natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, andet punktum, anvendes, er det beløb, der skal indberettes, det laveste af 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering og forskellen mellem 40 % af denne nettoposition og de kapitalgrundlagskrav, der følger af valutarisikoen i forbindelse med den pågældende CIU-eksponering, hver ganget med 12,5.
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
* Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor CIU'en kun investerer i instrumenter, der er omfattet af renterisiko.
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
** CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor CIU'en kun investerer i enten instrumenter omfattet af aktierisiko eller i blandede instrumenter, eller hvor CIU'ens bestanddele er ukendte.
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Se MKR SA FX-skemaet.
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Se MKR SA COM-skemaet.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)
T2 capital elements or deductions — other
Se MKR IM-skemaet.
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
For investeringsselskaber, der er omfattet af artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal denne post være nul.
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Se OPR-skemaet.
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures
Kun for investeringsselskaber, der er omfattet af artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
SA exposure classes excluding securitisations positions
Se også artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SA template at the level of total exposures.
Investeringsselskaber, der er omfattet af artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette det beløb, der er nævnt i artikel 97, ganget med 12,5.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
For investeringsselskaber, der er omfattet artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, gælder følgende:
See CR SA template
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være nul.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være det resultat, der fås ved at trække sidstnævnte beløb fra det førstnævnte.
Securitisations positions SA
Artikel 92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Se CVA-skemaet.
* Of which: resecuritisation
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Se CVA-skemaet.
See CR IRB template
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Corporates — SME
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 385 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Corporates – Specialised Lending
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Corporates – Other
Artikel 3, 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af posterne fra 1.1 til 1.7.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Institutter skal indberette de beløb, der er nødvendige, for at overholde følgende:
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Strengere tilsynskrav, der pålægges af Kommissionen i henhold til artikel 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Retail – secure by real estate SME
Yderligere risikoeksponeringer, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Retail – secure by real estate non-SME
Denne post er ikke kædet sammen med et detaljeret skema.
Retail – Qualifying revolving
Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Retail – Other SME
* Heraf: krav vedrørende store eksponeringer
Retail – Other non-SME
** Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
See CR EQU IRB template
*** Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
Securitisations positions IRB
Artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Den yderligere risikoeksponering skal indberettes.
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Den skal kun omfatte den yderligere eksponering (hvis en eksponering på 100 f.eks. har en risikovægt på 20 %, og instituttet anvender en risikovægt på 50 % i medfør af forordningens artikel 3, indberettes værdien 30).
Articles 307 to 309 of CRR
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Den egentlige kernekapitalprocent er instituttets egentlige kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
See CR SETT template
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af egentlig kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 (4,5 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Kernekapitalprocenten er instituttets kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 (6 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Articles 348(1), 350 (3) c) and 364 (2) a) CRR
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3) c) CRR.
Den samlede kapitalprocent er instituttets kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kapitalgrundlaget i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 (8 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den egentlige kernekapitalprocent.
* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for egentlig kernekapital.
** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Målkapitalprocenten for egentlig kernekapital afspejler mindstekravet i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og det krav, der pålægges ved artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, men udelukker andre krav (f.eks. kapitalbufferkravene).
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
See MKR SA FX template
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker kernekapitalprocenten.
See MKR SA COM template
Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for kernekapital.
See MKR IM template
Målkapitalprocenten for kernekapital afspejler mindstekravet i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og det krav, der pålægges ved artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, men udelukker andre krav (f.eks. kapitalbufferkravene).
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den samlede kapitalprocent.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for samlet kapital.
See OPR template
Målkapitalprocenten for samlet kapital afspejler mindstekravet i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og det krav, der pålægges ved artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, men udelukker andre krav (f.eks. kapitalbufferkravene).
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på den seneste kontrollerede/reviderede balance.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Artikel 39, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet og derfor er genstand for risikovægtning.
See also Article 97 of CRR
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, men ikke skyldes midlertidige forskelle, og dermed ikke er genstand for nogen tærskel (dvs. fratrækkes den egentlige kernekapital).
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12,5.
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, hvorfor deres fradrag i den egentlige kernekapital er underlagt tærsklerne på 10 % og 17,65 % i artikel 48 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Udskudte skatteforpligtelser, for hvilke betingelserne i artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke er opfyldt.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Denne post skal derfor indeholde de udskudte skatteforpligtelser, der reducerer værdien af goodwill, andre immaterielle aktiver eller aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, der indberettes i henholdsvis CA1-post 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 og 1.1.1.14.2.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Artikel 38, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CVA template.
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og ikke er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Værdien af for meget betalt skat, tilbageførsel af skattemæssige underskud, der ikke fratrækkes kapitalgrundlaget i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013; den indberettede værdi skal være værdien før risikovægtning.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Værdien af udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og som ikke fratrækkes i henhold til artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, men som tildeles en risikovægt på 250 % i henhold til samme forordnings artikel 48, stk. 4, idet der tages hensyn til virkningen af samme forordnings artikel 470.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Den indberettede værdi skal være værdien af udskudte skatteaktiver før risikovægtning.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Artikel 469, stk. 1, litra d), artikel 470, artikel 472, stk. 5, og artikel 478 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This item does not have a link to a details template.
Værdien af udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og som ikke fratrækkes i henhold til artikel 469, stk. 1, litra d), og artikel 470 i forordning (EU) nr. 575/2013, men som tildeles en risikovægt på 250 % i henhold til samme forordnings artikel 472, stk. 5.
Article 458 of CRR
Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
* Of which: requirements for large exposures
Artikel 36, stk. 1, litra d), artikel 62, litra d), artikel 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.
*** Of which: due to intra financial sector exposures
Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 459 of CRR
Artikel 34, 110 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The additional risk exposure amount has to be reported.
Artikel 158, stk. 5, 6 og 10, og artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
It shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Kun det forventede tab tilhørende ikkemisligholdte eksponeringer indberettes.
Article 92(2) point (a) of CRR
Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Kun det forventede tab tilhørende misligholdte eksponeringer indberettes.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
For institutter, der anvender IRB-metoden, er der i henhold til artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat et loft på 0,6 % af de risikovægtede eksponeringer beregnet i henhold til IRB-metoden for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital.
Article 92(2) point (b) of CRR
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 0,6 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denne post indeholder de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, inden loftet.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det indberettede beløb skal være før indregning af skatteeffekten.
Article 92(2) point (c) of CRR
Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
I henhold til artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 er der fastsat et loft for kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, på 1,25 % af de risikovægtede eksponeringer.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 1,25 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 46, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Denne post indeholder den tærskel, op til hvilken besiddelser i en enhed i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, ikke fratrækkes.
Article 104(2) CRD
Beløbet beregnes ved at lægge alle de poster, som er grundlaget for tærsklen, sammen, og summen ganges derefter med 10 %.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Artikel 48, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The target CET1 capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (a) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Denne post indeholder tærsklen på 10 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 48, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Denne post indeholder tærsklen på 17,65 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, som skal anvendes efter tærsklen på 10 %.
Article 104(2) CRD IV
Tærsklen beregnes således, at beløbet for de to poster, der indregnes, ikke overstiger 15 % af den endelige egentlige kernekapital, dvs. den egentlige kernekapital beregnet efter alle fradrag, men uden justeringer som følge af overgangsbestemmelser.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra a).
The target T1 capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (b) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra b).
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 44-46 samt artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Artikel 44, 45, 46 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Target total capital ratio due to Pillar II adjustments
Artikel 44, 46 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, undtagen:
The target total capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (c) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
emissionspositioner, der besiddes i højst fem arbejdsdage
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.