natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με τη χρήση εγκεκριμένου μερικού ή πλήρους εσωτερικού υποδείγματος συμφωνούν με την οικεία αρχή εποπτείας του ομίλου τα υποδείγματα που πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies which, for the calculation of group solvency, use method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of that Directive, shall, in addition to the information submitted using templates referred to in paragraph 1, annually submit balance sheet information in relation to all material ring-fenced funds related to the part that is consolidated as referred to in points (a) or (c) of Article 335(1) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as well as in relation to the remaining part, as referred to in Article 304(1)(d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, in conjunction with Article 372(1) of that Delegated Regulation, using template SR.02.01.01 of Annex I to this Regulation, following the instructions set out in section S.02.01 of Annex III to this Regulation.
Ποσοτικά υποδείγματα για ομίλους — Ενδοομιλικές συναλλαγές και συγκεντρώσεις κινδύνου
Annual quantitative templates for groups — internal model users
Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών αναφέρουν:
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies that calculate the Solvency Capital Requirement using an approved partial or full internal model shall agree with its group supervisor the templates to be submitted annually in relation to the information on the Solvency Capital Requirement.
σημαντικές και πολύ σημαντικές ενδοομιλικές συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 245 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, καθώς και ενδοομιλικές συναλλαγές για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται πληροφορίες σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 245 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τα υποδείγματα S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 ή S.36.04.01 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις ενότητες S.36.01 έως S.36.04 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού·
Article 36
σημαντικές συγκεντρώσεις κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 244 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, καθώς και συγκεντρώσεις κινδύνου για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται πληροφορίες σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 244 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα S.37.01.04 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.37.01 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.
Quantitative templates for groups — intra-group transactions and risk concentrations
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies shall report:
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
significant and very significant intra-group transactions referred to in the first and second subparagraphs of Article 245(2) of Directive 2009/138/EC and intra-group transactions to be reported in all circumstances referred to in Article 245(3) of that Directive using, as appropriate, templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 and S.36.04.01 of Annex I to this Regulation, following the instructions set out in section S.36.01 to S.36.04 of Annex III to this Regulation;
Άρθρο 37
significant risk concentrations referred to in Article 244(2) of Directive 2009/138/EC and risk concentrations to be reported in all circumstances referred to in Article 244(3) of that Directive using template S.37.01.04 of Annex I to this Regulation, following the instructions set out in section S.37.01 of Annex III to this Regulation.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
FINAL PROVISION
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Article 37
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Entry into force
Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015.
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Για την Επιτροπή
This Regulation shall apply from 1 January 2016.
ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.
Done at Brussels, 2 December 2015.
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).
For the Commission
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).
The President
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.
Περιεχόμενο της υποβολής
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 12, 17.1.2015, p.
Κωδικός υποδείγματος
1).
Ονομασία του υποδείγματος
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Βασικές πληροφορίες — Γενικά
48).
Βασικές πληροφορίες — ΚΚΔ και χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
ANNEX I
Ισολογισμός
Content of the submission
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ανά νόμισμα
Template Code
Στοιχεία εκτός ισολογισμού — γενικά
Template name
Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Κατάλογος απεριόριστων εγγυήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση
Basic Information — General
Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Κατάλογος απεριόριστων εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την επιχείρηση
Basic Information — RFF and matching adjustment portfolios
Δραστηριότητα ανά χώρα
Balance sheet
Πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο 10 στο μέρος Α του παραρτήματος I της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, εξαιρουμένης της αστικής ευθύνης των μεταφορέων
Assets and liabilities by currency
Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά κατηγορία δραστηριοτήτων
Off-balance sheet items — general
Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the undertaking
Συνοπτική παρουσίαση ενεργητικού
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the undertaking
Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού
Activity by country
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων — μέθοδος εξέτασης
Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's liability
Εταιρική επωνυμία της επιχείρησης
Premiums, claims and expenses by line of business
Ανοιχτές θέσεις σε παράγωγα
Premiums, claims and expenses by country
Συναλλαγές σε παράγωγα
Summary of assets
Έσοδα/κέρδη και ζημίες στην περίοδο αναφοράς
List of assets
Δανειοδοσία τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς
Collective investment undertakings — look-through approach
Περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται ως εξασφάλιση
Structured products
Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων ασθενείας τύπου SLT
Open derivatives
Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων ασθενείας τύπου SLT — Ανά χώρα
Derivatives Transactions
Προβλέψεις μελλοντικών μικτών ταμειακών ροών
Income/gains and losses in the period
Ανάλυση των υποχρεώσεων από ασφαλίσεις ζωής
Securities lending and repos
Περιγραφή των εγγυήσεων μεταβλητών ετήσιων προσόδων
Assets held as collateral
Αντιστάθμιση κινδύνου των εγγυήσεων μεταβλητών ετήσιων προσόδων
Life and Health SLT Technical Provisions
Πληροφορίες σχετικά τις ετήσιες προσόδους οι οποίες απορρέουν από ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου ζημιών
Life and Health SLT Technical Provisions — by country
Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών
Projection of future gross cash flows
Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών — Ανά χώρα
Life obligations analysis
Προβλέψεις μελλοντικών ταμειακών ροών (βέλτιστη εκτίμηση — κλάδος ζημιών)
Description of the guarantees of variable annuities
Αποζημιώσεις από ασφαλίσεις ζημιών
Hedging of guarantees of variable annuities
Εξέλιξη της κατανομής των ασφαλιστικών αποζημιώσεων
Information on annuities stemming from Non-Life Insurance obligations
Προφίλ κινδύνου κατανομής ζημιών
Non-Life Technical Provisions
Ασφαλιστικοί κίνδυνοι στον κλάδο ζημιών
Non-Life Technical Provisions — By country
Κατανομή αναλαμβανόμενων κινδύνων ασφάλισης ζημιών — ανά ασφαλιζόμενο ποσό
Projection of future cash flows (Best Estimate — Non Life)
Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων
Non-life insurance claims
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο
Development of the distribution of the claims incurred
Συνολικός υπολογισμός του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις
Loss distribution risk profile
Βέλτιστη εκτίμηση που υπόκειται σε προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας ανά χώρα και ανά νόμισμα
Underwriting risks non-life
Ίδια κεφάλαια
Non-life distribution of underwriting risks — by sum insured
Αναλυτικές πληροφορίες ανά κατηγορία ιδίων κεφαλαίων
Impact of long term guarantees measures and transitionals
Ετήσιες μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
Information on the transitional on interest rates calculation
Κατάλογος στοιχείων ιδίων κεφαλαίων
Overall calculation of the transitional on technical provisions
Διακρατούμενες συμμετοχές
Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου
Own funds
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο και το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα
Detailed information by tiers on own funds
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πλήρη εσωτερικά υποδείγματα
Annual movements on own funds
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος αγοράς
List of items on own funds
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου
Participations held
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής
Solvency Capital Requirement — for undertakings on Standard Formula
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας
Solvency Capital Requirement — for undertakings using the standard formula and partial internal model
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών
Solvency Capital Requirement — for undertakings on Full Internal Models
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Λειτουργικός κίνδυνος
Solvency Capital Requirement — Market risk
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Απλοποιήσεις
Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος καταστροφής στους κλάδους ασφάλισης ζημιών και ασθενείας
Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση — Δραστηριότητες ασφάλισης ή αντασφάλισης μόνο στον κλάδο ζωής ή μόνο στον κλάδο ζημιών
Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση — Δραστηριότητες ασφάλισης τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών
Solvency Capital Requirement — Non-Life underwriting risk
Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού
Solvency Capital Requirement — Operational risk
Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού — η οποία δικαιολογείται από επενδύσεις και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Solvency Capital Requirement — Simplifications
Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού — η οποία δικαιολογείται από τεχνικές προβλέψεις
Solvency Capital Requirement — Non-Life and Health catastrophe risk
