natgillin/translations-raw huggingface dataset:
εκτίμηση του αριθμού των καταναλωτών που συμμετέχουν σε ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών τα οποία προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράμματα στο υπό εξέταση κράτος μέλος, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό στα εν λόγω κράτη μέλη·
an assessment of the importance of the institutions for occupational retirement provision operating pension schemes referencing the benchmark for the retirement income of citizens of the Member States;
εκτίμηση της σημασίας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών τα οποία προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράμματα αναφερόμενα στον δείκτη αναφοράς για το συνταξιοδοτικό εισόδημα πολιτών των κρατών μελών·
with reference to credit agreements for consumers:
σε σχέση με συμβάσεις καταναλωτικής πίστης:
the value of credit agreements for consumers referencing the benchmark in the Member States in question, both in absolute terms and relative to the total value of the credit agreements for consumers in those Member States;
την αξία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς στα υπό εξέταση κράτη μέλη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τη συνολική αξία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης στα εν λόγω κράτη μέλη·
an estimate of the number of consumers that have subscribed credit agreements for consumers referencing the benchmark in the Member States in question, both in absolute terms and relative to the total population in those Member States;
εκτίμηση του αριθμού των καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις καταναλωτικής πίστης που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς στα υπό εξέταση κράτη μέλη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό στα εν λόγω κράτη μέλη·
the degree of indebtedness of consumers in the Member States in question.
τον βαθμό δανειακής επιβάρυνσης των καταναλωτών στα υπό εξέταση κράτη μέλη.
Article 5
Άρθρο 5
Significant and adverse impact on the real economy
Σημαντικός και αρνητικός αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία
Competent authorities shall assess whether there is a significant and adverse impact on the real economy by taking into account the value of financial instruments, financial contracts and investment funds that reference the benchmark, either directly or indirectly within a combination of benchmarks, in the Member States in question, both in absolute terms and relative to the gross national product of those Member States.
Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν αν υπάρχει σημαντικός και αρνητικός αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία λαμβάνοντας υπόψη την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων και των επενδυτικών κεφαλαίων που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς, είτε έμμεσα εντός συνδυασμού δεικτών αναφοράς, στα υπό εξέταση κράτη μέλη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των εν λόγω κρατών μελών.
Article 6
Άρθρο 6
Significant and adverse impact on the financing of households and businesses
Σημαντικός και αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
Competent authorities shall assess whether there is a significant and adverse impact on the financing of households and businesses in one or more Member States in accordance with the following criteria:
Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν αν υπάρχει σημαντικός και αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
the value of loans to households and non-financial corporates referencing the benchmark in the Member States in question, both in absolute terms and relative to the total value of loans to households or non-financial corporates in those Member States;
την αξία των δανείων σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς στα υπό εξέταση κράτη μέλη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τη συνολική αξία των δανείων σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες στα εν λόγω κράτη μέλη·
an estimate of the number of households that have subscribed loans referencing the benchmark in the Member States in question, both in absolute terms and relative to the total number of households in those Member States;
εκτίμηση του αριθμού των νοικοκυριών που έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς στα υπό εξέταση κράτη μέλη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τον συνολικό αριθμό νοικοκυριών στα εν λόγω κράτη μέλη·
an estimate of the number of non-financial corporates that have subscribed loans referencing the benchmark in the Member States in question, both in absolute terms and relative to the total number of non-financial corporates in those Member States;
εκτίμηση του αριθμού των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς στα υπό εξέταση κράτη μέλη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τον συνολικό αριθμό μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στα εν λόγω κράτη μέλη·
the degree of indebtedness of households and companies in the Member States in question.
τον βαθμό δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στα υπό εξέταση κράτη μέλη.
Article 7
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Done at Brussels, 29 September 2017.
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017.
For the Commission
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/65 της Επιτροπής
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/65
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διευκρίνιση των τεχνικών στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του κανονισμού
supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council specifying technical elements of the definitions laid down in paragraph 1 of Article 3 of the Regulation
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 [1], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,
Having regard to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 [1], and in particular Article 3(2) thereof,
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, ένα αριθμητικό δεδομένο, προκειμένου να θεωρηθεί ως «δείκτης», πρέπει να δημοσιεύεται ή να διατίθεται στο κοινό.
According to the Regulation (EU) 2016/1011 a figure, in order to be considered as an ‘index’, must be published or made available to the public.
Ο ορισμός ενός δείκτη αποτελεί, με τη σειρά του, τη βάση για τον ορισμό ενός δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011.
The definition of an index is, in turn, the basis for the definition of a benchmark, as referred to in Regulation (EU) 2016/1011.
Είναι επομένως απαραίτητο να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις ένα αριθμητικό δεδομένο θεωρείται ότι πρέπει να διατίθεται στο κοινό προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ σε όλες τις δικαιοδοσίες της Ένωσης.
It is therefore necessary to specify in which situations a figure is considered to be made available to the public in order to avoid regulatory arbitrage across the jurisdictions in the Union.
Η οντότητα του παρόχου του αριθμητικού δεδομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί το κοινό για τους σκοπούς του κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011, διότι, διαφορετικά, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της «διάθεσης» και της «διάθεσης στο κοινό».
The entity of the provider of the figure should not be considered to form the public for the purpose of Regulation (EU) 2016/1011 as otherwise there would not be any difference between ‘making available’ and ‘making available to the public’.
Για τους ίδιους λόγους, ως κοινό δεν θα πρέπει να θεωρείται ούτε ένας περιορισμένος αριθμός αποδεκτών.
For the same reasons, a narrowly defined number of recipients should not qualify as the public either.
Ένα αριθμητικό δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι διατίθεται στο κοινό όταν μπορεί να έχει σε αυτό πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, μια ευρύτερη ομάδα προσώπων.
A figure should be considered to be made available to the public where it can be accessed by a wider group of persons directly or indirectly.
Η χρήση ενός δείκτη αναφοράς που παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στο αριθμητικό δεδομένο αναφοράς θα πρέπει να συνιστά έμμεση πρόσβαση.
The use of a benchmark providing the user access to the referenced figure should constitute indirect access.
Η διαθεσιμότητα ενός αριθμητικού δεδομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα, μέσω του παρόχου του αριθμητικού δεδομένου ή μέσω της διάδοσης του αριθμητικού δεδομένου από οιονδήποτε από τους πρωταρχικούς αποδέκτες.
The making available of a figure can take place in various forms at the same time or subsequently, through the provider of the figure or through the passing on of the figure by any of the primary recipients.
Για να εξασφαλιστεί ότι ο ορισμός της έννοιας «παροχή δείκτη αναφοράς» εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση των ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5 στοιχείο α), συνεπάγεται τη συνεχή διαχείριση της παροχής του δείκτη αναφοράς και τον καθορισμό, την προσαρμογή και τη συνεχή επικαιροποίηση της μεθοδολογίας,
In order to ensure that the definition of ‘provision of a benchmark’ is applied in a uniform manner it is appropriate to specify that administering the arrangements for determining a benchmark, as referred to in Article 3(1)(5)(a), involves the ongoing management of the benchmark provision and the setting, adaptation and ongoing maintenance of the methodology,
Διάθεση στο κοινό
Making available to the public
Ένα αριθμητικό δεδομένο θεωρείται ότι είναι στη διάθεση του κοινού για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όταν το αριθμητικό δεδομένο καθίσταται προσβάσιμο σε δυνητικά απροσδιόριστο αριθμό νομικών και φυσικών προσώπων πλην του παρόχου του δείκτη ή εκτός από ένα καθορισμένο αριθμό αποδεκτών που συνδέονται ή σχετίζονται με τον πάροχο του δείκτη.
A figure shall be considered to be made available to the public for the purposes of Regulation (EU) 2016/1011 where the figure is made accessible to a potentially indeterminate number of legal and natural persons other than the index provider or other than a determined number of recipients connected or related to the index provider
Ένα αριθμητικό δεδομένο διατίθεται στο κοινό εφόσον μπορεί να είναι προσβάσιμο από τα πρόσωπα αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της χρήσης του από μία ή περισσότερες εποπτευόμενες οντότητες ως αναφορά για χρηματοπιστωτικό μέσο που εκδίδει ή για τον καθορισμό του καταβλητέου ποσού βάσει ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας χρηματοπιστωτικής σύμβασης, ή τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού κεφαλαίου, ή για την παροχή ενός χρεωστικού επιτοκίου υπολογιζόμενου ως διαφοράς ή περιθωρίου επί ενός τέτοιου αριθμητικού δεδομένου.
A figure is made available to the public where it may be accessed by such persons either directly or indirectly as a result, inter alia, of its use by one or more supervised entities as a reference for a financial instrument it issues or to determine the amount payable under a financial instrument or a financial contract, or to measure the performance of an investment fund, or to provide a borrowing rate calculated as a spread or mark-up over such figure.
Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους και μέσα, που καθορίζονται από τον πάροχο ή συμφωνούνται μεταξύ παρόχου και των αποδεκτών, δωρεάν ή με την καταβολή ενός τέλους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του τηλεφώνου, του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων, του διαδικτύου, της ανοικτής πρόσβασης, των ειδήσεων, των μέσων ενημέρωσης, των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή επενδυτικών κεφαλαίων που αναφέρονται στο αριθμητικό δεδομένο ή με αίτηση στους χρήστες.
Access may take place through a variety of media and modalities, set out by the provider or agreed between the provider and the recipients, free of charge or upon payment of a fee, including, but not limited to, telephone, file transfer protocol, internet, open access, news, media, through financial instruments, financial contracts or investment funds referencing the figure or by way of request to the users.
Διαχείριση των ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς
Administering the arrangements for determining a benchmark
Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, η διαχείριση των ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς περιλαμβάνει αμφότερα τα ακόλουθα:
For the purposes of Regulation (EU) 2016/1011, administering the arrangements for the determination of a benchmark shall include both of the following:
συνεχή διαχείριση των δομών και του προσωπικού του παρόχου που συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού ενός δείκτη αναφοράς·
the ongoing management of the provider's structures and of its personnel that are involved in the determination process of a benchmark;
τον καθορισμό, την προσαρμογή και τη συνεχή επικαιροποίηση ειδικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς.
the setting, adaptation and ongoing maintenance of a specific methodology for determining a benchmark.
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/66 της Επιτροπής
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/66
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αξιολογείται το ονομαστικό ποσό χρηματοπιστωτικών μέσων άλλων από τα παράγωγα, το ονομαστικό ποσό των παραγώγων και η καθαρή αξία του ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων
supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council specifying how the nominal amount of financial instruments other than derivatives, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds are to be assessed
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 [1], και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 6 στοιχείο α),
Having regard to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 [1], and in particular Article 20(6)(a) thereof,
Η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή των επενδυτικών κεφαλαίων που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς αποτελεί βασικό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση του εν λόγω δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, ως κρίσιμης σημασίας, σημαντικού ή μη σημαντικού.
The total value of financial instruments, financial contracts or investment funds referencing a benchmark is a key criterion for the categorisation of that benchmark, in accordance with Regulation (EU) 2016/1011, as critical, significant or non-significant.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο το ονομαστικό ποσό χρηματοπιστωτικών μέσων εκτός από παράγωγα, το ονομαστικό ποσό των παραγώγων και η καθαρή αξία του ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων να υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτική κατηγοριοποίηση των δεικτών αναφοράς στα κράτη μέλη και η ενιαία εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.
It is therefore necessary that the nominal amount of financial instruments other than derivatives, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds are calculated in the same manner across the Union, so that a consistent categorisation of benchmarks in the Member States and a uniform application of Regulation (EU) 2016/1011 is ensured.
Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των δεικτών αναφοράς, το ονομαστικό ποσό των χρηματοπιστωτικών μέσων, το ονομαστικό ποσό των παραγώγων και η καθαρή αξία του ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων θα πρέπει, επομένως, να υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα κανονιστικά στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα.
To ensure reliability of benchmarks, the nominal amount of financial instruments, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds should therefore be calculated using regulatory data where available.
Η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή των επενδυτικών κεφαλαίων πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις άμεσες αναφορές στα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή επενδυτικά κεφάλαια, όσο τις και έμμεσες αναφορές σε δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς.
The total value of financial instruments, financial contracts or investment funds should be calculated by taking into account both direct references to those financial instruments, financial contracts or investment funds and indirect references to a benchmark within a combination of benchmarks.
Όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, χρηματοπιστωτική σύμβαση ή επενδυτικό κεφάλαιο αναφέρεται σε περισσότερους δείκτες αναφοράς, είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη αυτή η πολλαπλή αναφορά στον υπολογισμό της συνολικής αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων και των επενδυτικών κεφαλαίων που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, καθώς τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν εξαρτώνται αποκλειστικά ανάλογα με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς.
Where a financial instrument, a financial contract or an investment fund references a number of benchmarks, it is appropriate to take this multiple referencing into account in the calculation of the total value of the financial instruments, financial contracts and investment funds referencing a benchmark as these financial products are not solely depending on that benchmark.
Ο υπολογισμός της συνολικής αξίας στην περίπτωση των έμμεσων αναφορών πρέπει επομένως να διευκρινιστεί ώστε να είναι άμεσα εφαρμοστέα και μετράται με συνεκτικό τρόπο σε όλη την Ένωση,
The calculation of the total value in the case of indirect references therefore needs to be specified in order to be directly applicable and measured consistently across the Union,
Ονομαστικά ποσά χρηματοπιστωτικών μέσων πλην παραγώγων και μεριδίων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων
Nominal amount of financial instruments other than derivatives and units in collective investment undertakings
Το ονομαστικό ποσό χρηματοπιστωτικών μέσων πλην παραγώγων και μεριδίων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων είναι το συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό σε χρηματική αξία που αναφέρεται στον πίνακα 3 πεδίο 14 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 [2].Άρθρο 2
The nominal amount of financial instruments other than derivatives and units in collective investment undertakings shall be the total issued nominal amount in monetary value referred to in Table 3, Field 14, of the Annex to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/585 [2].Article 2
Ονομαστικό ποσό παραγώγων
Notional amount of derivatives
Το ονομαστικό ποσό των παραγώγων, που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, είναι η ονομαστική αξία που αναφέρεται στον πίνακα 2, πεδίο 20 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/104 [3].
The notional amount of derivatives, referred to in Article 20(6)(a) of Regulation (EU) 2016/1011, shall be the notional value referred to in Table 2, Field 20, of the Annex to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/104 [3].
Ωστόσο, όταν η ονομαστική αξία είναι αρνητική, η ονομαστική αξία ισούται με την απόλυτη τιμή.Για συναλλαγές σε δείκτη πιστωτικών παραγώγων, εφαρμόζεται στην ονομαστική αξία ένας συντελεστής αναπροσαρμογής που προκύπτει από τον πίνακα 2, πεδίο 89 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/104.
However, where that notional value is negative, the notional value shall be equal to the absolute value.For credit derivative index transactions, an indexation factor derived from Table 2, Field 89 of the Annex to Delegated Regulation (EU) 2017/104 shall be applied to the notional value.
Καθαρή αξία του ενεργητικού οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Net asset value of collective investment undertakings
Η καθαρή αξία του ενεργητικού των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, θα πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες:
The net asset value of collective investment undertakings referred to in Article 20(6)(a) of Regulation (EU) 2016/1011, shall be either of the following:
όσον αφορά τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 2009/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4]: η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο που αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, πολλαπλασιασμένη επί τον αριθμό των μεριδίων·
for collective investment undertakings subject to Directive 2009/65/EU of the European Parliament and of the Council [4]: the net asset value per unit reported in the most recent annual or half-yearly report referred to in Article 68(2) of that Directive, multiplied by the number of units;
όσον αφορά τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [5]: η τελευταία διαθέσιμη καθαρή αξία ενεργητικού που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής [6].
for collective investment undertakings subject to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [5]: the latest available net asset value referred to in Article 104(1)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 [6].
Χρήση εναλλακτικών ποσών και αξιών
Use of alternative amounts and values
Όταν τα ποσά ή οι αξίες για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή των επενδυτικών κεφαλαίων που παραπέμπουν στον δείκτη αναφοράς στα άρθρα 1, 2 και 3, δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, η συνολική αξία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και η συνολική μέση αξία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού υπολογίζονται με τη χρήση εναλλακτικών ποσών ή αξιών, συμπεριλαμβανομένων προσεγγιστικών μεταβλητών και ποσών ή αξιών που υποβάλλονται από ιδιώτες παρόχους πληροφοριών ή ανοικτών δεδομένων που υπολογίζονται και δημοσιεύονται από διαχειριστές της αγοράς, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προσεγγιστικές μεταβλητές και ποσά ή αξίες της έχουν επαρκή αναγνώριση και αξιοπιστία.
Where the amounts or values for the calculation of the total value of financial instruments, financial contracts, or investment funds referencing the benchmark referred to in Articles 1, 2 and 3, are not available or are incomplete, the total value referred to in Article 20(1)(a) of Regulation (EU) 2016/1011 and the total average value referred to in Article 24(1)(a) of that Regulation shall be calculated by using alternative amounts or values, including proxies and amounts or values reported by private providers of information or open interest data calculated and published by market operators, provided that those proxies and amounts or values are of sufficient repute and are sufficiently reliable.
Ο διαχειριστής που χρησιμοποιεί εναλλακτικά ποσά ή δεδομένα, υπολογίζει το συνολικό ποσό με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.
An administrator using alternative amounts or data shall calculate the total amount on a best effort basis and to the best of its ability, based on the available data.