natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Άλλα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν επίσης δάνεια και προκαταβολές πλην των δανείων σε πρώτη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανείων όπως αναφέρονται στις γραμμές 100 και 110 του υποδείγματος ΣΤ 32.01 (AE-ASS) του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
Other assets may also include intangible assets, including goodwill, deferred tax assets, property, plant and other fixed assets, derivative assets, reverse repo and stock borrowing receivables.
Άλλα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, των ακινήτων, των ενσώματων πάγιων στοιχείων και άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού, των στοιχείων ενεργητικού παραγώγων, των συναλλαγών αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης και των απαιτήσεων δανειοληψίας μετοχών.
When underlying assets and cover pool assets of retained asset-backed securities (ABS) and retained covered bonds are loans on demand or loans and advances other than loans on demand, they shall also be included in this row.
Όταν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού και τα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλειών παρακρατηθέντων τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση (ABS) και παρακρατηθέντων καλυμμένων ομολόγων είναι δάνεια σε πρώτη ζήτηση ή δάνεια και προκαταβολές πλην των δανείων σε πρώτη ζήτηση, περιλαμβάνονται επίσης σε αυτήν τη γραμμή.
Where relevant in the context of their use of encumbrance in relation to their business model, institutions may identify separately the median value of any component of ‘Other assets’ in a dedicated ‘of which’ row.
Όπου χρειάζεται στο πλαίσιο της χρήσης σύστασης βαρών σε σχέση με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τα ιδρύματα μπορούν να προσδιορίζουν χωριστά τη διάμεση τιμή οποιουδήποτε στοιχείου της κατηγορίας «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» σε ειδική γραμμή «εκ των οποίων».
Table 2: Instructions with regard to specific columns of Template A
Πίνακας 2: Οδηγίες σχετικά με ειδικές στήλες του υποδείγματος Α
Columns
Στήλες
The median value of the carrying amount of the assets held by the institution that are encumbered according to point 1.7 of Annex XVII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Η διάμεση τιμή της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού που διατηρεί το ίδρυμα και τα οποία είναι βεβαρημένα σύμφωνα με το σημείο 1.7 του παραρτήματος XVII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
Carrying amount means the amount reported in the asset side of the balance sheet.
Ως λογιστική αξία νοείται το ποσό που καταχωρίζεται στο τμήμα των στοιχείων ενεργητικού του ισολογισμού.
of which: notionally eligible EHQLA and HQLA
εκ των οποίων: θεωρητικά επιλέξιμα EHQLA και HQLA
The median value of the carrying amount of encumbered assets which are notionally eligible to the qualification of assets of extremely high liquidity and credit quality (EHQLA) and assets of high liquidity and credit quality (HQLA).
Η διάμεση τιμή της λογιστικής αξίας των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού που είναι θεωρητικά επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό στοιχείων ενεργητικού ως στοιχείων ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας (EHQLA) και στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας (HQLA).
For the purpose of this Regulation, notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA are those assets listed in Articles 11, 12 and 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that would comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, were it not for their status as encumbered assets in accordance with Annex XVII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρητικά επιλέξιμα βεβαρημένα EHQLA και θεωρητικά επιλέξιμα βεβαρημένα HQLA είναι τα στοιχεία ενεργητικού που προβλέπονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής και τα οποία θα συμμορφώνονταν με τις γενικές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού εάν δεν είχαν χαρακτηριστεί βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το παράρτημα XVII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
Notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA shall also comply with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα θεωρητικά επιλέξιμα βεβαρημένα EHQLA και τα θεωρητικά επιλέξιμα βεβαρημένα HQLA συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις ανοίγματος για κάθε κατηγορία που ορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 και 35 έως 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The carrying amount of notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA shall be the carrying amount before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Η λογιστική αξία των θεωρητικά επιλέξιμων βεβαρημένων EHQLA και των θεωρητικά επιλέξιμων βεβαρημένων HQLA είναι η λογιστική αξία πριν από την εφαρμογή των περικοπών που προσδιορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The median value of the item ‘Fair value of encumbered assets’ as reported in column 040 of Template F 32.01 (AE-ASS) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Η διάμεση τιμή του στοιχείου «Εύλογη αξία βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού» όπως αναφέρεται στη στήλη 040 του υποδείγματος ΣΤ 32.01 (AE-ASS) του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
For each exposure class, fair value disclosed is the median value of the different fair values observed at the end of each reporting period considered for the computation of the median.
Για κάθε κατηγορία ανοίγματος, η εύλογη αξία που δημοσιοποιείται είναι η διάμεση τιμή των διαφορετικών εύλογων αξιών που παρατηρούνται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της διάμεσης τιμής.
The median value of the fair value of encumbered assets that are notionally eligible to the qualification of EHQLA and HQLA.
Η διάμεση τιμή της εύλογης αξίας των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού που είναι θεωρητικά επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό ως EHQLA και HQLA.
For the purpose of this Regulation, notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA are those assets listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that would comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, were it not for their status as encumbered assets in accordance with Annex XVII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρητικά επιλέξιμα βεβαρημένα EHQLA και θεωρητικά επιλέξιμα βεβαρημένα HQLA είναι τα στοιχεία ενεργητικού που προβλέπονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 και τα οποία θα συμμορφώνονταν με τις γενικές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού αν δεν είχαν χαρακτηριστεί βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το παράρτημα XVII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
The fair value of notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA shall be the fair value before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Η εύλογη αξία των θεωρητικά επιλέξιμων βεβαρημένων EHQLA και των θεωρητικά επιλέξιμων βεβαρημένων HQLA είναι η εύλογη αξία πριν από την εφαρμογή των περικοπών που προσδιορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The median value of the item ‘Carrying amount of non-encumbered assets’ as reported in column 060 of Template F 32.01 (AE-ASS) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Η διάμεση τιμή του στοιχείου «Λογιστική αξία μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού» όπως αναφέρεται στη στήλη 060 του υποδείγματος ΣΤ 32.01 (AE-ASS) του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
of which: EHQLA and HQLA
εκ των οποίων: EHQLA και HQLA
The median value of the carrying amount of unencumbered EHQLA and HQLA as listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, as well as with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of that Delegated Regulation.
Η διάμεση τιμή της λογιστικής αξίας των μη βεβαρημένων EHQLA και HQLA όπως αναφέρονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 και τα οποία συμμορφώνονται με τις γενικές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, καθώς και με τις απαιτήσεις ανοίγματος για κάθε κατηγορία που ορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 και 35 έως 37 του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού.
The carrying amount of EHQLA and HQLA shall be the carrying amount before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Η λογιστική αξία των EHQLA και των HQLA είναι η λογιστική αξία πριν από την εφαρμογή των περικοπών που προσδιορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The median value of the item ‘Fair value of non-encumbered assets’ as reported in column 090 of Template F 32.01 (AE-ASS) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Η διάμεση τιμή του στοιχείου «Εύλογη αξία μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού» όπως αναφέρεται στη στήλη 090 του υποδείγματος ΣΤ 32.01 (AE-ASS) του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
The median value of the fair value of unencumbered EHQLA and HQLA as listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, as well as with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of that Delegated Regulation.
Η διάμεση τιμή της εύλογης αξίας των μη βεβαρημένων EHQLA και HQLA όπως αναφέρονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 και τα οποία συμμορφώνονται με τις γενικές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, καθώς και με τις απαιτήσεις ανοίγματος για κάθε κατηγορία που ορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 και 35 έως 37 του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού.
The fair value of EHQLA and HQLA shall be the fair value before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Η εύλογη αξία των EHQLA και των HQLA είναι η εύλογη αξία πριν από την εφαρμογή των περικοπών που προσδιορίζονται στα άρθρα 10 έως 16 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Table 3: Instructions with regard to specific rows of Template B
Πίνακας 3: Οδηγίες σχετικά με ειδικές γραμμές του υποδείγματος Β
All classes of collateral received by the institution.
Όλες οι κατηγορίες εξασφαλίσεων τις οποίες έλαβε το ίδρυμα.
All securities received by a borrower institution in any securities borrowing transactions shall be disclosed in this row.
Όλες οι εξασφαλίσεις που ελήφθησαν από το ίδρυμα δανεισμού σε οποιεσδήποτε συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων πρέπει να δημοσιοποιούνται σε αυτήν τη γραμμή.
The total collateral received by the institution is the median of the sums of four quarterly end of period values over the previous 12 months for rows 140 to 160, 220 and 230.
Το σύνολο των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα είναι η διάμεση τιμή των αθροισμάτων τεσσάρων τιμών τέλους περιόδου τετραμήνου των προηγούμενων δώδεκα μηνών για τις γραμμές 140 έως 160, 220 και 230.
The median value of collateral received by the institution that comprises loans on demand shall be disclosed in this row (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν τα δάνεια σε πρώτη ζήτηση δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 120 του υποδείγματος Α).
It includes all securities received by a borrower institution in any securities borrowing transaction.
Περιλαμβάνει όλες τις εξασφαλίσεις που ελήφθησαν από ίδρυμα δανεισμού σε οποιαδήποτε συναλλαγή δανειοληψίας τίτλων.
The median value of collateral received by the institution that comprises equity instruments (see legal references and instructions regarding row 030 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν μέσα μετοχικού κεφαλαίου δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 030 του υποδείγματος Α).
It includes all securities received by a borrower institution in any securities borrowing transactions.
Περιλαμβάνει όλες τις εξασφαλίσεις που ελήφθησαν από ίδρυμα δανεισμού σε οποιεσδήποτε συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων.
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities (see legal references and instructions regarding row 040 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν χρεωστικούς τίτλους δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 040 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises covered bonds (see legal references and instructions regarding row 050 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν καλυμμένα ομόλογα δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 050 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises asset-backed securities (see legal references and instructions regarding row 060 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 060 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by general governments (see legal references and instructions regarding row 070 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν χρεωστικούς τίτλους εκδοθέντες από τη γενική κυβέρνηση δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 070 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by financial corporations (see legal references and instructions regarding row 080 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν χρεωστικούς τίτλους εκδοθέντες από χρηματοδοτικές εταιρείες δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 080 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by non-financial corporations (see legal references and instructions regarding row 090 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν χρεωστικούς τίτλους εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 090 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises loans and advances other than loans on demand (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν δάνεια και προκαταβολές πλην των δανείων σε πρώτη ζήτηση δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 120 του υποδείγματος Α).
The median value of collateral received by the institution that comprises other assets (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Η διάμεση τιμή των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το ίδρυμα και οι οποίες περιλαμβάνουν άλλα στοιχεία ενεργητικού δημοσιοποιείται σε αυτήν τη γραμμή (βλέπε νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες όσον αφορά τη γραμμή 120 του υποδείγματος Α).
Where relevant in the context of their use of encumbrance in relation to their business model, institutions may identify separately the median value of any component of ‘Other collateral’ in a dedicated ‘of which’ row.
Όπου χρειάζεται στο πλαίσιο της χρήσης σύστασης βαρών που κάνουν σε σχέση με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τα ιδρύματα μπορούν να προσδιορίζουν χωριστά τη διάμεση τιμή οποιουδήποτε στοιχείου της κατηγορίας «Λοιπές εξασφαλίσεις» σε ειδική γραμμή «εκ των οποίων».
Own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities (ABS)
Ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση (ABS)
The median value of the item ‘Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs’ as reported in row 240 of Template F 32.02 (AE-COL) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Η διάμεση τιμή του στοιχείου «Ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση (ABS)» όπως αναφέρεται στη γραμμή 240 του υποδείγματος ΣΤ 32.02 (AE-COL) του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
The median value of the item ‘Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged’ as reported in row 010 of Template F 32.03 (AE-NPL) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.To avoid double counting, the following applies in relation to own covered bonds and asset-backed securities issued and retained by the reporting institution:
Η διάμεση τιμή του στοιχείου «Ίδια καλυμμένα ομόλογα και τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση που εκδόθηκαν και δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη» όπως αναφέρεται στη γραμμή 010 του υποδείγματος ΣΤ 32.03 (AE-NPL) του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be disclosed in Template A as encumbered assets.
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, ισχύει ο ακόλουθος κανόνας όσον αφορά τα ίδια καλυμμένα ομόλογα και τους τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση που εκδίδονται και παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά:
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and asset-backed securities is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or asset-backed securities;
εάν οι εν λόγω τίτλοι έχουν ενεχυριαστεί, το ποσό του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων / υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που τους στηρίζει δημοσιοποιείται στο υπόδειγμα Α ως βεβαρημένο στοιχείο ενεργητικού.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in Template A as unencumbered assets.
Η πηγή χρηματοδότησης, σε περίπτωση ενεχυρίασης ιδίων καλυμμένων ομολόγων και τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, είναι η νέα συναλλαγή ενεχυρίασης τίτλων (χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα ή άλλου είδους εξασφαλισμένη χρηματοδότηση) και όχι η αρχική έκδοση καλυμμένων ομολόγων ή τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση·
Total assets, collateral received and own debt securities issued
εάν οι εν λόγω τίτλοι δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη, το ποσό του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων / υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που στηρίζει αυτούς τους τίτλους καταχωρίζεται στο υπόδειγμα Α ως μη βεβαρημένο στοιχείο ενεργητικού.
All assets of the institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the institution and own debt securities issued retained by the institution that are not own covered bonds issued or own asset-backed securities issued.
Σύνολο ενεργητικού, ληφθείσες εξασφαλίσεις και ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι
This row is the median of the sums of four quarterly end-of-period values over the previous 12 months for row 010 in Template A and rows 130 and 240 in Template B.
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος τα οποία καταχωρίζονται στον ισολογισμό του, όλες οι κατηγορίες των εξασφαλίσεων που λαμβάνει και οι ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι που παρακρατεί, που δεν είναι ίδια καλυμμένα ομόλογα ή ίδιοι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση.
Table 4: Instructions with regard to specific columns of Template B
Σε αυτήν τη γραμμή καταχωρίζεται η διάμεση τιμή των αθροισμάτων τεσσάρων τιμών τέλους περιόδου τετραμήνου κατά την περίοδο των προηγούμενων δώδεκα μηνών για τη γραμμή 010 στο υπόδειγμα Α και τις γραμμές 130 και 240 στο υπόδειγμα Β.
The median of the fair value of the collateral received, including in any securities borrowing transaction, or own debt securities issued held/retained by the institution that are encumbered according to Article 100 of Regulation (EU) No 575/2013.
Πίνακας 4: Οδηγίες σχετικά με ειδικές στήλες του υποδείγματος Β
The fair value of a financial instrument is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date (see IFRS 13 Fair Value Measurement).
Η διάμεση τιμή της εύλογης αξίας των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν, μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε συναλλαγή δανειοληψίας τίτλων, ή των ίδιων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων που παρακρατούνται από το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
For each item of collateral, fair value disclosed is the median value of the different fair values observed at the end of each reporting period considered for the computation of the median.
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου είναι η τιμή που θα λάμβανε μια οντότητα για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε μια οντότητα για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης (βλέπε ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας).
The median value of the fair value of the encumbered collateral received, including in any securities borrowing transaction, or own debt securities issued held/retained by the institution that are notionally eligible to the qualification of EHQLA and HQLA.
Για κάθε στοιχείο εξασφαλίσεων, η εύλογη αξία που δημοσιοποιείται είναι η διάμεση τιμή των διαφορετικών εύλογων αξιών που παρατηρούνται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της διάμεσης τιμής.
For the purpose of this Regulation, notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA are items of collateral received or own debt securities issued held/retained by the institution listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that would comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, were it not for their status as encumbered assets in accordance with Annex XVII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Η διάμεση τιμή της εύλογης αξίας των βεβαρημένων εξασφαλίσεων που ελήφθησαν, μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε συναλλαγή δανειοληψίας τίτλων, ή των ίδιων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων που παρακρατούνται από το ίδρυμα και είναι θεωρητικά επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό ως EHQLA και HQLA.
Notionally eligible encumbered EHQLA and encumbered HQLA shall also comply with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.