natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου συνεπεία διαταραχής απότομης πτώσης/ανόδου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου πιστωτικών παραγώγων
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τη διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα —διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου αποδόσεων πιστωτικών παραγώγων
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου συνεπεία διαταραχής απότομης πτώσης/ανόδου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου —θέσεις τιτλοποίησης
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης.
Calculation of ‘q factor’
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου —θέσεις τιτλοποίησης
, where
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης.
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου —θέσεις τιτλοποίησης
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης μετά τη διαταραχή.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης
1 — Article 112(7) reporting
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
2 — Regular reporting
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου —θέσεις τιτλοποίησης
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 1
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1.
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 1
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1.
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 1
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1, μετά τη διαταραχή.
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 1
This amount shall be positive.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Net solvency capital requirement Diversification
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 1
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This amount shall be reported as a negative value.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 1
Gross solvency capital requirement Diversification
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 1
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 1, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 2
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2.
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 2
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2.
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 2
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2, μετά τη διαταραχή.
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 2
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 2
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — τύπος 2
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 2
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις τιτλοποίησης τύπου 2, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — επανατιτλοποίηση
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης.
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — επανατιτλοποίηση
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης.
This amount shall be negative.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —επανατιτλοποίηση
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης, μετά τη διαταραχή.
This item is to be reported only during the transitional period.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — επανατιτλοποίηση
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —επανατιτλοποίηση
Capital add–ons already set
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — επανατιτλοποίηση
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —επανατιτλοποίηση
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για θέσεις επανατιτλοποίησης, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Κίνδυνος συγκέντρωσης
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Όσον αφορά τις εξαρτημένες επιχειρήσεις, εάν R0040/C0010=1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τη συγκέντρωση κίνδυνου αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των απλοποιήσεων που επιτρέπονται για εξαρτημένες επιχειρήσεις.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω συγκεντρώσεων κινδύνου αγοράς, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων, η οποία υπολογίζεται συνολικά για κάθε πιστωτικό άνοιγμα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Όσον αφορά τις εξαρτημένες επιχειρήσεις, εάν το κελί R0040/C0010=1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω συγκέντρωσης κινδύνου αγοράς, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιημένου υπολογισμού.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς
1 — Full recalculation
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω συγκεντρώσεων κινδύνου αγοράς, η οποία υπολογίζεται συνολικά για κάθε πιστωτικό άνοιγμα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
2 — Simplification at risk sub–module level
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — συναλλαγματικός κίνδυνος
3 — Simplification at risk module level
Είναι το άθροισμα για τα διαφορετικά νομίσματα:
4 — No adjustment
της κεφαλαιακής απαίτησης (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) για την ανατίμηση του ξένου νομίσματος έναντι του τοπικού νομίσματος·
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
της κεφαλαιακής απαίτησης (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) για την υποτίμηση του ξένου νομίσματος έναντι του τοπικού νομίσματος.
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — συναλλαγματικός κίνδυνος
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
της κεφαλαιακής απαίτησης (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) για την ανατίμηση του ξένου νομίσματος έναντι του τοπικού νομίσματος·
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
της κεφαλαιακής απαίτησης (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) για την υποτίμηση του ξένου νομίσματος έναντι του τοπικού νομίσματος.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — Συναλλαγματικός κίνδυνος —ανατίμηση/υποτίμηση του ξένου νομίσματος
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος, πριν από τη διαταραχή.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — Συναλλαγματικός κίνδυνος — ανατίμηση/υποτίμηση του ξένου νομίσματος
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Η συνολική αξία των στοιχείων του παθητικού τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος, πριν από τη διαταραχή.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — Συναλλαγματικός κίνδυνος — ανατίμηση/υποτίμηση του ξένου νομίσματος
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.