natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hvis leveringsmåden ikke kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen, angives værdien som »OPTL«.
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Feltet skal kun udfyldes, hvis der er tale om derivater.
Underlying instrument code
»PHYS« — afviklet fysisk
ISIN code of the underlying instrument.
»CASH« — afviklet kontant
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
»OPTL« — valgfrit for modpart, eller hvis det afgøres af tredjemand.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
Optionens udnyttelsesmåde
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Angiver, om optionen kun kan udnyttes på en fast dato (europæisk og asiatisk stil), en række forud fastlagte datoer (bermudansk) eller på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid (amerikansk stil).
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Dette felt anvendes kun for optioner.
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
»EURO« — europæisk
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
»AMER« — amerikansk
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
»ASIA« — asiatisk
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
»BERM« — Bermuda
Option type
»OTHR« — enhver anden type
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
Udløbsdato
In case of swaptions it shall be:
Det finansielle instruments udløbsdato
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Feltet anvendes kun for gældsinstrumenter med en fastsat udløbsdato.
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Udløbsdato
In case of caps and floors it shall be:
Det indberettede finansielle instruments udløbsdato.
‘PUTO’, in case of a floor.
Feltet anvendes kun for derivater med en fastsat udløbsdato.
‘CALL’, in case of a cap.
Kvantitetsvaluta
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Valuta, som mængden udtrykkes i.
‘PUTO’ — Put
Feltet udfyldes kun, hvis mængden udtrykkes som en nominel værdi eller en pengeværdi.
‘CALL’ — Call
Kvantitetsnotering
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Angiver, om den indberettede mængde udtrykkes som antal enheder, som en nominel værdi eller som en pengeværdi.
Strike price
»UNIT« — antal enheder
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
»NOML« — nominel værdi
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Oprindelig mængde
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
Antallet af enheder af det finansielle instrument eller antallet af derivatkontrakter i ordren.
Strike price currency
Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.
Currency of the Strike Price
Ved spread betting er mængden den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det underliggende finansielle instrument.
Up-front payment
Ved en stigning eller et fald i derivatkontrakternes notionelle værdi skal tallet afspejle den absolutte værdi af ændringen og udtrykkes som et positivt tal.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
For credit default swaps er mængden det notionelle beløb, som beskyttelsen erhverves eller afhændes for.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
DECIMAL-18/17, hvis mængden udtrykkes som antal enheder
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
DECIMAL-18/5, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Dato og klokkeslæt
Delivery type
Den nøjagtige dato og det nøjagtige klokkeslæt for modtagelsen af ordren eller den nøjagtige dato og det nøjagtige klokkeslæt for beslutningen om at handle.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
Hvis det er relevant, skal dette felt vedligeholdes i overensstemmelse med artikel 3 og tabel 2 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 [3].
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Hvis det er relevant, skal antallet af cifre efter »sekunder« bestemmes i henhold til tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/574.
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Supplerende oplysninger fra kunden
‘PHYS’ — Physically settled
Instrukser, parametre, betingelser og eventuelle andre oplysninger om ordren, der blev givet af kunden til investeringsselskabet.
‘CASH’ — Cash settled
Fri tekst
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Tabel 3
Option exercise style
Oplysninger vedrørende udgående og udførte ordrer
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Felt/indhold
This field is only applicable for options.
Angiver, om ordren drejer sig om køb eller salg, jf. beskrivelsen af felt 8 i tabel 2.
‘EURO’ — European
Handelskapaciteten
‘AMER’ — American
Angiver, om ordreafgivelsen opstår som følge af, at medlemmet af eller deltageren eller kunden på markedspladsen benytter sig af ejermatchningshandel i henhold til artikel 4, nr. 38), i direktiv 2014/65/EU eller handler for egen regning i henhold til artikel 4, nr. 6), i direktiv 2014/65/EU.
‘ASIA’ — Asian
Hvis ordreafgivelsen ikke opstår som følge af, at medlemmet af eller deltageren eller kunden på markedspladsen benytter sig af ejermatchningshandel eller handler for egen regning, skal det angives i feltet, at transaktion blev udført i medfør af en anden egenskab.
‘BERM’ — Bermudan
»DEAL« — Handel for egen regning
‘OTHR’ — Any other type
»MTCH« — Ejermatchning
Maturity date
»OTHR« — Enhver anden egenskab
Date of maturity of the financial instrument.
Likviditetstilførselsaktivitet
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
Angiver, om en ordre afgives til en markedsplads som led i en prisstillelsesstrategi i henhold til artikel 17 og 48 i direktiv 2014/65/EU eller afgives som led i en anden aktivitet i henhold til artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/575 [4].
Expiry date
Udførelse i selskab
Expiry date of the reported financial instrument.
Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme i investeringsselskabet, der er ansvarlig for udførelsen af den transaktion, der følger af ordren, jf. artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/590.
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Hvis en fysisk person er ansvarlig for udførelsen af transaktionen, identificeres personen under anvendelse af NATIONAL_ID.
Quantity currency
Hvis en algoritme er ansvarlig for udførelsen af transaktionen, udfyldes feltet i henhold til artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/590.
Currency in which the quantity is expressed.
Hvis mere end en person eller en kombination af personer og algoritmer er involveret i udførelsen af transaktionen, bestemmer selskabet, hvilken handler eller algoritme der har hovedansvaret, jf. artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/590, og udfylder dette felt med den pågældende handlers eller algoritmes identitet.
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Dette felt anvendes kun for udførte ordrer.
Quantity notation
Identifikationskoden for den ordre, der afgives til markedspladsen eller til et andet investeringsselskab
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Intern kode, der anvendes af investeringsselskabet til identifikation af den ordre, der afgives til markedspladsen eller til et andet investeringsselskab, forudsat at koden er unik for hver handelsdag og for hvert finansielt instrument.
‘UNIT’ — Number of units
Ordrens identifikationskode tildelt af et andet investeringsselskab eller en markedsplads, som ordren blev afgivet til
‘NOML’ — Nominal value
En alfanumerisk kode tildelt af et andet investeringsselskab eller den markedsplads, som ordren blev afgivet til af investeringsselskabet med henblik på udførelse.
Initial quantity
Dette felt skal udfyldes med den identifikationskode, som er tildelt af det andet investeringsselskab eller markedspladsen.
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Identifikationskode for ordremodtager
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Koden for det investeringsselskab, som ordren blev fremsendt til, eller koden for den markedsplads, som ordren blev fremsendt til.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
For et investeringsselskab: LEI
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
For en markedsplads:MIC
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Ordretype
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Angiver, hvilken type ordre der er afgivet til markedspladsen efter markedspladsens specifikationer.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Limitpris
Date and time
Den maksimumspris, som en købsordre kan handles til, eller den minimumspris, som en salgsordre kan handles til.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Spreadprisen for en strategiordre.
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Den kan være negativ eller positiv.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Dette felt udfyldes ikke i tilfælde af ordrer uden limitpris eller ordrer uden pris.
Additional information from the client
I tilfælde af en konvertibel obligation oplyses den faktiske pris (»clean« eller »dirty«), der blev anvendt for ordren, i dette felt.
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Hvis en ordre er udført, skal investeringsselskabet også registrere den pris, til hvilken transaktionen blev udført.
Free text
Hvis prisen indberettes som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.
Information relating to outgoing and executed orders
DECIMAL-11/10, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast
Field/Content
Den valuta, som handelsprisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi) for det finansielle instrument, der hører til ordren.
Format
Angiver, om prisen og strikeprisen udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats, afkast eller basispoint.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Yderligere limitpris
The trading capacity
En anden limitpris, der kan gælde for ordren.
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Hvis prisen indberettes som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.
‘DEAL’ — Dealing on own account
DECIMAL-11/10, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast
‘MTCH’ — Matched principal
Stoppris
‘AOTC’ — Any other capacity
Den pris, der skal nås, for at ordren bliver aktiv.
Liquidity provision activity
For stopordrer, der udløses af begivenheder, der er uafhængige af prisen på det finansielle instrument, udfyldes dette felt med en stoppris lig med nul.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Pegged limitpris
[4].
Den maksimumspris, som en pegged ordre om køb kan handles til, eller den minimumspris, som en pegged ordre om salg kan handles til.
Execution within firm
Resterende mængde, inklusive skjult mængde
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Den samlende mængde, der forbliver i ordrebogen efter en delvis udførelse eller i tilfælde af enhver anden begivenhed, der påvirker ordren.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
I tilfælde af en delvist udført ordre er det den samlede resterende mængde efter den delvise udførelse.
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Ved en ordreindførelse svarer det til den oprindelige mængde.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
DECIMAL-18/17, hvis mængden udtrykkes som antal enheder
This field shall only be applicable for executed orders.
DECIMAL-18/5, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
Vist mængde
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
Den mængde, der er synlig (i modsætning til skjult) i ordrebogen.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
DECIMAL-18/5, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
Handlet mængde
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
Ved en delvis eller fuldstændig udførelse udfyldes dette felt med den udførte mængde.
Order receiver identification code
Mindste acceptable mængde (Minimum Acceptable Quantity — (MAQ)
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
Den mindste acceptable mængde for udførelsen af en ordre; den kan bestå af flere delvise udførelser og er sædvanligvis kun for ikke-persistente ordretyper.
For an investment firm: LEI
Mindste udførelsesstørrelse (Minimum Executable Size — MES)
For a trading venue:MIC
Den mindste udførelsesstørrelse for enhver individuel potentiel udførelse.
Order type
MES — kun første udførelse
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Angivelse af, om den mindste udførelsesstørrelse kun er relevant for den første udførelse.
Limit price
Det er ikke nødvendigt at udfylde dette felt, hvis felt 19 ikke er udfyldt.
