natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Af hensyn til den juridiske klarhed er det derfor passende at udskifte en række skemaer i bilag I, III og IV og at ændre en række instrukser i bilag II; V, VII og IX.
Therefore, for reasons of legal clarity, it is appropriate to replace several templates of Annexes I, III and IV and to amend some of the instructions laid down in Annexes II, V, VII and IX.
Denne forordning er baseret på udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the EBA to the Commission.
EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for aktiviteter vedrørende henstand og misligholdte eksponeringer, som delvist ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 [5].
The EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards regarding forbearance activities and non-performing exposures on which this Regulation is partially based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [5].
I betragtning af at de øvrige nødvendige ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ikke indebærer væsentlige ændringer i væsentlige betingelser, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, har EBA ikke gennemført andre åbne offentlige høringer, da dette ikke ville stå i forhold til omfanget og virkningen af det pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.
Given that the other necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010, the EBA has not conducted any other open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly.
For at sikre, at institutter snarest muligt forelægger de kompetente myndigheder de tilsynsrelaterede data for at give dem mulighed for at få et samlet billede af institutterne, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —
In order to ensure that institutions submit as soon as possible the supervisory data to competent authorities to allow them to have a comprehensive picture of the institutions, this Regulation should enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union,
oplysninger om alle securitiseringseksponeringer som anført i model 14 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.9.
in Article 5(b), point (1) is replaced by the following:
Institutterne er fritaget for at indsende disse securitiseringsoplysninger, hvis de indgår i en gruppe i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav«.
the information on all securitisation exposures as specified in template 14 of Annex I, according to the instructions in point 3.9 of Part II of Annex II.
I artikel 18 tilføjes følgende stykke:
Institutions shall be exempted from submitting those securitisation details where they are part of a group in the same country in which they are subject to own funds requirements;’;
»Uden at dette berører artikel 2, er den første indberetningsdato for model 18 og 19 i bilag III den 31. december 2014.
in Article 18, the following paragraph is added:
Rækker og kolonner i model 6, 9.1, 20.4, 20.5 og 20.7 i bilag III, der henviser til eksponeringer med henstand og misligholdte eksponeringer, skal udfyldes til indberetningsdatoen 31. december 2014«.
‘Without prejudice to Article 2, the first remittance date for templates 18 and 19 in Annex III shall be 31 December 2014.
Bilag I til V som anført i bilag I til nærværende forordning.
Rows and columns of templates 6, 9.1, 20.4, 20.5, and 20.7 in Annex III referring to forborne exposures and to non-performing exposures shall be completed for the remittance date 31 December 2014’;
Bilag VII affattes som anført i bilag II til nærværende forordning.
Annexes I to V are replaced by the text as set out in Annex I to this Regulation;
Bilag IX affattes som anført i bilag III til nærværende forordning.
Annex VII is replaced by the text as set out in Annex II to this Regulation;
Artikel 2
Annex IX is replaced by the text as set out in Annex III to this Regulation.
EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.
The President
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).
OJ L 176, 27.6.2013, p.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).
1.
Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
1).
BILAG I
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p.
INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV
1).
COREP-MODELLER
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p.
Model nr.
1).
Modelkode
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
KAPITALPROCENTER
COREP TEMPLATES
MEMORANDUMPOSTER:
Template number
OVERGANGSBESTEMMELSER
Template code
INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE
Name of the template/group of templates
KONCERNSOLVENS
Short name
KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT
CAPITAL ADEQUACY
KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER
OWN FUNDS
KREDITRISIKO
OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CAPITAL RATIOS
KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
MEMORANDUM ITEMS:
KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)
TRANSITIONAL PROVISIONS
GEOGRAFISK OPDELING
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (standardmetoden)
GROUP SOLVENCY
Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (IRB-metoden)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
Tabel 9.3 – Opdeling af samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko vedrørende relevante krediteksponeringer efter land
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
CREDIT RISK
KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
OPERATIONELLE RISICI
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
OPERATIONAL RISK
MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
MARKET RISK
C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
Rækker
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
Post
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
Beløb
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
KERNEKAPITAL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
EGENTLIG KERNEKAPITAL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital
MARKET RISK INTERNAL MODELS
Betalte kapitalinstrumenter
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
Overkurs ved emission
Rows
(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter
Item
(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Amount
(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
TIER 1 CAPITAL
(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Overført resultat
Paid up capital instruments
Overført resultat for foregående år
Memorandum item: Capital instruments not eligible
Kvalificeret driftsresultat
Share premium
Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet
(-) Own CET1 instruments
(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Akkumuleret anden totalindkomst
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Andre reserver
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
Retained earnings
Minoritetsinteresser, som indgår i den egentlige kernekapital
Previous years retained earnings
Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser
Profit or loss eligible
Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre
Profit or loss attributable to owners of the parent
(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Cash flow hedge-reserve
Accumulated other comprehensive income
Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi
Other reserves
Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser.
Funds for general banking risk
(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver
Minority interest given recognition in CET1 capital
(-) Goodwill, som indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer
Transitional adjustments due to additional minority interests
(-) Andre immaterielle aktiver
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser
Cash flow hedge reserve
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
(-) Goodwill
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
(-) Other intangible assets
(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Defined benefit pension fund assets
(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
HYBRID KERNEKAPITAL
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital
CET1 capital elements or deductions - other
Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Own AT1 instruments
(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
SUPPLERENDE KAPITAL
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter
capital elements or deductions - other
Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser
TIER 2 CAPITAL
Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital
Paid up capital instruments and subordinated loans
Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden
(-) Own T2 instruments
(-) Krydsejerskab af supplerende kapital
(-) Direct holdings of T2 instruments
(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Supplerende kapital – andre elementer eller fradrag
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Tekst
SA General credit risk adjustments
SAMLET RISIKOEKSPONERING
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 1 og 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)
Other transitional adjustments to T2 Capital
Standardmetode (SA)
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Centralregeringer eller centralbanker
T2 capital elements or deductions - other
Regionale eller lokale myndigheder
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Offentlige enheder
Label
Multilaterale udviklingsbanker
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Internationale organisationer
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Institutter
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR