natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For sikrede udlåns- eller kapitalmarkedstransaktioner, der i henhold til første afsnit ville kræve en udgående pengestrømssats på over 25 %, er den udgående pengestrømssats 25 %, hvis modparten i transaktionen er en godkendt modpart, uanset første afsnit.
35 % where they are collateralised by assets that, but for being used as collateral for those transactions, would qualify in accordance with Articles 7 and 13 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (iii) or (v) of point (g) of Article 13(2);
Sikrede swaptransaktioner, og andre transaktioner med en lignende form, som forfalder inden for de næste 30 kalenderdage, medfører en udgående pengestrøm, hvis det lånte aktiv er underlagt et lavere haircut i henhold til kapitel 2 end det udlånte aktiv.
50 % where they are collateralised by assets that, but for being used as collateral for those transactions, would qualify in accordance with Articles 7 and 12 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (b), (c) or (f) of Article 12(1);
Den udgående pengestrøm beregnes ved at gange markedsværdien af det lånte aktiv med forskellen mellem den udgående pengestrømssats for det udlånte aktiv og den udgående pengestrømssats for det lånte aktiv bestemt i overensstemmelse med satserne i stk. 3.
the percentage minimum haircut determined in accordance with paragraphs (2) and (3) of Article 15 of this Regulation where they are collateralised by shares or units in CIUs that, but for being used as collateral for those transactions, would qualify in accordance with Articles 7 and 15 as liquid assets of the same level as the underlying liquid assets;
Med henblik på denne beregning anvendes et haircut på 100 % på aktiver, der ikke anerkendes som likvide aktiver.
100 % where they are collateralised by assets that do not fall within any of points (a) to (h) of this subparagraph.
Uanset første afsnit gælder det, at hvis modparten i den sikrede swaptransaktion eller anden transaktion med en lignende form er kreditinstituttets hjemlige centralbank, er den udgående pengestrømssats, der skal anvendes på markedsværdien af det lånte aktiv, 0 %.
By way of derogation from the first subparagraph, where the counterparty to the secured lending or capital market-driven transaction is the domestic central bank of the credit institution, the outflow rate shall be 0 %.
For sikrede swaptransaktioner eller andre transaktioner med en lignende form, der i henhold til første afsnit ville kræve en udgående pengestrømssats på over 25 %, er den udgående pengestrømssats, der skal anvendes på markedsværdien af det lånte aktiv, 25 %, hvis modparten er en godkendt modpart.«
However, in cases where the transaction is done through a branch with the central bank of the Member State or of the third country in which the branch is located, a 0 % outflow rate shall be applied only if the branch has the same access to central bank liquidity, including during stress periods, as credit institutions incorporated in that Member State or third country have.
Følgende stk. 7, 8 og 9 tilføjes:
By way of derogation from the first subparagraph, for secured lending or capital market-driven transactions that would require an outflow rate under that first subparagraph higher than 25 %, the outflow rate shall be 25 % where the counterparty to the transaction is an eligible counterparty.
Aktiver, der lånes uden sikkerhed, og som forfalder inden for de næste 30 kalenderdage, antages at blive afviklet fuldstændigt, hvilket medfører en udgående strøm af likvide aktiver på 100 %, medmindre kreditinstituttet ejer de lånte aktiver, og de lånte aktiver ikke udgør en del af kreditinstituttets likviditetsbuffer.
Collateral swaps, and other transactions with a similar form, that mature within the next 30 calendar days shall lead to an outflow where the asset borrowed is subject to a lower haircut under Chapter 2 than the asset lent.
I denne artikel forstås ved »hjemlig centralbank«:
The outflow shall be calculated by multiplying the market value of the asset borrowed by the difference between the outflow rate applicable to the asset lent and the outflow rate applicable to the asset borrowed determined in accordance with the rates specified in paragraph 3.
enhver centralbank i Eurosystemet, hvis kreditinstituttets hjemland har indført euroen som valuta
For the purposes of this calculation, a 100 % haircut shall be applied to assets that do not qualify as liquid assets.
den nationale centralbank i kreditinstituttets hjemland, hvis medlemsstaten ikke har indført euroen som valuta
By way of derogation from the first subparagraph, where the counterparty to the collateral swap or other transaction with a similar form is the domestic central bank of the credit institution, the outflow rate to be applied to the market value of the asset borrowed shall be 0 %.
centralbanken i det tredjeland, hvor kreditinstituttet er etableret.
By way of derogation from the first subparagraph, for collateral swaps or other transactions with a similar form that would require an outflow rate higher than 25 % under that first subparagraph, the outflow rate to be applied to the market value of the asset borrowed shall be 25 % where the counterparty is an eligible counterparty.’;
I denne artikel forstås ved »godkendt modpart«:
the following paragraphs 7, 8 and 9 are added:
centralregeringen, en offentlig enhed, en regional eller lokal myndighed i kreditinstituttets hjemland
Assets borrowed on an unsecured basis and maturing within the next 30 calendar days shall be assumed to run off in full, leading to a 100 % outflow of liquid assets, unless the credit institution owns the assets borrowed and the assets borrowed do not form part of the credit institution's liquidity buffer.
centralregeringen, en offentlig enhed, en regional eller lokal myndighed i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor kreditinstituttet er etableret for de transaktioner, der gennemføres af det pågældende kreditinstitut
For the purposes of this Article, ‘domestic central bank’ means any of the following:
en multilateral udviklingsbank.
any Eurosystem central bank where the credit institution's home Member State has adopted the Euro as its currency;
Imidlertid regnes offentlige enheder og regionale og lokale myndigheder kun som godkendt modpart, hvis de er blevet tildelt en risikovægt på 20 % eller derunder i overensstemmelse med artikel 115 eller 116 i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.«
the national central bank of the credit institution's home Member State where that Member State has not adopted the Euro as its currency;
Artikel 29, stk. 2, ændres således:
the central bank of the third country in which the credit institution is incorporated.
likviditetsstilleren og modtageren af likviditet vil have en lav likviditetsrisikoprofil efter anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede lavere udgående pengestrømssats og anvendelsen af den i litra c) i samme stykke omhandlede indgående pengestrømssats«.
For the purposes of this Article, ‘eligible counterparty’ means any of the following:
Litra c) affattes således:
the central government, a public sector entity, a regional government or a local authority of the credit institution's home Member State;
der tages tilstrækkeligt hensyn til likviditetsrisikoprofilen hos modtageren af likviditeten ved den likviditetsrisikoforvaltning, som likviditetsstilleren foretager.«
the central government, a public sector entity, a regional government or a local authority of the Member State or of the third country in which the credit institution is incorporated for the transactions undertaken by that credit institution;
Artikel 30 ændres således:
a multilateral development bank.
Stk. 2-5 affattes således:
However, public sector entities, regional governments and local authorities shall only count as an eligible counterparty where they are assigned a risk weight of 20 % or lower in accordance with Article 115 or Article 116 of Regulation (EU) No 575/2013, as applicable.’;
Kreditinstituttet beregner og underretter den kompetente myndighed om supplerende udgående pengestrømme for alle indgåede kontrakter, hvis kontraktlige betingelser inden for 30 kalenderdage og efter en væsentlig forværring af kreditinstituttets kreditkvalitet fører til supplerende udgående pengestrømme eller yderligere behov for sikkerhedsstillelse.
in Article 29, paragraph 2 is amended as follows:
Kreditinstituttet underretter den kompetente myndighed om de pågældende udgående pengestrømme senest i forbindelse med indberetningen i overensstemmelse med artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013.
the liquidity provider and receiver will present a low liquidity risk profile after the application of the lower outflow rate being proposed under paragraph 1 and the application of the inflow rate referred to in point (c) of that paragraph;’;
Hvis den kompetente myndighed finder de pågældende udgående pengestrømme væsentlige i relation til kreditinstituttets potentielle udgående pengestrømme, skal den kræve, at kreditinstituttet tillægger supplerende udgående pengestrømme for disse kontrakter, svarende til det yderligere behov for sikkerhedsstillelse eller udgående pengestrømme, der skyldes en væsentlig forværring af kreditinstituttets kreditkvalitet svarende til en nedsættelse af dets eksterne kreditvurdering med mindst tre trin.
point (c) is replaced by the following:
Kreditinstituttet anvender en udgående pengestrømssats på 100 % på denne yderligere sikkerhed eller disse supplerende udgående pengestrømme.
the liquidity risk profile of the liquidity receiver is taken into account adequately in the liquidity risk management of the liquidity provider.’;
Kreditinstituttet vurderer regelmæssigt omfanget af denne væsentlige forværring i relevant omfang i henhold til de kontrakter, det har indgået, og resultatet af denne vurdering meddeles den kompetente myndighed.
Article 30 is amended as follows:
Kreditinstituttet tillægger en supplerende udgående pengestrøm svarende til det behov for sikkerhedsstillelse, der ville opstå som følge af virkningen af et negativt markedsscenario på kreditinstituttets derivattransaktioner, hvis disse var væsentlige.
paragraphs 2 to 5 are replaced by the following:
Denne beregning foretages i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/208.
The credit institution shall calculate and notify to the competent authority an additional outflow for all contracts entered into, the contractual conditions of which lead, within 30 calendar days and following a material deterioration of the credit institution's credit quality, to additional liquidity outflows or collateral needs.
Ud- og indgående pengestrømme, som forventes inden for 30 kalenderdage fra kontrakter opført i bilag II i forordning (EU) nr. 575/2013 og fra kreditderivater, indregnes på nettobasis i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 21.
The credit institution shall notify the competent authority of that outflow no later than the submission of the reporting in accordance with Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013.
I tilfælde af udgående nettopengestrømme skal kreditinstituttet gange resultatet med en udgående pengestrømssats på 100 %.
Where the competent authority considers that outflow to be material in relation to the potential liquidity outflows of the credit institution, it shall require the credit institution to add an additional outflow for those contracts corresponding to the additional collateral needs or cash outflows resulting from a material deterioration in the credit institution's credit quality corresponding to a downgrade in its external credit assessment of at least three notches.
Kreditinstitutter medtager ikke de likviditetskrav, som følger af anvendelsen af denne artikels stk. 1, 2 og 3, i denne beregning.
The credit institution shall apply a 100 % outflow rate to those additional collateral or cash outflows.
Hvis kreditinstituttet har en kort position, der er dækket af et usikret værdipapirlån, tillægger kreditinstituttet en supplerende udgående pengestrøm svarende til 100 % af markedsværdien af de værdipapirer eller andre aktiver, der shortsælges, medmindre det i henhold til de betingelser, på hvilke kreditinstituttet har lånt dem, kræves, at de først leveres tilbage efter 30 kalenderdage.
The credit institution shall regularly review the extent of this material deterioration in the light of what is relevant under the contracts that it has entered into and shall notify the result of its review to the competent authority.
Hvis den korte position er dækket af en sikret værdipapirfinansieringstransaktion, antager kreditinstituttet, at den korte position fastholdes i perioden på 30 kalenderdage og tillægges en udgående pengestrøm på 0 %.
The credit institution shall add an additional outflow corresponding to collateral needs that would result from the impact of an adverse market scenario on the credit institution's derivatives transactions if material.
Stk. 7 affattes således:
This calculation shall be made in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2017/208.
Indskud modtaget som sikkerhed betragtes ikke som forpligtelser med henblik på artikel 24, 25, 27, 28 eller 31a, men er omfattet af bestemmelserne i denne artikels stk. 1-6, hvis det er relevant.
Outflows and inflows expected over 30 calendar days from the contracts listed in Annex II to Regulation (EU) No 575/2013 and from credit derivatives shall be taken into account on a net basis in accordance with Article 21 of this Regulation.
Modtagne kontanter, hvis værdi overstiger værdien af kontanter modtaget som sikkerhed, behandles som indskud i henhold til artikel 24, 25, 27, 28 eller 31a.«
In the case of a net outflow, the credit institution shall multiply the result by a 100 % outflow rate.
Stk. 11 udgår.
Credit institutions shall exclude from such calculations those liquidity requirements that result from the application of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article.
Stk. 12 affattes således:
Where the credit institution has a short position that is covered by an unsecured security borrowing, the credit institution shall add an additional outflow corresponding to 100 % of the market value of the securities or other assets sold short, unless the terms upon which the credit institution has borrowed them require their return only after 30 calendar days.
For så vidt angår mæglertjenester tillægges transaktioner, hvor kreditinstituttet har dækket en kundes shortsalg gennem intern matchning med en anden kundes aktiver, og aktiverne ikke anerkendes som likvide aktiver, en udgående pengestrømssats på 50 % for eventualforpligtelsen.«
Where the short position is covered by a collateralised securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar day period and will receive a 0 % outflow.
Artikel 31 ændres således:
paragraph 7 is replaced by the following:
Stk. 6 affattes således:
Deposits received as collateral shall not be considered as liabilities for the purposes of Article 24, 25, 27, 28 or 31a but shall be subject to the provisions of paragraphs 1 to 6 of this Article, where applicable.
Den uudnyttede bevilgede værdi af en likviditetsfacilitet, der er blevet ydet til en SSPE med henblik på at gøre det muligt for den pågældende SSPE at købe andre aktiver end værdipapirer af kunder, som ikke er finansielle kunder, ganges med 10 %, i det omfang den overstiger værdien af aktiver, der aktuelt er købt af kunder, og hvis det maksimumsbeløb, der kan udnyttes, kontraktligt er begrænset til værdien af aktuelt købte aktiver.«
The amount of cash received exceeding the amount of cash received as collateral shall be treated as deposits in accordance with Article 24, 25, 27, 28 or 31a.’;
Stk. 9, andet afsnit, affattes således:
paragraph 11 is deleted;
»Hvis disse støttelån ydes som overgangslån via et andet kreditinstitut, der fungerer som mellemled, kan det kreditinstitut, der fungerer som mellemled, anvende symmetriske ind- og udgående pengestrømme uanset artikel 32, stk. 3, litra g).
paragraph 12 is replaced by the following:
Disse ind- og udgående pengestrømme beregnes ved på den uudnyttede bevilgede kredit- eller likviditetsfacilitet, der er modtaget og ydet, at anvende den sats, der er gældende for faciliteten i henhold til første afsnit i dette stykke, under overholdelse af de betingelser og krav, der i øvrigt gælder herfor i medfør af dette stykke.«
In relation to the provision of prime brokerage services, where a credit institution has covered the short sales of a client by internally matching them with the assets of another client and the assets do not qualify as liquid assets, those transactions shall be subject to a 50 % outflow rate for the contingent obligation.’;
Stk. 10 udgår.
Article 31 is amended as follows:
Følgende indsættes som artikel 31a:
paragraph 6 is replaced by the following:
»Artikel 31a
The undrawn committed amount of a liquidity facility that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling that SSPE to purchase assets, other than securities, from clients that are not financial customers shall be multiplied by 10 % to the extent that it exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn down is contractually limited to the amount of assets currently purchased.’;
Udgående pengestrømme fra forpligtelser, der ikke er omfattet af andre bestemmelser i dette kapitel
in paragraph 9, the second subparagraph is replaced by the following:
Kreditinstitutter ganger alle forpligtelser, der forfalder inden for 30 kalenderdage, bortset fra de i artikel 24-31 omhandlede, med en udgående pengestrømssats på 100 %.
‘By way of derogation from point (g) of Article 32(3), where those promotional loans are extended as pass through loans via another credit institution acting as an intermediary, a symmetric inflow and outflow may be applied by the credit institution acting as an intermediary.
Hvis summen af alle kontraktlige forpligtelser over for ikkefinansielle kunder til at yde finansiering inden for 30 kalenderdage, bortset fra forpligtelser som omhandlet i artikel 24-31, overstiger værdien af de indgående pengestrømme fra de pågældende ikkefinansielle kunder, beregnet i overensstemmelse med artikel 32, stk. 3, litra a), anvendes en udgående pengestrømssats på 100 % på forskellen.
That inflow and outflow shall be calculated by applying to the undrawn committed credit or liquidity facility received and extended the rate that is applicable to that facility by virtue of the first subparagraph of this paragraph and respecting the conditions and requirements otherwise imposed in relation to it by this paragraph.’;
For så vidt angår dette stykke omfatter ikkefinansielle kunder bl.a. fysiske personer, SMV'er, selskaber, stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder, og omfatter ikke finansielle kunder og centralbanker.«
paragraph 10 is deleted;
Artikel 32 ændres således:
the following Article 31a is inserted:
Stk. 2 og 3 affattes således:
‘Article 31a
Kreditinstitutter skal anvende indgående pengestrømssats på 100 % på indgående pengestrømme omhandlet i stk. 1, herunder især følgende indgående pengestrømme:
Outflows from liabilities and commitments not covered by other provisions of this Chapter
skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder med en restløbetid på højst 30 kalenderdage
Credit institutions shall multiply by a 100 % outflow rate any liabilities that become due within 30 calendar days, except for the liabilities referred to in Articles 24 to 31.
skyldige beløb fra handelsfinansieringstransaktioner som omhandlet i artikel 162, stk. 3, andet afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 med en restløbetid på højst 30 kalenderdage
Where the total of all contractual commitments to extend funding to non-financial customers within 30 calendar days, other than commitments referred to in Articles 24 to 31, exceeds the amount of inflows from those non-financial customers calculated in accordance with point (a) of Article 32(3), the excess shall be subject to a 100 % outflow rate.
skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 kalenderdage
For the purposes of this paragraph, non-financial customers shall include, but not be limited to, natural persons, SMEs, corporates, sovereigns, multilateral development banks and public sector entities, and shall exclude financial customers and central banks.’;
skyldige beløb fra positioner i hovedindeks for aktieinstrumenter, forudsat at der ikke sker nogen dobbelttælling med likvide aktiver.
Article 32 is amended as follows:
Disse beløb omfatter beløb, som i henhold til en kontrakt forfalder inden for 30 kalenderdage, såsom kontant udbytte fra de pågældende hovedindeks og skyldige beløb fra de pågældende aktieinstrumenter, som er solgt, men endnu ikke afviklet, hvis de ikke medtages som likvide aktiver i overensstemmelse med afsnit II.
paragraphs 2 and 3 are replaced by the following:
Uanset stk. 2 skal de indgående pengestrømme i dette stykke opfylde følgende krav:
Credit institutions shall apply a 100 % inflow rate to inflows referred to in paragraph 1, including in particular the following inflows:
skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder med en restløbetid på højst 30 kalenderdage, bortset fra skyldige beløb fra disse fra handelsfinansieringstransaktioner eller værdipapirer, som forfalder, nedsættes med henblik på betaling af hovedstol med 50 % af deres værdi.
monies due from central banks and financial customers with a residual maturity of no more than 30 calendar days;
For så vidt angår dette litra forstås begrebet »ikkefinansielle kunder« på samme måde som i artikel 31a, stk. 2.
monies due from trade finance transactions referred to in point (b) of the second subparagraph of Article 162(3) of Regulation (EU) No 575/2013 with a residual maturity of no more than 30 calendar days;
Kreditinstitutter, der fungerer som mellemled, og som har modtaget en forpligtelse, jf. artikel 31, stk. 9, andet afsnit, fra et kreditinstitut, der er oprettet og støttes af mindst én medlemsstats centralregering eller regionale myndighed, med henblik på udbetaling af et støttelån til en endelig modtager, eller som har modtaget en tilsvarende forpligtelse fra en multilateral udviklingsbank eller en offentlig enhed, kan dog indregne en indgående pengestrøm op til værdien af den udgående pengestrøm, som de anvender på den tilsvarende forpligtelse til at yde støttelånene
monies due from securities maturing within 30 calendar days;
skyldige beløb fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, som defineret i artikel 192, nr. 2) og 3), i forordning (EU) nr. 575/2013, med en restløbetid på højst 30 kalenderdage ganges med:
monies due from positions in major indexes of equity instruments, provided there is no double counting with liquid assets.
0 %, hvis de er sikret ved aktiver, som, uanset om de også anvendes i en anden transaktion, i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 7 og 10 ville kunne betragtes som likvide aktiver i en af kategorierne af aktiver på niveau 1, jf. artikel 10, bortset fra dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, jf. artikel 10, stk. 1, litra f)
Those monies shall include monies contractually due within 30 calendar days, such as cash dividends from those major indexes and cash due from those equity instruments sold but not yet settled, if they are not recognised as liquid assets in accordance with Title II.
7 %, hvis de er sikret ved aktiver, som, uanset om de også anvendes i en anden transaktion, i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 7 og 10 ville kunne betragtes som likvide aktiver i den i artikel 10, stk. 1, litra f), omhandlede kategori
By way of derogation from paragraph 2, the inflows set out in this paragraph shall be subject to the following requirements: