natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I dette felt angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 100 % opgjort i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
(in addition see the introductory section).
(Memorandumposter) Beløb trukket af revolverende detaileksponeringer
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Artikel 154, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
I dette felt angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket af ikkebalanceførte revolverende detaileksponeringer.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
(Memorandumpost) Beløb trukket af kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser
Direct exposure
I dette felt angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket af kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
Direct exposures shall mean the exposures on ‘immediate borrower’ basis.
(Memorandumposter) Beløb trukket af ikkerevolverende detaileksponeringer, der kan opsiges uden betingelser
ECB/2008/32 Annex 2 part 2, table, categories 2 and 3.
(Memorandumpost) Omsætningsposter, der ikke længere indregnes, jf. artikel 429, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Artikel 429, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013
The instruments included in this column shall be those qualified as ‘Loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years' original maturity’, or as ‘Securities other than shares’, according to ECB BSI Regulation (ECB/2008/32).
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for omsætningsposter, der ikke længere indregnes, jf. artikel 429, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013, uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion).
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Summen af indlån i centralbanker, i det omfang disse indlån kan hæves i stresssituationer.
ECB/2008/32 Annex 2 part 2, table, categories 4 and 5.
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i dette felt.
The instruments included in this column shall be those qualified as ‘Shares and other equities’ or as ‘MMF shares/units’ according to ECB BSI Regulation (ECB/2008/32).
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion).
Article 272(2) and Annex II of Regulation (EU) No 575/2013.
Institutter, der i henhold til de gældende regnskabsregler kan modregne fordringer vedrørende stillet kontant sikkerhed i den tilknyttede derivatforpligtelse (negativ dagsværdi), og som vælger at gøre det, skal tilbageføre denne netting og indberette nettokontantfordringen.
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler for kontantfordringer vedrørende kontant genudlån til værdipapirejer i en kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. den balanceførte regnskabsværdi justeret for virkningerne af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion).
090-110 Off balance sheet items
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i dette felt.
090 Loan commitments
En kontant genudlånstransaktion defineres som en kombination af to transaktioner, hvor et institut låner værdipapirer fra værdipapirejeren og genudlåner værdipapirer til værdipapirlåntageren.
Annex I, points 1(c), 1(h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Samtidig modtager instituttet kontant sikkerhed fra værdipapirlåntageren og genudlåner de modtagne kontanter til værdipapirejeren.
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter skal opfylde følgende betingelser:
Annex I, points 1(a), 1(b) and 1(f) of Regulation (EU) No 575/2013
Begge de individuelle transaktioner, der udgør den kvalificerede genudlånstransaktion i kontanter, gennemføres på den samme handelsdag eller på sammenhængende bankdage i tilfælde af internationale transaktioner.
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
Hvis der ikke er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, har instituttet ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
Credit derivatives that are not included in the column ‘derivatives’ shall be reported in this column.
Hvis der er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, medfører transaktionen ikke uoverensstemmende løbetider for instituttet.
Other commitments are the items in Annex I of the Regulation (EU) No 575/2013 that are not included in the previous categories.
Instituttet har ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
modellen giver oplysninger om yderligere opdeling af de balanceførte og ikkebalanceførte poster for eksponeringer [1] uden for handelsbeholdningen og alle eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartskreditrisiko.
According to Article 403 of Regulation (EU) No 575/2013, a credit institution may use the substitution approach where an exposure to a client is guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party.
Opdelingen er i overensstemmelse med de risikovægte, der anvendes i afsnittet om kreditrisiko i forordning (EU) nr. 575/2013.
The institution shall report in this block of columns the amounts of the Direct exposures that are re-assigned to the guarantor or the issuer of collateral provided that the latter would be assigned an equal or lower risk weight than the risk weight which would be applied to the third party under Part Three, Title II, Chapter 2 of the Regulation (EU) No 575/2013.
Oplysningerne varierer for eksponeringer opgjort i henhold til henholdsvis standardmetoden og IRB-metoden.
The protected reference original exposure (direct exposure) shall be deducted from the exposure to the original borrower in the columns of ‘Eligible credit risk mitigation techniques’.
I forbindelse med eksponeringer, der understøttes af kreditrisikoreduktionsteknikker, som betyder, at risikovægtning af modparten substitueres med risikovægtning af garantien, skal institutter henvise til risikovægten efter substitutionsvirkningen.
The indirect exposure shall increase the exposure to the guarantor or issuer of collateral via substitution effect.
Når metoden med interne ratings anvendes i forbindelse med kreditrisiko, skal institutter foretage følgende beregning: I forbindelse med eksponeringer (bortset fra eksponeringer, hvor der er fastlagt specifikke risikovægte i lovgivningen), der tilhører hver låntagerrisikogruppe, beregnes risikovægten ved at dividere den risikovægtede eksponering, der beregnes ved hjælp af risikovægtningsformlen eller tilsynsformlen (for henholdsvis kreditrisiko- og securitiseringseksponeringer), med eksponeringsværdien efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Når metoden med interne ratings anvendes, udelukkes eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, fra række 020 til 090 og angives i række 100.
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of ‘Indirect exposure’ assigned to the guarantor shall be reported under the column ‘Debt instruments’.
Ved begge metoder skal institutter tildele eksponeringer, der er fratrukket den lovpligtige kapital, en risikovægtning på 1250 %.
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, respecting to the Article 399 of Regulation (EU) No 575/2013.
Samlede balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer i handelsbeholdningen (opdelt efter effektiv risikovægt)
See column 060.
Dette er summen af række 020 til 100.
See column 070.
Eksponeringer med en risikovægt på 0 %.
See column 080.
> 0 % og ≤ 12 %
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 0 % og mindre end eller lig med 12 %.
See column 090.
> 12 % og ≤ 20 %
See column 100.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 12 % og mindre end eller lig med 20 %.
See column 110.
> 20 % og ≤ 50 %
Article 390(7) of Regulation (EU) No 575/2013.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 20 % og mindre end eller lig med 50 %.
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
> 50 % og ≤ 75 %
(–) Value adjustments and provisions
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 50 % og mindre end eller lig med 75 %.
Articles 34, 24, 110 and 111 of Regulation (EU) No 575/2013.
> 75 % og ≤ 100 %
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Article 24 and 110 of Regulation (EU) No 575/2013.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 75 % og mindre end eller lig med 100 %.
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 100 % og mindre end eller lig med 1250 %.
(–) Exposures deducted from own funds
> 425 % og ≤ 1250 %
Article 390(6) Point (e) of Regulation (EU) No 575/2013
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 425 % og mindre end eller lig med 1250 %.
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
Ved anvendelse af standardmetoden: eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 394(1) point (b) of Regulation (EU) No 575/2013
Ikkebalanceførte poster med lav risiko eller ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 % under soliditetsgraden (memorandumpost)
The exposure value that shall be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ikkebalanceførte poster med lav risiko, jf. artikel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013, og ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 %, jf. artikel 166 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This shall include the Original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (standardmetoden)
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringsværdier efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 4 (71) and 395 of Regulation (EU) No 575/2013.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (IRB-metoden)
The amount that shall be reported is the percentage of the exposure value before application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(71) of Regulation (EU) No 575/2013.
I forbindelse med ikkebalanceførte poster skal institutter anvende de konverteringsfaktorer, der er defineret i artikel 166, stk. 8, 9 og 10, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 399 and 401 to 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Eksponeringsværdien af ikkebalanceførte poster som defineret i artikel 111 og 166 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorer.
CRM techniques as defined in Article 4 (57) of Regulation (EU) No 575/2013.
I model LR3 angives de kapitalmål, der skal bruges til den gennemgang, der er omhandlet i artikel 511 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4 shall be used in accordance with the Articles 401 to 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Egentlig kernekapital — Definition efter fuld indfasning
CRM techniques may have three different effects in the LE regime: Substitution effect; Funded credit protection other than substitution effect; and real estate treatment.
Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013
(–) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Dette er beløbet for kernekapitalen beregnet i overensstemmelse med artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
Egentlig kernekapital — Overgangsdefinition
(–) Debt instruments
Dette er beløbet for kernekapitalen beregnet i overensstemmelse med artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
(–) Equity instruments
Samlet kapitalgrundlag — Definition efter fuld indfasning
(–) Derivatives
Artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013
(–) Off balance sheet items
Dette er kapitalgrundlaget beregnet i overensstemmelse med artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
Samlet kapitalgrundlag — overgangsdefinition
(–) Loan commitments
Dette er kapitalgrundlaget beregnet i overensstemmelse med artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
(–) Financial guarantees
Lovpligtige justeringer — Egentlig kernekapital — Definition efter fuld indfasning
(–) Other commitments
Lovpligtige justeringer — Egentlig kernekapital — Overgangsdefinition
(–) Funded credit protection other than substitution effect
Dette omfatter alle justeringer af den egentlige kernekapital, der kræves i henhold til artikel 32-35, og fradragene i henhold til artikel 36-47 under hensyntagen til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79, og under hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 401 of Regulation (EU) No 575/2013.
For at undgå dobbelttælling skal institutter ikke indberette justeringer, der allerede er anvendt i henhold til artikel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013, til at beregne eksponeringsværdien i felt LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 og LRCalc;100;3.
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(58) of Regulation (EU) No 575/2013, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of Regulation (EU) No 575/2013.
Lovpligtige justeringer — Samlet kapitalgrundlag — Definition efter fuld indfasning
(–) Real estate
Lovpligtige justeringer — Samlet kapitalgrundlag — Overgangsdefinition
Article 402 of Regulation (EU) No 575/2013.
Dette omfatter de justeringer, der kræves i henhold til artikel 32-35 i forordning (EU) nr. 575/2013, fradragene i henhold til artikel 36-47, samt fradragene i henhold til artikel 56-60 samt fradragene i henhold til artikel 66-70 under hensyntagen til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79, under hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The institution shall report the amounts deducted from the exposure value due to the application of Article 402 of Regulation (EU) No 575/2013.
For at undgå dobbelttælling skal institutter iagttage følgende:
(–) Amounts exempted
Række og kolonne
Article 400 of Regulation (EU) No 575/2013.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien beregnet som summen af LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;80;3 + LRCalc;90;3
The institution shall report the amounts exempted from the LE regime.
Handelsfinansiering, heraf
Article 394(1) point (d) of Regulation (EU) No 575/2013
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af ikkebalanceførte poster vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1).
Med henblik på indberetning i LR4-modellen skal en officiel eksportkreditforsikringsordning vedrøre officiel støtte ydet af regeringen eller en anden enhed, som f.eks. et eksportkreditagentur, i form af bl.a. direkte kredit/finansiering, refinansiering, rentestøtte (når en fast rente garanteres i kredittens løbetid), bistandsfinansiering (kreditter og tilskud), eksportkreditforsikring og garantier.
This column shall include the amount that shall be taken into account in order to comply with the large exposures limit stated in Article 395.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb af ikkebalanceførte poster — ekskl. genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid, margenlånetransaktioner og derivater — vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
The institution shall report the total exposure after application of exemptions and after taking into account the effect of CRM belonging to the non-trading book.
Med henblik på indberetning i LR4-modellen skal en officiel eksportkreditforsikringsordning vedrøre officiel støtte ydet af regeringen eller en anden enhed, som f.eks. et eksportkreditagentur, i form af bl.a. direkte kredit/finansiering, refinansiering, rentestøtte (når en fast rente garanteres i kredittens løbetid), bistandsfinansiering (kreditter og tilskud), eksportkreditforsikring og garantier.
The institution shall report the percentage of the exposure value after application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(71) of Regulation (EU) No 575/2013.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af derivater og genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 og LRCalc;050;3, hvis disse er underlagt en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, stk. 25, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The institution shall report in the LE3 template the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of LE2 template.
De risikovægtede eksponeringer mod kredit- og modpartsrisici opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013 for derivater og genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner, herunder ikkebalanceførte transaktioner, hvis disse er underlagt en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, stk. 25, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The code shall be the code of the parent company of the group of connected clients.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af derivater opgjort i LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 og LRCalc;050;3, hvis disse ikke er underlagt en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, stk. 25, i forordning (EU) nr. 575/2013.
When the group of connected clients does not have a parent, the code to be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
De risikovægtede eksponeringer mod kredit- og modpartsrisici for derivater og genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder ikkebalanceførte transaktioner, hvis disse ikke er underlagt en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, stk. 25, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The actual composition of the code shall depend on the national reporting system unless a uniform codification is available at the EU level.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i LRCalc;010;3, og LRCalc;020;3,, hvis disse ikke er underlagt en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, stk. 25, i forordning (EU) nr. 575/2013.
When a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
De risikovægtede eksponeringer mod kredit- og modpartsrisici for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder ikkebalanceførte transaktioner, hvis disse ikke er underlagt en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, stk. 25, i forordning (EU) nr. 575/2013.
See column 030 of template LE2.
Gearingsgraden for eksponeringsværdien af poster indberettet i felt LRCalc;100;3, ekskl. poster uden for handelsbeholdningen.
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either: ‘a’ with the meaning of Article 4 (39) point a Regulation (EU) No 575/2013 (control); or
Kapitalgrundlagskrav ganget med 12,5 for poster underlagt tredje del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013.
‘b’ with the meaning of Article 4 (39) point b Regulation (EU) No 575/2013 (interconnectedness).