natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αναγνωριστικός κωδικός της διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή
Code used to identify the firm transmitting the order
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιχείρησης που διαβιβάζει την εντολή.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση, στην αναφορά της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τον αναγνωριστικό κωδικό που παρέχεται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.
Transmitting firm identification code for the seller
Στοιχεία συναλλαγής
Code used to identify the firm transmitting the order.
Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.
Transaction details
Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 [2].
Trading date time
Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων:
Date and time when the transaction was executed.
ποσότητα, τιμή, νομίσματα στα πεδία 31, 34 και 44, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελούσα επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Ιδιότητα διαπραγματευτή
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Δηλώνεται αν η συναλλαγή είναι αποτέλεσμα διενέργειας από την επιχείρηση που την εκτέλεσε αντιστοιχισμένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 38) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 6) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Trading capacity
Στην περίπτωση που η συναλλαγή δεν είναι αποτέλεσμα διενέργειας από την επιχείρηση που την εκτέλεσε αντιστοιχισμένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό ή διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, στο πεδίο δηλώνεται ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
«DEAL» — Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
«MTCH» — Αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό
‘DEAL’ – Dealing on own account
«AOTC» — Οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα
‘MTCH’ – Matched principal
Ποσότητα
‘AOTC’ – Any other capacity
Ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου ή ο αριθμός των συμβάσεων παραγώγων στη συναλλαγή.
Quantity
Η ονομαστική ή χρηματική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), η ποσότητα είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), η ποσότητα είναι το ονομαστικό ποσό για το οποίο αγοράζεται ή πωλείται η προστασία.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης στο ονομαστικό ποσό συμβάσεων παραγώγων, ο αριθμός αποτυπώνει την απόλυτη τιμή της μεταβολής και εκφράζεται ως θετικός αριθμός.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με τις τιμές που παρέχονται στα πεδία 33 και 46.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
DECIMAL-18/17 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
DECIMAL-18/5 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Νόμισμα ποσότητας
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα.
Quantity currency
Εφαρμόζεται μόνον εάν η ποσότητα εκφράζεται ως ονομαστική ή χρηματική αξία.
Currency in which the quantity is expressed.
Αύξηση/μείωση ονομαστικού ποσού παραγώγου
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Δηλώνεται αν η συναλλαγή αποτελεί αύξηση ή μείωση του ονομαστικού ποσού μιας σύμβασης παραγώγων.
Derivative notional increase/decrease
Το πεδίο αφορά μόνο περιπτώσεις αλλαγής στο ονομαστικό ποσό μιας σύμβασης παραγώγων.
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
«INCR» — Αύξηση
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
«DECR» — Μείωση
‘INCR’ – Increase
Τιμή
‘DECR’ – Decrease
Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.
Price
Στην περίπτωση συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, είναι η τιμή δικαιώματος (πριμ) της σύμβασης παραγώγων ανά υποκείμενο ή μονάδα του δείκτη.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), είναι η τιμή αναφοράς του υποκείμενου μέσου.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), είναι το τοκομερίδιο σε μονάδες βάσης.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι «PNDG» (εκκρεμεί).
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η αναγραφόμενη ένδειξη είναι «NOAP»
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με τις τιμές που παρέχονται στα πεδία 30 και 46.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
DECIMAL-18/13 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
«NOAP» σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή
‘PNDG’ in case the price is not available
Νόμισμα τιμής
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).
Price Currency
Καθαρό ποσό
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Το καθαρό ποσό της συναλλαγής είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τον αγοραστή του χρεωστικού τίτλου μετά τον διακανονισμό της συναλλαγής.
Net amount
Το χρηματικό αυτό ποσό ισούται με: (καθαρή τιμή * ονομαστική αξία) + οποιαδήποτε δεδουλευμένα τοκομερίδια.
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Επομένως, το καθαρό ποσό της συναλλαγής δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε προμήθεια ή άλλη χρέωση που επιβάλλεται στον αγοραστή του χρεωστικού τίτλου.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Το πεδίο αφορά μόνο περιπτώσεις όπου το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι χρεωστικός τίτλος.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Τόπος
Field only applies when the financial instrument is debt.
Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.
Venue
Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, συστηματικό εσωτερικοποιητή ή οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF» για χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης, συστηματικό εσωτερικοποιητή ή οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης, ή όταν η επιχείρηση επενδύσεων δεν γνωρίζει ότι διαπραγματεύεται με άλλη επιχείρηση επενδύσεων η οποία ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «ΧΧΧΧ» για χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση και τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης, αλλά το υποκείμενο μέσο έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Χώρα του υποκαταστήματος μέλους
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χώρας ενός υποκαταστήματος της επιχείρησης επενδύσεων του οποίου χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα ως μέλους της αγοράς για την εκτέλεση της συναλλαγής.
Country of the branch membership
Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα ενός υποκαταστήματος ως μέλους της αγοράς, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων ή τον κωδικό χώρας της χώρας στην οποία βρίσκεται το κεντρικό γραφείο ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης (στην περίπτωση επιχειρήσεων τρίτης χώρας).
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για το σκέλος της αγοράς μιας συναλλαγής που εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης.
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Προκαταβολική πληρωμή
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Χρηματική αξία οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής που ελήφθη ή κατεβλήθη από τον πωλητή.
Up-front payment
Στην περίπτωση που ο πωλητής λαμβάνει την προκαταβολική πληρωμή, συμπληρώνεται θετική τιμή.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Στην περίπτωση που ο πωλητής καταβάλλει την προκαταβολική πληρωμή, συμπληρώνεται αρνητική τιμή.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Νόμισμα προκαταβολικής πληρωμής
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Το νόμισμα της προκαταβολικής πληρωμής.
Up-front payment currency
Αναγνωριστικό συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής
Currency of the up-front payment.
Εσωτερικό αναγνωριστικό της γνωστοποιούσας επιχείρησης για τον προσδιορισμό όλων των αναφορών που αφορούν την ίδια εκτέλεση συνδυασμού χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 12.
Complex trade component id
Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός σε επίπεδο επιχείρησης για την ομάδα αναφορών που αφορούν την εκτέλεση.
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Το πεδίο εφαρμόζεται μόνο όταν οι ισχύουν οι προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 12.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Στοιχεία μέσου
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Αναγνωριστικός κωδικός μέσου
Instrument details
Το παρόν πεδίο αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ή συστηματικό εσωτερικοποιητή.
Code used to identify the financial instrument
Αφορά επίσης χρηματοπιστωτικά μέσα που διαθέτουν κωδικό ISIN και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης, εφόσον το υποκείμενο μέσο είναι χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Τα πεδία 42-56 δεν αφορούν περιπτώσεις όπου:
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
οι συναλλαγές εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή με επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής· ή
Fields 42-56 are not applicable where:
το πεδίο 41 συμπληρώνεται με κωδικό ISIN που υπάρχει στον κατάλογο δεδομένων αναφοράς της ΕΑΚΑΑ.
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
Πλήρης ονομασία μέσου
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
Κατάταξη μέσου
Full name of the financial instrument
Παρέχεται πλήρης και ακριβής κωδικός κατάταξης χρηματοπιστωτικών μέσων (CFI).
Taxonomy used to classify the financial instrument
Ονομαστικό νόμισμα 1
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.
Notional currency 1
Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1 ή το νόμισμα 1 του ζεύγους.
Currency in which the notional is denominated.
Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι στο ίδιο νόμισμα, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διάφορα νομίσματα, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1 της συμφωνίας ανταλλαγής.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Ονομαστικό νόμισμα 2
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Για συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος σε διάφορα νομίσματα ή διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της σύμβασης.
Notional currency 2
Για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διάφορα νομίσματα, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της συμφωνίας ανταλλαγής.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Πολλαπλασιαστής τιμής
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Αριθμός μονάδων του υποκείμενου μέσου τις οποίες αντιπροσωπεύει μία μεμονωμένη σύμβαση παραγώγων.
Price multiplier
Χρηματική αξία που καλύπτεται από μεμονωμένη σύμβαση ανταλλαγής, στην περίπτωση που στο πεδίο ποσότητας δηλώνεται ο αριθμός των συμβάσεων ανταλλαγής στη συναλλαγή.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Για συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη, αναφέρεται το ποσό ανά μονάδα δείκτη.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Για τοποθετήσεις επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), αναφέρεται η διακύμανση της τιμής του υποκείμενου μέσου στο οποίο βασίζεται η τοποθέτηση επί διαφοράς.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με τις τιμές που παρέχονται στα πεδία 30 και 33.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Κωδικός υποκείμενου μέσου
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου.
Underlying instrument code
Για τα αμερικανικά πιστοποιητικά αποθετηρίου (ADR), τα παγκόσμια πιστοποιητικά αποθετηρίου (GDR) και τα παρόμοια μέσα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο βασίζονται τα εν λόγω μέσα.
ISIN code of the underlying instrument.
Για τα μετατρέψιμα ομόλογα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του μέσου στο οποίο μπορεί να μετατραπεί το ομόλογο.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Για παράγωγα ή άλλα μέσα με υποκείμενο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου, όταν το υποκείμενο μέσο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι μέρισμα μετοχών, τότε αναφέρεται ο κωδικός ISIN των σχετικών μετοχών που παρέχουν δικαίωμα στο υποκείμενο μέρισμα.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Για τα συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Σε περίπτωση που το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης και έχει οριστεί κωδικός ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN για τον εν λόγω δείκτη.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι καλάθι, αναφέρεται ο κωδικός ISIN κάθε συστατικού στοιχείου του καλαθιού που είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Το πεδίο 47 συμπληρώνεται όσες φορές είναι απαραίτητο, ώστε να απαριθμούνται όλα τα προς γνωστοποίηση μέσα στο καλάθι.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Ονομασία του υποκείμενου δείκτη
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η ονομασία του δείκτη.
Underlying index name
ALPHANUM-25 — εάν η ονομασία του δείκτη δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο INDEX
When the underlying is an index, the name of the Index.
Διάρκεια του υποκείμενου δείκτη
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Σε περίπτωση που το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η διάρκεια του δείκτη.
Term of the underlying index
INTEGER-3+«DAYS» — ημέρες
In case the underlying is an index, the term of the index.
INTEGER-3+«WEEK» — εβδομάδες
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+«MNTH» — μήνες
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+«YEAR» — έτη
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
Είδος δικαιώματος προαίρεσης
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Επισήμανση του κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης με θέση αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης με θέση πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή αν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης κατά τη στιγμή της εκτέλεσης.
Option type
Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, πρόκειται για:
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
«PUTO» (θέση πώλησης), σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής παραλήπτη, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως παραλήπτης με σταθερό επιτόκιο.
In case of swaptions it shall be:
«CALL» (θέση αγοράς), σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής αγοραστή, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως αγοραστής με σταθερό επιτόκιο.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Όσον αφορά τα ανώτατα και κατώτατα όρια, πρόκειται για:
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
«PUTO» (θέση πώλησης), σε περίπτωση κατώτατου ορίου.
In case of Caps and Floors it shall be:
«CALL» (θέση αγοράς), σε περίπτωση ανώτατου ορίου.
‘PUTO’, in case of a Floor.
Το πεδίο αφορά μόνο τα παράγωγα που είναι δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλοι επιλογής.
‘Call’, in case of a Cap.
«PUTO» — Θέση πώλησης
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
«CALL» — Θέση αγοράς
‘PUTO’ – Put
«OTHR» — όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης
‘CALL’ – Call
Τιμή άσκησης
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put