natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές αναφέρονται στη στήλη 290 και ισούνται με το άθροισμα όλων των στηλών “Καθαρή” (δηλαδή 040, 080, 120, 160, 200, 240 και 280).
+ 6 months
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης, σε ημέρες, για τα λήγοντα κεφάλαια αναφέρεται στη στήλη 300.
+ 12 months
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης, σε ημέρες, για τα κεφάλαια που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη 310.
+ 2 years
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης, σε ημέρες, για τα κεφάλαια με νέα προθεσμία αναφέρεται στη στήλη 320.
+ 5 years
Το ποσό στη στήλη “Λήγουσα” περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που ήταν συμβατικά αναλήψιμες από τον πάροχο της χρηματοδότησης ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς.
+ 10 years
Πάντοτε αναφέρεται με θετικό πρόσημο.
Cover pool derivative positions with net negative market value
Όταν η ληκτότητα της χρηματοδότησης μεταβάλλεται λόγω της επέλευσης της χρηματοδοτικής ανανέωσης, το ποσό της “Ανανέωσης” αναφέρεται στη σχετική χρονική περίοδο σύμφωνα με τη νέα ληκτότητα.
External credit rating on covered bond
Το ποσό στη στήλη “Νέα κεφάλαια” περιλαμβάνει τις πραγματικές εισροές χρηματοδότησης κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς.
+ 6 months
Το ποσό στη στήλη “Καθαρή” εκφράζει τη μεταβολή της χρηματοδότησης εντός συγκεκριμένου αρχικού διαστήματος ληκτότητας, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, και υπολογίζεται με την προσθήκη στη στήλη “Καθαρή” των νέων κεφαλαίων συν τα κεφάλαια ανανέωσης μείον τα λήγοντα κεφάλαια.
Cover pool derivative positions with net positive market value
010 έως 040
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα μίας ημέρας, αναφέρεται στη στήλη 010 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
[YES/NO]
Για τους μήνες με λιγότερες από 31 ημέρες, καθώς και για τα σαββατοκύριακα, οι γραμμές που δεν ισχύουν παραμένουν κενές.
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα μίας ημέρας, αναφέρεται στη στήλη 020 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
as per the relevant statutory covered bond regime
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα μίας ημέρας, αναφέρεται στη στήλη 030 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε καθημερινή βάση και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, αναφέρεται στη στήλη 040 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Credit rating agency 1
050 έως 080
Credit rating 1
> 1 ημέρας ≤ 7 ημερών
Credit rating agency 2
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα, αναφέρεται στη στήλη 050 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Credit rating 2
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα, αναφέρεται στη στήλη 060 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Credit rating agency 3
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα, αναφέρεται στη στήλη 070 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Credit rating 3
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 080 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Present value (swap) / Market value
090 έως 120
Asset-specific value
> 7 ημερών ≤ 14 ημερών
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από μία έως δύο εβδομάδες, αναφέρεται στη στήλη 090 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
PART I (AE-ADV-1)
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από μία έως δύο εβδομάδες, αναφέρεται στη στήλη 100 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Sources of encumbrance
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από μία έως δύο εβδομάδες, αναφέρεται στη στήλη 110 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Assets/Liabilities
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 120 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Collateral Type - Classification by Asset type
130 έως 160
Debt Securities
> 14 ημερών ≤ 1 μηνός
assets
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα, αναφέρεται στη στήλη 130 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which: issued by non financial corporations
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα, αναφέρεται στη στήλη 140 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Central banks and general governments
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα, αναφέρεται στη στήλη 150 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Financial corporations
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 160 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Non financial Corporations
170 έως 200
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
> 1 μηνός ≤ 3 μηνών
Matching liabilities
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από έναν έως τρεις μήνες, αναφέρεται στη στήλη 170 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Exchange traded derivatives
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από έναν έως τρεις μήνες, αναφέρεται στη στήλη 180 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Over-the-counter derivatives
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από έναν έως τρεις μήνες, αναφέρεται στη στήλη 190 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Covered bonds securities issued
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 200 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Asset-backed securities issued
210 έως 240
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
> 3 μηνών ≤ 6 μηνών
Contingent liabilities or securities lent
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από τρεις έως έξι μήνες, αναφέρεται στη στήλη 210 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Total encumbered assets
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από τρεις έως έξι μήνες, αναφέρεται στη στήλη 220 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which central bank eligible
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα από τρεις έως έξι μήνες, αναφέρεται στη στήλη 230 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Total non-encumbered Assets
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 240 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Encumbered + Non-encumbered Assets
250 έως 280
F 36.02 - ADVANCE DATA.
> 6 μηνών
PART II (AE-ADV-2)
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα άνω των έξι μηνών, αναφέρεται στη στήλη 250 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Encumbered collateral received
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα άνω των έξι μηνών, αναφέρεται στη στήλη 260 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Exchange traded Derivatives
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, με αρχική ληκτότητα άνω των έξι μηνών, αναφέρεται στη στήλη 270 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 280 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Total encumbered collateral received
Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές
Total non-encumbered collateral received
Οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές, που ισούνται με το άθροισμα όλων των στηλών “Καθαρή” (με αριθμούς 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280), αναφέρονται στη στήλη 290.
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
300 έως 320
ANNEX VII
Μέση διάρκεια (ημέρες)
‘ANNEX XIX
Η σταθμισμένη μέση διάρκεια, σε ημέρες, όλων των ληγόντων κεφαλαίων αναφέρεται στη στήλη 300.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Η σταθμισμένη μέση διάρκεια, σε ημέρες, όλων των κεφαλαίων που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη 310, η σταθμισμένη μέση διάρκεια, σε ημέρες, όλων των νέων κεφαλαίων αναφέρεται στη στήλη 320.»
Additional Monitoring Tools
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
General
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (C 71.00) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XX
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης ανά εκδότη/αντισυμβαλλόμενο (CCC) (C 71.00)
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Προκειμένου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης των ιδρυμάτων που υποβάλλουν αναφορά, ως προς τα δέκα μεγαλύτερα κατεχόμενα στοιχεία ενεργητικού ή τις διευκολύνσεις ρευστότητας που χορηγήθηκαν στο ίδρυμα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπόδειγμα C 71.00, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν παράρτημα.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Σε περίπτωση που σε έναν εκδότη ή αντισυμβαλλόμενο έχουν αποδοθεί πλέον του ενός είδη προϊόντος, νομίσματα ή πλέον της μίας βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας, αναφέρεται το συνολικό ποσό.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Το είδος προϊόντος, το νόμισμα ή η βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας που πρέπει να αναφερθούν είναι εκείνα που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της συγκέντρωσης ικανότητας αντιστάθμισης.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Η ικανότητα αντιστάθμισης που δηλώνεται στο υπόδειγμα C 71.00 είναι η ίδια με αυτή που δηλώνεται στο C 66.01, με τη διευκρίνιση ότι τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται ως ικανότητα αντιστάθμισης για τους σκοπούς του C 71.00 είναι μη βεβαρημένα, ώστε το ίδρυμα να τα έχει διαθέσιμα για μετατροπή σε μετρητά κατά την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων για τον σκοπό του υποδείγματος υποβολής αναφοράς C 71.00 ανά σημαντικό νόμισμα, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν τις συγκεντρώσεις σε όλα τα νομίσματα.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Όταν εκδότης ή αντισυμβαλλόμενος ανήκει σε διάφορες ομάδες συνδεδεμένων πελατών, αναφέρεται μόνο μία φορά, στην ομάδα με την υψηλότερη συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Με την εξαίρεση της γραμμής 120, στο παρόν υπόδειγμα δεν αναφέρονται οι συγκεντρώσεις ικανότητας αντιστάθμισης με κεντρική τράπεζα ως εκδότη ή αντισυμβαλλόμενο.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει καταθέσει εκ των προτέρων στοιχεία ενεργητικού σε κεντρική τράπεζα για τακτικές πράξεις παροχής ρευστότητας, και στον βαθμό που τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού εμπίπτουν στην κατηγορία των δέκα μεγαλύτερων εκδοτών ή αντισυμβαλλομένων όσον αφορά μη βεβαρημένη ικανότητα αντιστάθμισης, το ίδρυμα αναφέρει τον αρχικό εκδότη και το αρχικό είδος προϊόντος.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
Όνομα εκδότη
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Τα ονόματα των δέκα μεγαλύτερων εκδοτών μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού ή αντισυμβαλλομένων μη αναληφθεισών δεσμευμένων διευκολύνσεων ρευστότητας που χορηγήθηκαν στο ίδρυμα καταγράφονται στη στήλη 010 κατά φθίνουσα σειρά.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Το καταγραφόμενο όνομα εκδότη ή αντισυμβαλλομένου συνίσταται στην πλήρη επωνυμία της νομικής οντότητας που εξέδωσε τα στοιχεία ενεργητικού ή χορήγησε τις πιστωτικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσδιοριστικών του είδους της εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Τομέας εκδότη
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
Κάθε εκδότης ή αντισυμβαλλόμενος κατανέμεται σε έναν τομέα βάσει των κατηγοριών οικονομικών τομέων, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP):
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
γενικές κυβερνήσεις· ii) πιστωτικά ιδρύματα· iii) άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες· iv) μη χρηματοδοτικές εταιρείες· v) νοικοκυριά.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Τόπος κατοικίας εκδότη
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης του εκδότη ή του αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων των ψευδοκωδικών ISO για τους διεθνείς οργανισμούς, που είναι διαθέσιμοι στην τελευταία έκδοση του “Οδηγού ισοζυγίου πληρωμών” της Eurostat.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Στους εκδότες/αντισυμβαλλομένους που καταγράφονται στη στήλη 010 αποδίδεται ένα είδος προϊόντος που αντιστοιχεί στο προϊόν στο οποίο διατηρείται το στοιχείο ενεργητικού ή έχει ληφθεί η εφεδρική διευκόλυνση ρευστότητας, με τους ακόλουθους κωδικούς που σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες:
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
SrB (ομόλογο με εξοφλητική προτεραιότητα)
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
SubB (ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης)
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
CP (εμπορικό χρεόγραφο)
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
CB (καλυμμένα ομόλογα)
Instructions concerning specific columns:
US (τίτλοι ΟΣΕΚΑ, δηλαδή χρηματοπιστωτικά μέσα που αντιπροσωπεύουν μια μετοχή ή έναν τίτλο που έχει εκδοθεί από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)
Counterparty Name
ABS (τίτλος εξασφαλισμένος με στοιχεία ενεργητικού)
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
CrCl (δανειακή απαίτηση)
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
Eq (μετοχή)
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Χρυσός (εάν είναι φυσικός χρυσός, που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένας και μόνος αντισυμβαλλόμενος)
Counterparty Sector
LiqL (μη αναληφθείσα δεσμευμένη διευκόλυνση ρευστότητας που έχει χορηγηθεί στο ίδρυμα)
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
OPT (άλλο είδος προϊόντος)
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Νόμισμα
Residence of Counterparty
Στους εκδότες ή αντισυμβαλλομένους που καταγράφονται στη στήλη 010 αποδίδεται ένας κωδικός νομίσματος ISO στη στήλη 060, ο οποίος αντιστοιχεί στο νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένο το ληφθέν στοιχείο ενεργητικού ή οι μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις ρευστότητας που έχουν χορηγηθεί στο ίδρυμα.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Δηλώνεται ο τριψήφιος κωδικός νομίσματος σύμφωνα με το ISO 4217.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Όταν μια διευκόλυνση πολλών νομισμάτων αποτελεί μέρος μιας συγκέντρωσης ικανότητας αντιστάθμισης, η διευκόλυνση υπολογίζεται στο νόμισμα που είναι το επικρατέστερο στο υπόλοιπο μέρος της συγκέντρωσης.
Product Type
Όσον αφορά τη χωριστή υποβολή αναφορών σε σημαντικά νομίσματα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 415 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα αξιολογούν το νόμισμα στο οποίο είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί η ροή και αναφέρουν το στοιχείο μόνο σε αυτό το σημαντικό νόμισμα, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χωριστή υποβολή αναφορών για σημαντικά νομίσματα στον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/322.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Η κατάλληλη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας αποδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και πρέπει να είναι ίδια με τη βαθμίδα των στοιχείων που υποβάλλονται στον πίνακα ληκτότητας.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Εάν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, αποδίδεται η βαθμίδα “χωρίς διαβάθμιση”.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Αξία/ονομαστική αξία τρέχουσας τιμής αγοράς (MtM)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Η αγοραία αξία ή η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού ή, κατά περίπτωση, η ονομαστική αξία της μη αναληφθείσας διευκόλυνσης ρευστότητας που έχει χορηγηθεί στο ίδρυμα.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Αξία εξασφαλίσεων επιλέξιμων από ΚΤ
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Η αξία των εξασφαλίσεων σύμφωνα με τους κανόνες της κεντρικής τράπεζας για πάγιες διευκολύνσεις για τα συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού.
OSWF (other secured wholesale funding)
Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νόμισμα το οποίο περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/233 ως νόμισμα για το οποίο ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός επιλεξιμότητας από κεντρική τράπεζα, τα ιδρύματα αφήνουν το πεδίο αυτό κενό.»
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
Amount Received
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Weighted average original maturity
C 66.01 — ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Συνολικά και σημαντικά νομίσματα
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Ληκτότητα συμβατικών ταμειακών ροών
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
ΕΚΡΟΕΣ
Weighted average residual maturity
Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες
Retail funding
Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες
of which sight deposits;
Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;