natgillin/translations-raw huggingface dataset:
όταν η μεταβλητή «head_of_branch» δηλώνεται ως «eu_non_mfi_head» (κεντρικό κατάστημα το οποίο είναι μεν κάτοικος της ΕΕ, όχι όμως ΝΧΙ), παρέχονται η χώρα καταχώρισης, η επωνυμία και ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήματος.
when the variable ‘head_of_branch’ is given as ‘eu_non_mfi_head’ (an EU resident head office, which is not an MFI) the host, name and id of the head office are given.
Ο κωδικός αναγνώρισης του «non_mfi» είναι είτε ο «OFI» (για τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) ή ένας κωδικός ISO χώρας μήκους δύο χαρακτήρων, ακολουθούμενος από επίθημα το οποίο παραπέμπει στην οικεία κατά τομέα ταξινόμηση σύμφωνα με το ΕΣΛ 95·
The ‘id’ of the ‘non_mfi’ is either ‘OFI’ (other financial institution) or a two-character ISO country code followed by a suffix referring to the appropriate sectoral classification of the ESA 95;
όταν η μεταβλητή «head_of_branch» δηλώνεται ως «eu_mfi_head» (ΝΧΙ), παρέχονται η χώρα καταχώρισης και ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήματος·
when the variable ‘head_of_branch’ is an ‘eu_mfi_head’ (an MFI), the host and id of the head office are given;
όταν η μεταβλητή «head_of_branch» δηλώνεται ως «eu_mfi_head» (ΝΧΙ), δεν παρέχεται η επωνυμία του κεντρικού καταστήματος.
when the variable ‘head_of_branch’ is an ‘eu_mfi_head’ (an MFI), the name of the head office is not given.
Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά τα αλλοδαπά υποκαταστήματα, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If any of the above foreign branch validation checks are violated, the ECB rejects the entire request.
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου η δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει η ΕΚΤ θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κεντρικά καταστήματα οι οποίες θα εμφανίζουν ανακολουθίες:
There are two cases in which inconsistent head office information will prevail in the ECB's MFI dataset:
όταν η μεταβλητή «head_of_branch» δηλώνεται ως «eu_mfi_head», αλλά ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήματος δεν συμφωνεί με τη δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει η ΕΚΤ, η αίτηση εξακολουθεί να ενσωματώνεται στην ως άνω δέσμη στοιχείων.
if the variable ‘head_of_branch’ is given as an ‘eu_mfi_head’ but the id of the head office does not match that in the ECB's MFI dataset, the request will still be implemented.
Πάντως, η επωνυμία του κεντρικού καταστήματος δεν θα περιέχεται στη δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει η ΕΚΤ,
However, the name of the head office will not be contained in the ECB's MFI dataset,
όταν αποστέλλεται αίτηση αλλαγής του κωδικού αναγνώρισης ορισμένου ΝΧΙ, οι πληροφορίες για το κεντρικό κατάστημα που αφορούν αλλοδαπά υποκαταστήματα του εν λόγω ΝΧΙ, τα οποία είναι κάτοικοι άλλων κρατών μελών, ενδέχεται να εμφανίσουν ανακολουθίες.
if an MFI id code change request is sent, it is possible that head office information pertaining to foreign branches resident in other Member States, of that MFI, will become inconsistent.
Για την άμβλυνση της εν λόγω ανακρίβειας, το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων RIAD αποστέλλει κατάλογο με τις ανακόλουθες πληροφορίες για τα κεντρικά καταστήματα, μαζί με τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλει στις ΕθνΚΤ.
To mitigate this inaccuracy, the RIAD Data Exchange System sends a list of inconsistent head office information within acknowledgements sent to NCBs.
Όταν η αναγγελία σχετικά με την προσθήκη αλλοδαπού υποκαταστήματος στον κατάλογο των ΝΧΙ ή την αφαίρεσή του από αυτόν, στην οποία προβαίνει η ΕθνΚΤ της χώρας καταχώρισης, αμφισβητείται από την ΕθνΚΤ της χώρας καταγωγής, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: i) η ΕΚΤ, σε συνεργασία με την ΕθνΚΤ της χώρας καταγωγής και την ΕθνΚΤ της χώρας καταχώρισης, θα επιδιώκει το συνδυασμό των πληροφοριών.
If a foreign branch reported for inclusion or exclusion in the list of MFIs by a host country NCB, is disputed by the home country NCB, the following steps are taken: (i) the ECB, with the co-operation of the home and host country NCBs, will try to reconcile the information.
Εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, ii) η ΕΚΤ θα επιλέγει τις πληροφορίες που παρέχει η ΕθνΚΤ της χώρας καταχώρισης, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται επαρκείς.
If this is not possible, then (ii) the ECB will decide in favour of the information, where considered adequate, provided by the host country NCB.
Έλεγχοι όσον αφορά τις συγχωνεύσεις
Mergers checks
κατά την αναγγελία εγχώριων ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων, παρέχεται η μεταβλητή «mfi_req_merger»·
when reporting domestic or cross-border mergers, the variable ‘mfi_req_merger’ is given;
κάθε ομάδα, δηλ. δύο ή περισσότερα ιδρύματα με κοινή μεταβλητή «date» όσον αφορά την ημερομηνία παραγωγής των εννόμων συνεπειών της συγχώνευσης αναγγέλλεται σε ξεχωριστό πεδίο «submerger»·
each group, i.e. two or more institutions sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity is reported under a separate ‘submerger’ tag;
όταν η μεταβλητή «submerger» ορίζεται, συμπληρώνεται μία τιμή για τη μεταβλητή «date»·
when the variable ‘submerger’ is specified, a value for the variable ‘date’ is completed;
το ένα τουλάχιστον από τα συμμετέχοντα στη συγχώνευση ιδρύματα είναι ΝΧΙ·
at least one institution involved in the merger is an MFI;
όταν αναγγέλλεται συγχώνευση (δηλ. χρησιμοποιείται η μεταβλητή «mfi_req_merger»), η οποία δεν επιφέρει μεταβολή των χαρακτηριστικών ορισμένου συμμετέχοντος σε αυτή ΝΧΙ, αναγγέλλεται τροποποίηση ως προς το εν λόγω ΝΧΙ (δηλ. «mfi_req_mod») στο πλαίσιο της συγχώνευσης·
when reporting a merger (i.e. ‘mfi_req_merger’ is used) where there is no change in the attributes of an MFI involved in the merger, then this MFI is reported as a modification (i.e. ‘mfi_req_mod’) within the framework of the merger;
η μεταβλητή «involved_mfi» αναγγέλλεται μόνο σε περίπτωση διασυνοριακών συγχωνεύσεων·
the variable ‘involved_mfi’ is only reported in case of cross-border mergers;
όταν ένα ίδρυμα ορίζεται ως «involved_mfi», συμπληρώνεται η μεταβλητή «mfi_ref»·
when an institution is specified as an ‘involved_mfi’, the variable ‘mfi_ref’ is completed;
η μεταβλητή «mfi_ref» αποτελείται από δύο τμήματα: i) το τμήμα «mfi_id», το οποίο αποτελείται από τις μεταβλητές «host» και «id», και ii) το τμήμα «name»·
the variable ‘mfi_ref’ is comprised of two parts: (i) ‘mfi_id’ itself composed of the variables ‘host’ and ‘id’; and (ii) ‘name’;
όταν ένα ίδρυμα ορίζεται ως «involved_non_mfi», συμπληρώνονται οι μεταβλητές «non_mfi_id» και «name»·
when an institution is specified as an ‘involved_non_mfi’, the ‘non_mfi_id’ and ‘name’ are completed;
η μεταβλητή «non_mfi_id» ενός ιδρύματος «involved_non_mfi» αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα «host» και το τμήμα «id». Έχει μήκος πέντε χαρακτήρες.
the ‘non_mfi_id’ of an ‘involved_non_mfi’ is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’, and is five characters in length.
Η μεταβλητή «host» συνίσταται σε κωδικό χώρας ISO μήκους δύο χαρακτήρων.
The ‘host’ is a two character ISO country code.
Η μεταβλητή «id» έχει μήκος τρεις χαρακτήρες και παραπέμπει στην οικεία κατά τομέα ταξινόμηση σύμφωνα με το ΕΣΛ 95.
The ‘id’ is three characters in length and refers to the appropriate sectoral classification of the ESA95.
Η ΕΚΤ δεν θα ενσωματώνει στη δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, εκτός εάν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ολοκληρωμένες αιτήσεις συγχώνευσης, ως προς τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς έλεγχοι επαλήθευσης.
