natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου.
Total and significant currencies
Κάθε αντισυμβαλλόμενος κατανέμεται σε έναν τομέα βάσει των κατηγοριών οικονομικών τομέων στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP):
Concentration of funding by counterparty
κεντρικές τράπεζες· ii) γενικές κυβερνήσεις· iii) πιστωτικά ιδρύματα· iv) άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες· v) μη χρηματοδοτικές εταιρείες· vi) νοικοκυριά.
Counterparty Name
Για ομάδες συνδεδεμένων πελατών, δεν αναφέρεται τομέας.
LEI Code
Χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης του αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων των ψευδοκωδικών ISO για τους διεθνείς οργανισμούς, που είναι διαθέσιμοι στην τελευταία έκδοση του “Οδηγού ισοζυγίου πληρωμών” της Eurostat.
Counterparty Sector
Για ομάδες συνδεδεμένων πελατών, δεν αναφέρεται χώρα.
Residence of Counterparty
Στους αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στη στήλη 010 αποδίδεται ένα είδος προϊόντος, που αντιστοιχεί στο εκδοθέν προϊόν στο οποίο ελήφθη η χρηματοδότηση ή στο οποίο ελήφθη το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης για μεικτά είδη προϊόντος, με τους ακόλουθους κωδικούς που σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες:
Product Type
UWF (μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής που λαμβάνεται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων από τη διατραπεζική χρηματαγορά)
Amount Received
UWNF (μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής που λαμβάνεται από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες)
Weighted average original maturity
SFT (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 82) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)
Weighted average residual maturity
CB (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
ABS (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού)
ALL OTHER FUNDING
IGCP (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από ενδοομιλικούς αντισυμβαλλομένους)
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
OSWF (λοιπές μορφές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης χονδρικής)
Concentration of funding by product type
OFP (λοιπά χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως χρηματοδότηση λιανικής)
Product Name
Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τους αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στη στήλη 010 καταγράφεται στη στήλη 060 και τα ιδρύματα αναφέρουν τις λογιστικές αξίες στην εν λόγω στήλη.
Carrying amount received
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 060, από τον αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στη στήλη 010, η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 070.
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που ελήφθη από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Ο μέσος όρος πρέπει να είναι κατ' όγκο σταθμισμένος και να υπολογίζεται με βάση το μέγεθος διαφορετικών ποσών χρηματοδότησης που ελήφθη, κατ' αναλογία με τη συνολική χρηματοδότηση που ελήφθη από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 060, από τον αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στη στήλη 010, η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 080.
RETAIL FUNDING
Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που ελήφθη από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
of which sight deposits
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά είδος προϊόντος (C 68.00)
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορά, ανά είδος προϊόντος, η οποία κατανέμεται στις εξής κατηγορίες χρηματοδότησης, όπως προσδιορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τις γραμμές:
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
Καταθέσεις λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61
Savings accounts
εκ της οποίας καταθέσεις όψεως
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που αποτελούν καταθέσεις όψεως.
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
WHOLESALE FUNDING
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που αποτελούν προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
Unsecured wholesale funding
εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
of which loans and deposits from financial customers
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που αποτελούν προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
of which loans and deposits from non financial customers
εκ της οποίας λογαριασμοί ταμιευτηρίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
of which loans and deposits from intra-group entities
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που είναι λογαριασμοί ταμιευτηρίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Secured wholesale funding
χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών, που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
of which SFTs
Η γραμμή αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο αναφοράς.
of which covered bond issuance
με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
of which asset backed security issuance
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που είναι λογαριασμοί ταμιευτηρίου με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
Prices for various lengths of funding
Από τη χρηματοδότηση λιανικής της γραμμής 010, τα στοιχεία που είναι λογαριασμοί ταμιευτηρίου χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών, που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
Overnight
Η χρηματοδότηση χονδρικής θεωρείται ότι συνίσταται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
1 week
Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι εκτός από εκείνους των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61.
1 month
μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
3 months
Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι εκτός από εκείνους των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61, όταν η χρηματοδότηση δεν είναι εξασφαλισμένη.
6 months
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες
1 year
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 110, τα στοιχεία που αφορούν δάνεια και καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες.
2 years
Η χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες δεν περιλαμβάνεται στην εν λόγω γραμμή.
5 years
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
10 years
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 110, τα στοιχεία που αφορούν δάνεια και καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες.
Spread
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες
Volume
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 110, τα στοιχεία που αποτελούνται από δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες.
Total Funding
Η χρηματοδότηση χονδρικής από ενδοομιλικές οντότητες αναφέρεται μόνο σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση.
of which: Retail funding
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
of which: Unsecured wholesale funding
Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι εκτός από εκείνους των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61, όταν η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.
of which: Secured funding
εκ της οποίας συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
of which: Senior unsecured securities
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 82) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
of which: Covered bonds
εκ της οποίας έκδοση καλυμμένων ομολόγων
of which: Asset backed securities including ABCP
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
εκ της οποίας έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού
Roll-over of funding
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού
> 1 day ≤ 7 days
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες
> 7 days ≤ 14 days
Από τη χρηματοδότηση στη γραμμή 150, η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από ενδοομιλικές οντότητες
> 14 days ≤ 1 month
Για τη συμπλήρωση του υποδείγματος αυτού, τα ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης που έχουν λάβει από κάθε κατηγορία προϊόντος, η οποία υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων.
> 1 Month ≤ 3 Months
Για κάθε είδος προϊόντος, τα ιδρύματα συμπληρώνουν όλες τις στήλες από το 010 έως το 050.
> 3 Months ≤ 6 Months
Το κατώτατο όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων χρησιμοποιείται για τον καθορισμό εκείνων των ειδών προϊόντων από τα οποία αποκτήθηκε η χρηματοδότηση σύμφωνα με τα ακόλουθα:
> 6 Months
το κατώτατο όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων εφαρμόζεται για τα είδη προϊόντων που αναφέρονται στις ακόλουθες γραμμές: 1.1 “Καταθέσεις όψεως”· 1.2 “Προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών”· 1.3 “Προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών”· 1.4 “Λογαριασμοί ταμιευτηρίου”· 2.1 “Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής”· 2.2 “Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής”·
Total net cashflows
όσον αφορά τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου 1 % των συνολικών υποχρεώσεων για τη γραμμή 1.4 “Λογαριασμοί ταμιευτηρίου”, το κατώτατο όριο εφαρμόζεται στο άθροισμα των στοιχείων 1.4.1 και 1.4.2·
Average Term (days)
για τις γραμμές 1.
Maturing
“Χρηματοδότηση λιανικής” και 2.
Roll over
“Χρηματοδότηση χονδρικής”, το κατώτατο όριο 1 % των συνολικών υποχρεώσεων εφαρμόζεται αποκλειστικά σε επίπεδο σε συγκεντρωτικής κατάρτισης.
New Funds
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις γραμμές 1.
Net
“Χρηματοδότηση λιανικής”, 2.1 “Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής”, 2.2 “Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής” μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ευρύτερα είδη προϊόντων από τα υποκείμενα στοιχεία “εκ της οποίας”.
Maturing Funds Term
Η λογιστική αξία της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” αναφέρεται στη στήλη 010 του υποδείγματος
Roll-over Funds Term
Από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” και αναφέρεται στη στήλη 010, το ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
New Funds Term
Σημείωση:
Day
τα ποσά που αναφέρονται στη στήλη 020 και στη στήλη 030, για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, είναι ίσα με το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί και αναφέρεται στη στήλη 010.
Total funding
Ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
Retail funding
Από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” και αναφέρεται στη στήλη 010, το ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
Secured funding
Σημείωση:
ANNEX VIII
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 010, από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 040.
ANNEX XIX
Η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που ελήφθη για το εν λόγω είδος προϊόντος.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Ο μέσος όρος πρέπει να είναι κατ' όγκο σταθμισμένος και να υπολογίζεται με βάση το μέγεθος διαφορετικών ποσών χρηματοδότησης που ελήφθησαν, κατ' αναλογία με τη συνολική χρηματοδότηση που ελήφθη από το σύνολο των εκδόσεων του εν λόγω είδους προϊόντος.
Additional Monitoring Tools
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 010, από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 050.
General
Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα υπολογίζεται με βάση τη μέση ληκτότητα (σε ημέρες) που απομένει από τη χρηματοδότηση που ελήφθη για το εν λόγω είδος προϊόντος.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Τιμές για διάφορα χρονικά διαστήματα χρηματοδότησης (C 69.00)
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Τα ιδρύματα αναφέρουν τις πληροφορίες στο υπόδειγμα C 69.00, σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών και των τιμών που καταβάλλονται από τα ιδρύματα για χρηματοδότηση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφοράς και υφίστανται ακόμη κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχικές ληκτότητες:
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
μίας ημέρας στις στήλες 010 και 020·
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
από 1 ημέρα έως και 1 εβδομάδα (στήλες 030 και 040)
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
από 1 εβδομάδα έως και 1 μήνα στις στήλες 050 και 060·
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
από 1 έως και 3 μήνες στις στήλες 070 και 080· ε) από 3 έως και 6 μήνες στις στήλες 090 και 100·
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
στ) από 6 μήνες έως και 1 έτος στις στήλες 110 και 120· ζ) από 1 έως και 2 έτη στις στήλες 130 και 140·
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
από 2 έως και 5 έτη στις στήλες 150 και 160· θ) από 5 έως και 10 έτη στις στήλες 170 και 180.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
020
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
εκ της οποίας: Χρηματοδότηση λιανικής
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
από 2 έως και 5 έτη στις στήλες 150 και 160·
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
από 5 έως και 10 έτη στις στήλες 170 και 180.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Για τον καθορισμό της ληκτότητας της χρηματοδότησης που έχει ληφθεί, τα ιδρύματα αγνοούν το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού, π.χ. ο διακανονισμός μιας τρίμηνης υποχρέωσης σε δύο εβδομάδες αναφέρεται στη ληκτότητα 3 μηνών (στήλες 070 και 080).
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Το περιθώριο που αναφέρεται στην αριστερή στήλη κάθε χρονικής περιόδου είναι ένα από τα εξής:
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
το περιθώριο που καταβάλλεται από το ίδρυμα για τις υποχρεώσεις με ημερομηνία λήξης έως και ένα έτος, εάν μετατρέπονταν στο επιτόκιο αναφοράς μίας ημέρας για το αντίστοιχο νόμισμα, το αργότερο έως το πέρας των εργασιών της ημέρας της συναλλαγής·
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
το περιθώριο που καταβάλλεται από την εταιρεία κατά την έκδοση για τις υποχρεώσεις με αρχική ημερομηνία λήξης άνω του ενός έτους, εάν μετατρέπονταν στο αντίστοιχο επιτόκιο αναφοράς για το αντίστοιχο νόμισμα, ήτοι το Euribor τριών μηνών για ευρώ ή το LIBOR για λίρες στερλίνες και δολάρια ΗΠΑ, το αργότερο έως το πέρας των εργασιών της ημέρας της συναλλαγής.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Αποκλειστικά για τους σκοπούς του υπολογισμού του περιθωρίου δυνάμει των στοιχείων α) και β) ανωτέρω, και λαμβανομένων υπόψη των ιστορικών δεδομένων, το ίδρυμα μπορεί να καθορίσει την αρχική ληκτότητα συνεκτιμώντας ή αγνοώντας, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα προαίρεσης.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Τα περιθώρια αναφέρονται σε μονάδες βάσης με αρνητικό πρόσημο, σε περίπτωση που η νέα χρηματοδότηση είναι χαμηλότερης αξίας σε σχέση με εκείνη που προκύπτει με βάση το σχετικό επιτόκιο αναφοράς.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Υπολογίζονται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Για τον υπολογισμό του μέσου καταβλητέου περιθωρίου για πολλαπλές εκδόσεις/καταθέσεις/δάνεια, τα ιδρύματα υπολογίζουν το συνολικό κόστος στο νόμισμα έκδοσης, αγνοώντας οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής συναλλάγματος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση αξίας και οποιαδήποτε πληρωτέα ή εισπρακτέα έξοδα, με βάση τη διάρκεια οποιασδήποτε θεωρητικής ή πραγματικής συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου που αντιστοιχεί στη διάρκεια της υποχρέωσης.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Το περιθώριο είναι το επιτόκιο της υποχρέωσης μείον το επιτόκιο της συμφωνίας ανταλλαγής.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται για τις κατηγορίες χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στη στήλη “Στοιχεία” αναφέρεται στη στήλη “Όγκος” της ισχύουσας χρονικής περιόδου.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Στη στήλη “Όγκος” τα ιδρύματα αναφέρουν τα ποσά που αντιπροσωπεύουν τη λογιστική αξία της νέας χρηματοδότησης που λαμβάνεται κατά την ισχύουσα χρονική περίοδο σύμφωνα με την αρχική ληκτότητα.
Instructions concerning specific columns:
Ως προς το σύνολο των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού δεσμεύσεων, τα ιδρύματα αναφέρουν απλώς τα εντός ισολογισμού στοιχεία.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
Οι εκτός ισολογισμού δεσμεύσεις που παρέχονται στο ίδρυμα αναφέρονται αποκλειστικά στο υπόδειγμα C69.00 μετά από κάθε ανάληψη.
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Σε περίπτωση ανάληψης, ο όγκος και το περιθώριο που αναφέρονται ισοδυναμούν με το αναληφθέν ποσό και το ισχύον περιθώριο κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Σε περίπτωση που η ανάληψη δεν μπορεί να ανανεωθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος, αναφέρεται η εκάστοτε ληκτότητα της ανάληψης.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Σε περίπτωση που το ίδρυμα έχει ήδη προβεί σε ανάληψη από τις διευκολύνσεις κατά τη λήξη της προηγούμενης περιόδου υποβολής αναφοράς, και εάν το ίδρυμα στη συνέχεια αυξάνει τη χρήση της διευκόλυνσης, αναφέρεται αποκλειστικά το πρόσθετο ποσό που έχει αναληφθεί.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται από πελάτες λιανικής είναι οι καταθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Για χρηματοδοτήσεις που ανανεώθηκαν κατά την περίοδο υποβολής αναφοράς και παραμένουν ακόμα εκκρεμείς κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς, αναφέρεται ο μέσος όρος των περιθωρίων που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (π.χ. λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς).
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Για τους σκοπούς του υποδείγματος C69.00, η χρηματοδότηση που ανανεώθηκε και παραμένει σε ισχύ κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς θεωρείται νέα χρηματοδότηση.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Κατά παρέκκλιση από τα υπόλοιπα στοιχεία του τμήματος 1.4, ο όγκος και το περιθώριο των καταθέσεων όψεως αναφέρονται αποκλειστικά στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν διέθετε καταθέσεις όψεως κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής αναφοράς ή σε περίπτωση που σημειώνεται αύξηση στο ποσό της κατάθεσης σε σύγκριση με την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, η αύξηση θεωρείται νέα χρηματοδότηση.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Το περιθώριο είναι εκείνο της λήξης της περιόδου.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)