natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ændringer til de oplysninger, der er registreret i transaktionsregistre, skal gemmes i en log, der identificerer den eller de personer, der anmodede om ændringen, herunder i givet fald transaktionsregistret selv, årsagen eller årsagerne til ændringerne, en dato og et tidsstempel samt en klar beskrivelse af ændringerne, herunder det gamle og nye indhold af de relevante oplysninger, jf. felt 58 og 59 i tabel 2 i bilaget.
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in fields 58 and 59 of Table 2 of the Annex.
EUT L 145 af 30.4.2004. s. 1.
OJ L 145, 30.4.2004, p. 1.
Oplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre
Details to be reported to trade repositories
Oplysninger, der skal indberettes
Details to be reported
Dato og klokkeslæt for indberetning til transaktionsregistret.
Date and time of reporting to the trade repository.
Entydig identifikationskode for den indberettende modpart.
Unique code identifying the reporting counterparty.
Hvis der er tale om en fysisk person, anvendes en kundekode.
In case of an individual, a client code shall be used.
Den anden modparts id
ID of the other counterparty
Entydig identifikationskode for den anden modpart i aftalen.
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Dette felt skal udfyldes set fra den indberettende modparts synsvinkel.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Den indberettende modparts selskabsnavn.
Corporate name of the reporting counterparty.
Hvis modparts-id'et allerede indeholder denne oplysning, er det ikke nødvendigt at udfylde dette felt.
This field can be left blank in case the counterparty ID already contains this information.
Oplysninger om den indberettende modparts vedtægtsmæssige hjemsted (fuldstændig adresse, by og land).
Information on the registered office, consisting of full address, city and country of the reporting counterparty.
Den indberettende modparts branche (bank, forsikringsselskab osv.).
Nature of the reporting counterparty’s company activities (bank, insurance company, etc.).
Angiv, om den indberettende modpart er en finansiel eller ikke-finansiel modpart, jf. artikel 2, nr. 8 og 9, i forordning (EU) nr. 648/2012.
Indicate if the reporting counterparty is a financial or non-financial counterparty in accordance with points 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012.
Hvis en mægler fungerer som formidler for den indberettende modpart uden selv at være en modpart, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne mægler.
In case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Hvis den indberettende modpart har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for denne enhed.
In case the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
I modsat fald udfyldes dette felt ikke.
Otherwise this field shall be left blank.
Hvis der er tale om en fysisk person, anvendes den kundekode, der er blevet tildelt af den juridiske person, som den enkelte modpart anvender til gennemførelse af handelen.
In case of an individual, a client code shall be used, as assigned by the legal entity used by the individual counterparty to execute the trade.
Den part, der er genstand for de rettigheder og forpligtelser, der følger af aftalen.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Hvis transaktionen gennemføres via en struktur, f.eks. en trust eller fond, der repræsenterer flere berettigede modtagere, er det denne struktur, der skal angives som den berettigede modtager.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Hvis den berettigede modtager for aftalen ikke er en modpart i aftalen, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne berettigede modtager eller, hvis der er tale om fysiske personer, den kundekode, der er tildelt af den juridiske person, som den fysiske person anvender.
If the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Angiver, hvorvidt den indberettende modpart har indgået aftalen for egen regning (på egne vegne eller på vegne af en kunde) eller som agent for en kundes regning og på dennes vegne.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Angiver, hvorvidt der er tale om en købs- eller salgsaftale.
Identifies whether the contract was a buy or a sell.
Hvis der er tale om en rentederivataftale, vil købersiden være betaleren af første ben, og sælgersiden vil være betaleren af andet ben.
In the case of an interest rate derivative contract, the buy side will represent the payer of leg 1 and the sell side will be the payer of leg 2.
Aftale med ikke-EØS-modpart
Contract with non-EEA counterparty
Angiver, hvorvidt modparten har hjemsted uden for EØS.
Indicates whether the other counterparty is domiciled outside the EEA.
Oplysninger om, hvorvidt aftalen objektivt kan måles til at være direkte knyttet til den indberettende modparts forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty’s commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Dette felt udfyldes ikke, hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, jf. artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) nr. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Oplysninger om, hvorvidt den indberettende modpart ligger over clearingtærsklen, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012.
Information on whether the reporting counterparty is above the clearing threshold as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Aftalens markedsværdi (mark to market)
Mark to market value of contract
Værdiansættelse af aftalen efter marking-to-market-princippet, eller, hvis dette er relevant efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, efter marking-to-model-princippet.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Valuta for værdiansættelsen af aftalen efter marking-to-market-princippet, eller, hvis dette er relevant efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, efter marking-to-model-princippet.
The currency used for the mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Dato for den sidste værdiansættelse efter marking-to-market-princippet eller marking-to-model-princippet.
Date of the last mark to market or mark to model valuation.
Klokkeslæt for den sidste værdiansættelse efter marking-to-market-princippet eller marking-to-model-princippet.
Time of the last mark to market or mark to model valuation.
Angivelse af, hvorvidt værdiansættelsen blev foretaget efter marking-to-market-princippet eller marking-to-model-princippet.
Indicate whether valuation was performed mark to market or mark to model.
Angivelse af, om der er anvendt sikkerhedsstillelse.
Whether collateralisation was performed.
Sikkerhedsstillelsesportefølje
Collateral portfolio
Angivelse af, hvorvidt sikkerhedsstillelsen er stillet på porteføljebasis.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
På porteføljebasis betyder, at sikkerhedsstillelsen ikke beregnes for den enkelte handel, men på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt aftaler.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Kode for sikkerhedsstillelsesportefølje
Collateral portfolio code
Hvis sikkerhedsstillelsen indberettes på porteføljebasis, skal den indberettende modpart anvende en entydig identifikationskode for porteføljen.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Værdi af den sikkerhedsstillelse, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.
Value of the collateral posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Hvis sikkerhedsstillelsen stilles på porteføljebasis, skal værdien af hele sikkerhedsstillelsen for porteføljen anføres i dette felt.
Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should include the value of all collateral posted for the portfolio.
Angiv værdien af sikkerhedsstillelsen for felt 25.
Specify the value of the collateral for field 25.
Afdeling 2a —
Section 2a —
aftaletype
Contract type
Aftalen skal identificeres ved hjælp af en produktidentifikator.
The contract shall be identified by using a product identifier.
Det underliggende aktiv identificeres ved hjælp af en entydig identifikator for dette underliggende aktiv.
The underlying shall be identified by using a unique identifier for this underlying.
Hvis der er tale om kurve eller indeks, anføres den pågældende kurv eller det pågældende indeks, hvis der ikke findes en entydig identifikator.
In case of baskets or indices, an indication for this basket or index shall be used where a unique identifier does not exist.
Valutaen for det notionelle beløb.
The currency of the notional amount.
Hvis der er tale om en rentederivataftale, vil dette være den notionelle valuta for første ben.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Hvis der er tale om en rentederivataftale, vil dette være den notionelle valuta for andet ben.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Afdeling 2b —
Section 2b —
nærmere oplysninger om transaktionen
Details on the transaction
Et entydigt handels-id, som er fastlagt på europæisk niveau, og som tildeles af den indberettende modpart.
A Unique Trade ID agreed at the European level, which is provided by the reporting counterparty.
Hvis der ikke findes noget entydigt handels-id, skal der dannes en entydig kode i samråd med den anden modpart.
If there is no unique trade ID in place, a unique code should be generated and agreed with the other counterparty.
Et entydigt identifikationsnummer for transaktionen, der tildeles af den indberettende modpart eller en tredjepart, som indberetter på dennes vegne.
A unique identification number for the transaction provided by the reporting entity or a third party reporting on its behalf.
Handelsstedet angives med en entydig kode for dette handelssted.
The venue of execution shall be identified by a unique code for this venue.
Angiv, hvorvidt aftalen er resultatet af en komprimering.
Identify whether the contract results from a compression exercise.
Pris pr. derivat ekskl. eventuel provision og vedhængende rente.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Aftalens oprindelige værdi.
Original value of the contract.
Antal stk. af det finansielle instrument, der indgår i en handelspost, f.eks. antal derivater, som indgår i en aftale.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by one contract.
Antal aftaler, som indberetningen omfatter, hvis der indberettes mere end én derivataftale.
Number of contracts included in the report, where more than one derivative contract is reported.
Størrelsen af en eventuel forudbetaling, som den indberettende modpart har foretaget eller modtaget.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Angiver, hvorvidt aftalen afvikles fysisk eller kontant.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Tidsstempel for foretagelse af transaktionen
Execution timestamp
Jf. artikel 1, stk. 2.
As defined in Article 1(2).
Dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.
Date when obligations under the contract come into effect.
Oprindelig forfaldsdato for den indberettede aftale.
Original date of expiry of the reported contract.
Ophør før tid (early termination) indberettes ikke i dette felt.
An early termination shall not be reported in this field.
Udløbsdato for den indberettede aftale.
Termination date of the reported contract.
Dette felt udfyldes ikke, hvis datoen ikke er forskellig fra forfaldsdatoen.
If not different from maturity date, this field shall be left blank.
Afviklingsdato
Date of Settlement
Afviklingsdato for det underliggende aktiv.
Date of settlement of the underlying.
Hvis der er mere end én afviklingsdato, kan der tilføjes yderligere felter (f.eks. 23A, 23B, 23C osv.).
If more than one, further fields may be used (e.g. 23A, 23B, 23C, etc.).
Angivelse af navnet på den pågældende masteraftale, hvis denne anvendes i forbindelse med den indberettede aftale (f.eks. ISDA-masteraftale; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement eller lokale masteraftaler).
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Angivelse af året for den version af masteraftalen, der i givet fald er anvendt ved den indberettede handel (f.eks. 1992, 2002 osv.).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Afdeling 2c —
Section 2c —
risikoreduktion/indberetning
Risk mitigation/Reporting
Dato og klokkeslæt for bekræftelsen, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 [1], inklusive oplysning om, i hvilken tidszone bekræftelsen har fundet sted.
Date and time of the confirmation, as defined under Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [1] indicating time zone in which the confirmation has taken place.
Angivelse af, hvorvidt aftalen er elektronisk bekræftet, ikke-elektronisk bekræftet eller ikke bekræftet.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Afdeling 2d —
Section 2d —
Angivelse af, hvorvidt den indberettede aftale er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.
Indicates, whether the reported contract is subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012.
Angivelse af, hvorvidt der har fundet clearing sted.
Indicates, whether clearing has taken place.
Klokkeslæt og dato for clearingen.
Time and date when clearing took place.
Hvis der er tale om en aftale, der er clearet, den entydige kode for den CCP, der har clearet aftalen.
In case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Angivelse af, hvorvidt aftalen er indgået i form af en koncernintern transaktion, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Afdeling 2e —
Section 2e
rentesatser
Interest Rates
Hvis der indberettes en entydig produktidentifikator (UPI), der indeholder alle nedennævnte oplysninger, kræves der ikke indberetning.
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported.
I givet fald angivelse af den faste rente for første ben.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
I givet fald angivelse af den faste rente for andet ben.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Rentedagskonvention
Fixed rate day count
I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente.
The actual number of days in the relevant fixed rate payer calculation period, if applicable.
I givet fald betalingshyppigheden for fastrentebenet.
Frequency of payments for the fixed rate leg, if applicable.
I givet fald betalingshyppigheden for benet med variabel rente.
Frequency of payments for the floating rate leg, if applicable.
I givet fald hyppigheden af genfastsættelse af renten for benet med variabel rente.
Frequency of floating rate leg resets, if applicable.
I givet fald de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Afdeling 2f —
Section 2f —
udenlandsk valuta
Foreign Exchange
Krydsvalutaen, hvis forskellig fra leveringsvalutaen.
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Den ved aftalen fastsatte kurs for valutaerne.
The contractual rate of exchange of the currencies.
Terminskurs på valørdatoen.
Forward exchange rate on value date.
Basis for valutakursen.
Quote base for exchange rate.
Afdeling 2g —
Section 2g —
råvarer
Commodities
Hvis der indberettes en entydig produktidentifikator (UPI), som indeholder alle nedennævnte oplysninger, skal disse oplysninger ikke indberettes, medmindre indberetning kræves i henhold til Europa-Parlamentes og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 [2].
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council [2].
Angivelse af, hvilken type råvare der ligger til grund for aftalen.
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Beskrivelse af den pågældende råvare ud over de i felt 45 indeholdte oplysninger.
Details of the particular commodity beyond field 45.
I givet fald oplysninger, der skal indberettes i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011.
Information to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011, if applicable.
Leveringssted(er) inden for markedsområde(r).
Delivery point(s) of market area(s).
Angivelse af grænsen (grænserne) eller grænseovergangen(e) i forbindelse med en transportaftale.
Identification of the border(s) or border point(s) of a transportation contract.
Gentages for felt 50-54 til angivelse af den til de forskellige leveringsperioder i løbet af et døgn svarende produktleveringsprofil.
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day.
Dato og klokkeslæt for leveringsstart.
Start date and time of delivery.
Dato og klokkeslæt for leveringsstop.
End date and time of delivery.
Mængde pr. leveringstidsinterval.
Quantity per delivery time interval.
Mængde pr. dag eller time i MWh eller kWh/d svarende til den underliggende råvare.
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Pris pr. mængde pr. tidsinterval
Price/time interval quantities
I givet fald pris pr. mængde pr. tidsinterval
If applicable, price per time interval quantities.
Afdeling 2h —
Section 2h —
optioner
Options
Angiver, hvorvidt der er tale om en call- eller putoption.
Indicates whether the contract is a call or a put.
Angiver, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk og asiatisk option), på en række forud fastsatte datoer (Bermuda-option) eller når som helst i aftalens løbetid (amerikansk option).
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Striking-pris for optionen.
The strike price of the option.
Afdeling 2i –
Section 2i —
ændringer af indberetningen
Modifications to the report
Angivelse af, hvorvidt indberetningen indeholder:
Whether the report contains:
en derivataftale eller efterhandelshændelse for første gang (betegnes i så fald som »ny«)
a derivative contract or post-trade event for the first time, in which case it will be identified as ‘new’;
en ændring af oplysninger i en tidligere indberettet derivataftale (betegnes i så fald som »ændring«)
a modification of details of a previously reported derivative contract, in which case it will be identified as ‘modify’;
en annullering af en fejlagtigt indgivet indberetning (betegnes i så fald som »fejl«)
a cancellation of a wrongly submitted report, in which case, it will be identified as ‘error’;
en eksisterende aftales udløb (betegnes i så fald som »udløb«)
a termination of an existing contract, in which case it will be identified as ‘cancel’;
komprimering af den indberettede aftale (betegnes i så fald som »komprimering«)
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as ‘compression’;
en ajourføring af en værdiansættelse i en aftale (betegnes i så fald som »ajourføring af værdiansættelse«)
an update of a contract valuation, in which case it will be identified as ‘valuation update’;
andre ændringer af aftalen (betegnes i så fald som »andet«)
any other amendment to the report, in which case it will be identified as ‘other’.
Hvis felt 58 indberettes som »andet«, angives de nærmere oplysninger om ændringen her.
Where field 58 is reported as ‘other’ the details of such amendment should be specified here.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013
om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre [2], særlig artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 4, artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 4, og artikel 11, stk. 14, og
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Articles 4(4), 5(1), 6(4), 8(5), 10(4) and 11(14) thereof,
Der bør indføres rammer for de regler, der gælder for clearingforpligtelsen, dens anvendelse, eventuelle undtagelser og risikoreduktionsteknikker, der skal indføres, hvis clearing med en central modpart (CCP) ikke er mulig.
A framework should be provided to encompass rules applicable to the clearing obligation, its application, possible exemptions and risk mitigation techniques to be established when clearing with a central counterparty (CCP) cannot take place.