natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nominel værdi af låneforpligtelser modtaget af det indberettende institut, for så vidt at disse modtagne forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
they are available for encumbrance;
Nominel værdi af finansielle garantier modtaget af det indberettende institut, for så vidt at disse modtagne garantier fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Dagsværdi af lån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
Dagsværdi af det indberettende instituts lån af værdipapirer uden kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Størrelsen af det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse — bortset fra finansielle forpligtelser — som ikke er omfattet af ovenstående poster, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
Størrelsen af alle det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Beløbet for modsvarende finansielle forpligtelser, eventualforpligtelser (modtagne låneforpligtelser og finansielle garantier) og værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at modparten er en anden enhed, som er omfattet af konsolideringsreglerne, og transaktionen fører til aktivbehæftelse for det indberettende institut.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Reglerne vedrørende beløbstyper kan findes i instrukserne for kolonne 010.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og behæftede ABS
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Beløbet for aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
For at sikre overensstemmelse med kriterierne i AE-ASS-indberetningsskemaet og AE-COL-indberetningsskemaet skal den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut har registreret på balancen, indberettes, mens dagsværdien af genanvendte modtagne sikkerheder og af behæftede egne udstedte securitiseringer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, skal indberettes.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder, som genanvendes/er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Dagsværdi af egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Indberetningsskemaet i del B giver en generel oversigt over værdien af behæftede aktiver og modtaget og genanvendte sikkerheder, som hører under de definerede intervaller for modsvarende passivers restløbetid.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
I forbindelse med dette indberetningsskema omfatter behæftede aktiver alle følgende aktiver:
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
det indberettende instituts aktiver (jf. instrukserne vedrørende række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet), hvis regnskabsmæssige værdi indberettes;
Collateralised deposits other than repurchased agreements
egne udstedte gældsbeviser — bortset fra dækkede obligationer eller securitiseringer (jf. instrukserne for række 240 i AE-COL-indberetningsskemaet) — hvis dagsværdi indberettes.
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Disse beløb fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til behæftelseskildens restløbetid (modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller transaktioner med udlån af værdipapirer).
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Jf. instrukserne til række 130 i AE-COL-indberetningsskemaet og række 040 i AE-SOU-indberetningsskemaet.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Beløbene indberettes som dagsværdi og fordeles mellem de sæt af restløbetider, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til restløbetiden for den transaktion, som førte til den pågældende enheds modtagelse af sikkerheder, som genanvendes (modtagelses-benet).
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Beløbene indberettes som dagsværdi og fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til behæftelseskildens restløbetid (genanvendelsesbenet):
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller transaktioner med udlån af værdipapirer.
securitisations issued
På anfordring, uden specifik forfaldsdato
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Løbetid mindre end eller lig med 1 dag
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Løbetid over 1 dag, men mindre end eller lig med 1 uge
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
> 6 måneder <= 1 år
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Løbetid over 6 måneder, men mindre end eller lig med 1 år
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Løbetid over 1 år, men mindre end eller lig med 2 år
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Løbetid over 2 år, men mindre end eller lig med 3 år
contingent liabilities are reported at their nominal value;
> 3 år <= 5 år
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
Løbetid over 3 år, men mindre end eller lig med 5 år
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
> 5 år <= 10 år
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Løbetid over 5 år, men mindre end eller lig med 10 år
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Løbetid over 10 år
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
I dette indberetningsskema skal institutterne beregne aktivbehæftelsesniveauet i en række stressscenarier.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Betinget behæftelse henviser til yderligere aktiver, som det kan være nødvendigt at behæfte, hvis det indberettende institut oplever en negativ udvikling som følge af eksterne begivenheder, som det ikke er herre over (herunder en nedjustering, et fald i behæftede aktivers dagsværdi eller generel svigtende tillid).
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
I sådanne tilfælde må det indberettende institut behæfte yderligere aktiver som følge af eksisterende transaktioner.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Det supplerende beløb for behæftede aktiver skal opgøres uden virkningerne af instituttets risikoafdækningstransaktioner mod de begivenheder, der er beskrevet i forbindelse med førnævnte stressscenarier.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Dette indberetningsskema omfatter følgende to scenarier for indberetning af betinget behæftelse, som beskrives mere indgående i afsnit 4.1.1. og 4.1.2.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
De oplysninger, der indberettes, skal være instituttets rimelige skøn baseret på de bedste tilgængelige oplysninger.
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
Et fald på 30 % i de behæftede aktivers dagsværdi.
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Dette scenario dækker kun en ændring i aktivernes underliggende værdi og ikke eventuelle andre ændringer, som kan påvirke deres regnskabsmæssige værdi som f.eks. valutakursgevinster eller -tab eller potentiel værdiforringelse.
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
Det indberettende institut kan så blive tvunget til at stille mere sikkerhed for at opretholde værdien af sikkerhedsstillelsen.
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
En nedskrivning på 10 % af hver valuta, hvori instituttet har samlede forpligtelser, som udgør mindst 5 % af instituttets samlede passiver.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Scenarierne skal indberettes uafhængigt af hinanden, og valutadeprecieringer af væsentlig betydning skal også indberettes uafhængigt af deprecieringer af andre valutaer af væsentlig betydning.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Følgelig skal institutterne ikke tage korrelationer mellem scenarierne i betragtning.
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Et fald på 30 % i de behæftede aktivers værdi
On demand, without a specific maturity date
Det antages, at alle behæftede aktivers værdi falder med 30 %.
Due date earlier or equal to 1 day
Ved fastlæggelse af behovet for yderligere sikkerhedsstillelse som følge af et sådant fald skal der tages hensyn til den eksisterende supplerende sikkerhed ud over det krævede, således at kun det minimale sikkerhedsstillelsesniveau opretholdes.
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Ved fastlæggelse af behovet for yderligere sikkerhedsstillelse skal der også tages hensyn til de kontrakt- og aftalemæssige krav, der påvirkes, herunder udløsningstærskler.
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Kun kontrakter og aftaler med en juridisk forpligtelse til levering af yderligere sikkerhedsstillelse skal medtages.
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
Dette omfatter udstedelse af dækkede obligationer, hvor der er et juridisk krav om at opretholde et minimumsniveau for supplerede sikkerhedsstillelse, men ikke noget krav om at opretholde den eksisterende rating for den dækkede obligation.
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
En nedskrivning på 10 % af alle valutaer af væsentlig betydning
Due date later than 3 months and earlier than or equal to 6 months
En valuta er af væsentlig betydning, hvis instituttet har samlede forpligtelser i den pågældende valuta, som udgør mindst 5 % af instituttets samlede passiver.
>6mths <=1 yr
Ved beregningen af en depreciering på 10 % skal der tages højde for ændringer på både aktiv- og passivsiden, dvs. at der skal fokuseres på uoverensstemmelser mellem aktiver og passiver.
Due date later than 6 months and earlier than or equal to 1 year
F.eks. medfører en genkøbsaftale i USD, der er baseret på aktiver i USD, ikke yderligere behæftelse, hvorimod en genkøbsaftale i USD, der er baseret på aktiver i EUR, medfører yderligere behæftelse.
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
Alle transaktioner, som involverer mere end en valuta, skal være omfattet af denne beregning.
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
Jf. instrukserne vedrørende specifikke kolonner i AE-SOU-indberetningsskemaet i afdeling 1.5.1.
>3 yrs <=5 yrs
Indholdet i kolonnerne i dette indberetningsskema, AE-CONT, afviger ikke fra AE-SOU-indberetningsskemaet.
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
Samme instrukser og data som for kolonne 010 i AE-SOU-indberetningsskemaet.
>5 yrs <=10 yrs
Beløbet for modsvarende finansielle forpligtelser, eventualforpligtelser (modtagne låneforpligtelser og finansielle garantier) og værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
Som for hver enkelt række i indberetningsskemaet indberettes den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser, den nominelle værdi af eventualforpligtelser og dagsværdien af værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse.
Due date later than 10 years
A. Supplerende beløb for behæftede aktiver
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Supplerende beløb for aktiver, som vil blive behæftet som følge af en lovgivnings- eller kontraktmæssig bestemmelse, som finder anvendelse i tilfælde af scenario A.
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
Ifølge instrukserne i del I i dette bilag indberettes disse beløbs regnskabsmæssige værdi, hvis beløbet er relateret til det indberettende instituts aktiver, eller dagsværdien, hvis det er relateret til modtagne sikkerheder.
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
Beløb, som overstiger instituttets ikke-behæftede aktiver og sikkerheder, indberettes til dagsværdien.
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
Supplerende beløb for aktiver, som vil blive behæftet som følge af en lovgivnings- eller kontraktmæssig bestemmelse, som finder anvendelse i tilfælde af depreciering af valuta af væsentlig betydning nummer 1 i scenario B.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
Jf. reglerne for beløbstyperne vedrørende række 020.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
Supplerende beløb for aktiver, som vil blive behæftet som følge af en lovgivnings- eller kontraktmæssig bestemmelse, som finder anvendelse i tilfælde af depreciering af valuta af væsentlig betydning nummer 2 i scenario B.
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
UCITS-konforme dækkede obligationer er obligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF 2009/65/EC.
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
Disse er dækkede obligationer udstedt af det indberettende institut, hvis det indberettende institut, hvad angår den dækkede obligation, i henhold til lovgivningen er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af disse obligationer, og hvis det for en sådan dækket obligation kræves, at provenuet fra udstedelse af sådanne obligationer i henhold til loven investeres i aktiver, der i tilstrækkelig grad i obligationernes samlede løbetid dækker de forpligtelser, der følger heraf, og som ifølge fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af de påløbne renter i tilfælde af misligholdelse fra udstederens side.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.
Dækkede obligationer, som udstedes på vegne af det indberettende institut og ikke er UCITS-konforme dækkede obligationer, skal ikke indberettes i AE-CB-indberetningsskemaet.
The scenarios shall be reported independently of each other, and significant currency depreciations shall also be reported independently of depreciations of other significant currencies.
Indberetningen skal baseres på de lovbestemte regler for dækkede obligationer, dvs. de retlige rammer for programmer for udstedelse af dækkede obligationer.
Consequently institutions shall not take correlations between the scenarios into account.
Instrukser vedrørende z-aksen.
Scenario A:
z-akse
Decrease of 30 % of encumbered assets
Id for sikkerhedspuljen består af navnet eller en præcis forkortelse for den enhed, der udsteder sikkerhedspuljen, og betegnelsen for den sikkerhedspulje, som individuelt set er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation.
The need of additional collateral arising from such a decrease shall take into account existing levels of over-collateralisation, such that only the minimum collateralisation level is maintained.
Den nominelle værdi er summen af krav om tilbagebetaling af hovedstolen, fastsat i overensstemmelse med de regler for de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer, som finder anvendelse ved fastsættelse af tilstrækkelig dækning.
The need of additional collateral shall also take into account the contractual requirements of the contracts and agreements impacted, including threshold triggers.
Nutidsværdi (swap)
Only contracts and agreements, where there is a legal obligation to supply additional collateral shall be included.
Nutidsværdien (swap) er summen af krav på betaling af hovedstol og renter, som diskonteret ved hjælp af en valutaspecifik risikofri rentekurve og fastsat i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer, som finder anvendelse ved fastsættelse af tilstrækkelig dækning.
This includes covered bond issues where there is a legal requirement to uphold minimum levels of over collateralisation but no requirement to maintain existing rating levels on the covered bond.
I kolonne 080 og 210 vedrørende derivatpositioner i sikkerhedspuljen skal markedsværdien indberettes.
Scenario B:
Den aktivspecifikke værdi er den økonomiske værdi af aktiverne i sikkerhedspuljen, som kan beskrives som en dagsværdi i henhold til IFRS 13, en markedsværdi, der kan konstateres på grundlag af transaktioner, der er gennemført på likvide markeder, eller en nutidsværdi, hvor fremtidige pengestrømme for et aktiv diskonteres ved hjælp af en aktivspecifik rentekurve.
Depreciation of 10 % in significant currencies
Den regnskabsmæssige værdi af en forpligtelse vedrørende en dækket obligation eller et aktiv i sikkerhedspuljen er regnskabsværdien hos udstederen af den dækkede obligation.
A currency is a significant currency if the reporting institution has aggregate liabilities in that currency amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities
Institutterne skal specificere, hvorvidt sikkerhedspuljen overholder kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, for at være berettiget til den i artikel 5, stk. 129 og 4, i nævnte forordning omhandlede præferencebehandling.
The calculation of a 10 % depreciation shall take into account both changes on the asset and liability side, i.e. focus the asset-liability mismatches.
Hvis JA, anføres sikkerhedspuljens primære aktivklasse
For instance a repo transactions in USD based on USD assets does not cause additional encumbrance, whereas a repo transaction in USD based on a EUR asset causes additional encumbrance.
Hvis sikkerhedspuljen er berettiget til den i artikel 5, stk. 129 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede præferencebehandling (der er svaret JA i kolonne 11), anføres sikkerhedspuljens primære aktivklasse i dette felt.
All transactions which have a cross-currency element shall be covered by this calculation.