natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει την πλήρη προσαρμογή λόγω άθροισης της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας, η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας υπολογίζεται σαν να μην υφίσταται απώλεια διαφοροποίησης και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών υπολογίζεται ως το άθροισμα της ικανότητας απορρόφησης ζημιών σε όλα τα ΚΚΔ/ΧΠΑ και το υπόλοιπο μέρος·
3 — Tier 1 — restricted
Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει την απλοποίηση σε επίπεδο υποενότητας κινδύνου για την άθροιση της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας, η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας υπολογίζεται με τη μέθοδο της άμεσης άθροισης σε επίπεδο υποενότητας και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών υπολογίζεται ως το άθροισμα της ικανότητας απορρόφησης ζημιών σε όλα τα ΚΚΔ/ΧΠΑ και το υπόλοιπο μέρος·
4 — Tier 2
Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει την απλοποίηση σε επίπεδο ενότητας κινδύνου για την άθροιση της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας, η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας υπολογίζεται με τη μέθοδο της άμεσης άθροισης σε επίπεδο ενότητας και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών υπολογίζεται ως το άθροισμα της ικανότητας απορρόφησης ζημιών σε όλα τα ΚΚΔ/ΧΠΑ και το υπόλοιπο μέρος.
5 — Tier 3
, όπου
Subordinated mutual member accounts — Counted under transitionals?
Η βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο παρόν υπόδειγμα (C0030/R0100)
1 — Counted under transitionals
Η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για τον κίνδυνο άυλων στοιχείων ενεργητικού που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο παρόν υπόδειγμα (C0030/R0070)
2 — Not counted under transitionals
Προσδιορίζει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία έχουν ζητηθεί δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 7 της οδηγίας 2009/138/EΚ, για την παροχή εκτίμησης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου.
This shall list the counterparty of the subordinated mutual member accounts
1 — Υποβολή στοιχείων βάσει του άρθρου 112 παράγραφος 7
Subordinated mutual member accounts — Issue date This is the issue date of the subordinated mutual member accounts.
Κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης ή υπόλοιπο μέρος
Subordinated mutual member accounts — Maturity date This is the maturity date of the subordinated mutual member accounts.
Όταν το στοιχείο Z0020 = 1, ο αριθμός αναγνώρισης για ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
Subordinated mutual member accounts — First call date This is the first call date of the subordinated mutual member accounts.
Η διαφορά μεταξύ της καθαρής και της μικτής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ισούται με τον συνυπολογισμό των μελλοντικών έκτακτων παροχών, σύμφωνα με το άρθρο 205 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
These are the further call dates of the subordinated mutual member accounts.
Στο παρόν ποσό συνυπολογίζονται πλήρως τα αποτελέσματα διαφοροποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ, κατά περίπτωση.
Subordinated mutual member accounts — Details of incentives to redeem
Τα εν λόγω στοιχεία αντιπροσωπεύουν την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας σαν να μην υφίσταται απώλεια διαφοροποίησης.
Subordinated mutual member accounts — Notice period This is the notice of the subordinated mutual member accounts.
Το σύνολο της μικτής επιβάρυνσης κεφαλαίου για κάθε ενότητα κινδύνου, όπως υπολογίζεται βάσει της τυποποιημένης μεθόδου.
The date shall be entered here, using ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Το τμήμα της προσαρμογής που κατανέμεται σε κάθε ενότητα κινδύνου βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στα γενικά σχόλια.
Explanation if the item has been bought back during the year.
Το ποσό αυτό έχει θετικό πρόσημο.
This shall list individual preference shares
Το ποσό των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης μεταξύ των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των ενοτήτων καθαρού κινδύνου λόγω της εφαρμογής του πίνακα συσχέτισης που ορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2009/138/EΚ.
This is the amount of the preference shares.
Το ποσό αυτό υποβάλλεται ως αρνητικό ποσό.
Preference shares — Counted under transitionals?
Το ποσό των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης μεταξύ των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ενοτήτων μικτού κινδύνου λόγω της εφαρμογής του πίνακα συσχέτισης που ορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2009/138/EΚ.
Preference shares — Counterparty (if specific)
Το ποσό της επιβάρυνσης του κεφαλαίου, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων, λόγω του κινδύνου άυλων στοιχείων ενεργητικού, όπως υπολογίζεται με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου.
If the shares are broadly issued, no data is required.
Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού
Preference shares — Issue date
Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Preference shares — First call date
Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των καθαρών επιβαρύνσεων κεφαλαίου που συνεπάγεται κάθε ενότητα κινδύνου στο πλαίσιο της τυποποιημένης μεθόδου, περιλαμβανομένης της προσαρμογής για το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της τυποποιημένης μεθόδου.
These are the further call dates of the preference shares.
Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Preference shares — Details of incentives to redeem
Το ποσό των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, πριν τον συνυπολογισμό των μελλοντικών έκτακτων παροχών, σύμφωνα με το άρθρο 205 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όπως υπολογίζονται βάσει της τυποποιημένης μεθόδου.
These are the incentives to redeem the preference share.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των μικτών επιβαρύνσεων κεφαλαίου που συνεπάγεται κάθε ενότητα κινδύνου στο πλαίσιο της τυποποιημένης μεθόδου, περιλαμβανομένης της προσαρμογής για το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της τυποποιημένης μεθόδου.
This shall list the individual subordinated liabilities for an individual undertaking.
Προσαρμογή για εξάλειψη της μεροληψίας στον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο ενότητας κινδύνου.
Subordinated liabilities –Amount
Το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την ενότητα λειτουργικού κινδύνου, όπως υπολογίζεται με εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου.
This is the amount of individual subordinated liabilities.
Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων
Subordinated liabilities –Tier
Το ποσό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων, όπως υπολογίζεται με την εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου.
This shall indicate the tier of the subordinated liabilities.
Σε επίπεδο ΚΚΔ/ΧΠΑ και σε επίπεδο οντότητας όταν δεν υπάρχουν ΚΚΔ (εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ) ούτε ΧΠΑ, είναι το μέγιστο μεταξύ του μηδενός και του ποσού που αντιστοιχεί στο ελάχιστο μεταξύ του ποσού των τεχνικών προβλέψεων χωρίς περιθώριο κινδύνου σε σχέση με μελλοντικές έκτακτες παροχές χωρίς αντασφάλιση και της διαφοράς μεταξύ της μικτής και της καθαρής βασικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
Subordinated liabilities Currency Code
Όταν υπάρχουν ΚΚΔ (πλην εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ) ή ΧΠΑ, το ποσό υπολογίζεται ως το άθροισμα της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων για κάθε ΚΚΔ/ΧΠΑ και το υπόλοιπο μέρος, ενώ ως ανώτατο όριο λαμβάνονται υπόψη οι καθαρές μελλοντικές έκτακτες παροχές.
Subordinated liabilities — Lender (if specific)
Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων
This shall list the lender of the subordinated liabilities if specific.
Το ποσό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων, όπως υπολογίζεται με την εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου.
If not specific this item shall not be reported.
Το ποσό αυτό είναι αρνητικό.
Subordinated liabilities — Counted under transitionals?
Το υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 17 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ ποσό της κεφαλαιακής απαίτησης που αφορά κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης τα οποία συνδέονται με δραστηριότητες συνταξιοδοτικών παροχών που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και για τα οποία εφαρμόζονται μεταβατικά μέτρα.
This shall indicate whether the subordinated liability is counted under the transitional provisions.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης
This is the issue date of the subordinated liabilities.
Το ποσό της συνολικής διαφοροποιημένης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας πριν από τυχόν επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.
Subordinated liabilities — Maturity date
Το ποσό των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων που είχαν καθοριστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς της υποβολής στοιχείων.
Subordinated liabilities — First call date
Δεν περιλαμβάνει τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που καθορίστηκαν μεταξύ της εν λόγω ημερομηνίας και της ημερομηνίας υποβολής των δεδομένων στην εποπτική αρχή, ούτε αυτές που καθορίστηκαν μετά την υποβολή των δεδομένων.
This is the first call date of the subordinated liabilities.
Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια
These are the further call dates of the subordinated liabilities.
Το ποσό της κεφαλαιακής απαίτησης για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια.
Subordinated liabilities — Details of incentives to redeem
Το ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του υπόλοιπου μέρους όταν η επιχείρηση διατηρεί ΚΚΔ.
Subordinated liabilities — Notice period
Το ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας όλων των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης, όταν η επιχείρηση διατηρεί ΚΚΔ (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).
This shall list the other individual items approved by the supervisory authority for an individual undertaking.
Το άθροισμα των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας όλων των χαρτοφυλακίων προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Amount
Το ποσό της προσαρμογής για το αποτέλεσμα διαφοροποίησης μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης βάσει του άρθρου 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ και του υπόλοιπου μέρους, κατά περίπτωση.
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority.
1 — Πλήρης επανυπολογισμός
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Tier 1
2 — Απλοποίηση σε επίπεδο υποενότητας κινδύνου
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority that meet the criteria for Tier 1.
4 — Καμία προσαρμογή
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority that meet the criteria for Tier 2.
Όταν η επιχείρηση δεν διατηρεί ΚΚΔ (ή διατηρεί μόνο ΚΚΔ που εμπίπτουν στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ), χρησιμοποιεί την επιλογή 4.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Tier 3
Οι συνιστώσες που υποβάλλονται συμφωνούνται μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Date of authorisation
Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται μερικό εσωτερικό υπόδειγμα σε κάποιο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και/ή χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, ενώ για τα υπόλοιπα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και/ή τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης εφαρμόζεται η τυποποιημένη μέθοδος.
It shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται για όλα τα επιμέρους κεφάλαια ενός σημαντικού ΚΚΔ/ΧΠΑ, όπως ορίζεται στον δεύτερο πίνακα του S.01.03.
Own funds– from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds — Description
Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μερικό εσωτερικό υπόδειγμα, βάσει του οποίου ισχύει η προσαρμογή λόγω άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ, στις περιπτώσεις όπου μια οντότητα διατηρεί ΧΠΑ ή ΚΚΔ (πλην όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ) κατά την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο συνολικής επιχείρησης, η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας σε επίπεδο ενότητας κινδύνου και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων που πρόκειται να υποβληθούν, υπολογίζονται ως εξής:
This cell shall contain a description of the own fund item from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει την πλήρη προσαρμογή λόγω άθροισης της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας: η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας υπολογίζεται ως να μην υφίσταται ΚΚΔ και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών υπολογίζεται ως το άθροισμα της ικανότητας απορρόφησης ζημιών σε όλα τα ΚΚΔ/ΧΠΑ και το υπόλοιπο μέρος·
Own funds from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds — Total amount
Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση εφαρμόζει την απλοποίηση σε επίπεδο υποενότητας κινδύνου για τον συνυπολογισμό της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας, η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών υπολογίζονται με άμεση άθροιση βάσει της μεθόδου σε επίπεδο υποενότητας,
This is the total amount of the own fun item from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση εφαρμόζει την απλοποίηση σε επίπεδο ενότητας κινδύνου για τον συνυπολογισμό της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας, η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας και η ικανότητα απορρόφησης ζημιών υπολογίζονται με άμεση άθροιση βάσει της μεθόδου σε επίπεδο ενότητας.
Ancillary own funds –Description
Η προσαρμογή λόγω άθροισης της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας κατανέμεται (C0060) στις ενότητες συναφούς κινδύνου (ήτοι κινδύνου αγοράς, κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλόμενου, αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ζωής, αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας και αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ζημιών), όταν υπολογίζεται σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο.
This is details of each ancillary own fund for an individual undertaking.
Η βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο παρόν υπόδειγμα
Ancillary own funds — Amount
Η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για τον κίνδυνο άυλων στοιχείων ενεργητικού που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο παρόν υπόδειγμα
This is the amount for each ancillary own fund.
Κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης ή υπόλοιπο μέρος
Ancillary own funds — Counterpart
Ο μοναδικός αριθμός κάθε συνιστώσας που συμφωνείται με την εκάστοτε αρμόδια εθνική εποπτική αρχή προκειμένου να διασφαλίζεται η μοναδικότητα της ταυτοποίησης των συνιστωσών σε σχέση με το υπόδειγμα.
This is the counterpart of each ancillary own fund.
Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται πάντα με τη δέουσα περιγραφή συνιστώσας που αναφέρεται σε κάθε στοιχείο.
Ancillary own funds — Issue date
Όταν το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα προβλέπει τον ίδιο διαχωρισμό ανά μονάδα κινδύνου με την τυποποιημένη μέθοδο, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι αριθμοί για κάθε συνιστώσα:
This is the issue date of each ancillary own fund.
1 — Κίνδυνος αγοράς
Ancillary own fund — Date of authorisation
2 — Κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλόμενου
This is the date of authorisation of each ancillary own fund.
3 — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής
This shall be in 1SO 8601 format (yyyy–mm–dd).
4 — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθένειας
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Number
5 — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR
6 — Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού
This is the notional SCR of each ring–fenced fund/each matching adjustment portfolio.
7 — Λειτουργικός κίνδυνος
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR (negative results set to zero)
8 — Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων (αρνητικό ποσό)
This is the notional SCR.
9 — Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων (αρνητικό ποσό)
When the value is negative zero shall be reported.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η υποβολή των ενοτήτων κινδύνου της τυποποιημένης μεθόδου, η επιχείρηση δίνει έναν αριθμό σε κάθε συνιστώσα, εκτός των αριθμών 1 έως 7.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Excess of assets over liabilities
Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται πάντα με τη δέουσα περιγραφή συνιστώσας που αναφέρεται σε κάθε στοιχείο C0030.
This is the amount of excess of assets over liabilities of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Οι αριθμοί των συνιστωσών πρέπει να διατηρούνται σταθεροί διαχρονικά.
This value shall reflect any deduction of future transfers attributable to shareholders.
Προσδιορισμός, με τη χρήση ελεύθερου κειμένου, κάθε συνιστώσας η οποία μπορεί να προσδιοριστεί από την επιχείρηση.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Future transfers attributable to shareholders
Οι εν λόγω συνιστώσες πρέπει να συμφωνούν με τις ενότητες κινδύνου της τυποποιημένης μεθόδου, εάν είναι δυνατό, σύμφωνα με το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα.
Value of future transfers attributable to shareholders' of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio according to art 80 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Κάθε συνιστώσα προσδιορίζεται με αυτοτελή καταχώριση.
Ring fenced funds/matching adjustment portfolio — Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν και αναφέρουν τις συνιστώσες με τη δέουσα συνέπεια μεταξύ των διαφόρων περιόδων αναφοράς, εκτός εάν τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στο εσωτερικό υπόδειγμα επηρεάζουν τις επιμέρους κατηγορίες.
This is the total deduction for ring–fenced funds and matching adjustment portfolios.
Η ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και/ή των αναβαλλόμενων φόρων που δεν εμπεριέχονται στις συνιστώσες, υποβάλλονται ως αυτοτελείς συνιστώσες.
This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Το ποσό της επιβάρυνσης κεφαλαίου για κάθε συνιστώσα, ανεξαρτήτως της μεθόδου υπολογισμού (τυποποιημένη μέθοδος ή μερικό εσωτερικό υπόδειγμα), μετά τις προσαρμογές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και/ή των αναβαλλόμενων φόρων, όταν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της συνιστώσας.
This is the name of the related undertaking in which the participation is held.
Για τη συνιστώσα «Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και/ή των αναβαλλόμενων φόρων», όταν αναφέρεται ως χωριστή συνιστώσα, ισούται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών (τα εν λόγω ποσά υποβάλλονται ως αρνητικές τιμές).
These are participations in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Για τις συνιστώσες που υπολογίζονται σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, το παρόν κελί αντιπροσωπεύει τη μικτή θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας.
This does not include consolidated strategic participations.
Για τις συνιστώσες που υπολογίζονται σύμφωνα με το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα, το κελί αντιπροσωπεύει την αξία λαμβανομένων υπόψη των μελλοντικών ενεργειών διαχείρισης οι οποίες ενσωματώνονται στον υπολογισμό, αλλά όχι εκείνων που έχουν περιληφθεί στο υπόδειγμα ως χωριστή συνιστώσα.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0020 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Στο παρόν ποσό συνυπολογίζονται πλήρως τα αποτελέσματα διαφοροποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ, κατά περίπτωση.
This is the full total value for all tiers held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi) of Article 69.
Κατά περίπτωση, το παρόν κελί δεν περιλαμβάνει την κατανομή της προσαρμογής λόγω άθροισης της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ΚΚΔ/ΧΠΑ σε επίπεδο οντότητας.
This is the full value of Common Equity Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Κατανομή από τις προσαρμογές λόγω του ΚΚΔ και των χαρτοφυλακίων προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Common Equity Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Κατά περίπτωση, το τμήμα της προσαρμογής που κατανέμεται σε κάθε ενότητα κινδύνου βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στα γενικά σχόλια.
This is the full value of Additional Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Προκειμένου να προσδιοριστεί αν οι μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που σχετίζονται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και/ή των αναβαλλόμενων φόρων συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος επιλογών:
Additional Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
1 — Μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που σχετίζονται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και εμπεριέχονται στη συνιστώσα
This is the full value of Tier 2 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
2 — Μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που σχετίζονται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων και εμπεριέχονται στη συνιστώσα
Tier 2 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
3 — Μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που σχετίζονται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων και εμπεριέχονται στη συνιστώσα
Table 2 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (v) and (vi) of Article 69, not including consolidated strategic participations for the purpose of deductions under Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35
4 — Δεν συμπεριλαμβάνονται στον συνυπολογισμό των μελλοντικών ενεργειών διαχείρισης.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Για κάθε συνιστώσα, το παρόν κελί αντιπροσωπεύει το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0090 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Σύνολο μη διαφοροποιημένων συνιστωσών
This is the total value held in the participation (not yet the amount to be deducted).
Το άθροισμα όλων των συνιστωσών.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i),(ii),(iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.