natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το ίδρυμα κατατάσσεται σε είδος ιδρύματος, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
For the purpose of this cell, the term ‘small and medium enterprise’ is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Υπηρεσίες γενικής τραπεζικής (λιανική/εμπορική και επενδυτική τραπεζική)
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Λιανική/εμπορική τραπεζική
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Επενδυτική τραπεζική
Retail SME – RWA – SA exposures
Ειδικός δανειστής
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Αυτό περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις και ανοίγματα σε μετοχές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο.
Retail SME – RWA – IRB exposures
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ΠΑΡАΡΤΗΜΑ XIV
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων
This is the sum of 240,010 and 250,010.
Όλα τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού μετατρέπονται σε ένα ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, που είναι η βάση για ενιαία συστήματα πληροφορικής των θεσμικών οργάνων και των αρμοδίων αρχών.
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων πληροί τα κατωτέρω κριτήρια:
This is the sum of 240,020 and 250,020.
προβλέπει μια δομημένη απεικόνιση όλων των στοιχείων δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, III, IV, VI, VIII, X, XII και XVΙ·
Corporate; of which – RWA – SA exposures
προσδιορίζει όλες τις επιχειρηματικές έννοιες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XIII, XVI και XVIΙ·
This is the sum of 240,030 and 250,030.
προβλέπει ένα λεξικό δεδομένων, που προσδιορίζει τις ετικέτες πινάκων, τις ετικέτες τεταγμένων, τις ετικέτες αξόνων, τις ετικέτες τομέων, τις ετικέτες διαστάσεων και τις ετικέτες μελών·
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
προβλέπει παραμέτρους, που προσδιορίζουν την ιδιότητα ή το ποσό των σημείων δεδομένων·
This is the sum of 240,040 and 250,040.
παρέχει ορισμούς των στοιχείων δεδομένων, που εκφράζονται ως σύνθεση των χαρακτηριστικών τα οποία προσδιορίζουν μονοσήμαντα τη χρηματοοικονομική έννοια·
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
στ) περιέχει όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής για την υποβολή αναφορών με ενιαία εποπτικά στοιχεία.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Κανόνες επικύρωσης
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κανόνες επικύρωσης, που διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των δεδομένων.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Οι κανόνες επικύρωσης πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια:
Financial – RWA – SA exposures
προσδιορίζουν τη λογική σχέση μεταξύ των σχετικών σημείων δεδομένων·
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
περιλαμβάνουν φίλτρα και προϋποθέσεις που καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων για το οποίο εφαρμόζεται ο κανόνας επικύρωσης·
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
ελέγχουν τη συνεκτικότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων·
Financial – RWA – IRB exposures
ελέγχουν την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων·
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
προβλέπουν προκαθορισμένες τιμές, που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν αναφερθεί οι σχετικές πληροφορίες.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AMM
This is the sum of 260,010 and 270,010.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
This is the sum of 260,020 and 270,020.
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
C 67.00 — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Συνολικά και σημαντικά νομίσματα
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Όνομα αντισυμβαλλομένου
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Κωδικός LEI
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Τομέας αντισυμβαλλομένου
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Τόπος κατοικίας αντισυμβαλλομένου
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Είδος προϊόντος
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Εισπραχθέν ποσό
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα
SME exposures – RWA – SA exposures
Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
SME exposures – RWA – IRB exposures
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
C 68.00 — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά είδος προϊόντος
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Ονομασία προϊόντος
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Εισπραχθείσα λογιστική αξία
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 1 % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
εκ της οποίας καταθέσεις όψεως
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Λογαριασμοί ταμιευτηρίου
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
Exposures in default – RWA – SA exposures
χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
εκ της οποίας ΣΧΤ
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
εκ της οποίας έκδοση καλυμμένων ομολόγων
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
εκ της οποίας έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
C 69.00 — ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Τιμές για διάφορα χρονικά διαστήματα χρηματοδότησης
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Μίας ημέρας
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
1 εβδομάδας
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
1 μηνός
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
3 μηνών
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
6 μηνών
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
1 έτους
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
2 ετών
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
5 ετών
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
10 ετών
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Περιθώριο
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Όγκος
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Συνολική χρηματοδότηση
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
εκ της οποίας: Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
εκ της οποίας: Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
εκ της οποίας: Μη εξασφαλισμένοι τίτλοι με εξοφλητική προτεραιότητα
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
εκ της οποίας: Καλυμμένα ομόλογα
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
εκ της οποίας:
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
εκ της οποίας: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού περιλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP)
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
C 70.00 — ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Ανανέωση χρηματοδότησης
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 1 ημέρας ≤ 7 ημερών
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
> 7 ημερών ≤ 14 ημερών
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 14 ημερών ≤ 1 μηνός
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
> 1 μηνός ≤ 3 μηνών
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 3 μηνών ≤ 6 μηνών
C 44.00 – General information (LR5)
> 6 μηνών
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές
Institution's company structure
Μέση διάρκεια (ημέρες)
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Λήγουσα
Joint stock company;
Ανανέωση
Mutual/cooperative;
Νέα Κεφάλαια
Other non-joint stock company.
Καθαρή
Derivatives treatment
Προθεσμία ληγόντων κεφαλαίων
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Προθεσμία ανανεωθέντων κεφαλαίων
Original exposure method;
Προθεσμία νέων κεφαλαίων
Mark-to-market method.
Ημέρα
Institution type
Συνολική χρηματοδότηση
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Χρηματοδότηση λιανικής
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Retail/commercial banking;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Investment banking;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
Specialised lender.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XVIII
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Πρόσθετα εργαλεία παρακολούθησης
ANNEX V
Γενικά
ANNEX XIV
Με σκοπό την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας ενός ιδρύματος ο οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των αναφορών κάλυψης ρευστότητας και σταθερής χρηματοδότησης, τα ιδρύματα συμπληρώνουν το υπόδειγμα στο παράρτημα XVIII, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα.
