natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Den del af den samlede risikoeksponering, der vedrører faste omkostninger, indberettes i kolonne 100 i skemaets del 2.
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
Det beløb, der indberettes i denne kolonne, svarer til summen af risikovægtede eksponeringer, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 040 »RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)«, og beløbene for kapitalgrundlagskrav, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 490 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO« i skema CA2.
In the case of proportional consolidation of participations, the figures related to own funds requirements and own funds shall reflect the respective proportional amounts.
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til beløbet for kapitalgrundlagskrav, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 520 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO« i skema CA2.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til den risikoeksponering, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 590 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)« i skema CA2.
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til risikoeksponering, der ikke specifikt er anført ovenfor.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group's consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in ‘Group Solvency’ template.
Det er summen af beløbene i række 640, 680 og 690 i skema CA2.
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM KAPITALGRUNDLAG FOR KONCERNSOLVENS
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
De oplysninger, der indberettes i følgende kolonner, skal være i overensstemmelse med de lokale solvensregler på det sted, hvor instituttet driver virksomhed.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til det kapitalgrundlag, som er lig med eller svarer til det beløb, der indberettes i række 010 »KAPITALGRUNDLAG« i skema CA1.
This means that the entities within a subgroup shall be reported entity-by-entity in the GS of the entire group, even if the sub-group itself is subject to reporting requirements.
Artikel 82 i forordning (EU) nr. 575/2013.
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
Denne kolonne udfyldes kun for datterselskaber, som indberettes individuelt, som er fuldt konsoliderede, og som er institutter.
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
Kvalificerende besiddelser er for ovennævnte datterselskaber instrumenter (plus tilknyttet overført resultat, overkurs ved emission og andre reserver), som ejes af andre personer end de virksomheder, som indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Det indberettede beløb skal indbefatte virkningerne af evt. overgangsbestemmelser.
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – Total (GS Total)
Det skal være det gældende beløb på indberetningsdatoen.
Instructions
Artikel 87, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
250-400
KERNEKAPITAL I ALT
See instructions for C 06.02
HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
410-480
Kvalificerende besiddelser er for ovennævnte datterselskaber instrumenter (plus tilknyttet overført resultat og overkurs ved emission), som ejes af andre personer end de virksomheder, som indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
Artikel 85, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Artikel 81 i forordning (EU) nr. 575/2013.
010-060
Denne kolonne udfyldes kun for fuldt konsoliderede datterselskaber, der er institutter, med undtagelse af datterselskaber, der er omhandlet i artikel 84, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
I de beregninger, der kræves i medfør af artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013, indgår hvert datterselskab på delkonsolideret grundlag, hvis det er relevant i henhold til artikel 84, stk. 2, og ellers på individuelt grundlag.
Name of the entity within the scope of consolidation.
For så vidt angår forordning (EU) nr. 575/2013 og dette skema, er minoritetsinteresser — for de ovennævnte datterselskaber — egentlige kernekapitalinstrumenter (plus tilknyttet overført resultat og overkurs ved emission), som ejes af andre personer end de virksomheder, som indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Artikel 84, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Artikel 82 og 83 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
I de beregninger, der kræves i medfør af artikel 85 i forordning (EU) nr. 575/2013, indgår hvert datterselskab på delkonsolideret grundlag, hvis det er relevant i henhold til artikel 85, stk. 2, og ellers på individuelt grundlag.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
For så vidt angår forordning (EU) nr. 575/2013 og dette skema, er minoritetsinteresser — for de ovennævnte datterselskaber — hybride kernekapitalinstrumenter (plus tilknyttet overført resultat og overkurs ved emission), som ejes af andre personer end de virksomheder, der indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org).
Denne kolonne udfyldes kun for datterselskaber, der indberettes på individuelt grundlag, som er fuldt konsoliderede og er institutter, med undtagelse af datterselskaber, der er omhandlet i artikel 87, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
I de beregninger, der kræves i medfør af artikel 87 i forordning (EU) nr. 575/2013, indgår hvert datterselskab på delkonsolideret grundlag, hvis det er relevant i henhold til forordningens artikel 87, stk. 2, og ellers på individuelt grundlag.
‘YES’ shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRR and CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
For så vidt angår forordning (EU) nr. 575/2013 og dette skema, er minoritetsinteresser — for de ovennævnte datterselskaber — supplerende kapitalinstrumenter (plus tilknyttet overført resultat og overkurs ved emission), som ejes af andre personer end de virksomheder, der indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
‘NO’ shall be reported otherwise.
Det indberettede beløb skal indbefatte virkningerne af evt. overgangsbestemmelser.
Minority interests:
Det skal være det gældende beløb på indberetningsdatoen.
Articles 81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii) of CRR
BIDRAG TIL RISICI
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
De oplysninger, der indberettes i følgende kolonner, skal være i overensstemmelse med de solvensregler, der gælder for det indberettende institut.
‘SF’ shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Summen af kolonne 260 til 290 indberettes.
‘SP’ shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
Det indberettede beløb skal være de risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko og kapitalgrundlagskravene i relation til afviklingsrisiko/leveringsrisiko efter forordning (EU) nr. 575/2013, ekskl. beløb vedrørende transaktioner med andre enheder, der indgår i beregningen af den konsoliderede soliditetsgrad for koncernen.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Risikoeksponeringer for markedsrisici beregnes på hvert enhedsniveau i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
SHARE OF HOLDING (%)
Enheder skal indberette bidraget til koncernens samlede risikoeksponeringer for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko.
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Summen af de beløb, der indberettes her, svarer til det beløb, der indberettes i række 520 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO« i den konsoliderede indberetning.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
Ved anvendelse af avancerede målemetoder (AMA) omfatter de indberettede risikoeksponeringer for operationelle risici virkningen af diversificering.
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
Faste omkostninger angives i denne kolonne.
070-240
BIDRAG TIL KAPITALGRUNDLAG
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Kolonne 300 til 350 udfyldes for konsoliderede enheder, der bidrager til kapitalgrundlaget med minoritetsinteresse, kvalificerende kernekapital og/eller kvalificerende kapitalgrundlag.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Under hensyntagen til den tærskel, der er fastsat i del II, kapitel 2.3, sidste afsnit, skal kolonne 360 til 400 indberettes for alle konsoliderede enheder, der bidrager til det konsoliderede kapitalgrundlag.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
Kapitalgrundlag, som tilføres en enhed af resten af de enheder, der indgår i den indberettende enhed, medregnes ikke.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Kun nettobidraget til koncernens kapitalgrundlag indberettes i denne kolonne, dvs. primært kapitalgrundlag fra tredjeparter og kumulerede reserver.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Det beløb, der indberettes som »KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG«, skal være det beløb, der er opført i henhold til anden del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013, ekskl. kapital, der tilføres af andre koncernenheder.
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Artikel 87 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Artikel 85 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs minoritetsinteresser, der indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 ‘RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES’ and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS’ of the template CA2.
Artikel 86 i forordning (EU) nr. 575/2013.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs kvalificerende kernekapital, der indgår i den konsoliderede hybride kernekapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS’ of the template CA2.
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
Artikel 88 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs kvalificerende kapitalgrundlag, der indgår i den konsoliderede supplerende kapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013.
120-240
Det beløb, der skal indberettes som »KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG«, er beløbet opført i balancen, ekskl. kapital, der tilføres af andre koncernenheder.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Hver enheds bidrag til det konsoliderede resultat (overskud eller tab (-)) indberettes.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Dette indbefatter resultater, der vedrører minoritetsinteresser.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
Article 82 of CRR
Den indberettende enheds goodwill eller negative goodwill i forbindelse med datterselskabet indberettes her.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
Indberetningen af kapitalbuffere i GS-skemaet følger den generelle opbygning i skema CA4, og der anvendes de samme indberetningsbegreber.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Ved indberetningen af kapitalbuffere i GS-skemaet indberettes de relevante værdier i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for bestemmelse af bufferkravet for den konsoliderede situation for en koncern.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
De indberettede værdier for kapitalbuffere repræsenterer derfor hver enheds bidrag til koncernkapitalbuffere.
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
De indberettede værdier skal baseres på de nationale gennemførelsesforanstaltninger for direktiv 2013/36/EU og på forordning (EU) nr. 575/2013, herunder eventuelle overgangsbestemmelser deri.
Article 87(1)(b) of CRR
Artikel 128, nr. 1), og artikel 129 i direktiv 2013/36/EU
TOTAL TIER 1 CAPITAL
I denne celle indberettes det faktiske beløb for den kontracykliske kapitalbuffer.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
I denne celle indberettes det beløb for bevaringsbufferen som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau, der ud over kapitalbevaringsbufferen kan kræves i henhold til artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 85(1)(b) of CRR
I denne celle indberettes beløbet for den systemiske risikobuffer.
Article 81 of CRR
I denne celle indberettes værdien af bufferen for globale systemisk vigtige institutter.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
I denne celle indberettes værdien af bufferen for andre systemisk vigtige institutter.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Der er forskellige sæt af skemaer til kreditrisiko opgjort efter standardmetoden og kreditrisiko opgjort efter IRB-metoden.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Der udfyldes desuden separate skemaer for den geografiske opdeling af positioner, som er underlagt kreditrisiko, hvis den relevante tærskel, jf. forordningens artikel 5, litra a), nr. 4), overskrides.
Article 84(1)(b) of CRR
Indberetning af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning
Articles 82 and 83 of CRR
Artikel 235 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for eksponering, der er fuldt afdækket af ufinansieret risikoafdækning.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
Artikel 196, 197 og 200 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler finansieret kreditrisikoafdækning.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Eksponeringer mod låntagere (umiddelbare modparter) og udbydere af kreditrisikoafdækning, der er tildelt samme eksponeringsklasse, indberettes som ind- og udgående pengestrømme til samme eksponeringsklasse.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
Eksponeringstypen ændres ikke som følge af ufinansieret kreditrisikoafdækning.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Hvis der er stillet sikkerhed for en eksponering i form af ufinansieret kreditrisikoafdækning, indberettes den sikrede del som en udgående pengestrøm, f.eks. i eksponeringsklassen for låntageren, og som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Typen af eksponering ændres dog ikke, selv om eksponeringsklassen ændres.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Den dækkede del af eksponeringen risikovægtes efter standardmetoden og indberettes i CR SA-skemaet.
CONTRIBUTION TO RISKS
Indberetning af modpartsrisiko
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Eksponeringer, der følger af modpartsrisikopositioner, indberettes i skema CR SA eller CR IRB, uafhængigt af om de er poster i anlægsbeholdningen eller handelsbeholdningen.
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
CR SA-skemaerne tilvejebringer de oplysninger, der skal bruges til at beregne kapitalgrundlagskravene i relation til kreditrisiko opgjort efter standardmetoden.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Anvendelsesområdet for CR SA-skemaet
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
Oplysningerne i CR SA skal vedrøre de samlede eksponeringsklasser og hver enkelt eksponeringsklasse, som er defineret for standardmetoden.
300-400
De samlede tal og oplysninger for hver eksponeringsklasse indberettes i en separat dimension.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
eksponeringer, der er fordelt i eksponeringsklassen »poster, der repræsenterer securitiseringspositioner«, jf. artikel 112, litra m), i forordning (EU) nr. 575/2013, som indberettes i CR SEC-skemaerne.
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, qualifying Tier 1 capital and/or qualifying own funds.
eksponeringer, der fratrækkes kapitalgrundlaget.
Subject to the threshold defined in the last paragraph of Part II, chapter 2.3 above, columns 360 to 400 shall be reported for all consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
Anvendelsesområdet for CR SA-skemaet omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.