natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Det betyder, at enhederne inden for en delkoncern skal indberettes enhed-for-enhed i GS-modellen for hele koncernen, også selv om delkoncernen selv er omfattet af indberetningskrav.
This row reflects the overall effect of transitional provisions on additional filters and deductions.
Hvis delkoncernen er omfattet af indberetningskrav, skal den også indberette GS-modellen enhed-for-enhed, selv om disse oplysninger indgår i GS-modellen for en konsolideret koncern på et højere niveau.
In accordance with Article 481 of CRR, institutions shall report in item 1.3.3 information relating to the filters and deductions required under the national transposition measures for Articles 57 and 66 of Directive 2006/48/EC and for Articles 13 and 16 of Directive 2006/49/EC, and which are not required in accordance with Part Two.
Et institut skal indberette data om en enheds bidrag, når enhedens bidrag til den samlede risikoeksponering overstiger 1 % af koncernens samlede risikoeksponering, eller når enhedens bidrag til det samlede kapitalgrundlag overstiger 1 % af koncernens samlede kapitalgrundlag.
C 05.02 — Grandfathered instruments:
Denne tærskel gælder ikke, hvis datterselskaber eller delkoncerner bidrager med kapitalgrundlag (i form af minoritetsinteresser eller kvalificerende hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter, der indgår i kapitalgrundlaget) til koncernen.
instruments not constituing state aid (CA5.2)
OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT)
Institutions shall report information in relation with the transitional provisions of grandfathered instruments not constituting state aid (Article 484 to 491 of CRR).
Instrukser
Amount of instruments plus related share premium
Se instrukser til C 06.02.
Article 484(3) to (5) of CRR
»I alt« er summen af værdierne indberettet i samtlige rækker i model C 06.02.
Instruments which are eligible for each respective row, including their related share premiums.
I denne model indberettes individuelle oplysninger om alle enheder i konsolideringen, jf. første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Base for calculating the limit
Navnet på enheden i konsolideringen.
Articles 486(2) to (4) of CRR
Koden er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
Article 486(5) of CRR
Kode tildelt enheden i konsolideringen.
Limit
Den faktiske sammensætning af koden afhænger af det nationale indberetningssystem.
Article 486(2) to (5) of CRR
LEI-KODE
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
LEI står for »Legal Entity Identifier«, og LEI-koden er en kode, der er foreslået af Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) og godkendt af G20.
Total grandfathered amount
Den har til formål at gøre det muligt på verdensplan entydigt at identificere parter i finansielle transaktioner.
The amount to be reported shall be equal to the amounts reported in the respective columns in row 060 of CA 5.1.
Indtil det verdensomspændende LEI-system er fuldt ud operationelt, tildeles modparter midlertidige LEI-koder af en lokal enhed, der er blevet godkendt af »Regulatory Oversight Committee« (ROC).
Instruments that qualified for point (a) of Article 57 of 2006/48/EC
Yderligere oplysninger findes på følgende websted:
Article 484(3) of CRR
www.leiroc.org.
The amount to be reported shall include the related share premium accounts.
Hvis der for en given modpart findes en LEI-kode, skal den anvendes til at identificere denne modpart.
Instruments that qualified for point (ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)
Article 484(4) of CRR
»JA« indberettes, hvis enheden er underlagt kapitalgrundlagskrav i henhold til direktiv 2013/36/EU eller bestemmelser, der mindst svarer til Baselbestemmelserne.
Total instruments without a call or an incentive to redeem
»NEJ« indberettes i andre tilfælde.
Article 489 of CRR
Minoritetsinteresser:
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
artikel 81, stk. 1, litra a), nr. ii, og artikel 82, stk. 1, litra a), nr. ii)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
For så vidt angår minoritetsinteresser samt hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber, skal datterselskaber, hvis instrumenter kan være kvalificerede, være institutter eller virksomheder, der i medfør af gældende national lovgivning er underlagt kravene i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 489(3), and 491 point (a) of CRR
individuelt fuldt konsoliderede (SF) ELLER individuelt delvist konsoliderede (SP)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
»SF« indberettes for individuelle datterselskaber, der er fuldt konsoliderede.
Articles 489(5), and 491 point (a) of CRR
»SP« indberettes for individuelle datterselskaber, der er delvist konsoliderede.
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Institutter skal angive landekoden på to bogstaver i henhold til ISO 3166-2.
Articles 489(6) and 491 point (c) of CRR
Denne procentvise andel vedrører den faktiske andel af kapitalen, som moderselskabet har i datterselskaber.
The amount to be reported shall include the related share premium accounts
I tilfælde af fuld konsolidering af et direkte datterselskab, er den faktiske andel f.eks. 70 %.
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
I henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 16), i forordning (EU) nr. 575/2013 fremkommer den andel, der skal indberettes vedrørende et datterselskab af et datterselskab, ved at multiplicere de procentvise ejerandele mellem de pågældende datterselskaber.
