natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης του ονομαστικού ποσού σε συμβάσεις παραγώγων, ο αριθμός αποτυπώνει την απόλυτη τιμή της μεταβολής και εκφράζεται ως θετικός αριθμός.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Είδος παράδοσης
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Δηλώνεται κατά πόσον η συναλλαγή διακανονίζεται είτε με φυσική παράδοση είτε χρηματικά.
Underlying instrument code
Όταν το είδος παράδοσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τη στιγμή υποβολής της εντολής, αναγράφεται η τιμή «OPTL».
ISIN code of the underlying instrument.
Το πεδίο χρειάζεται να συμπληρώνεται μόνον όταν πρόκειται για παράγωγα.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
«PHYS» — Διακανονισμός με φυσική παράδοση
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
«CASH» — Με χρηματικό διακανονισμό
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
«OPTL» — Προαιρετικό για τον αντισυμβαλλόμενο ή όταν καθορίζεται από τρίτο μέρος.
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Δηλώνεται κατά πόσον το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνον σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Το παρόν πεδίο αφορά μόνον δικαιώματα προαίρεσης.
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
«EURO» — Ευρωπαϊκός
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
«AMER» — Αμερικανικός
Option type
«ASIA» — Ασιατικός
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
«BERM» — Βερμούδων
In case of swaptions it shall be:
«OTHR» — Οποιοσδήποτε άλλος τύπος
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Ημερομηνία ληκτότητας
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Ημερομηνία ληκτότητας του χρηματοπιστωτικού μέσου.
In case of caps and floors it shall be:
Το πεδίο αφορά μόνον χρεωστικούς τίτλους με καθορισμένη ημερομηνία ληκτότητας.
‘PUTO’, in case of a floor.
Ημερομηνία λήξης
‘CALL’, in case of a cap.
Ημερομηνία λήξης του δηλωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Το πεδίο αφορά μόνον παράγωγα με καθορισμένη ημερομηνία λήξης.
‘PUTO’ — Put
Νόμισμα ποσότητας
‘CALL’ — Call
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα.
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Το πεδίο εφαρμόζεται μόνον εάν η ποσότητα εκφράζεται ως ονομαστική ή χρηματική αξία.
Strike price
Ένδειξη ποσότητας
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Δηλώνεται αν η αναφερόμενη ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων, ως ονομαστική αξία ή ως χρηματική αξία.
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
«UNIT» — Αριθμός μονάδων
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
«NOML» — Ονομαστική αξία
Strike price currency
Αρχική ποσότητα
Currency of the Strike Price
Ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου ή ο αριθμός των συμβάσεων παραγώγων στην εντολή.
Up-front payment
Η ονομαστική ή χρηματική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), η ποσότητα είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
Στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης του ονομαστικού ποσού σε συμβάσεις παραγώγων, ο αριθμός αποτυπώνει την απόλυτη τιμή της μεταβολής και εκφράζεται ως θετικός αριθμός.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), η ποσότητα είναι το ονομαστικό ποσό για το οποίο αγοράζεται ή πωλείται η προστασία.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
DECIMAL-18/17 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων.
Delivery type
DECIMAL-18/5 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
Ημερομηνία και ώρα
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα λήψης της εντολής ή η ακριβής ημερομηνία και ώρα λήψης της απόφασης διαπραγμάτευσης.
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Κατά περίπτωση, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 και τον πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής [3].
‘PHYS’ — Physically settled
Κατά περίπτωση, ο αριθμός των ψηφίων μετά τα «δευτερόλεπτα» καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/574.
‘CASH’ — Cash settled
Συμπληρωματικές πληροφορίες από τον πελάτη
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Οποιεσδήποτε οδηγίες, παράμετροι, συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες της εντολής, που διαβιβάστηκαν από τον πελάτη στην επιχείρηση επενδύσεων.
Option exercise style
Ελεύθερο κείμενο
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Πίνακας 3
This field is only applicable for options.
Πληροφορίες σχετικά με εξερχόμενες και εκτελεσθείσες εντολές
‘EURO’ — European
Πεδίο/περιεχόμενο
‘AMER’ — American
Μορφότυπος
‘ASIA’ — Asian
Δηλώνεται αν η εντολή είναι εντολή αγοράς ή πώλησης, όπως προσδιορίζεται στην περιγραφή του πεδίου 8 του πίνακα 2.
‘BERM’ — Bermudan
Ιδιότητα διαπραγματευτή
‘OTHR’ — Any other type
Δηλώνεται αν η υποβολή της εντολής προέρχεται από το μέλος, τον συμμετέχοντα ή πελάτη του τόπου διαπραγμάτευσης που πραγματοποιεί αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 38) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 6) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Maturity date
Στην περίπτωση που η υποβολή της εντολής δεν προέρχεται από το μέλος, τον συμμετέχοντα ή πελάτη του τόπου διαπραγμάτευσης που πραγματοποιεί αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό ή διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, στο πεδίο δηλώνεται ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.
Date of maturity of the financial instrument.
«DEAL» — Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
«MTCH» — Αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό
Expiry date
«AOTC» — Οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα
Expiry date of the reported financial instrument.
Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Εκτέλεση εντός της επιχείρησης
Quantity currency
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προσώπου ή του αλγορίθμου εντός της επιχείρησης επενδύσεων ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της συναλλαγής που είναι αποτέλεσμα της εντολής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590.
Currency in which the quantity is expressed.
Στην περίπτωση που υπεύθυνος για την εκτέλεση της συναλλαγής είναι φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο προσδιορίζεται με τη χρήση του NATIONAL_ID.
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Στην περίπτωση που υπεύθυνος για την εκτέλεση της συναλλαγής είναι ένας αλγόριθμος, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590.
Quantity notation
Στην περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα ή συνδυασμός προσώπων και αλγορίθμων συμμετέχουν στην εκτέλεση της συναλλαγής, η επιχείρηση προσδιορίζει τον συναλλασσόμενο ή τον αλγόριθμο που είναι κυρίως υπεύθυνος, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, και συμπληρώνει το παρόν πεδίο με την ταυτότητα αυτού του συναλλασσομένου ή αλγορίθμου.
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Το παρόν πεδίο αφορά μόνον εκτελεσθείσες εντολές.
‘UNIT’ — Number of units
Ο αναγνωριστικός κωδικός της εντολής που υποβλήθηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων
‘NOML’ — Nominal value
Εσωτερικός κωδικός που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση επενδύσεων για την αναγνώριση της εντολής που υποβλήθηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων, εφόσον ο κωδικός είναι μοναδικός ανά ημέρα διαπραγμάτευσης και ανά χρηματοπιστωτικό μέσο.
Initial quantity
Ο αναγνωριστικός κωδικός της εντολής που έχει αποδοθεί από άλλη επιχείρηση επενδύσεων ή άλλον τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο υποβλήθηκε η εντολή.
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Αλφαριθμητικός κωδικός που έχει αποδοθεί από άλλη επιχείρηση επενδύσεων ή τον τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο υποβλήθηκε η εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων προς εκτέλεση.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό κωδικό που αποδίδεται από την εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων ή τόπο διαπραγμάτευσης.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Αναγνωριστικός κωδικός παραλήπτη εντολής
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Ο κωδικός της επιχείρησης επενδύσεων στην οποία διαβιβάστηκε η εντολή ή ο κωδικός του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο διαβιβάστηκε η εντολή.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Για επιχείρηση επενδύσεων: LEI
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Για τόπο διαπραγμάτευσης: MIC
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Είδος εντολής
Date and time
Αναγνώριση του είδους εντολής που υποβάλλεται στον τόπο διαπραγμάτευσης ανάλογα με τις προδιαγραφές του τόπου διαπραγμάτευσης.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Οριακή τιμή
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Η μέγιστη τιμή στην οποία μπορεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση μια εντολή αγοράς ή η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση μια εντολή πώλησης.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Η τιμή ανοίγματος για μια εντολή στρατηγικής.
Additional information from the client
Μπορεί να είναι αρνητική ή θετική.
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση εντολών που δεν διαθέτουν οριακή τιμή ή στην περίπτωση εντολών χωρίς τιμή.
Free text
Στην περίπτωση μετατρέψιμης ομολογίας, η πραγματική τιμή (καθαρή ή μεικτή) που χρησιμοποιείται για την εντολή αποτυπώνεται στο παρόν πεδίο.
Table 3
Στην περίπτωση εκτέλεσης εντολής, η επιχείρηση επενδύσεων καταγράφει επίσης την τιμή στην οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.
Information relating to outgoing and executed orders
DECIMAL-18/13 όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία.
Field/Content
Όταν μια τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
Format
DECIMAL-11/10 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή διαπραγμάτευσης (εφαρμόζεται όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία) για το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά η εντολή.
The trading capacity
Δηλώνεται αν η τιμή και η τιμή άσκησης εκφράζονται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό, ως απόδοση ή ως μονάδες βάσης.
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Συμπληρωματική οριακή τιμή
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Οποιαδήποτε άλλη οριακή τιμή που ενδέχεται να ισχύει για την εντολή.
‘DEAL’ — Dealing on own account
Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
‘AOTC’ — Any other capacity
DECIMAL-11/10 όταν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση.
Liquidity provision activity
Τιμή ΣΤΟΠ (stop price)
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Η τιμή που πρέπει να επιτευχθεί για να ενεργοποιηθεί η εντολή.
[4].
Για εντολές ΣΤΟΠ (stop orders) που ενεργοποιούνται από συμβάντα ανεξάρτητα από την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με μηδενική τιμή ΣΤΟΠ.
Execution within firm
Προσδεδεμένη οριακή τιμή (pegged limit price)
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Η μέγιστη τιμή στην οποία μια προσδεδεμένη εντολή (pegged order) αγοράς μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή η ελάχιστη τιμή στην οποία μια προσδεδεμένη εντολή πώλησης μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Η συνολική ποσότητα που απομένει στο βιβλίο εντολών μετά από μερική εκτέλεση ή στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλου συμβάντος που επηρεάζει την εντολή.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, είναι ο συνολικός εναπομείνας όγκος μετά την εν λόγω μερική εκτέλεση.
This field shall only be applicable for executed orders.
Κατά την καταχώριση μιας εντολής, ισούται με την αρχική ποσότητα.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
DECIMAL-18/17 όταν η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων.
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
DECIMAL-18/5 όταν η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Εμφανιζόμενη ποσότητα
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
Η ποσότητα που είναι ορατή (σε αντίθεση με την κρυφή) στο βιβλίο εντολών.
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
DECIMAL-18/5 όταν η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
Order receiver identification code
Ποσότητα διαπραγμάτευσης
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
Στην περίπτωση μερικής ή ολικής εκτέλεσης, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με την εκτελεσθείσα ποσότητα.
For an investment firm: LEI
Ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα (MAQ)
For a trading venue:MIC
Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα για την εκτέλεση μιας εντολής, η οποία μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία μερικές εκτελέσεις και συνήθως αφορά μόνον μη πάγια είδη εντολών.
Order type
Ελάχιστο εκτελέσιμο μέγεθος (MES)
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Το ελάχιστο μέγεθος εκτέλεσης οποιασδήποτε μεμονωμένης δυνητικής εκτέλεσης.
Limit price
Ελάχιστο εκτελέσιμο μέγεθος πρώτης εκτέλεσης μόνον
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Διευκρινίζεται αν το MES αφορά μόνον την πρώτη εκτέλεση.
The spread price for a strategy order.
Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται, εάν το πεδίο 19 δεν συμπληρώνεται επίσης.
It can be negative or positive.
Δείκτης παθητικής εκτέλεσης μόνον
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Δηλώνεται αν η εντολή υποβάλλεται στον τόπο διαπραγμάτευσης με χαρακτηριστικό/σήμανση, ώστε η εντολή να μην εκτελείται αμέσως έναντι οποιωνδήποτε αντίθετων ορατών εντολών.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Πρόληψη αυτοεκτέλεσης (self-execution)
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Δηλώνεται αν η εντολή έχει καταχωριστεί με κριτήρια πρόληψης της αυτοεκτέλεσης και, επομένως, δεν θα εκτελεστεί έναντι εντολής στην απέναντι πλευρά του βιβλίου την οποία καταχωρίζει το ίδιο μέλος ή ο ίδιος συμμετέχων.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Ημερομηνία και ώρα (υποβολής της εντολής)
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής μιας εντολής στον τόπο διαπραγμάτευσης ή σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Ο αριθμός των ψηφίων μετά τα «δευτερόλεπτα» καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/574.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Ημερομηνία και ώρα (παραλαβής της εντολής)
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα οποιουδήποτε μηνύματος που διαβιβάζεται προς και λαμβάνεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης ή άλλη επιχείρηση επενδύσεων σχετικά με την εντολή.
Additional limit price
Ο αριθμός των ψηφίων μετά τα «δευτερόλεπτα» καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/574.
Any other limit price which may apply to the order.
Αύξων αριθμός
This field shall be left blank if not relevant.
Κάθε συμβάν που αναφέρεται στο πεδίο 26 ταυτοποιείται από την επιχείρηση επενδύσεων, με χρήση θετικών ακέραιων αριθμών σε αύξουσα σειρά.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Ο αύξων αριθμός είναι μοναδικός για κάθε είδος συμβάντος, ομοιόμορφος για όλα τα συμβάντα, φέρει χρονοσφραγίδα από την επιχείρηση επενδύσεων και δεν αλλάζει για την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το συμβάν.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση Νέα εντολή:
Stop price
παραλαβή νέας εντολής από τον διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης.
The price that must be reached for the order to become active.
«NEWO» — Νέα εντολή
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Ενεργοποιημένη: μια εντολή η οποία καθίσταται εκτελέσιμη ή, κατά περίπτωση, μη εκτελέσιμη εφόσον εκπληρωθεί μια προκαθορισμένη συνθήκη.
Pegged limit price
«TRIG» — Ενεργοποιημένη
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Αντικατασταθείσα από το μέλος, τον συμμετέχοντα ή τον πελάτη του τόπου διαπραγμάτευσης: όταν μέλος, συμμετέχων ή πελάτης του τόπου διαπραγμάτευσης αποφασίσει με δική του πρωτοβουλία να αλλάξει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της εντολής την οποία έχει προηγουμένως καταχωρίσει στο βιβλίο εντολών.
Remaining quantity including hidden
«REME» — Αντικατασταθείσα από το μέλος, τον συμμετέχοντα ή τον πελάτη του τόπου διαπραγμάτευσης
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς (αυτομάτως): όταν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντολής μεταβάλλεται από τα συστήματα ΤΠ του διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
Συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση κατά την οποία μεταβάλλονται τα τρέχοντα χαρακτηριστικά μιας προσδεδεμένης εντολής (peg order) ή μιας κυλιόμενης εντολής ΣΤΟΠ (trailing stop order), ώστε να αποτυπώνουν το πού βρίσκεται η εντολή στο βιβλίο εντολών.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
«REMA» — Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς (αυτομάτως)
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς (ανθρώπινη παρέμβαση): όταν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντολής μεταβάλλεται από το προσωπικό του διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση όπου μέλος, συμμετέχων ή πελάτης του τόπου διαπραγμάτευσης αντιμετωπίζει προβλήματα ΤΠ και χρειάζεται να ακυρώσει τις εντολές του επειγόντως.
Displayed quantity
«REMH» — Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς (ανθρώπινη παρέμβαση)
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Μεταβολή κατάστασης με πρωτοβουλία του μέλους, του συμμετέχοντος ή του πελάτη του τόπου διαπραγμάτευσης.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Συμπεριλαμβάνεται η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση.
Traded quantity
«CHME» — Μεταβολή κατάστασης με πρωτοβουλία του μέλους/συμμετέχοντος/πελάτη του τόπου διαπραγμάτευσης
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Μεταβολή κατάστασης λόγω πράξεων της αγοράς.
Minimum acceptable quantity (MAQ)