natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τα συνολικά ποσά των πιστωτικών και ταμειακών διευκολύνσεων που δεν έχουν αναληφθεί και άλλων δεσμεύσεων που έχουν ληφθεί από οντότητες εντός ομίλου για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής, κατά περίπτωση, αναφέρονται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως ακολούθως:
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 120(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ)
Article 416 (3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
unsecured credit institution issuances REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό ύψος των οφειλόμενων ποσών για τα οποία η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερης εισροής, κατά περίπτωση, και που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ).
Article 416(4)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
για τις οποίες έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές η απαλλαγή τους από το άρθρο 425 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) για τους σκοπούς της μεταχείρισής τους ως εντός ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε σχέση με ιδρύματα που δεν υπάγονται στην απαλλαγή του άρθρου 8, μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις και άλλες ληφθείσες δεσμεύσεις από ενδοομιλική οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 425 παράγραφος 5
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ) και δ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 509(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό ύψος των οφειλόμενων ποσών για τα οποία η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερης εισροής, κατά περίπτωση, και που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 425 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) για τους σκοπούς της μεταχείρισής τους ως εντός ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε σχέση με ιδρύματα που δεν υπάγονται στην απαλλαγή του άρθρου 8 και όπου έχει υπάρξει απαλλαγή από τον όρο του άρθρου 425 παράγραφος 4 στοιχείο δ).
Articles 416(4)(a) and 509(3)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 425 παράγραφος 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
gold not reported above under 3.1.2
Το καθαρό ποσό των εισπρακτέων απαιτήσεων που αναμένονται σε ορίζοντα 30 ημερών από τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ.
Article 509(3)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
να είναι μετά την αφαίρεση της ληπτέας εξασφάλισης η οποία θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 416
funds based on the assets reported in 4.6 - 4.10
Άρθρο 425 παράγραφος 7 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 509(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό ποσό όλων των οφειλόμενων πληρωμών για στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 416, που δεν αποτυπώνονται στην αγοραία αξία του αντίστοιχου στοιχείου ενεργητικού.
Article 416(4)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό ποσό των λοιπών οφειλόμενων εισροών που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 1.1 έως 1.8.
5 Treatment for jurisdictions with insufficient HQLA
Συνολικές εξαιρούμενες εισροές λόγω ορίου
Article 419(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Συνολικά οφειλόμενα ποσά που εξαιρούνται λόγω ενός ορίου εισροών που ορίζεται στο 75 % των εκροών ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 425 παράγραφος 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Article 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Αυτό θα απαιτήσει έλεγχο με παραπομπή στις συνολικές εκροές, όπως υπολογίζονται από το υπόδειγμα εκροών.
Total amount of assets held pursuant to derogation A
3 εισροές που εξαιρούνται από το όριο
Article 419(2)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
ποσά οφειλόμενα από δανειολήπτες και επενδυτές ομολόγων που συνδέονται με ενυπόθηκη πίστωση
Total amount of undrawn credit line held pursuant to derogation B
Άρθρο 425 παράγραφος 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
6 Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
Ενυπόθηκη πίστωση χρηματοδοτούμενη με ομόλογα επιλέξιμα για την αντιμετώπιση που ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4, 5 ή 6 ή όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Εισροές που υπάγονται στην αντιμετώπιση που ορίζεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 ή 7
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 2 of 5: OUTFLOWS)
Το συνολικό ποσό των εισροών που είναι καταθέσεις σε άλλα ιδρύματα, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 και στο άρθρο 113 παράγραφος 7 και συνεπώς εξαιρούνται από το όριο στις εισροές.
Outflows
Εισροές από ενδοομιλική οντότητα που έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχή
This is a summary template which contains information about liquidity outflows measured over the next 30 days, for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 of the REGULATION (EU) NO 575/2013.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΟΣ 4 από 5: Πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων)
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Το παρόν είναι ένα συνοπτικό υπόδειγμα το οποίο περιέχει πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην ΕΑΤ να αξιολογήσει κατά πόσον πραγματοποιήθηκαν δεόντως οι συναλλαγές εξασφαλισμένων πιστοδοτήσεων και ανταλλαγής εξασφαλίσεων, όταν ρευστά στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) αποκτήθηκαν έναντι εξασφάλισης που δεν εμπίπτει στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
In accordance with Article 420 REGULATION (EU) NO 575/2013, this section covers reporting requirements on retail deposits (Article 421), other deposits and liabilities (Article 422), additional outflows (Article 423) and outflows from credit and liquidity facilities (Article 424).
Υπόδειγμα για το μέρος «πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων»
In accordance with Article 421(5) of the REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions may exclude from the calculation of outflows certain clearly circumscribed categories of retail deposits.
i.
For completeness, the reporting of these deposits is requested in item 1.1.6 of the template.
Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές
Outflows sub template
Πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων
Articles 421 to 424 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Άρθρο 415 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Liabilities reported in this section have been explicitly identified as a potential source of liquidity outflows, over the next 30 days, for reporting purposes.
Τα ιδρύματα αναφέρουν οποιαδήποτε πράξη ανταλλαγής εξασφαλίσεων, όπου ρευστά διαθέσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 416 στοιχεία α), β) ή γ) αποκτήθηκαν έναντι εξασφάλισης που δεν εμπίπτει στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
Retail deposits
Τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν είναι αποδεκτά σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναφέρονται ως «άλλα στοιχεία ενεργητικού» στο παρόν υπόδειγμα.
Article 421 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων που λήγουν σε έως και 30 ημέρες αναφέρονται στις στήλες 010 και 020.
Total liability of retail deposits as defined in Article 411(2), including sight deposits and fixed term deposits, of REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported in column 020.
Στη στήλη 010 αναφέρεται το ονομαστικό ποσό.
The resulting outflow after having applied the relevant outflow rate shall be reported in column 030.
Στη στήλη 020 αναφέρεται η αγοραία αξία.
The following subcategories shall be reported:
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων που λήγουν σε πάνω από 30 ημέρες αναφέρονται στις στήλες 030 και 040.
Covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Στη στήλη 030 αναφέρεται το ονομαστικό ποσό.
Article 421(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Στη στήλη 040 αναφέρεται η αγοραία αξία.
Article 421(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Of the retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country reported in item 1.1.1, that which is part of an established relationship making withdrawal highly unlikely.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Retail deposits which are both part of an established relationship making withdrawal highly unlikely and held in transactional accounts, including accounts to which salaries are regularly credited, shall instead be reported in item 1.1.1.2.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 421(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Of the retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country reported in item 1.1.1, that which is held in transactional accounts, including accounts to which salaries are regularly credited, making withdrawal highly unlikely.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 421(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Of the retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, those other deposits which do not qualify to be reported in items 1.1.1.1 or 1.1.1.2.
Άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Retail deposits not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΟΣ 5 από 5: ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
deposits subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
Στοιχεία που παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση
Article 421(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Το παρόν είναι ένα συνοπτικό υπόδειγμα το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση.
Retail deposits subject to higher outflows than those specified in Article 421(1) or 421(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported in the following subcategories:
Τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν από τα θεσμικά όργανα έχουν γκρι χρώμα.
deposits subject to higher outflow rate - Category 1 – medium risk of outflow
Όλα τα ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις που αναφέρονται στον ισολογισμό ενός ιδρύματος αναφέρονται εδώ.
Retail deposits identified by institutions to be allocated to category 1.
Το συνολικό ποσό αυτών των δύο κατηγοριών αντικατοπτρίζει, συνεπώς, το μέγεθος του συνόλου του ενεργητικού του ιδρύματος.
deposits subject to higher outflow rate - Category 2 – high risk of outflow
Σύμφωνα με το άρθρο 427 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα στοιχεία κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες ως ακολούθως:
Retail deposits identified by institutions to be allocated to category 2.
υποχρεώσεις, για τις οποίες η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής αναφοράς, αναφέρονται στη στήλη F της αντίστοιχης κατηγορίας.
deposits subject to higher outflow rate – Category 3 - very high risk of outflow
Όλες οι καταθέσεις όψεως αναφέρονται εδώ.
Retail deposits identified by institutions to be allocated to category 3.
υποχρεώσεις, για τις οποίες η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι μεταξύ τριών και έξι μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, αναφέρονται στη στήλη G της αντίστοιχης κατηγορίας.
Article 421(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
υποχρεώσεις για τις οποίες η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι μεταξύ έξι και εννέα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη Η της αντίστοιχης κατηγορίας.
Retail deposits taken in third countries subject to outflows in that third country which are higher than those specified in Article 421(1) or (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
υποχρεώσεις για τις οποίες η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη Θ της αντίστοιχης κατηγορίας.
100 1.1.6 deposits exempted from the calculation of outflows where the conditions of Art. 421(5) (a) and (b) have been met
υποχρεώσεις για τις οποίες η ημερομηνία λήξης τους ή η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, είναι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στη στήλη Ι της αντίστοιχης κατηγορίας.
Article 421 (5) of REGULATION (EU) NO 575/2013 Retail deposits exempted from the calculation of outflows, as referred to in Article 421 (5) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Τα ιδρύματα θα λαμβάνουν ως παραδοχή ότι οι επενδυτές εξοφλούν ένα δικαίωμα αγοράς την πλησιέστερη δυνατή ημερομηνία.
Article 422 REGULATION (EU) NO 575/2013
Για χρηματοδότηση με δικαιώματα που εξασκούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος, παράγοντες φήμης οι οποίοι δύνανται να περιορίσουν την ικανότητα του ιδρύματος να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα θα λαμβάνονται υπόψη.
Total outflows on other liabilities due over the next 30 days shall be reported in the following subcategories as follows:
Συγκεκριμένα, όταν η αγορά αναμένει ορισμένες υποχρεώσεις να εξοφλούνται πριν από την νόμιμη τελική ημερομηνία λήξης τους, τα ιδρύματα θα λαμβάνουν ως παραδοχή αυτή τη συμπεριφορά.
Liabilities reported in this section shall only consist of general obligations other than retail deposits defined in Article 411(2) (which shall instead be reported in item 1.1. above).
Για τις καταθέσεις λιανικής οι οποίες αναφέρονται στο τμήμα 1.2, οι ίδιες παραδοχές αναφορικά με τη λήξη για το υπόδειγμα Κάλυψης Ρευστότητας θα χρησιμοποιούνται και για το υπόδειγμα Διαθέσιμης Σταθερής Χρηματοδότησης.
Liabilities reported here shall fall due over the next 30 days, have an earliest possible contractual maturity date within the next 30 days or have an undefined maturity date.
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
This includes both (i) liabilities with options that are exercisable at the investor's discretion and (ii) liabilities with options exercisable at the institution's discretion where the institution's ability not to exercise the option is limited for reputational reasons.
Άρθρο 427 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed within the next 30 days, before their legal final maturity date, such liabilities shall be included in the appropriate subcategory.
Το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων αναφέρεται στη στήλη J στις παρακάτω υποκατηγορίες ως εξής:
Article 422(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
[Σημείωση: εκτός από το στοιχείο αναφοράς 1.1.3, τα μέσα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αποδεκτά ως «ίδια κεφάλαια», αλλά δεν ανταποκρίνονται πλέον στον ορισμό, όπως μέσα τα οποία δεν είναι αποδεκτά λόγω της ληκτότητάς τους, αναφέρονται στην κατάλληλη υποκατηγορία του τμήματος 1.2 «Υποχρεώσεις εξαιρουμένων ιδίων κεφαλαίων»]
Total amount of liabilities due over the next 30 days resulting from the institution's own operating expenses.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Examples include office and utilities expenses, accounting expenses, salary and wages etc and any other costs incurred by the operation of the institution's own activities.
Οι επιμέρους συνιστώσες των ιδίων κεφαλαίων, μετά την εφαρμογή αφαιρέσεων, τα οποία αποτελούνται από το άθροισμα του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του κεφαλαίου της κατηγορίας 2, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 25 και στο άρθρο 71 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και των σχετικών στοιχείων
liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192
Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 25 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
For the following subcategories, institutions shall identify the amount of outflows relating to secured lending and capital market driven transactions over the next 30 days, the market value of the corresponding assets which collateralise the transactions and the value of these assets according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Κεφάλαιο κατηγορίας 2
In accordance with Article 192:
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
‘secured lending transaction’ means any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which does not include a provision conferring upon the institution the right to receive margin at least daily;
Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 2, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 71 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
‘capital market-driven transaction’ means any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which includes a provision conferring upon the institution the right to receive margin at least daily.
Άλλες προνομιούχες μετοχές και κεφαλαιακά μέσα που υπερβαίνουν το επιτρεπτό ποσό της κατηγορίας 2 και έχουν πραγματική ληκτότητα ένα έτος ή περισσότερο
Therefore, any transaction in which the institution has received a collateralised loan in cash, such as repurchase transactions as defined in Article 4 (83) of REGULATION (EU) NO 575/2013, expiring within 30 days shall be reported in this section.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Institutions shall report the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in column 010.
Άλλες προνομιούχες μετοχές και κεφαλαιακά μέσα που υπερβαίνουν το επιτρεπτό ποσό της κατηγορίας 2 και έχουν πραγματική ληκτότητα ένα έτος ή περισσότερο.
Institutions shall report these transactions in one of seven categories:
Υποχρεώσεις εξαιρουμένων ιδίων κεφαλαίων
Category one: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of extremely high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 020 and the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 030.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Category two: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 040 and the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 050.
Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων, αναφέρεται στις στήλες 010 έως 050 σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης τους ή την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, στην αντίστοιχη υποκατηγορία, ως εξής:
Category three: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of other liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 060.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία i) και ii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Category four: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of extremely high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 070 the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 080.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων λιανικής αναφέρεται στις στήλες 010 έως 050 σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης τους ή την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται απαιτητές βάσει σύμβασης, αναλόγως ποια προηγείται, στην αντίστοιχη υποκατηγορία, ως εξής:
Category five: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 090 the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 100.
όπως καθορίζεται στο άρθρο 421 παράγραφος 1
Category six: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of other liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 110.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Category seven: Where the counterparty is the central government, a public sector entity of the member state in which the credit institution has been authorised or has established a branch, or a multilateral development bank, the amount due shall be reported in column 120.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 421 παράγραφος 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1.1.1 του υποδείγματος κάλυψης ρευστότητας «εκροές», για τις καταθέσεις με ληκτότητα κάτω των 30 ημερών, του υποδείγματος κάλυψης ρευστότητας 1.2 «Εκροές».
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
όπως καθορίζεται στο άρθρο 421 παράγραφος 2
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
If the institution has deposited both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 421 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως αναφέρεται στα στοιχεία 1.1.2-1.1.3 του υποδείγματος κάλυψης ρευστότητας «εκροές», για τις καταθέσεις με ληκτότητα κάτω των 30 ημερών, του υποδείγματος κάλυψης ρευστότητας 1.2 «Εκροές».
Only once all those assets are fully assigned, shall assets of ‘high liquidity and credit quality’ be assigned.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων λιανικής που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 421 παράγραφος 1 και 2, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1.1.4 του υποδείγματος κάλυψης ρευστότητας «εκροές».
Only once all those assets are assigned too, shall ‘extremely high liquidity and credit quality’ be assigned.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vii) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)
Collateral swaps where the institution simultaneously borrows collateral and lends collateral (in the form of assets other than cash), shall be reported as follows:
Συνολικό ύψος υποχρεώσεων από πελάτες που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες.
The value of the asset borrowed shall be its market value in column 010 and its value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate column.
Άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ix) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Collateral swaps only relate to collateral, and there is no underlying ‘Amount due’ to be reported.