natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dette er summen af felt 100,1 til 130,1.
When financial instruments in LE2 template are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in LE3 template in accordance with the business criteria of the institution.
Dette er summen af felt 100,2 til 130,2.
The remaining instructions are the same as for LE2.
Dette er summen af felt 100,3 til 130,3.
Maturity buckets of the exposure
Dette er summen af felt 100,4 til 130,4.
Article 394(2) point (e) of Regulation (EU) No 575/2013
Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater
The institution shall report this information for the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 116, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
Eksponeringer opgjort i henhold til standardmetoden.
For each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template), the expected amounts maturing shall be allocated to the respective bucket.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af aktiver, der er eksponeringer mod offentlige enheder, som er omfattet af artikel 147, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Consequently, an exposure maybe spread across different columns.
Eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden, som institutter skal indberette fratrukket misligholdte eksponeringer.
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column ‘undefined maturity’.
Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der ikke behandles som stater
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Dette er sum men af felt 150,1 til 170,1.
For direct exposures, when allocating expected amounts of equity instruments, debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see consultation paper CP18 published on 23.05.2013).
Dette er summen af felt 150,2 til 170,2.
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
Dette er summen af felt 150,3 til 170,3.
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit; for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset; for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan; and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Dette er summen af felt 150,4 til 170,4.
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
For så vidt angår dette felt, defineres små og mellemstore virksomheder som fastsat i artikel 501, stk. 2, litra b).
The institution shall report in the LE5 template the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of LE4 template.
Dette er summen af felt 240,1 og 250,1
See column 020 of template LE3.
Dette er summen af felt 240,2 og 250,2
Maturity buckets of the exposures
Dette er summen af felt 240,3 og 250,3
See columns 020-250 of template LE4.
Dette er summen af felt 240,4 og 250,4
ANNEX X
Eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden, som institutter skal indberette fratrukket misligholdte eksponeringer.
REPORTING ON LEVERAGE
Ikkefinansielle selskaber
LEVERAGE RATIO REPORTING TEMPLATES
Dette er summen af felt 260,1 og 270,1
Name of the template
Dette er summen af felt 260,2 og 270,2
Leverage ratio calculation
Dette er summen af felt 260,3 og 270,3
LRCalc
Dette er summen af felt 260,4 og 270,4
Alternative treatment of the exposure measure
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med forordningens artikel 199, stk. 1, litra a), og som ikke er indberettet i række 240 og 260.
On- and Off-Balance Sheet items - Additional breakdown of exposures
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 122 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke er indberettet i række 240 og 260.
Alternative definition of capital
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med forordningens artikel 199, stk. 1, litra a), og som ikke er indberettet i række 240 og 260.
Breakdown of leverage ratio exposure measure components
Andre eksponeringer (f.eks. aktieeksponeringer og andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser), heraf
General information
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 112, litra k) og m)-q), i forordning (EU) nr. 575/2013.
C 46.00 Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation
Eksponeringer opgjort i henhold til standardmetoden.
C 40.00 - ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
Eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden, som institutter skal indberette fratrukket misligholdte eksponeringer.
Accounting balance sheet value
Her indberettes yderligere oplysninger med henblik på at kategorisere instituttets aktiviteter og reguleringsmæssige valg.
Accounting value assuming no netting or other CRM
Instituttets selskabsstruktur
Value with netting rules (Derivatives) taking into account cash collateral
Instituttet skal klassificere sin selskabsstruktur i en af følgende kategorier:
Add-on amount SFT
Aktieselskab
Add-on Mark-to market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Gensidigt selskab/kooperativt selskab
Add-on Mark-to market method (alternative) (Derivatives)
Andre ikkeaktieselskaber
Notional amount/ nominal value
Instituttet skal beskrive den lovpligtige behandling af derivater ved hjælp af følgende kategorier:
Notional amount (same reference name)
Den oprindelige eksponeringsmetode
Notional amount (same reference name and counterparty or CCP)
Markedsværdimetoden
Notional amount (same reference name and bought protection from CCP)
Instituttet skal beskrive de anvendte regnskabsregler ved hjælp af følgende kategorier:
Notional amount (same reference name and same or higher maturity)
Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper
Credit derivatives (protection sold)
Instituttet skal klassificere sin instituttype i en af følgende kategorier:
Credit derivatives (protection sold), which are subject to close out clause
Almindelig bankvirksomhed (detail-, forretnings- og investeringsbanker)
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to close out clause
Detail- og forretningsbankvirksomhed
Credit derivatives (protection bought)
Investeringsbankvirksomhed
Financial derivatives
Specialiseret långivning
SFT covered by a master netting agreement
Instituttet skal angive, om undtagelse, jf. artikel 499, stk. 3, er blevet meddelt, dvs. om de indberettede data er baseret på et kvartalsvist gennemsnit af månedlige data eller på data ultimo kvartalet:
SFT not covered by a master netting agreement
Kvartalsvist gennemsnit af månedlige data
Low-risk off-balance sheet items under the RSA; of which:
