natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65%
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
EGENTLIG KERNEKAPITAL HYBRID KERNEKAPITAL
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital
(-) Own AT1 instruments
Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
Hybrid kernekapital – andre elementer eller fradrag
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
SUPPLERENDE KAPITAL
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 in struments
Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital
capital elements or deductions - other
Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden
TIER 2 CAPITAL
Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(-) Krydsejerskab af supplerende kapital
Paid up capital instruments and subordinated loans
(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
(-) Own T2 instruments
Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital
(-) Direct holdings of T2 instruments
Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Supplerende kapital – andre elementer eller fradrag
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Tekst
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 1 og 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
SA General credit risk adjustments
RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Standardmetode (SA)
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Centralregeringer eller centralbanker
Other transitional adjustments to T2 Capital
Regionale eller lokale myndigheder
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Offentlige enheder
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Multilaterale udviklingsbanker
T2 capital elements or deductions - other
Internationale organisationer
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Institutioner
Label
Selskaber
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Detail
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Sikret ved pant i fast ejendom
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Eksponeringer ved misligholdelse
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Poster forbundet med særlig stor risiko
Standardised approach (SA)
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
SA exposure classes excluding securitisation positions
Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
Central governments or central banks
Kollektive investeringsinstitutter (CIU)
Regional governments or local authorities
Egenkapital
Public sector entities
Andre poster
Multilateral Development Banks
Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
International Organisations
heraf: resecuritisering
Institutions
Metoden med interne ratings (IRB-metoden)
Corporates
IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes
Retail
Statslige forvaltninger og centralbanker
Secured by mortgages on immovable property
Erhvervseksponeringer – SMV'er
Exposures in default
Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning
Items associated with particular high risk
Selskaber – Andre
Covered bonds
IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Detail – Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
Collective investments undertakings (CIU)
Detail – Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Equity
Detail – Kvalificeret revolverende
Other items
Detail – Andre SMV'er
Securitisation positions SA
Detail – Andre ikke-SMV'er
of which: resecuritisation
Egenkapital i henhold til IRB-metoden
Internal ratings based Approach (IRB)
Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Heraf: resecuritisering
Central governments and central banks
Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser
Corporates - SME
Risikoeksponeringsværdi for bidrag til misligholdelsesfonden
Corporates - Specialised Lending
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING
Corporates - Other
Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen
Retail - Secured by real estate SME
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
Retail - Secured by real estate non-SME
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)
Retail - Qualifying revolving
Handlede gældsinstrumenter
Retail - Other SME
Valuta
Retail - Other non-SME
Råvarer
Equity IRB
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)
Securitisation positions IRB
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
Of which: resecuritisation
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
Other non credit-obligation assets
OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING
Settlement/delivery risk in the Trading book
Den avancerede metode
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Standardmetoden
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Baseret på OEM
Traded debt instruments
SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN
Foreign Exchange
ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
Commodities
Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Heraf: krav vedrørende store eksponeringer
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
OpR Basic indicator approach (BIA)
Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Egentlig kernekapitalprocent
Advanced method
Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital
Standardised method
Kernekapitalprocent
Based on OEM
Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Kapitalprocent i alt
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer
Of which: requirements for large exposures
Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer
Of which: due to intra financial sector exposures
Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer
CET1 Capital ratio
C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Række
T1 Capital ratio
Kolonne
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Total capital ratio
Samlede udskudte skatteaktiver
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet
Memorandum Items: Capital ratios due to Pillar II adjustments
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Samlede udskudte skatteforpligtelser
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Kreditrisikojusteringer og forventede tab
Row
Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikke misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Column
Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab
Deferred tax assest and liabilities
Generelle kreditrisikojusteringer
Total deferred tax assets
Specifikke kreditrisikojusteringer
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Samlede forventede tab, der kan medtages
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Total deferred tax liabilities
Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital
Credit risk adjustments and expected losses
Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Tærsklen på 10 % for kernekapital
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Kvalificeret kapital, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor og store eksponeringer
General credit risk adjustments
Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Specific credit risk adjustments
Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Additional value adjustments and other own funds reductions
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Total expected losses eligible
Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
10 % CET1 threshold
Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
17,65 % CET 1 threshold
Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector and large exposures
Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above
Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the synthetic gross holdings included above
Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment