natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Λουξεμβούργο
All assets, deducted from own funds for the purpose of complying with REGULATION (EU) NO 575/2013 capital rules
Μάλτα
Undrawn committed Credit facilities
Κάτω Χώρες
Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Πολωνία
Credit facilities as referred to in Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Πορτογαλία
ANNEX XIV
Ρουμανία
DATA POINT MODEL — DICTIONARY
Σλοβακία
Tables
Σλοβενία
Template
Ισπανία
Table Code
Σουηδία
Table Label
Ηνωμένο Βασίλειο
Nature of Report (COREP)
Αλβανία
Capital Adequacy - Own funds definition
Ιαπωνία
Capital Adequacy - Risk Exposure Amounts
ΠΓΔΜ
Capital Adequacy - Ratios
Ρωσική Ομοσπονδία
Capital Adequacy - Memorandum Items
Σερβία
Capital Adequacy - Transitional provisions: Summary
Ελβετία
Capital Adequacy - Transitional provisions: Grandfathered instruments constituting State aid
Τουρκία
Group Solvency
Ουκρανία
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements
ΗΠΑ
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Νορβηγία
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - Secured on Property
Αίγυπτος
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - in default
Ισλανδία
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL
Λιχτενστάιν
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet
Αντιστοιχισμένες
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL (SMEs subject to supporting factor)
Άλλοι κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα για δικαιώματα προαίρεσης νομίσματος
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet (SMEs subject to supporting factor)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades
Άλλοι κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα για δικαιώματα προαίρεσης βασικών εμπορευμάτων
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) x μέσος όρων των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (VaRavg)
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures) - Exposures in default
Προηγούμενη ημέρα (VaRt-1)
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (ms) x Μέσος όρος της δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (SVaRavg)
Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
Κεφαλαιακή επιβάρυνση για αυξημένους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της διαβάθμισης
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - TOTAL
Τελευταία μέτρηση
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - Breakdown of total exposures under the PD/LGD Approach by obligor grades
Κεφαλαιακή επιβάρυνση για όλους τους κινδύνους τιμών για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων (CTP)
Settlement/Delivery risk
Κατώτατο όριο
Credit risk: Securitisations - Standardised Approach to own funds requirements
Αριθμός υπερβάσεων
Credit risk: Securitisations - IRB Approach to own funds requirements
Αναληφθείσα επιβάρυνση για το κατώτατο όριο CTP - σταθμισμένες καθαρές θετικές θέσεις μετά το ανώτατο όριο
Detailed information on securitisations
Αναληφθείσα επιβάρυνση για το κατώτατο όριο CTP - σταθμισμένες καθαρές αρνητικές θέσεις μετά το ανώτατο όριο
Exposures and losses from lending collateralised immovable property
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Operational risk - Excluding AMA
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
Operational risk - AMA
Πραγματοποιηθείσα προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
Operational risks: Gross losses by business lines and event types in the last year
Ονομαστικά ποσά αντισταθμίσεων κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
Operational risks: Thresholds applied in data collections
CDS μεμονωμένου οφειλέτη
Market risk: Standardised Approach for traded debt instruments
CDS δείκτη
Market risk: Standardised Approach for specific risk in securitisations
Πιστωτικά ιδρύματα σε %
Market risk: Standardised Approach for specific risk in the correlation trading portfolio
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟY
Market risk: Standardised Approach for position risk in equities
(-) Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
Market risk: Standardised Approaches for foreign exchange risk
Ποσό προσαύξησης (ΣΧΤ)
Market risk: Standardised Approach for position risk in commodities
Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς με προσαύξηση (με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου) (Παράγωγα)
Market risk: Internal models - Total
Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς με προσαύξηση (εναλλακτική) (Παράγωγα)
CVA RISK
Ονομαστικό ποσό / Ονομαστική αξία
Large exposures limits
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities
Εκτός ισολογισμού στοιχεία χαμηλού κινδύνου κάτω από τα ΣΕΕΜΕ
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
> 0 και <= 12%
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures
> 12 και <= 20 %
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
> 20 και <= 50 %
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (SA)
> 50 και <= 75 %
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (IRB)
> 75 και <= 100 %
General Information
> 100 και <= 425 %
Leverage ratio calculation - average
> 425 και <= 1250 %
C 46.00 C 46.00.c
Ρυθμιστικές προσαρμογές – CET1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής
Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the prudential scope of consolidation (III)
Χρηματοδότηση του εμπορίου εκ των οποίων
Liquidity Coverage.
Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης Ανοίγματα SA
Liquid assets (I).
ΣΕΣΒΚ Ανοίγματα ΤΠ
C 51.00.b Liquidity Coverage.
Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
Liquid assets (II).
Ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, διεθνών οργανισμών και οντοτήτων του δημοσίου τομέα που δεν αντιμετωπίζονται ως κρατικές
Significant currencies
Οντότητες του δημοσίου τομέα που ΔΕΝ αντιμετωπίζονται ως κρατικές
C 51.00.x Liquidity Coverage.
Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
Liquidity Coverage.
Άλλα ανοίγματα (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο και άλλα στοιχεία ενεργητικού εκτός των πιστωτικών υποχρεώσεων) εκ των οποίων
Outflows (I).
Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης Ανοίγματα IRB
C 52.00.b Liquidity Coverage.
ΣΕΣΒΚ Ανοίγματα IRB
Outflows (II).
Τιμή μήνα-1
C 52.00.c Liquidity Coverage.
Τιμή μήνα-2
Outflows (III).
Μεσαίου/χαμηλού κινδύνου εμπόριο που σχετίζεται με τα εκτός ισολογισμού στοιχεία
C 52.00.d Liquidity Coverage.
Κανονιστικές ρυθμίσεις – Κατηγορία 1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής εκ των οποίων
Outflows (IV).
Κανονιστικές ρυθμίσεις – Κατηγορία 1 – μεταβατικός ορισμός
C 52.00.x Liquidity Coverage.
Δείκτης μόχλευσης – με τη χρήση του ορισμού πλήρους εφαρμογής της κατηγορίας 1
C 52.00.y Liquidity Coverage.
Δείκτης μόχλευσης – με τη χρήση του μεταβατικού ορισμού της κατηγορίας 1
C 52.00.z Liquidity Coverage.
Οντότητες τιτλοποίησης
Liquidity Coverage.
ΣΧΤ που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού (με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου)
Inflows (I).
ΣΧΤ που δεν καλύπτονται από τη λογιστική αξία σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου
C 53.00.b Liquidity Coverage.
Χρηματοοικονομικές οντότητες
Inflows (II).
(υπομνηματικό στοιχείο) Λογιστικά στοιχεία ενεργητικού των οντοτήτων που δεν λαμβάνονται υπόψη στα πεδία LR6;010;003 έως (LR6;120;003
C 53.00.c Liquidity Coverage.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 416 ΚΑΙ 417 ΤΟΥ ΚΚΑ
Inflows (III).
σύνολο μετοχών ή μεριδίων σε ΟΣΕ με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού που καθορίζονται στο άρθρο 416 του ΚΚΑ
C 53.00.x Liquidity Coverage.
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του άρθρου 416 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ
C 53.00.y Liquidity Coverage.
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του άρθρου 416 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του ΚΚΑ
Liquidity Coverage.
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του άρθρου 416 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
Collateral swaps.
καταθέσεις στο κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα και άλλου είδους καταστατικώς προβλεπόμενη ή συμβατικώς διαθέσιμη χρηματοδότηση σε ρευστό από το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα ή από ιδρύματα που είναι μέλη του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 ή επιλέξιμα για την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 10 του ΚΚΑ, στον βαθμό που η εν λόγω χρηματοδότηση δεν εξασφαλίζεται μέσω ρευστών στοιχείων ενεργητικού
Stable funding.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 416 ΤΟΥ ΚΚΑ, ΑΛΛΑ ΩΣΤΟΣΟ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 417 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ γ) ΤΟΥ ΚΚΑ
Items requiring stable funding (I).
κεφάλαια που βασίζονται στα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στα στοιχεία αναφοράς 4.5 - 4.10 προτύπου στοιχείων ενεργητικού του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR)
Items requiring stable funding (II).
στοιχεία ενεργητικού που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει συσταθεί από την κεντρική ή περιφερειακή κυβέρνηση κράτους μέλους όπου πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 416 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii) του ΚΚΑ
Items providing stable funding (II).
ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα και είναι επιλέξιμα για την αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του ΚΚΑ
Nature of Report (FINREP)
μέσα εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων για χρήση εκτός κατοικίας που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα, αν μπορεί να αποδειχθεί ότι χαρακτηρίζονται από την ύψιστη πιστωτική ποιότητα, όπως προσδιορίζεται από την ΕΑΤ σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 509 παράγραφος 3, 4 και 5 του ΚΚΑ
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets
μέσα εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα, αν μπορεί να αποδειχθεί ότι χαρακτηρίζονται από την ύψιστη πιστωτική ποιότητα, όπως προσδιορίζεται από την ΕΑΤ σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 509 παράγραφος 3, 4 και 5 του ΚΚΑ
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 416 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ δ), ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 417 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ γ) ΤΟΥ ΚΚΑ
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity
Νομικώς ή καταστατικώς προβλεπόμενες ελάχιστες καταθέσεις στο κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα και άλλου είδους καταστατικώς προβλεπόμενη ή συμβατικώς διαθέσιμη χρηματοδότηση σε ρευστό από το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα ή από ιδρύματα που είναι μέλη του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του ΚΚΑ ή επιλέξιμα για την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 10, στον βαθμό που η εν λόγω χρηματοδότηση δεν εξασφαλίζεται μέσω ρευστών στοιχείων ενεργητικού, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε πλαίσιο δικτύου σύμφωνα με νομικές ή καταστατικές διατάξεις.
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (a)
Σημαντικό νόμισμα
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (b)
αποτελεί τμήμα καθιερωμένης σχέσης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απίθανη ενδεχόμενη ανάληψη
Subordinated liabilities
καταθέσεις που υπόκεινται σε διαφορετικές εκροές από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 421 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Off-balance sheet items subject to credit risk: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
καταθέσεις που εξαιρούνται από τον υπολογισμό εκροών για τις οποίες έχουν εκπληρωθεί οι όροι του άρθρου 421 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του ΚΚΑ
Derivatives: Trading
καθαρό πληρωτέο ποσό από τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ (μετά την αφαίρεση της ληπτέας εξασφάλισης η οποία θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 416 του ΚΚΑ
Collateral obtained by taking possession during the period (held at the reporting date)
υποχρεώσεις για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει χαμηλότερη εκροή σύμφωνα με το άρθρο 422 παράγραφος 8 του ΚΚΑ
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (a)
που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 422 παράγραφος 8 στοιχεία α), β), γ) και δ) του ΚΚΑ
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (b)
για τις οποίες έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές η εξαίρεσή τους από το άρθρο 422 παράγραφος 8 στοιχείο δ) και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 422 παράγραφος 8 στοιχεία α), β) και γ) για τους σκοπούς της μεταχείρισής τους ως εντός ομίλου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε σχέση με ιδρύματα που δεν υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 8, υποχρεώσεις για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει χαμηλότερη εκροή σύμφωνα με το άρθρο 422 παράγραφος 9 του ΚΚΑ
Interest income and expenses by instrument and counterparty (a)
και των εκτός ισολογισμού προϊόντων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση εμπορίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 429 και στο παράρτημα I
Interest income and expenses by instrument and counterparty (b)
για εξασφαλίσεις, εκτός από τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του ΚΚΑ, που παρέχονται από το ίδρυμα για τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ και πιστωτικά παράγωγα
Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
που αντιστοιχούν στην αγοραία αξία των τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που πωλούνται με ανοικτή πώληση και πρέπει να παραδοθούν εντός του χρονικού ορίζοντα των 30 ημερών, εκτός εάν το ίδρυμα κατέχει τους τίτλους που πρέπει να παραδοθούν ή εάν τους έχει δανειστεί με όρους που απαιτούν την επιστροφή τους μόνο μετά τον ορίζοντα των 30 ημερών και οι τίτλοι δεν αποτελούν μέρος των ρευστών στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
που αντιστοιχούν στην εξασφάλιση που αντιστοιχεί σε στοιχεία του ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρευστά στοιχεία του ενεργητικού για τους σκοπούς του άρθρου 416 του ΚΚΑ τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν στοιχεία που αντιστοιχούν σε στοιχεία τα οποία δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρευστά στοιχεία του ενεργητικού για τους σκοπούς του άρθρου 416 του ΚΚΑ χωρίς τη συγκατάθεση του ιδρύματος.
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
το μέγιστο ποσό που μπορεί να αναληφθεί από άλλες μη αναληφθείσες δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις και μη αναληφθείσες δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις που δεν αναφέρονται στα στοιχεία αναφοράς 1.4.1, 1.4.2 ή 1.4.3
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
που παρέχονται σε οντότητα εντός ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 424 παράγραφος 5 του ΚΚΑ
Gains and losses from hedge accounting
που παρέχονται σε οντότητα εντός ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 424 παράγραφος 5 του ΚΚΑ
Impairment on financial and non-financial assets (a)
Εκροές σύμφωνα με το άρθρο 105 της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD)
Impairment on financial and non-financial assets (b)
Υποχρεώσεις από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 192 του ΚΚΑ:
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Assets
Στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 416 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ), αλλά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 417 στοιχεία β) και γ) του ΚΚΑ
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Off-balance sheet exposures - loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Νομικώς ή καταστατικώς προβλεπόμενες ελάχιστες καταθέσεις στο κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα και άλλου είδους καταστατικώς προβλεπόμενη ή συμβατικώς διαθέσιμη χρηματοδότηση σε ρευστό από το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα ή από ιδρύματα που είναι μέλη του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 ή επιλέξιμα για την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 10, στον βαθμό που η εν λόγω χρηματοδότηση δεν εξασφαλίζεται μέσω ρευστών στοιχείων ενεργητικού, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε πλαίσιο δικτύου σύμφωνα με νομικές ή καταστατικές διατάξεις.
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Liabilities
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ άρθρου 416 του ΚΚΑ, αλλά ωστόσο πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 417 στοιχεία β) και γ) του ΚΚΑ
Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities
συμβατά με τη σαρία χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως μέσα εναλλακτικά των στοιχείων ενεργητικού που θα ήταν αποδεκτά ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για τους σκοπούς του άρθρου 416 του ΚΚΑ, για χρήση από τράπεζες συμβατές προς τη σαρία
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (a)
Όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι η κεντρική κυβέρνηση, μια οντότητα του δημόσιου τομέα του κράτους μέλους όπου έχει λάβει άδεια ή έχει ιδρύσει υποκατάστημα το πιστωτικό ίδρυμα ή πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης [άρθρο 422 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ]
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (b)
Στοιχεία ενεργητικού που δεν θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 416 του ΚΚΑ
Scope of the group: “entity-by-entity”
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ άρθρου 416 του ΚΚΑ, αλλά ωστόσο πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 417 στοιχεία β) και γ) του ΚΚΑ.
Scope of the group: ‘instrument-by-instrument’
Κατατίθεται από πελάτες που είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες
Tangible and intangible assets: carrying amount
Κατατίθεται από πελάτες που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες
Movements in defined benefit plans and employee benefits
στο πλαίσιο καταμερισμού κοινών καθηκόντων με θεσμικό σύστημα προστασίας που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 113 παράγραφος 7 του ΚΚΑ, ή ως νόμιμες ή κανονιστικές ελάχιστες καταθέσεις άλλης οντότητας μέλους του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio
Οι καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που τοποθετούνται σε κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες θεωρούνται ρευστά στοιχεία του ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΚΚΑ
Gains and losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
διευκολύνσεις ρευστότητας για τα στοιχεία του ενεργητικού που προσδιορίζονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΚΚΑ
Table Axes
που αντιμετωπίζονται από το ίδρυμα που οφείλει αυτά τα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 422 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ
Axis Type
που αντιμετωπίζονται από το ίδρυμα που οφείλει αυτά τα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 422 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ
Ordinate Code
οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης του εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 425 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Nature of Report
ποσά οφειλόμενα από δανειολήπτες και επενδυτές ομολόγων που συνδέονται με ενυπόθηκη πίστωση χρηματοδοτούμενη με ομόλογα επιλέξιμα για την αντιμετώπιση που ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4, 5 ή 6 του ΚΚΑ ή όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
Reporting Level
εισροές που υπάγονται στη μεταχείριση που ορίζεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 ή 7 του ΚΚΑ
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (see 1.2.10)
Μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις και άλλες ληφθείσες δεσμεύσεις από ενδοομιλική οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 425 παράγραφος 4 του ΚΚΑ
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
για τις οποίες έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές η απαλλαγή τους από το άρθρο 425 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) για τους σκοπούς της μεταχείρισής τους ως εντός ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε σχέση με ιδρύματα που δεν υπάγονται στην απαλλαγή του άρθρου 8, μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις και άλλες ληφθείσες δεσμεύσεις από ενδοομιλική οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 425 παράγραφος 5 του ΚΚΑ
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις που αναμένονται από τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ (μετά την αφαίρεση της ληπτέας εξασφάλισης η οποία θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 416 του ΚΚΑ
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
άλλα στοιχεία ενεργητικού ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Οφειλόμενα ποσά από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 192 του ΚΚΑ:
(-) Amount exceeding the 17.65% threshold
Νομικώς ή καταστατικώς προβλεπόμενες ελάχιστες καταθέσεις στο κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα και άλλου είδους καταστατικώς προβλεπόμενη ή συμβατικώς διαθέσιμη χρηματοδότηση σε ρευστό από το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα ή από ιδρύματα που είναι μέλη του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του ΚΚΑ ή επιλέξιμα για την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 10 του ΚΚΑ, στον βαθμό που η εν λόγω χρηματοδότηση δεν εξασφαλίζεται μέσω ρευστών στοιχείων ενεργητικού, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε πλαίσιο δικτύου σύμφωνα με νομικές ή καταστατικές διατάξ εις.
Of which: Investment firms under Article 90 paragraph 2 and Article 93 of CRR
Αγοραία αξία των στοιχείων ενεργητικού με τα οποία εξασφαλίζονται οι συναλλαγές
Of which: Investment firms under Article 91 paragraph 1 and 2 and Article 92 of CRR
άλλα μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Standardised Approach (SA)
στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416 του ΚΚΑ
Internal ratings based Approach(IRB)
μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης·
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
ομόλογα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.1.9
OpR Basic indicator Approach (BIA)
τίτλοι και μέσα χρηματαγοράς που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.1 και τα οποία πληρούν τους όρους για την πρώτη πιστωτική βαθμίδα βάσει του άρθρου 122 του ΚΚΑ
Deferred tax assets and liabilities
τίτλοι και μέσα χρηματαγοράς που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.1 και τα οποία πληρούν τους όρους για τη δεύτερη πιστωτική βαθμίδα βάσει του άρθρου 122 του ΚΚΑ
Provisions and expected losses
χρηματοδοτούνται ισόποσα (άμεση επανεκχώρηση) μέσω ομολόγων επιλέξιμων για την αντιμετώπιση που καθορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του ΚΚΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
Total expected loss eligible
ΜΜΕ που μπορούν να υπαχθούν στα ανοίγματα λιανικής σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση ή τη μέθοδο IRB για πιστωτικό κίνδυνο ή επιχείρηση επιλέξιμη για την αντιμετώπιση που αναφέρεται στο άρθρο 153 παράγραφος 4 του ΚΚΑ και όπου το συνολικό ύψος της κατάθεσης του εν λόγω πελάτη ή της ομάδας συνδεδεμένων πελατών είναι χαμηλότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly