natgillin/translations-raw huggingface dataset:
γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία 5.1.1 έως 5.1.4 και, εφόσον είναι σημαντικά, στο σημείο 5.1.5 του παραρτήματος I·
such information as is required to be disclosed under items 5.1.1 to 5.1.4 and, if material, under item 5.1.5 of Annex I;
περιγράφονται οι υποχρεώσεις που υπέχει το μέρος αυτό βάσει της συμφωνίας θεματοφυλακής ή παρεμφερούς συμφωνίας·
a description of the obligations of such party under the custody or similar agreement;
αναφέρεται κάθε τυχόν συμφωνία ανάθεσης της φύλαξης σε άλλη οντότητα·
any delegated custody arrangements;
διευκρινίζεται το ρυθμιστικό καθεστώς αυτού του θεματοφύλακα και της οντότητας του στοιχείου γ).
the regulatory status of such party and delegates.
Όταν οντότητα άλλη από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 5.1, φυλάσσει στοιχεία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, να περιγραφεί ο τρόπος φύλαξης αυτών των στοιχείων ενεργητικού καθώς και οποιοσδήποτε πρόσθετος κίνδυνος.
Where any entity other than those entities mentioned in item 5.1, holds any assets of the collective investment undertaking, a description of how these assets are held together with a description of any additional risks.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Valuation
Περιγραφή της συχνότητας, των αρχών αποτίμησης και της μεθόδου με την οποία θα προσδιορίζεται η καθαρή αξία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, με διάκριση μεταξύ κατηγοριών επενδύσεων, και αναφορά του τρόπου με τον οποίο αυτή η καθαρή αξία ενεργητικού θα γνωστοποιείται στους επενδυτές.
A description of how often, and the valuation principles and the method by which, the net asset value of the collective investment undertaking will be determined, distinguishing between categories of investments and a statement of how such net asset value will be communicated to investors.
Λεπτομέρειες όλων των περιστάσεων στις οποίες μπορεί να ανασταλεί η αποτίμηση αυτή και αναφορά του τρόπου με τον οποίο η αναστολή θα ανακοινώνεται ή θα καθίσταται γνωστή στους επενδυτές.
Details of all circumstances in which valuations may be suspended and a statement of how such suspension will be communicated or made available to investors.
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Cross Liabilities
Στην περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων τύπου ομπρέλας, αναφορά κάθε σταυροειδούς υποχρέωσης που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ κατηγοριών επενδύσεων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και αναφορά κάθε ληφθέντος μέτρου για τον περιορισμό αυτής της ευθύνης.
In the case of an umbrella collective investment undertaking, a statement of any cross liability that may occur between classes or investments in other collective investment undertakings and any action taken to limit such liability.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΜ ΠΛΗΠΡΟΘΟΡΗΣΗ
Financial Information
Όταν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν έχει αρχίσει να διενεργεί πράξεις και δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
Where, since the date of incorporation or establishment, a collective investment undertaking has not commenced operations and no financial statements have been made up as at the date of the registration document, a statement to that effect.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει αρχίσει τη διενέργεια πράξεων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο σημείο 20 του παραρτήματος Ι για τις ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές.
Where a collective investment undertaking has commenced operations, the provisions of item 20 of Annex I on the Minimum Disclosure Requirements for the share registration document apply.
Παρέχεται πλήρης και ουσιαστική ανάλυση του χαρτοφυλακίου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (εάν τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ελεγμένα, σαφής διευκρίνιση του γεγονότος αυτού).
A comprehensive and meaningful analysis of the collective investment undertaking’s portfolio (if un-audited, clearly marked as such).
Στο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για κινητές αξίες αναφέρεται η πλέον πρόσφατη καθαρή αξία ενεργητικού ανά κινητή αξία (και, εάν τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ελεγμένα, σαφής διευκρίνιση του γεγονότος αυτού).
An indication of the most recent net asset value per security must be included in the securities note schedule (and, if un-audited, clearly marked as such).
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις τους (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by Member States, third countries and their regional and local authorities (schedule)
Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
A declaration by those responsible for the registration document that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in the registration document is, to the best of their knowledge in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.
Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
As the case may be, declaration by those responsible for certain parts of the registration document that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case the information contained in the part of the registration document for which they are responsible is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.
Νόμιμη ονομασία του εκδότη και σύντομη περιγραφή της θέσης του στο εθνικό κυβερνητικό πλαίσιο.
The legal name of the issuer and a brief description of the issuer’s position within the national governmental framework.
Διεύθυνση ή γεωγραφική θέση και νομική μορφή του εκδότη, διεύθυνση αλληλογραφίας και αριθμός τηλεφώνου.
The domicile or geographical location and legal form of the issuer and its contact address and telephone number.
Κάθε πρόσφατο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση της φερεγγυότητας του εκδότη.
Any recent events relevant to the evaluation of the issuer’s solvency.
Περιγραφή της οικονομίας του εκδότη, η οποία περιλαμβάνει:
A description of the issuer’s economy including:
τη διάρθρωση της οικονομίας με λεπτομέρειες των κυριότερων τομέων της·
the structure of the economy with details of the main sectors of the economy;
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και κατανομή του ανά οικονομικό τομέα του εκδότη για τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
gross domestic product with a breakdown by the issuer’s economic sectors over for the previous two fiscal years.
Γενική περιγραφή του πολιτικού συστήματος και του συστήματος διακυβέρνησης του εκδότη, με λεπτομέρειες σχετικά με το κυβερνητικό σώμα του εκδότη.
A general description of the issuer’s political system and government including details of the governing body of the issuer.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
PUBLIC FINANCE AND TRADE
Για τα δύο οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, να δοθούν πληροφορίες για τα ακόλουθα:
Information on the following for the two fiscal years prior to the date of the registration document:
φορολογικό και δημοσιονομικό σύστημα·
the tax and budgetary systems;
ακαθάριστο δημόσιο χρέος, με σύντομη παρουσίαση του χρέους, της διάρθρωσης των προθεσμιών λήξης του (με αναφορά ιδίως του χρέους με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη του ενός έτους), του ιστορικού της εξυπηρέτησής του και των εκφρασμένων στο νόμισμα του εκδότη και σε ξένο νόμισμα τμημάτων του. τμημάτων του·
gross public debt including a summary of the debt, the maturity structure of outstanding debt (particularly noting debt with a residual maturity of less than one year) and debt payment record, and of the parts of debt denominated in the domestic currency of the issuer and in foreign currencies;
αριθμητικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο και το ισοζύγιο πληρωμών·
foreign trade and balance of payment figures;
συναλλαγματικά διαθέσιμα περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων βαρών επ αυτών, όπως προθεσμιακές συμβάσεις ή παράγωγα·
foreign exchange reserves including any potential encumbrances to such foreign exchange reserves as forward contracts or derivatives;
δημοσιονομική θέση και πόροι· στ) αριθμητικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες.
financial position and resources including liquid deposits available in domestic currency;
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
SIGNIFICANT CHANGE
Λεπτομερής περιγραφή σημαντικών μεταβολών στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το σημείο 4, οι οποίες επήλθαν μετά το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.
Details of any significant changes to the information provided pursuant to item 4 which have occurred since the end of the last fiscal year, or an appropriate negative statement.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
LEGAL AND ARBITRATION PROCEEDINGS
Πληροφορίες για διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες (που, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, εκκρεμούν ή ενδέχεται να κινηθούν) στην περίοδο των 12 τελευταίων μηνών τουλάχιστον, οι οποίες μπορούν να έχουν ή είχαν στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.
Information on any governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which the issuer is aware), during a period covering at least the previous 12 months which may have, or have had in the recent past, significant effects on the issuer financial position, or provide an appropriate negative statement.
Πληροφορίες για ενδεχομένη ασυλία του εκδότη από δικαστικές διαδικασίες.
Information on any immunity the issuer may have from legal proceedings.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
STATEMENT BY EXPERTS AND DECLARATIONS OF ANY INTEREST
Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση και η ιδιότητά του.
Where a statement or report attributed to a person as an expert is included in the registration document, provide such person’s name, business address and qualifications.
Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.
If the report has been produced at the issuer’s request a statement to that effect, that such statement or report is included, in the form and context in which it is included, with the consent of that person, who has authorised the contents of that part of the registration document.
Στο βαθμό που αυτό είναι γνωστό στον εκδότη, να παρασχεθούν πληροφορίες για τυχόν συμφέροντα που σχετίζονται με τον εν λόγω εμπειρογνώμονα και μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του κατά την προετοιμασία της έκθεσης.
To the extent known to the issuer, provide information in respect of any interest relating to such expert which may have an effect on the independence of the expert in the preparation of the report.
οικονομικές και ελεγκτικές εκθέσεις που αφορούν τον εκδότη και καλύπτουν τα δύο τελευταία οικονομικά έτη και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους·
financial and audit reports for the issuer covering the last two fiscal years and the budget for the current fiscal year;
κάθε έκθεση, αλληλογραφία και άλλο έγγραφο, αποτίμηση και δήλωση που συντάχθηκε από οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιέχεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο έγγραφο αναφοράς.
all reports, letters, and other documents, valuations and statements prepared by any expert at the issuer's request any part of which is included or referred to in the registration document.
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και για χρεωστικούς τίτλους που καλύπτονται με την εγγύηση κράτους μέλους του ΟΟΣΑ (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by public international bodies and for debt securities guaranteed by a Member State of the OECD (schedule)
Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν ουσιαστικά το περιεχόμενό του.
A declaration by those responsible for the registration document, that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in the registration document is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to materially affect its import.
Νόμιμη ονομασία του εκδότη και σύντομη περιγραφή το νομικού καθεστώτος του.
The legal name of the issuer and a brief description of the issuer’s legal status.
Τόπος της κεντρικής έδρας του εκδότη, νομική μορφή του, διεύθυνση αλληλογραφίας και αριθμός τηλεφώνου.
The location of the principal office and the legal form of the issuer and its contact address and telephone number.
Λεπτομέρειες σχετικά με το διοικητικού οργάνου του εκδότη και περιγραφή του συστήματος διακυβέρνησής του, εάν υπάρχει.
Details of the governing body of the issuer and a description of its governance arrangements, if any.
Σύντομη περιγραφή του σκοπού του εκδότη και των λειτουργιών του.
A brief description of the issuer’s purpose and functions.
Πηγές χρηματοδότησης, εγγυήσεις και άλλες υποχρεώσεις που έχουν έναντι του εκδότη τα μέλη του.
The sources of funding, guarantees and other obligations owed to the issuer by its members.
Κατάλογος των μελών του εκδότη.
A list of the issuer’s members.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
FINANCIAL INFORMATION
Δύο τελευταίες δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές και ελεγκτικές αρχές του εκδότη και σύντομη περιγραφή αυτών των λογιστικών και ελεγκτικών αρχών.
The two most recently published audited annual financial statements prepared in accordance with the accounting and auditing principles adopted by the issuer, and a brief description of those accounting and auditing principles.
Λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ουσιαστική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη μετά το κλείσιμο των πιο πρόσφατων δημοσιευμένων ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.
Details of any significant changes to the issuer’s financial position which has occurred since the end of the latest published audited annual financial statement, or an appropriate negative statement.
Πληροφορίες για διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες (που, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, εκκρεμούν ή ενδέχεται να κινηθούν) στην περίοδο των 12 τελευταίων μηνών τουλάχιστον, οι οποίες μπορούν να έχουν ή είχαν στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.
Information on any governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which the issuer is aware), during a period covering at least the previous 12 months which are likely to have, or have had in the recent past, significant effects on the issuer’s financial position, or provide an appropriate negative statement.
Πληροφορίες για τυχόν ασυλία του εκδότη από δικαστικές διαδικασίες, δυνάμει του καταστατικού του.
Information on any immunity the issuer may have from legal proceedings pursuant to its constituent document.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΡΕΡΟΝΤΩΝ
STATEMENT BY EXPERTS AND DECLARATION OF ANY INTERESTS
Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.
If the report has been produced at the issuer’s request a statement to that effect, that such statement or report is included, in the form and context in which it is included, with the consent of that person.
Στο βαθμό που αυτό είναι γνωστό στον εκδότη, να παρασχεθούν πληροφορίες για τυχόν συμφέροντα που σχετίζονται με τον εν λόγω εμπειρογνώμονα και μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του κατά την προετοιμασία της έκθεσης.
To the extent known to the issuer, provide information in respect of any conflict of interests relating to such expert which may have an effect on the independence of the expert in the preparation of the report.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
DOCUMENT ON DISPLAY
Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου αναφοράς μπορεί, κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών των εγγράφων):
A statement that for the life of the registration document the following documents (or copies thereof), where applicable, will be made available on request:
οικονομικές και ελεγκτικές εκθέσεις που αφορούν τον εκδότη και καλύπτουν τα δύο τελευταία οικονομικά έτη και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους·
annual and audit reports of the issuer for each of the last two financial years prepared in accordance with the accounting and auditing principles adopted by the issuer;
κάθε έκθεση, αλληλογραφία και άλλο έγγραφο, αποτίμηση και δήλωση που συντάχθηκε από οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο έγγραφο αναφοράς·
all reports, letters, and other documents, valuations and statements prepared by any expert at the issuer’s request any part of which is included or referred to in the registration document;
καταστατικό του εκδότη.
the issuer’s constituent document.
Πίνακας συνδυασμών
Table of combinations
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
REGISTRATION DOCUMENT
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
SCHEDULES
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
BUILDING BLOCK
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
TYPES OF SECURITIES
Μετοχές
Share
Χρεώστικοί τίτλοι και παράγώγα μέσα (< 50000 EUR)
Debt and derivative (< EUR 50000)
Χρεώστικοί τίτλοι και παράγώγα μέσα (> ή = 50000 EUR)
Debt and derivative (> or = EUR 50000)
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία
Asset -backed securities
Χρεώστικοί τίτλοι και παράγώγα μέσα τραπεξών
Banks debt and derivative
Πληροφορίες pro forma
Pro forma information
Μετοχές (προνομιούχες, εξαγοράσιμες, με προτιμησιακό δικαίωμα εγγραφής, κ.λπ. …)
Shares (preference shares, redeemable shares, shares with preferential subscription rights; etc.)
Ομόλογα (κοινά, εισοδήματος, διαρθρωμένα, κλπ…) με ονομαστική αξία μικρότερη από 50000 ευρώ
Bonds (vanilla bonds, income bonds, structured bonds, etc.) with a denomination of less than EUR 50000
Ομόλογα (κοινά, εισοδήματος, διαρθρωμένα, κ.λπ…)με ονομαστική αξία τουλάχιστον 50000 ευρώ
Bonds (vanilla bonds, income bonds, structured bonds, etc.) with a denomination of at least EUR 50000
Χρεωστικοί τίτλοι καλυπτόμενοι από εγγύηση τρίτου
Debt securities guaranteed by a third party
Παράγωγα μέσα καλυπτόμενα από εγγύηση τρίτου
Derivative securities guaranteed by a third party
Κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία
Asset-backed securities
Ομόλογα ανταλλάξιμα ή μετατρέψιμα σε μετοχές τρίτων ή σε μετοχές του εκδότη ή του ομίλου εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά
Bonds exchangeable or convertible into third-party shares or issuers' or group shares which are admitted on a regulated market
Ομόλογα ανταλλάξιμα ή μετατρέψιμα σε μετοχές του εκδότη μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά
Bonds exchangeable or convertible into the issuer's shares not admitted on a regulated market
Ομόλογα ανταλλάξιμα ή μετατρέψιμα σε μετοχές του ομίλου μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά
Bonds exchangeable or convertible into group's shares not admitted on a regulated market
Ομόλογα με πιστοποιητικά επιλογής που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
Bonds with warrants to acquire the issuer's shares not admitted to trading on a regulated market
Μετοχές με πιστοποιητικά επιλογής που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
Shares with warrants to acquire the issuer's shares not admitted to trading on a regulated market
Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετοχών του εκδότη μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
Derivatives securities giving the right to subscribe or to acquire the issuer's shares not admitted on a regulated market
Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του ομίλου μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
Derivatives securities giving the right to acquire group's shares not admitted on a regulated market
Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετοχών του εκδότη ή του ομίλου εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά και παράγωγα μέσα που συνδέονται με άλλο υποκείμενο μέσο εκτός από μετοχές του εκδότη ή του ομίλου μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (περιλαμβανομένων των παράγωγων μέσων που παρέχουν δικαίωμα διακανονισμού τοις μετρητοίς)
Derivatives securities giving the right to subscribe or to acquire issuer's or group shares which are admitted on a regulated market and derivatives sec. linked to any other underlying than issuer's or group shares which are not admitted on a regulated market (including any derivatives sec. entitling to cash settlement)
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Collective investment undertaking of the closed-end type
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου
States and their regional and local authorities
Κράτη και περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις τους Διεθνείς δημόσιοι ορανισμοί
Public international bodies/Debt Securities guaranteed by a Member State of the OECD
Ομόλογα (κοινά, εισοδήματος, διαρθρωμένα, κ.λπ. …) με ονομαστική αξία μικρότερη των 50000 ευρώ
Bonds (vanilla bonds, income bonds, structured bonds, etc with a denomination of less than EUR 50000
Ομόλογα ανταλλάξιμα ή μετατρέψιμα σε μετοχές τρίτων ή σε μετοχές του εκδότη ή του ομίλου εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά
Bonds exchangeable or convertible into third party shares or issuers' or group shares which are admitted on a regulated market
Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετοχών του εκδότη ή του ομίλου εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά και παράγωγα μέσα που συνδέονται με άλλο υποκείμενο μέσο εκτός από μετοχές του εκδότη ή του ομίλου μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (περιλαμβανομένων των παράγωγων μέσων που παρέχουν δικαίωμα διακανονισμού τοις μετρητοίς)
Derivatives securities giving the right to subscribe or to acquire issuer's or group shares which are admitted on a regulated market and derivatives sec. linked to any other underlying than issuer's or group shares which are not admitted on a regulated market (including any derivatives securities entitling to cash settlement)
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
SECURITIES NOTE
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟФΟΡΙΩΝ
ADDITIONAL BUILDING BLOCKS
Χρεωστικοί τίτλοι (< 50000 EUR)
Debt (<EUR 50000)
Χρεωστικοί τίτλοι (>ή =50000 EUR)
Debt (> or = EUR 50000)
Παράγωγα μέσα
Derivatives securities
Υποκείμενες μετοχές
Underlying share
Ομόλογα (κοινά, εισοδήματος, διαρθρωμένα, κ.λπ.…) με ονομαστική αξία τουλάχιστον 50000 ευρώ
Bonds (vanilla bonds, income bonds, structured bonds, etc) with a denomination of at least EUR 50000
μόνο 4.2.2
Only point 4.2.2
ΚΑΙ εκτός από 4.2.2
and except point 4.2.2
ΚΑΙ εκτός από 4.2.2
except point 4.2.2