natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι ταμειακές ροές από μη διακανονισθείσες συναλλαγές αναφέρονται, κατά το σύντομο χρονικό διάστημα πριν από τον διακανονισμό, στις κατάλληλες γραμμές και χρονικές περιόδους.
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Τα στοιχεία στα οποία το ίδρυμα δεν έχει υποκείμενη δραστηριότητα, όπως όταν δεν έχει καταθέσεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, μένουν κενά.
050 to 080
Στοιχεία σε καθυστέρηση και στοιχεία για τα οποία το ίδρυμα έχει λόγους να αναμένει μη εκτέλεση δεν αναφέρονται.
> 1 day ≤ 7 days
Εφόσον η εξασφάλιση που έχει ληφθεί έχει υποθηκευτεί εκ νέου σε συναλλαγή που λήγει πέραν της συναλλαγής με την οποία το ίδρυμα έλαβε την εξασφάλιση, τότε αναφέρεται εκροή τίτλων σε ποσό εύλογης αξίας της εξασφάλισης που έχει ληφθεί στο τμήμα “Ικανότητα αντιστάθμισης” στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, ανάλογα με τη ληκτότητα της συναλλαγής από την οποία προέκυψε η παραλαβή της εξασφάλισης.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Τα ενδοομιλικά στοιχεία δεν επηρεάζουν την υποβολή αναφοράς σε ενοποιημένη βάση.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
010 έως 380
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
1 ΕΚΡΟΕΣ
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Το συνολικό ποσό των ταμειακών εκροών αναφέρεται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:
090 to 120
Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκδοθέντες τίτλους
> 7days ≤ 14 days
Ταμειακές εκροές που προκύπτουν από χρεωστικούς τίτλους εκδοθέντες από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, π.χ. ίδιες εκδόσεις.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που προκύπτει από εκδοθέντες τίτλους που αναφέρονται στο στοιχείο 1.1, το οποίο αποτελεί μη εξασφαλισμένη οφειλή που έχει εκδοθεί από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά προς τρίτα μέρη.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που προκύπτει από εκδοθέντες τίτλους που αναφέρονται στο στοιχείο 1.1, το οποίο είναι ομόλογα επιλέξιμα για την αντιμετώπιση που ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που προκύπτει από εκδοθέντες τίτλους που αναφέρονται στο στοιχείο 1.1, το οποίο είναι συναλλαγές τιτλοποιήσεων με τρίτα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που προκύπτει από εκδοθέντες τίτλους που αναφέρονται στο στοιχείο 1.1, άλλους από εκείνους που αναφέρονται στις ανωτέρω υποκατηγορίες.
130 to 160
Το συνολικό ποσό όλων των ταμειακών εκροών που προκύπτουν από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Σημείωση: Εδώ αναφέρονται μόνον οι ταμειακές ροές, ενώ οι ροές τίτλων που σχετίζονται με εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και με συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς αναφέρονται στο τμήμα “Ικανότητα αντιστάθμισης”.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις των άρθρων 7, 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, αν δεν εξασφάλιζαν τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Οι μετοχές ή τα μερίδια σε ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 αναφέρονται στις κατωτέρω υποκατηγορίες που αντιστοιχούν στα οικεία υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών τραπεζών.
> 1 Month ≤ 3 Months
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1.1, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Επιπέδου 1 (CQS 2, CQS3)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1.1, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή 3 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Επιπέδου 1 (CQS 4+)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1.1.1, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 ή χειρότερη από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
210 to 240
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.1 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που είναι καλυμμένα ομόλογα.
> 3 Months ≤ 6 Months
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, μόνο καλυμμένα ομόλογα CQS 1 είναι επιλέξιμα ως στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις των άρθρων 7, 8 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, αν δεν εξασφάλιζαν τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Οι μετοχές ή τα μερίδια σε ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α αναφέρονται στις κατωτέρω υποκατηγορίες που αντιστοιχούν στα οικεία υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2A (CQS 1)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με εταιρικά ομόλογα στα οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
250 to 280
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με καλυμμένα ομόλογα στα οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 ή 2 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
> 6 Months
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημοσίου τομέα.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, όλα τα στοιχεία ενεργητικού του δημοσίου τομέα που είναι επιλέξιμα ως επιπέδου 2A πρέπει να έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας είτε 1 είτε 2.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις των άρθρων 7, 8 και 12 ή 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, αν δεν εξασφάλιζαν τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Οι μετοχές ή τα μερίδια σε ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β αναφέρονται στις κατωτέρω υποκατηγορίες που αντιστοιχούν στα οικεία υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού (ABS) επιπέδου 2B (CQS 1)
Total net cash flows
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMBS).
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, όλοι οι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν ως επιπέδου 2Β απαιτείται να έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1.
300 to 320
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2B (CQS 1-6)
Average Term (days)
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με καλυμμένα ομόλογα.
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2B (CQS 1-3)
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους.
ANNEX VIII
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με μετοχές.
‘ANNEX XXI
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2.3 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 1.2.3.1 έως 1.2.3.4.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 1.2.1, 1.2.2 ή 1.2.3.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
άλλα στοιχεία ενεργητικού
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.2 το οποίο είναι εξασφαλισμένο με στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ή 1.2.4.
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.2, οι οποίες προκύπτουν από ληφθείσες καταθέσεις εξαιρουμένων των καταθέσεων που λαμβάνονται ως εξασφάλιση
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Οι ταμειακές εκροές που προκύπτουν από όλες τις καταθέσεις που λαμβάνονται, με την εξαίρεση των εκροών που αναφέρονται στο στοιχείο 1.2 και των καταθέσεων που λαμβάνονται ως εξασφάλιση.
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Οι ταμειακές εκροές που προκύπτουν από συναλλαγές παραγώγων αναφέρονται στο στοιχείο 1.4 ή 1.5.
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
Οι καταθέσεις αναφέρονται βάσει της συντομότερης δυνατής συμβατικής ημερομηνίας ληκτότητας.
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Οι καταθέσεις που μπορούν να εκταμιευθούν αμέσως χωρίς προειδοποίηση (“καταθέσεις όψεως”) ή οι μη λήγουσες καταθέσεις αναφέρονται στη χρονική περίοδο “μίας ημέρας”.
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από καταθέσεις λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 8) και το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από καταθέσεις λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.1.
Issuer Name
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από λειτουργικές καταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.3.
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 9) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία 1.3.3 και 1.3.4.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από μη λειτουργικές καταθέσεις που πραγματοποιούνται από κεντρικές τράπεζες.
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από μη λειτουργικές καταθέσεις που πραγματοποιούνται από μη χρηματοδοτικές εταιρείες.
Issuer Sector
Το ποσό των ταμειακών εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο 1.3, το οποίο προκύπτει από καταθέσεις που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 1.3.1 έως 1.3.7.
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Το συνολικό ποσό των ταμειακών εκροών που προκύπτει από τη ληκτότητα των συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος, όπως η ανταλλαγή ποσών αρχικού κεφαλαίου κατά τη λήξη της σύμβασης.
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Το συνολικό ποσό των ταμειακών εκροών που προκύπτουν από θέσεις πληρωτέων παραγώγων από τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με την εξαίρεση των εκροών που προκύπτουν από λήγουσες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο 1.4.
Residence of Issuer
Το συνολικό ποσό αντικατοπτρίζει τα ποσά διακανονισμού, περιλαμβανομένων απαιτήσεων περιθωρίου που δεν έχουν διακανονιστεί κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί στο άθροισμα των (1) και (2) ως ακολούθως, στις διάφορες χρονικές περιόδους:
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
ταμειακές ροές και ροές τίτλων που σχετίζονται με παράγωγα για τα οποία υπάρχει συμφωνία εξασφάλισης σε ισχύ, η οποία απαιτεί την πλήρη ή επαρκή εξασφάλιση των ανοιγμάτων των αντισυμβαλλομένων, δεν περιλαμβάνονται στα υποδείγματα των πινάκων ληκτότητας· όλες οι ταμειακές ροές, οι ροές τίτλων, εξασφαλίσεων με χρηματικά διαθέσιμα και εξασφαλίσεων με τίτλους που σχετίζονται με τα εν λόγω παράγωγα εξαιρούνται από τα υποδείγματα.
SrB (Senior Bond)
Τα αποθέματα των εξασφαλίσεων με χρηματικά διαθέσιμα και με τίτλους που έχουν ήδη ληφθεί ή παρασχεθεί στο πλαίσιο εξασφαλισμένων παραγώγων δεν περιλαμβάνονται στη στήλη “απόθεμα” του τμήματος 3 του πίνακα ληκτότητας που καλύπτει την ικανότητα αντιστάθμισης, με την εξαίρεση των ταμειακών ροών και των ροών τίτλων στο πλαίσιο απαιτήσεων περιθωρίου (“ροές εξασφαλίσεων με χρηματικά διαθέσιμα ή με τίτλους”), που καταβάλλονται εγκαίρως, αλλά δεν έχουν ακόμη διακανονιστεί.
SubB (Subordinated Bond)
Το τελευταίο αποτυπώνεται στις γραμμές 1.5 “ταμειακές εκροές παραγώγων” και 2.4 “ταμειακές εισροές παραγώγων” για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα και στο τμήμα 3 “ικανότητα αντιστάθμισης” για εξασφαλίσεις με τίτλους·
CP (Commercial Paper)
για ταμειακές εισροές και εκροές και για εισροές και εκροές τίτλων που σχετίζονται με παράγωγα για τα οποία δεν εφαρμόζεται συμφωνία εξασφάλισης ή απαιτείται μόνο μερική εξασφάλιση, γίνεται διάκριση μεταξύ συμβάσεων που προβλέπουν δικαιώματα προαίρεσης και άλλων συμβάσεων:
CB (Covered Bonds)
οι ροές που σχετίζονται με παράγωγα με εξομοιούμενα δικαιώματα προαίρεσης περιλαμβάνονται μόνον όταν η τιμή άσκησης είναι χαμηλότερη από την αγοραία τιμή, όταν πρόκειται για δικαίωμα προαίρεσης για αγορά, ή υψηλότερη από την αγοραία τιμή, όταν πρόκειται για δικαίωμα προαίρεσης για πώληση (με εσωτερική αξία (“in-the-money”)).
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Οι εν λόγω ροές υπολογίζονται με την εφαρμογή αμφότερων των κατωτέρω:
ABS (Asset Backed Security)
περιλαμβανομένης της τρέχουσας αγοραίας αξίας ή της καθαρής παρούσας αξίας της σύμβασης ως εισροής στη γραμμή 2.4 “ταμειακές εισροές παραγώγων” του πίνακα ληκτότητας, κατά την τελευταία ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, όταν η τράπεζα δικαιούται να ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης·
CrCl (Credit Claim)
περιλαμβανομένης της τρέχουσας αγοραίας αξίας ή της καθαρής παρούσας αξίας της σύμβασης ως εκροής στη γραμμή 1.5 “ταμειακές εκροές παραγώγων” του πίνακα ληκτότητας, κατά την πρώτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, όταν η τράπεζα δικαιούται να ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης·
Eq (Equity)
οι ροές που σχετίζονται με συμβάσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο α) περιλαμβάνονται με πρόβλεψη των ακαθάριστων συμβατικών ταμειακών ροών στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στις γραμμές 1.5 “ταμειακές εκροές παραγώγων” και 2.4 “ταμειακές εισροές παραγώγων” και των συμβατικών ροών ρευστών τίτλων στην ικανότητα αντιστάθμισης του πίνακα ληκτότητας, με χρήση των τρεχουσών τεκμαρτών αγοραίων προθεσμιακών επιτοκίων τα οποία ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, όταν τα ποσά δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Το συνολικό ποσό όλων των άλλων ταμειακών εκροών, που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ή 1.5.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Στο συγκεκριμένο σημείο δεν αναφέρονται οι ενδεχόμενες εκροές.
OPT (Other product type)
Το άθροισμα των εκροών που αναφέρονται στα στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6.
Currency
390 έως 700
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
Το συνολικό ποσό των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.