natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Για τους σκοπούς του εν λόγω πεδίου, τα χρηματικά διαθέσιμα ορίζονται ως το συνολικό ποσό μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των κερμάτων και των τραπεζογραμματίων/νομισμάτων, και το συνολικό ποσό καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες, στον βαθμό που οι εν λόγω καταθέσεις μπορούν να αναληφθούν σε περιόδους ακραίων συνθηκών.
All amounts shall be reported as positive figures.
Τα ιδρύματα δεν συνυπολογίζουν τις καταθέσεις μετρητών σε άλλα ιδρύματα.
An exception are the amounts reported in LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;160;1, LRCalc;160;2, LRCalc;160;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 which can either take positive or negative values.
Τα ιδρύματα δεν λαμβάνουν υπόψη στο πεδίο αυτό συμβάσεις που μετρώνται με την εφαρμογή της μεθόδου αρχικού ανοίγματος, σύμφωνα με το άρθρο 275 του ΚΚΑ.
Thereby note that, apart from extreme cases, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 only take negative values.
Παράγωγα — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — Με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1 only take positive values.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 020,5, 050,5 και 060,5
The leverage ratio template is divided into two parts.
Παράγωγα — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — εναλλακτική
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities according to Article 430(1), 1st subparagraph, of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit according to Article 430(1), 2nd subparagraph of the CRR (ie for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Άρθρα 274, 295, 296, 297, 298 και άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
In Part A, institutions shall report end-of-month values unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Το πεδίο αυτό παρέχει το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ και των πιστωτικών παραγώγων, που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς (άρθρο 274 παράγραφος 2 του ΚΚΑ για τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ, άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ για τα πιστωτικά παράγωγα).
In Part B, institutions shall report end-of-quarter values.
Κατά τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος των συμβάσεων αυτών, τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των συμβάσεων ανανέωσης οφειλής και άλλων συμφωνιών συμψηφισμού, πλην των συμφωνιών συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 295 του ΚΚΑ.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(11) of the CRR.
Κατά τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης αξίας ανοίγματος για τα πιστωτικά παράγωγα, τα ιδρύματα δεν λαμβάνουν υπόψη την ακόλουθη διάταξη του άρθρου 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ:
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with fields from Part A.
«Εάν πρόκειται για ίδρυμα του οποίου το άνοιγμα που προκύπτει από την εν λόγω συμφωνία ανταλλαγής αποτελεί θετική θέση στο υποκείμενο μέσο, το ποσοστό για το ενδεχόμενο μελλοντικό πιστωτικό άνοιγμα μπορεί να είναι 0 %, εκτός εάν η συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης υπόκειται σε ρήτρα εκκαθάρισης σε περίπτωση αφερεγγυότητας της οντότητας της οποίας το άνοιγμα που προκύπτει από τη συμφωνία ανταλλαγής αποτελεί αρνητική θέση στο υποκείμενο μέσο, έστω και εάν το υποκείμενο μέσο δεν τελεί σε κατάσταση αθέτησης τήρησης υποχρέωσης.»
LR month 1 (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 — LRCalc;160;1)]
Ως εκ τούτου, για όλες τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης που πωλούνται, τα ιδρύματα υπολογίζουν την προσαύξηση στο 5 % ή 10 %, ανάλογα με τη φύση (αποδεκτό ή μη αποδεκτό στοιχείο) της υποχρέωσης αναφοράς.
LR month 2 (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 — LRCalc;160; 2)]
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη όλα τα πιστωτικά παράγωγα και όχι μόνον αυτά που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
LR month 3 (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Τα ιδρύματα δεν λαμβάνουν υπόψη στο πεδίο αυτό συμβάσεις που μετρώνται με την εφαρμογή της μεθόδου αρχικού ανοίγματος σύμφωνα με τα άρθρα 429 παράγραφος 7 και 275 του ΚΚΑ.
LR month 1 (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 — LRCalc;160;1)]
Παράγωγα — ονομαστικό ποσό
LR month 2 (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 — LRCalc;160; 2)]
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 020,7, 050,7 και 060,7
LR month 3 (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 — LRCalc;160;3]
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) — Λογιστική αξία ισολογισμού
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, the leverage ratio — fully phased-in definition is equal to LR month 3 (PI) and the leverage ratio — transitional definition is equal to LR month 3 (T).
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 77 του ΚΚΑ
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο και η σύμβαση αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού στον ισολογισμό.
Institutions shall calculate these measures as follows:
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) — Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Derivatives share
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο και η σύμβαση αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού στον ισολογισμό, χωρίς να λαμβά νονται υπόψη τα αποτελέσματα του προληπτικού ή λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου (δηλαδή, η λογιστική αξία ισολογισμού προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου).
Where total exposure measure is equal to: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — Με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Total notional value of derivatives = LR1; 010; 7
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 030,5 και 040,5
Credit derivatives volume = LR1;020;7 + LR1;050;7
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) — ονομαστικό ποσό
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 22 in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 030,7 και 040,7
The derivatives share referred to in paragraph 15 is more than 1.5 % on two consecutive reporting reference dates; or
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) που υπόκεινται σε ρήτρα εκκαθάρισης — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — Με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The derivatives share referred to in paragraph 15 exceeds 2.0 %.
Άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 17 exceeds 10 billion € must report the fields referred to in paragraph 22, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 19.
Το πεδίο αυτό παρέχει το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο, η οποία υπόκειται σε ρήτρα εκκαθάρισης, με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 23 if one of the following conditions is met:
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο πεδίο αυτό την προσαύξηση για τα πιστωτικά παράγωγα, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο, η οποία δεν υπόκειται σε ρήτρα εκκαθάρισης.
The credit derivatives volume referred to in paragraph 18 is more than 300 million € on two consecutive reporting reference dates; or
Ως ρήτρα εκκαθάρισης ορίζεται η ρήτρα που παρέχει το δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο που δεν αθέτησε τις υποχρεώσεις του να τερματίσει και να κλείσει ταχέως όλες τις συναλλαγές που υπάγονται στη σύμβαση, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του αντισυμβαλλομένου.
;010;1,LR1;010;2,LR1;010;3,LR1;010;5;LR1;010;6,LR1;010;7,LR1;020;1,LR1;020;2,LR1;020;5,LR1;020;7,LR1;030;5,LR1;030;7,LR1;040;5,LR1;040;7,LR1;050;1,LR1;050;2,LR1;050;5, ,LR1;050;7, LR1;060;1,LR1;060;2,LR1;060;5,LR1;060;7.
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) που υπόκεινται σε ρήτρα εκκαθάρισης — ονομαστικό ποσό
;050;8, LR1;050;9,LR1;050;10,LR1;050;11.
Το πεδίο αυτό παρέχει το ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο, η οποία υπόκειται σε ρήτρα εκκαθάρισης.
LRCalc: Leverage ratio calculation
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) που δεν υπόκεινται σε ρήτρα εκκαθάρισης — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — Με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Article 429 of the CRR.
Το πεδίο αυτό παρέχει το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο, η οποία δεν υπόκειται σε «ρήτρα εκκαθάρισης», με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Since the leverage ratio shall be calculated ‘as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratios over a quarter’, institutions shall report the components at an end-of-month basis unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη όλα τα πιστωτικά παράγωγα και όχι μόνον αυτά που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
If the latter is the case, institutions shall only report values in column 3 of LRCalc.
Πιστωτικά παράγωγα (πωληθείσα προστασία) που δεν υπόκεινται σε ρήτρα εκκαθάρισης — ονομαστικό ποσό
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Το πεδίο αυτό παρέχει το ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα πωλεί πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο, η οποία δεν υπόκειται σε «ρήτρα εκκαθάρισης».
In each quarter, the ‘Month-1-value’ shall be the value at the last calendar day of the first month of the respective quarter, the ‘Month-2-value’ shall be the value at the last calendar day of the second month of the respective quarter and the ‘Month-3-value’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Πιστωτικά παράγωγα (αγορασθείσα προστασία): Λογιστική αξία ισολογισμού
Row and column
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία από έναν αντισυμβαλλόμενο και η σύμβαση αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού στον ισολογισμό.
SFTs exposure according to CRR 220
Πιστωτικά παράγωγα (αγορασθείσα προστασία): Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Article 429(9) of the CRR
Πιστωτικά παράγωγα (αγορασθείσα προστασία) — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — Με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The exposure for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 220 (1) to (3).
Το πεδίο αυτό παρέχει το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία από έναν αντισυμβαλλόμενο, με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 222 of CRR.
Πιστωτικά παράγωγα (αγορασθείσα προστασία) — ονομαστικό ποσό
Institutions shall not include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Το πεδίο αυτό παρέχει το ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία από έναν αντισυμβαλλόμενο.
Institutions shall instead include those items in 100, 1, 100, 2 and 100, 3.
Ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων (αγορασθείσα προστασία, ίδιο όνομα αναφοράς):
SFTs exposure according to CRR 222
Το ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία στο ίδιο υποκείμενο όνομα αναφοράς όπως τα πιστωτικά παράγωγα τα οποία ασφαλίζει το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά.
