natgillin/translations-raw huggingface dataset:
στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στους καταλόγους στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, όμως δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ή τις μεταβατικές διατάξεις· ή
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ίδια κεφάλαια τα οποία δεν αναγράφονται στον κατάλογο στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την εποπτική αρχή και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ως στοιχεία του παθητικού.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης οι οποίες δεν προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαια δεν υποβάλλονται εδώ αλλά στον ισολογισμό (υπόδειγμα S.02.01) ως υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης οι οποίες δεν προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαια.
C0040/R0110
Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα — σύνολο
Without transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Η συνολική μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών στα χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 68 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
C0050/R0110
Η μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών στα χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφαιρούνται από τα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1, σύμφωνα με το άρθρο 68 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα — κατηγορία 2
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Η μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών στα χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφαιρούνται από την κατηγορία 2, σύμφωνα με το άρθρο 68 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
C0060/R0110
Το σύνολο των βασικών ιδίων κεφαλαίων μετά τις αφαιρέσεις —υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Το ποσό των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια των υποκείμενων σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις αφαιρέσεις — κατηγορία 2
C0070/R0110
Το ποσό των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις αφαιρέσεις — κατηγορία 3
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Το ποσό των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3.
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση — σύνολο
C0080/R0110
Το συνολικό ποσό του εκδοθέντος κεφαλαίου κοινών μετοχών, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση.
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση — κατηγορία 2
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
Το ποσό του εκδοθέντος κεφαλαίου κοινών μετοχών, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση και πληροί τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση — σύνολο
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Το συνολικό ποσό των αρχικών κεφαλαίων, των εισφορών μελών ή του ισοδύναμου στοιχείου βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση — κατηγορία 2
C0100/R0110
Το ποσό των αρχικών κεφαλαίων, των εισφορών μελών ή του ισοδύναμου στοιχείου βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση και πληροί τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση — σύνολο
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Το συνολικό ποσό των προνομιούχων μετοχών, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση.
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό και είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση — κατηγορία 2
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Το ποσό των προνομιούχων μετοχών, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση και πληροί τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό και είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση — κατηγορία 3
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Το ποσό των προνομιούχων μετοχών, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση και πληροί τα κριτήρια της κατηγορίας 3
C0020/R0010 to R0450
Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης — σύνολο
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Το συνολικό ποσό των νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης.
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης — κατηγορία 2
C0030/R0010 to R0450
Το ποσό των νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης — κατηγορία 3
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Το ποσό των νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3.
C0040/R0010 to R0450
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ– σύνολο
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
Το συνολικό ποσό των πιστωτικών επιστολών και των εγγυήσεων που διατηρούνται σε καταπίστευμα από ανεξάρτητο θεματοφύλακα προς όφελος των ασφαλιστικών πιστωτών και παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ.
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ– κατηγορία 2
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Το ποσό των πιστωτικών επιστολών και των εγγυήσεων που διατηρούνται σε καταπίστευμα από ανεξάρτητο θεματοφύλακα προς όφελος των ασφαλιστικών πιστωτών και παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
C0050/R0010 to R0450
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ — σύνολο
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
Το συνολικό ποσό των πιστωτικών επιστολών και των εγγυήσεων που ικανοποιούν τα κριτήρια των κατηγοριών 2 ή 3, εκτός από αυτές που διατηρούνται σε καταπίστευμα από ανεξάρτητο θεματοφύλακα προς όφελος των ασφαλιστικών πιστωτών και παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ.
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ– κατηγορία 2
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
Το ποσό των πιστωτικών επιστολών και των εγγυήσεων που ικανοποιούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2, πλην όσων διατηρούνται σε καταπίστευμα από ανεξάρτητο θεματοφύλακα προς όφελος των ασφαλιστικών πιστωτών και παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ.
C0060/R0010 to R0450
Το ποσό των πιστωτικών επιστολών και των εγγυήσεων που ικανοποιούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3, πλην όσων διατηρούνται σε καταπίστευμα από ανεξάρτητο θεματοφύλακα προς όφελος των ασφαλιστικών πιστωτών και παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ.
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ — σύνολο
S.22.03 –Information on the matching adjustment calculation General comments:
Το συνολικό ποσό τυχόν μελλοντικών απαιτήσεων αποζημιώσεων τις οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν αλληλασφαλιστικές ή αλληλασφαλιστικού τύπου ενώσεις πλοιοκτητών με κυμαινόμενες συνεισφορές, οι οποίες ασφαλίζουν αποκλειστικά κινδύνους των κατηγοριών 6, 12 και 17 του μέρους Α του παραρτήματος Ι έναντι των μελών τους μέσω πρόσκλησης καταβολής συμπληρωματικών συνεισφορών, εντός των επόμενων 12 μηνών.
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ — κατηγορία 2
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Το ποσό τυχόν μελλοντικών απαιτήσεων αποζημιώσεων τις οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν αλληλασφαλιστικές ή αλληλασφαλιστικού τύπου ενώσεις πλοιοκτητών με κυμαινόμενες συνεισφορές, οι οποίες ασφαλίζουν αποκλειστικά κινδύνους των κατηγοριών 6, 12 και 17 του μέρους Α του παραρτήματος Ι έναντι των μελών τους μέσω πρόσκλησης καταβολής συμπληρωματικών συνεισφορών, εντός των επόμενων 12 μηνών.
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
Το συνολικό ποσό τυχόν μελλοντικών απαιτήσεων αποζημιώσεων τις οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν αλληλασφαλιστικές ή αλληλασφαλιστικού τύπου ενώσεις πλοιοκτητών με κυμαινόμενες συνεισφορές έναντι των μελών τους μέσω πρόσκλησης καταβολής συμπληρωματικών συνεισφορών, εντός των επόμενων 12 μηνών, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ.
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ — κατηγορία 2
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Το ποσό τυχόν μελλοντικών απαιτήσεων αποζημιώσεων τις οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν αλληλασφαλιστικές ή αλληλασφαλιστικού τύπου ενώσεις πλοιοκτητών με κυμαινόμενες συνεισφορές έναντι των μελών τους μέσω πρόσκλησης καταβολής συμπληρωματικών συνεισφορών, εντός των επόμενων 12 μηνών, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ και πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ — κατηγορία 3
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Το ποσό τυχόν μελλοντικών απαιτήσεων αποζημιώσεων τις οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν αλληλασφαλιστικές ή αλληλασφαλιστικού τύπου ενώσεις πλοιοκτητών με κυμαινόμενες συνεισφορές έναντι των μελών τους μέσω πρόσκλησης καταβολής συμπληρωματικών συνεισφορών, εντός των επόμενων 12 μηνών, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας-πλαισίου 2009/138/EΚ και πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3.
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια — σύνολο
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
Το συνολικό ποσό λοιπών συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων.
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια — κατηγορία 2
‘De–risked assets cash flows’ means ‘expected assets cash–flows’ as referred to in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Το ποσό λοιπών συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια — κατηγορία 3
C0010/R0040
Το ποσό λοιπών συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3.
Portion of the fundamental spread not reflected when de–risking assets cash flows
Το συνολικό ποσό των στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων.
Portion of the fundamental spread that has not been reflected in the adjustment to the cash–flows of the assigned portfolio of assets as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων της κατηγορίας 2
This amount shall be expressed as a financial percentage (same format as rows R0010 and R0020).
Το ποσό των στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 2.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Σύνολο λοιπών συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων —κατηγορία 3
C0010/R0050
Το ποσό των στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας 3.
Increase of the fundamental spread for sub–investment grade assets expressed as a financial percentage (same format as rows R0010, R0020 and R0120).
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών 1, 2 και 3 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
The increase of the probability of default for sub investment grade assets shall be considered in the de–risking of cash flows.
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
C0010/R0060
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια για τα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported as a decimal.
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Eligibility criteria using SCR mortality stress C0010/R0070
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
Mortality risk stress for the purpose of the matching adjustment Increase of the gross best estimate calculated with the basic risk free rate following a mortality risk stress compared to the gross best estimate calculated with the basic risk rate, as set out in Article 77b (1–f) of Directive 2009/138/EC and Article 52 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας — κατηγορία 2
Market value of the assets of the portfolio
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, και των στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 2 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
Solvency II value of the assets of the portfolio.
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας — κατηγορία 3
Solvency II value of the assets with return linked to inflation (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, και των στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία πληρούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 3 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
Amount of best estimate of cash flows of the insurance or reinsurance obligations that depend on inflation.
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών 1 και 2 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.
Value of the assets where third party can change the cash flows (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Identify the de–risked Internal Rate of Return (‘IRR’) of the assets linked to any matching adjustment portfolio measured as the discount rate at which the present value of the cash outflows of an asset equals the present value of its de–risked cash inflows.
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια για τα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.
Market value of surrendered contracts
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations stemming from contracts underlying each matching adjustment portfolio which have been surrendered during the reporting period.
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.
Number of surrender options exercised during the reporting period related to insurance and reinsurance obligations of each matching portfolio.
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης — κατηγορία 2
Market value of assets covering surrendered contracts
Το άθροισμα όλων των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις προσαρμογές, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 2 και είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμα για κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.
Value of the assets, valued in accordance with Article 75 of the Directive 2009/138/EC, covering the insurance and reinsurance obligations surrendered at the time the surrender options were exercised.
Το συνολικό ποσό των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων τα οποία είναι επιλέξιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
Amount paid to policyholders
Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Value of the amount paid to policyholders according to their surrender rights.
Το ποσό των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων για τα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1, τα οποία είναι επιλέξιμα για κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.
This amount differs from row R0130 and R0150 where the surrender clause of the contract does not give the policyholder the right to receive the full amount in those rows.