natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες υπόκεινται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα III ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.
Reporting agents shall comply with the statistical reporting requirements to which they are subject in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex III.
Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν το πλαίσιο παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population.
Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το ως άνω πλαίσιο παροχής στοιχείων εξασφαλίζει τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της εκπλήρωσης των καθοριζόμενων στο παράρτημα III ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex III.
Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, η τελευταία ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ βάσει συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, για τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μόλις δημοσιοποιηθεί η πρόθεση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης και πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν οι εν λόγω πράξεις αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα.
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, each reporting agent concerned shall inform the relevant NCB, directly or via the relevant NCA in accordance with local cooperation arrangements, as soon as the intention to implement such operation has been published and within a reasonable time before it takes effect, of the procedures that are planned in order to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών που απαιτείται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να το ασκήσει η ίδια.
The NCBs shall exercise the right to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents are required to provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB's right to exercise these rights itself.
Οι ΕθνΚΤ ασκούν το δικαίωμα αυτό ιδίως όταν ορισμένο ίδρυμα που περιλαμβάνεται στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος III.
In particular, the NCBs shall exercise this right when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex III.
Η παροχή στοιχείων αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό για το τρίτο τρίμηνο του 2019 και με τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το παθητικό και τα μέλη για το 2019.
First reporting shall begin with quarterly data on assets for the third quarter of 2019 and annual data on liabilities and members for 2019.
Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8.
These data shall be reported in accordance with Article 8.
Τα ΣΤ του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) παρέχουν έως το τέλος του 2019 σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό για το 2018.
PFs referred to in Article 7(1)(c) and (d) shall report annual data on assets in accordance with those provisions for 2018 by end-2019.
Για σκοπούς εξαγωγής τριμηνιαίων εκτιμήσεων για το παθητικό των ΣΤ για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τα ετήσια στοιχεία του 2018 για το παθητικό που βρίσκονται στη διάθεση της οικείας ΕθνΚΤ ή ΕΑΑ.
In order to derive quarterly estimates for liabilities of PFs in accordance with Article 4(2) for 2019, NCBs shall use annual data on liabilities for 2018 available at the relevant NCB or NCA.
Εάν μια ΕθνΚΤ χορηγήσει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), η οικεία ΕθνΚΤ διασφαλίζει ότι τα ΣΤ που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % του συνολικού ενεργητικού των ΣΤ κατοίκων του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ για την πρώτη παροχή στοιχείων και το αργότερο έως την ημερομηνία κατά την οποία οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να διαβιβάσουν τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία για το έτος 2022 βάσει του άρθρου 8.
If an NCB grants a derogation pursuant to Article 7(1)(b), the relevant NCB shall ensure that the PFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 75 % of the total assets of PFs resident in the relevant euro area Member State for the first reporting and until no later than the date by which reporting agents must transmit quarterly and annual data for 2022 under Article 8.
Φρανκφούρτη, 26 Ιανουαρίου 2018.
Done at Frankfurt am Main, 26 January 2018.
Γνώμη που διατυπώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.
8.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΕ L 305 της 1.11.2012, σ. 6).
Opinion delivered on 26 September 2017.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).
Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (OJ L 305, 1.11.2012, p.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).
6).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).
1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 36).
Regulation (EU) No 1073/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (ECB/2013/38) (OJ L 297, 7.11.2013, p.
Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).
73).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Regulation (EU) No 1075/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (ECB/2013/40) (OJ L 297, 7.11.2013, p.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
107).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2013/33) (OJ L 297, 7.11.2013, p.
Γενικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων
1).
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σε τριμηνιαία βάση:
Regulation (EU) No 1374/2014 of the European Central Bank of 28 November 2014 on statistical reporting requirements for insurance corporations (ECB/2014/50) (OJ L 366, 20.12.2014, p.
στοιχεία ανά τίτλο σε σχέση με τίτλους με κωδικούς ISIN·
36).
στοιχεία που αφορούν τίτλους χωρίς κωδικούς ISIN είτε ανά τίτλο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους·
Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (OJ L 235, 23.9.2003, p.
στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό εκτός των τίτλων είτε ανά στοιχείο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους.
10).
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως στοιχεία υπολοίπων και, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ), με βάση: α) τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή β) τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
ANNEX I
Επιπλέον, τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ) κάτοικοι κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πρέπει να παρέχουν σε ετήσια βάση στοιχεία για το παθητικό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα II.
STATISTICAL REPORTING REQUIREMENTS
Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται στην οικεία ΕθνΚΤ ανά τίτλο καθορίζονται στον πίνακα 2.1 σε σχέση με τίτλους με κωδικό ISIN και στον πίνακα 2.2 σε σχέση με τίτλους χωρίς κωδικό ISIN.
PART 1
Οι συγκεντρωτικές τριμηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα υπόλοιπα και για τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθορίζονται στους πίνακες 1α και 1γ.
General statistical reporting requirements
Οι συγκεντρωτικές ετήσιες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα υπόλοιπα και για τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθορίζονται στον πίνακα 1β.
The actual reporting population must provide the following statistical information, on a quarterly basis.
Τα ετήσια στοιχεία τα οποία θα παρέχονται όσον αφορά τον αριθμό των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορίζονται στον πίνακα 3.
security-by-security data for securities with ISIN codes;
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
data on securities without ISIN codes either on a security-by-security or aggregated basis, broken down by instrument/maturity categories and counterparties;
Αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων
data on assets other than securities either on an item-by-item or aggregated basis, broken down by instrument/maturity categories and counterparties.
Ενόψει των ακόλουθων ετήσιων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων στο πλαίσιο των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση άντληση των στοιχείων, οι μονάδες παροχής στοιχείων θα πρέπει να παρέχουν εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ με βάση τις κοινές βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές δύνανται να καθορίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ:
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the instructions of the relevant national central bank (NCB), in terms of either: (a) revaluations due to price and exchange rate changes; or (b) financial transactions.
όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με ανάλυση κατά συστήματα καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών·
In addition, pension funds (PFs) resident in a euro area Member State must provide, on an annual basis, data on liabilities as specified in Annex II.
όσον αφορά τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (περιλαμβανομένων των διορθώσεων λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις που καθορίζονται στον πίνακα 1β.
The data to be provided to the relevant NCB on a security-by-security basis is specified in Table 2.1 for securities with an ISIN code and in Table 2.2 for securities without an ISIN code.
Οι ΕθνΚΤ θα εξάγουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων σε ετήσια βάση.
The aggregated quarterly statistical reporting requirements for stocks and for revaluations due to price and exchange rate changes or financial transactions, are specified in Tables 1a and 1c.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
The aggregated annual statistical reporting requirements for stocks and for revaluations due to price and exchange rate changes or financial transactions, are specified in Table 1b.
Πίνακες παροχής στοιχείων
The annual data to be provided regarding the number of members of pension schemes is specified in Table 3.
Πίνακας 1α
PART 2
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Pension fund reserves
Στοιχεία υπολοίπων και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (περιλαμβανομένων των διορθώσεων λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές
In the context of pension fund reserves, for the annual reporting requirements listed below, reporting agents should derive estimates, if the data cannot be identified directly, in accordance with the relevant NCB's guidance, based on common best practices as may be defined at euro area level:
Στοιχεία των οποίων η παροχή απαιτείται σε τριμηνιαία βάση
pension entitlements broken down by defined contribution and defined benefit schemes,
Σύνολο
revaluation adjustments (including exchange rate adjustments) or financial transactions for all required breakdowns as shown in Table 1b.
Εσωτερικό/Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού (σύνολο)
NCBs will derive quarterly estimates based on data provided on an annual basis by the reporting agents.
Αλλοδαπή (σύνολο)
PART 3
ΝΧΙ (S.121 + 122)
Reporting tables
Μη ΝΧΙ – Σύνολο
Table 1a
Γενική κυβέρνηση (S.13)
ASSETS
Λοιποί κάτοικοι
Stocks and revaluation adjustments (including exchange rate adjustments) or financial transactions
Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (S.124)
Data required to be provided on a quarterly basis
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125), επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.126), θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)
Total
Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)
Domestic/Euro area Member States other than domestic (total)
Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)
Rest of the world (total)
Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)
MFIs (S.121 + 122)
Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15)
Non-MFIs - Total
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύνολο)
General government (S.13)
1 Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21, F.22 και F.29)
Other residents
εκ των οποίων μεταβιβάσιμες καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.22)
Non-MMF investment funds (S.124)
2 Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)
Other financial intermediaries (S.125), financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
έως 1 έτους
Insurance corporations (S.128)
άνω του 1 έτους και έως 2 ετών
Pension funds (S.129)
άνω των 2 ετών
Non-financial corporations (S.11)
3 Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)
Households + non-profit institutions serving households (S.14 + S.15)
άνω του 1 έτους και έως 5 ετών
ASSETS (total)
άνω των 5 ετών
1 Currency and deposits (ESA 2010: F.21, F.22 and F.29)
4 Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)
o/w transferable deposits (ESA 2010: F.22)
εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)
2 Debt securities (ESA 2010: F.3)
εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.
up to 1 year
512)
over 1 year and up to 2 years
εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)
over 2 years
5 Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)
3 Loans (ESA 2010: F.4)
Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ (ΕΣΛ 2010: F.521)
over 1 year and up to 5 years
Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ (ΕΣΛ 2010: F.52)
over 5 years
εκ των οποίων ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
4 Equity (ESA 2010: F.51)
εκ των οποίων μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια
o/w listed shares (ESA 2010: F.511)
εκ των οποίων μεικτά αμοιβαία κεφάλαια
o/w unlisted shares (ESA 2010: F.512)
εκ των οποίων αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας
o/w other equity (ESA 2010: F.519)
εκ των οποίων αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
5 Investment fund shares/units (ESA 2010: F.52)
εκ των οποίων λοιπά αμοιβαία κεφάλαια
MMF shares/units (ESA 2010: F.521)
6 Αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΣΛ 2010: F.
Non-MMF shares/units (ESA 2010: F.522)
6)
o/w bond funds
εκ των οποίων απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων (ΕΣΛ 2010: F.64)
o/w equity funds
εκ των οποίων ανακτήσιμα ποσά από αντασφάλιση (F.61)
o/w mixed funds
7 Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)
o/w real estate funds
8 Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί (ΕΣΛ 2010: F.8)
o/w hedge funds
9 Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
o/w other funds
Πίνακας 1β
6 Pension fund reserves (ESA 2010: F.6)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
o/w claims of pension funds on pension managers (ESA 2010: F.64)
Η παροχή στοιχείων που αφορούν το ενεργητικό απαιτείται σε τριμηνιαία βάση και η παροχή στοιχείων που αφορούν το παθητικό σε ετήσια βάση
o/w reinsurance recoverables (F.61)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύνολο)
7 Financial derivatives (ESA 2010: F.7)
10 Ληφθέντα δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)
8 Other accounts receivable/payable (ESA 2010: F.8)
έως 1 έτους
9 Non-financial assets
άνω του 1 έτους και έως 5 ετών
Table 1b
άνω των 5 ετών
LIABILITIES
11 Εκδοθέντα χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)
Data required to be provided on an annual basis
12 Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.5, F.519)
LIABILITIES (total)
13 Τεχνικά αποθεματικά (ΕΣΛ 2010: F.6)
10 Loans received (ESA 2010: F.4)
Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ΕΣΛ 2010: F.
Up to 1 year
63)
Over 1 and up to 5 years
εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών
Over 5 years
εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών
11 Debt securities issued (ESA 2010: F.3)
Απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων (ΕΣΛ 2010: F.64)
12 Equity (ESA 2010: F.5, F.519)
Δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΣΛ 2010: F.65)
13 Technical reserves (ESA 2010: F.6)
14 Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.71)
Pension entitlements (ESA 2010: F.63)
15 Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί (ΕΣΛ 2010: F.8)
o/w defined contribution schemes
16 Καθαρή θέση (ΕΣΛ 2010: B.90)
o/w defined benefit schemes
Πίνακας 1γ
Claims of pension funds on pension managers (ESA 2010: F.64)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
Entitlements to non-pension benefits (ESA 2010: F.65)
Λοιποί κάτοικοι ζώνης ευρώ (πλην κατοίκων εσωτερικού)
14 Financial derivatives (ESA 2010: F.71)
Μετρητά και καταθέσεις
15 Other accounts receivable/payable (ESA 2010: F.8)
Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)
16 Net worth (ESA 2010: B.90)
εκδοθέντες από ΝΧΙ
Table 1c
άνω του 1 έτους
COUNTRY BREAKDOWN
εκδοθέντες από μη ΝΧΙ
Other euro area residents (except domestic)
Γενική κυβέρνηση
Currency and deposits
Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)
Debt securities (ESA 2010: F.3)
εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.
issued by MFIs
512)
over 1 year
Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)
issued by non-MFIs
Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη
General government
Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)
Equity (ESA 2010: F.51)
Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός ΕΕ
o/w unlisted shares (ESA 2010: F. 512)
Βραζιλία
Investment fund shares/units (ESA 2010: F.52)
Καναδάς
Non-participating Member States
Κίνα
Investment funds shares/units (ESA 2010: F.52)
Χονγκ Κονγκ
Main counterparties outside the EU
Ινδία
Brazil
Ρωσία
China
Ελβετία
Hong Kong
Όργανα της ΕΕ
India
Λοιποί διεθνείς οργανισμοί
Japan
Υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (ως σύνολο)
Russia
Πίνακας 2
Switzerland
Απαιτούμενα στοιχεία ανά τίτλο
EU institutions
Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία του πίνακα 2.1 και του πίνακα 2.2 πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο που εμπίπτει στις κατηγορίες «χρεόγραφα», «συμμετοχικοί τίτλοι» και «μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών» (όπως ορίζεται στο παράρτημα II, πρώτο μέρος, πίνακας A).
Other international organisations
Ο πίνακας 2.1 αφορά τίτλους στους οποίους έχει χορηγηθεί κωδικός ISIN, ενώ ο πίνακας 2.2 αφορά τίτλους χωρίς κωδικό ISIN.
Offshore financial centres (as a group)
Πίνακας 2.1: Διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN
Table 2
Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
Required security-by-security data
Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 1.
Data for the fields in Table 2.1 and Table 2.2 must be reported for each security classified under the categories ‘debt securities’, ‘equity’ and ‘investment fund shares/units’ (as defined in Annex II, Part 1, Table A).
Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4).
While Table 2.1 refers to securities that have been assigned an ISIN code, Table 2.2 refers to securities without an ISIN code.
Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.
Table 2.1: Holdings of securities with an ISIN code
Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:
Data for the fields must be reported for each security in accordance with the following rules:
πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7· και
Data for field 1 must be reported.
πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security data on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9, 10 και 11.
If data are collected for field 3, data must also be collected for field 3b.
Η οικεία ΕθνΚΤ θα διασφαλίζει ότι η κάλυψη με βάση τα παρεχόμενα στοιχεία θα ανέρχεται στο 95 % των τίτλων με κωδικούς ISIN, αλλά δεν απαιτείται να αυξάνει τον πληθυσμό παροχής στοιχείων κατά το συνολικό ενεργητικό στις περιπτώσεις χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του άρθρου 7.
If the relevant NCB directly collects security-by-security data on transactions, data for the following fields must also be reported:
Πεδίο
field 5; or fields 6 and 7; and
Τίτλος
field 4; or fields 2 and 3.
Κωδικός ISIN
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 8, 9, 10 and 11.
Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό
The relevant NCB will ensure that the coverage based on data provided will be 95 % of securities with ISIN codes but the NCB is not required to increase the reporting population by total assets where derogations are granted pursuant to Article 7.
Τιμή
Field
Βάση διατίμησης
Title
Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία
ISIN code
Χρηματοοικονομικές συναλλαγές
Number of units or aggregated nominal amount
Τίτλοι αγορασθέντες (ενεργητικό) ή εκδοθέντες (παθητικό)
Price
Τίτλοι πωληθέντες (ενεργητικό) ή εξαγορασθέντες (παθητικό)
Quotation basis
Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου
Total amount at market value
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία
Financial transactions
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Πίνακας 2.2: Διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN
Currency in which the security is recorded
Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία πρέπει να παρέχοντα είτε: α) για κάθε τίτλο είτε β) συγκεντρωτικά για όλους τους τίτλους υπό ενιαίο στοιχείο.
Other changes in volume at nominal value
Στην περίπτωση α) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
Other changes in volume at market value
Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1, 12, 13, 14, 15 και 17.
Portfolio investment or direct investment
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 3β, 8, 9, 10 και 11.
Table 2.2: Holdings of securities without an ISIN code