natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ένας τόπος διαπραγμάτευσης υποβάλλει αναφορά συναλλαγής για λογαριασμό επιχείρησης που δεν υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ο τόπος διαπραγμάτευσης συμπληρώνει το παρόν πεδίο με αριθμό ο οποίος δημιουργείται εσωτερικά από τον τόπο διαπραγμάτευσης και είναι μοναδικός για κάθε αναφορά συναλλαγής που υποβάλλεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης.
Identification number that is unique to the executing firm for each transaction report.
Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης
Where, pursuant to Article 26(5) of Regulation (EU) No 600/2014, a trading venue submits a transaction report on behalf of a firm that is not subject to Regulation (EU) No 600/2014, the trading venue shall populate this field with a number that has been internally generated by the trading venue and that is unique for each transaction report submitted by the trading venue.
Αριθμός ο οποίος δημιουργείται από τόπους διαπραγμάτευσης και μεταδίδεται στον αγοραστή και στον πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής [1].
Trading venue transaction identification code
Το παρόν πεδίο απαιτείται να συμπληρώνεται μόνο για το σκέλος της αγοράς μιας συναλλαγής που εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.
This is a number generated by trading venues and disseminated to both the buying and the selling parties in accordance with Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1].
Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας
This field is only required for the market side of a transaction executed on a trading venue.
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της οντότητας που εκτελεί τη συναλλαγή.
Executing entity identification code
Επιχείρηση επενδύσεων καλυπτόμενη από την οδηγία 2014/65/ΕΕ
Code used to identify the entity executing the transaction.
Δηλώνεται αν η οντότητα που προσδιορίζεται στο πεδίο 4 είναι επιχείρηση επενδύσεων που καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Investment Firm covered by Directive 2014/65/EU
«true» — ναι
Indicates whether the entity identified in field 4 is an investment firm covered by Article 4(1) of Directive 2014/65/EU.
«false» — όχι
‘true’- yes
Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας
‘false’- no
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά συναλλαγής στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
Submitting entity identification code
Όταν η αναφορά υποβάλλεται από την εκτελούσα επιχείρηση απευθείας στην αρμόδια αρχή, το πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό LEI της εκτελούσας επιχείρησης (στην περίπτωση που η εκτελούσα επιχείρηση είναι νομική οντότητα).
Code used to identify the entity submitting the transaction report to the competent authority in accordance with Article 26(7) of Regulation (EU) No 600/2014.
Όταν η αναφορά υποβάλλεται από τόπο διαπραγμάτευσης, το πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό LEI του διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης.
Where the report is submitted by the executing firm directly to the competent authority, it shall be populated with the LEI of the executing firm (where the executing firm is a legal entity).
Όταν η αναφορά υποβάλλεται από ΕΜΑ, το πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό LEI του ΕΜΑ.
Where the report is submitted by a trading venue, it shall be populated with the LEI of the operator of the trading venue.
Στοιχεία αγοραστή
Where the report is submitted by an ARM, it shall be populated with the LEI of the ARM.
Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, τα πεδία 7-11 συμπληρώνονται ξανά για κάθε αγοραστή.
Buyer details
Όταν η συναλλαγή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 4, οι πληροφορίες στα πεδία 7-15 συμπληρώνονται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση στην αναφορά της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.
For joint accounts fields 7-11 shall be repeated for each buyer.
Όταν η συναλλαγή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 4, η λαμβάνουσα επιχείρηση αντιμετωπίζει τη διαβιβάζουσα επιχείρηση ως αγοραστή.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 7-15 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report with the information received from the transmitting firm.
Αναγνωριστικός κωδικός αγοραστή
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4 the receiving firm shall treat the transmitting firm as the buyer.
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Buyer identification code
Εάν ο αγοραστής είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του αγοραστή.
Code used to identify the acquirer of the financial instrument.
Εάν ο αγοραστής δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 6.
Where the acquirer is a legal entity, the LEI code of the acquirer shall be used.
Όταν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης ο οποίος χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και όταν η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γνωστοποιηθεί, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
Where the acquirer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Όταν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης ο οποίος δεν χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και όταν η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γνωστοποιηθεί, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC του τόπου διαπραγμάτευσης ή του οργανωμένου χώρου συναλλαγών εκτός της Ένωσης.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a central counterparty (CCP) and where the identity of the acquirer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Όταν ο αγοραστής είναι επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του συστηματικού εσωτερικοποιητή.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the acquirer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Χρησιμοποιείται η σήμανση «INTC» για να χαρακτηριστεί ένας ομαδικός λογαριασμός πελατών εντός της επιχείρησης επενδύσεων, για τη γνωστοποίηση μιας μεταφοράς από ή σε αυτόν τον λογαριασμό, με σχετική κατανομή στον επιμέρους πελάτη ή στους επιμέρους πελάτες από ή στον εν λόγω λογαριασμό, αντιστοίχως.
Where the acquirer is an investment firm acting as a systematic internaliser (SI), the LEI code of the SI shall be used.
Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions), αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το δικαίωμα προαίρεσης και λαμβάνει την τιμή δικαιώματος (πριμ).
‘INTC’ shall be used to designate an aggregate client account within the investment firm in order to report a transfer into or out of that account with an associated allocation to the individual client(s) out of or into that account respectively.
Στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών συμβάσεων, εκτός αυτών που αφορούν συνάλλαγμα, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει το μέσο και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί το μέσο.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν τίτλους, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει τον κίνδυνο διακύμανσης της τιμής του υποκείμενου τίτλου και λαμβάνει το ποσό του τίτλου.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το ποσό του τίτλου.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν επιτόκια ή δείκτες πληθωρισμού, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Στην περίπτωση βασικών συμφωνιών ανταλλαγής (συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενων επιτοκίων), αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλει τη διαφορά τιμής (άνοιγμα) και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει τη διαφορά τιμής (άνοιγμα).
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακών συμβάσεων που αφορούν συνάλλαγμα και διασυναλλαγματικών συμφωνιών ανταλλαγής, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το νόμισμα το οποίο εμφανίζεται πρώτο κατά την αλφαβητική κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217 και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το νόμισμα αυτό.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής που αφορούν μερίσματα, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει τις ισοδύναμες καταβολές πραγματικών μερισμάτων.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το μέρισμα και λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο.
In the case of swap related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Στην περίπτωση παραγώγων μέσων για τη μεταβίβαση πιστωτικού κινδύνου, με την εξαίρεση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που αγοράζει την προστασία.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που πωλεί την προστασία.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων που αφορούν βασικά εμπορεύματα, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το βασικό εμπόρευμα που προσδιορίζεται στην αναφορά και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που παραδίδει αυτό το βασικό εμπόρευμα.
The seller is the counterparty selling the protection.
Στην περίπτωση προθεσμιακών συμβάσεων επιτοκίου (forward rate agreements), αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο.
In case of derivative contract related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
Στην περίπτωση αύξησης της ονομαστικής αξίας, αγοραστής είναι ο ίδιος με τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή και πωλητής είναι ο ίδιος με τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
Στην περίπτωση μείωσης της ονομαστικής αξίας, αγοραστής είναι ο ίδιος με τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή και πωλητής είναι ο ίδιος με τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή.
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
«INTC»
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Συμπληρωματικά στοιχεία
‘INTC’
Τα πεδία 8-15 αφορούν μόνο περιπτώσεις όπου ο αγοραστής είναι πελάτης
Additional details
Τα πεδία 9-11 αφορούν μόνο περιπτώσεις όπου ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
Χώρα του υποκαταστήματος για τον αγοραστή
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
Όταν ο αγοραστής είναι πελάτης, το παρόν πεδίο προσδιορίζει τη χώρα του υποκαταστήματος που έλαβε την εντολή από τον πελάτη ή έλαβε επενδυτική απόφαση για έναν πελάτη, σύμφωνα με εντολή υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας, που του έδωσε ο πελάτης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3.
Country of the branch for the buyer
Αν η δραστηριότητα αυτή δεν διενεργήθηκε από υποκατάστημα, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων ή τον κωδικό χώρας της χώρας στην οποία βρίσκεται το κεντρικό γραφείο ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης επενδύσεων (στην περίπτωση επιχειρήσεων τρίτης χώρας).
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
Όταν η συναλλαγή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 4, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Αγοραστής — όνομα
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Πλήρες όνομα του αγοραστή.
Buyer – first name(s)
Αν ο αγοραστής έχει περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
Full first name(s) of the buyer.
Αγοραστής — επώνυμο
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Πλήρες επώνυμο του αγοραστή.
Buyer – surname(s)
Αν ο αγοραστής έχει περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
Full surname(s) of the buyer.
Αγοραστής — ημερομηνία γέννησης
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Ημερομηνία γέννησης του αγοραστή
Buyer – date of birth
Υπεύθυνος λήψης της απόφασης για τον αγοραστή
Date of birth of the buyer
Τα πεδία 12-15 αφορούν μόνο περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης ενεργεί δυνάμει εξουσίας εκπροσώπησης.
