natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ESMA overvåger og vurderer, hvorvidt de referencedata, som den modtager fra de kompetente myndigheder, er fuldstændige og opfylder de standarder og formater, som er angivet i bilagets tabel 3.
ESMA shall monitor and assess the completeness of reference data it receives from competent authorities, and compliance of the data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
Efter modtagelse af referencedata fra de kompetente myndigheder underretter ESMA disse om eventuelle ufuldstændigheder i de pågældende data og eventuelt manglende overholdelse af fristerne for indberetning af referencedata, jf. artikel 7, stk. 1.
Following receipt of reference data from competent authorities, ESMA shall notify them of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 7(1).
Ordninger til sikring af kvaliteten af referencedata
Arrangements to ensure the quality of the reference data
De kompetente myndigheder skal som minimum hvert kvartal vurdere kvaliteten og nøjagtigheden af de referencedata, som de modtager i henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014.
Competent authorities shall conduct quality assessments regarding the content and accuracy of the reference data received pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) No 600/2014 on at least a quarterly basis.
Metoder og ordninger for indberetning af referencedata
Methods and arrangements for supplying reference data
Markedspladser og systematiske internalisatorer sikrer, at de til deres kompetente myndigheder indberetter fuldstændige og nøjagtige referencedata i henhold til artikel 1 og 3.
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that they provide complete and accurate reference data to their competent authorities pursuant to Articles 1 and 3.
Markedspladserne og de systematiske internalisatorer skal indføre metoder og ordninger, som sætter dem i stand til at afdække ufuldstændigheder eller unøjagtigheder i tidligere indberettede referencedata.
Trading venues and systematic internalisers shall put methods and arrangements in place that enable them to identify incomplete or inaccurate reference data previously submitted.
En markedsplads eller en systematisk internalisator, som opdager, at indberettede referencedata er ufuldstændige eller unøjagtige, skal omgående underrette sin kompetente myndighed og hurtigst muligt til den kompetente myndighed fremsende fuldstændige og korrekte relevante referencedata.
A trading venue or systematic internaliser detecting that submitted reference data is incomplete or inaccurate shall promptly notify its competent authority and transmit to the competent authority complete and correct relevant reference data without undue delay.
Ordninger til effektiv udveksling og offentliggørelse af referencedata
Arrangements for efficient exchange and publication of reference data
De kompetente myndigheder skal videresende fuldstændige og nøjagtige referencedata til ESMA hver dag senest kl. 23.59 CET ved hjælp af den sikre elektroniske kommunikationskanal, som er oprettet til dette formål mellem de kompetente myndigheder og ESMA.
Competent authorities shall transmit complete and accurate reference data to ESMA each day no later than 23.59 CET using the secure electronic communication channel established for that purpose between competent authorities and ESMA.
Dagen efter modtagelsen af referencedataene, jf. stk. 1, skal ESMA konsolidere de data, den har modtaget fra hver kompetent myndighed.
On the day following receipt of reference data in accordance with paragraph 1, ESMA shall consolidate the data received from each competent authority.
ESMA stiller de konsoliderede data til rådighed for alle kompetente myndigheder senest kl. 08.00 CET dagen efter modtagelsen ved hjælp af de i stk. 1 omhandlede sikre elektroniske kommunikationskanaler.
ESMA shall make the consolidated data available to all competent authorities by 8.00 CET on the day following its receipt using the secure electronic communication channels referred to in paragraph 1.
De kompetente myndigheder anvender de konsoliderede data for en given dag til at validere transaktionsindberetningerne vedrørende transaktioner, som er gennemført den pågældende dag og indberettet i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.
Competent authorities shall use the consolidated data in respect of a given day to validate the transaction reports in respect of transactions executed on that given day and reported pursuant to Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
Hver kompetent myndighed anvender de konsoliderede data for en given dag til at udveksle transaktionsindberetninger fra den pågældende dag, jf. artikel 26, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014.
Each competent authority shall use the consolidated data for a given day to exchange transaction reports submitted on that given day in accordance with the second subparagraph of Article 26(1) of Regulation (EU) No 600/2014.
ESMA offentliggør referencedata i elektronisk form, således at de kan downloades og maskinaflæses.
ESMA shall publish the reference data in an electronic, downloadable and machine-readable form.
Forklaring til tabel 3
Legend for Table 3
6 tegn
Up to n alphanumerical characters
ISO 10962 CFI-kode
Free text field.
2 alfanumeriske tegn
6 characters
ogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 (alfa-2-landekoder)
ISO 10962 CFI code
3 alfanumeriske tegn
2 alphanumerical characters
ogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder)
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
ISO 8601-dato- og tidspunktformat
3 alphanumerical characters
»mm« er minuttallet
‘T’ – means that the letter 'T' shall be used
»Z« er UTC-tid
‘mm’ is the minute;
Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler
ISO 8601 date format
Numerisk felt til både positive og negative værdier.
Dates shall be formatted by the following format:
decimaltegnet er ».« (punktum)
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
negative tal har »-« foran (minus)
Numerical field for both positive and negative values.
værdierne afrundes, trunkeres ikke
decimal separator is ‘.’ (full stop);
4 bogstaver
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
»EONA« — EONIA
values are rounded and not truncated.
»EONS« — EONIA SWAP
4 alphabetic characters
»EURI« — EURIBOR
‘EONA’ – EONIA
»EUUS« — EURODOLLAR
‘EONS’ – EONIA SWAP
»EUCH« — EuroSwiss
‘EURI’ – EURIBOR
»GCFR« — GCF REPO
‘EUUS’ – EURODOLLAR
»ISDA« — ISDAFIX
‘EUCH’ – EuroSwiss
»LIBI« — LIBID
‘GCFR’ – GCF REPO
»LIBO« — LIBOR
‘ISDA’ – ISDAFIX
»MAAA« — Muni AAA
‘LIBI’ – LIBID
»PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
‘LIBO’ – LIBOR
»TIBO« — TIBOR
‘MAAA’ – Muni AAA
»STBO« — STIBOR
‘PFAN’ – Pfandbriefe
»BBSW« — BBSW
‘TIBO’ – TIBOR
»JIBA« — JIBAR
‘STBO’ – STIBOR
»BUBO« — BUBOR
‘BBSW’ – BBSW
»CDOR« — CDOR
‘JIBA’ – JIBAR
»CIBO« — CIBOR
‘BUBO’ – BUBOR
»MOSP« — MOSPRIM
‘CDOR’ – CDOR
»NIBO« — NIBOR
‘CIBO’ – CIBOR
»PRBO« — PRIBOR
‘MOSP’ – MOSPRIM
»TLBO« — TELBOR
‘NIBO’ – NIBOR
»WIBO« — WIBOR
‘PRBO’ – PRIBOR
»TREA« — Treasury (statspapirer)
‘TLBO’ – TELBOR
»SWAP« — SWAP
‘WIBO’ – WIBOR
»FUSW« — Future SWAP
‘TREA’ – Treasury
Helt tal med op til n cifre i alt
‘SWAP’ – SWAP
Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.
‘FUSW’ – Future SWAP
ISIN-kode i henhold til ISO 6166
Numerical field for both positive and negative integer values.
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442
ISIN code, as defined in ISO 6166
Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
FISN-kode i henhold til ISO 18774
Market identifier as defined in ISO 10383
Tabel 2
35 alphanumeric characters
Klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater med henblik på tabel 3 (felt 35-37)
FISN code as defined in ISO 18774
Basisprodukt
Table 2
Underprodukt
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 3 (Fields 35 to 37)
»FWHT« — Foderhvede
‘AGRI’ -Agricultural
»SOYB« — Sojabønner
‘GROS’ – Grains and Oil Seeds
»CORN« — Majs
‘FWHT’ – Feed Wheat
»RPSD« — Raps
‘SOYB’ – Soybeans
»RICE« — Ris
‘CORN’ – Maize
»OTHR« — Andet
‘RPSD’ – Rapeseed
»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)
‘RICE’ – Rice
»CCOA« — Kakao
‘OTHR’ – Other
»ROBU« — Robustakaffe
‘SOFT’ – Softs
»WHSG« — Hvidt sukker
‘CCOA’ – Cocoa
»BRWN« — Råsukker
‘ROBU’ – Robusta Coffee
»POTA« — Kartofler
‘WHSG’ – White Sugar
»OOLI« — Olivenolie
‘BRWN’ – Raw Sugar
»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)
‘POTA’ – Potato
»DIRY« — Mejeriprodukter
‘OOLI’ – Olive oil
»FRST« — Skovbrugsprodukter
‘LAMP’ – Lampante
»SEAF« — Fisk og skaldyr
‘DIRY’ – Dairy
»LSTK« — Husdyr
‘FRST’ – Forestry
»GRIN« — Korn
‘SEAF’ – Seafood
»MWHT« — Brødhvede
‘LSTK’ – Livestock
»NRGY« — Energi
‘GRIN’ – Grain
»ELEC« — Elektricitet
‘MWHT’ – Milling Wheat
»BSLD« — Basisbelastning
‘NRGY’ – Energy
»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder
‘ELEC’ – Electricity
»PKLD« — Spidsbelastning
‘BSLD’ -Base load
»OFFP« — Uden for spidsbelastning
‘FITR’ – Financial Transmission Rights
»NGAS« — Naturgas
‘PKLD’ – Peak load
»GASP« — GASPOOL
‘OFFP’ – Off-peak
»LNGG« — LNG
‘NGAS’ – Natural Gas
»NBPG« — NBP
‘GASP’ – GASPOOL
»NCGG« — NCG
‘LNGG’ – LNG
»TTFG« — TTF
‘NBPG’ – NBP
»OILP« — Olie
‘NCGG’ – NCG
»BAKK« — Bakken-skiferolie
‘TTFG’ – TTF
»BDSL« — Biodiesel
‘OILP’ – Oil
»BRNX« — Brent
‘BAKK’ – Bakken
»BRNX« — Brent NX
‘BDSL’ – Biodiesel
»CNDA« — Canadisk
‘BRNT’ – Brent
»COND« — Kondensat
‘BRNX’ – Brent NX
»DSEL« — Diesel
‘CNDA’ – Canadian
»DUBA« — Dubai
‘COND’ – Condensate
»ESPO« — ESPO
‘DSEL’ – Diesel
»ETHA« — Ethanol
‘DUBA’ – Dubai
»FUEL« — Brændstoffer
‘ESPO’ – ESPO
»FOIL« — Brændselsolie
‘ETHA’ – Ethanol
»GOIL« — Gasolie
‘FUEL’ – Fuel
»GSLN« — Benzin
‘FOIL’ – Fuel Oil
»HEAT« — Fyringsolie
‘GOIL’ – Gasoil
»JTFL« — Jetbrændstof
‘GSLN’ – Gasoline
»KERO« — Petroleum
‘HEAT’ – Heating Oil
»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)
‘JTFL’ – Jet Fuel
»MARS« — Mars
‘KERO’ – Kerosene
»NAPH« — Nafta
‘LLSO’ – Light Louisiana Sweet (LLS)
»NGLO« — NGL
‘MARS’ – Mars
»TAPI« — Tapis
‘NAPH’ – Naptha
»URAL« — Uralbjergene
‘NGLO’ – NGL
»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)
‘TAPI’ – Tapis
»COAL« — Kul
‘URAL’ – Urals
»INRG« — Inter Energy
‘WTIO’ – WTI
»RNNG« — Vedvarende energi
‘COAL’ – Coal
»LGHT« — Lette produkter
‘INRG’ – Inter Energy
»DIST« — Distillater
‘RNNG’ – Renewable energy
»ENVR« — Miljørelaterede
‘LGHT’ – Light ends
»EMIS« — Emissioner
‘DIST’ – Distillates
»CERE« — CER
‘ENVR’ – Environmental
»ERUE« — ERU
‘EMIS’ – Emissions
»EUAE« — EUA
‘CERE’ – CER
»EUAA« — EUAA
‘ERUE’ – ERU
»WTHR« — Vejr
‘EUAE’ – EUA
»CRBR« — Kulstofrelateret
‘EUAA’ – EUAA
»FRGT« — Fragt
‘WTHR’ – Weather
»WETF« — Flydende gods
‘CRBR’ – Carbon related
»TNKR« — Tankskibe
‘FRGT’ – ‘Freight’
»DRYF« — Tørt gods
‘WETF’ – Wet
»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast
‘TNKR’ – Tankers
»CSHP« — Containerskibe
‘DRYF’ – Dry
»FRTL« — Gødningsstoffer
‘DBCR’ – Dry bulk carriers
»AMMO« — Ammoniak
‘CSHP’ – Container ships
»DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)
‘FRTL’ – ‘Fertilizer’
»PTSH« — Kaliumgødning
‘AMMO’ – Ammonia
»SLPH« — Svovl
‘DAPH’ – DAP (Diammonium Phosphate)
»UREA« — Urinstof
‘PTSH’ – Potash
»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)
‘SLPH’ -Sulphur
»INDP« — Industrielle produkter
‘UREA’ – Urea
»CSTR« — Byggeri
‘UAAN’ – UAN (urea and ammonium nitrate)
»MFTG« — Fremstilling
‘INDP’ – Industrial products
»METL« — Metaller
‘CSTR’ – Construction
»NPRM« — Ikke-ædle metaller
‘MFTG’ – Manufacturing
»ALUM« — Aluminium
‘METL’ – Metals
»ALUA« — Aluminiumlegeringer
‘NPRM’ – Non Precious
»CBLT« — Kobolt
‘ALUM’ – Aluminium
»COPR« — Kobber
‘ALUA’ – Aluminium Alloy
»IRON« — Jernmalm
‘CBLT’ – Cobalt
»LEAD« — Bly
‘COPR’ – Copper
»MOLY« — Molybdæn
‘IRON’ – Iron ore
»NASC« — NASAAC
‘LEAD’ – Lead
»NICK« — Nikkel
‘MOLY’ – Molybdenum
»STEL« — Stål
‘NASC’ – NASAAC
»TINN« — Tin
‘NICK’ – Nickel
»ZINC« — Zink
‘STEL’ – Steel
»PRME« — Ædle metaller
‘TINN’ – Tin
»GOLD« — Guld
‘ZINC’ – Zinc
»SLVR« — Sølv
‘PRME’ – Precious
»PTNM« — Platin
‘GOLD’ – Gold
»PLDM« — Palladium
‘SLVR’ – Silver
»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)
‘PTNM’ – Platinum
»PAPR« — Papir
‘PLDM’ – Palladium
»CBRD« — Containerboard
‘MCEX’ – Multi Commodity Exotic
»NSPT« — Avispapir
‘PAPR’ – Paper
»PULP« — Papirmasse
‘CBRD’ – Containerboard
»RCVP« — Returpapir
‘NSPT’ – Newsprint
»POLY« — Polypropylen
‘PULP’ – Pulp
»PLST« — Plast
‘RCVP’ – Recovered paper
»INFL«- Inflation
‘POLY’ – Polypropylene
»OEST« — Officielle økonomiske statistikker
‘PLST’ – Plastic
»OTHC« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 [1]
‘INFL’ – Inflation
Tabel 3
‘OEST’ – Official economic statistics
Oplysninger, der skal indberettes som referencedata for finansielle instrumenter
‘OTHC’ – Other C10 as defined in Table 10.1 of Section 10 of Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 [1]
FELT
Table 3
OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES
Details to be reported as financial instrument reference data
FORMATER OG STANDARDER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
FIELD
Generelle felter
CONTENT TO BE REPORTED
Instrumentidentifikationskode
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument.
General Fields
Det fulde navn på det finansielle instrument.
Code used to identify the financial instrument.
Klassifikationssystem, der anvendes til at identificere det finansielle instrument.
Full name of the financial instrument.
Der skal angives en fuldstændig og nøjagtig CFI-kode.
Instrument classification
Indikator for råvare- og emissionskvotederivater
Taxonomy used to classify the financial instrument.
Angivelse af, om det finansielle instrument falder ind under definitionen af råvarederivat i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 600/2014 eller er et derivat vedrørende emissionskvoter som omhandlet i afsnit C, punkt 4, i bilag I til direktiv 2014/65/EU.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
»true« — Ja
Commodities or emission allowance derivative indicator
»false« — Nej
Indication as to whether the financial instrument falls within the definition of commodities derivative under Article 2(1)(30) of Regulation (EU) No 600/2014 or is a derivative relating to emission allowances referred to in Section C(4) of Annex I to Directive 2014/65/EU.
Felter, der vedrører udstederen
‘true’ – Yes
Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen
‘false’ – No
LEI-kode for udstederen eller operatøren af markedspladsen.
Issuer related fields
Segmentspecifik MIC for markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den overordnede markedsidentifikationskode (»operating MIC«).
Venue related fields
Kort navn for det finansielle instrument i henhold til ISO 18774.
Segment MIC for the trading venue or systematic internaliser, where available, otherwise operating MIC.
Hvorvidt udstederen af det finansielle instrument har anmodet om eller godkendt, at dennes finansielle instrument handles eller optages til handel på en markedsplads.
Short name of financial instrument in accordance with ISO 18774.
»true« — Ja
Request for admission to trading by issuer
Dato for godkendelse af optagelse til handel
Whether the issuer of the financial instrument has requested or approved the trading or admission to trading of its financial instrument on a trading venue.
Dato og tidspunkt for udstederens godkendelse af, at dennes finansielle instrument handles eller optages til handel på en markedsplads.
‘true’- Yes
Dato og tidspunkt for anmodningen om optagelse til handel på markedspladsen.
Date and time the issuer has approved admission to trading or trading in its financial instruments on a trading venue.
Dato og tidspunkt for optagelse til handel på markedspladsen eller dato og tidspunkt for, hvornår instrumentet første gang blev handlet, eller hvornår markedspladsen første gang modtog en ordre eller et bud.
Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.
Dato og tidspunkt for, hvornår det finansielle instrument ophører med at blive handlet eller at blive optaget til handel på markedspladsen, hvis disse findes.
Date and time of the admission to trading on the trading venue or the date and time when the instrument was first traded or an order or quote was first received by the trading venue.
Felter, der vedrører den notionelle værdi
Termination date
Valuta for notionel værdi 1
Where available, the date and time when the financial instrument ceases to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
Ved swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af swap'ens første ben.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Udstedt i alt — nominelt beløb i pengeværdi.
Bonds or other forms of securitised debt related fields
Det finansielle instruments udløbsdato
Total issued nominal amount in monetary value.
Feltet anvendes for gældsinstrumenter med en fastsat udløbsdato.
Maturity date
Valuta for den nominelle værdi
Date of maturity of the financial instrument.
Valuta for gældsinstrumenternes nominelle værdi.
Field applicable to debt instruments with defined maturity.
Hvis den ikke foreligger, angives den mindste handlede værdi.
Nominal value per unit/minimum traded value
Det procentvise faste afkast af et gældsinstrument, når det holdes til udløbsdatoen, angivet i procent.
If not available, the minimum traded value shall be populated.
Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0.3 %).
Fixed rate
Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
The fixed rate percentage of return on a Debt instrument when held until maturity date, expressed as a percentage.
Hvis der findes en identifikator.
Expressed as a percentage (e.g. 7.0 means 7 % and 0.3 means 0,3 %)
Hvis der ikke findes en identifikator, navn på indekset.
Where an identifier exists.
ALPHANUM-25 — hvis indeksets navn ikke er med på INDEX-listen.
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente.
Where no identifier exists, name of the index.
Perioden angives i dage, uger, måneder eller år.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
INTEGER-3+»DAYS« — dage
Term of the index/benchmark of a floating rate bond.
