natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η απόδοση για το εν λόγω σενάριο απεικονίζεται μόνο σε απόλυτες αξίες.
Where there is sufficient evidence that the undertaking will change its practices or strategy, the assumptions on future profit sharing shall be consistent with the changed practices or strategy.
Υπόδειγμα Α: Καταβολή ενιαίας επένδυσης ή/και ενιαίου ασφαλίστρου.
For life insurers within the scope of Directive 2009/138/EC, these assumptions shall be consistent with the assumptions on future management actions used for the valuation of technical provisions in the Solvency II-balance-sheet;
Καταβολή ενιαίας επένδυσης
where a component of the performance relates to profit participation that is payable on a discretionary basis, this component shall only be assumed in the favourable performance scenarios:
Καταβολή ενιαίου ασφαλίστρου
the performance scenarios shall be calculated on the basis of the investment amounts set out in point 32 of this Annex.
Υπόδειγμα Β: Καταβολή τακτικών επενδύσεων και/ή ασφαλίστρων.
ANNEX V
Καταβολή τακτικών επενδύσεων
METHODOLOGY FOR THE PRESENTATION OF PERFORMANCE SCENARIOS
Καταβολή τακτικών ασφαλίστρων
General presentation specifications
Σενάρια επιδόσεων
The performance scenarios shall be presented in a way that is fair, accurate, clear and not misleading, and that is likely to be understood by the average retail investor.
[Στοιχείο Α] Αυτός ο [πίνακας/γράφημα] δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων [συνιστώμενη περίοδος διακράτησης] ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε […] EUR [ετησίως].
Where performance scenarios may be shown only at maturity or at the end of the recommended holding period, as for the PRIIPs referred to in point 21 of Annex IV, that shall be clearly explained in the narrative set out in element E in Part 2 of this Annex.
[Στοιχείο Β] Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας.
In all cases, the narrative explanations set out in elements A, B, C, D and F in Part 2 of this Annex shall be included, except in the case of Category 1 PRIIPs referred to in point 17 of Annex IV, where the narrative explanations set in elements G to K shall be used instead.
Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων.
Presentation of performance scenarios
[Στοιχείο Γ] Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη.
For all PRIIPs except for category 1 PRIIPs referred to in point 17 of Annex IV, PRIIP manufacturers shall present the performance scenarios by means of the formats below, depending on whether the PRIIP is a single investment or premium or a regular payment or premium PRIIP.
Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε την επένδυση/το προϊόν.
The interim periods may differ depending on the length of the recommended holding period.
[Στοιχείο Δ] Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.
For insurance-based investment products additional rows are included in respect of the scenario for the insurance benefits including the cumulative biometric risk premium for a regular premium insurance-based investment product.
[Κατά περίπτωση] [Στοιχείο Ε] Αυτό το προϊόν αυτό δεν μπορεί να εξαργυρωθεί [εύκολα].
Returns for that scenario shall only be shown in absolute values.
Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τι ποσό θα σας επιστραφεί, αν εξαργυρώσετε το προϊόν πριν από [το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης/ληκτότητας].
Template A: Single investment and/or single premium is paid.
Είτε δεν θα μπορέσετε να εξαργυρώσετε πρόωρα το προϊόν, είτε θα πρέπει να καταβάλετε υψηλό κόστος, είτε θα υποστείτε μεγάλη ζημία αν το πράξετε.
Single investment paid
[Στοιχείο ΣΤ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, [κατά περίπτωση]:[αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας][και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας].
Single premium paid
Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.
Template B: Regular investments and/or premiums are paid.
[Στοιχείο Ζ] Αυτό το γράφημα δείχνει ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας.
Regular investments paid
Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα γραφήματα αποπληρωμής άλλων παραγώγων.
Regular premiums paid
[Στοιχείο Η] Το γράφημα που παρουσιάζεται δίνει μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων και δεν είναι ακριβής ένδειξη του ποσού που θα μπορούσε να σας επιστραφεί.
Performance scenarios
Το ποσό που θα λάβετε θα ποικίλει ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υποκείμενη επένδυση.
[Element A] This [table/graph] shows the money you could get back over the next [recommended holding period] years, under different scenarios, assuming that you invest EUR […] [per year].
Για κάθε τιμή της υποκείμενης επένδυσης, το γράφημα δείχνει ποιο θα ήταν το κέρδος ή η ζημία του προϊόντος.
[Element B] The scenarios shown illustrate how your investment could perform.
Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τις διάφορες πιθανές τιμές της υποκείμενης αξίας κατά την ημερομηνία λήξης και ο κάθετος άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία.
You can compare them with the scenarios of other products.
[Στοιχείο Θ] Η αγορά αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή θα [αυξηθεί/μειωθεί].
[Element C] The scenarios presented are an estimate of future performance based on evidence from the past on how the value of this investment varies, and are not an exact indicator.
[Στοιχείο Ι] Η μέγιστη ζημία σας θα ήταν να χάσετε όλη την επένδυσή σας (το καταβληθέν ασφάλιστρο).
What you get will vary depending on how the market performs and how long you keep the investment/product.
[Στοιχείο ΙΑ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας.
[Element D] The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances, and it does not take into account the situation where we are not able to pay you.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
[Where applicable][Element E] This product cannot be [easily] cashed in.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
This means it is difficult to estimate how much you would get back if you cash in before [the end of the recommended holding period/maturity].
Κατάλογος κόστους
You will either be unable to cash in early or you will have to pay high costs or make a large loss if you do so.
I.
[Element F] The figures shown include all the costs of the product itself, [where applicable]:[but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor][and includes the costs of your advisor or distributor].
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΕΕ ΚΑΙ ΟΣΕΚΑ)
The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.
Κόστος που πρέπει να γνωστοποιηθεί
[Element G] This graph illustrates how your investment could perform.
Εφάπαξ κόστος
You can compare them with the pay-off graphs of other derivatives.
Εφάπαξ κόστος είναι ένα κόστος εισόδου ή αποχώρησης, το οποίο:
[Element H] The graph presented gives a range of possible outcomes and is not an exact indication of what you might get back.
είτε καταβάλλεται απευθείας από τον ιδιώτη επενδυτή· είτε
What you get will vary depending on how the underlying will develop.
αφαιρείται από πληρωμή που εισπράττεται ή οφείλεται στον ιδιώτη επενδυτή.
For each value of the underlying, the graph shows what the profit or loss of the product would be.
Εφάπαξ κόστος είναι το κόστος που βαρύνει τον ιδιώτη επενδυτή και δεν αφαιρείται από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ ή του ΟΣΕΚΑ.
The horizontal axis shows the various possible prices of the underlying value on the expiry date and the vertical axis shows the profit or loss.
Το εφάπαξ κόστος περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τους ακόλουθους τύπους προκαταβολικού αρχικού κόστους που λαμβάνεται υπόψη στο ποσό κόστους που πρέπει να γνωστοποιηθεί στο έγγραφο βασικών πληροφοριών:
[Element I] Buying this product holds that you think the underlying price will [increase/decrease].
προμήθεια διανομής, στον βαθμό που το ποσό είναι γνωστό στην εταιρεία διαχείρισης.
[Element J] Your maximum loss would be that you will lose all your investment (premium paid).
Αν το πραγματικό ποσό δεν είναι γνωστό στην εταιρεία διαχείρισης, εμφανίζεται το μέγιστο του πιθανού γνωστού κόστους διανομής για το συγκεκριμένο PRIIP·
[Element K] The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor.
κόστος σύστασης (προκαταβολικό μέρος)·
ANNEX VI
κόστος εμπορικής διαπραγμάτευσης (προκαταβολικό μέρος)·
METHODOLOGY FOR THE CALCULATION OF COSTS
συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων.
List of costs
Επαναλαμβανόμενο κόστος
I. LIST OF COSTS OF INVESTMENTS FUNDS (AIFs AND UCITS)
Επαναλαμβανόμενες δαπάνες πληρωμές που αφαιρούνται από τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ και αντιπροσωπεύουν τα εξής:
Costs to be disclosed
δαπάνες που πραγματοποιούνται αναγκαστικά στις συναλλαγές τους·
One-off costs
πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, σε συμβαλλόμενα μέρη που συνδέονται με τον ΟΕΕ ή τον ΟΣΕΚΑ ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτούς·
A one-off cost is an entry or exit cost which is either:
κόστος συναλλαγής.
paid directly by the retail investor; or
Το επαναλαμβανόμενο κόστος περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τους ακόλουθους τύπους κόστους που αφαιρούνται από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ και λαμβάνονται υπόψη στο ποσό κόστους που πρέπει να γνωστοποιηθεί στο έγγραφο βασικών πληροφοριών:
deducted from a payment received by or due to the retail investor.
όλες τις πληρωμές στα ακόλουθα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί οποιαδήποτε λειτουργία»·
One-off costs are costs borne by the retail investor that are not deducted from the assets of the AIF or UCITS.
την εταιρεία διαχείρισης του κεφαλαίου·
One-off costs include, but are not limited to, the following types of up-front initial costs that shall be taken into account in the cost amount to be disclosed in the key information document:
τα μέλη του ΔΣ του κεφαλαίου, αν είναι εταιρεία επενδύσεων·
distribution fee, to the extent that the amount is known to the management company.
τον διαχειριστή·
If the actual amount is not known to the management company, the maximum of the possible known distribution costs for the specific PRIIP shall be shown;
τον (τους) θεματοφύλακα(ες)·
constitution costs (up-front part);
οποιονδήποτε επενδυτικό σύμβουλο·
marketing costs (up-front part);
όλες τις πληρωμές προς οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω, τα οποία περιλαμβάνουν:
subscription fee including taxes.
παρόχους υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικής κεφαλαίων·
Recurring Costs
παρόχους υπηρεσιών μετόχων, όπως ο φορέας μεταβίβασης και χρηματιστές-διαπραγματευτές που είναι κάτοχοι αρχείων των μετοχών του κεφαλαίου και παρέχουν υπηρεσίες υπο-λογιστικής στους δικαιούχους των εν λόγω μετοχών·
Recurring costs are payments deducted from the assets of an AIF or UCITS, and represent the following:
παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εξασφαλίσεων·
expenses necessarily incurred in their operations;
παρόχους υπηρεσιών βασικής μεσιτείας·
any payments, including remunerations, to parties connected with the AIF or UCITS or providing services to them;
φορείς δανεισμού τίτλων·
transaction costs.
παρόχους διαχείρισης ακινήτων και παρόμοιων υπηρεσιών·
Recurring costs include, but are not limited to, the following types of costs that are deducted from the assets of the AIF or UCITS, and shall be taken into account in the cost amount to be disclosed in the key information document:
τέλη εγγραφής, προμήθειες, ρυθμιστικά τέλη και παρόμοια τέλη, συμπεριλαμβανομένων των τελών διαβατηρίου·
all payments to the following persons, including any of the following persons to whom they have delegated any function:
τέλη προμήθειας για ειδική μεταχείριση των κερδών και των ζημιών·
the management company of the fund;
έξοδα λογιστικού ελέγχου·
directors of the fund if an investment company;
στ) πληρωμές προς νομικούς και επαγγελματίες συμβούλους·
the depositary;
τυχόν κόστος διανομής ή εμπορικής διαπραγμάτευσης, στον βαθμό που το ποσό είναι γνωστό στην εταιρεία διαχείρισης.
the custodian(s);
κόστος χρηματοδότησης που σχετίζεται με δανεισμό (παρέχεται από τα συνδεδεμένα μέρη)·
any investment adviser;
κόστος εγγύησης κεφαλαίου που παρέχεται από τρίτο εγγυητή·
all payments to any person providing outsourced services to any of the above, including:
πληρωμές σε τρίτους για την κάλυψη κόστους που πραγματοποιείται απαραιτήτως σε σχέση με την απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου στο χαρτοφυλάκιο του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους συναλλαγής, όπως αναφέρεται στα σημεία 7 έως 23 του παρόντος παραρτήματος)·
providers of valuation and fund accounting services;
ια) την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που έλαβε η εταιρεία διαχείρισης ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο με αντάλλαγμα την πραγματοποίηση εντολών συναλλαγών·
shareholder service providers, such as the transfer agent and broker dealers that are record owners of the fund' shares and provide sub-accounting services to the beneficial owners of those shares;
ιβ) όταν ένα κεφάλαιο επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ, ο συνοπτικός δείκτης κόστους του λαμβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΣΕΚΑ ή τον ΟΕΕ.
providers of collateral management services;
Τα ακόλουθα συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό:
providers of prime-brokerage services;
αν η υποκείμενη επένδυση είναι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ, χρησιμοποιείται ο πιο πρόσφατα διαθέσιμος περιληπτικός δείκτης κόστους· αυτός μπορεί να είναι ένα στοιχείο που δημοσιεύεται από τον ΟΣΕΚΑ ή τον ΟΕΕ ή τον φορέα εκμετάλλευσης ή την εταιρεία διαχείρισής του, ή ένα στοιχείο που υπολογίζεται από αξιόπιστη τρίτη πηγή, αν είναι πιο ενημερωμένο από το δημοσιευμένο στοιχείο·
securities lending agents;
ο περιληπτικός δείκτης κόστους μπορεί να μειωθεί στον βαθμό που εφαρμόζεται οποιαδήποτε ρύθμιση (και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται ήδη στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως του κεφαλαίου) για να λάβει το επενδυτικό κεφάλαιο έκπτωση ή επανεκχώρηση επιβαρύνσεων από τον υποκείμενο ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ·
providers of property management and similar services;
όταν η απόκτηση ή η διάθεση των μονάδων δεν συμβαίνει στη μέση τιμή του ΟΣΕΚΑ ή του ΟΕΕ, η αξία της διαφοράς μεταξύ της τιμής συναλλαγής και της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη ως κόστος συναλλαγής, στον βαθμό που αυτό δεν περιλαμβάνεται στον συνοπτικό δείκτη κόστους·
registration charges, listing fees, regulatory charges and similar charges, including passporting fees;
ιγ) όταν ένα κεφάλαιο επενδύει σε PRIIP εκτός από ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ, ο συνοπτικός δείκτης κόστους του λαμβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις που πραγματοποιήθηκαν στο υποκείμενο PRIIP.
provisioned fees for specific treatment of gain and losses;
ο πιο πρόσφατα διαθέσιμος συνοπτικός δείκτης κόστους του υποκείμενου PRIIP συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό·
audit fees;
ο συνοπτικός δείκτης κόστους μπορεί να μειωθεί στον βαθμό που εφαρμόζεται οποιαδήποτε ρύθμιση (και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται ήδη στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως του κεφαλαίου) για να λάβει το επενδυτικό κεφάλαιο έκπτωση ή επανεκχώρηση επιβαρύνσεων από το υποκείμενο PRIIP·
payments to legal and professional advisers;
σε περιπτώσεις όπου η απόκτηση ή η διάθεση μονάδων δεν συμβαίνει στη μέση τιμή του υποκείμενου PRIIP, η αξία της διαφοράς μεταξύ της τιμής συναλλαγής και της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη ως κόστος συναλλαγής, στον βαθμό που αυτό δεν περιλαμβάνεται στον συνοπτικό δείκτη κόστους·
any costs of distribution or marketing, to the extent that the amount is known to the management company.
ιδ) όταν ένα κεφάλαιο επενδύει σε ένα επενδυτικό προϊόν εκτός από PRIIP, ο συνοπτικός δείκτης κόστους του λαμβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις που πραγματοποιήθηκαν στο υποκείμενο επενδυτικό προϊόν.
financing costs, related to borrowing (provided by related parties);
Ο παραγωγός PRIIP είτε χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε δημοσιευμένες πληροφορίες που αντιπροσωπεύουν ένα λογικό υποκατάστατο του συνοπτικού δείκτη κόστους είτε κάνει μια βέλτιστη εκτίμηση του μέγιστου επιπέδου του με βάση έλεγχο του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του επενδυτικού προϊόντος και της έκθεσης και των λογαριασμών που δημοσιεύτηκαν πιο πρόσφατα·
costs of capital guarantee provided by a third party guarantor;
ιε) λειτουργικά έξοδα (ή οποιαδήποτε αποζημίωση) βάσει ρύθμισης επιμερισμού της αμοιβής με τρίτο, στον βαθμό που δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε άλλο τύπο κόστους που αναφέρεται ανωτέρω·
payments to third parties to meet costs necessarily incurred in connection with the acquisition or disposal of any asset in the fund's portfolio (including transaction costs as referred to in points 7 to 23 of this Annex);
ιστ) κέρδη από αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί στο χαρτοφυλάκιο·
the value of goods or services received by the management company or any connected person in exchange for placing of dealing orders;
ιζ) έμμεσο κόστος που πραγματοποιήθηκε από δομημένα κεφάλαια, όπως αναφέρονται στο τμήμα II του παρόντος παραρτήματος, ιδίως στα σημεία 36 έως 46 του παρόντος παραρτήματος·
where a fund invests its assets in UCITS or AIFs, its summary cost indicator shall take account of the charges incurred in the UCITS or AIFs.
ιη) μερίσματα που προκύπτουν από τις μετοχές που διατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των κεφαλαίων, τα μερίσματα δεν συσσωρεύονται στο κεφάλαιο.
The following shall be included in the calculation:
Πρόσθετο κόστος
if the underlying is a UCITS or AIF its most recently available summary cost indicator figure shall be used; this may be the figure published by the UCITS or AIF or its operator or management company, or a figure calculated by a reliable third-party source if more up-to-date than the published figure;
Οι ακόλουθοι τύποι πρόσθετου κόστους λαμβάνονται υπόψη στο προς γνωστοποίηση ποσό:
the summary cost indicator may be reduced to the extent that there is any arrangement in place (and that is not already reflected in the fund's profit and loss account) for the investing fund to receive a rebate or retrocession of charges from the underlying AIF or UCITS;
μια αμοιβή που συνδέεται με τις επιδόσεις και καταβάλλεται στην εταιρεία διαχείρισης ή οποιονδήποτε επενδυτικό σύμβουλο, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο σημείο 24 του παρόντος παραρτήματος·
where the acquisition or disposal of units does not occur at the mid price of the UCITS or AIF, the value of the difference between the transaction price and the mid price shall be taken into account as transaction costs, to the extent that this is not included in the summary cost indicator;
ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου (carried interests), όπως αναφέρονται στο σημείο 25 του παρόντος παραρτήματος.
where a fund invests in a PRIIP other than UCITS or AIFs, its summary cost indicator shall take account of the charges incurred in the underlying PRIIP.
Υπολογισμός ειδικών τύπων κόστους επενδυτικών κεφαλαίων
the most recently available summary cost indicator of the underlying PRIIP shall be included in the calculation;
Κόστος συναλλαγής
the summary cost indicator may be reduced to the extent that there is any arrangement in place (and that is not already reflected in the fund's profit and loss account) for the investing fund to receive a rebate or retrocession of charges from the underlying PRIIP;
Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται σε ετήσια βάση, με βάση έναν μέσο όρο του κόστους συναλλαγής που βαρύνει το PRIIP κατά τα τρία προηγούμενα έτη.
in cases where the acquisition or disposal of units does not occur at the mid price of the underlying PRIIP, the value of the difference between the transaction price and the mid price shall be taken into account as transaction costs, to the extent that this is not included in the summary cost indicator;
Όταν το PRIIP λειτουργεί για λιγότερα από τρία έτη, το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο σημείο 21 του παρόντος παραρτήματος.
where a fund invests in an investment product other than a PRIIP its summary cost indicator shall take account of the charges incurred in the underlying investment product.
Το συνολικό κόστος συναλλαγής για ένα PRIIP υπολογίζεται ως το άθροισμα του κόστους συναλλαγής, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα σημεία 9 έως 23 του παρόντος παραρτήματος, στο νόμισμα βάσης του PRIIP για όλες τις μεμονωμένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το PRIIP στην καθορισμένη περίοδο.
The PRIIP manufacturer shall either use any published information that represents a reasonable substitute for summary cost indicator or else shall make a best estimate of its maximum level based on scrutiny of the investment product's current prospectus and most recently published report and accounts;
Αυτό το άθροισμα μετατρέπεται σε ποσοστό μέσω διαίρεσης διά τον μέσο όρο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του PRIIP κατά την ίδια περίοδο.
operating costs (or any remuneration) under a fee-sharing arrangement with a third party to the extent that they have not been already included in another type of cost mentioned above;
Κατά τον υπολογισμό του κόστους συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε από το PRIIP κατά τα τρία προηγούμενα έτη, το πραγματικό κόστος συναλλαγής πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα σημεία 12 έως 18 του παρόντος παραρτήματος για τις επενδύσεις στα ακόλουθα μέσα:
earnings from efficient portfolio management techniques if they are not paid into the portfolio;
κινητές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής [1]·
implicit costs incurred by structured funds as referred to in section II of this Annex, and notably points 36 to 46 of this Annex;
άλλα μέσα για τα οποία υπάρχουν συχνές ευκαιρίες εκχώρησης, εξόφλησης ή με άλλο τρόπο ρευστοποίησης, σε τιμές που είναι δημόσια διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και αποτελούν είτε τιμές της αγοράς είτε τιμές που διατίθενται ή επικυρώνονται από συστήματα αποτίμησης μη εξαρτώμενα από τον εκδότη.
dividends served by the shares held in the portfolio of the funds, shall the dividends not accrue to the fund.
Για επενδύσεις σε άλλα μέσα ή τα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις του κόστους συναλλαγής, με χρήση της μεθοδολογίας που περιγράφεται κατωτέρω στα σημεία 19 έως 20 του παρόντος παραρτήματος.
Incidental costs
Αντιμετώπιση των μηχανισμών κατά της απομείωσης της αξίας
The following types of incidental costs shall be taken into account in the amount to be disclosed:
Όταν ένα PRIIP διαθέτει μηχανισμό τιμολόγησης που αντισταθμίζει την επίδραση της απομείωσης της αξίας από συναλλαγές στο ίδιο το PRIIP, το ποσό του οφέλους που προκύπτει για τους διαρκείς κατόχους του PRIIP από μηχανισμούς κατά της απομείωσης της αξίας μπορεί να αφαιρεθεί από το κόστος συναλλαγής που πραγματοποιείται εντός του PRIIP, με χρήση της ακόλουθης μεθοδολογίας:
a performance–related fee payable to the management company or any investment adviser, including performance fees as referred to in point 24 of this Annex;
το χρηματικό ποσό κάθε εισφοράς κατά την απομείωση της αξίας ή άλλης πληρωμής σε σχέση με μια συναλλαγή στο ίδιο το PRIIP το οποίο καταβάλλεται στο PRIIP μπορεί να αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος συναλλαγής
carried interests as referred to in point 25 of this Annex.
το όφελος για το PRIIP από την έκδοση μονάδων (ή αλλιώς από τη διευκόλυνση της επένδυσης στο PRIIP) σε τιμή διαφορετική από τη μέση τιμή ή την ακύρωση μονάδων (ή αλλιώς δυνατότητα εξαγοράς των κεφαλαίων από το PRIIP) σε τιμή διαφορετική από τη μέση τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδιο το PRIIP προσπορίζεται το όφελος, υπολογίζεται ως εξής και μπορεί να αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος συναλλαγής:
Calculation of specific types of costs of investments funds
η διαφορά μεταξύ της τιμής των μονάδων που εκδόθηκαν και της μέσης τιμής, πολλαπλασιαζόμενη επί τον καθαρό αριθμό των μονάδων που εκδόθηκαν·
Transaction costs