natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η πληρωμή που έχει καταβληθεί (σε περίπτωση αγοράς), όσον αφορά δικαιώματα προαίρεσης, και τα ποσά ασφαλίστρων που έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά και περιοδικά έναντι των συμφωνιών ανταλλαγής από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.
The amount covered or exposed to the derivative.
Η πληρωμή που έχει εισπραχθεί (σε περίπτωση πώλησης), όσον αφορά δικαιώματα προαίρεσης, και τα ποσά ασφαλίστρων που έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά και περιοδικά έναντι των συμφωνιών ανταλλαγής από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Ο αριθμός των παρόμοιων συμβάσεων παραγώγων που αναφέρονται στη γραμμή.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Πρόκειται για το σύνολο των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
Όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα, π.χ., εάν έχει συναφθεί μία μόνο σύμβαση ανταλλαγής, αναφέρεται ο αριθμός «1», ενώ εάν έχουν συναφθεί δέκα συμβάσεις ανταλλαγής με ίδια χαρακτηριστικά, αναφέρεται ο αριθμός «10».
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
Ο αριθμός των συμβάσεων αναφέρεται στις υπό εκτέλεση συμβάσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Ο αριθμός των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού της σύμβασης (π.χ. για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών, είναι ο αριθμός των μετοχών που αναμένεται να παραδοθούν ανά σύμβαση παραγώγου κατά τη λήξη της σύμβασης, ενώ για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, είναι το υποκείμενο ποσό αναφοράς κάθε σύμβασης).
Buyer/Seller
Ο τρόπος που ορίζεται το μέγεθος της σύμβασης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του μέσου.
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Όσον αφορά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών, είναι σύνηθες το μέγεθος της σύμβασης να ορίζεται ως συνάρτηση του αριθμού των υποκείμενων μετοχών.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Όσον αφορά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, είναι η ονομαστική αξία του υποκείμενου ομολόγου.
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
Το παρόν στοιχείο αφορά μόνο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης.
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Το μέγιστο ύψος της ζημίας που προκαλείται από τη ρευστοποίηση μιας θέσης.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Το παρόν στοιχείο αφορά την κατηγορία ΣΤ των CIC.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
Όταν ένα πιστωτικό παράγωγο είναι 100 % εξασφαλισμένο, τότε η μέγιστη ζημία σε περίπτωση ρευστοποίησης θέσης ισούται με μηδέν.
1 — Buyer
Το ποσό το οποίο παραδίδεται δυνάμει της συμφωνίας ανταλλαγής (εκτός των ασφαλίστρων) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
2 — Seller
Αντιστοιχεί στο άθροισμα της προσαύξησης που καταβάλλεται δυνάμει της πράξης ανταλλαγής επιτοκίων και των ποσών που καταβάλλονται δυνάμει συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος, συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικών περιθωρίων, συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και άλλων συμφωνιών ανταλλαγής.
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Στις περιπτώσεις όπου ο διακανονισμός εκτελείται σε καθαρή βάση, τότε υποβάλλεται μόνο ένα από τα στοιχεία C0200 και C0210.
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
Το ποσό το οποίο λαμβάνεται δυνάμει της συμφωνίας ανταλλαγής (εκτός των ασφαλίστρων) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
Αντιστοιχεί στο άθροισμα της προσαύξησης που λαμβάνεται δυνάμει της πράξης ανταλλαγής επιτοκίων και των ποσών που καταβάλλονται δυνάμει συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος, συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικών περιθωρίων, συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και άλλων συμφωνιών ανταλλαγής.
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Όταν προκύπτουν διάφορες ημερομηνίες για το ίδιο παράγωγο, αναφέρεται μόνο αυτή που αφορά την ημερομηνία πρώτης συναλλαγής του παραγώγου και μόνο μία γραμμή για κάθε παράγωγο (όχι διαφορετικές γραμμές για κάθε συναλλαγή) στην οποία αποτυπώνεται το συνολικό ποσό που έχει επενδυθεί σε αυτό το παράγωγο λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ημερομηνιών συναλλαγών.
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Σε περίπτωση ανανέωσης, η ημερομηνία ανανέωσης θεωρείται ως η ημερομηνία συναλλαγής για το συγκεκριμένο παράγωγο.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Ως διάρκεια του παραγώγου νοείται η εναπομένουσα τροποποιημένη διάρκεια, για παράγωγα στα οποία εφαρμόζεται μέτρο υπολογισμού της διάρκειας.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Υπολογίζεται ως το καθαρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των εισροών και των εκροών του παραγώγου, κατά περίπτωση.
It shall be the number of contracts entered into.
Η αξία του παραγώγου κατά την ημερομηνία αναφοράς, υπολογισμένη όπως ορίζεται στο άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Η μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας των παραγώγων.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
1 — χρηματιστηριακή τιμή των ίδιων στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού σε ενεργές αγορές
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
2 — χρηματιστηριακή τιμή παρεμφερών στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού σε ενεργές αγορές
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Η επωνυμία αντισυμβαλλόμενου του παραγώγου.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Εάν δεν υφίσταται, τότε αντιστοιχεί στην εταιρική επωνυμία.
Only applicable for futures and options.
Ονομασία χρηματιστηρίου για τα χρηματιστηριακά παράγωγα· ή
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Επωνυμία κεντρικού αντισυμβαλλόμενου για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, όταν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου· ή
Applicable to CIC category F.
Επωνυμία συμβατικού αντισυμβαλλομένου για τα λοιπά εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Ισχύει μόνο για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και αφορά συμβατικούς αντισυμβαλλομένους εκτός από χρηματιστήρια και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Προσδιορίζεται ο κωδικός αναγνώρισης του αντισυμβαλλόμενου με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), εάν υπάρχει.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Εάν δεν υπάρχει κανένας κωδικός αναγνώρισης, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν υποβάλλεται
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Αφορά μόνο τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός αντισυμβαλλόμενου».
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Η αξιολόγηση του αντισυμβαλλόμενου του παραγώγου κατά την ημερομηνία αναφοράς υποβολής των στοιχείων που έχει εκδοθεί από τον καθορισμένο για τον σκοπό αυτό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Αυτό το στοιχείο δεν αφορά παράγωγα για τα οποία οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα χρησιμοποιούν εσωτερικές αξιολογήσεις.
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Το παρόν στοιχείο υποβάλλεται, όταν αναφέρεται εξωτερική αξιολόγηση (C0290).
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
Προσδιορίζεται η βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας που έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο του παραγώγου, όπως ορίζεται στο άρθρο 109α παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Η βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας αντικατοπτρίζει τυχόν αναπροσαρμογές στην πιστοληπτική ποιότητα που έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο.
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Η εσωτερική αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα, στο βαθμό κατά τον οποίο οι εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά υποδείγματα.
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Επωνυμία της τελικής μητρικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου.
It can be positive, negative or zero.
Προσδιορίζεται ο κωδικός αναγνώρισης με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), εάν υπάρχει.
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός ομίλου αντισυμβαλλόμενου».
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
Ονομασία της σύμβασης παραγώγου
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
Προσδιορίζεται ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος του παραγώγου, δηλ. του νομίσματος του ονομαστικού ποσού του παραγώγου (π.χ.: δικαίωμα προαίρεσης με υποκείμενο ποσό σε USD, νόμισμα για το οποίο το ονομαστικό ποσό εκφράζεται συμβατικά σε συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, κλπ).
Name of the counterparty of the derivative.
Ο συμπληρωματικός αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI — «Πίνακας CIC» του παρόντος κανονισμού.
When not available, corresponds to the legal name.
Κατά την ταξινόμηση παραγώγων βάσει του πίνακα CIC, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τον πλέον αντιπροσωπευτικό κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένο το εκάστοτε παράγωγο.
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
Η τιμή αναφοράς για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η τιμή εξάσκησης για τα δικαιώματα προαίρεσης (για τα ομόλογα, η τιμή είναι ποσοστό της αξίας στο άρτιο), η ισοτιμία των νομισμάτων ή το επιτόκιο για τις προθεσμιακές συμφωνίες, κλπ.
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για την κατηγορία Δ3 των CIC — «Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου και συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος».
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
Δεν συμπληρώνεται για την κατηγορία CIC ΣΤ1 — «Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης», εάν δεν είναι εφικτό.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Εάν κατά την πάροδο του χρόνου προκύπτουν περισσότερες τιμές ενεργοποίησης, αναφέρεται η επόμενη τιμή ενεργοποίησης που θα επέλθει.
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Εάν το παράγωγο έχει εύρος τιμών ενεργοποίησης και το εύρος δεν είναι συνεχόμενο, αναφέρεται η ομάδα χωρισμένη με κόμμα «,» ενώ εάν το εύρος είναι συνεχόμενο αναφέρεται χωρισμένο με «-».
If none is available this item shall not be reported
Προσδιορίζεται το γεγονός που προκάλεσε τη ρευστοποίηση της σύμβασης πριν την κανονική λήξη ή εκτός των όρων και προϋποθέσεων.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
1 — Πτώχευση της υποκείμενης οντότητας ή της οντότητας αναφοράς
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
2 — Σημαντική πτώση της αξίας του υποκείμενου στοιχείου αναφοράς
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
3 — Δυσμενής μεταβολή στην πιστοληπτική αξιολόγηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή της υποκείμενης οντότητας
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
4 — Ανανέωση, δηλαδή πράξη αντικατάστασης μιας υποχρέωσης που απορρέει από το παράγωγο με μια νέα υποχρέωση ή αντικατάσταση του ενός συμβαλλομένου με έναν άλλον συμβαλλόμενο
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
5 — Πολλαπλά γεγονότα ή συνδυασμός γεγονότων
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
6 — Λοιπά γεγονότα που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες επιλογές
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
9 — Κανένα γεγονός ενεργοποίησης της ρευστοποίησης
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Προσδιορίζεται ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος της τιμής της συμφωνίας ανταλλαγής (μόνο για συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος και συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων).
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
Προσδιορίζεται ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος της ονομαστικής αξίας της συμφωνίας ανταλλαγής (μόνο για συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος και συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων).
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Προσδιορίζεται ο συμβατικά καθορισμένος αλφαβητικός κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας κατά την οποία κλείνει η θέση της σύμβασης του παραγώγου, είτε κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (ευρωπαϊκά ή αμερικανικά δικαιώματα προαίρεσης), κ.λπ.
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
Οι κατηγορίες παραγώγων που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού» του παρόντος κανονισμού και οι αναφορές στους συμπληρωματικούς αναγνωριστικούς κωδικούς παραπέμπουν στο παράρτημα V — «Πίνακας CIC» του παρόντος κανονισμού.
Name of the derivative contract.
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει έναν αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο παραγώγων, των οποίων η θέση έχει κλείσει και τα οποία διακρατούνται απευθείας από την επιχείρηση (δηλαδή όχι σε βάση εξέτασης), και τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού Α έως ΣΤ.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Όταν η θέση μιας σύμβασης παραμένει ανοιχτή αλλά έχει μειωθεί το μέγεθός της, τότε αναφέρεται το τμήμα της θέσης που έκλεισε.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Τα κλειστά παράγωγα είναι αυτά για τα οποία υπήρχε ανοιχτή θέση κάποια στιγμή κατά την περίοδο αναφοράς (δηλαδή, το τελευταίο τρίμηνο εάν το υπόδειγμα υποβάλλεται τριμηνιαίως ή το τελευταίο έτος εάν το υπόδειγμα υποβάλλεται μόνο ετησίως), η οποία όμως έκλεισε πριν το τέλος της περιόδου αναφοράς.
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Εάν υπάρχουν συχνές συναλλαγές στο ίδιο παράγωγο, το παράγωγο μπορεί να αναφερθεί σε συγκεντρωτική ή καθαρή βάση (με αναφορά μόνο της πρώτης και της τελευταίας ημερομηνίας συναλλαγής), υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά είναι κοινά και ότι ακολουθούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε σχετικό στοιχείο.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
2 — Ασφαλίσεις ζημιών
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
Λοιποί αναγνωρισμένοι κωδικοί (π.χ.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
Όσον αφορά τις συμφωνίες ανταλλαγής και τις προθεσμιακές συμφωνίες, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμφωνιών που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή.
