natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Κωδικός LEI σημαίνει τον Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικής Οντότητας, ο οποίος αποτελεί τον κωδικό αναφοράς που προτάθηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και έχει εγκριθεί από την ομάδα G20, με στόχο να επιτευχθεί μια μοναδική και παγκόσμια ταυτοποίηση των συμβαλλόμενων μερών σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Article 487(1) of CRR
Μέχρις ότου το παγκόσμιο σύστημα LEI καταστεί πλήρως λειτουργικό, αποδίδονται προκαταρκτικοί κωδικοί LEI στους αντισυμβαλλομένους από Τοπική Επιχειρησιακή Μονάδα που έχει εγκριθεί από Επιτροπή Ρυθμιστικής Εποπτείας (ROC, λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.leiroc.org)).
The excess on the limit of CET1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as AT1 instruments.
Όταν υπάρχει Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI) για έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
Article 484(5) of CRR
ΙΔΡΥΜΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Total items without an incentive to redeem
“ΝΑΙ” αναφέρεται στην περίπτωση που η οντότητα υπόκειται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον ΚΚΑ και την ΟΚΑ ή σε διατάξεις τουλάχιστον ισοδύναμες των διατάξεων της Βασιλείας.
Article 490 of CRR
“ΟΧΙ” αναφέρεται σε κάθε άλλη περίπτωση.
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Δικαιώματα μειοψηφίας:
Articles 490(3), and 491 point (a) of CRR
Άρθρο 81 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του ΚΚΑ
Articles 490(5), and 491 point (a) of CRR
Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων μειοψηφίας και των μέσων ΑΤ1 και Τ2 που εκδίδονται από θυγατρικές, οι θυγατρικές των οποίων τα μέσα μπορούν να είναι επιλέξιμα είναι ιδρύματα ή επιχειρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις του KKA δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου.
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Το είδος οντότητας αναφέρεται βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
Articles 490(6) and 491 point (c) of CRR
πιστωτικό ίδρυμα
Article 487(2) of CRR
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του ΚΚΑ
The excess on the limit of AT1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as T2 instruments.
επιχείρηση επενδύσεων
Templates C 06.01 and C 06.02 shall be reported if own funds requirements are calculated on a consolidated basis.
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2) του ΚΚΑ
This template consists of four parts in order to gather different information on all individual entities (including the reporting institution) included in the scope of consolidation.
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (άλλο)
Entities within the scope of consolidation;
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 20), 21) και 26) του ΚΚΑ
Detailed group solvency information;
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 26) του ΚΚΑ (“χρηματοδοτικά ιδρύματα”), τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σε μια από τις κατηγορίες δ), στ) ή ζ)
Information on the contribution of individual entities to group solvency;
(μεικτή) χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών
Information on capital buffers;
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 20) και 21) του ΚΚΑ
Institutions waived according to Article 7 of CRR shall only report the columns 010 to 060 and 250 to 400.
επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών
The figures reported take into account all applicable transitional provisions of CRR which are applicable at the respective reporting date.
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 18) του ΚΚΑ στ) οντότητες ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ)
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 66) του ΚΚΑ
It provides, for each of those entities within the scope of the reporting, the own funds requirements for each risk category and the own funds for solvency purposes.
άλλο είδος οντότητας
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ατομικό πλήρως ενοποιημένο (SF) Η ατομικό μερικώς ενοποιημένο (SP)
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
“SF” αναφέρεται στην περίπτωση πλήρως ενοποιημένων μεμονωμένων θυγατρικών.
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
“SP” αναφέρεται στην περίπτωση μερικώς ενοποιημένων μεμονωμένων θυγατρικών.
As this third part of the template refers to “contributions”, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
Τα ιδρύματα αναφέρουν τον διψήφιο κωδικό χώρας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166-2.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group’s consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in “Group Solvency” template.
Το ποσοστό αυτό αφορά το πραγματικό μερίδιο κεφαλαίου που κατέχει η μητρική επιχείρηση στις θυγατρικές.
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
Σε περίπτωση πλήρους ενοποίησης μιας άμεσης θυγατρικής, το πραγματικό μερίδιο είναι π.χ. 70 %.
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 16) του ΚΚΑ, το μερίδιο συμμετοχής σε θυγατρική μιας θυγατρικής που πρέπει να αναφέρεται προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των μεριδίων μεταξύ των εμπλεκόμενων θυγατρικών.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
This means that the entities within a subgroup shall be reported entity-by-entity in the GS of the entire group, even if the sub-group itself is subject to reporting requirements.
Στην ενότητα των λεπτομερών πληροφοριών (δηλαδή, στήλες 070 έως 240) συλλέγονται πληροφορίες μόνο για τις οντότητες και τους υπο-ομίλους που, όντας στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης (πρώτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ), υπόκεινται πραγματικά σε απαιτήσεις φερεγγυότητας σύμφωνα με τον ΚΚΑ ή σύμφωνα με διατάξεις που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες των διατάξεων της Βασιλείας (δηλαδή, έχει δηλωθεί ΝΑΙ στη στήλη 030).
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
Περιλαμβάνονται πληροφορίες για όλα τα επιμέρους ιδρύματα ενός ενοποιημένου ομίλου που υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους.
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν μέρος είναι σύμφωνες με τους τοπικούς κανόνες περί φερεγγυότητας που εφαρμόζονται στον τόπο λειτουργίας του ιδρύματος (επομένως, για το συγκεκριμένο υπόδειγμα, δεν απαιτείται διπλός υπολογισμός σε ατομική βάση σύμφωνα με τους κανόνες του μητρικού ιδρύματος).
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Όταν οι τοπικοί κανόνες περί φερεγγυότητας διαφέρουν από τον ΚΚΑ και δεν παρέχεται συγκρίσιμη ανάλυση, οι πληροφορίες συμπληρώνονται στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα με αντίστοιχο επίπεδο ανάλυσης.
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – Total (GS Total)
Επομένως, το παρόν μέρος αποτελεί ένα τεκμηριωμένο υπόδειγμα που συνοψίζει τους υπολογισμούς που διενεργούν τα επιμέρους ιδρύματα ενός ομίλου, έχοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα ιδρύματα αυτά δύναται να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες περί φερεγγυότητας.
Instructions
Αναφορά παγίων εξόδων επιχειρήσεων επενδύσεων:
250-400
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων περιλαμβάνουν απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σχετικά με τα πάγια έξοδα στον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96, 97 και 98 του ΚΚΑ.
See instructions for C 06.02
Το μέρος του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που αφορά τα πάγια έξοδα αναφέρεται στη στήλη 100 του μέρους 2 του παρόντος υποδείγματος.
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
Αναφέρεται το άθροισμα των ποσών των στηλών 080 έως 110.
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Το προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη ποσό αντιστοιχεί στο άθροισμα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων που ισούνται ή είναι ισοδύναμα των ποσών που πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 040 “ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ” και των ποσών των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που ισούνται ή είναι ισοδύναμα με τα ποσά που πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 490 “ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ” του υποδείγματος CA2.
Name of the entity within the scope of consolidation.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Το προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη ποσό αντιστοιχεί στο ποσό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που ισούνται ή είναι ισοδύναμες των απαιτήσεων που πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 520 “ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ” του υποδείγματος CA2.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Το προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη ποσό αντιστοιχεί στο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο που ισούται ή είναι ισοδύναμο του ποσού που αναφέρεται στη στήλη 590 “ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (OpR)” του υποδείγματος CA2.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
Τα πάγια έξοδα περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη στήλη, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής 630 “ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ” του υποδείγματος CA2.
LEI CODE
Το προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη ποσό αντιστοιχεί στο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο που δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ανωτέρω.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
Πρόκειται για το άθροισμα των ποσών των γραμμών 640, 680 και 690 του υποδείγματος CA2.
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org)).
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις ακόλουθες στήλες είναι σύμφωνες με τους κανόνες περί φερεγγυότητας που ισχύουν στον τόπο λειτουργίας του ιδρύματος ή του υπο-ομίλου.
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
Το προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη ποσό αντιστοιχεί στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων που ισούνται ή είναι ισοδύναμα των ποσών που πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 010 “ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ” του υποδείγματος CA1.
“YES” shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRR and CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
Άρθρο 82 του ΚΚΑ
“NO” shall be reported otherwise.
Η στήλη υποβάλλεται μόνο για πλήρως ενοποιημένες θυγατρικές, για τις οποίες υποβάλλονται αναφορές σε ατομική βάση, και οι οποίες είναι ιδρύματα.
Minority interests:
Αποδεκτές συμμετοχές είναι, για τις προαναφερθείσες θυγατρικές, τα μέσα (καθώς και τα σχετικά κέρδη εις νέον, οι λογαριασμοί διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τα άλλα αποθεματικά) που ανήκουν σε πρόσωπα εκτός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση βάσει του ΚΚΑ.
Articles 81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii) of CRR
Το προς αναφορά ποσό περιλαμβάνει τις επιδράσεις οποιασδήποτε μεταβατικής διάταξης.
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
Άρθρο 81 του ΚΚΑ
Article 4(1) (2) CRR;
Η στήλη αυτή υποβάλλεται μόνο για πλήρως ενοποιημένες θυγατρικές, οι οποίες είναι ιδρύματα, εκτός των θυγατρικών που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
financial institution (other)
Κάθε θυγατρική εξετάζεται σε υποενοποιημένη βάση για τους σκοπούς όλων των υπολογισμών που απαιτούνται στο άρθρο 84 του ΚΚΑ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2.
Articles 4(1) (20), (21) and (26) CRR
Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε θυγατρική εξετάζεται σε ατομική βάση.
Financial institutions within the meaning of Article 4(1) (26) CRR which are not included in any of the categories (d), (f) or (g);
Για τους σκοπούς του ΚΚΑ και του παρόντος υποδείγματος, δικαιώματα μειοψηφίας είναι, για τις προαναφερθείσες θυγατρικές, τα μέσα CET1 (καθώς και τα σχετικά κέρδη εις νέον και οι λογαριασμοί διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) που ανήκουν σε πρόσωπα εκτός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση βάσει του ΚΚΑ.
(mixed) financial holding company
Άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Articles 4(1) (20) and (21) CRR;
Άρθρα 82 και 83 του ΚΚΑ
ancillary services undertaking
Κάθε θυγατρική εξετάζεται σε υποενοποιημένη βάση για τους σκοπούς όλων των υπολογισμών που απαιτούνται στο άρθρο 85 του ΚΚΑ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 2.
securitisation special purpose entity (SSPE),
Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε θυγατρική εξετάζεται σε ατομική βάση.
Article 4(1) (66) CRR;
Για τους σκοπούς του ΚΚΑ και του παρόντος υποδείγματος, δικαιώματα μειοψηφίας είναι, για τις προαναφερθείσες θυγατρικές, τα μέσα AT1 (καθώς και τα σχετικά κέρδη εις νέον και οι λογαριασμοί διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) που ανήκουν σε πρόσωπα εκτός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση βάσει του ΚΚΑ.
covered bond company
Η στήλη αυτή παρέχεται μόνο για πλήρως ενοποιημένες θυγατρικές, για τις οποίες υποβάλλεται αναφορά σε ατομική βάση, και οι οποίες είναι ιδρύματα, εκτός των θυγατρικών που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Entity set up to issue covered bonds or to hold the collateral securing a covered bond, if not included in any of the categories (a), (b) or (d) to (f) above;
Κάθε θυγατρική εξετάζεται σε υποενοποιημένη βάση για τους σκοπούς όλων των υπολογισμών που απαιτούνται στο άρθρο 87 του ΚΚΑ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
other type of entity
Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε θυγατρική εξετάζεται σε ατομική βάση.
Entity other than those referred to in points (a) to (g)
Για τους σκοπούς του ΚΚΑ και του παρόντος υποδείγματος, δικαιώματα μειοψηφίας είναι, για τις προαναφερθείσες θυγατρικές, τα μέσα T2 (καθώς και τα σχετικά κέρδη εις νέον και οι λογαριασμοί διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) που ανήκουν σε πρόσωπα εκτός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση βάσει του ΚΚΑ.
Where an entity is not subject to CRR and CRD, but subject to provisions at least equivalent to Basel provisions, the relevant category shall be determined on a best effort basis.
Το προς αναφορά ποσό περιλαμβάνει τις επιδράσεις οποιασδήποτε μεταβατικής διάταξης, δηλαδή, πρέπει να είναι το επιλέξιμο ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
SCOPE OF DATA: solo fully consolidated (SF) OR solo partially consolidated (SP)
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
“SF” shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Οι αναφερόμενες στις ακόλουθες στήλες πληροφορίες είναι σύμφωνες με τους κανόνες περί φερεγγυότητας που ισχύουν για το ίδρυμα που παρέχει τις πληροφορίες.
“SP” shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
Αναφέρεται το άθροισμα των ποσών των στηλών 260 έως 290.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Το προς αναφορά ποσό είναι τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο διακανονισμού/παράδοσης σύμφωνα με τον ΚΚΑ, εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού που αφορά συναλλαγές με άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ενοποιημένου συντελεστή φερεγγυότητας του ομίλου.
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Τα ποσά ανοίγματος σε κινδύνους αγοράς υπολογίζονται σε επίπεδο οντότητας σύμφωνα με τον ΚΚΑ.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
Οι οντότητες αναφέρουν τη συνεισφορά στα συνολικά ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος του ομίλου.
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
Το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο σημείο αντιστοιχεί στο ποσό που αναφέρεται στη γραμμή 520 “ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ” της ενοποιημένης αναφοράς.
070-240
Στην περίπτωση της προσέγγισης ΑΜΑ, τα αναφερόμενα ποσά ανοίγματος σε λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνουν την επίδραση της διαφοροποίησης.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Η συγκεκριμένη στήλη περιλαμβάνει πάγια έξοδα.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
Το συγκεκριμένο μέρος του υποδείγματος δεν στοχεύει στην επιβολή της υποχρέωσης στα ιδρύματα να υπολογίζουν πλήρως τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο επίπεδο της κάθε οντότητας.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution’s rules).
Οι στήλες 300 έως 350 αναφέρονται για τις ενοποιημένες οντότητες που συνεισφέρουν στα ίδια κεφάλαια με δικαιώματα μειοψηφίας, αποδεκτό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 και/ή αποδεκτά ίδια κεφάλαια.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Με την επιφύλαξη του κατώτατου ορίου που ορίζεται στην τελευταία παράγραφο του μέρους II κεφάλαιο 2.3 ανωτέρω, οι στήλες 360 έως 400 αναφέρονται για όλες τις ενοποιημένες οντότητες που συνεισφέρουν στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια τα οποία εισφέρουν σε μια οντότητα οι υπόλοιπες οντότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της αναφέρουσας οντότητας.
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Μόνο η καθαρή συνεισφορά στα ίδια κεφάλαια του ομίλου αναφέρεται στη συγκεκριμένη στήλη, δηλαδή κυρίως τα ίδια κεφάλαια που έχουν αντληθεί από τρίτα μέρη και συσσωρευμένα αποθεματικά.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Το προς αναφορά ποσό ως “ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ” είναι το ποσό που λαμβάνεται από το δεύτερο μέρος τίτλος II του ΚΚΑ, με την εξαίρεση οποιουδήποτε κεφαλαίου που εισφέρουν άλλες οντότητες του ομίλου.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Άρθρο 87 του ΚΚΑ
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Άρθρο 85 του ΚΚΑ
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 “RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES” and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS” of the template CA2.
Άρθρο 84 του ΚΚΑ
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Το προς αναφορά ποσό είναι το ποσό των δικαιωμάτων μειοψηφίας μιας θυγατρικής που συμπεριλαμβάνεται στο ενοποιημένο κεφάλαιο CET1 σύμφωνα με τον ΚΚΑ.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS” of the template CA2.
ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)” of the template CA2.
Άρθρο 86 του ΚΚΑ
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 “ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS” of the template CA2.
Το προς αναφορά ποσό είναι το ποσό του αποδεκτού κεφαλαίου Τ1 μιας θυγατρικής που συμπεριλαμβάνεται στο ενοποιημένο κεφάλαιο ΑΤ1 σύμφωνα με τον ΚΚΑ.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Άρθρο 88 του ΚΚΑ
120-240
Το προς αναφορά ποσό είναι το ποσό των αποδεκτών ιδίων κεφαλαίων μιας θυγατρικής που συμπεριλαμβάνεται στο ενοποιημένο κεφάλαιο T2 σύμφωνα με τον ΚΚΑ.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ (-)/(+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Άρθρο 18 του ΚΚΑ
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 “OWN FUNDS” of the template CA1.
Το προς αναφορά ποσό ως “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ” είναι το ποσό που λαμβάνεται από τον ισολογισμό, εξαιρουμένου οποιουδήποτε κεφαλαίου που εισφέρουν άλλες οντότητες του ομίλου.
Article 82 of CRR