natgillin/translations-raw huggingface dataset:
τα έσοδα από την έκδοση χρεωστικών τίτλων ή άλλου χρηματοδοτικού μέσου και αν είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένα σχετικά με κάθε επιμέρους συμβατική ρύθμιση που αφορά τη μεταβίβαση κινδύνου από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση·
the types of tiers of the financing mechanism, specifying the tranches or tiers, including information on external ratings received or internal ratings used for issued debt instruments and which, if any, credit rating agencies were used;
τα είδη των κατηγοριών του χρηματοδοτικού μηχανισμού, όπου διευκρινίζονται τα τμήματα ή οι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις που ελήφθησαν ή τις εσωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για εκδοθέντα χρεωστικά μέσα, και, ενδεχομένως, ποιοι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν·
the reasons why the financial arrangements are regarded as sufficiently robust to ensure continued protection of potential claims of the insurance or reinsurance undertaking transferring risk to the special purpose vehicle, to maintain its ability to meet amounts it is liable for as they fall due and to ensure the pay-out structure of debt or financing mechanisms;
τους λόγους για τους οποίους οι χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις θεωρούνται επαρκώς άρτιες, ώστε να εξασφαλίζουν συνεχή προστασία των πιθανών απαιτήσεων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που μεταβιβάζει τον κίνδυνο στον φορέα ειδικού σκοπού, να διατηρούν την ικανότητά του να καταβάλλει τα ποσά που οφείλει, όταν καθίστανται απαιτητά, και να εξασφαλίζουν τη δομή αποπληρωμής των χρεωστικών τίτλων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων·
any debt instruments that have been cancelled, bought back or redeemed, partially or in full, since those instruments were issued and separately for the current reporting period.
τυχόν χρεωστικά μέσα που έχουν ακυρωθεί, επαναγοραστεί ή εξοφληθεί, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τότε που εκδόθηκαν τα εν λόγω μέσα και χωριστά για την τρέχουσα περίοδο υποβολής αναφοράς.
Article 17
Άρθρο 17
Means for reporting
Μέσα υποβολής αναφορών
Special purpose vehicles shall submit the quantitative content of the report referred to in Article 13 to the supervisory authority electronically, and the qualitative content of the report referred to in Article 15 in an electronic readable format.
Οι φορείς ειδικού σκοπού υποβάλλουν το ποσοτικό περιεχόμενο της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 στην εποπτική αρχή με ηλεκτρονικά μέσα, και το ποιοτικό περιεχόμενο της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή.
Article 18
Άρθρο 18
Currency and units
Νόμισμα και μονάδες
Special purpose vehicles shall submit all monetary data from the report referred to in Article 13 in the special purpose vehicle's currency of reporting.
Οι φορείς ειδικού σκοπού υποβάλλουν όλα τα χρηματικά στοιχεία της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 στο νόμισμα υποβολής αναφοράς από τον φορέα ειδικού σκοπού.
For that purpose, other currencies shall be converted into the currency of reporting, using the applicable exchange rate at the end of the reporting period.
Για τον σκοπό αυτόν, τα άλλα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα υποβολής αναφοράς, με χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής αναφοράς.
Special purpose vehicles shall submit numeric values as facts according to the following formats:
Οι φορείς ειδικού σκοπού υποβάλλουν τις αριθμητικές τιμές ως πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες μορφές:
data points with the data type ‘Monetary’ shall be reported using a minimum precision equivalent to units;
τα σημεία δεδομένων με τον τύπο των δεδομένων «Νομισματικά» υποβάλλονται με τη χρήση ελάχιστης ακρίβειας που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε μονάδες·
data points with the data type ‘Integer’ shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.
τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων «Ακέραιοι» υποβάλλονται χωρίς τη χρήση δεκαδικών ψηφίων και με ακρίβεια που αντιστοιχεί σε μονάδες.
Article 19
Άρθρο 19
Entry into force
Έναρξη ισχύος
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Done at Brussels, 19 March 2015.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2015.
For the Commission
Ο Πρόεδρος
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.
ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 12, 17.1.2015, p. 1).
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 48).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).
ANNEX I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
The supporting documentation referred to in Article 5 of this Regulation shall include the following:
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν τα εξής:
a clear and profound presentation and analysis in an organisational chart identifying all the relevant parties involved in the transaction, including the insurance or reinsurance undertakings involved, which are supervised by supervisory authorities other than the supervisory authority responsible for granting the special purpose vehicle's authorisation;
σαφή και εις βάθος παρουσίαση και ανάλυση σε οργανόγραμμα, όπου επισημαίνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες εποπτεύονται από άλλες εποπτικές αρχές διαφορετικές από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας του φορέα ειδικού σκοπού·
information about the identity and qualification of the originator or sponsor of the special purpose vehicle, where this party differs from the insurance or reinsurance undertaking transferring risk to the special purpose vehicle;
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ιδιότητα του μεταβιβάζοντος ή του αναδόχου του φορέα ειδικού σκοπού, σε περίπτωση που το μέρος αυτό διαφέρει από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που μεταβιβάζει τον κίνδυνο στον φορέα ειδικού σκοπού·
information about the insurance or reinsurance undertaking transferring risk to the special purpose vehicle;
πληροφορίες σχετικές με την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που μεταβιβάζει τον κίνδυνο στον φορέα ειδικού σκοπού·
identification and qualification of the persons who are, or will be, appointed to act as trustees, where applicable, of the special purpose vehicles' assets;
ταυτοποίηση και ιδιότητα των προσώπων που έχουν οριστεί, ή πρόκειται να οριστούν, ως θεματοφύλακες, κατά περίπτωση, των στοιχείων ενεργητικού των φορέων ειδικού σκοπού·
information about the identity and qualification of the persons who are, or will be, employees of the special purpose vehicle, including details of persons who effectively run the special purpose vehicle;
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ιδιότητα των προσώπων που είναι, ή θα είναι, υπάλληλοι του φορέα ειδικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των προσώπων που διοικούν στην πράξη τον φορέα ειδικού σκοπού·
information about the identity and qualification of persons who have, or will be expected to have, qualifying holdings, directly or indirectly in the special purpose vehicle together with the amounts of those holdings;
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ιδιότητα των προσώπων που έχουν, ή θα αναμένεται να έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές συμμετοχές στον φορέα ειδικού σκοπού, καθώς και σχετικά με τα ποσά των εν λόγω συμμετοχών·
information about the identity and qualification of the persons who are providing or will provide management and professional services, such as accounting to the special purpose vehicle;
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ιδιότητα των προσώπων που παρέχουν ή θα παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως η λογιστική του φορέα ειδικού σκοπού·
the special purpose vehicle's memorandum and articles of association, or drafts thereof;
το καταστατικό του φορέα ειδικού σκοπού, ή σχέδια του καταστατικού·
details of the insurance or reinsurance undertakings' original insurance policies clearly detailing which risks were initially assumed by the insurance or reinsurance undertaking and which will be transferred to the special purpose vehicle, including an assessment and a description of how the transfer of ceded risks and the retention of any residual risks will comply with the requirements of Article 320 of Delegated Regulation (EU) 2015/35;
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αρχικά ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπου αναφέρονται λεπτομερώς ποιοι κίνδυνοι αναλήφθηκαν αρχικά από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και ποιοι θα μεταβιβαστούν στον φορέα ειδικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης και περιγραφής του τρόπου με τον οποίο η μεταβίβαση των εκχωρηθέντων κινδύνων και η διατήρηση των όποιων υπολειπόμενων κινδύνων θα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 320 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35·
details of the draft contractual arrangement relating to the transfer of risk between the special purpose vehicle and the insurance or reinsurance undertaking including a description of how the contract will meet the requirements of Articles 210, 211, 319 and 320 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
λεπτομερείς πληροφορίες για το σχέδιο συμβατικής ρύθμισης σχετικά με τη μεταβίβαση των κινδύνων μεταξύ του φορέα ειδικού σκοπού και της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του τρόπου με τον οποίο η σύμβαση θα πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 210, 211, 319 και 320 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
The description shall include:
Στην περιγραφή αυτή περιλαμβάνονται:
any relevant triggering events or mechanisms under the contract;
οποιαδήποτε σχετικά γεγονότα ή μηχανισμοί ενεργοποίησης βάσει της σύμβασης·
the maximum aggregate risk exposure of the contract;
η μέγιστη συνολική έκθεση της σύμβασης σε κίνδυνο·
an assessment outlining how the legal and governance structures of the special purpose vehicle are deemed to comply with the requirements of Articles 210, 319, 320, 324, 326 and 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
αξιολόγηση, όπου περιγράφεται πώς κρίνεται ότι οι νομικές δομές και οι δομές διακυβέρνησης του φορέα ειδικού σκοπού θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 210, 319, 320, 324, 326 και 327 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
The review should also give an opinion on whether the legal structure chosen for the special purpose vehicle affords a legally enforceable protection of the assets of the special purpose vehicle, thereby ensuring that the solvency of the special purpose vehicle shall not be adversely affected in line with the requirements of Articles 318(b) and Article 321 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Στην εξέταση θα πρέπει επίσης να διατυπώνεται γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η νομική δομή που επελέγη για τον φορέα ειδικού σκοπού επιτρέπει νομικά εκτελεστή προστασία των στοιχείων ενεργητικού του φορέα ειδικού σκοπού, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι η φερεγγυότητα του φορέα ειδικού σκοπού δεν επηρεάζεται αρνητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 318 στοιχείο β) και του άρθρου 321 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
The assessment should include the following:
Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
an explanation of how the special purpose vehicle is, or will be, fully funded, including relevant tests, such as stress and scenario tests, to determine if the fully funded requirement has been complied with and how the status will be maintained;
επεξήγηση του πώς ο φορέας ειδικού σκοπού είναι, ή πρόκειται να είναι, πλήρως χρηματοδοτούμενος, συμπεριλαμβανομένων σχετικών δοκιμών, όπως προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και δοκιμές βάσει σεναρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση πλήρους χρηματοδότησης και πώς θα διατηρηθεί η κατάσταση αυτή·
information on the special purpose vehicle's equity including size, growth, potential investor concentration, and on the special purpose vehicle's management share of that equity;
πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια του φορέα ειδικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, της αύξησης, του δυναμικού συγκέντρωσης επενδυτών, και σχετικά με το μερίδιο της διοίκησης του φορέα ειδικού σκοπού σε αυτά τα ίδια κεφάλαια·
details of the counterparties to the contractual arrangements relating to the transfer of risk from an insurance or reinsurance undertaking to the special purpose vehicle, including details of all the roles of the special purpose vehicle and the insurance or reinsurance undertaking, as well as the roles and identities of other participants, including, but not limited to, note holders, account managers and account servicing managers, custodians and trusts, asset managers, underwriters and sponsors to the transaction.
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους στις συμβατικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταβίβαση των κινδύνων από μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στον φορέα ειδικού σκοπού, όπου περιλαμβάνονται λεπτομέρειες όλων των ρόλων του φορέα ειδικού σκοπού και της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και των ρόλων και της ταυτότητας των λοιπών συμμετεχόντων, όπου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι γραμματίων, οι διαχειριστές λογαριασμού και οι διαχειριστές εξυπηρέτησης λογαριασμού, οι θεματοφύλακες και τα καταπιστεύματα (trust), οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι ασφαλιστές και οι ανάδοχοι της συναλλαγής.
This shall also include an assessment of the applicable accounting consolidation requirements of the special purpose vehicle into a group;
Περιλαμβάνεται επίσης αξιολόγηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων λογιστικής ενοποίησης του φορέα ειδικού σκοπού σε όμιλο·
information on quantifiable risks of the special purpose vehicle including details of the special purpose vehicle's liquidity risk and liquidity strategy;
πληροφορίες σχετικά με τους ποσοτικά μετρήσιμους κινδύνους του φορέα ειδικού σκοπού, όπου περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας και τη στρατηγική ρευστότητας του φορέα ειδικού σκοπού·
information on risk implications of the special purpose vehicle's proposed investment strategy;
πληροφορίες σχετικά τις συνέπειες στους κινδύνους από την προτεινόμενη στρατηγική επενδύσεων του φορέα ειδικού σκοπού·
information on the special purpose vehicle's adherence to the solvency requirements according to Article 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35;
στ) πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων φερεγγυότητας από τον φορέα ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35· ζ) λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταβίβαση του κινδύνου, μεταξύ άλλων αξιολόγηση των σημαντικών υπολειπόμενων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου βάσης·
details of the risk transfer, including assessment of material residual risks, including basis risk;
ενδεχομένως, λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση μέσων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου ή συμβάσεις επί νομισμάτων·
details on, if any, the use and details of hedging instruments, such as interest rate swaps or currency contracts;
λεπτομέρειες για τυχόν αναλήψεις υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού για τη στήριξη του φορέα ειδικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου που πωλείται ή παρέχεται με άλλον τρόπο στον φορέα ειδικού σκοπού·
details of any off-balance sheet commitments to support the special purpose vehicle, including guarantees or any other form of credit risk mitigation sold to or otherwise provided to the special purpose vehicle;
έγγραφα των συναλλαγών, ή σχέδιά τους, όσον αφορά την έκδοση χρεωστικών τίτλων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, και τη μεταβίβαση του κινδύνου σε παρόχους των εν λόγω χρεωστικών τίτλων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, για να εξηγηθεί πώς θα διατηρηθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 210, 211, 320 και 321 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
a draft plan outlining the special purpose vehicle's supervisory reporting procedures, designed to comply with the requirements of Articles 325 to 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, including specific reportable matters identified under Article 325(2) and Article 326(1) and (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and with regards to how material changes would be communicated to the supervisory authority;
Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
transaction documentation, or drafts thereof, regarding the issue of debt or financial mechanisms, and risk transfer to providers of such debt or financing mechanisms, to explain how compliance with Articles 210, 211, 320 and 321 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 will be maintained.
ενημερωτικό δελτίο ή εγκύκλιο προσφοράς ή μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης, ή σχέδιά τους·
This documentation should include:
πιστοληπτική αξιολόγηση ή έκθεση οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης, πριν από την έκδοση των χρηματοδοτικών μέσων από τον φορέα ειδικού σκοπού·
prospectus or offering circular or private placement memorandum, or drafts thereof;
λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή χρήση των χρηματοδοτικών εγγυητών για οποιοδήποτε από τα «τμήματα» των γραμματίων που πρόκειται να εκδοθούν·
rating assessment or credit rating agency's report prior to the issue of the funding instruments by the special purpose vehicle;
συμφωνία καταπιστευματοδόχου, εφόσον υπάρχει τέτοια ρύθμιση, ή σχέδιά της·
details relating to the potential use of financial guarantors on any of the ‘tranches’ of notes to be issued;
όσον αφορά τους χρεωστικούς τίτλους ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα, λεπτομέρειες για τη στρατηγική ρευστότητας του φορέα ειδικού σκοπού σχετικά με τα εκδοθέντα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της δομής και της κατηγοριοποίησης, των ειδών θέσεων, καθώς και των κανόνων απόσυρσης των κατόχων γραμματίων· στ) πληροφορίες σχετικά τις συνέπειες στους κινδύνους από τη στρατηγική επενδύσεων του φορέα ειδικού σκοπού·
trustee agreement, where such an arrangement exists, or drafts thereof;
συμβάσεις, ή σχέδιά τους, και λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, όπως συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου ή συμβάσεις επί νομισμάτων·
with regard to the debt or financing mechanisms, details of the special purpose vehicle's liquidity strategy for the issued financial instruments, including the structure and tiering, types of positions, and note holder withdrawal rules;
Κατά περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνονται συμβάσεις με άλλους συμμετέχοντες στη συναλλαγή, καθώς και συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών·
information on risk implications of the special purpose vehicle's investment strategy;
Υποδείγματα υποβολής αναφοράς από φορείς ειδικού σκοπού
Where applicable, this may include contracts with other participants to the transaction, as well as outsourcing and service contracts;
SPV.01.01 — Περιεχόμενο της υποβολής
where a special purpose vehicle, which was authorised prior to 31 December 2015, commences any new activities after 31 December 2015, the special purpose vehicle shall report any relevant information on how the existing activity of the special purpose vehicle may impact on its aggregate risk exposure profile in relation to any new activity.
Κωδικός υποδείγματος
ANNEX II
Ονομασία του υποδείγματος
Special Purpose Vehicles reporting templates
Βασικές πληροφορίες
SPV.01.01 — Content of the submission
Ισολογισμός
Template Code
Εκτός ισολογισμού
Template name
Αναληφθέντες κίνδυνοι
Basic Information
Χρεωστικοί τίτλοι ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα
Balance sheet
SPV.01.02 — Βασικές πληροφορίες
Off-balance sheet
Ονομασία του αναφέροντος φορέα ειδικού σκοπού
Risks assumed
Αναγνωριστικός κωδικός
Debt or other financing mechanism
Είδος κωδικού
SPV.01.02 — Basic information
Χώρα καταγωγής του φορέα ειδικού σκοπού
Name of reporting special purpose vehicle
Ημερομηνία υποβολής αναφοράς
Identification code
Ημερομηνία αναφοράς
Type of code
Νόμισμα υποβολής αναφοράς
Home-country of the special purpose vehicle
Αναληφθέντες κίνδυνοι μέσω χωριστών ρυθμίσεων
Reporting date
Συμμόρφωση με την απαίτηση πλήρους χρηματοδότησης καθ' όλη την περίοδο υποβολής αναφοράς
Reference date
SPV.02.01 — Ισολογισμός
Currency used for reporting
Αξία
Risks assumed through separate arrangements
Ενεργητικό
Compliance with fully funded requirement throughout the reporting period
Καταθέσεις και απαιτήσεις από δάνεια
SPV.02.01 — Balance sheet
Τιτλοποιημένα δάνεια
Value
Χρεωστικοί τίτλοι
Assets
Άλλα τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού
Deposits and loans claims
Ίδια κεφάλαια και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Securitised loans
Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Debt securities
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (περιλαμβάνουν και πάγια στοιχεία ενεργητικού)
Other securitised assets
Σύνολο άλλων σημαντικών κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού
Equity and collective investment units
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Financial derivatives
Σύνολο ενεργητικού
Non-financial assets (including fixed assets)
Παθητικό
Total of other material classes of assets
Δάνεια και καταθέσεις που λήφθηκαν
Remaining assets
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι
Total assets
Σύνολο άλλων σημαντικών κατηγοριών υποχρεώσεων
Liabilities
Λοιπές υποχρεώσεις
Loans and deposits received
Σύνολο παθητικού
Debt securities issued
Ίδια κεφάλαια
Total of other material classes of liabilities
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Remaining liabilities
Περιγραφή των στοιχείων
Total Liabilities
Άλλες σημαντικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 1
Equity
Άλλες σημαντικές κατηγορίες υποχρεώσεων 1
Total Equity
Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων 1
Description of items
SPV.02.02 — Εκτός ισολογισμού
Other material classes of assets 1
Λογιστική αξία
Other material classes of liabilities 1
Στοιχεία εκτός ισολογισμού
Equity item 1
Ληφθείσες εγγυήσεις απευθείας από τον φορέα ειδικού σκοπού
SPV.02.02 — Off-Balance sheet
Κατεχόμενες εξασφαλίσεις
Accounting value
Σύνολο άλλων στοιχείων εκτός ισολογισμού
Off-balance sheet items
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού
Guarantees received by the special purpose vehicle directly
Ενεχυριασμένες εξασφαλίσεις
Collateral held
Σύνολο άλλων υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού
Total of other off-balance sheet item
Στοιχείο εκτός ισολογισμού 1
Off-balance sheet obligations
Υποχρέωση εκτός ισολογισμού 1
Collateral pledged
SPV.03.01 — Αναληφθέντες κίνδυνοι
Total of other off-balance sheet obligation
Ρύθμιση
Off-balance sheet item 1
Ημερομηνία έκδοσης
Off-balance sheet obligation 1
Εκδόσεις/χρήσεις που άρχισαν πριν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
SPV.03.01 — Risks assumed
Όνομα αντασφαλι-ζομένου
Arrangement
Κωδικός αντασφα-λιζομένου
Date of issuance
Συνολική μέγιστη έκθεση σε κίνδυνο ανά ρύθμιση
Issues/uses commenced prior to implementation of Directive 2009/138/EC
Στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για διαχωρίσιμο κίνδυνο
Name of cedent
Συμμόρφωση με την απαίτηση πλήρους χρηματοδότησης για τη ρύθμιση καθ' όλη την περίοδο υποβολής αναφοράς
Cedent code
Διάρκεια
Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Σύνολο
Assets held for separable risk
Κίνδυνος 1
Compliance with the fully funded requirement for the arrangement throughout the reporting period
SPV.03.02 — Χρεωστικοί τίτλοι ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα
Duration