natgillin/translations-raw huggingface dataset:
kvartalsvis: i) værdipapir for værdipapir-information med hensyn til værdipapirer med offentligt tilgængelige identifikationskoder, som indehaves af IF’er, ii) aggregeret information opdelt på instrument-/løbetidskategorier, valutaer og modparter, med hensyn til aktiver og passiver bortset fra værdipapirer og værdipapirer, for hvilke der ikke findes offentligt tilgængelige identifikationskoder, og iii) enten værdipapir for værdipapir-information eller aggregeret information med hensyn til indehavere af udstedte IF-aktier/andele, som nærmere specificeret i del 2 i dette bilag.
on a quarterly basis: (i) security-by-security (s-b-s) information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; and (iii) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2 of this Annex.
Den relevante nationale centralbank kan forlange, at rapporteringsenheder indberetter værdipapir for værdipapir-information vedrørende værdipapirer uden offentligt tilgængelige identifikationskoder eller post for post-information for aktiver og passiver bortset fra værdipapirer, og
The relevant NCB may require reporting agents to report s-b-s information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
månedsvis: værdipapir for værdipapir-information, som særskilt identificerer alle aktier/andele udstedt af IF’er.
on a monthly basis, s-b-s information separately identifying all shares/units issued by IFs.
Som fastlagt i tabel 2 kan den relevante nationale centralbank — i tillæg til de data, der angår felterne, som skal indberettes i forbindelse med værdipapir for værdipapir-indberetning med henblik på udledning af aggregeret information om værdipapirer — beslutte også at indsamle data om transaktioner på værdipapir for værdipapir-grundlag.
As laid down in Table 2, in addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of s-b-s reporting in order to derive aggregated information on securities, the relevant NCB may decide also to collect data on transactions on an s-b-s basis.
De aggregerede data skal indsendes vedrørende beholdninger og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser med hensyn til enten: i) revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer, eller ii) transaktioner.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
Med forbehold af, at der er opnået forhåndsgodkendelse fra den relevante nationale centralbank, kan rapporteringsenheder, som indberetter de påkrævede kvartalsdata på værdipapir for værdipapir-grundlag, vælge at indberette de påkrævede månedsdata på aggregeret grundlag i stedet for at indberette værdipapir for værdipapir-information.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an s-b-s basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing s-b-s information.
Den aggregerede metode: Denne består i indberetning af:
aggregated approach — this consists in providing:
kvartalsvis: et komplet sæt aggregeret information, opdelt på instrument-/løbetidskategorier, valutaer og modparter for så vidt angår IF’ers aktiver og passiver, og
on a quarterly basis, a full set of aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties relating to the assets and liabilities of IFs; and
månedsvis: aggregeret information med hensyn til aktier/andele udstedt af IF’er.
on a monthly basis, aggregated information relating to the shares/units issued by IFs.
Kvartals- og månedsvis information skal indberettes vedrørende beholdninger og i overensstemmelse med den relevante nationale centralbanks instrukser med hensyn til enten: i) revalueringer på grund af pris- og valutakursændringer, eller ii) transaktioner.
The quarterly and monthly information must be reported in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
Den information, som skal indsendes til den nationale centralbank på værdipapir for værdipapir- grundlag under den kombinerede metode er angivet i tabel 2.
The information to be provided to the NCB on an s-b-s basis under the combined approach is specified in Table 2.
Hjemsted og økonomisk sektor for indehavere af IF-aktier/andele
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
Rapporteringsenhederne indberetter på kvartalsbasis data om hjemsted for indehavere af IF-aktier/andele udstedt af IF’er i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med opdelingen på indenlandsk/andre deltagende medlemsstater/resten af verden.
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic/other participating Member States/rest of the world breakdown.
Indenlandske modparter og modparter i andre deltagende medlemsstater opdeles videre efter sektor.
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector.
Med hensyn til registrerede aktier/andele indberetter de udstedende IF'er eller de personer, som er lovligt bemyndiget til at optræde som deres repræsentanter, data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af deres udstedte aktier/andele.
As regards registered shares/units, issuing IFs, or the persons legally representing them, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Såfremt en udstedende IF ikke direkte har mulighed for at identificere hjemsted og sektor for indehaveren, indberettes de relevante data på grundlag af den tilgængelige information.
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Med hensyn til ihændehaveraktier/andele indberetter rapporteringsenheder data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af IF-aktier/andele i overensstemmelse med den metode, som den relevante nationale centralbank bestemmer.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
Dette krav er begrænset til én eller en kombination af følgende valgmuligheder, som vælges under hensyntagen til strukturen på de relevante markeder og de nationale lovmæssige systemer i vedkommende medlemsstat.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Den nationale centralbank vil regelmæssigt overvåge dette krav.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Udstedende IF’er:
Issuing IFs:
Med hensyn til ihændehaveraktier/andele indberetter rapporteringsenheder data vedrørende hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af IF-aktier/andele i overensstemmelse med den metode, som den relevante nationale centralbank bestemmer.
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Dette krav er begrænset til én eller en kombination af følgende valgmuligheder, som vælges under hensyntagen til strukturen på de relevante markeder og de nationale lovmæssige systemer i vedkommende medlemsstat. Den nationale centralbank vil regelmæssigt overvåge dette krav.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.
MFI’er og OFI’er som depotselskaber for IF-aktier/andele:
MFIs and OFIs as custodians of IF shares/units:
Som rapporteringsenheder indberetter MFI’er og OFI’er, der fungerer som depotselskaber med hensyn til IF-aktier/andele, data om hjemsted- og sektoropdeling for/på indehavere af aktier/andele udstedt af residente IF’er og opbevaret i depot på vegne af indehaveren eller en anden formidler, som også fungerer som depotforvalter.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Denne mulighed er tilgængelig hvis: i) depotforvalteren holder IF-aktier/andele i depot på vegne af indehavere adskilt fra dem, der opbevares på vegne af andre depotforvaltere, og ii) de fleste af IF-aktierne/andelene opbevares i depot hos indenlandske institutioner, der er klassificeret som finansielle formidlere (MFI’er eller OFI’er).
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
MFI’er og OFI’er som rapporteringspligtige med hensyn til residenters transaktioner med ikke-residenter vedrørende en resident IF’s aktier/andele:
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
Som rapporteringsenheder indberetter MFI’er og OFI’er, der er rapporteringspligtige med hensyn til residenters transaktioner med ikke-residenter vedrørende en resident IF’s aktier/andele, data for hjemsted- og sektoropdeling for indehavere af aktier/andele udstedt af residente IF’ere, som de handler på vegne af indehaveren eller en anden formidler, som også er involveret i transaktionen.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Denne mulighed er til rådighed hvis: i) rapporteringsdækningen er fuldstændig, dvs. at den stort set dækker alle transaktioner, som er udført af rapporteringsenhederne, ii) der indberettes nøjagtige data om køb og salg i forhold til ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, iii) der er ubetydelig forskel mellem udstedelses- og indløsningsværdien, fratrukket gebyrer, af samme aktier/andele, og iv) beløbet af aktier/andele udstedt af residente IF’er, der indehaves af ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, er lavt.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the participating Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the participating Member States issued by resident IFs is low.
Hvis mulighed a) til c) ikke finder anvendelse, indberetter de rapporteringsenheder, herunder MFI’er og OFI’er, som ikke er IF’er, de relevante data på basis af den tilgængelige information.
If options (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs that are not IFs, report the relevant data on the basis of available information.
Såfremt registrerede aktier/andele eller ihændehaveraktier/-andele, som er udstedt for første gang, eller hvis udvikling på markedet kræver en ændret valgmulighed eller kombination af valgmuligheder, kan de nationale centralbanker give undtagelse i et år for så vidt angår kravene i stk. 2 og 3.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Rapporteringstabeller
Reporting tables
Data med en kvartalsvis rapporteringsfrekvens
Data required to be provided on a quarterly basis
IF'er, der anvender den aggregerede model, indberetter alle felter, inkl. sorte og grå.
IFs following the aggregated approach report all cells, including black and grey.
IF'er, der anvender den kombinerede model, indberetter: i) de sorte felter; ii) de data, der skal indberettes i tabel 2 for de værdipapirer, hvor dataindsamlingen sker på grundlag af værdipapir for værdipapir -rapportering; og iii) de grå felter for de værdipapirer, hvor dataindsamlingen ikke sker på grundlag af værdipapir for værdipapir -rapportering.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells; (ii) the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis; and (iii) the grey cells for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
Indenlandsk (i alt)
Domestic (total)
Andre deltagende medlemsstater (i alt)
Other participating Member States (total)
Resten af verden (i alt)
RoW (total)
Ikke-MFI'er — (i alt)
Non-MFIs — Total
hvoraf ikke-deltagende medlemsstater
of which non-participating Member States
hvoraf USA
of which US
hvoraf Japan
of which Japan
Offentlig forvaltning
General government
Andre residenter
Other residents
Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)
Other financial intermediaries and financial auxiliaires (S. 123 and S. 124)
Husholdninger + non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (S. 14 + S. 15)
Households and non-profit institutions serving households (S. 14 and S. 15)
Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S. 123 + S. 124)
Other financial intermediaries and financial auxiliaries (S. 123 and S. 124)
Indiån og lånetilgodehavender
Deposit and loan claims
Andre værdipapirer undt. aktier
Securities other than shares
op til 1 år
up to one year
over 1 år og op til 2 år
over one year and up to two years
over 2 år
over two years
Valuta i alt
Total currencies
op til 1 år
over one year
heraf børsnoterede untagen aktier/enheder i IF'er og pengemarkedforeninger
of which quoted shares, enxcluding IF and MMF shares/units
heraf aktier/enheder i IF'er og pengemarkedforeninger
of which IF and MMF shares/units
Ikke-finansielle aktiver (inkl. anlægsaktiver)
Non-financial assets (including fixed assets)
Modtagne lån og indskud
Loans and deposits received
IF-aktier/enheder [1]
IF shares/unites [1]
Finansielle derivater
Financial derivates
Obligatoriske værdipapir for værdipapir-data
Required security-by-security information
Anvendes den kombinerede metode, skal data til felterne i tabellen nedenfor indberettes for hvert enkelt værdipapir, der er klassificeret under værdipapirkategorierne »andre værdipapirer end aktier«, »aktier og andre kapitalandele« og »aktier og kapitalandele udstedt af investeringsfonde« i henhold til følgende bestemmelser.
When the combined approach is used, data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the security categories ‘securities other than shares’, ‘shares and other equity’ and ‘investment fund shares/units issued’ according to the following rules:
Data til felt 1 skal indberettes.
data for field 1 must be reported;
Indsamler den relevante nationale centralbank ikke direkte værdipapir for værdipapir-transaktionsdata, skal data indberettes i to af felterne 2, 3, og 4 (dvs. felterne 2 og 3, felterne 2 og 4 eller felterne 3 og 4).
in the event that the relevant NCB does not directly collect s-b-s information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4);
Indsamler den relevante nationale centralbank disse data direkte, skal data til følgende felter også indberettes.
in the event that the relevant NCB directly collects s-b-s information on transactions, data for the following fields must also be reported:
felt 5 eller felterne 6 og 7, og
field 5; or fields 6 and 7; and
felt 4 eller felterne 2 og 3.
field 4; or fields 2 and 3.
Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at rapporteringsenhederne indberetter data til felt 8.
the relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8;
Den relevante nationale centralbank kan vælge kun at indsamle data til felt 2, hvis litra b) og litra c), nr. ii), ovenfor finder anvendelse.
the relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (b) and (c)(ii) above.
Er dette tilfældet, skal den nationale centralbank mindst én gang om året kontrollere, og indberette til ECB, at kvaliteten af de aggregerede data, som indberettes af den nationale centralbank, herunder hyppighed og omfang af revisioner, ikke påvirkes heraf.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
Værdipapiridentifikationskode
Security identifier code
Antal af andele eller aggregeret nominelt beløb
Number of units or aggregated nominal amount
Kurs
Price
Samlet beløb
Total amount
Transaktioner
Transactions
Værdipapirer købte (aktiver) eller udstedte (passiver)
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Værdipapirer solgt (aktiver) eller indfriet (passiver)
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Den bogførte valuta for værdipapiret
Currency of recording of the security
NCB'er kan udstrække dette krav til at omfatte de sorte og grå felter, der ikke indeholder ordet »MINIMUM«.
The NCBs may extend these requirements to the black and grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’
IF'er, der anvender den kombinerede model, indberetter, i) de sorte felter markeret med ordet »MINIMUM«, ii) de grå felter markeret med ordet »MINIMUM« for værdipapirer, hvor dataindsamlingen ikke sker på grundlag af værdipapir-rapportering, og iii) såfremt den pågældende NCB indsamler værdipapir for værdipapir-data om transaktioner direkte, de data, der skai indberettes i tabel 2 for de værdipapiper, hvor dataindsamlingen sker på grundlag af værdipapir-rapportering.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells marked ‘MINIMUM’; (ii) the grey cells marked ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis; and (iii) in the event that the relevant NCB collects s-b-s information on transactions directly, the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis.
NCB'er kan udstrække disse krav til at omfatte: i) de sorte felter, der ikke indeholder ordet »MINIMUM«, og ii) de grå felter der ikke indeholder ordet »MINIMUM« for de værdipapirer, hvor dataindsamlingen ikke sker på grundlag af værdipapir for værdipapir-rapportering.
The NCBs may extend these requirements to: (i) the black cells that do not contain the word ‘MINIMUM’; and (ii) the grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
IF-aktier/enheder [2]
IF shares/unites [2]
Beholdninger — revalueringsreguleringer eller transaktioner
Stocks, Revaluation adjustments or transactions
Data med en månedlig rapporteringsfrekvens
Data required to be provided on a monthly basis
Aktier/andele i IF’er
IF shares/units
Hvis rapporteringsenheden ikke er i stand til direkte at identificere indehaverens residens og sektor, indberettes de relevante data på grundlag af den tilgængelige information.
If the reporting agent is not in a position to identify directly the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Med hensyn til »ihændehaveraktier« kan dataene indsamles fra MFI ' erne eller OFI ' erne, bortset fra investeringsfonde (som beskrevet i artikel 2, stk. 2, og i denne forordnings bilag I, del 2, stk. 3).
In the of bearer share, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investment funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
I tilfælde af »ihændehaveraktier« kan dataene indsamles fra MFI ' er eller OFI ' er, bortset fra investeringsfonde (som beskrevet i artikel 2, stk. 2, og i denne forordnings bilag I, del 2, stk. 3).
In the case of bearer shares, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investement funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
NCB'er kan undtage IF'er fra at indberette denne post, hvis kvartalsbeholdningerne i henhold til tabel 1 udgør under 5 % af aktier/enheder udstedt i IF'er.
The NCBs may exempt IFs from reporting this item, if the quarterly stocks listed in Table 1 represent less than 5 % of IF shares/unites issued.
Nedenstående tabel giver en detaljeret standardbeskrivelse af de kategorier af instrumenter, som de nationale centralbanker skal omsætte til kategorier, der kan anvendes på nationalt niveau i henhold til denne forordning [1].
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which NCBs transpose into categories applicable at the national level in accordance with this Regulation [1].
Definitionerne refererer til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95).
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the Community (the ESA 95).
Definitioner på kategorier af instrumenter i IF’s aktiver og passiver
Definitions of instrument categories of the IF’s assets and liabilities
Beskrivelse af hovedtræk
Description of main features
Indskud og lånetilgodehavender
Deposits and loan claims
I rapporteringsordningen omfatter denne kategori midler udlånt af IF’er til låntagere, til grund for hvilke der ikke ligger dokumenter, eller som er repræsenteret ved et enkelt dokument (også selv om det er blevet omsætteligt).
For the purposes of the reporting scheme, this consists of funds lent by IFs to borrowers, which are not evidenced by documents or are represented by a single document (even if it has become negotiable).
Den omfatter aktiver i form af indskud:
It includes assets in the form of deposits:
indskud hos MFI’er:
deposits placed with MFIs:
transferable indskud: indskud (i national eller fremmed valuta), som uden videre kan konverteres til penge, eller som kan overdrages ved check, bankoverførsel, debitering eller på anden måde, uden nogen betydelig begrænsning eller strafgebyr (ENS 95,5.42 til 5.44)
transferable deposits: deposits (in national or in foreign currency) which are immediately convertible into currency or which are transferable by cheque, banker’s order, debit entry or the like, both without any kind of significant restriction or penalty (the ESA 95, paragraphs 5.42 to 5.44);
andre indskud: alle beholdninger af indskud undtagen transferable indskud.
other deposits: all holdings in deposits other than transferable deposits.
Andre indskud kan ikke anvendes til betalinger på noget tidspunkt og kan ikke konverteres til penge eller transferable indlån uden nogen betydelig begrænsning eller strafgebyr.
Other deposits cannot be used to make payments at any time and they are not convertible into currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
Denne underkategori omfatter tidsindskud og opsparingsindskud (ENS 95,5.45 til 5.49)
This sub-category includes time deposits and savings deposits (the ESA 95, paragraphs 5.45 to 5.49),
beholdninger af ikke-omsættelige værdipapirer
holdings of non-negotiable securities: