natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αυτό σημαίνει ότι δεν συμπληρώνεται η στήλη αυτή για την κατηγορία ανοιγμάτων «λιανική τραπεζική».
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Για τις κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα, βλέπε άρθρο 153 παράγραφοι 1 και 3 του ΚΚΑ.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Για τη λιανική τραπεζική, βλέπε άρθρο 154 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Where own estimates of LGD are used:
Λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Ανάλυση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ποσού του ανοίγματος λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών στήριξης των ΜΜΕ για όλα τα ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφοι 4 και 5 του ΚΚΑ και που υπόκεινται σε υψηλότερη συσχέτιση σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Για τον ορισμό της αναμενόμενης ζημίας, βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 3 του ΚΚΑ και, για τον υπολογισμό της, βλέπε άρθρο 158 του ΚΚΑ.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Το προς αναφορά ποσό της αναμενόμενης ζημίας βασίζεται στις παραμέτρους κινδύνου που χρησιμοποιούνται πραγματικά στο σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων που έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
See instructions to column 040.
Αναφέρονται οι προσαρμογές αξίας, καθώς και οι ειδικές και γενικές προβλέψεις σύμφωνα με το άρθρο 159 του ΚΚΑ.
See instructions to column 050.
Οι γενικές προβλέψεις αναφέρονται καταλογίζοντας το ποσό αναλογικά - σύμφωνα με την αναμενόμενη ζημία των διαφόρων βαθμίδων οφειλέτη.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Άρθρο 172 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΚΑ.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Για όλες τις κατηγορίες ανοιγμάτων εκτός της λιανικής τραπεζικής, το ίδρυμα αναφέρει τον αριθμό των νομικών οντοτήτων/οφειλετών που έχουν διαβαθμιστεί χωριστά, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαφόρων χορηγηθέντων δανείων ή ανοιγμάτων.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Εντός της κατηγορίας ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, το ίδρυμα αναφέρει τον αριθμό των ανοιγμάτων που ταξινομήθηκαν χωριστά σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα ή ομάδα διαβάθμισης.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 172 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, ένας οφειλέτης δύναται να λαμβάνεται υπόψη σε περισσότερες της μιας βαθμίδες.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη στήλη αφορά ένα στοιχείο της δομής των συστημάτων διαβάθμισης, σχετίζεται με τα αρχικά ανοίγματα πριν από τους συντελεστές μετατροπής που έχουν αποδοθεί σε κάθε βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (ιδίως τα αποτελέσματα ανακατανομής).
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εντός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040-060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον δεν αναφέρονται στη γραμμή 030.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040-060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT), όπως ορίζονται στην παράγραφο 17 του εγγράφου της Επιτροπής της Βασιλείας «Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ σε δραστηριότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αμοιβαίας αθέτησης», περιλαμβάνουν: (i) συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 82 του ΚΚΑ, καθώς και πράξεις δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων και (ii) πράξεις δανεισμού περιθωρίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 060 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ.
See also Article 229 of CRR.
Τα παράγωγα και οι συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 060 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Βλέπε οδηγίες για το υπόδειγμα CR SA.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, βλέπε άρθρο 142 παράγραφος 1 σημείο 6 και άρθρο 170 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, βλέπε άρθρο 170 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
See also Article 229(3) of CRR.
Για τα ανοίγματα που προκύπτουν από αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις, βλέπε άρθρο 166 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Τα ανοίγματα για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων δεν αναφέρονται με βάση τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη και αναφέρονται στη γραμμή 180.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Δεν χρησιμοποιείται κύρια κλίμακα.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Αντιθέτως, τα ιδρύματα καθορίζουν τα ίδια την κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουν.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Εκ των οποίων Στην κατηγορία 1
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Άρθρο 153 παράγραφος 5 πίνακας 1 του ΚΚΑ.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Άρθρο 193 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 7 και άρθρο 230 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Ανοίγματα που προκύπτουν από ατελείς συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται η εναλλακτική προσέγγιση που αναφέρεται στο άρθρο 379 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση, του ΚΚΑ ή για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100 %, σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του ΚΚΑ.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Τα μη διαβαθμισμένα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 8 του ΚΚΑ και οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα υποκείμενα σε συντελεστές στάθμισης που δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη γραμμή αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 53 του ΚΚΑ για τον ορισμό του κινδύνου απομείωσης της αξίας.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Για τον υπολογισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας, βλέπε άρθρο 157 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 6 του ΚΚΑ, η αξία ανοίγματος αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων είναι το ανεξόφλητο ποσό πλην τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας πριν από τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
C 08.02 — Πίστωση και πιστωτικοί κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές: Προσέγγιση IRB για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ανάλυση κατά βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη) (υπόδειγμα CR IRB 2)
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Βαθμίδα οφειλέτη (αναγνωριστικό σειράς)
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Πρόκειται για αναγνωριστικό κωδικό σειράς και είναι μοναδικός για κάθε σειρά συγκεκριμένου φύλλου του πίνακα.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Τηρείται η σειρά αρίθμησης 1, 2, 3 κ.λπ.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Οι οδηγίες για καθεμία από τις στήλες αυτές είναι ίδιες με τις οδηγίες για τις αντίστοιχα αριθμημένες στήλες του πίνακα του υποδείγματος CR IRB 1.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Οι τιμές που αναφέρονται στις συγκεκριμένες γραμμές πρέπει να κατατάσσονται από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης (PD) που σχετίζεται με τη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Η πιθανότητα αθέτησης οφειλετών σε υπερημερία είναι 100 %.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται στην εναλλακτική αντιμετώπιση για εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία (διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης) δεν ταξινομούνται σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης του οφειλέτη και δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Τα ιδρύματα που συμμορφώνονται με το όριο που τίθεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) σημείο 4 του παρόντος κανονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εγχώρια αγορά, καθώς και με οποιαδήποτε μη εγχώρια αγορά.
The average maturity is reported in days.
Το όριο εφαρμόζεται μόνο στον πίνακα 1 και τον πίνακα 2.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Ο όρος «κατοικία του οφειλέτη» αναφέρεται στη χώρα σύστασης του οφειλέτη.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Επομένως, οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη ενός ανοίγματος σε μια χώρα.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς δεν αποδίδονται στη χώρα κατοικίας του ιδρύματος αλλά στον γεωγραφικό τομέα «Άλλες χώρες» ανεξάρτητα από την κατηγορία ανοιγμάτων, όπου η αποδίδεται η έκθεση σε υπερεθνικούς οργανισμούς.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Στοιχεία σχετικά με το «αρχικό άνοιγμα πριν από τους συντελεστές μετατροπής» αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του άμεσου οφειλέτη.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Στοιχεία σχετικά με την «αξία ανοίγματος» και τα «σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος» αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του τελικού οφειλέτη.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
C 09.01 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη: Ανοίγματα βάσει της τυποποιημένης μεθόδου (CR GB 1)
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR SA
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση».
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Αυτό το «υπομνηματικό στοιχείο» παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δομή οφειλέτη της κατηγορίας ανοιγμάτων «σε αθέτηση».
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Εδώ τα ανοίγματα αναφέρονται εκεί όπου θα αναφέρονταν οι οφειλέτες εάν τα ανοίγματα αυτά δεν είχαν ταξινομηθεί στις κατηγορίες ανοιγμάτων «σε αθέτηση».
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν «υπομνηματικό στοιχείο» – επομένως, δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων της κατηγορίας ανοιγμάτων «σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Το ποσό των αρχικών ανοιγμάτων που έχουν μετακινηθεί στην κατηγορία ανοιγμάτων «Ανοίγματα σε αθέτηση» κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς, αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο έναντι της κατηγορίας ανοιγμάτων στην οποία άνηκε αρχικά ο οφειλέτης.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Διαγραφές
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Οι διαγραφές περιλαμβάνουν μειώσεις της λογιστικής αξίας απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα [ΔΠΧΑ 7.Β5.(δ)(i)] και μειώσεις στα ποσά των λογαριασμών προβλέψεων που καταλογίζονται έναντι των απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού [ΔΠΧΑ 7.Β5.(δ)(ii)].
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 200 του υποδείγματος CR SA
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 215 του υποδείγματος CR SA
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 220 του υποδείγματος CR SA
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Άρθρο 112 στοιχείο α) του ΚΚΑ
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Άρθρο 112 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Άρθρο 112 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Άρθρο 112 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Διεθνείς οργανισμοί
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Άρθρο 112 στοιχείο ε) του ΚΚΑ
See CR SA instructions
Άρθρο 112 στοιχείο στ) του ΚΚΑ
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της γραμμής 020 του υποδείγματος CR SA
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο η) του ΚΚΑ
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Άρθρο 112 στοιχείο ια) του ΚΚΑ
A master scale is not used.
Άρθρο 112 στοιχείο ιβ) του ΚΚΑ
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Άρθρο 112 στοιχείο ιδ) του ΚΚΑ.
Article 153(5) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο ιστ) του ΚΚΑ
Of which: In category 1
Άρθρο 112 στοιχείο ιζ) του ΚΚΑ
Article 153(5) table 1 of CRR.
C 09.02 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη: Ανοίγματα βάσει της προσέγγισης IRB (CR GB 2)
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 020 του υποδείγματος CR IRB
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Εκ των οποίων σε αθέτηση
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Αξία αρχικού ανοίγματος για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Άθροισμα των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και των διαγραφών για τα ανοίγματα που ταξινομήθηκαν ως «ανοίγματα σε αθέτηση» κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία υποβολή στοιχείων.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR IRB
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 230 του υποδείγματος CR IRB.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 181 παράγραφος 1 στοιχείο η) του ΚΚΑ.
Obligor grade (row identifier)
Σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα ζημία λόγω αθέτησης για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 110 του υποδείγματος CR IRB.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 255 του υποδείγματος CR IRB
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Ποσό σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ανοίγματος για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως «ανοίγματα σε αθέτηση» σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΚΑ.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 280 του υποδείγματος CR IRB
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
(Όλες οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ)).
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Εκ των οποίων Ειδικευμένη δανειοδότηση
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
(Άρθρο 147 παράγραφος 8 στοιχείο α) του ΚΚΑ)
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Εκ των οποίων ΜΜΕ
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
(Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ)
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Όλα τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ)
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Λιανική τραπεζική – εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.