natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 3).
OJ L 15, 20.1.2009, p.
Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1).
14.
Η αρίθμηση των κατηγοριών σε όλο το κείμενο του κανονισμού αντιστοιχεί στην αρίθμηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2010) 774 τελικά (η πρόταση κανονισμού για το ΕΣΟΛ).
OJ L 145, 30.4.2004, p.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. παράρτημα ΙΙ.
1.
ΕΕ L 372 της 31.12.1986. σ. 1.
OJ L 177, 30.6.2006, p.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
OJ L 331, 15.12.2010, p.
ΜΕΡΟΣ 1
162.
Χρηματοοικονομικές συναλλαγές
First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance (OJ L 228, 16.8.1973, p.
ΝΧΙ, ΕΕΧ και θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για δικές τους διακρατήσεις τίτλων ή για τίτλους που φυλάσσουν ως θεματοφύλακες για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
3).
σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, μηνιαίες ή τριμηνιαίες ανά τίτλο χρηματοοικονομικές συναλλαγές και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, λοιπές μεταβολές στον όγκο για το μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς· ή
Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance (OJ L 345, 19.12.2002, p.
σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, μηνιαίες ανά τίτλο θέσεις και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, λοιπές μεταβολές στον όγκο για το μήνα αναφοράς ή για τους τρεις μήνες του τριμήνου αναφοράς.
1).
Οι ΧΡΕΣ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
The numbering of categories throughout this Regulation reflects the numbering introduced in Commission proposal COM(2010) 774 final (the proposal for the ESA 2010 Regulation).
σε τριμηνιαία βάση, τριμηνιαίες ανά τίτλο χρηματοοικονομικές συναλλαγές και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, λοιπές μεταβολές στον όγκο για το τρίμηνο αναφοράς· ή
For further information see Annex II.
σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, μηνιαίες ανά τίτλο θέσεις και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, λοιπές μεταβολές στον όγκο για τον μήνα αναφοράς ή για τους τρεις μήνες του τριμήνου αναφοράς· ή
OJ L 372, 31.12.1986, p.
σε τριμηνιαία βάση, τριμηνιαίες ανά τίτλο θέσεις και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, λοιπές μεταβολές στον όγκο για το τρίμηνο αναφοράς.
1.
Θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για i) τίτλους που φυλάσσουν για λογαριασμό επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και είναι κάτοικοι σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, και ii) τίτλους που εκδίδονται από οντότητες της ζώνης του ευρώ και τους οποίους φυλάσσουν για λογαριασμό επενδυτών κατοίκων σε κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ και για λογαριασμό επενδυτών που δεν είναι κάτοικοι της Ένωσης, παρέχουν τις στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις μεθόδους της παραγράφου 2.
ANNEX I
ΜΕΡΟΣ 2
STATISTICAL REPORTING REQUIREMENTS
Στοιχεία για ίδια διακράτηση τίτλων με κωδικό ISIN από ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ και θεματοφύλακες
PART 1
Για κάθε τίτλο στον οποίο έχει αποδοθεί κωδικός ISIN και ο οποίος έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τα στοιχεία για τα πεδία του κατωτέρω πίνακα παρέχονται από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν στα ΝΧΙ, τους ΕΕΧ, τις ΧΡΕΣ, και από θεματοφύλακες σε σχέση με τις δικές τους διακρατήσεις τίτλων.
Financial transactions
Παρέχονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς του παραρτήματος II:
MFIs, IFs and custodians reporting data on own holdings of securities or on securities they hold in custody on behalf of resident investors provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:
παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1 και 2·
on a monthly or quarterly basis, monthly or quarterly security-by-security financial transactions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or quarter; or
τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με το σημείο i) ή το σημείο ii) ως εξής:
on a monthly or quarterly basis, monthly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or for the three months of the reference quarter.
εάν τα ΝΧΙ, οι ΕΕΧ, οι ΧΡΕΣ και οι θεματοφύλακες παρέχουν ανά τίτλο χρηματοοικονομικές συναλλαγές, παρέχονται τα στοιχεία για το πεδίο 5 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 6 · ή
FVCs provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:
εάν τα ΝΧΙ, οι ΕΕΧ, οι ΧΡΕΣ και οι θεματοφύλακες δεν παρέχουν ανά τίτλο χρηματοοικονομικές συναλλαγές, παρέχονται τα στοιχεία για το πεδίο 6, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ.
on a quarterly basis, quarterly security-by-security financial transactions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference quarter; or
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιλέγει να απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς επενδυτές που ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ και θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 1 και 3, αντί για στοιχεία σύμφωνα με το στοιχείο α).
on a monthly or quarterly basis, monthly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or for the three months of the reference quarter; or
Στην περίπτωση αυτή, αντί για στοιχεία σύμφωνα με το στοιχείο β), παρέχονται επίσης στοιχεία για το πεδίο 5 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 7.
on a quarterly basis, quarterly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference quarter.
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να επιλέγει να απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς επενδυτές που ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ και θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 3 και 4.
Custodians reporting (i) securities they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, and (ii) securities issued by euro area entities they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States and of investors resident outside the Union, provide the statistical information in accordance with one of the approaches set out in paragraph 2.
Πεδίο
PART 2
Περιγραφή
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs and custodians
Κωδικός ISIN
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, and by custodians with reference to own holdings of securities.
Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Βάση διατίμησης
data for fields 1 and 2 are reported;
Αγοραία αξία
data is reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση
if MFIs, IFs, FVCs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία
if MFIs, IFs, FVCs and custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 6, where requested by the relevant NCB, are reported.
Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία
The relevant NCB may choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 1 and 3 instead of data in accordance with point (a).
ΜΕΡΟΣ 3
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 7 are also reported.
Στοιχεία για τίτλους με κωδικό ISIN που φυλάσσονται από θεματοφύλακες για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και άλλων χρηματοπιστωτικών επενδυτών που δεν απαιτείται να παρέχουν στοιχεία για τις δικές τους διακρατήσεις τίτλων
The relevant NCB may also choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 2b, 3 and 4.
Οι θεματοφύλακες παρέχουν, για κάθε τίτλο που έχει κωδικό ISIN και εμπίπτει στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τους οποίους φυλάσσουν για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δεν παρέχουν στοιχεία για τις δικές τους διακρατήσεις τίτλων, στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα.
Field
Η παροχή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς στο παράρτημα II:
Description
παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1, 2, και 3·
ISIN code
παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με το σημείο i) ή ii) ως εξής:
Number of units or aggregated nominal value
εάν οι θεματοφύλακες παρέχουν στοιχεία χρηματοοικονομικών συναλλαγών ανά τίτλο, παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 6 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 7· ή
Quotation basis
εάν οι θεματοφύλακες δεν παρέχουν στοιχεία χρηματοοικονομικών συναλλαγών ανά τίτλο, παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 7, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ.
Market value
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιλέγει να απαιτεί από τους θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 1, 3 και 4, αντί για στοιχεία σύμφωνα με το στοιχείο α).
Portfolio investment or direct investment
Στην περίπτωση αυτή, αντί για στοιχεία σύμφωνα με το στοιχείο β), παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 6 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 8.
Other changes in volume at nominal value
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να επιλέγει να απαιτεί από τους θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 4 και 5.
Other changes in volume at market value
Τομέας κατόχου:
PART 3
Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities
Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)
Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125) εκτός από χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού, επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς (S.126), θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού
data for fields 1, 2, and 3 are reported;
Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Γενική κυβέρνηση (S.11) [1]Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) [2]
if custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 7 are reported; or
ΜΕΡΟΣ 4
if custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Στοιχεία για τίτλους με κωδικό ISIN που φυλάσσονται από θεματοφύλακες για λογαριασμό επενδυτών κατοίκων σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3 and 4 instead of data in accordance with point (a).
Οι θεματοφύλακες παρέχουν στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα για κάθε τίτλο που διαθέτει κωδικό ISIN και ανήκει στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τα οποία φυλάσσουν για λογαριασμό επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 8 are also reported.
παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1, 2, 3 και 4·
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 4 and 5.
εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 7.
Sector of the holder:
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιλέγει να απαιτεί από τους θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 1, 3, 4 και 5 αντί για στοιχεία σύμφωνα με το στοιχείο α).
Insurance corporations (S.128)
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, αντί για στοιχεία σύμφωνα με το στοιχείο β), παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 8.
Pension funds (S.129)
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να επιλέγει να απαιτεί από τους θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 5, 6 και 9.
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Νοικοκυριά (S.14)
Financial vehicle corporations
Λοιποί επενδυτές που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εξαιρουμένων των νοικοκυριών
Non-financial corporations (S.11)
Χώρα κατόχου
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
ΜΕΡΟΣ 5
PART 4
Στοιχεία για τίτλους με κωδικό ISIN που εκδίδονται από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και φυλάσσονται από θεματοφύλακες για λογαριασμό επενδυτών κατοίκων σε κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ ή εκτός Ένωσης
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States
Οι θεματοφύλακες παρέχουν στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα για κάθε τίτλο που εκδίδεται από κατοίκους της ζώνης του ευρώ, έχει κωδικό ISIN και ανήκει στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τον οποίο φυλάσσουν για λογαριασμό επενδυτών κατοίκων κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ ή εκτός Ένωσης.
Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
Τομέας κατόχου [3]:
data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Γενική κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3, 4 and 5 instead of data in accordance with point (a).
Λοιποί επενδυτές εκτός κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας
In this case, where requested by the relevant NCB, instead of data in accordance with point (b), data for field 8 are also reported.
ΜΕΡΟΣ 6
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 5, 6 and 9.
Στοιχεία για διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN από ομίλους παροχής στοιχείων
Households (S.14)
Οι επικεφαλής ομίλων παροχής στοιχείων παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
Other non-financial investors excluding households
διακρατήσεις τίτλων για τον όμιλο ως σύνολο· ή
Country of the holder
διακρατήσεις τίτλων από οντότητες του ομίλου που είναι κάτοικοι της χώρας όπου βρίσκεται ο επικεφαλής ξεχωριστά από διακρατήσεις τίτλων από οντότητες του ομίλου που δεν είναι κάτοικοι της χώρας όπου βρίσκεται ο επικεφαλής· ή
PART 5
διακρατήσεις τίτλων ξεχωριστά για κάθε οντότητα του ομίλου.
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
Οι επικεφαλής του ομίλου παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα για κάθε τίτλο που έχει κωδικό ISIN, ανήκει στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52) και διακρατείται από τον όμιλο.
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
στοιχεία υπό το α) παρέχονται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες επιλογές:
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
συγκεντρωτικά για ολόκληρο τον όμιλο· ή
Sector of the holder [3]:
ξεχωριστά για οντότητες κατοίκους και μη κατοίκους του ομίλου.
General government and central bank
Στην περίπτωση αυτή παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 4· ή
Other investors excluding general government and central bank
ξεχωριστά από κάθε οντότητα του ομίλου.
PART 6
Στην περίπτωση αυτή παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 5.
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιλέγει να απαιτεί από τους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β και 3.
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
Εναλλακτικές επιλογές παροχής στοιχείων
holdings of securities for the group as a whole; or
Επίπεδο ομίλου
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
Οντότητες κάτοικοι και οντότητες μη κάτοικοι ξεχωριστά
holdings of securities separately by each entity of the group.
Από οντότητα
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Οντότητες κάτοικοι/οντότητες μη κάτοικοι
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
Οντότητα του ομίλου
aggregated for the whole group; or
ΜΕΡΟΣ 7
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Στοιχεία για διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN
In this case data for field 4 are also reported; or
Για κάθε τίτλο που δεν διαθέτει κωδικό ISIN και ανήκει στην κατηγορία «βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα» (F.31), «μακροπρόθεσμα χρεόγραφα» (F.32), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τα στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα μπορούν να παρέχονται από χρηματοπιστωτικούς επενδυτές που ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ και ΧΡΕΣ, καθώς και από θεματοφύλακες.
separately by each entity of the group.
Για επενδυτές που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων τους, τα τριμηνιαία ή μηνιαία στοιχεία μπορούν να παρέχονται ως εξής:
In this case, data for field 5 are also reported.
στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6, 7 και 9 έως 13 και είτε για το πεδίο 14 είτε για τα πεδία 15 και 16, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης της ΕθνΚΤ, κλπ., ή
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5 αντί για τα πεδία 2 και 4), για τα πεδία 6, 7 και 9 έως 13 και είτε στοιχεία για το πεδίο 14 είτε για τα πεδία 15 και 16, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς.
Alternative reporting options
Όσον αφορά θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τίτλους που κατέχουν για λογαριασμό κατοίκων χρηματοοικονομικών επενδυτών που δεν υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις τους σε τίτλους και για λογαριασμό μη-χρηματοοικονομικών επενδυτών, τριμηνιαία ή μηνιαία στοιχεία μπορούν να παρέχονται ως εξής:
Group level
στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 8 έως 13 και είτε για το πεδίο 14 είτε για τα πεδία 15 και 16, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης ΕθνΚΤ, κλπ., ή
Resident entities and non-resident entities separately identified
συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 8 έως 13 και είτε τα στοιχεία για το πεδίο 14 είτε για τα πεδία 15 και 16, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς.
By entity
Κωδικός αναγνώρισης τίτλου (αριθμός αναγνώρισης της ΕθνΚΤ, CUSIP, SEDOL, λοιπά)
Resident entities/non-resident entities
Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία [4]
Entity of the group
Αξία τιμής
PART 7
Μέσο:
Data on holdings of securities without an ISIN code
Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31)
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32)
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Εισηγμένες μετοχές (F.511)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Τομέας ή υποτομέας επενδυτών που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων τους:
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Κεντρική τράπεζα (S.121)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Τομέας ή υποτομέας των επενδυτών που παρέχεται από τους θεματοφύλακες:
Price value
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125+S.126+S.127)
Instrument:
Γενική κυβέρνηση (S.13) [5]Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) [6]
Short-term debt securities (F.31)
Τομέας ή υποτομέας του εκδότη:
Long-term debt securities (F.32)