natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Specifikke krav vedrørende centrale institutters indberetning
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Når centrale institutter indberetter likvide aktiver, der svarer til indskud fra kreditinstitutter, der er placeret i det centrale institut, og som anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut, skal de centrale institutter sikre, at det indberettede beløb for disse likvide aktiver efter haircut ikke overstiger den udgående pengestrøm fra de tilsvarende indskud (artikel 27, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
1.2.4.
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Særlige krav vedrørende afvikling og forward starting-transaktioner
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Alle aktiver, der opfylder bestemmelserne i artikel 7, 8 og 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, og som er i kreditinstituttets beholdning på referencedatoen, skal indberettes i den relevante række i skema C72, selv om de sælges eller anvendes i sikrede forwardtransaktioner.
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Der må derfor ikke indberettes likvide aktiver i skema C72.00 i bilag XXIV fra forward starting-transaktioner, der vedrører aftalte, men endnu ikke gennemførte køb af likvide aktiver og forwardkøb af likvide aktiver.
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Underskema for likvide aktiver
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Instrukser vedrørende specifikke kolonner
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Kolonne
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Henvisninger til retsakter og instrukser
Specific remarks
Kreditinstitutterne skal i kolonne 010 indberette markedsværdien af eller, hvor det er relevant, beløbet for, likvide aktiver, jf. afsnit II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Specific requirements regarding CIUs
De beløb eller den markedsværdi, der indberettes i kolonne 010:
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
skal tage hensyn til udgående og indgående nettopengestrømme, der følger af førtidig lukning af afdækninger, jf. samme forordnings artikel 8, stk. 5
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
skal ikke tage hensyn til haircuts anført i samme forordnings afsnit II
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
skal omfatte den andel af indskud nævnt i samme forordnings artikel 16, stk. 1, litra a), der besiddes i specifikke aktiver, i de tilsvarende aktivrækker.
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
skal, hvis det er relevant, reduceres med værdien af de i artikel 16 omhandlede indskud placeret i det centrale kreditinstitut, som omhandlet i samme forordnings artikel 27, stk. 3.
Specific requirements for reporting by Central Institutions
I forbindelse med artikel 8, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 skal kreditinstitutterne tage hensyn til den nettopengestrøm, enten udgående eller indgående, der ville opstå, hvis afdækningen blev lukket på referencedatoen for indberetningen.
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Her tages ikke hensyn til potentielle fremtidige værdiændringer i aktivet.
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
Kolonne 020 indeholder vægte, der afspejler det beløb, der opnås efter anvendelsen af de respektive haircuts anført i afsnit II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
Formålet med vægte er at afspejle reduktionen i værdien af de likvide aktiver, efter at de relevante haircuts er anvendt.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
Kreditinstitutterne skal i kolonne 030 indberette den anvendte vægt, der er anvendt på likvide aktiver, jf. afsnit II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Liquid assets sub template
De anvendte vægte kan medføre vægtede gennemsnitlige værdier og skal indberettes i decimalform (dvs. 1,00 for en anvendt vægt på 100 procent eller 0,50 for en anvendt vægt på 50 procent).
Instructions concerning specific columns
De anvendte vægte kan afspejle, men er ikke begrænsede til, virksomhedsspecifikke og nationale skøn.
Column
Det tal, der indberettes i kolonne 030, må ikke være højere end tallet i kolonne 020.
Legal references and instructions
Værdi i henhold til artikel 9
Credit institutions shall report in Column 010 the market value, or the amount where applicable, of the liquid assets defined in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitutterne skal i kolonne 040 indberette værdien af det likvide aktiv efter bestemmelsen i artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
The amount/market value reported in Column 010:
Det er beløbet/markedsværdien under hensyn til udgående og indgående nettopengestrømme, der følger af førtidig lukning af afdækninger, ganget med den anvendte vægt.
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Instrukser vedrørende specifikke rækker
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Afsnit II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
Kreditinstitutterne skal indberette det samlede beløb for eller den samlede markedsværdi af deres likvide aktiver i kolonne 010.
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Kreditinstitutterne skal indberette den samlede værdi i henhold til artikel 9 af deres likvide aktiver i kolonne 040.
