natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο «Τιμή».
The equivalent amount of commodity or emission allowance traded expressed in measurement unit
Ονομαστικό νόμισμα
Quantity
Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Είδος
Notional amount
Για δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής μόνον
Nominal amount or notional amount
Το πεδίο αυτό ισχύει μόνον για τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής.
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ (EUA)
Notional currency
«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
«OTHR» — Άλλα (μόνον για παράγωγα)
Currency in which the notional is denominated
Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.
Type
Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.
For emission allowances and emission allowance derivatives only
Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
Τόπος δημοσίευσης
‘EUAE’ — EUA
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης και του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.
‘CERE’ — CER ‘ERUE’ — ERU
Τόπος διαπραγμάτευσης: MIC
‘EUAA’ — EUAA
APA: MIC, όπου υπάρχει.
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ.
Publication Date and Time
Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης [σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/580 [2]] και ΕΜΔ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.
For transactions not executed on a trading venue, the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.
Venue of publication
Εάν ο ΕΜΔ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός θα πρέπει να είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΔ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων της συναλλαγής στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.
Trading venue: MIC
Συναλλαγή προς εκκαθάριση
APA: MIC where available.
Για παράγωγα
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
Κωδικός που προσδιορίζει αν θα εκκαθαριστεί η συναλλαγή.
Transaction Identification Code
«true» — συναλλαγή προς εκκαθάριση
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
«false» — συναλλαγή όχι προς εκκαθάριση
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Πίνακας 3
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Κατάλογος σημάνσεων για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Σήμανση
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
Ονομασία της σήμανσης
Transaction to be cleared
Περιγραφή
For derivatives
«BENC»
Code to identify whether the transaction will be cleared.
Σήμανση συναλλαγής με βάση δείκτη αναφοράς
‘true’ — transaction to be cleared
Όλα τα είδη των συναλλαγών στη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή και όλες οι άλλες συναλλαγές όπου η τιμή υπολογίζεται σε περισσότερες της μιας χρονικές στιγμές σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς.
‘false’ — transaction not to be cleared
«ACTX»
Table 3
Σήμανση συναλλαγής διασταύρωσης (agency cross)
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει εντολές δύο πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.
Flag
«NPFT»
Name of Flag
Σήμανση συναλλαγής χωρίς διαμόρφωση τιμών
Description
Όλα τα είδη συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού και δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τιμών.
‘BENC’
«LRGS»
Benchmark transaction flag
Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους (LIS)
All kinds of volume weighted average price transactions and all other trades where the price is calculated over multiple time instances according to a given benchmark.
Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω μεγάλου μεγέθους.
‘ACTX’
«ILQD»
Agency cross transaction flag
Σήμανση συναλλαγής μη ευχερώς ρευστοποιήσιμου μέσου
Transactions where an investment firm has brought together two clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της χρονικής μετάθεσης για μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά.
‘NPFT’
«SIZE»
Non-price forming transaction flag
Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού SSTI
All types of transactions listed under Article 12 of this Regulation and which do not contribute to the price formation.
Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω ειδικού μεγέθους του μέσου (size specific to instrument).
‘LRGS’
«TPAC»
Post-trade LIS transaction flag
Σήμανση συναλλαγής πακέτου
Transactions executed under the post-trade large in scale deferral.
Συναλλαγές πακέτου που δεν είναι ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.
‘ILQD’
«XFPH»
Illiquid instrument transaction flag
Σήμανση συναλλαγής με ανταλλαγή με φυσική παράδοση
Transactions executed under the deferral for instruments for which there is not a liquid market.
Ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.
‘SIZE’
«CANC»
Post-trade SSTI transaction flag
Σήμανση ακύρωσης
Transactions executed under the post-trade size specific to the instrument deferral.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.
‘TPAC’
«AMND»
Package transaction flag
Σήμανση τροποποίησης
Package transactions which are not exchange for physicals as defined in Article 1.
Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.
‘XFPH’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Exchange for physicals transaction flag
Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)
Exchange for physicals as defined in Article 1
«LMTF»
‘CANC’
Σήμανση περιορισμένων στοιχείων
Cancellation flag
Πρώτη αναφορά με τη δημοσίευση περιορισμένων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).
When a previously published transaction is cancelled.
«FULF»
‘AMND’
Σήμανση πλήρων στοιχείων
Amendment flag
Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).
When a previously published transaction is amended.
Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)
SUPPLEMENTARY DEFERRAL FLAGS
«DATF»
Article 11(1)(a)(i).
Σήμανση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών
‘LMTF’
Δημοσίευση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).
Limited details flag
«FULA»
First report with publication of limited details in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Μεμονωμένες συναλλαγές για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).
‘FULF’
Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Full details flag
«VOLO»
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Σήμανση παράλειψης όγκου
Article 11(1)(a)(ii).
Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).
‘DATF’
«FULV»
Daily aggregated transaction flag
Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Publication of daily aggregated transaction in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
‘FULA’
«FWAF»
Individual transactions for which aggregated details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών τεσσάρων εβδομάδων
Article 11(1)(b)
Δημοσίευση συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
‘VOLO’
«FULJ»
Volume omission flag
Μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη τύχει συγκεντρωτικής δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
Transaction for which limited details are published in accordance with Article 11(1)(b).
Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
‘FULV’
«IDAF»
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b)
Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών για αόριστο χρονικό διάστημα
Article 11(1)(c)
Συναλλαγές για τις οποίες επιτρέπεται η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
‘FWAF’
Διαδοχική χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους
Four weeks aggregation flag
«VOLW»
Publication of aggregated transactions in accordance with Article 11(1)(c).
Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία θα επιτρέπεται διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
‘FULJ’
«COAF»
Individual transactions which have previously benefited from aggregated publication in accordance with Article 11(1)(c).
Σήμανση διαδοχικών συγκεντρωτικών συναλλαγών (μετά την παράλειψη του όγκου για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους)
Article 11(1)(d)
Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία έχει επιτραπεί διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
‘IDAF’
Πίνακας 4
Indefinite aggregation flag
Μονάδα μέτρησης όγκου
Transactions for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has been allowed in accordance with Article 11(1)(d).
Είδος μέσου
Consecutive use of Article 11(1)(b) and Article 11(2)(c) for sovereign debt instruments
Όγκος
‘VOLW’
Όλες οι ομολογίες πλην των ETC και των ETN και των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων
Transaction for which limited are published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time will be consecutively allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Συνολική ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση
‘COAF’
Είδη ομολογιών ETC και ETN
Consecutive aggregation flag (post volume omission for sovereign debt instruments)
Αριθμός μονάδων υπό διαπραγμάτευση [3]
Transactions for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has consecutively been allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Τιτλοποιημένα παράγωγα
Table 4
Παράγωγα επί επιτοκίων
Measure of volume
Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση
Type of instrument
Παράγωγα επί συναλλάγματος
Volume
Παράγωγα επί μετοχών
All bonds except ETCs and ETNs and structured finance products
Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων·
Total nominal value of debt instruments traded
Πιστωτικά παράγωγα
ETCs and ETNs bond types
Συμβάσεις επί διαφοράς
Number of units traded [3]
Παράγωγα C10
Securitised derivatives
Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής
Interest rate derivatives
Τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα
Notional amount of traded contracts
Δικαιώματα εκπομπής
Foreign Exchange Derivatives
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το επίπεδο ακριβείας των ρολογιών εργασίας (βλέπε σελίδα 148 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
Equity derivatives
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τήρηση σχετικών στοιχείων που αφορούν εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε σελίδα 193 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
Commodity derivatives
Τιμή ανά μονάδα.
Credit derivatives
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Contract for differences
Αξιολόγηση ρευστότητας, όρια LIS και SSTI για μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα
C10 derivatives
Οδηγίες για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος
Emission allowance derivatives
Ως «κατηγορία στοιχείων ενεργητικού» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων: ομολογίες, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τιτλοποιημένα παράγωγα, παράγωγα επί επιτοκίων, παράγωγα επί μετοχών, παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα επί συναλλάγματος, πιστωτικά παράγωγα, παράγωγα C10, συμβάσεις επί διαφοράς (CFD), δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής.
Tons of Carbon Dioxide equivalent
Ως «κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού» νοείται μια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού που έχει κατατμηθεί σε λεπτομερέστερο επίπεδο, με βάση το είδος της σύμβασης ή/και το είδος του υποκείμενου στοιχείου.
Emission allowances
Ως «υποκατηγορία» νοείται μια κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού που έχει κατατμηθεί σε λεπτομερέστερο επίπεδο, με βάση περαιτέρω ποιοτικά κριτήρια κατάτμησης, όπως ορίζεται στους πίνακες 2.1 έως 13.3 του παρόντος παραρτήματος.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Ως «μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)» νοείται η συνολική αξία συναλλαγών για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, που καθορίζεται σύμφωνα με το μέτρο όγκου που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος II και εκτελέστηκε κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7, διαιρούμενη με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Ως «μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)» νοείται το συνολικό ονομαστικό ποσό για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, που καθορίζεται σύμφωνα με το μέτρο όγκου που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος II και εκτελέστηκε κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.
Price per unit.
Ως «ποσοστό των ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο» νοείται ο αριθμός των ημερών της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για τα οποία έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία συναλλαγή για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.
ANNEX III
Ως «μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών» νοείται ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.
Liquidity assessment, LIS and SSTI thresholds for non-equity financial instruments
Ως «συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (future)» νοείται η σύμβαση αγοράς ή πώλησης βασικού εμπορεύματος ή χρηματοπιστωτικού μέσου σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία σε τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης από τον αγοραστή και τον πωλητή.
Instructions for the purpose of this annex
Κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης έχει τυπικούς όρους που υπαγορεύουν την ελάχιστη ποσότητα και την ποιότητα που μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν, το μικρότερο ποσό κατά το οποίο μπορεί να αλλάξει η τιμή, τις διαδικασίες παράδοσης, την ημερομηνία ληκτότητας και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη σύμβαση.
A reference to an ‘asset class’ means a reference to the following classes of financial instruments: bonds, structured finance products, securitised derivatives, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives, C10 derivatives, CFDs, emission allowances and emission allowance derivatives.
Ως «δικαίωμα προαίρεσης (option)» νοείται μια σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει (call) ή να πωλήσει (put) ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή βασικό εμπόρευμα σε προκαθορισμένη τιμή, τιμή άσκησης, σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνία άσκησης.
A reference to a ‘sub-asset class’ means a reference to an asset class segmented to a more granular level on the basis of the contract type and/or the type of underlying.
Ως «συμφωνία ανταλλαγής (swap)» νοείται μια σύμβαση με την οποία δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν ταμειακές ροές σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο με ταμειακές ροές ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου σε μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
A reference to a ‘sub-class’ means a reference to a sub-asset class segmented to a more granular level on basis of further qualitative segmentation criteria as set out in Tables 2.1 to 13.3 of this Annex.
Ως «συμφωνία ανταλλαγής χαρτοφυλακίου» νοείται μια σύμβαση με την οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν περισσότερες από μία συμφωνίες ανταλλαγής.
‘Average daily turnover (ADT)’ means the total turnover for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(7), divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Ως «προθεσμιακή σύμβαση (forward/forward agreement)» νοείται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή πώληση βασικού εμπορεύματος ή χρηματοπιστωτικού μέσου σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία σε τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης από τον αγοραστή και τον πωλητή.
‘Average daily notional amount (ADNA)’ means the total notional amount for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Ως «δικαίωμα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaption)» νοείται μια σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνία άσκησης.
‘Percentage of days traded over the period considered’ means the number of days in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for structured finance products, on which at least one transaction has been executed for that financial instrument, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Ως «συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής» νοείται ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που παρέχει στον κάτοχο την υποχρέωση να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
‘Average daily number of trades’ means the total number of transactions executed for a particular financial instrument in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETN and in Article 13(7) all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Ως «προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής» νοείται μια προθεσμιακή σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο την υποχρέωση να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
‘Future’ means a contract to buy or sell a commodity or financial instrument in a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.