natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος εξακολουθεί να μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
Where a buy-in is possible, Article 27 shall apply.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αγοράς κάλυψης «buy-in» στα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη, στα εκκαθαριστικά-μέλη αποδέκτες και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37.
Article 27
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυχημένη, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει την ποσότητα και την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης.
Buy-in procedure and notifications
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32, εκτός εάν στην εν λόγω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται.
Where a buy-in is possible, CCPs shall launch an auction or appoint a buy-in agent on the business day following the expiry of the extension period and notify the failing and receiving clearing members thereof.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω αναβληθείσας αγοράς κάλυψης «buy-in» στα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη, στα εκκαθαριστικά-μέλη αποδέκτες και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου αναβολής που αναφέρεται στο άρθρο 38.
Upon receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing clearing member shall ensure that any relevant settlement instruction relating to the settlement fail is put on hold.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παράγραφο 7 είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυχημένη, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει την ποσότητα και την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης.
Upon receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing clearing member may only deliver the financial instruments as follows:
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παράγραφο 7 αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32.
to the buy-in agent where the buy-in agent gives prior consent;
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται και καταβάλλει το τίμημα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8 και διασφαλίζει ότι, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα, πραγματοποιούνται τα εξής:
to the CCP where the auction has been awarded to that failing clearing member.
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης παραδίδονται στα εκκαθαριστικά μέλη-αποδέκτες·
Prior to receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing clearing member may still deliver the financial instruments directly to the CCP.
ακυρώνονται οι εντολές διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακανονισμού·
The CCP shall notify the results of the buy-in to the failing and receiving clearing members and to the relevant CSD at the latest on the last business day of the period determined in accordance with Article 37.
καταχωρίζονται νέες εντολές διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων για κάθε μη παραδοθέν χρηματοπιστωτικό μέσο, και το ΚΑΤ λαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των εν λόγω νέων εντολών διακανονισμού.
Where the buy-in is successful in part or in full, the notification referred to in paragraph 4 shall include the quantity and price of the bought-in financial instruments.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει την ακύρωση των εντολών διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακανονισμού, μετά την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9 ή, το αργότερο, κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους.
Where the buy-in fails in part or in full, the notification referred to in paragraph 4 shall include the cash compensation amount calculated in accordance with Article 32 unless that notification specifies that the execution of the buy-in is deferred.
Υποτμήμα 3
Where the execution of the buy-in is deferred, the CCP shall notify the results of that deferred buy-in to the failing and receiving clearing members and to the relevant CSD at the latest on the last business day of the deferral period referred to in Article 38.
Διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in» για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης
Where the buy-in referred to in paragraph 7 is successful in part or in full, the notification referred to in that paragraph shall include the quantity and price of the bought-in financial instruments.
Άρθρο 28
Where the buy-in referred to in paragraph 7 fails in part or in full, the notification referred to in that paragraph shall include the cash compensation amount calculated in accordance with Article 32.
Για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, οι αποδέκτες συμμετέχοντες ενημερώνουν, μέσω των πελατών τους, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτες σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
The CCP shall accept and pay for the bought-in financial instruments referred to in paragraphs 5 and 8 and ensure that the following is carried out at the end of each business day on which the CCP receives those financial instruments:
Ο τόπος διαπραγμάτευσης γνωστοποιεί στο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτη την ταυτότητα των υπερήμερων μελών τόπου διαπραγμάτευσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
the bought-in financial instruments are delivered to the receiving clearing members;
Κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτασης, το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης επαληθεύει αν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», σύμφωνα με το άρθρο 21.
the settlement instructions relating to the settlement fail are cancelled;
Όταν δεν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in» δυνάμει του άρθρου 21, το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί στο υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα της επαλήθευσης και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32.
new settlement instructions are entered into the securities settlement system for any non-delivered financial instruments and the CSD receives the information necessary to identify such new settlement instructions accordingly.
Η χρηματική αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2.
The CCP shall ensure that the settlement instructions relating to the settlement fail are cancelled upon payment of the cash compensation referred to in paragraphs 6 and 9 or, at the latest, on the second business day after the notification referred to therein.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», εφαρμόζεται το άρθρο 29.
Sub-section 3
Άρθρο 29
Buy-in process for transactions not cleared by a CCP and executed on a trading venue
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης ορίζει υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buy-in», την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτασης, και ενημερώνει σχετικά το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης.
Article 28
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης διασφαλίζει ότι κάθε σχετική εντολή διακανονισμού που σχετίζεται με την αδυναμία διακανονισμού τίθεται σε αναμονή.
For transactions not cleared by CCPs and executed on a trading venue, receiving participants, through their clients, shall inform receiving trading venue members of any settlement fails without undue delay.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνο στον υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buy-in», κατόπιν σχετικής προηγούμενης συγκατάθεσης του υπευθύνου αγοράς κάλυψης «buy-in».
The trading venue shall disclose to the receiving trading venue member the identity of the failing trading venue members upon request.
Πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης εξακολουθεί να μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας στο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτη.
On the business day following the expiry of the extension period, the receiving trading venue member shall verify whether a buy-in is possible in accordance with Article 21.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37.
Where a buy-in is not possible pursuant to Article 21, the receiving trading venue member shall notify the failing trading venue member of the results of the verification and the cash compensation amount calculated in accordance with Article 32.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται, το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω αναβληθείσας αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου αναβολής που αναφέρεται στο άρθρο 38.
The cash compensation shall be paid in accordance with Article 33(2).
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης αποδέχεται και καταβάλλει το τίμημα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8.
Where a buy-in is possible, Article 29 shall apply.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν ότι, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης λαμβάνει τα μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8, πραγματοποιούνται τα εξής:
Article 29
καταχωρίζονται νέες εντολές διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων για κάθε μη παραδοθέν χρηματοπιστωτικό μέσο, και το ΚΑΤ λαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των εν λόγω νέων εντολών διακανονισμού.
Where a buy-in is possible, the receiving trading venue member shall appoint a buy-in agent on the business day following the expiry of the extension period and notify the failing trading venue member thereof.
Το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης καταβάλλει τη χρηματική αποζημίωση που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2.
Upon receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing trading venue member shall ensure that any relevant settlement instruction relating to the settlement fail is put on hold.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν την ακύρωση των σχετικών εντολών διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακανονισμού, μετά την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9 ή, το αργότερο, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη γνωστοποίηση του ποσού της χρηματικής αποζημίωσης.
Upon receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing trading venue member may only deliver the financial instruments to the buy-in agent where the buy-in agent gives prior consent.
Υποτμήμα 4
Prior to receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing trading venue member may still deliver the financial instruments directly to the receiving trading venue member.
Διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in» για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης
The receiving trading venue member shall notify the results of the buy-in to the failing trading venue member and to the relevant CSD at the latest on the last business day of the period determined in accordance with Article 37.
Άρθρο 30
Where the execution of the buy-in is deferred, the receiving trading venue member shall notify the results of that deferred buy-in to the failing trading venue member and to the relevant CSD at the latest on the last business day of the deferral period referred to in Article 38.
Για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, οι αποδέκτες συμμετέχοντες ενημερώνουν, μέσω των πελατών τους, τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
The receiving trading venue member shall accept and pay for the bought-in financial instruments referred to in paragraphs 5 and 8.
Κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτασης, τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες επαληθεύουν αν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», σύμφωνα με το άρθρο 21.
The receiving and the failing trading venue members shall ensure that the following is carried out at the end of each business day on which the receiving trading venue member receives the instruments referred to in paragraphs 5 and 8:
Όταν δεν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in» δυνάμει του άρθρου 21, τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες γνωστοποιούν στο υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα της επαλήθευσης και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32.
the new settlement instructions are entered into the securities settlement system for any non-delivered financial instruments and the CSD receives the information necessary to identify such new settlement instructions accordingly.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», εφαρμόζεται το άρθρο 31.
The failing trading venue member shall pay the cash compensation referred to in paragraphs 6 and 9 in accordance with Article 33(2).
Άρθρο 31
The failing and receiving trading venue members shall ensure that the relevant settlement instructions relating to the settlement fail are cancelled upon payment of the cash compensation referred to in paragraphs 6 and 9 or at the latest on the second business day after the notification of the amount of cash compensation.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης ορίζει υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buy-in», την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτασης, και ενημερώνει σχετικά το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης.
Sub-section 4
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης διασφαλίζει ότι κάθε σχετική εντολή διακανονισμού που σχετίζεται με την αδυναμία διακανονισμού τίθεται σε αναμονή.
Buy-in process for transactions not cleared by a CCP and not executed on a trading venue
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνο στον υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buy-in», κατόπιν σχετικής προηγούμενης συγκατάθεσης του υπευθύνου αγοράς κάλυψης «buy-in».
Article 30
Πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης εξακολουθεί να μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας στο μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτη.
For transactions not cleared by a CCP and not executed on a trading venue, receiving participants, through their clients, shall inform receiving trading parties of any settlement fails without undue delay.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της ισχύουσας περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37.
On the business day following the expiry of the extension period, receiving trading parties shall verify whether a buy-in is possible in accordance with Article 21.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης διασφαλίζει ότι το σχετικό ΚΑΤ λαμβάνει τις γνωστοποιηθείσες πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Where buy-in is not possible pursuant to Article 21, receiving trading parties shall notify the failing trading party of the results of the verification and the cash compensation amount calculated in accordance with Article 32.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32, εκτός εάν στην εν λόγω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται.
Where the buy-in is possible, Article 31 shall apply.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται, το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω αναβληθείσας αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου αναβολής που αναφέρεται στο άρθρο 38.
Article 31
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης αποδέχεται και καταβάλλει το τίμημα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8.
Where the buy-in is possible, the receiving trading party shall appoint a buy-in agent on the business day following the expiry of the extension period and notify the failing trading party thereof.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν ότι, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης λαμβάνει τα μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8, πραγματοποιούνται τα εξής:
Upon receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing trading party shall ensure that any relevant settlement instruction relating to the settlement fail is put on hold.
Το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης καταβάλλει τη χρηματική αποζημίωση που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3.
Upon receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing trading party may only deliver the financial instruments to the buy-in agent where the buy-in agent gives its prior consent.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν την ακύρωση των σχετικών εντολών διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακανονισμού, μετά την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9 ή, το αργότερο, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη γνωστοποίηση του ποσού της εν λόγω χρηματικής αποζημίωσης.
Prior to the receipt of the notification referred to in paragraph 1, the failing trading party may still deliver the financial instruments directly to the receiving trading party.
Υποτμήμα 5
The receiving trading party shall notify the results of the buy-in to the failing trading party at the latest on the last business day of the applicable period determined in accordance with Article 37.
Υπολογισμός και καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης, των εξόδων αγοράς κάλυψης «buy-in» και της σχετικής διαφοράς τιμήματος
The receiving trading party shall ensure that the relevant CSD receives the information notified without undue delay.
Άρθρο 32
Where the buy-in fails in part or in full, the notification referred to in paragraph 4 shall include the cash compensation amount calculated in accordance with Article 32, unless that notification specifies that the execution of the buy-in is deferred.
Υπολογισμός της χρηματικής αποζημίωσης
Where the execution of the buy-in is deferred, the receiving trading party shall notify the results of that deferred buy-in to the failing trading party at the latest on the last business day of the deferral period referred to in Article 38.
Η χρηματική αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
The receiving trading party shall accept and pay for the bought-in financial instruments referred to in paragraphs 5 and 8.
για τις εντολές διακανονισμού έναντι πληρωμής, η διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της καταβολής της χρηματικής αποζημίωσης, και του ποσού του διακανονισμού που περιλαμβάνεται στην εντολή διακανονισμού για την οποία υπήρξε αδυναμία διακανονισμού, όταν το εν λόγω ποσό διακανονισμού είναι μικρότερο από την εν λόγω αγοραία αξία·
The receiving and the failing trading parties shall ensure that the following is carried out at the end of each business day on which the receiving trading party receives the instruments referred to in paragraphs 5 and 8:
για τις εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή, η διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της καταβολής της χρηματικής αποζημίωσης, και της αγοραίας αξίας των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την ημέρα της συναλλαγής, όταν η αγοραία αξία των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την ημέρα της συναλλαγής είναι μικρότερη από αυτή κατά την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της καταβολής της χρηματικής αποζημίωσης.
The failing trading party shall pay the cash compensation referred to in paragraphs 6 and 9 in accordance with Article 33(3).
Όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στην αγοραία αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου, η χρηματική αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, περιλαμβάνει επιμέρους σκέλος το οποίο αντικατοπτρίζει τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και τα εταιρικά δικαιώματα και τους δεδουλευμένους τόκους.
The failing and receiving trading parties shall ensure that the relevant settlement instructions relating to the settlement fail are cancelled upon payment of the cash compensation referred to in paragraphs 6 and 9 or at the latest on the second business day after the notification of the amount of that cash compensation.
Η αγοραία αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζεται ως εξής:
Sub-section 5
για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, η αξία που προσδιορίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος στη σημαντικότερη από άποψη ρευστότητας αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·
Calculation and payment of the cash compensation, of the buy-in costs and related price difference
για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο α), η αξία που προσδιορίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος στον τόπο διαπραγμάτευσης με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών εντός της Ένωσης·
Article 32
για άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός όσων αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), η αξία που προσδιορίζεται βάσει μιας τιμής που υπολογίζεται με τη χρήση προκαθορισμένης μεθοδολογίας, η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του ΚΑΤ και αναφέρεται σε κριτήρια τα οποία αφορούν δεδομένα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αγοραίων τιμών οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης ή τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
Calculation of the cash compensation
Η αγοραία αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το επιμέρους σκέλος το οποίο αντικατοπτρίζει τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα εταιρικά δικαιώματα και τους δεδουλευμένους τόκους, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, γνωστοποιούνται με λεπτομερή ανάλυση στα εκκαθαριστικά μέλη, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης και τα μέρη διαπραγμάτευσης.
The cash compensation to be paid pursuant to Article 7(7) of Regulation (EU) No 909/2014 shall be calculated in either of the following ways:
Άρθρο 33
for settlement instructions against payment, the difference between the market value of the relevant financial instruments on the business day before the payment of the cash compensation and the settlement amount included in the failed settlement instruction where that settlement amount is lower than that market value;