Article 487(1) of CRR
OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV
The excess on the limit of CET1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as AT1 instruments.
I dette punkt med detaljerede oplysninger (dvs. kolonne 070 til 240) indsamles der kun oplysninger om enheder og delkoncerner, som rent faktisk, idet de er omfattet af konsolidering (første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013), er underlagt solvenskrav i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 eller bestemmelser, der mindst svarer til Baselbestemmelserne (dvs. JA er indberettet i kolonne 030).
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Der skal indberettes oplysninger om alle individuelle institutter i en konsolideret koncern, der er underlagt kapitalgrundlagskrav, uanset hvor de er beliggende.
Article 484(5) of CRR
De oplysninger, der indberettes i denne del, skal være i overensstemmelse med de lokale solvensregler på det sted, hvor instituttet driver virksomhed.
Total items without an incentive to redeem
Til denne model er det derfor ikke nødvendigt at foretage dobbelt beregning på individuelt grundlag i henhold til moderinstituttets regler.
Article 490 of CRR
Når de lokale solvensregler adskiller sig fra forordning (EU) nr. 575/2013, og der ikke gives en sammenlignelig opdeling, angives oplysningerne det sted, hvor der foreligger data i den pågældende granulering.
Grandfathered items with an incentive to redeem
Denne del er derfor en faktuel model, der opsummerer de beregninger, som de individuelle institutter i en koncern skal foretage, idet det understreges, at nogle af institutterne kan være underlagt forskellige solvensregler.
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Indberetning af investeringsselskabers faste omkostninger:
Articles 490(3), and 491 point (a) of CRR
Investeringsselskaber skal medtage kapitalgrundlagskrav vedrørende faste omkostninger i deres beregning af kapitalprocent i henhold til artikel 95-98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Summen af kolonne 080 til 110 indberettes.
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Det beløb, der indberettes i denne kolonne, svarer til summen af risikovægtede eksponeringer, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 040 »RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)«, og beløbene for kapitalgrundlagskrav, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 490 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO« i model CA2.
Articles 490(6) and 491 point (c) of CRR
POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til beløbet for kapitalgrundlagskrav, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 520 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI« i model CA2.
Article 487(2) of CRR
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til den risikoeksponering, som er lig med eller svarer til dem, der indberettes i række 590 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)« i model CA2.
The excess on the limit of AT1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as T2 instruments.
Faste omkostninger medtages i denne kolonne, herunder række 630 »YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER« i model CA2.
GROUP SOLVENCY:
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til risikoeksponering, der ikke specifikt er anført ovenfor.
Templates C 06.01 and C 06.02 shall be reported if own funds requirements are calculated on a consolidated basis.
Det er summen af beløbene i række 640, 680 og 690 i model CA2.
This template consists of four parts in order to gather different information on all individual entities (including the reporting institution) included in the scope of consolidation.
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM KAPITALGRUNDLAG FOR KONCERNSOLVENS
Entities within the scope of consolidation;
De oplysninger, der indberettes i følgende kolonner, skal være i overensstemmelse med de lokale solvensregler på det sted, hvor instituttet driver virksomhed.
Detailed group solvency information;
Det beløb, der skal indberettes i denne kolonne, svarer til det kapitalgrundlag, som er lig med eller svarer til det beløb, der indberettes i række 010 »KAPITALGRUNDLAG« i model CA1.
Information on the contribution of individual entities to group solvency;
Artikel 82 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Information on capital buffers;
Denne kolonne udfyldes kun for datterselskaber, som indberettes individuelt, som er fuldt konsoliderede, og som er institutter.
Institutions waived according to Article 7 of CRR shall only report the columns 010 to 060 and 250 to 400.
Kvalificerende besiddelser er for ovennævnte datterselskaber instrumenter (plus tilknyttet overført resultat, overkurs ved emission og andre reserver), som ejes af andre personer end de virksomheder, som indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
Det indberettede beløb skal indbefatte virkningerne af evt. overgangsbestemmelser.
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
Det skal være det gældende beløb på indberetningsdatoen.
It provides, for each of those entities within the scope of the reporting, the own funds requirements for each risk category and the own funds for solvency purposes.
Artikel 87, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of proportional consolidation of participations, the figures related to own funds requirements and own funds shall reflect the respective proportional amounts.
KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
Kvalificerende besiddelser er for ovennævnte datterselskaber instrumenter (plus tilknyttet overført resultat og overkurs ved emission), som ejes af andre personer end de virksomheder, som indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
Artikel 85, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
Artikel 81 i forordning (EU) nr. 575/2013.
As this third part of the template refers to “contributions”, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
I de beregninger, der kræves i medfør af artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013, indgår hvert datterselskab på delkonsolideret grundlag, hvis det er relevant i henhold til artikel 84, stk. 2, og ellers på individuelt grundlag.
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
Artikel 84, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
Denne kolonne udfyldes kun for datterselskaber, der indberettes på individuelt grundlag, som er fuldt konsoliderede og er institutter, med undtagelse af datterselskaber, der er omhandlet i artikel 85, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
Denne kolonne udfyldes kun for datterselskaber, der indberettes på individuelt grundlag, som er fuldt konsoliderede og er institutter, med undtagelse af datterselskaber, der er omhandlet i artikel 87, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
I de beregninger, der kræves i medfør af artikel 87 i forordning (EU) nr. 575/2013, indgår hvert datterselskab på delkonsolideret grundlag, hvis det er relevant i henhold til forordningens artikel 87, stk. 2, og ellers på individuelt grundlag.
Instructions
For så vidt angår forordning (EU) nr. 575/2013 og denne model, er minoritetsinteresser — for de ovennævnte datterselskaber — supplerende kapitalinstrumenter (plus tilknyttet overført resultat og overkurs ved emission), som ejes af andre personer end de virksomheder, der indgår i konsolideringen efter forordning (EU) nr. 575/2013.
250-400
Det indberettede beløb skal indbefatte virkningerne af evt. overgangsbestemmelser.
See instructions for C 06.02
Det skal være det gældende beløb på indberetningsdatoen.
410-480
BIDRAG TIL RISICI
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
De oplysninger, der indberettes i følgende kolonner, skal være i overensstemmelse med de solvensregler, der gælder for det indberettende institut.
010-060
Summen af kolonne 260 til 290 indberettes.
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Det indberettede beløb skal være de risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko og kapitalgrundlagskravene i relation til afviklings-/leveringsrisiko efter forordning (EU) nr. 575/2013, ekskl. beløb vedrørende transaktioner med andre enheder, der indgår i beregningen af den konsoliderede soliditetsgrad for koncernen.
Name of the entity within the scope of consolidation.
Risikoeksponeringer for markedsrisici beregnes på hvert enhedsniveau i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Enheder skal indberette bidraget til koncernens samlede risikoeksponeringer for positions-, valuta- og råvarerisici.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Summen af de beløb, der indberettes her, svarer til det beløb, der indberettes i række 520 »SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI« i den konsoliderede indberetning.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
Ved anvendelse af avancerede målemetoder (AMA) omfatter de indberettede risikoeksponeringer for operationelle risici virkningen af diversificering.
LEI CODE
Faste omkostninger angives i denne kolonne.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
BIDRAG TIL KAPITALGRUNDLAG
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org)).
Det er ikke hensigten, at institutterne i denne del af modellen skal udføre en udførlig beregning af den samlede kapitalprocent på niveauet for hver enkelt enhed.
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Kolonne 300 til 350 udfyldes for konsoliderede enheder, der bidrager til kapitalgrundlaget med minoritetsinteresse, mens kolonne 360 til 400 udfyldes af alle andre konsoliderede enheder, der bidrager til det konsoliderede kapitalgrundlag.
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
Kapitalgrundlag, som tilføres en enhed af resten af de enheder, der indgår i den indberettende enhed, medregnes ikke.
“YES” shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
Kun nettobidraget til koncernens kapitalgrundlag indberettes i denne kolonne, dvs. primært kapitalgrundlag fra tredjeparter og kumulerede reserver.
“NO” shall be reported otherwise.
Artikel 87 i forordning (EU) nr. 575/2013.
81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii)
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
Artikel 85 i forordning (EU) nr. 575/2013.
solo fully consolidated (SF) OR solo partially consolidated (SP)
MINORITETSINTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
“SF” shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013.
“SP” shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs minoritetsinteresser, der indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Artikel 86 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs kvalificerende kernekapital, der indgår i den konsoliderede hybride kernekapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
070-240
Artikel 89 i forordning (EU) nr. 575/2013.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs kvalificerende kapitalgrundlag, der indgår i den konsoliderede supplerende kapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
Det beløb, der skal indberettes som »KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG«, er beløbet opført i balancen, ekskl. kapital, der tilføres af andre koncernenheder.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
EGENTLIG KERNEKAPITAL
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
HYBRID KERNEKAPITAL
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Dette indbefatter resultater, der vedrører minoritetsinteresser.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Indberetningen af kapitalbuffere i GS-modellen følger den generelle opbygning i model CA4, og der anvendes de samme indberetningsbegreber.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 “RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES” and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS” of the template CA2.
KOMBINEREDE BUFFERKRAV
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS” of the template CA2.
Artikel 128, nr. 2), i direktiv 2013/36/EU
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)” of the template CA2.
Artikel 128, nr. 1), og artikel 129 i direktiv 2013/36/EU
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 “ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS” of the template CA2.
Artikel 128, nr. 7), artikel 130 og 135-140 i direktiv 2013/36/EU
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.