natgillin/translations-raw huggingface dataset:
6 Υποβολή αναφορών για συμβατά με τη σαρία στοιχεία ενεργητικού ως εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού βάσει του άρθρου 509 παράγραφος 2 στοιχείο θ)
Article 425 (1) of CRR
Άρθρο 509 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Monies due from customers that are not financial customers
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΟΣ 2 από 5: ΕΚΡΟΕΣ)
Monies due from retail customers
Εκροές
monies due from non-financial corporate customers payment
Σύμφωνα με το άρθρο 420 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε αυτό το τμήμα καλύπτονται οι απαιτήσεις αναφοράς για τις καταθέσεις λιανικής (άρθρο 421), τις λοιπές καταθέσεις και υποχρεώσεις (άρθρο 422), τις πρόσθετες εκροές (άρθρο 423) και τις εκροές από πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις (άρθρο 424).
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (2) (e)
Σύμφωνα με το άρθρο 421 παράγραφος 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα μπορούν να αποκλείουν από τον υπολογισμό των εκροών ορισμένες σαφώς προσδιορισμένες κατηγορίες καταθέσεων λιανικής.
Article 425 (2) (e)
Για σκοπούς πληρότητας, η αναφορά αυτών των καταθέσεων απαιτείται στο στοιχείο 1.1.6 του υποδείγματος.
monies due from central banks
Υπόδειγμα για το μέρος «εκροές»
Article 425 (2)(a) of CRR
Άρθρα 421 έως 424 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα προσδιορίζονται ρητά ως δυνητική πηγή εκροών ρευστότητας, εντός των επόμενων 30 ημερών, για σκοπούς αναφοράς.
Article 425 (2)(e) of CRR
Καταθέσεις λιανικής
monies due from other entities
Άρθρο 421 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Monies due from financial customers
Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 411 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων όψεως και των προθεσμιακών καταθέσεων, αναφέρεται στη στήλη 020.
Article 425 (2) of CRR
Η εκροή που προκύπτει μετά την εφαρμογή του σχετικού ποσοστού εκροών αναφέρεται στη στήλη 030.
that the institution owing those monies treats according to Article 422(3) and (4)
Αναφέρονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες:
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Article 422.8
Με κάλυψη από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα
monies due from trade financing transactions according to Article 425(2) point (b)
Άρθρο 421 παράγραφος 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 425 (2)(b) of CRR
Άρθρο 421 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
assets with an undefined contractual end date that are callable within 30 days
Αντιθέτως, οι καταθέσεις λιανικής που είναι και μέρος μιας καθιερωμένης σχέσης που καθιστά ιδιαίτερα απίθανη ενδεχόμενη ανάληψη και τηρούνται σε συναλλακτικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων και λογαριασμών στους οποίους πιστώνονται τακτικά μισθοί, αναφέρονται στο στοιχείο 1.1.1.2.
Article 425 (2)(c) of CRR
Άρθρο 421 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Από τις καταθέσεις λιανικής που καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα που αναφέρονται στο στοιχείο 1.1.1, το μέρος που τηρείται σε συναλλακτικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων και λογαριασμών στους οποίους πιστώνονται τακτικά μισθοί, καθιστώντας ιδιαίτερα απίθανη ενδεχόμενη ανάληψη.
Article 425 (2)(f) of CRR
Άρθρο 421 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
extremely high liquidity
Από τις καταθέσεις λιανικής που καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα, εκείνες οι καταθέσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αναφορά στο στοιχείο 1.1.1.1 ή 1.1.1.2.
and credit quality assets
Καταθέσεις λιανικής που δεν καλύπτονται από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ ή από αντίστοιχο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα.
high liquidity
καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 421 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2
and credit quality
Άρθρο 421 παράγραφος 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
other liquidity
Οι καταθέσεις λιανικής που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 421 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναφέρονται στις παρακάτω υποκατηγορίες:
Market value of the asset securing the transaction
καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερο ποσοστό εκροών — Κατηγορία 1 — μέτριος κίνδυνος εκροών
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192:
Οι καταθέσεις λιανικής που προσδιορίζονται από τα ιδρύματα για υπαγωγή στην κατηγορία 1.
Article 425.2.(d) of CRR
καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερο ποσοστό εκροών — Κατηγορία 2 — υψηλός κίνδυνος εκροών
transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities -in the domestic currency of the central bank and public sector entity
Οι καταθέσεις λιανικής που προσδιορίζονται από τα ιδρύματα για υπαγωγή στην κατηγορία 2.
transferable securities with a 20% risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated e ntities
καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερο ποσοστό εκροών — Κατηγορία 3 — πολύ υψηλός κίνδυνος εκροών
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Art. 5 of Annex III CRR
Οι καταθέσεις λιανικής που προσδιορίζονται από τα ιδρύματα για υπαγωγή στην κατηγορία 3.
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) - (3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
Άρθρο 421 παράγραφος 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Οι καταθέσεις λιανικής που έχουν μεταφερθεί σε τρίτες χώρες και υπόκεινται σε εκροές στην τρίτη χώρα οι οποίες είναι υψηλότερες από αυτές που προσδιορίζονται στο άρθρο 421 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
non residential mortgage backed instruments not already reported in 1.10 of the LCR-Assets' template
100 1.1.6 καταθέσεις που εξαιρούνται από τον υπολογισμό εκροών για τις οποίες έχουν εκπληρωθεί οι όροι του άρθρου 421 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)
residential mortgage backed instruments not already reported in 1.11 of the LCR-Assets' template
Άρθρο 421 παράγραφος 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.9
Οι καταθέσεις λιανικής που εξαιρούνται από των υπολογισμό των εκροών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 421 παράγραφος 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(4) of CRR
Άρθρο 422 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 425 (4) of CRR
Οι συνολικές εκροές από άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εντός των επόμενων 30 ημερών αναφέρονται στις παρακάτω υποκατηγορίες ως εξής:
where all the conditions of Article 425.4 (a), (b) and (c) are met
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνουν μόνο τις γενικές υποχρεώσεις εκτός των καταθέσεων λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 411 παράγραφος 2 (οι οποίες, αντιθέτως, αναφέρονται στο στοιχείο 1.1 παραπάνω).
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 7, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται εδώ καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός των επόμενων 30 ημερών, έχουν συμβατική ημερομηνία λήξης το συντομότερο δυνατόν εντός των επόμενων 30 ημερών ή μη προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης.
Article 425 (4) (a) and (b) and (c) of CRR
Σε αυτές περιλαμβάνονται και i) οι υποχρεώσεις με δικαιώματα προαίρεσης που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή και ii) οι υποχρεώσεις με δικαιώματα προαίρεσης που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος όταν η δυνατότητα του ιδρύματος να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης περιορίζεται για λόγους φήμης.
net receivables expected from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
Άρθρο 422 παράγραφος 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αρ ιθ.
payments due on liquid assets not reflected in the market value of the asset
575/2013
Article 425 (7) of CRR
Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εντός των επόμενων 30 ημερών που προκύπτουν από τις ίδιες λειτουργικές δαπάνες του ιδρύματος.
other inflows
Παραδείγματα είναι τα έξοδα γραφείου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τα λογιστικά έξοδα, η μισθοδοσία κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο κόστος που προκύπτει κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ιδρύματος.
TOTAL CASH INFLOWS EXCLUDED DUE TO THE CAP
υποχρεώσεις από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 192
INFLOWS EXEMPT FROM THE CAP
Άρθρο 422 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) or in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Για τις ακόλουθες υποκατηγορίες, τα ιδρύματα προσδιορίζουν το ποσό των εκροών που αφορούν σε εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς εντός των επόμενων 30 ημερών, την αγοραία αξία των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού που εξασφαλίζουν τις συναλλαγές και την αξία αυτών των στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 418 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
inflows from promotional loans that the institution has passed through
Σύμφωνα με το άρθρο 192:
inflows qualifying fro the treatment set out in article 113(6) or 113(7)
ως «πιστοδότηση με εξασφάλιση» νοείται κάθε συναλλαγή που δημιουργεί άνοιγμα καλυπτόμενο από εξασφάλιση που δεν περιλαμβάνει ρήτρα παρέχουσα στο ίδρυμα το δικαίωμα να λαμβάνει περιθώριο ασφάλισης τουλάχιστον σε καθημερινή βάση·
inflows from intra-group entity approved by competent authority
ως «συναλλαγή με όρους κεφαλαιαγοράς» νοείται κάθε συναλλαγή που δημιουργεί άνοιγμα καλυπτόμενο από εξασφάλιση που περιλαμβάνει ρήτρα παρέχουσα στο ίδρυμα το δικαίωμα να λαμβάνει περιθώριο ασφάλισης τουλάχιστον άπαξ ημερησίως.
C 54.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Ακολούθως, κάθε συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας το ίδρυμα έχει λάβει ένα εξασφαλισμένο δάνειο σε μετρητά, όπως συναλλαγές επαναγοράς κατά τον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 83 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο λήγει εντός 30 ημερών, αναφέρεται σε αυτό το τμήμα.
Within 30 days
Τα ιδρύματα αναφέρουν την αγοραία αξία των στοιχείων ενεργητικού με τα οποία εξασφαλίζονται οι εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και οι συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς στη στήλη 010.
Over 30 days
Τα ιδρύματα αναφέρουν αυτές τις συναλλαγές σε μία από τις επτά παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία ένα:
Notional
όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι κεντρική τράπεζα και τα στοιχεία ενεργητικού με τα οποία εξασφαλίζεται η συναλλαγή είναι εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας, το οφειλόμενο ποσό αναφέρεται στη στήλη 020 και η αξία σύμφωνα με το άρθρο 418 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του στοιχείου ενεργητικού με το οποίο εξασφαλίζεται η συναλλαγή αναφέρεται στη στήλη 030.
cash and exposures to central banks
Κατηγορία δύο:
Article 416(1)(a) CRR
όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική τράπεζα και τα στοιχεία ενεργητικού με τα οποία εξασφαλίζεται η συναλλαγή είναι εξαιρετικά υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας, το οφειλόμενο ποσό αναφέρεται στη στήλη 070 και η αξία σύμφωνα με το άρθρο 418 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του στοιχείου ενεργητικού με το οποίο εξασφαλίζεται η συναλλαγή αναφέρεται στη στήλη 080.
other transferable assets according to Article 416(1)(b)
Κατηγορία πέντε:
Article 416(1)(b) CRR
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων όπου το ίδρυμα δανείζεται και δανείζει ταυτόχρονα εξασφαλίσεις (με τη μορφή στοιχείων ενεργητικού εκτός των μετρητών), αναφέρονται ως εξής:
other transferable assets representing claims on or guaranteed by
Η αξία του στοιχείου ενεργητικού που λαμβάνεται ως δανεικό είναι η αγοραία αξία του στη στήλη 010 και η αξία του σύμφωνα με το άρθρο 418 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στην κατάλληλη στήλη.
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, on a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the Institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
Οι πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων αφορούν αποκλειστικά στην εξασφάλιση και δεν υπάρχει υποκείμενο «οφειλόμενο ποσό» για αναφορά.
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks
Η αγοραία αξία του στοιχείου ενεργητικού που παρέχεται ως δανεικό αναφέρεται στη στήλη «Αγοραία αξία του στοιχείου ενεργητικού με το οποίο εξασφαλίζεται η συναλλαγή», στην κατάλληλη υποκατηγορία του τμήματος .3 του υποδείγματος «Εισροές».
C 60.00 — STABLE FUNDING — ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα πρέπει να πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 416 και 417 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
amount extremely high liquidity and credit quality
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.1 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των παραπάνω αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)
amount high liquidity and credit quality
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.1 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία καλύπτονται από εγγύηση από τους παραπάνω αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)
amount other assets
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.2 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των παραπάνω αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii)
within three months
μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ή καλύπτονται από εγγύηση από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Επιτροπή ή πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης
between 6 and 9 months
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.3 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία καλύπτονται από εγγύηση από τους παραπάνω αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii)
after 12 months
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.4 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των παραπάνω αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv)
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
Τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 1.3.4 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία καλύπτονται από εγγύηση από τους παραπάνω αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv)
assets referred to in Article 416
εταιρικά ομόλογα μη χρηματοδοτικών εταιρειών
Of which: exposures that can be withdrawn in times of stress
Τα εταιρικά ομόλογα μη χρηματοδοτικών εταιρειών αναφέρονται σύμφωνα με την πιστωτική τους ποιότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το στοιχείο αναφοράς 1.2.2 παραπάνω, στην κατάλληλη υποκατηγορία.
Article 416(1)(c)(i)
Τα ομόλογα που είναι επιλέξιμα για την αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 αναφέρονται σύμφωνα με την πιστωτική τους ποιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το στοιχείο αναφοράς 1.2.2 παραπάνω, στην κατάλληλη υποκατηγορία
Article 416(c)(ii) of CRR
Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται σύμφωνα με την πιστωτική τους ποιότητα, όπως προβλέπεται στον τίτλο 2 κεφάλαιο 5 και στα άρθρα 123, 124, 125, 126 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το στοιχείο αναφοράς 1.2.2 παραπάνω, στην κατάλληλη υποκατηγορία
Article 416(c)(ii)
Μέσα εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας από τα μέσα που αναφέρονται στις γραμμές 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 του υποδείγματος ρευστών στοιχείων ενεργητικού
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission and multilateral development banks
Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται σύμφωνα με την πιστωτική τους ποιότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το στοιχείο αναφοράς 1.2.2 παραπάνω, στην κατάλληλη υποκατηγορία
Article 416(c)(iii) of CRR
Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται σύμφωνα με την πιστωτική τους ποιότητα, όπως προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος 2 κεφάλαιο 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το στοιχείο 1.2.2 παραπάνω, στην κατάλληλη υποκατηγορία
Article 416(c)(iii)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 416 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) και δ), ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 417 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ γ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
amount unencumbered
Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται εδώ, σύμφωνα με το στοιχείο 1.2.2 παραπάνω, στην κατάλληλη υποκατηγορία.
amount encumbered for a period within three months
Εδώ αναφέρονται μόνο στοιχεία τα οποία δεν προσδιορίζονται αλλού στο υπόδειγμα.
amount encumbered for a period between three and 6 months
Παράρτημα III σημείο 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
amount encumbered for a period between 6 and 9 months
Αναφέρονται μόνο τα μετρητά που δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα στοιχεία γ), δ) και ε) και, συνεπώς, δεν μπορούν να αναφερθούν στο στοιχείο αναφοράς 1.1.
amount encumbered for a period between 9 and 12 months
Σημειώνεται ότι καταθέσεις μετρητών σε άλλα ιδρύματα δεν αναφέρονται εδώ, αλλά στην κατηγορία εξασφαλίσεων του υποδείγματος «Εισροές», εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως οφειλόμενα ποσά εντός των επόμενων 30 ημερών.
amount encumbered for a period greater than 12 months
Παράρτημα III σημείο 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 418(2) of CRR
Παράρτημα III σημείο 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
underlying assets in point (a) of Article 416(1)
Παράρτημα III σημείο 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
underlying assets in point (b) and (c) of Articl e 416(1)
Παράρτημα III σημείο 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 418 (2)(b) and (c) of CRR
Παράρτημα III σημείο 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
underlying assets in point (d) of Article 416(1)
Παράρτημα III σημείο 7 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 416(1)(f) of CRR
κινητές αξίες πλην όσων αναφέρονται στα σημεία 3.3 έως 3.7 οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμα για συντελεστή στάθμισης κινδύνου 35 % ή καλύτερο δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 2 ή έχουν ισοδύναμη πιστωτική ποιότητα βάσει εσωτερικής διαβάθμισης και είναι πλήρως και απολύτως εξασφαλισμένες με υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας σύμφωνα με το σημείο 125
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416(2)(a)(iii) is met
Παράρτημα III σημείο 8 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Other transferable assets not specified elsewhere
Παράρτημα III σημείο 9 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Το συνολικό ποσό των ανοικτών πιστωτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται από κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής στον βαθμό που οι εν λόγω διευκολύνσεις δεν εξασφαλίζονται με ρευστά στοιχεία ενεργητικού και εξαιρουμένης της βοήθειας ρευστότητας έκτακτης ανάγκης.
bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5), which meet the criteria in Art. 416(2)(a) CRR
Παράρτημα III σημείο 10 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.1.9
Παράρτημα III σημείο 11 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Article 122
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 416 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αλλά ωστόσο πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 417 στοιχεία β) και γ) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Article 122
Άρθρο 416 παράγραφος 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 428(1)(b)(ii) of CRR
Άρθρο 416 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
other securities and money market instruments not reported elsewhere
Άρθρο 509 παράγραφος 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 415(1)(b)(iii) of CRR
επενδυτικά κεφάλαια που βασίζονται στα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στα στοιχεία 4.5 — 4.10
equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Άρθρο 419 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και άρθρο 509 παράγραφος 2 στοιχείο θ)
Article 428(1)(c) of CRR
Καταθέσεις που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη
other equity securities
Άρθρο 422 παράγραφος 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 428(1)(d) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων όψεως και των προθεσμιακών καταθέσεων, που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες, στη στήλη 010 «Ποσό κατατεθέν από πελάτες που είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες» και στη στήλη 030 «Ποσό κατατεθέν από πελάτες που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί πελάτες», ανάλογα με το είδος του αντισυμβαλλομένου, ως εξής:
Articl e 428(1)(e) of CRR
προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης)
other precious metals
Άρθρο 422 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Article 428(1)(f) of CRR
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούνται από τον καταθέτη προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης ή διαχείρισης μετρητών από το ίδρυμα (εξαιρουμένων της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή της βασικής μεσολάβησης) αναφέρεται στις παρακάτω υποκατηγορίες, ως εξής: [Σημείωση:
Total amount
Μια σχέση εκκαθάρισης, σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται σε μια σχέση παροχής υπηρεσιών που επιτρέπει στους πελάτες να μεταφέρουν χρηματικά ποσά (ή τίτλους) έμμεσα, μέσω άμεσων συμμετεχόντων στα εγχώρια συστήματα διακανονισμού, στους τελικούς αποδέκτες.
non-renewable loans and receivables
Οι εν λόγω υπηρεσίες περιορίζονται στις εξής δραστηριότητες: διαβίβαση, συμφωνία και επιβεβαίωση ενταλμάτων πληρωμής, ενδοημερήσια υπερανάληψη, χρηματοδότηση διάρκειας μίας ημέρας και τήρηση υπολοίπων μετά από διακανονισμό, καθώς και καθορισμό θέσεων ενδοημερήσιου και τελικού διακανονισμού.
Article 428(1)(g) of CRR
Η εκκαθάριση και οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας σε θεσμικούς πελάτες (Βασιλεία ΙΙΙ κείμενο κανόνων ρευστότητας, παράγραφος 75)
the borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships