 2.osa punkt 116(c)
IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRR Annex I; Annex V.Part 2.62
Kliiring ja arveldus
Loan commitments given
V lisa 2.osa punkt 116(d)
IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56-57
Varahaldus
of which: defaulted
V lisa 2.osa punkt 116(e); V lisa 2.osa punkt 117(a)
Annex V.Part 2.61
Hoidmine [kliendi liigi alusel]
Financial guarantees given
V lisa 2.osa punkt 116(e); V lisa 2.osa punkt 117(b)
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Other Commitments given
Kesksed haldusteenused ühiste investeerimiste puhul
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 59
V lisa 2.osa punkt 116(e); V lisa 2.osa punkt 117(c)
Maximum amount of the guarantee that can be considered
Usaldustehingud
IFRS 7.36 (b); Annex V.Part 2.63
V lisa 2.osa punkt 116(e); V lisa 2.osa punkt 117(d)
Annex V.Part 2.63
Makseteenused
Loan commitments received
V lisa 2.osa punkt 116(e); V lisa 2.osa punkt 117(e)
IAS 39.2(h), 4(a)( c), BC 15; Annex V.Part 2.56-57
Klientide jagatud, kuid mitte hallatavad varad [toote liigi alusel]
Financial guarantees received
V lisa 2.osa punkt 117(f)
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; Annex V.Part 2.56, 58
Kindlustustooted
Other Commitments received
Struktureeritud rahastamine
Annex V.Part 2.56, 59
V lisa 2.osa punkt 116(f)
Derivatives - Trading
Väärtpaberistamise teenindamine
By type of risk / By product or by type of market
V lisa 2.osa punkt 116(g)
Notional amount
IAS 39.47(d)(ii); V lisa 2.osa punkt 116(h)
Total Trading
IAS 39.47(c)(ii); V lisa 2.osa punkt 116(h)
of which: sold
V lisa 2.osa punkt 116(j)
Annex V.Part 2.70-71
(Hoidmine)
Interest rate
(Väärtpaberistamise teenindamine)
of which: economic hedges
V lisa 2.osa punkt 116(i)
OTC options
Osutatud teenustega seotud varade summa
Organized market options
Varahaldus [kliendi liigi alusel]
Organized market other
V lisa 2.osa punkt 117(a)
Annex V.Part 2.67(b)
Pensionifondid
Foreign exchange and gold
Kaalutlusõigusel valitsetavad kliendiportfellid
Annex V.Part 2.67(c)
Muud investeerimisvahendid
Credit
Hoidmisel olevad varad [kliendi liigi alusel]
Annex V.Part 2.67(d)
Millest: muudele üksustele hoidmiseks antud
Credit default swap
V lisa 2.osa punkt 117(c)
Credit spread option
V lisa 2.osa punkt 117(d)
Total return swap
V lisa 2.osa punkt 117(e)
Commodity
Bilansivälised tegevused: Osalused konsolideerimata struktureeritud üksustes
Annex V.Part 2.67(e)
Bilansis kajastatud finantsvarade bilansiline väärtus
Annex V.Part 2.67(f)
Millest: kasutatud likviidsustoetus
DERIVATIVES
Kasutatud likviidsustoetuse õiglane väärtus
of which: OTC - credit institutions
Bilansis kajastatud finantskohustuste bilansiline väärtus
Annex V.Part 1.35(c), 2.75(a)
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu esitatud bilansiväliste kirjete nimiväärtus
of which: OTC - other financial corporations
Millest: Võetud siduvate laenuandmiskohustuste nimiväärtus
Annex V.Part 1.35(d), 2.75(b)
Aruandval krediidiasutusel või investeerimisühingul käesoleval perioodil tekkinud kahjum
of which: OTC - rest
IFRS 12.B26(e)
Annex V.Part 2.75(c)
Tegevuste laadi alusel
Derivatives - Hedge accounting
Väärtpaberistamise eriotstarbelised ettevõtjad
Derivatives - Hedge accounting: Breakdown by type of risk and type of hedge
Muud tegevused
By product or by type of market
CRRi artikli 4 lõike 1 punkt 66
Total Hedging
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis kajastatud teatavad finantsvarad
Annex V.Part 2.70, 71
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis kajastatud teatav omakapital ja finantskohustused
FAIR VALUE HEDGES
Emiteeritud omakapitaliinstrumendid
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)
IAS 39.9, AG 15(a)
CASH FLOW HEDGES
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu esitatud bilansivälised kirjed
HEDGE OF NET INVESTMENTS IN A FOREIGN OPERATION
Laekumata ja tasumata saldod
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)
