natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(σε EUR) (εάν το νόμισμα βάσης δεν είναι το EUR, χρησιμοποιείται η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Καθαρή τιμή του μέσου της χρηματαγοράς
Clean Price of the money market instrument
Δεδουλευμένοι τόκοι
Accrued interests
(σε νόμισμα βάσης, εάν το A.6.14 είναι σε EUR)
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
Συνολική αγοραία αξία του μέσου της χρηματαγοράς
Total market value of the money market instrument
αποτίμηση σε αγοραίες αξίες (mark-to-market)
Method used to price the money market instrument
(ευνοϊκό/δυσμενές)
amortised cost
Προσδιορίστε την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου (όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Εάν το είδος του περιουσιακού στοιχείου είναι επιλέξιμη τιτλοποίηση ή εμπορικό χρεόγραφο εξασφαλισμένο με περιουσιακό στοιχείο (ABCP), συμπληρώνονται τα πεδία A.6.21 έως A.6.37
(favourable/unfavourable)
Περιγραφή της επιλέξιμης τιτλοποίησης ή του ABCP
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
ISIN της επιλέξιμης τιτλοποίησης ή του ABCP
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Χώρα του χορηγού της επιλέξιμης τιτλοποίησης και του εμπορικού χρεογράφου που είναι εξασφαλισμένο με περιουσιακό στοιχείο
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
LEI του χορηγού
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Ονομασία του χορηγού
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Είδος υποκείμενου μέσου
LEI of the sponsor
Εμπορικές απαιτήσεις
Name of the sponsor
Καταναλωτικά δάνεια
The type of underlying
Χρηματοδοτική μίσθωση
Trade receivables
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Consumer loans
Δάνεια σε εταιρείες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Leasing
Υποθήκες κατοικιών
Credit card receivables
Υποθήκες εμπορικών ακινήτων
Loans to corporates or SME
Άλλα περιουσιακά στοιχεία
Residential Mortgage
Ημερομηνία λήξης
Commercial Mortgage
Νόμισμα
Other assets
Ποσότητα
Maturity date
Καθαρή τιμή
Currency
Καθαρή τιμή
Quantity
(σε νόμισμα βάσης, εάν το A.6.30 είναι σε EUR)
Clean price
Συνολική αγοραία αξία
Clean Price
Μέθοδος αποτίμησης των επιλέξιμων τιτλοποιήσεων ή του ABCP αποτίμηση σε αγοραίες αξίες (mark-to-market)
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Αναφέρατε εάν το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ευνοϊκό ή όχι
Total market value
Είδος άλλων περιουσιακών στοιχείων [επιλέξτε ένα]
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Τα είδη άλλων περιουσιακών στοιχείων επιλέγονται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που παρατίθενται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Type of the Other assets [Select one]
Συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης κατά την έννοια του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Συμφωνίες επαναγοράς κατά την έννοια του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ κατά την έννοια του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 εκ των οποίων:
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά (διευκρινίζεται, επίσης, εάν εμπίπτουν στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα (σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Εάν το είδος του άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.39 έως A.6.60
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Είδος σύμβασης παραγώγου
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
ISIN του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
UPI του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου (εάν δεν υπάρχει ISIN)
Contract type of derivative contract
FISN (Σύντομη ονομασία χρηματοπιστωτικού μέσου) του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
ISIN of the financial derivative instrument
Κωδικός CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Είδος παράγωγου μέσου κατά το άρθρο 13 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 [επιλέγεται ένα]
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
επιτόκιο
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
νομίσματα
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
δείκτες επιτοκίων
interest rate
δείκτες νομισμάτων
currencies
Ονομασία του υποκείμενου μέσου
indices of interest rates
Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου μέσου
indices of currencies
I = Κωδικός ISIN
Name of the underlying
X = Δείκτης
Underlying identification type
Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου
I = ISIN
Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Ι: το ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων
X = Index
Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Χ: ISIN κατά ISO 6166, αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων, εφόσον υπάρχει, άλλως πλήρης ονομασία του δείκτη όπως αποδίδεται από τον πάροχο του δείκτη
Underlying identification
Ονομαστικό νόμισμα 1
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Κωδικός νομίσματος κατά ISO 4217
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Ονομαστικό νόμισμα 2
Notional currency 1
Χώρα του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
ISO 4217 Currency Code
Ημερομηνία λήξης του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
Notional currency 2
Άνοιγμα του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
Country of the financial derivative instrument
Αγοραία αξία του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου
Maturity date of the financial derivative instrument
Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με το παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο)
Exposure of the financial derivative instrument
Ονομασία του αντισυμβαλλομένου
Market value of the financial derivative instrument
LEI του αντισυμβαλλομένου
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Εάν το είδος άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι μερίδιο ή μετοχή άλλου ΑΚΧΑ, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.61 έως A.6.71
Name of the Counterparty
Περιγραφή του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
LEI of the Counterparty
ISIN του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
LEI (εάν δεν υπάρχει ISIN) του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
Asset description of the unit or share of other MMF
Κωδικός CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
ISIN of the unit or share of other MMF
Χώρα του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Αγοραία αξία του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Αγοραία αξία του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ
Country of the unit or share of other MMF
Τιμή του μεριδίου ή της μετοχής άλλου ΑΚΧΑ (ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή άλλου ΑΚΧΑ)
Market value of the unit or share of other MMF
Εάν το είδος του άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι κατάθεση ή δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.72 έως A.6.81
Market value of unit or share of other MMF
Περιγραφή της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
ISIN της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Χώρα της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
LEI του αντισυμβαλλομένου
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων
Name of the counterparty
Άνοιγμα της κατάθεσης ή των δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων
LEI of the counterparty
Εάν το είδος του άλλου περιουσιακού στοιχείου είναι συμφωνία επαναγοράς ή συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης, συμπληρώνονται τα πεδία A.6.82 έως A.6.99
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Περιγραφή της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
ISIN της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Χώρα της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Κατηγορία αντισυμβαλλομένου
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Η κατηγορία αντισυμβαλλομένου επιλέγεται μεταξύ των εξής (βλέπε άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) [επιλέγεται ένα]
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Δημόσιος φορέας εκτός ΕΕ
Counterparty category
Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Άνοιγμα της συμφωνίας επαναγοράς ή της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης (στην περίπτωση συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης, πρόκειται για το ποσό των μετρητών που παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο)
Non-EU Public body
Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με τη συμφωνία επαναγοράς ή τη συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης) (το ποσό των μετρητών που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως τμήμα συμφωνιών επαναγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Αγοραία αξία της ληφθείσας εξασφάλισης (σε σχέση με τη συμφωνία επαναγοράς ή τη συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης) (το ποσό των μετρητών που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως τμήμα συμφωνιών επαναγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
Αναφέρετε εάν το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ευνοϊκό ή όχι (για κάθε ρευστή κινητή αξία ή (άλλο) μέσο της χρηματαγοράς που λαμβάνεται ως μέρος συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131)
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
Στο πλαίσιο των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και λαμβάνονται από το ΑΚΧΑ, δηλώνονται τα εξής:
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
το ISIN των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable (for the different liquid transferable securities or (other) money market instruments received as part of a reverse repurchase agreement as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131)
Η αγοραία αξία των εν λόγω διαφόρων περιουσιακών στοιχείων
In the context of the reverse repurchase agreements and assets referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF, please indicate:
Στο πλαίσιο των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης, δηλώνεται εάν το ΑΚΧΑ έχει λάβει περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
ISIN of these different assets
Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΑΚΧΑ
Market value of these different assets
Πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές – συγκέντρωση επενδυτών
In the context of the reverse repurchase agreements, whether there are any assets as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF
Αναφέρετε κατά προσέγγιση το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΚΧΑ των οποίων την πλήρη κυριότητα έχουν οι πέντε πραγματικοί δικαιούχοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΚΧΑ, ως ποσοστό της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ.
Information on the liabilities of the MMF
Αναζήτηση των τελικών πραγματικών δικαιούχων όταν αυτοί είναι γνωστοί ή η αναζήτηση είναι εφικτή.
information on the investors – investor concentration
% της ΚΑΕ
Specify the approximate percentage of the MMF's equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the MMF, as a percentage of NAV of the MMF.
Πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές – κατανομή της συγκέντρωσης επενδυτών
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible
Προσδιορίστε την κατανομή της συγκέντρωσης επενδυτών ανά κατηγορία επενδυτή (κατ' εκτίμηση, εάν δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία): 1) Επαγγελματίες πελάτες (κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MiFID 2), 2) ιδιώτες πελάτες (κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 11 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID 2))
% (of NAV)
Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID 2)
information on the investors – breakdown of investor concentration
Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID 2)
Specify the breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available): 1) Professional clients (as defined in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (MiFID 2)) 2) retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές – γεωγραφική ανάλυση
Professional clients (as defined in in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Αναφέρατε την ανάλυση της κυριότητας μεριδίων/μετοχών του ΑΚΧΑ ανά ομάδα επενδυτών.
Retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Αναζήτηση των τελικών πραγματικών δικαιούχων όταν αυτοί είναι γνωστοί ή η αναζήτηση είναι εφικτή.
information on the investors – geographical breakdown
% της ΚΑΕ
Provide the breakdown of the ownership of units/shares in the MMF by investor group.
Τράπεζες
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible.
Ασφαλιστικές εταιρείες
(% of NAV)
Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Banks
Συνταξιοδοτικά προγράμματα/ταμεία
Insurance corporations
Γενική κυβέρνηση
Other financial institutions
Άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
Pension plans/funds
Άγνωστος
Other collective investment undertakings
Προσδιορίστε τη γεωγραφική κατανομή των επενδυτών ανά χώρα (κατ' εκτίμηση, εάν δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία)
Households
Χώρα
Unknown
(% της ΚΑΕ, Χώρα - Κωδικός χώρας κατά ISO 3166 — 2 χαρακτήρες)
Specify the geographical breakdown of investors by country (estimate if no precise information available)
Πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές - δραστηριότητα εγγραφής και εξαγοράς
Country
εξαγορές μεριδίων από επενδυτές
(% of NAV, Country — ISO 3166 — 2 character)
Αναφέρατε τη συχνότητα εξαγορών μεριδίων από επενδυτές.
Information on investors — subscription and redemption activity
Στην περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών μετοχών ή μεριδίων, να αναφέρετε στοιχεία σχετικά με τη μεγαλύτερη κατηγορία μετοχών ή μεριδίων ανά ΚΑΕ.
Investor redemptions
[επιλέγεται ένα]
State the frequency of investor redemptions.
Ανά ημέρα
If multiple classes of shares or units, report for the largest share or unit class by NAV.
Ανά εβδομάδα
[Select one]
Ανά μήνα
Daily
Ανά δίμηνο
Weekly
Δεν υπάρχουν δικαιώματα εξαγοράς
Bimonthly
Ποια είναι η περίοδος προειδοποίησης σε ημέρες που απαιτείται για εξαγορές από επενδυτές
Other
Ημέρες
No redemption rights
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τι ποσοστό της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ υπόκειται στους κατωτέρω διακανονισμούς:
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Όρια εξαγοράς
Days
% της ΚΑΕ
As at the reporting date, what percentage of the MMFs NAV is subject to the following arrangements:
Αναστολή διαπραγμάτευσης
Gates
Τέλη ρευστότητας
% of NAV
Άλλα μέτρα διαχείρισης μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων
Suspension of dealing
Είδος ρύθμισης
Liquidity fees
Καθαρή αξία ενεργητικού του ΑΚΧΑ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
Other arrangements for managing illiquid assets
(σε EUR, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των εγγραφών και των εξαγορών) (την τελευταία ημέρα του μήνα)
Type of arrangement
Ιανουάριος
Net Asset Value of the MMF over the reporting period
Φεβρουάριος
(in EUR, including the impact of subscriptions and redemptions) (at the last day of the month)
Μάρτιος
January
Απρίλιος
February
Μάιος
March
Ιούνιος
April
Ιούλιος
May
Αύγουστος
June
Σεπτέμβριος
July
Οκτώβριος
August
Νοέμβριος
September
Δεκέμβριος
October
Εγγραφές κατά την περίοδο αναφοράς
November
(σε EUR)
December
Εξαγορές κατά την περίοδο αναφοράς
Subscriptions over the reporting period
Πληρωμές επενδυτών
(in EUR)
Συναλλαγματική ισοτιμία
Redemptions over the reported period
ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
Payments to investors
Εφαρμόζεται σε ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας
Exchange rate
Αναφέρατε κάθε συμβάν στο οποίο η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου που αποτιμάται με χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 αποκλίνει κατά περισσότερο από 10 μονάδες βάσης από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
LVNAV MMFs
Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται για κάθε περιουσιακό στοιχείο η τιμή του οποίου, με χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους, παρουσιάζει τοιαύτη απόκλιση.
APPLICABLE TO LVNAV MMF
Ημερομηνία αποτίμησης (η πρώτη ημέρα επέλευσης του συμβάντος)
Indicate every event in which the price of an asset valued by using the amortised cost method in accordance with the first subparagraph of Article 29(7) of Regulation (EU) 2017/1131 deviates from the price of that asset calculated in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 of Article 29 of Regulation (EU) 2017/1131 by more than 10 basis points.
ISIN του περιουσιακού στοιχείου
These fields should be reported for every asset the price of which, by using the amortised cost method, would deviate in such a way.
Κωδικός CFI (εάν υπάρχει και εφόσον δεν υπάρχει ISIN) του περιουσιακού στοιχείου
Valuation date (the first day where the event occurs)
Τιμή (άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (κατά την ημερομηνία αποτίμησης που αναφέρεται στο πεδίο B.1.1. κατά την επέλευση του συμβάντος)
ISIN of the asset
Τιμή (με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους) (κατά την ημερομηνία αποτίμησης που αναφέρεται στο πεδίο B.1.1. κατά την επέλευση του συμβάντος)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the asset
Από την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.1, αναφέρατε για πόσο χρονικό διάστημα η τιμή περιουσιακού στοιχείου που αποτιμήθηκε με χρήση της μεθόδου του αποσβεσμένου κόστους παρουσίασε απόκλιση άνω των 10 μονάδων βάσης από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου
Price (paragraphs 2, 3 and 4 of Article 29 of Regulation (EU) 2017/1131) (at the valuation date mentioned in field B.1.1. when the event occurs)
Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.6, αναφέρατε τη μέση διαφορά μεταξύ των δύο τιμών που αναγράφονται στο πεδίο B.1.6
Price (amortised cost method) (at the valuation date mentioned in field B.1.1. when the event occurs)
Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.6, αναφέρατε την ελάχιστη απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών
From the valuation date specified in field B.1.1, state how long the price of an asset valued by using the amortised cost method deviated by more than 10 basis points from the price of that asset
Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο B.1.6, αναφέρατε τη μέγιστη απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών
During the period mentioned in field B.1.6, state the average difference between the two values mentioned in field B.1.6
Αναφέρατε κάθε συμβάν στο οποίο η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, αποκλίνει κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
During the period mentioned in field B.1.6., state the minimum price deviation between the two values
Ημερομηνία αποτίμησης (η πρώτη ημέρα επέλευσης του συμβάντος)
During the period mentioned in field B.1.6, state the maximum price deviation between the two values
Σταθερή ΚΑΕ (άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, κατά την επέλευση του συμβάντος)
Indicate every event in which the constant NAV per unit or share calculated in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 32 of Regulation (EU) 2017/1131 deviates from the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 of Regulation (EU) 2017/1131 by more than 20 basis points.
ΚΑΕ (άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131) (την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, κατά την επέλευση του συμβάντος)
Valuation date (the first day the event occurs)
Από την ημερομηνία αποτίμησης που αναγράφεται στο πεδίο B.1.10, αναφέρατε για πόσο χρονικό διάστημα η υπολογισθείσα σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή παρουσίασε απόκλιση άνω των 20 μονάδων βάσης από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή
Constant NAV (Article 31 of Regulation (EU) 2017/1131) (at the valuation date mentioned in field B.1.10, when the event occurs)
Στη διάρκεια της περιόδου που αναγράφεται στο πεδίο B.1.15, αναφέρατε τη μέση διαφορά μεταξύ των δύο τιμών που αναγράφονται στο πεδίο B.1.15
NAV (Article 30 of Regulation (EU) 2017/1131) (at the valuation date mentioned in field B.1.10, when the event occurs)