natgillin/translations-raw huggingface dataset:
4 skemaer vedrørende identifikation af kritiske funktioner og deres fordeling på centrale forretningsområder og koncernenheder, »Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (Z-FUNC 1)«, »Z 07.02 — Oversigt over kritiske funktioner pr. juridisk enhed (Z-FUNC 2)«, »Z 07.03 — Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed (Z-FUNC 3)« og »Z 07.04 — Oversigt over kritiske funktioner pr. centralt forretningsområde (Z-FUNC 4)«
Accounting standards
»Z 08.00 — Kritiske tjenester (Z-SERV)«
Scope of consolidation
»Z 09.00 — FMI-tjenester — Udbydere og brugere — Oversigt pr. kritisk funktion (FMI)«
Numbering and other conventions
2 skemaer vedrørende kritiske informationssystemer, »Z 10.01 — Kritiske informationssystemer (generelle oplysninger) (Z-CIS 1)« og »Z 10.02 — Oversigt over informationssystemer (Z-CIS 2)«.
Template-related instructions
I dette bilag bruges følgende forkortelser:
Z 01.00 — Organisational structure (ORG)
»BCBS« : Baselkomitéen for Banktilsyn under Den Internationale Betalingsbank
Z 02.00 — Liability Structure (LIAB)
»CPMI« : Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer under Den Internationale Betalingsbank
Z 03.00 — Own funds requirements (OWN)
»FINREP« : skemaerne for finansielle oplysninger i bilag III og IV til samt de yderligere instrukser i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Z 04.00 — Intragroup financial interconnections (IFC)
»COREP (OF)« : bilag I (skemaer) og II (instrukser) til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Z 05.01 and Z 05.02 — Major Counterparties (MCP)
»COREP (LR)« : bilag X (skemaer) og XI (instrukser) til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Z 06.00 — Deposit insurance (DIS)
»FSB« : Rådet for Finansiel Stabilitet
Z 08.00 — Critical services (SERV)
»IAS« : internationale regnskabsstandarder som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002
Z 09.00 — FMI Services — Providers and Users — Mapping to Critical Functions
»LEI-kode« : en ID-kode for juridiske enheder (Legal Entity Identifier), som har til formål at gøre det muligt på verdensplan entydigt at identificere parter i finansielle transaktioner, som foreslået af Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) og godkendt af G20.
Critical information systems
Indtil det verdensomspændende LEI-system er fuldt ud operationelt, tildeles modparter midlertidige LEI-koder af en lokal enhed, der er blevet godkendt af »Regulatory Oversight Committee« (ROC).
The framework consists of 15 templates, organised in 3 blocks:
»NGAAP« eller »nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper« : nationale regnskabssystemer udviklet i overensstemmelse med direktiv 86/635/EØF.
‘Information on on-balance sheet items and off-balance sheet items’ which provides financial information on liabilities, own funds, financial connections between group entities, liabilities towards major counterparties and off-balance sheet items received from major counterparties, and deposit insurance.
Medmindre andet er angivet i disse instrukser, skal institutter indberette alle beløb på basis af de regnskabssystemer, de anvender til indberetning af finansielle oplysninger i overensstemmelse med artikel 9-11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
This block consists of 6 templates:
Institutter, der ikke skal indberette finansielle oplysninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, skal følge reglerne i deres respektive regnskabssystemer.
‘Z 02.00 — Liability Structure (LIAB)’;
For institutter, der indberetter i henhold til IFRS, er der indsat henvisninger til de relevante IFRS.
‘Z 03.00 — Own funds requirements (OWN)’;
Denne ramme omfatter, afhængigt af skemaet:
‘Z 04.00 — Intragroup financial interconnections (IFC)’;
konsolidering på grundlag af regnskabskonsolidering (enheder, der indgår i de konsoliderede regnskaber i henhold til det gældende regnskabssystem)
Two templates on major counterparties, ‘Z 05.01 — Major Liability Counterparties (Z-MCP 1)’ and ‘Z 05.02 — Major off-balance sheet counterparties (Z-MCP 2)’.
tilsynskonsolidering (enheder omfattet af konsolidering i henhold til første del, afsnit II, kapitel 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013) for modervirksomheden i Unionen
‘Z 06.00 — Deposit insurance (Z-DIS)’.
konsolidering på afviklingsenhedsniveau for afviklingskoncernen.
‘Critical functions’ which provides an overview of critical functions and maps them to legal entities, core business lines, critical services, financial market infrastructures and information systems.
Institutter skal til hvert skema anvende den eller de relevante baser, jf. denne forordnings artikel 4.
This block consists of 7 templates:
Disse instrukser følger de konventioner for tekst, der er angivet nedenfor, når der henvises til kolonner, rækker og celler i skemaerne.
4 templates on the identification of critical functions and their mapping to core business lines and group entities, ‘Z 07.01 — Criticality assessment of economic functions (Z-FUNC 1)’, ‘Z 07.02 — Mapping of critical functions by legal entity (Z-FUNC 2)’, ‘Z 07.03 — Mapping of Core Business Lines by legal entity (Z-FUNC 3)’ and ‘Z 07.04 — Mapping of critical functions to core business lines (Z-FUNC 4)’;
Disse numeriske koder anvendes i vid udstrækning i valideringsreglerne.
‘Z 08.00 — Critical services (Z-SERV)’;
Følgende generelle notation anvendes i disse instrukser, når der henvises til et skemas kolonner, rækker og celler: Skema;Række;Kolonne.
‘Z 09.00 – FMI Services — Providers and Users — Mapping to Critical Functions (FMI)’;
Ved valideringer i et skema, hvor kun datapunkter fra skemaet anvendes, henviser notationer ikke til et skema: Række;Kolonne.
2 templates on critical information systems, ‘Z 10.01 — Critical Information systems (General information) (Z-CIS 1)’ and ‘Z 10.02 — Mapping of information systems (Z-CIS 2)’.
For så vidt angår skemaer med kun én kolonne henvises der kun til rækker: Skema;Række.
For the purposes of this Annex, the following abbreviations shall apply:
En asterisk viser, at valideringen foretages for de angivne rækker eller kolonner.
‘BCBS’ means the Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements;
Hvis et oplysningselement ikke er relevant for de enheder, som indberetningen vedrører, udfyldes det pågældende felt ikke.
‘CPMI’ means the Committee on Payments and Market Infrastructures of the Bank for International Settlements;
Henvises der i disse instrukser til en primær nøgle, forstås med denne en kolonne eller en kombination af kolonner, der entydigt identificerer alle rækker i skemaet.
‘FINREP’ means financial information templates included in Annexes III and IV of, and complementary instructions included in Annex V of, Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014;
En primær nøgle har en værdi, der er unik for hver enkelt række i skemaet.
‘COREP (OF)’ means Annexes I (templates) and II (instructions) of Implementing Regulation (EU) No 680/2014;
Den må ikke indeholde nulværdi.
‘COREP (LR)’ means Annexes X (templates) and XI (instructions) of Implementing Regulation (EU) No 680/2014;
Generelt
‘FSB’ means Financial Stability Board;
Dette skema giver et overblik over koncernens juridiske struktur og ejerforhold.
‘IAS’ means International Accounting Standards as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council;
Kun juridiske enheder skal identificeres i dette skema.
‘LEI code’ means a Legal Entity Identifier code aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions, as proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20.
Instrukser vedrørende specifikke positioner
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by the Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org).
Kolonne
Where a Legal Entity Identifier (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty;
Enhedens navn.
‘NGAAP’ or ‘National Generally Accepted Accounting Principles’ means national accounting frameworks developed under Directive 86/635/EEC.
Officielt navn, som det fremgår af selskabsdokumenterne, herunder angivelse af den juridiske form.
Unless otherwise specified in these instructions, institutions shall report all amounts based on the accounting framework they use for the reporting of financial information in accordance with Articles 9 to 11 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Enhedens kode.
Institutions that are not required to report financial information in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014 shall apply the rules of their respective accounting framework.
For institutter er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode.
For institutions that report under IFRS, references have been inserted to the relevant IFRS.
For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.
This framework refers, depending on the template, to:
Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaerne.
consolidation on the basis of accounting consolidation (entities included in the consolidated financial statements according to the applicable accounting framework);
Koden skal altid have en værdi.
prudential consolidation (entities within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council) at the level of the Union parent undertaking;
Enhedens 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode, hvis den foreligger.
consolidation at the level of the resolution entity for the resolution group.
Type enhed
For each template, institutions shall follow the consolidation basis or bases applicable pursuant to Article 4 of this Regulation.
Enhedens type angives som et af følgende (i sekventiel rækkefølge):
These instructions follow the labelling convention laid out below, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
»Kreditinstitut«
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Denne kategori omfatter kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, bortset fra de enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU.
The following general notation is used in these instructions to refer to columns, rows and cells of a template: Template;Row;Column.
»Investeringsselskab, som er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU«
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template are used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Denne kategori omfatter investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to: Template;Row.
»Investeringsselskab, som ikke er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU«
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
»Finansieringsinstitut«
Where an information item is not applicable to the entities for which the report is submitted, the corresponding field shall be left blank.
Denne kategori omfatter finansieringsinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26), i forordning (EU) nr. 575/2013, bortset fra dem, der klassificeres som »holdingselskab«, jf. litra e) nedenfor.
Where these instructions refer to a primary key, this shall mean a column or combination of columns designated to uniquely identify all the rows of the template.
»Holdingselskab«
A primary key shall contain a unique value for each row of the template.
Denne kategori omfatter følgende:
It may not contain null value.
Finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i forordning (EU) nr. 575/2013
General remarks
Blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i forordning (EU) nr. 575/2013
This template provides an overview over the group's legal and ownership structure.
Blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i forordning (EU) nr. 575/2013
A single template shall be submitted in relation to all group entities meeting the minimum threshold set out in Article 4(2)(a) of this Regulation.
Finansielle moderholdingselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 575/2013
Only legal entities shall be identified in this template.
Finansielt moderholdingselskab i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 31), i forordning (EU) nr. 575/2013
Instructions concerning specific positions
Blandet finansielt moderholdingselskab i en medlemsstat som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 32), i forordning (EU) nr. 575/2013
Columns
Blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Name of the entity.
»Forsikringsselskab«
Official name as it appears in corporate acts, including the indication of the legal form.
Denne kategori omfatter forsikringsselskaber som defineret i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.
Code of the entity.
»Anden type enhed«, hvis enheden ikke er omfattet af nogen af ovenstående kategorier.
For institutions the code shall be the 20-digit, alphanumeric LEI code.
Tobogstavskoden efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor enheden har sit hjemsted, hvilket kan være en medlemsstat eller et tredjeland.
For other entities the code shall be the 20-digit, alphanumeric LEI code, or if not available a code under a uniform codification applicable in the Union, or if not available a national code.
Inkluderet i tilsynsområdet
The code shall be unique and used consistently across the templates.
Anvend følgende forkortelser:
The code shall always have a value.
Y — Ja
20-digit, alphanumeric LEI code of the entity, where available.
N — Nej
Entity Type
Dispensation iht. CRR-forordningens artikel 7
The entity type, by sequential order of priority, shall be one of the following:
Y — hvis den kompetente myndighed har dispenseret fra anvendelsen af artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 i henhold til samme forordnings artikel 7
‘Credit institution’
N — hvis det ikke er tilfældet.
This category shall cover credit institutions as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013, not including the entities referred to in Article 2(5) of Directive 2013/36/EU;
Dispensation iht. CRR-forordningens artikel 10
‘Investment firm subject to the initial capital requirement laid down in Article 28(2) of Directive 2013/36/EU’
Y — hvis den kompetente myndighed har dispenseret i henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013
This category shall cover investment firms as defined in point (2) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 that are subject to the initial capital requirement laid down in Article 28(2) of Directive 2013/36/EU.
Aktiver i alt som defineret for FINREP F 01.01;380,010
‘Investment firm not subject to the initial capital requirement laid down in Article 28(2) of Directive 2013/36/EU’
Samlet risikoeksponering
‘Financial institution’
Den samlede risikoeksponering som defineret for COREP (OF): C 02.00;010;010
This category shall cover financial institutions as defined in point (26) of Article 4(1) of the Regulation (EU) No 575/2013, other than those classified as ‘holding company’ as described in point (e) below.
Denne post indberettes ikke for enheder, der ikke er institutter, eller enheder, der er omfattet af en dispensation i henhold til artikel 7 eller artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
‘Holding company’
Samlet eksponeringsværdi bag gearingsgraden som defineret for COREP (LR): C 47.00;290;010
This category shall cover any of the following:
Regnskabsstandarder, der anvendes af virksomheden.
Financial holding company as defined in point (20) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
Beløb, som enheden bidrager med til de samlede konsoliderede aktiver for den koncern, indberetningen vedrører.
Mixed financial holding company as defined in point (21) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
Beløb, som enheden bidrager med til den samlede konsoliderede risikoeksponering for den koncern, indberetningen vedrører.
Mixed activity holding company as defined in point (22) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
Bidrag til den konsoliderede eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Parent financial holding companies as defined in point (30) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
Beløb, som enheden bidrager med til den samlede eksponeringsværdi bag gearingsgraden for den koncern, indberetningen vedrører.
Union parent financial holding company as defined in point (31) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
Hvorvidt enheden er en relevant juridisk enhed i henhold til definitionen i denne forordnings artikel 2.
Parent mixed financial holding company in a Member State as defined in point (32) of Article 4(1)of Regulation (EU) No 575/2013;
Direkte moderselskab
Union parent mixed financial holding companies as defined in point (33) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Enhedens direkte moderselskab.
‘Insurance undertaking’
Kun et direkte moderselskab, der har mere end 5 % af stemmerettighederne i enheden, skal indberettes.
This category shall cover insurance undertakings as defined in Article 13 of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council.
Hvis enheden har mere end ét direkte moderselskab, indberettes kun det direkte moderselskab, der har den største kapitalandel — eller den største andel af stemmerettighederne, hvis det er relevant.
‘Other entity type’, where the entity is not captured by any of the above mentioned categories.
Navnet på enhedens direkte moderselskab
The ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of incorporation of the entity, which may be a Member State or a third country.
Det direkte moderselskabs kode.
Included in the Prudential Perimeter
For andre enheder er koden den 20-cifrede, alfanumeriske LEI-kode eller, hvis denne ikke foreligger, en kode fastsat i henhold til ensartet kodificering i Unionen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode.
Report the following abbreviations:
Aktiekapital
Y — Yes;
Det direkte moderselskabs aktiekapital i enheden, ekskl. reserver.
N — No.
Stemmerettigheder i enheden
Article 7 CRR Waiver
Det direkte moderselskabs procentuelle andel af stemmerettighederne i enheden.
Y – if the competent authority has waived the application of Article 6(1) of Regulation (EU) No 575/2013 according to Article 7 of Regulation (EU) No 575/2013;
Denne oplysning er kun påkrævet, hvis én aktie ikke er lig med én stemme (således at stemmerettighederne ikke svarer til aktiekapitalen).
N – otherwise.
I dette skema skal der gives en detaljeret udspecificering af forpligtelsesstrukturen i enheden eller koncernen.
Article 10 CRR Waiver
Forpligtelserne opdeles i hhv. forpligtelser, der er udelukket fra bail-in, og forpligtelser, der ikke er udelukket fra bail-in.
