natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alle værdipapirer, der er modtaget af et låntagerinstitut i forbindelse med indlån af værdipapirer, skal indberettes i denne række.
The median value of the fair value of unencumbered EHQLA and HQLA as listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, as well as with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of that Delegated Regulation.
De samlede sikkerheder modtaget af instituttet er medianen af summerne af fire kvartalsultimoværdier i løbet af de foregående 12 måneder for række 140-160, 220 og 230.
The fair value of EHQLA and HQLA shall be the fair value before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter lån på anfordring, skal indberettes i denne række (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 120 i skema A).
Table 3: Instructions with regard to specific rows of Template B
Det omfatter alle værdipapirer, der er modtaget af et låntagerinstitut i forbindelse med indlån af værdipapirer.
All classes of collateral received by the institution.
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter aktieinstrumenter (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 030 i skema A).
All securities received by a borrower institution in any securities borrowing transactions shall be disclosed in this row.
Det omfatter alle værdipapirer, der er modtaget af et låntagerinstitut i forbindelse med indlån af værdipapirer.
The total collateral received by the institution is the median of the sums of four quarterly end of period values over the previous 12 months for rows 140 to 160, 220 and 230.
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter gældsværdipapirer (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 040 i skema A).
The median value of collateral received by the institution that comprises loans on demand shall be disclosed in this row (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter dækkede obligationer (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 050 i skema A).
It includes all securities received by a borrower institution in any securities borrowing transaction.
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter værdipapirer med sikkerhed i aktiver (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 060 i skema A).
The median value of collateral received by the institution that comprises equity instruments (see legal references and instructions regarding row 030 of Template A).
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter gældsværdipapirer udstedt af offentlig forvaltning og service (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 070 i skema A).
It includes all securities received by a borrower institution in any securities borrowing transactions.
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter gældsværdipapirer udstedt af finansielle selskaber (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 080 i skema A).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities (see legal references and instructions regarding row 040 of Template A).
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter gældsværdipapirer udstedt af ikke-finansielle selskaber (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 090 i skema A).
The median value of collateral received by the institution that comprises covered bonds (see legal references and instructions regarding row 050 of Template A).
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter lån og forskud, bortset fra lån på anfordring (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 120 i skema A).
The median value of collateral received by the institution that comprises asset-backed securities (see legal references and instructions regarding row 060 of Template A).
Medianværdien af sikkerheder modtaget af instituttet, som omfatter andre aktiver (jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 120 i skema A).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by general governments (see legal references and instructions regarding row 070 of Template A).
Hvor det er relevant i forbindelse med deres anvendelse af behæftelse i forhold til deres forretningsmodel, kan institutterne separat angive medianværdien af en eller flere komponenter af »andre sikkerheder« i en særskilt »heraf«-række.
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by financial corporations (see legal references and instructions regarding row 080 of Template A).
Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS'er)
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by non-financial corporations (see legal references and instructions regarding row 090 of Template A).
Medianværdien af posten »Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS« som indberettet i kolonne 240 i skema F 32.02 (AE-ASS) i bilag XVI til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
The median value of collateral received by the institution that comprises loans and advances other than loans on demand (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Medianværdien af posten »Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, som er udstedt og endnu ikke stillet som pant« som indberettet i række 010 i skema F 32.03 (AE-NPL) i bilag XVI til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
The median value of collateral received by the institution that comprises other assets (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
For at undgå, at de medregnes to gange, gælder følgende med hensyn til egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, som er udstedt og ikke afhændet af det indberettende institut:
Where relevant in the context of their use of encumbrance in relation to their business model, institutions may identify separately the median value of any component of ‘Other collateral’ in a dedicated ‘of which’ row.
Hvis disse værdipapirer er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag dem, indberettes i skema A som behæftede aktiver.
Own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities (ABS)
Hvis egne dækkede obligationer eller værdipapirer med sikkerhed i aktiver stilles som pant, er finansieringskilden den nye transaktion, hvori værdipapirerne stilles som pant (centralbankfinansiering eller en anden type sikret finansiering), og ikke den oprindelige udstedelse af dækkede obligationer eller værdipapirer med sikkerhed i aktiver.
The median value of the item ‘Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs’ as reported in row 240 of Template F 32.02 (AE-COL) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Hvis disse værdipapirer endnu ikke er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag disse værdipapirer, indberettes i skema A som ubehæftede aktiver.
The median value of the item ‘Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged’ as reported in row 010 of Template F 32.03 (AE-NPL) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.To avoid double counting, the following applies in relation to own covered bonds and asset-backed securities issued and retained by the reporting institution:
Samlede aktiver, modtaget sikkerhedsstillelse og egne udstedte gældsværdipapirer
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be disclosed in Template A as encumbered assets.
Alle aktiver, som instituttet har registreret på sin balance, alle klasser af sikkerheder modtaget af instituttet og egne gældsværdipapirer, som instituttet har udstedt og ikke afhændet, og som ikke er egne dækkede obligationer eller egne udstedte værdipapirer med sikkerhed i aktiver.
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and asset-backed securities is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or asset-backed securities;
Denne række er medianen af summerne af fire kvartalsultimoværdier i løbet af de foregående 12 måneder for række 010 i skema A og række 130 og 240 i skema B.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in Template A as unencumbered assets.
Tabel 4: Instrukser vedrørende specifikke kolonner i skema B
Total assets, collateral received and own debt securities issued
Medianværdien af dagsværdien af modtagne sikkerheder, herunder indlån af værdipapirer, eller egne udstedte gældsværdipapirer, som instituttet besidder/ikke har afhændet, og som er behæftet i henhold til artikel 100 forordning (EU) nr. 575/2013.
All assets of the institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the institution and own debt securities issued retained by the institution that are not own covered bonds issued or own asset-backed securities issued.
Dagsværdien af et finansielt instrument er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for overdragelse af en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet (jf. IFRS 13, Måling af dagsværdi).
This row is the median of the sums of four quarterly end-of-period values over the previous 12 months for row 010 in Template A and rows 130 and 240 in Template B.
For hver sikkerhedspost er den indberettede dagsværdi medianværdien af de forskellige dagsværdier, der blev konstateret ved udgangen af hver indberetningsperiode med henblik på beregning af medianværdien.
Table 4: Instructions with regard to specific columns of Template B
Medianværdien af dagsværdien af modtagne behæftede sikkerheder, herunder i indlån af værdipapirer, eller egne udstedte gældsværdipapirer, som instituttet besidder/ikke har afhændet, og som i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er.
The median of the fair value of the collateral received, including in any securities borrowing transaction, or own debt securities issued held/retained by the institution that are encumbered according to Article 100 of Regulation (EU) No 575/2013.
I denne forordning forstås ved aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er, og aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som HQLA'er, modtagne sikkerhedsposter eller egne udstedte gældsværdipapirer, som instituttet besidder/ikke har afhændet, som er nævnt i artikel 11, 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2015/61, og som ville være i overensstemmelse med de generelle og operationelle krav, der er fastsat i artikel 7 og 8 i nævnte delegerede forordning, hvis det ikke var for deres status som behæftede aktiver, jf. bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
The fair value of a financial instrument is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date (see IFRS 13 Fair Value Measurement).
Behæftede aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er, og behæftede aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som HQLA'er, skal også opfylde de eksponeringsklassespecifikke krav i artikel 10-16 og 35-37 i delegeret forordning (EU) 2015/61.
For each item of collateral, fair value disclosed is the median value of the different fair values observed at the end of each reporting period considered for the computation of the median.
Medianværdien af dagsværdien af sikkerheder, herunder i indlån af værdipapirer, som instituttet har modtaget, og som er ubehæftede, men kan behæftes, eftersom instituttet har tilladelse til at sælge eller »genanvende« pantet, uden at der er tale om misligholdelse fra sikkerhedernes ejers side.
The median value of the fair value of the encumbered collateral received, including in any securities borrowing transaction, or own debt securities issued held/retained by the institution that are notionally eligible to the qualification of EHQLA and HQLA.
Det omfatter dagsværdien af egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringspositioner, som er ubehæftede, men kan behæftes.
For the purpose of this Regulation, notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA are items of collateral received or own debt securities issued held/retained by the institution listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that would comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, were it not for their status as encumbered assets in accordance with Annex XVII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Medianværdien af dagsværdien af modtagne ubehæftede sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som instituttet besidder/ikke har afhændet, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringspositioner, der kan behæftes, som kan klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er, som er nævnt i artikel 11, 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2015/61, og som er i overensstemmelse med de generelle og operationelle krav, der er fastsat i artikel 7 og 8 i nævnte delegerede forordning, og med de eksponeringsklassespecifikke krav i artikel 10-16 og 35-37 i nævnte delegerede forordning.
Notionally eligible encumbered EHQLA and encumbered HQLA shall also comply with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Tabel 5: Instrukser vedrørende specifikke rækker i skema C
The median of the fair value of the collateral received, including in any securities borrowing transaction, by the institution that are unencumbered but are available for encumbrance since the institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Medianværdien af posten »Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser« som indberettet i række 010 i skema F 32.04 (AE-SOU) i bilag XVI til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisation positions, that are unencumbered but available for encumbrance.
Hvor det er relevant i forbindelse med deres anvendelse af behæftelse i forhold til deres forretningsmodel, kan institutterne separat angive medianværdien af en eller flere komponenter af »Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser« i en særskilt »heraf«-række, især hvis en del af aktivbehæftelsen er forbundet med forpligtelser, og en anden del ikke er.
The median value of the fair value of the unencumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the institution other than own covered bonds or securitisation positions available for encumbrance which qualify as EHQLA and HQLA as listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, as well as with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of that Delegated Regulation.
Tabel 6: Instrukser vedrørende specifikke kolonner i skema C
Table 5: Instructions with regard to specific rows of Template C
Medianværdierne af posten »Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer« som indberettet i kolonne 010 i skema F 32.04 (AE-SOU) i bilag XVI til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
The median value of the item ‘Carrying amount of selected financial liabilities’ as reported in row 010 of Template F 32.04 (AE-SOU) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Den indberettede dagsværdi er medianværdien af de forskellige dagsværdier, der blev konstateret ved udgangen af hver indberetningsperiode med henblik på beregning af medianværdien.
Where relevant in the context of their use of encumbrance in relation to their business model, institutions may identify separately the median value of any component of ‘Carrying amount of selected financial liabilities’ in a dedicated ‘of which’ row, especially if part of the encumbrance of assets is associated with liabilities and another part is not.
Forpligtelser uden tilhørende finansiering, såsom derivater, skal medtages.
Table 6: instructions with regard to specific columns of Template C
Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og behæftede værdipapirer med sikkerhed i aktiver
The median values of the item ‘Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent’ as reported in column 010 of Template F 32.04 (AE-SOU) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Beløbet for aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der hermed indberettes.
Fair value disclosed is the median value of the different fair values observed at the end of each reporting period considered for the computation of the median.
For at sikre overensstemmelse med kriterierne i skema A og B skal instituttets aktiver, der er registreret på balancen, indberettes som medianværdien af deres regnskabsmæssige værdi, mens genanvendte modtagne sikkerheder og behæftede egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, skal indberettes som medianværdien af deres dagsværdi.
Liabilities without any associated funding, such as derivatives, shall be included.
Behæftede aktiver uden modsvarende forpligtelser skal også medtages.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and asset-backed securities encumbered
Tabel 7: Specifikke instrukser vedrørende skema D
The amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and asset-backed securities that are encumbered as a result of the different types of transactions hereby reported.
Med henblik på at udfylde skema D skal institutterne indberette de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1 og 2.
To ensure consistency with the criteria in Templates A and B, assets of the institution registered in the balance sheet shall be disclosed at the median value of their carrying amount, whereas re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and asset-backed securities shall be disclosed at the median value of their fair value.
Generelle beskrivende oplysninger om aktivbehæftelse, herunder følgende:
Assets encumbered without matching liabilities shall also be included.
en redegørelse for eventuelle forskelle mellem den lovbestemte konsolideringsramme, der anvendes i forbindelse med oplysninger om aktivbehæftelse, og det anvendte anvendelsesområde for anvendelsen af likviditetskrav på konsolideret niveau som defineret i del II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, som anvendes til at fastslå, om et aktiv kan klassificeres som (E)HQLA
Table 7: Specific instructions with regard to Template D
en redegørelse for eventuelle forskelle mellem på den ene side pantsatte og overførte aktiver i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler, som anvendes af instituttet, og på den anden side behæftede aktiver samt en angivelse af eventuel forskelsbehandling af transaktioner, som f.eks. når visse transaktioner anses for at føre til pantsætning eller overførsel af aktiver, men ikke til behæftelse af aktiver, eller omvendt
In order to complete Template D, institutions shall disclose the information referred to in points 1 and 2.
den eksponeringsværdi, der anvendes i forbindelse med indberetningen, og en redegørelse for, hvordan medianeksponeringsværdierne er beregnet.
General narrative information on asset encumbrance, including the following:
Beskrivende oplysninger om konsekvenserne af instituttets forretningsmodel for omfanget af behæftelser og behæftelsers konsekvenser for instituttets finansieringsmodel, herunder følgende:
an explanation of any difference between the regulatory consolidation scope used for the purpose of the disclosures on asset encumbrance and the scope retained for the application of the liquidity requirements on a consolidated basis as defined in Part Two, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013, which is used to define (E)HQLA eligibility;
de vigtigste kilder til behæftelse, med angivelse af typer og, hvor det er relevant, behæftelser, der skyldes betydelige aktiviteter med derivater, udlån af værdipapirer, repoer, udstedelse af dækkede obligationer og securitisering
an explanation of any difference between, on the one hand, pledged and transferred assets in accordance with the applicable accounting frameworks and as applied by the institution and, on the other hand, encumbered assets and an indication of any difference of treatment of transactions, such as when some transactions are deemed to lead to pledge or transfer of assets but not to encumbrance of assets, or vice versa;
strukturen af behæftelse mellem enheder i en koncern, og navnlig om behæftelsesomfanget på koncernniveau skyldes bestemte enheder, og om der er væsentlige koncerninterne behæftelser
the exposure value used for the purposes of disclosure and an explanation of how median exposure values are derived.
oplysninger om for stor sikkerhedsstillelse, navnlig med hensyn til dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, betydningen af for stor sikkerhedsstillelse for behæftelsesomfanget
Narrative information relating to the impact of the institution's business model on its level of encumbrance and the importance of encumbrance on the institution's funding model, including the following:
supplerende oplysninger om behæftelse af aktiver, sikkerheder og ikkebalanceførte poster og behæftelseskilderne opdelt efter eventuelle betydelige andre valutaer end indberetningsvalutaen som omhandlet i artikel 415, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
the main sources and types of encumbrance, detailing, where applicable, encumbrance due to significant activities with derivatives, securities lending, repos, covered bonds issuance and securitisation;
en generel beskrivelse af, hvilken andel af poster der indgår i kolonne 060 »Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver« i skema A i bilag I, der efter instituttets opfattelse ikke ville kunne behæftes som led i det normale forretningsforløb (f.eks. immaterielle aktiver, herunder goodwill, udskudte skatteaktiver, materielle aktiver og andre anlægsaktiver, derivataktiver, omvendte genkøbsaftaler og tilgodehavender i forbindelse med aktielån)
the structure of encumbrance between entities within a group, and especially whether the encumbrance level of the consolidated group stems from particular entities and whether there is significant intragroup encumbrance;
mængden af underliggende aktiver og aktiver i sikkerhedspuljen i forbindelse med ikke-afhændede værdipapirer med sikkerhed i aktiver og ikke-afhændede dækkede obligationer, og hvorvidt disse underliggende aktiver og aktiver i sikkerhedspuljen er behæftede eller ubehæftede, sammen med mængden af dertil knyttede ikke-afhændede værdipapirer med sikkerhed i aktiver og ikke-afhændede dækkede obligationer
information on over-collateralisation, especially regarding covered bonds and asset-backed securities, and the incidence of over-collateralisation on the levels of encumbrance;