natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The computation of the synthetic indicator referred to in paragraph 1, as well as any of its subsequent revisions, shall be adequately documented.
Lõike 1 kohase sünteetilise näitaja arvutamise käik ja näitaja mis tahes hilisem läbivaatamine dokumenteeritakse asjakohaselt.
Management companies shall keep records of these computations for a period of not less than five years.
Fondivalitsejad säilitavad näitaja arvutamist käsitlevad andmed vähemalt viie aasta jooksul.
This period shall be extended to five years after maturity for the case of structured funds.
Struktureeritud fondide puhul pikendatakse kõnealust perioodi viie aastani pärast tähtaega.
The narrative explanation referred to in paragraph 1(a) shall include the following information:
Lõike 1 punktis a osutatud jutustav selgitus hõlmab järgmist teavet:
a statement that historical data, such as is used in calculating the synthetic indicator, may not be a reliable indication of the future risk profile of the UCITS;
märkus selle kohta, et sünteetilise näitaja arvutamisel kasutatud varasemad andmed ei pruugi olla usaldusväärsed näitajad eurofondi tulevase riskiprofiili hindamisel;
a statement that the risk and reward category shown is not guaranteed to remain unchanged and that the categorisation of the UCITS may shift over time;
märkus selle kohta, et osutatud riski- ja tootluskategooria ei pruugi jääda samale tasemele ja et eurofondi asjakohane kategooria võib aja jooksul muutuda;
a statement that the lowest category does not mean a risk-free investment;
märkus selle kohta, et madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeeringut;
a brief explanation as to why the UCITS is in a specific category;
lühiselgitus selle kohta, miks eurofond kuulub teatavasse kategooriasse;
details of the nature, timing and extent of any capital guarantee or protection offered by the UCITS, including the potential effects of redeeming units outside of the guaranteed or protected period.
üksikasjalikud andmed eurofondi pakutava mis tahes kapitaligarantii või -kaitse olemuse, kestvuse ja sisu kohta, sealhulgas osakute tagasivõtmise võimalik mõju väljaspool ajavahemikku, mil on tagatud kapitaligarantii või -kaitse.
The narrative explanation referred to in paragraph 1(b) shall include the following categories of risks, where these are material:
Lõike 1 punktis b osutatud jutustav selgitus hõlmab järgmiseid riskikategooriaid, kui need on olulised:
credit risk, where a significant level of investment is made in debt securities;
krediidirisk, kui oluline osa investeeringutest on tehtud võlainstrumentidesse;
liquidity risk, where a significant level of investment is made in financial instruments, which are by their nature sufficiently liquid, yet which may under certain circumstances have a relatively low level of liquidity, so as to have an impact on the level of liquidity risk of the UCITS as a whole;
likviidsusrisk, kui oluline osa investeeringutest on tehtud finantsinstrumentidesse, mis on piisavalt likviidsed, kuid võivad teatavatel tingimustel olla suhteliselt vähelikviidsed, nii et see mõjutab kogu eurofondi likviidsusriski;
counterparty risk, where a fund is backed by a guarantee from a third party, or where its investment exposure is obtained to a material degree through one or more contracts with a counterparty;
vastaspoolerisk, kui fondil on kolmanda poole antud garantii või kui investeeringu riskipositsioon tuleneb olulisel määral ühest või mitmest vastaspoolega sõlmitud lepingust;
operational risks and risks related to safekeeping of assets;
operatsioonirisk ja varade hoidmisega seotud riskid;
impact of financial techniques as referred to in Article 50(1)(g) of Directive 2009/65/EC such as derivative contracts on the UCITS’ risk profile where such techniques are used to obtain, increase or reduce exposure to underlying assets.
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 punktis g osutatud selliste finantstehnikate mõju, nagu eurofondi riskiprofiili mõjutavad tuletisinstrumentide lepingud, kui kõnealuseid tehnikaid kasutatakse alusvaraga seotud riskipositsiooni võtmiseks, suurendamiseks või vähendamiseks.
Principles governing the identification, explanation and presentation of risks
Riskide tuvastamise, täpsustamise ja esitamise põhimõtted
Presentation of charges
Tasude esitamine
The ‘Charges’ section of the key investor information document shall contain a presentation of charges in the form of a table as laid down in Annex II.
Investorile esitatava põhiteabe dokumendi jaos „Tasud” esitatakse tasud II lisaga ettenähtud tabeli vormis.
The table referred to in paragraph 1 shall be completed in accordance with the following requirements:
Lõikes 1 osutatud tabel täidetakse järgmiste nõuete kohaselt:
entry and exit charges shall each be the maximum percentage which might be deducted from the investor’s capital commitment to the UCITS;
sisenemis- ja väljumistasud esitatakse maksimaalse protsendina, mille võib maha arvata rahalistest kohustustest, mis on investoril eurofondi ees;
a single figure shall be shown for charges taken from the UCITS over a year, to be known as the ‘ongoing charges,’ representing all annual charges and other payments taken from the assets of the UCITS over the defined period, and based on the figures for the preceding year;
konkreetse arvuna esitatakse eurofondi poolt aasta jooksul võetavad tasud, nn „jooksvad tasud”, mis hõlmavad kõiki aastatasusid ja muid makseid, mida võetakse eurofondi varadest kindlaksmääratud ajavahemiku tagant ja mis põhinevad eelmise aasta näitajatel;
the table shall list and explain any charges taken from the UCITS under certain specific conditions, the basis on which the charge is calculated, and when the charge applies.
tabelis loetletakse ja täpsustatakse eurofondi kõik teatavatel konkreetsetel tingimustel võetavad tasud, samuti tasu arvutamise alus ja see, millal tasu kohaldatakse.
Explanation of charges and a statement about the importance of charges
Tasude kirjeldus ja märkus tasude olulisuse kohta
The ‘Charges’ section shall contain a narrative explanation of each of the charges specified in the table including the following information:
Jaos „Tasud” esitatakse jutustav selgitus iga tabelis märgitud tasu kohta, sealhulgas järgmine teave:
with regard to entry and exit charges:
seoses sisenemis- ja väljumistasudega:
it shall be made clear that the charges are always maximum figures, as in some cases the investor might pay less;
märgitakse selgelt, et esitatud on tasude maksimummäärad ja et teatavatel juhtudel tuleb investoril maksta vähem;
a statement shall be included stating that the investor can find out the actual entry and exit charges from their financial adviser or distributor;
lisatakse märkus selle kohta, et investor saab teavet tegelike väljumis- ja sisenemistaude kohta oma finantsnõustajalt või isikult, kes talle teenust vahendab;
with regard to ‘ongoing charges’, there shall be a statement that the ongoing charges figure is based on the last year’s expenses, for the year ending [month/year], and that this figure may vary from year to year where this is the case.
seoses jooksvate tasudega märgitakse, et jooksvate tasude näitaja põhineb eelmise [kuu/aasta] lõppenud aasta kuludel ja see võib olla teatavatel juhtudel aastate lõikes erineda.
The ‘Charges’ section shall contain a statement about the importance of charges which shall make clear that the charges an investor pays are used to pay the costs of running the UCITS, including the costs of marketing and distributing the UCITS, and that these charges reduce the potential growth of the investment.
Jakku „Tasud” lisatakse märkus tasude olulisuse kohta, milles osutatakse selgelt, et investoritelt võetavaid tasusid kasutatakse eurofondi tegevuskulude, sealhulgas turundus- ja turustuskulude katmiseks, ja et kõnealused tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.
All of the elements of the charging structure shall be presented as clearly as possible to allow investors to consider the combined impact of the charges.
Tasude struktuuri kõik elemendid esitatakse võimalikult selgelt, et investorid saaksid hinnata tasude kogumõju.
Where the impact of portfolio transaction costs on returns is likely to be material due to the strategy adopted by the UCITS, this shall be stated within the ‘Objectives and investment policy’ section, as indicated in Article 7(2)(e).
Kui portfelli tehingukulud võivad eurofondi valitud strateegia tõttu oluliselt mõjutada tootlust, tuleb selle kohta vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile e teha märkus jaos „Eesmärgid ja investeerimispoliitika”.
Where a new UCITS cannot comply with the requirements contained in Article 10(2)(b) and Article 11(1)(b), the ongoing charges shall be estimated, based on the expected total of charges.
Kui uus eurofond ei saa täita artikli 10 lõike 2 punktis b ja artikli 11 lõike 1 punktis b esitatud nõudeid, määratakse jooksvad tasud kindlaks hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.
for funds which charge a fixed all-inclusive fee, where instead that figure shall be displayed;
kõikehõlmavat fikseeritud tasu kohaldavate fondide puhul, kui selle asemel märgitakse kõnealune fikseeritud tasu;
for funds which set a cap or maximum on the amount that can be charged, where instead that figure shall be disclosed so long as the management company gives a commitment to respect the published figure and to absorb any costs that would otherwise cause it to be exceeded.
tasude ülemmäära sätestanud fondide puhul, kui selle asemel märgitakse kõnealune ülemmäär ja kui fondivalitseja kohustub avaldatud näitajat järgima ja kandma ise kõik kulud, mis ületavad kõnealust ülemmäära.
