natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αριθμός αποκαταστάσεων
Quantity of surplus/ layers in program
Περιγραφή των αποκαταστάσεων
Type of reinsurance treaty
Μέγιστη προμήθεια αντασφάλισης
Inclusion of catastrophic reinsurance cover
Ελάχιστη προμήθεια αντασφάλισης
Estimated Subject Premium income (XL-ESPI)
Αναμενόμενη προμήθεια αντασφάλισης
Gross Estimated Treaty Premium Income (proportional and non proportional)
Μέγιστη υπερπρομήθεια
Aggregate deductibles (amount)
Ελάχιστη υπερπρομήθεια
Aggregate deductibles (%)
Αναμενόμενη υπερπρομήθεια
Retention or priority (amount)
Μέγιστη προμήθεια κέρδους
Retention or priority (%)
Ελάχιστη προμήθεια κέρδους
Limit (amount)
Αναμενόμενη προμήθεια κέρδους
Limit (%)
Συντελεστής XL 1
Maximum cover per risk or event
Συντελεστής XL 2
Maximum cover per treaty
Σταθερό ασφάλιστρο XL
Number of reinstatements
Εκχωρηθέν άνοιγμα για το μερίδιο του αντασφαλιστή Το ποσό του αντασφαλισμένου ανοίγματος με τον αντασφαλιστή.
Descriptions of reinstatements
(ποσό)
Maximum reinsurance commission
Είδος εξασφάλισης (εάν υπάρχει)
Minimum reinsurance commission
Περιγραφή του εξασφαλισμένου ορίου αντασφαλιστή
Expected reinsurance commission
Κωδικός ασφαλειοδότη (εάν υπάρχει)
Maximum overriding commission
Είδος κωδικού του ασφαλειοδότη
Minimum overriding commission
Εκτιμώμενο αντασφάλιστρο αναλαμβανόμενων κινδύνων για το μερίδιο του αντασφαλιστή
Expected overriding commission
Είδος κωδικού ασφαλειοδότη (εάν υπάρχει)
Maximum profit commission
Επωνυμία ασφαλειοδότη (εάν υπάρχει)
Minimum profit commission
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: Προβλέψεις ασφαλίστρων στον κλάδο ζημιών συμπεριλαμβανομένων ασφαλίσεων ασθενείας NSLT
Expected profit commission
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: Προβλέψεις αποζημιώσεων στον κλάδο ζημιών συμπεριλαμβανομένων ασφαλίσεων ασθενείας NSLT
XL rate 1
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: Τεχνικές προβλέψεις στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής συμπεριλαμβανομένων ασφαλίσεων ασθενείας SLT
XL rate 2
Προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου
XL premium flat
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: Συνολικά ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις
Exposure ceded for reinsurer's share
Καθαρές απαιτήσεις
(amount)
Στοιχεία ενεργητικού που έχουν ενεχυριασθεί από τον αντασφαλιστή
Type of collateral (if applicable)
Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
Description of the reinsurers limit collateralised
Καταθέσεις ρευστών διαθεσίμων
Code collateral provider (if applicable)
Συνολικές ληφθείσες εγγυήσεις
Type of code of collateral provider
Πληροφορίες σχετικά με τους αντασφαλιστές
Estimated outgoing reinsurance premium for reinsurer's share
Εταιρική επωνυμία της αντασφαλισμένης επιχείρησης
Type of code collateral provider (if applicable)
Εσωτερικός κωδικός φορέα ειδικού σκοπού
Collateral provider name (if applicable)
Αναγνωριστικός κωδικός αξιογράφων ή άλλου χρηματοδοτικού μηχανισμού που έχει εκδοθεί από τον φορέα ειδικού σκοπού
Reinsurance recoverables: Premium provision Non-life including Non-SLT Health
Είδος αναγνωριστικού κωδικού αξιογράφων ή άλλου χρηματοδοτικού μηχανισμού που έχει εκδοθεί από φορέα ειδικού σκοπού
Reinsurance recoverables: Claims provisions Non-life including Non-SLT Health
Κατηγορίες δραστηριοτήτων τις οποίες αφορά η τιτλοποίηση φορέα ειδικού σκοπού
Reinsurance recoverables: Technical provisions Life including SLT Health
Είδος μηχανισμού(-ών) ενεργοποίησης στον φορέα ειδικού σκοπού
Adjustment for expected losses due to counterparty default
Συμβατικό γεγονός ενεργοποίησης
Reinsurance recoverables: Total reinsurance recoverables
Ίδιος μηχανισμός ενεργοποίησης με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο του αντασφαλιζόμενου;
Net receivables
Κίνδυνος βάσης που προκύπτει από τη δομή μεταφοράς κινδύνου
Assets pledged by reinsurer
Κίνδυνος βάσης που προκύπτει από συμβατικούς όρους
Financial guarantees
Στοιχεία ενεργητικού του φορέα ειδικού σκοπού με κλειστή διάρθρωση για τον διακανονισμό των υποχρεώσεων συγκεκριμένου αντασφαλιζόμενου
Cash deposits
Άλλα στοιχεία ενεργητικού του φορέα ειδικού σκοπού που δεν προσδιορίζονται για συγκεκριμένο αντασφαλιζόμενο για τα οποία ενδέχεται να υφίσταται δικαίωμα προσφυγής
Total guarantees received
Άλλα δικαιώματα προσφυγής που απορρέουν από τιτλοποίηση
Information on reinsurers
Συνολικές μέγιστες ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τον φορέα ειδικού σκοπού βάσει του αντασφαλιστηρίου συμβολαίου
Legal name of reinsured undertaking
Πλήρης χρηματοδότηση του φορέα ειδικού σκοπού σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αντασφαλιζόμενου σε όλη την περίοδο αναφοράς
Internal code of SPV
Τρέχοντα ανακτήσιμα ποσά από τον φορέα ειδικού σκοπού
ID Code of SPV notes or other financing mechanism issued
Προσδιορισμός ουσιωδών επενδύσεων που διακρατούνται από τον αντασφαλιζόμενο στον φορέα ειδικού σκοπού
ID Code Type of SPV notes or other financing mechanism issued
Περιουσιακά στοιχεία τιτλοποίησης που σχετίζονται με τον αντασφαλιζόμενο διατηρούνται σε καταπίστευμα σε τρίτο μέρος εκτός του αντασφαλιζομένου / αναδόχου;
Lines of Business SPV securitisation relates
Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα ειδικού σκοπού
Type of Trigger(s) in the SPV
Είδος κωδικού φορέα ειδικού σκοπού
Contractual trigger event
Νομική φύση του φορέα ειδικού σκοπού
Same trigger as in underlying cedant's portfolio?
Επωνυμία του φορέα ειδικού σκοπού
Basis risk arising from risk-transfer structure
Αριθμός μητρώου του φορέα ειδικού σκοπού
Basis risk arising from contractual terms
Χώρα άδειας λειτουργίας του φορέα ειδικού σκοπού
SPV assets ring-fenced to settle cedant-specific obligations
Όροι άδειας του φορέα ειδικού σκοπού
Other non cedant-specific SPV Assets for which recourse may exist
Εταιρική επωνυμία της επιχείρησης
Other recourse arising from securitisation
Νομική μορφή
Total maximum possible obligations from SPV under reinsurance policy
Κατηγορία (αλληλασφαλιστική/ μη αλληλασφαλιστική)
SPV fully funded in relation to cedant obligations throughout the reporting period
Εποπτική αρχή
Current recoverables from SPV
Κριτήρια κατάταξης (στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου)
Identification of material investments held by cedant in SPV
Σύνολο ισολογισμού (για (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις)
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant / sponsor?
Σύνολο ισολογισμού (για ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις)
Information on SPV
Σύνολο ισολογισμού (μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις)
Type of code SPV
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μετά την αφαίρεση εκχωρημένων αντασφαλίσεων βάσει των ΔΠΧΑ ή των τοπικών ΓΠΛΑ για (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Legal nature of SPV
Κύκλος εργασιών που ορίζεται ως τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των ΔΠΧΑ ή των τοπικών ΓΠΛΑ για άλλα είδη επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου
Name of SPV
Αποτελέσματα ασφαλιστικής δραστηριότητας
Incorporation no. of SPV
Αποτελέσματα επενδύσεων
SPV country of authorisation
Συνολικά αποτελέσματα
SPV authorisation conditions
Λογιστικό πρότυπο
Legal Name of the undertaking
Κριτήρια επιρροής
Legal form
Υπαγωγή στο πεδίο εποπτείας του ομίλου
Category (mutual/ non mutual)
Υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου
Supervisory Authority
% μετοχικού κεφαλαίου
Ranking criteria (in the group currency)
% που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών
Total Balance Sheet (for (re)insurance undertakings)
% δικαιωμάτων ψήφου
Total Balance Sheet (for other regulated undertakings)
Άλλα κριτήρια
Total Balance Sheet (non-regulated undertakings)
Βαθμός επιρροής
Written premiums net of reinsurance ceded under IFRS or local GAAP for (re)insurance undertakings
Αναλογικό μερίδιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου
Turn over defined as the gross revenue under IFRS or local GAAP for other types of undertakings or insurance holding companies
Ναι/Όχι
Underwriting performance
Ημερομηνία απόφασης εάν εφαρμόζεται το άρθρο 214
Investment performance
Χρησιμοποιούμενη μέθοδος και στο πλαίσιο της μεθόδου 1, αντιμετώπιση της επιχείρησης
Total performance
Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εντός και εκτός ΕΟΧ (που εφαρμόζουν τους κανόνες της οδηγίας Φερεγγυότητα II) οι οποίες περιλαμβάνονται μόνο μέσω της μεθόδου αφαίρεσης και άθροισης
Accounting standard
για τον κίνδυνο αγοράς
Criteria of influence
για τον κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου
Inclusion in the scope of Group supervision
για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ασφάλισης ζωής
Group solvency calculation
για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ασφάλισης ασθενείας
% capital share
για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ασφάλισης ζημιών
% used for the establishment of consolidated accounts
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας σε ατομική βάση
% voting rights
Επίπεδο οντότητας/ ΚΚΔ ή ΧΠΑ / Υπόλοιπο μέρος
Other criteria
Αριθμός κεφαλαίου
Level of influence
Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση σε ατομική βάση
Proportional share used for group solvency calculation
Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια σε ατομική βάση για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας
Yes/No
Χρήση τυποποιημένης μεθόδου
Date of decision if art.
Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σε ατομική βάση
Method used and under method 1, treatment of the undertaking
Χρήση απλοποιήσεων
EEA and non EEA insurance and reinsurance undertakings (using SII rules) included only via D&A
Χρήση μερικού εσωτερικού υποδείγματος
Market Risk
Εσωτερικό υπόδειγμα σε επίπεδο ομίλου ή σε ατομική βάση
Counterparty Default Risk
Ημερομηνία αρχικής έγκρισης εσωτερικού υποδείγματος
Life Underwriting Risk
Ημερομηνία έγκρισης τελευταίας σημαντικής αλλαγής του εσωτερικού υποδείγματος
Health Underwriting Risk
Ημερομηνία απόφασης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης
Non-life Underwriting Risk
Ποσό πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων
Operational Risk
Λόγοι πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων
Individual SCR
Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτός ΕΟΧ (τόσο εκείνες που εφαρμόζουν όσο και εκείνες που δεν εφαρμόζουν του κανόνες της οδηγίαςΦερεγγυότητα II) ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται
Entity Level/RFF or MAP/ Remaining Part
Τοπική κεφαλαιακή απαίτηση
Fund Number
Τοπική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
Individual MCR
Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τοπικούς κανόνες
Eligible Individual Own Funds to cover the SCR
Σε συγκεντρωτική ή μη βάση
Standard Formula used
Είδος κεφαλαιακής απαίτησης
Group or individual Internal Model Used
Θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας ή τομεακή κεφαλαιακή απαίτηση
Individual Capital Add-On
Θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ή τομεακή ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
Use of simplifications
Θεωρητικά ή τομεακά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια
Use of Partial Internal Model
Συνολικό ποσό τεχνικών προβλέψεων
Group or individual internal model
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας)
Date of initial approval of IM
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)
Date of approval of latest major change of IM
Εταιρική επωνυμία κάθε επιχείρησης
Date of decision of capital add-on
Μέθοδος υπολογισμού της φερεγγυότητας του ομίλου που χρησιμοποιήθηκε
Amount of capital add-on
Ποσό τεχνικών προβλέψεων περιλαμβανομένων των ενδοομιλικών συναλλαγών
Reason of capital add-on
Ποσό τεχνικών προβλέψεων αφαιρουμένων των ενδοομιλικών συναλλαγών
Non EEA insurance and reinsurance undertakings (both using SII rules and not using SII rules) regardless of the method used
Καθαρή συμμετοχή στις τεχνικές προβλέψεις του ομίλου (%)
Local capital requirement
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)
Local minimum capital requirement
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)
Eligible own funds in accordance with local rules
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Aggregated or not
Μεταβατικό μέτρο για τις τεχνικές προβλέψεις
Type of capital requirement
Μέτρα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και μεταβατικά μέτρα — Τεχνικές προβλέψεις που υπόκεινται στο μεταβατικό μέτρο για το επιτόκιο άνευ κινδύνου
Notional SCR or Sectoral capital requirement
Μέτρα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και μεταβατικά μέτρα — Τεχνικές προβλέψεις που υπόκεινται στο μεταβατικό μέτρο για την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας
Notional MCR or Sectoral minimum capital requirement
Μέτρα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και μεταβατικά μέτρα — Τεχνικές προβλέψεις που υπόκεινται στο μεταβατικό μέτρο για την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης
Notional or Sectoral Eligible Own Funds
Αναγνωριστικός κωδικός ενδοομιλικής συναλλαγής
Total amount of TP
Επωνυμία επενδυτή / δανειοδότη
Technical Provisions — Non-Life (excluding Health)
Αναγνωριστικός κωδικός για τον επενδυτή / δανειοδότη
Technical Provisions — Health (similar to non-life)
Είδος αναγνωριστικού κωδικού επενδυτή/ δανειοδότη
Legal name of each undertaking
Επωνυμία εκδότη / δανειολήπτη
Method of group solvency calculation used
Αναγνωριστικός κωδικός για τον εκδότη / δανειολήπτη
Amount of TP gross of IGT
Είδος αναγνωριστικού κωδικού εκδότη / δανειολήπτη
Amount of TP net of IGT
Αναγνωριστικός κωδικός του χρηματοοικονομικού μέσου
Net contribution to Group TP (%)
Είδος αναγνωριστικού κωδικού χρηματοοικονομικού μέσου
Technical Provisions — Health (similar to life)
Είδος συναλλαγής
Technical Provisions — Life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Ημερομηνία έκδοσης συναλλαγής
Technical Provisions — Index-linked and unit-Linked insurance
Ημερομηνία λήξης της συναλλαγής
Transitional on Technical Provisions
Νόμισμα συναλλαγής
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Transitional on Risk Free Rate
Συμβατικό ποσό της συναλλαγής/ τιμή συναλλαγής
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Volatility Adjustment
Αξία εξασφάλισης/ στοιχείου ενεργητικού
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Matching Adjustment
Ποσό εξόφλησης/ προπληρωμών/ αποπληρωμών κατά την περίοδο αναφοράς
ID of intragroup transaction
Ποσό των μερισμάτων/ τόκων/ τοκομεριδίων και άλλων πληρωμών που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς
Investor/ lender name
Υπόλοιπο συμβατικού ποσού συναλλαγής κατά την ημερομηνία αναφοράς
Identification code for investor/ lender
Επιτόκιο/ Επιτόκιο τοκομεριδίων
ID code type of the investor/lender
Επωνυμία επενδυτή / αγοραστή
Issuer/ borrower name
Αναγνωριστικός κωδικός του επενδυτή / αγοραστή
Identification code for issuer / borrower
Είδος αναγνωριστικού κωδικού επενδυτή/αγοραστή
ID code type of the issuer / borrower
Επωνυμία εκδότη/ πωλητή
ID code of the instrument
Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη / πωλητή
ID code type of the instrument
Είδος αναγνωριστικού κωδικού εκδότη / πωλητή
Transaction type
Ημερομηνία συναλλαγής
Transaction Issue date
Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις και άλλα παράγωγα
Maturity date of transaction
Πιστωτική προστασία — Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) και εγγυήσεις
Currency of transaction
Ονομαστικό ποσό κατά την ημερομηνία συναλλαγής
Contractual amount of transaction/ Transaction price
Ονομαστικό ποσό κατά την ημερομηνία αναφοράς
Value of collateral/ asset
Αξία εξασφάλισης
Amount of redemptions/ prepayments/ paybacks during reporting period
Χρήση παραγώγων (ανά αγοραστή)
Amount of dividends/ interest/ coupon and other payments made during reporting period
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού / παθητικού του παραγώγου
Balance of contractual amount of transaction at reporting date
Είδος αναγνωριστικού κωδικού του υποκείμενου στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού του παραγώγου.
Coupon/ Interest rate
Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου για τον οποίο εξασφαλίζεται πιστωτική προστασία
Investor/ Buyer
Επιτόκιο που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής (για τον αγοραστή)
Identification code of investor / buyer
Επιτόκιο που λαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής (για τον αγοραστή)
ID code type of the investor/ buyer
Νόμισμα που παρέχεται μέσω συμφωνίας ανταλλαγής (για τον αγοραστή)
Issuer/ Seller name
Νόμισμα που λαμβάνεται μέσω συμφωνίας ανταλλαγής (για τον αγοραστή)
Identification code of the issuer / seller
Επωνυμία αντασφαλιζόμενου
ID code type of the issuer / seller
Αναγνωριστικός κωδικός αντασφαλιζόμενου
Transaction Trade date
Είδος αναγνωριστικού κωδικού αντασφαλιζόμενου
Options, futures, forwards and other derivatives
Επωνυμία αντασφαλιστή
Credit protection -CDS and Guarantees
Αναγνωριστικός κωδικός αντασφαλιστή
Notional amount at transaction date
Είδος αναγνωριστικού κωδικού αντασφαλιστή
Notional amount at reporting date
Νόμισμα συμβολαίου/σύμβασης
Value of collateral
Είδος συμβολαίου/ σύμβασης αντασφάλισης
Use of derivatives (by buyer)
Μέγιστη κάλυψη ανά αντασφαλιστή βάσει του συμβολαίου/της σύμβασης
Identification code Asset / Liability underlying the derivative
Καθαρές απαιτήσεις
ID code type of the Asset / Liability underlying the derivative
Συνολικά ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις
Counterparty name for which credit protection is purchased
Αποτέλεσμα αντασφάλισης (για αντασφαλιζόμενη οικονομική οντότητα)
Swap delivered interest rate (for buyer)
Επωνυμία επενδυτή/ αγοραστή/ δικαιούχου
Swap received interest rate (for buyer)
Αναγνωριστικός κωδικός επενδυτή/ αγοραστή/ δικαιούχου
Swap delivered currency (for buyer)
Είδος αναγνωριστικού κωδικού επενδυτή/ αγοραστή/ δικαιούχου
Swap received currency (for buyer)
Επωνυμία εκδότη/ πωλητή/ παρόχου
Name of cedent
Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη/ πωλητή/ παρόχου
Identification code of cedent
Είδος αναγνωριστικού κωδικού εκδότη/ πωλητή/ παρόχου
ID code type of the cedent
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποκείμενης συμφωνίας/ σύμβασης της συναλλαγής
Name of reinsurer
Ημερομηνία λήξης της υποκείμενης συμφωνίας / σύμβασης της συναλλαγής
Identification code of reinsurer
Γεγονός ενεργοποίησης
ID code type of the reinsurer
Αξία συναλλαγής/ εξασφάλισης / εγγύησης
Currency of contract/treaty
Μέγιστη δυνατή αξία των ενδεχόμενων υποχρεώσεων
Type of reinsurance contract/treaty
Μέγιστη δυνατή αξία των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που δεν περιλαμβάνονται σε ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Maximum cover by reinsurer under contract/treaty
Μέγιστη αξία πιστωτικών επιστολών/εγγυήσεων
Net Receivables
Αξία εγγυημένων περιουσιακών στοιχείων
Total reinsurance recoverables
Επωνυμία εξωτερικού αντισυμβαλλομένου
Reinsurance result (for reinsured entity)
Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλομένου του ομίλου
Investor/ Buyer/ Beneficiary name
Είδος αναγνωριστικού κωδικού του αντισυμβαλλομένου του ομίλου
Identification code of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Χώρα ανοίγματος
ID code type of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Φύση του ανοίγματος
Issuer/ Seller/ Provider name
Αναγνωριστικός κωδικός του ανοίγματος
Identification code of the Issuer/ Seller/ Provider
Είδος αναγνωριστικού κωδικού του ανοίγματος
ID code type of the Issuer/ Seller/ Provider
Τομέας
Effective date of agreement/ contract underlying transaction
Οντότητα του ομίλου που εκτίθεται στο άνοιγμα
Expiry date of agreement/ contract underlying transaction
Αναγνωριστικός κωδικός της οντότητας του ομίλου
Trigger event
Είδος αναγνωριστικού κωδικού της οντότητας του ομίλου
Value of transaction/ collateral / Guarantee
Λήξη (ενεργητικό) / Λήξη ισχύος (παθητικό)
Maximum possible value of contingent liabilities
Αξία του ανοίγματος
Maximum possible value of contingent liabilities not included in Solvency II Balance Sheet
Μέγιστο ποσό που θα καταβληθεί από τον αντασφαλιστή
Maximum value of letters of credit/ guarantees
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Value of guaranteed assets
Οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα υποβολής αναφοράς για μεμονωμένες επιχειρήσεις
Name of the external counterparty
Το παρόν παράρτημα περιέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
Identification code of the counterparty of the Group
Στην πρώτη στήλη των πινάκων αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, με προσδιορισμό των στηλών και των γραμμών όπως παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος I.
ID code type of the counterparty of the Group
Τα υποδείγματα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των διαφόρων ενοτήτων του παρόντος παραρτήματος αναφέρονται ως «το παρόν υπόδειγμα» σε ολόκληρο το κείμενο του παραρτήματος.
Country of the exposure
S.01.01 — Περιεχόμενο της υποβολής
Nature of the exposure
Γενικές παρατηρήσεις:
Identification code of the exposure
Η παρούσα ενότητα αφορά την αρχική, την τριμηνιαία και την ετήσια υποβολή πληροφοριών για μεμονωμένες οντότητες, κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
Identification code type of the exposure
Όταν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η επεξήγηση δεν πρέπει να υποβάλλεται μέσω του υποδείγματος υποβολής πληροφοριών, αλλά αποτελεί μέρος του διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των εθνικών αρμόδιων αρχών.
Sector
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Group entity subject to the exposure
ΟΔΗΓΙΕΣ
Identification code of the group entity
Κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης/χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης/υπόλοιπο μέρος
ID code type of the group entity
Το παρόν στοιχείο προσδιορίζει αν τα υποβαλλόμενα αριθμητικά στοιχεία αφορούν κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) ή το υπόλοιπο μέρος.
Maturity (asset side) / Validity (liability side)
Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:
Value of the exposure
1 — ΚΚΔ/ΧΠΑ
Maximum amount to be paid by the reinsurer
2 — Υπόλοιπο μέρος
ANNEX II
Όταν το στοιχείο Z0010 = 1, αριθμός αναγνώρισης για ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
Instructions regarding reporting templates for individual undertakings
Ο αριθμός αυτός δίδεται από την επιχείρηση, πρέπει να μένει αμετάβλητος διαχρονικά και να συνάδει με τον αριθμό του κεφαλαίου/χαρτοφυλακίου που αναφέρεται στα λοιπά υποδείγματα.
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex I of this Regulation.
Όταν το στοιχείο Z0010 = 2, τότε αναφέρεται «0».
The first column of the tables identifies the items to be reported by identifying the columns and rows as showed in the template in Annex I.
S.01.02 — Βασικές πληροφορίες — Γενικά
Templates which shall be filled in in accordance with the instructions of the different sections of this Annex are referred to as ‘this template’ throughout the text of the Annex.
Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται πάντα.
S.01.01 — Content of the submission
Η μόνη δυνατή επιλογή είναι η ακόλουθη:
General comments:
1 — Υποβάλλεται
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching portfolios and remaining part.
S.01.03 — Βασικές πληροφορίες — ΚΚΔ και χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
When a special justification is needed, the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue between undertakings and national competent authorities.
2 — Δεν υποβάλλεται διότι δεν υπάρχουν ΚΚΔ ή ΧΠΑ
ITEM
0 — Δεν υποβάλλεται για άλλο λόγο (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση)
INSTRUCTIONS
S.02.01 — Ισολογισμός
Ring–fenced fund/matching portfolio/remaining part
6 — Εξαιρείται δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφοι 6 έως 8
Identifies whether the reported figures are with regard to a ring–fenced fund (‘RFF’), matching adjustment portfolio (‘MAP’) or to the remaining part.
S.02.02 — Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ανά νόμισμα
One of the options in the following closed list shall be used:
3 — Δεν απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος
1 — RFF/MAP
S.03.01 — Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Γενικά
2 — Remaining part
2 — Δεν υποβάλλεται διότι δεν υπάρχουν στοιχεία εκτός ισολογισμού
When item Z0010 = 1, identification number for a ring–fenced fund or matching portfolio.
S.03.02 — Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Κατάλογος απεριόριστων εγγυήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση
This number is attributed by the undertaking and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
2 — Δεν υποβάλλεται διότι δεν έχουν ληφθεί απεριόριστες εγγυήσεις
When item Z0010 = 2, then report ‘0’
S.03.03 — Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Κατάλογος απεριόριστων εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την επιχείρηση
S.01.02 — Basic Information — General
2 — Δεν υποβάλλεται διότι δεν έχουν παρασχεθεί απεριόριστες εγγυήσεις
This template shall always be reported.
S.04.01 — Δραστηριότητα ανά χώρα
The only option possible is: