natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Den gennemsnitlige løbetid indberettes i dage.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Denne oplysning indberettes ikke for eksponeringsværdier, for hvilke løbetid ikke er et element i beregningen af de risikovægtede eksponeringsbeløb.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Det betyder, at denne kolonne ikke udfyldes for eksponeringsklassen »detail«.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
For så vidt angår centralregeringer og centralbanker, selskaber og institutter, se artikel 153, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
CREDIT DERIVATIVES:
For så vidt angår detail, se forordningens artikel 154, stk. 1.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Støttefaktoren for SMV'er, jf. forordningens artikel 501, indregnes ikke.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Støttefaktoren for SMV'er, jf. forordningens artikel 501, indregnes.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Opdeling af den risikovægtede eksponering efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
For så vidt angår definitionen af forventet tab, se artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Se forordningens artikel 158 for oplysninger om beregning.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Det forventede tab, der indberettes, skal baseres på de risikoparametre, der reelt anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Værdijusteringer samt specifikke og generelle hensættelser i medfør af artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Generelle hensættelser indberettes ved at tildele beløbet pro rata ud fra de forskellige låntagerklassers forventede tab.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Artikel 172, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
For alle eksponeringsklasser med undtagelse af detail skal instituttet indberette det antal juridiske enheder/låntagere, der er vurderet separat, uanset antallet af forskellige ydede lån eller eksponeringer.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
I eksponeringsklassen detail skal instituttet indberette det antal eksponeringer, der separat er tildelt en bestemt ratingklasse eller pulje.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Hvis artikel 172, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, kan en låntager indregnes i flere klasser.
Of which: Off Balance Sheet Items
Da denne kolonne vedrører et element af strukturen af ratingsystemerne, vedrører den de oprindelige eksponeringer før anvendelse af konverteringsfaktoren, som er tildelt hver låntagerklasse eller pulje uden hensyntagen til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker (navnlig omfordelingsvirkninger).
See CR-SA instructions
Antallet af låntagere beregnes med udgangspunkt i grupper af indbyrdes forbundne kunder i overensstemmelse med artikel 4(39) i forordning (EU) nr. 575/2013.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Eksponeringer, der er balanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040 til 060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040 til 060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartskreditrisiko
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4(82) i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
See CR SA instructions.
Værdipapirfinansieringstransaktioner, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Se instrukserne til CR-SA.
Where own estimates of LGD are used:
For så vidt angår eksponeringer mod selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker, se artikel 142, stk. 1, nr. 6), og artikel 170, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
For så vidt angår detaileksponeringer, se forordningens artikel 170, stk. 3, litra b).
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
For så vidt angår eksponeringer, der opstår som følge af erhvervede fordringer, se forordningens artikel 166, stk. 6.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Eksponeringer mod udvandingsrisiko for erhvervede fordringer indberettes ikke efter låntagerklasser eller -puljer og indberettes i række 180.
See instructions to column 040.
En masterskala anvendes ikke.
See instructions to column 050.
Institutterne vælger selv den skala, de vil anvende.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Artikel 153, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Denne bestemmelse gælder kun for eksponeringsklasserne selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Heraf: I kategori 1
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Artikel 153, stk. 5, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Artikel 193, stk. 1 og 2, artikel 194, stk. 1-7, og artikel 230, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
EKSPONERINGER FRA LEVERINGSRISIKO UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Eksponeringer, der opstår som følge af leveringsrisiko (free deliveries), der er underlagt den alternative behandling, som er omhandlet i artikel 379, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som pålægges en risikovægt på 100 % i henhold til artikel 379, stk. 2, sidste afsnit.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Den ikkevægtede n'te misligholdelse for kreditderivater, jf. forordningens artikel 153, stk. 8, og anden eksponering omfattet af risikovægte, som ikke er anført i en anden række, indberettes i denne række.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Se artikel 4(53) i forordning (EU) nr. 575/2013 for en definition af udvandingsrisiko.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
For så vidt angår beregning af risikovægten for udvandingsrisiko, se forordningens artikel 157, stk. 1.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
I henhold til artikel 166, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 er eksponeringsværdien af erhvervede fordringer lig med det udestående beløb minus den risikovægtede eksponering vedrørende udvandingsrisici forud for kreditrisikoreduktion.
See also Article 229 of CRR.
C 08.02 — Kredit- og modpartskreditrisici og leveringsrisici (free deliveries): kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer (CR IRB 2-modellen)
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Instrukserne til hver af disse kolonner er de samme som for de tilsvarende kolonner i tabel CR IRB 1.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Værdier, der indberettes i disse rækker, skal opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
PD udgør 100 % for låntagere, der er i restance.
See also Article 229 (3) of CRR.
Eksponeringer, der er underlagt alternativ behandling med hensyn til sikkerhed i fast ejendom (kun tilgængelig, når egne estimater ikke anvendes for LGD), tildeles ikke efter PD for låntageren og indberettes ikke i denne model.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Institutter, der opfylder tærsklen i artikel 5, litra a), nr. 4, skal indsende oplysninger om domicilland og ikkedomicilland.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Tærsklen gælder kun for tabel 1 og tabel 2.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Termen »låntagerens hjemsted« henviser til det land, hvor låntageren har sit hovedsæde.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Dette begreb kan anvendes direkte på låntageren og på den ultimative risiko.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Kreditrisikoreduktionsteknikker kan derfor ændre fordelingen af en eksponering til et land.
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
C 09.01 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter standardmetoden (CR GB 1)
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Samme definition som for kolonne 010 i CR SA-modellen.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer«.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Denne oplysning er en memorandumpost og påvirker dermed ikke beregningen af risikovægtede eksponeringer for eksponeringsklasserne »ved misligholdelse«, jf. artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Beløbet for oprindelige eksponeringer, som er flyttet til eksponeringsklassen »Eksponeringer ved misligholdelse« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste referencedato for indberetningen, indberettes i forhold til den eksponeringsklasse, som låntageren oprindeligt tilhørte.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
Afskrivninger
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Afskrivninger omfatter både reduktioner af den regnskabsmæssige værdi af misligholdte finansielle aktiver indregnet direkte i resultatopgørelsen [IFRS 7.B5.(d).(i)] og reduktioner i beløbene for udligning modregnet de værdiforringede finansielle aktiver [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
Summen af kreditrisikojusteringer og afskrivninger for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste indgivelse af data.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Samme definition som for kolonne 020 i CR SA-modellen.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Samme definition som for kolonne 215 i CR SA-modellen.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Samme definition som for kolonne 220 i CR SA-modellen.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Artikel 112, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013
The average maturity is reported in days.
Multilaterale udviklingsbanker
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Internationale organisationer
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
Artikel 112, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Artikel 112, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Artikel 112, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Samme definition som for række 011 i CR SA-modellen.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Artikel 112, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Artikel 112, litra k), i forordning (EU) nr. 575/2013
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 112, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Artikel 112, litra n), i forordning (EU) nr. 575/2013
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Artikel 112, litra o), i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Artikel 112, litra p), i forordning (EU) nr. 575/2013
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Artikel 112, litra q), i forordning (EU) nr. 575/2013
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
C 09.02 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden (CR GB 2)
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Samme definition som for kolonne 020 i CR IRB-modellen.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Heraf misligholdte
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
Oprindelig eksponeringsværdi af de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Samme definition som for kolonne 010 i CR IRB-modellen.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Samme definition som for kolonne 230 i CR IRB-modellen.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Bestemmelserne i artikel 181, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Eksponeringsvægtet LGD for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Samme definition som for kolonne 110 i CR IRB-modellen.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Samme definition som for kolonne 255 i CR IRB-modellen.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Risikovægtet eksponering for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Samme definition som for kolonne 260 i CR IRB-modellen.
See CR SA instructions
Samme definition som for kolonne 280 i CR IRB-modellen.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Alle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c).
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Heraf: Specialiseret långivning
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
(Artikel 147, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013)
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Heraf: SMV'er
A master scale is not used.
(Artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Alle detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d).
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom
Article 153 (5) of CRR.
Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er indberettet i række 070 til 100.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), og artikel 153, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.