natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η αξία των συμμετοχών που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ως τμήμα της αξίας που αναφέρεται στη γραμμή R0230 — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
This value shall be reported as negative value.
εκ των οποίων οι αφαιρούμενες συμμετοχές σύμφωνα με το άρθρο 228 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
The result of ceded technical provisions (resulting from claims provision + premiums provision + Non–Life TP calculated as a whole and Life including health SLT, including the adjustment for expected losses due to counterparty default.
Η αξία των συμμετοχών που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ως τμήμα της αξίας που αναφέρεται στη γραμμή R0230 — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1.
The amounts past due resulting from: claims paid by the insurer but not yet reimbursed by the reinsurer plus commissions to be paid by the reinsurer and other receivables minus debts to the reinsurer.
εκ των οποίων οι αφαιρούμενες συμμετοχές σύμφωνα με το άρθρο 228 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ —κατηγορία 2
Cash deposits are excluded and are to be considered as guarantees received.
Η αξία των συμμετοχών που αφαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ως τμήμα της αξίας που αναφέρεται στη γραμμή R0230 — κατηγορία 2.
Amount of assets pledged by the reinsurer to mitigate the counterparty default risk of the reinsurer.
Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229) — σύνολο
Amount of guarantees received by the undertaking from the reinsurer to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Το σύνολο των αφαιρούμενων συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις όταν δεν είναι διαθέσιμα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 229 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Amount of cash deposits received by the reinsurer.
Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229) —ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Total amount of types of guarantees.
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις όταν δεν είναι διαθέσιμα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 229 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ —ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
The actual/current rating that is considered by the undertaking.
Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229) —υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
The agency that rates the reinsurer that is considered by the undertaking.
Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229) — κατηγορία 2
The template applies to the use of:
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις όταν δεν είναι διαθέσιμα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 229 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ —κατηγορία 2.
SPVs defined under Article 13(26) and authorised under Article 211(1) of Directive 2009/138/EC;
Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229) — κατηγορία 3
SPVs meeting conditions of Article 211(3) of Directive 2009/138/EC;
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις όταν δεν είναι διαθέσιμα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 229 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ —κατηγορία 3.
SPVs regulated by third country supervisors where these meet equivalent measures to the conditions set out in Article 211(2) of Directive 2009/138/EC;
Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων — σύνολο
Other SPVs, not meeting the definitions above, where risks are transferred under arrangements with the economic substance of a reinsurance contract.
Το σύνολο των αφαιρούμενων συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων.
The template covers risk mitigation techniques (recognised or not) carried out by the (re)insurance undertaking whereby a SPV assumes risks from the reporting undertaking through a reinsurance contract; or assume insurance risks from the reporting undertaking transferred through a similar arrangement that is ‘reinsurance like’.
Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Internal code attributed to the SPV by the undertaking by this order of priority:
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων —ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
Specific code
Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων —υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Specific code:
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται συνδυασμός μεθόδων —υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1.
For EEA insurance and reinsurance undertakings and other EEA regulated undertakings within the group: identification code used in the local market, attributed by the undertaking's competent supervisory authority;
Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων — κατηγορία 2
For non–EEA undertakings and non–regulated undertakings within the group, identification code will be provided by the group.
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων —κατηγορία 2.
When allocating an identification code to each non–EEA or non–regulated undertaking, the group should comply with the following format in a consistent manner:
Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων — κατηγορία 3
identification code of the parent undertaking + ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of the undertaking + 5 digits.
Οι αφαιρούμενες συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων —κατηγορία 3.
This code shall be unique to each SPV and remain constant over subsequent reports.
Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — σύνολο
For the notes or other financing mechanism issued by the SPV and hold by the insurance and reinsurance undertaking identify the ID code by this order of priority if existent:
Το σύνολο των στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων.
ISO 6166 ISIN when available;
Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Other ‘recognised’ codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);
Τα στοιχεία μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων στα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time.
Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
37 — Multiline
Τα στοιχεία μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων στα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1.
Where the reinsurance treaty or a similar arrangement provides cover for more than one line of business and the terms of cover differ between lines of business then the treaty needs to be specified over multiple rows.
Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — κατηγορία 2
The first row entry for the treaty needs to be entered as ‘Multiline’ that provides details of the overall terms of the treaty, with the subsequent rows providing details of the individual terms of the reinsurance treaty to each relevant line of business.
Τα στοιχεία μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — κατηγορία 2.
Where the term of the cover do not differ by line of business only the dominant Solvency II line of business is required.
Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — κατηγορία 3
Identify the trigger mechanisms used by the SPV as trigger events that would oblige the SPV to make payment to the ceding (re)insurance undertaking.
Τα στοιχεία μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων — κατηγορία 3.
1 — Indemnity
Συνολικές αφαιρέσεις — σύνολο
2 — Model Loss
Το συνολικό ποσό των αφαιρέσεων που δεν περιλαμβάνονται στα εξισωτικά αποθεματικά.
3 — Index or Parametric
Συνολικές αφαιρέσεις — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
4 — Hybrids (including components from the above–mentioned techniques)
Το συνολικό ποσό των αφαιρέσεων από τα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1 που δεν περιλαμβάνονται στα εξισωτικά αποθεματικά.
Contractual Trigger Event
Συνολικές αφαιρέσεις — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Description of the specific trigger that would oblige the SPV to make payment to the ceding (re)insurance undertaking.
Το συνολικό ποσό των αφαιρέσεων από τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1 που δεν περιλαμβάνονται στα εξισωτικά αποθεματικά.
This information should be complementary to the information on ‘Type of Trigger(s) in the SPV’ and should be descriptive enough to allow supervisors to identify the concrete trigger, e.g. specific weather/storm indices for cat risks or general mortality tables for longevity risks.
Συνολικές αφαιρέσεις — κατηγορία 2
Same trigger as in underlying cedant's portfolio
Το συνολικό ποσό των αφαιρέσεων από τα στοιχεία της κατηγορίας 2 που δεν περιλαμβάνονται στα εξισωτικά αποθεματικά.
Identify if the trigger defined in the underlying (re)insurance policy with the pay–out trigger defined in the treaty is the same as the one defined in the SPV.
Συνολικές αφαιρέσεις — κατηγορία 3
1 — Same trigger
Το συνολικό ποσό των αφαιρέσεων από τα στοιχεία της κατηγορίας 3 που δεν περιλαμβάνονται στα εξισωτικά αποθεματικά.
2 — Different trigger
Το συνολικό ποσό των βασικών ιδίων κεφαλαίων μετά τις αφαιρέσεις.
Basis risk arising from risk–transfer structure
Το σύνολο των βασικών ιδίων κεφαλαίων μετά τις αφαιρέσεις —ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Identify the causes of basis risk (i.e. that the exposure covered by the risk–mitigation technique does not correspond to the risk exposure of the insurance or reinsurance undertaking).
Το ποσό των στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων, μετά τις αφαιρέσεις, τα οποία πληρούν τα κριτήρια για τα ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
1 — No basis risk
Το ποσό του εκδοθέντος κεφαλαίου κοινών μετοχών, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση και πληροί τα κριτήρια για την κατηγορία 2.
2 — Insufficient subordination for note holders,
Το ποσό των αρχικών κεφαλαίων, των εισφορών μελών ή του ισοδύναμου στοιχείου βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό ή καταβληθέν αλλά είναι εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση και πληροί τα κριτήρια για την κατηγορία 2.
3 — Investors' additional recourse against cedant,
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ — σύνολο
4 — Additional risks were securitised subsequent to authorisation,
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ — κατηγορία 2
5 — Cedants hold exposure to notes issued,
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ — σύνολο
Identify the basis risk arising from contractual terms.
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ — σύνολο
2 — Substantial part of risks insured not transferred
Μη διαθέσιμα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου — σύνολο
3 — Insufficient trigger to match risk exposure of cedant
Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται μη διαθέσιμα όπως ορίζεται στο άρθρο 222 παράγραφοι 2–5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
SPV assets ring–fenced to settle cedant–specific obligations
Μη διαθέσιμα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου — κατηγορία 2
The amount of SPV assets ring–fenced for the reporting cedant, which are available to settle the contractual liabilities reinsured by the SPV for that specific cedant only (collateral assets specifically recognised on balance sheet of the SPV in relation to the obligation assumed).
Το ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται μη διαθέσιμα όπως ορίζεται στο άρθρο 222 παράγραφοι 2–5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την κατηγορία 2.
Other non cedant–specific SPV Assets for which recourse may exist
Μη διαθέσιμα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου — κατηγορία 3
The amount of SPV assets (recognised on balance sheet of the SPV), not directly related to the reporting cedant but for which recourse exists.
Το ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται μη διαθέσιμα όπως ορίζεται στο άρθρο 222 παράγραφοι 2–5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την κατηγορία 3.
This would include any ‘free assets’ of the SPV, which may be available to settle the reporting cedant's liabilities.
Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν επίσης την περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου αφαίρεσης και άθροισης και του συνδυασμού μεθόδων
The amount of contingent assets of the SPV (held off balance sheet), not directly related to the reporting cedant but for which recourse exists.
Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ — σύνολο
This includes recourse against other counterparties of the SPV, including guarantees, reinsurance contracts and derivative commitments to SPV made by the SPV sponsor, note holders, or other third parties.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής.
Amount of total maximum possible obligations from reinsurance contract (cedant–specific).
Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται τυχόν μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες και ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Identify if the protection offered by the risk–mitigation technique may only be partially recognised where counterparty to a reinsurance contract ceases to be able to provide effective and continuing risk–transfer.
Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
1 — SPV fully funded in relation to cedant obligations
Ίδια κεφάλαια σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
2 — SPV not fully funded in relation to cedant obligations
Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Amount of SPV Recoverables recognised on the Solvency II balance sheet of the reporting undertaking (prior to adjustments made for expected losses due to counterparty default).
Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ — κατηγορία 2
Identify whether material investments held by the cedant in the SPV exist, according to Article 210 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ίδια κεφάλαια σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — κατηγορία 2.
1 — Not applicable
Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών — σύνολο
2 — Investments of SPV controlled by cedant and/or sponsor (where it differs from cedant);
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής.
3 — Investments of SPV held by cedant (equity, notes or other subordinated debt of the SPV);
Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
4 — Cedant sells reinsurance or other risk mitigation protection to the SPV;
Ίδια κεφάλαια σε ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
5 — Cedant has provided guarantee or other credit enhancement to SPV or note holders;
Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται τυχόν μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες και ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
6 — Sufficient basis risk retained by cedant;
Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
9 — Other.
Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται τυχόν μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες και ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant/sponsor?
Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών — κατηγορία 2
Identify if there are securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant/sponsor, considering the provisions of Articles 214(2) and 326 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ίδια κεφάλαια σε ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — κατηγορία 2.
1 — Held in trust with other third party than cedant/sponsor
Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών — κατηγορία 3
2 — Not held in trust with other third party than cedant/sponsor
Ίδια κεφάλαια σε ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — κατηγορία 3.
identification code of the parent undertaking + ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of the undertaking + 5 digits
Μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες — σύνολο
Identification of the code used in item ‘internal code of SPV’.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής.
Identify the legal nature of the SPV securitisation, according to Article 13(26) of Directive 2009/138/EC.
Μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Closed list
Ίδια κεφάλαια σε μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1.
1 — Trusts
Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται τυχόν μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες και ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
2 — Partnerships
Μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
3 — Limited liability companies
Ίδια κεφάλαια σε μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1.
4 — Other legal entity form not referred above
Μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες — κατηγορία 2
5 — Not incorporated
Ίδια κεφάλαια σε μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε σχετικής ενδοομιλικής συναλλαγής — κατηγορία 2.
Identify the name of the SPV
Συνολικά ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων — σύνολο
Registration number received at incorporation of the SPV.
Συνολικά ίδια κεφάλαια σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς.
For un–incorporated SPVs, the undertaking should report the regulatory number or equivalent number obtained from the supervisory authority at the time of authorisation.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια που αφαιρούνται στο κελί R0230/C0010 επαναφέρονται εδώ μετά την προσαρμογή για τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες και μετά την αφαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
If the SPV is not incorporated this cell doesn't apply.
Συνολικά ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 code for the country where the SPV is established and has received authorisation, where applicable.
Συνολικά ίδια κεφάλαια σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Identify authorisation conditions of the SPV according to Article 211 of the Directive 2009/138/EC or equivalent legal instrument.
Συνολικά ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
1 — SPV authorised under Article 211(1) of Directive 2009/138/EC
Συνολικά ίδια κεφάλαια σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1.
2 — SPV authorised under Article 211(3) of Directive 2009/138/EC (grandfathered)
Συνολικά ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων —κατηγορία 2
3 — SPV regulated by a third country supervisory authority where requirements equivalent to those set out in Article 211(2) of Directive 2009/138/EC are met by the special purpose vehicle
Συνολικά ίδια κεφάλαια σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς — κατηγορία 2.
4 — SPV not covered above
Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων — Σύνολο
Rating of the SPV (if any) that is considered by the undertaking and given by an external rating agency.
Τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων τα οποία πρέπει να προστεθούν για τον υπολογισμό των συγκεντρωτικών ιδίων κεφαλαίων όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων· μετά την αφαίρεση των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου.
Rating agency giving the external rating of the SPV, as reported in item C0260.
Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων — Ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1
Identify the credit quality step attributed to the SPV.
Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων τα οποία πρέπει να προστεθούν για τον υπολογισμό των συγκεντρωτικών ιδίων κεφαλαίων όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων, τα οποία ταξινομούνται ως ελεύθερα περιορισμών στοιχεία της κατηγορίας 1 μετά την αφαίρεση των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου.
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertaking.
Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων —Υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία της κατηγορίας 1
Internal rating of the SPV for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.