natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Modparter i en derivataftale, der består af en kombination af derivataftaler, skal inden fristen for indberetning nå til enighed om, hvor mange særskilte indberetninger der skal indgives til et transaktionsregister om den pågældende derivataftale.
Counterparties to a derivative contract composed of a combination of derivative contracts shall agree, before the reporting deadline, on the number of separate reports to be sent to a trade repository in relation to that derivative contract.
Den indberettende modpart skal kæde de særskilte indberetninger sammen ved hjælp af en identifikator, som er entydig for modparten i forhold til rækken af transaktionsindberetninger, jf. felt 14 i tabel 2 i bilaget.«
The reporting counterparty shall link the separate reports by an identifier that is unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports, in accordance with field 14 in Table 2 of the Annex.’;
Hvis en derivataftale, som allerede er indberettet i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, efterfølgende cleares af en CCP, skal den pågældende aftale indberettes som ophævet før tid ved i felt 93 i tabel 2 i bilaget som type handling at angive »Førtidig ophævelse«, og nye aftaler, som følger af clearingen, indberettes.
Where a derivative contract whose details have already been reported pursuant to Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 is subsequently cleared by a CCP, that contract shall be reported as terminated by specifying in field 93 in Table 2 of the Annex the action type “Early Termination”, and new contracts resulting from clearing shall be reported.
Hvis en aftale indgås på en markedsplads og cleares samme dag, indberettes udelukkende de aftaler, som følger af clearingen.
Where a contract is both concluded on a trading venue and cleared on the same day, only the contracts resulting from clearing shall be reported.
Oplysningerne om sikkerhedsstillelse i tabel 1 i bilaget skal omfatte al sikkerhedsstillelse, der er stillet og modtaget, jf. felt 21 til 35 i tabel 1 i bilaget.
The data on collateral required in accordance with Table 1 of the Annex shall include all posted and received collateral in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Hvis en modpart ikke stiller sikkerhed på transaktionsbasis, skal modparterne til et transaktionsregister indberette sikkerhedsstillelse, der er stillet og modtaget, på porteføljebasis, jf. felt 21 til 35 i tabel 1 i bilaget.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted and received on a portfolio basis in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Hvis sikkerhedsstillelsen i tilknytning til en aftale indberettes på porteføljebasis, skal den indberettende modpart til transaktionsregistret indberette en identifikationskode for den portefølje, der er knyttet til den indberettede aftale, jf. felt 23 i tabel 1 i bilaget.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio related to the reported contract in accordance with field 23 in Table 1 of the Annex.
Ikke-finansielle modparter, undtagen dem, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ikke indberette sikkerhedsstillelse og værdiansættelse efter mark-to-market-princippet eller efter mark-to-model-princippet vedrørende de aftaler, der er omhandlet i tabel 1 i bilaget til denne forordning.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark-to-market, or mark-to-model valuations of the contracts set out in Table 1 of the Annex to this Regulation.
For aftaler, der cleares af en CCP, skal modparten indberette den værdiansættelse af aftalen, der er foretaget af CCP'en, jf. felt 17 til 20 i tabel 1 i bilaget.
For contracts cleared by a CCP, the counterparty shall report the valuation of the contract provided by the CCP in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex.
For aftaler, der ikke cleares af en CCP, skal modparten indberette den værdiansættelse af aftalen, der er foretaget efter metoden i International Financial Reporting Standard 13 Måling af dagsværdi, som vedtaget af Unionen og omhandlet i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008, jf. felt 17 til 20 i tabel 1 i bilaget til denne forordning.
For contracts not cleared by a CCP, the counterparty shall report, in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex to this Regulation, the valuation of the contract performed in accordance with the methodology defined in International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement as adopted by the Union and referred to in the Annex to Commission Regulation (EC) No 1126/2008.
Notionel værdi
Notional amount
Den notionelle værdi af en derivataftale, jf. felt 20 i tabel 2 i bilaget, angives:
The notional amount of a derivative contract referred to in field 20 in Table 2 of the Annex shall be specified as follows:
i tilfælde af swaps, futures og forwards, der handles i monetære enheder, som det referencebeløb, på grundlag af hvilket aftalerelaterede betalinger beregnes på derivatmarkederne
in the case of swaps, futures and forwards traded in monetary units, the reference amount from which contractual payments are determined in derivatives markets;
i tilfælde af optioner, som beregnet ved anvendelse af strikeprisen
in the case of options, calculated using the strike price;
i tilfælde af finansielle differencekontrakter og derivataftaler vedrørende råvarer angivet i enheder som f.eks. tønder eller ton, som det beløb, der følger af mængden til den i aftalen fastsatte relevante pris
in the case of financial contracts for difference and derivative contracts relating to commodities designated in units such as barrels or tons, the resulting amount of the quantity at the relevant price set in the contract;
i tilfælde af derivataftaler, hvor det notionelle beløb beregnes ved anvendelse af prisen på det underliggende aktiv, og en sådan pris først foreligger på afviklingstidspunktet, som det underliggende aktivs pris ved slutningen af den dag, hvor aftalen blev indgået.
