natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές καθιερώνουν μεθόδους και ρυθμίσεις που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στα στοιχεία αναφοράς που έχουν ήδη υποβληθεί.
Trading venues and systematic internalisers shall put methods and arrangements in place that enable them to identify incomplete or inaccurate reference data previously submitted.
Ένας τόπος διαπραγμάτευσης ή συστηματικός εσωτερικοποιητής που διαπιστώνει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία αναφοράς είναι ελλιπή ή ανακριβή ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του και διαβιβάζει σε αυτήν τα σχετικά πλήρη και ορθά στοιχεία αναφοράς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
A trading venue or systematic internaliser detecting that submitted reference data is incomplete or inaccurate shall promptly notify its competent authority and transmit to the competent authority complete and correct relevant reference data without undue delay.
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική ανταλλαγή και δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς
Arrangements for efficient exchange and publication of reference data
Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ πλήρη και ακριβή στοιχεία αναφοράς καθημερινά, το αργότερο έως τις 23:59 CET, χρησιμοποιώντας το ασφαλές κανάλι ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ.
Competent authorities shall transmit complete and accurate reference data to ESMA each day no later than 23.59 CET using the secure electronic communication channel established for that purpose between competent authorities and ESMA.
Την ημέρα μετά τη λήψη των στοιχείων αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ προβαίνει στην ενοποίηση των στοιχείων που ελήφθησαν από κάθε αρμόδια αρχή.
On the day following receipt of reference data in accordance with paragraph 1, ESMA shall consolidate the data received from each competent authority.
Η ΕΑΚΑΑ καθιστά διαθέσιμα τα ενοποιημένα στοιχεία σε όλες τις αρμόδιες αρχές έως τις 08:00 CET την επομένη της λήψης τους, χρησιμοποιώντας τα ασφαλή κανάλια ηλεκτρονικής επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
ESMA shall make the consolidated data available to all competent authorities by 8.00 CET on the day following its receipt using the secure electronic communication channels referred to in paragraph 1.
Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα ενοποιημένα στοιχεία σε σχέση με μια δεδομένη ημέρα για την επικύρωση των αναφορών συναλλαγών σχετικά με συναλλαγές που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας και γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
Competent authorities shall use the consolidated data in respect of a given day to validate the transaction reports in respect of transactions executed on that given day and reported pursuant to Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
Κάθε αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα ενοποιημένα στοιχεία για μια συγκεκριμένη ημέρα με σκοπό την ανταλλαγή των αναφορών συναλλαγών που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
Each competent authority shall use the consolidated data for a given day to exchange transaction reports submitted on that given day in accordance with the second subparagraph of Article 26(1) of Regulation (EU) No 600/2014.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς σε ηλεκτρονική, αναγνώσιμη από μηχάνημα και με δυνατότητα μεταφόρτωσης μορφή.
ESMA shall publish the reference data in an electronic, downloadable and machine-readable form.
Κωδικός κατάταξης μέσου (CFI) βάσει ISO 10962
ISO 10962 CFI code
Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται στον κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
«T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»
‘T’ – means that the letter 'T' shall be used
Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία συνολικά εκ των οποίων έως m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία)·
decimal separator is ‘.’ (full stop);
οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον)·
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.
values are rounded and not truncated.
