natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).«
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
BILAG XVIII
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
YDERLIGERE PARAMETRE FOR LIKVIDITETSOVERVÅGNINGEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 415, STK.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
3, LITRA b), I FORORDNING (EU) Nr. 575/2013
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p. 1).’;
ALMM-SKEMAER
ANNEX
Skema nr.
ANNEX XVIII
Skemakode
ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS UNDER ARTICLE 415(3)(b) OF REGULATION (EU) No 575/2013
Navn på skema/gruppe af skemaer
ALMM TEMPLATES
SKEMAER FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER
Template number
KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART
Template code
KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE
Name of the template/group of templates
PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
REFINANSIERING
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
C 67.00 — KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
z-akse Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Koncentration af finansiering efter modpart
ROLL-OVER OF FUNDING
Modpartens navn
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
LEI-kode
z-axis Total and significant currencies
Modpartens sektor
Concentration of funding by counterparty
Modpartens hjemsted
Counterparty Name
Produkttype
LEI Code
Modtaget beløb
Counterparty Sector
Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid
Residence of Counterparty
Vægtet gennemsnitlig restløbetid
Product Type
Række
Amount Received
DE TI STØRSTE MODPARTER, DER HVER TEGNER SIG FOR OVER 1 % AF DE SAMLEDE FORPLIGTELSER
Weighted average initial maturity
ALLE ANDRE FORPLIGTELSER
Weighted average residual maturity
C 68.00 — KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE
Row
Koncentration af finansiering efter produkttype
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Produktnavn
ALL OTHER LIABILITIES
Modtaget beløb i alt
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
Concentration of funding by product type
Beløb, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
Product Name
PRODUKTER, DER UDGØR OVER 1 % AF DE SAMLEDE FORPLIGTELSER
Total amount received
DETAILFINANSIERING
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Anfordringsindskud
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Tidsindskud med en oprindelig løbetid på under 30 dage
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Tidsindskud med en oprindelig løbetid på over 30 dage
RETAIL FUNDING
med en dekort for hævning før tid, som er væsentligt større end det rentetab, der ville opstå i den resterende løbetid
Sight deposits
uden en dekort for hævning før tid, der er væsentligt større end det rentetab, der ville opstå i den resterende løbetid
Fixed term deposits with an initial maturity less than 30 days
Opsparingskonti
Fixed term deposits with an initial maturity greater than 30 days
med en opsigelsesfrist på over 30 dage
with a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
uden en opsigelsesfrist på over 30 dage
without a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
ENGROSFINANSIERING
Savings accounts
Usikret engrosfinansiering
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
heraf finansielle kunder
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
heraf ikke-finansielle kunder
WHOLESALE FUNDING
heraf fra koncerninterne enheder.
Unsecured wholesale funding
Sikret engrosfinansiering
of which financial customers
heraf genkøbsaftaler
of which non-financial customers
heraf udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
of which from intra-group entities
heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS)
Secured wholesale funding
C 69.00 — PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID
of which repurchase agreements
Priser for finansiering med forskellig løbetid
of which covered bond issuance
Dag-til-dag
of which asset backed security issuance
1 uge
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
1 måned
Prices for various lengths of funding
3 måneder
Overnight
6 måneder
1 week
2 år
1 month
5 år
3 months
Spænd
1 year
Volumen
2 years
Post
5 years
Finansiering i alt
10 years
heraf:
Spread
Detailindskud
Volume
Usikrede engrosindskud
Item
Sikret finansiering
Total Funding
Usikret seniorgæld
of which:
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Retail deposits
Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP)
Unsecured wholesale deposits
C 70.00 — REFINANSIERING
Secured funding
Refinansiering
Senior unsecured securities
> 1 dag ≤ 7 dage
Covered bonds
> 7 dage ≤ 14 dage
Asset backed securities including ABCP
Som udløber
C 70.00 - ROLL-OVER OF FUNDING
Refinansiering
Roll-over of funding
Nye Midler
> 1 day ≤ 7 days
Netto
>7days ≤ 14 days
Dag
Maturing
Finansiering i alt
Roll over
> 14 dage ≤ 1 måned
New Funds
≥ 1 måned ≤ 3 måneder
Net
≥ 3 måneder ≤ 6 måneder
Day
> 6 måneder
Total funding
I alt netto pengestrømme
>14 days ≤ 1 month
Gennemsnitlig løbetid (dage)
>1 Month ≤ 3 Months
Løbetid for midler, som udløber
>3 Months ≤ 6 Months
Løbetid for refinansieringsmidler
>6 Months
Løbetid for nye midler
Total net cashflows
Finansieringsprofil i alt
Average Term (days)
BILAG XIX
Maturing Funds Term
VEJLEDNING I UDFYLDNING AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER I BILAG XVIII
Roll-over Funds Term
Yderligere overvågningsværktøjer
New Funds Term
Generelle bemærkninger
Total Funding Profile
Formålet med de sammenfattende indberetningsskemaer i bilag XVIII er at overvåge den del af et instituts likviditetsrisiko, der ikke er omfattet af indberetningerne vedrørende likviditetsdækning og stabil finansiering.
ANNEX XIX
Koncentration af finansiering efter modpart (C 67.00)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om det indberettende instituts koncentration af finansiering efter modpart.
Additional Monitoring Tools
Ved udfyldningen af skemaet gås frem som følger:
General remarks
Institutterne skal indberette de ti største modparter eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder i henhold til artikel 4, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013 [CRR], fra hvilke den modtagne finansiering fra hver modpart overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser i posterne i skemaets afsnit 1.
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
Institutterne skal indberette det samlede beløb for alle andre øvrige forpligtelser i afsnit 2.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Summen af afsnit 1 og 2 skal svare til et instituts samlede forpligtelser, som de fremgår af dets balance indberettet inden for rammerne af den regnskabsmæssige indberetning (FINREP).
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
For hver modpart skal institutterne angive følgende oplysninger:
For the purpose of completing this template:
modpartens hjemsted
and so on.
produkttype
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
modtaget beløb
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid og
For each counterparty, institutions shall record the following components:
vægtet gennemsnitlig restløbetid.
counterparty name;
Disse oplysninger er beskrevet mere indgående i tabellen nedenfor.
LEI code;
Hvis der modtages finansiering i mere end én produkttype, skal den indberettede type være det produkt, i hvilket den største finansieringsandel er modtaget.
counterparty sector;
Der skal indberettes særskilte oplysninger til den kompetente myndighed med en redegørelse for opdelingen af den modtagne finansiering hvad angår de fem vigtigste produkter efter produkttype.
residence of the counterparty;
Der kan træffes rimelige foranstaltninger til at identificere den underliggende indehaver af værdipapirerne.
product type;
Hvis et institut har kendskab til indehaveren af værdipapirerne (dvs. er depotbank), bør dette beløb indgå ved indberetningen af koncentrationen af modparter.
amount received;
Hvis der ikke foreligger oplysninger om indehaveren af værdipapirerne, er det ikke nødvendigt at indberette det pågældende beløb.
weighted average initial maturity; and
Instrukser vedrørende specifikke kolonner:
weighted average residual maturity
Kolonne
These components are explained in more detail in the table below.
Henvisninger til retsakter og instrukser
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Navnet på hver modpart, fra hvem den modtagne finansiering overstiger 1 % af de samlede forpligtelser, skal angives i kolonne 010 i aftagende rækkefølge, dvs. efter størrelsen af den modtagne finansiering.
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Det navn på modparten, der angives, skal være det retligt registrerede navn på det selskab, som finansieringen kommer fra, herunder en eventuel angivelse af selskabsform som f.eks. SA (Société anonyme i Frankrig), Plc.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
(public limited company i Det Forenede Kongerige) eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland).
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Modpartens LEI-kode (Legal Entity Identifier).
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Der skal tildeles én sektor til hver modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser:
Instructions concerning specific columns:
Der anvendes tobogstavskode efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor modparten har sit hjemsted (herunder pseudo-ISO-koder for internationale organisationer,som anført i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«).
Column
For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes ikke noget land.
Legal references and instructions
Modparter, der indberettes i kolonne 010, skal tildeles en produkttype svarende til det udstedte produkt, i hvilket finansieringen blev modtaget (eller i hvilket den største andel af finansieringen blev modtaget for så vidt angår blandede produkttyper).
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
Hertil anvendes følgende koder angivet med fed skrift:
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
UWF (usikret finansiering fra finansielle kunder, herunder via interbankmarkedet)
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
UWNF (usikret finansiering fra ikke-finansielle kunder)
The legal entity identifier code of the counterparty.
For eksempel:
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
1 mia. EUR modtaget fra modpart A med en oprindelig løbetid på 180 dage
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
0,5 mia. EUR modtaget fra modpart A med en oprindelig løbetid på 360 dage
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 180 dage + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 360 dage
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid = 240 dage
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 060 fra den i kolonne 010 indberettede modpart skal der i kolonne 080 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Vægtet gennemsnitlig restløbetid er den gennemsnitlige resterende løbetid (i dage) for finansieringen modtaget fra den pågældende modpart baseret på størrelsen af de forskellige modtagne finansieringsbeløb i forhold til den samlede modtagne finansiering.
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
1 mia. EUR modtaget fra modpart A med 60 dages restløbetid
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
0,5 mia. EUR modtaget fra modpart A med 180 dages restløbetid
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Vægtet gennemsnitlig restløbetid = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 60 dage + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 180 dage
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Vægtet gennemsnitlig restløbetid = 100 dage
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Koncentration af finansiering efter produkttype (C 68.00)
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om det indberettende instituts koncentration af finansiering efter produkttype, opdelt efter følgende finansieringstyper:
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Detailfinansiering:
For example:
Anfordringsindskud
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Tidsindskud på eller under 30 dage
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Tidsindskud over 30 dage:
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
med en dekort for hævning i utide, som er væsentligt større end rentetabet
Weighted average initial maturity = 240 days
uden dekort for hævning i utide, som er væsentligt større end rentetabet
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Opsparingskonti
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
med en opsigelsesfrist på over 30 dage
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
uden en opsigelsesfrist på over 30 dage
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Engrosfinansiering:
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
Usikret engrosfinansiering,
Weighted average residual maturity = 100 days
Sikret engrosfinansiering,
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Institutterne skal i skemaet indberette den samlede finansiering, som er modtaget fra hver produktkategori, der overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
For hver produkttype skal institutterne angive følgende oplysninger:
Retail funding;
modtaget beløb i alt
Sight deposits;
beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
Fixed term deposits less or equal than 30 days
beløb ikke omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland
Fixed term deposits greater than 30 days;
vægtet gennemsnitlig restløbetid.
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
Ved bestemmelsen af de produkttyper, fra hvilke den modtagne finansiering overstiger tærsklen på 1 % af de samlede forpligtelser, er valutaen irrelevant.
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
Finansiering i alt modtaget for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal indberettes i skemaets kolonne 010 i én kombineret indberetningsvaluta.
Savings accounts;
Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Bemærk:
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
De i kolonne 020 og kolonne 030 anførte beløb for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal svare til det indberettede samlede modtagne beløb i kolonne 010.
Wholesale funding;
Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
Unsecured wholesale funding;
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010 fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier, skal der i kolonne 040 angives en vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid (i dage).
Secured wholesale funding;
Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid (i dage) er den gennemsnitlige oprindelige løbetid for finansieringen modtaget fra hver enkelt modpart i tilknytning til udstedelsen af et bestemt produkt i forhold til den samlede finansiering modtaget på grundlag af udstedelsen af det pågældende produkt.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
1 mia. EUR modtaget fra modpart A i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en oprindelig løbetid på 180 dage
For each product type, institutions shall record the following components:
0,5 mia. EUR modtaget fra modpart B i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en oprindelig løbetid på 360 dage
total amount received;
For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010, fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier skal der i kolonne 050 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid (i dage).
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Vægtet gennemsnitlig restløbetid er den gennemsnitlige resterende løbetid (i dage) for finansieringen modtaget fra hver enkelt modpart i tilknytning til udstedelsen af et bestemt produkt i forhold til den samlede finansiering modtaget på grundlag af udstedelsen af det pågældende produkt.
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
1 mia. EUR modtaget fra modpart A i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en restløbetid på 60 dage
weighted average residual maturity.
0,5 mia. EUR modtaget fra modpart B i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en restløbetid på 180 dage
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
Priser for finansiering med forskellig løbetid (C 69.00)
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om den gennemsnitlige transaktionsvolumen og de gennemsnitlige priser betalt af institutterne for finansiering med følgende løbetider:
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Dag-til-dag (kolonne 010 og 020)
Note:
1 uge (kolonne 030 og 040)
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
1 måned (kolonne 050 og 060)
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
3 måneder (kolonne 070 og 080)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
6 måneder (kolonne 090 og 100)
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
1 år (kolonne 110 og 120)
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
2 år (kolonne 130 og 140)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.