The ECB will not implement cross-border merger information in the its MFI dataset, unless complete merger requests from all involved Member States have been reported and validated.
Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους επαλήθευσης, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
If any of the above mergers validation checks are violated, the ECB rejects the entire request.
Έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής
MFI-MPEC cross-check
Όταν οι ΕθνΚΤ ζητούν από την ΕΚΤ τη διενέργεια ελέγχου διασταύρωσης των δεσμών στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, θα επισυνάπτουν στο αρχείο που διαβιβάζεται με το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων RIAD έναν κωδικό διασταύρωσης στοιχείων.
When NCBs require that the ECB carries out a cross-check of data between the MFI and eligible monetary policy counterparties (MPEC) datasets, they will place a cross-check flag in the file being transmitted in the RIAD Data Exchange System.
Η ΕΚΤ θα διενεργεί τον έλεγχο διασταύρωσης στοιχείων ως προς όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ΝΧΙ και τους επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής τις οποίες παρέχει η ΕθνΚΤ που αποστέλλει τις πληροφορίες, ήτοι και τις πληροφορίες σχετικά με τα ΝΧΙ και τους επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής που υπάρχουν στις οικείες δέσμες στοιχείων, και όχι μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο με τον κωδικό.
The ECB will carry out the cross-check on the complete MFI and MPEC information reported by the NCB that sent the information, i.e. including existing MFI and MPEC information in the respective datasets, and not just on the information received in the file containing the flag.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα γνωστοποιούνται στον αποστολέα αμέσως, υπό μορφή μηνύματος επιβεβαίωσης.
The results will be returned immediately in the form of an acknowledgement.
όταν ο συντονισμός δεν είναι εφικτός, στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να διαβιβάζεται πρόσθετο μήνυμα που να περιέχει μόνο τον κωδικό διασταύρωσης στοιχείων.
where coordination is not feasible, an additional message containing only the cross-check flag should be transmitted at the end of the day.
Το εν λόγω μήνυμα μπορεί να αποστέλλεται από το ένα μόνο ή από αμφότερα τα αρμόδια τμήματα των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής,
This message can be sent by one or both of the MFI-MPEC business areas,
όταν δεν απαιτείται άμεσα η διενέργεια ελέγχου διασταύρωσης στοιχείων για τη διασφάλιση της συμφωνίας μεταξύ των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, δεν θα πρέπει να επισυνάπτεται κωδικός στο αρχείο,
where a cross-check is not required immediately for MFI-MPEC consistency, the flag should not be placed in the file,
όταν ο έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων πρόκειται να διενεργείται σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή εντός της ημέρας, τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται χωρίς τον κωδικό διασταύρωσης στοιχείων.
where the check is required for execution later in the day, the data should be sent without the cross-check flag.
Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστέλλεται ένα κενό αρχείο, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός διασταύρωσης των στοιχείων.
An empty file with the cross-check flag should be subsequently sent.
Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων πραγματοποιείται αμέσως, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία προς διασταύρωση στο κενό αρχείο,
In this case, as there is no data to check in the empty file, the cross-check is performed at once,
το μήνυμα επιβεβαίωσης θα περιέχει μόνο το αποτέλεσμα του ελέγχου διασταύρωσης των δεσμών στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής τα οποία παρέχει ο αποστολέας.
the acknowledgement will contain only the result of the cross-check between the MFI and the MPEC datasets of the sender.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου διασταύρωσης των στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής έχει απλώς προειδοποιητικό χαρακτήρα.
An MFI-MPEC cross-check provides a warning only.
Ως εκ τούτου, ακόμα και αν η διασταύρωση στοιχείων αποτύχει, η ΕΚΤ θα ενσωματώσει την αίτηση στη δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει.
Hence, if the crosscheck fails, the ECB will still implement the request in the ECB's MFI dataset.
Οι ασυμφωνίες μεταξύ των ΝΧΙ και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής αποτελούν αντικείμενο ελέγχου που διενεργούν οι οικείοι αρμόδιοι τομείς την ημέρα της δημοσίευσης του καταλόγου των ΝΧΙ και των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, στο τέλος του μήνα, καθώς και πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή.
MFI and MPEC discrepancies are checked by the respective MFI and MPEC business areas, five working days prior to, and on the day of, the end-month release of the list of MFIs and institutions subject to minimum reserves.
Αποστέλλεται υπενθύμιση στις ΕθνΚΤ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επείγουσα εξάλειψη των ασυμφωνιών.
NCBs are reminded, via e-mail, to resolve discrepancies urgently.
Εάν δεν είναι δυνατή η εξάλειψη των ασυμφωνιών πριν από τη δημοσίευση, οι ΕθνΚΤ πρέπει να αποστέλλουν σχετικές επεξηγήσεις.
If discrepancies cannot be resolved before the release, NCBs are requested to provide an explanation.
Οι εγγραφές όσον αφορά τα ΝΧΙ και τους επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, οι οποίες εμφανίζουν ανακολουθίες, δεν θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ στο τέλος κάθε μήνα.
Inconsistent MFI-MPEC records will not be published on the ECB's website at the end of each month.
Εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, ο όρος «συγχώνευση» αναφέρεται σε εγχώριες συγχωνεύσεις.
Unless explicitly stated otherwise, the term ‘mergers’ refers to domestic mergers.
Π.χ. σε εμπορικό μητρώο ή μητρώο επιχειρήσεων.
For example, as registered with a Commercial or Business Register.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
LIST OF IFs FOR STATISTICAL PURPOSES
Μεταβλητές για την παροχή του καταλόγου των επενδυτικών οργανισμών για στατιστικούς σκοπούς
Variables for reporting the list of investment funds for statistical purposes
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τον τύπο της αποστελλόμενης ενημέρωσης του επενδυτικού οργανισμού (ΕΟ) και μπορεί να λάβει μία από τις οκτώ προκαθορισμένες τιμές:
This variable specifies the type of investment fund (IF) update sent and may have one of eight predefined values:
«if_req_new»: στοιχεία σχετικά με έναν νέο ΕΟ
‘if_req_new’: information on a new IF
«if_req_mod»: στοιχεία σχετικά με τροποποιήσεις ενός ΕΟ
‘if_req_mod’: information on modifications to an IF
«if_req_del»: στοιχεία σχετικά με επικείμενη διαγραφή ενός ΕΟ
‘if_req_del’: information on an IF to be deleted
«if_req_merger»: στοιχεία σχετικά με ιδρύματα που συμμετέχουν σε συγχώνευση [2]«if_req_realloc»: εκ νέου χρησιμοποίηση ενός διαγεγραμμένου «if_id» για έναν νέο ΕΟ
‘if_req_merger’: information on institutions involved in a merger [2]‘if_req_realloc’: reallocation of a deleted if_id to a new IF
«if_req_mod_id_realloc»: αντικατάσταση του «if_id» ενός ΕΟ με αυτόν ενός διαγεγραμμένου ΕΟ
‘if_req_mod_id_realloc’: a change of the if_id of an IF to that of a deleted IF
«if_req_mod_id»: μεταβολή του «if_id»
‘if_req_mod_id’: a change of ‘if_id’
«if_req_nav»: στοιχεία σχετικά με την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά επενδυτικό οργανισμό [1]
‘if_req_nav’: information on the net asset value (NAV) per investment fund [1]
Η πρωτεύουσα κλείδα όσον αφορά τη δέσμη στοιχείων των ΕΟ, η οποία καθορίζει τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης (εφεξής «id code») του ΕΟ και αποτελείται από δύο τμήματα: «host» και «id».
The primary key for the IF dataset specifying the unique IF's identification code (hereinafter the ‘id code’), and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
Ο συνδυασμός των τιμών των δύο τμημάτων διασφαλίζει ότι η μεταβλητή «if_id» είναι μοναδική και προσδιορίζει τον συγκεκριμένο ΕΟ
The values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that IF
Ο μήκους δύο χαρακτήρων κωδικός χώρας ISO σχετικά με τη χώρα καταχώρισης του ΕΟ — ένα από τα δύο τμήματα της μεταβλητής «if_id» — βλ. παραπάνω
The two-character country ISO code for the IF's country of registration — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above
Ο κωδικός αναγνώρισης του ΕΟ — ένα από τα δύο τμήματα της μεταβλητής «if_id» — βλ. παραπάνω
The IF's id code — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above
Η πλήρης επωνυμία καταχώρισης του ΕΟ, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της εταιρείας, δηλ. Plc, Ltd, SpA, κ.λπ.
The IF's full registration name, including the company designation i.e. Plc, Ltd, SpA, etc.
Τα λεπτομερή στοιχεία του τόπου εγκατάστασης του ΕΟ ή, κατά περίπτωση, της εταιρείας διαχείρισής του. Αποτελείται από τέσσερα τμήματα: «postal_address», «postal_box», «postal_code» και «city»
The IF's location details, or its management company where applicable composed of four parts: ‘postal_address’, ‘postal_box’, ‘postal_code’ and ‘city’
Η ονομασία και ο αριθμός της οδού στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση
The street name and the number of the building
Ο αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας, με χρήση των εθνικών συμβατικών συστημάτων ταχυδρομικών θυρίδων
The post office box number, using national box convention systems
Ο ταχυδρομικός κώδικας, με χρήση των εθνικών συμφωνημένων πρακτικών για τα ταχυδρομικά συστήματα
The post code, using the national postal system conventions
Η πόλη εγκατάστασης του ιδρύματος
The city of location
Η πλήρης, καταχωρισμένη επωνυμία της εταιρείας διαχείρισης του ΕΟ.
The full, registered name of the IF's management company.
Εάν τα στοιχεία αυτά είναι μη διαθέσιμα, πρέπει να παρέχεται η τιμή «not available» (εάν ο ΕΟ έχει εταιρεία διαχείρισης) ή «not applicable» εάν ο ΕΟ δεν έχει εταιρεία διαχείρισης)
If this information is missing, the value ‘not available’ (where the IF has a management company) or ‘not applicable’ (where the IF does not have a management company) must be reported
Το είδος περιουσιακών στοιχείων στο οποίο επενδύεται κατά κύριο λόγο το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
The type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
Είναι πιθανές επτά προκαθορισμένες τιμές: «bonds», «equities», «hedge», «mixed», «real estate», «other» ή «not available»
Seven pre-defined values are possible: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or ‘not available’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τη νομική μορφή που μπορεί να λάβει ο ΕΟ και μπορεί να λάβει μία από τις τρεις προκαθορισμένες τιμές: «open-end» ή «closed-end» ή «not available»
This variable specifies the legal form which the IF can take, and can have one of three predefined values: ‘open-end’ or ‘closed-end’ or ‘not available’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τη διάρθρωση του ΕΟ και μπορεί να λάβει μια από τις τρεις προκαθορισμένες τιμές: «UCITS [3]»ή «non-UCITS» ή «not available»
This variable specifies the IF structure and can have one of three predefined values: ‘UCITS [3]’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’
Περισσότερο λεπτομερή στοιχεία για τη διάρθρωση του επενδυτικού οργανισμού σε μία από τις 11 προκαθορισμένες τιμές.
More detailed information on the investment fund structure with one of 11 predefined values.
Αναφορά στο Μέρος 2 παρακάτω
Refer to Part 2 below
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει κατά πόσο ο επενδυτικός οργανισμός είναι επιμέρους οργανισμός που συναποτελεί επενδυτικό οργανισμό (sub fund) ή όχι και μπορεί να λάβει μία από τις τέσσερις προκαθορισμένες τιμές: «yes» ή «no» ή «not available» ή «not applicable»
This variable specifies whether the investment fund is a sub fund or otherwise and can have one of four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τους κωδικούς ISIN [4]για καθεμιά από τις κατηγορίες μετοχών ανά επενδυτικό οργανισμό.
This variable specifies the ISIN [4] codes for each share class per investment fund.
Η μεταβλητή αποτελείται από αρκετά τμήματα συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε: «ISIN_1», «ISIN_2», «ISIN_3», «ISIN_4» και «ISIN_n».
The variable is composed of several parts including reference to: ‘ISIN_1’, ‘ISIN_2’, ‘ISIN_3’, ‘ISIN_4’ and ‘ISIN_n’.
Πρέπει να παρέχονται όλοι οι ισχύοντες κωδικοί ISIN ανά επενδυτικό οργανισμό [1].
All applicable ISIN codes per investment fund must be reported [1].
Εάν αναφέρεται ΕΟ για τον οποίο δεν ισχύουν κωδικοί ISIN, για το τμήμα «ISIN_1» πρέπει να παρέχεται ο μήκους 12 χαρακτήρων όρος «XXXXXXXXXXXX»
If reporting an IF for which ISIN codes are not applicable, the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’ must be reported for ‘ISIN_1’
Εάν οι πληροφορίες αυτές είναι μη διαθέσιμες πρέπει να παρέχεται η τιμή «not available» [1]
If this information is missing, the value ‘not available’ must be reported [1]
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει ότι παρέχονται πληροφορίες σχετικά με συγχωνεύσεις
This variable indicates that merger information is being reported
Υποχρεωτική για εγχώριες και διασυνοριακές συγχωνεύσεις
Mandatory for domestic and cross-border mergers
Η μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείται για την αναφορά ιδρυμάτων που έχουν κοινή μεταβλητή «date» όσον αφορά την ημερομηνία παραγωγής των εννόμων συνεπειών της συγχώνευσης. Αποτελείται από τέσσερα τμήματα: «date», «comment», «involved_if» και «involved_non_if»
This variable is used to report institutions sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity, and is composed of four parts: ‘date’, ‘comment’, ‘involved_if’ and ‘involved_non_if’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει ότι ορισμένος ΕΟ συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση.
This variable specifies that an IF is involved in a cross-border merger.
Η μεταβλητή αυτή λαμβάνει την τιμή «if_ref»
Value for this variable is comprised of ‘if_ref’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει ότι ορισμένη μονάδα που δεν αποτελεί ΕΟ συμμετέχει στη συγχώνευση με ορισμένο ΕΟ.
This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF.
Η μεταβλητή αυτή λαμβάνει την τιμή «non_if_obj».
Value for this variable is comprised of ‘non_if_obj’.
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τα λεπτομερή στοιχεία του ΕΟ που συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση. Αποτελείται από δύο τμήματα: «if_id» και «name»
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger, and is composed of two parts: ‘if_id’ and ‘name’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει λεπτομερή στοιχεία μονάδας που δεν αποτελεί ΕΟ που συμμετέχει σε συγχώνευση με έναν ΕΟ. Αποτελείται από δύο τμήματα: «non_if_id» και «name»
This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is composed of two parts: ‘non_if_id’ and ‘name’
Η μεταβλητή αυτή δηλώνει λεπτομερή στοιχεία μονάδας που δεν αποτελεί ΕΟ που συμμετέχει σε συγχώνευση με έναν ΕΟ. Αποτελείται από δύο τμήματα: «host» και «id»
This variable specifies details of an entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’
Μηχανισμός της ΕΚΤ [1] που σηματοδοτεί ορισμένες τιμές ως εμπιστευτικές
ECB facility [1] flagging specific values as confidential
Προαιρετική
Optional
Επεξηγηματικές πληροφορίες για τον επενδυτικό οργανισμό
Explanatory information on the investment fund
Επιλογές παροχής στοιχείων και ορισμοί για τη μεταβλητή «structure_2»
Reporting options and definitions for variable ‘structure_2’
Οι ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές εφαρμόζονται στην παροχή της μεταβλητής «structure_2».
The following predefined values shall apply to reporting the variable ‘structure_2’.
Ο επενδυτικός οργανισμός εγκρίνεται ως συμβατός με τους ΟΣΕΚΑ
The investment fund is authorised as UCITS compliant
Εάν ο επενδυτικός οργανισμός εγκρίνεται ως συμβατός με τους ΟΣΕΚΑ, στη μεταβλητή «structure_2» πρέπει να παρέχεται μία από τις ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές:
If the investment fund is authorised as UCITS compliant, one of the following five predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
«UCITS unit trust»: οργανισμός που συστήνεται σύμφωνα με το δίκαιο των trust για συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες,
‘UCITS unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
«UCITS variable capital corporation»: οργανισμός μετοχικού κεφαλαίου.
‘UCITS variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η άνεση με την οποία μπορεί να προβαίνει σε εξαγορά ή εξόφληση του μετοχικού του κεφαλαίου.
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital.
Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο πρέπει πάντοτε να ισούται με την καθαρή αξία ενεργητικού των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού.
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets.
Οι μέτοχοι των εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου έχουν περιορισμένη ευθύνη,
Shareholders of a variable capital corporation enjoy limited liability,
«UCITS unincorporated»: οργανισμός μη εταιρικής μορφής,
‘UCITS unincorporated’: an unincorporated institution,