natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Beløbet, »der udløber«, skal omfatte alle forpligtelser, der efter kontrakten kan hæves af finansieringsgiveren, eller der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Det skal altid indberettes med positivt fortegn.
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Beløbet i »Nye midler« skal omfatte faktiske indgående pengestrømme på den relevante dag i indberetningsperioden.
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Nettobeløbet skal anses for at udgøre en ændring af finansieringen inden for et bestemt oprindeligt løbetidsbånd på den relevante dag i indberetningsperioden og skal beregnes ved i »nettokolonnen« at lægge de nye midler og de refinansierede midler sammen og fratrække de midler, der udløber.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
010 til 040
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og oprindeligt udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 010 i linjepost 1.1-1.31.
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
For måneder med mindre end 31 dage samt for weekender skal ikkerelevante linjer stå tomme.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og oprindeligt udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 020 i linjepost 1.1-1.31.
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Ny finansiering i alt, der er opnået på den relevante dag i indberetningsperioden og oprindeligt udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 030 i linjepost 1.1-1.31.
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber på dag-til-dag-basis, på den ene side, og refinansiering plus nye midler modtaget på dag-til-dag-basis på den anden side skal indberettes i kolonne 040 under 1.1-1.31.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
050 til 080
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
> 1 dag ≤ 7 dage
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 050 i linjepost 1.1-1.31.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 060 i linjepost 1.1-1.31.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Ny finansiering i alt, der er opnået på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 70 i linjepost 1.1-1.31.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 080 under 1.1-1.31.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
090 til 120
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
> 7 dage ≤ 14 dage
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 090 i linjepost 1.1-1.31.
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 100 i linjepost 1.1-1.31.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 110 i linjepost 1.1-1.31.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 120 under 1.1-1.31.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
130 til 160
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
> 14 dage ≤ 1 måned
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 130 i linjepost 1.1-1.31.
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 140 i linjepost 1.1-1.31.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 150 i linjepost 1.1-1.31.
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 160 under 1.1-1.31.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
170 til 200
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
> 1 måned ≤ 3 måneder
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 170 i linjepost 1.1-1.31.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 180 i linjepost 1.1-1.31.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 190 i linjepost 1.1-1.31.
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
210 til 240
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
> 3 måneder ≤ 6 måneder
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem tre måneder og seks måneder, skal indberettes i kolonne 210 i linjepost 1.1-1.31.
C 44.00 – General information (LR5)
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem tre måneder og seks måneder, skal indberettes i kolonne 220 i linjepost 1.1-1.31.
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem tre måneder og seks måneder, skal indberettes i kolonne 230 i linjepost 1.1-1.31.
Institution’s company structure
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 240 under 1.1-1.31.
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
250 til 280
Joint stock company;
> 6 måneder
Mutual/cooperative;
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på over seks måneder, skal indberettes i kolonne 250 i linjepost 1.1-1.31.
Other non-joint stock company.
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på over seks måneder, skal indberettes i kolonne 260 i linjepost 1.1-1.31.
Derivatives treatment
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på over seks måneder, skal indberettes i kolonne 270 i linjepost 1.1-1.31.
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 280 under 1.1-1.31.
Original exposure method;
Nettopengestrømme i alt
Mark-to-market method.
Nettopengestrømme i alt svarende til summen af alle »Netto«-kolonner (040, 080, 120, 160, 200, 240 og 280) indberettes i kolonne 290.
Institution type
300-320
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Gennemsnitlig løbetid (dage)
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Den vægtede gennemsnitlige løbetid i dage for al finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300.
Retail/commercial banking;
Den vægtede gennemsnitlige løbetid i dage for alle refinansierede midler indberettes i kolonne 310, den vægtede gennemsnitlige løbetid i dage for alle nye midler indberettes i kolonne 320.«
Investment banking;
BILAG VIII
Specialised lender
»BILAG XXI
Other business model.’
VEJLEDNING I UDFYLDNING AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE (C 71.00) I BILAG XX
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder/modpart (CCC) (C 71.00)
ANNEX VI
De indberettende institutter anvender instrukserne i dette bilag for med henblik på skema C 71.00 at indsamle oplysninger om deres koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter de ti største beholdninger af aktiver eller likviditetslinjer bevilget instituttet med dette formål.
‘ANNEX XVI
Når en udsteder eller modpart henføres til mere en produkttype eller valuta eller mere end et kreditkvalitetstrin, indberettes den samlede værdi.
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Den produkttype eller valuta eller det kreditkvalitetstrin, der skal indberettes, der dem, som er relevante for den største andel af koncentrationen af likviditetsdækningspotentiale.
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Likviditetsdækningspotentialet i C71.00 er det samme som det i C66.01 med det forbehold, at de aktiver, der indberettes som likviditetsdækningspotentiale med henblik på C71.00, skal være ubehæftede, så instituttet kan konvertere dem til kontanter på referencedatoen for indberetning.
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
For at beregne koncentrationerne med henblik på indberetningsskema C 71.00 efter væsentlig valuta skal institutterne anvende koncentrationerne i alle valutaer.
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Hvis en udsteder eller modpart tilhører flere grupper af indbyrdes forbundne kunder, indberettes denne kun én gang i gruppen med den største koncentration af likviditetsdækningspotentiale.
COLLATERAL RECEIVED
Med undtagelse af række 120 indberettes koncentrationer af likviditetsdækningspotentiale, hvor en centralbank er udsteder eller modpart, ikke i dette skema.
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
I tilfælde af at et institut har forhåndsanbragt aktiver hos en centralbank til standardlikviditetsoperationer, og i det omfang de pågældende aktiver falder ind under en af de ti største udstedere eller modparter for ubehæftet likviditetsdækningspotentiale, skal instituttet indberette den oprindelige udsteder og den oprindelige produkttype.
SOURCES OF ENCUMBRANCE
Udsteders navn
PART B - MATURITY DATA
Navnet på de ti største udstedere af ubehæftede aktiver eller modparter for uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet, skal indberettes i kolonne 010 i aftagende orden.
MATURITY DATA
Det navn på udstederen eller modparten, der angives, skal være det fulde navn på den juridiske enhed, som har udstedt aktiverne eller bevilget likviditetslinjerne, inklusive eventuelle angivelser af selskabsform i overensstemmelse med national selskabsret.
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
Udstedersektor
CONTINGENT ENCUMBRANCE
Der skal tildeles én sektor til hver udsteder eller modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser:
PART D - COVERED BONDS
offentlig forvaltning og service, ii) kreditinstitutter, iii), andre finansielle selskaber, iv), ikkefinansielle selskaber, v) husholdninger.
COVERED BONDS ISSUANCE
Udstederens hjemsted
PART E - ADVANCED DATA
Der anvendes tobogstavskode efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor udstederen eller modparten har sit hjemsted (herunder pseudo-ISO-koder for internationale organisationer, som anført i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«).
ADVANCED DATA.
Udstedere/modparter, der indberettes i kolonne 010, skal tildeles en produkttype svarende til aktivets produkttype eller den produkttype, som standbylikviditetslinjen er modtaget i. Hertil anvendes følgende koder angivet med fed skrift: SrB (obligation med fortrinsret (seniorobligation))
PART I
SubB (efterstående obligation)
PART II
CP (kortfristet gældsbrev (commercial paper))
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
US (UCITS-værdipapir, dvs. finansielle instrumenter, der udgør en kapitalandel i eller er et værdipapir udstedt af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS))
Carrying amount of encumbered assets
ABS (værdipapir med sikkerhed i aktiver (asset backed security))
Fair value of encumbered assets
CrCl (gældsfordring)
Carrying amount of non-encumbered assets
Eq (aktier)
Fair value of non-encumbered assets
Guld (hvis fysisk guld, der kan behandles som en enkelt modpart)
of which: issued by other entities of the group
LiqL (uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet)
of which: central bank's eligible
OPT (anden produkttype)
Assets of the reporting institution
Valuta
Loans on demand
Når en linje i flere valutaer er en del af koncentrationen af likviditetsdækningspotentiale, skal linjen tælles i den valuta, der er den primære valuta i resten af koncentrationen.
Debt securities
Hvad angår separat indberetning i valutaer af væsentlig betydning, jf. artikel 415, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, institutterne foretage en vurdering af, hvilken valuta pengestrømmen sandsynligvis vil optræde i, og indberette posten udelukkende i den valuta af væsentlig betydning, i overensstemmelse med instrukserne for den separate indberetning af valutaer af væsentlig betydning likviditetsdækningsgraden, jf. forordning (EU) 2016/322.
of which: covered bonds
Kreditkvalitetstrin
of which: asset-backed securities
Det relevante kreditkvalitetstrin skal tildeles i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, og det skal være det samme som for de poster, der indberettes efter løbetidsmetoden.
of which: issued by general governments
Når der ikke findes en rating, tildeles trinnet »ikkerated«.
of which: issued by financial corporations
Markedsværdi/nominel værdi
of which: issued by non-financial corporations
Markedsværdien eller dagsværdien af aktiverne eller — hvis det er relevant — den nominelle værdi af de uudnyttede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet.
Loans and advances other than loans on demand
Værdi af sikkerheder, der er belånbare i centralbanker
of which: mortgage loans
Værdien af sikkerheder i overensstemmelse med centralbankreglerne for stående faciliteter for de specifikke aktiver.
