natgillin/translations-raw huggingface dataset:
sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)
level 2A collateral
sikkerhed i form af andre aktiver på niveau 2B
level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) collateral
sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver
level 2B covered bonds
Modpart er ikke en centralbank
level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) collateral
modpart er centralregering, offentlig enhed <= risikovægt 20 %, multilateral udviklingsbank
other Level 2B assets collateral
anden modpart
non-liquid assets collateral
Udgående pengestrømme i alt fra swaps af sikkerhedsstillelse
Counterparty is non-central bank
Detailobligationer med en restløbetid på under 30 dage
counterparty is central govt, PSE<=RW20 %, MDB
Detailindskud udelukket fra beregningen af udgående pengestrømme
other counterparty
Ikkevurderede detailindskud
Total outflows from collateral swaps
Udgående pengestrømme netto for indbyrdes afhængige indgående pengestrømme
Retail bonds with a residual maturity of less than 30 days
Transaktionsrelaterede indskud opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse
Retail deposits exempted from the calculation of outflows
fra kreditinstitutter
Not assessed retail deposits
fra andre finansielle kunder end kreditinstitutter
Liquidity outflows to be netted by interdependent inflows
fra stater, centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder
Operational deposits maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
fra andre kunder
provided by credit institutions
Ikketransaktionsrelaterede indskud opretholdt af finansielle kunder og andre kunder
provided by financial customers other than credit institutions
Finansieringsforpligtelser over for ikkefinansielle kunder
provided by sovereigns, central banks, MDBs and PSEs
Sikkerhed på niveau 1 undtagen sikkerhed i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet stillet for derivater
provided by other customers
SFT-overvågning
Non-operational deposits maintained by financial customers and other customers
Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning
Funding commitments to non-financial customers
heraf:
Level 1 excl.
til finansielle kunder
EHQ covered bonds collateral posted for derivatives
til ikkefinansielle kunder
SFTS monitoring
sikrede
Intra group or IPS outflows
kreditfaciliteter uden præferencebehandling
of which:
likviditetsfaciliteter uden præferencebehandling
to financial customers
transaktionsrelaterede indskud
to non-financial customers
ikketransaktionsrelaterede indskud
secured
forpligtelser i form af gældsværdipapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud
credit facilities without preferential treatment
Udgående strømme i fremmed valuta
liquidity facilites without preferential treatment
Udgående pengestrømme fra tredjelande — overførselsrestriktioner eller ikkekonvertible valutaer
operational deposits
Yderligere beløb, der skal indgå i centralbankreserver
non-operational deposits
C 74.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — INDGÅENDE PENGESTRØMME
liabilities in the form of debt securities if not treated as retail deposits
Markedsværdi af modtaget sikkerhed
FX outflows
Underlagt loftet på 75 % over indgående pengestrømme
Third countries outflows — transfer restrictions or non-convertible currencies
Underlagt loftet på 90 % over indgående pengestrømme
Additional balances required to be installed in central bank reserves
Undtaget fra loftet over indgående pengestrømme
C 74.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
Market value of collateral received
Indgående pengestrømme fra usikrede transaktioner/indskud
Subject to the 75 % cap on inflows
skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)
Subject to the 90 % cap on inflows
skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker), der ikke svarer til tilbagebetaling af hovedstolen
Exempted from the cap on inflows
andre skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)
TOTAL INFLOWS
skyldige beløb fra detailkunder
Inflows from unsecured transactions/deposits
skyldige beløb fra ikkefinansielle selskaber
monies due from non-financial customers (except for central banks)
skyldige beløb fra stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder
monies due from non-financial customers (except for central banks) not corresponding to principal repayment
skyldige beløb fra andre juridiske enheder
other monies due from non-financial customers (except for central banks)
Værdi af modtaget sikkerhed, jf. artikel 9
monies due from retail customers
Indgående pengestrøm
monies due from non-financial corporates
skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder
monies due from sovereigns, multilateral development banks and public sector entities
skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud
monies due from other legal entities
skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud, hvor kreditinstituttet kan fastslå en tilsvarende symmetrisk indgående pengestrømssats
Value of collateral received according to Article 9
skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud, hvor kreditinstituttet ikke kan fastslå en tilsvarende symmetrisk indgående pengestrømssats
Inflow
skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder ikke klassificeret som transaktionsrelaterede indskud
monies due from central banks and financial customers
skyldige beløb fra centralbanker
monies due from financial customers being classified as operational deposits
skyldige beløb fra finansielle kunder
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
indgående pengestrømme svarende til udgående pengestrømme i overensstemmelse med forpligtelser vedrørende støttelån, jf. artikel 31, stk. 9, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
skyldige beløb fra handelsfinansieringstransaktioner
monies due from central banks and financial customers not being classified as operational deposits
skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage
monies due from central banks
aktiver uden fast kontraktlig udløbsdato
monies due from financial customers
skyldige beløb fra positioner i hovedindeksaktier, forudsat at der ikke sker nogen dobbelttælling med likvide aktiver
inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) 2015/61
indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter og andre forpligtelser afgivet af centralbanker, forudsat at der ikke sker nogen dobbelttælling med likvide aktiver
monies due from trade financing transactions
indgående pengestrømme fra frigivelsen af saldi på separate konti i overensstemmelse med myndighedskravene om beskyttelse af kundetransaktionsaktiver
monies due from securities maturing within 30 days
indgående pengestrømme fra derivater
assets with an undefined contractual end date
indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af medlemmer af en koncern eller en institutsikringsordning, hvor de kompetente myndigheder har givet tilladelse til at anvende en højere indgående pengestrømssats
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
andre indgående pengestrømme
inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets
Indgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner
inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets
Sikkerhed, der kan anerkendes som et likvidt aktiv
inflows from derivatives
Sikkerhed på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authorities have granted permission to apply a higher inflow rate
Sikkerhed på niveau 1 bestående af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet
other inflows
Sikkerhed på niveau 2A
Inflows from secured lending and capital market-driven transactions
Sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån)
collateral that qualifies as a liquid asset
Sikkerhed på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds
Sikkerhed i form af aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer)
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds
Sikkerhed på niveau 2B ikke allerede indeholdt i afsnit 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6
Level 2A collateral
sikkerhedsstillelsen anvendes til at dække en kort position
Level 2B asset backed securities (residential or auto) collateral
sikkerhedsstillelse, der ikke kan anerkendes som et likvidt aktiv
Level 2B high quality covered bonds collateral
margenlån:
Level 2B asset backed securities (commercial or individuals) collateral
sikkerhed er ikkelikvid
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4, 1.2.1.5 or 1.2.1.6
sikkerhed er ikkelikvide aktier
collateral is used to cover a short position
al anden ikkelikvid sikkerhed
collateral that does not qualify as a liquid asset
Indgående pengestrømme i alt fra swaps af sikkerhedsstillelse
margin loans:
(Forskel mellem vægtede indgående pengestrømme i alt og vægtede udgående pengestrømme i alt, som opstår som følge af transaktioner i tredjelande, hvor der er overførselsrestriktioner, eller som er denomineret i ikkekonvertible valutaer)
collateral is non-liquid
(Overskydende indgående pengestrømme fra et tilknyttet specialiseret kreditinstitut)
collateral is non-liquid equity
Indbyrdes afhængige indgående pengestrømme
all other non-liquid collateral
Indgående strømme i fremmed valuta
Total inflows from collateral swaps
Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
Skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
Skyldige beløb fra finansielle kunder
Interdependent inflows
Sikrede transaktioner
FX inflows
Skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage
Inflows within a group or an institutional protection scheme
Alle andre indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
Indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af medlemmer af en koncern eller en institutsikringsordning, hvor de kompetente myndigheder ikke har givet tilladelse til at anvende en højere indgående pengestrømssats
Monies due from financial customers
C 75.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — SWAPS AF SIKKERHEDSSTILLELSE
Secured transactions
Markedsværdi af udlånt sikkerhed
Monies due from maturing securities within 30 days
Likviditetsværdi af udlånt sikkerhed
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
Markedsværdi af lånt sikkerhed
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
Likviditetsværdi af lånt sikkerhed
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Udgående pengestrømme
Market value of collateral lent
Indgående pengestrømme underlagt loftet på 75 % over indgående pengestrømme
Liquidity value of collateral lent
SWAPS AF SIKKERHEDSSTILLELSE OG DERIVATER MED SIKKERHEDSSTILLELSE I ALT
Market value of collateral borrowed
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Liquidity value of collateral borrowed
Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)
Outflows
Andet på niveau 2B
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
Kun derivater med sikkerhedsstillelse
EHQ covered bonds)
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Level 1: extremely high quality covered bonds
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2A udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Level 2A assets
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Level 2B: high quality covered bonds
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
I alt for transaktioner, hvor andre aktiver på niveau 2B udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Other Level 2B
I alt for transaktioner, hvor ikkelikvide aktiver udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Non-liquid assets
Swaps af sikkerhedsstillelse i alt (alle modparter), hvor der er anvendt lånt sikkerhed til at dække korte positioner
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Swaps af sikkerhedsstillelse med koncerninterne modparter i alt
Inflows exempted from the cap on inflows
Swaps af sikkerhedsstillelse med centralbankmodparter i alt
Collateralised derivatives only
C 76.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — BEREGNINGER
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Værdi/procentsats
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
BEREGNINGER
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Tæller, nævner, forhold
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Likviditetsbuffer
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Udgående nettopengestrøm
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Likviditetsdækningsgrad (%)
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Beregninger for tæller
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Likviditetsbuffer af aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet (værdi i henhold til artikel 9):
Total collateral swaps with intragroup counterparties
ikkejusteret
Total collateral swaps with central bank counterparties
Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage
Value/Percentage
Sikrede udgående pengestrømme, der forfalder inden for 30 dage
CALCULATIONS
Sikrede indgående pengestrømme, der forfalder inden for 30 dage
Numerator, denominator, ratio
Aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet »justeret beløb før anvendelse af loft«
Liquidity buffer
Værdi for dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1 i henhold til artikel 9:
Net liquidity outflow
Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage
Liquidity coverage ratio (%)
Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage
Numerator calculations
Aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet »justeret beløb før anvendelse af loft«
L1 excl.
Aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet »justeret beløb efter anvendelse af loft«
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
Aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet »værdi af overskydende likvide aktiver«
unadjusted
Niveau 2A i henhold til artikel 9:
L1 excl.
Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2A, der forfalder inden for 30 dage
EHQCB collateral 30 day outflows
Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2A, der forfalder inden for 30 dage
L1 excl.
Niveau 2A »justeret beløb før anvendelse af loft«
EHQCB collateral 30 day inflows
Niveau 2A »justeret beløb efter anvendelse af loft«
Secured cash 30 day ouflows
Niveau 2A »værdi af overskydende likvide aktiver«
Secured cash 30 day inflows
Niveau 2B i henhold til artikel 9:
L1 excl.
Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2B, der forfalder inden for 30 dage
EHQCB “adjusted amount before cap application”
Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2B, der forfalder inden for 30 dage
L1 EHQCB value according to Article 9:
Niveau 2B »justeret beløb før anvendelse af loft«
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
Niveau 2B »justeret beløb efter anvendelse af loft«
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
Niveau 2B »værdi af overskydende likvide aktiver«
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Værdi af overskydende likvide aktiver
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Beregninger for nævner
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Udgående pengestrømme i alt
L2A according to Article 9:
Helt undtagne indgående pengestrømme
L2A collateral 30 day outflows
Indgående pengestrømme underlagt loft på 90 %
L2A collateral 30 day inflows
Indgående pengestrømme underlagt loft på 75 %
L2A “adjusted amount before cap application”
Reduktion for helt undtagne indgående pengestrømme
L2A “adjusted amount after cap application”
Reduktion for indgående pengestrømme underlagt loft på 90 %
L2A “excess liquid assets amount”
Reduktion for indgående pengestrømme underlagt loft på 75 %
L2B according to Article 9:
Søjle 2
L2B collateral 30 day outflows
Søjle 2-krav, jf. kapitalkravsdirektivets artikel 105«
L2B collateral 30 day inflows
BILAG II
L2B “adjusted amount before cap application”
»BILAG XXIII
L2B “adjusted amount after cap application”
INDBERETNING AF LIKVIDITET (DEL 1: LIKVIDE AKTIVER)
L2B “excess liquid assets amount”
Likvide aktiver
Excess liquid asset amount
Generelle bemærkninger
Denominator calculations
Dette er et oversigtsskema, der indeholder oplysninger om aktiver med henblik på at indberette likviditetsdækningskravet, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Total Outflows
Poster, der ikke skal udfyldes af kreditinstitutterne, er skraveret med gråt.
Fully Exempt Inflows
De indberettede aktiver skal opfylde kravene i afsnit II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Inflows Subject to 90 % Cap
Uanset punkt 2 må kreditinstitutterne ikke anvende de i artikel 8, stk. 6, artikel 10, stk. 1, litra d), og artikel 12, stk. 1, litra c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 indeholdte valutabegrænsninger, når de udfylder skemaet på grundlag af en valuta af væsentlig betydning, som krævet i henhold til artikel 415, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Inflows Subject to 75 % Cap
Kreditinstitutterne skal stadig anvende jurisdiktionsbegrænsninger.
Reduction for Fully Exempt Inflows
Kreditinstitutterne skal indgive skemaet i de relevante valutaer i henhold til artikel 4, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
I forbindelse med artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 skal kreditinstitutterne, hvor det er relevant, indberette mængden/markedsværdien af likvide aktiver under hensyntagen til de udgående og indgående nettopengestrømme, der følger af en førtidig lukning af afdækninger, jf. artikel 8, stk. 5, og i overensstemmelse med de relevante haircuts fastsat i kapitel 2.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
I disse instrukser anvendes »vægtet« som en generel betegnelse for den værdi, der fremkommer, efter at de respektive haircuts, satser og eventuelle andre relevante yderligere instrukser er anvendt (f.eks. i tilfælde af sikret udlån og finansiering).
Pillar 2
I disse instrukser forstås ved ordet »vægt« et tal mellem 0 og 1, der — ganget med værdien — giver henholdsvis den vægtede mængde eller værdi i henhold til artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Kreditinstitutterne må ikke dobbeltindberette poster inden for og på tværs af afsnit 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. og 1.2.2.
ANNEX II
Der indgår nogle memorandumposter i de til disse instrukser knyttede skemaer.
‘ANNEX XXIII
I nogle tilfælde giver de en mere detaljeret opdeling af poster, der indgår i skemaernes hovedafsnit, mens de i andre tilfælde afspejler yderligere likviditet, som kreditinstitutterne kan have adgang til.
General remarks
Specifikke bemærkninger
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Specifikke krav vedrørende CIU'er
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
For post 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12. og 1.2.2.13. skal kreditinstitutterne indberette den relevante andel af CIU'ernes markedsværdi, der svarer til de underliggende likvide aktiver i selskabet, i overensstemmelse med principperne i artikel 15, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Specifikke krav vedrørende overgangsbestemmelser
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kreditinstitutterne skal indberette de poster, der er omhandlet i artikel 35, 36 og 37 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, i de relevante aktivrækker.
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
I afsnittet med memorandumposter skal der også indberettes en samlet værdi for alle beløb vedrørende aktiver indberettet på grundlag af disse artikler til orientering.
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.