natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Med henblik på at indberette oplysninger om store eksponeringer mod kunder og grupper af indbyrdes forbundne kunder, jf. artikel 394, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til instrukserne i bilag IX.
Branches in another Member State shall also submit to the competent authority of the host Member State information as specified in Annex VI according to the instructions in Annex VII related to that branch with a semi-annual frequency.
Med henblik på at indberette oplysninger om de 20 største eksponeringer mod kunder eller grupper af indbyrdes forbundne kunder i overensstemmelse med artikel 394, stk. 1, sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag indsender institutter, som er underlagt nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 3, kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til instrukserne i bilag IX.
CHAPTER 5
Artikel 14
FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON LARGE EXPOSURES ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
Med henblik på at indberette oplysninger om gearingsgrad, jf. artikel 430, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag X, i henhold til instrukserne i bilag XI.
Article 13
Institutter skal indberette de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 22, i den næste indberetningsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
In order to report information on the twenty largest exposures to clients or groups of connected clients according to the last sentence of Article 394(1) of Regulation (EU) No 575/2013 on a consolidated basis, institutions which are subject to Chapter 3 of Title II of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 shall submit the information specified in Annex VIII according to the instructions in Annex IX, with a quarterly frequency.
Den andel af derivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 15, overstiger 1,5 %.
In order to report information on the ten largest exposures to institutions as well as on the ten largest exposures to unregulated financial entities according to Article 394(2) of Regulation (EU) No 575/2013 on a consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex VIII according to the instructions in Annex IX, with a quarterly frequency.
Den andel af derivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 15, overstiger 2,0 %.
CHAPTER 6 FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON LEVERAGE RATIO ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
Entrykriterierne i artikel 4 finder anvendelse, dog ikke for litra b), hvor institutter skal begynde at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato.
Article 14
Institutter, for hvilke den samlede fiktive værdi af derivater, jf. definitionen i bilag XI, del II, punkt 17, overstiger 10 mia. EUR, indberetter de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 22, selv om deres andel af derivater ikke opfylder betingelserne i punkt 3.
In order to report information on the leverage ratio according to Article 430 (1) of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and a consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex X according to the instructions in Annex XI, with a quarterly frequency.
Entrykriterierne i artikel 4 finder ikke anvendelse for stk. 4.
The reporting of this data shall reflect the methodology applicable for the calculation of the leverage ratio, either as the simple arithmetic mean of monthly data over the quarter, as per Article 429(2) of Regulation (EU) No 575/2013, or, where competent authorities have exercised the derogation in Article 499 (3) of the Regulation (EU) No 575/2013, as end of quarter leverage ratio.
Institutter begynder at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato.
Institutions are required to report the information referred to in paragraph 22 of Part II of Annex XI in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
Institutter skal indberette de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 23, i den næste indberetningsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
the derivatives share referred to in paragraph 15 of Part II of Annex XI is more than 1,5 %;
Den mængde af kreditderivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 18, overstiger 300 mio. EUR.
the derivatives share referred to in paragraph 15 of Part II of Annex XI exceeds 2,0 %.
Den mængde af kreditderivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 18, overstiger 500 mio. EUR.
The entry criteria of Article 4 shall apply, except for point (b) where institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the threshold on one reporting reference date
Entrykriterierne i artikel 4 finder anvendelse, dog ikke for litra b), hvor institutter skal begynde at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato.
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 17 of Part II of Annex XI exceeds 10 billion € shall report the information referred to in paragraph 22 of Part II of Annex XI, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 3.
Hvis den tærskel, der er anført i bilag XI, del II, punkt 39, ikke nås i alle tilfælde, er institutter fritaget for indberetningskravet, jf. bilag XI, del II, punkt 40.
The entry criteria of Article 4 shall not apply for paragraph 4.
KAPITEL 7
Institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the threshold on one reporting reference date.
FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF LIKVIDITET OG STABIL FINANSIERING PÅ INDIVIDUELT OG KONSOLIDERET GRUNDLAG
Institutions are required to report the information referred to in paragraph 23 of Part II of Annex XI in the next reporting period where one of the following conditions is met:
Artikel 15
the credit derivatives volume referred to in paragraph 18 of Part II of Annex XI is more than EUR 300 million;
Format for og hyppighed af indberetning af likviditetsdækningskrav
the credit derivatives volume referred to in paragraph 18 of Part II of Annex XI exceeds EUR 500 million.
Med henblik på at indberette oplysninger om likviditetsdækningskrav, jf. artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter månedligt de oplysninger, der er anført i bilag XII, i henhold til instrukserne i bilag XIII.
The entry criteria of Article 4 shall apply, except for point (b) where institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the threshold on one reporting reference date.
De oplysninger, der er anført i bilag XII, baseres på de oplysninger, der indsendes for skæringsdatoen, og oplysninger om instituttets pengestrømme i de efterfølgende 30 kalenderdage.
Where the threshold that is specified in paragraph 39 of Part II of Annex XI is in all cases not met, institutions shall be exempted from the requirement to report information as specified in paragraph 40 of Part II of Annex XI.
Artikel 16
CHAPTER 7
Format for og hyppighed af indberetning af stabil finansiering
FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON LIQUIDITY AND ON STABLE FUNDING ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
Med henblik på at indberette oplysninger om stabil finansiering, jf. artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag XII, i henhold til instrukserne i bilag XIII.
Article 15
KAPITEL 8
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
IT-LØSNINGER TIL INDSENDELSE AF DATA FRA INSTITUTTER TIL KOMPETENTE MYNDIGHEDER
In order to report information on the liquidity coverage requirement according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Artikel 17
The information set out in Annex XII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.
Institutter indsender de oplysninger, der er anført i denne forordning, i de dataudvekslingsformater og -former, som de kompetente myndigheder kræver, og som overholder den definition af datapunkt, der er anført i bilag XIV, de valideringsformler, der er anført i bilag XV, og følgende specifikationer:
Article 16
oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, indsendes ikke ved indgivelse af data
Format and frequency of reporting on stable funding
numeriske værdier indgives som fakta i overensstemmelse med følgende:
In order to report information on the stable funding according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a quarterly frequency.
datapunkter af typen »Beløb« indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder
CHAPTER 8
datapunkter af typen »Procent« udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler
IT SOLUTIONS FOR THE SUBMISSION OF DATA FROM INSTITUTIONS TO COMPETENT AUTHORITIES
datapunkter af typen »Heltal« indberettes uden decimaler og præcision svarende til enheder.
Article 17
Data, der indsendes af institutter, kædes sammen med følgende oplysninger:
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definition included in the data point model specified in Annex XIV and the validation formulae specified in Annex XV as well as the following specifications:
skæringsdato for indberetning og referenceperiode
information that is not required or not applicable shall not be included in a data submission;
indberetningsvaluta
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
regnskabsstandard
data points with the data type ‘Monetary’ shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
id for indberettende institut
data points with the data type ‘Percentage’ shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
indberetningsniveau (individuelt eller konsolideret).
data points with the data type ‘Integer’ shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.
KAPITEL 9
The data submitted by the institutions shall be associated with the following information:
OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
reporting reference date and reference period;
Artikel 18
reporting currency;
Overgangsperiode
accounting standard;
Betalingsdatoen for data, der indberettes kvartalsvist, vedrørende skæringsdatoen 31. marts 2014 er senest den 30. juni 2014, for så vidt angår oplysninger, der skal indberettes.
identifier of the reporting institution;
For perioden fra den 31. marts 2014 til den 30. april 2014 er betalingsdatoen vedrørende månedlig indberetning den 30. juni 2014 som en undtagelse til artikel 3, stk. 1, litra a).
level of application as individual or consolidated.
For perioden fra den 31. maj 2014 til den 31. december 2014 er betalingsdatoen vedrørende månedlig indberetning den 30. kalenderdag efter skæringsdatoen for indberetning som en undtagelse til artikel 3, stk. 1, litra a).
CHAPTER 9
Artikel 19
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Ikrafttrædelse
Article 18
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Transitional period
Den anvendes fra den 1. januar 2014.
The remittance date for data with a quarterly reporting frequency relating to the reference date 31 March 2014 for information to be reported shall be 30 June 2014 at the latest.
Artikel 9, 10 og 11 anvendes fra den 1. juli 2014.
For the period from 31 March 2014 to 30 April 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be 30 June 2014.
Artikel 15 anvendes fra den 1. marts 2014.
For the period from 31 May 2014 to 31 December 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2014.
Entry into Force
José Manuel Barroso
This Regulation shall apply from 1 January 2014.
EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.
Articles 9, 10 and 11 shall apply from 1 July 2014.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
Article 15 shall apply from 1 March 2014.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder; EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
Done at Brussels, 16 April 2014.
BILAG I
For the Commission
INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV
The President
COREP-MODELLER
OJ L 176, 27.6.2013, p.
Model nr.
1.
Modelkode
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
Modelkode Navn på model/gruppe af modeller
338).
Forkortet navn
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p.
KAPITALGRUNDLAG
1).
KAPITALGRUNDLAG
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
12).
KAPITALPROCENTER
ANNEX I
MEMORANDUMPOSTER:
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
OVERGANGSBESTEMMELSER
COREP TEMPLATES
INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE
Template number
KONCERNSOLVENS
Template code
KREDITRISIKO
Name of the template /group of templates
KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
Short name
KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
CAPITAL ADEQUACY
KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)
OWN FUNDS
GEOGRAFISK OPDELING
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (standardmetoden)
CAPITAL RATIOS
Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (IRB-metoden)
MEMORANDUM ITEMS:
Tabel 9.3 – Opdeling af samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko vedrørende relevante krediteksponeringer efter land
TRANSITIONAL PROVISIONS
KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN.
GROUP SOLVENCY
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:
CREDIT RISK
AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
OPERATIONELLE RISICI
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
OPERATIONEL RISIKO: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
MARKEDSRISIKO
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
OPERATIONAL RISK
C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
Kolonner
MARKET RISK
Post
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
Beløb
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
KERNEKAPITAL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
EGENTLIG KERNEKAPITAL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Betalte kapitalinstrumenter
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter
MARKET RISK INTERNAL MODELS
Overkurs ved emission
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Rows
(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Item
(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Amount
(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter
TIER 1 CAPITAL
Overført resultat
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Overført resultat for foregående år
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Kvalificeret driftsresultat
Paid up capital instruments
Resultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang
Share premium
Akkumuleret anden totalindkomst
(-) Own CET1 instruments
Andre reserver
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Minoritetsinteresser, som indgår i den egentlige kernekapital
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser
Retained earnings
Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre
Previous years retained earnings
(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver
Profit or loss eligible
Cash flow hedge-reserve
Profit or loss attributable to owners of the parent
Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser
Accumulated other comprehensive income
(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse
Other reserves
(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver
Funds for general banking risk
(-) Goodwill, som indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill
Minority interest given recognition in CET1 capital
(-) Andre immaterielle aktiver, brutto
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser
Cash flow hedge reserve
(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse, brutto
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser
(-) Goodwill
Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Other intangible assets
(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Other intangible assets gross amount
(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-)Defined benefit pension fund assets
(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
(-)Defined benefit pension fund assets gross amount
(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets