natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Udsteder er en del af den rapporterende koncern (regnskabsmæssige konsolideringsregler)
Group type
Angiver, om værdipapiret er udstedt af en enhed i den samme koncern i overensstemmelse med de regnskabsmæssige konsolideringsregler.
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Oplysninger om regnskabsaflæggelse og risici
Number of shares/units [39]
Status for henstand og genforhandling
At nominal value [38].
Identificering af instrumenter med henstands- eller genforhandlingsstatus
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Dato for henstands- og genforhandlingsstatus
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Datoen, hvor en henstands- eller genforhandlingsstatus som indberettet under »Status for henstand og genforhandling« anses for at være indtruffet
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Rentabilitetsstatus for instrumentet
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Identifikation af instrumenter klassificeret som urentable i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 [42]
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Dato for instrumentets rentabilitetsstatus
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Datoen, hvor status for instrumentets rentabilitet, som indberettet under dataattributten »Rentabilitetsstatus for instrumentet«, anses for at være indtruffet eller ændret
Accounting and risk related information
Misligholdelsesstatus for udstederen
Status of forbearance and renegotiation
Identifikation af misligholdelsesstatus for udstederen i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Identification of forborne and renegotiated instruments
Dato for misligholdelsesstatus for udstederen
Date of the forbearance and renegotiation status
Den dato, hvor misligholdelsesstatus, som indberettet under »Misligholdelsesstatus for udstederen« indtraf eller ændredes.
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Misligholdelsesstatus for instrumentet
Performing status of the instrument
Identifikation af misligholdelsesstatus for instrumentet i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 [43].
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Dato for misligholdelsesstatus for instrumentet
Date of the performing status of the instrument
Den dato, hvor misligholdelsesstatus, som indberettet under »Misligholdelsesstatus for instrumentet« indtraf eller ændredes.
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Regnskabsstandard
Default status of the issuer
K og E
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Regnskabsstandard, som anvendes af rapporteringsenheden
Date of default status of the issuer
Regnskabsmæssig værdi
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Regnskabsmæssig værdi i overensstemmelse med Bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
Default status of the instrument
Beløb i euro.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Udenlandsk valuta konverteres til euro til Den Europæiske Centralbanks (ECB) respektive euroreferencekurs, dvs. middelkursen, på referencedagen.
Date of default status of the instrument
Type værdiforringelse
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Metode til vurdering af værdiforringelse
Accounting standard
Metoden, der anvendes til vurdering af værdiforringelsen, hvis instrumentet testes for værdiforringelse i overensstemmelse med den anvendte regnskabsstandard.
G and E
Der sondres mellem kollektiv og individuel vurdering.
Accounting standard used by the reporting agent
Akkumulerede værdiforringelser
Carrying amount
Det hensatte beløb til tab, som er modregnet i eller hensat til instrumentet på referencedagen.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Denne dataattribut anvendes på instrumenter, der testes for værdiforringelse i henhold til den anvendte regnskabsstandard.
Amount in euro.
Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's respektive euroreferencekurs, dvs. middelkursen, på referencedagen.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Behæftelseskilder
Type of impairment
Transaktionstype, hvor eksponeringen er behæftet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
Impairment assessment method
Et aktiv behandles som behæftet, hvis det er stillet som pant eller er genstand for en ordning, hvormed et instrument sikres eller kreditstyrkes, og hvorfra det ikke frit kan trækkes ud.
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Regnskabsmæssig klassificering af instrumenter
Collective and individual methods are distinguished.
Regnskabsportefølje, hvor instrumentet er bogført af rapporteringsenheden i overensstemmelse med den anvendte regnskabsstandard.
Accumulated impairment amount
Tilsynsportefølje
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Klassifikation af eksponeringer i og uden for handelsbeholdningen.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Instrumenter i handelsbeholdningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 86), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko
Sources of encumbrance
Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko i overensstemmelse med del 2.46 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Kumulerede genindvindinger siden misligholdelse
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Det samlede genindvundne beløb siden datoen for misligholdelse.
Accounting classification of instruments
Sandsynlighed for udsteders misligholdelse
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Udsteders sandsynlighed for misligholdelse over et tidsrum på et år fastsat i overensstemmelse med artikel 160, 163, 179 og 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Prudential portfolio
Tab givet misligholdelse (LGD) under lavkonjunktur
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Forholdet mellem det beløb, der kan tabes på en eksponering under en lavkonjunktur som følge af misligholdelse over et tidsrum på et år og det udestående tilgodehavende ved misligholdelse, i overensstemmelse med artikel 181 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Forholdet mellem det beløb, der kan tabes på en eksponering under normale økonomiske forhold som følge af misligholdelse over et tidsrum på et år og det udestående tilgodehavende ved misligholdelse.
