natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre modparter
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Valutaswaps, der udløber
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Derivatgæld bortset fra det, der er indberettet i 1.4
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Andre udgående pengestrømme
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Udgående pengestrømme i alt
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
INDGÅENDE PENGESTRØMME
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Over dag-til-dag op til 2 dage
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Skyldige beløb fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved:
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Skyldige beløb ikke indberettet i post 2.1, hidrørende fra lån og forskud ydet til:
They shall be calculated on a weighted average basis.
Detailkunder
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Ikkefinansielle selskaber
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
kreditinstitutter
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
Andre finansielle kunder
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Centralbanker
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
Andre modparter
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Derivatfordringer bortset fra det, der er indberettet i 2.3
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Papirer i egen portefølje, der udløber
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Andre indgående pengestrømme
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Samlede indgående pengestrømme
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Kontraktligt nettounderskud
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Kumuleret kontraktligt nettounderskud
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Startlager
The spread shall be that of the end of the period.
Mønter og sedler
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Virksomhedsobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-3)
1 Total Funding
Centralregering (kreditkvalitetstrin 1)
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Centralregering (kreditkvalitetstrin 2 og 3)
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
Aktier
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
dækkede obligationer
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Ikkeomsættelige aktiver, der er belånbare i centralbanker
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Modtagne uudnyttede bevilgede faciliteter
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Faciliteter på niveau 1
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Faciliteter med begrænset anvendelse på niveau 2B
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Faciliteter på niveau 2B i institutsikringsordninger
Roll-over of funding (C 70.00)
Andre faciliteter
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
Fra koncerninterne modparter
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Fra andre modparter
overnight in columns 010 to 040);
Nettoændring i likviditetsdækningspotentiale
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
Kumuleret likviditetsdækningspotentiale
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
EVENTUALPOSTER
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Udgående pengestrømme fra bevilgede faciliteter
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
Bevilgede kreditfaciliteter
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Betragtes som niveau 2B af modtageren
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Likviditetsfaciliteter
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the ‘Roll over’ column, new funds obtained shall be reported in the ‘New Funds’ column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Udgående pengestrømme som følge af faktorer, der udløser nedjustering af kreditvurdering
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer)
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer og værdipapirer, der udløber)
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning fra værdipapirer, der udløber
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Likvide aktiver af høj kvalitet, der er belånbare i centralbanker
The ‘Maturing’ amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Aktiver, som ikke er likvide aktiver af høj kvalitet, belånbare i centralbanker
It shall always be reported with a positive sign.
Adfærdsmæssige udgående pengestrømme fra indskud
The ‘Roll-over’ amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Adfærdsmæssige indgående pengestrømme fra lån og forskud.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the ‘roll-over’ amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Adfærdsmæssige træk på bevilgede faciliteter
The ‘New funds’ amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
BILAG XII
The ‘Net’ amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the ‘net’ column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
BILAG XXIII
010 to 040
VEJLEDNING I UDFYLDNING AF LØBETIDSMETODESKEMAET I BILAG XXII
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
For at opfange manglende løbetidsmatch i et instituts aktiviteter (»løbetidsmetode«) i skemaet i bilag XXII skal institutterne anvende instrukserne i nærværende bilag.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Overvågningsværktøjet for løbetidsmetoden dækker kontraktlige pengestrømme og eventuelle udgående pengestrømme.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
De kontraktlige pengestrømme hidrørende fra juridisk bindende aftaler og restløbetiden fra indberetningsdatoen skal indberettes i overensstemmelse med bestemmelserne i de juridiske aftaler.
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Institutterne dobbelttæller ikke indgående pengestrømme.
050 to 080
I kolonnen »oprindelig beholdning« indberettes beholdningen af poster på indberetningsdatoen.
> 1 day ≤ 7 days
Kun de tomme hvide felter i skemaet i bilag XXII skal udfyldes.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Afsnittet »Udgående og indgående pengestrømme« i løbetidsmetodeskemaet dækker fremtidige udgående kontraktlige pengestrømme fra alle balanceførte og ikkebalanceførte poster.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Kun udgående og indgående pengestrømme i forbindelse med kontrakter, der er gyldige på indberetningsdagen, skal indberettes.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Afsnittet »Likviditetsdækningspotentiale« i løbetidsmetodeskemaet repræsenterer beholdningen af ubehæftede aktiver eller andre finansieringskilder, der retligt og i praksis er til rådighed for instituttet på indberetningsdagen til at dække potentielle kontraktlige underskud.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Kun udgående og indgående pengestrømme i forbindelse med kontrakter, der er indgået på indberetningsdagen, skal indberettes.
090 to 120
Udgående og indgående pengestrømme i de respektive afsnit »udgående strømme« og »indgående strømme« indberettes på bruttobasis med positivt fortegn.
> 7days ≤ 14 days
Beløb, der er forfaldne til betaling, og beløb, der er indgået, skal indberettes hhv. i afsnittet for udgående strømme og afsnittet for indgående strømme.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
I afsnittet »likviditetsdækningspotentiale« i løbetidsmetodeskemaet indberettes udgående og indgående strømme på nettobasis med positivt fortegn, hvis der er tale om indgående strømme, og med negativt fortegn, hvis der er tale om udgående strømme.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
For pengestrømme indberettes forfaldne beløb.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Strømme vedrørende værdipapirer indberettes til den aktuelle markedsværdi.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Strømme vedrørende kreditlinjer og likviditetslinjer indberettes til det beløb, der kontraktligt er til rådighed.
130 to 160
Kontraktlige strømme fordeles på de 22 løbetidsklasser efter deres restløbetid, hvor dage betyder kalenderdage.
