natgillin/translations-raw huggingface dataset:
et enkelt bogstav, som viser, om instrumentet er en option eller en future, angivet som »O«, hvis det er en option, og som »F«, hvis det er en future
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) of the trading venue where the derivative is traded, specified using 4 alphanumeric characters;
et enkelt bogstav, som viser, om instrumentet er en put- eller call-option, angivet som »P«, hvis det er en put-option, og som »C«, hvis det er en call-option; hvis instrumentet er blevet identificeret som en future i overensstemmelse med litra c), angives det som »F«
Code, which is assigned by the trading venue, uniquely associated with a particular underlying instrument and settlement type and other characteristics of the contract, specified using up to 12 alphanumeric characters;
gennemførelsesdato eller udløbsdato for en derivataftale angivet i ISO 8601-standardens ÅÅÅÅ-MM-DD-format
single character identifying whether the instrument is an option or a future, specified as “O” where it is an option and as “F” where it is a future;
strikeprisen for en option, angivet ved anvendelse af op til 19 tegn, herunder op til fem decimaler uden foranstillede eller efterstillede nuller.
single character identifying whether the option is a put or a call, specified as “P” where it is a put option and as “C” where it is a call option; where the instrument has been identified as a future in accordance with point (c), it shall be specified as “F”;
Som decimaltegn anvendes et punktum.
exercise date or maturity date of a derivative contract specified in ISO 8601 YYYY-MM-DD standard;
Negative værdier er ikke tilladt.
the strike price of an option, specified using up to 19 digits including up to five decimals without any leading or trailing zeros.
Hvis instrumentet er en future, skal strikeprisen angives med nul.
A decimal point shall be used as the decimal separator.
Derivatet skal klassificeres i felt 4 i bilagets tabel 2 ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 Classification of Financial Instruments (CFI) for produkter, der er identificeret ved hjælp af en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode.
Negative values are not allowed.
Derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, skal klassificeres ved hjælp af en tildelt kode.
Where the instrument is a future, the strike price shall be populated with zero.
Den pågældende kode skal være:
The derivative shall be classified in Field 4 of Table 2 of the Annex using an ISO 10692 Classification of Financial Instrument (CFI) code for products identified through an ISO 6166 ISIN code or an AII code.
entydig
Derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified by means of a designated code.
neutral
That code shall be:
pålidelig
unique;
open source
neutral;
skalerbar
reliable;
tilgængelig
open source;
til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag
scalable;
omfattet af en passende forvaltningsramme.
accessible;
Indtil ESMA har godkendt den i stk. 8 omhandlede kode, skal derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, klassificeres ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 CFI.
available at a reasonable cost basis;
Som artikel 4a og 4b indsættes:
subject to an appropriate governance framework.
»Artikel 4a
Until the code referred to in paragraph 8 is endorsed by ESMA, derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified using an ISO 10692 CFI code.
Entydig transaktionsidentifikator
the following Articles 4a and 4b are inserted:
Indberetninger skal identificeres enten ved hjælp af en global entydig transaktionsidentifikator godkendt af ESMA eller i mangel af en sådan ved hjælp af en entydig transaktionsidentifikator, som modparterne er enige om.
‘Article 4a
Hvis modparterne ikke er enige om, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere den entydige transaktionsidentifikator, som skal knyttes til indberetningen, skal modparterne fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere en entydig transaktionsidentifikator, i overensstemmelse med følgende:
Unique Trade Identifier
for centralt gennemførte og clearede transaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres i forbindelse med clearing, nærmere bestemt af den centrale modpart (CCP) for clearingmedlemmet.
A report shall be identified through either a global unique trade identifier endorsed by ESMA or, in the absence thereof, a unique trade identifier agreed by the counterparties.
Clearingmedlemmet skal generere en anden entydig transaktionsidentifikator for sin modpart
Where counterparties fail to agree on the entity responsible for generating the unique trade identifier to be assigned to the report, the counterparties shall determine the entity responsible for generating a unique trade identifier in accordance with the following:
for centralt gennemførte, men ikke centralt clearede transaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af handelsstedet for dettes medlem
for centrally-executed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the central counterparty (CCP) for the clearing member.
for centralt bekræftede og clearede transaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres i forbindelse med clearing, nærmere bestemt af den centrale modpart (CCP) for clearingmedlemmet.
Another unique trade identifier shall be generated by the clearing member for its counterparty;
for transaktioner, der bekræftes centralt ved hjælp af elektroniske midler, men som ikke cleares centralt, skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af den platform, hvor transaktionerne bekræftes, i forbindelse med bekræftelse
for centrally-executed but not centrally-cleared trades, the unique trade identifier shall be generated by the trading venue of execution for its member;
for alle andre transaktioner end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:
for centrally-confirmed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the CCP for the clearing member.
hvis finansielle modparter handler med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere den entydige transaktionsidentifikator
for trades that were centrally-confirmed by electronic means but were not centrally-cleared, the unique trade identifier shall be generated by the trade confirmation platform at the point of confirmation;
hvis ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, handler med ikke-finansielle modparter, som ligger under clearinggrænseværdien, skal de ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, generere den entydige transaktionsidentifikator
for all trades other than those referred to in points (a) to (d), the following shall apply:
for alle andre transaktioner end de i nr. i) og ii) omhandlede skal sælger generere den entydige transaktionsidentifikator.
where financial counterparties trade with non-financial counterparties, the financial counterparties shall generate the unique trade identifier;
Den modpart, som genererer den entydige transaktionsidentifikator, skal underrette den anden modpart om den pågældende entydige transaktionsidentifikator rettidigt, således at sidstnævnte kan opfylde sin indberetningsforpligtelse.
where non-financial counterparties above the clearing threshold trade with non-financial counterparties below the clearing threshold, those non-financial counterparties above the clearing threshold shall generate the unique trade identifier;
Artikel 4b
for all trades other than those referred to in points (i) and (ii), the seller shall generate the unique trade identifier.
Handelssted
The counterparty generating the unique trade identifier shall communicate that unique trade identifier to the other counterparty in a timely manner so that the latter is able to meet its reporting obligation.
Derivataftalens handelssted angives i felt 15 i bilagets tabel 2 som følger:
Article 4b
indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014:
Venue of execution
for et handelssted inden for Unionen, ved hjælp af en kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) offentliggjort på ESMA's websted i det register, der er oprettet på grundlag af oplysninger indsendt af kompetente myndigheder i henhold til artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006
The venue of execution of the derivative contract shall be identified in Field 15 of Table 2 of the Annex as follows:
for et handelssted uden for Unionen, ved hjælp af en kode i henhold til ISO 10383 MIC opført på den liste over MIC-koder, der føres og opdateres af ISO, og som er offentliggjort på ISO's websted
until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014:
fra anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014, ved hjælp af en kode i henhold til ISO 10383 MIC
for a venue of execution inside the Union, the ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) published on ESMA's website in the register set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006;
Artikel 5, stk. 4, affattes således:
for a venue of execution outside the Union, the ISO 10383 MIC included in the list of MIC codes maintained and updated by ISO and published at ISO web site;
Følgende derivataftaler, som ikke er udestående på startdatoen for indberetning af en bestemt derivatklasse, skal indberettes til et transaktionsregister inden fem år efter den pågældende dato:
from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the ISO 10383 MIC.
derivataftaler, som blev indgået før den 16. august 2012, og som stadig var udestående den 16. august 2012
in Article 5, paragraph 4 is replaced by the following:
derivataftaler, som blev indgået den eller efter den 16. august 2012.«
The following derivative contracts which are not outstanding on the commencement date for reporting for a particular derivative class shall be reported to a trade repository within five years of that date:
Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
derivative contracts that were entered into before 16 August 2012 and were still outstanding on 16 August 2012;
Artikel 2
derivative contracts that were entered into on or after 16 August 2012.’;
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
the Annex is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.
Den anvendes fra den 1. november 2017, bortset fra artikel 1, nr. 5), som anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen.
Article 2
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2016.
It shall apply from 1 November 2017, with the exception of Article 1(5), which shall apply from the date of entry into force.
Jean-Claude Juncker
Done at Brussels, 19 October 2016.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).
The President
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).«
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 352, 21.12.2012, p. 20).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1).«
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
BILAG
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).’;
»BILAG
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1)’;
Modpartsdata
‘ANNEX
Felt
Table 1
Aftalens parter
Counterparty Data
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
Format
ID for den indberettende modpart
Parties to the contract
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn
Reporting timestamp
ID-type for den anden modpart
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
»LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
Reporting Counterparty ID
»CLC« for kundekode
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
Den anden modparts ID
Type of ID of the other Counterparty
Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn)..
“LEI” for ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
Den anden modparts land
“CLC” for Client code
Landekode i henhold til ISO 3166, 2 bogstaver
ID of the other Counterparty
Den indberettende modparts branche
Client code (up to 50 alphanumerical digits).
Taksonomi for finansielle modparter:
Country of the other Counterparty
A = livsforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF [1]C = kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU [2]F = investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF [3]I = forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF
ISO 3166 — 2 character country code
L = alternativ investeringsfond forvaltet af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU [4]O = arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF [5]R = genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF
Corporate sector of the reporting counterparty
2 = Råstofindvinding
Taxonomy for Financial Counterparties:
3 = Fremstillingsvirksomhed
A = Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [1]C = Credit institution authorised in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2]F = Investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [3]I = Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
6 = Byggeri og anlægsvirksomhed
The following categories correspond to the main sections of Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE) as defined in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [7]1 = Agriculture, forestry and fishing
7 = Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
2 = Mining and quarrying
8 = Transport og godshåndtering
3 = Manufacturing
9 = Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
4 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply
10 = Information og kommunikation
5 = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
11 = Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
6 = Construction
12 = Fast ejendom
7 = Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
13 = Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
8 = Transportation and storage
14 = Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
9 = Accommodation and food service activities
15 = Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
10 = Information and communication
16 = Undervisning
11 = Financial and insurance activities
17 = Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
12 = Real estate activities
18 = Kultur, forlystelser og sport
13 = Professional, scientific and technical activities
19 = Andre serviceydelser
14 = Administrative and support service activities
20 = Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug i.a.n.
15 = Public administration and defence; compulsory social security
21 = Ekstraterritoriale organisationer og organer
16 = Education
Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning med en bindestreg (»-«) imellem.
17 = Human health and social work activities
Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012
18 = Arts, entertainment and recreation
Type indberettende modpart
19 = Other service activities
F = Finansiel modpart
20 = Activities of households as employers; undifferentiated goods — and services — producing activities of households for own use
N = Ikke-finansiel modpart
21 = Activities of extraterritorial organisations and bodies
C = Central modpart
Where more than one activity is reported, list the codes in order of the relative importance of the corresponding activities, separating them with a “-”.
O = Andet.
Leave blank in the case of CCPs and other type of counterparties in accordance with Article 1(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
Mægler-ID
Nature of the reporting counterparty
ID for indberettende enhed
F = Financial Counterparty
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn
N = Non-Financial Counterparty
ID for clearingmedlem
C = Central Counterparty
ID-type for berettiget modtager
O = Other
ID for berettiget modtager
Broker ID
Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn, eller kundekode på op til 50 alfanumeriske tegn i tilfælde, hvor kunden ikke er berettiget til en LEI-kode
Report submitting entity ID
Handler i egenskab af
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
B = Køber
Clearing member ID
S = Sælger
Type of ID of the Beneficiary
Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3a
Beneficiary ID
Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code or up to 50 alphanumerical character client code in the case where the client is not eligible for a Legal Entity Identifier
Clearinggrænseværdi
A = Agent
Y = Over tærsklen
B = Buyer
N = Under tærsklen
S = Seller
Aftalens værdi
Populated in accordance with Article 3a
Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.
Y = Yes
Angives i givet fald med et punktum
N = No
Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn.
Clearing threshold
Valuta for værdien
Y = Above the threshold
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn
N = Below the threshold
Tidsstempel for værdiansættelse
Value of contract
Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
Up to 20 numerical characters including decimals.
Værdiansættelsestype
The decimal mark is not counted as a numerical character.
M = Efter mark-to-market-princippet
If populated, it shall be represented by a dot.
O = Mark-to-model-princippet
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character.
C = CCP'ers værdiansættelse
Currency of the value
U = ingen sikkerhedsstillelse
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
PC = delvis sikkerhedsstillelse
Valuation timestamp
OC = envejssikkerhedsstillelse
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
FC = fuld sikkerhedsstillelse
Valuation type
Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3b
M = Mark-to-market
Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis
O = Mark-to-model
Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis
C = CCP's valuation.
Op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire særlige tegn: ».
U = uncollateralised
_.« Særlige tegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden.
PC = partially collateralised
Der må ikke anvendes mellemrum.
OC = one way collateralised
Stillet initialmargin
FC = fully collateralised
Valuta for den stillede initialmargin
Populated in accordance with Article 3b
Stillet variationsmargin
Collateral portfolio
Valuta for den stillede variationsmargin
Collateral portfolio code
Modtaget initialmargin
Up to 52 alphanumerical characters including four special characters: “. - _.”
Valuta for den modtagne initialmargin
Special characters are not allowed at the beginning and at the end of the code.
Modtaget variationsmargin
No space allowed.
Valuta for den modtagne variationsmargin
Initial margin posted
Overskydende stillet sikkerhed
Currency of the initial margin posted
Valuta for den overskydende stillede sikkerhed
Variation margin posted
Overskydende modtaget sikkerhed
Currency of the variation margins posted
Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed
Initial margin received
Tabel 2
Currency of the initial margin received
Fælles data
Variation margin received
Berørte typer derivataftaler
Currency of the variation margins received
Afdeling 2a — aftaletype
Excess collateral posted
Alle aftaler
Currency of the excess collateral posted
Aftaletype
Excess collateral received
CD = Finansielle differencekontrakter
Currency of the excess collateral received
FR = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)
Table 2
OT = Andet
Common Data
Aktivklasse
Applicable types of derivative contracts
CO = Råvarer og emissionskvoter
Section 2a — Contract type
CR = lån
All contracts
CU = valuta
Contract type
EQ = aktier
CD = Financial contracts for difference
Type produktidentifikation
ST = Swaption
Angiv den relevante identifikation:
OT = Other
Produktidentifikation
Asset class
For produktidentifikator type I: Kode i henhold til ISO 6166 ISIN, 12 alfanumeriske tegn
CO = Commodity and emission allowances
For produktidentifikator type A: Fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8
CR = Credit
Type identifikation af underliggende aktiv
CU = Currency
B = Kurv
EQ = Equity
X = Indeks
IR = Interest Rate
Identifikation af underliggende aktiv
Section 2b — Contract information
For identifikation af underliggende aktiv type I: Kode i henhold til ISO 6166 ISIN, 12 alfanumeriske tegn
Product classification type
For identifikation af underliggende aktiv type A: Fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8
Product classification
For identifikation af underliggende aktiv type U: UPI
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
For identifikation af underliggende aktiv type B: identifikation af alle de enkelte komponenter ved hjælp af ISO 6166 ISIN eller fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8.
Endorsed UPI
Identifikatorer for de enkelte komponenter adskilles med en tankestreg (»-«).
Product identification type