natgillin/translations-raw huggingface dataset:
όπως ορίζονται στο άρθρο 411 παράγραφος 2, που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 421 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
% CET1 threshold
όπως ορίζονται στο άρθρο 411 παράγραφος 2, που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 421 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 421 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Combined Buffer Requirement
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.2.1 με κάλυψη από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
Own funds based on Fixed overheads
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.2.1 και εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.2.2.1 και εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
υποχρεώσεις που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 422.4 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.3.2.1 και καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.3.2.1 και εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αναφοράς 1.2.3.2.1 και εμπίπτουν στο άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκδοθέντες τίτλους που υπάγονται στη μεταχείριση του άρθρου 129 παράγραφος 4 ή 5 του ΚΚΑ
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τίτλους που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Σύνολο ενεργητικού
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Κεφάλαια για γενικό τραπεζικό κίνδυνο [αν παρουσιάζονται στις υποχρεώσεις]
Institution or equivalent (yes / no)
Συντάξεις και άλλες υποχρεώσεις βάσει προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
Σύνολο παθητικού
Country code
Στοιχεία που δεν θα επαναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
Share of holding (%)
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Total risk exposure amount
Μέρος άλλων αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
Στοιχεία που δύνανται να επαναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
Position, fx and commodities risks
Αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού [αποτελεσματικό τμήμα]
Operational risk
Αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού
Other risk exposure amounts
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
Of which: qualifying own funds
Αποθεματικά ή σωρευθείσες ζημίες από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
Κέρδος ή ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Total tier 1 capital
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο
Of which: qualifying tier 1 capital
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και συνολικές υποχρεώσεις
Common equity tier 1 capital
(Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρατούμενες για διαπραγμάτευση)
Of which: minority interests
(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)
Additional tier 1 capital
Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά
Of which: qualifying additional tier 1 capital
Κέρδη (-) ή ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εκτός από αυτά που διακρατούνται προς πώληση, καθαρά
Of which: qualifying tier 2 capital
(Άλλα λειτουργικά έξοδα)
Qualifying own funds included in consolidated own funds
(Διοικητικά έξοδα)
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
(Άλλα διοικητικά έξοδα)
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στο κόστος [μη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο και σχετικά παράγωγα])
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επί επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις)
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
Μέρος των κερδών ή (-) ζημιών από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
Open
Κέρδη ή (-) ζημίες προ φόρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Original exposure pre conversion factors
(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)
Of which: arising from default fund contributions
Κέρδη ή (-) ζημίες μετά φόρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(-) Guarantees
(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους που συνδέονται με έκτακτα κέρδη ή ζημίες)
(-) Credit derivatives
(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τις διακοπείσες δραστηριότητες)
(-) Financial collateral: simple method
Στοιχεία που δεν θα επαναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
(-) Other funded credit protection
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Substitution of the exposure due to CRM
Μέρος άλλων αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
(-) Total Outflows
Ποσό σωρευτικής μεταβολής της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών του πιστωτικού κινδύνου
Total Inflows (+)
Συνολικές προβλέψεις για ζημίες που επήλθαν αλλά δεν δηλώθηκαν
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Διακρατούμενα ως τη λήξη
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μειωμένη εξασφάλισης [για την εκδότρια]
Financial collateral comprehensive method
εκ των οποίων: ενυπόθηκα δάνεια (εγγυημένα δάνεια ακίνητης περιουσίας)
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (Ακαθάριστη λογιστική αξία)
Volatility and maturity adjustments
<= 30 ημέρες
Of which: Centrally cleared through a QCCP
> 30 ημέρες <= 60 ημέρες
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
> 60 ημέρες <= 90 ημέρες
Sheet
> 90 ημέρες <= 180 ημέρες
Claims in the form of CIU
> 180 ημέρες <= 1 έτος
Equity Exposures
Λογιστική αξία απομειωμένων στοιχείων ενεργητικού
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Γενικές προβλέψεις τραπεζικών κινδύνων
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Συνολικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
Εκ των οποίων: Σε αθέτηση
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Μέγιστο ποσό εξασφάλισης/εγγύησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Άλλες ληφθείσες υποχρεώσεις
Unfunded credit protection
Αποτίμηση βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς (αποτίμηση βασιζόμενη σε υπόδειγμα θεωρητικών τιμών)
(-) Total outflows
Εκ των οποίων: πωληθέντα
Total inflows (+)
Συνολική αντιστάθμιση
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Συνάλλαγμα
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
Αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων σε εκμετάλλευση εξωτερικού
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών χαρτοφυλακίου κινδύνου επιτοκίου
Eligible financial collateral
Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης
Other eligible collateral
Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης
Other physical collateral
Αυξήσεις λόγω ποσών που παρακρατούνται για προβλεπόμενες δανειακές ζημίες κατά τη διάρκεια της περιόδου
Receivables
Μειώσεις λόγω ποσών που αντιλογίζονται για προβλεπόμενες δανειακές ζημίες κατά τη διάρκεια της περιόδου
Subject to double default treatment
Μειώσεις λόγω ποσών που έχουν ληφθεί έναντι προβλέψεων
Ex posure weighted average lgd (%)
Ανακτήσεις που καταγράφονται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Προσαρμογές αξίας που καταγράφονται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Exposure-weighted average maturity value (days)
Ενυπόθηκα δάνεια (εγγυημένα δάνεια ακίνητης περιουσίας)
Memorandum items:
Κατάσχεση (υλικά στοιχεία ενεργητικού)
Expected loss amount
Ιεραρχία εύλογης αξίας
(-) value adjustments and provisions
Μεταβολή στην εύλογη αξία για την περίοδο
Number of obligors
Σωρευθείσα μεταβολή εύλογης αξίας προ φόρων
Breakdown of total exposures by exposure types:
Μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρισμένα κατά το μέτρο της συνεχιζόμενης ανάμιξης του ιδρύματος
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου των μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των οποίων η αναγνώριση έχει πλήρως ανακληθεί και για τα οποία το ίδρυμα εξακολουθεί να ασκεί δικαιώματα διαχείρισης
Specialized lending slotting criteria (b)
Συνδεδεμένες υποχρεώσεις
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Εκ των οποίων τιτλοποιήσεις
Alternative treatment: secured by real estate
Εκ των οποίων συμφωνίες επαγοράς
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Λογιστική αξία συνδεδεμένων υποχρεώσεων
Dilution risk: total purchased receivables
Τόκοι
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Αγοραπωλησίες συναλλάγματος και σχετικά παράγωγα
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Βασικά εμπορεύματα και σχετικά παράγωγα
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Ποσό μεταβολής της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών του πιστωτικού κινδύνου
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Προσθήκες
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Αντιλογισμοί
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στο κόστος [μη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο και σχετικά παράγωγα]
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επί επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Λογιστικό πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης [λογιστική αξία]
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Ανοίγματα εκτός ισολογισμού
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες από συμβάσεις ασφάλισης και αντασφάλισης
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Δραστηριότητες εσωτερικού
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Παράγωγα διακρατούμενα για διαπραγμάτευση
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Πραγματοποιηθέντα κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Σωρευθείσα απομείωση αξίας ή σωρευθείσες μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Εκ των οποίων: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Εκ των οποίων: Εμπορική ακίνητη περιουσία
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Εκ των οποίων: Ενυπόθηκα δάνεια κατοικιών
Of which: off balance sheet items
Άλλες αναληφθείσες υποχρεώσεις
Of which: arising from counterparty credit risk
μέθοδος αναπροσαρμογής
Specialized lending slotting criteria: total
μέθοδος κόστους
Exposure weighted average lgd (%)
μέθοδος εύλογης αξίας
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Έσοδα και έξοδα τρέχουσας περιόδου
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες για συλλογικές επενδύσεις
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ίδρυμα
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Λογιστική αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Λογιστική αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Ονομαστικό ποσό εκτός ισολογισμού στοιχείων παρεχόμενων από την οικονομική οντότητα που παρέχει στοιχεία
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
ονομαστικό ποσό αναληφθεισών δανειακών υποχρεώσεων
Obligor grade
Ζημίες που υπέστη η οικονομική οντότητα που παρέχει στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα
Co lumn
Επιλεγμένο μετοχικό κεφάλαιο και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό του ιδρύματος που παρέχει τα στοιχεία
Own estimates of lgd's are used:
Εκτός ισολογισμού στοιχεία παρεχόμενα από το ίδρυμα που παρέχει στοιχεία
Of which: write-offs
Μητρική εταιρεία και οικονομικές οντότητες που ελέγχουν από κοινού την οικονομική οντότητα ή ασκούν σημαντική επιρροή σε αυτήν
Country
Θυγατρικές και άλλες οικονομικές οντότητες του ίδιου ομίλου
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Κύρια διοικητικά στελέχη του ιδρύματος ή της μητρικής εταιρείας του
Retail – Secured by real estate property
Μητρική εταιρεία και μητρικές οικονομικές οντότητες που ελέγχουν από κοινού την οικονομική οντότητα ή ασκούν σημαντική επιρροή σε αυτήν
Internal rating system
Κύρια διοικητικά στελέχη του ιδρύματος ή της μητρικής εταιρείας του
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Έσοδα από τόκους
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Έξοδα (-) ή αναστροφές εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου της απομείωσης και των προβλέψεων για απομειωμένα χρεόγραφα, εγγυήσεις που κατέπεσαν και υποχρεώσεις που κατέπεσαν
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Εταιρικό κεφάλαιο
Exposure weighted average LGD (%)
Μετοχικό κεφάλαιο εκδότριας
Risk weighted exposure amount
Σύνολο ενεργητικού της εκδότριας
Memorandum item: Expected loss amount
Κέρδος (ζημία) της εκδότριας
Total IRB Equity Exposures
Δικαιοδοσία της σύστασης
PD/LGD approach: Total
Δικαιώματα ψήφου (%)
Simple risk weight approach: Total
Δομή ομάδας (σχέση)
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Λογιστικός χειρισμός (Ομάδα ΔΠΧΑ)
Internal models approach
Λογιστικός χειρισμός (Ομάδα ΚΚΑ)
Equity exposures subject to risk weights
Μη χρησιμοποιηθέντα ποσά που αντιλογίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
Own funds requirements
Κόστος προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων κερδών και ζημιών που προκύπτουν από διακανονισμούς
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Αύξηση ή (-) μείωση μέσω συνενώσεων και πωλήσεων επιχειρήσεων
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Κέρδη (-) ή ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
>0% and <=20%
Κέρδη (-) ή ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εκτός από αυτά που διακρατούνται προς πώληση
>20% and <=50%
Λειτουργικές μισθώσεις εκτός από επενδύσεις σε ακίνητα
>50% and <=100%
Κέρδος ή (-) ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής
ROW NUMBER
Δικαίωμα μειοψηφίας
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Υπόλοιπο ανοίγματος [τρέχον έτος]
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Έκδοση κοινών μετοχών
NON-ABCP PROGRAMMES
Έκδοση άλλων μετοχικών προϊόντων [π.χ. δικαιώματα προαίρεσης, τίτλοι επιλογής...]
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Άσκηση/Λήξη άλλων μετοχικών προϊόντων [π.χ. δικαιώματα προαίρεσης, τίτλοι επιλογής...]
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Μετατροπή χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο
IRS / CRS
Μείωση κεφαλαίου
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Αγορά ίδιων μετοχών
collateralised by: Residential property
Πώληση ή ακύρωση ίδιων μετοχών
collateralised by: Commercial immovable property
Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων από το μετοχικό κεφάλαιο στις υποχρεώσεις
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων από τις υποχρεώσεις στο μετοχικό κεφάλαιο
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Μεταφορές μεταξύ συνιστωσών του μετοχικού κεφαλαίου
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Αύξηση (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου από συνενώσεις επιχειρήσεων
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Υπόλοιπο κλεισίματος [τρέχον έτος]
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Ονομαστικοί άξονες πίνακα
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Ετικέτα άξονα
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Φύλλα
Subject to TSA
Τομείς
AMA memorandum items
Κωδικός Τομέα
Subject to ASA
Ετικέτα τομέα
Event types
Προσέγγιση
Maxi mum single loss
Λογιστικό πρότυπο
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Μέτρηση
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Σύνολο Boole
All positions
Κωδικός πελατών
Long
Εξασφαλίσεις/Εγγυήσεις
Short
Εξαγορασιμότητα μέσων
Net positions
Πιστωτική προστασία
Positions subject to capital charge
Πιστωτική ποιότητα
0 <= 1 month
Ενδεχόμενο σενάριο
> 1 <= 3 months
Αντισυμβαλλόμενος
> 3 <= 6 months
Νόμισμα
> 6 <= 12 months
Κατηγορίες ανοιγμάτων
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Εξωτερικές διαβαθμίσεις
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Είδος γεγονότος
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Γεωγραφική περιοχή
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Ακέραιοι
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Απομείωση
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Νομική οντότητα
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Ρευστότητα
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Είδος αγοράς
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Κύρια κατηγορία
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Υπολογισιμότητα ίδιων κεφαλαίων
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Ποσοστά
Debt securities under the first category
Θέσεις μέσου
Debt securities under the second category
Χαρτοφυλάκιο
With residual term <= 6 months
Σκοπός
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Περίοδος αναφοράς
Debt securities under the third category
Συνδεδεμένα μέρη/Σχέσεις
Debt securities under the fourth category
Ρόλος στη διαδικασία τιτλοποίησης
Particular Approach for position risk in CIUs
Χειρισμός μεταφοράς κινδύνου
Romanian Leu
Πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης
(-) Long
Δομή τιτλοποίησης
(-) Short
Τίτλος
RISK WEIGHTS < 1250%
Είδος δραστηριότητας
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Χρονικό διάστημα
Covered Bonds
Χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
Securitisation Positions
Υποκείμενα ανοίγματα στις τιτλοποιήσεις
N-th to default credit derivatives
Κατάλογοι κωδικών
Other non-delta risks for options
Διαστάσεις
Austria
Κωδικός διάστασης
Belgium
Ετικέτα διάστασης
Bulgaria
Χρήση μηχανισμού κατανομής
Czech Republic
Είδος πρόβλεψης
Denmark
Λογιστικό χαρτοφυλάκιο
Estonia
Προσέγγιση για σκοπούς προληπτικής εποπτείας
Finland
Βάση
France
Επιχειρηματικός τομέας
Germany
Κύρια κατηγορία εξασφαλίσεων
Greece
Χώρα πραγματοποίησης του ανοίγματος
Hungary
Συντελεστές μετατροπής για εκτός ισολογισμού στοιχεία
Ireland
Καθεστώς εξασφάλισης της εξασφάλισης
Italy
Καθεστώς εξασφάλισης
Latvia
Χώρα αγοράς
Lithuania
Ελέγχοντες και μη ελέγχοντες ιδιοκτήτες
Luxembourg
Επιλεξιμότητα ίδιων κεφαλαίων μεταβατικής περιόδου
Malta
Τομέας αντισυμβαλλομένου της εξασφάλισης
Netherlands
Τομέας αντισυμβαλλομένου της πηγής επιβάρυνσης
Poland
Τομέας αντισυμβαλλομένου
Portugal
Μέγεθος αντισυμβαλλομένου
Romania
Ανοίγματα ανά βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας κατά την ημερομηνία αναφοράς της εξασφάλισης
Slovakia
Ανοίγματα ανά βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας στην αρχή
Slovenia
Ανοίγματα ανά βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας κατά την ημερομηνία αναφοράς
Spain
Αποτελέσματα CRM/Εξασφαλίσεις
Sweden
Νόμισμα εξασφάλισης
United Kingdom
Νόμισμα ανοίγματος
Albania
Νόμισμα σημαντικών υποχρεώσεων
Japan
Που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια
Macedonia
Αποκτηθέντα/πωληθέντα παράγωγα
Russian Federation
Χρόνος από την προθεσμία διακανονισμού
Serbia
Κατηγορία ανοίγματος πριν από την ανακατανομή
Switzerland
Κατηγορία ανοίγματος της ληφθείσας εξασφάλισης
Turkey
Κατηγορία ανοίγματος της χορηγηθείσας εξασφάλισης
Ukraine
Κατηγορίες ανοίγματος που χρησιμοποιούνται για σκοπούς στάθμισης
USA
Επιβάρυνση
Norway
Είδος γεγονότος
Egypt
Χρόνος επιβάρυνσης
Iceland
Κατηγορία ανοίγματος
Liechtenstein
Χρήση εξωτερικών διαβαθμίσεων
Matched
Ομάδα συνδεδεμένων πελατών
Other non-delta risks for currency options
Εγγυητής της εξασφάλισης
Capital requirements
Εγγυητής
Other non-delta risks for commodity options
Υβριδικά μέσα
Multiplication factor (mc) x average of previous 60 working days (VaRavg)
Καθεστώς απομείωσης
Previous day (VaRt-1)
Μεμονωμένοι πελάτες
Multiplication factor (ms) x average of previous 60 working days (SVaRavg)
Σημαντικές επενδύσεις
Incremental default and migration risk capital charge
Τοποθεσία δραστηριοτήτων
Last measure
Γενικές απαιτήσεις ρευστότητας
All price risks capital charge for CTP
Ποιότητα ρευστότητας των στοιχείων ενεργητικού
Floor
Ποιότητα ρευστότητας της ληφθείσας εξασφάλισης
Number of overshootings
Ποιότητα ρευστότητας της χορηγηθείσας εξασφάλισης
Assumed charge for CTP floor - weighted net long positions after cap
Δάνειο προς αξία εξασφάλισης
Assumed charge for CTP floor - weighted net short positions after cap
Κύρια κατηγορία της χορηγηθείσας εξασφάλισης ή εγγύησης
OTC Derivatives
Κύρια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
SFT
Κύρια κατηγορία που δημιουργεί έσοδα ή έξοδα
Incurred CVA
Κύρια κατηγορία της ληφθείσας εξασφάλισης ή εγγύησης
CVA Risk Hedge Notionals
Κύρια κατηγορία που παρέχεται από την εκδότρια
Single Name CDS
Κύρια κατηγορία που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Index CDS
Κύρια κατηγορία του εκτός ισολογισμού στοιχείου που δημιουργεί την πρόβλεψη
Credit institutions in %
Κύρια κατηγορία πηγής επιβάρυνση ς
COUNTERPARTY IDENTIFICATION
Κύρια κατηγορία του μεταβιβασθέντος χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού με το οποίο σχετίζεται η υποχρέωση
(-) Financial Guarantees
Κύρια κατηγορία υποκειμένου
Add-on amount (SFT)
Μέθοδος καθορισμού σταθμίσεων κινδύνου
Add-on Mark-to-market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)