natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Σε περίπτωση χορήγησης παρεκκλίσεων, τα εν λόγω κατώτατα όρια ελέγχονται σε ετήσια βάση.
If a derogation provided for in Article 4 of Regulation (EU) No 1072/2013 (ECB/2013/34) or in paragraph 3 of this article is granted, data reported on a quarterly basis shall be carried forward into the monthly missing periods by applying appropriate statistical estimation techniques to take into account trends in the data and seasonal patterns.
Επιλογή του πληθυσμού παροχής στοιχείων και αναγωγή
NCBs may need to revise the previous reference month’s values.
Όταν η πραγματική κάλυψη των ΝΧΙ όσον αφορά τα παρεχόμενα στοιχεία για τα επιτόκια είναι μικρότερη του 100 % λόγω της δειγματοληψίας, οι ΕθνΚΤ επιλέγουν και διατηρούν το δείγμα, προβαίνουν δε σε αναγωγή των υποβαλλόμενων στοιχείων για τον όγκο νέων εργασιών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη 100 %, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο δέκατο τέταρτο μέρος του παραρτήματος II.
Revisions arising from, for example, mistakes, reclassifications, improved reporting procedures, etc., applied to data prior to the previous reference month may also occur.
Σε περίπτωση χορήγησης παρέκκλισης βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) ή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα παρεχόμενα σε μηνιαία βάση στοιχεία μεταφέρονται στις μηνιαίες μη διαθέσιμες περιόδους με εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων στατιστικής εκτίμησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν τάσεις ή εποχικές διακυμάνσεις των στοιχείων.
They shall apply the following general principles:
Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη αναθεώρησης από τις ΕθνΚΤ των τιμών του προηγούμενου μήνα αναφοράς.
where NCBs revise the data for the period prior to the previous reference month they shall submit explanatory notes to the ECB;
Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν αναθεωρήσεις όσον αφορά στοιχεία παλαιότερα εκείνων του προηγούμενου μήνα αναφοράς, π.χ. λόγω σφαλμάτων, επανακατηγοριοποιήσεων, βελτιωμένων διαδικασιών παροχής στοιχείων κ.λπ.
NCBs shall also provide explanatory notes for significant revisions;
Εν προκειμένω οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν τις ακόλουθες γενικές αρχές:
in transmitting revised data, NCBs shall take account of the established timeliness of regular reporting of MIR statistics.
υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα στην ΕΚΤ όταν αναθεωρούν στοιχεία για την περίοδο πριν από τον προηγούμενο μήνα αναφοράς·
Exceptional revisions shall be reported outside the monthly production periods.
επίσης υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα για τις αναθεωρήσεις μείζονος σημασίας·
Article 18
κατά τη διαβίβαση αναθεωρημένων στοιχείων λαμβάνουν υπόψη τις καθορισμένες προθεσμίες για την τακτική παροχή των στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ.
Payment statistics
Οι έκτακτες αναθεωρήσεις υποβάλλονται εκτός των μηνιαίων περιόδων παραγωγής στατιστικών στοιχείων.
NCBs shall report to the ECB information on payment statistics in accordance with Annex III to Regulation (EU) No 1409/2013 (ECB/2013/43) and Part 16 of Annex II to this Guideline.
Άρθρο 18
This shall comprise, inter alia, the following:
Στατιστικές πληρωμών
data on the number of institutions, payment accounts, payment cards, terminals, participants in payment systems and selected balance sheet items shall be reported for all items in Tables 1, 2, 3 and 6 in Annex III of the Regulation and Tables 1, 2 and 5 in Part 16 of Annex II.
Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ πληροφορίες για τους σκοπούς κατάρτισης στατιστικών πληρωμών σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 (ΕΚΤ/2013/43) και το δέκατο έκτο μέρος του παραρτήματος II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
Such data on stocks shall refer to end-period figures, except for the item in Table 1 of Part 16 of Annex II which shall refer to the ‘average for the last reserve maintenance period’;
Εν προκειμένω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
data on payment transactions by instrument, terminal and/or system, included in Tables 4, 5, and 7 in Annex III of the Regulation and Tables 3, 4, 6 and 7 in Part 16 of Annex II shall be reported as gross flows, i.e. totals, for the period.
πληροφορίες για τον αριθμό ιδρυμάτων, λογαριασμών πληρωμής, καρτών πληρωμών, τερματικών, συμμετεχόντων σε συστήματα πληρωμών και για επιλεγμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης, οι οποίες παρέχονται για όλα τα στοιχεία των πινάκων 1, 2, 3 και 6 του παραρτήματος III του κανονισμού και των πινάκων 1, 2 και 5 του δέκατου έκτου μέρους του παραρτήματος II.
The series shall be reported on an annual basis to the ECB, by the end of May of each year with reference to the previous calendar year.
Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία υπολοίπων αναφέρονται σε αριθμητικά μεγέθη του τέλους της περιόδου, εκτός από το στοιχείο του πίνακα 1 του δέκατου έκτου μέρους του παραρτήματος II που αναφέρεται στον μέσο όρο της τελευταίας περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών·
Indicators in Regulation (EU) No 1409/2013 (ECB/2013/43) shall be reported on an annual basis.
πληροφορίες για τις συναλλαγές πληρωμής κατά μέσο πληρωμής, τερματικό και/ή σύστημα των πινάκων 4, 5, και 7 του παραρτήματος III του κανονισμού και των πινάκων 3, 4, 6 και 7 του δέκατου έκτου μέρους του παραρτήματος II, οι οποίες παρέχονται ως ακαθάριστες ροές, δηλ. σύνολα, για τη συγκεκριμένη περίοδο.
The additional data requested in Part 16 of Annex II may be reported on a monthly, quarterly or annual basis, in accordance with the specification in the relevant table.
Οι σειρές στοιχείων παρέχονται στην ΕΚΤ μία φορά ετησίως, έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
For the tables in this Guideline, and in the absence of actual data, NCBs shall either request relevant additional information from reporting agents or shall use estimates or provisional data.
Οι αναφερόμενοι στο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 (ΕΚΤ/2013/43) δείκτες παρέχονται σε ετήσια βάση.
The methodology for those estimates shall be defined by each NCB, depending on country specificities.
Τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του δέκατου έκτου μέρους του παραρτήματος II μπορούν να παρέχονται ανά μήνα, τρίμηνο ή έτος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους οικείους πίνακες.
Where relevant, NCBs shall provide explanatory notes to clarify the approach used.
Ελλείψει πραγματικών στοιχείων όσον αφορά τους πίνακες της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, οι ΕθνΚΤ είτε απαιτούν την παροχή σχετικών πρόσθετων πληροφοριών από τις μονάδες παροχής στοιχείων είτε χρησιμοποιούν εκτιμήσεις ή προσωρινά στοιχεία.
during all regular annual data transmissions, in addition to the latest period, ordinary revisions to the previous year’s data and exceptional revisions shall be sent as necessary;
Κάθε ΕθνΚΤ καθορίζει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των εκτιμήσεων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της οικείας χώρας.
exceptional revisions, which significantly improve the quality of the data, may be transmitted during the year, following approval by the ECB.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν επεξηγηματικά σημειώματα με διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμοζόμενη μέθοδο.
NCBs shall provide explanatory notes to the ECB, explaining deviations from the reporting requirements and structural breaks in detail, including the impact on the data.
στη διάρκεια όλων των τακτικών ετήσιων διαβιβάσεων στοιχείων, πέραν των στοιχείων της τελευταίας περιόδου, αποστέλλονται και τακτικές αναθεωρήσεις των στοιχείων του προηγούμενου έτους, καθώς και έκτακτες αναθεωρήσεις, όπου κρίνονται απαραίτητες·
Article 19
έκτακτες αναθεωρήσεις οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων μπορούν να αποστέλλονται και στη διάρκεια του έτους, κατόπιν έγκρισης της ΕΚΤ.
Statistics on IF assets and liabilities
Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα, στα οποία εξηγούν τυχόν παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων και διαρθρωτικές μεταβολές εννοιολογικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των ανωτέρω στα στοιχεία.
NCBs shall report statistical information on IF assets and liabilities in accordance with Part 17 of Annex II for each of the following sub-sectors, which are classified by nature of investment: equity funds, bond funds, mixed funds, real estate funds, hedge funds, and other funds.
Άρθρο 19
Each of these sub-sectors shall be further broken down into open-end funds and closed-end funds, i.e. by type of IF.
Στατιστικά στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό των επενδυτικών οργανισμών
For the purpose of IFs broken down by nature of investment, investment funds mainly investing in investment funds’ shares or units (i.e. funds of funds) shall be classified under the category of funds in which they primarily invest.
Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για το ενεργητικό και το παθητικό των ΕΟ σύμφωνα με το δέκατο έβδομο μέρος του παραρτήματος II, για καθέναν από τους ακόλουθους υποτομείς, οι οποίοι ταξινομούνται με βάση τη φύση της επένδυσης: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και λοιπά αμοιβαία κεφάλαια.
These requirements shall cover end-month and end-quarter stocks, monthly and quarterly flow adjustments as well as monthly information on new issuance/sale and redemptions of investment fund shares/units.
Καθένας από τους ανωτέρω υποτομείς αναλύεται περαιτέρω σε αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού και κλειστού τύπου, ανάλογα δηλαδή με το είδος του ΕΟ.
All end-month stocks and monthly flow adjustments shall also be reported for the sub-sector exchange-traded funds (ETFs), as an ‘of-which’ position of ‘total funds’.
Για τους σκοπούς της ανάλυσης των ΕΟ με βάση τη φύση της επένδυσης, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (funds of funds) ταξινομούνται στην κατηγορία των τελευταίων αυτών αμοιβαίων κεφαλαίων.
To the extent that data are available, including on a best estimate basis, end-quarter stocks and quarterly flow adjustments shall also be reported for the sub-sector private equity funds (including venture capital funds) as an ‘of which’ position of ‘total funds’.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτουν τα υπόλοιπα του τέλους του μήνα και του τέλους του τριμήνου, μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία διορθώσεων ροών, καθώς και μηνιαίες πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις/πωλήσεις και εξοφλήσεις μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών.
NCBs shall report to the ECB separate data on revaluation adjustments due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments, as set out in Part 17 of Annex II and in accordance with Annex IV.
Όλα τα στοιχεία που αφορούν υπόλοιπα του τέλους του μήνα και μηνιαίες διορθώσεις ροών παρέχονται και για τον υποτομέα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ), ως «εκ των οποίων» θέση του στοιχείου «σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων».
Financial transactions, and thus adjustments, shall be derived in accordance with the ESA 2010, and such derivation shall be referred to as the ‘ESA 2010 method’.
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ακόμη και με βάση τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις, παρέχονται επίσης στοιχεία υπολοίπων του τέλους του τριμήνου και τριμηνιαίες διορθώσεις ροών για τον υποτομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών) ως «εκ των οποίων» θέση του στοιχείου «σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων».
NCBs may deviate from the ESA 2010 due to divergent national practices in accordance with Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία για τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας που οφείλονται σε μεταβολές των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωριστά από τα στοιχεία για τις διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο δέκατο έβδομο μέρος του παραρτήματος II και σύμφωνα με το παράρτημα IV.
Where security-by-security (s-b-s) stock information is available, revaluation adjustments may be derived in accordance with a common Eurosystem method, i.e. the flow-derivation method referred to in Part 4 of Annex IV.
Ο υπολογισμός των στοιχείων για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, κατά συνέπεια και για τις διορθώσεις, διενεργείται σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010.
Bearer shares
Η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται ως «μέθοδος του ΕΣΛ 2010».
If the data on bearer shares reported by IFs, MFIs and/or OFIs in accordance with Annex I to Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) are incomplete or not yet available, NCBs shall provide data on bearer shares on a best estimate basis by reference to the geographical and sectoral breakdown in Table 1 of Part 17 of Annex II.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του ΕΣΛ 2010 λόγω των αποκλινουσών εθνικών πρακτικών.
Split of the counterpart sector ‘insurance corporations and pension funds’ into two counterpart sectors: ‘insurance corporations’ and ‘pension funds’
Όταν υπάρχουν πληροφορίες υπολοίπων ανά τίτλο, η εξαγωγή στοιχείων για τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας μπορεί να διενεργείται βάσει μιας κοινής μεθόδου του Ευρωσυστήματος, και συγκεκριμένα της μεθόδου εξαγωγής ροών που αναφέρεται στο τέταρτο μέρος του παραρτήματος IV.
To the extent that data are available, including on a best estimate basis, and not deemed insignificant, NCBs shall report separate information on the counterpart sectors insurance corporations and pension funds on a quarterly basis, in accordance with Table 1 of Part 17 of Annex II.
Μετοχές στον κομιστή
ETFs broken down into synthetic and physical ETFs
Εάν τα στοιχεία για τις μετοχές στον κομιστή που παρέχουν οι ΕΟ, τα ΝΧΙ και/ή οι ΛΕΧΟ βάσει του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38) είναι ελλιπή ή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία με βάση τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τη γεωγραφική και την κατά τομέα ανάλυση του πίνακα 1 του δέκατου έβδομου μέρους του παραρτήματος II.
End-month stocks and monthly flow adjustments shall be required for ETFs broken down into synthetic and physical ETFs as soon as a suitable definition for this breakdown is available from the European Securities and Markets Authority (ESMA).
Ανάλυση του τομέα αντισυμβαλλομένου «ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία» σε δύο τομείς αντισυμβαλλομένου: «ασφαλιστικές εταιρείες» και «συνταξιοδοτικά ταμεία»
The ECB shall check regularly for such a definition and, when appropriate, issue the required reporting schemes.
Στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ακόμη και με βάση τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις και εφόσον δεν θεωρούνται ασήμαντα, οι ΕθνΚΤ παρέχουν σε τριμηνιαία βάση χωριστές πληροφορίες για τους τομείς αντισυμβαλλομένου «ασφαλιστικές εταιρείες» και «συνταξιοδοτικά ταμεία», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του δέκατου έβδομου μέρους του παραρτήματος II.
NCBs shall report to the ECB the monthly and quarterly IF data by close of business on the 28th working day following the end of the month/quarter to which the data relate.
ΔΑΚ αναλυόμενα σε «ΔΑΚ σύνθετης μορφής» και «παραδοσιακά ΔΑΚ»
The following general rules shall apply to the revisions of monthly and quarterly data:
Μόλις καταστεί διαθέσιμος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) κατάλληλος ορισμός για τις επιμέρους κατηγορίες στις οποίες αναλύονται τα ΔΑΚ, δηλ.
the revisions shall be undertaken so that the monthly and quarterly data are consistent with each other;
«ΔΑΚ σύνθετης μορφής» και «παραδοσιακά ΔΑΚ», θα απαιτούνται για τις εν λόγω κατηγορίες υπόλοιπα τέλους μήνα και μηνιαίες διορθώσεις ροών.
during the regular production periods, i.e. from the 28th working day following the end of the reference month/quarter to the day the data are disseminated back to the NCBs, NCBs may revise the data referring to the previous reference quarter, to the two months preceding it, and to the months following the previous reference quarter;
Η ΕΚΤ ελέγχει τακτικά εάν κατέστη διαθέσιμος ο εν λόγω ορισμός και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθορίζει τα απαιτούμενα συστήματα παροχής στοιχείων.
outside the regular production periods, NCBs may also revise data referring to reference periods prior to the two months preceding the previous reference quarter, inter alia, in the case of mistakes, reclassifications or improved reporting procedures.
Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για τους ΕΟ έως το πέρας των εργασιών της εικοστής όγδοης εργάσιμης ημέρας από το τέλος του μήνα/τριμήνου αναφοράς.
Derogations and grossing-up
Όσον αφορά τις αναθεωρήσεις των μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες:
To ensure the quality of the euro area IF statistics, where NCBs grant derogations to the smallest IFs in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) they shall gross up to 100 % coverage for these IFs in the compilation of the monthly and quarterly IF data reported to the ECB.
οι αναθεωρήσεις αποβλέπουν στη διασφάλιση της συνοχής ανάμεσα στα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία·
for missing breakdowns data, estimates shall be derived by applying ratios based on the corresponding investment fund sub-sector, e.g. if an open-end bond fund falls within the tail and only data on investment fund shares/units issued are collected, the missing breakdowns shall be derived by applying the structure of the open-end bond funds category;
στη διάρκεια των περιόδων τακτικής παραγωγής στατιστικών στοιχείων, δηλ. από την εικοστή όγδοη εργάσιμη ημέρα από το τέλος του μήνα/τριμήνου αναφοράς έως την ημέρα αναδιαβίβασης των στοιχείων στις ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ μπορούν να προβαίνουν σε αναθεώρηση των στοιχείων που ανάγονται στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς, στο δίμηνο που προηγείται αυτού, καθώς και στους μήνες που έπονται του προηγούμενου τριμήνου αναφοράς·
no investment fund sub-sector, e.g. open-end real-estate funds, closed-end real estate funds, etc., is completely excluded.
εκτός των περιόδων τακτικής παραγωγής στατιστικών στοιχείων, οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναθεωρούν επίσης στοιχεία αναγόμενα σε περιόδους αναφοράς προγενέστερες του διμήνου πριν από το προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς, π.χ. λόγω σφαλμάτων, επανακατηγοριοποιήσεων ή βελτιωμένων διαδικασιών παροχής στοιχείων.
In accordance with Article 8(2) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), derogations may be granted to IFs that due to national accounting rules value their assets at a frequency lower than quarterly.
Παρεκκλίσεις και αναγωγή
Notwithstanding such derogations, the monthly and quarterly IF data reported by NCBs to the ECB shall always include data relating to these IFs.
Όταν χορηγούν παρεκκλίσεις στους μικρότερους ΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), και προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τους ΕΟ της ζώνης του ευρώ, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων που καταρτίζουν και παρέχουν στην ΕΚΤ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη 100 % όσον αφορά τους συγκεκριμένους ΕΟ.
Derivation of aggregated data
όσον αφορά τα στοιχεία μη διαθέσιμων αναλύσεων, οι εκτιμήσεις εξάγονται με την εφαρμογή συντελεστών οι οποίοι βασίζονται στον αντίστοιχο υποτομέα επενδυτικών οργανισμών· εάν, για παράδειγμα, ένα ανοιχτού τύπου ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο εμπίπτει στους μικρούς ΕΟ και συλλέγονται στοιχεία μόνο για μετοχές/μερίδια έκδοσης ΕΟ, οι μη διαθέσιμες αναλύσεις προκύπτουν με βάση τη διάρθρωση της κατηγορίας των ανοιχτού τύπου ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων·
NCBs shall derive the aggregated data on quarterly assets and liabilities of the IF sub-sectors in line with Table 1 of Part 17 of Annex II as follows.
δεν εξαιρείται εντελώς κανένας υποτομέας επενδυτικών οργανισμών, π.χ. ανοιχτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, κλειστού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας κ.λπ.
For securities with publicly available identification codes, the NCBs shall map the information provided on an s-b-s basis to the information derived from the Centralised Securities Database (CSDB) as a main reference database.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), είναι δυνατή η χορήγηση παρεκκλίσεων σε ΕΟ οι οποίοι, βάσει των οικείων εθνικών λογιστικών κανόνων, αποτιμούν τα στοιχεία του ενεργητικού τους με συχνότητα μικρότερη του τριμήνου.
The mapped s-b-s information shall be used to compile the value of assets and liabilities in euro and to derive the necessary breakdowns for each individual security of the IF.
Παρά τις εν λόγω παρεκκλίσεις, τα μηνιαία και τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για τους ΕΟ που παρέχουν οι ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ περιέχουν πάντοτε στοιχεία που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους ΕΟ.
If the security identifiers are not found in the CSDB, or the information necessary to compile the assets and liabilities in line with Table 1 of Part 17 of Annex II is not available from the CSDB, the NCBs shall estimate the missing data.
Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων
NCBs may also collect s-b-s information on securities without publicly available identification codes by using NCB internal security identifiers.
Οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα συγκεντρωτικά τριμηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό των υποτομέων ΕΟ σύμφωνα με τον πίνακα 1 του δέκατου έβδομου μέρους του παραρτήματος II, ως ακολούθως:
NCBs shall aggregate the data on securities derived under (a) and add them to the information reported for securities without publicly available identification codes to produce aggregates for: (i) debt securities broken down by maturity, currency and counterparty; (ii) equity and investment fund shares, broken down by instrument and counterparty; and (iii) total IF shares/units issued.
Όσον αφορά τίτλους με δημοσίως διαθέσιμο κωδικό αναγνώρισης, οι ΕθνΚΤ αντιστοιχίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται ανά τίτλο με τις πληροφορίες που αντλούν από την κεντρική βάση δεδομένων για τίτλους (Centralised Securities Database, εφεξής «CSDB»), την οποία χρησιμοποιούν ως κύρια βάση δεδομένων αναφοράς.
NCBs shall derive the required statistical information on the IF assets and liabilities by adding the data on securities derived under (b) and the assets and liabilities other than securities collected from resident individual IFs.
Οι αντιστοιχισμένες πληροφορίες ανά τίτλο χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας του ενεργητικού και του παθητικού σε ευρώ και για την εξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων για κάθε μεμονωμένο τίτλο των ΕΟ.
NCBs shall aggregate the assets and liabilities of all IFs resident in a Member State and belonging to the same sub-sector.
Εάν στην CSDB δεν υπάρχουν ούτε οι κωδικοί αναγνώρισης ούτε οι απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάρτιση των στοιχείων για το ενεργητικό και το παθητικό σύμφωνα με τον πίνακα 1 του δέκατου έβδομου μέρους του παραρτήματος II, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε εκτίμηση των μη διαθέσιμων στοιχείων.
The above shall also apply when NCBs collect data on IF assets and liabilities on a monthly basis in accordance with Article 5(2) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Κάθε ΕθνΚΤ μπορεί επίσης, για τους τίτλους που δεν έχουν δημοσίως διαθέσιμο κωδικό αναγνώρισης, να συλλέγει πληροφορίες ανά τίτλο χρησιμοποιώντας τους εσωτερικούς της κωδικούς αναγνώρισης.
Estimation of monthly data
Οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε συγκέντρωση των εξαγόμενων σύμφωνα με το στοιχείο α) στοιχείων για τίτλους και τα προσθέτουν στις παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τίτλους οι οποίοι δεν διαθέτουν δημοσίως διαθέσιμο κωδικό αναγνώρισης, με σκοπό την παραγωγή συγκεντρωτικών μεγεθών για: i) χρεόγραφα με ανάλυση κατά διάρκεια, νόμισμα και αντισυμβαλλόμενο, ii) συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών με ανάλυση κατά μέσο και αντισυμβαλλόμενο, και iii) το σύνολο των μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΕΟ.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), NCBs shall collect data on IF shares/units issued on a monthly basis.