natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τίτλοι που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών τραπεζών δεν αναφέρονται εδώ.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
Η αγοραία αξία των διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3 το οποίο δεν είναι καλυμμένα ομόλογα.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturity deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών τραπεζών.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1.1, το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις ή καλύπτονται από εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1.1, το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις ή καλύπτονται από εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή 3 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1, άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3.1.1, το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις ή καλύπτονται από εκδότη ή εγγυητή στον οποίο έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 ή χειρότερη από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.3 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3 (9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Η αγοραία αξία των διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.4 το οποίο είναι εταιρικά ομόλογα που έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS 1, CQS2)
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.4 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα που έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 ή 2 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.4 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις ή καλύπτονται από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημοσίου τομέα.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Η αγοραία αξία των διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 12 ή 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMBS).
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, όλοι οι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν ως επιπέδου 2Β έχουν βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι μετοχές.
for cash and securities inflows and outflows related to derivatives for which there is no collateral agreement in place or where only partial collateralisation is required, a distinction shall be made between contracts that involve optionality and other contracts:
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.5 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 3.5.1 έως 3.5.4.
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
Η αγοραία αξία διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού, άλλων από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία 3.3, 3.4 και 3.5.
These flows shall be proxied by applying both of the following:
Οι τίτλοι και οι ροές τίτλων από άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού σε μορφή ενδοομιλικών εκδόσεων ή ίδιων εκδόσεων δεν αναφέρονται στην ικανότητα αντιστάθμισης.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Εντούτοις, οι ταμειακές ροές από τέτοια στοιχεία αναφέρονται στο συναφές μέρος των τμημάτων 1 και 2 του υποδείγματος.
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank's counterparty has the right to exercise the option;
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση κεντρικής κυβέρνησης στην οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
κεντρική κυβέρνηση (CQS2-3)
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση κεντρικής κυβέρνησης στην οποία έχει αποδοθεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 ή 3 από καθορισμένο ΕΟΠΑ.
Contingent outflows shall not be reported here.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι μετοχές.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι καλυμμένα ομόλογα.
390 to 700
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι ABS.
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.6 το οποίο είναι άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 3.6.1 έως 3.6.5.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού αποδεκτά από κεντρικές τράπεζες
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Η λογιστική αξία μη διαπραγματεύσιμων στοιχείων ενεργητικού τα οποία συνιστούν επιλέξιμη εξασφάλιση για τακτικές πράξεις παροχής ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας στην οποία το ίδρυμα έχει άμεση πρόσβαση στο επίπεδο ενοποίησής του.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νόμισμα το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/233 της Επιτροπής [1] ως νόμισμα για το οποίο ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός επιλεξιμότητας από κεντρική τράπεζα, τα ιδρύματα αφήνουν το πεδίο αυτό κενό.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις που ελήφθησαν
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Το συνολικό ποσό των μη αναληφθεισών δεσμευμένων διευκολύνσεων που παρέχονται στο ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συμβατικά αμετάκλητες διευκολύνσεις.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Τα ιδρύματα αναφέρουν μειωμένο ποσό όταν οι δυνητικές ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων για ανάληψη από τις εν λόγω διευκολύνσεις υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Προς αποφυγή διπλού υπολογισμού, οι διευκολύνσεις, όταν το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά έχει ήδη προτοποθετήσει στοιχεία ενεργητικού ως εξασφαλίσεις, για μια μη αναληφθείσα πιστωτική διευκόλυνση, και έχει ήδη αναφέρει τα στοιχεία ενεργητικού στα στοιχεία 3.1 έως 3.7, δεν αναφέρονται στο στοιχείο 3.8.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Το αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά ενδέχεται να χρειάζεται την προτοποθέτηση στοιχείων ενεργητικού ως εξασφάλισης, προκειμένου να δύναται να προβεί σε ανάληψη όπως αναφέρεται στο παρόν πεδίο.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 το οποίο είναι διευκόλυνση από κεντρική τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 το οποίο είναι πηγή χρηματοδότησης της ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 το οποίο είναι πηγή χρηματοδότησης της ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Άλλες διευκολύνσεις
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8 το οποίο είναι άλλο από το ποσό που αναφέρεται στα στοιχεία 3.8.1 έως 3.8.3.
Level 2B ABS (CQS 1)
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8.4 όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική ή θυγατρική του ιδρύματος ή άλλη θυγατρική της ίδιας μητρικής ή συνδέεται με το πιστωτικό ίδρυμα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή μέλος του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή το κεντρικό ίδρυμα ή μέλος ενός δικτύου ή συνεταιριστικού ομίλου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8.4 το οποίο είναι άλλο από το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3.8.4.1.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Αναφέρεται η καθαρή μεταβολή των ανοιγμάτων στα στοιχεία 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5, 3.6, 3.7 και 3.8 που αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, κεντρικές τράπεζες, ροές τίτλων και δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Το σωρευτικό ποσό της ικανότητας αντιστάθμισης από την ημερομηνία υποβολής αναφοράς έως το ανώτερο όριο μιας συναφούς χρονικής περιόδου.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is shares.
Τα “Απρόβλεπτα” του πίνακα ληκτότητας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες εκροές.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Ταμειακές εκροές που προκύπτουν από δεσμευμένες διευκολύνσεις.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Τα ιδρύματα αναφέρουν ως εκροή το μέγιστο ποσό που μπορεί να αναληφθεί σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Όσον αφορά τις ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, αναφέρεται μόνο το ποσό που υπερβαίνει το υφιστάμενο δάνειο.
Cash inflows from loans and advances.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 4.1 το οποίο προκύπτει από δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 4.1.1 το οποίο θεωρείται ως πηγή χρηματοδότησης της ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 4.1.1 το οποίο είναι άλλο από το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 4.1.1.1.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 4.1 το οποίο προκύπτει από ταμειακές διευκολύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Τα ιδρύματα αναφέρουν εδώ την επίπτωση τυχόν σημαντικής επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητάς τους που αντιστοιχεί σε υποβάθμιση της εξωτερικής πιστοληπτικής τους αξιολόγησης κατά τρεις βαθμίδες τουλάχιστον.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
Τα θετικά ποσά αντιστοιχούν σε ενδεχόμενες εκροές και τα αρνητικά ποσά αντιστοιχούν σε μείωση της αρχικής υποχρέωσης.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Όταν η υποβάθμιση έχει ως επίπτωση την πρόωρη εξόφληση εκκρεμών υποχρεώσεων, οι σχετικές υποχρεώσεις αναφέρονται με αρνητικό πρόσημο στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται στο στοιχείο 1, και ταυτόχρονα με θετικό πρόσημο στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη, σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της υποβάθμισης καταστούν εφαρμοστέες κατά την ημερομηνία αναφοράς.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Όταν η υποβάθμιση έχει ως επίπτωση απαίτηση καταβολής περιθωρίου, τότε η αγοραία αξία της εξασφάλισης που πρέπει να παραδοθεί αναφέρεται με θετικό πρόσημο στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη, εφόσον οι επιπτώσεις της υποβάθμισης καταστούν εφαρμοστέες κατά την ημερομηνία αναφοράς.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
Όταν η υποβάθμιση έχει ως επίπτωση μεταβολή στα δικαιώματα της εκ νέου υποθήκευσης των τίτλων που λαμβάνονται ως εξασφάλιση από τους αντισυμβαλλομένους, η αγοραία αξία των θιγόμενων τίτλων αναφέρεται με θετικό πρόσημο στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι παύουν να είναι διαθέσιμοι στο ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι επιπτώσεις της υποβάθμισης καταστούν εφαρμοστέες κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
5 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
10 Εκροές ενδοομιλικές ή ΘΠΣ (εξαιρουμένου του συναλλάγματος)
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Το άθροισμα των εκροών στα στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική ή θυγατρική του ιδρύματος ή άλλη θυγατρική της ίδιας μητρικής ή συνδέεται με το πιστωτικό ίδρυμα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή μέλος του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή το κεντρικό ίδρυμα ή μέλος ενός δικτύου ή συνεταιριστικού ομίλου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
11 Εισροές ενδοομιλικές ή ΘΠΣ (εξαιρουμένων του συναλλάγματος και ληγόντων τίτλων)
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from both maturity ladder templates, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Το άθροισμα των εισροών στα στοιχεία 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική ή θυγατρική του ιδρύματος ή άλλη θυγατρική της ίδιας μητρικής ή συνδέεται με το πιστωτικό ίδρυμα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή μέλος του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή το κεντρικό ίδρυμα ή μέλος ενός δικτύου ή συνεταιριστικού ομίλου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
12 Εισροές ενδοομιλικές ή ΘΠΣ από λήγοντες τίτλους
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Το άθροισμα των εισροών στο στοιχείο 2.5, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική ή θυγατρική του ιδρύματος ή άλλη θυγατρική της ίδιας μητρικής ή συνδέεται με το πιστωτικό ίδρυμα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή μέλος του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή το κεντρικό ίδρυμα ή μέλος ενός δικτύου ή συνεταιριστικού ομίλου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
13 Υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιμα (HQLA) αποδεκτά από κεντρική τράπεζα
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Το ποσό που αναφέρεται στα στοιχεία 3.3, 3.4 και 3.5 το οποίο συνιστά επιλέξιμη εξασφάλιση για τακτικές πράξεις παροχής ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας στην οποία το ίδρυμα έχει άμεση πρόσβαση στο επίπεδο ενοποίησής του.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νόμισμα το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2015/233 ως νόμισμα για το οποίο ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός επιλεξιμότητας από κεντρική τράπεζα, τα ιδρύματα αφήνουν το πεδίο αυτό κενό.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
14 Μη HQLA αποδεκτά από κεντρική τράπεζα
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
Το άθροισμα:
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.