natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Oplysningerne om potentielle risici som følge af internaliserede afviklingsaktiviteter skal indgives senest 30 arbejdsdage efter udgangen af hvert kvartal i kalenderåret.
Information on any potential risk resulting from internalised settlement activity shall be submitted within 30 working days from the end of each quarter of a calendar year.
Den kompetente myndighed udfylder nævnte model i overensstemmelse med vejledningen i bilag IV.
The competent authority shall complete that template in accordance with the instructions set out in Annex IV.
De i stk. 1, 2 og 4 omhandlede oplysninger gives i et maskinlæsbart format.
The information referred to in paragraphs 1, 2 and 4 shall be provided in a machine readable format.
Denne forordning træder i kraft den 10. marts 2019
This Regulation shall enter into force on 10 March 2019.
Skema for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliseret afvikling
Template for reporting and transmission of information on internalised settlement
Internaliseret afvikling
Internalised Settlement
Oplysninger om afviklingsinternalisator
Settlement Internaliser Information
LEI-kode
LEI
Navn på ansvarlig person
Name of person responsible
Ansvarlig persons funktion
Function of person responsible
Aggregat
Aggregate
Andel
Rate
Afviklet
Settled
Med afviklingsfejl
Failed
Omfang
Volume
Omfang (procent)
Volume %
Værdi (procent)
Value %
Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU [1]
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [1]
Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU
Sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er
Units in collective investment undertakings, other than exchange-traded funds
Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU
Money market instruments other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Emissionskvoter
Emission allowances
Andre finansielle instrumenter
Other financial instruments
Transaktionstype
Type of transactions
Køb eller salg af værdipapirer
Purchase or sale of securities
Sikkerhedsstillelsesoperationer
Collateral management operations
Udlån eller indlån af værdipapirer
Securities lending and securities borrowing
Genkøbstransaktioner
Repurchase transactions
Andre værdipapirtransaktioner
Other securities transactions
Kundetype
Type of client
Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU
Professional clients as defined in point (10) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU
Retail clients as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Kontantoverførsler
Cash Transfers
Kontantoverførsler i alt
Total Cash Transfers
CSD-oplysninger for hver udsteder
Each Issuer CSD Information
CSD-ID for udstederen
Issuer CSD identifier
CSD-landekode for udstederen
Issuer CSD country code
I alt (afviklet og med afviklingsfejl)
Total Settled Failed
Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er
Units in collective investment undertakings other than ETFs
Vejledning i udfyldelse af skemaet for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliseret afvikling
Instructions for completing the template for reporting and transmission of information on internalised settlement
Af kolonnen med »cellereference« i nedenstående tabel fremgår de poster, som skal indberettes, med en henvisning til kolonnerne og linjerne som vist i skemaet i bilag I. Oplysningerne i kolonne C0100-C0180 og i række R0270-R0460 indberettes for hver udsteder-CSD.
The ‘Cell Reference’ column of the table below identifies the items to be reported by identifying the columns and lines as showed in the template in Annex I. Information in columns C0100-C0180, as well as in Rows R0270-R0460 shall be reported for each issuer CSD.
Oplysningerne i kolonne C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 og C0150 for samlet omfang indberettes som hele tal med op til 20 numeriske tegn uden decimaler.
Information in columns C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 and C0150 for aggregated volumes shall be reported as a whole number expressed using up to 20 numerical characters without decimal places.
Oplysningerne i kolonne C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 og C0160 for aggregerede værdier indberettes som hele tal med op til 20 numeriske tegn med decimaler.
Information in columns C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 and C0160 for aggregate values shall be reported as a value expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn, og der skal være mindst ét tegn før og to tegn efter decimaltegnet.
The decimal mark is not counted as a numerical character and at least one character before and two characters after the decimal mark shall be populated.
Der anvendes punktum som decimaltegn.
A full stop shall be used as the decimal mark.
Oplysningerne i kolonne C0080, C0090, C00170 og C00180 om andel indberettes i procent med op til to decimaler.
Information in columns C0080, C0090, C00170 and C00180 for rates shall be reported as a percentage value up to two decimal places.
Hvis det er unødvendigt at indberette nogen aktivitet, indsættes værdien nul (0) i kolonne C0020-C0090 og C0110-C0180.
Where no activity needs to be reported, information in columns C0020-C0090 and C0110-C0180 shall be completed with a zero value.
Cellereference
Cell Reference
Vejledning
Instruction
For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres UTC-klokkeslætsformatskoden (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) i henhold til ISO 8601 for den dato, hvor indberetningen fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed foretages.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the settlement internaliser.
Anfør ISO 8601-koden (YYYY-MM-DD) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the settlement internaliser to the competent authority is made.
Afviklingsinternalisator-ID
For reporting from the competent authority to ESMA, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the competent authority to ESMA is made.
For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres navnet på den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.
Identify the ISO 8601 (YYYY-MM-DD) code of the date identifying the last day of the reporting period.
For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres funktionen for den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.
Settlement internaliser identifier
For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres funktionen for kontaktpersonen hos den kompetente myndighed.
Insert identification code of the settlement internaliser, using a Legal Entity Identifier (LEI).
For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres telefonnummeret på kontaktpersonen hos den kompetente myndighed.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, indicate the name of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres e-mailadressen på den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.
For reporting from the competent authority to ESMA, the name of the liaison at the competent authority.
Indsæt identifikationskode for CSD'en ved hjælp af en LEI-kode.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the function of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Hvis oplysninger om udsteder-CSD ikke er til rådighed, anvendes ISIN-kodernes to første tegn.
For reporting from the competent authority to ESMA, the function of the liaison at the competent authority.
Anfør totegnskoden i henhold til ISO 3166 for udsteder-CSD's etableringssted.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the phone number of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.
For reporting from the competent authority to ESMA, the phone number of the liaison at the competent authority.
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the email address of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden
For reporting from the competent authority to ESMA, the email address of the liaison at the competent authority.
Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden.
Insert identification code of the CSD, using an LEI.
Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden.
If information on the issuer CSD is not available the first two characters of the ISIN codes shall be used.
Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU
Issuer CSD Country Code
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the issuer CSD.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled during the period covered by the report.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Andelen af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Andelen af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
De samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i emissionskvoter af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.
Transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for køb eller salg af værdipapirer af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.