natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Indicate if the reporting counterparty is a financial or non-financial counterparty in accordance with points 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012.
Näitab kas teavitav vastaspool on finantssektori või finantssektoriväline vastaspool määruse (EÜ) nr 648/2012 artikli 2 punktide 8 ja 9 tähenduses.
In case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Kui maakler tegutseb teavitava vastaspoole vahendajana muutumata ise vastaspooleks, esitab teavitav vastaspool sellise maakleri kordumatu tunnuskoodi.
In case the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Kui teavitav vastaspool on teavitamise delegeerinud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, esitatakse selles lahtris sellise üksuse kordumatu tunnuskood.
Otherwise this field shall be left blank.
Muudel juhtudel jäetakse lahter tühjaks.
In case of an individual, a client code shall be used, as assigned by the legal entity used by the individual counterparty to execute the trade.
Füüsilise isiku puhul esitatakse kliendi tunnuskood, mida on vastaspool kasutanud õigusliku vormi määramisel tehingute täitmisel.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Esitatakse lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste subjektiks olev isik.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Kui tehing täidetakse sellise struktuuri kaudu, nagu on usaldusfond või fond, mis esindab paljusid õigustatud isikuid, esitatakse sellise struktuuri tunnusandmed.
If the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Kui õigustatud isik ei ole selle lepingu vastaspool, esitab teavitav vastaspool sellise õigustatud isiku kordumatu tunnuskoodi või füüsilise isiku puhul kliendi tunnuskoodi, mida on kasutatud sellise isiku õigusliku vormi määramisel.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Märgitakse, kas teavitav vastaspool tegi tehingu oma arvel (kas oma nimel või kliendi nimel) või kliendi arvel ja nimel.
Identifies whether the contract was a buy or a sell.
Märgitakse, kas tegemist on ostu- või müügilepinguga.
In the case of an interest rate derivative contract, the buy side will represent the payer of leg 1 and the sell side will be the payer of leg 2.
Intressimääratuletislepingu puhul esindab ostupool ostja osapoolt 1 ja müügipool on müüja osapool 2.
Contract with non-EEA counterparty
Leping mitte-EMP osapoolega
Indicates whether the other counterparty is domiciled outside the EEA.
Märgitakse, kas teise vastaspoole registreeritud asukoht on väljaspool EMP-d.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty’s commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse teave selle kohta, kas leping on objektiivselt mõõdetaval viisil otseselt seotud äritegevuse või finantseerimistegevusega määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Lahter jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.
Information on whether the reporting counterparty is above the clearing threshold as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse teave selle kohta, kas teavitav vastaspool on ületanud kliirimiskünnise määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 2 tähenduses.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse teave lepingu turuhinnas hindamise või vajaduse korral mudelipõhise hindamise kohta määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 2 tähenduses.
The currency used for the mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Esitatakse valuuta, mida kasutatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 2 kohasel lepingu turuhinnas hindamisel või vajaduse korral mudelipõhisel hindamisel.
Date of the last mark to market or mark to model valuation.
Viimase turuhinnas hindamise või mudelipõhise hindamise kuupäev.
Time of the last mark to market or mark to model valuation.
Turuhinnas hindamise või mudelipõhise hindamise aeg.
Indicate whether valuation was performed mark to market or mark to model.
Kas hindamine toimus turuhinnas hindamise või mudelipõhise hindamise alusel.
Whether collateralisation was performed.
Kas tagatis on antud.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Kas tagatis on antud portfellipõhiselt.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Tagatisportfelli puhul arvutatakse tagatis lepingute kogumi netopositsioonide alusel, mitte tehingupõhiselt.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Tagatisest portfellipõhiselt teavitamisel esitab teavitav vastaspool portfelli kordumatu tunnuskoodi.
Value of the collateral posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Teavitav vastaspool esitab teisele vastaspoolele antud tagatise väärtuse.
Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should include the value of all collateral posted for the portfolio.
Tagatisest portfellipõhiselt teavitamisel tuleb lahtris esitada andmed kõikide portfelli tagatiste väärtuste kohta.
Specify the value of the collateral for field 25.
Täpsustatakse tagatise väärtus lahtri 25 jaoks.
Section 2a —
Jagu 2a –
Contract type
lepingu liik
The contract shall be identified by using a product identifier.
Lepingu kohta esitatakse toote tunnuskood.
The underlying shall be identified by using a unique identifier for this underlying.
Alusvara kohta esitatakse kordumatu tunnuskood.
In case of baskets or indices, an indication for this basket or index shall be used where a unique identifier does not exist.
Korvi või indeksi kohta esitatakse korvi või indeksi tunnusandmed, kui kordumatut tunnuskoodi ei ole antud.
The currency of the notional amount.
Esitatakse tinglik valuuta.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse tinglik valuuta pool 1.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse tinglik valuuta pool 2.
The currency to be delivered.
Esitatakse ülekantav valuuta.
Section 2b —
Jagu 2b –
Details on the transaction
tehinguandmed
A Unique Trade ID agreed at the European level, which is provided by the reporting counterparty.
Teavitav vastaspool esitab Euroopa tasandil kokkulepitud kordumatu tehingu tunnuskoodi.
If there is no unique trade ID in place, a unique code should be generated and agreed with the other counterparty.
Tehingu kordumatu tunnuskoodi puudumise korral tuleb see määrata ja teiste vastaspooltega kokku leppida.
A unique identification number for the transaction provided by the reporting entity or a third party reporting on its behalf.
Teavitav üksus või enda nimel teavitav kolmas isik esitab tehingu kordumatu tunnusnumbri.
The venue of execution shall be identified by a unique code for this venue.
Esitatakse täitmiskoha kordumatu tunnuskood.
In case of a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
Börsivälise lepingu puhul märgitakse, kas instrument on kauplemisele lubatud ja sellega kaubeldakse börsiväliselt või ei ole kauplemisele lubatud ja sellega kaubeldakse börsiväliselt.
Identify whether the contract results from a compression exercise.
Märgitakse, kas lepingut on tihendatud.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Esitatakse tuletislepingu hind, vajadusel tasud ja kogunenud intressid.
The manner in which the price is expressed.
Hinna esitamise viis.
Original value of the contract.
Esitatakse teave lepingu esialgse väärtuse kohta.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by one contract.
Esitatakse finantsinstrumendi kauplemiskoguse ühikute arv. Näiteks ühe lepinguga hõlmatud tuletisinstrumentide arv.
Number of contracts included in the report, where more than one derivative contract is reported.
Rohkem kui ühest tuletislepingust teavitamisel esitatakse lepingute arv.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Esitatakse lepingu sõlmimise selliste tasude suurus, mida teavitav vastaspool maksab või saab.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Näidatakse, kas leping on arveldatud füüsiliselt või rahas.
As defined in Article 1(2).
Kohaldatakse artikli 1 lõiget 2.
Date when obligations under the contract come into effect.
Esitatakse lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev.
Original date of expiry of the reported contract.
Esitatakse teavitatud lepingu esialgne tähtpäev.
An early termination shall not be reported in this field.
Lepingu ennetähtaegset lõpetamist selles lahtris ei märgita.
Termination date of the reported contract.
Esitatakse teavitatud lepingu lõpetamise kuupäev.
If not different from maturity date, this field shall be left blank.
Lepingu tähtpäeva ja lõpetamise kuupäeva kokkulangemisel jäetakse lahter tühjaks.
Date of Settlement
Arvelduse kuupäev
Date of settlement of the underlying.
Esitatakse alusvara arvelduse kuupäev.
If more than one, further fields may be used (e.g. 23A, 23B, 23C, etc.).
Paljude arvelduse kuupäevade puhul võib kasutada lisalahtreid (näiteks 23 A, 23B, 23C…).
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Teavitatava lepingu puhul raamlepingu kasutamisel esitatakse viide selle nimele (näiteks ISDA raamleping). Master Power Purchase and Sale Agreement International ForEx Master Agreement; European Master Agreement või mis tahes kohalik raamleping).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Vajadusel märgitakse tehingust teavitamisel raamlepingu tekstiversiooni aastaarv (näiteks 1992, 2002,…).
Section 2c —
Jagu 2c –
Risk mitigation/Reporting
riskide maandamine / teavitamine
Date and time of the confirmation, as defined under Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [1] indicating time zone in which the confirmation has taken place.
Esitatakse kinnitamise kuupäev ja aeg, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 149/2013, [1] millega määratakse kindlaks kinnitamise ajavöönd.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Kas leping kinnitati elektrooniliselt, mõnel teisel viisil või jäeti kinnitamata.
Section 2d —
Jagu 2d –
Clearing
kliiring
Indicates, whether the reported contract is subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012.
Märgitakse, kas teavitamisele kuuluva lepingu suhtes kohaldatakse kliiringukohustust määruse (EL) nr 648/2012 tähenduses.
Cleared
Kliiringu toimumine
Indicates, whether clearing has taken place.
Näidatakse, kas kliiring on toimunud.
Time and date when clearing took place.
Esitatakse kliiringu toimumise aeg ja kuupäev.
In case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Lepingu kliirimise korral esitatakse lepingu kliirinud keskse vastaspoole kordumatu tunnuskood.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Märgitakse, kas lepingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 tähenduses.
Section 2e
Jagu 2e –
Interest Rates
intressimäärad
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported.
Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast UPIst teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi pool 1.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi pool 2.
The actual number of days in the relevant fixed rate payer calculation period, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi arvestusperioodi tegelik päevade arv.
Frequency of payments for the fixed rate leg, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi poole maksesagedus.
Frequency of payments for the floating rate leg, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse ujuva intressi poole maksesagedus.
Frequency of floating rate leg resets, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse ujuva intressi poole intressimäära muutmissagedus.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse kasutatud intressimäärad, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel.
Section 2f —
Jagu 2f –
Foreign Exchange
valuuta
Currency derivatives
Valuutatuletisinstrumendid
Currency 2
Valuuta 2
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Esitatakse vahetusvaluuta, kui see ei lange kokku ülekandevaluutaga.
The contractual rate of exchange of the currencies.
Esitatakse lepinguliselt kindlaksmääratud valuutade vahetuskurss.
Forward exchange rate on value date.
Esitatakse valuuta väärtuspäeva forvardkurss.
Quote base for exchange rate.
Esitatakse vahetuskursi alus.
Section 2g —
Jagu 2g –
Commodities
kaubad
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council [2].
Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast UPIst teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama, välja arvatud kui teavitada tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 [2]alusel.
Commodity derivatives
Kaubatuletisinsrumendid
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Märgitakse lepingu aluseks oleva kauba liik.
Details of the particular commodity beyond field 45.
Esitatakse üksikasjalikud andmed lahtris 45 märgitud iga kauba kohta.
Information to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011, if applicable.
Võimaluse korral esitatakse teave, mida nõutakse määruse (EL) nr 1227/2011 alusel.
Delivery point(s) of market area(s).
Esitatakse turupiirkonna tarnekoht.
Identification of the border(s) or border point(s) of a transportation contract.
Esitatakse transpordilepingu piirid ja piiripunktid.
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day.
Korratakse lahtrite 50–54 andmeid, et määrata kindlaks toote tarneprofiil, mis vastab päeva tarneperioodile.
Start date and time of delivery.
Esitatakse tarne alguskuupäev ja -aeg.
Delivery end date and time
Tarne lõppkuupäev ja -aeg
End date and time of delivery.
Esitatakse tarne lõppkuupäev ja -aeg.
Quantity per delivery time interval.
Esitatakse kogus tarneajaperioodi kohta.
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Esitatakse kogus tunnipõhiselt megavatt-tundides või päevapõhiselt kilovatt-päevades või tundides, mis vastab aluseks olevale kaubale.
Price/time interval quantities
Hind/tarneajaperioodi kogus
If applicable, price per time interval quantities.
Võimaluse korral esitatakse hind tarneajaperioodi koguse kohta.
Section 2h —
Jagu 2h –
Options
optsioonid
Indicates whether the contract is a call or a put.
Märgitakse, kas tegemist on ostuoptsiooni- või müügioptsiooniga.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), eelnevalt kindlaksmääratud mitmel kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).
Strike price (cap/floor rate)
Täitmishind (ülem/alammäär)
The strike price of the option.
Esitatakse optsiooni täitmishind.
Section 2i —
Jagu 2i –
Modifications to the report
muudatused teabes
Action type
Meetme liik
Whether the report contains:
Kui teavitatakse:
a derivative contract or post-trade event for the first time, in which case it will be identified as ‘new’;
esmakordselt tuletislepingust või kauplemisjärgsest sündmusest, tähistatakse see märkega „new”;
a modification of details of a previously reported derivative contract, in which case it will be identified as ‘modify’;
eelnevalt teavitatud tuletislepingu andmete muutmisest, tähistatakse see märkega „modify”;
a cancellation of a wrongly submitted report, in which case, it will be identified as ‘error’;
ebaõigesti edastatud teabe tühistamisest, tähistatakse see märkega „error”;
a termination of an existing contract, in which case it will be identified as ‘cancel’;
olemasoleva lepingu lõpetamisest, tähistatakse see märkega „cancel”;
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as ‘compression’;
teavitatu lepingu tihendamisest, tähistatakse märkega „compression”;
an update of a contract valuation, in which case it will be identified as ‘valuation update’;
hindamise ajakohastamisest, tähistatakse see märkega „valuation update”;
any other amendment to the report, in which case it will be identified as ‘other’.
igast muust muudatusest, tähistatakse see märkega „other”.
Details of action type
Meetme liigi üksikasjalikud andmed
Where field 58 is reported as ‘other’ the details of such amendment should be specified here.
Lahtri 58 märke „other” tegemise korral esitatakse siin üksikasjalikud andmed teabe muudatuste kohta.
CCP
Keskne vastaspool
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013,
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirigukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Articles 4(4), 5(1), 6(4), 8(5), 10(4) and 11(14) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, [2] eriti selle artikli 4 lõiget 4, artikli 5 lõiget 1, artikli 6 lõiget 4, artikli 8 lõiget 5, artikli 10 lõiget 4 ja artikli 11 lõiget 14,
A framework should be provided to encompass rules applicable to the clearing obligation, its application, possible exemptions and risk mitigation techniques to be established when clearing with a central counterparty (CCP) cannot take place.
Tuleks ette näha raamistik, mis hõlmab sätteid, mis käsitlevad kliiringukohustust, selle kohaldamist, võimalikke erandeid ja riskimaandamismeetodeid, mida tuleb kohaldada, kui kliirimine keskse vastaspoole kaudu võimalik ei ole.
To ensure coherence between those provisions, which should enter into force at the same time, and to facilitate a comprehensive view and efficient access for stakeholders and in particular those subject to the obligations, it is desirable to include most of the regulatory technical standards required under Title II of Regulation (EU) No 648/2012 in a single Regulation.
Selleks et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda sidusrühmadele ja eelkõige isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, põhjalik ülevaade neist ja lihtne juurdepääs neile, oleks soovitav sätestada enamik määruse (EL) nr 648/2012 II jaotisega ette nähtud regulatiivsetest tehnilistest standarditest ühes määruses.
In view of the global nature of the over the counter (OTC) derivatives market, this Regulation should take into account the relevant internationally agreed guidelines and recommendations on OTC derivatives market reforms and mandatory clearing as well as the related rules developed in other jurisdictions.
Börsiväliste tuletislepingute turu üleilmset mõõdet silmas pidades tuleks käesolevas määruses arvesse võtta asjaomaseid rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud suuniseid ja soovitusi börsiväliste tuletislepingute reformi ja kohustusliku kliirimise kohta, samuti muudes jurisdiktsioonides välja töötatud asjaomaseid eeskirju.
In particular the framework for the determination of a clearing obligation takes into account the Mandatory Clearing requirements published by the International Organization of Securities Commissions.
Kliiringukohustuse kindlaksmääramise raamistikus võetakse eelkõige arvesse Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni avaldatud kohustuslikke kliiringunõudeid.
This will support, as much as possible, convergence with the approach in other jurisdictions.
Seega aitab võimalikult palju ühtlustada asjaomaseid sätteid muudes jurisdiktsioonides kasutatavate lähenemisviisidega.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Regulation (EU) No 648/2012, as well as to specify technical terms necessary for developing this technical standard, a number of terms should be defined.
Tuleks kindlaks määrata määrusest (EL) nr 648/2012 tulenev piiratud arv mõisteid ja käesoleva tehnilise standardi väljatöötamiseks vajalikud tehnilised määratlused.
An indirect clearing arrangement should not expose a CCP, clearing member, client or indirect client to additional counterparty risk and the assets and positions of the indirect client should benefit from an appropriate level of protection.
Kaudse kliirimiskorra tõttu ei tohiks keskne vastaspool, kliiriv liige, klient või kaudne klient olla avatud täiendavale vastaspoole riskile ning kaudse kliendi varad ja positsioonid peaksid olema asjakohaselt kaitstud.
It is therefore essential that any type of indirect clearing arrangements comply with minimum conditions for ensuring their safety.
Seepärast on oluline, et mis tahes liiki kaudne kliirimiskord vastaks turvalisuse tagamise miinimumtingimustele.
To that end, the parties involved in indirect clearing arrangements shall be subject to specific obligations.
Selleks tuleks kaudse kliirimiskorraga seotud poolte suhtes kohaldada erikohustusi.
Such arrangements extend beyond the contractual relationship between indirect clients and the client of a clearing member that provides indirect clearing services.
Selline kord läheb kaugemale kaudsete klientide ja kaudset kliirimisteenust osutavate kliirivate liikmete klientide vahelistest lepingulistest suhetest.