natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Samme definition som COREP (OF): C 01.00;530;010
The net liability positions for derivatives taking into account the prudential netting rules of Article 429 of Regulation (EU) No 575/2013 (related to the calculation of the leverage ratio total exposure measure) shall be reported.
Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget
Uncollateralised secured liabilities
Retlige instrumenter, der udgør (en del af) den hybride kernekapital.
The amount of secured liabilities or liabilities for which collateral has been pledged that exceeds the value of the assets, pledge, lien or collateral against which it is secured.
Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013
This shall capture the ‘undercollateralized’ part of any collateralized liability, for example the undercollateralised part of covered bonds or repurchase operations.
Samme definition som COREP (OF): C 01.00;750;010
Structured notes are defined for this purpose as debt obligations that contain an embedded derivative component, with returns linked to an underlying security or index (public or bespoke, such as equities or bonds, fixed income rates or credit, FX, commodities etc.).
Denne oversigt indeholder de retlige instrumenter, der udgør (en del af) det supplerende kapitalgrundlag.
Structured notes do not include debt instruments that include call or put options only, i.e. the value of the instrument does not depend on any embedded derivative component.
Samlede forpligtelser & kapitalgrundlag inkl. derivatforpligtelser
This includes all senior, unsecured instruments that are not included in the structured notes category.
Summen af alle forpligtelser indberettet i dette skema og det lovpligtige kapitalgrundlag.
Amount of any of the following liabilities:
Beløbet fås ved sammenlægning af alle beløbene i ovenstående rækker.
Unsecured claims resulting from debt instruments that meet the conditions laid down in points (a), (b) and (c) of paragraph 2 and of paragraph 3 of Article 108 of Directive 2014/59/EU;
For derivater er den værdi, der skal anvendes, række 0334, »Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting«.
Unsecured claims resulting from debt instruments referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 108(5) of Directive 2014/59/EU; or
Formået med dette skema er at indsamle oplysninger om kravene til kapitalgrundlag for en enhed eller en koncern.
Debt instruments with the lowest priority ranking among the ordinary unsecured claims resulting from debt instruments referred to in Article 108(7) of Directive 2014/59/EU, for which a Member State has provided, in accordance with that paragraph, that they have the same ranking as that of claims that meet the conditions of points (a), (b) and (c) of paragraph 2 and of paragraph 3 of Article 108 of Directive 2014/59/EU.
Alle indberettede oplysninger skal være i overensstemmelse med de krav til kapitalgrundlag, der gælder på referencedatoen for indberetningen.
Subordinated liabilities
De oplysninger om søjle 2-krav, der indberettes i dette skema, skal være baseret på den seneste tilgængelige officielle skrivelse fra SREP, som oplyst af den kompetente myndighed.
Liabilities which will only be repaid under national insolvency law after all classes of ordinary creditors and senior non-preferred creditors have been repaid in full.
Hvis den enhed, indberetningen vedrører, ikke er underlagt kapitalkrav på individuel basis, skal den kun indberette række 0110.
This includes both contractually and statutorily subordinated liabilities.
Artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013
In the case of holding companies, unsubordinated debt securities may also be reported in this category (i.e. structural subordination).
Se Z 01.00, kolonne 0100
Only subordinated instruments that are not recognized as own funds shall be included in this category.
Se Z 01.00, kolonne 0140
This row shall also include that part of subordinated liabilities that qualifies in principle as own funds, but is not included in own funds due to phase-out provisions such as Article 64 of Regulation (EU) No 575/2013 (remaining maturity) or Part 10 of the Regulation (EU) No 575/2013 (grandfathering impact).
Denne post indberettes kun for enheder, der ikke er underlagt kapitalkrav på individuel basis.
Any instrument that is eligible to MREL but is not captured in rows 0320 and 0340 to 0370.
0210 – 0250
This row captures non-financial liabilities that do not relate to debt instruments of which the holders can be bailed in due to practical reasons, such as provisions related to litigations to which the entity is subject.
Krav til startkapital og gearingsgrad
Any liability not reported in rows 0100 to 0390.
