natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2017/577, της 13ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό μέγιστου ορίου συναλλαγών και την παροχή πληροφοριών για σκοπούς υπολογισμού της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς (βλέπε σελίδα 174 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
The President
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/585 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τα πρότυπα και τους μορφοτύπους των στοιχείων αναφοράς για χρηματοπιστωτικά μέσα και τα τεχνικά μέτρα σε σχέση με τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να καθιερωθούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και τις αρμόδιες αρχές (βλέπε σελίδα 368 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
OJ L 173, 12.6.2014, p. 84.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/571 of 2 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorisation, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers (see page 126 of this Official Journal).
Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/577 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations (see page 174 of this Official Journal).
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (βλέπε σελίδα 449 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/585 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the data standards and formats for financial instrument reference data and technical measures in relation to arrangements to be made by the European Securities and Markets Authority and competent authorities (see page 368 of this Official Journal).
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p.
Περιγραφή του είδους του συστήματος και των συναφών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (see page 449 of this Official Journal).
Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2
Directive 2009/65/EC of the European Parliment and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
Είδος συστήματος
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p.
Περιγραφή του συστήματος
1).
Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται
ANNEX I
Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών
Description of the type of system and the related information to be made public in accordance with Article 2
Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση.
Information to be made public in accordance with Article 2
Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, ο αθροιστικός αριθμός εντολών και ο όγκος που αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης.
Type of system
Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών)
Description of system
Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου.
Information to be made public
Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης για κάθε ειδικό διαπραγματευτή του εν λόγω μέσου, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές.
Continuous auction order book trading system
Τα ζεύγη εντολών που δημοσιοποιούνται είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και που περιλαμβάνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές.
A system that by means of an order book and a trading algorithm operated without human intervention matches sell orders with buy orders on the basis of the best available price on a continuous basis.
Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
For each financial instrument, the aggregate number of orders and the volume they represent at each price level, for at least the five best bid and offer price levels.
Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία
Quote-driven trading system
Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
A system where transactions are concluded on the basis of firm quotes that are continuously made available to participants, which requires the market makers to maintain quotes in a size that balances the needs of members and participants to deal in a commercial size and the risk to which the market maker exposes itself.
Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του και τον όγκο που ενδεχομένως θα ήταν εκτελέσιμος στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα αυτό.
For each financial instrument, the best bid and offer by price of each market maker in that instrument, together with the volumes attaching to those prices.
Σύστημα διαπραγμάτευσης με αίτηση προσδιορισμού τιμής
The quotes made public shall be those that represent binding commitments to buy and sell the financial instruments and which indicate the price and volume of financial instruments in which the registered market makers are prepared to buy or sell.
Σύστημα διαπραγμάτευσης όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ή συμμετέχοντες.
In exceptional market conditions, however, indicative or one-way prices may be allowed for a limited time.
Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα στην αγορά που υπέβαλε την αίτηση.
Periodic auction trading system
Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αιτήσεως.
A system that matches orders on the basis of a periodic auction and a trading algorithm operated without human intervention.
Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος.
For each financial instrument, the price at which the auction trading system would best satisfy its trading algorithm and the volume that would potentially be executable at that price by participants in that system.
Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες.
Request-for-quote trading system
Σύστημα προφορικής διαπραγμάτευσης
A trading system where a quote or quotes are provided in response to a request for a quote submitted by one or more other members or participants.
Σύστημα διαπραγμάτευσης στο οποίο οι συναλλαγές μεταξύ των μελών κανονίζονται μέσω προφορικής διαπραγμάτευσης.
The quote is executable exclusively by the requesting member or market participant.
Οι προσφορές αγοράς και πώλησης και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος.
The requesting member or participant may conclude a transaction by accepting the quote or quotes provided to it on request.
Σύστημα διαπραγμάτευσης που δεν εμπίπτει στις πρώτες 5 γραμμές
The quotes and the attaching volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules.
Υβριδικό σύστημα που εμπίπτει σε τουλάχιστον δύο από τις πρώτες πέντε γραμμές ή σύστημα στο οποίο η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνη που εφαρμόζεται στα είδη συστημάτων που εμπίπτουν στις πρώτες πέντε γραμμές.
All submitted quotes in response to a request for quote may be published at the same time but not later than when they become executable.
Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.
Voice trading system
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
A trading system where transactions between members are arranged through voice negotiation.
Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές που πρέπει να δημοσιοποιούνται
The bids and offers and the attaching volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules
Πίνακας 1
Trading system not covered by first 5 rows
Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2
A hybrid system falling into two or more of the first five rows or a system where the price determination process is of a different nature than that applicable to the types of system covered by first five rows.
ΣΥΜΒΟΛΟ
Adequate information as to the level of orders or quotes and of trading interest; in particular, the five best bid and offer price levels and/or two-way quotes of each market maker in the instrument, if the characteristics of the price discovery mechanism so permit.
ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ANNEX II
ΟΡΙΣΜΟΣ
Details of transactions to be made available to the public
Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Table 1
Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.
Symbol table for Table 2
3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
SYMBOL
Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσματος ISO 4217
DATA TYPE
Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601
DEFINITION
Ημερομηνία και ώρα με τον ακόλουθο μορφότυπο:
Up to n alphanumerical characters
Όπου:
Free text field.
«YYYY» είναι το έτος·
3 alphanumerical characters
«DD» είναι η ημέρα·
ISO 8601 date and time format
«T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»
Date and time in the following format:
«hh» είναι η ώρα·
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
«mm» είναι το λεπτό·
Where:
«ss.dddddd» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα δευτερολέπτου·
‘YYYY’ is the year;
Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.
‘MM’ is the month;
Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC.
‘DD’ is the day;
Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:
‘hh’ is the hour;
σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία)·
‘mm’ is the minute;
οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον).
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Κατά περίπτωση, οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.
Z is UTC time.
12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Dates and times shall be reported in UTC.
Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Numerical field for both positive and negative values:
Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383
decimal separator is ‘.’ (full stop);
Πίνακας 2
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus).
Κατάλογος λεπτομερειών για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας
Where applicable, values shall be rounded and not truncated.
Λεπτομέρειες
12 alphanumerical characters
Χρηματοπιστωτικά μέσα
ISIN code, as defined in ISO 6166
Περιγραφή/Λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται
4 alphanumerical characters
Είδος τόπου εκτέλεσης/δημοσίευσης
Market identifier as defined in ISO 10383
Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται όπως ορίζεται στον πίνακα 1
Table 2
Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης
List of details for the purpose of post-trade transparency
Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα
Details
Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.
Financial instruments
Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής [1].
Description/Details to be published
Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων:
Type of execution/publication venue
ποσότητα, τιμή, νομίσματα (στα πεδία 31, 34 και 40, όπως προσδιορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση.
Format to be populated as defined in Table 1
Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.
Trading date and time
Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.
For all financial instruments
Ρυθμιζόμενη αγορά (RM), Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF), Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης — ΜΟΔ (OTF)
Date and time when the transaction was executed.
Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [1].
Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies (in fields 31, 34 and 40 as specified in Table 2 of Annex I of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Είδος αναγνωριστικού κωδικού μέσου
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 5 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
«ISIN» = κωδικός ISIN, εάν υπάρχει ISIN
Regulated Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF), Organised Trading Facility (OTF)
«OTHR» = άλλος αναγνωριστικός κωδικός
Approved Publication Arrangement (APA)
Τιμή
RM, MTF, OTF
Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.
APA
Στην περίπτωση συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, είναι η τιμή δικαιώματος (πριμ) της σύμβασης παραγώγων ανά υποκείμενο ή μονάδα του δείκτη.
CTP
Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), είναι η τιμή αναφοράς του υποκείμενου μέσου.
‘ISIN’ = ISIN-code, where ISIN is available
Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), είναι το τοκομερίδιο σε μονάδες βάσης.
‘OTHR’ = other identifier
Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
Instrument identification code
Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή θα πρέπει να είναι «PNDG» (εκκρεμεί).
Code used to identify the financial instrument
Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, δεν συμπληρώνεται το πεδίο.
Where Instrument identification code is not an ISIN, an identifier that identifies the derivative instrument based on the fields 3 to 5, 7 and 8 and 12 to 42 as specified in Annex IV and fields 13 and 24 to 48 as specified in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/585 and the grouping of derivative instruments as set out in Annex III.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο «Ποσότητα».
Price
DECIMAL-18/13 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
DECIMAL-11/10 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
«PNDG» σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
DECIMAL-18/17 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Τόπος εκτέλεσης
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Where price is not applicable the field shall not be populated.
Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Quantity.
Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF» για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή συστηματικό εσωτερικοποιητή ή οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Χρησιμοποιείται ο κωδικός «SINT» για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
MIC — τόποι διαπραγμάτευσης
‘PNDG’ in case the price is not available
«SINT» — συστηματικός εσωτερικοποιητής
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Ένδειξη συμβόλου τιμής
Venue of execution
Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό ή ως απόδοση
Identification of the venue where the transaction was executed.
«MONE» — Χρηματική αξία
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue.
«PERC» — Ποσοστό
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
«YIEL» — Απόδοση
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue or systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
«BAPO» — Μονάδες βάσης
Use SINT for financial instrument submitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Νόμισμα τιμής
MIC –trading venues
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία)
‘SINT’ — systematic internaliser
Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας στη μονάδα μέτρησης
Price notation
Για παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιώματα εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.
Indication as to whether the price is expressed in monetary value, in percentage or in yield
Ένδειξη των μονάδων μέτρησης στις οποίες εκφράζεται η ποσότητα στη μονάδα μέτρησης
‘MONE’ — Monetary value
«TOCD» — τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα
‘PERC’ — Percentage
ALPHANUM-25 άλλες περιπτώσεις
‘YIEL’ — Yield
Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης
‘BAPO’ — Basis points
Η ισοδύναμη ποσότητα του βασικού εμπορεύματος ή του δικαιώματος εκπομπής που τελεί υπό διαπραγμάτευση, εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης
Price Currency
Ποσότητα
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value)
Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.
Notation of the quantity in measurement unit
Ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου ή ο αριθμός των συμβάσεων παραγώγων στη συναλλαγή.
For commodity derivatives, emission allowance derivatives and emission allowances except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Ονομαστικό ποσό
Indication of measurement units in which the quantity in measurement unit is expressed
Θεωρητικό ποσό ή ονομαστικό ποσό
‘TOCD’ — tons of carbon dioxide equivalent
Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), το ονομαστικό ποσό είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.
ALPHANUM-25 otherwise
Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), είναι το ονομαστικό ποσό για το οποίο αγοράζεται ή πωλείται η προστασία.
Quantity in measurement unit