natgillin/translations-raw huggingface dataset:
της υφιστάμενης τεχνικής και λειτουργικής χωρητικότητας του συστήματος αρχείου τους, όπως ο αριθμός συναλλαγών τιτλοποιημένων απαιτήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στο σύστημα (και εάν αυτό μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί), ο τρόπος αποθήκευσης αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο, προκειμένου για ιστορικά στοιχεία συναλλαγών τιτλοποιημένων απαιτήσεων, και διασφάλισης της προσβασιμότητάς τους από τους χρήστες και τους φορείς υποβολείς των στοιχείων, καθώς και τυχόν ανώτατα όρια ως προς τον αριθμό δανείων που μπορεί να φορτώσει ο φορέας υποβολής των στοιχείων σε σχέση με μία συναλλαγή τιτλοποιημένων απαιτήσεων·
The technical operation of the applicant's loan-level data repository system, including a written description of:
των υφιστάμενων τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων τους όσον αφορά την υποβολή στοιχείων από τους φορείς υποβολής τους, ήτοι την τεχνική διαδικασία υποβολής αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο, αυτόματη ή μη· και
the user guide to its user interface, explaining how to access, extract and submit loan-level data, from both a data user perspective and a data provider perspective;
των υφιστάμενων τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων τους όσον αφορά την εξαγωγή στοιχείων από τους χρήστες των στοιχείων, ήτοι την τεχνική διαδικασία εξαγωγής αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο, αυτόματη ή μη.
the current technical and operational capacity of the applicant's repository system, such as how many ABS transactions can be stored in the system (and whether the system can easily be upscaled), how loan-level data regarding historical ABS transactions are stored and accessed by data users and data providers and any maximum limits for the number of loans that can be uploaded by a data provider in one ABS transaction;
Τεχνική περιγραφή:
the applicant's current technical and operational capabilities regarding the submission of data by data providers, i.e. the technical process by which the data provider can submit loan-level data and whether this is a manual or automatic process; and
των μορφότυπων των αρχείων τα οποία υποβάλλουν οι φορείς υποβολής των αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο και τα οποία γίνονται αποδεκτά από τους αιτούντες για τη σκοπούς της εν λόγω υποβολής (αρχείο υποδείγματος Excel, σχήματα XML κ.λπ.), περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αντιγράφου των μορφότυπων αρχείων, καθώς και της πρόθεσης των αιτούντων να παρέχουν εργαλεία, προκειμένου οι φορείς υποβολής των αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο να μετατρέπουν τα συγκεκριμένα στοιχεία σε μορφότυπους αρχείων αποδεκτούς από τους αιτούντες·
the applicant's current technical and operational capabilities regarding the extraction of data by data users, i.e. the technical process by which the data user can extract loan-level data, whether this is a manual or automatic process.
των υφιστάμενων τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων τους όσον αφορά την τεκμηρίωση δοκιμών και επικύρωσης για τους σκοπούς του συστήματός τους, περιλαμβανομένου του υπολογισμού της βαθμολογίας της συμμόρφωσης των αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο·
A technical description of:
της συχνότητας ενημερώσεων και νέων εκδόσεων του συστήματός τους, καθώς και της πολιτικής συντήρησης και δοκιμών·
the file formats submitted by data providers and accepted by the applicant for the submission of loan-level data (Excel template file, XML schemas, etc.), including an electronic soft copy of each such file format, and an indication of whether the applicant provides tools for data providers to convert loan-level data into the file formats accepted by the applicant;
των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων τους να προσαρμόζονται σε μελλοντικές επικαιροποιήσεις των υποδειγμάτων του Ευρωσυστήματος για τα αναλυτικά στοιχεία ανά δάνειο, όπως μεταβολές στα υφιστάμενα πεδία, πρόσθεση ή διαγραφή πεδίων·
the applicant's current technical and operational capabilities regarding the testing and validation documentation for the applicant's system, including the calculation of the loan-level data compliance score;
των τεχνικών δυνατοτήτων τους όσον αφορά την αποκατάσταση της λειτουργίας μετά από καταστροφή και την αδιάλειπτη λειτουργία, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου δικής τους χρήσης που μπορεί να αποδεσμευθεί και λύσεις που αφορούν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο κέντρο δεδομένων και την αρχιτεκτονική του διακομιστή τους·
the frequency of updates and new releases of its system, and the maintenance policy and testing policy;
των υφιστάμενων τεχνικών δυνατοτήτων τους όσον αφορά την αρχιτεκτονική εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τα αναλυτικά στοιχεία ανά δάνειο, περιλαμβανομένων ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων και της ακεραιότητας των στοιχείων.
the applicant's technical and operational capabilities to adapt to future Eurosystem loan-level data template updates, such as changes in current fields, and the addition or deletion of fields;
Όσον αφορά την απαίτηση του Ευρωσυστήματος για κατάλληλη δομή διακυβέρνησης οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα:
the applicant's technical capabilities regarding disaster recovery and business continuity, specifically with regard to the degree of redundancy of individual storage and backup solutions in its data centre and server architecture;
λεπτομέρειες της εταιρικής τους κατάστασης, ήτοι του καταστατικού και της μετοχικής τους σύνθεσης·
a description of the applicant's current technical capabilities regarding its internal control architecture in relation to loan-level data, including information system controls and data integrity.
πληροφορίες για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τους (αν υφίστανται), περιλαμβανομένης της ταυτότητας των υπευθύνων διενέργειας των ελέγχων, τυχόν επικύρωσης των ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές και, σε περίπτωση εσωτερικής διενέργειάς τους, της φύσης των λαμβανόμενων μέτρων πρόληψης ή διαχείρισης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων·
As regards the Eurosystem requirement of an appropriate governance structure, applicants must provide the following:
πληροφορίες σχετικά με το πώς οι ρυθμίσεις διακυβέρνησής τους εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φορέων της αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων, και ιδίως κατά πόσο η πολιτική τιμολόγησης λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της απαίτησης αυτής·
details of its corporate status, i.e. its statute or articles of association, and its shareholder structure;
έγγραφη βεβαίωση ότι το Ευρωσύστημα θα έχει σε συνεχή βάση πρόσβαση στα έγγραφα που του είναι απαραίτητα προκειμένου να παρακολουθεί τη συνεχή καταλληλότητα της δομής διακυβέρνησής τους και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης της παραγράφου 4 του τμήματος IV σημείο I.
information on the applicant's internal audit procedures (if any), including the identity of those responsible for conducting such audits, whether audits are externally verified and, if audits are conducted internally, what arrangements are taken to prevent or manage any conflicts of interest;
Οι αιτούντες πρέπει να περιγράφουν τα ακόλουθα:
information on how the applicant's governance arrangements serve the interests of ABS market stakeholders, in particular whether its pricing policy is considered in the context of this requirement;
τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν τη βαθμολογία της ποιότητας των στοιχείων και τη δημοσιεύουν στο σύστημα αρχείου τους, καθιστώντας τη διαθέσιμη στους χρήστες των στοιχείων·
written confirmation that the Eurosystem will have access, on an ongoing basis, to the documentation necessary for it to monitor the continued appropriateness of the applicant's governance structure and compliance with the governance requirements in paragraph 4 of Section IV.I.
τους ελέγχους ποιότητας στοιχείων που διενεργούν, περιλαμβανομένης της διαδικασίας, του αριθμού των ελέγχων και του καταλόγου των ελεγχόμενων πεδίων·
The applicant must provide a description of the following:
τις υφιστάμενες δυνατότητές τους όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τους ελέγχους συνέπειας και ακρίβειας, ήτοι τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζουν τις εκάστοτε αναφορές για τους φορείς υποβολής των στοιχείων και τους χρήστες τους, την ικανότητα της πλατφόρμας τους να δημιουργεί αυτοματοποιημένες και κατά παραγγελία αναφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και να αποστέλλει αυτόματα ειδοποιήσεις στους χρήστες και τους φορείς υποβολής των στοιχείων (παραδείγματος χάριν, ειδοποιήσεις για τη φόρτωση αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο για συγκεκριμένη συναλλαγή).».
how the applicant calculates the data quality score, and how the score is published in the applicant's repository system and thereby made available to data users;
Στο παράρτημα IΧα η εισαγωγική φράση της πρώτης παραγράφου του σημείου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
the data quality checks carried out by the applicant, including the process, the number of checks and the list of fields checked;
«Όσον αφορά την τρέχουσα κάλυψη, σε κάθε μία από τις τρεις τουλάχιστον εκ των τεσσάρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων α) μη εξασφαλισμένες τραπεζικές ομολογίες, β) εταιρικά ομόλογα, γ) καλυμμένες ομολογίες και δ) τιτλοποιημένες απαιτήσεις, ο CRA πρέπει να παρέχει ελάχιστη κάλυψη:».
the applicant's current capabilities regarding the reporting of consistency and accuracy checks, i.e. how existing reports are produced by the applicant for data providers and data users, the ability of the applicant's platform to build automated and custom reports according to data users' requests, and the ability of the applicant's platform to automatically send notifications to data users and data providers (for example, notifications of loan-level data having been uploaded for a particular transaction).’.
π.μ.
In Annex IXa, the first subparagraph of Section 1 is replaced by the following:
μ.μ.
‘Concerning current coverage, in each of at least three out of the four asset classes (a) unsecured bank bonds, (b) corporate bonds, (c) covered bonds and (d) ABS, the CRA must provide a minimum coverage of:’.
10 π.μ.
a.m.
4η ώρα
Trade day (T) 3rd hour
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Guideline (EU) 2018/571 of the European Central Bank
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2018/4)
amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2018/4)
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular the first indent of Article 127(2) thereof,
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που το Ευρωσύστημα αποδέχεται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές του πράξεις υπόκεινται σε συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου κινδύνων με σκοπό την προστασία του από οικονομικές ζημίες σε περιπτώσεις υποχρεωτικής ρευστοποίησης της ασφάλειας λόγω της επέλευσης γεγονότων που συνιστούν αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου.
All eligible assets for Eurosystem credit operations are subject to specific risk control measures in order to protect the Eurosystem against financial losses in circumstances where its collateral has to be realised due to an event of default of a counterparty.
Κατόπιν της τακτικής επανεξέτασης του πλαισίου ελέγχου κινδύνων του Ευρωσυστήματος, και προς διασφάλιση επαρκούς προστασίας, καθίστανται απαραίτητες ορισμένες προσαρμογές.
As a result of the regular review of the Eurosystem risk control framework, several adjustments must be made in order to ensure adequate protection.
Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/35) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,
Therefore, Guideline (EU) 2016/65 of the European Central Bank (ECB/2015/35) should be amended accordingly,
Στα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών Ι έως ΙV εφαρμόζεται περικοπή αποτίμησης που εξαρτάται από την εναπομένουσα διάρκεια και τη δομή του τοκομεριδίου τους (σταθερό, μηδενικό, κυμαινόμενο) και καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
For marketable assets allocated to haircut categories I to IV, the applicable valuation haircut shall depend on the residual maturity and coupon structure of the asset (fixed, zero, floating) as determined based on Table 2 in the Annex to this Guideline.
Για τον καθορισμό της εφαρμοστέας περικοπής αποτίμησης λαμβάνεται υπόψη η εναπομένουσα διάρκεια του περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το είδος της δομής τοκομεριδίου.
The relevant maturity for determining the valuation haircut to be applied shall be the residual maturity of the asset, irrespective of the type of coupon structure.
Ως προς τη δομή του τοκομεριδίου ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
The following provisions shall apply with respect to the coupon structure:
τα τοκομερίδια κυμαινόμενου επιτοκίου με περίοδο επανακαθορισμού μεγαλύτερη του έτους θεωρούνται σταθερού επιτοκίου·
floating coupons with a resetting period longer than 1 year shall be treated as fixed rate coupons;
τα τοκομερίδια κυμαινόμενου επιτοκίου που συνδέονται με δείκτη πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ως δείκτη αναφοράς θεωρούνται σταθερού επιτοκίου·
floating coupons that have a euro area inflation index as a reference rate shall be treated as fixed rate coupons;
τα τοκομερίδια κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο επιτρεπόμενο όριο διαφορετικό του μηδενός και/ή τα τοκομερίδια κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θεωρούνται σταθερού επιτοκίου·
floating coupons with a floor that does not equal zero and/or floating coupons with a ceiling shall be treated as fixed rate coupons;
η περικοπή αποτίμησης που εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία με περισσότερα είδη δομής τοκομεριδίου εξαρτάται μόνο από τη δομή τοκομεριδίου που ισχύει για την εναπομένουσα διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου και ισούται με την υψηλότερη περικοπή που εφαρμόζεται σε εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία ίδιας εναπομένουσας διάρκειας και πιστοληπτικής βαθμίδας.
the valuation haircut applied to assets that have more than one type of coupon structure shall solely depend on the coupon structure in place during the remaining life of the asset and shall equal the highest haircut applicable to a marketable asset with the same residual maturity and credit quality step.
Για τον σκοπό αυτό μπορεί να λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε είδος δομής τοκομεριδίου ισχύει για την εναπομένουσα διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου.»·
Any type of coupon structure in place during the remaining life of the asset may be considered for this purpose.’;
Ως προς τις καλυμμένες ομολογίες ιδίας χρήσης η εναπομένουσα διάρκεια ορίζεται ως η μέγιστη νόμιμη διάρκεια, λαμβανομένων υπόψη τυχόν δικαιωμάτων παράτασης στην αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, τα οποία προβλέπονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των ομολογιών.
The residual maturity for own-use covered bonds shall be defined as the maximum legal maturity, taking into account any extension rights for principal repayments contained in their terms and conditions.
Ως “ίδια χρήση” για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται η παροχή ή χρήση από ορισμένο αντισυμβαλλόμενο καλυμμένων ομολογιών τις οποίες εκδίδει ή για τις οποίες εγγυάται ο ίδιος ή οντότητα με την οποία αυτός συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).»·
For the purposes of this paragraph, “own-use” shall mean the submission or use by a counterparty of covered bonds that are issued or guaranteed by the counterparty itself or by any other entity with which that counterparty has close links as determined in accordance with Article 138 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).’;
στο άρθρο 4 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
in Article 4, point (c) is replaced by the following:
η “ίδια χρήση” για τους σκοπούς του ως άνω στοιχείου β) νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2α.»·
for the purposes of paragraph (b), “own-use” shall have the same meaning as defined in Article 3(2a).’;
Οι δανειακές απαιτήσεις υπόκεινται σε ειδικές περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται με βάση την εναπομένουσα διάρκεια, την πιστοληπτική βαθμίδα, τη δομή τοκομεριδίου και τη μεθοδολογία αποτίμησης που εφαρμόζει η ΕθνΚΤ, κατά τα οριζόμενα στον πίνακα 3 του παραρτήματος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.»·
Individual credit claims shall be subject to specific valuation haircuts determined according to the residual maturity, the credit quality step, the coupon structure and the valuation methodology applied by the NCB, as laid down in Table 3 in the Annex to this Guideline.’;
Το επιτόκιο θεωρείται κυμαινόμενο εάν συνδέεται με επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του δεν είναι μεγαλύτερη του έτους.
An interest payment shall be treated as a variable rate payment if it is linked to a reference interest rate and the resetting period corresponding to this payment is no longer than one year.
Όταν η περίοδος επανακαθορισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, η δανειακή απαίτηση θεωρείται σταθερού επιτοκίου και για τον καθορισμό της περικοπής αποτίμησης λαμβάνεται υπόψη η εναπομένουσα διάρκειά της.»·
Interest payments for which the resetting period is longer than one year shall be treated as fixed rate payments, with the relevant maturity for the haircut being the residual maturity of the credit claim.’;
«Για σκοπούς εφαρμογής των περικοπών αποτίμησης ορισμένη δανειακή απαίτηση θεωρείται σταθερού επιτοκίου όταν παρέχει τη δυνατότητα σταθερής απόδοσης εξαρτώμενης από την αξία ενός εκ των αποδεκτών επιτοκίων αναφοράς του άρθρου 90 στοιχείο β) σημείο iii) της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), ιδίως όταν ως προς το τοκομερίδιο ισχύει ρητά ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ή διαφορετικό του μηδενός κατώτατο επιτρεπόμενο όριο.»·
‘A credit claim shall be treated as a fixed rate credit claim, for the purposes of the application of valuation haircuts, whenever there is a possibility that the credit claim will pay a fixed interest rate, contingent on the value of an eligible reference interest rate listed in Article 90(b)(iii) of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), in particular where the coupon has an explicit ceiling or non-zero floor.’;
Τα μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εξασφαλίζονται με υποθήκη (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) υπόκεινται σε περικοπή αποτίμησης 31,5 %.»·
Non-marketable retail mortgage-backed debt instruments shall be subject to a valuation haircut of 31,5 %.’;
το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
the Annex is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Αποδέκτες
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 16 March 2018, except for the texts and means relating to the measures in respect of point 3(c) of Article 1 which they shall notify by 3 September 2018.
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/35) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 30).
For the Governing Council of the ECB
Το παράρτημα της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/65 (ΕΚΤ/2015/35) τροποποιείται ως εξής:
Guideline (EU) 2016/65 of the European Central Bank of 18 November 2015 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2015/35) (OJ L 14, 21.1.2016, p. 30).
ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
ANNEX
«Πίνακας 2
The Annex to Guideline (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) is amended as follows:
Περικοπές αποτίμησης αποδεκτών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων των κατηγοριών Ι έως ΙV Κατηγορίες περικοπών αποτίμησης
Table 2 is replaced by the following:
«Πίνακας 3
‘Table 2
σταθερό τοκομερίδιο μηδενικό τοκομερίδιο
Valuation haircut levels applied to eligible marketable assets in haircut categories I to IV
κυμαινόμενο τοκομερίδιο σταθερό τοκομερίδιο
Haircut categories
μηδενικό τοκομερίδιο
Credit quality
κυμαινόμενο τοκομερίδιο
Residual maturity (years)
σταθερό τοκομερίδιο μηδενικό τοκομερίδιο
Category I
κυμαινόμενο τοκομερίδιο
Category II
σταθερό τοκομερίδιο μηδενικό τοκομερίδιο
Category III
κυμαινόμενο τοκομερίδιο
Category IV
σταθερό τοκομερίδιο μηδενικό τοκομερίδιο
fixed coupon
κυμαινόμενο τοκομερίδιο
zero coupon
ο πίνακας 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
floating coupon
Περικοπές αποτίμησης αποδεκτών δανειακών απαιτήσεων σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου
Steps 1 and 2
Μεθοδολογία αποτίμησης
4,0 1,5 4,5 6,5 2,5 6,0 8,0 3,0 16,5 18,0 13,0 > 10 5,0 7,0 2,0 8,0 10,5 3,5 9,0 13,0 4,5 20,0 25,5 14,5
Πιστοληπτική διαβάθμιση
Credit quality Residual maturity (years)
Σταθερό επιτόκιο και αποτίμηση ανάλογα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ
Category I Category II
Κυμαινόμενο επιτόκιο και αποτίμηση ανάλογα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ
Category III Category IV
Βαθμί-δες 1 και 2 (ΑΑΑ έως Α-)
fixed coupon zero coupon
Μεθοδολογία αποτίμησης
floating coupon fixed coupon
Πιστοληπτική διαβάθμιση
zero coupon floating coupon
Εναπομένουσα διάρκεια (έτη)
16,5 22,0
Σταθερό επιτόκιο και αποτίμηση με βάση θεωρητική τιμή που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ
8,0 28,0
Κυμαινόμενο επιτόκιο και αποτίμηση με βάση θεωρητική τιμή που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ
32,5 13,0 5-7
Σταθερό επιτόκιο και αποτίμηση ανάλογα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ
10,0 11,5 7,0
Κυμαινόμενο επιτόκιο και αποτίμηση ανάλογα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ
14,0 20,0 9,5
Βαθμίδα 3 (ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ-)
18,5 26,0
Δηλ, [0-1) εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη του έτους, [1-3) εναπομένουσα διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και μικρότερη των τριών ετών κ.λπ.».
12,0 30,5
Δηλ, [0-1) εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη του έτους, [1-3) εναπομένουσα διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και μικρότερη των τριών ετών κ.λπ.».
35,0 22,5
Για σκοπούς συμμόρφωσης με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν από την 16η Απριλίου 2018, με εξαίρεση το άρθρο 1 σημείο 3 στοιχείο γ), ως προς το οποίο λαμβάνουν και εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα από την 1η Οκτωβρίου 2018.
i.e. [0-1) residual maturity less than 1 year, [1-3) residual maturity equal to or greater than 1 year and less than 3 years, etc.’.
Κοινοποιούν στην ΕΚΤ τα σχετικά κείμενα και μέσα έως την 16η Μαρτίου 2018, με εξαίρεση τα κείμενα και μέσα που αφορούν τα μέτρα τα σχετικά με το άρθρο 1 σημείο 3 στοιχείο γ), τα οποία κοινοποιούν έως την 3η Σεπτεμβρίου 2018.
i.e. [0-1) residual maturity less than 1 year, [1-3) residual maturity equal to or greater than 1 year and less than 3 years, etc.’.
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/572 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Guideline (EU) 2018/572 of the European Central Bank
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2018/5)
amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2018/5)
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και τα άρθρα 5.1, 12.1, 14.3 και 18.2,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, and Articles 5.1, 12.1, 14.3 and 18.2 thereof,
Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις από ενυπόθηκα εμπορικά δάνεια θα πρέπει να παύσουν να αποτελούν αποδεκτές ασφάλειες βάσει του πλαισίου ασφαλειών του Ευρωσυστήματος, καθώς, λόγω των κινδύνων και της συνθετότητας που τις χαρακτηρίζουν, διαφέρουν ουσιωδώς από τις λοιπές τιτλοποιημένες απαιτήσεις που το Ευρωσύστημα αποδέχεται ως ασφάλειες, τόσο από άποψη υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων όσο και από άποψη δομικών χαρακτηριστικών.
The Governing Council of the European Central Bank (ECB) has decided that commercial mortgage-backed securities (CMBSs) should be made ineligible as collateral under the Eurosystem collateral framework as the risks and complexity of CMBSs are substantially different, both in terms of underlying assets and structural features, from other asset-backed securities accepted by the Eurosystem as collateral.