natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identifikator for den instruksgivende deltagers modpart
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
Identifier of the instructing participant
Identifikator for den instruksgivende deltagers kunde, hvis kendt af CSD'en
Identifier of the instructing participant's counterparty
Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) eller en anden form for tilgængelig identifikation af juridiske personer.
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
Hvis en sådan findes, en national identifikator for fysiske personer (50-tegns alfanumerisk kode), som giver mulighed for entydig identifikation af fysiske personer på nationalt plan
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
Identifikator for den instruksgivende deltagers kundes modpart, hvis kendt af CSD'en
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
Hvis en sådan findes, en national identifikator for fysiske personer (50-tegns alfanumerisk kode), som giver mulighed for entydig identifikation af fysiske personer på nationalt plan
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Værdipapiridentifikator
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode)
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Afviklingsvaluta
Securities identifiers
Valutakode i henhold til ISO 4217 (tretegns-bogstavkode)
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Kontant afviklingsbeløb
Settlement currency
Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
Mængde eller nominelt beløb af værdipapirer
Settlement cash amount
Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
Status for afviklingsinstrukser
Quantity or nominal amount of securities
PEND — instruks udestående (afvikling på planlagt afviklingsdato stadig mulig)
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
PENF — instruks med afviklingsfejl (afvikling på planlagt afviklingsdato ikke længere mulig)
Status of settlement instructions
SETT — fuldstændig afvikling
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
PAIN — delvis afvikling
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
CANS — instruks annulleret af systemet
SETT — Full settlement
CANI — instruks annulleret af deltageren
PAIN — Partially settled
Tilbageværende værdipapirer, der skal afvikles (hvis status for instruksen er PAIN)
CANS — Instruction cancelled by the system
Oplysninger om de tilbageværende XXX værdipapirer, som skal leveres mod kontant betaling af YYY
CANI — Instruction cancelled by the participant
Matchningsstatus
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
MACH, hvis matchet, eller
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
NMAT, hvis instruksen ikke er matchet
Matching status
I bero-status for instruksen
MACH if matched or
Mulige værdier:
NMAT if the instruction is not matched
PREA [din instruks i bero]
Hold status of the instruction
CSDH [CSD i bero]
Possible values:
CVAL [CSD-validering]
PREA [Your InstructionOnHold]
CDLR [betinget levering afventer frigivelse]
CSDH [CSD Hold]
BLANK, hvis ikke i bero
CVAL [CSDValidation]
Fravalg af delvis afvikling
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
NPAR, hvis fravalg af delvis afvikling aktiveret
BLANK if not on hold
BLANK, hvis delvis afvikling tilladt
Opt-out of partial settlement
Årsagskoder for ikkeafviklede instrukser (hvis status for instruksen er PEND eller PENF)
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
BLOC konto blokeret
BLANK if partial settlement is allowed
CDLR betinget levering afventer frigivelse
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
CLAC modpart utilstrækkelige værdipapirer
BLOC AccountBlocked
CMON modpart ikke tilstrækkeligt med penge
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
CSDH CSD i bero
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
CVAL CSD-validering
CMON CounterpartyInsufficientMoney
FUTU afventer afviklingsdato
CSDH CSDHold
INBC ufuldstændig tælling
CVAL CSDValidation
LACK mangel på værdipapirer
FUTU AwaitingSettlementDate
LATE markedets frist ikke overholdt
INBC IncompleteNumberCount
LINK udestående instruks fra link
LACK LackOfSecurities
MONY ikke tilstrækkeligt med penge
LATE MarketDeadlineMissed
OTHR andet
LINK PendingLinkedInstruction
PART handel delvist afviklet
MONY InsufficientMoney
PRCY modparts instruks i bero
OTHR Other
PREA din instruks i bero
PART TradeSettlesInPartials
SBLO værdipapirer blokerede
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
CONF afventer bekræftelse
PREA YourInstructionOnHold
CDAC betinget levering afventer annullering
SBLO SecuritiesBlocked
Handelsplads
CONF AwaitingConfirmation
Her angives markedsidentifikationskode i henhold til ISO 10383 (MIC-kode (Market Identification Code)), hvis instruksen hidrører fra en handelstransaktion indgået på en markedsplads; hvis der er tale om en OTC-transaktion, udfyldes feltet ikke
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
Hvis det er relevant, sted for clearing
Place of trading
Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode for den CCP, der clearer transaktionen) eller CCP'ens BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
Såfremt der er igangsat en dækningskøbsprocedure for en transaktion, gives følgende oplysninger:
If applicable, place of clearing
de endelige resultater af dækningskøbsproceduren (herunder antallet og værdien af de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøb, hvis dækningskøbet falder positivt ud)
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
hvis det er relevant, betaling af kontant kompensation (herunder kompensationsbeløbet)
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
hvis det er relevant, annullering af den første afviklingsinstruks
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
Dækningskøb igangsat: JA/NEJ
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
Udfald af dækningskøb positivt: JA/NEJ/DELVIS
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
Antal finansielle instrumenter omfattet af dækningskøb:
Buy-in initiated: Y/N
Værdi af finansielle instrumenter omfattet af dækningskøb:
Buy-in successful: Y/N/P
Betaling af kontant kompensation: JA/NEJ
Number of bought-in financial instruments:
Kompensationsbeløb: Op til 20 numeriske tegn med decimaler.
