natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SFT'er omfattet af en rammeaftale om netting — Balanceført regnskabsværdi
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Artikel 4, stk. 1, nr. 77), og artikel 206 i CRR
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Institutter skal i stedet angive dette i 090,010.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
SFT'er omfattet af en rammeaftale om netting — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Artikel 4, nr. 77), og artikel 206 i CRR
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Hvis en SFT bogføres som regnskabsmæssigt salg i henhold til de gældende regnskabsregler, skal institutter endvidere tilbageføre alle salgsrelaterede regnskabsposter.
Row and column
Institutter skal i stedet angive dette i 090,020.
Exposure Values
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af en rammeaftale om netting — Tillæg for SFT
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Artikel 206 i CRR
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
I forbindelse med SFT'er, herunder ikkebalanceførte transaktioner, der er omfattet af en nettingaftale, som opfylder kravene i artikel 206 i CRR, skal institutter danne nettinggrupper.
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
For hver nettinggruppe skal institutter beregne tillægget for aktuel modpartsrisiko (current counterparty exposure — CCE) ved hjælp af følgende formel:
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Hvor:
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
i hver transaktion i nettinggruppen.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
for transaktion i: værdien Ei som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
for transaktion i: værdien Ci som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle nettinggrupper og indberette resultatet i denne celle.
Article 429b(1) of the CRR
SFT'er ikke omfattet af en rammeaftale om netting — Balanceført regnskabsværdi
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som ikke er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
SFT'er ikke omfattet af en rammeaftale om netting — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som ikke er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Article 429b(4) and 222 of the CRR
SFT'er ikke omfattet af en rammeaftale om netting — Tillæg for SFT
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
I forbindelse med SFT'er, herunder ikkebalanceførte transaktioner, der ikke er omfattet af en nettingaftale, som opfylder kravene i artikel 206 i CRR, skal institutter danne grupper, der består af alle aktiver i en transaktion (dvs. hver SFT-transaktion behandles som en separat gruppe), og for hver gruppe beregne tillægget for aktuel modpartsrisiko (current counterparty exposure — CCE) i henhold til formlen:
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
E værdien Ei som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
C værdien Ci som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle ovennævnte grupper og indberette resultatet i denne celle.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Andre aktiver — Balanceført regnskabsværdi
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af alle andre aktiver end kontrakter opført i bilag II til CRR, kreditderivater og SFT'er.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Andre aktiver: Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af alle andre aktiver end kontrakter opført i bilag II til CRR, kreditderivater og SFT'er uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Ikkebalanceførte poster med lav risiko i henhold til RSA, heraf — Nominel værdi
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Artikel 111 i CRR
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Justeringer af den specifikke kreditrisiko ikke må trækkes fra den nominelle værdi.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Revolverende detaileksponeringer, heraf — Nominel værdi
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Artikel 111 og artikel 154, stk. 4, i CRR
Derivatives: Current replacement cost
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte kvalificerede revolverende detaileksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 154, stk. 4, litra a)-c), i CRR.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Dette omfatter alle eksponeringer, der er mod privatkunder, er revolverende og kan opsiges uden betingelser som beskrevet i artikel 149, litra b), i CRR, og som i alt er begrænset til 100000 EUR pr. låntager.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af kreditkorttilsagn, som kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel af instituttet, og som tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Cross-product netting shall not apply.
Institutter skal i denne celle ikke angive kredittilsagn, som effektivt sikrer automatisk opsigelse ved en forringelse af en låntagers kreditværdighed, men som ikke kan opsiges uden betingelser.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af andre tilsagn, som kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel af instituttet, og som tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Ikkebalanceførte poster med middel/lav risiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Article 429a(3) of the CRR
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 20 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Ikkebalanceførte poster med middelrisiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 50 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
Ikkebalanceførte poster med fuld risiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Article 429(11) of the CRR
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 100 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
(Memorandumpost) Beløb trukket på revolverende detaileksponeringer — Nominel værdi
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Artikel 154, stk. 4, i CRR
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på ikkebalanceførte revolverende detaileksponeringer.
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
(Memorandumpost) Beløb trukket på kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
(Memorandumpost) Beløb trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
I forbindelse med denne celle defineres kontanter som summen af alle kontanter, herunder mønter og pengesedler/valuta.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Summen af alle indlån i centralbanker medtages, i det omfang disse indlån kan hæves i stresssituationer.
Derogation for derivatives: original exposure method
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i denne celle.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Institutter, der i henhold til de gældende regnskabsregler kan modregne fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med den tilknyttede derivatforpligtelse (negativ dagsværdi), og som vælger at gøre det, skal tilbageføre denne netting og indberette nettokontantfordringen.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Værdipapirer modtaget i forbindelse med en SFT, der balanceføres som et aktiv — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af værdipapirer modtaget i forbindelse med en SFT, der i henhold til de gældende regnskabsregler balanceføres som et aktiv, uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
SFT med kontant genudlån (kontantfordringer) — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontantfordringer vedrørende kontant genudlån til værdipapirejer i en kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i denne celle.
Capped notional amount of written credit derivatives
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter defineres som en kombination af to transaktioner, hvor et institut låner værdipapirer fra værdipapirejeren og genudlåner værdipapirer til værdipapirlåntageren.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Samtidig modtager instituttet kontant sikkerhed fra værdipapirlåntageren og genudlåner de modtagne kontanter til værdipapirejeren.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter skal opfylde følgende betingelser:
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Begge de individuelle transaktioner, der udgør den kvalificerede genudlånstransaktion i kontanter, skal gennemføres på den samme handelsdag eller på sammenhængende bankdage i tilfælde af internationale transaktioner.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Hvis der ikke er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, har instituttet ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Hvis der er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, medfører transaktionen ikke uoverensstemmende løbetider for instituttet.
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Instituttet har ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Den medfører andre forøgede eksponeringer.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Eksponeringer, der kan behandles i henhold til artikel 113, stk. 6, i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Den del af den samlede eksponering bag gearingsgraden, som ikke vil blive medregnet, hvis de kompetente myndigheder i videst muligt omfang giver tilladelse til at undtage eksponeringer, under forudsætning af at betingelserne i artikel 113, stk. 6, litra a)-e), i CRR alle er opfyldt og at godkendelsen i artikel 113, stk. 6, i CRR er givet.
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Hvis den kompetente myndighed allerede har givet tilladelse i videst muligt omfang, svarer værdien i denne celle til værdien i LRCalc;250;010.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Den del af den samlede eksponering bag gearingsgraden, som ikke vil blive medregnet, hvis de kompetente myndigheder i videst muligt omfang giver tilladelse til at undtage eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR.
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Hvis den kompetente myndighed allerede har givet tilladelse i videst muligt omfang, svarer værdien i denne celle til værdien i LRCalc;260;010.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
C 41.00 — Balanceførte og ikkebalanceførte poster — yderligere opdeling af eksponeringer (LR2)
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
skemaet giver oplysninger om yderligere opdeling af alle de balanceførte og ikkebalanceførte poster for eksponeringer [1] uden for handelsbeholdningen og alle eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartsrisiko.
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Opdelingen er i overensstemmelse med de risikovægte, der anvendes i afsnittet om kreditrisiko i CRR.
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR