natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΣΧΤ που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία χαμηλού κινδύνου κάτω από τα στοιχεία ενεργητικού ευαίσθητα σε μεταβολές επιτοκίου (ΣΕΕΜΕ)· εκ των οποίων
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής εκ των οποίων
090-110 Off balance sheet items
Δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών ακυρώσιμες άνευ όρων
090 Loan commitments
Μη ανακυκλούμενες ακυρώσιμες άνευ όρων δεσμεύσεις
Annex I, points 1(c), 1(h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία μεσαίου/χαμηλού κινδύνου κάτω από τα ΣΕΕΜΕ
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία μεσαίου κινδύνου κάτω από τα ΣΕΕΜΕ
Annex I, points 1(a), 1(b) and 1(f) of Regulation (EU) No 575/2013
Εκτός ισολογισμού στοιχεία πλήρους κινδύνου κάτω από τα ΣΕΕΜΕ
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέν ποσό ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής
Credit derivatives that are not included in the column ‘derivatives’ shall be reported in this column.
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών ακυρώσιμες άνευ όρων
Other commitments are the items in Annex I of the Regulation (EU) No 575/2013 that are not included in the previous categories.
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από μη ανακυκλούμενες δεσμεύσεις ακυρώσιμες άνευ όρων
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
Εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα σε συναλλαγές παραγώγων
According to Article 403 of Regulation (EU) No 575/2013, a credit institution may use the substitution approach where an exposure to a client is guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party.
Απαιτήσεις για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που εγείρονται στο πλαίσιο συναλλαγών σε παράγωγα
The institution shall report in this block of columns the amounts of the Direct exposures that are re-assigned to the guarantor or the issuer of collateral provided that the latter would be assigned an equal or lower risk weight than the risk weight which would be applied to the third party under Part Three, Title II, Chapter 2 of the Regulation (EU) No 575/2013.
Τίτλοι που λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας ΣΧΤ και οι οποίοι αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού
The protected reference original exposure (direct exposure) shall be deducted from the exposure to the original borrower in the columns of ‘Eligible credit risk mitigation techniques’.
Δανεισμός χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος με ΣΧΤ (απαιτήσεις σε μετρητά)
The indirect exposure shall increase the exposure to the guarantor or issuer of collateral via substitution effect.
C 41.00 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (LR2)
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού [ανοίγματα της τυποποιημένης προσέγγισης (ΤΠ)]
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of ‘Indirect exposure’ assigned to the guarantor shall be reported under the column ‘Debt instruments’.
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού [ανοίγματα της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ)]
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, respecting to the Article 399 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ονομαστική αξία
See column 060.
Σύνολο ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού που ανήκουν στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (ανάλυση σύμφωνα με τον πραγματικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου):
See column 070.
> 0 και ≤ 12%
See column 080.
> 12 και ≤ 20%
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
> 20 και ≤ 50%
See column 090.
> 50 και ≤ 75%
See column 100.
> 75 και ≤ 100%
See column 110.
> 100 και ≤ 425%
Article 390(7) of Regulation (EU) No 575/2013.
> 425 και ≤ 1.250%
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία χαμηλού κινδύνου και εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0% κάτω από το συντελεστή φερεγγυότητας (υπομνηματικό στοιχείο)
(–) Value adjustments and provisions
C 42.00 – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (LR3)
Articles 34, 24, 110 and 111 of Regulation (EU) No 575/2013.
Κοινές μετοχές κατηγορίας 1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Article 24 and 110 of Regulation (EU) No 575/2013.
Κοινές μετοχές κατηγορίας 1 – μεταβατικός ορισμός
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων – ορισμός πλήρους εφαρμογής
(–) Exposures deducted from own funds
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων – μεταβατικός ορισμός
Article 390(6) Point (e) of Regulation (EU) No 575/2013
Ρυθμιστικές προσαρμογές – CET1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
Ρυθμιστικές προσαρμογές – CET1 – μεταβατικός ορισμός
Article 394(1) point (b) of Regulation (EU) No 575/2013
Ρυθμιστικές προσαρμογές – Σύνολο ιδίων κεφαλαίων – μεταβατικός ορισμός
The exposure value that shall be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of Regulation (EU) No 575/2013.
C 43.00 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ (LR4)
This shall include the Original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία, παράγωγα, ΣΧΤ και χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
Τιμή του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Articles 4 (71) and 395 of Regulation (EU) No 575/2013.
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού
The amount that shall be reported is the percentage of the exposure value before application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(71) of Regulation (EU) No 575/2013.
Χρηματοδότηση εμπορίου· εκ των οποίων:
Articles 399 and 401 to 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων
CRM techniques as defined in Article 4 (57) of Regulation (EU) No 575/2013.
Παράγωγα και ΣΧΤ που υπόκεινται σε συμφωνία συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4 shall be used in accordance with the Articles 401 to 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Παράγωγα που δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων
CRM techniques may have three different effects in the LE regime: Substitution effect; Funded credit protection other than substitution effect; and real estate treatment.
ΣΤΧ που δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων
(–) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Άλλα στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
Άλλα ανοίγματα εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών
(–) Debt instruments
ΣΕΣΒΚ
(–) Equity instruments
Ανοίγματα ΤΠ
(–) Derivatives
Ανοίγματα ΠΕΔ
(–) Off balance sheet items
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές που αντιμετωπίζονται ως κρατικές
(–) Loan commitments
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ) και διεθνείς οργανισμοί που αντιμετωπίζονται ως κράτη
(–) Financial guarantees
Οντότητες του δημοσίου τομέα που αντιμετωπίζονται ως κρατικές
(–) Other commitments
Ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, ΠΤΑ, διεθνών οργανισμών και ΟΔΤ που ΔΕΝ αντιμετωπίζονται ως κράτη
(–) Funded credit protection other than substitution effect
Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές που ΔΕΝ αντιμετωπίζονται ως κρατικές
Article 401 of Regulation (EU) No 575/2013.
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που ΔΕΝ αντιμετωπίζονται ως κρατικές
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(58) of Regulation (EU) No 575/2013, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of Regulation (EU) No 575/2013.
Οντότητες του δημοσίου τομέα που ΔΕΝ αντιμετωπίζονται ως κρατικές
(–) Real estate
Εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας που προορίζεται για κατοικία εκ των οποίων
Article 402 of Regulation (EU) No 575/2013.
Εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας που προορίζεται για κατοικία
The institution shall report the amounts deducted from the exposure value due to the application of Article 402 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
(–) Amounts exempted
MME Λιανικής
Article 400 of Regulation (EU) No 575/2013.
Επιχειρήσεις
The institution shall report the amounts exempted from the LE regime.
Χρηματοδοτικές
Article 394(1) point (d) of Regulation (EU) No 575/2013
Μη χρηματοδοτικές
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1).
Ανοίγματα ΜΜΕ
This column shall include the amount that shall be taken into account in order to comply with the large exposures limit stated in Article 395.
Ανοίγματα επιχειρήσεων εκτός ΜΜΕ
The institution shall report the total exposure after application of exemptions and after taking into account the effect of CRM belonging to the non-trading book.
Άλλα ανοίγματα (π.χ. μετοχές και άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις)· εκ των οποίων
The institution shall report the percentage of the exposure value after application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(71) of Regulation (EU) No 575/2013.
Ανοίγματα τιτλοποίησης
The institution shall report in the LE3 template the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of LE2 template.
Χρηματοδότηση του εμπορίου (Υπομνηματικό στοιχείο) εκ των οποίων
The code shall be the code of the parent company of the group of connected clients.
C 44.00 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (LR5)
When the group of connected clients does not have a parent, the code to be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
Εταιρική διάρθρωση ιδρυμάτων
The actual composition of the code shall depend on the national reporting system unless a uniform codification is available at the EU level.
Διαχείριση παραγώγων
When a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
Λογιστικό πλαίσιο
See column 030 of template LE2.
Τύπος ιδρύματος
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either: ‘a’ with the meaning of Article 4 (39) point a Regulation (EU) No 575/2013 (control); or
Μέθοδος υπολογισμού για την υποβολή εκθέσεων
‘b’ with the meaning of Article 4 (39) point b Regulation (EU) No 575/2013 (interconnectedness).
Επίπεδο αναφοράς
When financial instruments in LE2 template are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in LE3 template in accordance with the business criteria of the institution.
C 45.00 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ (LRCalc) Στήλη
The remaining instructions are the same as for LE2.
Τιμή μήνα-1 Άνοιγμα δείκτη μόχλευσης (ΔΜ):
Maturity buckets of the exposure
Τιμή μήνα-2 Άνοιγμα δείκτη μόχλευσης (ΔΜ):
Article 394(2) point (e) of Regulation (EU) No 575/2013
Τιμή μήνα-3
The institution shall report this information for the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities.
Αξίες ανοίγματος
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
Ανοίγματα για ΣΧΤ σύμφωνα με το CRR 220
For each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template), the expected amounts maturing shall be allocated to the respective bucket.
Ανοίγματα για ΣΧΤ σύμφωνα με το CRR 222
Consequently, an exposure maybe spread across different columns.
Παράγωγα: Αγοραία αξία
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column ‘undefined maturity’.
Μέθοδος αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς με προσαύξηση
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Παράγωγα: Μέθοδος αρχικού ανοίγματος
For direct exposures, when allocating expected amounts of equity instruments, debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see consultation paper CP18 published on 23.05.2013).
Μη αναληφθείσες πιστωτικές ευχέρειες, που δύνανται να ακυρωθούν άνευ όρων οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία μέτριου/χαμηλού κινδύνου που σχετίζονται με το εμπόριο
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit; for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset; for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan; and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Μεσαίου κινδύνου εμπόριο που σχετίζεται με τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και εξαγωγικές πιστώσεις στις οποίες παρέχεται δημόσια στήριξη που σχετίζονται με τα εκτός ισολογισμού στοιχεία
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
Άλλα εκτός ισολογισμού στοιχεία
The institution shall report in the LE5 template the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of LE4 template.
Κεφάλαιο και κανονιστικές προσαρμογές
See column 020 of template LE3.
Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 – ορισμός πλήρους εφαρμογής
Maturity buckets of the exposures
Κεφάλαιο κατηγορίας 1 – μεταβατικός ορισμός
See columns 020-250 of template LE4.
Ποσό που πρέπει να προστεθεί λόγω του άρθρου 429 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του ΚΚΑ
ANNEX X
Ποσό που πρέπει να προστεθεί λόγω του CRR 429 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο - μεταβατικός ορισμός
REPORTING ON LEVERAGE
Ρυθμιστικές προσαρμογές - Κατηγορία 1 - ορισμός πλήρους εφαρμογής· εκ των οποίων
LEVERAGE RATIO REPORTING TEMPLATES
Κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο
Name of the template
Ρυθμιστικές προσαρμογές - Κατηγορία 1 - μεταβατικός ορισμός
Leverage ratio calculation
Δείκτης μόχλευσης
LRCalc
Δείκτης μόχλευσης υπολογιζόμενος ως απλός αριθμητικός μέσος όρος του μηνιαίου δείκτη μόχλευσης του τριμήνου
Alternative treatment of the exposure measure
Δείκτης μόχλευσης – με τη χρήση του ορισμού πλήρους εφαρμογής της κατηγορίας 1
On- and Off-Balance Sheet items - Additional breakdown of exposures
Δείκτης μόχλευσης – με τη χρήση του μεταβατικού ορισμού της κατηγορίας 1
Alternative definition of capital
C 46.00 - ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (LR6)
Breakdown of leverage ratio exposure measure components
Οντότητες του χρηματοοικονομικού τομέα
General information
Οντότητες τιτλοποίησης
C 46.00 Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation
Εμπορικές οντότητες
C 40.00 - ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
SFT που καλύπτονται από τη λογιστική αξία σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Accounting balance sheet value
ΣΧΤ που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού με προσαύξηση
Accounting value assuming no netting or other CRM
ΣΧΤ που δενκαλύπτονται από τη λογιστική αξία σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Value with netting rules (Derivatives) taking into account cash collateral
ΣΧΤ που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού με προσαύξηση
Add-on amount SFT
(υπομνηματικό στοιχείο) Συνολική αξία επενδύσεων στις οντότητες
Add-on Mark-to market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
(υπομνηματικό στοιχείο) Σύνολο λογιστικών στοιχείων ενεργητικού των οντοτήτων
Add-on Mark-to market method (alternative) (Derivatives)
(υπομνηματικό στοιχείο) Σύνολο λογιστικού μετοχικού κεφαλαίου των οντοτήτων
Notional amount/ nominal value
(υπομνηματικό στοιχείο) Συντελεστής ένταξης
Notional amount (same reference name)
(υπομνηματικό στοιχείο) Λογιστικά στοιχεία ενεργητικού των οντοτήτων που δεν λαμβάνονται υπόψη στα πεδία LR6;010;3 έως (LR6;120;3
Notional amount (same reference name and counterparty or CCP)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
Notional amount (same reference name and bought protection from CCP)
Σήμανση υποδείγματος και άλλες συμβάσεις
Notional amount (same reference name and same or higher maturity)
Σήμανση υποδείγματος
Credit derivatives (protection sold)
Κανόνες αρίθμησης
Credit derivatives (protection sold), which are subject to close out clause
Κανόνες χρήσης προσήμου
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to close out clause
Δομή και συχνότητα
Credit derivatives (protection bought)
Τύποι για τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης
Financial derivatives
Όρια σημαντικότητας για παράγωγα
SFT covered by a master netting agreement
LRCalc: Υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης
SFT not covered by a master netting agreement
Υπόδειγμα LR1 για την εναλλακτική αντιμετώπιση του μέτρου του ανοίγματος
Low-risk off-balance sheet items under the RSA; of which:
Υπόδειγμα LR2 Εντός και εκτός ισολογισμού στοιχεία — πρόσθετη ανάλυση για την ποιοτικότερη αξιολόγηση ανοιγμάτων
Revolving retail exposures; of which
Εναλλακτική ανάλυση των στοιχείων του δείκτη μόχλευσης μέτρου ανοίγματος
Unconditionally cancellable credit cards commitments
Οντότητες που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς, αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης της προληπτικής εποπτείας.
Non revolving unconditionally cancellable commitments
Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει συμπληρωματικές οδηγίες για τα υποδείγματα του δείκτη μόχλευσης (εφεξής «LR»), που περιλαμβάνονται στο παράρτημα X του παρόντος υποδείγματος.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA
Συνολικά, το πλαίσιο αποτελείται από επτά υποδείγματα:
Medium risk off-balance sheet items under the RSA
Υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης (LRCalc): Υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης
Full risk off-balance sheet items under the RSA
Υπόδειγμα 1 του δείκτη μόχλευσης (LR1): Εναλλακτική αντιμετώπιση του μέτρου του ανοίγματος
(memo item) Drawn amount of revolving retail exposures
Υπόδειγμα 2 του δείκτη μόχλευσης (LR2): Στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού — πρόσθετη ανάλυση/κατανομή των ανοιγμάτων
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit cards commitments
Υπόδειγμα 3 του δείκτη μόχλευσης (LR3): Εναλλακτικός ορισμός του κεφαλαίου
(memo item) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Υπόδειγμα 4 του δείκτη μόχλευσης (LR4): Ανάλυση/κατανομή των συνιστωσών του μέτρου του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
(memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Υπόδειγμα 5 του δείκτη μόχλευσης (LR5): Γενικές πληροφορίες
Cash collateral received in derivatives transactions
Υπόδειγμα 6 του δείκτη μόχλευσης (LR6): Οντότητες που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς, αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
Για κάθε υπόδειγμα παρέχονται τα νομικά κείμενα αναφοράς, καθώς και περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γενικότερες πτυχές της υποβολής αναφορών.
Securities received in a SFT that are recognised as an asset
Το έγγραφο θα ακολουθεί τους κανόνες σήμανσης που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους, όταν γίνεται παραπομπή στις στήλες, τις γραμμές και τα πεδία των υποδειγμάτων.
SFT cash conduit lending (cash receivables)
Ο αστερίσκος θα χρησιμοποιείται για να εκφράσει την επικύρωση ολόκληρης της γραμμής ή της στήλης.
C 41.00 - ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS - ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Στην περίπτωση επικυρώσεων εντός ενός υποδείγματος, στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τα σημεία δεδομένων του εν λόγω υποδείγματος, τα σύμβολα δεν θα αναφέρονται σε ένα υπόδειγμα: Γραμμή,Στήλη.
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Για τον σκοπό της υποβολής αναφορών σχετικά με τη μόχλευση, η φράση «εκ των οποίων» αναφέρεται σε ένα στοιχείο που είναι υποσύνολο μιας ανώτερης κατηγορίας ανοίγματος, ενώ η φράση «στοιχείο προς υπόμνηση» αναφέρεται σε χωριστό στοιχείο το οποίο δεν είναι υποσύνολο μιας κατηγορίας ανοίγματος.
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Η υποβολή αναφορών και για τους δύο τύπους πεδίων είναι υποχρεωτική, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Nominal value
Όλα τα ποσά αναφέρονται ως θετικά στοιχεία.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight):
Εξαίρεση αποτελούν τα ποσά που αναφέρονται στα LRCalc,110,1, LRCalc,110,2, LRCalc,110,3, LRCalc,120,1, LRCalc,120,2, LRCalc,120,3, LRCalc,150,1, LRCalc,150,2, LRCalc,150,3, LRCalc,160,1, LRCalc,160,2, LRCalc,160,3, LRCalc,170,1, LRCalc,170,2, LRCalc,170,3, LRCalc,180,1, LRCalc,180,2, LRCalc,180,3, LRCalc,190,1, LRCalc,190,2, LRCalc,190,3, LR3,010,1, LR3,020,1, LR3,030,1, LR3,040,1, LR3,050,1, LR3,060,1, LR3,070,1 και LR3,080,1 και τα οποία μπορούν να λαμβάνουν είτε θετικές είτε αρνητικές τιμές.
> 0 and ≤ 12%
Σημειώνεται επ' αυτού ότι, εκτός από ακραίες περιπτώσεις, τα LRCalc,150,1, LRCalc,150,2, LRCalc,150,3, LRCalc,170,1, LRCalc,170,2, LRCalc,170,3, LR3,050,1, LR3,060,1, LR3,070,1 και LR3,080,1 μπορούν να λαμβάνουν μόνο αρνητικές τιμές.
> 12 and ≤ 20%
Σημειώνεται επιπλέον ότι, εκτός από ακραίες περιπτώσεις, τα LRCalc,110,1, LRCalc,110,2, LRCalc,110,3, LRCalc,120,1, LRCalc,120,2, LRCalc,120,3, LRCalc,180,1, LRCalc,180,2, LRCalc,180,3, LRCalc,190,1, LRCalc,190,2, LRCalc,190,3, LR3,010,1, LR3,020,1, LR3,030,1 και LR3,040,1 μπορούν να λαμβάνουν μόνο θετικές τιμές.
> 20 and ≤ 50%
Στο μέρος Α, τα ιδρύματα αναφέρουν τις τιμές στο τέλος του μήνα, εκτός εάν ισχύει η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 499 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
> 50 and ≤ 75%
Στο μέρος Β, τα ιδρύματα αναφέρουν τις τιμές στο τέλος του τριμήνου.
> 75 and ≤ 100%