natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Valutaen for det notionelle beløb.
Notional currency 1
Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivataftale, vil dette være den notionelle valuta for første ben.
The currency of the notional amount.
Notionel valuta 2
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Den anden valuta for det notionelle beløb.
Notional currency 2
Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivataftale, vil dette være den notionelle valuta for andet ben.
The other currency of the notional amount.
Leveringsvaluta
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Den valuta, der skal leveres i.
Deliverable currency
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen
The currency to be delivered.
Transaktions-ID
Section 2c — Details on the transaction
Indtil der findes en global UTI, et entydigt transaktions-ID aftalt med den anden modpart.
Trade ID
Indberetningens referencenummer
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Et entydigt nummer for den række indberetninger, som vedrører den samme gennemførelse af en derivataftale.
Report tracking number
Kompleks transaktionskomponent-ID
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Identifikator anvendt internt i det indberettende selskab til at identificere og sammenkæde alle indberetninger vedrørende den samme derivataftale, som består af en kombination af derivataftaler.
Complex trade component ID
Koden skal være entydig for modparten i forhold til den række transaktionsindberetninger, der følger af derivataftalen.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Feltet udfyldes kun, hvis selskabet gennemfører en derivataftale, som består af to eller flere derivataftaler, og hvis oplysninger om aftalen ikke kan indgives fyldestgørende i en enkelt indberetning.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Handelssted
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Derivataftalens handelssted angives med en entydig kode for denne markedsplads.
Venue of execution
Hvis en aftale blev indgået OTC og det respektive instrument optages til handel eller handles på en markedsplads, anvendes MIC-koden »XOFF«.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Hvis en aftale blev indgået OTC og det respektive instrument ikke optages til handel eller handles på en markedsplads, anvendes MIC-koden »XXXX«.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Komprimering
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Angiv, hvorvidt aftalen er resultatet af en komprimering, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 47), i forordning (EU) nr. 600/2014.
Compression
Pris/kurs
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Pris pr. derivat ekskl. eventuel provision og vedhængende rente.
Price/rate
Prisnotering
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Den måde, hvorpå prisen er angivet.
Price notation
Valuta for prisen
The manner in which the price is expressed.
Den valuta, prisen/kursen er angivet i.
Currency of price
Notionel værdi
The currency in which the Price/rate is denominated.
Det referencebeløb, på grundlag af hvilket aftalerelaterede betalinger beregnes.
Notional
Det skal i tilfælde af delvise ophævelser, afdrag eller i tilfælde af aftaler, hvor den notionelle værdi grundet aftalens karakteristika varierer over tid, afspejle den resterende notionelle værdi, efter at ændringen fandt sted.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Prismultiplikator
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Antal stk. af det finansielle instrument, der indgår i en handelspost, f.eks. antal derivater, som indgår i aftalen.
Price multiplier
Mængde
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Antal aftaler, som indberetningen omfatter.
Quantity
Ved spreadbetting er mængden den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det direkte underliggende finansielle instrument.
Number of contracts included in the report.
Forudbetaling
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Størrelsen af en eventuel forudbetaling, som den indberettende modpart har foretaget eller modtaget.
Up-front payment
Leveringstype
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Angiver, hvorvidt aftalen afvikles fysisk eller kontant.
Delivery type
Tidsstempel for gennemførelse
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Dato og klokkeslæt for aftalens gennemførelse.
Execution timestamp
Ikrafttrædelsesdato
Date and time when the contract was executed.
Dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.
Effective date
Udløbsdato
Date when obligations under the contract come into effect.
Oprindelig udløbsdato for den indberettede aftale.
Maturity date
Førtidig ophævelse indberettes ikke i dette felt.
Original date of expiry of the reported contract.
Ophævelsesdato
An early termination shall not be reported in this field.
Ophævelsesdato i tilfælde af førtidig ophævelse af den indberettede aftale.
Termination date
Afviklingsdato
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Afviklingsdato for det underliggende aktiv.
Settlement date
Hvis der er mere end én afviklingsdato, kan der tilføjes yderligere felter.
Date of settlement of the underlying.
Masteraftaletype
If more than one, further fields may be used.
Angivelse af masteraftale, hvis en sådan foreligger (f.eks. ISDA-masteraftale; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement eller lokale masteraftaler).
Master Agreement type
Masteraftaleversion
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Angivelse af året for den version af masteraftalen, der i givet fald er anvendt ved den indberettede transaktion (f.eks. 1992, 2002 osv.).
Master Agreement version
Afdeling 2d — Risikoreduktion/indberetning
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Tidsstempel for bekræftelse
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Dato og klokkeslæt for bekræftelsen, jf. artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 [4].
Confirmation timestamp
Bekræftelsesmiddel
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Angivelse af, hvorvidt aftalen er elektronisk bekræftet, ikke-elektronisk bekræftet eller ikke bekræftet.
Confirmation means
Afdeling 2e — Clearing
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Clearingforpligtelse
Section 2e — Clearing
Angivelse af, hvorvidt den indberettede aftale er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, at regne fra aftalens gennemførelse.
Clearing obligation
Clearet
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Angivelse af, hvorvidt der har fundet clearing sted.
Cleared
Tidsstempel for clearing
Indicates, whether clearing has taken place.
Klokkeslæt og dato for clearingen.
Clearing timestamp
Hvis der er tale om en aftale, der er clearet, den entydige kode for den CCP, der har clearet aftalen.
Time and date when clearing took place.
Koncernintern
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Angivelse af, hvorvidt aftalen er indgået i form af en koncernintern transaktion, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012.
Intragroup
Afdeling 2f — Rentesatser
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Rentederivater
Section 2f — Interest Rates
Fast rente for første ben
Interest rate derivatives
I givet fald angivelse af den faste rente for første ben.
Fixed rate of leg 1
Fast rente for andet ben
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
I givet fald angivelse af den faste rente for andet ben.
Fixed rate of leg 2
Rentedagskonvention for den faste rente for første ben
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for første ben.
Fixed rate day count leg 1
Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for andet ben.
Fixed rate day count leg 2
Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
I givet fald den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
I givet fald den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Variabel rente for første ben
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
I givet fald de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.
Floating rate of leg 1
Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.
Floating rate reference period leg 1 — time period
Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Variabel rente for andet ben
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode
Floating rate of leg 2
Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.
Floating rate reference period leg 2 — time period
Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Afdeling 2g — Udenlandsk valuta
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Valutaderivater
Section 2g — Foreign Exchange
Leveringsvaluta 2
Currency derivatives
Krydsvalutaen, hvis forskellig fra leveringsvalutaen.
Delivery currency 2
Valutakurs 1
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Valutakursen pr. dato og klokkeslæt for aftalens indgåelse.
Exchange rate 1
Angives som basisvalutapris i noteringsvalutaen.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Terminskurs
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Terminskurs som bestemt af modparterne i den kontraktbaserede aftale.
Forward exchange rate
Angives som basisvalutapris i noteringsvalutaen.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Afdeling 2h — Råvarer og emissionskvoter
Section 2h — Commodities and emission allowances
Råvare- og emissionskvotederivater
Commodity and emission allowance derivatives
Beskrivelse af den pågældende råvare ud over de i felt 65 indeholdte oplysninger.
Details of the particular commodity beyond field 65.
Felt 67-77 anvendes kun i forbindelse med derivataftaler, som vedrører naturgas og elektricitet leveret i Unionen.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Angivelse af grænsen (grænserne) eller grænseovergangen(e) i forbindelse med en transportaftale.
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Angivelse af leveringsprofilen.
Identification of the delivery profile.
Gentages for felt 70-77
Repeatable section of fields 70-77
Leveringsintervaller
Load delivery intervals
Tidsinterval for den enkelte blok eller form.
The time interval for each block or shape.
Leveringsperiodens varighed.
The duration of the delivery period.
Ugedage
Days of the week
Leveringsugedage.
The days of the week of the delivery.
Leveringskapacitet
Delivery capacity
Leveringskapacitet for hvert leveringsinterval angivet i felt 70.