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Risikovægt
Cumulative recoveries since default
Risikovægt knyttet til eksponeringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.
The total amount recovered since the date of default.
Eksponeringsværdi (også kaldet Eksponering givet misligholdelse)
Probability of default of the issuer
Eksponeringsværdien efter anvendelse af kreditrisikoreduktions- og konverteringsfaktorer i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Metode til beregning af kapitalkrav af tilsynsformål
Loss given default in downturns
Identifikation af den metode, der anvendes til beregning af risikovægtede eksponeringer som omhandlet i artikel 92, stk. 3, litra a) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Eksponeringsklasse
Loss given default in normal economic times
Eksponeringsklasse som defineret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Indberettede oplysninger [46]
Risk weight
Rapporteringsniveau [48]
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Indberettede oplysninger [49]
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Rapporteringsniveau [51]
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Identifikationsnummer for værdipapirer
Capital calculation approach for prudential purposes
Internt identifikationsnummer i de nationale centralbanker for beholdninger af værdipapirer uden en ISIN-kode, som er indberettet værdipapir for værdipapir
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Angiver værdipapir-identifikationsnummeret for værdipapirer, der indberettes værdipapir for værdipapir [52]
Exposure class
Den nationale centralbanks interne nummer
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Andet [53]
Reported information [46]
Udsteder-ID
Level of reporting [48]
Standardkode, der entydigt identificerer udstederen [55]
Reported information [49]
Angiver den type kode, der anvendes for udstederen
Level of reporting [51]
Udsteders LEI
Securities identification number
LEI i overensstemmelse med ISO 17442 for udstederen
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
NACE-sektor for udstederen
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Klassifikation af modparter på grundlag af deres økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med den statistiske klassifikation NACE rev.
NCB internal number
Supplerende attribut, der dækker oplysninger om status for den udstedende enhed, herunder misligholdelsesstatus (og oplysninger om, hvorfor enheden kan være i misligholdelse i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013) og andre oplysninger om partens status, såsom om denne har indgået i en fusion, er blevet erhvervet eller lign.)
other [53]
Dato for enhedens status
Other security types [54]
Datoen, hvor enheden ændrede status
Issuer ID
Den dag, hvor gældsinstrumentet indfries
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Valuta, hvori værdipapiret er denomineret
Issuer ID type
Klassifikation som primært aktiv
Specifies the type of code that is used for the issuer
Klassifikation af instrumentet
Issuer LEI
Sikkerhedens status
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Supplerende attribut, der gør det muligt at identificere sikkerhedens status.
Issuer NACE sector
Den kan angive, om instrumentet lever eller ikke, f.eks. om det er misligholdt, forfaldet eller er førtidigt indfriet.
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Dato for sikkerhedens status
Entity status
Den dato, hvor en sikkerhedsstatus, som indberettet under »Sikkerhedens status« anses for at være indtruffet.
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Restancer for instrumentet
Entity status date
Samlet udestående beløb for hovedstol, renter og eventuelle gebyrer på indberetningsdatoen, som er kontraktligt forfaldne og ikke er blevet betalt (i restance).
The date on which the entity changed status
Dette beløb indberettes altid.
Date on which the debt instrument is redeemed
Der indberettes »0«, hvis instrumentet ikke var misligholdt på indberetningsdatoen.
Currency in which the security is denominated
Beløbet indberettes i euro.
Primary asset classification
Udenlandsk valuta konverteres til euro til ECB's respektive euroreferencekurs, dvs. middelkursen, på referencedagen.
Classification of the instrument
Dato for restancer for instrumentet
Security status
Datoen, hvor instrumentet blev misligholdt i overensstemmelse med del 2.48 i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Dette er den første dato, hvor der for instrumentet er et ubetalt beløb på referencedagen.
Security status date
Dette skal indberettes, hvis instrumentet er misligholdt på referencedagen.
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Type prioritet for instrumentet
Arrears for the instrument
Dette angiver, om der er stillet garanti for instrumentet eller ikke, dets prioritetsorden, og om der er stillet sikkerhed for det eller ikke.
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Sikkerhedens geografiske beliggenhed
This amount is always to be reported.
Sikkerhedens geografiske tilhørsforhold
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
ID for garanten
The amount should be reported in euro.
Standardkode, der entydigt identificerer garanten [57]
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
ID-type for garanten
Date of arrears for the instrument
Angiver den type kode, der anvendes for garanten
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
DEL 3
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Årlige beholdninger af værdipapirer for forsikringsselskaber
Instrument seniority type
Indberettede oplysninger [58]
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Årlige data
Collateral geographical location
Indberettede oplysninger [60]
Geographical allocation of the collateral
Blandet rapportering [62]
Guarantor ID
Forsikringsselskabets enheders residens (hovedkontor og filialer)
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende
Guarantor ID type
Ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet EØS-land, opdelt efter land
PART 3
Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet ikke-EØS-land
Annual holdings of securities by ICs
Beløbet, som besiddes til markedsnoteret pris i euro, inkl. påløbne renter [64]
Reported information [58]
Fortrolighedsstatus for positioner
Annual data
Ikke relevant
Reported information [60]
EU-lande uden for euroområdet
Mixed reporting [62]
Ikke-EU-lande
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.
Resident in the country of the head office
O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.
Not resident in the country of the head office
Kun for positioner, hvis transaktionerne udledes fra månedlige positioner i SHSDB.
If not resident in the country of the head office, resident in other EEA countries, by country
Nummereringen af kategorier i denne retningslinje svarer til den nummerering, som blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1) (herefter »ENS 2010«).
If not resident in the country of the head office, resident in other non-EEA countries
Kun hvis sektorerne S.11, S.13 og S.15 ikke indberettes separat.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [64].
Hvad angår data, der indberettes af nationale centralbanker uden for euroområdet, kun til indberetning af ikke-residente investorers beholdninger.
Number of shares/units
Ikke-allokeret sektor, som er resident i besidderens hjemland, dvs. at ukendte sektorer i ukendte lande ikke skal indberettes.
Confidentiality status for positions
De nationale centralbanker skal informere operatørerne af SHSDB om årsagen til, at sektoren er ukendt, hvis værdierne er statistisk relevante.
Not applicable
Kun hvis direkte rapportering og rapportering fra depotforvaltere ikke kan adskilles fra hinanden.
Euro area countries
Indberettes ikke, hvis markedsværdierne (og de respektive andre ændringer i volumen/transaktioner) indberettes.
Non-euro area Union countries
Det anbefales at inkludere påløbne renter, så vidt det er muligt.
Non-Union countries
Hvis en national centralbank indberetter fortrolighedsstatus, skal denne attribut ikke indberettes.
The electronic reporting standards are laid down separately.
Beløbet kan henvise til den største enkeltinvestor i stedet for de to største investorer på den rapporterende nationale centralbanks ansvar.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
De nationale centralbanker opfordres til at indberette den nominelle værdi i antal enheder, når værdipapirerne er noteret i enheder i den centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database — CSDB).
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Skal kun indberettes, hvis transaktionerne ikke er udledt af positioner i SHSDB.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1) (hereinafter “ESA 2010”).
Skal kun indberettes for transaktioner, der indsamles fra rapporteringsenheder, ikke for transaktioner, som de nationale centralbanker udleder af positioner.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Skal indberettes, hvis beløbet for de to største investorer for henholdsvis positioner, transaktioner og andre ændringer i volumen ikke er tilgængelige/foreligger.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Skal kun anvendes, hvis de nationale centralbanker udleder transaktionerne fra positioner.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
I disse tilfælde vil fortrolighedsstatus blive udledt af SHSDB, dvs. at den udledte transaktion mærkes som fortrolig, hvis de indledende og/eller endelige positioner er mærket som fortrolige.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Kræves ikke for værdipapirer, der indberettes på et aggregeret grundlag.
NCBs are to inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
De nationale centralbanker bør tilstræbe at anvende de samme værdipapiridentifikationsnumre for hvert enkelt værdipapir over en flerårig periode.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Endvidere bør det enkelte værdipapiridentifikationsnummer kun gælde for ét værdipapir.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
De nationale centralbanker skal informere operatørerne af SHSDB, hvis de ikke har mulighed for dette.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
CUSIP- og SEDOL-koderne kan behandles som de nationale centralbankers interne numre.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Disse værdipapirer indgår ikke i udarbejdelsen af aggregater.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Til beregning af positioner opgjort til markedsværdi på grundlag af positioner opgjort til nominel værdi.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the Centralised Securities Database (CSDB).
De nationale centralbanker bør anvende foruddefinerede identifikationsnumre efter aftale med operatørerne af SHSDB.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
K: Koncernniveau, E: Enhedsniveau.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Såfremt undtagelsen i artikel 4a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) anvendes, indberettes data for felterne, der vedrører indberetning enhed for enhed, i overensstemmelse med de respektive nationale regler som fastsat af den nationale centralbank, der har bevilget undtagelsen, hvorved det sikres, at dataene er homogene med hensyn til de obligatoriske opdelinger.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Identifikator skal defineres separat.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Indberettes ikke, hvis markedsværdierne indberettes.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
For værdipapirer uden en ISIN-kode indberettes det samlede beløb for de værdipapirer, som besiddes, til markedsværdi, dvs. beløbet, som besiddes til markedsnoteret pris i euro, inkl. påløbne renter.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Alternative tilnærmelser, som f.eks. den regnskabsmæssige værdi, kan anvendes som det bedst mulige alternativ, hvis markedsværdien ikke er tilgængelig.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.