natgillin/translations-raw huggingface dataset:
det kræves kun, at indberetningen er mere detaljeret og har en struktur og et format, der svarer til bestemmelserne vedrørende likviditetsdækningsgraden i delegeret forordning (EU) 2015/61.
Supervisory reporting, in general, and supervisory reporting relating to the LCR in particular, are necessary to enable competent authorities to verify compliance of institutions with the requirements of Regulation (EU) No 575/2013, and in this particular case, in relation to the LCR.
Indberetning med henblik på tilsyn i almindelighed og indberetning vedrørende likviditetsdækningsgraden i særdeleshed er nødvendig for at sætte de kompetente myndigheder i stand til at kontrollere, om institutterne overholder kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, og i dette specifikke tilfælde, kravene vedrørende likviditetsdækningsgraden.
As it is necessary to verify overall actual compliance with the LCR, the templates of supervisory reporting of the LCR should include items which directly relate to the calculation of the LCR itself, as well as other items (the so-called ‘memorandum items’) which are closely related to the LCR and which serve to ensure a correct understanding of the LCR in the context of an institution's wider liquidity profile.
Da det er nødvendigt at kontrollere overordnet faktisk overholdelse af bestemmelserne vedrørende likviditetsdækningsgraden, bør skemaerne til indberetning af likviditetsdækningsgraden med henblik på tilsyn omfatte poster, der direkte vedrører beregningen af likviditetsdækningsgraden, såvel som andre poster (de såkaldte »memorandumposter«), som er tæt forbundne med likviditetsdækningsgraden, og som tjener til at sikre korrekt forståelse af likviditetsdækningsgraden set i lyset af et instituts mere generelle likviditetsprofil.
To provide a sufficient period of time for supervisors and institutions to prepare for the application of the new reporting templates and instructions, the implementation date for the first application of the latter should be deferred by 6 months from the date of publication of this Regulation.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
I forordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is amended as follows:
Format for og hyppighed af indberetning af likviditetsdækningskrav
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
Med henblik på at indberette oplysninger om likviditetsdækningskravet i henhold til artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt og konsolideret grundlag, skal institutterne gøre følgende:
In order to report information on the liquidity coverage requirement in accordance with Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall apply the following:
Kreditinstitutterne indsender hver måned de i bilag XXII anførte oplysninger i overensstemmelse med instrukserne i bilag XXIII.
credit institutions shall submit the information specified in Annex XXII according to the instructions in Annex XXIII with a monthly frequency;
Alle andre institutter end de i litra a) anførte indsender hver måned de i bilag XII anførte oplysninger i overensstemmelse med instrukserne i bilag XIII.
all other institutions except those specified in point (a), shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Oplysningerne i bilag XII og XXII baseres på de for referencedatoen indsendte oplysninger og oplysninger om instituttets pengestrømme i de efterfølgende 30 kalenderdage.«
The information set out in Annexes XII and XXII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.’;
Bilag XXII og XXIII tilføjes som anført i henholdsvis bilag I og II til denne forordning.
Annexes XXII and XXIII are added as set out, respectively, in Annexes I and II to this Regulation;
I artikel 18 tilføjes følgende afsnit:
In Article 18, the following subparagraph is added:
»I tidsrummet fra den 10. september 2016 til den 10. marts 2017 er indberetningsdatoen vedrørende månedlig indberetning af likviditetsdækningsgraden for kreditinstitutter den 30. kalenderdag efter referencedatoen for indberetning som en undtagelse til artikel 3, stk. 1, litra a).«
‘For the period from 10 September 2016 to 10 March 2017, as a deviation from point (a) of Article 3(1), the reporting remittance date relating to the monthly reporting of the LCR for credit institutions shall be the 30th calendar day after the reporting reference date.’.
Denne forordning anvendes fra den 10. september 2016.
It shall apply from 10 September 2016.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
INDBERETNING OM LIKVIDITET
REPORTING ON LIQUIDITY
SKEMAER VEDRØRENDE LIKVIDITET
LIQUIDITY TEMPLATES
Skemanummer
Template number
Skemakode
Template code
Navn på skema/gruppe af skemaer
Name of the template/group of templates
SKEMAER VEDRØRENDE LIKVIDITETSDÆKNING
LIQUIDITY COVERAGE TEMPLATES
DEL I — LIKVIDE AKTIVER
PART I — LIQUID ASSETS
LIKVIDITETSDÆKNING — LIKVIDE AKTIVER
LIQUIDITY COVERAGE — LIQUID ASSETS
DEL II — UDGÅENDE PENGESTRØMME
PART II — OUTFLOWS
LIKVIDITETSDÆKNING — UDGÅENDE PENGESTRØMME
LIQUIDITY COVERAGE — OUTFLOWS
DEL III — INDGÅENDE PENGESTRØMME
PART III — INFLOWS
LIKVIDITETSDÆKNING — INDGÅENDE PENGESTRØMME
LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
DEL IV — SWAPS AF SIKKERHEDSSTILLELSE
PART IV — COLLATERAL SWAPS
LIKVIDITETSDÆKNING — SWAPS AF SIKKERHEDSSTILLELSE
LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
PART V — BEREGNINGER
PART V — CALCULATIONS
LIKVIDITETSDÆKNING — BEREGNINGER
LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
C 72.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — LIKVIDE AKTIVER
C 72.00 — LIQUIDITY COVERAGE — LIQUID ASSETS
Beløb/Markedsværdi
Amount/Market value
Standardvægt
Standard weight
Anvendt vægt
Applicable weight
Værdi i henhold til artikel 9
Value according to Article 9
IKKEJUSTEREDE LIKVIDE AKTIVER I ALT
TOTAL UNADJUSTED LIQUID ASSETS
Ikkejusterede aktiver på niveau 1 i alt
Total unadjusted level 1 assets
Ikkejusterede aktiver på niveau 1 i alt undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
Total unadjusted LEVEL 1 assets excluding extremely high quality covered bonds
Mønter og sedler
Coins and banknotes
Centralbankreserver, der kan hæves
Withdrawable central bank reserves
Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker
Central bank assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralregeringer
Central government assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod regionale/lokale myndigheder
Regional government/local authorities assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod offentlige enheder
Public Sector Entity assets
Aktiver i national og udenlandsk valuta, der udgør eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, og som kan indregnes
Recognisable domestic and foreign currency central government and central bank assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod kreditinstitutter (beskyttet af regering i medlemsstat, yder af støttelån)
Credit institution (protected by Member State government, promotional lender) assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer
Multilateral development bank and international organisations assets
Kvalificerende kapitalandele i CIU'er:
Qualifying CIU shares/units:
De underliggende aktiver er mønter/sedler og/eller eksponeringer mod centralbanker
underlying is coins/banknotes and/or central bank exposure
De underliggende aktiver er aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
underlying is Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds
Alternative likviditetsmetoder:
Alternative Liquidity Approaches:
centralbankkreditfacilitet
Central bank credit facility
Centrale institutter:
Central institutions:
aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut
Level 1 assets excl.
indregning af aktiver på niveau 2A, der indregnes som niveau 1
EHQ CB which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Ikkejusterede dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1
Inclusion of Level 2A assets recognised as Level 1
Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
Total unadjusted LEVEL 1 extremely high quality covered bonds
De underliggende aktiver er dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
Extremely high quality covered bonds
Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut
underlying is extremely high quality covered bonds
Ikkejusterede aktiver på niveau 2 i alt
Level 1 EHQ covered bonds which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Ikkejusterede aktiver på niveau 2A i alt
Total unadjusted level 2 assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod regionale/lokale myndigheder eller offentlige enheder (medlemsstat, risikovægt 20 %)
Total unadjusted LEVEL 2A assets
Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker eller centralregeringer eller regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder (tredjeland, risikovægt 20 %)
Regional government/local authorities or Public Sector Entity assets (Member State, RW20 %)
Dækkede obligationer af høj kvalitet (kreditkvalitetstrin 2)
Central bank or central/regional government or local authorities or Public Sector Entity assets (Third Country, RW20 %)
Dækkede obligationer af høj kvalitet (tredjeland, kreditkvalitetstrin 1)
High quality covered bonds (CQS2)
Erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 1)
High quality covered bonds (Third Country, CQS1)
De underliggende aktiver er aktiver på niveau 2A
Corporate debt securities (CQS1)
aktiver på niveau 2A, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut
underlying is Level 2A assets
Ikkejusterede aktiver på niveau 2B i alt
Level 2A assets which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån, kreditkvalitetstrin 1)
Total unadjusted LEVEL 2B assets
Værdipapirer af asset-backed-typen (billån, kreditkvalitetstrin 1)
Asset-backed securities (residential, CQS1)
Dækkede obligationer af høj kvalitet (risikovægt 35 %)
Asset-backed securities (auto, CQS1)
Værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)
High quality covered bonds (RW35 %)
Erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 2/3)
Asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Erhvervsobligationer — ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 1/2/3)
Corporate debt securities (CQS2/3)
Aktier (større aktieindeks)
Corporate debt securities — non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS1/2/3)
Ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 3-5)
Shares (major stock index)
Bevilgede centralbankslikviditetsfaciliteter med begrænset anvendelse
Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS3-5)
De underliggende aktiver er værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)
Restricted-use central bank committed liquidity facilities
De underliggende aktiver er dækkede obligationer af høj kvalitet (risikovægt 35 %)
underlying is asset-backed securities (residential or auto, CQS1)
De underliggende aktiver er værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)
underlying is High quality covered bonds (RW35 %)
De underliggende aktiver er erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 2/3), aktier (større aktieindeks) eller ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 3-5)
underlying is asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (uden forpligtelse til investering)
underlying is corporate debt securities (CQS2/3), shares (major stock index) or non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS3-5)
Likviditetsfinansiering, som netværksmedlem har adgang til, fra centralt institut (ikkespecificeret sikkerhedsstillelse)
Deposits by network member with central institution (no obligated investment)
aktiver på niveau 2B, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut
Liquidity funding available to network member from central institution (non-specified collateralisation)
MEMORANDUMPOSTER
Level 2B assets which are considered liquid assets for the depositing credit institution
supplerende aktiver på niveau 1/2A/2B, indregnet da valutakonsekvens ikke finder anvendelse på grund af alternative likviditetsmetoder
MEMORANDUM ITEMS
Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (med forpligtelse til investering i aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)
Additional Level 1/2A/2B assets included due to currency consistency not applying for ALA reasons
Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (med forpligtelse til investering i aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 excl.
Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (med forpligtelse til investering i aktiver på niveau 2A)
EHQ CB)
Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (med forpligtelse til investering i aktiver på niveau 2 B)
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 EHQ CB assets)
Justeringer af aktiver på grund af udgående nettopengestrømme, der følger af førtidig lukning af afdækninger
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 2A assets)
Justeringer af aktiver på grund af indgående nettopengestrømme, der følger af førtidig lukning af afdækninger
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 2B assets)
Bankaktiver garanteret af medlemsstater underlagt overgangsbestemmelser
Adjustments made to assets due to net liquidity outflows from early close-out of hedges
Agenturer til forvaltning af værdiforringede aktiver støttet af medlemsstaterne underlagt overgangsbestemmelser
Adjustments made to assets due to net liquidity inflows from early close-out of hedges
Securitiseringer med sikkerhed i boliglån underlagt overgangsbestemmelser
Member State-sponsored guaranteed bank assets subject to grandfathering
Aktiver på niveau 1/2A/2B udelukket af valutamæssige grunde
Member State-sponsored impaired asset management agencies subject to transitional provision
Aktiver på niveau 1/2A/2B udelukket af operationelle grunde undtagen valutamæssige grunde
Securitisations backed by residential loans subject to transitional provision
Ikkerentebærende aktiver på niveau 1 (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde)
Level 1/2A/2B assets excluded due to currency reasons
Ikkerentebærende aktiver på niveau 2A (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde)
Level 1/2A/2B assets excluded for operational reasons except for currency reasons
C 73.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — UDGÅENDE PENGESTRØMME
Level 1 Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons)
Beløb
Level 2A Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons)
Markedsværdi af ydet sikkerhedsstillelse
C 73.00 — LIQUIDITY COVERAGE — OUTFLOWS
Værdi af ydet sikkerhedsstillelse, jf. artikel 9
Amount
Standardvægt
Market value of collateral extended
Anvendt vægt
Value of collateral extended according to Article 9
Udgående pengestrøm
Standard Weight
UDGÅENDE PENGESTRØMME
Applicable Weight
Udgående pengestrømme fra usikrede transaktioner/indskud
Outflow
Detailindskud
OUTFLOWS
indskud, hvor udbetalingen er aftalt inden for de følgende 30 dage
Outflows from unsecured transactions/deposits
indskud, der indebærer højere udgående pengestrømme
Retail deposits
kategori 1
deposits where the payout has been agreed within the following 30 days
kategori 2
deposits subject to higher outflows
stabile indskud
category 1
stabile indskud omfattet af undtagelse
category 2
indskud i tredjelande, hvor der anvendes større udgående pengestrømme
stable deposits
andre detailindskud
derogated stable deposits
Transaktionsrelaterede indskud
deposits in third countries where a higher outflow is applied
opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse
other retail deposits
dækket af en indskudsgarantiordning
Operational deposits
ikke dækket af en indskudsgarantiordning
maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
opretholdt i forbindelse med en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk
covered by DGS
behandles ikke som likvide aktiver for det indskydende institut
not covered by DGS
behandles som likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut
maintained in the context of IPS or a cooperative network
opretholdt som led i en etableret operationel forbindelse (anden) med ikkefinansielle kunder
not treated as liquid assets for the depositing institution
opretholdt for at opnå likviditetsudligning og tjenester fra det centrale kreditinstitut i et netværk
treated as liquid assets for the depositing credit institution
Ikketransaktionsrelaterede indskud
maintained in the context of an established operational relationship (other) with non-financial customers
indskud hidrørende fra korrespondentbank- og mæglertjenester
maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network
indskud fra finansielle kunder
Non-operational deposits
indskud fra andre kunder
correspondent banking and provisions of prime brokerage deposits
Supplerende udgående pengestrømme
deposits by-financial customers
sikkerhed, som ikke er sikkerhed i form af aktiver på niveau 1, og som stilles for derivater
deposits by other customers
Sikkerhed i form af aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet stillet for derivater
Additional outflows
væsentlige udgående pengestrømme som følge af en forværring af egen kreditkvalitet
collateral other than Level 1 assets collateral posted for derivatives
virkning af et negativt markedsscenario på derivater, finansieringstransaktioner og andre kontrakter
Level 1 EHQ Covered Bonds assets collateral posted for derivatives
retrospektiv tilgang baseret på historiske data
material outflows due to deterioration of own credit quality
tilgang baseret på avanceret metode for supplerende udgående pengestrømme
impact of an adverse market scenario on derivatives, financing transactions and other contracts
udgående pengestrømme fra derivater
hlba approach
korte positioner
amao approach
dækket af sikret værdipapirfinansieringstransaktion
outflows from derivatives
andre
short positions
overskydende sikkerhed, der kan opsiges
covered by collateralized SFT
sikkerhed, der skal stilles
other
sikkerhed i form af likvide aktiver, der kan erstattes af sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver
callable excess collateral
tabt finansiering fra strukturfinansieringsaktiviteter
due collateral
strukturfinansieringsinstrumenter
liquid asset collateral exchangable for non-liquid asset collateral
finansieringsfaciliteter
loss of funding on structured financing activites
aktiver, der lånes uden sikkerhed
structured financing instruments
intern netting af kundes positioner
financing facilites
Bevilgede faciliteter
assets borrowed on an unsecured basis
kreditfaciliteter
internal netting of client's positions
til detailkunder
Committed facilities
til andre ikkefinansielle kunder end detailkunder
credit facilities
til kreditinstitutter
to retail customers
til finansiering af detailkunders støttelån
to non-financial customers other than retail customers
til finansiering af ikkefinansielle kunders støttelån
to credit institutions
til andre regulerede finansieringsinstitutter end kreditinstitutter
for funding promotional loans of retail customers
inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling
for funding promotional loans of non-financial customers
i en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk, hvis behandlet som likvidt aktiv af det indskydende institut
to regulated financial institutions other than credit institutions
til andre finansielle kunder
within a group or an IPS if subject to preferential treatment
likviditetsfaciliteter
within IPS or cooperative network if treated as liquid asset by the depositing institution
til personlige investeringsselskaber
to other financial customers
til SSPE'er
liquidity facilities
til køb af andre aktiver end værdipapirer fra ikkefinansielle kunder
to personal investment companies
Andre produkter og tjenester
to SSPEs
øvrige ikkebalanceførte forpligtelser og forpligtelser vedrørende eventualfinansiering
to purchase assets other than securities from non-financial customers
uudnyttede lån og forskud til engrosmodparter
Other products and services
bevilgede, men endnu ikke udnyttede realkreditlån
other off-balance sheet and contingent funding obligations
kreditkort
undrawn loans and advances to wholesale counterparties
overtræk
mortgages that have been agreed but not yet drawn down
planlagte udgående pengestrømme i forbindelse med fornyelse eller forlængelse af nye detail- eller engroslån
credit cards
den overskydende finansiering til ikkefinansielle kunder
overdrafts
den overskydende finansiering til detailkunder
planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans
den overskydende finansiering til ikkefinansielle selskaber
the excess of funding to non-financial customers
den overskydende finansiering til stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder
the excess of funding to retail customers
den overskydende finansiering til andre juridiske enheder
the excess of funding to non financial corporates
forventet derivatgæld
the excess of funding to sovereigns, MLDBs and PSEs
ikkebalanceførte produkter relateret til handelsfinansiering
the excess of funding to other legal entities
andre
planned derivatives payables
Andre forpligtelser
trade finance off-balance sheet related products
forpligtelser i forbindelse med driftsomkostninger
others
i form af gældsværdipapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud
Other liabilities
Udgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner
liabilities resulting from-operating expenses
Modpart er centralbank
in the form of debt securities if not treated as retail deposits
sikkerhed på niveau 1 undtagen sikkerhed i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
Outflows from secured lending and capital market-driven transactions
sikkerhed på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
Counterparty is central bank
sikkerhed på niveau 2A
level 1 excl.
sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)
EHQ Covered Bonds collateral
dækkede obligationer på niveau 2B
level 1 EHQ Covered Bonds collateral