natgillin/translations-raw huggingface dataset:
hvis de værdipapirer, der udstedes af et underliggende kollektivt investeringsselskab allerede er optaget til notering på et reguleret eller lignende marked, eller forpligtelserne er garanteret af en virksomhed, der noteres på et reguleret eller lignende marked, opgives navn, adresse, indregistreringsland, virksomhedens formål og navnet på det marked, hvor værdipapirerne er optaget til notering.
if securities issued by an underlying collective investment undertaking have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
Fysiske råvarer
Physical Commodities
Hvis et kollektivt investeringsselskab investerer direkte i fysiske råvarer, oplyses dette med en angivelse af den procentdel, der investeres således.
Where a collective investment undertaking invests directly in physical commodities a disclosure of that fact and the percentage that will be so invested.
Kollektive ejendomsinvesteringsselskaber
Property Collective investment undertakings
Hvis et kollektivt investeringsselskab er et kollektivt ejendomsinvesteringsselskab, oplyses dette med angivelse af den procentdel af porteføljen, der vil blive investeret i fast ejendom, og der gives en beskrivelse af ejendommen og eventuelle væsentlige udgifter ved at anskaffe og indehave en sådan ejendom.
Where a collective investment undertaking is a property collective investment undertaking, disclosure of that fact, the percentage of the portfolio that is to be invested in the property, as well as a description of the property and any material costs relating to the acquisition and holding of such property.
Derudover skal der indgå en vurderingsrapport for ejendommene.
In addition, a valuation report relating to the properties must be included.
Oplysninger efter punkt 4.1 finder anvendelse på:
Disclosure of item 4.1. applies to:
vurderingsenheden
the valuation entity;
en eventuel anden enhed med ansvar for ejendommens administration.
any other entity responsible for the administration of the property.
Derivater/pengemarkedsinstrumenter/valuta
Derivatives Financial instruments/Money Market Instruments/Currencies
Hvis et kollektivt investeringsselskab investerer i derivater, pengemarkedsinstrumenter eller valuta med andet formål end porteføljestyring for øje (dvs. udelukkende med henblik på at mindske, overføre eller fjerne investeringsrisiciene i det kollektive investeringsselskabs underliggende investeringer, herunder teknikker eller instrumenter, der beskytter mod valuta- og kreditrisici), gives der en erklæring om, hvorvidt sådanne investeringer anvendes til kurssikrings- eller investeringsformål, og en beskrivelse af, om og hvordan risikoen spredes ved sådanne investeringer.
Where a collective investment undertaking invests in derivatives financial instruments, money market instruments or currencies other than for the purposes of efficient portfolio management (i.e. solely for the purpose of reducing, transferring or eliminating investment risk in the underlying investments of a collective investment undertaking, including any technique or instrument used to provide protection against exchange and credit risks), a statement whether those investments are used for hedging or for investment purposes, and a description of if and how risk is spread in relation to those investments.
Punkt 2.2 finder ikke anvendelse på investeringer i værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af en regering, et regeringsorgan eller andet organ for en medlemsstat, dennes regionale eller lokale myndigheder eller en OECD-medlemsstat.
Item 2.2 does not apply to investment in securities issued or guaranteed by a government, government agency or instrumentality of any Member State, its regional or local authorities, or OECD Member State.
Punkt 2.2, litra a), finder ikke anvendelse på et kollektivt investeringsselskab, hvis formål er uden væsentlige afvigelser at følge et bredt baseret og anerkendt offentliggjort indeks.
Point (a) of item 2.2 does not apply to a collective investment undertaking whose investment objective is to track, without material modification, that of a broadly based and recognised published index.
Der skal gives en beskrivelse af indeksets sammensætning.
A description of the composition of the index must be provided.
ANSØGERS LEVERANDØRER AF TJENESTEYDELSER
The applicant’s service providers
Det faktiske eller beregnede maksimum for alle væsentlige gebyrer, som det kollektive investeringsselskab direkte eller indirekte skal betale for eventuelle tjenesteydelser ifølge aftaler, der er indgået ved eller før datoen for registreringsdokumentet, med en beskrivelse af, hvordan disse gebyrer beregnes.
The actual or estimated maximum amount of all material fees payable directly or indirectly by the collective investment undertaking for any services under arrangements entered into on or prior to the date of the registration document and a description of how these fees are calculated.
En beskrivelse af eventuelle gebyrer, som det kollektive forsikringsselskab direkte eller indirekte skal betale, som ikke kan opgøres under punkt 3.1, og som kan være væsentlige.
A description of any fee payable directly or indirectly by the collective investment undertaking which cannot be quantified under item 3.1 and which is or may be material.
Hvis en leverandør af tjenesteydelser til det kollektive investeringsselskab har modtaget betaling fra tredjemand (ud over det kollektive investeringsselskab) for at levere tjenester til det kollektive investeringsselskab, og disse betalinger ikke må overføres til det kollektive investeringsselskab, skal der gives en erklæring herom i givet fald med angivelse af navnet på tredjemand og med en beskrivelse af disse ydelsers art.
If any service provider to the collective investment undertaking is in receipt of any benefits from third parties (other than the collective investment undertaking) by virtue of providing any services to the collective investment undertaking, and those benefits may not accrue to the collective investment undertaking, a statement of that fact, the name of that third party, if available, and a description of the nature of the benefits.
Navnet på den leverandør af tjenesteydelser, som er ansvarlig for at fastslå og beregne de kollektive investeringsselskabs nettoaktivværdi.
The name of the service provider which is responsible for the determination and calculation of the net asset value of the collective investment undertaking.
En beskrivelse af eventuelle væsentlige interessekonflikter, som leverandørerne af tjenesteydelser til det kollektive investeringsselskab kan have mellem deres forpligtelser over for det kollektive investeringsselskab, tredjemands forpligtelser over for dem og deres øvrige interesser.
A description of any material potential conflicts of interest which any of the service providers to the collective investment undertaking may have as between their duty to the collective investment undertaking and duties owed by them to third parties and their other interests.
En beskrivelse af eventuelle mekanismer, der er etableret for at håndtere sådanne potentielle interessekonflikter.
A description of any arrangements which are in place to address such potential conflicts.
INVESTERINGSANSVARLIGE/RÅDGIVERE
Investment Manager/Advisers
Hvad angår eventuelle investeringsansvarlige, skal oplysningerne herom gives i punkt 5.1.1 til 5.1.4 og, hvis dette er væsentligt, i punkt 5.1.5 bilag I sammen med en beskrivelse af vedkommendes reguleringsmæssige status og erfaring.
In respect of any Investment Manager such information as is required to be disclosed under items 5.1.1 to 5.1.4 and, if material, under item 5.1.5 of Annex I together with a description of its regulatory status and experience.
Hvad angår en enhed, der yder investeringsrådgivning vedrørende det kollektive investeringsselskabs aktiver, gives dennes navn og en kort beskrivelse.
In respect of any entity providing investment advice in relation to the assets of the collective investment undertaking, the name and a brief description of such entity.
DEPOT
Custody
En fuldstændig beskrivelse af, hvordan det kollektive investeringsselskabs aktiver opbevares og af hvem samt af eventuelle tillidsforhold og lignende mellem det kollektive investeringsselskab og tredjemand i forbindelse med depotet:
A full description of how the assets of the collective investment undertaking will be held and by whom and any fiduciary or similar relationship between the collective investment undertaking and any third party in relation to custody:
Hvis der udpeges en ansvarlig for depot, aktiver eller lignende tillidsforhold
Where a custodian, trustee, or other fiduciary is appointed:
skal der gives de oplysninger, som kræves i punkt 5.1.1 til 5.1.4 og, hvis dette er væsentligt, i punkt 5.1.5 bilag I
such information as is required to be disclosed under items 5.1.1 to 5.1.4 and, if material, under item 5.1.5 of Annex I;
beskrives denne parts forpligtelser i forbindelse med depotet eller et lignende engagement
a description of the obligations of such party under the custody or similar agreement;
oplyses der om uddelegerede depotaftaler
any delegated custody arrangements;
sådanne parters og delegaters reguleringsmæssige status.
the regulatory status of such party and delegates.
Hvis det kollektive investeringsselskabs aktiver opbevares af andre enheder end dem, som er beskrevet i punkt 5.1, gives en beskrivelse af, hvordan de opbevares sammen med en beskrivelse af eventuelle risici.
Where any entity other than those entities mentioned in item 5.1, holds any assets of the collective investment undertaking, a description of how these assets are held together with a description of any additional risks.
VÆRDIANSÆTTELSE
Valuation
En beskrivelse af hyppighed, vurderingsprincipperne og den metode, der anvendes til at fastslå det kollektive investeringsselskabs nettoaktivværdi med sondring mellem investeringskategorierne og en erklæring om, hvordan investorerne vil blive informeret om denne nettoaktivværdi.
A description of how often, and the valuation principles and the method by which, the net asset value of the collective investment undertaking will be determined, distinguishing between categories of investments and a statement of how such net asset value will be communicated to investors.
Detaljer om samtlige omstændigheder, hvor vurderingerne kan opsættes med en erklæring om, hvordan investorerne vil blive informeret om dette.
Details of all circumstances in which valuations may be suspended and a statement of how such suspension will be communicated or made available to investors.
KRYDSHÆFTELSE
Cross Liabilities
Ved overordnede kollektive investeringsselskaber skal der afgives en erklæring om eventuel krydshæftelse, som kan forekomme mellem klasser eller investeringer i andre kollektive investeringsselskaber, og eventuelle foranstaltninger med henblik på at begrænse en sådan hæftelse.
In the case of an umbrella collective investment undertaking, a statement of any cross liability that may occur between classes or investments in other collective investment undertakings and any action taken to limit such liability.
REGNSKABSOPLYSNINGER
Financial Information
Hvis det kollektive investeringsselskab siden registrerings- eller stiftelsesdatoen ikke har påbegyndt sin virksomhed, og der ikke er udarbejdet regnskaber ved datoen for registreringsdokumentet, skal dette oplyses.
Where, since the date of incorporation or establishment, a collective investment undertaking has not commenced operations and no financial statements have been made up as at the date of the registration document, a statement to that effect.
Hvis et kollektivt investeringsselskab har påbegyndt sin virksomhed, finder bestemmelserne i punkt 20 i bilag I om mindstekravene til oplysninger i aktieregistreringsdokumentet anvendelse.
Where a collective investment undertaking has commenced operations, the provisions of item 20 of Annex I on the Minimum Disclosure Requirements for the share registration document apply.
En omfattende og meningsfuld analyse af det kollektive investeringsselskabs portefølje (det skal klart angives, hvis den ikke er revideret).
A comprehensive and meaningful analysis of the collective investment undertaking’s portfolio (if un-audited, clearly marked as such).
En angivelse af hvert værdipapirs seneste nettoaktivværdi skal indgå i skemaet for værdipapirnoten (det skal klart angives, hvis den ikke er revideret).
An indication of the most recent net asset value per security must be included in the securities note schedule (and, if un-audited, clearly marked as such).
Mindstekrav til oplysningerne i registreringsdokumentet for værdipapirer, der udstedes af medlemsstater, tredjelande og deres regionale og lokale myndigheder (skema)
Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by Member States, third countries and their regional and local authorities (schedule)
En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet, at de har gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i registreringsdokumentet efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.
A declaration by those responsible for the registration document that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in the registration document is, to the best of their knowledge in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.
I givet fald en erklæring fra de ansvarlige for dele af registreringsdokumentet, at de har gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i den del af registreringsdokumentet, som de er ansvarlige for, efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.
As the case may be, declaration by those responsible for certain parts of the registration document that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case the information contained in the part of the registration document for which they are responsible is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.
Udsteders formelle navn med en kort beskrivelse af udsteders stilling inden for nationalstatens rammer.
The legal name of the issuer and a brief description of the issuer’s position within the national governmental framework.
Udsteders hjemsted eller geografiske beliggenhed og retlige form samt kontaktadresse og telefonnummer.
The domicile or geographical location and legal form of the issuer and its contact address and telephone number.
Eventuelle begivenheder i den seneste tid, der er relevante for vurderingen af udsteders solvens.
Any recent events relevant to the evaluation of the issuer’s solvency.
En beskrivelse af udsteders økonomi, herunder:
A description of the issuer’s economy including:
økonomistruktur med detaljer om hovedsektorerne i økonomien
the structure of the economy with details of the main sectors of the economy;
bruttonationalprodukt fordelt på udsteders økonomiske sektorer for de seneste to finansår.
gross domestic product with a breakdown by the issuer’s economic sectors over for the previous two fiscal years.
En overordnet beskrivelse af udsteders politiske system og regering, herunder detaljer om udsteders styringsorgan.
A general description of the issuer’s political system and government including details of the governing body of the issuer.
OFFENTLIGE FINANSER OG HANDEL
PUBLIC FINANCE AND TRADE
Oplysninger for de to finansår før datoen for registreringsdokumentet om følgende:
Information on the following for the two fiscal years prior to the date of the registration document:
skatte- og budgetsystem
the tax and budgetary systems;
offentlig gæld netto, herunder et historisk resumé over gæld, forfaldsstruktur af udestående gæld (især angives gæld med en resterende løbetid på mindre end et år), og tilbagebetaling af gæld, de andele af gælden, der er udstedt i udstederens nationale valuta, og den del, der er udstedt i fremmed valuta
gross public debt including a summary of the debt, the maturity structure of outstanding debt (particularly noting debt with a residual maturity of less than one year) and debt payment record, and of the parts of debt denominated in the domestic currency of the issuer and in foreign currencies;
udenrigshandel og betalingsbalance
foreign trade and balance of payment figures;
valutareserver og eventuelle hæftelser tilknyttet sådanne reserver i forbindelse med terminsforretninger eller derivater
foreign exchange reserves including any potential encumbrances to such foreign exchange reserves as forward contracts or derivatives;
finansiel stilling og ressourcer, herunder kontante indeståender i national valuta
financial position and resources including liquid deposits available in domestic currency;
indtægter og udgifter
income and expenditure figures.
Beskrivelse af revisionsprocedurer eller uafhængig revision af udsteders regnskaber.
Description of any auditing or independent review procedures on the accounts of the issuer.
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER
SIGNIFICANT CHANGE
Detaljer om eventuelle væsentlige ændringer i de oplysninger, der skal gives i punkt 4, som er sket siden sidste finansårs udgang, eller en erklæring om, at dette ikke er tilfældet.
Details of any significant changes to the information provided pursuant to item 4 which have occurred since the end of the last fiscal year, or an appropriate negative statement.
RETS- OG VOLDGIFTSSAGER
LEGAL AND ARBITRATION PROCEEDINGS
Oplysninger om eventuelle stats-, rets- eller voldgiftssager (herunder sager, som er anlagt eller muligvis bliver anlagt, som udsteder har kendskab til) inden for minimum de seneste tolv måneder, som kan få, eller som i den nære fortid har haft væsentlig indflydelse på udsteders finansielle stilling, eller i modsat fald en erklæring om, at dette ikke er tilfældet.
Information on any governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which the issuer is aware), during a period covering at least the previous 12 months which may have, or have had in the recent past, significant effects on the issuer financial position, or provide an appropriate negative statement.
Oplysninger om udsteders eventuelle immunitet i retssager.
Information on any immunity the issuer may have from legal proceedings.
EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER
STATEMENT BY EXPERTS AND DECLARATIONS OF ANY INTEREST
Hvis der i registreringsdokumentet indgår en udtalelse eller rapport fra en ekspert, opgives personens navn, erhvervsadresse og kvalifikationer.
Where a statement or report attributed to a person as an expert is included in the registration document, provide such person’s name, business address and qualifications.
Hvis rapporten er udfærdiget på udsteders foranledning, skal det anføres, at en sådan rapport eller udtalelse indgår, dens form og den sammenhæng, som den indgår i. Dette skal ske med tilsagn fra den person, som har godkendt indholdet af den del af registreringsdokumentet.
If the report has been produced at the issuer’s request a statement to that effect, that such statement or report is included, in the form and context in which it is included, with the consent of that person, who has authorised the contents of that part of the registration document.
I det omfang, udsteder har kendskab til et sådant forhold, oplyses der om eventuelle interesser, en sådan ekspert måtte have, som kan påvirke dennes uafhængighed ved udarbejdelse af rapporten.
To the extent known to the issuer, provide information in respect of any interest relating to such expert which may have an effect on the independence of the expert in the preparation of the report.
udsteders regnskaber og revisionsrapporter for de seneste to finansår og budgettet for indeværende finansår
financial and audit reports for the issuer covering the last two fiscal years and the budget for the current fiscal year;
alle rapporter, breve og andre dokumenter, vurderinger og ekspertudtalelser, som udsteder har bestilt, og som helt eller delvis indgår, eller hvortil der henvises i registreringsdokumentet
all reports, letters, and other documents, valuations and statements prepared by any expert at the issuer's request any part of which is included or referred to in the registration document.
Mindstekrav til oplysninger i registreringsdokumentet for værdipapirer, der udstedes af internationale offentlige organer og gældsværdipapirer, der garanteres af en medlemsstat af OECD (skema)
Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by public international bodies and for debt securities guaranteed by a Member State of the OECD (schedule)
En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet, at de har gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i registreringsdokumentet efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som i væsentlig kan påvirke dets indhold.
A declaration by those responsible for the registration document, that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in the registration document is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to materially affect its import.
Udsteders formelle navn med en kort beskrivelse af udsteders retsstilling.
The legal name of the issuer and a brief description of the issuer’s legal status.
Udsteders hovedkontor, retlige form samt kontaktadresse og telefonnummer.
The location of the principal office and the legal form of the issuer and its contact address and telephone number.
Detaljer om udsteders styringsorgan med en beskrivelse af eventuelle ledelsesaftaler.
Details of the governing body of the issuer and a description of its governance arrangements, if any.
En kort beskrivelse af udsteders formål og funktioner.
A brief description of the issuer’s purpose and functions.
Indtægtskilder, garantier og udsteders øvrige forpligtelser over for medlemmerne.
The sources of funding, guarantees and other obligations owed to the issuer by its members.
En liste over udsteders medlemmer.
A list of the issuer’s members.
REGNSKABSOPLYSNINGER
FINANCIAL INFORMATION
De to seneste reviderede årsregnskaber, der er udarbejdet i henhold til udsteders regnskabs- og revisionsprincipper med en kort beskrivelse af disse regnskabs- og revisionsprincipper.
The two most recently published audited annual financial statements prepared in accordance with the accounting and auditing principles adopted by the issuer, and a brief description of those accounting and auditing principles.
Detaljer om eventuelle væsentlige ændringer i udsteders finansielle stilling, som er sket siden det seneste offentliggjorte årsregnskab, eller en erklæring om, at dette ikke er tilfældet.
Details of any significant changes to the issuer’s financial position which has occurred since the end of the latest published audited annual financial statement, or an appropriate negative statement.
Oplysninger om eventuelle stats-, rets- eller voldgiftssager (herunder sager, som er anlagt eller muligvis bliver anlagt, som udsteder har kendskab til) inden for minimum de seneste tolv måneder, som kan få, eller som i den nære fortid har haft, væsentlig indflydelse på udsteders finansielle stilling, eller i modsat fald en erklæring om, at dette ikke er tilfældet.
Information on any governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which the issuer is aware), during a period covering at least the previous 12 months which are likely to have, or have had in the recent past, significant effects on the issuer’s financial position, or provide an appropriate negative statement.
Oplysninger om udsteders eventuelle immunitet i retssager i henhold til stiftelsesdokumentet.
Information on any immunity the issuer may have from legal proceedings pursuant to its constituent document.
EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER
STATEMENT BY EXPERTS AND DECLARATION OF ANY INTERESTS