natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ο ΟΕΕ υπολογίζει τις εκθέσεις του ως το άθροισμα απόλυτων τιμών των εξής:
The AIF shall calculate its exposures as the sum of absolute values:
0 % του συμψηφισμένου ποσού για κάθε διάστημα ληκτότητας·
0 % of the netted amount for each maturity range,
40 % των συμψηφισμένων ποσών μεταξύ δύο διαδοχικών διαστημάτων ληκτότητας (i) και (i + 1)·
40 % of the netted amounts between two adjoining maturity ranges (i) and (i + 1),
75 % των συμψηφισμένων ποσών μεταξύ δύο απομακρυσμένων διαστημάτων ληκτότητας που διαχωρίζονται από άλλο διάστημα, δηλαδή των διαστημάτων ληκτότητας (i) και (i + 2)·
75 % of the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one, meaning maturity ranges (i) and (i + 2),
100 % των συμψηφισμένων ποσών μεταξύ των δύο πιο απομακρυσμένων διαστημάτων ληκτότητας· και
100 % of the netted amounts between the two most remote maturity ranges, and
100 % των εναπομεινασών μη συμψηφισμένων θέσεων.
100 % of the remaining unnetted positions.
Υποδείγματα εκθέσεων:
Reporting Templates:
ΔΟΕΕ
AIFM
[άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]
(Articles 3(3)(d) and 24 of Directive 2011/61/EU)
Υποβολή εκθέσεων με πληροφορίες ειδικά για τον ΔΟΕΕ
AIFM-specific information to be reported
[άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]
(Articles 3(3)(d) and 24(1) of Directive 2011/61/EU)
Σημαντικότερη αγορά/μέσο
Most important market/instrument
Δεύτερη σημαντικότερη αγορά/μέσο
Second most important market/instrument
Τρίτη σημαντικότερη αγορά/μέσο
Third most important market/instrument
Τέταρτη σημαντικότερη αγορά/μέσο
Fourth most important market/instrument
Πέμπτη σημαντικότερη αγορά/μέσο
Fifth most important market/instrument
Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται
Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται
Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Αξίες των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για όλους τους υπό διαχείριση ΟΕΕ, υπολογιζόμενες όπως ορίζεται στο άρθρο 2
Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
Στο βασικό νόμισμα (εάν είναι το ίδιο για όλους τους ΟΕΕ)
In base currency (if the same for all AIFs)
Σε ευρώ
In EUR
Παρακαλούμε αναφέρετε την επίσημη ονομασία, την τοποθεσία και τη δικαιοδοσία των αγορών
Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Αναλυτικός κατάλογος όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ
Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
παρέχεται κατόπιν αιτήματος στη λήξη κάθε τριμήνου
to be provided on request for the end of each quarter
(άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
(Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
Ονομασία του ΟΕΕ
Name of the AIF
Κωδικός ταυτοποίησης οργανισμού
Fund identification code
Ημερομηνία έναρξης
Inception date
Είδος ΟΕΕ
AIF type
[οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, μετοχές μη διαπραγματεύσιμες ή ακίνητα, οργανισμός που επενδύσει σε άλλους οργανισμούς (fund of funds), άλλος οργανισμός [1]]
(Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
ΚΑΕ
NAV
ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΟΕΕ:
EU AIF:
Οι χρηματικές αξίες θα πρέπει να αναφέρονται στο βασικό νόμισμα του ΟΕΕ.
Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
ΟΕΕ
AIF
Παροχή πληροφοριών ειδικά για τον ΟΕΕ
AIF-specific information to be provided
Αναφερόμενα δεδομένα
Reported Data
Ταυτοποίηση του ΟΕΕ
Identification of the AIF
Ονομασία του ΟΕΕ
AIF name
Διαχειριστής κεφαλαίων
Fund manager
(Νόμιμη ονομασία και τυποποιημένος κωδικός, εάν είναι διαθέσιμος)
(Legal name and standard code, where available)
ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΔΟΕΕ:
EU AIFM:
Κωδικοί ταυτοποίησης οργανισμού,
Fund identification codes,
κατά περίπτωση
as applicable
Ημερομηνία έναρξης του ΟΕΕ
Inception date of the AIF
Έδρα του ΟΕΕ
Domicile of the AIF
Ταυτοποίηση του βασικού μεσίτη (των βασικών μεσιτών) του ΟΕΕ
Identification of prime broker(s) of the AIF
Βασικό νόμισμα του ΟΕΕ σύμφωνα με το ISO 4217 και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, υπολογιζόμενα όπως ορίζεται στο άρθρο 2
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
Σύνολο ΥΔΠΣ
Total AuM
Τομείς δικαιοδοσίας των τριών βασικών πηγών χρηματοδότησης (εξαιρουμένων των μετοχών/μεριδίων του ΟΕΕ που αγοράζουν επενδυτές)
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Predominant AIF type(select one)
Οργανισμός που επενδύσει σε ακίνητα
Real Estate Fund
Οργανισμός που επενδύει σε άλλους οργανισμούς (Fund of Funds)
Fund of Funds
Ανάλυση επενδυτικών στρατηγικών
Breakdown of investment strategies
(Αναφέρετε ανάλυση των επενδυτικών στρατηγικών του ΟΕΕ ανάλογα με το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ που επιλέξατε για το ερώτημα 1. Ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του παρόντος ερωτήματος.)
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
Αναφέρετε τη στρατηγική που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Συμμετοχή στην ΚΑΕ
Share in NAV
Στρατηγικές οργανισμών που επενδύουν σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Hedge Fund Strategies
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Μετοχές:
Equity:
Ουδέτερη έκθεση στο κίνδυνο αγοράς
Market Neutral
Σχετική αξία:
Relative Value:
Αρμπιτράζ σταθερού εισοδήματος
Fixed Income Arbitrage
Αρμπιτράζ μετατρέψιμων ομολόγων
Convertible Bond Arbitrage
Αρμπιτράζ μεταβλητότητας
Volatility Arbitrage
Λόγω επέλευσης γεγονότων:
Event Driven:
Επείγον/Αναδιάρθρωση
Distressed/Restructuring
Αρμπιτράζ κινδύνου/Αρμπιτράζ συγχώνευσης
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
Ειδικές περιπτώσεις μετοχών
Equity Special Situations
Πίστωση θετική/αρνητική
Credit Long/Short
Δανειοδότηση βάσει περιουσιακών στοιχείων
Credit Asset Based Lending
Διαχειριζόμενα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/CTA:
Managed Futures/CTA:
Θεμελιώδη
Fundamental
Ποσοτικά
Quantitative
Οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ο οποίος εφαρμόζει πολλαπλές στρατηγικές
Multi-strategy hedge fund
Άλλη στρατηγική οργανισμού που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Other hedge fund strategy
Στρατηγικές οργανισμών που επενδύουν σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες
Private Equity Strategies
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών
Venture Capital
Κεφάλαια ανάπτυξης
Growth Capital
Κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης
Mezzanine Capital
Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες και εφαρμόζει πολλαπλές στρατηγικές
Multi-strategy private equity fund
Άλλη στρατηγική οργανισμού που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες
Other private equity fund strategy
Στρατηγικές οργανισμών που επενδύουν σε ακίνητα
Real Estate Strategies
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε ακίνητα» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων σε ακίνητα που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Οικιστικά ακίνητα
Residential real estate
Εμπορικά ακίνητα
Commercial real estate
Βιομηχανικά ακίνητα
Industrial real estate
Οργανισμός που επενδύει σε ακίνητα και εφαρμόζει πολλαπλές στρατηγικές
Multi-strategy real estate fund
Άλλη στρατηγική οργανισμού που επενδύσει σε ακίνητα
Other real estate strategy
Στρατηγικές οργανισμών που επενδύουν σε άλλους οργανισμούς (Fund of Funds)
Fund of Fund Strategies
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε άλλους οργανισμούς (Fund of Funds)» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.) Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων «οργανισμών που επενδύουν σε άλλους οργανισμούς» η οποία περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
Οργανισμός που επενδύει σε οργανισμούς οι οποίοι επενδύουν σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Οργανισμός που επενδύει σε άλλα είδη οργανισμών
Other fund of funds
Άλλες στρατηγικές
Other Strategies
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Άλλο» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
Αναφέρετε την «άλλη» στρατηγική που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Οργανισμός που επενδύει σε εμπορεύματα
Commodity fund
Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές
Equity fund
Οργανισμός που πραγματοποιεί επενδύσεις σταθερού εισοδήματος
Fixed income fund
Οργανισμός που επενδύει σε υποδομές
Infrastructure fund
Άλλος οργανισμός
Other fund
Βασικές εκθέσεις και σημαντικότερη συγκέντρωση
Principal exposures and most important concentration
Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές ο ΟΕΕ
Main instruments in which the AIF is trading
Τύπος μέσου/κωδικός μέσου
Type of instrument/instrument code
Αξία (υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 3 της ΟΔΟΕΕ)
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Θετική/αρνητική θέση
Long/short position
Σημαντικότερο μέσο
Most important instrument
σημαντικότερο μέσο
2nd most important instrument
σημαντικότερο μέσο
3rd most important instrument
σημαντικότερο μέσο
4th most important instrument
σημαντικότερο μέσο
5th most important instrument
Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης
Geographical focus
Αναφέρετε γεωγραφική ανάλυση των επενδύσεων που κατέχει ο ΟΕΕ με το αντίστοιχο ποσοστό επί της συνολικής καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΕΕ
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
% της ΚΑΕ
% of NAV
Ασία και Ειρηνικός (εκτός Μέσης Ανατολής)
Asia and Pacific (other than Middle East)
Ευρώπη (ΕΟΧ)
Europe (EEA)
Ευρώπη (εκτός ΕΟΧ)
Europe (other than EEA)
Υπερεθνική περιοχή/πολλές περιοχές
Supranational/multiple region
10 βασικές εκθέσεις του ΟΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης (οι πλέον πολύτιμες σε απόλυτες τιμές):
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
Είδος περιουσιακού στοιχείου/υποχρέωσης
Type of asset/liability
Ονομασία/περιγραφή του στοιχείου/της υποχρέωσης
Name/description of the asset/liability
Αξία (υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 3)
Value (as calculated under Article 3)
% της ακαθάριστης αγοραίας αξίας
% of gross market value
Αντισυμβαλλόμενος (κατά περίπτωση)
Counterparty (where relevant)
5 σημαντικότερες συγκεντρώσεις χαρτοφυλακίων:
5 most important portfolio concentrations:
Ονομασία/περιγραφή της αγοράς
Name/description of the market
Αξία της αθροιστικής έκθεσης (υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 3)
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Τυπικό μέγεθος της συναλλαγής/θέσης
Typical deal/position size
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
[Επιλέξτε]
[Select one]
Πολύ μικρό
Very small
Κατώτερη μέση αγορά
Lower mid market
Ανώτερη μέση αγορά
Upper mid market
Υψηλή κεφαλαιοποίηση
Large cap
Πολύ υψηλή κεφαλαιοποίηση
Mega cap
Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές ο ΟΕΕ
Principal markets in which AIF trades
Παρακαλούμε αναφέρετε την ονομασία και τον κωδικό αναγνώρισης (π.χ. τον κωδικό MIC), εάν είναι διαθέσιμος, της αγοράς με τη μεγαλύτερη έκθεση
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Παρακαλούμε αναφέρετε την ονομασία και τον κωδικό αναγνώρισης (π.χ. τον κωδικό MIC), εάν είναι διαθέσιμος, της αγοράς με τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Παρακαλούμε αναφέρετε την ονομασία και τον κωδικό αναγνώρισης (π.χ. τον κωδικό MIC), εάν είναι διαθέσιμος, της αγοράς με την τρίτη μεγαλύτερη έκθεση
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Συγκέντρωση επενδυτών
Investor Concentration
Αναφέρετε το κατά προσέγγιση ποσοστό των μετοχών του ΟΕΕ των οποίων την πλήρη κυριότητα έχουν οι πέντε κάτοχοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΕΕ (ως ποσοστού των μετοχών/μεριδίων του ΟΕΕ σε κυκλοφορία· αναζήτηση των κατόχων πραγματικής κυριότητας όταν αυτό είναι γνωστό ή εφικτό)
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Ανάλυση της συγκέντρωσης επενδυτών ανά κατάσταση επενδυτή (τεκμαρτής, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή στοιχεία):
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Επαγγελματίες πελάτες (βάσει του σχετικού ορισμού που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ)
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Ευρύ επενδυτικό κοινό:
Retail investors:
Παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ειδικά για τον ΟΕΕ
AIF-specific information to be provided to competent authorities
(άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
Κωδικοί ταυτοποίησης οργανισμού, κατά περίπτωση
Fund identification codes, as applicable
Τομείς δικαιοδοσίας των τριών βασικών πηγών χρηματοδότησης
Jurisdictions of the three main funding sources
Μέσα στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές και επιμέρους εκθέσεις
Instruments Traded and Individual Exposures
Επιμέρους εκθέσεις στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές και οι βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει ο ΟΕΕ έως και την ημερομηνία της έκθεσης:
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Θετική αξία
Long Value
Αρνητική αξία
Short Value
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Cash and cash equivalents
Εκ των οποίων:
Of which are:
Πιστοποιητικά καταθέσεων
Certificates of deposit
Εμπορικά χρεόγραφα
Commercial papers
Άλλες καταθέσεις
Other deposits
Άλλα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (εκτός κρατικών τίτλων)
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Εισηγμένες μετοχές
Listed equities
Εκδοθείσες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Issued by financial institutions
Άλλες εισηγμένες μετοχές
Other listed equity
Μη εισηγμένες μετοχές
Unlisted equities
Εταιρικά ομόλογα μη εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Corporate bonds not issued by financial institutions
Επενδυτικού βαθμού
Investment grade
Μη επενδυτικού βαθμού
Non-investment grade
Εταιρικά ομόλογα εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Corporate bonds issued by financial institutions
Κρατικά ομόλογα
Sovereign bonds
Ομόλογα ΕΕ με διάρκεια 0-1 έτους μέχρι τη ληκτότητα
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Ομόλογα ΕΕ με διάρκεια 1 + έτους μέχρι τη ληκτότητα
EU bonds with a 1 + year term to maturity
Ομόλογα εκτός G10 με διάρκεια 0-1 έτους μέχρι τη ληκτότητα
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Ομόλογα εκτός G10 με διάρκεια 1 + έτους μέχρι τη ληκτότητα
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Μετατρέψιμα ομόλογα μη εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Convertible bonds not issued by financial institutions
Μετατρέψιμα ομόλογα εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Convertible bonds issued by financial institutions
Μοχλευμένα δάνεια
Leveraged loans
Άλλα δάνεια
Other loans
Δομημένα/τιτλοποιημένα προϊόντα
Structured/securitised products
Δομημένα πιστοποιητικά
Structured certificates
Παράγωγα επί μετοχών
Equity derivatives
Σχετιζόμενα με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Related to financial institutions
Άλλα παράγωγα επί μετοχών
Other equity derivatives
Παράγωγα σταθερού εισοδήματος
Fixed income derivatives
Χρηματοοικονομικά CDS μεμονωμένου πιστούχου
Single name financial CDS
Κρατικά CDS μεμονωμένου πιστούχου
Single name sovereign CDS
Εξωτικά (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κινδύνου αθέτησης)
Exotic (incl. credit default tranche)
Ακαθάριστη αξία
Gross Value
Συνάλλαγμα (για επενδυτικούς σκοπούς)
Foreign exchange (for investment purposes)
Παράγωγα επιτοκίων
Interest rate derivatives
Παράγωγα επί εμπορευμάτων
Commodity derivatives
Ηλεκτρική ενέργεια
Power
Άλλα εμπορεύματα
Other commodities
Βιομηχανικά μέταλλα
Industrial metals
Αγροτικά προϊόντα
Agricultural products
Φυσικά (πραγματικά/ενσώματα) περιουσιακά στοιχεία
Physical (Real/Tangible) Assets
Φυσικά:
Physical:
Εμπορεύματα
Commodities
Έργα τέχνης και είδη προς συλλογή
Art and collectables
Μεταφορικά μέσα
Transportation assets
Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων
Collective Investment Undertakings
Επενδύσεις σε ΕΣΕ που τελούν υπό τη λειτουργία/διαχείριση του ΔΟΕΕ
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Οργανισμοί χρηματαγορών και ΕΣΕ διαχείρισης ταμειακών ροών
Money Market Funds and Cash management CIU
ΕΙΕΕ
ETF
Άλλες ΕΣΕ
Other CIU
Επενδύσεις σε ΕΣΕ που δεν τελούν υπό τη λειτουργία/διαχείριση του ΔΟΕΕ
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Επενδύσεις σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Investments in other asset classes
Σύνολο «άλλα»
Total Other
Αξία κύκλου εργασιών σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για τους μήνες αναφοράς
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Αγοραία αξία
Market Value
Ομόλογα κράτους μέλους της ΕΕ
EU Member State bonds
Ομόλογα μη κράτους μέλους της ΕΕ
Non-EU Member State bonds
Μετατρέψιμα ομόλογα:
Convertible bonds
Ονομαστική αξία
Notional Value
Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων
Collective investment undertakings
Άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Other asset classes
Νόμισμα των εκθέσεων
Currency of Exposures
Συνολική αρνητική και θετική αξία των εκθέσεων (πριν από την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου) από τις ακόλουθες ομάδες συναλλάγματος:
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
(Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύσει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ ανωτέρω)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(< 5 εκατ. ευρώ)
(< EUR 5 m)
(5 εκατ. ευρώ έως < 25 εκατ. ευρώ)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
Κατώτερη/μέση αγορά
Low/mid market
(25 εκατ. ευρώ έως < 150 εκατ. ευρώ)
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
Ανώτερη/μέση αγορά (150 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
(500 εκατ. ευρώ έως 1 δις ευρώ)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(1 δις ευρώ και άνω)
(EUR 1 bn and greater)
Κυριαρχική επιρροή [βλέπε άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1)]
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
[Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ ανωτέρω· παρακαλούμε συμπληρώστε για κάθε εταιρεία επί της οποίας ο ΟΕΕ ασκεί κυριαρχική επιρροή (αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχει ελεγκτική επιρροή), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ]
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
% δικαιωμάτων ψήφου
% Voting Rights
Προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ
Risk Profile of the AIF
Προφίλ κινδύνου αγοράς
Market Risk Profile
Αναμενόμενη ετήσια απόδοση/ΣΕΑ υπό κανονικές συνθήκες αγοράς (σε %)
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Καθαρό DV01:
Net DV01:
Καθαρό CS01:
Net CS01:
Προφίλ κινδύνου αντισυμβαλλομένου
Counterparty Risk Profile
Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης
Trading and clearing mechanisms
Υπολογιζόμενο % (βάσει αγοραίας αξίας) των τίτλων που τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση:
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
(αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχουν τίτλοι υπό διαπραγμάτευση)
(leave blank if no securities traded)
Σε ρυθμιζόμενο χρηματιστήριο
On a regulated exchange
Εκτός χρηματιστηρίου
OTC
Υπολογιζόμενο % (βάσει όγκων διαπραγματεύσεων) των παραγώγων που τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση:
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
(αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχουν παράγωγα υπό διαπραγμάτευση)
(leave blank if no derivatives traded)
Υπολογιζόμενο % (βάσει όγκων διαπραγματεύσεων) των παραγώγων που τέθηκαν υπό εκκαθάριση:
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
By a CCP
Διμερώς
Bilaterally
Υπολογιζόμενο % (βάσει αγοραίας αξίας) των συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς που τέθηκαν υπό εκκαθάριση:
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
(αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς υπό διαπραγμάτευση)
(leave blank if no repos traded)
Τριμερώς
Tri-party
Αξία ασφαλειών και άλλης πιστωτικής στήριξης που έχει παράσχει ο ΟΕΕ σε όλους τους αντισυμβαλλομένους
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Αξία ασφαλειών που παρασχέθηκαν υπό τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Αξία ασφαλειών που παρασχέθηκαν υπό τη μορφή άλλων τίτλων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων)
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Αξία άλλων ασφαλειών και άλλων μορφών πιστωτικής υποστήριξης που παρασχέθηκαν (συμπεριλαμβανομένου του ονομαστικού ποσού εγγυητικών επιστολών και παρόμοιων μορφών πιστωτικής στήριξης τρίτων)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Από το ποσό των ασφαλειών και άλλων μορφών πιστωτικής στήριξης που έχει παράσχει ο αναφέρων οργανισμός σε αντισυμβαλλομένους:
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
τι ποσοστό έχει επανυποθηκευτεί από τους αντισυμβαλλομένους;
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
Ανώτατες πέντε εκθέσεις σε αντισυμβαλλομένους (εκτός κεντρικών αντισυμβαλλομένων)
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Αναφέρετε τους πέντε ανώτερους αντισυμβαλλομένους στους οποίους ο ΟΕΕ έχει την υψηλότερη τρέχουσα καθαρή πιστωτική έκθεση, μετρούμενη ως ποσοστό της ΚΑΕ του ΟΕΕ
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Συνολική έκθεση
Total Exposure
Αντισυμβαλλόμενος 1
Counterparty 1
Αντισυμβαλλόμενος 2
Counterparty 2
Αντισυμβαλλόμενος 3
Counterparty 3
Αντισυμβαλλόμενος 4
Counterparty 4
Αντισυμβαλλόμενος 5
Counterparty 5
Αναφέρετε τους πέντε ανώτερους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι έχουν την υψηλότερη τρέχουσα καθαρή πιστωτική έκθεση στον ΟΕΕ, μετρούμενη ως ποσοστό της ΚΑΕ του ΟΕΕ
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.