natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι θέσεις παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων είναι οι καθαρές θέσεις παραγώγων που, σύμφωνα με το σχετικό νομικό καθεστώς των καλυμμένων ομολόγων, έχουν συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων και υπόκεινται στα αντίστοιχα μέτρα προστασίας καλυμμένων ομολόγων, δεδομένου ότι τέτοιες θέσεις παραγώγων με θετική αγοραία αξία δεν θα αποτελούσαν μέρος της γενικής πτωχευτικής περιουσίας του εκδότη των καλυμμένων ομολόγων.
The cover pool identifier consists of the name or unambiguous abbreviation of the cover pool issuing entity and the designation of the cover pool that individually is subject to the relevant covered bond protective measures.
Η καθαρή θετική αγοραία αξία πρέπει να αναφέρεται μόνο για την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Nominal amount is the sum of claims to payment of principal, determined in accordance with the respective statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
Ποσό στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων άνω των απαιτήσεων ελάχιστης κάλυψης
Present value (swap)
Ποσό στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων, με καθαρές θετικές αγοραίες αξίες, άνω των απαιτήσεων ελάχιστης κάλυψης (υπερεξασφάλιση).
Present value (swap) is the sum of claims to payment of principal and interest, as discounted by a foreign exchange-specific risk-free yield curve, determined in accordance with the relevant statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
σύμφωνα με το σχετικό εκ του νόμου καθεστώς για τα καλυμμένα ομόλογα
For columns 080 and 210 referring to cover pool derivative positions, the amount to be reported is its market value.
Ποσά υπερεξασφάλισης σε σχέση με την ελάχιστη κάλυψη που απαιτείται από το σχετικό νομικό καθεστώς καλυμμένων ομολόγων.
The asset-specific value is the economic value of the cover pool assets, as may be described by a fair value according to IFRS 13, a market value observable from executed transactions in liquid markets, or a present value that would discount future cash flows of an asset by an asset-specific interest rate curve.
σύμφωνα με τη μεθοδολογία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να διατηρήσουν την τρέχουσα εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων
Carrying amount of a covered bond liability or a cover pool asset is the accounting value at the covered bond issuer.
Αξίες υπερεξασφάλισης σε σχέση με το επίπεδο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκδότης καλυμμένων ομολόγων σχετικά με τη μεθοδολογία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, θα απαιτούνταν κατ' ελάχιστο για τη στήριξη της υπάρχουσας πιστοληπτικής αξιολόγησης που εκδόθηκε από τον αντίστοιχο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Compliance with Article 129 of Regulation (EU) No 575/2013?
Αξίες υπερεξασφάλισης σε σχέση με το επίπεδο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκδότης καλυμμένων ομολόγων σχετικά με τη μεθοδολογία του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1 (στήλη 090), θα απαιτούνταν κατ' ελάχιστο για τη στήριξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης 1 (στήλη 100).
Institutions shall specify whether the cover pool meets the requirements set out in Article 129 of Regulation (EU) No 575/2013 in order to be eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of that Regulation.
Οι οδηγίες για τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1 (στήλη 230), ισχύουν επίσης και για τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 2 (στήλη 110) και τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 3 (στήλη 130).
If YES, indicate primary asset class of the cover pool
Το μέρος Ε ακολουθεί την ίδια δομή με τα υποδείγματα επισκόπησης βαρών στο μέρος Α, με διαφορετικά υποδείγματα για τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά και για τις ληφθείσες εξασφαλίσεις:
If the cover pool is eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013 (answer YES in column 011), the primary asset class of the cover pool shall be indicated in this cell.
AE-ADV1 και AE-ADV2, αντίστοιχα.
The classification in Article 129(1) of that Regulation shall be used for this purpose and codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” and “g” shall be indicated accordingly.
Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις που εξασφαλίζονται από τα βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού και δεν υφίσταται σχέση ένα προς ένα.
Code “h” will be applied when the primary asset class of the cover pool does not fall under any of the previous categories.
Χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα (όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επαναγοράς)
Covered bond liabilities are the liabilities of the issuing entity incurred by issuing covered bonds and extends to all positions as defined by the respective statutory covered bond regime that are subject to the relevant covered bond protective measures (this may, for instance, include securities in circulation as well as the position of counterparts of the covered bond issuer in derivative positions with, from the perspective of the covered bond issuer, a negative market value attributed to the cover pool and treated as covered bond liabilities in accordance with the relevant statutory covered bond regime).
Όλα τα είδη υποχρεώσεων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, όπου ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής είναι μια κεντρική τράπεζα.
Amounts of covered bond liabilities, excluding cover pool derivative positions, according to the different future date ranges.
Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν κατατεθεί εκ των προτέρων στις κεντρικές τράπεζες δεν λογίζονται ως βεβαρημένα, εκτός εάν η κεντρική τράπεζα δεν επιτρέπει την ανάκληση στοιχείων ενεργητικού που διατίθενται χωρίς προηγούμενη έγκριση.
The date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Όσον αφορά τις αχρησιμοποίητες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, το μη χρησιμοποιηθέν τμήμα, δηλαδή το ποσό πάνω από το ελάχιστο που απαιτείται από την κεντρική τράπεζα, κατανέμεται κατ' αναλογία μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού που κατατίθενται στην κεντρική τράπεζα.
Amounts shall be provided assuming no change in covered bond liabilities compared to the reporting reference date except for amortization.
Χρηματιστηριακά παράγωγα
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates the expected maturity is to be used in a consistent manner.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων παραγώγων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία αποτελούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εφόσον τα παράγωγα αυτά είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένο ή συγκεκριμένο επενδυτικό χρηματιστήριο και συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
+ 12 months - + 10 years
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
As for “+ 6 months” (column 030) for the respective point in time from the reporting reference date.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων παραγώγων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία αποτελούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εφόσον τα παράγωγα αυτά αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης και συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
The net negative market value of cover pool derivative positions which from the perspective of the covered bond issuer have a net negative market value.
(Ίδιες οδηγίες όπως και στη γραμμή 030 του υποδείγματος AE-SOU)
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a negative market value require coverage by eligible cover pool assets.
Λογιστική αξία των συμφωνιών επαναγοράς του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής δεν είναι κεντρική τράπεζα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
The net negative market value is to be reported for the reporting reference date only.
Για τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς, ισχύει ό,τι και για τις συμφωνίες επαναγοράς, εφόσον οι πράξεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά.
Information on external credit ratings on the respective covered bond, as existing on the reporting date, is to be provided.
Λογιστική αξία των εξασφαλισμένων καταθέσεων, πλην των συμφωνιών επαναγοράς, του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής δεν είναι κεντρική τράπεζα, εφόσον οι καταθέσεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
If a credit rating of at least one credit rating agency exists as of the reporting date, the name of one of these credit rating agencies shall be provided here.
Βλέπε οδηγίες στη γραμμή 100 του υποδείγματος AE-SOU.
If credit ratings by more than three credit rating agencies exist as of the reporting date, the three credit rating agencies to whom information is provided shall be selected based on their respective market prevalence.
Εκδοθείσες τιτλοποιήσεις
The credit rating issued by the credit rating agency reported in column 090 on the covered bond as of the reporting reference date.
Βλέπε οδηγίες στη γραμμή 110 του υποδείγματος AE-SOU.
If long- and short-term credit ratings by the same credit rating agency exist, the long-term credit rating is to be reported.
Λογιστική αξία των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, πλην των καλυμμένων ομολόγων και των τιτλοποιήσεων, εφόσον οι χρεωστικοί αυτοί τίτλοι συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
The credit rating to be reported shall include any modifiers.
Σε περίπτωση που το ίδρυμα είχε παρακρατήσει ορισμένους από τους εκδοθέντες χρεωστικούς τίτλους, είτε από την ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερα, ως αποτέλεσμα επαναγοράς, οι εν λόγω παρακρατηθέντες τίτλοι δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό.
Credit rating agency 2 and credit rating agency 3
Επιπλέον, η εξασφάλιση των εν λόγω τίτλων θα πρέπει να λογίζεται ως μη βεβαρημένη για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος.
As for credit rating agency 1 (column 090) for further credit rating agencies that have issued credit ratings on the covered bond as of the reporting reference date.
Βλέπε οδηγίες στη γραμμή 120 του υποδείγματος AE-SOU.
Credit rating 2 and credit rating 3
Για κάθε είδος στοιχείου ενεργητικού που ορίζεται στις γραμμές του υποδείγματος AE-ADV1, η λογιστική αξία των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά.
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
Για κάθε είδος στοιχείου ενεργητικού που ορίζεται στις γραμμές του υποδείγματος AE-ADV1, η λογιστική αξία των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία είναι επιλέξιμα για συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχει πρόσβαση το ίδρυμα.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
Για κάθε είδος στοιχείου ενεργητικού που ορίζεται στις γραμμές του υποδείγματος AE-ADV1, η λογιστική αξία των μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά.
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
Για κάθε είδος στοιχείου ενεργητικού που ορίζεται στις γραμμές του υποδείγματος AE-ADV1, η λογιστική αξία των μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία είναι επιλέξιμα για συναλλαγές με τις κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχει πρόσβαση το ίδρυμα.
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
Για κάθε είδος στοιχείου ενεργητικού που ορίζεται στις γραμμές του υποδείγματος AE-ADV1, η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά.
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 020 του υποδείγματος AE-ASS.
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 030 του υποδείγματος AE-ASS.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 040 του υποδείγματος AE-ASS.
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 050 του υποδείγματος AE-ASS.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
Καλυμμένα ομόλογα, όπως περιγράφονται στις οδηγίες για τη γραμμή 050 του υποδείγματος AE-ASS, που εκδίδονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του πεδίου εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης.
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 060 του υποδείγματος AE-ASS.
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
Τιτλοποιήσεις, όπως περιγράφονται στις οδηγίες για τη γραμμή 060 του υποδείγματος AE-ASS, που εκδίδονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του πεδίου εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης.
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 070 του υποδείγματος AE-ASS.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 080 του υποδείγματος AE-ASS.
As per the relevant statutory covered bond regime
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 090 του υποδείγματος AE-ASS.
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
Δάνεια και προκαταβολές εκτός των δανείων σε πρώτη ζήτηση που χορηγούνται σε κεντρική τράπεζα ή γενική κυβέρνηση.
As per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating on covered bond
Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από τα δάνεια σε πρώτη ζήτηση σε χρηματοδοτικές εταιρείες.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the respective credit rating agency's methodology available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support the existing credit rating issued by the respective credit rating agency.
Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από τα δάνεια σε πρώτη ζήτηση σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
ενυπόθηκα δάνεια
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
Δάνεια και προκαταβολές εκτός των ενυπόθηκων δανείων σε πρώτη ζήτηση που χορηγούνται σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από τα δάνεια σε πρώτη ζήτηση που χορηγούνται σε νοικοκυριά.
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Δάνεια και προκαταβολές εκτός των ενυπόθηκων δανείων σε πρώτη ζήτηση που χορηγούνται σε νοικοκυριά.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 120 του υποδείγματος AE-ASS.
Central bank funding (of all types, including repos)
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 010 του υποδείγματος AE-ASS.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
Βλέπε το σημείο 6.2.1, καθώς οι οδηγίες είναι παρόμοιες και για τα δύο υποδείγματα.
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 140 του υποδείγματος AE-COL.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 150 του υποδείγματος AE-COL.
Exchanged traded derivatives
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 160 του υποδείγματος AE-COL.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 170 του υποδείγματος AE-COL.
Over-the counter derivatives
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του πεδίου εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 180 του υποδείγματος AE-COL.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε τιτλοποιήσεις που εκδίδονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του πεδίου εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 190 του υποδείγματος AE-COL.
For tri-party repurchase agreements, the same treatment should be followed as for the repurchase agreements insofar as these transactions entail asset encumbrance for the reporting institution.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 200 του υποδείγματος AE-COL.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 210 του υποδείγματος AE-COL.
See instructions in row 100 of the AE-SOU template.
Κεντρικές τράπεζες και γενικές κυβερνήσεις
Securitisations issued
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε δάνεια και προκαταβολές εκτός των δανείων σε πρώτη ζήτηση σε κεντρικές τράπεζες και γενικές κυβερνήσεις.
See instructions in row 110 of the AE-SOU template.
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε δάνεια και προκαταβολές εκτός των δανείων σε πρώτη ζήτηση σε χρηματοδοτικές εταιρείες.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution other than covered bonds and securitisations insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε δάνεια και προκαταβολές εκτός των δανείων σε πρώτη ζήτηση σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες.
In the event that the reporting institution had retained some of the debt securities issued, either from the issuance date or thereafter as a result of a repurchase, these retained securities should not be included under this item.
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε δάνεια και προκαταβολές εκτός των ενυπόθηκων δανείων σε πρώτη ζήτηση που έχουν χορηγηθεί σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες.
Additionally, the collateral assigned to them should be classified as non-encumbered for the purpose of this template.
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε δάνεια και προκαταβολές εκτός των δανείων σε πρώτη ζήτηση που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά.
See instructions in row 120 of the AE-SOU template.
Εξασφαλίσεις που έλαβε το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, που συνίστανται σε δάνεια και προκαταβολές εκτός των ενυπόθηκων δανείων σε πρώτη ζήτηση που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 230 του υποδείγματος AE-COL.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Βλέπε οδηγίες για τη γραμμή 240 του υποδείγματος AE-COL.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered.
Βλέπε οδηγίες για τις γραμμές 130 και 140 του υποδείγματος AE-COL.»
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution.
F 36.02 - ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
See instructions for row 020 of the AE-ASS template.
ΜΕΡΟΣ II (AE-ADV-2)
See instructions for row 030 of the AE-ASS template.
AE-Πηγές, r110, c010
See instructions for row 040 of the AE-ASS template.
AE-Στοιχεία ενεργητικού, r100, c10
See description instructions for row 050 of the AE-ASS template.
AE-Στοιχεία ενεργητικού, r110, c030
Covered bonds as described in the instructions for row 050 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
AE-Πηγές, r060, c010
See instructions for row 060 of the AE-ASS template.
AE-Πηγές, r060, c030
Securitisations as described in the instructions for row 060 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
AE-Μη ενεχυριασμένα, r010, c040
See instructions for row 070 of the AE-ASS template.
AE-Στοιχεία ενεργητικού, r100, c60
See instructions for row 080 of the AE-ASS template.
AE-Μη ενεχυριασμένα, r020, c010
See instructions for row 090 of the AE-ASS template.
Αξία των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, των ενδεχόμενων υποχρεώσεων (ληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις) και των δανεισμένων τίτλων με μη χρηματικές εξασφαλίσεις, εφόσον οι πράξεις αυτές συνεπάγονται τη σύσταση βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού για το εν λόγω ίδρυμα.
Loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.