natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Swaps af sikkerhedsstillelse indberettes som kontraktlige indgående og udgående værdipapirstrømme i afsnittet om likviditetsdækningspotentiale i overensstemmelse med den relevante løbetidsklasse, hvor de pågældende swaps udløber.
of which: Senior unsecured securities
En ændring af størrelsen af de kreditlinjer og likviditetslinjer, der kontraktligt er til rådighed, og som er indberettet under 3.8, indberettes som en strøm i den relevante løbetidsklasse.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Når et institut har et dag-til-dag-indskud i en centralbank, indberettes størrelsen af indskuddet som oprindelig beholdning i post 3.2 og som en udgående pengestrøm i løbetidsklassen »dag-til-dag« for denne post.
of which: Covered bonds
Tilsvarende indberettes den deraf følgende indgående pengestrøm under 2.2.5.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Værdipapirer i likviditetsdækningspotentialet, der udløber, indberettes på grundlag af deres kontraktlige løbetid.
of which: Asset backed securities including ABCP
Når et værdipapir udløber, fjernes det fra den aktivkategori, som det oprindelig blev indberettet under, det behandles som en udgående værdipapirstrøm, og den deraf følgende indgående pengestrøm indberettes i post 2.5.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Alle værdier vedrørende værdipapirer indberettes i den relevante løbetidsklasse til aktuelle markedsværdier.
Roll-over of funding (C 70.00)
I post 3.8 indberettes kun beløb, der er kontraktligt til rådighed.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
For at undgå dobbeltindberetning skal indgående pengestrømme ikke indgå i post 3.1 eller 3.2 i likviditetsdækningspotentialet.
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Poster i likviditetsdækningspotentialet indberettes i følgende underkategorier:
overnight in columns 010 to 040);
Mønter og sedler
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
Summen af alle kontanter hidrørende fra mønter og sedler.
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Samlet værdi af reserver i centralbanker i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EU) 2015/61, der kan hæves senest fra dag til dag.
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Markedsværdien af omsættelige aktiver i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 10 i forordning (EU) 2015/61.
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Det beløb, der er indberettet i post 3.3., som ikke er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, bortset fra det, der er indberettet i post 3.3.1.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, bortset fra det, der er indberettet i post 3.3.1.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Det beløb, der er indberettet i post 3.3.1, bortset fra det, der er indberettet i post 3.3.1.1, som er aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en udsteder eller garantistiller, der er tildelt kreditkvalitetstrin 4 eller værre af et udpeget ECAI.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Det beløb, der er indberettet i post 3.3, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Markedsværdien af omsættelige aktiver i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 11 i forordning (EU) 2015/61.
The “Maturing” amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Den andel af beløbet i post 3.4, som er sikret ved virksomhedsobligationer, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
It shall always be reported with a positive sign.
Markedsværdien af omsættelige aktiver i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 12 eller 13 i forordning (EU) 2015/61.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er aktiver, der er værdipapirer af asset-backed-typen (herunder værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (RMBS)).
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Bemærk, at i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2015/61 skal alle værdipapirer af asset-backed-typen, der kan anerkendes som niveau 2B, have kreditkvalitetstrin 1.
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
010 to 040
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er virksomhedsobligationer.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er aktier.
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Det beløb, der er indberettet i post 3.5, som er aktiver på 2B, der ikke er indberettet i post 3.5.1 til 3.5.4.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Markedsværdien af andre omsættelige aktiver end dem, der er indberettet i post 3.3, 3.4 og 3.5.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Den andel af beløbet i post 3.6, som er et aktiv, der udgør en fordring på eller er garanteret af en centralregering, som er tildelt kreditkvalitetstrin 1 af et udpeget ECAI.
> 1 day ≤ 7 days
Centralregering (kreditkvalitetstrin 2-3)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Den andel af beløbet i post 3.6, som er et aktiv, der udgør en fordring på eller er garanteret af en centralregering, som er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller 3 af et udpeget ECAI.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er aktier.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er værdipapirer af asset-backed-typen.
090 to 120
Det beløb, der er indberettet i post 3.6, som er andre omsættelige aktiver, der ikke er indberettet i post 3.6.1 til 3.6.5.
> 7days ≤ 14 days
Ikkeomsættelige aktiver, der er belånbare i centralbanker
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Den regnskabsmæssige værdi af ikkeomsættelige aktiver, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/233, dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Dog indberettes pengestrømme fra sådanne poster i den relevante del af afsnit 1 og 2 i skemaet.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Modtagne uudnyttede bevilgede faciliteter
130 to 160
Heri indgår kontraktligt uigenkaldelige faciliteter.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Institutterne skal indberette et nedskrevet beløb i tilfælde, hvor de potentielle behov for sikkerhed ved trækning på disse faciliteter overstiger den sikkerhed, der er til rådighed.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Hvis det indberettende institut allerede har stillet aktiver som sikkerhed for en uudnyttet kreditfacilitet og allerede har indberettet aktiverne i post 3.1 til 3.7, indberettes faciliteterne ikke i post 3.8 for at undgå dobbelttælling.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Det samme gælder i tilfælde, hvor det indberettende institut kan få behov for at stille aktiver som sikkerhed for udnyttelse som indberettet i dette felt.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, der er faciliteter i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2015/61.
> 1 Month ≤ 3 Months
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, der er likviditetsfinansiering i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2015/61.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Andre faciliteter
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8, bortset fra det beløb, der er indberettet i post 3.8.1 til 3.8.3.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8.4, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 3.8.4, bortset fra det beløb, der er indberettet i post 3.8.4.1.
210 to 240
Her indberettes nettoændringer i eksponeringer mod post 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8, der repræsenterer henholdsvis centralbanker, værdipapirstrømme og bevilgede kreditlinjer i en given løbetidsklasse.
> 3 Months ≤ 6 Months
Kumuleret likviditetsdækningspotentiale fra indberetningsdatoen til den øvre grænse af den relevante løbetidsklasse.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
4 EVENTUALPOSTER
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Afsnittet »Eventualposter« i løbetidsmetodeskemaet indeholder oplysninger om eventuelle udgående pengestrømme.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Udgående pengestrømme, der hidrører fra bevilgede faciliteter.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
For udgående pengestrømme skal institutterne indberette det maksimale beløb, der kan udnyttes i en given periode.
250 to 280
For revolverende kreditfaciliteter indberettes kun beløbet over det eksisterende lån.
> 6 Months
Det beløb, der er indberettet i post 4.1, der hidrører fra bevilgede kreditfaciliteter i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) 2015/61.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 4.1.1, der betragtes som likviditetsfinansiering i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2015/61.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 4.1.1, bortset fra det beløb, der er indberettet i post 4.1.1.1.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Det beløb, der er indberettet i post 4.1, der hidrører fra likviditetsfaciliteter i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) 2015/61.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Institutterne skal her indberette virkningen af en væsentlig forringelse af instituttets kreditkvalitet, der svarer til en nedjustering af deres eksterne kreditvurdering på mindst tre trin.
Total net cash flows
Positive beløb repræsenterer eventuelle udgående pengestrømme, og negative beløb repræsenterer en reduktion af den oprindelige forpligtelse.
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Når virkningen af nedjusteringen er tidlig indfrielse af udestående forpligtelser, skal de berørte forpligtelser indberettes med negativt fortegn i tidsbånd, hvor de er indberettet i post 1, og samtidig med positivt fortegn i et tidsbånd, hvor forpligtelsen forfalder, hvis virkningen af nedjusteringen får virkning på indberetningsdatoen.
300 to 320
Når virkningen af nedjusteringen er et margin call, skal markedsværdien af den sikkerhed, der skal stilles, indberettes med positivt fortegn i et tidsbånd, hvor kravet forfalder, hvis virkningen af nedjusteringen får virkning på indberetningsdatoen.
Average Term (days)
Når virkningen af nedjusteringen er en ændring i frempantsætningsrettighederne for værdipapirer, der er modtaget som sikkerhedsstillelse fra modparterne, skal markedsværdien af de berørte værdipapirer indberettes med positivt fortegn i et tidsbånd, hvor værdipapirerne ophører med at være til rådighed for det indberettende institut, hvis virkningen af nedjusteringen får virkning på indberetningsdatoen.
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
5 MEMORANDUMPOSTER
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
10 Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer)
ANNEX VIII
Summen af udgående pengestrømme i post 1.1,1.2, 1.3, 1.5, 1.6, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
‘ANNEX XXI
11 Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning (undtagen valutaer og værdipapirer, der udløber)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
Summen af indgående pengestrømme i post 1.1,2.1, 2.2, 2.4, 2.6, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
12 Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning fra værdipapirer, der udløber
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Summen af indgående pengestrømme i post 2.5, hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
13 Likvide aktiver af høj kvalitet, der er belånbare i centralbanker
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Det beløb, der er indberettet i post 3.3, 3.4 og 3.5, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er opført i bilaget til forordning (EU) 2015/233, dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
14 Aktiver, som ikke er likvide aktiver af høj kvalitet, belånbare i centralbanker
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Summen af:
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Den andel af de beløb, der er indberettet i post 3.6, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Den egne udstedelser, som er anerkendt som sikkerhedsstillelse for standardlikviditetsoperationer for en centralbank, som instituttet har direkte adgang til på dets konsolideringsniveau.
Issuer Name
Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er omfattet af forordning (EU) 2015/233, dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
17 Adfærdsmæssige udgående pengestrømme fra indskud
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Det beløb, der er indberettet i post 1.3, omfordelt til løbetidsklasserne i overensstemmelse med den adfærdsmæssige løbetid under uforandrede omstændigheder, der anvendes med henblik på det indberettede instituts likviditetsrisikostyring.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration