natgillin/translations-raw huggingface dataset:
»opgørelse til markedsværdi« værdiansættelse af positionerne til lettilgængelige slutkurser fra uafhængige kilder, herunder vekselkurser, skærmkurser eller noteringer fra flere uafhængige og velrenommerede mæglere
‘securities lending’ and ‘securities borrowing’ mean any transaction in which an institution or its counterparty transfers securities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities at some future date or when requested to do so by the transferor, that transaction being known as ‘securities lending’ for the institution transferring the securities and being known as ‘securities borrowing’ for the institution to which they are transferred;
»opgørelse til modelværdi« en værdiansættelse, som skal benchmarkes, ekstrapoleres eller på anden vis beregnes ud fra et eller flere markedsinput
‘securitisation’ means securitisation as defined in Article 4(1)(61) of Regulation (EU) No 575/2013;
»metode med opgørelse til amortiseret kostpris« en værdiansættelsesmetode, hvor der tages udgangspunkt i et aktivs erhvervelsesomkostninger, og hvor denne værdi justeres for amortisering af tillæg eller fradrag indtil udløb
‘mark-to-market’ means the valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers;
»statsgældsbaseret pengemarkedsforening med konstant nettoaktivværdi« en pengemarkedsforening,
‘mark-to-model’ means any valuation which is benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market input;
som forsøger at fastholde en uændret nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel
‘amortised cost method’ means a valuation method which takes the acquisition cost of an asset and adjusts that value for amortisation of premiums or discounts until maturity;
hvor indtægter i foreningen dagligt tilskrives og enten kan udbetales til investoren eller anvendes til at opkøbe flere andele eller kapitalandele i pengemarkedsforeningen
‘public debt constant net asset value MMF’ or ‘public debt CNAV MMF’ means an MMF:
hvor aktiverne værdiansættes normalt efter metoden med opgørelse til amortiseret kostpris, og hvor nettoaktivværdien afrundes til nærmeste procentpoint eller modværdien hertil i den pågældende valuta, og
that seeks to maintain an unchanging net asset value (NAV) per unit or share;
som investerer mindst 99,5 % af sine aktiver i de i artikel 17, stk. 7, omhandlede instrumenter, i omvendte genkøbsaftaler sikret gennem statsgæld, jf. artikel 17, stk. 7, og i kontanter
where the income in the fund is accrued daily and can either be paid out to the investor or used to purchase more units or shares in the fund;
»pengemarkedsforening med nettoaktivværdi med lav volatilitet« en pengemarkedsforening, som opfylder de specifikke krav i artikel 29, 30 og 32 samt i artikel 33, stk. 2, litra b)
where assets are generally valued according to the amortised cost method and where the NAV is rounded to the nearest percentage point or its equivalent in currency terms; and
»pengemarkedsforeninger med variabel nettoaktivværdi« en pengemarkedsforening, som opfylder de specifikke krav i artikel 29 og 30 samt i artikel 33, stk. 1
that invests at least 99,5 % of its assets in instruments referred to in Article 17(7), reverse repurchase agreements secured with government debt referred to in Article 17(7) and in cash;
»pengemarkedsforening med kort løbetid« en pengemarkedsforening, der investerer i investerbare pengemarkedsinstrumenter som omhandlet i artikel 10, stk. 1, og er omfattet af de i artikel 24 fastsatte porteføljebestemmelser
‘low volatility net asset value MMF’ or ‘LVNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29, 30 and 32 and in Article 33(2)(b);
»standardpengemarkedsforening« en pengemarkedsforening, der investerer i investerbare pengemarkedsinstrumenter som omhandlet i artikel 10, stk. 1 og 2, og er omfattet af de i artikel 25 fastsatte porteføljebestemmelser
‘variable net asset value MMF’ or ‘VNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29 and 30 and in Article 33(1);
»kreditinstitut« et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013
‘short-term MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and is subject to the portfolio rules set out in Article 24;
»pengemarkedsforeningens kompetente myndighed«
‘standard MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and (2) and is subject to the portfolio rules set out in Article 25;
for investeringsinstitutter: den kompetente myndighed for i investeringsinstituttets hjemland udpeget i henhold til artikel 97 i direktiv 2009/65/EF
‘credit institution’ means credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
for EU-baserede alternative investeringsfonde (EU-AIF'er): den kompetente myndighed i den alternative investeringsfonds hjemland som defineret i artikel 4, stk. 1, litra p), i direktiv 2011/61/EU
‘competent authority of the MMF’ means:
for ikke EU-baserede alternative investeringsfonde (ikke-EU-AIF'er) én af følgende:
for UCITS, the competent authority of the UCITS home Member State designated in accordance with Article 97 of Directive 2009/65/EC;
den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ikke-EU-AIF'en markedsføres i Unionen uden markedsføringspas
for EU AIFs, the competent authority of the home Member State of the AIF as defined in Article 4(1)(p) of Directive 2011/61/EU;
den kompetente myndighed for den EU-FAIF, der forvalter ikke-EU-AIF'en, hvis ikke-EU-AIF'en markedsføres i Unionen med et markedsføringspas eller ikke markedsføres i Unionen
for non-EU AIFs, any of the following:
den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten, hvis ikke-EU-AIF'en ikke forvaltes af en EU-FAIF og markedsføres i Unionen med et markedsføringspas
the competent authority of the Member State where the non-EU AIF is marketed in the Union without a passport;
»retligt forfald« det tidspunkt, hvor et værdipapirs hovedstol forfalder i sin helhed, og som ikke er omfattet af nogen optionalitet
the competent authority of the EU AIFM managing the non-EU AIF, where the non-EU AIF is marketed in the Union with a passport or is not marketed in the Union;
»vægtet gennemsnitlig renteløbetid« eller »WAM« den gennemsnitlige tid til retligt forfald eller, hvis denne tid er kortere, til næste rentetilpasning til en pengemarkedsrente, for alle de underliggende aktiver i pengemarkedsforeningen, der afspejler den relative beholdning af hvert aktiv
the competent authority of the Member State of reference if the non-EU AIF is not managed by an EU AIFM and is marketed in the Union with a passport;
»vægtet gennemsnitlig restlevetid« eller »WAL« den gennemsnitlige tid til retligt forfald for alle de underliggende aktiver i pengemarkedsforeningen, der afspejler den relative beholdning af hvert aktiv
‘legal maturity’ means the date when the principal of a security is to be repaid in full and which is not subject to any optionality;
»restløbetid« længden af den resterende periode indtil et værdipapirs retlige forfald
‘weighted average maturity’ or ‘WAM’ means the average length of time to legal maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
»shortselling« ethvert salg fra en pengemarkedsforenings side af et instrument, som pengemarkedsforeningen ikke ejer på det tidspunkt, hvor salgsaftalen indgås, herunder et salg, hvor pengemarkedsforeningen på tidspunktet for indgåelsen af aftalen har lånt eller aftalt at låne instrumentet til levering ved afviklingen, bortset fra:
‘weighted average life’ or ‘WAL’ means the average length of time to legal maturity of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
en af parternes salg i henhold til en genkøbsaftale, hvor den ene part har forpligtet sig til at sælge et værdipapir til den anden part til en fastsat kurs, mens den anden part har forpligtet sig til at sælge værdipapiret tilbage på en senere dato til en anden fastsat kurs, eller
‘residual maturity’ means the length of time remaining until the legal maturity of a security;
indgåelse af en future-kontrakt eller en anden derivatkontrakt, hvor det er aftalt at sælge værdipapirer til en fastsat kurs på en senere dato
‘short sale’ means any sale by an MMF of an instrument which the MMF does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the MMF has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:
»forvalter af en pengemarkedsforening« i tilfælde af en pengemarkedsforening, som er et investeringsinstitut, administrationsselskabet for investeringsinstituttet eller investeringsselskabet for investeringsinstituttet, hvis der er tale om selvadministrerede investeringsinstitutter, og, i tilfælde af at pengemarkedsforeningen er en AIF, en FAIF eller en internt forvaltet AIF.
a sale by either party under a repurchase agreement where one party has agreed to sell to the other a security at a specified price with a commitment from the other party to sell the security back at a later date at another specified price; or
Artikel 3
an entry into a futures contract or other derivative contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date;
Typer af pengemarkedsforeninger
‘manager of an MMF’ means, in the case of an MMF that is a UCITS, the UCITS management company, or the UCITS investment company in the case of a self-managed UCITS, and, in the case of an MMF that is an AIF, an AIFM or an internally-managed AIF.
Pengemarkedsforeninger skal oprettes som én af følgende typer:
Article 3
en pengemarkedsforening med variabel nettoaktivværdi
Types of MMFs
en statsgældsbaseret pengemarkedsforening med konstant nettoaktivværdi
MMFs shall be set up as one of the following types:
en pengemarkedsforening med nettoaktivværdi med lav volatilitet.
a VNAV MMF;
Godkendelsen af en pengemarkedsforening skal udtrykkeligt angive, hvilken en af de i stk. 1 fastsatte typer af pengemarkedsforening, der er tale om.
a public debt CNAV MMF;
Artikel 4
a LVNAV MMF.
Godkendelse af pengemarkedsforeninger
The authorisation of an MMF shall explicitly state the type of MMF, from those set out in paragraph 1.
Et institut for kollektiv investering kan ikke etableres, markedsføres eller forvaltes i Unionen som en pengemarkedsforening, medmindre det er blevet godkendt i overensstemmelse med denne forordning.
Article 4
En sådan godkendelse har gyldighed i samtlige medlemsstater.
Authorisation of MMFs
Et institut for kollektiv investering, for hvilket der kræves godkendelse som et investeringsinstitut i henhold til direktiv 2009/65/EF og som en pengemarkedsforening i henhold til denne forordning for første gang, godkendes som en pengemarkedsforening som led i proceduren for godkendelse af investeringsinstitutter i henhold til direktiv 2009/65/EF.
No collective investment undertaking shall be established, marketed or managed in the Union as an MMF unless it has been authorised in accordance with this Regulation.
Et institut for kollektiv investering, som allerede er godkendt som investeringsinstitut i henhold til direktiv 2009/65/EF, kan ansøge om godkendelse som en pengemarkedsforening efter den procedure, der er fastsat i denne artikels stk. 4 og 5.
Such authorisation shall be valid for all Member States.
Et institut for kollektiv investering, der er en AIF, og som kræver godkendelse som en pengemarkedsforening i henhold til denne forordning, godkendes som en pengemarkedsforening efter godkendelsesproceduren i artikel 5.
A collective investment undertaking that requires authorisation as a UCITS under Directive 2009/65/EC and as an MMF under this Regulation for the first time shall be authorised as an MMF as part of the UCITS authorisation procedure pursuant to Directive 2009/65/EC.
Et institut for kollektiv investering kan ikke godkendes som en pengemarkedsforening, medmindre pengemarkedsforeningens kompetente myndighed finder det godtgjort, at pengemarkedsforeningen kan opfylde alle kravene i denne forordning.
Where a collective investment undertaking has already been authorised as a UCITS under Directive 2009/65/EC, it may apply for authorisation as an MMF in accordance with the procedure set out in paragraphs 4 and 5 of this Article.
Med henblik på godkendelse som en pengemarkedsforening skal instituttet for kollektiv investering til sin kompetente myndighed indgive følgende dokumentation:
A collective investment undertaking that is an AIF and that requires authorisation as an MMF under this Regulation shall be authorised as an MMF pursuant to the authorisation procedure laid down in Article 5.
pengemarkedsforeningens fondsbestemmelser eller vedtægter, herunder en angivelse af, hvilken en af de i artikel 3, stk. 1, fastsatte typer af pengemarkedsforening, der er tale om
No collective investment undertaking shall be authorised as an MMF unless the competent authority of the MMF is satisfied that the MMF will be able to meet all the requirements of this Regulation.
angivelse af forvalteren af pengemarkedsforeningen
For the purposes of authorisation as an MMF, a collective investment undertaking shall submit to its competent authority all of the following documents:
angivelse af depotselskabet
the fund rules or instruments of incorporation of the MMF, including an indication of which type of MMF it is from those set out in Article 3(1);
en beskrivelse af eller oplysninger om pengemarkedsforeningen, der er tilgængelige for investorer
identification of the manager of the MMF;
en beskrivelse af eller oplysninger om de ordninger og procedurer, der er nødvendige for at overholde de i kapitel II til VII omhandlede krav
identification of the depositary;
andre oplysninger eller anden dokumentation, som pengemarkedsforeningens kompetente myndighed kræver for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt.
a description of, or any information on, the MMF available to investors;
De kompetente myndigheder underretter kvartalsvis ESMA om, hvilke godkendelser der er meddelt eller trukket tilbage i henhold til denne forordning.
a description of, or any information on, the arrangements and procedures needed to comply with the requirements referred to in Chapters II to VII;
ESMA fører et centralt offentligt register over alle pengemarkedsforeninger, der er godkendt i henhold til denne forordning, med registrering af pengemarkedsforeningens type, jf. artikel 3, stk. 1, hvorvidt der er tale om en pengemarkedsforening med kort løbetid eller en standardpengemarkedsforening, pengemarkedsforeningens forvalter og pengemarkedsforeningens kompetente myndighed.
any other information or document requested by the competent authority of the MMF to verify compliance with the requirements of this Regulation.
Registeret skal være tilgængeligt i elektronisk form.
The competent authorities shall, on a quarterly basis, inform ESMA of authorisations granted or withdrawn pursuant to this Regulation.
Artikel 5
ESMA shall keep a central public register identifying each MMF authorised under this Regulation, its type in accordance with Article 3(1), whether it is a short-term or standard MMF, the manager of an MMF and the competent authority of the MMF.
Procedure for godkendelse af AIF'er som pengemarkedsforeninger
The register shall be made available in electronic format.
En AIF kan kun godkendes som en pengemarkedsforening, hvis pengemarkedsforeningens kompetente myndighed godkender en i henhold til direktiv 2011/61/EU allerede godkendt FAIF's ansøgning om at forvalte en pengemarkedsforening, som er en AIF, og også godkender fondsbestemmelserne og valget af depositar.
Article 5
Ved indgivelse af ansøgningen om at forvalte pengemarkedsforeningen, som er en AIF, skal den godkendte FAIF fremlægge følgende for pengemarkedsforeningens kompetente myndighed:
Procedure for authorising MMFs that are AIFs
den skriftlige aftale med depositaren
An AIF shall be authorised as an MMF only if the competent authority of the MMF approves the application submitted by an AIFM, that has already been authorised under Directive 2011/61/EU to manage an MMF that is an AIF, and also approves the fund rules and the choice of the depositary.
oplysninger om delegeringsaftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende AIF'en
When submitting the application for managing an MMF that is an AIF, the authorised AIFM shall provide the competent authority of the MMF with:
oplysninger om investeringsstrategierne, risikoprofilen og andre kendetegn for pengemarkedsforeninger, som er AIF'er, og som FAIF'en forvalter eller agter at forvalte.
the written agreement with the depositary;
Pengemarkedsforeningens kompetente myndighed kan anmode FAIF'ens kompetente myndighed om præcisering og oplysninger hvad angår den i første afsnit omhandlede dokumentation eller om en erklæring om, hvorvidt pengemarkedsforeninger er omfattet af FAIF'ens forvaltningsgodkendelse.
information on delegation arrangements regarding portfolio and risk management and administration with regard to the AIF;
FAIF'ens kompetente myndighed skal svare inden ti arbejdsdage efter denne anmodning.
information about the investment strategies, the risk profile and other characteristics of MMFs that are AIFs that the AIFM manages or intends to manage.
FAIF'en underretter straks pengemarkedsforeningens kompetente myndighed om enhver eventuel efterfølgende ændring i den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2.
The competent authority of the MMF may ask the competent authority of the AIFM for clarification and information concerning the documentation referred to in the first subparagraph or an attestation as to whether MMFs fall within the scope of the AIFM's management authorisation.
Pengemarkedsforeningens kompetente myndighed afviser kun FAIF'ens ansøgning, i tilfælde af at et af følgende gør sig gældende:
The competent authority of the AIFM shall respond within 10 working days of such request.
FAIF'en overholder ikke denne forordning
Any subsequent modifications of the documentation referred to in paragraph 2 shall be immediately notified to the competent authority of the MMF by the AIFM.
FAIF'en overholder ikke direktiv 2011/61/EU
The competent authority of the MMF shall refuse the application of the AIFM only in the event that any of the following applies:
FAIF'en er ikke godkendt af sin kompetente myndighed til at forvalte pengemarkedsforeninger
the AIFM does not comply with this Regulation;
FAIF'en har ikke forelagt den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2.
the AIFM does not comply with Directive 2011/61/EU;
Før en ansøgning afvises, skal pengemarkedsforeningens kompetente myndighed høre FAIF'ens kompetente myndighed.
the AIFM is not authorised by its competent authority to manage MMFs;
Godkendelse af en AIF som en pengemarkedsforening er ikke betinget af, at AIF'en forvaltes af en FAIF, der er godkendt i AIF'ens hjemland, eller at FAIF'en har eller delegerer aktiviteter i AIF'ens hjemland.
the AIFM has not provided the documentation referred to in paragraph 2.
FAIF'en skal inden for en frist på to måneder efter indgivelsen af en komplet ansøgning have meddelelse om, hvorvidt AIF'en er godkendt som pengemarkedsforening.
Before refusing an application, the competent authority of the MMF shall consult the competent authority of the AIFM.
Pengemarkedsforeningens kompetente myndighed undlader at give godkendelse af en AIF som pengemarkedsforening, hvis AIF'en retligt er forhindret i at markedsføre sine andele eller kapitalandele i sit hjemland.
Authorisation of an AIF as an MMF shall not be subject to a requirement either that the AIF be managed by an AIFM authorised in the AIF home Member State or that the AIFM pursues or delegates any activities in the AIF home Member State.
Artikel 6
Within 2 months of submission of a complete application, the AIFM shall be informed whether or not authorisation of the AIF as an MMF has been granted.
Anvendelse af betegnelsen pengemarkedsforening
The competent authority of the MMF shall not grant authorisation of an AIF as an MMF if the AIF is legally prevented from marketing its units or shares in its home Member State.
Et investeringsinstitut eller en AIF må kun anvende betegnelsen »pengemarkedsforening« i tilknytning til sig selv eller de andele eller kapitalandele, det udsteder, hvis investeringsinstituttet eller AIF'en er godkendt i henhold til denne forordning.
Article 6
Et investeringsinstitut eller en AIF må ikke anvende en vildledende eller ukorrekt betegnelse, der kan give formodning om, at der er tale om en pengemarkedsforening, medmindre investeringsinstituttet eller AIF'en er godkendt som pengemarkedsforening i henhold til denne forordning.
Use of designation as MMF
Et investeringsinstitut eller en AIF må ikke have kendetegn, som i alt væsentligt svarer til de i artikel 1, stk. 1, omhandlede kendetegn, medmindre investeringsinstituttet eller AIF'en er godkendt som pengemarkedsforening i henhold til denne forordning.
A UCITS or an AIF shall use the designation ‘money market fund’ or ‘MMF’ in relation to itself or the units or shares it issues only where the UCITS or the AIF has been authorised in accordance with this Regulation.
Anvendelsen af betegnelsen »pengemarkedsforening« eller af en anden betegnelse, der giver formodning om, at et investeringsinstitut eller en AIF er en pengemarkedsforening omfatter anvendelse i alle eksterne eller interne dokumenter, prospekter, rapporter, erklæringer, reklamer, meddelelser og breve og andet materiale, der er henvendt til eller i skriftlig, mundtlig, elektronisk eller anden form påtænkes distribueret til potentielle investorer eller indehavere af andele eller kapitalandele eller kompetente myndigheder.
A UCITS or an AIF shall not use a misleading or inaccurate designation which would suggest it is an MMF, unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
Artikel 7
A UCITS or an AIF shall not have characteristics which are substantially similar to those referred to in Article 1(1), unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
Gældende regler
The use of the designation ‘money market fund’, ‘MMF’ or of another designation that suggests that a UCITS or AIF is an MMF shall mean use in any external documents, prospectuses, reports, statements, advertisements, communications, letters or any other material addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, shareholders or competent authorities in written, oral, electronic or any other form.
En pengemarkedsforening og en forvalter af en pengemarkedsforening skal til enhver tid overholde denne forordning.
Article 7
En pengemarkedsforening, som er et investeringsinstitut, og forvalteren af pengemarkedsforeningen skal til enhver tid opfylde kravene i direktiv 2009/65/EF, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
Applicable rules
En pengemarkedsforening, som er en AIF, og forvalteren af pengemarkedsforeningen skal til enhver tid opfylde kravene i direktiv 2011/61/EU, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
An MMF and the manager of the MMF shall comply at all times with this Regulation.
Forvalteren af en pengemarkedsforening er ansvarlig for at sikre overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og hæfter for skade eller tab, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.
An MMF which is a UCITS and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2009/65/EC, unless otherwise specified in this Regulation.
Denne forordning er ikke til hinder for, at pengemarkedsforeninger anvender investeringsgrænser, der er mere restriktive end krævet i denne forordning.
An MMF which is an AIF and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2011/61/EU, unless otherwise specified in this Regulation.