natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP) ενεργεί ως συμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση παραγώγων.
It is important to also acknowledge that a central counterparty (CCP) acts as a party to a derivative contract.
Κατά συνέπεια, εφόσον η υφιστάμενη σύμβαση στη συνέχεια εκκαθαρίζεται από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, θα πρέπει να δηλώνεται ως καταγγελθείσα και να αναφέρεται η νέα σύμβαση που προκύπτει από την εκκαθάριση.
Accordingly, where an existing contract is subsequently cleared by a CCP, it should be reported as terminated and the new contract resulting from clearing should be reported.
Όταν μια σύμβαση παραγώγων συντίθεται από έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων, οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται να κατανοούν τα χαρακτηριστικά καθεμίας από τις οικείες συμβάσεις παραγώγων.
Where a derivative contract is composed of a combination of derivative contracts, the competent authorities need to understand the characteristics of each of the derivative contracts concerned.
Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται επίσης να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να είναι προφανές από την αναφορά της συναλλαγής ότι η συναλλαγή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής.
Since competent authorities also need to be able to understand the overall context, it should also be apparent from the transaction report that the transaction is part of an overall strategy.
Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις παραγώγων που σχετίζονται με έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων θα πρέπει να αναφέρονται σε χωριστά σκέλη για κάθε σύμβαση παραγώγων, με κάποιον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό, ώστε να παρέχεται σύνδεση μεταξύ των σκελών.
Therefore, derivative contracts relating to a combination of derivative contracts should be reported in separate legs for each derivative contract with an internal identifier to provide a linkage between the legs.
Στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων που αποτελούνται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων, οι οποίες χρειάζεται να αναφερθούν σε περισσότερες από μία αναφορές, ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ποιον τρόπο θα πρέπει να κατανεμηθούν στις διάφορες αναφορές οι συναφείς πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση και, συνεπώς, ποιος θα είναι ο αριθμός των αναφορών που θα πρέπει να υποβληθούν.
In the case of derivative contracts composed of a combination of derivative contracts which need to be reported in more than one report, it may be difficult to determine how the relevant information about the contract should be allocated across reports and thus how many reports should be submitted.
Επομένως, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να συμφωνούν σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που πρέπει να υποβληθούν, προκειμένου να υποβάλουν αναφορά για την εν λόγω σύμβαση.
Therefore, counterparties should agree on the number of reports to be submitted to report such a contract.
Για την ορθή παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ανοιγμάτων και του συστημικού κίνδυνου, είναι πρωταρχικής σημασίας να διασφαλίζεται ότι στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποβάλλονται πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα και τις ασφάλειες που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων.
In order to properly monitor concentration of exposures and systemic risk, it is crucial to ensure that complete and accurate information on exposure and collateral exchanged between two counterparties is submitted to trade repositories.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αναφέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι αποτιμήσεις της αξίας των συμβάσεων παραγώγων βάσει κοινής μεθοδολογίας.
Therefore, it is essential that counterparties report valuations of derivative contracts according to a common methodology.
Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό να απαιτείται η υποβολή αναφορών σχετικά με τα παρεχόμενα και τα λαμβανόμενα αρχικά περιθώρια και περιθώρια διαφορών αποτίμησης.
Furthermore, it is equally important to require reporting of posted and received initial and variation margins.
Προκειμένου να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά ανοίγματα των αντισυμβαλλομένων σε όλες τις κατηγορίες παραγώγων, είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστούν οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών όσον αφορά τις λεπτομέρειες των πιστωτικών παραγώγων, καθώς και των ασφαλειών που ανταλλάσσονται από τους αντισυμβαλλομένους.
In order to provide the competent authorities with complete information about real exposures of counterparties in all classes of derivatives, it is essential to set out the reporting requirements with respect to the details of credit derivatives as well as of collateral exchanged by the counterparties.
Συν τοις άλλοις, προκειμένου να παρέχεται στους αναφέροντες συμβαλλομένους η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών κατά τρόπο τυποποιημένο και εναρμονισμένο, απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τις περιγραφές των υφιστάμενων πεδίων.
Moreover, in order to enable the reporting parties to comply with their reporting obligations in the standardised and harmonised way, further clarifications are required with respect to descriptions of the existing fields.
Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Delegated Regulation (EU) No 148/2013 should therefore be amended accordingly.
Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών όσον αφορά τις λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται.
It is appropriate to amend the reporting requirements with respect to the details of data to be reported.
Επομένως, θα πρέπει να παραχωρηθεί στους αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με τις τροποποιημένες απαιτήσεις.
Counterparties and trade repositories should therefore be granted sufficient time to take all necessary actions to comply with the amended requirements
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
This Regulation is based on draft regulatory technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3], η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού συναφούς κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που αναφέρεται στο άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,
In accordance with Article 10 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [3], ESMA has conducted open public consultations on such draft regulatory technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group referred to in Article 37 of that Regulation,
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 τροποποιείται ως εξής:
Delegated Regulation (EU) No 148/2013 is amended as follows:
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Paragraph 2 of Article 1 is replaced by the following;
Οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται σε μία ενιαία αναφορά.
The details and information referred to in paragraph 1 shall be reported within a single report.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται σε χωριστές αναφορές, όταν υφίστανται οι ακόλουθες συνθήκες:
By way of derogation from the first subparagraph, the details and information referred to in paragraph 1 shall be reported in separate reports where the following conditions apply:
η σύμβαση παραγώγων συντίθεται από συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων·
the derivative contract is composed of a combination of derivative contracts;
τα πεδία των πινάκων του παραρτήματος δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αναφορά των λεπτομερειών και στοιχείων της σύμβασης παραγώγων που αναφέρεται στο στοιχείο α) ανωτέρω.
the fields in the Tables of the Annex do not allow for the effective reporting of the details and information of the derivative contract referred to in point (a).
Οι αντισυμβαλλόμενοι σε μια σύμβαση παραγώγων που συντίθεται από έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων συμφωνούν, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αναφοράς, ως προς τον αριθμό των χωριστών αναφορών που πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών σε σχέση με την εν λόγω σύμβαση παραγώγων.
Counterparties to a derivative contract composed of a combination of derivative contracts shall agree, before the reporting deadline, on the number of separate reports to be sent to a trade repository in relation to that derivative contract.
Ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνδέει τις χωριστές αναφορές με έναν αναγνωριστικό κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός στο επίπεδο του αντισυμβαλλομένου στην ομάδα αναφορών συναλλαγών, σύμφωνα με το πεδίο 14 του πίνακα 2 του παραρτήματος.».
The reporting counterparty shall link the separate reports by an identifier that is unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports, in accordance with field 14 in Table 2 of the Annex.’;
Όταν μια σύμβαση παραγώγων, της οποίας τα λεπτομερή στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, πρόκειται στη συνέχεια να εκκαθαριστεί από κάποιον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η εν λόγω σύμβαση δηλώνεται ως καταγγελθείσα με την επιλογή του τύπου ενέργειας «πρόωρη λήξη» στο πεδίο 93 του πίνακα 2 του παραρτήματος, και υποβάλλεται αναφορά για τις νέες συμβάσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση.
Where a derivative contract whose details have already been reported pursuant to Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 is subsequently cleared by a CCP, that contract shall be reported as terminated by specifying in field 93 in Table 2 of the Annex the action type “Early Termination”, and new contracts resulting from clearing shall be reported.
Αν μια σύμβαση έχει συναφθεί σε τόπο διαπραγμάτευσης και έχει εκκαθαριστεί την ίδια ημέρα, τότε αναφέρονται μόνον οι συμβάσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση.
Where a contract is both concluded on a trading venue and cleared on the same day, only the contracts resulting from clearing shall be reported.
Αναφορά ανοιγμάτων
Reporting of exposures
Τα στοιχεία για την ασφάλεια, που απαιτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, περιλαμβάνουν όλες τις παρεχόμενες και λαμβανόμενες ασφάλειες, σύμφωνα με τα πεδία 21 έως 35 του πίνακα 1 του παραρτήματος.
The data on collateral required in accordance with Table 1 of the Annex shall include all posted and received collateral in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει ασφάλεια σε βάση επιπέδου συναλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών τις ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί και ληφθεί σε βάση χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τα πεδία 21 έως 35 του πίνακα 1 του παραρτήματος.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted and received on a portfolio basis in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Σε περίπτωση που η ασφάλεια που σχετίζεται με μια σύμβαση αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναφέρει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών έναν κωδικό που προσδιορίζει το χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με την αναφερόμενη σύμβαση, σύμφωνα με το πεδίο 23 του πίνακα 1 του παραρτήματος.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio related to the reported contract in accordance with field 23 in Table 1 of the Annex.
Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αποτιμήσεις βάσει ασφάλειας, βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς (mark to market) ή βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model) για τις συμβάσεις που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark-to-market, or mark-to-model valuations of the contracts set out in Table 1 of the Annex to this Regulation.
Για τις συμβάσεις που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει την αποτίμηση της σύμβασης που παρέχεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα πεδία 17 έως 20 του πίνακα 1 του παραρτήματος.
For contracts cleared by a CCP, the counterparty shall report the valuation of the contract provided by the CCP in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex.
Για τις συμβάσεις που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος αναφέρει, σύμφωνα με τα πεδία 17 έως 20 του πίνακα 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, την αποτίμηση της σύμβασης που εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13, «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», όπως εγκρίθηκε από την Ένωση και αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008.
For contracts not cleared by a CCP, the counterparty shall report, in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex to this Regulation, the valuation of the contract performed in accordance with the methodology defined in International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement as adopted by the Union and referred to in the Annex to Commission Regulation (EC) No 1126/2008.
Ονομαστικό ποσό
Notional amount
Το ονομαστικό ποσό μιας σύμβασης παραγώγων που αναφέρεται στο πεδίο 20 του πίνακα 2 του παραρτήματος καθορίζεται ως εξής:
The notional amount of a derivative contract referred to in field 20 in Table 2 of the Annex shall be specified as follows:
στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε νομισματικές μονάδες, είναι το ποσό αναφοράς από το οποίο καθορίζονται οι συμβατικές πληρωμές στις αγορές παραγώγων·
in the case of swaps, futures and forwards traded in monetary units, the reference amount from which contractual payments are determined in derivatives markets;
στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης, υπολογίζεται με βάση την τιμή άσκησης·
in the case of options, calculated using the strike price;
στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών και συμβάσεων παραγώγων που αφορούν βασικά εμπορεύματα, χαρακτηρισμένα σε μονάδες όπως βαρέλια ή τόνους, είναι το ποσό που προκύπτει από την ποσότητα στην αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση·
in the case of financial contracts for difference and derivative contracts relating to commodities designated in units such as barrels or tons, the resulting amount of the quantity at the relevant price set in the contract;
στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων όπου το ονομαστικό ποσό υπολογίζεται με βάση την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και η τιμή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον κατά τη στιγμή του διακανονισμού, είναι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ημέρας κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
in the case of derivative contracts where the notional amount is calculated using the price of the underlying asset and such price is only available at the time of settlement, the end of day price of the underlying asset at the date of conclusion of the contract.
Η αρχική αναφορά μιας σύμβασης παραγώγων της οποίας το ονομαστικό ποσό μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, προσδιορίζει το ονομαστικό ποσό που ισχύει κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραγώγων.».
The initial report of a derivative contract whose notional amount varies over time shall specify the notional amount as applicable at the date of conclusion of the derivative contract.’;
Οι τροποποιήσεις των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών τηρούνται σε ημερολόγιο που προσδιορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την τροποποίηση, περιλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών καθαυτού, εφόσον έχει εφαρμογή, τον λόγο ή τους λόγους της τροποποίησης, ημερομηνία και χρονοσφραγίδα και σαφή περιγραφή των αλλαγών, περιλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων, όπως αναφέρεται στο πεδίο 93 του πίνακα 2 του παραρτήματος.».
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in field 93 in Table 2 of the Annex.’;
Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
the Annex is replaced with the text set out in the Annex to this Regulation.
Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2017.
It shall apply from 1 November 2017.
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (OJ L 52, 23.2.2013, p. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).».
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται
Details to be reported
Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης.
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
Τύπος ID του άλλου αντισυμβαλλομένου
Type of ID of the other Counterparty
Τύπος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του άλλου αντισυμβαλλομένου.
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον άλλον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης.
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τη σκοπιά του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Σε περίπτωση ιδιώτη, χρησιμοποιείται σταθερά ένας κωδικός πελάτη.
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
Ο κωδικός της χώρας όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή της χώρας κατοικίας, σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
Εταιρικός τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου
Corporate sector of the reporting counterparty
Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το πεδίο αυτό περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το πεδίο αυτό περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί συμπληρώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου
Nature of the reporting counterparty
Να επισημανθεί αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP), χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή άλλο είδος αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 ή το άρθρο 2 σημεία 1), 8) και 9) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1].
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, χωρίς ο ίδιος να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει τον συγκεκριμένο χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό.
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
ID οντότητας που υποβάλλει την αναφορά
Report submitting entity ID
Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει την υποβολή της αναφοράς σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό.
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Σε περίπτωση που η σύμβαση παραγώγων βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι ο ίδιος εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος, μέσω του οποίου εκκαθαρίζεται η σύμβαση παραγώγων, προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό.
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
Τύπος ID του δικαιούχου
Type of ID of the Beneficiary
Τύπος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του δικαιούχου.
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Σε περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται μέσω δομής, όπως καταπίστευμα ή ταμείο, που αντιπροσωπεύει ορισμένους δικαιούχους, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσδιορίζεται ως η συγκεκριμένη δομή.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος πρέπει να προσδιορίζει τον εν λόγω δικαιούχο με μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ιδιώτη, σταθερά με έναν κωδικό πελάτη, όπως αποδίδεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον εν λόγω ιδιώτη.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.