Buyer decision maker
Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης για τον αγοραστή
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου που λαμβάνει την απόφαση αγοράς του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Buyer decision maker code
Όταν η απόφαση λαμβάνεται από επιχείρηση επενδύσεων, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με την ταυτότητα της επιχείρησης επενδύσεων και όχι του προσώπου που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Εάν ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του υπευθύνου λήψης της απόφασης.
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Εάν ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 6.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Στοιχεία του υπευθύνου λήψης της απόφασης για τον αγοραστή
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Τα πεδία 13-15 αφορούν μόνο τις περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης είναι φυσικό πρόσωπο.
Buyer decision maker details
Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς — Όνομα
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Πλήρες όνομα του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του αγοραστή.
Buy decision maker – First Name(s)
Αν το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς — Επώνυμο
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Πλήρες επώνυμο του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του αγοραστή.
Buy decision maker – Surname(s)
Αν το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς — Ημερομηνία γέννησης
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Ημερομηνία γέννησης του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του αγοραστή.
Buy decision maker – Date of birth
Στοιχεία του πωλητή και υπεύθυνος λήψης της απόφασης
Date of birth of the decision maker for the buyer
Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, τα πεδία 16-20 συμπληρώνονται ξανά για κάθε πωλητή.
Seller details and decision maker
Όταν η συναλλαγή για έναν πωλητή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 4, οι πληροφορίες στα πεδία 16-24 συμπληρώνονται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση στην αναφορά της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Όταν η συναλλαγή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 4, η λαμβάνουσα επιχείρηση αντιμετωπίζει τη διαβιβάζουσα επιχείρηση ως πωλητή.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Seller identification code
Εάν ο πωλητής είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του πωλητή.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Εάν ο πωλητής δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 6.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Όταν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης ο οποίος χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και όταν η ταυτότητα του πωλητή δεν έχει γνωστοποιηθεί, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Όταν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης ο οποίος δεν χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και όταν η ταυτότητα του πωλητή δεν έχει γνωστοποιηθεί, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC του τόπου διαπραγμάτευσης ή του οργανωμένου χώρου συναλλαγών εκτός της Ένωσης.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Όταν ο πωλητής είναι επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του συστηματικού εσωτερικοποιητή.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Στην περίπτωση συμβάσεων παραγώγων που αφορούν βασικά εμπορεύματα, αγοραστής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει το βασικό εμπόρευμα που προσδιορίζεται στην αναφορά και πωλητής είναι ο αντισυμβαλλόμενος που παραδίδει αυτό το βασικό εμπόρευμα.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
Στην περίπτωση αύξησης της ονομαστικής αξίας, πωλητής είναι ο ίδιος με τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
Στην περίπτωση μείωσης της ονομαστικής αξίας, πωλητής είναι ο ίδιος με τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου στην αρχική συναλλαγή.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
Τα πεδία 17-24 είναι αντίστοιχα όλων των πεδίων 8-15 που αφορούν τον αγοραστή (στοιχεία αγοραστή και υπεύθυνος λήψης της απόφασης) και αφορούν τον πωλητή.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Τα πεδία 26 και 27 συμπληρώνονται μόνο για αναφορές συναλλαγών από λαμβάνουσα επιχείρηση, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις διαβίβασης του άρθρου 4.
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Όταν μια επιχείρηση ενεργεί ως λαμβάνουσα επιχείρηση και ως διαβιβάζουσα επιχείρηση, συμπληρώνει το πεδίο 25 για να δηλώσει ότι είναι διαβιβάζουσα επιχείρηση και συμπληρώνει τα πεδία 26 και 27 από την οπτική της ως λαμβάνουσα επιχείρηση.
Transmission details
Δείκτης διαβίβασης εντολής
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Η διαβιβάζουσα επιχείρηση συμπληρώνει την ένδειξη «σωστό» στην αναφορά της διαβιβάζουσας επιχείρησης, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαβίβασης που προσδιορίζονται στο άρθρο 4.
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
«λάθος» — σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
Transmission of order indicator
«true» (σωστό)
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
«false» (λάθος)
‘false’ – in all other circumstances
Αναγνωριστικός κωδικός της διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή
‘true’
Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιχείρησης που διαβιβάζει την εντολή.
‘false’
Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση, στην αναφορά της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τον αναγνωριστικό κωδικό που παρέχεται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.
Transmitting firm identification code for the buyer