natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutter — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod institutter, som er omfattet af artikel 119-121 i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Institutter — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod institutter, som er omfattet af artikel 147, stk. 2, litra b), i CRR, og som ikke er eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i nævnte forordnings artikel 161, stk. 1, litra d), og som ikke er omhandlet i nævnte forordnings artikel 147, stk. 4, litra a)-c).
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Sikkerhed i form af pant i fast ejendom, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom, som er omfattet af artikel 124 i CRR.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Sikkerhed i form af pant i fast ejendom, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), eller detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Sikkerhed i form af pant i fast ejendom, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom, som er omfattet af artikel 124 i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Sikkerhed i form af pant i fast ejendom, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), eller detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Sikkerhed i form af pant i beboelsesejendom — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer fuldt og helt sikret ved pant i beboelsesejendom, som er omfattet af artikel 125 i CRR.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Sikkerhed i form af pant i beboelsesejendom — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), eller detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer er sikret ved pant i beboelsesejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Sikkerhed i form af pant i beboelsesejendom — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer fuldt og helt sikret ved pant i beboelsesejendom, som er omfattet af artikel 125 i CRR.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Sikkerhed i form af pant i beboelsesejendom — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), eller detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer er sikret ved pant i beboelsesejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
it does not give rise to any other incremental exposures.
Detaileksponeringer, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er detaileksponeringer, som er omfattet af artikel 123 i CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Detaileksponeringer, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Detaileksponeringer, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er detaileksponeringer, som er omfattet af artikel 123 i CRR.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Detaileksponeringer, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Detail-SMV'er — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er detaileksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som er omfattet af artikel 123 i CRR.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
For så vidt angår denne celle defineres små og mellemstore virksomheder som fastsat i artikel 501, stk. 2, litra b), i CRR.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Detail-SMV'er — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer er eksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Detail-SMV'er — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er detaileksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som er omfattet af artikel 123 i CRR.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Detail-SMV'er — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR, hvis disse eksponeringer er eksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
This is the sum of 020:* to 100;*.
Selskaber, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Exposures with a 0 % risk weight.
Dette er summen af 240,010 og 250,010
> 0 % and ≤ 12 %
Selskaber, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Dette er summen af 240,020 og 250,020
> 12 % and ≤ 20 %
Selskaber, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Dette er summen af 240,030 og 250,030
> 20 % and ≤ 50 %
Selskaber, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Dette er summen af 240,040 og 250,040
> 50 % and ≤ 75 %
Finansielle selskaber — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
> 75 % and ≤ 100 %
Ved indberetning i LR4 forstås ved finansielle selskaber regulerede og uregulerede virksomheder, som ikke er institutter nævnt i 180;10, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt virksomheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i CRR, som ikke er institutter nævnt i 180;10.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Finansielle selskaber — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
> 100 % and ≤ 425 %
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Ved indberetning i LR4 forstås ved finansielle selskaber regulerede og uregulerede virksomheder, som ikke er institutter nævnt i 180;10, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt virksomheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i CRR, som ikke er institutter nævnt i 180;10.
> 425 % and ≤ 1250 %
Finansielle selskaber — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Ved indberetning i LR4 forstås ved finansielle selskaber regulerede og uregulerede virksomheder, som ikke er institutter nævnt i 180;10, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt virksomheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i CRR, som ikke er institutter nævnt i 180;10.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Finansielle selskaber — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Ikkefinansielle heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Dette er summen af 260,010 og 270,010
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Ikkefinansielle heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Dette er summen af 260,020 og 270,020
Nominal value
Ikkefinansielle heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
C 42.00 – Alternative definition of capital (LR3)
Dette er summen af 260,030 og 270,030
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Ikkefinansielle heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Common Equity Tier 1 capital – fully phased-in definition
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
Article 50 of the CRR
Dette er summen af 260,040 og 270,040
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Common Equity Tier 1 capital – transitional definition
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i form af små og mellemstore virksomheder, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
For så vidt angår denne celle defineres små og mellemstore virksomheder som fastsat i artikel 501, stk. 2, litra b), i CRR.
Total own funds – fully phased-in definition
SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Article 72 of the CRR
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer er eksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Total own funds – transitional definition
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i form af små og mellemstore virksomheder, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Asset amount deducted – from CET1 items – fully phased-in definition
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer er eksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a).
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Articles 36 to 47 of the CRR,
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR, og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
as applicable
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 199, stk. 1, litra a), og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR, og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by: