natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Brug MIC-koden »XXXX« for finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der ikke er indgivet en anmodning om optagelse, og som ikke handles på en organiseret handelsplatform uden for Unionen, men hvor det underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Land, hvor filialen har medlemskab
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Kode, der anvendes til at identificere landet, hvori en filial af investeringsselskabet, hvis markedsmedlemskab blev anvendt til at gennemføre transaktionen, er beliggende.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Hvis der ikke er gjort brug af en filials markedsmedlemskab, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor selskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Dette felt skal kun udfyldes for markedsdelen af en transaktion, der gennemføres på en markedsplads eller på en organiseret handelsplatform uden for Unionen.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Forudbetaling
Country of the branch membership
Pengeværdien af en eventuel forudbetaling, der modtages eller betales af sælgeren.
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Hvis sælgeren modtager forudbetalingen, er den værdi, der angives, positiv.
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Hvis sælgeren erlægger forudbetalingen, er den værdi, der angives, negativ.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Forudbetalingsvaluta
Up-front payment
Valuta, som forudbetalingen foretages i.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Kompleks handelskomponent-ID
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Identifikator anvendt internt i det indberettende selskab til identifikation af alle indberetninger vedrørende den samme gennemførelse af en kombination af finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 12.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Koden skal være unik på selskabsniveau for gruppen af indberetninger vedrørende gennemførelsen.
Up-front payment currency
Feltet er kun relevant, hvis betingelserne i artikel 12 gør sig gældende.
Currency of the up-front payment.
Oplysninger om instrumentet
Complex trade component id
Instrumentidentifikationskode
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Dette felt anvendes for finansielle instrumenter, for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til handel, som er optaget til handel, eller som handles på en markedsplads eller på en systematisk internalisator.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Det gælder også for finansielle instrumenter, der har en ISIN-kode og handles på en organiseret handelsplatform uden for Unionen, hvor det underliggende aktiv er et finansielt instrument, der handles på en markedsplads.
Instrument details
Felt 42-56 er ikke relevante, hvis:
Instrument identification code
de pågældende transaktioner gennemføres på en markedsplads eller med et investeringsselskab, der fungerer som en SI, eller hvis
Code used to identify the financial instrument
felt 41 udfyldes med en ISIN-kode, der figurerer på ESMA's referencedataliste
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Instrumentets fulde navn
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Det fulde navn på det finansielle instrument
Fields 42-56 are not applicable where:
Instrumentklassifikation
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
Klassifikationssystem, der anvendes til at identificere det finansielle instrument
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
Der skal angives en fuldstændig og nøjagtig CFI-kode.
Instrument full name
Valuta for notionel værdi 1
Full name of the financial instrument
Valuta, i hvilken den notionelle værdi er denomineret.
Instrument classification
Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivatkontrakt, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af første ben eller valuta 1 for parret.
Taxonomy used to classify the financial instrument
For så vidt angår swaptioner, hvor den underliggende swap er i én valuta, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af den underliggende swap.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
For så vidt angår swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af swap'ens første ben.
Notional currency 1
Valuta for notionel værdi 2
Currency in which the notional is denominated.
Hvis der er tale om swaps i flere valutaer eller cross-currency swaps, den valuta, som kontraktens andet ben er denomineret i.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Hvis der er tale om swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, den valuta, som swappens andet ben er denomineret i.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Prismultiplikator
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Antal enheder af det underliggende instrument, som er repræsenteret i en enkelt derivatkontrakt.
Notional currency 2
Pengeværdi svarende til en enkelt swapkontrakt, hvor mængdefeltet angiver antallet af swapkontrakter i transaktionen.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Hvis der er tale om en future eller en option på et indeks, beløbet pr. indekspoint.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Hvis der er tale om »spreadbetting«, bevægelsen i prisen på det underliggende instrument, som »spreadbettet« er baseret på.
Price multiplier
De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal være i overensstemmelse med de værdier, der angives i felt 30 og 33.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Kode for det underliggende instrument
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Det underliggende instruments ISIN-kode.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Hvis der er tale om ADR'er (American Depositary Receipts), GDR'er (Global Depositary Receipts) og lignende instrumenter, ISIN-koden for det finansielle instrument, som disse instrumenter er baseret på.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Hvis der er tale om konvertible obligationer, ISIN-koden for det instrument, som obligationen kan konverteres til.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Hvis der er tale om derivater eller andre instrumenter, som har et underliggende aktiv, ISIN-koden for det underliggende instrument, når det underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads.
Underlying instrument code
Hvis det underliggende aktiv er aktieudbytte, ISIN-koden for den tilhørende aktie, som giver ret til det underliggende udbytte.
ISIN code of the underlying instrument.
Hvis det underliggende aktiv er et indeks og har en ISIN-kode, ISIN-koden for dette indeks.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Hvis det underliggende aktiv er en kurv, medtages ISIN-koden for hver komponent i kurven, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Felt 47 gentages så mange gange, som det er nødvendigt for at angive alle indberetningspligtige instrumenter i kurven.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Navn på det underliggende indeks
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Hvis det underliggende aktiv er et indeks, indeksets navn.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
ALPHANUM-25 — hvis indeksets navn ikke er med på INDEX-listen.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Periode for det underliggende indeks
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Hvis det underliggende aktiv er et indeks, perioden for indekset.
Underlying index name
INTEGER-3+»DAYS« — dage
When the underlying is an index, the name of the Index.
INTEGER-3+»WEEK« — uger
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
INTEGER-3+»MNTH« — måneder
Term of the underlying index
INTEGER-3+»YEAR« — år
In case the underlying is an index, the term of the index.
Optionstype
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
Angivelse af, hvorvidt derivatkontrakten er en »call« (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en »put« (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller om det ikke kan fastslås, hvorvidt den er en »call« eller en »put« på tidspunktet for gennemførelsen.
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
For så vidt angår swaptioner gælder følgende:
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
»PUTO«, hvis der er tale om en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente.
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
»Call«, hvis der er tale om en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.
Option type
For så vidt angår rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«) gælder følgende:
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
»PUTO«, hvis der er tale om en minimumsrentesats.
In case of swaptions it shall be:
»Call«, hvis der er tale om et renteloft.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Feltet er kun relevant for derivater, der er optioner eller warrants.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
»PUTO« — Put
In case of Caps and Floors it shall be:
»CALL« — Call
‘PUTO’, in case of a Floor.
»OTHR« — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en »call« eller en »put«
‘Call’, in case of a Cap.
Strikepris
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
En på forhånd fastsat pris, ved hvilken indehaveren skal købe eller sælge det underliggende instrument, eller en angivelse af, at prisen ikke kan fastslås på tidspunktet for gennemførelsen.
‘PUTO’ – Put
Feltet er kun relevant for optioner eller warrants, for hvilke strikeprisen kan fastslås på tidspunktet for gennemførelsen.
‘CALL’ – Call
Hvis strikepris ikke er relevant, udfyldes feltet ikke.
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
Strikeprisvaluta
Strike price
Valutaen for strikeprisen
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Optionens udnyttelsesmåde
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Angivelse af, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk og asiatisk option), på en række på forhånd fastsatte datoer (Bermuda-option) eller når som helst i kontraktens løbetid (amerikansk option).
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
Dette felt er kun relevant for optioner, warrants og certifikater vedrørende fordringer (»entitlement certificates«).
Strike price currency
»EURO« — Europæisk
Currency of the strike price
»AMER« — Amerikansk
Option exercise style
»ASIA« — Asiatisk
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
»BERM« — Bermuda
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
»OTHR« — Enhver anden type
‘EURO’ – European
Udløbsdato
‘AMER’ – American
Det finansielle instruments udløbsdato.
‘ASIA’ – Asian
Feltet er kun relevant for gældsinstrumenter med en fastsat udløbsdato.
‘BERM’ – Bermudan
Udløbsdato
‘OTHR’ – Any other type
Det finansielle instruments udløbsdato.
Maturity date
Feltet er kun relevant for derivater med en fastsat udløbsdato.
Date of maturity of the financial instrument.
Afviklingsmåde
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Angivelse af, hvorvidt transaktionen afvikles fysisk eller kontant.
Expiry date
Hvis afviklingsmåden ikke kan fastslås på tidspunktet for gennemførelsen, angives værdien som »OPTL«.
Expiry date of the financial instrument.
Feltet er kun relevant for derivater.
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
»PHYS« — Afviklet fysisk
Delivery type
»CASH« — Afviklet kontant
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
»OPTN« — Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
Handlende, algoritmer, dispensationer og indikatorer
The field is only applicable for derivatives.
Investeringsbeslutning i selskab
‘PHYS’ – Physically settled
Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme i investeringsselskabet, der er ansvarlig for investeringsbeslutningen.