Ultimo kvartal
Revolving retail exposures; of which
Instituttet skal angive, om indberetningsenheden er baseret på et individuelt eller konsolideret niveau:
Unconditionally cancellable credit cards commitments
Individuel
Non revolving unconditionally cancellable commitments
Konsolideret
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA
I LR6-modellen indberettes oplysninger om enheder i den finansielle sektor som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er konsolideret i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler, men som ikke er inden for konsolideringsreglernes anvendelsesområde for instituttet i henhold til forordningens første del, afsnit II, kapitel 2, securitiseringsenheder, som er konsolideret i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler, men som ikke er inden for konsolideringsreglernes anvendelsesområde for instituttet i henhold til forordningens første del, afsnit II, kapitel 2, og erhvervsenheder, som er konsolideret i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler, men som ikke er inden for konsolideringsreglernes anvendelsesområde for instituttet i henhold til forordningens første del, afsnit II, kapitel 2.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA
Institutter skal beregne den samlede egenkapital for enheder i den finansielle sektor nævnt i punkt 36 minus fradrag, der vedrører de enheder i den finansielle sektor, der er nævnt i punkt 36, jf. artikel 36, stk. 1, litra g), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Full risk off-balance sheet items under the RSA
For at få inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor skal institutter dividere det beløb, der er anført ovenfor, med den samlede egenkapital for de enheder i den finansielle sektor, der er nævnt i punkt 36.
(memo item) Drawn amount of revolving retail exposures
Institutter skal beregne den samlede egenkapital for erhvervsenheder nævnt i punkt 36 minus fradrag, der vedrører de erhvervsenheder, der er nævnt i punkt 36, jf. artikel 36, stk. 1, litra k), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit cards commitments
For at få inklusionsfaktoren for erhvervsenheder skal institutter dividere det beløb, der er anført ovenfor, med den samlede egenkapital for de erhvervsenheder, der er nævnt i punkt 36.
(memo item) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
For erhvervsenheder nævnt i punkt 36 skal institutter måle betydningen af disse enheder i forhold til den samlede eksponering for gearingsgraden for hver enkelt enhed.
(memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Ved indberetningen af de felter, der er nævnt i punkt 40, skal institutter ikke tage hensyn til erhvervsenheder, hvor den værdi, der indsættes i LR6;140;3, er mindre end 0,1 % af det beløb, der er fastsat i henhold til punkt 16.
Cash collateral received in derivatives transactions
;010; 3, LR6;020; 3, LR6;030; 3, LR6;040; 3, LR6;050; 3, LR6;060; 3, LR6;070; 3, LR6;080; 3, LR6;090; 3, LR6;100; 3, LR6;110; 3 til LR6;120; 3.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
I forbindelse med LR6 skal institutter behandle en enhed som en securitiseringsenhed, hvis det er en securitiseringsenhed med særligt formål som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 66).
Securities received in a SFT that are recognised as an asset
I forbindelse med LR6 skal institutter behandle en enhed som en erhvervsenhed, hvis det ikke er en enhed i den finansielle sektor som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis det ikke er en enhed omfattet af ovennævnte punkt.
SFT cash conduit lending (cash receivables)
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af masternettingaftale: Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion — Enheder i den finansielle sektor
C 41.00 - ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS - ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for genkøbstransaktioner, indl åns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, som er omfattet af en masternettingaftale, der er anerkendt i henhold til artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor fastlagt i punkt 37.
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Institutter skal i stedet angive dette i felt 120, 1.
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af masternettingaftale: Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion — Securitiseringsenheder
Nominal value
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, som er omfattet af en masternettingaftale, der er anerkendt i henhold til artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion).
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight):
Institutter skal i stedet angive dette i felt 120, 2.
> 0 and ≤ 12%
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af masternettingaftale: Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion — Erhvervsenheder
> 12 and ≤ 20%
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, som er omfattet af en masternettingaftale, der er anerkendt i henhold til artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor fastlagt i punkt 38.
> 20 and ≤ 50%
Institutter skal i stedet angive dette i felt 120, 3.
> 50 and ≤ 75%
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af masternettingaftale: Tillæg (SFT) — Enheder i den finansielle sektor
> 75 and ≤ 100%
Denne datapost gælder for enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36:
> 100 and ≤ 425%
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle nettinggrupper, gange det med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37 og indberette resultatet i dette felt.
> 425 and ≤ 1250%
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af masternettingaftale: Tillæg (SFT) — Securitiseringsenheder
Low risk off-balance sheet items and off-balance sheet items attracting a 0% conversion factor under the solvency ratio (memo item)
Denne datapost gælder for securitiseringsenheder som defineret i punkt 36:
C 42.00 - ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af masternettingaftale: Tillæg (SFT) — Erhvervsenheder
Common Equity Tier 1 capital - fully phased-in definition
Denne datapost gælder for erhvervsenheder som defineret i punkt 36:
Common Equity Tier 1 capital - transitional definition
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle nettinggrupper, gange det med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38 og indberette resultatet i dette felt.
Total own funds - fully phased-in definition
Værdipapirfinansieringstransaktioner ikke omfattet af masternettingaftale: Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion — Enheder i den finansielle sektor
Total own funds - transitional definition
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, som ikke er omfattet af en masternettingaftale, der er anerkendt i henhold til artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor fastlagt i punkt 37.
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased-in definition
Værdipapirfinansieringstransaktioner ikke omfattet af masternettingaftale: Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion — Securitiseringsenheder
Regulatory adjustments - CET1 - transitional definition
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, som ikke er omfattet af en masternettingaftale, der er anerkendt i henhold til artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion).
Regulatory adjustments - Total own funds - fully phased-in definition
Værdipapirfinansieringstransaktioner ikke omfattet af masternettingaftale: Regnskabsværdi uden netting eller anden kreditrisikoreduktion — Erhvervsenheder
Regulatory adjustments - Total own funds - transitional definition
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, som ikke er omfattet af en masternettingaftale, der er anerkendt i henhold til artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor fastlagt i punkt 38.
C 43.00 - BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Institutter skal i dette felt ikke medtage modtagne kontantbeløb eller værdipapirer, der leveres til en modpart via ovennævnte transaktioner, og som stadig balanceføres (dvs. at regnskabskriterierne for ophør af indregning ikke opfyldes).
Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Institutter skal i stedet angive dette i felt 120, 3.
Leverage Ratio Exposure Value
Værdipapirfinansieringstransaktioner ikke omfattet af masternettingaftale: Tillæg (SFT) — Enheder i den finansielle sektor
RWA
I forbindelse med genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, herunder ikkebalanceførte transaktioner, som ikke er omfattet af en masternettingaftale, der opfylder kravene i artikel 206 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutter danne grupper, der består af alle aktiver i en transaktion (dvs. hver SFT-transaktion behandles som en separat gruppe), og for hver gruppe beregne tillægget for aktuel modpartsrisiko (current counterparty exposure — CCE) i henhold til formlen:
Off-balance sheet items; of which
E værdien Ei som defineret i artikel 220, stk. 3
Trade finance; of which:
C værdien Ci som defineret i artikel 220, stk. 3
Under official export credit insurance scheme
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle ovennævnte grupper, gange det med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37 og indberette resultatet i dette felt.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement
Værdipapirfinansieringstransaktioner ikke omfattet af masternettingaftale: Tillæg (SFT) — Securitiseringsenheder
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement
Værdipapirfinansieringstransaktioner ikke omfattet af masternettingaftale: Tillæg (SFT) — Erhvervsenheder
SFTs not subject to a cross-product netting agreement
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle ovennævnte grupper, gange det med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38 og indberette resultatet i dette felt.
Other assets belonging to the trading book
Derivater: Markedsværdi — Enheder i den finansielle sektor
Other non-trading book exposures
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: de aktuelle genanskaffelsesomkostninger som nævnt i artikel 274, stk. 1, for kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og kreditderivater ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
RWAs
Derivater: Markedsværdi — Securitiseringsenheder
SA Exposures
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: de aktuelle genanskaffelsesomkostninger som nævnt i artikel 274, stk. 1, for kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og kreditderivater.
IRB Exposures
Derivater: Markedsværdi — Erhvervsenheder
Exposures treated as sovereigns
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: de aktuelle genanskaffelsesomkostninger som nævnt i artikel 274, stk. 1, for kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og kreditderivater ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns
Derivater: Tillæg — Markedsværdimetode — Enheder i den finansielle sektor
MDBs and International organisations treated as sovereigns
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: I dette felt angives tillægget for den potentielle fremtidige eksponering for kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og for kreditderivater beregnet i overensstemmelse med markedsværdimetoden (forordningens artikel 274 for kontrakter anført i forordningens bilag II og artikel 299, stk. 2, for kreditderivater) med anvendelse af reglerne om netting i overensstemmelse med forordningens artikel 429, stk. 6, ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
PSEs treated as sovereigns
Derivater: Tillæg — Markedsværdimetode — Securitiseringsenheder
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives tillægget for den potentielle fremtidige eksponering for kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og for kreditderivater beregnet i overensstemmelse med markedsværdimetoden (forordningens artikel 274 for kontrakter anført i forordningens bilag II og artikel 299, stk. 2, for kreditderivater) med anvendelse af reglerne om netting i overensstemmelse med forordningens artikel 429, stk. 6.
Regional governments and local authorities NOT treated as sovereigns
Derivater: Tillæg — Markedsværdimetode — Erhvervsenheder
MDBs NOT treated as sovereigns