natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Εδώ αναφέρονται μόνον οι ταμειακές ροές, ενώ οι ροές τίτλων που σχετίζονται με εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και με συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς αναφέρονται στο τμήμα “Ικανότητα αντιστάθμισης”.
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Credit quality step
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι καλυμμένα ομόλογα.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών τραπεζών.
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1.1, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
MtM value/nominal
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1.1, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή 3 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1.1.1, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 ή χειρότερη από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
Collateral value CB-eligible
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που είναι καλυμμένα ομόλογα.
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με εταιρικά ομόλογα στα οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
ANNEX IX
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με καλυμμένα ομόλογα στα οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 ή 2 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
‘ANNEX XXII
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημοσίου τομέα.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, όλα τα στοιχεία ενεργητικού του δημοσίου τομέα που είναι επιλέξιμα ως επιπέδου 2A έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας είτε 1 είτε 2.
MATURITY LADDER TEMPLATE
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 12 ή 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
C 66.01 - MATURITY LADDER
ABS επιπέδου 2B (CQS 1)
Total and significant currencies
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με καλυμμένα ομόλογα.
010-380
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους.
OUTFLOWS
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με μετοχές.
Greater than overnight up to 2 days
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 2.1.3.1 έως 2.1.3.4.
Greater than 2 days up to 3 days
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 2.1.1, 2.1.2 ή 2.1.3.
Greater than 3 days up to 4 days
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ή 2.1.4.
Greater than 4 days up to 5 days
Οφειλόμενα ποσά που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 2.1, τα οποία προκύπτουν από δάνεια και προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε:
Greater than 5 days up to 6 days
Ταμειακές εισροές από δάνεια και προκαταβολές.
Greater than 6 days up to 7 days
Οι ταμειακές εισροές αναφέρονται κατά την τελευταία συμβατική ημερομηνία αποπληρωμής.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Όσον αφορά τις ανακυκλούμενες διευκολύνσεις, το υφιστάμενο δάνειο θεωρείται ότι ανανεώνεται και τυχόν υπόλοιπο αντιμετωπίζεται ως δεσμευμένη διευκόλυνση.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2, το οποίο προκύπτει από φυσικά πρόσωπα ή ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2, το οποίο προκύπτει από μη χρηματοδοτικές εταιρείες.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2, το οποίο προκύπτει από πιστωτικά ιδρύματα.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2, το οποίο προκύπτει από χρηματοπιστωτικούς πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 9) κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2.3.
Greater than 2 months up to 3 months
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2, το οποίο προκύπτει από κεντρικές τράπεζες.
Greater than 3 months up to 4 months
Το ποσό των ταμειακών εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.2, το οποίο προκύπτει από άλλους αντισυμβαλλομένους, που δεν αναφέρεται στα τμήματα 2.2.1 έως 2.2.5.
Greater than 4 months up to 5 months
Το συνολικό ποσό των συμβατικών ταμειακών εισροών που προκύπτει από τη ληκτότητα των συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος, όπως η ανταλλαγή ποσών αρχικού κεφαλαίου κατά τη λήξη της σύμβασης.
Greater than 5 months up to 6 months
Με τον τρόπο αυτόν αποτυπώνεται η λήγουσα ονομαστική αξία των διασυναλλαγματικών συμφωνιών ανταλλαγής, των άμεσων και προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος στις εφαρμοστέες χρονικές περιόδους του υποδείγματος.
Greater than 6 months up to 9 months
Το συνολικό ποσό των συμβατικών ταμειακών εισροών που προκύπτουν από θέσεις εισπρακτέων παραγώγων από τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με την εξαίρεση των εισροών που προκύπτουν από λήγουσες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο 2.3.
Greater than 9 months up to 12 months
Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει τα ποσά διακανονισμού, περιλαμβανομένων απαιτήσεων περιθωρίου που δεν έχουν διακανονιστεί κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Greater than 12 months up to 2 years
Τα αποθέματα των εξασφαλίσεων με χρηματικά διαθέσιμα και με τίτλους που έχουν ήδη ληφθεί ή παρασχεθεί στο πλαίσιο εξασφαλισμένων παραγώγων δεν περιλαμβάνονται στη στήλη “απόθεμα” του τμήματος 3 του πίνακα ληκτότητας που καλύπτει την ικανότητα αντιστάθμισης, με την εξαίρεση των ταμειακών ροών και των ροών τίτλων στο πλαίσιο απαιτήσεων περιθωρίου που καταβάλλονται εγκαίρως, αλλά δεν έχουν ακόμη διακανονιστεί.
Greater than 5 years
Το τελευταίο αποτυπώνεται στις γραμμές 1.5 “ταμειακές εκροές παραγώγων” και 2.4 “ταμειακές εισροές παραγώγων” για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα και στο τμήμα 3 “ικανότητα αντιστάθμισης” για εξασφαλίσεις με τίτλους στον πίνακα ληκτότητας·
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
οι ροές που σχετίζονται με παράγωγα με εξομοιούμενα δικαιώματα προαίρεσης περιλαμβάνονται μόνον αν είναι με εσωτερική αξία (“in-the-money”).
unsecured bonds due
Οι εν λόγω ροές υπολογίζονται με την εφαρμογή αμφότερων των κατωτέρω:
regulated covered bonds
περιλαμβανομένης της τρέχουσας αγοραίας αξίας ή της καθαρής παρούσας αξίας της σύμβασης ως εισροής στη γραμμή 2.4 “ταμειακές εισροές παραγώγων” του πίνακα ληκτότητας, κατά την τελευταία ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, όταν η τράπεζα δικαιούται να ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης·
securitisations due
οι ροές που σχετίζονται με συμβάσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο α) περιλαμβάνονται με πρόβλεψη των ακαθάριστων συμβατικών ταμειακών ροών στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στις γραμμές 1.5 “ταμειακές εκροές παραγώγων” και 2.4 “ταμειακές εισροές παραγώγων” και των συμβατικών ροών τίτλων στην ικανότητα αντιστάθμισης του πίνακα ληκτότητας, με χρήση των τρεχουσών τεκμαρτών αγοραίων προθεσμιακών επιτοκίων τα οποία ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, όταν τα ποσά δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
other
Στο εν λόγω στοιχείο περιλαμβάνονται οι ταμειακές εισροές από λήγοντες τίτλους, οι οποίοι αναφέρονται στην ικανότητα αντιστάθμισης.
Level 1 tradable assets
Ως εκ τούτου, μόλις ένας τίτλος λήξει, αναφέρεται ως εκροή τίτλων στην ικανότητα αντιστάθμισης και, συνεπώς, ως ταμειακή εισροή εδώ.
Level 1 excluding covered bonds
Το συνολικό ποσό όλων των άλλων ταμειακών εισροών, που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ή 2.5 ανωτέρω.
Level 1 central bank
Στο συγκεκριμένο σημείο δεν αναφέρονται οι ενδεχόμενες εισροές.
Level 1 (CQS 1)
Το άθροισμα των εισροών που αναφέρονται στα στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Το σύνολο των εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο 2.7 μείον το σύνολο των εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.7.
Level 1 (CQS4+)
Το σωρευτικό καθαρό συμβατικό κενό από την ημερομηνία υποβολής αναφοράς έως το ανώτερο όριο μιας συναφούς χρονικής περιόδου.
Level 1 covered bonds (CQS1)
3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Level 2A tradable assets
Η “Ικανότητα αντιστάθμισης” του πίνακα ληκτότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των κατεχόμενων στοιχείων ενεργητικού ενός ιδρύματος, διαφόρων βαθμών ρευστότητας, μεταξύ αυτών, διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμα από κεντρικές τράπεζες, καθώς και διευκολύνσεις συμβατικά δεσμευμένες για το ίδρυμα.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Σχετικά με την υποβολή αναφοράς σε ενοποιημένο επίπεδο για την επιλεξιμότητα από κεντρικές τράπεζες, τη βάση αποτελούν οι κανόνες επιλεξιμότητας της κεντρικής τράπεζας, οι οποίοι εφαρμόζονται σε έκαστο ενοποιημένο ίδρυμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της χώρας σύστασής του.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Όταν η ικανότητα αντιστάθμισης αναφέρεται σε διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού, τα ιδρύματα αναφέρουν τα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε μεγάλου εύρους, βάθους και δραστηριότητας αγορές συμφωνιών επαναγοράς ή μετρητών οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στις στήλες της αντισταθμιστικής ικανότητας περιλαμβάνουν μόνον μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι διαθέσιμα στα ιδρύματα προκειμένου να μετατραπούν σε μετρητά ανά πάσα στιγμή, ώστε να συμπληρωθούν συμβατικά κενά μεταξύ των ταμειακών εισροών και εκροών κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα.
Level 2B tradable assets
Για τους σκοπούς αυτούς, εφαρμόζεται ο ορισμός των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Τα στοιχεία ενεργητικού δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης σε δομημένες συναλλαγές ή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως μισθώματα και μισθοί, και τελούν υπό διαχείριση με σαφή και αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους ως πηγής ενδεχόμενων κεφαλαίων.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Τα στοιχεία ενεργητικού που το ίδρυμα έχει λάβει ως εξασφάλιση σε συμφωνίες επαναπώλησης και συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) μπορούν να θεωρούνται μέρος της ικανότητας αντιστάθμισης, όταν διατηρούνται στο ίδρυμα, δεν έχουν υποθηκευθεί εκ νέου και είναι νομικά και συμβατικά διαθέσιμα για χρησιμοποίηση από το ίδρυμα.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Προς αποφυγή διπλού υπολογισμού, όταν το ίδρυμα αναφέρει προτοποθετημένα στοιχεία ενεργητικού στα στοιχεία 3.1 έως 3.7, δεν αναφέρει τη συναφή ικανότητα των εν λόγω διευκολύνσεων στο στοιχείο 3.8.
Level 2B shares
Τα ιδρύματα αναφέρουν στοιχεία ενεργητικού, όταν αυτά ανταποκρίνονται στην περιγραφή μιας γραμμής και είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, ως αρχικό απόθεμα στη στήλη 010.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Οι στήλες 020 έως 220 περιλαμβάνουν συμβατικές ροές στην ικανότητα αντιστάθμισης.
other tradable assets
Όταν ένα ίδρυμα έχει συνάψει συμφωνία επαναγοράς, το στοιχείο ενεργητικού που αποτελεί αντικείμενο επαναγοράς καταχωρίζεται εκ νέου ως εισροή τίτλων στην περίοδο ληκτότητας, όταν λήγει η συμφωνία επαναγοράς.
other assets
Αντίστοιχα, η ταμειακή εκροή που προκύπτει από τη συμφωνία επαναγοράς που λήγει αναφέρεται στη συναφή περίοδο ταμειακών εκροών στο στοιχείο 1.2.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Όταν ένα ίδρυμα έχει συνάψει συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης, το στοιχείο ενεργητικού που αποτελεί αντικείμενο επαναπώλησης καταχωρίζεται εκ νέου ως εκροή τίτλων στην περίοδο ληκτότητας, όταν λήγει η συμφωνία επαναγοράς.
stable retail deposits
Αντίστοιχα, η ταμειακή εισροή που προκύπτει από τη συμφωνία επαναγοράς που λήγει αναφέρεται στη συναφή περίοδο ταμειακών εισροών στο στοιχείο 2.1.
other retail deposits
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων αναφέρονται ως συμβατικές εισροές και εκροές τίτλων στο τμήμα ικανότητας αντιστάθμισης, σύμφωνα με τη συναφή περίοδο ληκτότητας εντός της οποίας λήγουν οι εν λόγω πράξεις ανταλλαγής.
operational deposits
Οποιαδήποτε αλλαγή σε συμβατικά διαθέσιμο ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ή διευκολύνσεων ρευστότητας που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 αναφέρεται ως ροή στη συναφή χρονική περίοδο.
non-operational deposits from credit institutions
Όταν ένα ίδρυμα έχει κατάθεση μίας ημέρας σε κεντρική τράπεζα, το ποσό της κατάθεσης αναφέρεται ως αρχικό απόθεμα στο στοιχείο 3.2 και ως ταμειακή εκροή στην περίοδο ληκτότητας “μίας ημέρας” για το εν λόγω στοιχείο.
non-operational deposits from other financial customers
Αντίστοιχα, η προκύπτουσα ταμειακή εισροή αναφέρεται στο στοιχείο 2.2.5.
non-operational deposits from central banks
Οι λήγοντες τίτλοι στην ικανότητα αντιστάθμισης αναφέρονται βάσει της συμβατικής ληκτότητάς τους.
non-operational deposits from non-financial corporates
Όταν ένας τίτλος λήγει, αφαιρείται από την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού στην οποία είχε αναφερθεί αρχικά, αντιμετωπίζεται ως εκροή τίτλων, και η προκύπτουσα ταμειακή εισροή αναφέρεται στο στοιχείο 2.5.
non-operational deposits from other counterparties
Όλες οι αξίες τίτλων αναφέρονται στη συναφή χρονική περίοδο στις τρέχουσες αγοραίες αξίες.
FX-swaps maturing
Στο στοιχείο 3.8 αναφέρονται μόνο συμβατικά διαθέσιμα ποσά.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Προς αποφυγή διπλού υπολογισμού, οι ταμειακές εισροές δεν λαμβάνονται υπόψη στο στοιχείο 3.1 ή 3.2 της ικανότητας αντιστάθμισης.
Other outflows
Τα στοιχεία στην ικανότητα αντιστάθμισης αναφέρονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:
Total outflows
Κέρματα και χαρτονομίσματα
390-720
Το συνολικό ποσό μετρητών που προκύπτει από κέρματα και χαρτονομίσματα.
INFLOWS
Το συνολικό ποσό των αποθεματικών σε κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, το οποίο είναι αναλήψιμο ημερησίως το αργότερο.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Τίτλοι που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών τραπεζών δεν αναφέρονται εδώ.
Level 2B ABS (CQS1)
Η αγοραία αξία των διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3 το οποίο δεν είναι καλυμμένα ομόλογα.
retail customers
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών τραπεζών.
non-financial corporates
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1.1, το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
credit institutions
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1.1, το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή 3 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
other financial customers
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1.1, το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 ή χειρότερη από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
central banks
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα.
other counterparties
Η αγοραία αξία των διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.4 το οποίο είναι εταιρικά ομόλογα στα οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
Paper in own portfolio maturing
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.4 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα στα οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 ή 2 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
Other inflows
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.4 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημοσίου τομέα.
Total inflows
Η αγοραία αξία των διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 12 ή 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Net contractual gap
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMBS).
Cumulated net contractual gap
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, όλοι οι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν ως επιπέδου 2Β έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1.
730-1080
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι.
Initial stock
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι μετοχές.
coins and bank notes
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 3.5.1 έως 3.5.4.
Withdrawable central bank reserves
Η αγοραία αξία διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού, άλλων από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία 3.3, 3.4 και 3.5.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Οι τίτλοι και οι ροές τίτλων από άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού υπό μορφή ενδοομιλικών εκδόσεων ή ίδιων εκδόσεων δεν αναφέρονται στην ικανότητα αντιστάθμισης.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Εντούτοις, οι ταμειακές ροές από τέτοια στοιχεία αναφέρονται στο συναφές μέρος των τμημάτων 1 και 2 του υποδείγματος.
central government (CQS1)
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από εγγύηση κεντρικής κυβέρνησης στην οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
central government (CQS 2 & 3)
κεντρικής κυβέρνησης (CQS2-3)
shares
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από εγγύηση κεντρικής κυβέρνησης στην οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή 3 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
covered bonds
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι μετοχές.
non tradable assets eligible for central banks
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα.
undrawn committed facilities received
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι ABS.
Level 1 facilities
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 3.6.1 έως 3.6.5.
Level 2B restricted use facilities
μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού αποδεκτά από κεντρικές τράπεζες
Level 2B IPS facilities
Η λογιστική αξία μη διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού τα οποία συνιστούν επιλέξιμη εξασφάλιση για τακτικές πράξεις παροχής ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας στην οποία το ίδρυμα έχει άμεση πρόσβαση στο επίπεδο ενοποίησής του.
other facilities
Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νόμισμα το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/233 της Επιτροπής ως νόμισμα για το οποίο ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός επιλεξιμότητας από κεντρική τράπεζα, τα ιδρύματα αφήνουν το πεδίο αυτό κενό.
from intragroup counterparties
Εντούτοις, οι ταμειακές ροές από τέτοια στοιχεία αναφέρονται στο συναφές μέρος των τμημάτων 1 και 2 του υποδείγματος.
from other counterparties
Μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις που ελήφθησαν
Net change of Counterbalancing Capacity
Το συνολικό ποσό των μη αναληφθεισών δεσμευμένων διευκολύνσεων που παρέχονται στο ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συμβατικά αμετάκλητες διευκολύνσεις.
1090-1130
Τα ιδρύματα αναφέρουν μειωμένο ποσό όταν οι δυνητικές ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων για ανάληψη από τις εν λόγω διευκολύνσεις υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων.
CONTINGENCIES
Προς αποφυγή διπλού υπολογισμού, οι διευκολύνσεις, όταν το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά έχει ήδη προτοποθετήσει στοιχεία ενεργητικού ως εξασφαλίσεις, για μια μη αναληφθείσα πιστωτική διευκόλυνση, και έχει ήδη αναφέρει τα στοιχεία ενεργητικού στα στοιχεία 3.1 έως 3.7, δεν αναφέρονται στο στοιχείο 3.8.
Outflows from committed facilities
Το αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά ενδέχεται να χρειάζεται την προτοποθέτηση στοιχείων ενεργητικού ως εξασφαλίσεων, προκειμένου να δύναται να προβεί σε ανάληψη, όπως αναφέρεται στο παρόν πεδίο.
Committed credit facilities
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 το οποίο είναι διευκόλυνση από κεντρική τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
considered as Level 2B by the receiver
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 το οποίο είναι διευκολύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Liquidity facilities