natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Med henblik på at sikre global overensstemmelse for så vidt angår offentliggørelse og gennemsigtighed i forbindelse med identifikation af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) skal sådanne institutter offentliggøre indikatorværdier, der anvendes ved denne identifikation.
In order to help ensure global consistency in disclosure and transparency in the process of identification of global systemically important institutions (G-SIIs), those institutions are required to publicly disclose indicator values used in that process.
I de skemaer, der anvendes af institutter, der er identificeret som G-SII'er i henhold til artikel 131 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU [2], bør der tages hensyn til internationale standarder, navnlig dem, der er udstedt af Baselkomitéen for Banktilsyn.
The disclosure templates used by institutions identified as G-SIIs in accordance with Article 131 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2] should take into account international standards, particularly those issued by the Basel Committee on Banking Supervision.
For at sikre, at de indsamlede oplysninger er konsistente og sammenlignelige, bør referencedatoen for indberetning falde sammen med udløbet af det foregående regnskabsår eller en anden dato, som der måtte være truffet aftale om med instituttets relevante myndighed.
In order to ensure consistency and comparability of the collected information, the reporting reference date should be set to coincide with an institution's financial year-end figures of the previous year or any other date agreed with its relevant authority.
For at lette offentlig adgang til de offentliggjorte oplysninger, og i betragtning af at det er nødvendigt med data fra alle medlemsstater for at foretage identifikationen, bør Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) indsamle hvert instituts oplysninger og offentliggøre dem på sit websted.
With a view to facilitating public access to the disclosed information, and seeing that data from all Member States are needed to perform the identification process, the European Banking Authority (EBA) should collect each institution's information and publish it on its website.
EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra den interessentgruppe, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 [3] —
The EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3],
G-SII'er skal udfylde det i bilaget til denne forordning fastlagte skema i elektronisk format som offentliggjort på Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) websted.
G-SIIs shall fill out the template set out in the Annex to this Regulation in electronic format as published on the website of the European Banking Authority (EBA).
Ved at anvende dette skema offentliggør G-SII'er værdierne for de indikatorer, der anvendes til at bestemme institutternes talværdier i overensstemmelse med den identifikationsmetode, der er omhandlet i artikel 131 i direktiv 2013/36/EU.
By using that template, G-SIIs shall publicly disclose the values of the indicators used for determining the score of the institutions in accordance with the identification methodology referred to in Article 131 of Directive 2013/36/EU.
G-SII'er er ikke forpligtet til at offentliggøre de supplerende data og indikatorer.
G-SIIs shall not be bound to disclose publicly the ancillary data and ancillary indicators.
G-SII'er offentliggør de i artikel 1 omhandlede oplysninger pr. regnskabsårets udløb senest fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.
G-SIIs shall publicly disclose the financial year-end information referred to in Article 1 no later than four months after each financial year-end.
Under alle omstændigheder skal oplysningerne offentliggøres senest den 31. juli.
In any case, the information shall be disclosed no later than 31 July.
Institutterne kan offentliggøre værdierne for de indikatorer, der er fastsat i skemaet i bilaget til denne forordning, i det medie, de har valgt til offentliggørelse af de oplysninger, der kræves i henhold til ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013, jf. nævnte forordnings artikel 434.
Institutions may publicly disclose the values of the indicators specified in the template set out in the Annex to this Regulation in the medium they determine to disclose the information required by Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 in accordance with Article 434 of that Regulation.
Hvis offentliggørelsen af værdierne for indikatorerne ikke sker i det medie, der er omhandlet i stk. 1, skal G-SII'et angive en direkte henvisning til de offentliggørelser, der har fundet sted, på instituttets websted eller til det medie, hvor de kan findes.
Where the disclosures of the values of the indicators are not included in the medium referred to in the first paragraph, the G-SII shall provide a direct reference to the completed disclosures on the institution's website or to the medium in which they are made available.
Efter G-SII'ernes offentliggørelse af disse oplysninger skal de relevante myndigheder hurtigst muligt sende de udfyldte skemaer til EBA, således at denne kan offentliggøre oplysningerne samlet på sit websted.
Without undue delay, following the disclosure of that information by the G-SIIs, relevant authorities shall send those completed templates to EBA for centralisation purposes on its website.
BILAG
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Data, der kræves til identifikation af G-SII'er
ANNEX
Generelle oplysninger om instituttet
Data required to identify G-SIIs
Afdeling 1:
General Bank Data
Generelle oplysninger
Section 1:
Tekst
General Information
a. Generelle oplysninger leveret af den nationale tilsynsmyndighed:
Response
Landekode
a.
Instituttets navn
General information provided by the national supervisor:
Indgivelsesdato (åååå-mm-dd)
Country code
b. Generelle oplysninger leveret af det indberettende institut:
Bank name
Indberetningsdato (åååå-mm-dd)
Submission date (yyyy-mm-dd)
Indberetningsvaluta
b.
Eurovekselkurs
General Information provided by the reporting institution:
Indberettende enhed
Reporting date (yyyy-mm-dd)
Regnskabsstandard
Reporting currency
Offentliggørelsessted
Euro conversion rate
Størrelsesindikator
Reporting unit
Afdeling 2:
Accounting standard
Samlede eksponeringer
Location of public disclosure
Beløb
Size Indicator
a. Modpartseksponering i forbindelse med derivatkontrakter (metode 1)
Section 2:
b. Bruttoværdi af værdipapirfinansieringstransaktioner (SFT'er)
Total Exposures
c. Modpartseksponeringer i forbindelse med SFT'er
Amount
d. Andre aktiver
a.
Værdipapirer, der er modtaget som led i SFT'er, og som anerkendes som aktiver
Counterparty exposure of derivatives contracts (method 1)
e. Balanceførte poster i alt (summen af 2.a, 2.b, 2.c og 2.d minus 2.d.(1))
b.
f. Potentiel fremtidig eksponering i forbindelse med derivatkontrakter (metode 1)
Gross value of securities financing transactions (SFTs)
g. Den nominelle værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 0 %
c.
Kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser
Counterparty exposure of SFTs
Andre forpligtelser, der kan opsiges uden betingelser
d.
h. Nominel værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 20 %
Other assets
i. Nominel værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 50 %
Securities received in SFTs that are recognised as assets
j. Nominel værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 100 %
e.
k. Ikke-balanceførte poster i alt (summen af 2.f, 2.g og 2.h til og med 2.j minus 0,9 gange summen af 2.g.(1) og 2.g.(2))
Total on-balance sheet items (sum of items 2.a, 2.b, 2.c, and 2.d, minus 2.d.(1))
l. Enheder, der konsolideres af regnskabshensyn, men ikke af risikobaserede reguleringsmæssige hensyn:
f.
Balanceførte aktiver
Potential future exposure of derivative contracts (method 1)
Potentiel fremtidig eksponering i forbindelse med derivatkontrakter
g.
Forpligtelser, der kan opsiges uden betingelser
Notional amount of off-balance sheet items with a 0 % CCF
Andre ikke-balanceførte forpligtelser
Unconditionally cancellable credit card commitments
Investeringsværdi i de konsoliderede enheder.
Other unconditionally cancellable commitments
m. Lovpligtige justeringer
h.
n. Supplerende data:
Notional amount of off-balance sheet items with a 20 % CCF
Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner
i.
Nominel nettoværdi af kreditderivater
Notional amount of off-balance sheet items with a 50 % CCF
Nominel nettoværdi af kreditderivater vedrørende enheder under 2.l.
j.
Balanceførte og ikke-balanceførte eksponeringer mellem enheder, der er omfattet af 2.I.
Notional amount of off-balance sheet items with a 100 % CCF
Balanceførte og ikke-balanceførte eksponeringer, der indehaves af enheder omfattet af 2.l., over for enheder, der konsolideres af risikobaserede reguleringsmæssige hensyn
k.
Balanceførte og ikke-balanceførte eksponeringer, der indehaves af enheder, der konsolideres af risikobaserede reguleringsmæssige hensyn, over for enheder omfattet af 2.I.
Total off-balance sheet items (sum of items 2.f, 2.g, and 2.h through 2.j, minus 0,9 times the sum of items 2.g.(1) and 2.g.(2))
Eksponeringer i alt til brug for beregning af gearingsgrad (januar 2014-definitionen)
l.
o. Indikator for eksponeringer i alt (summen af 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 gange 2.l.(3), 2.l.(4), minus summen af 2.l.(5) 2.m)
Entities consolidated for accounting purposes but not for risk-based regulatory purposes:
Indikatorer for sammenkobling
On-balance sheet assets
Afdeling 3:
Potential future exposure of derivatives contracts
Aktiver inden for det finansielle system
Unconditionally cancellable commitments
a. Midler i depot hos eller lånt til andre finansielle institutioner
Other off-balance sheet commitments
Indskudsbeviser
Investment value in the consolidated entities
b. Uudnyttede bekræftede kreditlinjer, der er ydet andre finansielle institutioner
m.
c. Beholdninger af værdipapirer, der er udstedt af andre finansielle institutioner:
Regulatory adjustments
Sikrede gældsværdipapirer
n.
Ikke-efterstillede usikrede gældsværdipapirer
Ancillary data:
Efterstillede gældsværdipapirer
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
Kortfristede pengemarkedspapirer (commercial papers)
Net notional amount of credit derivatives
Aktier (herunder nominel værdi og overkurs af ordinære aktier og præferenceaktier)
Net notional amount of credit derivatives for entities in item 2.l.
Korte positioner, der kan modregnes, i tilknytning til de specifikke aktiebeholdninger omfattet af 3.c.(5)
On and off-balance sheet exposures between entities included in item 2.l.
d. Positiv nettoværdi af værdipapirfinansieringstransaktioner med andre finansielle institutioner
On and off-balance sheet exposures of entities included in item 2.l. to entities consolidated for risk-based regulatory purposes
e. OTC-derivater med andre finansielle institutioner, der har en positiv nettodagsværdi:
On and off-balance sheet exposures of entities consolidated for risk-based regulatory purposes to entities included in item 2.l.
Positiv nettodagsværdi (herunder eventuel sikkerhedsstillelse inden for masternettingaftalen)
Total exposures for the calculation of the leverage ratio (January 2014 definition)
Potentiel fremtidig eksponering
o.
f. Indikator for aktiver inden for det finansielle system (summen af 3.a, 3.b til og med 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1), og 3.e.(2) minus 3.c.(6))
Total exposures indicator (sum of items 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 times 2.l.(3), 2.l.(4), minus the sum of items 2.l.(5) and 2.m)
Afdeling 4:
Interconnectedness Indicators
Forpligtelser inden for det finansielle system
Section 3:
a. Indskud, som tilkommer depotinstitutter
Intra-Financial System Assets
b. Indskud, som tilkommer finansielle institutioner, der ikke er depotinstitutter
a.
c. Uudnyttede bekræftede kreditlinjer, der er ydet af andre finansielle institutioner
Funds deposited with or lent to other financial institutions
d. Negativ nettoværdi af værdipapirfinansieringstransaktioner med andre finansielle institutioner
Certificates of deposit
e. OTC-derivater med andre finansielle institutioner, der har en positiv nettodagsværdi
b.
Negativ nettodagsværdi (herunder eventuel sikkerhedsstillelse inden for masternettingaftalen)
Undrawn committed lines extended to other financial institutions
f. Supplerende data:
c.
Midler lånt af andre finansielle institutioner
Holdings of securities issued by other financial institutions:
Indlånsbeviser omfattet af 4.a og 4.b
Secured debt securities
g. Indikator for forpligtelser inden for det finansielle system (summen af 4.a til og med 4.e.(2))
Senior unsecured debt securities
Afdeling 5:
Subordinated debt securities
Udstedte værdipapirer
Commercial paper
a. Sikrede gældsværdipapirer
Stock (including par and surplus of common and preferred shares)
b. Ikke-efterstillede usikrede gældsværdipapirer
Offsetting short positions in relation to the specific stock holdings included in item 3.c.(5)
c. Efterstillede gældsværdipapirer
d.
d. Kortfristede pengemarkedspapirer (commercial papers)
Net positive current exposure of securities financing transactions with other financial institutions
e. Indskudsbeviser
e.
f. Ordinære aktier
Over-the-counter (OTC) derivatives with other financial institutions that have a net positive fair value:
g. Præferenceaktier og andre former for efterstillet finansiering, der ikke er omfattet af 5.c.
Net positive fair value (include collateral held if it is within the master netting agreement)
h. Supplerende data:
Potential future exposure
Bogført værdi af aktier, for hvilke der ikke findes nogen markedspris
f.
i. Indikator for udstedte værdipapirer (summen af 5.a til og med 5.g)
Intra-financial system assets indicator (sum of items 3.a, 3.b through 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1), and 3.e.(2), minus 3.c.(6))
Indikator for substituerbarhed/den finansielle institutions infrastruktur
Section 4:
Afdeling 6:
Intra-Financial System Liabilities
Betalinger foretaget i indberetningsåret (eksklusive koncerninterne betalinger)
a.
Indberettet i
Deposits due to depository institutions
Beløb i den anførte valuta
b.
a. Australsk dollar
Deposits due to non-depository financial institutions
b. Brasiliansk real
c.
c. Canadisk dollar
Undrawn committed lines obtained from other financial institutions
d. Schweizisk franc
d.
e. Kinesisk yuan
Net negative current exposure of securities financing transactions with other financial institutions
f. Euro
e.
g. Britisk pund
OTC derivatives with other financial institutions that have a net negative fair value:
h. Hongkongsk dollar
Net negative fair value (include collateral provided if it is within the master netting agreement)
i. Indisk rupee
f.
j. Japansk yen
Ancillary data:
k. Svensk krone
Funds borrowed from other financial institutions
l. US-dollar
Certificates of deposit included in items 4.a and 4.b
m. Supplerende data:
g.
Mexicansk peso
Intra-financial system liabilities indicator (sum of items 4.a through 4.e.(2))
Newzealandsk dollar
Section 5:
Russisk rubel
Securities Outstanding
n. Indikator for betalingsaktivitet (summen af 6.a til og med 6.I)
a.
Afdeling 7:
Secured debt securities
Aktiver i depot
b.
a. Indikator for aktiver i depot
Senior unsecured debt securities
Afdeling 8:
c.
Garanterede transaktioner på gældsbevis- og aktiemarkeder
Subordinated debt securities
a. Aktivitet i forbindelse med garantistillelse for afsætning af aktier (underwritingaktivitet)
d.
b. Aktivitet i forbindelse med garantistillelse for afsætning af gældsbeviser (underwritingaktivitet)
Commercial paper
c. Indikator for underwritingaktivitet (summen af 8.a og 8.b)
e.
Kompleksitetsindikatorer
Certificates of deposit
Afdeling 9:
f.
Nominel værdi af OTC-derivater
Common equity
a. OTC-derivater, der er clearet gennem en central modpart
g.
b. OTC-derivater, der er afregnet bilateralt
Preferred shares and any other forms of subordinated funding not captured in item 5.c.
c. Indikator for OTC-derivater (summen af 9.a og 9.b)
h.
Afdeling 10:
Ancillary data:
Værdipapirer, der besiddes med handel for øje, og værdipapirer, der er disponible for salg.
Book value of equities for which a market price is unavailable
a. Værdipapirer, der besiddes med handel for øje (HFT)
i.
b. Værdipapirer, der er disponible for salg (AFS)
Securities outstanding indicator (sum of items 5.a through 5.g)
c. HFT- og AFS-værdipapirer, der opfylder definitionen af aktiver på niveau 1
Substitutability/Financial Institution Infrastructure Indicators
d. HFT- og AFS-værdipapirer, der opfylder definitionen af aktiver på niveau 2, med haircuts
Section 6:
e. Supplerende data:
Payments made in the reporting year (excluding intragroup payments)
Værdipapirer, der holdes til udløb
Reported in
f. Indikator for HFT- og AFS-værdipapirer (summen af 10.a og 10.b minus summen af 10.c og 10.d)
Amount in specified currency
Afdeling 11:
a.
Aktiver på niveau 3
Australian dollars
a. Indikator for aktiver på niveau 3
b.
Indikatorer for aktivitet på tværs af jurisdiktioner
Brazilian real
Afdeling 12:
c.
Fordringer på tværs af jurisdiktioner
Canadian dollars
a. Udenlandske fordringer på ultimativ risiko-basis (eksklusive derivataktivitet)
d.
b. Supplerende data:
Swiss francs
Udenlandske derivatfordringer på ultimativ risiko-basis
e.
c. Indikator for fordringer på tværs af jurisdiktioner (12.a)
Chinese yuan
Afdeling 13:
f.
Passiver på tværs af jurisdiktioner.
Euros
a. Udenlandske passiver (eksklusive derivater og lokale passiver i lokal valuta)
g.
Eventuelle udenlandske fordringer over for tilknyttede kontorer medregnet under 13.a.
British pounds
b. Lokale passiver i lokal valuta (undtagen derivataktivitet)
h.
c. Supplerende data:
Hong Kong dollars
Udenlandske derivatpassiver på ultimativ risiko-basis
i.
d. Indikator for passiver på tværs af jurisdiktioner (summen af 13.a og 13.b minus 13.a.(1))
Indian rupee
Yderligere indikatorer
j.
Afdeling 14:
Japanese yen
Supplerende indikatorer
k.
a. Passiver i alt
Swedish krona
b. Detailfinansiering
l.
c. Kvotient for afhængighed af bruttofinansiering (forskellen mellem 14.a og 14.b, divideret med 14.a)
United States dollars
d. Udenlandsk nettoindtægt
m.
e. Nettoindtægt i alt
Ancillary data:
f. Bruttoindtægt i alt
Mexican pesos
g. Bruttoværdi af udlånte kontante midler bruttodagsværdi af værdipapirer udlånt som led i værdipapirfinansieringstransaktioner
New Zealand dollars
h. Bruttoværdi af lånte kontante midler bruttodagsværdi af værdipapirer lånt som led i værdipapirfinansieringstransaktioner
Russian rubles
i. Positiv bruttodagsværdi af OTC-derivattransaktioner
n.