Y – if the competent authority has applied a waiver pursuant to Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Der foretages yderligere opdeling efter forpligtelseskategori, modpartsklasse og løbetid.
Total assets as defined for FINREP F 01.01;380,010
Hvor der foretages en opdeling efter løbetid i dette skema, er restløbetiden tidsrummet indtil den kontraktlige udløbsdato eller, hvis indehaveren af et instrument eksplicit eller implicit, i henhold til aftale eller lovgivning, har ret til tilbagebetaling på et tidligere tidspunkt, indtil den dato, hvor en sådan ret først opstår.
Total Risk Exposure amount
Mellemliggende betalinger af afdrag på hovedstol opdeles i de respektive løbetidskurver.
Total risk exposure amount as defined for COREP (OF): C 02.00;010;010
I givet fald betragtes løbetiden separat for hovedstolen og for påløbne renter.
This item shall not be reported for entities that are not institutions and entities benefitting from a waiver in accordance with Article 7 or Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Beløb, der indberettes i dette skema, er som standard udestående beløb.
Total leverage ratio exposure as defined for COREP (LR): C 47.00;290;010
Det udestående beløb for en fordring eller et instrument er summen af fordringens eller instrumentets hovedstol og påløbne renter.
Accounting standards applied by the entity.
Som undtagelse fra foregående stykke skal forpligtelser på balancen hidrørende fra derivater (indberettet i række 0330) indberettes som balanceværdier.
The amount that the Entity contributes to the total consolidated assets of the group the report refers to.
Balanceværdien er balanceværdien som defineret til FINREP-formål i henhold til enten IFRS eller nGAAP, alt efter hvad der er relevant.
The amount that the Entity contributes to the total consolidated risk exposure amount of the group the report refers to.
Ellers anvendes de tal, der bruges i nGAAP-indberetningssystemer.
Contribution to consolidated leverage ratio exposure
FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra f)
The amount that the Entity contributes to the total consolidated leverage ratio exposure of the group the report refers to.
Enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af forbrugere samt producenter af varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget forbrug og som producenter af markedsmæssige varer og ikke-finansielle og finansielle tjenester, såfremt de ikke udøver deres aktiviteter i egenskab af kvasi-selskaber.
Whether the entity constitutes a relevant legal entity pursuant to the definition in Article 2 of this Regulation.
Dette omfatter non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger, som hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af ikke-markedsmæssige varer og tjenester rettet mod bestemte grupper af husholdninger.
Direct parent
Afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003; FINREP, bilag V, del 1, punkt 5, litra i)
Direct parent of the Entity.
Virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR.
Only a direct parent that has more than 5 % of voting rights in the Entity shall be reported.
FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra e)
If an entity has more than one direct parent, only the direct parent with the highest capital share – or voting share, if relevant – shall be reported.
Selskaber og kvasi-selskaber, der ikke beskæftiger sig med finansiel formidling, men hvis hovedaktivitet er produktion af markedsmæssige varer og ikke-finansielle tjenester, jf. Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013.
Name of the direct parent of the entity.
Omfatter ikke »SMV'er« indberettet i kolonne 0020.
The code of the direct parent.
FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra c)
For other entities the code shall be the 20-digit, alphanumeric LEI code, or if not available a code under a uniform codification applicable in the Union, or if not available a national code.
Kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 og multilaterale udviklingsbanker.
Share capital
FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra d)
Amount of share capital held by the Direct parent in the Entity, excluding reserves.
Alle finansielle selskaber og kvasi-selskaber, bortset fra kreditinstitutter, som f.eks. investeringsselskaber, investeringsfonde, forsikringsselskaber, pensionsfonde, institutter for kollektiv investering og clearinginstitutter samt øvrige finansielle formidlere, finansielle hjælpeenheder og koncerntilknyttede finansieringsinstitutter og pengeudlånere.
Voting rights in the Entity
FINREP, bilag V, del 1, punkt 42, litra a) og b)
Percentage of voting rights held by the direct parent in the Entity.