natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Virksomhedsobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-3)
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Centralregering (kreditkvalitetstrin 1)
Credit rating agency 1
Centralregering (kreditkvalitetstrin 2 og 3)
Credit rating 1
Aktier
Credit rating agency 2
dækkede obligationer
Credit rating 2
Ikkeomsættelige aktiver, der er belånbare i centralbanker
Credit rating agency 3
Modtagne uudnyttede bevilgede faciliteter
Credit rating 3
Faciliteter på niveau 1
Present value (swap) / Market value
Faciliteter med begrænset anvendelse på niveau 2B
Asset-specific value
Faciliteter på niveau 2B i institutsikringsordninger
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Andre faciliteter
PART I (AE-ADV-1)
Fra koncerninterne modparter
Sources of encumbrance
Fra andre modparter
Assets/Liabilities
Nettoændring i likviditetsdækningspotentiale
Collateral Type - Classification by Asset type
Kumuleret likviditetsdækningspotentiale
Debt Securities
EVENTUALPOSTER
assets
Udgående pengestrømme fra bevilgede faciliteter
of which: issued by non financial corporations
Bevilgede kreditfaciliteter
Central banks and general governments
Betragtes som niveau 2B af modtageren
Financial corporations
Likviditetsfaciliteter
Non financial Corporations
Udgående pengestrømme som følge af faktorer, der udløser nedjustering af kreditvurdering
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer)
Matching liabilities
Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer og værdipapirer, der udløber)
Exchange traded derivatives
Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning fra værdipapirer, der udløber
Over-the-counter derivatives
Likvide aktiver af høj kvalitet, der er belånbare i centralbanker
Covered bonds securities issued
Aktiver, som ikke er likvide aktiver af høj kvalitet, belånbare i centralbanker
Asset-backed securities issued
Adfærdsmæssige udgående pengestrømme fra indskud
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Adfærdsmæssige indgående pengestrømme fra lån og forskud.
Contingent liabilities or securities lent
Adfærdsmæssige træk på bevilgede faciliteter«
Total encumbered assets
BILAG X
of which central bank eligible
»BILAG XXIII
Total non-encumbered Assets
VEJLEDNING I UDFYLDNING AF LØBETIDSMETODESKEMAET I BILAG XXII
Encumbered + Non-encumbered Assets
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER
F 36.02 - ADVANCE DATA.
For at opfange manglende løbetidsmatch i et instituts aktiviteter (»løbetidsmetode«) i skemaet i bilag XXII skal institutterne anvende instrukserne i nærværende bilag.
PART II (AE-ADV-2)
Overvågningsværktøjet for løbetidsmetoden dækker kontraktlige pengestrømme og eventuelle udgående pengestrømme.
Encumbered collateral received
De kontraktlige pengestrømme hidrørende fra juridisk bindende aftaler og restløbetiden fra indberetningsdatoen skal indberettes i overensstemmelse med bestemmelserne i de juridiske aftaler.
Exchange traded Derivatives
Institutterne dobbelttæller ikke indgående pengestrømme.
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
I kolonnen »oprindelig beholdning« indberettes beholdningen af poster på indberetningsdatoen.
Total encumbered collateral received
Kun de tomme hvide felter i skemaet i bilag XXII skal udfyldes.
Total non-encumbered collateral received
Afsnittet »Udgående og indgående pengestrømme« i løbetidsmetodeskemaet dækker fremtidige udgående kontraktlige pengestrømme fra alle balanceførte og ikkebalanceførte poster.
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Kun udgående og indgående pengestrømme i forbindelse med kontrakter, der er gyldige på indberetningsdagen, skal indberettes.
ANNEX VII
Afsnittet »Likviditetsdækningspotentiale« i løbetidsmetodeskemaet repræsenterer beholdningen af ubehæftede aktiver eller andre finansieringskilder, der retligt og i praksis er til rådighed for instituttet på indberetningsdagen til at dække potentielle kontraktlige underskud.
‘ANNEX XIX
Kun udgående og indgående pengestrømme i forbindelse med kontrakter, der er indgået på indberetningsdagen, skal indberettes.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Udgående og indgående pengestrømme i de respektive afsnit »udgående strømme« og »indgående strømme« indberettes på bruttobasis med positivt fortegn.
Additional Monitoring Tools
Beløb, der er forfaldne til betaling, og beløb, der er indgået, skal indberettes hhv. i afsnittet for udgående strømme og afsnittet for indgående strømme.
General
I afsnittet »likviditetsdækningspotentiale« i løbetidsmetodeskemaet indberettes udgående og indgående strømme på nettobasis med positivt fortegn, hvis der er tale om indgående strømme, og med negativt fortegn, hvis der er tale om udgående strømme.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
For pengestrømme indberettes forfaldne beløb.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Strømme vedrørende værdipapirer indberettes til den aktuelle markedsværdi.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Strømme vedrørende kreditlinjer og likviditetslinjer indberettes til det beløb, der kontraktligt er til rådighed.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Kontraktlige strømme fordeles på de 22 løbetidsklasser efter deres restløbetid, hvor dage betyder kalenderdage.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Alle kontraktlige strømme indberettes, herunder alle væsentlige pengestrømme fra ikkefinansielle aktiviteter såsom skatter og afgifter, bonusser, dividende og lejebeløb.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
For at sikre, at institutterne følger en konservativ tilgang ved fastsættelsen af pengestrømmes kontraktlige løbetider, skal de sikre følgende:
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Når der er mulighed for at udskyde betaling eller modtage forudbetaling, antages muligheden at være udnyttet, når det ville fremskynde udgående pengestrømme fra instituttet eller udskyde indgående pengestrømme til instituttet.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Når muligheden for at fremskynde udgående pengestrømme fra instituttet udelukkende er efter instituttets skøn, antages muligheden kun at være udnyttet, når der er en markedsforventning om, at instituttet vil gøre det.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Muligheden antages ikke at være udnyttet, når et ville fremskynde indgående pengestrømme til instituttet eller udskyde udgående pengestrømme fra instituttet.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Enhver udgående pengestrøm, der udløses kontraktligt af denne indgående strøm — som ved pass through-finansiering — indberettes på samme dato som denne indgående strøm.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
Alle anfordringsindskud og indskud med ubestemt løbetid indberettes som dag-til-dag-indskud i kolonne 020.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Åbne genkøbsaftaler eller omvendte genkøbsaftaler og lignende transaktioner, der kan afsluttes af begge parter på en hvilken som helst dag, anses for at have dag-til-dag-løbetid, medmindre opsigelsesfristen er længere end én dag; i så tilfælde skal de indberettes i den relevante løbetidsklasse i overensstemmelse med opsigelsesfristen.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Detailtidsindskud med mulighed for hævning før tid anses for at forfalde i den tidsperiode, hvor hævning før tid af indskuddet ikke ville udløse en dekort i henhold til artikel 25, stk. 4, litra b), i forordning (EU) 2015/61.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Når instituttet ikke kan fastlægge en mindsteplan for kontraktlige betalinger for en bestemt post eller del deraf i overensstemmelse med bestemmelserne i dette punkt, skal det indberette post eller delen deraf som større end 5 år i kolonne 220.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
Udgående og indgående rentestrømme fra alle balanceførte og ikkebalanceførte instrumenter skal medtages i alle relevante poster i afsnittene »indgående strømme« og »udgående strømme«.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Valutaswaps, der udløber, opgøres som den nominelle værdi ved udløb af cross-currency swaps, valutaterminsforretninger og uafregnede valutaspotaftaler i de relevante løbetidsklasser i skemaet.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Pengestrømme fra uafviklede transaktioner indberettes, i den korte periode før afviklingen, i de relevante rækker og løbetidsklasser.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Poster, hvor institutterne ikke har nogen underliggende forretninger, f.eks. hvis de ikke har nogen indskud af en bestemt kategori, udfyldes ikke.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Misligholdte poster og poster, for hvilke instituttet har grund til at forvente misligholdelse, indberettes ikke.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Når den modtagne sikkerhed frempantsættes i en transaktion, der udløber efter den transaktion, hvori instituttet modtog sikkerheden, skal der indberettes en udgående værdipapirstrøm i beløbet af dagsværdien af den modtagne sikkerhed i afsnittet vedrørende likviditetsdækningsgraden i den relevante løbetidsklasse i overensstemmelse med løbetiden af den transaktion, der genererede modtagelsen af sikkerheden.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Koncerninterne poster påvirker ikke indberetningen på konsolideret grundlag.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
010-380
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
1 UDGÅENDE PENGESTRØMME
Instructions concerning specific columns:
Udgående pengestrømme hidrørende fra gældsbeviser udstedt af det indberettende institut, dvs. egne udstedelser.
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte gældsbeviser, der er indberettet i række 1.1, som er usikret gæld udstedt af det indberettende institut til tredjeparter.
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte værdipapirer, indberettet i række 1.1, som er obligationer, der kan behandles som fastsat i artikel 129, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.
Counterparty Sector
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte gældsbeviser, som er indberettet i række 1.1, og som er securitiseringstransaktioner med tredjeparter, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i forordning (EU) nr. 575/2013.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Udgående pengestrømme hidrørende fra udstedte værdipapirer, indberettet i række 1.1, bortset fra dem, der er indberettet i ovenstående underkategorier.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Forpligtelser hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved:
Residence of Counterparty
Udgående pengestrømme i alt hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner som defineret i artikel 192 i forordning (EU) nr. 575/2013.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Bemærkning: Kun pengestrømme indberettes her; strømme vedrørende værdipapirer i tilknytning til sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner indberettes under afsnittet »likviditetsdækningspotentiale«.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og som er sikret ved omsættelige aktiver, der ville opfylde kravene i artikel 7, 8 og 10 forordning (EU) 2015/61, hvis de ikke sikrede den pågældende transaktion.
Product Type
Kapitalandele i CIU'er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2015/61, der anerkendes som aktiver på niveau 1, skal indberettes i nedenstående underkategorier i overensstemmelse med deres underliggende aktiver.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1, som er sikret ved aktiver, der ikke er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.2.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.2.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1.1, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.2.1.1.1, som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 4 eller værre af et udpeget ECAI.
OSWF (other secured wholesale funding)
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.1, som er sikret ved aktiver, der er særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2015/61 kan kun særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (i nævnte forordning benævnt »dækkede obligationer«) anerkendes som aktiver på niveau 1.
Amount Received
Udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og som er sikret ved omsættelige aktiver, der ville opfylde kravene i artikel 7, 8 og 11 forordning (EU) 2015/61, hvis de ikke sikrede den pågældende transaktion.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Kapitalandele i CIU'er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2015/61, der anerkendes som aktiver på niveau 2A, skal indberettes i nedenstående underkategorier i overensstemmelse med deres underliggende aktiver.
Weighted average original maturity
Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.2, som er sikret ved virksomhedsobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.2, som er sikret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 eller 2 af et udpeget ECAI.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.2., som er sikret ved aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer, centralbanker, regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder.
Weighted average residual maturity
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2015/61 skal alle offentlige enheder, der kan anerkendes som niveau 2A, være på enten kreditkvalitetstrin 1 eller kreditkvalitetstrin 2.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og som er sikret ved omsættelige aktiver, der ville opfylde kravene i artikel 7, 8 og 12 eller 13 forordning (EU) 2015/61, hvis de ikke sikrede den pågældende transaktion.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Kapitalandele i CIU'er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2015/61, der anerkendes som aktiver på niveau 2B, skal indberettes i nedenstående underkategorier i overensstemmelse med deres underliggende aktiver.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B — ABS (kreditkvalitetstrin 1)
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved aktiver, der er værdipapirer af asset-backed-typen, herunder værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (RMBS).
Retail funding
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2015/61 skal alle værdipapirer af asset-backed-typen, der kan anerkendes som niveau 2B, have kreditkvalitetstrin 1.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-6)
of which sight deposits;
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Virksomhedsobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-3)
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved erhvervsobligationer.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved aktier.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2.3, som er sikret ved aktiver på niveau 2B, der ikke er indberettet i post 1.2.3.1 til 1.2.3.4.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.2, som er sikret ved omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 1.2.1, 1.2.2 eller 1.2.3.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
eller 1.2.4.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Forpligtelser, der ikke indberettes i 1.2, og som hidrører fra modtagne indskud bortset fra indskud modtaget som sikkerhedsstillelse
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Udgående pengestrømme, der hidrører fra alle modtagne indskud bortset fra udgående pengestrømme, der er indberettet i post 1.2, og indskud modtaget som sikkerhedsstillelse.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Udgående pengestrømme hidrørende fra derivattransaktioner indberettes i post 1.4 eller 1.5.
This row shall not be reported.
Indskud indberettes efter deres tidligst mulige kontraktmæssige udløbsdato.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Indskud, der kan hæves straks uden opsigelse (»anfordringsindskud«), eller indskud med ubestemt løbetid indberettes i kategorien »dag-til-dag«.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra detailindskud, jf. artikel 3, nr. 8, og artikel 24 i forordning (EU) 2015/61.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra detailindskud, jf. artikel 3, nr. 8, i forordning (EU) 2015/61, bortset fra dem, der er indberettet i post 1.3.1.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Udgående pengestrømme indberettet i post 1.3, der hidrører fra transaktionsrelaterede indskud, jf. artikel 27 i forordning (EU) 2015/61.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following: