natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1** Εκ των οποίων: Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 και το άρθρο 97 του ΚΚΑ
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Για επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 και το άρθρο 97 του ΚΚΑ
Article 62 point (c) of CRR
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχεία α) και στ) του ΚΚΑ
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Υποδείγματα CR SA και SEC SA στο επίπεδο των συνολικών ανοιγμάτων.
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Κατηγορίες ανοιγμάτων SA εκτός από θέσεις τιτλοποίησης
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Υπόδειγμα CR SA στο επίπεδο των συνολικών ανοιγμάτων.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Οι κατηγορίες ανοιγμάτων SA είναι οι κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 του ΚΚΑ εκτός από τις θέσεις τιτλοποίησης.
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Βλέπε υπόδειγμα CR SA
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
* Εκ των οποίων: επανατιτλοποίηση
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Υπόδειγμα CR IRB στο επίπεδο των συνολικών ανοιγμάτων (όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και/ή των συντελεστών μετατροπής)
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Βλέπε υπόδειγμα CR IRB
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Επιχειρήσεις — ΜΜΕ
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Επιχειρήσεις — ειδική δανειοδότηση
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Επιχειρήσεις — Άλλο
T2 capital elements or deductions — other
Προσεγγίσεις IRB όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και/ή των συντελεστών μετατροπής
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Υπόδειγμα CR IRB στο επίπεδο των συνολικών ανοιγμάτων (όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και/ή των συντελεστών μετατροπής)
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Λιανική τραπεζική — Αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Λιανική τραπεζική — άλλες ΜΜΕ
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Λιανική τραπεζική — άλλες μη ΜΜΕ
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Βλέπε υπόδειγμα CR EQU IRB
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures
Θέσεις τιτλοποίησης IRB
SA exposure classes excluding securitisations positions
Υπόδειγμα CR SEC IRB στο επίπεδο του συνόλου των ειδών τιτλοποίησης
CR SA template at the level of total exposures.
Το προς αναφορά ποσό αποτελεί το ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του ΚΚΑ.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Άρθρα 307 έως 309 του ΚΚΑ
See CR SA template
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο ii) και άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Βλέπε υπόδειγμα CR SETT
Securitisations positions SA
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) σημεία i) και iii) και άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Υπόδειγμα MKR SA TDI στο επίπεδο συνολικών θέσεων σε νομίσματα.
* Of which: resecuritisation
Υπόδειγμα MKR SA EQU στο επίπεδο του συνόλου των εθνικών αγορών.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Άρθρο 348 παράγραφος 1, άρθρο 350 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ
See CR IRB template
Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για θέσεις σε ΟΣΕ, εάν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 του ΚΚΑ είτε αμέσως είτε ως συνέπεια του ανώτατου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 350 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
Corporates — SME
Βάσει του ΚΚΑ, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν ταξινομούνται ρητώς στον κίνδυνο επιτοκίου ή στον κίνδυνο μετοχικών τίτλων.
Corporates – Specialised Lending
Εάν εφαρμόζεται η ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του ΚΚΑ, το προς αναφορά ποσό ισούται με το 32 % της καθαρής θέσης του εν λόγω ανοίγματος σε ΟΣΕ.
Corporates – Other
Εάν εφαρμόζεται η ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του ΚΚΑ, το προς αναφορά ποσό είναι είτε το 32 % της καθαρής θέσης του σχετικού ανοίγματος σε ΟΣΕ είτε η διαφορά μεταξύ του 40 % της συγκεκριμένης καθαρής θέσης και των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προκύπτουν από τον κίνδυνο συναλλάγματος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο άνοιγμα σε ΟΣΕ, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο, πολλαπλασιασμένο επί 12,5 αντίστοιχα.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
* Υπομνηματικό στοιχείο: ΟΣΕ που επενδύουν αποκλειστικά σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για θέσεις σε ΟΣΕ, εφόσον ο ΟΣΕ επενδύει αποκλειστικά σε μέσα που υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου.
Retail – secure by real estate SME
** ΟΣΕ που επενδύουν αποκλειστικά σε μέσα μετοχικού κεφαλαίου ή σε μεικτά μέσα
Retail – secure by real estate non-SME
Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για θέσεις σε ΟΣΕ, εφόσον ο ΟΣΕ επενδύει είτε αποκλειστικά σε μέσα που υπόκεινται σε κίνδυνο μετοχικών τίτλων είτε σε μεικτά μέσα, ή εφόσον οι συνιστώσες του ΟΣΕ είναι άγνωστες.
Retail – Qualifying revolving
Βλέπε υπόδειγμα MKR SA FX
Retail – Other SME
Βλέπε υπόδειγμα MKR SA COM
Retail – Other non-SME
Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για κινδύνους θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων (ΙΜ)
See CR EQU IRB template
Βλέπε υπόδειγμα MKR IM
Securitisations positions IRB
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (OpR)
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2, στο άρθρο 96 παράγραφος 2 και στο άρθρο 98, το στοιχείο αυτό είναι μηδέν.
