natgillin/translations-raw huggingface dataset:
στοιχεία ενεργητικού στο 3ο επίπεδο εύλογης αξίας, όπως αυτή μετράται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής [4]·
underwritten transactions in debt and equity markets.
εμπορικοί και διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι.
The category measuring the complexity of the group shall consist of all of the following indicators, as further specified in the Annex:
Η κατηγορία που μετρά τη διασυνοριακή δραστηριότητα του ομίλου αποτελείται από τους ακόλουθους δείκτες, όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στο παράρτημα:
notional amount of over-the-counter derivatives;
διακρατικές απαιτήσεις·
assets included in the level 3 of fair-value measured in accordance with Commission Regulation (EU) No 1255/2012 [4];
διακρατικές υποχρεώσεις.
trading and available-for-sale securities.
Όσον αφορά στοιχεία που δηλώνονται σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί κατάλληλη συναλλαγματική ισοτιμία λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία αναφοράς που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ισχύει την 31η Δεκεμβρίου καθώς και διεθνή πρότυπα.
The category measuring the cross border activity of the group shall consist of the following indicators, as further specified in the Annex:
Όσον αφορά το δείκτη της δραστηριότητας πληρωμών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), η σχετική αρχή χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του αντίστοιχου έτους.
cross-jurisdictional claims;
Άρθρο 7
cross-jurisdictional liabilities.
Μεταβατικές διατάξεις
For data reported in currencies other than the Euro, the relevant authority shall use an appropriate exchange rate taking into account the reference exchange rate published by the European Central Bank applicable on 31 December and international standards.
Ταυτόχρονα, η σχετική αρχή κοινοποιεί τις αναγνωρισμένες G-SII στην Επιτροπή, το ΕΣΣΚ και την ΕΑΤ και δημοσιεύει τις επωνυμίες τους και τις βαθμολογίες τους για το έτος 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.
For the payment activity indicator as referred to in paragraph 3(b), the relevant authority shall use the average exchanges rates for the relevant year.
Έναρξη ισχύος
By way of derogation from the first subparagraph of Article 3(1), the EBA shall determine the sample to identify a relevant entity as a G-SII for the year 2014 by 14 January 2015.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
The relevant authorities shall report the indicator values regarding relevant entities within that sample based on data for financial year-ends prior to July 2014 to the EBA, by 21 January 2015.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Based on those indicator values, the EBA shall calculate the denominators for the year 2014 by 30 January 2015.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
The relevant authorities shall determine, on the basis of those denominators, the scores for the relevant entities for the year 2014.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2014.
They shall also identify G-SIIs and allocate them to subcategories.
Για την Επιτροπή
Concurrently, the relevant authority shall notify the identified G-SIIs to the Commission, the ESRB and EBA and publish their names together with their scores for the year 2014 by 28 February 2015.
Ο Πρόεδρος
By way of derogation from Article 4(2), the identification of a relevant entity as a G-SII and the subcategory it is allocated to, based on the scores for the year 2014, shall apply from 1 January 2016.
ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.
Article 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
Entry into force
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1030/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 30.9.2014, σ. 14).
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 και 13 και τη Διερμηνεία 20 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΕ L 360 της 29.12.2012, σ. 78).
It shall apply from 1 January 2015.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Για τους σκοπούς του άρθρου 6, οι δείκτες προσδιορίζονται ως εξής:
Done at Brussels, 8 October 2014.
Συνολική έκθεση
For the Commission
Η συνολική έκθεση προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου των εντός ισολογισμού στοιχείων και του συνόλου των παραγώγων και των εκτός ισολογισμού στοιχείων, σε ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς αλλά όχι για ρυθμιστικούς σκοπούς με βάση τον κίνδυνο, μείον τις κανονιστικές προσαρμογές.
The President
Η συνολική έκθεση ακολουθεί το λογιστικό μέτρο της έκθεσης (χρησιμοποιώντας, ωστόσο, το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης) με την επιφύλαξη των ακόλουθων αρχών:
OJ L 176, 27.6.2013, p. 338.
Τα εντός ισολογισμού, μη παράγωγα ανοίγματα περιλαμβάνονται στο μέτρο της έκθεσης χωρίς ειδικές διατάξεις και προσαρμογές αποτίμησης (για παράδειγμα, προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός δανείων και καταθέσεων.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 of 29 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 30.9.2014, p. 14).
Οι αγορασθείσες εμπράγματες ή χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις, εγγυήσεις ή μειώσεις του πιστωτικού κινδύνου δεν μειώνουν τα ανοίγματα εντός ισολογισμού.
Commission Regulation (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12, International Financial Reporting Standards 1 and 13, and Interpretation 20 of the International Financial Reporting Interpretations Committee (OJ L 360, 29.12.2012, p. 78).
Τα εντός ισολογισμού στοιχεία προκύπτουν από το άθροισμα των εξής στοιχείων:
ANNEX
έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των συμβολαίων παραγώγων·
For the purposes of Article 6, the indicators shall be determined as follows:
ακαθάριστη αξία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων·
Total exposure
έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων·
The total exposure shall be the aggregate of total on-balance sheets items and of total derivative and off-balance sheet items, on a consolidated basis, including entities consolidated for accounting purposes but not for risk-based regulatory purposes, less regulatory adjustments.
λοιπά στοιχεία ενεργητικού πλην των τίτλων που λαμβάνονται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού ή ii) το μηδέν, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
The total exposure shall follow the accounting measure of exposure (however, using the broader scope of consolidation) subject to the following principles:
Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία προκύπτουν από το άθροισμα των εξής στοιχείων:
On-balance sheet, non-derivative exposures are included in the exposure measure net of specific provisions and valuation adjustments (for example credit valuation adjustments),
ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση των συμβολαίων παραγώγων·
Netting of loans and deposits shall not be allowed,
ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 0 %, μείον το 100 % των άνευ όρων ακυρώσιμων δεσμεύσεων πιστωτικών καρτών, μείον το 100 % των άλλων άνευ όρων ακυρώσιμων δεσμεύσεων·
Physical or financial collateral, guarantees or credit risk mitigation purchased shall not reduce on-balance sheet exposures.
10 % των άνευ όρων ακυρώσιμων δεσμεύσεων πιστωτικών καρτών·
On-balance sheet items shall be the aggregate of the following:
10 % των άλλων άνευ όρων ακυρώσιμων δεσμεύσεων·
counterparty exposure of derivatives contracts;
ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 20 %·
gross value of securities financing transactions (SFTs);
στ) ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 50 %·
counterparty exposure of SFTs;
ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 100 %.
the maximum of (i) other assets less securities received in SFTs that are recognised as assets and (ii) zero.
Όσον αφορά τις οντότητες που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς αλλά όχι για ρυθμιστικούς σκοπούς με βάση τον κίνδυνο, η τιμή του δείκτη αυξάνεται κατά το συνολικό ποσό των εξής στοιχείων:
Off-balance sheet items shall be the aggregate of the following:
εντός ισολογισμού στοιχεία ενεργητικού·
potential future exposure of derivative contracts;
ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση των συμβολαίων παραγώγων·
notional amount of off-balance sheet items with a 0 % Credit Conversion Factor (CCF), less 100 % of unconditionally cancellable credit card commitments, less 100 % of other unconditionally cancellable commitments;
10 % των άνευ όρων ακυρώσιμων δεσμεύσεων·
10 % of unconditionally cancellable credit card commitments;
άλλες δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού·
10 % of other unconditionally cancellable commitments;
μείον την αξία επενδύσεων στις ενοποιημένες οντότητες.
notional amount of off-balance sheet items with a 20 % CCF;
Διασύνδεση
notional amount of off-balance sheet items with a 50 % CCF;
Όσον αφορά τους δείκτες διασύνδεσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν τράπεζες και λοιπά ιδρύματα ανάληψης καταθέσεων, ομίλους τραπεζών, μεσίτες αξιογράφων, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες επενδύσεων και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους.
notional amount of off-balance sheet items with a 100 % CCF.
Οι κεντρικές τράπεζες και οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα (για παράδειγμα, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης) αποκλείονται, αλλά περιλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες που ανήκουν στο δημόσιο.
For entities consolidated for accounting purposes but not for risk-based regulatory purposes the indicator value shall be increased by the aggregate of the following:
Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος
on-balance sheet assets;
Τα στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος προκύπτουν από το άθροισμα των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και των μη αναληφθέντων δεσμευμένων πιστωτικών ορίων που έχουν χορηγηθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των τίτλων που έχουν εκδοθεί από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, του καθαρού θετικού τρέχοντος ανοίγματος των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή θετική εύλογη αξία.
potential future exposure of derivatives contracts;
Κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κεφάλαια και μη αναληφθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια
10 % of unconditionally cancellable commitments;
Τα κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κεφάλαια και μη αναληφθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια προκύπτουν από το άθροισμα των εξής στοιχείων:
other off-balance sheet commitments;
Κεφάλαια κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών καταθέσεων·
less investment value in the consolidated entities.
Μη αναληφθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που έχουν χορηγηθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Interconnectedness
Τίτλοι εκδοθέντες από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
For the purpose of the interconnectedness indicators, financial institutions shall be defined as including banks and other deposit-taking institutions, bank holding companies, securities dealers, insurance companies, mutual funds, hedge funds, pension funds, investment banks, and central counterparties (CCPs).
Το στοιχείο αυτό αντανακλά όλους τους τίτλους που έχουν εκδοθεί από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Central banks and other public sector bodies (for example multilateral development banks) shall be excluded, but state-owned commercial banks shall be included.
Οι εκδοθέντες από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τίτλοι προκύπτουν από το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων:
Intra-financial system assets
Εξασφαλισμένα χρεόγραφα·
Intra-financial system assets shall be the aggregate of funds deposited with or lent to other financial institutions and undrawn committed lines extended to other financial institutions, holdings of securities issued by other financial institutions, the net positive current exposure of securities financing transactions and over-the-counter (OTC) derivatives with other financial institutions that have a net positive fair value.
Μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα·
Funds deposited or lent to other financial institutions and undrawn committed lines
το μέγιστο ποσό μεταξύ α) των μετοχών, συμπεριλαμβανομένου του άρτιου και του πλεονάσματος των κοινών και των προνομιούχων μετοχών, μείον τις αντισταθμιστικές αρνητικές θέσεις σε σχέση με τις συγκεκριμένες μετοχές και β) του μηδέν.
Undrawn committed lines extended to other financial institutions.
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
Holdings of securities issued by other financial institutions
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων περιλαμβάνουν το σύνολο του καθαρού θετικού τρέχοντος ανοίγματος των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
This item shall reflect all holdings of securities issued by other financial institutions.
Σκοπός της δηλούμενης αξίας δεν είναι να αντανακλά τα ποσά που καταγράφονται στον ισολογισμό.
Total holdings shall be counted at fair value for securities classified as held-for-trading and available-for-sale;
Αντιπροσωπεύει το ενιαίο νομίμως κατεχόμενο ποσό ανά συμψηφιστικό σύνολο.
held-to-maturity securities shall be counted at amortised cost.
Χρησιμοποιείται συμψηφισμός μόνο στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές καλύπτονται από νομικά εφαρμοστέα συμφωνία συμψηφισμού.
Holdings of securities issued by other financial institutions shall be the aggregate of the following:
Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, προσμετράται το ακαθάριστο ποσό του ισολογισμού.
Secured debt securities;
Δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές δανεισμού μέσω εταιρικών μορφωμάτων.
Senior unsecured debt securities;
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή θετική εύλογη αξία
Subordinated debt securities;
Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή θετική εύλογη αξία περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
Commercial paper;
Καθαρή θετική εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εξασφαλίσεων όταν αυτές περιλαμβάνονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού·
the maximum of stock, including par and surplus of common and preferred shares, less offsetting short positions in relation to the specific stock holdings and zero.
Ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση.
Securities financing transactions
Υποχρεώσεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος
Securities financing transactions shall be the aggregate of net positive current exposure of securities financing transactions with other financial institutions.
Οι συνολικές υποχρεώσεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή αρνητική εύλογη αξία.
The reported value shall not be intended to reflect amounts recorded on the balance sheet.
Καταθέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
It shall represent the single legally owed amount per netting set.
Οι καταθέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων:
Netting shall only be used where the transactions are covered by a legally enforceable netting agreement.
Καταθέσεις οφειλόμενες σε οργανισμούς καταθέσεων·
Where these criteria are not met, the gross balance sheet amount shall be counted.
Καταθέσεις οφειλόμενες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλην των οργανισμών καταθέσεων·
Conduit lending transactions shall not be included.
Μη αναληφθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που χορηγούνται από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Over-the-counter (OTC) derivatives with other financial institutions that have a net positive fair value
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων αποτελούνται από το σύνολο της καθαρής αρνητικής τρέχουσας έκθεσης των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Over-the-counter (OTC) derivatives with other financial institutions that have a net positive fair value shall be the aggregate of the following:
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή αρνητική εύλογη αξία
Net positive fair value, including collateral held where it is within the master netting agreement;
Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή αρνητική εύλογη αξία περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
Potential future exposure.
Καθαρή αρνητική εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εξασφαλίσεων εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού·
Intra-financial system liabilities
Κυκλοφορούντα χρεόγραφα
Total intra-financial system liabilities shall be the aggregate of deposits by financial institutions, securities financing transactions and OTC derivatives with other financial institutions that have a net negative fair value.
Ο δείκτης αντανακλά τη λογιστική αξία των κυκλοφορούντων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί από τη σχετική οντότητα.
Deposits by financial institutions
Δεν πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ δραστηριοτήτων εντός του χρηματοικονομικού συστήματος και λοιπών δραστηριοτήτων.
Deposits by financial institutions shall be the aggregate of the following:
Τα συνολικά κυκλοφορούντα χρεόγραφα περιλαμβάνουν το σύνολο των εξής στοιχείων:
Deposits due to depository institutions;
Πιστοποιητικά καταθέσεων· στ) Κοινές μετοχές·
Deposits due to non-depository financial institutions;
Δυνατότητα υποκατάστασης των υπηρεσιών ή της χρηματοοικονομικής υποδομής που παρέχει ο όμιλος
Undrawn committed lines obtained from other financial institutions.
Δραστηριότητα πληρωμών
Securities financing transactions shall be the aggregate of net negative current exposure of securities financing transactions with other financial institutions.
Η συνολική δραστηριότητα πληρωμών συνίσταται στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος παροχής των στοιχείων, εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πληρωμών.
OTC derivatives with other financial institutions that have a net negative fair value
Η σχετική αξία πληρωμών είναι η συνολική ακαθάριστη αξία όλων των πληρωμών τοις μετρητοίς που εστάλησαν από τον όμιλο παροχής στοιχείων μέσω συστημάτων μεταφοράς πληρωμών μεγάλης αξίας, μαζί με την ακαθάριστη αξία όλων των πληρωμών τοις μετρητοίς που εστάλησαν μέσω της αντιπροσώπου τράπεζας (για παράδειγμα, με τη χρήση λογαριασμού αντιπροσώπου ή λογαριασμού nostro).
OTC derivatives with other financial institutions that have a net negative fair value shall be the aggregate of the following:
Περιλαμβάνονται οι πληρωμές τοις μετρητοίς που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους της σχετικής οντότητας, καθώς και όσες πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων εμπορικών πελατών.
Net negative fair value, including collateral provided if it is within the master netting agreement;
Η αξία υπολογίζεται σε ευρώ.
Intra-financial and other activity shall not be distinguished.
Στοιχεία ενεργητικού υπό φύλαξη
Total securities outstanding shall be the aggregate of the following:
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού υπό φύλαξη είναι η αξία όλων των στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία κατείχε ο όμιλος παροχής των στοιχείων ως θεματοφύλακας εκ μέρους πελατών, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πλην του ομίλου παροχής των στοιχείων.
Certificates of deposit;
Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση που δεν ταξινομούνται επίσης ως στοιχεία ενεργητικού υπό φύλαξη.
Common equity;
Συναλλαγές αναδοχής εκδόσεων σε αγορές δανείων και μετοχών
Preferred shares and any other forms of subordinated funding not referred to in point (c).
Το σύνολο των συναλλαγών αναδοχής εκδόσεων σε αγορές δανείων και μετοχών είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων αναδοχής εκδόσεων μετοχών και των δραστηριοτήτων αναδοχής εκδόσεων χρεωστικών τίτλων.
Substitutability of the services or of the financial infrastructure provided by the group
Περιλαμβάνεται κάθε αναδοχή έκδοσης στην οποία η τράπεζα υποχρεούται να αγοράσει τους τίτλους που δεν έχουν πωληθεί.
Payments activity
Όταν η αναδοχή έκδοσης πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια (ήτοι, η τράπεζα δεν υποχρεούται να αγοράσει το εναπομένον απόθεμα), περιλαμβάνονται μόνο οι τίτλοι που όντως πωλήθηκαν.
The total payment activity shall be payments made in the reporting year excluding intragroup payments.
Πολυπλοκότητα του ομίλου
The relevant payment value shall be the total gross value of all cash payments sent by the reporting group via large value funds transfer systems, along with the gross value of all cash payments sent through an agent bank (for example using a correspondent or nostro account).
Ονομαστική αξία των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
Cash payments made on behalf of the relevant entity as well as those made on behalf of customers, including financial institutions and other commercial customers, shall be included.
Ο δείκτης αυτός μετρά το αντικείμενο της ενασχόλησης του ομίλου παροχής των στοιχείων με συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και περιλαμβάνει κάθε είδος κατηγοριών κινδύνου και μέσων.
Payments made through retail payment systems shall not be included.
Η πρόσθετη εξασφάλιση δεν αφαιρείται κατά τη δήλωση των ονοματικών αξιών των παραγώγων.
Only outgoing payments shall be included.
Η συνολική ονομαστική αξία των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι το σύνολο των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που εκκαθαρίστηκαν μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου και των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που εκκαθαρίστηκαν διμερώς.
The value shall be calculated in euro.
Στοιχεία ενεργητικού 3ου επιπέδου
Assets under custody
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού 3ου επιπέδου είναι η αξία όλων των στοιχείων ενεργητικού που τιμολογούνται σε επαναλαμβανόμενη βάση με τη χρήση εισροών μέτρησης 3ου επιπέδου.
The value of assets under custody shall be the value of all assets, including cross-border assets, which the reporting group held as a custodian on behalf of customers, including financial institutions other than the reporting group.
Εμπορικά και διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα
Any assets under management or assets under administration which are not also classified as assets under custody shall not be included.
Τα εμπορικά και διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα είναι το συνολικό ποσό των χρεογράφων στις λογιστικές κατηγορίες διακρατούμενων για εμπορική εκμετάλλευση και διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων μείον το υποσύνολο των χρεογράφων στις κατηγορίες αυτές που είναι επιλέξιμα για ταξινόμηση ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας.
Underwritten transactions in debt and equity markets