natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η ικανότητα αντιστάθμισης που δηλώνεται στο υπόδειγμα C71.00 είναι η ίδια με αυτή που δηλώνεται στο C66.00, με τη διευκρίνιση ότι τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται ως ικανότητα αντιστάθμισης για τους σκοπούς του C71.00 είναι μη βεβαρημένα, ώστε το ίδρυμα να τα έχει διαθέσιμα για μετατροπή σε μετρητά κατά την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων για τον σκοπό του υποδείγματος υποβολής αναφοράς C 71.00 ανά σημαντικό νόμισμα, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν τις συγκεντρώσεις σε όλα τα νομίσματα.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Όταν εκδότης ή αντισυμβαλλόμενος ανήκει σε διάφορες ομάδες συνδεδεμένων πελατών, η συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης αναφέρεται μόνο μία φορά, στην ομάδα με την υψηλότερη συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης.
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Με την εξαίρεση της γραμμής 120, στο παρόν υπόδειγμα δεν αναφέρονται οι συγκεντρώσεις ικανότητας αντιστάθμισης με κεντρική τράπεζα ως εκδότη ή αντισυμβαλλόμενο.
The spread shall be that of the end of the period.
Όνομα εκδότη
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Τα ονόματα των δέκα μεγαλύτερων εκδοτών μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού ή αντισυμβαλλομένων μη αναληφθεισών δεσμευμένων διευκολύνσεων ρευστότητας που χορηγήθηκαν στο ίδρυμα καταγράφονται στη στήλη 010 κατά φθίνουσα σειρά.
Instructions concerning specific rows:
Το καταγραφόμενο όνομα εκδότη ή αντισυμβαλλομένου συνίσταται στην πλήρη επωνυμία της νομικής οντότητας που εξέδωσε τα στοιχεία ενεργητικού ή χορήγησε τις πιστωτικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσδιοριστικών του είδους της εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο.
1 Total Funding
Κάθε εκδότης ή αντισυμβαλλόμενος κατανέμεται σε έναν τομέα βάσει των κατηγοριών οικονομικών τομέων, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP):
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
γενικές κυβερνήσεις· ii) πιστωτικά ιδρύματα· iii) άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες· iv) μη χρηματοδοτικές εταιρείες· v) νοικοκυριά.
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
Χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης του εκδότη ή του αντισυμβαλλομένου, συμπεριλαμβανομένων των ψευδοκωδικών ISO για τους διεθνείς οργανισμούς, που είναι διαθέσιμοι στην τελευταία έκδοση του “Οδηγού ισοζυγίου πληρωμών” της Eurostat.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
Στους εκδότες/αντισυμβαλλομένους που καταγράφονται στη στήλη 010 αποδίδεται ένα είδος προϊόντος που αντιστοιχεί στο προϊόν στο οποίο διατηρείται το στοιχείο ενεργητικού ή έχει ληφθεί η εφεδρική διευκόλυνση ρευστότητας, με τους ακόλουθους κωδικούς που σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες:
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
SrB (ομόλογο με εξοφλητική προτεραιότητα)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
SubB (ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
CP (εμπορικό χρεόγραφο)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
CB (καλυμμένα ομόλογα)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
US (τίτλοι ΟΣΕΚΑ, δηλαδή χρηματοπιστωτικά μέσα που αντιπροσωπεύουν μια μετοχή ή έναν τίτλο που έχει εκδοθεί από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)
Roll-over of funding (C 70.00)
ABS (τίτλος εξασφαλισμένος με στοιχεία ενεργητικού)
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
CrCl (δανειακές απαιτήσεις)
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Eq (μετοχή)
overnight in columns 010 to 040);
Χρυσός (εάν είναι φυσικός χρυσός, που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένας και μόνος αντισυμβαλλόμενος)
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
LiqL (μη αναληφθείσα δεσμευμένη διευκόλυνση ρευστότητας που έχει χορηγηθεί στο ίδρυμα)
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
OPT (άλλο είδος προϊόντος)
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Στους εκδότες ή αντισυμβαλλομένους που καταγράφονται στη στήλη 010 αποδίδεται ένας κωδικός νομίσματος ISO στη στήλη 060, ο οποίος αντιστοιχεί στο νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένο το ληφθέν στοιχείο ενεργητικού ή οι μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις ρευστότητας που έχουν χορηγηθεί στο ίδρυμα.
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
Δηλώνεται ο τριψήφιος κωδικός νομίσματος σύμφωνα με το ISO 4217.
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Όταν μια διευκόλυνση πολλών νομισμάτων αποτελεί μέρος μιας συγκέντρωσης ικανότητας αντιστάθμισης, η διευκόλυνση υπολογίζεται στο νόμισμα που είναι το επικρατέστερο στο υπόλοιπο μέρος της συγκέντρωσης.
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Η κατάλληλη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας αποδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και πρέπει να είναι ίδια με τη βαθμίδα των στοιχείων που υποβάλλονται στον πίνακα ληκτότητας.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the ‘Roll over’ column, new funds obtained shall be reported in the ‘New Funds’ column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Εάν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, αποδίδεται η βαθμίδα “χωρίς διαβάθμιση”.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Η αγοραία αξία ή η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού ή, κατά περίπτωση, η ονομαστική αξία της μη αναληφθείσας διευκόλυνσης ρευστότητας που έχει χορηγηθεί στο ίδρυμα.
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Η αξία των εξασφαλίσεων σύμφωνα με τους κανόνες της κεντρικής τράπεζας για πάγιες διευκολύνσεις για τα συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νόμισμα το οποίο περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/233 ως νόμισμα για το οποίο ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός επιλεξιμότητας από κεντρική τράπεζα, τα ιδρύματα αφήνουν το πεδίο αυτό κενό.
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII
The ‘Maturing’ amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΜΜ)
It shall always be reported with a positive sign.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
The ‘Roll-over’ amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
C 66.00 — ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the ‘roll-over’ amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Ληκτότητα συμβατικών ταμειακών ροών
The ‘New funds’ amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
ΕΚΡΟΕΣ
The ‘Net’ amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the ‘net’ column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες
010 to 040
Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες
050 to 080
Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες
> 1 day ≤ 7 days
Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες
090 to 120
Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες
> 7days ≤ 14 days
Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη
130 to 160
Μεγαλύτερη των 5 ετών
> 14 days ≤ 1 month
Υποχρεώσεις από εκδοθέντες τίτλους (εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
μη εξασφαλισμένα οφειλόμενα ομόλογα
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
ρυθμιζόμενα καλυμμένα ομόλογα
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
ληξιπρόθεσμες τιτλοποιήσεις
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
άλλες
170 to 200
Υποχρεώσεις από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς εξασφαλισμένες με:
> 1 Month ≤ 3 Months
Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Επιπέδου 1 εξαιρουμένων των καλυμμένων ομολόγων
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Επιπέδου 1 κεντρικής τράπεζας
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Επιπέδου 1 (CQS 1)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Επιπέδου 1 (CQS2, CQS 3)
210 to 240
Επιπέδου 1 (CQS4+)
> 3 Months ≤ 6 Months
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 (CQS1)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Α (CQS1)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Δημόσιος τομέας επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
250 to 280
Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B
> 6 Months
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία του ενεργητικού (ABS) επιπέδου 2Β (CQS1)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β (CQS1-6)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQ1-3)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Μετοχές επιπέδου 2B
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Δημόσιος τομέας επιπέδου 2B (CQS 3-5)
Total net cash flows
άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
άλλα στοιχεία ενεργητικού
300 to 320
Υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.2, οι οποίες προκύπτουν από ληφθείσες καταθέσεις (εξαιρουμένων των καταθέσεων που λαμβάνονται ως εξασφάλιση)
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
άλλες καταθέσεις λιανικής
ANNEX IX
λειτουργικές καταθέσεις
ANNEX XX
μη λειτουργικές καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
μη λειτουργικές καταθέσεις από άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
μη λειτουργικές καταθέσεις από κεντρικές τράπεζες
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
μη λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
μη λειτουργικές καταθέσεις από άλλους αντισυμβαλλομένους
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
Λήγουσες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος
Issuer
Πληρωτέα ποσά από παράγωγα, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο 1.4
Issuer Sector
Άλλες εκροές
Residence of Issuer
Συνολικές εκροές
Currency
ΕΙΣΡΟΕΣ
Credit quality step
Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες
MtM value/nominal
Οφειλόμενα ποσά από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς τα οποία είναι εξασφαλισμένα με:
Collateral value CB-eligible
ABS επιπέδου 2Β (CQS1)
TOP TEN ISSUERS
Οφειλόμενα ποσά που δεν αναφέρονται στο στοιχείo 2.1, τα οποία προκύπτουν από δάνεια και προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε:
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
πελάτες λιανικής
ANNEX X
μη χρηματοδοτικές εταιρείες
ANNEX XXI
πιστωτικά ιδρύματα
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
κεντρικές τράπεζες
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
άλλους αντισυμβαλλομένους
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Εισπρακτέα ποσά από παράγωγα, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο 2.3
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Λήγοντες τίτλοι ιδίου χαρτοφυλακίου
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Λοιπές εισροές
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
Συνολικές εισροές
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Kαθαρό συμβατικό κενό
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Σωρευτικό καθαρό συμβατικό κενό
Issuer Name
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Αρχικό απόθεμα
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Κέρματα και χαρτονομίσματα
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Αναλήψιμα αποθεματικά κεντρικών τραπεζών
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQS1-3)
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
κεντρική κυβέρνηση (CQS1)
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
κεντρική κυβέρνηση (CQS 2 & 3)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
μετοχές
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
καλυμμένα ομόλογα
SrB (Senior Bond)
μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία του ενεργητικού, αποδεκτά από κεντρικές τράπεζες
SubB (Subordinated Bond)
μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις που ελήφθησαν
CP (Commercial Paper)
Διευκολύνσεις επιπέδου 1
CB (Covered Bonds)
Διευκολύνσεις περιορισμένης χρήσης επιπέδου 2B
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Διευκολύνσεις ΘΣΠ επιπέδου 2Β
ABS (Asset Backed Security)
άλλες διευκολύνσεις
CrCl (Credit Claim)
από ενδοομιλικούς αντισυμβαλλομένους
Eq (Equity)
από άλλους αντισυμβαλλομένους
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Καθαρή μεταβολή ικανότητας αντιστάθμισης
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Σωρευτική ικανότητα αντιστάθμισης
OPT (Other product type)
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
Εκροές από δεσμευμένες διευκολύνσεις
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
θεωρούμενες επιπέδου 2B από τον αποδέκτη
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Ταμειακές διευκολύνσεις
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Εκροές λόγω υποβάθμισης
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Εκροές ενδοομιλικές ή ΘΣΠ (εξαιρουμένου του συναλλάγματος)
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Εκροές ενδοομιλικές ή ΘΣΠ (εξαιρουμένων του συναλλάγματος και ληγόντων τίτλων)
ANNEX XXII
Εισροές ενδοομιλικές ή ΘΣΠ από λήγοντες τίτλους
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία ενεργητικού (HQLA) αποδεκτά από κεντρική τράπεζα
MATURITY LADDER TEMPLATE
HQLA μη αποδεκτά από την κεντρική τράπεζα
C 66.00 - MATURITY LADDER
Συμπεριφορικές εκροές από καταθέσεις
Contractual Flow Maturity
Συμπεριφορικές εισροές από δάνεια και προκαταβολές
OUTFLOWS
Συμπεριφορικές αναλήψεις δεσμευμένων διευκολύνσεων
Greater than overnight up to 2 days
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
Greater than 2 days up to 3 days
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII
Greater than 3 days up to 4 days
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXII
Greater than 4 days up to 5 days
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΕΣ ΓΡΑΜΜEΣ
Greater than 5 days up to 6 days