natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η συνολική καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας SLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the net capital charge for market risk concentrations, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions, aggregated for each single name exposure.
Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας SLT
For captive undertakings, if cell R0040/C0010=1, this item represents net capital charge for market risk concentration, calculated using simplified calculation.
Η συνολική μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας SLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — market risk concentrations
Ειδική για τον όμιλο παράμετρος διαταραχής αναθεώρησης
This is the gross capital charge for market risk concentrations, aggregated for each single name exposure, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Διαταραχή αναθεώρησης — ειδική για κάθε επιχείρηση παράμετρος η οποία υπολογίζεται από την επιχείρηση και εγκρίνεται από την εποπτική αρχή.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — currency risk
Προσδιορίζεται αν η ειδική για κάθε επιχείρηση παράμετρος της τυπικής απόκλισης εφαρμόστηκε μικτή ή καθαρή Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:
This is the sum for the different currencies of:
Ο ειδικός για κάθε επιχείρηση συντελεστής προσαρμογής για μη αναλογική αντασφάλιση σε κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα μείωσης κινδύνου της ειδικής αντασφάλισης υπερβολικών ζημιών («XL») ανά κίνδυνο — όπως υπολογίζεται από την επιχείρηση και εγκρίνεται ή ορίζεται από την εποπτική αρχή
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Όταν δεν χρησιμοποιείται καμία ειδική για την επιχείρηση παράμετρος, αυτό το κελί μένει κενό.
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Τυπική απόκλιση για τον κίνδυνο αποθέματος — Ειδική παράμετρος για κάθε όμιλο
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — currency risk
Μέτρο όγκου για κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος — μέτρο όγκου για κίνδυνο ασφαλίστρων: Vprem
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Το μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και η σχετική αναλογική αντασφάλιση
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Μέτρο όγκου για κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος — μέτρο όγκου για κίνδυνο αποθέματος:
Initial absolute values before shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Το μέτρο όγκου για τον κίνδυνο αποθέματος για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και η σχετική αναλογική αντασφάλιση
This is the total value of the assets sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Μέτρο όγκου για κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος — Γεωγραφική διαφοροποίηση
Initial absolute values before shock — Liabilities — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Μέτρο όγκου για κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος — V
This is the total value of the liabilities sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Το μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας NSLT, που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήματα 4 και 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και τη σχετική αναλογική αντασφάλιση
Absolute values after shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Συνολικό μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος
This is the absolute value of assets sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Η συνολική επιβάρυνση κεφαλαίου για την υποενότητα του κινδύνου ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας NSLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήματα 4 και 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — Κίνδυνος ακύρωσης
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων ασφάλισης ασθενείας NSLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, πριν τη διαταραχή.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού —Κίνδυνος ακύρωσης
This is the net capital charge for currency increase/decrease risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων ασφάλισης ασθενείας NSLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, πριν τη διαταραχή.
In R0610 only the currencies where the increase shock is the largest shall be reported and in R0620 only the currencies where the decrease shock is the largest shall be reported.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος ακύρωσης
Absolute values after shock (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού —Κίνδυνος ακύρωσης
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Η επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου ακύρωσης συμβάσεων ασφάλισης ασθενείας NSLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Διαφοροποίηση στο πλαίσιο της υποενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας NSLT — μικτή
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της υποενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας NSLT που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, το οποίο προκύπτει από τη συγκέντρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας NSLT και τον κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων ασφάλισης ασθενείας NSLT.
Diversification within market risk module –net
Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για την ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας NSLT
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας που προκύπτει από τη συγκέντρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις υποενότητες του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας SLT, του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας NSLT και του κινδύνου καταστροφής στον κλάδο ασφαλίσεων ασθενείας που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, το οποίο υπολογίζεται μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
Διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας — Μικτή
Diversification within market risk module — gross
Το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας που προκύπτει από τη συγκέντρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις υποενότητες του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας SLT, του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας NSLT και του κινδύνου καταστροφής στον κλάδο ασφαλίσεων ασθενείας που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο V τμήμα 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, το οποίο υπολογίζεται πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Το υπόδειγμα SR.26.05.01 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
Total solvency capital requirement for market risk
Χρήση απλοποιήσεων από εξαρτημένες επιχειρήσεις —κίνδυνος ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ασφάλισης ζημιών
Total market risk — Net solvency capital requirement
Προσδιορίζεται αν η εξαρτημένη επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ασφάλισης ζημιών.
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Εάν R0010/C0010 = 1, μόνο τα C0060, C0070 και C0090 συμπληρώνονται για τα R0100 — R0230.
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Κίνδυνος ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ζημιών
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
Τυπική απόκλιση για τον κίνδυνο ασφαλίστρων — Ειδική για κάθε όμιλο τυπική απόκλιση
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Η ειδική για την επιχείρηση τυπική απόκλιση για τον κίνδυνο ασφαλίστρων για κάθε τμήμα, όπως υπολογίζεται από την επιχείρηση και εγκρίνεται ή ορίζεται από την εποπτική αρχή.
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
Ειδικές για τον όμιλο παράμετροι — Τυπική απόκλιση — μικτή/καθαρή
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
Προσδιορίζεται αν η ειδική για τον όμιλο παράμετρος της τυπικής απόκλισης εφαρμόστηκε μικτή ή καθαρή.
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
1 — Ειδική για τον όμιλο παράμετρος — μικτή
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
2 — Ειδική για τον όμιλο παράμετρος — καθαρή
Describe the name of the 10 largest single exposures.
Τυπική απόκλιση για τον κίνδυνο ασφαλίστρων — Ειδική για κάθε όμιλο παράμετρος —Συντελεστής προσαρμογής για μη αναλογική αντασφάλιση
If not available this item shall not be reported
Ο ειδικός για κάθε επιχείρηση συντελεστής προσαρμογής για μη αναλογική αντασφάλιση, για κάθε τμήμα, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα μείωσης κινδύνου της ειδικής αντασφάλισης υπερβολικών ζημιών ανά κίνδυνο — όπως υπολογίζεται από την επιχείρηση και εγκρίνεται ή ορίζεται από την εποπτική αρχή.
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
Η ειδική για την επιχείρηση τυπική απόκλιση για τον κίνδυνο αποθέματος για κάθε τμήμα, όπως υπολογίζεται από την επιχείρηση και εγκρίνεται ή ορίζεται από την εποπτική αρχή.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Το μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
Vres Το μέτρο όγκου για τον κίνδυνο αποθέματος για κάθε τμήμα, που ισούται με τη βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις για το εκάστοτε τμήμα, αφού αφαιρεθούν τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις και φορείς ειδικού σκοπού.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Probability of Default
Μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος —Γεωγραφική διαφοροποίηση
The Probability of Default for each of the 10 largest single name exposure.
Η γεωγραφική διαφοροποίηση που χρησιμοποιείται για το μέτρο όγκου για κάθε τμήμα.
Type 2 exposures — Gross solvency capital requirement
Εάν ο συντελεστής για τη γεωγραφική διαφοροποίηση δεν υπολογίζεται, το παρόν στοιχείο συμπληρώνεται με την προεπιλεγμένη τιμή 1.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 2 exposures, as defined for Solvency II purposes
Το μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ζημιών για κάθε τμήμα
Type 2 exposures — Receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Εάν R0010/C0010 = 1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ζημιών από ένα συγκεκριμένο τμήμα, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιήσεων
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from intermediaries due for more than 3 months.
Το συνολικό μέτρο όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος, το οποίο ισούται με το άθροισμα των μέτρων όγκου για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος όλων των επιμέρους τμημάτων:
Type 2 exposures — All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Η συνδυασμένη τυπική απόκλιση για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος για όλα τα τμήματα.
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from all type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months.
Εάν R0010/C0010=1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει τη συνολική επιβάρυνση κεφαλαίου για την υποενότητα του κινδύνου ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ζημιών, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιημένων υπολογισμών.
Diversification within counterparty default risk module — gross solvency capital requirement
Η συνολική επιβάρυνση κεφαλαίου για την υποενότητα του κινδύνου ασφαλίστρων και αποθέματος στον κλάδο ζημιών.
This is the amount of gross diversification effects allowed in aggregation of capital requirements for counterparty default risk for Type 1 and Type 2 exposures.
Κίνδυνος ακύρωσης στον κλάδο ασφάλισης ζημιών
Total net solvency capital requirement for counterparty default risk
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ακύρωσης στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, πριν από τη διαταραχή.
This is the total amount of the net capital charge (after the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών —Κίνδυνος ακύρωσης
Total gross solvency capital requirement for counterparty default risk
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ακύρωσης στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, πριν από τη διαταραχή.
This is the total amount of the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών —Κίνδυνος ακύρωσης
Losses stemming from type 2 mortgage loans
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ακύρωσης στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, μετά τη διαταραχή.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans that has been classified as type 2 exposures according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών —Κίνδυνος ακύρωσης
Overall losses stemming from mortgage loans
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ακύρωσης στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, μετά τη διαταραχή.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών —Κίνδυνος ακύρωσης
S.26.03 — Solvency Capital Requirements — Life underwriting risk
Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση λόγω του κινδύνου καταστροφών στον κλάδο ασφάλισης ζημιών.
Template SR.26.03.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ασφάλισης ζημιών
All values shall be reported net of reinsurance and other risk mitigating techniques.
Η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για την υποενότητα του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ζημιών.
Simplifications used: mortality risk
S.26.06 — Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας — Λειτουργικός κίνδυνος
Identify whether an undertaking used simplifications for a calculation of mortality risk.
Το υπόδειγμα SR.26.06.01 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100.
Οι τεχνικές προβλέψεις για υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής.
Simplifications used — longevity
Για τους σκοπούς αυτούς, στις τεχνικές προβλέψεις δεν περιλαμβάνεται το περιθώριο κινδύνου και δεν αφαιρούνται από αυτές τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις και φορείς ειδικού σκοπού.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of longevity risk.
Μικτές τεχνικές προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής που συνδυάζονται με επενδύσεις (εξαιρουμένου του περιθωρίου κινδύνου)
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0200.
Οι τεχνικές προβλέψεις για υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής στο πλαίσιο των οποίων ο επενδυτικός κίνδυνος βαρύνει τους αντισυμβαλλομένους.
Simplifications used: disability– morbidity risk —
Μικτές τεχνικές προβλέψεις στον κλάδο ασφάλισης ζημιών (εξαιρουμένου του περιθωρίου κινδύνου)
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of disability — morbidity risk.
Οι τεχνικές προβλέψεις για υποχρεώσεις ασφάλισης ζημιών.
If R0030/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0300.
Η κεφαλαιακή απαίτηση για τον λειτουργικό κίνδυνο βάσει τεχνικών προβλέψεων
Simplifications used: lapse risk
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά τους τελευταίους 12 μήνες για υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of lapse risk.
Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις ζωής που συνδυάζονται με επενδύσεις (τελευταίοι 12 μήνες)
If R0040/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0400 to R0420.
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά τους τελευταίους 12 μήνες για υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής στο πλαίσιο των οποίων ο επενδυτικός κίνδυνος βαρύνει τους αντισυμβαλλομένους χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.
R0430 shall be fully completed in any case.
Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα στον κλάδο ασφάλισης ζημιών (τελευταίοι 12 μήνες)
Simplifications used: life expense risk —
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά τους τελευταίους 12 μήνες για υποχρεώσεις ασφάλισης ζημιών, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life expense risk.
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν των τελευταίων 12 μηνών για υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.
If R0050/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0500.
Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις ζωής που συνδυάζονται με επενδύσεις (κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν των τελευταίων 12 μηνών)
Simplifications used: life catastrophe risk
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν των τελευταίων 12 μηνών για υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής στο πλαίσιο των οποίων ο επενδυτικός κίνδυνος βαρύνει τους αντισυμβαλλομένους χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life catastrophe risk.
Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα στον κλάδο ασφάλισης ζημιών (κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν των τελευταίων 12 μηνών)
If R0060/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0700.
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν των τελευταίων 12 μηνών για υποχρεώσεις ασφάλισης ζημιών, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.
Initial absolute values before shock — Assets — Mortality risk
Η κεφαλαιακή απαίτηση για λειτουργικούς κινδύνους βάσει των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk, before the shock.
Κεφαλαιακή απαίτηση για λειτουργικό κίνδυνο πριν από την εφαρμογή ανώτατων ορίων
Initial absolute values before shock — Liabilities — Mortality risk
Η κεφαλαιακή απαίτηση για τον λειτουργικό κίνδυνο πριν από την προσαρμογή βάσει ανώτατων ορίων
This is the absolute value of liabilities sensitive to mortality risk, before the shock.
Ανώτατο όριο με βάση τη βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Absolute values after shock — Assets — Mortality risk
Το αποτέλεσμα του ανώτατου ποσοστού που εφαρμόζεται στη βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Κεφαλαιακή απαίτηση για λειτουργικό κίνδυνο μετά την εφαρμογή ανώτατων ορίων
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Η κεφαλαιακή απαίτηση για τον λειτουργικό κίνδυνο μετά την προσαρμογή βάσει ανώτατων ορίων.
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to risk, after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τους προηγούμενους 12 μήνες για ασφαλίσεις ζωής στο πλαίσιο των οποίων ο επενδυτικός κίνδυνος βαρύνει τους αντισυμβαλλομένους.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Mortality risk
Η επιβάρυνση κεφαλαίου για τον λειτουργικό κίνδυνο.
This is the net capital charge for mortality risk after the shock (after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions).
Το υπόδειγμα SR.26.07.01 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
If R0010/C0010=1, this item represents net capital charge for mortality risk calculated using simplifications.