natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Μια σχέση φύλαξης, σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλούς φύλαξης, αναφοράς, επεξεργασίας στοιχείων ενεργητικού ή/και στην παροχή διευκολύνσεων για τα λειτουργικά και διοικητικά στοιχεία των σχετικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό πελατών κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής συναλλαγών και διακράτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.
Article 428(1)(g)(i) of CRR
Οι σχετικές με τη φύλαξη υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας υπηρεσιών φύλαξης ή άλλης παρόμοιας συμφωνίας σε θεσμικούς πελάτες.
SMEs that qualify for the retail exposure under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by the client or group of connected clients is less than EUR 1 million
Οι εν λόγω υπηρεσίες περιορίζονται στο διακανονισμό συναλλαγών επί τίτλων, τη μεταφορά συμβατικών πληρωμών, την επεξεργασία της εξασφάλισης, την εκτέλεση πράξεων σε συνάλλαγμα, την τήρηση των σχετικών υπολοίπων διαθεσίμων και την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών διαχείρισης μετρητών.
Article 428(1)(g)(ii) of CRR
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η είσπραξη μερισμάτων και άλλων εσόδων, οι εγγραφές και εξοφλήσεις πελατών, οι προγραμματισμένες κατανομές κεφαλαίων πελατών και η πληρωμή τελών, φόρων και άλλων εξόδων.
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities
Οι υπηρεσίες φύλαξης μπορεί επιπλέον να εκτείνονται στην παροχή υπηρεσιών για στοιχεία ενεργητικού και εταιρικά καταπιστεύματα, στις υπηρεσίες ταμειακής διαχείρισης, μεσεγγύησης, μεταφοράς χρηματικών ποσών, μεταβίβασης μετοχών, καθώς και σε υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρωμών και διακανονισμών (εξαιρουμένης της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών), χρηματοδότησης του εμπορίου και πιστοποιητικών καταθέσεων (Βασιλεία ΙΙΙ κείμενο κανόνων ρευστότητας, παράγραφος 76).
Article 428(1)(g)(iii) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) οι οποίες καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες, ως ακολούθως:
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3 other than financial customers
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) οι οποίες καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα και για τις οποίες υπάρχουν αποδείξεις ότι ο πελάτης δεν μπορεί να αποσύρει νομίμως οφειλόμενα ποσά για χρονικό ορίζοντα 30 ημερών χωρίς να υπονομεύσει τη λε ιτουργία του.
Article 428(1)(g)(iv) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) οι οποίες καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα, για τις οποίες ωστόσο δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο πελάτης δεν μπορεί να αποσύρει νομίμως οφειλόμενα ποσά για χρονικό ορίζοντα 30 ημερών χωρίς να υπονομεύσ ει τη λειτουργία του, αναφέρονται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως ακολούθως:
the borrowers of which are credit institutions
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) οι οποίες δεν καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες, ως ακολούθως:
Article 428(1)(g)(vi) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπ ηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) οι οποίες δεν καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα και υπάρχουν αποδείξεις ότι ο πελάτης δεν μπορεί να αποσύρει νομίμως οφειλόμενα ποσά για χρονικό ορίζοντα 30 ημερών χωρίς να υπονομεύσει τη λειτουργία του.
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2) other than credit institutions
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) οι οποίες δεν καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο πελάτης δεν μπορεί να αποσύρει νομίμως οφειλόμενα ποσά για χρονικό ορίζοντα 30 ημερών χωρίς να υπονομεύσει τη λειτουργί α του, αναφέρονται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως ακολούθως:
non-renewable loans and receivables reported in 1.9 that are collateralised by real estate
Άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Article 428(1)(h) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης πέραν της αναφερόμενης στα στοιχεία 1.2.3.1.1 και 1.2.3.1.2.
collateralised by commercial real estate (CRE)
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης πέραν της αναφερόμενης στα στοιχεία 1.2.3.1.1 και 1.2.3.1.2 οι οποίες είναι καταθέσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή υπηρεσίες βασικής μεσολάβησης.
Article 428(1)(h)(i) of CRR
στο πλαίσιο καταμερισμού κοινών καθηκόντων με θεσμικό σύστημα προστασίας ή ως νόμιμες ή κανονιστικές ελάχιστες καταθέσεις άλλης οντότητας μέλους του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας
collateralised by residential real estate (PRE)
Άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 428(1)(h)(ii) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη στο πλαίσιο καταμερισμού κοινών καθηκόντων με θεσμικό σύστημα προστασίας ή ως νόμιμες ή κανονιστικές ελάχιστες καταθέσεις άλλης οντότητας μέλους του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας.
match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in article 129 (4) or (5) as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 428(1)(h)(iii) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης σε μετρητά και υπηρεσίες από το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα και όπου το πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε δίκτυο, δυνάμει νομοθετικών ή καταστατικών διατάξεων.
derivatives receivables
Άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο δ) τελευταίο εδάφιο του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 428(1)(i) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων που τοποθετούνται σε κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες θεωρούνται ρευστά στοιχεία του ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
any other assets
διευκολύνσεις ρευστότητας για τα στοιχεία ενεργητικού που προσδιορίζονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Article 428(1)(j) of CRR
Το συνολικό ύψος των διευκολύνσεων ρευστότητας για τα στοιχεία ενεργητικού που προσδιορίζονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
assets deducted from own funds not requiring stable funding
υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.2.2 ή 1.2.5 οι οποίες προκύπτουν από καταθέσεις πελατών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες
Article 428(1) of CRR
Άρθρο 422 παράγραφος 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
undrawn committed credit facilities that qualify as 'medium risk' or 'medium/low risk' under Annex I.
καθαρό πληρωτέο ποσό από τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ (μετά την αφαίρεση της ληπτέας εξασφάλισης η οποία θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 416)
C 61.00 — STABLE FUNDING — ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Άρθρο 422 παράγραφος 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Το καθαρό ποσό των πληρωτέων που αναμένονται σε ορίζοντα 30 ημερών από τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ.
own funds after deduction have been applied where apropriate
Τα ποσά:
Article 427(1)(a) of CRR
να είναι καθαρά για όλους τους αντισυμβαλλομένους
tier 1 capital instruments
να είναι μετά την αφαίρεση της ληπτέας εξασφάλισης η οποία θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 416
Article 427(1)(a)(i)
να μην αποτιμώνται στην αγοραία αξία, καθώς η αποτίμηση στην αγοραία αξία συμπεριλαμβάνει επίσης εκτιμήσεις για ενδεχόμενες εισροές και εκροές και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει ταμειακές ροές που προκύπτουν πέραν του ορίζοντα των 30 ημερών
tier 2 capital instruments
Σημειώνεται ότι το καθαρό εισπρακτέο ποσό αναφέρεται στο τμήμα 1.3 «Εισροές», στο στοιχείο 1.1.6 (καθαρό εισπρακτέο ποσό από τις συμβάσεις του παραρτήματος II (μετά την αφαίρεση της ληπτέας εξασφάλισης η οποία θεωρείται ρευστό στοιχείο ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 416)).
Article 427(1)(a)(ii)
υποχρεώσεις για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει χαμηλότερη εκροή
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible having an effective maturity of one year or greater
Άρθρο 422 παράγραφος 8 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(a)(iii)
Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει χαμηλότερη εκροή κατά περίπτωση αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως εξής:
liabilities excluding own funds
Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια χαμηλότερης εκροής κατά περίπτωση και που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 422 παράγραφος 8 στοιχεία α), β), γ) και δ).
Article 427(1)(b) of CRR
που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 422 παράγραφος 8 στοιχεία α), β) και γ) για τους σκοπούς της μεταχείρισής τους εντός ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε σχέση με ιδρύματα που δεν υπάγονται στην απαλλαγή του άρθρου 8
retail deposits:
υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβατικών ρυθμίσεων, όπως τυχόν υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις για παροχή ρευστότητας, για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει υψηλότερη εκροή μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 420 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
as defined in Article 411(2) that qualify for the treatment in Article 421(1)
Άρθρο 420 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και άρθρο 420 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(i) of CRR
Άρθρο 422 παράγραφος 7 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(ii) of CRR
Το συνολικό ύψος όλων των άλλων υποχρεώσεων.
subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
Πρόσθετες εκροές
liabilities from customers that are not financial customers
Το συνολικό ύψος όλων των πρόσθετων εκροών αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως εξής:
Article 427(1)(b)(vii) of CRR
για εξασφαλίσεις, πλην των στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), που παρέχονται από το ίδρυμα για τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ
liabilities from secured lending and capital market driven transactions
Άρθρο 423 παράγραφος 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(ix) of CRR
Το συνολικό ύψος των πρόσθετων εκροών για εξασφαλίσεις, πλην των στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), που παρέχονται από το ίδρυμα για τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες, ως εξής:
collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets
Άρθρο 423 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
collateralised by high liquidity and credit quality assets
Το συνολικό ύψος των εκροών που αντιστοιχούν σε πρόσθετες ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων οι οποίες θα προέκυπταν από σημαντική επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας του ιδρύματος.
collateralised by any other assets
Άρθρο 423 παράγραφος 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
liabilities from unsecured lending transactions
Το συνολικό ύψος των εκροών που αντιστοιχούν σε πρόσθετες ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων που θα προέκυπταν από τον αντίκτυπο σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στην αγορά.
liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4)
Άρθρο 423 παράγραφος 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(iii) of CRR
Το συνολικό ύψος των εκροών που αντιστοιχούν στην αγοραία αξία των τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που πωλούνται με ανοικτή πώληση και πρέπει να παραδοθούν εντός του χρονικού ορίζοντα των 30 ημερών, εκτός εάν το ίδρυμα κατέχει τους τίτλους που πρέπει να παραδοθούν ή εάν τους έχει δανειστεί με όρους που απαιτούν την επιστροφή τους μόνο μετά τον ορίζοντα των 30 ημερών και οι τίτλοι δεν αποτελούν μέρος των ρευστών στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος.
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Άρθρο 423 παράγραφος 5 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(iv) of CRR
Το συνολικό ύψος των εκροών που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό της εξασφάλισης που κατέχει το ίδρυμα το οποίο μπορεί να καταστεί απαιτητό ανά πάσα στιγμή από τον αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία.
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Άρθρο 423 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(v) of CRR
Το συνολικό ύψος των εκροών που αντιστοιχούν στην εξασφάλιση που πρέπει να επιστραφεί σε αντισυμβαλλόμενο
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
που αντιστοιχούν σε στοιχεία του ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρευστά στοιχεία του ενεργητικού για τους σκοπούς του άρθρου 416 τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν στοιχεία που αντιστοιχούν σε στοιχεία τα οποία δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρευστά στοιχεία του ενεργητικού για τους σκοπούς του άρθρου 416 χωρίς τη συγκατάθεση του πιστωτικού ιδρύματος.
Article 427(1)(b)(vi) of CRR
Άρθρο 423 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
liabilities from customers that are financial customers
Άρθρο 423 παράγραφος 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 414(1)(b)(vi) of CRR
Το συνολικό ύψος των εκροών που αντιστοιχούν σε καταθέσεις που λαμβάνονται ως εξασφάλιση
Article 414(1)(b)(iii) of CRR
Εκροές από πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις
liabilities reported in 1.2.3.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Το συνολικό μέγιστο ποσό που μπορεί να αναληφθεί από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως εξής: [Σημείωση: [Σημείωση:
Article 414(1)(b)(iv) of CRR
Αυτό το μέγιστο ποσό που μπορεί να αναληφθεί μπορεί να αξιολογηθεί μετά την αφαίρεση της αξίας της εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 418 που παρέχεται, εάν το ίδρυμα μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει την εξασφάλιση και εάν η εξασφάλιση έχει τη μορφή ρευστών στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 416.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Η εξασφάλιση που παρέχεται δεν μπορεί να είναι στοιχεία ενεργητικού που εκδίδονται από τον αντισυμβαλλόμενο στον οποίο παρέχεται η διευκόλυνση ή από κάποια οντότητα συνδεδεμένη με αυτόν.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Εάν το ίδρυμα διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες, το μέγιστο ποσό που μπορ εί να αναληφθεί για πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται σε ΟΕΣΤ προσδιορίζεται ως το μέγιστο ποσό που μπορεί να αναληφθεί δεδομένων των υποχρεώσεων μιας ΟΕΣΤ που καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός των επόμενων 30 ημερών.
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
Άρθρο 424 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 427(1)(b)(x) of CRR
Το συνολικό μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να προκύψει από μη αναληφθείσες δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις και μη αναληφθείσες δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις για ιδιώτες πελάτες, εάν οι εν λόγω διευκολύνσεις υπάγονται στην κλάση των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου ή της μεθόδου IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο.
liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Άρθρο 424 παράγραφος 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
other liabilities resulting from securities issued
Το συνολικό μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να προκύψει από μη αναληφθείσες δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις και μη αναληφθείσες δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις για πελάτες πλην των ιδιωτών και χρηματοπιστωτικών πελατών οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Article 427(1)(b)(xi) of CRR
δεν υπάγονται στην κλάση των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου ή της μεθόδου IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο,
liabilities from derivatives payables contracts
έχουν παρασχεθεί σε πελάτες που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες,
any other liabilities
δεν έχουν παρασχεθεί για να αντικαταστήσουν τη χρηματοδότηση του πελάτη σε περιπτώσεις που δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις χρηματοδότησής του από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Article 427(1)(b)(xii) of CRR
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.2 που αντιστοιχεί σε μη αναληφθείσες δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1 of 5: LIQUID ASSETS)
Άρθρο 424 παράγραφος 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Liquid assets
Το συνολικό μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να προκύψει από μη αναληφθείσες ταμειακές διευκολύνσεις που έχει παρασχεθεί σε ΟΕΣΤ για να μπορέσει η εν λόγω ΟΕΣΤ να αγοράσει στοιχεία ενεργητικού πλην τίτλων από πελάτες που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Άρθρο 424 παράγραφος 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Το συνολικό μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να προκύψει από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις σε πελάτες πλην όσων αναφέρονται στα στοιχεία αναφοράς 1.4.1, 1.4.2 ή 1.4.3.
Assets shall be reported in one of six sections in this template:
Περιλαμβάνει:
Assets which meet the requirements of Article 416 and Article 417: assets identified as liquid for reporting purposes in the REGULATION (EU) NO 575/2013, which meet the operational requirements for holdings of liquid assets.
ταμειακές διευκολύνσεις που έχει παραχωρήσει το ίδρυμα σε ΟΕΣΤ,
Assets which meet the requirements of Article 416 (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Άρθρο 424 παράγραφος 5 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Items subject to supplementary reporting of liquid assets according to Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4 που αφορά σε στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί σε ΟΕΣΤ πέραν όσων αναφέρονται στο στοιχείο 1.4.3
Assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Άρθρο 424 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Treatment for jurisdictions with insufficient liquid assets
Το συνολικό ποσό του στοιχείου αναφοράς 1.4.4 που αφορά σε συμφωνίες δυνάμει των οποίων το ίδρυμα υποχρεούται να αγοράσει ή να ανταλλάξει στοιχεία ενεργητικού από ΟΕΣΤ
Reporting of Shar'iah compliant assets as alternative assets under Article 509(2)(i).
Άρθρο 424 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Specific remarks
Το συνολικό ποσό του στοιχείου αναφοράς 1.4.4 που αφορά σε στοιχεία που παρέχονται σε πιστωτικά ιδρύματα
For items 1.1 to 1.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4.3 που αφορά μη αναληφθείσες δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις
For items 1.3 to 1.4 institutions shall report the market value of assets in column 010 and the value according to Article 418 in column 020 for each category of assets.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4.3 που αφορά μη αναληφθείσες δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις
For item 1.5 institutions shall report the relevant undrawn amount in column 040.
Άρθρο 424 παράγραφος 5 στοιχείο δ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
For item 1.6.1/1.6.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030/040.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4 που αφορά στοιχεία που παρέχονται σε χρηματοδοτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων
For items 1.7 to 2.2, in accordance with the last paragraph of Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 and pending a uniform definition in accordance with Article 460 of high and extremely high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are of extremely high and high liquidity and credit quality and report their market value in columns 010 and 030 and the value according to Article 418 in columns 020 and 040.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4.4 που αφορά μη αναληφθείσες δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις
For items 1.3 to 1.4 and 1.7 to 1.14, institutions shall only report assets that fulfill all the operational requirements referred to in Article 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4.4 που αφορά μη αναληφθείσες δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις
For items 2.1 to 2.2, institutions shall report assets which would otherwise qualify to be reported in section 1.1 to 1.14 but do not meet the operational requirements referred to in Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4 που αφορά στοιχεία τα οποία παρέχονται σε άλλους πελάτες
For items 1.1 to 2.2, with the exception of item 1.5, institutions shall only report assets which fulfill all the conditions referred to in Article 416(3) REGULATION (EU) NO 575/2013.
που παρέχονται σε οντότητες εντός ομίλου
For items 3.1 to 3.12, institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Το συνολικό ποσό του στοιχείου 1.4.4 που αφορά στοιχεία που παρέχονται σε οντότητες εντός ομίλου σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
All items, with the exception of those referred to in sections 3.1, 3.2 and 3.9, must satisfy the conditions as set out in the last paragraph of that Annex.
Άρθρο 424 παράγραφος 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
For items 4.1 to 4.12.3, institutions shall only report assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Το συνολικό μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να προκύψει από μη αναληφθείσες ταμειακές διευκολύνσεις που παραχωρούνται με αποκλειστικό σκοπό την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση προνομιακών δανείων που υπάγονται στις κλάσεις ανοιγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3.
For items 5.1 to 5.2, institutions shall only report items related to the derogations as referred to in Article 419(2) REGULATION (EU) NO 575/2013 for currencies with constraints on the availability of liquid assets