natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι εγγυήσεις κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς των επιδόσεων.
the expected return for each asset or assets shall be the return observed over the period as determined under point 6 of Annex II;
Για τα PRIIP κατηγορίας 1, όπως ορίζονται στο σημείο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος II, και της κατηγορίας 1 PRIIP, όπως ορίζεται στο σημείο 4 στοιχείο β) του παραρτήματος II που δεν είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τα σενάρια επιδόσεων υπολογίζονται σύμφωνα με τα σημεία 12 έως 14 του παρόντος παραρτήματος.
the expected performance shall be calculated at the end of the recommended holding period, and without discounting the expected performance using the expected risk-free discount factor.
Για τα PRIIP κατηγορίας 1 που είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τα σενάρια επιδόσεων εμφανίζονται με τη μορφή γραφημάτων δομής αποπληρωμής.
For Category 3 PRIIPs, the following adjustments shall be made for the calculation of the stress scenario:
Ο οριζόντιος άξονας του γραφήματος δείχνει τις διάφορες πιθανές τιμές της υποκείμενης αξίας και ο κάθετος άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία στις διαφορετικές τιμές της υποκείμενης αξίας.
based on methodology defined in point 10 of this Annex; (b) Rescale historical returns rt, based on the formula set out below;
Για κάθε τιμή της υποκείμενης αξίας, το γράφημα απεικονίζει το προκύπτον κέρδος ή ζημία και σε ποια τιμή της υποκείμενης αξίας το κέρδος ή η ζημία είναι μηδέν.
Conduct bootstrapping on radj
Για τα PRIIP κατηγορίας 1, όπως ορίζονται στο σημείο 4 στοιχείο γ) του παραρτήματος II, παρέχεται μια λογική και συντηρητική βέλτιστη εκτίμηση των αναμενόμενων αξιών για τα σενάρια επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο 1 στοιχεία α) έως γ) του παρόντος παραρτήματος στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου κατοχής διακράτησης.
as described in point 22 of Annex II;
Τα σενάρια που επιλέγονται και εμφανίζονται συνάδουν και συμπληρώνουν τις άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του γενικού προφίλ κινδύνου για το PRIIP.
Calculate the return for each contract by summing returns from selected periods and correcting these returns to ensure that the expected return measured from the simulated return's distribution is as below
Ο παραγωγός PRIIP εξασφαλίζει τη συνοχή των σεναρίων με τα συμπεράσματα της εσωτερικής διακυβέρνησης των προϊόντων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που αναλαμβάνονται από τον παραγωγό PRIIP για το PRIIP και τα δεδομένα και την ανάλυση που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παραγωγής των άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών.
E* rbootstrapped
Τα σενάρια επιλέγονται για να δίνουν μια ισορροπημένη παρουσίαση των πιθανών αποτελεσμάτων του προϊόντος τόσο σε ευνοϊκές όσο και σε δυσμενείς συνθήκες, αλλά εμφανίζονται μόνο τα σενάρια που μπορούν εύλογα να αναμένονται.
where E*[rbootstrapped] is the new simulated mean.
Τα σενάρια δεν επιλέγονται με τρόπο ώστε να δίνεται υπέρμετρη προβολή σε ευνοϊκά αποτελέσματα σε βάρος των δυσμενών.
For Category 3 PRIIPs, the stress scenario shall be the value of the PRIIP at the extreme zα percentile as defined in point 11 of this Annex of the simulated distribution as set out in point 13 of this Annex.
Υπολογισμός των αναμενόμενων αξιών για τις ενδιάμεσες περιόδους διακράτησης
For Category 4 PRIIPs, the method under point 27 of Annex II shall be used in respect of those factors that are not observed in the market, combined as necessary with the method for Category 3 PRIIPs.
Για τα PRIIP με συνιστώμενη περίοδο διακράτησης μεταξύ 1 και 3 ετών, οι επιδόσεις εμφανίζονται σε 2 διαφορετικές περιόδους διακράτησης: στο τέλος του πρώτου έτους και στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
The relevant methods for Category 2 PRIIPs set out in points 9 to 11 of this Annex and the relevant methods for Category 3 PRIIPs set out in points 12 to 14 of this Annex shall be used for the relevant components of the PRIIP where the PRIIP combines different components.
Για τα PRIIP με συνιστώμενη περίοδο διακράτησης 3 ετών ή περισσότερο, οι επιδόσεις εμφανίζονται σε 3 περιόδους διακράτησης: στο τέλος του πρώτου έτους, μετά το ήμισυ της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, στρογγυλοποιημένες έως το τέλος του πλησιέστερου έτους, και στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
The performance scenarios shall be a weighted average of the relevant components.
Για PRIIP με συνιστώμενη περίοδο διακράτησης 1 έτους ή λιγότερο, δεν εμφανίζονται σενάρια επιδόσεων για τις ενδιάμεσες περιόδους διακράτησης.
Product features and capital guarantees shall be taken into consideration in the performance calculations.
Για τα PRIIP κατηγορίας 2, οι αξίες που πρέπει να εμφανίζονται για τις ενδιάμεσες περιόδους υπολογίζονται με βάση τους τύπους των σημείων 9 έως 11 του παρόντος παραρτήματος, όπου το Ν ορίζεται ως ο αριθμός των περιόδων διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία έναρξης έως το τέλος της ενδιάμεσης περιόδου.
For Category 1 PRIIPs as defined in point 4(a) of Annex II, and Category 1 PRIIPs as defined in point 4(b) of Annex II that are not futures, call options and put options traded on a regulated market or on a third-country market considered to be equivalent to a regulated market in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 600/2014, performance scenarios shall be calculated in accordance with points 12 to 14 of this Annex.
Για τα PRIIP κατηγορίας 1 και τα PRIIP κατηγορίας 4, οι αξίες που εμφανίζονται για τις ενδιάμεσες περιόδους εκτιμώνται από τον παραγωγό PRIIP με τρόπο συμβατό με την εκτίμηση στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
For Category 1 PRIIPs, that are futures, call options and put options traded on a regulated market or on a third-country market considered to be equivalent to a regulated market in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 600/2014, performance scenarios shall be shown in the form of pay-off structure graphs.
Για τον σκοπό αυτό, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αξίας του PRIIP κατά την έναρξη της κάθε ενδιάμεσης περιόδου πρέπει να παράγει την ίδια αξία για ολόκληρη τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στα σημεία 16 και 15 του παρόντος παραρτήματος, αντίστοιχα.
A graph shall be included to show performance for all scenarios for the different levels of the underlying value.
Για τα PRIIP κατηγορίας 3, για την παραγωγή του ευνοϊκού, του μετριοπαθούς, και του δυσμενούς σεναρίου και του σεναρίου ακραίων καταστάσεων σε ενδιάμεση περίοδο πριν από το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, ο παραγωγός λαμβάνει τρεις υποκείμενες προσομοιώσεις, όπως αναφέρονται στα σημεία 16 έως 24 του παραρτήματος II, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του MRM, και μια υποκείμενη προσομοίωση, όπως αναφέρεται στο σημείο 13 του παρόντος παραρτήματος, με βάση μόνο τα υποκείμενα επίπεδα και με τρόπο ώστε η προσομοιωμένη αξία των PRIIP για την εν λόγω ενδιάμεση περίοδο να είναι πιθανό να είναι συνεπής με το σχετικό σενάριο.
The horizontal axis of the graph shall show the various possible prices of the underlying value and the vertical axis shall show the profit or loss at the different prices of the underlying value.
Για την παραγωγή του ευνοϊκού, του μετριοπαθούς και του δυσμενούς σεναρίου και του σεναρίου ακραίων καταστάσεων σε ενδιάμεση περίοδο για PRIIP κατηγορίας 3 με μία υποκείμενη επένδυση και η αξία των οποίων είναι γνωστό ότι είναι αύξουσα συνάρτηση του υποκείμενου επιπέδου, ο παραγωγός λαμβάνει τρεις βασικές προσομοιώσεις, όπως αναφέρονται στα σημεία 16 έως 24 του παραρτήματος II που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του MRM και μια υποκείμενη προσομοίωση, όπως αναφέρεται στο σημείο 13 του παρόντος παραρτήματος, και οδηγούν αντίστοιχα στο επίπεδο του 90ού εκατοστημορίου για το ευνοϊκό σενάριο, στο επίπεδο του 50ού εκατοστημορίου για το μετριοπαθές σενάριο και στο επίπεδο του 10ου εκατοστημορίου για το δυσμενές σενάριο και στο επίπεδο εκατοστημορίου που αντιστοιχεί στο 1 % για το έτος 1 και στο 5 % για τις άλλες περιόδους διακράτησης για το σενάριο ακραίων καταστάσεων.
For every price of the underlying value, the graph shall show the resulting profit or loss and at which price of the underlying value the profit or loss shall be zero.
Για την παραγωγή του ευνοϊκού, του μετριοπαθούς και του δυσμενούς σεναρίου και του σεναρίου ακραίων καταστάσεων σε ενδιάμεση περίοδο για PRIIP κατηγορίας 3 με μία υποκείμενη επένδυση και η αξία των οποίων είναι γνωστό ότι είναι φθίνουσα συνάρτηση του υποκείμενου επιπέδου, ο παραγωγός λαμβάνει τρεις βασικές προσομοιώσεις, όπως αναφέρονται στα σημεία 16 έως 24 του παραρτήματος II που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του MRM και μια υποκείμενη προσομοίωση, όπως αναφέρεται στο σημείο 13 του παρόντος παραρτήματος και οδηγούν αντίστοιχα στο επίπεδο του 90ού εκατοστημορίου για το δυσμενές σενάριο, στο επίπεδο του 50ού εκατοστημορίου της υποκείμενης επένδυσης για το μετριοπαθές σενάριο και στο επίπεδο του 10ου εκατοστημορίου για την υποκείμενη επένδυση για το ευνοϊκό σενάριο και στο επίπεδο εκατοστημορίου που αντιστοιχεί στο 1 % για το έτος 1 και στο 5 % για τις άλλες περιόδους διακράτησης για το σενάριο ακραίων καταστάσεων.
For Category 1 PRIIPs as defined in point 4(c) of Annex II a reasonable and conservative best estimate of the expected values for the performance scenarios set out in point 1(a) to (c) of this Annex at the end of the recommended holding period shall be provided.
Για την παραγωγή του ευνοϊκού, του μετριοπαθούς και του δυσμενούς σεναρίου και του σεναρίου ακραίων καταστάσεων σε ενδιάμεση περίοδο για PRIIP κατηγορίας 3 εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία α) και β), ο παραγωγός επιλέγει υποκείμενες αξίες συνεπείς με τα επίπεδα του 90ού, του 50ού και του 10ου εκατοστημορίου και το επίπεδο εκατοστημορίου που αντιστοιχεί στο 1 % για το έτος 1 και στο 5 % για τις άλλες περιόδους διακράτησης του PRIIP και χρησιμοποιεί αυτές τις αξίες ως αξίες εκκίνησης για μια προσομοίωση για τον προσδιορισμό της αξίας του PRIIP.
The scenarios selected and shown shall be consistent with and complement the other information contained in the key information document, including the overall risk profile for the PRIIP.
Για τα PRIIP κατηγορίας 1 που είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τα σενάρια επιδόσεων για ενδιάμεσες περιόδους διακράτησης δεν περιλαμβάνονται.
The PRIIP manufacturer shall ensure the consistency of the scenarios with internal product governance conclusions, including amongst other things, any stress-testing undertaken by the PRIIP manufacturer for the PRIIP, and data and analysis used for the purposes of producing the other information contained with the key information document.
Για το ευνοϊκό, το μετριοπαθές και το δυσμενές σενάριο σε ενδιάμεσες περιόδους, η εκτίμηση της κατανομής που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση της αξίας του PRIIP σε διαφορετικά εκατοστημόρια είναι συνεπής με την υπό εξέταση απόδοση και τη μεταβλητότητα που παρατηρείται τα τελευταία 5 έτη σε όλα τα μέσα της αγοράς που καθορίζουν την αξία του PRIIP.
The scenarios shall be selected to give a balanced presentation of the possible outcomes of the product in both favourable and unfavourable conditions, but only scenarios that can be reasonably expected shall be shown.
Για το σενάριο ακραίων καταστάσεων στις ενδιάμεσες περιόδους, η εκτίμηση της κατανομής που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση της αξίας του PRIIP σε διάφορα εκατοστημόρια πρέπει να συνάδει με την προσομοιωμένη κατανομή όλων των μέσων της αγοράς που καθορίζουν την αξία του PRIIP, όπως ορίζεται στα σημεία 11 και 13.
The scenarios shall not be selected so as give undue prominence to favourable outcomes at the expense of unfavourable ones.
Το δυσμενές σενάριο είναι η εκτίμηση της αξίας του PRIIP κατά την έναρξη της ενδιάμεσης περιόδου σύμφωνα με το 10ο εκατοστημόριο.
Calculation of expected values for intermediate holding periods
Το μετριοπαθές σενάριο είναι η εκτίμηση της αξίας του PRIIP κατά την έναρξη της ενδιάμεσης περιόδου σύμφωνα με το 50ό εκατοστημόριο.
For PRIIPs with a recommended holding period between 1 and 3 years, performance shall be shown at 2 different holding periods: at the end of the first year and at the end of the recommended holding period.
Το ευνοϊκό σενάριο είναι η εκτίμηση της αξίας του PRIIP κατά την έναρξη της ενδιάμεσης περιόδου σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο.
For PRIIPs with a recommended holding period of 3 years or more, performance shall be shown at 3 holding periods: at the end of the first year, after half the recommended holding period rounded up to the end of the nearest year, and at the end of the recommended holding period.
Το σενάριο ακραίων καταστάσεων είναι η εκτίμηση της αξίας του PRIIP κατά την έναρξη της ενδιάμεσης περιόδου που συνάδει με το επίπεδο εκατοστημορίου που αντιστοιχεί στο 1 % για το 1 έτος και στο 5 % για τις άλλες περιόδους διακράτησης της προσομοιωμένης κατανομής όπως ορίζεται στο σημείο 13.
For PRIIPs with a recommended holding period of 1 year or less, no performance scenarios for intermediate holding periods shall be shown.
Γενικές απαιτήσεις
For Category 2 PRIIPs, the values to be shown for the intermediate periods shall be calculated using the formulas in point 9 to 11 of this Annex with the N defined to be the number of trading periods from the start date to the end of the intermediate period.
Οι επιδόσεις του PRIIP υπολογίζονται καθαρά από όλο το ισχύον κόστος σύμφωνα με το παράρτημα VI για το σενάριο και την περίοδο διακράτησης που παρουσιάζεται.
For Category 1 PRIIPs and Category 4 PRIIPs, the values to be shown for the intermediate periods shall be estimated by the PRIIP manufacturer in a manner consistent with the estimation at the end of the recommended holding period.
Οι επιδόσεις παρουσιάζονται σε νομισματικές μονάδες.
To this end, the method used to estimate the value of the PRIIP at the start of each intermediate period needs to produce the same value for the entire recommended holding period, as under the method prescribed in points 16 and 15 of this Annex respectively.
Τα ποσά που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στο σημείο 90 του παραρτήματος VI.
For Category 3 PRIIPs, to produce the favourable, moderate, unfavourable and stress scenarios at an intermediate period before the end of the recommended holding period, the manufacturer shall pick three underlying simulations as referred to in points 16 to 24 of Annex II used for the calculation of the MRM and one underlying simulation as referred to in point 13 of this Annex, on the basis of underlying levels only and in such a manner that the simulated value of the PRIIPs for that intermediate period is likely to be consistent with the relevant scenario.
Οι επιδόσεις παρουσιάζονται επίσης σε ποσοστά, όπως η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης.
To produce the favourable, moderate, unfavourable and stress scenarios at an intermediate period for a Category 3 PRIIP with one underlying and whose value is known to be a increasing function of its underlying level, the manufacturer shall pick three underlying simulations as referred to in points 16 to 24 of Annex II used for the calculation of the MRM and one underlying simulation as referred to in point 13 of this Annex, leading respectively to the 90th percentile level for the favourable scenario, the 50th percentile level for the moderate scenario, the 10th percentile level for the unfavourable scenario and the percentile level that corresponds to 1 % for 1 year and to 5 % for the other holding periods for the stress scenario.
Το εν λόγω στοιχείο υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι καθαρές επιδόσεις ως αριθμητής και το αρχικό ποσό επένδυσης ή η καταβληθείσα τιμή ως παρονομαστής.
To produce the favourable, moderate, unfavourable and stress scenarios at an intermediate period for a Category 3 PRIIP with one underlying and whose value is known to be an decreasing function of its underlying level, the manufacturer shall pick three underlying simulations as referred to in points 16 to 24 of Annex II used for the calculation of the MRM and one underlying simulation as referred to in point 13 of this Annex, leading respectively to the 90 the percentile level for the unfavourable scenario, the 50th percentile level for the moderate scenario, the 10th percentile level for the favourable scenario and the percentile level that corresponds to 1 % for 1 year and to 5 % for the other holding periods for the stress scenario.
Για εκείνα τα PRIIP όπου δεν υπάρχει αρχική επένδυση ή καταβληθείσα τιμή, όπως μελλοντικές συμβάσεις ή συμφωνίες ανταλλαγής, το ποσοστό υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η ονομαστική αξία της σύμβασης και προστίθεται υποσημείωση για να εξηγήσει τον εν λόγω υπολογισμό.
To produce the favourable, moderate, unfavourable and stress scenarios at an intermediate period for a Category 3 PRIIP other than those mentioned in points (a) and (b) the manufacturer shall choose underlying values consistent with the 90th, the 50th, and the 10th percentile levels and the percentile level that corresponds to 1 % for 1 year and to 5 % for the other holding periods of the PRIIP and use these values as the seed values for a simulation to determine the value of the PRIIP.
Για ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση ισχύουν τα ακόλουθα, επιπλέον των μεθόδων που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του σημείου 15, κατά τον υπολογισμό των σεναρίων επιδόσεων όσον αφορά την επένδυση:
For Category 1 PRIIPs that are futures, call options and put options traded on a regulated market or on a third-country market considered to be equivalent to a regulated market in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 600/2014, performance scenarios for intermediate holding periods shall not be included.
λαμβάνεται υπόψη η μελλοντική συμμετοχή στα κέρδη·
For favourable, moderate and unfavourable scenarios at intermediate periods, the estimate of the distribution used to read the value of the PRIIP at different percentiles shall be consistent with the observed return and volatility observed over the past 5 years of all market instruments that determine the PRIIP's value.
οι παραδοχές για τη μελλοντική συμμετοχή στα κέρδη είναι συνεπείς με την παραδοχή σχετικά με τους ετήσιους συντελεστές απόδοσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων·
For the stress scenario at intermediate periods, the estimate of the distribution used to read the value of the PRIIP at different percentiles shall be consistent with the simulated distribution of all market instruments that determine the PRIIP's value as set out in points 11 and 13.
οι παραδοχές σχετικά με τον τρόπο κατανομής των μελλοντικών κερδών μεταξύ του παραγωγού PRIIP και του ιδιώτη επενδυτή και οι άλλες παραδοχές σχετικά με τη μελλοντική συμμετοχή στα κέρδη είναι ρεαλιστικές και σύμφωνες με την τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική και την επιχειρηματική στρατηγική του παραγωγού PRIIP.
The unfavourable scenario shall be the estimate of the value of the PRIIP at the start of the intermediate period consistent with the 10th percentile.
Όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η επιχείρηση θα αλλάξει τις πρακτικές ή τη στρατηγική της, οι παραδοχές σχετικά με τη μελλοντική συμμετοχή στα κέρδη είναι συνεπής με τις μεταβαλλόμενες πρακτικές ή στρατηγική.
The moderate scenario shall be the estimate of the value of the PRIIP at the start of the intermediate period consistent with the 50th percentile.
Για τους ασφαλιστές ζωής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, αυτές οι παραδοχές είναι συνεπείς με τις παραδοχές σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των τεχνικών αποθεματικών στον ισολογισμό Φερεγγυότητα II·
The favourable scenario shall be the estimate of the value of the PRIIP at the start of the intermediate period consistent with the 90th percentile.
όταν ένα συστατικό των επιδόσεων σχετίζεται με τη συμμετοχή στα κέρδη που είναι πληρωτέα σε προαιρετική βάση, αυτό το συστατικό εικάζεται μόνο στα ευνοϊκά σενάρια επιδόσεων:
The stress scenario shall be the estimate of the value of the PRIIP at the start of the intermediate period consistent with the percentile level that corresponds to 1 % for 1 year and to 5 % for the other holding periods of the simulated distribution as set out in point 13.
τα σενάρια επιδόσεων υπολογίζονται με βάση τα επενδυτικά ποσά που ορίζονται στο σημείο 32 του παρόντος παραρτήματος.
General requirements
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
The performance of the PRIIP shall be calculated net of all applicable costs in accordance with Annex VI for the scenario and holding period being presented.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Performance shall be presented in monetary units.
Γενικές προδιαγραφές παρουσίασης
The amounts used shall be consistent with the amounts referred to in point 90 of Annex VI.
Τα σενάρια επιδόσεων παρουσιάζονται με τρόπο που να είναι δίκαιος, ακριβής, σαφής και μη παραπλανητικός, και είναι πιθανό να γίνει κατανοητός από τον μέσο ιδιώτη επενδυτή.
Performance shall also be presented in percentage terms, as the average annual return of the investment.
Όταν τα σενάρια επιδόσεων μπορεί να εμφανίζονται μόνο κατά τη λήξη ή κατά το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, όπως και για τα PRIIP που αναφέρονται στο σημείο 21 του παραρτήματος IV, τα οποία εξηγούνται σαφώς στην περιγραφή που ορίζεται στο στοιχείο Ε στο μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος.
That figure shall be calculated considering net performance as numerator and the initial investment amount or the price paid as denominator.
Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβάνονται οι αφηγηματικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ στο μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος, εκτός από την περίπτωση των PRIIP κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο σημείο 17 του παραρτήματος IV, όπου χρησιμοποιούνται αντ' αυτού οι αναλυτικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Ζ έως ΙΑ.
For those PRIIPs where there is no initial investment or price paid such as future contracts or swaps, the percentage shall be calculated considering the nominal value of the contract and a footnote shall be added to explain that calculation.
Παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων
For an insurance based investment product, the following shall apply in addition to the methods referred above including under point 15 when calculating the performance scenarios in respect of the investment:
Για όλα τα PRIIP εκτός από τα PRIIP κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο σημείο 17 του παραρτήματος IV, οι παραγωγοί PRIIP παρουσιάζουν τα σενάρια επιδόσεων μέσω των παρακάτω μορφοτύπων, ανάλογα με το κατά πόσον το PRIIP είναι ενιαία επένδυση ή ασφάλιστρο ή τακτική πληρωμή ή PRIIP ασφαλίστρου.
future profit participation shall be taken into account;
Οι ενδιάμεσες περίοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
assumptions on future profit participation shall be consistent with the assumption on the annual rates of return of the underlying assets;
Για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, περιλαμβάνονται πρόσθετες σειρές σε σχέση με το σενάριο για τις ασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου του σωρευτικού ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου για ένα τακτικό επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση.
assumptions on how future profits are shared between the PRIIP manufacturer and the retail investor and other assumptions on future profit sharing shall be realistic and in line with the current business practice and business strategy of the PRIIP manufacturer.