natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Modsvarende forpligtelser
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Børshandlede derivater
Off-balance sheet items; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Derivater, der handles over-the-counter
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Udstedte dækkede obligationer
Off-balance sheet items; of which – RWA
Udstedte værdipapirer med sikkerhed i aktiver
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Udstedte gældsbeviser, bortset fra dækkede obligationer og ABS
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Behæftede aktiver i alt
Trade Finance; of which – Leverage Ratio Exposure Value
heraf: belånbare i centralbanken
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Ubehæftede aktiver i alt
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Behæftede + Ubehæftede aktiver
Trade Finance; of which – RWA
F 36.02 — AVANCEREDE DATA.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance.
DEL II (AE-ADV-2)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value
Modtagne behæftede sikkerheder
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Børshandlede derivater
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Udstedte gældsbeviser, bortset fra dækkede obligationer og ABS
Under official export credit insurance scheme – RWA
Modtagne behæftede sikkerheder i alt
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Modtagne ubehæftede sikkerheder i alt
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Modtagne behæftede og ubehæftede sikkerheder«
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
BILAG VII
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – RWA
»BILAG XIX
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
VEJLEDNING I UDFYLDNING AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER I BILAG XVIII
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Yderligere overvågningsværktøjer
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Generelt
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Med henblik på at overvåge den del af et instituts likviditetsrisiko, der ikke er omfattet af indberetningerne vedrørende likviditetsdækning og stabil finansiering, skal institutterne udfylde skemaet i bilag XVIII i overensstemmelse med instrukserne i nærværende bilag.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Ved finansiering i alt forstås alle forpligtelser, bortset fra derivater og korte positioner.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Finansiering med åben løbetid, herunder på anfordringsindskud, anses for at have dag-til-dag-løbetid.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Oprindelig løbetid er tiden mellem indgåelsesdatoen og finansieringens forfaldsdato.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Finansieringens forfaldsdato bestemmes i overensstemmelse med punkt 12 i bilag XXIII.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
I tilfælde af optionalitet såsom i forbindelse med punkt 12 i bilag XXIII, betyder dette, at en finansieringsposts oprindelige løbetid kan være kortere end den tid, der er gået siden indgåelsen.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives – Leverage Ratio Exposure Value
Restløbetid er tiden mellem indberetningsperiodens slutning og finansieringens forfaldsdato.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Med henblik på at beregne den vægtede gennemsnitlige oprindelige løbetid eller resteløbetid anses indskud med dag-til-dag-løbetid for at have en løbetid på én dag.
Other assets belonging to the trading book – Leverage Ratio Exposure Value
Med henblik på at beregne den oprindelige løbetid og restløbetiden, når der er finansiering med en opsigelsesfrist eller klausul om annullering eller hævning før tid for instituttets modpart, antages hævning på den første mulige dato.
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Hvad angår vedvarende forpligtelser, bortset fra vedvarende forpligtelser omfattet af optionalitet som omhandlet i punkt 12 i bilag XXIII, antages en fast løbetid og restløbetid på tyve år.
Other assets belonging to the trading book – RWA
Med henblik på at beregne tærsklen i overensstemmelse med indberetningsskema C 67.00 og C 68.00 efter væsentlig valuta skal institutterne anvende en tærskel på 1 % af samlede forpligtelser i alle valutaer.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Koncentration af finansiering efter modpart (C 67.00)
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
For at indhente oplysninger om de indberettende institutters koncentration af finansiering efter modpart i C 67.00 skal institutterne anvende instrukserne i dette afsnit.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Institutterne skal indberette de ti største modparter eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, jf. artikel 4, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013, fra hvilke den modtagne finansiering fra hver modpart eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser i posterne i skemaets afsnit 1.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Den modpart, der indberettes under post 1.01, skal være den, der tegner sig for det største finansieringsbeløb modtaget fra en modpart eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, som ligger over tærsklen på 1 % pr. indberetningsdatoen, post 1.02 er den næststørste over tærsklen på 1 % og på lignende vis med de øvrige poster.
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hvis en modpart tilhører flere grupper af indbyrdes forbundne kunder, indberettes denne kun én gang i gruppen med den største finansiering.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Institutterne skal indberette det samlede beløb for al anden øvrig finansiering i afsnit 2.
Covered bonds – RWA – SA exposures
Summen af afsnit 1 og 2 skal svare til et instituts samlede finansiering, som de fremgår af dets balance indberettet inden for rammerne af den regnskabsmæssige indberetning (FINREP).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
For hver modpart skal institutterne indberette alle kolonner fra 010 til 080.
Covered bonds – RWA – IRB exposures
Hvis der modtages finansiering i mere end én produkttype, skal den indberettede type være det produkt, i hvilket den største finansieringsandel er modtaget.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Der kan træffes rimelige foranstaltninger til at identificere den underliggende indehaver af værdipapirerne.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Hvis et institut har oplysninger om indehaveren af værdipapirerne i kraft a sin rolle som depotbank, skal dette beløb indgå ved indberetningen af koncentrationen af modparter.
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Hvis der ikke foreligger oplysninger om indehaveren af værdipapirerne, er det ikke nødvendigt at indberette det pågældende beløb.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Instrukser vedrørende specifikke kolonner:
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Modpartens navn
Exposures treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Navnet på hver modpart, fra hvem den modtagne finansiering overstiger 1 % af de samlede forpligtelser, skal angives i kolonne 010 i aftagende rækkefølge, dvs. efter størrelsen af den modtagne finansiering.
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Navnet på modparten, uanset om modparten er en juridisk enhed eller en fysisk person, skal indberettes.
Exposures treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Når modparten er en juridisk enhed, skal det navn på modparten, der angives, være det fulde navn på den juridiske enhed, som finansieringen kommer fra, inklusive eventuelle angivelser af selskabsform i overensstemmelse med national selskabsret.
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Modpartens sektor
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Der skal tildeles én sektor til hver modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Centralbanker ii) Offentlig forvaltning og service iii) Kreditinstitutter iv) Andre finansielle selskaber v) Ikkefinansielle selskaber vi) Husholdninger.
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Modpartens hjemsted
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Der anvendes tobogstavskode efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor modparten har sit hjemsted (herunder pseudo-ISO-koder for internationale organisationer, som anført i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«).
Central governments and central banks – RWA – SA exposures
For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes ikke noget land.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Produkttype
Central governments and central banks – RWA – IRB exposures
Modparter, der indberettes i kolonne 010, skal tildeles en produkttype svarende til det udstedte produkt, i hvilket finansieringen blev modtaget, eller i hvilket den største andel af finansieringen blev modtaget for så vidt angår blandede produkttyper.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Hertil anvendes følgende koder angivet med fed skrift:
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
UWF (usikret engrosfinansiering fra finansielle kunder, herunder via interbankmarkedet)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
UWNF (usikret engrosfinansiering fra ikkefinansielle kunder)
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
REPO (finansiering gennem genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
CB (finansiering på grundlag af udstedelse af obligationer som defineret i artikel 129, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF)
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – SA exposures
ABS (finansiering på grundlag af udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial paper — ABCP)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
IGCP (finansiering modtaget fra koncerninterne modparter).
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
OSWF (anden usikret engrosfinansiering)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
OFP (andre finansieringsprodukter, f.eks. detailfinansiering)
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Modtaget beløb
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Finansiering i alt modtaget fra modparter indberettet i kolonne 010 skal angives i kolonne 060, og institutterne skal der indberette regnskabsmæssige værdier.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 060 fra den i kolonne 010 indberettede modpart skal der i kolonne 070 angives en vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Den vægtede gennemsnitlige oprindelige løbetid beregnes som den gennemsnitlige oprindelige løbetid (i dage) for den finansiering, der er modtaget fra den pågældende modpart.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Gennemsnittet skal vægtes efter størrelse, baseret på størrelsen af forskellige modtagne finansieringsbeløb i forhold til den samlede finansiering, der er modtaget fra den pågældende modpart.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Vægtet gennemsnitlig restløbetid
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 060 fra den i kolonne 010 indberettede modpart skal der i kolonne 080 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid i antal dage.
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid beregnes som den gennemsnitlige løbetid i resterende dage for den finansiering, der er modtaget fra den pågældende modpart.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Koncentration af finansiering efter produkttype (C 68.00)
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om det indberettende instituts koncentration af finansiering efter produkttype, opdelt efter de finansieringstyper, der er angivet i følgende rækkeinstrukser:
The leverage ratio exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Detailfinansiering
PSEs treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Heraf anfordringsindskud
PSEs treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Den detailfinansiering i række 010, der er anfordringsindskud.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Heraf tidsindskud, der ikke kan hæves inden for de følgende 30 dage
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Den detailfinansiering i række 010, der er tidsindskud, der ikke kan hæves inden for de følgende 30 dage.
This is the sum of cells from 150,010 to 170,010.
Heraf tidsindskud, der kan hæves inden for de følgende 30 dage
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Den detailfinansiering i række 010, der er tidsindskud, der kan hæves inden for de følgende 30 dage.
This is the sum of cells from 150,020 to 170,020.
Heraf opsparingskonti med et af følgende karakteristika
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Den detailfinansiering i række 010, der er opsparingskonti med et af følgende karakteristika:
This is the sum of cells from 150,030 to 170,030.
med en opsigelsesfrist på over 30 dage
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
uden en opsigelsesfrist på over 30 dage
This is the sum of cells from 150,040 to 170,040.
Denne række indberettes ikke.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Med en opsigelsesfrist på over 30 dage
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Den detailfinansiering i række 010, der er opsparingskonti med en opsigelsesfrist på over 30 dage.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Uden en opsigelsesfrist på over 30 dage
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Den detailfinansiering i række 010, der er opsparingskonti uden en opsigelsesfrist på over 30 dage.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Følgende betragtes som engrosfinansiering:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Alle andre modparter end dem for detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Usikret engrosfinansiering
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Alle andre modparter end dem for detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61, hvor finansieringen er usikret.
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Heraf lån og indskud fra finansielle kunder
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Den finansiering i række 110, der består af lån og indskud fra finansielle kunder.
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Finansiering fra centralbanker medtages ikke i denne række.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Heraf lån og indskud fra ikkefinansielle kunder
MDBs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Den finansiering i række 110, der består af lån og indskud fra ikkefinansielle kunder.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Heraf lån og indskud fra koncerninterne enheder
MDBs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Den finansiering i række 110, der består af lån og indskud fra koncerninterne enheder.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Engrosfinansiering fra koncerninterne enheder skal kun indberettes på individuelt eller delkonsolideret grundlag.
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Sikret engrosfinansiering
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR..
Alle andre modparter end dem for detailindskud som defineret i artikel 3, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/61, hvor finansieringen er sikret.
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Heraf vædipapirfinansieringstransaktioner
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Den finansiering i række 150, som er finansiering opnået gennem genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013.
PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures