natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Uden en opsigelsesfrist på over 30 dage
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Den detailfinansiering i række 010, der er opsparingskonti uden en opsigelsesfrist på over 30 dage, der er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Følgende betragtes som engrosfinansiering:
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Alle andre modparter end dem for detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Usikret engrosfinansiering
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Alle andre modparter end dem for detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61, hvor finansieringen er usikret.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Heraf lån og indskud fra finansielle kunder
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Den finansiering i række 110, der består af lån og indskud fra finansielle kunder.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Finansiering fra centralbanker medtages ikke i denne række.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Heraf lån og indskud fra ikkefinansielle kunder
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Den finansiering i række 110, der består af lån og indskud fra ikkefinansielle kunder.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Heraf lån og indskud fra koncerninterne enheder
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Den finansiering i række 110, der består af lån og indskud fra koncerninterne enheder.
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Engrosfinansiering fra koncerninterne enheder skal kun indberettes på individuelt eller delkonsolideret grundlag.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Sikret engrosfinansiering
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Alle andre modparter end dem for detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61, hvor finansieringen er sikret.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Heraf vædipapirfinansieringstransaktioner
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Den finansiering i række 150, som er finansiering opnået gennem genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Heraf udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Den finansiering i række 150, som er finansiering opnået på grundlag af udstedelse af obligationer som defineret i artikel 129, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS)
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Den finansiering i række 150, som er finansiering opnået gennem udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver, herunder også kortfristede gældsbreve (commercial paper) med sikkerhed i aktiver.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Heraf lån og indskud fra koncerninterne enheder
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Den finansiering i række 150, der er finansiering fra koncerninterne enheder.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Institutterne skal i skemaet indberette den samlede finansiering, som er modtaget fra hver produktkategori, der overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser.
C 44.00 – General information (LR5)
For hver produkttype skal institutterne indberette alle kolonner fra 010 til 050.
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Tærsklen på 1 % af de samlede forpligtelser, skal anvendes til at bestemme de produkter, fra hvilke der er opnået finansiering i overensstemmelse med følgende:
Institution's company structure
Tærsklen på 1 % af de samlede forpligtelser skal anvendes for de produkter, der er omhandlet i samtlige følgende rækker: 1.1 »Anfordringsindskud«, 1.2 »Tidsindskud, der ikke kan hæves inden for de følgende 30 dage«, 1.3 »Tidsindskud i løbet af de følgende 30 dage«, 1.4 »Opsparingskonti«, 2.1 »Usikret engrosfinansiering«, 2.2 »Sikret engrosfinansiering«.
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Med hensyn til beregningen af tærsklen på 1 % for samlede forpligtelser for række 1.4 »Opsparingskonti« skal tærsklen anvendes på summen af 1.4.og 1.4.2.
Joint stock company;
For række 1.
Mutual/cooperative;
De tal, der indberettes i række 1.
Other non-joint stock company.
»Detail«, 2.1 »Usikret engrosfinansiering« og 2.2 »Sikret engrosfinansiering«, kan omfatte bredere produkttyper end de underliggende »heraf«-poster.
Derivatives treatment
Den regnskabsmæssige værdi af modtagen finansiering for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal indberettes i skemaets kolonne 010.
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
Original exposure method;
Bemærkning: De i kolonne 020 og kolonne 030 anførte beløb for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal svare til det indberettede samlede modtagne beløb i kolonne 010.
Mark-to-market method.
Beløb, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
Institution type
Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010 fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier, skal der i kolonne 040 angives en vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid (i dage).
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Den vægtede gennemsnitlige oprindelige løbetid beregnes som den gennemsnitlige oprindelige løbetid (i dage) for den finansiering, der er modtaget for den pågældende produkttype.
Retail/commercial banking;
Gennemsnittet skal vægtes efter størrelse, baseret på størrelsen af forskellige modtagne finansieringsbeløb i forhold til den samlede finansiering, der er modtaget fra alle udstedelser af den pågældende produkttype.
