natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Når instituttet indberetter aktiver, det allerede har stillet aktiver som sikkerhed, i post 3.1 til 3.7, skal det — for at undgå dobbelttælling — ikke indberette disse faciliteters relaterede potentiale i post 3.8.
Greater than overnight up to 2 days
Institutterne skal indberette aktiver, når de opfylder beskrivelsen for en række og er tilgængelige på indberetningsdatoen, som en oprindelig beholdning i kolonne 010.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Kolonne 020-220 indeholder kontraktlige strømme i likviditetsdækningspotentialet.
Level 2B ABS (CQS1)
Når et institut har indgået en genkøbstransaktion, skal det aktiv, som er omfattet af genkøbstransaktionen, registreres som en indgående værdipapirstrøm i den løbetidsklasse, hvor genkøbstransaktionen udløber.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Tilsvarende skal den udgående pengestrøm i tilknytning til den genkøbsforretning, der udløber, indberettes i den relevante løbetidsklasse for udgående pengestrømme i post 1.2.
retail customers
Når et institut har indgået en omvendt genkøbstransaktion, skal det aktiv, som er omfattet af den omvendte genkøbstransaktion, registreres som en udgående værdipapirstrøm i den løbetidsklasse, hvor genkøbstransaktionen udløber.
non-financial corporates
Tilsvarende skal den indgående pengestrøm i tilknytning til den genkøbsforretning, der udløber, indberettes i den relevante løbetidsklasse for indgående pengestrømme i post 2.1.
credit institutions
Swaps af sikkerhedsstillelse indberettes som kontraktlige indgående og udgående værdipapirstrømme i afsnittet om likviditetsdækningspotentiale i overensstemmelse med den relevante løbetidsklasse, hvor de pågældende swaps udløber.
other financial customers
En ændring af størrelsen af de kreditlinjer og likviditetslinjer, der kontraktligt er til rådighed, og som er indberettet under 3.8, indberettes som en strøm i den relevante løbetidsklasse.
central banks
Når et institut har et dag-til-dag-indskud i en centralbank, indberettes størrelsen af indskuddet som oprindelig beholdning i post 3.2 og som en udgående pengestrøm i løbetidsklassen »dag-til-dag« for denne post.
other counterparties
Tilsvarende indberettes den deraf følgende indgående pengestrøm under 2.2.5.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Værdipapirer i likviditetsdækningspotentialet, der udløber, indberettes på grundlag af deres kontraktlige løbetid.
Paper in own portfolio maturing
Når et værdipapir udløber, fjernes det fra den aktivkategori, som det oprindelig blev indberettet under, det behandles som en udgående værdipapirstrøm, og den deraf følgende indgående pengestrøm indberettes i post 2.5.
Other inflows
Alle værdier vedrørende værdipapirer indberettes i den relevante løbetidsklasse til aktuelle markedsværdier.
Total inflows
I post 3.8 indberettes kun beløb, der er kontraktligt til rådighed.
Net contractual gap
For at undgå dobbeltindberetning skal indgående pengestrømme ikke indgå i post 3.1 eller 3.2 i likviditetsdækningspotentialet.
Cumulated net contractual gap
Poster i likviditetsdækningspotentialet indberettes i følgende underkategorier:
COUNTERBALANCING CAPACITY
Mønter og sedler
Initial stock
Summen af alle kontanter hidrørende fra mønter og sedler.
coins and bank notes
Samlet værdi af reserver i centralbanker i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EU) 2015/61, der kan hæves senest fra dag til dag.
Withdrawable central bank reserves
Værdipapirer, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker, indberettes ikke her.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Markedsværdien af omsættelige aktiver i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 10 i forordning (EU) 2015/61.
central government (CQS1)
Det beløb, der er indberettet i post 3.3., som ikke er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
central government (CQS 2 & 3)
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker.
shares
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, bortset fra det, der er indberettet i post 3.3.1.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
covered bonds
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, bortset fra det, der er indberettet i post 3.3.1.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
non tradable assets eligible for central banks
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, bortset fra det, der er indberettet i post 3.3.1.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 4 eller værre af et udpeget ECAI.
undrawn committed facilities received
Det beløb, der er indberettet i post 3.3, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
Level 1 facilities
Markedsværdien af omsættelige aktiver i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 11 i forordning (EU) 2015/61.
Level 2B restricted use facilities
Den andel af beløbet i post 3.4, som er sikret ved virksomhedsobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Level 2B IPS facilities
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
other facilities
Den andel af beløbet i post 3.4, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 eller 2 af et udpeget ECAI.
from intragroup counterparties
Det beløb, der er indberettet i post 3.4, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer, centralbanker, regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder.
from other counterparties
Markedsværdien af omsættelige aktiver i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 12 eller 13 i forordning (EU) 2015/61.
Net change of Counterbalancing Capacity
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er aktiver, der er værdipapirer af asset-backed-typen (herunder værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (RMBS)).
Cumulated Counterbalancing Capacity
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2015/61 skal alle værdipapirer af asset-backed-typen, der kan anerkendes som niveau 2B, have kreditkvalitetstrin 1.
CONTINGENCIES
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
Outflows from committed facilities
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er virksomhedsobligationer.
Committed credit facilities
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er aktier.
considered as Level 2B by the receiver
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er aktiver på 2B, der ikke er indberettet i post 3.5.1 til 3.5.4.
Liquidity facilities
Markedsværdien af andre omsættelige aktiver end dem, der er indberettet i post 3.3, 3.4 og 3.5.
Outflows due to downgrade triggers
Værdipapirer og værdipapirstrømme fra andre omsættelige aktiver i form af koncerninterne eller egne udstedelser indberettes ikke likviditetsdækningspotentialet.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Dog indberettes pengestrømme fra sådanne poster i den relevante del af afsnit 1 og 2 i skemaet.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Den andel af beløbet i post 3.6, som er et aktiv, der udgør en fordring på eller er garanteret af en centralregering, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Centralregering (kreditkvalitetstrin 2-3)
HQLA central bank eligible
Den andel af beløbet i post 3.6, som er et aktiv, der udgør en fordring på eller er garanteret af en centralregering, som er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
non-HQLA central bank eligible
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er aktier.
Behavioural outflows from deposits
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
Behavioural inflows from loans and advances
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er værdipapirer af asset-backed-typen.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er andre omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 3.6.1 til 3.6.5.
ANNEX XII
Ikkeomsættelige aktiver, der er belånbare i centralbanker
ANNEX XXIII
Den regnskabsmæssige værdi af ikkeomsættelige aktiver, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/233 [1], dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Modtagne uudnyttede bevilgede faciliteter
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Uudnyttede bevilgede faciliteter i alt, som er stillet til rådighed for det indberettende institut.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Heri indgår kontraktligt uigenkaldelige faciliteter.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Institutterne skal indberette et nedskrevet beløb i tilfælde, hvor de potentielle behov for sikkerhed ved trækning på disse faciliteter overstiger den sikkerhed, der er til rådighed.
Institutions shall not double count inflows.
Hvis det indberettende institut allerede har stillet aktiver som sikkerhed for en uudnyttet kreditfacilitet og allerede har indberettet aktiverne i post 3.1 til 3.7, indberettes faciliteterne ikke i post 3.8 for at undgå dobbelttælling.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Det samme gælder i tilfælde, hvor det indberettende institut kan få behov for at stille aktiver som sikkerhed for udnyttelse som indberettet i dette felt.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, der er faciliteter fra centralbanker i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2015/61.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, der er likviditetsfinansiering i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2015/61.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, der er likviditetsfinansiering i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2015/61.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Andre faciliteter
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, bortset fra det beløb, der er indberettet i post 3.8.1 til 3.8.3.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8.4, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8.4, bortset fra det beløb, der er indberettet i post 3.8.4.1.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Her indberettes nettoændringer i eksponeringer mod post 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5, 3.6, 3.7 og, der repræsenterer henholdsvis centralbanker, værdipapirstrømme og bevilgede kreditlinjer i en given løbetidsklasse.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Kumuleret likviditetsdækningspotentiale fra indberetningsdatoen til den øvre grænse af den relevante løbetidsklasse.
Securities flows shall be reported at current market value.
4 EVENTUALPOSTER
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Afsnittet »Eventualposter« i løbetidsmetodeskemaet indeholder oplysninger om eventuelle udgående pengestrømme.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Udgående pengestrømme, der hidrører fra bevilgede faciliteter.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
For udgående pengestrømme skal institutterne indberette det maksimale beløb, der kan udnyttes i en given periode.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
For revolverende kreditfaciliteter indberettes kun beløbet over det eksisterende lån.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Det beløb, der er indberettet i post 4.1, der hidrører fra bevilgede kreditfaciliteter i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) 2015/61.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Det beløb, der er indberettet i post 4.1.1, der betragtes som likviditetsfinansiering i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2015/61.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Det beløb, der er indberettet i post 4.1.1, bortset fra det beløb, der er indberettet i post 4.1.1.1.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Det beløb, der er indberettet i post 4.1, der hidrører fra likviditetsfaciliteter i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) 2015/61.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Institutterne skal her indberette virkningen af en væsentlig forringelse af instituttets kreditkvalitet, der svarer til en nedjustering af deres eksterne kreditvurdering på mindst tre trin.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Positive beløb repræsenterer eventuelle udgående pengestrømme, og negative beløb repræsenterer en reduktion af den oprindelige forpligtelse.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Når virkningen af nedjusteringen er tidlig indfrielse af udestående forpligtelser, skal de berørte forpligtelser indberettes med negativt fortegn i tidsbånd, hvor de er indberettet i post 1, og samtidig med positivt fortegn i et tidsbånd, hvor forpligtelsen forfalder, hvis virkningen af nedjusteringen får virkning på indberetningsdatoen.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Når virkningen af nedjusteringen er et margin call, skal markedsværdien af den sikkerhed, der skal stilles, indberettes med positivt fortegn i et tidsbånd, hvor kravet forfalder, hvis virkningen af nedjusteringen får virkning på indberetningsdatoen.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Når virkningen af nedjusteringen er en ændring i frempantsætningsrettighederne for værdipapirer, der er modtaget som sikkerhedsstillelse fra modparterne, skal markedsværdien af de berørte værdipapirer indberettes med positivt fortegn i et tidsbånd, hvor værdipapirerne ophører med at være til rådighed for det indberettende institut, hvis virkningen af nedjusteringen får virkning på indberetningsdatoen.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
5 MEMORANDUMPOSTER
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
10 Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer)
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Summen af udgående pengestrømme i post 1.1,1.2, 1.3, 1.5, 1.6, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
11 Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer og værdipapirer, der udløber)
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Summen af indgående pengestrømme i post 1.1,2.1, 2.2, 2.4, 2.6, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
12 Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning fra værdipapirer, der udløber
010 to 380
Summen af indgående pengestrømme i post 2.5, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
1 OUTFLOWS
13 Likvide aktiver af høj kvalitet, der er belånbare i centralbanker
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Det beløb, der er indberettet i post 3.3, 3.4 og 3.5, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
Liabilities resulting from securities issued
Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er opført i bilaget til forordning (EU) 2015/233, dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
14 Aktiver, som ikke er likvide aktiver af høj kvalitet, belånbare i centralbanker
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Summen af:
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Den andel af de beløb, der er indberettet i post 3.6, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Den egne udstedelser, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
17 Adfærdsmæssige udgående pengestrømme fra indskud
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Det beløb, der er indberettet i post 1.3, omfordelt til løbetidsklasserne i overensstemmelse med den adfærdsmæssige løbetid under uforandrede omstændigheder, der anvendes med henblik på det indberettede instituts likviditetsrisikostyring.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Fordelingen skal afspejle indskuddenes »træghed«.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Posten afspejler ikke antagelser i forretningsplanen og indeholder derfor ikke oplysninger, der vedrører nye forretningsaktiviteter.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.