natgillin/translations-raw huggingface dataset:
εκκαθαριστικού μέλους που είναι νομικό πρόσωπο·
a clearing member which is a legal person;
αντισυμβαλλομένου που είναι νομική οντότητα·
a counterparty which is a legal entity;
στ) υποβάλλουσας οντότητας.
a submitting entity.
Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, η αναφορά περιλαμβάνει προσωρινό αναγνωριστικό κωδικό οντότητας, όπως ορίζεται στο επίπεδο της Ένωσης, ο οποίος είναι:
Where a legal entity identifier is not available, the report shall include an interim entity identifier as defined at the Union level which is:
μοναδικός·
unique;
ουδέτερος·
neutral;
αξιόπιστος·
reliable;
προερχόμενος από ανοικτή πηγή·
open source;
κλιμακώσιμος·
scalable;
στ) προσιτός·
accessible;
διαθέσιμος σε βάση εύλογου κόστους·
available at a reasonable cost basis;
υποκείμενος σε κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης.
subject to an appropriate governance framework.
Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ούτε αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας ούτε προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας, η αναφορά χρησιμοποιεί επιχειρηματικό αναγνωριστικό κωδικό (BIC) σύμφωνα με το ISO 9362 όπου είναι διαθέσιμος.
Where neither a legal entity identifier nor an interim entity identifier is available, a report shall use a Business Identifier Code in accordance with ISO 9362 where available.
Αναγνώριση παραγώγων
Identification of Derivatives
Η αναφορά αναγνωρίζει σύμβαση παραγώγων χρησιμοποιώντας μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος που είναι:
A report shall identify a derivative contract using a unique product identifier which is:
αξιόπιστος·
reliable
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός, η αναφορά αναγνωρίζει σύμβαση παραγώγων χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό καθορισμένου κωδικού ISO 6166 ISIN ή εναλλακτικού αναγνωριστικού κωδικού του μέσου με τον αντίστοιχο κωδικό ISO 10962 CFI.
Where a unique product identifier does not exist, a report shall identify a derivative contract by using the combination of the assigned ISO 6166 ISIN code or Alternative Instrument Identifier code with the corresponding ISO 10962 CFI code.
Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο συνδυασμός που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο τύπος του παραγώγου αναγνωρίζεται στην ακόλουθη βάση:
Where the combination referred to in paragraph 2 is not available, the type of derivative shall be identified on the following basis:
Η κατηγορία του παραγώγου αναγνωρίζεται ως μία από τις ακόλουθες:
the derivative class shall be identified as one of the following:
βασικό προϊόν·
commodities;
πίστωση·
credit;
συνάλλαγμα·
foreign exchange;
μετοχή·
equity;
επιτόκιο·
interest rate;
άλλη.
other.
Ο τύπος παραγώγου αναγνωρίζεται ως ένας από τους ακόλουθους:
the derivative type shall be identified as one of the following:
σύμβαση επί διαφοράς·
contracts for difference;
προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων·
forward rate agreements
προθεσμιακή πράξη·
forwards;
σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης·
futures;
δικαίωμα προαίρεσης·
options;
πράξη ανταλλαγής (swap)·
swaps;
Στην περίπτωση παραγώγων που δεν εμπίπτουν σε ειδική κατηγορία παραγώγου ή τύπο παραγώγου, η αναφορά γίνεται στη βάση κατηγορίας παραγώγου ή τύπου παραγώγου που οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν όσον αφορά την κατηγορία η οποία ομοιάζει περισσότερο στη σύμβαση παραγώγων.
in the case of derivatives not falling into a specific derivative class or derivative type, the report shall be made on the basis of the derivative class or derivative type that the counterparties agree the derivative contract most closely resembles.
Ημερομηνία έναρξης της αναφοράς
Reporting start date
Οι συμβάσεις πιστωτικών παραγώγων και παραγώγων επιτοκίου δηλώνονται:
Credit derivative and interest rate derivative contracts shall be reported:
έως την 1η Ιουλίου 2013, όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων έχει καταχωριστεί βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πριν από την 1η Απριλίου 2013·
by 1 July 2013, where a trade repository for that particular derivative class has been registered under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012 before 1 April 2013;
90 ημέρες μετά την καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών για συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όταν δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταχωρισμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων πριν ή κατά την 1η Απριλίου 2013·
90 days after the registration of a trade repository for a particular derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012, where there is no trade repository registered for that particular derivative class before or on 1 April 2013,;
έως την 1η Ιουλίου 2015, όταν δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταχωρισμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 μέχρι την 1η Ιουλίου 2015.
by 1 July 2015, where there is no trade repository registered for that particular derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012 by 1 July 2015.
Η υποχρέωση αναφοράς αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή και οι συμβάσεις αναφέρονται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, μέχρις ότου καταχωριστεί αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων.
The reporting obligation shall commence on this date and contracts shall be reported to ESMA in accordance with Article 9(3) of that Regulation until a trade repository is registered for that particular derivative class.
Οι συμβάσεις παραγώγων που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 δηλώνονται:
Derivative contracts not referred to in paragraph 1 shall be reported:
έως την 1η Ιανουαρίου 2014, όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων έχει καταχωριστεί βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πριν από την 1η Οκτωβρίου 2013·
by 1 January 2014, where a trade repository for that particular derivative class has been registered under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012 before 1 October 2013;
90 ημέρες μετά την καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών για συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όταν δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταχωρισμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων πριν ή κατά την 1η Οκτωβρίου 2013·
90 days after the registration of a trade repository for a particular derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 648/2012, where there is no trade repository registered for that particular derivative class before or on 1 October 2013;
Οι συμβάσεις παραγώγων που ήταν άληκτες στις 16 Αυγούστου 2012 και που παραμένουν άληκτες κατά την ημερομηνία έναρξης της αναφοράς δηλώνονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της αναφοράς για συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων.
Those derivative contracts which were outstanding on 16 August 2012 and are still outstanding on the reporting start date shall be reported to a trade repository within 90 days of the reporting start date for a particular derivative class.
Οι συμβάσεις παραγώγων
Those derivative contracts which:
που τέθηκαν σε ισχύ πριν από τις 16 Αυγούστου 2012 και παρέμεναν άληκτες στις 16 Αυγούστου 2012 ή
were entered into before 16 August 2012 and are still outstanding on 16 August 2012: or
που τέθηκαν σε ισχύ κατά ή μετά τις 16 Αυγούστου 2012,
were entered into on or after 16 August 2012,
και που δεν είναι άληκτες κατά την ημερομηνία έναρξης της αναφοράς ή μετά από αυτή, αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της αναφοράς για συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων.
and that are not outstanding on or after the reporting start date shall be reported to a trade repository within 3 years of the reporting start date for a particular derivative class.
Η ημερομηνία έναρξης της αναφοράς παρατείνεται κατά 180 ημέρες για την αναφορά πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου καθορίζονται οι ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
The reporting start date shall be extended by 180 days for the reporting of information referred to in Article 3 of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
ΕΕ L 201 της 27.7.2012.
OJ L 201, 27.7.2012.
ΕΕ L 331 της 15.12.2010 σ. 84.
OJ L 331, 15.12.2010, p.84.
Δεδομένα αντισυμβαλλομένου
Counterparty Data
Τομέασ
Field
Μορφότυποσ
Format
Μέρη της σύμβασης
Parties to the contract
Χρονοσφραγίδα αναφοράς
Reporting timestamp
Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 / μορφότυπος ώρας UTC.
ISO 8601 date format / UTC time format.
ID αντισυμβαλλομένου
Counterparty ID
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία), προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία), BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50 alphanumerical digits).
ID του άλλου αντισυμβαλλομένου
ID of the other Counterparty
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία),
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits),
προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία),
interim entity identifier (20 alphanumerical digits),
BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή
BIC (11 alphanumerical digits) or a
κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).
client code (50 alphanumerical digits).
Ονομασία του αντισυμβαλλομένου
Name of the counterparty
100 αλφαριθμητικά ψηφία ή κενό σε περίπτωση κάλυψης από αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI).
100 alphanumerical digits or blank in case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI).
Διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου
Domicile of the counterparty
500 αλφαριθμητικά ψηφία ή κενό σε περίπτωση κάλυψης από αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI).
500 alphanumerical digits or blank in case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI).
Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου
Corporate sector of the counterparty
Ταξινόμηση:
Taxonomy:
A Ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2002/83/ΕΚ·
A Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2002/83/EC;
C Πιστωτικό ίδρυμα με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ·
C Credit institution authorised in accordance with Directive 2006/48/EC;
F Επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ·
F Investment firm in accordance with Directive 2004/39/EC;
I Ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 73/239/ΕΟΚ·
I Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 73/239/EEC;
L Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων διαχειριζόμενος από ΔΟΕΕ με άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·
L Alternative investment fund managed by AIFMs authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU;
O Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ·
O Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC;
R Αντασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2005/68/ΕΚ·
R Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2005/68/EC;
U ΟΣΕΚΑ και η διαχειριστική εταιρεία του σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ· ή
U UCITS and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC; or
κενό σε περίπτωση κάλυψης από αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) ή στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων.
blank in case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI) or in case of non-financial counterparties.
Χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός χαρακτήρας του αντισυμβαλλομένου
Financial or non-financial nature of the counterparty
F=χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, N=μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.
F=Financial Counterparty, N=Non-Financial Counterparty.
ID χρηματομεσίτη
Broker ID
BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία) ή κωδικός πελάτη (50 αλφαριθμητικά ψηφία).
BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50 alphanumerical digits).
ID οντότητας αναφοράς
Reporting entity ID
ID εκκαθαριστικού μέλους
Clearing member ID
ID δικαιούχου
Beneficiary ID
Συναλλακτική ικανότητα
Trading capacity
P=Κύριος, A=Εκπρόσωπος.
P=Principal, A=Agent.
Πλευρά αντισυμβαλλομένου
Counterparty side
B=Αγοραστής, S=Πωλητής.
B=Buyer, S=Seller.
Συναλλαγή με αντισυμβαλλόμενο εκτός ΕΟΧ
Trade with non-EEA counterparty
Y=Ναι, N=Όχι.
Y=Yes, N=No.
Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή χρηματοδότηση ταμειακών διαθεσίμων
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Κατώφλι εκκαθάρισης
Clearing threshold
Y=Άνω, N=Κάτω.
Y=Above, N=Below.
Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς
Mark to market value of contract
Μέχρι 20 αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyyy.
Up to 20 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Νόμισμα της αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς
Currency of mark to market value of the contract
Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
Ημερομηνία αποτίμησης
Valuation date
Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601
ISO 8601 date format.
Ώρα αποτίμησης
Valuation time
Μορφότυπος ώρας UTC.
UTC time format.
Τύπος αποτίμησης
Valuation type
M=τρέχουσα τιμή της αγοράς / O=βάσει μοντέλου.
M=mark to market / O=mark to model.
Παροχή πρόσθετης ασφάλειας
Collateralisation
U=μη εξασφαλισμένη, PC= μερικώς εξασφαλισμένη, OC= μονομερώς εξασφαλισμένη ή FC= πλήρως εξασφαλισμένη.
U=uncollateralised, PC= partially collateralised, OC=one way collateralised or FC=fully collateralised.
Χαρτοφυλάκιο πρόσθετης ασφάλειας
Collateral portfolio
Κωδικός χαρτοφυλακίου πρόσθετης ασφάλειας
Collateral portfolio code
Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία
Up to 10 numerical digits.
Αξία της πρόσθετης ασφάλειας
Value of the collateral
Προσδιορισμός της αξίας του συνολικού ποσού της παρασχεθείσας πρόσθετης ασφάλειας· μέχρι 20 αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyyy.
Specify the value the total amount of collateral posted; up to 20 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Νόμισμα της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας
Currency of the collateral value
Προσδιορισμός νομίσματος του πεδίου 25· κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία.
Specify the currency of field 25; ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
Κοινά δεδομένα
Common Data
Ισχυοντέσ τύποι τησ σύμβασησ παραγώγων
Applicable types of derivative contract
Τμήμα 2α – Τύπος σύμβασης
Section 2a - Contract type
Όλες οι συμβάσεις
All contracts
Χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση
Taxonomy used
Προσδιορισμός της χρησιμοποιούμενης ταξινόμησης:
Identify the taxonomy used:
U αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος [εγκεκριμένος στην Ευρώπη]
U Product Identifier [endorsed in Europe]
E Προσωρινή ταξινόμηση
E Interim taxonomy
ID 1 προϊόντος
Product ID 1
Για ταξινόμηση = U:
For taxonomy = U:
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (UPI), να καθοριστεί
Product Identifier (UPI), to be defined
Για ταξινόμηση = I:
For taxonomy = I:
Τύπος παραγώγου:
For taxonomy = E:
Κατηγορία παραγώγου:
Derivative class:
CO Βασικό προϊόν
CO Commodity
CR Πίστωση
CR Credit
Ν Συνάλλαγμα
CU Currency
EQ Μετοχή
EQ Equity
IR Επιτόκιο
IR Interest Rate
OT Άλλο
OT Other
ID 2 προϊόντος
Product ID 2
Για ταξινόμηση = U:
For taxonomy = U
Για ταξινόμηση = I:
For taxonomy = I
CFI, 6ψήφιος αλφαβητικός κωδικός Για ταξινόμηση = E:
CFI, 6 characters alphabetical code
CD Σύμβαση επί διαφοράς
Derivative type:
FR Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων
CD Contracts for difference
FU Σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης
FR Forward rate agreements
FW Προθεσμιακή πράξη
FU Futures
OP Δικαίωμα προαίρεσης
FW Forwards
Υποκείμενο στοιχείο
Underlying
ISIN (12 αλφαριθμητικά ψηφία)·
ISIN (12 alphanumerical digits);
LEI (20 αλφαριθμητικά ψηφία)·
LEI (20 alphanumerical digits);
Προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία)·
Interim entity identifier (20 alphanumerical digits);
UPI (να καθοριστεί)·
UPI (to be defined);
B Καλάθι·
B Basket;
I Δείκτης.
I Index.
Εικονικό νόμισμα 1
Notional currency 1
Εικονικό νόμισμα 2
Notional currency 2
Παραδοτέο νόμισμα
Deliverable currency
Τμήμα 2β – Λεπτομερή στοιχεία για τη συναλλαγή
Section 2b - Details on the transaction
ID συναλλαγής
Trade ID
Μέχρι 52 αλφαριθμητικά ψηφία.
Up to 52 alphanumerical digits.
Κωδικός αριθμός συναλλαγής
Transaction reference number
Αλφαριθμητικό πεδίο μέχρι 40 χαρακτήρες
An alphanumeric field up to 40 characters
Τόπος εκτέλεσης
Venue of execution
Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς (MIC), ISO 10383 4 αλφαβητικά ψηφία.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 digits alphabetical.
Αναλόγως, XOFF για εισηγμένα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός χρηματιστηρίων ή XXXX για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
Y = εάν η σύμβαση προέρχεται από συμπίεση· N= εάν η σύμβαση δεν προέρχεται από συμπίεση.
Y = if the contract results from compression; N= if the contract does not result from compression.
Τιμή / ισοτιμία
Price / rate
Συμβολισμός τιμής
Price notation
Π.χ. κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία, ποσοστό.
E.g. ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits, percentage.
Εικονικό ποσό
Notional amount
Προκαταβολική πληρωμή
Up-front payment
Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyyy για πληρωμές που πραγματοποιεί το αναφέρον αντισυμβαλλόμενο μέρος και στον μορφότυπο xxxx,yyyyy για πληρωμές που εισέπραξε το αναφέρον αντισυμβαλλόμενο μέρος.
Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format xxxx,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.
Τύπος παράδοσης
Delivery type
C = μετρητά, P = φυσική, O = προαιρετικός για τον αντισυμβαλλόμενο.
C=Cash, P=Physical, O=Optional for counterparty.
Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης
Execution timestamp
Ημερομηνία ωρίμανσης
Maturity date
Ημερομηνία λήξης
Termination date
Ημερομηνία διακανονισμού
Settlement date
Τύπος βασικής συμφωνίας (master agreement)
Master Agreement type
Ελεύθερο κείμενο, πεδίο έως 50 χαρακτήρες, που προσδιορίζουν την ονομασία της χρησιμοποιούμενης βασικής συμφωνίας, εάν υπάρχει.
Free Text, field of up to 50 characters, identifying the name of the Master Agreement used, if any.
Έκδοση βασικής συμφωνίας
Master Agreement version
Έτος, xxxx.
Year, xxxx.
Τμήμα 2γ – Μετριασμός του κινδύνου / Αναφορά
Section 2c - Risk mitigation / Reporting
Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης
Confirmation timestamp
Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601, μορφότυπος ώρας UTC
ISO 8601 date format, UTC time format.
Μέσα επιβεβαίωσης
Confirmation means
Y=Μη ηλεκτρονικά επιβεβαιωμένο, N=Μη επιβεβαιωμένο, E=Ηλεκτρονικά επιβεβαιωμένο.
Y=Non-electronically confirmed, N=Non-confirmed, E=Electronically confirmed.
Τμήμα 2δ - Εκκαθάριση
Section 2d - Clearing
Εκκαθαρισμένο
Cleared
Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης
Clearing timestamp
ID κεντρικού αντισυμβαλλομένου
CCP ID
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) (20 αλφαριθμητικά ψηφία) ή, αν μη διαθέσιμος, προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός οντότητας (20 αλφαριθμητικά ψηφία) ή, αν μη διαθέσιμος, BIC (11 αλφαριθμητικά ψηφία).
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits) or, if not available, interim entity identifier (20 alphanumerical digits) or, if not available, BIC (11 alphanumerical digits).
Ενδοομιλική
Intragroup
Τμήμα 2ε - Επιτόκια
Section 2e - Interest Rates
Παράγωγα επιτοκίου
Interest rate derivatives
Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1
Fixed rate of leg 1
Αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyyy.
Numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2
Fixed rate of leg 2
Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου
Fixed rate day count
Πραγματικό/365, 30B/360 ή άλλο.
Actual/365, 30B/360 or Other.
Συχνότητα πληρωμής σταθερού σκέλους
Fixed leg payment frequency
Ακέραιος πολλαπλασιαστής χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, π.χ. 10D, 3M, 5Y.
An integer multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g. 10D, 3M, 5Y.
Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου
Floating rate payment frequency
Συχνότητα επαναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου
Floating rate reset frequency
D Ακέραιος πολλαπλασιαστής χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα ανταλλαγής πληρωμών μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, π.χ. 10D, 3M, 5Y..
D An integer multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g. 10D, 3M, 5Y.
Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1
Floating rate of leg 1
Η ονομασία δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου, π.χ. 3M Euribor
The name of the floating rate index, e.g. 3M Euribor.
Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2
Floating rate of leg 2
Τμήμα 2στ - Συνάλλαγμα
Section 2f – Foreign Exchange
Παράγωγα συναλλάγματος
Currency derivatives
Νόμισμα 2
Currency 2
Ισοτιμία 1
Exchange rate 1
Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyyy.
Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Προθεσμιακή ισοτιμία
Forward exchange rate
Βάση ισοτιμίας
Exchange rate basis
Π.χ. EUR/USD ή USD/EUR.
E.g. EUR/USD or USD/EUR.
Τμήμα 2ζ – Βασικά προϊόντα
Section 2g - Commodities
Εάν ο UPI αναφέρεται και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, αυτές δεν απαιτούνται εκτός εάν πρέπει να αναφερθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011.
Παράγωγα βασικών προϊόντων
Commodity derivatives
Βάση των βασικών προϊόντων
Commodity base
AG Γεωργικά προϊόντα
AG Agricultural
EN Ενέργεια
EN Energy
FR Φορτία
FR Freights
M Μέταλλα
ME Metals
IN Δείκτης
IN Index
EV Περιβαλλοντικά
EV Environmental
EX Εξωτικά
EX Exotic
Λεπτομερή στοιχεία για βασικά προϊόντα
Commodity details
Γεωργικά προϊόντα
Agricultural
GO Ελαιούχοι σπόροι
GO Grains oilseeds
DA Γαλακτοκομικά
DA Dairy
LI Ζωικό κεφάλαιο
LI Livestock
OI Πετρέλαιο
OI Oil
NG Φυσικό αέριο
NG Natural gas
CO Άνθρακας
CO Coal
EL Ηλεκτρική ενέργεια
EL Electricity
IE Δια-ενεργειακά
IE Inter-energy
PR Πολύτιμα
PR Precious
NP Μη πολύτιμα
NP Non-precious
Περιβαλλοντικά
Environmental
WE Καιρός
WE Weather
EM Εκπομπές
EM Emissions
Σημείο ή ζώνη παράδοσης
Delivery point or zone
Κωδικός EIC, αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων.
EIC code, 16 character alphanumeric code.
Σημείο διασύνδεσης
Interconnection Point
Ελεύθερο κείμενο, πεδίο μέχρι 50 χαρακτήρες
Free text, field of up to 50 characters.
Τύπος φορτίου
Load type
Επαναλαμβανόμενο τμήμα πεδίων 50-54 για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της παράδοσης προϊόντος, που αντιστοιχούν στις περιόδους παράδοσης εντός της ημέρας·
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day;
BL Βασικό φορτίο
BL Base Load
PL Φορτίο αιχμής
PL Peak Load
OP Φορτίο εκτός φορτίου αιχμής
OP Off-Peak
BH Block Hours (χρονικές ενότητες λειτουργίας)
BH Block Hours
Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης
Delivery start date and time
Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης
Delivery end date and time
Συμβατική ικανότητα
Contract capacity
Ποσοτική μονάδα
Quantity Unit
10 αριθμητικά ψηφία στον μορφότυπο xxxx,yyyyy.
10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Τιμή ανά ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης
Price/time interval quantities
Τμήμα 2η – Δικαιώματα προαίρεσης
Section 2h - Options
Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαιώματα προαίρεσης
Contracts that contain an option
Τύπος δικαιωμάτων προαίρεσης
Option type
P=Πώληση, C=Αγορά.
P=Put, C=Call.
Τύπος δικαιωμάτων προαίρεσης (άσκηση)
Option style (exercise)
A=Αμερικανικός, B=Βερμούδων, E=Ευρωπαϊκός, S=Ασιατικός.
A=American, B=Bermudan, E=European, S=Asian.
Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτατο όριο)
Strike price (cap/floor rate)
Μέχρι 10 αριθμητικά ψηφία στο μορφότυπο xxxx,yyyyy.
Up to 10 Numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Τμήμα 2θ - Τροποποιήσεις στη σύμβαση
Section 2i - Modifications to the contract
Τύπος πράξης
Action type
N Νέα
N New
M Τροποποίηση
M Modify
E Σφάλμα
E Error,
C Ακύρωση
C Cancel,
Z Συμπίεση
Z Compression,
V Επικαιροποίηση αποτίμησης
V Valuation update,
O Άλλη.
O Other.
Λεπτομέρειες του τύπου πράξης
Details of action type
ISIN ή AII,
ISIN or AII,