natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ως διαφάνεια νοείται η ακώλυτη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τη λειτουργία της αγοράς, τα οικονομικά χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων, το μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών, τις συναφείς τιμές και ποσότητες (τιμές, επιτόκια, όγκος συναλλαγών, υπόλοιπα κυκλοφορούντα στην αγορά κ.λπ.).
Transparency is taken to mean unimpeded access to information on the market’s rules of procedure and operation, the financial features of the assets, the price formation mechanism, and the relevant prices and quantities (quotes, interest rates, trading volumes, outstanding amounts, etc.).
Ως προσβασιμότητα νοείται η δυνατότητα του Ευρωσυστήματος να συμμετέχει στην αγορά και να έχει πρόσβαση σ’ αυτήν. Μια αγορά θεωρείται προσβάσιμη για τους σκοπούς της διαχείρισης ασφαλειών, εάν ο κανονισμός λειτουργίας της επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να αποκτά πληροφορίες και να διενεργεί συναλλαγές όταν χρειάζεται για τους εν λόγω σκοπούς.
Accessibility refers to the Eurosystem’s ability to take part in and have access to the market; a market is accessible for collateral management purposes if its rules of procedure and operation allow the Eurosystem to obtain information and conduct transactions when needed for these purposes.
Οι εκτός του ΕΟΧ χώρες της Ομάδας των 10 είναι επί του παρόντος οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ελβετία.
Non-EEA G10 countries currently include the United States, Canada, Japan and Switzerland.
Εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 από φορέα που δεν είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ ή σε κάποια από τις εκτός ΕΟΧ χώρες της Ομάδας των Δέκα (G10) παραμένουν αποδεκτά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 6.3.2, μετά δε την ημερομηνία αυτή παύουν να είναι επιλέξιμα.
Marketable assets issued before 1 January 2007 by an entity not established in the EEA or in one of the non-EEA G10 countries, but guaranteed by an entity established in the EEA, remain eligible until 31 December 2011, provided they fulfil the other eligibility criteria and the requirements applicable to guarantees as set out in Section 6.3.2, and become ineligible after that date.
Ή σε εθνικές υποδιαιρέσεις του ευρώ.
Expressed as such or in the national denominations of the euro.
Από το 2007 έως το 2013 ισχύει μεταβατικό καθεστώς για τις δανειακές απαιτήσεις, το οποίο επιτρέπει σε κάθε ΕθνΚΤ να ορίζει κατ’ επιλογήν της το ελάχιστο ύψος των δανειακών απαιτήσεων που θα είναι αποδεκτές για σκοπούς παροχής ασφάλειας, πέραν της διασυνοριακής χρήσης, και την τυχόν εφαρμοζόμενη προμήθεια.
Between 2007 and 2013, an intermediate regime is in place for credit claims, allowing each NCB to choose the minimum threshold for the size of credit claims eligible for collateral purposes, apart from cross-border use, and to decide whether a handling fee should be applied.
Εντός του 2013 θα ισχύει πλήρως ενοποιημένο καθεστώς.
In the course of 2013, a fully unified regime will be in place.
Οι δανειακές απαιτήσεις καλούνται επίσης και τραπεζικά δάνεια.
Credit claims are also referred to as bank loans.
Προς τις δανειακές απαιτήσεις εξομοιώνονται τα Schuldscheindarlehen και οι καταχωρισμένες ιδιωτικές απαιτήσεις έναντι του Ολλανδικού Δημοσίου ή άλλων οφειλετών που καλύπτονται από εγγύηση του Ολλανδικού Δημοσίου (π.χ. έναντι στεγαστικών οργανισμών).
Schuldscheindarlehen and Dutch registered private claims on the government or other eligible debtors that are covered by a government guarantee (e.g. housing associations) are deemed to be equivalent to credit claims.
Όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 95.
As defined in the ESA 95.
Επί του παρόντος αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει μόνο γραμμάτια εξασφαλισμένα με στεγαστικά δάνεια, τα οποία εκδίδονται στην Ιρλανδία.
Irish mortgage-backed promissory notes are currently the only instruments in this asset class.
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία τα οποία, λόγω ταύτισης με τον εκδότη/οφειλέτη/εγγυητή ή λόγω της ύπαρξης στενών δεσμών, δεν επιτρεπόταν εξαρχής ή δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιήσει για εξασφάλιση ανεξόφλητης πίστωσης, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την οικεία ΕθνΚΤ.
In the event of a counterparty using assets that, owing to an identity with the issuer/debtor/guarantor or the existence of close links, it may not or no longer use to secure an outstanding credit, it is obliged to immediately notify the relevant national central bank thereof.
Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται με μηδενική αξία κατά την επόμενη αποτίμηση και ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κάλυψης διαφορών αποτίμησης (βλέπε και προσάρτημα 6).
The assets are valued at zero on the next valuation date and a margin call may be triggered (see also Appendix 6).
Επιπλέον, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποσύρει το περιουσιακό στοιχείο το συντομότερο δυνατόν.
In addition, the counterparty has to remove the asset on the earliest possible date.
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα 6.2.1.
Further details are set out in Section 6.2.1.
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα 6.2.1.
Further details are set out in Section 6.2.2.
Η ποιότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική διαβάθμιση και τα οποία έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κρίνεται με βάση την πηγή αξιολόγησης που έχει επιλέξει ο αντίστοιχος αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τους κανόνες του ECAF για τις δανειακές απαιτήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 6.3.3.
The credit standard of non-rated marketable debt instruments issued or guaranteed by non-financial corporations is determined on the basis of the credit assessment source chosen by the relevant counterparty in accordance with the ECAF rules applicable to credit claims, as set out in Section 6.3.3.
Στην περίπτωση αυτών των εμπορεύσιμων χρεογράφων ισχύουν τροποποιημένα κριτήρια καταλληλότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, ως εξής: τόπος εγκατάστασης του εκδότη/εγγυητή: ζώνη του ευρώ, τόπος έκδοσης: ζώνη του ευρώ.
In the case of these marketable debt instruments, the following eligibility criteria for marketable assets have been amended: place of establishment of the issuer/guarantor: euro area; place of issue: euro area.
Η εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
The Eurosystem’s harmonised rating scale is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Ως πιστοληπτική διαβάθμιση βαθμίδας 3 νοείται ελάχιστη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση «ΒΒΒ-», διενεργούμενη από τους οίκους Fitch ή Standard & Poor’s ή διαβάθμιση «Baa3», διενεργούμενη από τον οίκο Moody’s ή διαβάθμιση «BBB» διενεργούμενη από τον οίκο DBRS.
A credit quality step 3 credit assessment means a minimum long-term rating of ‘BBB-’ by Fitch or Standard & Poor’s, of ‘Baa3’ by Moody’s, or of ‘BBB’ by DBRS.
Η ΟΚΑ αποτελείται από την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1) και την οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201).
The CRD comprises Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (OJ L 177, 30.6.2006, p. 1) and Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (OJ L 177, 30.6.2006, p. 201).
Ως «ΑΑΑ» νοείται ελάχιστη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση «ΑΑΑ», διενεργούμενη από τους οίκους Fitch, Standard & Poor’s ή DBRS, ή «Αaa», διενεργούμενη από τον οίκο Moody’s ή, εάν η εν λόγω διαβάθμιση δεν είναι διαθέσιμη, κάθε βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση «F1+», διενεργούμενη από τον οίκο Fitch ή «A-1+», διενεργούμενη από τον οίκο Standard & Poor’s ή «R-1H», διενεργούμενη από τον οίκο DBRS.
‘Triple A’ means a long-term rating of ‘AAA’ by Fitch, Standard & Poor’s or DBRS, or ‘Aaa’ by Moody’s or, if this is not available, a short-term rating of ‘F1+’ by Fitch, or ‘A-1+’ by Standard & Poor’s, or ‘R-1H’ by DBRS.
Ως «Single A» νοείται ελάχιστη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση «A-», διενεργούμενη από τους οίκους Fitch ή Standard & Poor’s ή διαβάθμιση «A3», διενεργούμενη από τον οίκο Moody’s, ή διαβάθμιση «AL», διενεργούμενη από τον οίκο DBRS.
‘Single A’ means a minimum long-term rating of ‘A-’ by Fitch or Standard & Poor’s, or ‘A3’ by Moody’s, or ‘AL’ by DBRS.
Εάν υπάρχουν περισσότερες και ενδεχομένως αντιφατικές αξιολογήσεις από ECAI για τον ίδιο εκδότη/οφειλέτη ή εγγυητή, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη μεταξύ αυτών («first-best rule»).
If multiple and possibly conflicting ECAI assessments are available for the same issuer/debtor or guarantor, the first-best rule (i.e. the best available ECAI credit assessment) is applied.
Η υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση των καλυμμένων τραπεζικών ομολογιών που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφεξής αξιολογείται με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
The high credit standards for covered bank bonds issued from 1 January 2008 are assessed on the basis of the above-listed set of criteria.
Καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εάν πληρούν απαρέγκλιτα τα κριτήρια του άρθρου 22 παράγραφος 4 της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ.1
Covered bank bonds issued prior to 1 January 2008 are deemed to fulfil high credit standards if they comply strictly with the criteria set out in Article 52(4) of the UCITS Directive.
Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
This information is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση από ECAI, ως αξιολόγηση κατά την έκδοση νοείται η αξιολόγηση κατά το χρόνο της έκδοσής της ή της πρώτης δημοσίευσής της από τον ECAI.
Concerning the second ECAI assessment, credit assessment at issuance refers to the credit assessment when first issued or published by the ECAI.
Αυτή είναι κατά κανόνα η ΕθνΚΤ της χώρας όπου το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο θα εισαχθεί ή θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αποδεκτή αγορά.
The national central bank reporting a certain asset is normally the national central bank of the country in which the asset will be admitted to trading/traded on an acceptable market.
Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο είναι εισηγμένο ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερες από μία αγορές, τυχόν ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΚΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Eligible-Assets.Hotline@ecb.europa.eu.
In the event that an asset is admitted to trading/traded on multiple markets, any queries should be addressed to the ECB’s Eligible Assets Hotline (Eligible-Assets.Hotline@ecb.europa.eu).
Κατάλογοι φορέων που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες, καθώς και τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εκδοτών, οφειλετών ή εγγυητών στις τρεις κατηγορίες, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, μαζί με συνδέσμους προς τους σχετικούς δικτυακούς τόπους των εθνικών εποπτικών αρχών, στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ):.http://www.eba.europa.eu/SD/Rules_AdditionalInformation.htm
Lists of entities belonging to the three classes, as well as the criteria for classifying issuers, debtors or guarantors into the three classes are expected to be made available, together with links to the relevant websites of the national supervisory authorities, the European Banking Authority’s (EBA’s) website at www.eba.europa.eu.
Πληροφορίες σχετικά με τις βαθμίδες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
Information on the credit quality steps is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Στην περίπτωση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που εκδίδονται από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και για τα οποία δεν υπάρχει διαβάθμιση από αποδεκτό ECAI, ο παραπάνω όρος ισχύει για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη.
In the case of marketable assets issued by non-financial corporations but not rated by an accepted ECAI, this requirement applies to the credit assessment of issuers.
Κατάλογοι φορέων που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες, καθώς και τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εκδοτών, οφειλετών ή εγγυητών στις τρεις κατηγορίες, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, μαζί με συνδέσμους προς τους σχετικούς δικτυακούς τόπους των εθνικών εποπτικών αρχών, στο δικτυακό τόπο της ΕΑΤ: http://www.eba.europa.eu/SD/Rules_AdditionalInformation.htm.
Lists of entities belonging to the three classes, as well as the criteria for classifying issuers, debtors or guarantors into the three classes are expected to be made available, together with links to the relevant websites of the national supervisory authorities, on the EBA’s website at www.eba.europa.eu.
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει επιλέξει έναν ECAI ως πηγή αξιολόγησης, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κανόνα της πρώτης καλύτερης αξιολόγησης. Εάν υπάρχουν περισσότερες και ενδεχομένως αντιφατικές αξιολογήσεις από ECAI για τον ίδιο εκδότη/οφειλέτη ή εγγυητή, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη μεταξύ αυτών.
If the counterparty has chosen an ECAI as a credit assessment source, it may use the first-best rule: if multiple and possibly conflicting ECAI assessments are available for the same issuer/debtor or guarantor, the best available ECAI credit assessment is applied.
Για συγκεκριμένα συστήματα αξιολόγησης το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη διαδικασία παρακολούθησης (βλέπε ενότητα 6.3.5).
For specific credit assessment systems, the credit quality threshold can be adjusted following the performance monitoring process (see Section 6.3.5).
Όπως ορίζεται στην εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
As specified in the Eurosystem’s harmonised rating scale, published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Το Ευρωσύστημα δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τις πιστοδοτικές του πράξεις και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την αξιολόγηση των συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
The Eurosystem only publishes the information in conjunction with its Eurosystem credit operations and does not assume any responsibility for its evaluation of the accepted credit assessment systems.
Οι ECAI είναι κοινώς γνωστοί στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως οίκοι αξιολόγησης (rating agencies).
ECAIs are commonly referred to as rating agencies in financial markets.
Εάν χρειάζεται, τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα σε μία από τις γλώσσες εργασίας της οικείας ΕθνΚΤ.
If necessary, the listed documentation should be translated in a working language of the home NCB.
Τα κριτήρια αποδοχής δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
The acceptance criteria are listed on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να γνωστοποιήσει αμέσως στο φορέα παροχής του RT οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός μπορεί να υποδηλώνει μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας.
The counterparty must inform the RT provider promptly about any credit event that may indicate a deterioration of the credit quality.
Λόγω λειτουργικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών ενδέχεται να παραμένουν ορισμένες διαφορές ως προς τα μέτρα ελέγχου κινδύνων.
Owing to operational differences across Member States, some differences in terms of risk control measures may prevail.
Για παράδειγμα, ως προς τις διαδικασίες παράδοσης των περιουσιακών στοιχείων από τους αντισυμβαλλομένους προς τις ΕθνΚΤ (με τη μορφή σύστασης ενεχύρου επί χαρτοφυλακίου ασφαλειών υπέρ της ΕθνΚΤ ή με τη μορφή μεταβίβασης επιμέρους τίτλων, καθορισμένων για κάθε συναλλαγή, με βάση συμφωνίες επναγοράς), ενδέχεται να υπάρχουν ήσσονος σημασίας διαφορές ως προς το χρόνο αποτίμησης και ως προς άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά του πλαισίου ελέγχου κινδύνων.
For instance, in respect of the procedures for counterparties’ delivery of underlying assets to the NCBs (in the form of a pool of collateral pledged with the NCB or as repurchase agreements based on individual assets specified for each transaction), minor differences may occur with regard to the timing of the valuation and other operational features of the risk control framework.
Επιπλέον, στην περίπτωση των μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, η ακρίβεια των μεθόδων αποτίμησης μπορεί να διαφέρει, επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό επίπεδο των περικοπών αποτίμησης (βλέπε ενότητα 6.4.3).
Furthermore, in the case of non-marketable assets, the precision of valuation techniques may differ, which is reflected in the overall level of haircuts (see Section 6.4.3).
Οι περικοπές αποτίμησης που εφαρμόζονται στα χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου ισχύουν και για τα χρεόγραφα των οποίων το τοκομερίδιο συνδέεται με τη μεταβολή της πιστοληπτικής διαβάθμισης του ίδιου του εκδότη ή για τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα.
The valuation haircut levels applied to fixed coupon debt instruments are also applicable to debt instruments, the coupon of which is linked to a change in the rating of the issuer itself or to inflation-indexed bonds.
Γενικά, η ταξινόμηση του εκδότη καθορίζει την κατηγορία ρευστότητας.
In general, the issuer classification determines the liquidity category.
Ωστόσο, όλοι οι τίτλοι που προέρχονται από τιτλοποίηση υπάγονται στην κατηγορία V, ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του εκδότη, και οι καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες τύπου Jumbo υπάγονται στην κατηγορία ΙΙ, ενώ οι παραδοσιακές καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες, οι λοιπές καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες και άλλα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, υπάγονται στις κατηγορίες ΙΙΙ και IV.
However, all asset-backed securities are included in category V, regardless of the classification of the issuer, and jumbo covered bank bonds are included in category II, while traditional covered bank bonds, other covered bank bonds and other debt instruments issued by credit institutions are included in category III and IV.
Στην κατηγορία των καλυμμένων τραπεζικών ομολογιών τύπου Jumbo περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τίτλοι ποσού έκδοσης τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, για τους οποίους τουλάχιστον τρεις διαπραγματευτές αγοράς παρέχουν σε τακτική βάση τιμές προσφοράς και ζήτησης.
Only instruments with an issuing volume of at least EUR 1 billion, for which at least three market-makers provide regular bid and ask quotes, fall into the asset class of jumbo covered bank bonds.
Στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙ υπάγονται τίτλοι που εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από εκδότες οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί από την ΕΚΤ ως «ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων».
Only marketable assets issued by issuers that have been classified as agencies by the ECB are included in liquidity category II.
Καλυμμένες ομολογίες που δεν πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων τόσο δομημένων καλυμμένων ομολογιών όσο και καλυμμένων ομολογιών πλειόνων εκδοτών, υπάγονται στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙΙ.
Non-UCITS compliant covered bank bonds, including both structured covered bank bonds and multi-issuer covered bank bonds are included in liquidity category III.
Τα τοκομερίδια θεωρούνται κυμαινόμενου επιτοκίου αν συνδέονται με ένα επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του τοκομεριδίου δεν είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.
A coupon payment is considered a variable rate payment if the coupon is linked to a reference interest rate and if the resetting period corresponding to this coupon is no longer than 1 year.
Τα τοκομερίδια με περίοδο επανακαθορισμού μεγαλύτερη του ενός έτους θεωρούνται ως σταθερού επιτοκίου και η διάρκεια που λαμβάνεται υπόψη για να εφαρμοστεί η περικοπή αποτίμησης είναι η εναπομένουσα διάρκεια του χρεογράφου.
Coupon payments for which the resetting period is longer than 1 year are treated as fixed rate payments, with the relevant maturity for the haircut being the residual maturity of the debt instrument.
Επιμέρους τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση, καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες (καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες τύπου Jumbo, παραδοσιακές καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες και λοιπές τραπεζικές ομολογίες) και μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες, η θεωρητική αποτίμηση των οποίων διενεργείται σύμφωνα με την ενότητα 6.5, υπόκεινται σε πρόσθετη περικοπή αποτίμησης.
Individual asset-backed securities, covered bank bonds (jumbo covered bank bonds, traditional covered bank bonds and other covered bank bonds) and uncovered bank bonds that are theoretically valued in accordance with Section 6.5 are subject to an additional valuation haircut.
Η περικοπή εφαρμόζεται απευθείας επί της θεωρητικής αποτίμησης εκάστου χρεογράφου ως ποσοστό 5 % (valuation markdown).
This haircut is directly applied at the level of the theoretical valuation of the individual debt instrument in the form of a valuation markdown of 5 %.
Αξιολογήσεις που καθορίζονται στην εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
Ratings as specified in the Eurosystem’s harmonised rating scale, published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Εάν ένα χρεόγραφο, κατά το χρόνο της διαγραφής του από τον κατάλογο των αποδεκτών εμπορεύσιμων χρεογράφων, χρησιμοποιείται σε πιστοδοτική πράξη του Ευρωσυστήματος, θα πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατόν.
If, at the time of exclusion from the list of eligible marketable assets, a debt instrument is being used in a Eurosystem credit operation, it will have to be removed as soon as possible.
Οι περικοπές αποτίμησης που εφαρμόζονται στις δανειακές απαιτήσεις σταθερού επιτοκίου εφαρμόζονται και στις δανειακές απαιτήσεις τιμαριθμοποιημένου επιτοκίου.
The valuation haircuts applied to credit claims with fixed rate interest payments are also applicable to credit claims, the interest payments of which are linked to the inflation rate.
Οι ΕθνΚΤ μπορούν με απόφασή τους να ορίσουν ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά ως υποκείμενοι τίτλοι σε αντιστρεπτέες συναλλαγές χρεόγραφα που συνεπάγονται εισοδηματική ροή (π.χ. πληρωμή τοκομεριδίου) κατά το εναπομένον διάστημα μέχρι τη λήξη της εξασφαλιζόμενης πράξης νομισματικής πολιτικής (βλέπε ενότητα 6.2.3).
NCBs may decide not to accept debt instruments with an income flow (e.g. a coupon payment) occurring in the period up to the maturity date of the monetary policy operation as underlying assets in reverse transactions (see Section 6.2.3).
Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο «Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών, Διαδικασίες για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος», που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
Details are provided in the brochure entitled ‘Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties’, which is available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω λογαριασμού τηρούμενου από ορισμένη ΕθνΚΤ σε ΣΔΤ εγκατεστημένο σε άλλη χώρα, αν το Ευρωσύστημα έχει εγκρίνει τη χρήση τέτοιου λογαριασμού.
Eligible assets may be used through an account of a central bank in an SSS located in a country other than that of the central bank in question if the Eurosystem has approved the use of such an account.
Από το 1999 επετράπη στην De Nederlandsche Bank να χρησιμοποιεί το λογαριασμό της στο σύστημα Euroclear (Βέλγιο) για να διακανονίζει συναλλαγές παροχής ασφάλειας επί ευρωομολόγων που εκδίδονται από το εν λόγω διεθνές ΚΑΑ.
Since 1999, De Nederlandsche Bank has been authorised to use its account with Euroclear Belgium to settle collateral transactions in the Eurobonds issued in that ICSD.
Η ζεύξη μεταξύ δύο ΣΔΤ περιλαμβάνει σύνολο διαδικασιών και ρυθμίσεων για τη διασυνοριακή μεταβίβαση τίτλων μέσω λογιστικών εγγραφών.
A link between two SSSs consists of a set of procedures and arrangements for the cross-border transfer of securities through a book-entry process.