natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων και κανόνων που υιοθετεί ο ΟΕΕ, μαζί με περιγραφή οποιασδήποτε πιθανής ή αναμενόμενης επίπτωσης στον ΟΕΕ και, κατά περίπτωση, ή σε εκείνους που επενδύουν στον ΟΕΕ.
Information shall be disclosed in line with the requirements of the accounting standards and accounting rules adopted by the AIF together with a description of any potential or anticipated impact on the AIF and, as the case may be, or investors in the AIF.
Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες όταν η συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων και κανόνων ενδεχομένως να μην επαρκεί για να είναι οι επενδυτές σε θέση να κατανοήσουν την επίπτωση της αλλαγής.
Additional disclosures shall be made when compliance with specific requirements of the accounting standards and accounting rules may be insufficient to enable investors to understand the impact of the change.
Όταν οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται βάσει της παραγράφου 1 δεν καλύπτονται από τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν για έναν ΟΕΕ ή από τους λογιστικούς κανόνες του, παρέχεται περιγραφή της ουσιαστικής αλλαγής, μαζί με οποιαδήποτε πιθανή ή αναμενόμενη επίπτωση στον ΟΕΕ και, κατά περίπτωση, ή σε εκείνους που επενδύουν στον ΟΕΕ.
Where the information required to be disclosed in accordance with paragraph 1 is not covered by the accounting standards applicable to an AIF, or its accounting rules, a description of the material change shall be provided together with any potential or anticipated impact on the AIF and, as the case may be, or investors in the AIF.
Γνωστοποίηση αμοιβών
Remuneration disclosure
Όταν παρέχονται πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο ε) του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθορίζεται κατά πόσον η συνολικές αμοιβές σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με τα εξής:
When information required by point (e) of Article 22(2) of Directive 2011/61/EU is given, it shall be specified whether or not the total remuneration relates to any of the following:
με τις συνολικές αμοιβές ολόκληρου του προσωπικού του ΔΟΕΕ, αναφέροντας τον αριθμό των δικαιούχων·
the total remuneration of the entire staff of the AIFM, indicating the number of beneficiaries;
με τις συνολικές αμοιβές των μελών του προσωπικού του ΔΟΕΕ που εμπλέκονται πλήρως ή μερικώς στις δραστηριότητες του ΟΕΕ, αναφέροντας τον αριθμό των δικαιούχων·
the total remuneration of those staff of the AIFM who are fully or partly involved in the activities of the AIF, indicating the number of beneficiaries;
με την αναλογία των συνολικών αμοιβών του προσωπικού του ΔΟΕΕ που οφείλονται στον ΟΕΕ, αναφέροντας τον αριθμό των δικαιούχων.
the proportion of the total remuneration of the staff of the AIFM attributable to the AIF, indicating the number of beneficiaries.
Κατά περίπτωση, οι συνολικές αμοιβές του οικονομικού έτους αναφέρουν και τη συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας που κατέβαλε ο ΟΕΕ.
Where relevant, the total remuneration for the financial year shall also mention the carried interest paid by the AIF.
Όταν παρέχονται πληροφορίες στο επίπεδο του ΔΟΕΕ, παρέχεται κατανομή ή ανάλυση αναφορικά με κάθε ΟΕΕ, εάν οι πληροφορίες αυτές υφίστανται ή είναι άμεσα διαθέσιμες.
Where information is disclosed at the level of the AIFM, an allocation or breakdown shall be provided in relation to each AIF, in so far as this information exists or is readily available.
Στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών αυτών, περιλαμβάνεται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο παρέχεται η κατανομή ή ανάλυση.
As part of this disclosure, a description of how the allocation or breakdown has been provided shall be included.
Οι ΔΟΕΕ παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια των πολιτικών και πρακτικών αμοιβών για συναφείς κατηγορίες προσωπικού προκειμένου να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα να αξιολογήσουν τα κίνητρα που δημιουργούνται.
AIFMs shall provide general information relating to the financial and non-financial criteria of the remuneration policies and practices for relevant categories of staff to enable investors to assess the incentives created.
Βάσει των αρχών που ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι ΔΟΕΕ παρέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση κατανόησης του προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και των μέτρων που λαμβάνει ο ΟΕΕ για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.
In accordance with the principles set out in Annex II to Directive 2011/61/EU, AIFMs shall disclose at least the information necessary to provide an understanding of the risk profile of the AIF and the measures it adopts to avoid or manage conflicts of interest.
Περιοδική παροχή πληροφοριών στους επενδυτές
Periodic disclosure to investors
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο.
The information referred to in Article 23(4) of Directive 2011/61/EU shall be presented in a clear and understandable way.
Κατά τη γνωστοποίηση του ποσοστού των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους βάσει του στοιχείου α) του άρθρου 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο ΔΟΕΕ οφείλει:
When disclosing the percentage of the AIF’s assets which are subject to special arrangements arising from their illiquid nature in accordance with Article 23(4)(a) of Directive 2011/61/EU the AIFM shall:
να παρέχει γενική εικόνα οποιωνδήποτε εφαρμοζόμενων ειδικών διακανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον αυτοί σχετίζονται με «παράπλευρα ανεξάρτητα χαρτοφυλάκια» (side-pockets), πύλες ή άλλους παρόμοιους διακανονισμούς, της μεθοδολογίας αποτίμησης που εφαρμόζεται για περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε τέτοιους διακανονισμούς και του τρόπου εφαρμογής διαχειριστικών αμοιβών και αμοιβών απόδοσης σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία·
provide an overview of any special arrangements in place including whether they relate to side pockets, gates or other similar arrangements, the valuation methodology applied to assets which are subject to such arrangements and how management and performance fees apply to these assets;
να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο της υποβολής περιοδικών εκθέσεων από τον ΟΕΕ στους επενδυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, ή ταυτόχρονα με το ενημερωτικό φυλλάδιο και το έγγραφο προσφοράς και τουλάχιστον ταυτόχρονα με την παροχή της ετήσιας έκθεσης βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
disclose this information as part of the AIF’s periodic reporting to investors, as required by the AIF’s rules or instruments of incorporation, or at the same time as the prospectus and offering document and — as a minimum — at the same time as the annual report is made available in accordance with Article 22(1) of Directive 2011/61/EU.
Το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ που υπόκεινται σε ειδικούς διακανονισμούς όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 5 υπολογίζεται ως η καθαρή αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε ειδικούς διακανονισμούς διά της καθαρής αξίας ενεργητικού του οικείου ΟΕΕ.
The percentage of the AIF’s assets which are subject to special arrangements as defined in Article 1(5) shall be calculated as the net value of those assets subject to special arrangements divided by the net asset value of the AIF concerned.
Όσον αφορά οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ βάσει του στοιχείου β) του άρθρου 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι ΔΟΕΕ:
For any new arrangements for managing the liquidity of the AIF in accordance with point (b) of Article 23(4) of Directive 2011/61/EU AIFMs shall:
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και ο οποίος δεν είναι ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και κλειστού τύπου, ειδοποιούν τους επενδυτές οποτεδήποτε κάνουν αλλαγές στα συστήματα και στις διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ οι οποίες είναι ουσιαστικές βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 1·
for each AIF that they manage which is not an unleveraged closed-ended AIF, notify to investors whenever they make changes to the liquidity management systems and procedures referred to in Article 16(1) of Directive 2011/61/EU which are material in accordance with Article 106(1);
ειδοποιούν αμέσως τους επενδυτές όταν ενεργοποιούν πύλες, «παράπλευρα ανεξάρτητα χαρτοφυλάκια» (side-pockets) ή παρόμοιους ειδικούς διακανονισμούς ή όταν αποφασίζουν να αναστείλουν τις εξοφλήσεις·
immediately notify investors where they activate gates, side pockets or similar special arrangements or where they decide to suspend redemptions;
παρέχουν γενική εικόνα των αλλαγών στους διακανονισμούς που αφορούν τη ρευστότητα, είτε πρόκειται για ειδικούς διακανονισμούς είτε όχι.
provide an overview of the changes to arrangements concerning liquidity, whether or not these are special arrangements.
Κατά περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εξόφληση και οι περιστάσεις που καθορίζουν πότε ισχύει η διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης.
Where relevant, the terms under which redemption is permitted and circumstances determining when management discretion applies shall be included.
Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οποιοιδήποτε περιορισμοί σχετικοί με την ψήφο ή άλλα ζητήματα οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν, η διάρκεια οποιουδήποτε κλειδώματος ή οποιαδήποτε διάταξη περί «προτεραιότητας» ή «επιμερισμού» σε πύλες και αναστολές.
Also any voting or other restrictions exercisable, the length of any lock-up or any provision concerning ‘first in line’ or ‘pro-rating’ on gates and suspensions shall be included.
Η γνωστοποίηση του προφίλ ρευστότητας του ΟΕΕ βάσει του στοιχείου γ) του άρθρου 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ περιγράφει:
The disclosure of the risk profile of the AIF in accordance with point (c) of Article 23(4) of Directive 2011/61/EU shall outline:
μέτρα αξιολόγησης της ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ στους πλέον συναφείς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή θα μπορούσε να εκτεθεί ο ΟΕΕ·
measures to assess the sensitivity of the AIF’s portfolio to the most relevant risks to which the AIF is or could be exposed;
σε περίπτωση που έχει υπάρξει ή είναι πιθανό να υπάρξει υπέρβαση των ορίων κινδύνου που έχει ορίσει ο ΔΟΕΕ και όταν έχει υπάρξει υπέρβαση των εν λόγω ορίων κινδύνου, περιγραφή των περιστάσεων και των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται.
if risk limits set by the AIFM have been or are likely to be exceeded and where these risk limits have been exceeded a description of the circumstances and, the remedial measures taken.
Οι πληροφορίες παρέχονται στο πλαίσιο της υποβολής περιοδικών εκθέσεων από τον ΟΕΕ στους επενδυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, ή ταυτόχρονα με το ενημερωτικό φυλλάδιο και το έγγραφο προσφοράς και τουλάχιστον ταυτόχρονα με την παροχή της ετήσιας έκθεσης βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
The information shall be disclosed as part of the AIF’s periodic reporting to investors, as required by the AIF’s rules or instruments of incorporation or at the same time as the prospectus and offering document and — at a minimum — at the same time as the annual report is made available in accordance with Article 22(1) of Directive 2011/61/EU.
Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ βάσει του στοιχείου γ) του άρθρου 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ή ενδέχεται να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
The risk management systems employed by the AIFM in accordance with point (c) of Article 23(4) of Directive 2011/61/EU shall outline the main features of the risk management systems employed by the AIFM to manage the risks to which each AIF it manages is or may be exposed.
Σε περίπτωση αλλαγής, οι παρεχόμενες πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αλλαγή και την αναμενόμενη επίπτωσή της στον ΟΕΕ και στους επενδυτές του.
In the case of a change the disclosure shall include the information relating to the change and its anticipated impact on the AIF and its investors.
Οι πληροφορίες παρέχονται στο πλαίσιο της υποβολής περιοδικών εκθέσεων από τον ΟΕΕ στους επενδυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, ή ταυτόχρονα με το ενημερωτικό φυλλάδιο και το έγγραφο προσφοράς και τουλάχιστον ταυτόχρονα με την παροχή ή δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
The information shall be disclosed as part of the AIF’s periodic reporting to investors, as required by the AIF’s rules or instruments of incorporation or at the same time as the prospectus and offering document and — as a minimum — at the same time as the annual report is made available or made public in accordance with Article 22(1) of Directive 2011/61/EU.
Τακτική παροχή πληροφοριών στους επενδυτές
Regular disclosure to investors
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο.
The information referred to in Article 23(5) of Directive 2011/61/EU shall be presented in a clear and understandable way.
Οι πληροφορίες για αλλαγές στο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης που υπολογίζεται με τις μεθόδους βάσει των ακαθάριστων αξιών και βάσει των δεσμεύσεων, καθώς και για οποιοδήποτε δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης βάσει των διακανονισμών μόχλευσης, παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και περιλαμβάνουν τα εξής:
Information on changes to the maximum level of leverage calculated in accordance with the gross and commitment methods and any right of re-use of collateral or any guarantee under the leveraging arrangements shall be provided without undue delay and shall include:
το αρχικό και το αναθεωρημένο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης που υπολογίζεται βάσει των άρθρων 7 και 8, οπότε το επίπεδο μόχλευσης υπολογίζεται ως η σχετική έκθεση διά της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΕΕ·
the original and revised maximum level of leverage calculated in accordance with Articles 7 and 8, whereby the level of leverage shall be calculated as the relevant exposure divided by the net asset value of the AIF;
τη φύση των δικαιωμάτων που χορηγούνται για την επαναχρησιμοποίηση ασφάλειας·
the nature of the rights granted for the reuse of collateral;
τη φύση των χορηγούμενων εγγυήσεων· και
the nature of guarantees granted; and
λεπτομέρειες για αλλαγές σε οποιουσδήποτε παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με ένα από τα παραπάνω στοιχεία.
details of changes in any service providers which relating to one of the items above.
Οι πληροφορίες για το συνολικό ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιεί ο ΟΕΕ και το οποίο υπολογίζεται με τις μεθόδους βάσει των ακαθάριστων αξιών και βάσει των δεσμεύσεων παρέχονται στο πλαίσιο της υποβολής περιοδικών εκθέσεων από τον ΟΕΕ στους επενδυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, ή ταυτόχρονα με το ενημερωτικό φυλλάδιο και το έγγραφο προσφοράς και τουλάχιστον ταυτόχρονα με την παροχή της ετήσιας έκθεσης βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
Information on the total amount of leverage calculated in accordance with the gross and commitment methods employed by the AIF shall be disclosed as part of the AIF’s periodic reporting to investors, as required by the AIF’s rules or instruments of incorporation, or at the same time as the prospectus and offering document and at least at the same time as the annual report is made available according to Article 22(1) of Directive 2011/61/EU.
Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές
Reporting to competent authorities
Προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 24 παράγραφος 1 και του στοιχείου δ) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο ΟΕΕ παρέχει τις εξής πληροφορίες όταν υποβάλλει εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές:
In order to comply with the requirements of the second subparagraph of Article 24(1) and of point (d) of Article 3(3) of Directive 2011/61/EU, an AIFM shall provide the following information when reporting to competent authorities:
τα κύρια μέσα με τα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών μέσων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών στρατηγικών του ΟΕΕ και των γεωγραφικών περιοχών και των τομέων στους οποίους επικεντρώνει τις επενδυτικές του δραστηριότητες·
the main instruments in which it is trading, including a break-down of financial instruments and other assets, including the AIF’s investment strategies and their geographical and sectoral investment focus;
τις αγορές στις οποίες είναι μέλος ή στις οποίες ασκεί ενεργά διαπραγματεύσεις·
the markets of which it is a member or where it actively trades;
τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των βασικών εκθέσεων και των σημαντικότερων συγκεντρώσεών του.
the diversification of the AIF’s portfolio, including, but not limited to, its principal exposures and most important concentrations.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός ενός μήνα από το πέρας της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
The information shall be provided as soon as possible and not later than one month after the end of the period referred to in paragraph 3.
Όταν ο ΟΕΕ είναι οργανισμός που επενδύσει σε άλλους οργανισμούς (fund of funds), ο ΔΟΕΕ μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή κατά 15 ημέρες.
Where the AIF is a fund of funds this period may be extended by the AIFM by 15 days.
Για τον καθένα από τους εντός ΕΕ ΟΕΕ που διαχειρίζονται και για τον καθένα από τους ΟΕΕ που προωθούν εμπορικά στο εσωτερικό της Ένωσης, οι ΔΟΕΕ παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους τις εξής πληροφορίες βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ:
For each of the EU AIFs they manage and for each of the AIFs they market in the Union, AIFMs shall provide to the competent authorities of their home Member State the following information in accordance with Article 24(2) of Directive 2011/61/EU:
το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ που υπόκεινται σε ειδικούς διακανονισμούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, που προκύπτουν λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
the percentage of the AIF’s assets which are subject to special arrangements as defined in Article 1(5) of this Regulation arising from their illiquid nature as referred to in point (a) of Article 23(4) of Directive 2011/61/EU;
οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ·
any new arrangements for managing the liquidity of the AIF;
τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων τα οποία εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αντισυμβαλλομένων και άλλων κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου·
the risk management systems employed by the AIFM to manage the market risk, liquidity risk, counterparty risk and other risks including operational risk;
το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
the current risk profile of the AIF, including:
του προφίλ κινδύνων αγοράς των επενδύσεων του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης απόδοσης και μεταβλητότητας του ΟΕΕ υπό κανονικές συνθήκες αγοράς·
the market risk profile of the investments of the AIF, including the expected return and volatility of the AIF in normal market conditions;
του προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, του προφίλ των όρων εξόφλησης και των όρων χρηματοδότησης που παρέχεται στον ΟΕΕ από αντισυμβαλλομένους·
the liquidity profile of the investments of the AIF, including the liquidity profile of the AIF’s assets, the profile of redemption terms and the terms of financing provided by counterparties to the AIF;
στ) τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις, που διεξάγονται σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 15 παράγραφος 3 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
the results of periodic stress tests, under normal and exceptional circumstances, performed in accordance with point (b) of Article 15(3) and the second subparagraph of Article 16(1) of Directive 2011/61/EU.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχονται ως εξής:
The information referred to in paragraphs 1 and 2 shall be reported as follows:
σε εξαμηνιαία βάση από ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 2 υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο όριο είτε των 100 εκατ. ευρώ είτε των 500 εκατ. ευρώ που ορίζεται στα στοιχεία α) και β), αντίστοιχα, του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, αλλά δεν υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ, για τον καθένα από τους εντός ΕΕ ΟΕΕ που διαχειρίζονται και για τον καθένα από τους ΟΕΕ που προωθούν εμπορικά στο εσωτερικό της Ένωσης·
on a half-yearly basis by AIFMs managing portfolios of AIFs whose assets under management calculated in accordance with Article 2 in total exceed the threshold of either EUR 100 million or EUR 500 million laid down in points (a) and (b) respectively of Article 3(2) of Directive 2011/61/EU but do not exceed EUR 1 billion, for each of the EU AIFs they manage and for each of the AIFs they market in the Union;
σε τριμηνιαία βάση από ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 2 υπερβαίνουν συνολικά το 1 δις ευρώ για τον καθένα από τους εντός ΕΕ ΟΕΕ που διαχειρίζονται και για τον καθένα από τους ΟΕΕ που προωθούν εμπορικά στο εσωτερικό της Ένωσης·
on a quarterly basis by AIFMs managing portfolios of AIFs whose assets under management calculated in accordance with Article 2 in total exceed EUR 1 billion, for each of the EU AIFs they manage, and for each of the AIFs they market in the Union;
σε τριμηνιαία βάση από ΔΟΕΕ που υπόκεινται στις απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, για κάθε ΟΕΕ του οποίου τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με τη χρήση μόχλευσης, υπερβαίνουν συνολικά τα 500 εκατ. ευρώ, αναφορικά με τον εν λόγω ΟΕΕ·
on a quarterly basis by AIFMs which are subject to the requirements referred to in point (a) of this paragraph, for each AIF whose assets under management, including any assets acquired through use of leverage, in total exceed EUR 500 million, in respect of that AIF;
σε ετήσια βάση από ΔΟΕΕ αναφορικά με κάθε ΟΕΕ χωρίς μόχλευση που τελεί υπό τη διαχείρισή τους και ο οποίος, βάσει της κεντρικής επενδυτικής του πολιτικής, επενδύει σε μη εισηγμένες εταιρείες και μη εισηγμένους εκδότες με σκοπό την απόκτηση ελέγχου.
on an annual basis by AIFMs in respect of each unleveraged AIF under their management which, in accordance with its core investment policy, invests in non-listed companies and issuers in order to acquire control.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ μπορεί να κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της να απαιτήσει την παροχή μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών με μεγαλύτερη συχνότητα.
By way of derogation from paragraph 3, the competent authority of the home Member State of the AIFM may deem it appropriate and necessary for the exercise of its function to require all or part of the information to be reported on a more frequent basis.