natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kvalitative oplysninger
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Disse oplysninger skal kun indberettes for instituttets hjemsted (den jurisdiktion, der svarer til dets hjemland) og værdien i alt for alle lande.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Institutter skal indberette enten y eller n i overensstemmelse med instrukserne for den relevante række.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra a), i CRD.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Eksponeringsværdi bestemt i overensstemmelse med artikel 111 i CRR for relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra a), i CRD.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Eksponeringsværdien af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen opgjort efter standardmetoden medtages ikke i denne række, men i række 050.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Eksponeringsværdi bestemt i overensstemmelse med artikel 166 i CRR for relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra a), i CRD.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Eksponeringsværdien af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen opgjort efter IRB-metoden medtages ikke i denne række, men i række 060.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra b), i CRD.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Sum af lange og korte nettopositioner i henhold til artikel 327 i CRR af relevante krediteksponeringer defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra b), i CRD i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i CRR:
Same definition as for column 010 of CR SA template
eksponeringer mod andre gældsinstrumenter end securitisering
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
eksponeringer mod securitiseringspositioner i handelsbeholdningen
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
eksponeringer mod korrelationshandelsporteføljer
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
eksponeringer mod aktieinstrumenter og
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
eksponeringer mod CIU'er, hvor kapitalkrav beregnes i overensstemmelse med artikel 348 i CRR.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen opgjort efter interne modeller
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
For relevante krediteksponeringer defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra b), i CRD i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 2 og 5, i CRR skal summen af følgende indberettes:
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
dagsværdi af positioner i andet end derivater, der repræsenterer relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra b), i CRD, bestemt i overensstemmelse med artikel 104 i CRR.
Write-offs
notionel værdi af derivater, der repræsenterer relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra b), i CRD.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra c), i CRD.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Eksponeringsværdi bestemt i overensstemmelse med artikel 246 i CRR for relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra c), i CRD.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Summen af række 080, 090 og 100.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Kapitalgrundlagskrav bestemt i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 1-4 og 6 i CRR for relevante krediteksponeringer, bestemt i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra a), i CRD, i det pågældende land.
Article 112 point (a) of CRR.
Kapitalgrundlagskrav for securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen medtages ikke i denne række, men i række 100.
Article 112 point (b) of CRR.
Kapitalgrundlagskravene er 8 % af den risikovægtede eksponering bestemt i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 1-4 og 6, i CRR.
Article 112 point (c) of CRR.
Kapitalgrundlagskrav bestemt i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i CRR for specifik risiko eller i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 5, i CRR for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko for relevante krediteksponeringer, bestemt i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra b), i CRD, i det pågældende land.
Multilateral developments banks
Kapitalgrundlagskravene for relevante krediteksponeringer inden for markedsrisikorammen omfatter bl.a. kapitalgrundlagskrav for securitiseringspositioner i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i CRR og kapitalgrundlagskravene for eksponeringer mod CIU'er bestemt i overensstemmelse med artikel 348 i CRR.
Article 112 point (d) of CRR.
Kapitalgrundlagskrav bestemt i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 5 i CRR for relevante krediteksponeringer bestemt i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i CRD, i det pågældende land.
International organisations
Kapitalgrundlagskravene er 8 % af den risikovægtede eksponering bestemt i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 5, i CRR.
Article 112 point (e) of CRR.
Den vægt, der anvendes på den kontracykliske buffersats i hvert land, beregnes som en andel af kapitalgrundlagskrav på følgende måde:
Article 112 point (f) of CRR.
Tæller: de samlede kapitalgrundlagskrav, der vedrører de relevante krediteksponeringer i det pågældende land [r070; c010 landeark]
Article 112 point (g) of CRR.
Nævner: de samlede kapitalgrundlagskrav, der vedrører alle krediteksponeringer, der er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, jf. artikel 140, stk. 4, i CRD [r070; c010; »I alt«].
Same definition as for row 020of CR SA template
Oplysninger om kapitalgrundlagskrav skal ikke indberettes for »I alt« for alle lande.
Article 112 point (h) of CRR.
Kontracykliske buffersatser
Article 112 point (k) of CRR.
Kontracyklisk kapitalbuffersats, der er fastsat for det pågældende land af den udpegede myndighed for det pågældende land, jf. artikel 136-139 i CRD.
Article 112 point (l) of CRR.
Denne række udfyldes ikke, når der ikke er fastsat en kontracyklisk kapitalbuffersats for det pågældende land af den udpegede myndighed for det pågældende land.
Article 112 point (n) of CRR.
Kontracykliske kapitalbuffersatser, der blev fastsat af den udpegede myndighed, men som endnu ikke finder anvendelse i det pågældende land på referencedatoen for indberetning, skal ikke indberettes.
Article 112 point (o) of CRR.
Oplysninger om den kontracykliske kapitalbuffersats, der er fastsat af den udpegede myndighed, skal ikke indberettes for »I alt« for alle lande.
Article 112 point (p) of CRR.
Kontracyklisk kapitalbuffersats, der blev fastsat for det pågældende land af den udpegede myndighed for instituttets hjemsted, jf. artikel 137-139 og artikel 140, stk. 1-3, i CRD.
Article 112 point (q) of CRR.
Kontracykliske kapitalbuffersatser, der endnu ikke finder anvendelse på referencedatoen for indberetning, skal ikke indberettes.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Oplysninger om den kontracykliske kapitalbuffersats, der finder anvendelse i instituttets land, skal ikke indberettes for »I alt« for alle lande.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats bestemt i overensstemmelse med artikel 140, stk. 1, i CRD.
Of which defaulted
Den institutspecifikke kontracykliske buffersats beregnes som det vægtede gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, der finder anvendelse i de jurisdiktioner, hvor de relevante krediteksponeringer befinder sig eller anvendes med henblik på artikel 140 i medfør af artikel 139, stk. 2 eller 3, i CRD.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Den relevante kontracykliske buffersats indberettes i [r120; c020; landeark] eller [r130; c020; landeark], alt efter hvad der er relevant.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Den vægt, der anvendes på den kontracykliske buffersats i hvert land, er andelen af kapitalgrundlagskrav i forhold til de samlede kapitalgrundlagskrav og indberettes i [r110; c020; landeark].
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Oplysninger om den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats skal kun indberettes for »i alt« for alle lande og ikke særskilt for hvert land.
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
150-160
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Anvendelse af tærsklen på 2 %
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
I henhold til artikel 2, stk. 5, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 kan udenlandske generelle krediteksponeringer, hvis samlede omfang ikke overstiger 2 % af summen af instituttets krediteksponeringer, eksponeringer i handelsbeholdningen og securitiseringseksponeringer, henføres til instituttets hjemsted.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Ved beregning af summen af de generelle krediteksponeringer, eksponeringer i handelsbeholdningen og securitiseringseksponeringer ses der bort fra generelle krediteksponeringer, hvis beliggenhed er fastlagt i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, litra a), og artikel 2, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Hvis instituttet anvender denne undtagelse, skal det angive »y« i tabellen for den jurisdiktion, der svarer til dens hjemsted, og for »I alt« for alle lande.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Hvis et institut ikke anvender undtagelsen, skal det angive »n« i den relevante celle.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
I henhold til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 kan institutter henføre eksponeringer i handelsbeholdningen til deres hjemsted, hvis de samlede eksponeringer i handelsbeholdningen ikke overstiger 2 % af deres samlede generelle krediteksponeringer, eksponeringer i handelsbeholdningen og securitiseringseksponeringer.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
CR EQU IRB består af to skemaer: CR EQU IRB 1 giver en generel oversigt over IRB-eksponeringer i aktieeksponeringsklassen og de forskellige metoder til at beregne de samlede risikoeksponeringer.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
CR EQU IRB 2 giver en opdeling af de samlede eksponeringer tildelt låntagerklasser inden for rammerne af PD/LGD-metoden.
Of which: Specialized lending (excl.
»CR EQU IRB« henviser til både »CR EQU IRB 1« og »CR EQU IRB 2« i de følgende instrukser.
SL subject to slotting criteria)
CR EQU IRB-skemaet giver oplysninger om beregningen af risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko (artikel 92, stk. 3, litra a), i CRR) efter IRB-metoden (tredje del, afsnit II, kapitel 3, i CRR) for aktieeksponeringer omhandlet i artikel 147, stk. 2, litra e), i CRR.
(Article 147(8) a CRR)
Ifølge artikel 147, stk. 6, i CRR skal følgende eksponeringer henføres til aktieeksponeringsklassen:
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
ikkegældsbaserede eksponeringer, der udgør en efterstillet restfordring på udstederens aktiver eller indkomst, eller
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
gældsbaserede eksponeringer og andre værdipapirer, partnerskaber, derivater eller andre instrumenter, hvis økonomiske indhold svarer til de eksponeringer, der er anført i litra a).
Of which: SME
CIU'er der behandles efter den forenklede risikovægtningsmetode i artikel 152 i CRR, skal også indberettes i CR EQU IRB-skemaet.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Ifølge artikel 151, stk. 1, i CRR skal institutter udfylde CR EQU IRB-skemaet, når en af de tre metoder i artikel 155 i CRR anvendes:
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
PD/LGD-metoden
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
metoden med interne modeller.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
I CR EQU IRB-skemaet skal institutter, der anvender IRB-metoden, endvidere også indberette risikovægtede eksponeringer vedrørende aktieeksponeringer, der er omfattet af en fast risikovægtning (uden dog at være udtrykkeligt omfattet af den forenklede risikovægtningsmetode eller (midlertidig eller permanent) delvis anvendelse af standardmetoden for kreditrisiko (f.eks. aktieeksponeringer med en risikovægt på 250 % i henhold til artikel 48, stk. 4, i CRR eller en risikovægt på 370 % i henhold til artikel 471, stk. 2, i CRR).
non-SME
Følgende aktieeksponeringer indberettes ikke i CR EQU IRB-skemaet:
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
aktieeksponeringer i handelsbeholdningen (hvis institutter ikke er fritaget for beregning af kapitalgrundlagskrav for positioner i handelsbeholdningen i medfør af artikel 94 i CRR)
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
aktieeksponeringer, der delvist opgøres efter standardmetoden (artikel 150 i CRR), herunder:
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
aktieeksponeringer mod enheder, hvis kreditforpligtelser risikovægtes med 0 % efter standardmetoden, herunder offentligt støttede enheder, der kan risikovægtes med 0 % (artikel 150, stk. 1, litra g), i CRR)
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
aktieeksponeringer, som indgås under lovgivningsprogrammer til fremme af bestemte erhvervssektorer, og som tilvejebringer væsentlig støtte til instituttets investeringer, og som indebærer en eller anden form for statslig kontrol og restriktioner i aktieinvesteringer (artikel 150, stk. 1, litra h), i CRR
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
aktieeksponeringer mod virksomheder, der yder accessoriske tjenester, hvis risikovægtede eksponeringer kan beregnes ved hjælp af metoden for »andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser« (i overensstemmelse med artikel 155, stk. 1, i CRR)
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
aktieeksponeringer, der fratrækkes kapitalgrundlaget i henhold til artikel 46 og 48 i CRR.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Instrukser vedrørende specifikke positioner (gælder for både CR EQU IRB 1 og CR EQU IRB 2)
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Låntagerklassen er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
Institutter, der anvender PD/LGD-metoden, skal i kolonne 010 indberette sandsynligheden for misligholdelse (PD) beregnet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 165, stk. 1, i CRR.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Den PD, der tildeles låntagerklassen eller -puljen, som skal indberettes, skal opfylde mindstekravene i tredje del, afsnit II, kapitel 3, afdeling 6, i CRR.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
Qualitative Information
Ved beregningen af den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD bruges eksponeringsværdien efter hensyntagen til ufinansieret kreditrisikoafdækning (kolonne 060) i forbindelse med risikovægtning.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
I kolonne 020 skal institutter indberette den oprindelige eksponeringsværdi (før anvendelse af konverteringsfaktorer).
010-020
I henhold til bestemmelserne i artikel 167 i CRR fastsættes eksponeringsværdien for aktieeksponeringer til regnskabsværdien efter specifikke kreditrisikojusteringer.
Relevant credit exposures – Credit risk
I kolonne 020 skal institutter også medtage ikkebalanceførte poster nævnt i bilag I til CRR, som er tildelt aktieeksponeringsklassen (f.eks. »Ikkebetalt del af delvis betalte aktier og værdipapirer«).
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden (som omhandlet i artikel 165, stk. 1), skal også anvende bestemmelserne om udligning i artikel 155, stk. 2, i CRR.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Uanset hvilken metode der anvendes til beregning af risikovægtede eksponeringer for aktieeksponeringer, kan institutter medregne ufinansieret kreditrisikoafdækning, der er opnået på en aktieeksponering (artikel 155, stk. 2, 3 og 4, i CRR).
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
I kolonne 030 og 040 skal institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden, indberette beløbet for ufinansieret kreditrisikoafdækning i form af garantier (kolonne 030) eller kreditderivater (kolonne 040), som medregnes i overensstemmelse med metoderne i tredje del, afsnit II, kapitel 4, i CRR.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
I kolonne 050 skal institutter indberette den del af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer, der er dækket af ufinansieret kreditrisikoafdækning, som medregnes i overensstemmelse med metoderne i tredje del, afsnit II, kapitel 4, i CRR.
030-040
I kolonne 060 skal institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden, indberette eksponeringsværdien efter hensyntagen til substitutionsvirkninger, der opstår som følge af ufinansieret kreditrisikoafdækning (artikel 155, stk. 2 og 3, og artikel 167 i CRR).
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Det understreges, at eksponeringsværdien, for så vidt angår ikkebalanceførte aktieeksponeringer, skal være den nominelle værdi efter specifikke kreditrisikojusteringer (artikel 167 i CRR).
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
I kolonne 070 i CR EQU IRB 2-skemaet skal institutter, der anvender PD/LGD-metoden, indberette det eksponeringsvægtede gennemsnit af LGD'er, der er tildelt låntagerklasser eller -puljer, som indgår i aggregeringen.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Det samme gælder for række 020 i CR EQU IRB-skemaet.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Eksponeringsværdien efter hensyntagen til ufinansieret risikoafdækning (kolonne 060) bruges til at beregne det eksponeringsvægtede gennemsnitlige LGD.
exposures to correlation trading portfolios,
Institutter skal anvende bestemmelserne i artikel 165, stk. 2, i CRR.
exposures to equity securities, and
Institutter skal indberette risikovægtede eksponeringer for aktieeksponeringer i kolonne 080 beregnet efter bestemmelserne i artikel 155 i CRR.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Hvis institutterne ikke råder over tilstrækkelige oplysninger til at kunne anvende den definition af misligholdelse, der er fastlagt i artikel 178 i CRR, tildeles risikovægtene en justeringsfaktor på 1,5 (artikel 155, stk. 3, i CRR).
Value of trading book exposures under internal model approaches