natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af poster indberettet i LRCalc;190;010, ekskl. poster uden for handelsbeholdningen.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Andre aktiver i handelsbeholdningen — Risikovægtede aktiver
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Kapitalgrundlagskrav ganget med 12,5 for poster omfattet af tredje del, afsnit IV, i CRR.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i artikel 129 i CRR.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Institutterne skal indberette denne post fratrukket misligholdte eksponeringer.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i artikel 161, stk. 1, litra d), i CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i artikel 129 i CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i artikel 161, stk. 1, litra d), i CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Eksponeringer, der behandles som eksponeringer mod stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Dette er summen af celle 100,010 til 130,010.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Eksponeringer, der behandles som eksponeringer mod stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Dette er summen af celle 100,020 til 130,020.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Eksponeringer, der behandles som eksponeringer mod stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Dette er summen af celle 100,030 til 130,030.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Eksponeringer, der behandles som eksponeringer mod stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Dette er summen af celle 100,040 til 130,040.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Centralregeringer og centralbanker — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker som defineret i artikel 114 i CRR.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Centralregeringer og centralbanker — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker som defineret i artikel 147, stk. 2, litra a), i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Centralregeringer og centralbanker — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker som defineret i artikel 114 i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Centralregeringer og centralbanker — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker som defineret i artikel 147, stk. 2, litra a), i CRR.
Article 274 of the CRR
Regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater, som er omfattet af artikel 115, stk. 2 og 4, i CRR.
Financial derivatives — Notional amount
Regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra a), i CRR.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater, som er omfattet af artikel 115, stk. 2 og 4, i CRR.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Institutions shall instead include this in 090,010.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra a), i CRR.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, som er omfattet af artikel 117, stk. 2, og artikel 118 i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra b) og c), i CRR.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, som er omfattet af artikel 117, stk. 2, og artikel 118 i CRR.
Articles 206 of the CRR
Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra b) og c), i CRR.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Offentlige enheder, der behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Where
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 116, stk. 4, i CRR.
i each transaction included in the netting set.
Offentlige enheder, der behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra a), i CRR.
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Offentlige enheder, der behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 116, stk. 4, i CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Offentlige enheder, der behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra a), i CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Dette er summen af celle 150,010 til 170,010.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Dette er summen af celle 150,020 til 170,020.
E the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
C the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Dette er summen af celle 150,030 til 170,030.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Other assets – Accounting balance sheet value
Dette er summen af celle 150,040 til 170,040.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 115, stk. 1, 3 og 5, i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 147, stk. 4, litra a), i CRR.
Article 111 of the CRR
Regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 115, stk. 1, 3 og 5, i CRR.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 147, stk. 4, litra a), i CRR.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, som er omfattet af artikel 117, stk. 1 og 3, i CRR.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 147, stk. 4, litra c), i CRR.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, som er omfattet af artikel 117, stk. 1 og 3, i CRR.
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 147, stk. 4, litra c), i CRR.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 116, stk. 1, 2, 3 og 5, i CRR.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 147, stk. 4, litra b), i CRR.
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 116, stk. 1, 2, 3 og 5, i CRR.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Offentlige enheder, der ikke behandles som stater — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Article 154(4) of the CRR
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, der ikke behandles som stater, som er omfattet af artikel 147, stk. 4, litra b), i CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Institutter — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod institutter, som er omfattet af artikel 119-121 i CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Institutter — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod institutter, som er omfattet af artikel 147, stk. 2, litra b), i CRR, og som ikke er eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i nævnte forordnings artikel 161, stk. 1, litra d), og som ikke er omhandlet i nævnte forordnings artikel 147, stk. 4, litra a)-c).
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.