natgillin/translations-raw huggingface dataset:
στ) όταν το ποσοστό των συλλογικών επενδύσεων που διακρατούνται από τον όμιλο επί των συνολικών επενδύσεων υπερβαίνει το 30 %, το υπόδειγμα S.06.03.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξέταση όλων των συλλογικών επενδύσεων που διακρατούνται από τον όμιλο, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.06.03 του παραρτήματος III·
where the ratio of collective investments held by the group to total investments is higher than 30 %, template S.06.03.04 of Annex I, providing information on the look-through of all collective investments held by the group, following the instructions set out in section S.06.03 of Annex III;
το υπόδειγμα S.08.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο ανοικτών θέσεων παραγώγων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.08.01 του παραρτήματος IIΙ και με τη χρήση του κωδικού CIC, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V και ορίζεται στο παράρτημα VI·
template S.08.01.04 of Annex I, providing an item-by-item list of open positions of derivatives, following the instructions set out in section S.08.01 of Annex III and using the CIC code as set out in Annex V and defined in Annex VI;
το υπόδειγμα S.08.02.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο συναλλαγών παραγώγων κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.08.02 του παραρτήματος IIΙ και με τη χρήση του κωδικού CIC, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V και ορίζεται στο παράρτημα VI·
template S.08.02.04 of Annex I, providing an item-by-item list of transactions of derivatives during the reporting year, following the instructions set out in section S.08.02 of Annex III and using the CIC code as set out in Annex V and defined in Annex VI;
το υπόδειγμα S.23.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.23.01 του παραρτήματος ΙΙΙ.
template S.23.01.04 of Annex I, specifying information on own funds, following the instructions set out in section S.23.01 of Annex III.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο στ), όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μέθοδος 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το ποσοστό των συλλογικών επενδύσεων που διακρατούνται από τον όμιλο επί των συνολικών επενδύσεων καθορίζεται από το άθροισμα των στοιχείων C0010/R0180, των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο C0010/R0220 και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο C0010/R0090 του υποδείγματος S.02.01.02, διαιρούμενο με το άθροισμα των στοιχείων C0010/R0070 και C0010/R0220 του υποδείγματος S.02.01.02.
For the purposes of point (f) of paragraph 1, where for the calculation of group solvency method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively, the ratio of collective investments held by the group to total investments shall be determined by the sum of items C0010/R0180, collective investment undertakings included in item C0010/R0220 and collective investment undertakings included in item C0010/R0090 of template S.02.01.02, divided by the sum of items C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.02.
Όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ή όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μέθοδος 2, το ποσοστό υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη περίοδο και προσαρμόζεται ώστε να αποτυπώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία όλων των οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος S.06.02.04.
Where, for the calculation of group solvency, method 1 is used in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC, or method 2 is used exclusively, the ratio shall be calculated in accordance with the first sentence and adjusted in order to capture the required items of all entities included in the scope of template S.06.02.04.
Απλοποιήσεις που επιτρέπονται στην τριμηνιαία υποβολή αναφοράς για ομίλους
Simplifications allowed on quarterly reporting for groups
Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι τριμηνιαίες επιμετρήσεις μπορούν να βασίζονται σε εκτιμήσεις και μεθόδους εκτιμήσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι επιμετρήσεις των ετήσιων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
With regard to the information referred to in point (c) of Article 23(1), quarterly measurements may rely on estimates and estimation methods to a greater extent than measurements of annual financial data.
Ετήσια ποσοτικά υποδείγματα για ομίλους — Βασικές πληροφορίες και περιεχόμενο της υποβολής
Annual quantitative templates for groups — Basic information and content of submission
Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, σε συνδυασμό με το άρθρο 372 παράγραφος 1 του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα υποδείγματα:
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies shall submit annually the information referred to in Article 304(1)(d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, in conjunction with Article 372(1) of that Delegated Regulation, using the following templates:
το υπόδειγμα S.01.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της υποβολής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.01.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.01.01.04 of Annex I, specifying the content of the submission, following the instructions set out in section S.01.01 of Annex III;
το υπόδειγμα S.01.02.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και το περιεχόμενο της αναφοράς εν γένει, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.01.02 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.01.02.04 of Annex I, specifying basic information on the undertaking and the content of the reporting in general, following the instructions set out in section S.01.02 of Annex III;
όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας, το υπόδειγμα S.01.03.04 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.01.03 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
where, for the calculation of group solvency, the group uses method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of that Directive, template S.01.03.04 of Annex I to this Regulation, specifying basic information on the ring-fenced funds and matching adjustment portfolios, following the instructions set out in section S.01.03 of Annex III to this Regulation.
Ετήσια ποσοτικά υποδείγματα για ομίλους — Πληροφορίες του ισολογισμού και άλλες γενικές πληροφορίες
Annual quantitative templates for groups — Balance sheet and other general information
το υπόδειγμα S.02.01.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες του ισολογισμού με τη χρήση τόσο της αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ όσο και της αποτίμησης που εφαρμόζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.02.01 του παραρτήματος IIΙ·
template S.02.01.01 of Annex I, specifying balance sheet information using both the valuation in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC and the valuation following the consolidated financial statements, following the instructions set out in section S.02.01 of Annex III;
το υπόδειγμα S.02.02.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ανά νόμισμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.02.02 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.02.02.01 of Annex I, specifying information on assets and liabilities by currency, following the instructions set out in section S.02.02 of Annex III;
το υπόδειγμα S.03.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές πληροφορίες για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.03.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.03.01.04 of Annex I, specifying general information on off-balance sheet items, following the instructions set out in section S.03.01 of Annex III;
το υπόδειγμα S.03.02.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει κατάλογο των εκτός ισολογισμού απεριόριστων ληφθεισών εγγυήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.03.02 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.03.02.04 of Annex I, providing a list of off-balance sheet unlimited guarantees received, following the instructions set out in section S.03.02 of Annex III;
το υπόδειγμα S.03.03.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει κατάλογο των εκτός ισολογισμού απεριόριστων παρασχεθεισών εγγυήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.03.03 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.03.03.04 of Annex I, providing a list of off-balance sheet unlimited guarantees provided, following the instructions set out in section S.03.03 of Annex III;
στ) το υπόδειγμα S.05.01.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, βάσει των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.05.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·
template S.05.01.01 of Annex I, specifying information on premiums, claims and expenses for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35 applying the valuation and recognition principles used in the consolidated financial statements, following the instructions set out in section S.05.01 of Annex III to this Regulation;
το υπόδειγμα S.05.02.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα, βάσει των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.05.02 του παραρτήματος IΙI.
template S.05.02.01 of Annex I, specifying information on premiums, claims and expenses by country applying the valuation and recognition principles used in the consolidated financial statements, following the instructions set out in section S.05.02 of Annex III.
Τα υποδείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) υποβάλλονται μόνο από συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών οι οποίες, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, χρησιμοποιούν τη μέθοδο 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας.
The templates referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 shall only be submitted by participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies which, for the calculation of group solvency, use method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of that Directive.
Ετήσια ποσοτικά υποδείγματα για ομίλους — Πληροφορίες επενδύσεων
Annual quantitative templates for groups — Investments information
Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, εκτός αν εξαιρούνται δυνάμει του άρθρου 254 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σε σχέση με συγκεκριμένο υπόδειγμα, υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, σε συνδυασμό με το άρθρο 372 παράγραφος 1 του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα υποδείγματα:
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies shall, unless exempted under the third subparagraph of Article 254(2) of Directive 2009/138/EC in relation to a specific template, submit annually the information referred to in Article 304(1)(d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, in conjunction with Article 372(1) of that Delegated Regulation, using the following templates:
όταν ο όμιλος εξαιρείται από την ετήσια υποβολή πληροφοριών στα υποδείγματα S.06.02.04 ή S.08.01.04, σύμφωνα με το άρθρο 254 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το υπόδειγμα S.06.01.01 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, το οποίο παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.06.01 του παραρτήματος IIΙ του παρόντος κανονισμού·
where the group is exempted from the annual submission of information in templates S.06.02.04 or S.08.01.04 in accordance with the third subparagraph of Article 254(2) of Directive 2009/138/EC, template S.06.01.01 of Annex I to this Regulation, providing summary information of assets, following the instructions set out in section S.06.01 of Annex III to this Regulation;
όταν ο όμιλος εξαιρείται από την υποβολή του υποδείγματος S.06.02.04 για το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 254 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το υπόδειγμα S.06.02.04 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο στοιχείων ενεργητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.06.02 του παραρτήματος IIΙ του παρόντος κανονισμού·
where the group is exempted from reporting the template S.06.02.04 in relation to the last quarter in accordance with the second subparagraph of Article 254(2) of Directive 2009/138/EC, template S.06.02.04 of Annex I to this Regulation, providing an item-by-item list of assets, following the instructions set out in section S.06.02 of Annex III to this Regulation;
όταν ο όμιλος εξαιρείται από την υποβολή του υποδείγματος S.06.03.04 για το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 254 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ή δεν το έχει υποβάλει σε τριμηνιαία βάση, διότι το ποσοστό των συλλογικών επενδύσεων που διακρατούνται από τον όμιλο επί των συνολικών επενδύσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού, δεν υπερβαίνει το 30 %, το υπόδειγμα S.06.03.04 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση όλων των συλλογικών επενδύσεων που διακρατούνται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.06.03 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού·
where the group is exempted from reporting the template S.06.03.04 in relation to the last quarter in accordance with the second subparagraph of Article 254(2) of Directive 2009/138/EC, or has not reported it quarterly because the ratio of collective investment held by the group to total investments, as referred to in Article 23(1)(f) of this Regulation, is not higher than 30 %, template S.06.03.04 of Annex I to this Regulation, providing information on the look-through of all collective investments held by the undertakings, following the instructions set out in section S.06.03 of Annex III to this Regulation;
όταν το ποσοστό της αξίας των δομημένων προϊόντων που διακρατούνται από τον όμιλο επί των συνολικών επενδύσεων υπερβαίνει το 5 %, το υπόδειγμα S.07.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο δομημένων προϊόντων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.07.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·
where the ratio of the value of structured products held by the group to total investments is higher than 5 %, template S.07.01.04 of Annex I, providing an item-by-item list of structured products, following the instructions set out in section S.07.01 of Annex III;
όταν ο όμιλος εξαιρείται από την υποβολή του υποδείγματος S.08.01.04 για το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 254 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το υπόδειγμα S.08.01.04 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο ανοικτών θέσεων παραγώγων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.08.01 του παραρτήματος IIΙ του παρόντος κανονισμού·
where the group is exempted from reporting the template S.08.01.04 in relation to the last quarter in accordance with the second subparagraph of Article 254(2) of Directive 2009/138/EC, template S.08.01.04 of Annex I to this Regulation, providing an item-by-item list of open positions of derivatives, following the instructions set out in section S.08.01 of Annex III to this Regulation;
στ) όταν ο όμιλος εξαιρείται από την υποβολή του υποδείγματος S.08.02.04 για το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 254 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το υπόδειγμα S.08.02.04 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο συναλλαγών παραγώγων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.08.02 του παραρτήματος IIΙ του παρόντος κανονισμού·
where the group is exempted from reporting the template S.08.02.04 in relation to the last quarter in accordance with the second subparagraph of Article 254(2) of Directive 2009/138/EC, template S.08.02.04 of Annex I to this Regulation, providing an item-by-item list of transactions of derivatives, following the instructions set out in section S.08.02 of Annex III to this Regulation;
το υπόδειγμα S.09.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με έσοδα, κέρδη και ζημίες κατά την περίοδο υποβολής αναφοράς ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.09.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.09.01.04 of Annex I, specifying information on income, gains and losses in the reporting period by asset category as defined in Annex IV, following the instructions set out in section S.09.01 of Annex III;
όταν το ποσοστό της αξίας των υποκείμενων τίτλων, εντός και εκτός ισολογισμού, οι οποίοι εμπεριέχονται σε συμβάσεις δανειοδοσίας τίτλων ή συμφωνίες επαναγοράς, για συμβάσεις των οποίων η ημερομηνία λήξης έπεται της ημερομηνίας αναφοράς, επί των συνολικών επενδύσεων υπερβαίνει το 5 %, το υπόδειγμα S.10.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο συμβάσεων δανειοδοσίας τίτλων και συμφωνιών επαναγοράς, εντός και εκτός ισολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.10.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·
where the ratio of the value of underlying securities, on and off balance sheet, involved in lending or repurchase agreements, for contracts with maturity dates falling after the reporting reference date, to the total investments is higher than 5 %, template S.10.01.04 of Annex I, providing an item-by-item list securities lending and repurchase agreements on and off-balance sheet, following the instructions set out in section S.10.01 of Annex III;
το υπόδειγμα S.11.01.04 του παραρτήματος I, το οποίο παρέχει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται ως εξασφάλιση, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα είδη κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού εκτός ισολογισμού που διακρατούνται ως εξασφάλιση, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα S.11.01 του παραρτήματος IΙI.
template S.11.01.04 of Annex I, providing an item-by-item list of assets held as collateral, consisting of all types of off-balance sheet asset categories held as collateral, following the instructions set out in section S.11.01 of Annex III.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ), όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μέθοδος 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το ποσοστό της αξίας των δομημένων προϊόντων που διακρατούνται από τον όμιλο επί των συνολικών επενδύσεων καθορίζεται από το άθροισμα των στοιχείων ενεργητικού των κατηγοριών 5 και 6, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, διαιρούμενο με το άθροισμα των στοιχείων C0010/R0070 και C0010/R0020 του υποδείγματος S.02.01.01.
For the purposes of point (d) of paragraph 1, where for the calculation of group solvency method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively, the ratio of the value of structured products held by the group to total investments shall be determined by the sum of assets classified in categories 5 and 6, as defined in Annex IV to this Regulation, divided by the sum of items C0010/R0070 and C0010/R0020 of template S.02.01.01.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο η), όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μέθοδος 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το ποσοστό καθορίζεται από το άθροισμα των υποκείμενων τίτλων, εντός και εκτός ισολογισμού, που εμπεριέχονται σε συμβάσεις δανειοδοσίας τίτλων ή συμφωνίες επαναγοράς, για συμβάσεις των οποίων η ημερομηνία λήξης έπεται της ημερομηνίας αναφοράς, διαιρούμενο με το άθροισμα των στοιχείων C0010/R0070 και C0010/R0220 του υποδείγματος S.02.01.01.
For the purposes of point (h) of paragraph 1, where for the calculation of group solvency method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively, the ratio shall be determined by the sum of the underlying securities, on and off balance sheet, involved in lending or repurchase agreements, for contracts with maturity dates falling after the reporting reference date, divided by the sum of items C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.01.
Ετήσια ποσοτικά υποδείγματα για ομίλους — Πληροφορίες μεταβλητών ετήσιων προσόδων
Annual quantitative templates for groups — Variable annuities information
το υπόδειγμα S.15.01.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή των εγγυήσεων μεταβλητών ετήσιων προσόδων ανά προϊόν που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων από επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.15.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·
template S.15.01.04 of Annex I, specifying information on the description of the guarantees of variable annuities by product issued under direct business by undertakings in the scope of the group and established outside the EEA, following the instructions set out in section S.15.01 of Annex III;
το υπόδειγμα S.15.02.04 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με την αντιστάθμιση των εγγυήσεων μεταβλητών ετήσιων προσόδων ανά προϊόν που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων από επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.15.02 του παραρτήματος ΙΙΙ.
template S.15.02.04 of Annex I, specifying information on the hedging of guarantees of variable annuities by product issued under direct business by undertakings in the scope of the group and established outside the EEA, following the instructions set out in section S.15.02 of Annex III.
Ετήσια ποσοτικά υποδείγματα για ομίλους — Πληροφορίες μακροπρόθεσμων εγγυήσεων
Annual quantitative templates for groups — Long term guarantees information