natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό
Number of units or aggregated nominal amount
Αγορασθέντες (ενεργητικό) ή εκδοθέντες (παθητικό) τίτλοι
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Πωληθέντες (ενεργητικό) ή εξαγορασθέντες (παθητικό) τίτλοι
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Ο παρών πίνακας παρέχει αναλυτική, πρότυπη περιγραφή των κατηγοριών μέσων τις οποίες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μεταφέρουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into national categories in accordance with this Regulation.
Ο πίνακας δεν αποτελεί κατάλογο μεμονωμένων χρηματοοικονομικών μέσων, οι δε ορισμοί δεν είναι εξαντλητικοί.
The table does not constitute a list of individual financial instruments and the descriptions are not exhaustive.
Οι ορισμοί αναφέρονται στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΕΣΛ 2010»), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the European Union (hereinafter the ‘ESA 2010’) laid down by Regulation (EU) No 549/2013.
Για κάποιες από τις κατηγορίες μέσων απαιτούνται αναλύσεις βάσει διάρκειας.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Οι εν λόγω αναλύσεις αναφέρονται στην αρχική διάρκεια, δηλαδή τη διάρκεια κατά την έκδοση, η οποία είναι η καθορισμένη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, πριν από την παρέλευση της οποίας δεν μπορεί να εξαγοραστεί, π.χ. χρεόγραφα, ή πριν από την παρέλευση της οποίας μπορεί να εξαγοραστεί μόνο με την επιβολή κάποιου είδους ποινής, π.χ. ορισμένα είδη καταθέσεων.
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can be redeemed only with some kind of penalty, e.g. some types of deposits.
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μπορούν να διακριθούν ως προς το κατά πόσο αυτές είναι ή δεν είναι διαπραγματεύσιμες.
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
Μια απαίτηση είναι διαπραγματεύσιμη εάν η κυριότητά της μπορεί να μεταβιβαστεί εύκολα από μια μονάδα σε άλλη με παράδοση ή οπισθογράφηση ή να συμψηφιστεί, εφόσον πρόκειται για χρηματοοικονομικό παράγωγο.
A claim is negotiable if its ownership is readily capable of being transferred from one unit to another by delivery or endorsement or of being offset in the case of financial derivatives.
Ενώ κάθε χρηματοοικονομικό μέσο μπορεί να αποτελέσει εν δυνάμει αντικείμενο εμπορίας, τα διαπραγματεύσιμα μέσα έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή στην ελεύθερη (εξωχρηματιστηριακή) αγορά, αν και η εμπορία καθαυτή δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διαπραγματευσιμότητας.
While any financial instrument can be potentially traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Ορισμοί των κατηγοριών μέσων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ
Definitions of instrument categories of the assets and liabilities of IFs
Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων, το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει κεφάλαια χορηγούμενα από ΕΟ σε δανειολήπτες, ή δάνεια που λαμβάνονται από ΕΟ, τα οποία τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα ή δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα
For the purposes of the reporting scheme, this item consists of funds lent by IFs to borrowers, or loans acquired by IFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
Καταθέσεις των ΕΟ, όπως καταθέσεις μίας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας και καταθέσεις υπό προειδοποίηση
deposits placed by the IF, such as overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice
Μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι:
holdings of non-negotiable securities:
Χρεόγραφα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής σε δευτερογενείς αγορές
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets
Δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών:
traded loans:
Δάνεια που έχουν de facto καταστεί διαπραγματεύσιμα ταξινομούνται υπό το στοιχείο «απαιτήσεις από καταθέσεις και δάνεια», εφόσον δεν τεκμηριώνεται συναλλαγή σε δευτερογενή αγορά.
loans that have de facto become negotiable are classified under the item ‘deposits and loan claims’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
Διαφορετικά ταξινομούνται ως χρεόγραφα
Otherwise they are classified as debt securities
Χρέος μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt) υπό τη μορφή καταθέσεων ή δανείων: οι χρεωστικοί τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνον αφότου ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις υψηλότερης βαθμίδας, προσλαμβάνοντας ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των συμμετοχικών τίτλων.
subordinated debt in the form of deposits or loans: subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
Για στατιστικούς σκοπούς το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ταξινομείται είτε ως «δάνεια» είτε ως «χρεόγραφα» ανάλογα με τη φύση του μέσου.
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
Όταν όλες οι μορφές χρέους μειωμένης εξασφάλισης που διακρατεί ορισμένος ΕΟ προσδιορίζονται ως ενιαίο ποσό για στατιστικούς σκοπούς, το μέγεθος αυτό πρέπει να ταξινομείται υπό το στοιχείο «χρεόγραφα», λόγω του ότι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης δημιουργείται ως επί το πλείστον υπό τη μορφή χρεογράφων και όχι δανείων
Where the IF’s holdings of all forms of subordinated debt are currently identified as a single figure for statistical purposes, this figure is classified under the item ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans
Απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών:
claims under reverse repos against cash collateral:
Μέγεθος που αντιστοιχεί σε μετρητά που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την αγορά τίτλων από ΕΟ σε δεδομένη τιμή υπό τη ρητή δέσμευση της επαναπώλησης των ίδιων (ή παρόμοιων) τίτλων σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε μια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date
Απαιτήσεις από δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών:
claims under securities borrowing against cash collateral:
Μέγεθος που αντιστοιχεί σε μετρητά που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων από ΕΟ
counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed by IFs
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει επίσης διαθέσιμα σε τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ και ξένο νόμισμα, τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία και χρησιμοποιούνται γενικά για την πραγματοποίηση πληρωμών
For the purposes of this Regulation, this item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Διαθέσιμα σε χρεόγραφα, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία πιστοποιούν τη δημιουργία χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και τα οποία δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
δικαιώματα προαίρεσης (options)
This item includes:
τίτλους που παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθοριζόμενου εισοδήματος υπό τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων και/ή ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ή ημερομηνίες) ή από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο της έκδοσης και εφεξής
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date defined at the time of issue
δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών τα οποία έχουν καταστεί διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά, υπό τον όρο ότι υπάρχει απόδειξη αγοραπωλησίας στη δευτερογενή αγορά, καθώς και της ύπαρξης ειδικών διαπραγματευτών και συχνών δημοσιεύσεων της τιμής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, για παράδειγμα με τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης.
traded loans which have become negotiable on an organised market, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent quotation of the financial asset, such as provided by bid-offer spreads.
Όταν δεν πρόκειται γι’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να ταξινομούνται ως «απαιτήσεις από καταθέσεις και δάνεια»
Where this is not the case they are classified as ‘deposits and loan claims’
χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεογράφων
subordinated debt in the form of debt securities
Τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς εξακολουθούν να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του αρχικού κυρίου (και δεν καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος), όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης, και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης.
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner’s balance sheet (and are not recorded on the temporary acquirer’s balance sheet) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so.
Στην περίπτωση που ο προσωρινώς αποκτών πωλήσει τους τίτλους που έλαβε, η πώληση πρέπει να καταχωριστεί ως οριστική (outright) συναλλαγή επί τίτλων και να εγγραφεί στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος ως αρνητική θέση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the temporary acquirer’s balance sheet as a negative position in the securities portfolio
Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών
Equity and investment fund shares/units
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε εταιρείες ή οιονεί εταιρείες.
Financial assets that represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά κανόνα δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη των εταιρειών ή οιονεί εταιρειών και μεριδίου στο καθαρό ενεργητικό τους σε περίπτωση εκκαθάρισης.
Such financial assets generally entitle the holders to a share in the profits of the corporations or quasi-corporations and to a share in their net assets in the event of liquidation
Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές, λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους, μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ και μετοχές/μερίδια ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ
This item includes listed and unlisted shares, other equity, MMF shares/units and non-MMF IF shares/units
Συμμετοχικοί τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς θεωρούνται «χρεόγραφα» σύμφωνα με τους κανόνες της κατηγορίας 2
Equity securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement, are treated in accordance with the rules in category 2 ‘debt securities’
Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές
Equity and investment fund shares/units of which listed shares
Οι εισηγμένες μετοχές είναι συμμετοχικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο.
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών εκ των οποίων μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών
Equity and investment fund shares/units of which investment fund shares/units
Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται μετοχές/μερίδια έκδοσης ΑΚΧΑ και ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των ΝΧΙ και των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς
This item includes holdings of shares/units issued by MMFs and non-MMF IFs (i.e. IFs other than MMFs) included in the lists of MFIs and IFs for statistical purposes
Τα ΑΚΧΑ ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2013 1071(ΕΚΤ/2013/33).
MMFs are defined in Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33)
Οι ΕΟ εκτός των ΑΚΧΑ ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού
IFs other than MMFs, are defined in Article 1 of this Regulation
(2 + 3)α εκ των οποίων τίτλοι (χρεόγραφα, συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών) που αποτελούν αντικείμενο δανεισμού ή πώλησης βάσει συμφωνιών επαναγοράς
(2+3)a of which securities (debt securities, equity and investment fund shares/units) lent out or sold under repurchase agreements
Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται οι τίτλοι που παρέχονται υπό τις κατηγορίες 2 (χρεόγραφα) και 3 (συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών), οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο δανείου στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή έχουν πωληθεί στο πλαίσιο συμφωνιών επαναγοράς (ή κάθε άλλου είδους παρόμοιων πράξεων, όπως οι συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς)
This item includes those securities, reported under categories 2 (debt securities) and 3 (equity and investment fund shares/units), which have been lent under securities lending operations or sold under repurchase agreements (or any other type of similar operations, such as sell and buy-back transactions)
Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοραπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται:
Financial derivatives are financial instruments linked to a specified financial instrument, indicator, or commodity, through which specific financial risks can be traded in financial markets in their own right
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures)
futures
προθεσμιακά συμβόλαια (forwards)
forwards
συμφωνίες ανταλλαγής (swaps)
swaps
πιστωτικά παράγωγα
credit derivatives
Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα εγγράφονται με την αγοραία αξία τους στη λογιστική κατάσταση σε ακαθάριστη βάση.
Financial derivatives are recorded at market value on the balance sheet on a gross basis.
Οι μεμονωμένες συμβάσεις επί παραγώγων με θετική αγοραία αξία καταγράφονται στο ενεργητικό σκέλος της λογιστικής κατάστασης, οι δε συμβάσεις με αρνητική αγοραία αξία στο παθητικό σκέλος της λογιστικής κατάστασης
Individual derivative contracts with positive market values are recorded on the asset side of the balance sheet, and contracts with negative market values on the liability side of the balance sheet
Οι ακαθάριστες μελλοντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις επί παραγώγων δεν θα πρέπει να εγγράφονται στη λογιστική κατάσταση
Gross future commitments arising from derivative contracts should not be entered as on-balance-sheet items
Στην περίπτωση που μόνον καθαρές θέσεις είναι διαθέσιμες ή όταν οι θέσεις καταγράφονται με αξία άλλη της αγοραίας, παρέχονται οι εν λόγω θέσεις
In the event that only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions are reported instead
Στο παρόν στοιχείο δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που δεν εγγράφονται στη λογιστική κατάσταση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες
This item does not include financial derivatives that are not subject to on-balance-sheet recording according to national rules
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (περιλαμβάνουν και πάγια στοιχεία του ενεργητικού)
Non-financial assets (including fixed assets)
Ενσώματα ή άυλα στοιχεία του ενεργητικού πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.
Tangible and intangible assets, other than financial assets.
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού είναι μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται επανειλημμένα ή συνεχώς από τον ΕΟ για περισσότερο από ένα έτος
Fixed assets are non-financial assets which are used repeatedly or continuously by the IF for more than one year.
Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει κατοικίες, λοιπά κτήρια και κατασκευές, μηχανήματα και εξοπλισμό, τιμαλφή και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων
This item includes dwellings, other buildings and structures, machinery and equipment, valuables, and intellectual property products such as computer software and databases.
Αυτό είναι το υπολειπόμενο στοιχείο του σκέλους του ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης, το οποίο ορίζεται ως «στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται αλλού».
This is the residual item on the asset side of the balance sheet, defined as ‘assets not included elsewhere’.
Οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να απαιτούν να αναφέρονται στο παρόν στοιχείο επιμέρους αναλύσεις σχετικά με:
NCBs may also require under this item individual breakdowns of the following:
εισπρακτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων
accrued interest receivable on deposits and loans
δεδουλευμένους τόκους επί διακρατήσεων χρεογράφων
accrued interest on holdings of debt securities
εισπρακτέα δεδουλευμένα μισθώματα
accrued rent receivable
εισπρακτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΕΟ
amounts receivable which do not relate to the IF’s main business
Ποσά που οφείλονται από τον ΕΟ σε πιστωτές, εκτός από εκείνα που προκύπτουν από την έκδοση διαπραγματεύσιμων τίτλων.
Amounts owed to creditors by the IF, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Το παρόν στοιχείο αποτελείται από:
This item consists of:
δάνεια: δάνεια που χορηγήθηκαν στους ΕΟ τα οποία είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα, είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα
loans: loans granted to the IFs which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
συμφωνίες επαναγοράς (repos) και πράξεις τύπου συμφωνιών επαναγοράς έναντι ασφάλειας σε μετρητά: μέγεθος που αντιστοιχεί σε μετρητά που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για την πώληση τίτλων από τον ΕΟ σε δεδομένη τιμή υπό τη ρητή δέσμευση επαναγοράς των ίδιων (ή παρόμοιων) τίτλων σε προκαθορισμένη τιμή και σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
repos and repo-type operations against cash collateral: counterpart of cash received in exchange for securities sold by the IF at a given price under a firm commitment to repurchase the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date.
Ποσά ληφθέντα από τον ΕΟ ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση τίτλων σε τρίτο («προσωρινώς αποκτών») ταξινομούνται υπό το παρόν στοιχείο όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλώς σχετικό δικαίωμα προαίρεσης.
Amounts received by the IF in exchange for securities transferred to a third party (‘temporary acquirer’) are to be classified here where there is a firm commitment to reverse the operation and not merely an option to do so.
Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΟ διατηρεί όλους τους κινδύνους αλλά και τα οφέλη από τους εν λόγω τίτλους κατά τη διάρκεια της πράξης
This implies that the IF retains all risks and rewards of the underlying securities during the operation
ασφάλεια σε μετρητά που λαμβάνεται ως αντάλλαγμα για τον δανεισμό τίτλων: ποσά που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για την προσωρινή μεταβίβαση τίτλων σε τρίτο, στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων έναντι ασφάλειας σε μετρητά
cash collateral received in exchange for securities lending: amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending operations against cash collateral
ασφάλεια σε μετρητά που λαμβάνεται στο πλαίσιο πράξεων με αντικείμενο την προσωρινή μεταβίβαση χρυσού έναντι ασφάλειας
cash collateral received in operations involving the temporary transfer of gold against collateral
Μετοχές ή μερίδια, συμπεριλαμβανομένων αυτών υπό τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ΕΟ οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς.
Shares or units, including in the form of equity capital, issued by IFs that are included in the list of IFs for statistical purposes.
Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει τις συνολικές υποχρεώσεις των ΕΟ προς τους μετόχους τους.
This item represents the total liability to the IF’s shareholders.
Περιλαμβάνονται επίσης τα κεφάλαια που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα κέρδη ή τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από τον ΕΟ εν αναμονή πιθανών μελλοντικών πληρωμών και υποχρεώσεων
Funds arising from non-distributed benefits or funds set aside by the IF in anticipation of likely future payments and obligations are also included
Αυτό είναι το υπολειπόμενο στοιχείο του σκέλους του παθητικού της λογιστικής κατάστασης το οποίο ορίζεται ως «υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται αλλού».
This is the residual item on the liabilities side of the balance sheet, defined as ‘liabilities not included elsewhere’.
Εκδοθέντα χρεόγραφα
debt securities issued
Τίτλοι έκδοσης του ΕΟ, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι είναι συνήθως μέσα διαπραγματεύσιμα και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης
Securities issued by the IF, other than equity, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
Πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων
accrued interest payable on loans and deposits
Πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΕΟ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρους, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.
amounts payable not related to the IF’s main business, i.e. amounts due to suppliers, tax, wages, social contributions, etc.
Προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ.
provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc.
Καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών ως ασφάλειας
net positions arising from securities lending without cash collateral
Καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων
net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities
Ορισμοί ιδιοχαρακτηριστικών όσον αφορά την παροχή στοιχείων ανά τίτλο
Definitions of security-by-security attributes
Μπορεί να είναι ο κωδικός ISIN ή κάποιος άλλος κωδικός αναγνώρισης τίτλου κατά τις οδηγίες της ΕθνΚΤ
It may be the ISIN code or another security identifier code, subject to the NCB’s instructions
Αριθμός μονάδων ενός τίτλου, ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό, αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσά και όχι σε μονάδες
Number of units of a security, or aggregated nominal amount if the security is traded in amounts rather than in units
Τιμή ανά μονάδα τίτλου, ή ποσοστό του συγκεντρωτικού ονομαστικού ποσού, εάν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσά και όχι σε μονάδες.
Price per unit of a security, or percentage of the aggregated nominal amount if the security is traded in amounts rather than in units.
Η τιμή συνήθως είναι η αγοραία τιμή ή κοντά στην αγοραία τιμή.
The price is usually the market price or is close to the market price.
Οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να απαιτούν την αναφορά των δεδουλευμένων τόκων στη θέση αυτή
NCBs may also require accrued interest under this position