natgillin/translations-raw huggingface dataset:
hvis de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne og depotforvalterne indberetter finansielle transaktioner, værdipapir for værdipapir, indberettes data vedrørende felt 5, og, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom, vedrørende felt 6, eller
PART 1
hvis de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne og depotforvalterne ikke indberetter finansielle transaktioner, værdipapir for værdipapir, indberettes data vedrørende felt 6, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom.
Financial transactions
Den relevante nationale centralbank kan kræve, at finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne og depotforvalterne, indberetter data vedrørende felt 1 og 3 i stedet for data i henhold til litra a).
MFIs, IFs and custodians reporting data on own holdings of securities or on securities they hold in custody on behalf of resident investors provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:
I så fald indberettes også data vedrørende felt 5 og, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom, data vedrørende felt 7, i stedet for data i henhold til litra b).
on a monthly or quarterly basis, monthly or quarterly security-by-security financial transactions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or quarter; or
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne og depotforvalterne, indberetter data vedrørende felt 2b, 3 og 4.
on a monthly or quarterly basis, monthly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or for the three months of the reference quarter.
Felt
FVCs provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:
Beskrivelse
on a quarterly basis, quarterly security-by-security financial transactions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference quarter; or
ISIN-kode
on a monthly or quarterly basis, monthly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or for the three months of the reference quarter; or
Antal enheder eller aggregeret nominel værdi
on a quarterly basis, quarterly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference quarter.
Noteringsgrundlag
Custodians reporting (i) securities they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, and (ii) securities issued by euro area entities they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States and of investors resident outside the Union, provide the statistical information in accordance with one of the approaches set out in paragraph 2.
Markedsværdi
PART 2
Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs and custodians
Andre ændringer i volumen (nominel værdi)
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, and by custodians with reference to own holdings of securities.
Andre ændringer i volumen (markedsværdi)
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
DEL 3
data for fields 1 and 2 are reported;
Data vedrørende værdipapirer med en ISIN-kode, som opbevares i depot på vegne af residente ikke-finansielle investorer og andre finansielle investorer, som ikke skal indberette deres egne beholdninger af værdipapirer
data is reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Depotforvalterne indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "gældsværdipapirer" (F.3), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), og som depotforvalterne opbevarer i depot på vegne af residente ikke-finansielle investorer og andre finansielle investorer, som ikke skal indberette deres egne beholdninger af værdipapirer.
if MFIs, IFs, FVCs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
De indberetter data i overensstemmelse med følgende regler og med definitionerne i bilag II:
if MFIs, IFs, FVCs and custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 6, where requested by the relevant NCB, are reported.
Data vedrørende felt 1, 2 og 3 indberettes
The relevant NCB may choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 1 and 3 instead of data in accordance with point (a).
Data indberettes i overensstemmelse med enten i) eller ii), som følger:
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 7 are also reported.
hvis depotforvalterne indberetter finansielle transaktioner, værdipapir for værdipapir, indberettes data vedrørende felt 6 og, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom, vedrørende felt 7, eller
The relevant NCB may also choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 2b, 3 and 4.
hvis depotforvalterne ikke indberetter finansielle transaktioner, værdipapir for værdipapir, indberettes data vedrørende felt 7, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom.
Field
Den relevante nationale centralbank kan kræve, at depotforvalterne indberetter data for felt 1, 3 og 4 i stedet for data i henhold til litra a).
Description
I så fald indberettes også data vedrørende felt 6 og, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom, data vedrørende felt 8, i stedet for data i henhold til litra b).
ISIN code
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at depotforvaltere indberetter data for felt 2b, 4 og 5.
Number of units or aggregated nominal value
Den sektor, som indehaveren tilhører:
Quotation basis
Forsikringsselskaber (S.128)
Market value
Pensionskasser (S.129)
Portfolio investment or direct investment
Andre finansielle formidlere, undtagen financial vehicle corporations (S.125 ekskl. FVC'er), finansielle hjælpeenheder (S.126), koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S. 127)
Other changes in volume at nominal value
Ikke-finansielle selskaber (S.11)
Other changes in volume at market value
Offentlig forvaltning og service (S.13) [1]Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) [2]
PART 3
DEL 4
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities
Depotforvalterne indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "gældsværdipapirer" (F.3), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), og som depotforvalterne opbevarer i depot på vegne af ikke-finansielle investorer, der er residente i andre medlemsstater i euroområdet.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Data vedrørende felt 1, 2, 3 og 4 indberettes
data for fields 1, 2, and 3 are reported;
Data vedrørende felt 7 indberettes, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom.
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Den relevante nationale centralbank kan kræve, at depotforvalterne indberetter data vedrørende felt 1, 3, 4 og 5 i stedet for data i henhold til litra a).
if custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 7 are reported; or
I så fald indberettes også data vedrørende felt 8, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom, i stedet for i henhold til litra b).
if custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at depotforvalterne indberetter data for felt 2b, 5, 6 og 9.
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3 and 4 instead of data in accordance with point (a).
Husholdninger (S.14 )
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 8 are also reported.
Andre ikke-finansielle investorer, ekskl. husholdninger
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 4 and 5.
Det land, som indehaveren tilhører
Sector of the holder:
DEL 5
Insurance corporations (S.128)
Data vedrørende værdipapirer med en ISIN-kode udstedt af residenter i euroområdet, som opbevares i depot på vegne af investorer, der er residente i medlemsstater uden for euroområdet eller uden for Unionen
Pension funds (S.129)
Depotforvalterne indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir udstedt af residenter i euroområdet, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "gældsværdipapirer" (F.3), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), og som depotforvalterne opbevarer i depot på vegne af investorer, der er residente i medlemsstater uden for euroområdet eller uden for Unionen.
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Data vedrørende felt 1, 2, 3 og 4 indberettes
Financial vehicle corporations
Den sektor, som indehaveren tilhører [3]:
Non-financial corporations (S.11)
Offentlig forvaltning og centralbank
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Andre investorer, ekskl. offentlig forvaltning og centralbank
PART 4
DEL 6
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States
Data vedrørende beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode opdelt efter de rapporterende koncerner
Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
De rapporterende koncerners hovedkontorer tilvejebringer statistisk information i overensstemmelse med en af følgende metoder:
data for fields 1, 2, 3 and 4 are reported;
Værdipapirbeholdninger for koncernen som helhed, eller
data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Værdipapirbeholdninger opdelt efter enheder i koncernen, som er residente i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, separat fra værdibeholdninger for enheder i koncernen, som ikke er residente i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, eller
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3, 4 and 5 instead of data in accordance with point (a).
Værdipapirbeholdninger separat for hver af koncernens enheder.
In this case, where requested by the relevant NCB, instead of data in accordance with point (b), data for field 8 are also reported.
De rapporterende koncerners hovedkontorer indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "gældsværdipapirer" (F.3), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), og som besiddes af koncernen.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 5, 6 and 9.
Data i henhold til litra a) indberettes i overensstemmelse med en af følgende muligheder:
Households (S.14)
aggregeret for hele koncernen, eller
Other non-financial investors excluding households
separat for koncernens residente og ikke-residente enheder.
Country of the holder
I så fald indberettes også data vedrørende felt 4, eller
PART 5
separat for hver af koncernens enheder.
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
I så fald indberettes også data vedrørende felt 5.
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at de rapporterende koncerners hovedkontorer indberetter data for felt 2b og 3.
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
Alternative rapporteringsmuligheder
Sector of the holder [3]:
koncern niveau
General government and central bank
residente og ikke-residente enheder identificeret separat
Other investors excluding general government and central bank
efter enhed
PART 6
Residente enheder/ikke-residente enheder
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
Koncernenhed
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
DEL 7
holdings of securities for the group as a whole; or
Data vedrørende beholdninger af værdipapirer uden en ISIN-kode
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
For hvert værdipapir, som ikke er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "kortfristede gældsværdipapirer" (F.31), "langfristede gældsværdipapirer" (F.32), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), kan data indberettes i felterne i tabellen nedenfor af finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne og FVC'erne, og af depotforvalterne.
holdings of securities separately by each entity of the group.
For investorer, der indberetter data vedrørende deres værdipapirbeholdninger, kan kvartårlige eller månedlige data indberettes som følger:
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
data vedrørende felt 1 til 4 (data vedrørende felt 5 kan indberettes i stedet for felt 2 og 4), felt 6, 7 og 9 til 13, og enten vedrørende felt 14 eller felt 15 og 16, indberettes for referencekvartalet eller -måneden, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, mv., eller
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
aggregerede data vedrørende felt 2 til 4 (data vedrørende felt 5 kan indberettes i stedet for felt 2 til 4), felt 6, 7 og 9 til 13, og enten data vedrørende felt 14, eller felt 15 og 16, for referencekvartalet eller -måneden.
aggregated for the whole group; or
For depotforvaltere, der indberetter data for værdipapirer, som de opbevarer i depot på vegne af residente finansielle investorer, som ikke skal indberette deres værdipapirbeholdninger, og på vegne af ikke-finansielle investorer, kan kvartårlige eller månedlige data indberettes som følger:
separately for resident and for non-resident entities of the group.
data vedrørende felt 1 til 4 (data vedrørende felt 5 kan indberettes i stedet for felt 2 og 4), felt 6 og 8 til 13, og enten vedrørende felt 14 eller felt 15 og 16, indberettes for referencekvartalet eller -måneden, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, mv., eller
In this case data for field 4 are also reported; or
aggregerede data vedrørende felt 2 til 4 (data vedrørende felt 5 kan indberettes i stedet for felt 2 og 4), felt 6 og 8 til 13, og enten data vedrørende felt 14, eller felt 15 og 16, for referencekvartalet eller -måneden.
separately by each entity of the group.
Kode til identifikation af værdipapirer (identifikationsnummer fra en national centralbank, CUSIP, SEDOL, andet)
In this case, data for field 5 are also reported.
Antal enheder eller aggregeret nominel værdi [4]
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Kursværdi
Alternative reporting options
Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)
Group level
Langfristede gældsværdipapirer (F.32)
Resident entities and non-resident entities separately identified
Noterede aktier (F.511)
By entity
Investeringsforeningsandele eller -enheder (F.52)
Resident entities/non-resident entities
Centralbank (S.121)
PART 7
Pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122)
Data on holdings of securities without an ISIN code
Pengemarkedsforeninger (S.123)
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Sektor eller delsektor for investorer, som indberettes af depotforvalterne:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Andre finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutter, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125+S.126+S.127)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Offentlig forvaltning og service (S.13) [5]Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) [6]
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Sektor eller delsektor som udstederen tilhører:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Forsikringsselskaber og pensionskasser (S.128+S.129) [7]Ikke-finansielle selskaber (S.11)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Offentlig forvaltning og service (S.13)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) [8]
Number of units or aggregated nominal value [4]
Landefordeling af investorer
Price value
Landefordeling af udstedere
Instrument:
Værdipapirets denomineringsvaluta
Short-term debt securities (F.31)
Revalueringsreguleringer
Long-term debt securities (F.32)
Andre ændringer i volumen
Listed shares (F.511)
Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes delsektorerne "offentlig forvaltning og service" (S.1311), "offentlig forvaltning og service på delstatsniveau" (S. 1312), "kommunal forvaltning og service" (S.1313) og "sociale kasser og fonde" (S.1314) separat.
Investment funds shares or units (F.52)
Den relevante nationale centralbank kan kræve, at de faktiske rapporteringsenheder indberetter delsektorerne "husholdninger" (S.14) og "nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger" (S.15) separat.
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
I dette tilfælde gælder sektorklassifikationen i Nationalregnskabssystemet 1993, da ENS ikke finder anvendelse.
Central bank (S.121)
For aggregerede data: Antal enheder eller aggregeret nominel værdi med samme kursværdi (jf. felt 4).
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes delsektorerne "husholdninger" (S.14) og "nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger" (S.15) separat.
Money market funds (S.123)
Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes delsektorerne "forsikringsselskaber" (S.128) og "pensionskasser" (S.129) separat.
Investment funds except money market funds (S.124)
BILAG II
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
DEFINITIONER
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
Definitioner af instrumentkategorier
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Denne tabel indeholder en detaljeret beskrivelse af de instrumentkategorier, som de nationale centralbanker skal omsætte til kategorier, der finder anvendelse på nationalt plan, i overensstemmelse med denne forordning.
Sector or sub-sector of the issuer:
Kategori
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
Beskrivelse af hovedtrækkene
General government (S.13)
Gældsværdipapirer (F.3)
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
Gældsværdipapirer er omsættelige finansielle instrumenter, der tjener som gældsbeviser.
Country breakdown of investor
Gældsværdipapirer er kendetegnet ved:
Country breakdown of issuer
en udstedelsesdato, som er den dato, på hvilken gældsværdipapiret er udstedt
Security currency of denomination
en udstedelseskurs, til hvilken investorer køber gældsværdipapirerne ved udstedelsen
Revaluation adjustments
en indfrielses- eller udløbsdato, på hvilken den kontraktligt fastsatte endelige tilbagebetaling af hovedstolen skal ske
Other changes in volume
en indfrielseskurs eller pålydende værdi, som er det beløb, udstederen skal betale til ejeren på udløbsdatoen
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
en oprindelig løbetid, som er perioden fra udstedelsesdatoen til den kontraktligt fastsatte dato for endelig tilbagebetaling
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
en restløbetid, som er perioden fra referencedatoen til den kontraktligt fastsatte dato for endelig tilbagebetaling
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.