natgillin/translations-raw huggingface dataset:
De nationale centralbanker og ECB stiller denne liste og ajourføringerne heraf til rådighed på en hensigtsmæssig måde, herunder ad elektronisk vej, via internettet eller, på forespørgsel fra vedkommende rapporteringsenheder, i papirbaseret form.
The NCBs and the ECB shall make this list and its updates available in an appropriate form, including by electronic means, via the internet or, at the request of the reporting agents concerned, in paper form.
Hvis den senest tilgængelige elektroniske udgave af listen i henhold til stk. 2 er ukorrekt, pålægger ECB ikke sanktioner over for en rapporteringsenhed, som ikke har opfyldt sin statistiske rapporteringspligt korrekt, for så vidt den i god tro har henholdt sig til den ukorrekte liste.
If the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect, the ECB shall not impose sanctions on any reporting agent which did not properly fulfil its statistical reporting requirements to the extent that it relied on the incorrect list in good faith.
Rapportering, forening-for-forening
Fund-by-fund reporting
Den faktiske rapporteringspopulation skal indberette data om sine aktiver og passiver, forening-for-forening.
The actual reporting population shall report data on its assets and liabilities on a fund-by-fund basis.
Med forbehold af stk. 1 gælder, at såfremt en investeringsforening opdeler sine aktiver i forskellige underafdelinger på en sådan måde, at hver enkelt underafdelings aktier/andele har forskellige aktiver liggende til sikkerhed, skal hver enkelt underafdeling betragtes som en selvstændig investeringsforening.
Without prejudice to paragraph 1, if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares/units relating to each sub-fund are independently backed by different assets, each sub-fund shall be considered as an individual IF.
Som undtagelse til stk. 1 og 2 og med forhåndsgodkendelse fra og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser, kan investeringsforeninger indberette deres aktiver og passiver som en gruppe, såfremt dette fører til lignende resultater som rapporteringen, forening-for-forening.
By derogation from paragraphs 1 and 2, subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, IFs may report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Kvartals- og månedsvise statistiske rapporteringskrav
Quarterly and monthly statistical reporting requirements
Rapporteringsenhederne skal i overensstemmelse med bilag I og II indsende:
The reporting agents shall provide, in accordance with Annexes I and II:
hvert kvartal, beholdningsdata ultimo kvartalet om aktiver og passiver for investeringsforeninger og hvert kvartal revalueringsreguleringer eller transaktioner, hvor det er relevant, og
on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs, and quarterly revaluation adjustments or transactions, where applicable; and
hver måned, beholdningsdata ultimo måneden for udstedte aktier/andele i investeringsforeninger og de tilsvarende månedsvise revalueringsreguleringer eller transaktioner, hvor det er relevant, samt særskilt indberetning af nye udstedelser og indfrielser af aktier/andele i investeringsforeningerne i løbet af indberetningsmåneden.
on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued, the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable and separate reporting of new issuance and redemptions of IF shares/units during the reporting month.
Revalueringsreguleringer eller transaktioner
Revaluation adjustments or transactions
Rapporteringsenhederne skal indberette revalueringsreguleringer eller transaktioner i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser vedrørende de indberettede informationer på et aggregeret grundlag, som angivet i bilag I.
The reporting agents shall report revaluation adjustments or transactions, in accordance with the relevant NCB’s instructions, for the information reported on an aggregated basis as specified in Annex I.
Som angivet i bilag I kan de nationale centralbanker enten udlede tilnærmelser for værdipapirtransaktioner fra informationer, værdipapir-for-værdipapir, eller direkte indsamle data for transaktioner, værdipapir-for-værdipapir.
As specified in Annex I, NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security information or directly collect data on transactions on an security-by-security basis.
De regnskabsregler, som investeringsforeningerne følger ved rapportering i henhold til denne forordning, er de samme, som er fastsat i den relevante nationale lovgivning, der gennemfører Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber [5] eller, hvis førnævnte bestemmelse ikke finder anvendelse, i andre nationale eller internationale standarder, som finder anvendelse på investeringsforeninger.
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [5] or, if the former provision is inapplicable, in any other national or international standards that apply to IFs.
Med forbehold af gældende regnskabs- og nettingpraksis i medlemsstaterne i euroområdet indberettes alle finansielle aktiver og passiver på bruttobasis til statistiske formål.
Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the euro area Member States, all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes.
Følgende undtagelser fra de statistiske rapporteringskrav i artikel 5 kan indrømmes investeringsforeningerne:
Derogations from the statistical reporting requirements set out in Article 5 may be granted to IFs as follows:
De nationale centralbanker kan undtage de mindste investeringsforeninger, for så vidt angår samlede aktiver, forudsat at investeringsforeningerne, som bidrager til den kvartalsvise konsoliderede balance, tegner sig for mindst 95 % af samtlige investeringsforeningers aktiver med hensyn til beholdninger i hver af medlemsstaterne i euroområdet.
The NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets, provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 95 % of the total of IFs’ assets in terms of stocks, in each euro area Member State.
Hvis de kombinerede samlede aktiver i nationale investeringsforeninger i medlemsstaterne i euroområdet ikke overstiger 1 % af de samlede investeringsforeningsaktiver i euroområdet, kan de nationale centralbanker undtage de mindste investeringsforeninger for så vidt angår samlede aktiver, forudsat at investeringsforeningerne, som bidrager til den kvartalsvise konsoliderede balance, tegner sig for mindst 80 % af samtlige investeringsforeningers aktiver med hensyn til beholdninger.
In euro area Member States where the combined total assets of national IFs do not exceed 1 % of the euro area IF total assets, NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets, provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 80 % of the total of national IFs’ assets in terms of stocks.
De investeringsforeninger, der er omfattet af undtagelserne i litra a) og b), skal kun indberette kvartalsvis beholdningsdata ultimo kvartalet for udstedte aktier/andele i investeringsforeninger og de tilsvarende kvartalsvise revalueringsreguleringer eller transaktioner, hvor det er relevant.
The IFs to which derogations as laid down in points (a) and (b) apply shall only report, on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on IF shares/units issued and the corresponding quarterly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
De nationale centralbanker undersøger i god tid, at betingelserne i litra a) og b) årligt er opfyldt, således at undtagelse om nødvendigt kan indrømmes eller annulleres med virkning fra begyndelsen af hvert kalenderår.
The NCBs shall check the fulfilment of the conditions set out in points (a) and (b) annually in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each calendar year.
De nationale centralbanker kan undtage investeringsforeninger, der er underlagt nationale regnskabsregler, som giver mulighed for vurdering af deres aktiver med længere intervaller end kvartalsvis.
Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly.
De kategorier af investeringsforeninger, som de nationale centralbanker skønsmæssigt kan undtage, fastlægges af Styrelsesrådet.
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council.
De investeringsforeninger, som er omfattet af sådanne undtagelser, er underlagt kravene i artikel 5 vedrørende hyppighed, som er i overensstemmelse med deres regnskabsforpligtelser med hensyn til frister for vurdering af deres aktiver.
The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 5 at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets.
Investeringsforeningerne kan vælge ikke at benytte sig af undtagelserne og i stedet fuldt ud at opfylde de statistiske rapporteringskrav i artikel 5.
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full statistical reporting requirements specified in Article 5 instead.
Såfremt en investeringsforening foretager et sådant valg, skal den have den relevante nationale centralbanks tilladelse forud for enhver ændring i anvendelsen af disse undtagelser.
If an IF makes such a choice, it shall obtain the relevant NCB’s consent prior to any change in its use of these derogations.
De nationale centralbanker afgør, hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne i medfør af artikel 5 for at kunne overholde fristerne i stk. 2.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 5 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2.
aggregerede kvartalsvise beholdningsdata og revalueringsreguleringer inden forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører, baseret på de kvartalsdata, som er indsamlet fra rapporteringsenhederne
aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate, based on the quarterly data collected from reporting agents;
aggregerede månedsvise beholdningsdata og revalueringsreguleringer inden forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører, baseret på månedsdata om udstedte aktier/andele i investeringsforeninger, som er indsamlet fra rapporteringsenhederne eller baseret på faktiske data i henhold til artikel 5, stk. 2
aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data on IF shares/units issued collected from reporting agents or based on actual data in accordance with Article 5(2);
aggregerede månedsvise nye udstedelser og indfrielser af aktier/andele i investeringsforeninger inden forretningstids ophør den 28. arbejdsdag efter udgangen af den måned, som dataene vedrører, baseret på de månedsvise data, som er indsamlet fra rapporteringsenhederne.
aggregated monthly new issuances and redemptions of IF shares/units by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data collected from reporting agents.
Rapporteringsenhederne skal opfylde de statistiske rapporteringskrav, som de er underlagt, i overensstemmelse med mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner fastsat i bilag IV.
Reporting agents shall comply with the statistical reporting requirements to which they are subject in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
De nationale centralbanker definerer og indfører de rapporteringssystemer, som den faktiske rapporteringspopulation skal anvende i overensstemmelse med nationale krav.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population in accordance with national requirements.
De nationale centralbanker sikrer, at rapporteringssystemerne tilvejebringer de krævede statistiske informationer og giver mulighed for nøje at kontrollere opfyldelsen af mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner fastsat i bilag IV.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
I tilfælde af en fusion, spaltning eller reorganisering, som kan påvirke opfyldelsen af en rapporteringsenheds statistiske forpligtelser, skal rapporteringsenhederne, der berøres heraf, så snart planen om at gennemføre den pågældende ændring er offentliggjort, og i god tid inden den får virkning, underrette den relevante nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt til at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske rapporteringskrav.
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agents concerned shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
De nationale centralbanker udøver retten til at verificere eller foretage tvungen indsamling af de oplysninger, som rapporteringsenhederne tilvejebringer i henhold til denne forordning, uden at det berører ECB's ret til selv at udøve disse rettigheder.
The NCBs shall exercise the right to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents are required to provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
De nationale centralbanker udøver navnlig denne ret, når en institution i den faktiske rapporteringspopulation ikke opfylder mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner fastsat i bilag IV.
In particular, the NCBs shall exercise this right when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
Den første indberetning påbegyndes med måneds- og kvartalsdata for december 2014.
First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2014.
1. Forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8) ophæves med virkning fra den 1. januar 2015.
Regulation (EC) No 958/2007 (ECB/2007/8) is repealed with effect from 1 January 2015.
Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til denne forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag V.
References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex V.
Den er gældende fra 1. januar 2015.
It shall apply from 1 January 2015.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. oktober 2013.
Done at Frankfurt am Main, 18 October 2013.
Generelle statistiske rapporteringskrav
General statistical reporting requirements
Den faktiske rapporteringspopulation skal levere følgende statistiske information:
The actual reporting population must provide the following statistical information:
kvartalsvis: i) information, værdipapir-for-værdipapir, med hensyn til værdipapirer med offentligt tilgængelige identifikationskoder, som indehaves af investeringsforeninger, ii) aggregeret information opdelt på instrument-/løbetidskategorier, valutaer og modparter, med hensyn til aktiver og passiver bortset fra værdipapirer og værdipapirer, for hvilke der ikke findes offentligt tilgængelige identifikationskoder, og iii) enten information, værdipapir-for-værdipapir, eller aggregeret information med hensyn til indehavere af udstedte aktier/andele i investeringsforeninger, som nærmere specificeret i del 2.
on a quarterly basis: (i) security-by-security information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; (iii) either security-by-security or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2.
Den relevante nationale centralbank kan forlange, at rapporteringsenheder indberetter information, værdipapir-for-værdipapir, vedrørende værdipapirer uden offentligt tilgængelige identifikationskoder eller information, post-for-post, for aktiver og passiver bortset fra værdipapirer, og
The relevant NCB may require reporting agents to report security-by-security information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
månedsvis: information, værdipapir-for-værdipapir, som særskilt identificerer alle aktier/andele udstedt af investeringsforeninger.
on a monthly basis, security-by-security information separately identifying all shares/units issued by IFs.
Den relevante nationale centralbank kan i tillæg til de data, der angår felterne, som skal indberettes i forbindelse med rapportering, værdipapir-for-værdipapir, med henblik på udledning af aggregeret information om værdipapirer, som fastlagt i tabel 2, beslutte også at indsamle data om transaktioner, værdipapir-for-værdipapir.
In addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of security-by-security reporting in order to derive aggregated information on securities, as laid down in Table 2, the relevant NCB may also decide to collect data on transactions on a security-by-security basis.
De aggregerede data skal indsendes vedrørende beholdninger og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser med hensyn til enten: a) revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer, eller b) transaktioner.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (a) revaluations due to price and exchange rate changes; or (b) transactions.
Med forbehold af, at der er opnået forhåndsgodkendelse fra den relevante nationale centralbank, kan rapporteringsenheder, som indberetter de påkrævede kvartalsdata, værdipapir-for-værdipapir, vælge at indberette de påkrævede månedsdata på aggregeret grundlag i stedet for at indberette information, værdipapir-for-værdipapir.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an security-by-security basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing security-by-security information.
Den information, som skal indsendes til den relevante nationale centralbank, værdipapir-for-værdipapir, er angivet i tabel 2.
The information to be provided to the relevant NCB on a security-by-security basis is specified in Table 2.
De aggregerede kvartalsvise statistiske rapporteringskrav for beholdninger er angivet i tabel 1, og for revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer eller transaktioner i tabel 3.
The aggregated quarterly statistical reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
De aggregerede månedlige statistiske rapporteringskrav for beholdninger, revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer eller transaktioner, samt nye udstedelser og indfrielser af aktier/andele i investeringsforeninger er specificeret i tabel 4.
The aggregated monthly statistical reporting requirements for stocks, revaluations due to price and exchange rate changes or transactions, and new issuances and redemptions of IF shares/units are specified in Table 4.
For så vidt betingelserne for beskyttelse og brug af fortrolig statistisk information indsamlet af ESCB i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2533/98 er opfyldt, kan en national centralbank også udlede de nødvendige informationer fra data, der er indsamlet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde [1], i det omfang de data, der er indsamlet af den kompetente nationale tilsynsmyndighed i henhold til dette direktiv, indberettes til den nationale centralbank på de vilkår, der er aftalt mellem de to organer.
As far as it fulfils the conditions of the protection and use of confidential statistical information collected by the ESCB under Article 8 of Regulation (EC) No 2533/98, in particular paragraph 5 thereof, an NCB may also derive the necessary information from the data collected via Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers [1], to the extent that the data collected by the competent national supervisory authority under this Directive is transmitted to the NCB in accordance with terms agreed on between the two bodies.
Hjemsted og økonomisk sektor for indehavere af aktier/andele i investeringsforeninger
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
Rapporteringsenhederne indberetter på kvartalsbasis data om hjemsted for indehavere af aktier/andele i investeringsforeninger udstedt af investeringsforeninger i medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »medlemsstater i euroområdet«), i overensstemmelse med opdelingen på indenlandsk/euroområdet undtagen indenlandsk/resten af verden.
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘euro area Member States’) in accordance with the domestic/euro area other than domestic/rest of the world breakdown.
Indenlandske modparter og modparter i euroområdet, undtagen indenlandske modparter, opdeles videre efter sektor.
The domestic and euro area other than domestic counterparties are further broken down by sector.
Med hensyn til registrerede aktier/andele indberetter rapporteringsenhederne data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af udstedte aktier/andele i investeringsforeninger.
As regards registered shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of the shares/units issued by IFs.
Såfremt indehaverens hjemsted og sektor ikke kan identificeres direkte, indberettes de relevante data på grundlag af den tilgængelige information.
If the residency and sector of the holder cannot be directly identified, the relevant data is reported on the basis of available information.
Med hensyn til ihændehaveraktier/-andele indberetter rapporteringsenheder data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af aktier/andele i investeringsforeninger i overensstemmelse med den metode, som den relevante nationale centralbank bestemmer.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
Udstedende investeringsforeninger:
Issuing IFs: