natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΟΣ 3: ΕΙΣΡΟΕΣ)
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by credit institutions.
Εισροές
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by financial customers other than credit institutions.
Το παρόν είναι ένα συνοπτικό υπόδειγμα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εισροές ρευστότητας οι οποίες υπολογίζονται εντός των επόμενων 30 ημερών, με σκοπό την υποβολή αναφοράς της απαίτησης κάλυψης ρευστότητας, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by sovereigns, central banks, Multilateral Development Banks and Public Sector Entities.
Τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα χρωματίζονται με γκρι.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by other customers (other than those above mentioned and customers considered for the retail deposits).
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν το υπόδειγμα στα νομίσματα που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Article 32(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, οι εισροές ρευστότητας:
Credit institutions shall report the outstanding amount of the contractual commitments to non-financial customers to extend funding within 30 days.
i. περιλαμβάνουν μόνο συμβατικές εισροές από ανοίγματα που δεν είναι σε υπερημερία και για τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει λόγους να αναμένει μη εκτέλεση εντός του χρονικού ορίζοντα των 30 ημερών.
For the purpose of this item contractual commitments shall only comprise those that are not recognized as liquidity outflows.
υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τα εκκρεμή υπόλοιπα των διαφόρων κατηγοριών συμβατικών απαιτήσεων επί τα ποσοστά που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Credit institutions shall report the market value of non EHQ covered bonds Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Οι εισροές εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας (εκτός από τις εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από μέλη ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας, όταν η αρμόδια αρχή επιτρέπει την εφαρμογή προνομιακού ποσοστού εκροής) αναφέρονται στις σχετικές κατηγορίες.
Credit institutions shall report, in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013, the total amount of collateral posted for the Securities Financing Transactions (“SFTs”) where a change in the relevant exchange rate could trigger outflows of collateral from the institution due to one leg of the SFT being denominated differently from the other.
Τα μη σταθμισμένα ποσά θα πρέπει επιπλέον να αναφέρονται ως υπομνηματικά στοιχεία στο τμήμα 4 του υποδείγματος (γραμμές 460-480).
Credit institutions shall report here all transactions reported in item 1 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, τα ιδρύματα δεν αναφέρουν εισροές από οποιοδήποτε από τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται βάσει του τίτλου II του εν λόγω κανονισμού, με εξαίρεση τις πληρωμές των στοιχείων ενεργητικού που δεν αποτυπώνονται στην αγοραία αξία του στοιχείου.
to financial customer
Εισροές που πρόκειται να ληφθούν σε τρίτες χώρες όπου υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα αναφέρονται στις σχετικές γραμμές των σημείων 1.1., 1.2. ή 1.3.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to financial customers within the scope of item 11.
Οι εισροές αυτές αναφέρονται πλήρως, ανεξάρτητα από το ποσό των εκροών στην εν λόγω τρίτη χώρα ή το νόμισμα.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to non-financial customers within the scope of item 11.
Τα οφειλόμενα ποσά από τίτλους που έχουν εκδοθεί από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ή συνδεδεμένη οντότητα λαμβάνονται υπόψη σε καθαρή βάση και εφαρμόζοντας το ποσοστό εισροών που εφαρμόζεται στο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο η) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Credit institutions shall report total amount of secured transactions reported in item 1.2. within the scope of item 11.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν αναφέρουν εισροές από τυχόν νέες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities reported in item 1.1.5.1. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Σε περίπτωση αναφοράς σε σημαντικό νόμισμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, τα αναφερόμενα υπόλοιπα περιλαμβάνουν μόνον εκείνα που είναι εκφρασμένα στο σημαντικό νόμισμα για να εξασφαλιστεί η ορθή αποτύπωση των συναλλαγματικών αποκλίσεων.
liquidity facilities without preferential treatment
Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι μόνο ένα σκέλος της συναλλαγής αναφέρεται στο υπόδειγμα σε σημαντικό νόμισμα.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities reported in item 1.1.5.2. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση των παραγώγων συναλλάγματος, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υπολογίζουν μόνο τις καθαρές εισροές και εκροές σύμφωνα με το άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 όταν αυτά είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα.
Credit institutions shall report the amount of deposits referred to in item 1.1.2. to entities within the scope of item 11.
Η διάρθρωση των στηλών αυτού του υποδείγματος είναι σχεδιασμένη για την αναφορά των εφαρμοστέων διαφόρων ανώτατων ορίων των εισροών σύμφωνα με το άρθρο 33 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of the deposits referred to in item 1.1.3. from entities within the scope of item 11.
Συγκεκριμένα, το υπόδειγμα βασίζεται σε τρία σύνολα στηλών:
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of debt securities reported in item 1.1.7.2. which are held by entities within the scope of item 11.
ένα σύνολο για κάθε ανώτατο όριο (ανώτατο όριο 75 %, ανώτατο όριο 90 %, και εξαίρεση από το ανώτατο όριο).
This item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές σε ενοποιημένη βάση μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα σύνολο στηλών, εάν διαφορετικές οντότητες βάσει της ίδιας ενοποίησης πληρούν τις προϋποθέσεις για διαφορετική μεταχείριση ως προς τα ανώτατα όρια.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of outflows from derivatives (reported in item 1.1.4.5.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 όσον αφορά την ενοποίηση, οι εισροές ρευστότητας σε θυγατρική επιχείρηση σε τρίτη χώρα, οι οποίες υπόκεινται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας της εν λόγω τρίτης χώρας σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που ορίζονται στον τίτλο III του κανονισμού, υπόκεινται σε ενοποίηση σύμφωνα με τα χαμηλότερα ποσοστά που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία της τρίτης χώρας.
EUR-10, Counterparty B:
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής αναφέρεται μόνο σε συντελεστές και οι ποσοστά περικοπής, και η λέξη “συντελεστής στάθμισης” στο υπόδειγμα αναφέρεται μόνο σε αυτούς στο κατάλληλο πλαίσιο.
Third countries outflows — transfer restrictions or non- convertible currencies
Στο παρόν παράρτημα, η λέξη “σταθμισμένο” χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για να δηλώσει το ποσό που υπολογίζεται μετά την εφαρμογή των σχετικών ποσοστών περικοπής, συντελεστών και τυχόν άλλων πρόσθετων σχετικών οδηγιών (π.χ. στην περίπτωση εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και χρηματοδότησης).
Credit institutions shall report here liquidity outflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Ορισμένα “υπομνηματικά στοιχεία” περιλαμβάνονται στα σχετικά υποδείγματα αυτών των οδηγιών.
Credit institutions shall report, where necessary, the amount of additional balances required to be kept in central bank reserves where agreed between the relevant competent authority and the ECB or the central bank according to Article 10(1)(b) (iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα στοιχεία αυτά παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ολοκληρώσει την κατάλληλη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις ρευστότητας.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3: INFLOWS)
Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τις εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς
Inflows
Το υπόδειγμα κατηγοριοποιεί τις εξασφαλισμένες ροές με βάση την ποιότητα του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού ή την επιλεξιμότητα των υψηλής ποιότητας ρευστών στοιχείων ενεργητικού (HQLA).
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Παρέχεται χωριστό υπόδειγμα για πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων, το C 75.00 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXIV.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured in grey.
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων, οι οποίες είναι πράξεις εξασφαλίσεων έναντι εξασφαλίσεων, δεν δηλώνονται στο υπόδειγμα εισροών (C 74.00 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXIV), το οποίο καλύπτει μόνο πράξεις ρευστών διαθεσίμων έναντι εξασφαλίσεων.
Credit institutions shall submit the template in the currencies specified in Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Σε περίπτωση αναφοράς σε σημαντικό νόμισμα, τα αναφερόμενα υπόλοιπα περιλαμβάνουν μόνον εκείνα που είναι εκφρασμένα στο σημαντικό νόμισμα, έτσι ώστε να αποτυπώνονται σωστά οι νομισματικές αποκλίσεις.
In accordance with Article 32 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity inflows shall:
Ως εκ τούτου μια πράξη αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές εισροές.
i. comprise only contractual inflows from exposures that are not past due and for which the credit institution has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
Οι πράξεις αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης που αναφέρονται στο ίδιο σημείο αθροίζονται (θετικό και αρνητικό αποτέλεσμα).
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Εάν το σύνολο είναι θετικό, αυτό αναφέρεται στο υπόδειγμα των εισροών.
Inflows within a group or an institutional protection scheme (except for inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate) shall be assigned to the relevant categories.
Εάν το σύνολο είναι αρνητικό, αναφέρεται στο υπόδειγμα εκροών.
Unweighted amounts shall additionally be reported as memorandum items under section 4 of the template (lines 460-480).
Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται αντίστροφα για τις συμφωνίες επαναγοράς (repos).
In accordance with Article 32(6) of Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Title II of that Regulation other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν μόνο τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, επιπέδου 2Α και επιπέδου 2Β που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τον τίτλο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Inflows which are to be received in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies shall be reported in the relevant rows of sections 1.1., 1.2. or 1.3.
Όταν οι εξασφαλίσεις είναι επιπέδου 1, επιπέδου 2Α ή επιπέδου 2Β, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν ρευστά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τον τίτλο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, αναφέρονται ως μη ρευστά στοιχεία.
The inflows shall be reported in full, regardless of the amount of outflows in the third country or currency.
Παρομοίως, όταν το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να αναγνωρίσει μόνο μέρος των μετοχών του σε ξένο νόμισμα ή στοιχεία ενεργητικού κεντρικής κυβέρνησης σε ξένο νόμισμα ή τραπεζικά στοιχεία ενεργητικού, ή στοιχεία ενεργητικού κεντρικής κυβέρνησης ή κεντρικής τράπεζας σε εθνικό νόμισμα από τα υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιμα (HQLA), μόνο το αναγνωρίσιμο μέρος αναφέρεται στις γραμμές του επιπέδου 1, του επιπέδου 2Α και του επιπέδου 2Β (σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία i έως iii) και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Monies due from securities issued by the credit institution itself or by a related entity shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying asset pursuant to Article 32(3)(h) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Όταν το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση αλλά για ποσό το οποίο υπερβαίνει το τμήμα που μπορεί να αναγνωριστεί ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού, το πλεονάζον ποσό αναφέρεται στο τμήμα για τα μη ρευστά στοιχεία.
In accordance with Article 32(7) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
Τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α αναφέρονται στην αντίστοιχη γραμμή στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α, ακόμη κι' αν εφαρμόζεται η εναλλακτική προσέγγιση ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
In the case of a significant currency identified in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν τις εισροές που προκύπτουν από προθεσμιακές συμφωνίες επαναγοράς που αρχίζουν εντός του χρονικού ορίζοντα των 30 ημερών και λήγουν πέραν του ορίζοντα των 30 ημερών.
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template.
Εάν το στοιχείο ενεργητικού δεν είναι “ρευστό στοιχείο ενεργητικού”, η εισροή που πρόκειται να ληφθεί αναφέρεται πλήρως.
For instance, in case of FX derivatives, credit institutions may only net inflows and outflows in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where they are denominated in the same currency.
Το στοιχείο ενεργητικού που θα ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση αναφέρεται στο C 72.00, εάν το ίδρυμα κατέχει το περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιό του κατά την ημερομηνία αναφοράς και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
The Column structure of this template is built to accommodate the different caps on inflows applicable pursuant to Article 33 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν τις εισροές που προέρχονται από προθεσμιακές συμφωνίες επαναγοράς, συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων που αρχίζουν εντός του χρονικού ορίζοντα των 30 ημερών και λήγουν πέραν του ορίζοντα των 30 ημερών, όταν το αρχικό σκέλος παράγει εισροή.
In this regard, the template is based on three sets of Columns, one set for each cap treatment (75 % cap, 90 % cap, and exempted from the cap).
Εάν το ποσό που θα εισπραχθεί είναι χαμηλότερο από την αγοραία αξία του στοιχείου ενεργητικού (μετά την περικοπή του ΔΚΡ) που λαμβάνεται ως εξασφάλιση, η διαφορά αναφέρεται ως εισροή στο C.73.00.
Credit institutions reporting on a consolidated basis may use more than one such set of Columns if different entities under the same consolidation qualify for different cap treatments.
Το στοιχείο ενεργητικού που θα ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση αναφέρεται στο C 72.00, όταν το ίδρυμα κατέχει το περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιό του κατά την ημερομηνία αναφοράς και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
In accordance with Article 2(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 regarding consolidation, liquidity inflows in a subsidiary undertaking in a third country which are subject under the national law of that third country to lower rates than those specified in Title III of the regulation shall be subject to consolidation in accordance with the lower rates specified in the national law of the third country.
Προθεσμιακές συμφωνίες επαναγοράς, προθεσμιακές συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης και προθεσμιακές πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων που αρχίζουν και λήγουν εντός του χρονικού ορίζοντα 30 ημερών του ΔΚΡ δεν έχουν καμία επίπτωση στον ΔΚΡ της τράπεζας και μπορεί να μη ληφθούν υπόψη.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” in the template just refers to these in the appropriate context.
Διάγραμμα αποφάσεων για εισροές σχετικές με τον ΔΚΡ, σύμφωνα με τα άρθρα 32 33 και 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
The word “weighted” in this Annex shall be understood as a general term for indicating the amount calculated after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (e.g. in the case of secured lending and funding).
Το διάγραμμα αποφάσεων εξαρτάται από την υποβολή αναφορών για τα υπομνηματικά στοιχεία.
Some “memorandum items” are included in the associated templates to these instructions.
Το διάγραμμα αποφάσεων αποτελεί μέρος των οδηγιών που καθορίζουν τα κριτήρια ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για την κατάταξη κάθε αναφερόμενου στοιχείου σε κατηγορίες με σκοπό να εξασφαλισθεί η υποβολή ομοιογενών και συγκρίσιμων στοιχείων.
These items provide necessary information to allow the competent authority to complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Δεν είναι αρκετή μόνο η τήρηση του διαγράμματος αποφάσεων· τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν πάντοτε τις υπόλοιπες οδηγίες.
Specific remarks regarding secured lending and capital market-driven transactions
Διάγραμμα αποφάσεων σχετικά με τις γραμμές του υποδείγματος C 74.00 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXIV
The template categories collateralizsed flows by the quality of the underlying asset or HQLA eligibility.
Εισροή που πληροί τα λειτουργικά κριτήρια, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 όπως:
A separate template is provided for collateral swaps — C 75.00 of ANNEX XXIV.
Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν λαμβάνουν υπόψη εισροές από τυχόν νέες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν.
Hence a reverse repo transaction can result in a negative inflow.
Δεν αναφέρονται εισροές σε περίπτωση που οι εισροές έχουν ήδη συμψηφιστεί με τις εκροές (άρθρο 26)
Reverse repo transactions reported in the same item shall be summed (positives and negatives).
Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν λαμβάνουν υπόψη εισροές από κανένα από τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στον τίτλο II, εξαιρουμένων των οφειλόμενων πληρωμών για τα στοιχεία ενεργητικού που δεν αποτυπώνονται στην αγοραία αξία του στοιχείου (άρθρο 32 παράγραφος 6).
If the total is positive then this shall be reported on the inflow template.
Προθεσμιακή πράξη που αρχίζει πριν από και ωριμάζει μετά τον χρονικό ορίζοντα των 30 ημερών
This approach shall be followed vice-versa for repos.
Γραμμή 260, ID 1.1.12
Credit institutions shall only report the Level 1, Level 2A and Level 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο (α) σημείο i))
Level 2A assets shall be reported in the corresponding Level 2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach under Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 is being followed.
Γραμμή 190, ID 1.1.5
Credit institutions shall report inflows stemming from forward starting repos that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon.
Εισροές από συναλλαγές χρηματοδότησης του εμπορίου (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii))
The inflow to be received shall be reported in C 74.00;
Γραμμή 180, ID 1.1.4
r260 (“other inflows”), net of the market value of the asset to be delivered to the counterparty after the application of the related LCR haircut.
Στοιχεία ενεργητικού με μη προσδιορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης (άρθρο 32 παράγραφος 3 σημείο i))
If the asset is not a “liquid asset”, the inflow to be received shall be reported in full.
Οφειλόμενα ποσά από θέσεις σε μετοχικά προϊόντα κύριων δεικτών υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία του ενεργητικού
In the case of a repo, the inflow to be received shall be reported in C 74.00;
Γραμμή 210, ID 1.1.7
If the amount to be received is lower than the market value of the asset (after LCR haircut) to be lent as collateral, the difference shall be reported as an outflow in C.73.00.
Εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις και οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με ρευστά στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο ζ))
The asset to be pledged as collateral shall be reported in C 72.00 where the institution holds the asset in its book at the reference date and it fulfills the related conditions.
Γραμμή 220, ID 1.1.8
In the case of a reverse repo, where the market value of the asset to be received as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be lent, the difference is to be reported as an inflow in C 74.00;
Εισροές από την αποδέσμευση υπολοίπων που τηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών πελατών (άρθρο 32 παράγραφος 4)
r260 (“other inflows”).
Γραμμή 230, ID 1.1.9
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an inflow this inflow shall be reported C 74.00;
Καθαρές ταμειακές εισροές παραγώγων ανά αντισυμβαλλόμενο και εξασφάλιση (άρθρο 32 παράγραφος 5)
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored.
Γραμμή 240, ID 1.1.10
Decision tree on LCR inflows in accordance with Article 32, Article 33 and Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61