natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Heraf udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Den finansiering i række 150, som er finansiering opnået på grundlag af udstedelse af obligationer som defineret i artikel 129, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.
PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS)
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Den finansiering i række 150, som er finansiering opnået gennem udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver, herunder også kortfristede gældsbreve (commercial paper) med sikkerhed i aktiver.
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Heraf lån og indskud fra koncerninterne enheder
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Den finansiering i række 150, der er finansiering fra koncerninterne enheder.
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Institutterne skal i skemaet indberette den samlede finansiering, som er modtaget fra hver produkttype, der overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
For hver produkttype skal institutterne indberette alle kolonner fra 010 til 050.
Institutions – RWA – SA exposures
Tærsklen på 1 % af de samlede forpligtelser, skal anvendes til at bestemme de produkter, fra hvilke der er opnået finansiering i overensstemmelse med følgende:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Tærsklen på 1 % af de samlede forpligtelser skal anvendes for de produkter, der er omhandlet i samtlige følgende rækker: 1.1 »Anfordringsindskud«, 1.2 »Tidsindskud, der ikke kan hæves inden for de følgende 30 dage«, 1.3 »Tidsindskud i løbet af de følgende 30 dage«, 1.4 »Opsparingskonti«, 2.1 »Usikret engrosfinansiering«, 2.2 »Sikret engrosfinansiering«.
Institutions – RWA – IRB exposures
Med hensyn til beregningen af tærsklen på 1 % for samlede forpligtelser for række 1.4 »Opsparingskonti« skal tærsklen anvendes på summen af 1.4.og 1.4.2.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
For række 1.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
De tal, der indberettes i række 1.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
»Detail«, 2.1 »Usikret engrosfinansiering« og 2.2 »Sikret engrosfinansiering«, kan omfatte bredere produkttyper end de underliggende »heraf«-poster.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Modtaget regnskabsmæssig værdi
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Den regnskabsmæssige værdi af modtagen finansiering for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal indberettes i skemaets kolonne 010.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – SA exposures
Beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – IRB exposures
Bemærkning: De i kolonne 020 og kolonne 030 anførte beløb for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal svare til det indberettede samlede modtagne beløb i kolonne 010.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Beløb, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010 fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier, skal der i kolonne 040 angives en vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid (i dage).
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Den vægtede gennemsnitlige oprindelige løbetid beregnes som den gennemsnitlige oprindelige løbetid (i dage) for den finansiering, der er modtaget for den pågældende produkttype.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Gennemsnittet skal vægtes efter størrelse, baseret på størrelsen af forskellige modtagne finansieringsbeløb i forhold til den samlede finansiering, der er modtaget fra alle udstedelser af den pågældende produkttype.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010 fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier skal der i kolonne 050 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid (i dage).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid beregnes som den gennemsnitlige løbetid (i dage), der er tilbage for den finansiering, der er modtaget for den pågældende produkttype.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
Priser for finansiering med forskellig løbetid (C 69.00)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Institutterne skal indberette oplysningerne i skema C 69.00 om transaktionsvolumen og priser betalt af institutterne for finansiering, der er opnået i indberetningsperioden og stadig til stede ved indberetningsperiodens slutning, i overensstemmelse med følgende oprindelige løbetider:
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
dag-til-dag (kolonne 010 og 020)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
over dag-til-dag og mindre end eller lig med 1 uge (kolonne 030 og 040)
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
over 1 uge og mindre end eller lig med 1 måned (kolonne 050 og 060)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
over 1 måned og mindre end eller lig med 3 måneder (kolonne 070 og 080)
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
over 3 måneder og mindre end eller lig med 6 måneder (kolonne 090 og 100)
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
over 6 måneder og mindre end eller lig med 1 år (kolonne 110 og 120)
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
over 1 år og mindre end eller lig med 2 år (kolonne 130 og 140)
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
over 2 år og mindre end eller lig med 5 år (kolonne 150 og 160)
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
over 5 år og mindre end eller lig med 10 år (kolonne 170 og 180).
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Ved fastlæggelse af løbetiden for den modtagne finansiering skal institutterne se bort fra perioden mellem handelsdagen og afviklingsdagen, f.eks. skal en tremåneders forpligtelse med afregning om to uger indberettes under »3 måneders løbetid« (kolonne 070 og 080).
For the purpose of this cell, the term “small and medium enterprise” is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Det spænd, der indberettes i venstre kolonne for hver løbetidsklasse, skal være et af følgende:
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
det spænd, der skal betales af instituttet, for forpligtelser på ikke over et år, hvis de skulle ombyttes til det som benchmark gældende dag-til-dag-indeks for den relevante valuta senest ved lukketid på dagen for transaktionen
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
det spænd, der skal betales af instituttet ved udstedelsen for forpligtelser med en oprindelig løbetid på over et år, hvis de skulle ombyttes til det relevante benchmark (variabel, tre måneder — EURIBOR for EUR eller LIBOR for GBP og USD) senest ved lukketid på dagen for transaktionen.
Retail SME – RWA – SA exposures
Alene med henblik på beregning af spænd, jf. litra a) og b) ovenfor, kan instituttet på grundlag af historiske erfaringer bestemme den oprindelige løbetid med eller uden hensyntagen til optionalitet, alt efter hvad der er relevant.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Spænd skal indberettes i basispoint med negativt fortegn, hvis den nye finansiering er billigere end under den relevante benchmarksats.
Retail SME – RWA – IRB exposures
De skal beregnes på basis af et vægtet gennemsnit.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Ved beregningen af det gennemsnitlige spænd, der skal betales på flere udstedelser/indskud/lån, skal institutterne beregne de samlede omkostninger i udstedelsesvalutaen uden hensyntagen til eventuelle valutaswaps, men medregne eventuelle tillæg eller fradrag og gebyrer, der skal betales, eller som modtages, således at løbetiden på en teoretisk eller faktisk renteswap modsvarer forpligtelsens løbetid.
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Spændet er renten på forpligtelsen minus swaprenten.
This is the sum of 240,010 and 250,010.
Beløbet for finansiering modtaget for finansieringskategorierne i kolonnen »Post« skal indberettes i kolonnen »Volumen« i den relevante løbetidsklasse.
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
I kolonnen »volumen« skal institutterne oplyse beløbene for den regnskabsmæssige værdi af den nye finansiering opnået i den relevante løbetidsklasse i overensstemmelse med oprindelig løbetid.
This is the sum of 240,020 and 250,020.
Hvad angår alle poster, også ikkebalanceførte forpligtelser, skal institutterne kun indberette relaterede beløb, der er afspejlet på balancen.
Corporate; of which – RWA – SA exposures
En ikkebalanceført forpligtelse, som er ydet til instituttet, skal først indberettes i C69.00 efter udnyttelse.
This is the sum of 240,030 and 250,030.
I tilfælde af udnyttelse skal den volumen og det spænd, der indberettes, være det udnyttede beløb og det relevante spænd ved indberetningsperiodens slutning.
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
Hvis udnyttelsen ikke kan refinansieres efter instituttets skøn, indberettes udnyttelsens faktiske løbetid.
This is the sum of 240,040 and 250,040.
Hvis instituttet allerede har udnyttet faciliteten ved den foregående indberetningsperiodes slutning, og hvis instituttet efterfølgende øger anvendelsen af faciliteten, skal kun det yderligere udnyttede beløb indberettes.
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Indskud fra detailkunder er de indskud, der er defineret i artikel 3, nr. 8), i delegeret forordning (EU) 2015/61.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
For finansiering der er blevet refinansieret i løbet af indberetningsperioden, og som stadig er udestående ved indberetningsperiodens slutning, skal gennemsnittet af de spænd, der finder anvendelse på det pågældende tidspunkt (dvs. indberetningsperiodens slutning), indberettes.
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Med henblik på C69.00 anses finansiering, der er refinansieret og stadig findes ved indberetningsperiodens slutning, for at repræsentere ny finansiering.
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Som en undtagelse fra resten af punkt 1.4 skal volumen og spænd for anfordringsindskud kun indberettes, når indskyderen ikke havde et anfordringsindskud i den foregående indberetningsperiode, eller når der er en stigning i indskudsbeløbet sammenlignet med den tidligere referencedato; i så tilfælde behandles forøgelse som ny finansiering.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Det spænd, der indberettes, er spændet ved periodens slutning.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Hvis der ikke er noget at indberette, skal felterne vedrørende indberetning stå tomme.
Financial – RWA – SA exposures
Instrukser vedrørende specifikke rækker:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
1 Finansiering i alt
Financial – RWA – IRB exposures
Samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd for al finansiering skal oplyses for alle følgende løbetider:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
over dag-til-dag og mindre end eller lig med 1 uge (kolonne 030 og 040)
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Heraf: Detailfinansiering
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under post 1, der udgøres af den modtagne detailfinansiering.
This is the sum of 260,010 and 270,010.
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Heraf: Usikret engrosfinansiering
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af den modtagne usikrede engrosfinansiering.
This is the sum of 260,020 and 270,020.
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
Heraf: Sikret finansiering
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtaget sikret finansiering.
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
Heraf: Usikret seniorgæld
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtaget usikret seniorgæld.
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Heraf: Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved hvilke instituttets egne aktiver er behæftet.
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Heraf: Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial paper — ABCP)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial paper — ABCP).
SME exposures – RWA – SA exposures
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Refinansiering (C 70.00)
SME exposures – RWA – IRB exposures
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om volumen af finansiering, der udløber, og ny modtagen finansiering, dvs. »refinansiering« på daglig basis i den måned, der går forud for indberetningsdatoen.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Institutterne skal i kalenderdage indberette den finansiering, som de har, og som udløber i overensstemmelse med følgende løbetidsklasser, i overensstemmelse med den oprindelige løbetid:
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
dag-til-dag (kolonne 010-040)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
mellem 1 dag og 7 dage (kolonne 050-080)
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
mellem 7 dag og 14 dage (kolonne 090-120)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
mellem 14 dage og 1 måned (kolonne 130-160)
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
mellem 1 måned og 3 måneder (kolonne 170-200)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
mellem 3 måned og 6 måneder (kolonne 210-240)
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
med løbetid over 6 måneder (kolonne 250-280).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
For hver løbetidsklasse beskrevet i punkt 2 ovenfor skal det beløb, der udløber, indberettes i venstre kolonne, refinansierede midler skal indberettes i kolonnen »Refinansiering«, nye modtagne finansieringsmidler skal indberettes i kolonnen »Nye midler«, og nettoforskellen mellem nye midler på den ene side og refinansiering minus finansiering, der udløber, på den anden side skal indberettes i højre kolonne.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Nettopengestrømme i alt skal indberettes i kolonne 290 og skal svare til summen af alle »Netto«-kolonner med nr. 040, 080, 120, 160, 200, 240 og 280.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Finansieringens gennemsnitlige løbetid i dage for så vidt angår finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Finansieringens gennemsnitlige løbetid i dage for så vidt angår refinansiering skal indberettes i kolonne 310.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Finansieringens gennemsnitlige løbetid i dage for så vidt angår nye midler, skal indberettes i kolonne 320.
Exposures in default – RWA – SA exposures