natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το ονομαστικό ποσό είναι 10 εκατ. USD για κάθε σειρά έκδοσης τίτλων.
Maturity date 16 October 2017
Η συμβατική ληκτότητα είναι 5 έτη, με έναρξη ισχύος από τις 20 Μαρτίου 2015, με πραγματική ημερομηνία ληκτότητας στις 20 Ιουνίου 2020 για κάθε σειρά έκδοσης τίτλων.
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
Αποτίμηση από τις 5:00 π.μ., ώρα Νέας Υόρκης, σε κάθε ημερομηνία αποτίμησης.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Το τρέχον περιθώριο που χρησιμοποιείται είναι 500 bps για τις σειρές έκδοσης τίτλων στα χαρτοφυλάκια 1 και 2, και 100 bps για το χαρτοφυλάκιο 3.
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Τα χαρτοφυλάκια δομούνται μέσω αντιστάθμισης κινδύνου κάθε σειράς έκδοσης τίτλων δείκτη με το πενταετές CDS δείκτη CDX.NA.IG Σειρά 24 Έκδοση 1 με σκοπό την επίτευξη μηδενικού CS01 από την ημερομηνία αρχικής αποτίμησης («αντιστάθμιση κινδύνου περιθωρίου»).
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Δεν απαιτείται περαιτέρω εκ νέου αντιστάθμιση κινδύνου.
Party A (variable currency payer) Counterparty
«IM» σημαίνει τα μέτρα κινδύνου που προκύπτουν από τους υπολογισμούς εσωτερικού υποδείγματος για τα CTP, όπως προβλέπεται στο άρθρο 377 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Party B (constant currency payer) Participating institution
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
C 106.00 — ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
C 108.00 — VAR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
C 106.00 — Αρχική αποτίμηση αγοράς και αιτιολόγηση αποκλεισμού
Initial exchange
Τμήματα 1 και 3 του παραρτήματος V
Initial exchange date Trade date
Αναφέρεται ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V.
EUR initial exchange amount EUR 20000000
Χαρτοφυλάκιο για το οποίο αναπτύχθηκε υπόδειγμα για τα Var + sVaR (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
Αναφέρεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
Final exchange
Χαρτοφυλάκιο για το οποίο αναπτύχθηκε υπόδειγμα για IRC (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Final exchange date Maturity date
Αναφέρεται ένα από τα ακόλουθα:
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
Αναφέρεται η αξία βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς κάθε επιμέρους χαρτοφυλακίου στις 26 Οκτωβρίου 2015 στις 5:30 π.μ. CET (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) εκπεφρασμένη σε μονάδες του νομίσματος βάσης του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Γραμμή
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
Μεθοδολογία
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Ιστορική προσομοίωση,
Notional is USD 10 million for each tranche.
Montecarlo,
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
Παραμετρική τιμή,
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Συνδυασμός/Άλλο (προσδιορίστε).
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
Η στήλη 020 χρησιμοποιείται σε περίπτωση που το ίδρυμα επιθυμεί να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση που δόθηκε στη στήλη 010.
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Υπολογισμός ορίζοντα 10 ημερών
No further re-hedging is required.
Άρθρο 365 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
1 ημέρα αναπροσαρμοσμένη σε 10 ημέρες,
ANNEX VI
10 ημέρες με αλληλεπικαλυπτόμενες περιόδους,
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Άλλη μεθοδολογία 10 ημερών.
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
Διάρκεια περιόδου παρατήρησης
VAR & SVAR NON-CTP.
Άρθρο 365 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
DETAILS
1 έτος,
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
πάνω από 2 και έως 3 έτη,
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
πάνω από 3 έτη.
C 109.01 — IRC.
Στάθμιση δεδομένων
DETAILS OF THE MODEL
Μη σταθμισμένα,
C 109.02 — IRC.
Σταθμισμένα,
DETAILS BY PORTFOLIO
Η υψηλότερη των μετρήσεων στα στοιχεία α) και β).
C 109.03 — IRC.
Πρόσθετο δοκιμαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (Backtesting)
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
Άρθρο 366 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
C 110.01 — CT.
Κανονιστικό πρόσθετο
DETAILS OF THE MODEL.
Άρθρο 366 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 («τουλάχιστον 3»)
C 110.02 — CT.
Υπολογισμός ορίζοντα 10 ημερών
DETAILS BY PORTFOLIO.
Άλλη μεθοδολογία 10 ημερών,
C 110.03 — CT.
Οδηγίες σχετικά με τους ισολογισμούς (άξονας-z)
APR BY PORTFOLIO/DATE
Τμήμα 1 του παραρτήματος V
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
Αναφέρεται ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V (τμήμα 1).
Sections 1 and 3 of Annex V
Ημερομηνία
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
Αναφέρεται η ημερομηνία της αξίας VaR/sVaR.
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
Λαμβάνει όλες τις ακόλουθες τιμές:
Either YES or NO shall be reported.
Άρθρο 365 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
Αναφέρεται η VaR 10 ημερών για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο, χωρίς εφαρμογή του κανονιστικού πολλαπλασιαστή «3+».
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
Αναφέρονται τα αριθμητικά στοιχεία για καθεμία από τις ημερομηνίες που παρέχονται στη στήλη 010.
Rationale for Exclusion
Αναφέρονται τα αριθμητικά στοιχεία με χρήση ελάχιστης ακρίβειας που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χιλιάδες μονάδες·και αναφέρονται στο νόμισμα βάσης του χαρτοφυλακίου.
One of the following shall be reported:
Αναφέρεται η sVaR 10 ημερών για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο, χωρίς εφαρμογή του κανονιστικού πολλαπλασιαστή «3+».
Model not authorised by Regulator;
Το κελί παραμένει κενό, εάν το ίδρυμα δεν υπολογίζει sVaR για την ημερομηνία που παρέχεται στη στήλη 010 (ήτοι, εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι στην πραγματικότητα μηδέν, αναφέρονται μηδενικές αξίες).
Instrument or underlying not authorised internally;
Αναφέρονται τα αριθμητικά στοιχεία με χρήση ελάχιστης ακρίβειας που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χιλιάδες μονάδες και στο νόμισμα βάσης του χαρτοφυλακίου.
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
C 108.00 — VaR αποτελεσμάτων ενός έτους
Free text box
Αυτό το υπόδειγμα συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που υπολογίζουν τη VaR με χρήση ιστορικής προσομοίωσης.
An institution may provide any additional information in this column.
Αναφέρεται ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V (τμήμα 1).
Initial Market Valuation
Καθημερινά P&L
VaR & sVaR Non-CTP.
Η σειρά δεδομένων ενός έτους με την αλλαγή αποτίμησης χαρτοφυλακίου (ήτοι καθημερινά P&L) που προκύπτουν κάθε εργάσιμη ημέρα (ήτοι, συγκρίνοντας την αποτίμηση κλεισίματος κάθε εργάσιμη ημέρα που αναφέρεται στη στήλη 10 με την αποτίμηση κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας).
Details
Σε περίπτωση που μια ημέρα είναι αργία στο οικείο κράτος μέλος, αυτό το κελί παραμένει κενό (ήτοι, αναφέρεται μηδενικό P&L μόνο εάν δεν υπήρξε μεταβολή στην υποθετική αξία του χαρτοφυλακίου σε δεδομένη εργάσιμη ημέρα).
Row
Αριθμός παραγόντων ανάπτυξης υποδείγματος
Methodology
Αναφέρεται ο αριθμός των παραγόντων ανάπτυξης υποδείγματος στο συνολικό επίπεδο υποδείγματος IRC.
Historical Simulation;
Πάνω από 2.
Parametric;
Πηγή LGD
Combination/Other (please specify).
Αναφέρεται η πηγή των LGD στο συνολικό επίπεδο υποδείγματος IRC.
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
σύμβαση αγοράς,
Computation of 10-day Horizon
LGD χρησιμοποιούμενη σε IRB,
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Άλλο.
1 day re-scaled to 10 days;
Αναφέρεται ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V (τμήμα 1), μόνο για όσα χαρτοφυλάκια ζητείται IRC.
10 days with overlapping periods;
Ορίζοντας ρευστότητας
10 days other Methodology.
Άρθρο 374 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και EBA/GL/2012/3
Length of observation period
Αναφέρεται ο ορίζοντας ρευστότητας που εφαρμόζεται στο επίπεδο χαρτοφυλακίου.
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
3 μήνες,
1 year;
3 έως 6 μήνες,
more than 1 and up to 2 years;
6 έως 9 μήνες,
more than 2 and up to 3 years;
9 έως 12 μήνες.
more than 3 years.
Αναφέρεται η πηγή των PD που εφαρμόζεται στο επίπεδο χαρτοφυλακίου.
Unweighted;
Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
Weighted;
Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB),
The higher of the metrics in points (a) and (b).
Τεκμαίρεται βάσει της αγοράς,
Backtesting add-on
Πηγή πινάκων μετάβασης
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Αναφέρεται η πηγή των πινάκων μετάβασης που εφαρμόζονται στο επίπεδο χαρτοφυλακίου.
Regulatory add-on
Αναφέρεται ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V (τμήμα 1), μόνο για όσα χαρτοφυλάκια ζητείται IRC.
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘at least 3’)
Αναφέρεται η ημερομηνία της IRC.
Computation of 10 day Horizon
Λαμβάνει όλες τις ακόλουθες τιμές:
10 days other Methodology;
Αναφέρεται η κανονιστική IRC για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο.
Base Currency Results
Το κελί παραμένει κενό, εάν το ίδρυμα δεν υπολογίζει IRC για την ημερομηνία που παρέχεται στη στήλη 010 (ήτοι, εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι στην πραγματικότητα μηδέν, αναφέρονται μηδενικές αξίες).
Instructions concerning sheets (z-axis)
Άρθρο 377 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Section 1 of Annex V
Αναφέρεται ο αριθμός των παραγόντων ανάπτυξης υποδείγματος στο συνολικό επίπεδο υποδείγματος διαπραγμάτευσης συσχετίσεων.
The portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
Αναφέρεται η πηγή των LGD στο συνολικό επίπεδο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων.
Date
Τμήμα 3 του παραρτήματος V
The date of the VaR/sVaR value shall be reported.
Αναφέρεται ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V (τμήμα 3).
It shall take all the following values:07/12/2015;
Άρθρο 377 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 365 of Regulation (EU) No 575/2013
Αναφέρεται η πηγή των πινάκων μετάβασης που εφαρμόζονται στο επίπεδο χαρτοφυλακίου.
The 10-day VaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
Ο αριθμός χαρτοφυλακίου που λαμβάνεται από το παράρτημα V (τμήμα 3).
Figures shall be reported for each of the dates provided in column 010.
Αναφέρεται το «APR» (όλοι οι κίνδυνοι τιμών).
Figures shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units and be reported in the base currency bof the portfolio.
Αναφέρονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του υποδείγματος διαπραγμάτευσης συσχετίσεων σε κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο.
The 10-day sVaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
Το κελί παραμένει κενό, εάν το ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί υπόδειγμα διαπραγμάτευσης συσχετίσεων για την ημερομηνία που παρέχεται στη στήλη 010 (ήτοι, εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι στην πραγματικότητα μηδέν, αναφέρονται μηδενικές αξίες).
The cell shall be left blank if the institution does not calculate a sVaR on the date provided in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Figures shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units and be reported in the base currency of the portfolio.
ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
C 108.00 — One year Profit & Loss VaR
VaR ΚΑΙ sVaR ΜΗ-CTP
The Portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Each business day, according to the calendar in the institution's jurisdiction, between 19 December 2014 and 18 December 2015 shall be reported.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ
Daily P&L
VaR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
The one-year data series with the portfolio valuation change (i.e. daily P&L) produced on each business day (i.e. by comparing the end-of-day valuation on each business day reported in column 10 with the end-of-day valuation on the previous business day).
VaR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
In case a day is a bank holiday in the relevant jurisdiction, this cell shall be left blank (i.e. a zero P&L shall be reported only if there really was no change in the hypothetical value of the portfolio on a given business day).
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
C 109.01 — IRC.
Χαρτοφυλάκιο για το οποίο αναπτύχθηκε υπόδειγμα για τα Var + sVaR (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Number of modelling factors
Δικαίωμα προαίρεσης
The number of modelling factors at the overall IRC model level shall be reported.
Διάρκεια περιόδου παρατήρησης
The answer shall be one of the following:
Στοιχείο
Source of LGDs
Διευκόλυνση 2.4:
The source of LGDs at the overall IRC Model level shall be reported.
Διευκόλυνση 2.6: Μη αναληφθείσα μη δεσμευμένη διευκόλυνση διάρκειας 1 έτους ύψους 20 εκατ. EUR για την παράταση δανείων έως 6 μηνών.
Market Convention;
Διευκόλυνση 2.7: Μη αναληφθείσα μη δεσμευμένη διευκόλυνση διάρκειας 1 έτους ύψους 10 εκατ. EUR για την παροχή εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων.
LGD used in IRB;
BUND 4 Ιουλίου 2020
C 109.02 — IRC.
GILT 22 Ιουλίου 2020
Details by Portfolio
OAT 25 Ιουλίου 2020
The portfolio number taken from Annex V (Section 1), only for those portfolios where IRC is requested, shall be reported.
TBOND 31 Ιουλίου 2020
Liquidity Horizon
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
Article 374(5) of Regulation (EU) No 575/2013 and EBA/GL/2012/3
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020
3 to 6 months;
Δείκτης λήξη
6 to 9 months;
Δείκτης έναρξη
9 to 12 months.
VAR & SVAR ΜΗ CTP.
Source of PDs
C 107.02 — VAR AND SVAR ΜΗ CTP.
The source of PDs applied at the portfolio level shall be reported.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Rating Agencies;
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
IRB;
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Market implied;
VaR & sVaR Μη CTP.
Amount by Portfolio/Date
Χαρτοφυλάκιο
Articles 372 to 376 of Regulation (EU) No 575/2013 and EBA/GL/2012/3
Στοιχεία ανά χαρτοφυλάκιο
The cell shall be left blank if the institution does not calculate an IRC on the date reported in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
Ποσό ανά χαρτοφυλάκιο/ημερομηνία
C 110.01 — CT.
Στοιχεία ανά χαρτοφυλάκιο.
Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013
APR ανά χαρτοφυλάκιο/ημερομηνία
The number of modelling factors at the overall Correlation Trading Model level shall be reported.
Αίγυπτος
ANNEX VII
Εσθονία
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS.
Φινλανδία
MARKET RISK
Ελλάδα
RESULTS BENCHMARKING PORTFOLIOS.
Ινδία
INITIAL MARKET VALUATION
Ινδονησία
INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
Ιρλανδία
VaR AND sVaR NON-CTP
Κένυα
DETAILS
Λετονία
BASE CURRENCY RESULTS
Λιθουανία
ONE YEAR PROFIT & LOSS VaR
Λουξεμβούργο
ONE-YEAR PROFIT & LOSS VaR
Μεξικό
INCREMENTAL RISK CHARGE
Κάτω χώρες
DETAILS OF THE MODEL
Νέα Ζηλανδία
IRC.
Νορβηγία
DETAILS BY PORTFOLIO
Φιλιππίνες
IRC.
Ρωσία
CORRELATION TRADING
Σιγκαπούρη
DETAILS OF THE MODEL
Σλοβενία
DETAILS BY PORTFOLIO
Νότια Κορέα
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
Σουηδία
C 107.01 — VaR AND sVaR NON-CTP.
Τουρκία
Option
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Lenght of observation period
Ηνωμένο Βασίλειο
C 107.02 — VaR AND sVaR NON-CTP.
Ηνωμένες Πολιτείες
BASE CURRENCY RESULTS
Δυνητική ζημία (VaR)
C 108.00 — ONE-YEAR PROFIT & LOSS VaR
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
Item
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
C 110.01 — CT.
PL 1 ΕΤΟΥΣ
DETAILS OF THE MODEL
CCL AT Equity
C 110.02 — CT.
SW EQUITY
Jean-Claude Juncker
Χιλή
<=25 %
Κίνα
>25 % <=50 %
Πορτογαλία
Facility 1.2: 3 month (full) drawing under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility.
Σουδάν
Senior exposure without any privilege (e.g. negative pledge).
Βιετνάμ
Designed draft: 8.00m.
m.
Structural draft: 8.00.
Μήκος μεταξύ καθέτων:
Load displacement: 16042t.
m.
Load ton: 12562t.
Μήκος ισάλου γραμμής:
Gross tonnage: 7694t.
m.
Net tonnage: 4309t.
Πλάτος (σύνθετο):
Speed of the ship: 11.80kn.
m.
Number of the crew: 20.
Βάθος (πλευρικό):
Facility 2.2: Undrawn EUR 25 million portion of a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed lending facility.
m.
Senior exposure without any privilege (e.g. negative pledge).
Βύθισμα σχεδίου:
Facility 2.3: Undrawn EUR 25 million portion of a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year NIF or RUF.
Δομικό βύθισμα:
Facility 2.4: Undrawn EUR 10 million 5 year committed facility to issue shipping guarantees.
Έμφορτο εκτόπισμα:
Facility 2.6: Undrawn uncommitted EUR 20 million 1 year facility to extend loans of up to 6 months.
Φορτίο σε τόνους:
Facility 2.7: Undrawn uncommitted EUR 10 million 1 year facility to extend guarantees or letters of credit.
Ολική χωρητικότητα:
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA:
Καθαρή χωρητικότητα:
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
Ταχύτητα του πλοίου: 11.80kn.
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Διευκόλυνση 2.9:
BUND 4 July 2020
Ζημία λόγω αθέτησης (LGD)
GILT 22 July 2020
Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα βάσει κινδύνου (ΣΕΣΒΚ)
OAT 25 July 2020
Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα βάσει κινδύνου (ΣΕΣΒΚ) **
TBOND 31 July 2020
Παράμετρος κινδύνου προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ)
17 September 2021
EUR MM
15 November 2020
Ticker (Σύμβολο) ITRAXX-Xover24
15 December 2020
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
11 May 2020
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2071 της Επιτροπής
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους κανόνες παρακολούθησης και άλλες σχετικές πληροφορίες
amending Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other relevant information
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ [1] και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Having regard to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC [1], and in particular Article 5(2) thereof,
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 ορίζει κανόνες για την επακριβή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων συναφών πληροφοριών από τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες, βρίσκονται εντός λιμένων ή αποπλέουν από λιμένες οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, ώστε να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Regulation (EU) 2015/757 lays down rules for the accurate monitoring, reporting and verification of carbon dioxide (CO2) emissions and of other relevant information from ships arriving at, within or departing from ports under the jurisdiction of a Member State, in order to promote the reduction of CO2 emissions from maritime transport in a cost effective manner.
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 καθορίζει τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 με βάση την κατανάλωση καυσίμου.
Annex I to Regulation (EU) 2015/757 lays down the methods for monitoring CO2 emissions on the basis of fuel consumption.
Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 θεσπίζει τους κανόνες για την «παρακολούθηση άλλων συναφών πληροφοριών».
Annex II to Regulation (EU) 2015/757 lays down the rules for ‘monitoring of other relevant information’.
Το μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 προβλέπει ότι οι εκπομπές CO2 πρέπει να υπολογίζονται ύστερα από πολλαπλασιασμό των συντελεστών εκπομπών με την κατανάλωση καυσίμου.
Part A of Annex I to Regulation (EU) 2015/757 provides that CO2 emissions should be calculated by multiplying emission factors and fuel consumption which is determined by monitoring methods A (BDN and periodic stock takes of fuel tanks), B (bunker fuel tank monitoring on board) and C (flow meters for applicable combustion processes) set out in Part B of that Annex.
Η τελευταία προσδιορίζεται με βάση τις μεθόδους παρακολούθησης Α (BDN και περιοδική απογραφή δεξαμενών καυσίμου), B (παρακολούθηση των δεξαμενών καυσίμου στο πλοίο) και Γ (όργανα μέτρησης ροής για τις εφαρμοστέες διεργασίες καύσης) που καθορίζονται στο μέρος Β του προαναφερθέντος παραρτήματος.
The IMO Resolution [2] on Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index for new ships lays down a set of default values for emissions factors for standard fuels used on board ships.
Στην απόφαση του IMO σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού του σχεδιαστικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας [2] που επιτυγχάνεται στα νέα πλοία καθορίζεται ένα σύνολο προκαθορισμένων τιμών για συντελεστές εκπομπών όσον αφορά τα συνήθη καύσιμα του εμπορίου που χρησιμοποιούνται σε πλοία.
These default values can be used to calculate CO2 emissions from shipping.
Αυτές οι προκαθορισμένες τιμές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τη ναυτιλία.
Having ships apply these default values to monitor and report their CO2 emissions in accordance with Annex I to Regulation (EU) 2015/757 ensures both a lean regulatory approach and harmonised implementation.
Η εφαρμογή των εν λόγω προκαθορισμένων τιμών από τα πλοία για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών τους CO2 σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 εξασφαλίζει μια ευέλικτη κανονιστική προσέγγιση και συγχρόνως έναν εναρμονισμένο τρόπο εφαρμογής.
Monitoring methods A, B and C address the determination of fuel uplift (bunkering) or amount of fuel remaining in the tanks from volume to mass, using actual fuel density values.
Οι μέθοδοι παρακολούθησης Α, Β και Γ ρυθμίζουν τον προσδιορισμό του ανεφοδιασμού με καύσιμα (bunkering) ή της ποσότητας καυσίμου που απομένει στις δεξαμενές του πλοίου χρησιμοποιώντας τιμές πραγματικής πυκνότητας του καυσίμου για τη μετατροπή του όγκου σε μάζα καυσίμου.
Pursuant to point (c) of the fifth subparagraph of paragraph 2 of Part B of Annex I, companies using monitoring method B can determine actual density on the basis of the density measured in a test analysis conducted by an accredited fuel laboratory, if available.
Σύμφωνα με το στοιχείο γ) πέμπτο εδάφιο παράγραφος 2 μέρος Β του παραρτήματος I, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο παρακολούθησης Β μπορούν να προσδιορίζουν την πραγματική πυκνότητα με βάση την πυκνότητα που μετράται σε δοκιμή ανάλυσης που διενεργείται σε διαπιστευμένο εργαστήριο καυσίμων, εφόσον υπάρχει.
Extending that possibility to companies using monitoring methods A and C would ensure harmonised implementation of these three monitoring methods, in line with ISO standard 3675:1998 [3].
Η επέκταση της δυνατότητας αυτής σε εταιρείες που χρησιμοποιούν τις μεθόδους παρακολούθησης Α και Γ θα επιτρέψει την εναρμονισμένη εφαρμογή των τριών μεθόδων παρακολούθησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3675: 1998 [3].
It would also fully reflect industry practices and increase the comparability of fuel consumption monitored using the three methods concerned.
Η εν λόγω επέκταση συμβαδίζει πλήρως με τις πρακτικές στον κλάδο και θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της κατανάλωσης καυσίμων που παρακολουθείται με τη βοήθεια των εν λόγω τριών μεθόδων.
The ‘berth-to-berth’ concept would provide more clarity and a harmonised approach to the exact starting and ending point of voyages.