natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Επιπλέον των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απαιτούνται συμπληρωματικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε κινδύνους στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ).
In addition to the reporting requirements laid down in Directives 2009/65/EC and 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, further reporting requirements are needed to ensure that competent authorities can effectively detect, monitor and respond to risks in the money market funds (MMFs) market.
Το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 απαιτεί από τα ΑΚΧΑ να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών.
Article 37 of Regulation (EU) 2017/1131 requires MMFs to provide their competent authorities with a detailed list of information.
Για να εξασφαλιστεί η συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω αρχές συλλέγουν τα δεδομένα αυτά, και για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές έχουν ενημερωθεί για τις κυριότερες εξελίξεις στην αγορά ΑΚΧΑ και να διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της αγοράς ΑΚΧΑ στην Ένωση, οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ.
To ensure consistency throughout the European Union in the way these authorities collect such data, and to ensure that the said authorities are informed of the main developments in the MMF market and can facilitate a collective analysis of the potential impacts of the MMF market in the Union, the information needs to be conveyed to the competent authorities in a uniform fashion throughout the EU.
Επιπλέον, η χρησιμοποίηση ενός τυποποιημένου υποδείγματος υποβολής εκθέσεων καθιστά ευκολότερη τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και διεργασιών που συνδέονται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων των ΑΚΧΑ, και ελαχιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες.
Moreover, using a standard reporting template makes it easier to carry out the procedures and processes associated with MMFs' reporting requirements, and minimises the associated costs.
Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική εποπτεία εντός της Ένωσης, τα δεδομένα αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), ώστε να δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων για τα ΑΚΧΑ.
To ensure effective supervision within the Union, such data must be forwarded to the European Securities and Markets Authority (ESMA), so that a central database for MMFs is established.
Η ΕΕSMA διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ESMA has held an open public consultation on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits, and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established by Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council.
Η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 για να είναι σε θέση οι εθνικές αρχές να συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες να διαβιβάζονται στη βάση δεδομένων της ESMA που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
The application date of this Implementing Regulation should be aligned with the date of entry into application of Regulation (EU) 2017/1131 in order to enable the national authorities to collect information to be forwarded to ESMA's data base referred to in Article 37(5) of Regulation (EU) 2017/1131.
Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού κατά την υποβολή εκθέσεων στην αρμόδια αρχή ενός ΑΚΧΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
Managers of money market funds (MMFs) shall use the template in the Annex to this Regulation when reporting to the competent authority of a particular MMF, as stipulated by Article 37 of Regulation (EU) 2017/1131.
Εφαρμόζεται από την 21η Ιουλίου 2018.
It shall apply from 21 July 2018.
ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 8.
OJ L 169, 30.6.2017, p. 8.
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (recast) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων για διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)
Reporting template for managers of Money Market Funds (MMFs)
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται σε επίπεδο επιμέρους κεφαλαίου
Except where otherwise specified, all figures shall be filled in at sub-fund level
Αναφερόμενα δεδομένα
Reported data
Εφαρμόζεται σε όλα τα ΑΚΧΑ
APPLICABLE TO ALL MMFS
Γενικά χαρακτηριστικά, ταυτοποίηση του ΑΚΧΑ και του διαχειριστή του ΑΚΧΑ
General characteristics, identification of the MMF and the manager of that MMF
Εθνικός κωδικός ΑΚΧΑ που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ
National code of the MMF as provided by the competent authority of the MMF
LEI του ΑΚΧΑ
LEI of the MMF
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
ISO 17442 Legal Entity Identifier 20 alphanumerical character code (LEI)
Κωδικός ECB (κωδικός αναγνώρισης ΝΧΙ) του ΑΚΧΑ
ECB code (MFI ID code) of the MMF
Ονομασία του ΑΚΧΑ
Name of the MMF
Αναφέρατε εάν το ΑΚΧΑ είναι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ
Indicate if the MMF is a UCITS or an AIF
ΟΣΕΚΑ
UCITS
Αναφέρατε εάν το ΑΚΧΑ διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω καθεστώτων αποταμίευσης εργαζομένων τα οποία διέπονται από το εθνικό δίκαιο και έχουν φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές (σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
Indicate if the MMF is marketed solely through employee saving schemes governed by national law and which have natural persons as investors (in accordance with Art 16(5) of the Regulation (EU) 2017/1131
Έδρα του ΑΚΧΑ
Domicile of the MMF
Κωδικός χώρας κατά ISO 3166
ISO 3166 — Country code
Κράτος μέλος έγκρισης του ΑΚΧΑ
