natgillin/translations-raw huggingface dataset:
heraf: påløbne renter på indskud
of which: accrued interest on loans
op til 1 år [4]
up to 1 year [4]
over 1 år [4]
over 1 year [4]
heraf: transferable indskud
of which: transferable deposits
heraf: op til 2 år
of which: up to 2 years
Indskud på anfordring
Overnight deposits
heraf: over 2 år [5]
of which: over 2 years [5]
heraf: heraf op til 2 år og nominel garanti mindre end 100 %
of which: up to 2 years and nominal capital guarantee below 100 %
Øvrige passiver
Remaining liabilities
heraf: påløbne renter på indskud
of which: accrued interest on deposits
MODPARTER OG OPDELING EFTER FORMÅL
COUNTERPARTIES AND PURPOSE CATEGORIES
A. Indenlandske residenter
A. Domestic residents
heraf: centralbanker
of which: Central Banks
heraf: pengeinstitutter, undtagen centralbanken
of which: Deposit-taking corporations except the central bank
Andre residente sektorer [6]
Other resident sectors [6]
investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)
non-MMF investment funds (S.124)
andre finansielle formidlere, finansielle hjælpeenheder og koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.125 + S.126 + S.127) [6]
other financial intermediaries, financial auxiliaries and captive financial institutions and money lenders (S.125 + S.126 + S.127) [6]
heraf: centrale modparter [7]
of which: central counterparties [7]
heraf: FVC’er [7]forsikringsselskaber (S.128)
of which: FVCs [7] insurance corporations (S.128)
pensionskasser (S.129) [6]
pension funds (S.129) [6]
ikke-finansielle selskaber (S.11) [6]
non-financial corporations (S.11) [6]
husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15) [6]
households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
forbrugerkredit [7]
credit for consumption [7]
udlån til boligkøb [7]
lending for house purchase [7]
udlån i øvrigt [7]
other lending [7]
heraf: enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber, der ikke har status af selvstændige juridiske enheder [7]
of which: sole proprietorships/partnerships without legal status [7]
B. Residenter i euroområdet, undtagen indenlandske residenter
B. euro area other than domestic residents
heraf: FVC’er [7]
of which: FVCs [7]
forsikringsselskaber (S.128)
insurance corporations (S.128)
C. Residenter i resten af verden
C. Residents of the rest of the world
banker
Banks
ikke-banker
Non-banks
andre residenter
Other residents
heraf: kreditinstitutter
of which: credit institutions
D. I alt
D. Total
VALUTAER
CURRENCIES
fremmed valuta - andre valutaer end euro, dvs. andre medlemsstaters valutaer, USD, JPY, CHF, øvrige valutaer [8]
foreign currencies - currencies other than the euro, i.e. other Member States currencies, USD, JPY, CHF, remaining currencies. [8]
De månedlige dataopdelinger er angivet med fed skrift, de kvartalsvise opdelinger er angivet med normal skrift.
Monthly data breakdowns are indicated in bold, quarterly data breakdowns are indicated in normal type.
Den månedlige opdeling efter løbetid anvendes kun for udlån til residente hovedsektorer undtagen MFI'er og offentlig forvaltning og service i medlemsstater i euroområdet.
Monthly maturity breakdown relates only to loans to main resident sectors other than MFIs and general government of the euro area Member States.
De tilsvarende løbetidsopdelinger for udlån til offentlig forvaltning og service undtagen statslig forvaltning og service i medlemsstater i euroområdet er kvartalsvise.
The corresponding maturity breakdowns for loans to general government other than central government of the euro area Member States is quarterly.
Den månedlige løbetidsopdeling gælder kun for beholdninger af værdipapirer udstedt af MFI'er i euroområdet.
Monthly maturity breakdown relates only to holdings of securities issued by MFIs located in the euro area.
Som kvartalsdata opdeles beholdninger af værdipapirer udstedt af ikke-MFI'er i euroområdet i »op til 1 år« og »over 1 år«.
As quarterly data, holdings of securities issued by non-MFIs in the euro area are split into ‘up to one year’ and ‘over one year’.
Indberetning under »indskud med opsigelsesvarsel på over 2 år« er frivillig, indtil andet meddeles.
The reporting of the item ‘deposits redeemable at notice over two years’ is voluntary until further notice.
Månedlig opdeling på delsektor kræves for udlån og indskud.
Monthly breakdown by subsector is required for loans and deposits.
For udlån medtages en yderligere opdeling efter formål for delsektor S.14 + S.15.
For loans, a further breakdown by purpose is included for the subsector S.14 + S.15.
Desuden kræves for et begrænset antal instrumenter for nogle delsektorer yderligere »beholdning heraf«: »heraf centrale modparter« og »heraf FVC'er« for delsektor S.125; »heraf enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber, der ikke har status af selvstændige juridiske enheder« for udlån til delsektor S.14; »heraf sikkerhed i fast ejendom« for udlån til delsektorerne S.11 og S.14 + S.15 (kræves kun kvartalsvis).
In addition, for a limited number of instruments, further ‘of which positions’ are required for some subsectors: ‘of which central counterparties’ and ‘of which financial vehicle corporations’ for the subsector S.125; ‘of which sole proprietorships/partnerships without legal status’ for loans to the subsector S.14; ‘of which real estate collateral’ for loans to the subsectors S.11 and S.14 + S.15 (quarterly requirements only).
En kvartalsvis opdeling på valuta for hver enkelt anden medlemsstat kræves kun for udvalgte poster.
Quarterly breakdown by currency of each other Member State is required for selected items only.
Konsolidering til statistiske formål inden for samme medlemsstat
Consolidation for statistical purposes within the same Member State
For alle medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »medlemsstater i euroområdet«), består rapporteringspopulationen af MFI'er, som er opført på listen over MFI'er til statistiske formål, og som har hjemsted i medlemsstaterne i euroområdet [1].
For each Member State whose currency is the euro (hereinafter a ‘euro area Member State’), the reporting population consists of MFIs included in the list of MFIs for statistical purposes and resident in the territory of the euro area Member States [1].
institutioner, som er indregistreret og har hovedsæde i dette område, herunder datterselskaber [2] af moderselskaber med hovedsæde uden for dette område, og
institutions incorporated and located in that territory, including subsidiaries [2] of parent companies located outside that territory; and
Institutter, der er beliggende i offshore-finanscentre, behandles statistisk som residenter i det land, hvor centrene er beliggende.
Institutions located in offshore financial centres are treated statistically as residents of the territories in which the centres are located.
MFI'er skal til statistiske formål konsolidere alle deres kontorers indenlandske aktiviteter (hovedkontor eller registreret kontor og/eller filialer), som er beliggende inden for samme medlemsstat.
MFIs consolidate for statistical purposes the business of all their domestic offices (registered or head office and/or branches) located in the same Member State.
Hvis et moderselskab og dets datterselskaber er MFI'er beliggende inden for samme medlemsstat, kan moderselskabet i den statistiske opgørelse konsolidere aktiviteterne i datterselskaberne, men aktiviteterne i kreditinstitutter og andre MFI'er holdes adskilt.
If a parent company and its subsidiaries are MFIs located in the same Member State, the parent company is permitted to consolidate in its statistical returns the business of these subsidiaries, keeping however the business of credit institutions and other MFIs separate.
Hvis en institution har filialer beliggende inden for andre medlemsstater i euroområdet, anser hovedkontoret eller det registrerede kontor positioner i forhold til alle disse filialer som positioner over for residenter i de andre medlemsstater i euroområdet.
If an institution has branches located within the territory of the other euro area Member States, the registered or head office located in a given euro area Member State considers the positions towards all these branches as positions towards residents in the other euro area Member States.
Omvendt anser en filial beliggende i en medlemsstat i euroområdet positioner i forhold til hovedkontoret eller det registrerede kontor eller i forhold til andre filialer inden for samme institution, som er beliggende inden for en anden medlemsstat i euroområdet, som positioner i forhold til residenter i de andre medlemsstater i euroområdet.
Conversely, a branch located in a given euro area Member State considers the positions towards the registered or head office or towards other branches of the same institution located within the territory of the other euro area Member States as positions towards residents in the other euro area Member States.
Hvis en institution har filialer uden for medlemsstaterne i euroområdet, anser hovedkontoret eller det registrerede kontor i en medlemsstat i euroområdet positioner i forhold til alle disse filialer som positioner i forhold til residenter i resten af verden.
If an institution has branches located outside the territory of the euro area Member States, the registered or head office located in a given euro area Member State considers the positions towards all these branches as positions towards residents of the rest of the world.
Omvendt anser filialer beliggende i en medlemsstat i euroområdet positioner i forhold til hovedkontoret eller det registrerede kontor eller i forhold til andre filialer inden for samme institution, som er beliggende uden for medlemsstater i euroområdet, som positioner i forhold til residenter i resten af verden.
Conversely, a branch located in a given euro area Member State considers the positions towards the registered or head office or towards other branches of the same institution located outside the euro area Member States as positions towards residents of the rest of the world.
Nedenstående tabel giver en detaljeret standardbeskrivelse af de kategorier af instrumenter, som de nationale centralbanker skal omsætte til kategorier, der kan anvendes på nationalt niveau i henhold til denne forordning.
This table provides a detailed standard description of the instrument categories which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at the national level in accordance with this Regulation.
Definitionerne refererer til ENS 2010.
The definitions refer to the ESA 2010.
Ved oprindelig løbetid, dvs. løbetid ved udstedelsen, forstås et finansielt instruments faste levetid, inden for hvilken det ikke kan indfries, f.eks. obligationer, eller kun kan indfries mod en form for strafgebyr, f.eks. visse indskudsformer.
Original maturity, i.e. maturity at issue, refers to the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can be redeemed only with some kind of penalty, e.g. some types of deposits.
Opsigelsesvarsel er tiden mellem det tidspunkt, hvor indehaver tilkendegiver sit ønske om at indfri instrumentet, og det tidspunkt, hvor indehaver får lov til at indfri instrumentet til kontanter uden at pådrage sig et strafgebyr.
The notice period corresponds to the time between the moment the holder gives notice of an intention to redeem the instrument and the date on which the holder is allowed to convert it into cash without incurring a penalty.
Finansielle instrumenter klassificeres udelukkende efter opsigelsesvarsel, når der ikke er nogen aftalt løbetid.
Financial instruments are classified according to the notice period only when there is no agreed maturity.
Finansielle fordringer kan opdeles efter, om de er omsættelige eller ej.
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
En fordring er omsættelig, hvis ejendomsretten uden videre kan overdrages fra én enhed til en anden ved overgivelse eller endossement, eller — for finansielle derivaters vedkommende — hvis den kan modregnes.
A claim is negotiable if its ownership is readily capable of being transferred from one unit to another by delivery or endorsement or of being offset in the case of financial derivatives.
Alle finansielle instrumenter kan potentielt handles, men omsættelige instrumenter er direkte bestemt til at blive handlet på et reguleret marked eller »over-the-counter«; at de rent faktisk handles, er dog ikke en nødvendig betingelse for omsættelighed.
While any financial instrument can be potentially traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or over-the-counter, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Udlån med en oprindelig løbetid på til og med 1 år/over 1 år og til og med 5 år/over 5 år
Loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/over five years’ original maturity
Beholdninger af finansielle aktiver, der opstår, når kreditorer udlåner midler til debitorer, på basis af uomsættelige dokumenter eller uden noget tilgrundliggende dokument.
Holdings of financial assets created when creditors lend funds to debtors, which are not evidenced by documents or are evidenced by non-negotiable documents.
Denne kategori omfatter også aktiver i form af indskud, som rapporteringsenhederne har indskudt.
This item also includes assets in the form of deposits placed by reporting agents.
lån ydet til husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger, opdelt efter:
loans granted to households and non-profit institutions serving households, broken down by:
forbrugerkredit (lån hovedsageligt ydet til personlig forbrug af varer og tjenester).
credit for consumption (loans granted for the purpose of mainly personal use in the consumption of goods and services).
Forbrugerkredit ydet til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber, der ikke har status af selvstændige juridiske enheder, er omfattet af denne kategori, hvis den indberettende MFI er bekendt med, at udlånet hovedsagligt anvendes til personligt forbrug
Credit for consumption granted to sole proprietorships/partnerships without legal status is included in this category, if the reporting MFI knows that the loan is predominantly used for personal consumption purposes;
Den omfatter udlån med sikkerhed i beboelsesejendomme, som anvendes til boligkøb, og andre udlån til boligkøb ydet på personligt grundlag og sikret ved andre former for aktiver.
It comprises loans secured on residential property that are used for the purpose of house purchase and other loans for house purchase made on a personal basis or secured against other forms of assets.
Denne kategori omfatter ejendomslån ydet til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber, der ikke har status af selvstændige juridiske enheder, medmindre den indberettende MFI er bekendt med, at ejendommen hovedsageligt anvendes til forretningsmæssige formål. I så fald indberettes udlånet som »andre lån, heraf til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber, der ikke har status af selvstændige juridiske enheder«
Housing loans granted to sole proprietorships/partnerships without legal status are included in this category unless the reporting MFI knows that the house is predominantly used for business related purposes, in which case it is reported as ‘other lending of which sole proprietorships/partnerships without legal status’;
andre udlån (udlån ydet til andre formål end forbrug og boligkøb, som f.eks. virksomhed, gældskonsolidering, studielån osv.).
other (loans granted for purposes other than consumption and house purchase, such as business, debt consolidation, education, etc.).
I denne forordning omfatter denne kategori kredit ydet til husholdninger eller ikke-finansielle selskaber, enten gennem betalingskort med udskudt afvikling (»delayed debit cards«), dvs. kort som giver adgang til rentefri kredit (»convenience credit«) som defineret nedenfor, eller via rentefri kredit og forlænget kredit.
For the purpose of this Regulation, this category comprises credit granted to households or non-financial corporations either via delayed debit cards, i.e. cards providing convenience credit as defined below, or via credit cards, i.e. cards providing convenience credit and extended credit.
Gæld på kreditkort bogføres på særlige kortkonti og fremgår derfor ikke af anfordringskonti eller overtrækskonti.
Credit card debt is recorded on dedicated card accounts and therefore not evident on current or overdraft accounts.
Rentefri kredit defineres som kredit ydet til en rente på 0 % i perioden mellem betalingstransaktionerne, der er effektueret med kortet i en faktureringscyklus, og forfaldsdatoen for debetsaldiene fra denne specielle faktureringscyklus.
Convenience credit is defined as the credit granted at an interest rate of 0 % in the period between the payment transactions effectuated with the card during one billing cycle and the date at which the debit balances from this specific billing cycle become due.
Kredit med udskudt afvikling defineres som kredit, der ydes efter forfaldstid, når de foregående faktureringscyklusser er forløbet, dvs. debetbeløb på kortkontoen, som ikke er afviklet, da dette første gang blev muligt, for hvilken der normalt betales en rente eller forskellige rentetrin normalt større end 0 %.
Extended credit is defined as the credit granted after the due dates of the previous billing cycles have passed, i.e. debit amounts on the card account that have not been settled when this was first possible, for which an interest rate or tiered interest rates usually greater than 0 % are charged.
Modparten til disse kreditformer er den enhed, som i sidste ende er forpligtet til at tilbagebetale de udestående beløb i overensstemmelse med kontrakten, hvilket vil være identisk med kortindehaver i tilfælde af privat benyttede kort, men ikke i tilfælde af virksomhedskort
The counterpart to these forms of credit is the entity liable to eventually repay the amounts outstanding in accordance with the contractual agreement, which coincides with the cardholder in the case of privately used cards, but not in the case of company cards;
revolverende udlån og overtræk
Revolving loans and overdrafts
Revolverende udlån er udlån med alle følgende karakteristika: i) låntager kan anvende eller hæve beløb op til et på forhånd aftalt kreditlimit uden forudgående varsel over for långiver, ii) beløbet for den disponible kredit kan stige eller falde i takt med, at der lånes eller afdrages beløb, iii) kreditten kan anvendes gentagne gange, iv) der består ingen pligt til regelmæssige tilbagebetalinger.
Revolving loans are loans that have all the following features: (i) the borrower may use or withdraw funds to a pre-approved credit limit without giving prior notice to the lender; (ii) the amount of available credit can increase and decrease as funds are borrowed and repaid; (iii) the credit may be used repeatedly; (iv) there is no obligation of regular repayment of funds.
Beløb til rådighed under en kreditlinje, som ikke er taget tilbage eller som allerede er tilbagebetalt anses ikke som hørende under nogen balance-kategori.
Amounts available through a line of credit that have not been withdrawn or have already been repaid are not to be considered under any balance sheet items category.
Lån ydet gennem kreditkort er hverken omfattet af revolverende udlån eller overtræk.
Both revolving loans and overdrafts exclude loans provided through credit cards.
Det samlede beløb, som låntager skylder, indberettes, uanset det ligger inden for eller overstiger et på forhånd mellem långiver og låntager aftalt limit med hensyn til størrelse og/eller maksimum løbetid for udlånet
The total amount owed by the borrower is to be reported, irrespective of whether it is within or beyond any limit agreed beforehand between the lender and the borrower with regard to size and/or maximum period of the loan;
syndikerede lån (med én låneaftale, hvori flere institutioner deltager som långivere).
Syndicated loans (single loan agreements, in which several institutions participate as lenders).
udlån som defineret under passivkategori 9
deposits, as defined under liability category 9;
Finansiel leasing er kontrakter, hvorved den retlige ejer af et varigt gode (herefter »leasinggiveren«) låner disse aktiver til tredjemand (herefter »leasingtageren«) i hele eller størstedelen af godets økonomiske levetid. Til gengæld herfor betales rater, som dækker omkostningerne til dette gode, tilskrevet en rente.
Financial leases are contracts whereby the legal owner of a durable good (hereinafter the ‘lessor’) lends these assets to a third party (hereinafter the ‘lessee’) for most if not all of the economic lifetime of the assets, in exchange for instalments covering the cost of the good plus an imputed interest charge.
Leasingtageren antages reelt at modtage hele overskuddet af brugen af dette gode samt at påtage sig alle udgifter og risici forbundet med ejerskab.
The lessee is in fact assumed to receive all of the benefits to be derivable from the use of the good and to incur the costs and risks associated with ownership.
Til statistiske formål betragtes finansiel leasing som udlån fra leasinggiver til leasingtager, som gør det muligt for leasingtager at erhverve det varige gode.
For statistical purposes, financial leases are treated as loans from the lessor to the lessee enabling the lessee to purchase the durable good.
De aktiver (varige goder), som er udlånt til leasingtager, skal ikke bogføres i balancen
The assets (durable goods) which have been lent to the lessee are not recorded anywhere on the balance sheet;
uerholdelige udlån, som endnu ikke er tilbagebetalt eller er afskrevet
bad loans that have not yet been repaid or written off
Det samlede beløb for udlån, for hvilke tilbagebetaling er forfalden eller som på anden måde er angivet som helt eller delvis misligholdt i overensstemmelse med definitionen på misligholdte udlån i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013
The total amount of loans in respect of which repayment is overdue or otherwise identified as being impaired, partially or totally, in accordance with the definition of default in Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013;
beholdninger af uomsættelige værdipapirer
holdings of non-negotiable securities
Beholdninger af gældsværdipapirer, som ikke er omsættelige og ikke handles på sekundære markeder
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets;
Udlån, som reelt er blevet omsættelige, klassificeres under aktivposten »udlån«, forudsat at der ikke er tegn på handel på sekundære markeder.
Loans that have de facto become negotiable are to be classified under the asset item ‘loans’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
Ellers bør de klassificeres som gældsværdipapirer (kategori 3)
Otherwise they should be classified as debt securities (category 3);
Modpost til betaling for værdipapirer købt af rapporteringsenheder til en given kurs med en forpligtelse til at tilbagesælge samme eller tilsvarende værdipapirer til en forud fastsat kurs på en nærmere angivet fremtidig dato eller værdipapirudlån mod kontant sikkerhedsstillelse, (jf. passivkategori 9.4).
Counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by reporting agents at a given price under a firm commitment to resell the same or similar securities at a fixed price on a specified future date, or securities borrowing against cash collateral (see liability category 9.4).
I denne rapporteringsordning omfatter opdeling af udlån efter sikkerhed med pant i fast ejendom det samlede beløb, der er stillet sikkerhed for i overensstemmelse med artikel 199, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 med et forhold mellem udestående udlån/sikkerhedsstillelse på 1 eller mindre end 1.
For the purpose of this reporting scheme, the breakdown of loans according to real estate collateral includes the total amount of outstanding loans which are collateralised in accordance with Article 199 paragraphs 2 to 4 of Regulation (EU) No 575/2013, with an outstanding loan/collateral ratio of 1 or below 1.
Følgende kategori behandles ikke som udlån:
The following item is not treated as a loan:
Udlån ydet på forvaltningsbasis
Loans granted on a trust basis