natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Είδος αναγνωριστικού κωδικού εκδότη/ πωλητή/ παρόχου
Absolute values after shock — Assets — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός εκδότη/ πωλητή/ παρόχου»:
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, after the shock (i.e. permanent decrease in the rates of lapse).
Ημερομηνία λήξης της υποκείμενης συμφωνίας / σύμβασης της συναλλαγής
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Αξία συναλλαγής/ εξασφάλισης /εγγύησης
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, after the shock (i.e. permanent decrease of the rates of lapse).
Το παρόν στοιχείο πρέπει να υποβάλλεται στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Στο παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές συγκεντρώσεις κινδύνου μεταξύ οντοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του ομίλου και τρίτων μερών, ανεξάρτητα από την επιλογή μεθόδου υπολογισμού ή τη χρήση τομεακών κανόνων φερεγγυότητας για τους σκοπούς του υπολογισμού της φερεγγυότητας του ομίλου.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Σκοπός είναι να καταγραφεί το σημαντικότερο άνοιγμα (αξία ανοίγματος) ανά αντισυμβαλλόμενο και ανά είδος ανοίγματος (ομίλου ή/και οντότητας) εκτός του πλαισίου του αντ/ασφαλιστικού ομίλου (μέγιστο άνοιγμα ανά σύμβαση και σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους αντασφαλιστή· συγκέντρωση κινδύνου εκτός ισολογισμού).
This is the net capital charge for SLT health lapse risk — mass lapse risk, referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Μπορεί να εννοηθεί ως το μέγιστο δυνατό άνοιγμα βάσει της σύμβασης και δεν αποτυπώνεται αναγκαστικά στον ισολογισμό αλλά λαμβάνονται υπόψη τυχόν μέσα ή τεχνικές μείωσης κινδύνου.
This is the gross capital charge (excluding the loss absorbing capacity for technical provisions) for SLT health lapse risk — mass lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Η αρχή εποπτείας του ομίλου μπορεί να καθορίσει κατώτατα όρια κατόπιν διαβούλευσης με τον ίδιο τον όμιλο και με το σώμα εποπτών.
Initial absolute values before shock — Assets — Health expense risk
Η επωνυμία του εξωτερικού αντισυμβαλλομένου του ομίλου.
This is the absolute value of the assets sensitive to expense risk, before the shock.
Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του επενδυτή/αγοραστή/εκδοχέα, εάν υπάρχει.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Health expense risk
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλομένου του ομίλου»:
This is the absolute value of liabilities sensitive to expense risk, before the shock.
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166–1 alpha–2 της χώρας από την οποία προέρχεται το άνοιγμα.
Absolute values after shock — Assets — Health expense risk
Εάν για παράδειγμα υπάρχει εκδότης ομολόγου, πρόκειται για τη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της οντότητας που εκδίδει το ομόλογο.
This is the absolute value of the assets sensitive to health expense risk, after the shock.
Φύση του ανοίγματος
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health expense risk
Περιγραφή του είδους του ανοίγματος.
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health expense risk, after the shock.
Περιλαμβάνονται επίσης παράγωγα και εξασφαλίσεις καθώς και ανοίγματα σε κρατικούς αντισυμβαλλόμενους.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Health expense risk
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα είδη ανοίγματος ανά αντισυμβαλλόμενο, πρέπει να υποβάλλονται χωριστές εγγραφές σε χωριστές γραμμές.
This is the net capital charge for health expense risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος:
If R0060/C0010=1, this item represents net capital charge for health expense risk calculated using simplified calculations.
1 — Ενεργητικό — ομόλογα
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health expense risk
2 — Ενεργητικό — μετοχές
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk charge, after the shock.
3 — Ενεργητικό — αντασφάλιση
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health expense risk
4 — Ενεργητικό — άλλα
This is the gross capital charge (excluding the loss absorbing capacity of technical provisions) for health expense risk.
5 — Παθητικό — ασφάλιση
If R0060/C0010=1, this item represents gross capital charge for health expense risk calculated using simplified calculations.
6 — Παθητικό — δάνεια
Initial absolute values before shock — Assets — Health revision risk
7 — Παθητικό — δανεισμός
This is the absolute value of the assets sensitive to health revision risk, before the shock.
8 — Παθητικό — άλλα
Initial absolute values before shock — Liabilities –Health revision risk
9 — Εκτός ισολογισμού (ενδεχόμενη απαίτηση)
This is the absolute value of liabilities sensitive to health revision risk charge, before the shock.
10 — Εκτός ισολογισμού (ενδεχόμενη υποχρέωση)
Absolute values after shock — Assets — Health revision risk
Τα παράγωγα υποβάλλονται μη περιλαμβανομένης της εξασφάλισης.
This is the absolute value of the assets sensitive to health revision risk, after the shock.
Ο αναγνωριστικός κωδικός του ανοίγματος με βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Για ανοίγματα του είδους 3 και 5 στο C0050 η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο και αυτό το κελί δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται.
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk, after the shock.
Για ανοίγματα του είδους 3 και 5 στο C0050 η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο και αυτό το κελί δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Health revision risk
Εάν ένα συγκεκριμένο άνοιγμα συνίσταται σε περισσότερους από έναν κωδικούς, κάθε κωδικός παρατίθεται σε χωριστή γραμμή.
This is the net capital charge for health revision risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Αξιολόγηση του ανοίγματος κατά την ημερομηνία αναφοράς της υποβολής στοιχείων, η οποία έχει εκδοθεί από τον καθορισμένο προς τον σκοπό αυτό εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Προσδιορίζεται ο οικονομικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο εκδότης με βάση την τελευταία έκδοση των κωδικών NACE.
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk charge, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, a % increase in the annual amount payable for annuities exposed to revision risk).
Για τον προσδιορισμό των κλάδων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατ' ελάχιστον η αλφαβητική κωδικοποίηση NACE που προσδιορίζει τον τομέα (π.χ. οι κωδικοί «Α» ή «A0111» θεωρούνται αποδεκτοί).
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health revision risk
Εξαιρείται ο κωδικός NACE που αφορά τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και για τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα που προσδιορίζει τον τομέα ακολουθούμενο από τον τετραψήφιο κωδικό που προσδιορίζει την τάξη (π.χ.
This is the gross capital charge (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for health revision risk.
«Κ6411»).
Diversification within SLT health underwriting risk module — Net
Κατάλογος όλων των οντοτήτων του ομίλου που εκτίθενται στο άνοιγμα.
This is the diversification effect within the SLT health underwriting risk module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before the loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Αφορά όλες τις οντότητες και για κάθε οντότητα πρέπει να υποβάλλεται χωριστή εγγραφή.
Net solvency capital requirements — SLT health underwriting risk
Εάν εμπλέκονται περισσότερες από μία οντότητες, για κάθε οντότητα απαιτείται η συμπλήρωση χωριστής γραμμής.
This is the total gross capital charge for SLT health underwriting risk, before adjustment of the loss absorbing capacity of technical provisions.
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός όπως υποβάλλεται στο υπόδειγμα S.32.01.
Revision shock — group specific parameter as calculated by the group and approved by the supervisory authority.
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός της οντότητας του ομίλου»:
Standard deviation for premium risk — USP
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας λήξης των στοιχείων ενεργητικού και της ημερομηνίας λήξης ισχύος των στοιχείων του παθητικού.
This is the group specific standard deviation for premium risk for each lines of business and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημερομηνία λήξης των στοιχείων ενεργητικού και ως ημερομηνία λήξης ισχύος των στοιχείων του παθητικού, η οποία εννοείται ως συμβατική ημερομηνία λήξης ή το τελευταίο προβλεπόμενο σημείο ταμειακής ροής, ανάλογα με το ποιο από τα δύο θα επέλθει πρώτο.
This is the group specific adjustment factor for non–proportional reinsurance of each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, which allows groups to take into account the risk–mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority
Εάν ισχύουν περισσότερες από μία ημερομηνίες λήξης, καθεμία παρατίθεται σε χωριστή γραμμή.
Where no group specific parameter is used, this cell shall be left blank.
Η αξία του ανοίγματος βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ κατά την ημερομηνία αναφοράς για τα είδη ανοιγμάτων εντός ισολογισμού (κωδικοί 1 έως 8 από το C0050) και η μέγιστη δυνατή αξία, εάν είναι εφικτή, για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού ανεξαρτήτως της πιθανότητάς τους (κωδικοί 9 έως 10 από το C0050).
This is the group specific standard deviation for reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Αφορά επίσης συμβάσεις αντασφάλισης:
This represents the geographical diversification to be used for the volume measure for premium and reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
για εκχωρηθείσες αντασφαλίσεις, υποβάλλεται το ποσό των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις·
The volume measure for NSLT health premium and reserve risk referred to in Title I Chapter V Sections 4 and 12 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
για αναληφθείσες αντασφαλίσεις, υποβάλλεται το ποσό των τεχνικών προβλέψεων.
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all lines of business.
Προσδιορίζεται ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του αρχικού νομίσματος του ανοίγματος.
Solvency capital requirement — NSLT health premium and reserve risk
Αφορά μόνο ανοίγματα του είδους «Ενεργητικό — Αντασφάλιση»: Σε περίπτωση που ο αντασφαλιστής κληθεί να καταβάλει αποζημίωση ως απόρροια αντασφαλιστικής σύμβασης, αυτό είναι το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον αντισυμβαλλόμενο από τον αντασφαλιστή, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών όρων της αντασφαλιστικής σύμβασης.
This is the absolute value of the assets sensitive to the NSLT health lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after the shock.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
This is the absolute value of the liabilities sensitive to lapse risk, after the shock.
Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού
Absolute value after shock– Solvency capital requirement — Lapse risk
Κατηγορία
This is the total capital charge for the NSLT health underwriting risk sub module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ορισμός
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Ομόλογα τα οποία εκδίδονται από δημόσιες αρχές, ήτοι από κεντρικές κυβερνήσεις χωρών, υπερεθνικά θεσμικά όργανα διακυβέρνησης ή από αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης και ομόλογα που είναι πλήρως, χωρίς όρους και αμετάκλητα εγγυημένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις κεντρικές κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, εκφρασμένα και χρηματοδοτούμενα στο εθνικό νόμισμα της εκάστοτε κεντρικής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας, καθώς και από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή από διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όταν η εγγύηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 215 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/35.
The net solvency capital requirement for the mass risk sub–module calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Τίτλοι μετοχών και λοιπά χρεόγραφα ισοδύναμα μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο μιας εταιρείας, ήτοι τίτλοι παραστατικοί δικαιώματος ιδιοκτησίας της εταιρείας
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Ως «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» νοείται οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (OEE), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
The gross solvency capital requirement for the mass risk sub–module, calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Υβριδικά αξιόγραφα τα οποία συνδυάζουν έναν τίτλο σταθερού εισοδήματος (απόδοση σε μορφή σταθερών πληρωμών) με σειρά παράγωγων προϊόντων.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Accident concentration risk
Αφορούν τίτλους που ενσωματώνουν μία ή συνδυασμό κατηγοριών παραγώγων προϊόντων, περιλαμβανομένων και των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps — CDS), των συμφωνιών ανταλλαγής σταθερής ληκτότητας (Constant Maturity Swaps — CMS) και των δικαιωμάτων πιστωτικής αθέτησης (Credit Default Options — CDOp).
The net solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία δεν επιδέχονται διαχωρισμό
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks– Accident concentration risk
Μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και λοιπές καταθέσεις χρηματικών ποσών.
The gross solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται όταν πιστωτές δανείζουν χρήματα σε οφειλέτες, με ή χωρίς εξασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ενεργητικού υπό συγκεντρωτική ταμειακή διαχείριση.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Κτίρια, γήπεδα, λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις και εξοπλισμός
The net solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
0Άλλες επενδύσεις
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού τα οποία αναφέρονται στη θέση «Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο»
The gross solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module is calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Τυποποιημένη σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή την πώληση ορισμένου περιουσιακού στοιχείου σε καθορισμένη ποσότητα και ποιότητα, σε ορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε τιμή που συμφωνείται κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης
Diversification within health catastrophe risk — Net
Σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την αγορά περιουσιακού στοιχείου σε τιμή αναφοράς εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, βάσει της οποίας ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης αποκτά το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να αγοράσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την πώληση περιουσιακού στοιχείου σε τιμή αναφοράς εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, βάσει της οποίας ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης αποκτά το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να πωλήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
Diversification within health catastrophe risk — Gross
Σύμβαση βάσει της οποίας οι συμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν συγκεκριμένα οφέλη από χρηματοοικονομικό μέσο του ενός μέρους με οφέλη από χρηματοοικονομικό μέσο του άλλου μέρους, οφέλη τα οποία εξαρτώνται από το είδος των χρηματοοικονομικών μέσων που αφορά η σύμβαση
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Μη τυποποιημένη σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή την πώληση περιουσιακού στοιχείου σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε τιμή που συμφωνείται κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.
Total net solvency capital requirement for health catastrophe risk
Παράγωγα προϊόντα των οποίων η αξία προσδιορίζεται από τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου ομολόγου, δανείου ή οιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
This is the total net capital charge (after loss absorbing capacity of technical provisions) for the health catastrophe risk sub–module
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Total gross solvency capital requirement for health catastrophe risk
Πίνακας Συμπληρωματικών Αναγνωριστικών Κωδικών (CIC)
This is the total gross capital charge for the health catastrophe risk sub — module (before loss absorbing capacity of technical provisions)
Πρώτες 2 θέσεις
Diversification within health underwriting risk module — Net
Εισηγμένο περιουσιακό στοιχείο
Total net solvency capital requirement for health underwriting risk
Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1-alpha-2, XV, XL ή XT
This is the total net solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Τρίτη θέση
Total gross solvency capital requirement for health underwriting risk
ά ομόλογα
This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
Template SR.26.05 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Τέταρτη θέση
Template SR.26.05 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Υποκατηγορία ή κύριος κίνδυνος
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων
This is the group specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Κοινές μετοχές
R0100–R0210/ C0030
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε μετοχές / μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια
This is the group specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows groups to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Μετρητά
This is the group specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Απαιτήσεις μη εξασφαλισμένων δανείων
The volume measure for premium risk for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ακίνητα (γραφεία και επαγγελματικοί χώροι)
R0100–R0210/ C0070
Υπερεθνικά ομόλογα
R0100–R0210/ C0080
Μετατρέψιμα ομόλογα
R0100–R0210/ C0090
Μετοχικοί τίτλοι κατασκευαστικών ή κτηματικών επιχειρήσεων
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments.
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε χρέος / ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
Template SR.26.06 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Μεταβιβάσιμες καταθέσεις (εξομοιούμενες με μετρητά)
Template SR.26.06 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Απαιτήσεις εξασφαλισμένων με τίτλους δανείων
Template SR.26.07 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Ακίνητα (κατοικίες)
Template SR.26.07 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Ομόλογα αρχών περιφερειακής αυτοδιοίκησης
Each currency shall be reported in a different line.
Εμπορικά γραμμάτια
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Δικαιώματα μετοχών
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων χρηματαγοράς / αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Άλλες βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (διάρκειας μικρότερης ή ίσης του ενός έτους)
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.