natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Στοιχεία σχετικά με το «αρχικό άνοιγμα πριν από τους συντελεστές μετατροπής» αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του άμεσου οφειλέτη.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Στοιχεία σχετικά με την «αξία ανοίγματος» και τα «σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος» αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του τελικού οφειλέτη.
Article 153(5) of CRR.
C 09.01 - Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη: Ανοίγματα βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης (CR GB 1)
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR SA
090 - 150
Αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση».
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Αυτό το «υπομνηματικό στοιχείο» παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δομή οφειλέτη της κατηγορίας ανοιγμάτων «σε αθέτηση».
Of which: In category 1
Εδώ τα ανοίγματα αναφέρονται εκεί όπου θα αναφέρονταν οι οφειλέτες εάν τα ανοίγματα αυτά δεν είχαν ταξινομηθεί στις κατηγορίες ανοιγμάτων «σε αθέτηση».
Article 153(5) table 1 of CRR.
Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν «υπομνηματικό στοιχείο» — επομένως, δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων της κατηγορίας ανοιγμάτων «σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Το ποσό των αρχικών ανοιγμάτων που έχουν μετακινηθεί στην κατηγορία ανοιγμάτων «Ανοίγματα σε αθέτηση» κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς, αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο έναντι της κατηγορίας ανοιγμάτων στην οποία άνηκε αρχικά ο οφειλέτης.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΚΚΑ.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Διαγραφές
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Οι διαγραφές περιλαμβάνουν μειώσεις της λογιστικής αξίας απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα [ΔΠΧΑ 7.Β5.(δ)(i)] και μειώσεις στα ποσά των λογαριασμών προβλέψεων που καταλογίζονται έναντι των απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού [ΔΠΧΑ 7.Β5.(δ)(ii)].
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Άθροισμα των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και των διαγραφών για τα ανοίγματα που ταξινομήθηκαν ως «ανοίγματα σε αθέτηση» κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία υποβολή στοιχείων.
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 200 του υποδείγματος CR SA
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 215 του υποδείγματος CR SA
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 220 του υποδείγματος CR SA
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Άρθρο 112 στοιχείο α) του ΚΚΑ
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Άρθρο 112 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Obligor grade (row identifier)
Άρθρο 112 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Άρθρο 112 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Διεθνείς οργανισμοί
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Άρθρο 112 στοιχείο ε) του ΚΚΑ
PD of obligors in default shall be 100 %.
Άρθρο 112 στοιχείο στ) του ΚΚΑ
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Άρθρο 112 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της γραμμής 020 του υποδείγματος CR SA
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Άρθρο 112 στοιχείο η) του ΚΚΑ
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Άρθρο 112 στοιχείο ια) του ΚΚΑ
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Άρθρο 112 στοιχείο ιβ) του ΚΚΑ
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Άρθρο 112 στοιχείο ιδ) του ΚΚΑ.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Άρθρο 112 στοιχείο ιε) του ΚΚΑ.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Άρθρο 112 στοιχείο ιστ) του ΚΚΑ
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Άρθρο 112 στοιχείο ιζ) του ΚΚΑ
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
C 09.02 - Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη: Ανοίγματα βάσει της προσέγγισης IRB (CR GB 2)
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 020 του υποδείγματος CR IRB
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Εκ των οποίων σε αθέτηση
Same definition as for column 010 of CR SA template
Αξία αρχικού ανοίγματος για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΚΚΑ.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR IRB
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 230 του υποδείγματος CR IRB.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 181 παράγραφος 1 στοιχείο η) του ΚΚΑ.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα ζημία λόγω αθέτησης για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 110 του υποδείγματος CR IRB.
Write-offs
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 255 του υποδείγματος CR IRB
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Ποσό σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ανοίγματος για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 260 του υποδείγματος CR IRB
Same definition as for column 200 of CR SA template
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 280 του υποδείγματος CR IRB
Same definition as for column 215 of CR SA template
(Όλες οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ)).
Same definition as for column 220 of CR SA template
Εκ των οποίων: Ειδικευμένη δανειοδότηση
Article 112 point (a) of CRR.
(άρθρο 147 παράγραφος 8 στοιχείο α) του ΚΚΑ)
Article 112 point (b) of CRR.
Εκ των οποίων: ΜΜΕ
Article 112 point (c) of CRR.
(άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ)
Multilateral developments banks
Όλα τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ)
Article 112 point (d) of CRR.
Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία
International organisations
Ανοίγματα που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Article 112 point (e) of CRR.
Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 3 του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Article 112 point (f) of CRR.
Μη ΜΜΕ
Article 112 point (g) of CRR.
Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Same definition as for row 020of CR SA template
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), που δεν αναφέρονται στις γραμμές 070 — 100.
Article 112 point (h) of CRR.
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Article 112 point (k) of CRR.
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
Article 112 point (l) of CRR.
Ανοίγματα σε μετοχές που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΚΚΑ.
Article 112 point (n) of CRR.
C 09.04 – Κατανομή των πιστωτικών ανοιγμάτων που είναι σημαντικά για τον υπολογισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ανά χώρα και του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα (CCB)
Article 112 point (o) of CRR.
Ο εν λόγω πίνακας εφαρμόζεται για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα.
Article 112 point (p) of CRR.
Οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II και τίτλος IV του ΚΚΑ, καθώς και τη γεωγραφική θέση των πιστωτικών ανοιγμάτων, των ανοιγμάτων τιτλοποίησης και των ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που είναι σημαντικά για τον υπολογισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα (CCB) σύμφωνα με το άρθρο 140 της ΟΚΑ («σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο»).
Article 112 point (q) of CRR.
Οι πληροφορίες στο υπόδειγμα C 09.04 απαιτούνται για το «Σύνολο» των σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες υπάγονται τα ανοίγματα και ξεχωριστά για κάθε δικαιοδοσία στην οποία υπάγονται τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Τα συνολικά αριθμητικά στοιχεία, καθώς οι πληροφορίες για κάθε δικαιοδοσία, αναφέρονται σε μια ξεχωριστή διάσταση.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) σημείο 4 του παρόντος κανονισμού δεν έχει συνάφεια για την αναφορά της συγκεκριμένης κατανομής.
Of which defaulted
Για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης, τα ανοίγματα κατατάσσονται βάσει του άμεσου οφειλέτη, όπως προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1152/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης των οικείων πιστωτικών ανοιγμάτων για τον υπολογισμό των ποσοστών αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ειδικά για το κάθε ίδρυμα.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Επομένως, οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου δεν επηρεάζουν την κατάταξη ενός ανοίγματος στη γεωγραφική του θέση για τους σκοπούς της υποβολής πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν υπόδειγμα.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Η αξία των σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων και των συνδεόμενων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες για την αντίστοιχη γραμμή.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Ποιοτικές πληροφορίες
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται μόνο για τη χώρα κατοικίας του ιδρύματος (τη δικαιοδοσία που αντιστοιχεί στο οικείο κράτος μέλος καταγωγής) και το «Σύνολο» όλων των χωρών.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Τα ιδρύματα αναφέρουν y ή n σύμφωνα με τις οδηγίες για την αντίστοιχη γραμμή.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα – Πιστωτικός κίνδυνος
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Αξία ανοίγματος η οποία προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 111 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Η αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης που τηρούνται εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη γραμμή και δηλώνεται στη γραμμή 050.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Αξία ανοίγματος η οποία προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 166 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Η αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου βάσει της προσέγγισης IRB δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη γραμμή και δηλώνεται στη γραμμή 060.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ.
Of which: Specialized lending
Άθροισμα καθαρών θετικών και καθαρών αρνητικών θέσεων βάσει του άρθρου 327 του ΚΚΑ των σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ δυνάμει του τρίτου μέρους, τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ:
(Article 147(8) a CRR)
ανοίγματα σε χρεωστικούς τίτλους πλην της τιτλοποίησης,
Of which: SME
ανοίγματα σε θέσεις τιτλοποίησης εντός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών,
(Article 147(2) point (c) CRR)
ανοίγματα σε χαρτοφυλάκια διαπραγμάτευσης συσχετίσεων,
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
ανοίγματα σε μετοχικούς τίτλους, και
Retail – Secured by real estate property
ανοίγματα σε ΟΣΕ, εάν υπολογίζονται κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 348 του ΚΚΑ.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Αξία ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών βάσει προσεγγίσεων των εσωτερικών υποδειγμάτων
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ δυνάμει του τρίτου μέρους, τίτλος IV, κεφάλαια 2 και 5 του ΚΚΑ, αναφέρεται το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων:
non-SME
Εύλογη αξία μη παράγωγων θέσεων που αντιπροσωπεύουν σχετικά πιστωτικά ανοίγματα όπως ορίζονται στο άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ΚΚΑ.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Ονομαστική αξία παραγώγων που αντιπροσωπεύουν σχετικά πιστωτικά ανοίγματα όπως ορίζονται στο άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα – Θέσεις τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΟΚΑ.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Αξία ανοίγματος η οποία προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 246 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΟΚΑ.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Το άθροισμα των γραμμών 080, 090 και 100.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαια 1 έως 4 και κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ, στην υπό εξέταση χώρα.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για θέσεις τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και αναφέρονται στη γραμμή 100.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων ισούνται με το 8 % του ποσού του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ανοίγματος που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου μέρους, τίτλος II, κεφάλαια 1 έως 4 και κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ.
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ όσον αφορά τον ειδικό κίνδυνο ή σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5 του ΚΚΑ όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο αθέτησης και μεταβολής της διαβάθμισης για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ, στην εν λόγω χώρα.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα δυνάμει του πλαισίου για τον κίνδυνο αγοράς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τις θέσεις τιτλοποίησης βάσει του τρίτου μέρους, τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ και οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα ανοίγματα σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 348 του ΚΚΑ.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΟΚΑ, στην εν λόγω χώρα.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων ισούνται με το 8 % του ποσού του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ανοίγματος που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου μέρους, τίτλος II, κεφάλαιο 5 του ΚΚΑ.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Ο συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται στο ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας σε κάθε χώρα υπολογίζεται ως ποσοστό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων ως εξής:
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Αριθμητής Οι συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα στην εν λόγω χώρα [γραμμή 070, στήλη 010, δελτίο χώρας],
Qualitative Information
Παρονομαστής Οι συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με όλα τα πιστωτικά ανοίγματα τα οποία είναι σημαντικά για τον υπολογισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 της ΟΚΑ [γραμμή 070, στήλη 010, «Σύνολο»].
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές στάθμισης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για το «Σύνολο» όλων των χωρών.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Ποσοστά αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
Relevant credit exposures – Credit risk
Ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθορίζεται για την εν λόγω χώρα από την εντεταλμένη αρχή αυτής της χώρας σύμφωνα με τα άρθρα 136, 137, 138 και 139 της ΟΚΑ.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Η συγκεκριμένη γραμμή πρέπει να παραμένει κενή, εφόσον η εντεταλμένη αρχή της εν λόγω χώρας δεν έχει ορίσει ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για αυτήν τη χώρα.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Δεν αναφέρονται ποσοστά αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθορίστηκαν από την εντεταλμένη αρχή αλλά δεν εφαρμόζονται ακόμη στην εν λόγω χώρα κατά την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθορίζεται από την εντεταλμένη αρχή για το «Σύνολο» όλων των χωρών.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζεται στην εν λόγω χώρα, το οποίο καθορίστηκε από την εντεταλμένη αρχή της χώρας κατοικίας του ιδρύματος, σύμφωνα με τα άρθρα 137, 138 και 139 και το άρθρο 140 παράγραφοι 1, 2 και 3 της ΟΚΑ.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060