natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Advanced method
Kernekapitalprocenten er instituttets kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
4 Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital
See CVA template.
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 (6 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Standardised method
5 Kapitalprocent i alt
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Based on OEM
Den samlede kapitalprocent er instituttets kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
6 Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kapitalgrundlaget i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 (8 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den egentlige kernekapitalprocent.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
This item does not have a link to a details template.
Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Article 458 of CRR
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
requirements for large exposures
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker kernekapitalprocenten.
** Of which:
Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer
due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for kernekapital.
*** Of which:
Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Of which: due to intra financial sector exposures
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den samlede kapitalprocent.
Article 459 of CRR
Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer
Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for samlet kapital.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på den seneste kontrollerede/reviderede balance.
1 CET1 Capital ratio
Artikel 39 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 92(2) point (a) of CRR
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet og derfor er genstand for risikovægtning.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, men ikke skyldes midlertidige forskelle, og dermed ikke er genstand for nogen tærskel (dvs. fratrækkes den egentlige kernekapital).
2 Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
Artikel 36, stk. 1, litra c), artikel 38 og artikel 48, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, hvorfor deres fradrag i den egentlige kernekapital er underlagt tærsklerne på 10 % og 17,65 % i artikel 48 i forordning (EU) nr. 575/2013.
3 T1 Capital ratio
2 Samlede udskudte skatteforpligtelser
Article 92(2) point (b) of CRR
Artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Udskudte skatteforpligtelser, for hvilke betingelserne i artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke er opfyldt.
4 Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
Denne post skal derfor indeholde de udskudte skatteforpligtelser, der reducerer værdien af goodwill, andre immaterielle aktiver eller aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, der indberettes i henholdsvis CA1-post 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 og 1.1.1.14.2.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013.
5 Total capital ratio
Artikel 38, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 92(2) point (c) of CRR
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og ikke er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
6 Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 36, stk. 1, litra d), artikel 62, litra d), artikel 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Artikel 34, 110 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Artikel 158, stk. 5, 6 og 10, og artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 104(2) CRD IV
Kun det forventede tab tilhørende ikkemisligholdte eksponeringer indberettes.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
4 Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Kun det forventede tab tilhørende misligholdte eksponeringer indberettes.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
5 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
For institutter, der anvender IRB-metoden, er der i henhold til artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat et loft på 0,6 % af de risikovægtede eksponeringer beregnet i henhold til IRB-metoden for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 0,6 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
6 Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Denne post indeholder de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, inden loftet.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Det indberettede beløb skal være før indregning af skatteeffekten.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
7 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
I henhold til artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 er der fastsat et loft for kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, på 1,25 % af de risikovægtede eksponeringer.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 1,25 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
8 Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Article 39 of CRR
Artikel 46, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Denne post indeholder den tærskel, op til hvilken besiddelser i en enhed i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, ikke fratrækkes.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Beløbet beregnes ved at lægge alle de poster, som er grundlaget for tærsklen, sammen, og summen ganges derefter med 10 %.
Articles 36(1) point (c); 38 and 48(1) point (a) of CRR
9 Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Artikel 48, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
2 Total deferred tax liabilities
Denne post indeholder tærsklen på 10 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle.
Article 38(3) and (4) of CRR
10 Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Denne post indeholder tærsklen på 17,65 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, som skal anvendes efter tærsklen på 10 %.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Tærsklen beregnes således, at beløbet for de to poster, der indregnes, ikke overstiger 15 % af den egentlige kernekapital beregnet efter alle fradrag, men uden justeringer som følge af overgangsbestemmelser.
Article 38 of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra a).
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra b).
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
12 Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Artikel 44-46 samt artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
IRB excess (+) or shortfall (–) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Artikel 44, 45, 46 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This item shall only be reported by IRB institutions.
Artikel 44, 46 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 159 of CRR
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, undtagen:
Articles 34, 110 and 159 of CRR
emissionspositioner, der besiddes i højst fem arbejdsdage
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
besiddelser, der behandles som besiddelse i krydsejerskab i henhold til artikel 36, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Artikel 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.
4 IRB excess (+) or shortfall (–) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Forordningens artikel 45 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position matcher løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), samt artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Det beløb, der skal indberettes, er de indirekte besiddelser i handelsbeholdningen af kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, der udgør besiddelser af indekspapirer.
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Det fås ved at beregne den underliggende eksponering mod kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor i indekspapirerne.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Besiddelser, der behandles som besiddelser i krydsejerskab i henhold til artikel 36, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013, medregnes ikke.
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), og artikel 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
Artikel 45, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position matcher løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), samt artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), og artikel 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
13 Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Artikel 58-60 i forordning (EU) nr. 575/2013.
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Artikel 58 og 59 samt artikel 60, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 46(1) point (a) of CRR
Artikel 58 og artikel 60, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, undtagen:
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
besiddelser, der behandles som besiddelser i krydsejerskab i henhold til artikel 56, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
9 10 % CET1 threshold
Artikel 59 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Artikel 59, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position matcher løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), samt artikel 58 og 59 i forordning (EU) nr. 575/2013.
10 17,65 % CET1 threshold
Besiddelser, der behandles som besiddelser i krydsejerskab i henhold til artikel 56, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, medregnes ikke.
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), og artikel 59 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the Common Equity Tier 1 capital, calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
Artikel 59, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position matcher løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.
Article 4(1)(71)(a)
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), samt artikel 58 og 59 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 4(1)(71)(b)
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), og artikel 59 i forordning (EU) nr. 575/2013.
12 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Artikel 68 og 69 samt artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Direct holdings of CET1 capital Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Artikel 68 og artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, undtagen:
Articles 44, 46 and 49 of CRR
besiddelser, der behandles som besiddelser i krydsejerskab i henhold til artikel 66, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artikel 69 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Artikel 69, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position matcher løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied;
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), samt artikel 68 og 69 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), samt artikel 68 og 69 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 45 of CRR
Besiddelser, der behandles som besiddelser i krydsejerskab i henhold til artikel 66, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, medregnes ikke.
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), og artikel 69 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), samt artikel 68 og 69 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), og artikel 69 i forordning (EU) nr. 575/2013.
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
15 Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
Artikel 44, 45, 47 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, undtagen:
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.