natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Entrykriterierne i artikel 4 finder ikke anvendelse.
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 9 of Part II of Annex XI exceeds EUR 10 billion shall report the information referred to in paragraph 14 of Part II of Annex XI, irrespective of whether their derivatives share fulfils the conditions referred to in paragraph 3.
Institutter skal begynde at indberette oplysninger fra den næste referencedato for indberetning, når de har overskredet den relevante tærskel på en referencedato for indberetning.
The entry criteria set out in Article 4 shall not apply.
Institutter skal indberette de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 15, i den næste indberetningsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
Institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the relevant applicable threshold on one reporting reference date.
Den mængde af kreditderivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 10, overstiger 300 mio. EUR.
Institutions are required to report the information referred to in paragraph 15 of Part II of Annex XI in the next reporting period where any of the following conditions is met:
Den mængde af kreditderivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 10, overstiger 500 mio. EUR.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 of Part II of Annex XI exceeds EUR 300 million;
Entrykriterierne i artikel 4 finder anvendelse, dog ikke for litra b), hvor institutter skal begynde at indberette oplysninger fra den næste referencedato for indberetning, når de har overskredet den relevante tærskel på en referencedato for indberetning.«
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 of Part II of Annex XI exceeds EUR 500 million.
Artikel 14, stk. 6, udgår.
The entry criteria of Article 4 shall apply, except for point (b) where institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the relevant applicable threshold on one reporting reference date.’.
Bilag X til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.
In Article 14, paragraph 6 is deleted.
Bilag XI til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.
Annex X to Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation.
Artikel 2
Annex XI to Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation.
Denne forordning anvendes fra den første referencedato for indberetning seks måneder efter datoen for denne gennemførelsesforordnings offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.
This Regulation shall apply from the first reporting reference date 6 months from the date of publication of this implementing regulation in the Official Journal of the European Union.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2016.
It shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties.
På Kommissionens vegne
Done at Brussels, 23 March 2016.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1.
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/62 af 10. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgraden (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 37).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/62 of 10 October 2014 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the leverage ratio (OJ L 11, 17.1.2015, p. 37).
»BILAG X
ANNEX I
INDBERETNING OM GEARING
‘ANNEX X
SKEMAER TIL INDBERETNING AF GEARINGSGRAD
REPORTING ON LEVERAGE
Skemakode
LEVERAGE RATIO REPORTING TEMPLATES
Skemaets navn
Template code
Navn i kortform
Name of the template
Beregning af gearingsgrad
Short name
Alternativ behandling af eksponeringsmålet
Leverage ratio calculation
Balanceførte og ikkebalanceførte poster — Yderligere opdeling af eksponeringer
Alternative treatment of the exposure measure
Alternativ definition af kapital
On- and Off-Balance Sheet items — Additional breakdown of exposures
Alternativ opdeling af komponenter af det samlede eksponeringsmål bag gearingsgraden
Alternative definition of capital
Generelle oplysninger
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components
C 40.00 — ALTERNATIV BEHANDLING AF EKSPONERINGSMÅLET (LR1)
General information
Række
C 40.00 — ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
Kolonne
Row
Balanceført regnskabsværdi
Column
Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion
Accounting balance sheet value
Tillæg for SFT'er
Accounting value assuming no netting or other CRM
Tillæg i henhold til markedsværdimetoden (uden netting eller anden kreditrisikoreduktion)
Add-on for SFTs
Notionel værdi/nominel værdi
Add-on under the mark-to market method (assuming no netting or other CRM)
Maksimal notionel værdi
Notional amount/ nominal value
Maksimal notionel værdi (samme referencenavn)
Capped notional amount
Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
Capped notional amount (same reference name)
Derivater
Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Kreditderivater (solgt afdækning)
Derivatives
Kreditderivater (solgt afdækning) underlagt slutafregningsklausul
Credit derivatives (protection sold)
Kreditderivater (solgt afdækning) ikke underlagt slutafregningsklausul
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close out clause
Kreditderivater (købt afdækning)
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close out clause
Finansielle derivater
Credit derivatives (protection bought)
SFT'er omfattet af rammeaftale om netting
Financial derivatives
SFT'er ikke omfattet af rammeaftale om netting
SFTs covered by a master netting agreement
Andre aktiver
SFTs not covered by a master netting agreement
Ikkebalanceførte poster med lav risiko i henhold til RSA, heraf:
Other assets
Revolverende detaileksponeringer, heraf
Low-risk off-balance sheet items under the RSA; of which:
Kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser
Revolving retail exposures; of which
Ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser
Unconditionally cancellable credit cards commitments
Ikkebalanceførte poster med middel/lav risiko i henhold til RSA
Non revolving unconditionally cancellable commitments
Ikkebalanceførte poster med middelrisiko i henhold til RSA
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA
Ikkebalanceførte poster med fuld risiko i henhold til RSA
Medium risk off-balance sheet items under the RSA
(Memorandumpost) Beløb trukket på revolverende detaileksponeringer
Full risk off-balance sheet items under the RSA
(Memorandumpost) Beløb trukket på kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser
(memo item) Drawn amount of revolving retail exposures
(Memorandumpost) Beløb trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit cards commitments
Kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments
Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner
Cash collateral received in derivatives transactions
Værdipapirer modtaget i en SFT, der balanceføres som et aktiv
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
SFT med kontant genudlån (kontantfordringer)
Securities received in an SFT that are recognised as an asset
Eksponeringer, der kan behandles i henhold til artikel 113, stk. 6, i CRR
SFT cash conduit lending (cash receivables)
Eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR
C 41.00 — BALANCEFØRTE OG IKKEBALANCEFØRTE POSTER — YDERLIGERE OPDELING AF EKSPONERINGER (LR2)
Exposures that meet the conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (standardmetoden)
C 41.00 — ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS — ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (IRB-metoden)
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Nominel værdi
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Samlede balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer uden for handelsbeholdningen samt eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartskreditrisiko (opdelt efter risikovægt):
Nominal value
> 0 % og ≤ 12 %
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
> 12 % og ≤ 20 %
> 0 % and ≤ 12 %
> 20 % og ≤ 50 %
> 12 % and ≤ 20 %
> 50 % og ≤ 75 %
> 20 % and ≤ 50 %
> 75 % og ≤ 100 %
> 50 % and ≤ 75 %
> 100 % og ≤ 425 %
> 75 % and ≤ 100 %
> 425 % og ≤ 1250 %
> 100 % and ≤ 425 %
Misligholdte eksponeringer
> 425 % and ≤ 1250 %
(Memorandumpost) Ikkebalanceførte poster med lav risiko og ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 % i henhold til soliditetsgraden
Exposures in default
C 42.00 — ALTERNATIV DEFINITION AF KAPITAL (LR3)
(memo item) Low risk off-balance sheet items and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Egentlig kernekapital — Definition efter fuld indfasning
C 42.00 — ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
Egentlig kernekapital — Overgangsdefinition
Common Equity Tier 1 capital — fully phased-in definition
Samlet kapitalgrundlag — Definition efter fuld indfasning
Common Equity Tier 1 capital — transitional definition
Samlet kapitalgrundlag — Overgangsdefinition
Total own funds — fully phased-in definition
Fratrukket aktivbeløb — fra egentlige kernekapitalposter — Definition efter fuld indfasning
Total own funds — transitional definition
Fratrukket aktivbeløb — fra egentlige kernekapitalposter — Overgangsdefinition
Asset amount deducted — from CET1 items — fully phased-in definition
Fratrukket aktivbeløb — fra kapitalgrundlagsposter — Definition efter fuld indfasning
Asset amount deducted — from CET1 items — transitional definition
Fratrukket aktivbeløb — fra kapitalgrundlagsposter — Overgangsdefinition
Asset amount deducted — from own funds items — fully phased-in definition
C 43.00 — ALTERNATIV OPDELING AF KOMPONENTER AF DET SAMLEDE EKSPONERINGSMÅL BAG GEARINGSGRADEN (LR4)
Asset amount deducted — from own funds items — transitional definition
Ikkebalanceførte poster, derivater, SFT'er og handelsbeholdning
C 43.00 — ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Risikovægtede aktiver
Leverage Ratio Exposure Value
Ikkebalanceførte poster, heraf
RWA
Handelsfinansiering, heraf
Off-balance sheet items; of which
I henhold til officiel eksportkreditforsikringsordning
Trade finance; of which
Derivater og SFT'er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter
Under official export credit insurance scheme
Derivater ikke omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement
SFT'er ikke omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement
Eksponeringer som følge af den supplerende behandling af kreditderivater
SFTs not subject to a cross-product netting agreement
Andre aktiver i handelsbeholdningen
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives
Andre eksponeringer uden for handelsbeholdningen
Other assets belonging to the trading book
Risikovægtede aktiver
Other non-trading book exposures
Eksponeringer opgjort i henhold til standardmetoden
RWAs
Eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden
SA Exposures
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
IRB Exposures
Eksponeringer, der behandles som eksponeringer mod stater
Covered bonds
Centralregeringer og centralbanker
Exposures treated as sovereigns
Regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater
Central governments and central banks
Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater
Regional governments and local authorities treated as sovereigns
Offentlige enheder, der behandles som stater
MDBs and International organisations treated as sovereigns
Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der ikke behandles som stater
PSEs treated as sovereigns
Regionale og lokale myndigheder, der ikke behandles som stater
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns
Multilaterale udviklingsbanker, der ikke behandles som stater
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns
Offentlige enheder, der ikke behandles som stater
MDBs not treated as sovereigns
Institutter
PSEs not treated as sovereigns
Sikkerhed i form af pant i fast ejendom, heraf
Institutions
Sikkerhed i form af pant i beboelsesejendomme
Secured by mortgages on immovable properties; of which
Detaileksponeringer, heraf
Secured by mortgages of residential properties
Detail-SMV'er
Retail exposures; of which
Selskaber, heraf
Retail SME
Finansielle
Corporate; of which
Ikkefinansielle, heraf
Financial
SMV-eksponeringer
Non-financial; of which
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer
SME exposures
Andre eksponeringer, heraf
Exposures other than SME exposures
Securitiseringseksponeringer
Other exposures; of which
Handelsfinansiering (memorandumpost), heraf
Securitisation exposures
C 44.00 — GENERELLE OPLYSNINGER (LR5)
Trade finance (memo item); of which
Instituttets selskabsstruktur
C 44.00 — GENERAL INFORMATION (LR5)
Behandling af derivater
Institution's company structure
Instituttype
Derivatives treatment
C 47.00 — BEREGNING AF GEARINGSGRAD (LRCalc)
Institution type
Eksponeringer bag gearingsgraden: Referencedato for indberetning
C 47.00 — LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
Eksponeringsværdier
LR Exposure: Reporting reference date
SFT'er: Eksponering i henhold til artikel 429, stk. 5, og artikel 429, stk. 8, i CRR
Exposure Values
SFT'er: Tillæg for modpartskreditrisiko
SFTs: Exposure in accordance with Article 429(5) and 429(8) of the CRR
Undtagelse for SFT'er: Tillæg i henhold til artikel 429b, stk. 4, og artikel 222 i CRR
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Modpartskreditrisiko i forbindelse med SFT'er, hvor instituttet fungerer som agent, i henhold til artikel 429b, stk. 6, i CRR
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Article 429b(4) and 222 of the CRR
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede SFT-eksponeringer
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Derivater: Aktuelle genanskaffelsesomkostninger
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
(-) Godkendt variationsmargen modtaget kontant modregnet i derivaters markedsværdi
Derivatives: Current replacement cost
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (genanskaffelsesomkostninger)
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Derivater: Tillæg i henhold til markedsværdimetoden
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (potentiel fremtidig eksponering)
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
Undtagelse for derivater: Oprindelig eksponeringsmetode
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (oprindelig eksponeringsmetode)
Derogation for derivatives: original exposure method
Maksimal notionel værdi af solgte kreditderivater
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
(-) Anerkendte erhvervede kreditderivater modregnet i solgte kreditderivater
Capped notional amount of written credit derivatives
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 10 % i overensstemmelse med artikel 429, stk. 10, i CRR
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 20 % i overensstemmelse med artikel 429, stk. 10, i CRR
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 50 % i overensstemmelse med artikel 429, stk. 10, i CRR
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 100 % i overensstemmelse med artikel 429, stk. 10, i CRR
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Gross-up for sikkerhedsstillelse i forbindelse med derivatkontrakter
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
(-) Fordringer vedrørende kontant variationsmargen i forbindelse med derivattransaktioner
Gross up for derivatives collateral provided
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (initialmargen)
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
Justeringer for regnskabsmæssige transaktioner vedrørende salg af værdipapirer
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
(-) Aktiver under forvaltning (fiduciary assets)
Adjustments for SFT sales accounting transactions
(-) Koncerninterne eksponeringer (individuelt grundlag) ikke medregnet i henhold til artikel 429, stk. 7, i CRR
(-) Fiduciary assets
(-) Eksponeringer ikke medregnet i henhold til artikel 429, stk. 14, i CRR
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
(-) Fratrukket aktivbeløb — Kernekapital — Definition efter fuld indfasning
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
(-) Fratrukket aktivbeløb — Kernekapital — Overgangsdefinition
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
Samlet eksponering bag gearingsgraden — Definition af kernekapital efter fuld indfasning
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Samlet eksponering bag gearingsgraden — Overgangsdefinition af kernekapital
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Kapital
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Kernekapital — Definition efter fuld indfasning
Capital
Kernekapital — Overgangsdefinition
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Gearingsgrad
Tier 1 capital — transitional definition
Gearingsgrad — Definition af kernekapital efter fuld indfasning
Leverage Ratio
Gearingsgrad — Overgangsdefinition af kernekapital«
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
BILAG II
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital’
»BILAG XI
ANNEX II
DEL I:
‘ANNEX XI
GENERELLE INSTRUKSER
PART I:
SKEMATEKSTER OG ANDRE KONVENTIONER
GENERAL INSTRUCTIONS
SKEMATEKSTER
TEMPLATE LABELLING AND OTHER CONVENTIONS
KONVENTION FOR NUMMERERING
TEMPLATE LABELLING
FORKORTELSER
NUMBERING CONVENTION
KONVENTION FOR TEGN
ABBREVIATIONS
DEL II:
SIGN CONVENTION
INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAER
PART II:
OPBYGNING OG HYPPIGHED
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
FORMLER TIL BEREGNING AF GEARINGSGRAD
STRUCTURE AND FREQUENCY
TÆRSKELVÆRDIER FOR DERIVATER
FORMULAS FOR LEVERAGE RATIO CALCULATION
BEREGNING AF GEARINGSGRAD (LRCalc)
MATERIALITY THRESHOLDS FOR DERIVATIVES
C 40.00 — ALTERNATIV BEHANDLING AF EKSPONERINGSMÅLET (LR1)
LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCALC)
BALANCEFØRTE OG IKKEBALANCEFØRTE POSTER — YDERLIGERE OPDELING AF EKSPONERINGER (LR2)
ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
C 42.00 — ALTERNATIV DEFINITION AF KAPITAL (LR3)
ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS — ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
C 43.00 — ALTERNATIV OPDELING AF KOMPONENTER AF EKSPONERINGSMÅLET BAG GEARINGSGRADEN (LR4)
ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
GENERELLE OPLYSNINGER (LR5)
ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Skematekster og andre konventioner
GENERAL INFORMATION (LR5)
Skematekster
Template labelling and other conventions
Dette bilag indeholder yderligere instrukser vedrørende skemaerne for gearingsgraden (herefter »LR« — Leverage Ratio) i bilag X til denne forordning.
Template labelling
Generelt består systemet af seks skemaer:
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter ‘LR’) included in Annex X of this Regulation.
: Beregning af gearingsgrad (LRCalc): Beregning af gearingsgrad
Overall, the framework consists of six templates:
: Skema for gearingsgrad 1 (LR1): Alternativ behandling af eksponeringsmålet
: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
: Skema for gearingsgrad 2 (LR2): Balanceførte og ikkebalanceførte poster — yderligere opdeling af eksponeringer
: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
: Skema for gearingsgrad 3 (LR3): Alternativ definition af kapital
: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures;
: Skema for gearingsgrad 4 (LR4): Opdeling af komponenter af eksponeringsmålet bag gearingsgraden
: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
: Skema for gearingsgrad 5 (LR5): Generelle oplysninger.
: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
For hvert skema gives der henvisninger til retsakter og yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen.
: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
Konvention for nummerering
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Dokumentet følger de konventioner for tekst, der er beskrevet i de følgende afsnit, når der henvises til kolonner, rækker og celler i skemaerne.
Numbering convention
Disse numeriske koder anvendes generelt i valideringsreglerne.
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Følgende generelle notation anvendes i instrukserne: Skema;Række;Kolonne.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
En asterisk henviser til hele rækken eller kolonnen.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Ved valideringer i et skema, hvor kun datapunkter fra skemaet anvendes, henviser notationer ikke til et skema: Række;Kolonne.
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Med henblik på indberetning af gearing henviser »heraf« til en post, der er en del af en kategori på et højere eksponeringsniveau, mens »memorandumpost« henviser til en separat post, der ikke er en del af en eksponeringsklasse.
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.