natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dagsværdi af de gældsbeviser, der besiddes af det indberettende institut, og som er ubehæftede i henhold til definitionen for aktivbehæftelse.
Other assets of the reporting institution registered in the balance sheet other than those mentioned in the above rows and different from own debt securities and own debt equity instruments that may not be derecognised from the balance sheet by a non-IFRS institution.
Dagsværdien af et finansielt instrument er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet.
In this case, own debt instruments shall be included in row 240 of the AE-COL template and own equity instruments excluded from the asset encumbrance reporting.
Dagsværdi af ubehæftede gældsbeviser, der besiddes af det indberettende institut og er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
Instructions concerning specific columns
For sikkerheder modtaget af det indberettende institut og udstedte egne gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS, er kategorien »ubehæftede aktiver« opdelt mellem aktiver, »som kan behæftes« eller potentielt kan behæftes, og aktiver »som ikke kan behæftes«.
Columns
I forbindelse med indberetning af aktivbehæftelse gælder også, at værdipapirer, som er lånt mod et gebyr, uden at der er stillet sikkerhed i form af kontanter, eller sikkerhedsstillelse i anden form end kontanter, indberettes som modtagne sikkerheder.
Carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Alle klasser af sikkerheder modtaget af det indberettende institut.
Carrying amount means the amount reported in the asset side of the balance sheet.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter lån på anfordring.
Carrying amount of encumbered assets held by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 020 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
central bank eligible
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter aktieinstrumenter.
Carrying amount of encumbered assets held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 030 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Reporting institutions that cannot positively establish central bank eligibility for an item, for instance jurisdictions that operate without a clear definition of central bank repo eligible assets or do not have access to continuously functioning central bank repo market, may abstain from reporting the associated amount for that item, i.e. leave the reporting field blank.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser.
IFRS 13 and Article 8 of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council [1] for non-IFRS institutions.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 040 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Fair value of the debt securities held by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter dækkede obligationer.
Fair value of a financial instrument, is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 050 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
(See IFRS 13 Fair Value Measurement.)
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter securitiseringer.
Fair value of the encumbered debt securities held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 060 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser udstedt af offentlige myndigheder.
Carrying amount means the amount reported in the asset side of the balance sheet.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 070 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Carrying amount of non-encumbered assets held by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser udstedt af finansielle selskaber.
Carrying amount of non-encumbered assets held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 080 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Reporting institutions that cannot positively establish central bank eligibility for an item, for instance jurisdictions that operate without a clear definition of central bank repo eligible assets or do not have access to continuously functioning central bank repo market, may abstain from reporting the associated amount for that item, i.e. leave the reporting field blank.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter lån og forskud, bortset fra lån på anfordring.
Fair value of a financial instrument is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 100 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Fair value of the non-encumbered debt securities held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter andre aktiver.
For the collateral received by the reporting institution and the own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs, the category of “non-encumbered” assets is split between those “available for encumbrance” or potentially eligible to be encumbered and those “non-available for encumbrance”.
(Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 120 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)
Assets are “non-available for encumbrance” when they have been received as collateral and the reporting institution is not permitted to sell or re-pledge the collateral, except in the case of a default by the owner of the collateral.
Egne gældsbeviser, som ikke er afhændet af det indberettende institut, og som ikke er egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer.
Own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations are non-available for encumbrance when there is any restriction in the terms of the issuance to sell or re-pledge the securities held.
Da de ikke-afhændede eller genkøbte egne udstedte gældsbeviser ifølge IAS 39.42 mindsker de relaterede finansielle forpligtelser, indgår disse værdipapirer ikke i det indberettende instituts kategori af aktiver (række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet).
For the purpose of the asset encumbrance reporting, securities borrowed in exchange for a fee without providing cash-collateral or non-cash collateral are reported as collateral received.
Egne gældsbeviser, som et ikke-IFRS-institut ikke kan vælge at undlade at indregne på balancen, skal anføres i denne række.
All classes of collateral received by the reporting institution.
Egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer indberettes ikke i denne kategori, da der gælder forskellige regler for disse tilfælde for at undgå en dobbeltberegning:
Collateral received by the reporting institution that comprises loans on demand.
Hvis egne gældsbeviser er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag de ikke-afhændede værdipapirer, som er stillet som pant, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som behæftede aktiver.
(See legal references and instructions regarding row 020 of the AE-ASS template.)
Hvis egne gældsbeviser ikke er stillet som pant, skal beløbet for den sikkerhedspulje/de underliggende aktiver, som ligger bag de ikke-afhændede værdipapirer, som endnu ikke er stillet som pant, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaerne som ubehæftede aktiver.
Collateral received by the reporting institution that comprises equity instruments.
Yderligere oplysninger om denne anden type af egne gældsbeviser, som endnu ikke er stillet som pant (underliggende aktiver, dagsværdi og afgrænsning af de aktiver, som kan behæftes, og nominel værdi af de aktiver, som ikke kan behæftes), indberettes i AE-NPL-indberetningsskemaet.
(See legal references and instructions regarding row 030 of the AE-ASS template.)
Alle aktiver, som det indberettende institut har registreret på sin balance, alle klasser af sikkerheder modtaget af det indberettende institut og egne gældsbeviser, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som ikke er egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er behæftet i henhold til definitionen for aktivbehæftelse.
(See legal references and instructions regarding row 040 of the AE-ASS template.)
Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.
Collateral received by the reporting institution that comprises covered bonds.
Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
(See legal references and instructions regarding row 050 of the AE-ASS template.)
Dagsværdi af sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er ubehæftede, men kan behæftes, eftersom det indberettende institut har tilladelse til at sælge eller »genanvende« pantet, uden at der er tale om misligholdelse fra sikkerhedernes ejers side.
Collateral received by the reporting institution that comprises securitisations.
Det omfatter dagsværdien af egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, som er ubehæftede, men kan behæftes.
(See legal references and instructions regarding row 060 of the AE-ASS template.)
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller værdipapirer, som kan behæftes, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by general governments.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
(See legal references and instructions regarding row 070 of the AE-ASS template.)
Nominel værdi af modtagne sikkerheder, som det indberettende institut besidder, som er ubehæftede og ikke kan behæftes.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by financial corporations.
Det omfatter den nominelle værdi af egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, som ikke er afhændet af det indberettende institut, er ubehæftede og heller ikke kan behæftes.
(See legal references and instructions regarding row 080 of the AE-ASS template.)
Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), som endnu ikke er stillet som pant
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by non-financial corporations.
For at undgå dobbeltberegning finder følgende regel anvendelse på egne dækkede obligationer og securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet:
(See legal references and instructions regarding row 090 of the AE-ASS template.)
Hvis disse værdipapirer er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag dem, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som behæftede aktiver.
Collateral received by the reporting institution that comprises loans and advances other than loans on demand.
Hvis egne dækkede obligationer eller securitiseringer stilles som pant, er finansieringskilden den nye transaktion, hvori securitiseringerne stilles som pant (centralbankfinansiering eller en anden type sikret finansiering), og ikke den oprindelige udstedelse af dækkede obligationer eller securitiseringer.
(See legal references and instructions regarding row 100 of the AE-ASS template.)
Hvis disse værdipapirer endnu ikke er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag disse værdipapirer, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som ubehæftede aktiver.
Collateral received by the reporting institution that comprises other assets.
Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
(See legal references and instructions regarding row 120 of the AE-ASS template.)
Egne dækkede obligationer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
Own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
Udstedte securitiseringer, som ikke er afhændet
As the retained or repurchased own debt securities issued, according to IAS 39.42, decrease the relating financial liabilities, these securities are not included in the category of assets of the reporting institution (row 010 of the AE-ASS template).
Egne udstedte securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
Own debt securities that may not be derecognised from the balance sheet by a non-IFRS institution shall be included in this row.
Foranstillede trancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
Own covered bonds issued or own securitisations issued are not reported in this category since different rules apply to those cases to avoid double counting:
Jf. artikel 4, stk. 67, i forordning (EU) nr. 575/2013.
where the own debt securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and pledged is reported in the AE-ASS template as encumbered assets;
Mezzanintrancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
where the own debt securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and not yet pledged is reported in the AE-ASS templates as non-encumbered assets.
Alle trancher, som ikke er foranstillede trancher, dvs. de sidste til at absorbere tabet eller first loss-trancher, betragtes som mezzanintrancher.
Additional information about this second type of own debt securities not yet pledged (underlying assets, fair value and eligibility of those available for encumbrance and nominal of those non-available for encumbrance) is reported in the AE-NPL template.
First loss-trancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
All assets of the reporting institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the reporting institution and own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
Instrukser vedrørende specifikke kolonner
Fair value of the collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Regnskabsmæssig værdi af den sikkerhedspulje/de underliggende aktiver, som ligger bag egne dækkede obligationer og egne ikke-afhændede værdipapirer, som endnu ikke er stillet som pant.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Dagsværdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændet og er ubehæftede, men kan behæftes.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
heraf:
Fair value of the collateral received by the reporting institution that are non-encumbered but are available for encumbrance since the reporting institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Dagsværdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændede og opfylder hver af følgende betingelser:
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisations that are non-encumbered but available for encumbrance.
de er ubehæftede
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities available for encumbrance that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
de kan behæftes
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations available for encumbrance which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
de er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
Nominal amount of the collateral received held by the reporting institution that are non-encumbered and non-available for encumbrance.
Nominel værdi af udstedte egne gælds-beviser, som kan behæftes
It also includes the nominal amount of the own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations retained by the reporting institution that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Nominel værdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændet og er ubehæftede, men også obliga-tioner og securitiseringer, som ikke kan behæftes.
Own covered bonds and ABSs issued and not yet pledged
Dette indberetningsskema indeholder oplysninger om betydningen for det indberettende institut af forskellige kilder til behæftelse, herunder kilder uden tilknyttet finansiering som f.eks. modtagne låneforpligtelser eller finansielle garantier og udlån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse.
To avoid double counting, the following rule applies in relation to own covered bonds and securitisations issued and retained by the reporting institution:
Den samlede beholdning af aktiver og modtagne sikkerheder i AE - ASS- og AE - COL–indberetningsskemaerne opfylder følgende valideringsregel:
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be reported in the AE-ASS template as encumbered assets.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts udvalgte finansielle forpligtelser med sikkerhed, for så vidt at disse forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and securitisations is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or securitisations;
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhed, som er finansielle forpligtelser, dvs. med negativ dagsværdi, for så vidt at disse derivater medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in the AE-ASS template as non-encumbered assets.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhed, som er finansielle forpligtelser, der handles over-the-counter, for så vidt at disse derivater medfører aktivbehæftelse.
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts indskud med sikkerhed, for så vidt at disse forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Retained securitisations issued
Følgende transaktioner af genkøbstypen skal alle indberettes som genkøbsaftaler:
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
beløb modtaget for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af værdipapirlån mod sikkerhedsstillelse i kontanter og beløb modtaget for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand ved hjælp af en salgs- og tilbagekøbsaftale.
See Article 4(67) of Regulation (EU) No 575/2013.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler med centralbanker, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse.
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler, for så vidt at disse indskud fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
First loss
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler med centralbanker, for så vidt at disse indskud fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts udstedte gældsbeviser, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Instructions concerning specific columns.
Den ikke-afhændede del af en udstedelse skal underkastes den i del A, stk. 15, nr. iv, omhandlede specifikke behandling, således at kun den procentdel af gældsbeviserne, der er anbragt uden for koncernens enheder, bliver omfattet af denne kategori.
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Regnskabsmæssig værdi af dækkede obligationer, hvis aktiver leveres af det indberettende institut, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
udstedte securitiseringer
Of which:
Regnskabsmæssig værdi af securitiseringer udstedt af det indberettende institut, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Størrelsen af det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse, bortset fra finansielle forpligtelser, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
they are non-encumbered;