natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ανάλυση των συνιστωσών του μέτρου του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης: Άλλα ανοίγματα εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών (SA)
monies due from non-financial corporate customers
Ανάλυση των συνιστωσών του μέτρου του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης: Άλλα ανοίγματα εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών (IRB)
Monies due over the next 30 days from non-financial corporate customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Γενικές πληροφορίες
that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης - μέσος όρος
Article 425(2)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
Οντότητες που υπόκεινται σε ενοποίηση για λογιστικούς σκοπούς, αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης (ΙΙΙ)
Of the amount reported in 1.1.2, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Ρευστά στοιχεία ενεργητικού (ΙΙ).
Monies due over the next 30 days from central banks, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Σημαντικά νομίσματα
Article 425(2)(e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Εκροές (ΙΙ).
Of the amount reported in 1.1.3, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Εκροές (ΙΙΙ).
monies due from other customers that are not financial customers
Εκροές (ΙV).
Total amount of monies due over the next 30 days from customers that are not financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments), not included in rows 1.1.1 to 1.1.3.
Εισροές (IΙ).
monies due from financial customers
Εισροές (ΙII).
Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
Σταθερή χρηματοδότηση.
Total amount of monies due over the next 30 days from financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Στοιχεία που απαιτούν σταθερή χρηματοδότηση (Ι).
Secured lending and capital market transactions shall be reported in section 1.2.
Στοιχεία που απαιτούν σταθερή χρηματοδότηση (ΙΙ).
A rticle 425(2)e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Στοιχεία που παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση (Ι).
Of the amount reported in 1.2, monies due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Στοιχεία που παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση (ΙΙ).
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
Φύση της αναφοράς (FINREP)
Of the amount reported in 1.2, monies due that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
Ισολογισμός [Κατάσταση οικονομικής θέσης]: Ενεργητικό
monies due from trade financing transactions according to article 425(2)(b)
Ισολογισμός [Κατάσταση οικονομικής θέσης]: Παθητικό
Article 425(2)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
Ισολογισμός [Κατάσταση οικονομικής θέσης]: Μετοχικό κεφάλαιο
Monies from trade financing transactions according to article 425(2)(b)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά προϊόν και κατά τομέα αντισυμβαλλομένου (α)
assets with an undefined contractual end date according to Article 425(2)(c)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά προϊόν και κατά τομέα αντισυμβαλλομένου (β)
Article 425(2)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Assets with an undefined contractual end date according to Article 425(2)(c)
Εκτός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο: Αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και λοιπές αναληφθείσες υποχρεώσεις
Article 425(2)(f) REGULATION (EU) NO 575/2013
Παράγωγα: Διαπραγμάτευση
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Εξασφαλίσεις που λαμβάνονται με απόκτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου (υπό κατοχή κατά την ημερομηνία αναφοράς)
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση: παύση αναγνώρισης και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοι κονομικά στοιχεία ενεργητικού (α)
Article 425(2)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση: παύση αναγνώρισης και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (β)
For the following subcategories, institutions shall identify the amount of inflows relating to secured lending and capital market driven transactions over the next 30 days and the market value of the corresponding assets which collateralise the transactions.
Εισόδημα από τόκους και πληρωθέντες τόκοι κατά μέσο και τομέα αντισυμβαλλομένου (α)
Therefore, any transaction in which the institution has provided a collateralised loan in cash, such as reverse repurchase transactions as defined in Article 4 (83) of REGULATION (EU) NO 575/2013, expiring within 30 days, shall be reported in this section.
Εισόδημα από τόκους και πληρωθέντες τόκοι κατά μέσο και τομέα αντισυμβαλλομένου (β)
Institutions shall report the amount due with 30 days in columns 010, 030 and 050 and the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in columns 020, 040 and 060, depending on the asset quality category the asset has been allocated to (extremely high liquidity and credit quality, high liquidity and credit quality and other liquidity and credit quality).
Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά μέσο
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
Κέρδη και ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που προορίζονται για διαπραγμάτευση κατά μέσο
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
Κέρδη και ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που προορίζονται για διαπραγμάτευση κατά κίνδυνο
If the institution has received both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
Κέρδη και ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά μέσο
Transactions backed by transferable assets shall be reported here, in the appropriate sub-category.
Κέρδη και ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
Απομείωση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (α)
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Απομείωση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (β)
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here, using the appropriate sub-category according to the LCR liquid assets template.
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ ΔΠΧΑ και ΚΚΑ: Στοιχεία ενεργητικού
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416 (2)(a)(iii) is met
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ ΔΠΧΑ και ΚΚΑ: Ανοίγματα εκτός ισολογισμού - αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες αναληφθείσες υποχρεώσεις
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category.
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ ΔΠΧΑ και ΚΚΑ: Παθητικό
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
Γεωγραφική κατανομή κύριας κατάστασης εσόδων με βάση τον τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
Γεωγραφική κατανομή των εκτός ισολογισμού στοιχείων που δεν υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο ανά τόπο κατοικίας του αντισυμβαλλομένου (α)
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.6.6
Γεωγραφική κατανομή των εκτός ισολογισμού στοιχείων που δεν υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο ανά τόπο κατοικίας του αντισυμβαλλομένου (β)
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in line 1.9 of the liquid assets template
Πεδίο εφαρμογής της ομάδας: «κάθε οντότητα χωριστά»
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Πεδίο εφαρμογής της ομάδας: «κάθε μέσο χωριστά»
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού: λογιστική αξία
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category.
Κινήσεις σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και παροχές σε εργαζομένους
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) OR (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Άξονες πίνακα
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Τύπος άξονα
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
Κωδικός τεταγμένης
Securities with a 0 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 3 of Annex III.
Ετικέτα τεταγμένης
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Article 113(7), or eligible for the waiver provided in Article 10, to the extent that this funding is not collateralised by liqduid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Φύση της αναφοράς
These items shall be reported here in the appropriate sub-category of the liquid assets template.
Επίπεδο της αναφοράς
asset backed securities not already reported in 1.6.6
(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία ΑΤ1 επί κεφαλαίου ΑΤ1 (βλ. 1.2.10)
residential mortgage backed securities not already reported in 1.6.7
(-) Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1,250%
funds based on the assets reported in 1.6.13.6– 1.6.13.10
(-) Θέσεις τιτλοποίησης στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1,250%
Shar'iah-compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks509(2)(i)
(-) Ατελείς συναλλαγές στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1,250%
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(-) Θέσεις ενός καλαθιού για τις οποίες το ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου βάσει της προσέγγισης IRB, και στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1,250%
undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities in accordance with article 425(4)
(-) Ανοίγματα σε μετοχές σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1,250%
Article 425(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(-) Ποσό που υπερβαίνει το όριο του 17,65 %
Total amount of undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities for which the competent authority has granted a higher inflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 2 και το άρθρο 93 του ΚΚΑ
where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met
Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφοι 1 και 2, και το άρθρο 92 του ΚΚΑ
Article 425(4)(a),(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Τυποποιημένη Προσέγγιση (SA)
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met.
Προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB)
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
OpR Προσέγγιση βασικού δείκτη (BIA)
Article 425(4) (a), (b), (c) and (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply, a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b), (c) and are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 and where the condition of Article 425(4)(d) has been waived.
Προβλέψεις και αναμενόμενες ζημίες
Article 425(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολική επιλέξιμη αναμενόμενη ζημία
The net amount of receivables expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου και θέσεις που αντιμετωπίζονται παρομοίως
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art 416
Όριο 10 % κεφαλαίου CET1
Note net amount payable shall be reported in 1.2 ‘Outflows’ item 1.2.7 (net amount payable from the contracts l isted in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416).
Όριο 17,65 % κεφαλαίου CET1
Article 425(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολικά σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού από τα ποσά τα οποία δεν αφαιρούνται από την αντίστοιχη κατηγορία κεφαλαίου:
The total amount of any payment due on assets that qualify as liquid assets according to Article 416, not reflected in the market value of that asset.
Απαίτηση συνδυασμένου αποθέματος ασφαλείας
Total amount of all other inflows due not reported in items 1.1 to 1.8
Ίδια κεφάλαια βάσει των παγίων εξόδων
Total inflows excluded due to cap
Μεταβατική αναγνώριση του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και 2 στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια δικαιωμάτων μειοψηφίας
Total monies due which are excluded due to an inflow cap which is set at 75 % of liquidity outflows in accordance with Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ
This will require to be checked by reference to total outflows as calculated from the outflows template.
Μη πραγματοποιηθείσ ες ζημίες από ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που κατατάσσονται στην κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» του ΔΛΠ39 που έχει εγκριθεί από την ΕΕ
3 inflows exempted from the cap
εκ των οποίων: Εισαγωγή τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 - θετικό στοιχείο
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending
εκ των οποίων: Εισαγωγή τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 - αρνητικό στοιχείο
Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Μέσα που έγιναν αποδεκτά ως προς το στοιχείο γα) του άρθρου 57 και ως προς το άρθρο 154 παράγραφοι 8 και 9 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με την επιφύλαξη του ορίου του άρθρου 467
Mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) as in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Στοιχεία που έγιναν αποδεκτά ως προς τα στοιχεία στ), ζ) ή η) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με την επιφύλαξη του ορίου του άρθρου 468
Inflows qualifying for the treatment set out in Article 113(6) or (7)
Στοιχεία με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί μετά την ημερομηνία αναφοράς και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του ΚΚΑ μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας
Total amount of inflows which are deposits placed with other institutions which qualify for the treatments set out in Article 113(6) and Article 113(7), and are therefore exempt from the cap on inflows.
Στοιχεία με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί μετά την ημερομηνία υποβολή και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του ΚΚΑ μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας
Inflows from intra-group entity approved by the competent authority
Στοιχεία με ανάκληση που μπορεί να ασκηθεί πριν ή στις 20 Ιουλίου 2011 και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του ΚΚΑ μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4 of 5: COLLATERAL SWAPS)
Ίδρυμα ή ισοδύναμο (ναι / όχι)
This is a summary template which contains information that will allow EBA to assess whether secured lending and collateral swap transactions have been properly unwound, where liquid assets referred to in points (a), (b) and (c) of Article 416(1) have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and (c) of Article 416(1).
Πεδίο εφαρμογής: ατομικό πλήρως ενοποιημένο (sf), ατομικό μερικώς ενοποιημένο (sp) ή υποενοποιημένο (sc)
Collateral swaps sub template
Κωδικός χώρας
i.
Ποσοστό συμμετοχής (%)
Instructions concerning specific rows
Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο
Collateral Swaps
Πίστωση Πίστωση αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος απομείωσης, αξίας απαιτήσεων αντισυμβαλλομένου, ατελείς συναλλαγές και κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης
Article 415(1) paragraph 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Κίνδυνοι θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος
Institutions shall report any collateral swap where liquid assets referred to in points (a), (b) or (c) of Article 416 have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1).
Λειτουργικός κίνδυνος
Assets that do not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013 are referred to as ‘other assets’ in this template.
Άλλα ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο
Collateral swaps maturating in less than or equal to 30 days shall be reported in columns 010 and 020.
αποδεκτά μέσα ίδιων κεφαλαίων
In column 010 the notional amount shall be reported.
αποδεκτά μέσα ίδιων κεφαλαίων, σχετικά κέρδη εις νέον, διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και άλλα αποθεματικά
In column 020 the market value shall be reported.
Συνολικό κεφάλαιο κατηγορίας 1
Collateral swaps maturating in greater than 30 days shall be reported in columns 030 and 040.
αποδεκτό κεφάλαιο κατηγορίας 1
In column 030 the notional amount shall be reported.
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
In column 040 the market value shall be reported.
Εκ του οποίου: δικαιώματα μειοψηφίας
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1
Article 416(1)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
αποδεκτό πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1
Article 416(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
αποδεκτό κεφάλαιο κατηγορίας 2
Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Αποδεκτά ίδια κεφάλαια που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια
Article 416(1)(c)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Αποδεκτά μέσα της κατηγορίας 1 που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο της κατηγορίας 1
Article 416(1)(c)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Δικαιώματα μειοψηφίας που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
Article 416(1)(c)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Αποδεκτά μέσα της κατηγορίας 1 που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο της κατηγορίας 1
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5 of 5: STABLE FUNDING)
Αποδεκτά μέσα ίδιων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο της κατηγορίας 2
Items providing stable funding
ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ
This is a summary template which contains information about items providing stable funding.
Ανοικτή
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής
All own funds and liabilities reported on an institution's balance sheet shall be reported here.
εκ των οποίων: από εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης
The total amount of these two categories shall therefore reflect the size of the institutions' total assets.
(-) Εγγυήσεις
In accordance with Article 427(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liabilities shall be reported in five buckets as follows:
(-) Πιστωτικά παράγωγα
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
(-) Χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις: απλή μέθοδος
All sight deposits shall be reported here.
(-) Άλλες μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
Υποκατάσταση του ανοίγματος λόγω της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
(-) Συνολικές εκροές
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
Συνολικές εισροές (+)
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
Καθαρό άνοιγμα μετά τα αποτελέσματα υποκατάστασης της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου χωρίς τους συντελεστές μετατροπής
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου που επηρεάζουν το ποσό του ανοίγματος:
For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account.