Articles 307 to 309 of CRR
OpR Προσέγγιση βασικού δείκτη (BIA)
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Βλέπε υπόδειγμα OPR
See CR SETT template
OpR Τυποποιημένη προσέγγιση (TSA)/Εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση (ASA)
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Άρθρο 95 παράγραφος 2, άρθρο 96 παράγραφος 2, άρθρο 97 και άρθρο 98 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Μόνο για επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2, το άρθρο 96 παράγραφος 2 και το άρθρο 98 του ΚΚΑ.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Βλέπε επίσης άρθρο 97 του ΚΚΑ.
Articles 348(1), 350 (3) c) and 364 (2) a) CRR
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 του ΚΚΑ αναφέρουν το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 97 πολλαπλασιασμένο επί 12,5.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3) c) CRR.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ΚΚΑ αναφέρουν τα εξής:
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Εάν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ είναι μεγαλύτερο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ, το προς αναφορά ποσό είναι μηδενικό.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
Εάν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ είναι μεγαλύτερο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ, το προς αναφορά ποσό προκύπτει από την αφαίρεση του δεύτερου ποσού από το πρώτο.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Βλέπε υπόδειγμα CVA.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 383 του ΚΚΑ.
** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Βλέπε υπόδειγμα CVA.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 384 του ΚΚΑ.
See MKR SA FX template
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 385 του ΚΚΑ.
See MKR SA COM template
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρα 395 έως 401 του ΚΚΑ
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Άρθρα 3, 458 και 459 του ΚΚΑ και ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο που δεν μπορούν να καταλογιστούν σε κάποιο από τα στοιχεία 1.1 έως 1.7.
See MKR IM template
Τα ιδρύματα αναφέρουν τα ποσά που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τα ακόλουθα:
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιβαλλόμενες από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 458 και 459 του ΚΚΑ
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Πρόσθετα ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο λόγω του άρθρου 3 του ΚΚΑ
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Το στοιχείο αυτό δεν συνδέεται με κάποιο λεπτομερές υπόδειγμα.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Άρθρο 458 του ΚΚΑ
See OPR template
* Εκ των οποίων: απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
** Εκ των οποίων: λόγω των τροποποιημένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου με στόχο τις φούσκες κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων κατοικίας και των εμπορικών ακινήτων
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
*** Εκ των λόγω ανοιγμάτων εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Άρθρο 459 του ΚΚΑ
See also Article 97 of CRR
Το πρόσθετο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο πρέπει να αναφέρεται.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12,5.
Περιλαμβάνει μόνο τα πρόσθετα ποσά (π.χ. εάν ένα άνοιγμα της τάξης του 100 έχει σταθμιστεί βάσει κινδύνου με συντελεστή 20 % και το ίδρυμα εφαρμόζει συντελεστή στάθμισης κινδύνου 50 % σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΚΑ, το προς αναφορά ποσό είναι 30).
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 είναι το κεφάλαιο CET1 του ιδρύματος εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Το στοιχείο αυτό δείχνει, σε απόλυτους αριθμούς, το ποσό του πλεονάσματος ή του ελλείμματος κεφαλαίου CET1 που αφορά την απαίτηση του άρθρου 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ (4,5 %), δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον δείκτη τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και οι μεταβατικές διατάξεις.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Ο δείκτης κεφαλαίου T1 είναι το κεφάλαιο T1 του ιδρύματος εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο.
See CVA template.
Το στοιχείο αυτό δείχνει, σε απόλυτους αριθμούς, το ποσό του πλεονάσματος ή του ελλείμματος του κεφαλαίου T1 που αφορά την απαίτηση του άρθρου 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ (6 %), δηλαδή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον δείκτη τα κεφαλαιακά αποθέματα και οι μεταβατικές διατάξεις.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου είναι τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος εκφρασμένα ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Το στοιχείο αυτό δείχνει, σε απόλυτους αριθμούς, το ποσό του πλεονάσματος ή του ελλείμματος των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με την απαίτηση του άρθρου 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ (8 %), δηλαδή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον δείκτη τα κεφαλαιακά αποθέματα και οι μεταβατικές διατάξεις.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ και άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ IV
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Το συγκεκριμένο κελί συμπληρώνεται μόνον εάν μια απόφαση αρμόδιας αρχής επηρεάζει τον δείκτη κεφαλαίου CET1.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Το συγκεκριμένο κελί συμπληρώνεται μόνο εάν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα ίδρυμα πρέπει να επιτύχει υψηλότερο στόχο ως προς τον δείκτη κεφαλαίου CET1.
This item does not have a link to a details template.
Ο στόχος δείκτη κεφαλαίου CET1 αντικατοπτρίζει την ελάχιστη απαίτηση του άρθρου 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ και την απαίτηση που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη άλλες απαιτήσεις (π.χ. τις απαιτήσεις κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας).
Article 458 of CRR
Άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ και άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ IV
* Of which: requirements for large exposures
Το συγκεκριμένο κελί συμπληρώνεται μόνο εάν μια απόφαση αρμόδιας αρχής επηρεάζει τον δείκτη κεφαλαίου T1.
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ IV
*** Of which: due to intra financial sector exposures
Το συγκεκριμένο κελί συμπληρώνεται μόνο εάν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα ίδρυμα πρέπει να επιτύχει υψηλότερο στόχο ως προς τον δείκτη κεφαλαίου T1.
Article 459 of CRR
Ο στόχος δείκτη κεφαλαίου T1 αντικατοπτρίζει την ελάχιστη απαίτηση του άρθρου 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ και την απαίτηση που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη άλλες απαιτήσεις (π.χ. τις απαιτήσεις κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας).
The additional risk exposure amount has to be reported.
Άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ και άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ IV
It shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Το συγκεκριμένο κελί συμπληρώνεται μόνο εάν μια απόφαση αρμόδιας αρχής επηρεάζει τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου.
Article 92(2) point (a) of CRR
Στόχος συνολικού δείκτη κεφαλαίου, λόγω των προσαρμογών του πυλώνα II
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Το συγκεκριμένο κελί συμπληρώνεται μόνο εάν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα ίδρυμα πρέπει να επιτύχει υψηλότερο στόχο ως προς τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Ο στόχος συνολικού δείκτη κεφαλαίου αντικατοπτρίζει την ελάχιστη απαίτηση του άρθρου 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ και την απαίτηση που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 2 της ΟΚΑ, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη άλλες απαιτήσεις (π.χ. τις απαιτήσεις κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας).
Article 92(2) point (b) of CRR
Το ποσό που αναφέρεται στο συγκεκριμένο στοιχείο ισούται με το ποσό που αναφέρεται στον πιο πρόσφατο επαληθευμένο/ελεγμένο ισολογισμό.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Άρθρο 39 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που δεν βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και υπόκεινται, επομένως, σε εφαρμογή συντελεστή στάθμισης κινδύνου.
Article 92(2) point (c) of CRR
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία, αλλά δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και, επομένως, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε κατώτατο όριο (δηλαδή, αφαιρούνται εντελώς από το CET1).
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και, επομένως, η αφαίρεσή τους από το CET1 υπόκειται στα κατώτατα όρια 10 % και 17,65 % του άρθρου 48 του ΚΚΑ.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 38 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΑΑ.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο περιλαμβάνει τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που μειώνουν το ποσό της υπεραξίας, λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού ή περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών που πρέπει να αφαιρεθούν, τα οποία αναφέρονται, αντιστοίχως, στα στοιχεία 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 και 1.1.1.14.2 του υποδείγματος CA1.
Article 104(2) CRD
Άρθρο 38 του ΚΚΑ
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Άρθρο 38 παράγραφοι 3, 4 και 5 του ΚΚΑ
The target CET1 capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (a) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που δύναται να μειώνουν το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ, και δεν κατανέμονται στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που δύναται να μειώνουν το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ, και κατανέμονται στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Άρθρο 39 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Article 104(2) CRD IV
Το ποσό του επιπλέον καταβληθέντος φόρου και οι μεταφορές φορολογικών ζημιών που δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του ΚΚΑ· το ποσό που αναφέρεται είναι το ποσό πριν από την εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Άρθρο 48 παράγραφος 4 του ΚΚΑ
The target T1 capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (b) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που εξαρτώνται από τη μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, οι οποίες δεν αφαιρούνται δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, αλλά υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 250 % σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4 του ΚΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του άρθρου 470 του ΚΚΑ.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Το ποσό που αναφέρεται είναι το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων πριν από την εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Άρθρο 469 παράγραφος 1 στοιχείο δ), άρθρο 470, άρθρο 472 παράγραφος 5 και άρθρο 478 του ΚΚΑ
Target total capital ratio due to Pillar II adjustments
Το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που εξαρτώνται από τη μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, οι οποίες δεν αφαιρούνται δυνάμει του άρθρου 469 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και του άρθρου 470 του ΚΚΑ, αλλά υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με το άρθρο 472 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Υπερβάλλον ποσό (+) ή υστέρηση (-) IRB των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, των πρόσθετων προσαρμογών αξίας και άλλων μειώσεων ιδίων κεφαλαίων για αναμενόμενες ζημίες από ανοίγματα χωρίς αθέτηση
The target total capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (c) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).