natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Indberettes ikke
In the case of a reverse repo, the amount to be lent to the counterparty shall be considered as an outflow and reported in item 1.1.7.3. net of the market value of the asset to be received as collateral and after the application of the related LCR haircut if the asset qualifies as liquid asset.
Forwardtransaktion, der begynder før og forfalder efter tidshorisonten på 30 dage
If the amount to be lent is lower than of the market value of the asset (after LCR haircut) to be received as collateral, the difference shall be reported as an inflow.
En post, der kræver yderligere udgående pengestrømme i henhold til artikel 30 i den delegerede forordning?
If the collateral to be received does not qualify as liquid asset, the outflow shall be reported in full.
# 5 og derefter # 48
In the case of repo, where the market value of the asset to be lent as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be received, the difference is to be reported as an outflow in the above mentioned row.
Detailindskud, jf. artikel 3, nr. 8), i den delegerede forordning?
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of liquid assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an outflow this outflow shall be reported in the above mentioned row.
Annulleret indskud med en restløbetid på under 30 kalenderdage, såfremt det er aftalt, at udbetalingen sker til et andet kreditinstitut?
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored
Indskud, jf. artikel 25, stk. 4, i den delegerede forordning?
Decision tree for sections 1 of C 73.00 of Annex XXIV, the decision tree is without prejudice to the memorandum items reporting.
Indskud, jf. artikel 25, stk. 2, i den delegerede forordning?
Going through the decision tree alone is not sufficient, credit institutions shall always comply with the rest of the instructions.
Henfør til en relevant post under ID 1.1.1.2.
For the sake of simplicity the decision tree ignores totals and subtotals;
Indskud, jf. artikel 24, stk. 4, i den delegerede forordning?
this however does not mean that they shall not be reported as well.
Indskud, jf. artikel 24, stk. 1, i den delegerede forordning?
DA refers to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Forpligtelse i forbindelse med instituttets egne driftsomkostninger?
Reporting
Forpligtelse i form af obligation, der udelukkende sælges på detailmarkedet og står på en detailkonto, jf. artikel 28, stk. 6, i den delegerede forordning?
Forward starting transaction
Forpligtelse i form af gældsværdipapir?
Do not report
Indskud modtaget som sikkerhed?
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon.
Henfør til en relevant post under ID 1.1.4.
ID 1.1.7.3.
Transaktionsrelateret indskud, jf. artikel 27 i den delegerede forordning?
# 5 and subsequently # 48
Opretholdt for at opnå likviditetsudligning og tjenester fra det centrale kreditinstitut i et netværk?
ID 1.1.1.1.
Opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse?
Deposit in accordance with Article 25(4) of DA?
Opretholdt som led i en etableret operationel forbindelse (andet) med ikkefinansielle kunder?
ID 1.1.1.5.
Andet indskud?
Deposit in accordance with Article 25(2) of DA?
Indskud fra finansielle kunder?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.1.2.
Forpligtelse fra sikret udlåns- og kapitalmarkedstransaktion med undtagelse af derivater og swaps af sikkerhedsstillelse?
ID 1.1.1.4.
Henfør til en relevant post under ID 1.2.
Deposit in accordance with Article 24(1) of DA?
Forpligtelse fra swaps af sikkerhedsstillelse?
ID 1.1.1.3.
Henfør til en relevant post i C75.00 og ID 1.3., hvor relevant.
ID 1.1.1.6.
Forpligtelse i forbindelse med en udgående pengestrøm fra derivater, jf. artikel 30, stk.4, i den delegerede forordning?
Liability that become due, can be called for pay- out by the issuer or by the provider of the funding or entail an expectation by the provider of the funding that the credit institution would repay the liability during the next 30 calendar days?
Uudnyttet beløb, der kan trækkes på bevilget kredit- og likviditetsfacilitet, jf. artikel 31 i den delegerede forordning?
Liability resulting from the institution's own operating expenses?
Inden for en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk, behandles som likvidt aktiv af det indskydende institut?
Liability in form of bond sold exclusively in the retail market and held in a retail account in accordance with Article 28(6) of DA?
Bevilget likviditetsfacilitet?
ID 1.1.7.2.
i/r
Deposit received as collateral?
Til SSPE'er?
Allocate across relevant items of ID 1.1.4.
Til personlige investeringsselskaber?
Operational deposit in accordance with Article 27 of DA?
Henfør til en relevant resterende post under ID 1.1.5.2.
Maintained in the context of IPS or a cooperative network?
Ikkebalanceførte produkter relateret til handelsfinansiering?
ID 1.1.2.2.2.
Ja
Maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network?
ID 1.1.6.8.
ID 1.1.2.4.
Nej
ID 1.1.2.2.1.
Uudnyttede lån og forskud til engrosmodparter?
Maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship?
Bevilgede, men endnu ikke udnyttede realkreditlån?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.2.1.
Kreditkort?
ID 1.1.2.3.
Overtræk?
Other deposit?
Forventet derivatgæld?
Deposits by financial customers?
Gældsværdipapir allerede indberettet under post 1.1.7.2 i C 73.00?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.3.3.
Specifikke instrukser vedrørende usikrede transaktioner/indskud:
Allocate into one relevant item of ID 1.2.
Kreditinstitutterne skal her indberette tilgodehavender i forskellige kategorier af forpligtelser og ikkebalanceførte forpligtelser, som fastsat i artikel 22-31 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Liability from collateral swaps?
Under forbehold af forudgående godkendelse fra den kompetente myndighed inden for hver kategori af udgående pengestrømme skal beløbet for hver post, der indberettes i kolonne 010 i skema C 73.00 i bilag XXIV, være netto for det relevante beløb for den indbyrdes afhængige indgående pengestrøm i henhold til artikel 26.
Allocate into one relevant item of C75.00 and ID 1.3. where applicable.
Kreditinstitutterne skal her indberette markedsværdien af ydet sikkerhedsstillelse, der beregnes som den aktuelle markedsværdi før indregning af haircut og med fradrag af strømme, der følger af afvikling af tilknyttede afdækninger (jf. artikel 8, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61), på følgende betingelser:
Undrawn amount that can be drawn from committed credit and liquidity facility in accordance with Article 31 of DA?
Den ydede sikkerhedsstillelse, der skal indberettes, er kun aktiver på niveau 1, 2A og 2B, der ved forfald ville kunne anerkendes som likvide aktiver i henhold til afsnit II.
Committed credit facility?
Når sikkerhedsstillelsen er på niveau 1, niveau 2A eller niveau 2B, men ikke kan anerkendes som likvidt aktiv i henhold til afsnit II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, skal den indberettes som ikkelikvid.
Within IPS or cooperative network treated as liquid asset by the depositing institution?
Hvis et bestemt aktiv anvendes som sikkerhedsstillelse, men for et beløb, som er større end den del, som kan anerkendes som likvide aktiver, så skal det overskydende beløb indberettes i afsnittet vedrørende ikkelikvide aktiver.
Within a group or an IPS subject to preferential treatment?
Aktiver på niveau 2A indberettes i den relevante række for aktiver på niveau 2A, også selv om den alternative likviditetsmetode anvendes (dvs. aktiver på niveau 2A flyttes ikke til niveau 1 i forbindelse med indberetning af sikrede transaktioner).
ID 1.1.5.1.5.
Kreditinstitutterne skal her indberette værdien af ydet sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.1.
Dette beregnes ved at gange kolonne 020 i skema C 73.00 i bilag XXIV med den anvendte vægt eller det anvendte haircut fra skema C 72.00 i bilag XXIV, efter aktivtype.
Committed liquidity facility?
Kolonne 030 i skema C 73.00 i bilag XXIV anvendes i beregningen af det justerede beløb for likvide aktiver i skema C 76.00 i bilag XXIV.
n/a
Standardvægtene i kolonne 040 er dem, som er angivet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 som standard, og de er angivet her blot til orientering.
ID 1.1.5.2.6.
Kreditinstitutterne skal her indberette anvendte vægte.
Allocate into one relevant item of ID 1.1.5.2.4.
Kreditinstitutterne skal her indberette de udgående pengestrømme:
ID 1.1.5.2.3.
Kapitel 2 i afsnit III i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Other product or service in accordance with Article 23 of DA?
Artikel 20-31 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Yes
Kreditinstitutterne skal her indberette oplysninger vedrørende udgående pengestrømme i henhold til artikel 21-31 med undtagelse af udgående pengestrømme i henhold til artikel 28, stk. 3 og 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Undrawn loans and advances to wholesale counterparties?
Kreditinstitutterne skal her indberette oplysninger vedrørende detailindskud, som defineret i artikel 3, stk. 8, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Mortgages that have been agreed but not yet drawn down
I henhold til artikel 28, stk. 6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 skal kreditinstitutter også inden for den relevante detailindskudskategori indberette værdien af de udstedte obligationer og andre gældsværdipapirer, der udelukkende sælges på detailmarkedet og står på en detailkonto.
ID 1.1.6.3.
Kreditinstitutterne skal i denne kategori af forpligtelser tage hensyn til de gældende udgående pengestrømssatser fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 for de forskellige kategorier af detailindskud.
Is it other planned outflow related to renewal or extension of new loans?
Kreditinstitutterne skal derfor som anvendt vægt indberette gennemsnittet af de relevante anvendte vægte for alle disse indskud.
ID 1.1.6.6.2.
indskud, hvor udbetalingen er aftalt inden for de følgende 30 dage
Credit cards?
Artikel 25, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
ID 1.1.6.4.
Kreditinstitutterne skal her indberette indskud med en restløbetid på under 30 dage, hvis udbetalingen er aftalt.
Overdraft?
Artikel 25, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
ID 1.1.6.5.
Kreditinstitutterne skal her indberette den samlede saldo af de indskud, der er underlagt højere udgående pengestrømssatser i henhold til artikel 25, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Planned derivatives payable?
De detailindskud, for hvilke vurderingen i artikel 25, stk. 2, med henblik på kategorisering af dem ikke er udført eller afsluttet, skal også indberettes her.
Other off balance sheet and contingent funding obligation?
Kategori 1
ID 1.1.6.9.
Artikel 25, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Debt security already reported in item 1.1.7.2 of C 73.00?
Kreditinstitutterne skal indberette hele det udestående beløb for hvert detailindskud, der opfylder kriterierne i artikel 25, stk. 2, litra a), eller to af kriterierne i litra b)-e) i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, medmindre indskuddene er modtaget i tredjelande, hvor der anvendes større udgående pengestrømme i henhold til artikel 25, stk. 5; i så fald skal de indberettes i sidstnævnte kategori.
Liquidity requirement for derivatives in accordance with article 30.4 of DA already considered in question # 28?
Kreditinstitutterne skal som anvendt vægt indberette gennemsnittet af de satser, enten standardsatserne i artikel 25, stk. 3, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 eller højere satser, hvis de anvendes af en kompetent myndighed, der faktisk er blevet anvendt på hele beløbet for hvert indskud omhandlet i foregående afsnit og vægtet med de anførte beløb.
Unsecured transactions/deposits specific instructions:
Kategori 2
Credit institutions shall report here the outstanding balance of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments as specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitutterne skal indberette hele det udestående beløb for hvert detailindskud, der opfylder kriterierne i artikel 25, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 og mindst et af de andre kriterier i samme stykke eller tre eller flere af kriterierne i nævnte stykke, medmindre indskuddene er modtaget i tredjelande, hvor der anvendes større udgående pengestrømme i henhold til artikel 25, stk. 5; i så fald skal de indberettes i sidstnævnte kategori.
Subject to prior approval of the competent authority within each category of outflows, the amount of each item reported in Column 010 of template C 73.00 of Annex XXIV shall be netted by subtracting the relevant amount of interdependent inflow in accordance with Article 26.
Kreditinstitutterne skal som anvendt vægt indberette gennemsnittet af de satser, enten standardsatserne i artikel 25, stk. 3, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 eller højere satser, hvis de anvendes af en kompetent myndighed, der er blevet effektivt anvendt på hele beløbet for hvert indskud omhandlet i foregående afsnit og vægtet med de anførte beløb.
Secured lending and capital market-driven transactions specific instructions:
Artikel 24 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here the outstanding balance of the liabilities in accordance with Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, which represent the cash leg of the secured transaction.
Kreditinstitutterne skal indberette den del af beløbene for detailindskud, der er dækket af en indskudsgarantiordning i overensstemmelse med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland, og som enten er en del af en etableret forbindelse, der gør det særdeles usandsynligt, at indskuddet hæves, eller som er indsat på en anfordringskonto i henhold til artikel 24, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, og hvis:
Credit institutions shall report here the market value of extended collateral which is calculated as the current market value gross of haircut and net of flows resulting from unwinding associated hedges (in accordance with Article 8(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and subject to the following conditions:
indskuddene ikke er modtaget i tredjelande, hvor der anvendes højere udgående pengestrømme i henhold til artikel 25, stk. 5; i så fald skal de indberettes under denne kategori;
These extended collateral to be reported only refer to Level 1, 2A and 2B assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II.
undtagelsen i artikel 24, stk. 4, ikke finder anvendelse.
Where collateral is Level 1, 2A or 2B but would not qualify as liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
Stabile indskud omfattet af undtagelse
Similarly, where a credit institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (in accordance with Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 24, stk. 4 og 6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognized within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section;
Kreditinstitutterne skal indberette den del af beløbene for detailindskud, der er dækket af en indskudsgarantiordning i overensstemmelse med direktiv 2014/49/EU op til en maksimal grænse på 100000 EUR, og som enten er en del af en etableret forbindelse, der gør det særdeles usandsynligt, at indskuddet hæves, eller som er indsat på en anfordringskonto i henhold til artikel 24, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, og hvis:
Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the secured transaction reporting).
undtagelsen i artikel 24, stk. 4, finder anvendelse.
Credit institutions shall report here the value of extended collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 25, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
This is calculated by multiplying Column 020 of template C 73.00 of Annex XXIV by the applicable weight/haircut from template C 72.00 of Annex XXIV corresponding to asset type.
Kreditinstitutterne skal indberette beløbet for detailindskud modtaget i tredjelande, hvor der anvendes højere undgående pengestrømme i overensstemmelse med den nationale lovgivning, der fastsætter likviditetskrav i tredjelandet.
Column 030 of template C 73.00 of Annex XXIV is used in the calculation of the adjusted amount of liquid assets in template C 76.00 of Annex XXIV.
Artikel 25, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Articles 24 – 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal indberette beløbet for andre detailindskud end dem, der er indeholdt i de foregående poster.
The standard weights in Column 040 are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided for information only.
Artikel 27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Both unsecured and secured:
Kreditinstitutterne skal her indberette oplysninger vedrørende transaktionsrelaterede indskud i henhold til artikel 27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, med undtagelse af indskud hidrørende fra korrespondentbank- eller mæglertjenester, der betragtes som ikketransaktionsrelaterede indskud i henhold til artikel 27, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here applicable weights.
Artikel 27, stk. 1, litra a), artikel 27, stk. 2 og 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
These weights are those specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitutterne skal her indberette oplysninger vedrørende indskud opretholdt af indskyderen med henblik på at få adgang til clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret forbindelse (i henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61), som er af væsentlig betydning for indskyderen (i henhold til artikel 27, stk. 4, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61);
Credit institutions shall report here the outflows.
større midler end dem, der kræves for at yde operationelle tjenester, behandles som ikketransaktionsrelaterede indskud (i henhold til artikel 27, stk. 4, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61).
This is calculated by multiplying Column 010 C 73.00 of Annex XXIV by Column 050 C 73.00 of Annex XXIV.
Kun indskud, der har væsentlige lovbestemte eller operationelle begrænsninger, som betyder, at der næppe vil ske store hævninger inden for 30 kalenderdage (i henhold til artikel 27, stk. 4), skal indberettes.
Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal, i henhold til artikel 27, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, særskilt indberette beløbet for indskud dækket og ikke dækket af en indskudsgarantiordning eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland, som specificeret i de følgende punkter i instrukserne.
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
dækket af indskudsgarantiordning
Articles 20 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal indberette andelen af udestående beløb for transaktionsrelaterede indskud opretholdt som led i en etableret operationel forbindelse, der opfylder kriterierne i artikel 27, stk. 1, litra a), og artikel 27, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, og som er dækket af en indskudsgarantiordning i overensstemmelse med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Articles 21 to 31 with the exception of outflows in accordance with Article 28(3) an (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 27, stk. 1, litra a), artikel 27, stk. 2 og 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Articles 24 and 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal indberette andelen af udestående beløb for transaktionsrelaterede indskud som led i en etableret operationel forbindelse, der opfylder kriterierne i artikel 27, stk. 1, litra a), og artikel 27, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, og som ikke er dækket af en indskudsgarantiordning i overensstemmelse med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
Credit institutions shall report here on retail deposits as defined in Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
opretholdt i forbindelse med en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk
In accordance with Article 28(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 credit institutions shall also report within the appropriate retail deposit category the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
Artikel 27, stk. 1, litra b), og artikel 27, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Credit institutions will consider for this category of liability the applicable outflow rates provided for by the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 for the different categories of retail deposits.
Kreditinstitutterne skal her indberette oplysninger vedrørende indskud opretholdt i forbindelse med almindelig opgavedeling i en institutsikringsordning, der opfylder kravene i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller i en gruppe af samarbejdende kreditinstitutter, der er fast knyttet til et centralt organ, der opfylder kravene i samme forordnings artikel 113, stk. 6, eller som et juridisk eller kontraktligt etableret minimumsindskud fra et andet kreditinstitut, der er medlem af samme institutsikringsordning eller samarbejdsnetværk, jf. artikel 27, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Accordingly, credit institutions shall report as applicable weigh the average of the relevant applicable weights for all these deposits.
Kreditinstitutterne skal indberette disse indskud i forskellige rækker, afhængigt af om de behandles som likvide aktiver af det indskydende kreditinstitut eller ej, i henhold til artikel 27, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
deposits where the pay-out has been agreed within the following 30 days
Artikel 27, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
Article 25(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal indberette det udestående beløb for indskud opretholdt i forbindelse med et samarbejdsnetværk eller en institutsikringsordning i henhold til kriterierne i artikel 27, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, forudsat at indskuddene ikke indregnes som likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut.
Credit institutions shall report here deposits with a residual maturity of less than 30 days where pay-out has been agreed.