natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Administrationsselskaber, der inden den 13. februar 2004 er godkendt efter direktiv 85/611/EØF i deres hjemland til at administrere investeringsinstitutter, anses for godkendt efter nærværende artikel, hvis de i henhold til denne medlemsstats lovgivning skal opfylde betingelser, der svarer til betingelserne i artikel 7 og 8, for at påbegynde en sådan virksomhed.
Management companies already authorised before 13 February 2004 in their home Member State under Directive 85/611/EEC to manage UCITS shall be deemed to be authorised for the purposes of this Article if the laws of that Member State provide that to take up such activity they must comply with conditions equivalent to those imposed in Articles 7 and 8.
Senest den 1. juli 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv.
By 1 July 2013, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report on the application of this Directive.
De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2011.
They shall apply those measures from 1 July 2011.
De skal også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til direktiv 85/611/EØF gælder som henvisninger til nærværende direktiv.
They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to Directive 85/611/EEC shall be construed as references to this Directive.
De nærmere regler for henvisningen og for affattelsen af den nævnte oplysning fastsættes af medlemsstaterne.
Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated.
Direktiv 85/611/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves med virkning fra den 1. juli 2011 uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.
Directive 85/611/EEC, as amended by the Directives listed in Annex III, Part A, is repealed with effect from 1 July 2011, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limits for transposition into national law and application of the Directives set out in Annex III, Part B.
Henvisninger til det forenklede prospekt gælder som henvisninger til den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78.
References to the simplified prospectus shall be construed as references to the key investor information referred to in Article 78.
Medlemsstaterne sikrer, at investeringsinstitutter erstatter deres forenklede prospekter, der er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 85/611/EØF, med central investorinformation som beskrevet i artikel 78 snarest muligt og under alle omstændigheder senest 12 måneder efter fristen for gennemførelsen i national lovgivning af alle de i artikel 78, stk. 7, omtalte gennemførelsesforanstaltninger.
Member States shall ensure that UCITS replace their simplified prospectus drawn up in accordance with the provisions of Directive 85/611/EEC with key investor information drawn up in accordance with Article 78 as soon as possible and in any event no later than 12 months after the deadline for implementing, in national law, all the implementing measures referred to in Article 78(7) has expired.
Frem til den dato fortsætter de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland med at acceptere forenklede prospekter fra investeringsinstitutter, der opererer på disse medlemsstaters område.
During that period, the competent authorities of the UCITS host Member States shall continue to accept the simplified prospectus for UCITS marketed on the territory of those Member States.
Europa-Parlamentets udtalelse af 13.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.6.2009.
Opinion of the European Parliament of 13 January 2009 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 22 June 2009.
EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22.
OJ L 84, 26.3.1997, p. 22.
SKEMA A
SCHEDULE A
Oplysninger om investeringsfonden
Information concerning the common fund
Oplysninger om administrationsselskabet, herunder oplysninger om, hvorvidt administrationsselskabet er etableret i en anden medlemsstat end investeringsinstituttets hjemland
Information concerning the management company including an indication whether the management company is established in a Member State other than the UCITS home Member State
Oplysninger om investeringsselskabet
Information concerning the investment company
Benævnelse
Name
Benævnelse eller navn på selskabet, juridisk form, hjemsted og hovedsæde, hvis dette er et andet end hjemstedet
Name or style, form in law, registered office and head office if different from the registered office.
Dato for investeringsfondens oprettelse.
Date of establishment of the common fund.
Angivelse af varigheden, hvis den er begrænset
Indication of duration, if limited.
Dato for selskabets stiftelse.
Date of incorporation of the company.
Hvis selskabet administrerer andre investeringsfonde, anføres disse
If the company manages other common funds, indication of those other funds.
Hvis investeringsselskaber har forskellige investeringsafdelinger, angives afdelingerne
In the case of investment companies having different investment compartments, the indication of the compartments.
Hvis fondsbestemmelserne ikke er vedlagt, angivelse af, hvor disse og de periodiske beretninger kan skaffes
Statement of the place where the fund rules, if they are not annexed, and periodic reports may be obtained.
Hvis vedtægterne ikke er vedlagt, angivelse af, hvor disse og de periodiske beretninger kan skaffes
Statement of the place where the instruments of incorporation, if they are not annexed, and periodical reports may be obtained.
Kortfattet beskrivelse af de beskatningsregler, der gælder for investeringsfonden, hvis de er af interesse for deltagerne.
Brief indications relevant to unit-holders of the tax system applicable to the common fund.
Angivelse af, om der indeholdes kildeskat af de indtægter og kapitalgevinster, som investeringsfonden udbetaler til deltagerne
Details of whether deductions are made at source from the income and capital gains paid by the common fund to unit-holders.
Kortfattet beskrivelse af de beskatningsregler, der gælder for selskabet, hvis de er af interesse for deltagerne.
Brief indications relevant to unit-holders of the tax system applicable to the company.
Angivelse af, om der indeholdes kildeskat af de indtægter og kapitalgevinster, som selskabet udbetaler til deltagerne
Details of whether deductions are made at source from the income and capital gains paid by the company to unit-holders.
Dato for regnskabets afslutning og hyppigheden af udlodning af udbytte
Accounting and distribution dates
Dato for regnskabets afslutning og hyppigheden af udlodning af udbytte
Accounting and distribution dates.
Navn m.v. på de personer, der har til opgave at revidere de i artikel 73 omhandlede regnskabsoplysninger
Names of the persons responsible for auditing the accounting information referred to in Article 73.
Navn m.v. og funktion i selskabet for medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganer.
Names and positions in the company of the members of the administrative, management and supervisory bodies.
Angivelse af den hovedvirksomhed, disse personer udøver uden for selskabet, når den har betydning for dette
Details of their main activities outside the company where these are of significance with respect to that company.
Størrelse af den tegnede kapital med angivelse af den indbetalte kapital
Amount of the subscribed capital with an indication of the capital paid-up
Angivelse af andelenes art og deres væsentligste karakteristika; navnlig redegørelse for
Details of the types and main characteristics of the units and in particular:
arten af den ret (tingslig ret, fordringsrettighed eller rettigheder af anden karakter), som andelene giver
the nature of the right (real, personal or other) represented by the unit,
andelenes karakteristika: lydende på navn eller på ihændehaver; de størrelser, andelene eventuelt er opdelt i
characteristics of the units: registered or bearer. Indication of any denominations which may be provided for,
hvorvidt der er tale om originale værdipapirer eller certifikater, der repræsenterer disse værdipapirer eller om der er sket optagelse i et register eller på en konto
original securities or certificates providing evidence of title; entry in a register or in an account,
redegørelse for deltagernes stemmeret, hvis de har en sådan
indication of unit-holders' voting rights if these exist,
forhold under hvilke det kan besluttes at opløse investeringsfonden, og fremgangsmåden ved opløsning, navnlig for så vidt angår deltagernes rettigheder
circumstances in which winding-up of the common fund can be decided on and winding-up procedure, in particular as regards the rights of unit-holders.
redegørelse for deltagernes stemmeret
indication of unit-holders' voting rights,
forhold under hvilke det kan besluttes at opløse investeringsselskabet, fremgangsmåden ved opløsning, navnlig for så vidt angår deltagernes rettigheder
circumstances in which winding-up of the investment company can be decided on and winding-up procedure, in particular as regards the rights of unit-holders.
Eventuel angivelse af de børser eller markeder, hvor andelene noteres eller omsættes
Where applicable, indication of stock exchanges or markets where the units are listed or dealt in.
Fremgangsmåden ved og vilkårene for udstedelse og/eller salg af andele
Procedures and conditions of issue and sale of units.
Fremgangsmåden ved og vilkårene for tilbagekøb eller indløsning af andele og tilfælde, i hvilke de kan udsættes.
Procedures and conditions for repurchase or redemption of units, and circumstances in which repurchase or redemption may be suspended.
Hvis investeringsselskaber har forskellige investeringsafdelinger, oplyses det, hvordan en deltager kan flytte fra en afdeling til en anden, og hvilke omkostninger der vil være forbundet hermed
In the case of investment companies having different investment compartments, information on how a unit-holder may pass from one compartment into another and the charges applicable in such cases.
Redegørelse for bestemmelserne om fastsættelse og anvendelse af indtægterne
Description of rules for determining and applying income.
Beskrivelse af investeringsfondens investeringsmål, herunder de finansielle mål (f.eks. kapital- eller indtægtsgevinst), investeringspolitikken (f.eks. specialisering inden for bestemte geografiske eller industrielle sektorer), begrænsninger i denne investeringspolitik og angivelse af finansiel teknik og finansielle midler eller låneevne, som kan tænkes anvendt ved forvaltningen af investeringsfonden
Description of the common fund's investment objectives, including its financial objectives (e.g. capital growth or income), investment policy (e.g. specialisation in geographical or industrial sectors), any limitations on that investment policy and an indication of any techniques and instruments or borrowing powers which may be used in the management of the common fund.
Beskrivelse af selskabets investeringsmål, herunder de finansielle mål (f.eks. kapital- eller indtægtsgevinst), investeringspolitikken (f.eks. specialisering inden for bestemte geografiske eller industrielle sektorer), begrænsninger i denne investeringspolitik og angivelse af finansiel teknik og finansielle midler eller låneevne, som kan tænkes anvendt ved forvaltningen af selskabet
Description of the company's investment objectives, including its financial objectives (e.g. capital growth or income), investment policy (e.g. specialisation in geographical or industrial sectors), any limitations on that investment policy and an indication of any techniques and instruments or borrowing powers which may be used in the management of the company.
Regler for værdiansættelse af aktiver
Rules for the valuation of assets.
Fastsættelse af priser ved salg eller emission samt ved indløsning eller tilbagekøb af andele, navnlig
Determination of the sale or issue price and the repurchase or redemption price of units, in particular:
hvordan og hvor ofte disse priser beregnes
the method and frequency of the calculation of those prices,
oplysning om udgifterne i forbindelse med salg, emission, tilbagekøb og indløsning af andele
information concerning the charges relating to the sale or issue and the repurchase or redemption of units,
oplysning om hvordan, hvor og hvor ofte disse priser offentliggøres
the means, places and frequency of the publication of those prices.
oplysning om hvordan, hvor og hvor ofte disse priser offentliggøres [1]
the means, places and frequency of the publication of those prices [1].
Oplysninger om størrelsen af og metoden for beregning af vederlag fra investeringsfonden til administrationsselskabet, depositaren eller andre og investeringsfondens godtgørelse af alle omkostninger til administrationsselskabet, depositaren eller andre
Information concerning the manner, amount and calculation of remuneration payable by the common fund to the management company, the depositary or third parties, and reimbursement of costs by the common fund to the management company, to the depositary or to third parties.
Oplysninger om størrelsen af og metoden for beregning af vederlag, som selskabet betaler til sin ledelse og medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne, depositaren eller andre og selskabets godtgørelse af alle omkostninger til sin ledelse, til depositaren eller til andre
Information concerning the manner, amount and calculation of remuneration payable by the company to its directors, and members of the administrative, management and supervisory bodies, to the depositary, or to third parties, and reimbursement of costs by the company to its directors, to the depositary or to third parties.
Oplysninger om depositaren
Information concerning the depositary:
Benævnelse eller navn på selskabet, juridisk form, hjemsted og hovedsæde, hvis dette er et andet end hjemstedet.
Name or style, form in law, registered office and head office if different from the registered office;
Hovedvirksomhed.
Main activity.
Oplysninger om rådgivningsfirmaer eller eksterne investeringsrådgivere, for så vidt der er indgået kontrakt med disse, og deres vederlag betales over investeringsinstituttets aktiver
Information concerning the advisory firms or external investment advisers who give advice under contract which is paid for out of the assets of the UCITS:
Navn m.v. eller firmanavn eller rådgiverens navn.
Name or style of the firm or name of the adviser;
Uddrag af kontrakten med administrationsselskabet eller med investeringsselskabet, der kan tænkes at være af interesse for deltagerne, dog ikke oplysninger vedrørende vederlag.
Material provisions of the contract with the management company or the investment company which may be relevant to the unit-holders, excluding those relating to remuneration;
Anden virksomhed af betydning.
Other significant activities.
Oplysninger om, hvilke faciliteter der er til rådighed med henblik på udbetalinger til deltagere, tilbagekøb eller indløsning af andele samt formidling af oplysninger om investeringsinstituttet.
Information concerning the arrangements for making payments to unit-holders, repurchasing or redeeming units and making available information concerning the UCITS.
Disse oplysninger skal under alle omstændigheder gives i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er etableret.
Such information must in any case be given in the Member State in which the UCITS is established.
Hvis andelene herudover markedsføres i en anden medlemsstat, skal ovennævnte oplysninger gives for så vidt angår denne medlemsstat, og det prospekt, der udsendes der, skal indeholde disse oplysninger.
In addition, where units are marketed in another Member State, such information shall be given in respect of that Member State in the prospectus published there.
Andre investeringsoplysninger
Other investment information:
Investeringsinstituttets hidtidige indtjening (hvis relevant) — sådanne oplysninger kan enten medtages i prospektet eller vedhæftes dette.
Historical performance of the UCITS (where applicable) — such information may be either included in or attached to the prospectus;
En profil af den typiske investor, som investeringsinstituttet er udformet til.
Profile of the typical investor for whom the UCITS is designed.
Økonomiske oplysninger
Economic information:
Eventuelle udgifter eller gebyrer ud over de udgifter, der er anført i punkt 1.17; der sondres mellem udgifter eller gebyrer, der skal betales af deltageren, og udgifter eller gebyrer, der skal betales ud af investeringsinstituttets aktiver.
Possible expenses or fees, other than the charges mentioned in point 1.17, distinguishing between those to be paid by the unit-holder and those to be paid out of the assets of the UCITS.
SKEMA B
SCHEDULE B
Oplysninger, som skal indgå i de periodiske beretninger
Information to be included in the periodic reports
I. Formueopgørelse
I. Statement of assets and liabilities:
værdipapirer
transferable securities,
indestående i pengeinstitutter
bank balances,
andre aktiver
other assets,
samlede aktiver
total assets,
passiver
liabilities,
nettoværdi
net asset value.
Antal andele i omløb
Number of units in circulation
Nettoværdi pr. andel
Net asset value per unit
Portefølje, idet der skelnes mellem
Portfolio, distinguishing between:
børsnoterede værdipapirer
transferable securities admitted to official stock exchange listing;
værdipapirer noteret på et andet reguleret marked
transferable securities dealt in on another regulated market;
nyemitterede værdipapirer som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra d)
recently issued transferable securities of the type referred to in Article 50(1)(d);
nyemitterede værdipapirer som omhandlet i artikel 50, stk. 2, litra a)
other transferable securities of the type referred to in Article 50(2)(a);
fordelt i procent af nettoaktiverne efter de mest hensigtsmæssige kriterier under hensyn til investeringsinstituttets investeringspolitik (f.eks. efter økonomiske, geografiske, valutabestemte eller andre kriterier); for hvert af ovennævnte værdipapirer den andel, det udgør i forhold til investeringsinstituttets samlede aktiver.
and analysed in accordance with the most appropriate criteria in the light of the investment policy of the UCITS (e.g. in accordance with economic, geographical or currency criteria) as a percentage of net assets; for each of the above investments the proportion it represents of the total assets of the UCITS.
Angivelse af bevægelsen i værdipapirporteføljen i referenceperioden.
Statement of changes in the composition of the portfolio during the reference period.
V. Angivelse af bevægelsen i investeringsinstituttets aktiver i referenceperioden, herunder følgende
V. Statement of the developments concerning the assets of the UCITS during the reference period including the following:
investeringsindtægter
income from investments,
andre indtægter
other income,
administrationsvederlag og -omkostninger
management charges,
depotomkostninger
depositary’s charges,
andre omkostninger samt skatter og afgifter
other charges and taxes,
nettoindtægt
net income,
udlodninger og reinvesteret indtægt
distributions and income reinvested,
kapitalforøgelse eller -formindskelse
changes in capital account,
værditilvækst eller værditab på investeringer
appreciation or depreciation of investments,
andre omkostninger, der berører investeringsinstituttets aktiver og passiver
any other changes affecting the assets and liabilities of the UCITS,
transaktionsomkostninger, der er omkostninger, som er afholdt af et investeringsinstitut i forbindelse med transaktioner i dets portefølje.
transaction costs, which are costs incurred by a UCITS in connection with transactions on its portfolio.
Sammenlignende oversigt over de sidste tre regnskabsår; for hvert regnskabsår angives ved dettes afslutning
A comparative table covering the last three financial years and including, for each financial year, at the end of the financial year:
Angivelse af, hvor store forpligtelser der følger af investeringsinstituttets transaktioner i referenceperioden, opført efter kategori som defineret i artikel 51.
Details, by category of transaction within the meaning of Article 51 carried out by the UCITS during the reference period, of the resulting amount of commitments.
De i dette direktivs artikel 32, stk. 5, omhandlede investeringsselskaber oplyser endvidere:hvordan og hvor ofte andelenes nettoværdi beregneshvordan, hvor og hvor ofte denne værdi offentliggøresden børs i markedsføringslandet, hvis notering afgør prisen på de transaktioner, der foretages uden for børserne i dette land.
Investment companies within the meaning of Article 32(5) of this Directive shall also indicate:the method and frequency of calculation of the net asset value of units,the means, place and frequency of the publication of that value,the stock exchange in the country of marketing the price on which determines the price of transactions effected outwith stock exchanges in that country.
Investeringsforvaltning
Investment management.
juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning
legal and fund management accounting services;
kundeforespørgsler
customer inquiries;
værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)
valuation and pricing (including tax returns);
kontrol med overholdelse af lovgivning
regulatory compliance monitoring;
ajourføring af deltagerregister
maintenance of unit-holder register;
udlodning af overskud
distribution of income;
emission og indløsning af andele
unit issues and redemptions;
kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)
contract settlements (including certificate dispatch);
registrering.
record keeping.
Markedsføring.
Marketing.
(jf. artikel 117)
(referred to in Article 117)
Rådets direktiv 85/611/EØF
Council Directive 85/611/EEC
(EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3)
(OJ L 375, 31.12.1985, p. 3)
Rådets direktiv 88/220/EØF
Council Directive 88/220/EEC
(EFT L 100 af 19.4.1988, s. 31)
(OJ L 100, 19.4.1988, p. 31)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EF
Directive 95/26/EC of the European Parliament and of the Council
(EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7)
(OJ L 168, 18.7.1995, p. 7)
Kun artikel 1, fjerde led, artikel 4, stk. 7, og artikel 5, femte led
Article 1, fourth indent, Article 4(7) and Article 5, fifth indent only
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF
Directive 2000/64/EC of the European Parliament and of the Council
(EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27)
(OJ L 290, 17.11.2000, p. 27)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF
Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council
(EFT L 41 af 13.2.2002, s. 20)
(OJ L 41, 13.2.2002, p. 20)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF
Directive 2001/108/EC of the European Parliament and of the Council
(EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35)
(OJ L 41, 13.2.2002, p. 35)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council
Kun artikel 66
Article 66 only
Kun artikel 9
Article 9 only
(EUT L 76 af 19.3.2008, s. 42)
(OJ L 76, 19.3.2008, p. 42)
Frister for gennemførelse i national ret og anvendelse
List of time limits for transposition into national law and application
85/611/EØF
85/611/EEC
1. oktober 1989
1 October 1989
88/220/EØF
88/220/EEC
18. juli 1996
18 July 1996
17. november 2002
17 November 2002
13. februar 2004
13 February 2004
13. maj 2005
13 May 2005
Artikel 1, stk. 2, indledende sætning
Article 1(2), introductory phrase
Artikel 1, stk. 2, første og andet led
Article 1(2), first and second indent
Artikel 1, stk. 2, litra a) og b)
Article 1(2)(a) and (b)
Artikel 1, stk. 2, andet afsnit
Article 1(2), second subparagraph
Artikel 1, stk. 3, andet afsnit, litra a)
Article 1(3), second subparagraph, point (a)
Artikel 1, stk. 3, andet afsnit, litra b)
Article 1(3), second subparagraph, point (b)
Artikel 1, stk. 4-7
Article 1(4) to (7)
Artikel 1, stk. 8, indledende sætning
Article 1(8), introductory phrase
Artikel 2, stk. 1, litra n), indledende ord
Article 2(1)(n), introductory phrase
Artikel 1, stk. 8, første, andet og tredje led
Article 1(8), first, second and third indent