Value of bought-in financial instruments:
Annullering af den første afviklingsinstruks JA/NEJ
Payment of cash compensation: Y/N
For hver afviklingsinstruks, som ikke afvikles på den planlagte afviklingsdato, beløbet vedrørende sanktion, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
Værdi af sanktioner: Op til 20 numeriske tegn med decimaler.
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
Positions(beholdnings)registre
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Identifikatorer for udstedere, til hvilke CSD'en leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) for juridiske personer med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
Position (stock) records
Identifikator for hver værdipapirudstedelse, til hvilken CSD'en leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Identifikator for hver værdipapirudstedelse, der er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes ikkecentralt af CSD'en
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identifikator for udsteder-CSD'en eller den relevante enhed i et tredjeland, som varetager funktioner, der svarer til udsteder-CSD'ens, for hver værdipapirudstedelse omhandlet i nr. 3
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
For hver værdipapirudstedelse omhandlet i nr. 2 og 3, den lovgivning, i henhold til hvilken de værdipapirer, som er registreret hos CSD'en, er oprettet
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Det land, hvor udstederne af hver af de værdipapirudstedelser, der er omhandlet i nr. 2 og 3, har deres hovedsæde
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Udstedernes værdipapirkontoidentifikatorer, i tilfælde af udsteder-CSD'er
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Entydig værdipapirkontoidentifikator som angivet af udsteder-CSD'en
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Udstedernes kontantkontoidentifikatorer, i tilfælde af udsteder-CSD'er
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Internationalt bankkontonummer (IBAN)
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
Identifikatorer for de afviklingsbanker, der anvendes af hver udsteder, i tilfælde af udsteder-CSD'er
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Deltageridentifikatorer
International Bank Account Number (IBAN)
Det land, hvor deltagerne har deres hovedsæde
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Deltagernes værdipapirkontoidentifikatorer
Participants' identifiers
Deltagernes kontantkontoidentifikatorer
Participants' country of incorporation
Entydig kontantkontoidentifikator som angivet af centralbanken
Participants' securities accounts identifiers
Identifikatorer for de afviklingsbanker, der anvendes af hver deltager
Participants' cash accounts identifiers
Det land, hvor de afviklingsbanker, der anvendes af hver deltager, har deres hovedsæde
Unique cash account identifier provided by the central bank
Type af værdipapirkonti:
Identifiers of settlement banks used by the each participant
CSD-deltagers egen konto
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
Individuel konto for CSD-deltagers kunde
Type of securities accounts:
Samlekonto for CSD-deltagers kunder
CSD participant's own account;
OW = egen konto
CSD participant's client individual account;
IS = individuelt adskilte konti
CSD participant's clients omnibus account.
OM = samlekonto
OW = own account
Saldo ved dagens afslutning for værdipapirkonti pr. ISIN-kode
IS = individually segregated account
Sagsakter, dokumenter
OM = omnibus account
For hver værdipapirkonto og ISIN-kode, antallet af værdipapirer omfattet af afviklingsbegrænsninger, begrænsningstype og, hvis det er relevant, identiteten af den i forbindelse med begrænsningen begunstigede ved dagens afslutning
End of day balances of securities accounts for each ISIN
Registre over afviklingsfejl samt de foranstaltninger, som CSD'en og dennes deltagere har truffet med henblik på forbedring af afviklingseffektiviteten, jf. de delegerede retsakter, der vedtages af Kommissionen på grundlag af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, i forordning (EU) nr. 909/2014
Files, documents
Registre over accessoriske tjenesteydelser
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
Accessoriske tjenesteydelser i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
Type af registreringer
Ancillary services records
Etablering af en mekanisme for værdipapirudlån, hvor CSD'en fungerer som mellemled blandt deltagere i et værdipapirafviklingssystem
Ancillary Services under Regulation (EU) No 909/2014
Identifikation af leverende/modtagende parter
Types of records
Oplysninger om hver værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperation, herunder vedrørende omfanget og værdien af udlånte eller lånte værdipapirer samt ISIN-koder
Organising a securities lending mechanism, as agent among participants of a securities settlement system
Formålet med hver værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperation
Identification of delivering/receiving parties,
Typer af sikkerhedsstillelse
Details regarding each securities lending/borrowing operation, including volume and value of securities lent or borrowed, ISIN,
Værdiansættelse af sikkerhedsstillelse
Purpose of each securities lending/borrowing operations,
Forvaltning af sikkerhedsstillelse, hvor CSD'en fungerer som mellemled for deltagerne i et værdipapirafviklingssystem
Types of collateral,
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer samt ISIN-koder
Collateral valuation.
Typer af anvendt sikkerhedsstillelse
Providing collateral management services, as agent for participants in a securities settlement system
Formålet med anvendelsen af sikkerhedsstillelse
Details regarding each operation, including volume and value of securities, ISIN,
Settlement matching, instruction routing og bekræftelse og verificering af handler
Types of collateral used,
Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne
Purpose of the use of collateral,
Typer af operationer
Settlement matching, instruction routing, trade confirmation, trade verification
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder
Identification of the entities for which the CSD provides services,
Tjenesteydelser i forbindelse med aktionærregistre
Types of operations,
Typer af tjenesteydelser
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN.
Hjælp til håndtering af corporate actions, herunder tjenesteydelser vedrørende skat og generalforsamlinger samt information
Services related to shareholders' registers
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer/kontante midler omfattet af tjenesteydelser, begunstigede i forbindelse med operationen samt ISIN-koder
Types of services,
Nyudstedelser, herunder tildeling og administration af ISIN-koder og lignende koder
Supporting the processing of corporate actions, including tax, general meetings and information services
Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN.
Oplysninger om hver operation, herunder ISIN-koder
New issue services, including allocation and management of ISIN codes and similar codes
Order routing og ordrebehandling, gebyropkrævning og -behandling og rapportering i forbindelse hermed
Identification of the entities for which the CSD provides the services,
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer/kontante midler omfattet af tjenesteydelser, begunstigede i forbindelse med operationen, ISIN-koder samt formålet med operationen
Details regarding each operation, including ISIN.
Etablering af CSD-links, levering, forvaltning eller drift af værdipapirkonti i forbindelse med afviklingsydelser, forvaltning af sikkerhedsstillelse og andre accessoriske tjenesteydelser
Instruction routing and processing, fee collection and processing and related reporting
Oplysninger om CSD-linkene, herunder identifikation af CSD'er
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN, purpose of the operation.
Typer af tjenesteydelser
Establishing CSD links, providing, maintaining or operating securities accounts in relation to the settlement service, collateral management, other ancillary services
Generel forvaltning af sikkerhedsstillelse som mellemled
Details regarding the CSD links, including identification of CSDs,
Oplysninger om hver operation, herunder omfanget og værdien af værdipapirer omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder
Types of services.
Formålet med anvendelsen af sikkerhedsstillelse
Providing general collateral management services as an agent
Levering af lovpligtige indberetninger
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN,
Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer indberetningstjenesteydelser
Purpose of collateral use,
Oplysninger om de leverede data, herunder vedrørende retsgrundlag og formål
Providing regulatory reporting
Levering af oplysninger, data og statistikker til markedsundersøgelsesbureauer/statistikmyndigheder eller andre statslige eller mellemstatslige enheder
Identification of the entities for which the CSD provides reporting services,
IT-tjenesteydelser
Details regarding the data provided, including the legal basis and the purpose.
Oplysninger om IT-tjenesteydelserne
Providing information, data and statistics to market/census bureaus or other governmental or inter-governmental entities
Kontantkontoføring for og modtagelse af indskud fra deltagere i et værdipapirafviklingssystem og indehavere af værdipapirkonti, jf. punkt 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU [1]
Providing IT services
Oplysninger om kontantkonti
Details regarding the IT services.
Valuta
Providing cash accounts to, and accepting deposits from, participants in a securities settlement system and holders of securities accounts, within the meaning of point 1 of Annex I of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [1]
Indskudte beløb
Cash accounts details,
Saldo ved dagens afslutning for de kontantkonti, som føres hos CSD'en eller det udpegede kreditinstitut (for hver valuta)
Currency,
Ydelse af kontantlån med tilsigtet tilbagebetaling senest den følgende forretningsdag, udlån af kontanter til forhåndsfinansiering af corporate actions og udlån af værdipapirer til indehavere af værdipapirkonti, jf. punkt 2 i bilag I til direktiv 2013/36/EU
Deposits amounts,
Typer af tjenesteydelser
End of day balances of the cash accounts provided by the CSD or the designated credit institution (for each currency)
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer/kontante midler omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder
Providing cash credit for reimbursement no later than the following business day, cash lending to pre-finance corporate actions and lending securities to holders of securities accounts, within the meaning of point 2 of Annex I to Directive 2013/36/EU
Værdiansættelse af sikkerhedsstillelse
Types of services
Formålet med operationerne
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, ISIN,
Oplysninger om hændelser i forbindelse med sådanne tjenesteydelser samt afhjælpende foranstaltninger, herunder vedrørende opfølgning
Collateral valuation,
Betalingstjenester med behandling af kontante transaktioner og valutatransaktioner, jf. punkt 4 i bilag I til direktiv 2013/36/EU
Purpose of operations,
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget af kontante midler samt formålet med operationen
Information about any incidents in relation to such services and remedial actions, including follow-up.
Garantier og forpligtelser i forbindelse med ud- og indlån af værdipapirer, jf. punkt 6 i bilag I til direktiv 2013/36/EU
Payment services involving processing of cash and foreign exchange transactions, within the meaning of point 4 of Annex I to Directive 2013/36/EU
Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfang og værdi af værdipapirer/kontante midler samt formålet med operationen
Details regarding each operation, including volume of cash, and purpose of operation.
Likviditetsaktiviteter med valuta og værdipapirer i forbindelse med forvaltning af deltagernes langfristede balancer, jf. punkt 7, litra b) og e), i bilag I til direktiv 2013/36/EU
Guarantees and commitments related to securities lending and borrowing, within the meaning of point 6 of Annex I to Directive 2013/36/EU
Forretningsregistreringer
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash, and purpose of operation.
Post
Treasury activities involving foreign exchange and transferable securities related to managing participants' long balances, within the meaning of points 7(b) and (e) of Annex I to Directive 2013/36/EU
Organigrammer
Business records
Diagrammer
Item
Ledelsesorgan, øverste ledelse, relevante udvalg, driftsenheder og alle andre enheder eller afdelinger i CSD'en
Organisational charts
Identiteten af de aktionærer eller personer (fysiske eller juridiske), som udøver kontrol med CSD'ens ledelse, direkte eller indirekte, eller som har kapitalinteresser i CSD'en, samt størrelsen af disse
Charts
S = aktionær/M = medlem
Management body, senior management, relevant committees, operational units and all other units or divisions of the CSD
D = direkte/I = indirekte
Identities of the shareholders or persons (natural or legal persons), that exercise direct or indirect control over the management of the CSD or that hold participations in the capital of the CSD and the amounts of those holdings
N = fysisk person/L = juridisk person
S = Shareholder/M = Member
Kapitalinteressens størrelse = op til 20 numeriske tegn med decimaler.
D = Direct/I = Indirect
Aktionærer eller personer, som udøver kontrol med CSD'ens ledelse, direkte eller indirekte, eller som har kapitalinteresser i CSD'en (der tilføjes felter for hver af de relevante aktionærer/personer)
N = Natural person/L = Legal person
CSD'ens kapitalinteresser i andre retlige enheder
Amount of the holding = Up to 20 numerical characters including decimals.