natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For forpligtelser hidrørende fra derivater (type L.3) indberettes »close-out amounts« som defineret for række 0333 i skema Z 02.00.
For guarantees (column 0050, values G.1 - G.4), the maximum potential amount of future payments under the guarantee
Z 05.02 — Store ikke-balanceførte modparter: Instrukser vedrørende specifikke positioner
of which issued under 3rd ctry law
Modparter
The share, in monetary amount, of the outstanding amount that is governed by the law of a third country.
Oplysninger om store ikke-balanceførte modparter
of which: MREL eligible
Store ikke-balanceførte modparter identificeres ved at sammenlægge den samlede nominelle værdi af forpligtelser og finansielle garantier (som defineret for FINREP, skema F 09) modtaget af den enhed eller de koncernenheder, som skemaet indberettes for, fra modparter eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder.
The outstanding amount of the MREL eligible liabilities calculated according to Article 45(4)(a) and (c) to (f) of the Directive 2014/59/EU.
Store ikke-balanceførte modparter må ikke omfatte enheder, der indgår i koncernens konsoliderede regnskaber.
For this purpose, liabilities shall not be excluded from the calculation on the sole ground that they are issued to or held by a group entity.
Derefter rangordnes de pågældende modparter og grupper af indbyrdes forbundne kunder efter samlet beløb med henblik på at identificere de 10 største ikke-balanceførte modparter, som der skal gives oplysninger om i dette skema.
These templates collect information on liabilities towards major counterparties (Z 05.01) and off-balance sheet items received from major counterparties (Z 05.02).Reported amounts shall be aggregated where they belong to the same counterparty and the same type of liabilities or off-balance sheet items.
I dette skema indberettes kun modparter, der ikke indgår i de konsoliderede regnskaber.
Liabilities and off-balance sheet items for which the counterparty cannot be identified shall not be reported in these templates.
Se instrukserne vedrørende kolonne 0010 i skema Z 05.01
Liabilities and off balance sheet items for which the counterparty is an entity included in the consolidated financial statements shall not be reported.
Se instrukserne vedrørende kolonne 0020 i skema Z 05.01
Z 05.01 – Major liabilities counterparties — Instructions concerning specific positions
Se instrukserne vedrørende kolonne 0030 i skema Z 05.01
The combination of values reported in columns 0020 and 0060 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Se instrukserne vedrørende kolonne 0040 i skema Z 05.01
Information on the major counterparty in relation to which the liability arises
Se instrukserne vedrørende kolonne 0050 i skema Z 05.01
Major counterparties shall be identified by summing up the outstanding amounts of all liabilities of the entity or group for which the template is reported, to each counterparty or group of connected clients, excluding liabilities to entities included in the consolidated financial statements.
Typen af ikke-balanceført eksponering angives som en af følgende som defineret i FINREP, skema F 09.02:
The counterparties and groups of connected counterparties are then ranked by aggregate outstanding amount in order to identify the top 10 major counterparties, on which information shall be provided in this template.
OBS.1 Modtagne lånetilsagn
The definition of ‘group of connected counterparties’ shall follow the definition of ‘group of connected clients’ laid down in Article 4(1) point 39 of Regulation (EU) No 575/2013.
OBS.2 Modtagne finansielle garantier
For the purpose of this template, a counterparty may not be an entity included in the consolidated financial statements.
OBS.3 Andre modtagne forpligtelser
Name of the major counterparty or, where applicable, name of a group of connected clients.
Hvis de ikke-balanceførte poster, der er modtaget fra en stor modpart, består af mere end én af ovennævnte typer, skal hver enkelt type ikke-balanceført post indberettes i en separat række.
The name of a group of connected clients shall be the name of the parent company or, when the group of connected clients does not have a parent, the group's commercial name.
Dette skema giver et overblik over indskudsforsikring inden for en koncern og de indskudsgarantiordninger, som kreditinstitutter, der er relevante juridiske enheder, er medlem af.
The code of the major counterparty or group of connected clients.
Hvert enkelt kreditinstitut, der tilhører koncernen, skal indberettes i en separat række.
The institution shall report ‘1’ for individual major counterparties and ‘2’ for groups of connected clients.
Enhedens navn som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).
The ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of incorporation of the counterparty.
Enhedens kode som indberettet i Z 01.00 — Organisatorisk struktur (ORG).
This includes pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Dette er en rækkeidentifikator, som skal være unik for hver enkelt række i skemaet.
The country is determined by reference to counterparty's registered office.
Artikel 4, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU
For groups of connected clients, the country of incorporation of the parent company.
Navnet på den officielt anerkendte indskudsgarantiordning, som enheden er medlem af i medfør af direktiv 2014/49/EU.
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes (FINREP, Annex V, Part 1, chapter 6):
Dette skal være indskudsgarantiordningen i den medlemsstat, hvor enheden har sit hjemsted, uden at medtage andre indskudsgarantiordninger som — i andre medlemsstater — kunne give supplerende beskyttelse (»top up«) til enhedens kunder i en filial i den pågældende medlemsstat.
Central Banks
Hvis et institut er medlem af en institutsikringsordning, der også er officielt anerkendt som en indskudsgarantiordning i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU, skal navnet på indskudsgarantiordningen være identisk med navnet på institutsikringsordningen i række 050.
Credit institutions:
Indskudsgarantiordningen skal vælges for hvert land, hvor enheden har hjemsted, blandt følgende:
Non-financial corporations
For Østrig
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
»Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH«
The liability type shall be one of the liability types listed in template Z 02.00 — Liability Structure (LIAB), namely:
»Sparkassen-Haftungs AG«
Liabilities excluded from bail-in;
»Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen«
Deposits, not covered but preferential;
»Volksbank Einlagensicherung eG«
Deposits, not covered and not preferential;
»Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.«
Liabilities arising from derivatives
Belgien
non-preferred senior liabilities
»Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers«
If the liabilities towards a major counterparty consist of more than one of the types mentioned above, each liability type shall be reported in a separate row.
Bulgarien
The amount shall be equivalent to the definition of an ‘outstanding amount’ as prescribed for in template Z 02.00 — Liability Structure.
»Фондът за гарантиране на влоговете в банките«
In case of liabilities arising from derivatives (type L.3), the close-out amounts as defined for the purposes of row 0333 template Z 02.00 shall be reported.
Kroatien
Z 05.02 – Major off-balance sheet counterparties: Instructions concerning specific positions
»Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka«
Counterparties
Cypern
Information on the major off-balance sheet counterparties.
»Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων«
Major off-balance sheet counterparties shall be identified by summing up the total nominal amount of commitments and financial guarantees received (as defined for the purposes of FINREP, template F 09) by the entity or group entities for which the template is reported from counterparties or group of connected clients.
Tjekkiet
Major off-balance sheet counterparties shall exclude entities included in the consolidated financial statements of the group.
»Garanční systém finančního trhu«
The counterparties and groups of connected clients are then ranked by aggregate amount in order to identify the top 10 major off-balance sheet counterparties, on which information shall be provided in this template.
Danmark
For the purpose of this template, only counterparties that are not included in the consolidated financial statements shall be reported.
»Garantiformuen«
See instructions on column 0010 of Z 05.01
Estland
See instructions on column 0020 of Z 05.01
»Tagastisfond«
See instructions on column 0030 of Z 05.01
»Talletussuojarahasto«
See instructions on column 0040 of Z 05.01
Frankrig
See instructions on column 0050 of Z 05.01
»Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution«
The type of off-balance sheet exposure shall be one of the following as defined in FINREP, template F 09.02:
Tyskland
OBS.1 Loan commitments received
»Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH«
OBS.2 Financial guarantees received
»Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH«
OBS.3 Other commitments received
»Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)«
If the off-balance sheet items received from a major counterparty consist of more than one of the types mentioned above, each type of off-balance sheet item shall be reported in a separate row.
»BVR Institutssicherung GmbH«
This template provides an overview of deposits insurance within a group and the Deposit Guarantee Schemes of which credit institutions which are relevant legal entities are a member.
»Gibraltar Deposit Guarantee Scheme«
Every credit institution belonging to the group shall be reported in a separate row.
Grækenland
The name of the entity as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
»Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων«
Code of the entity, as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
Ungarn
This is a row identifier and has to be unique for each row in the template.
»Országos Betétbiztosítási Alap«
Article 4(3) of the Directive 2014/49/EU
Island
The name of the officially recognised DGS of which the entity is a member in application of the Directive 2014/49/EU.
»Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta«
This shall be the DGS in the Member State of incorporation of the entity, at the exclusion of other DGSs which, in other Member States, might provide additional protection (‘top up’) to customers of the Entity at a branch in that Member State.
Irland
Where an institution is member of an IPS which is also official recognised as a DGS pursuant to Article 4(2) of the Directive 2014/49/EU, the name of the DGS shall be identical as the name of the IPS in row 050.
»Irish Deposit Protection Scheme«
The DGS shall be chosen, for each country of incorporation of the entity, among the following:
Italien
For Austria
»Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi«
‘Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH’
»Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo«
‘Sparkassen-Haftungs AG’
Letland
‘Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen’
»Latvijas Noguldījumu garantiju fonds«
‘Volksbank Einlagensicherung eG’
Lichtenstein
‘Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.’
»Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV«
Belgium
Litauen
‘Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers’
»Indėlių ir investicijų draudimas«
Bulgaria
»Fond de garantie des Dépôts Luxembourg«
‘Фондът за гарантиране на влоговете в банките’
»Depositor Compensation Scheme«
‘Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka’
Nederlandene
Cyprus
»De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel«
‘Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων’
Norge
Czech
»Bankenes sikringsfond«
‘Garanční systém finančního trhu’
»Bankowy Fundusz Gwarancyjny«
‘Garantiformuen’
»Fundo de Garantia de Depósitos«
Estonia
»Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo«
‘Tagastisfond’
Rumænien
Finland
»Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar«
‘Talletussuojarahasto’
Slovakiet
France
»Fond ochrany vkladov«
‘Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution’
Slovenien
Germany
Spanien
‘Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH’
»Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito«
‘Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)’
Sverige
‘BVR Institutssicherung GmbH’
»Riksgälden«
Gibraltar
»Financial Services Compensation Scheme«
‘Gibraltar Deposit Guarantee Scheme’
Hvis den officielt anerkendte indskudsgarantiordning, som enheden er medlem af, ikke figurerer på listen ovenfor, angives »Andet«.
Greece
Artikel 2, stk. 1, nr. 5), og artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU
‘Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων’
De samlede dækkede indskud som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 5), sammenholdt med artikel 6 i direktiv 2014/49/EU, som dækket af indskudsgarantiordningen i række 00030, ekskl. midlertidigt høje balancer som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 2.
Hungary
Artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013
‘Országos Betétbiztosítási Alap’
Navnet på den institutsikringsordning, jf. artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, som enheden er medlem af.
Iceland
Der angives ikke noget, hvis enheden ikke er medlem af en institutsikringsordning.
‘Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta’
Hvis enheden er medlem af en institutsikringsordning, der også er officielt anerkendt som en indskudsgarantiordning i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU, skal navnet på institutsikringsordningen være identisk med navnet på indskudsgarantiordningen i række 030.
Ireland
Artikel 1, stk. 3, litra a), i direktiv 2014/49/EU
‘Irish Deposit Protection Scheme’
Indskud, der er dækket af en aftalemæssig ordning hos enheden.
Italy
I de fire skemaer i denne del gives der nøgledata og kvalitative vurderinger af virkningerne, substituerbarheden og kritikaliteten af økonomiske funktioner, som koncernen udfører, suppleret med en oversigt over de pågældende kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde og juridisk enhed.
‘Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi’
Mere specifikt vedrører skemaerne følgende emner:
‘Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo’
Skema Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1) identificerer, baseret på kvantitative og kvalitative indikatorer, de ikke-kritiske og kritiske funktioner, som koncernen udfører, for hver af de medlemsstater, hvor koncernen er aktiv.
Latvia
Skema Z 07.02 — Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed (FUNC 2) viser de identificerede kritiske funktioners fordeling på juridiske enheder, med en vurdering af, om den enkelte juridiske enhed anses for at være af væsentlig betydning for udførelsen af den kritiske funktion eller ej.
‘Latvijas Noguldījumu garantiju fonds’
Skema Z 07.04 — Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde (FUNC 4) viser de identificerede kritiske funktioners fordeling på forretningsområder.
‘Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV’
Ved kritiske funktioner forstås, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 35), i direktiv 2014/59/EU, aktiviteter, ydelser eller transaktioner, hvis ophør i en eller flere medlemsstater kan forventes at føre til forstyrrelser i ydelser, der er af afgørende betydning for realøkonomien, eller til forstyrrelse af den finansielle stabilitet som følge af et instituts eller en koncerns størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbundethed, kompleksitet eller grænseoverskridende aktiviteter, navnlig med hensyn til muligheden for at erstatte de pågældende aktiviteter, ydelser eller transaktioner (substituerbarhed).
Lithuania
I henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) 2016/778 anses en funktion for kritisk, hvis den opfylder begge følgende kriterier:
‘Indėlių ir investicijų draudimas’
funktionen ydes af instituttet til tredjeparter, som ikke er tilknyttet instituttet eller koncernen, og
Luxembourg
en pludselig forstyrrelse ville sandsynligvis have væsentlige negative virkninger for tredjepart, føre til afsmitning eller underminere markedsaktørernes generelle tillid på grund af funktionens systemiske relevans for tredjepart og den systemiske relevans af, at instituttet eller koncernen udfører funktionen.
‘Fond de garantie des Dépôts Luxembourg’
I henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 36), i direktiv 2014/59/EU forstås ved »centrale forretningsområder« forretningsområder og hertil knyttede ydelser, der repræsenterer væsentlige kilder til indtægter, fortjeneste eller franchiseværdi for et institut eller en koncern, som et institut er en del af.
Malta
I dette skema forstås ved økonomiske funktioner de funktioner, der er angivet i tabellen nedenfor.
‘Depositor Compensation Scheme’
For hver kategori af økonomiske funktioner er det muligt at vælge »Andet«, hvis funktionen ikke er omfattet af andre af de foruddefinerede funktioner.
Netherlands
Modparter nævnt i række 0010-0070 samt række 0080-0150 defineres på samme måde som modpartssektorer, jf. FINREP, bilag V, del 1, kapitel 6.
‘De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel’
Ved indskud forstås modtagelse af indskud fra ikke-finansielle formidlere.
‘Bankenes sikringsfond’
Det omfatter ikke låntagning fra andre finansielle formidlere (behandles særskilt under »engrosfinansiering«).
Poland
Indskud omfatter: i) anfordringskonti/dag til dag-indskud, ii) tidsindskud og iii) indskud med opsigelsesvarsel — genkøbsaftaler er ikke omfattet.
‘Bankowy Fundusz Gwarancyjny’
Referencer: FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), s.14; Del 2, punkt 9.1, 9.2 og 9.3, i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013.
Portugal
Offentlig forvaltning og service
‘Fundo de Garantia de Depósitos’
Andre sektorer/modparter (1), (2) og (3)
‘Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo’
Ved udlån forstås tilrådighedsstillelse af midler til ikke-finansielle modparter, såsom erhvervskunder og detailkunder.
Romania
Referencer: FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), s. 17; Del 2, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013.
‘Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar’
Husholdninger — udlån til boligkøb
Slovakia
Ved udlån til boligkøb forstås lån, der ydes til husholdninger med henblik på investering i boliger til eget brug og udlejning, herunder opførelse og renovering.
‘Fond ochrany vkladov’
Husholdninger — andre udlån
Slovenia
Ikke-finansielle selskaber — SMV'er
‘Banka Slovenije’
Ikke-finansielle selskaber — ikke-SMV'er
Spain
Reference: FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), s. 20.
‘Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito’
De økonomiske funktioner, der hører ind under denne overskrift, er tilrådighedsstillelse af betalinger, kontanter, afvikling, clearing og deponeringstjenester fra et kreditinstituts side, som formidler mellem egne kunder eller som formidler mellem en kunde og en eller flere relevante finansielle markedsinfrastrukturer (FMI'er), eller tilvejebringelse af (indirekte) adgang til FMI'er for andre banker.
