natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ποσό σωρευτικής απομείωσης
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Το ποσό των προβλέψεων ζημιών που διακρατούνται έναντι του μέσου ή κατανέμονται σε αυτό κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Collective and individual methods are distinguished.
Αυτό το χαρακτηριστικό δεδομένων χρησιμοποιείται για μέσα που υπόκεινται σε απομείωση σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο λογιστικό πρότυπο.
Accumulated impairment amount
Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δηλαδή στη μέση τιμή κατά την ημερομηνία αναφοράς.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Προέλευση βαρών
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Είδος συναλλαγής στο πλαίσιο της οποίας συστήνεται βάρος επί του χρηματοδοτικού ανοίγματος σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Ορισμένο στοιχείο ενεργητικού θα αντιμετωπίζεται ως βεβαρημένο εάν έχει ενεχυριασθεί ή εάν υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση ή πιστωτική ενίσχυση μέσου από το οποίο δεν μπορεί να αποδεσμευτεί ελεύθερα.
Sources of encumbrance
Λογιστική ταξινόμηση μέσων
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Λογιστικό χαρτοφυλάκιο στο οποίο καταχωρίζεται το μέσο σύμφωνα με το λογιστικό πρότυπο που εφαρμόζει η μονάδα παροχής στοιχείων
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Εποπτικό χαρτοφυλάκιο
Accounting classification of instruments
Ταξινόμηση των ανοιγμάτων εντός και εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιέχει χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το σημείο 86 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Prudential portfolio
Σωρευτικές μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Σωρευτικές μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το μέρος 2.46 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Σωρευτικές εισπράξεις μετά την αθέτηση
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από την ημερομηνία αθέτησης υποχρέωσης.
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Πιθανότητα αθέτησης του εκδότη
Cumulative recoveries since default
Η πιθανότητα αθέτησης εκδότη σε περίοδο ενός έτους η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 160, 163, 179 και 180 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
The total amount recovered since the date of default.
Ζημία λόγω αθέτησης σε περιόδους ύφεσης
Probability of default of the issuer
Ο λόγος του ποσού δυνητικής ζημίας από άνοιγμα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης εξαιτίας αθέτησης υποχρεώσεων σε περίοδο ενός έτους προς το ανεξόφλητο ποσό κατά τον χρόνο της αθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 181 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Ζημία λόγω αθέτησης σε κανονικές οικονομικές συνθήκες
Loss given default in downturns
Ο λόγος του ποσού δυνητικής ζημίας από άνοιγμα σε κανονικές οικονομικές συνθήκες εξαιτίας αθέτησης υποχρεώσεων σε περίοδο ενός έτους προς το ανεξόφλητο ποσό κατά τον χρόνο της αθέτησης
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Συντελεστής στάθμισης κινδύνου
Loss given default in normal economic times
Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στο άνοιγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Αξία ανοίγματος (αναφέρεται και ως άνοιγμα κατά την αθέτηση)
Risk weight
Η αξία ανοίγματος μετά τη λήψη υπόψη παραγόντων μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και συντελεστών μετατροπής πίστωσης σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Προσέγγιση υπολογισμού κεφαλαίου για εποπτικούς σκοπούς
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Ταυτοποίηση της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων για τους σκοπούς των στοιχείων α) και στ) του άρθρου 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Κατηγορία ανοίγματος
Capital calculation approach for prudential purposes
Η κατηγορία ανοίγματος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Παρεχόμενες πληροφορίες [46]
Exposure class
Ιδιότητα [47]
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Επίπεδο παροχής στοιχείων [48]
Reported information [46]
Παρεχόμενες πληροφορίες [49]
Status [47]
Ιδιότητα [50]
Level of reporting [48]
Επίπεδο παροχής στοιχείων [51]
Reported information [49]
Αριθμός αναγνώρισης τίτλων
Status [50]
Εσωτερικός κωδικός αναγνώρισης των ΕθνΚΤ για διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN τα στοιχεία των οποίων παρέχονται ανά τίτλο
Level of reporting [51]
Καθορίζει τον αριθμό αναγνώρισης τίτλων για στοιχεία που παρέχονται ανά τίτλο [52]
Securities identification number
Εσωτερικός αριθμός ΕθνΚΤ
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Άλλος [53]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Λοιπά είδη τίτλων [54]
NCB internal number
Είδος κωδικού αναγνώρισης εκδότη
other [53]
Καθορίζει το είδος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον εκδότη
Other security types [54]
LEI εκδότη
Issuer ID
LEI του εκδότη που βασίζεται στο πρότυπο ISO 17442
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Τομέας NACE του εκδότη
Issuer ID type
Ταξινόμηση των αντισυμβαλλομένων ανά οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση NACE αναθεώρηση 2, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [56]
Specifies the type of code that is used for the issuer
Κατάσταση οντότητας
Issuer LEI
Πρόσθετο χαρακτηριστικό που καλύπτει πληροφορίες για την κατάσταση των εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την κατάσταση αθέτησης και για τους λόγους για τους οποίους η οντότητα ενδέχεται να είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και κάθε άλλης πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση του εκδότη, όπως τυχόν συγχώνευση, εξαγορά της κ.λπ.
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Ημερομηνία της κατάστασης οντότητας
Issuer NACE sector
Η ημερομηνία μεταβολής της κατάστασης οντότητας
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Ημερομηνία κατά την οποία το χρεόγραφο εξοφλείται στην πράξη.
Entity status
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο τίτλος
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Κύρια κατηγορία στοιχείου ενεργητικού
Entity status date
Ταξινόμηση του μέσου
The date on which the entity changed status
Κατάσταση τίτλου
Date on which the debt instrument is redeemed
Συμπληρωματικό χαρακτηριστικό που υποδηλώνει την κατάσταση του τίτλου· μπορεί να υποδηλώνει αν ο τίτλος είναι ενεργός ή όχι, π.χ. τελεί υπό αθέτηση, έληξε ή εξοφλήθηκε πρόωρα
Currency in which the security is denominated
Ημερομηνία της κατάστασης τίτλου
Primary asset classification
Η ημερομηνία ενεργοποίησης της κατάστασης του τίτλου όπως αποτυπώνεται στο πεδίο “Κατάσταση τίτλου”
Classification of the instrument
Καθυστέρηση πληρωμών του μέσου
Security status
Συνολικό ποσό κεφαλαίου, τόκων και τυχόν προμήθειας, το οποίο παραμένει ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία αναφοράς, οφείλεται συμβατικά και δεν έχει πληρωθεί (ληξιπρόθεσμο).
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Το ποσό αυτό αναφέρεται πάντα.
Security status date
Αν το μέσο δεν είναι ληξιπρόθεσμο κατά την ημερομηνία αναφοράς, αναφέρεται “0”.
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Ποσό σε ευρώ.
Arrears for the instrument
Ημερομηνία καθυστέρησης του μέσου
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Η ημερομηνία κατά την οποία το μέσο κατέστη ληξιπρόθεσμο σύμφωνα με το μέρος 2.48 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής.
This amount is always to be reported.
Πρόκειται για την πλησιέστερη στην ημερομηνία αναφοράς ημερομηνία εμφάνισης ανεξόφλητου ποσού αναφορικά με συγκεκριμένο μέσο και αναφέρεται αν το μέσο έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την ημερομηνία αναφοράς.
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Τοποθεσία των στοιχείων ενεργητικού επί των οποίων έχει συσταθεί ασφάλεια
Date of arrears for the instrument
Γεωγραφική κατανομή των στοιχείων ενεργητικού επί των οποίων έχει συσταθεί ασφάλεια
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Κωδικός αναγνώρισης εγγυητή
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Κωδικός προτύπου για τη μονοσήμαντη ταυτοποίηση του εγγυητή [57]
Instrument seniority type
Είδος κωδικού αναγνώρισης εγγυητή
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Καθορίζει το είδος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον εγγυητή.
Collateral geographical location
ΜΕΡΟΣ 3
Geographical allocation of the collateral
Ετήσιες διακρατήσεις τίτλων από ΑΕ
Guarantor ID
Παρεχόμενες πληροφορίες [58]
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Ιδιότητα [59]
Guarantor ID type
Ετήσια στοιχεία
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Παρεχόμενες πληροφορίες [60]
PART 3
Ιδιότητα [61]
Annual holdings of securities by ICs
Μεικτή παροχή στοιχείων [62]
Reported information [58]
Κατοικία των οντοτήτων της ΑΕ (κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων)
Status [59]
Κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος
Annual data
Μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος
Reported information [60]
Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών του ΕΟΧ, κατά χώρα
Status [61]
Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών εκτός ΕΟΧ
Mixed reporting [62]
Στην ονομαστική αξία [63].
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Ποσό τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων [64].
Resident in the country of the head office
Αριθμός μετοχών/μεριδίων
Not resident in the country of the head office
Καθεστώς εμπιστευτικότητας για θέσεις
If not resident in the country of the head office, resident in other EEA countries, by country
Δεν έχει εφαρμογή
If not resident in the country of the head office, resident in other non-EEA countries
Χώρες ζώνης ευρώ
At nominal value [63].
Χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [64].
Χώρες εκτός ΕΕ
Number of shares/units
Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων καθορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο.
Confidentiality status for positions
M: υποχρεωτικό χαρακτηριστικό· V: προαιρετικό χαρακτηριστικό.
Not applicable
Μόνο για θέσεις, εφόσον οι συναλλαγές εξάγονται από τις μηνιαίες θέσεις στην SHSDB.
Euro area countries
Η αρίθμηση των κατηγοριών σε όλο το κείμενο της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής αποτυπώνει την αρίθμηση που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1) (εφεξής “ΕΣΛ 2010”).
Non-euro area Union countries
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125) συν επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126) συν θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127).
Non-Union countries
Μόνο εφόσον οι τομείς S.11, S.13 και S.15 δεν παρέχονται ξεχωριστά.
The electronic reporting standards are laid down separately.
Όσον αφορά στοιχεία που παρέχονται από ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, μόνο για παροχή στοιχείων διακρατήσεων μη κατοίκων επενδυτών.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Αταξινόμητος τομέας κάτοικος της χώρας διακράτησης· αυτό σημαίνει ότι άγνωστοι τομείς άγνωστων χωρών δεν θα πρέπει να παρέχονται.
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τους χειριστές της SHSDB για ποιον λόγο ο τομέας είναι άγνωστος, σε περίπτωση που οι τιμές είναι στατιστικώς σημαντικές.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1) (hereinafter “ESA 2010”).
Μόνον εφόσον η απευθείας παροχή στοιχείων και η παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες δεν μπορούν να διαχωριστούν.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι αγοραίες αξίες (και οι αντίστοιχες λοιπές μεταβολές όγκου/συναλλαγών).
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Συνιστάται η συμπερίληψη των δεδουλευμένων τόκων, βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Εάν ορισμένη ΕθνΚΤ παρέχει το καθεστώς εμπιστευτικότητας, το εν λόγω χαρακτηριστικό μπορεί να παραλείπεται.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Η ποσότητα μπορεί να αναφέρεται στον μεγαλύτερο μεμονωμένο επενδυτή, αντί των δύο μεγαλύτερων επενδυτών, υπό την ευθύνη της ΕθνΚΤ που παρέχει τα στοιχεία.
NCBs are to inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Οι ΕθνΚΤ ενθαρρύνονται να παρέχουν την ονομαστική αξία σε αριθμό μονάδων όταν η τιμή των τίτλων στην κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους (Centralised Securities Database — CSDB) αναφέρεται σε μονάδες.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Παρέχεται μόνον εφόσον οι συναλλαγές δεν εξάγονται από τις θέσεις στην SHSDB.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Παρέχεται μόνο για συναλλαγές που υποβάλλονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων και όχι για συναλλαγές που οι ΕθνΚΤ εξάγουν από τις θέσεις.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Παρέχεται εφόσον η ποσότητα που αντιστοιχεί στους δύο μεγαλύτερους επενδυτές όσον αφορά θέσεις, συναλλαγές, λοιπές μεταβολές του όγκου, αντίστοιχα, δεν είναι διαθέσιμη / δεν παρέχεται.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Χρησιμοποιείται μόνον εφόσον οι ΕθνΚΤ εξάγουν τις συναλλαγές από τις θέσεις.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Στις περιπτώσεις αυτές το καθεστώς εμπιστευτικότητας εξάγεται από την SHSDB, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν οι αρχικές και/ή τελικές θέσεις είναι εμπιστευτικές, η εξαγόμενη συναλλαγή σηματοδοτείται ως εμπιστευτική.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the Centralised Securities Database (CSDB).
Δεν απαιτείται για τίτλους που παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Κατά προτίμηση, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης τίτλων για κάθε τίτλο για περισσότερα έτη.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Επιπροσθέτως, κάθε αριθμός αναγνώρισης τίτλων θα πρέπει να αναφέρεται σε έναν μόνο τίτλο.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Οι ΕθνΚΤ πρέπει να ενημερώνουν τους χειριστές της SHSDB, εάν δεν είναι σε θέση να το πράξουν.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Οι κωδικοί CUSIP και SEDOL μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εσωτερικοί αριθμοί της ΕθνΚΤ.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
Οι εν λόγω τίτλοι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή των συγκεντρωτικών στοιχείων.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Για τον υπολογισμό των θέσεων σε αγοραία αξία από τις θέσεις σε ονομαστική αξία.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους προκαθορισμένους αριθμούς αναγνώρισης που συμφωνούνται με τους χειριστές της SHSDB.
In addition, each securities identification number should be related to only one security.
G: επίπεδο ομίλου· E: επίπεδο οντότητας.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Σε περίπτωση εφαρμογής της παρέκκλισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), τα πεδία των στοιχείων που αφορούν παροχή στοιχείων ανά οντότητα θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες που θεσπίζει η ΕθνΚΤ η οποία χορήγησε την παρέκκλιση, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια των στοιχείων όσον αφορά τις υποχρεωτικές αναλύσεις.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
Ο αριθμός αναγνώρισης καθορίζεται ξεχωριστά.
These securities will not be included in the production of aggregates.
Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι αγοραίες αξίες.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.
Για τους τίτλους χωρίς κωδικό ISIN, το συνολικό ποσό των διακρατήσεων τίτλων παρέχεται στην αγοραία αξία, δηλαδή ποσό τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων.
NCBs should use the pre-defined identification numbers agreed with the SHSDB operators.
Εναλλακτικές προσεγγίσεις (όπως η λογιστική αξία) μπορούν να χρησιμοποιούνται βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας, εφόσον δεν είναι διαθέσιμη η αγοραία αξία.
G: Group level; E: Entity level.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).
Where the derogation set out in Article 4a(3) of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is applied, the data fields referring to the entity-by-entity reporting should be reported in accordance with the respective national rules as established by the NCB which granted the derogation, ensuring that the data is homogeneous with respect to the mandatory breakdowns.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
Identifier to be defined separately.
Παρέχεται εφόσον εφαρμόζεται η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based — IRB) για τον υπολογισμό του εποπτικού κεφαλαίου ή τα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν με άλλα μέσα.
Not reported if market values are reported.
Παρέχεται εφόσον δεν εφαρμόζεται η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό του εποπτικού κεφαλαίου ή τα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν με άλλα μέσα.
For securities without an ISIN code, total amount of securities held are to be reported at market value, i.e. amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest.
Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να καθορίζουν στα μεταδεδομένα το είδος του αριθμού αναγνώρισης που χρησιμοποιούν.
Alternative approximations, e.g. carrying amount could be used on a best efforts basis if the market value is not available.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Χρησιμοποιείται LEI κατά περίπτωση.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Δεν παρέχεται εφόσον παρέχονται οι αγοραίες αξίες (και οι αντίστοιχες λοιπές μεταβολές όγκου/συναλλαγών).»
To be reported if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
To be reported if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
Το παράρτημα II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains (OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
LEI to be used, if applicable.