Single Data Point Model
Η συνολική χρηματοδότηση συνίσταται στο σύνολο των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, εκτός από παράγωγα και αρνητικές θέσεις.
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
Η χρηματοδότηση με ανοικτή ληκτότητα, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων όψεως, θεωρείται ότι λήγει στη διάρκεια μίας ημέρας.
The single data point model shall meet the following criteria:
Η αρχική ληκτότητα εκφράζει το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας δημιουργίας και της ημερομηνίας λήξης της χρηματοδότησης.
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
Η ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παραρτήματος XXIII.
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως εκείνη της παραγράφου 12 του παραρτήματος XXIII, η αρχική ληκτότητα ενός χρηματοδοτικού στοιχείου μπορεί να είναι βραχύτερη από το διάστημα που παρήλθε από τη δημιουργία του.
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
Η εναπομένουσα ληκτότητα εκφράζει το διάστημα μεταξύ της λήξης της περιόδου υποβολής αναφοράς και της ημερομηνίας λήξης της χρηματοδότησης.
provide metrics which define the property or amount of data points;
Για τους σκοπούς του υπολογισμού της αρχικής ή εναπομένουσας σταθμισμένης μέσης ληκτότητας, οι καταθέσεις ημερήσιας λήξης θεωρούνται ότι έχουν διάρκεια μίας ημέρας.
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
Για τους σκοπούς του υπολογισμού της αρχικής και εναπομένουσας ληκτότητας, όπου υπάρχει χρηματοδότηση με προθεσμία προειδοποίησης ή ρήτρα υπαναχώρησης ή πρόωρης ανάληψης για τον αντισυμβαλλόμενο του ιδρύματος, λογίζεται ότι η ανάληψη πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη δυνατή ημερομηνία.
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Για υποχρεώσεις αόριστης διάρκειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 12 του παραρτήματος XΧIII, τεκμαίρεται ότι υφίσταται καθορισμένη αρχική και εναπομένουσα ληκτότητα είκοσι ετών.
ANNEX VI
Για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου σύμφωνα με τα υποδείγματα υποβολής αναφορών C 67.00 και C 68.00 σε σημαντικό νόμισμα, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν όριο ποσοστού 1 % επί του συνόλου των υποχρεώσεων σε όλα τα νομίσματα.
ANNEX XV
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο (C 67.00)
Validation Rules
Με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορά ανά αντισυμβαλλόμενο στο υπόδειγμα C 67.00, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν τμήμα.
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Τα ιδρύματα αναφέρουν τους δέκα μεγαλύτερους αντισυμβαλλομένους ή μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 39) του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, για τους οποίους η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από κάθε αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών υπερβαίνει το όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων στις επιμέρους γραμμές του τμήματος 1 του υποδείγματος.
The validation rules shall meet the following criteria:
Ο αντισυμβαλλόμενος που αναφέρεται στο στοιχείο 1.01 αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσό της χρηματοδότησης που έχει ληφθεί από έναν αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών που υπερβαίνει το όριο του 1 % κατά την ημερομηνία αναφοράς.
define the logical relationships between relevant data points;
Το στοιχείο 1.02 αντιπροσωπεύει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που υπερβαίνει το όριο του 1 %, και ούτω καθεξής για τα υπόλοιπα στοιχεία.
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος ανήκει σε διάφορες ομάδες συνδεδεμένων πελατών, αναφέρεται μόνο μία φορά ως μέλος της ομάδας με το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης.
check the consistency of the reported data;
Τα ιδρύματα αναφέρουν το σύνολο όλων των άλλων υπολειπόμενων χρηματοδοτήσεων στο τμήμα 2.
check the accuracy of the reported data;
Τα σύνολα των τμημάτων 1 και 2 ισούνται με το σύνολο της χρηματοδότησης του ιδρύματος, σύμφωνα με τον ισολογισμό του, ο οποίος υποβάλλεται σύμφωνα με το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP).
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Για κάθε αντισυμβαλλόμενο, τα ιδρύματα συμπληρώνουν όλες τις στήλες από το 010 έως το 080.
ANNEX XVIII
Όταν λαμβάνεται χρηματοδότηση σε περισσότερα από ένα είδη προϊόντων, το είδος που αναφέρεται είναι το προϊόν στο οποίο λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης.
AMM TEMPLATES
Η ταυτοποίηση του υποκειμένου κατόχου τίτλων μπορεί να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει πληροφορίες όσον αφορά τον κάτοχο των τίτλων, με την ιδιότητά του ως η τράπεζα που ενεργεί ως θεματοφύλακας, λαμβάνει υπόψη αυτό το ποσό για αναφορά σχετικά με τη συγκέντρωση των αντισυμβαλλομένων.
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των τίτλων, το αντίστοιχο ποσό δεν χρειάζεται να αναφέρεται.
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Οδηγίες για συγκεκριμένες στήλες:
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Το όνομα κάθε αντισυμβαλλομένου από τον οποίο έχει ληφθεί χρηματοδότηση που υπερβαίνει το 1 % των συνολικών υποχρεώσεων καταγράφεται στη στήλη 010 με φθίνουσα σειρά, δηλαδή, κατά σειρά μεγέθους της ληφθείσας χρηματοδότησης.
ROLL-OVER OF FUNDING
Το όνομα του αντισυμβαλλομένου που καταγράφεται είναι η πλήρης επωνυμία της νομικής οντότητας από την οποία προέρχεται η χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσδιοριστικών του είδους της εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο.
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY