natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ» νοείται το ΑΚΧΑ το οποίο άρθρο 10 παράγραφος 1 και υπόκειται στους κανόνες χαρτοφυλακίου που ορίζονται στο άρθρο 24·
‘public debt constant net asset value MMF’ or ‘public debt CNAV MMF’ means an MMF:
«πρότυπο ΑΚΧΑ» νοείται το ΑΚΧΑ το οποίο επενδύει σε επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 και υπόκειται στους κανόνες χαρτοφυλακίου που ορίζονται στο άρθρο 25·
that seeks to maintain an unchanging net asset value (NAV) per unit or share;
«πιστωτικό ίδρυμα» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
where the income in the fund is accrued daily and can either be paid out to the investor or used to purchase more units or shares in the fund;
«αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ» νοείται:
where assets are generally valued according to the amortised cost method and where the NAV is rounded to the nearest percentage point or its equivalent in currency terms; and
για τους ΟΣΕΚΑ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
that invests at least 99,5 % of its assets in instruments referred to in Article 17(7), reverse repurchase agreements secured with government debt referred to in Article 17(7) and in cash;
για τους ΟΕΕ στην ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
‘low volatility net asset value MMF’ or ‘LVNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29, 30 and 32 and in Article 33(2)(b);
για τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρχές:
‘variable net asset value MMF’ or ‘VNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29 and 30 and in Article 33(1);
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης χωρίς διαβατήριο·
‘short-term MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and is subject to the portfolio rules set out in Article 24;
η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, όπου ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης με διαβατήριο ή δεν προωθείται στην Ένωση·
‘standard MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and (2) and is subject to the portfolio rules set out in Article 25;
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, εάν ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν βρίσκεται υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ και προωθείται εμπορικά στην Ένωση με διαβατήριο·
‘credit institution’ means credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
«νόμιμη λήξη» νοείται η ημερομηνία επιστροφής του κεφαλαίου ενός τίτλου στο ακέραιο για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής·
‘competent authority of the MMF’ means:
«σταθμισμένη μέση ληκτότητα» ή «ΣΜΛ» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο·
for UCITS, the competent authority of the UCITS home Member State designated in accordance with Article 97 of Directive 2009/65/EC;
«σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής» ή «ΣΜΔΖ» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο·
for EU AIFs, the competent authority of the home Member State of the AIF as defined in Article 4(1)(p) of Directive 2011/61/EU;
«εναπομένουσα διάρκεια» νοείται ο εναπομένων χρόνος έως τη νόμιμη λήξη ενός τίτλου·
for non-EU AIFs, any of the following:
«ανοικτή πώληση» νοείται κάθε πώληση από ΑΚΧΑ ενός μέσου που το ΑΚΧΑ δεν κατέχει κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης στην οποία, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, το ΑΚΧΑ έχει δανειστεί ή έχει συμφωνήσει να δανειστεί το μέσο για παράδοση κατά τον διακανονισμό, όπου δεν περιλαμβάνεται:
the competent authority of the Member State where the non-EU AIF is marketed in the Union without a passport;
πώληση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος βάσει συμφωνίας επαναγοράς όπου το ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να πωλήσει στο άλλο μέρος έναν τίτλο σε καθορισμένη τιμή και το άλλο δεσμεύεται να του επαναπωλήσει τον τίτλο σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε διαφορετική καθορισμένη τιμή· ή
the competent authority of the EU AIFM managing the non-EU AIF, where the non-EU AIF is marketed in the Union with a passport or is not marketed in the Union;
σύναψη συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλου συμβολαίου παραγώγων διά του οποίου συμφωνείται η πώληση τίτλων σε καθορισμένη τιμή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία·
the competent authority of the Member State of reference if the non-EU AIF is not managed by an EU AIFM and is marketed in the Union with a passport;
«διαχειριστής ΑΚΧΑ» νοείται, στην περίπτωση ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή, στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ, η επενδυτική εταιρεία του ΟΣΕΚΑ και, στην περίπτωση ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ, ένας ΔΟΕΕ ή ένας ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση.
‘legal maturity’ means the date when the principal of a security is to be repaid in full and which is not subject to any optionality;
Άρθρο 3
‘weighted average maturity’ or ‘WAM’ means the average length of time to legal maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
Είδη AKXA
‘weighted average life’ or ‘WAL’ means the average length of time to legal maturity of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
Τα AKXA ιδρύονται με μία από τις εξής μορφές:
‘residual maturity’ means the length of time remaining until the legal maturity of a security;
ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ·
‘short sale’ means any sale by an MMF of an instrument which the MMF does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the MMF has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:
ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους·
a sale by either party under a repurchase agreement where one party has agreed to sell to the other a security at a specified price with a commitment from the other party to sell the security back at a later date at another specified price; or
ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.
an entry into a futures contract or other derivative contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date;
Στην άδεια του AKXA αναφέρεται ρητά για ποιο εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 είδος AKXA πρόκειται.
‘manager of an MMF’ means, in the case of an MMF that is a UCITS, the UCITS management company, or the UCITS investment company in the case of a self-managed UCITS, and, in the case of an MMF that is an AIF, an AIFM or an internally-managed AIF.
Χορήγηση άδειας σε ΑΚΧΑ
Types of MMFs
Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν ιδρύεται, προωθείται στην αγορά ή βρίσκεται υπό διαχείριση στην Ένωση ως ΑΚΧΑ χωρίς άδεια χορηγηθείσα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
MMFs shall be set up as one of the following types:
Η άδεια ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.
a VNAV MMF;
Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που ζητά για πρώτη φορά άδεια ως ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και ως AKXA σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ όπως απαιτεί η διαδικασία αδειοδότησης των ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
a public debt CNAV MMF;
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει ήδη εγκριθεί ως ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, μπορεί να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ με τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
a LVNAV MMF.
Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που είναι ΟΕΕ και που ζητά άδεια ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 5.
The authorisation of an MMF shall explicitly state the type of MMF, from those set out in paragraph 1.
Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ ενόσω η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν είναι πεπεισμένη ότι το ΑΚΧΑ θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Article 4
Για τους σκοπούς της έγκρισης ως ΑΚΧΑ, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
Authorisation of MMFs
τον κανονισμό κεφαλαίου ή τις καταστατικές πράξεις του AKXA και διευκρίνιση για ποιο, εκ των απαριθμουμένων στο άρθρο 3 παράγραφος 1, είδος AKXA πρόκειται·
No collective investment undertaking shall be established, marketed or managed in the Union as an MMF unless it has been authorised in accordance with this Regulation.
ταυτότητα του διαχειριστή του AKXA·
Such authorisation shall be valid for all Member States.
ταυτότητα του θεματοφύλακα·
A collective investment undertaking that requires authorisation as a UCITS under Directive 2009/65/EC and as an MMF under this Regulation for the first time shall be authorised as an MMF as part of the UCITS authorisation procedure pursuant to Directive 2009/65/EC.
περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών σχετικά με το ΑΚΧΑ·
Where a collective investment undertaking has already been authorised as a UCITS under Directive 2009/65/EC, it may apply for authorisation as an MMF in accordance with the procedure set out in paragraphs 4 and 5 of this Article.
περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κεφαλαίων II έως VII·
A collective investment undertaking that is an AIF and that requires authorisation as an MMF under this Regulation shall be authorised as an MMF pursuant to the authorisation procedure laid down in Article 5.
στ) τυχόν άλλη πληροφορία ή έγγραφο που ζητείται από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
No collective investment undertaking shall be authorised as an MMF unless the competent authority of the MMF is satisfied that the MMF will be able to meet all the requirements of this Regulation.
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
For the purposes of authorisation as an MMF, a collective investment undertaking shall submit to its competent authority all of the following documents:
Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορίζεται κάθε ΑΚΧΑ εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος κανονισμού και το είδος του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, αν πρόκειται για βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής του και η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.
the fund rules or instruments of incorporation of the MMF, including an indication of which type of MMF it is from those set out in Article 3(1);
Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
identification of the manager of the MMF;
Άρθρο 5
identification of the depositary;
Διαδικασία χορήγησης άδειας σε ΑΚΧΑ τα οποία είναι ΟΕΕ
a description of, or any information on, the MMF available to investors;
ΟΕΕ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ μόνο αν η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ εγκρίνει την αίτηση που έχει υποβάλει ΔΟΕΕ ήδη εγκεκριμένος δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση του AKXA που είναι ΟΕΕ και επίσης αν εγκρίνει τον κανονισμό κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα.
a description of, or any information on, the arrangements and procedures needed to comply with the requirements referred to in Chapters II to VII;
Κατά την υποβολή της αίτησης για τη διαχείριση του ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ παρέχει στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τα εξής:
any other information or document requested by the competent authority of the MMF to verify compliance with the requirements of this Regulation.
τη γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα·
The competent authorities shall, on a quarterly basis, inform ESMA of authorisations granted or withdrawn pursuant to this Regulation.
πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων για το χαρτοφυλάκιο και τη διαχείριση κινδύνων και τη διοίκηση όσον αφορά τον ΟΕΕ·
ESMA shall keep a central public register identifying each MMF authorised under this Regulation, its type in accordance with Article 3(1), whether it is a short-term or standard MMF, the manager of an MMF and the competent authority of the MMF.
πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, το προφίλ κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά των AKXA που είναι ΟΕΕ τα οποία ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί.
The register shall be made available in electronic format.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ διευκρινίσεις και πληροφορίες για τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή βεβαίωση για το αν το ΑΚΧΑ εμπίπτει στην άδεια διαχείρισης του ΔΟΕΕ.
Article 5
Η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από το αίτημα.
Procedure for authorising MMFs that are AIFs
Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα της παραγράφου 2 κοινοποιούνται αμελλητί από τον ΔΟΕΕ στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.
An AIF shall be authorised as an MMF only if the competent authority of the MMF approves the application submitted by an AIFM, that has already been authorised under Directive 2011/61/EU to manage an MMF that is an AIF, and also approves the fund rules and the choice of the depositary.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ απορρίπτει την αίτηση του ΔΟΕΕ μόνο στην περίπτωση που ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
When submitting the application for managing an MMF that is an AIF, the authorised AIFM shall provide the competent authority of the MMF with:
ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·
the written agreement with the depositary;
ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·
information on delegation arrangements regarding portfolio and risk management and administration with regard to the AIF;
ο ΔΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχειρίζεται ΑΚΧΑ·
information about the investment strategies, the risk profile and other characteristics of MMFs that are AIFs that the AIFM manages or intends to manage.
ο ΔΟΕΕ δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
The competent authority of the MMF may ask the competent authority of the AIFM for clarification and information concerning the documentation referred to in the first subparagraph or an attestation as to whether MMFs fall within the scope of the AIFM's management authorisation.
Πριν από την απόρριψη αίτησης η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ συνεννοείται με την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ.
The competent authority of the AIFM shall respond within 10 working days of such request.
Η έγκριση ενός ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ δεν υπόκειται σε απαίτηση ο ΟΕΕ να βρίσκεται υπό διαχείριση ΔΟΕΕ με άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ να συνεχίσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ.
Any subsequent modifications of the documentation referred to in paragraph 2 shall be immediately notified to the competent authority of the MMF by the AIFM.
Εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης ο ΔΟΕΕ ενημερώνεται για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας του ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ.
The competent authority of the MMF shall refuse the application of the AIFM only in the event that any of the following applies:
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ενός ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ εάν ο νόμος απαγορεύει σε ΟΕΕ να προωθεί στην αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.
the AIFM does not comply with this Regulation;
Άρθρο 6
the AIFM does not comply with Directive 2011/61/EU;
Χρήση της ονομασίας «ΑΚΧΑ»
the AIFM is not authorised by its competent authority to manage MMFs;
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ χρησιμοποιούν την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς» ή «ΑΚΧΑ» σε σχέση με την ίδια την ύπαρξή τους ή τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδουν μόνον όταν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
the AIFM has not provided the documentation referred to in paragraph 2.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ δεν χρησιμοποιεί παραπλανητική ή ανακριβή ονομασία που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είναι AKXA, εκτός εάν έχει εγκριθεί ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Before refusing an application, the competent authority of the MMF shall consult the competent authority of the AIFM.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ δεν έχει χαρακτηριστικά ουσιαστικώς παρεμφερή με αυτά του άρθρου 1 παράγραφος 1, εκτός εάν έχει εγκριθεί ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Authorisation of an AIF as an MMF shall not be subject to a requirement either that the AIF be managed by an AIFM authorised in the AIF home Member State or that the AIFM pursues or delegates any activities in the AIF home Member State.
Η χρήση της ονομασίας «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλης ονομασίας που υποδηλώνει ότι ένας ΟΣΕΚA ή ένας ΟΕΕ είναι ΑΚΧΑ συνεπάγεται τη χρήση του σε οποιαδήποτε εξωτερικά έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, δηλώσεις, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο υλικό απευθύνεται ή προορίζεται για διανομή σε υποψήφιους επενδυτές, μεριδιούχους, μετόχους ή αρμόδιες αρχές, σε γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.
Within 2 months of submission of a complete application, the AIFM shall be informed whether or not authorisation of the AIF as an MMF has been granted.
Άρθρο 7
The competent authority of the MMF shall not grant authorisation of an AIF as an MMF if the AIF is legally prevented from marketing its units or shares in its home Member State.
Ισχύοντες κανόνες
Article 6
Το ΑΚΧΑ και ο διαχειριστής του τηρούν πάντα τον παρόντα κανονισμό.
Use of designation as MMF
Το ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ και ο διαχειριστής του AKXA τηρούν πάντα τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
A UCITS or an AIF shall use the designation ‘money market fund’ or ‘MMF’ in relation to itself or the units or shares it issues only where the UCITS or the AIF has been authorised in accordance with this Regulation.
Το ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ και ο διαχειριστής του AKXA τηρούν πάντα τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
A UCITS or an AIF shall not use a misleading or inaccurate designation which would suggest it is an MMF, unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία απορρέουσα από τη μη τήρηση του παρόντος κανονισμού.
A UCITS or an AIF shall not have characteristics which are substantially similar to those referred to in Article 1(1), unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει ΑΚΧΑ να εφαρμόσουν επενδυτικά όρια αυστηρότερα του παρόντος κανονισμού.
The use of the designation ‘money market fund’, ‘MMF’ or of another designation that suggests that a UCITS or AIF is an MMF shall mean use in any external documents, prospectuses, reports, statements, advertisements, communications, letters or any other material addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, shareholders or competent authorities in written, oral, electronic or any other form.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Article 7
Υποχρεώσεις σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΑΚΧΑ
Applicable rules
Ενότητα I
An MMF and the manager of the MMF shall comply at all times with this Regulation.
Γενικοί κανόνες και επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία
An MMF which is a UCITS and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2009/65/EC, unless otherwise specified in this Regulation.
Άρθρο 8
An MMF which is an AIF and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2011/61/EU, unless otherwise specified in this Regulation.
Γενικές αρχές
The manager of an MMF shall be responsible for ensuring compliance with this Regulation and shall be liable for any loss or damage resulting from non-compliance with this Regulation.
Όταν ΑΚΧΑ περιλαμβάνει πλείονα επενδυτικά τμήματα, κάθε τμήμα θεωρείται χωριστό ΑΚΧΑ για τους σκοπούς των κεφαλαίων II έως VII.
This Regulation shall not prevent MMFs from applying investment limits that are stricter than those required by this Regulation.
Τα ΑΚΧΑ που εγκρίνονται ως ΟΣΕΚΑ δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις επενδυτικής πολιτικής των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται στα άρθρα 49 έως 50α, στο άρθρο 51 παράγραφος 2, και στα άρθρα 52 έως 57 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
CHAPTER II
Άρθρο 9
Obligations concerning the investment policies of MMFs
Επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία
Section I
Ένα ΑΚΧΑ επενδύει μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και μόνον υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού:
General rules and eligible assets
μέσα της χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
Article 8
επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση (ABCP)·
General principles
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα·
Where an MMF comprises more than one investment compartment, each compartment shall be regarded as a separate MMF for the purposes of Chapters II to VII.
χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα·
MMFs authorised as UCITS shall not be subject to the obligations concerning investment policies of UCITS laid down in Articles 49 to 50a, Article 51(2), and Articles 52 to 57 of Directive 2009/65/EC, unless explicitly specified otherwise in this Regulation.
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 14·
Article 9
στ) συμφωνίες επαναγοράς οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 15·
Eligible assets
μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ.
An MMF shall invest only in one or more of the following categories of financial assets and only under the conditions specified in this Regulation:
Ένα ΑΚΧΑ δεν αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
money market instruments including financial instruments issued or guaranteed separately or jointly by the Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong;
επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία πλην αυτών της παραγράφου 1·
eligible securitisations and asset-backed commercial paper (ABCPs);
ανοικτή πώληση οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα μέσα: μέσων της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων, ABCP και μεριδίων ή μετοχών άλλων AKXA·
deposits with credit institutions;
άμεση ή έμμεση έκθεση σε μετοχές ή εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παραγώγων, πιστοποιητικών που τα εκπροσωπούν, δεικτών που βασίζονται σε αυτά ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα μπορούσε να τα εκθέσει σε αυτά·
financial derivative instruments;
σύναψη συμφωνιών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα επιβάρυνε τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ·
repurchase agreements that fulfil the conditions set out in Article 14;