natgillin/translations-raw huggingface dataset:
UWNF (μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής που λαμβάνεται από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες)
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
SFT (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 82) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
CB (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
ABS (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
IGCP (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από ενδοομιλικούς αντισυμβαλλομένους)
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
OSWF (λοιπές μορφές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης χονδρικής)
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
OFP (λοιπά χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως χρηματοδότηση λιανικής)
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Εισπραχθέν ποσό
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τους αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στη στήλη 010 καταγράφεται στη στήλη 060, και τα ιδρύματα αναφέρουν τις λογιστικές αξίες στην εν λόγω στήλη.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα
C 44.00 – General information (LR5)
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 060, από τον αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στη στήλη 010, η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 070.
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που ελήφθη από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
Institution’s company structure
Ο μέσος όρος πρέπει να είναι κατ’ όγκο σταθμισμένος και να υπολογίζεται με βάση το μέγεθος διαφορετικών ποσών χρηματοδότησης που ελήφθη, κατ’ αναλογία με τη συνολική χρηματοδότηση που ελήφθη από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα
Joint stock company;
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 060, από τον αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στη στήλη 010, η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 080.
Mutual/cooperative;
Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση ληκτότητα (σε υπολειπόμενες ημέρες) της χρηματοδότησης που ελήφθη από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
Other non-joint stock company.
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά είδος προϊόντος (C 68.00)
Derivatives treatment
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορά, ανά είδος προϊόντος, η οποία κατανέμεται στις εξής κατηγορίες χρηματοδότησης, όπως προσδιορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τις γραμμές:
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Χρηματοδότηση λιανικής
Original exposure method;
Καταθέσεις λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Mark-to-market method.
εκ της οποίας καταθέσεις όψεως
Institution type
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που αποτελούν καταθέσεις όψεως.
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που αποτελούν προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών.
Retail/commercial banking;
εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
Investment banking;
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που αποτελούν προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών.
Specialised lender
εκ της οποίας λογαριασμοί ταμιευτηρίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Other business model.’
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που είναι λογαριασμοί ταμιευτηρίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
ANNEX VI
χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη η οποία είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.
‘ANNEX XVI
Η γραμμή αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο αναφοράς.
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που είναι λογαριασμοί ταμιευτηρίου με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών.
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που είναι λογαριασμοί ταμιευτηρίου χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη η οποία είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.
COLLATERAL RECEIVED
Η χρηματοδότηση χονδρικής θεωρείται ότι συνίσταται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι, εκτός από εκείνους των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61.
SOURCES OF ENCUMBRANCE
μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής:
PART B - MATURITY DATA
Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι, εκτός από εκείνους των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61, όταν η χρηματοδότηση δεν είναι εξασφαλισμένη.
MATURITY DATA
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 110, τα στοιχεία που συνίστανται από δάνεια και καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες.
CONTINGENT ENCUMBRANCE
Η χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες δεν περιλαμβάνεται στην εν λόγω γραμμή.
PART D - COVERED BONDS
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
COVERED BONDS ISSUANCE
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 110, τα στοιχεία που συνίστανται από δάνεια και καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες.
PART E - ADVANCED DATA
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες
ADVANCED DATA.
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 110, τα στοιχεία που συνίστανται από δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες.
PART I
Η χρηματοδότηση χονδρικής από ενδοομιλικές οντότητες αναφέρεται μόνο σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση.
PART II
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι, εκτός από εκείνους των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61, όταν η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.
Carrying amount of encumbered assets
εκ της οποίας συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
Fair value of encumbered assets
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 82) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Carrying amount of non-encumbered assets
εκ της οποίας έκδοση καλυμμένων ομολόγων
Fair value of non-encumbered assets
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
of which: issued by other entities of the group
εκ της οποίας έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού
of which: central bank's eligible
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού.
Assets of the reporting institution
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες
Loans on demand
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από ενδοομιλικές οντότητες.
Debt securities
Για τη συμπλήρωση του υποδείγματος αυτού, τα ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης που έχουν λάβει από κάθε είδος προϊόντος, η οποία υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων.
of which: covered bonds
Για κάθε είδος προϊόντος, τα ιδρύματα συμπληρώνουν όλες τις στήλες από το 010 έως το 050.
of which: asset-backed securities
Το κατώτατο όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων χρησιμοποιείται για τον καθορισμό εκείνων των ειδών προϊόντων από τα οποία αποκτήθηκε η χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
of which: issued by general governments
το κατώτατο όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων εφαρμόζεται για τα είδη προϊόντων που αναφέρονται στις ακόλουθες γραμμές: 1.1 “Καταθέσεις όψεως”· 1.2 “Προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών”· 1.3 “Προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών”· 1.4 “Λογαριασμοί ταμιευτηρίου”· 2.1 “Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής”· 2.2 “Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής”·
of which: issued by financial corporations
όσον αφορά τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου 1 % των συνολικών υποχρεώσεων για τη γραμμή 1.4 “Λογαριασμοί ταμιευτηρίου”, το κατώτατο όριο εφαρμόζεται στο άθροισμα των στοιχείων 1.4.1 και 1.4.2·
of which: issued by non-financial corporations
για τις γραμμές 1.
Loans and advances other than loans on demand
“Χρηματοδότηση λιανικής” και 2.
of which: mortgage loans
“Χρηματοδότηση χονδρικής”, το κατώτατο όριο 1 % των συνολικών υποχρεώσεων εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο.
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις γραμμές 1.
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
“Χρηματοδότηση λιανικής”, 2.1 “Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής”, 2.2 “Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής” μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ευρύτερα είδη προϊόντων από τα υποκείμενα στοιχεία “εκ της οποίας”.
Non-encumbered
Εισπραχθείσα λογιστική αξία
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Η λογιστική αξία της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” αναφέρεται στη στήλη 010 του υποδείγματος.
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
Collateral received by the reporting institution
Από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” και αναφέρεται στη στήλη 010, το ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
Other collateral received
Σημείωση: τα ποσά που αναφέρονται στη στήλη 020 και στη στήλη 030, για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, ισούνται με το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και αναφέρεται στη στήλη 010.
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” και αναφέρεται στη στήλη 010, το ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 010, από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 040.
Carrying amount of the underlying pool of assets
Η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που ελήφθη για το εν λόγω είδος προϊόντος.
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Ο μέσος όρος πρέπει να είναι κατ’ όγκο σταθμισμένος και να υπολογίζεται με βάση το μέγεθος διαφορετικών ποσών χρηματοδότησης που ελήφθη, κατ’ αναλογία με τη συνολική χρηματοδότηση που ελήφθη από το σύνολο των εκδόσεων του εν λόγω είδους προϊόντος.
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 010, από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 050.
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση ληκτότητα (σε ημέρες) που απομένει από τη χρηματοδότηση που ελήφθη για το εν λόγω είδος προϊόντος.
Retained covered bonds issued
Τιμές για διάφορα χρονικά διαστήματα χρηματοδότησης (C 69.00)
Retained asset-backed securities issued
Τα ιδρύματα αναφέρουν τις πληροφορίες στο υπόδειγμα C 69.00, σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών και των τιμών που καταβάλλονται από τα ιδρύματα για χρηματοδότηση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφοράς και υφίστανται ακόμη κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχικές ληκτότητες:
Senior
μίας ημέρας στις στήλες 010 και 020·
Mezzanine
από 1 ημέρα έως και 1 εβδομάδα (στήλες 030 και 040)·
First Loss
από 1 εβδομάδα έως και 1 μήνα στις στήλες 050 και 060·
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
από 1 έως και 3 μήνες στις στήλες 070 και 080·
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
από 3 έως και 6 μήνες στις στήλες 090 και 100·
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
στ) από 6 μήνες έως και 1 έτος στις στήλες 110 και 120·
of which: from other entities of the group
από 1 έως και 2 έτη στις στήλες 130 και 140·
of which: collateral received re-used
από 2 έως και 5 έτη στις στήλες 150 και 160·
of which: own debt securities encumbered
από 5 έως και 10 έτη στις στήλες 170 και 180.
Carrying amount of selected financial liabilities
Για τον καθορισμό της ληκτότητας της χρηματοδότησης που ελήφθη, τα ιδρύματα αγνοούν το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού, π.χ. ο διακανονισμός μιας τρίμηνης υποχρέωσης σε δύο εβδομάδες αναφέρεται στη ληκτότητα 3 μηνών (στήλες 070 και 080).
of which: Over-The-Counter
Το περιθώριο που αναφέρεται στην αριστερή στήλη κάθε χρονικής περιόδου είναι ένα από τα εξής:
Deposits
το περιθώριο που καταβάλλεται από το ίδρυμα για τις υποχρεώσεις με ημερομηνία λήξης έως και ένα έτος, εάν μετατρέπονταν στο επιτόκιο αναφοράς μίας ημέρας για το αντίστοιχο νόμισμα, το αργότερο έως το πέρας των εργασιών της ημέρας της συναλλαγής·
Repurchase agreements
το περιθώριο που καταβάλλεται από την εταιρεία κατά την έκδοση για τις υποχρεώσεις με αρχική ληκτότητα άνω του ενός έτους, εάν μετατρέπονταν στο αντίστοιχο επιτόκιο αναφοράς για το αντίστοιχο νόμισμα, ήτοι το Euribor τριών μηνών για EUR ή το LIBOR για GBP και USD, το αργότερο έως το πέρας των εργασιών της ημέρας της συναλλαγής.
of which: central banks
Αποκλειστικά για τους σκοπούς του υπολογισμού του περιθωρίου βάσει των στοιχείων α) και β) ανωτέρω, και λαμβανομένων υπόψη των ιστορικών δεδομένων, το ίδρυμα μπορεί να προσδιορίσει την αρχική ληκτότητα συνεκτιμώντας ή αγνοώντας, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα προαίρεσης.
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Τα περιθώρια αναφέρονται σε μονάδες βάσης με αρνητικό πρόσημο, σε περίπτωση που η νέα χρηματοδότηση έχει χαμηλότερο κόστος σε σχέση με εκείνο που προκύπτει με βάση το σχετικό επιτόκιο αναφοράς.
Debt securities issued
Υπολογίζονται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο.
of which: covered bonds issued
Για τον υπολογισμό του μέσου καταβλητέου περιθωρίου για πολλαπλές εκδόσεις/καταθέσεις/δάνεια, τα ιδρύματα υπολογίζουν το συνολικό κόστος στο νόμισμα έκδοσης, αγνοώντας οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής συναλλάγματος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση αξίας και οποιαδήποτε πληρωτέα ή εισπρακτέα έξοδα, με βάση τη διάρκεια οποιασδήποτε θεωρητικής ή πραγματικής συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου που αντιστοιχεί στη διάρκεια της υποχρέωσης.
of which: asset-backed securities issued
Το περιθώριο είναι το επιτόκιο της υποχρέωσης μείον το επιτόκιο της συμφωνίας ανταλλαγής.
Other sources of encumbrance
Το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται για τις κατηγορίες χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στη στήλη “Στοιχεία” αναφέρεται στη στήλη “Όγκος” της ισχύουσας χρονικής περιόδου.
Nominal of loan commitments received
Στη στήλη “Όγκος” τα ιδρύματα αναφέρουν τα ποσά που αντιπροσωπεύουν τη λογιστική αξία της νέας χρηματοδότησης που λαμβάνεται κατά την ισχύουσα χρονική περίοδο σύμφωνα με την αρχική ληκτότητα.
Nominal of financial guarantees received
Όπως και για το σύνολο των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού δεσμεύσεων, τα ιδρύματα αναφέρουν μόνον τα σχετικά ποσά που αντικατοπτρίζονται στον ισολογισμό.
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Οι εκτός ισολογισμού δεσμεύσεις που παρέχονται στο ίδρυμα αναφέρονται αποκλειστικά στο υπόδειγμα C 69.00 μετά από κάθε ανάληψη.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Σε περίπτωση ανάληψης, ο όγκος και το περιθώριο που αναφέρονται ισοδυναμούν με το αναληφθέν ποσό και το ισχύον περιθώριο κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς.
Not to be filled on a consolidated basis template
Σε περίπτωση που η ανάληψη δεν μπορεί να ανανεωθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος, αναφέρεται η εκάστοτε ληκτότητα της ανάληψης.
Not to be filled in any case
Σε περίπτωση που το ίδρυμα έχει ήδη προβεί σε ανάληψη από τις διευκολύνσεις κατά τη λήξη της προηγούμενης περιόδου υποβολής αναφοράς, και εάν το ίδρυμα στη συνέχεια αυξάνει τη χρήση της διευκόλυνσης, αναφέρεται αποκλειστικά το πρόσθετο ποσό που έχει αναληφθεί.
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται από πελάτες λιανικής είναι οι καταθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61.
Open maturity
Για χρηματοδοτήσεις που ανανεώθηκαν κατά την περίοδο υποβολής αναφοράς και παραμένουν ακόμη εκκρεμείς κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς, αναφέρεται ο μέσος όρος των περιθωρίων που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (π.χ. λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς).
Overnight
Για τους σκοπούς του υποδείγματος C 69.00, η χρηματοδότηση που ανανεώθηκε και παραμένει σε ισχύ κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς θεωρείται νέα χρηματοδότηση.
>1day <=1wk
Κατά παρέκκλιση από τα υπόλοιπα στοιχεία του τμήματος 1.4, ο όγκος και το περιθώριο των καταθέσεων όψεως αναφέρονται αποκλειστικά στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν διέθετε καταθέσεις όψεως κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής αναφοράς ή σε περίπτωση που σημειώνεται αύξηση στο ποσό της κατάθεσης σε σύγκριση με την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, η αύξηση θεωρείται νέα χρηματοδότηση.
>1wk <=2wks
Το περιθώριο είναι εκείνο της λήξης της περιόδου.
>2wks <=1mth
Όταν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να αναφερθεί, τα κελιά που αφορούν τα περιθώρια παραμένουν κενά.
>1mth <=3mths
Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές:
>3mths <=6mths
1 Συνολική χρηματοδότηση
>6mths <=1yr
Ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της συνολικής χρηματοδότησης που λαμβάνεται για όλα τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα έχει ως εξής:
>1yr <=2yrs
από 1 ημέρα έως και 1 εβδομάδα στις στήλες 030 και 040·
>2yrs <=3yrs
εκ της οποίας: Χρηματοδότηση λιανικής
3yrs <=5yrs
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της χρηματοδότησης λιανικής που λαμβάνεται.
5yrs <=10yrs
εκ της οποίας: Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
>10yrs
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης χονδρικής που λαμβάνεται.
Residual maturity of liabilities
εκ της οποίας: Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Encumbered assets
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης που λαμβάνεται.
Collateral received re-used (receiving leg)
εκ της οποίας: Μη εξασφαλισμένοι τίτλοι με εξοφλητική προτεραιότητα
Collateral received re-used (re-using leg)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των μη εξασφαλισμένων τίτλων με εξοφλητική προτεραιότητα που λαμβάνονται.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
εκ της οποίας: Καλυμμένα ομόλογα
Contingent Encumbrance
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο όλων των εκδόσεων καλυμμένων ομολόγων που βαρύνουν τα ίδια στοιχεία ενεργητικού των ιδρυμάτων.
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
εκ της οποίας: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού περιλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP)
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των εκδοθέντων τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού.
Additional amount of encumbered assets
Ανανέωση χρηματοδότησης (C 70.00)
Significant
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον όγκο των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται, δηλαδή την “ανανέωση χρηματοδότησης” σε καθημερινή βάση κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής αναφοράς.
currency 1
Τα ιδρύματα αναφέρουν τα λήγοντα χρηματοδοτικά τους κεφάλαια, σε ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα τις ακόλουθες χρονικές περιόδους ανάλογα με την αρχική ληκτότητα:
currency 2
μίας ημέρας στις στήλες 010 έως 040·
currency n
μεταξύ 1 και 7 ημερών στις στήλες 050 έως 080·
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
μεταξύ 7 και 14 ημερών στις στήλες 090 έως 120·
z-axis
μεταξύ 14 ημερών και 1 μηνός στις στήλες 130 έως 160·
Cover pool identifier (open)
μεταξύ 1 και 3 μηνών στις στήλες 170 έως 200·
Compliance with Art. 129 CRR?
στ) μεταξύ 3 και 6 μηνών στις στήλες 210 έως 240·
Covered bond liabilities
άνω των 6 μηνών στις στήλες 250 έως 280.
Cover pool
Για κάθε χρονική περίοδο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το ποσό που λήγει αναφέρεται στην αριστερή στήλη, το ποσό των κεφαλαίων που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη “Ανανέωση”, τα νέα κεφάλαια που λαμβάνονται αναφέρονται στη στήλη “Νέα κεφάλαια” και η καθαρή διαφορά μεταξύ νέων κεφαλαίων, αφενός, και ανανέωσης μείον ληγόντων κεφαλαίων, αφετέρου, αναφέρεται στη δεξιά στήλη.
Reporting date