natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kreditinstitutterne skal her som memorandumposter indberette alle transaktioner, der er indberettet i afsnit 1 (undtagen afsnit 1.1.11.), hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Cash outflows and inflows arising from foreign currency derivative transactions that involve a full exchange of principal amounts on a simultaneous basis (or within the same day) shall be calculated on a net basis, even where those transactions are not covered by a bilateral netting agreement.
Kreditinstitutterne skal i række 460 i skema C 74.00 i bilag XXIV indberette
For significant currency reporting, foreign currency transaction flows shall be separated into each respective currency.
for hver kolonne 010, 020 og 030 de samlede skyldige beløb/maksimumsbeløb, der kan trækkes, inden for en koncern eller en institutsikringsordning, som summen af skyldige beløb/maksimumsbeløb, der kan trækkes, inden for en koncern eller en institutsikringsordning, efter type transaktion og modpart;
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency.
for hver kolonne 140, 150 og 160 de samlede indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning efter type transaktion og modpart.
Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal her indberette alle skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder indberettet i afsnit 1.1.1., hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale kreditinstitut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitutterne skal her indberette alle skyldige beløb fra finansielle kunder indberettet i afsnit 1.1.2., hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitutterne skal her indberette alle skyldige beløb fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner samt den samlede markedsværdi af modtaget sikkerhed indberettet i afsnit 1.2. og værdien af sikkerhed i henhold til artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (kolonne 110-130), hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
All other inflows in accordance with Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 not reported anywhere else in the template.
Kreditinstitutterne skal her indberette alle skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage, indberettet i afsnit 1.1.5., hvor udstederen er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 32(3)(b), Article 32(3)(c) and Article 32(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 refer to inflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions.
Kreditinstitutterne skal her indberette alle andre indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning indberettet i afsnit 1.1.3.-1.1.12.
Credit institutions shall report in row 270 of C 74.00 of ANNEX XXIV
(undtagen afsnit 1.1.5. og 1.1.11.), hvor modparten er moderselskab til eller datterselskab af kreditinstituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF eller er medlem af den samme institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller er det centrale institut eller medlem af et netværk eller en samarbejdsgruppe som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not);
Indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af medlemmer af en koncern eller en institutsikringsordning, hvor den kompetente myndighed ikke har givet tilladelse til at anvende en højere indgående pengestrømssats, jf. artikel 34 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not).
INDBERETNING AF LIKVIDITET (DEL 4: SWAPS AF SIKKERHEDSSTILLELSE)
Credit institutions shall report in row 280 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Swaps af sikkerhedsstillelse
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of monies due from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Transaktioner, der forfalder inden for 30 dage, og hvor ikkekontante aktiver swappes med andre ikkekontante aktiver, indberettes i dette skema.
for each Column 040, 050 and 060 the total market value of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of the market values of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Poster, der ikke skal udfyldes af institutterne, er skraverede med gråt.
for each Column 110, 120 and 130 the total value of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of values of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Swaps af sikkerhedsstillelse, der forfalder inden for 30 dage, medfører en udgående pengestrøm for den overskydende likviditetsværdi af de aktiver, der lånes, sammenlignet med likviditetsværdien af de aktiver, der udlånes, medmindre modparten er en centralbank, i hvilket tilfælde der anvendes en udgående pengestrøm på 0 %.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
Swaps af sikkerhedsstillelse, der forfalder inden for 30 dage, medfører en indgående pengestrøm for den overskydende likviditetsværdi af de aktiver, der udlånes, sammenlignet med likviditetsværdien af de aktiver, der lånes, medmindre den modtagne sikkerhed frempantsættes til dækning af korte positioner, der kan forlænges ud over 30 dage, i hvilket tilfælde der anvendes en indgående pengestrøm på 0 %.
Article 32(3)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
For likvide aktiver fastsættes likviditetsværdien i henhold til artikel 9, mens den for ikkelikvide aktiver er nul.
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Det kan betyde, at kun den ene side af transaktionen indberettes i skemaet vedrørende valuta af væsentlig betydning, med deraf følgende virkning på den overskydende likviditetsværdi.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Pengestrømme inden for 30 dage i forbindelse med derivater med sikkerhedsstillelse indberettes i dette skema i kolonne 090-120, ikke i kolonne 010-080.
Level 2A collateral, all types.
Institutterne skal kun indberette de aktiver på niveau 1, 2A og 2B, der kan anerkendes som likvide aktiver i henhold til afsnit II.
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
For udlånt sikkerhed vedrører dette aktiver, der ved forfald kan kvalificeres som likvide aktiver i henhold til afsnit II, herunder generelle og operationelle krav som fastlagt i artikel 7 og 8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61.
Level 2B collateral which is high quality bonds.
Hvis sikkerhedsstillelse opfylder kriterierne for niveau 1, niveau 2A eller niveau 2B i artikel 10-19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, men ikke kan anerkendes som likvide aktiver i henhold til afsnit II, herunder generelle og operationelle krav som fastlagt i artikel 7 og 8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, indberettes den som ikkelikvid.
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
På samme måde gælder, at hvis et institut kun kan indregne en del af sine aktier denomineret i fremmed valuta eller af sine aktiver, der udgør eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker, og som er denominerede i fremmed valuta, eller af sine aktiver, der udgør eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker, og som er denominerede i national valuta, som likvide højkvalitetsaktiver, så indberettes kun den del, der kan indregnes, i rækkerne vedrørende aktiver på niveau 1, niveau 2A og niveau 2B (jf. artikel 12, stk. 1, litra c), nr. i)-iii), og artikel 10, stk. 1, litra d).
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
Hvis et bestemt aktiv anvendes som sikkerhed, men for et beløb, som er større end den del, som kan anerkendes som likvide aktiver, så skal det overskydende beløb indberettes i afsnittet vedrørende ikkelikvide aktiver.
Level 2B collateral not captured above.
Swaps af sikkerhedsstillelse, i hvilke der indgår aktiver på niveau 2A, indberettes i den relevante række for aktiver på niveau 2A, også selv om den alternative likviditetsmetode anvendes (dvs. aktiver på niveau 2A flyttes ikke til niveau 1 i forbindelse med indberetning af swaps af sikkerhedsstillelse).
All collateral which is used to cover a short position.
Underskema for swaps af sikkerhedsstillelse
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
Markedsværdien af den udlånte sikkerhed indberettes i kolonne 010.
There shall be no double-counting.
Markedsværdien skal afspejle den aktuelle markedsværdi og indberettes brutto for haircut og netto for pengestrømme fra afvikling af tilknyttede afdækninger (artikel 8, stk. 5).
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Likviditetsværdien af den udlånte sikkerhed indberettes i kolonne 020.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
For likvide aktiver skal likviditetsværdien afspejle værdien af aktivet netto for haircut.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Den anvendte vægt skal være relateret til den vægt/haircut, der anvendes på den tilsvarende aktivtype i skema C 72.00 i bilag XXIV.
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Den anvendte vægt fastsættes af instituttet, men institutterne skal tage udgangspunkt i minimumsstandardvægtene i afsnit II for det pågældende aktiv.
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Markedsværdien af den lånte sikkerhed indberettes i kolonne 030.
Collateral is non-liquid equity.
Likviditetsværdien af den lånte sikkerhed indberettes i kolonne 040.
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Hvis kolonne 040 er større end kolonne 020 (pr. transaktion), indberettes forskellen i kolonne 050 (udgående pengestrømme), medmindre modparten er en centralbank, i hvilket tilfælde der indberettes en udgående pengestrøm på 0.
Credit institutions shall report here the sum of total inflows from collateral swaps as calculated in template C 75.00 of ANNEX XXIV.
Hvis kolonne 020 er større end kolonne 040 (pr. transaktion), indberettes forskellen i kolonne 060/070/080 (indgående pengestrømme), medmindre den modtagne sikkerhed frempantsættes til dækning af korte positioner, der kan forlænges ud over 30 dage, i hvilket tilfælde der indberettes en indgående pengestrøm på 0.
Article 32(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kolonne 060 anvendes, hvis transaktionen er omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme.
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
Kolonne 070 anvendes, hvis transaktionen er omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme.
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Kolonne 080 anvendes, hvis transaktionen er undtaget fra loftet over indgående pengestrømme.
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Kun derivater med sikkerhedsstillelse:
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Markedsværdien af den udlånte sikkerhed indberettes i kolonne 090.
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
Likviditetsværdien af den udlånte sikkerhed indberettes i kolonne 100.
Credit institutions shall report here as a memorandum item the interdependent inflows which have not been included in the calculation of inflows as they have been netted against the outflows.
Markedsværdien af den lånte sikkerhed indberettes i kolonne 110.
All interdependent inflows that have not been netted against outflows (excess) shall be included in the relevant row of section 1.
Likviditetsværdien af den lånte sikkerhed indberettes i kolonne 120.
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Artikel 28, stk. 4, og artikel 32, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Kreditinstitutterne skal her for hver kolonne indberette den samlede værdi af swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet) udlånes.
Credit institutions shall report here as memorandum items all transactions reported in section 1 (excluding section 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
Credit institutions shall report in row 460 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme as the sum of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty;
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows within group or an institutional protection scheme as the sum of inflows within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) aktiver på niveau 2A.
Credit institutions shall report here all monies due from non-financial customers reported in section 1.1.1. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central credit institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1).
Credit institutions shall report here all monies due from secured lending and capital market driven transaction as well as the total market value of received collateral reported in section 1.2. and the value of the collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 (Columns 110-130), where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Dækkede obligationer af høj kvalitet på niveau 2B
Credit institutions shall report here all monies due from maturing securities within 30 days reported in section 1.1.5. where the issuer is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet.
Credit institutions shall report here any other inflows within a group or an institutional protection scheme reported in section 1.1.3. to 1.1.12.
Værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) på niveau 2B
(excluding section 1.1.5. and 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1).
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med andre (lånte) aktiver på niveau 2B.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4: COLLATERAL SWAPS)
Sådanne transaktioner, hvor instituttet har swappet (udlånte) aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, med (lånte) ikkelikvide aktiver.
Collateral swaps