natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Anvendelse af belånbare aktiver, der besiddes hos en trepartsagent i land B for en modpart, der er etableret i land A, for at kunne opnå kredit fra den nationale centralbank i land A.
The CCBM is available to counterparties, both for marketable and non-marketable assets, as a minimum from 9 a.m. to 4 p.m.
Information om sikkerhedsstillelse
CET on each TARGET2 business day.
Pilen »Information om sikkerhedsstillelse« mellem modpart A og den nationale centralbank A kan være irrelevant for visse trepartsagenter, afhængig af den valgte aftalemodel, og i sådanne tilfælde skal modparten ikke sende en instruktion til eller modtage en bekræftelse fra den nationale centralbank A.
A counterparty wishing to make use of the CCBM must advise the NCB from which it wishes to receive credit, i.e. its home NCB, before 4 p.m.
BILAG VII
CET.
BEREGNING AF SANKTIONER, DER SKAL ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED FEMTE DEL
The counterparty must ensure that the collateral for securing the credit operation is delivered to the account of the correspondent central bank by 4.45 p.m.
I. BEREGNINGEN AF GEBYRER VED MODPARTERS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF VISSE AF DERES FORPLIGTELSER
CET at the latest.
Hvis en national centralbank skal pålægge en af sine modparter et gebyr i overensstemmelse med femte del, beregner den nationale centralbank gebyret i overensstemmelse med en på forhånd fastsat sats som følger:
Instructions or deliveries that do not respect this deadline will only be dealt with on a best effort basis and may be considered for credit that will be given on the following TARGET2 business day.
ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra a), b) eller c), beregnes et gebyr ved at anvende renten for den marginale udlånsfacilitet gældende den dag, hvor den manglende overholdelse begyndte, plus 2,5 procentpoint.
When counterparties foresee a need to use the CCBM late in the day, they should, where possible, pre-deposit the assets.
ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra d), beregnes et gebyr ved at anvende renten for den marginale udlånsfacilitet gældende den dag, hvor den manglende overholdelse begyndte, plus 5 procentpoint.
Under exceptional circumstances or when required for monetary policy purposes, the ECB may decide to extend the CCBM's closing time until the TARGET2 closing time, in cooperation with central securities depositories regarding their availability to extend their cut-off times for marketable assets.
Ved gentagne overtrædelser vedrørende forpligtelsen i artikel 154, stk. 1, litra d), stiger gebyrsatsen med yderligere 2,5 procentpoint for hver overtrædelse inden for 12 måneder, hvor der tages højde for dagen for den første overtrædelse.
ELIGIBLE LINKS BETWEEN SSSS
Ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra a) eller b), beregnes et gebyr ved at anvende gebyrsatsen i overensstemmelse med stk. 1, litra a), på mængden af sikkerhedsstillelse eller kontanter, som modparten ikke kunne levere eller afvikle, multipliceret med koefficienten X/360, hvor X er det antal kalenderdage, højst syv, hvor modparten ikke var i stand til at stille sikkerhed for eller afvikle: a) det tildelte beløb, som specificeret i bekræftelserne af de enkelte tildelingsresultater i løbet af operationens løbetid, eller b) det resterende beløb i en konkret operation, hvis den nationale centralbank har bragt visse dele til ophør førtidigt i operationens resterende periode.
Links between securities settlement systems
Ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra c), beregnes et gebyr ved at anvende gebyrsatsen i overensstemmelse med stk. 1, litra a), på værdien for ikke-belånbare aktiver eller aktiver, der ikke kan mobiliseres, eller som anvendes af modparten, efter haircuts på følgende måde:
Use of eligible assets issued in the SSS of country B held by a counterparty established in country A through a link between the SSSs in countries A and B in order to obtain credit from the NCB of country A.
for så vidt angår ikke-belånbare aktiver, som modparten har leveret til den nationale centralbank, værdien for de leverede ikke-belånbare aktiver efter at der er taget højde for haircuts, eller
SSS B
for så vidt angår aktiver, som oprindeligt var belånbare, men som ophørte med at være belånbare, eller som modparten ikke længere kan mobilisere eller anvende, værdien efter at der er blevet taget højde for haircut for de aktiver, som ikke er blevet fjernet ved eller før starten på den ottende kalenderdag efter den hændelse, som medførte, at de belånbare aktiver ophørte med at være belånbare, eller som modparten ikke længere kan mobilisere eller anvende.
SSS A holds assets on an omnibus account in SSS B
Beløbene i stk. 3, litra a) og b), multipliceres med koefficienten X/360, hvor X er det antal kalenderdage, højst syv, hvor modparten ikke var i stand til at overholde sine forpligtelser vedrørende anvendelsen af aktiver, der er stillet som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer.
Information on collateral Transfer instructions
[EUR [værdien for de ikke-belånbare aktiver efter haircuts på overtrædelsens første dag] * (den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet på den dag, hvor overtrædelsen påbegyndtes + 2,5 %) *[X]/360 = EUR […]]
Eligible links between two SSSs in the European Economic Area (EEA) consist of a set of procedures and arrangements for the cross-border transfer of securities through a book-entry process.
Ved overtrædelse af grænserne for så vidt angår usikrede gældsinstrumenter, der er udstedt af et kreditinstitut eller enheder, med hvilken denne har snævre forbindelser i henhold til artikel 141, fastsættes henstandsperioden på følgende måde:
They take the form of an omnibus account opened by an SSS (hereinafter the ‘investor SSS’) in another SSS (hereinafter the ‘issuer SSS’).
en henstandsperiode på syv kalenderdage anvendes, hvis overtrædelsen skyldes en værdiændring uden indberetning af yderligere sådanne usikrede gældsinstrumenter på grundlag af følgende:
Eligible links allow a participant in one SSS in the EEA to hold securities issued in another SSS in the EEA without being a participant therein.
værdien af de allerede indberettede usikrede gældsinstrumenter er steget, eller
When using links between SSSs, the counterparties hold the assets on their own account with their home SSS and have no need for a custodian.
den samlede sikkerhedspulje er blevet sænket.
CCBM IN COMBINATION WITH ELIGIBLE LINKS
I disse tilfælde skal modparten justere værdien af sin samlede sikkerhedspulje eller værdien af sådanne usikrede gældsinstrumenter i løbet af henstandsperioden for at sikre overholdelsen af den gældende grænse.
Use of eligible assets issued in the SSS of country C and held in the SSS of country B by a counterparty established in country A through a direct link between the SSSs in countries B and C in order to obtain credit from the NCB of country A.
indberetningen af yderligere usikrede gældsinstrumenter, der er udstedt af det kreditinstitut eller de enheder, med hvilken denne har snævre forbindelser, som overtræder den gældende grænse, giver ikke modparten ret til en henstandsperiode.
SSS B holds assets on an omnibus account in SSS C
Hvis modparten har indberettet oplysninger, der set fra Eurosystemets perspektiv påvirker værdien af sikkerhedsstillelsen negativt for så vidt angår artikel 145, stk. 4, f.eks. ukorrekte oplysninger om det udestående beløb af en gældsfordring, som er eller har været falsk eller forældet, tages der højde for beløbet (værdien) af den sikkerhed, der er blevet påvirket negativt, ved beregningen af gebyret i stk. 3.
SSS C
Hvis de ukorrekte oplysninger rettes inden for henstandsperioden på syv kalenderdage, pålægges der ikke gebyr.
Country C
Ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra d), beregnes et gebyr ved at anvende gebyrsatsen i overensstemmelse med stk. 1, litra b), på størrelsen af modpartens uretmæssige adgang til den marginale udlånsfacilitet.
Where eligible assets in the form of securities are to be transferred via the CCBM with links, counterparties must ensure that the securities are delivered to an account at the relevant investor SSS by 4 p.m.
En national centralbank kan pålægge et mindstegebyr på 500 EUR, hvis beregningen i henhold til dette bilag resulterer i et beløb på mindre en 500 EUR.
CET on the settlement date in order to ensure settlement of same-day value operations.
Der pålægges ikke gebyr, hvis der rettes op på en overtrædelse inden udløbet af den gældende henstandsperiode.
Any request for mobilisation received by home NCBs from their counterparties after 4 p.m.
BEREGNINGEN AF ANDRE SANKTIONER VED MODPARTERS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF VISSE AF DERES FORPLIGTELSER
CET, or any request for the delivery of eligible assets to an account at the relevant investor SSS after 4 p.m.
Suspension ved manglende overholdelse af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra a) eller b)
CET, is dealt with on a best efforts basis, according to the cut-off times of the SSSs involved.
Hvis der gælder en suspensionsperiode i henhold til artikel 156, stk. 1, kan den nationale centralbank indføre en suspension i overensstemmelse med følgende:
CCBM WITH TRI-PARTY COLLATERAL MANAGEMENT SERVICES
Hvis værdien af manglende sikkerhedsstillelse eller manglende kontantbeløb er op til 40 % af den samlede sikkerhed eller det samlede kontantbeløb, der skal leveres, suspenderes modparten i en måned.
Cross-border tri-party services
Hvis værdien af manglende sikkerhedsstillelse eller manglende kontantbeløb er mellem 40 % og 80 % af den samlede sikkerhed eller det samlede kontantbeløb, der skal leveres, suspenderes modparten i to måneder.
Use of eligible assets held in the tri-party agent (TPA) of country B by a counterparty established in country A in order to obtain credit from the NCB of country A.
Hvis værdien af manglende sikkerhedsstillelse eller manglende kontantbeløb er mellem 80 % og 100 % af den samlede sikkerhed eller det samlede kontantbeløb, der skal leveres, suspenderes modparten i tre måneder.
Credit Transfer instructions
For så vidt angår I og II ovenfor, såfremt en sanktion vedrører en transaktion mellem en modpart og ECB i en bilateral procedure, fortolkes de ovenstående bestemmelser på en sådan måde, at der tages hensyn til de sanktioner, som ECB pålægger.
TPA
BILAG VIII
The arrow ‘Information on collateral’ between counterparty A and NCB A may not be relevant in the case of certain TPAs, depending on the contractual model chosen, and in such cases the counterparty does not send an instruction to NCB A or receive a confirmation from NCB A.
RAPPORTERINGSKRAV VEDRØRENDE DATA PÅ LÅNNIVEAU OM VÆRDIPAPIRER AF ASSET-BACKED TYPEN
ANNEX VII
Dette bilag gælder for indberetningen af omfattende og standardiserede data på lånniveau om den pulje af aktiver, der genererer pengestrømme og er sikkerhed for værdipapiret af asset-backed typen, jf. artikel 78.
CALCULATION OF SANCTIONS TO BE APPLIED IN ACCORDANCE WITH PART FIVE
I. INDBERETNING AF DATA PÅ LÅNNIVEAU
I. CALCULATION OF FINANCIAL PENALTIES FOR BREACH OF CERTAIN COUNTERPARTY OBLIGATIONS
De relevante parter indberetter data på lånniveau til et datalager for data på lånniveau, som Eurosystemet har godkendt.
Where a financial penalty is to be imposed by a national central bank(NCB) on any of its counterparties in accordance with Part Five, the NCB shall calculate the penalty in accordance with a pre-specified penalty rate, as follows.
Datalageret for data på lånniveau offentliggør disse data elektronisk.
For failure to comply with an obligation referred to in Article 154(1)(a), (b) or (c) a financial penalty is calculated using the marginal lending facility rate that applied on the day when the non-compliance began plus 2,5 percentage points.
For at kunne blive godkendt, skal datalageret på lånniveau opfylde Eurosystemets krav, herunder åben adgang, dækning, ikke-forskelsbehandling, passende ledelsesstruktur og gennemsigtighed.
For failure to comply with an obligation referred to in Article 154(1)(d), a financial penalty is calculated using the marginal lending facility rate that applied on the day when the non-compliance began plus 5 percentage points.
Data på lånniveau indberettes for den individuelle transaktion sammen med den relevante opdaterede indberetningsskabelon for data på lånniveau, der offentliggøres på ECB's websted, afhængig af den type af aktiver, der er sikkerhed for værdipapiret af asset-backed typen, jf. artikel 73, stk. 1.
For repeated infringements of the obligation referred to in Article 154(1)(d) within a 12-month period, taken into account from the day of the first infringement, the penalty rate increases by a further 2,5 percentage points for each infringement.
Data på lånniveau skal indberettes som minimum hvert kvartal, senest en måned efter datoen for forfald af renter på det pågældende værdipapir af asset-backed typen.
For failure to comply with an obligation referred to in Article 154(1)(a) or (b), a financial penalty is calculated by applying the penalty rate, in accordance with paragraph 1(a), to the amount of collateral or cash that the counterparty could not deliver or settle, multiplied by the coefficient X/360, where X is the number of calendar days, with a maximum of seven, during which the counterparty was unable to collateralise or settle: (a) the allotted amount as specified in the certification of individual tender allotment results during the maturity of an operation; or (b) the remaining amount of a particular operation if there are early terminations executed by the NCB over the remainder of the term of the operation.
For at sikre overholdelse af kravene i stk. 2 og 3 udfører lageret for data på lånniveau automatisk kontrol af konsistens og nøjagtighed ved meddelelser om nye og opdaterede data på lånniveau for hver enkelt transaktion.
For failure to comply with an obligation referred to in Article 154(1)(c), a financial penalty is calculated by applying the penalty rate, in accordance with paragraph 1(a), to the value of the ineligible assets or the assets that may not be mobilised or used by the counterparty after haircuts, as follows:
DETALJERINGSNIVEAU
in the case of ineligible assets which are provided by the counterparty to an NCB, the value of the ineligible assets after haircuts are taken into account; or
Efter datoen for anvendelse af indberetningskravene for data på lånniveau for den pågældende klasse af aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, som angivet på ECB's websted, skal der indberettes detaljerede oplysninger på lånniveau, for at værdipapiret af asset-backed typen kan blive eller forblive belånbart.
in the case of assets which were originally eligible but became ineligible or may no longer be mobilised or used by the counterparty, the value after haircuts of the assets that have not been removed by or before the start of the eighth calendar day, following an event after which the eligible assets became ineligible or may no longer be mobilised or used by the counterparty, are taken into account.
Inden for en periode på tre måneder skal værdipapiret af asset-backed typen have opnået et obligatorisk mindsteniveau, hvilket vurderes ud fra tilgængeligheden af oplysninger, navnlig hvad angår datafelterne i rapporteringsformularen for data på lånniveau.
The amounts referred to in paragraph 3(a) and (b) are multiplied by the coefficient X/360, where X is the number of calendar days, with a maximum of seven, during which the counterparty failed to comply with its obligations in respect of the use of assets submitted as collateral for Eurosystem credit operations.
For at registrere de felter, hvor oplysningerne ikke er tilgængelige, indeholder alle formularer om data på lånniveau seks muligheder, der kan vælges til at angive »ingen data« (»no data«, ND), og disse skal anvendes, hver gang bestemte data ikke kan tilvejebringes i overensstemmelse med formularen om data på lånniveau.
In the case of paragraph 3(b), the calculation of X begins after the expiry of the grace period of seven calendar days.
Der findes desuden en syvende ND-valgmulighed, som kun er til rådighed i CMBS-formularen om data på lånniveau.
[EUR [value of ineligible assets after haircuts on the first day of the infringement] * (the applicable marginal lending facility rate on the day when the infringement began + 2,5 %) * [X]/360 = EUR […]]
Begrundelsen for ND mulighederne
For limit breaches as regards unsecured debt instruments issued by a credit institution or its closely linked entities as laid down in Article 141, the application of a grace period is determined as follows:
»No data«-muligheder
A grace period of seven calendar days applies if the breach resulted from a change in the valuation, without a submission of additional such unsecured debt instruments, on the basis of the following:
Forklaring
the value of those already submitted unsecured debt instruments has increased; or
Data ikke indsamlet, da de ikke kræves ifølge underwriting-kriterierne
the total collateral pool has been lowered.
Data indsamlet på anvendelsesdatoen, men ikke registreret i rapporteringssystemet ved afslutningen
In such cases the counterparty is required to adjust the value of its total collateral pool or the value of such unsecured debt instruments within the grace period, to ensure compliance with the applicable limit.
Data indsamlet på anvendelsesdatoen, men registreret i et andet system end rapporteringssystemet
The submission of additional unsecured debt instruments issued by a credit institution or its closely linked entities breaching the applicable limit does not entitle the counterparty to a grace period.
Data indsamlet, men vil først være til rådighed fra ÅÅÅÅ-MM
If the counterparty has provided information that affects the value of its collateral negatively from the Eurosystem's perspective with regard to Article 145(4), e.g. incorrect information on the outstanding amount of a used credit claim that is or has been false or out of date, the amount (value) of the collateral that has been negatively affected is taken into account for the calculation of the financial penalty under paragraph 3.
Kun for CMBS-lån af en værdi på under 500000 EUR, dvs. værdien af hele erhvervslånssaldoen ved oprettelsen
An NCB will impose a minimum financial penalty of EUR 500 where the calculation in accordance with this Annex results in an amount of less than EUR 500.
OVERGANGSPERIODE
A financial penalty will not be imposed where a breach is rectified within an applicable grace period.
Følgende overgangsperiode på ni måneder gælder for alle værdipapirer af asset-backed typen, afhængigt af den dato, hvorfra rapporteringskravene for data på lånniveau gælder for den relevante aktivklasse, der er stillet som sikkerhed for værdipapirerne:
CALCULATION OF NON-FINANCIAL PENALTIES IN CASE OF BREACH OF CERTAIN COUNTERPARTY OBLIGATIONS
i løbet af de første tre måneder (første kvartal) efter datoen for anvendelse skal der indberettes data på lånniveau, men der er ingen specifikke grænser for, hvor mange obligatoriske felter der kan indeholde ND1-ND7
Suspension for non-compliance with obligations referred to in Article 154(1)(a) or (b)
fra starten af den fjerde måned til udløbet af den sjette måned (andet kvartal) må antallet af obligatoriske felter, der indeholder ND1, ikke overstige 30 % af det samlede antal obligatoriske felter, og antallet af obligatoriske felter, der indeholder ND2, ND3 eller ND4, må ikke overstige 40 % af det samlede antal obligatoriske felter
Where a suspension period applies in accordance with Article 156(1), an NCB will impose the suspension in accordance with the following:
fra starten af den syvende måned til udløbet af den niende måned (tredje kvartal) må antallet af obligatoriske felter, der indeholder ND1, ikke overstige 10 % af det samlede antal obligatoriske felter, og antallet af obligatoriske felter, der indeholder ND2, ND3 eller ND4, må ikke overstige 20 % af det samlede antal obligatoriske felter
if the amount of non-delivered collateral or cash is up to 40 % of the total collateral or cash to be delivered, a suspension of one month applies;
ved afslutningen af den 9-måneders overgangsperiode må ingen obligatoriske felter til data på lånniveau indeholde ND1-, ND2-, ND3- eller ND4-værdier vedrørende en individuel transaktion.
if the amount of non-delivered collateral or cash is between 40 % and 80 % of the total collateral or cash to be delivered, a suspension of two months applies;
Under anvendelse af disse tærskler genererer og tildeler datalageret for data på lånniveau en score til hver enkelt transaktion med værdipapirer af asset-backed typen, når data på lånniveau er indberettet og bearbejdet.
if the amount of non-delivered collateral or cash is between 80 % and 100 % of the total collateral or cash to be delivered, a suspension of three months applies.
Denne score afspejler antallet af obligatoriske felter, der indeholder ND1, og antallet af obligatoriske felter, der indeholder ND2, ND3 eller ND4, som i hvert enkelt tilfælde sammenholdes med det samlede antal obligatoriske felter.
With regard to I and II above, if a sanction relates to a transaction between a counterparty and the ECB in a bilateral procedure, the above provisions are interpreted to cater for the imposition of sanctions by the ECB.
I denne forbindelse må ND5, ND6 og ND7 kun anvendes, hvis de relevante datafelter i den relevante rapporteringsformular for data på lånniveau giver mulighed herfor.
ANNEX VIII
En kombination af de to tærskelreferencer giver følgende interval af scorer for data på lånniveau.
LOAN-LEVEL DATA REPORTING REQUIREMENTS FOR ASSET-BACKED SECURITIES
Scorer for data på lånniveau
This Annex applies to the provision of comprehensive and standardised loan-level data on the pool of cash-flow generating assets backing the asset-backed securities (ABSs), as specified in Article 78.
Værdimatrix for scorer
I. SUBMISSION OF LOAN-LEVEL DATA
felter
Loan-level data must be submitted by the relevant parties to a loan-level data repository designated by the Eurosystem.
I henhold til ovenstående krav i forbindelse med overgangsperioden skal scoren forbedres gradvis for hvert kvartal i overensstemmelse med følgende oversigt:
The loan-level data repository publishes such data electronically.
Scoreværdi
In order to be designated, loan-level data repositories must comply with the applicable Eurosystem requirements, including open access, coverage, non-discrimination, appropriate governance structure and transparency.
Tidslinje
Loan-level data must be submitted for each individual transaction together with the up-to-date relevant loan-level data reporting template, published on the ECB's website, depending on the type of asset backing the ABS, as defined in Article 73(1).
Scoreværdi (belånbarhedsbehandling)
Loan-level data must be reported at least on a quarterly basis, but no later than one month following a due date for the payment of interest on the relevant ABSs.
Første kvartal
As regards the data submitted, the pool cut-off date may not be more than two months old, i.e. the ‘date of submission of report’ less the ‘pool cut-off date’ must be less than two months.
(der håndhæves ingen minimumsscoreværdi)
The ‘pool cut-off date’ is defined as the date on which a snapshot of the performance of the underlying assets was captured for the respective report.
Andet kvartal
To ensure compliance with the requirements in paragraphs 2 and 3, the loan-level data repository conducts automated consistency and accuracy checks on reports of new and updated loan-level data for each transaction.
C3 (minimum)
LEVEL OF REQUIRED DETAIL
Tredje kvartal
After the date of application of loan-level data reporting requirements for the specific class of cash-flow generating assets backing the ABSs as specified on the European Central Bank's (ECB's) website, detailed loan-by-loan level information must be provided for ABSs to become or remain eligible.
B2 (minimum)
Within a period of three months, the ABSs must achieve a compulsory minimum compliance level, assessed by reference to the availability of information, in particular the data fields of the loan-level data reporting template.