natgillin/translations-raw huggingface dataset:
OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
MARKEDSRISIKO
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
OPERATIONAL RISK
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
MARKET RISK
MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
Rækker
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Post
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Tekst
MARKET RISK INTERNAL MODELS
Beløb
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
SAMLET RISIKOEKSPONERING
C 02.00 – OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
Rows
Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
Item
RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)
Label
Standardmetode (SA)
Amount
Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Centralregeringer eller centralbanker
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Regionale eller lokale myndigheder
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Offentlige enheder
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Multilaterale udviklingsbanker
Standardised approach (SA)
Internationale organisationer
SA exposure classes excluding securitisation positions
Institutter
Central governments or central banks
Selskaber
Regional governments or local authorities
Detail
Public sector entities
Sikret ved pant i fast ejendom
Multilateral Development Banks
Eksponeringer ved misligholdelse
International Organisations
Poster forbundet med særlig stor risiko
Institutions
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Corporates
Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
Retail
Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)
Secured by mortgages on immovable property
Egenkapital
Exposures in default
Andre poster
Items associated with particular high risk
Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
Covered bonds
heraf: resecuritisering
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Metoden med interne ratings (IRB-metoden)
Collective investments undertakings (CIU)
IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes
Equity
Centralregeringer og centralbanker
Other items
Erhvervseksponeringer — SMV'er
Securitisation positions SA
Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
of which: resecuritisation
Selskaber — Andre
Internal ratings based Approach (IRB)
IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
Central governments and central banks
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Corporates - SME
Detail — Kvalificeret revolverende
Corporates - Specialised Lending
Detail — Andre SMV'er
Corporates - Other
Detail — Andre ikke-SMV'er
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Egenkapital i henhold til IRB-metoden
Retail - Secured by real estate SME
Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
Retail - Secured by real estate non-SME
Heraf: resecuritisering
Retail - Qualifying revolving
Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser
Retail - Other SME
Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond
Retail - Other non-SME
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING
Equity IRB
Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen
Securitisation positions IRB
Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen
Of which: resecuritisation
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
Other non credit-obligation assets
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Handlede gældsinstrumenter
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter
Settlement/delivery risk in the Trading book
Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Valuta
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Råvarer
Traded debt instruments
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)
Particular approach for position risk in CIUs
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
Foreign Exchange
OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)
Commodities
YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Avanceret metode
OpR Basic indicator approach (BIA)
Standardmetoden
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Baseret på OEM
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458
Advanced method
Heraf: krav vedrørende store eksponeringer
Standardised method
Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
Based on OEM
Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Heraf: yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Of which: requirements for large exposures
Række
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Kolonne
Of which: due to intra financial sector exposures
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Samlede udskudte skatteaktiver
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
Row
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Column
2 Samlede udskudte skatteforpligtelser
Deferred tax assest and liabilities
Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
Total deferred tax assets
Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Kreditrisikojusteringer og forventede tab
Total deferred tax liabilities
Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Generelle kreditrisikojusteringer
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Specifikke kreditrisikojusteringer
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget
Credit risk adjustments and expected losses
Samlede kvalificerede forventede tab
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
4 Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde
General credit risk adjustments
Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Specific credit risk adjustments
Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital
Additional value adjustments and other own funds reductions
Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Total expected losses eligible
Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Specific credit risk adjustments and positions treated similarily
Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
10% CET1 threshold
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
% CET1 threshold
Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector
(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
Eligible capital for the purposes of large exposures
Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above
Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the synthetic gross holdings included above
Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Investments in the capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment