natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ότι τα πιστωτικά όρια επανεξετάζονται ή μειώνονται, όταν η φερεγγυότητα του συμμετέχοντος πιστούχου μειώνεται·
where the value of collateral provided by a borrowing participant decreases, that the credit availability is reduced.
ότι η διαθεσιμότητα πίστωσης μειώνεται, όταν η αξία των ασφαλειών που παρασχέθηκαν από έναν συμμετέχοντα πιστούχο μειώνεται.
review the credit lines granted to borrowing participants at least annually based on their actual usage of credit;
στ) επανεξετάζει τα πιστωτικά όρια που χορηγούνται σε συμμετέχοντες πιστούχους, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την πραγματική χρήση των πιστώσεων·
ensure that the amount of overnight credit exposures is integrated in the usage of the credit limit granted to the participant;
διασφαλίζει ότι το ποσό των πιστωτικών ανοιγμάτων μιας ημέρας ενσωματώνεται στη χρήση των πιστωτικών ορίων που χορηγήθηκαν στον συμμετέχοντα πιστούχο·
ensure that the amount of overnight credit not yet reimbursed is included in the intraday exposures of the next day and is capped by the credit limit.
διασφαλίζει ότι το ποσό της πίστωσης μιας ημέρας που δεν έχει ακόμη επιστραφεί, περιλαμβάνεται στα ενδοημερήσια ανοίγματα της επόμενης ημέρας και δεν υπερβαίνει το πιστωτικό όριο.
Sub-Section 4
Ενότητα 4
Potential residual credit exposures
Δυνητικά υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα
Article 25
Άρθρο 25
The policies and procedures referred to in Article 18(1) shall ensure that any potential residual credit exposures are managed, including in the situations where the post-liquidation value of the collateral and other equivalent financial resources are not sufficient to cover the credit exposures of the CSD-banking service provider.
Οι πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 διασφαλίζουν τη διαχείριση τυχόν υπολειπόμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, μεταξύ άλλων, σε καταστάσεις όπου η αξία μετά τη ρευστοποίηση της ασφάλειας και άλλων ισοδύναμων χρηματοοικονομικών πόρων δεν επαρκεί για την κάλυψη των πιστωτικών ανοιγμάτων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.
Such policies and procedures shall:
Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες:
specify how potentially uncovered credit losses are allocated, including repayment of any funds that a CSD-banking service provider may borrow from liquidity providers to cover liquidity gaps related to such losses;
προσδιορίζουν τον τρόπο κατανομής των δυνητικά ακάλυπτων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής τυχόν κεφαλαίων που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να δανειστεί από παρόχους ρευστότητας για την κάλυψη κενών ρευστότητας που σχετίζονται με αυτές τις ζημίες·
include an ongoing assessment of evolving market conditions related to the post-liquidation value of the collateral or of other equivalent financial resources that may develop into a potential residual credit exposure;
περιλαμβάνουν συνεχή εκτίμηση των εξελισσόμενων συνθηκών της αγοράς που σχετίζονται με την αξία της ασφάλειας ή των άλλων ισοδύναμων χρηματοοικονομικών πόρων μετά τη ρευστοποίησή τους, όταν μπορεί να εξελιχθεί σε δυνητικό υπολειπόμενο πιστωτικό άνοιγμα·
specify that the assessment referred to in point (b) shall be accompanied by a procedure setting out:
διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) συνοδεύεται από μια διαδικασία η οποία καθορίζει:
the measures that shall be taken to address the market conditions referred to in point (b);
τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνθηκών της αγοράς που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
the timing of the measures referred to in point (i);
το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο i)·
any updates of the credit risk management framework as a result of those market conditions referred to in point (b).
τυχόν ενημερώσεις του πλαισίου διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ως αποτέλεσμα των συνθηκών της αγοράς που αναφέρονται στο στοιχείο β).
The risk committee of the CSD-banking service provider and, where relevant, the risk committee of the CSD shall be informed of any risks that may cause potential residual credit exposures and the competent authority referred to in Article 60(1) of Regulation (EU) No 909/2014 shall be promptly informed of such risks.
Η επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, η επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ, ενημερώνονται για τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν δυνητικά υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα και η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ενημερώνεται εγκαίρως για τους εν λόγω κινδύνους.
The market and activity developments affecting intraday credit risk exposures shall be analysed and reviewed every six months and reported to the risk committee of the CSD-banking service provider and, where relevant, to the risk committee of the CSD.
Οι εξελίξεις και δραστηριότητες στην αγορά που επηρεάζουν τα ενδοημερήσια πιστωτικά ανοίγματα αναλύονται και επανεξετάζονται κάθε εξάμηνο και ανακοινώνονται στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ.
Sub-Section 5
Ενότητα 5
Reimbursement procedures and sanctioning rates
Διαδικασίες επιστροφής και συντελεστές κυρώσεων
Article 26
Άρθρο 26
Reimbursement procedures of intraday credit
Διαδικασίες επιστροφής της ενδοημερήσιας πίστωσης
A CSD-banking service provider shall have effective reimbursement procedures of intraday credit, which comply with the requirements in paragraphs 2 and 3.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής της ενδοημερήσιας πίστωσης, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3.
The reimbursement procedures of intraday credit shall provide for sanctioning rates acting as an effective deterrent to discourage overnight credit exposures, and, in particular, that they shall meet both of the following conditions:
Οι διαδικασίες επιστροφής της ενδοημερήσιας πίστωσης προβλέπουν συντελεστές κυρώσεων που έχουν αποτρεπτική δράση, με σκοπό την αποθάρρυνση πιστωτικών ανοιγμάτων μιας ημέρας και, ειδικότερα, πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
they are higher than the interbank money-market overnight collateralised market rate and the marginal lending rate of a central bank of issue of the currency of the credit exposure;
είναι υψηλότεροι από το διατραπεζικό εξασφαλισμένο επιτόκιο χρηματαγοράς μιας ημέρας και το οριακό επιτόκιο δανειοδότησης μιας κεντρικής τράπεζας που εκδίδει το νόμισμα του πιστωτικού ανοίγματος·
they take into consideration the funding costs of the currency of the credit exposure and the creditworthiness of the participant that has an overnight credit exposure.
λαμβάνουν υπόψη το κόστος χρηματοδότησης του νομίσματος του πιστωτικού ανοίγματος και τη φερεγγυότητα του συμμετέχοντος που έχει πιστωτικό άνοιγμα μιας ημέρας.
Sub-Section 6
Ενότητα 6
Reporting of credit risk
Αναφορά πιστωτικού κινδύνου
Article 27
Άρθρο 27
Reporting to authorities on intraday risk management
Υποβολή έκθεσης στις αρχές σχετικά με τη διαχείριση ενδοημερήσιου κινδύνου
A CSD-banking service provider shall report to the relevant competent authority referred to in Article 60(1) of Regulation (EU) No 909/2014.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
A CSD-banking service provider shall comply with all of the following reporting requirements:
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων:
it shall submit a qualitative statement that specifies the actions taken regarding how credit risks, including intraday credit risks are measured, monitored and managed, with at least an annual frequency;
υποβάλλει δήλωση ποιότητας που καθορίζει τα μέτρα που λήφθηκαν σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερησίων πιστωτικών κινδύνων, με τουλάχιστον ετήσια συχνότητα·
it shall notify any material changes to the actions taken in accordance with point (a), immediately after such material changes take place;
κοινοποιεί κάθε σημαντική αλλαγή στις δράσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο α), αμέσως μετά την πραγματοποίηση τέτοιων σημαντικών αλλαγών·
it shall submit the metrics referred to in Article 19 on a monthly basis.
υποβάλλει τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19, σε μηνιαία βάση.
Where the CSD-banking service provider is in breach of, or risks breaching the requirements of this Regulation, including during times of stress, it shall immediately notify this to the relevant competent authority and it shall submit without undue delay to that competent authority a detailed plan for the timely return to compliance.
Όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παραβιάζει ή κινδυνεύει να παραβιάσει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, σε περιόδους ακραίων συνθηκών, ειδοποιεί αμέσως σχετικά την οικεία αρμόδια αρχή και υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην εν λόγω αρμόδια αρχή ένα λεπτομερές σχέδιο για την έγκαιρη αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
Until compliance with the requirements of this Regulation and of Regulation (EU) No 909/2014 is restored, the CSD-banking service provider shall report the items referred to in paragraph 2, as appropriate, daily by the end of each business day unless the relevant competent authority authorises a lower reporting frequency and a longer reporting delay by taking into account the individual situation of the CSD-banking service provider and the scale and complexity of its activities.
Έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αναφέρει τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 2, κατά περίπτωση, καθημερινά κατά το τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν η οικεία αρμόδια αρχή επιτρέπει χαμηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερη καθυστέρηση υποβολής αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.
Sub-Section 7
Ενότητα 7
Public disclosure
Δημοσιοποίηση
Article 28
Άρθρο 28
Public Disclosure
Δημοσιοποίηση
For the purposes of point (h) of Article 18(1), the CSD-banking service provider shall publicly disclose annually a comprehensive qualitative statement that specifies how credit risks, including intraday credit risks are measured, monitored and managed.
Για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο η), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών δημοσιοποιεί ετησίως μια ολοκληρωμένη δήλωση ποιότητας που επεξηγεί τον τρόπο επιμέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερήσιων πιστωτικών κινδύνων.
SECTION 2
ΤΜΉΜΑ 2
Liquidity risk
Κίνδυνος ρευστότητας
Article 29
Άρθρο 29
General rules on liquidity risk
Γενικοί κανόνες για τον κίνδυνο ρευστότητας
For the purposes of point (a) of Article 17(2), a CSD-banking service provider shall design and implement policies and procedures that:
Για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο α), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καταρτίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που:
measure intraday and overnight liquidity risk, in accordance with Sub-section 1;
επιμετρούν τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ρευστότητας μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 1·
monitor intraday and overnight liquidity risk, in accordance with Sub-section 2;
παρακολουθούν τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ρευστότητας μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 2·
manage liquidity risk, in accordance with Sub-section 3;
διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας, σύμφωνα με την ενότητα 3·
report intraday and overnight liquidity risk, in accordance with Sub-section 4;
αναφέρουν τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ρευστότητας μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 4·
disclose the framework and tools for the monitoring, measuring, management, and the reporting on liquidity risk, in accordance with Sub-section 5.
γνωστοποιούν το πλαίσιο και τα εργαλεία για την παρακολούθηση, την επιμέτρηση, τη διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, σύμφωνα με την ενότητα 5.
Any changes to the overall liquidity risk framework shall be reported to the management body of the CSD-banking service provider.
Κάθε αλλαγή στο συνολικό πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας αναφέρεται στο διοικητικό όργανο του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.
Sub-Section 1
Ενότητα 1
Measurement of intraday liquidity risks
Επιμέτρηση των ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας
Article 30
Άρθρο 30
A CSD-banking service provider shall put in place effective operational and analytical tools to measure, on an ongoing basis, the following metrics on a currency by currency basis:
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά λειτουργικά και αναλυτικά εργαλεία για την επιμέτρηση, σε συνεχή βάση, των ακόλουθων παραμέτρων στη βάση επιμέρους νομίσματος:
maximum intraday liquidity usage, calculated using the largest positive net cumulative position and the largest negative net cumulative position;
της μέγιστης χρήσης ενδοημερήσιας ρευστότητας, η οποία υπολογίζεται με βάση τη μεγαλύτερη θετική καθαρή σωρευτική θέση και τη μεγαλύτερη αρνητική σωρευτική καθαρή θέση·
total available intraday liquid resources at the start of the business day, broken down into all of the following:
των συνολικών διαθέσιμων ενδοημερήσιων ρευστοποιήσιμων πόρων κατά την έναρξη της εργάσιμης ημέρας, οι οποίοι αναλύονται σε όλα τα ακόλουθα:
qualifying liquid resources as specified in Article 34:
αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους, όπως ορίζονται στο άρθρο 34:
cash deposited at a central bank of issue;
ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα·
available cash deposited at other creditworthy financial institutions referred to in Article 38(1);
ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε άλλα φερέγγυα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1·
committed lines of credit or similar arrangements;
δεσμευμένες πιστώσεις ή παρόμοιες ρυθμίσεις·
assets that fulfil the requirements of Article 10 and 11(1) of this Regulation applicable to collateral, or financial instruments compliant with the requirements set out in the Delegated Regulation (EU) 2017/392, that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements, as referred to in Article 38;
στοιχεία του ενεργητικού που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 και 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για την ασφάλεια, ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392 , τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και μετατρέψιμα σε μετρητά με προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38·
the collateral referred to in Article 10 and Article 11(1);
στην ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 10 και το άρθρο 11 παράγραφος 1·
other than qualifying liquid resources, including uncommitted credit lines;
άλλους εκτός των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων μη δεσμευμένων πιστώσεων·
total value of all of the following:
συνολική αξία όλων των ακόλουθων:
intraday liquidity outflows, including those for which there is a time specific intraday deadline;
ενδοημερήσιες εκροές ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες υπάρχει ειδική ενδοημερήσια χρονική προθεσμία·
cash settlement obligations in other securities settlement systems where the CSD for which the CSD-banking service provider acts as settlement agent has to settle positions;
υποχρεώσεις διακανονισμού ρευστών διαθεσίμων σε άλλα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όταν το ΚΑΤ για το οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής, πρέπει να διακανονίζει τις θέσεις·
obligations related to the CSD-banking service provider's market activities, such as the delivery or return of money market transactions or margin payments;
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών στην αγορά, όπως η παράδοση ή επιστροφή συναλλαγών χρηματαγοράς ή πληρωμές περιθωρίου·
other payments critical to the reputation of the CSD and the CSD-banking service provider.
άλλες πληρωμές ζωτικής σημασίας για τη φήμη του ΚΑΤ και του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.
For each currency of the securities settlement systems for which a CSD-banking service provider acts as settlement agent, the CSD-banking service provider shall monitor the liquidity needs stemming from each entity towards which the CSD-banking service provider has a liquidity exposure.
Για κάθε νόμισμα των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων για τα οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί τις ανάγκες ρευστότητας που απορρέουν από κάθε οντότητα προς την οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί άνοιγμα ρευστότητας.
Article 31
Άρθρο 31
Measurement of overnight liquidity risks
Επιμέτρηση των κινδύνων ρευστότητας μιας ημέρας
In relation to overnight liquidity risks, the CSD-banking service provider shall compare on an ongoing basis, its liquid resources to its liquidity needs, where such needs result from the use of overnight credit, for each settlement currency of the securities settlement systems for which the CSD-banking service provider acts as settlement agent.
Όσον αφορά τους κινδύνους ρευστότητας μιας ημέρας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συγκρίνει, σε συνεχή βάση, τους ρευστοποιήσιμους πόρους του με τις ανάγκες του για ρευστότητα, εφόσον αυτές οι ανάγκες προκύπτουν από τη χρήση πίστωσης ημερονυκτίου, για κάθε νόμισμα διακανονισμού των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων για τα οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής.
Monitoring of intraday liquidity risks
Παρακολούθηση των ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας
Article 32
Άρθρο 32
Monitoring intraday liquidity risks
Παρακολούθηση ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας
The CSD-banking service provider shall establish and maintain a report on the intraday liquidity risk that it assumes.
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθιερώνει και καταρτίζει έκθεση σχετικά με τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας που αναλαμβάνει.
Such report shall include, at least:
Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον:
the metrics referred to in Article 30(1);
τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1·
the risk appetite of the CSD-banking service provider;
τη διάθεση ανάληψης κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών·
a contingency funding plan describing the remedies to be applied where the risk appetite is breached.
ένα σχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης που περιγράφει τα μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που παραβιάζεται η διάθεση ανάληψης κινδύνου.
The report referred to in the first subparagraph shall be reviewed monthly by the risk committee of the CSD-banking service provider and by the risk committee of the CSD.
Η έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επανεξετάζεται μηνιαίως από την επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και από την επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ.
For each settlement currency of the securities settlement system for which the CSD-banking service provider acts as settlement agent, it shall have effective operational and analytical tools to monitor on a near to real-time basis its intraday liquidity positions against its expected activities and available resources based on balances and remaining intraday liquidity capacity.
Για κάθε νόμισμα διακανονισμού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων για το οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής, διαθέτει αποτελεσματικά λειτουργικά και αναλυτικά εργαλεία για την παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο των ενδοημερήσιων θέσεων ρευστότητας έναντι των αναμενόμενων δραστηριοτήτων και των διαθέσιμων πόρων του βάσει των υπολοίπων και της υπολειπόμενης ενδοημερήσιας ικανότητας ρευστότητας.
The CSD-banking service provider shall:
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:
maintain, for a period of at least 10 years, a record of the daily largest positive net cumulative intraday position and the largest negative net cumulative intraday position for each settlement currency of the securities settlement system for which it acts as settlement agent;
διατηρεί, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, αρχείο με την ημερήσια μεγαλύτερη θετική καθαρή σωρευτική ενδοημερήσια θέση και μεγαλύτερη αρνητική καθαρή σωρευτική ενδοημερήσια θέση για κάθε νόμισμα διακανονισμού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων για το οποίο ενεργεί ως διακανονιστής·
monitor its intraday liquidity exposures on an ongoing basis against the maximum intraday liquidity exposure that has been historically recorded.
παρακολουθεί τα ενδοημερήσια ανοίγματα ρευστότητας σε συνεχή βάση έναντι του μέγιστου ενδοημερήσιου ανοίγματος ρευστότητας που έχει καταγραφεί ιστορικά.
Article 33
Άρθρο 33
Monitoring overnight liquidity risks
Παρακολούθηση των κινδύνων ρευστότητας μιας ημέρας
In relation to overnight liquidity risks, the CSD-banking service provider shall apply both of the following:
Όσον αφορά τους κινδύνους ρευστότητας μιας ημέρας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εφαρμόζει αμφότερα τα ακόλουθα:
maintain, for a period of at least 10 years, a record of the liquidity risks created by the use of overnight credit for each currency of the securities settlement system for which it acts as settlement agent;
διατηρεί, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, αρχείο των κινδύνων ρευστότητας που δημιουργούνται από τη χρήση της πίστωσης μιας ημέρας, για κάθε νόμισμα του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων για το οποίο ενεργεί ως διακανονιστής·
monitor the liquidity risk created by the overnight credit extended against the maximum liquidity exposure created by the overnight credit extended, historically recorded.
παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας που δημιουργείται από την πίστωση μιας ημέρας έναντι του μέγιστου ιστορικά καταγεγραμμένου ανοίγματος ρευστότητας που δημιουργείται από την πίστωση μιας ημέρας.
Managing Liquidity Risks
Διαχείριση κινδύνων ρευστότητας
Article 34
Άρθρο 34
Qualifying liquid resources
Αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι
A CSD-banking service provider shall mitigate corresponding liquidity risks, including intraday liquidity risks, in each currency by using any of the following qualifying liquid resources:
Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μειώνει τους αντίστοιχους κινδύνους ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας, σε κάθε νόμισμα, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους ακόλουθους αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους:
available cash deposited at one of the creditworthy financial institutions identified in Article 38(1);
ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε ένα από τα φερέγγυα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1·
committed lines of credit or similar agreements;
δεσμευμένες πιστώσεις ή παρόμοιες συμφωνίες·
assets that fulfil the requirements of Article 10 and Article 11(1) of this Regulation applicable to collateral, or financial instruments compliant with the Delegated Regulation (EU) 2017/392, that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements in accordance with Article 38 of this Regulation;
στοιχεία του ενεργητικού που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 και του άρθρου 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για την ασφάλεια, ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συμμορφώνονται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392 , τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και μετατρέψιμα σε μετρητά με προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού·
the collateral referred to in Article 10 and Article 11(1).
την ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 10 και το άρθρο 11 παράγραφος 1.
Article 35
Άρθρο 35
Managing intraday liquidity risk
Διαχείριση ενδοημερήσιου κινδύνου ρευστότητας
For each currency of any of the securities settlement systems for which it acts as settlement agent, the CSD-banking service provider shall:
Για κάθε νόμισμα οποιουδήποτε από τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων για τα οποία ενεργεί ως διακανονιστής, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:
estimate the intraday liquidity inflows and outflows for all the banking-type ancillary services provided;