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
Για τους σκοπούς της αναφοράς της εν λόγω τιμής πεδίου, τα υποκείμενα ονόματα αναφοράς θεωρούνται τα ίδια, εάν αναφέρονται στην ίδια νομική οντότητα και στην ίδια σειρά εξοφλητικής προτεραιότητας.
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
Η πιστωτική προστασία που αγοράζεται σε μια ομάδα οντοτήτων αναφοράς θεωρείται η ίδια, εάν η προστασία αυτή είναι οικονομικά ισοδύναμη με την αγορά προστασίας χωριστά σε καθένα από τα επιμέρους ονόματα της ομάδας.
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Εάν ένα ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία σε μια ομάδα ονομάτων αναφοράς, τότε αυτή η πιστωτική προστασία θεωρείται η ίδια μόνον εάν η αγορασθείσα πιστωτική προστασία καλύπτει το σύνολο των υποσυνόλων της ομάδας επί της οποίας έχει πωληθεί η πιστωτική προστασία.
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
Με άλλα λόγια, συμψηφισμός μπορεί να αναγνωριστεί μόνον όταν η ομάδα οντοτήτων αναφοράς και το επίπεδο εξοφλητικής προτεραιότητας και στις δύο συναλλαγές είναι ταυτόσημα.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
Για κάθε οντότητα αναφοράς, τα ονομαστικά ποσά της αγορασθείσας πιστωτικής προστασίας τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πεδίο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στα 020,7 και 050,7.
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων (αγορασθείσα προστασία, ίδιο όνομα αναφοράς και ίδιος αντισυμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP)):
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Το ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία στο ίδιο υποκείμενο όνομα αναφοράς όπως τα πιστωτικά παράγωγα τα οποία ασφαλίζει το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και αναλαμβάνει είτε ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος, σύμφωνα με συμφωνία συμψηφισμού επιλέξιμη βάσει του άρθρου 295 του ΚΚΑ, είτε αδειοδοτημένος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στον κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχ εία καταγραφής συναλλαγών.
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Για κάθε οντότητα αναφοράς και αντισυμβαλλόμενο, τα ονομαστικά ποσά της αγορασθείσας πιστωτικής προστασίας τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πεδίο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που αναφέρεται στο 050,8.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων (αγορασθείσα προστασία, ίδιο όνομα αναφοράς και αγορασθείσα προστασία από CCP):
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
Το άθροισμα των ονομαστικών ποσών των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία στο ίδιο υποκείμενο όνομα αναφοράς όπως τα πιστωτικά παράγωγα τα οποία ασφαλίζει το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά και αναλαμβάνει αδειοδοτημένος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στον κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Για κάθε οντότητα αναφοράς, τα ονομαστικά ποσά της αγορασθείσας πιστωτικής προστασίας τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πεδίο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που αναφέρεται στο 050,9.
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων (αγορασθείσα προστασία, ίδιο όνομα αναφοράς και ίδια ή μεγαλύτερη ληκτότητα):
Article 429(7) of the CRR
Το ονομαστικό ποσό των πιστωτικών παραγώγων, όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία στο ίδιο υποκείμενο όνομα αναφοράς όπως τα πιστωτικά παράγωγα τα οποία ασφαλίζει το ίδρυμα και εφόσον η ληκτότητα αυτής της πιστωτικής προστασίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη ληκτότητα της πωληθείσας προστασίας.
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
Για κάθε οντότητα αναφοράς, τα ονομαστικά ποσά της αγορασθείσας πιστωτικής προστασίας τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πεδίο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που αναφέρεται στο 050,8.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Χρηματοοικονομικά παράγωγα: Λογιστική αξία ισολογισμού
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό.
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Χρηματοοικονομικά παράγωγα: Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Article 429(10)(a) of the CRR
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προληπτικού ή λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου (δηλαδή, η λογιστική αξία ισολογισμού προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου).
The exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b)of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Χρηματοοικονομικά παράγωγα — Προσαύξηση — Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς — Με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
Άρθρο 274 του ΚΚΑ
Article 429(10)(b) of the CRR
Το πεδίο αυτό παρέχει το κανονιστικό ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ, με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Χρηματοοικονομικά παράγωγα — Ονομαστικό ποσό
Article 429(10)(c) of the CRR
Το πεδίο αυτό παρέχει το ονομαστικό ποσό των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ.
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού: Λογιστική αξία ισολογισμού
Article 429(10)(d) of the CRR
Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 77 και άρθρο 206 του ΚΚΑ
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Η λογιστική αξία ισολογισμού των συναλλαγών επαναγοράς, συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγών με μακρά προθεσμία διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού επιλέξιμη βάσει του άρθρου 206.
Article 429 of the CRR
Αντ' αυτού, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στο πεδίο 090,1.
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.