natgillin/translations-raw huggingface dataset:
εκτιμά τις ενδοημερήσιες εισροές και εκροές ρευστότητας για όλες τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου·
anticipate the intraday timing of those flows;
προβλέπει το ενδοημερήσιο χρονοδιάγραμμα των εν λόγω ροών·
forecast the intraday liquidity needs that may arise at different periods during the day.
προβλέπει τις ενδοημερήσιες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να προκύψουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της ημέρας.
arrange to acquire sufficient intraday funding to meet its intraday objectives as they result from the analysis referred to in paragraph 1;
μεριμνά για την απόκτηση επαρκούς ενδοημερήσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη των ενδοημερησίων στόχων του, όπως προκύπτουν από την ανάλυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
manage and be ready to convert into cash the collateral necessary to obtain intraday funds in stress situations, taking into account haircuts in accordance with Article 13 and concentration limits in accordance with Article 14;
διαχειρίζεται και είναι σε θέση να μετατρέψει σε ρευστά διαθέσιμα την ασφάλεια που απαιτείται για την απόκτηση ενδοημερησίων κεφαλαίων σε ακραίες καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απομειώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13, και τα όρια συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14·
manage the timing of its liquidity outflows in line with its intraday objectives;
διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα των εκροών ρευστότητας σύμφωνα με τους ενδοημερήσιους στόχους·
have arrangements in place to deal with unexpected disruptions to its intraday liquidity flows.
διαθέτει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση απροσδόκητων διαταραχών στις ροές ενδοημερήσιας ρευστότητας.
For the purpose of meeting its minimum qualifying liquid resource requirement, a CSD-banking service provider shall identify and manage the risks to which it would be exposed following the default of at least two participants, including their parent undertaking and subsidiaries, to which it has the largest liquidity exposure.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων για τους ελάχιστους αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο μετά την αθέτηση υποχρέωσης από τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της, στις οποίες διατηρεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ρευστότητας.
For the risk of unexpected disruptions to its intraday liquidity flows, referred to in paragraph 2(d), the CSD-banking service provider shall specify extreme but plausible scenarios, including those identified in Article 36(7) where relevant, and based at least on one of the following:
Για τον κίνδυνο αναπάντεχων διαταραχών στις ροές ενδοημερήσιας ρευστότητας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθορίζει ακραία αλλά ευλογοφανή σενάρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 7, κατά περίπτωση, και με βάση τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
a range of historical scenarios, including periods of extreme market movements observed over the past 30 years, or as long as reliable data have been available, that would have exposed the CSD-banking service provider to the greatest financial risk, unless the CSD-banking service provider proves that recurrence of a historical instance of large price movements is not plausible;
εύρος ιστορικών σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων περιόδων ακραίων μεταβολών της αγοράς που παρατηρήθηκαν κατά τα τελευταία 30 έτη ή για χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία, που θα μπορούσαν να εκθέσουν το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών στον μέγιστο δυνατό οικονομικό κίνδυνο, εκτός εάν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αποδείξει ότι η επανάληψη της ιστορικής περίπτωσης μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών δεν είναι εύλογη·
a range of potential future scenarios that fulfil the following conditions:
εύρος δυνητικών μελλοντικών σεναρίων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
they are founded on consistent assumptions regarding market volatility and price correlation across markets and financial instruments;
βασίζονται σε συνεπείς παραδοχές όσον αφορά τη μεταβλητότητα της αγοράς και τη συσχέτιση τιμών μεταξύ αγορών και χρηματοπιστωτικών μέσων·
they are based on both quantitative and qualitative assessments of potential market conditions, including disruptions and dislocations or irregularities of accessibility to markets, as well as declines in the liquidation value of collateral, and reduced market liquidity where non-cash assets have been accepted as collateral.
βασίζονται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές εκτιμήσεις των δυνητικών συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών και αποδιαρθρώσεων ή ανωμαλιών κατά την πρόσβαση στις αγορές, καθώς και μειώσεων της αξίας ρευστοποίησης των ασφαλειών και μειωμένης ρευστότητας της αγοράς, οσάκις μη χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν γίνει αποδεκτά ως ασφάλεια.
For the purposes of paragraph 2, the CSD-banking service provider shall also take into account the following:
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών λαμβάνει επίσης υπόψη τα ακόλουθα:
the design and operations of the CSD-banking service provider, including in relation to the entities referred to in Article 30(2) and linked financial markets infrastructures or other entities that may pose material liquidity risk to the CSD-banking service provider, and, where applicable, cover a multiday period;
τον σχεδιασμό και τις πράξεις του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 και τις συνδεδεμένες υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών ή άλλες οντότητες που ενδέχεται να θέτουν σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας στο ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, καλύπτουν περίοδο πολλών ημερών·
any strong relationships or similar exposures between the participants of the CSD-banking service provider, including between the participants and their parent undertaking and subsidiaries;
τυχόν ισχυρές σχέσεις ή παρόμοια ανοίγματα μεταξύ των συμμετεχόντων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της·
an assessment of the probability of multiple defaults of participants and the effects among the participants that such defaults may cause;
την εκτίμηση της πιθανότητας πολλαπλών αθετήσεων των συμμετεχόντων και των επιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν οι εν λόγω αθετήσεις στους συμμετέχοντες·
the impact of multiple defaults referred to in point (c) on the CSD-banking service provider's cash-flows and on its counterbalancing capacity and survival horizon;
τις επιπτώσεις των πολλαπλών αθετήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις ταμειακές ροές του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και στη δυνατότητα αντιστάθμισης και τον ορίζοντα της επιβίωσής του·
whether the modelling reflects the different impacts that an economic stress may have both on the CSD-banking service provider's assets and its liquidity inflows and outflows.
το κατά πόσον η μοντελοποίηση αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια οικονομική πίεση τόσο στα στοιχεία του ενεργητικού όσο και στις εισροές και εκροές ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.
The set of historical and hypothetical scenarios used to identify extreme but plausible market conditions shall be reviewed by the CSD-banking service provider, and, where relevant in consultation with the risk committee of the CSD, at least annually.
Το σύνολο των ιστορικών και υποθετικών σεναρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ακραίων αλλά ευλογοφανών συνθηκών αγοράς επανεξετάζεται από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, σε διαβούλευση με την επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Such scenarios shall be reviewed more frequently where market developments or the operations of the CSD-banking service provider affect the assumptions underlying the scenarios in a way that requires adjustments to such scenarios.
Τα σενάρια αυτά θα πρέπει να επανεξετάζονται συχνότερα, όταν οι εξελίξεις της αγοράς ή οι πράξεις του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών επηρεάζουν τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται τα σενάρια κατά τρόπο που να απαιτούνται προσαρμογές στα εν λόγω σενάρια.
The liquidity risk framework shall consider, quantitatively and qualitatively, the extent to which extreme price movements in the collateral or assets could occur simultaneously in multiple identified markets.
Το πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας εξετάζει, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επέλθουν ακραίες μεταβολές των τιμών της ασφάλειας ή των στοιχείων του ενεργητικού σε πολλαπλές προσδιορισθείσες αγορές ταυτόχρονα.
The framework shall recognise that historical price correlations may no longer be applicable in extreme but plausible market conditions.
Το πλαίσιο αναγνωρίζει ότι οι ιστορικές συσχετίσεις τιμών μπορεί να μην ισχύουν πλέον σε ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς.
A CSD-banking service provider shall also take into account any of its external dependencies in its stress testing, referred to in this Article.
Επιπλέον, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών λαμβάνει υπόψη τυχόν εξωτερικές εξαρτήσεις του κατά τη δοκιμή ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
The CSD-banking service provider shall identify how the intraday monitoring metrics referred to in Article 30(1) are used to calculate the appropriate value of intraday funding required.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των μετρήσεων ενδοημερήσιας παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 για τον υπολογισμό της κατάλληλης αξίας της ενδοημερήσιας χρηματοδότησης που απαιτείται.
It shall develop an internal framework to assess a prudent value of liquid assets which are deemed sufficient for its intraday exposure, including, in particular, all of the following:
Αναπτύσσει ένα εσωτερικό πλαίσιο για την εκτίμηση μιας συνετής τιμής των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού που θεωρούνται επαρκή για το ενδοημερήσιο άνοιγμα, το οποίο περιλαμβάνει, ειδικότερα, όλα τα ακόλουθα:
the timely monitoring of liquid assets, including the quality of the assets, their concentration and their immediate availability;
έγκαιρη παρακολούθηση των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της συγκέντρωσης και της άμεσης διαθεσιμότητάς τους·
appropriate policy on monitoring market conditions that can affect the liquidity of the intraday qualifying liquid resources;
κατάλληλη πολιτική για την παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν τη ρευστότητα των ενδοημερήσιων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων·
the value of the intraday qualifying liquid resources, valued and calibrated under stressed market conditions, including the scenarios referred to in Article 36(7).
την αξία των ενδοημερήσιων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων, αποτιμημένη και διαβαθμισμένη υπό ακραίες συνθήκες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 7.
The CSD-banking service provider shall ensure that its liquid assets are under the control of a specific liquidity management function.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τελούν υπό τον έλεγχο συγκεκριμένης λειτουργίας διαχείρισης ρευστότητας.
The liquidity risk framework of the CSD-banking service provider shall include appropriate governance arrangements relating to the amount and form of total qualifying liquid resources that the CSD-banking service provider maintains, as well as relevant adequate documentation and, in particular one of the following:
Το πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνει κατάλληλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης που αφορούν το ύψος και τη μορφή των συνολικών αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων που διατηρεί το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθώς και τη συναφή επαρκή τεκμηρίωση και, ειδικότερα, ένα από τα ακόλουθα:
placement of its liquid assets in a separate account under the direct management of the liquidity management function, which may only be used as a source of contingent funds during stress periods;
τοποθέτηση των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε χωριστό λογαριασμό υπό την άμεση διαχείριση της λειτουργίας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ως πηγή έκτακτων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίων συνθηκών·
establishment of internal systems and controls to give the liquidity management function effective operational control to carry out both of the following:
εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων και ελέγχων, ώστε να δοθεί στη λειτουργία διαχείρισης της ρευστότητας αποτελεσματικός λειτουργικός έλεγχος για την εκτέλεση αμφότερων των ακόλουθων:
convert into cash the holdings of liquid assets at any point in the stress period;
μετατροπή των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε ρευστά διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή εντός της περιόδου ακραίων συνθηκών·
access the contingent funds without directly conflicting with any existing business or risk management strategies, so that no assets are included in the liquidity buffer where their sale without replacement throughout the stress period would create an open risk position in excess of the internal limits of the CSD-banking service provider;
πρόσβαση στα κεφάλαια κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών χωρίς άμεση σύγκρουση με τυχόν υφιστάμενες επιχειρηματικές στρατηγικές ή στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, ώστε να μην περιλαμβάνονται στοιχεία του ενεργητικού στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας, όταν πώλησή τους χωρίς αντικατάσταση καθ' όλη την περίοδο ακραίων συνθηκών θα δημιουργούσε ανοικτή θέση κινδύνου πέραν των εσωτερικών ορίων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών·
a combination of the requirements set out in points (a) and (b), where such a combination ensures a comparable result.
συνδυασμός των απαιτήσεων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), εφόσον ο συνδυασμός διασφαλίζει συγκρίσιμο αποτέλεσμα.