«EONA» — EONIA
‘EONA’ – EONIA
«EONS» — EONIA SWAP
‘EONS’ – EONIA SWAP
«EURI» — Euribor
‘EURI’ – EURIBOR
«EUUS» — EURODOLLAR
‘EUUS’ – EURODOLLAR
«EUCH» — EuroSwiss
‘EUCH’ – EuroSwiss
«GCFR» — GCF REPO
‘GCFR’ – GCF REPO
«ISDA» — ISDAFIX
‘ISDA’ – ISDAFIX
«LIBI» — LIBID
‘LIBI’ – LIBID
«LIBO» — LIBOR
‘LIBO’ – LIBOR
«MAAA» — Muni AAA
‘MAAA’ – Muni AAA
«PFAN» — Pfandbriefe
‘PFAN’ – Pfandbriefe
«TIBO» — TIBOR
‘TIBO’ – TIBOR
«STBO» — STIBOR
‘STBO’ – STIBOR
«BBSW» — BBSW
‘BBSW’ – BBSW
«JIBA» — JIBAR
‘JIBA’ – JIBAR
«BUBO» — BUBOR
‘BUBO’ – BUBOR
«CDOR» — CDOR
‘CDOR’ – CDOR
«CIBO» — CIBOR
‘CIBO’ – CIBOR
«MOSP» — MOSPRIM
‘MOSP’ – MOSPRIM
«NIBO» — NIBOR
‘NIBO’ – NIBOR
«PRBO» — PRIBOR
‘PRBO’ – PRIBOR
«TLBO» — TELBOR
‘TLBO’ – TELBOR
«WIBO» — WIBOR
‘WIBO’ – WIBOR
«TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο)
‘TREA’ – Treasury
«SWAP» — SWAP (συμφωνία ανταλλαγής)
‘SWAP’ – SWAP
«FUSW» — Future SWAP (συμφωνία ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης)
‘FUSW’ – Future SWAP
Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά
Integer number of up to n digits in total
Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166.
ISIN code, as defined in ISO 6166
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383
Market identifier as defined in ISO 10383
Κωδικός FISN, όπως ορίζεται στο ISO 18774
FISN code as defined in ISO 18774
Κατάταξη παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής για τον πίνακα 3 (πεδία 35 έως 37)
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 3 (Fields 35 to 37)
«AGRI» — Γεωργικά
‘AGRI’ -Agricultural
«GROS» — Σιτηρά και ελαιούχοι σπόροι
‘GROS’ – Grains and Oil Seeds
«FWHT» — Κτηνοτροφικός σίτος
‘FWHT’ – Feed Wheat
«SOYB» — Σπέρματα σόγιας
‘SOYB’ – Soybeans
«CORN» — Αραβόσιτος
‘CORN’ – Maize
«RPSD» — Ελαιοκράμβη
‘RPSD’ – Rapeseed
«RICE» — Ρύζι
‘RICE’ – Rice
«OTHR» — Άλλο
‘OTHR’ – Other
«SOFT» — Γεωργικά προϊόντα (Softs)
‘SOFT’ – Softs
«CCOA» — Κακάο
‘CCOA’ – Cocoa
«ROBU» — Καφές Robusta
‘ROBU’ – Robusta Coffee
«WHSG» — Λευκή ζάχαρη
‘WHSG’ – White Sugar
«BRWN» — Ακατέργαστη ζάχαρη
‘BRWN’ – Raw Sugar
«POTA» — Γεώμηλα
‘POTA’ – Potato
«OOLI» — Ελαιόλαδο
‘OOLI’ – Olive oil
«LAMP» — Λαμπάντε
‘LAMP’ – Lampante
«DIRY» — Γαλακτοκομικά
‘DIRY’ – Dairy
«FRST» — Δασοκομικά
‘FRST’ – Forestry
«SEAF» — Θαλασσινά
‘SEAF’ – Seafood
«LSTK» — Ζωικό κεφάλαιο
‘LSTK’ – Livestock
«GRIN» — Σιτηρά
‘GRIN’ – Grain
«MWHT» — Σίτος αλευροποιίας
‘MWHT’ – Milling Wheat
«NRGY» — Ενέργεια
‘NRGY’ – Energy
«ELEC» — Ηλεκτρισμός
‘ELEC’ – Electricity
«BSLD» — Βασικό φορτίο
‘BSLD’ -Base load
«FITR» — Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς
‘FITR’ – Financial Transmission Rights
«PKLD» — Φορτίο αιχμής
‘PKLD’ – Peak load
«OFFP» — Εκτός αιχμής
‘OFFP’ – Off-peak
«NGAS» — Φυσικό αέριο
‘NGAS’ – Natural Gas
«GASP» — GASPOOL
‘GASP’ – GASPOOL
«LNGG» — LNG (ΥΦΑ)
‘LNGG’ – LNG
«NBPG» — NBP
‘NBPG’ – NBP
«NCGG» — NCG
‘NCGG’ – NCG
«TTFG» — TTF
‘TTFG’ – TTF
«OILP» — Πετρέλαιο
‘OILP’ – Oil
«BAKK» — Bakken
‘BAKK’ – Bakken
«BDSL» — Βιοντίζελ
‘BDSL’ – Biodiesel
«BRNT» — Brent
‘BRNT’ – Brent
«BRNX» — Brent NX
‘BRNX’ – Brent NX
«CNDA» — Καναδικό
‘CNDA’ – Canadian
«COND» — Συμπυκνώματα
‘COND’ – Condensate
«DSEL» — Ντίζελ
‘DSEL’ – Diesel
«DUBA» — Ντουμπάι
‘DUBA’ – Dubai
«ESPO» — ESPO
‘ESPO’ – ESPO
«ETHA» — Αιθανόλη
‘ETHA’ – Ethanol
«FUEL» — Καύσιμα
‘FUEL’ – Fuel
«FOIL» — Μαζούτ
‘FOIL’ – Fuel Oil
«GOIL» — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
‘GOIL’ – Gasoil
«GSLN» — Βενζίνη
‘GSLN’ – Gasoline
«HEAT» — Πετρέλαιο θέρμανσης
‘HEAT’ – Heating Oil
«JTFL» — Καύσιμο αεριωθουμένων
‘JTFL’ – Jet Fuel
«KERO» — Κηροζίνη
‘KERO’ – Kerosene
«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)
‘LLSO’ – Light Louisiana Sweet (LLS)
«MARS» — Mars
‘MARS’ – Mars
«NAPH» — Νάφθα
‘NAPH’ – Naptha
«NGLO» — NGL
‘NGLO’ – NGL
«TAPI» — Tapis
‘TAPI’ – Tapis
«URAL» — Urals
‘URAL’ – Urals
«WTIO» — WTI
‘WTIO’ – WTI
«COAL» — Άνθρακας
‘COAL’ – Coal
«INRG» — Inter Energy
‘INRG’ – Inter Energy
«RNNG» — Ανανεώσιμη ενέργεια
‘RNNG’ – Renewable energy
«LGHT» — Ελαφρά κλάσματα
‘LGHT’ – Light ends
«DIST» — Αποστάγματα
‘DIST’ – Distillates
«ENVR» — Περιβαλλοντικά
‘ENVR’ – Environmental
«EMIS» — Εκπομπές
‘EMIS’ – Emissions
«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών
‘CERE’ – CER
«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών
‘ERUE’ – ERU
«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ
‘EUAE’ – EUA
«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών
‘EUAA’ – EUAA
«WTHR» — Καιρικές συνθήκες
‘WTHR’ – Weather
«CRBR» — Σχετικά με τον άνθρακα
‘CRBR’ – Carbon related
«FRGT» — Φορτίο
‘FRGT’ – ‘Freight’
«WETF» — Υγρό
‘WETF’ – Wet
«TNKR» — Δεξαμενόπλοια
‘TNKR’ – Tankers
«DRYF» — Ξηρό
‘DRYF’ – Dry
«DBCR» — Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην
‘DBCR’ – Dry bulk carriers
«CSHP» — Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
‘CSHP’ – Container ships
«FRTL» — Λιπάσματα
‘FRTL’ – ‘Fertilizer’
«AMMO» — Αμμωνία
‘AMMO’ – Ammonia
«DAPH» — (DAP) Διαμμωνικό φωσφορικό άλας
‘DAPH’ – DAP (Diammonium Phosphate)
«PTSH» — Ποτάσα
‘PTSH’ – Potash
«SLPH» — Θείο
‘SLPH’ -Sulphur
«UREA» — Ουρία
‘UREA’ – Urea
«UAAN» — UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο)
‘UAAN’ – UAN (urea and ammonium nitrate)
«INDP» — Βιομηχανικά προϊόντα
‘INDP’ – Industrial products
«CSTR» — Κατασκευές
‘CSTR’ – Construction
«MFTG» — Μεταποίηση
‘MFTG’ – Manufacturing
«METL» — Μέταλλα
‘METL’ – Metals
«NPRM» — Μη πολύτιμα
‘NPRM’ – Non Precious
«ALUM» — Αλουμίνιο
‘ALUM’ – Aluminium
«ALUA» — Κράμα αλουμινίου
‘ALUA’ – Aluminium Alloy
«CBLT» — Κοβάλτιο
‘CBLT’ – Cobalt
«COPR» — Χαλκός
‘COPR’ – Copper
«IRON» — Σιδηρομετάλλευμα
‘IRON’ – Iron ore
«LEAD» — Μόλυβδος
‘LEAD’ – Lead
«MOLY» — Μολυβδαίνιο
‘MOLY’ – Molybdenum
«NASC» — NASAAC
‘NASC’ – NASAAC
«NICK» — Νικέλιο
‘NICK’ – Nickel
«STEL» — Χάλυβας
‘STEL’ – Steel
«TINN» — Κασσίτερος
‘TINN’ – Tin
«ZINC» — Ψευδάργυρος
‘ZINC’ – Zinc
«PRME» — Πολύτιμα
‘PRME’ – Precious
«GOLD» — Χρυσός
‘GOLD’ – Gold
«SLVR» — Άργυρος
‘SLVR’ – Silver
«PTNM» — Λευκόχρυσος
‘PTNM’ – Platinum
«PLDM» — Παλλάδιο
‘PLDM’ – Palladium
«MCEX» — Πολλαπλά βασικά εμπορεύματα εξωτικά
‘MCEX’ – Multi Commodity Exotic
«PAPR» — Χαρτί
‘PAPR’ – Paper
«CBRD» — Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας
‘CBRD’ – Containerboard
«NSPT» — Δημοσιογραφικό χαρτί
‘NSPT’ – Newsprint
«PULP» — Χαρτοπολτός
‘PULP’ – Pulp
«RCVP» — Ανακτημένο χαρτί
‘RCVP’ – Recovered paper
«POLY» — Πολυπροπυλένιο
‘POLY’ – Polypropylene
«PLST» — Πλαστικό
‘PLST’ – Plastic
«INFL» — Πληθωρισμός
‘INFL’ – Inflation
«OEST» — Επίσημες οικονομικές στατιστικές
‘OEST’ – Official economic statistics
«OTHC» — Άλλα C10, όπως ορίζονται στον πίνακα 10.1 του τμήματος 10 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/583 της Επιτροπής [1]
‘OTHC’ – Other C10 as defined in Table 10.1 of Section 10 of Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 [1]
Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται ως στοιχεία αναφοράς του χρηματοπιστωτικού μέσου
Details to be reported as financial instrument reference data
ΠΕΔΙΟ
FIELD
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
CONTENT TO BE REPORTED
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
Γενικά πεδία
General Fields
Αναγνωριστικός κωδικός μέσου
Instrument identification code
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Code used to identify the financial instrument.
Πλήρης ονομασία μέσου
Instrument full name
Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Full name of the financial instrument.
Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την κατάταξη του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Taxonomy used to classify the financial instrument.
Παρέχεται πλήρης και ακριβής κωδικός κατάταξης χρηματοπιστωτικών μέσων (CFI).
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων ή δικαιωμάτων εκπομπής
Commodities or emission allowance derivative indicator
Επισήμανση του κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο εμπίπτει στον ορισμό των παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή είναι παράγωγο που αφορά τα δικαιώματα εκπομπής που αναφέρονται στο τμήμα Γ σημείο 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Indication as to whether the financial instrument falls within the definition of commodities derivative under Article 2(1)(30) of Regulation (EU) No 600/2014 or is a derivative relating to emission allowances referred to in Section C(4) of Annex I to Directive 2014/65/EU.
«true» — Ναι
‘true’ – Yes
«false» — Όχι
‘false’ – No
Πεδία σχετικά με τον εκδότη
Issuer related fields
Αναγνωριστικός κωδικός εκδότη ή διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης
Issuer or operator of the trading venue identifier
Κωδικός LEI εκδότη ή διαχειριστή τόπου διαπραγμάτευσης.
LEI of issuer or trading venue operator.
Πεδία σχετικά με τον τόπο
Venue related fields
Τόπος διαπραγμάτευσης
Trading venue
Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον τόπο διαπραγμάτευσης ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operating MIC»).
Segment MIC for the trading venue or systematic internaliser, where available, otherwise operating MIC.
Σύντομη ονομασία χρηματοπιστωτικού μέσου
Financial instrument short name
Σύντομη ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18774.
Short name of financial instrument in accordance with ISO 18774.
Αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση από τον εκδότη
Request for admission to trading by issuer
Αναφέρεται αν ο εκδότης του χρηματοπιστωτικού μέσου έχει ζητήσει ή εγκρίνει τη διαπραγμάτευση του οικείου χρηματοπιστωτικού μέσου ή την εισαγωγή του προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Whether the issuer of the financial instrument has requested or approved the trading or admission to trading of its financial instrument on a trading venue.
«true» — Ναι
‘true’- Yes
Ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
Date of approval of the admission to trading
Ημερομηνία και ώρα της έγκρισης, από τον εκδότη, της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή της διαπραγμάτευσης των οικείων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Date and time the issuer has approved admission to trading or trading in its financial instruments on a trading venue.
Ημερομηνία αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
Date of request for admission to trading
Ημερομηνία και ώρα της υποβολής αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.
Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.
Ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή ημερομηνία πρώτης διαπραγμάτευσης
Date of admission to trading or date of first trade
Ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης ή ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το μέσο τελεί υπό διαπραγμάτευση για πρώτη φορά ή παραλήφθηκε εντολή ή ζεύγος εντολών για πρώτη φορά από τον τόπο διαπραγμάτευσης.
Date and time of the admission to trading on the trading venue or the date and time when the instrument was first traded or an order or quote was first received by the trading venue.
Ημερομηνία λύσης
Termination date
Εάν είναι διαθέσιμη, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο παύει να τελεί υπό διαπραγμάτευση ή να είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.
Where available, the date and time when the financial instrument ceases to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
Πεδία σχετικά με το ονομαστικό νόμισμα
Notional related fields
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.
Currency in which the notional is denominated.
Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1 ή το νόμισμα 1 του ζεύγους.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι στο ίδιο νόμισμα, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διάφορα νομίσματα, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1 της συμφωνίας ανταλλαγής.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Πεδία σχετικά με ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους
Bonds or other forms of securitised debt related fields
Συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό
Total issued nominal amount
Συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό σε χρηματική αξία.
Total issued nominal amount in monetary value.
Ημερομηνία ληκτότητας
Maturity date
Ημερομηνία ληκτότητας του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Date of maturity of the financial instrument.
Το πεδίο αφορά χρεωστικούς τίτλους με καθορισμένη ληκτότητα.
Field applicable to debt instruments with defined maturity.
Νόμισμα της ονομαστικής αξίας
Currency of nominal value
Νόμισμα της ονομαστικής αξίας των χρεωστικών τίτλων.
Currency of the nominal value for debt instruments.
Ονομαστική αξία ανά μονάδα/ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση
Nominal value per unit/minimum traded value
Ονομαστική αξία εκάστου μέσου.
Nominal value of each instrument.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη, συμπληρώνεται η ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση.
If not available, the minimum traded value shall be populated.
Σταθερό ποσοστό
Fixed rate
Το σταθερό ποσοστό απόδοσης επί χρεωστικού τίτλου, όταν διακρατείται μέχρι τη λήξη, εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό.
The fixed rate percentage of return on a Debt instrument when held until maturity date, expressed as a percentage.
Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. 7,0 σημαίνει 7 % και 0,3 σημαίνει 0,3 %)
Expressed as a percentage (e.g. 7.0 means 7 % and 0.3 means 0,3 %)
Αναγνωριστικός κωδικός του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου
Identifier of the index/benchmark of a floating rate bond
Εφόσον υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός.
Where an identifier exists.
Ονομασία του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός, ονομασία του δείκτη.
Where no identifier exists, name of the index.
ALPHANUM-25 — εάν η ονομασία του δείκτη δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο INDEX
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Διάρκεια του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου.
Term of the index/benchmark of a floating rate bond.
Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
INTEGER-3+«DAYS» — ημέρες
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+«WEEK» — εβδομάδες
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+«MNTH» — μήνες
INTEGER-3+‘MNTH’ – months
INTEGER-3+«YEAR» — έτη
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Εύρος τιμών σε μονάδες βάσης του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου
Base Point Spread of the index/benchmark of a floating rate bond
Αριθμός μονάδων βάσης άνω ή κάτω του δείκτη που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τιμής
Number of basis points above or below the index used to calculate a price
Προσδιορισμός του είδους ομολόγου:
Seniority of the bond
χρέος υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας, ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας, μειωμένης ή χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας («junior»).
Identify the type of bond: senior debt, mezzanine, subordinated or junior.
«SNDB» — Χρέος υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας
‘SNDB’ – Senior Debt
«MZZD» — Χρέος ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας
‘MZZD’ – Mezzanine
«SBOD» — Χρέος μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας
‘SBOD’ – Subordinated Debt
«JUND» — Χρέος χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας
‘JUND’ – Junior Debt
Πεδία σχετικά με τα παράγωγα και τα τιτλοποιημένα παράγωγα
Derivatives and Securitised Derivatives related fields
Ημερομηνία λήξης του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Expiry date of the financial instrument.
Το πεδίο αφορά παράγωγα με καθορισμένη ημερομηνία λήξης.
Field applicable to derivatives with a defined expiry date.
Αριθμός μονάδων του υποκείμενου μέσου τις οποίες αντιπροσωπεύει μία μεμονωμένη σύμβαση παραγώγων.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Για συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη, αναφέρεται το ποσό ανά μονάδα δείκτη.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Για στοιχήματα επί ανοιγμάτων («spreadbets»), αναφέρεται η εξέλιξη της τιμής του υποκείμενου μέσου στο οποίο βασίζεται το στοίχημα επί ανοιγμάτων.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Κωδικός υποκείμενου μέσου
Underlying instrument code
Κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου.
ISIN code of the underlying instrument.
Για τα αμερικανικά πιστοποιητικά καταθέσεων (ADR), τα παγκόσμια πιστοποιητικά καταθέσεων (GDR) και τα παρεμφερή μέσα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο βασίζονται τα εν λόγω μέσα.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Για τα μετατρέψιμα ομόλογα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του μέσου στο οποίο μπορεί να μετατραπεί το ομόλογο.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Για παράγωγα ή άλλα μέσα με υποκείμενο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου, όταν το υποκείμενο μέσο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι μερίσματα μετοχών, τότε αναφέρεται ο κωδικός ISIN των σχετικών μετοχών που παρέχουν δικαίωμα στα υποκείμενα μερίσματα.
Where the underlying is a stock dividend, then the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Σε περίπτωση που το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης και έχει οριστεί κωδικός ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN για τον εν λόγω δείκτη.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι καλάθι, αναφέρεται ο κωδικός ISIN κάθε συστατικού στοιχείου του καλαθιού που εισάγεται προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Where the underlying is a basket, include the ISINs of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Τα πεδία 26 και 27 συμπληρώνονται όσες φορές είναι απαραίτητο, ώστε να απαριθμούνται όλα τα μέσα στο καλάθι.
Fields 26 and 27 shall be reported as many times as necessary to list all instruments in the basket.
Υποκείμενος εκδότης
Underlying issuer
Εάν το μέσο αναφέρεται σε εκδότη, και όχι σε ένα μεμονωμένο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός LEI του εκδότη.
In case the instrument is referring to an issuer, rather than to one single instrument, the LEI code of the Issuer.
Ονομασία του υποκείμενου δείκτη
Underlying index name
Εάν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η ονομασία του δείκτη.
In case the underlying is an Index, the name of the index.
Διάρκεια του υποκείμενου δείκτη
Term of the underlying index
Εάν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η διάρκεια του δείκτη.
In case the underlying is an index, the term of the index.
Είδος δικαιώματος προαίρεσης
Option type