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας που απορρέει από το παράγωγο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και ρευστοποιείται κατά την ημερομηνία κλεισίματος/λήξης.
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
Το ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας (τιμής) κατά την ημερομηνία πώλησης και της αξίας (τιμής) κατά την ημερομηνία απόκτησης.
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
Το ποσό αυτό μπορεί να είναι θετικό (κέρδος) ή αρνητικό (ζημία).
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
Όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα, π.χ., εάν έχει συναφθεί μία μόνο σύμβαση ανταλλαγής, αναφέρεται ο αριθμός 1, ενώ εάν έχουν συναφθεί δέκα συμβάσεις ανταλλαγής με ίδια χαρακτηριστικά, αναφέρεται ο αριθμός 10.
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
Ο αριθμός των συμβάσεων αναφέρεται σε αυτές που συνήφθηκαν και είχαν κλείσει κατά την ημερομηνία αναφοράς.
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
Όταν προκύπτουν διάφορες συναλλαγές για το ίδιο παράγωγο, αναφέρεται μόνο αυτή που αφορά την ημερομηνία πρώτης συναλλαγής του παραγώγου και μόνο μία γραμμή για κάθε παράγωγο (όχι μία γραμμή για κάθε συναλλαγή) στην οποία θα αποτυπώνεται το συνολικό ποσό που έχει επενδυθεί σε αυτό το παράγωγο λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ημερομηνιών συναλλαγών.
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
Η αξία του παραγώγου υπολογισμένη όπως ορίζεται στο άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, κατά την ημερομηνία συναλλαγής (κλείσιμο ή πώληση) ή λήξης.
5 — Multiple events or a combination of events
Εφόσον υφίσταται, αντιστοιχεί στην επωνυμία της οντότητας στη βάση δεδομένων LEI.
6 — Other events not covered by the previous options
Επωνυμία κεντρικού αντισυμβαλλόμενου για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, όταν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου· ή
9 — No unwind trigger
Ο συμπληρωματικός αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV — «Πίνακας CIC» του παρόντος κανονισμού.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Η τιμή αναφοράς για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η τιμή εξάσκησης για τα δικαιώματα προαίρεσης (για τα ομόλογα, η τιμή είναι ποσοστό της αξίας στο άρτιο), η ισοτιμία των νομισμάτων ή το επιτόκιο για τις προθεσμιακές συμφωνίες, κλπ.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
S.09.01 — Πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη / έσοδα και ζημίες την περίοδο αναφοράς
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη / έσοδα και ζημίες ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού (περιλαμβανομένων των παραγώγων), δηλαδή δεν απαιτείται αναλυτική υποβολή στοιχείων.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που εξετάζονται στο παρόν υπόδειγμα είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού».
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Προσδιορίζονται οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο.
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
Χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV — «Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού».
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Οι επιχειρήσεις που δεν προβαίνουν σε διάκριση πρέπει να χρησιμοποιούν την κατηγορία «γενικές ασφαλίσεις».
2 — Non–life:
Το ποσό των δεδουλευμένων μερισμάτων κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή, τα εισπραχθέντα μερίσματα μείον το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος που έχει ήδη αναγνωριστεί στην αρχή της περιόδου αναφοράς συν το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος που αναγνωρίστηκε στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Αφορά στοιχεία ενεργητικού που διανέμουν μέρισμα, όπως μετοχές, προνομιούχους χρεωστικούς τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Επίσης, περιλαμβάνει μερίσματα που εισπράχθηκαν από στοιχεία του ενεργητικού που πουλήθηκαν ή έληξαν.
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων, δηλαδή, οι τόκοι που εισπράχθηκαν μείον τους ληξιπρόθεσμους τόκους στην αρχή της περιόδου συν τους ληξιπρόθεσμους τόκους στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Περιλαμβάνονται οι τόκοι που εισπράχθηκαν κατά την πώληση/λήξη του στοιχείου ενεργητικού ή κατά την είσπραξη του τοκομεριδίου.
This amount could be positive (profit) or negative (loss).