INTEGER-3+»WEEK« — uger
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
INTEGER-3+»MNTH« — måneder
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+»YEAR« — år
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
Basispoint-spread for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
INTEGER-3+‘MNTH’ – months
Antal basispoint over eller under det indeks, der anvendes til at beregne en pris.
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Obligationens rang
Base Point Spread of the index/benchmark of a floating rate bond
Angiv typen af obligation: seniorgæld, mezzaningæld, efterstillet gæld (subordinated eller junior).
Number of basis points above or below the index used to calculate a price
»SNDB« — seniorgæld
Seniority of the bond
»MZZD« — mezzaningæld
Identify the type of bond: senior debt, mezzanine, subordinated or junior.
»SBOD« — efterstillet gæld (subordinated)
‘SNDB’ – Senior Debt
»JUND« — efterstillet gæld (junior)
‘MZZD’ – Mezzanine
Felter, der vedrører derivater og securitiserede derivater
‘SBOD’ – Subordinated Debt
Udløbsdato
‘JUND’ – Junior Debt
Det finansielle instruments udløbsdato.
Derivatives and Securitised Derivatives related fields
Feltet anvendes for derivater med en fastsat udløbsdato.
Expiry date
Prismultiplikator
Expiry date of the financial instrument.
Antal enheder af det underliggende instrument, som er repræsenteret i en enkelt derivatkontrakt.
Field applicable to derivatives with a defined expiry date.
Hvis der er tale om en future eller en option på et indeks, beløbet pr. indekspoint.
Price multiplier
Hvis der er tale om »spreadbets«, bevægelsen i prisen på det underliggende instrument, som »spreadbettet« er baseret på.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Kode for det underliggende instrument
For a future or option on an index, the amount per index point.
Det underliggende instruments ISIN-kode.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Hvis der er tale om ADR'er (American Depositary Receipts), GDR'er (Global Depositary Receipts) og lignende instrumenter, ISIN-koden for det finansielle instrument, som disse instrumenter er baseret på.
Underlying instrument code
Hvis der er tale om konvertible obligationer, ISIN-koden for det instrument, som obligationen kan konverteres til.
ISIN code of the underlying instrument.
Hvis der er tale om derivater eller andre instrumenter, som har et underliggende aktiv, ISIN-koden for det underliggende instrument, når det underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Hvis det underliggende aktiv er aktieudbytte, ISIN-koden for den tilhørende aktie, som giver ret til det underliggende udbytte.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Hvis der er tale om credit default swaps, angives ISIN-koden for referenceforpligtelsen.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Hvis det underliggende aktiv er et indeks og har en ISIN-kode, ISIN-koden for dette indeks.
Where the underlying is a stock dividend, then the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Hvis det underliggende aktiv er en kurv, medtages ISIN-koden for hver komponent i kurven, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Felt 26 og 27 indberettes så mange gange, som det er nødvendigt for at angive alle instrumenter i kurven.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Underliggende udsteder
Where the underlying is a basket, include the ISINs of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Hvis instrumentet refererer til en udsteder og ikke til et enkelt instrument, udstederens LEI-kode.
Fields 26 and 27 shall be reported as many times as necessary to list all instruments in the basket.
Navn på det underliggende indeks
Underlying issuer
Hvis det underliggende aktiv er et indeks, indeksets navn.
In case the instrument is referring to an issuer, rather than to one single instrument, the LEI code of the Issuer.
Periode for det underliggende indeks
Underlying index name
Hvis det underliggende aktiv er et indeks, perioden for indekset.
In case the underlying is an Index, the name of the index.
Optionstype
Term of the underlying index
Angivelse af, hvorvidt derivatkontrakten er en »call« (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en »put« (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller om det ikke kan fastslås, hvorvidt den er en »call« eller en »put« på tidspunktet for udnyttelsen.
In case the underlying is an index, the term of the index.
Hvis der er tale om swaptioner, gælder følgende:
Option type
»Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
»Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.
In case of swaptions it shall be:
Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), gælder følgende:
‘Put’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
»Put« i tilfælde af en minimumsrentesats.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.