natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kursværdi [30]
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Værdipapirets kurs ultimo referenceperioden
Issuer country
Kursgrundlag [28]
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Angiver det grundlag, som kursen er angivet på
Price value [30]
Euro eller anden relevant valuta
Price of the security at the end of the reference period
Yderligere referencedata
Price value basis [28]
Udsteders navn
Specifies the basis on which the price value is given
Navnet på udstederen
Euro or other relevant currency
Forkortet navn
Additional reference data
Kort navn, som udstederen har valgt for værdipapiret, og som er defineret på grundlag af værdipapirets kendetegn og andre foreliggende oplysninger
Issuer name
Angiver, om værdipapiret er udstedt af en enhed, der tilhører den samme rapporterende koncern for værdipapirer, der indberettes værdipapir for værdipapir
Name of the issuer
Udstedelsesdato
Short name
Datoen, hvor værdipapirerne leveres af udstederen til garanten mod betaling.
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the issue and any other available information
På denne dato er værdipapirerne tilgængelige for levering til investorerne for første gang
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Indfrielsesdato
Issue date
Den dag, hvor gældsinstrumentet indfries
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Udestående beløb
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Udestående beløb konverteret til euro
Maturity date
Markedskapitalisering
Date on which the debt instrument is redeemed
Seneste tilgængelige markedskapitalisering i euro
Amount outstanding
Påløbne renter
Amount outstanding converted into euro
Påløbne renter siden den sidste kuponbetaling eller siden den dato, hvor forrentningen påbegyndte
Market capitalisation
Seneste splitfaktor
Latest available market capitalisation in euro
Beholdningssplit og reverse split for aktier
Accrued interest
Seneste splitdato
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Datoen for, hvornår en beholdningssplit bliver effektiv
Last split factor
Kupontype
Stock splits and reverse splits of shares
Kupontype (fixed, floating, stepped, osv.)
Last split date
Gældstype
Date from which the stock split becomes effective
Type gældsinstrument
Coupon type
Dividendebeløb
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Beløbet for den seneste dividendebetaling pr. aktie i type dividendebeløb før skat (bruttodividende)
Debt type
Dividendebeløbstype
Type of debt instrument
Dividende kan angives i dividendevalutaen eller antal aktier
Dividend amount
Dividendevaluta
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Den valuta, hvori den seneste dividende blev udbetalt
Dividend amount type
Type securitisation af aktiver
Denomination either in dividend currency or number of shares
Type aktiv, der anvendes som sikkerhed
Dividend currency
Følgende Del 3 tilføjes:
Currency of last dividend payment
»DEL 3
Asset securitisation type
Årlige beholdninger af værdipapirer for forsikringsselskaber
Type of securing asset
Tabel 1
the following Part 3 is added:
Generelle informationer og forklarende noter
‘PART 3
Indberettede oplysninger [31]
Annual holdings of securities by ICs
Generelle oplysninger
Table 1
Rapporterende institution
General information and explanatory notes
Identifikationskode for den rapporterende institution
Reported information [31]
Datoen, hvor dataene er indberettet til SHSDB
General information
Referenceperiode
Reporting institution
Perioden, som dataene vedrører
Identification code of the reporting institution
Indberetningshyppighed
Submission date
Årlige data
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Forklarende noter (metadata)
Reference period
Behandling af førtidige indfrielser
Period to which the data refer
Behandling af påløbne renter
Reporting frequency
Tabel 2
Annual data
Indberettede oplysninger [33]
Explanatory notes (metadata)
Blandet rapportering [35]
Treatment of early redemptions
Forsikringsselskabets enheders residens (hovedkontor og filialer)
Treatment of accrued interest
Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet EØS-land, opdelt efter land
Table 2
Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet EØS-land
Reported information [33]
Beløbet, som besiddes til markedsnoteret pris i euro, inkl. påløbne renter [37]
Mixed reporting [35]
Antal andele/enheder
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Fortrolighedsstatus for positioner
If not resident in the country of the head office, resident of other EEA countries, by country
Ikke relevant
If not resident in the country of the head office, resident of other non-EEA countries
Eurolande
At nominal value [36].
EU-lande uden for euroområdet
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [37]
Lande uden for EU
Number of shares/units
De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.
Confidentiality status for positions
O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.
Not applicable
Nummereringen af kategorier i denne retningslinje svarer til den nummerering, som blev indført med ENS 2010.
Euro area countries
Andre finansielle formidlere (S.125) plus finansielle hjælpeenheder (S. 126) plus koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127).
Non-euro area EU countries
Kun hvis sektorerne S.11, S.13 og S.15 ikke indberettes separat.
Non-EU countries
Hvad angår data, der indberettes af nationale centralbanker uden for euroområdet, kun til indberetning af ikke-residente investorers beholdninger.
The electronic reporting standards are laid down separately.
Ikke-allokeret sektor, som er resident i besidderens hjemland, dvs. at ukendte sektorer i ukendte lande ikke skal indberettes.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
De nationale centralbanker skal informere operatørerne af SHSDB om årsagen til, at sektoren er ukendt, hvis værdierne er statistisk relevante.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
Kun hvis direkte rapportering og rapportering fra depotforvaltere ikke kan adskilles fra hinanden.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Indberettes ikke, hvis markedsværdierne (og de respektive andre ændringer i volumen/transaktioner) indberettes.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Det anbefales at inkludere påløbne renter, så vidt det er muligt.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Hvis en national centralbank indberetter fortrolighedsstatus, skal denne attribut ikke indberettes.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Beløbet kan henvise til den største enkeltinvestor i stedet for de to største investorer på den rapporterende nationale centralbanks ansvar.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
De nationale centralbanker opfordres til at indberette den nominelle værdi i antal enheder, når værdipapirerne er noteret i enheder i CSDB.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Skal kun indberettes, hvis transaktionerne ikke er udledt af positioner i SHSDB.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Skal kun indberettes for transaktioner, der indsamles fra rapporteringsenheder, ikke for transaktioner, som de nationale centralbanker udleder af positioner.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Skal indberettes, hvis beløbet for de to største investorer for henholdsvis positioner, transaktioner og andre ændringer i volumen, ikke er tilgængelige/foreligger.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Skal kun anvendes, hvis de nationale centralbanker udleder transaktionerne fra positioner.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
I disse tilfælde vil fortrolighedsstatus blive udledt af SHSDB, dvs. at den udledte transaktion mærkes som fortrolig, hvis de indledende og/eller endelige positioner er mærket som fortrolige.«
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Identifikator skal defineres separat.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
De nationale centralbanker kan indberette på grundlag af fire forskellige metoder: 1) aggregeret for alle enheder i koncernen, inkl. hovedkontoret, 2) aggregeret for enheder, der er residente i det land, hvor hovedkontoret er beliggende, og aggregeret for enheder, der ikke er residente i det land, hvor hovedkontoret er beliggende, 3) aggregeret for enheder, der er residente i det land, hvor hovedkontoret er beliggende, aggregeret for enheder, der er residente i et andet euroland, og aggregeret for enheder, der er residente uden for euroområdet, 4) enhed for enhed.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Indberettes ikke, hvis markedsværdierne indberettes.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Det anbefales at inkludere påløbne renter, så vidt det er muligt.«
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Kræves ikke for værdipapirer, der indberettes på et aggregeret grundlag.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.’;
De nationale centralbanker bør tilstræbe at anvende de samme værdipapiridentifikationsnumre for hvert enkelt værdipapir over en flerårig periode.
Identifier to be defined separately.
Endvidere bør det enkelte værdipapiridentifikationsnummer kun gælde for ét værdipapir.
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
De nationale centralbanker skal informere operatørerne af SHSDB, hvis de ikke har mulighed for dette.
Not reported if market values are reported.
CUSIP- og SEDOL-koderne kan behandles som de nationale centralbankers interne numre.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.’;
De nationale centralbanker bør anføre i metadataene, hvilken type identifikationsnummer der er anvendt.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Disse værdipapirer indgår ikke i udarbejdelsen af aggregater.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Til beregning af positioner opgjort til markedsværdi på grundlag af positioner opgjort til nominel værdi.«
In addition, each securities identification number should be related to only one, security.
Indberettes ikke, hvis markedsværdierne (og de respektive andre ændringer i volumen/transaktioner) indberettes.«
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Formand for ECB
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
O [11]
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
O [9]
These securities will not be included in the production of aggregates.
O [13]
To calculate positions at market value from positions at nominal value.’;
O [14]
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.’.
O [15]
Mario Draghi
O [21]
M [11]
O [26]
M [9]
F [38]
M [13]
Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/732
Guideline (EU) 2015/732 of the European Central Bank
om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank har —
THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK,
I medfør af artikel 12.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) er ECB bemyndiget til at udforme Unionens pengepolitik og til at udstede de retningslinjer, der er nødvendige for at sikre den korrekte gennemførelse heraf.
In the light of Article 12.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’), the ECB has the authority to formulate the single monetary policy of the Union and to issue the necessary guidelines to ensure its proper implementation.
I henhold til ESCB-statuttens artikel 14.3 er de nationale centralbanker forpligtede til at handle i overensstemmelse med disse retningslinjer.
In accordance with Article 14.3 of the Statute of the ESCB, the NCBs have an obligation to act in accordance with such guidelines.
De regler, som er fastlagt i denne retningslinje, gennemføres af de nationale centralbanker i kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser.
The rules laid down in this Guideline will be implemented by the NCBs in contractual or regulatory arrangements.
I henhold til ESCB-statuttens artikel 18.1, første led, kan Eurosystemet deltage i de finansielle markeder dels ved at købe og sælge fordringer (til omgående levering eller på termin), dels ved genkøbsforretninger og dels ved långivning og låntagning i sådanne fordringer og instrumenter, i euro og andre valutaer, samt ædelmetaller.
The first indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB allows the Eurosystem to operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agreements and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in euro or other currencies, as well as precious metals.
I henhold til artikel 18.1, andet led, kan Eurosystemet udføre låne transaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere.
The second indent of Article 18.1 allows the Eurosystem to conduct credit operations with credit institutions and other market participants.
For at beskytte Eurosystemet mod modpartsrisiko fastsættes det i ESCB-statuttens artikel 18.1, andet led, at lån skal ydes imod passende sikkerhed, når Eurosystemet udfører lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere.
To protect the Eurosystem from counterparty risk, the second indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB provides that when the Eurosystem conducts credit operations with credit institutions and other market participants, lending should be based on adequate collateral.
For at sikre lige behandling af modparter samt øge den operationelle effektivitet og gennemsigtighed skal aktiver opfylde visse ensartede kriterier for at kunne anvendes som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer.
To ensure the equal treatment of counterparties, as well as to enhance operational efficiency and transparency, assets must fulfil certain uniform criteria across the Member States whose currency is the euro in order to be eligible as collateral for Eurosystem credit operations.
Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) [1] bør ændres for at afspejle ændringer i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse vedrørende acceptable kuponstrukturer for omsættelige aktiver.
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank (ECB/2014/60) [1] should be amended to reflect changes to the Eurosystem's collateral framework relating to the acceptable coupon structures for marketable assets.
Artikel 63 i Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) erstattes af følgende:
Article 1
»Artikel 63
Article 63 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) is replaced by the following:
Acceptable kuponstrukturer for omsættelige aktiver
‘Article 63
For at være belånbare skal gældsinstrumenter have en af følgende kuponstrukturer indtil den endelige indfrielse:
Acceptable coupon structures for marketable assets
faste kuponrenter, nulkuponrenter eller flertrinskuponrenter (multi-step coupons) med en på forhånd defineret tidsplan og på forhånd definerede kuponrenteværdier, som ikke giver en negativ betalingsstrøm; eller
In order to be eligible, debt instruments shall have either of the following coupon structures until final redemption:
variable kuponrenter, som ikke giver en negativ betalingsstrøm, og som har følgende struktur: kuponrente = (referencerente * l) ± x, med f ≤ kuponrente ≤ c, hvor:
fixed, zero or multi-step coupons with a pre-defined coupon schedule and pre-defined coupon values that may not result in a negative cash flow; or
referencerenten kun er én af de følgende på et enkelt tidspunkt:
floating coupons that may not result in a negative cash flow and that have the following structure: coupon rate = (reference rate * l) ± x, with f ≤ coupon rate ≤ c, where:
en europengemarkedsrente, f.eks. EURIBOR, LIBOR eller lignende indeks,
the reference rate is only one of the following at a single point in time:
en constant maturity-swaprente, f.eks. CMS, EIISDA, EUSA
a euro money market rate, e.g. Euribor, LIBOR or similar indices,
renten på én statsobligation i euroområdet eller et indeks af flere sådanne statsobligationer, der har en løbetid på et år eller derunder
a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA,
et inflationsindeks i euroområdet; og
the yield of one or an index of several euro area government bonds that have a maturity of one year or less,
f (minimumsrentesats), c (loft), l (gearings-/nedgearingsfaktor) og x (margin), såfremt de er til stede, er tal, som enten er defineret på forhånd ved udstedelsen, eller som kun kan ændres over tid i henhold til en udvikling, der er defineret ved udstedelsen, hvor f og c er større eller lig med nul, og l er større end nul gennem hele aktivets løbetid.
a euro area inflation index; and
For variable kuponrenter med et inflationsindeks som referencerente skal l være lig med en.
f (floor), c (ceiling), l (leveraging/deleveraging factor) and x (margin) are, if present, numbers that are either pre-defined at issuance, or may change over time only according to a path pre-defined at issuance, where f and c are greater than or equal to zero and l is greater than zero throughout the entire lifetime of the asset.
Kuponstrukturer, som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, kan ikke godkendes, heller ikke når kun en del af forrentningsstrukturen, f.eks. præmien, ikke er i overensstemmelse hermed.
For floating coupons with an inflation index reference rate, l shall be equal to one.
Hvis kuponrenten er af enten fastrente flertrinstypen eller variabel flertrinstypen, tager vurderingen af den relevante kuponstruktur i forbindelse med denne artikel udgangspunkt i hele aktivets løbetid i både et fremadrettet og et bagudrettet perspektiv.
Any coupon structure that does not comply with paragraph 1 shall not be eligible, including instances where only part of the remuneration structure, such as a premium, is non-compliant.
Acceptable kuponstrukturer har ikke optionalitet, hvad angår udsteder, således at ændringer af kuponstrukturen i hele aktivets løbetid i både et fremadrettet og et bagudrettet perspektiv, som afhænger af en udsteders beslutning, ikke er acceptable.«.
For the purpose of this Article, if the coupon is either of a fixed multi-step type or of a floating multi-step type, the assessment of the relevant coupon structure shall be based on the entire lifetime of the asset with both a forward- and backward-looking perspective.
Artikel 2
Acceptable coupon structures shall have no issuer optionalities, i.e. during the entire lifetime of the asset, based on a forward- and backward-looking perspective, changes in the coupon structure that are contingent on an issuer's decision shall not be acceptable.’ .
Artikel 3
This Guideline shall take effect on the day of its notification to the NCBs.
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 24 April 2015 at the latest.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. april 2015.
Article 3
Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).
This Guideline is addressed to all Eurosystem central banks.
De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra 1. maj 2015.
Done at Frankfurt am Main, 16 April 2015.
De skal senest den 24. april 2015 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.
The President of the ECB
Formand for ECB
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank of 19 December 2014 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (OJ L 91, 2.4.2015, p. 3).
Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/1197
Guideline (EU) 2015/1197 of the European Central Bank
om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2015/24)
amending Guideline ECB/2010/20 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2015/24)
Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 [1] fastsætter reglerne for standardisering af bogføring og indberetning af de transaktioner, der er foretaget af de nationale centralbanker.
Guideline ECB/2010/20 [1] lays down the rules for standardising the accounting and financial reporting of operations undertaken by the national central banks.
Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20.
Some further technical changes to Annex IV to Guideline ECB/2010/20 are also required.
Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31).
Guideline ECB/2010/20 of 11 November 2010 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (OJ L 35, 9.2.2011, p. 31).
REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN [2]AKTIVER
COMPOSITION AND VALUATION RULES FOR THE BALANCE SHEET [2]ASSETS
Indskud til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs
Deposits at nominal value translated at the foreign exchange market rate
Andre tilgodehavender hos residenter i euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«
Other claims on euro area residents other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Udlån uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«
Loans outside the euro area other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver« og aktivpost 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål«
Securities other than those under asset item 11.3 “Other financial assets” and asset item 7.1 “Securities held for monetary policy purposes”, issued by entities outside the euro area