natgillin/translations-raw huggingface dataset:
για όλες τις συναλλαγές εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα:
for centrally-confirmed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the CCP for the clearing member.
όταν χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι συναλλάσσονται με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους, οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι αυτοί που δημιουργούν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής·
for trades that were centrally-confirmed by electronic means but were not centrally-cleared, the unique trade identifier shall be generated by the trade confirmation platform at the point of confirmation;
όταν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι πάνω από το κατώφλι εκκαθάρισης συναλλαγών συναλλάσσονται με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους κάτω από το κατώφλι εκκαθάρισης, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι πάνω από το κατώφλι εκκαθάρισης είναι αυτοί που δημιουργούν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής·
for all trades other than those referred to in points (a) to (d), the following shall apply:
για όλες τις συναλλαγές εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) ανωτέρω, ο πωλητής είναι αυτός που δημιουργεί τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.
where financial counterparties trade with non-financial counterparties, the financial counterparties shall generate the unique trade identifier;
Ο αντισυμβαλλόμενος που δημιουργεί τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής τον ανακοινώνει εγκαίρως στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, ούτως ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να τηρήσει την υποχρέωση υποβολής αναφοράς.
where non-financial counterparties above the clearing threshold trade with non-financial counterparties below the clearing threshold, those non-financial counterparties above the clearing threshold shall generate the unique trade identifier;
Άρθρο 4β
for all trades other than those referred to in points (i) and (ii), the seller shall generate the unique trade identifier.
Τόπος εκτέλεσης
The counterparty generating the unique trade identifier shall communicate that unique trade identifier to the other counterparty in a timely manner so that the latter is able to meet its reporting obligation.
Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων προσδιορίζεται στο πεδίο 15 του πίνακα 2 του παραρτήματος ως ακολούθως:
Article 4b
έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014:
Venue of execution
για έναν τόπο εκτέλεσης εντός της Ένωσης, ο αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC) κατά ISO 10383 που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ, στο μητρώο που δημιουργείται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006·
The venue of execution of the derivative contract shall be identified in Field 15 of Table 2 of the Annex as follows:
για έναν τόπο εκτέλεσης εκτός της Ένωσης, ο κωδικός MIC ISO 10383 που περιλαμβάνεται στον κατάλογο κωδικών MIC που τηρείται και επικαιροποιείται από τον ISO και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ISΟ·
until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014:
από την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ο κωδικός MIC ISO 10383.
for a venue of execution inside the Union, the ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) published on ESMA's website in the register set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006;
Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
for a venue of execution outside the Union, the ISO 10383 MIC included in the list of MIC codes maintained and updated by ISO and published at ISO web site;
Οι ακόλουθες συμβάσεις παραγώγων που δεν είναι άληκτες κατά την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης υποβολής αναφορών για μια συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων, δηλώνονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός πέντε ετών από την ημερομηνία αυτή:
from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the ISO 10383 MIC.
συμβάσεις παραγώγων που τέθηκαν σε ισχύ πριν από τις 16 Αυγούστου 2012 και παρέμεναν άληκτες στις 16 Αυγούστου 2012·
in Article 5, paragraph 4 is replaced by the following:
συμβάσεις παραγώγων που τέθηκαν σε ισχύ στις ή μετά τις 16 Αυγούστου 2012.».
The following derivative contracts which are not outstanding on the commencement date for reporting for a particular derivative class shall be reported to a trade repository within five years of that date:
Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
derivative contracts that were entered into before 16 August 2012 and were still outstanding on 16 August 2012;
Άρθρο 2
derivative contracts that were entered into on or after 16 August 2012.’;
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
the Annex is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.
Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2017, με εξαίρεση το άρθρο 1 παράγραφος 5, το οποίο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.
Article 2
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2016.
It shall apply from 1 November 2017, with the exception of Article 1(5), which shall apply from the date of entry into force.
Ο Πρόεδρος
Done at Brussels, 19 October 2016.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).
The President
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
OJ L 201, 27.7.2012, p. 1.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).».
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 352, 21.12.2012, p. 20).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής (ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1).».
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).’;
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1)’;
Δεδομένα αντισυμβαλλόμενου
‘ANNEX
Πεδίο
Table 1
Μορφότυπος
Counterparty Data
Συμβαλλόμενα μέρη
Field
Χρονοσφραγίδα αναφοράς
Format
Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο ΕΕΕΕ-MM-HH και ώρα σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
Parties to the contract
Αναγνωριστικός κωδικός αναφέροντος αντισυμβαλλόμενου
Reporting timestamp
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Τύπος αναγνωριστικού κωδικού του άλλου αντισυμβαλλόμενου
Reporting Counterparty ID
“LEI” για τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
“CLC” για τον κωδικό πελάτη
Type of ID of the other Counterparty
Αναγνωριστικός κωδικός του άλλου αντισυμβαλλόμενου
“LEI” for ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
Κωδικός πελάτη (έως 50 αλφαριθμητικά ψηφία).
“CLC” for Client code
Χώρα του άλλου αντισυμβαλλόμενου
ID of the other Counterparty
ISO 3166- Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων
Client code (up to 50 alphanumerical digits).
Εταιρικός τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλόμενου
Country of the other Counterparty
Ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους:
ISO 3166 — 2 character country code
A = ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1]C = πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2]F = επιχείρηση επενδύσεων που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3]I = ασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ
Corporate sector of the reporting counterparty
L = οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων υπό τη διεύθυνση διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχουν άδεια λειτουργίας ή είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4]O = ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [5]R = αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ
Taxonomy for Financial Counterparties:
U = οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρεία διαχείρισης αυτών, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [6]Ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους.
A = Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [1]C = Credit institution authorised in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2]F = Investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [3]I = Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
Οι ακόλουθες κατηγορίες αντιστοιχούν στα κύρια τμήματα της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [7]1 = Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
L = Alternative investment fund managed by Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [4]O = Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council [5]R = Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
2 = Ορυχεία και λατομεία
U = Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [6]Taxonomy for Non-Financial Counterparties.
3 = Μεταποιητικές δραστηριότητες
The following categories correspond to the main sections of Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE) as defined in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [7]1 = Agriculture, forestry and fishing
4 = Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
2 = Mining and quarrying
5 = Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
3 = Manufacturing
6 = Κατασκευές
4 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply
7 = Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
5 = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
8 = Μεταφορά και αποθήκευση
6 = Construction
9 = Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
7 = Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
10 = Ενημέρωση και επικοινωνία
8 = Transportation and storage
11 = Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
9 = Accommodation and food service activities
12 = Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
10 = Information and communication
13 = Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
11 = Financial and insurance activities
14 = Διοικητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υποστήριξης
12 = Real estate activities
15 = Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
13 = Professional, scientific and technical activities
16 = Εκπαίδευση
14 = Administrative and support service activities
17 = Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
15 = Public administration and defence; compulsory social security
18 = Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
16 = Education
19 = Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
17 = Human health and social work activities
20 = Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών –και υπηρεσιών– για ίδια χρήση
18 = Arts, entertainment and recreation
21 = Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων
19 = Other service activities
Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, απαριθμήστε τους κωδικούς κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, διαχωρίζοντάς τους με “-”.
20 = Activities of households as employers; undifferentiated goods — and services — producing activities of households for own use
Αφήστε κενό στην περίπτωση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και άλλων τύπων αντισυμβαλλόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
21 = Activities of extraterritorial organisations and bodies
Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλόμενου
Where more than one activity is reported, list the codes in order of the relative importance of the corresponding activities, separating them with a “-”.
F = Χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος
Leave blank in the case of CCPs and other type of counterparties in accordance with Article 1(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
N = Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος
Nature of the reporting counterparty
C = Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
F = Financial Counterparty
O = Άλλο
N = Non-Financial Counterparty
Αναγνωριστικός κωδικός χρηματομεσίτη
C = Central Counterparty
Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας που υποβάλλει την αναφορά
O = Other
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
Broker ID
Αναγνωριστικός κωδικός εκκαθαριστικού μέλους
Report submitting entity ID
Τύπος αναγνωριστικού κωδικού δικαιούχου
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
Αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου
Clearing member ID
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ή κωδικός πελάτη μήκους έως 50 αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι επιλέξιμος για αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας
Type of ID of the Beneficiary
Ιδιότητα διαπραγματευτή
Beneficiary ID
P = Κύριος/Εντολέας
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code or up to 50 alphanumerical character client code in the case where the client is not eligible for a Legal Entity Identifier
A = Αντιπρόσωπος/Εντολοδόχος
Trading capacity
Β = Αγοραστής
P = Principal
S = Πωλητής
A = Agent
Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3α
B = Buyer
Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων
S = Seller
Y = Ναι
Populated in accordance with Article 3a
N = Όχι
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Κατώφλι εκκαθάρισης
Y = Yes
Y = Πάνω από το κατώφλι
N = No
N = Κάτω από το κατώφλι
Clearing threshold
Αξία της σύμβασης
Y = Above the threshold
Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων δεκαδικών.
N = Below the threshold
Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
Value of contract
Εάν υπάρχει, τότε εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
Up to 20 numerical characters including decimals.
Το αρνητικό πρόσημο, εάν χρησιμοποιείται, δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
The decimal mark is not counted as a numerical character.
Νόμισμα αξίας
If populated, it shall be represented by a dot.
Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικοί χαρακτήρες
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character.
Χρονοσφραγίδα αποτίμησης
Currency of the value
Ημερομηνία κατά ISO 8601 σε μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ και ώρα σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) ωω:λλ:δδΖ
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Τύπος αποτίμησης
Valuation timestamp
M = βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
O = βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών
Valuation type
C = αποτίμηση κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.
M = Mark-to-market
U = μη εξασφαλισμένη
O = Mark-to-model
PC = μερικώς εξασφαλισμένη
C = CCP's valuation.
OC = μονομερώς εξασφαλισμένη
U = uncollateralised
FC = πλήρως εξασφαλισμένη
PC = partially collateralised
Συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3β
OC = one way collateralised
Χαρτοφυλάκιο πρόσθετης ασφάλειας
FC = fully collateralised
Κωδικός χαρτοφυλακίου πρόσθετης ασφάλειας
Populated in accordance with Article 3b
Μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των εξής τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων:
Collateral portfolio
“. - _.”
Collateral portfolio code
Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αρχή και στο τέλος του κωδικού.
Up to 52 alphanumerical characters including four special characters: “. - _.”
Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα.
Special characters are not allowed at the beginning and at the end of the code.
Αρχικό περιθώριο που παρασχέθηκε
No space allowed.
Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που παρασχέθηκε
Initial margin posted
Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που παρασχέθηκε
Currency of the initial margin posted
Νόμισμα των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που παρασχέθηκαν
Variation margin posted
Αρχικό περιθώριο που ελήφθη
Currency of the variation margins posted
Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που ελήφθη
Initial margin received
Περιθώριο διαφορών αποτίμησης που ελήφθη
Currency of the initial margin received
Νόμισμα των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης που ελήφθησαν
Variation margin received
Πλεονάζουσα πρόσθετη ασφάλεια που παρασχέθηκε
Currency of the variation margins received
Νόμισμα πλεονάζουσας πρόσθετης ασφάλειας που παρασχέθηκε
Excess collateral posted
Πλεονάζουσα πρόσθετη ασφάλεια που ελήφθη
Currency of the excess collateral posted
Νόμισμα πλεονάζουσας πρόσθετης ασφάλειας που ελήφθη
Excess collateral received
Πίνακας 2
Currency of the excess collateral received
Ισχύοντες τύποι σύμβασης παραγώγων
Common Data
Είδος σύμβασης
All contracts
CD = Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών
Contract type
FR = Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου
CD = Financial contracts for difference
FU = Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
FR = Forward rate agreements
FW = Προθεσμιακές συμφωνίες
FU = Futures
OP = Δικαίωμα προαίρεσης
FW = Forwards
SB = Στοιχηματισμός επί ανοιγμάτων (spreadbet)
OP = Option
SW = σύμβαση ανταλλαγής
SB = Spreadbet
ST = Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής (swaption)
SW = Swap
OT = Άλλο
ST = Swaption
Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού
OT = Other
CO = Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής
Asset class
CR = Πίστωση
CO = Commodity and emission allowances
CU = Συνάλλαγμα
CR = Credit
EQ = Μετοχές
CU = Currency
IR = Επιτόκιο
EQ = Equity
Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης
IR = Interest Rate
C = Κωδικός ταξινόμησης χρηματοπιστωτικού μέσου (CFI)
Section 2b — Contract information
Ταξινόμηση προϊόντος
Product classification type
CFI κατά ISO 10692, 6ψήφιος αλφαβητικός κωδικός
Product classification
Εγκεκριμένος UPI
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Τύπος αναγνώρισης προϊόντος
Endorsed UPI
Προσδιορισμός εφαρμοστέου τύπου αναγνώρισης:
Product identification type
Για τον τύπο αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος Ι:
Specify the applicable identification:
κωδικός ISIN κατά ISO 6166, μήκους 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος Α:
Product identification
πλήρης κωδικός ΑΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8
For product identifier type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου
For product identifier type A: Complete AII code in accordance with Article 4(8)
I = Κωδικός ISIN
Underlying identification type
A = Κωδικός ΑΙΙ
I = ISIN
U = Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI)
A = AII
B = Καλάθι
U = UPI
X = Δείκτης
B = Basket
Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Ι:
X = Index
κωδικός ISIN κατά ISO 6166, μήκους 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Α:
Underlying identification
πλήρης κωδικός ΑΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8 Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου U:
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
κωδικός UPI Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Β:
For underlying identification type A: complete AII code in accordance with Article 4(8)
όλα τα επιμέρους στοιχεία αναγνώρισης μέσω του κωδικού ISIN κατά ISO 6166 ή πλήρης κωδικός ΑΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8.
For underlying identification type U: UPI
Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των επιμέρους στοιχειών διαχωρίζονται μεταξύ τους με παύλα “-”.
For underlying identification type B: all individual components identification through ISO 6166 ISIN or complete AII code in accordance with Article 4(8).
Για τον τύπο αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου Χ:
Identifiers of individual components shall be separated with a dash “-”.
κωδικός ISIN κατά ISO 6166, εφόσον υπάρχει, ειδάλλως το πλήρες όνομα του δείκτη, όπως αυτό αποδίδεται από τον πάροχο του δείκτη
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Ονομαστικό νόμισμα 1
Notional currency 1
Ονομαστικό νόμισμα 2
Notional currency 2
Τμήμα 2γ — Λεπτομερή στοιχεία για τη συναλλαγή
Section 2c — Details on the transaction
Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής
Trade ID
Μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο παγκόσμιος κωδικός UTI, κωδικός μήκους έως 52 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των εξής τεσσάρων ειδικών χαρακτήρων:
Until global UTI is available, up to 52 alphanumerical character code including four special characters:“. - _.”
Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς
Report tracking number
Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 52 χαρακτήρων
An alphanumeric field up to 52 characters
Αναγνωριστικός κωδικός συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής
Complex trade component ID
Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους έως 35 χαρακτήρων
An alphanumeric field up to 35 characters