natgillin/translations-raw huggingface dataset:
afviklingsinstrukser uden betaling, der består af afviklingsinstrukserne levering uden betaling (DFP) og modtagelse uden betaling (RFP)
by settlement currency;
afviklingsinstrukser levering mod betaling (DVP) og modtagelse mod betaling (RVP)
by type of settlement instructions, as follows:
afviklingsinstrukser levering med betaling (DWP) og modtagelse med betaling (RWP)
FOP settlement instructions that consist of deliver free of payment (DFP) and receive free of payment (RFP) settlement instructions;
afviklingsinstrukser betaling uden levering (PFOD)
delivery versus payment (DVP) and receive versus payment (RVP) settlement instructions;
for afviklingsinstrukser med en kontantdel, efter om kontantafviklingen sker i overensstemmelse med artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 eller i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014
delivery with payment (DWP) and receive with payment (RWP) settlement instructions;
For hver type af finansielle instrumenter (som omhandlet i nr. 4)/land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/afviklingsvaluta (valutakode i henhold til ISO 4217-trebogstavkode))/type afviklingsinstruks (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/afvikling i centralbankpenge (CBM)/forretningsbankpenge (COM):
payment free of delivery (PFOD) settlement instructions.
Antal og værdi af dækningskøb, jf. artikel 7, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 909/2014
for settlement instructions that have a cash leg, by whether cash settlement is performed in accordance with Article 40(1) of Regulation (EU) No 909/2014 in accordance with Article 40(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Antal dækningskøb:
For each type of financial instruments (as referred to in point (4)/country of incorporation of the participant (ISO 3166 2 character country code)/country of incorporation of the issuer (ISO 3166 2 character country code)/settlement currency (ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits)/type of settlement instruction (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/settlement in central bank money (CBM)/commercial bank money (COM):
Værdi af dækningskøb:
Number and value of buy-in transactions referred to in Article 7(3) and (4) of Regulation (EU) No 909/2014
Antal og værdi af sanktioner, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 pr. CSD-deltager
Number of buy-in transactions:
For hver CSD-deltager:
Value of buy-in transactions:
Antal sanktioner:
Number and amount of penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014 per CSD participant
Værdi af sanktioner:
For each CSD participant:
Samlet værdi af værdipapirindlåns- og værdipapirudlånsoperationer, som behandles af CSD'en, der fungerer som agent og som principal, alt efter hvad der er relevant, i forhold til typen af finansielle instrumenter, der er omhandlet i nr. 4
Number of penalties:
For hver type af finansielle instrumenter (omhandlet i nr. 4), værdien af værdipapirindlåns- og værdipapirudlånsoperationer, som behandles af:
Amount of penalties:
CSD'en, der fungerer som agent:
Total value of securities borrowing and lending operations processed by the CSD acting as an agent and as principal, as the case may be, divided per type of financial instruments referred to in point 4
CSD'en, der fungerer som principal:
For each type of financial instruments (as referred to in point (4), the value of securities borrowing and lending operations processed by:
Samlet værdi af de afviklingsinstrukser, der afvikles via hvert CSD link, set fra CSD'ens perspektiv, når denne fungerer som:
CSD acting as an agent:
anmodende CSD
CSD acting as principal:
modtagende CSD
Total value of settlement instructions settled via each CSD link from the perspective of the CSD as:
For hvert identificeret link:
requesting CSD;
Set fra en anmodende CSD's perspektiv:
receiving CSD.
Set fra en modtagende CSD's perspektiv:
For each identified link:
Værdi af garantier og tilsagn i forbindelse med værdipapirindlåns- og værdipapirudlånsoperationer
Requesting CSD perspective:
Værdi af likviditetsaktiviteter med valuta og værdipapirer i forbindelse med forvaltning af deltagernes langfristede balancer, herunder kategorier af institutioner, hvis lange balancer forvaltes af CSD'en
Receiving CSD perspective:
Antal afstemningsproblemer relateret til uretmæssig oprettelse eller sletning af værdipapirer i den udstedelse, som forvaltes af CSD'en, som er omfattet af artikel 65, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392
Value of guaranties and commitments related to securities borrowing and lending operations
Gennemsnit, median og modus for varigheden af den tid, det tager at afhjælpe den fejl, der er afdækket i henhold til artikel 65, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392
Value of treasury activities involving foreign exchange and transferable securities related to managing participants' long balances including categories of institutions whose long balances are managed by the CSD
Gennemsnit: Op til 20 numeriske tegn med decimaler (med angivelse af, hvorvidt tiden henviser til minutter/timer/dage).
Number of reconciliation problems encountered according to undue creation or deletion of securities in the issue maintained by the CSD that met Article 65(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/392
Median: Op til 20 numeriske tegn med decimaler (med angivelse af, hvorvidt tiden henviser til minutter/timer/dage).
Mean, median, and mode for the length of time taken to remedy the error identified according to Article 65(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/392
Modus: Op til 20 numeriske tegn med decimaler (med angivelse af, hvorvidt tiden henviser til minutter/timer/dage).
Mean: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
BILAG III
Median: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Formularer og skemaer for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande
Mode: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Skema til udveksling af oplysninger mellem hjemlandets kompetente myndighed og den kompetente myndighed i det værtsland, hvor en CSD har oprettet en filial
ANNEX III
Felt
Forms and templates for the cooperation between authorities of the home Member State and of the host Member State
Indhold
Template for the exchange of information between the competent authority of the home Member State and the competent authority of the host Member State where a CSD has set up a branch
Hyppighed
Field
Oplysninger om revisionen og evalueringen af CSD'en, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014
Content
Oplysninger fra den kompetente myndighed i hjemlandet
Frequency
navn
Details concerning the review and evaluation of the CSD referred to in Article 22(1) of Regulation (EU) No 909/2014
ved ændringer
Information to be provided by the competent authority of the home Member State
adresse
name
Liste over tjenesteydelser, som CSD'en leverer, jf. bilag til forordning (EU) nr. 909/2014
when changes occur
liste
address
Struktur og ejerskab for den koncern, som CSD'en tilhører
List of services that the CSD provides in accordance with the Annex of Regulation (EU) No 909/2014
skema
list
ved væsentlige ændringer
Structure and ownership of the group to which the CSD belongs
CSD'ens kapitalniveau (hvor det er relevant, kernekapital og samlet kapital)
schema
tabel
when significant changes occur
CSD'ens organisation, ledelsesorgan og øverste ledelse (herunder CV'er)
Level of the capital of the CSD (where relevant, Tier 1 capital and total capital)
beskrivelse
table
Procedurer og ordninger for ledelse
Organisation, management body and senior management of the CSD (including CVs)
når ændringer i væsentlig grad påvirker ledelsen af CSD'en
description
Oplysninger om de myndigheder, der er inddraget i tilsynet med CSD'en
Processes and arrangements for governance
navn/funktion
when changes significantly impact the governance of the CSD
forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers hurtigst muligt
Details of the authorities involved in the supervision/oversight of the CSD
Oplysninger om væsentlige trusler mod CSD'ens evne til at overholde forordning (EU) nr. 909/2014 og relevante delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger
name/function
forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers uden unødig forsinkelse
advance notification, where practicable, or as soon as possible
Sanktioner og ekstraordinære tilsynsforanstaltninger, som kan påvirke aktiviteterne i CSD'ens filial
Information on any material threats to the CSD's ability to comply with Regulation (EU) No 909/2014 and relevant delegated and implementing regulations
Rapport omhandlende væsentlige resultatmæssige problemer eller hændelser samt afhjælpende foranstaltninger, som kan påvirke filialens aktivitet
advance notification, where practicable, or without undue delay
ved indtræden
Sanctions and exceptional supervisory measures which may impact the activities of the CSD's branch
Problemer relateret til CSD'ens operationer med væsentlige potentielle spillovereffekter for filialen
Repo on major problems of performance or incidents and remedial actions taken which may impact the activities of the branch
Beskrivelse
when it occurs
hurtigst muligt
Difficulties in the CSD's operations that have potentially significant spill-over effects on the branch
Faktorer, som indebærer en potentielt høj risiko for afsmitning fra CSD'ens operationer til filialen
Description
Udvidelse af tjenesteydelser eller inddragelse af tilladelsen
as soon as possible
Medarbejderstatistik
Factors which suggest a potentially high risk of contagion from the operations of the CSD to the branch
en gang om året
Extension of services or withdrawal of the authorisation
Økonomiske data, f.eks. balance og resultatopgørelse
Headcount statistics
Operationernes omfang (aktiver i depot, indtægter)
yearly basis
Risikostyringspolitik
Financial data, such as balance sheet, profit and loss accounts
når ændringer i væsentlig grad påvirker ledelsen eller risikostyringen af CSD'en
Size of the operations (assets under custody, revenues)
Hvis det er relevant for filialen, aftaler om outsourcing vedrørende de tjenesteydelser, som filialen leverer
Risk Management Policy
Andre oplysninger med henblik på opfyldelse af mandatet
when changes significantly impact the governance or risk management of the CSD
på anmodning af den kompetente myndighed i værtslandet
Where relevant for the branch, outsourcing agreements concerning the services provided by the branch
Oplysninger fra den kompetente myndighed i værtslandet
Other information for the purpose of fulfilling its mandate
Filialens selskabsnavn
Upon the request of the competent authority of the host Member State
Filialens registrerede adresse
Information to be provided by the competent authority of the host Member State
Liste over ydelser, som filialen leverer, jf. bilag til forordning (EU) nr. 909/2014
Corporate name of the branch
Filialens organisation og øverste ledelse
Legal address of the branch
Procedurer og ordninger, som er specifikke for ledelsen af filialen
List of services provided through the branch in accordance with the Annex of Regulation (EU) No 909/2014
Oplysninger om de myndigheder, der er inddraget i tilsynet med filialen
Organisation, senior management of the branch
Oplysninger om væsentlige trusler mod CSD-filialens evne til at overholde forordning (EU) nr. 909/2014 og relevante delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger
Processes and arrangements specific to the governance of the branch
Sanktioner og ekstraordinære tilsynsforanstaltninger gældende for filialen
Details of the authorities involved in the supervision/oversight of the branch
Rapport omhandlende væsentlige resultatmæssige problemer eller hændelser samt afhjælpende foranstaltninger
Information on any material threats to the ability of the CSD's branch to comply with Regulation (EU) No 909/2014 and relevant delegated and implementing regulations
Problemer relateret til filialens operationer med væsentlige potentielle spillovereffekter for CSD'en
Sanctions and exceptional supervisory measures applied to the branch
Faktorer, som indebærer en potentielt høj risiko for afsmitning fra filialens operationer til CSD'ens operationer
Repo on major performance problems or incidents and remedial actions taken
Medarbejderstatistik for filialen
Difficulties in the branch's operations that have potentially significant spill-over effects on the CSD
Økonomiske data, f.eks. balance og resultatopgørelse for filialen
Factors which suggest a potentially high risk of contagion from the operations of the branch to the operations of the CSD
på anmodning af den kompetente myndighed i hjemlandet
Headcount statistics of the branch
Skema, som skal udfyldes af den kompetente myndighed, som udfører kontrolbesøg i en filial af CSD'en
Financial data, such as balance sheet, profit and loss accounts concerning the branch
Navnet på den kompetente myndighed, som anmoder om kontrolbesøget
Upon the request of the competent authority of the home Member State
Navn
Template to be filled in by the competent authority carrying out on-site inspections of a branch of the CSD
Primær og sekundær kontaktperson for den kompetente myndighed, som anmoder om kontrolbesøget
Name of the competent authority requesting the on-site inspection
navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Name
Navnet på den filial af CSD'en, hvor kontrolbesøget finder sted
Primary and secondary contact person of the competent authority requesting the on-site inspection
navn og adresse
name, telephone number, email address, role
Navnet på den CSD, som har etableret filialen
Name of the branch of the CSD where the on-site inspection will take place
Hvis en sådan findes, kontaktperson for den CSD eller filial, som er ansvarlig for kontrolbesøget
name and address
Navnet på den anden kompetente myndighed
Name of the CSD that has established the branch
Primær og sekundær kontaktperson for den anden kompetente myndighed
Where available, contact person of the CSD or the branch in charge of the on-site inspection
Fastsat dato for kontrolbesøget
Name of the other competent authority
ÅÅÅÅ/MM/DD-ÅÅÅÅ/MM/DD
Primary and secondary contact person of the other competent authority
Begrundelse for kontrolbesøget
Scheduled date of the on-site inspection
tekst
YYYY/MM/DD — YYYY/MM/DD
Til grund liggende dokumenter, som det er hensigten at anvende i forbindelse med kontrolbesøget
Rationale for the on-site inspection
liste over dokumenter
text
Skema, som skal udfyldes af den kompetente myndighed i hjemlandet efter en anmodning fra den kompetente myndighed i værtslandet om oplysninger
Underlying documents that are planned to be used in the context of the on-site inspection
Liste over ydelser, som CSD'en leverer, jf. bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014
list of documents
Selskabsnavn på CSD'ens deltagere som retlige enheder
Template to be filled in by the competent authority of the home Member State following the request FOR information by the competent authority of the host Member State
Hjemsted for CSD'ens deltagere (ISO-tobogstavlandekode)
List of services the CSD provides in accordance with the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
LEI-kode for de udstedere, hvis værdipapirudstedelser er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes centralt eller ikkecentralt af CSD'en
Corporate name of the CSD participants as Legal Entities
Hjemsted for udstedere (ISO-tobogstavlandekode)
Home country of the CSD participants (ISO 2-digit country code)
ISIN-kode for de udstedte værdipapirer, der er oprettet i henhold til lovgivningen i værtslandet og registreret første gang hos CSD'en i hjemlandet
LEI of the issuers whose securities issues are recorded in securities accounts centrally or not centrally maintained by the CSD
Markedsværdi eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominel værdi af værdipapirer udstedt af udstedere fra værtslandet, til hvilke CSD'en i hjemlandet leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014
Home country of issuers (ISO 2-digit country)
figur
ISIN code of the issued securities constituted under the law of the host Member State initially recorded in the CSD of the home Member State
Markedsværdi eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominel værdi af værdipapirer, der er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes ikkecentralt af CSD'en i hjemlandet for deltagere og andre værdipapirkontohavere i værtslandet
Market value or, if not available, nominal value of securities issued by issuers from the host Member State for which the CSD of the home Member State provides the core services referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to of Regulation (EU) No 909/2014
Værdi af afviklingsinstrukser mod betaling plus markedsværdi af afviklingsinstrukser uden betaling eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominel værdi af afviklingsinstrukser uden betaling afviklet af CSD'en i hjemlandet i forbindelse med transaktioner i værdipapirer udstedt af udstedere fra værtslandet
figure
Værdi af afviklingsinstrukser mod betaling plus markedsværdi af afviklingsinstrukser uden betaling eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominel værdi af afviklingsinstrukser uden betaling afviklet af CSD'en i hjemlandet for deltagere og andre værdipapirkontohavere i værtslandet
Market value or, if not available, nominal value of securities recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD of the home Member State for participants and other holders of securities accounts of the host Member State
Tabel 4
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State in relation to transactions in securities issued by issuers from the host Member State
Skema, som skal udfyldes af den kompetente myndighed i værtslandet, som har klare og påviselige grunde til at tro, at en CSD, der leverer tjenesteydelser på dens område i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 909/2014
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State from participants as well as for other holders of securities accounts of the host Member State
