natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»
the throughput size of connectivity infrastructure of the firm;
«hh» είναι η ώρα·
the number of clearing members or CCP memberships of the firm;
«mm» είναι το λεπτό·
the firm's size in terms of number of traders and front-office, middle-office and back-office staff employed as full-time equivalent;
«ss.dddddd» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα δευτερολέπτου·
the number of the firm's physical locations;
Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.
the number of countries and regions in which the firm is undertaking trading activities;
Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC.
the firm's annual earnings and profits.
Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.
When considering the complexity of its business, an investment firm shall consider the following, where applicable:
Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.
the nature of the strategies carried out by the firm or by its clients, to the extent that these strategies are known by the firm and, in particular, whether these strategies imply algorithms initiating orders related to correlated instruments or on several trading venues or liquidity pools;
σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία)·
the firm's algorithms, in terms of coding, inputs upon which the algorithms are reliant, interdependencies, and the rule exceptions contained in the algorithms, or otherwise;
οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον)·
the firm's trading systems in terms of diversity of trading systems employed, and the extent to which the firm has control over setting, adjusting, testing, and reviewing its trading systems;
Οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.
the structure of the firm in terms of ownership and governance and its organisational, operational, technical, physical, or geographical set up;
Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά
the diversity of the firm's connectivity, technology or clearing solutions;
Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.
the diversity of the firm's physical trading infrastructures;
12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
the level of outsourcing undertaken or offered by the firm and in particular where key functions are being outsourced;
Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
the firm's provision or usage of DEA, whether it is DMA or sponsored access, and the conditions under which DEA is offered to clients; and,
20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
the speed of trading by the firm or its clients.
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442
ANNEX II
4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Content and format of order records as referred to in Article 28
Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383
Table 1
35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Legend for Tables 2 and 3
Ο αναγνωριστικός κωδικός είναι εκείνος που ορίζεται στο άρθρο 6 και στο παράρτημα II του [ΡΤΠ 22 για τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών, βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014].
SYMBOL
Πίνακας 2
DATA TYPE
Πληροφορίες σχετικά με κάθε αρχική απόφαση διαπραγμάτευσης και εισερχόμενες εντολές από πελάτες
DEFINITION
Πεδίο
Up to n alphanumerical characters
Περιγραφή
Free text field.
Πρότυπα και μορφότυποι
3 alphanumerical characters
Όνομα πελάτη
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
Πλήρες όνομα του πελάτη.
ISO 8601 date and time format
Αν ο πελάτης έχει περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
Date and time in the following format:
Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που καλύπτεται από τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI).
‘YYYY’ is the year;
Επώνυμο πελάτη
‘MM’ is the month;
Πλήρες επώνυμο του πελάτη.
‘DD’ is the day;
Αν ο πελάτης έχει περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που καλύπτεται από τον LEI.
‘hh’ is the hour;
Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη
‘mm’ is the minute;
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πελάτη της επιχείρησης επενδύσεων.
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Σε περίπτωση που υπάρχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση, χρησιμοποιείται ο κωδικός του χρήστη άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Z is UTC time.
Εάν ο πελάτης είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του πελάτη.
Dates and times shall be reported in UTC.
Εάν ο πελάτης δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο NATIONAL_ID.
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται μόνον εάν η επιχείρηση επενδύσεων δεν διαθέτει πελάτες.
Numerical field for both positive and negative values.
«AGGR» — ομαδοποιημένες εντολές
decimal separator is ‘.’ (full stop);
«PNAL» — κατανομές σε εκκρεμότητα
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
Όνομα του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη
values are rounded and not truncated.
Στο παρόν πεδίο συμπληρώνεται το πλήρες όνομα του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη.
Integer number of up to n digits in total
Αν το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
Numerical field for both positive and negative integer values.
Επώνυμο του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη
12 alphanumerical characters
Στο παρόν πεδίο συμπληρώνεται το πλήρες επώνυμο του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη.
ISIN code as defined in ISO 6166.
Αν το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
20 alphanumerical characters
Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης
Legal entity identifier as defined in ISO 17442.
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προσώπου ή του αλγορίθμου εντός της επιχείρησης επενδύσεων ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590 της Επιτροπής [2].
4 alphanumerical characters
Στην περίπτωση που υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση ήταν φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο ή που είχε την κύρια ευθύνη για την επενδυτική απόφαση προσδιορίζεται με τη χρήση του NATIONAL_ID.
Market identifier as defined in ISO 10383.
Στην περίπτωση που υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση ήταν ένας αλγόριθμος, το πεδίο συμπληρώνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590.
35 alphanumerical characters
Το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται όταν η επενδυτική απόφαση δεν ελήφθη από πρόσωπο ή αλγόριθμο εντός της επιχείρησης επενδύσεων.
The identifier is that set out in Article 6 and ANNEX II to [RTS 22 on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014].
NATIONAL_ID — Φυσικά πρόσωπα
Table 2
ALPHANUM-50 — Αλγόριθμοι
Information relating to every initial decision to deal and incoming orders from clients
Χαρακτηριστικό αρχικής εντολής
Field
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της εντολής που ελήφθη από τον πελάτη ή που δημιουργήθηκε από την επιχείρηση επενδύσεων, πριν από την επεξεργασία της εντολής και την υποβολή της στον τόπο διαπραγμάτευσης ή στην επιχείρηση επενδύσεων.
Description
Δείκτης αγοράς-πώλησης
Standards and Format
Για να δηλώνεται αν η εντολή είναι εντολή αγοράς ή πώλησης.
Client first name(s)
Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions), αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το δικαίωμα προαίρεσης και λαμβάνει την τιμή δικαιώματος (πριμ).
Full first name(s) of the client.
Στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών συμβάσεων, εκτός αυτών που αφορούν συνάλλαγμα, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει το μέσο και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το μέσο.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field and be separated by a comma.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν τίτλους, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει τον κίνδυνο διακύμανσης της τιμής του υποκείμενου τίτλου και λαμβάνει το ποσό του τίτλου.
This field shall be left blank in case of coverage by the Legal Entity Identifier (LEI).
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το ποσό του τίτλου.
Client surname(s)
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν επιτόκια ή δείκτες πληθωρισμού, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο.
Full surname(s) of the client.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο.
Where there is more than one surname, all surnames shall be included in this field and be separated by a comma.
Στην περίπτωση βασικών συμφωνιών ανταλλαγής (συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενων επιτοκίων), αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλει τη διαφορά τιμής (άνοιγμα) και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει τη διαφορά τιμής (άνοιγμα).
This field shall be left blank in case of coverage by the LEI
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακών συμβάσεων που αφορούν συνάλλαγμα και διασυναλλαγματικών συμφωνιών ανταλλαγής, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το νόμισμα το οποίο εμφανίζεται πρώτο κατά την αλφαβητική κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217 και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το νόμισμα αυτό.
Client identification code
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν μερίσματα, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει τις ισοδύναμες καταβολές πραγματικών μερισμάτων.
Code used to identify the client of the investment firm.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το μέρισμα και λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο.
In case there is DEA, the code of the DEA user shall be used.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί την προστασία.
Where the client is not a legal entity, the NATIONAL_ID shall be used.
Στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων που αφορούν βασικά εμπορεύματα ή δικαιώματα εκπομπής, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το βασικό εμπόρευμα ή τα δικαιώματα εκπομπής που προσδιορίζονται στην αναφορά και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που παραδίδει αυτό το βασικό εμπόρευμα ή τα δικαιώματα εκπομπής.
In the case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1] shall be used.
Στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων επιτοκίου (forward rate agreements), αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο.
In the case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/580 shall be used.
Στην περίπτωση αύξησης της ονομαστικής αξίας, αγοραστής είναι ο ίδιος με τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή και πωλητής είναι ο ίδιος με τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή.
This field shall be left blank only if the investment firm has no client.
Στην περίπτωση μείωσης της ονομαστικής αξίας, αγοραστής είναι ο ίδιος με τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή και πωλητής είναι ο ίδιος με τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή.
‘AGGR’ — aggregated orders
«BUYI» — αγορά
‘PNAL’ — pending allocations
«SELL» — πώληση
Name(s) of person acting on behalf of the client
Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικού μέσου
This field shall contain the full first name(s) of the person acting on behalf of the client.
Μοναδικός και μονοσήμαντος αναγνωριστικός κωδικός του χρηματοπιστωτικού μέσου
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Τιμή
Surname(s) of person acting on behalf of the client
Η οριακή τιμή της εντολής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
Στην περίπτωση εντολών ΣΤΟΠ (stop orders), είναι η τιμή ΣΤΟΠ (stop price) για την εντολή.
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Στην περίπτωση που υπάρχουν συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, η τιμή είναι η τιμή δικαιώματος (πριμ) της σύμβασης παραγώγων ανά υποκείμενο τίτλο ή μονάδα του δείκτη.
Investment decision within firm
Στην περίπτωση που υπάρχουν τοποθετήσεις επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), η τιμή είναι η τιμή αναφοράς του άμεσου υποκείμενου μέσου.
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, η τιμή είναι το τοκομερίδιο σε μονάδες βάσης.
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, η τιμή αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, το πεδίο συμπληρώνεται με την ένδειξη «NOAP».
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι «PNDG» (εκκρεμεί).
NATIONAL_ID — Natural persons
Όταν η συμφωνηθείσα τιμή είναι μηδενική, χρησιμοποιείται μηδενική τιμή.
ALPHANUM-50 — Algorithms
Κατά περίπτωση, οι τιμές δεν στρογγυλοποιούνται ούτε περικόπτονται.
Initial order designation
DECIMAL-18/13 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία.
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
DECIMAL-11/10 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση.
Buy-Sell indicator
DECIMAL-18/17 σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης.
To show if the order is to buy or sell.
«PNDG» σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
«NOAP» σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Ένδειξη συμβόλου τιμής
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Δηλώνεται αν η τιμή και η τιμή άσκησης εκφράζονται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό, ως απόδοση ή ως μονάδες βάσης.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
«MONE» — Χρηματική αξία
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
«PERC» — Ποσοστό
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
«YIEL» — Απόδοση
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
«BAPO» — Μονάδες βάσης
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Πολλαπλασιαστής τιμής
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Αριθμός μονάδων των υποκείμενων μέσων τις οποίες αντιπροσωπεύει μία μεμονωμένη σύμβαση παραγώγων.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Χρηματική αξία που καλύπτεται από μεμονωμένη σύμβαση ανταλλαγής, στην περίπτωση που στο πεδίο ποσότητας δηλώνεται ο αριθμός των συμβάσεων ανταλλαγής στη συναλλαγή.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Για συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη, αναφέρεται το ποσό ανά μονάδα δείκτη.
The seller is the counterparty selling the protection.
Για τοποθετήσεις επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), αναφέρεται η διακύμανση της τιμής του υποκείμενου μέσου στο οποίο βασίζεται η τοποθέτηση επί διαφοράς.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με τις τιμές που παρέχονται στα πεδία 10 και 26.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
Για μη παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσω συμβάσεων.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Νόμισμα τιμής
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή για το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά η εντολή (εφαρμόζεται όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).
‘BUYI’ — buy
Νόμισμα σκέλους 2
‘SELL’ — sell
Όταν υπάρχουν συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος σε διαφορετικά νομίσματα ή διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής, το νόμισμα του σκέλους 2 είναι το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της σύμβασης.
Financial instrument identification code
Για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής όπου η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διαφορετικά νομίσματα, το νόμισμα του σκέλους 2 είναι το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της σύμβασης.
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
Το παρόν πεδίο αφορά μόνον συμβάσεις παραγώγων επί επιτοκίων και συναλλάγματος.
Price
Κωδικός υποκείμενου μέσου
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου.
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
Για τα αμερικανικά πιστοποιητικά αποθετηρίου (ADR), τα παγκόσμια πιστοποιητικά αποθετηρίου (GDR) και τα παρόμοια μέσα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο βασίζονται τα εν λόγω μέσα.
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Για τα μετατρέψιμα ομόλογα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του μέσου στο οποίο μπορεί να μετατραπεί το ομόλογο.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Για παράγωγα ή άλλα μέσα με υποκείμενο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός ISIN για το υποκείμενο μέσο, όταν το υποκείμενο μέσο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι μέρισμα μετοχών, αναφέρεται ο κωδικός ISIN των σχετικών μετοχών που παρέχουν δικαίωμα στο υποκείμενο μέρισμα.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Για τα συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
Σε περίπτωση που το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης και έχει οριστεί κωδικός ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN για τον εν λόγω δείκτη.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι καλάθι, αναφέρονται όλοι οι κωδικοί ISIN για κάθε συστατικό στοιχείο του καλαθιού που είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
Το παρόν πεδίο επαναλαμβάνεται όσες φορές είναι απαραίτητο, ώστε να απαριθμούνται όλα τα προς γνωστοποίηση μέσα στο καλάθι.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Είδος δικαιώματος προαίρεσης
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
Δηλώνεται κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης με θέση αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης με θέση πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή αν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης κατά τη στιγμή υποβολής της εντολής.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, πρόκειται για:
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
«PUTO» (θέση πώλησης), σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής παραλήπτη, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως παραλήπτης με σταθερό επιτόκιο.
‘PNDG’ in case the price is not available.
«CALL» (θέση αγοράς), σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής αγοραστή, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως αγοραστής με σταθερό επιτόκιο.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
Όσον αφορά τα ανώτατα και κατώτατα όρια, πρόκειται για:
Price notation
«PUTO» (θέση πώλησης), σε περίπτωση κατώτατου ορίου.
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
«CALL» (θέση αγοράς), σε περίπτωση ανώτατου ορίου.
‘MONE’ — Monetary value
Το πεδίο αφορά μόνον τα παράγωγα που είναι δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλοι επιλογής.
‘PERC’ — Percentage
«PUTO» — Θέση πώλησης
‘YIEL’ — Yield
«CALL» — Θέση αγοράς
‘BAPO’ — Basis points
«OTHR» — όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης
Price multiplier
Τιμή άσκησης
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Προκαθορισμένη τιμή στην οποία ο κάτοχος θα πρέπει να αγοράζει ή να πωλεί το υποκείμενο μέσο, ή επισήμανση ότι η τιμή δεν μπορεί να καθοριστεί κατά τη στιγμή υποβολής της εντολής.
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Το πεδίο αφορά μόνον δικαίωμα προαίρεσης ή τίτλο επιλογής, όταν η τιμή άσκησης μπορεί να καθοριστεί κατά τη στιγμή υποβολής της εντολής.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Όταν δεν εφαρμόζεται η τιμή άσκησης, δεν συμπληρώνεται το πεδίο.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Νόμισμα της τιμής άσκησης
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Το νόμισμα της τιμής άσκησης.
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Προκαταβολική πληρωμή
Price currency
Χρηματική αξία οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής, σε μονάδες βάσης του ονομαστικού ποσού, που ελήφθη ή κατεβλήθη από τον πωλητή.
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Στην περίπτωση που ο πωλητής λαμβάνει την προκαταβολική πληρωμή, συμπληρώνεται θετική τιμή.
Currency of leg 2
Στην περίπτωση που ο πωλητής καταβάλλει την προκαταβολική πληρωμή, συμπληρώνεται αρνητική τιμή.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.