natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Για την κατηγορία υποχρεώσεων “καταθέσεις” της παραγράφου 1 στοιχείο α), η εξαίρεση της παραγράφου 2 εφαρμόζεται ως ακολούθως: το ίδρυμα παρέχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, οι οποίες αφαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών κατά το ύψος αυτό.
For the liability category “deposits” referred to in point (a) of paragraph 1, the exclusion, as referred to in paragraph 2, shall be effected in the following manner: the institution shall provide evidence to the relevant participating NCB of the amount of liabilities referred to in points (a) and (b) of paragraph 2, and the amount evidenced shall be deducted from the reserve base.
Για την κατηγορία υποχρεώσεων “εκδοθέντα χρεόγραφα” της παραγράφου 1 στοιχείο β), η εξαίρεση της παραγράφου 2 εφαρμόζεται με αφαίρεση ποσού συγκεκριμένου ύψους από τη βάση των αποθεματικών, ως ακολούθως:
For the liability category “debt securities issued” referred to in point (b) of paragraph 1, the exclusion, as referred to in paragraph 2, shall be effected by deducting an amount from the reserve base in the following manner:
το ίδρυμα παρέχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, οι οποίες αφαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών κατά το ύψος αυτό·
the institution shall provide evidence to the relevant participating NCB of the amount of liabilities referred to in points (a) and (b) of paragraph 2, and the amount evidenced shall be deducted from the reserve base;
στην περίπτωση που το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να παράσχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, εφαρμόζει τη δημοσιευόμενη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ πάγια έκπτωση επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των χρεογράφων τα οποία έχει εκδώσει και τα οποία έχουν αρχική διάρκεια έως και δύο έτη.».
where the institution is unable to provide evidence to the relevant participating NCB of the amount of liabilities referred to in points (a) and (b) of paragraph 2, the institution shall apply the standard deduction published on the ECB's website to the outstanding amount of the debt securities which it has issued and which have an original maturity of up to and including two years.’.
Η φράση «για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές» διαγράφεται από ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού.
Throughout the Regulation, the words ‘for money and banking statistics’ are deleted.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Δεκεμβρίου 2016.
This Regulation shall enter into force on 14 December 2016.
Φρανκφούρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2016.
Done at Frankfurt am Main, 9 September 2016.
ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.
OJ L 318, 27.11.1998, p. 1.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (EKT/2003/9) (ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10).
Regulation (EC) No 1745/2003 of the European Central Bank of 12 September 2003 on the application of minimum reserves (ECB/2003/9) (OJ L 250, 2.10.2003, p. 10).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).».
Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2013/33) (OJ L 297, 7.11.2013, p. 1).’;
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1712
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και των περιστάσεων στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή
supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards specifying a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1] (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 8,
Having regard to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council [1], and in particular Article 71(8) thereof,
Για να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης έχουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 100 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, στις περιπτώσεις όπου το ισχύον σχέδιο εξυγίανσης ή το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου προβλέπει την ανάληψη δράσεων εξυγίανσης σε σχέση με ίδρυμα ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να ζητούν από τα ιδρύματα ή τις οντότητες να τηρούν σε συνεχόμενη βάση ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.
In order to ensure that competent authorities and resolution authorities may easily access data on financial contracts, as defined in Article 2(1)(100) of Directive 2014/59/EU, where the applicable resolution plan or the group resolution plan foresees the taking of resolution actions in relation to an institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU, those authorities should require institutions or entities to maintain on an on-going basis a minimum set of information on such contracts.
Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών ή των αρχών εξυγίανσης να ζητούν την τήρηση επιπρόσθετων πληροφοριών σε λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων και να επιβάλλουν τις απαιτήσεις αυτές σε άλλα ιδρύματα ή οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται για τη διασφάλιση ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδιασμού.
That should be without prejudice to the possibility of competent authorities or resolution authorities to require additional information to be kept in detailed records of financial contracts and to impose such requirements on other institutions or entities referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU when it is needed to ensure comprehensive and effective planning.
Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που πρέπει τηρούνται από τα σχετικά ιδρύματα ή τις οντότητες σε λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια.
The minimum set of information to be maintained in detailed records of financial contracts by the relevant institutions or entities should be clearly determined.
Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών και των αρχών εξυγίανσης να το χρησιμοποιούν ως υπόδειγμα ή να καθορίζουν τον μορφότυπο στον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι ζητούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο αίτημα.
That should be without prejudice to the discretion of competent authorities and resolution authorities to use it as a template or to prescribe the format in which the requested information should be provided within the timeframe set in the request.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, η απαίτηση τήρησης λεπτομερών αρχείων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων που επιβάλλεται στα σχετικά ιδρύματα ή τις οντότητες δεν πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών και των αρχών εξυγίανσης να ζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες από αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2] και το άρθρο 71 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
For the avoidance of doubt, the requirement imposed on the relevant institutions or entities to maintain detailed records of financial contracts should not affect the right of the competent authorities and the resolution authorities to request necessary information from trade repositories in accordance with Article 81 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [2] and Article 71(7) of Directive 2014/59/EU.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3],
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3],
Απαίτηση τήρησης λεπτομερών αρχείων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων
Requirement to maintain detailed records of financial contracts
Η αρμόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης ζητά από τα ιδρύματα ή τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ να τηρούν λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο εξυγίανσης ή το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου προβλέπει την ανάληψη δράσεων εξυγίανσης σε σχέση με το ίδρυμα ή την οντότητα εφόσον πληρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις εξυγίανσης.
An institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU shall be required by the competent authority or resolution authority to maintain detailed records of financial contracts where the resolution plan or the group resolution plan foresees the taking of resolution actions in relation to the institution or entity concerned in the event the conditions for resolution are met.
Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να επιβάλλουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στα ιδρύματα ή τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται για τη διασφάλιση ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδιασμού.
Where necessary to ensure comprehensive and effective planning, competent authorities and resolution authorities may impose the requirements referred to in paragraph 1 on institutions or entities referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU which are not covered by paragraph 1 of this Article.
Ελάχιστο σύνολο πληροφοριών οι οποίες πρέπει να τηρούνται στα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις
Minimum set of information on financial contracts to be kept in the detailed records
Τα ιδρύματα ή οι οντότητες που υποχρεούνται να τηρούν λεπτομερή αρχεία των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων βάσει του άρθρου 1 τηρούν σε συνεχή βάση, για κάθε χρηματοπιστωτική σύμβαση που περιέχεται στα αρχεία τους, το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που απαριθμούνται στο παράρτημα.
An institution or entity which is required to maintain detailed records of financial contracts under Article 1 shall retain on an ongoing basis the minimum set of information listed in the Annex for each financial contract in its records.
Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής ή της αρχής εξυγίανσης, το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζει και θέτει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις στη διάθεση της αρχής που τις ζητά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο αίτημα.
The institution or entity referred to in paragraph 1 shall, at the request of the competent authority or resolution authority, make available and transmit the requested information on the financial contracts, to the requesting authority within the timeframe set in the request.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα πεδία πληροφοριών που απαριθμούνται στο παράρτημα δεν εφαρμόζεται για κάποιο συγκεκριμένο τύπο χρηματοπιστωτικής σύμβασης και εάν το ίδρυμα ή οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αποδείξει το γεγονός αυτό στην αρμόδια αρχή ή την αρχή εξυγίανσης, οι πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο εξαιρούνται από την απαίτηση του άρθρου 1.
Where an information field listed in the Annex is not applicable to a certain type of financial contract and the institution or entity referred to in paragraph 1 can demonstrate this to the competent authority or resolution authority, the information relevant to that field shall be excluded from the requirement under Article 1.
Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις
The minimum set of the information on financial contracts to be included in the detailed records
Περιγραφή πληροφοριών που πρέπει να τηρούνται σε λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων
Description of information to be maintained in detailed records of financial contracts
Τμήμα 1 — Μέρη της χρηματοπιστωτικής σύμβασης
Section 1 — Parties to the financial contract
Χρονοσφραγίδα τήρησης αρχείου
Record keeping timestamp
Η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής στο αρχείο.
Date and time of record entry.
Τύπος αναγνωριστικού κωδικού (ID) του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου
Type of ID of the reporting counterparty
Τύπος κωδικού για την ταυτοποίηση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
Type of code used to identify the reporting counterparty.
Αναγνωριστικός κωδικός (ID) αναφέροντος αντισυμβαλλομένου
Reporting Counterparty ID
Μοναδικός κωδικός (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), εφόσον υπάρχει) για την ταυτοποίηση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
Unique code (Legal Entity Identifier (LEI), where available) identifying the reporting counterparty.
Τύπος αναγνωστικού κωδικού (ID) του άλλου αντισυμβαλλομένου
Type of ID of the other counterparty
Τύπος κωδικού για την ταυτοποίηση του άλλου αντισυμβαλλομένου.
Type of code used to identify the other counterparty.
Αναγνωριστικός κωδικός (ID) του άλλου αντισυμβαλλομένου
ID of the other counterparty
Μοναδικός κωδικός (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), εφόσον υπάρχει) για την ταυτοποίηση του άλλου αντισυμβαλλομένου.
Unique code (LEI, where available) identifying the other counterparty of the financial contract.
Σε περίπτωση ατόμου, ο κωδικός πελάτη πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια.
In the case of an individual, a client code shall be used in a consistent manner.
Όνομα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
Name of the reporting counterparty
Σε περίπτωση που για την ταυτοποίηση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου χρησιμοποιείται ο LEI, το πεδίο αφήνεται κενό.
This field can be left blank where LEI is used to identify the reporting counterparty.
Τόπος διαμονής του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου
Domicile of the reporting counterparty
Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου
Country of the other Counterparty
Ο κωδικός της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή, σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, ο κωδικός της χώρας διαμονής.
The country code of the country where the registered office of the other counterparty is located or, if the other counterparty is a natural person, of the country of residence.
Να προσδιοριστεί η νομοθεσία που διέπει τη χρηματοπιστωτική σύμβαση.
Identify the law governing the financial contract.
Συμβατική αναγνώριση — Οι εξουσίες απομείωσης και μετατροπής (μόνο για συμβάσεις που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας, με την επιφύλαξη της συμβατικής ρήτρας δυνάμει του άρθρου 55 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Contractual recognition — Write down and conversion powers (only for contracts governed by third country law subject to the requirement of the contractual term under the first subparagraph of Article 55(1) of Directive 2014/59/EU)
Η συμβατική ρήτρα που προβλέπει το άρθρο 55 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
The contractual term required under Article 55(1) of Directive 2014/59/EU.
Εάν η εν λόγω συμβατική ρήτρα περιλαμβάνεται σε βασική συμφωνία και εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές που διέπονται από τη βασική συμφωνία, τότε μπορεί να εγγράφεται στο αρχείο στο επίπεδο της βασικής συμφωνίας.
When such contractual term is included in a master agreement and applies to all trades governed by that master agreement, it can be recorded at the master agreement level.
Συμβατική αναγνώριση — Αναστολή των δικαιωμάτων καταγγελίας (μόνο για συμβάσεις που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας)
Contractual recognition — Suspension of termination rights (only for contracts governed by third country law)
Η συμβατική ρήτρα βάσει της οποίας ο πιστωτής ή το μέρος της συμφωνίας που δημιουργεί την υποχρέωση αναγνωρίζει την εξουσία της αρχής εξυγίανσης κράτους μέλους να αναστέλλει τα δικαιώματα καταγγελίας.
The contractual term by which the creditor or party to the agreement creating the liability recognises the power of the resolution authority of a Member State to suspend termination rights.
Εάν η εν λόγω συμβατική ρήτρα περιλαμβάνεται σε βασική συμφωνία και εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές που διέπονται από τη βασική συμφωνία, τότε μπορεί να εγγράφεται στο αρχείο, στο επίπεδο της βασικής συμφωνίας.
Where such contractual term is included in a master agreement and applies to all trades governed by that master agreement, it can be recorded at the master agreement level.
Συμβατική αναγνώριση — Εξουσίες εξυγίανσης (μόνο για συμβάσεις που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας)
Contractual recognition — Resolution powers (only for contracts governed by third country law)
Η συμβατική ρήτρα βάσει της οποίας ο πιστωτής ή το μέρος της συμφωνίας που δημιουργεί την υποχρέωση αναγνωρίζει την εξουσία αρχής εξυγίανσης κράτους μέλους να ασκεί άλλες εξουσίες εξυγίανσης από αυτές που αναφέρονται στα πεδία 10 και 11.
The contractual term, if any, by which the creditor or party to the agreement creating the liability recognises the power of a Member State resolution authority to apply resolution powers other than those identified in fields 10 and 11.
Βασικοί επιχειρηματικοί τομείς
Core business lines
Να προσδιοριστεί ο βασικός επιχειρηματικός τομέας ή οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς που αφορά η χρηματοπιστωτική σύμβαση, εφόσον υπάρχουν.
Identify which core business line or core business lines the financial contract relates to, if any.
Αξία της σύμβασης
Value of the contract
Αποτίμηση της χρηματοπιστωτικής σύμβασης σε αγοραίες αξίες ή βάσει υποδείγματος η οποία χρησιμοποιείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και αναφέρεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανονισμών που έχουν εκδοθεί βάσει του εν λόγω άρθρου.
Mark-to-market valuation of the financial contract, or mark-to-model valuation used in application of Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012 and reported in application of Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 and delegated and implementing regulations adopted thereunder.
Για εκκαθαρισμένη συναλλαγή πρέπει να χρησιμοποιείται η αποτίμηση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
The CCP's valuation is to be used for a cleared trade.
Νόμισμα της αξίας
Currency of the value
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της χρηματοπιστωτικής σύμβασης.
The currency used for the valuation of the financial contract.
Χρονοσφραγίδα αποτίμησης
Valuation timestamp
Η ημερομηνία και η ώρα της τελευταίας αποτίμησης.
Date and time of the last valuation.
Για την αποτίμηση σε αγοραίες αξίες πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα δημοσίευσης των τιμών αναφοράς.
For mark-to-market valuation, the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Να προσδιοριστεί εάν η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε σε αγοραίες αξίες ή βάσει υποδείγματος ή εάν παρασχέθηκε από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
Indicate whether valuation was performed mark-to-market or mark-to-model or provided by the CCP.
Παροχή ασφάλειας
Collateralisation
Να προσδιοριστεί εάν έχει συναφθεί συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Εάν η χρηματοπιστωτική σύμβαση καλύπτεται από τις απαιτήσεις περί αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και τους κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς που έχουν εκδοθεί βάσει του εν λόγω άρθρου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την παροχή ασφάλειας όπως προβλέπεται από τις εν λόγω απαιτήσεις.
Where the financial contract is covered by the reporting requirements under Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 and delegated and implementing regulations adopted thereunder, information on collateralisation shall be provided as required by those requirements.
Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας
Collateral portfolio
Να προσδιοριστεί εάν η ασφάλεια παρέχεται βάσει χαρτοφυλακίου.
Indicate whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων και όχι ανά συναλλαγή.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας
Collateral portfolio code
Εάν η ασφάλεια αναφέρεται βάσει χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να φέρει μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο ασφάλειας
Initial margin posted
Αξία του αρχικού περιθωρίου ασφάλειας που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο ασφάλειας ορίζεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συνολικές αξίες του αρχικού περιθωρίου ασφάλειας που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.
Where the initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall values of the initial margin posted for the portfolio.
Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου ασφάλειας
Currency of the initial margin posted
Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου ασφάλειας
Specify the currency of the initial margin posted.
Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης
Variation margin posted
Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται, μεταξύ άλλων τοις μετρητοίς, από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης ορίζεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.
Where the variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of the variation margin posted for the portfolio.
Νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης
Currency of the variation margin posted