natgillin/translations-raw huggingface dataset:
assets referred to in Article 416
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõike 4 punktid a, b ja c
Of which: exposures that can be withdrawn in times of stress
kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiidid ja muud kohustused, mis on saadud grupisisestelt üksustelt vastavalt artikli 425 lõikele 5, kui pädevad asutused on loobunud artikli 425 lõike 4 punkti d kohaldamisest ning artikli 20 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 425 lõike 4 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 8 sätestatud erandit
Article 416(1)(c)(i)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõike 4 punktid a, b, c ja d
Article 416(c)(ii) of CRR
Kõigi selliste rahaliste nõuete kogusumma, mille puhul pädev asutus on igal üksikjuhul eraldi andnud loa kasutada kõrgemat vahendite sissevoolu, kui artikli 20 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 425 lõike 4 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 8 sätestatud erandit, ning kui artikli 425 lõike 4 punktis d sätestatud tingimuse kohaldamisest on loobutud.
Article 416(c)(ii)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõige 3
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission and multilateral development banks
II lisas loetletud lepingute alusel 30 päeva jooksul eeldatavalt laekuvate nõuete netosumma.
Article 416(c)(iii) of CRR
kajastatakse ilma artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist arvesse võtmata;
Article 416(c)(iii)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõige 7
amount unencumbered
Artikli 416 kohaselt likviidse varana kvalifitseeruvate varadega seoses tasumisele kuuluvate mis tahes maksete kogusumma, mida ei ole kajastatud kõnealuse vara turuväärtuses.
amount encumbered for a period within three months
Kõigi selliste muude tasumisele kuuluvate vahendite sissevoolude kogusumma, mida ei ole kajastatud kirjetes 1.1 kuni 1.8.
amount encumbered for a period between three and 6 months
Ülempiiri ületamise tõttu välja arvatud vahendite sissevoolude kogusumma
amount encumbered for a period between 6 and 9 months
Kõigi selliste rahaliste nõuete kogusumma, mis arvatakse välja vahendite sissevoolu ülempiiri ületamise tõttu, mis on MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõike 1 kohaselt kehtestatud tasemel 75 % vahendite väljavoolust.
amount encumbered for a period between 9 and 12 months
See nõuab kontrollimist vahendite väljavoolu kogusummaga, mis arvutatakse vahendite väljavoolu vormi alusel.
amount encumbered for a period greater than 12 months
Ülempiirist välja arvatavad vahendite sissevoolud
Article 418(2) of CRR
Laenuvõtjate ja võlakirjainvestorite vastu olevad rahalised nõuded, mis on seotud hüpoteeklaenude andmisega
underlying assets in point (a) of Article 416(1)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 425 lõige 1
underlying assets in point (b) and (c) of Articl e 416(1)
Antud hüpoteeklaenud, mida on rahastatud võlakirjadega, mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõikes 4, 5 või 6 sätestatud käsitlust, nagu määratletud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4.
Article 418 (2)(b) and (c) of CRR
Vahendite sissevoolud, mida saab käsitleda vastavalt artikli 113 lõikele 6 või 7
underlying assets in point (d) of Article 416(1)
Selliste vahendite sissevoolude kogusumma, mille puhul on tegemist muudes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes hoitavate hoiustega, mida saab käsitleda vastavalt artikli 113 lõikele 6 või 7 ning mis arvatakse seetõttu vahendite sissevoolu ülempiirist välja.
Article 416(1)(f) of CRR
Grupisiseselt üksuselt lähtuvad vahendite sissevoolud, mille pädev asutus on heaks kiitnud
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416(2)(a)(iii) is met
LIKVIIDSUSE ARUANDLUS (5-OSALISE ARUANDE 4.
Other transferable assets not specified elsewhere
OSA: TAGATISE VAHETUSTEHINGUD)
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse teave, mis võimaldab EBA-l hinnata, kas tagatud laenuandmistehingud ja tagatise vahetustehingud, kus artikli 416 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud likviidsed varad on saadud tagatise vastu, mis ei kvalifitseeru artikli 416 lõike 1 punktide a, b ja c alla, on nõuetekohaselt suletud.
bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5), which meet the criteria in Art. 416(2)(a) CRR
Tagatise vahetustehingute alamvorm
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.1.9
i.
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Article 122
Konkreetsete ridade täitmise juhised
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Article 122
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 415 lõike 1 teine lõik
Article 428(1)(b)(ii) of CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad siin kõiki tagatise vahetustehinguid, kus artikli 416 lõike 1 punktides a, b või c osutatud likviidsed varad on saadud tagatise vastu, mis ei kvalifitseeru artikli 416 lõike 1 punktide a, b ja c alla.
other securities and money market instruments not reported elsewhere
Varasid, mis ei kvalifitseeru MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punktide a, b ja c alla, nimetatakse käesolevas vormis „muudeks varadeks”.
Article 415(1)(b)(iii) of CRR
Tagatise vahetustehinguid, mille lõpptähtaeg saabub kuni 30 päeva pärast, kajastatakse veergudes 010 ja 020.
equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Veerus 010 kajastatakse tinglikku väärtust.
Article 428(1)(c) of CRR
Veerus 020 kajastatakse turuväärtust.
other equity securities
Tagatise vahetustehinguid, mille lõpptähtaeg saabub hiljem kui 30 päeva pärast, kajastatakse veergudes 030 ja 040.
Article 428(1)(d) of CRR
Veerus 030 kajastatakse tinglikku väärtust.
Articl e 428(1)(e) of CRR
Veerus 040 kajastatakse turuväärtust.
other precious metals
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punkt a
Article 428(1)(f) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punkt b
Total amount
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punktis c.
non-renewable loans and receivables
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punkti c alapunkt i
Article 428(1)(g) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punkti c alapunkt ii
the borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punkti c alapunkt iii
Article 428(1)(g)(i) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 416 lõike 1 punkti c alapunkt iv
SMEs that qualify for the retail exposure under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by the client or group of connected clients is less than EUR 1 million
LIKVIIDSUSE ARUANDLUS (5-OSALISE ARUANDE 5.
Article 428(1)(g)(ii) of CRR
OSA: STABIILNE RAHASTAMINE)
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities
Stabiilset rahastamist pakkuvad kirjed
Article 428(1)(g)(iii) of CRR
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse teave stabiilset rahastamist pakkuvate kirjete kohta.
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3 other than financial customers
Halli värvi andmeväljasid ei pea krediidiasutused ja investeerimisühingud täitma.
Article 428(1)(g)(iv) of CRR
Siin kajastatakse kõiki krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis kajastatavaid omavahendeid ja kohustusi.
the borrowers of which are credit institutions
Nende kahe kategooria kogusumma peab seega vastama krediidiasutuse või investeerimisühingu varade kogusummale.
Article 428(1)(g)(vi) of CRR
Kooskõlas MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõikega 2 kajastatakse kohustusi viies tähtajaklassis järgmiselt:
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2) other than credit institutions
kohustusi, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku kolm kuni kuus kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse asjaomase kategooria veerus G;
non-renewable loans and receivables reported in 1.9 that are collateralised by real estate
kohustusi, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku kuus kuni üheksa kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse asjaomase kategooria veerus H;
Article 428(1)(h) of CRR
kohustusi, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku üheksa kuni 12 kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse asjaomase kategooria veerus I;
collateralised by commercial real estate (CRE)
kohustusi, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) on hilisem kui üks aasta aruandekuupäevast arvates, kajastatakse asjaomase kategooria veerus J.
Article 428(1)(h)(i) of CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud eeldavad, et investorid kasutavad tagasiostuvõimalust varaseimal võimalikul kuupäeval.
collateralised by residential real estate (PRE)
Rahastamise puhul, mille korral on ette nähtud tagasiostuvõimalused, mida krediidiasutus või investeerimisühing saab kasutada oma äranägemisel, tuleb arvesse võtta mainega seotud tegureid, mis võivad piirata krediidiasutuse või investeerimisühingu suutlikkust tagasiostuvõimalust kasutada.
Article 428(1)(h)(ii) of CRR
Eelkõige, kui turu ootuste kohaselt lunastatakse teatavad kohustused enne nende juriidilist lõpptähtaega, siis võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud eelduseks sellise käitumise.
match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in article 129 (4) or (5) as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Jaos 1.2 kajastatavate jaehoiuste puhul kasutatakse kättesaadava stabiilse rahastamise vormis samasid lõpptähtaja eeldusi kui likviidsuskatte vormis.
Article 428(1)(h)(iii) of CRR
1 STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED
derivatives receivables
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikkel 427
Article 428(1)(i) of CRR
Omavahendite kogusummasid kajastatakse veerus J järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
any other assets
[Märkus: Instrumente (v.a kirje 1.1.3), mis muu poolest kvalifitseeruksid omavahenditena kajastamiseks, kuid mis enam ei vasta omavahendite määratlusele (nt instrumendid, mis enam ei kvalifitseeru oma lõpptähtaja tõttu), kajastatakse selle asemel jao 1.2 „Kohustused, välja arvatud omavahendid” asjakohases alamkategoorias.
Article 428(1)(j) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkt a
assets deducted from own funds not requiring stable funding
Omavahendite alamkomponendid (pärast mahaarvamiste kohaldamist), mis koosnevad MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artiklites 25 ja 71 sätestatud esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite summast, ja nendega seotud elemendid.
Article 428(1) of CRR
Esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid
undrawn committed credit facilities that qualify as 'medium risk' or 'medium/low risk' under Annex I.
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artiklis 25 sätestatud esimese taseme omavahendite kogusumma.
C 61.00 — STABLE FUNDING — ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti a alapunkt ii
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artiklis 71 sätestatud teise taseme omavahendite kogusumma.
own funds after deduction have been applied where apropriate
Muud eelisaktsiad ja kapitaliinstrumendid, mis ületavad teise taseme omavahendite lubatud summat ning mille tegelik lõpptähtaeg on üks aasta või rohkem
Article 427(1)(a) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti a alapunkt iii
tier 1 capital instruments
Muud eelisaktsiad ja kapitaliinstrumendid, mis ületavad teise taseme omavahendite lubatud summat ning mille tegelik lõpptähtaeg on üks aasta või rohkem.
Article 427(1)(a)(i)
Kohustused, välja arvatud omavahendid
tier 2 capital instruments
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkt b
Article 427(1)(a)(ii)
Kohustuste (välja arvatud omavahendite) kogusummat kajastatakse veergudes 010 kuni 050 kas vastavalt nende lõpptähtajale või varaseimale kuupäevale, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible having an effective maturity of one year or greater
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunktid i ja ii
Article 427(1)(a)(iii)
Jaehoiuste kogusummat kajastatakse veergudes 010 kuni 050 kas vastavalt nende lõpptähtajale või varaseimale kuupäevale, millal neid saab lepingu kohaselt välja võtta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) järgmistes alamkategooriates järgmiselt:
liabilities excluding own funds
nagu määratletud artikli 421 lõikes 1
Article 427(1)(b) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt i
retail deposits:
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 421 lõike 1 kohaste jaehoiuste kogusumma, nagu seda on kajastatud likviidsuskatte vormi 1.2 „Vahendite väljavool” kirjes 1.1.1, selliste jaehoiuste puhul, mille lõpptähtaeg on lühem kui 30 päeva.
as defined in Article 411(2) that qualify for the treatment in Article 421(1)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt ii
Article 427(1)(b)(i) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 421 lõike 2 kohaste jaehoiuste kogusumma, nagu seda on kajastatud likviidsuskatte vormi 1.2 „Vahendite väljavool” kirjetes 1.1.2 kuni 1.1.3, selliste jaehoiuste puhul, mille lõpptähtaeg on lühem kui 30 päeva.
Article 427(1)(b)(ii) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunktid vii ja iii
subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
Finantssektorisse mittekuuluvate klientide ees olevate kohustuste kogusumma.
liabilities from customers that are not financial customers
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt ix
Article 427(1)(b)(vii) of CRR
Artiklis 192 määratletud tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevate, finantssektorisse mittekuuluvate klientide ees olevate kohustuste kogusumma.
liabilities from secured lending and capital market driven transactions
Kogusumma, mis on tagatud väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadega, nagu neid on kajastatud 1.1. „Varad” jao 1 all „väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadena”.
Article 427(1)(b)(ix) of CRR
Kogusumma, mis on tagatud kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadega, nagu neid on kajastatud 1.1. „Varad” jao 1 all „kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadena”.
collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets
Kogusumma, mis on tagatud muude varadega, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.2.1.1 või 1.2.2.1.2.
collateralised by high liquidity and credit quality assets
Tagamata laenuandmistehingutest tulenevad kohustused
collateralised by any other assets
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt vii
liabilities from unsecured lending transactions
Tagamata laenuandmistehingutest tulenevate, finantssektorisse mittekuuluvate klientide ees olevate kohustuste kogusumma.
liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt iii
Article 427(1)(b)(iii) of CRR
Artikli 422 lõigetes 3 ja 4 sätestatud käsitluseks kvalifitseeruvate kohustuste kogusumma.
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
kirjes 1.2.2.3 kajastatud kohustused, mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
Article 427(1)(b)(iv) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt iv
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Kirjes 1.2.2.3 kajastatud kohustuste hulgas selliste kohustuste kogusumma, mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
Article 427(1)(b)(v) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt v
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Kirjes 1.2.2.3 kajastatud kohustuste hulgas selliste hoiuste kogusumma, mis jäävad artikli 422 lõike 3 punkti b reguleerimisalasse.
Article 427(1)(b)(vi) of CRR
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt vi
liabilities from customers that are financial customers
Kirjes 1.2.2.2.1 kajastatud kohustuste hulgas selliste hoiuste kogusumma, mis jäävad artikli 422 lõike 3 punkti d reguleerimisalasse.
Article 414(1)(b)(vi) of CRR
Finantssektorisse kuuluvate klientide ees olevate kohustuste kogusumma.
Article 414(1)(b)(iii) of CRR
Artiklis 192 määratletud tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevate, finantssektorisse kuuluvate klientide ees olevate kohustuste kogusumma.
liabilities reported in 1.2.3.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Kogusumma, mis on tagatud väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadega, nagu neid on kajastatud 1.1. „Varad” jao 1 all „väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadena”.
Article 414(1)(b)(iv) of CRR
mis on tagatud kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadega
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Kogusumma, mis on tagatud kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadega, nagu neid on kajastatud 1.1. „Varad” jao 1 all „kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varadena”.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Tagamata laenuandmistehingutest tulenevate, finantssektorisse kuuluvate klientide ees olevate kohustuste kogusumma.
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
Artikli 422 lõigetes 3 ja 4 sätestatud käsitluseks kvalifitseeruvate kohustuste kogusumma.
Article 427(1)(b)(x) of CRR
Kirjes 1.2.3.3 kajastatud kohustuste hulgas selliste kohustuste kogusumma, mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.
liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Kirjes 1.2.3.3 kajastatud kohustuste hulgas selliste hoiuste kogusumma, mis jäävad artikli 422 lõike 3 punkti b reguleerimisalasse.
other liabilities resulting from securities issued
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt x
Article 427(1)(b)(xi) of CRR
Selliste kohustuste kogusumma, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada artiklis 129 sätestatud käsitlust (pandikirjad).
liabilities from derivatives payables contracts
Selliste kohustuste kogusumma, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 sätestatud käsitlust (pandikirjad).
any other liabilities
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt xi
Article 427(1)(b)(xii) of CRR
Emiteeritud väärtpaberitest tulenevate selliste kohustuste kogusumma, mida ei ole kajastatud kirjes 1.1.
ANNEX XIII
Tuletisinstrumentide alusel tasumisele kuuluvaid summasid käsitlevatest lepingutest tulenevate kohustuste kogusumma.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1 of 5: LIQUID ASSETS)
MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt xii
Liquid assets
Mis tahes muude kohustuste kogusumma.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Stabiilset rahastamist eeldavad kirjed
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Käesolevas kokkuvõtlikus vormis esitatakse teave stabiilset rahastamist eeldavate kirjete kohta.
Assets shall be reported in one of six sections in this template:
Siin kajastatakse kõiki krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis kajastatavaid varasid.
Assets which meet the requirements of Article 416 and Article 417: assets identified as liquid for reporting purposes in the REGULATION (EU) NO 575/2013, which meet the operational requirements for holdings of liquid assets.
Kajastatav kogusumma väljendab seega kõigi omavahendite ja kohustuste summat kokku.
Assets which meet the requirements of Article 416 (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Lõpptähtaja käsitlemine:
Items subject to supplementary reporting of liquid assets according to Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013
Kooskõlas MÄÄRUSE (EL) NR 575/2013 artikli 428 lõikega 2 kajastatakse kirjeid viies tähtajaklassis järgmiselt:
Assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
varasid, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku kuni kolm kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse olenevalt asjaomasest kategooriast kas veerus 010, 060 või 110;
Treatment for jurisdictions with insufficient liquid assets
varasid, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku kolm kuni kuus kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse olenevalt asjaomasest kategooriast kas veerus 020, 070 või 120;
Reporting of Shar'iah compliant assets as alternative assets under Article 509(2)(i).
varasid, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku kuus kuni üheksa kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse olenevalt asjaomasest kategooriast kas veerus 030, 080 või 130;
Specific remarks
varasid, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) jääb ajavahemikku üheksa kuni 12 kuud aruandekuupäevast arvates, kajastatakse olenevalt asjaomasest kategooriast kas veerus 040, 090 või 140;
For items 1.1 to 1.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030.
varasid, mille lõpptähtaeg või varaseim kuupäev, millal neid saab lepingu kohaselt välja maksta (olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on varasem) on hilisem kui üks aasta aruandekuupäevast arvates, ning omavahendeid kajastatakse olenevalt asjaomasest kategooriast kas veerus 050, 100 või 150.
For items 1.3 to 1.4 institutions shall report the market value of assets in column 010 and the value according to Article 418 in column 020 for each category of assets.
Tagasiostuvõimaluste korral, mida krediidiasutus või investeerimisühing saab kasutada oma äranägemisel, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse mainega seotud tegureid, mis võivad piirata suutlikkust tagasiostuvõimalust mitte kasutada.
For item 1.5 institutions shall report the relevant undrawn amount in column 040.
Eelkõige, kui kolmandate isikute ootuste kohaselt tagasiostuvõimalust ei kasutata, siis võtab krediidiasutus või investeerimisühing varade käesolevas vormis kajastamisel eelduseks sellise käitumise.
For item 1.6.1/1.6.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030/040.
Varasid kajastatakse vastavalt nende lepingulisele järelejäänud tähtajale ja mitte vastavalt käitumise kohta tehtud eeldustele.