natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο αξία ανοίγματος στοιχείων ενεργητικού που κατατάσσονται στις κατηγορίες ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχεία ε), στ) και ζ) του ΚΚΑ.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Ανοίγματα τιτλοποίησης – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα SA
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις, τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ιγ) του ΚΚΑ.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Ανοίγματα τιτλοποίησης – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα IRB
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις και εμπίπτουν στο άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΚΚΑ.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Ανοίγματα τιτλοποίησης – RWA – Ανοίγματα SA
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις, τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ιγ) του ΚΚΑ.
Asset amount deducted – from own funds items – fully phased-in definition
Ανοίγματα τιτλοποίησης – RWA – Ανοίγματα IRB
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις και εμπίπτουν στο άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΚΚΑ.
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Χρηματοδότηση του εμπορίου (υπομνηματικό στοιχείο)· εκ των οποίων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα SA
Articles 66 to 70 of the CRR,
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη δανειοδότηση εξαγωγέα ή εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών μέσω εισαγωγικών και εξαγωγικών πιστώσεων και παρόμοιων συναλλαγών.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Χρηματοδότηση του εμπορίου (υπομνηματικό στοιχείο)· εκ των οποίων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα IRB
Asset amount deducted – from own funds items – transitional definition
Το ποσό ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη δανειοδότηση εξαγωγέα ή εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών μέσω εισαγωγικών και εξαγωγικών πιστώσεων και παρόμοιων συναλλαγών.
C 43.00 – Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
Χρηματοδότηση του εμπορίου (υπομνηματικό στοιχείο)· εκ των οποίων – RWA – Ανοίγματα SA
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Η σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο αξία ανοίγματος στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη δανειοδότηση εξαγωγέα ή εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών μέσω εισαγωγικών και εξαγωγικών πιστώσεων και παρόμοιων συναλλαγών.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Χρηματοδότηση του εμπορίου (υπομνηματικό στοιχείο)· εκ των οποίων – RWA – Ανοίγματα IRB
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη δανειοδότηση εξαγωγέα ή εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών μέσω εισαγωγικών και εξαγωγικών πιστώσεων και παρόμοιων συναλλαγών.
Off-balance sheet items; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα SA
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
Off-balance sheet items; of which – RWA
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα IRB
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Το ποσό ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων – RWA – Ανοίγματα SA
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Η σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο αξία ανοίγματος στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
Trade Finance; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων – RWA – Ανοίγματα IRB
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος στοιχείων εντός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
C 44.00 – Γενικές πληροφορίες (LR5)
Trade Finance; of which – RWA
Εδώ συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος και των ρυθμιστικών του επιλογών.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance.
Εταιρική δομή του ιδρύματος
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value
Το ίδρυμα ταξινομεί την εταιρική δομή του σύμφωνα με τις κατωτέρω κατηγορίες:
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Συμμετοχική εταιρεία
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Αμοιβαία/συνεταιριστική
Under official export credit insurance scheme – RWA
Άλλη μη συμμετοχική εταιρεία
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Αντιμετώπιση παραγώγων
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Το ίδρυμα προσδιορίζει την κανονιστική αντιμετώπιση των παραγώγων σύμφωνα με τις κατωτέρω κατηγορίες:
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Μέθοδος αρχικού ανοίγματος
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – RWA
Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Είδος ιδρύματος
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Το ίδρυμα κατατάσσεται σε είδος ιδρύματος, σύμφωνα με τις κατωτέρω κατηγορίες:
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Υπηρεσίες γενικής τραπεζικής (λιανική/εμπορική και επενδυτική τραπεζική)
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Λιανική/εμπορική τραπεζική
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Επενδυτική τραπεζική
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Ειδικός δανειστής
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Άλλο επιχειρηματικό μοντέλο»
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Περιλαμβάνονται τιτλοποιήσεις και ανοίγματα σε μετοχές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives – Leverage Ratio Exposure Value
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Other assets belonging to the trading book – Leverage Ratio Exposure Value
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
ΜΕΡΟΣ Α – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΡΩΝ
Other assets belonging to the trading book – RWA
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
ΙΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
ΠΗΓΕΣ ΒΑΡΩΝ
Institutions shall report net of defaulted exposures.
ΜΕΡΟΣ Β – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ
Covered bonds – RWA – SA exposures
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
ΜΕΡΟΣ Δ – ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Covered bonds – RWA – IRB exposures
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
ΜΕΡΟΣ Ε – ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
ΜΕΡΟΣ I
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ΜΕΡΟΣ II
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
F 32.01 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (AE-ASS)
Exposures treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Λογιστική αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Εύλογη αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Exposures treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Λογιστική αξία μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Εύλογη αξία μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
εκ των οποίων: που εκδόθηκαν από άλλες οντότητες του ομίλου
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
εκ των οποίων: επιλέξιμοι από την κεντρική τράπεζα
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Δάνεια σε πρώτη ζήτηση
Central governments and central banks – RWA – SA exposures
Χρεωστικοί τίτλοι
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
εκ των οποίων: καλυμμένα ομόλογα
Central governments and central banks – RWA – IRB exposures
εκ των οποίων: τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
εκ των οποίων: εκδοθέντες από τη γενική κυβέρνηση
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
εκ των οποίων: εκδοθέντες από χρηματοδοτικές εταιρείες
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
εκ των οποίων: εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από τα δάνεια πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
εκ των οποίων: ενυπόθηκα δάνεια
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – SA exposures
F 32.02 – ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (AE-COL)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Εύλογη αξία των βεβαρημένων εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Μη βεβαρημένα/οι
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων για τη σύσταση βαρών
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ονομαστική αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων μη διαθέσιμων για τη σύσταση βαρών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Ληφθείσες εξασφαλίσεις από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Αλλες ληφθείσες εξασφαλίσεις
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – SA exposures
ΣΥΝΟΛΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
F 32.03 – ΙΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ (AE-NPL)
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Εύλογη αξία των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων για σύσταση βαρών
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ονομαστική αξία των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων μη διαθέσιμων για σύσταση βαρών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Ίδια καλυμμένα ομόλογα και τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση που εκδόθηκαν και δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Παρακρατηθέντα εκδοθέντα καλυμμένα ομόλογα
The leverage ratio exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Παρακρατηθέντες εκδοθέντες τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση
PSEs treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Τμήματα υψηλότερης εξασφάλισης
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Τμήματα μεσαίας εξασφάλισης
PSEs treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Πρωτεύουσα ζημία
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
F 32.04 – ΠΗΓΕΣ ΒΑΡΩΝ (AE-SOU)
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Αντίστοιχες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δανεισμένοι τίτλοι
This is the sum of cells from 150,010 to 170,010.
Στοιχεία ενεργητικού, ληφθείσες εξασφαλίσεις και ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των βεβαρημένων καλυμμένων ομολόγων και τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
εκ των οποίων: από άλλες οντότητες του ομίλου
This is the sum of cells from 150,020 to 170,020.
εκ των οποίων: ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
εκ των οποίων: ίδιοι βεβαρημένοι χρεωστικοί τίτλοι
This is the sum of cells from 150,030 to 170,030.
Λογιστική αξία επιλεγμένων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
εκ των οποίων: εξωχρηματιστηριακά
This is the sum of cells from 150,040 to 170,040.
Καταθέσεις
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Συμφωνίες επαναγοράς
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Εξασφαλισμένες καταθέσεις εκτός των συμφωνιών επαναγοράς
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
εκ των οποίων: εκδοθέντα καλυμμένα ομόλογα
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
εκ των οποίων: εκδοθέντες τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Αλλες πηγές βαρών
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Ονομαστική αξία των δανειακών δεσμεύσεων που ελήφθησαν
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ονομαστική αξία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που ελήφθησαν
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Εύλογη αξία των δανειζόμενων τίτλων χωρίς χρηματική εξασφάλιση
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΒΑΡΩΝ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Να μη συμπληρωθεί σε ενοποιημένη βάση
MDBs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Να μη συμπληρωθεί σε καμία περίπτωση
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
F 33.00 – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ (AE-MAT)
MDBs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Ανοικτή ημερομηνία λήξης
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Μίας ημέρας
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
>1 ημέρας <=1 εβδομάδας
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR..
>1 εβδομάδας <=2 εβδομάδων
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
>2 εβδομάδων <=1 μηνός
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
>1 μηνός <=3 μηνών
PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures