natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/378 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 72 της 17.3.2016, σ. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/378 of 11 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the timing, format and template of the submission of notifications to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council (OJ L 72, 17.3.2016, p.
Κοινοποιήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
ANNEX
Πίνακας 1
Notifications of financial instruments pursuant to Article 4(1) of Regulation (EU) No 596/2014
Κατάταξη παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής για τον πίνακα 2 (πεδία 35-37)
Table 1
Βασική κατηγορία προϊόντων
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 2 (fields 35-37)
Υποκατηγορία προϊόντων
Base product
Επιμέρους προϊόντα
Sub product
«AGRI» — Γεωργικά
Further sub product
«GROS» — Σιτηρά και ελαιούχοι σπόροι
‘AGRI’ — Agricultural
«FWHT» — Κτηνοτροφικός σίτος
‘GROS’ — Grains and Oil Seeds
«SOYB» — Σπέρματα σόγιας
‘FWHT’ — Feed Wheat
«CORN» — Αραβόσιτος
‘SOYB’ — Soybeans
«RPSD» — Ελαιοκράμβη
‘CORN’ — Maize
«RICE» — Ρύζι
‘RPSD’ — Rapeseed
«OTHR» — Άλλο
‘RICE’ — Rice
«SOFT» — Γεωργικά προϊόντα (Softs)
‘OTHR’ — Other
«CCOA» — Κακάο
‘SOFT’ — Softs
«ROBU» — Καφές Robusta
‘CCOA’ — Cocoa
«WHSG» — Λευκή ζάχαρη
‘ROBU’ — Robusta Coffee
«BRWN» — Ακατέργαστη ζάχαρη
‘WHSG’ — White Sugar
«POTA» — Γεώμηλο
‘BRWN’ — Raw sugar
«OOLI» — Ελαιόλαδο
‘POTA’ — Potato
«LAMP» — Λαμπάντε
‘OOLI’ — Olive oil
«DIRY» — Γαλακτοκομικά
‘LAMP’ — Lampante'
«FRST» — Δασοκομικά
‘DIRY’ — Dairy
«SEAF» — Θαλασσινά
‘FRST’ — Forestry
«LSTK» — Ζωικό κεφάλαιο
‘SEAF’ — Seafood
«GRIN» — Σιτηρά
‘LSTK’ — Livestock
«MWHT» — Σίτος αλευροποιίας
‘GRIN’ — Grain
«NRGY» — Ενέργεια
‘MWHT’ — Milling Wheat
«ELEC» — Ηλεκτρισμός
‘NRGY’ — 'Energy
«BSLD» — Βασικό φορτίο
‘ELEC’ — Electricity
«FITR» — Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς
‘BSLD’ — Base load
«PKLD» — Φορτίο αιχμής
‘FITR’ — Financial Transmission Rights
«OFFP» — Εκτός αιχμής
‘PKLD’ — Peak load
«NGAS» — Φυσικό αέριο
‘OFFP’ — Off-peak
«GASP» — GASPOOL
‘NGAS’ — Natural Gas
«LNGG» — LNG (ΥΦΑ)
‘GASP’ — GASPOOL
«NBPG» — NBP
‘LNGG’ — LNG
«NCGG» — NCG
‘NBPG’ — NBP
«TTFG» — TTF
‘NCGG’ — NCG
«OILP» — Πετρέλαιο
‘TTFG’ — TTF
«BAKK» — Bakken
‘OILP’ — Oil
«BDSL» — Βιοντίζελ
‘BAKK’ — Bakken
«BRNT» — Brent
‘BDSL’ — Biodiesel
«BRNX» — Brent NX
‘BRNT’ — Brent
«CNDA» — Καναδικό
‘BRNX’ — Brent NX
«COND» — Συμπυκνώματα
‘CNDA’ — Canadian
«DSEL» — Ντίζελ
‘COND’ — Condensate
«DUBA» — Ντουμπάι
‘DSEL’ — Diesel
«ESPO» — ESPO
‘DUBA’ — Dubai
«ETHA» — Αιθανόλη
‘ESPO’ — ESPO
«FUEL» — Καύσιμα
‘ETHA’ — Ethanol
«FOIL» — Μαζούτ
‘FUEL’ — Fuel
«GOIL» — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
‘FOIL’ — Fuel Oil
«GSLN» — Βενζίνη
‘GOIL’ — Gasoil
«HEAT» — Πετρέλαιο θέρμανσης
‘GSLN’ — Gasoline
«JTFL» — Καύσιμο αεριωθουμένων
‘HEAT’ — Heating Oil
«KERO» — Κηροζίνη
‘JTFL’ — Jet Fuel
«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)
‘KERO’ — Kerosene
«MARS» — Mars
‘LLSO’ — Light Louisiana Sweet (LLS)
«NAPH» — Νάφθα
‘MARS’ — Mars
«NGLO» — NGL
‘NAPH’ — Naptha
«TAPI» — Tapis
‘NGLO’ — NGL
«URAL» — Urals
‘TAPI’ — Tapis
«WTIO» — WTI
‘URAL’ — Urals
«COAL» — Άνθρακας
‘WTIO’ — WTI
«INRG» — Inter Energy
‘COAL’ — Coal
«RNNG» — Ανανεώσιμη ενέργεια
‘INRG’ — Inter Energy
«LGHT» — Ελαφρά κλάσματα
‘RNNG’ — Renewable energy
«DIST» — Αποστάγματα
‘LGHT’ — Light ends
«ENVR» — Περιβαλλοντικά
‘DIST’ — Distillates
«EMIS» — Εκπομπές
‘ENVR’ — Environmental
«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών
‘EMIS’ — Emissions
«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών
‘CERE’ — CER
«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ
‘ERUE’ — ERU
«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών
‘EUAE’ — EUA
«WTHR» — Καιρικές συνθήκες
‘EUAA’ — EUAA
«CRBR» — Σχετικά με τον άνθρακα
‘WTHR’ — Weather
«FRGT» — Φορτίο
‘CRBR’ — Carbon related'
«WETF» — Υγρό
‘FRGT’ — ‘Freight’
«TNKR» — Δεξαμενόπλοια
‘WETF’ — Wet
«DRYF» — Ξηρό
‘TNKR’ — Tankers
«CSHP» — Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
‘DBCR’ — Dry bulk carriers
«FRTL» — Λιπάσματα
‘CSHP’ — Containerships
«ALUM» — Αλουμίνιο
‘NPRM’ — Non Precious
«CBRD» — Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας
‘PAPR’ — Paper'
«PLST» — Πλαστικό
‘POLY’ — Polypropylene'
«OEST» — Επίσημες οικονομικές στατιστικές
‘INFL’ — Inflation'
«OTHC» — Άλλα C10 ''όπως ορίζεται στον πίνακα 10.1, ενότητα «Άλλα παράγωγα C10», του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τα ομόλογα, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα.
‘OEST’ — Official economic statistics'
«DLVR» — Παραδοτέο
‘OTHC’ — Other C10 'as defined in Table 10.1 Section ‘Other C10 derivatives’ of Annex III to Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives.
«NDLV» — Μη παραδοτέο
‘DLVR’ — Deliverable
Πίνακας 2
‘NDLV’ — Non-deliverable
Περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
Table 2
Πεδίο
Content of the notifications to be submitted to competent authorities in accordance with Article 4(1) of Regulation (EU) No 596/2014
Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται
Field
Γενικά πεδία
Content to be reported
Αναγνωριστικός κωδικός μέσου
General fields
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Instrument identification code
Πλήρης ονομασία μέσου
Code used to identify the financial instrument.
Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Instrument full name
Κατάταξη μέσου
Full name of the financial instrument.
Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την κατάταξη του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Instrument classification
Παρέχεται πλήρης και ακριβής κωδικός κατάταξης χρηματοπιστωτικών μέσων (CFI).
Taxonomy used to classify the financial instrument.
Δείκτης παραγώγων επί εμπορευμάτων
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Επισήμανση του κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο εμπίπτει στον ορισμό των παραγώγων επί εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
Commodities derivative indicator
Πεδία σχετικά με τον εκδότη
Indication as to whether the financial instrument falls within the definition of commodities derivative under Article 2(1)(30) of Regulation (EU) No 600/2014.
Κωδικός LEI εκδότη ή διαχειριστή τόπου διαπραγμάτευσης.
Issuer or operator of the trading venue identifier
Πεδία σχετικά με τον τόπο
LEI of issuer or trading venue operator.
Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον τόπο διαπραγμάτευσης ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εφόσον είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operating MIC»).
Trading venue
Σύντομη ονομασία χρηματοπιστωτικού μέσου
Segment MIC for the trading venue or systematic internaliser, where available, otherwise operating MIC.
Σύντομη ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18774.
Financial instrument short name
Αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση από τον εκδότη
Short name of financial instrument in accordance with ISO 18774.
Αναφέρεται αν ο εκδότης του χρηματοπιστωτικού μέσου έχει ζητήσει ή εγκρίνει τη διαπραγμάτευση των οικείων χρηματοπιστωτικών μέσων ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Request for admission to trading by issuer
Ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
Whether the issuer of the financial instrument has requested or approved the trading or admission to trading of their financial instruments on a trading venue.
Ημερομηνία και ώρα της έγκρισης από τον εκδότη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή τη διαπραγμάτευση των οικείων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Date of approval of the admission to trading
Ημερομηνία αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
Date and time the issuer has approved admission to trading or trading in its financial instruments on a trading venue.
Ημερομηνία και ώρα της υποβολής αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.
Date of request for admission to trading
Ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή ημερομηνία πρώτης διαπραγμάτευσης
Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.
Ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης ή ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το μέσο τελεί υπό διαπραγμάτευση για πρώτη φορά ή εντολή ή ζεύγος εντολών παραλήφθηκε για πρώτη φορά από τον τόπο διαπραγμάτευσης.
Date of admission to trading or date of first trade
Ημερομηνία λήξης
Date and time of the admission to trading on the trading venue or the date and time when the instrument was first traded or an order or quote was first received by the trading venue.
Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο παύει να τελεί υπό διαπραγμάτευση ή να είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.
Termination date
Όταν αυτή η ημερομηνία και ώρα δεν είναι διαθέσιμη, το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται.
Date and time when the financial instrument ceases to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
Πεδία σχετικά με το θεωρητικό νόμισμα
Where this date and time is unavailable, the field shall not be populated.
Θεωρητικό νόμισμα 1
Notional related fields
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το θεωρητικό ποσό.
Notional currency 1
Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το θεωρητικό νόμισμα του σκέλους 1 ή το νόμισμα 1 του ζεύγους.
Currency in which the notional is denominated.
Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι στο ίδιο νόμισμα, αυτό θα είναι το θεωρητικό νόμισμα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διάφορα νομίσματα, αυτό θα είναι το θεωρητικό νόμισμα του σκέλους 1 της συμφωνίας ανταλλαγής.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Πεδία σχετικά με ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό σε χρηματική αξία.
Total issued nominal amount
Ημερομηνία ληκτότητας
Total issued nominal amount in monetary value.
Ημερομηνία ληκτότητας του δηλωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.
Maturity date
Το πεδίο αφορά χρεωστικούς τίτλους με καθορισμένη ληκτότητα.
Date of maturity of the reported financial instrument.
Νόμισμα της ονομαστικής αξίας
Field applies to debt instruments with defined maturity.
Νόμισμα της ονομαστικής αξίας των χρεωστικών τίτλων.
Currency of nominal value
Ονομαστική αξία ανά μονάδα/ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση
Currency of the nominal value for debt instruments.
Ονομαστική αξία κάθε μέσου.
Nominal value per unit/minimum traded value
Εάν δεν είναι διαθέσιμη, συμπληρώνεται η ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση.
Nominal value of each instrument.
Σταθερό επιτόκιο
If not available, the minimum traded value shall be populated.
Το σταθερό ποσοστό απόδοσης επί χρεωστικού τίτλου όταν διακρατείται μέχρι τη λήξη, εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό.
Fixed rate
Αναγνωριστικός κωδικός του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου
The fixed rate percentage of return on a Debt instrument when held until maturity date, expressed as a percentage.
Εφόσον υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός.
Identifier of the index/benchmark of a floating rate bond
Ονομασία του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου
Where an identifier exists.
Εφόσον δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός, ονομασία του δείκτη.
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
Διάρκεια του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου.
Where no identifier exists, name of the index.
Αριθμός μονάδων βάσης άνω ή κάτω του δείκτη που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τιμής.
Term of the index/benchmark of a floating rate bond.
Προσδιορισμός του είδους ομολόγου:
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
χρέος υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας, ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας, μειωμένης ή χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας («junior»).
Base Point Spread of the index/benchmark of a floating rate bond
Πεδία σχετικά με τα παράγωγα και τα τιτλοποιημένα παράγωγα
Number of basis points above or below the index used to calculate a price.
Ημερομηνία λήξης
Seniority of the bond
Ημερομηνία λήξης του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Identify the type of bond: senior debt, mezzanine, subordinated or junior.
Το πεδίο αφορά μόνο παράγωγα με καθορισμένη ημερομηνία λήξης.
Derivatives and Securitised Derivatives related fields
Αριθμός μονάδων του υποκείμενου μέσου τις οποίες αντιπροσωπεύει μια ενιαία σύμβαση παραγώγων.
Expiry date of the financial instrument.
Για συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών, αναφέρεται το ποσό ανά μονάδα δείκτη.
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
Για στοιχήματα επί ανοιγμάτων («spreadbets»), αναφέρεται η εξέλιξη της τιμής του υποκείμενου μέσου στο οποίο βασίζεται το στοίχημα επί ανοιγμάτων.
Price multiplier
Κωδικός υποκείμενου μέσου
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Για τα αμερικανικά πιστοποιητικά καταθέσεων (ADR), τα παγκόσμια πιστοποιητικά καταθέσεων (GDR) και τα παρεμφερή μέσα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο βασίζονται τα εν λόγω μέσα.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Για τα μετατρέψιμα ομόλογα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του μέσου στο οποίο μπορεί να μετατραπεί το ομόλογο.
Underlying instrument code
Για παράγωγα ή άλλα μέσα με υποκείμενο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου, όταν το υποκείμενο μέσο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
ISIN code of the underlying instrument.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι μερίσματα μετοχών, τότε αναφέρεται ο κωδικός μέσου του σχετικών μετοχών που παρέχουν δικαίωμα στα υποκείμενα μερίσματα.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
For Convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Σε περίπτωση που το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης και έχει οριστεί κωδικός ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN για τον εν λόγω δείκτη.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Όταν το υποκείμενο μέσο είναι καλάθι, αναφέρεται ο κωδικός ISIN κάθε συστατικού στοιχείου του καλαθιού που εισάγεται προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
When the underlying is a stock dividend, then the instrument code of the related share entitling the underlying dividends.
Επομένως, τα πεδία 26 και 27 συμπληρώνονται όσες φορές είναι απαραίτητο, ώστε να απαριθμούνται όλα τα μέσα στο καλάθι.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Υποκείμενος εκδότης
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Εάν το μέσο αναφέρεται σε εκδότη, και όχι σε ένα ενιαίο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός LEI του εκδότη.
When the underlying is a basket, include the ISINs of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Ονομασία του υποκείμενου δείκτη
Hence, fields 26 and 27 shall be reported as many times as necessary to list all instruments in the basket.
Εάν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η ονομασία του δείκτη.
Underlying issuer
Διάρκεια του υποκείμενου δείκτη
In case the instrument is referring to an issuer, rather than to one single instrument, the LEI code of the Issuer.
Εάν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η διάρκεια του δείκτη.
Underlying index name
Είδος δικαιώματος προαίρεσης
In case the underlying is an Index, the name of the index.
Επισήμανση του κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης με θέση αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης με θέση πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης κατά τη στιγμή της εκτέλεσης.
Term of the underlying index
Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, πρόκειται για:
In case the underlying is an Index, the term of the index.
«θέση πώλησης», σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής παραλήπτη, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως παραλήπτης με σταθερό επιτόκιο.
Option type
«θέση αγοράς», σε περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής αγοραστή, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής ως αγοραστής με σταθερό επιτόκιο.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Όσον αφορά τα ανώτατα και κατώτατα όρια, πρόκειται για:
In case of swaptions it shall be:
«θέση πώλησης», σε περίπτωση κατώτατου ορίου.
‘Put’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
«θέση αγοράς», σε περίπτωση ανώτατου ορίου.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Το πεδίο αφορά μόνο τα παράγωγα που είναι δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλοι επιλογής.
In case of Caps and Floors it shall be:
Τιμή άσκησης
‘Put’, in case of a Floor.
Προκαθορισμένη τιμή στην οποία ο κάτοχος θα πρέπει να αγοράζει ή να πωλεί το υποκείμενο μέσο, ή επισήμανση ότι η τιμή δεν μπορεί να καθοριστεί τη στιγμή της εκτέλεσης.
‘Call’, in case of a Cap.
Το πεδίο αφορά μόνο δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής, όταν η τιμή άσκησης μπορεί να καθοριστεί τη στιγμή της εκτέλεσης.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι «PNDG» (εκκρεμεί).
Strike price
Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή άσκησης, δεν συμπληρώνεται το πεδίο.
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Νόμισμα της τιμής άσκησης
Field only applies to options or warrants, where strike price can be determined at the time of execution.
Νόμισμα της τιμής άσκησης.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
Επισήμανση του κατά πόσον το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).
Strike price currency
Το πεδίο αυτό αφορά μόνο δικαιώματα προαίρεσης, τίτλους επιλογής και πιστοποιητικά δικαιώματος («entitlement certificates»).
Currency of the Strike Price.
Είδος παράδοσης
Option exercise style
Επισήμανση του κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο διακανονίζεται είτε φυσικά είτε χρηματικά.
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Όταν το είδος παράδοσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί τη στιγμή της εκτέλεσης, αναγράφεται η τιμή «OPTL».
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
Το πεδίο αυτό αφορά μόνο τα παράγωγα.
Delivery type
Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής
Indication as to whether the financial instrument is settled physically or in cash.
Βασικά προϊόντα της κατηγορίας υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, κατά τον πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’.
Επιμέρους προϊόντα της κατηγορίας υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, κατά τον πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.
This field is only applicable for derivatives.
Για το πεδίο αυτό απαιτείται βασικό προϊόν.
Commodity and emission allowances derivatives
Περαιτέρω επιμέρους προϊόντα για την κατηγορία υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, κατά τον πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.
Base product for the underlying asset class as specified in the classification of commodities and emission allowances derivatives table.
Για το πεδίο αυτό απαιτείται επιμέρους προϊόν.
The Sub Product for the underlying asset class as specified in the classification of commodities and emission allowances derivatives table.
Είδος συναλλαγής
Field requires a Base product.
Είδος συναλλαγής όπως καθορίζεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης.
The Further sub product for the underlying asset class as specified in the classification of commodities and emission allowances derivatives table.
Είδος τελικής τιμής
Field requires a Sub product.
Είδος τελικής τιμής όπως καθορίζεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης.
Transaction type
Παράγωγα επί επιτοκίων
Transaction type as specified by the trading venue.
Τα πεδία της ενότητας αυτής θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για μέσα που έχουν ως υποκείμενα μη χρηματοπιστωτικά μέσα επί επιτοκίων.
Final price type
Επιτόκιο αναφοράς
Final price type as specified by the trading venue.
Ονομασία του επιτοκίου αναφοράς.
Interest rate derivatives
Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης
The fields in this section should only be populated for instruments that have non-financial instrument of type interest rates as underlying.
Εάν τα περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν στην κατηγορία των επιτοκίων, στο πεδίο αυτό ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης.
Reference rate
Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.
Name of the reference rate.
Θεωρητικό νόμισμα 2
IR Term of contract
Για συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος σε διαφορετικά νομίσματα ή διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της σύμβασης.
If the asset class is Interest Rates, this field states the term of the contract.
Για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής όπου η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διαφορετικά νομίσματα, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της συμφωνίας ανταλλαγής.
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Αναφορά του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, κατά περίπτωση.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Αναφορά του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση.
Fixed rate of leg 1
Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2
An indication of the fixed rate of leg 1 used, if applicable.
Αναφορά του χρησιμοποιούμενου επιτοκίου, κατά περίπτωση.
Fixed rate of leg 2
Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης του σκέλους 2
An indication of the fixed rate of leg 2 used, if applicable.