The requirements of this Article regarding the liquidity risk framework of the CSD-banking service provider shall apply also to cross-border and cross-currency exposures where relevant.
Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου όσον αφορά το πλαίσιο κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών εφαρμόζονται επίσης σε διασυνοριακά και διασυναλλαγματικά ανοίγματα, κατά περίπτωση.
The CSD-banking service provider shall review the procedures referred to in paragraphs 2, 3 and 11 at least annually, taking into account all relevant market developments as well as the scale and concentration of exposures.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών επανεξετάζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 11 τουλάχιστον σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την κλίμακα και συγκέντρωση των ανοιγμάτων.
Article 36
Άρθρο 36
Stress testing the sufficiency of liquid financial resources
Προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τον έλεγχο της επάρκειας των ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων
A CSD-banking service provider shall determine and test the sufficiency of its liquidity resources at relevant currency level by regular and rigorous stress testing that meets all of the following requirements:
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζει και ελέγχει την επάρκεια των πόρων ρευστότητας που διαθέτει στο σχετικό νόμισμα με αυστηρές και τακτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
it is conducted on the basis of the factors referred to in paragraphs 4 and 5, as well as the specific scenarios referred to in paragraph 6;
διεξάγονται με βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, καθώς και τα συγκεκριμένα σενάρια που αναφέρονται στην παράγραφο 6·
it includes regular testing of the CSD-banking service provider's procedures for accessing its qualifying liquid resources from a liquidity provider using intraday scenarios;
περιλαμβάνουν τακτικές δοκιμές των διαδικασιών του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών για την πρόσβαση στους αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους από πάροχο ρευστότητας με τη χρήση ενδοημερήσιων σεναρίων·
it complies with the requirements of paragraphs 2 to 6.
πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 6.
The CSD-banking service provider shall ensure, at least through rigorous due diligence and stress testing that each liquidity provider of its minimum required qualifying liquid resources established in accordance with Article 34, has sufficient information to understand and manage its associated liquidity risk, and is able to comply with the conditions of a prearranged and highly reliable funding arrangement set out in points (d) and (e) of Article 59(4) of Regulation (EU) No 909/2014.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει, τουλάχιστον μέσω αυστηρής δέουσας επιμέλειας και προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, ότι κάθε πάροχος ρευστότητας των ελάχιστων απαιτούμενων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34, διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση και τη διαχείριση του συνδεδεμένου κινδύνου ρευστότητας και είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τους όρους μιας προκαθορισμένης και άκρως αξιόπιστης ρύθμισης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
The CSD-banking service provider shall have rules and procedures in place to address the insufficiency of qualifying liquid financial resources highlighted by its stress tests.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπάρκειας των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων, που επισημαίνεται από τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.
Where the stress tests result in breaches to the agreed risk appetite referred to in point (b) of Article 32(1), the CSD-banking service provider shall:
Όταν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων οδηγούν σε παραβιάσεις της συμφωνημένης διάθεσης για ανάληψη κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:
report to both its own risk committee and, where relevant, to the risk committee of the CSD the results of the stress tests;
αναφέρει τόσο στη δική του επιτροπή κινδύνου όσο και, κατά περίπτωση, στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων·
review and adjust its contingency plan referred to in point (c) of Article 32(1) where breaches cannot be restored by the end of the day;
επανεξετάζει και προσαρμόζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εφόσον οι παραβιάσεις δεν μπορούν να αποκατασταθούν έως το τέλος της ημέρας·
have rules and procedures to evaluate and adjust the adequacy of its liquidity risk management framework and liquidity providers in accordance with the results and analysis of its stress tests.
διαθέτει κανόνες και διαδικασίες με σκοπό την αξιολόγηση και προσαρμογή της επάρκειας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της ρευστότητας του και των παρόχων ρευστότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και την ανάλυση των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.
The stress testing scenarios used in the stress testing of liquid financial resources shall be designed taking into account the design and operation of the CSD-banking service provider, and include all entities that may pose material liquidity risk to it.
Τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν όλες τις οντότητες που ενδεχομένως συνιστούν σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας για αυτό.
The stress testing scenarios used in the stress testing of the qualifying liquid financial resources shall be designed taking into account the default, in isolation or combined, of at least two participants of the CSD-banking service provider, including their parent undertaking and subsidiaries, to which the CSD-banking service provider has the largest liquidity exposure.
Τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την αθέτηση υποχρέωσης, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, τουλάχιστον δύο συμμετεχόντων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής τους επιχείρησης και των θυγατρικών της, στους οποίους το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ρευστότητας.
The scenarios used in the stress testing of liquid financial resources shall be designed taking into account a wide range of relevant extreme but plausible scenarios, covering short-term and prolonged stress, and institution specific and market-wide stress, including:
Τα σενάρια που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα ακραίων αλλά ευλογοφανών σεναρίων, τα οποία καλύπτουν βραχυπρόθεσμες και παρατεταμένες ακραίες συνθήκες και ακραίες συνθήκες που αφορούν συγκεκριμένο ίδρυμα και αγορά, όπως:
the missed receipt of payments from participants on a timely basis;
μη έγκαιρη είσπραξη πληρωμών από συμμετέχοντες·
the temporary failure or inability of one of the CSD-banking service provider's liquidity providers to provide liquidity, including those referred to in point (e) of Article 59(4) of Regulation (EU) No 909/2014, custodian banks, nostro agents, or any related infrastructure, including interoperable CSDs;
προσωρινή παράλειψη ή αδυναμία ενός από τους παρόχους ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών να παράσχει ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 σημείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τραπεζών θεματοφυλακής, φορέων nostro ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών ΚΑΤ·
simultaneous pressures in funding and asset markets, including a decrease in the value of the qualifying liquid resources;
ταυτόχρονες πιέσεις στις αγορές χρηματοδότησης και στοιχείων του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αξίας των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων·
stress in foreign exchange convertibility and access to foreign exchange markets;
πιέσεις στη μετατρεψιμότητα συναλλάγματος και την πρόσβαση στις αγορές συναλλάγματος·
adverse changes in the reputation of a CSD-banking services provider that casue certain liquidity providers to withdraw liquidity;
δυσμενείς μεταβολές στη φήμη του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών που κάνουν ορισμένους παρόχους ρευστότητας να αποσύρουν ρευστότητα·
relevant peak historic price volatilities of collateral or assets as recurrent events;
στ) συναφείς ιστορικές μεταβολές των υψηλότερων τιμών της ασφάλειας ή των στοιχείων του ενεργητικού, ως επαναλαμβανόμενα γεγονότα·
changes in the credit availability in the market.
αλλαγές στη διαθεσιμότητα πίστωσης στην αγορά.
The CSD-banking service provider shall determine the relevant currencies referred to in point (c) of Article 59(4) of Regulation (EU) No 909/2014 by applying the following steps in sequence:
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθορίζει τα σημαντικά νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 με την εφαρμογή των παρακάτω διαδοχικών βημάτων:
rank the currencies from highest to lowest based on the average of the three largest daily negative net cumulative positions, converted into euro, within a period of 12 months;
κατατάσσει τα νομίσματα από το υψηλότερο στο χαμηλότερο βάσει του μέσου όρου των τριών μεγαλύτερων ημερήσιων αρνητικών καθαρών σωρευτικών θέσεων, με τη μετατροπή τους σε ευρώ, εντός περιόδου δώδεκα μηνών·
consider as relevant:
εξετάζει κατά περίπτωση:
the most relevant Union currencies that meet the conditions specified in the Delegated Regulation (EU) 2017/392;
τα πιο σημαντικά νομίσματα της Ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392·
all remaining currencies until the corresponding aggregated amount of the average largest net negative cumulative positions measured according to (a) is equal to or exceeds 95 % for all currencies.