natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων, πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύσταση βαρών, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του πεδίου εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης.
All classes of collateral received by the reporting institution.
Εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων, πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύσταση βαρών, και που είναι επιλέξιμες/οι για τις συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχει πρόσβαση το ίδρυμα.
Collateral received by the reporting institution that comprises loans on demand.
Ονομαστική αξία των εξασφαλίσεων που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, οι οποίες δεν είναι βεβαρημένες ούτε διαθέσιμες για σύσταση βαρών.
(See legal references and instructions regarding row 020 of the AE-ASS template.)
Περιλαμβάνει επίσης την ονομαστική αξία των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων που παρακρατεί το ίδρυμα και οι οποίοι δεν είναι βεβαρημένοι ούτε διαθέσιμοι για σύσταση βαρών.
Collateral received by the reporting institution that comprises equity instruments.
Ίδια καλυμμένα ομόλογα και τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση που εκδόθηκαν και δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη
(See legal references and instructions regarding row 030 of the AE-ASS template.)
Για να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, ισχύει ο ακόλουθος κανόνας όσον αφορά τα ίδια καλυμμένα ομόλογα και τις τιτλοποιήσεις που εκδίδονται και παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά:
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities.
εάν οι εν λόγω τίτλοι έχουν ενεχυριαστεί, τότε το ποσό του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων/υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που τους στηρίζει καταχωρίζεται στο υπόδειγμα AE-ASS ως βεβαρημένο στοιχείο ενεργητικού.
(See legal references and instructions regarding row 040 of the AE-ASS template.)
Η πηγή χρηματοδότησης σε περίπτωση ενεχυρίασης ιδίων καλυμμένων ομολόγων και τιτλοποιήσεων είναι η νέα συναλλαγή ενεχυρίασης τίτλων (χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα ή άλλου είδους εξασφαλισμένη χρηματοδότηση) και όχι η αρχική έκδοση καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων·
Collateral received by the reporting institution that comprises covered bonds.
εάν οι εν λόγω τίτλοι δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη, τότε το ποσό του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων/υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που στηρίζει αυτούς τους τίτλους καταχωρίζεται στο υπόδειγμα AE-ASS ως μη βεβαρημένο στοιχείο ενεργητικού.
(See legal references and instructions regarding row 050 of the AE-ASS template.)
Ίδια καλυμμένα ομόλογα και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν και παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και δεν είναι βεβαρημένα.
Collateral received by the reporting institution that comprises securitisations.
Ίδια εκδοθέντα καλυμμένα ομόλογα που παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και δεν είναι βεβαρημένα.
(See legal references and instructions regarding row 060 of the AE-ASS template.)
Παρακρατηθείσες τιτλοποιήσεις
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by general governments.
Ίδιες εκδοθείσες τιτλοποιήσεις που παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και δεν είναι βεβαρημένες.
(See legal references and instructions regarding row 070 of the AE-ASS template.)
Τμήματα υψηλότερης εξασφάλισης των ιδίων τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν, οι οποίες παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και δεν είναι βεβαρημένες.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by financial corporations.
Βλέπε άρθρο 4 σημείο 67) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
(See legal references and instructions regarding row 080 of the AE-ASS template.)
Τμήματα μεσαίας εξασφάλισης των ιδίων τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν, οι οποίες παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και δεν είναι βεβαρημένες.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by non-financial corporations.
Όλα τα τμήματα που δεν είναι τμήματα υψηλότερης εξασφάλισης, δηλαδή αυτά που απορροφούν τελευταία τη ζημία ή τα τμήματα πρωτεύουσας ζημίας, λογίζονται ως τμήματα μεσαίας εξασφάλισης.
(See legal references and instructions regarding row 090 of the AE-ASS template.)
Πρωτεύουσα ζημία
Collateral received by the reporting institution that comprises loans and advances other than loans on demand.
Τμήματα πρωτεύουσας ζημίας των ιδίων τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν, οι οποίες παρακρατούνται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και δεν είναι βεβαρημένες.
(See legal references and instructions regarding row 100 of the AE-ASS template.)
Οδηγίες για συγκεκριμένες στήλες
Collateral received by the reporting institution that comprises other assets.
Λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων/υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που στηρίζουν τα ίδια καλυμμένα ομόλογα και τις ίδιες τιτλοποιήσεις που παρακρατούνται και δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη.
(See legal references and instructions regarding row 120 of the AE-ASS template.)
Εύλογη αξία των ιδίων καλυμμένων ομολόγων και ιδίων τιτλοποιήσεων που παρακρατούνται, που δεν είναι βεβαρημένα, αλλά είναι διαθέσιμα για σύσταση βαρών.
Own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
εκ των οποίων:
As the retained or repurchased own debt securities issued, according to IAS 39.42, decrease the relating financial liabilities, these securities are not included in the category of assets of the reporting institution (row 010 of the AE-ASS template).
Εύλογη αξία των ιδίων καλυμμένων ομολόγων και ιδίων τιτλοποιήσεων που παρακρατούνται και πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Own debt securities that may not be derecognised from the balance sheet by a non-IFRS institution shall be included in this row.
δεν είναι βεβαρημένα·
Own covered bonds issued or own securitisations issued are not reported in this category since different rules apply to those cases to avoid double counting:
είναι διαθέσιμα για σύσταση βαρών·
where the own debt securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and pledged is reported in the AE-ASS template as encumbered assets;
είναι επιλέξιμα για συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχει πρόσβαση το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά.
where the own debt securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and not yet pledged is reported in the AE-ASS templates as non-encumbered assets.
Ονομαστική αξία των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων μη διαθέσιμων για σύσταση βαρών
Additional information about this second type of own debt securities not yet pledged (underlying assets, fair value and eligibility of those available for encumbrance and nominal of those non-available for encumbrance) is reported in the AE-NPL template.
Ονομαστική αξία των ιδίων καλυμμένων ομολόγων και ιδίων τιτλοποιήσεων που παρακρατούνται, που δεν είναι βεβαρημένα, ούτε είναι διαθέσιμα για σύσταση βαρών.
All assets of the reporting institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the reporting institution and own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
Το παρόν υπόδειγμα παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τη σημασία των διαφόρων πηγών βαρών για το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν συνδέονται με καμία χρηματοδότηση, όπως οι ληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις ή οικονομικές εγγυήσεις και ο δανεισμός τίτλων με μη χρηματικές εξασφαλίσεις.
Fair value of the collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Λογιστική αξία επιλεγμένων εξασφαλισμένων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων παραγώγων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία αποτελούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, δηλαδή, με αρνητική εύλογη αξία, εφόσον τα παράγωγα αυτά συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων παραγώγων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία αποτελούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η διαπραγμάτευση των οποίων γίνεται εξωχρηματιστηριακά, εφόσον τα παράγωγα αυτά συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού.
Fair value of the collateral received by the reporting institution that are non-encumbered but are available for encumbrance since the reporting institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων καταθέσεων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι καταθέσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisations that are non-encumbered but available for encumbrance.
Λογιστική αξία των συμφωνιών επαναγοράς του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities available for encumbrance that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) είναι συναλλαγές στις οποίες το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά λαμβάνει μετρητά με αντάλλαγμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που πωλούνται σε δεδομένη τιμή, υπό τη δέσμευση για την επαναγορά των ιδίων (ή ταυτόσημων) στοιχείων ενεργητικού σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε μια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations available for encumbrance which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Οι ακόλουθες παραλλαγές πράξεων τύπου συμφωνιών επαναγοράς απαιτείται να καταχωρίζονται ως συμφωνίες επαναγοράς:
Nominal amount of the collateral received held by the reporting institution that are non-encumbered and non-available for encumbrance.
ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους με τη μορφή του δανεισμού τίτλων έναντι χρηματικής εξασφάλισης και — ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους με τη μορφή συμφωνίας πώλησης/επαναγοράς.
It also includes the nominal amount of the own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations retained by the reporting institution that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Λογιστική αξία των συμφωνιών επαναγοράς του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά με κεντρικές τράπεζες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού.
Own covered bonds and ABSs issued and not yet pledged
Εξασφαλισμένες καταθέσεις εκτός των συμφωνιών επαναγοράς
To avoid double counting, the following rule applies in relation to own covered bonds and securitisations issued and retained by the reporting institution:
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων καταθέσεων, πλην των συμφωνιών επαναγοράς, του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι καταθέσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be reported in the AE-ASS template as encumbered assets.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων καταθέσεων, πλην των συμφωνιών επαναγοράς, του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά με τις κεντρικές τράπεζες, εφόσον οι καταθέσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and securitisations is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or securitisations;
Λογιστική αξία των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, εφόσον αυτοί οι χρεωστικοί τίτλοι συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in the AE-ASS template as non-encumbered assets.
Για το παρακρατηθέν τμήμα κάθε έκδοσης ακολουθείται η ειδική μεταχείριση που προβλέπεται στο μέρος Α παράγραφος 15 σημείο iv), έτσι ώστε μόνο το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων που διατίθεται για πράξεις έξω από τις οντότητες του ομίλου να περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία.
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Λογιστική αξία των καλυμμένων ομολόγων, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, εφόσον αυτοί οι χρεωστικοί τίτλοι συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
εκδοθείσες τιτλοποιήσεις
Retained securitisations issued
Λογιστική αξία των τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι τιτλοποιήσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Αξία των εξασφαλισμένων συναλλαγών του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, πλην των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Ονομαστική αξία των δανειακών δεσμεύσεων που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι δανειακές αυτές δεσμεύσεις συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
See Article 4(67) of Regulation (EU) No 575/2013.
Ονομαστική αξία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι εγγυήσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Εύλογη αξία των δανειζόμενων τίτλων χωρίς χρηματική εξασφάλιση
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Εύλογη αξία των τίτλων που δανείστηκε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά χωρίς χρηματική εξασφάλιση, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
First loss
Αξία των εξασφαλισμένων συναλλαγών του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, που δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω, πλην των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Αξία όλων των εξασφαλισμένων συναλλαγών του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Instructions concerning specific columns.
Αξία των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, των ενδεχόμενων υποχρεώσεων (ληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις) και των δανεισμένων τίτλων με μη χρηματικές εξασφαλίσεις, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος είναι οποιαδήποτε άλλη οντότητα εντός του πεδίου εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης και η συναλλαγή συνεπάγεται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Για τους κανόνες που ισχύουν για τα είδη των αξιών, βλέπε τις οδηγίες για τη στήλη 010.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Στοιχεία ενεργητικού, ληφθείσες εξασφαλίσεις και ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των βεβαρημένων καλυμμένων ομολόγων και τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση
Of which:
Αξία των στοιχείων ενεργητικού, των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν και των ιδίων εκδοθέντων τίτλων, πλην των βεβαρημένων καλυμμένων ομολόγων και τιτλοποιήσεων ως αποτέλεσμα του διαφορετικού είδους συναλλαγών που ορίζονται στις γραμμές.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Για να διασφαλιστεί η συνοχή με τα κριτήρια στα υποδείγματα AE-ASS και AE-COL, τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία είναι καταχωρισμένα στον ισολογισμό, αναφέρονται με τη λογιστική τους αξία, ενώ οι ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται και οι βεβαρημένοι ίδιοι τίτλοι, πλην των καλυμμένων ομολόγων και τιτλοποιήσεων, αναφέρονται με την εύλογη αξία τους.
they are non-encumbered;
Εύλογη αξία των ιδίων εκδοθέντων τίτλων, πλην των καλυμμένων ομολόγων και τιτλοποιήσεων, που βαρύνονται ως αποτέλεσμα του διαφορετικού είδους συναλλαγών που ορίζονται στις γραμμές.
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο μέρος Β παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της αξίας των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού και των ληφθεισών εξασφαλίσεων που επαναχρησιμοποιούνται, που εμπίπτουν στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα της εναπομένουσας ληκτότητας των αντίστοιχων υποχρεώσεων.
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
Για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος, τα βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν όλα τα κατωτέρω:
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά (βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 010 του υποδείγματος AE-ASS), τα οποία αναφέρονται με τη λογιστική τους αξία·
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
τους ιδίους εκδοθέντες χρεωστικούς τίτλους, πλην των καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων (βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 240 του υποδείγματος AE-COL), οι οποίοι αναφέρονται με την εύλογη αξία τους.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Τα ποσά αυτά κατανέμονται μεταξύ του συνόλου των υπολειπόμενων κλιμακίων ληκτότητας που καθορίζονται στις στήλες, ανάλογα με την εναπομένουσα ληκτότητα της πηγής βάρους (αντίστοιχη υποχρέωση, ενδεχόμενη υποχρέωση ή δανεισμός τίτλων).
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Βλέπε τις οδηγίες για τη γραμμή 130 του υποδείγματος AE-COL και για τη στήλη 040 του υποδείγματος AE-SOU.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Τα ποσά καταχωρίζονται με την εύλογη αξία τους και κατανέμονται μεταξύ του συνόλου των υπολειπόμενων κλιμακίων ληκτότητας που καθορίζονται στις στήλες, ανάλογα με την εναπομένουσα ληκτότητα της συναλλαγής που ξεκίνησε με την παραλαβή, από μέρους της οικονομικής οντότητας, της εξασφάλισης που επαναχρησιμοποιείται (λήψη χρηματορροής).
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Τα ποσά καταχωρίζονται με την εύλογη αξία τους και κατανέμονται μεταξύ του συνόλου των υπολειπόμενων κλιμακίων ληκτότητας που καθορίζονται στις στήλες, ανάλογα με την εναπομένουσα ληκτότητα της πηγής βάρους (εκ νέου χρήση της χρηματορροής):
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
αντίστοιχη υποχρέωση, ενδεχόμενη υποχρέωση ή δανεισμός τίτλων.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Σε πρώτη ζήτηση, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Ημερομηνία λήξης μικρότερη ή ίση της μίας ημέρας
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη της μίας ημέρας και μικρότερη ή ίση της μίας εβδομάδας
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
>1 εβδομάδας <= 2 εβδομάδων Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας και μικρότερη ή ίση των δύο εβδομάδων
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
>2 εβδομάδων <= 1 μηνός Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων και μικρότερη ή ίση του ενός μηνός
Collateralised deposits other than repurchased agreements
>1 μηνός <= 3 μηνών Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός μηνός και μικρότερη ή ίση των τριών μηνών
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
>3 μηνών <= 6 μηνών Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των τριών μηνών και μικρότερη ή ίση των έξι μηνών
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
>6 μηνών <= 1 έτους Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των έξι μηνών και μικρότερη ή ίση του ενός έτους
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
>1 έτους <= 2 ετών Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους και μικρότερη ή ίση των δύο ετών
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
>2 ετών <= 3 ετών Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των δύο ετών και μικρότερη ή ίση των τριών ετών
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
>3 ετών <= 5 ετών Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των τριών ετών και μικρότερη ή ίση των πέντε ετών
securitisations issued