natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Obligatorisk for indenlandske og grænseover-skridende fusioner Obligatorisk for fusioner
Mandatory for domestic and cross-border mergers Mandatory for mergers
Værdien for denne variabel består af » if_ref « involved_if
Value for this variable is comprised of « if_ref » This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF .
Denne variabel angiver , at en enhed , som ikke er en IF , indgår i en fusion med en IF . Værdien for denne variabel består af » non_if_obj « Denne variabel indeholder oplysninger om en IF , der indgår i en grænseoverskridende fusion , og består af to dele : » if_id « og » name «
Value for this variable is comprised of « non_if_obj » .
Denne variabel indeholder oplysninger om en enhed , som ikke er en IF , og som indgår i en fusion med en IF , og består af to dele : » non_mfi_id « og » name « Denne variabel indeholder oplysninger om en enhed , som ikke er en IF , og som indgår i en fusion med en IF . Den består af to dele : » host « og » id « ECB-facilitet (*) , der markerer konkrete værdier som fortrolige
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger , and is composed of two parts : « if_id » and « name » This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF , and is composed of two parts : « non_if_id » and « name » This variable specifies details of an entity which is not an IF involved in a merger with an IF , and is comprised of two parts : « host » and « id » ECB facility (*) flagging specific values as confidential
confidentiality flag free_text
confidentiality flag free_text
Informationer med forklaringer om investeringsforeningen
Optional Explanatory information on the investment fund
(*) Jf . dokumentet » RIAD Exchange Specifications « vedrørende den nøjagtige konfiguration ved indberetningen af denne variabel ( 1 ) Medmindre andet udtrykkeligt er angivet , henviser » fusioner « til indenlandske fusioner .
(*) Refer to the RIAD Exchange Specifications document for the precise configuration for reporting this variable ( 1 ) Unless expressly stated otherwise , the term « mergers » refers to domestic merger activity .
( 2 ) Rådets direktiv 85/611 / EØF af 20 . december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer ( investeringsinstitutter ) .
( 2 ) Council Directive 85/611 / EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws , regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities ( UCITS ) .
( 3 ) International Securities Identification Number : en kode , der entydigt identificerer et værdipapir og består af 12 alfanumeriske tegn .
( 3 ) International Securities Identification Number : a code uniquely identifying a securities » issue , composed of 12 alphanumeric characters .
L 341/220
L 341/220
Den Europæiske Unions Tidende DEL 2 Valgmuligheder ved indberetningen og definitioner vedrørende variablen » structure_2 «
Official Journal of the European Union PART 2 Reporting options and definitions for variable « structure_2 '
Der gælder følgende på forhånd definerede værdier , som anvendes ved indberetning af variablen » structure_2 «.
The following predefined values shall apply to reporting the variable « structure_2 » .
Investeringsforeningen er godkendt med UCITS-status Hvis investeringsforeningen er godkendt med UCITS-status , skal en af følgende fem på forhånd definerede værdier indberettes under variablen » structure_2 «: --- » UCITS unit trust «: et foretagende , der er etableret i henhold til lovgivning om investeringsfonde vedrørende kollektiv investering i værdipapirer , » UCITS variable capital corporation «: et aktieselskab .
The investment fund is authorised as UCITS compliant If the investment fund is authorised as UCITS compliant , one of the following five predefined values must be reported under the « structure_2 » variable :
Det vigtigste kendetegn drejer sig om , hvor nemt institutionen kan tilbagekøbe eller indløse sin aktiekapital .
« UCITS variable capital corporation » : an arrangement limited by shares . The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital .
Den udstedte aktiekapital skal til enhver tid svare til nettoaktivværdien af de underliggende aktiver .
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets . Shareholders of a variable capital corporation enjoy limited liability ,
Aktionærerne i et selskab med variabel kapital har begrænset ansvar , » UCITS unincorporated «: et personligt foretagende , » other «: angiver , at ingen af ovenstående på forhånd definerede værdier gælder for investeringsforeningen .