‘CASH’ – Cash settled
For fysiske personer angives den i artikel 6 omhandlede identifikator.
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
Hvis investeringsbeslutningen blev truffet af en algoritme, udfyldes feltet som angivet i artikel 8.
Trader, algorithms, waivers and indicators
Feltet er kun relevant for investeringsbeslutninger inden for selskabet.
Investment decision within firm
Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
NATIONAL_ID — Fysiske personer
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
ALPHANUM-50 — Algoritmer
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
Land, hvor filialen, som fører tilsyn med den person, der er ansvarlig for investeringsbeslutningen, er beliggende
Field only applies for investment decision within the firm.
Kode, der anvendes til at identificere landet, hvor den filial af investeringsselskabet, som personen med ansvaret for investeringsbeslutningen arbejder i, er beliggende, jf. artikel 14, stk. 3, litra b).
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Hvis den ansvarlige for investeringsbeslutningen ikke har været under tilsyn af en filial, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor selskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).
NATIONAL_ID – Natural persons
Dette felt er ikke relevant, hvis investeringsbeslutningen blev truffet af en algoritme
ALPHANUM-50 – Algorithms
Gennemførelse i selskab
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme i investeringsselskabet, der er ansvarlig for gennemførelsen.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
For fysiske personer angives den i artikel 6 omhandlede identifikator.
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Hvis det er en algoritme, der har været ansvarlig for gennemførelsen, udfyldes feltet som angivet i artikel 9.
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Land, hvor filialen, som fører tilsyn med den person, der er ansvarlig for gennemførelsen, er beliggende
Execution within firm
Kode, der anvendes til at identificere landet, hvor den filial af investeringsselskabet, som personen med ansvaret for gennemførelsen af transaktionen arbejder i, er beliggende, jf. artikel 14, stk. 3, litra c).
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
Hvis den ansvarlige ikke har været under tilsyn af en filial, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor selskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Dette felt er ikke relevant, hvis det er en algoritme, der har været ansvarlig for gennemførelsen.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Dispensationsindikator
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Angivelse af, hvorvidt transaktionen blev gennemført i henhold til en dispensation fra førhandelskravene i henhold til artikel 4 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Hvis der er tale om aktieinstrumenter:
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
»RFPT« = Referencepristransaktion
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
»NLIQ« = Forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter
Waiver indicator
»OILQ« = Forhandlede transaktioner i illikvide finansielle instrumenter
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
»PRIC« = Forhandlede transaktioner, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris på det pågældende aktieinstrument
For equity instruments:
Hvis der er tale om andre instrumenter end aktieinstrumenter:
‘RFPT’ = Reference price transaction
»SIZE« = Transaktion over transaktionsspecifik størrelse
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
»ILQD« = Transaktion i illikvidt instrument
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
Dette felt skal kun udfyldes for markedsdelen af en transaktion, der gennemføres på en markedsplads i henhold til en dispensation.
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
Udfyld med en eller flere af følgende angivelser:
For non-equity instruments:
»RFPT« — Referencepris
‘SIZE’ = Above specific size transaction
»NLIQ« — Forhandlet (likvid)
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
»OLIQ« — Forhandlet (illikvid)
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
»PRIC« — Forhandlet (betingelser)
Populate one or more of the following flags:
»SIZE« — Over transaktionsspecifik størrelse
‘RFPT’ – Reference price
»ILQD« — Illikvidt instrument
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
Short selling-indikator
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
Short selling indgået af et investeringsselskab på egne vegne eller på vegne af en kunde, jf. artikel 11.
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
Når et investeringsselskab gennemfører en transaktion på vegne af en kunde, der sælger, og investeringsselskabet, som handler efter bedste formåen, ikke kan afgøre, hvorvidt der er tale om en short selling-transaktion, angives i dette felt »UNDI«.
‘SIZE’ – Above specified size
Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i denne forordnings artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetninger med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.
‘ILQD’ – Illiquid instrument
Dette felt udfyldes kun, hvis instrumentet er omfattet af forordning (EU) nr. 236/2012, og sælgeren er investeringsselskabet eller kunde hos investeringsselskabet.
Short selling indicator
»SESH« — Short selling uden undtagelser
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
»SSEX« — Short selling med undtagelser
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
»SELL« — Ingen short selling
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
»UNDI« — Oplysninger foreligger ikke
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.