natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΣΥΝΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: AVA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES
C 01.00 – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (CA1)
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
Γραμμές
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Amount
Εκ των οποίων: Κεφαλαιακά μέσα που αναλαμβάνονται από δημόσιες αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Paid up capital instruments
Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι επιλέξιμα
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Ίδια μέσα CET1
Share premium
(-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1
(-) Own CET1 instruments
(-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1
(-) Direct holdings of CET1 instruments
(-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα CET1
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων CET1
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
(-) τμήμα μη επιλέξιμου ενδιάμεσου κέρδους περιόδου ή κέρδους τέλους χρήσεως
Profit or loss attributable to owners of the parent
Προσαρμογές στο CET1 λόγω εποπτικών προσαρμογών
Transitional adjustments due to additional minority interests
(-) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Συσσωρευμένα κέρδη και ζημίες λόγω αλλαγών στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο για υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Cash flow hedge reserve
Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και αφορούν υποχρεώσεις από παράγωγα
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Προσαρμογές αξίας λόγω των απαιτήσεων συνετής αποτίμησης
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Υπεραξία
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Υπεραξία που λογίζεται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού
(-) Goodwill
(-) Υπεραξία που περιλαμβάνεται στην αποτίμηση σημαντικών επενδύσεων
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού προ της αφαίρεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
(-) Other intangible assets
(-) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές πλην των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Υστέρηση IRB των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για αναμενόμενες ζημίες
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών που το ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί απεριόριστα
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία AT1 επί κεφαλαίου AT1
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Θέσεις τιτλοποίησης στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Ατελείς συναλλαγές στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Θέσεις ενός καλαθιού για τις οποίες το ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου δυνάμει της προσέγγισης IRB, και στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Ανοίγματα σε μετοχές βάσει της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Εκπεστέες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(-) Ποσό που υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 17,65 %
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο CET1
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
(-) Πρόσθετες αφαιρέσεις του κεφαλαίου CET1 λόγω του άρθρου 3 του KKA
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Στοιχεία ή αφαιρέσεις κεφαλαίου CET1 – άλλα
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Ίδια μέσα AT1
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα AT1
(-) Own AT1 instruments
(-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα AT1
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα AT1
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων AT1
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
Μέσα που εκδίδονται από θυγατρικές που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαιο AT1
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία T2 επί κεφαλαίου T2
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο AT1
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία AT1 επί κεφαλαίου AT1 (αφαιρούμενο από το CET1)
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(-) Πρόσθετες αφαιρέσεις του κεφαλαίου AT1 λόγω του άρθρου 3 του KKA
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Στοιχεία ή αφαιρέσεις κεφαλαίου AT1 – άλλα
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
capital elements or deductions - other
Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που δεν είναι επιλέξιμα
Paid up capital instrumentsand subordinated loans
(-) Ίδια μέσα T2
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα T2
(-) Own T2 instruments
(-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα T2
(-) Direct holdings of T2 instruments
(-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα T2
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων T2
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Μέσα που εκδίδονται από θυγατρικές που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαιο T2
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Υπερβάλλον ποσό προβλέψεων IRB σε σχέση με τις επιλέξιμες προβλεπόμενες ζημίες
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2
SA General credit risk adjustments
(-) Μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
(-) Μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία T2 επί κεφαλαίου T2 (αφαιρούμενο από το AT1)
Other transitional adjustments to T2 Capital
(-) Πρόσθετες αφαιρέσεις του κεφαλαίου T2 λόγω του άρθρου 3 του KKA
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Στοιχεία ή αφαιρέσεις κεφαλαίου T2 – άλλα
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
C 02.00 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CA2)
T2 capital elements or deductions - other
Τίτλος
C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Label
Εκ των οποίων: Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 και το άρθρο 98 του ΚΚΑ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Εκ των οποίων: Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 και το άρθρο 97 του ΚΚΑ
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Of which : Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Τυποποιημένη προσέγγιση (SA)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Κατηγορίες ανοιγμάτων SA εκτός από θέσεις τιτλοποίησης
Standardised approach (SA)
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
SA exposure classes excluding securitisation positions
Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές
Central governments or central banks
Οντότητες του δημόσιου τομέα
Regional governments or local authorities
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης
Public sector entities
Διεθνείς Οργανισμοί
Multilateral Development Banks
Ιδρύματα
International Organisations
Εταιρείες
Institutions
Λιανική
Corporates
Που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας
Retail
Ανοίγματα σε αθέτηση
Secured by mortgages on immovableproperty
Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους·
Exposures in default
ιβ) Καλυμμένα ομόλογα
Items associated with particular high risk
Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση
Covered bonds
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Μετοχικό κεφάλαιο
Collective investments undertakings (CIU)
ιζ) Αλλα στοιχεία
Equity
Θέσεις τιτλοποίησης SA
Other items
εκ των οποίων: επανατιτλοποίηση
Securitisation positions SA
Προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB)
of which: resecuritisation
Προσεγγίσεις IRB όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις ούτε της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) ούτε των συντελεστών μετατροπής
Internal ratings based Approach (IRB)
Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Επιχειρήσεις – ΜΜΕ
Central governments and central banks
Επιχειρήσεις – Ειδική δανειοδότηση
Corporates - SME
Επιχειρήσεις – Άλλα
Corporates - Specialised Lending
Προσεγγίσεις IRB όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και/ή των συντελεστών μετατροπής
Corporates - Other
Λιανική τραπεζική – Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Λιανική τραπεζική – Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ
Retail - Secured by real estate SME
Λιανική τραπεζική – Αποδεκτά ανακυκλούμενα
Retail - Secured by real estate non-SME
Λιανική τραπεζική – Άλλα ΜΜΕ
Retail - Qualifying revolving
Λιανική τραπεζική – Άλλα μη ΜΜΕ
Retail - Other SME
Μετοχικό κεφάλαιο IRB
Retail - Other non-SME
Θέσεις τιτλοποίησης IRB
Equity IRB
Εκ των οποίων: επανατιτλοποίηση
Securitisation positions IRB
Άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις
Of which: resecuritisation
Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τις συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου
Other non credit-obligation assets
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης εντός χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Settlement/delivery risk in the Trading book
Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τους κινδύνους θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος βάσει τυποποιημένων προσεγγίσεων (SA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Ειδική προσέγγιση για τον κίνδυνο θέσης σε ΟΣΕ
Traded debt instruments
Υπομνηματικό στοιχείο: ΟΣΕ που επενδύουν αποκλειστικά σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
Particular approach for position risk in CIUs
Υπομνηματικό στοιχείο: ΟΣΕ που επενδύουν αποκλειστικά σε μέσα μετοχικού κεφαλαίου ή σε μικτά μέσα
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Συνάλλαγμα
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Βασικά εμπορεύματα
Foreign Exchange
Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τους κινδύνους θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων (ΙΜ)
Commodities
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (OpR)
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
OpR Προσέγγιση βασικού δείκτη (BIA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
OpR Τυποποιημένη προσέγγιση (STA) / Εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση (ASA)
OpR Basic indicator approach (BIA)
OpR Εξελιγμένες προσεγγίσεις επιμέτρησης (AMA)
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Εξελιγμένη μέθοδος
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Τυποποιημένη μέθοδος
Advanced method
Με βάση τη μέθοδο αρχικού ανοίγματος (ΟΕΜ)
Standardised method
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Based on OEM
ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 458
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Εκ των οποίων: απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Εκ των οποίων: λόγω των τροποποιημένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου με στόχο τις φούσκες κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων κατοικίας και των εμπορικών ακινήτων
Of which: requirements for large exposures
Εκ των οποίων: λόγω ανοιγμάτων εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 459
Of which: due to intra financial sector exposures
Εκ των οποίων: Πρόσθετα ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο λόγω του άρθρου 3 του ΚΚΑ
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Εκ των οποίων: Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων για πιστωτικό κίνδυνο: θέσεις τιτλοποίησης (αναθεωρημένο πλαίσιο τιτλοποίησης)
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (SEC-IRBA)
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework)
Τιτλοποιήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για διαφοροποιημένη κεφαλαιακή αντιμετώπιση
Internal ratings-based approach (SEC-IRBA)
Τιτλοποιήσεις STS που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαφοροποιημένη κεφαλαιακή αντιμετώπιση
Securitisations not qualifying for differentiated capital treatment
Τυποποιημένη προσέγγιση (SEC-SA)
STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment
Προσέγγιση των εξωτερικών διαβαθμίσεων (SEC-ERBA)
Standardised approach (SEC-SA)
Προσέγγιση εσωτερικής αξιολόγησης (IAA)
External ratings-based approach (SEC-ERBA)
Άλλα (RW = 1250 %)
Internal assessment approach (IAA)
Εκ των οποίων: Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο θέσης: Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι – ειδικός κίνδυνος μέσων τιτλοποίησης (αναθεωρημένο πλαίσιο τιτλοποίησης)
Other (RW = 1250 %)
C 03.00 – ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CA3)
Of which: Total risk exposure amount for position risk: Traded debt instruments – specific risk of securitisation instruments (revised securitisation framework)
Δείκτης κεφαλαίου CET1
C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Πλεόνασμα (+)/Έλλειμμα (-) κεφαλαίου CET1
CET1 Capital ratio
Δείκτης κεφαλαίου T1
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Πλεόνασμα (+)/Έλλειμμα (-) κεφαλαίου T1
T1 Capital ratio
Συνολικός δείκτης κεφαλαίου
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) του συνολικού κεφαλαίου
Total capital ratio
Υπομνηματικά στοιχεία: Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση βάσει της SREP (TSCR), Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση (OCR) και Κατευθύνσεις 2ου πυλώνα (P2G)
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης βάσει της SREP (ΔΕΕΑ) (TSCR)
Memorandum Items: Total SREP Capital Requirement (TSCR), Overall Capital Requirement (OCR) and Pillar 2 Guidance (P2G)
TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1
Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1
TSCR: to be made up of CET1 capital
Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR)
TSCR: to be made up of Tier 1 capital
OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1
Overall capital requirement (OCR) ratio
OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1
OCR: to be made up of CET1 capital
OCR και κατευθύνσεις 2ου πυλώνα (P2G)
OCR: to be made up of Tier 1 capital
OCR και P2G: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1
OCR and Pillar 2 Guidance (P2G)
OCR και P2G: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1
OCR and P2G: to be made up of CET1 capital
C 04.00 – ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (CA4)
OCR and P2G: to be made up of Tier 1 capital
Γραμμή
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Επιπλέον καταβληθείς φόρος και μεταφορές φορολογικών ζημιών
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 250 %
Tax overpayments and tax loss carry backs
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 %
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 250 %
Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου και αναμενόμενες ζημίες
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 0 %
Υπερβάλλον ποσό (+) ή υστέρηση (-) IRB των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, των πρόσθετων προσαρμογών αξίας και άλλων μειώσεων ιδίων κεφαλαίων για αναμενόμενες ζημίες από ανοίγματα χωρίς αθέτηση
Credit risk adjustments and expected losses
Σύνολο προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, πρόσθετων προσαρμογών αξίας και άλλων μειώσεων ιδίων κεφαλαίων επιλέξιμων για να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ποσού αναμενόμενης ζημίας
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Υπερβάλλον ποσό (+) ή υστέρηση (-) IRB των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για αναμενόμενες ζημίες από ανοίγματα με αθέτηση
Total expected losses eligible
Ποσά ανοίγματος σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ως προς το υπερβάλλον ποσό της πρόβλεψης που είναι επιλέξιμο ως Τ2
Specific credit risk adjustments and positions treated similarily
Ποσά ανοίγματος σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ως προς την πρόβλεψη που είναι επιλέξιμη ως Τ2
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Κατώτατο όριο μη αφαιρούμενων συμμετοχών σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Κατώτατο όριο 10 % του CET1
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Κατώτατο όριο 17,65 % του CET1
10 % CET1 threshold
Επιλέξιμο κεφάλαιο για τους σκοπούς των ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα
% CET1 threshold
Επενδύσεις στο κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
Eligible capital for the purposes of large exposures
Συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above
Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment