natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Εισροές υποκείμενες στο ανώτατο όριο του 75 % για τις εισροές
Liquidity value of collateral lent
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Market value of collateral borrowed
Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Liquidity value of collateral borrowed
Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)
Outflows
Άλλα στοιχεία επιπέδου 2Β
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
Εξασφαλισμένα παράγωγα μόνο
EHQ covered bonds)
τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Level 1: extremely high quality covered bonds
Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Level 2A assets
επιπέδου 2Β τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
τα επιπέδου 2Β υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Level 2B: high quality covered bonds
τίτλοι επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, ΒΠΠ1) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Other Level 2B
Σύνολα συναλλαγών κατά τις οποίες μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
Non-liquid assets
Σύνολο πράξεων ανταλλαγής εξασφαλίσεων (όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι) όταν οι εξασφαλίσεις που παρέχονται ως δάνειο έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αρνητικών θέσεων
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Σύνολο πράξεων ανταλλαγής εξασφαλίσεων με αντισυμβαλλόμενους εντός του ομίλου
Inflows exempted from the cap on inflows
Σύνολο πράξεων ανταλλαγής εξασφαλίσεων με αντισυμβαλλόμενους κεντρικές τράπεζες
Collateralised derivatives only
C 76.00 — ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Αξία / ποσοστό
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Αριθμητής, παρονομαστής, δείκτης
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Καθαρές εκροές ρευστότητας
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%)
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Υπολογισμοί αριθμητή
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας στοιχείων επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ (αξία σύμφωνα με το άρθρο 9):
Total collateral swaps with intragroup counterparties
μη προσαρμοσμένη
Total collateral swaps with central bank counterparties
30 ημερών εκροές στοιχείων επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων με ΕΥΠΚΟ
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
30 ημερών εισροές στοιχείων επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων με ΕΥΠΚΟ
Value/Percentage
30 ημερών εκροές εξασφαλισμένων ρευστών διαθεσίμων
CALCULATIONS
30 ημερών εισροές εξασφαλισμένων ρευστών διαθεσίμων
Numerator, denominator, ratio
“Προσαρμοσμένο ποσό στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 πριν την εφαρμογή του ανώτατου ορίου”, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
Liquidity buffer
Αξία ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1 σύμφωνα με το άρθρο 9:
Net liquidity outflow
30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων με ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
Liquidity coverage ratio (%)
30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων με ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
Numerator calculations
Προσαρμοσμένο ποσό ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1 πριν την εφαρμογή του ανώτατου ορίου
L1 excl.
Προσαρμοσμένο ποσό ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1 μετά την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
“Ποσό του πλεονάσματος των ρευστών στοιχείων ενεργητικού” ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
unadjusted
Επίπεδο 2Α σύμφωνα με το άρθρο 9:
L1 excl.
30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων με στοιχεία επιπέδου 2Α
EHQCB collateral 30 day outflows
30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων με στοιχεία επιπέδου 2Α
L1 excl.
Προσαρμοσμένο ποσό στοιχείων επιπέδου 2Α πριν την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου
EHQCB collateral 30 day inflows
Προσαρμοσμένο ποσό στοιχείων επιπέδου 2Α μετά την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου
Secured cash 30 day ouflows
“Ποσό του πλεονάσματος των ρευστών στοιχείων ενεργητικού” επιπέδου 2Α
Secured cash 30 day inflows
Επίπεδο 2Β σύμφωνα με το άρθρο 9:
L1 excl.
30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων με στοιχεία επιπέδου 2Β
EHQCB “adjusted amount before cap application”
30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων με στοιχεία επιπέδου 2Β
L1 EHQCB value according to Article 9:
Προσαρμοσμένο ποσό στοιχείων επιπέδου 2Β πριν την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
Προσαρμοσμένο ποσό στοιχείων επιπέδου 2Β μετά την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
“Ποσό του πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων” επιπέδου 2Β
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Ποσό του πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Υπολογισμός παρονομαστή
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Συνολικές εκροές
L2A according to Article 9:
Πλήρως εξαιρούμενες εισροές
L2A collateral 30 day outflows
Εισροές υποκείμενες στο ανώτατο όριο 90 %
L2A collateral 30 day inflows
Εισροές υποκείμενες στο ανώτατο όριο 75 %
L2A “adjusted amount before cap application”
Μείωση για τις πλήρως εξαιρούμενες εισροές
L2A “adjusted amount after cap application”
Μείωση για εισροές υποκείμενες στο ανώτατο όριο 90 %
L2A “excess liquid assets amount”
Μείωση για εισροές υποκείμενες στο ανώτατο όριο 75 %
L2B according to Article 9:
Πυλώνας 2
L2B collateral 30 day outflows
Απαίτηση του Πυλώνα 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 105 της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (OKA).»
L2B collateral 30 day inflows
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II
L2B “adjusted amount before cap application”
«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XXIII
L2B “adjusted amount after cap application”
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΟΣ 1: ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)
L2B “excess liquid assets amount”
Ρευστά στοιχεία ενεργητικού
Excess liquid asset amount
Γενικές παρατηρήσεις
Denominator calculations
Το παρόν είναι ένα συνοπτικό υπόδειγμα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού για τον σκοπό της παρακολούθησης της απαίτησης κάλυψης ρευστότητας, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Total Outflows
Τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα χρωματίζονται με γκρι.
Fully Exempt Inflows
Τα αναφερόμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Inflows Subject to 90 % Cap
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν εφαρμόζουν τους συναλλαγματικούς περιορισμούς που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6, στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος σε σημαντικό νόμισμα, όπως ορίζει το άρθρο 415 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Inflows Subject to 75 % Cap
Τα πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς δικαιοδοσίας.
Reduction for Fully Exempt Inflows
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν το υπόδειγμα στα αντίστοιχα νομίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Όταν παραπέμπουν στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν, κατά περίπτωση, το ποσό/την αγοραία αξία των ρευστών στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις καθαρές εκροές και εισροές ρευστότητας που προκύπτουν από ενδεχόμενη εκκαθάριση της αντιστάθμισης που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και σύμφωνα με τα κατάλληλα ποσοστά περικοπής που ορίζονται στο κεφάλαιο 2.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής αναφέρεται μόνο σε συντελεστές και σε ποσοστά περικοπής.
Pillar 2
Στις παρούσες οδηγίες η λέξη “σταθμισμένο” χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για να δηλώσει το ποσό που προκύπτει μετά την εφαρμογή των σχετικών ποσοστών περικοπής, συντελεστών και τυχόν άλλων πρόσθετων σχετικών οδηγιών (στην περίπτωση π.χ. εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και χρηματοδότησης).
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Ο όρος “συντελεστής στάθμισης” στο πλαίσιο αυτών των οδηγιών αναφέρεται σε έναν αριθμό μεταξύ 0 και 1, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος επί το ποσό παράγει το σταθμισμένο ποσό ή την αγοραία αξία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 αντιστοίχως.
ANNEX II
Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν αναφέρουν δύο φορές στοιχεία εντός και μεταξύ των τμημάτων 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., και 1.2.2.
‘ANNEX XXIII
Ορισμένα υπομνηματικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο σχετικό υπόδειγμα αυτών των οδηγιών.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1: LIQUID ASSETS)
Αν και δεν είναι απολύτως αναγκαία για τον υπολογισμό του ίδιου του δείκτη, πρέπει να συμπληρώνονται.
Liquid assets
Τα στοιχεία αυτά παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ολοκληρώσει την κατάλληλη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις ρευστότητας.
General remarks
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν μια πιο λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα κύρια τμήματα των υποδειγμάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αντικατοπτρίζουν πρόσθετους πόρους ρευστότητας στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση τα πιστωτικά ιδρύματα.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ειδικές παρατηρήσεις
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Ειδικές απαιτήσεις για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ)
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Για τα στοιχεία 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το κατάλληλο ποσοστό της αγοραίας αξίας του ΟΣΕ που αντιστοιχεί στα υποκείμενα ρευστά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος και μεταβατικές διατάξεις
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 35, το άρθρο 36 και το άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 στις σωστές γραμμές στοιχείων ενεργητικού.
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Αναφέρεται επίσης ένα συνολικό ποσό όλων των στοιχείων ενεργητικού που δηλώνονται βάσει αυτού του άρθρου στο τμήμα “Υπομνηματικά στοιχεία”.
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Ειδικές απαιτήσεις για την υποβολή αναφορών από κεντρικά ιδρύματα
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Τα κεντρικά ιδρύματα, κατά την αναφορά ρευστών στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχούν σε καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα στο κεντρικό ίδρυμα οι οποίες θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση, εξασφαλίζουν ότι το αναφερθέν ποσό των εν λόγω ρευστών στοιχείων ενεργητικού μετά την περικοπή δεν υπερβαίνει την εκροή από τις αντίστοιχες καταθέσεις (άρθρο 27 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής).
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον διακανονισμό και τις προθεσμιακές πράξεις
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού αριθ. 2015/61 της Επιτροπής, τα οποία διατηρούνται στο απόθεμα του πιστωτικού ιδρύματος την ημερομηνία αναφοράς, δηλώνονται στη σχετική γραμμή του υποδείγματος C72, ακόμη και αν πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε εξασφαλισμένες προθεσμιακές πράξεις.
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Κατά πάγια πρακτική, δεν αναφέρονται ρευστά στοιχεία ενεργητικού στο υπόδειγμα C72.00 του παραρτήματος XXIV από προθεσμιακές πράξεις που αφορούν αγορές ρευστών στοιχείων ενεργητικού και προθεσμιακές αγορές ρευστών στοιχείων ενεργητικού που έχουν συμφωνηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη διακανονιστεί.
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Μέρος του υποδείγματος για τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Οδηγίες για συγκεκριμένες στήλες
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Στήλη
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
Specific remarks
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στη στήλη 010 την αγοραία αξία ή, κατά περίπτωση, το ποσό των ρευστών στοιχείων ενεργητικού που ορίζονται στον τίτλο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής.
Specific requirements regarding CIUs
Το ποσό/η αγοραία αξία που αναφέρεται στη στήλη 010:
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
λαμβάνει υπόψη τις καθαρές εκροές και εισροές ρευστότητας που προκύπτουν από ενδεχόμενη εκκαθάριση της αντιστάθμισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού·
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
δεν λαμβάνει υπόψη τα ποσοστά αποκοπής που ορίζονται στον τίτλο II του ίδιου κανονισμού·
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
περιλαμβάνει το μέρος των καταθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού που διατηρούνται σε διάφορα ειδικά στοιχεία ενεργητικού στις αντίστοιχες γραμμές στοιχείων ενεργητικού·
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
μειώνεται, ενδεχομένως, κατά το ποσό των καταθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 προς το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού.
Specific requirements for reporting by Central Institutions
Όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις καθαρές ταμειακές ροές, είτε εκροής είτε εισροής, που θα προέκυπταν εάν η εκκαθάριση της αντιστάθμισης γινόταν την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές μελλοντικές μεταβολές της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
Η στήλη 020 περιέχει τους συντελεστές στάθμισης που αντικατοπτρίζουν το ποσό το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή των σχετικών ποσοστών περικοπής που ορίζονται στον τίτλο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής.
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
Σκοπός των σταθμίσεων είναι να αποτυπώσουν τη μείωση της αξίας των ρευστών στοιχείων ενεργητικού μετά την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοστών περικοπής.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στη στήλη 030 τον συντελεστή στάθμισης που εφαρμόζεται στα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που ορίζονται στον τίτλο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής.
Liquid assets sub template
Οι εφαρμοστέοι συντελεστές στάθμισης μπορεί να οδηγήσουν σε σταθμισμένες μέσες τιμές και αναφέρονται σε δεκαδικά (δηλαδή 1,00 για εφαρμοστέο συντελεστή 100 τοις εκατό ή 0,50 για εφαρμοστέο συντελεστή 50 τοις εκατό).
Instructions concerning specific columns
Οι εφαρμοστέοι συντελεστές στάθμισης μπορεί να αντικατοπτρίζουν, αλλά δεν περιορίζονται σε ειδική διακριτική ευχέρεια εταιρειών ή κρατών μελών.
Column
Η τιμή που αναφέρεται στη στήλη 030 δεν είναι μεγαλύτερη από την τιμή της στήλης 020.
Legal references and instructions
Αξία σύμφωνα με το άρθρο 9
Credit institutions shall report in Column 010 the market value, or the amount where applicable, of the liquid assets defined in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στη στήλη 040 την αξία του ρευστού στοιχείου ενεργητικού σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
The amount/market value reported in Column 010:
Αυτό είναι το ποσό/η αγοραία αξία, λαμβάνοντας υπόψη τις καθαρές εκροές και εισροές ρευστότητας λόγω ενδεχόμενης εκκαθάρισης αντισταθμίσεων, πολλαπλασιαζόμενο επί τον εφαρμοστέο συντελεστή.
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Τίτλος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό/την αγοραία αξία των ρευστών στοιχείων ενεργητικού τους στη στήλη c010
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν τη συνολική αξία σύμφωνα με το άρθρο 9 των ρευστών στοιχείων ενεργητικού τους στη στήλη c040
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Άρθρα 10, 15, 16 και 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο παρόν τμήμα έχουν προσδιοριστεί ρητά ως, ή αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 όταν προβλέπονται ειδικά στις οδηγίες σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό/αγοραία αξία των ρευστών στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 στη στήλη c010
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν τη συνολική αξία σύμφωνα με το άρθρο 9 των ρευστών στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 στη στήλη c040
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο παρόν τμήμα έχουν προσδιοριστεί ρητά ως, ή αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 που προβλέπονται ειδικά στις οδηγίες σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
Τα στοιχεία ενεργητικού και τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ίδιου κανονισμού δεν αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα.
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στη στήλη 010 το άθροισμα του συνολικού ποσού της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα, μη προσαρμοσμένο κατά το άρθρο 17 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στη στήλη 040 το άθροισμα του συνόλου του σταθμισμένου ποσού των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα, μη προσαρμοσμένα κατά το άρθρο 17 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Value according to Article 9
Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.