natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 100 % και μικρότερο ή ίσο με 425 %.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
> 425 % και ≤ 1250 %
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 425 % και μικρότερο ή ίσο με 1250 %.
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης, τα ανοίγματα που εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Σύμφωνα με την προσέγγιση IRB, όλα τα ανοίγματα με πιθανότητα αθέτησης 100 % είναι ανοίγματα σε αθέτηση.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
(υπομνηματικό στοιχείο) Χαμηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού στοιχεία ή εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0 % στο πλαίσιο του συντελεστή φερεγγυότητας
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Χαμηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ΚΚΑ, και εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0 %, σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΚΚΑ.
Article 429(5) of the CRR
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού (ανοίγματα SA)
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Αξίες ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού, αφού ληφθούν υπόψη προσαρμογές της αξίας, όλοι οι παράγοντες CRM και οι συντελεστές μετατροπής πίστωσης, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού (ανοίγματα IRB)
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Αξίες ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΚΚΑ και το άρθρο 230 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος του ΚΚΑ, αφού ληφθούν υπόψη οι εκροές και εισροές που οφείλονται σε τεχνικές CRM, με αποτελέσματα υποκατάστασης επί του ανοίγματος.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τους συντελεστές μετατροπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 166 παράγραφοι 8 έως 10 του ΚΚΑ.
Gross-up for derivatives collateral provided
Ονομαστική αξία
Article 429a(2) of the CRR
Αξίες ανοίγματος στοιχείων εκτός ισολογισμού, όπως ορίζονται στα άρθρα 111 και 166 του ΚΚΑ, χωρίς την εφαρμογή συντελεστών μετατροπής.
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
C 42.00 – Εναλλακτικός ορισμός του κεφαλαίου (LR3)
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Το υπόδειγμα LR3 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του κεφαλαίου που απαιτούνται για την επανεξέταση του άρθρου 511 του ΚΚΑ.
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Άρθρο 50 του ΚΚΑ
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Πρόκειται για το ποσό του κεφαλαίου CET1, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στο δέκατο μέρος κεφάλαια 1 και 2 του ΚΚΑ.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 – μεταβατικός ορισμός
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
Πρόκειται για το ποσό του κεφαλαίου CET1, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του ΚΚΑ, αφού ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στο δέκατο μέρος κεφάλαια 1 και 2 του ΚΚΑ.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων – ορισμός πλήρους εφαρμογής
Adjustments for SFT sales accounting transactions
Άρθρο 72 του ΚΚΑ
Article 429b(5) of the CRR
Πρόκειται για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στο δέκατο μέρος κεφάλαια 1 και 2 του ΚΚΑ.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων – μεταβατικός ορισμός
(-) Fiduciary assets
Πρόκειται για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, αφού ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στο δέκατο μέρος κεφάλαια 1 και 2 του ΚΚΑ.
Article 429(13) of the CRR
Ποσό στοιχείων ενεργητικού που αφαιρείται – από στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Περιλαμβάνει το ποσό των κανονιστικών προσαρμογών σε στοιχεία CET1, που προσαρμόζουν την αξία ενός στοιχείου ενεργητικού και οι οποίες απαιτούνται βάσει των:
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
άρθρων 36 έως 47 του ΚΚΑ,
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
κατά περίπτωση.
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις εξαιρέσεις, εναλλακτικές δυνατότητες και απαλλαγές από τις εν λόγω αφαιρέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 48, 49 και 79 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στο δέκατο μέρος κεφάλαια 1 και 2 του ΚΚΑ.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Για να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, τα ιδρύματα δεν αναφέρουν προσαρμογές που έχουν ήδη εφαρμοστεί, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ΚΚΑ, κατά τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος στα LRCalc,10,10 έως LRCalc,260,10, ούτε αναφέρουν τυχόν προσαρμογές στις οποίες δεν αφαιρείται η αξία ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού.
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
Καθώς αυτές οι προσαρμογές μειώνουν τα συνολικά ίδια κεφάλαια, αναφέρονται ως αρνητικό αποτέλεσμα.
Article 429(14) of the CRR
Ποσό στοιχείων ενεργητικού που αφαιρείται – από στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 – μεταβατικός ορισμός
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Περιλαμβάνει το ποσό των κανονιστικών προσαρμογών από CET1, που προσαρμόζουν την αξία ενός στοιχείου ενεργητικού και οι οποίες απαιτούνται βάσει των:
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις εξαιρέσεις, εναλλακτικές δυνατότητες και απαλλαγές από τις εν λόγω αφαιρέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 48, 49 και 79 του ΚΚΑ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την παρέκκλιση που προβλέπεται στο δέκατο μέρος κεφάλαια 1 και 2 του ΚΚΑ.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Ποσό στοιχείων ενεργητικού που αφαιρείται – από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων – ορισμός πλήρους εφαρμογής
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Περιλαμβάνει το ποσό των κανονιστικών προσαρμογών από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, που προσαρμόζουν την αξία ενός στοιχείου ενεργητικού και οι οποίες απαιτούνται βάσει των:
Articles 32 to 35 of the CRR, or
άρθρων 56 έως 60 του ΚΚΑ, ή
Articles 36 to 47 of the CRR, or
άρθρων 66 έως 70 του ΚΚΑ,
Articles 56 to 60 of the CRR,
Για να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, τα ιδρύματα δεν αναφέρουν προσαρμογές που έχουν ήδη εφαρμοστεί, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ΚΚΑ, κατά τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος στις γραμμές LRCalc,10,10 έως LRCalc,260,10, ούτε αναφέρουν τυχόν προσαρμογές στις οποίες δεν αφαιρείται η αξία ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού.
as applicable.
Ποσό στοιχείων ενεργητικού που αφαιρείται – από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων – μεταβατικός ορισμός
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
C 43.00 – Εναλλακτική ανάλυση των συνιστωσών του μέτρου του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (LR4)
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Τα ιδρύματα αναφέρουν τις τιμές του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στο LR4 μετά την εφαρμογή εξαιρέσεων, κατά περίπτωση, οι οποίες αναφέρονται στα ακόλουθα κελιά LRCalc: 050,010, 080,010, 100,010, 120,010, 220, 010, 250,010 και 260,010.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Προς αποφυγή διπλού υπολογισμού, τα ιδρύματα τηρούν την εξίσωση που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο:
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Η εξίσωση την οποία τηρούν τα ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 29 είναι η εξής: [LRCalc,010,010 + LRCalc,020,010 + LRCalc,030,010 + LRCalc,040,010 + LRCalc,050,010 + LRCalc,060,010 + LRCalc,070,010 + LRCalc,080,010 + LRCalc,090,010 + LRCalc,100,010 + LRCalc,110,010 + LRCalc,120,010 + LRCalc,130,010 + LRCalc,140,010 + LRCalc,150,010 + LRCalc,160,010 + LRCalc,170,010 + LRCalc,180,010 + LRCalc,190,010 + LRCalc,200,010 + LRCalc,210,010 + LRCalc,220,010 + LRCalc,230,010 + LRCalc,240,010 + LRCalc,250,010 + LRCalc,260,010] = [LR4,010,010 + LR4,040,010 + LR4,050,010 + LR4,060,010 + LR4,065,010 + LR4,070,010 + LR4,080,010 + LR4,080,020 + LR4,090,010 + LR4,090,020 + LR4,140,010 + LR4,140,020 + LR4,180,010 + LR4,180,020 + LR4,190,010 + LR4,190,020 + LR4,210,010 + LR4,210,020 + LR4,230,010 + LR4,230,020 + LR4,280,010 + LR4,280,020 + LR4,290,010 + LR4,290,020].
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Στοιχεία εκτός ισολογισμού· εκ των οποίων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των LRCalc,150,010, LRCalc,160,010, LRCalc,170,010 και LRCalc,180,010, εκτός των αντίστοιχων ενδοομιλικών ανοιγμάτων (σε ατομική βάση) που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 7 του ΚΚΑ.
Articles 56 to 60 of the CRR’
Στοιχεία εκτός ισολογισμού· εκ των οποίων – RWA
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος των εκτός ισολογισμού στοιχείων —εκτός από ΣΧΤ και παράγωγα— όπως στην τυποποιημένη προσέγγιση και την προσέγγιση IRB.
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Για ανοίγματα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης, τα ιδρύματα προσδιορίζουν το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ.