Emaettevõtja ning ühist kontrolli või märkimisväärset mõju omavad üksused
PORTFOLIO FAIR VALUE HEDGES OF INTEREST RATE RISK
Tütarettevõtjad ja muud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
IAS 39.89A, IE 1-31
Sidusettevõtjad ja ühisettevõtjad
PORTFOLIO CASH FLOW HEDGES OF INTEREST RATE RISK
Krediidiasutuse või investeerimisühingu või selle emaettevõtja juhtkonna võtmeisikud
IAS 39 IG F6 1-3
Muud seotud osapooled
DERIVATIVES-HEDGE ACCOUNTING
IAS 24.19(c); V lisa 2.osa punkt 120
Opening balance
IAS 24.19(d),(e); V lisa 2.osa punkt 120
Increases due toamounts setaside for estimated loanlosses during the period
V lisa 2.osa punkt 120
Decreases due toamountstaken against allowances
millest: langenud väärtusega finantsvarad
Transfers between allowances
Valitud finantskohustused
Other adjustments
Võetud siduvate laenuandmiskohustuste, antud finantsgarantiide ja muude võetud siduvate kohustuste nimiväärtus
Closing balance
IAS 24.18(b); V lisa 2.osa punkt 62
Recoveries recorded directlyto the statement of profit or loss
IAS 24.18(b); V lisa 2.osa punkt 61
Value adjustments recordeddirectly to the statementof profit or loss
IAS 24.18(b); V lisa 2.osa punktid 63 ja 121
Annex V.Part 2.77
Tuletisinstrumentide tinglik väärtus
Annex V.Part 2.78
Langenud väärtusega võlainstrumentide, makseviivituses olevate garantiide ja makseviivituses olevate siduvate kohustuste allahindlused ja eraldised [Kui viivisnõuete kajastamine on lõplik, asendatakse see kirjega„Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused ning viivisnõuetega seotud eraldised”]
IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); Annex V.Part 2.36
IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(iii); V lisa 2.osa punkt 21
Annex V.Part 1.26
Intressikulu
Annex V.Part 1.27
IAS 24.18(a); IAS 1.97; V lisa 2.osa punkt 21
Breakdown of loans and advances by collateral and guarantees
IAS 24.18(a); V lisa 2.osa punkt 122
Guarantees and collateral
Konsolideerimisgrupi struktuur: „üksuste lõikes”
Mortgage loans [Loans collateralized by immovable property]
Üksuse kood
Residential
Sissearvamise kuupäev
Commercial
Aktsia- või osakapital
Cash [Debt instruments issued]
Investeerimisobjektiks oleva üksuse omakapital
Rest
Investeerimisobjektiks oleva üksuse koguvarad
IFRS 7.36(b)
Investeerimisobjektiks oleva üksuse kasum või (-) kahjum
Annex V.Part 2.81(a)
Investeerimisobjektiks oleva üksuse asukohariik
Annex V.Part 2.81(b)
Investeerimisobjektiks oleva üksuse sektor
Annex V.Part 2.81(c)
NACE kood
Annex V.Part 2.81
Akumuleeritud osalus omakapitalis [%]
of which: Other financial corporations
Hääleõigus [%]
of which: Non-financial corporations
Konsolideerimisgrupi struktuur [suhe]
Collateral obtained by taking possession during the period [held at the reporting date]
Raamatupidamiskäsitlus [kapitalinõuete määruse grupp]
Non-current assets held-for-sale
Soetusmaksumus
Equity and debt instruments
V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(a)
Foreclosure [tangible assets]
V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(b)
IFRS 7.38(a); Annex V.Part 2.84
IFRS 12.12(a), 21(a)(i); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(c)
Fair value hierarchyIFRS 13.93 (b)
V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(e)
Change in fair value for the periodITS V.Part 2.86
IFRS 12.B12(b); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(f)
Accumulated change in fair value before taxesITS V.Part 2.87
IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(g)
Level 1
V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(h)
Level 2
V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(i)
Level 3
IFRS 12.21(iv); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(j)
IFRS 13.76
IFRS 12.21(iv); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(k)
IFRS 13.81
IFRS 12.10(a)(i); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(l)
IFRS 13.86
IFRS 12.21(b); V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(m)
ASSETS
V lisa 2.osa punktid 123 ja 124(o)