natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Any transaction maturing within 30 days in which non-cash assets are swapped for other non-cash assets, shall be reported in this Template.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse, hvor der udlånes aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an outflow for the excess liquidity value of the assets borrowed compared to the liquidity value of the assets lent unless the counterparty is a central bank in which case a 0 % outflow shall apply.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an inflow for the excess liquidity value of the assets lent compared to the liquidity value of the assets borrowed unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case a 0 % inflow shall apply.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2A.
For liquid assets the liquidity value is according to Article 9, for non-liquid assets the liquidity value is zero.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Each collateral swap transaction shall be assessed individually and the flow reported as either an outflow or an inflow (per transaction) in the corresponding row.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
If one trade contains multiple categories of collateral type (e.g. a basket of collateral) then for reporting it shall be split into parts corresponding with the template rows and assessed in parts.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template, with corresponding impact on the excess liquidity value.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
Collateralized derivatives flows within 30 days shall be reported on this Template in Columns 090-120, not in Columns 010-080.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet med (lånte) ikkelikvide aktiver.
Institutions shall only report the Level 1, 2A and 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2A udlånes.
For collateral lent, this refers to assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Where collateral meets the criteria for Level 1, 2A or 2B in Articles 10-19 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but does not qualify as liquid asset in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, it shall be reported as non-liquid.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Similarly, where an institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (refer to Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d)).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) aktiver på niveau 2A.
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognised within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Collateral Swaps involving Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the collateral swaps reporting).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
Collateral swaps sub template
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) aktiver på niveau 2B i form værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 010.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
The market value shall reflect current market value, be gross of haircut and be net of flows resulting from unwinding associated hedges [Article 8(5)].
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2A med (lånte) ikkelikvide aktiver.
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 020.
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
For liquid assets, the liquidity value shall reflect the value of the asset net of haircut.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) udlånes.
The weight used shall have a relationship with the weight/haircut applied to the corresponding asset type in Template C 72.00 of Annex XXIV.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
The weight used is to be determined by the institution but institutions shall be guided by the minimum standard weights in Title II for the respective asset.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 030.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2A.
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 040.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Where column 040 is greater than column 020 (per transaction), the difference shall be reported in column 050 (outflows), unless the counterparty is a central bank in which case zero outflow shall be reported.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
Where column 020 is greater than column 040 (per transaction), the difference shall be reported in column 060/070/080 (inflows) unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case zero inflow shall be reported.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
Column 060 shall be used where the transaction is subject to the 75 % cap on inflows.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
Column 070 shall be used where the transaction is subject to the 90 % cap on inflows.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) ikkelikvide aktiver.
Column 080 shall be used where the transaction is exempt from the cap on inflows.
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
Collateralised derivatives only:
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet udlånes.
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 090.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 100.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 110.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2A.
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 120.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Articles 28(4) and 32(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 assets (excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
EHQ covered bonds) are lent.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet med (lånte) ikkelikvide aktiver.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:
EHQ covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) udlånes.
EHQ covered bonds (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Level 1 extremely high quality covered bonds
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2A.
EHQ covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
EHQ covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) med (lånte) ikkelikvide aktiver.
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor andre aktiver på niveau 2B udlånes.
Level 2B high quality covered bonds
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) aktiver på niveau 2A.
Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
EHQ covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) aktiver på niveau 2B med (lånte) ikkelikvide aktiver.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor ikkelikvide aktiver udlånes.
EHQ covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Totals for transactions in which Level 1 extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet andre (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 extremely high quality covered bonds are lent.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) aktiver på niveau 2A.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
EHQ covered bonds (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) ikkelikvide aktiver med (lånte) ikkelikvide aktiver.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Institutterne skal her indberette de samlede swaps af sikkerhedsstillelse (alle modparter) indberettet i rækkerne ovenfor, hvor lånt sikkerhed er blevet anvendt til at dække korte positioner, hvor der er blevet anvendt en udgående pengestrømssats på 0 %.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Institutterne skal her indberette de samlede swaps af sikkerhedsstillelse indberettet i rækkerne ovenfor, som er transaktioner med koncerninterne modparter.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Institutterne skal her indberette de samlede swaps af sikkerhedsstillelse med centralbankmodparter, som er indberettet i rækkerne ovenfor, hvor der er blevet anvendt en udgående pengestrømssats på 0 %.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
INDBERETNING AF LIKVIDITET (DEL 5: BEREGNINGER)
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2A assets are lent.
Beregninger
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 assets excl.
Dette er et oversigtsskema, der indeholder oplysninger om beregninger med henblik på at indberette likviditetsdækningskravet, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
EHQ covered bonds (borrowed).
Poster, der ikke skal udfyldes af institutterne, er skraveret med gråt.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Cellehenvisningerne har formatet:
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
skema;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).