natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Funktionen COMPOUND () giver værdien af en investering givet hovedstolen, den nominelle rente, frekvensen af tilskrivninger og tiden. Eksempel: 5000 kroner til 12% rente hvert kvartal i 5 år bliver til COMPOUND( 5000; 0, 12; 4; 5) eller 9030, 56 kroner.
The COMPOUND() function returns the value of an investment, given the principal, nominal interest rate, compounding frequency and time. For example: £5000 at 12% interest compounded quarterly for 5 years will become COMPOUND(5000; 0.12; 4; 5) or £9030.56.
COMPOUND( startkapital; rente; perioder; perioder_ pr_ år)
COMPOUND(initial; interest; periods; periods_per_year)
COMPOUND( 5000; 0, 12; 4; 5) er lig med 9030, 56
COMPOUND(5000; 0.12; 4; 5) equals 9030.56
Funktionen CONTINUOUS () beregner, hvad man har, hvis der tilskrives renter kontinuerligt givet hovedstolen, den nominelle rente og tiden i år. Eksempel: 1000 kroner der tjener 10% i 1 år bliver CONTINUOUS( 1000; 0, 1; 1) eller 1105, 17 kroner.
The CONTINUOUS() function calculates the return on continuously compounded interest, given the principal, nominal rate and time in years. For example: £1000 earning 10% for 1 year becomes CONTINUOUS(1000; .1; 1) or £1105.17.
CONTINUOUS( hovedstol; rente; år)
CONTINOUS(principal; interest; years)
CONTINUOUS( 1000; 0, 1; 1) er lig med 1105, 17
CONTINUOUS(1000; 0.1; 1) equals 1105.17
Udløbsdato
Maturity
Funktionen COUPNUM giver antallet af kuponer der skal betales mellem afregningsdato og udløbsdato. Basis er den måde der tælles dage på: 0: US 30/ 360 (standard), 1: rigtige dage, 2: rigtige dage/ 360, 3: rigtige dage/ 365 eller 4: Europæisk 30/ 365.
The COUPNUM function returns the number of coupons to be paid between the settlement and the maturity. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
COUPNUM( afregningsdato; udløbsdato; frekvens; basis)
COUPNUM(settlement; maturity; frequency; basis)
COUPNUM ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 2; 0) giver 1
COUPNUM("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 2; 0) returns 1
rente
rate
perioder
periods
slut
end
Beregner den samlede rentebetaling.
Calculates the cumulative interest payment.
CUMIPMT( rente, perioder, værdi, start, slut, type)
CUMIPMT(rate, periods, value, start, end, type)
CUMIPMT (0. 06/ 12; 5* 12; 100000; 5; 12; 0) er lig med - 3562, 187023
CUMIPMT( 0.06/ 12; 5*12; 100000; 5; 12; 0) equals -3562,187023
Beregner den samlede principal- betaling.
Calculates the cumulative principal payment.
CUMPRINC( rente, perioder, værdi, start, slut, type)
CUMPRINC(rate, periods, value, start, end, type)
CUMPRINC (0. 06/ 12; 5* 12; 100000; 5; 12; 0) er lig med - 11904. 054201
CUMPRINC( 0.06/ 12; 5*12; 100000; 5; 12; 0) equals -11904.054201
Restværdi
Salvage
Levetid
Life
Funktionen DB () vil beregne afskrivningen af et gode over en given periode ved brug af fast- aftagende balancemetoden. Måned er valgfri, og hvis den udelades, antages den at være 12.
The DB() function will calculate the depreciation of an asset for a given period using the fixed-declining balance method. Month is optional, if omitted it is assumed to be 12.
DB( omkostning; restværdi; levetid; [; måned])
DB(cost; salvage value; life; period [; month])
DB( 8000; 400; 6; 3) er lig med 1158. 40
DB(8000; 400; 6; 3) equals 1158.40
DB( 8000; 400; 6; 3; 2) er lig med 1783. 41
DB(8000; 400; 6; 3; 2) equals 1783.41
Funktionen DDB () beregner afskrivningen af et gode over en given periode ved brug af aritmetisk- aftagende- metoden. Faktoren er valgfri, og hvis den udelades, antages den at være 2. Alle parametre skal være større end nul.
The DDB() function calculates the depreciation of an asset for a given period using the arithmetic-declining method. The factor is optional, if omitted it is assumed to be 2. All the parameter must be greater than zero.
