natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fund manager
Fondivalitseja
(Legal name and standard code, where available)
(Ärinimi ja standardkood, kui on)
EU AIFM:
ELi AIFi valitseja:
Fund identification codes,
Fondide tunnuskoodid,
as applicable
võimaluse korral
Inception date of the AIF
AIFi asutamiskuupäev
Domicile of the AIF
AIFi asukoht
Identification of prime broker(s) of the AIF
AIFi peamaakleri(te) andmed
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
AIFi alusvääring ISO 4217 kohaselt ja valitsetavad varad, mis on arvutatud vastavalt artiklile 2
Total AuM
Valitsetavad varad kokku
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Kolme peamise rahastamisallika jurisdiktsioonid (välja arvatud investorite ostetud AIFi osakud või aktsiad)
Predominant AIF type(select one)
Domineeriv AIFi liik (valida üks)
Hedge Fund
Riskifond
Private Equity Fund
Börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond
Real Estate Fund
Kinnisvarafond
Fund of Funds
Fondifond
Breakdown of investment strategies
Investeerimisstrateegiate jaotus
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
(Esitada AIFi investeerimisstrateegiate jaotus sõltuvalt küsimuses 1 valitud domineerivast AIFi liigist. Lisateave sellele küsimusele vastamise kohta on esitatud märkustes)
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Märkida strateegia, mis kõige paremini kirjeldab AIFi strateegiat
Share in NAV
Osakaal vara puhasväärtuses
Hedge Fund Strategies
Riskifondi strateegiad
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te valisite küsimuses 1 domineerivaks AIFi liigiks „riskifond”)
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Märkida riskifondi strateegiad, mis kõige paremini kirjeldavad AIFide strateegiaid
Equity:
Aktsiad:
Long Bias
peamiselt aktsiate hinna tõusule panustamine (Long Bias)
Long/Short
selektiivne strateegia (Long/Short)
Market Neutral
turuneutraalne strateegia (Market Neutral)
Short Bias
peamiselt aktsiate hinna langusele panustamine (Short Bias)
Relative Value:
Suhteline väärtus:
Fixed Income Arbitrage
võlakirjadega seotud arbitraaž (Fixed Income Arbitrage)
Convertible Bond Arbitrage
vahetusvõlakirjadega seotud arbitraaž (Convertible Bond Arbitrage)
Volatility Arbitrage
volatiilsusega seotud arbitraaž
Event Driven:
Sündmusepõhine:
Distressed/Restructuring
raskustes olevate ettevõtete väärtpaberid/restruktureerimine (Distressed/Restructuring)
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
riski arbitraaž/ühinemise arbitraaž/ülevõtmise arbitraaž (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)
Equity Special Situations
aktsiad – eriolukorrad (Equity Special Situations) Krediit:
Credit Long/Short
selektiivne strateegia (Credit Long/Short)
Credit Asset Based Lending
Krediit: varapõhine laenuandmine (Credit Asset Based Lending)
Macro
Globaalne strateegia (Macro)
Managed Futures/CTA:
Valitsetavad futuurid / kaupadega kauplemise nõustamine (Managed Futures/CTA):
Fundamental
fundamentaalne
Quantitative
kvantitatiivne
Multi-strategy hedge fund
Mitut strateegiat kasutav riskifond
Other hedge fund strategy
Riskifondi muu strateegia
Private Equity Strategies
Börsivälistesse ettevõtetesse investeerimise strateegiad
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te valisite küsimuses 1 domineerivaks AIFi liigiks „börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond”)
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Märkige börsivälistesse ettevõtetesse investeerimise strateegiad, mis kõige paremini kirjeldavad AIFide strateegiaid
Venture Capital
Riskikapital (Venture Capital)
Growth Capital
Kasvukapital (Growth Capital)
Mezzanine Capital
Mezzanine-kapital (Mezzanine Capital)
Multi-strategy private equity fund
Mitut strateegiat kasutav börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond
Other private equity fund strategy
Börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva fondi muu strateegia
Real Estate Strategies
Kinnisvarainvesteeringute strateegiad
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te valisite küsimuses 1 domineerivaks AIFi liigiks „kinnisvarafond”)
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Märkige kinnisvarainvesteeringute strateegiad, mis kõige paremini kirjeldavad AIFide strateegiaid
Residential real estate
Elamukinnisvara
Commercial real estate
Ärikinnisvara
Industrial real estate
Tööstuslik kinnisvara
Multi-strategy real estate fund
Mitut strateegiat kasutav kinnisvarafond
Other real estate strategy
Kinnisvarafondi muu strateegia
Fund of Fund Strategies
Fondifondi strateegiad
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te valisite küsimuses 1 domineerivaks AIFi liigiks „fondifond”)
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Märkida fondifondi strateegia, mis kõige paremini kirjeldab AIFide strateegiaid
Fund of hedge funds
Riskifondide fond
Fund of private equity
Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide fond
Other fund of funds
Muu fondifond
Other Strategies
Muud strateegiad
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te valisite küsimuses 1 domineerivaks AIFi liigiks „muu”)
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Märkida muu strateegia, mis kõige paremini kirjeldab AIFide strateegiaid
Commodity fund
Kaubafond
Equity fund
Aktsiafond
Fixed income fund
Fikseeritud tulumääraga fond
Infrastructure fund
Infrastruktuurifond
Other fund
Muu fond
Principal exposures and most important concentration
Peamised riskipositsioonid ja kõige tähtsam kontsentratsioon
Main instruments in which the AIF is trading
Peamised instrumendid, millesse AIF investeerib
Type of instrument/instrument code
Instrumendi liik/instrumendi kood
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Väärtus (arvutatud AIFide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 alusel)
Long/short position
Pikk/lühike positsioon
Most important instrument
Kõige tähtsam instrument
2nd most important instrument
Tähtsuselt teine instrument
3rd most important instrument
Tähtsuselt kolmas instrument
4th most important instrument
Tähtsuselt neljas instrument
5th most important instrument
Tähtsuselt viies instrument
Geographical focus
Geograafiline rõhuasetus
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Esitada AIFi omatavate investeeringute geograafiline jaotus protsendina AIFi varade kogu puhasväärtusest
% of NAV
% puhasväärtusest
Asia and Pacific (other than Middle East)
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (välja arvatud Lähis-Ida)
Europe (EEA)
Euroopa (EMP)
Europe (other than EEA)
Euroopa (muu kui EMP)
Supranational/multiple region
Rahvusülene piirkond / koondpiirkond
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
AIFi 10 peamist riskipositsiooni aruandekuupäeval (kõige suurema absoluutväärtusega):
Type of asset/liability
Varaklass / kohustuse liik
Name/description of the asset/liability
Vara/kohustuse nimetus/kirjeldus
Value (as calculated under Article 3)
Väärtus (arvutatud artikli 3 alusel)
% of gross market value
% koguturuväärtusest
Counterparty (where relevant)
Vastaspool (võimaluse korral)
5 most important portfolio concentrations:
5 kõige olulisemat portfellikontsentratsiooni:
Name/description of the market
Turu nimetus/kirjeldus
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Riski koondpositsiooni väärtus (arvutatud artikli 3 alusel)
Typical deal/position size
Tüüpiline tehing / positsiooni suurus
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te küsimuses 1 valisite domineerivaks AIFi liigiks „börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond”)
[Select one]
[Valida üks]
Very small
Väga väike
Lower mid market
Turu keskmisest väiksem
Upper mid market
Turu keskmisest suurem
Large cap
Oluline
Mega cap
Väga oluline
Principal markets in which AIF trades
Peamised turud, kus AIF investeerib
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Sisestage suurima riskipositsiooniga turu nimetus ja võimaluse korral tunnus (nt MIC-kood)
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Sisestage suuruselt teise riskipositsiooniga turu nimetus ja võimaluse korral tunnus (nt MIC-kood)
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Sisestage suuruselt kolmanda riskipositsiooniga turu nimetus ja võimaluse korral tunnus (nt MIC-kood)
Investor Concentration
Investorite kontsentratsioon
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Täpsustage AIFi nende aktsiate ligikaudne osakaal, mida omavad reaalselt viis tegelikku omanikku, kellel on AIFis suurim aktsiaosalus (protsendina AIFi ringlusesse lastud osakutest/aktsiatest; märkida tegelikud omanikud, kui nad on teada ja see on võimalik)
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Investorite kontsentratsiooni jaotus investorite liigi lõikes (kui täpne teave ei ole kättesaadav, siis hinnang):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Kutselised kliendid (nagu on määratletud direktiivis 2004/39/EÜ (MiFID)):
Retail investors:
Jaeinvestorid
AIF-specific information to be provided to competent authorities
Pädevatele asutustele AIFi kohta esitatav teave
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
(Direktiivi 2011/61/EL artikli 24 lõige 2)
Fund identification codes, as applicable
Fondide tunnuskoodid, võimaluse korral
Jurisdictions of the three main funding sources
Kolme peamise rahastamisallika jurisdiktsioonid
Instruments Traded and Individual Exposures
Instrumendid, millesse investeeriti, ja eri liiki riskipositsioonid
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Eri liiki võetud riskipositsioonid ning peamised varaklassid, millesse AIF on investeerinud aruandekuupäeva seisuga:
Long Value
Pika positsiooni väärtus
Short Value
Lühikese positsiooni väärtus
Of which are:
Millest:
Certificates of deposit
Hoiusesertifikaadid
Commercial papers
Kommertsväärtpaberid
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Muu raha ja raha ekvivalendid (välja arvatud riigivõlakirjad)
Listed equities
Noteeritud aktsiad
Issued by financial institutions
Finantseerimisasutuste poolt emiteeritud
Other listed equity
Muud noteeritud aktsiad
Unlisted equities
Noteerimata aktsiad
Corporate bonds not issued by financial institutions
Ettevõtete võlakirjad, mida ei ole emiteerinud finantseerimisasutused
Investment grade
Investeerimisjärgu võlakirjad
Non-investment grade
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
Corporate bonds issued by financial institutions
Ettevõtete võlakirjad, mille on emiteerinud finantseerimisasutused
Sovereign bonds
Riigivõlakirjad
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
ELi võlakirjad, mille lõpptähtajani on 0–1 aastat
EU bonds with a 1 + year term to maturity
ELi võlakirjad, mille lõpptähtajani on 1 + aastat
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Muude kui G 10 riikide võlakirjad, mille lõpptähtajani on 0–1 aastat
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Muude kui G 10 riikide võlakirjad, mille lõpptähtajani on 1 + aastat
Convertible bonds not issued by financial institutions
Vahetusvõlakirjad, mida ei ole emiteerinud finantseerimisasutused
Convertible bonds issued by financial institutions
Vahetusvõlakirjad, mille on emiteerinud finantseerimisasutused
Leveraged loans
Finantsvõimendusega laenud
Structured/securitised products
Struktureeritud/väärtpaberistatud tooted
Structured certificates
Kollateraliseeritud võlakohustus / kollateraliseeritud laenukohustus (CDO/CLO)
ETP
Struktureeritud sertifikaadid
Equity derivatives
Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid
Related to financial institutions
Finantseerimisasutustega seotud tuletisinstrumendid Muud aktsiapõhised tuletisinstrumendid
Other equity derivatives
Fikseeritud tulumääraga tuletisinstrumendid
Fixed income derivatives
Krediidiriski vahetustehing (CDS)
CDS
Millest:
Single name sovereign CDS
Ühe alusvaraga riiklik krediidiriski vahetustehing (Single name sovereign CDS)
Exotic (incl. credit default tranche)
Spetsiifilised (Exotic) (sh krediidiriski väärtpaberistamise seeria)
Gross Value
Koguväärtus
Foreign exchange (for investment purposes)
Krediidiriski vahetustehingud (CDS) Välisvaluuta (investeerimise eesmärgil)
Interest rate derivatives
Intressimäära tuletisinstrumendid
Commodity derivatives
Kauba tuletisinstrumendid
Crude oil
toornafta
Power
elektrienergia
Other commodities
Muud kaubad
Industrial metals
tööstuslikud metallid
Livestock
põllumajandusloomad
Agricultural products
põllumajandustooted
Other derivatives
Muud tuletisinstrumendid
Physical (Real/Tangible) Assets
Materiaalsed (reaalsed/ainelised) varad
Physical:
Materiaalne vara:
Commodities
Kaubad
Art and collectables
Kunstiteosed ja kollektsioneerimisesemed
Transportation assets
Transpordivahendid
Collective Investment Undertakings
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Investeeringud AIFi valitseja juhitavasse/valitsetavasse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse
Money Market Funds and Cash management CIU
Rahaturufondid ja rahavoogude juhtimise valdkonna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
ETF
Börsil kaubeldavad fondid
Other CIU
Muud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Investeeringud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse, mida ei juhi/valitse AIFi valitseja
Investments in other asset classes
Investeeringud muudesse varaklassidesse
Total Other
Muud kokku
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Kauplemismaht iga varaklassi puhul aruandeperioodi jooksul
Market Value
Turuväärtus
EU Member State bonds
ELi liikmesriikide võlakirjad
Non-EU Member State bonds
Muude kui ELi liikmesriikide võlakirjad
Convertible bonds
Vahetusvõlakirjad
Notional Value
Tinglik väärtus
Collective investment undertakings
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
Other asset classes
Muud varaklassid
Currency of Exposures
Riskipositsioonide valuuta
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Pikkade ja lühikeste riskipositsioonide väärtus kokku (enne valuutariski maandamist) järgmiste valuutade lõikes:
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te eespool valisite domineerivaks AIFi liigiks „börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond”)
(< EUR 5 m)
(< 5 miljonit eurot)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
(5 miljonit eurot kuni < 25 miljonit eurot)
Low/mid market
Turu keskmisest väiksem
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
(25 miljonit eurot kuni < 150 miljonit eurot)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Turu keskmisest suurem (150 miljonit eurot kuni 500 miljonit eurot)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(500 miljonit eurot kuni 1 miljard eurot)
(EUR 1 bn and greater)
(1 miljard eurot ja rohkem)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Valitsev mõju (vt nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ artikkel 1 (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1))
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
(Vastake sellele küsimusele, kui Te eespool valisite domineerivaks AIFi liigiks „börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond”; täita iga äriühingu puhul, mille üle AIFil on valitsev mõju (jätta tühjaks, kui valitsev mõju puudub), nagu on määratletud direktiivi 83/349/EMÜ artiklis 1)
% Voting Rights
Hääleõiguse %
Risk Profile of the AIF
AIFi riskiprofiil
Market Risk Profile
Tururiski profiil
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Eeldatav investeeringute aastane tootlus / sisemine tulumäär (IRR) tavapäraste turutingimuste korral (%)
Counterparty Risk Profile
Vastaspoole riski profiil
Trading and clearing mechanisms
Kauplemis- ja kliirimismehhanismid
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
Kaubeldud väärtpaberite hinnanguline % (turuväärtuses)
(leave blank if no securities traded)
(kui väärtpaberitega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
On a regulated exchange
Reguleeritud väärtpaberiturul
OTC
Börsiväliselt
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
Kaubeldud tuletisinstrumentide hinnanguline % (kauplemismaht)
(leave blank if no derivatives traded)
(kui tuletisinstrumentidega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Kliiritud tuletisinstrumenditehingute hinnanguline % (kauplemismaht)
By a CCP
Keskse vastaspoole kaudu
Bilaterally
Kahepoolselt
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
Kliiritud repotehingute hinnanguline % (turuväärtuses)
(leave blank if no repos traded)
(kui repolepingutega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
Tri-party
Kolmepoolselt
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
AIFi poolt kõigile vastaspooltele antud tagatise ja krediidiriski kahjude katmise muu osaluse väärtus
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Raha ja raha ekvivalentide vormis antud tagatise väärtus
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Muude väärtpaberite vormis antud tagatise (välja arvatud raha ja raha ekvivalendid) väärtus
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Antud muu tagatise ja krediidiriski kahjude katmise osaluse väärtus (sealhulgas akreditiivide ja sarnaste kolmanda isiku krediidiriski kahjude katmise osaluste nimiväärtus)
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
Tagatise ja muu krediidiriski kahjude katmise osaluse summast, mille aruannet esitav fond on andnud vastaspooltele:
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
kui suure protsendi on vastaspooled uuesti tagatiseks seadnud?
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Viis peamist vastaspoole riskipositsiooni (välja arvatud kesksed vastaspooled)
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Märkige viis peamist vastaspoolt, kellega seoses on AIFil suurim turuhinnas hinnatud vastaspoole netokrediidiriski positsioon, mõõdetuna protsendina AIFi vara puhasväärtusest
Total Exposure
Kogu riskipositsioon
Counterparty 1
Vastaspool 1
Counterparty 2
Vastaspool 2
Counterparty 3
Vastaspool 3
Counterparty 4
Vastaspool 4
Counterparty 5
Vastaspool 5
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Märkige viis peamist vastaspoolt, kellel on AIFiga seoses suurim turuhinnas hinnatud vastaspoole netokrediidiriski positsioon, mõõdetuna protsendina AIFi vara puhasväärtusest
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Vahetu kliiring keskse vastaspoole (CCP) kaudu
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
Kas AIF kliiris aruandeperioodi jooksul mis tahes tehinguid otse keskse vastaspoole kaudu?
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Ei (kui ei, jätta ülejäänud küsimus vastamata ja jätkata küsimusega 21)
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Kui vastasite küsimuse 18 alapunktis a „jah”, nimetage kolm peamist kliiringu keskset vastaspoolt netokrediidiriski positsiooni alusel
Value held
Omatav väärtus
CCP 1 (leave blank if not applicable)
Keskne vastaspool 1 (kui ei ole asjakohane, jätta täitmata)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
Keskne vastaspool 2 (kui ei ole asjakohane, jätta täitmata)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
Keskne vastaspool 3 (kui ei ole asjakohane, jätta täitmata)
Liquidity Profile
Likviidsusprofiil
Portfolio Liquidity Profile
Portfelli likviidsusprofiil
Investor Liquidity Profile
Investori likviidsusprofiil
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
Protsent portfellist, mida saab likviidseks muuta järgmiste ajavahemike jooksul:
1 day or less
1 päev või vähem
2-7 days
2–7 päeva
8-30 days
8–30 päeva
31-90 days
31–90 päeva
91-180 days
91–180 päeva
181-365 days
181–365 päeva
more than 365 days
rohkem kui 365 päeva
Value of unencumbered cash
Koormamata likviidsete varade väärtus
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
Protsent investori aktsiatest, mida saab tagasi võtta järgmiste ajavahemike jooksul (protsendina AIFi varade puhasväärtusest):
Investor redemptions
Investoritepoolsed tagasivõtmised
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?
Kas AIF annab tavapäraselt investoritele taganemise/tagasivõtmise õigused?
What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV)
Kui sageli toimuvad investoritepoolsed tagasivõtmised (mitme eri aktsia- või osakuklassi korral esitada suurima puhasväärtusega aktsiaklassi kohta)
Weekly
Iga nädal
Fortnightly
Iga kahe nädala tagant
Half-yearly
Kord poolaasta jooksul
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Mitu päeva on investoritelt nõutav etteteatamistähtaeg tagasivõtmise korral?
(report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
(mitme eri aktsia- või osakuklassi korral esitada varaga kaalutud etteteatamisperiood)
What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Kui pikk on investoritele kehtestatud kapitali külmutamise periood päevades (mitme eri aktsia- või osakuklassi korral esitada varaga kaalutud etteteatamisperiood)
Special arrangements and preferential treatment
Erikord ja sooduskohtlemine
As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements:
Kui suure AIFi varade puhasväärtuse protsendi suhtes kohaldatakse aruandluskuupäeva seisuga järgmist korda:
Suspension of dealing
Tehingute peatamine
Other arrangements for managing illiquid assets (please specify)
Muu kord mittelikviidsete varade valitsemiseks (palun täpsustage)
[Type]
[Liik]
Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23(4)(a) of the AIFMD including those in question 25(a)?
Esitage nende AIFi varade puhasväärtuse protsent, mille suhtes kohaldatakse erikorda tulenevalt nende mittelikviidsest olemusest vastavalt AIFi valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 23 lõike 4 punktile a, sealhulgas küsimuse 25 alapunktiga a hõlmatud varade puhul
Special arrangements as a % of NAV
Erikord protsendina vara puhasväärtusest