natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Να αναφερθεί η αγορά στην οποία θα διαπραγματεύονται οι κινητές αξίες για τις οποίες εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο.
Indication of the market where the securities will be traded and for which prospectus has been published.
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
EXPENSE OF THE ADMISSION TO TRADING
Εκτίμηση των συνολικών δαπανών για την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση.
An estimate of the total expenses related to the admission to trading.
Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.
If advisors are mentioned in the Securities Note, a statement of the capacity in which the advisors have acted.
Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση.
An indication of other information in the Securities Note which has been audited or reviewed by auditors and where auditors have produced a report.
Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη.
Where a statement or report attributed to a person as an expert is included in the Securities Note, provide such person’s name, business address, qualifications and material interest if any in the issuer.
Συμπληρωματικό σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τις υποκείμενες μετοχές ορισμένων μετοχικών τίτλων
Additional information building block on underlying share for some equity securities
Περιγραφή των υποκείμενων μετοχών
Description of the underlying share
Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας μετοχών.
Describe the type and the class of the shares
Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν οι μετοχές.
Legislation under which the shares have been or will be created
Να διευκρινιστεί εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες.
Indication whether the securities are in registered form or bearer form and whether the securities are in certificated form or book-entry form.
Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.
In the latter case, name and address of the entity in charge of keeping the records
Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές.
Indication of the currency of the shares issue
Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και διαδικασία άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.
A description of the rights, including any limitations of these, attached to the securities and procedure for the exercise of those rights:
περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατόχους μη κατοίκους·
dividend restrictions and procedures for non resident holders,
Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να περιληφθεί δήλωση με τις αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι μετοχές.
In the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the shares have been or will be created and/or issued and indication of the issue date.
Να διευκρινιστεί εάν και πότε οι μετοχές θα εισαχθούν ή εισήχθησαν σε διαπραγμάτευση.
Where and when the shares will be or have been admitted to trading.
Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών.
Description of any restrictions on the free transferability of the shares.
Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών.
Indication of the existence of any mandatory takeover bids/or squeeze-out and sell-out rules in relation to the shares.
Να αναφερθούν οι δημόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση.
Indication of public takeover bids by third parties in respect of the issuer’s equity, which have occurred during the last financial year and the current financial year.
Επίπτωση στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών από την άσκηση του σχετικού δικαιώματος και δυνητική μείωση της συμμετοχής των μετόχων.
Impact on the issuer of the underlying share of the exercise of the right and potential dilution effect for the shareholders.
Εάν ο εκδότης των υποκείμενων μετοχών είναι οντότητα του ιδίου ομίλου, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τον εκδότη είναι εκείνες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικό δελτίο του εγγράφου αναφοράς για μετοχές.
When the issuer of the underlying is an entity belonging to the same group, the information to provide on this issuer is the one required by the share registration document schedule.
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by collective investment undertakings of the closed-end type (schedule)
Εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται στο παρόν πρότυπο ενημερωτικού δελτίου, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων παρέχει και τις πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος I (ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου).
In addition to the information required in this schedule, the collective investment undertaking must provide the following information as required under paragraphs and items 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 in Annex I (minimum disclosure requirements for the share registration document schedule).
ΕΠEΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Investment objective and policy
Λεπτομερής περιγραφή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής που προτίθεται να ακολουθήσει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτική μπορούν να μεταβληθούν, με αναφορά των περιπτώσεων στις οποίες η μεταβολή αυτή απαιτεί την έγκριση των επενδυτών.
A detailed description of the investment objective and policy which the collective investment undertaking will pursue and a description of how that investment objectives and policy may be varied including any circumstances in which such variation requires the approval of investors.
Περιγραφή κάθε τεχνικής και μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στη διαχείριση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
A description of any techniques and instruments that may be used in the management of the collective investment undertaking.
Όρια δανεισμού ή/και δανειακής επιβάρυνσης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
The borrowing and/or leverage limits of the collective investment undertaking.
Εάν δεν προβλέπονται τέτοια όρια, προσαρτάται σχετική δήλωση.
If there are no such limits, include a statement to that effect.
Ρυθμιστικό καθεστώς του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και αναφορά της κάθε ρυθμιστικής αρχής στην χώρα σύστασής του.
The regulatory status of the collective investment undertaking together with the name of any regulator in its country of incorporation.
Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων.
The profile of a typical investor for whom the collective investment undertaking is designed.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΠΙΟΠΙΟΜΟΙ
Investment Restrictions
Αναφορά των επενδυτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, εφόσον υφίστανται, και περιγραφή του τρόπου ενημέρωσης των κατόχων των κινητών αξιών για τα μέτρα που θα λάβει ο διαχειριστής των επενδύσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των περιορισμών.
A statement of the investment restrictions which apply to the collective investment undertaking, if any, and an indication of how the holders of securities will be informed of the actions that the investment manager will take in the event of a breach.
Όταν ποσοστό μεγαλύτερο από το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (εκτός εάν εφαρμόζονται τα σημεία 2.3 ή 2.5) μπορεί:
Where more than 20 % of the gross assets of any collective investment undertaking (except where items 2.3 or 2.5 apply) may be:
να αποτελέσει, άμεσα ή έμμεσα, το αντικείμενο επένδυσης ή δανείου σε οποιοδήποτε μεμονωμένο εκδότη (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ή των ελεγχόμενων από τον εκδότη εταιρειών)·
invested in, either directly or indirectly, or lent to any single underlying issuer (including the underlying issuer’s subsidiaries or affiliates);
να επενδυθεί σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να επενδύσουν πέραν του 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού τους σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ανοικτού ή/και κλειστού τύπου)·
invested in one or more collective investment undertakings which may invest in excess of 20 % of its gross assets in other collective investment undertakings (open-end and/or closed-end type);
να εκτεθεί στον πιστωτικό κίνδυνο ή στον κίνδυνο φερεγγυότητας ενός αντισυμβαλλόμενου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ή των ελεγχόμενων από τον αντισυμβαλλόμενο εταιρειών)·
exposed to the creditworthiness or solvency of any one counterparty (including its subsidiaries or affiliates);
πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
the following information must be disclosed:
πληροφορίες για κάθε εκδότη/οργανισμό συλλογικών επενδύσεων/αντισυμβαλλόμενο ίδιες με εκείνες που προβλέπονται στις ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου α)] ή το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου - πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου β)] ή το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 50000 ευρώ έκαστος - πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου γ)]·
information relating to each underlying issuer/collective investment undertaking/counterparty as if it were an issuer for the purposes of the minimum disclosure requirements for the share registration document schedule (in the case of (a)) or minimum disclosure requirements for the registration document schedule for securities issued by collective investment undertaking of the closed-end type (in the case of (b)) or the minimum disclosure requirements for the debt and derivative securities with an individual denomination per unit of at least EUR 50000 registration document schedule (in the case of (c));
εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από τον εκδότη/οργανισμό συλλογικών επενδύσεων/αντισυμβαλλόμενο έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, ή οι υποχρεώσεις του καλύπτονται από την εγγύηση οντότητας εισηγμένης για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, παρατίθεται η επωνυμία, η διεύθυνση, η χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτήτων του καθώς και η ονομασία της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του αξίες.
if the securities issued by the underlying issuer/collective investment undertaking/counterparty have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η υπέρβαση του ορίου του 20 % οφείλεται σε ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις, μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών, στην απόκτηση δικαιωμάτων, δωρεάν τίτλων, κερδών σε κεφάλαιο ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που επηρεάζει όλους τους κατόχους αυτής της επένδυσης, υπό τον όρο ότι ο αρμόδιος διαχειριστής λαμβάνει υπόψη το όριο αυτό όταν μελετά αλλαγές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
This requirement shall not apply where the 20 % is exceeded due to appreciations or depreciations, changes in exchange rates, or by reason of the receipt of rights, bonuses, benefits in the nature of capital or by reason of any other action affecting every holder of that investment, provided the investment manager has regard to the threshold when considering changes in the investment portfolio.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων μπορεί να επενδύσει ποσοστό υψηλότερο του 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ανοικτού ή/και κλειστού τύπου), να αναφερθεί εάν και πώς εξασφαλίζεται η διασπορά του κινδύνου σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις.
Where a collective investment undertaking may invest in excess of 20 % of its gross assets in other collective investment undertakings (open ended and/or closed ended), a description of if and how risk is spread in relation to those investments.
Επιπλέον, τα οριζόμενα στο σημείο 2.2 εφαρμόζονται, σωρευτικά, στις υποκείμενες επενδύσεις του ως εάν να επρόκειτο για άμεσες επενδύσεις.
In addition, item 2.2 shall apply, in aggregate, to its underlying investments as if those investments had been made directly.
Όσον αφορά το στοιχείο γ) του σημείου 2.2, εάν έχουν παρασχεθεί ασφάλειες για την κάλυψη του τμήματος του κινδύνου έναντι ενός αντισυμβαλλόμενου που υπερβαίνει το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, να αναφερθούν λεπτομέρειες γι’ αυτή την παροχή ασφαλειών.
With reference to point (c) of item 2.2, if collateral is advanced to cover that portion of the exposure to any one counterparty in excess of 20 % of the gross assets of the collective investment undertaking, details of such collateral arrangements.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δύναται να επενδύσει ποσοστό υψηλότερο από το 40 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, οφείλει να γνωστοποιήσει ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
Where a collective investment undertaking may invest in excess of 40 % of its gross assets in another collective investment undertaking either of the following must be disclosed:
πληροφορίες για κάθε υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος θεωρείται εκδότης για τους σκοπούς των ελάχιστων απαιτήσεων γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου·
information relating to each underlying collective investment undertaking as if it were an issuer under minimum disclosure requirements for the registration document schedule for securities issued by collective investment undertaking of the closed-end type;
εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, ή οι υποχρεώσεις του καλύπτονται από την εγγύηση οντότητας εισηγμένης για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, παρατίθεται η επωνυμία, η διεύθυνση, η χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτήτων του καθώς και η ονομασία της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του αξίες.
if securities issued by an underlying collective investment undertaking have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
Φυσικά εμπορεύματα
Physical Commodities
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επενδύει άμεσα σε φυσικά εμπορεύματα, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί καθώς και το ποσοστό του ενεργητικού που πρόκειται να επενδυθεί.
Where a collective investment undertaking invests directly in physical commodities a disclosure of that fact and the percentage that will be so invested.
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
Property Collective investment undertakings
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού και αναφορά του ποσοστού του χαρτοφυλακίου που πρόκειται να επενδυθεί σε ακίνητη περιουσία καθώς και περιγραφή της ακίνητης περιουσίας και οποιουδήποτε σημαντικού κόστους που σχετίζεται με την απόκτηση και την κατοχή αυτής της ακίνητης περιουσίας.
Where a collective investment undertaking is a property collective investment undertaking, disclosure of that fact, the percentage of the portfolio that is to be invested in the property, as well as a description of the property and any material costs relating to the acquisition and holding of such property.
Επιπλέον, επισυνάπτεται έκθεση αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας·
In addition, a valuation report relating to the properties must be included.
Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1. γνωστοποίηση εφαρμόζεται:
Disclosure of item 4.1. applies to:
στην οντότητα που διενεργεί την αποτίμηση·
the valuation entity;
σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα αρμόδια για τη διαχείριση αυτής της ακίνητης περιουσίας.
any other entity responsible for the administration of the property.
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα/μέσα χρηματαγοράς/συνάλλαγμα
Derivatives Financial instruments/Money Market Instruments/Currencies
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, μέσα χρηματαγοράς ή συνάλλαγμα για σκοπούς άλλους από εκείνους της αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου (π.χ. όταν η επένδυση γίνεται αποκλειστικά με σκοπό τη μείωση, τη μεταφορά ή την εξάλειψη του επενδυτικού κινδύνου στις υποκείμενες επενδύσεις ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβανομένης κάθε τεχνικής ή μέσου που χρησιμοποιείται για την προστασία έναντι συναλλαγματικών και πιστωτικών κινδύνων), αναφέρεται εάν οι επενδύσεις αυτές χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων ή για επενδυτικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται εάν και πώς πραγματοποιείται η διασπορά του κινδύνου σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις.
Where a collective investment undertaking invests in derivatives financial instruments, money market instruments or currencies other than for the purposes of efficient portfolio management (i.e. solely for the purpose of reducing, transferring or eliminating investment risk in the underlying investments of a collective investment undertaking, including any technique or instrument used to provide protection against exchange and credit risks), a statement whether those investments are used for hedging or for investment purposes, and a description of if and how risk is spread in relation to those investments.
Το σημείο 2.2 δεν εφαρμόζεται για επενδύσεις σε κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί ή καλύπτονται από την εγγύηση κυβέρνησης, κυβερνητικού οργανισμού ή φορέα οποιουδήποτε κράτους μέλους, των περιφερειακών ή τοπικών του αρχών, ή κράτους μέλους του ΟΟΣΑ.
Item 2.2 does not apply to investment in securities issued or guaranteed by a government, government agency or instrumentality of any Member State, its regional or local authorities, or OECD Member State.
Το στοιχείο α) του σημείου 2.2 δεν εφαρμόζεται σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων του οποίου επενδυτικός στόχος είναι η αναπαραγωγή, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, ενός δημοσιευόμενου και ευρέως αναγνωρισμένου δείκτη που βασίζεται σε ευρύ φάσμα κινητών αξιών.
Point (a) of item 2.2 does not apply to a collective investment undertaking whose investment objective is to track, without material modification, that of a broadly based and recognised published index.
Περιγράφεται η σύνθεση αυτού του δείκτη.
A description of the composition of the index must be provided.
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
The applicant’s service providers
Αναφέρεται το πραγματικό ή εκτιμώμενο ανώτατο ποσό όλων των σημαντικών αμοιβών που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων οφείλει να καταβάλει άμεσα ή έμμεσα για κάθε υπηρεσία που του παρασχέθηκε βάσει συμφωνιών που τέθηκαν σε ισχύ κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, ή πριν από την ημερομηνία αυτή, και περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού αυτών των αμοιβών.
The actual or estimated maximum amount of all material fees payable directly or indirectly by the collective investment undertaking for any services under arrangements entered into on or prior to the date of the registration document and a description of how these fees are calculated.
Περιγράφεται κάθε σημαντική ή ενδεχομένως σημαντική αμοιβή που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων οφείλει να καταβάλει άμεσα ή έμμεσα, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά βάσει των οριζόμενων στο σημείο 3.1.
A description of any fee payable directly or indirectly by the collective investment undertaking which cannot be quantified under item 3.1 and which is or may be material.
Εάν πάροχος υπηρεσιών του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων λαμβάνει οφέλη από τρίτα μέρη (πλην του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων) για την παροχή υπηρεσιών στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, και τα οφέλη αυτά δεν μπορούν να καταλογισθούν στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, να αναφερθεί το γεγονός αυτό, η επωνυμία αυτού του τρίτου μέρους, εφόσον είναι διαθέσιμη, και να περιγραφεί η φύση αυτών των οφελών.
If any service provider to the collective investment undertaking is in receipt of any benefits from third parties (other than the collective investment undertaking) by virtue of providing any services to the collective investment undertaking, and those benefits may not accrue to the collective investment undertaking, a statement of that fact, the name of that third party, if available, and a description of the nature of the benefits.
Αναφέρεται το όνομα του παρόχου υπηρεσιών που είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
The name of the service provider which is responsible for the determination and calculation of the net asset value of the collective investment undertaking.
Περιγράφεται κάθε σημαντική σύγκρουση συμφερόντων που οποιοσδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ενδέχεται αντιμετωπίσει μεταξύ των υποχρεώσεών του έναντι του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και των υποχρεώσεών του έναντι τρίτων μερών και των συμφερόντων τους.
A description of any material potential conflicts of interest which any of the service providers to the collective investment undertaking may have as between their duty to the collective investment undertaking and duties owed by them to third parties and their other interests.
Να περιγραφεί κάθε εφαρμοζόμενη ρύθμιση για την αντιμετώπιση αυτών των δυνητικών συγκρούσεων.
A description of any arrangements which are in place to address such potential conflicts.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Investment Manager/Advisers
Για κάθε διαχειριστή επενδύσεων γνωστοποιούνται τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στα σημεία 5.1.1 έως 5.1.4 και, εφόσον είναι σημαντικά, τα στοιχεία του σημείου 5.1.5 του παραρτήματος I, καθώς περιγραφή του ρυθμιστικού του καθεστώτος και της εμπειρίας του.
In respect of any Investment Manager such information as is required to be disclosed under items 5.1.1 to 5.1.4 and, if material, under item 5.1.5 of Annex I together with a description of its regulatory status and experience.
Αναφορά της επωνυμίας και σύντομη περιγραφή κάθε οντότητας που παρέχει επενδυτικές συμβουλές για τα στοιχεία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
In respect of any entity providing investment advice in relation to the assets of the collective investment undertaking, the name and a brief description of such entity.
ΘΕΜΑΤΟΘΥΛΑΚΗ
Custody
Πλήρης περιγραφή του τρόπου φύλαξης του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με αναφορά της οντότητας στην οποία θα ανατεθεί η φύλαξη, και αναφορά κάθε σχέσης καταπίστευσης ή παρεμφερούς σχέσης μεταξύ του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και τρίτου μέρους όσον αφορά την θεματοφυλακή:
A full description of how the assets of the collective investment undertaking will be held and by whom and any fiduciary or similar relationship between the collective investment undertaking and any third party in relation to custody:
Όταν ορίζεται θεματοφύλακας, διαχειριστής, ή άλλος καταπιστευματοδόχος:
Where a custodian, trustee, or other fiduciary is appointed: