natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες
This row shall not be reported.
Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Μεγαλύτερη των 5 ετών
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Υποχρεώσεις από εκδοθέντες τίτλους (εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής)
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
μη εξασφαλισμένα οφειλόμενα ομόλογα
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
ρυθμιζόμενα καλυμμένα ομόλογα
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
ληξιπρόθεσμες τιτλοποιήσεις
unsecured wholesale funding;
άλλες
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Υποχρεώσεις από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, εξασφαλισμένες με:
of which loans and deposits from financial customers;
Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Επιπέδου 1 εξαιρουμένων των καλυμμένων ομολόγων
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Επιπέδου 1 κεντρικής τράπεζας
of which loans and deposits from non-financial customers;
Επιπέδου 1 (CQS 1)
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Επιπέδου 1 (CQS2, CQS3)
of which loans and deposits from intra-group entities;
Επιπέδου 1 (CQS4+)
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 (CQS1)
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
secured wholesale funding;
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Α (CQS1)
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
of which Securities Financing Transactions;
Δημοσίου τομέα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β
of which covered bond issuances;
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία του ενεργητικού (ABS) επιπέδου 2Β (CQS1)
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β (CQS1-6)
of which asset backed security issuances;
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQ1-3)
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Μετοχές επιπέδου 2B
of which loans and deposits from intra-group entities.
Δημοσίου τομέα επιπέδου 2Β (CQS 3-5)
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
άλλα στοιχεία ενεργητικού
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.2, οι οποίες προκύπτουν από ληφθείσες καταθέσεις (εξαιρουμένων των καταθέσεων που λαμβάνονται ως εξασφάλιση)
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
σταθερές καταθέσεις λιανικής
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
άλλες καταθέσεις λιανικής
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
λειτουργικές καταθέσεις
for rows 1.
μη λειτουργικές καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
“Retail Funding” and 2.
μη λειτουργικές καταθέσεις από άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
μη λειτουργικές καταθέσεις από κεντρικές τράπεζες
The figures reported in rows 1.
μη λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
μη λειτουργικές καταθέσεις από άλλους αντισυμβαλλομένους
Carrying amount received
Λήγουσες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
Άλλες εκροές
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Συνολικές εκροές
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
ΕΙΣΡΟΕΣ
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Οφειλόμενα ποσά από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, εξασφαλισμένα με:
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
ABS επιπέδου 2Β (CQS1)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Οφειλόμενα ποσά που δεν αναφέρονται στο στοιχείo 2.1, τα οποία προκύπτουν από δάνεια και προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε:
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
πελάτες λιανικής
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
μη χρηματοδοτικές εταιρείες
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
πιστωτικά ιδρύματα
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
κεντρικές τράπεζες
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
άλλους αντισυμβαλλομένους
overnight in columns 010 and 020;
Εισπρακτέα ποσά από παράγωγα, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο 2.3
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
Λήγοντες τίτλοι ιδίου χαρτοφυλακίου
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Άλλες εισροές
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Συνολικές εισροές
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Καθαρό συμβατικό κενό
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Σωρευτικό καθαρό συμβατικό κενό
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Αρχικό απόθεμα
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Κέρματα και χαρτονομίσματα
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Αναλήψιμα αποθεματικά κεντρικών τραπεζών
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS 1, CQS2)
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQ1-3)
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
κεντρικής κυβέρνησης (CQS1)
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
κεντρικής κυβέρνησης (CQS 2 & 3)
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
μετοχές
They shall be calculated on a weighted average basis.
καλυμμένα ομόλογα
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία του ενεργητικού αποδεκτά από κεντρικές τράπεζες
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις που ελήφθησαν
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Διευκολύνσεις επιπέδου 1
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Διευκολύνσεις περιορισμένης χρήσης επιπέδου 2B
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
Διευκολύνσεις ΘΣΠ επιπέδου 2Β
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
άλλες διευκολύνσεις
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
από ενδοομιλικούς αντισυμβαλλομένους
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
από άλλους αντισυμβαλλομένους
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Καθαρή μεταβολή ικανότητας αντιστάθμισης
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Σωρευτική ικανότητα αντιστάθμισης
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Εκροές από δεσμευμένες διευκολύνσεις
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις
The spread shall be that of the end of the period.
θεωρούμενες επιπέδου 2B από τον αποδέκτη
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Διευκολύνσεις ρευστότητας
Instructions concerning specific rows:
Εκροές λόγω υποβάθμισης
1 Total Funding
Εκροές ενδοομιλικές ή ΘΣΠ (εξαιρουμένου του συναλλάγματος)
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Εισροές ενδοομιλικές ή ΘΣΠ (εξαιρουμένων του συναλλάγματος και ληγόντων τίτλων)
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
Εισροές ενδοομιλικές ή ΘΣΠ από λήγοντες τίτλους
of which: Retail funding
Υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιμα (HQLA) αποδεκτά από κεντρική τράπεζα
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
μη HQLA αποδεκτά από κεντρική τράπεζα
of which: Unsecured wholesale funding
Συμπεριφορικές εκροές από καταθέσεις
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Συμπεριφορικές εισροές από δάνεια και προκαταβολές
of which: Secured funding
Συμπεριφορικές αναλήψεις δεσμευμένων διευκολύνσεων»
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
of which: Senior unsecured securities
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXII
of which: Covered bonds
ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Προκειμένου να αποτυπώνονται οι αναντιστοιχίες ληκτότητας των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος (“πίνακας ληκτότητας”) στο υπόδειγμα του παραρτήματος XXII, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν παράρτημα.
of which: Asset backed securities including ABCP
Το εργαλείο παρακολούθησης του πίνακα ληκτότητας καλύπτει τις συμβατικές ροές και τις ενδεχόμενες εκροές.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Οι συμβατικές ροές που προκύπτουν από νομικά δεσμευτικές συμφωνίες και η εναπομένουσα ληκτότητα από την ημερομηνία υποβολής αναφοράς αναφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω νομικών συμφωνιών.
Roll-over of funding (C 70.00)
Τα ιδρύματα δεν υπολογίζουν εις διπλούν τις εισροές.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
Στη στήλη “αρχικό απόθεμα”, αναφέρεται το απόθεμα των στοιχείων κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Συμπληρώνονται μόνο τα κενά λευκά κελιά του υποδείγματος του παραρτήματος XXII.
overnight in columns 010 to 040);
Το τμήμα του υποδείγματος του πίνακα ληκτότητας με τίτλο “Εκροές και εισροές” καλύπτει μελλοντικές συμβατικές ταμειακές ροές από όλα τα εντός και εκτός ισολογισμού στοιχεία.
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
Αναφέρονται μόνον οι εκροές και οι εισροές που απορρέουν από συμβάσεις που είναι έγκυρες κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Το τμήμα του υποδείγματος του πίνακα ληκτότητας με τίτλο “Ικανότητα αντιστάθμισης” αντιπροσωπεύει το απόθεμα των μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, που είναι νομίμως και πρακτικά διαθέσιμα στο ίδρυμα κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς για την κάλυψη δυνητικών συμβατικών κενών χρηματοδότησης.
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Οι ταμειακές εκροές και εισροές στα αντίστοιχα τμήματα “εκροές” και “εισροές” αναφέρονται σε ακαθάριστη βάση με θετικό πρόσημο.
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Τα πληρωτέα και εισπρακτέα ποσά αναφέρονται αντίστοιχα στα τμήματα εκροών και εισροών.
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Αναφορικά με το τμήμα του υποδείγματος του πίνακα ληκτότητας με τίτλο “Ικανότητα αντιστάθμισης”, οι εκροές και οι εισροές αναφέρονται σε καθαρή βάση, με θετικό πρόσημο αν αντιπροσωπεύουν εισροές, και με αρνητικό πρόσημο αν αντιπροσωπεύουν εκροές.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Όσον αφορά τις ταμειακές ροές, αναφέρονται τα οφειλόμενα ποσά.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Οι ροές τίτλων αναφέρονται στην τρέχουσα αγοραία αξία.
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Οι ροές που προκύπτουν από πιστωτικές διευκολύνσεις και διευκολύνσεις ρευστότητας αναφέρονται στα συμβατικά διαθέσιμα ποσά.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Οι συμβατικές ροές κατανέμονται στις είκοσι δύο χρονικές περιόδους, ανάλογα με την εναπομένουσα ληκτότητά τους, και οι ημέρες αναφέρονται σε ημερολογιακές ημέρες.
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Αναφέρονται όλες οι συμβατικές ροές, περιλαμβανομένων όλων των σημαντικών ταμειακών ροών από μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως φόροι, πριμοδοτήσεις, μερίσματα και μισθώματα.
The “Maturing” amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Προκειμένου τα ιδρύματα να εφαρμόζουν συντηρητική προσέγγιση στον προσδιορισμό της συμβατικής ληκτότητας των ροών, διασφαλίζουν όλα τα κάτωθι:
It shall always be reported with a positive sign.
όταν υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για την αναβολή πληρωμής ή την παραλαβή προκαταβολής, το δικαίωμα θεωρείται ότι έχει ασκηθεί, εφόσον θα προκαταβάλλονταν εκροές από το ίδρυμα ή θα αναβάλλονταν εισροές προς το ίδρυμα·
The “Roll-over” amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
όταν το δικαίωμα προαίρεσης για την προκαταβολή εκροών από το ίδρυμα εξαρτάται αποκλειστικά από τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος, το δικαίωμα θεωρείται ότι έχει ασκηθεί, μόνον όταν υπάρχει προσδοκία της αγοράς ότι το ίδρυμα θα προβεί στην εν λόγω επιλογή.
It shall always be reported with a positive sign.
Το δικαίωμα θεωρείται ότι δεν έχει ασκηθεί, εφόσον θα οδηγούσε σε προκαταβολή εισροών προς το ίδρυμα ή σε αναβολή εκροών από το ίδρυμα.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Οποιαδήποτε ταμειακή εκροή θα ενεργοποιούνταν συμβατικά από την εν λόγω εισροή —όπως στην περίπτωση της χρηματοδότησης άμεσης επανεκχώρησης— αναφέρεται κατά την ίδια ημερομηνία με την εν λόγω εισροή·
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
όλες οι καταθέσεις όψεως και μη λήγουσες καταθέσεις αναφέρονται ως μίας ημέρας στη στήλη 020·
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
οι ανοικτές συμφωνίες επαναγοράς ή οι συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης και παρόμοιες συναλλαγές, οι οποίες μπορούν να τερματιστούν από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή, θεωρείται ότι λήγουν στη διάρκεια μίας ημέρας, εκτός αν η προθεσμία προειδοποίησης είναι μεγαλύτερη από μία ημέρα, οπότε αναφέρονται στη σχετική χρονική περίοδο, ανάλογα με την προθεσμία προειδοποίησης·
010 to 040
οι προθεσμιακές καταθέσεις λιανικής με επιλογή πρόωρης ανάληψης θεωρείται ότι λήγουν εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία η πρόωρη ανάληψη της κατάθεσης δεν επισύρει ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61·
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
στ) όταν το ίδρυμα δεν δύναται να καταρτίσει ένα ελάχιστο χρονοδιάγραμμα συμβατικών πληρωμών για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή μέρος αυτού σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, αναφέρει το στοιχείο ή το μέρος αυτού ως άνω των 5 ετών στη στήλη 220.
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Οι εκροές και οι εισροές τόκων από όλα τα εντός και εκτός ισολογισμού μέσα περιλαμβάνονται σε όλα τα συναφή στοιχεία των τμημάτων “εκροές” και “εισροές”.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Οι ληξιπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος αποτυπώνουν τη λήγουσα ονομαστική αξία των διασυναλλαγματικών συμφωνιών ανταλλαγής, των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των μη διακανονισθεισών συμφωνιών συναλλάγματος άμεσης εκτέλεσης στις εφαρμοστέες χρονικές περιόδους του υποδείγματος.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.