natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra indskud fra kreditinstitutter, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.3.3.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra indskud fra finansielle kunder, jf. artikel 3, nr. 9, i forordning (EU) 2015/61, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.3.3 og 1.3.4.
unsecured wholesale funding;
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra ikketransaktionsrelaterede indskud placeret af centralbanker.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra ikketransaktionsrelaterede indskud placeret af ikkefinansielle selskaber.
of which loans and deposits from financial customers;
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra indskud, der ikke er indberettet i post 1.3.1 til 1.3.7.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Udgående pengestrømme i alt, der hidrører fra udløb af valutaswaptransaktioner, f.eks. hovedstolsudveksling ved kontraktens udløb.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Udgående pengestrømme i alt i tilknytning til derivatgældspositioner på grundlag af kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, undtagen udgående strømme i tilknytning til valutaswaps, der udløber, idet disse skal indberettes under 1.4.
of which loans and deposits from non-financial customers;
Beløbet i alt skal afspejle afregningsbeløbene inklusive uafregnede margin calls pr. indberetningsdatoen.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Beløbet i alt skal være summen af nr. 1. og 2. over de forskellige løbetidsklasser som følger:
of which loans and deposits from intra-group entities;
Pengestrømme og værdipapirstrømme i tilknytning til derivater, for hvilke der findes en aftale om sikkerhedsstillelse, der kræver fuldstændig eller tilstrækkelig sikkerhed for modpartseksponeringer, udelades i begge løbetidsmetodeskemaer; alle strømme af penge, værdipapirer, kontant sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer vedrørende disse derivater udelades i skemaerne.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
For indgående og udgående pengestrømme og værdipapirstrømme i tilknytning til derivater, for hvilke der ikke foreligger nogen aftale om sikkerhedsstillelse, eller hvor der kun kræves delvis sikkerhedsstillelse, sondres der mellem kontrakter med optionselementer og andre kontrakter:
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Strømme i tilknytning til optionslignende derivater medregnes kun, hvis strikekursen er under markedskursen for en call-option eller over markedskursen for en put-option (»in the money«).
secured wholesale funding;
Der skal fastsættes tilnærmede værdier for disse strømme ved hjælp af følgende:
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
medregne kontraktens aktuelle markedsværdi eller nettonutidsværdi som indgående strøm i række 2.4 i løbetidsmetodeskemaet »indgående pengestrømme vedrørende derivater« pr. den seneste udnyttelsesdato for optionen, hvis banken har ret til at udnytte optionen
of which Securities Financing Transactions;
medregne kontraktens aktuelle markedsværdi eller nettonutidsværdi som udgående strøm i række 1.5 i løbetidsmetodeskemaet »udgående pengestrømme vedrørende derivater« pr. den tidligste udnyttelsesdato for optionen, hvis bankens modpart har ret til at udnytte optionen.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Strømme vedrørende andre kontrakter end de i litra a) omhandlede indregnes ved at angive de kontraktlige bruttopengestrømme i de respektive løbetidsklasser i række 1.5 »udgående pengestrømme vedrørende derivater« og 2.4 »indgående pengestrømme vedrørende derivater« og de kontraktlige strømme af likvide værdipapirer i løbetidsmetodens likviditetsdækningspotentiale under anvendelse af de af markedet udledte terminskurser, der finder anvendelse pr. indberetningsdatoen, hvis beløbene endnu ikke er fastsat.
of which covered bond issuances;
Alle andre udgående pengestrømme i alt, ikke indberettet under 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Eventuelle udgående pengestrømme indberettes ikke her.
of which asset backed security issuances;
Summen af udgående strømme indberettet under 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
390-700
of which loans and deposits from intra-group entities.
2 INDGÅENDE PENGESTRØMME
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Indgående pengestrømme i alt fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner som defineret i artikel 192 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Kun pengestrømme indberettes her; strømme vedrørende værdipapirer i tilknytning til sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner indberettes under afsnittet »likviditetsdækningspotentiale«.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, der er sikret ved omsættelige aktiver, jf. artikel 7, 8 og 10 i forordning (EU) 2015/61.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1, som er sikret ved aktiver, der ikke er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.1.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
for rows 1.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.1.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
“Retail Funding” and 2.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.1.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 4 eller værre af et udpeget ECAI.
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.1, som er sikret ved aktiver, der er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
The figures reported in rows 1.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, der er sikret ved omsættelige aktiver, jf. artikel 7, 8 og 11 i forordning (EU) 2015/61.
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.2, som er sikret ved virksomhedsobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Carrying amount received
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.2, som er sikret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 eller 2 af et udpeget ECAI.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, der er sikret ved omsættelige aktiver, jf. artikel 7, 8, 12 og 13 i forordning (EU) 2015/61.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved aktiver, der er værdipapirer af asset-backed-typen, herunder værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (RMBS).
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved erhvervsobligationer.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved aktier.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1.3, som er sikret ved aktiver på niveau 2B, der ikke er indberettet i post 2.1.3.1 til 2.1.3.4.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.1, som er sikret ved omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 2.1.1, 2.1.2 eller 2.1.3.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
eller 2.1.4.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Skyldige beløb ikke indberettet i post 2.1, hidrørende fra lån og forskud ydet til:
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Indgående pengestrømme fra lån og forskud.
overnight in columns 010 and 020;
Indgående pengestrømme indberettes pr. den kontraktligt fastsatte dato for seneste tilbagebetaling.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
For revolverende faciliteter antages det eksisterende lån at være blevet refinansieret og eventuelle udestående restbeløb behandles som bevilgede faciliteter.
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.2, der hidrører fra fysiske personer eller SMV'er, jf. artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2015/61.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra ikkefinansielle selskaber.
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra kreditinstitutter.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Indgående pengestrømme indberettet i post 2.2, der hidrører fra finansielle kunder, jf. artikel 3, nr. 9, i forordning (EU) 2015/61, bortset fra dem, der er indberettet i post 2.2.3.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra centralbanker.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Indgående pengestrømme indberettet under 2.2, der hidrører fra andre modparter, som ikke er omfattet af 2.2.1 til 2.2.5.
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Indgående kontraktlige pengestrømme i alt, der hidrører fra udløb af valutaswaptransaktioner, f.eks. hovedstolsudveksling ved kontraktens udløb.
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Den nominelle værdi ved udløb af cross-currency swaps, valutaspottransaktioner og valutaterminsforretninger anføres i de pågældende løbetidsklasser i skemaet.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Indgående kontraktlige pengestrømme i alt, der hidrører fra derivatfordringspositioner på grundlag af kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, undtagen indgående strømme i tilknytning til valutaswaps, der udløber, idet disse skal indberettes under 2.3.
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Beløbet i alt skal omfatte afregningsbeløbene inklusive uafregnede margin calls pr. indberetningsdatoen.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Pengestrømme og værdipapirstrømme i tilknytning til derivater, for hvilke der findes en aftale om sikkerhedsstillelse, der kræver fuldstændig eller tilstrækkelig sikkerhed for modpartseksponeringer, udelades i løbetidsmetodeskemaet, og alle strømme af penge, værdipapirer, kontant sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer vedrørende disse derivater udelades i skemaet.
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Strømme i tilknytning til optionslignende derivater medregnes kun, hvis de er »in the money«.
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Der skal fastsættes tilnærmede værdier for disse strømme ved hjælp af følgende:
They shall be calculated on a weighted average basis.
medregne kontraktens aktuelle markedsværdi eller nettonutidsværdi som indgående strøm i række 2.4 i løbetidsmetodeskemaet »indgående pengestrømme vedrørende derivater« pr. den seneste udnyttelsesdato for optionen, hvis banken har ret til at udnytte optionen
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Strømme vedrørende andre kontrakter end de i litra a) omhandlede indregnes ved at angive de kontraktlige bruttopengestrømme i de respektive løbetidsklasser i række 1.5 »udgående pengestrømme vedrørende derivater« og 2.4 »indgående pengestrømme vedrørende derivater« og de kontraktlige strømme af værdipapirer i løbetidsmetodens likviditetsdækningspotentiale under anvendelse af de af markedet udledte terminskurser, der finder anvendelse pr. indberetningsdatoen, hvis beløbene endnu ikke er fastsat.
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Indgående pengestrømme, som er tilbagebetaling af hovedstol i tilknytning til forfaldne egne investeringer i obligationer, indberettet efter deres kontraktlige restløbetid.
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
I denne post skal indgående pengestrømme fra værdipapirer, der udløber, og som er indberettet i likviditetsdækningspotentialet, medregnes.
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Når et værdipapir forfalder, skal det derfor indberettes som en udgående værdipapirstrøm i likviditetsdækningspotentialet og følgelig som en indgående pengestrøm her.
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
Alle andre indgående pengestrømme i alt, ikke indberettet i post 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 eller 2.5.
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Eventuelle indgående pengestrømme indberettes ikke her.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Summen af indgående strømme indberettet i post 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Indgående strømme i alt indberettet i post 2.7 minus udgående strømme i alt indberettet i post 1.7.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Kumuleret kontraktligt nettounderskud fra indberetningsdato til den øvre grænse af den relevante løbetidsklasse.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
3 LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
»Likviditetsdækningspotentiale« i løbetidsmetoden skal indeholde oplysninger om udviklingen i et instituts beholdninger af aktiver med forskellige likviditetsgrader, herunder omsættelige aktiver og aktiver, der er belånbare i centralbanker, samt faciliteter, som kontraktligt er tildelt instituttet.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Ved indberetning på konsolideret niveau om belånbarhed i centralbanker udgøres grundlaget af de regler om belånbarhed i centralbanker, som finder anvendelse for hvert konsolideret institut i den jurisdiktion, hvor det har sit hjemsted.
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Når likviditetsdækningspotentialet omfatter omsættelige aktiver, skal institutterne indberette omsættelige aktiver, der handles på store, dybe og aktive repo- eller kontantmarkeder, der er kendetegnet ved en lav koncentrationsgrad.
The spread shall be that of the end of the period.
Aktiver, der indberettes i kolonnerne for likviditetsdækningspotentiale, skal kun omfatte ubehæftede aktiver, som instituttet til enhver tid kan konvertere til likvide midler med henblik på at dække kontraktlige underskud mellem indgående og udgående pengestrømme inden for tidshorisonten.
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Med henblik på finder definitionen af ubehæftede aktiver i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 anvendelse.
Instructions concerning specific rows:
Aktiverne må ikke anvendes som kreditforbedring i strukturerede transaktioner eller til at dække driftsomkostninger, f.eks. leje og løn, og skal forvaltes udelukkende med det klare formål at tjene som kilde til eventualaktiver.
1 Total Funding
Aktiver, som instituttet har modtaget som sikkerhed som led i omvendte genkøbsaftaler og værdipapirfinansieringstransaktioner (SFT), kan anses for at indgå i likviditetsdækningspotentialet, hvis de opbevares i instituttet, ikke er blevet frempantsat og retligt og kontraktligt står til rådighed til brug for instituttet.
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Når instituttet indberetter aktiver, det allerede har stillet aktiver som sikkerhed, i post 3.1 til 3.7, skal det — for at undgå dobbelttælling — ikke indberette disse faciliteters relaterede potentiale i post 3.8.
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
Institutterne skal indberette aktiver, når de opfylder beskrivelsen for en række og er tilgængelige på indberetningsdatoen, som en oprindelig beholdning i kolonne 010.
of which: Retail funding
Kolonne 020-220 indeholder kontraktlige strømme i likviditetsdækningspotentialet.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
Når et institut har indgået en genkøbstransaktion, skal det aktiv, som er omfattet af genkøbstransaktionen, registreres som en indgående værdipapirstrøm i den løbetidsklasse, hvor genkøbstransaktionen udløber.
of which: Unsecured wholesale funding
Tilsvarende skal den udgående pengestrøm i tilknytning til den genkøbsforretning, der udløber, indberettes i den relevante løbetidsklasse for udgående pengestrømme i post 1.2.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Når et institut har indgået en omvendt genkøbstransaktion, skal det aktiv, som er omfattet af den omvendte genkøbstransaktion, registreres som en udgående værdipapirstrøm i den løbetidsklasse, hvor genkøbstransaktionen udløber.
of which: Secured funding
Tilsvarende skal den indgående pengestrøm i tilknytning til den genkøbsforretning, der udløber, indberettes i den relevante løbetidsklasse for indgående pengestrømme i post 2.1.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.