natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η συνάρτηση EUROCONVERT () μετατρέπει ένα ποσό ενός εθνικού νομίσματος σε κάποιο άλλο εθνικό νόμισμα της Ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης. Το νόμισμα είναι ένα από τα παρακάτω:: ATS (Αυστρία), BEF (Βέλγιο), DEM (Γερμανία), ESP (Ισπανία), EUR (Ευρώ), FIM (Φινλανδία), FRF (Γαλλία), GRD (Ελλάδα), IEP (Ιρλανδία), ITL (Ιταλία), LUF (Λουξεμβούργο), NLG (Ολλανδία), ή PTE (Πορτογαλία).
The EUROCONVERT() function converts a number from one national currency to another currency in the European monetary union by using EURO an intermediary. Currency is one of the following: ATS (Austria), BEF (Belgium), DEM (Germany), ESP (Spain), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (France), GRD (Greece), IEP (Ireland), ITL (Italy), LUF (Luxembourg), NLG (Netherlands), or PTE (Portugal).
EUROCONVERT( ποσό; πηγαίο νόμισμα; νόμισμα προορισμού)
EUROCONVERT(number; source currency; target currency)
Η EUROCONVERT( 1; "EUR"; "DEM") ισοδυναμεί με 1. 95583
EUROCONVERT(1; "EUR"; "DEM") equals 1.95583
Παρούσα αξία
Present value
Η συνάρτηση FV () επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης, δεδομένης της απόδοσης και του χρόνου που πέρασε. Αν έχετε $1000 σε έναν τραπεζικό λογαριασμό με 8% τόκο μετά από δύο χρόνια θα έχετε FV( 1000; 0. 08; 2) ή $1166. 40.
The FV() function returns the future value of an investment, given the yield and the time elapsed. If you have $1000 in a bank account earning 8% interest, after two years you will have FV(1000; 0.08; 2) or $1166.40.
FV( παρούσα αξία; τόκος; περίοδοι)
FV(present value; yield; periods)
Η FV( 1000; 0. 08; 2) ισούται με 1166. 40
FV(1000; 0.08; 2) equals 1166.40
Πληρωμή ανά περίοδο
Payment per period
Η συνάρτηση FV_ ANNUITY () επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας ροής πληρωμών με δοσμένο το ποσό πληρωμής, το επιτόκιο και τον αριθμό των περιόδων. Για παράδειγμα: Αν λαμβάνετε $500 το χρόνο για 20 χρόνια, και τα επενδύσετε με 8%, το ποσό μετά από 20 χρόνια θα είναι FV_ annuity( 500; 0. 08; 20) ή $22, 880. 98. Η συνάρτηση θεωρεί ότι οι πληρωμές γίνονται στο τέλος κάθε περιόδου.
The FV_ANNUITY() function returns the future value of a stream of payments given the amount of the payment, the interest rate and the number of periods. For example: If you receive $500 per year for 20 years, and invest it at 8%, the total after 20 years will be FV_annuity(500; 0.08; 20) or $22,880.98. This function assumes that payments are made at the end of each period.
FV_ ANNUITY( ποσό; τόκος; περίοδοι)
FV_ANNUITY(amount; interest; periods)
FV_ ANNUITY( 1000; 0. 05; 5) ισούται με 5525. 63
FV_ANNUITY(1000; 0.05; 5) equals 5525.63
Η συνάρτηση INTRATE επιστρέφει το επιτόκιο για έναν πλήρως επενδυμένο τίτλο. Η βάση είναι ο τύπος αρίθμησης ημερών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε: 0: ΗΠΑ 30/ 360 (προκαθορισμένο), 1: πραγματικές ημέρες, 2: πραγματικές ημέρες/ 360, 3: πραγματικές ημέρες/ 365 ή 4: Ευρωπαϊκό 30/ 365.
The INTRATE function returns the interest rate for a fully invested security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
INTRATE( διακανονισμός; προθεσμία; επένδυση; εξαγορά; βάση)
INTRATE(settlement; maturity; investment; redemption; basis)
INTRATE ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 1000000; 2000000; 1) επιστρέφει 1. 98
INTRATE("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 1000000; 2000000; 1) returns 1.98
Αριθμός περιόδων
Number of periods
Παρούσες αξίες
Present values
Μελλοντική αξία (προαιρετικό)
Future value (optional)
Τύπος (προαιρετικό)
Type (optional)
Η IPMT υπολογίζει το ποσό μιας πληρωμής μιας περιόδου για έναν συγκεκριμένο τόκο.
IPMT calculates the amount of a payment of an annuity going towards interest.
Το επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.
Rate is the periodic interest rate.
Η περίοδος είναι η περίοδος απόσβεσης. 1 για την πρώτη και ΑριθμΠερ για την τελευταία περίοδο.
Period is the amortizement period. 1 for the first and NPER for the last period.
Το ΑριθμΠερ είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων κατά τον οποίο πληρώνεται το ετήσιο ποσό.
NPER is the total number of periods during which annuity is paid.
ΠΑ είναι η παρούσα αξία στην ακολουθία των πληρωμών.
PV is the present value in the sequence of payments.
ΜΑ (προαιρετικό) είναι η επιθυμητή (μελλοντική) αξία. προκαθορισμένο: 0.
FV (optional) is the desired (future) value. default: 0.
Τύπος (προαιρετικό) ορίζει την ημερομηνία προθεσμίας. 1 για πληρωμή στην αρχή μιας περιόδου και 0 (προκαθορισμένο) για πληρωμή στο τέλος μιας περιόδου.
Type (optional) defines the due date. 1 for payment at the beginning of a period and 0 (default) for payment at the end of a period.
Το παράδειγμα δείχνει τον τόκο για πληρωμή στον τελευταίο χρόνο ενός δανείου τριών ετών. Το επιτόκιο είναι 10 τις εκατό.
The example shows the interest to pay in the last year of a three year loan. The interest rate is 10 percent.
IPMT( επιτόκιο; περίοδος; ΑριθμΠερ; ΠΑ; ΜΑ; τύπος)
IPMT(Rate; Period; NPer; PV; FV; Type)
IPMT( 0. 1; 3; 3; 8000) ισούται με - 292. 45
IPMT(0.1; 3; 3; 8000) equals -292.45
Παρούσες αξίες (ΠΑ)
Present values (PV)
Υπολογίζει τον τόκο που πληρώνεται σε μια δοσμένη περίοδο μιας επένδυσης.
Calculates the interest paid on a given period of an investment.
Περίοδος είναι η περίοδος των πληρωμών με δόσεις. 1 για την πρώτη και ΑριθμΠερ για την τελευταία περίοδο.
Period is the amortizement period. 1 for the first and NPer for the last period.
ΑριθμΠερ είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων κατά τον οποίο πληρώνεται το ετήσιο ποσό.
NPer is the total number of periods during which annuity is paid.
ISPMT( επιτόκιο; περίοδος; ΑριθμΠερ; ΠΑ)
ISPMT(Rate; Period; NPer; PV)
ISPMT( 0. 1; 1; 3; 8000000) ισούται με - 533333
ISPMT(0.1; 1; 3; 8000000) equals -533333
Αξία όψεως
Face value
Επιτόκιο τοκομεριδίου
Coupon rate
Τοκομερίδια ανά έτος
Coupons per year
Επιτόκιο αγοράς
Market interest rate
Η συνάρτηση LEVEL_ COUPON () υπολογίζει την αξία ενός επίπεδου τοκομεριδίου ομολόγου. Για παράδειγμα: Αν το επιτόκιο είναι 10%, ένα ομόλογο $1000 με τοκομερίδια μισού έτους με επιτόκιο 13% που ανοίγει σε 4 χρόνια αξίζει LEVEL_ COUPON( 1000;. 13; 2; 4;. 1) ή $1096. 95.
The LEVEL_COUPON() function calculates the value of a level-coupon bond. For example: if the interest rate is 10%, a $1000 bond with semi-annual coupons at a rate of 13% that matures in 4 years is worth LEVEL_COUPON(1000; .13; 2; 4; .1) or $1096.95.
LEVEL_ COUPON( αξία όψεως; επιτόκιο τοκομεριδίου; τοκομερίδια ανά έτος; έτη; επιτόκιο αγοράς)
LEVEL_COUPON(face value; coupon rate; coupons per year; years; market rate)
LEVEL_ COUPON( 1000;. 13; 2; 4;. 1) ισούται με 1096. 95
LEVEL_COUPON(1000; .13; 2; 4; .1) equals 1096.95
Η συνάρτηση MDURATION () υπολογίζει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley ενός τίτλου σταθερού επιτοκίου σε έτη.
The MDURATION() function will calculate the modified Macauley duration of a fixed interest security in years.
MDURATION (Διακανονισμός; Λήξη; Τοκομερίδιο; Απόδοση; Συχνότητα; [Βάση=0])
MDURATION( Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency; [Basis=0])
Το MDURATION ("2004- 02- 01"; "2004- 05- 31"; 0. 08; 0. 09; 2; 0) επιστρέφει 0. 316321106
MDURATION("2004-02-01 ";" 2004-05-31 "; 0.08; 0.09; 2; 0) returns 0.316321106
Επανεπένδυση
Reinvestment
Η συνάρτηση MIRR () υπολογίζει το τροποποιημένο εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης (IRR) μιας σειράς περιοδικών επενδύσεων.
The MIRR() function will calculate the modified internal rate of return (IRR) of a series of periodic investments.
MIRR( τιμές; επένδυση; επανεπένδυση)
MIRR(values; investment; reinvestment)
MIRR ({100; 200; - 50; 300; - 200}, 5%, 6%) ισούται με 34. 2823387842%
MIRR({100; 200; -50; 300; -200}, 5%, 6%) equals 34.2823387842%
Η συνάρτηση NOMINAL () υπολογίζει το ονομαστικό (κατά δήλωση) επιτόκιο για ένα πραγματικό (ετήσιο) επιτόκιο με πληρωμή σε δοσμένα διαστήματα. Για παράδειγμα: Για κέρδος 8% σε έναν λογαριασμό με πληρωμή μηνιαίως, απαιτείται επιστροφή ίση με NOMINAL (. 08; 12) ή 7. 72%.
The NOMINAL() function calculates the nominal (stated) interest rate for an effective (annualized) interest rate compounded at given intervals. For example: to earn 8% on an account compounded monthly, you need a return of NOMINAL(.08; 12) or 7.72%.
NOMINAL( πραγματικό; περίοδοι)
NOMINAL(effective; periods)
NOMINAL( 0. 08; 12) ισούται με 0. 0772
NOMINAL(0.08; 12) equals 0.0772
Μελλοντική αξία (ΜΑ - προαιρετικό)
Future value (FV - optional)
Επιστρέφει τον αριθμό περιόδων μιας επένδυσης.
Returns the number of periods of an investment.
NPER( επιτόκιο; πληρωμή; παρούσα αξία; μελλοντική αξία; τύπος)
NPER(rate; payment; pv; fv; type)
NPER( 0. 1; - 100; 1000) ισούται με 11
NPER(0.1; -100; 1000) equals 11
NPER( 0. 06; 0; - 10000; 20000; 0) επιστρέφει 11. 906
NPER(0.06; 0; -10000; 20000; 0) returns 11.906
Τιμές (πίνακας)
Values (array)
Η καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) για μια ακολουθία χρηματικών εισροών.
The net present value (NPV) for a series of periodic cash flows.
Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας μιας ακολουθίας χρηματικών εισροών με το δοσμένο επιτόκιο. Οι τιμές θα πρέπει να είναι θετικές αν θεωρούνται εισόδημα και αρνητικές αν τα ποσά είναι έξοδα.
Computes the net present value for a series of periodic cash flows with the discount rate Rate. Values should be positive if they are received as income, and negative if the amounts are expenditure.
NPV( επιτόκιο; τιμές)
NPV(Rate; Values)
Ετήσια απόδοση
AnnualYield
Η συνάρτηση ODDLPRICE υπολογίζει την αξία του τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της αξίας όψεως. Ο τίτλος έχει ακανόνιστη τελευταία ημερομηνία τοκισμού.
The ODDLPRICE function calculates the value of the security per 100 currency units of face value. The security has an irregular last interest date.
ODDLPRICE (διακανονισμός; προθεσμία; τελευταία; επιτόκιο; ετήσια απόδοση; εξαγορά; συχνότητα [; Βάση = 0])
ODDLPRICE( Settlement; Maturity; Last; Rate; AnnualYield; Redemption; Frequency [; Basis = 0])
Η ODDLPRICE( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 3%; 5%; 100; 2) επιστρέφει 90. 991042345
ODDLPRICE(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 3%; 5%; 100; 2) returns 90.991042345
Η συνάρτηση ODDLYIELD υπολογίζει την απόδοση του τίτλου ο οποίος έχει μια ακανόνιστη τελευταία ημερομηνία τοκισμού.
The ODDLYIELD function calculates the yield of the security which has an irregular last interest date.
ODDLYIELD (διακανονισμός; προθεσμία; τελευταία; επιτόκιο; τιμή; εξαγορά; συχνότητα [; Βάση = 0])
ODDLYIELD( Settlement; Maturity; Last; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis = 0])
Η ODDLYIELD( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 3%; 91; 100; 2) επιστρέφει 4. 997775351
ODDLYIELD(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 3%; 91; 100; 2) returns 4.997775351
Αριθμός περιόδων (ΑριθμΠερ)
Number of periods (NPer)
Η PMT επιστρέφει το ποσό πληρωμής για ένα δάνειο με σταθερό επιτόκιο και σταθερές πληρωμές (ισόποσες πληρωμές).
PMT returns the amount of payment for a loan based on a constant interest rate and constant payments (each payment is equal amount).
PMT( επιτόκιο; ΑριθμΠερ; παρούσα αξία [; μελλοντική αξία = 0 [; τύπος= 0]])
PMT(rate; nper; pv [; fv = 0 [; type = 0]])
Η PMT( 0. 1; 4; 10000) ισούται με - 3154. 71
PMT(0.1; 4; 10000) equals -3154.71
Η PPMT υπολογίζει το ποσό μιας πληρωμής μιας περιόδου πηγαίνοντας προς ένα κεφάλαιο.
PPMT calculates the amount of a payment of an annuity going towards principal.
PPMT( επιτόκιο; περίοδος; ΑριθμΠερ; παρούσα αξία [; μελλοντική αξία = 9 [; τύπος = 0]])
PPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV = 9 [; Type = 0]])
PPMT( 0. 0875; 1; 36; 5000; 8000; 1) ισούται με - 18. 48
PPMT(0.0875; 1; 36; 5000; 8000; 1) equals -18.48
Η PRICEMAT υπολογίζει την τιμή ανά 100 νομισματικές μονάδες της αξίας όψεως του τίτλου ο οποίο πληρώνει τόκους στην ημερομηνία προθεσμίας.
PRICEMAT Calculate the price per 100 currency units of face value of the security that pays interest on the maturity date.
Βάση Μέθοδος υπολογισμού
Basis Calculation method
0 μέθοδος ΗΠΑ, 12 μήνες, 30 ημέρες κάθε μήνας
0 US method, 12 months, each month with 30 days
1 πραγματικός αριθμός ημερών του έτους, πραγματικός αριθμός ημερών των μηνών
1 Actual number of days in year, actual number of days in months
2 360 ημέρες ανά έτος, πραγματικός αριθμός ημερών των μηνών
2 360 days in a year, actual number of days in months
4 365 ημέρες ανά έτος, πραγματικός αριθμός ημερών των μηνών
4 365 days in a year, actual number of days in months
5 Ευρωπαϊκή μέθοδος, 12 μήνες, 30 ημέρες ανά μήνα
5 European method, 12 months, each month has 30 days
PRICEMAT( διακανονισμός; προθεσμία; έκδοση; επιτόκιο; απόδοση [; βάση = 0])
PRICEMAT(settlement; maturity; issue; rate; yield [; basis = 0])
Η PRICEMAT( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 6%; 5%) επιστρέφει 103. 819218241
PRICEMAT(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 6%; 5%) returns 103.819218241
Μελλοντική αξία
Future value
Η συνάρτηση PV () επιστρέφει την τρέχουσα αξία μιας επένδυσης -- την τρέχουσα αξία ενός χρηματικού ποσού στο μέλλον δεδομένου του τόκου ή του πληθωρισμού. Για παράδειγμα αν θέλετε $1166. 40 για το νέο σας υπολογιστή και θέλετε να τον αγοράσετε σε δύο χρόνια ενώ κερδίζετε 8% τόκο, πρέπει να ξεκινήσετε με PV( 1166. 4; 0. 08; 2) ή $1000.
The PV() function returns the present value of an investment -- the value today of a sum of money in the future, given the rate of interest or inflation. For example if you need $1166.40 for your new computer and you want to buy it in two years while earning 8% interest, you need to start with PV(1166.4; 0.08; 2) or $1000.
PV( μελλοντική αξία; επιτόκιο; περίοδοι)
PV(future value; rate; periods)
PV( 1166. 4; 0. 08; 2) ισούται με 1000
PV(1166.4; 0.08; 2) equals 1000
Η συνάρτηση PV_ ANNUITY () επιστρέφει την παρούσα αξία μιας περιόδου ή ροής πληρωμών. Για παράδειγμα: ένα λαχείο "ενός εκατομμυρίου" που πληρώνει $50, 000 το χρόνο για 20 χρόνια, με ένα επιτόκια 5%, στην πράξη αξίζει PV_ ANNUITY( 50000; 0. 05; 20) ή $623, 111. Η συνάρτηση θεωρεί ότι οι πληρωμές γίνονται στο τέλος κάθε περιόδου.
The PV_ANNUITY() function returns the present value of an annuity or stream of payments. For example: a "million dollar" lottery ticket that pays $50,000 a year for 20 years, with an interest rate of 5%, is actually worth PV_ANNUITY(50000; 0.05; 20) or $623,111. This function assumes that payments are made at the end of each period.
PV_ ANNUITY( ποσό; τόκος; περίοδοι)
PV_ANNUITY(amount; interest; periods)
PV_ ANNUITY( 1000; 0. 05; 5) ισούται με 4329. 48
PV_ANNUITY(1000; 0.05; 5) equals 4329.48
Η συνάρτηση RECEIVED επιστρέφει το ποσό πληρωμής την ημέρα της προθεσμίας για ένα δοσμένο τίτλο. Η βάση είναι ο τύπος αρίθμησης των ημερών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε: 0: ΗΠΑ 30/ 360 (προκαθορισμένο), 1: πραγματικές ημέρες, 2: πραγματικές ημέρες/ 360, 3: πραγματικές ημέρες/ 365 ή 4: Ευρωπαϊκό 30/ 365. Η ημερομηνία διακανονισμού πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας προθεσμίας.
The RECEIVED function returns the amount received at the maturity date for a invested security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365. The settlement date must be before maturity date.
RECEIVED( διακανονισμός; προθεσμία; επένδυση; προεξόφληση; βάση)
RECEIVED(settlement; maturity; investment; discount; basis)
RECEIVED ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 1000; 0. 05; 0) επιστρέφει 1, 025. 787
RECEIVED("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 1000; 0.05; 0) returns 1,025.787
Η συνάρτηση RRI υπολογίζει το επιτόκιο το οποίο προέρχεται από το κέρδος (επιστροφή) μιας επένδυσης.
The RRI function calculates the interest rate resulting from the profit (return) of an investment.
RRI (P; Παρούσα αξία; Μελλοντική αξία)
RRI( P; Pv; Fv)
Το RRI( 1; 100; 200) επιστρέφει 1
RRI(1; 100; 200) returns 1
Η συνάρτηση SLN () καθορίζει την ευθεία μείωση ενός ενεργητικού για μια μοναδική περίοδο. Το κόστος είναι το ποσό που πληρώσατε για το ενεργητικό. Η υπολειμματική αξία είναι η αξία του ενεργητικού στο τέλος της περιόδου. Το ωφέλιμο βίος είναι ο αριθμός των περιόδων στις οποίες μειώνεται το ενεργητικό. Η SLN διαιρεί το κόστος ίσα στον ωφέλιμο βίο ενός ενεργητικού.
The SLN() function will determine the straight line depreciation of an asset for a single period. Cost is the amount you paid for the asset. Salvage is the value of the asset at the end of the period. Life is the number of periods over which the asset is depreciated. SLN divides the cost evenly over the life of an asset.
SLN( κόστος; υπολειμματική αξία; ωφέλιμο βίος)
SLN(cost; salvage value; life)
SLN( 10000; 700; 10) ισούται με 930
SLN(10000; 700; 10) equals 930
Η συνάρτηση SYD () υπολογίζει το άθροισμα των ετών μείωσης για ένα ενεργητικό βασισμένο στο κόστος του, την υπολειμματική αξία, τον προβλεπόμενο βίο και μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η μέθοδος επιταχύνει το ρυθμό μείωσης, έτσι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος μείωσης στις αρχικές περιόδους από ό, τι στις τελευταίες. Το μειούμενο κόστος είναι το πραγματικό κόστος μείον την υπολειμματική αξία. Ο ωφέλιμος βίος είναι ο αριθμός των περιόδων (συνήθως χρόνια) στη διάρκεια των οποίων μειώνεται το ενεργητικό.
The SYD() function will calculate the sum-of-years digits depreciation for an asset based on its cost, salvage value, anticipated life, and a particular period. This method accelerates the rate of the depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is the actual cost minus the salvage value. The useful life is the number of periods (typically years) over which the asset is depreciated.
SYD( κόστος; υπολειμματική αξία; ωφέλιμος βίος; περίοδος)
SYD(cost; salvage value; life; period)
SYD( 5000; 200; 5; 2) ισούται με 1280
SYD(5000; 200; 5; 2) equals 1280
Η συνάρτηση TBILLEQ επιστρέφει το ισοδύναμο ομολόγου για ένα κρατικό έντοκο γραμμάτιο. Η ημερομηνία προθεσμίας πρέπει να έπεται της ημερομηνίας διακανονισμού αλλά εντός 365 ημερών.
The TBILLEQ functions returns the bond equivalent for a treasury bill. The maturity date must be after the settlement date but within 365 days.
TBILLEQ( διακανονισμός; προθεσμία; προεξόφληση)
TBILLEQ(settlement; maturity; discount)
TBILLEQ ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 0. 1) επιστρέφει 0. 1068
TBILLEQ("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 0.1) returns 0.1068
Η συνάρτηση TBILLPRICE επιστρέφει την τιμή ανά $100 αξία για ένα κρατικό έντοκο γραμμάτιο. Η ημερομηνία προθεσμίας πρέπει να έπεται της ημερομηνίας διακανονισμού αλλά εντός 365 ημερών. Ο ρυθμός προεξόφλησης πρέπει να είναι θετικός.
The TBILLPRICE functions returns the price per $100 value for a treasury bill. The maturity date must be after the settlement date but within 365 days. The discount rate must be positive.
TBILLPRICE( διακανονισμός; προθεσμία; προεξόφληση)
TBILLPRICE(settlement; maturity; discount)
TBILLPRICE ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 0. 05) επιστρέφει 97. 4444
TBILLPRICE("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 0.05) returns 97.4444
Η συνάρτηση TBILLYIELD επιστρέφει τον τόκο για ένα κρατικό έντοκο γραμμάτιο. Η ημερομηνία προθεσμίας πρέπει να έπεται της ημερομηνίας διακανονισμού αλλά εντός 365 ημερών. Η τιμή πρέπει να είναι θετική.
The TBILLYIELD functions returns the yield for a treasury bill. The maturity date must be after the settlement date but within 365 days. The price must be positive.
TBILLYIELD( διακανονισμός; προθεσμία; τιμή)
TBILLYIELD(settlement; maturity; price)
TBILLYIELD ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 600) επιστρέφει - 1. 63
TBILLYIELD("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 600) returns -1.63
H VDB υπολογίζει την επιτρεπόμενη απομείωση ενός ενεργητικού με μια αρχική τιμή, έναν αναμενόμενο χρήσιμο βίο και μια τελική τιμή υπολειμματικής αξίας για την καθορισμένη περίοδο, χρησιμοποιώντας μέθοδος μεταβλητής μείωση επιτοκίου.
VDB calculates the depreciation allowance of an asset with an initial value, an expected useful life, and a final value of salvage for a period specified, using the variable-rate declining balance method.
VDB( κόστος; υπολειμματική αξία; βίος; αρχή περιόδου; τέλος περιόδου; [; συντελεστής απομείωσης = 2 [; διακόπτης = false]])
VDB(cost; salvage; life; start-period; end-period; [; depreciation-factor = 2 [; switch = false]])
Η VDB( 10000; 600; 10; 0; 0. 875; 1. 5) επιστρέφει 1312. 5
VDB(10000; 600; 10; 0; 0.875; 1.5) returns 1312.5
Εκτίμηση
Guess
Η συνάρτηση XIRR υπολογίζει το εσωτερικό επιτόκιο επιστροφής για μια μη περιοδική ακολουθία εισροών.
The XIRR function calculates the internal rate of return for a non-periodic series of cash flows.
XIRR (τιμές; ημερομηνίες [; εκτίμηση = 0. 1])
XIRR( Values; Dates[; Guess = 0.1])
Η XIRR( B1: B4; C1: C4) με τα B1: B4 να περιέχουν - 20000, 4000, 12000, 8000 τα C1: C4 να περιέχουν "=DATE( 2000; 1; 1)", "=DATE( 2000; 6; 1)", "=DATE( 2000; 12; 30)", "=DATE( 2001; 3; 1)" επιστρέφει 0. 2115964
XIRR(B1: B4; C1: C4) Suppose B1: B4 contains -20000, 4000, 12000, 8000 while C1: C4 contains "=DATE(2000; 1; 1)", "=DATE(2000; 6; 1)", "=DATE(2000; 12; 30)", "=DATE(2001; 3; 1)" returns 0.2115964
Η συνάρτηση XNPV υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας ακολουθίας εισροών.
The XNPV function calculates the net present value of a series of cash flows.
XNPV (επιτόκιο; τιμές; ημερομηνίες)
XNPV( Rate; Values; Dates)
Η XNPV( 5%; B1: B4; C1: C4) με τα B1: B4 να περιέχουν - 20000, 4000, 12000, 8000 τα C1: C4 να περιέχουν "=DATE( 2000; 1; 1)", "=DATE( 2000; 6; 1)", "=DATE( 2000; 12; 30)", "=DATE( 2001; 3; 1)" επιστρέφει 2907. 83187
XNPV(5%; B1: B4; C1: C4) suppose B1: B4 contains -20000, 4000, 12000, 8000 while C1: C4 contains "=DATE(2000; 1; 1)", "=DATE(2000; 6; 1)", "=DATE(2000; 12; 30)", "=DATE(2001; 3; 1)" returns 2907.83187
H YIELDDISC υπολογίζει την απόδοση ενός προεξοφλητικού τίτλου ανά 100 νομισματικές μονάδες της αξίας όψεως.
YIELDDISC calculates the yield of a discounted security per 100 currency units of face value.
YIELDDISC( διακανονισμός; προθεσμία; τιμή; εξαγορά; βάση)
YIELDDISC(settlement; maturity; price, redemp, basis)
Η YIELDDISC( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1990; 12; 31); 941. 66667; 1000) επιστρέφει 0. 106194684
YIELDDISC(DATE(1990; 6; 1); DATE(1990; 12; 31); 941.66667; 1000) returns 0.106194684
Η συνάρτηση YIELDMAT υπολογίζει την απόδοση ενός τίτλου ο οποίος πληρώνει τον τόκο κατά την ημερομηνία προθεσμίας.
The YIELDMAT function calculates the yield of the security that pays interest on the maturity date.
YIELDMAT (διακανονισμός; προθεσμία; έκδοση; επιτόκιο; τιμή; βάση)
YIELDMAT( Settlement; Maturity; Issue; Rate; Price; Basis)
Η YIELDMAT( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 6%; 103. 819218241) επιστρέφει 0. 050000000
YIELDMAT(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 6%; 103.819218241) returns 0.050000000
Η συνάρτηση ZERO_ COUPON () υπολογίζει την αξία ενός μηδενικού τοκομεριδίου (καθαρή προεξόφληση) ομολόγου. Για παράδειγμα: Αν το επιτόκιο είναι 10%, ένα ομόλογο $1000 που ανοίγει σε 20 χρόνια αξίζει ZERO_ COUPON( 1000;. 1; 20) ή $148. 64.
The ZERO_COUPON() function calculates the value of a zero-coupon (pure discount) bond. For example: if the interest rate is 10%, a $1000 bond that matures in 20 years is worth ZERO_COUPON(1000; .1; 20) or $148.64.
ZERO_ COUPON( αξία όψεως; επιτόκιο; έτη)
ZERO_COUPON(face value; rate; years)
ZERO_ COUPON( 1000;. 1; 20) ισούται με 148. 64
ZERO_COUPON(1000; .1; 20) equals 148.64
Η συνάρτηση ERRORTYPE () μετατρέπει ένα σφάλμα σε έναν αριθμό. Αν η τιμή δεν αποτελεί κάποιο σφάλμα, επιστρέφετε ένα σφάλμα. Σε άλλη περίπτωση, επιστρέφεται ένας αριθμητικός κωδικός. Οι κωδικοί σφαλμάτων ακολουθούν αυτούς του Excel.
The ERRORTYPE() function converts a error to a number. If the value is not an error, an error is returned. Otherwise, a numerical code is returned. Error codes are modelled on Excel.
ERRORTYPE( τιμή)
ERRORTYPE(value)
Η ERRORTYPE( NA ()) επιστρέφει 7
ERRORTYPE(NA()) returns 7
Η ERRORTYPE( 0) επιστρέφει ένα σφάλμα
ERRORTYPE(0) returns an error
Η συνάρτηση N () μετατρέπει μια τιμή σε ένα αριθμό. Αν η τιμή είναι ή αναφέρεται σε ένα αριθμό η συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό. Αν η τιμή είναι True η συνάρτηση επιστρέφει 1. Αν η τιμή είναι μια ημερομηνία η συνάρτηση επιστρέφει το σειριακό αριθμό αυτής της ημερομηνίας. Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει τη συνάρτηση στο να επιστρέψει 0.
The N() function converts a value to a number. If value is or refers to a number, this function returns the number. If value is True, this function returns 1. If a value is a date, this function returns the serial number of that date. Anything else will cause the function to return 0.
N( τιμή)
N(value)
N( 3. 14) επιστρέφει 3. 14
N(3.14) returns 3.14