> 14 days ≤ 1 month
Alle kontraktlige strømme indberettes, herunder alle væsentlige pengestrømme fra ikkefinansielle aktiviteter såsom skatter og afgifter, bonusser, dividende og lejebeløb.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
For at sikre, at institutterne følger en konservativ tilgang ved fastsættelsen af pengestrømmes kontraktlige løbetider, skal de sikre følgende:
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Når der er mulighed for at udskyde betaling eller modtage forudbetaling, antages muligheden at være udnyttet, når det ville fremskynde udgående pengestrømme fra instituttet eller udskyde indgående pengestrømme til instituttet.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Når muligheden for at fremskynde udgående pengestrømme fra instituttet udelukkende er efter instituttets skøn, antages muligheden kun at være udnyttet, når der er en markedsforventning om, at instituttet vil gøre det.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Muligheden antages ikke at være udnyttet, når et ville fremskynde indgående pengestrømme til instituttet eller udskyde udgående pengestrømme fra instituttet.
170 to 200
Enhver udgående pengestrøm, der udløses kontraktligt af denne indgående strøm — som ved pass through-finansiering — indberettes på samme dato som denne indgående strøm.
> 1 Month ≤ 3 Months
Alle anfordringsindskud og indskud med ubestemt løbetid indberettes som dag-til-dag-indskud i kolonne 020.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Åbne genkøbsaftaler eller omvendte genkøbsaftaler og lignende transaktioner, der kan afsluttes af begge parter på en hvilken som helst dag, anses for at have dag-til-dag-løbetid, medmindre opsigelsesfristen er længere end én dag; i så tilfælde skal de indberettes i den relevante løbetidsklasse i overensstemmelse med opsigelsesfristen.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Detailtidsindskud med mulighed for hævning før tid anses for at forfalde i den tidsperiode, hvor hævning før tid af indskuddet ikke ville udløse en dekort i henhold til artikel 25, stk. 4, litra b), i forordning (EU) 2015/61.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Når instituttet ikke kan fastlægge en mindsteplan for kontraktlige betalinger for en bestemt post eller del deraf i overensstemmelse med bestemmelserne i dette punkt, skal det indberette post eller delen deraf som større end 5 år i kolonne 220.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Udgående og indgående rentestrømme fra alle balanceførte og ikkebalanceførte instrumenter skal medtages i alle relevante poster i afsnittene »indgående strømme« og »udgående strømme«.
210 to 240
Valutaswaps, der udløber, opgøres som den nominelle værdi ved udløb af cross-currency swaps, valutaterminsforretninger og uafregnede valutaspotaftaler i de relevante løbetidsklasser i skemaet.
> 3 Months ≤ 6 Months
Pengestrømme fra uafviklede transaktioner indberettes, i den korte periode før afviklingen, i de relevante rækker og løbetidsklasser.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Poster, hvor institutterne ikke har nogen underliggende forretninger, f.eks. hvis de ikke har nogen indskud af en bestemt kategori, udfyldes ikke.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Misligholdte poster og poster, for hvilke instituttet har grund til at forvente misligholdelse, indberettes ikke.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Når den modtagne sikkerhed frempantsættes i en transaktion, der udløber efter den transaktion, hvori instituttet modtog sikkerheden, skal der indberettes en udgående værdipapirstrøm i beløbet af dagsværdien af den modtagne sikkerhed i afsnittet vedrørende likviditetsdækningsgraden i den relevante løbetidsklasse i overensstemmelse med løbetiden af den transaktion, der genererede modtagelsen af sikkerheden.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Koncerninterne poster påvirker ikke indberetningen på konsolideret grundlag.
250 to 280
010-380
> 6 Months
1 UDGÅENDE PENGESTRØMME
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Den samlede mængde udgående pengestrømme indberettes i følgende underkategorier:
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Forpligtelser i tilknytning til udstedte gældsbeviser
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Udgående pengestrømme hidrørende fra gældsbeviser udstedt af det indberettende institut, dvs. egne udstedelser.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte gældsbeviser, der er indberettet i række 1.1, som er usikret gæld udstedt af det indberettende institut til tredjeparter.
Total net cash flows
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte værdipapirer, indberettet i række 1.1, som er obligationer, der kan behandles som fastsat i artikel 129, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte gældsbeviser, som er indberettet i række 1.1, og som er securitiseringstransaktioner med tredjeparter, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i forordning (EU) nr. 575/2013.
300 to 320
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte værdipapirer, indberettet i række 1.1, bortset fra dem, der er indberettet i ovenstående underkategorier.
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
Udgående pengestrømme i alt hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner som defineret i artikel 192 i forordning (EU) nr. 575/2013.
ANNEX IX
Bemærkning: Kun pengestrømme indberettes her; strømme vedrørende værdipapirer i tilknytning til sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner indberettes under afsnittet »likviditetsdækningspotentiale«.
ANNEX XX
Udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og som er sikret ved omsættelige aktiver, der ville opfylde kravene i artikel 7, 8 og 10 forordning (EU) 2015/61, hvis de ikke sikrede den pågældende transaktion.
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
Kapitalandele i CIU'er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2015/61, der anerkendes som aktiver på niveau 1, skal indberettes i nedenstående underkategorier i overensstemmelse med deres underliggende aktiver.
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1, som er sikret ved aktiver, der ikke er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker.
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.2.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)
Residence of Issuer
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.2.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 4 eller værre af et udpeget ECAI.
Currency
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1, som er sikret ved aktiver, der er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
Credit quality step