natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ποσό ίσο με την αξία των μη διαθέσιμων καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε επίπεδο ομίλου σε οντότητες τόσο εντός του ΕΟΧ όσο και εκτός του ΕΟΧ (άρθρο 222 παράγραφοι 2 έως 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και άρθρο 330 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35).
31 — Other life insurance
Η μη διαθέσιμη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες μετοχές σε επίπεδο ομίλου.
32 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to health insurance obligations
Μη διαθέσιμα πλεονάζοντα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου.
33 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων μειοψηφικών συμμετοχών σε επίπεδο ομίλου.
34 — Life reinsurance
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων πλεοναζόντων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου.
35 — Health insurance
Το συνολικό ποσό του μη διαθέσιμου κεφαλαίου που είναι απαιτητό αλλά δεν έχει καταβληθεί σε επίπεδο ομίλου.
36 — Health reinsurance
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων συμπληρωματικών κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου.
If a reinsurance arrangement covers more than one line of business, then select the most significant line of business from the list above.
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων λογαριασμών μειωμένης εξασφάλισης των μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων.
S.36.04 — IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off balance sheet and other items
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων προνομιούχων μετοχών σε επίπεδο ομίλου.
The purpose of this template is to collect information on all other IGTs (significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances) which have not been captured in 36.01 to 36.03 templates within the group according to Article 213 (2) (d) of Directive 2009/138/EC.
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε επίπεδο ομίλου.
These include, but not limited to:
Το συνολικό ποσό που ισούται με την αξία των μη διαθέσιμων καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε επίπεδο ομίλου
Internal cost sharing;
Το συνολικό ποσό της μη διαθέσιμης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες μετοχές σε επίπεδο ομίλου.
Contingent liabilities (other than derivatives);
Το συνολικό ποσό των μη διαθέσιμων πλεοναζόντων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου.
Off balance sheet guarantees;
Σύμφωνα με το άρθρο 222 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, τα συνολικά μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται, ανά επιχείρηση, με την άθροιση των ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 222 παράγραφος 2 της οδηγίας (ήτοι πλεονάζοντα κεφάλαια και εγγεγραμμένο και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο) και στο άρθρο 330 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 (ήτοι συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, προνομιούχες μετοχές, λογαριασμοί μειωμένης εξασφάλισης μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων, υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης και η αξία των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων).
Any other transactions between related undertakings or natural persons in scope of the group supervision.
Το μέρος των εν λόγω ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνει τη συμμετοχή της συνδεδεμένης επιχείρησης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου δεν μπορεί να θεωρηθεί διαθέσιμο για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου.
Investor/Buyer/Beneficiary name
Εάν το συνολικό ποσό των εν λόγω ιδίων κεφαλαίων δεν υπερβαίνει τη συμμετοχή της συνδεδεμένης επιχείρησης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου, δεν ισχύει τέτοιος περιορισμός.
Legal name of the entity that is purchasing/investing in the asset/investment or receiving the service/guarantee.
Το υπόδειγμα SR.25.01 υποβάλλεται μόνο σε σχέση με ΚΚΔ/ΧΠΑ από επιχειρήσεις ενοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 (Μέθοδος με βάση τη λογιστική ενοποίηση), είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 (Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης).
Identification code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Οι πληροφορίες έως το R0460 υποβάλλονται όταν εφαρμόζεται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
ID code type of code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Όταν εφαρμόζεται συνδυασμός των δύο μεθόδων, οι πληροφορίες έως το R0460 υποβάλλονται μόνο για το μέρος του ομίλου για το οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Investor/Buyer/Beneficiary’:
Προσδιορίζει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία έχουν ζητηθεί δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 7 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ για την παροχή εκτίμησης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου.
Issuer/Seller/Provider name
Ο αριθμός αυτός δίδεται από την επιχείρηση εντός του πεδίου εποπτείας του ομίλου, πρέπει να μένει αμετάβλητος διαχρονικά και να συνάδει με τον αριθμό του κεφαλαίου/χαρτοφυλακίου που αναφέρεται στα λοιπά υποδείγματα.
Legal name of the entity that is selling/transferring the asset/investment or providing the service/guarantee.
Οι μελλοντικές έκτακτες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 205 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τον κίνδυνο άυλων στοιχείων ενεργητικού είναι μηδενικές, με αποτέλεσμα το στοιχείο R0070/C0040 να ισούται με το στοιχείο R0070/C0030.
Identification code of the Issuer/Seller/Provider
Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για επιχειρήσεις με βάση τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
ID code type of code of the Issuer/Seller/Provider
Το ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του υπόλοιπου μέρους όταν ο όμιλος διατηρεί ΚΚΔ.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Issuer/Seller/Provider’:
Το ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας όλων των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης, όταν ο όμιλος διατηρεί ΚΚΔ (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).
Identify the type of transaction.
Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304
1 — Contingent liabilities
Όταν ο όμιλος δεν διατηρεί ΚΚΔ (ή διατηρεί μόνο ΚΚΔ που εμπίπτουν στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/EΚ), χρησιμοποιεί την επιλογή 4.
2 — Off balance sheet items
Το ποσό των ελάχιστων ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/EΚ.
3 — Internal cost sharing
Το στοιχείο αυτό αφορά μόνο την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ομίλου.
4 — Others
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις)
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction/issue takes effect.
Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς.
Effective date of agreement/contract underlying transaction
Το στοιχείο αυτό αφορά μόνο την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ομίλου όταν ο όμιλος περιλαμβάνει μια επιχείρηση η οποία υπόκειται σε μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως π.χ. μια τράπεζα, και είναι η κεφαλαιακή απαίτηση που υπολογίζεται σύμφωνα με τις δέουσες απαιτήσεις.
Where applicable, Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction or contract underlying the transactions takes effect if different from the transaction date.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
If same as the transaction date, the transaction date is to be reported.
Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Expiry date of agreement/contract underlying transaction
Το στοιχείο αυτό αφορά μόνο την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ομίλου όταν ο όμιλος περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες.
Where applicable, identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the agreement/contract ceases.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
If the expiry date is perpetual use ‘9999–12–31’.
Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.
Where applicable, brief description of event that would trigger the transaction/payment/liability/none e.g. event that would result in a contingent liability occurring.
Το στοιχείο αυτό αφορά μόνο την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ομίλου όταν ο όμιλος περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες είναι ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και υπόκεινται σε μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς τομεακούς κανόνες.
Value of transaction/collateral/Guarantee
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ρυθμιζόμενες οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Value of the transaction, collateral pledged or contingent liability recognised on the Solvency II balance sheet.
Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για μη ρυθμιζόμενες οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
All items shall be reported on Solvency II value.
Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, η οποία υπολογίζεται εφόσον εφαρμόζονται οι σχετικοί τομεακοί κανόνες.
However where Solvency II value is not available (e.g. non–EEA operations under method 2 in equivalent regimes or banks and credit institutions) then the local or sectoral valuation rules should be used.
Το στοιχείο αυτό αφορά μόνο την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ομίλου όταν ο όμιλος περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες είναι μη ρυθμιζόμενες οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
Maximum possible value, if possible, regardless of their probability (i.e. future cash flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities included in Solvency II Balance Sheet.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ελεγχόμενες συμμετοχές
Enter the maximum amount of the contingent liability, for those not included in the Solvency II Balance Sheet, that could be due from the Provider.
Το ποσό του αναλογικού μεριδίου των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των συνδεδεμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου οι οποίες δεν είναι θυγατρικές.
Maximum value of letters of credit/guarantees
Το στοιχείο αυτό αφορά μόνο την υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ομίλου και αντιστοιχεί, για τις οντότητες που δεν είναι θυγατρικές, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ.
Sum of all possible cash flows if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the ‘provider’ (cell C0050) to the ‘beneficiary’ (Cell C0020) to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Το ποσό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 336 παράγραφος 1 στοιχείο δ) κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
This item shall not include amounts already reported under C0150 and C0160.
Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με βάση τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός των μεθόδων.
Value of the guaranteed asset for which the guarantees are received.
Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο.
Other local/sectoral valuation principles than Solvency II ones may be relevant in this case.
Η παρούσα ενότητα αφορά την αρχική και την ετήσια υποβολή πληροφοριών για ομίλους, κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης, χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και για το υπόλοιπο μέρος.
ANNEX III
Οι συνιστώσες που υποβάλλονται συμφωνούνται μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των ομίλων.
Instructions regarding reporting templates for groups
Το υπόδειγμα SR.25.02 υποβάλλεται ανά κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και υπόλοιπο μέρος για κάθε όμιλο που εφαρμόζει το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups, ring fenced funds, matching portfolios and remaining part at group level.
Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται για όλα τα επιμέρους κεφάλαια ενός σημαντικού ΚΚΔ/ΧΠΑ, όπως ορίζεται στον δεύτερο πίνακα του S.01.03.
When a special justification is needed the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue with the national competent authorities.
Το υπόδειγμα SR.25.02 υποβάλλεται μόνο σε σχέση με ΚΚΔ/ΧΠΑ από επιχειρήσεις ενοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 (Μέθοδος με βάση τη λογιστική ενοποίηση), είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 (Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης).
13 — Not reported as method 2 is used exclusively
Οι πληροφορίες έως το R0470 υποβάλλονται όταν εφαρμόζεται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
6 — Exempted under Article 254(2)
στ) Όταν εφαρμόζεται συνδυασμός των δύο μεθόδων, οι πληροφορίες έως το R0470 υποβάλλονται μόνο για το μέρος του ομίλου για το οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
Off–balance sheet items — general
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η υποβολή των ενοτήτων κινδύνου της τυποποιημένης μεθόδου, οι όμιλοι δίνουν έναν αριθμό σε κάθε συνιστώσα, εκτός των αριθμών 1 έως 7.
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the group
Προσδιορισμός, με τη χρήση ελεύθερου κειμένου, κάθε συνιστώσας η οποία μπορεί να προσδιοριστεί από τον όμιλο.
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the group
Οι όμιλοι προσδιορίζουν και αναφέρουν τις συνιστώσες με τη δέουσα συνέπεια μεταξύ των διαφόρων περιόδων αναφοράς, εκτός εάν τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στο εσωτερικό υπόδειγμα επηρεάζουν τις επιμέρους κατηγορίες.
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed
Για τη συνιστώσα «Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και/ή των αναβαλλόμενων φόρων», όταν αναφέρεται ως χωριστή συνιστώσα, ισούται με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών (τα εν λόγω ποσά υποβάλλονται ως αρνητικές τιμές).
7 — Not due as no material changes since quarterly submission
Ως εκ τούτου, το ποσό που υπολογίζεται με την τυποποιημένη μέθοδο είναι η διαφορά μεταξύ των ποσών που αναφέρονται στο C0040 και C0060.
6 — Exempted under Article 254(2) 0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed) C0010/R0260
Συνολική απαίτηση φερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων.
S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities One of the options in the following closed list shall be used: 1 — Reported
Το ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας όλων των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης, όταν ο όμιλος διατηρεί ΚΚΔ (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).
2 — Not reported as no variable annuities 0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed) C0010/R0270
Το ποσό των τεχνικών προβλέψεων χωρίς περιθώριο κινδύνου οι οποίες αφορούν μελλοντικές έκτακτες παροχές, αφαιρουμένης της αντασφάλισης
2 — Not reported as no long term guarantees (‘LTG’) or transitional measures are applied
S.25.03 — Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους που χρησιμοποιούν πλήρες εσωτερικό υπόδειγμα
S.25.02 — Solvency Capital Requirement — for groups using the standard formula and partial internal model
Το υπόδειγμα SR.25.03 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος, για κάθε όμιλο που εφαρμόζει το πλήρες εσωτερικό υπόδειγμα.
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for groups on Full Internal Models
Το υπόδειγμα SR.25.03 αφορά μόνο ΚΚΔ/ΧΠΑ από επιχειρήσεις ενοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 (Μέθοδος με βάση τη λογιστική ενοποίηση), είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 (Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης).
2 — Not reported as no Special Purpose Insurance Vehicles (‘SPV’)
Ο αριθμός αυτός δίδεται από τον όμιλο, πρέπει να μένει αμετάβλητος διαχρονικά και να συνάδει με τον αριθμό του κεφαλαίου/χαρτοφυλακίου που αναφέρεται στα λοιπά υποδείγματα.
S.32.01 — Undertakings in the scope of the group
Οι όμιλοι προσδιορίζουν και αναφέρουν τις συνιστώσες με τη δέουσα συνέπεια μεταξύ των διαφόρων περιόδων αναφοράς, εκτός εάν τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στο εσωτερικό υπόδειγμα επηρεάζουν τις επιμέρους κατηγορίες.
S.33.01 — Insurance and Reinsurance individual requirements
Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που εμπεριέχεται σε κάθε συνιστώσα και του τμήματος που υποβάλλεται ως αυτοτελής συνιστώσα.
S.34.01 — Other regulated and non-regulated financial undertakings including insurance holding companies and mixed financial holding company individual requirements
Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή πληροφοριών για μεμονωμένες οντότητες, κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης, χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και για το υπόλοιπο μέρος.
2 — Not reported as no non–(re)insurance business in the scope of the group
Το υπόδειγμα SR.26.01 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
S.35.01 — Contribution to group Technical Provisions
Το υπόδειγμα SR.26.01 αφορά μόνο ΚΚΔ/ΧΠΑ από επιχειρήσεις ενοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 (Μέθοδος με βάση τη λογιστική ενοποίηση), είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 (Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης).
2 — Not reported as no Intragroup transaction (‘IGT’) on Equity–type transactions, debt and asset transfer
Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται όταν εφαρμόζεται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
2 — Not reported as no IGT on Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
Όταν εφαρμόζεται συνδυασμός μεθόδων, οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται μόνο για το μέρος του ομίλου για το οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και
S.37.01 — Risk concentration
στ) Οι πληροφορίες αυτές δεν υποβάλλονται για ομίλους όταν εφαρμόζεται αποκλειστικά η μέθοδος 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
2 — Not due in accordance with threshold decided by group supervisor
Προσδιορίζει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία έχουν ζητηθεί δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 7 για την παροχή εκτίμησης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups.
1 — Υποβολή στοιχείων βάσει του άρθρου 112 παράγραφος 7
Legal name of the participating insurance and reinsurance undertaking or insurance holding company or mixed financial holding company at the head of the insurance or reinsurance group.
Προσδιορίζεται αν μια επιχείρηση εντός του πεδίου εποπτείας του ομίλου χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων.
Needs to be consistent over different submissions.
Προσδιορίζεται αν μια εξαρτημένη επιχείρηση εντός του πεδίου εποπτείας του ομίλου χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου επιτοκίου.
Identification code of the participating undertaking, using the following priority:
Προσδιορίζεται αν μια εξαρτημένη επιχείρηση εντός του πεδίου εποπτείας του ομίλου χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων.
Type of ID Code used for the ‘Group Identification code’ item.
Προσδιορίζεται αν μια εξαρτημένη επιχείρηση εντός του πεδίου εποπτείας ομίλου χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης κινδύνου αγοράς.
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 Code of the country of the group supervisor
Εάν R0020/C0010=1, το παρόν στοιχείο αντιπροσωπεύει την καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου επιτοκίου, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιημένων υπολογισμών για εξαρτημένες επιχειρήσεις εντός του πεδίου εποπτείας του ομίλου.
Sub–group information
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος επιτοκίου
Identify if the information relates to a sub–group in accordance with Article 216 of Directive 2009/138/EC.
Εάν R0020/C0010=1, το παρόν στοιχείο αντιπροσωπεύει τη μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου επιτοκίου, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιημένων υπολογισμών για εξαρτημένες επιχειρήσεις εντός του πεδίου εποπτείας του ομίλου.
1 — No sub–group information
Στο ποσό των τεχνικών προβλέψεων δεν περιλαμβάνονται τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις και φορείς ειδικού σκοπού.
2 — Sub–group information
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος επιτοκίου — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου επιτοκίου
1 — International Financial Reporting Standards (‘IFRS’)
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος επιτοκίου — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου επιτοκίου
2 — Local generally accepted accounting principles (‘GAAP’)
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου μετοχών για τις μετοχές τύπου 2, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Identify the method used to calculate the group SCR.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου —θέσεις τιτλοποίησης
Identify if the group is reporting figures using group specific parameters.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου —θέσεις τιτλοποίησης
1 — Use of group specific parameters
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 1
2 — Don't use group specific parameters
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —τύπος 2
Identify if the group is reporting activity by Ring Fenced Funds (RFF).
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης — επανατιτλοποίηση
Identify the group solvency calculation method.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — θέσεις τιτλοποίησης —επανατιτλοποίηση
1 — Method 1 is used exclusively