natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Περιλαμβάνει την επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας και της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν.
In template S.22.01.C0050/R0020, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και χωρίς όλα τα άλλα μεταβατικά μέτρα και των τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα.»
‘C0050/R0020
κβ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0050/R0020, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of transitional on interest rate — Basic own funds
«C0050/R0020
Amount of the adjustment to the basic own funds due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο – Βασικά ίδια κεφάλαια
It shall be the difference between the basic own funds calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the basic own funds calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
Το ποσό της προσαρμογής στα βασικά ίδια κεφάλαια λόγω της εφαρμογής της μεταβατικής προσαρμογής στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.
In template S.22.01.C0070/R0020, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των βασικών ιδίων κεφαλαίων που υπολογίζονται βάσει των τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των βασικών ιδίων κεφαλαίων που υπολογίζονται με τις τεχνικές προβλέψεις χωρίς μεταβατικά μέτρα για τις τεχνικές προβλέψεις.»
‘C0070/R0020
κγ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0070/R0020, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of volatility adjustment set to zero — Basic own funds
«C0070/R0020
Amount of the adjustment to the Basic own funds due to the application of the volatility adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν – Βασικά ίδια κεφάλαια
It shall be the difference between the basic own funds considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the basic own funds considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Το ποσό της προσαρμογής των βασικών ιδίων κεφαλαίων λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.
In template S.22.01.C0090/R0020, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των βασικών ιδίων κεφαλαίων βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα και των βασικών ιδίων κεφαλαίων βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.»
‘C0090/R0020
κδ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0090/R0020, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of matching adjustment set to zero — Basic own funds
«C0090/R0020
Amount of the adjustment to the basic own funds due to the application of the matching adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν – Βασικά ίδια κεφάλαια
It shall be the difference between the basic own funds considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the basic own funds considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Το ποσό της προσαρμογής των βασικών ιδίων κεφαλαίων λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
In template S.22.01.C0050/R0050, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των βασικών ιδίων κεφαλαίων βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και χωρίς όλα τα άλλα μεταβατικά μέτρα και των βασικών ιδίων κεφαλαίων βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα.»
‘C0050/R0050
κε) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0050/R0050, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet SCR
«C0050/R0050
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet SCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο – Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
It shall be the difference between the eligible own funds to meet SCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the eligible own funds to meet SCR calculated considering the technical provisions without transitional on technical provisions.’
Το ποσό της προσαρμογής στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας λόγω της εφαρμογής της μεταβατικής προσαρμογής στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.
In template S.22.01.C0070/R0050, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που υπολογίζονται βάσει των τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που υπολογίζονται βάσει των τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατικά μέτρα για τις τεχνικές προβλέψεις.»
‘C0070/R0050
κστ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0070/R0050, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet SCR
«C0070/R0050
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet SCR due to the application of the volatility adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν – Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
It shall be the difference between the eligible own funds to meet SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the eligible own funds to meet SCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Το ποσό της προσαρμογής στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.
(aa) In template S.22.01.C0090/R0050, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.»
‘C0090/R0050
κζ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0090/R0050, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet SCR
«C0090/R0050
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet SCR due to the application of the matching adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν – Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
It shall be the difference between the eligible own funds to meet SCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and eligible own funds to meet SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Το ποσό της προσαρμογής στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
(bb) In template S.22.01.C0050/R0090, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που υπολογίζονται βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και χωρίς όλα τα άλλα μεταβατικά μέτρα και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα.»
‘C0050/R0090
κη) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0050/R0090, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of transitional on interest rate — SCR
«C0050/R0090
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο – Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
It shall be the difference between the SCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the SCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
Το ποσό της προσαρμογής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας λόγω της εφαρμογής της μεταβατικής προσαρμογής στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.
(cc) In template S.22.01.C0070/R0090, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που υπολογίζονται βάσει των τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τις τεχνικές προβλέψεις χωρίς μεταβατικά μέτρα για τις τεχνικές προβλέψεις.»
‘C0070/R0090
κθ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0070/R0090, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of volatility adjustment set to zero — SCR
«C0070/R0090
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the volatility adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν – Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
It shall be the difference between the SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the SCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Το ποσό της προσαρμογής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.
(dd) In template S.22.01.C0090/R0090, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα και των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.»
‘C0090/R0090
Στο υπόδειγμα S.22.01, C0090/R0090, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of matching adjustment set to zero — SCR
«C0090/R0090
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the matching adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν – Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
It shall be the difference between the SCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Το ποσό της προσαρμογής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
(ee) In template S.22.01.C0050/R0100, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που υπολογίζονται βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και χωρίς όλα τα άλλα μεταβατικά μέτρα και των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα.»
‘C0050/R0100
λα) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0050/R0100, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
«C0050/R0100
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο – Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the eligible own funds to meet MCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
Το ποσό της προσαρμογής στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης λόγω της εφαρμογής της μεταβατικής προσαρμογής στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.
(ff) In template S.22.01.C0070/R0100, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπολογίζονται βάσει των τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπολογίζονται με τις τεχνικές προβλέψεις χωρίς μεταβατικά μέτρα για τις τεχνικές προβλέψεις.»
