natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Den aktuelle værdi af indekssatsen, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche i den aktuelle rentetilskrivningsperiode; angives med mindst fem decimaler.
The first day of the financials used for the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Beregningsregel for rentetilskrivning
Most Recent Financial As of End Date
Den metode, efter hvilken renterne for obligationsklassen eller tranchen beregnes periodisk.
The end date of the financials used for the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Aktuelt antal rentetilskrivningsdage
Last Month of Year used for Reporting Financials
Det antal dage, som gælder for beregningen af den aktuelle periodes renteoverførsel.
Enter the month that the financials for each year (most recent, preceding and second preceding) will end.
Påløbne renter
Most Recent Financial Indicator
Det påløbne rentebeløb.
This field is used to describe the period for which the most recent financial data is reflected.
»Available funds cap«-mekanisme
Total revenues for the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months) for all the properties.
Gælder der for obligationsklassen en mekanisme, som gør renteudbetaling betinget af tilstrækkelige midler til rådighed (»available funds cap«-mekanisme)?
For multiple properties then sum the revenue.
Nedsættelse af vurderingsværdi
Most Recent Operating Expenses
Den aktuelle nedsættelse af vurderingsværdien, som er allokeret til denne klasse.
Total operating expenses for the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months) for all properties.
Samlet nedsættelse af vurderingsværdi
Most Recent Net Operating Income
Den samlede, allokerede nedsættelse af vurderingsværdien.
Total revenues less total operating expenses for the period covered by the most recent financial operating statement.
Andre rentebetalinger
Most Recent Capital Expenditure
Andre særlige rentebetalinger.
Total Capital Expenditure (as opposed to repairs and maintenance) for the period covered by the most recent financial operating statement, e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months) for all the properties.
Aktuelt manglende rentebeløb
Most Recent Net Cash Flow
Manglende rentebeløb i denne indberetningsperiode for denne klasse.
Total Net Operating Income less Capital Expenses for the period covered by the most recent financial operating statement.
Samlet manglende rentebeløb
Most Recent Debt Service Amount
Samlet manglende rentebeløb til dato.
Total scheduled payments of principal and interest due during the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Samlet rentebetaling
Most Recent DSCR (NOI)
Den samlede erlagte rentebetaling.
Calculate the DSCR based on NOI for the period covered by the most recent financial operating statement (e.g. Monthly, Quarterly, Year to Date or Trailing 12 months).
Primosaldo for ubetalte renter
Contractual Annual Rental Income
De ubetalte renter ved begyndelsen af den aktuelle periode.
The contractual annual rental income derived from the most recent Borrower tenancy schedule.
Ubetalte renter på kort sigt
Property Occupancy Details
Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på næste betalingsdato.
Occupancy as of Date
Ubetalte renter på lang sigt
Date of most recently received rent roll/ tenancy schedule.
Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på udløbsdatoen.
(for hospitality (hotels), and health care properties use average occupancy for the period for which the financial statements are reported).
Udløsende hændelse for »available funds cap«-mekanisme
Physical Occupancy at Securitisation Date
Har der fundet en hændelse sted, som udløser en »available funds cap«-mekanisme?
At Securitisation the available percentage of rentable space actually occupied (i.e. where tenants are actually in occupation and not vacated).
Næste periodes indekssats
Should be derived from a rent roll or other document indicating occupancy consistent with most recent financial year information.
Næste periodes værdi af indekssatsen.
Most Recent Physical Occupancy
Næste tilpasningsdato for indekssatsen
The most recent available percentage of rentable space actually occupied (i.e. where tenants are actually in occupation and not vacated).
Datoen for næste tilpasning af indekssatsen.
Available Tenant by Tenant Data
Oplysninger om likviditetsfaciliteten
Is the tenant information available on a tenant by tenant basis?
Likviditetsfacilitet — primosaldo
Weighted Average Lease Terms
Primosaldoen for likviditetsfaciliteten.
Weighted average lease terms in years.
Bevægelser i likviditetsfaciliteten
Weighted Average Lease Terms (1st Break)
Eventuelle bevægelser i likviditetsfaciliteten.
Weighted average lease terms (in years) after all 1st Break options
Træk på likviditetsfaciliteten
Top Three Tenant Details
Beløb trukket på likviditetsfaciliteten.
% Income expiring 1-12 months
Indbetalinger til likviditetsfaciliteten
Percentage of income expiring in 1 to 12 months.
Indbetalte beløb til likviditetsfaciliteten.
% Income expiring 13-24 months
Likviditetsfacilitet — ultimosaldo
Percentage of income expiring in 13 to 24 months.
Ultimosaldoen for likviditetsfaciliteten.
% Income expiring 25-36 months
Valuta for likviditetsfaciliteten
Percentage of income expiring in 25 to 36 months.
