natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τα κράτη μέλη απαιτούν, σε περίπτωση που οι όροι της προτεινόμενης συγχώνευσης περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα στοιχεία ιστ) σημείο i) και ιστ) σημείο ii) του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ να περιλαμβάνουν στοιχεία της προτεινόμενης αυτής καταβολής, περιλαμβανομένου του χρόνου και του τρόπου με τον οποίο οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα λαμβάνουν την καταβολή μετρητών.
Member States shall require that if the terms of the proposed merger include provisions for a cash payment in accordance with points (p)(i) and (p)(ii) of Article 2(1) of Directive 2009/65/EC, the information to be provided to the unit-holders of the merging UCITS shall contain details of that proposed payment, including when and how unit-holders of the merging UCITS will receive the cash payment.
Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 43 παράγραφος 3 να περιλαμβάνουν επιπλέον:
Member States shall require that the information to be provided in accordance with Article 43(3)(d) shall include:
τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μεριδιούχοι καλούνται να εγκρίνουν την πρόταση συγχώνευσης, καθώς και ποιες ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να ενημερωθούν οι μεριδιούχοι ως προς το αποτέλεσμα, όπου ενδείκνυται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τον συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ·
where relevant under national law for the particular UCITS, the procedure by which unit-holders will be asked to approve the merger proposal, and what arrangements will be made to inform them of the outcome;
στοιχεία σχετικά με οιαδήποτε σκόπιμη αναστολή διαπραγμάτευσης μεριδίων προκειμένου η συγχώνευση να διεξαχθεί με επιτυχία·
the details of any intended suspension of dealing in units to enable the merger to be carried out efficiently;
τη στιγμή θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
when the merger will take effect in accordance with Article 47(1) of Directive 2009/65/EC.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τον συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ, η πρόταση συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί από μεριδιούχους, οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν μια σύσταση από την αντίστοιχη εταιρεία διαχείρισης ή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επενδύσεων ως προς την πορεία δράσης.
Member States shall ensure that in cases where, under the national law for the particular UCITS, the merger proposal must be approved by unit-holders, the information may contain a recommendation by the respective management company or board of directors of the investment company as to the course of action.
Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ να περιλαμβάνουν:
Member States shall require that the information to be provided to the unit-holders of the merging UCITS shall include:
την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι μεριδιούχοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εξαγοράζουν και να ζητούν εξαγορά μεριδίων στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ·
the period during which the unit-holders shall be able to continue making subscriptions and requesting redemptions of units in the merging UCITS;
τον χρόνο κατά τον οποίο εκείνοι οι μεριδιούχοι που δεν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·
the time when those unit-holders not making use of their rights granted pursuant to Article 45(1) of Directive 2009/65/EC, within the relevant time limit, shall be able to exercise their rights as unit-holders of the receiving UCITS;
επεξήγηση για το ότι, σε περίπτωση που η πρόταση συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί από τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ δυνάμει εθνικής νομοθεσίας και η πρόταση εγκρίνεται από την απαραίτητη πλειοψηφία, οι μεριδιούχοι εκείνοι που καταψήφισαν την πρόταση ή αυτοί που δεν ψήφισαν καθόλου, και οι οποίοι δεν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο, γίνονται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.
an explanation that in cases where the merger proposal must be approved by the unit-holders of the merging UCITS under national law and the proposal is approved by the necessary majority, those unit-holders who vote against the proposal or who do not vote at all, and who do not make use of their rights granted pursuant to Article 45(1) of Directive 2009/65/EC within the relevant time limit, shall become unit-holders of the receiving UCITS.
Εάν παρέχεται σύνοψη των βασικών σημείων της πρότασης συγχώνευσης στην αρχή του ενημερωτικού εγγράφου, αυτή πρέπει να παραπέμπει στα σημεία του ενημερωτικού εγγράφου όπου παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες.
If a summary of the key points of the merger proposal is provided at the beginning of the information document, it must cross-refer to the parts of the information document where further information is provided.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επικαιροποιημένη έκδοση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ παρέχεται στους υφιστάμενους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.
Member States shall ensure that an up-to-date version of the key investor information of the receiving UCITS shall be provided to existing unit-holders of the merging UCITS.
Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ παρέχονται στους υφιστάμενους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση που έχει υπάρξει τροποποίηση για τους σκοπούς της προτεινόμενης συγχώνευσης.
The key investor information of the receiving UCITS shall be provided to existing unit-holders of the receiving UCITS where it has been amended for the purpose of the proposed merger.
Νέοι μεριδιούχοι
New unit-holders
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία το ενημερωτικό έγγραφο παρέχεται στους μεριδιούχους και της ημερομηνίας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η συγχώνευση, το ενημερωτικό έγγραφο και οι ενημερωμένες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ παρέχονται σε όποιον αγοράζει ή αναλαμβάνει μερίδια είτε στον απορροφώμενο είτε στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, ή σε όποιον ζητεί να λάβει αντίγραφα του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων του ενημερωμένου ενημερωτικού δελτίου ή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές αμφότερων των ΟΣΕΚΑ.
Between the date when the information document pursuant to Article 43(1) of Directive 2009/65/EC is provided to unit-holders and the date when the merger takes effect, the information document and the up-to-date key investor information of the receiving UCITS shall be provided to each person who purchases or subscribes units in either the merging or the receiving UCITS or asks to receive copies of the fund rules or instruments of incorporation, prospectus or key investor information of either UCITS.
Μέθοδος παροχής πληροφοριών
Method of providing the information
Μέθοδος παροχής πληροφοριών προς τους μεριδιούχους
Method of providing the information to unit-holders
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ παρέχουν πληροφορίες προς τους μεριδιούχους σε χαρτί ή μέσω άλλων σταθερών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Member States shall ensure that the merging and the receiving UCITS provide the information pursuant to Article 43(1) of Directive 2009/65/EC to unit-holders on paper or in another durable medium.
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες προς όλους ή ορισμένους μεριδιούχους διατίθενται μέσω σταθερού μέσου πλην του χαρτιού, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Where the information is to be provided to all or certain unit-holders using a durable medium other than paper, the following conditions shall be fulfilled:
η παροχή πληροφοριών είναι ενδεδειγμένη στο πλαίσιο στο οποίο συνεχίζονται ή πρόκειται να συνεχισθούν οι δραστηριότητες μεταξύ του μεριδιούχου και του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης εταιρείας διαχείρισης·
the provision of the information is appropriate to the context in which the business between the unit-holder and the merging or receiving UCITS or, where relevant, the respective management company is, or is to be, carried on;
όταν ο μεριδιούχος προς τον οποίο διατίθενται οι πληροφορίες κληθεί να επιλέξει μεταξύ πληροφορίας σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο, επιλέξει συγκεκριμένα σταθερό μέσο πλην του χαρτιού.
the unit-holder to whom the information is to be provided, when offered the choice between information on paper or in another durable medium, specifically chooses the durable medium other than paper.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να θεωρείται ενδεδειγμένη στο πλαίσιο στο οποίο οι δραστηριότητες μεταξύ του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή των αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισης και των μεριδιούχων συνεχίζονται ή πρόκειται να συνεχισθούν, εάν αποδεικνύεται ότι ο μεριδιούχος έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο.
For the purposes of paragraphs 1 and 2, the provision of information by means of electronic communications shall be treated as appropriate to the context in which the business between the merging and receiving UCITS or their respective management companies and the unit-holder is, or is to be, carried on if there is evidence that the unit-holder has regular access to the Internet.
Η παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του μεριδιούχου με σκοπό τη συνέχιση της συγκεκριμένης δραστηριότητας θεωρείται απόδειξη της ως άνω πρόσβασης.
The provision by the unit-holder of an e-mail address for the purposes of the carrying on of that business shall be treated as such evidence.
Συμφωνία και εσωτερικός κανονισμός επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και κύριου ΟΣΕΚΑ
Agreement and internal conduct of business rules between feeder UCITS and master UCITS
Περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ κύριου ΟΣΕΚΑ και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ
Content of the agreement between master UCITS and feeder UCITS
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες:
Member States shall require that the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS referred to in the first subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC includes the following with regard to access to information:
τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ παρέχει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ αντίγραφο του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων του, του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση·
how and when the master UCITS provides the feeder UCITS with a copy of its fund rules or instruments of incorporation, prospectus and key investor information or any amendment thereof;
τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώνει τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για την ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνου σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
how and when the master UCITS informs the feeder UCITS of a delegation of investment management and risk management functions to third parties in accordance with Article 13 of Directive 2009/65/EC;
ανάλογα με την περίπτωση, τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ παρέχει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ εσωτερικά επιχειρησιακά έγγραφα, όπως για παράδειγμα τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και τις εκθέσεις συμμόρφωσης·
where applicable, how and when the master UCITS provides the feeder UCITS with internal operational documents, such as its risk management process and its compliance reports;
για ποια στοιχεία, πότε και πώς πρέπει ο κύριος ΟΣΕΚΑ να ενημερώνει τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ σχετικά με παραβάσεις από τον κύριο ΟΣΕΚΑ της νομοθεσίας, του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων και της συμφωνίας μεταξύ του κύριου ΟΣΕΚΑ και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ·
what details of breaches by the master UCITS of the law, the fund rules or instruments of incorporation and the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS the master UCITS shall notify the feeder UCITS of and the manner and timing thereof;
σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ παρέχει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ πληροφορίες σχετικά με την πραγματική έκθεση όσον αφορά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να μπορέσει να υπολογίσει τη συνολική του έκθεση, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
where the feeder UCITS uses financial derivative instruments for hedging purposes, how and when the master UCITS will provide the feeder UCITS with information about its actual exposure to financial derivative instruments to enable the feeder UCITS to calculate its own global exposure as envisaged by point (a) of the second subparagraph of Article 58(2) of Directive 2009/65/EC;
στ) δήλωση ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώνει τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για άλλες ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών που συνάπτονται με τρίτους και, ανάλογα με την περίπτωση, τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος ΟΣΕΚΑ προτίθεται να καταστήσει διαθέσιμες αυτές τις ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.
a statement that the master UCITS informs the feeder UCITS of any other information-sharing arrangements entered into with third parties and where applicable, how and when the master UCITS makes those other information-sharing arrangements available to the feeder UCITS.
Βάση των επενδύσεων και των εκχωρήσεων από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ
Basis of investment and divestment by the feeder UCITS
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά τη βάση των επενδύσεων και την εκχώρηση από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ:
Member States shall require that the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS referred to in the first subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC includes the following with regard to the basis of investment and divestment by the feeder UCITS:
δήλωση σχετικά με το ποιες κατηγορίες μετοχών του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι διαθέσιμες για επενδύσεις από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ·
a statement of which share classes of the master UCITS are available for investment by the feeder UCITS;
επιβαρύνσεις και έξοδα που βαρύνουν τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ και στοιχεία σχετικά με επιστροφή ή επανεκχώρηση επιβαρύνσεων ή εξόδων του κύριου ΟΣΕΚΑ·
the charges and expenses to be borne by the feeder UCITS, and details of any rebate or retrocession of charges or expenses by the master UCITS;
ανάλογα με την περίπτωση, τους όρους βάσει των οποίων ενδέχεται να πραγματοποιείται οποιαδήποτε αρχική ή μεταγενέστερη μεταφορά εισφορών σε είδος από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ προς τον κύριο ΟΣΕΚΑ.
if applicable, the terms on which any initial or subsequent transfer of assets in kind may be made from the feeder UCITS to the master UCITS.
Βασικές διαπραγματευτικές συμφωνίες
Standard dealing arrangements
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά τις βασικές διαπραγματευτικές συμφωνίες:
Member States shall require that the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS referred to in the first subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC includes the following with regard to standard dealing arrangements:
συντονισμό της συχνότητας και της διαδικασίας χρονισμού του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού και της δημοσίευσης των τιμών των μεριδίων·
coordination of the frequency and timing of the net asset value calculation process and the publication of prices of units;
συντονισμό της διαβίβασης διαπραγματευτικών εντολών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένου, ανάλογα με την περίπτωση, του ρόλου των πρακτόρων μεταβίβασης ή άλλου τρίτου μέρους·
coordination of transmission of dealing orders by the feeder UCITS, including, where applicable, the role of transfer agents or any other third party;
ανάλογα με την περίπτωση, οποιαδήποτε ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι είτε ο ένας είτε και οι δύο ΟΣΕΚΑ έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια δευτερογενή αγορά·
where applicable, any arrangements necessary to take account of the fact that either or both UCITS are listed or traded on a secondary market;
ανάλογα με την περίπτωση, άλλα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 60 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
where necessary, other appropriate measures to ensure compliance with the requirements of Article 60(2) of Directive 2009/65/EC;
τη βάση για τη μετατροπή των διαπραγματευτικών εντολών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μερίδια του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ εκφράζονται σε διαφορετικό νόμισμα·
where the units of the feeder UCITS and the master UCITS are denominated in different currencies, the basis for conversion of dealing orders;
στ) τον κύκλο διακανονισμού και τα στοιχεία πληρωμών για αγορές ή εγγραφών και εξαγοράς ή εξοφλήσεων μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων, όπου υφίσταται συμφωνία μεταξύ των μερών, των όρων βάσει των οποίων ο κύριος ΟΣΕΚΑ μπορεί να προβεί στον διακανονισμό αιτήσεων για εξόφληση μέσω μεταφοράς εισφορών σε είδος προς τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
settlement cycles and payment details for purchases or subscriptions and repurchases or redemptions of units of the master UCITS including, where agreed between the parties, the terms on which the master UCITS may settle redemption requests by a transfer of assets in kind to the feeder UCITS, notably in the cases referred to in Article 60(4) and (5) of Directive 2009/65/EC;
τις διαδικασίες προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα διαχείριση των προσφυγών και καταγγελιών εκ μέρους των μεριδιούχων·
procedures to ensure enquiries and complaints from unit-holders are handled appropriately;
σε περίπτωση που ο κανονισμός του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα και το ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ παρέχει ορισμένα δικαιώματα ή εξουσίες σχετικά με τους μεριδιούχους, και ο κύριος ΟΣΕΚΑ επιλέγει να περιορίσει ή να προκαθορίσει την άσκηση όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών τέτοιου είδους αναφορικά με τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, δήλωση των όρων βάσει των οποίων προτίθεται να το πράξει.
where the fund rules or instruments of incorporation and prospectus of the master UCITS give it certain rights or powers in relation to unit-holders, and the master UCITS chooses to limit or forego the exercise of all or any such rights and powers in relation to the feeder UCITS, a statement of the terms on which it does so.
Γεγονότα που επηρεάζουν τις διαπραγματευτικές συμφωνίες
Events affecting dealing arrangements
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά τα γεγονότα που επηρεάζουν τις διαπραγματευτικές συμφωνίες:
Member States shall require that the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS referred to in the first subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC includes the following with regard to events affecting dealing arrangements:
τον τρόπο και τον χρόνο κοινοποίησης, από αμφότερους τους ΟΣΕΚΑ, της προσωρινής αναστολής και επανέναρξης της εξαγοράς, της εξόφλησης της αγοράς ή της εγγραφής μεριδίων των συγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ·
the manner and timing of a notification by either UCITS of the temporary suspension and the resumption of repurchase, redemption, purchase or subscription of units of that UCITS;
τους μηχανισμούς κοινοποίησης και επίλυσης σφαλμάτων στον καθορισμό της αξίας των μεριδίων στον κύριο ΟΣΕΚΑ.
arrangements for notifying and resolving pricing errors in the master UCITS.
Βασικές ρυθμίσεις για την έκθεση ελέγχου
Standard arrangements for the audit report
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά τις βασικές ρυθμίσεις για την έκθεση ελέγχου:
Member States shall require that the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS referred to in the first subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC includes the following with regard to standard arrangements for the audit report:
σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν το ίδιο λογιστικό έτος, τον συντονισμό της σύνταξης των τακτικών τους εκθέσεων·
where the feeder UCITS and the master UCITS have the same accounting years, the coordination of the production of their periodic reports;
σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικό λογιστικό έτος, τις ρυθμίσεις ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να λάβει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα του επιτρέψουν να συντάξει έγκαιρα την τακτική του έκθεση και οι οποίες διασφαλίζουν ότι ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι σε θέση να συντάξει ειδική έκθεση κατά την ημερομηνία που κλείνουν οι λογαριασμοί του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to produce an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article 62(2) of Directive 2009/65/EC.
Αλλαγές στις μόνιμες ρυθμίσεις
Changes to standing arrangements
Τα κράτη μέλη απαιτούν η συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά τις αλλαγές στις μόνιμες ρυθμίσεις:
Member States shall require that the agreement between the master UCITS and the feeder UCITS referred to in the first subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC includes the following with regard to changes to standing arrangements:
τον τρόπο και τον χρόνο κοινοποίησης από τον κύριο ΟΣΕΚΑ των προτεινόμενων και αποτελεσματικών τροποποιήσεων του κανονισμού του κεφαλαίου του ή των καταστατικών του εγγράφων, του ενημερωμένου ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, σε περίπτωση που αυτά τα στοιχεία διαφέρουν από τις βασικές ρυθμίσεις κοινοποίησης των μεριδιούχων που ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου, στα καταστατικά έγγραφα ή στο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ·
the manner and timing of notice to be given by the master UCITS of proposed and effective amendments to its fund rules or instruments of incorporation, prospectus and key investor information, if these details differ from the standard arrangements for notification of unit-holders laid down in the master UCITS fund rules, instruments of incorporation or prospectus;
τον τρόπο και τον χρόνο κοινοποίησης από τον κύριο ΟΣΕΚΑ της προγραμματισμένης ή προτεινόμενης εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή διάσπασης·
the manner and timing of notice by the master UCITS of a planned or proposed liquidation, merger, or division;
τον τρόπο και τον χρόνο κοινοποίησης από αμφότερους τους ΟΣΕΚΑ της παύσης ή ενδεχόμενης παύσης πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για να ορίζεται ως τροφοδοτικός ή κύριος ΟΣΕΚΑ αντίστοιχα·
the manner and timing of notice by either UCITS that it has ceased or will cease to meet the qualifying conditions to be a feeder UCITS or a master UCITS respectively;