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er omfattet af forordning (EU) 2015/233, dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.«
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
BILAG IX
Non-encumbered
»BILAG XXII
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
LØBETIDSMETODESKEMA
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
C 66.01 — LØBETIDSMETODE
Collateral received by the reporting institution
Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning
Other collateral received
Kontraktlige strømme — løbetidsklasser
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
UDGÅENDE PENGESTRØMME
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Over dag-til-dag op til 2 dage
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Over 2 dage op til 3 dage
Carrying amount of the underlying pool of assets
Over 3 dage op til 4 dage
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Over 4 dage op til 5 dage
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Over 5 dage op til 6 dage
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Over 6 dage op til 7 dage
Retained covered bonds issued
Over 7 dage op til 2 uger
Retained asset-backed securities issued
Over 2 uger op til 3 uger
Senior
Over 3 uger op til 30 dage
Mezzanine
Over 30 dage op til 5 uger
First Loss
Over 5 uger op til 2 måneder
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Over 2 måneder op til 3 måneder
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Over 3 måneder op til 4 måneder
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Over 4 måneder op til 5 måneder
of which: from other entities of the group
Over 5 måneder op til 6 måneder
of which: collateral received re-used
Over 6 måneder op til 9 måneder
of which: own debt securities encumbered
Over 9 måneder op til 12 måneder
Carrying amount of selected financial liabilities
Over 12 måneder op til 2 år
of which: Over-The-Counter
Over 2 år op til 5 år
Deposits
Over 5 år
Repurchase agreements
Forpligtelser hidrørende fra udstedte værdipapirer (hvis de ikke behandles som detailindskud)
of which: central banks
Forfaldne usikrede obligationer
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Regulerede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Debt securities issued
Forfaldne securitiseringer
of which: covered bonds issued
Andre
of which: asset-backed securities issued
Forpligtelser hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved:
Other sources of encumbrance
Omsættelige aktiver på niveau 1
Nominal of loan commitments received
Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Nominal of financial guarantees received
Niveau 1 centralbank
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)
Not to be filled on a consolidated basis template
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)
Not to be filled in any case
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
Omsættelige aktiver på niveau 2A
Open maturity
Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)
Overnight
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
>1day <=1wk
Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
>1wk <=2wks
Omsættelige aktiver på niveau 2B
>2wks <=1mth
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (ABS) (kreditkvalitetstrin 1)
>1mth <=3mths
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1-6)
>3mths <=6mths
Niveau 2B: Virksomhedsobligationer (kreditkvalitetstrin 1-3)
>6mths <=1yr
Aktier på niveau 2B
>1yr <=2yrs
Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 3-5)
>2yrs <=3yrs
Andre omsættelige aktiver
3yrs <=5yrs
Andre aktiver Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, som er sikret ved omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 2.1.1, 2.1.2.
5yrs <=10yrs
Forpligtelser, der ikke indberettes i 1.2, og som hidrører fra modtagne indskud (bortset fra indskud modtaget som sikkerhedsstillelse)
>10yrs
Stabile detailindskud
Residual maturity of liabilities
Andre detailindskud
Encumbered assets
Transaktionsrelaterede indskud
Collateral received re-used (receiving leg)
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra kreditinstitutter
Collateral received re-used (re-using leg)
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre finansielle kunder
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra centralbanker
Contingent Encumbrance
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra ikkefinansielle selskaber
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre modparter
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Valutaswaps, der udløber
Additional amount of encumbered assets
Derivatgæld bortset fra det, der er indberettet i 1.4
Significant
Andre udgående pengestrømme
currency 1
Udgående pengestrømme i alt
currency 2
INDGÅENDE PENGESTRØMME
currency n
Skyldige beløb fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved:
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)
z-axis
Skyldige beløb ikke indberettet i post 2.1, hidrørende fra lån og forskud ydet til:
Cover pool identifier (open)
Detailkunder
Compliance with Art. 129 CRR?
Ikkefinansielle selskaber
Covered bond liabilities
kreditinstitutter
Cover pool
Andre finansielle kunder
Reporting date
Centralbanker
+ 6 months
Andre modparter
+ 12 months
Derivatfordringer bortset fra det, der er indberettet i 2.3
+ 2 years
Papirer i egen portefølje, der udløber
+ 5 years
Andre indgående pengestrømme
+ 10 years
Samlede indgående pengestrømme
Cover pool derivative positions with net negative market value
Kontraktligt nettounderskud
External credit rating on covered bond
Kumuleret kontraktligt nettounderskud
+ 6 months
LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE
Cover pool derivative positions with net positive market value
Startlager
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Mønter og sedler
[YES/NO]
Centralbankreserver, der kan hæves
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
as per the relevant statutory covered bond regime