natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι κατηγορίες ΕΟ στις οποίες οι ΕθνΚΤ έχουν την ευχέρεια να παραχωρούν παρεκκλίσεις θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council.
Οι ΕΟ στους οποίους εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις αυτές υπόκεινται στις υποχρεώσεις που τίθενται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού σε συχνότητα σύμφωνη με τις λογιστικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά το χρόνο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού τους.
The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 6 of this Regulation at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets.
Οι ΕΟ μπορούν να επιλέγουν να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων και, αντί αυτού, να εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 6.
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 6 instead.
Εάν ένας ΕΟ κάνει αυτή την επιλογή, λαμβάνει τη συγκατάθεση της οικείας ΕθνΚΤ πριν από οποιαδήποτε μεταβολή στην εκ μέρους του χρήση αυτών των παρεκκλίσεων.
If an IF makes such a choice, it shall obtain the relevant NCB’s consent prior to any change in its use of these derogations.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θεσπίζει και τηρεί κατάλογο των υποκείμενων στον παρόντα κανονισμό ΕΟ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των επιμέρους οργανισμών που τους συναποτελούν (sub-funds), με την έννοια της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 5.
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation, including, where applicable, their sub-funds, within the meaning of Article 5(2).
Ο κατάλογος μπορεί να βασίζεται σε υπάρχοντες καταλόγους ΕΟ που τελούν υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών, όπου τέτοιοι κατάλογοι είναι διαθέσιμοι, που συμπληρώνονται από άλλους ΕΟ που εμπίπτουν στον ορισμό των ΕΟ του άρθρου 1.
The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities, where such lists are available, supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1.
Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ παρέχουν στους ενδιαφερόμενους ΕΟ την πρόσβαση στον κατάλογο των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς και τις ενημερωμένες εκδόσεις του δια της κατάλληλης οδού, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του Διαδικτύου ή, κατ’ αίτηση των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.
The NCBs and the ECB shall make the list of IFs for statistical purposes, and its updates, accessible to the IFs concerned in an appropriate way, including by electronic means, via the Internet or, at the request of the reporting agents concerned, in paper form.
Ο κατάλογος των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση.
The list of IFs for statistical purposes shall be for information only.
Σε περίπτωση, πάντως, που η τελευταία διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιέχει λάθη, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις σε καμία θεσμική μονάδα για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στοιχείων, στο βαθμό που η τελευταία έλαβε καλόπιστα υπόψη τον ανακριβή κατάλογο.
However, in the event that the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect, the ECB shall not impose sanctions on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that it relied in good faith on the incorrect list.
Παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό
Fund-by-fund reporting
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό του ανά επενδυτικό οργανισμό (fund-by-fund).
The actual reporting population shall report data on its assets and liabilities on a fund-by-fund basis.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν ένας ΕΟ διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε διαφορετικούς επιμέρους οργανισμούς που τον συναποτελούν (sub-fund) κατά τρόπο που οι μετοχές/μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε υποταμείο καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού, κάθε επιμέρους οργανισμός (sub-fund) θεωρείται ως μεμονωμένος ΕΟ.
Without prejudice to paragraph 1, if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares/units relating to each sub-fund are independently backed by different assets, each sub-fund shall be considered as an individual IF.
Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, με την επιφύλαξη της συναίνεσης της οικείας ΕθνΚΤ και σύμφωνα με τις οδηγίες της, οι ΕΟ μπορούν να παρέχουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους ως ομάδα, με την προϋπόθεση ότι αυτό οδηγεί σε αποτελέσματα παρόμοια με την παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό (fund-by-fund).
By derogation from paragraphs 1 and 2, subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, IFs may report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Τριμηνιαίες και μηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων
Quarterly and monthly statistical reporting requirements
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει, σύμφωνα με το παράρτημα Ι:
The actual reporting population shall provide, in accordance with Annex I:
σε τριμηνιαία βάση, τα στοιχεία υπολοίπων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ του τέλους του τριμήνου, και τις τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές, κατά περίπτωση και
on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs, and quarterly revaluation adjustments or transactions, where applicable; and
σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία υπολοίπων των μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΕΟ του τέλους του μήνα, και τις αντίστοιχες μηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές, κατά περίπτωση.
on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued and the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης της οικείας ΕθνΚΤ και σύμφωνα με τις οδηγίες της, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει στατιστικές πληροφορίες επί τη βάσει μιας από τις δύο προσεγγίσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τους ορισμούς του παραρτήματος ΙΙ.
Subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, the actual reporting population shall report statistical information on the basis of one of the two reporting approaches specified in Annex I, in conformity with the definitions in Annex II.
Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν να συλλέγουν τα στοιχεία του στοιχείου α) της πρώτης παραγράφου σε μηνιαία αντί σε τριμηνιαία βάση.
The NCBs may choose to collect the data in paragraph 1(a) on a monthly instead of on a quarterly basis.
Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή συναλλαγές
Revaluation adjustments or transactions
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει τις διορθώσεις λόγω προσαρμογών αξίας ή τις συναλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ, για τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που παρέχονται κατά τη συνδυαστική ή τη συγκεντρωτική προσέγγιση που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.
The actual reporting population shall report revaluation adjustments or transactions, in accordance with the relevant NCB’s instructions, for the aggregated information reported under the combined or aggregated approach specified in Annex I.
Σύμφωνα με τη συνδυαστική προσέγγιση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι, οι ΕθνΚΤ μπορούν είτε να εκτιμούν κατά προσέγγιση τις συναλλαγές τίτλων από τις τίτλο προς τίτλο (s-b-s) πληροφορίες είτε να συλλέγουν άμεσα συναλλαγές τίτλο προς τίτλο (s-b-s).
Under the combined approach specified in Annex I, NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security (s-b-s) information or directly collect transactions on an s-b-s basis.
Περαιτέρω υποχρεώσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση των διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή των συναλλαγών προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III.
Οι ακολουθούμενοι από τους ΕΟ για σκοπούς παροχής στοιχείων λογιστικοί κανόνες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι οι διαλαμβανόμενοι στο οικείο εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων [3] ή, εάν η προηγούμενη διάταξη είναι ανεφάρμοστη, σε οποιονδήποτε άλλο εθνικό ή διεθνή κανόνα που εφαρμόζεται στους ΕΟ.
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [3], or, if the former provision is inapplicable, in any other national or international standards that apply to IFs.
Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των όρων συμψηφισμού που ισχύουν στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η παροχή του συνόλου των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων του παθητικού για στατιστικούς σκοπούς πραγματοποιείται σε ακαθάριστη βάση.
Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the participating Member States, all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes.
Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν πότε πρέπει να λαμβάνουν στοιχεία από τις μονάδες παροχής στοιχείων κατά το άρθρο 6 προκειμένου να τηρούνται οι προθεσμίες που τίθενται στην παράγραφο 2.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 6 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2.
Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ:
The NCBs shall transmit to the ECB:
συγκεντρωτικά τριμηνιαία υπόλοιπα και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορούν τα στοιχεία, βάσει των τριμηνιαίων στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους ΕΟ και
aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate, based on the quarterly data collected from IFs; and
συγκεντρωτικά μηνιαία υπόλοιπα και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αφορούν τα στοιχεία, βάσει των μηνιαίων στοιχείων για μετοχές/μερίδια έκδοσης ΕΟ ή βάσει των πραγματικών στοιχείων σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 6.
aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data on IF shares/units issued collected from IFs or based on actual data according to Article 6(3).
Ελάχιστα πρότυπα και εθνικό πλαίσιο παροχής στοιχείων
Minimum standards and national reporting arrangements
Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες υποβάλλονται από τον ΕΟ στην οικεία ΕθνΚΤ σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα IV.
The required statistical information shall be reported by the IF to the relevant NCB in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το παραπάνω πλαίσιο παροχής στοιχείων εξασφαλίζει τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και αναδιοργανώσεις
Mergers, divisions and reorganisations
Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή αναδιοργάνωσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών της υποχρεώσεων, η συμμετέχουσα σε αυτές μονάδα παροχής στοιχείων, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής μιας τέτοιας διαδικασίας και σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη επέλευσης των αποτελεσμάτων της, ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ για τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agent involved shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
Οι ΕθνΚΤ ασκούν το δικαίωμα επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών που παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια τα εν λόγω δικαιώματα.
The NCBs shall exercise the rights to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται ιδίως από τις ΕθνΚΤ, εφόσον ίδρυμα που συμπεριλαμβάνεται στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV.
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Έναρξη παροχής στοιχείων
First reporting
Η παροχή στοιχείων αρχίζει με τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για το μήνα Δεκέμβριο 2008.
First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008.
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Φρανκφούρτη, 27 Ιουλίου 2007.
Done at Frankfurt am Main, 27 July 2007.
Προσέγγιση παροχής στοιχείων
Reporting approach
Η ΕΚΤ πρέπει να παρουσιάζει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το συνολικό ποσό του ενεργητικού και του παθητικού, από άποψη υπολοίπων και συναλλαγών, για τους ΕΟ από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ως ενιαία οικονομική επικράτεια.
The ECB must produce, on a regular basis, the aggregated amount of assets and liabilities for the IFs from all the participating Member States, viewed as one economic territory, in terms of stocks and transactions.
Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει τις στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες δύο προσεγγίσεις παροχής στοιχείων.
The actual reporting population must provide the statistical information in accordance with one of the following two reporting approaches:
Συνδυαστική προσέγγιση: συνίσταται στην παροχή:
combined approach — this consists in providing:
σε τριμηνιαία βάση: i) πληροφοριών τίτλο προς τίτλο (s-b-s) σχετικά με τίτλους με δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης διακρατούμενους από ΕΟ· ii) συνολικών πληροφοριών αναλυομένων κατά μέσο/κατηγορίες ωριμότητας, νομίσματα και αντισυμβαλλομένους, σχετικά με στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πλην τίτλων και με τίτλους χωρίς δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης· και iii) πληροφοριών είτε τίτλο προς τίτλο (s-b-s) είτε συγκεντρωτικών σχετικά με τους κατόχους μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΕΟ, καθώς καθορίζεται περαιτέρω στο δεύτερο μέρος του παρόντος παραρτήματος.
on a quarterly basis: (i) security-by-security (s-b-s) information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; and (iii) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2 of this Annex.
Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν πληροφορίες τίτλο προς τίτλο σχετικά με τίτλους χωρίς δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης ή πληροφορίες στοιχείο προς στοιχείο σχετικά με στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πλην τίτλων και
The relevant NCB may require reporting agents to report s-b-s information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
σε μηνιαία βάση, πληροφοριών τίτλο προς τίτλο (s-b-s) που προσδιορίζουν ξεχωριστά όλες τις μετοχές/μερίδια έκδοσης ΕΟ.
on a monthly basis, s-b-s information separately identifying all shares/units issued by IFs.
Καθώς προβλέπεται στον πίνακα 2, εκτός από τα στοιχεία σχετικά με τους τομείς που απαιτείται να παρέχονται στο πλαίσιο της παροχής στοιχείων τίτλο προς τίτλο προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τίτλους, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει να συλλέγει επίσης στοιχεία σχετικά με συναλλαγές τίτλο προς τίτλο (s-b-s).
As laid down in Table 2, in addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of s-b-s reporting in order to derive aggregated information on securities, the relevant NCB may decide also to collect data on transactions on an s-b-s basis.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως προς τα υπόλοιπα και, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ, με βάση είτε: i) τις αναπροσαρμογές λόγω μεταβολών των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας· ή ii) τις συναλλαγές.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
Οι μονάδες παροχής στοιχείων που παρέχουν τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία τίτλο προς τίτλο μπορούν, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης από την οικεία ΕθνΚΤ, να επιλέγουν να παρέχουν τα απαιτούμενα μηνιαία στοιχεία σε συγκεντρωτική βάση, αντί να παρέχουν πληροφορίες τίτλο προς τίτλο.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an s-b-s basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing s-b-s information.
Συγκεντρωτική προσέγγιση: συνίσταται στην παροχή:
aggregated approach — this consists in providing:
σε τριμηνιαία βάση, πλήρους δέσμης συγκεντρωτικών πληροφοριών, αναλυόμενων ανά μέσο/κατηγορίες ωριμότητας, νομίσματα και αντισυμβαλλομένους σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ· και
on a quarterly basis, a full set of aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties relating to the assets and liabilities of IFs; and
σε μηνιαία βάση, συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με τις μετοχές/μερίδια έκδοσης ΕΟ.
on a monthly basis, aggregated information relating to the shares/units issued by IFs.
Οι τριμηνιαίες και μηνιαίες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ως προς τα υπόλοιπα και, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ, με βάση είτε: i) τις αναπροσαρμογές λόγω μεταβολών των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας· ή ii) τις συναλλαγές.
The quarterly and monthly information must be reported in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
Οι πληροφορίες που πρόκειται να παρασχεθούν στην ΕθνΚΤ τίτλο προς τίτλο σύμφωνα με τη συνδυαστική προσέγγιση καθορίζονται στον πίνακα 2.
The information to be provided to the NCB on an s-b-s basis under the combined approach is specified in Table 2.
Οι συγκεντρωτικές τριμηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τα υπόλοιπα καθορίζονται στον πίνακα 1 και αυτές των αναπροσαρμογών λόγω μεταβολών των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή των συναλλαγών καθορίζονται στον πίνακα 3.
The aggregated quarterly reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
Οι συγκεντρωτικές μηνιαίες απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα υπόλοιπα και τις αναπροσαρμογές λόγω μεταβολών των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή τις συναλλαγές καθορίζονται στον πίνακα 4.
The aggregated monthly reporting requirements for stocks and revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 4.
Κατοικία και οικονομικός τομέας των κατόχων μετοχών/μεριδίων ΕΟ
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν, σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία σχετικά με την κατοικία των κατόχων μετοχών/μεριδίων ΕΟ έκδοσης ΕΟ των συμμετεχόντων κρατών μελών, σύμφωνα με την ανάλυση σε εσωτερικού/λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη/υπόλοιπος κόσμος.
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic/other participating Member States/rest of the world breakdown.
Οι εγχώριοι και οι αντισυμβαλλόμενοι των λοιπών κρατών μελών αναλύονται περαιτέρω ανά τομέα.
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector.
Όσον αφορά τις ονομαστικές μετοχές/μερίδια, οι ΕΟ εκδότες, ή τα πρόσωπα που νομίμως τους εκπροσωπούν, παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα με κριτήριο την κατοικία και τον τομέα των κατόχων των εκδιδόμενων μετοχών/μεριδίων.
As regards registered shares/units, issuing IFs, or the persons legally representing them, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Εάν ένας ΕΟ εκδότης δεν είναι σε θέση αμέσως να προσδιορίσει την κατοικία και τον τομέα του κατόχου, παρέχει τα σχετικά στοιχεία επί τη βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Όσον αφορά τις μετοχές/μερίδια στον κομιστή, οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα με κριτήριο την κατοικία και τον τομέα των κατόχων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ, κατά την προσέγγιση που αποφασίστηκε από την οικεία ΕθνΚΤ.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
Η παρούσα απαίτηση περιορίζεται σε μία ή σε συνδυασμό των ακόλουθων εναλλακτικών, η επιλογή των οποίων θα γίνει σύμφωνα με την οργάνωση των οικείων αγορών και το εθνικό νομικό πλαίσιο στο εκάστοτε κράτος μέλος.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Αυτή η υποχρέωση θα παρακολουθείται περιοδικά από την ΕθνΚΤ.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
ΕΟ εκδότες:
Issuing IFs:
Οι ΕΟ εκδότες, ή τα πρόσωπα που νομίμως τους εκπροσωπούν, ή οι θεσμικές μονάδες που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα με κριτήριο την κατοικία των κατόχων των εκδοθέντων από αυτά μετοχών/μεριδίων.
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι δυνατόν να προέρχονται από τον φορέα διάθεσης των μετοχών/μεριδίων ή από κάθε άλλη θεσμική μονάδα που μετέχει στην έκδοση, επαναγορά ή τη μεταβίβασή τους.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.