natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ήφιος αλφαριθμητικός κωδικός
12 digits alphanumerical code
FO Δασοκομικά
FO Forestry
SO Μαλακά εμπορεύματα (Softs)
SO Softs
SW Πράξη ανταλλαγής (swap)
OP Option SW Swap
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 της Επιτροπής
Commission Implementing Regulation (EU) No 1248/2012
για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο αιτήσεων για καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration of trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών [2], και ιδίως το άρθρο 56 παράγραφος 4,
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Article 56(4) thereof,
Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο αίτησης για καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευσή τους για μελλοντική χρήση και αναπαραγωγή.
Any information submitted to the European Securities and Markets Authority (ESMA) in an application for registration of a trade repository should be provided in a durable medium, which enables its storage for future use and reproduction.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επισήμανση των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί από αρχείο καταγραφής συναλλαγών, τα έγγραφα που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση θα πρέπει να φέρουν μοναδικό αριθμό αναφοράς.
In order to facilitate the identification of the information submitted by a trade repository, documents included with an application should bear a unique reference number.
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) [3].
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by ESMA to the European Commission, pursuant to the procedure in Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3].
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ΕΑΚΑΑ, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010, ESMA has conducted open public consultations on such draft implementing technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the ESMA Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of that Regulation,
Η αίτηση καταχώρισης παρέχεται σε μέσο το οποίο αποθηκεύει τις πληροφορίες σε σταθερό υπόθεμα (μέσο), όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4].
An application for registration shall be provided in an instrument which stores information in a durable medium as defined in Article 2(1)(m) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [4].
Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται στον μορφότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.
An application for registration shall be submitted in the format set out in the Annex.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει, και διασφαλίζει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες προσδιορίζουν σαφώς σε ποια ειδική απαίτηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την αίτηση καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αναφέρονται, σε ποιο έγγραφο παρέχονται οι πληροφορίες αυτές και επίσης αιτιολογεί τη μη υποβολή πληροφοριών που προβλέπονται στο τμήμα «Έγγραφα αναφοράς» του παραρτήματος.
A trade repository shall give a unique reference number to each document it submits and shall ensure that the information submitted clearly identifies which specific requirement of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of trade repositories adopted pursuant to Article 56(3) of Regulation (EU) No 648/2012 it refers to, in which document that information is provided and also provides a reason if the information is not submitted as outlined in the document references section of the Annex.
ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
OJ L 201, 27.7.2012, p. 1.
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
FORMAT OF APPLICATION
Εταιρική επωνυμία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Corporate name of trade repository
Νόμιμη διεύθυνση
Legal address
Κατηγορίες παραγώγων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
The classes of derivatives for which the trade repository is applying to be registered
Ονοματεπώνυμο του ατόμου που έχει αναλάβει την ευθύνη υποβολής της αίτησης
Name of the person assuming the responsibility of the application
Στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που έχει αναλάβει την ευθύνη υποβολής της αίτησης
Contact details of the person assuming the responsibility of the application
Στοιχεία ταυτότητας τυχόν μητρικής εταιρείας
Identification of any parent company
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
DOCUMENT REFERENCES
(Άρθρο 1 παράγραφος 3)
(Article 1(3))
Άρθρο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την αίτηση καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
Article of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of trade repositories adopted pursuant to Article 56(3) of Regulation (EU) No 648/2012
Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου
Unique reference number of document
Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Chapter or section or page of the document where the information is provided or reason why the information is not provided
Ονοματεπώνυμο άλλου ατόμου υπεύθυνου για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Name of other person responsible for the trade repository compliance
Στοιχεία επικοινωνίας ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Contact details of the person(s) responsible for the trade repository compliance
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1249/2012 της Επιτροπής
Commission Implementing Regulation (EU) No 1249/2012
για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
laying down implementing technical standards with regard to the format of the records to be maintained by central counterparties according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών [2], και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 5,
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Article 29(5) thereof,
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα άρθρα 13, 14 και 15 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης κανόνες για να καθοριστεί ο μορφότυπος των αρχείων και των πληροφοριών που διατηρούνται σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.
In accordance with Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, Articles 13, 14 and 15 of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, rules should also be laid down to specify the format of the record and information kept in accordance those Articles.
Προκειμένου να ασκούν με τρόπο συνεκτικό και αποτελεσματικό τα καθήκοντά τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα τα οποία να είναι συγκρίσιμα μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
To carry out their duties effectively and consistently, the relevant authorities should be provided with data that are comparable among CCPs.
Η χρησιμοποίηση κοινών μορφοτύπων διευκολύνει επίσης τη συμφωνία δεδομένων μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
The use of common formats also facilitates the reconciliation of data between CCPs.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να απαιτείται να διατηρεί δεδομένα για τους σκοπούς τήρησης αρχείων σε μορφότυπο συμβατό με τον μορφότυπο στον οποίο διατηρούνται τα δεδομένα από αρχεία καταγραφής συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών απαιτείται να διατηρούν ή να αναφέρουν τις ίδιες πληροφορίες.
A CCP should be required to retain data for record keeping purposes in a format compatible with the format in which data is retained by trade repositories, taking into account that in certain circumstances CCPs and trade repositories are required to maintain or report the same information.
Η χρησιμοποίηση κοινού μορφοτύπου σε διάφορες υποδομές τις χρηματοπιστωτικής αγοράς διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση αυτών των μορφοτύπων από διαφορετικούς συμμετέχοντες στην αγορά, προωθώντας έτσι την τυποποίηση.
The use of a common format across different financial market infrastructures facilitates the greater use of these formats by a wide variety of market participants, thus promoting standardisation.
Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη επεξεργασία και μείωση του κόστους για τους συμμετέχοντες στην αγορά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται, κατά το δυνατόν, τυποποιημένες διαδικασίες και μορφότυποι δεδομένων σε όλους τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.
To facilitate straight through processing and reduction of costs to market participants, it is important to use standardised procedures and data formats across CCPs as much as possible.
Το υποκείμενο στοιχείο θα πρέπει να προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, ωστόσο δεν υπάρχει επί του παρόντος ευρέως τυποποιημένος κωδικός αγοράς που να προσδιορίζει τα υποκείμενα στοιχεία εντός ενός καλαθιού.
The underlying should be identified by using a single identifier, however there is currently no market wide standardised code to identify the underlyings within a basket.
Ως εκ τούτου, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να καταδεικνύουν τουλάχιστον ότι το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα καλάθι και να χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN) για τυποποιημένους δείκτες, όπου είναι εφικτό.
CCPs should therefore indicate at least that the underlying is a basket and use International Securities Identification numbers (ISINs) for standardised indices where possible.
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) [3], η ΕΑΚΑΑ Αρχή διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από τη υποβολή των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3], ESMA has conducted an open public consultation before submitting the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010,
Μορφότυποι αρχείων
Formats of records
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί τα αρχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 20 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για κάθε σύμβαση που έχει διεκπεραιωθεί, στον μορφότυπο που αναφέρεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος.
A CCP shall retain the records specified in Article 20 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for each contract processed in the format set out in Table 1 in the Annex.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί τα αρχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για κάθε θέση, στον μορφότυπο που αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.
A CCP shall retain the records specified in Article 21 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for each position in the format set out in Table 2 in the Annex.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί τα αρχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 22 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την εσωτερική του οργάνωση, στον μορφότυπο που αναφέρεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.
A CCP shall retain the records specified in Article 22 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for activities related to its business and internal organisation in the format set out in Table 3 in the Annex.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στην αρμόδια αρχή τα αρχεία και τις πληροφορίες βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 σε μορφότυπο που επιτρέπει άμεση ροή δεδομένων μεταξύ του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και της αρμόδιας αρχής.
A CCP shall provide the competent authority the records and information under paragraphs 1, 2 and 3 in a format that allows a direct data feed between the CCP and the competent authority.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθιερώνει την εν λόγω ροή δεδομένων εντός έξι μηνών μετά το αίτημα της αρμόδιας αρχής.
A CCP shall establish such data feed within six months after the request of the competent authority.
δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
Not yet published in the Official Journal.
ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
OJ L 201. 27.7.2012, p. 1.
Πίνακες τομέων που πρέπει να καταγράφονται, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1
Tables of fields to be recorded as referred to in Article 1
Αρχεία συναλλαγών που έχουν διεκπεραιωθεί
Records of transactions processed
Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 / μορφότυπος ώρας UTC
ISO 8601 date format / UTC time format.
Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς.
Date and time of reporting.
Τιμή/ισοτιμία
Price/rate
Η τιμή ανά κινητή αξία ή σύμβαση παραγώγων εξαιρουμένων της προμήθειας και (όπου απαιτείται) των δεδουλευμένων τόκων.
The price per security or derivative contract excluding commission and (where relevant) accrued interest.
Στην περίπτωση χρεωστικού τίτλου, η τιμή μπορεί να εκφραστεί είτε σε όρους νομίσματος είτε ως ποσοστό
In the case of a debt instrument, the price may be expressed either in terms of currency or as a percentage.
Π.χ. Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία, ποσοστό.
E.g. ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits, percentage.
Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.
The manner in which the price is expressed.
Εικονικό νόμισμα
Notional Currency
Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
Εάν, στην περίπτωση ομολόγου ή άλλης μορφής τιτλοποιημένου χρέους, η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό, το ποσοστό αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται.
If, in the case of a bond or other form of securitised debt, the price is expressed as a percentage, that percentage shall be included.
Το νόμισμα το οποίο πρέπει να παραδοθεί.
The currency to be delivered.
Ο αριθμός μονάδων των χρηματοπιστωτικών μέσων, η ονομαστική αξία των ομολόγων, ή ο αριθμός συμβάσεων παραγώγων που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή.
The number of units of the financial instruments, the nominal value of bonds, or the number of derivative contracts included in the transaction.
Ένδειξη ποσότητας
Quantity notation
Ένδειξη ως προς το κατά πόσον η ποσότητα είναι ο αριθμός των μονάδων χρηματοπιστωτικών μέσων, η ονομαστική αξία των ομολόγων ή ο αριθμός των συμβάσεων παραγώγων.
An indication as to whether the quantity is the number of units of financial instruments, the nominal value of bonds or the number of derivative contracts.
Πλευρά κεντρικού αντισυμβαλλομένου
CCP side
B= Αγοραστής / S= Πωλητής.
B=Buyer / S=Seller.
ID προϊόντος
Product ID
Προσωρινή ταξινόμηση σύμφωνα με τις πληροφορίες του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) xx/2012 [σχέδιο ΕΤΠ σχετικά με τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών για τις συναλλαγές σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών], ISIN ή μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI).
Interim taxonomy in accordance with the information in Article 4 of Regulation (EC) xx/2012 [draft ITS on format and frequency of trade reports to trade repositories], ISIN or a unique product identifier (UPI).
Η σύμβαση προσδιορίζεται με τη χρησιμοποίηση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος, όπου διατίθεται.
The contract shall be identified by using a product identifier, where available.
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or client code (50 alphanumerical digits).
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος που υποβάλλει την αναφορά δεν είναι εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος του προσδιορίζεται εν προκειμένω με μοναδικό κωδικό.
In case the reporting counterparty is not a clearing member, its clearing member shall be identified in this field by a unique code.
Στην περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
In case of an individual, a client code, as assigned by the CCP, shall be used.
Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό κωδικό ή, στην περίπτωση ατόμων, με κωδικό πελάτη, όπως ορίζεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από το άτομο.
If the beneficiary of the contract is not a C/P to this contract it has to be identified by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Μέρος που μεταβίβασε τη σύμβαση (σε περίπτωση παραχώρησης)
Party that transferred the contract (in case of give-up)
Αναγνωριστικός κωδικός (MIC) ISO 10383 ενδεχομένως, XOFF για εισηγμένα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, ή XXXX για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
Προσδιορισμός του τόπου όπου εκτελείται η συναλλαγή.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Σε περίπτωση σύμβασης που έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά, πρέπει να προσδιορίζεται αν το αντίστοιχο μέσο είναι αποδεκτό για διαπραγμάτευση αλλά η διαπραγμάτευση έγινε εξωχρηματιστηριακά ή μη αποδεκτό για διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση έγινε εξωχρηματιστηριακά.
In case of a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
Ημερομηνία παρεμβολής
Date of interposition
Η ημέρα κατά την οποία εκτελέστηκε η παρεμβολή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση.
The day on which the interposition of the CCP in the contract was executed.
Η ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η παρεμβολή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση, αναφερόμενη στην τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφερθεί η συναλλαγή, και η βάση στην οποία αναφέρεται η συναλλαγή εκπεφρασμένη ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) +/- ώρες.
The time at which the interposition of the CCP in the contract was executed, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Ημερομηνία λήξης της σύμβασης
Date of termination of the contract
Η ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η λήξη της σύμβασης.
The day on which the termination of the contract occurred.
Ώρα λήξης της σύμβασης
Time of termination of the contract
Μορφότυπος ώρας UTC
UTC time format.
Η ώρα κατά την οποία επήλθε η λήξη της σύμβασης, αναφερόμενη στην τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφερθεί η συναλλαγή, και η βάση στην οποία αναφέρεται η συναλλαγή εκπεφρασμένη ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) +/- ώρες.
The time at which the termination of the contract occurred, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
C = μετρητά, P = φυσικός, O = προαιρετικός για τον αντισυμβαλλόμενο
C = cash, P = physical, O = optional for counterparty.