natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Προσδιορίζεται αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για ίδιο λογαριασμό (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για τον λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Προσδιορίζεται αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι αγοραστής ή πωλητής.
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση είναι αντικειμενικά μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Πληροφορίες σχετικά με το αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Αξία της σύμβασης
Value of contract
Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει υποδείγματος τιμών (mark to model), όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Η αποτίμηση του CCP πρόκειται να χρησιμοποιείται για εκκαθαρισμένη συναλλαγή.
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας της σύμβασης.
The currency used for the valuation of the contract.
Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αποτίμησης.
Date and time of the last valuation.
Για την αποτίμηση βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα δημοσίευσης των τιμών αναφοράς.
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Να επισημανθεί κατά πόσον η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς ή βάσει υποδείγματος τιμών ή έχει παρασχεθεί από τον CCP.
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Να επισημανθεί αν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Αν η ασφάλεια παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων, παρά ανά συναλλαγή.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Εάν η ασφάλεια αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο
Initial margin posted
Αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου
Currency of the initial margin posted
Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου.
Specify the currency of the initial margin posted.
Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης
Currency of the variation margins posted
Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.
Specify the currency of variation margin posted.
Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο
Initial margin received
Αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνει ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο λαμβάνεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου
Currency of the initial margin received
Να προσδιοριστεί το νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου.
Specify the currency of the initial margin received.
Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης
Variation margin received
Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνει, μεταξύ άλλων τοις μετρητοίς, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λαμβάνεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης
Currency of the variation margins received
Να προσδιοριστεί το νόμισμα του λαμβανόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.
Specify the currency of the variation margin received.
Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια
Excess collateral posted
Αξία της ασφάλειας που παρέχεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας
Currency of the excess collateral posted
Να προσδιοριστεί το νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.
Specify the currency of the excess collateral posted.
Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια
Excess collateral received
Αξία της ασφάλειας που λαμβάνεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.
Value of collateral received in excess of the required.
Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας
Collateral
Να προσδιοριστεί το νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.
Currency of the excess collateral received
Πίνακας 2
Specify the currency of the excess collateral received.
Κοινά δεδομένα
Table 2
Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων
Common Data
Τμήμα 2α — Τύπος σύμβασης
Applicable types of derivative contracts
Όλες οι συμβάσεις
Section 2a — Contract type
Τύπος σύμβασης
All contracts
Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με τον τύπο της.
Contract type
Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Each reported contract shall be classified according to its type.
Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στην οποία βασίζεται.
Asset class
Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Τύπος ταξινόμησης προϊόντος
Section 2b — Contract information
Ο τύπος της ταξινόμησης του σχετικού προϊόντος.
Product classification type
Ταξινόμηση προϊόντος
The type of relevant product classification.
Για τα προϊόντα που προσδιορίζονται μέσω Διεθνούς Αριθμού Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) ή Εναλλακτικού Αναγνωριστικού Κωδικού του Μέσου (ΑΙΙ), προσδιορίζεται ο Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικών Μέσων (CFI).
Product classification
Για τα προϊόντα για τα οποία δεν διατίθενται κωδικοί ISIN ή AII, προσδιορίζεται ο Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος (UPI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Έως ότου εγκριθεί ο κωδικός UPI, τα εν λόγω προϊόντα ταξινομούνται με κωδικό CFI.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Τύπος αναγνώρισης προϊόντος
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Ο τύπος της αναγνώρισης του σχετικού προϊόντος.
Product identification type
Αναγνώριση προϊόντος
The type of relevant product identification.
Το προϊόν προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ISIN ή ΑΙΙ.
Product identification
Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται όταν ένα προϊόν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης που ταξινομείται ως ΑΙΙ, στο μητρώο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ και δημιουργείται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής [2].
The product shall be identified through ISIN or AII.
Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται μόνον έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Ο τύπος αναγνωριστικού κωδικού του σχετικού υποκείμενου στοιχείου.
Underlying identification type
Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου
The type of relevant underlying identifier.
Το άμεσα υποκείμενο στοιχείο προσδιορίζεται μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για το εν λόγω υποκείμενο στοιχείο με βάση τον τύπο του.
Underlying identification
Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται μόνον έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Για τα συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Σε περίπτωση καλαθιών που συντίθενται, μεταξύ άλλων, από χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, προσδιορίζονται μόνον τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Ονομαστικό νόμισμα 1
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.
Notional currency 1
Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1.
The currency of the notional amount.
Ονομαστικό νόμισμα 2
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Το άλλο νόμισμα του ονομαστικού ποσού.
Notional currency 2
Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 2.
The other currency of the notional amount.
Παραδοτέο νόμισμα
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Το νόμισμα που πρόκειται να παραδοθεί.
Deliverable currency
Τμήμα 2γ — Λεπτομέρειες της συναλλαγής
The currency to be delivered.
ID συναλλαγής
Section 2c — Details on the transaction
Μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο παγκόσμιος κωδικός UTI, ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής που έχει συμφωνηθεί με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο.
Trade ID
Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Ένας μοναδικός αριθμός για την ομάδα αναφορών που αφορούν την ίδια εκτέλεση μιας σύμβασης παραγώγων.
Report tracking number
ID συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Αναγνωριστικός κωδικός, εσωτερικός στην αναφέρουσα επιχείρηση, για την ταυτοποίηση και σύνδεση όλων των αναφορών που σχετίζονται με την ίδια σύμβαση παραγώγων, που συντίθεται από έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων.
Complex trade component ID
Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός στο επίπεδο του αντισυμβαλλομένου για την ομάδα των αναφορών συναλλαγών που προκύπτουν από τη σύμβαση παραγώγων.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Το πεδίο αυτό εφαρμόζεται μόνον εάν μια επιχείρηση εκτελεί μια σύμβαση παραγώγων που συντίθεται από δύο ή περισσότερες συμβάσεις παραγώγων, και εφόσον η σύμβαση αυτή δεν δύναται να αναφέρεται καταλλήλως σε μία ενιαία αναφορά.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Τόπος εκτέλεσης
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό για τον συγκεκριμένο τόπο.
Venue of execution
Όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά και το αντίστοιχο μέσο έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF».
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά και το αντίστοιχο μέσο δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ούτε έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XXXX».
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Συμπίεση
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Να προσδιοριστεί αν η σύμβαση προκύπτει από πράξη συμπίεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 47) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
Compression
Τιμή/ισοτιμία
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Η τιμή ανά παράγωγο εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμήθειας και δεδουλευμένων τόκων.
Price/rate
Συμβολισμός τιμής
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.
Price notation
Νόμισμα της τιμής
The manner in which the price is expressed.
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή/ισοτιμία.
Currency of price
Ονομαστικό ποσό
The currency in which the Price/rate is denominated.
Το ποσό αναφοράς από το οποίο καθορίζονται οι συμβατικές πληρωμές.
Notional
Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας και απόσβεσης, καθώς και στην περίπτωση συμβάσεων όπου το ονομαστικό ποσό, λόγω των χαρακτηριστικών της σύμβασης, μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό αντικατοπτρίζει το ονομαστικό ποσό που απομένει μετά τη μεταβολή.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Πολλαπλασιαστής τιμής
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Ο αριθμός μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου που περιλαμβάνονται σε μονάδα διαπραγμάτευσης· για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγώγων που αντιπροσωπεύονται από μια σύμβαση.
Price multiplier
Ποσότητα
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Αριθμός συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην αναφορά.
Quantity
Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), η ποσότητα είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του άμεσα υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.
Number of contracts included in the report.
Προκαταβολική πληρωμή
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Ποσό οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής πραγματοποίησε ή έλαβε ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος.
Up-front payment
Τύπος παράδοσης
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Να επισημανθεί αν η σύμβαση διακανονίζεται είτε με φυσική παράδοση είτε χρηματικά.
Delivery type
Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η σύμβαση.
Execution timestamp
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Date and time when the contract was executed.
Ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι συμβατικές υποχρεώσεις.
Effective date
Ημερομηνία ληκτότητας
Date when obligations under the contract come into effect.
Αρχική ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.
Maturity date
Η πρόωρη λήξη δεν αναφέρεται στο πεδίο αυτό.
Original date of expiry of the reported contract.
Ημερομηνία καταγγελίας
An early termination shall not be reported in this field.
Ημερομηνία καταγγελίας στην περίπτωση πρόωρης λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.
Termination date
Ημερομηνία διακανονισμού
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Ημερομηνία διακανονισμού του υποκείμενου στοιχείου.
Settlement date
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία.
Date of settlement of the underlying.
Τύπος βασικής συμφωνίας
If more than one, further fields may be used.
Αναφορά σε οποιαδήποτε βασική συμφωνία, εάν υπάρχει (π.χ. βασική συμφωνία ISDA· βασική συμφωνία αγοραστικής δύναμης και πώλησης· διεθνής βασική συμφωνία ForEx· Ευρωπαϊκή Βασική συμφωνία ή οποιεσδήποτε τοπικές βασικές συμφωνίες).
Master Agreement type
Έκδοση βασικής συμφωνίας
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Αναφορά στο έτος της έκδοσης της βασικής συμφωνίας που χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή (π.χ. 1992, 2002 κ.λπ.).
Master Agreement version
Τμήμα 2δ — Μετριασμός του κινδύνου/Υποβολή αναφοράς
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 149/2013 [4].
Confirmation timestamp
Μέσα επιβεβαίωσης
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Κατά πόσον η σύμβαση επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά, επιβεβαιώθηκε μη ηλεκτρονικά ή παραμένει μη επιβεβαιωθείσα.
Confirmation means
Τμήμα 2ε — Εκκαθάριση
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Υποχρέωση εκκαθάρισης
Section 2e — Clearing
Να επισημανθεί κατά πόσον η αναφερόμενη σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει κηρυχθεί υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης, και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι στη σύμβαση υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης.
Clearing obligation
Εκκαθαρισμένη
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Να επισημανθεί αν έλαβε χώρα η εκκαθάριση.
Cleared
Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης
Indicates, whether clearing has taken place.
Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση.
Clearing timestamp
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP) Σε περίπτωση σύμβασης που έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον CCP που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση.
Time and date when clearing took place.
Ενδοομιλική
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Να επισημανθεί αν η σύμβαση έχει συναφθεί ως συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Intragroup
Τμήμα 2στ — Επιτόκια
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Παράγωγα επιτοκίων
Section 2f — Interest Rates
Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1
Interest rate derivatives
Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, κατά περίπτωση.
Fixed rate of leg 1
Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση.
Fixed rate of leg 2
Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 1
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.
Fixed rate day count leg 1
Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 2
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.
Fixed rate day count leg 2
Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.