natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument
Consolidated tape provider (CTP)
Pris
Instrument identification code
Hvis prisen ikke finder anvendelse, udfyldes feltet ikke.
CTP
DECIMAL-11/10, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
»PNDG«, hvis prisen ikke foreligger
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Prisvaluta
Where price is not applicable the field shall not be populated.
Den valuta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Quantity.
Mængde
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Antal enheder af det finansielle instrument.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.
‘PNDG’ in case the price is not available
De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal stemme overens med værdierne i feltet »Pris«.
Price currency
DECIMAL-18/17, hvis mængden udtrykkes som antal enheder
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
DECIMAL-18/5, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi
Quantity
Handelssted
Number of units of the financial instruments.
Angivelse af det sted, hvor transaktionen blev gennemført.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Price.
Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke blev gennemført via en markedsplads, en systematisk internalisator eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Brug MIC-koden »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument blev gennemført via en systematisk internalisator.
Venue of execution
markedspladser: MIC
Identification of the venue where the transaction was executed.
systematiske internalisatorer: »SINT«
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue,.
Offentliggørelsesdato og -tidspunkt
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Dato og tidspunkt, hvor transaktionen blev offentliggjort af en markedsplads eller APA.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal datoen og tidspunktet angives til mindst næste sekund.
Use SINT for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Offentliggørelsessted
trading venues: MIC
Kode, der anvendes til at identificere en markedsplads eller APA, der offentliggør transaktionen.
Systematic internalisers: ‘SINT’
markedsplads: MIC
Publication date and time
APA: Segmentspecifik MIC (ISO 10383, 4 tegn), hvis den findes.
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Hvis ikke, angives koden på 4 tegn som offentliggjort i listen over udbydere af dataindberetningstjenester på ESMA's websted.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be granular to at least the nearest second.
Transaktionsidentifikationskode
Venue of Publication
Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladser i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 [1] og APA'er og anvendes i alle senere henvisninger til den specifikke handel.
Code used to identify the trading venue or APA publishing the transaction.
Transaktionsidentifikationskoden skal være unik, konsekvent og persistent pr. segmentspecifik MIC (ISO 10383) og pr. handelsdag.
trading venue: MIC
Hvis markedspladsen ikke anvender segmentspecifikke MIC'er, skal transaktionsidentifikationskoden være unik, konsekvent og persistent pr. operationel MIC pr. handelsdag.
APA: ISO 10383 segment MIC (4 characters) where available.
Hvis APA'en ikke anvender MIC'er bør en unik, konsekvent og persistent kode på 4 tegn anvendes til at identificere APA'en pr. handelsdag.
Otherwise, 4-character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
Identiteten af modparterne i den transaktion, som transaktionsidentifikationskoden anvendes for, må ikke fremgå af elementerne i koden.
Transaction identification code
Tabel 4
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1]) and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Liste over mærker (»flags«) med henblik på efterhandelsgennemsigtighed
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Navn
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
»BENC«
Table 4
Mærke for benchmarktransaktioner
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Transaktioner gennemført med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark såsom en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.
Flag
»ACTX«
Name
Mærke for »agency cross transactions«
Description
Transaktioner, hvor et investeringsselskab har samlet kundeordrer, hvorved køb og salg er foretaget som én transaktion med samme volumen og pris.
‘BENC’
»NPFT«
Benchmark transactions flag
Mærke for ikke-prisdannende transaktioner
Transactions executed in reference to a price that is calculated over multiple time instances according to a given benchmark, such as volume-weighted average price or time-weighted average price.
Transaktioner, hvor udvekslingen af finansielle instrumenter bestemmes af andre faktorer end den gældende markedsvurdering af det finansielle instrument, som anført i artikel 13.
‘ACTX’
»TNCP«
Agency cross transactions flag
Mærke for transaktioner, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014
Transactions where an investment firm has brought together clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Transaktion, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014, som fastsat ved artikel 2.
‘NPFT’
»SDIV«
Non-price forming transactions flag
Mærke for transaktion med særligt udbytte
Transactions where the exchange of financial instruments is determined by factors other than the current market valuation of the financial instrument as listed under Article 13.
Transaktioner, der enten:
‘TNCP’
er gennemført i ex-udbytte-perioden, hvor udbyttet eller anden form for udlodning tilfalder køberen i stedet for sælgeren, eller
Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 flag
er gennemført i cum-udbytte-perioden, hvor udbyttet eller anden form for udlodning tilfalder sælgeren i stedet for køberen.
Transaction not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 and as set out in Article 2.
»LRGS«
‘SDIV’
Mærke for stor efterhandelstransaktion
Special dividend transaction flag
Transaktioner, der er store i forhold til normal markedsstørrelse, for hvilke udskudt offentliggørelse er tilladt i henhold til artikel 15.
Transactions that are either:
»RFPT«
executed during the ex-dividend period where the dividend or other form of distribution accrues to the buyer instead of the seller; or
Mærke for referencekurstransaktion
executed during the cum-dividend period where the dividend or other form of distribution accrues to the seller instead of the buyer.
Transaktioner, der er gennemført i systemer, der drives i henhold til artikel 4,1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.
‘LRGS’
»NLIQ«
Post-trade large in scale transaction flag
Mærke for forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter
Transactions that are large in scale compared with normal market size for which deferred publication is permitted under Article 15.
Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 600/2014.
‘RFPT’
»OILQ«
Reference price transaction flag
Mærke for forhandlede transaktioner i illikvide finansielle instrumenter
Transactions which are executed under systems operating in accordance with Article 4(1)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 600/2014.
‘NLIQ’
»PRIC«
Negotiated transaction in liquid financial instruments flag
Mærke for forhandlet transaktion, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris
Transactions executed in accordance with Article 4(1)(b)(i) of Regulation (EU) No 600/2014.
Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 600/2014 og artikel 6.
‘OILQ’
»ALGO«
Negotiated transaction in illiquid financial instruments flag
Mærke for algoritmisk transaktion
Transactions executed in accordance with Article 4(1)(b)(ii) of Regulation (EU) No 600/2014.
Transaktioner, der er gennemført som følge af, at et investeringsselskab har benyttet sig af algoritmisk handel som defineret i artikel 4,1, nr. 39, i direktiv 2014/65/EU.
‘PRIC’
»SIZE«
Negotiated transaction subject to conditions other than the current market price flag
Mærke for transaktion, der er større end normal markedsstørrelse
Transactions executed in accordance with Article 4(1)(b)(iii) of Regulation (EU) No 600/2014 and as set out in Article 6.
Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator, hvis den indgående ordre var større end den normale markedsstørrelse som fastsat i henhold til artikel 11.
‘ALGO’
»ILQD«
Algorithmic transaction flag
Mærke for transaktion i illikvidt instrument
Transactions executed as a result of an investment firm engaging in algorithmic trading as defined in Article 4(1)(39) of Directive 2014/65/EU.
Transaktioner i illikvide instrumenter som fastsat i henhold til artikel 1-9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 [2], der er gennemført via en systematisk internalisator.
‘SIZE’
»RPRI«
Transaction above the standard market size flag
Mærke for transaktioner, der har fået bedre priser
Transactions executed on a systematic internaliser where the size of the incoming order was above the standard market size as determined in accordance with Article 11.
Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator med en prisforbedring i henhold til artikel 15,2, i forordning (EU) nr. 600/2014.
‘ILQD’
»CANC«
Illiquid instrument transaction flag
Annulleringsmærke
Transactions in illiquid instruments as determined in accordance with Articles 1 to 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/567 [2] executed on a systematic internaliser.
Når en tidligere offentliggjort transaktion annulleres.
‘RPRI’
»AMND«
Transactions which have received price improvement flag
Ændringsmærke
Transactions executed on a systematic internaliser with a price improvement in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 600/2014.
Når en tidligere offentliggjort transaktion ændres.
‘CANC’
»DUPL«
Cancellation flag
Mærke for dublet af handelsindberetninger
When a previously published transaction is cancelled.
Når en transaktion indberettes til mere end én APA i henhold til artikel 17,1, i delegeretforordning (EU) 2017/571.
‘AMND’
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 af 24. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter (se side 193 i denne EUT).
Amendment flag
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner (se side 90 i denne EUT)
When a previously published transaction is amended.
BILAG II
‘DUPL’
Ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse, samt udskudt offentliggørelse og frister
Duplicative trade reports flag
Ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse for aktier og depotbeviser
When a transaction is reported to more than one APA in accordance with Article 17(1) of Delegated Regulation (EU) 2017/571.
Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
GDO < 50000
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/567 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions (see page 90 of this Official Journal).
50000 ≤ GDO < 100000
ANNEX II
100000 ≤ GDO < 500000
Orders large in scale compared with normal market size, standard market sizes and deferred publications and delays
500000 ≤ GDO < 1000000
Orders large in scale compared with normal market size for shares and depositary receipts
1000000 ≤ GDO < 5000000
Average daily turnover (ADT) in EUR
5000000 ≤ GDO < 25000000
ADT < 50000
25000000 ≤ GDO < 50000000
50000 ≤ ADT < 100000
50000000 ≤ GDO < 100000000
100000 ≤ ADT < 500000
GDO ≥ 100000000
500000 ≤ ADT < 1000000
Mindstestørrelse for ordrer, der betragtes som store sammenlignet med den normale markedsstørrelse, i EUR
1000000 ≤ ADT < 5000000
Ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse for certifikater og andre lignende finansielle instrumenter
5000000 ≤ ADT < 25000000
GDO ≥ 50000
25000000 ≤ ADT < 50000000
Normale markedsstørrelser
50000000 ≤ ADT < 100000000
Gennemsnitlig værdi af transaktioner (GVT) i EUR
ADT ≥ 100000000
GVT< 20000
Minimum size of orders qualifying as large in scale compared with normal market size in EUR
20000 ≤ GVT < 40000
Orders large in scale compared with normal market size certificates and other similar financial instruments
40000 ≤ GVT < 60000
ADT ≥ 50000
60000 ≤ GVT < 80000
Standard market sizes
80000 ≤ GVT < 100000
Average value of transactions (AVT) in EUR
100000 ≤ GVT < 120000
AVT < 20000
120000 ≤ GVT < 140000
20000 ≤ AVT < 40000
Osv.
40000 ≤ AVT < 60000
Tærskler for udskudt offentliggørelse og frister for aktier og depotbeviser
60000 ≤ AVT < 80000
Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR
80000 ≤ AVT < 100000
Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen
100000 ≤ AVT < 120000
> 100 mio.
120000 ≤ AVT < 140000
60 minutter
Etc.
120 minutter
Deferred publication thresholds and delays for shares and depositary receipts
Handelsdagens udgang
Minimum qualifying size of transaction for permitted delay in EUR
50 mio. — 100 mio.
Timing of publication after the transaction
25 mio. — 50 mio.
> 100 m
5 mio. — 25 mio.
60 minutes
1 mio. — 5 mio.
120 minutes
500000 — 1 mio.
End of the trading day
100000 — 500000
50 m-100 m
50000 — 100000
25 m-50 m
< 50000
5 m-25 m
Næste handelsdags udgang
1 m-5 m
Tabel 5
500000-1 m
Tærskler for forsinket offentliggørelse og frister for ETF'er
100000-500000
Tabel 6
50000-100000
Tærskler for udskudt offentliggørelse og frister for certifikater og andre lignende finansielle instrumenter
< 50000
BILAG III
End of the next trading day
Referencedata, der skal oplyses med henblik på gennemsigtighedsberegninger
Table 5
Symboltabel
Deferred publication thresholds and delays for ETFs
Datatype
Table 6
ISIN-kode i henhold til ISO 6166.
Deferred publication thresholds and delays for certificates and other similar financial instruments
Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.
ANNEX III
Referencedata, der skal oplyses med henblik på gennemsigtighedsberegninger
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Felt
Symbol table
Oplysninger, der skal indberettes
Data Type
Formater og standarder ved indberetning
ISIN code, as defined in ISO 6166
Instrumentets fulde navn
Market identifier as defined in ISO 10383
Det fulde navn på det finansielle instrument
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Segmentspecifik MIC for markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den operationelle MIC.
Details to be reported
Identifikation af aktieinstrumenter og aktielignende instrumenter
Instrument full name
Aktier, jf. artikel 4, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU
Full name of the financial instrument
Depotbeviser, jf. artikel 4, nr. 45), i direktiv 2014/65/EU
Trading venue
ETF, jf. artikel 4, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU
Segment MIC for the trading venue or systematic internaliser, where available, otherwise operational MIC.
Certifikater, jf. artikel 2,1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 600/2014
MiFIR identifier
Andre aktielignende instrumenter: et værdipapir, som er et aktieinstrument, der minder om en aktie, en ETF, et depotbevis eller et certifikat, men som ikke er en aktie, en ETF, et depotbevis eller et certifikat.
Identification of equity financial instruments
Aktieinstrumenter og aktielignende finansielle instrumenter:
Shares as referred to in Article 4(44)(a) of Directive 2014/65/EU;
SHRS = aktier
Depositary receipts as defined in Article 4(45) of Directive 2014/65/EU;
ETFS = ETF'er
ETF as defined in Article 4(46) of Directive 2014/65/EU;
DPRS = depotbeviser
Certificates as defined in Article 2(1)(27) of Regulation (EU) No 600/2014;
CRFT = certifikater
Other equity-like financial instrument is a transferable security which is an equity instrument similar to a share, ETF, depositary receipt or certificate but other than a share, ETF, depositary receipt or certificate.
OTHR = andre aktielignende finansielle instrumenter
Equity financial instruments:
Formand
SHRS = shares
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/588
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the tick size regime for shares, depositary receipts and exchange-traded funds
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU [1], særlig artikel 49, stk. 3 og 4, og
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [1], and in particular Article 49(3) and (4) thereof,
Der bør fastsættes en kursspringsordning (tick size-ordning) eller minimumskursspring (minimums-tick sizes) for visse finansielle instrumenter for at sikre markedernes reglementerede funktion.
A tick size regime or minimum tick sizes should be set out in respect of certain financial instruments to ensure the orderly functioning of the markets.
Navnlig bør risikoen for stadig mindre kursspring for aktier, depotbeviser og visser typer exchange traded funds (ETF'er) og dennes konsekvenser for markedernes reglementerede funktion kontrolleres ved hjælp af en obligatorisk kursspringsordning.
In particular, the risk of an ever-decreasing tick size for shares, depositary receipts and certain types of exchange-traded funds and its impact on the orderliness of the market should be controlled by means of a mandatory tick size regime.
For andre finansielle instrumenter kan en kursspringsordning på grund af disse instrumenters karakter og mikrostrukturerne på de markeder, hvor de handles, ikke antages effektivt at bidrage til markedernes reglementerede funktion, og disse instrumenter bør ikke være omfattet af kursspringsordningen.
For other financial instruments, given the nature of those instruments and the microstructures of the markets on which they are traded, a tick size regime cannot be presumed to effectively contribute to the orderliness of the markets and, hence, those instruments should not be subject to the tick size regime.
F.eks. handles certifikater kun i nogle medlemsstater.
In particular, certificates are only traded in certain Member States.
På grund af disse finansielle instrumenters kendetegn og likviditeten på de markeder, hvor de handles, og disse markeders omfang og karakter er det ikke nødvendigt med en obligatorisk kursspringsordning for at forhindre, at der opstår ureglementerede handelsvilkår.
In view of the characteristics of those financial instruments and the liquidity, scale and nature of the markets on which they are traded, a mandatory tick size regime is not necessary to prevent the occurrence of disorderly trading conditions.
Finansielle instrumenter, der ikke er aktieinstrumenter, og fastforrentede produkter handles i vidt omfang OTC, og kun et begrænset antal transaktioner gennemføres på markedspladser.
Non-equity financial instruments and fixed income products are largely traded over the counter, with only a limited number of transactions being executed on trading venues.
På grund af de særlige likviditetsmæssige kendetegn ved disse instrumenter på elektroniske platforme og deres fragmentering anses det heller ikke for disse instrumenter nødvendigt med en obligatorisk kursspringsordning.
Due to the specific characteristics of the liquidity of those instruments on electronic platforms and their fragmentation, no mandatory tick size regime for those instruments is deemed necessary either.
Korrelationen mellem ETF'er og de underliggende aktieinstrumenter gør det nødvendigt at fastlægge et minimumskursspring for ETF'er, der har aktier og depotbeviser som underliggende aktiv.
The correlation between exchange-traded funds and the underlying equity instruments renders it necessary to determine a minimum tick size for exchange-traded funds having as underlying shares and depositary receipts.
ETF'er, der har finansielle instrumenter, der ikke har aktier eller depotbeviser som underliggende aktiv, bør imidlertid ikke være omfattet af en obligatorisk kursspringsordning.
However, exchange-traded funds having financial instruments which are not shares or depositary receipts as their underlying should not be subject to a mandatory tick size regime.
Det er vigtigt, at alle ETF'er, der er omfattet af denne forordning, har samme kursspringsordning baseret på et enkelt likviditetsbånd, uanset det gennemsnitlige antal daglige transaktioner, således at risikoen for omgåelse af kursspringsordningen i tilknytning til disse instrumenter begrænses.
It is important that all exchange-traded funds covered by this Regulation have the same tick size regime based on a single liquidity band, regardless of their average daily number of transactions, so that the risk of circumvention of the tick size regime in relation to those instruments is reduced.