Navnet på den kompetente myndighed i værtslandet
Table 4
Primær og sekundær kontaktperson for den kompetente myndighed i værtslandet
Template to be filled in by the competent authority of the host Member State having clear and demonstrable grounds for believing that a CSD providing services within its territory in accordance with Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Navnet på den CSD, der leverer tjenesteydelser i værtslandet, og som anses for at have tilsidesat sine forpligtelser
Name of the competent authority of the host Member State
Kontaktperson for den CSD, der leverer tjenesteydelser i værtslandet, og som anses for at have tilsidesat sine forpligtelser
Primary and secondary contact person of the competent authority of the host Member State
Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet
Name of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Primær og sekundær kontaktperson for den kompetente myndighed i hjemlandet
Contact person of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Hvor det er relevant, primær og sekundær kontaktperson for ESMA
Name of the competent authority of the home Member State
Beskrivelse af grundene til at tro, at en CSD etableret i hjemlandet, der leverer tjenesteydelser på værtslandets område i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 909/2014
Primary and secondary contact person of the competent authority of the home Member State
BILAG IV
Where relevant, primary and secondary contact person of ESMA
Formatet af CSD-registre
Description of the grounds for believing that the CSD established in the home Member State providing services in the territory of the host Member State according to Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Registre (flow) over transaktioner/afviklingsinstrukser
ANNEX IV
Type af afviklingsinstruks
Format of CSD records
DFP — afviklingsinstrukser: levering uden betaling
Transaction/Settlement instructions (flow) records
RFP — afviklingsinstrukser: modtagelse uden betaling
Settlement instruction type
DVP — afviklingsinstrukser: levering mod betaling
DFP — deliver free of payment settlement instructions;
RVP — afviklingsinstrukser: modtagelse mod betaling
RFP — receive free of payment settlement instructions;
DWP — afviklingsinstrukser: levering med betaling
DVP — delivery versus payment settlement instructions and
RWP — afviklingsinstrukser: modtagelse med betaling
RVP — receive versus payment settlement instructions;
PFOD — afviklingsinstrukser: betaling uden levering
DWP — delivery with payment settlement instructions;
Transaktionstype
RWP — receive with payment settlement instructions;
TRAD — køb eller salg af værdipapirer
PFOD — payment free of delivery settlement instructions.
COLI/COLO/CNCB — sikkerhedsstillelsesoperationer
Transaction type
SECL/SECB — værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperationer
TRAD — purchase or sale of securities;
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — tilbagekøbstransaktioner
COLI/COLO/CNCB — collateral management operations;
OTHR (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — andre
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
Deltagerens entydige instruksreference
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
Deltagerens entydige instruksreference i henhold til CSD'ens regler
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
Handelsdato
Unique Instruction Reference of the participant
Planlagt afviklingsdato
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
Tidsstempel for afvikling
Trade date
Dato og tidspunkt i henhold til henholdsvis ISO 8601 og UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
Intended Settlement Date
Tidsstempel for tidspunktet for afviklingsinstruksens indgang i værdipapirafviklingssystemet
Settlement timestamp
Tidsstempel for tidspunktet for afviklingsinstruksens uigenkaldelighed
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Tidsstempel for matchning, såfremt dette er relevant
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
Værdipapirkontoidentifikator
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
Entydig værdipapirkontoidentifikator som angivet af CSD'en
Matching timestamp, where applicable
Kontantkontoidentifikator
Securities account identifier
Entydig kontantkontoidentifikator som angivet af centralbanken eller en CSD, som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 54, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014, eller et udpeget kreditinstitut som omhandlet i 54, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 909/2014
Unique securities account identifier provided by the CSD
Afviklingsbankidentifikator
Cash account identifier
Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Identifikator for den instruksgivende deltager
Settlement bank identifier