natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Για το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται στη στήλη 010, από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη στήλη “Ονομασία προϊόντος”, η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της εν λόγω χρηματοδότησης καταγράφεται στη στήλη 040.
Sight deposits;
Η σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα είναι η μέση αρχική ληκτότητα (σε ημέρες) της χρηματοδότησης που έχει ληφθεί από κάθε αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα της έκδοσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος διά τη συνολική χρηματοδότηση που έχει ληφθεί από την έκδοση του εν λόγω προϊόντος.
Fixed term deposits less or equal than 30 days
ελήφθη 1 δισεκατ. ευρώ από τον αντισυμβαλλόμενο Α ως αποτέλεσμα της έκδοσης του προϊόντος X με αρχική ληκτότητα 180 ημερών.
Fixed term deposits greater than 30 days;
Η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα είναι η μέση ληκτότητα (σε ημέρες) που απομένει από τη χρηματοδότηση που έχει ληφθεί από κάθε αντισυμβαλλόμενο χωριστά, ως αποτέλεσμα της έκδοσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος διά τη συνολική χρηματοδότηση που έχει ληφθεί από την έκδοση του εν λόγω προϊόντος.
Savings accounts;
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον μέσο όγκο των συναλλαγών και των τιμών που καταβάλλονται από τα ιδρύματα για χρηματοδότηση με τις ακόλουθες ληκτότητες:
Unsecured wholesale funding;
Ημερήσια (στήλες 010 και 020)
Secured wholesale funding;
1 εβδομάδας (στήλες 030 και 040)
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
1 μηνός (στήλες 050 και 060)
For each product type, institutions shall record the following components:
3 μηνών (στήλες 070 και 080)
total amount received;
6 μηνών (στήλες 090 και 100)
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
2 ετών (στήλες 130 και 140)
weighted average residual maturity.
5 ετών (στήλες 150 και 160)
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
10 ετών (στήλες 170 και 180)
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
Για τον καθορισμό της ληκτότητας της χρηματοδότησης που έχει ληφθεί, τα ιδρύματα αγνοούν το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού, π.χ. ο διακανονισμός μιας τρίμηνης υποχρέωσης σε δύο εβδομάδες αναφέρεται στη ληκτότητα 3 μηνών (στήλες 070 και 080).
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
2.
Note:
Το περιθώριο που αναφέρεται στην αριστερή στήλη κάθε χρονικής περιόδου είναι ένα από τα εξής:
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
το περιθώριο που καταβάλλεται από την εταιρεία για τις υποχρεώσεις με ημερομηνία λήξης έως και ένα έτος, εάν μετατρέπονταν στο επιτόκιο αναφοράς μιας ημέρας για το αντίστοιχο νόμισμα, το αργότερο έως το πέρας των εργασιών της ημέρας της συναλλαγής· 2. το περιθώριο που καταβάλλεται από την εταιρεία κατά την έκδοση για τις υποχρεώσεις με ημερομηνία λήξης άνω του ενός έτους, εάν μετατρέπονταν στο αντίστοιχο επιτόκιο αναφοράς μιας ημέρας για το αντίστοιχο νόμισμα, ήτοι το Euribor τριών μηνών για ευρώ ή το LIBOR για λίρες στερλίνες και δολάρια ΗΠΑ, το αργότερο έως το πέρας των εργασιών της ημέρας της συναλλαγής.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Το περιθώριο αναφέρεται σε μονάδες βάσης (basis points, bp) και υπολογίζεται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Για παράδειγμα:
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Ο αντισυμβαλλόμενος Α έλαβε ή προσέφερε χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατ. ευρώ με περιθώριο 200 μονάδων βάσης (bp) άνω του ισχύοντος επιτοκίου Euribor.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
Ο αντισυμβαλλόμενος Β έλαβε ή προσέφερε χρηματοδότηση ύψους 0,5 δισεκατ. ευρώ με περιθώριο 150 μονάδων βάσης (bp) άνω του ισχύοντος επιτοκίου Euribor.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
Σταθμισμένο μέσο περιθώριο = (1 δισεκατ. ευρώ/1,5 δισεκατ. ευρώ) * 200 bp + (0,5 δισεκατ. ευρώ/1,5 δισεκατ. ευρώ) * 150 bp
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Σταθμισμένο μέσο περιθώριο = 183 μονάδες βάσης 4.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Για τον υπολογισμό του μέσου καταβλητέου περιθωρίου, τα ιδρύματα υπολογίζουν το συνολικό κόστος στο νόμισμα έκδοσης, αγνοώντας οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής συναλλάγματος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση αξίας και οποιαδήποτε πληρωτέα ή εισπρακτέα έξοδα, με βάση τη διάρκεια οποιασδήποτε θεωρητικής ή πραγματικής συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου που αντιστοιχεί στη διάρκεια της υποχρέωσης.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
Το περιθώριο είναι το επιτόκιο της υποχρέωσης μείον το επιτόκιο της συμφωνίας ανταλλαγής.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
Το καθαρό ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνεται για τις κατηγορίες χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στη στήλη “Στοιχεία” αναφέρεται στη στήλη “Όγκος” της εφαρμοστέας χρονικής περιόδου.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση στο σημείο 4 ανωτέρω, το ποσό αυτό θα ήταν 1500000 ευρώ.
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
6.
Overnight (columns 010 and 020)
Όταν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να αναφερθεί, τα περιθώρια παραμένουν κενά.
1 week (columns 030 and 040)
Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές:
1 month (columns 050 and 060)
1 Συνολική χρηματοδότηση
3 months (columns 070 and 080)
Συνολικός όγκος και μέσο σταθμισμένο περιθώριο της συνολικής χρηματοδότησης που λαμβάνεται για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:
6 months (columns 090 and 100)
1 εβδομάδας (στήλες 030 και 040)
1 year (columns 110 and 120)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των καταθέσεων λιανικής που λαμβάνονται.
2 years (columns 130 and 140)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των μη εξασφαλισμένων καταθέσεων χονδρικής που λαμβάνονται.
5 years (columns 150 and 160)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης που λαμβάνεται.
10 years (columns 170 and 180)
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των μη εξασφαλισμένων τίτλων με εξοφλητική προτεραιότητα που λαμβάνονται.
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο όλων των εκδόσεων καλυμμένων ομολόγων που βαρύνουν τα ίδια στοιχεία ενεργητικού των ιδρυμάτων.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Από τη συνολική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο στοιχείο 1, ο συνολικός όγκος και το σταθμισμένο μέσο περιθώριο των τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού που έχουν εκδοθεί, περιλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού.
the spread payable by the firm for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Ανανέωση της χρηματοδότησης (C 70.00)
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Το υπόδειγμα αυτό προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον όγκο των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται, δηλαδή την “ανανέωση της χρηματοδότησης” σε καθημερινή βάση με μηνιαίο χρονικό ορίζοντα.
4.
Τα ιδρύματα αναφέρουν τα λήγοντα χρηματοδοτικά τους κεφάλαια στις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Ημερήσια (στήλες 010 και 040)
For example:
Μεταξύ 1 ημέρας και 7 ημερών (στήλες 050 έως 080)
EUR 1 billion of funding received or offered by counterparty A with a spread 200 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Μεταξύ 7 ημερών και 14 ημερών (στήλες 090 έως 120)
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Μεταξύ 14 ημερών και 1 μηνός (στήλες 130 έως 160)
Weighted average spread = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 200 bp + (EUR 0.5 billion/EUR 1,5 billion) * 150 bp
Μεταξύ 1 μηνός και 3 μηνών (στήλες 170 έως 200)
Weighted average spread = 183 bp
στ) Μεταξύ 3 μηνών και 6 μηνών (στήλες 210 έως 240)
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Ληκτότητα άνω των 6 μηνών (στήλες 250 έως 280)
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Για κάθε χρονική περίοδο, όπως περιγράφεται στο σημείο 2 ανωτέρω, το ποσό που λήγει αναφέρεται στην αριστερή στήλη, το ποσό των κεφαλαίων που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη “Ανανέωση”, τα νέα κεφάλαια που λαμβάνονται αναφέρονται στη στήλη “Νέα κεφάλαια” και η καθαρή διαφορά (δηλαδή νέα κεφάλαια + ανανέωση — ληκτότητα) αναφέρεται στη δεξιά στήλη.
6.
Οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές αναφέρονται στη στήλη 290 και ισούνται με το άθροισμα όλων των στηλών “Καθαρή” (δηλαδή 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης (σε ημέρες) για τα λήγοντα κεφάλαια αναφέρεται στη στήλη 300.
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης (σε ημέρες) για τα κεφάλαια που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη 310.
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης (σε ημέρες) για τα κεφάλαια με νέα προθεσμία αναφέρεται στη στήλη 320.
8.
Η μέση διάρκεια χρηματοδότησης (σε ημέρες) για το συνολικό προφίλ χρηματοδότησης αναφέρεται στη στήλη 330.
Instructions concerning specific rows:
Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές:
1 Total Funding
010 έως 040
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 010 του στοιχείου 1.1-1.31.
1 week (columns 030 ad 040)
Για τους μήνες με λιγότερες από 31 ημέρες, οι γραμμές που δεν ισχύουν παραμένουν κενές.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 020 του στοιχείου 1.1-1.31.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 030 του στοιχείου 1.1-1.31.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε καθημερινή βάση και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 040 του στοιχείου 1.1-1.31.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
050 έως 080
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
> 1 ημέρα ≤ 7 ημέρες
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε διάστημα από μία ημέρα έως μία εβδομάδα αναφέρεται στη στήλη 050 του στοιχείου 1.1-1.31.
Roll-over of funding (C 70.00)
Για τους μήνες με λιγότερες από 31 ημέρες, οι γραμμές που δεν ισχύουν παραμένουν κενές.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 060 του στοιχείου 1.1-1.31.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται με διάρκεια από μία ημέρα έως μία εβδομάδα αναφέρεται στη στήλη 70 του στοιχείου 1.1-1.31.
Overnight (columns 010 to 040)
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται αναφέρεται στη στήλη 080 του στοιχείου 1.1-1.31.
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
090 έως 120
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
> 7 ημέρες ≤ 14 ημέρες
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε διάστημα από μία εβδομάδα έως δύο εβδομάδες αναφέρεται στη στήλη 090 του στοιχείου 1.1-1.31.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 100 του στοιχείου 1.1-1.31.
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται με διάρκεια από μία εβδομάδα έως δύο εβδομάδες αναφέρεται στη στήλη 110 του στοιχείου 1.1-1.31.
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται αναφέρεται στη στήλη 120 του στοιχείου 1.1-1.31.
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
130 έως 160
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
> 14 ημέρες ≤ 1 μήνας
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε διάστημα από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα αναφέρεται στη στήλη 130 του στοιχείου 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 140 του στοιχείου 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται με διάρκεια από μία εβδομάδα έως έναν μήνα αναφέρεται στη στήλη 150 του στοιχείου 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται αναφέρεται στη στήλη 160 του στοιχείου 1.1-1.31.
Instructions concerning specific rows:
170 έως 200
010 to 040
> 1 μήνας ≤ 3 μήνες
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε διάστημα από έναν μήνα έως τρεις μήνες αναφέρεται στη στήλη 170 του στοιχείου 1.1-1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall beleft empty.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 180 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται με διάρκεια από έναν μήνα έως τρεις μήνες αναφέρεται στη στήλη 190 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται αναφέρεται στη στήλη 200 του στοιχείου 1.1-1.31.
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
210 έως 240
050 to 080
> 3 μήνες ≤ 6 μήνες
> 1 day ≤ 7 days
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε διάστημα από τρεις μήνες έως έξι μήνες αναφέρεται στη στήλη 210 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 220 του στοιχείου 1.1-1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall be left empty.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται με διάρκεια από τρεις μήνες έως έξι μήνες αναφέρεται στη στήλη 230 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται αναφέρεται στη στήλη 240 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
250 έως 280
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
> 6 μήνες
090 to 120
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν σε διάστημα άνω των έξι μηνών αναφέρεται στη στήλη 250 του στοιχείου 1.1-1.31.
> 7days ≤ 14 days
Το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση αναφέρεται στη στήλη 260 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Το συνολικό ποσό των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται με διάρκεια άνω των έξι μηνών αναφέρεται στη στήλη 270 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Η καθαρή διαφορά μεταξύ των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λήγουν και των νέων χρηματοδοτικών κεφαλαίων που λαμβάνονται αναφέρεται στη στήλη 280 του στοιχείου 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές, που ισούνται με το άθροισμα όλων των στηλών “Καθαρή” (δηλαδή 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) αναφέρονται στη στήλη 290.
130 to 160
300 έως 330
> 14 days ≤ 1 month
Η μέση σταθμισμένη διάρκεια (σε ημέρες) όλων των κεφαλαίων που λήγουν αναφέρεται στη στήλη 300.
The total amount of funding maturing between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Η μέση σταθμισμένη διάρκεια (σε ημέρες) όλων των κεφαλαίων που ανανεώνονται αναφέρεται στη στήλη 310, η μέση σταθμισμένη διάρκεια (σε ημέρες) όλων των νέων κεφαλαίων αναφέρεται στη στήλη 320 και η μέση σταθμισμένη διάρκεια (σε ημέρες) για το συνολικό προφίλ χρηματοδότησης αναφέρεται στη στήλη 330.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX
The total amount of new funding obtained for a duration between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Ονομασία του υποδείγματος/της ομάδας υποδειγμάτων
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
170 to 200
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΔΟΤΗ/ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
> 1 Month ≤ 3 Months
C 71.00 — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΚΔΟΤΗ/ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
The total amount of funding maturing between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Συγκέντρωση ικανότητας αντιστάθμισης ανά εκδότη/αντισυμβαλλόμενο
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Όνομα εκδότη/αντισυμβαλλομένου
The total amount of new funding obtained for a duration between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Κωδικός LEI
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Τομέας εκδότη/αντισυμβαλλομένου
210 to 240
Τόπος κατοικίας εκδότη/αντισυμβαλλόμενου
> 3 Months ≤ 6 Months
Νόμισμα
The total amount of funding maturing between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Αξία/ονομαστική αξία τρέχουσας τιμής αγοράς (MtM)
The total amount of new funding obtained for a duration between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Αξία εξασφαλίσεων επιλέξιμων από ΚΤ
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ/ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
250 to 280
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
> 6 Months
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI
The total amount of funding maturing beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.