natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«other»: σημαίνει ότι καμία από τις παραπάνω προκαθορισμένες τιμές δεν ισχύει στον επενδυτικό οργανισμό.
‘other’: implies that none of the above predefined values apply to the investment fund.
Εφόσον παρέχεται η τιμή αυτή, πρέπει παράλληλα να παρέχεται και λεπτομερής ορισμός ως «free_text»,
If this value is reported, a detailed definition must be reported in parallel as ‘free_text’,
«not available»: σημαίνει ότι οι πληροφορίες στη μεταβλητή «structure_2» του ιδρύματος είναι επί του παρόντος μη διαθέσιμες.
‘not available’: implies that information on the ‘structure_2’ of the institution is currently not available.
Ο επενδυτικός οργανισμός δεν είναι συμβατός με τους ΟΣΕΚΑ
The investment fund is not UCITS compliant
Εάν ο επενδυτικός οργανισμός δεν είναι συμβατός με τους ΟΣΕΚΑ, στη μεταβλητή «structure_2» πρέπει να παρέχεται μία από τις ακόλουθες οκτώ προκαθορισμένες τιμές:
If the investment fund is not UCITS compliant, one of the following eight predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
«unit trust»: οργανισμός που συστήνεται σύμφωνα με το δίκαιο των trust για συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες,
‘unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
«variable capital corporation»: οργανισμός μετοχικού κεφαλαίου.
‘variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
«limited partnership»: οργανισμός που παρέχει συμμετοχή περιορισμένης ευθύνης αλλά είναι διαφανής όσον αφορά τη φορολόγηση των επενδυτών, υπό την έννοια ότι κάθε εταίρος φορολογείται άμεσα επί του μεριδίου των υποκείμενων επενδύσεών του.
‘limited partnership’: an arrangement which provides limited liability participation but is a transparent vehicle for investors' taxation i.e. each partner is taxed directly on their share of underlying investments.
Επιπροσθέτως, το αντληθέν κεφάλαιο μπορεί με ευκολία να επιστραφεί στους επενδυτές όταν έχουν επιτευχθεί κέρδη σε μια μεμονωμένη επένδυση,
Additionally, capital raised may easily be returned to investors when profits have been realised on an individual investment,
«investment trust»: εταιρεία συλλογικών επενδύσεων, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η οποία επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων άλλων εταιρειών.
‘investment trust’: a collective investment company, listed on the exchange, which invests primarily in a diversified portfolio of shares and securities of other companies.
Η τιμή των μετοχών σε μια εταιρεία επενδύσεων καθορίζεται από το χρηματιστήριο,
The stock market determines the price of shares in an investment trust,
«unincorporated investment trust»: οργανισμός επενδύσεων μη εταιρικής μορφής,
‘unincorporated investment trust’: an unincorporated investment trust,
«unincorporated»: ίδρυμα μη εταιρικής μορφής,
‘unincorporated’: an unincorporated institution,
η μεταβλητή «object_request» λαμβάνει έναν από τους οκτώ προκαθορισμένους τύπους τιμών που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του παρόντος παραρτήματος («if_req_new», «if_req_mod», «if_req_del», «if_req_merger», «if_req_realloc», «if_req_mod_id_realloc», «if_req_mod_id» και «if_req_nav»), ανάλογα με το είδος των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και ότι
the value for the variable ‘object_request’ is one of the eight predefined types set out in Part 1 of this Annex (‘if_req_new’, ‘if_req_mod’, ‘if_req_del’, ‘if_req_merger’, ‘if_req_realloc’, ‘if_req_mod_id_realloc’, ‘if_req_mod_id’ and ‘if_req_nav’), depending on the kind of information transmitted; and
η μεταβλητή «if_id» αποτελείται από δύο χωριστά τμήματα, τη μεταβλητή «host» και τη μεταβλητή «id», και ότι ο συνδυασμός των τιμών των δύο τμημάτων διασφαλίζει τη μοναδικότητα της μεταβλητής «if_id» η οποία προσδιορίζει τον συγκεκριμένο επενδυτικό οργανισμό·
the variable ‘if_id’ is comprised of two separate parts, a ‘host’ variable and an ‘id’ variable, and the values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that investment fund;
η τιμή της μεταβλητής «host» ενός ΕΟ συνίσταται στον κωδικό χώρας ISO της ΕΕ, μήκους δύο χαρακτήρων·
the value for the variable ‘host’ for an IF is a two-character country EU ISO code;
κωδικός αναγνώρισης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δεν δίδεται σε νέο ΕΟ.
a previously used id code is not allocated to a new IF.
Εφόσον αυτό είναι αναπόφευκτο, οι ΕθνΚΤ πρέπει να αποστέλλουν στην ΕΚΤ αίτηση «if_req_realloc»·
If such an action is unavoidable, NCBs must send an ‘if_req_realloc’ request to the ECB;
για την αναγγελία μεταβολής ενός κωδικού αναγνώρισης ως προς υπάρχοντα ΕΟ, χρησιμοποιείται ειδική αίτηση «if_req_mod_id»· και ότι
when reporting an id code change for an existing IF, a specific request ‘if_req_mod_id’ is used; and
για την αναγγελία αντικατάστασης ενός κωδικού αναγνώρισης με άλλον κωδικό που είχε προηγουμένως διαγραφεί, χρησιμοποιείται ειδική αίτηση «if_req_mod_id_realloc».
when reporting an id code change to a previously deleted id code, a specific request ‘if_req_mod_id_realloc’ is used.
Η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση εάν ο νέος κωδικός αναγνώρισης ΕΟ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και η αίτηση δεν είναι «if_req_mod_id_realloc» (ή ο νέος κωδικός αναγνώρισης ΕΟ περιλαμβάνεται στον εκάστοτε κατάλογο).
If the new IF id code has already been used and the request is not an if_req_mod_id_realloc (or the new IF id code is in the current list), the ECB rejects the request.
Όταν η μεταβλητή «if_id» είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If the variable ‘if_id’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
η εν λόγω μεταβλητή δηλώνει την επωνυμία του ΕΟ·
this variable specifies the IF's name;
η επωνυμία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της, αναγγέλλεται ομοιόμορφα για όλες τις επωνυμίες για τις οποίες ισχύει·
the company name including its designation is consistently reported for all names where this is applicable;
Όταν η μεταβλητή «name» είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If the variable ‘name’ is missing, the ECB rejects the entire request.
η μεταβλητή «postal_address» δηλώνει την ονομασία και τον αριθμό της οδού στην οποία βρίσκεται το ίδρυμα (ή κατά περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισής του)·
the ‘postal_address’ variable indicates the street name and street number of the institution (or its management company, as applicable);
για τη μεταβλητή «postal_box» χρησιμοποιούνται τα εθνικά συμβατικά συστήματα ταχυδρομικών θυρίδων, καθώς και ότι πριν από τους αριθμούς της μεταβλητής «postal_box» δεν εμφανίζεται κείμενο αναφερόμενο στην ταχυδρομική θυρίδα, καθώς και ότι
the ‘postal_box’ variable uses national box convention systems, and that no post office box text references is placed in front of ‘postal_box’ numbers; and
Όταν το σύνολο των μεταβλητών «address» είναι μη διαθέσιμο, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If the set of ‘address’ variables is missing, the ECB rejects the entire request.
Όταν η μεταβλητή «city» είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If the variable ‘city’ is missing, the ECB rejects the entire request.
Επωνυμία εταιρείας διαχείρισης
Management company name
Εταιρεία διαχείρισης είναι το ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του επενδυτικού οργανισμού σε καθημερινή βάση.
A management company is an institution which is responsible for the day-to-day management of the investment fund.
Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί επίσης να παρέχει στον εν λόγω οργανισμό υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
The management company may also provide the fund with investment research and portfolio management services.
Εάν ένας επενδυτικός οργανισμός διαθέτει διαχειριστή και διαχειριστή επενδύσεων, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες διαχείρισης, οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία του διαχειριστή.
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out, NCBs must provide details of the manager.
η μεταβλητή «management company name» έχει συμπληρωθεί είτε με επωνυμία εταιρείας, είτε ως «not available» ή «not applicable»·
the variable ‘management company name’ is completed either with a company name or as ‘not available’ or ‘not applicable’; and
καθώς και ότι όταν η μεταβλητή «management company name» έχει δοθεί ως «not available», έχει παρασχεθεί και η σχετική αιτία στο πεδίο «free_text».
if the variable ‘management company name’ is given as ‘not available’, an accompanying reason has also been provided in the ‘free_text’ field.
Όταν η μεταβλητή «management company name» είναι μη διαθέσιμη, στο μήνυμα επιβεβαίωσής της η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ σχετική προειδοποίηση.
If the variable ‘management company name’ is missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Επενδυτική πολιτική
Investment policy
Η εν λόγω μεταβλητή δηλώνει το είδος των περιουσιακών στοιχείων στο οποίο επενδύεται κατά κύριο λόγο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
This variable specifies the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
η μεταβλητή «investment policy» έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με μία από τις επτά προκαθορισμένες τιμές: «bonds», «equities», «hedge», «mixed», «real estate», «other» ή ως «not available».
the variable ‘investment policy’ is completed according to one of the seven pre-defined values: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or as ‘not available’.
Όταν η μεταβλητή «investment policy» είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, στο μήνυμα επιβεβαίωσής της η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ σχετική προειδοποίηση.
If the variable ‘investment policy’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Μεταβλητότητα κεφαλαίου
Variability of capital
Ένας οργανισμός μπορεί να έχει ιδρυθεί είτε ως ανοιχτού τύπου («open-end») είτε ως κλειστού τύπου («closed-end»).
A fund may be established either as an ‘open-end’ or ‘closed-end’.
η μεταβλητή «variability of capital» έχει συμπληρωθεί ως «open-end», ως «closed-end» ή ως «not available».
the variable ‘variability of capital’ is completed either as ‘open-end’, ‘closed-end’ or ‘not available’.
Όταν η μεταβλητή «variability of capital» είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, στο μήνυμα επιβεβαίωσής της η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ σχετική προειδοποίηση.
If the variable ‘variability of capital’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
η μεταβλητή «structure_1» έχει συμπληρωθεί ως «UCITS», ως «non-UCITS» ή ως «not available»· καθώς και ότι
the variable ‘structure_1’ is completed either as ‘UCITS’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’; and
όταν η μεταβλητή «structure_1» παρέχεται ως «UCITS», η μεταβλητή «variability of capital» έχει παρασχεθεί ως «open-end».
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘variability of capital’ has been given as ‘open-end’.
Όταν η μεταβλητή «structure_1» είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, στο μήνυμα επιβεβαίωσής της η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ σχετική προειδοποίηση.
If the variable ‘structure_1’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
η μεταβλητή «structure_2» έχει συμπληρωθεί με μία από τις ακόλουθες έντεκα προκαθορισμένες τιμές: «UCITS unit trust», «UCITS variable capital corporation», «UCITS unincorporated», «unit trust», «variable capital corporation», «limited partnership», «investment trust», «unincorporated investment trust», «unincorporated», «other» ή «not available»·
the variable ‘structure_2’ is completed with one of the following 11 predefined values: ‘UCITS unit trust’, ‘UCITS variable capital corporation’, ‘UCITS unincorporated’, ‘unit trust’, ‘variable capital corporation’, ‘limited partnership’, ‘investment trust’, ‘unincorporated investment trust’, ‘unincorporated’, ‘other’ or ‘not available’;
όταν η μεταβλητή «structure_1» παρέχεται ως «UCITS», η μεταβλητή «structure_2» έχει παρασχεθεί ως «UCITS unit trust», «UCITS variable capital corporation», «UCITS unincorporated», «other» ή «not available», καθώς και ότι
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘UCITS unit trust’ or ‘UCITS variable capital corporation’ or ‘UCITS unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’, and
όταν η μεταβλητή «structure_1» παρέχεται ως «non-UCITS», η μεταβλητή «structure_2» έχει παρασχεθεί ως «unit trust», «variable capital corporation», «limited partnership», «investment trust», «unincorporated investment trust», «unincorporated», «other» ή «not available».
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘non-UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘unit trust’ or ‘variable capital corporation’ or ‘limited partnership’ or ‘investment trust’ or ‘unincorporated investment trust’ or ‘unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’.
Όταν η μεταβλητή «structure_2» είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, στο μήνυμα επιβεβαίωσής της η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ σχετική προειδοποίηση.
If the variable ‘structure_2’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Επιμέρους οργανισμός που συναποτελεί επενδυτικό οργανισμό (sub-fund)
Sub-fund
Η μεταβλητή «sub-fund» έχει συμπληρωθεί με μία από τις τέσσερις προκαθορισμένες τιμές: «yes», «no», «not available» ή «not applicable».
the variable ‘sub-fund’ is completed with one of the four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’.
Όταν η μεταβλητή «sub-fund» είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, στο μήνυμα επιβεβαίωσής της η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ σχετική προειδοποίηση.
If the variable ‘sub-fund’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Κωδικοί ISIN
ISIN codes
υπό τη μεταβλητή «ISIN codes» έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον η μεταβλητή «ISIN_1» για κάθε επενδυτικό οργανισμό, καθώς και ότι η τιμή της μεταβλητής «ISIN_1» είναι είτε ο ισχύων κωδικός είτε ο μήκους 12 χαρακτήρων όρος «XXXXXXXXXXXX»·
under the variable ‘ISIN codes’, at least the variable ‘ISIN_1’ is completed for each investment fund, and that the value for ‘ISIN_1’ is either the actual code or the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’;
όλοι οι κωδικοί ISIN που ισχύουν για όλες τις τάξεις μετοχών που εκδόθηκαν από τον επενδυτικό οργανισμό έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τη συμβατική πρακτική: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.
all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.
Όταν οι μεταβλητές «ISIN codes» και «ISIN_1» είναι μη διαθέσιμες, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If the variables ‘ISIN codes’ and ‘ISIN_1’ are missing, the ECB rejects the entire request.
ΚΑΕ ανά επενδυτικό οργανισμό
NAV per investment fund
κατά την αναγγελία της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά επενδυτικό οργανισμό, παρέχεται η μεταβλητή «if_req_nav»·
when reporting the net asset value per investment fund, the variable ‘if_req_nav’ is given;
η μεταβλητή «if_req_nav» περιλαμβάνει δύο τμήματα: «if_nav_value» και «if_nav_date».
the variable ‘if_req_nav’ is comprised of two parts: ‘if_nav_value’ and ‘if_nav_date’.
Εάν η πραγματικές τιμές είναι μη διαθέσιμες, εισάγεται ο όρος «not available»· καθώς και ότι
If the actual values are not available, the term ‘not available’ is entered; and
εάν παρέχεται αιτιολογία για την ένδειξη «not available», παρέχονται επίσης συνοδευτικές πληροφορίες στο πεδίο «free_text».
if a reason for ‘not available’ is used, accompanying information is also provided in the ‘free_text’ field.
Όταν η μεταβλητή «if_req_nav» και τα αντίστοιχα τμήματά της είναι ατελή, εσφαλμένα ή μη διαθέσιμα, η ΕΚΤ διαβιβάζει στην ΕθνΚΤ προειδοποίηση στο μήνυμα επιβεβαίωσης.
If the variable ‘if_req_nav’ and its relevant parts are incomplete or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
κατά την αναγγελία εγχώριων ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων, παρέχεται η μεταβλητή «if_req_merger»·
when reporting domestic or cross-border mergers, the variable ‘if_req_merger’ is given;
κάθε ομάδα (δηλ. δύο ή περισσότερα ιδρύματα) με κοινή μεταβλητή «date» όσον αναφορά την ημερομηνία παραγωγής των εννόμων συνεπειών της συγχώνευσης αναγγέλλεται σε ξεχωριστό πεδίο «submerger»·
each group (i.e. two or more institutions) sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity is reported under a separate ‘submerger’ tag;
όταν η μεταβλητή «submerger» ορίζεται, συμπληρώνεται μία τιμή για τη μεταβλητή «date»·
when the variable ‘submerger’ is specified, a value for the variable ‘date’is completed;
το ένα τουλάχιστον από τα συμμετέχοντα στη συγχώνευση ιδρύματα είναι ΕΟ·
at least one institution involved in a merger is an IF;
όταν συνεπεία της συγχώνευσης δεν επέρχεται μεταβολή στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ΕΟ, αναγγέλλεται τροποποίηση ως προς τον εν λόγω ΕΟ (δηλ. «if_req_mod»)·
when there is no change in the attributes of an IF as a result of merger activity, this IF is reported as a modification (i.e. ‘if_req_mod’);
η μεταβλητή «involved_if» αναγγέλλεται μόνο σε περίπτωση διασυνοριακών συγχωνεύσεων·
the variable ‘involved_if’ is only reported in case of cross-border mergers;
όταν ένα ίδρυμα ορίζεται ως «involved_if», συμπληρώνεται η μεταβλητή «if_ref»·
when an institution is specified as an ‘involved_if’, the variable ‘if_ref’ is completed;
η μεταβλητή «if_ref» αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα «if_id» το οποίο αποτελείται από τις μεταβλητές «host» και «id» και το τμήμα «name»·
the variable ‘if_ref’ is comprised of two parts: ‘if_id’ itself composed of the variables ‘host’ and ‘id’ and ‘name’;
όταν ένα ίδρυμα ορίζεται ως «involved_non_if», συμπληρώνονται οι μεταβλητές «non_if_id» και «name»· καθώς και ότι
when an institution is specified as an ‘involved_non_if’, the ‘non_if_id’ and ‘name’ are completed; and
η μεταβλητή «non_if_id» ενός ιδρύματος «involved_non_if» αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα «host» και το τμήμα «id».
the ‘non_if_id’ of an ‘involved_non_if’ is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
Η μεταβλητή «id» πρέπει να παραπέμπει είτε στην οικεία κατά τομέα ταξινόμηση σύμφωνα με το ΕΣΛ 95, π.χ. εάν το ίδρυμα «involved_non-if» είναι βελγικός επικουρικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή φορέας, το τμήμα «host» πρέπει να αναγγέλλεται ως «BE» και το τμήμα «id» ως «124» ή εάν ο ΕΟ συγχωνεύθηκε με ΝΧΙ, το τμήμα «id» πρέπει να είναι ο οικείος αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης του ΝΧΙ (εξαιρουμένου του διψήφιου κωδικού που αναφέρεται στη χώρα εγκατάστασης ο οποίος πρέπει να αναγγέλλεται υπό το τμήμα «host»).
The ‘id’ should refer to either the appropriate sectoral classification of the ESA95 e.g. if the ‘involved_non-if’ is a Belgian financial auxiliary, the ‘host’ part must be reported as ‘BE’ and the ‘id’ part as ‘124’ or if the IF has merged with an MFI, the ‘id’ must be the appropriate unique MFI identification code (excluding the two-digit code referring to the country of residence which should be reported under the ‘host’ part).
Ένδειξη εμπιστευτικότητας
Confidentiality flag
Όταν οι ΕθνΚΤ αναγγέλλουν την ενημέρωση ενός επενδυτικού οργανισμού στην ΕΚΤ, μπορούν να προσδιορίζουν ορισμένες τιμές ως εμπιστευτικές χρησιμοποιώντας την ένδειξη εμπιστευτικότητας.
NCBs may mark certain values as confidential with the confidentiality flag when reporting an update to an investment fund to the ECB.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνοδευτικές πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της εμπιστευτικότητας πρέπει να παρέχονται στο πεδίο «free_text».
In such cases, accompanying information on the reason for confidentiality should be provided in the ‘free_text’ field.
Η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει τις τιμές αυτές στην ιστοσελίδα της, ούτε τις αναδιανέμει στις ΕθνΚΤ.
The ECB does not publish such values on its website or disseminate them back to NCBs.
Για την ακριβή διαμόρφωση της εν λόγω αναφερόμενης μεταβλητής, βλ. το έγγραφο με τίτλο «RIAD Exchange Specifications»
Refer to the RIAD Exchange Specifications document for the precise configuration for reporting this variable
Εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, ο όρος «συγχώνευση» αναφέρεται σε εγχώριες συγχωνεύσεις.
Unless expressly stated otherwise, the term ‘mergers’ refers to domestic merger activity.
Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).
Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης Τίτλων: αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης της έκδοσης των τίτλων, που αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
International Securities Identification Number: a code uniquely identifying a securities' issue, composed of 12 alphanumeric characters.
Άμεσες χρεώσεις (direct debits)
GLOSSARY
μέσα πληρωμής που επιτρέπουν τη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του πληρωτή.
Automated teller machine (ATM)
Τη διαδικασία χρέωσης κινεί ο δικαιούχος βάσει εξουσιοδότησής του από τον πληρωτή. Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (real estate funds)
is an electromechanical device allowing authorised cardholders, typically using machine-readable plastic cards, to withdraw cash from their accounts and/or access to other services, such as balance enquiries, transfer of funds or acceptance of deposits.
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητη περιουσία. Τα κριτήρια της ταξινόμησης των αμοιβαίων κεφαλαίων σε αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας προκύπτουν με βάση τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, κανονισμούς, πράξεις συστάσεως και λοιπά παρόμοιας φύσης έγγραφα, τα έντυπα εγγραφής ή τις συμβάσεις επένδυσης, τα διαφημιστικά έντυπα ή οποιοδήποτε, παρόμοιας φύσης έγγραφο.
A device allowing only balance enquiries does not qualify as an ATM. The following functions are reflected in the statistics: the ‘cash withdrawal function’ allowing authorised users to withdraw cash from their accounts by using a card with a cash function; and the ‘credit transfer function’ allowing authorised users to make credit transfers using a payment card.
Αμοιβαία κεφάλαια ευρείας επενδυτικής συμμετοχής (general public funds) αμοιβαία κεφάλαια, τα μερίδια/οι μετοχές των οποίων πωλούνται στο κοινό.
‘Mandatory’ applies to attributes that must take a value, otherwise the observations they refer to are considered meaningless.
Αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου (closed-end investment funds) ΕΟ με πάγιο αριθμό μετοχών, η είσοδος στους οποίους ή η έξοδος από τους οποίους προϋποθέτει, κατά περίπτωση, την αγορά ή την πώληση υφιστάμενων μετοχών από τους μετόχους.
‘Conditional’ applies to attributes that are only defined if they are available in the reporting institution (e.g. domestic series ids) or whenever they are relevant (e.g. compilation, breaks, etc.), and they can take empty values.
Αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (funds of funds) τα κριτήρια της ταξινόμησης των αμοιβαίων κεφαλαίων σε «funds of funds» προκύπτουν με βάση τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, κανονισμούς, πράξεις συστάσεως και λοιπά παρόμοιας φύσης έγγραφα, τα έντυπα εγγραφής ή τις συμβάσεις επένδυσης, τα διαφημιστικά έντυπα ή οποιοδήποτε, παρόμοιας φύσης έγγραφο.
Autonomous pension funds
ορίζονται στο παράρτημα Ι, πρώτο μέρος (Ι.6) του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13 της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Bond funds are investment funds (IFs) primarily investing in securities other than shares.
Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων (hedge funds) για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής του διάρθρωσης κατά το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εφαρμόζει σχετικά απεριόριστες επενδυτικές στρατηγικές με σκοπό την επίτευξη θετικής απόλυτης απόδοσης.
The criteria for classifying investment funds into bond funds are derived from the public prospectus, fund rules, instruments of incorporation, established statutes or by-laws, subscription documents or investment contracts, marketing documents, or any other statement with similar effect.