natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ:
GUIDE TO USING THE TABLES
Τα περιληπτικά σημειώματα διαρθρώνονται σε ενότητες, σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού στον οποίο έχει βασιστεί το ενημερωτικό δελτίο.
Summaries are constructed on a modular basis according to the Annexes from this Regulation on which the prospectus has been based.
Για παράδειγμα, το περιληπτικό σημείωμα για το ενημερωτικό δελτίο μετοχής γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα στοιχεία των παραρτημάτων I και ΙΙΙ.
For example, the summary for a share prospectus would disclosure the information required for the Elements for Annexes I and III.
Κάθε περιληπτικό σημείωμα αποτελείται από πέντε πίνακες, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Each summary will be made up of five tables as detailed below.
Η σειρά των ενοτήτων A-E είναι υποχρεωτική.
The order of the sections A-E is mandatory.
Σε καθεμία από τις ενότητες, τα στοιχεία πρέπει να γνωστοποιούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στους πίνακες.
Within each of the sections the elements shall be disclosed in the order they appear in the Tables.
Σε περίπτωση που ένα στοιχείο δεν ισχύει για ένα ενημερωτικό δελτίο, το στοιχείο πρέπει να εμφαίνεται στο περιληπτικό σημείωμα με την ένδειξη «δεν ισχύει».
Where an element is not applicable to a prospectus the element should appear in the summary with the mention “not applicable”.
Στο βαθμό που απαιτείται από ένα στοιχείο, οι περιγραφές πρέπει να είναι σύντομες.
To the extent required by an element, descriptions should be brief.
Τα περιληπτικά σημειώματα δεν πρέπει να περιέχουν διαπαραπομπές σε συγκεκριμένα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.
Summaries should not contain cross-references to specific parts of the prospectus.
Όταν ένα ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών τίτλων ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100000 ευρώ, σύμφωνα με ένα από τα παραρτήματα IX ή XIII, ή αμφότερα, και απαιτείται περιληπτικό σημείωμα από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ή υποβάλλεται σε εθελοντική βάση, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης για το περιληπτικό σημείωμα σε σχέση με τα παραρτήματα IX και XIII είναι αυτές που ορίζονται στους πίνακες.
Where a prospectus relates to the admission to trading on a regulated market of non-equity securities having a denomination of at least EUR 100000 in accordance with either or both of Annexes IX or XIII and a summary is required by a Member State in accordance with Articles 5(2) and 19(4) of Directive 2003/71/EC, or is produced on a voluntary basis, the disclosure requirements for the summary in relation to Annexes IX and XIII are as set out in the Tables.
Όταν ο εκδότης δεν έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει περιληπτικό σημείωμα σε ένα ενημερωτικό δελτίο, αλλά επιθυμεί να συμπεριλάβει μια ενότητα επισκόπησης στο ενημερωτικό δελτίο, πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν φέρει τον τίτλο «περιληπτικό σημείωμα», εκτός εάν πληροί όλες τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα περιληπτικά σημειώματα.
Where an issuer is not under an obligation to include a summary in a prospectus but wishes to produce some overview section in the prospectus, it should ensure that it is not titled “summary” unless it complies with all the disclosure requirements for summaries.
Ενότητα A —
Section A —
Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
Introduction and warnings
Απαιτήσεις γνωστοποίησης
Disclosure requirement
Προειδοποίηση:
Warning that:
[το παρόν] περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·
[this] summary should be read as introduction to the prospectus;
ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη μελέτη του ενημερωτικού δελτίου στο σύνολό του·
any decision to invest in the securities should be based on consideration of the prospectus as a whole by the investor;
σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας· και
where a claim relating to the information contained in [the] prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States, have to bear the costs of translating the prospectus before the legal proceedings are initiated; and
αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες..
civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such securities.
Ενότητα B —
Section B —
Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
Issuer and any guarantor
Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη.
The legal and commercial name of the issuer.
Έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία βάσει της οποίας ενεργεί ο εκδότης και χώρα σύστασης.
The domicile and legal form of the issuer, the legislation under which the issuer operates and its country of incorporation.
Περιγραφή της φύσης των τρεχουσών πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη - και σχετικοί κύριοι παράγοντες - αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, και προσδιορισμός των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης.
A description of, and key factors relating to, the nature of the issuer’s current operations and its principal activities, stating the main categories of products sold and/or services performed and identification of the principal markets in which the issuer competes.
B.4α
B.4a
Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
A description of the most significant recent trends affecting the issuer and the industries in which it operates.
B.4β
B.4b
Περιγραφή τυχόν γνωστών τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
A description of any known trends affecting the issuer and the industries in which it operates.
Εάν ο εκδότης είναι μέλος ομίλου, περιγραφή του ομίλου και της θέσης που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.
If the issuer is part of a group, a description of the group and the issuer’s position within the group.
Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό.
In so far as is known to the issuer, the name of any person who, directly or indirectly, has an interest in the issuer’s capital or voting rights which is notifiable under the issuer’s national law, together with the amount of each such person’s interest.
Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, εφόσον υπάρχουν.
Whether the issuer’s major shareholders have different voting rights if any.
Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου.
To the extent known to the issuer, state whether the issuer is directly or indirectly owned or controlled and by whom and describe the nature of such control.
Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.
Selected historical key financial information regarding the issuer, presented for each financial year of the period covered by the historical financial information, and any subsequent interim financial period accompanied by comparative data from the same period in the prior financial year except that the requirement for comparative balance sheet information is satisfied by presenting the year-end balance sheet information.
Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αφηγηματική περιγραφή της σημαντικής αλλαγής στη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
This should be accompanied by a narrative description of significant change to the issuer’s financial condition and operating results during or subsequent to the period covered by the historical key financial information.
Επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, προσδιοριζόμενες ως τέτοιες.
Selected key pro forma financial information, identified as such.
Οι επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μια υποθετική κατάσταση και, ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της εταιρείας.
The selected key pro forma financial information must clearly state the fact that because of its nature, the pro forma financial information addresses a hypothetical situation and, therefore, does not represent the company’s actual financial position or results.
Όταν γίνεται πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών, δηλώνεται το ποσό.
Where a profit forecast or estimate is made, state the figure.
Περιγραφή της φύσης τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
A description of the nature of any qualifications in the audit report on the historical financial information.
Εάν το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη πρέπει να συμπεριληφθεί επεξήγηση.
If the issuer’s working capital is not sufficient for the issuer’s present requirements an explanation should be included.
Να γίνει χρήση της πρώτης παραγράφου του B.7 και των ακόλουθων παραγράφων:
Use only the first paragraph of B.7, plus:
Δήλωση ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του ή περιγραφή τυχόν σημαντικής αρνητικής μεταβολής.
A statement that there has been no material adverse change in the prospects of the issuer since the date of its last published audited financial statements or a description of any material adverse change.
Περιγραφή σημαντικών μεταβολών στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
A description of significant changes in the financial or trading position subsequent to the period covered by the historical financial information.
Περιγραφή κάθε πρόσφατου γεγονότος που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.
A description of any recent events particular to the issuer which are to a material extent relevant to the evaluation of the issuer’s solvency.
B.5 και η ακόλουθη παράγραφος:
B.5 plus:
«Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο.»
“If the issuer is dependent upon other entities within the group, this must be clearly stated.”
Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη.
A description of the issuer’s principal activities.
Να γίνει χρήση μόνο της τελευταίας παραγράφου του B.6
Use only the final paragraph of B.6
Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονεμήθηκαν στον εκδότη ή στους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του εκδότη ή με τη συνεργασία του κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.
Credit ratings assigned to an issuer or its debt securities at the request or with the cooperation of the issuer in the rating process.
Περιγραφή της φύσης και του αντικειμένου της εγγύησης.
A description of the nature and scope of the guarantee.
Στην ενότητα B παρέχονται πληροφορίες για τον εγγυητή, ίδιες με τις πληροφορίες που θα όφειλε να γνωστοποιήσει εάν ήταν ο εκδότης της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της εγγύησης.
Section B information about the guarantor as if it were the issuer of the same type of security that is the subject of the guarantee.
Συνεπώς, παρέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για το περιληπτικό δελτίο του σχετικού παραρτήματος.
Therefore provide such information as required for a summary for the relevant annex.
Αναφέρεται εάν ο εκδότης συστάθηκε ως όχημα ή οντότητα ειδικού σκοπού για την έκδοση τίτλων εγγυημένων με περιουσιακά στοιχεία.
A statement whether the issuer has been established as a special purpose vehicle or entity for the purpose of issuing asset backed securities.
Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής επισκόπησης των μερών του προγράμματος τιτλοποίησης, και πληροφορίες σχετικά με την άμεση ή έμμεση κυριότητα ή τον έλεγχο μεταξύ των εν λόγω μερών.
A description of the issuer’s principal activities including a global overview of the parties to the securitisation program including information on the direct or indirect ownership or control between those parties.
Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης δεν έχει αρχίσει να διενεργεί πράξεις και δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
Where, since the date of incorporation or establishment, an issuer has not commenced operations and no financial statements have been made up as at the date of the registration document, a statement to that effect.
Να γίνει χρήση μόνο της πρώτης παραγράφου του B.7
Use only the first paragraph of B.7
Περιγραφή κάθε σημαντικής αρνητικής μεταβολής που επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.
A description of any material adverse change in the prospects of the issuer since the date of its last published audited financial statements.
Περιγραφή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται:
A description of the underlying assets including:
βεβαίωση ότι τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της έκδοσης έχουν χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παράγουν τις αναγκαίες ροές διαθεσίμων για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών που πρέπει να γίνονται σε σχέση με τις κινητές αξίες.
confirmation that the securitised assets backing the issue have characteristics that demonstrate capacity to produce funds to service any payments due and payable on the securities
περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών των υπόχρεων και σε περίπτωση μικρού αριθμού οφειλετών εύκολα αναγνωρίσιμων, γενική περιγραφή κάθε υπόχρεου
a description of the general characteristics of the obligors and in the case of a small number of easily identifiable obligors, a general description of each obligor
περιγραφή της νομικής φύσης των περιουσιακών στοιχείων
a description of the legal nature of the assets
Όταν μια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με ακίνητη περιουσία περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, περιγραφή της αποτίμησης.
Where a valuation report relating to real property is included in the prospectus, a description of the valuation.
Εάν η έκδοση καλύπτεται από ομαδοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης, περιγραφή των παραμέτρων εντός των οποίων μπορούν να γίνουν επενδύσεις, όνομα και περιγραφή της οντότητας που ευθύνεται για τη διαχείριση των επενδύσεων, περιλαμβανομένης μιας σύντομης περιγραφής της σχέσης της οντότητας αυτής με οποιοδήποτε από τα άλλα μέρη της έκδοσης.
In respect of an actively managed pool of assets backing the issue a description of the parameters within which investments can be made, the name and description of the entity responsible for such management including a brief description of that entity’s relationship with any other parties to the issue.
Σε περίπτωση που ένας εκδότης προτείνει να εκδώσει άλλες κινητές αξίες που καλύπτονται από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία, δήλωση για το σκοπό αυτό.
Where an issuer proposes to issue further securities backed by the same assets a statement to that effect.
Περιγραφή της διάρθρωσης της συναλλαγής, περιλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, διαγραμματικής απεικόνισής της.
A description of the structure of the transaction, including, if necessary, a structure diagram.
Περιγραφή της ροής κεφαλαίων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής και οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές μορφές συμπληρωματικής πιστωτικής εξασφάλισης/ρευστότητας και τους παρόχους αυτών.
A description of the flow of funds including information on swap counterparties and any other material forms of credit/liquidity enhancements and the providers thereof.
Όνομα και περιγραφή των προσώπων που παρέχουν τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.
The name and a description of the originators of the securitised assets.
Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών:
Information about the issuer of the underlying shares:
Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των αποθετηρίων εγγράφων μετοχών:
Information about the issuer of the depository receipts:
«Όνομα και καταστατική έδρα του εκδότη των αποθετηρίων εγγράφων μετοχών.»
“Name and registered office of the issuer of the depository receipts.”
«Νομοθεσία βάσει της οποίας ο εκδότης των αποθετηρίων εγγράφων μετοχών ενεργεί και νομική μορφή που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας.»
“Legislation under which the issuer of the depository receipts operates and legal form which it has adopted under the legislation.”
Οι ακόλουθες πληροφορίες από το παράρτημα 1:
The following information from Annex 1:
Περιγραφή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών στις επενδύσεις, που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επιδιώκει, καθώς και περιγραφή των χρησιμοποιούμενων μέσων.
A description of the investment objective and policy, including any investment restrictions, which the collective investment undertaking will pursue with a description of the instruments used.
Εάν δεν προβλέπονται τέτοια όρια, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση.
If there are no such limits, include a statement to that effect.
Περιγραφή του ρυθμιστικού καθεστώτος του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και αναφορά κάθε ρυθμιστικής αρχής στη χώρα σύστασής του.
A description of the regulatory status of the collective investment undertaking together with the name of any regulator in its country of incorporation.
Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων.
A brief profile of a typical investor for whom the collective investment undertaking is designed.
Σε περίπτωση που το κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου γνωστοποιεί ότι περισσότερο από το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων μπορεί:
Where the main body of the prospectus discloses that more than 20 % of the gross assets of the collective investment undertaking may be:
να επενδυθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα και μόνο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο· ή
invested, directly or indirectly, in a single underlying asset, or
να επενδυθεί σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που μπορούν με τη σειρά τους να επενδύσουν περισσότερο από το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων· ή
invested in one or more collective investment undertakings which may in turn invest more than 20 % of gross assets in other collective investment undertakings, or
να υπάρχει έκθεση στην πιστοληπτική ικανότητα ή φερεγγυότητα οιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου·
exposed to the creditworthiness or solvency of any one counterparty
πρέπει να αποκαλύπτεται η ταυτότητα της οντότητας και να δίνεται περιγραφή της έκθεσης (π.χ. αντισυμβαλλόμενος), καθώς και πληροφορίες για την αγορά στην οποία εισάγονται οι κινητές του αξίες.
the identity of the entity should be disclosed together with a description of the exposure (e.g. counter-party) as well as information on the market in which its securities are admitted.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δύναται να επενδύσει ποσοστό υψηλότερο από το 40 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, στο περιληπτικό σημείωμα πρέπει να επεξηγείται ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
Where a collective investment undertaking may invest in excess of 40 % of its gross assets in another collective investment undertaking the summary should briefly explain either:
η έκθεση, η ταυτότητα του υποκείμενου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, και να παρέχονται σε περιληπτικό σημείωμα οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον εν λόγω οργανισμό συλλογικών επενδύσεων· ή
the exposure, the identity of the underlying collective investment undertaking, and provide such information as would be required in a summary note by that collective investment undertaking; or
εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, η ταυτότητα του υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.
where the securities issued by an underlying collective investment undertaking have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market, the identity of the underlying collective investment undertaking.
Περιγραφή των φορέων παροχής υπηρεσιών του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων καταβαλλόμενων τελών.
A description of the applicant’s service providers including the maximum fees payable.
Η ταυτότητα και το κανονιστικό καθεστώς κάθε διαχειριστή επενδύσεων, συμβούλου επενδύσεων, θεματοφύλακα χρεογράφων, καταπιστευματικού διαχειριστή ή έμπιστου θεματοφύλακα (περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανάθεσης φύλαξης).
The identity and regulatory status of any investment manager, investment advisor, custodian, trustee or fiduciary (including and delegated custody arrangements).
Περιγραφή της συχνότητας προσδιορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και του τρόπου με τον οποίο η εν λόγω καθαρή αξία ενεργητικού θα γνωστοποιείται στους επενδυτές.
A description of how often the net asset value of the collective investment undertaking will be determined and how such net asset value will be communicated to investors.
Σε περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων τύπου ομπρέλας, δήλωση κάθε σύνθετης ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ κατηγοριών ή επενδύσεων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
In the case of an umbrella collective investment undertaking, a statement of any cross liability that may occur between classes or investment in other collective investment undertaking.
B.7 και η ακόλουθη παράγραφος:
B.7 plus:
«Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν έχει αρχίσει δραστηριότητες και δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση.»
“Where a collective investment undertaking has not commenced operations and no financial statements have been made up as at the date of the registration document, a statement to that effect.”
Περιγραφή του χαρτοφυλακίου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
A description of the collective investment undertaking’s portfolio.
Ένδειξη της πλέον πρόσφατης καθαρής αξίας ενεργητικού ανά κινητή αξία (κατά περίπτωση)
An indication of the most recent net asset value per security (if applicable).
Περιγραφή του εκδότη, η οποία περιλαμβάνει:
A description of the issuer, including:
Τη νόμιμη ονομασία του εκδότη και περιγραφή της θέσης του στο εθνικό κυβερνητικό πλαίσιο.
The legal name of the issuer and a description of the issuer’s position within the national government framework.