natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
link: CA5.1;r060;c010)
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumendid, mis kvalifitseerusid direktiivi 2006/48/EÜ artikli 57 punkti ca ning artikli 154 lõigete 8 ja 9 kohaselt ning mille suhtes kohaldatakse artikli 489 kohast piirangut
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
link: CA5.1;r060;c020)
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Tagasiostu võimaluse ja ajenditeta instrumendid kokku
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Tagasiostu võimaluse ja ajenditega instrumendid, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Instrumendid, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtpäeva täidavad kapitalinõuete määruse artikli 49 tingimusi
Additional filters and deductions
Instrumendid, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtpäeva ei täida kapitalinõuete määruse artikli 49 tingimusi
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Instrumendid, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada hiljemalt 20. juulil 2011 ja mis pärast tegelikku lõpptähtpäeva ei täida kapitalinõuete määruse artikli 49 tingimusi
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Osa, mis ületab selliste esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide piirmäära, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid
Amount of instruments plus related share premium
Kirjed, mis kvalifitseerusid direktiivi 2006/48/EÜ artikli 57 punktide e, f, g või h kohaselt ja mille suhtes kohaldatakse artikli 490 kohast piirangut
Base for calculating the limit
link: CA5.1;r060;c030)
Limit
Tagasiostu ajendavate tingimusteta kirjed kokku
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Tagasiostu ajendavate tingimustega kirjed, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid
Total grandfathered amount
Kirjed, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtpäeva täidavad kapitalinõuete määruse artikli 63 tingimusi
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Kirjed, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtpäeva ei täida kapitalinõuete määruse artikli 63 tingimusi
link to CA5.1;r060;c010)
Kirjed, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada hiljemalt 20. juulil 2011 ja mis pärast tegelikku lõpptähtpäeva ei täida kapitalinõuete määruse artikli 63 tingimusi
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Osa, mis ületab selliste täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide piirmäära, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid
link to CA5.1;r060;c020)
C 06.00 — KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
Total instruments without a call or an incentive to redeem
KONSOLIDEERIMISE ALLA KUULUVAD ÜKSUSED
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
TEAVE ÜKSUSTE KOHTA, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUDEID
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
TEAVE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
KAPITALIPUHVRID
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
NIMI
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
KOOD
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
LEI kood
link to CA5.1;r060;c030)
KREDIIDIASUTUS VÕI INVESTEERIMISÜHING VÕI SAMAVÄÄRNE ÜKSUS (JAH / EI)
Total items without an incentive to redeem
ANDMETE ULATUS: INDIVIDUAALSELT TÄIELIKULT KONSOLIDEERITUD (SF), INDIVIDUAALSELT OSALISELT KONSOLIDEERITUD (SP) VÕI ALLKONSOLIDEERITUD (SC)
Grandfathered items with an incentive to redeem
RIIGIKOOD
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
OSALUSE MÄÄR (%)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDITE HULKA
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDID
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
KOMBINEERITUD PUHVRI NÕUDED
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK, LAHJENDUSRISK, REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED JA ARVELDUS/ÜLEKANDERISK
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
POSITSIOONIRISK, VALUUTARISK JA KAUBARISK
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID KOKKU
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA
CAPITAL BUFFERS
KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TEISE TASEME OMAVAHENDITE HULKA
NAME
MEMOKIRJE: FIRMAVÄÄRTUS (-) / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS
CODE
MILLEST: ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID
LEI code
MILLEST: TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
MILLEST: OSA KONSOLIDEERITUD TULEMUSES
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
MILLEST: (-) FIRMAVÄÄRTUS / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS
COUNTRY CODE
KAPITALI SÄILITAMISE PUHVER
SHARE OF HOLDING (%)
KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHINE VASTUTSÜKLILINE KAPITALIPUHVER
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
LIIKMESRIIGI TASANDIL KINDLAKS TEHTUD MAKROTASANDI USALDATAVUSRISKIDEGA JA SÜSTEEMISETE RISKIDEGA SEOTUD SÄILITAMISE PUHVER
CONSOLIDATED OWN FUNDS
SÜSTEEMSE RISKI PUHVER
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
GLOBAALSE SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
MUU SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
TOTAL TIER 1 CAPITAL
VÄHEMUSOSALUSED, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME PÕHIMOMAVAHENDITE HULKA
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TÄIENDAVATE ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
MILLEST: OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
MILLEST: ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
MILLEST: VÄHEMUSOSALUSED
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
MILLEST: OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM, ÜLEKURSS JA MUUD RESERVID
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD TEISE TASEME OMAVAHENDID
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
KOKKU
SYSTEMIC RISK BUFFER
C 07.00 — KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE STANDARDMEETODI KOHASELT (CR SA)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Standardmeetodi kohane riskipositsiooni klass
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
(-) ESMASE RISKIPOSITSIOONIGA SEOTUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
RISKIPOSITSIOON, MILLEST ON MAHA ARVATUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
NETO RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE.
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (E*)
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
TOTAL
MILLEST: MIS TULENEB TAGATISFONDI TEHTAVATEST OSAMAKSUDEST
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUSED (Ga)
SA Exposure class
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
RISKIPOSITSIOONI VOLATIILSUSEGA KORRIGEERIMINE
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(-) FINANTSTAGATIS: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
MILLEST: KREDIIDIKVALITEETI HINDAVA MÄÄRATUD ASUTUSE ANTUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
MILLEST: KESKVALITSUSEST TULETATUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(-) GARANTIID
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
(-) FINANTSTAGATIS: LIHTMEETOD
EXPOSURE VALUE
(-) MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(-) KOGUVÄLJAVOOL
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
KOGUSISSEVOOL (+)
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
MILLEST: VOLATIILSUSEGA JA LÕPPTÄHTAJAGA KORRIGEERIMINE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
KOGURISKIPOSITSIOON
FUNDED CREDIT PROTECTION
Vormiga CA seotud lahter
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
millest: VKEd
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
millest: VKEd, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
millest: riskipositsioonid, mille suhtes alaliselt osaliselt kasutatakse standardmeetodit
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES:
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Bilansilised krediidiriskiga riskipositsioonid
(-) GUARANTEES
Bilansivälised krediidiriskiga riskipositsioonid
(-) CREDIT DERIVATIVES
Muud riskikaalud
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
MEMOKIRJED
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
(-) TOTAL OUTFLOWS
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %
TOTAL INFLOWS (+)
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %
TOTAL EXPOSURES
C 08.01 - KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
Cell linked to CA
Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:
of which: SME
Makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:
of which: SME subject to SME-supporting factor
SISEREITINGUTE SÜSTEEM
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST
On balance sheet exposures subject to credit risk
RISKIPOSITSIOONIGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
Off balance sheet exposures subject to credit risk
RISKIPOSITSIOONIGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL
Other risk weights
RISKIPOSITSIOONIGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)
MEMORANDUM ITEMS
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
OODATAV KAHJU
Exposures secured by mortgages on residential property
(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
VÕLGNIKE ARV
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
IRB Exposure class:
MILLEST: NÕUDED SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE VASTU
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED
INTERNAL RATING SYSTEM
GARANTIID
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
KINNISVARA
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
MUU FÜÜSILINE TAGATIS
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
NÕUDED
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Bilansilised krediidiriskiga kirjed
EXPECTED LOSS AMOUNT
Bilansivälised krediidiriskiga kirjed
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
NUMBER OF OBLIGORS
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONID: KOKKU
GUARANTEES
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMIDE ALUSEL KÄSITLETAVA KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
CREDIT DERIVATIVES
RISKIKAAL: 0%
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
millest: 1. kategoorias
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
ALTERNATIIVNE KÄSITLUS: TAGATUD KINNISVARAGA
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
REAL ESTATE
LAHJENDUSRISK: OSTETUD NÕUDED KOKKU
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
C 08.02 - KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT: JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (CR IRB 2)
RECEIVABLES
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
Off balance sheet items subject to credit risk
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS:
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
VÕLGNIKU REITINGUKLASS VÕI KOGUM:1
Securities Financing Transactions
C 09.01 — RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
Derivatives & Long Settlement Transactions
Riik:
From Contractual Cross Product Netting
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
millest: mahakandmine
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
Krediidiriskiga korrigeerimised / mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Eriti suure riskiga seotud kirjed
RISK WEIGHT: 0 %
Omakapitali investeeringud
Of which: in category 1
Muud kirjed
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Koguriskipositsioon
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.02 — RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
millest: makseviivituses
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
millest: eriotstarbelised nõuded
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
millest: VKEd
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Tagatud kinnisvaraga
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Nõuded VKEde vastu
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
muud kui VKEd
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Country:
Muud jaenõuded
Observed new defaults for the period
C 09.03 — ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI OMAVAHENDITE KOGUNÕUETE JAOTUS RIIKIDE LÕIKES (CR GB 3)
Of which: write off
Krediidiriskiriski omavahendite nõuded
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 10.01 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR EQU IRB 1)
Items associated with particularly high risk
RISKIGA KAALUTUD VARA
Equity exposures
MEMOKIRJE:
Other exposures
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Total exposures
SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAKAPITALI INVESTEERINGUTE RISKIPOSITSIOONID KOKKU
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEV MEETOD: KOKKU
Of which: defaulted
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETOD: KOKKU
Of Which: Specialised Lending
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Of Which: SME
RISKIKAAL: 190%
Secured by real estate property
SISEMUDELITEL PÕHINEV MEETOD
SME
OMAKAPITALI INVESTEERINGUD, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Non-SME
C 10.02 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED.
Qualifying Revolving
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEVA MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE LÕIKES (CR EQU IRB 2)
Other Retail
VÕLGNIKU REITINGUKLASS (a): 001
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 11.00 — ARVELDUS/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
Own fund requirements for credit risk
ARVELDAMATA TEHINGUD ARVELDUSHINNAS
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
ARVELDAMATA TEHINGUTEST TULENEVA HINNAVAHE RISKIPOSITSIOON
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ARVELDUSRISKI KOGURISKIPOSITSIOON
MEMORANDUM ITEM:
Kauplemisportfellivälised arveldamata tehingud kokku
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8 %)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
RISK WEIGHT: 190 %
Kauplemisportfelli arveldamata tehingud kokku
INTERNAL MODELS APPROACH
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID
OBLIGOR GRADE(a): 001
(-) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE JAOTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
RISKIGA KAALUTUD VARA
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
HOOLSUSKOHUSTUSTE SÄTETE RIKKUMISEST TULENEV KOGUMÕJU (KORRIGEERIMINE)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
(-) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (Cva)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
KREDIIDIRISKI KAITSE SÄILITATUD VÕI TAGASI OSTETUD TINGLIK VÄÄRTUS
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
(-) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Ga)
Total unsettled transactions in the Trading Book
(-) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
>0% ja <=20%
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
>20 % ja <=50 %
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
>50 % ja <=100 %
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD
SECURITISATION POSITIONS
KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID