natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 421(1) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 III lisa punkt 9
part of an established relationship making withdrawal highly unlikely
Keskpankade poolt rahapoliitika raames tagatud ootel krediidilimiitide (välja arvatud hädaolukorras antav likviidsusabi) kogusumma selles ulatuses, milles need krediidilimiidid ei ole tagatud likviidsete varadega
Article 421(1)(a) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 III lisa punkt 10
held in transactional accounts, including accounts to which salaries are regularly credited
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 III lisa punkt 11
Article 421(1)(b) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 III lisa punkt 12
covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country which do not qualify to be reported in items 1.1.1.1 or 1.1.1.2
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 ARTIKLIS 416 SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD, kuid MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 417 punktides b ja c sätestatud nõuetele vastavad varad
Article 421(2) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõige 2
uninsured retail deposits
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikkel 416
deposits subject to different outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 509 lõige 3
Article 421(3) of CRR
Kirjete 4.5 kuni 4.10 all kajastatud varal põhinevad fondid
Category 1
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 419 lõike 2 punkt a ja artikli 509 lõike 2 punkt i
Category 2
Hoiused, mida tuleb hoiustajal hoida
Category 3
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõige 3
deposits in third countries where a higher outflow is applied
Selliste hoiuste, sealhulgas nõudmiseni ja tähtajalistest hoiuste kogusummat, mida tuleb hoiustajal hoida, kajastatakse olenevalt vastaspoole liigist veerus 010 („Finantssektorisse kuuluvate klientide hoiustatud summad”) või veerus 030 („Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hoiustatud summad”) järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Article 421(4) of CRR
et saada kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused)
deposits exempted from the calculation of outflows where the conditions of Art. 421(5)(a) and (b) have been met
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõike 3 punkt a
Article 421(5) of CRR
Selliste hoiuste kogusummat, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused), kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
outflows on other liabilities
[Märkus: Kliiringusuhe tähendab selles kontekstis teenuste osutamise kokkulepet, mis võimaldab klientidel kanda rahalisi vahendeid (või väärtpabereid) lõppsaajatele üle kaudselt riigisisestes arveldussüsteemides otseste osalejate kaudu.
liabilities resulting from the institution's own operating expenses
Sellised teenused piirduvad järgmise tegevusega: maksekorralduste edastamine, kooskõlastav võrdlemine ja kinnitamine; päevasisene arvelduskrediit, üleöö rahastamine ja arveldusjärgsete saldode säilitamine ning päevasiseste ja lõplike arvelduspositsioonide kindlakstegemine.
Article 422(1) of CRR
Kliiring- ja sellega seotud teenuseid tuleb osutada institutsionaalsetele klientidele õiguslikult siduva kokkuleppe alusel (Basel III likviidsuseeskirjade teksti punkt 75).
Where the counterparty is not a central bank
Hoiusuhe tähendab selles kontekstis klientidele tehingute tegemise ja finantsvarade hoidmise protsessis nende eest varade hoidmise, aruandluse ja töötlemise teenuste osutamist ja/või sellega seotud tegevuste operatsiooniliste või administratiivsete elementide hõlbustamist.
Where the counterparty is the central government, a public sector entity of the Member state in which the credit istitution has been authorised or has establised a branch, or a multilateral development bank (Art.422.2(d))
Kõnealused hoidmisega seotud teenused piirduvad väärtpaberitehingute arveldamise, lepinguliste maksete ülekandmise, tagatise töötlemise, valuutatehingute teostamise, seotud rahasaldode hoidmise ja rahavoogude juhtimise kõrvalteenuste osutamisega.
extremely high liquidity and credit quality assets
Samuti kuulub selle hulka dividendide ja muu tulu vastuvõtmine, kliendipoolsed väärtpaberite märkimised ja lunastamised/tagasiostmised, ajakava kohased kliendi rahaliste vahendite väljamaksed ning teenustasude, maksude ja muude kulude maksmine.
high liquidity and credit quality
Hoiuteenused võivad lisaks laieneda vara ja trustide teenindamisele, likviidsete vahendite haldamisele (treasury), tinghoiukontodele, raha- ja väärtpaberiülekannetele, agenditeenustele, sh makse- ja arveldusteenustele (v.a korrespondentpangandus), kaubanduse rahastamisele ja hoidmistunnistustele (Basel III likviidsuseeskirjade teksti punkt 76).
other liquidity and credit quality
Selliste hoiuste kogusummat, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri tugiteenused), mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Assets which do not qualify as liquid assets in accordance with Article 416
Selliste hoiuste kogusumma, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused), mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga ning mille puhul on tõendid selle kohta, et klient ei saa õiguspäraselt saadaolevaid summasid 30 päeva jooksul välja võtta ilma, et see seaks ohtu tema toimimise.
Amount due
Selliste hoiuste kogusummat, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused), mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, kuid mille puhul ei ole tõendeid selle kohta, et klient ei saa õiguspäraselt saadaolevaid summasid 30 päeva jooksul välja võtta ilma, et see seaks ohtu tema toimimise, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Value according to Art. 418 CRR
Selliste hoiuste kogusummat, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused), mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192:
Selliste hoiuste kogusumma, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korresp ondentpangandusteenused või peamaakleri teenused), mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga ning mille puhul on tõendid selle kohta, et klient ei saa õiguspäraselt saadaolevaid summasid 30 päeva jooksul välja võtta ilma, et see seaks ohtu tema toimimise.
Article 422(2) of CRR
Selliste hoiuste kogusummat, mida tuleb hoiustajal hoida, et saada krediidiasutuselt või investeerimisühingult kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused), mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, kuid mille puhul ei ole tõendeid selle kohta, et klient ei saa õiguspäraselt saadaolevaid summasid 30 päeva jooksul välja võtta ilma, et see seaks ohtu tema toimimise, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquidity assets
Artikli 422 lõike 3 punkt c
transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities in the domestic currency of the central bank and public sector entity
Selliste hoiuste kogusumma, mida tuleb hoiustajal hoida muu kindlakskujunenud tegevussuhte raames kui kirjetes 1.2.3.1.1 ja 1.2.3.1.2 kajastatud suhe.
Chapter 5, Title 2, and Article 123, 124, 125, 126 of CRR
Selliste hoiuste kogusumma, mida tuleb hoiustajal hoida muu kindlakskujunenud tegevussuhte raames kui kirjetes 1.2.3.1.1 ja 1.2.3.1.2 kajastatud suhe, ning mille puhul on tegemist hoiustega, mis on seotud korrespondentpangandusteenuste või peamaakleri teenustega.
Chapter 5, Title 2 of part V and Article 125 of CRR
seoses ühiste ülesannete jaotamisega krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames või sellise muu üksuse õigusliku või kohustusliku miinimumhoiusena, kes on sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige
Chapter 5, Title 2, and Article 125 of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõike 3 punkt b
bonds issued by a credit institution as defined in Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.9 of LCR-Assets' template
Selliste hoiuste kogusumma, mida tuleb hoiustajal hoida seoses ühiste ülesannete jaotamisega krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames või sellise muu üksuse õigusliku või kohustusliku miinimumhoiusena, kes on sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige.
Chapter 2, Title 2, Part III of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõike 3 punkt d
Assets which meet the requirements of article 416 point (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR
Selliste hoiuste kogusumma, mida tuleb hoiustajal hoida, et talle osutataks kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenuseid ja juhul kui krediidiasutus kuulub ühisesse võrku vastavalt õigusaktidele või põhikirjale.
Items subject to supplementary reporting of liquid assets
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõike 3 viimane lõik
Transferable securities other than those referred to in 3.3 of the LCR-Assets' template representing claims on or claims guaranteed by sovereigns or central banks issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the currency and country in which the liquidity risk is being taken or issued in foreign currencies, to the extent that holding of such debt matches the liquidity needs of the bank’s operations in that third country
Selliste kesksetes krediidiasutustes hoitavate krediidiasutuste hoiuste kogusumma, mida kooskõlas artikli 416 lõike 1 punktiga f käsitatakse likviidse varana.
transferable securities with a 20 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
Likviidsusliinid artikli 416 lõike 1 punktis f sätestatud varade puhul
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Point 6 of Annex III CRR
Likviidsusliinide kogusumma artikli 416 lõike 1 punktis f sätestatud varade puhul.
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.6 of the LCR-Assets' template that qualify for a 50 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and do not represent a claim on an SSPE, an institution or any of its affiliated entities
Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hoiustest tulenevad kohustused, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.2 või 1.2.5
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 of the LCR-Assets' template that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Art. 125 CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõige 5
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1)-(3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hoiustest tulenevate kirjetes 1.2.2 ja 1.2.5 kajastamata kohustuste kogusumma.
Article 416.3(b) of CRR
II lisas loetletud lepingute alusel tasumisele kuuluv netosumma (arvesse ei võeta artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist)
asset backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõige 6
residential mortgage backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
II lisas loetletud lepingute alusel 30 päeva jooksul eeldatavalt tasumisele kuuluv netosumma.
Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of CRR
Summasid:
funds based on the assets reported in 4.5 -4.9
kajastatakse netopõhiselt kõigi vastaspoolte puhul;
Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
kajastatakse ilma artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist arvesse võtmata;
Shar'iah -compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
ei kajastata turuhinnas hinnatud väärtuses, kuna turuhinnas hinnatud väärtus sisaldab ka hinnanguid vahendite tingimuslike sisse- ja väljavoolude kohta ning võib sisaldada rahavoogusid, mis leiavad aset pärast 30 päeva möödumist.
Legal References
Märkus: Tasumisele kuuluvate nõuete netosummat kajastatakse vormi 1.3 „Vahendite sissevool” kirjes 1.1.6 (II lisas loetletud lepingute alusel eeldatavalt laekuvad netonõuded (arvesse ei võeta artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist)).
Amount deposited by clients that are not financial customers
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõige 8
deposits that have to be maintained by the depositor:
Selliste kohustuste kogusummat, mille puhul mille puhul pädev asutus on igal üksikjuhul er aldi kindlaks määranud madalama vahendite väljavoolu, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Article 422 (3) of CRR
Selliste kohustuste kogusumma, mille puhul pädev asutus on igal üksikjuhul eraldi andnud loa kasutada madalamat vahendite väljavoolu, kui kõik artikli 422 lõike 8 punktides a, b, c ja d sätestatud tingimused on täidetud.
in order to obtain clearing, custody or cash management services or other comparable services (excluding correspondent banking or prime brokerage services)
kui artikli 20 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 422 lõike 8 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 8 sätestatud erandit
Article 422 (3)(a) of CRR
Selliste kohustuste kogusumma, mille puhul pädev asutus on igal üksikjuhul eraldi andnud loa kasutada madalamat vahendite väljavoolu, kui artikli 20 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 422 lõike 8 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 8 sätestatud erandit.
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Kohustused, sh mis tahes lepingulised kokkulepped (näiteks muud bilansivälised ja tingimuslikud rahastamiskohustused), mille puhul pädev asutus on MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 420 lõikes 2 osutatud hindamise järel kindlaks määranud kõrgema vahendite väljavoolu
of which there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 420 lõike 1 punkt e ja artikli 420 lõige 2
of which there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
Selliste kohustuste, sh mis tahes lepinguliste kokkulepete (näiteks muud bilansivälised ja tingimuslikud rahastamiskohustused) kogusumma, mille puhul pädev asutus on MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 420 lõikes 2 osutatud hindamise järel kindlaks määranud kõrgema vahendite väljavoolu.
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 422 lõige 7
in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2
Kõigi muude kohustuste kogusumma.
Article 422 (3)(c) of CRR
Vahendite täiendav väljavool
of which are correspondent banking or prime brokerage services
Vahendite täiendava väljavoolu kogusummat kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Article 422 (3)(c) and (4) of CRR
tagatiste puhul, milleks on muu kui artikli 416 lõike 1 punktides a kuni c osutatud varad ja mille krediidiasutus või investeerimisühing on andnud II lisas loetletud lepingute korral
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting the requirements of Article 113(7) or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõige 1
Article 422 (3)(b) of CRR
Sellise vahendite täiendava väljavoolu kogusummat, mis tuleneb tagatistest, milleks on muu kui artikli 416 lõike 1 punktides a kuni c osutatud varad ja mille krediidiasutus või investeerimisühing on andnud II lisas loetletud lepingute korral, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõige 2
Article 422.3(d) of CRR
Sellise vahendite väljavoolu kogusumma, mis vastab täiendava tagatise vajadustele, mis tuleneksid krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteedi olulisest halvenemisest.
Deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõige 3
Article 422(3) of CRR
Sellise vahendite väljavoolu kogusumma, mis vastab täiendava tagatise vajadustele, mis tuleneksid negatiivse turustsenaariumi mõjust.
liqudity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõige 4
Article 416(1)(f)
Sellise vahendite väljavoolu kogusumma, mis vastab selliste väärtpaberite ja muude varade turuhinnale, mis on lühikeseks müüdud ja tuleb üle anda 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing omab väärtpabereid, mis tuleb üle kanda või on laenanud need tingimustel, mille kohaselt tuleb need tagastada alles pärast 30 päeva möödumist ning väärtpaberid ei ole osa krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsetest varadest.
liabilities not reported in 1.2.2 to 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial customers
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõike 5 punkt a
Article 422(5) of CRR
Sellise vahendite väljavoolu kogusumma, mis vastab krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavale ülemäärasele tagatisele, mida vastaspool saab igal ajal lepingu kohaselt sisse nõuda.
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõike 5 punkt b
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Sellise vahendite väljavoolu kogusumma, mis vastab tagatisele, mis tuleb vastaspoolele tagastada.
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõike 5 punkt c
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Article 422(8)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 423 lõige 6
Article 422(8) of CRR
Sellise vahendite väljavoolu kogusumma, mis vastab tagatisena saadud hoiustele.
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met
Krediidilimiitidest ja likviidsuse tagamise tehingute raames võimaldatavatest likviidsuslimiitidest tulenev vahendite väljavool
where point (d) of Article 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with article 422(9)
Maksimaalset kasutatava limiidi kogusummat, mida saaks välja võtta kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiitide arvelt, kajastatakse järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Article 422(9) of CRR
[Märkus: Kõnealuse maksimaalse kasutatava limiidi hindamisel võib maha arvata antava tagatise artikli 418 kohase väärtuse, kui krediidiasutus või investeerimisühing saab tagatist uuesti kasutada ning kui tagatis on likviidse vara vormis vastavalt artiklile 416.
outflows not captured above
Antav tagatis ei või olla vara, mille on välja andnud tehingu vastaspool või üks tema sidusüksus.
Article 420(1)(e) of CRR
Kui vajalik teave on krediidiasutusele või investeerimisühingule kättesaadav, määratakse väärtpaberistamise eriotstarbelistele ettevõtjatele pakutavate krediidi- ja likviidsuslimiitide maksimaalne kasutatav summa kindlaks maksimaalse summana, mida saaks välja võtta, arvestades väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja enda kohustusi, mille tähtaeg saabub järgmise 30 päeva jooksul.
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, including, but not limited to committed funding facilities, un-drawn loans and advances to wholesale counterparties, mortgages that have been agreed but not yet drawn down, credit cards, overdrafts, planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans, planned derivative payables
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 424 lõige 2
Article 420(2) of CRR
Maksimaalne kogusumma, mis saaks tuleneda kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiitidest jaeklientide puhul, kui asjaomased tehingud kvalifitseeruvad krediidiriski standardmeetodi või sisereitingute meetodi alusel jaenõuete riskipositsiooni klassi.
trade finance off balance sheet related products, as defined in Article 429 and Annex I
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 424 lõige 3
all other liabilities
Maksimaalne kogusumma, mis saaks tuleneda kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiitidest muude klientide kui jaeklientide ja finantssektorisse kuuluvate klientide puhul, kui need limiidid vastavad järgmistele tingimustele:
Article 422(7) of CRR
need ei kvalifitseeru krediidiriski standardmeetodi või sisereitingute meetodi alusel jaenõuete riskipositsiooni klassi;
Value according to Article 418 of the CRR
neid on võimaldatud klientidele, kes ei ole finantssektorisse kuuluvad kliendid;
additional Outflows
neid ei ole võimaldatud eesmärgiga asendada kliendi rahastamist olukordades, kus ta ei ole suuteline rahuldama oma rahastamisvajadust finantsturgudel.
for collateral other than assets referred to in Article 416.1(a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II and credit derivatives
Kirje 1.4.2 kogusummast see osa, mille moodustavad kasutamata krediidilimiidid.
Article 423(1) of CRR
Kirje 1.4.2 kogusummast see osa, mille moodustavad kasutamata likviidsuslimiidid.