natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια» (για ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια προς φυσικά πρόσωπα, καθόσον τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται), ούτε για τις κατηγορίες 75 και 95 των CIC — «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (για ιδιόχρηση)» για τον ίδιο λόγο·
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
Όσον αφορά την κατηγορία 9 των CIC, εξαιρείται η κατηγορία 95 των CIC «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» (για ιδιόχρηση), το νόμισμα αντιστοιχεί στο νόμισμα στο οποίο έχει διενεργηθεί η επένδυση.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
Ο συμπληρωματικός αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI — «Πίνακας CIC» του παρόντος κανονισμού.
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
Κατά την ταξινόμηση στοιχείων του ενεργητικού βάσει του πίνακα CIC, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τον πλέον αντιπροσωπευτικό κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένο το εκάστοτε στοιχείο του ενεργητικού.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
Προσδιορίζεται αν το στοιχείο ενεργητικού αφορά επένδυση σε υποδομές.
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Ως επενδύσεις σε υποδομές ορίζονται οι επενδύσεις ή τα δάνεια σε έργα κοινής ωφέλειας, όπως δρόμοι με διόδια, γέφυρες, σήραγγες, λιμένες και αεροδρόμια, δίκτυα διανομής πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού και κοινωνικές υποδομές, στις οποίες περιλαμβάνονται υποδομές υγείας και εκπαίδευσης.
If none is available, this item shall not be reported.
1 — Δεν αφορά επένδυση σε υποδομές
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
2 — Κρατική εγγύηση: όταν υπάρχει ρητή κρατική εγγύηση
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
3 — Κρατική στήριξη περιλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για χρηματοδότηση από το δημόσιο: όταν υπάρχει κυβερνητική πολιτική ή πρωτοβουλίες χρηματοδότησης από το δημόσιο για την προώθηση ή στήριξη του κλάδου
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
4 — Υπερεθνική εγγύηση/στήριξη: όταν υπάρχει ρητή υπερεθνική εγγύηση ή στήριξη
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
9 — Άλλο: Λοιπά δάνεια ή επενδύσεις σε υποδομές που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
Εφαρμόζεται μόνο στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 3 και 4.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
Προσδιορίζεται αν οι μετοχές και άλλα μερίδια αποτελούν συμμετοχή.
One of the options shall be used:
1 — Δεν αποτελεί συμμετοχή
ISO 3166–1 alpha–2 code
2 — Αποτελεί συμμετοχή
XA: Supranational issuers
Εφαρμόζεται μόνο στις κατηγορίες 1, 2, 5 και 6 των CIC.
EU: European Union Institutions
Αξιολόγηση του στοιχείου ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς υποβολής των στοιχείων που έχει εκδοθεί από τον καθορισμένο για τον σκοπό αυτό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
Αυτό το στοιχείο δεν αφορά τα στοιχεία ενεργητικού για τα οποία οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα χρησιμοποιούν εσωτερικές αξιολογήσεις.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Εάν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα δεν χρησιμοποιούν εσωτερικές αξιολογήσεις, τότε το παρόν στοιχείο υποβάλλεται.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Προσδιορίζεται ο οργανισμός πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) που διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση, με αναφορά της επωνυμίας του ΕΟΠΑ όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ESMA.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Το παρόν στοιχείο υποβάλλεται, όταν αναφέρεται εξωτερική αξιολόγηση (C0320).
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Προσδιορίζεται η βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας που έχει αποδοθεί στο στοιχείο ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 109α παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Η βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας αντικατοπτρίζει συγκεκριμένα τυχόν αναπροσαρμογές στην πιστοληπτική ποιότητα που έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο.
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
0 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 0
1 — Not an infrastructure investment
1 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 1
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
2 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 2
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
3 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 3
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
4 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 4
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
5 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 5
Only applicable to asset categories 3 and 4.
6 — Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας 6
Identify if an equity and other share is a participation.
9 — Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση
1 — Not a participation
Η εσωτερική αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα, στο βαθμό κατά τον οποίο οι εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά υποδείγματα.
2 — Is a participation
Εάν μια επιχείρηση με εσωτερικό υπόδειγμα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο εξωτερικές αξιολογήσεις, το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται.
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
Το παρόν στοιχείο αφορά μόνο τις κατηγορίες 1, 2, 4 (όταν εφαρμόζεται, π.χ. για κεφάλαια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που έχουν επενδυθεί κατά κύριο λόγο σε ομόλογα), 5 και 6 των CIC.
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
H διάρκεια του στοιχείου του ενεργητικού η οποία ορίζεται ως η «εναπομείνουσα τροποποιημένη διάρκεια» (η τροποποιημένη διάρκεια που έχει υπολογιστεί με βάση τον χρόνο που υπολείπεται έως τη λήξη του χρεωστικού τίτλου, υπολογισμένου από την ημερομηνία αναφοράς).
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
Για τα στοιχεία του ενεργητικού χωρίς καθορισμένη λήξη χρησιμοποιείται η πρώτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς.
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Η διάρκεια υπολογίζεται με βάση την οικονομική αξία.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
Το ποσό στο νόμισμα αναφοράς του στοιχείου ενεργητικού, κατά περίπτωση.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
Το παρόν στοιχείο υποβάλλεται εάν έχει αναφερθεί «ποσότητα» (στήλη C0130) στο πρώτο μέρος του υποδείγματος «Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις».
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ως ποσοστό της τιμής στο άρτιο» (C0380).
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Το ποσό ως ποσοστό της αξίας στο άρτιο, καθαρή τιμή χωρίς ληξιπρόθεσμους τόκους, για το στοιχείο του ενεργητικού, κατά περίπτωση.
0 — Credit quality step 0
Το παρόν στοιχείο υποβάλλεται εάν έχει αναφερθεί «αξία στο άρτιο» (στήλη C0140) στο πρώτο μέρος του υποδείγματος «Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις».
1 — Credit quality step 1
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ» (C0370).
2 — Credit quality step 2
Το παρόν στοιχείο αφορά μόνο τις κατηγορίες 1, 2, 5, 6 και 8, και 74 και 79 των CIC.
3 — Credit quality step 3
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας λήξης.
4 — Credit quality step 4
Αναφέρεται πάντα στην ημερομηνία λήξης, ακόμα και όταν πρόκειται για εξαγοράσιμα αξιόγραφα.
5 — Credit quality step 5
Για τα αξιόγραφα ανοικτής ημερομηνίας λήξης χρησιμοποιείται η ένδειξη «9999–12–31»
6 — Credit quality step 6
Όσον αφορά την κατηγορία 8 των CIC, για τα ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες, αναφέρεται η σταθμισμένη (βάσει του ποσού του δανείου) υπολειπόμενη διάρκεια έως τη λήξη.
9 — No rating available
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή των πακέτων επενδύσεων σε επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ άλλων όταν αποτελούν συμμετοχές, ανά υποκείμενη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, χώρα έκδοσης και νόμισμα.
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Η εξέταση διενεργείται έως ότου προσδιοριστούν οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, οι χώρες και τα νομίσματα.
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
Στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds of funds) η εξέταση ακολουθεί την ίδια προσέγγιση.
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
Σχετικά με τον προσδιορισμό των χωρών θα πρέπει να εφαρμόζεται η εξέταση προκειμένου να προσδιοριστούν όλες οι χώρες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του κεφαλαίου υπό εξέταση και μέχρι να προσδιοριστεί το 90 % της αξίας του κεφαλαίου ανά χώρα.
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
Τα τριμηνιαία στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν ο δείκτης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διακρατούνται από την επιχείρηση προς τις συνολικές επενδύσεις –οι οποίες επιμετρούνται ως ο δείκτης του στοιχείου C0010/R0180 του υποδείγματος S.02.01 πλέον των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο C0010/R0220 του υποδείγματος S.02.01 πλέον των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο C0010/R0090 προς το άθροισμα των στοιχείων C0010/R0070 και C0010/RC0220 του υποδείγματος S.02.01– υπερβαίνει το 30 %.
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
Τα στοιχεία υποβάλλονται με θετικές αξίες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις αντίστοιχες οδηγίες.
The duration shall be calculated based on economic value.
Οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού» του παρόντος κανονισμού και οι αναφορές στους συμπληρωματικούς αναγνωριστικούς κωδικούς παραπέμπουν στο παράρτημα VI — «Πίνακας CIC» του παρόντος κανονισμού.
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
Εφόσον οι ανωτέρω επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, κωδικός που παρέχεται από την επιχείρηση και πρέπει να είναι διαρκής
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
1 — ISO 6166 για τον κωδικό ISIN
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
Προσδιορίζονται οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, οι απαιτήσεις και τα παράγωγα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
1 — Κρατικά ομόλογα
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
2 — Εταιρικά ομόλογα
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
Εισηγμένες μετοχές
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
Μη εισηγμένες μετοχές
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
4 — Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
5 — Δομημένα αξιόγραφα
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
6 — Εξασφαλισμένα αξιόγραφα
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
7 — Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
8 — Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
9 — Ακίνητα
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
0 — Άλλες επενδύσεις (περιλαμβανομένων των απαιτήσεων)
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
Β — Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Γ — Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
Ε — Προθεσμιακές συμφωνίες
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
ΣΤ — Πιστωτικά παράγωγα
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
Ζ — Υποχρεώσεις
1 — ISO/6166 for ISIN
Όταν η εξέταση αφορά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα κεφάλαια, η κατηγορία «4 — Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων» χρησιμοποιείται μόνο για μη σημαντικές υπολειπόμενες αξίες.
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
Ανάλυση της κάθε κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού που έχει προσδιοριστεί στη στήλη C0030 ανά χώρα έκδοσης.
1 — Government bonds
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για τις κατηγορίες 8 και 9 όπως αναφέρονται στη στήλη C0030.
Unlisted equity
Προσδιορίζεται αν το νόμισμα της κατηγορία στοιχείων ενεργητικού είναι το νόμισμα αναφοράς ή ξένο νόμισμα.
4 — Collective Investment Undertakings
Όλα τα νομίσματα εκτός από το νόμισμα αναφοράς θεωρούνται ξένα νομίσματα.
5 — Structured notes
1 — Νόμισμα αναφοράς
6 — Collateralised securities
2 — Ξένο νόμισμα
7 — Cash and deposits
Το συνολικό ποσό που έχει επενδυθεί ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, χώρα και νόμισμα μέσω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
8 — Mortgages and loans
Οι υποχρεώσεις αναφέρονται με θετικό πρόσημο.
9 — Properties
Το «Συνολικό ποσό» των παραγώγων μπορεί να είναι είτε θετικό (εάν πρόκειται για στοιχείο ενεργητικού) είτε αρνητικό (εάν πρόκειται για υποχρέωση).
0 — Other investments (including receivables)
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο δομημένων προϊόντων τα οποία διακρατούνται άμεσα από την επιχείρηση στο χαρτοφυλάκιό της (δηλαδή, όχι σε βάση εξέτασης).
A — Futures
Ως δομημένα προϊόντα ορίζονται τα στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 5 (Δομημένα αξιόγραφα) και 6 (Εξασφαλισμένα αξιόγραφα).
B-Call Options
Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται μόνον όταν το ποσό των δομημένων προϊόντων, επιμετρημένο ως ο λόγος των στοιχείων ενεργητικού που έχουν ταξινομηθεί στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 5 (Δομημένα αξιόγραφα) και 6 (Εξασφαλισμένα αξιόγραφα) όπως ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού» του παρόντος κανονισμού προς το άθροισμα των στοιχείων C0010/R0070 και C0010/R0220 του υποδείγματος S.02.01, υπερβαίνει το 5 %.
C — Put Options
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα είδη των δομημένων προϊόντων (C0070) προσδιορίζουν το παράγωγο που είναι ενσωματωμένο στο δομημένο προϊόν.
D — Swaps
Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη ταξινόμηση όταν το αναφερόμενο παράγωγο είναι ενσωματωμένο στο δομημένο προϊόν.
E — Forwards
Ο κωδικός αναγνώρισης του δομημένου προϊόντος, όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα S.06.02. με βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
F — Credit derivatives
Κωδικός ISO 6166 του ISIN, εφόσον υφίσταται
L — Liabilities
Ο κωδικός παραμένει αμετάβλητος διαχρονικά και δεν επαναχρησιμοποιείται για άλλο προϊόν.
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
Προσδιορίζεται το είδος της εξασφάλισης, βάσει των κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού».
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
3 — Μετοχές
Identify the country of localisation of the issuer.
0 — Άλλες επενδύσεις
AA: aggregated countries due to application of threshold
10 — Χωρίς εξασφάλιση
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Όταν για ένα μεμονωμένο δομημένο προϊόν υπάρχουν περισσότερες από μία κατηγορίες εξασφάλισης, αναφέρεται η πιο αντιπροσωπευτική.
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Προσδιορίζεται το είδος της δομής του προϊόντος.
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
1 — Ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου
1 — Reporting currency
Χρεωστικός τίτλος ή κατάθεση με ενσωματωμένο πιστωτικό παράγωγο (π.χ. συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ή δικαιώματα πιστωτικής αθέτησης)
2 — Foreign currency
2 — Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερής ληκτότητας
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
(Χρεωστικός τίτλος με ενσωματωμένη συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων, όπου το κυμαινόμενο μέρος του επιτοκίου αναπροσαρμόζεται περιοδικά σύμφωνα με ένα επιτόκιο αγοράς για σταθερή διάρκεια.)
For liabilities a positive amount shall be reported.