natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1 που αναφέρονται στα ανωτέρω τμήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Shares or units in CIUs whose underlying assets correspond to corporate debt securities that comply with Article 12(1)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, shares that comply with Article 12(1)(c) of the same Regulation or non-interest bearing assets that comply with Article 12(1)(f) of the same Regulation.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β που αναφέρονται στα ανωτέρω τμήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Article 16(1)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β που αναφέρονται στα ανωτέρω τμήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Minimum deposit that the credit institution maintains with the central credit institution, provided that it is part of an institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013, a network eligible for the waiver provided in Article 10 of the same Regulation or a cooperative network in a Member State governed by law or contract.
Άρθρο 8 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Credit institutions shall ensure that the central institution is under no legal or contractual obligation to hold or invest the deposits in liquid assets of specified level or category.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των διορθώσεων που επιφέρουν στα ρευστά στοιχεία ενεργητικού τους που αναφέρονται στα τμήματα για τα επίπεδα 1/2A/2B όσον αφορά τις καθαρές ταμειακές εκροές ρευστότητας από ενδεχόμενη εκκαθάριση αντισταθμίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής.
Article 16(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των διορθώσεων που επιφέρουν στα ρευστά στοιχεία ενεργητικού τους που αναφέρονται στα τμήματα για τα επίπεδα 1/2A/2B όσον αφορά τις καθαρές ταμειακές εισροές από ενδεχόμενη εκκαθάριση αντισταθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής.
Undrawn amount of limited liquidity funding that complies with Article 16(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Assets referred to in this row are level 2B assets.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία καλύπτονται από εγγύηση της κεντρικής κυβέρνησης κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής που αναφέρονται στα ανωτέρω τμήματα.
Article 19(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Άρθρο 36 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Where there are insufficient liquid assets in a given currency for credit institutions to meet the LCR the credit institution may cover the deficit of liquid assets in a currency by disregarding the operational requirements on currency consistency set out in Article 8(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.
The extra assets shall be reported as normal in their applicable section of template C 72.00 of Annex XXIV and the total amount of assets included due to this Alternative liquidity approach due to not applying currency consistency shall be noted here.
Άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 excluding extremely high quality covered bonds assets)
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.
Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Άρθρο 8 παράγραφος 6, άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Credit institutions shall report total amount of level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Το ίδρυμα αναφέρει το τμήμα των στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6, το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) που δεν αναγνωρίζονται από ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα.
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 extremely high quality covered bonds assets)
Άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής
Credit institutions shall report total amount of level 1 extremely high quality covered bonds assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στοιχεία ενεργητικού που είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής, αλλά δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 του ίδιου κανονισμού, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναφερθεί στη γραμμή 580 για νομισματικούς λόγους.
Credit institutions shall report total amount of level 2A assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των μη τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους).
Credit institutions shall report total amount of level 2B assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν το συνολικό ποσό των μη τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους).
Article 8(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΟΣ 2: ΕΚΡΟΕΣ)
Credit institutions shall report the total amount of adjustments they have made to their liquid assets reported in the sections for Level 1/2A/2B regarding the net cash outflows due to early close-out of hedges in accordance with Article 8(5)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Το παρόν είναι ένα συνοπτικό υπόδειγμα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εκροές ρευστότητας οι οποίες υπολογίζονται εντός των επόμενων 30 ημερών, με σκοπό την υποβολή αναφοράς της απαίτησης κάλυψης ρευστότητας, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Credit institutions shall report the total amount of adjustments they have made to their liquid assets reported in the sections for Level 1/2A/2B regarding the net cash inflows due to early close-out of hedges in accordance with Article 8(5)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Τα στοιχεία αυτά παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να ολοκληρώνουν μια επαρκή αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις ρευστότητας.
Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν μια πιο λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα κύρια τμήματα των υποδειγμάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποτυπώνουν τις πρόσθετες πηγές ρευστότητας στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση τα πιστωτικά ιδρύματα.
Credit institutions shall report total amount of assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from the central government of a Member State in accordance with Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, οι εισροές ρευστότητας:
Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
i. περιλαμβάνουν τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61
Credit institutions shall report total amount of assets referred to in Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τα εκκρεμή υπόλοιπα των διαφόρων κατηγοριών ή τύπων υποχρεώσεων και εκτός ισολογισμού δεσμεύσεων με τα ποσοστά με τα οποία αναμένεται να καταστούν απαιτητές ή να εκταμιευθούν, όπως αναφέρεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής.
Article 37 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής αναφέρεται μόνο σε συντελεστές και ποσοστά αποκοπής, και ο όρος “συντελεστής στάθμισης” αναφέρεται μόνο σε αυτούς.
Credit institutions shall report total amount of assets referred to in Article 37 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
Οι εκροές εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας (εκτός από τις εκροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα μέλη ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας, όταν η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την εφαρμογή προνομιακού ποσοστού εκροής και εκροές από λειτουργικές καταθέσεις που διατηρούνται στο πλαίσιο θεσμικού συστήματος προστασίας ή συνεταιριστικού δικτύου) αναφέρονται στις σχετικές κατηγορίες.
Articles 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Οι εν λόγω εκροές αναφέρονται επίσης χωριστά ως υπομνηματικά στοιχεία.
Institution shall report the portion of assets complying with Article 8(6), 10(1)(d) and Article 12(1)(c) that is not recognisable by institution under the provisions set out in those Articles.
Οι εκροές ρευστότητας δηλώνονται μόνο μία φορά στο υπόδειγμα, εκτός εάν πρέπει να εφαρμοστούν πρόσθετες εκροές σύμφωνα με το άρθρο 30 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής ή όταν το στοιχείο είναι επίσης υπομνηματικό στοιχείο.
Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Η αναφορά των υπομνηματικών στοιχείων δεν επηρεάζει τους υπολογισμούς των εκροών ρευστότητας.
Credit institutions shall report assets complying with Article 7 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but that do not meet the requirements specified in Article 8 of the same regulation, provided that they have not been reported in row 580 for currency reasons.
Κατά την αναφορά σε σημαντικό νόμισμα, εφαρμόζονται πάντοτε τα ακόλουθα:
Credit institutions shall report the total amount of Level 1 non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons).
αναφέρονται μόνον τα στοιχεία και οι ροές που εκφράζονται στο εν λόγω νόμισμα·
Credit institutions shall report the total amount of Level 2A non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons).
σε περίπτωση αναντιστοιχίας νομισμάτων μεταξύ σκελών μιας συναλλαγής, αναφέρεται μόνο το σκέλος στο εν λόγω νόμισμα·
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 2 OUTFLOWS)
όταν ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής επιτρέπει τον συμψηφισμό, αυτός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις ροές στο εν λόγω νόμισμα·
This is a summary template which contains information about liquidity outflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
όταν μια ροή έχει δυνατότητα επιλογής νομισμάτων, το πιστωτικό ίδρυμα αξιολογεί το νόμισμα στο οποίο είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί η ροή και αναφέρει το στοιχείο μόνο σε αυτό το σημαντικό νόμισμα.
These items provide necessary information to allow the competent authorities complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Οι πάγιοι συντελεστές στάθμισης στη στήλη 040 του υποδείγματος C 73.00 του παραρτήματος XXIV είναι εκείνοι που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής εξ ορισμού και αναφέρονται εδώ προς ενημέρωση.
In some cases they represent a more granular breakdown of the items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Το υπόδειγμα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις εξασφαλισμένες ροές ρευστότητας, που αναφέρονται ως “εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς” στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, καθώς και για τον υπολογισμό του ΔΚΡ όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.
In accordance with Article 22(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity outflows shall:
Παρέχεται χωριστό υπόδειγμα για πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων, το C 75.00 του παραρτήματος XXIV.
i. include those categories referred to in Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων, οι οποίες είναι πράξεις εξασφαλίσεων έναντι εξασφαλίσεων, δεν αναφέρονται στο υπόδειγμα εκροής C 73.00 του παραρτήματος XXIV, το οποίο καλύπτει μόνο πράξεις ρευστών διαθεσίμων έναντι εξασφαλίσεων.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down as indicated in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τις πράξεις διακανονισμού και τις προθεσμιακές συναλλαγές
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” just refers to these.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν τις εκροές που προέρχονται από προθεσμιακές συμφωνίες επαναγοράς, συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων που αρχίζουν εντός του χρονικού ορίζοντα των 30 ημερών και λήγουν πέραν του ορίζοντα των 30 ημερών, όπου το αρχικό σκέλος ενέχει εκροή.
Outflows within a group or an institutional protection scheme (except for outflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential outflow rate and outflows from operational deposits maintained in the context of an institutional Protection Scheme or a cooperative network) shall be reported in the relevant categories.
Στην περίπτωση αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης, το ποσό του δανείου στον αντισυμβαλλόμενο θεωρείται εκροή και αναφέρεται στο σημείο 1.1.7.3, αφού αφαιρεθεί η αγοραία αξία του στοιχείου που θα ληφθεί ως εξασφάλιση και μετά την εφαρμογή του ποσοστού περικοπής του ΔΚΡ, εάν το στοιχείο ενεργητικού θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού.
These outflows shall also be separately reported as memorandum items.
Εάν το προς δανειοδότηση ποσό είναι χαμηλότερο από την αγοραία αξία του στοιχείου ενεργητικού (μετά την περικοπή του ΔΚΡ) που λαμβάνεται ως εξασφάλιση, η διαφορά αναφέρεται ως εισροή.
The liquidity outflows shall be reported only once in the template unless additional outflows according to article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are applicable or where the item is also a memorandum item.
Εάν η ληπτέα εξασφάλιση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ρευστό στοιχείο ενεργητικού, αναφέρεται η εκροή πλήρως.
The reporting of the memorandum items does not affect the calculations of liquidity outflows.
Προθεσμιακές συμφωνίες επαναγοράς, προθεσμιακές συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης και προθεσμιακές πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων που αρχίζουν και λήγουν εντός του χρονικού ορίζοντα 30 ημερών του ΔΚΡ δεν έχουν καμία επίπτωση στον ΔΚΡ της τράπεζας και μπορεί να μη ληφθούν υπόψη
When reporting in a significant currency, the following shall always apply:
Διάγραμμα αποφάσεων για το τμήμα 1 του προτύπου C 73.00 του παραρτήματος XXIV· το διάγραμμα αποφάσεων τελεί υπό την επιφύλαξη της υποβολής υπομνηματικών στοιχείων.
only items and flows denominated in that currency shall be reported;
Το διάγραμμα αποφάσεων αποτελεί μέρος των οδηγιών για τον προσδιορισμό κριτηρίων αξιολόγησης της ιεράρχησης για την κατάταξη κάθε αναφερόμενου στοιχείου σε κατηγορίες για να εξασφαλισθεί η υποβολή ομοιογενών και συγκρίσιμων αναφορών.
in case of currency mismatch between legs of a transaction, only the leg in that currency shall be reported;
Δεν αρκεί μόνον η τήρηση του διαγράμματος αποφάσεων· τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμμορφώνονται πάντοτε και τις λοιπές οδηγίες.
where the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 allows netting it may only be applied to flows in that currency;
Απόφαση
The standard weights in column 040 of template C 73.00 of Annex XXIV are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided here for information.
Υποβολή αναφοράς
The template contains information about collateralised liquidity flows, referred to as “secured lending and capital-market driven transactions” in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, and for the purpose of calculating LCR as defined in that regulation.
Αρχική προθεσμιακή πράξη
A separate template is provided for collateral swaps, C 75.00 of Annex XXIV.
Προθεσμιακή πράξη που πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία αναφοράς·
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the outflow template C 73.00 of Annex XXIV, which only covers cash- versus-collateral transactions.
ID 1.1.7.3
In the case of a reverse repo, the amount to be lent to the counterparty shall be considered as an outflow and reported in item 1.1.7.3. net of the market value of the asset to be received as collateral and after the application of the related LCR haircut if the asset qualifies as liquid asset.
Στοιχείο που απαιτεί πρόσθετες εκροές σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΚΕΚ;
If the amount to be lent is lower than of the market value of the asset (after LCR haircut) to be received as collateral, the difference shall be reported as an inflow.
# 5 και συνακόλουθα # 48
If the collateral to be received does not qualify as liquid asset, the outflow shall be reported in full.
Κατάθεση λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του ΚΕΚ.
In the case of repo, where the market value of the asset to be lent as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be received, the difference is to be reported as an outflow in the above mentioned row.
Ακυρώσεις καταθέσεων με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 30 ημερολογιακών ημερών και εφόσον έχει συμφωνηθεί να γίνει αποπληρωμή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα;
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of liquid assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an outflow this outflow shall be reported in the above mentioned row.
ID 1.1.1.1
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored
Κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του ΚΕΚ;
Decision tree for sections 1 of C 73.00 of Annex XXIV, the decision tree is without prejudice to the memorandum items reporting.
Κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 5 του ΚΕΚ;
The decision tree is part of the instructions to specify prioritization assessment criteria for the assignment of each reported item in order to secure homogenous and comparable reporting.
ID 1.1.1.5
Going through the decision tree alone is not sufficient, credit institutions shall always comply with the rest of the instructions.
Κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του ΚΕΚ;
For the sake of simplicity the decision tree ignores totals and subtotals;
Κατάταξη σε σχετικό στοιχείο του ID 1.1.1.2
this however does not mean that they shall not be reported as well.
Κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του ΚΕΚ;
DA refers to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
ID 1.1.1.4
Decision
Κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του ΚΕΚ;
Reporting
ID 1.1.1.3
Forward starting transaction
ID 1.1.1.6
Forward transaction entered into subsequent to the reporting date;
Υποχρέωση που καθίσταται ληξιπρόθεσμη μπορεί να καταστεί απαιτητή από τον εκδότη ή από τον πάροχο της χρηματοδότησης ή να συνεπάγεται την προσδοκία του παρόχου της χρηματοδότησης ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα εξοφλήσει την απαίτηση εντός των επόμενων 30 ημερολογιακών ημερών,
Do not report
Υποχρέωση που προκύπτει από τις ίδιες λειτουργικές δαπάνες του ιδρύματος;
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon.
ID 1.1.7.1
ID 1.1.7.3.
Υποχρέωση υπό μορφή ομολόγου που πωλείται αποκλειστικά στη λιανική αγορά και τηρείται σε λογαριασμό λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 του ΚΕΚ;
An item requiring additional outflows in accordance with Article 30 of DA?
Ακολουθήστε τη διαδρομή για καταθέσεις λιανικής (δηλαδή απαντήστε ναι για # 5 και συμπληρώστε αναλόγως)
# 5 and subsequently # 48
Υποχρέωση υπό μορφή χρεωστικού τίτλου;
Retail deposit in accordance with Article 3(8) of DA.
ID 1.1.7.2
Canceled deposit with a residual maturity of less than 30 calendar days and where pay-out has been agreed to another credit institution?
Η κατάθεση λαμβάνεται ως εξασφάλιση;
ID 1.1.1.1.
Κατάταξη στα σχετικά στοιχεία του ID 1.1.4
Deposit in accordance with Article 25(4) of DA?
Κατάθεση που προκύπτει από αντίστοιχη τραπεζική ή βασική μεσολάβηση;
Deposit in accordance with Article 25(5) of DA?
Λειτουργική κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΚΕΚ;
ID 1.1.1.5.
Διατηρείται στο πλαίσιο ΘΣΠ ή δικτύου συνεργασίας;
Deposit in accordance with Article 25(2) of DA?
Αντιμετωπίζεται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση;
Allocate into one relevant item of ID 1.1.1.2.
ID 1.1.2.2.2
Deposit in accordance with Article 24(4) of DA?
Διατηρείται για να ληφθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης σε μετρητά και υπηρεσίες από το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο δικτύου;
ID 1.1.1.4.
ID 1.1.2.4
Deposit in accordance with Article 24(1) of DA?
ID 1.1.2.2.1
ID 1.1.1.3.
Διατηρείται για υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης, διαχείρισης μετρητών ή άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης;
ID 1.1.1.6.
Κατάταξη σε σχετικό στοιχείο του ID 1.1.2.1
Liability that become due, can be called for pay- out by the issuer or by the provider of the funding or entail an expectation by the provider of the funding that the credit institution would repay the liability during the next 30 calendar days?
Διατηρείται στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης (άλλης) με μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες;
Liability resulting from the institution's own operating expenses?
ID 1.1.2.3
ID 1.1.7.1.
Άλλες καταθέσεις;
Liability in form of bond sold exclusively in the retail market and held in a retail account in accordance with Article 28(6) of DA?
Καταθέσεις χρηματοπιστωτικών πελατών;
Follow path for retail deposits (ie. answer yes for # 5 and treat accordingly)
ID 1.1.3.2
Liability in form of debt security?
Κατάταξη σε σχετικό στοιχείο του ID 1.1.3.3
ID 1.1.7.2.
Υποχρέωση από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς εκτός από παράγωγα και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων;
Deposit received as collateral?
Κατάταξη σε σχετικό στοιχείο του ID 1.1.2.1
Allocate across relevant items of ID 1.1.4.
Υποχρέωση από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων;
Deposit arising out of a corresponding banking or from the prime brokerage?
Κατάταξη σε σχετικό στοιχείο του C75.00 και του ID 1.3 κατά περίπτωση
Operational deposit in accordance with Article 27 of DA?
Υποχρέωση που προκύπτει εκροή από παράγωγα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του ΚΕΚ;
Maintained in the context of IPS or a cooperative network?
ID 1.1.4.5
Treated as liquid assets for the depositing credit institution?