natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Συνολικό ύψος υποχρεώσεων από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 192, από πελάτες που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες
The market value of the asset lent shall be reported in the ‘Market value of the asset securing the transaction’ column in the appropriate subcategory of .3 of template ‘Inflows’.
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας, που αναφέρονται στο τμήμα 1 Ενεργητικό 1.1 ως «Στοιχεία ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας».
Article 416(1)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013 Transactions backed by transferable assets shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας που αναφέρονται στο τμήμα 1 Ενεργητικό 1.1 ως «Στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας».
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες με άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται στα στοιχεία αναφοράς 1.2.2.1.1 ή 1.2.2.1.2.
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
υποχρεώσεις από μη εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Assets specified in 1.3.2 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 422 παράγραφοι 3 και 4.
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks.
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.3 και καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
Assets specified in 1.3.3 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Assets specified in 1.3.3 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
Από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.3, το συνολικό ύψος που καλύπτεται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο v) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.3, το συνολικό ύψος των καταθέσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο β).
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vi) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
non-financial corporate bonds
Από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.2.1, το συνολικό ύψος των καταθέσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο δ).
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013 and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Συνολικό ύψος υποχρεώσεων από πελάτες που είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Συνολικό ύψος υποχρεώσεων από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 192, από πελάτες που είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 of the liquid assets template
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας που αναφέρονται στο τμήμα 1 Ενεργητικό 1.1 ως «Στοιχεία ενεργητικού εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας».
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
που είναι εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας που αναφέρονται στο τμήμα 1 Ενεργητικό 1.1 ως «Στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας».
Those items shall be reported accordi ng to their credit quality as per Chapter 2, Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Συνολικό ύψος υποχρεώσεων από μη εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις σε πελάτες που είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες.
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 422 παράγραφοι 3 και 4.
These items shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.3.3, το συνολικό ύψος που καλύπτεται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
Only items that are not specified elsewhere in the template shall be reported here.
Από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.3.3, το συνολικό ύψος των καταθέσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο β).
Annex III, Point 1 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο x) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που προκύπτουν από εκδοθέντες τίτλους που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 129 (καλυμμένα ομόλογα).
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που προκύπτουν από εκδοθέντες τίτλους που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ (καλυμμένα ομόλογα).
Annex III, Point 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο xi) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Annex III, Point 3 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που προκύπτουν από εκδοθέντες τίτλους, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.1.
Annex III, Point 4 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολικό ύψος των υποχρεώσεων από συμβάσεις επί πληρωμών από παράγωγα.
Annex III, Point 5 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο xii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Annex III, Point 6 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολικό ύψος οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων.
Annex III, Point 7 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Στοιχεία που απαιτούν σταθερή χρηματοδότηση
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Point 125
Το παρόν είναι ένα συνοπτικό πρότυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που απαιτούν σταθερή χρηματοδότηση.
Annex III, Point 8 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στον ισολογισμό ενός ιδρύματος αναφέρονται εδώ.
Annex III, Point 9 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνεπώς, το συνολικό ποσό που αναφέρεται αντικατοπτρίζει το μέγεθος των συνολικών ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων μαζί.
Total amount of standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance.
Αντιμετώπιση ληκτότητας
Annex III, Point 10 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Σύμφωνα με το άρθρο 428 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα στοιχεία κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες ως ακολούθως:
Annex III, Point 11 of REGULATION (EU) NO 575/2013
στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητά βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη 010, 060 ή 110, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία.
Annex III, Point 12 of REGULATION (EU) NO 575/2013
στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι μεταξύ έξι και εννέα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη 030, 080 ή 130, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία.
Article 416 (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη 040, 090 ή 140, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία.
Article 416 of REGULATION (EU) NO 575/2013
στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητά βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη 050, 100 ή 150 της αντίστοιχης κατηγορίας.
Article 509(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Όσον αφορά δικαιώματα προαίρεσης που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος, τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη λόγους φήμης που ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα του ιδρύματος να μην ασκήσει το δικαίωμα.
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.10
Ιδιαίτερα, αν τρίτα μέρη αναμένουν ότι ένα δικαίωμα προαίρεσης δεν θα ασκηθεί, το ίδρυμα θεωρεί δεδομένη αυτή τη συμπεριφορά για τους σκοπούς της αναφοράς στοιχείων του ενεργητικού σε αυτό το πρότυπο.
Articles 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013 and 509(2)(i)
Τα στοιχεία ενεργητικού αναφέρονται σύμφωνα με την εναπομείνουσα συμβατική ληκτότητα και όχι με βάση υποθέσεις για τη συμπεριφορά.
Deposits that have to be maintained by the depositor
Σύμφωνα με το άρθρο 510 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τον σκοπό της παρακολούθησης της σταθερής χρηματοδότησης, για κάθε κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού που αναφέρονται στο πρότυπο απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης, τα ιδρύματα παρέχουν μια χωριστή ανάλυση της επιβάρυνσης των στοιχείων ενεργητικού, ως εξής:
Article 422(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Το ύψος της αξίας των αναφερόμενων στοιχείων ενεργητικού χωρίς βάρη αναφέρεται στην πρώτη υποκατηγορία.
Total amount of deposits, including sight deposits and fixed term deposits, that have to be maintained by the depositor shall be reported in the following subcategories in columns 010 ‘Amount deposited by clients that are financial customers’ and column 030 ‘Amount deposited by clients that are not financial customers’ dependent on the counterparty type, as follows:
Το ύψος της αξίας των στοιχείων ενεργητικού με βάρη αναφέρεται στην σχετική επιμέρους γραμμή, ανάλογα με την περίοδο της επιβάρυνσης, ως εξής:
in order to obtain clearing, custody or cash management services (excluding correspondent banking or prime brokerage)
i. για περίοδο εντός τριμήνου
Article 422(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
για περίοδο μεταξύ τριών και 6 μηνών
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage), shall be reported in the following subcategories as follows:
για περίοδο μεταξύ 6 και 9 μηνών
[Note: A clearing relationship, in this context, refers to a service arrangement that enables customers to transfer funds (or securities) indirectly through direct participants in domestic settlement systems to final recipients.
για περίοδο μεταξύ 9 και 12 μηνών
Such services are limited to the following activities: transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions.
v. για περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών
Clearing and related services must be provided under a legally binding agreement to institutional customers (Basel III liquidity rules text paragraph 75).
Μεταχείριση των στοιχείων ενεργητικού που λαμβάνονται ή δανείζονται στο πλαίσιο εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και συναλλαγών με όρους κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 192 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
A custody relationship, in this context, refers to the provision of safekeeping, reporting, processing of assets and/or the facilitation of the operational and administrative elements of related activities on behalf of customers in the process of their transacting and retaining financial assets.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν δανειστεί στο πλαίσιο εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και συναλλαγών με όρους κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 192 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (όπως πράξεις αγοράς και επαναπώλησης και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων) επί των οποίων δεν έχουν πραγματική κυριότητα.
Custody related services must be provided under a legally binding custodial services or other similar agreement to institutional customers.
Τα ιδρύματα αναφέρουν στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν δανείσει στο πλαίσιο εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και συναλλαγών με όρους κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 192 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (όπως συναλλαγές επαναγοράς και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων) την πραγματική κυριότητα των οποίων διατηρούν.
Such services are limited to the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, the execution of foreign currency transactions, the holding of related cash balances and the provision of ancillary cash management services.
Όταν ένα ίδρυμα έχει επιβαρυμένους τίτλους στο πλαίσιο συναλλαγών επαναγοράς οι οποίοι παρέχονται με δανεισμό στο πλαίσιο εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και συναλλαγών με όρους κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 192 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αλλά διατηρεί την πραγματική κυριότητα και παραμένουν στον ισολογισμό του, υπάγει τους εν λόγω τίτλους στην κατάλληλη κατηγορία χρηματοδότησης με επιμερισμό του κινδύνου (RSF).
Also included is the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions, scheduled distributions of client funds and the payment of fees, taxes and other expenses.
Μεταχείριση πληρωτέων και εισπρακτέων από παράγωγα:
Custodial services can furthermore extend to asset and corporate trust servicing, treasury, escrow, funds transfer, stock transfer and agency services, including payment and settlement services (excluding correspondent banking), trade financing, and depository receipts (Basel III liquidity rules text paragraph 76).
Ένα ίδρυμα συνήθως έχει και καθαρές υποχρεώσεις από παράγωγα (δηλ. πληρωτέα) και καθαρά στοιχεία ενεργητικού από παράγωγα (δηλ. εισπρακτέα) στον ισολογισμό του.
A cash management relationship, in this context, refers to the provision of cash management and related services to customers.
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Cash management and related]
Το σύνολο του ενεργητικού αναφέρεται ως ακολούθως:
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Στις στήλες Ο-Τ, όταν πρόκειται για στοιχεία ενεργητικού που δεν αναφέρονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για τους σκοπούς του προτύπου κάλυψης ρευστότητας.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and where there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
Στις στήλες ΣΤ-Ι, όταν πρόκειται για στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας για τους σκοπούς των στηλών του προτύπου κάλυψης ρευστότητας.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country yet there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
Στις στήλες Κ-Ξ, όταν πρόκειται για στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας για τους σκοπούς του προτύπου κάλυψης ρευστότητας.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Τα στοιχεία ενεργητικού αναφέρονται σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης τους ή την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητά βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
Στοιχεία ενεργητικού που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ρευστά σύμφωνα με το άρθρο 416
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
Άρθρο 428 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 422(3)(c)
Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416 αναφέρονται στις αντίστοιχες επιμέρους γραμμές και στήλες
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2 which are deposits relating to correspondent banking or prime brokerage services.
Ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες.
Article 422(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme.
μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση από την κεντρική κυβέρνηση ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, εάν το ίδρυμα διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας στο εν λόγω κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα, τον οποίο καλύπτει τηρώντας τα εν λόγω ρευστά στοιχεία ενεργητικού
Article 422(3)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό ύψος των μεταβιβάσιμων στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
ποσό βεβαρημένο για περίοδο έως τρεις μήνες
Article REGULATION (EU) NO 575/2013422(3), last paragraph
ποσό βεβαρημένο για περίοδο μεταξύ τριών και έξι μηνών
Total amount of deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
ποσό βεβαρημένο για περίοδο μεταξύ έξι και εννέα μηνών
liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
ποσό βεβαρημένο για περίοδο μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών
Total amount of liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
ποσό βεβαρημένο για περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών
liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients
σύνολο μετοχών ή μεριδίων σε ΟΣΕ με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού που καθορίζονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1
Article 422(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013