natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:
Code attributed by the undertaking for the underling instrument when the options above are not available and must be unique and consistent over time for that instrument;
ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one.
Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
If the underlying instrument is an index then the code of the index shall be reported.’;
Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 is replaced by the following:
»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.
‘Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.«
1 – ISO/6166 for ISIN
Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 affattes således:
2 – CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
»Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«.
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166
4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))
5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)
6 – BBGID (The Bloomberg Global ID)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
6 — BBGID (Bloomberg Global ID)
9 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)
99 – Code attributed by the undertaking in case that none of the above options are available.
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
This option shall also be used for the cases of ‘Multiple assets/liabilities’ and indexes’;
9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies
in the third column (‘Instructions’) of row C0300 of the table, the second paragraph is deleted;
99 — Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige.
in the third column (‘Instructions’) of row C0300, the closed list of the nominated ECAIs is replaced by the following:
Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.«
Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH)(LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 i tabellen udgår andet afsnit.
S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er således:
in section S.08.02 — Derivatives Transactions, the table is amended as follows:
Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)
under the heading ‘General comments’, the first sentence in the tenth paragraph is replaced by the following:
S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.’;
I afsnit S.08.02 — Derivattransaktioner foretages følgende ændringer i tabellen:
ISO 6166 code of ISIN when available;
Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes tiende afsnit, første punktum, således:
section S.11.01 — Assets held as collateral is amended as follows:
»I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen.«
under the heading ‘General comments’, in the sixth paragraph, the following sentence is added:
ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig
‘Real estate held as collateral of the mortgages related to individuals shall be reported in one single line.’;
I afsnit S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed, foretages følgende ændringer:
in the third column (‘Instructions’) of row C0080 of the table, the third paragraph is replaced by the following:
Under overskriften »Generelle bemærkninger« tilføjes i sjette afsnit følgende punktum:
‘This item is not applicable for collateral with CIC category 8 – Mortgages and Loans, CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 – Plant and equipment.’;
»Fast ejendom, der besiddes som sikkerhed for realkreditlån til fysiske personer, skal indberettes i én række.«
in section S.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions the table is amended as follows:
I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0080 i tabellen affattes tredje afsnit således:
row C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 is replaced by the following:
»Denne post er ikke relevant for sikkerhed i CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver.«
‘C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220
I afsnit S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring foretages følgende ændringer i tabellen:
Best Estimate of products with a surrender option
Række C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 affattes således:
Amount of gross Best Estimate of products with a surrender option per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
»C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220
This amount shall also be included in R0030 to R0090.’
Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption
the following rows are inserted between rows C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 and C0020, C0100/R0240:
Bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.
‘C0150/R0230
Denne værdi skal også medregnes i R0030 til R0090.«
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked).
Følgende rækker indsættes mellem række C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 og C0020, C0100/R0240:
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
»C0150/R0230
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Health similar to life insurance).
Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Health similar to life insurance.’
Samlet værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0240 and C0020, C0100/R0250:
Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)
‘C0150/R0240
Samlet værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser for sygeforsikring svarende til livsforsikring.«
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Følgende rækker indsættes mellem række C0020, C0100/R0240 og C0020, C0100/R0250:
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’
»C0150/R0240
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0250 and C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)
‘C0150/R0250
Samlet værdi af det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.«
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Følgende rækker indsættes mellem række C0020, C0100/R0250 og C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’;
»C0150/R0250
section S.14.01 — Life obligations analysis the table is amended as follows:
Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)
in the third column (‘Instructions’) of row C0080, the second paragraph is deleted;
Samlet værdi af det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.«.
row C0210 is deleted;
I afsnit S.14.01 — Analyse af livsforsikringsforpligtelser foretages følgende ændringer i tabellen:
the following row is inserted after row C0200:
I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0080 udgår andet afsnit.
Annualised guaranteed rate (over average duration of guarantee)
Række C0210 udgår.
Average guaranteed rate to the policy holder over the remaining life time of the contract expressed as a percentage.
Følgende række indsættes efter række C0200:
Only applicable where a guaranteed rate is provided in the contract.
Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)
Not applicable for unit linked contracts.’;
Gennemsnitlig rente, som forsikringstageren er garanteret i aftalens resterende løbetid, udtrykt i procent.
in section S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table is replaced by the following:
Kun relevant, hvis aftalen indeholder bestemmelser om garanteret rente.
‘Indicate the level of the guaranteed benefit.’;
Ikke relevant for unit-linked-aftaler.«.
in section S.15.02 – Hedging of guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0140 of the table is replaced by the following:
I afsnit S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 i tabellen således:
‘The ‘economic result’ that the guarantee of the policies has generated during the reporting year considering the result of the hedging strategy.
»Angiv niveauet af den garanterede ydelse.«
Where hedging is performed for a portfolio of products, for instance in cases where hedge instruments may not be allocated to specific products, the undertaking shall allocate the effect of hedging to the different products using the weight of each product in the ‘Economic result without hedging’ (C0110).
I afsnit S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0140 i tabellen således:
This is not to be reported in case the undertaking has no hedging program itself, but only reinsures the guarantee part.’;
»Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien.
in section S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations, in the third column (‘Instructions’) of row Z0010 of the table, the closed list is replaced by the following:
Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110).
1 and 13 Medical expense insurance
Dette skal ikke indberettes, hvis selskabet ikke selv har et afdækningsprogram, men kun genforsikrer garantidelen.«
2 – 2 and 14 Income protection insurance
I afsnit S.16.01 — Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser affattes den udtømmende liste i tredje kolonne (»Vejledning«) i række Z0010 i tabellen således:
3 – 3 and 15 Workers' compensation insurance
1 og 13 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling
4 – 4 and 16 Motor vehicle liability insurance
2 — 2 og 14 Indkomstsikring
5 – 5 and 17 Other motor insurance
3 — 3 og 15 Arbejdsskadeforsikring
6 – 6 and 18 Marine, aviation and transport insurance
4 — 4 og 16 Motoransvarsforsikring
7 – 7 and 19 Fire and other damage to property insurance
5 — 5 og 17 Anden motorforsikring
8 – 8 and 20 General liability insurance
6 — 6 og 18 Sø-, luftfarts- og transportforsikring
9 – 9 and 21 Credit and suretyship insurance
7 — 7 og 19 Brand og andre skader på ejendom
10 – 10 and 22 Legal expenses insurance
8 — 8 og 20 Almindelig ansvarsforsikring
11 – 11 and 23 Assistance
9 — 9 og 21 Kredit- og kautionsforsikring
12 – 12 and 24 Miscellaneous financial loss
10 — 10 og 22 Retshjælpsforsikring
25 – Non–proportional health reinsurance
11 – 11 og 23 Assistance
26 – Non–proportional casualty reinsurance
12 — 12 og 24 Diverse økonomiske tab
27 – Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance
25 — Ikkeproportional sygegenforsikring
28 – Non–proportional property reinsurance’;
26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring
In template S.22.03, in the third column of the table, the instructions for C0010/R0060 are replaced by the following:
27 — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.
‘Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported in basis points using decimal notation, e.g. 100bp reported as 0.01.’;
28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring«.
in section S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions, in the third column (‘Instructions’) of row C0010/R0070 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
I skema S.22.03 affattes vejledningen til C0010/R0060 i tredje kolonne i tabellen således:
‘If no limitation the amount calculated as R0060*(R0010-R0050) shall be reported.’;
»Matchtilpasning af den risikofrie rente for den indberettede portefølje, udtrykt i basispoint som decimaltal, f.eks. indberettes 100 bp som 0,01.«
in section S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency, under the heading ‘General comments’, the fourth paragraph is replaced by the following:
I afsnit S.22.05 — Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser affattes andet afsnit i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0070 i tabellen således:
‘Information shall be reported in relation to material obligations in countries and currencies for which a currency volatility adjustment, and a country increase if applicable, is applied until 90 % of the total best estimate subject to volatility adjustment is reported by currency and country.’;
»Hvis der ikke er anvendt en begrænsning, indberettes den værdi, der er beregnet som R0060*(R0010-R0050).«
section S.23.04 — List of items on own funds is amended as follows:
I afsnit S.22.06 — Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta affattes fjerde afsnit under overskriften »Generelle bemærkninger« således:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0370 of the table is replaced by the following:
»Der skal indberettes oplysninger vedrørende væsentlige forpligtelser i lande og valutaer, for hvilke der anvendes en valutavolatilitetsjustering, og et eventuelt landetillæg, op til 90 % af det samlede bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering efter valuta og land.«
‘This is the first future call date of the subordinated liabilities. This shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).’;
I afsnit S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer foretages følgende ændringer:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0710/R0020 is replaced by the following:
Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0370 i tabellen affattes således: »Datoen for første fremtidige indløsning af den efterstillede gæld.
‘This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio in accordance with Article 81 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.’;
Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).«
In section S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk the table is amended as follows:
Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0710/R0020 affattes således:
the rows R0290/C0020 to R0290/C0080 are deleted;
»Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje i henhold til artikel 81 i delegeret forordning (EU) 2015/35.«
the following rows are inserted between rows R0260–R0280/C0040 and R0300/C0020:
I afsnit S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici foretages følgende ændringer i tabellen:
‘R0291/C0020
Række R0290/C0020 til R0290/C0080 udgår.
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Følgende rækker indsættes mellem række R0260–R0280/C0040 og R0300/C0020:
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
»R0291/C0020
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.
The amount of TP shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure corporate equities, after the shock.
De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
This is the absolute value of liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
This is the net capital charge for equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities) after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).
Absolute values after shock – Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.
Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
This is the gross capital charge for equity risk for qualifying infrastructure corporate equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.’
Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).
the following rows are inserted between rows R0291/C0080 and R0300/C0020:
Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier
‘R0292/C0020
Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure equities
Følgende rækker indsættes mellem række R0291/C0080 og R0300/C0020:
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure equities.
»R0292/C0020
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure equities.
Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure equities, after the shock.