natgillin/translations-raw huggingface dataset:
>5 ετών <= 10 ετών Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των πέντε ετών και μικρότερη ή ίση των δέκα ετών
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη των 10 ετών
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Βάσει του υποδείγματος αυτού, απαιτείται από τα ιδρύματα να υπολογίζουν το ύψος της σύστασης βαρών επί των στοιχείων του ενεργητικού σε διάφορες εκδοχές ακραίων καταστάσεων.
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν την εύλογη εκτίμηση του ιδρύματος, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Μείωση της εύλογης αξίας των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού κατά 30 %.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Η εκδοχή αυτή καλύπτει μόνο μια αλλαγή στην υποκείμενη εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού, και καμία άλλη μεταβολή η οποία μπορεί να επηρεάσει τη λογιστική αξία της, όπως τα συναλλαγματικά κέρδη ή ζημίες ή τυχόν απομείωση.
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά μπορεί στη συνέχεια να αναγκαστεί να προσφέρει περισσότερες εξασφαλίσεις, προκειμένου να διατηρήσει σταθερή την αξία της εξασφάλισης.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Υποτίμηση κατά 10 % σε κάθε νόμισμα στο οποίο το ίδρυμα έχει συνολικές υποχρεώσεις που ανέρχονται στο 5 % του συνόλου των υποχρεώσεων του ιδρύματος ή το υπερβαίνουν.
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
Οι εκδοχές αναφέρονται χωριστά μεταξύ τους, και οι σημαντικές νομισματικές υποτιμήσεις επίσης αναφέρονται χωριστά από τις υποτιμήσεις άλλων σημαντικών νομισμάτων.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
Κατά συνέπεια, τα ιδρύματα δεν λαμβάνουν υπόψη τις συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων εκδοχών.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Εκδοχή A:
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Μείωση κατά 30 % των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Θεωρείται ότι η αξία όλων των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού μειώνεται κατά 30 %.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Η ανάγκη πρόσθετης εξασφάλισης που προκύπτει από μια τέτοια μείωση λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα επίπεδα υπερεξασφάλισης, έτσι ώστε να διατηρείται μόνο το ελάχιστο επίπεδο εξασφάλισης.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Η ανάγκη πρόσθετης εξασφάλισης λαμβάνει επίσης υπόψη τις συμβατικές απαιτήσεις των συμβάσεων και των συμφωνιών που επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών κατώτατων και ανώτατων ορίων.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Περιλαμβάνονται μόνο συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποίες προβλέπουν νομική υποχρέωση για την παροχή πρόσθετης εξασφάλισης.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, όπου υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διατήρηση των ελάχιστων επιπέδων υπερεξασφάλισης, χωρίς να απαιτείται η διατήρηση των υφιστάμενων επιπέδων πιστοληπτικής αξιολόγησης των καλυμμένων ομολόγων.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Εκδοχή B:
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
Υποτίμηση σημαντικών νομισμάτων κατά 10 %
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Ένα νόμισμα θεωρείται σημαντικό, όταν το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά έχει συνολικές υποχρεώσεις στο νόμισμα αυτό που ανέρχονται στο 5 % του συνόλου των υποχρεώσεων του ιδρύματος ή το υπερβαίνουν.
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
Ο υπολογισμός της υποτίμησης κατά 10 % λαμβάνει υπόψη τόσο τις μεταβολές του ενεργητικού όσο και του παθητικού, δηλαδή επικεντρώνεται στις αναντιστοιχίες ενεργητικού-παθητικού.
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
Για παράδειγμα, συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς (repo) σε δολάρια ΗΠΑ που βασίζονται σε στοιχεία ενεργητικού σε δολάρια ΗΠΑ δεν προκαλούν πρόσθετη σύσταση βάρους, ενώ μια συναλλαγή συμφωνίας επαναγοράς σε δολάρια ΗΠΑ που βασίζεται σε ένα στοιχείο ενεργητικού σε ευρώ προκαλεί πρόσθετη σύσταση βάρους.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Κάθε συναλλαγή που εμπεριέχει τη χρήση διαφορετικών νομισμάτων εντάσσεται στον εν λόγω υπολογισμό.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Βλέπε τις οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες στήλες του υποδείγματος AE-SOU στο σημείο 1.5.1.
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Το περιεχόμενο των στηλών στο υπόδειγμα AE-CONT δεν διαφέρει από το υπόδειγμα AE-SOU.
On demand, without a specific maturity date
Ίδιες οδηγίες και δεδομένα όπως για τη στήλη 010 του υποδείγματος AE-SOU.
Due date earlier or equal to 1 day
Όπως αναφέρεται για κάθε γραμμή του υποδείγματος, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναφέρονται με τη λογιστική τους αξία, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις με την ονομαστική τους αξία και οι δανεισμένοι τίτλοι με μη χρηματικές εξασφαλίσεις με την εύλογη αξία τους.
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Α. Πρόσθετη αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
Πρόσθετο ποσό των στοιχείων ενεργητικού που θα επιβαρύνονταν λόγω νομικής, κανονιστικής ή συμβατικής διάταξης, η οποία θα ενεργοποιούνταν σε περίπτωση που συνέβαινε η εκδοχή A.
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Τα ποσά που υπερβαίνουν τα μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού και τις εξασφαλίσεις του ιδρύματος αναφέρονται με την εύλογη αξία.
>6mths <=1 yr
Βλέπε τους κανόνες για τους τύπους των αξιών στη γραμμή 020.
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
Πρόσθετο ποσό των στοιχείων ενεργητικού που θα επιβαρύνονταν λόγω νομικής, κανονιστικής ή συμβατικής διάταξης, η οποία θα ενεργοποιούνταν σε περίπτωση υποτίμησης σημαντικού νομίσματος 2, σύμφωνα με την εκδοχή Β.
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
Οι πληροφορίες σε αυτό το υπόδειγμα αφορούν όλα τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία εκδίδει το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και τα οποία πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας ΟΣΕΚΑ.
>3 yrs <=5 yrs
Τα καλυμμένα ομόλογα που πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας ΟΣΕΚΑ είναι τα ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
Πρόκειται για καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά, εφόσον υπόκειται εκ του νόμου σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων.
>5 yrs <=10 yrs
Συγκεκριμένα, απαιτείται ώστε τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολόγων να επενδύονται σύμφωνα με τον νόμο περί στοιχείων ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλο το διάστημα ισχύος των ομολόγων, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ομόλογα και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
Τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από το ίδρυμα ή για λογαριασμό του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά, τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, δεν αναφέρονται στα υποδείγματα AE-CB.
Due date later than 10 years
Η υποβολή αναφορών βασίζεται στο εκ του νόμου καθεστώς των καλυμμένων ομολόγων, δηλαδή, το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το πρόγραμμα των καλυμμένων ομολόγων.
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Οδηγίες σχετικά με τον άξονα-z
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
άξονας-z
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
Αναγνωριστικός κωδικός χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων (ανοικτός)
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
Ο αναγνωριστικός κωδικός του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων αποτελείται από το όνομα ή τη σαφή συντομογραφία της εκδότριας οντότητας του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και τον χαρακτηρισμό του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων που υπόκειται μεμονωμένα στα σχετικά προστατευτικά μέτρα καλυμμένων ομολόγων.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
Ονομαστικό ποσό είναι το άθροισμα των απαιτήσεων για την καταβολή του κεφαλαίου, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του αντίστοιχου νόμου των καλυμμένων ομολόγων, που ισχύουν για τον καθορισμό επαρκούς κάλυψης.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
Τρέχουσα αξία (swap)
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
Τρέχουσα αξία (swap) είναι το άθροισμα των απαιτήσεων για την καταβολή κεφαλαίου και τόκων, όπως εκπίπτει από την άνευ κινδύνου καμπύλη απόδοσης ειδικού συναλλάγματος, που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του αντίστοιχου νόμου των καλυμμένων ομολόγων, που ισχύουν για τον καθορισμό επαρκούς κάλυψης.
This scenario only covers a change in the underlying fair value of the assets, and not any other change which may affect its carrying amount such as foreign exchange gains or losses or potential impairment.
Για τις στήλες 080 και 210, που αναφέρονται στις θέσεις παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων, το ποσό που πρέπει να αναφερθεί είναι η αγοραία αξία του.
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η οικονομική αξία των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων, όπως δύναται να περιγραφεί από μια εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 13, μια αγοραία αξία που παρατηρείται από εκτελεσμένες συναλλαγές σε αγορές με υψηλή ρευστότητα, ή μια τρέχουσα αξία που θα προεξοφλούσε μελλοντικές ταμειακές ροές ενός περιουσιακού στοιχείου από μια καμπύλη επιτοκίων ενός περιουσιακού στοιχείου.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.
Λογιστική αξία μιας υποχρέωσης καλυμμένων ομολόγων ή ενός περιουσιακού στοιχείου του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων είναι η λογιστική αξία στον εκδότη του καλυμμένου ομολόγου.
The scenarios shall be reported independently of each other, and significant currency depreciations shall also be reported independently of depreciations of other significant currencies.
Συμμόρφωση με το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013;
Consequently institutions shall not take correlations between the scenarios into account.
Τα ιδρύματα οφείλουν να προσδιορίζουν αν το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, προκειμένου να είναι επιλέξιμο για την προνομιακή αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφοι 4 και 5 του εν λόγω κανονισμού.
Scenario A:
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την κύρια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων
Decrease of 30 % of encumbered assets
Αν το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων είναι επιλέξιμο για την προνομιακή αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (απάντηση ΝΑΙ στη στήλη 011), τότε η κύρια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων θα πρέπει να καταχωρίζεται σε αυτό το κελλί.
It shall be assumed that all encumbered assets decrease 30 % in value.
Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται η ταξινόμηση του άρθρου 129 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και εφαρμόζονται αναλόγως οι κωδικοί “α”, “β”, “γ”, “δ”, “ε”, “στ” και “ζ”.
The need of additional collateral arising from such a decrease shall take into account existing levels of over-collateralisation, such that only the minimum collateralisation level is maintained.
Ο κωδικός “η” θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η κύρια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων δεν εμπίπτει σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες.
The need of additional collateral shall also take into account the contractual requirements of the contracts and agreements impacted, including threshold triggers.
Υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων αποτελούν οι υποχρεώσεις της εκδότριας οντότητας που προκύπτουν από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και επεκτείνονται σε όλες τις θέσεις, όπως ορίζεται από το αντίστοιχο νομικό καθεστώς των καλυμμένων ομολόγων που υπόκεινται σε αντίστοιχα προστατευτικά μέτρα (αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει τίτλους σε κυκλοφορία, καθώς και τη θέση αντισυμβαλλομένων του εκδότη καλυμμένων ομολόγων σε θέσεις παραγώγων με αρνητική αγοραία αξία στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων, από τη σκοπιά του εκδότη καλυμμένων ομολόγων, και αντιμετωπίζονται ως υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό καθεστώς των καλυμμένων ομολόγων).
Only contracts and agreements, where there is a legal obligation to supply additional collateral shall be included.
Αξίες υποχρεώσεων καλυμμένων ομολόγων, με εξαίρεση τις θέσεις παραγώγων του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων, σε διαφορετικά μελλοντικά χρονικά διαστήματα.
This includes covered bond issues where there is a legal requirement to uphold minimum levels of over collateralisation but no requirement to maintain existing rating levels on the covered bond.
Η ημερομηνία “+ 6 μήνες” αποτελεί το χρονικό σημείο 6 μηνών μετά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Scenario B:
Οι αξίες αναφέρονται με την παραδοχή καμίας αλλαγής στις υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, εκτός από τις αποσβέσεις.
Depreciation of 10 % in significant currencies
Σε περίπτωση απουσίας καθορισμένου χρονοδιαγράμματος πληρωμής, για ανεξόφλητα υπόλοιπα σε μελλοντικές ημερομηνίες, η αναμενόμενη ληκτότητα πρέπει να χρησιμοποιείται με συνεπή τρόπο.
A currency is a significant currency if the reporting institution has aggregate liabilities in that currency amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities
+ 12 μήνες — + 10 έτη
The calculation of a 10 % depreciation shall take into account both changes on the asset and liability side, i.e. focus the asset-liability mismatches.
Όπως και με την ένδειξη “+ 6 μήνες” (στήλη 030), πρόκειται για την αντίστοιχη χρονική στιγμή από την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
For instance a repo transactions in USD based on USD assets does not cause additional encumbrance, whereas a repo transaction in USD based on a EUR asset causes additional encumbrance.
Η καθαρή αρνητική αγοραία αξία των θέσεων παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων που, από τη σκοπιά του εκδότη καλυμμένων ομολόγων, έχουν καθαρή αρνητική αγοραία αξία.
All transactions which have a cross-currency element shall be covered by this calculation.
Οι θέσεις παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων είναι οι καθαρές θέσεις παραγώγων που, σύμφωνα με το σχετικό νομικό καθεστώς των καλυμμένων ομολόγων, έχουν συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων και υπόκεινται στα αντίστοιχα μέτρα προστασίας καλυμμένων ομολόγων, δεδομένου ότι τέτοιες θέσεις παραγώγων με αρνητική αγοραία αξία απαιτούν κάλυψη από επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων.
See instructions concerning specific columns of the AE-SOU template in point 1.5.1.
Η καθαρή αρνητική αγοραία αξία πρέπει να αναφέρεται μόνο για την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
The content of the columns in AE-CONT template does not differ from the AE-SOU template.
Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις των αντίστοιχων καλυμμένων ομολόγων, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Same instructions and data as for column 010 of the AE-SOU template.
Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, υφίσταται πιστοληπτική αξιολόγηση τουλάχιστον ενός οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καταχωρίζεται εδώ το όνομα ενός από αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non–cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, υφίστανται πιστοληπτικές αξιολογήσεις από περισσότερους από τρεις οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, επιλέγονται οι τρεις εξ αυτών στους οποίους παρέχονται πληροφορίες, με βάση την αντίστοιχη ισχύ τους στην αγορά.
As referred for each row in the template, financial liabilities are reported at their carrying amount, contingent liabilities at their nominal and securities lent with non-cash collateral at their fair value.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση που εκδίδεται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αναφέρεται στη στήλη 090 των καλυμμένων ομολόγων, κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
A. Additional amount of encumbered assets
Εάν υπάρχουν μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις από τον ίδιο οργανισμό αξιολόγησης, αναφέρεται η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of occurrence of scenario A.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση που πρέπει να αναφέρεται περιλαμβάνει και τις βαθμίδες αξιολόγησης.
Following the instructions laid down in Part A of this Annex, these amounts are reported at their carrying amount if the amount is related to assets of the reporting institution or at their fair value if related to collateral received.
Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 2 και οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 3
Amounts exceeding the non-encumbered assets and collateral of the institution are reported at fair value.
Ομοίως με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1 (στήλη 090), περαιτέρω οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εκδώσει πιστοληπτικές αξιολογήσεις των καλυμμένων ομολόγων, κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 1 in scenario B.
Πιστοληπτική αξιολόγηση 2 και πιστοληπτική αξιολόγηση 3
See rules for amount types in row 020.
Ομοίως με την πιστοληπτική αξιολόγηση 1 (στήλη 100), για περαιτέρω πιστοληπτικές αξιολογήσεις των καλυμμένων ομολόγων, που έχουν εκδώσει οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 2 in scenario B.
Το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων αποτελείται από όλες τις θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων παραγώγων του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων με καθαρή θετική αγοραία αξία, από τη σκοπιά του εκδότη των καλυμμένων ομολόγων, που υπόκεινται στα αντίστοιχα προστατευτικά μέτρα των καλυμμένων ομολόγων.
The information in this template is reported for all UCITS-compliant covered bonds issued by the reporting institution.
Αξίες των στοιχείων ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων, με εξαίρεση τις θέσεις παραγώγων του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων.
UCITS-compliant covered bonds are the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις υπερεξασφάλισης συν οποιαδήποτε πρόσθετη υπερεξασφάλιση πέραν του ελάχιστου, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων προστατευτικών μέτρων των καλυμμένων ομολόγων.
These are covered bonds issued by the reporting institution if the reporting institution is in relation to the covered bond subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders and if for such covered bond it is required that sums deriving from the issue of those bonds shall be invested in accordance with the law in assets which, during the whole period of validity of the bonds, are capable of covering claims attaching to the bonds and which, in the event of failure of the issuer, would be used on a priority basis for the reimbursement of the principal and payment of the accrued interest.
Η ημερομηνία αναφοράς “+ 6 μήνες” αποτελεί το χρονικό σημείο 6 μηνών μετά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
Covered bonds issued by or on behalf of the reporting institution that are not UCITS-compliant covered bonds shall not be reported within the AE-CB templates.
Οι αξίες αναφέρονται με την παραδοχή καμίας αλλαγής στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων, σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, εκτός από τις αποσβέσεις.
The reporting shall be based on the statutory covered bond regime, i.e. the legal framework which applies the to the covered bond programme.
Σε περίπτωση απουσίας καθορισμένου χρονοδιαγράμματος πληρωμής, για ανεξόφλητα υπόλοιπα σε μελλοντικές ημερομηνίες, η αναμενόμενη ληκτότητα πρέπει να χρησιμοποιείται με συνεπή τρόπο.
Instructions concerning z-axis
Όπως και με την ένδειξη “+ 6 μήνες” (στήλη 160), πρόκειται για την αντίστοιχη χρονική στιγμή από την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
z-axis
Η καθαρή θετική αγοραία αξία των θέσεων παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων που, από τη σκοπιά του εκδότη καλυμμένων ομολόγων, έχουν καθαρή θετική αγοραία αξία.
Cover pool identifier (open)