natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Valgfrit for treparts-genkøbsforretninger og for alle andre transaktioner, hvor de aktiver, der er stillet som sikkerhed, ikke identificeres ved et ISIN-nummer.
Collateral nominal amount
Collateral haircut (Sikkerhedsstillelsens haircut)
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
En foranstaltning til risikokontrol, der anvendes på den underliggende sikkerhedsstillelse, hvorved værdien af den underliggende sikkerhedsstillelse beregnes som aktivernes markedsværdi fratrukket en vis procentdel (haircut).
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Dette felt indberettes for transaktioner, som er baseret på en enkelt sikkerhed, ellers er det frivilligt.
Collateral haircut
Væsentlighedstærskel
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Transaktioner, der indgås med ikke-finansielle selskaber, skal kun indberettes, hvis de indgås med ikke-finansielle selskaber, der er klassificeret som »engros« på grundlag af Basel III LCR-regelsættet.
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
De elektroniske rapporteringsstandarder og tekniske specifikationer for dataene fastlægges særskilt.
Materiality threshold:
Disse findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
Jf. Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, Baselkomiteen for Banktilsyn, januar 2013, s. 23-27, som findes på Den Internationale Betalingsbanks websted: www.bis.org.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
BILAG II
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Rapporteringsordning for pengemarkedsstatistikker vedrørende usikrede transaktioner
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Rapporteringsenhederne indberetter til Den Europæiske Centralbank (ECB) eller den relevante nationale centralbank:
ANNEX II
Al rapporteringsenhedens låntagning ved brug af de instrumenter, der fremgår af tabellen nedenfor, som er denominerede i euro med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på højst 397 dage efter afviklingsdagen) fra finansielle selskaber (undtagen centralbanker, hvor transaktionen ikke er i investeringsøjemed), offentlig forvaltning og service eller ikke-finansielle selskaber, der er klassificeret som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Alle udlånstransaktioner denomineret i euro til andre kreditinstitutter med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på højst 397 dage efter handelsdagen) gennem usikrede indskud eller anfordringskonti, eller gennem køb af commercial papers, indskudsbeviser, gældsbeviser med variabel rente og andre gældsværdipapirer med en løbetid på op til et år fra de udstedende kreditinstitutter.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Ved indberetning i henhold til stk. 1, litra a) og b) ovenfor medtages gruppeinterne transaktioner ikke.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Tabellen nedenfor giver en detaljeret standardbeskrivelse af de instrumentkategorier for transaktioner, som rapporteringsenhederne skal indberette til ECB.
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Hvis rapporteringsenhederne skal indberette transaktionerne til deres nationale centralbank, skal den relevante nationale centralbank gennemføre disse beskrivelser af instrumentkategorier på nationalt plan i overensstemmelse med denne forordning.
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Instrument type (Instrumenttype)
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Beskrivelse
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Deposits (Indlån)
Instrument type
Usikrede rentebærende indlån (herunder anfordringskonti, men undtagen transaktionskonti), enten med opsigelsesvarsel eller som har en løbetid på højst et år, dvs. op til 397 dage efter afviklingsdatoen, og som rapporteringsenheden enten optager (låner) eller placerer (udlåner).
Description
Call account/Call money (Anfordringskonti/anfordringsindskud)
Deposits
Kontantkonti med daglige ændringer i den gældende rente, der medfører regelmæssige rentebetalinger eller beregninger og med et opsigelsesvarsel for at hæve penge.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Opsparingskonto med opsigelsesvarsel for at hæve penge.
Call account/Call money
Certificate of deposit (Indskudsbevis)
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Et omsætteligt eller ikke-omsætteligt gældsinstrument med fast rente udstedt af en MFI, som giver indehaver ret til en specifik fast rente over en defineret fast periode på op til et år, dvs. op til 397 dage efter afviklingsdagen, som er enten rentebærende eller diskonteret.
Saving account with a notice period to withdraw money.
Commercial paper (Commercial paper)
Certificate of deposit
Et usikret gældsinstrument udstedt af en MFI, som har en løbetid på højst et år, dvs. op til 397 dage efter afviklingsdagen, som enten er rentebærende eller diskonteret.
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Asset backed commercial paper (Commercial paper af asset-backed typen)
Commercial paper
Et gældsinstrument udstedt af en MFI, som har en løbetid på højst et år, dvs. op til 397 dage efter afviklingsdagen, som enten er rentebærende eller diskonteret, og for hvilket der er stillet en form for sikkerhed.
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Floating rate note (Gældsbevis med variabel rente)
Asset backed commercial paper
Et gældsinstrument, hvor de løbende rentebetalinger beregnes på grundlag af værdien, dvs. ved at fastsætte en underliggende referencerente, som f.eks. Euro Interbank Offered Rate (Euribor), på forud definerede datoer, og som har en løbetid på højst et år, dvs. op til 397 dage efter afviklingsdagen.
A debt instrument issued by an MFI which has a maturity of no more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted and is secured by some form of collateral.
Other short-term debt securities (Andre kortfristede gældsværdipapirer)
Floating rate note
Ikke-efterstillede værdipapirer, undtagen aktier, med en løbetid på op til et år, dvs. op til 397 dage efter afviklingsdagen, udstedt af rapporteringsenhederne, som normalt er omsættelige instrumenter og handlet på de sekundære markeder, eller som kan modregnes på markedet, og som ikke giver indehaveren nogen ejendomsret over den udstedende institution.
A debt instrument in which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. fixing of an underlying reference rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (Euribor), on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date.
I denne post indgår:
Other short-term debt securities
værdipapirer, som giver indehaveren en fuld og ubetinget ret til et fast eller ved aftale fastsat afkast i form af kuponbetalinger og/eller en fastlagt sum på en given dato (eller datoer) eller regnet fra en dato, der er defineret på udstedelsestidspunktet.
Unsubordinated securities, other than equity, with a maturity of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, issued by reporting agents, which are instruments that are usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
ikke-omsættelige instrumenter udstedt af rapporteringsenhederne, som efterfølgende bliver omsættelige, og som bør omklassificeres som »gældsværdipapirer«.
This item includes:
Alternativ rapporteringsmulighed (hvis en sådan findes) og yderligere egenskaber
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Datoen, på hvilken parterne indgår den finansielle transaktion.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable, which should be reclassified as “debt securities”.
Datoen, hvor beløbet udveksles af modparterne, eller hvor købet eller salget af gældsinstrumentet afvikles.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
For så vidt angår anfordringskonti og anden usikret låntagning/långivning med indfrielsesvarsel, er det datoen på hvilken indskuddet forlænges (dvs. på hvilken det burde have været tilbagebetalt, hvis det var blevet indfriet og ikke forlænget).
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Datoen, på hvilken kontantbeløbet forfalder til tilbagebetaling fra låntager til långiver, eller på hvilken et gældsinstrument forfalder til tilbagebetaling.
The date on which the amount of money is exchanged by counterparties or on which the purchase or sale of a debt instrument settles.
Instrumentet, gennem hvilket låntagningen/långivningen finder sted.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called and not rolled over).
Denne attribut specificerer, om transaktionen består i at låne eller udlåne kontanter.
The date on which the amount of money is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Det kontantbeløb, der er udlånt eller lånt på grundlag af indskuddene.
The instrument via which the borrowing/lending takes place.
For gældsværdipapirer er det det udstedte/købte gældsværdipapirs nominelle beløb.
This attribute specifies whether the transaction is cash borrowing or cash lending.
Transaction deal price (Transaktionsprisen)
The amount of money in euro lent or borrowed on deposits.
Den såkaldte »beskidte pris« (dvs. prisen inkl. påløbne renter), til hvilken værdipapiret er udstedt eller handlet i procentpoint.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Rapporteres som 100 for usikrede indskud.
Transaction deal price
Den rente, udtrykt i overensstemmelse med ACT/360-pengemarkedskonventionen, til hvilken indskuddet blev foretaget, og det udlånte kontantbeløb er blevet forrentet med.
The dirty price (i.e. the price which includes any accrued interest) at which the security is issued or traded in percentage points.
For gældsinstrumenter er det den effektive rente, udtrykt i overensstemmelse med ACT/360-pengemarkedskonventionen, til hvilken instrumentet blev udstedt eller købt.
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Antallet af basispoint, der lægges til (hvis positive) eller trækkes fra (hvis negative) referencerente-indekset for at beregne den faktiske rente for en given periode ved udstedelse af instrumentet med variabel rente.
The interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the deposit was concluded and at which the cash amount lent is remunerated.
Call or put (Købs- eller salgsoption)
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the instrument was issued or purchased.
Har til formål at identificere, om et instrument har en købs- eller salgs-option.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the reference rate index to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Rapportering af dette felt kræves kun for instrumenter, som kan kræves indfriet/kan indløses før udløbsdatoen.
Call or put
First call/put date (Første call/put dato)
To identify whether the instrument has a call option or a put option.
Den første dato, på hvilken call- eller put-optionen kan udnyttes.
Reporting of this field is required for callable/puttable instruments only.
Rapportering af dette felt kræves kun for alle instrumenter/transaktioner med et call/put opsigelsesvarsel og for indskud med et forud fastsat opsigelsesvarsel.
The first date on which the call option or the put option can be exercised.
BILAG III
Reporting of this field is only required for instruments with a call option or put option that can be exercised on one or more predefined dates.
Rapporteringsordning for pengemarkedsstatistikker vedrørende derivattransaktioner
Call/put notice period
Alle valutaswaptransaktioner, hvor euro købes/sælges spot mod en fremmed valuta og gensælges eller -købes ved en terminsforretning på en fremtidig dato til en forud aftalt terminskurs med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på højst 397 dage efter afviklingsdagen for spot-benet af valutaswaptransaktionen), mellem rapporteringsenheden og finansielle selskaber (undtagen centralbanker, hvor transaktionen ikke er i investeringsøjemed), offentlig forvaltning og service eller ikke-finansielle selskaber, der er klassificeret som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
The number of calendar days that the holder of the instrument/issuer of the instrument will give to the issuer/holder of the instrument before exercising the put/call option.
Dag-til-dag indeksswap (OIS) transaktioner denomineret i euro mellem rapporteringsenheden og finansielle selskaber (undtagen centralbanker, hvor transaktionen ikke er i investeringsøjemed), offentlig forvaltning og service eller ikke-finansielle selskaber, der er klassificeret som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
Reporting of this field is only required for all instruments/transactions with a call/put option notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Ved indberetning i henhold til litra a) og b) ovenfor medtages gruppeinterne transaktioner ikke.
ANNEX III
Typen af transaktionsbaserede data for valutaswaptransaktioner, der skal indberettes for hver transaktion:
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives transactions
Spot value date (Spotvalørdag)
all foreign exchange swap transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Datoen, på hvilken en part sælger et specifikt beløb i en specifik valuta til en anden part mod betaling af et aftalt beløb i en specifik anden valuta på grundlag af en aftalt valutakurs, den såkaldte valutaspotkurs.
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
Datoen, på hvilken valutaswaptransaktionen udløber og den valuta, der blev solgt på spotvalørdagen, købes tilbage.
For the purposes of paragraphs (a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Foreign exchange transaction type (Type valutatransaktion)
Type of transaction-based data for foreign exchange swap transactions to be reported for each transaction:
Denne attribut angiver, om eurobeløbet, som er indberettet under transaktionens nominelle beløb, er blevet købt eller solgt på spotvalørdagen.
Spot value date
Denne bør henvise til spotværdien i euro, dvs. om euro er blevet købt eller solgt på spotvalørdagen.
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Det nominelle beløb i euro for valutaswappen.
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
Foreign exchange currency code (Valutakode)
Foreign exchange transaction type
Den internationale trecifrede ISO-kode for den valuta, der købes/sælges for euro.
This attribute specifies whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
Foreign exchange spot rate (Valutaspotkurs)
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
Valutakursen mellem euro og den udenlandske valuta, der finder anvendelse på det første ben af valutaswaptransaktionen.
The nominal amount in euro of the foreign exchange swap.
Foreign exchange forward points (Valutaterminspoint)
Foreign currency code
Forskellen mellem valutaterminskursen og valutaspotkursen, udtrykt i basispoint i overensstemmelse med de gældende markedskonventioner for valutaparret.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
Typen af transaktionsbaserede data for dag-til-dag indeksswap, der skal indberettes for hver transaktion:
Foreign exchange spot rate
LEI-koden skal anvendes i alle tilfælde, hvor modparten er blevet tildelt en sådan identifikator.
The foreign exchange rate between the euro and the foreign currency applicable to the first leg of the foreign exchange swap transaction.
ISO-landekoden for det land, i hvilket modparten er registreret.
Foreign exchange forward points
Valgfrit.
The difference between the foreign exchange forward rate and the foreign exchange spot rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the respective currency pair.
Start date (Startdato)
Type of transaction-based data for OIS transactions to be reported for each transaction:
Datoen, på hvilken dag-til-dag renten for det variable ben beregnes.
The LEI code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
Den sidste dag i den periode, for hvilken den sammensatte dag-til-dag rente beregnes.
The ISO country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Fixed interest rate (Fast rente)
Optional.
Den faste rente, der anvendes ved beregningen af OIS-udbetalingen.
Start date
Denne attribut angiver, om rapporteringsenheden har betalt eller modtaget den faste rente.
The date on which the overnight rate of the floating leg is computed.
OIS-swappens teoretiske beløb.
The last date of the term over which the compounded overnight rate is calculated.
BILAG IV
Fixed interest rate
Mindstestandarder, der skal anvendes af den faktiske rapporteringspopulation
The fixed rate used in the calculation of the OIS pay out.
Rapporteringsenhederne skal opfylde følgende mindstestandarder for at overholde Den Europæiske Centralbanks (ECB) statistiske rapporteringskrav.
This attribute specifies whether the fixed interest rate is paid or received by the reporting agent.
Mindstestandarder for overførsel:
The notional amount of the OIS.
indberetningen skal være rettidig og finde sted inden for tidsfristerne fastsat af ECB og den relevante nationale centralbank,
ANNEX IV
de statistiske rapporter skal foreligge i den udformning og det format, som ECB og den relevante nationale centralbank har fastsat i de tekniske rapporteringskrav,
Minimum standards to be applied by the actual reporting population
rapporteringsenhederne skal informere ECB og den relevante nationale centralbank om navnet på en eller flere kontaktpersoner,
Reporting agents must fulfil the following minimum standards to meet the European Central Bank's (ECB's) statistical reporting requirements.
de tekniske specifikationer for overførsel af data til ECB og den relevante nationale centralbank skal følges.
Minimum standards for transmission:
Mindstestandarder for nøjagtighed:
reporting must be timely and within the deadlines set by the ECB and the relevant national central bank (NCB);
de statistiske oplysninger skal være korrekte,
statistical reports must take their form and format from the technical reporting requirements set by the ECB and the relevant NCB;
rapporteringsenhederne skal kunne tilvejebringe oplysninger om den udvikling, som fremgår af de overførte data,
the reporting agent must provide the details of one or more contact persons to the ECB and the relevant NCB;
de statistiske oplysninger skal være fuldstændige og må ikke indeholde vedvarende og strukturelle mangler.
the technical specifications for data transmission to the ECB and the relevant NCB must be followed.
Mangler skal angives og forklares over for ECB og den relevante nationale centralbank og i givet fald udbedres hurtigst muligt,
Minimum standards for accuracy:
rapporteringsenhederne skal følge de dimensioner, den afrundingspraksis og det decimaltal, som ECB og den relevante nationale centralbank har fastsat for den tekniske overførsel af dataene.
statistical information must be correct;
Mindstestandarder for begrebsmæssig overensstemmelse:
reporting agents must be able to provide information on the developments implied by the transmitted data;
de statistiske oplysninger skal overholde de definitioner og klassifikationer, der er indeholdt i denne forordning,
statistical information must be complete and must not contain continuous and structural gaps; existing gaps must be acknowledged, explained to the ECB and the relevant NCB and, where applicable, bridged as soon as possible;