Investment banking;
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010 fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier skal der i kolonne 050 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid (i dage).
Specialised lender.
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid beregnes som den gennemsnitlige løbetid (i dage), der er tilbage for den finansiering, der er modtaget for den pågældende produkttype.
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Priser for finansiering med forskellig løbetid (C 69.00)
ANNEX V
Institutterne skal indberette oplysningerne i skema C 69.00 om transaktionsvolumen og priser betalt af institutterne for finansiering, der er opnået i indberetningsperioden og stadig til stede ved indberetningsperiodens slutning, i overensstemmelse med følgende oprindelige løbetider:
ANNEX XIV
dag-til-dag (kolonne 010 og 020)
Single Data Point Model
over dag-til-dag og mindre end eller lig med 1 uge (kolonne 030 og 040)
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
over 1 uge og mindre end eller lig med 1 måned (kolonne 050 og 060)
The single data point model shall meet the following criteria:
over 1 måned og mindre end eller lig med 3 måneder (kolonne 070 og 080)
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
over 3 måneder og mindre end eller lig med 6 måneder (kolonne 090 og 100)
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
over 6 måneder og mindre end eller lig med 1 år (kolonne 110 og 120)
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
over 1 år og mindre end eller lig med 2 år (kolonne 130 og 140)
provide metrics which define the property or amount of data points;
over 2 år og mindre end eller lig med 5 år (kolonne 150 og 160)
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
over 5 år og mindre end eller lig med 10 år (kolonne 170 og 180).
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Ved fastlæggelse af løbetiden for den modtagne finansiering skal institutterne se bort fra perioden mellem handelsdagen og afviklingsdagen, f.eks. skal en tremåneders forpligtelse med afregning om to uger indberettes under »3 måneders løbetid« (kolonne 070 og 080).
ANNEX VI
Det spænd, der indberettes i venstre kolonne for hver løbetidsklasse, skal være et af følgende:
ANNEX XV
det spænd, der skal betales af instituttet, for forpligtelser på ikke over et år, hvis de skulle ombyttes til det som benchmark gældende dag-til-dag-indeks for den relevante valuta senest ved lukketid på dagen for transaktionen
Validation Rules
det spænd, der skal betales af instituttet ved udstedelsen for forpligtelser med en oprindelig løbetid på over et år, hvis de skulle ombyttes til det relevante benchmark (variabel, tre måneder — EURIBOR for EUR eller LIBOR for GBP og USD) senest ved lukketid på dagen for transaktionen.
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Alene med henblik på beregning af spænd, jf. litra a) og b) ovenfor, kan instituttet på grundlag af historiske erfaringer bestemme den oprindelige løbetid med eller uden hensyntagen til optionalitet, alt efter hvad der er relevant.
The validation rules shall meet the following criteria:
Spænd skal indberettes i basispoint med negativt fortegn, hvis den nye finansiering er billigere end under den relevante benchmarksats.
define the logical relationships between relevant data points;
De skal beregnes på basis af et vægtet gennemsnit.
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
Ved beregningen af det gennemsnitlige spænd, der skal betales på flere udstedelser/indskud/lån, skal institutterne beregne de samlede omkostninger i udstedelsesvalutaen uden hensyntagen til eventuelle valutaswaps, men medregne eventuelle tillæg eller fradrag og gebyrer, der skal betales, eller som modtages, således at løbetiden på en teoretisk eller faktisk renteswap modsvarer forpligtelsens løbetid.
check the consistency of the reported data;
Spændet er renten på forpligtelsen minus swaprenten.
check the accuracy of the reported data;
Beløbet for finansiering modtaget for finansieringskategorierne i kolonnen »Post« skal indberettes i kolonnen »Volumen« i den relevante løbetidsklasse.
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
I kolonnen »volumen« skal institutterne oplyse beløbene for den regnskabsmæssige værdi af den nye finansiering opnået i den relevante løbetidsklasse i overensstemmelse med oprindelig løbetid.
ANNEX XVIII
Hvad angår alle poster, også ikkebalanceførte forpligtelser, skal institutterne kun indberette balanceførte poster.
AMM TEMPLATES
En ikkebalanceført forpligtelse, som er ydet til instituttet, skal først indberettes i C69.00 efter udnyttelse.
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
I tilfælde af udnyttelse skal den volumen og det spænd, der indberettes, være det udnyttede beløb og det relevante spænd ved indberetningsperiodens slutning.
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Hvis udnyttelsen ikke kan refinansieres efter instituttets skøn, indberettes udnyttelsens faktiske løbetid.
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Hvis instituttet allerede har udnyttet faciliteten ved den foregående indberetningsperiodes slutning, og hvis instituttet efterfølgende øger anvendelsen af faciliteten, skal kun det yderligere udnyttede beløb indberettes.
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Indskud fra detailkunder er de indskud, der er defineret i artikel 3, nr. 8), i delegeret forordning (EU) 2015/61.
ROLL-OVER OF FUNDING
For finansiering der er blevet refinansieret i løbet af indberetningsperioden, og som stadig er udestående ved indberetningsperiodens slutning, skal gennemsnittet af de spænd, der finder anvendelse på det pågældende tidspunkt (dvs. indberetningsperiodens slutning), indberettes.
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Med henblik på C69.00 anses finansiering, der er refinansieret og stadig findes ved indberetningsperiodens slutning, for at repræsentere ny finansiering.
Total and significant currencies
Som en undtagelse fra resten af punkt 1.4 skal volumen og spænd for anfordringsindskud kun indberettes, når indskyderen ikke havde et anfordringsindskud i den foregående indberetningsperiode, eller når der er en stigning i indskudsbeløbet sammenlignet med den tidligere referencedato; i så tilfælde behandles forøgelse som ny finansiering.
Concentration of funding by counterparty
Det spænd, der indberettes, er spændet ved periodens slutning.
Counterparty Name
Hvis der ikke er noget at indberette, skal felterne vedrørende indberetning stå tomme.
LEI Code
Instrukser vedrørende specifikke rækker:
Counterparty Sector
Finansiering i alt
Residence of Counterparty
Samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd for al finansiering skal oplyses for alle følgende løbetider:
Product Type
over dag-til-dag og mindre end eller lig med 1 uge (kolonne 030 og 040)
Amount Received
Den andel af den samlede finansiering indberettet under post 1, der udgøres af den modtagne detailfinansiering.
Weighted average original maturity
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Weighted average residual maturity
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af den modtagne usikrede engrosfinansiering.
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
ALL OTHER FUNDING
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Concentration of funding by product type
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtaget usikret seniorgæld.
Product Name
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Carrying amount received
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved hvilke instituttets egne aktiver er behæftet.
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP).
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
RETAIL FUNDING
Refinansiering (C 70.00) 1.
of which sight deposits
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om volumen af finansiering, der udløber, og ny modtagen finansiering, dvs. »refinansiering« på daglig basis i den måned, der går forud for indberetningsdatoen.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Institutterne skal i kalenderdage indberette den finansiering, som de har, og som udløber i overensstemmelse med følgende løbetidsklasser, i overensstemmelse med den oprindelige løbetid:
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
dag-til-dag (kolonne 010-040)
Savings accounts
mellem 1 dag og 7 dage (kolonne 050-080)
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
mellem 7 dag og 14 dage (kolonne 090-120)
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
mellem 14 dage og 1 måned (kolonne 130-160)
WHOLESALE FUNDING
mellem 1 måned og 3 måneder (kolonne 170-200)
Unsecured wholesale funding
mellem 3 måned og 6 måneder (kolonne 210-240)
of which loans and deposits from financial customers
med løbetid over 6 måneder (kolonne 250-280).
of which loans and deposits from non financial customers
For hver løbetidsklasse beskrevet i punkt 2 ovenfor skal det beløb, der udløber, indberettes i venstre kolonne, refinansierede midler skal indberettes i kolonnen »Refinansiering«, nye modtagne finansieringsmidler skal indberettes i kolonnen »Nye midler«, og nettoforskellen mellem nye midler på den ene side og refinansiering minus finansiering, der udløber, på den anden side skal indberettes i højre kolonne.
of which loans and deposits from intra-group entities
Nettopengestrømme i alt skal indberettes i kolonne 290 og skal svare til summen af alle »Netto«-kolonner med nr. 040, 080, 120, 160, 200, 240 og 280.
Secured wholesale funding
Finansieringens gennemsnitlige løbetid i dage for så vidt angår finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300.
of which SFTs
Finansieringens gennemsnitlige løbetid i dage for så vidt angår refinansiering skal indberettes i kolonne 310.
of which covered bond issuance
Finansieringens gennemsnitlige løbetid i dage for så vidt angår nye midler, skal indberettes i kolonne 320.
of which asset backed security issuance
Beløbet, »der udløber«, skal omfatte alle forpligtelser, der efter kontrakten kan hæves af finansieringsgiveren, eller der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden.
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Det skal altid indberettes med positivt fortegn.
Prices for various lengths of funding
Beløbet i »Nye midler« skal omfatte faktiske indgående pengestrømme på den relevante dag i indberetningsperioden.
Overnight
Det skal altid indberettes med positivt fortegn.
1 week
010 til 040
1 month
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og oprindeligt udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 010 i linjepost 1.1-1.31.
3 months
For måneder med mindre end 31 dage samt for weekender skal ikkerelevante linjer stå tomme.
6 months
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og oprindeligt udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 020 i linjepost 1.1-1.31.
1 year
Ny finansiering i alt, der er opnået på den relevante dag i indberetningsperioden og oprindeligt udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 030 i linjepost 1.1-1.31.
2 years
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber på dag-til-dag-basis, på den ene side, og refinansiering plus nye midler modtaget på dag-til-dag-basis på den anden side skal indberettes i kolonne 040 under 1.1-1.31.
5 years
050 til 080
10 years
> 1 dag ≤ 7 dage
Spread
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 050 i linjepost 1.1-1.31.
Volume
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 060 i linjepost 1.1-1.31.
Total Funding
Ny finansiering i alt, der er opnået på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 70 i linjepost 1.1-1.31.
of which: Retail funding
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 080 under 1.1-1.31.
of which: Unsecured wholesale funding
090 til 120
of which: Secured funding
> 7 dage ≤ 14 dage
of which: Senior unsecured securities
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 090 i linjepost 1.1-1.31.
of which: Covered bonds
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 100 i linjepost 1.1-1.31.
of which: Asset backed securities including ABCP
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 110 i linjepost 1.1-1.31.
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 120 under 1.1-1.31.
Roll-over of funding
130 til 160
> 1 day ≤ 7 days
> 14 dage ≤ 1 måned
> 7 days ≤ 14 days
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 130 i linjepost 1.1-1.31.
> 14 days ≤ 1 month
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 140 i linjepost 1.1-1.31.
> 1 Month ≤ 3 Months
Ny finansiering i alt, der er modtaget på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 150 i linjepost 1.1-1.31.
> 3 Months ≤ 6 Months
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, på den ene side, og refinansiering plus nye midler på den anden side skal indberettes i kolonne 160 under 1.1-1.31.
> 6 Months
170 til 200
Total net cashflows
> 1 måned ≤ 3 måneder
Average Term (days)
Finansiering i alt, der udløber på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 170 i linjepost 1.1-1.31.
Maturing
Finansiering i alt, der er refinansieret på den relevante dag i indberetningsperioden og har en oprindelig løbetid på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 180 i linjepost 1.1-1.31.
Roll over