natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, βλέπε άρθρο 170 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Για τα ανοίγματα που προκύπτουν από αποκτηθείσες απαιτήσεις, βλέπε άρθρο 166 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Τα ανοίγματα για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών απαιτήσεων δεν αναφέρονται με βάση τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη και αναφέρονται στη γραμμή 180.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Δεν χρησιμοποιείται κύρια κλίμακα.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Αντιθέτως, τα ιδρύματα καθορίζουν τα ίδια την κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουν.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Άρθρο 153 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Αυτό εφαρμόζεται μόνο στις κατηγορίες ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Εκ των οποίων: Στην κατηγορία 1
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Άρθρο 153 παράγραφος 5 πίνακας 1 του ΚΚΑ.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ανοίγματα που προκύπτουν από ατελείς συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται η εναλλακτική αντιμετώπιση που αναφέρεται στο άρθρο 379 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο τελευταία περίοδος του ΚΚΑ ή για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100 %, σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του ΚΚΑ.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Τα μη διαβαθμισμένα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 8 του ΚΚΑ και οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα υποκείμενα σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου που δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη γραμμή αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
The average maturity is reported in days.
Βλέπε άρθρο 4 σημείο 53) του ΚΚΑ για τον ορισμό του κινδύνου απομείωσης της αξίας εισπρακτέων.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Για τον υπολογισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας εισπρακτέων βλέπε άρθρο 157 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
C 08.02 — Πιστωτικός κίνδυνος και πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές: Προσέγγιση IRB για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ανάλυση κατά βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη) (υπόδειγμα CR IRB 2)
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Βαθμίδα οφειλέτη (αναγνωριστικός κωδικός γραμμής)
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Πρόκειται για αναγνωριστικό κωδικό γραμμής και είναι μοναδικός για κάθε γραμμή συγκεκριμένου φύλλου του πίνακα.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Τηρείται η σειρά αρίθμησης 1, 2, 3 κ.λπ.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Οι οδηγίες για καθεμία από τις στήλες αυτές είναι ίδιες με τις οδηγίες για τις αντίστοιχα αριθμημένες στήλες του πίνακα του υποδείγματος CR IRB 1.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
010-001 — 010-NNN
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Οι τιμές που αναφέρονται στις συγκεκριμένες γραμμές πρέπει να κατατάσσονται από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης (PD) που σχετίζεται με τη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Η πιθανότητα αθέτησης οφειλετών σε υπερημερία είναι 100 %.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται στην εναλλακτική αντιμετώπιση για εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία (διαθέσιμη μόνον όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης) δεν κατατάσσονται σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης του οφειλέτη και δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Τα ιδρύματα που συμμορφώνονται με το κατώτατο όριο που τίθεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) σημείο 4) του παρόντος κανονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εγχώρια αγορά, καθώς και με οποιαδήποτε μη εγχώρια αγορά.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Το κατώτατο όριο εφαρμόζεται μόνο στον πίνακα 1 και τον πίνακα 2.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς αποδίδονται στον γεωγραφικό τομέα “Άλλες χώρες”.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Ο όρος “κατοικία του οφειλέτη” αναφέρεται στη χώρα σύστασης του οφειλέτη.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Επομένως, οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου με αποτελέσματα υποκατάστασης μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη ενός ανοίγματος σε μια χώρα.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς δεν αποδίδονται στη χώρα κατοικίας του ιδρύματος αλλά στον γεωγραφικό τομέα “Άλλες χώρες” ανεξάρτητα από την κατηγορία ανοιγμάτων στην οποία αποδίδεται η έκθεση σε υπερεθνικούς οργανισμούς.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Στοιχεία σχετικά με το “αρχικό άνοιγμα πριν από τους συντελεστές μετατροπής” αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του άμεσου οφειλέτη.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Στοιχεία σχετικά με την “αξία ανοίγματος” και τα “σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος” αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του τελικού οφειλέτη.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
C 09.01 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη: Ανοίγματα βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης (CR GB 1)
040-060
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR SA
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Αρχικό άνοιγμα πριν από τους συντελεστές μετατροπής για τα ανοίγματα που έχουν καταταχθεί στην κατηγορία «ανοίγματα σε αθέτηση» και για ανοίγματα σε αθέτηση που κατατάσσονται στην κατηγορία «ανοίγματα που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους» ή «ανοίγματα σε μετοχές».
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Αυτό το «υπομνηματικό στοιχείο» παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δομή οφειλέτη των ανοιγμάτων σε αθέτηση.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Τα ανοίγματα που κατατάσσονται ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ αναφέρονται στις γραμμές στις οποίες θα αναφέρονταν οι οφειλέτες εάν τα ανοίγματα αυτά δεν είχαν ταξινομηθεί στις κατηγορίες ανοιγμάτων «σε αθέτηση».
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν «υπομνηματικό στοιχείο» — επομένως, δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων των κατηγοριών ανοιγμάτων «ανοίγματα σε αθέτηση», «ανοίγματα που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους» ή «ανοίγματα σε μετοχές» σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχεία ι), ια) ή ιστ) του ΚΚΑ, αντίστοιχα.
See CR SA instructions
Το ποσό των αρχικών ανοιγμάτων που έχουν μετακινηθεί στην κατηγορία ανοιγμάτων «Ανοίγματα σε αθέτηση» κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο έναντι της κατηγορίας ανοιγμάτων στην οποία ανήκε αρχικά ο οφειλέτης.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΚΚΑ
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Οι διαγραφές περιλαμβάνουν μειώσεις της λογιστικής αξίας απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα [ΔΠΧΑ 7.Β5.(δ)(i)] και μειώσεις στα ποσά των λογαριασμών προβλέψεων που καταλογίζονται έναντι των απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού [ΔΠΧΑ 7.Β5.(δ)(ii)].
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Άθροισμα των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και των διαγραφών για τα ανοίγματα που ταξινομήθηκαν ως «ανοίγματα σε αθέτηση» κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία υποβολή στοιχείων.
A master scale is not used.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 200 του υποδείγματος CR SA
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 215 του υποδείγματος CR SA
Article 153(5) of CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 220 του υποδείγματος CR SA
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Άρθρο 112 στοιχείο α) του ΚΚΑ
090-150
Άρθρο 112 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Of which: In category 1
Άρθρο 112 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Article 153(5) table 1 of CRR.
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Διεθνείς οργανισμοί
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Άρθρο 112 στοιχείο ε) του ΚΚΑ
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Άρθρο 112 στοιχείο στ) του ΚΚΑ
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της γραμμής 020 του υποδείγματος CR SA
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Άρθρο 112 στοιχείο η) του ΚΚΑ
Obligor grade (row identifier)
Άρθρο 112 στοιχείο ια) του ΚΚΑ
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Άρθρο 112 στοιχείο ιβ) του ΚΚΑ
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Άρθρο 112 στοιχείο ιδ) του ΚΚΑ
010-300
Άρθρο 112 στοιχείο ιε) του ΚΚΑ
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Άρθρο 112 στοιχείο ιστ) του ΚΚΑ
010-001 – 010-NNN
Άρθρο 112 στοιχείο ιζ) του ΚΚΑ
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
C 09.02 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη: Ανοίγματα βάσει της προσέγγισης IRB (CR GB 2)
PD of obligors in default shall be 100 %.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 020 του υποδείγματος CR IRB
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Εκ των οποίων σε αθέτηση
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Αξία αρχικού ανοίγματος για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR IRB
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα LGD για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 110 του υποδείγματος CR IRB
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 255 του υποδείγματος CR IRB
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 260 του υποδείγματος CR IRB
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 280 του υποδείγματος CR IRB
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
(Όλες οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ)).
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Εκ των οποίων: Ειδική δανειοδότηση [εκτός από την ειδική δανειοδότηση που υπόκειται σε κριτήρια κατανομής (slotting)]
Same definition as for column 010 of CR SA template
(άρθρο 147 παράγραφος 8 στοιχείο α) του ΚΚΑ)
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
Εκ των οποίων: Ειδική δανειοδότηση που υπόκειται σε κριτήρια κατανομής (slotting)
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Άρθρο 147 παράγραφος 8 στοιχείο α) και άρθρο 153 παράγραφος 5 του ΚΚΑ
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
Εκ των οποίων: ΜΜΕ
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
(άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ)
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Όλα τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ)
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία
Write-offs
Ανοίγματα που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 3 του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Μη ΜΜΕ
Same definition as for column 200 of CR SA template
Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), που δεν αναφέρονται στις γραμμές 070 — 100.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Article 112 point (a) of CRR.
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
Article 112 point (b) of CRR.
Ανοίγματα σε μετοχές που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΚΚΑ.
Article 112 point (c) of CRR.
Οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II και τίτλος IV του ΚΚΑ, καθώς και τη γεωγραφική θέση των πιστωτικών ανοιγμάτων, των ανοιγμάτων τιτλοποίησης και των ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που είναι σημαντικά για τον υπολογισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCB) ειδικά για το κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 140 της ΟΚΑ (“σχετικές εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο”).
International organisations
Οι πληροφορίες στο υπόδειγμα C 09.04 απαιτούνται για το “Σύνολο” των σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες υπάγονται τα ανοίγματα και ξεχωριστά για κάθε δικαιοδοσία στην οποία υπάγονται τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα.
Article 112 point (e) of CRR.
Τα συνολικά αριθμητικά στοιχεία, καθώς οι πληροφορίες για κάθε δικαιοδοσία, αναφέρονται σε μια ξεχωριστή διάσταση.
Article 112 point (f) of CRR.
Το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) σημείο 4) του παρόντος κανονισμού δεν έχει συνάφεια για την αναφορά της συγκεκριμένης κατανομής.
Article 112 point (g) of CRR.
Για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης, τα ανοίγματα κατατάσσονται βάσει του άμεσου οφειλέτη, όπως προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1152/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης των οικείων πιστωτικών ανοιγμάτων για τον υπολογισμό των ποσοστών αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ειδικά για το κάθε ίδρυμα.
Same definition as for row 020of CR SA template
Επομένως, οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου δεν επηρεάζουν την κατάταξη ενός ανοίγματος στη γεωγραφική του θέση για τους σκοπούς της υποβολής πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν υπόδειγμα.
Article 112 point (h) of CRR.
Η αξία των σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων και των συνδεόμενων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες για την αντίστοιχη γραμμή.
Article 112 point (k) of CRR.
Ποιοτικές πληροφορίες
Article 112 point (l) of CRR.
Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται μόνο για τη χώρα κατοικίας του ιδρύματος (τη δικαιοδοσία που αντιστοιχεί στο οικείο κράτος μέλος καταγωγής) και το «Σύνολο» όλων των χωρών.
Article 112 point (n) of CRR.
Τα ιδρύματα αναφέρουν y ή n σύμφωνα με τις οδηγίες για την αντίστοιχη γραμμή.
Article 112 point (o) of CRR.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα — Πιστωτικός κίνδυνος
Article 112 point (p) of CRR.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ.
Article 112 point (q) of CRR.
Αξία ανοίγματος η οποία προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 111 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Η αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης που τηρούνται εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη γραμμή και δηλώνεται στη γραμμή 050.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Αξία ανοίγματος η οποία προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 166 του ΚΚΑ για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΚΑ.
Of which defaulted
Η αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου βάσει της προσέγγισης IRB δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη γραμμή και δηλώνεται στη γραμμή 060.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Άθροισμα καθαρών θετικών και καθαρών αρνητικών θέσεων βάσει του άρθρου 327 του ΚΚΑ των σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΚΑ δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος IV κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ:
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
ανοίγματα σε χρεωστικούς τίτλους πλην της τιτλοποίησης,
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.