natgillin/translations-raw huggingface dataset:
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014
laying down implementing technical standards with regard to the timing, format and template of the submission of notifications to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF [1], særlig artikel 4, stk. 5, tredje afsnit, og
Having regard to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [1], and in particular, the third subparagraph of Article 4(5) thereof,
For at sikre ensartethed i indberetningsforpligtelserne og for at mindske den administrative byrde for enheder, der er underlagt sådanne forpligtelser, er det nødvendigt at ensrette indberetningsforpligtelserne i henhold til denne forordning og i henhold til Kommissionens delegerede forordning, som skal vedtages i henhold til artikel 27, stk. 3, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 [2].
In order to ensure the coherence of reporting obligations and to reduce the administrative burden for entities subject to such obligations, it is necessary to align the reporting obligations under this Regulation and under Commission Delegated Regulation to be adopted in accordance with the third subparagraph of Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [2].
For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) at sikre dataenes kvalitet og effektiv markedsovervågning til gavn for markedets integritet bør de kompetente myndigheder og ESMA hurtigt kunne modtage fuldstændige anmeldelser for hver handelsdag.
In order to enable the competent authorities and the European Securities and Markets Authority (ESMA) to ensure data quality and effective market monitoring, for the benefit of market integrity, the competent authorities and ESMA should be able to promptly receive complete notifications in respect of each trading day.
Af hensyn til kompetente myndigheders effektive anvendelse af data bør der være ensartethed i de skemaer og formater, der anvendes til indgivelse af anmeldelser af finansielle instrumenter.
For the purposes of effective and efficient use of data by competent authorities, there should be consistency in the templates and formats used when submitting notifications of financial instruments.
Overholdelse af de relevante internationale standarder for så vidt angår detaljerne i disse anmeldelser fremmer disse formål.
Adherence to the relevant international standards with regard to the details included in those notifications promotes those purposes.
Senest kl. 21.00 CET hver dag, hvor den er åben for handel, indgiver markedspladsen ved hjælp af automatiserede processer til sin kompetente myndighed i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014 anmeldelser af alle finansielle instrumenter, som inden kl. 18.00 CET samme dag første gang var genstand for en anmodning om optagelse til handel eller blev optaget til handel eller blev handlet på den pågældende markedsplads, herunder når der er afgivet ordrer eller tilbud gennem dets system, eller som ophørte med at blive handlet eller med at blive optaget til handel på markedspladsen.
Article 1
Anmeldelser af finansielle instrumenter, som efter kl. 18.00 CET første gang var genstand for en anmodning om optagelse til handel eller blev optaget til handel eller blev handlet på den pågældende markedsplads, herunder ved afgivelse af ordrer eller tilbud gennem dets system, eller som ophørte med at blive handlet eller med at blive optaget til handel på markedspladsen, foretages af markedspladsen ved hjælp af automatiserede processer til den kompetente myndighed senest kl. 21.00 CET den følgende dag, hvor den er åben for handel.
By no later than 21.00 CET on each day that it is open for trading, a trading venue shall, using automated processes, provide to its competent authority pursuant to Article 4(1) of Regulation (EU) No 596/2014 the notifications of all financial instruments which, before 18.00 CET on that day, were for the first time subject to a request for admission to trading or admitted to trading or traded on that trading venue, including where orders or quotes were placed through its system, or ceased to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
Kompetente myndigheder videregiver dagligt, senest kl. 23.59 CET, anmeldelserne omhandlet i stk. 1 og 2 til ESMA i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, idet de betjener sig af automatiserede processer og sikre elektroniske kommunikationskanaler mellem dem selv og ESMA.
Notifications of financial instruments which, after 18.00 CET, were for the first time subject to a request for admission to trading or admitted to trading or traded on the trading venue, including where orders or quotes were placed through its system, or ceased to be traded or to be admitted to trading on the trading venue, shall be made, using automated processes, by the trading venue to the competent authority by no later than 21.00 CET of the next day on which it is open for trading.
Artikel 2
Competent authorities shall transmit notifications referred to in paragraphs 1 and 2 pursuant to Article 4(2) of Regulation (EU) No 596/2014 to ESMA each day by no later than 23.59 CET using automated processes and secure electronic communication channels between them and ESMA.
Alle detaljer, der skal indgå i anmeldelserne i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, indgives i elektronisk form i overensstemmelse med de standarder og formater, der er angivet i bilaget til denne forordning, således at det kan maskinaflæses, og i et fælles XML-skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.
Article 2
Artikel 3
All details to be included in notifications pursuant to Article 4(1) and (2) of Regulation (EU) No 596/2014 shall be submitted in accordance with the standards and formats specified in the Annex to this Regulation, in an electronic and machine-readable form and in a common XML template in accordance with the ISO 20022 methodology.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).
OJ L 173, 12.6.2014, p. 1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
BILAG
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Standarder og formater for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014
ANNEX
Tabel 1
Standards and formats of the submission of notifications to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014
Forklaring til tabel 3
Table 1
DATATYPE
Legend for Table 3
Fritekstfelt.
DATA TYPE
ISO 10962 CFI-kode.
Up to n alphanumerical characters
2 alfanumeriske tegn
Free text field.
Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode.
6 characters
3 alfanumeriske tegn
ISO 10962 CFI code.
Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217 valutakoder.
2 alphanumerical characters
ISO 8601 dato- og klokkeslætsformat
etter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code.
Dato og klokkeslæt i følgende format:
3 alphanumerical characters
ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ.
etter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
»ÅÅÅÅ« er året
ISO 8601 date and time format
»MM« er måneden
Date and time in the following format:
»DD« er dagen
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
»T« — betyder, at bogstavet »T« skal benyttes
‘YYYY’ is the year;
»tt« er timetallet
‘MM’ is the month;
»mm« er minuttallet
‘DD’ is the day;
»ss.dddddd« er sekunder og brøkdele af sekunder
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
»Z« er UTC-tid.
‘hh’ is the hour;
Datoer og klokkeslæt angives i UTC.
‘mm’ is the minute;
ISO 8601 datoformat
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Datoer formateres efter følgende format:
Z is UTC time.
Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være brøker.
Dates and times shall be reported in UTC.
Numerisk felt til både positive og negative værdier.
ISO 8601 date format
decimaltegnet er ».« (punktum)
Dates shall be formatted by the following format:
negative tal har »-« foran (minus)
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Værdierne afrundes, trunkeres ikke.
Numerical field for both positive and negative values.
4 bogstaver
decimal separator is ‘.’ (full stop);
»EONA« — EONIA
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
»EONS« — EONIA SWAP
Values are rounded and not truncated.
»EURI« — EURIBOR
4 alphabetic characters
»EUUS« — EURODOLLAR
‘EONA’ — EONIA
»EUCH« — EuroSwiss
‘EONS’ — EONIA SWAP
»GCFR« — GCF REPO
‘EURI’ — EURIBOR
»ISDA« — ISDAFIX
‘EUUS’ — EURODOLLAR
»LIBI« — LIBID
‘EUCH’ — EuroSwiss
»LIBO« — LIBOR
‘GCFR’ — GCF REPO
»MAAA« — Muni AAA
‘ISDA’ — ISDAFIX
»PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
‘LIBI’ — LIBID
»TIBO« — TIBOR
‘LIBO’ — LIBOR
»STBO« — STIBOR
‘MAAA’ — Muni AAA
»BBSW« — BBSW
‘PFAN’ — Pfandbriefe
»JIBA« — JIBAR
‘TIBO’ — TIBOR
»BUBO« — BUBOR
‘STBO’ — STIBOR
»CDOR« — CDOR
‘BBSW’ — BBSW
»CIBO« — CIBOR
‘JIBA’ — JIBAR
»MOSP« — MOSPRIM
‘BUBO’ — BUBOR
»NIBO« — NIBOR
‘CDOR’ — CDOR
»PRBO« — PRIBOR
‘CIBO’ — CIBOR
»TLBO« — TELBOR
‘MOSP’ — MOSPRIM
»WIBO« — WIBOR
‘NIBO’ — NIBOR
»TREA« — Treasury (statslig)
‘PRBO’ — PRIBOR
»SWAP« — SWAP
‘TLBO’ — TELBOR
»FUSW« — Future SWAP
‘WIBO’ — WIBOR
Helt tal med op til n cifre i alt
‘TREA’ — Treasury
Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.
‘SWAP’ — SWAP
12 alfanumeriske tegn
‘FUSW’ — Future SWAP
ISIN-kode som defineret i ISO 6166.
Integer number of up to n digits in total
20 alfanumeriske tegn
Numerical field for both positive and negative integer values.
Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442.
12 alphanumerical characters
4 alfanumeriske tegn
ISIN code, as defined in ISO 6166.
Markedsidentifikator som defineret i ISO 10383.
20 alphanumerical characters
35 alfanumeriske tegn
Legal entity identifier as defined in ISO 17442.
FISN-kode som defineret i ISO 18774.
4 alphanumerical characters
Tabel 2
Market identifier as defined in ISO 10383.
Klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater med henblik på tabel 3 (felt 35-37)
35 alphanumeric characters
Basisprodukt
FISN code as defined in ISO 18774.
Underprodukt
Table 2
Yderligere underprodukt
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 3 (fields 35-37)
»AGRI« — Landbrugsrelateret
Base product
»GROS« — Olieholdige frø og frugter
Sub product
»FWHT« — Foderhvede
Further sub product
»SOYB« — Sojabønner
‘AGRI’ — Agricultural
»CORN« — Majs
‘GROS’ — Grains and Oil Seeds
»RPSD« — Raps
‘FWHT’ — Feed Wheat
»RICE« — Ris
‘SOYB’ — Soybeans
»OTHR« — Andet
‘CORN’ — Maize
»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)
‘RPSD’ — Rapeseed
»CCOA« — Kakao
‘RICE’ — Rice
»ROBU« — Robustakaffe
‘OTHR’ — Other
»WHSG« — Hvidt sukker
‘SOFT’ — Softs
»BRWN« — Råsukker
‘CCOA’ — Cocoa
»POTA« — Kartofler
‘ROBU’ — Robusta Coffee
»OOLI« — Olivenolie
‘WHSG’ — White Sugar
»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)
‘BRWN’ — Raw Sugar
»DIRY« — Mejeriprodukter
‘POTA’ — Potato
»FRST« — Skovbrug
‘OOLI’ — Olive oil
»SEAF« — Fisk og skaldyr
‘LAMP’ — Lampante'
»LSTK« — Husdyr
‘DIRY’ — Dairy
»GRIN« — Korn
‘FRST’ — Forestry
»MWHT« — Brødhvede
‘SEAF’ — Seafood
»NRGY« — Energi
‘LSTK’ — Livestock
»ELEC« — Elektricitet
‘GRIN’ — Grain
»BSLD« — Basisbelastning
‘MWHT’ — Milling Wheat
»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder
‘NRGY’ — Energy
»PKLD« — Spidsbelastning
‘ELEC’ -Electricity
»OFFP« — Uden for spidsbelastning
‘BSLD’ — Base load
»NGAS« — Naturgas
‘FITR’ — Financial Transmission Rights
»GASP« — GASPOOL
‘PKLD’ — Peak load
»LNGG« — LNG
‘OFFP’ — Off-peak
»NBPG« — NBP
‘NGAS’ — Natural Gas
»NCGG« — NCG
‘GASP’ — GASPOOL
»TTFG« — TTF
‘LNGG’ — LNG
»OILP« — Olie
‘NBPG’ — NBP
»BAKK« — Bakken-skiferolie
‘NCGG’ — NCG
»BDSL« — Biodiesel
‘TTFG’ — TTF
»BRNX« — Brent
‘OILP’ — Oil
»BRNX« — Brent NX
‘BAKK’ — Bakken
»CNDA« — Canadisk
‘BDSL’ — Biodiesel
»COND« — Kondensat
‘BRNT’ — Brent
»DSEL« — Diesel
‘BRNX’ — Brent NX
»DUBA« — Dubai
‘CNDA’ — Canadian
»ESPO« — ESPO
‘COND’ — Condensate
»ETHA« — Ethanol
‘DSEL’ — Diesel
»FUEL« — Brændstoffer
‘DUBA’ — Dubai
»FOIL« — Brændselsolie
‘ESPO’ — ESPO
»GOIL« — Gasolie
‘ETHA’ — Ethanol
»GSLN« — Benzin
‘FUEL’ — Fuel
»HEAT« — Fyringsolie
‘FOIL’ — Fuel Oil
»JTFL« — Jetbrændstof
‘GOIL’ — Gasoil
»KERO« — Petroleum
‘GSLN’ — Gasoline
»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)
‘HEAT’ — Heating Oil
»MARS« — Mars
‘JTFL’ — Jet Fuel
»NAPH« — Nafta
‘KERO’ — Kerosene
»NGLO« — NGL
‘LLSO’ — Light Louisiana Sweet (LLS)
»TAPI« — Tapis
‘MARS’ — Mars
»URAL« — Uralbjergene
‘NAPH’ — Naptha
»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)
‘NGLO’ — NGL
»COAL« — Kul
‘TAPI’ — Tapis
»INRG« — Inter Energy
‘URAL’ — Urals
»RNNG« — Vedvarende energi
‘WTIO’ — WTI
»LGHT« — Lette produkter
‘COAL’ — Coal
»DIST« — Distillater
‘INRG’ — Inter Energy
»ENVR« — Miljørelaterede
‘RNNG’ — Renewable energy
»EMIS« — Emissioner
‘LGHT’ — Light ends
»CERE« — CER
‘DIST’ — Distillates
»ERUE« — ERU
‘ENVR’ — Environmental
»EUAE« — EUA
‘EMIS’ — Emissions
»EUAA« — EUAA
‘CERE’ — CER
»WTHR« — Vejr
‘ERUE’ — ERU
»CRBR« — Kulstofrelateret
‘EUAE’ — EUA
»FRGT« — Fragt
‘EUAA’ — EUAA
»DRYF« — Tørt gods
‘WTHR’ — Weather
»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast
‘CRBR’ — Carbon-related'
»CSHP« — Containerskibe
‘FRGT’ — ‘Freight’
»AMMO« — Ammoniak
‘DRYF’ — Dry
»DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)
‘DBCR’ -Dry bulk carriers
»PTSH« — Kaliumgødning
‘CSHP’ — Container ships
»SLPH« — Svovl
‘FRTL’ — ‘Fertilizer’
»UREA« — Urinstof
‘AMMO’ — Ammonia
»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)
‘DAPH’ — DAP (Diammonium Phosphate)
»INDP« — Industrielle produkter
‘PTSH’ — Potash
»CSTR« — Byggeri
‘SLPH’ — Sulphur
»MFTG« — Fremstilling
‘UREA’ — Urea
»METL« — Metal
‘UAAN’ — UAN (urea and ammonium nitrate)
»NPRM« — Ikke-ædle metaller
‘INDP’ — Industrial products'
»ALUM« — Aluminium
‘CSTR’ — Construction
»ALUA« — Aluminiumlegeringer
‘MFTG’ — Manufacturing
»CBLT« — Kobolt
‘METL’ — Metals'
»COPR« — Kobber
‘NPRM’ — Non-Precious
»IRON« — Jernmalm
‘ALUM’ — Aluminium
»LEAD« — Bly
‘ALUA’ — Aluminium Alloy
»MOLY« — Molybden
‘CBLT’ — Cobalt
»NASC« — NASAAC
‘COPR’ — Copper
»NICK« — Nikkel
‘IRON’ — Iron ore
»STEL« — Stål
‘LEAD’ — Lead
»TINN« — Tin
‘MOLY’ — Molybdenum
»ZINC« — Zink
‘NASC’ — NASAAC
»PRME« — Ædle metaller
‘NICK’ — Nickel
»GOLD« — Guld
‘STEL’ — Steel
»SLVR« — Sølv
‘TINN’ — Tin
»PTNM« — Platin
‘ZINC’ — Zinc
»PLDM« — Palladium
‘PRME’ — Precious
»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)
‘GOLD’ — Gold
»PAPR« — Papir
‘SLVR’ — Silver
»CBRD« — Containerboard
‘PTNM’ — Platinum
»NSPT« — Avispapir
‘PLDM’ — Palladium
»PULP« — Papirmasse
‘MCEX’ — Multi Commodity Exotic'
»RCVP« — Returpapir
‘PAPR’ — Paper
»POLY« — Polypropylen
‘CBRD’ — Containerboard
»PLST« — Plastic
‘NSPT’ — Newsprint
»INFL« — Inflation
‘PULP’ — Pulp
»OEST« — Officielle økonomiske statistikker
‘RCVP’ — Recovered paper
»OTHR« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.
‘POLY’ — Polypropylene
»DLVR« — Som kan leveres
‘PLST’ — Plastic
»NDLV« — Som ikke kan leveres
‘INFL’ — Inflation
Tabel 3
‘OEST’ — Official economic statistics'
Standarder og formater, som skal anvendes i de anmeldelser, der skal indgives i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014
‘OTHC’ — Other C10 ‘as defined in Table 10.1 Section 10 of Annex III to Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives.
FELT
'DLVR’ — Deliverable
STANDARDER OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
‘NDLV’ — Non-deliverable
Generelle felter
Table 3
Instrumentidentifikationskode
Standards and formats to be used in the notifications to be submitted in accordance with Article 4(1) and (2) of Regulation (EU) No 596/2014
Instrumentets fulde navn
FIELD
Instrumentklassifikation
STANDARDS AND FORMATS TO BE USED FOR REPORTING
Råvarederivatindikator
General Fields
»true« — Ja
Instrument identification code
»false« — Nej
Instrument full name
Felter, der vedrører udstederen
Instrument classification
Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen
Commodities derivative indicator
Felter, der vedrører markedspladsen
‘true’ — Yes
Markedsplads
‘false’ — No
Kort navn for det finansielle instrument
Issuer related fields
Udsteders anmodning om optagelse til handel
Issuer or operator of the trading venue identifier
Dato for godkendelse af optagelse til handel
Venue related fields
Dato for anmodningen om optagelse til handel
Trading venue
Dato for optagelse til handel eller for første handel
Financial instrument short name
Ophørsdato
Request for admission to trading by issuer
Felter, der vedrører valuta for den notionelle værdi
Date of approval of the admission to trading
Valuta for notionel værdi 1
Date of request for admission to trading
Felter, der vedrører obligationer eller andre former for securitiserede gældsinstrumenter
Date of admission to trading or date of first trade
Udstedt i alt — nominelt beløb
Termination date
Udløbsdato
Notional related fields
Valuta for den nominelle værdi
Notional currency 1
Nominel værdi per enhed/mindste handlede værdi
Bonds or other forms of securitised debt related fields
Fast afkast
Total issued nominal amount
Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
Maturity date
Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
Currency of nominal value
Navn på indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
Nominal value per unit/minimum traded value
ALPHANUM-25 — hvis indeksets navn ikke er med på INDEX-listen.
Fixed rate
Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
Expressed as a percentage (e.g. 7.0 means 7 % and 0.3 means 0,3 %)
INTEGER-3+»DAYS« — dage
Identifier of the index/benchmark of a floating rate bond
INTEGER-3+»WEEK« — uger
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
INTEGER-3+»MNTH« — måneder
ALPHANUM-25 — if the index name is not included in the INDEX list
INTEGER-3+»YEAR« — år
Term of the index/benchmark of a floating rate bond.
»Base Point Spread« for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
Obligationens rang
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
»SNDB« — seniorgæld
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
»MZZD« — mezzaningæld
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
»SBOD« — efterstillet gæld (subordinated)
Base Point Spread of the index/benchmark of a floating rate bond
»JUND« — efterstillet gæld (junior)
Seniority of the bond
Felter, der vedrører derivater og securitiserede derivater
‘SNDB’ — Senior Debt
Udløbsdato
‘MZZD’ — Mezzanine
Prismultiplikator
‘SBOD’ — Subordinated Debt
Kode for det underliggende instrument
‘JUND’ — Junior Debt
Underliggende udsteder
Derivatives and Securitised Derivatives related fields
Navn på det underliggende indeks
Expiry date
Periode for det underliggende indeks
Price multiplier
Optionstype
Underlying instrument code
»PUTO« — »Put«
Underlying issuer
»CALL« — »Call«
Underlying index name
»OTHR« — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en »call« eller en »put«.
Term of the underlying index
Strikekurs
Option type
DECIMAL-18/13 hvis kursen er angivet som en pengeværdi
‘PUTO’ — Put
DECIMAL-11/10 hvis kursen er angivet som procentsats eller afkast
‘CALL’ — Call
DECIMAL-18/17 hvis kursen er angivet som basispoint
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
»PNDG« hvis kursen ikke foreligger.
Strike price
Strikekursvaluta
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Optionens udnyttelsesmåde
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
»EURO« — europæisk
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
»AMER« — amerikansk
‘PNDG’ in case the price is not available
»ASIA« — asiatisk
Strike price currency
»BERM« — Bermuda
Option exercise style
»OTHR« — enhver anden måde.
‘EURO’ — European
Afviklingsmåde
‘AMER’ — American
»PHYS« — afviklet fysisk
‘ASIA’ — Asian
»CASH« — afviklet kontant
‘BERM’ — Bermudan
»OPTN« — valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af en tredjemand.
‘OTHR’ — Any other type
Råvare- og emissionskvotederivater
Delivery type
Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
‘PHYS’ — Physically Settled
Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
‘CASH’ — Cash settled
Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
‘OPTN’ — Optional for counterparty or when determined by a third party
Transaktionstype
Commodity and emission allowances derivatives
»FUTR« — Futures
Only values in the ‘Base product’ column of the classification of commodities and emission allowances derivatives table are allowed.
»OPTN« — Optioner
Only values in the ‘Sub product’ column of the classification of commodities and emission allowances derivatives table are allowed.
»TAPO« — TAPOS
Only values in the ‘Further sub product’ of the classification of commodities and emission allowances derivatives table are allowed.
»SWAP« — SWAPS
Transaction type
»MINI« — Minier
‘FUTR’ — Futures
»OTCT« — OTC
‘OPTN’ — Options
»ORIT« — Outright (direkte salg)
‘TAPO’ — TAPOS
»CRCK« — Crack
‘SWAP’ — SWAPS
»DIFF« — Differentiel
‘MINI’ — Minis
Type af endelig kurs
‘OTCT’ — OTC
»ARGM« — Argus/McCloskey
‘ORIT’ — Outright
»BLTC« — Baltic
‘CRCK’ — Crack
»EXOF« — Exchange
‘DIFF’ — Differential
»GBCL« — GlobalCOAL
Final price type
»ARGM« — Argus/McCloskey
‘ARGM’ — Argus/McCloskey
»PLAT« — Platts
‘BLTC’ — Baltic
Rentederivater
‘EXOF’ — Exchange
Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »renter« som underliggende aktiv.
‘GBCL’ — GlobalCOAL
Referencerente
‘IHSM’ — IHS McCloskey
ALPHANUM-25 — hvis referencerenten ikke er med på INDEX-listen.
‘PLAT’ — Platts
Periode for rentekontrakten
Interest rate derivatives
Valuta for notionel værdi 2
The fields in this section should only be populated for instruments that have non-financial instrument of type interest rates as underlying.
Fast rente for første ben
Reference rate
Fast rente for andet ben
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
Variabel rente for andet ben
IR Term of contract