Cross-referencing
Ristviited
The ‘Charges’ section shall include, where relevant, a cross-reference to those parts of the UCITS prospectus where more detailed information on charges can be found, including information on performance fees and how they are calculated.
Jakku „Tasud” lisatakse vajaduse korral ristviited eurofondi prospekti osadele, kust võib leida täiendavat teavet, sealhulgas teavet tulemustasude ja nende arvutamisviisi kohta.
Past performance
Eelmiste perioodide tootlus
Presentation of past performance
Eelmiste perioodide tootluse esitamine
The information about the past performance of the UCITS shall be presented in a bar chart covering the performance of the UCITS for the last 10 years.
Eurofondi eelmiste perioodide tootlust käsitlev teave esitatakse tulpdiagrammina, mis hõlmab eurofondi tootlust vähemalt kümne viimase aasta jooksul.
The size of the bar chart referred to in the first subparagraph shall allow for legibility, but shall under no circumstances exceed half a page in the key investor information document.
Esimeses lõigus osutatud tulpdiagramm peab olema loetav, kuid selle suurus ei tohi mingil juhul ületada investorile esitatava põhiteabe dokumendi poolt lehekülge.
UCITS with performance of less than 5 complete calendar years shall use a presentation covering the last 5 years only.
Vähem kui viis tervet kalendriaastat tegutsenud eurofondide puhul hõlmab tootlust käsitlev teave ainult viis viimast aastat.
For any years for which data is not available, the year shall be shown as blank with no annotation other than the date.
Iga aasta puhul, mille kohta ei ole andmeid, märgitakse ainult kuupäev ilma igasuguste muude märkusteta.
For a UCITS which does not yet have performance data for one complete calendar year, a statement shall be included explaining that there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Seoses eurofondidega, mille puhul ei ole veel terve kalendriaasta tootlust kajastavaid andmeid, lisatakse märkus, et puuduvad piisavad andmeid, et anda investoritele kasulikku teavet fondi eelmiste perioodide tootluse kohta.
The bar chart layout shall be supplemented by statements which appear prominently and which:
Tulpdiagrammile lisatakse selgelt eristatavalt märkused, mis:
warn about its limited value as a guide to future performance;
hoiatavad, et eelmiste perioodide tootlus ei pruugi olla tulevase tootluse asjakohane näitaja;
indicate briefly which charges and fees have been included or excluded from the calculation of past performance;
kirjeldavad lühidalt, milliseid kulusid ja tasusid on eelmiste perioodide tootluse arvutamisel arvesse võetud ja millised on välja jäetud;
indicate the year in which the fund came into existence;
osutavad fondi asutamise aastale;
indicate the currency in which past performance has been calculated.
osutavad vääringule, milles eelmiste perioodide tootlus on arvutatud.
The requirement laid down in point (b) shall not apply to UCITS which do not have entry or exit charges.
Punktis b sätestatud nõudeid ei kohaldata eurofondide suhtes, millel ei ole sisenemis- või väljumistasusid.
A key investor information document shall not contain any record of past performance for any part of the current calendar year.
Investorile esitatava põhiteabe dokumendis ei märgita eelmiste perioodide tootlust kajastavaid andmeid üheski seoses jooksva kalendriaasta mis tahes osaga.
Past performance calculation methodology
Eelmiste perioodide tootluse arvutamise metoodika
The calculation of past performance figures shall be based on the net asset value of the UCITS, and they shall be calculated on the basis that any distributable income of the fund has been reinvested.
Eelmiste perioodide tootluse arvutamisel tuginetakse eurofondi varade puhasväärtusele ja eeldusele, et fondi mis tahes jaotatav tulu on reinvesteeritud.
Impact and treatment of material changes
Oluliste muudatuste mõju ja käsitlemine
Where a material change occurs to a UCITS’ objectives and investment policy during the period displayed in the bar chart referred to in Article 15, the UCITS’ past performance prior to that material change shall continue to be shown.
Kui artiklis 15 osutatud tulpdiagrammiga hõlmatud ajavahemikul on eurofondi eesmärke ja investeerimispoliitikat oluliselt muudetud, näidatakse jätkuvalt oluliste muudatuste eelset eurofondi eelmiste perioodide tootlust.
The period prior to the material change referred to in paragraph 1 shall be indicated on the bar chart and labelled with a clear warning that the performance was achieved under circumstances that no longer apply.
Lõikes 1 osutatud oluliste muudatuste eelne periood kajastatakse tulpdiagrammis ja sellele lisatakse selge hoiatus, et tootlus saavutati tingimustes, mis praegu enam ei kehti.
Use of a benchmark alongside the past performance
Võrdlusaluse kasutamine koos eelmiste perioodide tootlusega
Where the ‘Objectives and investment policy’ section of the key investor information document makes reference to a benchmark, a bar showing the performance of that benchmark shall be included in the chart alongside each bar showing the UCITS’ past performance.
Kui investorile esitatava põhiteabe dokumendi jaos „Eesmärgid ja investeerimispoliitika” osutatakse võrdlusalusele, lisatakse diagrammi igale eurofondi eelmiste perioodide tootlust kajastavale tulbale kõnealuse võrdlusaluse tootlust kajastav tulp.
For UCITS which do not have past performance data over the required five or 10 years, the benchmark shall not be shown for years in which the UCITS did not exist.
Eurofondide puhul, millel puudub eelmiste perioodide tootlus viie või kümne aasta kohta, ei esitata võrdlusalust nende aastate kohta, mil eurofond ei tegutsenud.
Use of ‘simulated’ data for past performance
Modelleeritud andmete kasutamine eelmiste perioodide tootluse kajastamisel
A simulated performance record for the period before data was available shall only be permitted in the following cases, provided that its use is fair, clear and not misleading:
Modelleeritud tootluse kasutamine ajavahemiku puhul, mil andmed puuduvad, on lubatud ainult järgmistel juhtudel, tingimusel, et kõnealused tootlusandmed on tõesed, selged ja mitteeksitavad:
a new share class of an existing UCITS or investment compartment may simulate its performance by taking the performance of another class, provided the two classes do not differ materially in the extent of their participation in the assets of the UCITS;
olemasoleva eurofondi või investeerimisüksuse uue aktsiaklassi tootlust võib modelleerida teise aktsiaklassi tootluse alusel, tingimusel, et kahe aktsiaklassi osakaal eurofondi varades ei erine oluliselt;
a feeder UCITS may simulate its performance by taking the performance of its master UCITS, provided that one of the following conditions are met:
investor-eurofond võib modelleerida oma tootlust ühiseurofondi tulemuste alusel, tingimusel, et täidetud on üks järgmistest tingimustest:
the feeder’s strategy and objectives do not allow it to hold assets other than units of the master and ancillary liquid assets;
investor-eurofondi strateegia ja eesmärgid ei võimalda tal hoida muid varasid, kui ühiseurofondi osakud ja lisakäibekapital;
the feeder’s characteristics do not differ materially from those of the master.
investor-eurofondi näitajad ei erine oluliselt ühiseurofondi näitajatest.
In all cases where performance has been simulated in accordance with paragraph 1, there shall be prominent disclosure on the bar chart that the performance has been simulated.
Kõigil juhtudel, mil tootlus on modelleeritud lõike 1 kohaselt, on tulpdiagrammil selgelt eristatav märkus selle kohta, et tootlus on modelleeritud.
A UCITS changing its legal status but remaining established in the same Member State shall retain its performance record only where the competent authority of the Member State reasonably assesses that the change of status would not impact the UCITS’ performance.
Õiguslikku vormi muutnud eurofond, kes on jätkuvalt asutatud samas liikmesriigis, säilitab tootlust kajastavad andmed ainult juhul, kui liikmesriigi pädev asutus põhjendatult leiab, et õigusliku vormi muutus ei mõjuta eurofondi tootlust.
In the case of mergers referred to in Article 2(1)(p)(i) and (iii) of Directive 2009/65/EC, only the past performance of the receiving UCITS shall be maintained in the key investor information document.
Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punki p alapunktides i ja iii osutatud ühinemiste korral säilitatakse investorile esitatava põhiteabe dokumendis ainult ühendava eurofondi eelmiste perioodide tootluse andmed.
Practical information and cross-references
Praktiline teave ja ristviited
Content of ‘practical information’ section
Jao „Praktiline teave” sisu
The ‘Practical information’ section of the key investor information document shall contain the following information relevant to investors in every Member State in which the UCITS is marketed:
Investorile esitatava põhiteabe dokumendi jagu „Praktiline teave” sisaldab järgmist teavet, mis on oluline kõigi selliste liikmesriikide investoritele, kus eurofondi turustatakse:
the name of the depositary;
depositooriumi nimi;
where and how to obtain further information about the UCITS, copies of its prospectus and its latest annual report and any subsequent half-yearly report, stating in which language(s) those documents are available, and that they may be obtained free of charge;
kust ja kuidas saada täiendavat teavet eurofondi kohta, samuti fondi prospekti, viimase aastaaruande ja varasemate poolaastaaruannete koopiaid, märkides samas, millises keeles on kõnealused dokumendid kättesaadavad ja et neid võib saada tasuta;
where and how to obtain other practical information, including where to find the latest prices of units;
kust ja kuidas saada praktilist teavet, sealhulgas kust leida teavet osakute kõige värskemate hindade kohta;
a statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor;
märkus, et eurofondi päritoluliikmesriigi maksuseadused võivad mõjutada investori maksupositsiooni;
the following statement:
järgmine märkus:
‘[Insert name of investment company or management company] may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the UCITS.’
„[Märkida äriühinguna asutatud fondi või fondivalitseja nimi] võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas eurofondi prospekti asjakohaste osadega.”
Where the key investor information document is prepared for a UCITS investment compartment, the ‘Practical information’ section shall include the information specified in Article 25(2) including on investors’ rights to switch between compartments.
Kui investorile esitatava põhiteabe dokument käsitleb eurofondi investeerimisüksust, hõlmab jagu „Praktiline teave” artikli 25 lõikes 2 täpsustatud teavet, sealhulgas investori õigust vahetada investeerimisüksusi.
Where applicable, the ‘Practical information’ section of the key investor information document shall state the information required about available share classes in accordance with Article 26.
Vajaduse korral esitatakse investorile esitatava põhiteabe dokumendi jaos „Praktiline teave” artikli 26 kohaselt nõutav teave olemasolevate aktsiaklasside kohta.
Use of cross-references to other sources of information
Muudele teabeallikatele osutavate ristviidete kasutamine
Cross-references to other sources of information, including the prospectus and annual or half-yearly reports, may be included in the key investor information document, provided that all information fundamental to the investors’ understanding of the essential elements of the investment is included in the key investor information document itself.
Ristviiteid muudele teabeallikatele, sealhulgas prospektile ja aasta- või poolaastaaruannetele, võib lisada investorile esitatava põhiteabe dokumenti tingimusel, et kogu teave, mis on investorile vajalik investeeringu põhielementide mõistmiseks, on esitatud ka investorile esitatava põhiteabe dokumendis.
Cross-references shall be permitted to the website of the UCITS or the management company, including a part of any such website containing the prospectus and the periodic reports.
Ristviiteid lubatakse teha eurofondi või fondivalitseja veebilehe, sealhulgas mis tahes sellise veebilehe osale, milles on esitatud prospekt ja perioodilised aruanded.
Cross-references referred to in paragraph 1 shall direct the investor to the specific section of the relevant source of information.
Lõikes 1 osutatud ristviited juhivad investori asjakohase teabeallika konkreetsesse jakku.
Several different cross-references may be used within the key investor information document but they shall be kept to a minimum.
Investorile esitatava põhiteabe dokumendis võib kasutada mitut erinevat ristviidet, kuid seda tuleks teha võimalikult vähe.
Review and revision of the key investor information document
Investorile esitatava põhiteabe dokumendi läbivaatamine ja muutmine
Review of key investor information
Investorile esitatava põhiteabe läbivaatamine
A management company or investment company shall ensure that a review of key investor information is carried out at least every twelve months.
Fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond tagab, et investorile esitatav põhiteave vaadatakse läbi vähemalt iga 12 kuu tagant.
A review shall be carried out prior to any proposed change to the prospectus, the fund rules or the instrument of incorporation of the investment company where these changes were not subject to review as referred to in paragraph 1.
Investorile esitatav põhiteave vaadatakse läbi enne prospekti, fonditingimuste või äriühinguna asutatud fondi põhikirja kavandatud muutmist, kui kõnealused muudatused ei kuulu lõike 1 kohasele läbivaatamisele.
A review shall be carried out prior to or following any changes regarded as material to the information contained in the key investor information document.
Investorile esitatav põhiteave vaadatakse läbi enne või pärast mis tahes muudatusi, mis võivad oluliselt mõjutada investorile esitatava põhiteabe dokumendis sisalduvat teavet.
Publication of the revised version
Muudetud versiooni avaldamine
Where a review referred to in Article 22 indicates that changes need to be made to the key investor information document, its revised version shall be made available promptly.
Kui artikli 22 kohase läbivaatamise käigus selgub, et investorile esitatava põhiteabe dokumenti tuleb muuta, tehakse muudetud versioon kättesaadavaks viivitamata.