natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το Γραφείο 39 χρησιμοποιούσε προηγουμένως τη Banco Delta Asia για το νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
the following entry under the heading ‘Natural persons referred to in Article 6(2)(b)’ is deleted:
Η Banco Delta Asia προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2005 συνιστά σοβαρό κίνδυνο όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δυνάμει του τμήματος (Section) 311 του νόμου USA PATRIOT Act, επειδή αντιπροσώπευε μη αποδεκτό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά εγκλήματα.»
KIM Tong-Myo'ng (alias: Kim Chin-so'k)
(ημερομηνία λήξης: 6.4.2016).
1964 Nationality:
Η Ακαδημία Επιστημών Εθνικής Άμυνας συμμετέχει στις προσπάθειες της ΛΔΚ για την προώθηση της ανάπτυξης προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.
North Korean
Chongchongang Shipping Company (άλλως Chong Chon Gang Shipping Co.
Kim Tong-Myo'ng acts on behalf of Tanchon Commercial Bank (entity designated by the United Nations, 24.4.2009).
817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, ΛΔΚ, β) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, ΛΔΚ
He has also played a role in managing Amroggang's affairs (owned or controlled by Tanchon Commercial Bank) using the alias Kim Chin-so'k.’
Επιπλέον, στην έκθεσή της το 2015, η ομάδα εμπειρογνωμόνων (ΡΟΕ) ανέφερε ότι ο Ri Je- son, πρώην διευθυντής του GBAE ο οποίος κατονομάστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 1718 (2006) το 2009 για συμμετοχή ή παροχή στήριξης σε πυρηνικά προγράμματα, διορίστηκε ως επικεφαλής του MAEI στις 9 Απριλίου 2014.
(KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)
Έπαιξε βασικό ρόλο στη μεταφορά κρυμμένου φορτίου όπλων και σχετικού εξοπλισμού από την Κούβα στη ΛΔΚ τον Ιουλίου 2013.
Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang
Με την ιδιότητά της αυτή, η εταιρεία Ocean Maritime Management Company, Limited συνέβαλε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται δυνάμει των αποφάσεων, συγκεκριμένα του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί με την απόφαση 1718 (2006), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1874 (2009) και στην καταστρατήγηση των μέτρων που επιβάλλονται από τις ως άνω αποφάσεις, γ) η Ocean Maritime Management Company, Limited είναι ο φορέας εκμετάλλευσης/διαχείρισης των ακόλουθων πλοίων με αριθμό IMO:
Provides financial services in support of both Tanchon Commercial Bank (entity designated by the United Nations, 24.4.2009) and Korea Hyoksin Trading Corporation (entity designated by the United Nations, 16.7.2009);
Θυγατρική της Korea Mining Development Corporation (KOMID) (οντότητα εγγεγραμμένη στον κατάλογο από τα Ηνωμένα Έθνη, 24.4.2009)· βασικός έμπορος όπλων και σημαντικός εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα.
Office 39 of the Korean Workers' Party engages in illicit economic activity to support the North Korean government.
Korea Kumryong Trading Corporation
It has branches throughout the nation that raise and manage funds and is responsible for earning foreign currency for North Korea's Korean Workers' Party senior leadership through illicit activities such as narcotics trafficking.
Η οντότητα λέγεται ότι τελεί απευθείας υπό τις διαταγές του KIM Jong-il· ελέγχει αρκετές εμπορικές εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες· σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η Daesong General Bureau, μέρος του ομίλου Daesong group, του μεγαλύτερου ομίλου εταιρειών της χώρας.
Office 39 controls a number of entities inside North Korea and abroad through which it conducts numerous illicit activities including the production, smuggling, and distribution of narcotics.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/316 της Επιτροπής
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/316
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/322 της Επιτροπής
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/322
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σχετικά με την απαίτηση για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας
amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions of the liquidity coverage requirement
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [1], και ιδίως το άρθρο 415 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο,
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular the fourth subparagraph of Article 415(3),
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής [2] ορίζει τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, γενικά, και σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας εκφραζόμενης ως ποσοστό τη μορφή δείκτη (ΔΚΡ), ειδικότερα.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [2] specifies the modalities according to which institutions are required to report information relevant to their compliance with the requirements of Regulation (EU) No 575/2013 in general, and with the provisions on the liquidity coverage requirement expressed as a ratio (LCR) which takes the form of a ratio, in particular.
Δεδομένου ότι το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (ΔΚΡ) τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής [3], ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, προκειμένου αυτές οι τροποποιήσεις να αποτυπωθούν στο κανονιστικό πλαίσιο του ΔΚΡ για τα πιστωτικά ιδρύματα.
Given that the regulatory framework established by Regulation (EU) No 575/2013 on the LCR was amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 [3], Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should be updated accordingly to reflect these amendments in the regulatory framework of the LCR for credit institutions.
Οι επικαιροποιήσεις αντικατοπτρίζουν, μεταξύ άλλων, τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της υποβολής αναφορών για τον ΔΚΡ από ένα απλό εργαλείο παρακολούθησης κατά την περίοδο πριν από την έκδοση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, και με σκοπό την εισαγωγή δεδομένων στον σχεδιασμό του εν λόγω κανονισμού, σε ένα πραγματικό εργαλείο εποπτικής αξιολόγησης μετά την οριστική διατύπωση του εν λόγω κανονισμού.
The updates reflect, among others, the changed nature of reporting the LCR, from a mere monitoring tool in the period preceding the adoption of Delegated Regulation (EU) 2015/61, and with a view to feeding input to the design of the latter Regulation, into a proper supervisory review tool after the finalisation of that Regulation.
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί, ώστε να παρέχει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες και τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της υποβολής εποπτικών αναφορών των ιδρυμάτων και για τη διόρθωση τυπογραφικών λαθών, εσφαλμένων παραπομπών και της μορφοποίησης ασυνεπειών που διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should also be updated to provide further precision with regard to the instructions and definitions used for the purposes of institutions' supervisory reporting and to correct typos, erroneous references and formatting inconsistencies which were discovered in the course of the application of that Regulation.
Εφόσον ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 καθορίζει τον ΔΚΡ μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, οι διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 σχετικά με τον ΔΚΡ εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα ιδρύματα πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων.
As Delegated Regulation (EU) 2015/61 specifies the LCR for credit institutions only, the provisions of Implementing Regulation (EU) No 680/2014 on the LCR still apply for all remaining institutions except credit institutions.
Είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν νέα υποδείγματα και οι αντίστοιχες οδηγίες για τα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του ΔΚΡ στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61, που ενισχύει τη χρήση τέτοιων υποδειγμάτων για τους σκοπούς της εποπτείας.
It is necessary to design new templates and corresponding instructions for credit institutions, given the specifications of the LCR in Delegated Regulation (EU) 2015/61, which enhances the use of such templates for supervisory purposes.
Με άλλα λόγια, η επικαιροποίηση των υποδειγμάτων και των οδηγιών είναι απαραίτητη για να περιληφθούν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό του δείκτη.
In other words, the update of the templates and instructions is required in order to include all the elements necessary for the calculation of the ratio.
Επιπλέον, η παρούσα επικαιροποίηση είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι τα πραγματικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα υποδείγματα αποτυπώνουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα στοιχεία που είχαν εξαρχής δηλωθεί σύμφωνα με τα αρχικά υποδείγματα, υπό τον όρο ότι η κοινοποίησή τους πραγματοποιείται με πιο λεπτομερή τρόπο και με τη δομή και το μορφότυπο που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του ΔΚΡ οι οποίες ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61.
Furthermore, this update is appropriate given that the actual items to be reported under the updated templates substantially and effectively reflect the items originally reported under the original templates, requiring only that their reporting is done in a more detailed manner and with a structure and format corresponding to the specification of the LCR in Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Η υποβολή εποπτικών αναφορών, γενικά, και ειδικότερα η υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (ΔΚΡ) είναι αναγκαία ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε σχέση με τον ΔΚΡ.
Supervisory reporting, in general, and supervisory reporting relating to the LCR in particular, are necessary to enable competent authorities to verify compliance of institutions with the requirements of Regulation (EU) No 575/2013, and in this particular case, in relation to the LCR.
Εφόσον είναι αναγκαίο να επαληθεύεται η συνολική πραγματική συμμόρφωση με τον ΔΚΡ, τα υποδείγματα της εποπτικής αναφοράς του ΔΚΡ θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τον υπολογισμό του ίδιου του ΔΚΡ, καθώς και άλλα στοιχεία (τα λεγόμενα «υπομνηματικά στοιχεία») τα οποία συνδέονται στενά με τον ΔΚΡ και τα οποία χρησιμεύουν για να διασφαλίζεται η ορθή κατανόηση του ΔΚΡ σε σχέση με το ευρύτερο προφίλ ρευστότητας ενός ιδρύματος.
As it is necessary to verify overall actual compliance with the LCR, the templates of supervisory reporting of the LCR should include items which directly relate to the calculation of the LCR itself, as well as other items (the so-called ‘memorandum items’) which are closely related to the LCR and which serve to ensure a correct understanding of the LCR in the context of an institution's wider liquidity profile.
Για να έχουν οι εποπτικές αρχές και τα θεσμικά όργανα επαρκή χρόνο να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων υποδειγμάτων και οδηγιών υποβολής αναφορών, η ημερομηνία εφαρμογής για την πρώτη εφαρμογή τους θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά κατά έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
To provide a sufficient period of time for supervisors and institutions to prepare for the application of the new reporting templates and instructions, the implementation date for the first application of the latter should be deferred by 6 months from the date of publication of this Regulation.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει διεξαγάγει επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, έχει αναλύσει τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Τραπεζικών Συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4].
The European Banking Authority has conducted open public consultations, has analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4].
Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
Μορφότυπος και συχνότητα της υποβολής αναφορών σχετικά με την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
Για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την απαίτηση κάλυψης ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 415 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ατομική και ενοποιημένη βάση, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις ακόλουθες διατάξεις:
In order to report information on the liquidity coverage requirement in accordance with Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall apply the following:
τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα XXII σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος XXIII σε μηνιαία βάση·
credit institutions shall submit the information specified in Annex XXII according to the instructions in Annex XXIII with a monthly frequency;
όλα τα άλλα ιδρύματα εκτός από εκείνα που προσδιορίζονται στο στοιχείο α) υποβάλλουν τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα XII σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ σε μηνιαία βάση.
all other institutions except those specified in point (a), shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Οι πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήματα XII και XXII λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που υποβάλλονται για την ημερομηνία αναφοράς και τις πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές του ιδρύματος κατά τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες.»
The information set out in Annexes XII and XXII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.’;
Τα παραρτήματα XXII και XXIII προστίθενται όπως παρατίθενται στα παραρτήματα I και ΙΙ, αντίστοιχα, του παρόντος κανονισμού.
Annexes XXII and XXIII are added as set out, respectively, in Annexes I and II to this Regulation;
Στο άρθρο 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
In Article 18, the following subparagraph is added:
«Για την περίοδο από 10 Σεπτεμβρίου 2016 έως 10 Μαρτίου 2017, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), η ημερομηνία και προθεσμία υποβολής αναφορών όσον αφορά τη μηνιαία υποβολή αναφορών του ΔΚΡ για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι η τριακοστή ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.».
‘For the period from 10 September 2016 to 10 March 2017, as a deviation from point (a) of Article 3(1), the reporting remittance date relating to the monthly reporting of the LCR for credit institutions shall be the 30th calendar day after the reporting reference date.’.
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 10 Σεπτεμβρίου 2016.
It shall apply from 10 September 2016.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
REPORTING ON LIQUIDITY
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
LIQUIDITY TEMPLATES
Αριθμός υποδείγματος
Template number
Κωδικός υποδείγματος
Template code
Ονομασία υποδείγματος/ομάδας υποδειγμάτων
Name of the template/group of templates
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
LIQUIDITY COVERAGE TEMPLATES
ΜΕΡΟΣ Ι — ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
PART I — LIQUID ASSETS
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
LIQUIDITY COVERAGE — LIQUID ASSETS
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΕΚΡΟΕΣ
PART II — OUTFLOWS
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΕΚΡΟΕΣ
LIQUIDITY COVERAGE — OUTFLOWS
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΕΙΣΡΟΕΣ
PART III — INFLOWS
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΕΙΣΡΟΕΣ
LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
ΜΕΡΟΣ IV — ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
PART IV — COLLATERAL SWAPS
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
ΜΕΡΟΣ V — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
PART V — CALCULATIONS
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
C 72.00 — ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
C 72.00 — LIQUIDITY COVERAGE — LIQUID ASSETS
Γραμμή
Row
Ποσό/Αγοραία αξία
Amount/Market value
Πάγιος συντελεστής στάθμισης
Standard weight
Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης
Applicable weight
Αξία σύμφωνα με το άρθρο 9
Value according to Article 9
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
TOTAL UNADJUSTED LIQUID ASSETS
Συνολικά μη προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
Total unadjusted level 1 assets
Συνολικά μη προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων
Total unadjusted LEVEL 1 assets excluding extremely high quality covered bonds
Κέρματα και τραπεζογραμμάτια
Coins and banknotes
Αναλήψιμα αποθεματικά κεντρικών τραπεζών
Withdrawable central bank reserves
Στοιχεία ενεργητικού κεντρικών τραπεζών
Central bank assets
Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής κυβέρνησης
Central government assets
Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακών κυβερνήσεων/τοπικών αρχών
Regional government/local authorities assets
Στοιχεία ενεργητικού οντοτήτων του δημόσιου τομέα
Public Sector Entity assets
Αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού σε εγχώριο και ξένο νόμισμα κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών
Recognisable domestic and foreign currency central government and central bank assets
Στοιχεία ενεργητικού πιστωτικού ιδρύματος (προστατευόμενου από την κυβέρνηση κράτους μέλους, προνομιακός δανειστής)
Credit institution (protected by Member State government, promotional lender) assets
Στοιχεία ενεργητικού πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών
Multilateral development bank and international organisations assets
Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ:
Qualifying CIU shares/units:
τα υποκείμενα στοιχεία είναι κέρματα/τραπεζογραμμάτια και/ή ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών
underlying is coins/banknotes and/or central bank exposure
τα υποκείμενα στοιχεία είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα
underlying is Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds
Εναλλακτικές προσεγγίσεις ρευστότητας:
Alternative Liquidity Approaches:
Πιστωτικές διευκολύνσεις από την κεντρική τράπεζα
Central bank credit facility
Κεντρικά ιδρύματα:
Central institutions:
Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εκτός από τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
Level 1 assets excl.
Προσμέτρηση στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α που αναγνωρίζονται ως επιπέδου 1
EHQ CB which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Σύνολο μη προσαρμοσμένων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
Inclusion of Level 2A assets recognised as Level 1
Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα
Total unadjusted LEVEL 1 extremely high quality covered bonds
τα υποκείμενα στοιχεία είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα
Extremely high quality covered bonds
Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας (ΕΥΠ) καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
underlying is extremely high quality covered bonds
Συνολικά μη προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2
Level 1 EHQ covered bonds which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Συνολικά μη προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2Α
Total unadjusted level 2 assets
Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα [κράτους μέλους, συντελεστής στάθμισης κινδύνου (ΣΣΚ) 20 %]
Total unadjusted LEVEL 2A assets
Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας ή κεντρικής /περιφερειακής κυβέρνησης ή τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα (τρίτης χώρας, ΣΣΚ 20 %)
Regional government/local authorities or Public Sector Entity assets (Member State, RW20 %)
Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΒΠΠ2)
Central bank or central/regional government or local authorities or Public Sector Entity assets (Third Country, RW20 %)
Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (τρίτη χώρα, ΒΠΠ1)
High quality covered bonds (CQS2)
Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ1)
High quality covered bonds (Third Country, CQS1)
τα υποκείμενα στοιχεία είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
Corporate debt securities (CQS1)
Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
underlying is Level 2A assets
Συνολικά μη προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2Α
Level 2A assets which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια, ΒΠΠ1)
Total unadjusted LEVEL 2B assets
Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)
Asset-backed securities (residential, CQS1)
Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ 35 %)
Asset-backed securities (auto, CQS1)
Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)
High quality covered bonds (RW35 %)
Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ2/3)
Asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι — μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ1/2/3)
Corporate debt securities (CQS2/3)
Μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης)
Corporate debt securities — non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS1/2/3)
Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που κατέχονται από πιστωτικά ιδρύματα για λόγους θρησκείας) (ΒΠΠ3-5)
Shares (major stock index)
Περιορισμένης χρήσης δεσμευμένες διευκολύνσεις ρευστότητας κεντρικής τράπεζας
Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS3-5)
το υποκείμενο είναι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)
Restricted-use central bank committed liquidity facilities
το υποκείμενο είναι υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ35 %)
underlying is asset-backed securities (residential or auto, CQS1)
το υποκείμενο είναι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)
underlying is High quality covered bonds (RW35 %)
το υποκείμενο είναι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ2/3), μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης) ή μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που κατέχονται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ3-5)
underlying is asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)