natgillin/translations-raw huggingface dataset:
9 — Άλλος κωδικός που παρέχεται από μέλη της Ένωσης των Εθνικών Οργανισμών Αρίθμησης
The information regarding the external rating (C0320) and nominated External Credit Assessment Institutions (‘ECAI’) (C0330) may be limited (not reported) in the following circumstances:
99 — Κωδικός που δίδεται από την επιχείρηση
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Όταν πρέπει να υποβληθεί ο ίδιος κωδικός αναγνώρισης για ένα στοιχείο ενεργητικού που εκδίδεται σε 2 ή περισσότερα νομίσματα και ο κωδικός στο στοιχείο C0040 προσδιορίζεται με κωδικό αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού και αλφαβητικό κωδικό ISO 4217 του νομίσματος, το είδος του κωδικού αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού αναφέρεται στην επιλογή 9 και την επιλογή του αρχικού κωδικού αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα στο οποίο ο κωδικός υποβάλλεται με τη μορφή κωδικού ISIN σε συνδυασμό με νόμισμα: «9/1».
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
Διάκριση μεταξύ ασφαλίσεων ζωής, ζημιών, κεφαλαίων μετόχων, λοιπών εσωτερικών κεφαλαίων, γενικών ασφαλίσεων (χωρίς διαχωρισμό κλάδων) και κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης.
Asset ID code using the following priority:
1 — Ασφαλίσεις ζωής
ISO 6166 code of ISIN when available
2 — Ασφαλίσεις ζημιών
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
3 — Κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
4 — Λοιπά εσωτερικά κεφάλαια
This code must be unique and kept consistent over time.
5 –Μετοχικό κεφάλαιο
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
6 — Γενικά
Asset ID Code Type
Η διάκριση δεν είναι υποχρεωτική, εκτός αν προσδιορίζονται κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης, αλλά υποβάλλεται εάν χρησιμοποιείται εσωτερικά από την επιχείρηση.
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
Οι επιχειρήσεις που δεν προβαίνουν σε διάκριση χρησιμοποιούν την κατηγορία «γενικές ασφαλίσεις».
1 — ISO 6166 for ISIN code
Αφορά στοιχεία του ενεργητικού που διατηρούνται σε κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης ή άλλα εσωτερικά κεφάλαια (τα οποία ορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε εθνική αγορά).
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
Ο αριθμός που δίδεται από την επιχείρηση και αντιστοιχεί στον μοναδικό αριθμό που έχει οριστεί για κάθε κεφάλαιο.
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
Ο εν λόγω αριθμός πρέπει να διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων σε άλλα υποδείγματα.
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
Δεν επαναχρησιμοποιείται για κανένα άλλο κεφάλαιο.
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
Ο αριθμός που δίδεται από την επιχείρηση και αντιστοιχεί στον μοναδικό αριθμό που έχει οριστεί για κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77β παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
Ο εν λόγω αριθμός πρέπει να διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αριθμού του χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης σε άλλα υποδείγματα.
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
Δεν επαναχρησιμοποιείται για κανένα άλλο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης.
99 — Code attributed by the undertaking
Προσδιορίζονται τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
1 — Ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
2 — Ασφαλίσεις που δεν συνδέονται με δείκτες ούτε συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
1 — Life
Προσδιορίζονται τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στον ισολογισμό της επιχείρησης και είναι ενεχυριασμένα ως εξασφαλίσεις.
2 — Non–life
Για τα μερικώς ενεχυριασμένα στοιχεία του ενεργητικού αναφέρονται δύο γραμμές για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, μία για το ενεχυριασμένο ποσό και μία για υπόλοιπο μέρος.
3 — Ring fenced funds
Για το ενεχυριασμένο τμήμα του στοιχείου ενεργητικού χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:
4 — Other internal funds
1 — Αναγραφόμενα στον ισολογισμό στοιχεία του ενεργητικού τα οποία έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφαλίσεις
5 — Shareholders' funds
2 — Εξασφαλίσεις για αναληφθείσες αντασφαλίσεις
6 — General
3 — Εξασφαλίσεις για δανειοληψία τίτλων
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
4 — Συμφωνίες επαναγοράς
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
9 — Δεν αποτελούν εξασφαλίσεις
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Κωδικός ISO 3166–1 alpha–2 της χώρας στην οποία διατηρούνται υπό θεματοφυλακή τα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Για τον προσδιορισμό διεθνών θεματοφυλάκων, όπως η Euroclear, ως χώρα θεματοφυλακής αναφέρεται η χώρα στην οποία έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες θεματοφυλακής βάσει σχετικής σύμβασης.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Σε περίπτωση που το ίδιο στοιχείο ενεργητικού τελεί υπό θεματοφυλακή σε περισσότερες από μία χώρες, κάθε στοιχείο ενεργητικού αναφέρεται χωριστά σε όσες γραμμές απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστούν καταλλήλως όλες οι χώρες θεματοφυλακής.
It shall not be re–used for a different fund.
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια» (για ενυπόθηκα δάνεια και δάνεια προς φυσικά πρόσωπα, καθόσον τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται), ούτε για τις κατηγορίες 71, 75 και 95 των CIC — «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» (για ιδιόχρηση) για τον ίδιο λόγο.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Όσον αφορά την κατηγορία 9 των CIC, με εξαίρεση την κατηγορία CIC 95 — «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (για ιδιόχρηση)», η εκδότρια χώρα κρίνεται με βάση τη διεύθυνση του ακινήτου.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Επωνυμία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί τον θεματοφύλακα.
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
Σε περίπτωση που το ίδιο στοιχείο ενεργητικού τελεί υπό θεματοφυλακή σε περισσότερους από έναν θεματοφύλακες, κάθε στοιχείο ενεργητικού αναφέρεται χωριστά σε όσες γραμμές απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστούν καταλλήλως όλοι οι θεματοφύλακες.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
Εφόσον υφίσταται, το παρόν στοιχείο αντιστοιχεί στην επωνυμία της οντότητας στη βάση δεδομένων LEI.
1 — Unit–linked or index–linked
Εάν δεν υφίσταται, τότε αντιστοιχεί στην εταιρική επωνυμία.
2 — Neither unit–linked nor index–linked
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία 8 των CIC «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια» (για ενυπόθηκα δάνεια και δάνεια προς φυσικά πρόσωπα, καθόσον τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται), ούτε για τις κατηγορίες CIC 71, CIC 75 και για την κατηγορία 9 των CIC — «Ακίνητα».
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
Ο αριθμός των στοιχείων του ενεργητικού, για συναφή στοιχεία ενεργητικού.
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Αξία στο άρτιο» (C0140).
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Υπόλοιπο ποσό προς εκκαθάριση επιμετρημένο στην αξία στο άρτιο, για όλα τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι συναφή με αυτό το στοιχείο, και στην ονομαστική αξία για τις κατηγορίες 72, 73, 74, 75 και 79 των CIC, κατά περίπτωση.
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Ποσότητα» (C0130).
2 — Collateral for reinsurance accepted
Η μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού.
3 — Collateral for securities borrowed
1 — χρηματιστηριακή τιμή των ίδιων στοιχείων ενεργητικού σε ενεργές αγορές
4 — Repos
2 — χρηματιστηριακή τιμή παρεμφερών στοιχείων ενεργητικού σε ενεργές αγορές
9 — Not collateral
3 — εναλλακτικές μέθοδοι αποτίμησης
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
4 — προσαρμοσμένες μέθοδοι καθαρής θέσης (εφαρμόζονται για την αποτίμηση των συμμετοχών)
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
5 — μέθοδοι καθαρής θέσης των ΔΠΧΑ (εφαρμόζονται για την αποτίμηση των συμμετοχών)
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
6 — Τρέχουσα αγοραία αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
Η συνολική αξία κτήσης των διακρατούμενων στοιχείων ενεργητικού, καθαρή αξία χωρίς ληξιπρόθεσμους τόκους.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
Το παρόν στοιχείο δεν αφορά τις κατηγορίες 7 και 8 των CIC.
Name of the financial institution that is the custodian.
Η αξία υπολογίζεται όπως ορίζεται στο άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
Ισούται με το γινόμενο της «Αξίας στο άρτιο» επί την «Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ως ποσοστό της τιμής στο άρτιο», συν τους «Ληξιπρόθεσμους τόκους», για στοιχεία ενεργητικού για τα οποία τα πρώτα δύο στοιχεία είναι συναφή·
When this is not available it corresponds to the legal name.
Ισούται με το γινόμενο της «Ποσότητας» επί την «Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ», για στοιχεία ενεργητικού για τα οποία αυτά τα δύο στοιχεία είναι συναφή·
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
Για στοιχεία ενεργητικού τα οποία ταξινομούνται στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 7, 8 και 9, το παρόν στοιχείο υποδεικνύει την αξία του στοιχείου του ενεργητικού βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.
Number of assets, for relevant assets.
Το ποσό που αντιστοιχεί στους ληξιπρόθεσμους τόκους των έντοκων χρεωστικών τίτλων μετά την ημερομηνία πληρωμής του τελευταίου τοκομεριδίου.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
Σημειώνεται ότι η παρούσα αξία αποτελεί επίσης μέρος του στοιχείου «Συνολικό ποσό» βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
ΟΔΗΓΙΕΣ
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
7 — Reuters RIC (ο κωδικός Reuters για τα μέσα)+
Identify the valuation method used when valuing assets.
Όταν πρέπει να υποβληθεί ο ίδιος κωδικός αναγνώρισης για ένα στοιχείο ενεργητικού που εκδίδεται σε 2 ή περισσότερα νομίσματα και ο κωδικός στο στοιχείο C0040 προσδιορίζεται με κωδικό αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού και αλφαβητικό κωδικό ISO 4217 του νομίσματος, το είδος του κωδικού αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού αναφέρεται στην επιλογή 9 και την επιλογή του αρχικού κωδικού αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα στο οποίο ο κωδικός υποβάλλεται με τη μορφή κωδικού ISIN σε συνδυασμό με νόμισμα: «9/1».
1 — quoted market price in active markets for the same assets
Προσδιορίζεται το αναφερόμενο στοιχείο με αναγραφή της ονομασίας του στοιχείου ενεργητικού (ή της διεύθυνσης σε περίπτωση ακινήτου), σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση.
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Όσον αφορά την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια», όταν αφορά ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα, το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει «Δάνεια σε μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου» ή «Δάνεια σε λοιπά φυσικά πρόσωπα», ανάλογα με τη φύση του, καθώς τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται.
3 — alternative valuation methods
Τα δάνεια σε μη φυσικά πρόσωπα αναφέρονται σε χωριστές γραμμές.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία 95 των CIC — «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» (για ιδιόχρηση), καθώς τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται, ούτε για τις κατηγορίες 71 και 75 των CIC.
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
Το όνομα του εκδότη, ο οποίος ορίζεται ως η οντότητα που εκδίδει στοιχεία ενεργητικού στους επενδυτές.
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
Εάν δεν υφίσταται, τότε αντιστοιχεί στην εταιρική επωνυμία.
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
Όσον αφορά την κατηγορία 4 των CIC — «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων», το όνομα εκδότη είναι το όνομα του διαχειριστή κεφαλαίων·
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
Όσον αφορά την κατηγορία 7 των CIC — «Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις» (εξαιρούνται οι κατηγορίες 71 και 75 των CIC), το όνομα εκδότη είναι το όνομα της οντότητας που λειτουργεί ως θεματοφύλακας·
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Όσον αφορά την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια», όταν αφορά ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα, το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει «Δάνεια σε μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου» ή «Δάνεια σε λοιπά φυσικά πρόσωπα», ανάλογα με τη φύση του, καθώς τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται·
The following shall be considered:
Όσον αφορά την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια, εκτός από ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα», οι πληροφορίες θα αφορούν τον δανειζόμενο·
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
Το παρόν στοιχείο δεν έχει εφαρμογή για τις κατηγορίες CIC 71, CIC 75 και για την κατηγορία 9 των CIC — «Ακίνητα»·
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Προσδιορίζεται ο κωδικός εκδότη με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), εάν υπάρχει.
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Όσον αφορά την κατηγορία 4 των CIC — «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων», ο κωδικός εκδότη είναι ο κωδικός του διαχειριστή κεφαλαίων·
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Όσον αφορά την κατηγορία 7 των CIC — «Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις» (εξαιρούνται οι κατηγορίες 71 και 75 των CIC), ο κωδικός εκδότη είναι ο κωδικός της οντότητας που λειτουργεί ως θεματοφύλακας·
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για τις κατηγορίες CIC 71, CIC 75 και για την κατηγορία 9 των CIC — «Ακίνητα»·
INSTRUCTION
Το παρόν στοιχείο δεν έχει εφαρμογή για την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια», όταν αφορά ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
Προσδιορίζεται το είδος του κωδικού εκδότη που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός εκδότη».
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
Προσδιορίζεται ο οικονομικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο εκδότης με βάση τους κωδικούς της τελευταίας έκδοσης της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («NACE») (όπως έχουν δημοσιευθεί σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Για τον προσδιορισμό των κλάδων, χρησιμοποιείται κατ' ελάχιστον η αλφαβητική κωδικοποίηση NACE που προσδιορίζει τον τομέα (π.χ. οι κωδικοί «Α» ή «Α0111» θεωρούνται αποδεκτοί).
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Εξαιρείται ο κωδικός NACE που αφορά τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και για τον οποίο χρησιμοποιείται το γράμμα που προσδιορίζει τον τομέα ακολουθούμενο από τον τετραψήφιο κωδικό που προσδιορίζει την τάξη (π.χ.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
«Κ6411»).
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Όσον αφορά την κατηγορία 4 των CIC — «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων», ο κλάδος εκδότη είναι ο κλάδος του διαχειριστή κεφαλαίων·
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Όσον αφορά την κατηγορία 7 των CIC — «Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις» (εξαιρούνται οι κατηγορίες CIC 71 και 75), ο κλάδος εκδότη είναι ο κλάδος της οντότητας που λειτουργεί ως θεματοφύλακας·
When this is not available corresponds to the legal name.
Επωνυμία της τελικής μητρικής οντότητας του εκδότη.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
Όσον αφορά τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, η σχέση με τον όμιλο αφορά τον διαχειριστή του κεφαλαίου.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
Όσον αφορά την κατηγορία 4 των CIC — «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων», η σχέση με τον όμιλο αφορά τον διαχειριστή του κεφαλαίου·
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
Όσον αφορά την κατηγορία 7 των CIC — «Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις» (εξαιρούνται οι κατηγορίες 71 και 75 των CIC), η σχέση με τον όμιλο αφορά την οντότητα που λειτουργεί ως θεματοφύλακας·
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
Όσον αφορά την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια, εκτός από ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα», η σχέση με τον όμιλο αφορά τον δανειζόμενο·
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια» (για ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα).
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Προσδιορίζεται ο κωδικός του ομίλου εκδότη με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), εάν υπάρχει.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
Εάν δεν υπάρχει, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν υποβάλλεται.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός ομίλου εκδότη».
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
Ο κωδικός ISO 3166–1 alpha–2 της χώρας εντοπισμού του εκδότη.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Ο εντοπισμός του εκδότη κρίνεται από τη διεύθυνση της οντότητας που εκδίδει το στοιχείο ενεργητικού.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Όσον αφορά την κατηγορία 4 των CIC — «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων», η χώρα του εκδότη αφορά τον διαχειριστή κεφαλαίων·
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Όσον αφορά την κατηγορία 7 των CIC — «Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις» (εξαιρούνται οι κατηγορίες 71 και 75 των CIC), η χώρα του εκδότη είναι η χώρα της οντότητας που λειτουργεί ως θεματοφύλακας·
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για τις κατηγορίες CIC 71, CIC 75 και για την κατηγορία 9 των CIC — «Ακίνητα»·
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές:
‘K6411’).
κωδικός ISO 3166–1 alpha–2
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
XA: Υπερεθνικοί εκδότες EU:
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Name of issuer's ultimate parent entity.
Προσδιορίζεται ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος βάσει του οποίου έγινε η έκδοση.
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.