natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sælgeren er den modpart, der modtager den faste rentesats.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
For så vidt angår basisswaps (float-to-float-renteswaps) er køberen den modpart, der betaler spread, og sælgeren den modpart, der modtager spread.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
For så vidt angår swaps og terminskontrakter vedrørende valutaer og cross currency swaps er køberen den modpart, der modtager den valuta, der står først ved en alfabetisk sortering efter ISO 4217-standarden, og sælgeren er den modpart, der leverer denne valuta.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
For så vidt angår swaps vedrørende udbytte er køberen den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Sælgeren er den modpart, der betaler udbyttet og modtager den faste rentesats.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
For så vidt angår derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, er køberen den modpart, der køber beskyttelsen.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Sælgeren er den modpart, der sælger beskyttelsen.
In the case of swap related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
For så vidt angår derivatkontrakter vedrørende råvarer er køberen den modpart, der modtager den i indberetningen specificerede råvare, og sælgeren den modpart, der leverer råvaren.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
For så vidt angår renteterminskontrakter er køberen den modpart, der betaler den faste rentesats, og sælgeren den modpart, der modtager den faste rentesats.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Ved en stigning i den notionelle værdi er køberen den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion, og sælgeren er den samme som afhænderen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.
The seller is the counterparty selling the protection.
Ved et fald i den notionelle værdi er køberen den samme som afhænderen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion, og sælgeren er den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.
In case of derivative contract related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
»INTC«
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
Yderligere oplysninger
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Felt 8-15 udfyldes kun, hvis køberen er en kunde.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Felt 9-11 udfyldes kun, hvis køberen er en fysisk person.
‘INTC’
Land, hvor køberens filial er beliggende
Additional details
Hvis erhververen er en kunde, angives i dette felt, hvilket land den filial, der modtog ordren fra kunden eller traf en investeringsbeslutning for en kunde i henhold til et diskretionært mandat fra kunden, jf. artikel 14, stk. 3, er beliggende i.
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
Hvis den pågældende aktivitet ikke blev udført af en filial, udfyldes dette felt med landekoden for investeringsselskabets hjemland eller landekoden for det land, hvor investeringsselskabet har etableret sit hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted (hvis der er tale om et tredjelandsselskab).
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.
Country of the branch for the buyer
Køber — fornavn(e)
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
Købers fulde fornavn(e).
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Er der mere end ét fornavn, angives alle fornavne i dette felt adskilt af komma.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Køber — efternavn(e)
Buyer – first name(s)
Køberens fulde efternavn(e).
Full first name(s) of the buyer.
Er der mere end ét efternavn, angives alle efternavne i dette felt adskilt af komma.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Køber — fødselsdato
Buyer – surname(s)
Køberens fødselsdato
Full surname(s) of the buyer.
Købsbeslutningstager
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Felt 12-15 udfyldes kun, hvis beslutningstageren handler i henhold til en bemyndigelse til repræsentation.
Buyer – date of birth
Købsbeslutningstagers kode
Date of birth of the buyer
Kode, der anvendes til at identificere den person, der træffer beslutningen om erhvervelse af det finansielle instrument.
Buyer decision maker
Hvis beslutningen træffes af et investeringsselskab, udfyldes dette felt med investeringsselskabets identitet frem for navnet på den person, der træffer investeringsbeslutningen.
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Hvis beslutningstageren er en juridisk enhed, angives beslutningstagerens LEI-kode.
Buyer decision maker code
Hvis beslutningstageren ikke er en juridisk enhed, angives den i artikel 6 omhandlede identifikator.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Oplysninger om købsbeslutningstageren
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Felt 13-15 udfyldes kun, hvis beslutningstageren er en fysisk person.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Købsbeslutningstager — fornavn(e)
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Fulde fornavn(e) på den, der træffer beslutning (køb).
Buyer decision maker details
Er der mere end ét fornavn, angives alle fornavne i dette felt adskilt af komma.
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Købsbeslutningstager — efternavn(e)
Buy decision maker – First Name(s)
Fulde efternavn(e) på den, der træffer beslutning (køb).
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Er der mere end ét efternavn, angives alle efternavne i dette felt adskilt af komma.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Købsbeslutningstager — fødselsdato
Buy decision maker – Surname(s)
Fødselsdato for den, der træffer beslutning (køb)n
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Oplysninger om sælger og beslutningstager
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Ved anvendelse af fælleskonti udfyldes felt 16-20 for hver enkelt sælger.
Buy decision maker – Date of birth
Hvis transaktionen for en sælger vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes felt 16-24 af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.
Date of birth of the decision maker for the buyer
Hvis formidlingen vedrører en formidlet ordre, der ikke har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, behandler det modtagende selskab det formidlende selskab som sælgeren.
Seller details and decision maker
Sælgeridentifikationskode
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Kode, der anvendes til at identificere afhænderen af det finansielle instrument.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Hvis afhænderen er en juridisk enhed, angives afhænderens LEI-kode.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Hvis afhænderen ikke er en juridisk enhed, angives den i artikel 6 omhandlede identifikator.
Seller identification code
Hvis transaktionen blev gennemført på en markedsplads eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, som gør brug af en CCP, og afhænderens identitet ikke oplyses, angives CCP'ens LEI-kode.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Hvis transaktionen blev gennemført på en markedsplads eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, som ikke gør brug af en CCP, og afhænderens identitet ikke oplyses, angives MIC-koden for markedspladsen eller den organiserede handelsfacilitet uden for Unionen.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Hvis afhænderen er et investeringsselskab, der fungerer som en systematisk internalisator, angives den systematiske internalisators LEI-kode.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
For så vidt angår derivatkontrakter vedrørende råvarer er køberen den modpart, der modtager den i indberetningen specificerede råvare, og sælgeren den modpart, der leverer råvaren.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Ved en stigning i den notionelle værdi er sælgeren den samme som afhænderen i den oprindelige transaktion.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Ved et fald i den notionelle værdi er sælgeren den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
Felt 17-24 for så vidt angår sælger svarer til felt 8-15 vedrørende køberen (oplysninger om køberen og beslutningstageren).
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
Oplysninger om formidlingen
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
Felt 26 og 27 skal kun udfyldes for transaktionsindberetninger indgivet af et modtagende selskab, hvis alle betingelserne for formidling i artikel 4 er opfyldt.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Ordreformidlingsindikator
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Det formidlende selskab angiver »true« i det formidlende selskabs indberetning, hvis betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4 ikke var opfyldt.
Transmission details
I alle andre tilfælde angives »false«.
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
»true«
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
»false«
Transmission of order indicator
Det formidlende selskabs identifikationskode — køber
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
Kode, der anvendes til at identificere det selskab, der formidler ordren.
‘false’ – in all other circumstances
Dette angives af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med den identifikationskode, der er oplyst af det formidlende selskab.
‘true’
Det formidlende selskabs identifikationskode — sælger
‘false’
Kode, der anvendes til at identificere det selskab, der formidler ordren.
Transmitting firm identification code for the buyer
Dette angives af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetning med den identifikationskode, der er oplyst af det formidlende selskab.
Code used to identify the firm transmitting the order
Oplysninger om transaktionen
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Handelstidspunkt
Transmitting firm identification code for the seller
Dato og klokkeslæt for gennemførelse af transaktionen.
Code used to identify the firm transmitting the order.
For transaktioner, der gennemføres på en markedsplads, skal detaljeringsgraden være i overensstemmelse med kravene i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 [2].
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
For transaktioner, der ikke gennemføres på en markedsplads, skal datoen og klokkeslættet, som angives, være det tidspunkt, hvor parterne når til enighed om indholdet i følgende felter: mængde, pris, valuta (felt 31, 34 og 44), instrumentidentifikationskode, instrumentklassifikation og kode for det underliggende instrument, hvor det er relevant.
Transaction details
For transaktioner, der ikke gennemføres på en markedsplads, skal det indberettede tidspunkt angives til mindst nærmeste sekund.
Trading date time
Hvis transaktionen er et resultat af en ordre formidlet af det gennemførende selskab på vegne af en kunde til en tredjepart, hvor betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4 ikke var opfyldt, er det datoen og klokkeslættet for transaktionen og ikke tidspunktet for formidlingen af ordren.
Date and time when the transaction was executed.
Handler i egenskab af
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
Angivelse af, om transaktionen er et resultat af, at det gennemførende selskab benyttede sig af ejermatchningshandel i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 38), i direktiv 2014/65/EU eller handlede for egen regning i henhold til samme direktivs artikel 4, stk. 1, nr. 6).
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Hvis transaktionen ikke er et resultat af, at det gennemførende selskab benyttede sig af ejermatchningshandel eller handlede for egen regning, skal det i feltet angives, at transaktionen blev gennemført i en anden egenskab.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
»DEAL« — Handel for egen regning
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
»MTCH« — Ejermatchning
Trading capacity
»AOTC« — Enhver anden egenskab
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Mængde
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Antallet af enheder af det finansielle instrument eller antallet af derivatkontrakter i transaktionen.
‘DEAL’ – Dealing on own account
Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.
‘MTCH’ – Matched principal
Hvis der er tale om »spreadbetting«, er mængden den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det underliggende finansielle instrument.
‘AOTC’ – Any other capacity
For så vidt angår credit default swaps er mængden det notionelle beløb, som beskyttelsen erhverves eller afhændes for.
Quantity
Ved stigninger eller fald i den notionelle værdi af derivatkontrakter afspejler tallet den absolutte værdi af ændringen og udtrykkes som et positivt tal.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal være i overensstemmelse med de værdier, der angives i felt 33 og 46.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
DECIMAL-18/17, hvis mængden udtrykkes som antal enheder
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
DECIMAL-18/5, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Kvantitetsvaluta
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Valuta, som mængden udtrykkes i.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Udfyldes kun, hvis mængden udtrykkes som en nominel værdi eller en pengeværdi.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Notionel værdi af derivat — stigning/fald
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Angivelse af, om transaktionen er en stigning eller et fald i den notionelle værdi af en derivatkontrakt.
Quantity currency
Feltet er kun relevant, hvis der sker en ændring i en derivatkontrakts notionelle værdi.
Currency in which the quantity is expressed.
»INCR« — Stigning
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
»DECR« — Fald
Derivative notional increase/decrease
Pris
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Transaktionens handelspris, eksklusive eventuel(le) provision og påløbne renter.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
For så vidt angår optionskontrakter er det præmien for derivatkontrakten pr. underliggende aktiv eller indekspoint.
‘INCR’ – Increase
For så vidt angår »spreadbetting« er det referenceprisen for det underliggende instrument.
‘DECR’ – Decrease
For så vidt angår credit default swaps (CDS) er det kuponen i basispoint.
Price
Hvis prisen indberettes som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Hvis prisen ikke foreligger umiddelbart, men er »på vej«, angives værdien som »PNDG«.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Hvis pris ikke er relevant, angives værdien »NOAP«.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal være i overensstemmelse med de værdier, der angives i felt 30 og 46.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
DECIMAL-11/10, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
DECIMAL-18/17, hvis prisen udtrykkes som basispoint
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
»PNDG«, hvis prisen ikke foreligger
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
»NOAP«, hvis pris ikke er relevant
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Prisvaluta
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Den valuta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Nettoværdi
‘PNDG’ in case the price is not available
Ved nettotransaktionsbeløbet forstås det kontantbeløb, som køberen af gældsinstrumentet betaler ved transaktionens afvikling.
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Dette beløb svarer til: (clean price * nominel værdi) + påløbne kuponrenter.
Price Currency
Som følge heraf omfatter nettotransaktionsbeløbet ikke eventuel provision eller andre gebyrer, som køberen af gældsinstrumentet skal betale.
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Feltet er kun relevant, hvis det finansielle instrument er gæld.
Net amount
Sted
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Angivelse af det sted, hvor transaktionen blev gennemført.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads, en systematisk internalisator (SI) eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke gennemføres på en markedsplads, en SI eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen, eller hvis et investeringsselskab ikke er klar over, at det handler med et andet investeringsselskab, der fungerer som en SI.
Venue