natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Electronic time stamp
Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)
The time at which a transaction is concluded or booked.
Η ημερομηνία αρχικής ανταλλαγής των μετρητών με το περιουσιακό στοιχείο κατά τα συμβατικά συμφωνηθέντα.
Trade date
Στην περίπτωση ανανέωσης (roll-over) πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου, είναι η ημερομηνία διακανονισμού της ανανέωσης, ακόμη και όταν δεν λαμβάνει χώρα ανταλλαγή μετρητών.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Maturity date (Ημερομηνία λήξης)
Settlement date
Η ημερομηνία επαναγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να επιστραφούν ή να παραληφθούν τα μετρητά έναντι του περιουσιακού στοιχείου που έχει ενεχυρασθεί ή ληφθεί ως ασφάλεια.
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
Transaction type (Είδος συναλλαγής)
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή διενεργείται για τη χορήγηση ή λήψη μετρητών ως δανείου.
Maturity date
Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Το ποσό σε ευρώ του αρχικά χορηγούμενου ή λαμβανόμενου δανείου.
Transaction type
Rate type (Είδος επιτοκίου)
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
Προσδιορίζει εάν το μέσο είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.
Transaction nominal amount
Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)
The amount in euro initially borrowed or lent.
Το επιτόκιο που είναι εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360), βάσει του οποίου συνάπτεται η συμφωνία επαναγοράς και τοκίζονται τα μετρητά που χορηγούνται ως δάνειο.
Rate type
Η αναφορά απαιτείται μόνο για τα μέσα σταθερού επιτοκίου.
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Reference rate index (Δείκτης επιτοκίου αναφοράς)
Deal rate
Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι περιοδικές πληρωμές τόκων.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
Basis point spread (Περιθώριο μονάδων βάσης)
Reference rate index
Ο αριθμός μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από το υποκείμενο επιτόκιο αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για δεδομένη χρονική περίοδο κατά την έκδοση του μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου.
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Collateral ISIN (ISIN της ασφάλειας)
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
Ο ISIN του περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως ασφάλεια.
Basis point spread
Προαιρετική αναγγελία του πεδίου για τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς που δεν συνάπτονται έναντι καλαθιού τίτλων για το οποίο υπάρχει γενικός ISIN ή για είδη ασφαλειών για τα οποία δεν υπάρχει ISIN.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Όταν δεν παρέχεται ο ISIN του περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια, θα πρέπει να αναφέρεται το είδος της ασφάλειας, ο τομέας του εκδότη της ασφάλειας και το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών.
Collateral ISIN
Collateral pool (Χαρτοφυλάκιο ασφαλειών)
The ISIN of the collateralised asset.
Προσδιορίζει εάν το περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια αποτελεί χαρτοφυλάκιο ασφαλειών.
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
Collateral type (Είδος ασφάλειας)
Whenever the ISIN of the collateralised asset is not provided, collateral type, collateral issuer sector and collateral pool need to be provided.
Προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.
Collateral pool
Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο ISIN της ασφάλειας.
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Collateral issuer sector (Τομέας του εκδότη της ασφάλειας)
Collateral type
Ο θεσμικός τομέας του εκδότη της ασφάλειας.
To identify the asset class pledged as collateral.
Special collateral indicator (Δείκτης αναγνώρισης ειδικής ασφάλειας)
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Προσδιορίζει όλες τις συμφωνίες επαναγοράς που συνάπτονται έναντι γενικής ασφάλειας και όσες συνάπτονται έναντι ειδικής ασφάλειας.
Collateral issuer sector
Αναγγέλλεται μόνο εάν είναι εφικτό για τη μονάδα παροχής στοιχείων.
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Collateral nominal amount (Ονομαστικό ποσό ασφάλειας)
Special collateral indicator
Το ονομαστικό ποσό σε ευρώ των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Προαιρετική αναγγελία για τριμερείς πράξεις επαναγοράς και κάθε συναλλαγή στην οποία τα ενεχυραζόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν ταυτοποιούνται μέσω ISIN.
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Collateral haircut (Περικοπή ασφάλειας)
Collateral nominal amount
Μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια και σύμφωνα με το οποίο η αξία της ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ορισμένο ποσοστό (περικοπή).
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται για τις συναλλαγές με μία ασφάλεια, κατά τα λοιπά είναι προαιρετική.
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Όριο σημαντικότητας:
Collateral haircut
Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του πλαισίου LCR της Βασιλείας III.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά.
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
Materiality threshold:
Βλέπε κείμενο με τίτλο «Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools» ( «Βασιλεία III: Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας και εργαλεία παρακολούθησης κινδύνων»), Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, Ιανουάριος 2013, σ. 23 έως 27, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (www.bis.org).
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν μη εξασφαλισμένες συναλλαγές
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για:
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
κάθε δάνειο που λαμβάνουν με χρήση των μέσων που προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία εκφράζονται σε ευρώ και έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού), από χρηματοοικονομικές εταιρείες (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), τη γενική κυβέρνηση ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III·
ANNEX II
κάθε δάνειο εκφρασμένο σε ευρώ προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέγιστης διάρκειας ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού), μέσω μη εξασφαλισμένων καταθέσεων ή λογαριασμών καταθέσεων ή μέσω αγοράς από τα εκδίδοντα πιστωτικά ιδρύματα εμπορικών γραμματίων, πιστοποιητικών καταθέσεων, γραμματίων κυμαινόμενου επιτοκίου και άλλων χρεογράφων διάρκειας μέχρι ενός έτους.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Για τους σκοπούς των ανωτέρω στοιχείων α) και β) εξαιρούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει αναλυτική τυποποιημένη περιγραφή των κατηγοριών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές ως προς τις οποίες οι μονάδες παροχής στοιχείων απαιτείται να παρέχουν στοιχεία στην ΕΚΤ.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Στην περίπτωση που οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ, αυτή θα πρέπει να ενσωματώσει τις εν λόγω περιγραφές των κατηγοριών μέσων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Instrument type (Είδος μέσου)
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Περιγραφή
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Deposits (Καταθέσεις)
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Μη εξασφαλισμένες έντοκες καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, αλλά εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών) υπό προειδοποίηση ή προθεσμίας μέχρι ενός έτους, δηλαδή μέγιστης προθεσμίας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, οι οποίες είτε λαμβάνονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων (ως δανειολήπτρια) είτε πραγματοποιούνται από αυτή (ως δανείστρια).
Instrument type
Call account/Call money (Λογαριασμοί καταθέσεων/Λογαριασμοί όψεως)
Description
Λογαριασμοί μετρητών με ημερήσιες μεταβολές του εφαρμοστέου επιτοκίου, για τους οποίους οι τόκοι καταβάλλονται ή υπολογίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι δε αναλήψεις υπόκεινται σε προθεσμία.
Deposits
Λογαριασμοί ταμιευτηρίου, οι αναλήψεις από τους οποίους υπόκεινται σε προθεσμία.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Certificate of deposit (Πιστοποιητικό κατάθεσης)
Call account/Call money
Χρεόγραφο καθορισμένης διάρκειας και διαπραγματεύσιμης ή μη διαπραγματεύσιμης μορφής που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και παρέχει στον κάτοχό του καθορισμένο σταθερό επιτόκιο για καθορισμένη μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο)
Saving account with a notice period to withdraw money.
Μη εξασφαλισμένο χρεόγραφο που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.
Certificate of deposit
Asset backed commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο καλυπτόμενο από ασφάλεια)
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Χρεόγραφο που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, και καλύπτεται από κάποιου είδους ασφάλεια.
Commercial paper
Floating rate note (Γραμμάτιο κυμαινόμενου επιτοκίου)
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Χρεόγραφο μέγιστης διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, για το οποίο οι περιοδικές πληρωμές τόκων υπολογίζονται με βάση τη διαμόρφωση της αξίας (δηλαδή το “fixing”) ενός υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς, όπως το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (Euro Interbank Offered Rate – Euribor), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες γνωστές ως ημερομηνίες “fixing”.
Asset backed commercial paper
Other short-term debt securities (Λοιπά βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα)
A debt instrument issued by an MFI which has a maturity of no more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted and is secured by some form of collateral.
Μη μειωμένης εξασφάλισης τίτλοι, εκτός των μετοχικών τίτλων, μέγιστης διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, που εκδίδονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή αντικείμενο συμψηφισμού στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.
Floating rate note
Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:
A debt instrument in which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. fixing of an underlying reference rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (Euribor), on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date.
τίτλοι που παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθορισμένου εισοδήματος με τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων και/ή ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε μία ή περισσότερες καθορισμένες ημερομηνίες ή αρχής γενομένης από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο έκδοσης·
Other short-term debt securities
μη διαπραγματεύσιμα μέσα τα οποία εκδίδονται από μονάδες παροχής στοιχείων, στη συνέχεια καθίστανται διαπραγματεύσιμα και ταξινομούνται εκ νέου ως “χρεόγραφα”.
Unsubordinated securities, other than equity, with a maturity of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, issued by reporting agents, which are instruments that are usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά
This item includes:
Η ημερομηνία σύναψης της αναγγελλόμενης χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Η ημερομηνία κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν το χρηματικό ποσό ή κατά την οποία διακανονίζεται η αγορά ή πώληση χρεογράφου.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable, which should be reclassified as “debt securities”.
Στην περίπτωση καταθέσεων (call accounts) και άλλης μη εξασφαλισμένης μορφής χορήγησης/λήψης δανείου υπό προθεσμία, η ημερομηνία ανανέωσης (roll-over) (δηλαδή η ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας κατά την οποία το δάνειο θα είχε αποπληρωθεί και δεν θα είχε ανανεωθεί).
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Ημερομηνία κατά την οποία ο δανειολήπτης πρέπει να αποπληρώσει το χρηματικό ποσό στον δανειστή ή κατά την οποία το χρεόγραφο λήγει και καθίσταται εξοφλητέο.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Το μέσο διά του οποίου χορηγείται ή λαμβάνεται το δάνειο.
The date on which the amount of money is exchanged by counterparties or on which the purchase or sale of a debt instrument settles.
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν πρόκειται για συναλλαγή χορήγησης ή για συναλλαγή λήψης μετρητών ως δανείου.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called and not rolled over).
Το χρηματικό ποσό σε ευρώ που δίνεται ή λαμβάνεται ως δάνειο επί καταθέσεων.
The date on which the amount of money is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Στην περίπτωση χρεογράφων, το ονομαστικό ποσό του τίτλου που εκδίδεται/αγοράζεται.
The instrument via which the borrowing/lending takes place.
Transaction deal price (Τιμή συναλλαγής)
This attribute specifies whether the transaction is cash borrowing or cash lending.
Η εκφρασμένη σε εκατοστιαίες μονάδες ακαθάριστη τιμή (δηλαδή με τυχόν δεδουλευμένους τόκους) στην οποία εκδίδεται ή αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής ο τίτλος.
The amount of money in euro lent or borrowed on deposits.
Αναφέρεται η τιμή “100” για τις μη εξασφαλισμένες καταθέσεις.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Το επιτόκιο της κατάθεσης με το οποίο τοκίζεται το ποσό των μετρητών που χορηγείται ως δάνειο, εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360).
Transaction deal price
Στην περίπτωση χρεογράφων, το πραγματικό επιτόκιο έκδοσης ή αγοράς του χρεογράφου, εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς ACT/360.
The dirty price (i.e. the price which includes any accrued interest) at which the security is issued or traded in percentage points.
Ο αριθμός μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από τον δείκτη επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για τη δεδομένη χρονική περίοδο κατά την έκδοση του μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου.
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Call or put (Προαίρεση για αγορά ή πώληση)
The interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the deposit was concluded and at which the cash amount lent is remunerated.
Προσδιορίζει εάν το μέσο παρέχει δικαίωμα προαίρεσης για αγορά ή πώληση.
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the instrument was issued or purchased.
First call/put date (Πρώτη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the reference rate index to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Reporting of this field is required for callable/puttable instruments only.
συναλλαγές επί πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, στο πλαίσιο των οποίων αγοράζεται/πωλείται ευρώ έναντι ξένου νομίσματος που επαναπωλείται/επαναγοράζεται σε μελλοντική ημερομηνία και με προσυμφωνημένη προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, οι οποίες έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους [397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού του άμεσου (spot) σκέλους τους] και συνάπτονται μεταξύ της μονάδας παροχής στοιχείων και χρηματοοικονομικών εταιρειών (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), της γενικής κυβέρνησης ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III·
The first date on which the call option or the put option can be exercised.
εκφρασμένες σε ευρώ συναλλαγές επί πράξεων ανταλλαγής επί του δείκτη μίας ημέρας (overnight index swaps, εφεξής «OIS») μεταξύ της μονάδας παροχής στοιχείων και χρηματοοικονομικών εταιρειών (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), της γενικής κυβέρνησης ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III.
Reporting of this field is only required for instruments with a call option or put option that can be exercised on one or more predefined dates.
Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) εξαιρούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές.
Call/put notice period
Είδος των στοιχείων συναλλαγής όσον αφορά πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, τα οποία παρέχονται ανά συναλλαγή:
The number of calendar days that the holder of the instrument/issuer of the instrument will give to the issuer/holder of the instrument before exercising the put/call option.
Spot value date (Ημερομηνία τρέχουσας αξίας)
Reporting of this field is only required for all instruments/transactions with a call/put option notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Η ημερομηνία κατά την οποία ο ένας εκ των συμβαλλομένων πωλεί στον άλλον καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένου νομίσματος έναντι καταβολής συμφωνούμενης ποσότητας σε συγκεκριμένο διαφορετικό νόμισμα βάσει συμφωνούμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας γνωστής ως “τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας”.
ANNEX III
Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράζεται το νόμισμα που είχε πωληθεί κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives transactions
Foreign exchange transaction type (Είδος πράξης συναλλάγματος)
all foreign exchange swap transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;