natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alle aktiver, som det indberettende institut har registreret på sin balance, alle klasser af sikkerheder modtaget af det indberettende institut og egne gældsværdipapirer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som ikke er egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer.
“K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security”).
Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer
The “Other financial corporations” and “Non-financial corporations” economic sectors shall be classified on the basis of FINREP counterparty breakdown.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er behæftet i henhold til definitionen for aktivbehæftelse.
For groups of connected clients, no NACE code shall be reported.
Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.
Type of counterparty
Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
Article 394(2) of CRR
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes
The type of the counterparty of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities shall be specified by using “I” for institutions or “U” for unregulated financial sector entities.
Dagsværdi af sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er ubehæftede, men kan behæftes, eftersom det indberettende institut har tilladelse til at sælge eller »genanvende« pantet, uden at der er tale om misligholdelse fra sikkerhedernes ejers side.
For a group of connected clients, if a unique code is available at national level, this code shall be reported as the code of the group of connected clients.
Det omfatter dagsværdien af egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, som er ubehæftede, men kan behæftes.
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code of the parent company in C 27.00.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller værdipapirer, som kan behæftes, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.
In the cases where the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
In any other case, the code shall correspond to the individual counterparty.
Nominel værdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the EU.
Nominel værdi af modtagne sikkerheder, som det indberettende institut besidder, som er ubehæftede og ikke kan behæftes.
Group or individual
Det omfatter den nominelle værdi af egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, som ikke er afhændet af det indberettende institut, er ubehæftede og heller ikke kan behæftes.
The institution shall report “1” for the reporting of exposures to individual clients or “2” for the reporting of exposures to groups of connected clients.
Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), som er udstedt og endnu ikke er stillet som pant
Transactions where there is an exposure to underlying assets
For at undgå dobbeltberegning finder følgende regel anvendelse på egne dækkede obligationer og securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet:
Article 390(7) of CRR
Hvis disse værdipapirer er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag dem, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som behæftede aktiver.
In accordance with further technical specifications by the national competent authorities, when the institution has exposures to the reported counterparty through a transaction where there is an exposure to underlying assets, the equivalent to “Yes” shall be reported; otherwise the equivalent to “No” shall be reported.
Hvis egne dækkede obligationer eller securitiseringer stilles som pant, er finansieringskilden den nye transaktion, hvori securitiseringerne stilles som pant (centralbankfinansiering eller en anden type sikret finansiering), og ikke den oprindelige udstedelse af dækkede obligationer eller securitiseringer.
Original exposures
Hvis disse værdipapirer endnu ikke er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag disse værdipapirer, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som ubehæftede aktiver.
Articles 24, 389, 390 and 392 of CRR.
Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Udstedte dækkede obligationer, som ikke er afhændet
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
Egne dækkede obligationer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
Udstedte securitiseringer, som ikke er afhændet
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
Egne udstedte securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
Foranstillede
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Foranstillede trancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
These exposures shall be deducted in column 200.
Jf. artikel 4, nr. 67), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures referred to in points (a) to (d) of Article 390(6)of CRR shall not be included in these columns.
Mezzanin
Original exposures shall include any asset and off-balance sheet items according to Article 400 of CRR.
Mezzanintrancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
The exemptions shall be deducted for the purpose of Article 395(1) of CRR in column 320.
Alle trancher, som ikke er foranstillede trancher, dvs. de sidste til at absorbere tabet eller first loss-trancher, betragtes som mezzanintrancher.
Exposures from both non-trading and trading book shall be included.
First loss-trancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
Regnskabsmæssig værdi af den underliggende pulje af aktiver
Total original exposure
Regnskabsmæssig værdi af den sikkerhedspulje/de underliggende aktiver, som ligger bag egne dækkede obligationer og egne ikke-afhændede værdipapirer, som endnu ikke er stillet som pant.
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Dagsværdi af udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes
Article 178 of CRR.
Dagsværdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændet og er ubehæftede, men kan behæftes.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
Dagsværdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændede og opfylder hver af følgende betingelser:
Direct exposures
de er ubehæftede
Direct exposures shall mean the exposures on “immediate borrower” basis.
de kan behæftes
Debt instruments
de er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
Regulation (EC) No 25/2009 (“ECB/2008/32”) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
Nominel værdi af udstedte egne gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Nominel værdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændet og er ubehæftede, men også obligationer og securitiseringer, som ikke kan behæftes.
The instruments included in this column shall be those qualified as “loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years' original maturity”, or as “securities other than shares”, according to ECB/2008/32.
Dette indberetningsskema indeholder oplysninger om betydningen for det indberettende institut af forskellige kilder til behæftelse, herunder kilder uden tilknyttet finansiering som f.eks. modtagne låneforpligtelser eller finansielle garantier og udlån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse.
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Den samlede beholdning af aktiver og modtagne sikkerheder i AE-ASS- og AE-COL–indberetningsskemaerne opfylder følgende valideringsregel:
ECB/2008/32 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser
The instruments included in this column shall be those qualified as “Shares and other equities” or as “MMF shares/units” according to ECB/2008/32.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts udvalgte finansielle forpligtelser med sikkerhed, for så vidt som disse forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Article 272(2) and Annex II of CRR.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhed, som er finansielle forpligtelser, dvs. med negativ dagsværdi, for så vidt som disse derivater medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhed, som er finansielle forpligtelser, der handles over-the-counter, for så vidt som disse derivater medfører aktivbehæftelse.
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts indskud med sikkerhed, for så vidt som disse forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Off balance sheet items
Genkøbsaftaler
Annex I of CRR.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler, for så vidt som disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
Genkøbsaftaler er transaktioner, hvor det indberettende institut modtager kontanter til gengæld for finansielle aktiver, solgt til en bestemt pris, og med en forpligtelse til at tilbagekøbe de samme (eller identiske) aktiver til en fast pris på en nærmere angivet dato i fremtiden.
Loan commitments
Følgende transaktioner af genkøbstypen skal alle indberettes som genkøbsaftaler:
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
beløb modtaget for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af værdipapirlån mod sikkerhedsstillelse i kontanter og beløb modtaget for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand ved hjælp af en salgs- og tilbagekøbsaftale.
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
centralbanker
Financial guarantees
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler med centralbanker, for så vidt som disse transaktioner fører til aktivbehæftelse.
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler, for så vidt som disse indskud fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Credit derivatives that are not included in the column “derivatives” shall be reported in this column.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler med centralbanker, for så vidt som disse indskud fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Other commitments
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts udstedte gældsværdipapirer, for så vidt som disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Other commitments are the items in Annex I to CRR that are not included in the previous categories.
Den ikke-afhændede del af en udstedelse skal underkastes den i del A, punkt 15, nr. iv, omhandlede specifikke behandling, således at kun den procentdel af gældsværdipapirerne, der er anbragt uden for koncernens enheder, bliver omfattet af denne kategori.
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
dækkede udstedte obligationer
Indirect exposures
Regnskabsmæssig værdi af dækkede obligationer, hvis aktiver leveres af det indberettende institut, for så vidt som disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
Article 403 of CRR.
Nominel værdi af modtagne låneforpligtelser
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Nominel værdi af låneforpligtelser modtaget af det indberettende institut, for så vidt som disse modtagne forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of “Indirect exposure” assigned to the guarantor shall be reported under the column “Debt instruments”.
Nominel værdi af modtagne finansielle garantier
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, according to Article 399 of CRR.
Nominel værdi af finansielle garantier modtaget af det indberettende institut, for så vidt som disse modtagne garantier fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
See column 060.
Dagsværdi af lån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse
See column 070.
Dagsværdi af det indberettende instituts lån af værdipapirer uden kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt som disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
See column 080.
Størrelsen af det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse — bortset fra finansielle forpligtelser — som ikke er omfattet af ovenstående poster, for så vidt som disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
BEHÆFTELSESKILDER I ALT
See column 090.
Størrelsen af alle det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse, for så vidt som disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
See column 100.
Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer
See column 110.
fra andre enheder i koncernen
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
Beløbet for modsvarende finansielle forpligtelser, eventualforpligtelser (modtagne låneforpligtelser og finansielle garantier) og værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt som modparten er en anden enhed, som er omfattet af konsolideringsreglerne, og transaktionen fører til aktivbehæftelse for det indberettende institut.
Article 390(7) of CRR.
Reglerne vedrørende beløbstyper kan findes i instrukserne for kolonne 010.
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og behæftede ABS
(-) Value adjustments and provisions
Beløbet for aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.
Articles 34, 24, 110 and 111 of CRR.
For at sikre overensstemmelse med kriterierne i AE-ASS-indberetningsskemaet og AE-COL-indberetningsskemaet skal den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut har registreret på balancen, indberettes, mens det er dagsværdien af genanvendte modtagne sikkerheder og af behæftede egne udstedte securitiseringer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der skal indberettes.
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation (EC) No 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Articles 24 and 110 of CRR.
genanvendte modtagne sikkerheder
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Dagsværdi af modtagne sikkerheder, som genanvendes/er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.
(-) Exposures deducted from own funds
egne behæftede gældsværdipapirer
Article 390(6)(e) of CRR.
Dagsværdi af egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
Indberetningsskemaet i del B giver en generel oversigt over værdien af behæftede aktiver og modtagne og genanvendte sikkerheder, som hører under de definerede intervaller for modsvarende passivers restløbetid.
Exposure value before application of exemptions and CRM
Behæftede aktiver
Article 394(1)(b) of CRR.
I forbindelse med dette indberetningsskema omfatter behæftede aktiver alle følgende aktiver:
Institutions shall report the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, where applicable.
det indberettende instituts aktiver (jf. instrukserne vedrørende række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet), hvis regnskabsmæssige værdi indberettes
The exposure value to be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of CRR.
egne udstedte gældsværdipapirer — bortset fra dækkede obligationer eller securitiseringer (jf. instrukserne for række 240 i AE-COL-indberetningsskemaet) — hvis dagsværdi indberettes.
This shall include the original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Disse beløb fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til behæftelseskildens restløbetid (modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller transaktioner med udlån af værdipapirer).
Non-trading book
Modtagne sikkerheder, som genanvendes (modtagelse)
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
Jf. instrukserne til række 130 i AE-COL-indberetningsskemaet og række 040 i AE-SOU-indberetningsskemaet.
% of eligible capital
Beløbene indberettes som dagsværdi og fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til restløbetiden for den transaktion, som førte til den pågældende enheds modtagelse af sikkerheder, som genanvendes (modtagelsesbenet).
Articles 4(1)(71)(b) and 395 of CRR.
Modtagne sikkerheder, som genanvendes (genanvendelse)
The amount that shall be reported is the percentage of the exposure value before application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(1)(71)(b) of CRR.
Beløbene indberettes som dagsværdi og fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til behæftelseskildens restløbetid (genanvendelsesbenet):
(-) Eligible credit risk mitigation (CRM) techniques
modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller transaktioner med udlån af værdipapirer.
Articles 399 and 401 to 403 of CRR.
Åben løbetid
CRM techniques as defined in Article 4(1)(57) of CRR.
På anfordring, uden specifik forfaldsdato
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4, of CRR shall be used in accordance with Articles 401 to 403 of CRR.
Dag til dag-indlån
CRM techniques may have three different effects in the LE regime:
> 1 dag <= 1 uge
funded credit protection other than substitution effect;
Løbetid over 1 dag, men mindre end eller lig med 1 uge
and real estate treatment.
> 1 uge <= 2 uger
(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Løbetid over 1 uge, men mindre end eller lig med 2 uger
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
> 2 uger <= 1 måned
(-) Debt instruments
Løbetid over 2 uger, men mindre end eller lig med 1 måned
(-) Equity instruments
> 1 måned <= 3 måneder
(-) Derivatives
Løbetid over 1 måned, men mindre end eller lig med 3 måneder
(-) Off balance sheet items
> 3 måneder <= 6 måneder
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
Løbetid over 3 måneder, men mindre end eller lig med 6 måneder
(-) Loan commitments
> 6 måneder <= 1 år
(-) Financial guarantees
Løbetid over 6 måneder, men mindre end eller lig med 1 år
(-) Other commitments
> 1 år <= 2 år
(-) Funded credit protection other than substitution effect
Løbetid over 1 år, men mindre end eller lig med 2 år
Article 401 of CRR.
> 2 år <= 3 år
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(1)(58) of CRR, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of CRR.
Løbetid over 2 år, men mindre end eller lig med 3 år
(-) Real estate
> 3 år <= 5 år
Article 402 of CRR.