Den valuta, hvori likviditetsfaciliteten er denomineret.
% Income expiring 37-48 months
BILAG III
Percentage of income expiring in 37 to 48 months.
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder
% Income expiring 49+ months
Den entydige identifikationskode/det entydige navn for transaktionen eller puljen.
Percentage of income expiring in 49 or more months.
Entydig identifikator for hvert lån.
Largest Tenant by income (Net)
Administrators navn
Name of largest current tenant by net rent.
Administratorens navn.
Date of Lease Expiration of Largest Tenant
Entydig identifikator for hver låntager — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/andre lån angives særskilt).
Expiration date of lease of largest current tenant (by net rent).
Oplysninger om låntager
Rent Payable by Largest Tenant
Landet, hvor det faste driftssted er beliggende.
Annual Rent payable by largest current tenant.
Postnummer
2nd Largest Tenant by Income (Net)
Det fulde postnummer angives ikke.
Name of second largest current tenant (by net rent).
Låntagers juridiske form/virksomhedstype
Date of Lease Expiration of 2nd Largest Tenant
Låntagers Basel III-segment
Expiration date of lease of second largest current tenant (net annual rent).
Låntagertilknytning til initiativtager?
Rent Payable by 2nd Largest Tenant
Er låntager tilknyttet initiativtageren?
Rent Payable by second largest current tenant.
Aktivtype
3rd Largest Tenant by Income (Net)
Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse
Name of third largest current tenant (by net rent).
Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold.
Date of Lease Expiration of 3rd Largest Tenant
NACE-kode for branche
Expiration date of lease of third largest current tenant (net annual rent).
NACE-koden for låntagers branche.
Rent Payable by 3rd Largest Tenant
Lejekarakteristika
Rent Payable by third largest current tenant.
Lånets endelige udløbsdato
Rent Currency
Den endelige dato for lånets udløb.
Rent currency denomination.
Lånevaluta
Foreclosure Details
Lånets denomineringsvaluta.
Date Asset Expected to Be Resolved or Foreclosed
Afdækning af lån
Estimated date the Special Servicer expects resolution.
Er det bestemte lån blevet afdækket mod valutarisiko?
If multiple properties, enter latest date from the affiliated properties.
Lånets oprindelige saldo
If in foreclosure = Expected Date of Foreclosure and if Property Possession = Expected Sale Date.
Det samlede låns oprindelige saldo.
Possession Proceedings Start Date
Lånebeløbet pr. puljens skæringsdato.
The date on which foreclosure proceedings or alternative enforcement procedures were initiated against or agreed by the borrower.
Dette bør omfatte alle beløb, som er klassificeret som hovedstol i transaktionen.
Date of Receivership
Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt lånets saldo og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå.
Bond General Details
Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
The unique transaction or pool identification string.
Securitiseret lånebeløb
Distribution Date
Saldo for det securitiserede lån pr. puljens skæringsdato.
The interest and principal payment date of the bond tranche.
Betalingshyppighed for afdrag
Record Date
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.
Date note class must be held as of to be considered holder of record.
Betalingshyppighed for renter
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of commercial mortgage backed structured finance instrument which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1 etc.
Låntype
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) or other securities code established by an exchange or other entity.
Afdrag ved udløb
Common Code (Rule 144A)
Det afdrag, som forfalder ved udløb.
Nine-digit identification code issued for each note class or tranche jointly by CEDEL and Euroclear.
Betaling efter art
International Securities Identification Number (Reg.
Den aktuelle rentesats (%).
S)
Loft for rentesats
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) for Regulation S requirements or other securities code established by an exchange or other entity.
Satsen for renteloftet (%).
Common Code (Reg.
Minimum for rentesats
S)
Satsen for minimumsrenten (%).
The security identification code assigned to each note class or tranche pursuant to standards established by the Committee on Uniform Security Identification Procedures number for Regulation S requirements or other securities code established by an exchange or other entity.
Rentetypen.
Bond Issuance Date
Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen.
Date of bond issuance.
Rentetilpasningsperiode
Legal Maturity Date
Renterestancer
The date which note class specific or tranche of must be repaid in order not to be in default.
Aktuel saldo for renterestancer.
Type of currency in which the note class or tranche monetary value is expressed.
Antal dage i renterestance
Original Principal Balance
Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.
The original principal balance of the specific note class or tranche at the issuance date.
Antal dage i afdragsrestance
Bond Principal Details
Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.
Notional Flag
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til transaktionens definition
‘Y’ for Notional, ‘N’ if this note class or tranche is interest only, i.e. an IO strip.
Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition.
Beginning Principal Balance
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til Basel III-definition
The outstanding principal balance of the note class or tranche at the beginning of the current period.
Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition.
Scheduled Principal
Årsag til misligholdelsen (Basel II-definition)
The scheduled principal paid to the note class or tranche during the period.
Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel II-definition.
Unscheduled Principal
Datoen for lånets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse.
The unscheduled principal paid to the note class or tranche during the period.
Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition af misligholdelse) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.
Total Principal Distribution
Kun relevant for lån, som har givet anledning til misligholdelse/tvangsauktion.
The total principal (scheduled and unscheduled) paid to the note class or tranche during the period.
Allokeret tab
Amortisation Type
De allokerede tab til dato.
The amortisation method in which the note class or tranche is paid periodically.
Dato for tabets allokering
Interest Only Period Duration
Datoen for tabets allokering.
Length of interest only period in months.
TILBAGEBETALINGSPROFIL:
Capitalised Interest
Saldo periode 1
Any interest added to the class balance including negative amortisation.
Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger.
Principal Loss
Dato for saldo periode 1
The total principal loss for the reporting period.
Dato for saldo periode 1.
Cumulative Principal Losses
Saldo periode [2-120]
Principal losses allocated cumulative-to-date.
Dato for saldo periode [2-120]
Ending Principal Balance
Dato for saldo periode [2-120].
The outstanding principal balance of the note class or tranche at the end of the current period.
SIKKERHED:
Payment Note factor
Sikkerhed
Principal paid on the note class or tranche in the reporting period as a fraction of the note or tranche original (initial) balance (0<x<1), up to 12 decimal points.
Identifikator for sikkerhed
Ending Note factor
Den stiftende enheds entydige identifikationskode for sikkerheden.
Ending note class or tranche principal after the payments of the current reporting period as a fraction of the note or tranche original (initial) balance (0<x<1), up to 12 decimal points.
Den til sikkerheden knyttede, entydige lånidentifikator.
Next Note Payment Date
Disse bør passe til identifikatorerne i feltet »lånidentifikator«.
The next period note class or tranche payment/distribution date.
Værdipapirtype
Bond Interest Details
Er der fast eller flydende pant i aktiver?
Index Rate Type
Type af sikkerhedsstillelse
The base reference interest index as defined in the offering document applicable to the specific note class or tranche.
Type af sikkerhedsstillelse.
Current interest rate index.
Oprindelig vurderingssum
Current Index Rate
Dato for oprindelig vurdering
The current value of the index rate applied to the specific note class or tranche during the current accrual period, to a minimum of 5 decimal places.
Dette bør være datoen for den seneste vurdering.
Accrual Method
Prioritet
The accrual method in which the note class or tranche is calculated periodically.
Stiftelseskanal/arrangerende bank eller afdeling
Current Accrual Days
Valuta for sikkerhedsstillelse
The number of accrual days applicable to the calculation of current period remittance interest.
I feltet bør valutaen for vurderingssummen, jf. »Værdi af sikkerhedsstillelse«, angives.
Interest Accrued
Antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet
The amount of accrued interest.
Det samlede antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet.
Available Funds Cap Applicable
Antallet bør afspejle det i denne fil indsendte antal indberetninger vedrørende sikkerheden for lånet.
Does the Note class benefit an Available Funds Cap (AFC) mechanism?
I tilfælde af at transaktionen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.
Appraisal Reduction Amount
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?
Current appraisal reduction allocated to this class.
Dynamisk
Cumulative Appraisal Reduction
CPR«) for de underliggende lån. »Avg.
Total cumulative appraisal reduction allocated.
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
Other Interest Distribution
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.
Other specific additions to interest.
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver klasse af SMV i henhold til standarder fastlagt af »International Standards Organisation« (»ISIN«) eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.
Current Interest Shortfall
Den periodiske dato, hvor den sidste betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.
Interest shortfall amount for this reporting period for this class.
Den sidste periodiske dato, hvor en betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.
Cumulative Interest Shortfall
Obligationernes valuta
Cumulative Interest Shortfall to date.
Den valuta, hvori obligationerne er denomineret.
Total Interest Distribution
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af obligationer.
The total interest payment made.
Officiel udløbsdato
Beginning Unpaid Interest Balance
Den dato, før hvilken en bestemt tranche af obligationer skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
Outstanding interest shortfall at the beginning of the current period.
BILAG IV
Short-Term Unpaid Interest
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i billån
Any interest deferred in the current period and payable on the next Payment Date.
Handelsspecifikke oplysninger
Long-Term Unpaid Interest
ÅÅÅÅ-MM-DD
Any interest deferred in the current period and payable on the Maturity Date.
Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.
Available Funds Cap Trigger Event
Entydig identifikator for hvert administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet eller leasingen.
Has an Available Funds Cap (AFC) event been triggered?
Backup-administrators navn
Next Period Index Rate
Navnet på backup-administratoren.
The next period value of the Index rate.
Oplysninger på lån- eller leasingniveau
Next Index Reset Date
Lån- eller leasingidentifikator
The next period Index Rate reset date.
Den entydige identifikator for lånet eller leasingarrangementet.
Liquidity Facility Details
Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.
Liquidity Facility - Beginning Balance
Den långiver, som ydede det oprindelige lån eller udbød det oprindelige leasingarrangement.
The beginning balance of the liquidity facility.
Den entydige identifikator for låntageren eller leasingtageren.
Adjustments To The Liquidity Facility
Koncernselskabsidentifikator
Any adjustments to the liquidity facility.
Den entydige koncernselskabsidentifikator, som identificerer låntagerens øverste moderselskab.
Drawdowns On The Liquidity Facility
Lånets eller leasingposternes denomineringsvaluta
Amount of drawdown on the liquidity facility.
Den valuta, hvori lånet eller leasingposterne er denomineret.
Repayments To The Liquidity Facility
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst.
Repayment amounts to the liquidity facility.
Valuta for primær indkomst
Closing Liquidity Facility Balance
Den valuta, hvori indkomsten er denomineret.
The closing balance.
Geografisk område
Liquidity Facility Currency
Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen.
Currency of the liquidity facility.
Stiftelsesdato
ANNEX III
ÅÅÅÅ-MM
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by loans to small and medium-sized enterprises
Datoen for det oprindelige låns ydelse eller leasingforholdets ikrafttræden.
The unique transaction or pool identification string/transaction name.
Lånets eller leasingforholdets forventede udløbsdato
Unique identifier for each loan.
Den forventede udløbsdato for lånet eller leasingforholdet.
Servicer Name
Lånets oprindelige løbetid eller den oprindelige leasingperiode
Servicer name.
Aktuel saldo for hovedstol
Postcode
Låntagers saldo for lånet eller diskonteret leasingbalance pr. puljens skæringsdato.
Do not supply the full postcode.
Denne bør omfatte alle beløb, som er sikret ved køretøjet.
Obligor Legal Form/Business Type
Hvis for eksempel omkostninger er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå.
Borrower Basel III Segment
Planlagt, skyldig betaling
Originator Affiliate?
Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).
Is the borrower an affiliate of the originator?
Planlagt betalingshyppighed
Asset Type
Den planlagte betalingshyppighed.
Bank Internal Loss Given Default (LGD) Estimate
Udbetalingsbeløb
Loss Given Default in normal economic conditions.
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.).
NACE Industry Code
Køretøjets belåningsprocent ved stiftelsen eventuelt afrundet til nærmeste 5 %.
Borrower industry NACE Code.
Produkttype
Lease characteristics
Produkttypen.
Final Maturity Date
Pris ved købsoption
Final maturity date of the loan.
Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets ophør eller lånets udløb for at erhverve ejendomsretten til køretøjet.
Loan Denomination Currency
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for lånet eller leasingforholdet.
Loan denomination.
Aktuel rente- eller diskonteringssats
Loan Hedged
Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).
Has the specific loan been hedged for currency risk?
Aktuel basis for rentesats
Original Loan Balance
Den aktuelle basis for rentesatsen.
Original total loan balance.
Den aktuelle renteforskel (%) for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).
Amount of loan outstanding as of pool cut-off date, This should include any amounts that are classed as principal in the transaction.
For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rente- eller diskonteringssats.
For example if fees have been added to the loan balance and are part of the principal in the transaction these should be added.
For variabelt forrentede lån svarer denne til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen.
Excluding any interest arrears or penalty amounts.
Diskonteringssats
Securitised Loan Amount
Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).
Balance of the securitised loan as of the cut-off date
Bilfabrikant
Principal Payment Frequency
Varemærke for fabrikanten af køretøjet.
Frequency of principal payments due, i.e. number of months between payments.
Bilmodel
Interest Payment Frequency
Betegnelsen for bilmodellen.
Frequency of interest payments due, i.e. number of months between payments.
Ny eller brugt bil
Amortisation type.
Køretøjets tilstand ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse.
Type of Loan
Oprindelig restværdi af køretøj
Balloon Amount
Den skønnede restværdi af køretøjet pr. dato for lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse.
The balloon payment amount
Svaret kan afrundes.
Payment type
Securitiseret restværdi
Current interest rate (%)
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.
Interest Cap Rate
Opdateret restværdi af køretøj
Interest rate cap (%).
Seneste skønnede restværdi af køretøj ved aftalens udløb.
Interest Floor Rate
Dato for ajourført restværdi af køretøj
Interest rate floor (%).
Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi.
Interest Rate Type.