« other » : implies that none of the above predefined values apply to the investment fund . If this value is reported , a detailed definition must be reported in parallel as « free_text » ,
Hvis denne værdi indberettes , indberettes samtidig en detaljeret definition som » free_text «, » not available «: angiver , at der ikke foreligger informationer om institutionens » structure_2 «. ---
--- « not available » : implies that information on the « structure_2 » of the institution is currently not available .
Investeringsforeningen er ikke godkendt med UCITS-status Hvis investeringsforeningen ikke er godkendt med UCITS-status , skal en af følgende otte på forhånd definerede værdier indberettes under variablen » structure_2 «: --- » unit trust «: et foretagende , der er etableret i henhold til lovgivning om investeringsfonde vedrørende kollektiv investering i værdipapirer , » variable capital corporation «: et aktieselskab .
The investment fund is not UCITS compliant If the investment fund is not UCITS compliant , one of the following eight predefined values must be reported under the « structure_2 » variable :
Det vigtigste kendetegn drejer sig om , hvor nemt institutionen kan tilbagekøbe eller indløse sin aktiekapital .
« variable capital corporation » : an arrangement limited by shares . The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital .
Aktionærerne i et selskab med variabel kapital har begrænset ansvar , » limited partnership «: en ordning med deltagelse med begrænset ansvar , men som er et gennemsigtigt instrument med hensyn til beskatning af investorerne , idet de enkelte interessenter beskattes direkte af deres andel i de underliggende investeringer .
« limited partnership » : an arrangement which provides limited liability participation but is a transparent vehicle for investors » taxation i.e. each partner is taxed directly on their share of underlying investments . Additionally , capital raised may easily be returned to investors when profits have been realised on an individual investment ,
Endvidere kan rejst kapital nemt betales tilbage til investorerne efter realiseret fortjeneste på en enkeltinvestering , » investment trust «: et kollektivt investeringsselskab , der er børsnoteret , og som hovedsagelig investerer i en varieret portefølje af andre selskabers aktier og værdipapirer .
« investment trust » : a collective investment company , listed on the exchange , which invests primarily in a diversified portfolio of shares and securities of other companies . The stock market determines the price of shares in an investment trust ,
Aktiemarkedet bestemmer kursen på aktierne i et sådant investeringsselskab , » unincorporated investment trust «: et personligt ejet investeringsselskab , » unincorporated «: et personligt foretagende , » other «: angiver , at ingen af de ovenstående på forhånd definerede værdier gælder for investeringsforeningen .
--- « unincorporated investment trust » : an unincorporated investment trust ,
Hvis denne værdi indberettes , indberettes samtidig en udførlig definition som » free_text «, » not available «: angiver , at der ikke foreligger informationer om institutionens » structure_2 «.
« other » : implies that none of the above predefined values apply to the investment fund . If this value is reported , a detailed definition must be reported in parallel as « free_text » ,
DA Den Europæiske Unions Tidende DEL 3 Valideringskontrol
Official Journal of the European Union PART 3 Validation checks
L 341/221
L 341/221
Generel kontrol Det kontrolleres , at : --- --- alle obligatoriske variabler er udfyldt værdien for variablen » object_request « er en af de otte på forhånd definerede typer , som er opstillet i dette bilags del 1 (» if_req_new «, » if_req_mod «, » if_req_del «, » if_req_merger «, » if_req_realloc «, » if_req_mod_id_realloc «, » if_req_mod_id « og » if_req_nav «) , alt efter hvilken form for information der sendes , og at de nationale centralbanker anvender det latinske alfabet ved indberetningen af opdateringer til ECB .
General checks It will be checked that : --- --- all mandatory variables are completed ; the value for the variable « object_request » is one of the eight predefined types set out in Part 1 of this Annex (' if_req_new » , « if_req_mod » , « if_req_del » , « if_req_merger » , « if_req_realloc » , « if_req_mod_id_realloc » , « if_req_mod_id » and « if_req_nav ') , depending on the kind of information transmitted ;
Kontrol af id-kode Det kontrolleres , at : --- variablen » if_id « består af to enkeltdele , en » host «- variabel og en » id «- variabel , og at værdierne for de to dele tilsammen sikrer , at » if_id « er unik for den pågældende investeringsfond værdien for variablen » host « for en IF er en EU-ISO-landekode bestående af to tegn en tidligere anvendt id-kode ikke tildeles en ny IF .
Id code checks It will be checked that : --- the variable « if_id » is comprised of two separate parts , a « host » variable and an « id » variable , and the values for the two parts combined ensure that the « if_id » is unique to that investment fund ; the value for the variable « host » for an IF is a two-character country EU ISO code ;
Er dette uundgåeligt , skal de nationale centralbanker sende ECB en » if_req_realloc «- meddelelse der ved indberetning af en ændring af en id-kode for en eksisterende IF anvendes en særlig opdateringsmeddelelse » if_req_mod_id « der ved indberetning af en id-kodeændring til en tidligere slettet id-kode anvendes en særlig opdateringsmeddelelse » if_req_mod_id_realloc «.
when reporting an id code change for an existing IF , a specific request « if_req_mod_id » is used ; and when reporting an id code change to a previously deleted id code , a specific request « if_req_mod_id_realloc » is used .
ECB afviser meddelelsen , hvis den nye IF-id-kode allerede er brugt , og opdateringsmeddelelsen ikke er en if_req_mod_id_realloc ( eller den nye IF-id-kode står på den gældende liste ) .
If the new IF id code has already been used and the request is not an if_req_mod_id_realloc ( or the new IF id code is in the current list ) , the ECB rejects the request .
Hvis variablen » if_id « er ufuldstændig , ukorrekt eller mangler , afviser ECB hele opdateringsmeddelelsen .
If the variable « if_id » is incomplete , incorrect or missing , the ECB rejects the entire request .
Navn Det kontrolleres , at : --- --- --- --- variablen angiver IF' ens navn selskabets navn , herunder firmabetegnelse , konsekvent angives ved alle navne , hvor dette er relevant reglerne for anvendelse af små bogstaver er fulgt af hensyn til accenter , og at der så vidt muligt anvendes små bogstaver .
Name It will be checked that : --- --- --- --- this variable specifies the IF 's name ; the company name including its designation is consistently reported for all names where this is applicable ;
Hvis variablen » name « mangler , afviser ECB hele opdateringsmeddelelsen .
and lower case is used where applicable . If the variable « name » is missing , the ECB rejects the entire request .
Adresse Det kontrolleres , at : --- --- mindst en af adressevariablerne » postal_address «, » postal_box « og » postal_code « er udfyldt variablen » postal_address « angiver gadenavn og gadenummer i institutionens ( eller , hvor dette er relevant , dens administrationsselskabs ) adresse variablen » postal_box « anvender nationale regler for angivelse af postboks , og at der ikke står teksthenvisninger til postboks foran » postal_box «- numre , og at
Address It will be checked that : --- --- at least one of the address variables « postal_address » , « postal_box » or « postal_code » is completed ; the « postal_address » variable indicates the street name and street number of the institution ( or its management company , as applicable ) ;
L 341/222 ---
L 341/222 ---
variablen » postal_code « anvender nationale regler for angivelse af postnummer og angiver det relevante postnummer .
the « postal_code » variable uses national postal systems conventions and specifies the relevant post code .
Hvis sættet af » address «- variabler mangler , afviser ECB hele opdateringsmeddelelsen .
If the set of « address » variables is missing , the ECB rejects the entire request .
Administrationsselskabets navn Et administrationsselskab er en institution , der er ansvarlig for den daglige administration af investeringsforeningen .
Management company name A management company is an institution which is responsible for the day-to-day management of the investment fund .
Administrationsselskabet kan også varetage investeringsanalyse og porteføljepleje for investeringsfonden .
The management company may also provide the fund with investment research and portfolio management services .
Hvis en investeringsforening har både en administrator og en kapitalforvalter , som forvaltningsydelserne er udliciteret til , skal de nationale centralbanker indberette oplysninger om administratoren .
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out , NCBs must provide details of the manager .
Det kontrolleres , at : --- variablen » management company name « er udfyldt med enten et firmanavn eller som » not available « eller » not applicable «, og at der , såfremt variablen » management company name « er udfyldt med » not available «, angives en årsag hertil i » free_text «- feltet .
It will be checked that : --- the variable « management company name » is completed either with a company name or as « not available » or « not applicable » ; and if the variable « management company name » is given as « not available » , an accompanying reason has also been provided in the « free_text » field .
Hvis variablen » management company name « mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « management company name » is missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Investeringsstrategi Denne variabel angiver den type aktiver , som investeringsporteføljen primært investeres i. Det kontrolleres , at : --- variablen » investment policy « er udfyldt med en af de syv på forhånd definerede værdier : » bonds «, » equities «, » hedge «, » mixed «, » real estate «, » other « eller » not available «.
Investment policy This variable specifies the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested . It will be checked that : --- the variable « investment policy » is completed according to one of the seven pre-defined values : « bonds » , « equities » , « hedge » , « mixed » , « real estate » , « other » or as « not available » .
Hvis variablen » investment policy « er ufuldstændig , ukorrekt eller mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « investment policy » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Kapitalvariabilitet En investeringsfond kan være etableret som enten » open-end « eller » closed-end «.
Variability of capital A fund may be established either as an « open-end » or « closed-end » .
Det kontrolleres , at : --- variablen » variability of capital « er angivet enten som » open-end «, » closed-end « eller » not available «.
It will be checked that : --- the variable « variability of capital » is completed either as « open-end » , « closed-end » or « not available » .
Hvis variablen » variability of capital « er ufuldstændig , ukorrekt eller mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « variability of capital » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Structure_1 Det kontrolleres , at : --- --- variablen » structure_1 « er udfyldt med enten » UCITS «, » non-UCITS « eller » not available «;
Structure_1 It will be checked that : --- --- the variable « structure_1 » is completed either as « UCITS » or « non-UCITS » or « not available » ;
og at variablen » variability of capital « er angivet som » open-end «, hvis variablen » structure_1 « er angivet som » UCITS «.
and if the variable « structure_1 » is given as « UCITS » , the variable « variability of capital » has been given as « open-end » .
Hvis variablen » structure_1 « er ufuldstændig , ukorrekt eller mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « structure_1 » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Structure_2 Det kontrolleres , at : ---
Structure_2 It will be checked that : ---
L 341/223
L 341/223
variablen » structure_2 « er udfyldt med en af følgende 11 på forhånd definerede værdier : » UCITS unit trust «, » UCITS variable capital corporation «, » UCITS unincorporated «, » unit trust «, » variable capital corporation «, » limited partnership «, » investment trust «, » unincorporated investment trust «, » unincorporated «, » other « eller » not available « variablen » structure_2 « er angivet som » UCITS unit trust «, » UCITS variable capital corporation «, » UCITS unincorporated «, » other « eller » not available «, hvis variablen » structure_1 « er angivet som » UCITS «, og at variablen » structure_2 « er angivet som » unit trust «, » variable capital corporation «, » limited partnership «, » investment trust «, » unincorporated investment trust «, » unincorporated «, » other « eller » not available «, hvis variablen » structure_1 « er angivet som » non-UCITS «.
the variable « structure_2 » is completed with one of the following 11 predefined values : « UCITS unit trust » , « UCITS variable capital corporation » , « UCITS unincorporated » , « unit trust » , « variable capital corporation » , « limited partnership » , « investment trust » , « unincorporated investment trust » , « unincorporated » , « other » or « not available » ; if the variable « structure_1 » is given as « UCITS » , the variable « structure_2 » has been given as « UCITS unit trust » or « UCITS variable capital corporation » or « UCITS unincorporated » or « other » or « not available » , and if the variable « structure_1 » is given as « non-UCITS » , the variable « structure_2 » has been given as « unit trust » or « variable capital corporation » or « limited partnership » or « investment trust » or « unincorporated investment trust » or « unincorporated » or « other » or « not available » .
Hvis variablen » structure_2 « er ufuldstændig , ukorrekt eller mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « structure_2 » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Underforening Det kontrolleres , at : --- variablen » sub-fund « er udfyldt med en af fire på forhånd definerede værdier : » yes «, » no «, » not available « eller » not applicable «.
Sub-fund It will be checked that : --- the variable « sub-fund » is completed with one of the four predefined values : « yes » or « no » or « not available » or « not applicable » .
Hvis variablen » sub-fund « er ufuldstændig , ukorrekt eller mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « sub-fund » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
ISIN-koder Det kontrolleres , at : --- variablen » ISIN_1 « som minimum er udfyldt for alle investeringsforeninger under variablen » ISIN-codes «, og at værdien for » ISIN_1 « er enten den konkrete kode eller de 12 tegn » XXXXXXXXXXXX « alle ISIN-koder for alle aktieklasser , der er udstedt af investeringsforeningen , er indberettet efter følgende princip : ISIN_1 , ISIN_2 , ISIN_3 ...
ISIN codes It will be checked that : --- under the variable « ISIN codes » , at least the variable « ISIN_1 » is completed for each investment fund , and that the value for « ISIN_1 » is either the actual code or the 12 characters term « XXXXXXXXXXXX » ; all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention : ISIN_1 , ISIN_2 , ISIN_3 ...
ISIN_n .
ISIN_n .
Hvis variablerne » ISIN-koder « og » ISIN_1 « mangler , afviser ECB hele opdateringsmeddelelsen .
If the variables « ISIN codes » and « ISIN_1 » are missing , the ECB rejects the entire request .
Nav pr. investeringsforening Det kontrolleres , at : --- --- variablen » if_req_nav « er angivet ved indberetningen af nettoaktivværdi pr. investeringsforening variablen » if_req_nav « består af to dele : » if_nav_value « og » if_nav_date «.
NAV per investment fund It will be checked that : --- --- when reporting the net asset value per investment fund , the variable « if_req_nav » is given ; the variable « if_req_nav » is comprised of two parts : « if_nav_value » and « if_nav_date » .
Hvis de faktiske værdier ikke foreligger , angives » not available «, og at der medfølger oplysninger i » free_text «- feltet , hvis der er anvendt en årsag til , at » not available « er anført .
If the actual values are not available , the term « not available » is entered ; and if a reason for « not available » is used , accompanying information is also provided in the « free_text » field .
Hvis variablen » if_req_nav « og dennes relevante dele er ufuldstændige eller mangler , sender ECB en advarsel til den nationale centralbank i bekræftelsesmeddelelsen .
If the variable « if_req_nav » and its relevant parts are incomplete or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Kontrol ved fusioner Det kontrolleres , at : --- --- variablen » if_req_merger « er angivet ved indberetning af indenlandske og grænseoverskridende fusioner alle grupper ( dvs .
Mergers checks It will be checked that : --- --- when reporting domestic or cross-border mergers , the variable « if_req_merger » is given ;
to eller flere institutioner ) , som har samme » date « for fusionens retsvirkning , indberettes under en særskilt » submerger «- markering
each group ( i.e. two or more institutions ) sharing the same « date » of legal effect of merger activity is reported under a separate « submerger » tag ;
L 341/224 --- --- ---
L 341/224 --- --- ---
en værdi for variablen » date « er udfyldt , hvis variablen » submerger « er angivet mindst én institution , som indgår i en fusion , er en IF hvis der ikke sker ændringer i en IF 's attributter som følge af fusion , indberettes denne IF som en modifikation ( dvs .
when the variable « submerger » is specified , a value for the variable « date » is completed ; at least one institution involved in a merger is an IF ;
» if_req_mod «) variablen » involved_if « kun indberettes ved grænseoverskridende fusioner variablen » if_ref « er udfyldt , hvis en institution er angivet at være en » involved_if « variablen » if_ref « består af to dele : » if_id «, som består af variablerne » host « og » id «, og » name « » non_if_id « og » name « er fuldstændigt angivet , hvis en institution er angivet som en » involved_non_if «, og at variablen » non_if_id « for en » involved_non_if « består af to dele : » host « og » id «.
the variable « if_ref » is comprised of two parts : « if_id » itself composed of the variables « host » and « id » and « name » ; when an institution is specified as an « involved_non_if » , the « non_if_id » and « name » are completed ;