Λεπτομερής ανάλυση ανά περίοδο — Τεχνικές ροές έναντι τεχνικών προβλέψεων
Minimum Capital Requirement — Only life or only non-life insurance or reinsurance activity
Προαιρετικές καλύψεις για βασικά δεδομένα των δραστηριοτήτων στον κλάδο ζημιών και τον κλάδο ζωής
Minimum Capital Requirement — Both life and non-life insurance activity
Προαιρετικές καλύψεις για βασικά δεδομένα των δραστηριοτήτων στον κλάδο ζημιών και τον κλάδο ζωής
Excess of Assets over Liabilities
Βασικά δεδομένα προγράμματος αντασφαλίσεων αναλαμβανομένων κινδύνων
Excess of Assets over Liabilities — explained by investments and financial liabilities
Δεδομένα μεριδίων του προγράμματος αντασφαλίσεων αναλαμβανομένων κινδύνων
Excess of Assets over Liabilities — explained by technical provisions
Μερίδιο αντασφαλιστών (περιλαμβανομένων των αντασφαλίσεων πεπερασμένου κινδύνου και των φορέων ειδικού σκοπού)
Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions
Φορείς ειδικού σκοπού
Facultative covers for non-life and life business basic data
Ενδοομιλικές συναλλαγές — Συναλλαγές υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, μεταβίβαση χρέους και στοιχείων ενεργητικού
Facultative covers for non-life and life business shares data
Ενδοομιλικές συναλλαγές — Παράγωγα
Outgoing Reinsurance Program basic data
Ενδοομιλικές συναλλαγές — Εσωτερική αντασφάλιση
Outgoing Reinsurance Program shares data
Ενδοομιλικές συναλλαγές — Επιμερισμός κόστους, ενδεχόμενες υποχρεώσεις, στοιχεία εκτός ισολογισμού και λοιπά στοιχεία
Share of reinsurers (including Finite Reinsurance and SPV's)
Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Κατάλογος απεριόριστων εγγυήσεων που έχει λάβει ο όμιλος
Special Purpose Vehicles
Στοιχεία εκτός ισολογισμού — Κατάλογος απεριόριστων εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από τον όμιλο
IGT — Equity-type transactions, debt and asset transfer
Περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται ως εξασφάλιση
IGT — Derivatives
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους βάσει της τυποποιημένης μεθόδου
IGT — Internal reinsurance
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους που εφαρμόζουν την τυποποιημένη μέθοδο και το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα
IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους που χρησιμοποιούν πλήρη εσωτερικά υποδείγματα
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the group
Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the group
Απαιτήσεις για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ατομική βάση
Assets held as colateral
Απαιτήσεις σε ατομική βάση για άλλες ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών
Solvency Capital Requirement — for groups on Standard Formula
Συμμετοχή στις τεχνικές προβλέψεις ομίλου
Solvency Capital Requirement — for groups using the standard formula and partial internal model
Συγκέντρωση κινδύνων
Solvency Capital Requirement — for groups on Full Internal Models
Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου
Undertakings in the scope of the group
Κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης/χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης/υπόλοιπο μέρος
Insurance and Reinsurance individual requirements
Αριθμός κεφαλαίου/χαρτοφυλακίου
Other regulated and non-regulated financial undertakings including insurance holding companies and mixed financial holding company individual requirements
Προβλέψεις μελλοντικών ταμειακών ροών (βέλτιστη εκτίμηση — χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης)
Contribution to group Technical Provisions
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Risk concentration
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Μόνο τυποποιημένη μέθοδος
Entities in the scope of the group
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Τυποποιημένη μέθοδος και μερικό εσωτερικό υπόδειγμα
Ring-fenced fund/matching portfolio/remaining part
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Εσωτερικό υπόδειγμα
Fund/Portfolio number
Επωνυμία επιχείρησης
Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Αναγνωριστικός κωδικός επιχείρησης
Information on the matching adjustment calculation
Είδος κωδικού επιχείρησης
Solvency Capital Requirement — Only SF
Είδος επιχείρησης
Solvency Capital Requirement — SF and PIM
Χώρα άδειας λειτουργίας
Solvency Capital Requirement — IM
Γλώσσα υποβολής στοιχείων
Undertaking name
Ημερομηνία υποβολής στοιχείων
Undertaking identification code
Ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή στοιχείων
Type of code of undertaking
Τακτική/Ad-hoc υποβολή στοιχείων
Type of undertaking
Νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων
Country of authorisation
Λογιστικά πρότυπα
Language of reporting
Μέθοδος υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας
Reporting submission date
Χρήση ειδικών παραμέτρων για την επιχείρηση
Reporting reference date
Κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης
Regular/Ad-hoc submission
Προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης
Currency used for reporting
Προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας
Accounting standards
Μεταβατικό μέτρο για το επιτόκιο άνευ κινδύνου
Method of Calculation of the SCR
Μεταβατικό μέτρο για τις τεχνικές προβλέψεις
Use of undertaking specific parameters
Αρχική υποβολή ή επανυποβολή
Ring-fenced funds
Επωνυμία συμμετέχουσας επιχείρησης
Matching adjustment
Αναγνωριστικός κωδικός ομίλου
Volatility adjustment
Είδος κωδικού ομίλου
Transitional measure on the risk-free interest rate
Χώρα της αρχής εποπτείας του ομίλου
Transitional measure on technical provisions
Πληροφορίες υπο-ομίλου
Initial submission or re-submission
Μέθοδος υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ομίλου
Participating undertaking name
Χρήση ειδικών παραμέτρων για τον όμιλο
Group identification code
Μέθοδος υπολογισμού της φερεγγυότητας του ομίλου
Type of code of group
Κατάλογος όλων των ΚΚΔ/ΧΠΑ (επιτρέπονται οι αλληλεπικαλύψεις)
Country of the group supervisor
Αριθμός κεφαλαίου/χαρτοφυλακίου
Sub-group information
Ονομασία κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης/ χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Method of Calculation of the group SCR
ΚΚΔ/ΧΠΑ/Υπόλοιπο μέρος κεφαλαίου
Use of group specific parameters
ΚΚΔ/ΧΠΑ με επιμέρους ΚΚΔ/ΧΠΑ
Method of group solvency calculation
Σχετική σημασία
List of all RFF/MAP (overlaps allowed)
Άρθρο 304
Fund /Portfolio Number
Κατάλογος ΚΚΔ/ΧΠΑ με επιμέρους ΚΚΔ/ΧΠΑ
Name of Ring-fenced fund/Matching adjustment portfolio
Αριθμός ΚΚΔ/ΧΠΑ με επιμέρους ΚΚΔ/ΧΠΑ
RFF / MAP / Remaining part of a fund
Αριθμός επιμέρους ΚΚΔ/ΧΠΑ
RFF / MAP with sub RFF / MAP
Επιμέρους ΚΚΔ/ΧΠΑ
Material
Εταιρική επωνυμία της επιχείρησης
Article 304
Αναγνωριστικός κωδικός της επιχείρησης
List of RFF/MAP with sub RFF/MAP
Είδος αναγνωριστικού κωδικού της επιχείρησης
Number of RFF / MAP with sub RFF / MAP
Αριθμός κεφαλαίου/χαρτοφυλακίου
Number of sub RFF / MAP
Ονομασία κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης/ χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Sub RFF / MAP
Αριθμός επιμέρους ΚΚΔ/ΧΠΑ
Legal name of the undertaking
Αξία βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Identification code of the undertaking
Αξία σύμφωνα με τους εποπτικούς λογαριασμούς
Type of code of the ID of the undertaking
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Fund / Portfolio Number
Υπεραξία
Name of ring-fenced fund / Matching adjustment portfolio
Αναβαλλόμενα έξοδα πρόσκτησης
Number of sub RFF/MAP
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Solvency II value
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Statutory accounts value
Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές
Assets
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για ιδιόχρηση
Goodwill
Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)
Deferred acquisition costs
Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση)
Intangible assets
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών
Deferred tax assets
Μετοχές
Pension benefit surplus
Μετοχές — εισηγμένες
Property, plant & equipment held for own use
Μετοχές — μη εισηγμένες
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Ομόλογα
Property (other than for own use)
Κρατικά ομόλογα
Holdings in related undertakings, including participations
Εταιρικά ομόλογα
Equities
Δομημένα αξιόγραφα
Equities — listed
Εξασφαλισμένα αξιόγραφα
Equities — unlisted
«Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων»:
Bonds
Παράγωγα
Government Bonds
Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Corporate Bonds
Άλλες επενδύσεις
Structured notes
Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Collateralised securities
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια
Collective Investments Undertakings
Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Derivatives
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες
Deposits other than cash equivalents
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια
Other investments
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις:
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών
Loans and mortgages
Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας
Loans on policies
Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών
Loans and mortgages to individuals
Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Other loans and mortgages
C0010– C0020/R0320
Reinsurance recoverables from:
Ασφαλίσεις ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Non-life and health similar to non-life
Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Non-life excluding health
Καταθέσεις σε αντασφαλιζομένους
Health similar to non-life
Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
Αντασφαλιστικές απαιτήσεις
Health similar to life
Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα)
Life index-linked and unit-linked
Οφειλόμενα ποσά που αφορούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού κεφαλαίου τα οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά παραμένουν μη καταβληθέντα.
Deposits to cedants
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Insurance and intermediaries receivables
Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο
Reinsurance receivables
Σύνολο ενεργητικού
Receivables (trade, not insurance)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Own shares (held directly)
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας)
Cash and cash equivalents
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
Any other assets, not elsewhere shown
Βέλτιστη εκτίμηση
Total assets
Περιθώριο κινδύνου
Liabilities
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)
Technical provisions — non-life
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)
Technical provisions — non-life (excluding health)
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)
Technical provisions calculated as a whole
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)
Best Estimate