natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Σύντομη ονομασία που δίδεται από τον εκδότη και καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της έκδοσης και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας
Short name given by issuer, defined on the basis of the characteristics of the issue and any available information.
Pool factor (Συντελεστής ομαδοποίησης)
Pool factor
Προκειμένου περί τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα δάνεια, ο συντελεστής ομαδοποίησης ή συντελεστής εναπομένοντος υπολοίπου κεφαλαίου είναι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου των ομαδοποιημένων ενυπόθηκων δανείων τα οποία αφορά ο τίτλος διαιρούμενο με το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου
For mortgage backed securities, pool factor or remaining principal balance factor is the outstanding principal balance of the mortgage pool underlying the security divided by original principal balance.
Quotation basis (Βάση τιμής)
Quotation basis
Βάση ορισμού της τιμής του μέσου, π.χ. ποσοστό ονομαστικής (επί τοις εκατό) ή νόμισμα ανά μετοχή/μονάδα (μονάδες)
Quotation basis of the instrument, e.g. percentage of nominal (percent) or currency per share/unit (units).
Price value (Αξία τιμής)
Price value
Τελευταία διαθέσιμη αντιπροσωπευτική τιμή του μέσου κατά την ημερομηνία αναφοράς στη βάση τιμής και το ονομαστικό νόμισμα, κατά περίπτωση, του μέσου.
Last available representative price of the instrument at the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Προκειμένου περί έντοκων τίτλων, παρέχεται η καθαρή τιμή, δηλαδή εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων.
For interest bearing securities, the clean price is provided, i.e. excluding accrued interest.
Price value type (Είδος αξίας τιμής)
Price value type
Φύση της αξίας τιμής, δηλαδή εάν αντιπροσωπεύει αποτίμηση της αγοράς, εκτιμηθείσα ή αρχική αξία.
Nature of price value, i.e. if it represents a market valuation, estimated or a default value.
Monthly average price (Μηνιαία μέση τιμή)
Monthly average price
Μέσος όρος των ονομαστικών τιμών του μέσου που διατίθενται τις 30 τελευταίες ημερολογιακές ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναφοράς επί της βάσης της τιμής και του ονομαστικού νομίσματος του μέσου, κατά περίπτωση.
Average of normalised prices of the instrument available in the last 30 calendar days up to the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Redemption type (Είδος εξόφλησης)
Redemption type
Είδος εξόφλησης, π.χ. πλήρης αποπληρωμή κατά τη λήξη (bullet), διαρκής, διαρθρωμένη, σε τακτά διαστήματα, τμηματική, έκτακτη, μηδενική, κλιμακούμενη
Redemption type, e.g. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular, null, stepped.
Redemption frequency (Συχνότητα εξόφλησης)
Redemption frequency
Αριθμός εξοφλήσεων ορισμένου χρεογράφου ανά έτος
Number of redemptions per year for a debt instrument.
Redemption price (Τιμή εξόφλησης)
Redemption price
Τελική τιμή εξόφλησης
Final redemption price.
Accrued interest (Δεδουλευμένοι τόκοι)
Accrued interest
Δεδουλευμένοι τόκοι από την τελευταία πληρωμή του τοκομεριδίου ή από την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας.
Interest accrued since the last coupon payment or since the accrual start date.
Προκειμένου περί τοκοφόρων τίτλων, το άθροισμα της εν λόγω τιμής και της τιμής αξίας είναι η λεγόμενη «ακαθάριστη τιμή».
For interest bearing securities, adding this value to the price value results in the so-called ‘dirty price’.
Accrued income factor (Συντελεστής δεδουλευμένου εισοδήματος)
Accrued income factor
Ειδικός συντελεστής ημερήσιου εισοδήματος του τίτλου εκφραζόμενος ως ποσοστό, που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του οφειλέτη.
Daily security specific income factor in percentage, calculated following the debtor approach.
Ο συντελεστής βασίζεται σε δεδουλευμένα, δηλαδή στην απόδοση του συνδυαστικού αποτελέσματος δεδουλευμένου τόκου και εισοδήματος που οφείλεται στη διαφορά των τιμών έκδοσης και εξαγοράς.
The factor is based on accruals, i.e. giving the combined effect of accrued interest and income due to difference in issue and redemption price.
Coupon type (Είδος τοκομεριδίου)
Coupon type
Είδος τοκομεριδίου, π.χ. σταθερό, κυμαινόμενο, κλιμακούμενο κ.λπ.
Type of coupon, e.g. fixed, floating, stepped etc.
Last coupon rate (Τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου)
Last coupon rate
Τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου, εκφραζόμενο ως ποσοστό, ανά έτος που πληρώθηκε πραγματικά (ετήσια βάση)
Last coupon rate in percentage per annum actually paid (annualised rate).
Last coupon date (Τελευταία ημερομηνία τοκομεριδίου)
Last coupon date
Ημερομηνία του τελευταίου επιτοκίου τοκομεριδίου που πληρώθηκε πραγματικά.
Date of last coupon rate actually paid.
Το ιδιοχαρακτηριστικό επιτρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο το τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου που πληρώθηκε πραγματικά εμπίπτει στην περίοδο παροχής στοιχείων ή όχι.
The attribute allows for identification of whether the last coupon rate actually paid falls into the reporting period or not.
Last coupon frequency (Τελευταία συχνότητα τοκομεριδίου)
Last coupon frequency
Συχνότητα ανά έτος στην οποία αποπληρώνεται το τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου: η «annual» (ετήσια) μετατρέπεται σε «ΑΝ», η «semi-annual» (εξαμηνιαία) σε «SA» κ.λπ.
Frequency per year, in which the last coupon rate is being paid out: ‘annual’ transforms into AN, ‘semi-annual’ into SA etc.
Dividend amount (Ποσό μερίσματος)
Dividend amount
Ποσό της τελευταίας πληρωμής μερίσματος ανά μετοχή (σε είδος ποσού μερίσματος) προ φορολόγησης (ακαθάριστο μέρισμα)
Amount of the last dividend payment per share (in dividend amount type) before tax (gross dividend).
Dividend amount type (Τύπος ποσού μερίσματος)
Dividend amount type
Το ποσό μερίσματος ανά μετοχή μπορεί να εκφράζεται σε νόμισμα μερίσματος ή σε αριθμό μετοχών.
Dividend amount per share may be denominated in dividend currency or in number of shares.
Dividend currency (Νόμισμα μερίσματος)
Dividend currency
Κωδικός ISO 4217 του νομίσματος της τελευταίας πληρωμής μερίσματος
ISO 4217 code of the currency of the last dividend payment.
Dividend Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού μερίσματος)
Dividend Settlement date
Ημερομηνία διακανονισμού της τελευταίας πληρωμής μερίσματος.
Settlement date of the last dividend payment.
Το ιδιοχαρακτηριστικό επιτρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο το ποσό του μερίσματος που πληρώθηκε εμπίπτει στην περίοδο παροχής στοιχείων ή όχι.
The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.
Last split factor (Συντελεστής τελευταίας διάσπασης)
Last split factor
Διασπάσεις μετοχών και αντίστροφες διασπάσεις μετοχών
Stock splits and reverse splits of shares.
Last split date (Ημερομηνία τελευταίας διάσπασης)
Last split date
Ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η διάσπαση μετοχής
Date as of which the stock split becomes effective.
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών
amending Guideline ECB/2012/18 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral
(ΕΚΤ/2012/23)
(ECB/2012/23)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 12.1 και 14.3, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.2,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular Article 12.1 and Article 14.3 in conjunction with the first indent of Article 3.1 and Article 18.2 thereof,
Τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος [1].
The criteria determining the eligibility of collateral for Eurosystem monetary policy operations are laid down in Annex I to Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1].
Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα σχετικά με την καταλληλότητα των ασφαλειών προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18, της 2ας Αυγούστου 2012, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 [2].
Additional temporary measures on collateral eligibility are laid down in Guideline ECB/2012/18 of 2 August 2012 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 [2].
Σύμφωνα με την ενότητα 1.6 του παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ 2011/14, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τα μέσα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες διενέργειας των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Pursuant to Section 1.6 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, the Governing Council may, at any time, change the instruments, conditions, criteria and procedures for the execution of Eurosystem monetary policy operations.
Εξάλλου, σύμφωνα με την ενότητα 3.6.1, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται αν η έκδοση, ο εκδότης, ο οφειλέτης ή ο εγγυητής πληρούν τα απαιτούμενα υψηλά κριτήρια πιστοληπτικής διαβάθμισης με βάση οποιεσδήποτε συναφείς κατά την κρίση του πληροφορίες.
Furthermore, pursuant to Section 6.3.1, the Eurosystem reserves the right to determine whether an issue, issuer, debtor or guarantor fulfils its requirements for high credit standards on the basis of any information it may consider relevant.
Προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή ρευστότητας σε αντισυμβαλλόμενους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει προσωρινά τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να παρέχονται ως ασφάλεια για τις εν λόγω πράξεις, αποδεχόμενο εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκφρασμένα σε λίρες στερλίνες, γιεν Ιαπωνίας ή δολάρια ΗΠΑ ως περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
To enhance the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations, the Governing Council has decided to temporarily widen the criteria determining the eligibility of assets to be used as collateral in Eurosystem monetary policy operations accepting marketable debt instruments denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible assets for monetary policy operations.
Στα εν λόγω εμπορεύσιμα χρεόγραφα θα πρέπει να εφαρμόζονται μειώσεις της θεωρητικής τιμής (valuation markdowns), οι οποίες να αντικατοπτρίζουν την ιστορική μεταβλητότητα των οικείων συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates should be applied to such marketable debt instruments.
Τα εν λόγω συμπληρωματικά μέτρα θα πρέπει να τύχουν προσωρινής εφαρμογής, έως ότου το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι παύουν να είναι απαραίτητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.
These additional measures should apply temporarily, until the Governing Council considers that they are no longer necessary, to ensure an appropriate monetary policy transmission mechanism.
Συνεπώς, η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνει διά της τροποποίησης της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/18,
Therefore, they should be implemented by means of an amendment of Guideline ECB/2012/18,
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 τροποποιείται ως εξής:
Guideline ECB/2012/18 is amended as follows:
Συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών
Additional measures relating to refinancing operations and eligible collateral
Οι κανόνες διενέργειας των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και τα κριτήρια καταλληλότητας των ασφαλειών που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14.
The rules for the conduct of Eurosystem monetary policy operations and the eligibility criteria for collateral laid down in this Guideline, as further specified in paragraph 2, shall apply in conjunction with Guideline ECB/2011/14.
Μόνο τα άρθρα 3, 5 και 5α της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής εφαρμόζονται σε ασφάλειες εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα.
Only Articles 3, 5 and 5a of this Guideline shall apply to foreign currency denominated collateral.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, όπως αυτή ενσωματώνεται από τις ΕθνΚΤ σε εθνικό επίπεδο, κατισχύει η πρώτη.
In the event of any discrepancy between this Guideline and Guideline ECB/2011/14, as implemented at national level by the NCBs, this Guideline shall prevail.
Οι ΕθνΚΤ εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυτούσιες όλες τις διατάξεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.»·
The NCBs shall continue to apply all provisions of Guideline ECB/2011/14 unaltered unless otherwise provided for in this Guideline.’;
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α:
the following Article 5a is inserted:
Αποδοχή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε λίρες στερλίνες, γιεν ή δολάρια ΗΠΑ ως κατάλληλων ασφαλειών
Admission of certain assets denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible collateral
Εμπορεύσιμα χρεόγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 6.2.1 του παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, τα οποία είναι εκφρασμένα σε λίρες στερλίνες, γιεν ή δολάρια ΗΠΑ, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, εφόσον: α) εκδίδονται και διακρατούνται/διακανονίζονται στη ζώνη του ευρώ, β) ο εκδότης τους είναι εγκατεστημένος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και γ) πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας της ενότητας 6.2.1 του παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14.
Marketable debt instruments as described in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, if denominated in pounds sterling, yen or US dollars shall constitute eligible collateral for Eurosystem monetary policy operations, provided that: (a) they are issued and held/settled in the euro area; (b) the issuer is established in the European Economic Area; and (c) they fulfil all other eligibility criteria included in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.
Στα εν λόγω εμπορεύσιμα χρεόγραφα το Ευρωσύστημα εφαρμόζει μειώσεις της θεωρητικής τιμής ως ακολούθως: α) μείωση 16 % σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε λίρες στερλίνες ή σε δολάρια ΗΠΑ· β) μείωση 26 % σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε γιεν.».
The Eurosystem shall apply the following valuation markdowns to such marketable debt instruments: (a) a markdown of 16 % on assets denominated in pounds sterling or US dollars; and (b) a markdown of 26 % on assets denominated in yen.’.
Το αργότερο στις 26 Οκτωβρίου 2012 οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κείμενα και τα μέσα διά των οποίων προτίθενται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
The NCBs shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the ECB by 26 October 2012 at the latest.
Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από τις 9 Νοεμβρίου 2012.
Article 1 shall apply from 9 November 2012.
Φρανκφούρτη, 10 Οκτωβρίου 2012.
Done at Frankfurt am Main, 10 October 2012.
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem
(ΕΚΤ/2012/25)
(ECB/2012/25)
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, τα άρθρα 12.1, 14.3 και 18.2 και το άρθρο 20 πρώτη παράγραφος,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, and Articles 12.1, 14.3 and 18.2, and the first paragraph of Article 20 thereof,
Η επίτευξη μιας ενιαίας νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται τον καθορισμό των μέσων και των διαδικασιών που θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.
Achieving a single monetary policy entails defining the instruments and procedures to be used by the Eurosystem in order to implement such a policy in a uniform manner throughout the Member States whose currency is the euro.
Απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, η σταδιακή θέσπιση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων, λεπτομέρειες για τους ορισμούς των τοκομεριδίων, τα στοιχεία για την παρακολούθηση των επιδόσεων και ο υπολογισμός των χρηματικών ποινών για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου.
A number of updates are required to address, inter alia, the phasing-in of asset-backed security loan-level data reporting requirements, specifications regarding coupon definitions, performance monitoring data and the calculation of financial penalties for non-compliance with counterparty obligations.
Συνεπώς, θα πρέπει η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος [1] να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω,
Therefore, Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1] should be amended accordingly,
Τροποποίηση του παραρτήματος I
Amendment to Annex I
Το παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής «ΕθνΚΤ») διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κείμενα και τα μέσα διά των οποίων προτίθενται να συμμορφωθούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2012.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the European Central Bank (ECB) by 19 December 2012 at the latest.
Εφαρμόζεται από την 3η Ιανουαρίου 2013.
It shall apply from 3 January 2013.
Φρανκφούρτη, 26 Νοεμβρίου 2012.
Done at Frankfurt am Main, 26 November 2012.
Το παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 τροποποιείται ως εξής:
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended as follows:
Στην ενότητα 5.1.3 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
In Section 5.1.3, the following sentence is added:
«Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε μέτρο που κρίνει κατάλληλο για τη διόρθωση τυχόν λάθους που περιέχει η ανακοίνωση μιας δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ή διακοπής δημοπρασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.».
‘The ECB reserves the right to take any action it deems appropriate in order to correct an error in the tender announcement, including cancelling or interrupting a tender under execution.’;
Στην ενότητα 5.1.6 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
In Section 5.1.6, the following sentence is added:
«Εάν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες όσον αφορά κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει κάθε μέτρο που κρίνει κατάλληλο για τη διόρθωση των εν λόγω εσφαλμένων πληροφοριών.».
‘If the tender result contains erroneous information with respect to any of the above, the ECB reserves the right to take any action it deems appropriate to correct such erroneous information.’;
Η ενότητα 6.2.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Section 6.2.1.1 is replaced by the following:
Κοινοί όροι καταλληλότητας
Common eligibility requirements
προκαθορισμένο και άνευ αιρέσεων κεφάλαιο· και
a fixed, unconditional principal amount; and
τοκομερίδιο που να μη συνεπάγεται αρνητική εισοδηματική ροή και να είναι:
a coupon that cannot result in a negative cash flow and is one of the following:
σταθερού επιτοκίου, μηδενικό και κλιμακούμενο (multi-step coupon), ήτοι μέσο με προκαθορισμένο πρόγραμμα πληρωμής τοκομεριδίου και προκαθορισμένη αξία τοκομεριδίου·
fixed, zero and multi-step coupons, i.e. instruments with a predefined coupon schedule and predefined coupon values;
τοκομερίδιο με σταθερή διαφορά από το επιτόκιο αναφοράς (flat floating coupon) συνδεόμενο με έναν μόνο δείκτη που να αντιστοιχεί σε επιτόκιο χρηματαγοράς του ευρώ, π.χ. Euribor, LIBOR και παρόμοιους δείκτες, ή απόδοση αναφοράς επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου σταθερής ληκτότητας (constant maturity swap rate), π.χ. δείκτες CMS, EIISDA, EUSΑ·
flat floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
τοκομερίδιο με κλιμακούμενη και αποκλιμακούμενη διαφορά από το επιτόκιο αναφοράς (leveraged and de-leveraged floating coupon), συνδεόμενο με έναν μόνο δείκτη που να αντιστοιχεί σε επιτόκιο χρηματαγοράς του ευρώ, π.χ. Euribor, LIBOR και παρόμοιους δείκτες, ή απόδοση αναφοράς επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου σταθερής ληκτότητας (constant maturity swap rate), π.χ. δείκτες CMS, EIISDA, EUSΑ·
leveraged and de-leveraged floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
τοκομερίδιο με σταθερή διαφορά από το επιτόκιο αναφοράς (flat floating coupon), τοκομερίδιο με κλιμακούμενη και αποκλιμακούμενη διαφορά από το επιτόκιο αναφοράς (leveraged and de-leveraged floating coupon), συνδεόμενο με την απόδοση ενός κρατικού ομολόγου της ζώνης του ευρώ διάρκειας έως ενός έτους (είτε δείκτη είτε μεικτή απόδοση αναφοράς)·
flat, leveraged and de-leveraged floating coupons linked to the yield of one euro area government bond that has a maturity of one year or less (either an index or a gross benchmark yield);
τοκομερίδιο με σταθερή διαφορά από έναν δείκτη πληθωρισμού (flat inflation-floater), συνδεόμενο με δείκτες πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, που να μην υπολογίζεται με κατά συνθήκη τοκοφορία (discrete range, range accrual), να μην υπόκειται σε μέγιστο όριο αύξησης μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων τοκοφορίας (ratchet) και να μην περιέχει παρόμοια σύνθετα χαρακτηριστικά.
flat inflation-floaters linked to euro area inflation indices, containing no discrete range, range accrual, ratchet or similar complex structures.
Προπαντός εξαιρούνται τα ακόλουθα είδη τοκομεριδίων:
The following coupon structures are notably excluded: all floaters linked to foreign currency interest rates, commodity and equity indices and exchange rates, dual floaters and floaters linked to swap spreads or to another combination of indices, and any kind of ratchet and range accrual coupons, as well as inverse floaters and coupons that depend on a credit rating.
όλα τα τοκομερίδια τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου (floaters) που συνδέονται με επιτόκια ξένου νομίσματος, με δείκτες τιμών βασικών εμπορευμάτων και μετοχών και συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα τοκομερίδια τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου που καθορίζονται από τη διαφορά δύο προκαθορισμένων επιτοκίων αναφοράς (dual floaters) και τα τοκομερίδια τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου που συνδέονται με διαφορές αποδόσεων συμφωνιών ανταλλαγής ή με άλλο συνδυασμό δεικτών, κάθε τοκομερίδιο τύπου “ratchet” και “range accrual”, καθώς και τα τοκομερίδια τίτλων αντιστρόφως κυμαινόμενου επιτοκίου και τα τοκομερίδια που καθορίζονται με βάση ορισμένη πιστοληπτική διαβάθμιση. Επιπλέον, εξαιρούνται στοιχεία με σύνθετη δομή, όπως τα γραμμάτια με δυνατότητα πρόωρης λήξης λόγω επίτευξης προκαθορισμένης απόδοσης τοκομεριδίου (target redemption notes) και τα δικαιώματα αλλαγής του τύπου του τοκομεριδίου με χρήση πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς.
Moreover, complex term structures such as target redemption notes and options to change the coupon type by making use of additional calling rights are excluded.