natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kapitalbuffere
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Kombinerede bufferkrav
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Kapitalbevaringsbuffer
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer
Temporary waiver from deduction from own funds
Systemisk risikobuffer
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Buffer for systemisk vigtige institutter
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Buffer for globale systemisk vigtige institutter
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Buffer for andre systemisk vigtige institutter
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Søjle II-krav
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber
Capital buffers
Startkapital
Combined buffer requirement
Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger
Capital conservation buffer
Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Ikkeindenlands ke oprindelige eksponeringer
Institution specific countercyclical capital buffer
Samlede oprindelige eksponeringer
Systemic risk buffer
Basel I-minimumsgrænsen
Systemical important institution buffer
Justeringer af samlet kapitalgrundlag
Global Systemically Important Institution buffer
Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen
Other Systemically Important Institution buffer
Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen
Pillar II requirements
Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse - SA-alternativ
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
C 05.01 — OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)
Additional information for investment firms
Justeringer af supplerende kapital
Initial capital
Justeringer af risikovægtede aktiver
Own funds based on Fixed Overheads
Memorandumposter
Additional information for calculation of reporting thresholds
Relevant procentdel
Non-domestic original exposures
Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser
Total original exposures
SAMLEDE JUSTERINGER
Adjustments to total own funds
INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER
Own funds fully adjusted for Basel I floor
link til CA1;r220
Own funds requirements for Basel I floor
link til CA1;r660
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
link til CA1;r880
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte
Adjustments to CET1 Adjustments to AT1
Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til direktiv 2006/48/EF
Adjustments to T2
Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram
Adjustments included in RWAs
Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
Memorandum items
link til CA5.2;r010;c060
Applicable percentage
link til CA5.2;r020;c060
Eligible amount without transitional provisions
link til CA5.2;r090;c060
Code
MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER
TOTAL ADJUSTMENTS
link til CA1;r240
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
link til CA1;r680
link to CA1;r220
link til CA1;r900
link to CA1;r660
Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser
link to CA1;r880
Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER
Instruments not constituting state aid
link til CA1;r520
link to CA5.2;r010;c060
link til CA1;r730
link to CA5.2;r020;c060
link til CA1;r960
link to CA5.2;r090;c060
Urealiserede gevinster og tab
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
Urealiserede gevinster
link to CA1;r240
Urealiserede tab
link to CA1;r680
Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »besiddet med henblik på salg«- kategorien af EU-godkendte IAS 39
link to CA1;r900
Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »besiddet med henblik på salg«- kategorien af EU-godkendte IAS 39
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Fradrag
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
Tab i det løbende regnskabsår
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
Immaterielle aktiver
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
link to CA1;r520
heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – positiv post
link to CA1;r730
heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – negativ post
link to CA1;r960
Egne instrumenter
Unrealised gains and losses
Egne egentlige kernekapitalinstrumenter
Unrealised gains
heraf: Direkte besiddelser
Unrealised losses
heraf: Indirekte besiddelser
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Egne hybride kernekapitalinstrumenter
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Egne supplerende kapitalinstrumenter
Deductions
Krydsejerskab
Losses for the current financial year
Krydsejerskab af egentlig kernekapital
Intangible assets
Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
IRB shortfall of provisions to expected losses
Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Defined benefit pension fund assets
Krydsejerskab af hybrid kernekapital
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den fin ansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Own instruments
Krydsejerskab af supplerende kapital
Own CET1 instruments
Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
of which: Direct holdings
Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
of which: Indirect holdings
Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Own AT1 instruments
Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Own T2 instruments
Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings
Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Egne supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Supplerende filtre og fradrag
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
CA 5.2 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Basis for beregning af grænsen
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Grænse
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
link til CA5.1;r060;c010)
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
link til CA5.1;r060;c020)
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
Additional filters and deductions
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Amount of instruments plus related share premium
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Base for calculating the limit
Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
Limit
Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
link til CA5.1;r060;c030)
Total grandfathered amount
Poster i alt uden incitamenter til indfrielse
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse
link to CA5.1;r060;c010)
Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
link to CA5.1;r060;c020)
Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
C 06.01 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT (GS I ALT)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
KONSOLIDE-RET KAPITAL-GRUNDLAG
link to CA5.1;r060;c030)
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO
Total items without an incentive to redeem
POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
Grandfathered items with an incentive to redeem
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
CAPITAL BUFFERS
KAPITALBEVARINGSBUFFER
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
INSTITUT-SPECIFIK KONTRA-CYKLISK KAPITAL-BUFFER
CONSOLIDATED OWN FUNDS
BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
SYSTEMISK RISIKOBUFFER
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
MINORITETSINTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
I ALT
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
C 06.02 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
NAVN
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
KODE
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
LEI-kode
SYSTEMIC RISK BUFFER
INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/ NEJ)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
OMFANG AF DATA: individuelt fuldt konsoliderede (SF) ELLER individuelt delvist konsoliderede (SP)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
LANDEKODE
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ANDEL AF BESIDDELSE (%)
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
KERNEKAPITAL I ALT
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
MEMORAN-DUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
TOTAL
HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
RELATEREDE KAPITALGRUND-LAGSINSTRU-MENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
NAME
RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
CODE
HERAF: MINORITETSINTERESSER
LEI code
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL
COUNTRY CODE
C 07.00 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
SHARE OF HOLDING (%)
Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden
TOTAL TIER 1 CAPITAL
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
(-) VÆRDIJUSTE-RINGER OG HENSÆTTEL-SER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
EKSPONERINGSVÆRDI
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
VOLATILITETS-JUSTERING AF EKSPONERING
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: JUSTERET VÆRDI (Cvam)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
HERAF: MED KREDITVUR-DERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
HERAF: MED KREDITVUR-DERING FRA CENTRAL-REGERING
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
(-) GARANTIER
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(-) KREDITDERIVATER
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: DEN ENKLE METODE
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
(-) ANDEN FINANSIE-RET KREDIT-RISIKO-AFDÆK-NING
EXPOSURE VALUE
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
INDGÅ-ENDE PENGE-STRØMME I ALT (+)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
(-) GUARANTEES
Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
(-) CREDIT DERIVATIVES
Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Værdipapirfinansieringstransaktioner
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
heraf: centralt clearede via QCCP'er
(-) TOTAL OUTFLOWS
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
TOTAL INFLOWS (+)
Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:
TOTAL EXPOSURES
Andre risikovægte
Cell linked to CA
MEMORANDUMPOSTER
of which: SME
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)
of which: SME subject to SME-supporting factor
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
On balance sheet exposures subject to credit risk
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
SYSTEM MED INTERNE RATINGS
Securities Financing Transactions
EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
of which: centrally cleared through a QCCP
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL.
Derivatives & Long Settlement Transactions
DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
From Contractual Cross Product Netting