natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η αναφορά συνεκτικών, επακριβών και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής [2], αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την απόκτηση εικόνας όσον αφορά τη χρηματοδοτική θέση των ιδρυμάτων.
The reporting of consistent, accurate and comparable information on asset encumbrance pursuant to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [2] is an an essential element to obtain insight in the funding position of institutions.
Η υποβολή αναφορών σχετικά με τη σύσταση βαρών επί στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να βασίζεται, όσο το δυνατόν, στις υφιστάμενες έννοιες των αναφορών, στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας και της λογιστικής, σχετικά με τα στοιχεία του ισολογισμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το βάρος της εφαρμογής και της παροχής στοιχείων από τα ιδρύματα.
Reporting on asset encumbrance should be based on existing reporting concepts from prudential and accounting reporting on balance sheet items to the extent possible in order to minimise the implementation and reporting burden for institutions.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μικρότερα ιδρύματα που δεν παρουσιάζουν σημαντικά βάρη επί των στοιχείων του ενεργητικού δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις λεπτομερείς απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε μεγαλύτερα ιδρύματα σχετικά με την υποβολή αναφορών.
In accordance with the principle of proportionality, smaller institutions which do not have material levels of asset encumbrance should not be subject to the detailed reporting requirements applied to larger institutions.
Οι απαιτήσεις για την υποβολή αναφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις μορφές σύστασης βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης σύστασης βαρών, δεδομένου ότι αυτά συνιστούν ουσιαστικό κίνδυνο για την εικόνα της ρευστότητας και της φερεγγυότητας των ιδρυμάτων, ιδίως των ιδρυμάτων με σημαντικά βάρη επί των στοιχείων του ενεργητικού.
The reporting requirements should measure all forms of asset encumbrance including contingent encumbrance, since this is of vital importance as a material risk to the liquidity and solvency profiles of institutions, especially for institutions with material levels of asset encumbrance.
Τα ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3], θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση βαρών επί αυτών των στοιχείων του ενεργητικού.
Institutions issuing covered bonds as referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [3] should report information concerning encumbrance of those assets.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γίνεται ομοιόμορφα η υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τις ζημίες που προέρχονται από δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τον δείκτη μόχλευσης, τη ρευστότητα και τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού, και για να διασφαλιστεί η υποβολή κοινών εποπτικών στοιχείων υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, τα στοιχεία δεδομένων που καθορίζονται στους υποχρεωτικούς πίνακες αναφοράς, που προβλέπονται στα παραρτήματα I, III, IV, VI, VIII, X, XI, XII και XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 θα πρέπει να μετατραπούν σε ένα ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων.
In order to ensure that supervisory reporting on own funds and own funds requirements, financial information, losses stemming from lending collateralised by immovable property, large exposures, the leverage ratio, liquidity and asset encumbrance is carried out uniformly, and to ensure common supervisory data of high quality and precision, the data items set out in the mandatory reporting tables provided in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI to Implementing Regulation (EU) No. 680/2014 should be transformed into a single data point model.
Το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων θα πρέπει να αποτελείται από μια δομημένη παρουσίαση των στοιχείων δεδομένων, και να προσδιορίζει όλες τις σχετικές επιχειρηματικές έννοιες για τους σκοπούς της ενιαίας υποβολής εποπτικών αναφορών, θα πρέπει δε να περιέχει όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίων λύσεων πληροφορικής για την υποβολή αναφορών.
The single data point model should consist of a structured representation of the data items, and identify all relevant business concepts for the purpose of uniform supervisory reporting and should contain all of the relevant technical specifications necessary for further developing uniform IT reporting solutions.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η συνεκτικότητα και η ακρίβεια των στοιχείων δεδομένων που υποβάλλονται από τα ιδρύματα προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τις ζημίες που προέρχονται από δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τον δείκτη μόχλευσης, τη ρευστότητα και τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού, τα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να διέπονται από κοινούς κανόνες επικύρωσης.
In order to safeguard the quality, consistency and accuracy of data items reported by institutions to the competent authorities on own funds and own funds requirements, financial information, losses stemming from lending collateralised by immovable property, large exposures, the leverage ratio, liquidity and asset encumbrance, the data items should be subject to common validation rules.
Λόγω της ίδιας της φύσης τους, οι κανόνες επικύρωσης και οι ορισμοί των σημείων δεδομένων επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι σύμφωνοι, ανά πάσα στιγμή, με τις ισχύουσες απαιτήσεις στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων, της ανάλυσης και της πληροφορικής.
Due to their very nature, validation rules and data point definitions are updated regularly in order to ensure they comply, at all times, with applicable regulatory, analytical and information technology requirements.
Ωστόσο, λόγω του χρόνου που απαιτείται τώρα για να εγκριθεί και να δημοσιευθεί το λεπτομερές ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, καθώς και οι κανόνες επικύρωσης, δεν είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις αρκετά ταχέως και εγκαίρως, ώστε να εξασφαλιστεί διαρκής ενιαία υποβολή εποπτικών αναφορών στην Ένωση.
However, the time presently required to adopt and publish the detailed single data point model and validation rules means that it is not possible to carry out modifications in a sufficiently rapid and timely manner that would ensure permanent uniform supervisory reporting in the Union.
Ως εκ τούτου, το λεπτομερές μοντέλο σημείων δεδομένων, που προβλέπεται στο παράρτημα XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014, και οι λεπτομερείς κανόνες επαλήθευσης, που προβλέπονται στο παράρτημα XV του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αντικατασταθούν από αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων και κανόνες επικύρωσης που θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στον δικτυακό της τόπο.
Therefore, the detailed data point model laid down in Annex XIV to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 and the detailed validation rules laid down in Annex XV to that Regulation should be replaced by stringent qualitative criteria for the single data point model and validation rules which will be published electronically by the European Banking Authority on its website.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4].
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4].
Προκειμένου να δοθεί στα ιδρύματα και στις αρμόδιες αρχές επαρκής χρόνος για την εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, κατά τρόπο που θα παράγει δεδομένα υψηλής ποιότητας, η πρώτη ημερομηνία αναφοράς θα πρέπει να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014 για όλα τα ιδρύματα.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the requirements of this Regulation in a manner that will produce data of high quality, the first reporting reference date should be 31 December 2014 for all institutions.
Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014,
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τροποποιείται ως εξής:
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is amended as follows:
Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
in Article 1, the following point (f) is added:
σύσταση βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013.»
asset encumbrance according to Article 100 of Regulation (EU) No 575/2013.’
Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο 7α:
the following Chapter 7a is inserted:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7α
‘CHAPTER 7a
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON ASSET ENCUMBRANCE ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σχετικά με τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση
Format and frequency of reporting on asset encumbrance on an individual and a consolidated basis
Προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, τα ιδρύματα υποβάλλουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα XVI του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος XVII του παρόντος κανονισμού.
In order to report information on asset encumbrance in accordance with Article 100 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and a consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XVI to this Regulation according to the instructions set out in Annex XVII to this Regulation.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ως εξής:
The information referred to in paragraph 1 shall be submitted according to the following specifications:
οι πληροφορίες που προβλέπονται στα μέρη Α, Β και Δ του παραρτήματος XVI, ανά τρίμηνο·
the information specified in Parts A, B and D of Annex XVI with a quarterly frequency;
οι πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος XVI, ετησίως·
the information specified in Part C of Annex XVI with an annual frequency;
οι πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Ε του παραρτήματος XVI, ανά εξάμηνο.
the information specified in Part E of Annex XVI with a semi-annual frequency.
Τα ιδρύματα δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα μέρη Β, Γ ή Ε του παραρτήματος XVI, εφόσον πληρούνται όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Institutions shall not be required to report the information in Parts B, C or E of Annex XVI where all of the following conditions are met:
το σύνολο του ενεργητικού του ιδρύματος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα XVII σημείο 1.6 παράγραφος 10, έχει αξία μικρότερη των 30 δισ. Ευρώ
the institution has total assets, as calculated in accordance with paragraph 10 of point 1.6 of Annex XVII, of less than EUR 30 billion;
το επίπεδο σύστασης βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα XVII σημείο 1.6 παράγραφος 9, είναι κατώτερο του 15 %.
the asset encumbrance level of the institution, as calculated in accordance with paragraph 9 of point 1.6 of Annex XVII, is below 15 %.
Τα ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Δ του παραρτήματος XVI, μόνον εφόσον εκδίδουν τις ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Institutions shall only be required to report the information in Part D of Annex XVI where they issue the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council.
Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
in Article 17, paragraph 1 is replaced by the following:
Τα ιδρύματα υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό με τους μορφοτύπους ανταλλαγής δεδομένων και τις παρουσιάσεις που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους ορισμούς των σημείων δεδομένων, που περιλαμβάνονται στο ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων του παραρτήματος XIV, και τους κανόνες επικύρωσης του παραρτήματος XV, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definitions included in the single data point model referred to in Annex XIV and the validation rules referred to in Annex XV as well as the following specifications:
δεν περιλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα δεδομένα οι μη απαιτούμενες ή μη εφαρμοστέες πληροφορίες·
information not required or not applicable shall not be included in a data submission;
οι αριθμητικές τιμές υποβάλλονται ως πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με τα εξής:
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων “Νομισματικά” υποβάλλονται με τη χρήση ελάχιστης ακρίβειας που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χιλιάδες μονάδες·
data points with the data type “Monetary” shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων “Ποσοστά” εκφράζονται ανά μονάδα, με ελάχιστη ακρίβεια που αντιστοιχεί σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία
data points with the data type “Percentage” shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων “Ακέραιοι” υποβάλλονται χωρίς τη χρήση δεκαδικών ψηφίων και με ακρίβεια που αντιστοιχεί σε μονάδες.»
data points with the data type “Integer” shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.’
Στο άρθρο 18, προστίθεται το ακόλουθο τέταρτο εδάφιο:
in Article 18, the following fourth paragraph is added:
«Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16α, η πρώτη ημερομηνία υποβολής αναφορών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014.»
‘In respect of information to be reported pursuant to Article 16a, the first reporting reference date shall be 31 December 2014.’
Στο άρθρο 19, προστίθεται το ακόλουθο πέμπτο εδάφιο:
in Article 19, the following fifth paragraph is added:
«Το άρθρο 16α εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2014.»
‘Article 16a shall apply from 1 December 2014.’
Τα παραρτήματα XIV και XV αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.
Annexes XIV and XVare replaced by the text in Annex I to this Regulation.
Προστίθενται τα παραρτήματα XVI και XVII, όπως παρατίθενται, αντιστοίχως, στα παραρτήματα II και III του παρόντος κανονισμού.
Annexes XVI and XVII are added as set out respectively in Annexes II and III to this Regulation.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).
1.
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
1).
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).»
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
12).
Ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p.
Όλα τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, III, IV, VI, VIII, X, XII και XVI μετατρέπονται σε ένα ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, που είναι η βάση για ενιαία συστήματα πληροφορικής των θεσμικών οργάνων και των αρμοδίων αρχών.
32).’
Το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων πληροί τα κατωτέρω κριτήρια:
ANNEX I
προβλέπει μια δομημένη απεικόνιση όλων των στοιχείων δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, III, IV, VI, VIII, X, XII και XVI·
ANNEX XIV
προσδιορίζει όλες τις επιχειρηματικές έννοιες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XIII, XVI και XVII·
Single Data Point Model
προβλέπει ένα λεξικό δεδομένων, που προσδιορίζει τις ετικέτες πινάκων, τις ετικέτες τεταγμένων, τις ετικέτες αξόνων, τις ετικέτες τομέων, τις ετικέτες διαστάσεων και τις ετικέτες μελών·
All data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
προβλέπει παραμέτρους, που προσδιορίζουν την ιδιότητα ή το ποσό των σημείων δεδομένων·
The single data point model shall meet the following criteria:
παρέχει ορισμούς των στοιχείων δεδομένων, που εκφράζονται ως σύνθεση των χαρακτηριστικών τα οποία προσδιορίζουν μονοσήμαντα τη χρηματοοικονομική έννοια·
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
στ) περιέχει όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής για την υποβολή αναφορών με ενιαία εποπτικά στοιχεία.
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
Κανόνες επικύρωσης
provide metrics which define the property or amount of data points;
Τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, III, IV, VI, VIII, X, XI, XII και XVI υπόκεινται σε κανόνες επικύρωσης, που διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των δεδομένων.
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
Οι κανόνες επικύρωσης πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια:
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
προσδιορίζουν τη λογική σχέση μεταξύ των σχετικών σημείων δεδομένων·
ANNEX XV
περιλαμβάνουν φίλτρα και προϋποθέσεις που καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων για το οποίο εφαρμόζεται ο κανόνας επικύρωσης·
Validation Rules
ελέγχουν τη συνεκτικότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων·
The data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
ελέγχουν την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων·
The validation rules shall meet the following criteria:
προβλέπουν προκαθορισμένες τιμές, που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν αναφερθεί οι σχετικές πληροφορίες.
define the logical relationships between relevant data points;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
check the consistency of the reported data;
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
check the accuracy of the reported data;
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Αριθμός υποδείγματος
ANNEX II
Κωδικός υποδείγματος
‘ANNEX XVI
Ονομασία του υποδείγματος/της ομάδας υποδειγμάτων
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Σύντομη ονομασία
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
ΜΕΡΟΣ Α — ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΡΩΝ
Template number
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
Template code
ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Name of the template /group of templates
ΙΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ
Short name
ΠΗΓΕΣ ΒΑΡΩΝ
PART A — ENCUMBRANCE OVERVIEW
ΜΕΡΟΣ Β — ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
COLLATERAL RECEIVED
ΜΕΡΟΣ Γ — ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ
SOURCES OF ENCUMBRANCE
ΜΕΡΟΣ Δ — ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
PART B — MATURITY DATA
ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
MATURITY DATA
ΜΕΡΟΣ Ε — ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
PART C — CONTINGENT ENCUMBRANCE
ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
CONTINGENT ENCUMBRANCE
ΜΕΡΟΣ I
PART D — COVERED BONDS
ΜΕΡΟΣ II
COVERED BONDS ISSUANCE
F 32.01 — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (AE-ASS)
PART E — ADVANCED DATA
Λογιστική αξία βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού
ADVANCED DATA.
Εύλογη αξία βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού
PART I
Λογιστική αξία μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού
PART II
Εύλογη αξία μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού
F 32.01 — ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
εκ των οποίων:
Carrying amount of encumbered assets
εκδοθείσες από άλλες οντότητες του ομίλου
Fair value of encumbered assets
επιλέξιμοι από την κεντρική τράπεζα
Carrying amount of non-encumbered assets
Στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά
Fair value of non-encumbered assets
Δάνεια σε πρώτη ζήτηση
of which:
Μέσα μετοχικού κεφαλαίου
issued by other entities of the group
Χρεωστικοί τίτλοι
central bank's eligible
καλυμμένα ομόλογα
Assets of the reporting institution
τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση
Loans on demand
εκδοθέντες από τη γενική κυβέρνηση
Equity instruments
εκδοθέντες από χρηματοδοτικές εταιρείες
Debt securities
εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
covered bonds
Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από τα δάνεια πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση
asset-backed securities
ενυπόθηκα δάνεια
issued by general governments
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
issued by financial corporations
F 32.02 — ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (AE-COL)
issued by non-financial corporations
Εύλογη αξία των βεβαρημένων εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων
Loans and advances other than loans on demand
Μη βεβαρημένα/οι
mortgage loans
Εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων για τη σύσταση βαρών
Other assets