DDB( omkostning; restværdi; levetid; periode [; faktor])
DDB(cost; salvage value; life; period [; factor])
DDB( 75000; 1; 60; 12; 2) giver 1721, 81
DDB(75000; 1; 60; 12; 2) returns 1721.81
Pris pr $100 pålydende værdi
Price per $100 face value
Indløsningskurs
Redemption
Funktionen DISC giver diskonto- renten for en security. Basis er den måde du tæller dage på: 0: US 30/ 360 (standard), 1: rigtige dage, 2: rigtige dage/ 360, 3: rigtige dage/ 365 eller 4: Europæisk 30/ 365.
The DISC function returns the discount rate for a security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
DISC( afregningsdato; udløbsdato; nominel; indløsningskurs [; basis])
DISC(settlement; maturity; par; redemption [; basis])
DISC ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 12; 14) giver 0, 2841
DISC("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 12; 14) returns 0.2841
Fraktioneret dollar
Fractional Dollar
Funktionen DOLLARDE () giver en dollarpris udtrykt som et decimaltal. Den fraktionelle dollar er det tal der skal konverteres og fraktionen er nævneren i brøken
The DOLLARDE() function returns a dollar price expressed as a decimal number. The fractional dollar is the number to be converted and the fraction is the denominator of the fraction
DOLLARDE( fraktionel dollar; brøk)
DOLLARDE(fractional dollar; fraction)
DOLLARDE( 1. 02; 16) - står for 1 og 2/ 16 - giver 1. 125
DOLLARDE(1.02; 16) - stands for 1 and 2/ 16 - returns 1.125
Decimal dollar
Decimal Dollar
Funktionen DOLLARFR () giver en dollarpris udtrykt som en brøk. Decimaldollaren er det tal der skal konverteres og fraktionen er nævneren i brøken
The DOLLARFR() function returns a dollar price expressed as a fraction. The decimal dollar is the number to be converted and the fraction is the denominator of the fraction
DOLLARFR( fraktionel dollar; brøk)
DOLLARFR(fractional dollar; fraction)
DOLLARFR( 1. 125; 16) giver 1. 02. (1 + 2/ 16)
DOLLARFR(1.125; 16) returns 1.02. (1 + 2/ 16)
Rente
Rate
Nuværende værdi (PV)
Present value (PV)
Fremtidig værdi (FV)
Future value (FV)
Giver antallet af perioder nødvendig for at en investering kan bibeholde en ønsket værdi.
Returns the number of periods needed for an investment to retain a desired value.
DURATION( rente; pv; fv)
DURATION(rate; pv; fv)
DURATION( 0, 1; 1000; 2000) giver 7. 27
DURATION(0.1; 1000; 2000) returns 7.27
Basis
Basis
Giver Macauley- varigheden af et værdipapir med fast rente i år.
Returns the Macauley duration of a fixed interest security in years.
DURATION_ ADD( afregningsdato; udløbsdato; kupon; udbytte; frekvens; basis)
DURATION_ADD(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency; Basis)
DURATION_ ADD ("1998- 01- 01"; "2006- 01- 01"; 0. 08; 0. 09; 2; 1) giver 5. 9937749555
DURATION_ADD( "1998-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 1) returns 5.9937749555
Funktionen EFFECT () beregner den effektive rente for en nominel (årlig) rente. Eksempel: 8% rente tilskrevet månedligt giver en effektiv rente på EFFECT( 0, 08; 12) eller 8, 3%.
The EFFECT() function calculates the effective yield for a nominal interest rate (annual rate or APR). For example: 8% interest compounded monthly provides an effective yield of EFFECT(.08; 12) or 8.3%.
EFFECT( nominel; perioder)
EFFECT(nominal; periods)
EFFECT( 0, 08; 12) er lig med 0, 083
EFFECT(0.08; 12) equals 0.083
Funktionen EFFECTIVE () beregner det effektive udbytte for en nominel rentesætning (årlig procentuel rentesætning, forkortet APR på engelsk). Det er det samme som funktionen EFFECT.
The EFFECTIVE() function calculates the effective yield for a nominal interest rate (annual rate or APR). It is the same as the EFFECT function.
EFFECTIVE( nominel; perioder)
EFFECTIVE(nominal; periods)
Funktionen EURO () konverterer en euro til en given national valuta inden for den Europæiske Monetære Union. Valutaen er en af følgende: ATS (Østrig), BEF (Belgien), DEM (Tyskland), ESP (Spanien), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (Frankrig), GRD (Grækenland), IEP (Irland), ITL (Italien), LUF (Luxembourg), NLG (Holland) eller PTE (Portugal).
The EURO() function converts one Euro to a given national currency in the European monetary union. Currency is one of the following: ATS (Austria), BEF (Belgium), DEM (Germany), ESP (Spain), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (France), GRD (Greece), IEP (Ireland), ITL (Italy), LUF (Luxembourg), NLG (Netherlands), or PTE (Portugal).
EURO( valuta)
EURO(currency)
EURO ("DEM") er lig med 1, 95583
EURO("DEM ") equals 1.95583
Kildevaluta
Source currency
Målvaluta
Target currency
Funktionen EUROCONVERT () konverterer et tal fra en national valuta til en anden valuta i det den Europæiske Økonomiske og Monetære Union, ved at bruge EURO som mellemled. Valuta er en af følgende: ATS (Austria), BEF (Belgium), DEM (Germany), ESP (Spain), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (France), GRD (Greece), IEP (Ireland), ITL (Italy), LUF (Luxembourg), NLG (Netherlands), or PTE (Portugal).
The EUROCONVERT() function converts a number from one national currency to another currency in the European monetary union by using EURO an intermediary. Currency is one of the following: ATS (Austria), BEF (Belgium), DEM (Germany), ESP (Spain), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (France), GRD (Greece), IEP (Ireland), ITL (Italy), LUF (Luxembourg), NLG (Netherlands), or PTE (Portugal).
EUROCONVERT( tal; kildevaluta; målvaluta)
EUROCONVERT(number; source currency; target currency)
EUROCONVERT( 1; "EUR"; "DEM") er lig med 1. 95583
EUROCONVERT(1; "EUR"; "DEM") equals 1.95583
Nuværende værdi
Present value
Funktionen FV () giver den fremtidige værdi af en investering givet udbyttet og tiden der er gået. Hvis du har 1000 kroner på en bankkonto der tjener 8% rente, så vil du have FV( 1000; 0, 08; 2) efter to år, eller 1166, 40 kroner.
The FV() function returns the future value of an investment, given the yield and the time elapsed. If you have £1000 in a bank account earning 8% interest, after two years you will have FV(1000; 0.08; 2) or £1166.40.
FV( nuværende_ værdi; udbytte; perioder)
FV(present value; yield; periods)
FV( 1000; 0, 08; 2) er lig med 1166, 40
FV(1000; 0.08; 2) equals 1166.40
Betalinger pr. periode
Payment per period
Funktionen FV_ ANNUITY () giver den fremtidige værdi af en strøm af betalinger givet det beløb der betales, renten samt antallet af perioder. Eksempel: Hvis du modtager 500 kroner om året i 20 år, og investerer det til 8%, så vil totalværdien efter 20 år være FV_ annuity( 500; 0, 08; 20) eller 22. 880, 98 kroner. Denne funktion antager at der betales i slutningen af hver periode.
The FV_ANNUITY() function returns the future value of a stream of payments given the amount of the payment, the interest rate and the number of periods. For example: If you receive $500 per year for 20 years, and invest it at 8%, the total after 20 years will be FV_ANNUITY(500; 0.08; 20) or $22,880.98. This function assumes that payments are made at the end of each period.
FV_ ANNUITY( beløb; rente; perioder)
FV_ANNUITY(amount; interest; periods)
FV_ ANNUITY( 1000; 0, 05; 5) er lig med 5525, 63
FV_ANNUITY(1000; 0.05; 5) equals 5525.63
Funktionen INTRATE giver renteniveauet for et fuldt investeret værdipapir. Basis er den måde dage tælles på, du ønsker at bruge: 0: US 30/ 360 (standard), 1: rigtige dage, 2: rigtige dage/ 360, 3: rigtige dage/ 365 eller 4: Europæisk 30/ 365.
The INTRATE function returns the interest rate for a fully invested security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
INTRATE( afregningsdato; udløbsdato; investering; indløsningskurs; basis)
INTRATE(settlement; maturity; investment; redemption; basis)
INTRATE ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 1000000; 2000000; 1) giver 1, 98
INTRATE("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 1000000; 2000000; 1) returns 1.98
Antal perioder
Number of periods
Nuværende værdier
Present values
Fremtidig værdi (valgfri)
Future value (optional)
Type (valgfri)
Type (optional)
IMTP beregner den del af beløbet i en betaling for en annuitet der er renter.
IPMT calculates the amount of a payment of an annuity going towards interest.
Renten er den periodiske rente
Rate is the periodic interest rate.
Periode er amortiseringsperioden. 1 for den første og NPER for den sidste period.
Period is the amortisement period. 1 for the first and NPER for the last period.
NPER er det totale antal perioder i hvilket annuiteten bliver betalt.
NPER is the total number of periods during which annuity is paid.
PV er den nutidige værdi i sekvensen af betalinger.
PV is the present value in the sequence of payments.
FV (frivillig) er den ønskede (fremtidige) værdi. standard: 0.
FV (optional) is the desired (future) value. default: 0.
Type (frivillig) definerer forfaldsdatoen. 1 for betaling ved begyndelsen af en periode og 0 (standard) for betaling ved slutningen af en periode.
Type (optional) defines the due date. 1 for payment at the beginning of a period and 0 (default) for payment at the end of a period.
Eksemplet viser den rente der skal betales det sidste år for et treårs lån. Rentesatsten er 10 procent.
The example shows the interest to pay in the last year of a three year loan. The interest rate is 10 percent.
IPMT( rente; periode; NPer; PV; FV; type)
IPMT(Rate; Period; NPer; PV; FV; Type)
IPMT( 0, 1; 3; 3; 8000) er lig med - 292, 45
IPMT(0.1; 3; 3; 8000) equals -292.45
Nuværende værdier (PV)
Present values (PV)
Beregner den rente der betales i en given periode af en investering.
Calculates the interest paid on a given period of an investment.
Periode er amortiseringsperioden. 1 for den første og NPer for den sidste periode.
Period is the amortisement period. 1 for the first and NPer for the last period.
NPer er det totale antal perioder i hvilket annuiteten bliver betalt.
NPer is the total number of periods during which annuity is paid.
ISPMT( rente; periode; NPer; PV)
ISPMT(Rate; Period; NPer; PV)
ISPMT( 0, 1; 1; 3; 8000000) er lig med - 533333
ISPMT(0.1; 1; 3; 8000000) equals -533333
Kuponrente
Coupon rate
Kuponer pr. år
Coupons per year
Markedsrente
Market interest rate
Funktionen LEVEL_ COUPON () beregner værdien af en level- coupon- obligation. Eksempel: Hvis renten er 10%, vil en 1000 kroners obligation med halvårlige kuponer til en rente på 13% der udløber efter 4 år, være LEVEL_ COUPON( 1000; 0, 13; 2; 4; 0, 1) eller 1097, 10 kroner værd.
The LEVEL_COUPON() function calculates the value of a level-coupon bond. For example: if the interest rate is 10%, a £1000 bond with semi-annual coupons at a rate of 13% that matures in 4 years is worth LEVEL_COUPON(1000; .13; 2; 4; .1) or £1096.95.
LEVEL_ COUPON( pålydende værdi; kuponrente; kuponer pr. år; år; markedsrente)
LEVEL_COUPON(face value; coupon rate; coupons per year; years; market rate)
LEVEL_ COUPON( 1000; 0, 13; 2; 4; 0, 1) er lig med 1096, 95
LEVEL_COUPON(1000; .13; 2; 4; .1) equals 1096.95
Funktionen MDURATION () udregner den ændrede Macauley- varighed for et værdipapir med fast rente i år.
The MDURATION() function will calculate the modified Macauley duration of a fixed interest security in years.
MDURATION (afregningsdato; udløbsdato; kupon; udbytte; frekvens; [basis=0])
MDURATION( Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency; [Basis=0])
MDURATION ("2004- 02- 01"; "2004- 05- 31"; 0. 08; 0. 09; 2; 0) giver 0. 316321106
MDURATION("2004-02-01 ";" 2004-05-31 "; 0.08; 0.09; 2; 0) returns 0.316321106
Reinvestering
Reinvestment
Funktion MIRR () udregner den ændrede interne forrentningsprocent (IRR) for en serie af periodiske investeringer.
The MIRR() function will calculate the modified internal rate of return (IRR) of a series of periodic investments.
MIRR( værdier; investering; reinvestering)
MIRR(values; investment; reinvestment)
MIRR ({100; 200; - 50; 300; - 200}, 5%, 6%) er lig med 34. 2823387842%
MIRR({100; 200; -50; 300; -200}, 5%, 6%) equals 34.2823387842%
Funktionen NOMINAL () beregner den nominelle (udtrykte) rente svarende til en effektiv (årlig) rente tilskrevet med givne intervaller. Eksempel: For at tjene 8% på en konto med månedlig tilskrivning, behøver man blot at få NOMINAL( 0, 08; 12) eller 7, 72%.
The NOMINAL() function calculates the nominal (stated) interest rate for an effective (annualised) interest rate compounded at given intervals. For example: to earn 8% on an account compounded monthly, you need a return of NOMINAL(.08; 12) or 7.72%.
NOMINAL( effektiv; perioder)
NOMINAL(effective; periods)
NOMINAL( 0, 08; 12) er lig med 0, 0772
NOMINAL(0.08; 12) equals 0.0772
Fremtidig værdi (FV - valgfri)
Future value (FV - optional)
Giver antallet af perioder i en investering.
Returns the number of periods of an investment.
NPER( rente; betaling; pv; fv; type)
NPER(rate; payment; pv; fv; type)
NPER( 0, 1; - 100; 1000) er lig med 11
NPER(0.1; -100; 1000) equals 11
NPER( 0, 06; 0; - 10000; 20000; 0) giver 11, 906
NPER(0.06; 0; -10000; 20000; 0) returns 11.906
Værdier (array)
Values (array)
Nutidsværdien (NPV) af en serie periodiske cashflows.
The net present value (NPV) for a series of periodic cash flows.
Beregner nutidsværdien af en serie periodiske pengestrømme med diskonto- renten. Værdier skal være positive hvis de modtages indkomst, og negative hvis beløbene er omkostninger.
Computes the net present value for a series of periodic cash flows with the discount rate Rate. Values should be positive if they are received as income, and negative if the amounts are expenditure.
NPV( rente; værdier)
NPV(Rate; Values)
Seneste
Last
Årligt udbytte
AnnualYield
Funktionen ODDLPRICE udregner værdien af et værdipapir pr. 100 valutaenheder til pålydende værdi. Værdipapiret har en uregelmæssig sidste rentedato.
The ODDLPRICE function calculates the value of the security per 100 currency units of face value. The security has an irregular last interest date.
ODDLPRICE (afregningsdato; udløbsdato; sidste; rente; ÅrligtUdbytte; indløsningskurs; frekvens [; basis = 0])
ODDLPRICE( Settlement; Maturity; Last; Rate; AnnualYield; Redemption; Frequency [; Basis = 0])
ODDLPRICE( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 3%; 5%; 100; 2) giver 90. 991042345
ODDLPRICE(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 3%; 5%; 100; 2) returns 90.991042345
Funktionen ODDLYIELD udregner udbyttet for et værdipapir som har en uregelmæssig sidste rentedato.
The ODDLYIELD function calculates the yield of the security which has an irregular last interest date.
ODDLYIELD (afregningsdato; udløbsdato; sidste; rente; pris; indløsningskurs; frekvens [; basis = 0])
ODDLYIELD( Settlement; Maturity; Last; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis = 0])
ODDLYIELD( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 3%; 91; 100; 2) giver 4. 997775351
ODDLYIELD(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 3%; 91; 100; 2) returns 4.997775351
Antal perioder (NPer)
Number of periods (NPer)
PMT giver mængden af en betaling for et lån baseret på fast rente og konstante betalinger (hver betaling det samme beløb).
PMT returns the amount of payment for a loan based on a constant interest rate and constant payments (each payment is equal amount).
PMT( rente; nper; pv [; fv = 0 [; type = 0]])
PMT(rate; nper; pv [; fv = 0 [; type = 0]])
PMT( 0, 1; 4; 10000) er lig med - 3154, 71
PMT(0.1; 4; 10000) equals -3154.71
PPMT beregner beløbet i en betaling for en annuitet der afdrager på hovedstolen.
PPMT calculates the amount of a payment of an annuity going towards principal.
PPMT( rente; periode; NPer; PV [; FV = 9 [; Type = 0]])
PPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV = 9 [; Type = 0]])
PPMT( 0, 0875; 1; 36; 5000; 8000; 1) er lig med - 18, 48
PPMT(0.0875; 1; 36; 5000; 8000; 1) equals -18.48
Udstedelsesdato
Issue
Diskonto- renten
Discount rate
PRICEMAT udregner prisen pr. 100 valutaenheder til pålydende værdi for et værdipapir der betaler rente på udløbsdatoen.
PRICEMAT Calculate the price per 100 currency units of face value of the security that pays interest on the maturity date.
Basis Beregningsmetode
Basis Calculation method
0 US- metoden, 12 måneder, hver måned med 30 dage
0 US method, 12 months, each month with 30 days
1 Faktisk antal dage i året, faktisk antal dage i måneder
1 Actual number of days in year, actual number of days in months
2 360 days i et år, faktisk antal dage i måneder
2 360 days in a year, actual number of days in months
4 365 days i et år, faktisk antal dage i måneder
4 365 days in a year, actual number of days in months
5 Europæisk metode, 12 måneder, hver måned har 30 dage
5 European method, 12 months, each month has 30 days
PRICEMAT( afregningsdato; uldøbsdato; udstedelsesdato; rente; udbytte [; basis = 0])
PRICEMAT(settlement; maturity; issue; rate; yield [; basis = 0])
PRICEMAT( DATE( 1990; 6; 1); DATE( 1995; 12; 31); DATE( 1990; 1; 1); 6%; 5%) giver 103. 819218241
PRICEMAT(DATE(1990; 6; 1); DATE(1995; 12; 31); DATE(1990; 1; 1); 6%; 5%) returns 103.819218241
Fremtidig værdi
Future value
Funktionen PV () giver den nutidsværdien af en investering - værdien i dag af en sum penge i fremtiden, givet renten eller inflationen. Hvis du f. eks. har brug for 11664 kroner til din nye computer, og du ønsker at købe den om to år, og du tjener 8% i rente, så skal du starte med PV( 11664; 0, 08; 2) eller 10000 kroner.
The PV() function returns the present value of an investment -- the value today of a sum of money in the future, given the rate of interest or inflation. For example if you need £1166.40 for your new computer and you want to buy it in two years while earning 8% interest, you need to start with PV(1166.4; 0.08; 2) or £1000.
PV( fremtidig_ værdi; rente; perioder)
PV(future value; rate; periods)
PV( 1166, 4; 0, 08; 2) er lig med 1000
PV(1166.4; 0.08; 2) equals 1000
Funktionen PV_ ANNUITY () giver den nutidsværdien af en annuitet eller strøm af betalinger. Eksempel: En "kr. 1. 000. 000" - lotteriseddel der betaler 50. 000 kroner om året i 20 år med en rente på 5%, er faktisk kun PV_ ANNUITY( 50000; 0, 05; 20) eller 623. 111 kroner værd. Denne funktion antager at betalinger foretages i slutningen af hver periode.
The PV_ANNUITY() function returns the present value of an annuity or stream of payments. For example: a "million dollar" lottery ticket that pays $50,000 a year for 20 years, with an interest rate of 5%, is actually worth PV_ANNUITY(50000; 0.05; 20) or $623,111. This function assumes that payments are made at the end of each period.
PV_ ANNUITY( beløb; rente; perioder)
PV_ANNUITY(amount; interest; periods)
PV_ ANNUITY( 1000; 0, 05; 5) er lig med 4329, 48
PV_ANNUITY(1000; 0.05; 5) equals 4329.48
Funktionen RECEIVED giver det beløb der modtages på udløbsdatoen for en investering. Basis er den type dagtælling du ønsker at bruge: 0: US 30/ 360 (standard), 1: rigtig dag, 2: rigtige dage/ 360, 3: rigtige dage/ 365 eller 4: Europæisk 30/ 365. Afregningsdatoen skal være før udløbsdatoen.
The RECEIVED function returns the amount received at the maturity date for a invested security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365. The settlement date must be before maturity date.
RECEIVED( afregningsdato; udløbsdato; investering; diskonto; basis)
RECEIVED(settlement; maturity; investment; discount; basis)
RECEIVED ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 1000; 0. 05; 0) giver 1. 025, 787
RECEIVED("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 1000; 0.05; 0) returns 1,025.787
Funktionen RRI udregner renten som resulterer af overskuddet (forrentningen) af en investering.
The RRI function calculates the interest rate resulting from the profit (return) of an investment.
RRI( 1; 100; 200) giver 1
RRI(1; 100; 200) returns 1
Funktionen SLN () vil afgøre den lige linje af afskrivning af et gode i en enkelt periode. Det beløb du betalte for godet er omkostningen. Værdien af godet ved slutningen af perioden er restværdien. Levetid er antallet af perioder over hvilke godet afskrives. SLN opdeler omkostningen ligeligt over et godes levetid.
The SLN() function will determine the straight line depreciation of an asset for a single period. Cost is the amount you paid for the asset. Salvage is the value of the asset at the end of the period. Life is the number of periods over which the asset is depreciated. SLN divides the cost evenly over the life of an asset.
SLN( omkostning; restværdi; levetid)
SLN(cost; salvage value; life)
SLN( 10000; 700; 10) er lig med 930
SLN(10000; 700; 10) equals 930