natgillin/translations-raw huggingface dataset:
De rapporteringsenheder, som indberetter koncerndata, indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorien »gældsværdipapirer« (F.31 og F.32), »noterede aktier« (F.511) eller »investeringsforeningsandele eller -enheder« (F.521 og F.522), og som besiddes af koncernen.
the table is replaced by the following:
De indberetter data i overensstemmelse med følgende regler og med definitionerne i bilag II:
ISIN code
data for felt 1 til 8 og 12 til 30 indberettes
Number of units or aggregated nominal value
data for felt 31 til 33 og 35 til 37 indberettes, hvis IRB-metoden (Internal Ratings Based) anvendes til beregning af den lovpligtige kapital, eller hvis dataene er tilgængelige på anden måde
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
data for felt 34 til 37 indberettes, hvis IRB-metoden (Internal Ratings Based) ikke anvendes til beregning af den lovpligtige kapital, eller hvis dataene er tilgængelige på anden måde.
the following Chapter 2 is inserted:
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenheder, der indberetter koncerndata, indberetter data for felt 9 til 11, og, såfremt de ikke allerede er indberettet under punkt b) eller c), felt 31 til 37.
‘CHAPTER 2: GROUP DATA
Rapporteringsniveau [9](K = Koncern/E = Enhed)
PART 1
Oplysninger om indehaveren
Data on holdings of securities with an ISIN code
Identifikationskode for indehaveren
Group data reporting agents report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Identifikator for juridisk enhed (LEI) for indehaveren
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Navnet på indehaveren
data for fields 1 to 8 and 12 to 30 are reported;
Det land, som indehaveren tilhører
data for fields 31 to 33 and 35 to 37 are reported, if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
Den sektor, som indehaveren tilhører
data for fields 34 to 37 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means;
Identifikationskode for det umiddelbare moderselskab, som indehaveren tilhører
The relevant NCB may also choose to require group data reporting agents to report data for fields 9 to 11 and, if not already covered under points (b) or (c), 31 to 37.
Oplysninger om instrumenterne
Level of reporting [9](G = Group/E = Entity)
Udsteder er en del af den rapporterende koncern (tilsynsmæssige konsolideringsregler)
Holder related information
Udsteder er en del af den rapporterende koncern (regnskabsmæssige konsolideringsregler)
Holder identifier code
Oplysninger om regnskabsaflæggelse og risici
Legal Entity Identifier (LEI) of the holder
Status for henstand og genforhandling
Name of the holder
Dato for henstands- og genforhandlingsstatus
Country of the holder
Rentabilitetsstatus for instrumentet
Sector of the holder
Dato for instrumentets rentabilitetsstatus
Identifier code of the immediate parent of the holder
Misligholdelsesstatus for udstederen
Instrument related information
Dato for misligholdelsesstatus for udstederen
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Misligholdelsesstatus for instrumentet
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Dato for misligholdelsesstatus for instrumentet
Accounting and risk related information
Regnskabsstandard
Status of forbearance and renegotiation
K og E
Date of the forbearance and renegotiation status
Regnskabsmæssig værdi
Performing status of the instrument
Type værdiforringelse
Date of the performing status of the instrument
Metode til vurdering af værdiforringelse
Default status of the issuer
Akkumulerede værdiforringelser
Date of default status of the issuer
Behæftelseskilder
Default status of the instrument
Regnskabsmæssig klassificering af instrumenter
Date of default status of the instrument
Tilsynsportefølje
Accounting standard
Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko
G and E
Kumulerede genindvindinger siden misligholdelse
Carrying amount
Sandsynlighed for udsteders misligholdelse
Type of Impairment
Tab givet misligholdelse (LGD) under lavkonjunktur
Impairment assessment method
Tab givet misligholdelse (LGD) under normale økonomiske forhold
Accumulated impairment amount
Risikovægt
Sources of encumbrance
Eksponeringsværdi (også kaldet Eksponering givet misligholdelse)
Accounting classification of instruments
Metode til beregning af kapitalkrav af tilsynsformål
Prudential portfolio
Eksponeringsklasse
Accumulated changes in fair value due to credit risk
DEL 2
Cumulative recoveries since default
De rapporteringsenheder, som indberetter koncerndata, indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som ikke er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorien »gældsværdipapirer« (F.31 og F.32), »noterede aktier« (F.511) eller »investeringsforeningsandele eller -enheder« (F.521 og F.522), og som besiddes af koncernen.
Probability of default (PD) of the issuer
De indberetter data i overensstemmelse med følgende regler og med definitionerne i bilag II:
Loss given default (LGD) in downturns
data for felt 1 til 7, 11 og 13 til 52 indberettes værdipapir for værdipapir ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank eller lign.
LGD in normal economic times
data for felt 53 til 55 og 57 til 59 indberettes, hvis IRB-metoden (Internal Ratings Based) anvendes til beregning af den lovpligtige kapital, eller hvis dataene er tilgængelige på anden måde
Risk-weight
data for felt 56 til 59 indberettes, hvis IRB-metoden (Internal Ratings Based) ikke anvendes til beregning af den lovpligtige kapital, eller hvis dataene er tilgængelige på anden måde.
Exposure Value (also referred to as Exposure at default)
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenheder, der indberetter koncerndata, indberetter data for felt 8 til 10 samt 12, og, såfremt de ikke allerede er indberettet under punkt b) eller c), felt 53 til 59.
Capital calculation approach for prudential purposes
Rapporteringsniveau [10](K = Koncern/E = Enhed)
Exposure class
Identifikator for juridisk enhed (LEI) for indehaveren
PART 2
Markedsværdi [11]
Group data reporting agents report for each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields laid down in the table below.
Klassifikation som primært aktiv
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions set out in Annex II:
Type sikkerhed
data for fields 1 to 7, 11 and 13 to 52 are reported on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.;
Værdipapirstatus
data for fields 53 to 55 and 57 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
Dato for værdipapirstatus
data for fields 56 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
Restancer for instrumentet
The relevant NCB may require group data reporting agents to also report data for fields 8 to 10, 12 and, if not already covered under points (b) or c), 53 to 59.
Dato for restancer for instrumentet
Level of reporting [10](G = Group/E = Entity)
Type prioritet for instrumentet
LEI of the holder
Sikkerhedens geografiske beliggenhed
Market value [11]
Identifikationskode for garanten
Primary asset classification
Identifikationskode for udstederen
Asset securitisation type
Identifikator for juridisk enhed (LEI) for udstederen
Security status
Navnet på udstederen
Security status date
Udstedere opdelt efter land
Arrears for the instrument
Offentlig forvaltning og service (S.13) [12]Husholdninger (S.14)
Date of arrears for the instrument
Udsteders NACE-sektor
Instrument seniority type
Enhedens status
Collateral geographical location
Dato for enhedens status
Guarantor identifier code
Sandsynlighed for udsteders misligholdelse
Issuer identifier code
Tab givet misligholdelse (LGD) under lavkonjunktur
LEI of the issuer
Bilag II ændres som følger:
Name of the issuer
I del 2 erstattes sektor og definition 7 i tabellen af følgende:
Country breakdown of the issuer
Financial vehicle corporations (FVC'er) er foretagender, der udfører securitisationstransaktioner.
General government (S.13) [12]Households (S.14)
FVC'er, der opfylder kriterierne for en institutionel enhed, klassificeres i S.125.
NACE sector of the issuer
Det niende felt i tabellen erstattes af følgende:
Entity status date
»Rapporteringsgrundlag«
PD of the issuer
Følgende definitioner tilføjes til tabellen:
LGD in downturns
»Udstedelsesdato
Annex II is amended as follows:
Den dato, hvor udstederen leverer værdipapirerne til garanten mod betaling.
in Part 2, sector and definition 7 of the table are replaced by the following:
Dette er dagen, hvor værdipapirerne for første gang kan leveres til investorerne.
Financial vehicle corporations (S.125A)
Hvad angår en strip, angiver denne kolonne datoen, hvor kuponen/hovedstolen strippes.
Financial vehicle corporations (FVCs) are undertakings carrying out securitisation transactions.
Den dag, hvor gældsinstrumentet faktisk indfries.
FVCs that satisfy the criteria of an institutional unit are classified in S.125, otherwise they are treated as an integral part of the parent.’
Angiver, om værdipapiret er udstedt af indehaveren.
the ninth field of the table is replaced by the following:
Klassifikation af instrumentet.
‘Reporting basis’
Type aktiv, der anvendes som sikkerhed.
the following definitions are added to the table:
Supplerende attribut, der angiver værdipapirets status.
‘Issue date
Den kan angive, om instrumentet lever eller ikke, f.eks. om det er misligholdt, forfaldet eller er førtidigt indfriet.
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Den dato, hvor et værdipapirs status, som indberettet under »Værdipapirstatus« indtraf.
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Samlet udestående beløb for hovedstol, renter og eventuelle gebyrer på referencedatoen, som er kontraktligt forfaldne og ikke er blevet betalt (i restance).
For a strip this column indicates the date on which the coupon/principal is stripped.
Dette beløb indberettes altid.
Date on which the debt instrument is actually redeemed.
Der indberettes »0«, hvis instrumentet ikke var misligholdt på referencedatoen.
Indicates whether the security was issued by the holder.
Datoen, hvor instrumentet blev misligholdt i overensstemmelse med Del 2.48 i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 [13].
Classification of the instrument.
Dette er den første dato, hvor der for instrumentet er et ubetalt beløb på referencedatoen.
Type of asset provided as security.
Dette skal indberettes, hvis instrumentet er misligholdt på referencedatoen.
Supplementary attribute that indicates the status of the security, it may indicate whether the instrument is alive or not e.g. defaulted, matured or redeemed early.
Type prioritet for instrumentet angiver, om der er stillet garanti for instrumentet eller ikke, dets prioritetsorden, og om der er stillet sikkerhed for det eller ikke.
The date on which a security status as reported under “Security status” came into effect.
Sikkerhedens geografiske tilhørsforhold.
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
En standardkode aftalt med den relevante nationale centralbank, som entydigt identificerer garanten, og information om, hvilken type identifikationskode, der anvendes, f.eks. identifikator for juridisk enhed, EU-identifikator eller en national identifikator.
This amount is always to be reported.
Følgende dele 5, 6, 7 og 8 indsættes:
The figure “0” is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
»DEL 5
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [13].
Generelle definitioner
This is the earliest date for which the instrument has an amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Identifikator for juridisk enhed
Instrument seniority type indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not.
En referencekode i overensstemmelse med Den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO) standard 17442, som tildeles en juridisk enhed, der har behov for en identifikator for juridisk enhed (LEI).
Geographical allocation of the collateral.
LEI-koden muliggør entydig identifikation på globalt plan af enheder, der har behov for en identifikator for juridisk enhed.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies a guarantor, and information on the identifier type of the code that is used, e.g. legal entity identifier, EU identifier or national identifier.
EU-identifikator
the following Parts 5, 6, 7 and 8 are inserted:
EU-identifikator er en alment anvendt identifikationskode, som er aftalt med den relevante nationale centralbank, og som muliggør entydig identifikation af en hvilken som helst enhed i EU.
‘PART 5
National identifikator
General definitions
National identifikator er en alment anvendt identifikationskode, som er aftalt med den relevante nationale centralbank, og som muliggør entydig identifikation af en hvilken som helst enhed i det land, hvor denne har sin residens.
Legal entity identifier
Tilsynsmæssige konsolideringsregler
A reference code in line with the International Organisation for Standardisation's (ISO) 17442 standard, which is assigned to a legal entity requiring a legal entity identifier (LEI).
Tilsynsmæssige konsolideringsregler henviser til konsolideringsreglerne, som er defineret i kapitel 2, afsnit II, del 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The LEI code enables the unique identification globally of entities requiring a LEI.
Internationale regnskabsstandarder (IFRS)
EU identifier
Internationale regnskabsstandarder (IFRS) som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 [14].
EU identifier means a commonly used identification code, agreed with the relevant NCB, which enables the unambiguous identification of any entity within the EU.
Regnskabsmæssige konsolideringsregler
National identifier
De regnskabsmæssige konsolideringsregler henviser til konsolideringsreglerne for regnskabsaflæggelse i henhold til IFRS eller, hvis disse ikke finder anvendelse, til andre nationale eller internationale standarder, der finder anvendelse på de faktiske rapporteringsenheder.
National identifier means a commonly used identification code, agreed with the relevant NCB, which enables the unambiguous identification of any entity within its country of residency.
NACE-klassifikation
Prudential scope of consolidation
Klassifikation af modparter på grundlag af deres økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med den statistiske klassifikation NACE rev.
Prudential scope of consolidation refers to the consolidation scope as defined in Chapter 2 of Title II of Part One of Regulation (EU) No 575/2013.
2 som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 [15].
International Financial Reporting Standards
NACE-kode er en kode på niveau to, tre eller fire i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1893/2006.
International Financial Reporting Standards (IFRS) as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council [14].
IRB-metode
Accounting scope of consolidation
IRB-metoden (Internal Ratings Based) til beregning af risikovægtede eksponeringer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.
Accounting scope of consolidation refers to the scope of the consolidation for financial reporting according to the IFRS or, if this is inapplicable, to any other national or international standards that apply to the actual reporting agents.
Rapporteringsniveau
NACE classification
Rapporteringsniveau henviser til, om dataene indberettes enhed for enhed eller på koncernbasis som defineret i artikel 1, nr. 23) og 24).
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [15].
Harmoniserede regnskabs- og konsolideringsprincipper bør anvendes, i henhold til aftale med den relevante nationale centralbank, på data, der indberettes på enhedsniveau, dvs. at oplysninger på enhedsniveau bør følge de samme regnskabsregler som de, der gælder på koncernniveau, i det omfang det er muligt.
NACE code means a level two, three or four NACE code in accordance with Regulation (EC) No 1893/2006.
Referencedato
IRB approach
Den sidste dag i referenceperioden, som dataene vedrører, dvs. udgangen af kvartalet i overensstemmelse med artikel 6a.
Internal Ratings Based (IRB) approach to calculate the risk-weighted exposure amounts in accordance with Regulation (EU) No 575/2013.
DEL 6
Level of reporting
Definition af indehaverattributter
Level of reporting refers to whether data is reported on an entity-by-entity basis or on a group basis as defined in points 23 and 24 of Article 1.
En standardkode aftalt med den relevante nationale centralbank, som entydigt identificerer indehaveren, og information om, hvilken type identifikationskode, der anvendes, f.eks. identifikator for juridisk enhed, EU-identifikator eller national identifikator.
Harmonised accounting and consolidation principles should be applied, in agreement with the relevant NCB, to the data reported at entity level, i.e. information on entity level should follow the accounting rules of the group to the extent possible.
En standardkode aftalt med den relevante nationale centralbank, som entydigt identificerer den umiddelbare juridiske enhed, som indehaveren er en retligt afhængig del af, og oplysninger om, hvilken type identifikationskode, der anvendes, f.eks. identifikator for juridisk enhed, EU-identifikator eller national identifikator.
Reference date
Angiver, at værdipapiret er udstedt af en enhed i den samme koncern i overensstemmelse med de tilsynsmæssige konsolideringsregler.
The last date of the reference period to which the data relates i.e. the end of the quarter in accordance with Article 6a.
Angiver, at værdipapiret er udstedt af en enhed i den samme koncern i overensstemmelse med de regnskabsmæssige konsolideringsregler.
PART 6
DEL 7
Definition of holder attributes
Definition af udstederattributter
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies the holder and information on the identifier type of the code that is used, e.g. EU identifier or national identifier.
En standardkode aftalt med den relevante nationale centralbank, som entydigt identificerer udstederen, og information om, hvilken type identifikationskode, der anvendes, f.eks. identifikator for juridisk enhed, EU-identifikator eller en national identifikator.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies the immediate legal entity that the holder is a legally dependant part of and information on the identifier type of the code that is used, e.g. legal entity identifier, EU identifier or national identifier.
Supplerende attribut, der dækker oplysninger om status for den udstedende enhed, herunder misligholdelsesstatus og oplysninger om, hvorfor enheden kan være i misligholdelse i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og andre oplysninger om den udstedende enheds status, såsom om den har indgået i en fusion, er blevet erhvervet og lign.
Indicates that the security was issued by an entity of the same group in line with the prudential scope of consolidation.
Datoen, hvor enheden ændrede status.
Indicates that the security was issued by an entity of the same group in line with the accounting scope of consolidation.
DEL 8
PART 7
Definition af regnskabsattributter og risikorelaterede attributter
Definition of issuer attributes
Identifikation af instrumenter med henstand og genforhandlede instrumenter.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies an issuer and information on the identifier type of the code that is used, e.g. EU identifier or national identifier.
Datoen, hvor en henstands- eller genforhandlingsstatus som indberettet under »Status for henstand og genforhandling« indtraf.
Supplementary attribute to cover information on the status of the issuing entity, including the default status and information on the reasons why the entity may be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013), and any other information on the issuing entity's status, such as whether it has merged, been acquired etc.
Identifikation af instrumenter klassificeret som urentable i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
The date on which the entity changed status.
Datoen, hvor status for instrumentets rentabilitet, som indberettet under dataattributten »Rentabilitetsstatus for instrumentet«, indtraf eller ændredes.
PART 8
Identifikation af misligholdelsesstatus for udstederen i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Definition of accounting and risk related attributes
Den dato, hvor misligholdelsesstatus, som indberettet under »Misligholdelsesstatus for udstederen« indtraf eller ændredes.
Identification of forborne and renegotiated instruments.
Identifikation af misligholdelsesstatus for instrumentet i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under status of forbearance and renegotiation came into effect.
Den dato, hvor misligholdelsesstatus, som indberettet under »Misligholdelsesstatus for instrumentet« indtraf eller ændredes.
Identification of non-performing instruments in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Regnskabsstandard, som anvendes af rapporteringsenheden.
The date on which the performing status as reported in performing status of the instrument came into effect or changed.
Regnskabsmæssig værdi i overensstemmelse med bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Type værdiforringelse
The date on which the default status as reported under the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Type værdiforringelse i overensstemmelse med de anvendte regnskabsstandarder.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Metoden, der anvendes til vurdering af værdiforringelsen, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med den anvendte regnskabsstandard.
The date on which the default status as reported under the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Der sondres mellem kollektive og individuelle metoder.
Accounting standard used by the reporting agent.
Det hensatte beløb til tab, som er modregnet i eller hensat til instrumentet på referencedatoen.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Denne dataattribut anvendes på instrumenter, der testes for værdiforringelse i henhold til den anvendte regnskabsstandard.
Type of impairment
Transaktionstype, hvor eksponeringen er behæftet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
Type of impairment in accordance with the applied accounting standards.