natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 , εάν ένας ΕΟ διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε διαφορετικούς επιμέρους οργανισμούς που τον συναποτελούν ( sub-fund ) κατά τρόπο που οι μετοχές / μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε υποταμείο καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού , κάθε επιμέρους οργανισμός ( sub-fund ) θεωρείται ως μεμονωμένος ΕΟ .
If the entity is not incorporated , legal domicile shall be used as a criterion , namely the country whose legal system governs the creation and continued existence of the entity ; --- « MFI » means a monetary financial institution within the meaning of paragraph 1 of Part 1 of Annex I to Regulation ( EC ) No 2423/2001 ( ECB / 2001/13 ) ;
Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 , με την επιφύλαξη της συναίνεσης της οικείας ΕθνΚΤ και σύμφωνα με τις οδηγίες της , οι ΕΟ μπορούν να παρέχουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους ως ομάδα , με την προϋπόθεση ότι αυτό οδηγεί σε αποτελέσματα παρόμοια με την παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό ( fund-by-fund ) .
--- « OFI » means other financial intermediaries except insurance corporations and pension funds , within the meaning of Article 2 ( 2 )( a ) of and Annex B to Regulation ( EC ) No 2533/98 ; --- « relevant NCB » means the NCB of the participating Member State in which the IF in question is resident .
Άρθρο 6 Τριμηνιαίες και μηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων 1 .
The actual reporting population shall consist of the IFs resident in the territory of the participating Member States . The IF itself or , in the case of IFs that do not have legal personality under their national law , the persons legally entitled to represent them shall be responsible for reporting the statistical information required under this Regulation .
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει , σύμφωνα με το παράρτημα Ι : α ) σε τριμηνιαία ßάση , τα στοιχεία υπολοίπων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ του τέλους του τριμήνου , και τις τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές , κατά περίπτωση και ß ) σε μηνιαία ßάση , τα στοιχεία υπολοίπων των μετοχών / μεριδίων έκδοσης ΕΟ του τέλους του μήνα , και τις αντίστοιχες μηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές , κατά περίπτωση . 2 .
Without prejudice to paragraph 1 , for the purpose of collecting information on the holders of bearer shares issued by IFs ( paragraph 3 in Part 2 of Annex I ) , the actual reporting population shall include MFIs and those OFIs that are not IFs . The NCBs may grant derogations to these entities provided that the required statistical information is collected from other available sources in accordance with paragraph 3 in Part 2 of Annex I. The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw , if necessary , any derogation with effect from the start of each year , in agreement with the ECB .
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης της οικείας ΕθνΚΤ και σύμφωνα με τις οδηγίες της , ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει στατιστικές πληροφορίες επί τη ßάσει μιας από τις δύο προσεγγίσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι , σύμφωνα με τους ορισμούς του παραρτήματος ΙΙ . 3 .
For the purposes of this Regulation , the NCBs may establish and maintain a list of reporting OFIs that are not IFs , in accordance with the principles laid down in paragraph 3 in Part 2 of Annex I. L 211/10
Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν να συλλέγουν τα στοιχεία του στοιχείου α ) της πρώτης παραγράφου σε μηνιαία αντί σε τριμηνιαία ßάση .
EN Official Journal of the European Union
Άρθρο 7 Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή συναλλαγές 1 .
11.8.2007 Article 3 Derogations 1 .
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει τις διορθώσεις λόγω προσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές , σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ , για τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που παρέχονται κατά τη συνδυαστική ή τη συγκεντρωτική προσέγγιση που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι . 2 .
The NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets , provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 95 % of the total of IFs » assets in terms of stocks , in each participating Member State . The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw , if necessary , any derogation with effect from the start of each calendar year .
Σύμφωνα με τη συνδυαστική προσέγγιση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι , οι ΕθνΚΤ μπορούν είτε να εκτιμούν κατά προσέγγιση τις συναλλαγές τίτλων από τις τίτλο προς τίτλο ( s-b-s ) πληροφορίες είτε να συλλέγουν άμεσα συναλλαγές τίτλο προς τίτλο ( s-b-s ) .
The IFs to which such derogations apply shall only report , on a quarterly basis : end-of-quarter stock data on IF shares / units issued ; and the corresponding quarterly revaluation adjustments or transactions , if applicable .
Οι ΕθνΚΤ μπορούν να παραχωρούν παρεκκλίσεις στους μικρότερους λαμßανομένου υπόψη του συνολικού τους ενεργητικού ΕΟ , υπό την προϋπόθεση ότι οι ΕΟ που συμßάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 95 % του συνολικού , κατ » υπόλοιπον , ενεργητικού των ΕΟ σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος .
The actual reporting population shall report data on its assets and liabilities on a fund-by-fund basis .
Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως τη συνδρομή αυτής της προϋπόθεσης ενόψει της παραχώρησης ή , εφόσον κρίνεται αναγκαίο , της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης , με ισχύ από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους .
2 . Without prejudice to paragraph 1 , if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares / units relating to each sub-fund are independently backed by different assets , each sub-fund shall be considered as an individual IF .
Οι ΕΟ στους οποίους εφαρμόζονται αυτές οι παρεκκλίσεις παρέχουν στοιχεία μόνο σε τριμηνιαία ßάση : τα στοιχεία υπολοίπων του τέλους του τριμήνου σε μετοχές / μερίδια έκδοσης ΕΟ , και τις αντίστοιχες τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές , κατά περίπτωση . 2 .
2 . Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly .
Παρεκκλίσεις μπορούν να παραχωρούνται σε ΕΟ που υπόκεινται σε εθνικούς λογιστικούς κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν την αποτίμηση του ενεργητικού τους ανά χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του τριμήνου .
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council . The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 6 of this Regulation at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets .
Οι κατηγορίες ΕΟ στις οποίες οι ΕθνΚΤ έχουν την ευχέρεια να παραχωρούν παρεκκλίσεις θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμßούλιο .
3 . By derogation from paragraphs 1 and 2 , subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB , IFs may report their assets and liabilities as a group , provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting .
Οι ΕΟ στους οποίους εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις αυτές υπόκεινται στις υποχρεώσεις που τίθενται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού σε συχνότητα σύμφωνη με τις λογιστικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά το χρόνο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού τους .
Article 6 Quarterly and monthly statistical reporting requirements 1 . The actual reporting population shall provide , in accordance with Annex I :
Οι ΕΟ μπορούν να επιλέγουν να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων και , αντί αυτού , να εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 6 .
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 6 instead . If an IF makes such a choice , it shall obtain the relevant NCB 's consent prior to any change in its use of these derogations .
Εάν ένας ΕΟ κάνει αυτή την επιλογή , λαμßάνει τη συγκατάθεση της οικείας ΕθνΚΤ πριν από οποιαδήποτε μεταßολή στην εκ μέρους του χρήση αυτών των παρεκκλίσεων .
( a ) on a quarterly basis , end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs , and quarterly revaluation adjustments or transactions , where applicable ; and
Άρθρο 4 Κατάλογος των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς 1 .
( b ) on a monthly basis , end-of-month stock data on IF shares / units issued and the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions , if applicable . Article 4 List of IFs for statistical purposes 1 .
Η Εκτελεστική Επιτροπή θεσπίζει και τηρεί κατάλογο των υποκείμενων στον παρόντα κανονισμό ΕΟ , συμπεριλαμßανομένων , κατά περίπτωση , των επιμέρους οργανισμών που τους συναποτελούν ( sub-funds ) , με την έννοια της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 5 .
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation , including , where applicable , their sub-funds , within the meaning of Article 5 ( 2 ) . The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities , where such lists are available , supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1 .
Ο κατάλογος μπορεί να ßασίζεται σε υπάρχοντες καταλόγους ΕΟ που τελούν υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών , όπου τέτοιοι κατάλογοι είναι διαθέσιμοι , που συμπληρώνονται από άλλους ΕΟ που εμπίπτουν στον ορισμό των ΕΟ του άρθρου 1 .
2 . Subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB , the actual reporting population shall report statistical information on the basis of one of the two reporting approaches specified in Annex I , in conformity with the definitions in Annex II .
Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ παρέχουν στους ενδιαφερόμενους ΕΟ την πρόσßαση στον κατάλογο των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς και τις ενημερωμένες εκδόσεις του δια της κατάλληλης οδού , μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα , μέσω του Διαδικτύου ή , κατ » αίτηση των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων , σε έντυπη μορφή .
The NCBs and the ECB shall make the list of IFs for statistical purposes , and its updates , accessible to the IFs concerned in an appropriate way , including by electronic means , via the Internet or , at the request of the reporting agents concerned , in paper form .
Ο κατάλογος των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση .
The actual reporting population shall report revaluation adjustments or transactions , in accordance with the relevant NCB 's instructions , for the aggregated information reported under the combined or aggregated approach specified in Annex I. 3 .
Σε περίπτωση , πάντως , που η τελευταία διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιέχει λάθη , η ΕΚΤ δεν επιßάλλει κυρώσεις σε καμία θεσμική μονάδα για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στοιχείων , στο ßαθμό που η τελευταία έλαßε καλόπιστα υπόψη τον ανακριßή κατάλογο .
The list of IFs for statistical purposes shall be for information only . However , in the event that the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect , the ECB shall not impose sanctions on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that it relied in good faith on the incorrect list .
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Under the combined approach specified in Annex I , NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security ( s-b-s ) information or directly collect transactions on an s-b-s basis . 11.8.2007
Περαιτέρω υποχρεώσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση των διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή των συναλλαγών προßλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ .
Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III .
Άρθρο 8 Λογιστικοί κανόνες 1 .
Article 8 Accounting rules 1 .
Οι ακολουθούμενοι από τους ΕΟ για σκοπούς παροχής στοιχείων λογιστικοί κανόνες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι οι διαλαμßανόμενοι στο οικείο εθνικό δίκαιο κατ » εφαρμογή της οδηγίας 86/635 / ΕΟΚ του Συμßουλίου , της 8ης Δεκεμßρίου 1986 , για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ) ή , εάν η προηγούμενη διάταξη είναι ανεφάρμοστη , σε οποιονδήποτε άλλο εθνικό ή διεθνή κανόνα που εφαρμόζεται στους ΕΟ .
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635 / EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions ( 1 ) , or , if the former provision is inapplicable , in any other national or international standards that apply to IFs .
Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των όρων συμψηφισμού που ισχύουν στα συμμετέχοντα κράτη μέλη , η παροχή του συνόλου των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων του παθητικού για στατιστικούς σκοπούς πραγματοποιείται σε ακαθάριστη ßάση .
Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the participating Member States , all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes .
Άρθρο 9 Προθεσμίες 1 .
Article 9 Timeliness 1 .
Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν πότε πρέπει να λαμßάνουν στοιχεία από τις μονάδες παροχής στοιχείων κατά το άρθρο 6 προκειμένου να τηρούνται οι προθεσμίες που τίθενται στην παράγραφο 2 .
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 6 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2 .
Οι ΕθνΚΤ διαßιßάζουν στην ΕΚΤ :
The NCBs shall transmit to the ECB :
στοιχείων με ßάση τα εθνικά χαρακτηριστικά .
in accordance with national characteristics .
Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το παραπάνω πλαίσιο παροχής στοιχείων εξασφαλίζει τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπει τον ακριßή έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα ελάχιστα πρότυπα διαßίßασης , ακρίßειας , εννοιολογικής συμßατότητας και αναθεωρήσεων , που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV .
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Άρθρο 11 Συγχωνεύσεις , διασπάσεις και αναδιοργανώσεις Σε περίπτωση συγχώνευσης , διάσπασης ή αναδιοργάνωσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών της υποχρεώσεων , η συμμετέχουσα σε αυτές μονάδα παροχής στοιχείων , αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής μιας τέτοιας διαδικασίας και σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη επέλευσης των αποτελεσμάτων της , ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ για τις διαδικασίες που προßλέπονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό .
Article 11 Mergers , divisions and reorganisations In the event of a merger , division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations , the reporting agent involved shall inform the relevant NCB , once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect , of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation .
Άρθρο 12 Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή Οι ΕθνΚΤ ασκούν το δικαίωμα επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών που παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων ßάσει του παρόντος κανονισμού , με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια τα εν λόγω δικαιώματα .
Article 12 Verification and compulsory collection The NCBs shall exercise the rights to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents provide pursuant to this Regulation , without prejudice to the ECB 's right to exercise these rights itself .
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται ιδίως από τις ΕθνΚΤ , εφόσον ίδρυμα που συμπεριλαμßάνεται στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαßίßασης , ακρίßειας , εννοιολογικής συμßατότητας και αναθεωρήσεων , που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV .
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Άρθρο 13 Έναρξη παροχής στοιχείων Η παροχή στοιχείων αρχίζει με τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για το μήνα Δεκέμßριο 2008 .
Article 13 First reporting First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008 .
Άρθρο 14 Τελική διάταξη Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Article 14 Final provision This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union .
α ) συγκεντρωτικά τριμηνιαία υπόλοιπα και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορούν τα στοιχεία , ßάσει των τριμηνιαίων στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους ΕΟ και ß ) συγκεντρωτικά μηνιαία υπόλοιπα και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αφορούν τα στοιχεία , ßάσει των μηνιαίων στοιχείων για μετοχές / μερίδια έκδοσης ΕΟ ή ßάσει των πραγματικών στοιχείων σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 6 .
( a ) aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate , based on the quarterly data collected from IFs ; and ( b ) aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate , based on the monthly data on IF shares / units issued collected from IFs or based on actual data according to Article 6 ( 3 ) .
Άρθρο 10 Ελάχιστα πρότυπα και εθνικό πλαίσιο παροχής στοιχείων 1 .
Article 10 Minimum standards and national reporting arrangements 1 .
Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες υποßάλλονται από τον ΕΟ στην οικεία ΕθνΚΤ σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαßίßασης , ακρίßειας , εννοιολογικής συμßατότητας και αναθεωρήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα IV .
The required statistical information shall be reported by the IF to the relevant NCB in accordance with the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν το πλαίσιο παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population
Φρανκφούρτη , 27 Ιουλίου 2007 .
Done at Frankfurt am Main , 27 July 2007 .
( 1 ) ΕΕ L 372 της 31.12.1986 , σ . 1 .
( 1 ) OJ L 372 , 31.12.1986 , p. 1 .
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 Προσέγγιση παροχής στοιχείων
Official Journal of the European Union
Η ΕΚΤ πρέπει να παρουσιάζει , ανά τακτά χρονικά διαστήματα , το συνολικό ποσό του ενεργητικού και του παθητικού , από άποψη υπολοίπων και συναλλαγών , για τους ΕΟ από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη , ως ενιαία οικονομική επικράτεια .
The ECB must produce , on a regular basis , the aggregated amount of assets and liabilities for the IFs from all the participating Member States , viewed as one economic territory , in terms of stocks and transactions .
α ) Συνδυαστική προσέγγιση : συνίσταται στην παροχή : --- σε τριμηνιαία ßάση : i ) πληροφοριών τίτλο προς τίτλο ( s-b-s ) σχετικά με τίτλους με δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης διακρατούμενους από ΕΟ· ii ) συνολικών πληροφοριών αναλυομένων κατά μέσο / κατηγορίες ωριμότητας , νομίσματα και αντισυμßαλλομένους , σχετικά με στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πλην τίτλων και με τίτλους χωρίς δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης· και iii ) πληροφοριών είτε τίτλο προς τίτλο ( s-b-s ) είτε συγκεντρωτικών σχετικά με τους κατόχους μετοχών / μεριδίων έκδοσης ΕΟ , καθώς καθορίζεται περαιτέρω στο δεύτερο μέρος του παρόντος παραρτήματος .
The actual reporting population must provide the statistical information in accordance with one of the following two reporting approaches : ( a ) combined approach --- this consists in providing : --- on a quarterly basis : ( i ) security-by-security ( s-b-s ) information for securities with publicly available identification codes held by IFs ; ( ii ) aggregated information broken down by instrument / maturity categories , currencies and counterparties , for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes ;
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν πληροφορίες τίτλο προς τίτλο σχετικά με τίτλους χωρίς δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης ή πληροφορίες στοιχείο προς στοιχείο σχετικά με στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πλην τίτλων και --- σε μηνιαία ßάση , πληροφοριών τίτλο προς τίτλο ( s-b-s ) που προσδιορίζουν ξεχωριστά όλες τις μετοχές / μερίδια έκδοσης ΕΟ .
and ( iii ) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares / units issued , as further specified in Part 2 of this Annex . The relevant NCB may require reporting agents to report s-b-s information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities ;
Καθώς προßλέπεται στον πίνακα 2 , εκτός από τα στοιχεία σχετικά με τους τομείς που απαιτείται να παρέχονται στο πλαίσιο της παροχής στοιχείων τίτλο προς τίτλο προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τίτλους , η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει να συλλέγει επίσης στοιχεία σχετικά με συναλλαγές τίτλο προς τίτλο ( s-b-s ) .
and --- on a monthly basis , s-b-s information separately identifying all shares / units issued by IFs . As laid down in Table 2 , in addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of s-b-s reporting in order to derive aggregated information on securities , the relevant NCB may decide also to collect data on transactions on an s-b-s basis .
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως προς τα υπόλοιπα και , σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ , με ßάση είτε : i ) τις αναπροσαρμογές λόγω μεταßολών των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας· ή ii ) τις συναλλαγές .
The aggregated data must be provided in terms of stocks and , in accordance with the relevant NCB 's instructions , in terms of either : ( i ) revaluations due to price and exchange rate changes ; or ( ii ) transactions .
Οι μονάδες παροχής στοιχείων που παρέχουν τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία τίτλο προς τίτλο μπορούν , με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης από την οικεία ΕθνΚΤ , να επιλέγουν να παρέχουν τα απαιτούμενα μηνιαία στοιχεία σε συγκεντρωτική ßάση , αντί να παρέχουν πληροφορίες τίτλο προς τίτλο .
Subject to obtaining the relevant NCB 's prior approval , reporting agents which provide the required quarterly data on an s-b-s basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis , instead of providing s-b-s information .
ß ) Συγκεντρωτική προσέγγιση : συνίσταται στην παροχή : --- σε τριμηνιαία ßάση , πλήρους δέσμης συγκεντρωτικών πληροφοριών , αναλυόμενων ανά μέσο / κατηγορίες ωριμότητας , νομίσματα και αντισυμßαλλομένους σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ· και --- σε μηνιαία ßάση , συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με τις μετοχές / μερίδια έκδοσης ΕΟ .
( b ) aggregated approach --- this consists in providing : --- on a quarterly basis , a full set of aggregated information broken down by instrument / maturity categories , currencies and counterparties relating to the assets and liabilities of IFs ; and --- on a monthly basis , aggregated information relating to the shares / units issued by IFs .