natgillin/translations-raw huggingface dataset:
5 år (kolonne 150 og 160)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
10 år (kolonne 170 og 180)
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Ved fastlæggelse af løbetiden for den modtagne finansiering skal institutterne se bort fra perioden mellem handelsdagen og afviklingsdagen, f.eks. skal en tremåneders forpligtelse med afregning om to uger indberettes under »3 måneders løbetid« (kolonne 070 og 080).
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
Det spænd, der indberettes i venstre kolonne for hver løbetidskategori, skal være et af følgende:
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
Det spænd, der skal betales af virksomheden, for forpligtelser på ikke over et år, hvis de skulle ombyttes til det som benchmark gældende dag-til-dag-indeks for den relevante valuta senest ved lukketid på dagen for transaktionen
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
1 mia. EUR finansiering modtaget eller tilbudt af modpart A med et spænd på 200 bp over den gældende EURIBOR-rente
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
0,5 mia. EUR finansiering modtaget eller tilbudt af modpart B med et spænd på 150 bp over den gældende EURIBOR-rente
Overnight (columns 010 and 020)
Vægtet gennemsnitligt spænd = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 200 bp + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 150 bp
1 week (columns 030 and 040)
Vægtet gennemsnitligt spænd = 183 bp.
1 month (columns 050 and 060)
For finansieringen under 4 ovenfor ville dette eksempelvis være 1500000 EUR.
3 months (columns 070 and 080)
1 Finansiering i alt
6 months (columns 090 and 100)
Samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd for al modtaget finansiering med følgende løbetider:
1 year (columns 110 and 120)
1 uge (kolonne 030 og 040)
2 years (columns 130 and 140)
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtagne detailindskud.
5 years (columns 150 and 160)
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
10 years (columns 170 and 180)
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtagne usikrede engrosindskud.
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtaget usikret seniorgæld.
4.
Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved hvilke instituttets egne aktiver er behæftet.
For example:
Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP).
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Refinansiering (C 70.00)
Weighted average spread = 183 bp
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om volumen af finansiering, der udløber, og ny modtagen finansiering, dvs. »refinansiering« på daglig basis over en tidshorisont på en måned.
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Institutterne skal indberette den andel af deres finansiering, der udløber, i følgende løbetidskategorier:
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Dag-til-dag (kolonne 010 til 040)
6.
Mellem 1 dag og 7 dage (kolonne 050 til 080)
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Mellem 7 dage og 14 dage (kolonne 090 til 120)
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Mellem 14 dage og 1 måned (kolonne 130 til 160)
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Mellem 1 måned og 3 måneder (kolonne 170 til 200)
8.
Mellem 3 måneder og 6 måneder (kolonne 210 til 240)
Instructions concerning specific rows:
Med løbetid over 6 måneder (kolonne 250 til 280).
1 Total Funding
For hver løbetidskategori som beskrevet i punkt 2 ovenfor skal det beløb, der udløber, indberettes i venstre kolonne, refinansierede midler skal indberettes i kolonnen »Refinansiering«, nye modtagne finansieringsmidler skal indberettes i kolonnen »Nye midler«, og nettoforskellen (dvs. nye midler + refinansiering — finansiering, der udløber) skal indberettes i højre kolonne.
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
Nettopengestrømme i alt skal indberettes i kolonne 290 og skal svare til summen af alle »Netto«-kolonner (dvs. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
1 week (columns 030 ad 040)
Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår refinansiering skal indberettes i kolonne 310.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår nye midler, skal indberettes i kolonne 320.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår finansieringsprofil i alt, skal indberettes i kolonne 330.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Instrukser vedrørende specifikke rækker:
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
010 til 040
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Finansiering i alt, der udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 010 under 1.1-1.31.
Roll-over of funding (C 70.00)
For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 020 under 1.1-1.31.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
Nye midler i alt, der modtages på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 030 under 1.1-1.31.
Overnight (columns 010 to 040)
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber på dag-til-dag-basis, og nye midler modtaget på dag-til-dag-basis skal indberettes i kolonne 040 under 1.1-1.31.
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
050 til 080
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
> 1 dag ≤ 7 dage
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 050 under 1.1-1.31.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 060 under 1.1-1.31.
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem en dag og en uge skal indberettes i kolonne 070 under 1.1-1.31.
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 080 under 1.1-1.31.
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
090 til 120
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
> 7 dage ≤ 14 dage
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 090 under 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 100 under 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
Ny finansiering i alt modtaget for en periode på mellem en uge og to uger skal indberettes i kolonne 110 under 1.1-1.31.
Instructions concerning specific rows:
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 120 under 1.1-1.31.
010 to 040
130 til 160
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
> 14 dage ≤ 1 måned
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall beleft empty.
Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 130 under 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 140 under 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem to uger og en måned skal indberettes i kolonne 150 under 1.1-1.31.
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 160 under 1.1-1.31.
050 to 080
170 til 200
> 1 day ≤ 7 days
> 1 måned ≤ 3 måneder
The total amount of funding maturing between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 170 under 1.1-1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall be left empty.
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 180 under 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem en måned og tre måneder skal indberettes i kolonne 190 under 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 200 under 1.1-1.31.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
210 til 240
090 to 120
> 3 måneder ≤ 6 måneder
> 7days ≤ 14 days
Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem tre måneder og seks måneder, skal indberettes i kolonne 210 under 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 220 under 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem tre måneder og seks måneder skal indberettes i kolonne 230 under 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 240 under 1.1-1.31.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
250 til 280
130 to 160
> 6 måneder
> 14 days ≤ 1 month
Finansiering i alt, der udløber efter mere end seks måneder, skal indberettes i kolonne 250 under 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 260 under 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Nye midler i alt modtaget for en periode på over seks måneder skal indberettes i kolonne 270 under 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 280 under 1.1-1.31.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Nettopengestrømme i alt
170 to 200
Nettopengestrømme i alt svarende til summen af alle »Netto«-kolonner (dvs. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) indberettes i kolonne 290.
> 1 Month ≤ 3 Months
300 til 330
The total amount of funding maturing between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for al finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for alle refinansierede midler indberettes i kolonne 310, den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for alle nye midler indberettes i kolonne 320, og den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for finansieringsprofil i alt indberettes i kolonne 330.
The total amount of new funding obtained for a duration between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
BILAG XX
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Navn på skema/gruppe af skemaer
210 to 240
SKEMAER FOR KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE
> 3 Months ≤ 6 Months
KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE EFTER UDSTEDER/MODPART
The total amount of funding maturing between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
C 71.00 — KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE EFTER UDSTEDER/MODPART
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder/modpart
The total amount of new funding obtained for a duration between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Udstederens/modpartens navn
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
LEI-kode
250 to 280
Udstederens/modpartens sektor
> 6 Months
Udstederens/modpartens hjemsted
The total amount of funding maturing beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Valuta
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Kreditkvalitetstrin
The total amount of new funding obtained for a duration beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Markedsværdi/nominel værdi
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Værdi af sikkerheder, der er belånbare i centralbanker
Total net cash flows
TI STØRSTE UDSTEDERE/MODPARTER
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) shall be reported in column 290.
ALLE ØVRIGE POSTER, DER ANVENDES SOM LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE
300 to 330
BILAG XXI
The weighted average term (in days) of all funds maturing shall be reported in column 300.
VEJLEDNING I UDFYLDNING AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE (C 71.00) I BILAG XXII
The weighted average term (in days) of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term (in days) of all new funds shall be reported in column 320 and the weighted average term (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
Koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder/modpart (CCC) (C 71.00)
ANNEX XX
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om de indberettende institutters koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter de ti største beholdninger af aktiver eller likviditetslinjer bevilget instituttet med dette formål.
Name of the template /group of templates
Likviditetsdækningspotentiale er beholdningen af ubehæftede aktiver eller andre finansieringskilder, der retligt og i praksis er til rådighed for instituttet på indberetningsdagen til at dække potentielle udækkede finansieringsbehov.
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
Kun udgående og indgående pengestrømme i forbindelse med kontrakter, der er indgået på indberetningsdagen, skal indberettes.
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER/COUNTERPARTY
Navnet på de ti største udstedere/modparter af ubehæftede aktiver eller uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet, skal indberettes i kolonne 010 i aftagende orden.
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER/COUNTERPARTY
Den største post angives under 1.01, den næststørste under 1.02, og så fremdeles.
Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty
Det navn på udstederen/modparten, der angives, skal være det retligt registrerede navn på det selskab, som har udstedt aktiverne eller bevilget likviditetslinjerne, herunder en eventuel angivelse af selskabsform som f.eks. SA (Société anonyme i Frankrig), Plc.
Issuer/Counterparty Name
(public limited company i Det Forenede Kongerige) eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland).
LEI code
Udstedere/modparter, der indberettes i kolonne 010, skal tildeles en produkttype svarende til aktivets produkttype eller den produkttype, som standbylikviditetslinjen er modtaget i. Hertil anvendes følgende koder angivet med fed skrift: SrB (obligation med fortrinsret (seniorobligation))
Issuer/Counterparty Sector
SubB (efterstående obligation)
Residence of Issuer/Counterparty
CP (kortfristet gældsbrev (commercial paper))
Currency
US (UCITS-værdipapir, dvs. finansielle instrumenter, der udgør en kapitalandel i eller er et værdipapir udstedt af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS))
Credit quality step
ABS (værdipapir med sikkerhed i aktiver (asset backed security))
MtM value/nominal
CrCl (gældsfordring)
Collateral value CB-eligible
Eq (aktie, der er noteret på en anerkendt børs, og som ikke er egenudstedt eller udstedt af finansielle institutioner)
TOP TEN ISSUERS/COUNTERPARTIES
Guld
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
LiqL (uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet)
ANNEX XXI
Udstedere/modparter, der indberettes i kolonne 010, tildeles det relevante kreditkvalitetstrin i henhold til FORORDNING (EU) nr. 575/2013 i overensstemmelse med de poster, der er indberettet i løbetidsklasserne.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Markedsværdien eller dagsværdien af aktiverne eller — hvis det er relevant — den nominelle værdi af de uudnyttede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose.
Værdien af sikkerheder i henhold til centralbankreglerne for stående faciliteter for de specifikke aktiver, hvis de anvendes som sikkerhedsstillelse for lån modtaget fra centralbanken.
Counterbalancing capacity represents the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential funding gaps.
det spænd, der skal betales af virksomheden ved udstedelsen for forpligtelser på over et år, hvis de skulle ombyttes til det relevante benchmark (variabel, tre måneder — EURIBOR for EUR eller LIBOR for GBP og USD) senest ved lukketid på dagen for transaktionen.
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Spænd skal indberettes i basispoint (bp) og beregnes på basis af et vægtet gennemsnit.
The issuer/counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company which has issued the assets, or has granted the liquidity lines, including any company type references, e.g. SA (Société anonyme in France), Plc.
Ved beregningen af det gennemsnitlige spænd, der skal betales, skal institutterne beregne de samlede omkostninger i udstedelsesvalutaen uden hensyntagen til eventuelle valutaswaps, men medregne eventuelle tillæg eller fradrag og gebyrer, der skal betales, eller som modtages, således at løbetiden på en teoretisk eller faktisk renteswap modsvarer forpligtelsens løbetid.
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany) etc.
Spændet er renten på forpligtelsen minus swaprenten.
Households.
Nettobeløbet for finansiering modtaget for finansieringskategorierne i kolonnen »Post« skal indberettes i kolonnen »Volumen« i den relevante løbetidskategori.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Hvis der ikke er noget at indberette, skal felterne stå tomme.
SrB (Senior Bond)