Artikel 12 samt artikel 28-31 i direktiv 2013/36/EU og artikel 93 i forordning (EU) nr. 575/2013
Own funds
Den startkapital, der kræves som en betingelse for tilladelse til at påbegynde virksomhed som institut.
Articles 4(1)(118) and 72 of Regulation (EU) No 575/2013
Krav til gearingsgraden for enheden eller koncernen, udtrykt som en procentdel af den samlede eksponering bag gearingsgraden.
Same definition as COREP (OF): C 01.00;010;010
Hvis der ikke gælder nogen formelle krav, skal enheden ikke udfylde denne celle.
Article 50 of Regulation (EU) No 575/2013
Samlet eksponeringsværdi bag gearingsgraden som defineret for COREP (LR): C 47.00;290;010
Same definition as COREP (OF): C 01.00;020;010
Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR)
Of which: capital instruments/share capital
Summen af i) og ii) som følger:
Legal instruments that constitute (part of) CET1 capital in the form of capital instruments/share capital
den samlede kapitalprocent (8 %) som specificeret i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013
Of which: instruments ranking pari passu with ordinary shares
de yderligere krav til kapitalgrundlag (søjle 2-krav — P2R), beregnet i overensstemmelse med kriterierne i EBA's retningslinjer Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL).
Legal instruments that constitute (part of) CET1 own funds in the form of instruments other than capital instruments/share capital, but ranking pari passu with this category
Denne post skal vise det samlede SREP-kapitalkrav (TSCR) som meddelt instituttet af den kompetente myndighed.
Article 61 of Regulation (EU) No 575/2013
TSCR er defineret i afsnit punkt 1.2 i EBA SREP GL.
Same definition as COREP (OF): C 01.00;530;010
Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen yderligere krav til kapitalgrundlag, er det kun nr. i), der skal indberettes.
Of which: (part of) subordinated liabilities recognised as own funds
den egentlige kernekapitalprocent (4,5 %) som specificeret i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
Legal instruments that constitute (part of) Additional Tier 1.
den del af P2R-andelen, jf. nr. ii) i række 300, som den kompetente myndighed kræver holdt i form af egentlig kernekapital.
Article 71 of Regulation (EU) No 575/2013
Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen yderligere krav til kapitalgrundlag, der skal holdes i form af egentlig kernekapital, er det kun nr. i), der skal indberettes.
Same definition as COREP (OF): C 01.00;750;010
kernekapitalprocenten (6 %) som specificeret i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
This breakdown identifies the legal instruments that constitute (part of) Tier 2 own funds.
den del af P2R-andelen, jf. nr. ii) i række 300, som den kompetente myndighed kræver holdt i form af kernekapital.
Total liabilities and own funds including derivative liabilities
Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen yderligere krav til kapitalgrundlag, der skal holdes i form af kernekapital, er det kun nr. i), der skal indberettes.
Sum of all the liabilities reported in this template and the amount of regulatory own funds.
Kombinerede bufferkrav
To this end, all the amounts from the above lines shall be added.
Artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU
With respect to derivatives, the value to be used shall be row 0334 ‘Sum of net liability positions taking into account prudential netting rules’.
Artikel 128, nr. 1), og artikel 129 i direktiv 2013/36/EU
This template gathers information on the own funds requirements for an entity or group.
Artikel 458, stk. 2, litra d), nr. iv), i forordning (EU) nr. 575/2013
All information reported shall reflect the own funds requirements applicable at the reporting reference date.
I denne celle indberettes det beløb for bevaringsbufferen som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau, der ud over kapitalbevaringsbufferen kan kræves i henhold til artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The information on Pillar 2 requirements reported in this template shall be based on the latest available official SREP letter communicated by the competent authority.
Det indberettede beløb skal repræsentere det kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at opfylde de respektive kapitalbufferkrav på indberetningsdatoen.
Where the entity the report refers to is not subject to capital requirements on an individual basis, it shall only report row 0110.
Artikel 128, nr. 2), artikel 130 og artikel 135-140 i direktiv 2013/36/EU
Article 92(3) of the Regulation (EU) No 575/2013
(se COREP (OF): C 04.00;770;010).
See Z 01.00, column 0100
Artikel 128, nr. 5), samt artikel 133 og 134 i direktiv 2013/36/EU
See Z 01.00, column 0140
(se COREP (OF): C 04.00;780;010).
This item shall only be reported for entities that are not subject to capital requirements on an individual basis.
Artikel 128, nr. 3), og artikel 131 i direktiv 2013/36/EU
0210-0250
Artikel 128, nr. 4), og artikel 131 i direktiv 2013/36/EU
Initial capital and Leverage Ratio requirements
TSCR-andelen, jf. række 0300
Articles 12, 28 to 31 of Directive 2013/36/EU and Article 93 of Regulation (EU) No 575/2013
hvis det er påkrævet iht. lovgivningen, det kombinerede bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU.
The amount of initial capital required as a precondition for the authorization to commence the activity of an institution.
Denne post skal vis det overordnede kapitalkrav (OCR) som defineret i punkt 1.2 i EBA's SREP-retningslinjer.
Leverage ratio requirement as applicable to the entity or group, expressed as a percentage of the total leverage ratio exposure.
Hvis der ikke gælder bufferkrav, er det kun nr. i), der skal indberettes.
If no formal requirement is in place, entities shall leave this cell empty.
den TSCR-andel, der skal bestå af egentlig kernekapital, jf. række 0310
Total leverage ratio exposure shall be defined as for COREP (LR): C 47.00;290;010
den TSCR-andel, der skal bestå af kernekapital, jf. række 0320
Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
OCR-andelen, jf. række 0500
The sum of (i) and (ii) as follows:
hvis det er relevant, søjle 2-vejledningen (P2G) som defineret i EBA SREP GL.
the total capital ratio (8 %) as specified in Article 92(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
P2G inkluderes kun, hvis oplyst til instituttet af den kompetente myndighed.
the additional own funds requirements (Pillar 2 Requirements – P2R) ratio determined in accordance with the criteria specified in the EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL).
Hvis den kompetente myndighed ikke har oplyst om nogen P2G, er det kun nr. i), der skal indberettes.
This item shall reflect the total SREP capital requirement (TSCR) ratio as communicated to the institution by the competent authority.
den OCR-andel, der skal bestå af egentlig kernekapital, jf. række 0520
The TSCR is defined in Section 1.2 of the EBA SREP GL.
den OCR-andel, der skal bestå af kernekapital, jf. række 0520
If no additional own funds requirements were communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
I dette skema skal der gives oplysninger om koncerninterne forpligtelser, der ikke er udelukket fra bail-in, samt kapitalinstrumenter og garantier.
the CET1 capital ratio (4,5 %) as per Article 92(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Alle indbyrdes finansielle forbindelser mellem relevante juridiske enheder, som indgår i de konsoliderede regnskaber, skal indberettes.
the part of the P2R ratio, referred to in point (ii) of row 300, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
De indberettede beløb skal sammenlægges, hvis de vedrører de samme modparter (både udsteder eller garanteret enhed, og kreditor, indehaver eller garantistiller) og den samme type forpligtelser, kapitalinstrumenter eller garantier.
If no additional own funds requirements, to be held in the form of CET1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0020, 0040 og 0050 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.
the Tier 1 capital ratio (6 %) as per Article 92(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013;
Juridisk enhed, der udsteder forpligtelserne eller kapitalinstrumentet eller er den garanterede enhed.
the part of P2R ratio, referred to in point (ii) of row 300, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
Må ikke være det samme navn som det, der er angivet i kolonne 0030.
If no additional own funds requirements, to be held in the form of Tier 1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
Udstederens eller garantimodtagerens kode.
Combined Buffer Requirements
Koden må ikke være den samme som den, der er angivet i kolonne 0040.
Article 128 point 6 of Directive 2013/36/EU
Juridisk enhed, der er kreditor for forpligtelsen, besidder kapitalinstrumentet eller stiller garantien.
Articles 128 point (1) and 129 of Directive 2013/36/EU
Kreditgiverens, indehaverens eller garantistillerens kode.
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
Må ikke være den samme kode som den, der er angivet i kolonne 0020.
Article 458(2) point d (iv) of Regulation (EU) No 575/2013
0050- 0070
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of Regulation (EU) No 575/2013 in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Dette felt beskriver de indbyrdes finansielle forbindelser mellem de relevante juridiske enheder.
The amount reported shall represent the amount of own funds needed to fulfil the respective capital buffer requirements at the reporting date.
Vælg fra følgende liste:
Articles 128 point (2), 130, 135-140 of Directive 2013/36/EU
Koncerninterne forpligtelser
(see COREP (OF): C 04.00;770;010).
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0310
Articles 128 point (5), 133 and 134 of Directive 2013/36/EU
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0320
(see COREP (OF): C 04.00;780;010).
Forpligtelser hidrørende fra derivater (»close-out amounts«)
Articles 128 point (3) and 131 of Directive 2013/36/EU
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0330
Articles 128 point (4) and 131 of Directive 2013/36/EU
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0340
the TSCR ratio referred to in row 0300;
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0350
to the extent it is legally applicable, the combined buffer requirement ratio referred to in Article 128 point (6) of Directive 2013/36/EU.
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0360
This item shall reflect the Overall capital requirement (OCR) ratio as defined in Section 1.2 of the EBA SREP Guidelines.
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0365
If no buffer requirement is applicable, only point (i) shall be reported.
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0370
the TSCR ratio to be made up of CET1 capital referred to in row 0310;
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0380
the TSCR ratio to be made up of Tier 1 capital referred to in row 0320;
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0390
the OCR ratio referred to in row 0500;
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0530
where applicable, the Pillar 2 Guidance (P2G) as defined in the EBA SREP GL.
Hybrid kernekapital
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
Samme definition som Z 02.00 (LIAB), række 0520
If no P2G is communicated by the competent authority, then only point (i) shall be reported.
Koncerninterne garantier
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 0600, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
Garantier for specifikke instrumenter/forpligtelser, der er udstedt
the OCR ratio to be made up of Tier 1 capital referred to in row 0520;
Garantier ydet til en af instituttets modparter
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 600, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
Ubegrænset
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
Generelle garantier uden en bestemt beløbsgrænse
This template requires information on intragroup liabilities not excluded from bail-in, capital instruments and guarantees.
Andet
All financial interconnections between relevant legal entities that are included in the consolidated financial statements shall be reported.
Enhver form for garanti, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier.
Reported amounts shall be aggregated where they pertain to the same counterparties (both issuer or guaranteed entity, and creditor, holder or guarantee provider) and the same type of liabilities, capital instruments or guarantees.
For forpligtelser (kolonne 0050, type L.1, L.2 og L.4-L.14) det udestående beløb for de koncerninterne forpligtelser; for forpligtelser hidrørende fra derivater (type L.3) »close-out amounts« som defineret for skema Z 02.00 (LIAB), række 0333.
The combination of values reported in columns 0020, 0040 and 0050 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
For garantier (kolonne 0050, værdierne G.1-G.4), det maksimale potentielle beløb for fremtidige betalinger inden for rammerne af garantien
Legal entity that issues the liabilities or capital instrument, or is the guaranteed entity.
Heraf udstedt iht. 3.-landslovgivning
Must be different from the Entity name listed in column 0030.
Andelen i pengebeløb, af det udestående beløb, som er underlagt lovgivningen i et tredjeland.
The code of the issuer or guarantee recipient.
Heraf: MREL-nedskrivningsrelevante
The code must be different from the code listed in column 0040.
Det udestående beløb for MREL-nedskrivningsrelevante passiver beregnet i overensstemmelse med artikel 45, stk. 4, litra a) og litra c)-f), i direktiv 2014/59/EU.
Legal entity that is the creditor to the liability, holds the capital instrument or provides the guarantee.
I denne forbindelse må forpligtelser ikke holdes ude fra beregningen alene med den begrundelse, at de er udstedt til eller besiddes af en koncernenhed.
Must be different from the entity name listed in column 0010.
I disse skemaer gives der oplysninger om forpligtelser over for store modparter (Z 05.01) og ikke-balanceførte poster modtaget fra store modparter (Z 05.02).Hvad angår beløb tilhørende den samme modpart og den samme type forpligtelser eller ikke-balanceførte poster, indberettes disse samlet som aggregerede beløb.
The code of the Creditor, holder or guarantee provider.
Forpligtelser og ikke-balanceførte poster, for hvilke modparten ikke kan identificeres, indberettes ikke i disse skemaer.
Must be different from the code listed in column 0020.
Forpligtelser og ikke-balanceførte poster, for hvilke modparten er en enhed, der indgår i de konsoliderede regnskaber, indberettes ikke.
0050-0070
Z 05.01 — Store modparter mht. forpligtelser — instrukser vedrørende specifikke positioner
This field describes the financial interconnection between the relevant legal entities.
Kombinationen af værdier, der indberettes i kolonne 0020 og 0060 i dette skema, udgør en primær nøgle, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.
To be chosen from the following list:
Oplysninger om den store modpart, i forhold til hvem forpligtelsen opstår
Intragroup Liabilities
Store modparter identificeres ved at sammenlægge de udestående beløb for alle forpligtelser for den enhed eller koncern, som skemaet indberettes for, over for hver enkelt modpart eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder, ekskl. forpligtelser over for enheder, der indgår i de konsoliderede regnskaber.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0310
Derefter rangordnes de pågældende modparter og grupper af indbyrdes forbundne modparter efter samlet udestående beløb med henblik på at identificere de 10 største modparter, som der skal gives oplysninger om i dette skema.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0320
Definitionen af »gruppe af indbyrdes forbundne modparter« er definitionen af »gruppe af indbyrdes forbundne kunder« i artikel 4, stk. 1, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Liabilities arising from derivatives (Close-Out Amounts)
I dette skema kan en modpart ikke være en enhed, der indgår i de konsoliderede regnskaber.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0330
Navnet på den store modpart eller, hvis det er relevant, navnet på en gruppe af indbyrdes forbundne kunder.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0340
Navnet på en gruppe af indbyrdes forbundne kunder skal være navnet på moderselskabet eller, hvis gruppen af indbyrdes forbundne kunder ikke har et moderselskab, gruppens forretningsmæssige navn.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0350
Koden for den store modpart eller gruppen af indbyrdes forbundne kunder.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0360
Instituttet skal angive »1« for individuelle store modparter og »2« for grupper af indbyrdes forbundne kunder.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0365
Dette omfatter pseudo-ISO-koder for internationale organisationer, som findes i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0380
Landet bestemmes vha. henvisning til modpartens vedtægtsmæssige hjemsted.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0390
For grupper af indbyrdes forbundne kunder det land, hvor moderselskabet har sit hjemsted.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0400.
Der skal tildeles én sektor til hver modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser (FINREP, bilag V, del 1, kapitel 6):
Any liability not captured by any of the preceding items.
Centralbanker
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0530
Kreditinstitutter
Additional Tier 1 Capital
Ikke-finansielle selskaber
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0520
For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes der ikke sektor.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0510
Forpligtelsestypen skal være en af de typer forpligtelser, der er anført i skema Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB), nemlig:
Intragroup Guarantees
Forpligtelser, der er udelukket fra bail-in
Issuance
Indskud, udækkede, men foranstillede
Guarantees on specific instruments/liabilities that have been issued
Indskud, udækkede og ikke foranstillede
Guarantees granted to a specific counterparty of the institution
Forpligtelser hidrørende fra derivater
Unlimited
Ikke-foranstillet seniorgæld
General guarantees not limited to a fixed amount
Hvis forpligtelserne over for en stor modpart består af mere end én af ovennævnte typer, skal hver enkelt type forpligtelse indberettes i en separat række.
Other
Beløb
Any type of guarantee not covered by the previous types.
Beløbet skal være i overensstemmelse med definitionen på et »udestående beløb« som foreskrevet i skema Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser.
For liabilities (column 0050, types L.1, L.2 and L.4 - L.14), the outstanding amount of the intragroup liabilities; for liabilities arising from derivatives (type L.3), the close-out amounts as defined for the purposes of template Z 02.00 (LIAB), row 0333.