natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Αριθμητής, παρονομαστής και ποσοστό του δείκτη κάλυψης ρευστότητας.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Εισάγετε όλα τα κατωτέρω στοιχεία στη στήλη 010 της συγκεκριμένης γραμμής.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Καθαρές εκροές ρευστότητας
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%)
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Αναφέρατε τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent.
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ισούται με τον δείκτη αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος προς τις καθαρές εκροές ρευστότητάς του κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ακραίων συνθηκών 30 ημερολογιακών ημερών και εκφράζεται ως ποσοστό.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Άρθρο 17 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
EHQ covered bonds (borrowed).
Τύπος για τον υπολογισμό του αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Αναφέρατε εκροές ρευστών τίτλων επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων) μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Αναφέρατε εισροές ρευστών τίτλων επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων) μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Εκροές εξασφαλισμένων ρευστών διαθεσίμων
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Αναφέρατε εκροές ρευστών διαθεσίμων (στοιχείου ενεργητικού επιπέδου 1) μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Εισροές εξασφαλισμένων ρευστών διαθεσίμων
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Αναφέρατε εισροές ρευστών διαθεσίμων (στοιχείου ενεργητικού επιπέδου 1) μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Αυτό αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5 ως στοιχείο α)
Totals for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Αναφέρατε το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 πλην καλυμμένων ομολόγων μετά την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent.
Το προσαρμοσμένο ποσό λαμβάνει υπόψη τη διενέργεια πράξεων εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξεων εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξεων ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγουν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Αναφέρατε εκροές εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1 μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
EHQ covered bonds (borrowed).
Αναφέρατε εισροές εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1 μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναφοράς.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Αυτό αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5 ως στοιχείο α)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Αναφέρατε το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1 πριν την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Αυτό αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5 ως στοιχείο β)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Αναφέρατε b′ (το προσαρμοσμένο ποσό των καλυμμένων ομολόγων των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 μετά την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
όπου b = το προσαρμοσμένο ποσό των καλυμμένων ομολόγων των στοιχείων του ενεργητικού επιπέδου 1 πριν την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
αναφέρατε τη διαφορά μεταξύ b και b′. b και b′, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Αξία στοιχείων επιπέδου 2Α σύμφωνα με το άρθρο 9:
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Αναφέρατε εκροές ρευστών τίτλων επιπέδου 2Β μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent.
Αναφέρατε εισροές ρευστών τίτλων επιπέδου 2Β μετά τη διενέργεια κάθε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξης εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξης ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Αυτό αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5 ως στοιχείο γ)
EHQ covered bonds (borrowed).
Αναφέρατε το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β πριν την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Το προσαρμοσμένο ποσό λαμβάνεται υπόψη τη διενέργεια πράξεων εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, πράξεων εξασφαλισμένου δανεισμού, πράξεων ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού ή εξασφαλισμένων παραγώγων που λήγουν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Αυτό αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5 ως c′
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Αναφέρατε d′ (το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β μετά την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου)
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
όπου d = το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β πριν την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Αναφέρατε τη διαφορά μεταξύ d και d′. d και d′, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Παράρτημα I σημείο 4
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Αναφέρατε το “ποσό του πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων”:
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β·
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 assets excl.
μείον το μικρότερο εκ των κατωτέρω ποσών:
EHQ covered bonds (borrowed).
το άθροισμα των α), β), γ) και δ)·
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
στ) 100/30 επί το α)·
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Παράρτημα I σημείο 2
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Αναφέρατε το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας που ισούται με:
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
το “ποσό του πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων”:
Institutions shall report here the total collateral swaps (all counterparties) reported in the above lines where borrowed collateral has been used to cover short positions where a 0 % outflow rate has been applied.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Institutions shall report here the total collateral swaps reported in the above lines that are with intragroup counterparties.
Τύπος για τον υπολογισμό της καθαρής εκροής ρευστότητας
Institutions shall report here the total collateral swaps with central bank counterparties reported in the above lines a 0 % outflow rate has been applied.
Όπου:
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5: CALCULATIONS)
NLO (Net liquidity outflow) Καθαρές εκροές ρευστότητας
Calculations
TO (Total outflows) Συνολικές εκροές
This is a summary template which contains information about calculations for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
TI (Total inflows) Συνολικές εισροές
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
FEI (Fully exempted inflows) Πλήρως εξαιρούμενες εισροές
Cell references are given in the format:
IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows) Εισροές υποκείμενες σε υψηλότερο ανώτατο όριο 90 % επί των εκροών
template;
IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows) Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 75 % επί των εκροών
row;
Αναφέρατε όλα τα κατωτέρω στοιχεία στη στήλη 010 της συγκεκριμένης γραμμής
column.
TO από το φύλλο εκροών
For example, C 72.00;
FEI από το φύλλο εισροών
c040 refers to Liquid Assets template;
IHC από το φύλλο εισροών
row 130;
IC από τα φύλλα εισροών & πράξεων ανταλλαγής εξασφαλίσεων
column 040.
Αναφέρατε τα ακόλουθα μέρη του υπολογισμού NLO:
Calculations sub template
Αναφέρατε την καθαρή εκροή ρευστότητας η οποία ισούνται με τις συνολικές εκροές από τις οποίες αφαιρούνται η μείωση που αντιστοιχεί στις πλήρως εξαιρούμενες εισροές, η μείωση που αντιστοιχεί στις εισροές που υπόκεινται στο ανώτατο όριο 90 % και η μείωση που αντιστοιχεί στις εισροές που υπόκεινται στο ανώτατο όριο 75 %
Numerator, Denominator, Ratio
Απαίτηση του Πυλώνα 2
Article 4 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Όπως ορίζεται στο άρθρο 105 της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD)
The Liquidity Coverage Ratio numerator, denominator and ratio.
Αναφέρατε την απαίτηση του πυλώνα 2.»
Enter all below data into column 010 of given row.
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων πρέπει να αναφέρονται επιπλέον και στο υπόδειγμα C 75.00 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXIV.
Liquidity Buffer
Επίπεδο 1:
Report figure from C 76.00;
εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα
Net Liquidity Outflow
Επίπεδο 2Β:
Liquidity Coverage Ratio (%)
τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)
Report the liquidity coverage ratio calculated as specified in Article 4(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)
If C 76.00;
Στην περίπτωση συμφωνίας επαναγοράς, όταν η αγοραία αξία του στοιχείου ενεργητικού που παρέχεται ως ασφάλεια μετά την εφαρμογή του ποσοστού περικοπής του ΔΚΡ (εάν το στοιχείο θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού) είναι μεγαλύτερη από το ληπτέο ποσό, η διαφορά πρέπει να αναφέρεται ως εκροή στην προαναφερθείσα γραμμή.
c010 is zero (causing a ratio of infinity) then report the value 999999.
Για πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων, όταν το καθαρό αποτέλεσμα της αρχικής ανταλλαγής των ρευστών στοιχείων ενεργητικού (λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά περικοπής του ΔΚΡ) συνεπάγεται εκροή, η εν λόγω εκροή αναφέρεται στην ανωτέρω γραμμή.
Article 17 and ANNEX I of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Συμβατικές δεσμεύσεις για την επέκταση της χρηματοδότησης σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες που υπερβαίνουν τα οφειλόμενα ποσά από τους εν λόγω πελάτες;
Formula for the calculation of the Liquidity Buffer.
Ένα από τα ακόλουθα ID:
Report figure from C 72.00;
έως 1.1.6.6.1.4
Report outflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Οι καταθέσεις αυτές δεν πληρούν τα κριτήρια για υψηλότερο ποσοστό εκροής, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφοι 2, 3, ή 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής και, σε αυτή την περίπτωση, αναφέρονται ως καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερα ποσοστά εκροής· ή
Report inflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Οι καταθέσεις αυτές δεν πληρούν τα κριτήρια για υψηλότερο ποσοστό εκροής, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφοι 2, 3, ή 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής και, σε αυτή την περίπτωση, αναφέρονται ως καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερα ποσοστά εκροής· ή
Secured cash outflows
κεφάλαια πέραν εκείνων που απαιτούνται για την παροχή λειτουργικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, εφόσον δεν προέρχονται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες· και
Report outflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς, η εισροή που πρόκειται να εισπραχθεί μπορεί να αναφέρονται στο C 74.00· r260 (“λοιπές εισροές”), μετά την αφαίρεση της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που πρέπει να παραδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο μετά την εφαρμογή του ποσοστού περικοπής του ΔΚΡ.
Report inflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
για τη στήλη 140, τις συνολικές εισροές ως το άθροισμα από εισροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις, εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων, αφαιρώντας τη διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτουν από συναλλαγές σε τρίτες χώρες, όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκπεφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα και
This is referred to as (a) in Annex I (5)
για κάθε μία από τις στήλες 010, 020 και 030 το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού/τα οφειλόμενα ποσά/το μέγιστο ποσό που μπορεί να αναληφθεί από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις και
Report the adjusted non-covered bond level 1 asset amount before cap application.
για κάθε μία από τις στήλες 010, 020 και 030, το συνολικό ποσό των οφειλόμενων ποσών από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες (λειτουργικές και μη λειτουργικές καταθέσεις)· και
The adjusted amount takes into account the unwind of secured funding transactions, secured lending transactions, asset exchanges or collateralised derivatives transactions that mature within 30 calendar days from the reference date.
για κάθε μία από τις στήλες 010, 020 και 030, το συνολικό ποσό των οφειλόμενων ποσών από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις (ανεξαρτήτως του αν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροής ή όχι)· και
Report outflows of Level 1 extremely high quality covered bonds upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Κάθε πράξη ανταλλαγής εξασφαλίσεων αξιολογείται σε ατομική βάση και η ροή αναφέρεται είτε ως εκροή είτε ως εισροή (ανά συναλλαγή) στην αντίστοιχη γραμμή.
Report b′ (the adjusted covered bond level 1asset amount after cap application)
Εάν μια συναλλαγή περιέχει πολλαπλές κατηγορίες εξασφαλίσεων (π.χ. μια δέσμη εξασφαλίσεων), για την υποβολή εκθέσεων χωρίζεται σε μέρη που έχουν αντιστοιχία με τις γραμμές του υποδείγματος και αξιολογείται τμηματικά.
where b = the adjusted covered bond level 1 asset amount before cap application.
Για παράδειγμα, C 72.00· r130· C040 αναφέρεται σε υπόδειγμα ρευστών στοιχείων ενεργητικού· γραμμή 130· στήλη 040.
Report the difference between b and b′. b and b′ as referred to in Annex I (5)
= MIN(b, a70/30),
L2A value according to Article 9:
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 πλην καλυμμένων ομολόγων· συν
Report outflows of Level 2A liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
το προσαρμοσμένο ποσό των καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1· συν
Report inflows of Level 2A liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α· συν
This is referred to as (c) in Annex I (5)
το ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1· συν
Report the adjusted level 2A asset amount before cap application.
Δεν πραγματοποιείται συμψηφισμός μεταξύ αντισυμβαλλομένων, π.χ. αντισυμβαλλόμενος Α:
Report c′ (the adjusted level 2A asset amount after cap application)
Για λόγους απλούστευσης, το διάγραμμα αποφάσεων δεν λαμβάνει υπόψη τα σύνολα και τα υποσύνολα· αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι δεν πρέπει να αναφέρονται και αυτά.
where c = the adjusted level 2A asset amount before cap application.
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αυτό αναφέρεται στη στήλη 140· Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αναφέρεται “0”.
Report the difference between c and c′. c and c′ as referred to in Annex I (5).
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αυτό αναφέρεται στη στήλη 150· Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αναφέρεται “0”.
L2B value according to Article 9:
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αυτό αναφέρεται στη στήλη 160· Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αναφέρεται “0”.
Report outflows of Level 2B liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
το άθροισμα των α), β) και γ)· ή
Report inflows of Level 2B liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
0,10.-0,15
This is referred to as (d) in Annex I (5)
0,15.-0,20
Report the adjusted level 2B asset amount before cap application.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν εδώ τις καταθέσεις που διατηρούνται από τον καταθέτη με σκοπό να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών ή άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης σχέσης (σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61), οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τον καταθέτη (σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής)· κεφάλαια καθ' υπέρβαση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την παροχή λειτουργικών υπηρεσιών αντιμετωπίζονται ως μη λειτουργικές καταθέσεις (σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής).
This is referred to as (d′) in Annex I (5)