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Indikator for kun passiv
The spread price for a strategy order.
Angiver, om ordren afgives til markedspladsen med et kendetegn/mærke, således at ordren ikke omgående skal udføres mod synlige kontraordrer.
It can be negative or positive.
Forebyggelse af selvudførelse
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Angiver, om ordren er blevet indført med kriterier for forebyggelse af selvudførelse, således at den ikke udføres med en ordre på den modsatte side af ordrebogen, der er indført af samme medlem eller deltager.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Dato og klokkeslæt (indgivelse af ordre)
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Den nøjagtige dato og det nøjagtige klokkeslæt for indgivelsen af en ordre til markedspladsen eller til et andet investeringsselskab.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Antallet af cifre efter »sekunder« skal bestemmes i henhold til tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/574.
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Dato og klokkeslæt (modtagelse af ordre)
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Den nøjagtige dato og det nøjagtige klokkeslæt for enhver meddelelse, som er sendt til eller modtaget fra markedspladsen eller et andet investeringsselskab vedrørende ordren.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Antallet af cifre efter »sekunder« skal bestemmes i henhold til tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/574.
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Sekvensnummer
Additional limit price
Hver begivenhed angivet i felt 26 skal identificeres af investeringsselskabet ved anvendelse af positive hele tal i stigende rækkefølge.
Any other limit price which may apply to the order.
Sekvensnummeret skal være unikt for hver type begivenhed, være konsekvent for alle begivenheder, have tidsstempel fra investeringsselskabet og være persistent for den dato, på hvilken begivenheden indtræffer.
This field shall be left blank if not relevant.
Ny ordre, ændring af ordre, annullering af ordre, afvisning af ordre, delvis eller fuldstændig udførelse
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Ny ordre: Modtagelse af en ny ordre af operatøren af markedspladsen.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
»NEWO« — Ny ordre
Stop price
Udløst: En ordre, der kan udføres eller ikke kan udføres, afhængigt af tilfældet, efter at en forudbestemt betingelse er indtruffet.
The price that must be reached for the order to become active.
Erstattet af medlemmet af eller deltageren eller kunden på
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
»TRIG« — Udløst
Pegged limit price
markedspladsen: Når et medlem af eller en deltager eller kunde på markedspladsen på eget initiativ beslutter at ændre en eller flere egenskaber ved den ordre, medlemmet, deltageren eller kunden tidligere har indført i ordrebogen.
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
»REME« — Erstattet af medlemmet af eller deltageren eller kunden på markedspladsen
Remaining quantity including hidden
Erstattet gennem markedsaktiviteter (automatisk): Når en eller flere egenskaber ved en ordre ændres af markedspladsoperatørens IT-systemer.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Dette omfatter også, når en peg-ordres eller en trailing stop-ordres aktuelle egenskaber ændres for at afspejle, hvor ordren er placeret i ordrebogen.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
»REMA« — Erstattet gennem markedsaktiviteter (automatisk)
On an order entry this shall equal the initial quantity.
Erstattet gennem markedsaktiviteter (menneskelig medvirken): Når en eller flere egenskaber ved en ordre ændres af markedspladsoperatørens personale.
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
Dette omfatter også, når et medlem af eller en deltager eller kunde på markedspladsen har IT-problemer og har akut behov for at få sine ordrer annulleret.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
»REMH« — Erstattet gennem markedsaktiviteter (menneskelig medvirken)
Displayed quantity
»CHME« — Statusændring på markedspladsmedlemmets eller -deltagerens eller kundens initiativ
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Statusændring gennem markedsaktiviteter.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
»CHMO« — Statusændring gennem markedsaktiviteter
Traded quantity
Annulleret på markedspladsmedlemmets, -deltagerens eller kundens initiativ
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Annulleret gennem markedsaktiviteter: Dette omfatter også en beskyttelsesmekanisme for investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel for at gennemføre en prisstillelsesstrategi i henhold til artikel 17 og 48 i direktiv 2014/65/EU.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
»CAMO« — Annulleret gennem markedsaktiviteter
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
Afvist ordre: En modtaget ordre, der afvises af operatøren af markedspladsen.
Minimum executable size (MES)
»REMO« — Afvist ordre
The minimum execution size of any individual potential execution.
Udløbet ordre: Når ordren fjernes fra ordrebogen ved afslutningen af dens gyldighedsperiode.
MES first execution only
»EXPI« — Udløbet ordre
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
Delvist udført: Når ordren ikke er fuldstændig udført, så der er en resterende mængde, der skal udføres.
This field can be left blank where field 19 is left blank.
»PARF« — Delvist udført
Passive only indicator
Udført: Når der ikke er en resterende mængde, der skal udføres.
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
»FILL« — Udført
Self-Execution Prevention
ALPHANUM-4 tegn, der ikke allerede anvendes i markedspladsens egen klassificering.
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Short selling-indikator
Date and time (submission of order)