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
I givet fald pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Afdeling 2i — Optioner
Section 2i — Options
Angivelse af, hvorvidt derivataftalen er en call-option (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en put-option (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller af, hvorvidt det på det tidspunkt, hvor derivataftalen gennemføres, ikke kan bestemmes, om den er en call- eller en put-option.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
I forbindelse med swaptioner er der tale om:
In case of swaptions it shall be:
»Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
»Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), gælder følgende:
In case of Caps and Floors it shall be:
»Put« i tilfælde af en minimumsrentesats
“Put”, in case of a Floor,
»Call« i tilfælde af et renteloft.
“Call”, in case of a Cap.
Optionens udnyttelsesmåde
Option exercise style
Strikepris (renteloft/minimumsrentesats)
Strike price (cap/floor rate)
Strikepris for optionen.
The strike price of the option.
Strikeprisnotering
Strike price notation
Den måde, hvorpå strikeprisen er angivet.
The manner in which the strike price is expressed.
Udløbsdato for det underliggende aktiv
Maturity date of the underlying
I tilfælde af swaptioner, udløbsdato for den underliggende swap.
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
Afdeling 2j — Kreditderivater
Section 2j — Credit derivatives
Oplysninger om rang i forbindelse med aftale knyttet til indeks eller til en enkelt navngiven enhed.
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Referenceenhed
Reference entity
Angivelse af den underliggende referenceenhed.
Identification of the underlying reference entity.
Betalingshyppighed
Frequency of payment
Betalingshyppigheden for rentesats eller kupon.
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Beregningsgrundlag
The calculation basis
Beregningsgrundlag for rentesats.
The calculation basis of the interest rate.
Der udstedes en ny version af en serie, hvis der er misligholdelse i forbindelse med en af komponenterne, og indekset skal vægtes på ny, for at der kan tages højde for det nye antal komponenter i indekset.
Version
Indeksfaktor
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Den faktor, der skal anvendes i forbindelse med den notionelle værdi (felt 20) for at tilpasse den til alle de tidligere kredithændelser i den pågældende indeksserie.
Index factor
Tallet varierer mellem 0 og 100.
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Det punkt, hvor tab i puljen knyttes til en bestemt tranche.
Tranche
Det punkt, hvorefter tab ikke påvirker den bestemte tranche.
Attachment point
Afdeling 2k — Ændringer af aftalen
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Type handling
Detachement point
Angivelse af, hvorvidt indberetningen indeholder:
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
en derivataftale for første gang (betegnes i så fald som »ny«)
Section 2k — Modifications to the contract
en ændring af betingelser eller oplysninger i en tidligere indberettet derivataftale, men ikke en korrektion af indberetningen (betegnes i så fald som »ændring«).
Action type
Dette omfatter en ajourføring af en tidligere indberetning, som viser en position, med henblik på at afspejle nye transaktioner, som indgår i den pågældende position
Whether the report contains:
en annullering af en fejlagtigt indgivet fuldstændig indberetning i tilfælde af, at aftalen aldrig blev indgået eller ikke var omfattet af kravene om indberetning i forordning (EU) nr. 648/2012, men blev indberettet til et transaktionsregister ved en fejl (betegnes i så fald som »fejl«)
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
en førtidig ophævelse af en eksisterende aftale (betegnes i så fald som »førtidig ophævelse«)
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
en tidligere indgivet indberetning med fejlagtige datafelter (i så fald betegnes den indberetning, hvorved de fejlagtige datafelter i den tidligere indberetning korrigeres, som »korrektion«)
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
en komprimering af den indberettede aftale (betegnes i så fald som »komprimering«)
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
en værdiajourføring af en aftale eller sikkerhedsstillelse (betegnes i så fald som »værdiajourføring«)
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
en derivataftale, der skal indberettes som en ny transaktion og også indgå i en særskilt positionsindberetning den samme dag (betegnes i så fald som »positionskomponent«).
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
Dette svarer til at indberette en ny transaktion efterfulgt af en ajourføring af den pågældende indberetning, der viser den som komprimeret.
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,