Member State where the MMF is authorised
Κράτος μέλος εμπορικής διάθεσης του ΑΚΧΑ
Member States where the MMF is marketed
Κατάλογος χωρών (κωδικός χώρας κατά ISO 3166)
List of Countries (ISO 3166 — Country code)
Ημερομηνία έναρξης του ΑΚΧΑ
Inception date of the MMF
Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
Βασικό νόμισμα του ΑΚΧΑ
Base currency of the MMF
Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Εθνικός κωδικός διαχειριστή του ΑΚΧΑ που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the MMF
Εθνικός κωδικός διαχειριστή του ΑΚΧΑ που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή του ΑΚΧΑ
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the manager of the MMF
LEI του διαχειριστή του AKXA
LEI of the manager of the MMF
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ISO 17442 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
ISO 17442 LEI 20 alphanumerical character code
Κωδικός ECB (κωδικός ταυτοποίησης ΝΧΙ) του διαχειριστή του ΑΚΧΑ
ECB code (MFI ID code) of the manager of the MMF
Ονομασία του διαχειριστή του AKXA
Name of the manager of the MMF
Χώρα αδειοδότησης του διαχειριστή του ΑΚΧΑ
Country where the manager of the MMF is authorized
LEI του θεματοφύλακα του AKXA
LEI of the depositary of the MMF
Εθνικός κωδικός του θεματοφύλακα του ΑΚΧΑ
National code of the depositary of the MMF
Νομική επωνυμία του θεματοφύλακα του AKXA
Legal name of the depositary of the MMF
Είδος ΑΚΧΑ
Type of the MMF
Είδος ΑΚΧΑ [επιλέγεται ένα]
MMF type [Select one]
Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ
Short-term VNAV MMF
Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους
Short-term Public debt CNAV MMF
Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
Short-term LVNAV MMF
Πρότυπο ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ
Standard VNAV MMF
Άλλα χαρακτηριστικά του ΑΚΧΑ
Other characteristics of the MMF
Πληροφορίες σχετικά με το κύριο/τροφοδοτικό κεφάλαιο (ΑΚΧΑ διατιθέμενο στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω καθεστώτων αποταμίευσης εργαζομένων τα οποία διέπονται από το εθνικό δίκαιο και έχει φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές)
Master/feeder information (MMF marketed solely through employee savings scheme governed by national law and which has natural persons as investors)
Εάν το ΑΚΧΑ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, αναφέρατε εάν το ΑΚΧΑ είναι κύριο ή τροφοδοτικό κεφάλαιο [επιλέγεται ένα]
If the MMF complies with the conditions of Article 16(5) of Regulation (EU) 2017/1131, indicate whether the MMF is a master or a feeder fund [Select one]
Κύριο
Master
Τροφοδοτικό
Feeder
Εάν το ΑΚΧΑ είναι τροφοδοτικό κεφάλαιο:
If the MMF is a feeder:
LEI του κύριου κεφαλαίου του ΑΚΧΑ
LEI of the master of the MMF
Εθνικός κωδικός του κύριου κεφαλαίου του ΑΚΧΑ
National code of the master of the MMF
Νομική επωνυμία του κύριου κεφαλαίου του ΑΚΧΑ
Legal name of the master of the MMF
Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μετοχών
Information on share classes
Αναφέρατε εάν οι μετοχές του ΑΚΧΑ διακρίνονται σε κατηγορίες
Indicate whether the MMF has share classes
Εάν οι μετοχές του ΑΚΧΑ διακρίνονται σε κατηγορίες, δηλώνεται ο μοναδικός κωδικός ISIN των διαφόρων κατηγοριών μετοχών
Where the MMF has share classes, state the single ISIN of the different share classes
το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Εάν οι μετοχές του ΑΚΧΑ διακρίνονται σε κατηγορίες, δηλώνεται το νόμισμα των διαφόρων κατηγοριών μετοχών
Where the MMF has share classes, state the currency of the different share classes
Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες
ISO4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Πληροφορίες σχετικά με προγενέστερο κεφάλαιο ή εκκαθάριση (παρέχονται άπαξ)
Information on preceding fund or liquidation (one-off reporting)
Εάν το ΑΚΧΑ προέρχεται από συγχώνευση με άλλο κεφάλαιο, αναφέρετε:
If the MMF has been merged with another fund, please indicate:
Ημερομηνία συγχώνευσης.
Date of merger.
Εάν το ΑΚΧΑ τελεί υπό εκκαθάριση, αναφέρετε:
if the MMF is being liquidated, please indicate:
Ημερομηνία εκκαθάρισης.
Date of liquidation.
Δείκτες χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ
Portfolio indicators of the MMF
Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων (προς τον σκοπό του υποδείγματος υποβολής αναφορών βάσει του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ, θεωρείται ότι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων ισούται με την ΚΑΕ –βλέπε παρακάτω πεδίο A.4.1)
Total value of assets (for the purpose of the reporting template under the MMF Regulation, it is considered that the total value of assets equals the NAV – please see below field A.4.1)
ΚΑΕ (σε επίπεδο επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όχι ανά κατηγορία μετοχών)
NAV (subfund level – not share class)
Καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚΧΑ (σε επίπεδο επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου)
Net asset value of the MMF (subfund level)
(σε EUR) (εάν το βασικό νόμισμα δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
(EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚΧΑ
Net asset value of the MMF
(σε νόμισμα βάσης)
(in base currency)
ΣΜΛ
WAM
Σταθμισμένη μέση ληκτότητα του ΑΚΧΑ υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
Weighted Average Maturity of the MMF calculated as set out in Article 2(19) of Regulation (EU) 2017/1131.
ΣΜΔΖ
WAL
Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του ΑΚΧΑ υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 20, το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
Weighted Average Life of the MMF calculated as set out in Articles 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131.
Δείκτες ρευστότητας
Liquidity indicators
% περιουσιακών στοιχείων που πληρούν την απαίτηση της ημερήσιας ρευστότητας (περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης όπως ορίζονται στα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
% of assets qualifying for the daily liquidity buffer (daily maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
% περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για το εβδομαδιαίο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας (περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης όπως ορίζονται στα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
% of assets qualifying for the weekly liquidity buffer (weekly maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
Προφίλ ρευστότητας χαρτοφυλακίου
Portfolio liquidity profile
Ποσοστό του χαρτοφυλακίου που μπορεί να ρευστοποιηθεί εντός εκάστης περιόδου
Percentage of portfolio capable of being liquidated that fall within each period
2 - 7 ημέρες
2-7 days
Άνω των 30 ημερών
above 30 days
στ) Απόδοση
Yield
Σωρευτικές αποδόσεις
Cumulative returns
Εύρος
Range
μέχρι το τέλος της περιόδου (YTD)
YTD
1 μηνός
1 month
Απόδοση στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (καθαρή απόδοση) της πλέον αντιπροσωπευτικής κατηγορίας μετοχών
Calendar year performance (net return) of the most representative share class
Έτος N-1
Year N-1
Έτος N-2
Year N-2
Έτος N-3
Year N-3
Μηνιαία μεταβλητότητα χαρτοφυλακίου και μηνιαία μεταβλητότητα χαρτοφυλακίου της σκιώδους ΚΑΕ (κατά περίπτωση)
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων
Stress tests of the MMF
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για το ΑΚΧΑ
Results of the stress tests of the MMF
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων ρευστότητας που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων πιστωτικού κινδύνου που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τα επιτόκια που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τα επίπεδα εξαγοράς που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τις διαφορές των τιμών μεταξύ των δεικτών με τους οποίους συνδέονται τα επιτόκια των τίτλων χαρτοφυλακίου που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τις μακροοικονομικές συνθήκες που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων με χρήση πολυμεταβλητής ανάλυσης που διεξήχθησαν για το ΑΚΧΑ εντός της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Σε περίπτωση ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ και ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, αναφέρετε τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που εμφανίζονται στα πεδία A.5.1 έως A.5.8 όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Προτεινόμενο σχέδιο δράσης (κατά περίπτωση)
Proposed action plan (where applicable)
Παρατίθεται το προτεινόμενο σχέδιο δράσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Μέσα της χρηματαγοράς, επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Τα πεδία A.6 που ακολουθούν συμπληρώνονται με χρήση υποδείγματος αναφοράς «γραμμή προς γραμμή»
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Είδος μέσου της χρηματαγοράς, επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABCP) [επιλέξτε ένα ή περισσότερα]
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Αναφέρατε το είδος του μέσου της χρηματαγοράς, των επιλέξιμων τιτλοποιήσεων και των εμπορικών χρεογράφων που είναι εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Μέσα της χρηματαγοράς κατά την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Τιτλοποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
ABCP κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση ή ABCP κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Εάν το είδος του περιουσιακού στοιχείου είναι μέσο της χρηματαγοράς, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.2 έως A.6.20
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Περιγραφή του μέσου της χρηματαγοράς
Asset description of the money market instrument
ISIN του μέσου της χρηματαγοράς
ISIN of the money market instrument
CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του μέσου της χρηματαγοράς
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
CFI κατά ISO 10692, αλφαβητικός κωδικός 6 χαρακτήρων
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
LEI εκδότη
LEI of the issuer
Επωνυμία εκδότη
Name of the issuer
Κατηγορία εκδότη
Issuer category
Επιλέγεται η αντίστοιχη κατηγορία εκδότη [επιλέγεται μία]
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Δημόσιο (ΕΕ)
Sovereign (EU)
Δημόσιο (εκτός ΕΕ)
Sovereign (non-EU)
Κεντρική τράπεζα ΕΕ
EU Central Bank
Κεντρική τράπεζα εκτός ΕΕ
Non EU Central Bank
Περιφερειακή αρχή
Regional
Τοπική αρχή
Local
Εθνικός δημόσιος φορέας
National Public body
Ενωσιακός δημόσιος φορέας (πλην εθνικών δημοσίων φορέων)
EU Public body (except National Public body)
Δημόσιος φορέας εκτός ΕΕ
Non EU Public body
Υπερεθνικός δημόσιος φορέας (ΕΕ)
Supranational Public body (EU)
Υπερεθνικός δημόσιος φορέας (εκτός ΕΕ)
Supranational Public body (other than EU)
Άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες
Other financial corporations
Χώρα του εκδότη του μέσου της χρηματαγοράς
Country of the issuer of the money market instrument
Ημερομηνία λήξης του μέσου της χρηματαγοράς
Maturity date of the money market instrument
Νόμισμα του μέσου της χρηματαγοράς
Currency of the money market instrument
(Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες)
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
Ποσότητα του μέσου της χρηματαγοράς
Quantity of the money market instrument
Καθαρή τιμή του μέσου της χρηματαγοράς
Clean price of the money market instrument