natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 85 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs minoritetsinteresser, der indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
Artikel 86 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs kvalificerende kernekapital, der indgår i den konsoliderede hybride kernekapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Artikel 89 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
Det beløb, der skal indberettes, er beløbet for et datterselskabs kvalificerende kapitalgrundlag, der indgår i den konsoliderede supplerende kapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution’s rules).
Artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Det beløb, der skal indberettes som »KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG«, er beløbet opført i balancen, ekskl. kapital, der tilføres af andre koncernenheder.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Hver enheds bidrag til det konsoliderede resultat (overskud eller tab (-)) indberettes.
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Dette indbefatter resultater, der vedrører minoritetsinteresser.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Den indberettende enheds goodwill eller negative goodwill i forbindelse med datterselskabet indberettes her.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Indberetningen af kapitalbuffere i GS-modellen følger den generelle opbygning i model CA4, og der anvendes de samme indberetningsbegreber.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 ‘RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES’ and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS’ of the template CA2.
Ved indberetningen af kapitalbuffere i GS-modellen indberettes de relevante beløb efter beregning af bufferkravene, dvs. afhængigt af om kravene skal beregnes på konsolideret, delkonsolideret eller individuelt grundlag.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
KOMBINEREDE BUFFERKRAV
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS’ of the template CA2.
Artikel 128, nr. 2), i direktiv 2013/36/EU
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
Artikel 128, nr. 1), og artikel 129 i direktiv 2013/36/EU
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Artikel 128, nr. 7), artikel 130 og 135-140 i direktiv 2013/36/EU
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
I dette felt indberettes det faktiske beløb for den kontracykliske kapitalbuffer.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
I dette felt indberettes det beløb for bevaringsbufferen som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau, der ud over kapitalbevaringsbufferen kan kræves i henhold til artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Artikel 133 og 134 i direktiv 2013/36/EU
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
I dette felt indberettes beløbet for den systemiske risikobuffer.
Article 82 of CRR
Artikel 128, nr. 4), i direktiv 2013/36/EU
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
I dette felt indberettes værdien af bufferen for systemisk vigtige institutter.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
I dette felt indberettes værdien af bufferen for globale systemisk vigtige institutter.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
I dette felt indberettes værdien af bufferen for andre systemisk vigtige institutter.
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Der er forskellige sæt af modeller til kreditrisiko opgjort efter standardmetoden og kreditrisiko opgjort efter IRB-metoden.
Article 87(1)(b) of CRR
Der udfyldes desuden separate modeller for den geografiske opdeling af positioner, som er underlagt kreditrisiko, hvis den relevante tærskel, jf. forordningens artikel 5, litra a), nr. 4), overskrides.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Indberetning af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning
Article 85(1)(b) of CRR
Artikel 235 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for eksponering, der er fuldt afdækket af ufinansieret risikoafdækning.
Article 81 of CRR
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for eksponering, der er fuldt afdækket af ufinansieret risikoafdækning i tilfælde af fuld afdækning/delvis afdækning — samme prioritet.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
Artikel 196, 197 og 200 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler finansieret kreditrisikoafdækning.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Eksponeringer mod låntagere (umiddelbare modparter) og udbydere af kreditrisikoafdækning, der er tildelt samme eksponeringsklasse, indberettes som ind- og udgående pengestrømme til samme eksponeringsklasse.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Eksponeringstypen ændres ikke som følge af ufinansieret kreditrisikoafdækning.
Article 84(1)(b) of CRR
Hvis der er stillet sikkerhed for en eksponering i form af ufinansieret kreditrisikoafdækning, indberettes den sikrede del som en udgående pengestrøm, f.eks. i eksponeringsklassen for låntageren, og som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning.
Articles 82 and 83 of CRR
Typen af eksponering ændres dog ikke, selv om eksponeringsklassen ændres.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
Indberetning af modpartskreditrisiko
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Eksponeringer, der følger af modpartsrisikopositioner, indberettes i model CR SA eller CR IRB, uafhængigt af om de er poster i anlægsbeholdningen eller handelsbeholdningen.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
CR SA-modellerne tilvejebringer de oplysninger, der skal bruges til at beregne kapitalgrundlagskravene i relation til kreditrisiko opgjort efter standardmetoden.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
De giver navnlig detaljerede oplysninger om:
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
fordelingen af eksponeringsværdierne efter de forskellige eksponeringstyper, risikovægte og eksponeringsklasser
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
værdien og typen af kreditrisikoreduktionsteknikker, der anvendes til at reducere risiciene.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Anvendelsesområdet for CR SA-modellen
CONTRIBUTION TO RISKS
I henhold til artikel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal hver eksponering efter standardmetoden fordeles i en af de 16 eksponeringsklasser med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Oplysningerne i CR SA skal vedrøre de samlede eksponeringsklasser og hver enkelt eksponeringsklasse, som er defineret for standardmetoden.
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Følgende positioner falder dog ikke ind under anvendelsesområdet for CR SA:
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Eksponeringer, der er fordelt i eksponeringsklassen »poster, der repræsenterer securitiseringspositioner«, jf. artikel 112, litra m), i forordning (EU) nr. 575/2013, som indberettes i CR SEC-modellerne.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Eksponeringer, der fratrækkes kapitalgrundlaget.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
Anvendelsesområdet for CR SA-modellen omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
Kreditrisiko, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 2 (Standardmetoden), i forordning (EU) nr. 575/2013, i anlægsbeholdningen, herunder modpartskreditrisiko, jf. forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6 (Modpartskreditrisiko), i anlægsbeholdningen.
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
Modpartskreditrisiko, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 6 (Modpartskreditrisiko), i forordning (EU) nr. 575/2013, i handelsbeholdningen.
Fixed overheads shall be included in this column.
Afviklingsrisiko, der opstår som følge af leveringsrisiko (free deliveries), ifølge artikel 379 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende alle forretningsaktiviteter.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Anvendelsesområdet for modellen er alle eksponeringer, for hvilke kapitalgrundlagskravet beregnes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med tredje del, afsnit II, kapitel 4 og 6, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
Institutter, der anvender forordningens artikel 94, stk. 1, skal også indberette deres positioner i handelsbeholdningen i denne model, når de anvender forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 2, til at beregne de tilhørende kapitalgrundlagskrav (tredje del, afsnit II, kapitel 2 og 6, samt afsnit V i forordning (EU) nr. 575/2013).
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
Modellen giver derfor ikke kun detaljerede oplysninger om eksponeringstypen (f.eks. balanceførte/ikkebalanceførte poster), men også oplysninger om fordelingen af risikovægte i de forskellige eksponeringsklasser.
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
CR SA omfatter desuden memorandumposter i række 290-320 med henblik på at indsamle oplysninger om eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom og eksponeringer ved misligholdelse.
The amount to be reported as ‘QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS’ shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
Disse memorandumposter skal kun indberettes for følgende eksponeringsklasser:
Article 87 of CRR
eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker (artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Article 85 of CRR
eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder (artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Article 84 of CRR
eksponeringer mod offentlige enheder (artikel 112, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013)
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
eksponeringer mod institutter (artikel 112, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Article 86 of CRR
eksponeringer mod selskaber (artikel 112, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013)
The amount to be reported is the amount of qualifying T1 capital of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
detaileksponeringer (artikel 112, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Article 89 of CRR
Indberetningen af memorandumposter påvirker hverken beregningen af de risikovægtede eksponeringer for eksponeringsklasserne i henhold til forordningens artikel 112, litra a)-f), eller af eksponeringsklasserne i henhold til artikel 112, litra i) og j), der indberettes i CR SA.
The amount to be reported is the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
Fordeling af eksponeringer i eksponeringsklasser efter standardmetoden
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-)/(+) NEGATIVE GOODWILL
For at sikre en ensartet kategorisering af eksponeringer i forskellige eksponeringsklasser som defineret i artikel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendes følgende trinvise metode:
Article 18 CRR
I det første trin klassificeres den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer i den tilsvarende (oprindelige) eksponeringsklasse nævnt i forordningens artikel 112, uden at det berører den specifikke risikovægt, der tildeles hver specifik eksponering inden for den tildelte eksponeringsklasse.
The amount to be reported as ‘CONSOLIDATED OWN FUNDS’ is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
I det andet trin kan eksponeringerne omfordeles til andre eksponeringsklasser som følge af anvendelse af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger på eksponeringen (f.eks. garantier, kreditderivater og den enkle metode for finansielle sikkerheder) via ind- og udgående pengestrømme.
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
Følgende kriterier gælder for klassificeringen af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer i de forskellige eksponeringsklasser (trin et), uden at det berører den efterfølgende omfordeling som følge af anvendelsen af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger på eksponeringen eller den risikovægt, der tildeles hver specifik eksponering inden for den tildelte eksponeringsklasse.
This includes the results attributable to minority interests.
Med henblik på at klassificere den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer i det første trin tages de kreditrisikoreduktionsteknikker, der er forbundet med eksponeringen, ikke i betragtning (bemærk, at de udtrykkeligt skal tages i betragtning i trin to), medmindre en afdækningsvirkning udtrykkeligt er en del af definitionen af en eksponering, som det er tilfældet for eksponeringsklas sen, jf. artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013 (eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom).
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
Artikel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastlægger ikke kriterier for at opdele eksponeringsklasserne.
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
Dette kan betyde, at en eksponering potentielt kan klassificeres i andre eksponeringsklasser, hvis der ikke angives en prioritering i vurderingskriterierne for klassificeringen.
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
Det mest indlysende tilfælde opstår mellem eksponeringer mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering (artikel 112, litra n), i forordning (EU) nr. 575/2013) og eksponeringer mod institutter (forordningens artikel 112, litra f))/eksponeringer mod selskaber (forordningens artikel 112, litra g)).
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported following the calculating of the buffer requirements, that means depending whether the requirements shall be calculated on consolidated, sub-consolidated or individual level.
I dette tilfælde er der tydeligvis en underforstået prioritering i forordningen, da det først skal vurderes, om en bestemt eksponering er egnet til at blive kategoriseret som eksponeringer mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering, og derefter gennemføres den samme proces for eksponeringer mod institutter og eksponeringer mod selskaber.
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
Ellers vil eksponeringsklassen i artikel 112, litra n), tydeligvis aldrig blive tildelt en eksponering.
Article 128 point (2) of CRD
Det angivne eksempel er et af de mest indlysende eksempler, men ikke det eneste.
Article 128 point (1) and 129 of CRD
Det skal bemærkes, at kriterierne for fastlæggelse af eksponeringsklasserne efter standardmetoden er forskellige (kategorisering efter institut, løbetid for eksponering, status for misligholdt osv.), hvilket er grunden til den manglende opdeling af klassificeringer.
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
For at sikre ensartet og sammenlignelig indberetning skal der angives en prioritering i vurderingskriterierne med henblik på at tildele den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer efter eksponeringsklasser, uden at det berører den specifikke risikovægt, der tildeles hver enkelt eksponering i den tildelte eksponeringsklasse.
Article 128 point (7), Article 130 and 135-140 of CRD
De prioriteringskriterier, der vises nedenfor i et beslutningstræ, er baseret på vurderingen af de betingelser, der udtrykkeligt er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013 for fordelingen af en eksponering til en bestemt eksponeringsklasse, og i givet fald på det indberettende instituts eller den tilsynsførendes beslutning om anvendeligheden af bestemte eksponeringsklasser.
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
Resultatet af proceduren for fordeling i eksponeringsklasser med henblik på indberetning vil således være i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 575/2013.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Det udelukker ikke, at institutter anvender andre interne fordelingsprocedurer, der også er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordningen og de relevante foras fortolkning heraf.
Article 133 and 134 of CRD
Dette kan være tilfældet, hvis én eksponeringsklasse ville være en undergruppe af andre, hvis der ikke var fastlagt prioriteringskriterier.
Article 128 point (4) of CRD
De kriterier, der er illustreret grafisk i følgende beslutningstræ, kan således anvendes i en trinvis procedure.
In this cell the amount of the Systemically important institution buffer shall be reported.
På den baggrund benyttes der følgende vurderingsrækkefølge i beslutningstræet nedenfor:
In this cell the amount of the Global Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Securitiseringspositioner
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Poster forbundet med særlig stor risiko
There are different sets of templates for the Standardised approach and the IRB approach for credit risk.
Eksponeringer ved misligholdelse
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
Eksponeringer i form af andele eller aktier (kapitalandele) i CIU'er/eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (ikke opdelte eksponeringsklasser)
Reporting of CRM techniques with substitution effect