in the case of derivative contracts where the notional amount is calculated using the price of the underlying asset and such price is only available at the time of settlement, the end of day price of the underlying asset at the date of conclusion of the contract.
I den første indberetning af en derivataftale, hvis notionelle beløb ændrer sig over tid, angives det notionelle beløb, som var gældende den dag, hvor derivataftalen blev indgået.«
The initial report of a derivative contract whose notional amount varies over time shall specify the notional amount as applicable at the date of conclusion of the derivative contract.’;
Ændringer til de oplysninger, der er registreret i transaktionsregistre, skal gemmes i en log, der identificerer den eller de personer, der anmodede om ændringen, herunder i givet fald transaktionsregistret selv, årsagen eller årsagerne til ændringerne, en dato og et tidsstempel samt en tydelig beskrivelse af ændringerne, herunder det gamle og nye indhold af de relevante oplysninger, jf. felt 93 i tabel 2 i bilaget.«
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in field 93 in Table 2 of the Annex.’;
Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.
the Annex is replaced with the text set out in the Annex to this Regulation.
Den anvendes fra den 1. november 2017.
It shall apply from 1 November 2017.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (OJ L 52, 23.2.2013, p. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).«
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
Entydig identifikationskode for den indberettende modpart i aftalen.
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
ID-type for den anden modpart
Type of ID of the other Counterparty
Type kode anvendt til at identificere den anden modpart.
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Den anden modparts ID
ID of the other Counterparty
Hvis der er tale om en privatperson, anvendes der konsekvent en kundekode.
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
Koden for det land, hvor den anden modparts vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, eller for hjemlandet, hvis den anden modpart er en fysisk person.
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
Den indberettende modparts branche
Corporate sector of the reporting counterparty
Den indberettende modparts branche.
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, skal dette felt omfatte alle de nødvendige koder, som indgår i taksonomien for finansielle modparter, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Hvis den indberettende modpart er en ikke-finansiel modpart, skal dette felt omfatte alle de nødvendige koder, som indgår i taksonomien for ikke-finansielle modparter, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
Type indberettende modpart
Nature of the reporting counterparty
Angiv, om den indberettende modpart er en CCP, en finansiel eller ikke-finansiel modpart eller en anden type modpart, jf. artikel 1, stk. 5, eller artikel 2, nr. 1), 8) og 9), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 [1].
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Mægler-ID
Broker ID
Hvis en mægler fungerer som formidler for den indberettende modpart uden selv at være en modpart, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne mægler.
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
ID for indberettende enhed
Report submitting entity ID
Hvis den indberettende modpart har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for denne enhed.
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
ID for clearingmedlem
Clearing member ID
Hvis derivataftalen er clearet, og den indberettende modpart ikke er et clearingmedlem, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for det clearingmedlem, hvorigennem derivataftalen cleares.
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
ID-type for berettiget modtager
Type of ID of the Beneficiary
Type kode anvendt til at identificere den berettigede modtager.
Type of the code used to identify the Beneficiary.
ID for berettiget modtager
Beneficiary ID
Hvis den berettigede modtager for aftalen ikke er en modpart i aftalen, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne berettigede modtager eller, hvis der er tale om en privatperson, den kundekode, der konsekvent anvendes og er tildelt af den juridiske person, som privatpersonen anvender.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
Angiver, hvorvidt den indberettende modpart er køber eller sælger.
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Oplysninger om, hvorvidt aftalen objektivt kan måles til at være direkte knyttet til den indberettende modparts forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Dette felt udfyldes ikke, hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, jf. artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) nr. 648/2012.
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Oplysninger om, hvorvidt den indberettende modpart ligger over clearinggrænseværdien, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Dette felt udfyldes ikke, hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, jf. artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) nr. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Aftalens værdi
Value of contract
Værdiansættelse af aftalen efter mark-to-market-princippet eller, hvis dette er relevant efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, efter mark-to-model-princippet.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
CCP'ens værdiansættelse i forbindelse med en clearet transaktion.
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Valuta for værdiansættelsen af aftalen.
The currency used for the valuation of the contract.
Dato og klokkeslæt for den sidste værdiansættelse.
Date and time of the last valuation.
Ved mark-to-market værdiansættelse skal dato og klokkeslæt for offentliggørelsen af referencepriser indberettes.
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Angivelse af, hvorvidt værdiansættelsen er foretaget efter mark-to-market-princippet eller mark-to-model-princippet eller af CCP'en.
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Angivelse af, hvorvidt modparterne har indgået en aftale om sikkerhedsstillelse.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
På porteføljebasis betyder, at sikkerhedsstillelsen ikke beregnes for den enkelte transaktion, men på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt aftaler.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Stillet initialmargin
Initial margin posted
Værdi af den initialmargin, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Hvis initialmarginen stilles på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen stillede initialmargin anføres i dette felt.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Valuta for den stillede initialmargin
Currency of the initial margin posted
Angiv valutaen for den stillede initialmargin.
Specify the currency of the initial margin posted.
Stillet variationsmargin
Variation margin posted
Værdi af den variationsmargin, herunder også afviklet kontant, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Hvis variationsmarginen stilles på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen stillede variationsmargin anføres i dette felt.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Valuta for den stillede variationsmargin
Currency of the variation margins posted
Angiv valutaen for den stillede variationsmargin.
Specify the currency of variation margin posted.
Hvis initialmarginen er modtaget på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen modtagne initialmargin anføres i dette felt.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Valuta for den modtagne initialmargin
Currency of the initial margin received
Angiv valutaen for den modtagne initialmargin
Specify the currency of the initial margin received.
Hvis variationsmarginen er modtaget på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen modtagne variationsmargin anføres i dette felt.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Valuta for den modtagne variationsmargin
Currency of the variation margins received
Angiv valutaen for den modtagne variationsmargin.
Specify the currency of the variation margin received.
Overskydende stillet sikkerhed
Excess collateral posted
Værdi af sikkerhed stillet ud over den krævede sikkerhed.
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Valuta for den overskydende stillede sikkerhed
Currency of the excess collateral posted
Angiv valutaen for den overskydende stillede sikkerhed.
Specify the currency of the excess collateral posted.
Overskydende modtaget sikkerhed
Excess collateral received
Værdi af sikkerhed modtaget ud over den krævede sikkerhed.
Value of collateral received in excess of the required.
Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed
Collateral
Angiv valutaen for den overskydende modtagne sikkerhed.
Currency of the excess collateral received
Tabel 2
Specify the currency of the excess collateral received.
Fælles data
Table 2
Berørte typer derivataftaler
Common Data
Afdeling 2a — Aftaletype
Applicable types of derivative contracts
Alle aftaler
Section 2a — Contract type
Aftaletype
All contracts
Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter type.
Contract type
Aktivklasse
Each reported contract shall be classified according to its type.
Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter den aktivklasse, de er baseret på.
Asset class
Afdeling 2b — Aftaledata
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Type produktklassifikation
Section 2b — Contract information
Type relevant produktklassifikation.
Product classification type
Produktklassifikation
The type of relevant product classification.
For produkter identificeret i henhold til International Securities Identification Number (ISIN) eller Alternative Instrument Identifier (AII) angives koden i henhold til Classification of Financial Instruments (CFI).
Product classification
For produkter, som ikke er identificeret i henhold til ISIN eller AII, angives den godkendte kode i henhold til Unique Product Identifier (UPI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Indtil UPI-koden er godkendt, klassificeres de pågældende produkter ved anvendelse af CFI-koden.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Type produktidentifikation
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Type relevant produktidentifikation.
Product identification type
Produktidentifikation
The type of relevant product identification.
Produktet skal identificeres i henhold til ISIN eller AII.
Product identification
AII anvendes, hvis produktet handles på en markedsplads klassificeret som AII i det register, der er offentliggjort på ESMA's websted og oprettet på grundlag af oplysninger indsendt af kompetente myndigheder i henhold til artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 [2].
The product shall be identified through ISIN or AII.
AII anvendes kun indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 [3].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Type identifikation af underliggende aktiv
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Type relevant identifikator for underliggende aktiv.
Underlying identification type
Identifikation af underliggende aktiv
The type of relevant underlying identifier.
Det direkte underliggende aktiv identificeres ved hjælp af en entydig identifikator for dette underliggende aktiv baseret på type.
Underlying identification
AII anvendes udelukkende indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
For credit default swaps angives referenceforpligtelsens ISIN-kode.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Hvis der er tale om en kurv sammensat af bl.a. finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads, angives udelukkende finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Notionel valuta 1
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.