natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος μετοχών
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου μετοχών, ήτοι μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος μετοχών
C0430 Subordinated liabilities
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου μετοχών, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in subordinated liabilities, meaning the sum of:.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %, 2) the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Η αρχική απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από την επιβάρυνση του κινδύνου μετοχών που συνδέεται με μετοχές τύπου 1.
These are participations which are not in financial and credit institutions and which are considered strategic.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0450 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Η αρχική απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από την επιβάρυνση του κινδύνου μετοχών που συνδέεται με μετοχές τύπου 1.
This is the total value held for all tiers in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών —μετοχές τύπου 1
This is the value of type 1 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από την επιβάρυνση του κινδύνου μετοχών που συνδέεται με μετοχές τύπου 1, μετά τη διαταραχή.
This is the value of type 2 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών που συνδέεται με μετοχές τύπου 1, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the value of subordinated liabilities held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
Table 7 — Other non–strategic participations not in financial and credit institution
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου μετοχών (για μετοχές τύπου 1), μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
These are participations which are not in financial and credit institutions and which are not considered strategic.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0520 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών που συνδέεται με μετοχές τύπου 1, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value held for all tiers in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
This is the value of type 1 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου μετοχών για τις μετοχές τύπου 1, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών —μετοχές τύπου 1
This is the value of type 2 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Η αρχική απόλυτη τιμή των στοιχείων ενεργητικού τα οποία επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών (για κάθε είδος μετοχών τύπου 1).
This is the value of subordinated liabilities held in each participations that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 1
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions –Total
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων ενεργητικού τα οποία επηρεάζονται από την επιβάρυνση του κινδύνου μετοχών (για κάθε είδος μετοχών τύπου 1), μετά τη διαταραχή.
This is the total value of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών —μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 1 Equity
Η αρχική απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών για μετοχές τύπου 2.
This is the total value of Type 1 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 2 Equity
Η αρχική απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών για μετοχές τύπου 2.
This is the total value of Type 2 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών —μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από την επιβάρυνση του κινδύνου μετοχών για μετοχές τύπου 2, μετά τη διαταραχή.
This is the total value of Subordinated liabilities of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method –Total
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών (για μετοχές τύπου 2), μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 1 Equity
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου μετοχών (για μετοχές τύπου 2), μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Type 1 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 2 Equity
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών (για μετοχές τύπου 2), μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Type 2 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος μετοχών — μετοχές τύπου 2
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Subordinated liabilities
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου μετοχών για τις μετοχές τύπου 2, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Subordinated liabilities of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών (για κάθε είδος μετοχών τύπου 2).
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) –Total
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος μετοχών —μετοχές τύπου 2
This is the total value of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετοχών (για κάθε είδος μετοχών τύπου 2), μετά τη διαταραχή των τιμών των μετοχών.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 1 Equity
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος τιμών ακινήτων
This is the total value of Type 1 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 % — C0500) which are financial and credit institutions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο τιμών ακινήτων.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 2 Equity
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — Κίνδυνος τιμών ακινήτων
This is the total value of Type 2 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Η αξία των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο τιμών ακινήτων.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Subordinated liabilities
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού —Κίνδυνος τιμών ακινήτων
This is the total value of Subordinated liabilities of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από την επιβάρυνση λόγω κινδύνου τιμών ακινήτων, μετά τη διαταραχή των τιμών των ακινήτων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions –Total
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — Κίνδυνος τιμών ακινήτων
This is the total value of participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που υπόκεινται στην επιβάρυνση του κινδύνου τιμών ακινήτων, μετά τη διαταραχή των τιμών των ακινήτων και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the sum of C0470 and C0540.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος τιμών ακινήτων
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου τιμών ακινήτων, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Type 1 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος τιμών ακινήτων
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που υπόκεινται στην επιβάρυνση του κινδύνου τιμών ακινήτων, μετά τη διαταραχή των τιμών των ακινήτων αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the sum of C0480 and C550.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — Κίνδυνος τιμών ακινήτων
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου τιμών ακινήτων, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Type 2 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας —κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου
This is the sum of C0490 and C0560)
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας —κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου
This is the total value of subordinated liabilities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου, πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the sum of C0500 and C0570.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Total– of which strategic
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων.
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
This is the sum of C0470.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων, μετά τη διαταραχή.
This is the sum of C0480.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που υπόκεινται στην επιβάρυνση του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για ομόλογα και δάνεια, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
This is the sum of C0490).
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Εάν R0010/C0010 = 1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας συνεπεία του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου — για ομόλογα και δάνεια, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιήσεων
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
This is the sum of C0500.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων, μετά τη διαταραχή αλλά πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — ομόλογα και δάνεια
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων και δανείων, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the sum of C0540.
Εάν R0010/C0010 = 1, αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει τη μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας συνεπεία του κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου —για ομόλογα και δάνεια, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση απλοποιήσεων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Η καθαρή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για πιστωτικά παράγωγα, μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the sum of C0550.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Η μικτή επιβάρυνση κεφαλαίου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων, ήτοι πριν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου αποδόσεων πιστωτικών παραγώγων
This is the sum of C0560.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τη διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου σε σχέση με τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Αρχικές απόλυτες τιμές πριν από τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου αποδόσεων πιστωτικών παραγώγων
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τη διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου σε σχέση με τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων.
This is the sum of C0570.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του ενεργητικού — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου αποδόσεων πιστωτικών παραγώγων
This is the total value of all participations.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται από τη διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου σε σχέση με τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων, μετά τη διαταραχή.
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Απόλυτες τιμές μετά τη διαταραχή — Στοιχεία του παθητικού (μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων) — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα —διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου πιστωτικών παραγώγων
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Η απόλυτη τιμή των στοιχείων του παθητικού που επηρεάζονται από τη διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου λόγω κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου πιστωτικών παραγώγων, μετά τη διαταραχή και μετά την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων.
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Απόλυτη τιμή μετά τη διαταραχή — Καθαρή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου — πιστωτικά παράγωγα — διαταραχή απότομης πτώσης/ανόδου αποδόσεων πιστωτικών παραγώγων
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.