Sweden
I tråd med FSB's Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services er betalings-, clearing- og afregningsfunktionen begrænset til tjenester, som bankerne tilbyder deres kunder.
‘Riksgälden’
Denne kategori omfatter ikke tjenester leveret af (rene) FMI-udbydere.
‘Financial Services Compensation Scheme’
I dette skema omfatter FMI'er betalingssystemer, værdipapirafviklingssystemer, værdipapircentraler og centrale modparter (men ikke transaktionsregistre).
If the officially recognised DGS of which the entity is member is not listed above, ‘other’ shall be reported.
»Betalingstjeneste«, »betalingstransaktion« og »betalingssystem« har samme betydning som defineret i artikel 4, henholdsvis nr. 3), 5) og 7), i direktiv 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked.
Articles 2(1)(5) and 6(2) of Directive 2014/49/EU
Denne række omfatter betalingstjenester, der tilbydes til monetære finansielle institutioner (MFI'er), med eller uden anvendelse af eksterne betalingssystemer.
The amount of covered deposits as defined in point (5) of Article 2(1), in conjunction with Article 6, of the Directive 2014/49/EU, as covered by the DGS in row 00030, with the exclusion of temporary high balances as defined in Article 6(2) of Directive 2014/49/EU.
Dette inkluderer også (betalinger i tilknytning til) korrespondentbankydelser.
Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013
MFI'er omfatter alle institutionelle enheder, der indgår i følgende delsektorer: i) centralbank, ii) pengeinstitutter bortset fra centralbanken og iii) pengemarkedsforeninger.
Name of the Institutional Protection Scheme, as referred to in Article 113(7) Regulation (EU) No 575/2013, of which the entity is a member.
Betalingstjenester, der tilbydes til kunder, med eller uden anvendelse af eksterne betalingssystemer.
Do not report anything if the entity is not a member of an IPS.
Dette omfatter udelukkende fysiske eller juridiske personer, der ikke tilhører MFI-sektoren.
If the entity is member of an IPS which is also officially recognised as a DGS pursuant to Article 4(2) of Directive 2014/49/EU, the name of the IPS shall be identical to the name of the DGS in row 030.
Betalingstjenesteudbydere er heller ikke omfattet af »ikke-MFI'er«-sektoren.
Article 1(3)(a) of Directive 2014/49/EU
Hævning af kontanter med check og ved skranken i filialer ved brug af en blanket (hvor kort vil kunne bruges som ID) er omfattet.
Amount of deposits covered by a contractual scheme at the Entity.
Tjenester, der tilbydes til kunderne til bekræftelse, clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner, med eller uden brug af værdipapirafviklingssystemer.
The four templates of this section provide key data and qualitative assessments of the impact, substitutability and criticality of economic functions the group is providing, supplemented by a mapping of those critical functions to core business lines and legal entities.
Ved »afvikling« forstås afslutning af en værdipapirtransaktion, uanset hvor den gennemføres, med det formål at opfylde parternes forpligtelser vedrørende den pågældende transaktion ved at overføre kontanter og/eller værdipapirer.
More specifically, the templates are dedicated to the following topics:
Værdipapirer og derivatclearingtjenester til kunder.
Template Z 07.01 — Criticality assessment of economic functions (FUNC 1) identifies, based on quantitative and qualitative indicators, the non-critical and critical functions performed by the group for each Member State in which the group is active;
Dette omfatter også tilvejebringelse af indirekte adgang til en central modpart (CCP).
Template Z 07.02 — Mapping of critical functions by legal entity (FUNC 2) maps the critical functions identified to legal entities and assesses whether each legal entity is considered material to the performance of the critical function or not;
Opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kunder samt tjenester vedrørende formueforvaltning, som f.eks. forvaltning af kontanter og sikkerhedsstillelse.
Z 07.03 — Mapping of Core Business Lines by legal entity (FUNC 3) provides a full list of core business lines and maps them to legal entities;
Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1), (2) og (3)
Template Z 07.04 — Mapping of critical functions to core business lines (FUNC 4) maps the identified critical functions to business lines.