natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αλληλασφαλιστική / Συνεταιριστική εταιρεία
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Άλλη μη συμμετοχική εταιρεία
This field provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Το ίδρυμα προσδιορίζει τη διαχείριση των παραγώγων σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες: Μέθοδος αρχικού ανοίγματος
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 166(8)(a) of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Μέθοδος αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς
It provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Το ίδρυμα προσδιορίζει το λογιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
Institutions shall not include in this field credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Εθνικές ΓΑΛΑ
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
ΔΠΧΑ
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Το ίδρυμα κατατάσσεται σε τύπο ιδρύματος, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Γενική τραπεζική (λιανική/εμπορική και επενδυτική τραπεζική)
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Λιανική/Εμπορική τραπεζική
(Memo items) Drawn amounts on revolving retail exposures
Επενδυτική τραπεζική
Article 154(4) of the CRR
Το ίδρυμα προσδιορίζει αν έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 499 παράγραφος 3, δηλαδή κατά πόσον τα στοιχεία που υποβάλλονται βασίζονται σε τριμηνιαίο μέσο όρο βάσει μηνιαίων δεδομένων ή βασίζονται σε στοιχεία του τέλους τριμήνου:
(Memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments
Τριμήνου — βάσει μηνιαίου μέσου όρου
This field provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Τέλος τριμήνου
(Memo items) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Το ίδρυμα αναφέρει το κατά πόσον η οντότητα που υποβάλλει την αναφορά βασίζεται σε μεμονωμένο ή σε ενοποιημένο επίπεδο:
(Memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Μεμονωμένες
Article 429(11) of the CRR.
Ενοποιημένες
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Τα ιδρύματα προσδιορίζουν το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 36, μειωμένο μετά τις αφαιρέσεις που αφορούν τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 36, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1, στοιχεία ζ), η) και θ) του ΚΚΑ.
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Για να προκύψει ο συντελεστής ένταξης για τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα ιδρύματα διαιρούν το ποσό που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση με το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 36.
Total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Τα ιδρύματα προσδιορίζουν το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων των εμπορικών οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 36, μειωμένο μετά τις αφαιρέσεις που αφορούν τις εμπορικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 36, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ια) σημείο i) του ΚΚΑ.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this field.
Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 40, τα ιδρύματα δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις εμπορικές οντότητες για τις οποίες η τιμή που εισάγεται στο LR6,140,3 είναι μικρότερη από 0,1 % του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 16.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in a repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Για τους σκοπούς του υποδείγματος LR6, τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν μια οντότητα ως εμπορική, εφόσον δεν πρόκειται για οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 27 του ΚΚΑ, ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού: Λογιστική αξία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συμφωνίες συμψηφισμού ή μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Για οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού επιλέξιμη στο πλαίσιο του άρθρου 206, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως ένα στοιχείο ενεργητικού στον ισολογισμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προληπτικού ή λογιστ ικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου (δηλαδή η λογιστική αξία ισολογισμού προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου) πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή ένταξης των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που καθορίζεται στην παράγραφο 37.
A qualifying CCLT shall comply with the following conditions:
Αντ' αυτού, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στο πεδίο 120,1.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT is effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days.;
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού: Λογιστική αξία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συμφωνίες συμψηφισμού ή μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου — Οντότητες τιτλοποίησης
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Για οντότητες τιτλοποίησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού επιλέξιμη στο πλαίσιο του άρθρου 206, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προληπτικού ή λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου (δηλαδή η λογιστική αξία ισολογισμού προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου).
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT does not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice; and
Αντ' αυτού, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στο πεδίο 120,2.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού: Λογιστική αξία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συμφωνίες συμψηφισμού ή μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου — Εμπορικές οντότητες
Panel LR2 provides information on additional breakdown items of all on and off balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Για εμπορικές οντότητες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού επιλέξιμη στο πλαίσιο του άρθρου 206, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προληπτικού ή λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου (δηλαδή η λογιστική αξία ισολογισμού προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου) πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή ένταξης των εμπορικών οντοτήτων που καθορίζεται στην παράγραφο 38.
The breakdown is according to the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Αντ' αυτού, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στο πεδίο 120,3.
The information is derived differently for exposures under respectively the standardised and the IRB approach.
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού: Προσαύξηση (Συναλλαγή Χρηματοδότησης Τίτλων) — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
For exposures supported by credit risk mitigation techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Το εν λόγω στοιχείο δεδομένων αφορά οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36:
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Τα ιδρύματα συγκεντρώνουν το αποτέλεσμα του τύπου αυτού για το σύνολο των συμψηφιστικών συνόλων και το πολλαπλασιάζουν με τον συντελεστή ένταξης των εμπορικών οντοτήτων που καθορίζεται στην παράγραφο 38 και αναφέρουν το αποτέλεσμα στο πεδίο αυτό.
> 0 % and ≤ 12 %
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που δεν καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού: Λογιστική αξία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συμφωνίες συμψηφισμού ή μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Για οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου που δεν καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού επιλέξιμη στο πλαίσιο του άρθρου 206, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμ ού ή της μείωσης του κινδύνου (δηλαδή η λογιστική αξία ισολογισμού προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή της μείωσης του κινδύνου) πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή ένταξης των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που καθορίζεται στην παράγραφο 37.
> 12 % and ≤ 20 %
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που δεν καλύπτονται από κύρια συμφωνία συμψηφισμού: Λογιστική αξία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συμφωνίες συμψηφισμού ή μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου — Οντότητες τιτλοποίησης
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
C , η αξία Ci, όπως ορίζεται στο άρθρο 220 παράγραφος 3.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Αγοραία αξία — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Για οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, το τρέχον κόστος αντικατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 274 παράγραφος 1 των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ των παραγώγων ΚΚΑ και των πιστωτικών παραγώγων, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή ένταξης των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που καθορίζεται στην παράγραφο 37.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Παράγωγα: Αγοραία αξία — Εμπορικές οντότητες
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
Για εμπορικές οντότητες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, το τρέχον κόστος αντικατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 274 παράγραφος 1 των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ των παραγώγων ΚΚΑ και των πιστωτικών παραγώγων, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή ένταξης των εμπορικών οντοτήτων που καθορίζεται στην παράγραφο 38.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Μέθοδος αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς με προσαύξηση — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Για οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, το πεδίο αυτό παρέχει την προσαύξηση για το δυνητικό μελλοντικό άνοιγμα των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ και των πιστωτικών παραγώγων που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς (άρθρο 274 του ΚΚΑ για τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ και το άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ για τα πιστωτικά παράγωγα) και την εφαρμογή συμψηφισμού των κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 6 του ΚΚΑ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή ένταξης για τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που καθορίζεται στην παράγραφο 37.
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
Μέθοδος αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς με προσαύξηση — Οντότητες τιτλοποίησης
Article 50 of the CRR
Για οντότητες τιτλοποίησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, το πεδίο αυτό παρέχει την προσαύξηση για το δυνητικό μελλοντικό άνοιγμα των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ και των πιστωτικών παραγώγων που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς (άρθρο 274 του ΚΚΑ για τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ και το άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ για τα πιστωτικά παράγωγα) και την εφαρμογή συμψηφισμού των κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Λοιπά στοιχεία εκτός ισολογισμού — Οντότητες τιτλοποίησης
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Άλλα στοιχεία ενεργητικού — Οντότητες τιτλοποίησης
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Για οντότητες τιτλοποίησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, το πεδίο αυτό παρέχει την αξία ανοίγματος για όλα τα στοιχεία ενεργητικού εκτός από τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ, πιστωτικά παράγωγα, συναλλαγές επαναγοράς, δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων ή συναλλαγές δανειοληψίας, συναλλαγές μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 429 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Στοιχείο προς υπόμνηση: Συνολική αξία των επενδύσεων των οντοτήτων — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR
Η λογιστική αξία όλων των επενδύσεων των οντοτήτων τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 36, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Η λογιστική αξία όλων των επενδύσεων σε εμπορικές οντότητες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο μειωμένο μετά τις αφαιρέσεις που σχετίζονται με αυτές τις οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία ια) και ιβ) του ΚΚΑ.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Το σύνολο των λογιστικών δεδομένων για τα στοιχεία ενεργητικού όλων των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων αυτών.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Συνολικά λογιστικά δεδομένα για τα στοιχεία ενεργητικού των οντοτήτων — Εμπορικές οντότητες
Exposures treated as soverei gns
Συνολικά λογιστικά δεδομένα για τα ίδια κεφάλαια των οντοτήτων — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
Το σύνολο των λογιστικών δεδομένων για τα ίδια κεφάλαια όλων των εμπορικών οντοτήτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 36, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων αυτών.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Συντελεστής ένταξης — Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Το κλάσμα όπως καθορίζεται στην παράγραφο 37
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Στοιχείο προς υπόμνηση: Συντελεστής ένταξης — Εμπορικές οντότητες
SA exposures
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
SA exposures
ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Αγοραία αξία
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Αξία σύμφωνα με το άρθρο 418 του ΚΚΑ
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Μη αναληφθέν ποσό γραμμής
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Νομικά κείμενα αναφοράς
SA exposures
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 416 ΚΑΙ 417 ΤΟΥ ΚΚΑ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Άρθρο 416 και 417 του ΚΚΑ
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as sovereigns
μετρητά
This is the sum of fields from 150,1 to 170,1
ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών
This is the sum of fields from 150,3 to 170,3
ανοίγματα που μπορούν να αναληφθούν σε περιόδους ακραίων συνθηκών
This is the sum of fields from 150,4 to 170,4
Άλλα μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
SA exposures.
μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση από την κεντρική κυβέρνηση ενός κράτους μέλους, μιας περιφέρειας με αυτονομία ως προς την επιβολή και είσπραξη φόρων ή τρίτης χώρας σε εθνικό νόμισμα της κεντρικής ή περιφερειακής κυβέρνησης, εάν το ίδρυμα διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας στο εν λόγω κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα, τον οποίο καλύπτει τηρώντας τα εν λόγω ρευστά στοιχεία ενεργητικού
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του ΚΚΑ
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
που καλύπτονται από εγγύηση από
SA exposures