natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Value used for market risk, to be deducted from own funds
Sisereitingutel põhinevad nõuded või tingimuslikud nõuded, välja arvatud omakapitali investeeringud ja väärtpaberistamise positsioonid
VAR
Künnis osalustele asjaomastes ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut
Recognized to the extent of the institutions continuing involvement
> 10 aastat
Eligible Capital
Kauplemiseks hoitavad finantsvarad, finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, müügivalmis finantsvarad
Non-eligible as CET1 due to reversible situations
Viivisnõuded
Non-eligible as T2 due to reversible situations
Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded
T1 Capital
Ei kohaldata / koguriskipositsioon
T2 Capital
Krediidiriskiga korrigeerimised (voog)
Total own funds
Langenud väärtusega või makseviivituses olev
Transitionally recognised as AT1 Capital items
Finantssektori ettevõtjad, kes on kaasatud IFRSi kohasesse konsolideerimisse, kuid on jäetud usaldatavusnõuete kohasest konsolideerimisest välja
Transitionally recognised as CET1 Capital items
Väärtpaberistamise ettevõtjad, keda kajastatakse IFRSi kohase konsolideerimise kohaselt, kuid ei kajastata usaldatavusnõuete kohaldamise eesmärgil
Transitionally recognised as Own funds items
Äriettevõtjad, kes on kaasatud IFRSi kohasesse konsolideerimisse, kuid on jäetud usaldatavusnõuete kohasest konsolideerimisest välja
Transitionally recognised as T2 Capital items
Äriettevõtjad, kes on kaasatud IFRSi kohasesse konsolideerimisse, kuid on jäetud usaldatavusnõuete kohasest konsolideerimisest välja.
Instruments with a call or an incentive to redeem
Allpool proportsionaalsuse künnist
Instruments without a call or an incentive to redeem
Kvalifitseeruv rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing
Not applicable/ All instruments
Raamatupidamisarvestuse kohane konsolideerimine.
Cash and equivalents held by third parties
Finantssektori ettevõtjad, kes on jäetud usaldatavusnõuete kohasest konsolideerimisest välja
Credit derivatives - LGD adjustment effect
Äriettevõtjad, kes on jäetud usaldatavusnõuete kohasest konsolideerimisest välja
Credit derivatives - Substitution effect
Muud tegevused kui kaubanduse rahastamine
CRM techniques double default treatment
Kauplemisel kasutatavad finantsvarad, kauplemisel kasutatavad finantskohustused
CRM techniques Exposure value adjustment effect (Financial collateral comprehensive method SA)
Muud reservid.
CRM techniques Exposure value adjustment effect [LE]
Ümberhindluse reservid.
CRM techniques LGD adjustment effect
Välja arvatud materiaalne vara, omakapitaliinstrumendid, võlaväärtpaberid
CRM techniques RW adjustment effect (alternative Approach for real estate)
Õiglase väärtuse reservid.
CRM techniques substitution effect
Riskimaandus, välja arvatud välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus, rahavoogude riskimaandus
Financial collateral comprehensive method SA
Erakorraliste tegevuste kasum või kahjum enne tulumaksu
Financial collateral LGD adjustment effect
Erakorraliste tegevuste kasum või kahjum pärast tulumaksu
Financial collateral simple method
Erakorraliste tegevuste tulumaks
Funded credit derivatives issued
Noteerimata
Guarantees other than credit derivatives - LGD adjustment effect
> 4 kuud ≤ 5 kuud
Guarantees other than credit derivatives - Substitution effect
> 5 kuud ≤ 6 kuud
Instruments issued by third party with the obligation to repurchase by request
> 6 kuud ≤ 7 kuud
Life insurance policies pledged to the lending institutions LGD adjustment effect
> 7 kuud ≤ 8 kuud
Life insurance policies pledged to the lending institutions substitution effect
> 8 kuud ≤ 9 kuud
Mortgages on residential property
> 9 kuud ≤ 10 kuud
Mortgages on commercial immovable property
> 10 kuud ≤ 11 kuud
Not applicable/ All credit protections
> 11 kuud ≤ 12 kuud
Other eligible collateral under the IRB approach
> 12 kuud ≤ 15 kuud
Other physical collateral eligible for CRM under IRB approach
> 15 kuud ≤ 18 kuud
Real estate excluding immovable property for which alternative treatment is used
> 18 kuud ≤ 21 kuud
Receivables eligible for CRM under IRB approach
> 21 kuud ≤ 24 kuud
CQS other
> 3 aastat ≤ 5 aastat
Not applicable/ All credit quality steps
> 5 aastat ≤ 10 aastat
Counterparties other than central banks
Arvestusportfellid finantsvara jaoks
Counterparties other than financial corporations
Muu kui finantstagatise mõju arvutamise meetod
Counterparties other than SME
Finantstagatise mõju arvutamise meetod
Financial corporations
VKEd, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Large regulated financial entities and unregulated financial entities
Usaldatavusfilter õiglase väärtuse muutustest tuleneva kasumi ja kahjumi jaoks, mis on tingitud tuletisinstrumentidest tulenevate kohustustega seonduvast krediidiasutuse või investeerimisühingu enda krediidiriskist
Not applicable/ All counterparties
Kindlustusandjad
Regulated financial entities not large
Süsteemselt olulise riski puhver
Currencies not closely correlated
Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate süsteemselt olulise riski puhver
Not applicable/ All currencies
Muude sü steemselt oluliste ettevõtjate süsteemselt olulise riski puhver
Other (interest rate)
Rangemate nõuete kohaldamine krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt
Exposures to corporates other than specialised lending
Väärtpaberistamine
Retail exposures secured by immovable property
AMEERIKA SAMOA
Exposures to corporates without a short-term credit assessment
BAHREIN
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
VALGEVENE
Exposures to institutions without a short-term credit assessment
BOLIIVIA PALJURAHVUSELINE RIIK
Exposures to international organisations
BONAIRE, SINT EUSTATIUS JA SABA
Exposures to multilateral development banks
BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
Items associated with a particular high risk
BRITI INDIA OOKEANI ALA
Items representing securitisation positions
BRUNEI DARUSSALAMI RIIK
Direct issue credit assessment
KAMBODŽA
Direct issue long-term credit assessment
KAMERUN
Direct issue short-term credit assessment
KANADA
Not applicable/ All situations related to external ratings
KESK-AAFRIKA VABARIIK
Specific issuing programme or facility to which the item constituting the exposure does not belong
TŠIILI
Unrated exposure
HIINA
Unrated exposure where a derived rating is used
JÕULUSAAR
Without direct issue credit assessment
KOOKOSSAARED
Business disruption and system failures
KOMOORID
Clients, products & business practices
KONGO
Damage to physical assets
KONGO, DEMOKRAATLIK VABARIIK
Employment practices and workplace safety
COOKI SAARED
Execution, delivery & process management
HORVAATIA
External fraud
KUUBA
Internal fraud
DOMINIKAANI VABARIIK
Not applicable/ All events
EGIPTUS
ALBANIA
EKVATORIAAL-GUINEA
AUSTRIA
ETIOOPIA
BELGIUM
FALKLANDI SAARED
BULGARIA
FÄÄRI SAARED
Countries not relevant for MKR purposes
FIDŽI
CYPRUS
PRANTSUSE GUAJAANA
CZECH REPUBLIC
PRANTSUSE POLÜNEESIA
DENMARK
PRANTSUSE LÕUNAALAD
Domestic
GRUUSIA
ESTONIA
GRÖÖNIMAA
FINLAND
HEARD JA MCDONALD
FRANCE
PÜHA TOOL (VATIKANI LINNRIIK)
GERMANY
HONGKONG
GREECE
ISLAND
HUNGARY
INDONEESIA
ITALY
IRAAK
JAPAN
MANI SAAR
LATVIA
IISRAEL
LITHUANIA
JORDAANIA
LUXEMBOURG
KASAHSTAN
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
KEENIA
MALTA
KOREA RAHVADEMOKRAATLIK VABARIIK
NETHERLANDS
KOREA VABARIIK
Non-domestic
KUVEIT
NORWAY
KÕRGÕZSTAN
Not applicable/All geographical areas
LAOSE DEMOKRAATLIK RAHVAVABARIIK
Other Countries
LIIBANON
POLAND
LIBEERIA
PORTUGAL
LIIBÜA
ROMANIA
MACAU
RUSSIAN FEDERATION
MADAGASKAR
SERBIA
MALAISIA
SLOVAKIA
MALDIIVID
SLOVENIA
MARSHALLI SAARED
SPAIN
MAURITAANIA
SWEDEN
MEHHIKO
SWITZERLAND
MIKRONEESIA LIIDURIIGID
TURKEY
MOLDOVA VABARIIK
UKRAINE
MONGOOLIA
UNITED KINGDOM
MAROKO
UNITED STATES
MOSAMBIIK
All allowances
NAMIIBIA
Defaulted
UUS-KALEDOONIA
Impaired
UUS-MEREMAA
Non defaulted
NIGEERIA
Non-impaired
NORFOLKI SAAR
Past due
PÕHJA-MARIAANID
Organised market
KATAR
OTC
SAINT HELENA, ASCENSION JA TRISTAN DA CUNHA
Published price quotations
SAINT KITTS JA NEVIS
Accounting hedges
SAINT-MARTIN (PRANTSUSE OSA)
Accounting Hedges.
SAINT-PIERRE JA MIQUELON
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
SAINT VINCENT JA GRENADIINID
Accounting Hedges.
SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
SAUDI ARAABIA
Accounting Hedges.
SEIŠELLID
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
SINGAPUR
Accounting Hedges.
SINT-MAARTEN (HOLLANDI OSA)
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
SAALOMONI SAARED
Accumulated other comprehensive income.
SOMAALIA
Available-for-sale financial assets
LÕUNA-AAFRIKA
Accumulated other comprehensive income.
LÕUNA-GEORGIA JA LÕUNA-SANDWICHI SAARED
Cash flow hedges
LÕUNA-SUDAAN
Accumulated other comprehensive income.
SUDAAN
Classified as held for sale
SVALBARD JA JAN MAYEN
Accumulated other comprehensive income.
SVAASIMAA
Defined benefit plans
SÜÜRIA ARAABIA VABARIIK
Foreign currency translation
TADŽIKISTAN
Accumulated other comprehensive income.
TANSAANIA ÜHENDVABARIIK
Accumulated other comprehensive income.
TUNEESIA
Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
TÜRKMENISTAN
Accumulated other comprehensive income.
TURKS JA CAICOS
Tangible assets
ARAABIA ÜHENDEMIRAADID
Administrative expenses
ÜHENDRIIKIDE VÄIKESED HAJASAARED
Administrative expenses.
USBEKISTAN
Other than staff
VENEZUELA BOLÍVARI VABARIIK
Administrative expenses.
VIETNAM
Staff
BRITI NEITSISAARED
Administrative expenses.
ÜHENDRIIKIDE NEITSISAARED
Administrative expenses.
JEEMEN
Staff.
SAMBIA
All equity
Aruandeperiood (nt käesolev) / aruandekuupäev
All liabilities
Ei kohaldata / kõik väärtpaberistamise struktuurid
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Debt securities, Loans and advances, Equity instruments, Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk, Tangible assets, Intangible assets, Tax assets
Ei kohaldata / kõik likviidsuse tingimused
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets, Intangible assets
Ei ole tingimuslik stsenaarium
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Equity instruments.
Ei kohaldata / ei ole täpsustatud
Other than Investments in subsidiaries, joint ventures and associates, Debt securities, Loans and advances
Ei kohaldata / kõik tagatised / kõik garantiid
Assets other than Derivatives, Debt securities, Loans and advances
Püsivate üldkulude meetod
Assets other than Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets, Intangible assets
Algkapital
Assets other than Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances
Protsent omavahendite suhtarvust
Assets other than Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets
Muu otsene krediidiriski kaitse – asendusmõju
Assets other than Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets.
Kasum ja kahjum ümberhindlusest.
Property
Krediidiriski muutusest tulenevad õiglase väärtuse muutused
Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Deposits, Debt securities issued, Other financial liabilities
Väärtpaberistamine
Cash on hand, Loans and advances.
Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara, mida krediidiasutus või investeerimisühing ei saa piiramatult kasutada, kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi varaga seotud edasilükkunud tulumaksu kohustused – positiivsed muudatused tulenevalt IAS 19-st
CIUs
Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara, mida krediidiasutus või investeerimisühing ei saa piiramatult kasutada, kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi varaga seotud edasilükkunud tulumaksu kohustused – negatiivsed muudatused tulenevalt IAS 19-st
Collateral received
Tagatisfondid
Other than Real estate, Deposits, Debt securities issued
Arvestusportfellid muude kui müügiks hoitavaks liigitatud finantsvarade jaoks
Other than Real estate
Arvestusportfellid muude kui müügiks hoitavaks liigitatud finantskohustuste jaoks
Combined buffer
Riskide kontsentreerumise riskipositsiooni väärtus pärast vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist
CTP positions hedging n-th to default credit derivatives
Riskide kontsentreerumise riskipositsiooni väärtus pärast vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist, jagatuna aktsepteeritud kapitaliga
CTP positions hedging securitisation positions
Ei kohaldata / kõik meetodid
Debt instruments, Equity instruments, Derivatives, Off balance sheet instruments
Kohaldatakse riskikaalude arvutamise meetodeid
Debt securities issued.
Instrumendid, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise krediidiriski käsitlust, välja arvatud ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavad uuenevad väärtpaberistamised – bilansilised kirjed
Debt securities issued.
Muud valuutad kui aruandlusvaluuta
Certificates of deposits
Krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
Debt securities issued.
Ei kohaldata / kõik omavahendid
Covered bonds
> 30 päeva
Debt securities issued.
> 0 päeva
Hybrid contracts
Kõik varad, saadud tagatis
Debt securities issued.
Varad, välja arvatud väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varad ning kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varad
Other than Certificates of deposits, Asset-backed securities, Covered bonds, Hybrid contracts
Varad, välja arvatud artikli 416 lõike 1 punktide a, b ja c kohaselt kvalifitseeruvad likviidsed varad
Debt securities issued.
Tagatis, mis võetakse stressiolukorras tagasi
Other than Certificates of deposits, Asset-backed securities, Covered bonds, Hybrid contracts.
Vastab likviidsuse eesmärgil määratletud „jaehoiuse” nõuetele
Debt securities, Loans and advances
Kohustuslikud hoiused
Debt securities, Loans and advances, Off-balance sheet exposures subject to credit risk
Rahvusvaheliste Arvelduste Pank, Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Komisjon ja mitmepoolsed arengupangad
Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga, Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Komisjoni, mitmepoolsete arengupankade, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences and Equity instruments
Pädev asutus on erandi heaks kiitnud
Deductions related to alternative treatment of exposures
Keskpangad ja avaliku sektori asutused, kes ei ole keskvalitsuse üksused
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
Keskpankate ja avaliku sektori asutuste (kes ei ole keskvalitsuse üksused) vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Deferred tax liabilities associated to Intangible assets other than Goodwill
Väga kõrge likviidsus ja krediidikvaliteet
Defined benefit pension fund assets which the institution has an restricted ability to use, Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
Kõrgeim krediidikvaliteet (EBA kehtestatud)
Defined benefit plan assets
Kesksed krediidiasutused või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikmed
Defined benefit plans
Kesksete krediidiasutuste või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikmete vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Deposits, Debt securities issued
Keskvalitsus, avaliku sektori asutus, mitmepoolne arengupank
Deposits, Debt securities issued, Other financial liabilities
Keskvalitsuste või keskpankade vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Deposits.
Antud tagatis.
Current accounts / overnight deposits
Ülemäärane tagatis, mida on võimalik igal ajal sisse nõuda
Deposits.
Kõrge likviidsus ja krediidikvaliteet
Redeemable at notice
Peamisse indeksisse kuuluvad äriühingud
Deposits.
Ülempiiri ületamise tõttu välja arvatud vahendite sissevoolud
Repurchase agreements
Ülempiirist välja arvatavad vahendite sissevoolud.
Deposits.
Varad, mis kvalifitseeruvad riskikaalu 0% kohaldamise tingimustele
With agreed maturity
Ebapiisavate kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varadega jurisdiktsioonid.
Depreciation
Erandi A kasutamine
Derivatives & long settlement transactions excluding Contractual Cross Product Netting
Muude vastaspoolte kui keskvalitsuste, keskpankade, avaliku sektori asutuste (kes ei ole keskvalitsuse üksused), maksualast autonoomsust omavate piirkondade ja kohalike omavalitsuste, Rahvusvaheliste Arvelduste Panga, Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Komisjoni, mitmepoolsete arengupankade, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Derivatives excluding Contractual Cross Product Netting - Centrally cleared through a QCCP
Krediidikvaliteedi astmed 1–6 või riskiga kaalutud vara, mis on määratud emitendi kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata riskipositsioonide alusel
Derivatives, Debt securities, Loans and advances
Krediidikvaliteedi astmed 3–6 või reitinguta positsioonid
Derivatives, Debt securities, Loans and advances, Equity instruments
Börsi liikmesriigi valuuta
Derivatives, Deposits, Debt securities issued
Hoiuste tagamise skeem või samaväärne skeem
Derivatives, Deposits, Debt securities issued, Equity instruments issued
Hoiused, siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees
Derivatives, Deposits, Debt securities issued, Other financial liabilities
Erandi B kasutamine
Derivatives, Equity instruments
Vastab vähemalt ühele kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 2 punkti a alapunktis iii sätestatud tingimusele ning ülejäänud artiklitele 416 ja 417
Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Short positions, Deposits, Debt securities issued, Other financial liabilities
Vastab artikli 422 lõike 8 punktides a, b, c ja d sätestatud tingimustele
Derivatives, Securities financial transactions
Vastab artikli 425 lõike 4 punktides a, b ja c sätestatud tingimustele
Derivatives, Short positions, Deposits, Debt securities issued, Other financial liabilities
Vastab artikli 425 lõike 4 punktides a, b ja c sätestatud tingimustele.
Derivatives.
Punktis d sätestatud tingimust ei kohaldata
Credit default swaps
Keskpanga ja avaliku sektori asutuse omavääring
Derivatives.
Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja Euroopa stabiilsusmehhanism
Credit spread options
Muud üksused kui konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
Derivatives.
Muud üksused kui väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja ja konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
Credit.
Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Protection bought
Väljakujunenud suhe, välja arvatud kliiring- või hoiuteenused või rahavoogude juhtimise teenused
Credit.
Väljakujunenud suhe, välja arvatud kliiring- või hoiuteenused või rahavoogude juhtimise teenused.
Protection sold
Korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused
Derivatives.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktides b ja d sätestatud tingimustele, kuid mitte artikli 417 punkti b tingimustele
Not subject to clause out clause
LQ:x72
Protection sold.
Vastab kapitalinõuete määruse artiklites 416 ja 417 sätestatud tingimustele
Subject to clause out clause
Ei ole eraldi välja toodud muudes kategooriates
Derivatives.
Riskipositsiooni klassid, välja arvatud jaenõuded
Financial
Ei vasta väljavoolu määrade 5% ega 10% kohaldamise tingimustele
Derivatives.
Ei kvalifitseeru likviidsete varadena kapitalinõuete määruse artikli 416 alusel
Options
Õiglane väärtus vastavalt regulatiivsele tasaarvestusele
Derivatives.
Finantssektorisse kuuluvad kliendid
Other than Credit default swaps, Credit spread options, Total return swaps
Finantssektorisse kuuluvad kliendid, välja arvatud krediidiasutused
Derivatives.
Finantssektorisse kuuluvad kliendid, välja arvatud finantssektori äriühingud ja väärtpaberistamise eriotstarbelised ettevõtjad
Derivatives.
Mittekohustuslikud hoiused
Equity instruments and subordinated financial assets
Vastab vahendite väljavoolu määra 10% kohaldamise tingimustele
Paid up and subordinated loans
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kuuluvad võrgustikku vastavalt õigusaktidele või põhikirjale
Unpaid which has been called up
Kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punkt a
Equity instruments issued other than capital.
Kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktid b ja c
Equity component of compound financial instruments
Kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punkt d
Equity instruments issued other than capital.
Võetud siduvad laenuandmiskohustused.
Other than equity component of compound financial instruments
Krediidilimiidid
Equity instruments, debt securities, loans and advances
Likviidsuse tagamise tehingud
Equity instruments.
Kohalikud omavalitsused
Other than Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Šariaadile vastav tagatis
Equity issued other than Equity instruments issued
Šariaadiga kooskõlas
Equity other than Accumulated other comprehensive income
Krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteedi oluline halvenemine
Excess of deduction from lower level capital
Mitmepoolsete arengupankade vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Excess of deduction from the level of capital
Rahapoliitika, välja arvatud hädaolukorras antav likviidsusabi
Exchange differences
Füüsilised isikud, välja arvatud ärilised füüsilisest isikust ettevõtjad ja partnerlused
Expenses on equity instruments issued
Ei ole tagatud kapitalinõuete määruse artikli 416 alusel kvalifitseeruva likviidsete varaga
Fee and commission
Ei ole kaetud hoiuste tagamise skeemi või samaväärne skeemiga
Instruments subject to market risk
Mitteaktsepteeritud
Assets and liabilities other than derivatives
Tasumise tähtaeg ei ole möödunud.
Energy products (oil, gas)
Ei eeldata, et 30 päeva jooksul esineb kohustuste mittetäitmist
Other than precious metals, base metals, agricultural products (softs)
Avaliku sektori asutuste (kes ei ole keskvalitsuse üksused), maksualast autonoomsust omavate piirkondade ja kohalike omavalitsuste vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
Assets and liabilities other than debt instruments and CIU
Finantssektorivälised kliendid
Forward rate agreements
Finantssektorivälised kliendid, välja arvatud jaeettevõtjad, keskvalitsused, keskpangad ja avaliku sektori asutused
Forward commitments to buy or sell debt instruments
Mittepikendatavad
Swaps
Mittepikendatavad.
On-balance sheet items
Võimalus asendada tagatis mittekvalifitseeruvate likviidsete varadega
Asset items
Muu kui krediidikvaliteedi astmed 1–6 või riskiga kaalutud vara, mis on määratud emitendi kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata riskipositsioonide alusel
Liability items
Välja arvatud kinnisvara.
On balance sheet items other than asset items, liabilities items
Muu kui tagatud laenuandmistehing või kapitaliturupõhine tehing
Irrevocable guarantees and similar instruments
Muu otstarve kui krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem
Stock index futures
Muu otstarve kui kliendilt saadava rahastamise asendamine
Funds for general banking risks
Muu otstarve kui osta varasid väärtpaberistamise eriotstarbeliselt ettevõtjalt või vahetada temaga varasid
Gains and losses on derecognition
Muu otstarve kui osta finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt muid varasid kui väärtpaberid
Gains and losses on derecognition, Gains and losses from remeasurements
Osta varasid väärtpaberistamise eriotstarbeliselt ettevõtjalt või vahetada temaga varasid
Gains and losses other comprehensive income
Väärtus pärast usaldatavusnõuete kohaseid väärtuskärpeid
Gains and losses other comprehensive income.
Summa pärast kohaldatavat vahendite väljavoolu määra
Foreign currency translation
Summa pärast kohaldatavat vahendite sissevoolu määra
Goodwill accounted for as intangible assets
Ilma tagatiseta ja garanteerimata
Goodwill and Deferred tax liabilities associated to goodwill
Vastaspooled, välja arvatud muud finantseerimisasutused
Indirect holdings
Võlaväärtpaberid, välja arvatud varaga tagatud väärtpaberid
Instruments in the CTP
Ilma tagatiseta, kuid garanteeritud
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in own funds
Garanteeritud
Instruments subject to capital requirements
Kajastatud varade suletud nimekiri