natgillin/translations-raw huggingface dataset:
et udkast til en plan med en skitsering af den berørte SPV's procedurer for tilsynsindberetning, udformet med henblik på at opfylde kravene i artikel 325-327 i delegeret forordning (EU) 2015/35, herunder bestemte indberetningspligtige forhold, jf. artikel 325, stk. 2, og artikel 326, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, og med henblik på, hvordan væsentlige ændringer indberettes til tilsynsmyndigheden
an actuarial assessment of the insurance risks assumed;
transaktionsdokumentation, eller udkast hertil, vedrørende udstedelsen af gæld eller finansieringsmekanismer og risikooverførsel til ydere af sådan gæld eller sådanne finansieringsmekanismer med henblik på at redegøre for, hvordan artikel 210, 211, 320 og 321 i delegeret forordning (EU) 2015/35 fortsat vil blive overholdt.
a draft plan outlining the special purpose vehicle's supervisory reporting procedures, designed to comply with the requirements of Articles 325 to 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, including specific reportable matters identified under Article 325(2) and Article 326(1) and (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and with regards to how material changes would be communicated to the supervisory authority;
Denne dokumentation bør omfatte:
transaction documentation, or drafts thereof, regarding the issue of debt or financial mechanisms, and risk transfer to providers of such debt or financing mechanisms, to explain how compliance with Articles 210, 211, 320 and 321 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 will be maintained.
prospekt eller udbudsdokument eller private placement memorandum, eller udkast hertil
This documentation should include:
kreditvurdering eller rapport fra kreditvurderingsbureau forud for den berørte SPV's udstedelse af finansieringsinstrumenterne
prospectus or offering circular or private placement memorandum, or drafts thereof;
nærmere oplysninger om eventuel brug af finansielle garantistillere for de trancher af værdipapirer, der skal udstedes
rating assessment or credit rating agency's report prior to the issue of the funding instruments by the special purpose vehicle;
holdingaftale, hvis en sådan aftale findes, eller udkast hertil
details relating to the potential use of financial guarantors on any of the ‘tranches’ of notes to be issued;
med hensyn til gæld eller finansieringsmekanismer, nærmere oplysninger om den berørte SPV's likviditetsstrategi for de udstedte finansielle instrumenter, herunder struktur og tier-opdeling, positionstyper og bestemmelser om værdipapirindehaveres udtræden
trustee agreement, where such an arrangement exists, or drafts thereof;
oplysninger om de risici, der er forbundet med den berørte SPV's investeringsstrategi
with regard to the debt or financing mechanisms, details of the special purpose vehicle's liquidity strategy for the issued financial instruments, including the structure and tiering, types of positions, and note holder withdrawal rules;
aftaler, eller udkast hertil, og nærmere oplysninger om eventuelle afdækningsinstrumenter, f.eks. renteswaps eller valutaaftaler
information on risk implications of the special purpose vehicle's investment strategy;
transaktionsdokumentation, eller udkast hertil, for dele af aftalerne om overførsel af risici fra et forsikrings- eller genforsikringsselskab til den berørte SPV, der kan opfattes som en tilknyttet transaktion, jf. artikel 210, stk. 3, og artikel 320, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.
contracts, or drafts thereof, and details of any hedging instrument, such as interest rate swaps or currency contracts;
Dette kan i givet fald omfatte aftaler med andre deltagere i transaktionen, samt outsourcing- og serviceaftaler
transaction documentation, or draft thereof, governing parts of the contractual arrangements relating to the transfer of risk from an insurance or reinsurance undertaking to the special purpose vehicle, which may be understood as connected transaction according to Articles 210(3) and 320(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
hvis en SPV, som blev meddelt tilladelse før den 31. december 2015, påbegynder nye aktiviteter efter den 31. december 2015, skal den berørte SPV indberette eventuelle relevante oplysninger om, hvordan SPV'ens eksisterende aktiviteter kan påvirke dens aggregerede risikoeksponeringsprofil i forhold til eventuelle nye aktiviteter.
Where applicable, this may include contracts with other participants to the transaction, as well as outsourcing and service contracts;
BILAG II
where a special purpose vehicle, which was authorised prior to 31 December 2015, commences any new activities after 31 December 2015, the special purpose vehicle shall report any relevant information on how the existing activity of the special purpose vehicle may impact on its aggregate risk exposure profile in relation to any new activity.
Indberetningsskemaer for special purpose vehicles (SPV'er)
ANNEX II
SPV.01.01 — Indberetningens indhold
Special Purpose Vehicles reporting templates
Skemakode
SPV.01.01 — Content of the submission
Skemanavn
Template Code
Grundlæggende oplysninger
Template name
Balance
Basic Information
Ikkebalanceførte oplysninger
Balance sheet
Overtagne risici
Off-balance sheet
Gæld eller andre finansieringsmekanismer
Risks assumed
SPV.01.02 — Grundlæggende oplysninger
Debt or other financing mechanism
Den berørte SPV's navn
SPV.01.02 — Basic information
Identifikationskode
Name of reporting special purpose vehicle
Kodetyde
Identification code
Den berørte SPV's hjemland
Type of code
Indberetningsdato
Home-country of the special purpose vehicle
Referencedato
Reporting date
Indberetningsvaluta
Reference date
Risici overtaget ved særskilte aftaler
Currency used for reporting
Krav om fuld finansiering opfyldt i hele indberetningsperioden
Risks assumed through separate arrangements
SPV.02.01 — Balance
Compliance with fully funded requirement throughout the reporting period
Værdi
SPV.02.01 — Balance sheet
Aktiver
Value
Indskud og lånetilgodehavender
Assets
Securitiserede lån
Deposits and loans claims
Gældsbeviser
Securitised loans
Andre securitiserede aktiver
Debt securities
Egenkapitalandele og investeringsbeviser
Other securitised assets
Finansielle derivater
Equity and collective investment units
Ikke-finansielle aktiver (inkl. anlægsaktiver)
Financial derivatives
Andre væsentlige klasser af aktiver i alt
Non-financial assets (including fixed assets)
Øvrige aktiver
Total of other material classes of assets
Aktiver i alt
Remaining assets
Passiver
Total assets
Modtagne lån og indskud
Liabilities
Udstedte gældsbeviser
Loans and deposits received
Andre væsentlige klasser af passiver i alt
Debt securities issued
Øvrige passiver
Total of other material classes of liabilities
Passiver i alt
Remaining liabilities
Egenkapital
Total Liabilities
Egenkapital i alt
Equity
Beskrivelse af poster
Total Equity
Andre væsentlige klasser af aktiver 1
Description of items
Andre væsentlige klasser af passiver 1
Other material classes of assets 1
Egenkapitalpost 1
Other material classes of liabilities 1
SPV.02.02 — Ikkebalanceførte oplysninger
Equity item 1
Regnskabsværdi
SPV.02.02 — Off-Balance sheet
Ikkebalanceførte poster
Accounting value
Garantier, som den berørte SPV har modtaget direkte
Off-balance sheet items
Modtaget sikkerhedsstillelse
Guarantees received by the special purpose vehicle directly
Andre ikkebalanceførte poster i alt
Collateral held
Ikkebalanceførte forpligtelser
Total of other off-balance sheet item
Stillet sikkerhed
Off-balance sheet obligations
Andre ikkebalanceførte forpligtelser i alt
Collateral pledged
Ikkebalanceført post 1
Total of other off-balance sheet obligation
Ikkebalanceført forpligtelse 1
Off-balance sheet item 1
SPV.03.01 — Overtagne risici
Off-balance sheet obligation 1
Aftale
SPV.03.01 — Risks assumed
Udstedelsesdato
Arrangement
Udstedelser/anvendelser påbegyndt forud for gennemførelsen af direktiv 2009/138/EF
Date of issuance
Cedentens navn
Issues/uses commenced prior to implementation of Directive 2009/138/EC
Cedentkode
Name of cedent
Aggregerede maksimale risikoeksponering pr. aftale
Cedent code
Aktiver, der besiddes i forhold til de enkelte risici
Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Krav om fuld finansiering i forhold til aftalen opfyldt i hele indberetningsperioden
Assets held for separable risk
Varighed
Compliance with the fully funded requirement for the arrangement throughout the reporting period
I alt
Duration
Risiko 1:
Total
SPV.03.02 — Gæld- eller andre finansieringsmekanismer
Risk 1
Beskrivelse af gæld eller andre finansieringsmekanismer udstedt i forhold til aftalen
SPV.03.02 — Debt or other financing mechanism
Størrelsen af gæld eller andre finansieringsmekanismer, der er udstedt i forhold til aftalen
Description of the debt or other financing mechanism issued for arrangement
Gæld eller andre finansieringsmekanismer 1
Amount of the debt or other financing mechanism issued for arrangement
BILAG III
Debt or other financing mechanism 1
Dette bilag indeholder yderligere instrukser vedrørende skemaerne i bilag II til denne forordning.
ANNEX III
Den første kolonne i tabellerne identificerer de poster, som skal indberettes, idet rubrikkerne er angivet, som de optræder i skemaet i bilag II.
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex II to this Regulation.
Hvis den berørte SPV anmodes om at supplere den kvantitative indberetning med en særlig begrundelse, skal redegørelsen ikke indgives i indberetningsskemaet, men derimod indgå i den narrative del af SPV'ens indberetning af oplysninger til tilsynsmyndigheden.
The first column of the tables identifies the items to be reported by identifying the cells as presented in the template in Annex II.
Rubrik
Where the special purpose vehicle is requested to complement the quantitative reporting with a particular justification, the explanation is not to be submitted within the reporting template, but shall be included within the narrative part of the submission of information by the special purpose vehicle to the supervisory authority.
Post
Cell
Instrukser
Item
Indberettet.
Instructions
Balance
Reported.
1 Indberettet
Balance Sheet
9 Ikke indberettet (i så fald skal der angives en begrundelse).
One of the options in the following closed list shall be used:
2 Ikke indberettet og/eller ingen ikkebalanceførte poster
1 Reported;
9 Ikke indberettet anden årsag (i så fald skal der angives en begrundelse).
9 Not reported (in this case justification is required).
Navnet på den SPV, som indgiver indberetningen til tilsynsmyndigheden.
2 Not reported o/a no off-balance sheet items;
Identifikation af den berørte SPV i følgende prioriterede rækkefølge:
9 Not reported other reason (in this case justification is required).
LEI-kode (Legal Entity Identifier)
Name of special purpose vehicle submitting the report to the supervisory authority.
Identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af den nationale tilsynsmyndighed.
Identification of the special purpose vehicle using the following priority:
Identifikation af den kode, som anvendes under »Identifikationskode«.
Legal Entity Identifier (LEI);
1 LEI-kode
Identification code used in the local market, attributed by national supervisory authority.
2 Lokal kode.
Identification of the code used in item ‘Identification code’.
ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor den berørte SPV har fået meddelt tilladelse.
1 LEI
ISO 8601 (åååå-mm-dd)-koden for den dato, hvor indberetningen indgives til tilsynsmyndigheden.
2 Local code
ISO 8601 (åååå-mm-dd)-koden for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.
ISO 3166-1 alpha-2 code of the country where the special purpose vehicle has been authorised.
Den alfabetiske ISO 4217-kode for den valuta, som beløbene i de enkelte indberetninger indgives i.
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the date when the report to the supervisory authority is made.
Angiv det antal særskilte aftaler om risici, som en givet SPV kan have fået meddelt tilladelse til at overtage på vilkår og betingelser, som tilsynsmyndigheden har fastsat.
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the date identifying the last day of the reporting period.
Krav om fuld finansiering opfyldt i hele perioden
ISO 4217 alphabetic code of the currency of the monetary amounts used in each report.
Det angives, om kravet om fuld finansiering blev opfyldt mellem to indberetningsperioder.
Identify the number of separate risk arrangements that a SPV may have received authorisation to assume under terms and conditions as set by its supervisory authority.
Følgende lukkede liste anvendes:
Compliance with fully funded requirement throughout the period
1 Krav om fuld finansiering opfyldt
To state whether fully-funded requirement was maintained between two reporting periods.
2 Krav om fuld finansiering ikke opfyldt.
The following closed list shall be used:
Værdien af indskud og lånetilgodehavender, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
1 Compliance with fully-funded
Denne post skal omfatte:
2 Non-compliance with fully-funded
Alle indskud
Value of the deposits and loan claims according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Lån ydet af den berørte SPV
This item shall include:
Kontanter.
All deposits
Værdien af de securitiserede lån, som den berørte SPV har erhvervet, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Loans granted by the SPV
Værdien af beholdninger af gældsbeviser, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Cash
Den omfatter efterstillet gæld i form af gældsbeviser.
Value of the securitised loans acquired by the special purpose vehicle according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af andre securitiserede aktiver end »Securitiserede lån« (C0010/R0020) eller »Gældsbeviser« (C0010/R0030), jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Value of holdings of debt securities according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af egenkapitalandele og investeringsbeviser, som besiddes, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
It includes subordinated debt in the form of debt securities.
Værdien af finansielle derivater med positiv værdi, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Value of other securitised assets not included in items ‘Securitised loans’ (C0010/R0020) or ‘Debt securities’ (C0010/R0030) according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af andre materielle og immaterielle aktiver end finansielle aktiver, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Value of equity and collective investment units held according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af andre væsentlige klasser af aktiver i alt.
Value of financial derivatives with positive value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af alle andre aktiver, som ikke er omfattet af de foregående poster, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Value of tangible and intangible assets, other than financial assets according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af den berørte SPV's aktiver i alt.
Total amount of other material classes of assets
Andre beløb, som den berørte SPV skylder kreditorer, end dem, der opstår som følge af udstedelsen af omsættelige værdipapirer.
Value of all the others assets, not covered by the previous items according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af de værdipapirer ud over egenkapital, som den berørte SPV har udstedt, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Total value of the assets of the special purpose vehicle.
Værdien af finansielle derivater med negativ værdi, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Value owed to creditors by the special purpose vehicle, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Værdien af andre væsentlige klasser af passiver i alt.
Value of the securities issued by the special purpose vehicle, other than equity according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af alle andre passiver, som ikke er omfattet af de foregående poster, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Value of financial derivatives with negative value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Værdien af den berørte SPV's passiver i alt.
Total amount of other material classes of liabilities
Værdien af den berørte SPV's egenkapital i alt.
Value of all the others liabilities, not covered by the previous items according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Beskrivelse af den væsentlige klasse af aktiver.
Total of the liabilities of the special purpose vehicle.
Angiv så mange andre væsentlige klasser, som det er nødvendigt for at give et klart indtryk af karakteren af den berørte SPV's væsentlige aktiver.
Total of the equity of the special purpose vehicle.
Andre væsentlige klasser af aktiver 1 — Værdi
Description of the material class of assets.
Værdien af de enkelte væsentlige klasser af aktiver.
Identify as many other material classes as needed to give a clear view of the nature of the material assets of the special purpose vehicle.
Beskrivelse af den væsentlige klasse af passiver.
Other material classes of assets 1 — Value
Angiv så mange andre væsentlige klasser, som det er nødvendigt for at give et klart indtryk af karakteren af den berørte SPV's væsentlige passiver.
Value of each material class of assets.
Andre væsentlige klasser af passiver 1 — Værdi
Description of the material class of liabilities.
Værdien af de enkelte væsentlige klasser af passiver.
Identify as many other material classes as needed to give a clear view of the nature of the material liabilities of the special purpose vehicle.
Egenkapital (Væsentlige poster)
Other material classes of liabilities 1 — Value
Beskrivelse af de væsentlige egenkapitalposter.
Value of each material class of liabilities.
Skal fastlægges af de enkelte berørte SPV'er under hensyntagen til karakteren af de væsentlige poster, som er i den indberettende SPV's besiddelse, og skal forblive konstante i indberetningsperioderne.
Equity (Material items)
Værdien af de enkelte indberettede egenkapitalposter, jf. artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.
Description of the material equity items.
Regnskabsværdien af de garantier, som den berørte SPV har modtaget direkte.
To be decided by each special purpose vehicle considering the nature of material items held by the reporting special purpose vehicle and to be kept consistent over reporting periods.
Regnskabsværdien af modtaget sikkerhedsstillelse.
Value of each equity item reported according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Andre ikkebalanceførte poster i alt
Accounting value of the guarantees received by the special purpose vehicle directly.
Regnskabsværdien af de enkelte andre indberettede ikkebalanceførte poster.
Accounting value of the collaterals held.
Regnskabsværdien af stillet sikkerhed.
Total of other off-balance sheet items
Andre ikkebalanceførte forpligtelser i alt
Accounting value of each other off-balance sheet items reported.
Regnskabsværdien af de enkelte andre indberettede ikkebalanceførte forpligtelser.
Accounting value of Collaterals pledged.
Beskrivelse af de enkelte andre ikkebalanceførte poster.
Total of other off-balance sheet obligations
Den berørte SPV indberetter så mange andre poster som nødvendigt.
Accounting value of each other off-balance sheet obligations reported.
Ikkebalanceført post 1 — Regnskabsværdi
Description of each other off-balance sheet item.
Beskrivelse af de enkelte andre ikkebalanceførte forpligtelser.
The special purpose vehicle shall report as many different items as needed.
Ikkebalanceført forpligtelse 1 — Regnskabsværdi
Off-balance sheet item 1 — Accounting Value
I alt — Aggregerede maksimale risikoeksponering pr. aftale
Description of each other off-balance sheet obligation.
Den berørte SPV's aggregerede maksimale risikoeksponering i alt
Off-balance sheet obligation 1 — Accounting value
I alt — Aktiver, der besiddes i forhold til de enkelte risici
Total — Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Værdien af aktiver, der besiddes, i alt
Total of the special purpose vehicle's aggregate maximum risk exposure
I forbindelse med SPV'er med flere aftaler indgives der oplysninger om de enkelte særskilte aftaler (de enkelte overtagne særskilte risici).
Total — Assets held for separable risk
Her angives risikoaftalens kode.
Value of the total assets held
Hvis tilsynsmyndigheden tildeler en kode, anvendes den pågældende kode.
Where multi-arrangement special purpose vehicles are involved, information shall be provided for each separate arrangement (each separable risk assumed).
Hvis ikke, tildeler den berørte SPV en kode, som skal forblive konstant i indberetningsårene, og den må ikke genanvendes.
This item identifies the risk arrangement code.
Det antal linjer, der indberettes, skal svare til det antal, der er angivet i SPV.01.02.C0010/R0080.
If the supervisory authority attributes a code, that code shall be used.
ISO 8601 (åååå-mm-dd)-koden for udstedelsesdatoen for de enkelte særskilte aftaler om risici.
If not, the special purpose vehicle shall attribute a code that shall be kept consistent over the reporting years and shall not be reused.
1 Inden den 31. december 2015
The number of lines reported shall be the same as the number identified in SPV.01.02.C0010/R0080
2 Efter den 31. december 2015.
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the issuance date for each separable risk arrangement.
Navnet på det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som overfører risici til den berørte SPV.
The following closed list shall be used:
Cedentkode
1 Prior to 31 December 2015
Eventuel identifikationskode for cedenten i følgende prioriterede rækkefølge:
2 After 31 December 2015
Specifik kode.
Name of cedant
Specifik kode:
Name of the insurance or reinsurance undertaking transferring risks to the special purpose vehicle.
For EØS-forsikringsselskaber og EØS-genforsikringsselskaber: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets tilsynsmyndighed.
Cedant code
For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber: identifikationskode tildelt af den berørte SPV.
Identification code of the cedant using the following priority, if existent:
Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:
Specific code.
selskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.
Specific code:
Identifikation af den kode, som anvendes under »Cedentkode« (C0050).
For EEA (re) insurance undertakings: identification code used in the local market, attributed by the undertaking's supervisory authority;
2 Specifik kode.
For non-EEA undertakings and non-regulated undertakings, identification code provided by the special purpose vehicle.
Værdien af den aggregerede maksimale risikoeksponering pr. aftale.
When allocating an identification code to each non-EEA or non-regulated undertaking, it shall comply with the following format in a consistent manner:
Værdien af de aktiver, der besiddes pr. aftale, i alt.
identification code of the undertaking + ISO 3166-1 alpha-2 code of the country of the undertaking + 5 digits
Værdien af den berørte aftales resterende varighed i måneder.
Identification of the code used in the item ‘Cedant code’ (C0050).
I alt — Størrelsen af gæld eller andre finansieringsmekanismer, der er udstedt i forhold til aftalen
2 Specific code
Værdien af de udstedte gældsbeviser i alt
Value per arrangement of the aggregate maximum risk exposure.
Hvis ikke, tildeler den berørte SPV en kode, som skal forblive konstant i indberetningsårene, og den må ikke genanvendes.
Value of the total assets held per arrangement.
Det antal linjer, der indberettes, skal svare til det antal, der er angivet i SPV.01.02.C0010/R0080.
Value of the remaining duration of the arrangement in months.
Beskrivelse af gæld eller andre finansieringsmekanismer, der er udstedt i forhold til aftalen, herunder transaktionsreferencen.
Total — Amount of debt or other financing mechanism issued for arrangement
Der anvendes så mange linjer pr. aftale, som det er nødvendigt for at indberette de enkelte udstedte gældsbeviser.
Value of the total debt securities issued
Værdien af de enkelte gældsudstedelser eller de enkelte andre finansieringsmekanismer.
If not, special purpose vehicle shall attribute a code that shall be kept consistent over the reporting years and shall not be reused.
SPV.03.01 C0080/R0010 = Sum (C0080/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0100.
The number of lines reported shall be the same as the number identified in SPV.01.02.C0010/R0080.