natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Risk margin
Λοιπές τεχνικές προβλέψεις
Technical provisions — health (similar to non-life)
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Technical provisions — life (excluding index-linked and unit-linked)
Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων
Technical provisions — health (similar to life)
Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές
Technical provisions — life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Καταθέσεις από αντασφαλιστές
Technical provisions — index-linked and unit-linked
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Other technical provisions
Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα
Contingent liabilities
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα
Provisions other than technical provisions
Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές
Pension benefit obligations
Οφειλές σε αντασφαλιστές
Deposits from reinsurers
Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)
Deferred tax liabilities
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Debts owed to credit institutions
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια
Insurance & intermediaries payables
Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφαίνονται αλλού
Reinsurance payables
Σύνολο παθητικού
Payables (trade, not insurance)
Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού
Subordinated liabilities
Κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή υπόλοιπο μέρος
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds
Αριθμός κεφαλαίου
Subordinated liabilities in Basic Own Funds
Νομίσματα
Any other liabilities, not elsewhere shown
Κωδικός νομίσματος
Total liabilities
Συνολική αξία σε όλα τα νομίσματα
Excess of assets over liabilities
Αξία στο νόμισμα αναφοράς βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Ring-fenced fund or remaining part
Αξία στα υπόλοιπα νομίσματα
Fund number
Αξία στα σημαντικά νομίσματα
Currencies
Άλλα στοιχεία ενεργητικού: Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για ιδιόχρηση, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες και λοιπά δάνεια και ενυπόθηκα δάνεια (εξαιρουμένων των συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις).
Currency code
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις
Total value of all currencies
Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους και οφειλές έναντι ασφαλίσεων, διαμεσολαβητών και αντασφαλίσεων
Value of the solvency II reporting currency
Κάθε άλλο στοιχείο ενεργητικού
Value of remaining other currencies
Τεχνικές προβλέψεις (εξαιρουμένων όσων αφορούν συμβάσεις ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)
Value of material currencies
Τεχνικές προβλέψεις — συμβάσεις ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Other assets: Property, plant & equipment held for own use, Cash and cash equivalents, Loans on policies, Loans & mortgages to individuals and Other loans & mortgages (other than index-linked and unit-linked contracts)
Καταθέσεις από αντασφαλιστές και οφειλές έναντι ασφαλίσεων, διαμεσολαβητών και αντασφαλίσεων
Reinsurance recoverables
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Deposits to cedants, insurance and intermediaries receivables and reinsurance receivables
Κάθε άλλη υποχρέωση
Any other assets
Σύνολο παθητικού
Technical provisions (excluding index-linked and unit-linked contracts)
Ανώτατο όριο
Technical provisions — index-linked and unit-linked contracts
Αξία εγγύησης / εξασφάλισης / ενδεχόμενων υποχρεώσεων
Deposits from reinsurers and insurance, intermediaries and reinsurance payables
Αξία στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις
Financial liabilities
Αξία υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν ενεχυριαστεί εξασφαλίσεις
Any other liabilities
Εγγυήσεις που παρέχονται από την επιχείρηση, περιλαμβανομένων πιστωτικών επιστολών
Total liabilites
στις οποίες εγγυήσεις περιλαμβάνονται πιστωτικές επιστολές που παρέχονται σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου
Maximum value
Εγγυήσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, περιλαμβανομένων πιστωτικών επιστολών
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities
στις οποίες εγγυήσεις περιλαμβάνονται πιστωτικές επιστολές που έχει λάβει από άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου
Value of assets for which collateral is held
Κατεχόμενες εξασφαλίσεις
Value of liabilities for which collateral is pledged
Διακρατούμενες εξασφαλίσεις έναντι δανείων που έχουν χορηγηθεί ή ομολόγων που έχουν αγοραστεί
Guarantees provided by the undertaking, including letters of credit
Διακρατούμενες εξασφαλίσεις έναντι παραγώγων
Of which, guarantees, including letters of credit provided to other undertakings of the same group
Στοιχεία του ενεργητικού που έχουν ενεχυριασθεί από αντασφαλιστές για εκχωρημένες τεχνικές προβλέψεις
Guarantees received by the undertaking, including letters of credit
Λοιπές διακρατούμενες εξασφαλίσεις
Of which, guarantees, including letters of credit received from other undertakings of the same group
Συνολικές διακρατούμενες εξασφαλίσεις
Collateral held
Ενεχυριασμένες εξασφαλίσεις
Collateral held for loans made or bonds purchased
Εξασφαλίσεις που έχουν ενεχυριαστεί έναντι ληφθέντων δανείων ή εκδοθέντων ομολόγων
Collateral held for derivatives
Εξασφαλίσεις ενεχυριασθείσες έναντι παραγώγων
Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions
Στοιχεία του ενεργητικού που έχουν ενεχυριασθεί υπέρ αντασφαλιζομένων για τεχνικές προβλέψεις (αναληφθείσα αντασφάλιση)
Other collateral held
Λοιπές ενεχυριασθείσες εξασφαλίσεις
Total collateral held
Συνολικές ενεχυριασθείσες εξασφαλίσεις
Collateral pledged
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Collateral pledged for loans received or bonds issued
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων προς οντότητες του ίδιου ομίλου
Collateral pledged for derivatives
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted)
Συνολικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Other collateral pledged
Εγγυήσεις που παρέχονται από τον όμιλο, περιλαμβανομένων πιστωτικών επιστολών
Total collateral pledged
Εγγυήσεις που έχει λάβει ο όμιλος, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών επιστολών
Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet
Κωδικός εγγύησης
Of which contingent liabilities toward entities of the same group
Επωνυμία του παρόχου της εγγύησης
Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet
Κωδικός του παρόχου της εγγύησης
Total Contingent liabilities
Είδος κωδικού του παρόχου της εγγύησης
Guarantees provided by the group including letters of credit
Πάροχος εγγύησης που ανήκει στον ίδιο όμιλο
Guarantees received by the group including letters of credit
Γεγονότα ενεργοποίησης της εγγύησης
Code of guarantee
Συγκεκριμένα γεγονότα ενεργοποίησης της εγγύησης
Name of provider of guarantee
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγύησης
Code of provider of guarantee
Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια
Type of code of provider of guarantee
Επωνυμία του λήπτη της εγγύησης
Provider of guarantee belonging to the same group
Κωδικός του λήπτη της εγγύησης
Triggering event(s) of guarantee
Είδος κωδικού του λήπτη της εγγύησης
Specific triggering event(s) of guarantee
Λήπτης της εγγύησης που ανήκει στον ίδιο όμιλο
Effective date of guarantee
Εκτίμηση της μέγιστης αξίας της εγγύησης
Ancillary Own Funds
Κατηγορία δραστηριοτήτων
Name of receiver of guarantee
Επιχείρηση
Code of receiver of guarantee
Όλα τα μέλη ΕΟΧ
Type of code of receiver of guarantee
Συνολικές δραστηριότητες που έχουν αναλάβει τα υποκαταστήματα εκτός ΕΟΧ
Receiver of guarantee belonging to the same group
Δραστηριότητες που έχει αναλάβει η επιχείρηση στη χώρα καταγωγής
Estimation of the maximum value of guarantee
Δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί βάσει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε χώρες του ΕΟΧ εκτός της χώρας καταγωγής
Line of Business
Οι δραστηριότητες που έχει αναλάβει ένα υποκατάστημα εντός ΕΟΧ στη χώρα καταγωγής βάσει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Undertaking
Συνολικές δραστηριότητες τις οποίες έχουν αναλάβει όλα τα υποκαταστήματα εντός ΕΟΧ στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένα
All EEA members
Συνολικές δραστηριότητες τις οποίες έχουν αναλάβει όλα τα υποκαταστήματα εντός ΕΟΧ δυνάμει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Total business underwritten by all non-EEA branches
Συνολικές δραστηριότητες τις οποίες έχει αναλάβει η επιχείρηση και όλα τα υποκαταστήματα εντός ΕΟΧ δυνάμει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Business underwritten in the home country, by the undertaking
Χώρα
Business underwritten through FPS, by the undertaking in the EEA countries different from the home country
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
Business underwritten through FPS in the home country, by any EEA branch
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Total business underwritten by all EEA branches in the country where they are established
Προμήθειες
Total business underwritten through FPS, by all EEA branches
Ανά μέλος ΕΟΧ
Total of the business underwritten through FPS by the undertaking and all EEA branches
Ανά σημαντικό μέλος εκτός ΕΟΧ
Country
Δραστηριότητες που έχει αναλάβει στην εξεταζόμενη χώρα το υποκατάστημα εντός ΕΟΧ το οποίο είναι εγκατεστημένο σε αυτή τη χώρα
Premiums written
Δραστηριότητες που έχει αναλάβει το υποκατάστημα εντός ΕΟΧ που είναι εγκατεστημένο στην εξεταζόμενη χώρα δυνάμει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Claims incurred
Δραστηριότητες που έχει αναλάβει η επιχείρηση ή οποιοδήποτε υποκατάστημα εντός ΕΟΧ στην εξεταζόμενη χώρα δυνάμει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Commissions
Δραστηριότητες τις οποίες έχουν αναλάβει σημαντικά υποκαταστήματα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ
By EEA member
Ανά μέλος ΕΟΧ
By material non-EEA member
Υποκατάστημα
Business underwritten in the considered country, by the EEA branch established in this country
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Business underwritten through FPS, by the EEA branch established in the considered country
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Business underwritten in the considered country through FPS, by the undertaking or any EEA branch
Συχνότητα αποζημιώσεων για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (εξαιρουμένης της αστικής ευθύνης των μεταφορέων)
Business underwritten by material non-EEA country branches
Μέσο κόστος αποζημιώσεων για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (εξαιρουμένης της αστικής ευθύνης των μεταφορέων)
By EEA Member
Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζημιών (πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις)
FPS
Ασφάλιση ιατρικών δαπανών
Branch
Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος
Branch FPS
Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων
Frequency of claims for Motor Vehicle Liability (except carrier's liability)
Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου
Average cost of claims for Motor Vehicle Liability (except carrier's liability)
Ασφάλιση άλλων οχημάτων
Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών
Medical expense insurance
Ασφάλιση πυρός και λοιπών υλικών ζημιών
Income protection insurance
Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
Workers' compensation insurance
Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων
Motor vehicle liability insurance
Μικτή — Πρωτασφαλίσεις
Other motor insurance
Μικτή — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση
Marine, aviation and transport insurance
Μικτές —Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση
Fire and other damage to property insurance
Μερίδιο αντασφαλιστή
General liability insurance
Καθαρά
Credit and suretyship insurance
Δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Gross — Direct Business
Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων
Gross — Proportional reinsurance accepted
Μικτή — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση
Gross — Non-proportional reinsurance accepted
Μερίδιο αντασφαλιστή
Reinsurers' share
Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις
Net
Σύνολο
Premiums earned
Ασφάλιση νομικής προστασίας
Changes in other technical provisions
Συνδρομή
Gross — Non- proportional reinsurance accepted
Διάφορες χρηματικές απώλειες
Reinsurers'share
Ασφάλιση ασθενείας
Line of Business for: accepted non-proportional reinsurance
Ασφάλιση ατυχημάτων
Total
Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών
Legal expenses insurance
Ακίνητα
Assistance
Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζημιών
Miscellaneous financial loss
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες
Health
Διοικητικές δαπάνες
Casualty
Δαπάνες διαχείρισης επενδύσεων
Marine, aviation, transport
Δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων
Property
Δαπάνες εξαγορών
Line of Business for: non-life insurance obligations
Γενικά έξοδα
Expenses incurred
Λοιπά έξοδα
Administrative expenses
Σύνολο εξόδων
Investment management expenses
Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζωής
Claims management expenses
Υποχρεώσεις από αντασφαλίσεις ζωής
Acquisition expenses
Ασφάλιση ασθενείας
Overhead expenses
Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη
Other expenses
Ασφάλιση που συνδέεται με δείκτες ή συνδυάζει ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Total expenses
Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής
Line of Business for: life insurance obligations
Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με υποχρεώσεις ασφάλισης ασθενείας Αντασφάλιση ασθενείας (αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση)
Life reinsurance obligations
Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός από τις υποχρεώσεις ασφάλισης ασθενείας
Health insurance
Αντασφάλιση ασθενείας
Insurance with profit participation
Αντασφάλιση ζωής
Index-linked and unit-linked insurance
Μικτά
Other life insurance
Συνολικό ποσό εξαγορών συμβολαίων
Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to health insurance obligations
Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις
Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations
Μερίδιο αντασφαλιστή
Health reinsurance
Χώρα καταγωγής
Life reinsurance
Πέντε μεγαλύτερες χώρες (ανά ποσό μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) – υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζημιών
Gross
Σύνολο 5 μεγαλύτερων και χώρας καταγωγής
Total amount of surrenders
Πέντε μεγαλύτερες χώρες (ανά ποσό μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) — υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζωής
Line of business for: accepted non-proportional reinsurance
Ασφαλίσεις ζωής
einsurers' share
Ασφαλίσεις ζημιών
Home Country
Λοιπά εσωτερικά κεφάλαια
Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — non-life obligations
Κεφάλαια των μετόχων
Total Top 5 and home country
Γενικές ασφαλίσεις
Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — life obligations
Εισηγμένα στοιχεία ενεργητικού
Life
Εισηγμένα στοιχεία ενεργητικού
Non-life
Περιουσιακά στοιχεία μη εισηγμένα σε χρηματιστήριο
Other internal funds
Περιουσιακά στοιχεία που δεν επιδέχονται εισαγωγή σε χρηματιστήρια αξιών
Shareholders' funds
Ανά κατηγορία
General
Κρατικά ομόλογα
Assets listing
Εταιρικά ομόλογα
Assets listed
Μετοχές
Assets that are not listed in a stock exchange
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
Assets that are not exchange tradable
Χρηματικά διαθέσιμα και καταθέσεις
By category
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια
Government bonds
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Corporate bonds
Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς
Equity
Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης
Collective Investment Undertakings
Συμφωνίες ανταλλαγής
Cash and deposits
Προθεσμιακές συμβάσεις
Mortgages and loans
Πιστωτικά παράγωγα
Futures
Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις
Call Options
Κωδικός αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού
Put Options
Είδος κωδικού αναγνώρισης στοιχείου ενεργητικού
Swaps
Χαρτοφυλάκιο
Forwards
Αριθμός χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Credit derivatives
Στοιχεία του ενεργητικού που διατηρούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Information on positions held
Στοιχείο του ενεργητικού που έχει ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση
Asset ID Code
Χώρα θεματοφυλακής
Asset ID Code type
Θεματοφύλακας
Portfolio
Ποσότητα
Matching portfolio number
Αξία στο άρτιο
Asset held in unit linked and index linked contracts
Μέθοδος αποτίμησης
Asset pledged as collateral
Η συνολική αξία κτήσης των διακρατούμενων στοιχείων ενεργητικού, καθαρή αξία χωρίς ληξιπρόθεσμους τόκους.
Country of custody
Συνολικό ποσό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Custodian
Ληξιπρόθεσμοι τόκοι
Quantity
Πληροφορίες για τα στοιχεία ενεργητικού
Par amount
Τίτλος στοιχείου
Valuation method
Όνομα εκδότη
Acquisition value
Κωδικός εκδότη
Total Solvency II amount
Είδος κωδικού εκδότη
Accrued interest
Τομέας εκδότη
Information on assets
Όμιλος εκδότη
Item Title
Κωδικός ομίλου εκδότη
Issuer Name
Είδος κωδικού ομίλου εκδότη
Issuer Code
Χώρα του εκδότη
Type of issuer code
Επένδυση υποδομής
Issuer Sector
(συνέχεια)
Issuer Group
Εξωτερική αξιολόγηση
Issuer Group Code
Καθορισμένος ΕΟΠΑ
Type of issuer group code
Βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας
Issuer Country
Εσωτερική αξιολόγηση
Infrastructure investment
Διάρκεια
(cont.)
Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
External rating
Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ως ποσοστό της τιμής στο άρτιο
Nominated ECAI
Ημερομηνία λήξης
Credit quality step
Συμμετοχή
Internal rating
Αναγνωριστικός κωδικός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
Duration
Είδος αναγνωριστικού κωδικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
Unit Solvency II price
Υποκείμενη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού
Unit percentage of par amount Solvency II price
Χώρα έκδοσης
Maturity date
Συνολικό ποσό
Participation
Είδος εξασφάλισης
Collective Investments Undertaking ID Code
Είδος δομημένου προϊόντος
Collective Investments Undertaking ID Code type
Προστασία κεφαλαίου
Underlying asset category
Υποκείμενος χρεωστικός τίτλος / δείκτης / χαρτοφυλάκιο
Country of issue
Με δικαίωμα αγοράς ή πώλησης
Total amount
Σύνθετο δομημένο προϊόν
Collateral type
Δομημένο προϊόν με δυνατότητα προπληρωμής
Type of structured product
Αξία εξασφάλισης
Capital protection
Χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης
Underlying security / index / portfolio
Σταθερή ετήσια απόδοση
Callable or Putable
Κυμαινόμενη ετήσια απόδοση
Synthetic structured product
Ζημία σε περίπτωση αθέτησης
Prepayment structured product
Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)
Collateral value
Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point)
Collateral portfolio
Κωδικός αναγνώρισης παραγώγου
Fixed annual return
Είδος κωδικού αναγνώρισης παραγώγου
Variable annual return
Παράγωγα που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Loss given default
Υποκείμενο μέσο του παραγώγου
Attachment point
Είδος κωδικού του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού του παραγώγου
Detachment point
Χρήση του παραγώγου
Derivative ID Code
Συντελεστής δέλτα
Derivative ID Code type
Ονομαστικό ποσό του παραγώγου
Derivatives held in index-linked and unit-linked contracts
Αγοραστής/Πωλητής
Instrument underlying the derivative
Μέχρι στιγμής καταβληθέν ασφάλιστρο
Type of code of asset or liability underlying the derivative
Μέχρι στιγμής εισπραχθέν ασφάλιστρο
Use of derivative
Αριθμός συμβάσεων
Delta
Μέγεθος σύμβασης
Notional amount of the derivative
Μέγιστη ζημία σε περίπτωση ρευστοποίησης θέσης
Buyer / Seller
Ποσό εκροών δυνάμει της συμφωνίας ανταλλαγής
Premium paid to date
Ποσό εισροών δυνάμει της συμφωνίας ανταλλαγής
Premium received to date
Αρχική ημερομηνία
Number of contracts
Πληροφορίες για τα παράγωγα
Contract size
Επωνυμία αντισυμβαλλόμενου
Maximum loss under unwinding event
Κωδικός αντισυμβαλλόμενου
Swap outflow amount
Είδος κωδικού αντισυμβαλλόμενου
Swap inflow amount
Όμιλος αντισυμβαλλομένου
Initial date
Κωδικός ομίλου αντισυμβαλλομένου
Information on derivatives
Είδος κωδικού ομίλου αντισυμβαλλόμενου
Counterparty Name
Ονομασία σύμβασης
Counterparty Code
Τιμή ενεργοποίησης
Type of counterparty code
Αιτία ρευστοποίησης της σύμβασης
Counterparty Group
Νόμισμα πληρωμής του ποσού της ανταλλαγής
Counterparty group code
Νόμισμα είσπραξης του ποσού της ανταλλαγής
Type of counterparty group code
Κέρδη και ζημίες έως σήμερα
Contract name
Όμιλος αντισυμβαλλομένου
Trigger value
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού
Unwind trigger of contract
Στοιχεία του ενεργητικού που διατηρούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Swap delivered currency
Μερίσματα
Swap received currency
Τόκοι
Profit and loss to date
Ενοίκια
Counterparty group
Καθαρά κέρδη και ζημίες
Asset category
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες
Asset held in unit-linked and index-linked contracts
Κωδικός αντισυμβαλλόμενου
Dividends
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού αντισυμβαλλόμενου
Interest
Στοιχεία του ενεργητικού που διατηρούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
Rent
Θέση στη σύμβαση
Net gains and losses
Ποσό άμεσης πράξης (near leg)
Unrealised gains and losses
Ποσό προθεσμιακής πράξης (far leg)
Counterparty code
Ημερομηνία έναρξης
Counterparty asset category
Αξία βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
Assets held in unit-linked and index-linked contracts
Πληροφορίες σχετικά με διακρατούμενα περιουσιακά στοιχεία
Position in the contract
Πληροφορίες σχετικά με στοιχεία ενεργητικού για τα οποία έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις
Near leg amount
Επωνυμία αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση
Far leg amount
Επωνυμία ομίλου αντισυμβαλλόμενου που ενεχυριάζει την εξασφάλιση
Start date
Είδος περιουσιακού στοιχείου για το οποίο διακρατείται η εξασφάλιση
Solvency II Value
Επωνυμία ομίλου εκδότη
Information on the assets held
Τιμή μονάδας
Information on the asset for which collateral is held
(συνέχεια)
Name of counterparty pledging the collateral
Συμβάσεις χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις
Name of the group of the counterparty pledging the collateral
Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
Issuer Group name
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου
Unit price
Μικτή βέλτιστη εκτίμηση
(cont)
Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, πριν την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου
Life and Health SLT Technical Provisions Insurance with profit participation
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις (εξαιρούνται οι φορείς ειδικού σκοπού και οι αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου) πριν την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες
Contracts without options and guarantees
Ανακτήσιμα ποσά από φορείς ειδικού σκοπού πριν την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες
Contracts with options or guarantees
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου πριν την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole
Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Βέλτιστη εκτίμηση μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου
Gross Best Estimate
Περιθώριο κινδύνου
Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default
Ποσό του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Re) before adjustment for expected losses
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses
Βέλτιστη εκτίμηση
Recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses
Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default
Τεχνικές προβλέψεις μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου — Σύνολο
Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re
Βέλτιστη εκτίμηση προϊόντων με δικαίωμα εξαγοράς
Risk Margin