natgillin/translations-raw huggingface dataset:
>3 μηνών <=6 μηνών
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
>6 μηνών <=1 έτους
PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
>1 έτους <=2 ετών
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
>2 ετών <=3 ετών
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
3 ετών <=5 ετών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
5 ετών <=10 ετών
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
>10 ετών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
Εναπομένουσα ληκτότητα των υποχρεώσεων
Institutions – RWA – SA exposures
Βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται (λήψη χρηματορροής)
Institutions – RWA – IRB exposures
Ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται (εκ νέου χρήση της χρηματορροής)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
F 34.00 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ (AE-CONT)
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Έκτακτη σύσταση βαρών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Α. Μείωση κατά 30 % της εύλογης αξίας των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Β. Καθαρές επιπτώσεις της υποτίμησης των σημαντικών νομισμάτων κατά 10 %
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Πρόσθετη αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – SA exposures
Σημαντικό
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
νόμισμα 1
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – IRB exposures
νόμισμα 2
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
νόμισμα n
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 35.00 – ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (AE-CB)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
άξονας-z
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Αναγνωριστικός κωδικός χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων (ανοικτός)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Συμμόρφωση με το άρθρο 129 του ΚΚΑ;
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
Υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
Ημερομηνία υποβολής αναφοράς
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
+ 6 μήνες
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
+ 12 μήνες
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
+ 2 έτη
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
+ 5 έτη
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
+ 10 έτη
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
Θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων με καθαρή αρνητική αγοραία αξία
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση καλυμμένων ομολόγων
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
+ 6 μήνες
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων με καθαρή θετική αγοραία αξία
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ποσό στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων άνω των απαιτήσεων ελάχιστης κάλυψης
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
[ΝΑΙ/ΟΧΙ]
For the purpose of this cell, the term “small and medium enterprise” is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την κύρια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
σύμφωνα με το αντίστοιχο εκ του νόμου καθεστώς για τα καλυμμένα ομόλογα
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
σύμφωνα με τη μεθοδολογία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να διατηρήσουν την τρέχουσα εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων
Retail SME – RWA – SA exposures
Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Πιστοληπτική αξιολόγηση 1
Retail SME – RWA – IRB exposures
Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 2
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Πιστοληπτική αξιολόγηση 2
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 3
This is the sum of 240,010 and 250,010.
Πιστοληπτική αξιολόγηση 3
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Τρέχουσα αξία (swap) / Αγοραία αξία
This is the sum of 240,020 and 250,020.
Αξία των στοιχείων ενεργητικού
Corporate; of which – RWA – SA exposures
F 36.01 – ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
This is the sum of 240,030 and 250,030.
ΜΕΡΟΣ I (AE-ADV-1)
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
Πηγές βαρών
This is the sum of 240,040 and 250,040.
Στοιχεία ενεργητικού/παθητικού
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Είδος εξασφάλισης – Ταξινόμηση σύμφωνα με το είδος του στοιχείου ενεργητικού
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Χρεωστικοί τίτλοι
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
στοιχεία ενεργητικού
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
εκ των οποίων: εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Κεντρικές τράπεζες και γενικές κυβερνήσεις
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Χρηματοδοτικές εταιρείες
Financial – RWA – SA exposures
Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα (όλων των ειδών, περιλαμβανομένων π.χ. των συμφωνιών επαναγοράς)
Financial – RWA – IRB exposures
Αντίστοιχες υποχρεώσεις
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Χρηματιστηριακά παράγωγα
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Εκδοθέντες τίτλοι καλυμμένων ομολόγων
This is the sum of 260,010 and 270,010.
Εκδοθέντες τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των καλυμμένων ομολόγων και τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δανεισμένοι τίτλοι
This is the sum of 260,020 and 270,020.
Σύνολο βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
εκ των οποίων επιλέξιμες από την κεντρική τράπεζα
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Σύνολο μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Βεβαρημένα και μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
F 36.02 – ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ΜΕΡΟΣ II (AE-ADV-2)
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Βεβαρημένες ληφθείσες εξασφαλίσεις
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Χρηματιστηριακά παράγωγα
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των καλυμμένων ομολόγων και τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Σύνολο βεβαρημένων ληφθεισών εξασφαλίσεων
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Σύνολο μη βεβαρημένων ληφθεισών εξασφαλίσεων
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Βεβαρημένες και μη βεβαρημένες ληφθείσες εξασφαλίσεις»
SME exposures – RWA – SA exposures
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
SME exposures – RWA – IRB exposures
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XVIII
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Πρόσθετα εργαλεία παρακολούθησης
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Γενικά
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Με σκοπό την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας ενός ιδρύματος ο οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των αναφορών κάλυψης ρευστότητας και σταθερής χρηματοδότησης, τα ιδρύματα συμπληρώνουν το υπόδειγμα στο παράρτημα XVIII, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα.
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Η συνολική χρηματοδότηση συνίσταται στο σύνολο των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, εκτός από παράγωγα και αρνητικές θέσεις.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Η χρηματοδότηση με ανοικτή ληκτότητα, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων όψεως, θεωρείται ότι λήγει στη διάρκεια μίας ημέρας.
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Η αρχική ληκτότητα εκφράζει το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας δημιουργίας και της ημερομηνίας λήξης της χρηματοδότησης.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Η ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παραρτήματος XXIII.
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Τούτο σημαίνει ότι, σε περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως εκείνη της παραγράφου 12 του παραρτήματος XXIII, η αρχική ληκτότητα ενός χρηματοδοτικού στοιχείου μπορεί να είναι βραχύτερη από το διάστημα που παρήλθε από τη δημιουργία του.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Η εναπομένουσα ληκτότητα εκφράζει το διάστημα μεταξύ της λήξης της περιόδου υποβολής αναφοράς και της ημερομηνίας λήξης της χρηματοδότησης.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Για τους σκοπούς του υπολογισμού της αρχικής ή εναπομένουσας σταθμισμένης μέσης ληκτότητας, οι καταθέσεις ημερήσιας λήξης θεωρούνται ότι έχουν διάρκεια μίας ημέρας.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Για τους σκοπούς του υπολογισμού της αρχικής και εναπομένουσας ληκτότητας, όπου υπάρχει χρηματοδότηση με προθεσμία προειδοποίησης ή ρήτρα υπαναχώρησης ή πρόωρης ανάληψης για τον αντισυμβαλλόμενο του ιδρύματος, λογίζεται ότι η ανάληψη πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη δυνατή ημερομηνία.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Για υποχρεώσεις αόριστης διάρκειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 12 του παραρτήματος ΧΧΙΙΙ, λογίζεται ότι υφίσταται καθορισμένη αρχική και εναπομένουσα ληκτότητα είκοσι ετών.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τα υποδείγματα υποβολής αναφορών C 67.00 και C 68.00 σε σημαντικό νόμισμα, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν όριο ποσοστού 1 % επί του συνόλου των υποχρεώσεων σε όλα τα νομίσματα.
Exposures in default – RWA – SA exposures
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο (C 67.00)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορά ανά αντισυμβαλλόμενο στο υπόδειγμα C 67.00, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν τμήμα.
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Τα ιδρύματα αναφέρουν τους δέκα μεγαλύτερους αντισυμβαλλομένους ή μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 39) του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, για τους οποίους η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από κάθε αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών υπερβαίνει το όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων στις επιμέρους γραμμές του τμήματος 1 του υποδείγματος.
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Ο αντισυμβαλλόμενος που αναφέρεται στο στοιχείο 1.01 αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσό της χρηματοδότησης που έχει ληφθεί από έναν αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών που υπερβαίνει το όριο του 1 % κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Το στοιχείο 1.02 αντιπροσωπεύει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που υπερβαίνει το όριο του 1 %, και ούτω καθεξής για τα υπόλοιπα στοιχεία.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος ανήκει σε διάφορες ομάδες συνδεδεμένων πελατών, αναφέρεται μόνο μία φορά ως μέλος της ομάδας με το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης.
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Τα ιδρύματα αναφέρουν το σύνολο όλων των άλλων υπολειπόμενων χρηματοδοτήσεων στο τμήμα 2.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Τα σύνολα των τμημάτων 1 και 2 ισούνται με το σύνολο της χρηματοδότησης του ιδρύματος, σύμφωνα με τον ισολογισμό του, ο οποίος υποβάλλεται σύμφωνα με το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP).
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Για κάθε αντισυμβαλλόμενο, τα ιδρύματα συμπληρώνουν όλες τις στήλες από το 010 έως το 080.
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Όταν λαμβάνεται χρηματοδότηση σε περισσότερα του ενός είδη προϊόντων, το είδος που αναφέρεται είναι το προϊόν στο οποίο λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Η ταυτοποίηση του υποκειμένου κατόχου τίτλων μπορεί να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει πληροφορίες όσον αφορά τον κάτοχο των τίτλων, με την ιδιότητά του ως η τράπεζα που ενεργεί ως θεματοφύλακας, λαμβάνει υπόψη αυτό το ποσό για την υποβολή αναφοράς σχετικά με τη συγκέντρωση των αντισυμβαλλομένων.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των τίτλων, το αντίστοιχο ποσό δεν χρειάζεται να αναφέρεται.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Οδηγίες για συγκεκριμένες στήλες:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Όνομα αντισυμβαλλομένου
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Το όνομα κάθε αντισυμβαλλομένου από τον οποίο έχει ληφθεί χρηματοδότηση που υπερβαίνει το 1 % των συνολικών υποχρεώσεων καταγράφεται στη στήλη 010 με φθίνουσα σειρά, δηλαδή, κατά σειρά μεγέθους της ληφθείσας χρηματοδότησης.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Αναφέρεται το όνομα του αντισυμβαλλομένου, είτε πρόκειται για νομική οντότητα είτε για φυσικό πρόσωπο.
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι νομική οντότητα, το όνομα αντισυμβαλλομένου που καταγράφεται είναι η πλήρης επωνυμία της νομικής οντότητας από την οποία προέρχεται η χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσδιοριστικών του είδους της εταιρείας, σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Τομέας αντισυμβαλλομένου
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Κάθε αντισυμβαλλόμενος κατανέμεται σε έναν τομέα βάσει των κατηγοριών οικονομικών τομέων στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP):
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
κεντρικές τράπεζες· ii) γενικές κυβερνήσεις· iii) πιστωτικά ιδρύματα· iv) άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες· v) μη χρηματοδοτικές εταιρείες· vi) νοικοκυριά.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Τόπος κατοικίας αντισυμβαλλομένου
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης του αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων των ψευδοκωδικών ISO για τους διεθνείς οργανισμούς, που είναι διαθέσιμοι στην τελευταία έκδοση του “Οδηγού ισοζυγίου πληρωμών” της Eurostat.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Για ομάδες συνδεδεμένων πελατών, δεν αναφέρεται χώρα.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Είδος προϊόντος
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Στους αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στη στήλη 010 αποδίδεται ένα είδος προϊόντος, που αντιστοιχεί στο εκδοθέν προϊόν στο οποίο ελήφθη η χρηματοδότηση ή στο οποίο ελήφθη το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης για μεικτά είδη προϊόντος, με τους ακόλουθους κωδικούς που σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες:
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
UWF (μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής που λαμβάνεται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων από τη διατραπεζική χρηματαγορά)
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures