natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Όταν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να αναφερθεί, τα κελιά που σχετίζονται με τα περιθώρια παραμένουν κενά.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές:
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
1 Συνολική χρηματοδότηση
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Ο συνολικός όγκος και το μέσο σταθμισμένο περιθώριο της συνολικής χρηματοδότησης που λαμβάνεται για όλα τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα έχει ως εξής:
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
από 1 ημέρα έως και 1 εβδομάδα στις στήλες 030 και 040·
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης χονδρικής που λαμβάνεται.
OSWF (other secured wholesale funding)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης που λαμβάνεται.
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των μη εξασφαλισμένων τίτλων με εξοφλητική προτεραιότητα που λαμβάνονται.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο όλων των εκδόσεων καλυμμένων ομολόγων που βαρύνουν τα ίδια στοιχεία ενεργητικού των ιδρυμάτων.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Ανανέωση της χρηματοδότησης (C 70.00)
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον όγκο των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται, δηλαδή την “ανανέωση της χρηματοδότησης” σε καθημερινή βάση κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Τα ιδρύματα αναφέρουν τα λήγοντα χρηματοδοτικά τους κεφάλαια, σε ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα τις ακόλουθες χρονικές περιόδους ανάλογα με την αρχική ληκτότητα:
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
μίας ημέρας (στήλες 010 και 040)·
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
μεταξύ 1 και 7 ημερών (στήλες 050 έως 080)·
Concentration of funding by product type (C 68.00)
μεταξύ 7 και 14 ημερών (στήλες 090 έως 120)·
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
μεταξύ 14 ημερών και 1 μηνός (στήλες 130 έως 160)·
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
μεταξύ 1 και 3 μηνών (στήλες 170 έως 200)·
of which sight deposits;
στ) μεταξύ 3 και 6 μηνών (στήλες 210 έως 240)·
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
άνω των 6 μηνών (στήλες 250 έως 280).
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Για κάθε χρονική περίοδο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το ποσό που λήγει αναφέρεται στην αριστερή στήλη, το ποσό των κεφαλαίων που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη “Ανανέωση”, τα νέα κεφάλαια που λαμβάνονται αναφέρονται στη στήλη “Νέα κεφάλαια” και η καθαρή διαφορά μεταξύ νέων κεφαλαίων, αφενός, και ανανέωσης μείον ληγόντων κεφαλαίων, αφετέρου, αναφέρεται στη δεξιά στήλη.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές αναφέρονται στη στήλη 290 και ισούνται με το άθροισμα όλων των στηλών “Καθαρή” (δηλαδή 040, 080, 120, 160, 200, 240 και 280).
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης, σε ημέρες, για τα λήγοντα κεφάλαια αναφέρεται στη στήλη 300.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης, σε ημέρες, για τα κεφάλαια που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη 310.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης, σε ημέρες, για τα κεφάλαια με νέα προθεσμία αναφέρεται στη στήλη 320.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Το ποσό στη στήλη “Λήγουσα” περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που ήταν συμβατικά αναλήψιμες από τον πάροχο της χρηματοδότησης ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Πάντοτε αναφέρεται με θετικό πρόσημο.
This row shall not be reported.
Το ποσό στη στήλη “Ανανέωση” περιλαμβάνει το λήγον ποσό, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3, που παραμένει στην κατοχή του ιδρύματος κατά τη συγκεκριμένη ημέρα εντός της περιόδου υποβολής αναφοράς.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Όταν η ληκτότητα της χρηματοδότησης μεταβάλλεται λόγω της επέλευσης της χρηματοδοτικής ανανέωσης, το ποσό της “Ανανέωσης” αναφέρεται στη σχετική χρονική περίοδο σύμφωνα με τη νέα ληκτότητα.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Το ποσό στη στήλη “Νέα κεφάλαια” περιλαμβάνει τις πραγματικές εισροές χρηματοδότησης κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Το ποσό στη στήλη “Καθαρή” εκφράζει τη μεταβολή της χρηματοδότησης εντός συγκεκριμένου αρχικού διαστήματος ληκτότητας κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς, και υπολογίζεται με την προσθήκη στη στήλη “Καθαρή” των νέων κεφαλαίων συν τα κεφάλαια ανανέωσης μείον τα λήγοντα κεφάλαια.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
010 έως 040
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα μίας ημέρας αναφέρεται στη στήλη 010 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Για τους μήνες με λιγότερες από 31 ημέρες, καθώς και για τα σαββατοκύριακα, οι γραμμές που δεν ισχύουν παραμένουν κενές.
unsecured wholesale funding;
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα μίας ημέρας αναφέρεται στη στήλη 020 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα μίας ημέρας αναφέρεται στη στήλη 030 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which loans and deposits from financial customers;
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε καθημερινή βάση και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, αναφέρεται στη στήλη 040 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
050 έως 080
Funding from central banks shall be excluded from this row.
> 1 ημέρας ≤ 7 ημερών
of which loans and deposits from non-financial customers;
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα αναφέρεται στη στήλη 050 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα αναφέρεται στη στήλη 060 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which loans and deposits from intra-group entities;
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα αναφέρεται στη στήλη 70 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 080 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
090 έως 120
secured wholesale funding;
> 7 ημερών ≤ 14 ημερών
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από μία έως δύο εβδομάδες αναφέρεται στη στήλη 090 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which Securities Financing Transactions;
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από μία έως δύο εβδομάδες αναφέρεται στη στήλη 100 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από μία έως δύο εβδομάδες αναφέρεται στη στήλη 110 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which covered bond issuances;
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 120 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
130 έως 160
of which asset backed security issuances;
> 14 ημερών ≤ 1 μηνός
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα αναφέρεται στη στήλη 130 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
of which loans and deposits from intra-group entities.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα αναφέρεται στη στήλη 140 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα αναφέρεται στη στήλη 150 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 160 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
170 έως 200
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
> 1 μηνός ≤ 3 μηνών
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από έναν έως τρεις μήνες αναφέρεται στη στήλη 170 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από έναν έως και τρεις μήνες αναφέρεται στη στήλη 180 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
for rows 1.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από έναν έως και τρεις μήνες αναφέρεται στη στήλη 190 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
‘Retail Funding’ and 2.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 200 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
210 έως 240
The figures reported in rows 1.
> 3 μηνών ≤ 6 μηνών
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από τρεις έως έξι μήνες αναφέρεται στη στήλη 210 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από τρεις έως έξι μήνες αναφέρεται στη στήλη 220 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα από τρεις έως έξι μήνες αναφέρεται στη στήλη 230 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 240 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
250 έως 280
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
> 6 μηνών
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα άνω των έξι μηνών αναφέρεται στη στήλη 250 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα άνω των έξι μηνών αναφέρεται στη στήλη 260 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ελήφθησαν τη συγκεκριμένη ημέρα της περιόδου υποβολής αναφοράς με αρχική ληκτότητα άνω των έξι μηνών αναφέρεται στη στήλη 270 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ, αφενός, των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και, αφετέρου, των ανανεώσεων συν τα νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια που λαμβάνονται, αναφέρεται στη στήλη 280 του στοιχείου των γραμμών 1.1-1.31.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές, που ισούνται με το άθροισμα όλων των στηλών “Καθαρή” (με αριθμούς 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280) αναφέρονται στη στήλη 290.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
300 έως 320
overnight in columns 010 and 020;
Η μέση σταθμισμένη διάρκεια, σε ημέρες, όλων των κεφαλαίων που λήγουν αναφέρεται στη στήλη 300.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
Η μέση σταθμισμένη διάρκεια, σε ημέρες, όλων των κεφαλαίων που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη 310, η μέση σταθμισμένη διάρκεια, σε ημέρες, όλων των νέων κεφαλαίων αναφέρεται στη στήλη 320.
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΔΟΤΗ
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
C 71.00 — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΔΟΤΗ
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Τομέας εκδότη
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Τόπος κατοικίας εκδότη
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Νόμισμα
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Αξία/ονομαστική αξία τρέχουσας τιμής αγοράς (MtM)
They shall be calculated on a weighted average basis.
Αξία εξασφαλίσεων επιλέξιμων από ΚΤ
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τη συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης (C 71.00) του παραρτήματος XX
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης ανά εκδότη/αντισυμβαλλόμενο (CCC) (C 71.00)
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Προκειμένου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης των ιδρυμάτων που υποβάλλουν αναφορά, ως προς τα δέκα μεγαλύτερα κατεχόμενα στοιχεία ενεργητικού ή τις διευκολύνσεις ρευστότητας που χορηγήθηκαν στο ίδρυμα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπόδειγμα C 71.00, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν παράρτημα.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Σε περίπτωση που σε έναν εκδότη ή αντισυμβαλλόμενο έχουν αποδοθεί πλέον του ενός είδη προϊόντος, νομίσματα ή πλέον της μίας βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας, αναφέρεται το συνολικό ποσό.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Το είδος προϊόντος, το νόμισμα ή η βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας που πρέπει να αναφερθούν είναι εκείνα που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της συγκέντρωσης ικανότητας αντιστάθμισης.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.