natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Πρόκειται για έναν κατάλογο όλων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ομίλου κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχουσών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών ή ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου μικτής δραστηριότητας.
This cell shall contain a description of the own fund items from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Τα κελιά C0010 έως C0080 αφορούν τον προσδιορισμό της επιχείρησης·
This is the total amount of the own fund items from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Τα κελιά C0090 έως C0170 αφορούν τα κριτήρια κατάταξης (στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου)·
This shall be in ISO8601 format (yyyy–mm–dd).
Τα κελιά C0180 έως C0230 αφορούν τα κριτήρια επιρροής·
This shall be in 1SO8601 format (yyyy–mm–dd).
Τα κελιά C0240 και C0250 αφορούν την ενσωμάτωση στο πεδίο εποπτείας του ομίλου·
Ancillary own fund — Name of supervisory authority having given authorisation
Το κελί C0260 αφορά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου.
Ancillary own fund — Name of entity concerned
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166–1 alpha–2 της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα κάθε επιχείρησης στο πλαίσιο του ομίλου κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
This is the name of the entity concerned by the ancillary own fund.
Για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ και άλλες εντός ΕΟΧ ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ: αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιείται στην τοπική αγορά και χορηγείται από την αρμόδια εποπτική αρχή της επιχείρησης·
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Number
Για επιχειρήσεις εκτός ΕΟΧ και μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ο αναγνωριστικός κωδικός παρέχεται από τον όμιλο.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Notional SCR
Προσδιορίζεται ο κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός της επιχείρησης»:
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Notional SCR (negative results set to zero)
Προσδιορίζεται το είδος της επιχείρησης το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Excess of assets over liabilities
Αφορά τόσο επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ όσο και επιχειρήσεις τρίτων χωρών.
Ring–fenced fund/ matching adjustment portfolio — Future transfers attributable to shareholders
1 — Επιχείρηση ασφάλισης ζωής
Value of future transfers attributable to shareholders according to Article 80 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
2 — Επιχείρηση ασφάλισης ζημιών
Ring fenced funds/matching adjustment portfolios — Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
3 — Αντασφαλιστική επιχείρηση
Calculation of non available own funds at group level (such a calculation has to be done undertaking by undertaking)
4 — Επιχείρηση μικτής ασφάλισης
Non available own funds at group level — exceeding the contribution of solo SCR to group SCR
5 — Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Related (Re)insurance undertakings, Insurance Holding Company, Mixed Financial Holding Company, ancillary entities and SVP included in the scope of the group calculation
6 — Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μικτής δραστηριότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Name of undertaking
7 — Εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where the entity has its head office
8 — Πιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία επενδύσεων και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
Contribution of solo SCR to group SCR
9 — Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
If the method 1 is applied, the contribution of a subsidiary undertaking to the group shall be calculated according the formula:
10 — Επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 53 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
SCRfully consolidated diversified
11 — Μη ρυθμιζόμενη επιχείρηση η οποία ασκεί χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 52) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
Where:
12 — Φορέας ειδικού σκοπού που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 211 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
SCRisolo is the solo SCR of the parent undertaking and each insurance, reinsurance and intermediate insurance holding and mixed financial holding company over which a dominant influence is exercised and that are included in the SCR fully consolidated
13 — Φορέας ειδικού σκοπού εκτός των φορέων ειδικού σκοπού που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 211 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
SCRj is the solo SCR of the entity j
14 — Εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
the ratio is the proportional adjustment due to the recognition of diversification effects in the part fully consolidated (in the case where the SCR diversified (numerator) calculated in accordance to Article 336(a) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 is greater than the sum of the individual SCR of the participating undertaking and each related insurance and reinsurance undertaking included in the calculation of the SCR diversified (denominator) the value of the ratio is capped to 1).
15 — Διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
The assessment of non available own funds shall be made also for own funds in non controlled undertakings taking into account the proportionality principle.
99 — Άλλο
For method 2 the contribution of the related undertaking to the group SCR is the proportional share of the individual SCR.
Προσδιορίζεται η νομική μορφή της επιχείρησης.
Non available minority interests, when the method 1 is applied, that is any minority interests in the eligible own funds (after deducting other non available own funds) of (re) insurance subsidiary exceeding the contribution of the solo SCR to the group SCR.
Για τις κατηγορίες 1 έως 4 στο κελί «Είδος επιχείρησης», η νομική μορφή ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Non available own funds related to other own fund items approved by supervisory authority
Κατηγορία (αλληλασφαλιστική/μη αλληλασφαλιστική)
Total amount for non available own funds related to other own fund items approved by supervisory authority.
Παρέχονται εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη νομική μορφή, δηλ. αν η επιχείρηση είναι αλληλασφαλιστική ή όχι.
Non available surplus funds at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
1 — Αλληλασφαλιστική
Non available called up but not yet paid in capital
2 — Μη αλληλασφαλιστική
Non available called up but not yet paid in capital at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Ονομασία της εποπτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της μεμονωμένης επιχείρησης της οποίας η κατηγορία εμπίπτει στις κατηγορίες 1 έως 4, 8, 9 και 12 στο κελί «Είδος επιχείρησης», κατά περίπτωση.
Non available ancillary own funds at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Να συμπληρωθεί η πλήρης ονομασία της αρχής.
Non available subordinated mutual member accounts at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Κριτήρια κατάταξης (στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου)
Non available preference shares at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Για (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ, το συνολικό ποσό του ισολογισμού που καταρτίζεται βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, όπως υποβάλλεται στο στοιχείο C0010/R0500 στο υπόδειγμα S.02.01.
Non available Subordinated Liabilities
Για (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτός ΕΟΧ, το συνολικό ποσό του ισολογισμού σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες.
Non available Subordinated Liabilities at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται είναι το νόμισμα αναφοράς του ομίλου.
An amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level
Για άλλες ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό του ισολογισμού σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες.
An amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Σύνολο ισολογισμού (μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις)
Non available share premium account related to preference shares at group level.
Για μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό του ισολογισμού που χρησιμοποιείται για τα ΔΠΧΑ ή τις τοπικές ΓΠΛΑ.
Non available excess own funds at group level.
Για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μετά την αφαίρεση εκχωρημένων αντασφαλίσεων βάσει των ΔΠΧΑ ή των τοπικών ΓΠΛΑ.
This is the overall total amount of non — available minority interests at group level.
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται είναι το νόμισμα αναφοράς του ομίλου.
This is the overall total amount of non available surplus funds at group level.
Για άλλα είδη επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών που ορίζεται ως τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των ΔΠΧΑ ή των τοπικών ΓΠΛΑ.
This is the total overall amount of non available called but not paid in capital at group level.
Για ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, κατά περίπτωση, ο κύκλος εργασιών που ορίζεται ως τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των ΔΠΧΑ ή των τοπικών ΓΠΛΑ θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο κατάταξης.
This is the total overall amount of non available ancillary own funds at group level.
Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής τους δραστηριότητας σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τους.
This is the total overall amount of non available subordinated mutual member accounts
Αναφέρεται απόλυτο ποσό.
This is the total overall amount of non available preference shares at group level.
Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της επενδυτικής τους δραστηριότητας σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τους.
This is the total overall amount of non available subordinated liabilities at group level.
Στην αξία του στοιχείου αυτού δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αξία έχει αναφερθεί στο C0140.
This is the total overall amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level
Όλες οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του ομίλου, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, αναφέρουν τα συνολικά τους αποτελέσματα σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τους.
This is the total overall amount of non available share premium account related to preference shares at group level
Προσδιορίζεται το λογιστικό πρότυπο που χρησιμοποιείται για την αναφορά των στοιχείων στα κελιά C0100 έως C0160.
This is the total overall amount of non available excess own funds.
Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται με συνέπεια βάσει του ίδιου λογιστικού προτύπου.
According to Article 222(4) of the Directive 2009/138/EC, the total non available own funds is calculated, undertaking by undertaking, by adding up own funds indicated in Article 222(2) of the directive (i.e. surplus funds and any subscribed but not paid–up capital) and in Article330 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 (i.e. ancillary own funds, preferences shares, subordinated mutual member account, subordinated liabilities and the value of net deferred tax assets).The part of such own funds that exceeds the contribution of the related undertaking to the group SCR cannot be considered as available for covering the group SCR.
1 — ΔΠΧΑ
If the total amount of such own funds does not exceed the contribution of the related undertaking to the group SCR, such limitation doesn't apply.
2 — Τοπικές ΓΠΛΑ
Template SR.25.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Το ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετέχουσα επιχείρηση στην επιχείρηση (όπως αναφέρεται στο άρθρο 221 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ).
The information until R0460 is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC;
Το κελί αυτό δεν αφορά την τελική μητρική επιχείρηση.
When combination method is being used, the information until R0460 is to be submitted only for the part of the group calculated with method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
% που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Solvency II, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Ποσοστό όπως ορίζεται από τα ΔΠΧΑ ή τις τοπικές ΓΠΛΑ για την ενσωμάτωση ενοποιημένων επιχειρήσεων στην ενοποίηση, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το στοιχείο C0180.
This number is attributed by the undertaking within the scope of group supervision and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Για πλήρη ενσωμάτωση, οι μειοψηφικές συμμετοχές αναφέρονται επίσης στον παρόν στοιχείο.
The future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35for intangible assets risk is zero under standard formula hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετέχουσα επιχείρηση στην επιχείρηση.
Amount of the Solvency Capital Requirement for undertakings under method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
Άλλα κριτήρια χρήσιμα για την αξιολόγηση του βαθμού επιρροής που ασκεί η συμμετέχουσα επιχείρηση, π.χ. κεντρική διαχείριση κινδύνου.
Amount of the notional SCRs of remaining part when group has RFF.
Η επιρροή μπορεί να είναι είτε δεσπόζουσα είτε σημαντική, ανάλογα με τα προαναφερθέντα κριτήρια· ο όμιλος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του βαθμού επιρροής που ασκείται από τη συμμετέχουσα επιχείρηση σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμως, όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, η αρχή εποπτείας του ομίλου μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από την αξιολόγηση του ομίλου και στην περίπτωση αυτή ο όμιλος λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε απόφαση της αρχής εποπτείας του ομίλου.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when group has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
1 — Δεσπόζουσα
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for Article 304
2 —Σημαντική
When the group has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Αναλογικό μερίδιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου
Amount of the minimum consolidated group Solvency Capital Requirement as stated in article 230 of Directive 2009/138/EC.
Το αναλογικό μερίδιο είναι η αναλογία που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου.
This item is applicable to group reporting only.
Υπαγωγή στο πεδίο εποπτείας του ομίλου — Ναι/Όχι
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements)
Διευκρινίζεται αν η επιχείρηση υπάγεται ή όχι στο πεδίο εποπτείας του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 214 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ· εάν μια επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο εποπτείας του ομίλου όπως προβλέπεται στο άρθρο 214, τότε διευκρινίζεται το στοιχείο του άρθρου 214 παράγραφος 2 βάσει του οποίου αυτό αιτιολογείται.
Amount of capital requirement for other financial sectors.
1 — Υπάγεται στο πεδίο εποπτείας
This item is only applicable to group reporting where the group includes an undertaking which is subject to non–insurance capital requirements, such as a bank, and is the capital requirement calculated in accordance with the appropriate requirements.
2 — Δεν υπάγεται στο πεδίο εποπτείας (άρθρο 214 στοιχείο α)
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies
3 — Δεν υπάγεται στο πεδίο εποπτείας (άρθρο 214 στοιχείο β)
Amount of capital requirement for credit institutions, investment firms and financial institutions.
4 — Δεν υπάγεται στο πεδίο εποπτείας (άρθρο 214 στοιχείο γ)
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertakings which are credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies and they are subject to capital requirements, calculated in accordance with the relevant sectoral rules.
Υπαγωγή στο πεδίο εποπτείας του ομίλου — Ημερομηνία απόφασης εάν εφαρμόζεται το άρθρο 214
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Institutions for occupational retirement provisions
Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε–μμ–ηη) της ημερομηνίας λήψης της απόφασης εξαίρεσης.
Amount of capital requirement for institutions for occupational retirement provisions.
Το στοιχείο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και την αντιμετώπιση κάθε επιχείρησης.
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertaking which are institutions for occupational retirement provision and subject to non–insurance capital requirements calculated in accordance with the relevant sectoral rules.
1 — Μέθοδος 1: Πλήρης ενοποίηση
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Capital requirement for non–regulated entities carrying out financial activities
2 — Μέθοδος 1: Αναλογική ενοποίηση
Amount of capital requirement for non–regulated entities carrying out financial activities.
3 — Μέθοδος 1: Προσαρμοσμένη μέθοδος καθαρής θέσης
This figure represents a notional solvency requirement, calculated if the relevant sectoral rules were to be applied.
4 — Μέθοδος 1: Τομεακοί κανόνες
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertakings which are non — regulated entities carrying out financial activities.
5 — Μέθοδος 2: Φερεγγυότητα IΙ
Capital requirement for non–controlled participation requirements
6 — Μέθοδος 2: Άλλοι τομεακοί κανόνες
Amount of the proportional share of the Solvency Capital Requirements of the related insurance and reinsurance undertakings and insurance holding companies which are not subsidiaries.
7 — Μέθοδος 2: Τοπικοί κανόνες
This item is only applicable to group reporting and corresponds, for those entities which are not subsidiaries, to the capital requirement calculated in accordance with Solvency 2.
8 — Αφαίρεση της συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 229 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Amount determined in accordance with Article 336 (1) (d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
9 — Μη υπαγωγή στο πεδίο εποπτείας του ομίλου όπως ορίζεται στο άρθρο 214 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Amount of the Solvency Capital Requirement for undertakings included under method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC when the combination of methods is used.
10 — Άλλη μέθοδος
Overall SCR for all undertakings regardless of the method used.
S.33.01 — Απαιτήσεις για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ατομική βάση
This section relates to opening and annual submission of information for groups, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Το παρόν υπόδειγμα αφορά τις περιπτώσεις εφαρμογής της μεθόδου 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της μεθόδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και συνδυασμού των δύο μεθόδων, ως εξής:
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and groups.
Το πρώτο μέρος (κελιά C0060 έως C0230) συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του ομίλου από χώρες εντός και εκτός ΕΟΧ που εφαρμόζουν την οδηγία 2009/138/ΕΚ οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες της εν λόγω οδηγίας όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή συνδυασμός μεθόδων·
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every group under a partial internal model.
Το δεύτερο μέρος (κελιά C0240 έως C0260) συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις τοπικές ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια όλων των εκτός ΕΟΧ ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων του ομίλου, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03
Είδος αναγνωριστικού κωδικού της επιχείρησης
Template SR.25.02 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Επίπεδο οντότητας/ ΚΚΔ ή ΧΠΑ / Υπόλοιπο μέρος
The information until R0470 is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC;
Προσδιορίζεται σε τι αναφέρονται οι πληροφορίες.
When combination method is being used, the information until R0470 is to be submitted only for the part of the group calculated with method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
1 — Επίπεδο οντότητας
Where standard formula risk modules cannot be reported, groups shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
2 — Σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the group.
3 — Υπόλοιπο μέρος
Groups shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Όταν C0040 = 2, αυτός είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε σημαντικού κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ή χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης όπως δίδεται από τον όμιλο.
For the components Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Όταν C0040=1 ή 3, υποβάλλεται «0».
Therefore, the amount calculated with the Standard Formula shall be the difference between the amounts reported in C0040 and C0060.