natgillin/translations-raw huggingface dataset:
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus: Standardmeetodi kohased riskipositsioonid
All sight deposits shall be reported here.
Riskiga kaalutud varad: Standardmeetodi kohased riskipositsioonid
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida EI käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida EI käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
Jaenõuded
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
Muud riskipositsioonid (nt omakapitali investeeringud ja muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga), millest:
For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus: Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed before their legal final maturity date, institutions shall assume such behaviour.
Riskiga kaalutud varad: Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid.
For retail deposits reported in section 1.2, the same assumptions with regard to maturity for the Liquidity Coverage template shall be used in the Available Stable Funding template.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus 1. kuul
1 ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus 2. kuul
Article 427 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Kaubandusega seotud mõõduka riskiga bilansivälised kirjed
Total amount of own funds shall be reported in column J of the following subcategories as follows:
Regulatiivsed korrigeerimised – esimese taseme põhiomavahendid – täielikult rakendatud määratlus, millest:
[Note: except item 1.1.3, instruments which would otherwise qualify as ‘own funds’ but no longer meet the definition, such as instruments which no longer qualify due to their maturity, shall instead be reported in the applicable subcategory of section 1.2 ‘Liabilities excluding own funds’]
Regulatiivsed korrigeerimised – esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Article 427(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Finantsvõimenduse määr - kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
The subcomponents of own funds, after deductions have been applied, consisting of the sum of Tier 1 capital and Tier 2 capital as specified in Articles 25 and 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and related elements
Finantsvõimenduse määr - kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
Tier 1 capital instruments
Väärtpaberistamise ettevõtjad
Artic le 427(1)(a)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud (bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist)
Total amount of Tier 1 capital as specified in Article 25 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud (bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või krediidiriski maanduse puudumist)
Tier 2 capital
Nõuded finantssektori ettevõtjate vastu
Article 427(1)(a)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(Memokirje) Andmeväljadel LR6;010;003 kuni (LR6;120;003 mitte arvesse võetavad ettevõtjate raamatupidamislikud varad
Total amount of Tier 2 capital as specified in Article 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLITES 416 JA 417 SÄTESTATUD NÕUETELE VASTAVAD VARAD
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate selliste aktsiate või osakute kogusumma, mille alusvaraks on kapitalinõuete määruse artiklis 416 sätestatud varad
Article 427(1)(a)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
mille alusvaraks on kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktis a sätestatud varad
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater.
mille alusvaraks on kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktides b ja c sätestatud varad
Liabilities excluding own funds
mille alusvaraks on kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktis d sätestatud varad
Article 427(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Hoiused keskses krediidiasutuses ning muud likviidsed varad, mis on põhikirja- või lepingujärgselt kättesaadavad keskselt krediidiasutuselt või krediidiasutustelt või investeerimisühingutelt, kes kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 113 lõikes 7 osutatud võrgustikku või kelle suhtes kohaldatakse artiklis 10 sätestatud erandit, selles ulatuses, kus kõnealused varad ei ole tagatud likviidsete varadega
Total amount of liabilities excluding own funds shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 416 SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD, KUID KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLI 417 PUNKTIDES b JA c SÄTESTATUD NÕUETELE VASTAVAD VARAD
Article 427(1)(b)(i-ii)) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Likviidsuskatte vormi „Varad” kirjete 4.5 kuni 4.10 all kajastatud varal põhinevad fondid
Total amount of retail deposits shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Alternatiivina artikli 416 tähenduses likviidse varana kvalifitseeruvale varale šariaadiga kooskõlas olevad finantstooted kasutamiseks šariaadile vastavate pankade puhul
as defined in Article 421(1)
Kõik valuutad
Article 427(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Liikmesriigi kesk- või piirkondliku valitsuse asutatud krediidiasutuse poolt väljaantud varad, mille puhul on täidetud vähemalt üks kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 2 punkti a alapunktis iii sätestatud tingimustest
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 as reported in item 1.1.1 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
Krediidiasutuse poolt väljaantud võlakirjad, mida saab käsitleda kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikes 4 või 5 sätestatud korras
as defined in Article 421(2)
Krediidiasutuse poolt väljaantud, muule kui elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud instrumendid, mis on kõrgeima krediidikvaliteediga, nagu EBA on selle kehtestanud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 509 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud kriteeriumitele
Article 427(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Krediidiasutuse poolt väljaantud, elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud instrumendid, mis on kõrgeima krediidikvaliteediga, nagu EBA on selle kehtestanud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 509 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud kriteeriumitele
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, as reported in items 1.1.2-1.1.3 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLI 416 LÕIKE 1 PUNKTIDES b JA d SÄTESTATUD NÕUETELE VASTAVAD, KUID ARTIKLI 417 PUNKTIDES b JA c SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD VARAD
Total amount of retail deposits subject to higher outflows than specified in Articles 421(1) and 421 (2), as reported in item 1.1.4 of the liquidity coverage template ‘outflows’.
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, välja arvatud likviidsuskatte vormi „Varad” kirjetes 3.3 kuni 3.5 osutatud väärtpaberid, mis vastavad kõigile kapitalinõuete määruse III lisa punktis 5 sätestatud tingimustele
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013, 427(1)(b)(iii)
Õigusaktidega või põhikirjas nõutavad minimaalsed hoiused keskses krediidiasutuses ning muu likviidne vara, mis on põhikirja- või lepingujärgselt kättesaadav keskselt krediidiasutuselt või krediidiasutustelt või investeerimisühingutelt, kes kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 113 lõikes 7 osutatud võrgustikku või kelle suhtes saab kohaldada artiklis 10 sätestatud erandit, selles ulatuses, milles kõnealune vara ei ole tagatud likviidse varaga, kui krediidiasutus kuulub vastavalt õigusaktidele või põhikirjale ühisesse võrku
Total amount of liabilities from customers that are not financial customers.
Oluline valuuta
Article 427(1)(b)(ix) of REGULATION (EU) NO 575/2013
mis on kindlakskujunenud suhte osa, mistõttu on hoiuse väljavõtmine väga ebatõenäoline
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions s defined in Article 192, from customers that are not financial customers
hoiused, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 421 lõikes 1 või 2 sätestatud väljavooludest erinevaid väljavoolusid
Total amount collateralised by assets of extremely high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
hoiused, mis on vahendite väljavoolu arvutamisest välja jäetud, kui täidetud on kapitalinõuete määruse artikli 421 lõike 5 punktis a või b sätestatud tingimused
Total amount collateralised by assets of high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
II lisas loetletud lepingute alusel tasumisele kuuluv netosumma (arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist)
Total amount collateralised by other assets not reported in 1.2.2.1.1 or 1.2.2.1.2.
Kohustused, mille puhul pädev asutus on kooskõlas kapitalinõuete määruse artikli 422 lõikega 8 kindlaks määranud madalama vahendite väljavoolu
liabilities from unsecured lending
kui kõik kapitalinõuete määruse artikli 422 lõike 8 punktides a, b, c ja d sätestatud tingimused on täidetud
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
kohustused, mille puhul pädev asutus on kooskõlas kapitalinõuete määruse artikli 422 lõikega 9 kindlaks määranud madalama vahendite väljavoolu, kui pädevad asutused on loobunud artikli 422 lõike 8 punkti d kohaldamisest ning artikli 19 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 422 lõike 8 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 8 sätestatud erandit
Total amount of liabilities from unsecured lending from customers that are not financial customers.
kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud tooted, nagu need on määratletud artiklis 429 ning I lisas
Article 427(1)(b)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
tagatiste puhul, milleks on muu kui kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktides a kuni c osutatud varad ja mille krediidiasutus või investeerimisühing on andnud krediidituletisinstrumentide ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute korral
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422 (3) and (4).
mis vastab selliste väärtpaberite ja muude varade turuhinnale, mis on lühikeseks müüdud ja tuleb üle anda 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing omab väärtpabereid, mis tuleb üle kanda või on laenanud need tingimustel, mille kohaselt tuleb need tagastada alles pärast 30 päeva möödumist ning väärtpaberid ei ole osa krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsetest varadest
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
mis vastab tagatisele, mis vastab varale, mis kvalifitseeruks likviidse varana kapitalinõuete määruse artikli 416 tähenduses ning millega võib ilma krediidiasutuse või investeerimisühingu nõusolekuta asendada selle vara, mis vastab varale, mis ei kvalifitseeru likviidse varana kapitalinõuete määruse artikli 416 tähenduses
Article 427(1)(b)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Maksimaalne kasutatav limiit, mida saab välja võtta muude kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiitide arvelt, mida ei ole kajastatud kirjetes 1.4.1, 1.4.2 või 1.4.3
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
kapitalinõuete määruse artikli 424 lõike 5 kohaselt grupisisestele üksustele võimaldatud limiidid
Article 427(1)(b)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
millest: kapitalinõuete määruse artikli 424 lõike 5 kohaselt grupisisestele üksustele võimaldatud limiidid
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
Kapitalinõuete direktiivi artikli 105 kohased vahendite väljavoolud
Article 427(1)(b)(vi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Kapitalinõuete määruse artiklis 192 määratletud tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad kohustused:
Of the liabilities reported in 1.2.2.2.1, the total amount of deposits that fall under point (d) of Article 422(3).
Kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktides b ja d sätestatud nõuetele vastavad, kuid artikli 417 punktides b ja c sätestatud nõuetele mittevastavad varad
Article 427(1)(b)(viii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Õigusaktidega või põhikirjas nõutavad minimaalsed hoiused keskses krediidiasutuses ning muu likviidne vara, mis on põhikirja- või lepingujärgselt kättesaadav keskselt krediidiasutuselt või krediidiasutustelt või investeerimisühingutelt, kes kuuluvad artikli 113 lõikes 7 osutatud võrgustikku või kelle suhtes saab kohaldada artiklis 10 sätestatud erandit, selles ulatuses, milles kõnealune vara ei ole tagatud likviidse varaga, kui krediidiasutus kuulub vastavalt õigusaktidele või põhikirjale ühisesse võrku
Total amount of liabilities from customers that are financial customers
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 416 SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD, kuid kapitalinõuete määruse artikli 417 punktides b ja c sätestatud nõuetele vastavad varad
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192, from customers that are financial customers
Alternatiivina kapitalinõuete määruse artikli 416 tähenduses likviidse varana kvalifitseeruvale varale šariaadiga kooskõlas olevad finantstooted kasutamiseks šariaadile vastavate pankade puhul
Total amount collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
Kui vastaspool on keskvalitsus, avaliku sektori asutus liikmesriigis, kus krediidiasutusele või investeerimisühingule on antud tegevusluba või kus ta on asutanud filiaali, või mitmepoolne arengupank (kapitalinõuete määruse artikli 422 lõike 2 punkt d)
collateralised by highly liquidity and credit quality assets
Varad, mis ei kvalifitseeru kapitalinõuete määruse artikli 416 kohaselt likviidse varana
Total amount collateralised by high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 416 SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD, kuid kapitalinõuete määruse artikli 417 punktides b ja c sätestatud nõuetele vastavad varad
Total amount of liabilities from unsecured lending to customers that are financial customers.
Finantssektorisse kuuluvate klientide hoiustatud
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4).
Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hoiustatud
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
seoses ühiste ülesannete jaotamisega kapitalinõuete määruse artikli 113 lõikes 7 sätestatud nõuetele vastava krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames või sellise muu üksuse õigusliku või kohustusliku miinimumhoiusena, kes on sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
Kesksetes krediidiasutustes hoitavad krediidiasutuste hoiused, mida kooskõlas kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktiga f käsitatakse likviidse varana
Article 427(1)(b)(x) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Likviidsusliinid kapitalinõuete määruse artikli 416 lõike 1 punktis f sätestatud varade puhul
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129 (covered bonds).
millest: mida võlgnikust krediidiasutus või investeerimisühing käsitleb vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 422 lõigetele 3 ja 4
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC (covered bonds).
mida võlgnikust krediidiasutus või investeerimisühing käsitleb vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 422 lõigetele 3 ja 4
Article 427(1)(b)(xi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
mille puhul pädev asutus on kooskõlas kapitalinõuete määruse artikli 422 lõikega 8 andnud loa kohaldada madalamat vahendite väljavoolu protsendimäära
Total amount of liabilities resulting from securities issued, other than those reported in 1.1.
Kaubanduse rahastamise tehingutest tulenevad rahalised nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 425 lõike 2 punktile b
Article 427(1)(b)(xii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Vahendite sissevoolud, mida saab käsitleda vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 113 lõikele 6 või 7
This is a summary template which contains information about items requiring stable funding.
kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiidid ja muud kohustused, mis on saadud grupisisestelt üksustelt vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 425 lõikele 5, kui pädevad asutused on loobunud artikli 425 lõike 4 punkti d kohaldamisest ning artikli 19 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 425 lõike 4 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 7 sätestatud erandit
All assets reported on an institutions balance sheet shall be reported here.
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute alusel eeldatavalt laekuvad netonõuded (arvesse ei võeta artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist)
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column 010, 060 or 110 depending on the relevant category.
Tehingu tagatiseks olevate varade turuväärtus
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column 030, 080, or 130 depending on the relevant category.
Kapitalinõuete määruse artiklis 416 osutatud varad
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column 050, 100, or 150 depending on the relevant category.
Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud (v.a kirjes 1.1.9 osutatud) võlakirjad
The amount of assets which are encumbered shall be reported in the relevant sub-line depending on the period of encumbrance, as follows:
nagu määratletud kapitalinõuete määruse artikli 411 lõikes 2, mis kvalifitseeruvad artikli 421 lõikes 1 sätestatud käsitluseks
for a period between three and 6 months
mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 421 lõikes 1 või 2 sätestatud väljavooludest suuremaid väljavoolusid
Treatment of assets received or lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 of REGULATION (EU) NO 575/2013:
Millest: kohustused, mis kvalifitseeruvad kapitalinõuete määruse artikli 422 lõigetes 3 ja 4 sätestatud käsitluseks
Institutions shall exclude assets which they have borrowed in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as reverse repurchase transactions and collateral swaps) of which they do not have beneficial ownership.
kirjes 1.2.3.2.1 kajastatud kohustused, mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
Institutions shall report those assets they have lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as repurchase transactions or collateral swaps) of which they retain beneficial ownership.
kirjes 1.2.3.2.1 kajastatud kohustused, mis jäävad kapitalinõuete määruse artikli 422 lõike 3 punkti b reguleerimisalasse
Where an institution has encumbered securities in repurchase transactions lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 but retained beneficial ownership and they remain on their balance sheet, they shall allocate such securities to the appropriate RSF category.
kirjes 1.2.3.2.1 kajastatud kohustused, mis jäävad kapitalinõuete määruse artikli 422 lõike 3 punkti d reguleerimisalasse
Treatment of derivatives payables and receivables:
Kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikes 4 või 5 sätestatud käsitlust
An institution will usually have both net derivatives liabilities (i.e. payables) and net derivative assets (i.e. receivables) on its balance sheet.
Kohustused, mis tulenevad väärtpaberitest, mis on määratletud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4
Institutions shall calculate these according to regulatory netting rules, not accounting rules, and report the amounts in both template 1.1.
Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud
‘Required funding’ and template 1.2 ‘Stable funding’ accordingly.
Varad kokku
1 ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
Üldine pangandusreserv [juhul kui esitatakse koos kohustustega]
In columns P-T for assets which are not reported as liquid assets for the purpose of the liquidity coverage template.
Kohustused kokku
In columns F-J for assets which are considered extremely high liquidity and credit quality for the purpose of the liquidity coverage template columns
Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
In columns K-O for assets which are considered high liquidity and credit quality for the purpose of the liquidity coverage template.
Aktuaarsed kasumid või kahjumid, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitisega pensioniskeemidest