natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ημερομηνία κατά την οποία το δάνειο ή η μίσθωση αφαιρέθηκε από το πακέτο, π.χ. για επαναγορά, εξαγορά, προπληρωμή ή λήξη της διαδικασίας είσπραξης.
Number of Days in Principal Arrears
Εάν υπάρχει ανώτατο όριο για το επιτόκιο που μπορεί να επιβληθεί στον εν λόγω λογαριασμό, συμπληρώστε το εδώ — μη συμπεριλάβετε το σύμβολο %.
Number of days this loan is in arrears (at pool cut-off date) according to the definition of the issuer.
Εάν υπάρχει κατώτατο όριο για το επιτόκιο που μπορεί να επιβληθεί στον εν λόγω λογαριασμό, συμπληρώστε το εδώ - μην συμπεριλάβετε το σύμβολο %.
Default or Foreclosure on the loan per the transaction definition
Αριθμός μηνών καθυστερούμενων οφειλών
Whether there has been a default or foreclosure on the loan per the transaction definition.
Αριθμός μηνών καθυστερούμενων οφειλών του δανείου ή της μίσθωσης κατά την ημερομηνία διακοπής του πακέτου.
Default or Foreclosure on the loan per Basel III definition
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.
Whether there has been a default or foreclosure on the loan per Basel III definition.
Μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής
Reason for Default (Basel II definition)
Μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής στον εν λόγω λογαριασμό.
Using Basel II Definition Reason for default.
Τιμή πώλησης
Date the loan defaulted per the transaction default definition.
Μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής μείον τις εισπράξεις από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε εισπράξεις κεφαλαίου).
Total default amount (per the transaction default definition) before the application of sale proceeds and recoveries.
Αθροιστικές εισπράξεις στον εν λόγω λογαριασμό, αφαιρουμένων των δαπανών.
Only relevant for loans that have defaulted/foreclosed.
Ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας είσπραξης για δάνεια που έχουν τεθεί σε αδυναμία πληρωμής.
Allocated Losses
Ζημίες υπολειμματικής αξίας
The allocated losses to date.
Ζημία υπολειμματικής αξίας που προκύπτει από την επιστροφή του οχήματος.
Date Loss Allocated
Τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού.
The date when the loss was allocated.
Πληροφορίες επιπέδου ομολόγου
AMORTISATION PROFILE:
Η ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης συναλλαγής, δηλαδή η ημερομηνία υποβολής του συμπληρωμένου προτύπου με τα στοιχεία επιπέδου δανείου στο αποθετήριο δεδομένων.
Outstanding Balance Period 1
Όλοι οι λογαριασμοί αποθεματικού εντός στόχου υπολοίπου
Amortisation Profile with 0 % prepayments
Βρίσκονται όλοι οι λογαριασμοί αποθεματικού (ταμειακού αποθέματος, επικάλυψης αποθέματος, συμψηφισμού αποθέματος) στα απαιτούμενα επίπεδά τους;
Outstanding Balance Period 1 Date
Έχει χρησιμοποιηθεί η ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη ελλείψεων της περιόδου που λήγει την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής τόκων;
Date associated with Period 1 Balance
Ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής
Outstanding Balance Period [2-120]
Το ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής των υποκείμενων εισπρακτέων απαιτήσεων βάσει του πιο πρόσφατου περιοδικού ποσοστού σταθερής προπληρωμής.
Outstanding Balance Period [2-120] Date
Το περιοδικό ποσοστό σταθερής προπληρωμής ισούται με το συνολικό μη προγραμματισμένο κεφάλαιο που εισπράχθηκε την πιο πρόσφατη περίοδο διαιρούμενο με το υπόλοιπο κεφαλαίου στην αρχή της περιόδου.
Date associated with Period [2-120] Balance
Σύνολο εισπρακτέων απαιτήσεων που πουλήθηκαν στον φορέα ειδικού σκοπού
COLLATERAL:
Άθροισμα του βασικού ποσού εισπρακτέων απαιτήσεων που πουλήθηκαν στον φορέα ειδικού σκοπού (δηλαδή κατά τη λήξη και κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπλήρωσης, κατά περίπτωση) έως σήμερα.
Collateral
Σύνολο μεικτών ποσών αδυναμίας πληρωμής - Πακέτο
Collateral ID
Άθροισμα όλων των μεικτών ποσών αδυναμίας πληρωμής από το κλείσιμο, σε νόμισμα.
Unique collateral code for the originating entity.
Αθροιστικές εισπράξεις — Πακέτο
Unique loan identifier associated with the collateral.
Άθροισμα όλων των εισπράξεων από το κλείσιμο, αφαιρουμένων των εξόδων, σε νόμισμα.
These should match the identifiers from field ‘Loan Identifier’.
Ημερομηνία λήξης περιόδου ανακύκλωσης
Security Type
Η ημερομηνία προσδοκώμενης ή πραγματικής λήξης της περιόδου ανακύκλωσης.
Is there a fixed or floating charge over the assets?
Όνομα του τμήματος και του (των) προσώπου(-ων) των πηγών πληροφοριών.
Collateral Type
Πληροφορίες επιπέδου τμήματος
Collateral type.
Ο χαρακτηρισμός (συνήθως γράμμα και/ή αριθμός) που αποδίδεται στο εν λόγω τμήμα ομολόγων που εμφανίζει τα ίδια δικαιώματα, προτεραιότητες και χαρακτηριστικά με εκείνα που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, δηλαδή Σειρά 1 Κατηγορία Α1α κ.λπ.
Original Valuation Amount
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κωδικών, να διαχωριστούν μεταξύ τους με κόμματα.
Original Valuation Date
Η πρώτη ημερομηνία μετά την υποβολή της ημερομηνίας διακοπής του πακέτου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η καταβολή τόκων στους κατόχους ομολόγων του εν λόγω τμήματος.
This should be the date of the most recent valuation.
Η πρώτη ημερομηνία μετά την υποβολή της ημερομηνίας διακοπής του πακέτου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η καταβολή κεφαλαίου στους κατόχους ομολόγων του εν λόγω τμήματος.
Ranking
Η ονομαστική αξία του εν λόγω τμήματος.
Origination Channel/Arranging Bank or Division
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς, όπως ορίζεται στο έγγραφο προσφοράς (π.χ. Euribor τριών μηνών) που ισχύει για το εν λόγω τμήμα.
Collateral Currency
Η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να αποπληρωθεί το συγκεκριμένο τμήμα ομολόγων για να μην καταστεί υπερήμερο.
This should be the currency relating to the valuation amount in ‘Collateral Value’.
Η συχνότητα με την οποία καταβάλλονται οι οφειλόμενοι τόκοι του εν λόγω τμήματος.
Number of Collateral Items Securing The Loan
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
The total number of collateral pieces securing the loan.
Στοιχεία επιπέδου δανείου — Υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων για δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα που εξασφαλίζονται από καταναλωτικά δάνεια
The number should reflect the number of collateral reports submitted for the loan in the current file.
Ημερομηνία διακοπής πακέτου ή χαρτοφυλακίου.
BOND INFO: Field Name
Αναγνωριστικός κωδικός πακέτου ή χαρτοφυλακίου / όνομα συναλλαγής.
If the transaction has a liquidity facility confirm whether or not there has been a drawing under the liquidity facility in the period ending on the last interest payment date.
Πληροφορίες επιπέδου δανείου
Have any trigger event occurred?
Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για ένα συγκεκριμένο δάνειο του πακέτου.
The report shall include the Average (Avg) Constant Pre-payment Rate (CPR) speed of the underlying loans.
Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για κάποιον δανειολήπτη.
The Avg CPR speed is calculated by first dividing the Current Loan Principal Balance (i.e. the actual balance) by the Scheduled Loan Principal Balance assuming no pre-payments have been made (i.e. only scheduled repayments have been made).
Πρέπει να είναι κρυπτογραφημένος (δηλαδή όχι ο πραγματικός αναγνωριστικός αριθμός), προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία του δανειολήπτη.
Fields for Transaction Report Contact Information
Συνολικό πιστωτικό όριο
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of Bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1, Class A1 etc.
Για δάνεια με ευέλικτα χαρακτηριστικά ανανέωσης / ανακύκλωσης — το μέγιστο ποσό του δανείου που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο.
The security identification code assigned to each class of SME pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) or other unique securities code established by an exchange or other entity.
Ημερομηνία λήξης ανακύκλωσης — Δάνειο
The periodic date on which the last payment of interest to holders of a specific tranche of bonds is scheduled to occur.
Για δάνεια με ευέλικτα χαρακτηριστικά ανανέωσης / ανακύκλωσης — η ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να λήξει η ισχύς των ευέλικτων χαρακτηριστικών, δηλαδή η ημερομηνία λήξης της περιόδου ανακύκλωσης.
The last periodic date on which a payment of principal to holders of a specific tranche of bonds is scheduled to occur.
Καθεστώς απασχόλησης δανειολήπτη
Bond Currency
Πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα.
Bond denomination.
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το εισόδημα.
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three-month Euribor) applicable to a specific tranche of bonds.
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο δανειολήπτης.
Legal Maturity
Προσδοκώμενη λήξη του δανείου
The date before which a specific tranche of bonds must be repaid in order not to be in default.
Η προσδοκώμενη ημερομηνία λήξης του δανείου.
ANNEX IV
Διάρκεια του αρχικού δανείου
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by auto-loans
Η ημερομηνία μεταφοράς του δανείου στον φορέα ειδικού σκοπού.
Deal-Specific Information
Υπόλοιπο κεφαλαίου αρχικού δανείου (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιημένων τελών) κατά τη χορήγηση.
YYYY-MM-DD
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του δανείου κατά την ημερομηνία διακοπής του πακέτου.
This is the date at which the underlying asset data within the report is referenced.
Εξαιρούνται τυχόν τόκοι υπερημερίας ή πρόστιμα.
Unique identifier per servicer to flag which entity is servicing the loan or lease.
Συχνότητα πληρωμών.
Backup Servicer Name
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλεται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού του επιτοκίου.
Name of the Backup Servicer.
Συνολικό τρέχον επιτόκιο (%) που ισχύει για το δάνειο.
Loan or Lease-Level Information
Μη συμπεριλάβετε το σύμβολο %.
Loan or Lease Identifier
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου (%) του δανείου.
Unique identifier for the loan or lease.
Για δάνεια με σταθερό επιτόκιο, ισοδυναμεί με το τρέχον επιτόκιο.
The ID should not change through the life of the transaction.
Αριθμός δανειοληπτών
Lender that advanced the original loan or lease.
Ο αριθμός δανειοληπτών του δανείου.
Unique identifier for the borrower or lessee.
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών
Group Company Identifier
Μέγιστο ποσοστό του επιτρεπόμενου ανεξόφλητου υπολοίπου ετησίως ως προπληρωμή, χωρίς την επιβολή προστίμου.
Unique group company identifier which identifies the borrower’s ultimate parent company.
Χρεώσεις πρόωρης εξόφλησης
Loan or Lease Currency Denomination
Ποσοστό του ανεξόφλητου υπολοίπου που καταβάλλεται ως χρέωση σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου προπληρωμής.
The loan or lease currency denomination.
Είδος πελάτη κατά τη χορήγηση.
Primary borrower underwritten gross annual income.
Τρόπος πληρωμής
Primary Income Currency
Ημερομηνία κατά την οποία το δάνειο αφαιρέθηκε από το πακέτο π.χ. για επαναγορά, εξαγορά, προπληρωμή ή λήξη της διαδικασίας είσπραξης.
The income currency denomination
Υπάλληλος
Geographic Region
Είναι ο δανειολήπτης υπάλληλος του εντολέα;
The region where the borrower is located as at underwriting.
Εάν υπάρχει ανώτατο όριο για το επιτόκιο που μπορεί να επιβληθεί στον εν λόγω λογαριασμό, συμπληρώστε το εδώ.
Origination Date
Εάν υπάρχει κατώτατο όριο για το επιτόκιο που μπορεί να επιβληθεί στον εν λόγω λογαριασμό, συμπληρώστε το εδώ.
YYYY-MM
Τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, οριζόμενο ως το άθροισμα των ελάχιστων οφειλόμενων συμβατικών πληρωμών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον δανειολήπτη.
Date of original loan advance or lease commencement.
Αριθμός μηνών καθυστερούμενων οφειλών του δανείου κατά την ημερομηνία διακοπής του πακέτου.
Expected Loan or Lease Maturity
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας είσπραξης για δάνεια που έχουν τεθεί σε αδυναμία πληρωμής.
The expected date of maturity of the loan or expiry of the lease.
Κεφαλαιοποιημένο υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών
Original Loan or Lease Term
Άθροισμα καθυστερούμενων οφειλών που έχουν κεφαλαιοποιηθεί έως σήμερα.
Pool Addition Date
Ημερομηνία της πιο πρόσφατης κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών
The date that the loan or lease was transferred to the SPV.
Πιο πρόσφατη ημερομηνία κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών στον εν λόγω λογαριασμό.
Borrower’s loan principal balance or discounted lease balance (inclusive of capitalised fees) at origination.
Δυναμικό/Στατικό
Current Principal Outstanding Balance
Πληροφορίες χρεογράφων ή ομολόγων
Borrower’s loan or discounted lease balance outstanding as of the pool cut-off date.
Το ποσό αυτό στη συνέχεια υπολογίζεται σε ετήσια βάση ως εξής:
This should include any amounts that are secured against the vehicle.
1-((1-Περιοδικό ποσοστό σταθερής προπληρωμής)^αριθμός περιόδων εντός του έτους)
For example, if fees have been added to the balance and are part of the principal in the transaction, these should be added.
Άθροισμα όλων των εισπράξεων του πακέτου από το κλείσιμο, αφαιρουμένων των δαπανών, σε νόμισμα.
Scheduled Payment Due
Η ημερομηνία προσδοκώμενης ή πραγματικής λήξης της περιόδου ανακύκλωσης της συναλλαγής.
The next contractual scheduled payment due (the payment due if there are no other payment arrangements in force).
Ο χαρακτηρισμός (συνήθως γράμμα και/ή αριθμός) που αποδίδεται σε ένα τμήμα ομολόγων που εμφανίζει τα ίδια δικαιώματα, προτεραιότητες και χαρακτηριστικά με εκείνα που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, δηλαδή Σειρά 1 Κατηγορία Α1α κ.λπ.
Scheduled Payment Frequency
Ο διεθνής κωδικός ή οι διεθνείς κωδικοί αναγνώρισης τίτλων ή, ελλείψει διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων, οποιοσδήποτε άλλος αποκλειστικός κωδικός χρεογράφων όπως ο CUSIP, τον οποίον αποδίδει στο εν λόγω τμήμα ένα χρηματιστήριο ή άλλη οντότητα.
Scheduled payment frequency.
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο που ισχύει για το εν λόγω τμήμα.
Down Payment Amount
Η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να αποπληρωθεί στο σύνολό του το συγκεκριμένο τμήμα ομολόγων για να μην καταστεί υπερήμερο.
Amount of deposit/down payment on origination of loan or lease (this should include the value of traded-in vehicles etc.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
The LTV of the vehicle at origination, which may be rounded to the nearest 5 per cent.
Στοιχεία επιπέδου δανείου — Υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων για δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα που εξασφαλίζονται από δάνεια πιστωτικών καρτών
Product Type
Ημερομηνία διακοπής πακέτου
Product type.
Αναγνωριστικός κωδικός πακέτου ή χαρτοφυλακίου, π.χ. Master Issuer plc, ή SPV 2012-1 plc.
Option to Buy Price
Όνομα οντότητας που διαχειρίζεται τον λογαριασμό.
The amount the borrower has to pay at the end of the lease or loan in order to take ownership of the vehicle.
Όνομα εφεδρικού διαχειριστή.
Number of months between each interest rate reset date on the loan or lease.
Πωλητής
Current Interest or Discount Rate
Όνομα πωλητή.
Total current interest or discount rate (%) applicable to the loan or lease (may be rounded to the nearest half a per cent).
Είδος συναλλαγής
Current Interest Rate Basis
Μεμονωμένο, γενικής παρακαταθήκης —καπιταλιστικό, γενικής παρακαταθήκης— σοσιαλιστικό ή άλλο.
Current interest rate basis.
Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού
Current interest rate (%) margin of the loan or lease (may be rounded to the nearest half a per cent).
Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό του πακέτου.
For fixed-rate loans, this is the same as Current Interest or Discount Rate.
Πρέπει να είναι κρυπτογραφημένος προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων.
For floating rate loans this is the margin over (or under, in which case input as a negative) the index rate.
Δανειστής που χορήγησε τον λογαριασμό.
Discount Rate
Εάν είναι άγνωστος, αναγράψτε τον πωλητή.
Discount rate applied to the receivable when it was sold to the SPV (may be rounded to the nearest half per cent).
Μπορεί να είναι ίδιος με τον αναγνωριστικό κωδικό του λογαριασμού.
Car Manufacturer
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η εισπρακτέα απαίτηση
Brand name of the vehicle manufacturer.
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η εισπρακτέα απαίτηση.
Car Model
Ημερομηνία ένταξης του λογαριασμού στο πακέτο.
Name of the car model.
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το πρωτογενές εισόδημα.
New or Used Car
Επαλήθευση εισοδήματος για το πρωτογενές εισόδημα
Condition of vehicle at point of loan or lease origination.
Είναι ο δανειολήπτης υπάλληλος του εντολέα ή του πωλητή;
Original Residual Value of Vehicle
Ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού
The estimated residual value of the vehicle, at the date of loan or lease origination.
Η ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε ο λογαριασμός.
Response may be rounded.
Συνολικό τρέχον υπόλοιπο
Securitised Residual Value
Ποιο είναι το συνολικό τρέχον ποσό που οφείλει ο δανειολήπτης (συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και των τόκων) για τον λογαριασμό;
Residual value amount which has been securitised only.
Ποιο είναι το πιστωτικό όριο του δανειολήπτη για τον λογαριασμό;
Updated Residual Value of Vehicle
Ποια είναι η ελάχιστη συχνότητα με την οποία οφείλει ο δανειολήπτης να πραγματοποιεί πληρωμές εάν υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο;
Most recent estimated residual value of vehicle at end of contract.
Επόμενη ελάχιστη συμβατική πληρωμή
Date of Updated Residual Valuation of Vehicle
Η επόμενη ελάχιστη προγραμματισμένη πληρωμή του δανειολήπτη.
The date that the most recent updated estimation of the residual value of the vehicle was calculated.
Τρέχουσα μεικτή απόδοση
If no update has been performed, enter the date of the original valuation.
Συνολική μέση σταθμική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που ισχύουν κατά την ημερομηνία τελευταίας χρέωσης (δηλαδή, πρόκειται για χρέωση, όχι για απόδοση μετρητών) (%).
Customer Type
Πιο πρόσφατη ημερομηνία κεφαλαιοποίησης καθυστερημένων οφειλών στην εν λόγω κάρτα.
Legal form of customer.
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών
Payment method
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών του λογαριασμού κατά την ημερομηνία διακοπής του πακέτου.
Usual method of payment (can be based upon last payment received).
Ημερομηνία διαγραφής
Date Removed from the Pool
Αρχικό ποσό διαγραφής
Date that the loan or lease was removed from the pool, e.g. on repurchase, redemption, prepayment or end of recovery process.
Το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την ημερομηνία που διεγράφη ο λογαριασμός.
If there is a cap to the interest rate that can be charged on this account, enter this cap here — do not include the % symbol.
Αθροιστικές εισπράξεις — ισχύει μόνο για λογαριασμούς που έχουν διαγραφεί.
If there is a floor to the interest rate that can be charged on this account, enter this floor here — do not include the % symbol.
Για λογαριασμούς που δεν έχουν διαγραφεί, εισαγάγετε 0.
Number of Months in Arrears
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
Number of months the loan or lease is in arrears as of the pool cut-off date.
Στοιχεία εξασφάλισης (Να συμπληρωθούν για όλες τις δομές)
The date of default.
Μεικτές διαγραφές της περιόδου
Gross Default Amount
Ονομαστική αξία μεικτών διαγραφών κεφαλαίου (δηλαδή πριν από τις εισπράξεις) για την περίοδο.
Gross default amount on this account.
Η διαγραφή προσδιορίζεται βάσει του ορισμού της συναλλαγής ή, εναλλακτικά, βάσει της συνήθους πρακτικής του δανειστή.
Sale Price
Εισπράξεις της περιόδου
Gross default amount less sale proceeds (excluding prepayment charge if subordinate to principal recoveries).
Μεικτές εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο.
Cumulative recoveries on this account, net of costs.
Καθυστερήσεις 30-59 ημερών %
Date on which account redeemed or date that the recovery process was completed for defaulted loans.
Βάσει του συνολικού υπολοίπου εισπρακτέων απαιτήσεων, όχι του αριθμού των λογαριασμών (%).
Residual Value Losses
Καθυστερήσεις 60-89 ημερών %
Residual value loss arising on turn-in of vehicle.
Καθυστερήσεις 90-119 ημερών %
Current status of account
Καθυστερήσεις 120-149 ημερών %
Bond-Level Information
Καθυστερήσεις 150-179 ημερών %
The date on which the transaction report was issued, i.e. the submission date of the completed loan-level data template to the data repository.
Καθυστερήσεις άνω των 180 ημερών %
All Reserve Accounts at Target Balance
Μειώσεις
Are all reserve accounts (cash reserve, commingling reserve, set-off reserve etc.) at their required levels?
Σύνολο μειώσεων στις εισπρακτέες απαιτήσεις κεφαλαίου κατά την περίοδο, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων λόγω απάτης.
Has the liquidity facility been used to cover shortfalls in the period ending on the last interest payment date?
Εισπράξεις εσόδων της περιόδου
Annualised Constant Prepayment Rate
Εισπράξεις της περιόδου που αντιμετωπίζονται ως έσοδα.
The annualised Constant Prepayment Rate (CPR) of the underlying receivables based upon the most recent periodic CPR.
Εισπράξεις κεφαλαίου της περιόδου
Periodic CPR is equal to the total unscheduled principal received in the most recent period divided by the start of period principal balance.
Εισπράξεις της περιόδου που αντιμετωπίζονται ως κεφάλαιο.
Total Receivables Sold to SPV
Συμβάντα ενεργοποίησης
Sum of principal amount of receivables sold to SPV (i.e. at closing and during the replenishment period if applicable) to date.
Μέγεθος - αξία φορέα ειδικού σκοπού
Cumulative Gross Defaults – Pool
Ονομαστική αξία όλων των εισπρακτέων απαιτήσεων (βασικών και χρεώσεων) στις οποίες έχει εμπράγματο δικαίωμα ο οργανισμός διαχείρισης ή ο φορέας ειδικού σκοπού κατά την ημερομηνία διακοπής.
Sum of all gross defaults since closing, in currency amount.
Μέγεθος φορέα ειδικού σκοπού - αριθμός λογαριασμών
Cumulative Recoveries - Pool
Αριθμός λογαριασμών στον οποία έχει εμπράγματο δικαίωμα ο οργανισμός διαχείρισης ή ο φορέας ειδικού σκοπού κατά την ημερομηνία διακοπής.
Sum of all recoveries since closing, net of costs, in currency amount.
Μέγεθος φορέα ειδικού σκοπού - Αξία - Μόνο κεφάλαιο
Revolving Period End Date
Ονομαστική αξία όλων των εισπρακτέων απαιτήσεων (μόνο κεφάλαιο) στις οποίες έχει εμπράγματο δικαίωμα ο οργανισμός διαχείρισης ή ο φορέας ειδικού σκοπού κατά την ημερομηνία διακοπής.
The date that the revolving period is expected to end, or actually ended.
Υπόλοιπο ομολόγων
Name of the department and the point person(s) of the information sources.
Ονομαστική αξία όλων των ομολόγων που προέρχονται από τιτλοποίηση, τα οποία εξασφαλίζονται από τις εισπρακτέες απαιτήσεις στον οργανισμό διαχείρισης ή τον φορέα ειδικού σκοπού.
Tranche Level Information
Μερίδιο μεταβιβάζοντα %
The designation (typically a letter and/or number) given to this tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1a etc.
Το πραγματικό μερίδιο του μεταβιβάζοντα στον οργανισμό διαχείρισης, με τη μορφή ποσοστού.
If more than one code, enter comma- delimited.
Ποσό υπέρβασης περιθωρίου
The first occurring date, after the pool cut-off date being reported, upon which interest payments are scheduled to be distributed to bondholders of this tranche.
Το ποσό που απομένει μετά το επιτόκιο των ομολόγων και τη συμπλήρωση τυχόν αποθεματικών λογαριασμών.
The first occurring date, after the pool cut-off date being reported, upon which principal payments are scheduled to be distributed to bondholders of this tranche.
Πληροφορίες σειράς (μόνο για βασικούς οργανισμούς διαχείρισης)
The denomination of this tranche.
Όνομα σειράς
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three months Euribor) applicable to this specific tranche.
Όνομα σειράς, εφόσον είναι μέρος βασικού οργανισμού διαχείρισης
The date before which this specific tranche must be repaid in order not to be in default.
Μερίδιο επενδυτή στην εν λόγω σειρά στο τέλος της περιόδου %
The frequency with which interest is due to be paid on this tranche.
Το μερίδιο του επενδυτή στην εν λόγω σειρά, με τη μορφή ποσοστού.
ANNEX V
Κατανεμημένα έσοδα στην εν λόγω σειρά
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by loans to consumers
Έσοδα που έχουν κατανεμηθεί από τον οργανισμό διαχείρισης στην εν λόγω σειρά.
Pool or Portfolio cut-off date.
Το ποσό που απομένει αφού οι εισπράξεις της περιόδου διοχετευθούν πλήρως στην κάλυψη των υποχρεώσεων του εκδότη, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας εσόδων στα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής.
Pool or Portfolio identifier/name of transaction.
Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Loan Level Information
Πληροφορίες τμήματος (Μόνο για αυτήν τη σειρά)
Unique identifier for a particular loan in the pool.
Ο χαρακτηρισμός (συνήθως γράμμα και/ή αριθμός) που αποδίδεται σε ένα τμήμα ομολόγων που εμφανίζει τα ίδια δικαιώματα, προτεραιότητες και χαρακτηριστικά με εκείνα που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, δηλαδή Σειρά 2012 Κατηγορία Α1α κ.λπ.
Unique identifier for a borrower.