natgillin/translations-raw huggingface dataset:
alle nuværende eller forudsete konkrete, praktiske eller juridiske hindringer for en hurtig overførsel af egenkapital eller tilbagebetaling af fordringer mellem moderselskabet og dets datterselskaber
any current or foreseen material practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities among the parent undertaking and its subsidiaries;
det samlede beløb, som den faktiske egenkapital er mindre end det krævede minimum i alle datterselskaber, der ikke er omfattet af konsolideringen, samt navnet eller navnene på sådanne datterselskaber, og
the aggregate amount by which the actual own funds are less than the required minimum in all subsidiaries not included in the consolidation, and the name or names of such subsidiaries; and
i givet fald omstændighederne, der ligger til grund for anvendelsen af bestemmelserne i artikel 69 og 70.
if applicable, the circumstance of making use of the provisions laid down in Articles 69 and 70.
Kreditinstitutterne skal offentliggøre følgende oplysninger vedrørende deres egenkapital:
The following information shall be disclosed by the credit institutions regarding their own funds:
en oversigt over bestemmelser og betingelser vedrørende de væsentligste karakteristika for alle poster i egenkapitalen og de underliggende komponenter
summary information on the terms and conditions of the main features of all own funds items and components thereof;
størrelsen af den oprindelige egenkapital med separate oplysninger om alle positive poster og fradrag
the amount of the original own funds, with separate disclosure of all positive items and deductions;
den samlede størrelse af tilført egenkapital og egenkapital som defineret i kapitel IV i direktiv 2006/.../EF
the total amount of additional own funds, and own funds as defined in Chapter IV of Directive 2006/.../EC*
fradrag fra kerneegenkapital og supplerende egenkapital i henhold til artikel 66, stk. 2, med separate oplysninger om de poster, der omtales i artikel 57, litra q), og
deductions from original and additional own funds pursuant to Article 66(2), with separate disclosure of items referred to in Article 57(q); and
den samlede anerkendte egenkapital minus fradrag og begrænsninger i henhold til artikel 66.
total eligible own funds, net of deductions and limits laid down in Article 66.
Følgende oplysninger skal afgives for så vidt angår kreditinstituttets overholdelse af kravene i artikel 75 og 123:
The following information shall be disclosed regarding the compliance by the credit institution with the requirements laid down in Articles 75 and 123:
en oversigt over kreditinstituttets metode for vurdering af, hvorvidt dets interne kapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter
a summary of the credit institution's approach to assessing the adequacy of its internal capital to support current and future activities;
for kreditinstitutter, der beregner størrelsen af de risikovægtede engagementer i henhold til artikel 78-83, 8% af størrelsen af de risikovægtede engagementer for hver af de engagementsklasser, der angives i artikel 79
for credit institutions calculating the risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83, 8 per cent of the risk-weighted exposure amounts for each of the exposure classes specified in Article 79;
for kreditinstitutter, der beregner størrelsen af de risikovægtede engagementer i henhold til artikel 84-89, 8% af størrelsen af de risikovægtede engagementer for hver af de engagementsklasser, der angives i artikel 86.
for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89, 8 per cent of the risk-weighted exposure amounts for each of the exposure classes specified in Article 86.
For så vidt angår detailengagementer finder dette krav anvendelse på alle de kategorier af engagementer, som de forskellige korrelationer i bilag VII, del 1, punkt 10-13, svarer til.
For the retail exposure class, this requirement applies to each of the categories of exposures to which the different correlations in Annex VII, Part 1, points 10 to 13 correspond.
For aktiepositionsklassen finder kravet anvendelse på:
For the equity exposure class, this requirement applies to:
hver af de metoder, som er angivet i bilag VII, del 1, punkt 17-26
each of the approaches provided in Annex VII, Part 1, points 17 to 26;
positioner i børsnoterede aktier, private aktiepositioner i tilstrækkeligt diversificerede porteføljer og andre engagementer
exchange traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures;
engagementer, der er omfattet af en overgangsordning for så vidt angår tilsynet med kapitalkrav, og
exposures subject to supervisory transition regarding capital requirements; and
engagementer, der er omfattet af overordnede bestemmelser vedrørende kapitalkrav
exposures subject to grandfathering provisions regarding capital requirements;
minimumskapitalkrav beregnet i henhold til artikel 75, litra b) og c), og
minimum capital requirements calculated in accordance with Article 75, points (b) and (c); and
minimumskapitalkrav, som beregnes i henhold til artikel 103-105, og som offentliggøres separat.
minimum capital requirements calculated in accordance with Articles 103 to 105, and disclosed separately.
Følgende oplysninger skal afgives vedrørende kreditinstituttets eksponering for modpartskreditrisici som defineret i bilag III, del 1:
The following information shall be disclosed regarding the credit institution's exposure to counterparty credit risk as defined in Annex III, Part 1:
redegørelse for den metodologi, der har dannet grundlag for fastsættelse af intern kapital og kreditgrænser i forbindelse med modpartskreditengagementer
a discussion of the methodology used to assign internal capital and credit limits for counterparty credit exposures;
redegørelse for de politikker, der skal sikre, at der stilles sikkerhed og oprettes kreditreserver
a discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves;
redegørelse for de politikker, der gælder for "wrong-way"-risikoengagementer
a discussion of policies with respect to wrong-way risk exposures;
redegørelse for virkningen af den sikkerhedsstillelse, kreditinstituttet skal tilvejebringe, såfremt en kreditrating nedjusteres
a discussion of the impact of the amount of collateral the credit institution would have to provide given a downgrade in its credit rating;
den positive bruttodagsværdi af kontrakter, nettingfortjenester, nettet aktuelt kreditengagement og sikkerhedsstillelse.
gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held and net derivatives credit exposure.
Et nettokreditengagement er et kreditengagement vedrørende transaktioner i derivater inklusive den fortjeneste, der hidrører fra nettingaftaler, der retligt kan håndhæves og aftaler om sikkerhedsstillelse.
Net derivatives credit exposure is the credit exposure on derivatives transactions after considering both the benefits from legally enforceable netting agreements and collateral arrangements;
målingerne for engagementsværdi efter den relevante metode i del 3-6 i bilag III
measures for exposure value under the methods set out in Parts 3 to 6 of Annex III, whichever method is applicable;
den nominelle værdi af risikoafdækning ved hjælp af kreditderivater og det aktuelle kreditengagement fordelt på forskellige typer af kreditengagementer
the notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure;
transaktioner i kreditderivater (nominel værdi) opdelt efter anvendelse i kreditinstituttets egen kreditportefølje og i dets formidlingsvirksomhed, herunder fordeling af de anvendte kreditderivatprodukter, yderligere fordelt på købt og solgt risikoafdækning inden for de enkelte produktgrupper, og
credit derivative transactions (notional), segregated between use for the credit institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group; and
estimering af alpha, såfremt kreditinstituttet har fået tilladelse af de kompetente myndigheder til at estimere alpha.
the estimate of α if the credit institution has received the approval of the competent authorities to estimate α.
Følgende oplysninger skal offentliggøres vedrørende kreditinstituttets eksponering for kreditrisiko og udvandingsrisikoen:
The following information shall be disclosed regarding the credit institution's exposure to credit risk and dilution risk:
de regnskabsmæssige definitioner af "forfaldne" og "nødlidende" fordringer
the definitions for accounting purposes of "past due" and "impaired";
en beskrivelse af de anvendte fremgangsmåder og metoder til fastsættelse af værdireguleringer og hensættelser
a description of the approaches and methods adopted for determining value adjustments and provisions;
de samlede engagementer efter bogføringsmæssige forskydninger og uden hensyntagen til virkningerne af kreditrisikoreduktion og engagementernes gennemsnitlige størrelse i løbet af perioden opdelt på de forskellige typer af engagementsklasser
the total amount of exposures after accounting offsets and without taking into account the effects of credit risk mitigation, and the average amount of the exposures over the period broken down by different types of exposure classes;
den geografiske fordeling af engagementerne opdelt i betydende områder i henhold til væsentlige engagementsklasser, eventuelt mere detaljeret
the geographic distribution of the exposures, broken down in significant areas by material exposure classes, and further detailed if appropriate;
engagementernes fordeling på brancher eller typer af modparter opdelt på engagementsklasser, eventuelt mere detaljeret
the distribution of the exposures by industry or counterparty type, broken down by exposure classes, and further detailed if appropriate;
opdeling af alle engagementer i henhold til restløbetid, opdelt i henhold til engagementsklasser, eventuelt mere detaljeret
the residual maturity breakdown of all the exposures, broken down by exposure classes, and further detailed if appropriate;
i henhold til betydende branche eller type af modpart størrelsen af:
by significant industry or counterparty type, the amount of:
nødlidende fordringer og forfaldne fordringer, angivet separat
impaired exposures and past due exposures, provided separately;
værdireguleringer og hensættelser, og
value adjustments and provisions; and
omkostninger ved værdireguleringer og hensættelser i løbet af perioden
charges for value adjustments and provisions during the period;
størrelsen af nødlidende fordringer og forfaldne fordringer angivet separat og opdelt på betydende geografiske områder, herunder størrelsen af værdireguleringer og hensættelser for de enkelte geografiske områder, hvis det er praktisk gennemførligt
the amount of the impaired exposures and past due exposures, provided separately, broken down by significant geographical areas including, if practical, the amounts of value adjustments and provisions related to each geographical area;
afstemning af ændringer i værdireguleringer og hensættelser til nødlidende fordringer opført separat.
the reconciliation of changes in the value adjustments and provisions for impaired exposures, shown separately.
Oplysningerne skal omfatte:
The information shall comprise:
en beskrivelse af typen af værdireguleringer og hensættelser
a description of the type of value adjustments and provisions;
beløbene i forhold til hensættelserne i løbet af perioden
the amounts taken against the provisions during the period;
beløb, der hensættes eller tilbageføres til estimerede sandsynlige tab på engagementer i løbet af perioden, eventuelle andre reguleringer, herunder reguleringer som følge af manglende valutamatch, forretningskombinationer, opkøb og frasalg af datterselskaber samt overførsler mellem hensættelser, og
the amounts set aside or reversed for estimated probable losses on exposures during the period, any other adjustments including those determined by exchange rate differences, business combinations, acquisitions and disposals of subsidiaries, and transfers between provisions; and
Værdireguleringer og inddrevne beløb, der registreres direkte på driftsregnskabet, skal oplyses særskilt.
Value adjustments and recoveries recorded directly to the income statement shall be disclosed separately.
For kreditinstitutter, der beregner størrelsen af risikovægtede engagementer i henhold til artikel 78-83, skal følgende oplysninger offentliggøres for hver af de engagementsklasser, der angives i artikel 79:
For credit institutions calculating the risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83, the following information shall be disclosed for each of the exposure classes specified in Article 79:
navnene på de udpegede ECAI'er og eksportkreditagenturer (ECA'er) samt årsagerne til eventuelle ændringer
the names of the nominated ECAIs and ECAs and the reasons for any changes;
engagementsklasserne, som de enkelte ECAI'er eller ECA'er anvendes til
the exposure classes for which each ECAI or ECA is used;
en beskrivelse af proceduren for overførsel af kreditvurderinger og tildeling af kreditvurderinger for poster, som ikke indgår i handelsbeholdningen
a description of the process used to transfer the issuer and issue credit assessments onto items not included in the trading book;
sammenhængen mellem den eksterne rating for hvert af de udpegede ECAI'er eller ECA'er og kreditkvalitetstrinnene i bilag VI under hensyntagen til, at disse oplysninger ikke skal offentliggøres, hvis kreditinstituttet overholder den standardhenførsel, som den kompetente myndighed har offentliggjort, og
the association of the external rating of each nominated ECAI or ECA with the credit quality steps prescribed in Annex VI, taking into account that this information needs not be disclosed if the credit institution complies with the standard association published by the competent authority; and
engagementernes værdi og engagementernes værdi efter kreditrisikoreduktion i forbindelse med de forskellige kreditkvalitetstrin, som beskrives i bilag VI, samt engagementer, der fratrækkes egenkapitalen.
the exposure values and the exposure values after credit risk mitigation associated with each credit quality step prescribed in Annex VI, as well as those deducted from own funds.
Kreditinstitutter, der beregner størrelsen af risikovægtede engagementer i overensstemmelse med bilag VII, del 1, punkt 6 eller 19-21, skal oplyse, hvilke engagementer der er henført til de enkelte kategorier af tabel 1 i punkt 6 i bilag VII, del 1 eller til de enkelte risikovægte, som nævnes i bilag VII, del 1, punkt 19-21.
The credit institutions calculating the risk-weighted exposure amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 6 or 19 to 21 shall disclose the exposures assigned to each category in Table 1 in point 6 of Annex VII, Part 1, or to each risk weight mentioned in points 19 to 21 of Annex VII, Part 1.
Kreditinstitutter, der beregner deres kapitalkrav i henhold til artikel 75, litra b) og c), skal offentliggøre disse krav særskilt for de enkelte risici, der henvises til i disse bestemmelser.
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75, points (b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions.
Følgende oplysninger skal angives af alle kreditinstitutter, der beregner deres kapitalkrav i henhold til bilag V i direktiv 2006/.../EF
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/.../EC*
for hver af de omfattede delporteføljer:
for each sub-portfolio covered:
kendetegn for de anvendte modeller
the characteristics of the models used;
en beskrivelse af den stresstest, der er anvendt på delporteføljen
a description of stress testing applied to the sub-portfolio;
en beskrivelse af den anvendte metode til kontrol og validering af nøjagtigheden og konsekvensen af de interne modeller og modelleringsprocesser
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;
omfanget af den kompetente myndigheds godkendelse, og
the scope of acceptance by the competent authority; and
Kreditinstitutterne skal offentliggøre følgende oplysninger om operationelle risici:
The following information shall be disclosed by the credit institutions on operational risk:
metoder til vurdering af egenkapitalkrav vedrørende operationelle risici, som finder anvendelse for kreditinstituttet, og
the approaches for the assessment of own funds requirements for operational risk that the credit institution qualifies for; and
en beskrivelse af metoden, som angives i artikel 105, hvis denne anvendes af kreditinstituttet, herunder en diskussion af relevante interne og eksterne faktorer, som indgår i kreditinstituttets målemetode.
a description of the methodology set out in Article 105, if used by the credit institution, including a discussion of relevant internal and external factors considered in the credit institution's measurement approach.
Hvis der anvendes elementer fra forskellige metoder, beskrives disses udstrækning og dækningsområde.
In the case of partial use, the scope and coverage of the different methodologies used.
Følgende oplysninger skal offentliggøres vedrørende engagementer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen:
The following information shall be disclosed regarding the exposures in equities not included in the trading book:
sondringen mellem engagementer baseret på formål, herunder kapitalvinding og strategiske årsager, og en oversigt over anvendte bogføringsteknikker og værdiansættelsesmetoder, herunder centrale forudsætninger og praksis, der påvirker værdiansættelsen, samt eventuelle betydelige ændringer i denne praksis
the differentiation between exposures based on their objectives, including for capital gains relationship and strategic reasons, and an overview of the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation and any significant changes in these practices;
den regnskabsmæssige værdi, den teoretiske værdi og for børshandlede papirer en sammenligning med markedsprisen, når denne i væsentlig udstrækning adskiller sig fra den teoretiske værdi
the balance sheet value, the fair value and, for those exchange-traded, a comparison to the market price where it is materially different from the fair value;
typer og art af samt størrelsen på positioner i børsnoterede aktier, unoterede aktiepositioner i tilstrækkeligt diversificerede porteføljer og andre engagementer
the types, nature and amounts of exchange-traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures;
de samlede realiserede gevinster eller tab som følge af salg og likvidation i løbet af perioden, og
the cumulative realised gains or losses arising from sales and liquidations in the period; and
de samlede ikke-realiserede gevinster eller tab, de samlede latente gevinster og tab i henhold til værdiansættelsen samt disse beløbs eventuelle medtagelse i kerneegenkapitalen eller den supplerende egenkapital.
the total unrealised gains or losses, the total latent revaluation gains or losses, and any of these amounts included in the original or additional own funds.
Kreditinstitutterne skal offentliggøre følgende oplysninger om deres eksponering for renterisici i positioner, der ikke indgår i handelsbeholdningen:
The following information shall be disclosed by credit institutions on their exposure to interest rate risk on positions not included in the trading book:
arten af renterisikoen og de centrale forudsætninger (herunder forudsætninger vedrørende tilbagebetaling af lån samt udviklingen i indeståender med ubestemt løbetid) samt hyppigheden af måling af renterisikoen, og
the nature of the interest rate risk and the key assumptions (including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits), and frequency of measurement of the interest rate risk; and
variation i indtægter, økonomisk værdi eller andre relevante målinger, som ledelsen anvender til måling af renterisikoen ved opadgående eller nedadgående rentechok i henhold til ledelsens metode, opdelt i henhold til valuta.
the variation in earnings, economic value or other relevant measure used by the management for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring the interest rate risk, broken down by currency.
Kreditinstitutter, der beregner størrelsen af de risikovægtede engagementer i henhold til artikel 94-101, skal angive følgende oplysninger:
The credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 shall disclose the following information:
en beskrivelse af kreditinstituttets målsætninger vedrørende securitisationsaktiviteter
a description of the credit institution's objectives in relation to securitisation activity;
kreditinstituttets roller i securitisationsprocessen
the roles played by the credit institution in the securitisation process;
en angivelse af graden af kreditinstituttets involvering i hver af disse
an indication of the extent of the credit institution's involvement in each of them;
metoderne til beregning af størrelsen af de risikovægtede engagementer, som kreditinstituttet anvender i forbindelse med sine securitisationsaktiviteter
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities;
en oversigt over kreditinstituttets bogføringspolitikker vedrørende securitisationsaktiviteter, herunder:
a summary of the credit institution's accounting policies for securitisation activities, including:
hvorvidt transaktionerne behandles som salg eller finansiering
whether the transactions are treated as sales or financings;
registrering af gevinster ved salg
the recognition of gains on sales;
de centrale forudsætninger for værdiansættelse af ikke-afhændede kapitalinteresser, og
the key assumptions for valuing retained interests; and
behandlingen af syntetiske securitisationer, hvis dette ikke er omfattet af andre regnskabspolitikker
the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies;
navne på de ECAI'er, der anvendes i forbindelse med securitisationer, og de typer af engagementer, som de enkelte institutter benyttes til
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
de samlede udestående engagementer, som er securitiseret af kreditinstituttet, og som er omfattet af rammerne for securitisationen (opdelt i traditionel og syntetisk), i henhold til engagementstype
the total outstanding amount of exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework (broken down into traditional and synthetic), by exposure type;
for engagementer, der er securitiseret af kreditinstituttet, og som er omfattet af rammerne for securitisationen, en opdeling i henhold til engagementstype af beløbet for nødlidende og forfaldne securitiserede fordringer samt kreditinstituttets registrerede tab i løbet af perioden
for exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework, a breakdown by exposure type of the amount of impaired and past due exposures securitised, and the losses recognised by the credit institution during the period;
det samlede beløb for ikke-afhændede eller erhvervede securitisationspositioner, opdelt efter engagementstype
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down by exposure type;
det samlede udestående beløb på securitiserede revolverende engagementer opdelt i henhold til det engagementsleverende kreditinstituts interesser og investorers interesser, og
the aggregate outstanding amount of securitised revolving exposures segregated by the originator's interest and the investors' interest; and