natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Χώρα καταγωγής των συμμετεχόντων του ΚΑΤ (διψήφιος κωδικός χώρας ISO)
ISIN code of the issued securities constituted under the law of the host Member State initially recorded in the CSD of the home Member State
Αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας των εκδοτών αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που διατηρούνται σε κεντρικό ή μη κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ
Market value or, if not available, nominal value of securities issued by issuers from the host Member State for which the CSD of the home Member State provides the core services referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to of Regulation (EU) No 909/2014
Χώρα καταγωγής των εκδοτών (διψήφιος κωδικός χώρας ISO)
figure
Κωδικός ISIN των εκδοθέντων αξιογράφων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής και είχαν καταχωριστεί αρχικά στο ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής
Market value or, if not available, nominal value of securities recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD of the home Member State for participants and other holders of securities accounts of the host Member State
Αγοραία αξία και, εάν δεν υπάρχει, ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής στους οποίους το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State in relation to transactions in securities issued by issuers from the host Member State
αριθμός
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State from participants as well as for other holders of securities accounts of the host Member State
Αγοραία αξία ή, εάν δεν υπάρχει, ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν διατηρούνται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής για συμμετέχοντες και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής
Table 4
Αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίστηκαν από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά συναλλαγές αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής
Template to be filled in by the competent authority of the host Member State having clear and demonstrable grounds for believing that a CSD providing services within its territory in accordance with Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίστηκαν από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής για τους συμμετέχοντες καθώς και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής
Name of the competent authority of the host Member State
Πίνακας 4
Primary and secondary contact person of the competent authority of the host Member State
Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους να πιστεύει ότι το ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
Name of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής
Contact person of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής
Name of the competent authority of the home Member State
Όνομα του ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής και θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του
Primary and secondary contact person of the competent authority of the home Member State
Υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής και θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του
Where relevant, primary and secondary contact person of ESMA
Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής
Description of the grounds for believing that the CSD established in the home Member State providing services in the territory of the host Member State according to Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής
ANNEX IV
Εάν υπάρχει, κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της ΕΑΚΑΑ
Format of CSD records
Περιγραφή των λόγων για τους οποίους πιστεύεται ότι το ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος καταγωγής και παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού αριθ. 909/2014 παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
Transaction/Settlement instructions (flow) records
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Settlement instruction type
Μορφότυποι των αρχείων του ΚΑΤ
DFP — deliver free of payment settlement instructions;
Αρχεία (ροής) συναλλαγών/εντολών διακανονισμού
RFP — receive free of payment settlement instructions;
Είδος εντολής διακανονισμού
DVP — delivery versus payment settlement instructions and
DFP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή·
RVP — receive versus payment settlement instructions;
RFP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής χωρίς πληρωμή·
DWP — delivery with payment settlement instructions;
DVP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής και
RWP — receive with payment settlement instructions;
RVP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής έναντι πληρωμής·
PFOD — payment free of delivery settlement instructions.
DWP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με πληρωμή·
Transaction type
στ) RWP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής με πληρωμή·
TRAD — purchase or sale of securities;
PFOD — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της πληρωμής χωρίς παράδοση.
COLI/COLO/CNCB — collateral management operations;
Είδος συναλλαγής
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
TRAD — αγορά ή πώληση αξιογράφων·
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
COLI/COLO/CNCB — πράξεις διαχείρισης ασφαλειών·
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
SECL/SECB — δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα·
Unique Instruction Reference of the participant
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — συναλλαγές επαναγοράς·
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
OTHR (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — άλλα·
Trade date
Μοναδικός αριθμός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντος
Intended Settlement Date
Μοναδικός αριθμός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντος σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΑΤ
Settlement timestamp
Ημερομηνία συναλλαγής
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
Χρονοσφραγίδα διακανονισμού
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗΤhh:mm:ssZ
Matching timestamp, where applicable
Χρονοσφραγίδα της χρονικής στιγμής εισαγωγής της εντολής διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων
Securities account identifier
Χρονοσφραγίδα της χρονικής στιγμής κατά την οποία η εντολή διακανονισμού γίνεται αμετάκλητη
Unique securities account identifier provided by the CSD
Χρονική στιγμή αντιστοίχισης, εάν υπάρχει
Cash account identifier
Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ
Settlement bank identifier
Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα ή το ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή από ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
Identifier of the instructing participant
Αναγνωριστικός κωδικός τράπεζας διακανονισμού
Identifier of the instructing participant's counterparty
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
Αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) (με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές)
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Αναγνωριστικός κωδικός του πελάτη του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή, εάν είναι γνωστός στο ΚΑΤ
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Εάν υπάρχει, εθνικός αναγνωριστικός κωδικός για φυσικά πρόσωπα (50 αλφαριθμητικά ψηφία) που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο
Securities identifiers
Αναγνωριστικός κωδικός του πελάτη του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή, εάν είναι γνωστός στο ΚΑΤ
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Εάν υπάρχει, εθνικός αναγνωριστικός κωδικός για φυσικά πρόσωπα (50 αλφαριθμητικά ψηφία) που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο
Settlement currency
Αναγνωριστικοί κωδικοί αξιογράφων
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN
Settlement cash amount
Νόμισμα διακανονισμού
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία
Quantity or nominal amount of securities
Ποσό του διακανονισμού σε μετρητά
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας
Status of settlement instructions
Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό των αξιογράφων
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
Κατάσταση των εντολών διακανονισμού
SETT — Full settlement
PEND — Εκκρεμής εντολή (εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα διακανονισμού κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού)
PAIN — Partially settled
PENF — Υπερήμερη εντολή (ο διακανονισμός δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού)
CANS — Instruction cancelled by the system
SETT — Πλήρης διακανονισμός
CANI — Instruction cancelled by the participant
PAIN — Μερικός διακανονισμός
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
CANS — Η εντολή ακυρώθηκε από το σύστημα
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
CANI — Η εντολή ακυρώθηκε από τον συμμετέχοντα
Matching status
Υπολειπόμενο μέρος των αξιογράφων προς διακανονισμό (εάν η κατάσταση της εντολής είναι PAIN)
MACH if matched or
Πληροφορίες σχετικά με το υπολειπόμενο ποσό XXX των αξιογράφων έναντι μετρητών ύψους YYY προς παράδοση
NMAT if the instruction is not matched
Κατάσταση αντιστοίχισης
Hold status of the instruction
MACH εάν η εντολή έχει αντιστοιχιστεί
Possible values:
NMAT εάν η εντολή δεν έχει αντιστοιχιστεί
PREA [Your InstructionOnHold]
Κατάσταση αναμονής της εντολής
CSDH [CSD Hold]
Πιθανές τιμές:
CVAL [CSDValidation]
PREA [Your InstructionOnHold — Η εντολή σας είναι σε αναμονή]
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
CSDH [CSD Hold — Αναμονή ΚΑΤ]
BLANK if not on hold
CVAL [CSDValidation — Επικύρωση ΚΑΤ]
Opt-out of partial settlement
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease — Παράδοση υπό όρους αναμονή για έκδοση]
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
BLANK εάν δεν είναι σε αναμονή
BLANK if partial settlement is allowed
Ρήτρα εξαίρεσης από τον μερικό διακανονισμό
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
NPAR εάν έχει ενεργοποιηθεί η εξαίρεση από τον μερικό διακανονισμό
BLOC AccountBlocked
BLANK εάν επιτρέπεται ο μερικός διακανονισμός
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
Κωδικοί λόγων για την έλλειψη διακανονισμού των εντολών (Εάν η κατάσταση της εντολής είναι PEND ή PENF)
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
BLOC AccountBlocked (Φραγή λογαριασμού)
CMON CounterpartyInsufficientMoney
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease (Παράδοση υπό όρους αναμονή για έκδοση)
CSDH CSDHold
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities (Ανεπαρκή αξιόγραφα του αντισυμβαλλόμενου)
CVAL CSDValidation
CMON CounterpartyInsufficientMoney (Ανεπαρκή χρήματα του αντισυμβαλλόμενου)
FUTU AwaitingSettlementDate
CSDH CSDHold (Αναμονή ΚΑΤ)
INBC IncompleteNumberCount
CVAL CSDValidation (Επικύρωση ΚΑΤ)
LACK LackOfSecurities
FUTU AwaitingSettlementDate (Αναμονή της ημερομηνίας διακανονισμού)
LATE MarketDeadlineMissed
INBC IncompleteNumberCount (Ατελής απαρίθμηση)
LINK PendingLinkedInstruction
LACK LackOfSecurities (Ανεπαρκή αξιόγραφα)
MONY InsufficientMoney
LATE MarketDeadlineMissed (Υπέρβαση της προθεσμίας αγοράς)
OTHR Other
LINK PendingLinkedInstruction (Εκκρεμής συνδεδεμένη εντολή)
PART TradeSettlesInPartials
MONY InsufficientMoney (Ανεπαρκή χρήματα)
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
OTHR Other (Άλλα)
PREA YourInstructionOnHold
PART TradeSettlesInPartials (Μερικός διακανονισμός συναλλαγής)
SBLO SecuritiesBlocked
PRCY CounterpartyInstructionOnHold (Εντολή αντισυμβαλλόμενου σε αναμονή)
CONF AwaitingConfirmation
PREA YourInstructionOnHold (Η εντολή σας είναι σε αναμονή)
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
SBLO SecuritiesBlocked (Φραγή αξιογράφων)
Place of trading
CONF AwaitingConfirmation (Αναμονή για επιβεβαίωση)
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation (Παράδοση υπό όρους αναμονή για ακύρωση)
If applicable, place of clearing
Τόπος διαπραγμάτευσης
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Συμπληρώνεται με τον MIC (Κωδικός ISO αναγνώρισης της αγοράς) (ISO 10383) εάν η εντολή προκύπτει από συναλλαγή που πραγματοποιείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή μένει κενό για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
Τόπος εκκαθάρισης, εάν υπάρχει
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικός νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
Εάν έχει κινηθεί διαδικασία αγοράς κάλυψης («buy-in») για μια συναλλαγή, οι κατωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με:
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας αγοράς κάλυψης (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων της αγοράς κάλυψης εάν η αγορά κάλυψης είναι επιτυχημένη)·
Buy-in initiated: Y/N
καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης, εάν συντρέχει περίπτωση (συμπεριλαμβανομένου του ποσού της χρηματικής αποζημίωσης)·
Buy-in successful: Y/N/P
ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού, εάν συντρέχει περίπτωση.
Number of bought-in financial instruments:
Κίνηση αγοράς κάλυψης: N/Ο
Value of bought-in financial instruments:
Επιτυχημένη αγορά κάλυψης: N/Ο/Μ
Payment of cash compensation: Y/N
Αριθμός χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η αγορά κάλυψης:
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
Αξία χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η αγορά κάλυψης:
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
Ποσό της χρηματικής αποζημίωσης:
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων.
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού: N/Ο
Position (stock) records
Για κάθε εντολή διακανονισμού που δεν έχει διακανονιστεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, ποσό των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Ποσό των κυρώσεων:
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων.
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Αρχεία θέσης (μετοχών)
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Αναγνωριστικοί κωδικοί των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) για νομικά πρόσωπα με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Αναγνωριστικός κωδικός κάθε έκδοσης αξιογράφων για την οποία το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Αναγνωριστικός κωδικός κάθε έκδοσης αξιογράφων που έχει καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν διατηρούνται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Αναγνωριστικός κωδικός του ΚΑΤ έκδοσης ή της συναφούς οντότητας τρίτης χώρας που επιτελεί παρόμοιες λειτουργίες με ΚΑΤ έκδοσης για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στο σημείο 3
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στα σημεία 2 και 3, το δίκαιο δυνάμει του οποίου συστήνονται τα αξιόγραφα που έχουν καταχωριστεί από το ΚΑΤ
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
Χώρα ίδρυσης των εκδοτών κάθε έκδοσης αξιογράφων που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών αξιογράφων των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης
International Bank Account Number (IBAN)
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ έκδοσης
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών ταμείου των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης
Participants' identifiers
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ
Participants' country of incorporation
Αναγνωριστικοί κωδικοί των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί κάθε εκδότης, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης
Participants' securities accounts identifiers
Αναγνωριστικοί κωδικοί συμμετεχόντων
Participants' cash accounts identifiers
Χώρα ίδρυσης συμμετεχόντων
Unique cash account identifier provided by the central bank
Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών αξιογράφων των συμμετεχόντων
Identifiers of settlement banks used by the each participant
Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών ταμείου των συμμετεχόντων
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα
Type of securities accounts:
Αναγνωριστικοί κωδικοί των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων
CSD participant's own account;
Χώρα ίδρυσης των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων
CSD participant's client individual account;
Είδος λογαριασμών αξιογράφων:
CSD participant's clients omnibus account.
Λογαριασμός του ίδιου του συμμετέχοντος του ΚΑΤ·
OW = own account
Ατομικός λογαριασμός πελάτη του συμμετέχοντος του ΚΑΤ·
IS = individually segregated account
Συλλογικός λογαριασμός πελατών του συμμετέχοντος του ΚΑΤ.
OM = omnibus account
OW = ίδιος λογαριασμός
End of day balances of securities accounts for each ISIN
IS = ατομικά διαχωρισμένος λογαριασμός
Files, documents
OM = συλλογικός λογαριασμός πελατών
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
Υπόλοιπο των λογαριασμών αξιογράφων στο τέλος της ημέρας για κάθε ISIN
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
Αρχεία, έγγραφα
Ancillary services records