natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και από θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 1 και 3, αντί εκείνων του ως άνω στοιχείου α).
the first sentence of paragraph 2 is replaced by the following:
Στην περίπτωση αυτή, αντί της παροχής στοιχείων κατά το στοιχείο β), παρέχονται στοιχεία και για το πεδίο 5 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 7.
‘FVCs and ICs provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:’
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και από θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 3 και 4.
Part 2 is replaced by the following:
Πεδίο
‘PART 2
Περιγραφή
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians
Κωδικός ISIN
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.3), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs or ICs and by custodians with reference to own holdings of securities.
Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Αγοραία αξία
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση
if MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
Χρηματοοικονομικές συναλλαγές
if MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 6, where requested by the relevant NCB, are reported.
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία
The relevant NCB may choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians to report data for fields 1 and 3 instead of data in accordance with point (a).
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία»
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 7 are also reported.
το μέρος 3 τροποποιείται ως εξής:
The relevant NCB may also choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians to report data for fields 2b, 3 and 4.
πριν από τον πίνακα προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
Field
«Θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις των ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α παρέχουν επίσης στοιχεία για το πεδίο 9 ή το πεδίο 10.»
Description
ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
ISIN code
«Πεδίο
Number of units or aggregated nominal value
Τομέας κατόχου:
Quotation basis
Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)
Market value
Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)
Portfolio investment or direct investment
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125) εκτός από χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126), θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)
Financial transactions
Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποτομέας του S.125)
Other changes in volume at nominal value
Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)
Other changes in volume at market value’
Γενική κυβέρνηση (S.13) [1]Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) [2]
Part 3 is amended as follows:
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία
the following sentence is added before the table:
Ίδρυμα κάτοχος
‘Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for field 9 or field 10.’
Το ίδρυμα κάτοχος υπόκειται σε απευθείας παροχή στοιχείων
the table is replaced by the following:
το μέρος 6 τροποποιείται ως εξής:
‘Field
η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Sector of the holder:
«Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 3 και 6.»
Insurance corporations (S.128)
Εναλλακτικές επιλογές παροχής στοιχείων
Pension funds (S.129)
Επίπεδο ομίλου
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Οντότητες κάτοικοι και οντότητες μη κάτοικοι ξεχωριστά
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (a subdivision of S.125)
Από οντότητα»
Non-financial corporations (S.11)
Οντότητες κάτοικοι/οντότητες μη κάτοικοι
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [2]
Οντότητα του ομίλου
Other changes in volume at market value
Ο εκδότης είναι μέλος του ομίλου παροχής στοιχείων
Holder institution
το μέρος 7 τροποποιείται ως εξής:
Holder institution is subject to direct reporting .
η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Part 6 is amended as follows:
«Για κάθε τίτλο που δεν διαθέτει κωδικό ISIN και ανήκει στην κατηγορία “βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα” (F.31), “μακροπρόθεσμα χρεόγραφα” (F.32), “εισηγμένες μετοχές” (F.511) ή “μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου” (F.52), τα στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα μπορούν να παρέχονται από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ ή ΑΕ και από θεματοφύλακες.
the last sentence is replaced by the following:
Η παροχή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς στο παράρτημα II:»
‘The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b, 3 and 6.’
τα σημεία i) και ii) του στοιχείου α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
Alternative reporting options
στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6, 7 και 9 έως 15 και είτε για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης της ΕθνΚΤ, κλπ., ή
Group level
συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5 αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6, 7 και 9 έως 15 και είτε στοιχεία για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς.»
Resident entities and non-resident entities separately identified
το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
By entity’
Όσον αφορά θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τίτλους που κατέχουν για λογαριασμό, αφενός, επενδυτών που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, έχουν την ιδιότητα κατοίκου και δεν υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις των τίτλων τους και, αφετέρου, επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τριμηνιαία ή μηνιαία στοιχεία μπορούν να παρέχονται ως εξής:
Resident entities/non-resident entities
στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 8 έως 15 και είτε για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης ΕθνΚΤ, κλπ., ή
Entity of the group
συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 8 έως 15 και είτε τα στοιχεία για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς.
Issuer is part of the reporting group
Θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις των ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α παρέχουν επίσης στοιχεία για τα πεδία 22 ή 23.»
Part 7 is amended as follows:
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):
the first paragraph is replaced by the following:
Για τους επικεφαλής των τραπεζικών ομίλων που παρέχουν στοιχεία για τίτλους που διακρατεί ο όμιλός τους, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων μη κατοίκων, τα τριμηνιαία στοιχεία μπορούν να παρέχονται ως εξής:
‘For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “short term debt securities” (F.31), “long term debt securities” (F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 9 έως 15, για όλο το τρίμηνο αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης ΕθνΚΤ, κλπ., ή
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:’
συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4) και για τα πεδία 6 και 9 έως 15, για όλο το τρίμηνο αναφοράς.
points (a)(i) and (ii) are replaced by the following:
Στοιχεία υπό τα i) και ii) παρέχονται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες επιλογές:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
συγκεντρωτικά για ολόκληρο τον όμιλο· ή
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.’
ξεχωριστά για οντότητες κατοίκους και μη κατοίκους του ομίλου.
point (b) is replaced by the following:
Στην περίπτωση αυτή παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 19· ή
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
ξεχωριστά από κάθε οντότητα του ομίλου.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Στην περίπτωση αυτή παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 20.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων να παρέχουν και στοιχεία για το πεδίο 21.»
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for fields 22 or 23.’
Κωδικός αναγνώρισης τίτλου (αριθμός αναγνώρισης της ΕθνΚΤ, CUSIP, SEDOL, λοιπά)
the following point (c) is added:
Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία [3]
For heads of banking groups reporting data on securities which are held by their group, including non-resident entities, quarterly data may be reported as follows:
Αξία τιμής
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
Μέσο:
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter.
Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31)
Data under (i) and (ii) are reported in accordance with one of the following options:
Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32)
aggregated for the whole group; or
Εισηγμένες μετοχές (F.511)
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52)
In this case data for field 19 are also reported; or
Τομέας ή υποτομέας επενδυτών που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων τους:
separately by each entity of the group.
Κεντρική τράπεζα (S.121)
In this case, data for field 20 are also reported.
Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)
The relevant NCB may require heads of reporting groups to also report data for field 21.’
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124)
Number of units or aggregated nominal value [3]
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125 + S.126 + S.127)
Instrument:
Γενική κυβέρνηση (S.13) [4]Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) [5]
Short-term debt securities (F.31)
Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.128+S.129) [6]Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)
Listed shares (F.511)
Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) [7]
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Νόμισμα έκφρασης τίτλου
Money market funds (S.123)
Ημερομηνία έκδοσης
Investment funds except money market funds (S.124)
Ημερομηνία λήξης
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, insurance corporations and pension funds (S.125+S.126+S.127)
Λοιπές μεταβολές στον όγκο
General government (S.13) [4]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [5]
Το ίδρυμα κάτοχος υπόκειται σε απευθείας παροχή στοιχείων
Sector or sub-sector of the issuer:
προστίθεται το ακόλουθο μέρος 8:
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [6]Non-financial corporations (S.11)
«ΜΕΡΟΣ 8
General government (S.13)
Ετήσια παροχή στοιχείων από ΑΕ για ίδια διακράτηση τίτλων με κωδικό ISIN
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [7]
Για κάθε τίτλο στον οποίο έχει αποδοθεί κωδικός ISIN και ο οποίος έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία “χρεόγραφα” (F.3), “εισηγμένες μετοχές” (F.511) ή “μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου” (F.52) οι ΑΕ παρέχουν σε ετήσια βάση στοιχεία για τα πεδία του κατωτέρω πίνακα αναφορικά με τις διακρατήσεις τίτλων τους.
Country breakdown of investor
Τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς του παραρτήματος II:
Country breakdown of issuer
εάν οι ΑΕ παρέχουν στοιχεία ανά τίτλο, παρέχονται τα στοιχεία για τα πεδία 1, 2 και 4·
Security currency of denomination
η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΑΕ να παρέχουν και στοιχεία για τα πεδία 2β και 3·
Issue date
εάν οι ΑΕ παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία, παρέχονται τα στοιχεία για τα πεδία 3 και 4 έως 8.
Maturity date
Γεωγραφική ανάλυση του κατόχου (ξεχωριστά ανά χώρες ΕΟΧ, χώρες εκτός ΕΟΧ)
Revaluation adjustments
Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.128+S.129) [8]Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)
Other changes in volume
Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) [9]
Holder institution is subject to direct reporting ;
Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους υποτομείς “γενική κυβέρνηση” (S.1311), “κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους” (S.1312), “τοπική αυτοδιοίκηση” (S.1313) και “οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης” (S.1314) παρέχονται χωριστά.
the following Part 8 is added:
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς “νοικοκυριά” (S.14) και “μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά” (S.15). »
‘PART 8
Για συγκεντρωτικά στοιχεία: ο αριθμός μονάδων ή η συγκεντρωτική ονομαστική αξία έχουν την ίδια αξία τιμής (βλ. πεδίο 4).
Annual reporting of own holdings of securities with an ISIN code by ICs
Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους υποτομείς “νοικοκυριά” (S.14) και “μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά” (S.15) παρέχονται χωριστά.
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους τομείς “ασφαλιστικές εταιρείες” (S.128) και “συνταξιοδοτικά ταμεία” (S.129) παρέχονται χωριστά.
if ICs report security-by-security data, data for fields 1, 2 and 4 are reported;
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς “νοικοκυριά” (S.14) και “μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά” (S.15).
the relevant NCB may require financial investors belonging to the ICs to also report data for fields 2b and 3;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
if ICs report aggregated data, data for fields 3 and 4 to 8 are reported.
Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) τροποποιείται ως εξής:
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
ο πίνακας στο μέρος 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [8]Non-financial corporations (S.11)
«Κατηγορία
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [9]
Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών
Security currency of denomination ;
Χρεόγραφα (F.3)
Where available, “central government” (S.1311) “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately indentified.
Τα χρεόγραφα είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που λειτουργούν ως απόδειξη χρέους.
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) ’
ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία εκδίδεται το χρεόγραφο·
Where available, “central government” (S.1311), “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
τιμή έκδοσης στην οποία οι επενδυτές αγοράζουν τα χρεόγραφα μόλις εκδοθούν·
Where available, “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
ημερομηνία εξαγοράς ή λήξης, η οποία είναι η τελική συμβατικά ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής του κεφαλαίου·
Where available, “insurance corporations” (S.128) and “pension funds” (S.129) sectors are reported separately identified.
τιμή εξαγοράς ή ονομαστική αξία, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο εκδότης στον κομιστή κατά τη λήξη·
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15).
αρχική διάρκεια, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την τελική συμβατικά ορισμένη πληρωμή· στ) εναπομένουσα διάρκεια, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αναφοράς μέχρι την τελική συμβατικά ορισμένη πληρωμή·
ANNEX II
τοκομερίδιο που ο εκδότης καταβάλλει στους κομιστές των χρεογράφων· το τοκομερίδιο μπορεί να παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια ζωής του χρεογράφου ή να κυμαίνεται ανάλογα με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, ή τις τιμές περιουσιακών στοιχείων.
Annex II to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is amended as follows:
Τα γραμμάτια και τα χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου δεν προσφέρουν τοκομερίδιο·
the table in Part 1 is replaced by the following:
Η πιστοληπτική αξιολόγηση των χρεογράφων, η οποία αντιπροσωπεύει την πιστοληπτική ικανότητα των επιμέρους εκδόσεων χρεογράφων, αποδίδεται από αναγνωρισμένους οργανισμούς με βάση τις κατηγορίες αξιολόγησης.
‘Category
Όσον αφορά το στοιχείο γ), η ημερομηνία λήξης μπορεί να συμπίπτει με τη μετατροπή ενός χρεογράφου σε μετοχή.
Description of main features
Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα μετατροπής σημαίνει ότι ο κομιστής μπορεί να ανταλλάξει ένα χρεόγραφο με κοινή μετοχή ενός εκδότη.
Debt securities (F.3)
Συμμετοχικοί τίτλοι (F.51)
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν απαιτήσεις επί της υπολειμματικής αξίας μιας εταιρείας, αφού ικανοποιηθούν όλες οι άλλες απαιτήσεις.
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Η κυριότητα τίτλων συμμετοχής σε νομικές οντότητες τεκμηριώνεται συνήθως από μετοχές, πιστοποιητικά κατάθεσης αξιογράφων, συμμετοχές ή παρόμοια έγγραφα.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
Οι συμμετοχικοί τίτλοι διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
εισηγμένες μετοχές (F.511), μη εισηγμένες μετοχές (F.152) και λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο (F.519).
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Οι εισηγμένες μετοχές είναι συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
Το χρηματιστήριο αυτό μπορεί να είναι αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δευτερογενούς αγοράς.
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities' holders;
Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52)
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Οι μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι μετοχές εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου αν ο επενδυτικός οργανισμός έχει εταιρική δομή.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Αν ο επενδυτικός οργανισμός έχει καταπιστευματική δομή, είναι γνωστές ως μερίδια.
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων μέσω των οποίων οι επενδυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά και/ή μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer's common equity.
Οι μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διακρίνονται περαιτέρω σε:
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (F.521) και μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (F.522).»
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
ο πίνακας στο μέρος 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Ο τομέας “μη χρηματοοικονομικές εταιρείες” (S.11) περιλαμβάνει θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, ασχολούνται δε κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει και τις μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.