natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fordelingen af ydelser til forretningsområder skal være i overensstemmelse med principperne i artikel 318, i CRR.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
OMFATTET AF ASA
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Institutter, der anvender ASA (artikel 319 i CRR), skal indberette den relevante indikator for de enkelte år for hvert forretningsområde i række 030-050 samt række 080-100 og i række 110 og 120 for forretningsområderne »forretningsbankydelser« og »detailbankydelser«.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
De relevante data for institutter, der anvender AMA, (artikel 312, stk. 2, og artikel 321-323 i CRR), skal indberettes.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ved anvendelse af en kombination af de forskellige metoder, jf. artikel 314 i CRR, indberettes der oplysninger om ydelser, som opgøres ved hjælp af AMA.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Skema C 17.01 (OPR DETAILS 1) opsummerer oplysningerne om et instituts bruttotab og tabsgodtgørelser i det foregående år fordelt efter hændelsestype og forretningsområde.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Der tages ikke hensyn til tab som følge af operationel risiko, som er forbundet med kreditrisiko og er omfattet af kapitalgrundlagskrav vedrørende kreditrisiko (kreditrelaterede operationelle risikobegivenheder), i hverken skema C 17.01 eller C 17.02.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Ved »bruttotab« forstås et tab i forbindelse med en operationel risikobegivenhed eller hændelsestype, jf. artikel 322, stk. 3, litra b), i CRR, før godtgørelser af nogen art, jf. dog »hurtigt godgjorte tabshændelser« som defineret nedenfor.
230-300
Godtgørelse inddeles i godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer og direkte godtgørelser.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Hvis der er tale om en hurtigt godtgjort tabshændelse, indgår kun den del af tabet, der ikke godtgøres fuldt ud (dvs. tabet efter den delvise hurtige godtgørelse) i bruttotabet.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Følgelig indgår tabshændelser, der har medført tab, som godtgøres fuldt ud inden for fem arbejdsdage, ikke i bruttotabet og heller ikke i indberetningen vedrørende OPR DETAILS.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
Tab forårsaget af en fælles operationel risikobegivenhed eller af flere hændelser, der er forbundet med en oprindelig operationel risikobegivenhed, der genererer hændelser eller tab (»grundhændelse«), grupperes.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
De grupperede hændelser anses for og indberettes som én hændelse, og de sammenlagte relaterede bruttotab henholdsvis tabsjusteringer lægges sammen.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
De tal, der indberettes i juni i det respektive år, er midlertidige tal, mens de endelige tal indberettes i december.
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
Derfor har tallene i juni en seksmåneders referenceperiode (dvs. fra den 1. januar til den 30. juni i kalenderåret), mens tallene i december har en tolvmåneders referenceperiode (dvs. fra den 1. januar til den 31. december i kalenderåret).
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
For at kontrollere betingelserne i denne forordnings artikel 5, litra b), nr. 2), litra b), nr. i), skal institutterne anvende de seneste statistikker, således som de er offentliggjort på EBA's websted (under »supervisory disclosure«) for at få »summen af individuelle balancesummer for alle institutter i samme medlemsstat«.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
For at kontrollere betingelserne i artikel 5, litra b), nr. 2, litra b), nr. iii), skal bruttonationalproduktet i markedspriser som defineret i punkt 8.89 i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (ESA 2010) og offentliggjort af Eurostat for det foregående kalenderår.
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
C 17.01: Operationel risiko: tab og godtgørelser efter forretningsområder og typer af hændelser i det foregående år (OPR DETAILS 1)
260-280
I skema C 17.01 præsenteres oplysningerne ved at fordele tabene og godtgørelserne over interne tærskler mellem forretningsområder (som defineret i artikel 317, tabel 2, i CRR, herunder det yderligere forretningsområde »virksomhedsposter« nævnt i artikel 322, stk. 3, litra b) i CRR), og hændelsestyper (som defineret i artikel 324 i CRR).
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Tab vedrørende én hændelse kan således fordeles mellem flere forretningsområder.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
De forskellige hændelsestyper og de samlede beløb for hvert forretningsområde præsenteres i kolonnerne sammen med en memorandumpost, der viser den laveste interne tærskel, som er anvendt ved indsamling af data om tab, hvorved den laveste og højeste tærskel inden for hvert forretningsområde vises, hvis der er flere tærskler.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Forretningsområder præsenteres i rækker, og inden for hvert forretningsområde vises der oplysninger om antallet af hændelser (nye hændelser), bruttotab (nye hændelser), antal hændelser underlagt tabsjusteringer, tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder, største enkelttab, summen af de fem største tab og den samlede tabsgodtgørelse (direkte tabsgodtgørelser samt godtgørelser fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer).
Generally, it would be the earliest of the following dates:
For forretningsområder i alt kræves der også oplysninger om antallet af hændelser og bruttotabet for visse intervaller baseret på faste tærskler (10000, 20000, 100000 og 1000000).
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Tærsklerne er fastsat i euro og indgår med henblik på sammenligning af institutternes indberettede tab; derfor stemmer de ikke nødvendigvis overens med minimumstærsklerne for registrering af data vedrørende interne tab, der skal indberettes i en anden del af skemaet.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Institutter skal indberette tabene i kolonne 010-070 fordelt efter hændelsestype som defineret i artikel 324 i CRR.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter BIA, kan kun indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i kolonne 080.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
I kolonne 080 og for hvert forretningsområde indberetter institutterne det samlede »antal hændelser (nye hændelser)«, det samlede »bruttotab (nye hændelser)«, det samlede »antal hændelser underlagt tabsjusteringer«, de samlede »tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder«, det »største enkelttab«, »summen af de fem største tab«, den »samlede direkte tabsgodtgørelse« samt »samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer«.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Forudsat at instituttet har identificeret hændelsestyperne for alle tab, viser kolonne 080 den simple aggregering af antallet af tabshændelser, det samlede bruttotab, de samlede tabsgodtgørelser og »tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder«, som indberettes i kolonne 010-070.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Det »største enkelttab«, der indberettes i kolonne 080, det største enkelttab inden for et forretningsområde og er lig med det største af de »største enkelttab«, der indberettes i kolonne 010-070, forudsat at instituttet har identificeret hændelsestyperne for alle tab.
310-400
For summen af de fem største tab i kolonne 080 indberettes summen af de fem største tab inden for ét forretningsområde.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
I kolonne 090 og 100 skal institutter indberette deres minimumstærskler for registrering af data vedrørende interne tab i overensstemmelse med artikel 322, stk. 3, litra c), sidste punktum, i CRR.
310-330
Hvis instituttet kun anvender én tærskel inden for hvert forretningsområde, skal kun kolonne 090 udfyldes.
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
Hvis det anvender forskellige tærskler inden for samme forretningsområde, udfyldes også den højeste tærskel (kolonne 100).
340-360
FORRETNINGSOMRÅDER: VIRKSOMHEDSFINANSIERING, HANDEL OG SALG, BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET, FORRETNINGSBANKYDELSER, DETAILBANKYDELSER, BETALING OG AFVIKLING, TJENESTEYDELSER I AFDELINGER, PORTEFØLJEADMINISTRATION, VIRKSOMHEDSPOSTER
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
For hvert forretningsområde defineret i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i CRR, herunder det yderligere forretningsområde »Virksomhedsposter« nævnt i artikel 322, stk. 3, litra b), i CRR, og for hver hændelsestype skal instituttet indberette følgende oplysninger i overensstemmelse med de interne tærskler: antal hændelser (nye hændelser), bruttotab (nye hændelser), antal hændelser underlagt tabsjusteringer, »tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder, største enkelttab, summen af de fem største tab, samlet direkte tabsgodtgørelse samt samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer.
370-400
For en tabshændelse, der berører mere end ét forretningsområde, fordeles »bruttotab« mellem alle de berørte forretningsområder.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter BIA, kan kun indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i række 910-980.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Antal hændelser er antallet af operationelle risikobegivenheder, for hvilke bruttotab blev indregnet i løbet af referenceperioden for indberetning.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Antallet af hændelser vedrører »nye hændelser«, dvs. operationelle risikobegivenheder
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
»der er indregnet for første gang« i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning, hvis hændelsen ikke var medtaget i nogen tidligere indberetning, f.eks. fordi den først blev identificeret som en operationel risikobegivenhed i den indeværende referenceperiode for indberetning, eller fordi det akkumulerede tab, der kan henføres til hændelsen (dvs. det oprindelige tab plus/minus alle tabsjusteringer, der blev foretaget i de foregående referenceperioder for indberetning) først overskred den interne minimumstærskel for registrering af data i den indeværende referenceperiode for indberetning.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
»Nye hændelser« omfatter ikke operationelle risikobegivenheder »der er indregnet for første gang« i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning, og som allerede er blevet medtaget i tidligere indberetninger.
IRS/CRS
Værdien for bruttotab er bruttotabet i forbindelse med operationelle risikobegivenheder (f.eks. direkte omkostninger, hensættelser, forligsomkostninger).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Alle tab, der vedrører en enkelt hændelse, og som er indregnet i løbet af referenceperioden for indberetning, summeres og anses for at være bruttotabet for den pågældende hændelse for den pågældende referenceperiode for indberetning.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
De beløb, der skal indberettes, tager ikke højde for opnåede godtgørelser.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Antallet af hændelser underlagt tabsjusteringer er antallet af operationelle risikobegivenheder »der er indregnet for første gang« i tidligere referenceperioder for indberetning og allerede medtaget i tidligere indberetninger, for hvilke der blev foretaget tabsjusteringer i løbet af den indeværende referenceperiode for indberetning.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder er summen af følgende elementer (positive eller negative):
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Summen anses for at være tabsjusteringen for den pågældende hændelse for den pågældende referenceperiode for indberetning.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Hvis det justerede tabsbeløb, der kan henføres til en hændelse, som følge af en negativ tabsjustering falder under instituttets interne minimumstærskel for registrering af data, skal instituttet indberette det samlede tab for den pågældende hændelse, som er akkumuleret indtil den seneste gang hændelsen blev indberettet for en referencedato i december (dvs. det oprindelige tab plus/minus alle tabsjusteringer, som er foretaget i tidligere referenceperioder for indberetning), med et negativt tegn i stedet for beløbet for selve den negative tabsjustering.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Det største enkelttab er den største værdi af
A negative figure shall be reported in this column.
det største bruttotab vedrørende en hændelse, der blev indberettet for første gang i løbet af referenceperioden for indberetning, og
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
den største positive tabsjustering (som defineret ovenfor) vedrørende en hændelse, der blev indberettet for første gang i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Summen af de fem største tab er summen af de fem største beløb, der indgår i
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
bruttotabene for hændelser, der blev indberettet for første gang i løbet af referenceperioden for indberetning, og
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
de positive tabsjusteringer (som defineret for række 040, 140, …, 840 ovenfor) vedrørende hændelser, der blev indberettet for første gang i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Det beløb, der kan betragtes som et af de fem største, er selve tabsjusteringen, ikke det samlede tab, der er tilknyttet den respektive hændelse før eller efter tabsjusteringen.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Direkte godtgørelser er alle opnåede godtgørelser, bortset fra godtgørelser, der er omfattet af artikel 323 i CRR, som indberettet i rækken nedenfor.
In this column, the approach to determining the total risk exposure amount as reported in column 440 shall be reported.
Den samlede direkte tabsgodtgørelse er summen af alle direkte godtgørelser og justeringer af direkte godtgørelser, der er indregnet i indberetningsperioden, og som vedrører operationelle risikobegivenheder, der er indregnet for første gang i referenceperioden for indberetning eller i tidligere referenceperioder for indberetning.
The approach shall be one of the following ones:
Godtgørelser fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer er godtgørelser, der er omfattet af artikel 323 i CRR.
For securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR in the version applicable on 31 December 2018
Den samlede godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer er summen af alle godtgørelser fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer og justeringer af sådanne godtgørelser, der er indregnet i referenceperioden for indberetning, og som vedrører operationelle risikobegivenheder, der er indregnet for første gang i referenceperioden for indberetning eller i tidligere referenceperioder for indberetning.
Other (original securitisation framework)
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR:
For hver hændelsestype (kolonne 010-080) indberettes oplysninger (artikel 322, stk. 3, litra b), c), og e), i CRR) om de samlede forretningsområder.
IAA
Antal hændelser
1250 % for positions not subject to any method (Article 254(7) CRR)
Tallet kan være højere, hvis et institut, der beregner kapitalgrundlagskrav efter BIA, ikke kan identificere det eller de forretningsområder, der er berørt af tabet, i hvert tilfælde.
Multiple approaches
I række 911-914 skal antallet af hændelser med et bruttotab inden for de intervaller, der er defineret i de pågældende rækker, indberettes.
In line with the determination of risk weights according to Article 337 CRR, for instruments in the trading book that are securitisation positions, the approach shall be determined as the approach the institution would apply to the position in its non-trading book.
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i CRR, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i artikel 322, stk. 3, litra b), i CRR, henholdsvis har identificeret hændelsestyperne for alle tab, gælder følgende for kolonne 080:
“Multiple approaches” shall be used if the institution is involved in or exposed to a securitisation transaction in multiple ways and applies different approaches to the calculation of own funds requirements in its different roles or for its different exposures.
Det samlede antal hændelser, der indberettes i række 910-914, er lig med den vandrette aggregering af antallet af hændelser i den pågældende række, idet det forudsættes, at hændelser, der påvirker flere forretningsområder, allerede er blevet betragtet som én hændelse.
SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i CRR, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i artikel 322, stk. 3, litra b), i CRR, er bruttotabet (nye hændelser), der indberettes i række 920, den simple aggregering af bruttotabene for nye hændelser for hvert forretningsområde.
“Yes” shall be reported both in case of STS securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 243 of the CRR and in case of senior positions in (non-STS) SME securitisations eligible for this treatment in accordance with Article 270 of the CRR.
I række 921-924 skal bruttotabet for hændelser med et bruttotab inden for de intervaller, der er defineret i de pågældende rækker, indberettes.
450-510
I række 930 skal det samlede tal for antallet af hændelser, der er underlagt tabsjusteringer som fastsat for række 030, 130, …, 830, indberettes.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Dette tal kan være lavere end aggregeringen af hændelser, der er underlagt tabsjusteringer, efter forretningsområde, fordi hændelserne med flere virkninger (virkninger i forskellige forretningsområder) skal betragtes som én.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Antallet af tabshændelser, der er underlagt tabsjusteringer, skal opdeles efter det antal hændelser, for hvilke der blev foretaget en positiv tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning, og det antal hændelser, for hvilke der blev foretaget en negativ tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning (alle indberettet med et positivt tegn).
N — Non-CTP
I række 940 skal det samlede tal for tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder efter forretningsområder (som fastsat for række 040, 140, …, 840) indberettes.
460-470
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i CRR, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i artikel 322, stk. 3, litra b), i CRR, er det beløb, der indberettes i række 940, den simple aggregering af tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder, der er indberettet for de forskellige forretningsområder.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Beløbet for tabsjusteringer skal opdeles i beløbet vedrørende hændelser, for hvilke der blev foretaget en positiv tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning (række 945, indberettet som positivt tal) og beløbet vedrørende hændelser, for hvilke der blev foretaget en negativ tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning (række 946, indberettet som negativt tal).
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.