natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transaction nominal amount
Repotehingu korral raha laenuks võtmine ja pöördrepotehingu korral raha laenuks andmine.
The amount initially borrowed or lent.
ISIN of the collateral (tagatise ISIN-kood)
Collateral nominal amount
Finantsturgudel emiteeritud väärtpaberitele määratud ISIN-kood, mis koosneb 12 tärgist ja võimaldab väärtpaberi eksimatult tuvastada (vastavalt ISO 6166 standardile).
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Näidata, välja arvatud kolmepoolsete repotehingute ja kõigi muude repotehingute puhul, milles panditud väärtpabereid ei identifitseerita ühtse ISIN-koodiga.
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Collateral type (tagatise liik)
Trade date
Selleks, et tuvastada tagatiseks antud vara liik, kui individuaalne ISIN-kood puudub.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Näidata kõikidel juhtudel, mil individuaalset ISIN-koodi ei esitata.
Settlement date
Special collateral flag (eritagatise tähis)
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
Selleks, et tuvastada kõik üldtagatise vastu sõlmitud repotehingud ja eritagatise vastu sõlmitud repotehingud.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
Vabatahtlik väli, mis täidetakse üksnes siis, kui andmeesitajal on võimalik seda teha.
Maturity date
Selle välja täitmine ei ole kohustuslik.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Deal rate (tehingu intressimäär)
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
Rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud intressimäär, millega repotehing sõlmiti ja millega laenuks antud rahasumma tagasi makstakse.
Transaction sign
Collateral haircut (tagatise väärtuskärbe)
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
Riskiohjemeede, mille kohaselt arvestatakse tagatise väärtus vastava vara turuväärtusest teatava protsentuaalse osa (ehk väärtuskärpe) võrra väiksemaks.
ISIN of the collateral
Aruandluses arvutatakse väärtuskärbe nii, et laenuks antud/võetud raha ja antud tagatise turuväärtuse, sealhulgas kogunenud intressi omavaheline suhe lahutatakse 100st.
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
Selle välja täitmine on nõutav üksnes üheainsa tagatisega tehingute korral.
To be reported except for tri-party repos and all other repos in which the securities pledged are not identified via a single ISIN.
Counterparty code of the tri-party agent (kolmepoolse agendi vastaspoolekood) Kolmepoolse agendi vastaspoolekood.
Collateral type
Näidata kolmepoolsete repotehingute korral.
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
Tri-party agent code ID (kolmepoolse agendi vastaspoolekoodi tunnus)
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Kasutada igal juhul, kui esitatakse eraldi kolmepoolse agendi kood.
Special collateral flag
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (kesksete vastaspoolte kaudu sooritatud tehingus esindatav isik)
Reporting of this field is optional.
Erandid
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
Elektroonilised aruandlusstandardid ja andmete tehnilised spetsifikaadid avaldatakse eraldi.
Collateral haircut
Need on avaldatud veebilehel www.ecb.int.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Vt dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, lk 23–27, avaldatud Rahvusvaheliste Arvelduste Panga veebilehel www.bis.org.
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
II LISA
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Tagamata tehingutega seotud rahaturgude statistika aruandlusvorm
Counterparty code of the tri-party agent
Andmeesitajad teatavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP):
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
kõik järgmises tabelis loetletud instrumente kasutades sõlmitud ja eurodes vääringustatud üheaastase või lühema tähtajaga (määratluse kohaselt tehingupäevast arvates kuni 397-päevase tähtajaga) laenuvõtutehingud, mis andmeesitaja on sõlminud teiste rahaloomeasutustega, muude finantsvahendusettevõtetega (OFId), kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitsemissektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”;
To be reported for tri-party repos.
kõik teiste krediidiasutustega sõlmitud üheaastase või lühema tähtajaga (määratluse kohaselt tehingupäevast arvates kuni 397-päevase tähtajaga) laenuandmistehingud, mis seisnevad tagamata hoiustes või selles, et emiteerivatelt krediidiasutustelt on ostetud kuni üheaastase tähtajaga kommertspabereid, hoiusertifikaate, ujuva intressimääraga võlakirju või muid võlaväärtpabereid.
Tri-party agent code ID
Järgmises tabelis on standardselt kirjeldatud nende instrumentide liike, millega hõlmatud tehingute kohta on andmeesitajad kohustatud EKP-le aruande esitama.
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
Kui andmeesitajad on kohustatud esitama tehingute kohta aruandeid oma RKP-le, peab see RKP need instrumentide liikide kirjeldused siseriiklikul tasandil vastavalt käesolevale määrusele üle võtma.
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Instrument type (instrumendi liik)
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs
Kirjeldus
Materiality threshold
Deposits (hoiused)
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
Andmeesitaja poolt (laenuks) võetud või antud tagamata, intresse kandvad hoiused, mis on kas etteteatamisega lõpetatavad või mille tähtaeg ei ületa üht aastat.
Exceptions
Certificate of deposit (hoiusertifikaat)
Intra-group transactions should not be reported.
Rahaloomeasutuse emiteeritud tähtajaline võlainstrument, mis annab valdajale õiguse konkreetsele fikseeritud intressimäärale kuni üheaastase fikseeritud tähtaja jooksul.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Commercial paper (kommertspaber)
They are available on www.ecb.int
Tagamata või emitendi tagatiseta kuni üheaastase tähtajaga võlainstrument, mis kannab intresse või on diskonteeritud.
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
Floating rate note (ujuva intressimääraga võlakiri)
ANNEX II
Kuni üheaastase tähtajaga võlainstrument, mille puhul perioodilisi intressiväljamakseid arvutatakse väärtuse põhjal, st fikseerides baasmäära, nagu nt Euribor, ette kindlaks määratud kuupäevadel (fikseerimispäevadel).
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Puttable instruments (tagasimüüdavad instrumendid)
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Callable instruments (sissenõutavad instrumendid)
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Võlainstrument, mis annab valdajale ostuoptsiooni, s.o võimaluse lunastada instrument välja ennetähtaegselt, ja mille tagasimaksmise lõpptähtpäev saabub emiteerimiskuupäevast arvates kuni ühe aasta jooksul.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Other short-term debt securities (muud lühiajalised võlaväärtpaberid)
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Andmeesitajate emiteeritud kuni üheaastase tähtajaga allutamata väärtpaberid, v.a omandiväärtpaberid, mis on harilikult vabalt kaubeldavad ja millega kaubeldakse järelturgudel või mis on turul tasaarvestatavad ega anna valdajale omandiõigust väärtpaberi emiteerinud ettevõttes.
Description
andmeesitajate emiteeritud mittekaubeldavad instrumendid, mis muutuvad hiljem vabalt kaubeldavaks ja liigitatakse ümber „võlaväärtpaberiteks”.
Deposits
Andmete kirjeldus
Unsecured interest-bearing deposits which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm tingimused
Certificate of deposit
Trade date (tehingupäev) Kuupäev, mil pooled finantstehingu sõlmivad.
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Kuupäev, mil laenuandja laenuvõtjale raha laenab või mil arveldatakse võlainstrumendi ost.
Commercial paper
Nõudekontode (call accounts) ja muu tagamata, etteteatamisega lõpetatava laenuvõtmise/laenuandmise korral kuupäev, mil hoius aegub (s.o kuupäev, mil see oleks tagasi makstud, kui see oleks sisse nõutud/asendamata jäetud).
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Kuupäev, mil laenuvõtja peab laenuandjale raha tagasi maksma või mil võlainstrumendi tähtaeg lõpeb ja tuleb täita tagasimaksekohustus.
Floating rate note
Sissenõutavate instrumentide (callable instruments) kohta tuleb näidata lõpptähtpäev.
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Tagasimüüdavate instrumentide (puttable instruments) kohta tuleb näidata varaseim kuupäev, mil müügioptsiooni võib kasutada.
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
First call/put date (varaseim ostu või müügi kuupäev)
Callable instruments
Varaseim kuupäev, mil ostu- või müügioptsiooni saab kasutada.
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
Call/put notice period (ostu- või müügioptsiooni kasutamise etteteatamistähtaeg) Sissenõutavate või tagasimüüdavate instrumentide puhul see, mitu kalendripäeva varem peab optsioonivaldaja instrumendi valdajale/emitendile optsiooni kasutamisest ette teatama.
Other short-term debt securities
Etteteatamisega lõpetatavate hoiuste puhul see, mitu kalendripäeva varem peab hoiuse valdaja laenuvõtjale hoiuse lõpetamisest ette teatama.
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Call/put (ostuoptsioon või müügioptsioon)
This item includes:
Transaction sign (tehingu märk) Osutab sellele, kas tehingu nominaalsummas näidatud raha on laenuks võetud või antud.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Hoiustena laenuks antud või võetud raha summa.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
Võlaväärtpaberite korral on selleks emiteeritud/ostetud väärtpaberi nimiväärtus.
Definition
Transaction price (tehingu kurss)
An individual counterparty code will be provided.
Selleks, et näidata, millise instrumendi kaudu laenu võetakse või antakse: nt tagamata hoiused, muud tagamata lühiajalised fikseeritud intressimääraga võlainstrumendid, muud tagamata lühiajalised muutuva intressimääraga võlainstrumendid, varadega tagatud kommertspaberid vms.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Type of rate (intressimäära liik)
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Võlainstrumentide puhul on selleks (rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud) tegelik intressimäär, millega instrument emiteeriti/osteti.
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
Reference rate (baasintressimäär) Baasintressimäär, mille põhjal arvutatakse perioodilisi intressimakseid.
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
Näidata ainult ujuva intressimääraga instrumentide kohta.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
Spread (intressimäärade vahe) Vastava perioodi suhtes tegelikult kohaldatava intressimäära arvutamisel baasintressimäärale lisatud (positiivne) või sellest maha arvatud (negatiivne) baaspunktide arv.
First call/put date
Mittefinantsettevõtetega sõlmitud tehingute kohta tuleb aruanne esitada ainult siis, kui need mittefinantsettevõtted on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt hulgiettevõteteks.
The first date on which the call/put option can be exercised.
III LISA
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
Tuletisinstrumenditehingutega seotud rahaturgude statistika
Call/put notice period
Andmeesitajad peaksid teatama Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP):
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
kõik välisvaluuta vahetustehingud, milles eurot ostetakse/müüakse välisvaluuta eest hetkekursiga ning müüakse või ostetakse tulevasel kuupäeval välisvaluuta eest tagasi eelnevalt kokku lepitud tähtpäevakursiga ja mis andmeesitaja on sõlminud teiste rahaloomeasutustega, muude finantsvahendusettevõtetega (OFId), kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitsemissektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”;
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
eurodes vääringustatud indeksipõhised üleööintressi-vahetustehingud (OISd), mis andmeesitaja on sõlminud teiste rahaloomeasutustega, OFIdega, kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitsemissektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud Baseli III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”.
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Iga välisvaluuta vahetustehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete [1] liigid
Call/put
Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas tehingus.
The cash amount lent or borrowed on deposits.
Kuupäev, mil välisvaluuta vahetustehingu tähtaeg lõpeb ja hetkekursi kuupäeval müüdud valuuta ostetakse tagasi.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Osutab sellele, kas tehingu nominaalsummas näidatud eurod on hetkekursi kuupäeval ostetud või müüdud.
The price at which the security is issued, i.e. the ratio in percentage terms between the initial cash proceeds and the nominal amount.
Hetkekursi kuupäeval ostetud või müüdud eurode summa.
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Foreign currency code (välisvaluuta kood)
To be used to identify the instrument via which the borrowing/lending takes place e.g. via unsecured deposits, other unsecured short term fixed rate debt instruments, other unsecured short term variable rate debt instruments, asset-backed commercial paper, etc.
Eurode eest ostetud/müüdud välisvaluuta rahvusvaheline kolmekohaline ISO kood.
Type of rate
Foreign exchange spot rate (vahetuse hetkekurss)
To be used to identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Vahetuskurss euro ja välisvaluuta vahel selles välisvaluuta vahetustehingu osas, milles rakendatakse hetkekurssi.
The interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the deposit was effected and at which the cash amount lent is remunerated.
Foreign exchange forward points (tähtpäevakursi erinevus hetkekursist)
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the instrument was issued/purchased.
Vahetustehingus rakendatava hetkekursi ja tähtpäevakursi vahe baaspunktides väljendatuna valuutapaari suhtes valdavalt kasutatavate turutavade kohaselt.
To be reported for fixed rate instruments only.
Iga OIS kohta esitatavate tehingupõhiste andmete liigid
Reference rate
Igal vastaval aruandepäeval mis tahes rahaturusegmendi kohta teatatud tehingul peab olema kordumatu tehingutunnus.
The underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Ei ole kohustuslik.
To be reported for floating rate instruments only.
Kui tehingud on sooritatud keskse vastaspoole (CCP) kaudu, tuleb esitada keskse vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI).
Spread
ISO riigikood, mis tähistab vastaspoole asukohariiki.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period.
Start date (alguspäev)
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework.
Kuupäev, mil arvutatakse tehingu perioodiline ujuv üleööintressimäär.
ANNEX III
Viimane kuupäev tähtajas, mille suhtes arvutatakse kumuleeruv üleööintress.
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives
Fixed interest rate (fikseeritud intressimäär)
Reporting agents should report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
OIS väljamakse arvutamisel kasutatav fikseeritud intressimäär.
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate, between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework;
Näitab, kas andmeesitaja maksab või saab fikseeritud intressimäära.
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
OIS nominaalsumma.
Type of transaction-based data [1] for foreign exchange swaps transactions to be reported for each transaction:
IV LISA
An identification code to be used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Miinimumnõuded, mida peab täitma tegelik andmeid esitav üldkogum
Spot value date
Euroopa Keskpanga (EKP) statistilise aruandluse nõuete järgimiseks peavad andmeesitajad täitma järgmisi miinimumnõudeid.
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Edastamise miinimumnõuded:
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
andmed tuleb saata õigel ajal ning EKP ja asjaomase riigi keskpanga (RKP) seatud tähtaegade jooksul;
To be used to identify whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
statistilised aruanded tuleb esitada sellisel kujul ja sellises formaadis, mis vastab EKP ja asjaomase RKP kehtestatud tehnilistele aruandlusnõuetele;
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
andmeesitaja peab esitama EKP-le ja asjaomasele RKP-le ühe või mitme kontaktisiku andmed;
The amount of euro bought or sold on the spot value date.
tuleb järgida tehnilisi spetsifikaate, mis käsitlevad andmete saatmist EKP-le ja asjaomasele RKP-le.
Foreign currency code
Täpsuse miinimumnõuded:
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
statistiline teave peab olema õige;
Foreign exchange spot rate
andmeesitajad peavad suutma anda teavet arengu kohta, millele esitatud andmed viitavad;
The foreign exchange rate between the euro and the foreign currency applicable to the spot leg of the foreign exchange swap transaction.
statistiline teave peab olema täielik ning selles ei tohi olla pidevaid ega struktuurilisi lünki; puuduvate andmete kohta tuleb anda EKP-le ja asjaomasele RKP-le teade ja selgitus ning kui see on asjakohane, tuleb puuduvad andmed esitada niipea kui võimalik;
Foreign exchange forward points
andmeesitajad peavad kinni pidama proportsioonidest, ümardamispõhimõtetest ja kümnendkohtadest, mis EKP ja asjaomased RKPd on andmete esitamise tehnilise osa suhtes ette näinud.
The difference between the foreign exchange spot rate and the foreign exchange forward rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the currency pair.
Mõistete vastavuse miinimumnõuded:
Type of transaction-based data for OIS transactions to be reported for each transaction
statistiline teave peab vastama käesolevas määruses sisalduvatele määratlustele ja liigitustele;