Institutions shall report the following amount:
Για ανοίγματα στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB, τα ιδρύματα προσδιορίζουν το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Χρηματοδότηση του εμπορίου· εκ των οποίων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
and column
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης των στοιχείων εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου.
Capital
Για τους σκοπούς της υποβολής αναφορών βάσει του LR4, τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου αφορούν ενέγγυες πιστώσεις εισαγωγών και εξαγωγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί και οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες και αυτοεξοφλούμενες, καθώς και παρόμοιες πράξεις.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Χρηματοδότηση του εμπορίου· εκ των οποίων – RWA
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Η σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο αξία ανοίγματος των εκτός ισολογισμού στοιχείων —εκτός από ΣΧΤ και παράγωγα— που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Tier 1 capital — transitional definition
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Για τους σκοπούς της υποβολής αναφορών βάσει του LR4, το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων συνδέεται με δημόσια στήριξη που παρέχεται από την κυβέρνηση ή από άλλη οντότητα, όπως έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων, με τη μορφή, μεταξύ άλλων, των άμεσων πιστώσεων/χρηματοδότησης, αναχρηματοδότησης, στήριξης των επιτοκίων (όπου σταθερό επιτόκιο είναι εγγυημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της πίστωσης), χρηματοδοτικής ενίσχυσης (πιστώσεις και επιχορηγήσεις), ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεων.
Leverage Ratio
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων – RWA
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Η σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο αξία ανοίγματος εκτός ισολογισμού στοιχείων —εκτός από ΣΧΤ και παράγωγα— που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Παράγωγα και ΣΧΤ που υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης των παραγώγων και των ΣΧΤ, εφόσον υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 25) του ΚΚΑ.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
Παράγωγα και ΣΧΤ που υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων – RWA
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος για πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όπως υπολογίζονται βάσει του τρίτου μέρους τίτλος II του ΚΚΑ, των παραγώγων και των ΣΧΤ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, εφόσον υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 25) του ΚΚΑ.
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Παράγωγα που δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης των παραγώγων, εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 25) του ΚΚΑ.
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Παράγωγα που δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων – RWA
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος για πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των παραγώγων, όπως υπολογίζονται βάσει του τρίτου μέρους τίτλος II του ΚΚΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 25) του ΚΚΑ.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
ΣΧΤ που δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Derivatives – Accounting balance sheet value
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης των ανοιγμάτων ΣΧΤ, εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 25) του ΚΚΑ.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
ΣΧΤ που δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων – RWA
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος για πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των ΣΧΤ, όπως υπολογίζονται βάσει του τρίτου μέρους τίτλος II του ΚΚΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 25) του ΚΚΑ.
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Ποσά ανοίγματος που προκύπτουν από την επιπρόσθετη αντιμετώπιση για πιστωτικά παράγωγα – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Το ποσό που αναγράφεται σε αυτό το κελί ισούται με τη διαφορά μεταξύ των LRCalc,130,010 και LRCalc,140,010, εκτός των αντίστοιχων ενδοομιλικών ανοιγμάτων (σε ατομική βάση) που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 7 του ΚΚΑ.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Derivatives – Notional amount
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων που αναφέρονται στο LRCalc,190,010, εξαιρουμένων των στοιχείων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών – RWA
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων πολλαπλασιασμένες επί 12,5 των στοιχείων που υπόκεινται στο τρίτο μέρος τίτλος IV του ΚΚΑ.
Article 4(1)(77) of the CRR
Καλυμμένα ομόλογα – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα SA
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 του ΚΚΑ.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Τα ιδρύματα τα αναφέρουν ως απαλλαγμένα από αθετημένα ανοίγματα.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Καλυμμένα ομόλογα – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα IRB
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Η τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Καλυμμένα ομόλογα – RWA – Ανοίγματα SA
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ΚΚΑ.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Καλυμμένα ομόλογα – RWA – Ανοίγματα IRB
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα SA
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Είναι το άθροισμα των κελιών από 100,010 έως 130,010.
Article 299(2) of the CRR
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά – Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης – Ανοίγματα IRB
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Είναι το άθροισμα των κελιών από 100,020 έως 130,020.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά – RWA – Ανοίγματα SA
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Είναι το άθροισμα των κελιών από 100,030 έως 130,030.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά – RWA – Ανοίγματα IRB
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.