natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«EUCH» — EuroSwiss
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
«GCFR» — GCF REPO
32).
«LIBI» — LIBID
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
«LIBO» — LIBOR
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
«MAAA» — Muni AAA
2 alphanumerical characters
«PFAN» — Pfandbriefe
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
«TIBO» — TIBOR
ISO 8601 date format
«STBO» — STIBOR
Dates should be formatted by the following format:
«BBSW» — BBSW
YYYY-MM-DD.
«JIBA» — JIBAR
20 alphanumerical characters
«BUBO» — BUBOR
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
«CDOR» — CDOR
4 alphabetic characters
«CIBO» — CIBOR
‘EONA’ — EONIA
«MOSP» — MOSPRIM
‘EONS’ — EONIA SWAP
«NIBO» — NIBOR
‘EURI’ — EURIBOR
«PRBO» — PRIBOR
‘EUUS’ — EURODOLLAR
«TLBO» — TELBOR
‘EUCH’ — EuroSwiss
«WIBO» — WIBOR
‘GCFR’ — GCF REPO
«TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο)
‘ISDA’ — ISDAFIX
«SWAP» — SWAP (συμφωνία ανταλλαγής)
‘LIBI’ — LIBID
«FUSW» — Future SWAP (συμφωνία ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης)
‘LIBO’ — LIBOR
Λεπτομέρειες των δεδομένων αναφοράς που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας
‘MAAA’ — Muni AAA
ΠΕΔΙΟ
‘PFAN’ — Pfandbriefe
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
‘TIBO’ — TIBOR
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
‘STBO’ — STIBOR
Πλήρης ονομασία μέσου
‘BBSW’ — BBSW
Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου
‘JIBA’ — JIBAR
Αναγνωριστικός κωδικός MiFIR
‘BUBO’ — BUBOR
Προσδιορισμός των μη μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων
‘CDOR’ — CDOR
Τιτλοποιημένα παράγωγα, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 4 πίνακας 4.1
‘CIBO’ — CIBOR
Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014
‘MOSP’ — MOSPRIM
Ομολογίες (για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
‘NIBO’ — NIBOR
ETC, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4
‘PRBO’ — PRIBOR
ETN, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4
‘TLBO’ — TELBOR
Δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1
‘WIBO’ — WIBOR
Παράγωγο, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) έως 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
‘TREA’ — Treasury
Μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα:
‘SWAP’ — SWAP
«SDRV» — Τιτλοποιημένα παράγωγα
‘FUSW’ — Future SWAP
«SFPS» — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
«BOND» — Ομολογίες
FIELD
«ETCS» — ETC
DETAILS TO BE REPORTED
«ETNS» — ETN
FORMAT FOR REPORTING
«EMAL» — Δικαιώματα εκπομπής
Instrument full name
«DERV» — Παράγωγο
Full name of the financial instrument
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου
MiFIR identifier
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι τιτλοποιημένο παράγωγο ή παράγωγο.
Identification of non-equity financial instruments:
«INTR» — Επιτόκιο
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
«EQUI» — Μετοχή
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
«COMM» — Βασικό εμπόρευμα
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
«CRDT» — Πίστωση
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
«CURR» — Νόμισμα
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Είδος σύμβασης
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο.
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
«OPTN» — Δικαιώματα προαίρεσης
Non-equity financial instruments:
«FUTR» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
‘SDRV’ — Securitised derivatives
«FRAS» — Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων (FRA)
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
«FORW» — Προθεσμιακές συμφωνίες
‘BOND’ — Bonds
«SWAP» — Συμφωνίες ανταλλαγής
‘ETCS’ — ETCs
«PSWP» — Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου
‘ETNS’ — ETNs
«SWPT» — Δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής
‘EMAL’ — Emission Allowances
«FONS» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής
‘DERV’ — Derivative
«FWOS» — Προθεσμιακές συμφωνίες σε συμφωνία ανταλλαγής
Asset class of the underlying
«FFAS» — Συμφωνίες προθεσμιακής αγοράς ναύλων (FFA)
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
«SPDB» — Τοποθετήσεις επί διαφοράς (spread betting)
‘INTR’ — Interest rate
«CFDS» — Συμβάσεις επί διαφοράς
‘EQUI’ — Equity
«OTHR» — Άλλο
‘COMM’ — Commodity
Ημέρα υποβολής αναφοράς
‘CRDT’ — Credit
Ημέρα κατά την οποία παρέχονται τα στοιχεία αναφοράς
‘CURR’ — Currency
Τόπος διαπραγμάτευσης
Contract type
Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον τόπο διαπραγμάτευσης, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operational MIC»).
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
Ληκτότητα
‘OPTN’ — Options
Ληκτότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου.
‘FUTR’ — Futures
Πεδίο που ισχύει για τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού ομολογιών, παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί μετοχών, παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί συναλλάγματος, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής.
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
Πεδία σχετικά με ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)
‘FORW’ — Forwards
Είδος ομολογίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.2.
‘SWAP’ — Swaps
Συμπληρώνεται μόνον όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR αντιστοιχεί σε ομολογίες.
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
«EUSB» — Κρατική ομολογία
‘SWPT’ — Swaptions
«OEPB» — Άλλες ομολογίες του Δημοσίου
‘FONS’ — Futures on a swap
«CVTB» — Μετατρέψιμη ομολογία
‘FWOS’ — Forwards on a swap
«CVDB» — Καλυμμένη ομολογία
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
«CRPB» — Εταιρική ομολογία
‘SPDB’ — Spread betting
Ημερομηνία έκδοσης
‘CFDS’ — CFD
Ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται και αρχίζει να τοκίζεται μια ομολογία.
‘OTHR’ — Other
Πεδία σχετικά με δικαιώματα εκπομπής
Reporting day
Τα πεδία σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1
Day for which the reference data is provided
Επιμέρους είδος δικαιωμάτων εκπομπής
Trading venue
«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUΑΑ)
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Πεδία σχετικά με παράγωγα Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και παράγωγα C10
Maturity
Προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με το επιμέρους είδος φορτίου
Maturity of the financial instrument.
Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο.
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
Ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
Τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ενέργεια.
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.
‘EUSB’ — Sovereign Bond
Τα πεδία σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για παράγωγα επί επιτοκίων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 5 πίνακας 5.1
‘OEPB’ — Other Public Bond
Είδος υποκείμενου τίτλου
‘CVTB’ — Convertible Bond
«BOND» — Ομολογία
Issuance date
«BNDF» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
«IFUT» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων (FRA)
Emission Allowances related fields
«FFMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
«XFMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Emissions Allowances sub type
«XXMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
«OSMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
«IFMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Derivatives related fields
«FFSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Commodity derivatives and C10 derivatives
«XFSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Specification of the size related to the freight sub-type
«XXSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
«OSSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Specific route or time charter average
«IFSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Delivery/cash settlement location
Εκδότης της υποκείμενης ομολογίας
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Συμπληρώνεται όταν το υποκείμενο είδος είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών, με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη της άμεσης ή της τελικής υποκείμενης ομολογίας.
Currency in which the notional is denominated.
Ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
Συμπληρώνεται με την ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας.
Underlying type
Το πεδίο αφορά χρεωστικούς τίτλους με καθορισμένη ληκτότητα.
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
Ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
Συμπληρώνεται με την ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας
‘BOND’ — Bond
Ονομαστικό νόμισμα του δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής
‘BNDF’ — Bond Futures
Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής.
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
Ληκτότητα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακές συμφωνίες επί συμφωνίας ανταλλαγής μόνον.
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Κωδικός ISIN δείκτη πληθωρισμού
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής για έναν από τους ακόλουθους τύπους υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα· όποτε ο δείκτης πληθωρισμού έχει ISIN, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN για τον συγκεκριμένο δείκτη.
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
Ονομασία δείκτη πληθωρισμού
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
Συμπληρώνεται με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη, στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής για ένα από τα ακόλουθα είδη υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα.
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Επιτόκιο αναφοράς
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Ονομασία του επιτοκίου αναφοράς.
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
ALPHANUM-25 — εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο INDEX
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
Σε αυτό το πεδίο αναφέρεται η διάρκεια της σύμβασης.
Issuer of the underlying bond
Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.
To be populated when the underlying type is a bond or a bond future with the legal entity identifier code (LEI) of the issuer of the direct or ultimate underlying bond.
INTEGER-3+«DAYS» — ημέρες
Maturity date of the underlying bond
INTEGER-3+«WEEK» — εβδομάδες
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
INTEGER-3+«MNTH» — μήνες
The field applies to debt instruments with defined maturity.
INTEGER-3+«YEAR» — έτη
Issuance date of the underlying bond
Τα πεδία σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για παράγωγα επί συναλλάγματος, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1
To be populated with the issuance date of the underlying bond
Επιμέρους είδος σύμβασης
Notional currency of the swaption
Συμπληρώνεται ώστε να διαφοροποιούνται οι παραδοτέες και οι μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμφωνίες ανταλλαγής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1.
To be populated for swaptions.
«DLVB» — Παραδοτέο
Maturity of the underlying swap
«NDLV» — Μη παραδοτέο
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται για παράγωγα επί μετοχών, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1.
Inflation index ISIN code
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ούτε συμφωνίες ανταλλαγής ούτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής.
In case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap; whenever the inflation index has an ISIN, the field has to be populated with the ISIN code for that index.
«STIX» — Χρηματιστηριακός δείκτης
Inflation index name
«SHRS» — Μετοχές
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
«DIVI» — Δείκτης μερισμάτων
Reference rate
«DVSE» — Μερίσματα μετοχών
Name of the reference rate.
«BSKT» — Καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
«ETFS» — ΔΑΚ/ETF
IR Term of contract
«VOLI» — Δείκτης μεταβλητότητας
This field states the term of the contract.
«OTHR» — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων)
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι μεμονωμένος πιστούχος.
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι δείκτης.
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι καλάθι.
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
«BSKT» — Καλάθι
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
Παράμετρος
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι ένα από τα εξής: συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου.
Contract sub-type
«PRBP» — Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
«PRDV» — Παράμετρος μερισματικής απόδοσης
‘DLVB’ — Deliverable
«PRVA» — Παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης
‘NDLV’ — Non-deliverable
«PRVO» — Παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης
The fields should only be populated for equity derivatives as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III
Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον όταν ο τύπος της σύμβασης είναι σύμβαση επί διαφοράς ή τοποθέτηση επί διαφοράς (spread betting).
‘STIX’ — Stock Index
Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο και το είδος της σύμβασης αντιστοιχεί σε σύμβαση επί διαφοράς ή τοποθέτηση επί διαφοράς (spread betting).
‘SHRS’ — Share/Stock
«FTEQ» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχής
‘DIVI’ — Dividend Index
«OPEQ» — Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχής
‘DVSE’ — Stock dividend
Ονομαστικό νόμισμα 1
‘BSKT’ — Basket of shares resulting from a corporate action
Νόμισμα 1 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων.
‘ETFS’ — ETFs
Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου τίτλου είναι νόμισμα.
‘VOLI’ — Volatility Index
Ονομαστικό νόμισμα 2
‘OTHR’ — Other (including depositary receipts, certificates and other equity like financial instrument)
Νόμισμα 2 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a single name.
Κωδικός ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is an index.
Συμπληρώνεται για παράγωγα επί συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης με τον κωδικό ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a basket.
Κωδικός του υποκείμενου δείκτη
‘BSKT’ — Basket
Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με τον κωδικό ISIN του δείκτη.
Parameter
Ονομασία του υποκείμενου δείκτη
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is one of the following: swaps, portfolio swaps.
Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη.
‘PRBP’ — Price return basic performance parameter
Σειρά
‘PRDV’ — Parameter return dividend
Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, εάν ισχύει.
‘PRVA’ — Parameter return variance
Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με τη σειρά του δείκτη CDS.
‘PRVO’ — Parameter return volatility
Έκδοση
Contracts for difference (CFDs)
Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.
The fields should only be populated when the contract type is equal to contract for difference or spread betting
Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με την έκδοση του δείκτη CDS.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative and the contract type is equal to contract for difference or spread betting.
Μήνες ανανέωσης
‘FTEQ’ — Futures on an equity
Όλοι οι μήνες κατά τους οποίους αναμένεται ανανέωση, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη για ένα δεδομένο έτος.
‘OPEQ’ — Options on an equity
Το πεδίο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε μήνα της ανανέωσης.
Notional currency 1
Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS.
Currency 1 of the underlying currency pair.
, «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12»
This field is applicable when the underlying type is currency.
Ημερομηνία επόμενης ανανέωσης
Notional currency 2
Συμπληρώνεται στην περίπτωση δείκτη CDS ή παραγώγου επί δείκτη CDS με την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης του δείκτη, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη.
Currency 2 of the underlying currency pair.
Εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου
ISIN code of the underlying credit default swap
Συμπληρώνεται όταν η οντότητα αναφοράς ενός CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παράγωγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι κρατικός εκδότης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 9 πίνακας 9.1.
To be populated for derivatives on a credit default swaps with the ISIN code of the underlying swap.
«TRUE» — η οντότητα αναφοράς είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου
Underlying Index code
«FALSE» — η οντότητα αναφοράς δεν είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου
To be populated for derivatives on a CDS index with the ISIN code of the index.
Υποχρέωση αναφοράς
Underlying Index name
Συμπληρώνεται για ένα παράγωγο επί συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου με το ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.
To be populated for derivatives on a CDS index with the standardised name of the index.
Οντότητα αναφοράς
Series
Συμπληρώνεται με την οντότητα αναφοράς CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παραγώγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου.
The series number of the composition of the index if applicable.
Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, βάσει του ISO 3166-2, που ακολουθείται από παύλα «-» και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the series of the CDS Index.
Τα πεδία σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 13 πίνακας 13.1
Version
Επιμέρους είδος παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Συμπληρώνεται όταν η μεταβλητή #3 «αναγνωριστικός κωδικός MiFIR» είναι «DERV» — παράγωγο και η μεταβλητή #4 «κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου» είναι «EMAL» — δικαιώματα εκπομπής.
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the version of the CDS Index.
«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)
Roll months