natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2015/61 kan kun særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (i nævnte forordning benævnt »dækkede obligationer«) anerkendes som aktiver på niveau 1.
MtM value/nominal
Udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og som er sikret ved omsættelige aktiver, der ville opfylde kravene i artikel 7, 8 og 11 forordning (EU) 2015/61, hvis de ikke sikrede den pågældende transaktion.
Collateral value CB-eligible
Kapitalandele i CIU'er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2015/61, der anerkendes som aktiver på niveau 2A, skal indberettes i nedenstående underkategorier i overensstemmelse med deres underliggende aktiver.
TOP TEN ISSUERS
Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.2, som er sikret ved virksomhedsobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
ANNEX X
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.2, som er sikret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 eller 2 af et udpeget ECAI.
ANNEX XXI
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.2., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer, centralbanker, regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder.
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2015/61 skal alle offentlige enheder, der kan anerkendes som niveau 2A, være på enten kreditkvalitetstrin 1 eller kreditkvalitetstrin 2.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og som er sikret ved omsættelige aktiver, der ville opfylde kravene i artikel 7, 8 og 12 eller 13 forordning (EU) 2015/61, hvis de ikke sikrede den pågældende transaktion.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Kapitalandele i CIU'er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2015/61, der anerkendes som aktiver på niveau 2B, skal indberettes i nedenstående underkategorier i overensstemmelse med deres underliggende aktiver.
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B — ABS (kreditkvalitetstrin 1)
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved aktiver, der er værdipapirer af asset-backed-typen, herunder værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (RMBS).
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2015/61 skal alle værdipapirer af asset-backed-typen, der kan anerkendes som niveau 2B, have kreditkvalitetstrin 1.
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-6)
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Virksomhedsobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-3)
Issuer Name
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved erhvervsobligationer.
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved aktier.
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved aktiver på niveau 2B, der ikke er indberettet i post 1.2.3.1 til 1.2.3.4.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2, som er sikret ved omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 1.2.1, 1.2.2 eller 1.2.3.
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Forpligtelser, der ikke indberettes i 1.2, og som hidrører fra modtagne indskud bortset fra indskud modtaget som sikkerhedsstillelse
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Udgående pengestrømme, der hidrører fra alle modtagne indskud bortset fra udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og indskud modtaget som sikkerhedsstillelse.
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Udgående pengestrømme hidrørende fra derivattransaktioner indberettes i post 1.4 eller 1.5.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Indskud indberettes efter deres tidligst mulige kontraktmæssige udløbsdato.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
Indskud, der kan hæves straks uden opsigelse (»anfordringsindskud«), eller indskud med ubestemt løbetid indberettes i kategorien »dag-til-dag«.
SrB (Senior Bond)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra detailindskud, jf. artikel 3, nr. 8, og artikel 24 i forordning (EU) 2015/61.
SubB (Subordinated Bond)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra detailindskud, jf. artikel 3, nr. 8, i forordning (EU) 2015/61, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.3.1.
CP (Commercial Paper)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra transaktionsrelaterede indskud, jf. artikel 27 i forordning (EU) 2015/61.
CB (Covered Bonds)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra indskud fra kreditinstitutter, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.3.3.
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra indskud fra finansielle kunder, jf. artikel 3, nr. 9, i forordning (EU) 2015/61, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.3.3 og 1.3.4.
ABS (Asset Backed Security)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra ikketransaktionsrelaterede indskud placeret af centralbanker.
CrCl (Credit Claim)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra ikketransaktionsrelaterede indskud placeret af ikkefinansielle selskaber.
Eq (Equity)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra indskud, der ikke er indberettet i post 1.3.1 til 1.3.7.
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Udgående pengestrømme i alt, der hidrører fra udløb af valutaswaptransaktioner, f.eks. hovedstolsudveksling ved kontraktens udløb.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Udgående pengestrømme i alt i tilknytning til derivatgældspositioner på grundlag af kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, undtagen udgående strømme i tilknytning til valutaswaps, der udløber, idet disse skal indberettes under 1.4.
OPT (Other product type)
Beløbet i alt skal afspejle afregningsbeløbene inklusive uafregnede margin calls pr. indberetningsdatoen.
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
Beløbet i alt skal være summen af nr. 1. og 2. over de forskellige løbetidsklasser som følger:
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Pengestrømme og værdipapirstrømme i tilknytning til derivater, for hvilke der findes en aftale om sikkerhedsstillelse, der kræver fuldstændig eller tilstrækkelig sikkerhed for modpartseksponeringer, udelades i begge løbetidsmetodeskemaer; alle strømme af penge, værdipapirer, kontant sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer vedrørende disse derivater udelades i skemaerne.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
For indgående og udgående pengestrømme og værdipapirstrømme i tilknytning til derivater, for hvilke der ikke foreligger nogen aftale om sikkerhedsstillelse, eller hvor der kun kræves delvis sikkerhedsstillelse, sondres der mellem kontrakter med optionselementer og andre kontrakter:
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Strømme i tilknytning til optionslignende derivater medregnes kun, hvis strikekursen er under markedskursen for en call-option eller over markedskursen for en put-option (»in the money«).
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Der skal fastsættes tilnærmede værdier for disse strømme ved hjælp af følgende:
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
medregne kontraktens aktuelle markedsværdi eller nettonutidsværdi som indgående strøm i række 2.4 i løbetidsmetodeskemaet »indgående pengestrømme vedrørende derivater« pr. den seneste udnyttelsesdato for optionen, hvis banken har ret til at udnytte optionen
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
medregne kontraktens aktuelle markedsværdi eller nettonutidsværdi som udgående strøm i række 1.5 i løbetidsmetodeskemaet »udgående pengestrømme vedrørende derivater« pr. den tidligste udnyttelsesdato for optionen, hvis bankens modpart har ret til at udnytte optionen.
ANNEX XXII
Strømme vedrørende andre kontrakter end de i litra a) omhandlede indregnes ved at angive de kontraktlige bruttopengestrømme i de respektive løbetidsklasser i række 1.5 »udgående pengestrømme vedrørende derivater« og 2.4 »indgående pengestrømme vedrørende derivater« og de kontraktlige strømme af likvide værdipapirer i løbetidsmetodens likviditetsdækningspotentiale under anvendelse af de af markedet udledte terminskurser, der finder anvendelse pr. indberetningsdatoen, hvis beløbene endnu ikke er fastsat.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Alle andre udgående pengestrømme i alt, ikke indberettet under 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5.
MATURITY LADDER TEMPLATE
Eventuelle udgående pengestrømme indberettes ikke her.
C 66.00 - MATURITY LADDER
Summen af udgående strømme indberettet under 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6.
Contractual Flow Maturity
390-700
OUTFLOWS
Indgående pengestrømme i alt fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner som defineret i artikel 192 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Greater than overnight up to 2 days
Kun pengestrømme indberettes her; strømme vedrørende værdipapirer i tilknytning til sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner indberettes under afsnittet »likviditetsdækningspotentiale«.
Greater than 2 days up to 3 days
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, der er sikret ved omsættelige aktiver, jf. artikel 7, 8 og 10 i forordning (EU) 2015/61.
Greater than 3 days up to 4 days
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1, som er sikret ved aktiver, der ikke er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
Greater than 4 days up to 5 days
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker.
Greater than 5 days up to 6 days
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.1.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Greater than 6 days up to 7 days
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.1.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.1.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 4 eller værre af et udpeget ECAI.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1, som er sikret ved aktiver, der er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, der er sikret ved omsættelige aktiver, jf. artikel 7, 8 og 11 i forordning (EU) 2015/61.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.2, som er sikret ved virksomhedsobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.2, som er sikret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 eller 2 af et udpeget ECAI.
Greater than 2 months up to 3 months
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.2., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer, centralbanker, regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder.
Greater than 3 months up to 4 months
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2015/61 skal alle offentlige enheder, der kan anerkendes som niveau 2A, være på enten kreditkvalitetstrin 1 eller kreditkvalitetstrin 2.
Greater than 4 months up to 5 months
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, der er sikret ved omsættelige aktiver, jf. artikel 7, 8, 12 og 13 i forordning (EU) 2015/61.
Greater than 5 months up to 6 months
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)
Greater than 6 months up to 9 months
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved aktiver, der er værdipapirer af asset-backed-typen, herunder værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (RMBS).
Greater than 9 months up to 12 months
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
Greater than 12 months up to 2 years
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved erhvervsobligationer.
Greater than 2 years up to 5 years
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er aktier.
Greater than 5 years
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er aktiver på niveau 2B, der ikke er indberettet i post 2.1.3.1 til 2.1.3.4.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, som er sikret ved omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 2.1.1, 2.1.2 eller 2.1.3.
unsecured bonds due
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, som er sikret ved omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 2.1.1, 2.1.2.
regulated covered bonds
2.1.3 eller 2.1.4.
securitisations due
Skyldige beløb ikke indberettet i post 2.1, hidrørende fra lån og forskud ydet til:
other
Indgående pengestrømme fra lån og forskud.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Indgående pengestrømme indberettes pr. den kontraktligt fastsatte dato for seneste tilbagebetaling.
Level 1 tradable assets
For revolverende faciliteter antages det eksisterende lån at være blevet refinansieret og eventuelle udestående restbeløb behandles som bevilgede faciliteter.
Level 1 excluding covered bonds
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.2, der hidrører fra fysiske personer eller SMV'er, jf. artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2015/61.
Level 1 central bank
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra ikkefinansielle selskaber.
Level 1 (CQS 1)
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra kreditinstitutter.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.2, der hidrører fra finansielle kunder, jf. artikel 3, nr. 9, i forordning (EU) 2015/61, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.2.3.
Level 1 (CQS4+)
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra centralbanker.
Level 1 covered bonds (CQS1)
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra andre modparter, som ikke er omfattet af 2.2.1 til 2.2.5.
Level 2A tradable assets
Indgående kontraktlige pengestrømme i alt, der hidrører fra udløb af valutaswaptransaktioner, f.eks. hovedstolsudveksling ved kontraktens udløb.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Den nominelle værdi ved udløb af cross-currency swaps, valutaspottransaktioner og valutaterminsforretninger anføres i de pågældende løbetidsklasser i skemaet.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Indgående kontraktlige pengestrømme i alt, der hidrører fra derivatfordringspositioner på grundlag af kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, undtagen indgående strømme i tilknytning til valutaswaps, der udløber, idet disse skal indberettes under 2.3.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Beløbet i alt skal omfatte afregningsbeløbene inklusive uafregnede margin calls pr. indberetningsdatoen.
Level 2B tradable assets
Pengestrømme og værdipapirstrømme i tilknytning til derivater, for hvilke der findes en aftale om sikkerhedsstillelse, der kræver fuldstændig eller tilstrækkelig sikkerhed for modpartseksponeringer, udelades i begge løbetidsmetodeskemaer, og alle strømme af penge, værdipapirer, kontant sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer vedrørende disse derivater udelades i skemaet.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Strømme i tilknytning til optionslignende derivater medregnes kun, hvis de er »in the money«.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Der skal fastsættes tilnærmede værdier for disse strømme ved hjælp af følgende:
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
medregne kontraktens aktuelle markedsværdi eller nettonutidsværdi som indgående strøm i række 2.4 i løbetidsmetodeskemaet »indgående pengestrømme vedrørende derivater« pr. den seneste udnyttelsesdato for optionen, hvis banken har ret til at udnytte optionen
Level 2B shares
Strømme vedrørende andre kontrakter end de i litra a) omhandlede indregnes ved at angive bruttokategorierne i række 1.5 »udgående pengestrømme vedrørende derivater« og 2.4 »indgående pengestrømme vedrørende derivater« og de kontraktlige strømme af værdipapirer i løbetidsmetodens likviditetsdækningspotentiale under anvendelse af de af markedet udledte terminskurser, der finder anvendelse pr. indberetningsdatoen, hvis beløbene endnu ikke er fastsat.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Indgående pengestrømme, som er tilbagebetaling af hovedstol i tilknytning til forfaldne egne investeringer i obligationer, indberettet efter deres kontraktlige restløbetid.
other tradable assets
I denne post skal indgående pengestrømme fra værdipapirer, der udløber, og som er indberettet i likviditetsdækningspotentialet, medregnes.
other assets
Når et værdipapir forfalder, skal det derfor indberettes som en udgående værdipapirstrøm i likviditetsdækningspotentialet og følgelig som en indgående pengestrøm her.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Alle andre indgående pengestrømme i alt, ikke indberettet i post 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 eller 2.5.
stable retail deposits
Eventuelle indgående pengestrømme indberettes ikke her.
other retail deposits
Summen af indgående strømme indberettet i post 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6.
operational deposits
Indgående strømme i alt indberettet i post 2.7 minus udgående strømme i alt indberettet i post 1.7.
non-operational deposits from credit institutions
Kumuleret kontraktligt nettounderskud fra indberetningsdato til den øvre grænse af den relevante løbetidsklasse.
non-operational deposits from other financial customers
3 LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE
non-operational deposits from central banks
»Likviditetsdækningspotentiale« i løbetidsmetoden skal indeholde oplysninger om udviklingen i et instituts beholdninger af aktiver med forskellige likviditetsgrader, herunder omsættelige aktiver og aktiver, der er belånbare i centralbanker, samt faciliteter, som kontraktligt er tildelt instituttet.
non-operational deposits from non-financial corporates
Ved indberetning på konsolideret niveau om belånbarhed i centralbanker udgøres grundlaget af de regler om belånbarhed i centralbanker, som finder anvendelse for hvert konsolideret institut i den jurisdiktion, hvor det har sit hjemsted.
non-operational deposits from other counterparties
Når likviditetsdækningspotentialet omfatter omsættelige aktiver, skal institutterne indberette omsættelige aktiver, der handles på store, dybe og aktive repo- eller kontantmarkeder, der er kendetegnet ved en lav koncentrationsgrad.
FX-swaps maturing
Aktiver, der indberettes i kolonnerne for likviditetsdækningspotentiale, skal kun omfatte ubehæftede aktiver, som instituttet til enhver tid kan konvertere til likvide midler med henblik på at dække kontraktlige underskud mellem indgående og udgående pengestrømme inden for tidshorisonten.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Med henblik på finder definitionen af ubehæftede aktiver i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 anvendelse.
Other outflows
Aktiverne må ikke anvendes som kreditforbedring i strukturerede transaktioner eller til at dække driftsomkostninger, f.eks. leje og løn, og skal forvaltes udelukkende med det klare formål at tjene som kilde til eventualaktiver.
Total outflows
Aktiver, som instituttet har modtaget som sikkerhed som led i omvendte genkøbsaftaler og værdipapirfinansieringstransaktioner (SFT), kan anses for at indgå i likviditetsdækningspotentialet, hvis de opbevares i instituttet, ikke er blevet frempantsat og retligt og kontraktligt står til rådighed til brug for instituttet.
INFLOWS