natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι ΕθνΚΤ δύνανται με απόφασή τους να ορίσουν ότι απαιτείται εκ των προτέρων κοινοποίηση στον οφειλέτη ή καταχώριση σε μητρώο και σε άλλες περιπτώσεις πέραν των ως άνω αναφερομένων, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα εθνική τεκμηρίωση.
NCBs may decide to require ex-ante notification or registration in addition to the cases above, as specified by applicable national documentation.
Πρέπει να πληρούνται και όλες οι υπόλοιπες νομικές διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της παροχής μιας δανειακής απαίτησης ως ασφάλειας.
All other legal formalities necessary to ensure the mobilisation of a credit claim as collateral must also be fulfilled.
Απουσία περιορισμών που απορρέουν από το τραπεζικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα: Ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποχρεούται να λάβει την έγκριση του οφειλέτη προκειμένου να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη δανειακή απαίτηση και τον οφειλέτη, εφόσον αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται από το Ευρωσύστημα, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύσταση έγκυρης ασφάλειας επί δανειακών απαιτήσεων και η δυνατότητα ταχείας ρευστοποίησης των δανειακών απαιτήσεων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου.
Absence of restrictions related to banking secrecy and confidentiality: The counterparty shall not be under an obligation to obtain the debtor’s approval for disclosure of information about the credit claim and the debtor that is required by the Eurosystem for the purpose of ensuring that a valid security is created over credit claims and that the credit claims can be swiftly realised in the event of a counterparty default.
Ο αντισυμβαλλόμενος και ο οφειλέτης συνομολογούν συμβατικά ότι ο οφειλέτης ανεπιφύλακτα συναινεί στην αποκάλυψη των εν λόγω στοιχείων για τις δανειακές απαιτήσεις και τον οφειλέτη προς το Ευρωσύστημα.
The counterparty and the debtor shall agree contractually that the debtor unconditionally consents to the disclosure to the Eurosystem of such details on the credit claim and the debtor.
Απουσία περιορισμών σχετικά με την παροχή της δανειακής απαίτησης ως ασφάλειας: Οι αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι οι δανειακές απαιτήσεις είναι πλήρως μεταβιβάσιμες και μπορούν χωρίς περιορισμούς να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια υπέρ του Ευρωσυστήματος.
Absence of restrictions on the mobilisation of the credit claim: Counterparties shall ensure that credit claims are fully transferable and can be mobilised without restriction as collateral for the benefit of the Eurosystem.
Στη σύμβαση από την οποία απορρέει η δανειακή απαίτηση ή σε άλλες συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ του αντισυμβαλλομένου και του οφειλέτη δεν θα πρέπει να περιέχονται περιοριστικοί όροι όσον αφορά την παροχή της δανειακής απαίτησης ως ασφάλειας, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία ειδικά προβλέπει ότι οι ως άνω συμβατικοί περιορισμοί δεν θίγουν τα δικαιώματα του Ευρωσυστήματος σε σχέση με την παροχή της ασφάλειας.
There should not be any restrictive provisions on mobilisation in the credit claim agreement or in other contractual arrangements between the counterparty and the debtor, unless national legislation provides that any such contractual restrictions are without prejudice to the Eurosystem with respect to the mobilisation of collateral.
στ) Απουσία περιορισμών σχετικά με τη ρευστοποίηση της δανειακής απαίτησης: Στη σύμβαση από την οποία απορρέει η δανειακή απαίτηση ή σε άλλες συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ του αντισυμβαλλομένου και του οφειλέτη δεν θα πρέπει να περιέχονται περιορισμοί όσον αφορά τη ρευστοποίηση της δανειακής απαίτησης που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων όρων που θέτουν τυπικές, χρονικές ή άλλες προϋποθέσεις για τη ρευστοποίηση.».
Absence of restrictions on the realisation of the credit claim: The credit claim agreement or other contractual arrangements between the counterparty and the debtor should not contain any restrictions regarding the realisation of the credit claim used as collateral, including any form, time or other requirement with regard to realisation.’;
Προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα 8:
The following Appendix 8 is added:
«Προσάρτημα 8
‘Appendix 8
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
LOAN-LEVEL DATA REPORTING REQUIREMENTS FOR ASSET-BACKED SECURITIES
Στοιχεία για το ύψος των δανείων υποβάλλονται και δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο δεδομένων για το ύψος των δανείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος – μεταξύ άλλων, της ελεύθερης πρόσβασης, της κάλυψης, της μη διάκρισης, της κατάλληλης δομής διακυβέρνησης, της διαφάνειας – και ορίζονται ως τέτοια από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος προσαρτήματος.
Loan-level data are submitted to and published electronically in the loan-level data repository in compliance with Eurosystem requirements, inter alia, open access, coverage, non-discrimination, appropriate governance structure, transparency, and designated as such by the ECB, in accordance with the requirements set out in this Appendix.
Για το σκοπό αυτό, για κάθε επιμέρους συναλλαγή χρησιμοποιείται το οικείο πρότυπο παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων, ανάλογα με την κατηγορία του περιουσιακού στοιχείου που συνθέτει το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν εισοδηματική ροή.
For this purpose, the relevant loan-level data reporting template is used for each individual transaction, depending on the asset class comprising the pool of cash flow generating assets.
Στοιχεία για το ύψος των δανείων πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, το αργότερο πάντως σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβληθούν τόκοι στους αντίστοιχους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση.
Loan-level data must be reported at least on a quarterly basis, no later than one month following the due date for payment of interest on the asset-backed security in question.
Εάν δεν υποβληθούν στοιχεία για το ύψος των δανείων ή δεν γίνει ενημέρωσή τους εντός ενός μηνός από την αντίστοιχη ημερομηνία καταβολής τόκων, ο τίτλος που προέρχεται από τιτλοποίηση παύει να είναι αποδεκτός.
If loan-level data are not reported or updated within one month following the relevant interest rate payment date, then the asset-backed security will cease to be eligible.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ως άνω απαιτήσεις, το αρχείο δεδομένων για το ύψος των δανείων διενεργεί αυτόματους ελέγχους συνέπειας και ακρίβειας στις αναφορές νέων στοιχείων για το ύψος των δανείων ή/και στις ενημερώσεις των υφιστάμενων για κάθε συναλλαγή.
To ensure compliance with these requirements, the loan-level data repository will conduct automated consistency and accuracy checks on reports of new and/or updated loan-level data for each transaction.
Από την ημερομηνία εφαρμογής των απαιτήσεων παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων όσον αφορά τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση, ήτοι της σχετικής κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το πρότυπο παροχής στοιχείων, πρέπει να παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για το ύψος κάθε δανείου όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν εισοδηματική ροή προκειμένου ένας τίτλος προερχόμενος από τιτλοποίηση να καταστεί ή να παραμείνει αποδεκτός.
From the application date of the loan-level data reporting requirements for asset-backed securities, i.e. the relevant asset class according to the template, detailed loan-by-loan level information regarding the pool of cash flow generating assets must be provided for an asset-backed security to become or remain eligible.
Εντός τριών μηνών, ο τίτλος που προέρχεται από τιτλοποίηση πρέπει να επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο υποχρεωτικής συμμόρφωσης, το οποίο αξιολογείται με αναφορά στη διαθεσιμότητα πληροφοριών σε συγκεκριμένα πεδία του προτύπου παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων.
Within three months the asset-backed security must achieve a compulsory minimum compliance level, assessed by reference to the availability of information in particular data fields of the loan-level data reporting template.
Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα μη διαθέσιμα πεδία, παρέχονται σε κάθε πρότυπο παροχής στοιχείων έξι επιλογές για την περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία (“No data” – ND), οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που συγκεκριμένα στοιχεία δεν μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το πρότυπο παροχής στοιχείων.
To capture non-available fields, a set of six “No data” (ND) options are included in each such template and must be used whenever particular data cannot be submitted in accordance with the template.
Υπάρχει και μία έβδομη επιλογή ND, η οποία παρέχεται μόνο για το πρότυπο παροχής στοιχείων CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities/Τίτλοι που εξασφαλίζονται από υποθήκες επί εμπορικών ακινήτων).
There is also a seventh ND option which is only applicable for the CMBS template.
Οι επιλογές ND και οι επεξηγήσεις τους παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
The ND options and their meanings are set out in the following table:
Επιλογές σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία
“No data” options
Στοιχεία που δεν συλλέχθηκαν διότι δεν απαιτούνται βάσει των κριτηρίων για την παροχή ασφάλειας
Data not collected as not required by the underwriting criteria
Στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την αίτηση, αλλά δεν φορτώθηκαν στο σύστημα παροχής στοιχείων κατά την ολοκλήρωση
Data collected at application but not loaded in the reporting system at completion
Στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την αίτηση, αλλά φορτώθηκαν σε σύστημα άλλο από αυτό της παροχής στοιχείων
Data collected at application but loaded in a separate system from the reporting one
Στοιχεία που συλλέχθηκαν, αλλά θα είναι διαθέσιμα από ΕΕΕΕ-MM
Data collected but will only be available from YYYY-MM
Δεν ισχύει στην έννομη τάξη
Not applicable for the jurisdiction
Μόνο για δάνεια CMBS με αξία μικρότερη των 500000 ευρώ, ήτοι η αρχική αξία του υπολοίπου ολόκληρου του εμπορικού δανείου
Only for CMBS loans with a value less than EUR 500000, i.e. the value of the whole commercial loan balance at origination
Σε όλους τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση εφαρμόζεται η ακόλουθη εννεάμηνη μεταβατική περίοδος (ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζονται για την αντίστοιχη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων):
The following nine-month transitional period applies to all asset-backed securities (depending on the date the loan-level data reporting requirements apply for the relevant asset class):
το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων είναι δοκιμαστική περίοδος.
the first quarter following the date the requirements apply is a testing period.
Τα στοιχεία για το ύψος των δανείων πρέπει να παρέχονται, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν τις ενδείξεις ND1 έως ND7,
Loan-level data must be reported, but there are no specific limits regarding the number of mandatory fields containing ND1 to ND7,
κατά το δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν την ένδειξη ND1 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % του συνολικού αριθμού των υποχρεωτικών πεδίων, ο δε αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν τις ενδείξεις ND2, ND3 ή ND4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40 % του συνολικού αριθμού των υποχρεωτικών πεδίων,
in the second quarter, the number of mandatory fields which contain ND1 may not exceed 30 % of the total number of mandatory fields and the number of mandatory fields which contain ND2, ND3 or ND4 may not exceed 40 % of the total number of mandatory fields,
κατά το τρίτο τρίμηνο, ο αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν την ένδειξη ND1 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού αριθμού των υποχρεωτικών πεδίων, ο δε αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν τις ενδείξεις ND2, ND3 ή ND4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού αριθμού των υποχρεωτικών πεδίων,
in the third quarter, the number of mandatory fields which contain ND1 may not exceed 10 % of the total number of mandatory fields and the number of mandatory fields which contain ND2, ND3 or ND4 may not exceed 20 % of the total number of mandatory fields,
στο τέλος της εννεάμηνης μεταβατικής περιόδου, δεν πρέπει να υπάρχουν στα στοιχεία για το ύψος των δανείων υποχρεωτικά πεδία που να περιέχουν τις ενδείξεις ND1, ND2, ND3 ή ND4 για συγκεκριμένη συναλλαγή.
at the end of the nine-month transitional period, there must be no mandatory fields in the loan-level data containing ND1, ND2, ND3 or ND4 values for an individual transaction.
Εφαρμόζοντας τα εν λόγω όρια, το αρχείο δεδομένων για το ύψος των δανείων θα δημιουργήσει και θα αποδώσει μια βαθμολογία σε κάθε συναλλαγή τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση μετά την υποβολή και επεξεργασία των στοιχείων για το ύψος των δανείων.
Applying these thresholds, the loan-level data repository will generate and assign a score to each asset-backed security transaction upon submission and processing of loan-level data.
Η βαθμολογία αυτή θα αντικατοπτρίζει τον αριθμό των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν την ένδειξη ND1 και τον αριθμό των υποχρεωτικών πεδίων που περιέχουν τις ενδείξεις ND2, ND3 ή ND4, σε σύγκριση σε κάθε περίπτωση με το συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών πεδίων.
This score will reflect the number of mandatory fields which contain ND1 and the number of mandatory fields which contain ND2, ND3 or ND4, compared in each case against the total number of mandatory fields.
Εν προκειμένω, οι επιλογές ND5, ND6 και ND7 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον το επιτρέπουν τα αντίστοιχα πεδία στο οικείο πρότυπο παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων.
In this regard, the options ND5, ND6 and ND7 may only be used if the relevant data fields in the relevant loan-level data reporting template permit.
Ο συνδυασμός των δύο ορίων αναφοράς παράγει το ακόλουθο φάσμα βαθμολόγησης των στοιχείων για το ύψος των δανείων:
Combining the two threshold references produces the following range of loan-level data scores:
Πίνακας βαθμολόγησης αξίας
Scoring value matrix
Πεδία ND1
fields
Σύμφωνα με την ως άνω μεταβατική περίοδο, η βαθμολόγηση πρέπει να βελτιώνεται σταδιακά για κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
According to the transitional period set out above, the score must gradually improve for each quarter, in accordance with the following overview:
Χρονικό διάστημα
Timeline
Τιμή βαθμολόγησης (μεταχείριση καταλληλότητας)
Scoring value (eligibility treatment)
πρώτο τρίμηνο (αρχική υποβολή)
first quarter (initial submission)
(δεν επιβάλλεται κατώτατη τιμή βαθμολόγησης)
(no minimum scoring value enforced)
δεύτερο τρίμηνο
second quarter
C3 (κατ’ ελάχιστον)
C3 (at a minimum)
τρίτο τρίμηνο
third quarter
B2 (κατ’ ελάχιστον)
B2 (at a minimum)
από το τέταρτο τρίμηνο και εφεξής
from the fourth quarter onwards
Όσον αφορά τους τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη επί κατοικίας (residential-mortgage backed securities – RMBS), οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών ανά δάνειο θα αρχίσουν να ισχύουν από την 3η Ιανουαρίου 2013 και η εννεάμηνη μεταβατική περίοδος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
For residential-mortgage backed securities (RMBS), the loan-by-loan information requirements will apply from 3 January 2013 and the nine-month transitional period ends on 30 September 2013.
Όσον αφορά τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση, όπου τα στοιχεία που παράγουν εισοδηματική ροή αποτελούνται από δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών ανά δάνειο θα αρχίσουν να ισχύουν από την 3η Ιανουαρίου 2013 και η εννεάμηνη μεταβατική περίοδος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
For asset-backed securities where the cash flow generating assets comprise loans to small- and medium-sized enterprises (SME), the loan-by-loan information requirements will apply from 3 January 2013 and the nine-month transition period ends on 30 September 2013.
Όσον αφορά τίτλους που εξασφαλίζονται από υποθήκες επί εμπορικών ακινήτων (CMBS), οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων ανά δάνειο θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2013 και η εννεάμηνη μεταβατική περίοδος λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2013.
For commercial-mortgage backed securities (CMBS), the loan-by-loan information requirements will apply from 1 March 2013 and the nine-month transition period ends on 30 November 2013.
Για τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση, όπου τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισοδηματική ροή αποτελούνται από δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, δάνεια καταναλωτικής πίστης, ή απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων ανά δάνειο θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και η εννεάμηνη μεταβατική περίοδος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
For asset-backed securities where the cash flow generating assets comprise auto loans, consumer finance loans, or leasing receivables, the loan-by-loan information requirements will apply from 1 January 2014 and the nine-month transition period ends on 30 September 2014.
Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση, οι οποίοι εκδόθηκαν μετά τους εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων απαιτήσεων παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από την αρχική υποβολή των στοιχείων για το ύψος των δανείων, ήτοι από την έκδοσή τους.
Asset-backed securities issued later than nine months after the date the new loan-level data reporting requirements apply must comply fully with the reporting requirements from the initial submission of loan-level data, i.e. upon issuance.
Τα οικεία πρότυπα παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων για συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
The relevant versions of the loan-level data reporting templates for the specific asset classes are published on the ECB’s website.
Δηλαδή την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 για τα RMBS και τις ΜΜΕ, την 30ή Νοεμβρίου 2013 για τα CMBS και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 για δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, δάνεια καταναλωτικής πίστης και μελλοντικές πρόσοδοι από χρηματοδοτικές μισθώσεις».
i.e. on 30 September 2013 for RMBS and SME, 30 November 2013 for CMBS and 30 September 2014 for auto loans, consumer finance loans and leasing receivables.’.
Τίτλος που προέρχεται από τιτλοποίηση δεν θεωρείται αποδεκτός, εάν κάποιο από τα περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν εισοδηματική ροή και τον εξασφαλίζουν προέρχεται απευθείας από την εταιρεία ειδικού σκοπού που εκδίδει τον εν λόγω τίτλο.
An asset-backed security shall not be considered eligible if any of the assets, which are part of the cash flow generating assets backing the asset-backed securities were originated directly by the Special Purpose Vehicle (SPV) issuing the ABS notes.
Ο εν λόγω όρος δεν αποκλείει τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση όταν στην έκδοσή τους εμπλέκονται δύο εταιρείες ειδικού σκοπού και εφόσον πληρούται από τις τελευταίες ο όρος της “γνήσιας πώλησης” έτσι ώστε τα χρεόγραφα που εκδίδονται από τη δεύτερη εταιρεία ειδικού σκοπού να εξασφαλίζονται άμεσα ή έμμεσα από το αρχικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και όλες οι εισοδηματικές ροές που παράγονται από τα περιουσιακά στοιχεία να μεταβιβάζονται από την πρώτη στη δεύτερη εταιρεία ειδικού σκοπού.
This requirement does not exclude asset-backed securities where the issuance structure includes two special-purpose vehicles and the “true sale” requirement is met in respect of those special-purpose vehicles so that the debt instruments issued by the second special-purpose vehicle are directly or indirectly backed by the original pool of assets and all cash flows from the cash flow generating assets are transferred from the first to the second special-purpose vehicle.
Στον εν λόγω περιορισμό δεν εμπίπτουν πράξεις ανταλλαγής που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συναλλαγών σε τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση αποκλειστικά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων.
This restriction does not include swaps used in asset-backed securities transactions strictly for hedging purposes.
Τίτλοι που προέρχονται από τιτλοποίηση, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που αφορούν το ύψος των δανείων επειδή αποτελούνται από μεικτό χαρτοφυλάκιο ετερογενών υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ή/και δεν ανταποκρίνονται σε κανένα πρότυπο που αφορά το ύψος των δανείων θα παραμείνουν αποδεκτοί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.
Asset-backed securities that do not comply with the loan-level data reporting requirements because they consist of mixed pools of heterogeneous underlying assets and/or do not conform to any of the loan level templates will remain eligible until 31 March 2014.’;
Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται με μηδενική αξία κατά την επόμενη αποτίμηση και ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κάλυψης διαφορών αποτίμησης (βλ. και προσάρτημα 6).
The assets are valued at zero on the next valuation date and a margin call may be triggered (see also Appendix 6).
Επιπλέον, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποσύρει το περιουσιακό στοιχείο το συντομότερο δυνατόν.»
In addition, the counterparty has to remove the asset on the earliest possible date.’;
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα 6.2.2.
Further details are set out in Section 6.2.2.
Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να γνωστοποιήσει αμέσως στο φορέα παροχής του RT οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός μπορεί να υποδηλώνει μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας.».
The counterparty must inform the RT provider promptly about any credit event that may indicate a deterioration of the credit quality.’;
Ισχύει εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος δεν μεταβιβάσει κατά την ημερομηνία διακανονισμού επαρκή ποσότητα περιουσιακών στοιχείων ή μετρητών (κατά περίπτωση, όσον αφορά το μηχανισμό κάλυψης διαφορών αποτίμησης) για το διακανονισμό, ή δεν παράσχει, έως τη λήξη της πράξης μέσω αντίστοιχου μηχανισμού κάλυψης διαφορών αποτίμησης, ασφάλεια για το ποσό της ρευστότητας η οποία του κατανεμήθηκε με πράξη παροχής ρευστότητας, ή δεν καταβάλει επαρκές ποσό μετρητών για το διακανονισμό του ποσού το οποίο του κατανεμήθηκε με πράξη απορρόφησης ρευστότητας.
This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of underlying assets or cash (when applicable, as regards margin calls) to settle on the settlement day, or to collateralise, until the maturity of the operation by means of corresponding margin calls, the amount of liquidity it has been allotted in a liquidity-providing operation, or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allotted in a liquidity-absorbing operation.
Ισχύει εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος δεν μεταβιβάσει επαρκή ποσότητα αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων ή δεν καταβάλει επαρκές ποσό μετρητών για το διακανονισμό του ποσού που έχει συμφωνηθεί με διμερείς συναλλαγές, ή εάν δεν παράσχει ασφάλεια για ανεξόφλητη διμερή συναλλαγή οποτεδήποτε έως τη λήξη της μέσω αντίστοιχου μηχανισμού κάλυψης διαφορών αποτίμησης.
This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions, or if it fails to collateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding margin calls.
Ισχύει εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι ή έχουν γίνει μη αποδεκτά ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, π.χ. λόγω στενών δεσμών ή ταύτισης μεταξύ του εκδότη/εγγυητή και του αντισυμβαλλομένου.
This applies if a counterparty is using assets that are or have become ineligible or that may not be used by the counterparty, e.g., owing to close links between, or the identity of, the issuer/guarantor and the counterparty.