natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Forordning (EU) nr. 575/2013, Bilag I; Bilag V.Del 2.56, 59
IFRS 3.Appendix B67(d)(v); IAS 36.124
Bilag V.Del 2.63
IAS 36.126 (a)(b)
Bilag V.Del 2.56-57 IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Bilag V.Del 2.56-57
IFRS 3.Appendix B64(n)(i)
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Bilag A; Bilag V. Del 2.56, 58
IAS 1.82(c)
Bilag V.Del 2.56, 59
IFRS 5.37; Annex V.Part 2.27
Derivater – Handel
PROFIT OR (-) LOSS BEFORE TAX FROM CONTINUING OPERATIONS
Efter risikotype/Efter produkt eller markedstype
IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A
Fiktiv værdi
(Tax expense or (-) income related to profit or loss from continuing operations)
Handel i alt
IAS 1.82(d); IAS 12.77
Bilag V.Del 2.69
IAS 1, IG 6
Bilag V.Del 2.72
IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A
OTC, andet
IAS 1.81A(a)
Bilag V.Del 2.67(c)
Profit or (-) loss for the year
Bilag V.Del 2.67(d)
Other comprehensive income
Credit default swaps (CDS)
IAS 1.7, 81(b), IG6
Option på kreditspænd
IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40
Total return swaps:
IAS 1.7; IAS 38.85-86
Bilag V.Del 2.67(e)
Non-current assets and disposal groups held for sale
heraf: OTC – kreditinstitutter
IAS 1.82(h), IG6; IAS 28.11
Bilag V.Del 1.35(c), 2.75(a)
Income tax relating to items that will not be reclassified
heraf: OTC – andre finansielle selskaber
IAS 1.91(b); Annex V.Part 2.31
heraf: OTC – øvrige
Valuation gains or (-) losses taken to equity
Bilag V.Del 2.75(c)
Transferred to profit or loss
Derivater – Regnskabsmæssig sikring
IAS 1.7, 92-95; IAS 39.102(a)
Derivater – Regnskabsmæssig sikring Opdeling efter risiko- og sikringstype
Other reclassifications
Efter produkt eller markedstype
IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)
Samlet sikring
Translation gains or (-) losses taken to equity
Bilag V.Del 2.70, 71
IAS 21.32, 38-47
AFDÆKNING AF DAGSVÆRDI
IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49
AFDÆKNING AF PENGESTRØMME
IAS 1.7, IG6; IFRS 7.23(c); IAS 39.95(a)-96
AFDÆKNING AF NETTOKAPITALANDELE I EN UDENLANDSK VIRKSOMHED
IAS 1.IG6; IAS 39.95(a)-96
DAGSVÆRDIAFDÆKNING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO
IAS 1.7, 92-95, IG6; IAS 39.97-101
PENGESTRØMSAFDÆKNING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO
Transferred to initial carrying amount of hedged items
DERIVATER – REGNSKABSMÆSSIG AFDÆKNING
IAS 1.IG6; IAS 39.97-101
Primosaldo
IAS 1.7, IG 6; IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)
Stigninger som følge af beløb hensat til skønnede tab på lån i perioden
IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)
Fald som følge af tilbageførte beløb til skønnede tab på lån i perioden
IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)
Fald som følge af beløb afsat til hensættelser
IFRS 5.IG Example 12
Overførsler mellem hensættelser
IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38
Andre justeringer
Share of other recognised income and expense of Investments in subsidaries, joint ventures and associates
Ultimosaldo
Income tax relating to items that may be reclassified to profit or (-) loss
Værdijusteringer indregnet direkte i resultatopgørelsen
Total comprehensive income for the year
Bilag V.Del 2.77
IAS 1.7, 81A(a), IG6
Bilag V.Del 2.78
Attributable to minority interest [Non-controlling interest]
IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37(b); Bilag V.Del 2.36
IAS 1.83(b)(i), IG6
Bilag V.Del 1.26
IAS 1.83(b)(ii), IG6
Bilag V.Del 1.27
Accumulated changes in fair value due to credit risk
IAS 39.59, 64; Bilag V.Del 2.37
Annex V.Part 2.46
Kollektive hensættelser for lidte, men ikke indberettede tab på finansielle aktiver
of which: at cost
Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning
of which: credit institutions
Garantier og sikkerhedsstillelser
Annex V.Part 1.35(c)
Realkreditlån [Lån med sikkerhed i fast ejendom]
of which: other financial corporations
Lån med andre former for sikkerhed
Annex V.Part 1.35(d)
Beboelsesejendomme
of which: non-financial corporations
Erhvervsejendomme
Annex V.Part 1.35(e)
Kontanter [udstedte gældsbeviser]
Central banks
Øvrige
Annex V.Part 1.35(a)
IFRS 7.36(b);
General governments
Bilag V.Del 2.81(a)
Annex V.Part 1.35(b)
Bilag V.Del 2.81(b)
Credit institutions
Bilag V.Del 2.81(c)
Other financial corporations
Bilag V.Del 2.81
Non-financial corporations
heraf: Andre finansielle selskaber
Households
heraf: Ikke-finansielle selskaber
Annex V.Part 1.35(f)
heraf: Husholdninger
IFRS 7.9 (c); Annex V.Part 2.46
Anlægsaktiver, som besiddes med handelshensigt
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
Materielle aktiver
Carrying amount of unimpaired assets
Egenkapital og gældsinstrumenter
Carrying amount of impaired assets
Tvangsauktion [materielle aktiver]
Accumulated impairment
IFRS 7.38(a); Bilag V.Del 2.84
IAS 39.58-62
Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi
Annex V.Part 2.34
Dagsværdihierarki IFRS 13.93 (b)
AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
Ændring i dagsværdi for perioden ITS V. Del 2.86
Loans and receivables and held-to-maturity investments
Akkumuleret ændring i dagsværdi før skat ITS V. Del 2.87
Unimpaired assets [gross carrying amount]
Niveau 1
Impaired assets [gross carrying amount]
Niveau 2
Specific allowances for financial assets, individually estimated
Niveau 3
Specific allowances for financial assets, collectively estimated
AKTIVER
Collective allowances for incurrred but not reported losses
IFRS 7.22(b); IAS 39.9 Bilag V.Del 1.19
IFRS 7.37(b); IFRS 7.IG 29 (a); IAS 39.58-59
FORPLIGTELSER
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.36
IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.37
Overførte, fuldt ud indregnede finansielle aktiver
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.38
Overførte finansielle aktiver, der indregnes i henhold til instituttets fortsatte engagement
Annex V.Part 2.39
Udestående hovedstol af overførte finansielle aktiver, der ikke længere indregnes, for hvilken instituttet bevarer sine rettigheder
LOANS AND RECEIVABLES
Overførte aktiver
IAS 39,9 AG 16, AG26; Annex V.Part 1.16
Tilknyttede forpligtelser ITS V. Del 2.89
HELD-TO-MATURITY
Udestående hovedstol for de oprindelige aktiver
IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26
Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der stadig indregnes [fortsat engagement]
SUBORDINATED [FOR THE ISSUER] FINANCIAL ASSETS
Regnskabsmæssig værdi af tilknyttede forpligtelser
Annex V.Part 2.40, 54
heraf: securitiseringer
Breakdown of Loan and advances by product
heraf: genkøbsaftaler
By product
IFRS 7.42D(e); Bilag V.Del 2.91, 92
Annex V.Part 2.41(a)
IFRS 7.42D(f); Bilag V. Del 2.89
Credit card debt
Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 109; Bilag V.Del 2.90
Annex V.Part 2.41(b)
IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14
Annex V.Part 2.41(c)
IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26;
Finance leases
Indtægter
Annex V.Part 2.41(d)
Udgifter
Reverse repurchase loans
Bilag V.Del 2.95
Annex V.Part 2.41(e)
Derivater – Handel
Other term loans
IAS 39.9 Bilag V.Del 2.96
Annex V.Part 2.41(f)
Bilag V.Del 1.51
Advances that are not loans
ECB/2008/32 Bilag 2.Del 2.9
Annex V.Part 2.41(g)
Andre forpligtelser
LOANS AND ADVANCES
RENTER
By collateral
GEVINSTER ELLER (-) TAB VED OPHØR AF INDREGNING AF FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, DER IKKE MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATOPGØRELSEN, NETTO
of which: mortgage loans [Loans collateralized by immovable property]
GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, DER BESIDDES MED HANDELSHENSIGT, NETTO
Annex V.Part 2.41(h)
IFRS 7.20(a)(i);
of which: other collateralized loans
Renteinstrumenter og tilknyttede derivater
Annex V.Part 2.41(i)
Bilag V.Del 2.99(a)
By purpose
Aktieinstrumenter og tilknyttede derivater
of which: credit for consumption
Bilag V.Del 2.99(b)
Annex V.Part 2.41(j)
Valutahandel og derivater i forbindelse med valuta og guld
of which: lending for house purchase
Bilag V. Del 2.99(c)
Annex V.Part 2.41(k)
Kreditrisikoinstrumenter og tilknyttede derivater
By subordination
Bilag V.Del 2.99(d)
of which: project finance loans
Derivater vedrørende råvarer
Annex V.Part 2.41(l)
Bilag V.Del 2.99(e)
Gross carrying amount
Bilag V.Del 2.99(f)
Of which: non-performing
Bilag V.Del 2.100
Accumulated impairment or Accumulated changes in fair value due to credit risk
GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, DER OPGØRES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATOPGØRELSEN, NETTO
Annex V.Part 2.45 Annex V.Part 2.
IFRS 7.24(a)(i);
NACE Regulation
Ændring af dagsværdi af sikrede poster som følge af den sikrede risiko
Mining and quarrying
IFRS 7.24(a)(ii);
Manufacturing
Ineffektivitet i resultatopgørelsen ved sikring af pengestrømme
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
IFRS 7.24(b);
Water supply
Ineffektivitet i resultatopgørelsen ved sikring af nettokapitalandele i udenlandske virksomheder
Construction
GEVINSTER ELLER (-) TAB VED REGNSKABSMÆSSIG AFDÆKNING, NETTO
Wholesale and retail trade
Tilføjelser
Transport and storage
Bilag V. Del 2.102
Accommodation and food service activities
Tilbageførsler
Information and communication
Nedskrivning eller (-) tilbageførsel af nedskrivning af finansielle aktiver, der ikke klassificereres til dagsværdi gennem resultatet
Real estate activities
Finansielle aktiver målt til kostpris
Professional, scientific and technical activities
Nedskrivning eller (-) tilbageførsel af nedskrivning af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber
Administrative and support service activities
Datterselskaber
Public administration and defence, compulsory social security
IFRS 10 Appendiks A
Education
JOINT VENTURE-SELSKABER
Human health services and social work activities
Associerede selskaber
Arts, entertainment and recreation
Nedskrivning eller (-) tilbageførsel af nedskrivning af ikkefinansielle aktiver
Other services
Investeringsejendomme
Annex V.Part 1.24, 27, 42, 43
IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendiks B67(d)(v)
Past due but not impaired
Påløbne renteindtægter fra værdiforringede finansielle aktiver
Carrying amount of the impaired assets
Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: Balance
Accumulated write-offs
Bogføringsmæssig virkning af konsolideringen [regnskabsmæssig værdi]
≤ 30 days
Aktiver omfattet af genforsikrings- og forsikringsaftaler
> 30 days ≤ 60 days
IFRS 4.IG20.(b)-(c); Bilag V.Del 2.105
> 60 days ≤ 90 days
IAS 1.54(o); IAS 12.5; Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 106)
> 90 days ≤ 180days
Bogføringsmæssig virkning af konsolideringen [nominel værdi]
> 180 days ≤ 1year
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Forordning (EU) nr. 575/2013, Bilag I; Bilag V.Del 2.56, 57
> 1year
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; Forordning (EU) nr. 575/2013, Bilag I; Bilag V.Del 2.56, 58
IFRS 7.37(a); IG 26-28; Annex V.Part 2.47-48
IKKE-BALANCEFØRTE EKSPONERINGER
IAS 39.58-70
Forpligtelser og egenkapital
IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37(b); Annex V.Part 2.36
Forpligtelser omfattet af forsikrings- og genforsikringsaftaler
IAS 39 AG 84-92; Annex V.Part 2.37
IFRS 4.IG20(a); Bilag V.Del 2.106
IAS 39 AG 84-92; Annex V.Part 2.38
IAS 1.54 IAS 1.78 (e)
IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.16,37(b); B5(d); Annex V.Part 2.49-50
IAS 27.28 IAS 1.83(a)(ii)
Loans and advances by product, by collateral and by subordination
Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko og hensættelser
Amount of cumulative change in fair values attributable to changes in credit risk
Modtagne sikkerhedsstillelser og finansielle garantier
Amount contractually required to pay at maturity
Ikkemisligholdte
Held for trading
Misligholdte
Designated at fair value through profit or loss
om ikkemisligholdte eksponeringer
Amortised cost
om misligholdte eksponeringer
Hedge accounting
Ikke forfaldne eller forfaldne i <= 30 dage
IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15
Forfaldne > 30 dage <= 60 dage
IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9
Forfaldne > 60 dage <= 90 dage
CRR art 30(b), art 424(1)(d)(i)
Betales sandsynligvis ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage
IAS 39 AG 15(b)
Forfaldne > 90 dage <= 180 dage
Current accounts / overnight deposits
Forfaldne > 180 dage ≤ 1 år
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.1
Forfaldne > 1 år
Deposits with agreed maturity
heraf: værdiforringede
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.2
Sikkerhed modtaget for misligholdte eksponeringer
Deposits redeemable at notice
Finansielle garantier modtaget for misligholdte eksponeringer
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.3; Annex V.Part 2.51
Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 178; Bilag V. Del 2.61
Repurchase agreements
Heraf: Små og mellemstore virksomheder
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.4
SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)
Annex V.Part 1.31; Annex V.Part 2.52
Heraf: Erhvervsejendomme
Certificates of deposits
Heraf: Realkreditlån vedrørende beboelsesejendomme
Annex V.Part 2.52(a)
Heraf: Forbrugerkredit
Asset-backed securities
GÆLDSINSTRUMENTER TIL AMORTISERET KOSTPRIS
CRR art 4(1)(61)
Bilag V. Del I. 13 (d)(e)
CRR art 129(1)
GÆLDSINSTRUMENTER TIL DAGSVÆRDI, bortset fra HFT
Hybrid contracts
Bilag V. Del I. 13 (b)(c);
IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Annex V.Part 2.52(d)
GÆLDSINSTRUMENTER, bortset fra HFT
Other debt securities issued
Bilag V. Del I. 13 (b)(c)(d)(e)
Annex V.Part 2.52(e)
Bilag V.Del 2.55
Convertible compound financial instruments
Oplysninger om eksponeringer med henstand
IAS 32.AG 31
Regnskabsmæssig bruttoværdi af eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
Non-convertible
Ikkemisligholdte eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
FINANCIAL LIABILITIES
Misligholdte eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
Carriyng amount
om ikkemisligholdte eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
At amortized cost
om misligholdte eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
SUBORDINATED FINANCIAL LIABILITIES
Instrumenter, hvis vilkår og betingelser er blevet ændret
Annex V.Part 2.53-54
Refinansiering
Off-balance sheet exposures: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
heraf: Ikkemisligholdte eksponeringer med henstand omfattet af en prøveperiode
Nominal amount
heraf: Misligholdt
IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRR Annex I; Annex V.Part 2.62
heraf: Værdiforringet
Loan commitments given
heraf: Misligholdte eksponeringer med henstand
IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56-57
Sikkerhed modtaget for eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
of which: non-performing
Finansielle garantier modtaget for eksponeringer omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand
Annex V.Part 2.
Indenlandske aktiviteter
145-162
Udenlandske aktiviteter
Financial guarantees given
Bilag V.Del 2.107
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
IAS 32.IE 33; IFRIC 2; Bilag V.Del 2.09
Other Commitments given
Geografisk opdeling af poster i resultatopgørelsen efter aktiviteternes placering
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 59
(Renteudgifter)
Maximum amount of the guarantee that can be considered
IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)
IFRS 7.36 (b); Annex V.Part 2.63
z-akse
Annex V.Part 2.63
Modpartens hjemland
Loan commitments received
Heraf: henstand med gæld
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Annex V.Part 2.56-57
Heraf: ikkemisligholdte
Financial guarantees received
Bilag V.Del 2.109
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; Annex V.Part 2.56, 58
Bilag V.Del 2.163-183
Other Commitments received
Heraf: kreditinstitutter
Annex V.Part 2.56, 59
Heraf: andre finansielle selskaber
Derivatives — Trading
Heraf: ikkefinansielle selskaber
By type of risk / By product or by type of market
Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme
Notional amount
Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme
Total Trading
Hensættelser for forpligtelser og udstedte garantier
of which: sold
Bilag V.Del 2.62
Annex V.Part 2.69
Bilag V.Del 2.61
Annex V.Part 2.70-71
Bilag V.Del 1.28, 2.107
Annex V.Part 2.72
Transport
Interest rate
Materielle aktiver
of which: economic hedges
IAS 17.49 IAS 16.31, 73(a)(d)
OTC options
IAS 17.49 IAS 16.30, 73(a)(d)
Organized market options
IAS 17.49 IAS 40.33-55, 76
Annex V.Part 2.67(b)
IAS 17.49 IAS 38.75-87, 124(a)(ii)
Annex V.Part 2.67(c)
IAS 17.49 IAS 38.74
Credit
Bilag V. Del 2.113-115
Annex V.Part 2.67(d)
Værdipapirer
Credit default swap
Udstedelser
Credit spread option
Bilag V.Del 2.116(a)
Total return swap
Overførselsordrer
Commodity
Bilag V.Del 2.116(b)
Annex V.Part 2.67(e)
Bilag V.Del 2.116(c)
Annex V.Part 2.67(f)
Clearing og afvikling
DERIVATIVES
Bilag V.Del 2.116(d)
of which: OTC - credit institutions
Porteføljeadministration
Annex V.Part 1.35(c), 2.75(a)
Bilag V.Del 2.116(e); Bilag V.Del 2.117(a)
of which: OTC - other financial corporations
Deponering [efter kundetype]
Annex V.Part 1.35(d), 2.75(b)
Bilag V.Del 2.116(e); Bilag V.Del 2.117(b)
of which: OTC - rest
Kollektive investeringer
Annex V.Part 2.75(c)
Centrale administrationstjenester for kollektive investeringer
Derivatives — Hedge accounting
Bilag V.Del 2.116(e); Bilag V.Del 2.117(c)
Derivatives — Hedge accounting: Breakdown by type of risk and type of hedge
Forvaltningstransaktioner
By product or by type of market
Bilag V.Del 2.116(e); Bilag V.Del 2.117(d)
Total Hedging
Betalingstjenester
Annex V.Part 2.70, 71
Bilag V.Del 2.116(e); Bilag V.Del 2.117(e)
FAIR VALUE HEDGES
Distribuerede, men ikke forvaltede kunderessourcer [efter produkttype]
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)
Bilag V.Del 2.117(f)
CASH FLOW HEDGES
Forsikringsprodukter
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)
Struktureret finansiering
HEDGE OF NET INVESTMENTS IN A FOREIGN OPERATION
Bilag V.Del 2.116(f)
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)
Serviceydelser vedrørende securitiseringsaktiviteter
PORTFOLIO FAIR VALUE HEDGES OF INTEREST RATE RISK
Bilag V.Del 2.116(g)
IAS 39.89A, IE 1-31
IAS 39.47(d)(ii); Bilag V.Del 2.116(h)
PORTFOLIO CASH FLOW HEDGES OF INTEREST RATE RISK
IAS 39.47(c)(ii); Bilag V.Del 2.116(h)
IAS 39 IG F6 1-3
Bilag V.Del 2.116(j)
DERIVATIVES-HEDGE ACCOUNTING
(Clearing og afvikling)
Opening balance
(Deponering)
Increases due toamounts set aside for estimated loan losses during the period
Bilag V.Del 2.117(b)
Decreases due toamounts reversed for estimated loan losses during the period
(Modtagne lånetilsagn)
Transfers between allowances
Bilag V.Del 2.116(i)
Other adjustments
(Modtagne finansielle garantier)
Closing balance
Værdien af aktiver involveret i de leverede tjenester
Recoveries recorded directly to the statement of profit or loss
Bilag V.Del 2.117(g)
Value adjustments recorded directly to the statement of profit or loss
Porteføljeadministration [efter kundetype]
Annex V.Part 2.77
Bilag V.Del 2.117(a)
Annex V.Part 2.78
Pensionskasser
IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); Annex V.Part 2.36
Kundeporteføljer forvaltet på grundlag af skøn
Annex V.Part 1.26
Andre investeringsinstrumenter
Annex V.Part 1.27
Deponerede aktiver [efter kundetype]
IAS 39.59, 64; Annex V.Part 2.37
Ikkebalanceførte aktiviteter: Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder
Mortgage loans [Loans collateralized by immovable property]
Heraf: udnyttet likviditetsstøtte
Residential
Dagsværdi af udnyttet likviditetsstøtte
Commercial
Regnskabsmæssig værdi af finansielle forpligtelser opført på balancen
Cash [Debt instruments issued]
Nominel værdi af ikkebalanceførte poster opgivet af det indberettende institut
Rest
Heraf: nominel værdi af afgivne lånetilsagn
IFRS 7.36(b)
Tab afholdt af det indberettende institut i indeværende periode
Annex V.Part 2.81(a)
Efter aktiviteternes art
Annex V.Part 2.81(c)
Securitiseringsenheder med særligt formål
Annex V.Part 2.81
Andre aktiviteter
of which: Other financial corporations
Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 66)
of which: Non-financial corporations
Udvalgte finansielle aktiver opført på det indberettende instituts balance
of which: Households
Udvalgte egenkapitalposter og finansielle forpligtelser opført på det indberettende instituts balance
Non-current assets held-for-sale
Udstedte aktieinstrumenter
IFRS 7.38(a)
Ikkebalanceførte poster opgivet af det indberettende institut
Equity and debt instruments
Udeståender
Foreclosure [tangible assets]
Associerede selskaber og joint ventures
Fair value hierarchy IFRS 13.93 (b)
Den øverste ledelse i instituttet eller dets moderselskab
Change in fair value for the period ITS V.Part 2.86
Andre nærtstående parter
Accumulated change in fair value before taxes ITS V.Part 2.87
IAS 24.19(c); Bilag V.Del 2.120
Level 1
IAS 24.19(d),(e); Bilag V.Del 2.120
Level 2
Bilag V.Del 2.120
Level 3
Udvalgte finansielle aktiver
IFRS 13.76
heraf: Værdiforringede finansielle aktiver
IFRS 13.81
Udvalgte finansielle forpligtelser
IFRS 13.86
Nominel værdi af lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser
IFRS 13.86, 93(f)
IAS 24.18(b); Bilag V.Del 2.62
ASSETS
heraf: misligholdte
IFRS 7.8 (h)(d); IAS 39.9
IAS 24.18(b); Bilag V.Del 2.61
IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; Annex V.Part 1.19
Fiktiv værdi af derivater
IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9
IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(iii); Bilag V.Del 2.21
Transferred financial assets recognized to the extent of the instution's continuing involvement
Renteudgifter
Principal amount outstanting of transferred financial assets entirely derecognised for which the intitution retains servicing rights
IAS 24.18(a); IAS 1.97 Bilag V.Del 2.21
Amou nts derecognised for capital purposes
IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(v); Bilag V.Del 2.28
Transferred assets
Gebyr- og provisionsindtægter
Associated liabilities ITS V.Part 2.89
Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke klassificereres til dagsværdi gennem resultatet
Principal amount outstanding of the original assets
Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver
Carrying amount of assets still recognised [continuing involvement]
IAS 24.18(a); Bilag V.Del 2.122
Carrying amount of associated liabilites
Stigning eller (-) fald i perioden i værdiforringelser og hensættelser for værdiforringede gældsinstrumenter, misligholdte garantier og misligholdte forpligtelser
Of which: securitizations
Enhedskode
Of which: repurchase agreements
Navn på enhed
IFRS 7.42D.(e)
Optagelsesdato:
IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)
Samlede aktiver i den enhed, der er investeret i
IFRS 7.42D(e); Annex V.Part 2.91, 92
Resultat i den enhed, der er investeret i
IFRS 7.42D(e)
Hjemsted for den enhed, der er investeret i
IFRS 7.42D(f)
Sektor for den enhed, der er investeret i
IFRS 7.42D(f); Annex V.Part 2.89
NACE-kode
CRR art 109; Annex V.Part 2.90
Akkumuleret egenkapitalandel [%]
IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9, AG 14
Stemmerettig-heder [%]
IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26
Selskabsstruktur [forhold]
Income
Regnskabsmæssig behandling [regnskabs-gruppe]
Expenses
Regnskabsmæssig behandling [gruppe i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013]
Annex V.Part 2.95
Goodwill-forbindelse til den enhed, der er investeret i
IAS 39.9; Annex V.Part 2.96
Bilag V.Del 2.123, 124(a)
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9
Bilag V.Del 2.123, 124(b)
Other Liabilities
IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Bilag V.Del 2.123, 124(c)
INTEREST
Bilag V.Del 2.123, 124(d)
IAS 18.35(b); IAS 1.97
Bilag V.Del 2.123, 124(e)
GAINS OR (-) LOSSES ON DERECOGNITION OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES NOT MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
Bilag V.Del 2.123, 124(h)
IFRS 7.20(a)(i)
Bilag V.Del 2.123, 124(i)
Interest rate instruments and related derivatives
IFRS 12.21(iv); Bilag V.Del 2.123, 124(j)
Annex V.Part 2.99(a)
IFRS 12.21(iv); Bilag V.Del 2.123, 124(k)
Equity instruments and related derivatives
IFRS 12.21(b); Bilag V.Del 2.123, 124(m)
Foreign exchange trading and derivatives related with foreign exchange and gold
Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 18; Bilag V. Del 2.123, 124(n)
Annex V.Part 2.99I
Bilag V.Del 2.123, 124(p)
Annex V.Part 2.99(d)
Bilag V.Del 2.123, 124(q)
Derivatives related with commodities
Værdipapirkode
Annex V.Part 2.99(f)
Holdingselskabets selskabskode
GAINS OR (-) LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
Holdingselskabets navn
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
Akkumuleret egenkapitalandel (%)
IFRS 7.24(a)(i)
Bilag V.Del 2.125(a)
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
Bilag V.Del 2.124(b), 125(c)
IFRS 7.24(a)(ii)
Bilag V.Del 2.125(b)
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
Bilag V.Del 2.124(j), 125(c)
IFRS 7.24(b)
Bilag V.Del 2.124(o), 125(c)
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
Bilag V.Del 2.124(p), 125(c)
IFRS 7.24(c)
Dagsværdihierarki
GAINS OR (-) LOSSES FROM HEDGE ACCOUNTING, NET
Finansielle instrumenter klassificeret til dagsværdi gennem resultatet
IFRS 7.24
Regnskabsmæssig inkonsistens
Additions
Aktieinstrumenter
Reversals