natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αφότου ενημερωθεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ για τη χορήγηση από τις αρμόδιες αρχές των απαραίτητων εγκρίσεων σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 22 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί, το ταχύτερο δυνατόν, με τις απαιτήσεις του άρθρου 64 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
After the feeder UCITS has been informed that the competent authorities have granted the necessary approvals pursuant to Article 22(1)(b) of this Directive, the feeder UCITS shall take the necessary measures to comply with the requirements of Article 64 of Directive 2009/65/EC without undue delay.
Στην περίπτωση των σημείων β) και γ) του άρθρου 22 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ασκεί το δικαίωμα να ζητήσει εξαγορά και εξόφληση των μεριδίων του στον κύριο ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 5 και του άρθρου 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δεν έχουν χορηγήσει τις απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται, δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, έως την εργάσιμη μέρα που προηγείται της τελευταίας ημέρας κατά την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να ζητήσει εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του στον κύριο ΟΣΕΚΑ πριν από τη θέση σε ισχύ της συγχώνευσης ή της διάσπασης.
In the cases of Article 22(1)(b) and (c) of this Directive, the feeder UCITS shall exercise the right to request repurchase and redemption of its units in the master UCITS in accordance with the third subparagraph of Article 60(5) and Article 45(1) of Directive 2009/65/EC, where the competent authorities of the feeder UCITS have not granted the necessary approvals required pursuant to Article 22(1) of this Directive by the working day preceding the last day on which the feeder UCITS can request repurchase and redemption of its units in the master UCITS before the merger or division is effected.
Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ασκεί επίσης αυτό το δικαίωμα προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν επηρεάζεται το δικαίωμα των μεριδιούχων του να ζητήσουν εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων τους στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
The feeder UCITS shall also exercise this right in order to ensure that the right of its own unit-holders to request repurchase or redemption of their units in the feeder UCITS according to Article 64(1)(d) of Directive 2009/65/EC is not affected.
Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ εξετάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις που ενδέχεται να επιτρέψουν την αποφυγή ή τη μείωση του κόστους πράξεων ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων για τους μεριδιούχους του προτού ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Before exercising the right referred to in the first subparagraph, the feeder UCITS shall consider available alternative solutions which may help to avoid or reduce transaction costs or other negative impacts for its own unit-holders.
Σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ζητήσει εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του στον κύριο ΟΣΕΚΑ, λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα:
Where the feeder UCITS requests repurchase or redemption of its units in the master UCITS, it shall receive one of the following:
έσοδα από την εξαγορά ή την εξόφληση σε μετρητά·
the repurchase or redemption proceeds in cash;
μέρος ή το σύνολο των εσόδων από την εξαγορά ή την εξόφληση ως μεταφορά εισφορών σε είδος σε περίπτωση που το επιθυμεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και σε περίπτωση που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ τροφοδοτικού και κύριου ΟΣΕΚΑ.
some or all of the repurchase or redemption proceeds as a transfer in kind where the feeder UCITS so wishes and where the agreement between the feeder UCITS and the master UCITS provides for it.
Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το στοιχείο β) της πρώτης υποπαραγράφου, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να προβεί σε εκκαθάριση οποιουδήποτε μέρους των μεταφερόμενων επενδυτικών στοιχείων και σε οποιαδήποτε στιγμή για μετρητά.
Where point (b) of the first subparagraph applies, the feeder UCITS may realise any part of the transferred assets for cash at any time.
Οι αρμόδιες αρχές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ χορηγούν έγκριση υπό την προϋπόθεση ότι μετρητά που κρατούνται ή λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 μπορούν να επενδυθούν εκ νέου μόνο για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης μετρητών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να ξεκινήσει να επενδύει είτε στον νέο κύριο ΟΣΕΚΑ είτε σύμφωνα με τους νέους του στόχους επενδύσεων και πολιτικής.
The competent authorities of the feeder UCITS shall grant approval on the condition that any cash held or received in accordance with paragraph 5 may be re-invested only for the purpose of efficient cash management before the date on which the feeder UCITS is to start to invest either in the new master UCITS or in accordance with its new investment objectives and policy.
Θεματοφύλακες
Depositaries
Περιεχόμενο της συμφωνίας αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των θεματοφυλάκων
Content of the information-sharing agreement between depositaries
Η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ του θεματοφύλακα του κύριου ΟΣΕΚΑ και του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
The information-sharing agreement between the depositary of the master UCITS and the depositary of the feeder UCITS referred to in Article 61(1) of Directive 2009/65/EC shall include the following:
τον προσδιορισμό των εγγράφων και των κατηγοριών πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν σε σταθερή βάση αμφότεροι οι θεματοφύλακες, και το εάν αντίστοιχες πληροφορίες ή έγγραφα παρέχονται από τον έναν θεματοφύλακα προς τον άλλο ή διατίθενται κατόπιν αιτήσεως·
the identification of the documents and categories of information which are to be routinely shared between both depositaries, and whether such information or documents are provided by one depositary to the other or made available on request;
τον τρόπο και τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης ισχύουσας προθεσμίας, της μετάδοσης των πληροφοριών από τον θεματοφύλακα του κύριου ΟΣΕΚΑ προς τον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ·
the manner and timing, including any applicable deadlines, of the transmission of information by the depositary of the master UCITS to the depositary of the feeder UCITS;
τον συντονισμό της συμμετοχής αμφότερων των θεματοφυλάκων, στον ενδεδειγμένο βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων καθηκόντων τους βάσει εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά επιχειρησιακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
the coordination of the involvement of both depositaries, to the extent appropriate in view of their respective duties under national law, in relation to operational matters, including:
της διαδικασίας υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού κάθε ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας κατά δραστηριοτήτων αγοραίου χρονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
the procedure for calculating the net asset value of each UCITS, including any measures appropriate to protect against the activities of market timing in accordance with Article 60(2) of Directive 2009/65/EC;
της επεξεργασίας των οδηγιών από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για αγορά, εγγραφή ή αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων στον κύριο ΟΣΕΚΑ, και του διακανονισμού αντίστοιχων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών μεταφοράς εισφορών σε είδος·
the processing of instructions by the feeder UCITS to purchase, subscribe or request the repurchase or redemption of units in the master UCITS, and the settlement of such transactions, including any arrangement to transfer assets in kind;
τον συντονισμό των διαδικασιών κλεισίματος του λογιστικού έτους·
the coordination of accounting year-end procedures;
τα στοιχεία που παρέχει ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας και του κανονισμού κεφαλαίου από τον κύριο ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο παροχής αυτών·
what details of breaches by the master UCITS of the law and the fund rules or instrument of incorporation the depositary of the master UCITS shall provide to the depositary of the feeder UCITS and the manner and timing of their provision;
στ) τη διαδικασία διαχείρισης ειδικών αιτημάτων παροχής συνδρομής από τον έναν θεματοφύλακα προς τον άλλο·
the procedure for handling ad hoc requests for assistance from one depositary to the other;
τον προσδιορισμό έκτακτων καταστάσεων που πρέπει να κοινοποιηθούν από τον έναν θεματοφύλακα στον άλλο σε ειδική βάση, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα λάβει χώρα αυτή η κοινοποίηση.
identification of particular contingent events which ought to be notified by one depositary to the other on an ad hoc basis, and the manner and timing in which this will be done.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν συνάψει συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η συμφωνία μεταξύ των θεματοφυλάκων του κύριου ΟΣΕΚΑ και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ προβλέπει ότι το δίκαιο του κράτους μέλους που ισχύει στην εν λόγω συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζεται επίσης και στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ αμφότερων των θεματοφυλάκων και ότι αμφότεροι οι θεματοφύλακες συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους μέλους.
Member States shall ensure that where the feeder UCITS and the master UCITS have concluded an agreement in accordance with Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the depositaries of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law of the Member State applying to that agreement in accordance with Article 14 of this Directive shall also apply to the information-sharing agreement between both depositaries and that both depositaries agree to the exclusive jurisdiction of the courts of that Member State;
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία μεταξύ τροφοδοτικού και κύριου ΟΣΕΚΑ έχει αντικατασταθεί από το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η συμφωνία μεταξύ των θεματοφυλάκων του κύριου ΟΣΕΚΑ και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ προβλέπει ότι το δίκαιο που ισχύει στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης αμφότερων των θεματοφυλάκων είναι είτε το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είτε, εφόσον είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κύριος ΟΣΕΚΑ, και ότι αμφότεροι οι θεματοφύλακες συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο ισχύει στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης.
Member States shall ensure that where the agreement between the feeder UCITS and the master UCITS has been replaced by internal conduct of business rules in accordance with the third subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the depositaries of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law applying to the information-sharing agreement between both depositaries shall be either that of the Member State in which the feeder UCITS is established or, where different, that of the Member State in which the master UCITS is established, and that both depositaries agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the Member State whose law is applicable to the information-sharing agreement.
Υποβολή έκθεσης σχετικά με παρατυπίες εκ μέρους του θεματοφύλακα του κύριου ΟΣΕΚΑ
Reporting of irregularities by the depositary of the master UCITS
Οι παρατυπίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, που εντοπίζονται από τον θεματοφύλακα του κύριου ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
The irregularities referred to in Article 61(2) of Directive 2009/65/EC which the depositary of the master UCITS detects in the course of carrying out its function under the national law and which may have a negative impact on the feeder UCITS shall include, but are not limited to:
σφάλματα στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού του κύριου ΟΣΕΚΑ·
errors in the net asset value calculation of the master UCITS;
σφάλματα στις συναλλαγές για αγορά, εγγραφή ή αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων στον κύριο ΟΣΕΚΑ ή σφάλματα στον διακανονισμό αυτών, που πραγματοποιήθηκαν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ·
errors in transactions for or settlement of the purchase, subscription or request to repurchase or redeem units in the master UCITS undertaken by the feeder UCITS;
σφάλματα στην καταβολή ή την κεφαλαιοποίηση του εισοδήματος που προέκυψε από τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή σφάλματα στον υπολογισμό παρακράτησης φόρου που σχετίζεται με αυτό·
errors in the payment or capitalisation of income arising from the master UCITS, or in the calculation of any related withholding tax;
παραβάσεις των επενδυτικών στόχων, της πολιτικής ή της στρατηγικής του κύριου ΟΣΕΚΑ, όπως περιγράφονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό δελτίο ή στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές·
breaches of the investment objectives, policy or strategy of the master UCITS, as described in its fund rules or instrument of incorporation, prospectus or key investor information;
παραβάσεις των επενδυτικών και δανειοληπτικών ορίων που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία ή στον κανονισμό του κεφαλαίου, στα καταστατικά έγγραφα, στο ενημερωτικό δελτίο ή στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.
breaches of investment and borrowing limits set out in national law or in the fund rules, instruments of incorporation, prospectus or key investor information.
Ελεγκτές
Auditors
Συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των ελεγκτών
Information-sharing agreement between auditors
Η συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ του ελεγκτή του κύριου ΟΣΕΚΑ και του ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
The information-sharing agreement between the auditor of the master UCITS and the auditor of the feeder UCITS referred to in Article 62(1) of Directive 2009/65/EC shall include the following:
τον προσδιορισμό των εγγράφων και των κατηγοριών πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν σε σταθερή βάση αμφότεροι οι ελεγκτές·
the identification of the documents and categories of information which are to be routinely shared between both auditors;
εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα παρέχονται από τον έναν ελεγκτή προς τον άλλο ή διατίθενται κατόπιν αιτήσεως, όπως αναφέρεται στο σημείο α)·
whether the information or documents referred to in point (a) are to be provided by one auditor to the other or made available on request;
τον τρόπο και τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης ισχύουσας προθεσμίας, της μετάδοσης των πληροφοριών από τον ελεγκτή του κύριου ΟΣΕΚΑ προς τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ·
the manner and timing, including any applicable deadlines, of the transmission of information by the auditor of the master UCITS to the auditor of the feeder UCITS;
τον συντονισμό της συμμετοχής κάθε ελεγκτή στις διαδικασίες κλεισίματος του λογιστικού έτους για τον αντίστοιχο ΟΣΕΚΑ·
the coordination of the involvement of each auditor in the accounting year-end procedures for the respective UCITS;
τον προσδιορισμό των θεμάτων που εξετάζονται ως παραβάσεις που γνωστοποιούνται στην έκθεση ελέγχου του ελεγκτή του κύριου ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
identification of matters that shall be treated as irregularities disclosed in the audit report of the auditor of the master UCITS for the purposes of the second subparagraph of Article 62(2) of Directive 2009/65/EC;
στ) τον τρόπο και τον χρόνο διαχείρισης ειδικών αιτημάτων παροχής συνδρομής από τον έναν ελεγκτή προς τον άλλο, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που γνωστοποιούνται στην έκθεση ελέγχου του ελεγκτή του κύριου ΟΣΕΚΑ.
the manner and timing for handling ad hoc requests for assistance from one auditor to the other, including a request for further information on irregularities disclosed in the audit report of the auditor of the master UCITS.
Η συμφωνία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την προετοιμασία των εκθέσεων ελέγχου, όπως αναφέρονται στα άρθρα 62 παράγραφος 2 και 73 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο για την παροχή έκθεσης ελέγχου για τον κύριο ΟΣΕΚΑ και τα σχέδια αυτής της έκθεσης στον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.
The agreement referred to in paragraph 1 shall include provisions on the preparation of the audit reports referred to in Article 62(2) and Article 73 of Directive 2009/65/EC and the manner and timing for the provision of the audit report for the master UCITS and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS.
Σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικές ημερομηνίες κλεισίματος λογιστικού έτους, η συμφωνία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνει τον τρόπο και τον χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ πρέπει να συντάξει την ειδική έκθεση που απαιτείται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και να υποβάλει την έκθεση και τα σχέδια της στον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.
Where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting year-end dates, the agreement referred to in paragraph 1 shall include the manner and timing by which the auditor of the master UCITS is to make the ad hoc report required by the first subparagraph of Article 62(2) Directive 2009/65/EC and to provide it and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν συνάψει συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η συμφωνία μεταξύ των ελεγκτών του κύριου ΟΣΕΚΑ και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ προβλέπει ότι το δίκαιο του κράτους μέλους που ισχύει στην εν λόγω συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζεται επίσης και στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ αμφότερων των ελεγκτών και ότι αμφότεροι οι ελεγκτές συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους μέλους.
Member State shall ensure that where the feeder UCITS and the master UCITS have concluded an agreement in accordance with Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the auditors of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law of the Member State applying to that agreement in accordance with Article 14 of this Directive shall also apply to the information-sharing agreement between both auditors and that both auditors agree to the exclusive jurisdiction of the courts of that Member State.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία μεταξύ τροφοδοτικού και κύριου ΟΣΕΚΑ έχει αντικατασταθεί από το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η συμφωνία μεταξύ των ελεγκτών του κύριου ΟΣΕΚΑ και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ προβλέπει ότι το δίκαιο που ισχύει στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης αμφότερων των ελεγκτών είναι είτε το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είτε, εφόσον είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κύριος ΟΣΕΚΑ, και ότι αμφότεροι οι ελεγκτές συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο ισχύει στη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης.
Member States shall ensure that where the agreement between the feeder UCITS and the master UCITS has been replaced by internal conduct of business rules in accordance with the third subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the auditors of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law applying to the information-sharing agreement between both auditors shall be either that of the Member State in which the feeder UCITS is established or, where different, that of the Member State in which the master UCITS is established, and that both auditors agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the Member State whose law is applicable to the information-sharing agreement.
Τρόπος παροχής πληροφοριών στους μεριδιούχους
Manner of providing the information to unit-holders
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρέχει πληροφορίες στους μεριδιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας.
Member States shall ensure that the feeder UCITS provides the information to unit-holders pursuant to Article 64(1) of Directive 2009/65/EC in the same manner as prescribed by Article 7 of this Directive.
Έκταση των πληροφοριών που καθίστανται προσβάσιμες από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
Scope of the information to be made accessible by Member States in accordance with Article 91(3) of Directive 2009/65/EC
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες κατηγορίες σχετικά με συναφείς νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις καθίστανται προσβάσιμες σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ:
Member States shall ensure that the following categories of information on the relevant laws, regulations and administrative provisions are made accessible in accordance with Article 91(3) of Directive 2009/65/EC:
ο ορισμός του όρου «διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ» ή ο αντίστοιχος νομικός όρος, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή όπως εφαρμόζεται στην πράξη·
the definition of the term ‘marketing of units of UCITS’ or the equivalent legal term either as stated in national legislation or as developed in practice;
οι απαιτήσεις για τα περιεχόμενα, τη μορφή και τον τρόπο παρουσίασης των διαφημιστικών ανακοινώσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών προειδοποιήσεων και περιορισμών σχετικά με τη χρήση ορισμένων λέξεων ή φράσεων·
requirements for the contents, format and manner of presentation of marketing communications, including all compulsory warnings and restrictions on the use of certain words or phrases;
με την επιφύλαξη του κεφαλαίου IX της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές·
without prejudice to Chapter IX of Directive 2009/65/EC, details of any additional information required to be disclosed to investors;
στοιχεία σχετικά με εξαιρέσεις από κανόνες ή απαιτήσεις που διέπουν τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση ορισμένων μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος, για ορισμένες κατηγορίες μετοχών του ΟΣΕΚΑ ή για ορισμένες κατηγορίες επενδυτών·
details of any exemptions from rules or requirements governing arrangements made for marketing applicable in that Member State for certain UCITS, certain share classes of UCITS or certain categories of investors;
οι απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε αναφορά ή μετάδοση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και η διαδικασία υποβολής ενημερωμένων εκδόσεων των απαιτούμενων εγγράφων·
requirements for any reporting or transmission of information to the competent authorities of that Member State, and the procedure for lodging updated versions of required documents;
στ) οι απαιτήσεις σχετικά με προμήθειες ή άλλα ποσά που καταβάλλονται στις αρμόδιες αρχές ή σε άλλο θεσμοθετημένο όργανο στο εν λόγω κράτος μέλος, είτε κατά την έναρξη της διάθεσης των μεριδίων είτε περιοδικώς στη συνέχεια·
requirements for any fees or other sums to be paid to the competent authorities or any other statutory body in that Member State, either when marketing commences or periodically thereafter;
οι απαιτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που καθίστανται διαθέσιμες στους μεριδιούχους, όπως απαιτείται από το άρθρο 92 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
requirements in relation to the facilities to be made available to unit-holders as required by Article 92 of Directive 2009/65/EC;