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Artikel 10, 15, 16 og 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Aktiver indberettet i dette afsnit er udtrykkeligt blevet identificeret eller behandlet som aktiver på niveau 1, når det specifikt er angivet i instrukserne i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitutterne skal indberette det samlede beløb for eller den samlede markedsværdi af deres likvide aktiver på niveau 1 i kolonne 010.
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Kreditinstitutterne skal indberette den samlede værdi i henhold til artikel 9 af deres likvide aktiver på niveau 1 i kolonne 040.
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiver indberettet i dette underafsnit er udtrykkeligt blevet identificeret eller behandlet som aktiver på niveau 1, når det specifikt er angivet i instrukserne i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
Aktiver og underliggende aktiver, der kan anerkendes som dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, jf. samme forordnings artikel 10, stk. 1, litra f), skal ikke indberettes i dette underafsnit.
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Kreditinstitutterne skal i kolonne 010 indberette summen af den samlede markedsværdi for aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, ikke justeret efter bestemmelserne i artikel 17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Kreditinstitutterne skal i kolonne 040 indberette summen af de samlede vægtede aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, ikke justeret efter bestemmelserne i artikel 17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Value according to Article 9
Artikel 10, stk. 1, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Summen af alle kontanter, herunder mønter og pengesedler/valuta.
This is the amount/market value, taking into account net liquidity outflows and inflows due to early close-out of hedges, multiplied by the applicable weight.
Artikel 10, stk. 1, litra b), nr. iii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Instructions concerning specific rows
Samlet værdi af reserver, der til enhver tid kan hæves i stressperioder, og som kreditinstitutterne besidder i Den Europæiske Centralbank (ECB), i en medlemsstats centralbank eller i et tredjelands centralbank, forudsat at eksponeringer mod centralbanken eller dens centralregering er tildelt en kreditvurdering af et udpeget eksternt kreditvurderingsinstitut (ECAI), som er mindst kreditkvalitetstrin 1 i henhold til artikel 114, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Det beløb, der kan hæves, er fastsat i en aftale mellem den kompetente myndighed og den relevante centralbank, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), nr. iii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Liquid assets in c010.
Artikel 10, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Liquid assets in c040.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af ECB eller en medlemsstats centralbank eller et tredjelands centralbank, forudsat at eksponeringer mod centralbanken eller dens centralregering er tildelt en kreditvurdering af et ECAI, som er mindst kreditkvalitetstrin 1 i henhold til artikel 114, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 10, 15, 16 and 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 10, stk. 1, litra c), nr. i) og ii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Assets reported in this section have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringen i en medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at denne er tildelt en kreditvurdering af et udpeget ECAI, der som minimum er på kreditkvalitetstrin 1 i henhold til artikel 114, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Level 1 Liquid assets in c010.
Aktiver udstedt af kreditinstitutter, der er omfattet af en garanti fra centralregeringen i en medlemsstat i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i artikel 35 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, indberettes her.
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Level 1 Liquid assets in c040.
Aktiver udstedt af agenturer til forvaltning af værdiforringede aktiver støttet af medlemsstaterne, jf. artikel 36 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, indberettes her.
Assets reported in this subsection have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 10, stk. 1, litra c), nr. iii) og iv), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Assets and underlying assets that qualify as extremely high quality covered bonds as defined in Article 10(1)(f) of the same Regulation shall not be reported in this subsection.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat, forudsat at de behandles som eksponeringer mod medlemsstatens centralregering i henhold til artikel 115, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit institutions shall report in Column 010 the sum of total market value amount of Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds, unadjusted from provision of Article 17 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af regionale eller lokale myndigheder i et tredjeland, der er blevet tildelt en kreditvurdering af et udpeget ECAI, der som minimum er på kreditkvalitetstrin 1 i henhold til artikel 114, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og forudsat at de behandles som eksponeringer mod tredjelandets centralregering i henhold til artikel 115, stk. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit institutions shall report in Column 040 the sum of total weighted amount of Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds, unadjusted from provision of Article 17 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiver udstedt af kreditinstitutter, der er omfattet af en garanti fra en regional eller lokal myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i artikel 35 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, indberettes her.
Article 10(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 10, stk. 1, litra c), nr. v), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af offentlige enheder i en medlemsstat eller et tredjeland, forudsat at de behandles som eksponeringer mod centralregeringen eller de regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaten eller tredjelandet, jf. artikel 116, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 10(1)(b)(iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
En centralregering i et tredjeland som omhandlet ovenfor skal tildeles en kreditvurdering af et udpeget ECAI, der som minimum er på kreditkvalitetstrin 1 i henhold til artikel 114, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Total amount of reserves, withdrawable at any time during periods of stress, held by the credit institution in the ECB, in a Member State's central bank or in a third country's central bank, provided that exposures to the third country's central bank or its central government are assigned a credit assessment by a nominated ECAI (external credit assessment institution) which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Regionale eller lokale myndigheder i et tredjeland nævnt ovenfor skal behandles som eksponeringer mod tredjelandets centralregering i overensstemmelse med artikel 115, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Eligible withdrawable amount is specified by an agreement between the competent authority and the relevant central bank as defined by article 10(1)(b)(iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 10, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Articles 10(1)(b)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringen eller centralbanken i et tredjeland, som ikke er på kreditkvalitetstrin 1 i en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, forudsat at kreditinstituttet indregner aktiverne som niveau 1 med henblik på at dække stressede udgående nettopengestrømme i samme valuta, som aktivet er denomineret i.
Assets representing claims on or guaranteed by the ECB, a Member State's central bank or a third country's central bank, provided that exposures to the third country's central bank or its central government are assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringen eller centralbanken i et tredjeland, som ikke er på kreditkvalitetstrin 1 i en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, og disse aktiver er ikke denomineret i det pågældende tredjelands valuta, forudsat at kreditinstituttet indregner aktiverne som niveau 1 op til dets stressede udgående pengestrømme i den udenlandske valuta svarende til dets aktiviteter i den jurisdiktion, hvor likviditetsrisikoen tages.
Articles 10(1)(c)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 10, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or the central government of a third country provided that it is assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Aktiver, der udstedes af kreditinstitutter, der er stiftet eller etableret af centralregeringen i en medlemsstat eller de regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat, og hvor centralregeringen eller de regionale eller lokale myndigheder er retligt forpligtet til at beskytte kreditinstituttets økonomiske grundlag og fastholde dets finansielle levedygtighed.
Assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from the central government of a Member State in accordance with the grandfathering provision set out in Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Aktiver, der udstedes af enheder, der yder støttelån, jf. artikel 10, stk. 1, litra e), nr. ii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Assets issued by a Member State-sponsored impaired assets management agencies as referred to in Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Regionale eller lokale myndigheder nævnt ovenfor skal behandles som eksponeringer mod medlemsstatens centralregering i henhold til artikel 115, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 10(1)(c)(iii) and (iv) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 10, stk. 1, litra g), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Assets representing claims on or guaranteed by regional governments or local authorities in a Member State, provided that they are treated as exposures to the central government of the Member State in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, jf. artikel 117, stk. 2, og artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Assets representing claims on or guaranteed by regional governments or local authorities in a third country, being assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013, and provided they are treated as exposures to the central government of the third country in accordance with Article 115(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Artikel 15, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from a regional government or a local authority in a Member State in accordance with the grandfathering provision set out in Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Kapitalandele i CIU'er, hvis underliggende aktiver svarer til mønter, sedler og eksponeringer mod ECB eller en centralbank i en medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at eksponeringer mod tredjelandets centralbank eller dets centralregering er tildelt en kreditvurdering af et ECAI, som mindst er på kreditkvalitetstrin 1 i henhold til artikel 114, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 10(1)(c)(v) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 15, stk. 2, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Assets representing claims on or guaranteed by public sector entities in a Member State or a third country, provided that they are treated as exposures to the central government, regional governments or local authorities of this Member State or third Country, in accordance with paragraphs 4 and 5 of Article 116 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kapitalandele i CIU'er, hvis underliggende aktiver svarer til aktiver, der kan anerkendes som aktiver på niveau 1, undtagen mønter, sedler, eksponeringer mod ECB og en medlemsstats eller et tredjelands centralbank, og dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, jf. artikel 10, stk. 1, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Any central government of a third country mentioned above shall be assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with Article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Artikel 19, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Any regional government or local authority of a third country mentioned above shall be treated as exposures to the central government of the third country in accordance with Article 115(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Uudnyttede kreditfaciliteter fra ECB eller en medlemsstats eller et tredjelands centralbank, forudsat at faciliteten opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, litra b), nr. i)-iii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61