natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος, μετά τη διαταραχή.
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Συναλλαγματικός κίνδυνος — ανατίμηση / υποτίμηση του ξένου νομίσματος
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος μετά τη διαταραχή.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Συναλλαγματικός κίνδυνος — ανατίμηση/υποτίμηση του ξένου νομίσματος
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Στη γραμμή R0610 αναφέρονται μόνο τα νομίσματα με τη μεγαλύτερη διαταραχή ανατίμησης και στη γραμμή R0620 αναφέρονται μόνο τα νομίσματα με τη μεγαλύτερη διαταραχή υποτίμησης.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Συναλλαγματικός κίνδυνος — ανατίμηση/υποτίμηση του ξένου νομίσματος
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος μετά τη διαταραχή.
1 — Market risk
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Συναλλαγματικός κίνδυνος — ανατίμηση/υποτίμηση του ξένου νομίσματος
2 — Counterparty default risk
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου ανατίμησης/υποτίμησης του νομίσματος, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
3 — Life underwriting risk
Διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ενότητας του κινδύνου αγοράς —καθαρή
4 — Health underwriting risk
Το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενότητας του κινδύνου αγοράς που προκύπτει από τη συγκέντρωση των καθαρών κεφαλαιακών απαιτήσεων (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) των επιμέρους υποενοτήτων κινδύνου.
5 — Non–life underwriting risk
Η διαφοροποίηση αναφέρεται ως αρνητική τιμή όταν μειώνει την κεφαλαιακή απαίτηση.
6 — Intangible asset risk
Διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ενότητας του κινδύνου αγοράς — μικτή
7 — Operational risk
Το αποτέλεσμα διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενότητας του κινδύνου αγοράς που προκύπτει από τη συγκέντρωση των μικτών κεφαλαιακών απαιτήσεων (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) των επιμέρους υποενοτήτων κινδύνου.
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για τον κίνδυνο αγοράς
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Σύνολο κινδύνων αγοράς — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Η υπολογιζόμενη βάσει της τυποποιημένης μεθόδου συνολική καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου για όλους τους κινδύνους αγοράς, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Σύνολο κινδύνων αγοράς — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Η υπολογιζόμενη βάσει της τυποποιημένης μεθόδου συνολική μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου για όλους τους κινδύνους αγοράς, πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
Το υπόδειγμα SR.26.02.01 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης/Χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης/Υπόλοιπο μέρος
Each component shall be identified using a separate entry.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου.
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Πιστωτικά ανοίγματα τύπου 1 —Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) λόγω του κινδύνου αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που απορρέει από το σύνολο των πιστωτικών ανοιγμάτων τύπου 1, όπως ορίζονται για τους σκοπούς της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Περιγραφή της επωνυμίας του μεμονωμένου πιστούχου ή αντισυμβαλλόμενου για τα 10 μεγαλύτερα πιστωτικά ανοίγματα.
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Εάν δεν είναι διαθέσιμο, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν υποβάλλεται.
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Προσδιορισμός του κωδικού που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός πιστωτικού ανοίγματος σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο».
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Πιστωτικά ανοίγματα τύπου 1 — Πιστωτικό άνοιγμα Χ σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο — Ζημία σε περίπτωση αθέτησης
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
Η αξία της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης για καθένα από τα 10 μεγαλύτερα πιστωτικά ανοίγματα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Πιστωτικά ανοίγματα τύπου 1 — Πιστωτικό άνοιγμα X σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο — Πιθανότητα αθέτησης
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Η πιθανότητα αθέτησης για καθένα από τα 10 μεγαλύτερα πιστωτικά ανοίγματα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο.
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Πιστωτικά ανοίγματα τύπου 2 —Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) λόγω του κινδύνου αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που απορρέει από το σύνολο των πιστωτικών ανοιγμάτων τύπου 2, όπως ορίζονται για τους σκοπούς της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Πιστωτικά ανοίγματα τύπου 2 — Απαιτήσεις από διαμεσολαβητές ληξιπρόθεσμες για διάστημα άνω των 3 μηνών — Ζημία σε περίπτωση αθέτησης
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
Η αξία της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης για πιστωτικά ανοίγματα τύπου 2 σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου, η οποία προκύπτει από ληξιπρόθεσμες για διάστημα άνω των 3 μηνών απαιτήσεις από διαμεσολαβητές.
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Πιστωτικά ανοίγματα τύπου 2 — Σύνολο πιστωτικών ανοιγμάτων τύπου 2, εκτός των ληξιπρόθεσμων για διάστημα άνω των 3 μηνών απαιτήσεων από διαμεσολαβητές — Ζημία σε περίπτωση αθέτησης
4 — No embedded consideration of future management actions.
Η αξία της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης για πιστωτικά ανοίγματα τύπου 2 σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου, η οποία προκύπτει από το σύνολο των πιστωτικών ανοιγμάτων τύπου 2, εκτός των ληξιπρόθεσμων για διάστημα άνω των 3 μηνών απαιτήσεων από διαμεσολαβητές.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ενότητας του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου —μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Total of undiversified components
Το ποσό των μικτών αποτελεσμάτων διαφοροποίησης επί του συνόλου των κεφαλαιακών απαιτήσεων λόγω του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου για πιστωτικά ανοίγματα τύπου 1 και τύπου 2.
Sum of all components.
Συνολική καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας λόγω του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Το συνολικό ποσό της καθαρής επιβάρυνσης κεφαλαίου (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) λόγω του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Συνολική μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας λόγω του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου
This amount shall be reported as negative value.
Το συνολικό ποσό της μικτής επιβάρυνσης κεφαλαίου (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) λόγω του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου.
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Ζημίες που προέρχονται από ενυπόθηκα δάνεια τύπου 2
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Το ποσό των συνολικών ζημιών που προέρχονται από ενυπόθηκα δάνεια που έχουν χαρακτηριστεί ως πιστωτικά ανοίγματα τύπου 2 σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
Συνολικές ζημίες που προέρχονται από ενυπόθηκα δάνεια
Overall capital requirement including capital add–ons
Το ποσό των συνολικών ζημιών που προέρχονται από ενυπόθηκα δάνεια σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
S.26.03 — Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας — Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Το υπόδειγμα SR.26.03.01 πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης (ΚΚΔ), κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης (ΧΠΑ) και για το υπόλοιπο μέρος.
This amount shall be reported as a negative amount.
Όλες οι τιμές αναφέρονται χωρίς τις αντασφαλίσεις και άλλες τεχνικές μείωσης του κινδύνου.
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Χρήση απλοποιήσεων: κίνδυνος θνησιμότητας
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου θνησιμότητας.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Εάν R0010/C0010 = 1, μόνο τα C0060 και C0080 συμπληρώνονται για το R0100.
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Χρήση απλοποιήσεων —μακροβιότητα
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου μακροβιότητας.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Εάν R0020/C0010 = 1, μόνο τα C0060 και C0080 συμπληρώνονται για το R0200.
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Χρήση απλοποιήσεων: κίνδυνος ανικανότητας–νοσηρότητας
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου ανικανότητας–νοσηρότητας.
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Εάν R0030/C0010 = 1, μόνο τα C0060 και C0080 συμπληρώνονται για το R0300.
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Χρήση απλοποιήσεων: κίνδυνος ακύρωσης
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου ακύρωσης.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
Εάν R0040/C0010 = 1, μόνο τα C0060 και C0080 συμπληρώνονται για τα R0400 έως R0420.
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
Το R0430 συμπληρώνεται πλήρως σε κάθε περίπτωση.
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Χρήση απλοποιήσεων: κίνδυνος εξόδων ασφάλισης ζωής
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου εξόδων ασφάλισης ζωής.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as separated components.
Εάν R0050/C0010 = 1, μόνο τα C0060 και C0080 συμπληρώνονται για το R0500.
Amount of the net capital charge for each component, after the adjustments for the future management actions relating to technical provision and/or deferred taxes when applicable, calculated by the full internal model on an undiversified basis, to the extent that these adjustments are modelled within components.
R0060/C0010
Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as negative values.
κίνδυνος καταστροφής στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής
The total amount of the diversification among components reported in C0030 calculated using the full internal model.
Προσδιορίζεται αν η επιχείρηση χρησιμοποίησε απλοποιήσεις για τον υπολογισμό του κινδύνου καταστροφής στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής.
This item is reported only during the transitional period.
Εάν R0060/C0010 = 1, μόνο τα C0060 και C0080 συμπληρώνονται για το R0700.
Solvency capital requirement, excluding capital add–on
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος θνησιμότητας
Amount of total SCR calculated using full internal model.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο θνησιμότητας, πριν από τη διαταραχή.
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — Κίνδυνος θνησιμότητας
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο θνησιμότητας, πριν από τη διαταραχή.
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of deferred taxes
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος θνησιμότητας
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο θνησιμότητας μετά τη διαταραχή (ήτοι μόνιμη αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας).
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and remaining part where applicable.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Κίνδυνος θνησιμότητας
This section relates to annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο θνησιμότητας, μετά τη διαταραχή (ήτοι μόνιμη αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας).
The template SR.26.01.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος θνησιμότητας
Amounts before and after shock shall be filled in with the amount of assets and liabilities sensitive to that shock.
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου θνησιμότητας μετά τη διαταραχή (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων).
For the liabilities the assessment shall be done at the most granular level available between contract and homogeneous risk group.
Εάν R0010/C0010=1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου θνησιμότητας η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιήσεων
This means that if a contract/HRG is sensitive to a shock the amount of liabilities associated to that contract/HRG shall be reported as amount sensitive to that shock.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) —Κίνδυνος θνησιμότητας
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7), to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο θνησιμότητας, μετά τη διαταραχή (μόνιμη αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας).
When item Z0020 = 2, then report ‘0’.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας —Κίνδυνος θνησιμότητας
Simplifications spread risk — bonds and loans
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου θνησιμότητας.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
(πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων)
1 — Simplifications used
Εάν R0010/C0010=1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει τη μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου θνησιμότητας η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιήσεων.
2 — Simplifications not used
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος μακροβιότητας
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0410.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μακροβιότητας, πριν από τη διαταραχή.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of interest rate risk.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — Κίνδυνος μακροβιότητας
The following options shall be used:
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από την επιβάρυνση του κινδύνου μακροβιότητας, πριν από τη διαταραχή.
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100–R0120
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος μακροβιότητας
Captives simplifications — spread risk on bonds and loans
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μακροβιότητας, μετά τη διαταραχή (ήτοι μόνιμη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας).
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Κίνδυνος μακροβιότητας
Captives simplifications — market risk concentration
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο μακροβιότητας, μετά τη διαταραχή (ήτοι μόνιμη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας).
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of market risk concentration.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος μακροβιότητας
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — interest rate risk
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου μακροβιότητας μετά τη διαταραχή (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων).
This is the net capital charge for interest rate risk, i.e. after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Εάν R0020/C0010=1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου μακροβιότητας η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιήσεων.
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) —Κίνδυνος μακροβιότητας
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement– interest rate risk
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) τα οποία επηρεάζονται από την επιβάρυνση λόγω κινδύνου μακροβιότητας, μετά τη διαταραχή (μόνιμη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας).
This is the gross capital charge for interest rate risk, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.