natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Instituttets besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes den hybride kernekapital.
Articles 51 point (a), 52 to 54, 56 point (a) and 57 of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 56, litra d), artikel 59 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 51 point (a) and 52 to 54 of CRR
Instituttets besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes.
Article 52(1) points (c), (e) and (f) of CRR
Det beløb, der skal indberettes, hentes direkte fra CA1-posten »Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrukket den hybride kernekapital)«.
Articles 52(1) point (b), 56 point (a) and 57 of CRR
Artikel 474, 475, 478 og 481 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Own AT1 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Justeringer som følge af overgangsbestemmelser.
Subject to exceptions in article 57 of CRR.
Hybrid kernekapital kan ikke være negativ, men fradrag i hybrid kernekapital kan overstige den hybride kernekapital plus den tilknyttede del af overkursen ved emission.
Items 1.1.2.1.4 to 1.1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments.
Når det sker, skal den hybride kernekapital være lig med nul, og fradragene i hybride kernekapitalposter, der overstiger den hybride kernekapital, skal fratrækkes den egentlige kernekapital.
Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments are reported separately in item 1.1.2.1.5.
Med denne post sikres det, at summen af post 1.1.2.1 til 1.1.2.12 aldrig er lavere end nul.
Articles 4(1)(114) 52 (1) point (b), 56 point (a) and 57 of CRR
Hvis der indberettes et positivt tal i denne post, skal post 1.1.1.16 være det modsatte af det pågældende tal.
Additional Tier 1 instruments included in item 1.1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 52(1) point (b) (ii), 56 point (a) and 57of CRR
Det betyder, at rækken kun skal udfyldes, hvis et element eller et fradrag af den hybride kernekapital ikke kan tildeles en af rækkerne 530 til 744.
Articles 4(1)(126), 52(1) point (b), 56 point (a) and 57 of CRR
Dette felt må ikke bruges til at medtage kapitalposter/-fradrag, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013, i beregningen af soliditetsgraden (f.eks. nationale kapitalposter/-fradrag, som er uden for forordningens rammer).
Articles 56 point (a) and 57 of CRR
Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 56 point (a) of CRR, “own Additional Tier 1 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
Artikel 62, litra a), artikel 63-65, artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 483(4) and (5), 484 to 487, 489 and 491 of CRR
Artikel 62, litra a), artikel 63 og 65 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as AT1.
Artikel 62, litra b), og artikel 65 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 83, 85 and 86 of CRR
Artikel 63, litra b), nr. i), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Sum of all the amounts of qualifying T1 capital of subsidiaries that is included in consolidated AT1.
Egne supplerende kapitalinstrumenter, som det indberettende institut eller den indberettende koncern er i besiddelse af på indberetningsdatoen.
Qualifying AT1 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
Supplerende kapitalinstrumenter anført i post 1.2.1.1, som besiddes af institutter i den konsoliderede koncern.
Articles 4(1)(122), 56 point (b) and 58 of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), artikel 63, litra b), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Holdings in AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), artikel 63, litra b), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Additional Tier 1 own-fund insurance items.
Artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 4(1)(27), 56 point (c);
I henhold til artikel 66, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 fradrager instituttet sine egne supplerende kapitalinstrumenter, som et institut kan være forpligtet til at købe i medfør af eksisterende kontraktlige forpligtelser.
59, 60 and 79 of CRR
Artikel 483, stk. 6 og 7, samt artikel 484, 486, 488, 490 og 491 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from AT1
Værdi af kapitalinstrumenter, der udgør supplerende kapital i henhold til overgangsbestemmelser.
Articles 4(1)(27), 56 point (d), 59 and 79 of CRR
Artikel 83, 87 og 88 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Holdings by the institution of AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment are completely deducted
Summen af alle datterselskabers kvalificerende kapitalgrundlag, der indgår i den konsoliderede supplerende kapital.
Article 56 point (e) of CRR
Kvalificerende supplerende kapital udstedt af en enhed med særligt formål (SPE) (artikel 83 i forordning (EU) nr. 575/2013) medregnes.
The amount to be reported is directly taken from CA 1 item “Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)”.
Justeringer af det kvalificerende kapitalgrundlag indregnet i den konsoliderede supplerende kapital som følge af overgangsbestemmelser.
Articles 474, 475, 478 and 481 of CRR
Artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Adjustments due to transitional provisions.
For institutter, der beregner risikovægtede eksponeringer ved hjælp af IRB-metoden, indeholder denne post de positive beløb, der fås ved at sammenligne hensættelserne og de forventede tab, der er kvalificeret som supplerende kapital.
Additional Tier 1 cannot be negative, but it is possible that AT1 deductions are greater than AT1 Capital plus related share premium.
Artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
When this happens, AT1 has to be equal to zero, and the excess of AT1 deductions has to be deducted from CET1.
For institutter, der beregner risikovægtede eksponeringer ved hjælp af standardmetoden, indeholder denne post de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret som supplerende kapital.
With this item, it is achieved that the sum of items 1.1.2.1 to 1.1.2.12 is never lower than zero.
Artikel 4, stk. 1, nr. 122), artikel 66, litra b), og artikel 68 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab, som efter de kompetente myndigheders opfattelse er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag.
Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Instituttets besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes den supplerende kapital.
Article 71 of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 66, litra d), artikel 68, 69 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 62 point (a), 63 to 65, 66 point (a), and 67 of CRR
Instituttets besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes.
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
Artikel 476-478 og 481 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 63 points (c), (e) and (f);
Supplerende kapital kan ikke være negativ, men fradrag i supplerende kapital kan overstige den supplerende kapital plus den tilknyttede del af overkursen ved emission.
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
Når det sker, skal den supplerende kapital være lig med nul, og overskuddet af fradrag i supplerende kapitalposter, skal fratrækkes den hybride kernekapital.
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Med denne post sikres det, at summen af post 1.2.1 til 1.2.13 aldrig er lavere end nul.
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Hvis der indberettes et positivt tal i denne post, skal post 1.1.2.8 være det modsatte af det pågældende tal.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
Det betyder, at rækken kun skal udfyldes, hvis et element eller et fradrag af den supplerende kapital ikke kan tildeles en af rækkerne 750 til 974.
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
Artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
1* Heraf:
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
1** Heraf:
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 66 point (a) of CRR, “own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Artikel 92, stk. 3, litra a) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
Standardmetode (SA)
Articles 83, 87 and 88 of CRR
CR SA- og SEC SA-modeller på niveauet for samlede eksponeringer.
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
CR SA-model på niveauet for samlede eksponeringer.
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Eksponeringsklasserne i henhold til standardmetoden er de klasser, der er nævnt i artikel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af securitiseringspositioner.
Article 62 point (d) of CRR
Se CR SA-modellen.
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Poster forbundet med særlig stor risiko
Article 62 point (c) of CRR
Fordringer på institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Andre poster
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
CR SA-model på niveauet for samlede securitiseringstyper.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
resecuritisering
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Metoden med interne ratings (IRB-metoden)
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
CR IRB-model på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer ikke anvendes)
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Centralregeringer eller centralbanker
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Se CR IRB-modellen.
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Selskaber — SMV'er
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Selskaber — Specialiseret långiver
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Selskaber — Andre
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
CR IRB-model på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer anvendes)
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
1* Of which:
Detail — Kvalificerede revolverende
Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Detail — Andre SMV'er
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Detail — Andre ikke-SMV'er
1** Of which:
Aktier i henhold til IRB-metoden
Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Se CR EQU IRB-modellen
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
CR SEC IRB-model på niveauet for samlede securitiseringstyper.
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser
Standardised approach (SA)
Det beløb, der skal indberettes, er den risikovægtede eksponering beregnet i henhold til artikel 156 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond
SA exposure classes excluding securitisations positions
Artikel 307-309 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SA template at the level of total exposures.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR SA template
Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen
Items associated with particular high risk
Se CR SETT-modellen.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen
Other items
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
Securitisations positions SA
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), og litra c), nr. i) og ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)
resecuritisation
Handlede gældsinstrumenter
Internal ratings based Approach (IRB)
MKR SA TDI-model på niveauet for samlet valuta.
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
MKR SA EQU-model på niveauet for samlede nationale markeder.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Valuta
Central governments and central banks
Se MKR SA FX-modellen.
See CR IRB template
Råvarer
Corporates — SME
Se MKR SA COM-modellen.
Corporates — Specialised Lending
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)
Corporates — Other
Se MKR IM-modellen.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Retail — secure by real estate SME
For investeringsselskaber omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal denne post være nul.
Retail — secure by real estate non-SME
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
Retail — Qualifying revolving
Se OPR-modellen.
Retail — Other SME
OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
Retail — Other non-SME
OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)
Equity IRB
YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER
See CR EQU IRB template
Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Securitisations positions IRB
Kun for investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Se også artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Other non credit-obligation assets
Investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette det beløb, der er nævnt i artikel 97, ganget med 12,5.
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, gælder følgende:
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være nul.
Articles 307 to 309 of CRR
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være det resultat, der fås ved at trække sidstnævnte beløb fra det førstnævnte.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Artikel 92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Se CVA-modellen.
See CR SETT template
Avanceret metode
Settlement/delivery risk in the Trading book
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Se CVA-modellen.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Traded debt instruments
Baseret på OEM
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 385 i forordning (EU) nr. 575/2013.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See MKR SA FX template
Artikel 3, 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af posterne fra 1.1 til 1.7.
Commodities
Institutter skal indberette de beløb, der er nødvendige, for at overholde følgende:
See MKR SA COM template
Strengere tilsynskrav, der pålægges af Kommissionen i henhold til artikel 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Yderligere risikoeksponeringer, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See MKR IM template
Denne post er ikke kædet sammen med en detaljeret model.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Krav vedrørende store eksponeringer
OpR Basic Indicator approach (BIA)
** Heraf:
See OPR template
Som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
*** Heraf:
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Den yderligere risikoeksponering, der indberettes, skal kun omfatte den yderligere eksponering (hvis en eksponering på 100 f.eks. har en risikovægt på 20 %, og instituttet anvender en risikovægt på 50 % i medfør af forordningens artikel 3, indberettes værdien 30).
See also Article 97 of CRR
1 Egentlig kernekapitalprocent
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Den egentlige kernekapitalprocent er instituttets egentlige kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
2 Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af egentlig kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 (4,5 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
3 Kernekapitalprocent
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.