natgillin/translations-raw huggingface dataset:
DECIMAL-18/17, hvis prisen udtrykkes som basispoint
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Handelssted
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Angivelse af det handelssted, hvor transaktionen blev gennemført.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads.
Where price is not applicable the field shall not be populated.
Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Quantity.
Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke blev gennemført via en markedsplads, en systematisk internalisator eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Brug MIC-koden »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument blev gennemført via en systematisk internalisator.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
MIC –markedspladser
‘PNDG’ in case the price is not available
»SINT« — systematisk internalisator
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Prisnotering
Venue of execution
Angivelse af, om prisen udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats eller et afkast.
Identification of the venue where the transaction was executed.
»MONE« — Pengeværdi
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue.
»PERC« — Procentsats
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
»YIEL« — Afkast
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue or systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
»BAPO« — Basispoint
Use SINT for financial instrument submitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Prisvaluta
MIC –trading venues
Den valuta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).
‘SINT’ — systematic internaliser
Angivelse af mængde i måleenhed
Price notation
For råvarederivater, emissionskvotederivater og emissionskvoter, undtagen de tilfælde, der er beskrevet i artikel 11,1, litra a) og b), i denne forordning.
Indication as to whether the price is expressed in monetary value, in percentage or in yield
Angivelse af de måleenheder, i hvilke mængden er udtrykt
‘MONE’ — Monetary value
»TOCD« — ton kuldioxidækvivalenter
‘PERC’ — Percentage
ALPHANUM-25 i andre tilfælde
‘YIEL’ — Yield
Mængde i måleenhed
‘BAPO’ — Basis points
Den tilsvarende mængde råvare eller emissionskvote, der handles, udtrykt i en måleenhed
Price Currency
Mængde
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value)
For alle finansielle instrumenter, undtagen de tilfælde, der er beskrevet i artikel 11,1, litra a) og b), i denne forordning.
Notation of the quantity in measurement unit
Antallet af enheder af det finansielle instrument eller antallet af derivatkontrakter i transaktionen.
For commodity derivatives, emission allowance derivatives and emission allowances except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Notionel værdi
Indication of measurement units in which the quantity in measurement unit is expressed
Nominel værdi eller notionel værdi
‘TOCD’ — tons of carbon dioxide equivalent
Ved spread betting er den notionelle værdi den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det underliggende finansielle instrument.
ALPHANUM-25 otherwise
For credit default swaps er det den notionelle værdi, som beskyttelsen erhverves eller afhændes for.
Quantity in measurement unit
De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal stemme overens med værdien i feltet »Pris«.
The equivalent amount of commodity or emission allowance traded expressed in measurement unit
Valuta for notionel værdi
Quantity
For alle finansielle instrumenter, undtagen de tilfælde, der er beskrevet i artikel 11,1, litra a) og b), i denne forordning.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Valuta, i hvilken den notionelle værdi er denomineret.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Kun for emissionskvoter og emissionskvotederivater
Notional amount
Dette felt anvendes kun til emissionskvoter og emissionskvotederivater
Nominal amount or notional amount
»EUAE« — EUA
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
»EUAA« — EUAA
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
»OTHR« — Andet (kun for derivater)
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
Dato og tidspunkt, hvor transaktionen blev offentliggjort af en markedsplads eller APA.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.
Currency in which the notional is denominated
For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal tidspunktet angives til mindst næste sekund.
Type
Kode, der anvendes til at identificere den markedsplads og APA, der offentliggør transaktionen.
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
Markedsplads: MIC
‘EUAE’ — EUA
APA: MIC, hvis en sådan foreligger.
‘CERE’ — CER ‘ERUE’ — ERU
Hvis ikke, angives koden på 4 tegn som offentliggjort i listen over udbydere af dataindberetningstjenester på ESMA's websted.
‘EUAA’ — EUAA
Transaktionsidentifikationskode
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladser (i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 [2] og APA'er, og anvendes i alle senere henvisninger til den specifikke handel.
Publication Date and Time
Transaktionsidentifikationskoden skal være unik, konsekvent og persistent pr. segmentspecifik MIC (ISO 10383) og pr. handelsdag.
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Hvis markedspladsen ikke anvender segmentspecifikke MIC'er, skal transaktionsidentifikationskoden være unik, konsekvent og persistent pr. operationel MIC pr. handelsdag.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Hvis APA'en ikke anvender MIC'er, bør en unik, konsekvent og persistent kode på 4 tegn anvendes til at identificere APA'en pr. handelsdag.
For transactions not executed on a trading venue, the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Identiteten af modparterne i den transaktion, som transaktionsidentifikationskoden anvendes for, må ikke fremgå af elementerne i koden.
Venue of publication
Transaktion, der skal cleares
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
For derivater
Trading venue: MIC
Kode, der angiver, om transaktionen vil blive clearet.
APA: MIC where available.
»TRUE« — transaktion, der skal cleares
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
»FALSE« — transaktion, der ikke skal cleares
Transaction Identification Code
Tabel 3
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Liste over mærker (»flags«) med henblik på efterhandelsgennemsigtighed
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Mærke
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Mærkets navn
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Beskrivelse
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
»BENC«
Transaction to be cleared
Mærke for benchmarktransaktion
For derivatives
Alle former for volumenvægtede transaktioner til gennemsnitspris og alle andre handler, hvor prisen beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark.
Code to identify whether the transaction will be cleared.
»ACTX«
‘true’ — transaction to be cleared
Mærke for »agency cross transaction«
‘false’ — transaction not to be cleared
Transaktioner, hvor et investeringsselskab har samlet to kundeordrer, hvorved køb og salg er foretaget som én transaktion med samme volumen og pris.
Table 3
»NPFT«
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Mærke for transaktion, ikke er prisdannende
Flag
Alle former for transaktioner, der er opført i artikel 12 i denne forordning, og som ikke bidrager til prisdannelsen.
Name of Flag
»LRGS«
Description
Mærke for store (LIS) transaktioner (efterhandel)
‘BENC’
Transaktioner, der er omfattet af undtagelsen vedrørende udsat offentliggørelse for store transaktioner
Benchmark transaction flag
»ILQD«
All kinds of volume weighted average price transactions and all other trades where the price is calculated over multiple time instances according to a given benchmark.
Mærke for transaktion i illikvidt instrument
‘ACTX’
Transaktioner, der er omfattet af undtagelsen vedrørende udsat offentliggørelse for instrumenter, for hvilke der ikke findes et likvidt marked.
Agency cross transaction flag
»SIZE«
Transactions where an investment firm has brought together two clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Mærke for transaktion vedrørende instrumenter med instrumentspecifik størrelse (SSTI) (efterhandel)
‘NPFT’
Transaktioner, der er omfattet af undtagelsen vedrørende udsat offentliggørelse for instrumenter med instrumentspecifik størrelse (efterhandel)
Non-price forming transaction flag
»TPAC«
All types of transactions listed under Article 12 of this Regulation and which do not contribute to the price formation.
Mærke for pakketransaktion
‘LRGS’
Pakketransaktioner, der ikke er udveksling af fysiske varer, som defineret i artikel 1
Post-trade LIS transaction flag
»XFPH«
Transactions executed under the post-trade large in scale deferral.
Mærke for udvekslingstransaktioner af fysiske varer
‘ILQD’
Udveksling af fysiske varer som defineret i artikel 1
Illiquid instrument transaction flag
»CANC«
Transactions executed under the deferral for instruments for which there is not a liquid market.
Annulleringsmærke
‘SIZE’
Når en tidligere offentliggjort transaktion annulleres.
Post-trade SSTI transaction flag
»AMND«
Transactions executed under the post-trade size specific to the instrument deferral.
Ændringsmærke
‘TPAC’
Når en tidligere offentliggjort transaktion ændres.
Package transaction flag
SUPPLERENDE MÆRKER FOR UDSÆTTELSE
Package transactions which are not exchange for physicals as defined in Article 1.
Artikel 11,1, litra a), nr. i)
‘XFPH’
»LMTF«
Exchange for physicals transaction flag
Mærke for begrænsede oplysninger
Exchange for physicals as defined in Article 1
Første indberetning med offentliggørelse af begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra a), nr. i).
‘CANC’
»FULF«
Cancellation flag
Mærke for fuldstændige oplysninger
When a previously published transaction is cancelled.
Transaktion, hvor hvilken der tidligere har været offentliggjort begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra a), nr. i).
‘AMND’
Artikel 11,1, litra a), nr. ii)
Amendment flag
»DATF«
When a previously published transaction is amended.
Mærke for daglig aggregeret transaktion
SUPPLEMENTARY DEFERRAL FLAGS
Offentliggørelse af den daglige aggregerede transaktion i henhold til artikel 11,1, litra a), nr. ii).
Article 11(1)(a)(i).
»FULA«
‘LMTF’
Individuelle transaktioner, for hvilke der tidligere har været offentliggjort aggregerede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra a), nr. ii).
Limited details flag
Artikel 11,1, litra b)
First report with publication of limited details in accordance with Article 11(1)(a)(i).
»VOLO«
‘FULF’
Mærke for undladelse af offentliggørelse af volumen
Full details flag
Transaktion, for hvilken der offentliggøres begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra b).
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(i).
»FULV«
Article 11(1)(a)(ii).
Transaktion, for hvilken der tidligere har været offentliggjort begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra b).
‘DATF’
Artikel 11,1, litra c)
Daily aggregated transaction flag
»FWAF«
Publication of daily aggregated transaction in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Mærke for fire ugers aggregering
‘FULA’
Offentliggørelse af aggregerede transaktioner i henhold til artikel 11,1, litra c).
Individual transactions for which aggregated details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
»FULJ«
Article 11(1)(b)
Individuelle transaktioner, for hvilke der tidligere er foretaget aggregeret offentliggørelse i henhold til artikel 11,1, litra c).
‘VOLO’
Artikel 11,1, litra d)
Volume omission flag
»IDAF«
Transaction for which limited details are published in accordance with Article 11(1)(b).
Mærke for aggregering i en ubegrænset periode
‘FULV’
Transaktioner, for hvilke der er givet tilladelse til offentliggørelsen af flere transaktioner i aggregeret form i en ubegrænset tidsperiode i henhold til artikel 11,1, litra d).
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b)
Konsekutiv anvendelse af artikel 11,1, litra b), og artikel 11,2, litra c), for statsgældsinstrumenter
Article 11(1)(c)
»VOLW«
‘FWAF’
Transaktion, for hvilken der offentliggøres begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra b), og for hvilken offentliggørelsen af flere transaktioner i aggregeret form i en ubestemt tidsperiode følgelig vil være tilladt i henhold til artikel 11,2, litra c).
Four weeks aggregation flag
»COAF«
Publication of aggregated transactions in accordance with Article 11(1)(c).
Mærke for konsekutiv aggregering (efter undladelse af offentliggørelse af volumen for statsgældsinstrumenter)
‘FULJ’
Transaktioner, for hvilke der tidligere har været offentliggjort begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11,1, litra b), og for hvilke offentliggørelsen af flere transaktioner i aggregeret form i en ubestemt tidsperiode følgelig har været tilladt i henhold til artikel 11,2, litra c).
Individual transactions which have previously benefited from aggregated publication in accordance with Article 11(1)(c).
Tabel 4
Article 11(1)(d)
Måling af volumen
‘IDAF’
Instrumenttype
Indefinite aggregation flag
Volumen
Transactions for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has been allowed in accordance with Article 11(1)(d).
Alle obligationer undtagen ETC'er og ETN'er og strukturerede finansielle produkter
Consecutive use of Article 11(1)(b) and Article 11(2)(c) for sovereign debt instruments
Den samlede nominelle værdi for de handlede gældsinstrumenter
‘VOLW’
Obligationer af typen ETC og ETN
Transaction for which limited are published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time will be consecutively allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Antal handlede enheder [3]
‘COAF’
Securitiserede derivater
Consecutive aggregation flag (post volume omission for sovereign debt instruments)
Rentederivater
Transactions for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has consecutively been allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Notionel værdi for de handlede kontrakter
Table 4
Valutaderivater
Measure of volume
Aktiederivater
Type of instrument
Råvarederivater
Volume
Kreditderivater
All bonds except ETCs and ETNs and structured finance products
Differencekontrakter
Total nominal value of debt instruments traded
C10-derivater
ETCs and ETNs bond types
Emissionskvotederivater
Number of units traded [3]
ton kuldioxidækvivalenter
Securitised derivatives
Emissionskvoter
Interest rate derivatives
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 af 7. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure (se side 148 i denne EUT).
Notional amount of traded contracts
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 af 24. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter (se side 193 i denne EUT).
Foreign Exchange Derivatives
Pris pr. enhed.
Equity derivatives
BILAG III
Commodity derivatives
Likviditetsvurdering, LIS- og SSTI-tærskelværdier for andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter
Credit derivatives
Instrukser i forbindelse med dette bilag
Contract for differences
Ved en »aktivklasse« forstås følgende klasser af finansielle instrumenter: obligationer, strukturerede finansielle produkter, securitiserede derivater, rentederivater, aktiederivater, råvarederivater, valutaderivater, kreditderivater, »C10-derivater«, differencekontrakter (CFD'er), emissionskvoter og emissionskvotederivater,
C10 derivatives
Ved »underaktivklasse« forstås en aktivklasse, der er yderligere underinddelt i segmenter ud fra kontrakttypen og/eller det underliggende aktiv.
Emission allowance derivatives
Ved »underklasse« forstås en underaktivklasse, der er yderligere underinddelt i segmenter ud fra yderligere kvalitative segmenteringskriterier, jf. tabel 2.1 til 13.3 i dette bilag.
Tons of Carbon Dioxide equivalent
Ved »gennemsnitlig daglig omsætning« forstås den samlede omsætning for et bestemt finansielt instrument, der er fastsat alt efter den måling af volumen, der er fastlagt i tabel 4 i bilag II, og som har fundet sted i den periode, der er fastlagt i artikel 13, stk. 7, divideret med antallet af handelsdage i den periode eller, hvor det er relevant, den del af det år, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og hvor det ikke var suspenderet fra handel.
Emission allowances
Ved »gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)« forstås den samlede notionelle værdi for et bestemt finansielt instrument, der er fastsat alt efter den måling af volumen, der er fastlagt i tabel 4 i bilag II, og som har fundet sted i den periode, der er fastlagt i artikel 13, stk. 18, for alle obligationer med undtagelse af ETC'er og ETN'er, og i artikel 13, stk. 7 for alle andre finansielle instrumenter, divideret med antallet af handelsdage i den periode eller, hvor det er relevant, den del af det år, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og hvor det ikke var suspenderet fra handel.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Ved »procentdel af dage, der er blevet handlet i den relevante periode« forstås antallet af dage i den periode, der er fastlagt i artikel 13, stk. 18, for alle obligationer med undtagelse af ETC'er og ETN'er, og i artikel 13, stk. 7 for strukturerede finansielle produkter, på hvilke der er gennemført mindst en transaktion for det finansielle instrument, divideret med antallet af handelsdage i den periode eller, hvor det er relevant, den del af det år, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og hvor det ikke var suspenderet fra handel.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Ved »gennemsnitligt antal daglige handler« forstås det samlede antal transaktioner, der er gennemført i et bestemt finansielt instrument i den periode, der er fastsat i artikel 13, stk. 18, for alle obligationer med undtagelse af ETC'er og ETN'er, og i artikel 13, stk. 7 for alle andre finansielle instrumenter, divideret med antallet af handelsdage i den periode eller, hvor det er relevant, den del af det år, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og hvor det ikke var suspenderet fra handel.
Price per unit.
Ved »future« forstås en kontrakt om køb eller salg af en råvare eller et finansielt instrument på en forud fastsat dato til en pris, der er aftalt ved kontraktens indgåelse mellem køber og sælger.
ANNEX III
Enhver futurekontrakt indeholder standardbetingelser, der fastlægger den minimumsmængde og -kvalitet, der kan købes eller sælges, det minimumsbeløb, hvormed prisen kan ændres, leveringsprocedurer, forfaldsdato og andre karakteristika i forbindelse med kontrakten.
Liquidity assessment, LIS and SSTI thresholds for non-equity financial instruments
Ved »option« forstås en kontrakt, som giver ejeren retten, men ikke forpligtelsen, til at købe (call) eller sælge (put) et bestemt finansielt instrument eller en bestemt råvare til en forud fastsat pris, strike- eller udnyttelsespris, på eller indtil en bestemt dato i fremtiden eller en udnyttelsesdato.
Instructions for the purpose of this annex
Ved »swap« forstås en kontrakt, hvor to parter er enige om at udveksle betalingsstrømme i forbindelse med et finansielt instrument til fordel for betalingsstrømme i forbindelse med et andet finansielt instrument på en bestemt dato i fremtiden.
A reference to an ‘asset class’ means a reference to the following classes of financial instruments: bonds, structured finance products, securitised derivatives, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives, C10 derivatives, CFDs, emission allowances and emission allowance derivatives.
Ved »porteføljeswap« forstås en kontrakt, i henhold til hvilken slutbrugerne kan handle med flere swaps.
A reference to a ‘sub-asset class’ means a reference to an asset class segmented to a more granular level on the basis of the contract type and/or the type of underlying.
Ved »forward« eller »forwardkontrakt« forstås en privat aftale mellem to parter om køb eller salg af en råvare eller et finansielt instrument på en forud fastsat dato til en pris, der er aftalt ved kontraktens indgåelse mellem køber og sælger.
A reference to a ‘sub-class’ means a reference to a sub-asset class segmented to a more granular level on basis of further qualitative segmentation criteria as set out in Tables 2.1 to 13.3 of this Annex.