natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(memo item) Drawn amount of revolving retail exposures
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis on hoiustatud teistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit cards commitments
Rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing tähendab kombinatsiooni kahest tehingust, kus krediidiasutus või investeerimisühing ühelt poolt laenab väärtpaberite omanikult väärtpaberid ja laenab need edasi väärtpaberite laenuksvõtjale.
(memo item) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Teiselt poolt saab ta väärtpaberite laenuksvõtjalt rahalise tagatise ja laenab saadud raha edasi väärtpaberite omanikule.
(memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Kvalifitseeruv rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing peab vastama järgmistele tingimustele:
Cash collateral received in derivatives transactions
mõlemad kvalifitseeruvasse rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvad üksiktehingud toimuvad kas samal tehingupäeval või rahvusvaheliste tehingute puhul kahel järjestikusel tööpäeval;
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes ei ole lõpptähtaega täpsustatud, on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
Securities received in a SFT that are recognised as an asset
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes on lõpptähtaeg täpsustatud, ei tulene rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingust krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks lõpptähtaegade mittevastavusi; samuti on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud); ja
SFT cash conduit lending (cash receivables)
see ei too kaasa mis tahes muid täiendavaid riskipositsioone.
C 41.00 - ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS - ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Vormis LR2 esitatakse teave täiendava jaotuse kohta, mida rakendatakse kõigi selliste kauplemisportfelliväliste bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide [1] ja kõigi selliste kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide korral, mille puhul esineb vastaspoole krediidirisk.
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Jaotuse aluseks on kapitalinõuete määruse krediidiriski käsitleva jao kohaselt rakendatavad riskikaalud.
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Sisereitingute meetodi kohaste riskipositsioonide puhul tuletatakse teave teisiti kui standardmeetodi kohaste riskipositsioonide puhul.
Nominal value
Riskipositsioonide puhul, mida toetavad krediidiriski maandamise tehnikad, mille raames vastaspoole riskikaal asendatakse garantii riskikaaluga, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aluseks riskikaalu pärast asendusmõju arvessevõtmist.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight):
Krediidiriski sisereitingute meetodi rakendamisel teevad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgnevalt järgmise arvutuse: igasse võlgniku reitinguklassi kuuluvate riskipositsioonide puhul (v.a nende puhul, mille jaoks on ette nähtud konkreetsed regulatiivsed riskikaalud) tuletatakse riskikaal selliselt, et jagatakse riskikaalu valemist (krediidiriski positsioonide puhul) või regulatiivsest valemist (väärtpaberistamise positsioonide puhul) saadud riskiga kaalutud varad riskipositsiooni väärtusega pärast selliste krediidiriski maandamise tehnikatest tulenevate likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolude arvessevõtmist, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
> 0 and ≤ 12%
Sisereitingute meetodi korral jäetakse riskipositsioonid, mis on klassifitseeritud makseviivituses olevaks, ridadelt 020 kuni 090 välja ja kajastatakse neid real 100.
> 12 and ≤ 20%
Mõlema meetodi korral käsitlevad krediidiasutused ja investeerimisühingud regulatiivsest kapitalist mahaarvatud riskipositsioone riskipositsioonidena, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %.
> 20 and ≤ 50%
Kauplemisportfelliväliste bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide kogusumma (jaotus vastavalt tegelikule riskikaalule)
> 50 and ≤ 75%
Siin esitatakse ridade 020 kuni 100 summa.
> 75 and ≤ 100%
Riskipositsioonid, mille riskikaal on 0 %.
> 100 and ≤ 425%
> 12 % ja ≤ 20 %
> 425 and ≤ 1250%
> 20 % ja ≤ 50 %
Low risk off-balance sheet items and off-balance sheet items attracting a 0% conversion factor under the solvency ratio (memo item)
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 20 %, kuid mitte üle 50 %.
C 42.00 - ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
> 50 % ja ≤ 75 %
Common Equity Tier 1 capital - fully phased-in definition
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 50 %, kuid mitte üle 75 %.
Common Equity Tier 1 capital - transitional definition
> 75 % ja ≤ 100 %
Total own funds - fully phased-in definition
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 75 %, kuid mitte üle 100 %.
Total own funds - transitional definition
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 100 %, kuid mitte üle 425 %.
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased-in definition
> 425 % ja ≤ 1250 %
Regulatory adjustments - CET1 - transitional definition
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 425 %, kuid mitte üle 1250 %.
Regulatory adjustments - Total own funds - fully phased-in definition
Standardmeetodi korral riskipositsioonid, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 112 punkti j reguleerimisalasse.
Regulatory adjustments - Total own funds - transitional definition
Sisereitingute meetodi korral on makseviivituses olevad riskipositsioonid kõik riskipositsioonid, mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
C 43.00 - BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Madala riskiga bilansivälised kirjed või bilansivälised kirjed, mille suhtes kohaldatakse maksevõime suhtarvu arvutamisel ümberhindlustegurit 0 % (memokirje)
Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Kapitalinõuete määruse artikli 111 kohased madala riskiga bilansivälised kirjed ja kapitalinõuete määruse artikli 166 kohased ümberhindlusteguriga 0 % bilansivälised kirjed.
Leverage Ratio Exposure Value
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (standardmeetodi kohased riskipositsioonid)
RWA
Bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide riskipositsiooni väärtused pärast väärtuse korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt.
Off-balance sheet items; of which
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid)
Trade finance; of which:
Bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide riskipositsiooni väärtused kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohaselt pärast selliste krediidiriski maandamise tehnikatest tulenevate likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolude arvessevõtmist, millel on riskipositsioonile asendusmõjud.
Under official export credit insurance scheme
Bilansiväliste kirjete puhul kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kapitalinõuete määruse artikli 166 lõigetes 8 kuni 10 määratletud ümberhindlustegureid.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artiklites 111 ja 166 määratletule, ilma ümberhindlustegureid kohaldamata.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement
Vormis LR3 esitatakse kapitalinäitajad, mis on vajalikud kapitalinõuete määruse artiklis 511 ettenähtud läbivaatamiseks.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement
Esimese taseme põhiomavahendid — täielikult rakendatud määratlus
Other assets belonging to the trading book
Kapitalinõuete määruse artikkel 50
Other non-trading book exposures
Siin kajastatakse omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 50, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
RWAs
Esimese taseme põhiomavahendid — üleminekuperioodil rakendatav määratlus
SA Exposures
Siin kajastatakse omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 50, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvesse võtmist.
IRB Exposures
Omavahendite kogusumma — täielikult rakendatud määratlus
Exposures treated as sovereigns
Kapitalinõuete määruse artikkel 72
Regional governments and local authorities treated as sovereigns
Siin kajastatakse omavahendite summat, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 72, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
MDBs and International organisations treated as sovereigns
Omavahendite kogusumma — üleminekuperioodil rakendatav määratlus
PSEs treated as sovereigns
Siin kajastatakse omavahendite summat, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 72, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvesse võtmist.
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns
Regulatiivsed korrigeerimised — esimese taseme põhiomavahendid — täielikult rakendatud määratlus
Regional governments and local authorities NOT treated as sovereigns
Regulatiivsed korrigeerimised — esimese taseme põhiomavahendid — üleminekuperioodil rakendatav määratlus
MDBs NOT treated as sovereigns
Siin kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklite 32 kuni 35 kohaselt kajastatavate esimese taseme põhiomavahendites tehtavate regulatiivsete korrigeerimiste summat, samuti artiklite 36 kuni 47 kohaseid mahaarvamisi, võttes arvesse kõnealuste mahaarvamiste suhtes kohaldatavaid erandeid, alternatiive ja loobumisi, mis on sätestatud artiklites 48, 49 ja 79, ja võttes lisaks arvesse ka kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
PSEs NOT treated as sovereigns
Selleks et vältida topelt arvessevõtmist, ei kajasta krediidiasutused ja investeerimisühingud siin korrigeerimisi, mida on juba kohaldatud kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt riskipositsiooni väärtuse arvutamisel andmeväljadel LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 ja LRCalc;100;3.
Secured by mortgages of immovable properties; of which
Regulatiivsed korrigeerimised — omavahendite kogusumma — täielikult rakendatud määratlus
Secured by mortgages of residential properties
Siin kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklite 32 kuni 35 kohaselt nõutavaid korrigeerimisi, artiklite 36 kuni 47 kohaseid mahaarvamisi, artiklite 56 kuni 60 kohaseid mahaarvamisi, samuti artiklites 66 kuni 70 osutatud mahaarvamisi, võttes arvesse kõnealuste mahaarvamiste suhtes kohaldatavaid erandeid, alternatiive ja loobumisi, mis on sätestatud artiklites 48, 49 ja 79, ja mitte võttes arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Retail exposures
Regulatiivsed korrigeerimised — omavahendite kogusumma — üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Retail SME
Siin kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklite 32 kuni 35 kohaselt nõutavaid korrigeerimisi, artiklite 36 kuni 47 kohaseid mahaarvamisi, artiklite 56 kuni 60 kohaseid mahaarvamisi, samuti artiklites 66 kuni 70 osutatud mahaarvamisi, võttes arvesse kõnealuste mahaarvamiste suhtes kohaldatavaid erandeid, alternatiive ja loobumisi, mis on sätestatud artiklites 48, 49 ja 79, ja võttes lisaks arvesse ka kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Corporate
Selleks et vältida topelt arvessevõtmist, tagavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgneva:
Financial
Rida ja veerg
Non-financial
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus andmeväljade LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;80;3 + LRCalc;90;3 summana.
SME exposures
Kaubanduse rahastamine, millest
Corporate exposures other than SME
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete puhul.
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which:
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil loetakse ametlikku ekspordikrediidikindlustuse skeemi seonduvaks ametliku toetusega, mida annab valitsemissektor või muu üksus, nagu ekspordikrediidi agentuur, muu hulgas otselaenude/finantseerimise, refinantseerimise, intressitoetuse (kus laenu kogu kestuse jooksul on garanteeritud fikseeritud intressimäär), abi finantseerimise (laenud ja toetused), ekspordikrediidikindlustuse ja garantiide vormis.
Securitisation exposures
Riskiga kaalutud varad ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete (v.a repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute ning tuletisinstrumentide) puhul.
Trade finance (Memo item); of which
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil loetakse ametlikku ekspordikrediidikindlustuse skeemi seonduvaks ametliku toetusega, mida annab valitsemissektor või muu üksus, nagu ekspordikrediidi agentuur, muu hulgas otselaenude/finantseerimise, refinantseerimise, intressitoetuse (kus laenu kogu kestuse jooksul on garanteeritud fikseeritud intressimäär), abi finantseerimise (laenud ja toetused), ekspordikrediidikindlustuse ja garantiide vormis.
C 44.00 - GENERAL INFORMATION (LR5)
Vormide LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 ja LRCalc;050;3 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste tuletisinstrumentide ja repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenutehingute korral, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Institutions company structure
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) tuletisinstrumentide ja repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenutehingute korral, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Derivatives treatment
Vormide LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 ja LRCalc;050;3 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste tuletisinstrumentide korral, mille suhtes eikohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Accounting framework
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) tuletisinstrumentide ja repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenutehingute korral, mille suhtes eikohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Institution type
Vormide LRCalc;010;3, ja LRCalc;020;3, kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus sellistest repotehingutest, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingutest, pika arveldustähtajaga tehingutest ja võimenduslaenutehingutest tulenevate riskipositsioonide korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Reporting calculation method
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenutehingute korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Reporting level
Andmeväljal LRCalc;100;3 kajastatud kirjete (v.a kauplemisportfelliväliste kirjete) finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus.
C 45.00 - LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
Kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise reguleerimisalasse kuuluvate kirjete omavahendite nõuded, korrutatuna 12,5-ga.
LR Exposure: Month-1-value
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 129 määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega Standardmeetodi kohased riskipositsioonid.
LR Exposure: Month-2-value
Siin esitatakse andmeväljade 100;1 kuni 130;1 summa.
LR Exposure: Month-3-value
Siin esitatakse andmeväljade 100;2 kuni 130;2 summa.
Exposure Values
Siin esitatakse andmeväljade 100;3 kuni 130;3 summa.
SFT exposure according to CRR 222
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
Derivatives: Market value
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 116 lõike 4 kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method
Standardmeetodi kohased riskipositsioonid.
Derivatives: Original Exposure Method
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
Undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items
Siin esitatakse andmeväljade 150;1 kuni 170;1 summa.
Other off-balance sheet items
Siin esitatakse andmeväljade 150;2 kuni 170;2 summa.
Capital and regulatory adjustments
Siin esitatakse andmeväljade 150;3 kuni 170;3 summa.
Tier 1 capital - transitional definition
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti c kohaste nõuetega äriühingute vastu või kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded on tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph - transitional definition
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti c kohaste nõuetega äriühingute vastu või kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded on tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased-in definition; of which
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Regulatory adjustments regarding own credit risk
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti c kohaste nõuetega äriühingute vastu või kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded on tagatud elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
Regulatory adjustments - Tier 1 - transitional definition
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Leverage Ratio
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti c kohaste nõuetega äriühingute vastu või kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded on tagatud elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
Leverage ratio calculated as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Leverage Ratio - using a fully phased-in definition of Tier 1
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded ei ole tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
Leverage Ratio - using a transitional definition of Tier 1
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
C 46.00 - ENTITIES THAT ARE CONSOLIDATED FOR ACCOUNTING PURPOSES BUT ARE NOT WITHIN THE SCOPE OF PRUDENTIAL CONSOLIDATION (LR6)
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded ei ole tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
Financial sector entities
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
Securitisation entitites
Selle andmevälja täitmisel lähtutakse kapitalinõuete määruse artikli 501 lõike 2 punktis b osutatud väikese või keskmise suurusega ettevõtja määratlusest.
Commercial entities
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohaste jaenõuetega, kui need nõuded on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vastu ega ole tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.
SFT not covered by a master netting agreement accounting value assuming no netting or other CRM
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
SFT not covered by a master netting agreement add-on
Siin esitatakse andmeväljade 240;1 ja 250;1 summa.
(memo item) Total value of investments in the entities
Siin esitatakse andmeväljade 240;2 ja 250;2 summa.
(memo item) Total accounting assets of the entities
Siin kajastatakse andmeväljade 240;3 ja 250;3 summa.
(memo item) Total accounting equity of the entities
Siin esitatakse andmeväljade 240;4 ja 250;4 summa.
(memo item) Inclusion factor
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti c kohaste nõuetega finantssektori äriühingute vastu, kui need nõuded ei ole tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 1 punktile a.