‘C0070/R0100
λβ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0070/R0100, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
«C0070/R0100
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the volatility adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν – Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης
It shall reflect the impact of setting the volatility adjustment to zero
Το ποσό της προσαρμογής στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Αποτυπώνει την επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν.
(gg) In template S.22.01.C0090/R0100, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.»
‘C0090/R0100
λγ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0090/R0100, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
«C0090/R0100
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the matching adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν – Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Το ποσό της προσαρμογής στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
(hh) In template S.22.01.C0050/R0110, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπολογίζονται βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και χωρίς όλα τα άλλα μεταβατικά μέτρα και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα.»
‘C0050/R0110
λδ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0050/R0110, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
«C0050/R0110
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο – Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
It shall be the difference between the MCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and MCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
Το ποσό της προσαρμογής στην ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω της εφαρμογής της μεταβατικής προσαρμογής στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.
In template S.22.01.C0070/R0110, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπολογίζεται βάσει των τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπολογίζεται με τις τεχνικές προβλέψεις χωρίς μεταβατικά μέτρα για τις τεχνικές προβλέψεις.»
‘C0070/R0110
λε) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0070/R0110, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
«C0070/R0110
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν – Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the MCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
Το ποσό της προσαρμογής στην ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.
(jj) In template S.22.01.C0090/R0110, the row is replaced by the following:
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.»
‘C0090/R0110
λστ) Στο υπόδειγμα S.22.01, C0090/R0110, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
«C0090/R0110
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν – Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
Το ποσό της προσαρμογής στην ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω της εφαρμογής της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
(kk) In templates S.25.01 and S.25.02, references to C0080 are replaced by C0090, and references to C0090 are replaced by C0120;
Ισούται με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπολογίζεται βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και χωρίς όλα τα άλλα μεταβατικά μέτρα και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης βάσει τεχνικών προβλέψεων χωρίς προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας και χωρίς άλλα μεταβατικά μέτρα.»
(ll) In template S.25.02.C0030, the row is replaced by the following:
λζ) Στα υποδείγματα S.25.01 και S.25.02, οι παραπομπές στη στήλη C0080 αντικαθίστανται από παραπομπές στη στήλη C0090 και οι παραπομπές στη στήλη C0090 αντικαθίστανται από παραπομπές στη στήλη C0120·
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
λη) Στο υπόδειγμα S.25.02, C0030, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
For the components Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes when disclosed as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be disclosed as negative values)
Το ποσό της επιβάρυνσης κεφαλαίου για κάθε συνιστώσα, ανεξαρτήτως της μεθόδου υπολογισμού (τυποποιημένη μέθοδος ή μερικό εσωτερικό υπόδειγμα), μετά τις προσαρμογές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και/ή των αναβαλλόμενων φόρων, όταν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της συνιστώσας.
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Για τις συνιστώσες «Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων» και/ή «Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων», όταν δημοσιοποιούνται ως χωριστή συνιστώσα, ισούται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών (τα εν λόγω ποσά αναφέρονται ως αρνητικές τιμές).
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Για τις συνιστώσες που υπολογίζονται σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, το παρόν κελί αντιπροσωπεύει τη μεικτή θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Για τις συνιστώσες που υπολογίζονται σύμφωνα με το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα, το κελί αντιπροσωπεύει την αξία, λαμβανομένων υπόψη των μελλοντικών ενεργειών διαχείρισης, οι οποίες ενσωματώνονται στον υπολογισμό, αλλά όχι εκείνων που έχουν περιληφθεί στο υπόδειγμα ως χωριστή συνιστώσα.
These cells include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.’
Στο παρόν ποσό συνυπολογίζονται πλήρως τα αποτελέσματα διαφοροποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, κατά περίπτωση.
Annex II to Implementing Regulation (EU) 2015/2452 is corrected as follows:
Αυτά τα κελιά περιλαμβάνουν την κατανομή της προσαρμογής λόγω άθροισης της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας.»
In template S.19.01.C0170/R0100 to R0260, the row is replaced by the following:
Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 διορθώνεται ως εξής:
‘C0170/R0100 to R0260
Στο υπόδειγμα S.19.01, C0170/R0100 έως R0260, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Gross Claims Paid (non-cumulative) — In current year
«C0170/R0100 έως R0260
Total ‘Current year’ reflects the last diagonal (all data referred to last reporting year from R0100 to R0250.
Μεικτές καταβληθείσες αποζημιώσεις (μη σωρευτικές) — Τρέχον έτος
R0260 is the total of R0100 to R0250’
Το σύνολο στη στήλη «Τρέχον έτος» αποτυπώνει την τελευταία διαγώνιο (όλα τα στοιχεία αφορούν το τελευταίο έτος αναφοράς), από τη γραμμή R0100 έως τη γραμμή R0250.
In template S.19.01.C0360/R0100 to R0260, the row is replaced by the following:
Η γραμμή R0260 αντιστοιχεί στο άθροισμα των γραμμών R0100 έως R0250.»
‘C0360/R0100 to R0260
Στο υπόδειγμα S.19.01, C0360/R0100 έως R0260, η γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Gross Best Estimate Claims Provisions — Year end (discounted data)
«C0360/R0100 έως R0260
Total ‘Year end’ reflects the last diagonal but on a discounted basis (all data referred to last reporting year) from R0100 to R0250.