natgillin/translations-raw huggingface dataset:
το ίδρυμα έχει σύνολο ενεργητικού, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, κάτω των 30 δισεκατ. ευρώ.
the information specified in Annex XX in accordance with the instructions in Annex XXI.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τα συνολικά στοιχεία του ισολογισμού για τον υπολογισμό του ποσοστού βασίζονται σε ελεγμένα στοιχεία του τέλους του έτους, για το έτος πριν από το έτος που προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς για την υποβολή αναφορών.
By way of derogation from paragraph 1, an institution may report the information on additional liquidity monitoring metrics with a quarterly frequency where all of the following conditions are met:
Για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ο πρώτος μήνας για τον οποίο πρέπει να αναφερθούν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης της ρευστότητας είναι ο Απρίλιος 2016.
the institution does not form part of a group with subsidiaries or parent institutions located in jurisdictions other than that of its competent authority;
Στο άρθρο 18, προστίθεται το ακόλουθο έκτο εδάφιο:
the ratio of the individual balance sheet total of the institution to the sum of individual balance sheet totals of all institutions in the respective Member State is below 1 % for two consecutive years preceding the year of reporting;
«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), για τους μήνες από τον Απρίλιο 2016 έως τον Οκτώβριο 2016 συμπεριλαμβανομένου, η ημερομηνία αποστολής όσον αφορά την υποβολή μηνιαίων αναφορών σχετικά τα πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης της ρευστότητας είναι η τριακοστή ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.».
the institution has total assets, calculated in accordance with Council Directive 86/635/EEC, of less than EUR 30 billion.
Προστίθενται τα παραρτήματα XVIII έως XXI, σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
For the purposes of point (b), balance sheet total figures for calculating the ratio shall be based on year-end audited figures for the year before the year preceding the reporting reference date.
Άρθρο 2
For the purposes of the obligations set out in paragraphs 1 and 2, the first month for which information on additional liquidity monitoring metrics is to be reported shall be April 2016.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
in Article 18, the following sixth paragraph is added:
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
‘By way of derogation from Article 3(1)(a), for the months from April 2016 to October 2016 inclusive, the reporting remittance date relating to the monthly reporting of the additional liquidity monitoring metrics shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date.’;
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016.
Annexes XVIII to XXI are added in accordance with the text set out in the Annex to this Regulation.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).
Done at Brussels, 1 March 2016.
Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).».
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
1).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 415 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ALMM
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
Αριθμός υποδείγματος
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p. 1).’;
Κωδικός υποδείγματος
ANNEX
Ονομασία του υποδείγματος/της ομάδας υποδειγμάτων
ANNEX XVIII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS UNDER ARTICLE 415(3)(b) OF REGULATION (EU) No 575/2013
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ALMM TEMPLATES
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Template number
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Template code
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Name of the template/group of templates
C 67.00 — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
άξονας των z Συνολικά και σημαντικά νομίσματα
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Όνομα αντισυμβαλλομένου
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Κωδικός LEI
ROLL-OVER OF FUNDING
Τομέας αντισυμβαλλομένου
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Τόπος κατοικίας αντισυμβαλλομένου
z-axis Total and significant currencies
Τύπος προϊόντος
Concentration of funding by counterparty
Εισπραχθέν ποσό
Counterparty Name
Σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα
LEI Code
Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα
Counterparty Sector
Γραμμή
Residence of Counterparty
ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Product Type
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Amount Received
C 68.00 — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Weighted average initial maturity
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά τύπο προϊόντος
Weighted average residual maturity
Ονομασία προϊόντος
Row
Σύνολο εισπραχθέντων ποσών
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τρίτης χώρας
ALL OTHER LIABILITIES
Ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τρίτης χώρας
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 1 % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Concentration of funding by product type
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Product Name
Καταθέσεις όψεως
Total amount received
Προθεσμιακές καταθέσεις αρχικής διαρκείας μικρότερης των 30 ημερών
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Προθεσμιακές καταθέσεις αρχικής διαρκείας μεγαλύτερης των 30 ημερών
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
με ποινή πρόωρης ανάληψης που είναι σημαντικά υψηλότερη από την απώλεια των τόκων που θα λαμβάνονταν για την εναπομένουσα ληκτότητα
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
χωρίς ποινή πρόωρης ανάληψης που είναι σημαντικά υψηλότερη από την απώλεια των τόκων που θα λαμβάνονταν για την εναπομένουσα ληκτότητα
RETAIL FUNDING
Λογαριασμοί ταμιευτηρίου
Sight deposits
με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
Fixed term deposits with an initial maturity less than 30 days
χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών
Fixed term deposits with an initial maturity greater than 30 days
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
with a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
without a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
εκ της οποίας από χρηματοπιστωτικούς πελάτες
Savings accounts
εκ της οποίας από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
εκ της οποίας από συμφωνίες επαναγοράς (v) εκ της οποίας από έκδοση καλυμμένων ομολόγων (vi) εκ της οποίας από έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (vii) εκ της οποίας από οντότητες εντός ομίλου
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής
WHOLESALE FUNDING
εκ της οποίας από χρηματοπιστωτικούς πελάτες
Unsecured wholesale funding
εκ της οποίας από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
of which financial customers
εκ της οποίας από οντότητες εντός ομίλου β) Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής·
of which non-financial customers
C 69.00 — ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
of which from intra-group entities
Τιμές για διάφορα χρονικά διαστήματα χρηματοδότησης
Secured wholesale funding
Ημερήσια
of which repurchase agreements
1 εβδομάδας
of which covered bond issuance
1 μηνός
of which asset backed security issuance
3 μηνών
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
6 μηνών
Prices for various lengths of funding
1 έτους
Overnight
2 ετών
1 week
5 ετών
1 month
10 ετών
3 months
Περιθώριο
6 months
Όγκος
1 year
Στοιχείο
2 years
Συνολική χρηματοδότηση
5 years
εκ της οποίας:
10 years
Καταθέσεις λιανικής
Spread
Μη εξασφαλισμένες καταθέσεις χονδρικής
Volume
Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Item
Μη εξασφαλισμένοι τίτλοι με εξοφλητική προτεραιότητα
Total Funding
Καλυμμένα ομόλογα
of which:
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού περιλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP)
Retail deposits
C 70.00 — ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Unsecured wholesale deposits
Ανανέωση χρηματοδότησης
Secured funding
> 1 ημέρα ≤ 7 ημέρες
Senior unsecured securities
> 7 ημέρες ≤ 14 ημέρες
Covered bonds
Λήγουσα
Asset backed securities including ABCP
Ανανέωση
C 70.00 - ROLL-OVER OF FUNDING
Νέα Κεφάλαια
Roll-over of funding
Καθαρή
> 1 day ≤ 7 days
Ημέρα
>7days ≤ 14 days
Συνολική χρηματοδότηση
Maturing
> 14 ημέρες ≤ 1 μήνας
Roll over
> 1 μήνας ≤ 3 μήνες
New Funds
> 3 μήνες ≤ 6 μήνες
Net
> 6 μήνες
Day
Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές
Total funding
Μέση διάρκεια (ημέρες)
>14 days ≤ 1 month
Προθεσμία ληγόντων κεφαλαίων
>1 Month ≤ 3 Months
Προθεσμία ανανεωθέντων κεφαλαίων
>3 Months ≤ 6 Months
Προθεσμία νέων κεφαλαίων
>6 Months
Συνολικό προφίλ χρηματο-δότησης
Total net cashflows
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
Average Term (days)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XVIII
Maturing Funds Term
Πρόσθετα εργαλεία παρακολούθησης
Roll-over Funds Term
Γενικές παρατηρήσεις
New Funds Term
Τα περιληπτικά υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVIII έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας ενός ιδρύματος ο οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των αναφορών κάλυψης ρευστότητας και σταθερής χρηματοδότησης.
Total Funding Profile
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο (C 67.00)
ANNEX XIX
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορά, ανά αντισυμβαλλόμενο.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Για τη συμπλήρωση του υποδείγματος αυτού:
Additional Monitoring Tools
Τα ιδρύματα αναφέρουν τους δέκα μεγαλύτερους αντισυμβαλλομένους ή μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 39) του κανονισμού 575/2013 [ΚΚΑ], για τους οποίους η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από κάθε αντισυμβαλλόμενο υπερβαίνει το όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων στις επιμέρους γραμμές του τμήματος 1 του υποδείγματος.
General remarks
Τα ιδρύματα αναφέρουν το σύνολο όλων των άλλων υπολειπόμενων υποχρεώσεων στο τμήμα 2.
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
Τα σύνολα των τμημάτων 1 και 2 ισούνται με το σύνολο των υποχρεώσεων του ιδρύματος, σύμφωνα με τον ισολογισμό του, ο οποίος υποβάλλεται σύμφωνα με το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP).
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Για κάθε αντισυμβαλλόμενο, τα ιδρύματα καταγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
Όνομα αντισυμβαλλομένου,
For the purpose of completing this template:
Τύπος προϊόντων,
and so on.
στ) Εισπραχθέν ποσό,
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
Τα στοιχεία αυτά εξηγούνται λεπτομερέστερα στον παρακάτω πίνακα.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Όταν λαμβάνεται χρηματοδότηση σε περισσότερους από έναν τύπους προϊόντων, ο τύπος που αναφέρεται είναι το προϊόν στο οποίο λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης.
For each counterparty, institutions shall record the following components:
Πρέπει να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή χωριστές πληροφορίες, οι οποίες εξηγούν την κατανομή της ληφθείσας χρηματοδότησης για τα 5 κορυφαία προϊόντα, ανά τύπο προϊόντος.
counterparty name;
Η ταυτοποίηση του υποκειμένου κατόχου τίτλων μπορεί να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.
LEI code;
Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει πληροφορίες όσον αφορά τον κάτοχο των τίτλων (δηλαδή είναι η τράπεζα που ενεργεί ως θεματοφύλακας) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό το ποσό για αναφορά σχετικά με τη συγκέντρωση των αντισυμβαλλομένων.
counterparty sector;
Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των τίτλων, το αντίστοιχο ποσό δεν χρειάζεται να αναφέρεται.
residence of the counterparty;
Οδηγίες για συγκεκριμένες στήλες
product type;
Το όνομα κάθε αντισυμβαλλομένου από τον οποίο έχει ληφθεί χρηματοδότηση που υπερβαίνει το 1 % των συνολικών υποχρεώσεων καταγράφεται στη στήλη 010 με φθίνουσα σειρά, δηλαδή, κατά σειρά μεγέθους της ληφθείσας χρηματοδότησης.
weighted average residual maturity
Το όνομα του αντισυμβαλλομένου που καταγράφεται είναι η επωνυμία νομικού προσώπου της εταιρείας από την οποία προέρχεται η χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσδιοριστικών του είδους της εταιρείας, όπως SA (Société anonyme στη Γαλλία), Plc.
These components are explained in more detail in the table below.
(public limited company στο Ηνωμένο Βασίλειο), ή AG (Aktiengesellschaft στη Γερμανία).
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου.
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Κάθε αντισυμβαλλόμενος κατανέμεται σε έναν τομέα βάσει των κατηγοριών οικονομικών τομέων στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP):
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης του αντισυμβαλλομένου (περιλαμβανομένων των ψευδοκωδικών ISO για τους διεθνείς οργανισμούς, που είναι διαθέσιμοι στην τελευταία έκδοση του “Οδηγού ισοζυγίου πληρωμών” της Eurostat).
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Για ομάδες συνδεδεμένων πελατών, δεν αναφέρεται χώρα.
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Στους αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στη στήλη 010 εκχωρείται ένας τύπος προϊόντος, που αντιστοιχεί στο εκδοθέν προϊόν στο οποίο ελήφθη η χρηματοδότηση (ή στο οποίο ελήφθη το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης για μεικτούς τύπους προϊόντος), με τους ακόλουθους κωδικούς που σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες:
Instructions concerning specific columns:
UWF (μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής που λαμβάνεται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων από τη διατραπεζική χρηματαγορά)
Column
UWNF (μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής που λαμβάνεται από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες)
Legal references and instructions
REPO (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από συμφωνίες επαναγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 82) του ΚΚΑ)
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
CB (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του ΚΚΑ Ή στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
ABS (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού)
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
IGCP (χρηματοδότηση που λαμβάνεται από αντισυμβαλλομένους εντός ομίλου)
The legal entity identifier code of the counterparty.
Σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα = 240 ημέρες
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 060, από τον αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στη στήλη 010, η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 080.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα είναι η μέση ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που εναπομένει να ληφθεί από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο, με βάση το ύψος των διαφόρων ποσών χρηματοδότησης που λαμβάνονται διά τη συνολική χρηματοδότηση που λαμβάνεται.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
ελήφθη το ποσό του 1 δισεκατ. ευρώ από τον αντισυμβαλλόμενο Α με εναπομένουσα ληκτότητα 60 ημερών.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
ελήφθη το ποσό του 0,5 δισεκατ. ευρώ από τον αντισυμβαλλόμενο Α με εναπομένουσα ληκτότητα 180 ημερών.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα = (1 δισεκατ. ευρώ/1,5 δισεκατ. ευρώ) * 60 ημέρες + (0,5 δισεκατ. ευρώ/1,5 δισεκατ. ευρώ) * 180 ημέρες
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα = 100 ημέρες
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά τύπο προϊόντος (C 68.00)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορά, ανά τύπο προϊόντος, η οποία κατανέμεται στις εξής κατηγορίες χρηματοδότησης:
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Χρηματοδότηση λιανικής·
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Καταθέσεις όψεως·
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Προθεσμιακές καταθέσεις διαρκείας μικρότερης ή ίσης των 30 ημερών·
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Προθεσμιακές καταθέσεις διαρκείας μεγαλύτερης των 30 ημερών·
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Με ποινή πρόωρης ανάληψης σημαντικά υψηλότερη από την απώλεια τόκων·
For example:
Λογαριασμοί ταμιευτηρίου·
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής·
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Για τη συμπλήρωση του υποδείγματος αυτού, τα ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης που έχουν λάβει από κάθε κατηγορία προϊόντος, η οποία υπερβαίνει το όριο του 1 % των συνολικών υποχρεώσεων.
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
Για κάθε τύπο προϊόντος, τα ιδρύματα καταγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Weighted average initial maturity = 240 days
το σύνολο εισπραχθέντων ποσών·
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
το ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τρίτης χώρας·
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
το ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τρίτης χώρας·
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
Το νόμισμα δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στον καθορισμό των τύπων προϊόντων από τα οποία η χρηματοδότηση που έχει ληφθεί υπερβαίνει το 1 % του κατώτατου ορίου συνολικών υποχρεώσεων.
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” αναφέρεται στη στήλη 010 του υποδείγματος σε ένα συνδυασμένο νόμισμα αναφοράς.
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
Από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” και αναφέρεται στη στήλη 010, το ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τρίτης χώρας.
Weighted average residual maturity = 100 days
Σημείωση:
Concentration of funding by product type (C 68.00)
τα ποσά που αναφέρονται στη στήλη 020 και στη στήλη 030, για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, είναι ίσα με το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί και αναφέρεται στη στήλη 010.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
Από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εισπράχθηκε για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος” και αναφέρεται στη στήλη 010, το ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων τρίτης χώρας.
Retail funding;