natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αφορά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν την καταβολή τοκομεριδίων ή τόκων, όπως ομόλογα, δάνεια και καταθέσεις.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
Το ποσό των δεδουλευμένων ενοικίων, δηλαδή τα ενοίκια που εισπράχθηκαν μείον τα ληξιπρόθεσμα ενοίκια στην αρχή της περιόδου συν τα ληξιπρόθεσμα ενοίκια στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
Επίσης, περιλαμβάνονται ενοίκια που εισπράχθηκαν κατά την πώληση ή λήξη του στοιχείου ενεργητικού.
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Αφορά μόνο ακίνητα, ανεξαρτήτως της χρήσης τους.
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
Τα καθαρά κέρδη και ζημίες από στοιχεία ενεργητικού που πουλήθηκαν ή έληξαν κατά την περίοδο αναφοράς.
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
Τα κέρδη και οι ζημίες υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας πώλησης ή της αξίας στη λήξη και της αξίας σύμφωνα με το άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ στη λήξη του προηγούμενου έτους αναφοράς (ή, στην περίπτωση στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, της αξίας κτήσης).
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Η καθαρή αξία μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από στοιχεία ενεργητικού που δεν πουλήθηκαν, ούτε έληξαν κατά την περίοδο αναφοράς.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι ζημίες υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας σύμφωνα με το άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ στη λήξη του έτους αναφοράς και της αξίας σύμφωνα με το άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ στη λήξη του προηγούμενου έτους αναφοράς (ή, στην περίπτωση στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, της αξίας κτήσης).
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο συμβάσεων συναλλαγών δανειοδοσίας τίτλων και συμφωνιών επαναγοράς (αγοραστής και πωλητής) που διακρατούνται άμεσα από την επιχείρηση (δηλαδή, όχι σε βάση εξέτασης) στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι πράξεις ανταλλαγής ρευστότητας που αναφέρονται στο άρθρο 309 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
This template contains information on gains/income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
Υποβάλλεται μόνο όταν η αξία των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων, εντός και εκτός ισολογισμού, που εμπεριέχονται σε δανειοδοσίες ή συμφωνίες επαναγοράς και των οποίων η ημερομηνία λήξης έπεται της ημερομηνίας αναφοράς αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % των συνολικών επενδύσεων όπως αναφέρονται στα στοιχεία C0010/R0070 και C0010/R0220 του υποδείγματος S.02.01.
The asset categories considered in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories.
Αναφέρονται όλες οι συμβάσεις που είναι εντός ή εκτός ισολογισμού.
Identify the asset categories present in the portfolio.
Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις συμβάσεις της περιόδου αναφοράς, ανεξαρτήτως αν η θέση τους ήταν ανοιχτή ή κλειστή κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Όσον αφορά τις συμβάσεις που είναι μέρος κάποιας στρατηγικής κυλιόμενης θέσης, όταν ουσιαστικά αφορούν την ίδια συναλλαγή, αναφέρονται μόνο οι ανοικτές θέσεις.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ must be used.
Ως «συμφωνία επαναγοράς (repo)» ορίζεται η πώληση χρεωστικών τίτλων μαζί με συμφωνία του πωλητή να επαναγοράσει τους τίτλους σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Amount of dividends earned over the reporting period, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Ως «δανειοδοσία τίτλων» ορίζεται ο δανεισμός τίτλων από έναν συμβαλλόμενο σε έναν άλλον, ο οποίος απαιτεί την παροχή εξασφάλισης από τον δανειζόμενο στον δανειστή.
Applicable to dividend paying assets such as equity, preferred securities and collective investment undertakings.
Κάθε συμφωνία επαναγοράς και κάθε σύμβαση δανειοδοσίας τίτλων αναφέρεται σε όσες γραμμές χρειάζεται προκειμένου να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες.
Includes also dividends received from assets that have been sold or matured.
Εάν για ένα στοιχείο μία επιλογή ταιριάζει σε ένα τμήμα του μέσου που αναφέρεται και μια άλλη επιλογή ταιριάζει σε ένα άλλο τμήμα του, τότε η σύμβαση πρέπει να διαχωριστεί, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις οδηγίες.
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest at the end of the reporting period.
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται για στοιχεία εκτός ισολογισμού.
Includes interest received when the asset is sold/matured or when the coupon is received.
Προσδιορίζεται η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου μέσου που έχει ληφθεί υπό τη μορφή δανεισμού/στο πλαίσιο συναλλαγής δανειοδοσίας τίτλων ή συμφωνίας επαναγοράς.
Applicable to coupon and interest paying assets such as bonds, loans and deposits.
Χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού» του παρόντος κανονισμού.
Amount of rent earned i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent at the end of the reporting period.
Η επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση.
Includes also rents received when the asset is sold or matured.
Προσδιορίζεται η πιο σημαντική κατηγορία στοιχείων ενεργητικού που έχει ληφθεί υπό τη μορφή δανεισμού/στο πλαίσιο συναλλαγής δανειοδοσίας τίτλων ή συμφωνίας επαναγοράς.
Only applicable to properties, regardless of the function.
Χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού» του παρόντος κανονισμού.
Net gains and losses resulting from assets sold or matured during the reporting period.
Στοιχείο του ενεργητικού που διακρατείται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
The gains and losses are calculated as the difference between selling or maturity value and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Προσδιορίζεται κατά πόσο το υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού που έχει προσδιοριστεί στη στήλη C0060 διακρατείται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.
The net value can be positive, negative or zero.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση είναι ο αγοραστής ή ο πωλητής στη συμφωνία επαναγοράς, ή αν είναι ο δανειστής ή ο δανειζόμενος στη δανειοδοσία τίτλων.
Unrealised gains and losses resulting from assets not sold nor matured during the reporting period.
1 — Αγοραστής σε συμφωνία επαναγοράς
The unrealised gains and losses are calculated as the difference between the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the reporting year end and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
2 — Πωλητής σε συμφωνία επαναγοράς
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
3 — Δανειστής σε δανειοδοσία τίτλων
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.
4 — Δανειζόμενος σε δανειοδοσία τίτλων
All contracts that are on the balance sheet or off balance sheet shall be reported.
Αντιπροσωπεύει τα ακόλουθα ποσά:
The information shall include all contracts in the reporting period regardless of whether they were open or closed at the reporting date.
Αγοραστής σε συμφωνία επαναγοράς: το ποσό που εισπράχθηκε κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης
For contracts which are part of a roll–over strategy, where they substantially are the same transaction, only open positions shall be reported.
Πωλητής σε συμφωνία επαναγοράς: το ποσό που εκχωρήθηκε κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης
A repurchase agreement (repo) is defined as the sale of securities together with an agreement for the seller to buy back the securities at a later date.
Δανειστής σε δανειοδοσία τίτλων: το ποσό που εισπράχθηκε ως εγγύηση κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης
Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.
Δανειζόμενος σε δανειοδοσία τίτλων: το ποσό ή η αγοραία αξία των χρεωστικών τίτλων που παρελήφθησαν κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης
Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.
Το παρόν στοιχείο ισχύει μόνο για τις συμφωνίες επαναγοράς και αντιπροσωπεύει τα ακόλουθα ποσά:
If for one item one option fits one part of the instrument being reported and a different option fits the other part then the contract needs to be unbundled unless is stated otherwise in the instructions.
Αγοραστής σε συμφωνία επαναγοράς: το ποσό που εκχωρήθηκε κατά τη λήξη της σύμβασης
For assets held off–balance sheet this item shall not be reported.
Πωλητής σε συμφωνία επαναγοράς: το ποσό που ελήφθη κατά τη λήξη της σύμβασης
Identify the asset category of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αναφέρεται στην ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
Name of the counterparty of the contract.
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης.
Identify the most significant asset category borrowed/received as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Ακόμη και εάν η σύμβαση έχει καταρτιστεί σε βάση αορίστου λήξεως, συνήθως υπάρχει μια ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση λήγει.
Use the asset categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημερομηνία πρέπει να αναφέρεται, εάν δεν επέλθει καταγγελία νωρίτερα.
Asset held in unit–linked and index–linked contracts
Μια συμφωνία θεωρείται κλειστή όταν έχει λήξει, όταν επέρχεται καταγγελία ή όταν η συμφωνία ακυρώνεται.
Identify if the underlying asset identified in C0060 is held by unit linked and index linked contracts.
Για συμβάσεις χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, χρησιμοποιείται η τιμή «9999–12–31».
Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending.
Το παρόν στοιχείο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που είναι ακόμα ενεργές κατά την ημερομηνία αναφοράς.
1 — Buyer in a repo
Η αξία της σύμβασης της συμφωνίας επαναγοράς ή της δανειοδοσίας τίτλων, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την αποτίμηση συμβάσεων.
2 — Seller in a repo
Η αξία μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.
3 — Lender in a securities lending
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο με εκτός ισολογισμού περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται ως εξασφάλιση και καλύπτουν στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται άμεσα από την επιχείρηση (δηλαδή, όχι σε βάση εξέτασης).
4 — Borrower in a securities lending
Περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες από την πλευρά των περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται ως εξασφάλιση, και όχι από την πλευρά μιας σύμβασης χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων.
Represents the following amounts:
Εάν υπάρχει μια δεξαμενή εξασφαλίσεων ή μια σύμβαση χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων που αποτελείται από πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία, αναφέρονται τόσες γραμμές όσα είναι τα περιουσιακά στοιχεία στη δεξαμενή ή τη συμφωνία.
Buyer in a repo: amount received at the contract inception
Στον πίνακα «Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις», κάθε περιουσιακό στοιχείο που διακρατείται ως εξασφάλιση αναφέρεται χωριστά σε όσες γραμμές χρειάζεται προκειμένου να συμπληρωθούν καταλλήλως όλες οι μεταβλητές που ζητούνται στον εν λόγω πίνακα.
Seller in a repo: amount ceded at the contract inception
Στον πίνακα «Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία», κάθε περιουσιακό στοιχείο που διακρατείται ως εξασφάλιση αναφέρεται χωριστά, και η συμπλήρωση όλων των μεταβλητών που ζητούνται από τον πίνακα γίνεται σε μία γραμμή για κάθε στοιχείο ενεργητικού.
Lender in a securities lending: amount received as guarantee at the contract inception
Όλα τα στοιχεία σχετίζονται με πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται ως εξασφάλιση, εκτός από τα στοιχεία «Είδος περιουσιακού στοιχείου για το οποίο διακρατείται η εξασφάλιση» (C0140), «Επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση» (C0060) και «Επωνυμία του ομίλου του αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση» (C0070).
Borrower in a securities lending: amount or market value of the securities received at the contract inception
Το στοιχείο C0140 αφορά το στοιχείο στον ισολογισμό για το οποίο διακρατείται η εξασφάλιση, ενώ τα στοιχεία C0060 και C0070 αφορούν τον αντισυμβαλλόμενο που ενεχυριάζει την εξασφάλιση.
This item is only applicable for repos and represents the following amounts:
Επωνυμία αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση
Buyer in a repo: amount ceded at the contract maturity
Η επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση.
Seller in a repo: amount received at the contract maturity
Όταν τα στοιχεία ενεργητικού του ισολογισμού για τα οποία διακρατούνται εξασφαλίσεις είναι δάνεια έναντι ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αναφέρεται ο αντισυμβαλλόμενος.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract start date.
Προσδιορίζεται η επωνυμία του ομίλου του αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση.
The contract start date refers to the date when obligations under the contract come into effect.
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει όταν τα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό για τα οποία διακρατούνται εξασφαλίσεις είναι δάνεια έναντι ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract closing date.
Ο αριθμός των περιουσιακών στοιχείων, για όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία.
Even if the contract is on an open call basis, there is usually a date when the contract expires.
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Αξία στο άρτιο» (C0100).
In these cases this date must be reported, if no call occurs before.
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Ποσότητα» (C0090).
An agreement is considered closed when it has matured, a call occurs or the agreement is cancelled.
3 — εναλλακτικές μέθοδοι αποτίμησης:
For contracts with no defined maturity date report ‘9999–12–31’.
5 — μέθοδοι καθαρής θέσης των ΔΠΧΑ (εφαρμόζονται για την αποτίμηση των συμμετοχών)
This item is only applicable for contracts that are still open at the reporting date.
Σημειώνεται ότι η παρούσα αξία αποτελεί επίσης μέρος του στοιχείου «Συνολικό ποσό».
Value of the repo or securities lending contract, following Article 75 of Directive 2009/138/EC rules for valuation of contracts.
Προσδιορίζεται το είδος περιουσιακού στοιχείου για το οποίο διακρατείται η εξασφάλιση.
This value can be positive, negative or zero.
3 — Μετοχές
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis).
Χ — Παράγωγα
It consists of detailed information from the perspective of the assets held as collateral and not from the perspective of the collateral arrangement.
Όσον αφορά την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια», όταν αφορά ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα, το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει «Δάνεια σε μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου» ή «Δάνεια σε λοιπά φυσικά πρόσωπα», ανάλογα με τη φύση του, καθώς τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται.
If there is a pool of collaterals or a collateral arrangement comprising multiple assets, as many rows as the assets in the pool or arrangement shall be reported.
Το παρόν στοιχείο δεν αφορά την κατηγορία 95 των CIC «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (για ιδιόχρηση)», καθώς τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται, ούτε τις κατηγορίες 71 και 75 των CIC.
On the table Information on positions held, each asset held as collateral shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
Όταν η εξασφάλιση αποτελείται από ασφαλιστήρια συμβόλαια (όσον αφορά δάνεια που εξασφαλίζονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια), τα εν λόγω συμβόλαια δεν χρειάζεται να εξατομικευτούν και, ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν ισχύει.
On the table Information on assets, each asset held as collateral shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all variables requested in that table.
Η επωνυμία του εκδότη, ο οποίος ορίζεται ως η οντότητα που εκδίδει στοιχεία ενεργητικού σε επενδυτές, τα οποία αντιπροσωπεύουν μέρος του κεφαλαίου της, μέρος του δανεισμού της, παράγωγα, κλπ.
All items except items ‘Type of asset for which the collateral is held’ (C0140), ‘Name of the counterparty pledging the collateral’ (C0060) and ‘Name of the group of the counterparty pledging the collateral’ (C0070) relate to information on the assets held as collateral.
Όσον αφορά την κατηγορία 7 των CIC — «Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις» (εξαιρούνται οι κατηγορίες 71 και 75 των CIC), το όνομα εκδότη είναι το όνομα της οντότητας που λειτουργεί ως θεματοφύλακας
Item C0140 relates to the asset on the balance sheet for which the collateral is held while items C0060 and C0070 relate to the counterparty pledging the collateral.
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για τις κατηγορίες CIC 71, CIC 75 και για την κατηγορία 9 των CIC — «Ακίνητα».
Name of the counterparty pledging the collateral
Προσδιορίζεται ο κωδικός αναγνώρισης του εκδότη με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), εάν υπάρχει.
The name of the counterpart that is pledging the collateral.
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός εκδότη».
When the assets on the balance sheet for which the collateral is held are loans on policies, ‘Policyholder’ shall be reported.
Προσδιορίζεται ο οικονομικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο εκδότης με βάση την τελευταία έκδοση των κωδικών NACE (όπως έχουν δημοσιευθεί σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Identify the economic group of the counterpart pledging the collateral.
Για τον προσδιορισμό των κλάδων, χρησιμοποιείται κατ' ελάχιστον η αλφαβητική κωδικοποίηση NACE που προσδιορίζει τον τομέα (π.χ. οι κωδικοί «Α» ή «Α111» θεωρούνται αποδεκτοί).
This item is not applicable when the assets on the balance sheet for which the collateral is held are loans on policies.
Εξαιρείται ο κωδικός NACE που αφορά τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και για τον οποίο χρησιμοποιείται το γράμμα που προσδιορίζει τον τομέα ακολουθούμενο από τον τετραψήφιο κωδικό που προσδιορίζει την τάξη (π.χ.
Number of assets, for all assets if relevant.
«Κ6411»).
This item shall not be reported if item Par amount (C0100) is reported.
Επωνυμία ομίλου εκδότη
This item shall not be reported if item Quantity (C0090) is reported..
Προσδιορίζεται ο κωδικός αναγνώρισης του ομίλου εκδότη με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), εάν υπάρχει.
3 — alternative valuation methods:
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία 8 των CIC — «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια» (για ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια προς φυσικά πρόσωπα, καθόσον τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν απαιτείται να εξατομικεύονται), ούτε για τις κατηγορίες 75 και 95 των CIC — «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (για ιδιόχρηση)» για τον ίδιο λόγο·
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations
Όσον αφορά την κατηγορία 9 των CIC, με εξαίρεση την κατηγορία CIC 95 — «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» (για ιδιόχρηση), το νόμισμα αντιστοιχεί στο νόμισμα στο οποίο έχει διενεργηθεί η επένδυση.
Note that this value is also part of item Total amount.
Ο συμπληρωματικός αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV — «Πίνακας CIC» του παρόντος κανονισμού.
Identify the type of asset for which the collateral is held.
Τιμή μονάδας του στοιχείου ενεργητικού, εάν υπάρχει.
3 — Equities
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ως ποσοστό της τιμής στο άρτιο» (C0270).
X — Derivatives
Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Τιμή μονάδας» (C0260).
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Το παρόν στοιχείο αφορά μόνο τις κατηγορίες 1, 2, 5, 6 και 8, και 74 και 79 των CIC.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75
Αναφέρεται πάντα στην ημερομηνία λήξης, ακόμα και όταν πρόκειται για εξαγοράσιμα αξιόγραφα.
When the collateral comprises insurance policies (regarding loans collateralised by insurance policies) those policies don't need to be individualised and this item is not applicable.
Η παρούσα ενότητα αφορά την τριμηνιαία και την ετήσια υποβολή στοιχείων για μεμονωμένες οντότητες, κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης, χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και για το υπόλοιπο μέρος.
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors, representing part of its capital, part of its debt, derivatives, etc.
Για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν κατάλληλες προσεγγίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity
Επιπλέον, για τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου στη διάρκεια του οικονομικού έτους, μπορεί να εφαρμόζεται το άρθρο 59 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and — CIC category 9 — Property.
Κατηγορία δραστηριοτήτων για υποχρεώσεις στον κλάδο ζημιών:
Identification code of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 80 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Identification of the code used for the ‘Issuer Code’ item.
Η τμηματοποίηση αποτυπώνει τη φύση των κινδύνων που εμπεριέχονται στη σύμβαση (ουσία), και όχι τη νομική μορφή της σύμβασης (τύπος).
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of NACE code (as published in an EC Regulation).