natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For countries classified in Category 0 as set out in Article 25, no MPRs have been established but the Participants shall not charge premium rates which undercut available private market pricing.
Punktis 25 sätestatud 0 kategooriasse liigitatud riikide puhul ei ole garantiipreemia alammäärasid kehtestatud, kuid osalised ei kohalda garantiipreemia määrasid, mis löövad alla eraturul kehtivad hinnad.
The ‘highest risk’ countries in Category 7 shall, in principle, be subject to premium rates in excess of the MPRs established for that Category; these premium rates shall be determined by the Participant providing official support.
kategooriasse kuuluvate „suurima riskiga” riikide puhul nõutakse põhimõtteliselt sellele kategooriale kehtestatud garantiipreemiate alammääradele juurdemaksmist; kõnealused garantiipreemiamäärad määrab riiklikku toetust andev osaline.
In calculating the MPR for a transaction, the applicable country risk classification to be applied shall be the classification of the buyer's country, unless:
Tehingu garantiipreemia alammäära arvutamisel kohaldatakse riigi laenuriskide puhul ostja riigi liigitust, välja arvatud järgmistel juhtudel:
security in the form of an irrevocable, unconditional, on-demand, legally valid and enforceable guarantee of the total debt repayment obligation for the entire duration of the credit is provided by an entity, creditworthy in relation to the size of the guaranteed debt, in a third country, in which case the applicable Country Risk Classification may be that of the country in which the guarantor is located, or
tagatise muutumatu, tingimusteta, nõudmisel põhineva, õiguslikult kehtiva ja jõustatava garantii kujul võla täieliku tagasimakse kohustuse kohta krediidi kogu kehtivusajaks annab kolmandas riigis asuv üksus, kes on garanteeritud võla suurust arvestades usaldusväärne, mis juhul võib riigi laenuriskide liigitusena kohaldada garandi asukohariigi liigitust, või
a Multilateral or Regional Institution as set out in Article 26 is acting either as borrower or guarantor for the transaction, in which case the applicable Country Risk Classification may be that of the specific Multilateral or Regional Institution involved.
punktis 26 sätestatud mitmepoolne või piirkondlik institutsioon tegutseb tehingu puhul laenuvõtja või garandina, mis juhul võib riigi laenuriski liigitusena kohaldada konkreetse asjaomase mitmepoolse või piirkondliku institutsiooni liigitust.
The criteria and conditions relating to the application of a country risk classification according to the situations described in the first and second tirets of Article 24 e) are set out in Annex VII.
Kriteeriumid ja tingimused, mis reguleerivad riigi laenuriskide liigituse kohaldamist vastavalt olukordadele, mida kirjeldatakse punkti 24 alapunkti e esimeses ja teises taandes, on sätestatud VII lisas.
If official support is strictly limited to country risk as defined in Article 25 a), i.e. cover of buyer/borrower risk is completely excluded, the MPR is reduced by 10 per cent; this is captured by the mathematical formula used to calculate the MPRs in Annex VI.
Kui riiklik toetus piirdub rangelt punkti 25 alapunktis a määratletud riigi laenuriskiga, st ostja/laenuvõtja riski kate on täielikult välistatud, vähendatakse garantiipreemia alammäära 10 % võrra – seda väljendatakse matemaatilise valemiga, mida kasutatakse garantiipreemia alammäärade arvutamiseks VI lisas.
The HOR convention used in the calculation of an MPR is one-half of the disbursement period plus the entire repayment period and assumes a regular export credit repayment profile, i.e. repayment in equal semi-annual instalments of principal plus accrued interest beginning 6 months after the starting point of credit.
Garantiipreemia alammäära arvutamisel kasutatav riskiperioodi pikkus on pool väljamaksetähtajast pluss terve tagasimaksetähtaeg ning eeldab korrapärast ekspordikrediidi tagasimakseprofiili, st tagasimaksmist kord poolaastas võrdsete põhisumma osamaksetena, millele kuue kuu möödumisel krediiditähtaja algusest lisandub kogunenud intress.
For export credits with non-standard repayment profiles, the equivalent repayment period (expressed in terms of equal, semi-annual instalments) is calculated using the following formula: equivalent repayment period = (average weighted life of the repayment period - 0,25)/0,5.
Mittestandardse tagasimakseprofiiliga ekspordikrediidi puhul arvutatakse samaväärne tagasimakseperiood (mida väljendatakse kord poolaastas tehtavate võrdsete osamaksetena) järgmise valemi abil: samaväärne tagasimakseperiood = (tagasimakseperioodi kaalutud keskmine pikkus –0,25) / 0,5.
The Participant applying the MPR in the case referred to in the first tiret of paragraph e) above that leads to a premium rate below the MPR applicable to the buyer's country shall give prior notification according to Article 44 a).
Osaline, kes kohaldab garantiipreemia alammäära eespool alapunkti e esimeses taandes viidatud juhul, mille puhul garantiipreemia määr on ostja riigi suhtes kohaldatavast garantiipreemia alammäärast madalam, teatab sellest punkti 44 alapunkti a kohaselt ette.
The Participant applying the MPR in the case referred to in the second tiret of Article 24 e) or in Article 24 g) shall give prior notification in accordance with Article 45 a).
Osaline, kes kohaldab garantiipreemia alammäära punkti 24 alapunkti a teises taandes või punkti 24 alapunktis g viidatud juhul, teatab sellest punkti 45 alapunkti a kohaselt ette.
Country risk classification
Riigi laenuriskide liigitamine
Countries shall be classified according to the likelihood of whether they will service their external debts (i.e. country credit risk).
Riigid liigitatakse vastavalt tõenäosusele, kas nad maksavad oma välisvõlga (st riigi laenurisk).
The five elements of country credit risk are:
Riigi laenuriski viis tegurit on järgmised:
general moratorium on repayments decreed by the buyer's/borrower's/guarantor's government or by that agency of a country through which repayment is effected,
üldine tagasimaksete moratoorium, mille kuulutab välja ostja/laenuvõtja/garandi riigi valitsus või selle asutus, mille kaudu tagasimakse sooritatakse;
political events and/or economic difficulties arising outside the country of the notifying Participant or legislative/administrative measures taken outside the country of the notifying Participant which prevent or delay the transfer of funds paid in respect of the credit,
väljaspool teate saatnud osalise riiki toimuvad poliitilised sündmused ja/või tekkivad majandusraskused või väljaspool teate saatnud osalise riiki võetud seadusandlikud/halduslikud meetmed, mis takistavad või viivitavad krediidi suhtes juba makstud vahendite ülekandmist;
legal provisions adopted in the buyer's/borrower's country declaring repayments made in local currency to be a valid discharge of the debt, notwithstanding that, as a result of fluctuations in exchange rates, such repayments, when converted into the currency of the credit, no longer cover the amount of the debt at the date of the transfer of funds,
ostja/laenuvõtja riigis vastu võetud õigusnormid, mille kohaselt kohalikus vääringus tehtud tagasimakseid käsitatakse võla kustutamisena, olenemata sellest, et vahetuskursside kõikumise tõttu ei kata sellised tagasimaksed krediidivääringusse ümber arvestatuna vahendite ülekandmise päeval enam võlasummat;
any other measure or decision of the government of a foreign country which prevents repayment under a credit, and
kõik muud mõne muu riigi valitsuse meetmed või otsused, mis takistavad krediidi tagasimaksmist, ja
cases of force majeure occurring outside the country of the notifying Participant, i.e. war (including civil war), expropriation, revolution, riot, civil disturbances, cyclones, floods, earthquakes, eruptions, tidal waves and nuclear accidents.
vääramatu jõud, mis ilmneb väljaspool teate saatnud osalise riiki, st sõda (sh kodusõda), sundvõõrandamine, riigipööre, ülestõus, rahvarahutused, keeristormid, üleujutused, maavärinad, vulkaanipursked, hiidlained ja tuumaõnnetused.
Countries are classified into one of eight Country Risk Categories (0-7).
Riigid liigitatakse ühte kaheksast riigi riskikategooriast (0–7).
MPRs have been established for Categories 1 through 7, but not for Category 0, as the level of country risk is considered to be negligible for countries in this Category.
Garantiipreemia alammäärad on kehtestatud 1.–7. kategooria kohta, kuid mitte 0 kategooria kohta, kuna riigi laenuriski taset loetakse selle kategooria riikide puhul tähtsusetuks.
High Income OECD Countries, as defined by the World Bank on an annual basis according to per capita GNI, are classified in Category 0.
Maailmapanga poolt kord aastas RKT alusel ühe inimese kohta määratletud suure sissetulekuga OECD riigid liigitatakse kategooriasse 0.
For the purposes of the MPRs, any OECD country classified in Category 0 by virtue of its High Income status shall remain classified in Category 0 until it falls below the High Income GNI threshold for 2 consecutive years, at which time the country's classification should be reviewed according to Article 25 d) to f).
Garantiipreemia alammäärade kohaldamisel jääb iga tänu suure sissetulekuga riigi staatusele kategooriasse 0 liigitatud OECD riik kategooriasse 0, kuni see langeb kahel järjestikusel aastal suurele sissetulekule vastava RKT künnisest madalamale – sel ajal tuleb riigi liigitus vastavalt punkti 25 alapunktidele d–f läbi vaadata.
Any OECD country above the High Income threshold for 2 consecutive years shall be classified, by definition, in Category 0.
Iga OECD riik, mis on kahel järjestikusel aastal suure sissetuleku künnisest kõrgemal, liigitatakse määratluse kohaselt kategooriasse 0.
Such classification shall take effect immediately after the Secretariat has communicated a country's status as determined by the World Bank.
Kõnealune liigitus jõustub kohe pärast seda, kui sekretariaat on edastanud teabe riigi staatuse kohta vastavalt Maailmapanga määratlusele.
Other countries deemed to be of a similar risk level may also be classified in Category 0.
Kategooriasse 0 võib liigitada ka muid riike, mille riskitaset loetakse sarnaseks.
All countries other than High Income OECD Countries [3] are classified through the Country Risk Classification Methodology, which is comprised of:
Kõik riigid peale suure sissetulekuga OECD riikide [3] liigitatakse riigi laenuriskide liigitamise korra kohaselt, mis seisneb järgmises:
The Country Risk Assessment Model (the Model), which produces a quantitative assessment of country credit risk which is based, for each country, on three groups of risk indicators: the payment experience of the Participants, the financial situation and the economic situation.
riigi laenuriskide hindamise mudel (edaspidi mudel), mille kasutamisel saadakse riigi laenuriski kvantitatiivne hinnang, mille aluseks on iga riigi puhul kolm riskiindikaatorite rühma: osaliste maksekogemused, finantsolukord ja majanduslik olukord.
The methodology of the Model consists of different steps including the assessment of the three groups of risk indicators, and the combination and flexible weighting of the risk indicator groups.
Mudeli menetlused koosnevad eri järkudest, nagu kolme riskinäitajate rühma hindamine ning nende rühmade ühendamine ja paindlik kaalumine;
The qualitative assessment of the Model results, considered country-by-country to integrate the political risk and/or other risk factors not taken into account in full or in part by the Model.
mudeli abil saadud tulemuste kvalitatiivne hindamine riikhaaval, et võtta arvesse poliitilist riski ja/või muid mudeliga täielikult või osaliselt hõlmamata riskitegureid.
If appropriate, this may lead to an adjustment to the quantitative Model assessment to reflect the final assessment of the country credit risk.
Vajaduse korral võib see viia kvantitatiivsel mudelil põhineva hinnangu korrigeerimiseni, et kajastada riigi laenuriski lõpphinnangut.
Country Risk Classifications shall be monitored on an ongoing basis and reviewed at least annually and changes resulting from the Country Risk Classification Methodology shall be immediately communicated by the Secretariat.
Riigi laenuriskide liigitust jälgitakse pidevalt ja vaadatakse vähemalt kord aastas läbi ning sekretariaat teatab viivitamata riigi laenuriskide liigitamise korrast tulenevatest muutustest.
When a country is reclassified in a lower or higher Country Risk Category, the Participants shall, no later than 5 working days after the reclassification has been communicated by the Secretariat, charge premium rates at or above the MPRs associated with the new Country Risk Category.
Kui riik liigitatakse ümber riigi laenuriski madalamasse või kõrgemasse kategooriasse, kohaldavad osalised hiljemalt viis tööpäeva pärast seda, kui sekretariaat on teatanud ümberliigitamisest, garantiipreemia määra, mis vastab riigi laenuriski uue kategooriaga seostatud garantiipreemia alammäärade tasemele või on sellest kõrgem.
The applicable country risk classifications shall be made public by the Secretariat.
Sekretariaat avaldab kohaldatava riigi laenuriskide liigituse.
Classification of multilateral and regional institutions
Mitmepoolsete ja piirkondlike institutsioonide liigitus
Multilateral and Regional Institutions shall be classified and reviewed as appropriate; such applicable classifications shall be made public by the Secretariat.
Mitmepoolseid ja piirkondlikke institutsioone liigitatakse ja vaadatakse läbi vastavalt vajadusele; sekretariaat avalikustab kõnealused kohaldatavad liigitused.
Percentage and quality of official export credit cover
Riikliku ekspordikrediidi protsent ja kvaliteet
The MPRs are differentiated to take account of the differing quality of export credit products and percentage of cover provided by the Participants as set out in Annex VI.
Garantiipreemia alammäärad diferentseeritakse, et võtta arvesse osaliste pakutavate ekspordikrediidi toodete kvaliteedi ja garantiikatte protsendi erinevust, nagu sätestatud VI lisas.
The differentiation is based on the exporter's perspective (i.e. to neutralise the competitive effect arising from the differing qualities of product provided to the exporter/financial institution).
Diferentseerimine põhineb eksportija seisukohal (eksportijale/finantseerimisasutusele pakutavate toodete erinevast kvaliteedist tuleneva konkurentsi kõrvaldamiseks).
The quality of an export credit product is a function of whether the product is insurance, guarantee or direct credit/financing, and for insurance products whether cover of interest during the claims waiting period (i.e. the period between the due date of payment by the buyer/borrower and the date that the insurer is liable to reimburse the exporter/financial institution) is provided without a surcharge.
Ekspordikrediidi toote kvaliteet sõltub sellest, kas tegemist on kindlustus-, garantii- või otselaenu-/finantseerimistootega, ning kindlustustoodete puhul sellest, kas intresside kate tagatakse ooteajal (st ajavahemikul ostja/laenuvõtja suhtes kehtiva maksetähtpäeva ja selle päeva vahel, mil kindlustaja on kohustatud eksportijale/finantseerimisasutusele tagasimakse tegema) ilma juurdemakseta.
All existing export credit products offered by the Participants shall be classified into one of the three product categories which are:
Kõik osaliste pakutavad ekspordikrediidi tooted liigitatakse ühte järgmisest kolmest tooterühmast:
below standard product, i.e. insurance without cover of interest during the claims waiting period and insurance with cover of interest during the claims waiting period with an appropriate premium surcharge,
standardtasemest allpool olev toode, st kindlustus, mis ei kata intresse ooteajal, ja kindlustus, mis katab intressid ooteajal asjakohase juurdemakse eest;
standard product, i.e. insurance with cover of interest during the claims waiting period without an appropriate premium surcharge and direct credit/financing, and
standardtoode, st kindlustus, mis katab intressid ooteajal juurdemakseta, ja otselaen või -finantseerimine, ja
above standard product, i.e. guarantees.
standardtasemest parem toode, st garantii.
Exclusion of selected country risk elements and country risk mitigation techniques
Valitud riigi laenuriski elementide välistamine ja riigi riskide vähendamise meetodid
The Participants may, in accordance with the specific criteria and conditions set out in Annex VIII, exclude certain elements of country risk or use defined country risk mitigation techniques listed in Article 28 b) resulting in lower applicable MPRs through the application of a Country Risk Mitigation/Exclusion Factor (MEF) in the MPR formula.
Osalised võivad VIII lisas sätestatud erikriteeriumide ja -tingimuste kohaselt välistada riigi laenuriski teatavad elemendid või kasutada punkti 28 alapunktis b loetletud riigi laenuriski vähendamise meetodeid, mille tulemuseks on madalamad kohaldatavad garantiipreemia alammäärad tänu riigi laenuriskide vähendamise/välistamise teguri (MEF, Country Risk Mitigation/Exclusion Factor) rakendamisele garantiipreemia alammäärade valemis.
The MEF is determined as follows:
MEF määratakse kindlaks järgmiselt.
With respect to the exclusion of selected country credit risk elements from official export credit cover:
Seoses valitud riigi laenuriski elementide välistamisega riikliku ekspordikrediidi garantiist:
in situations where only the first three country credit risk elements, as set forth in Article 25 a), are excluded in their totality from cover, a MEF of 0,5 may be applied,
olukordades, kus garantiist arvatakse tervikuna välja ainult esimesed kolm riigi laenuriski elementi, nagu sätestatud punkti 25 alapunktis a, võib kohaldatav MEF olla 0,5;
in situations where only the fourth and fifth country credit risk elements, as set forth in Article 25 a), are excluded in their totality from cover, a MEF of 0,2 may be applied.
olukordades, kus garantiist arvatakse tervikuna välja ainult neljas ja viies riigi laenuriski element, nagu sätestatud punkti 25 alapunktis a, võib kohaldatav MEF olla 0,2.
With respect to the following country risk mitigation techniques, the applicable MPR as well as the criteria and conditions under which the MEF may be applied are set out in Annex VIII:
Seoses järgmiste riigi laenuriskide vähendamise meetoditega on kohaldatav garantiipreemia alammäär ning kriteeriumid ja tingimused, mille kohaselt võib MEFi kohaldada, sätestatud VIII lisas:
Offshore Future Flow Structure Combined with Offshore Escrow Account,
offshore-futuuride voostruktuur kombinatsioonis offshore-tingdeponeerimiskontoga,
Offshore Hard Security,
vabalt vahetatav offshore-tagatis,
Offshore Asset-Based Security,
varadel põhinev offshore-tagatis,
Offshore Asset-Secured and Asset-Based Financing,
offshore-varadega tagatud ja varadel põhinev rahastamine,
Co-financing with International Financial Institutions (IFIs),
kaasfinantseerimine rahvusvaheliste finantseerimisasutustega,
Local Currency Financing,
rahastamine kohalikus vääringus,
Third Country Insurance or Conditional Guarantee,
kolmanda riigi kindlustus või tingimuslik garantii,
Debtor Representing a Better Risk Than the Sovereign.
võlgnik, kes esindab riigiga võrreldes paremat riski.
The application of more than one of the country risk mitigation techniques described in Article 28 b) shall not have a direct cumulative impact on the applicable MEF.
Rohkem kui ühe punkti 28 alapunktis b kirjeldatud riigi laenuriskide vähendamise meetodi kohaldamine ei avalda kohaldatavale MEFile otsest kumulatiivset mõju.
The selection of an appropriate MEF to reflect the combination of country risk mitigation techniques shall take into account the possible overlapping impact of two or more techniques on identical country credit risks.
Asjakohase MEFi valimisel riigi laenuriskide vähendamise meetodite kajastamiseks võetakse arvesse kahe või enama meetodi võimaliku kattumise mõju identsetele riigi laenuriskidele.
In the case of overlapping, only the best quality security shall normally be considered in determining the appropriate, applicable MEF.
Kattumise korral võetakse asjakohase kohaldatava MEFi kindlaksmääramisel arvesse üksnes parima kvaliteediga tagatist.
The Participant applying the MPR in the cases referred to in Article 28 a) to c) shall give prior notification according to Article 44 a).
Osaline, kes kohaldab garantiipreemia alammäära punkti 28 alapunktides a–c viidatud juhtudel, teatab sellest punkti 44 alapunkti a kohaselt ette.
The list of country risk mitigation techniques in Article 28 b) is not intended to be a closed list; in accordance with Article 66, the Participants shall monitor and review the body of experience with the use of these techniques including the applicable criteria, conditions, circumstances and MEFs set forth in Annex VIII.
Riigi laenuriskide vähendamise meetodite loend punkti 28 alapunktis b ei ole lõplik. Osalised jälgivad ja vaatavad punkti 66 kohaselt läbi nende meetodite, sealhulgas VIII lisas sätestatud kohaldatavate kriteeriumide, tingimuste, asjaolude ja MEFi, kasutamisega seotud kogemused.
Review of the validity of the minimum premium rates for country and sovereign credit risk
Garantiipreemiate alammäärade kehtivuse läbivaatamine riigi krediidiriski ja riigi maksejõuetuse riski puhul
To assess the adequacy of MPRs and to allow, if necessary, for adjustments, either upwards or downwards, three Premium Feedback Tools (PFTs) shall be used in parallel to monitor and adjust the MPRs.
Garantiipreemiate alammäärade piisavuse hindamiseks ja vajaduse korral suurenduste või vähenduste võimaldamiseks kasutatakse rööpselt kolme garantiipreemiaandmete allikat (PFT, Premium Feedback Tool), et jälgida ja kohandada garantiipreemiate alammäärasid.
The Cash Flow PFT and the Accruals PFT are accounting approaches that assess the validity of the MPRs on an aggregate, Country Risk Category and Horizon of Risk basis according to the Participants' actual results in relation to the country and sovereign credit risk of export credits subject to the MPRs.
Tekkepõhine PFT ja kassapõhine PFT on raamatupidamismeetodid, mis hindavad garantiipreemia alammäärade kehtivust koondnäitajate, riigi laenuriski kategooria ja riskiperioodi pikkuse alusel vastavalt osaliste tegelikele tulemustele seoses garantiipreemia alammääradega seotud ekspordikrediidi riigi laenuriski ja maksejõuetuse riskiga.
The third PFT is comprised of four sets of Private Market Indicators [4] which provide information on market's pricing of country and sovereign credit risk.
Kolmas PFT koosneb neljast eraturu näitajate kogumist, [4] mis annavad teavet riigi laenuriski ja riigi maksejõuetuse riski hindade kohta turul.
PROVISIONS FOR TIED AID
SEOTUD ABI KÄSITLEVAD SÄTTED
The Participants have agreed to have complementary policies for export credits and tied aid.
Osalised on kokku leppinud, et nende ekspordikrediidi ja seotud abi poliitika peaksid teineteist täiendama.
Export credit policies should be based on open competition and the free play of market forces.
Ekspordikrediidi poliitika peaks lähtuma avatud konkurentsist ja turujõudude vabast toimimisest.
Tied aid policies should provide needed external resources to countries, sectors or projects with little or no access to market financing.
Seotud abi poliitikaga tuleks ette näha vajalikud välisvahendid riikidele, valdkondadele või projektidele, mida turu kaudu ei rahastata või mille puhul selline võimalus on väike.
Tied aid policies should ensure best value for money, minimise trade distortion, and contribute to developmentally effective use of these resources.
Seotud abi poliitika peaks tagama parima kulude ja tulude suhte, vähendama võimalikult palju kaubanduse moonutamist ja aitama neid vahendeid arengu seisukohast tõhusalt kasutada.
The tied aid provisions of the Arrangement do not apply to the aid programmes of multilateral or regional institutions.
Seotud abi käsitlevad kokkuleppe sätted ei kehti mitmepoolsete või piirkondlike institutsioonide abistamisprogrammide kohta.
These principles do not prejudge the views of the Development Assistance Committee (DAC) on the quality of tied and untied aid.
Need põhimõtted ei piira OECD arenguabikomitee (DAC) seisukohti seotud ja sidumata abi kvaliteedi kohta.
A Participant may request additional information relevant to the tying status of any form of aid.
Osaline võib nõuda lisateavet mis tahes vormis oleva abi seotuse kohta.