natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Article 390(7) of CRR.
Justeringer af den specifikke kreditrisiko ikke må trækkes fra den nominelle værdi.
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Revolverende detaileksponeringer, heraf — Nominel værdi
(-) Value adjustments and provisions
Artikel 111 og artikel 154, stk. 4, i CRR
Articles 34, 24, 110 and 111 of CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte kvalificerede revolverende detaileksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 154, stk. 4, litra a)-c), i CRR.
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation (EC) No 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Articles 24 and 110 of CRR.
Dette omfatter alle eksponeringer, der er mod privatkunder, er revolverende og kan opsiges uden betingelser som beskrevet i artikel 149, litra b), i CRR, og som i alt er begrænset til 100000 EUR pr. låntager.
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
(-) Exposures deducted from own funds
I denne celle angives den nominelle værdi af kreditkorttilsagn, som kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel af instituttet, og som tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Article 390(6)(e) of CRR.
Institutter skal i denne celle ikke angive kredittilsagn, som effektivt sikrer automatisk opsigelse ved en forringelse af en låntagers kreditværdighed, men som ikke kan opsiges uden betingelser.
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
Ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
210-230
I denne celle angives den nominelle værdi af andre tilsagn, som kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel af instituttet, og som tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Exposure value before application of exemptions and CRM
Ikkebalanceførte poster med middel/lav risiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Article 394(1)(b) of CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 20 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Institutions shall report the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, where applicable.
Ikkebalanceførte poster med middelrisiko i henhold til RSA — Nominel værdi
The exposure value to be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 50 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
This shall include the original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Ikkebalanceførte poster med fuld risiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Of which: Non-trading book
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 100 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
(Memorandumpost) Beløb trukket på revolverende detaileksponeringer — Nominel værdi
% of eligible capital
Artikel 154, stk. 4, i CRR
Articles 4(1)(71)(b) and 395 of CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på ikkebalanceførte revolverende detaileksponeringer.
The amount that shall be reported is the percentage of the exposure value before application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(1)(71)(b) of CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
(-) Eligible credit risk mitigation (CRM) techniques
(Memorandumpost) Beløb trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
Articles 399 and 401 to 403 of CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
CRM techniques as defined in Article 4(1)(57) of CRR.
Kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4, of CRR shall be used in accordance with Articles 401 to 403 of CRR.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
CRM techniques may have three different effects in the LE regime: substitution effect; funded credit protection other than substitution effect; and real estate treatment.
I forbindelse med denne celle defineres kontanter som summen af alle kontanter, herunder mønter og pengesedler/valuta.
(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Summen af alle indlån i centralbanker medtages, i det omfang disse indlån kan hæves i stresssituationer.
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i denne celle.
(-) Debt instruments
Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
(-) Equity instruments
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
(-) Derivatives
Institutter, der i henhold til de gældende regnskabsregler kan modregne fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med den tilknyttede derivatforpligtelse (negativ dagsværdi), og som vælger at gøre det, skal tilbageføre denne netting og indberette nettokontantfordringen.
270-290
Værdipapirer modtaget i forbindelse med en SFT, der balanceføres som et aktiv — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
(-) Off balance sheet items
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af værdipapirer modtaget i forbindelse med en SFT, der i henhold til de gældende regnskabsregler balanceføres som et aktiv, uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
SFT med kontant genudlån (kontantfordringer) — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
(-) Loan commitments
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontantfordringer vedrørende kontant genudlån til værdipapirejer i en kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
(-) Financial guarantees
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i denne celle.
(-) Other commitments
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter defineres som en kombination af to transaktioner, hvor et institut låner værdipapirer fra værdipapirejeren og genudlåner værdipapirer til værdipapirlåntageren.
(-) Funded credit protection other than substitution effect
Samtidig modtager instituttet kontant sikkerhed fra værdipapirlåntageren og genudlåner de modtagne kontanter til værdipapirejeren.
Article 401 of CRR.
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter skal opfylde følgende betingelser:
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(1)(58) of CRR, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of CRR.
Begge de individuelle transaktioner, der udgør den kvalificerede genudlånstransaktion i kontanter, skal gennemføres på den samme handelsdag eller på sammenhængende bankdage i tilfælde af internationale transaktioner.
(-) Real estate
Hvis der ikke er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, har instituttet ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
Article 402 of CRR.
Hvis der er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, medfører transaktionen ikke uoverensstemmende løbetider for instituttet.
The institution shall report the amounts deducted from the exposure value due to the application of Article 402 of CRR.
Instituttet har ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
(-) Amounts exempted
Den medfører andre forøgede eksponeringer.
Article 400 of CRR.
Eksponeringer, der kan behandles i henhold til artikel 113, stk. 6, i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
The institution shall report the amounts exempted from the LE regime.
Den del af den samlede eksponering bag gearingsgraden, som ikke vil blive medregnet, hvis de kompetente myndigheder i videst muligt omfang giver tilladelse til at undtage eksponeringer, under forudsætning af at betingelserne i artikel 113, stk. 6, litra a)-e), i CRR alle er opfyldt og at godkendelsen i artikel 113, stk. 6, i CRR er givet.
330-350
Hvis den kompetente myndighed allerede har givet tilladelse i videst muligt omfang, svarer værdien i denne celle til værdien i LRCalc;250;010.
Exposure value after application of exemptions and CRM
Eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
Article 394(1)(d) of CRR.
Den del af den samlede eksponering bag gearingsgraden, som ikke vil blive medregnet, hvis de kompetente myndigheder i videst muligt omfang giver tilladelse til at undtage eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR.
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1) of CRR.
Hvis den kompetente myndighed allerede har givet tilladelse i videst muligt omfang, svarer værdien i denne celle til værdien i LRCalc;260;010.
This column shall include the amount to be taken into account in order to comply with the large exposures limit set out in Article 395 of CRR.
C 41.00 — Balanceførte og ikkebalanceførte poster — yderligere opdeling af eksponeringer (LR2)
The institution shall report the total exposure after application of exemptions and after taking into account the effect of CRM belonging to the non-trading book.
LR2-skemaet giver oplysninger om yderligere opdeling af alle de balanceførte og ikkebalanceførte poster for eksponeringer uden for handelsbeholdningen og alle eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartsrisiko.
The institution shall report the percentage of the exposure value after application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(1)(71)(b) of CRR.
Opdelingen er i overensstemmelse med de risikovægte, der anvendes i afsnittet om kreditrisiko i CRR.
010-360
Oplysningerne varierer for eksponeringer opgjort i henhold til henholdsvis standardmetoden og IRB-metoden.
The institution shall report in template LE3 the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE2.
I forbindelse med eksponeringer, der understøttes af kreditrisikoreduktionsteknikker, som betyder, at risikovægtning af modparten substitueres med risikovægtning af garantien, skal institutter henvise til risikovægten efter substitutionsvirkningen.
Columns 010 and 020 are a composite row identifier, and together must be unique for each row in the table.
Når IRB-metoden anvendes, skal institutter foretage følgende beregning: I forbindelse med eksponeringer (bortset fra eksponeringer, hvor der er fastlagt specifikke risikovægte i lovgivningen), der tilhører hver låntagerrisikogruppe, beregnes risikovægten ved at dividere den risikovægtede eksponering, der beregnes ved hjælp af risikovægtningsformlen eller tilsynsformlen (for henholdsvis kreditrisiko- og securitiseringseksponeringer), med eksponeringsværdien efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
The code of the individual counterparty belonging to the groups of connected clients shall be reported.
Når IRB-metoden anvendes, udelukkes eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, fra 020;010 til 090;010 og angives i 100;010.
Group code
Når standardmetoden anvendes, udelukkes eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i CRR, fra 020;020 til 090;020 og angives i 100;020.
If a unique code for a group of connected clients is available at national level, this code shall be reported.
Ved begge metoder skal institutter tildele eksponeringer, der er fratrukket den lovpligtige kapital, en risikovægtning på 1250 %.
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code used for reporting exposures to the Group of Connected clients in C 28.00 (LE2).
Samlede balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer uden for handelsbeholdningen samt eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartsrisiko (opdelt efter risikovægt):
Where a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
Dette er summen af 020:* til 100;*.
See column 030 of template LE2.
Eksponeringer med en risikovægt på 0 %.
Type of connection
> 0 % og ≤ 12 %
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either:
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 0 % og mindre end eller lig med 12 %.
“a” within the meaning of Article 4(1)(39)(a) of CRR (control); or
> 12 % og ≤ 20 %
“b” within the meaning of Article 4(1)(39)(b) of CRR (interconnectedness).
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 12 % og mindre end eller lig med 20 %.
050-360
> 20 % og ≤ 50 %
When financial instruments in template LE2 are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in template LE3 in accordance with the business criteria of the institution.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 20 % og mindre end eller lig med 50 %.
The remaining instructions are the same as for template LE2.
> 50 % og ≤ 75 %
C 30.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities (template LE 4)
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 50 % og mindre end eller lig med 75 %.
The code is a row identifier and must be unique for each row in the table.
> 75 % og ≤ 100 %
See column 010 of template LE1.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 75 % og mindre end eller lig med 100 %.
020-250
> 100 % og ≤ 425 %
Maturity buckets of the exposure
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 100 % og mindre end eller lig med 425 %.
Article 394(2)(e) of CRR
> 425 % og ≤ 1250 %
The institution shall report this information for the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 425 % og mindre end eller lig med 1250 %.
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
Ved anvendelse af standardmetoden: eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i CRR.
Each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template) shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
Ved anvendelse af IRB-metoden: alle eksponeringer med en sandsynlighed for misligholdelse på 100 %.
In case of several separate relationships constituting an exposure to a client, each of these parts of the exposure shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
(Memorandumpost) Ikkebalanceførte poster med lav risiko eller ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 % i henhold til soliditetsgraden
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column “undefined maturity”.
Ikkebalanceførte poster med lav risiko, jf. artikel 111 i CRR, og ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 %, jf. artikel 166 i CRR.
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (standardmetoden)
For direct exposures, when allocating expected amounts of debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see Annex XXIII to this Regulation).
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringsværdier efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, i CRR.
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (IRB-metoden)
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit; for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset; for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan; and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer, jf. artikel 166 og artikel 230, stk. 1, andet afsnit, første punktum, i CRR, efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
I forbindelse med ikkebalanceførte poster skal institutter anvende de konverteringsfaktorer, der er defineret i artikel 166, stk. 8-10, i CRR.
In case an exposure or a part of an exposure is to be regarded as defaulted and is reported as such in template C 28.00 (LE 2, column 050) and C 29.00 (LE 3, column 060), the expected run-off of the defaulted exposure must be allocated to the respective maturity buckets as follows:
Nominel værdi
When the reporting entity, in spite of the default, has a clear calendar of expected repayments of the exposure, it shall allocate them into the respective buckets accordingly.
Eksponeringsværdien af ikkebalanceførte poster som defineret i artikel 111 og 166 i CRR uden anvendelse af konverteringsfaktorer.
When the reporting entity does not have a reasoned view of when defaulted amounts will be repaid (if ever), it shall allocate them into the category “undefined maturity”.
C 42.00 — Alternativ definition af kapital (LR3)
C 31.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (template LE5)
I skema LR3 gives der oplysninger om de kapitalmål, der skal bruges til den gennemgang, der er omhandlet i artikel 511 i CRR.
The institution shall report in template LE5 the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE4.
Egentlig kernekapital — Definition efter fuld indfasning
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
Artikel 50 i CRR
See column 010 of template LE3.
Dette er beløbet for den egentlige kernekapital defineret i artikel 50 i CRR uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
See column 020 of template LE3.
Egentlig kernekapital — Overgangsdefinition
030-260
Dette er beløbet for den egentlige kernekapital defineret i artikel 50 i CRR efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Maturity buckets of the exposures
Samlet kapitalgrundlag — Definition efter fuld indfasning
See columns 020-250 of template LE4.’
Artikel 72 i CRR
ANNEX V
Dette er beløbet for kapitalgrundlaget defineret i artikel 72 i CRR uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
‘ANNEX XI
Samlet kapitalgrundlag — Overgangsdefinition
REPORTING ON LEVERAGE
Dette er beløbet for kapitalgrundlaget defineret i artikel 72 i CRR efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Template labelling and other conventions
Fratrukket aktivbeløb — fra egentlige kernekapitalposter — Definition efter fuld indfasning
Template labelling
Dette omfatter lovpligtige justeringer af egentlige kernekapitalposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
Numbering convention
artikel 36-47 i CRR,
Sign convention
hvis det er relevant.
Structure and frequency
Institutter skal tage hensyn til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79 i CRR, men skal ikke tage hensyn til undtagelsesbestemmelserne i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Formulas for leverage ratio calculation
For at undgå dobbelttælling skal institutter hverken indberette justeringer, der allerede er anvendt i henhold til artikel 111 i CRR ved beregning af eksponeringsværdien i LRCalc;10;10 til LRCalc;260;10, eller eventuelle justeringer, der ikke indebærer fradrag af værdien af et bestemt aktiv.
Materiality thresholds for derivatives
Da disse justeringer reducerer det samlede kapitalgrundlag, indberettes de som et negativt tal.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Fratrukket aktivbeløb — fra egentlige kernekapitalposter — Overgangsdefinition
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Dette omfatter lovpligtige justeringer af egentlige kernekapitalposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)