natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Skutečný soubor zpravodajských jednotek v souladu s přílohou I poskytuje : a ) čtvrtletně údaje o stavech aktiv a pasiv investičních fondů ke konci čtvrtletí a případná čtvrtletní přecenění nebo transakce a
The actual reporting population shall provide , in accordance with Annex I :
Investiční fondy se mohou rozhodnout , že výjimek nevyužijí a že budou namísto toho plnit úplnou statistickou zpravodajskou povinnost uvedenou v článku 6 .
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 6 instead .
Pokud investiční fond zvolí tuto možnost , musí před každou změnou ve využívání těchto výjimek obdržet souhlas příslušné národní centrální banky .
If an IF makes such a choice , it shall obtain the relevant NCB 's consent prior to any change in its use of these derogations .
b ) měsíčně údaje o stavech vydaných akcií / podílových jednotek investičního fondu ke konci měsíce a případná odpovídající měsíční přecenění nebo transakce .
( a ) on a quarterly basis , end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs , and quarterly revaluation adjustments or transactions , where applicable ;
Článek 4 Seznam investičních fondů pro statistické účely 1 . Výkonná rada vytvoří a vede seznam investičních fondů , na něž se toto nařízení vztahuje , včetně případných dílčích fondů ve smyslu čl .
( b ) on a monthly basis , end-of-month stock data on IF shares / units issued and the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions , if applicable . Article 4 List of IFs for statistical purposes 1 .
2 . Tento seznam může vycházet ze stávajících seznamů investičních fondů , které podléhají dohledu vnitrostátních orgánů ( pokud jsou takové seznamy k dispozici ) , doplněných o další investiční fondy , které jsou zahrnuty do definice investičních fondů v článku 1 .
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation , including , where applicable , their sub-funds , within the meaning of Article 5 ( 2 ) . The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities , where such lists are available , supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1 .
S předchozím souhlasem a v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky vykazuje skutečný soubor zpravodajských jednotek statistické informace na základě jedné ze dvou metod vykazování uvedených v příloze I v souladu s definicemi uvedenými v příloze II .
Subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB , the actual reporting population shall report statistical information on the basis of one of the two reporting approaches specified in Annex I , in conformity with the definitions in Annex II .
1 písm . a ) budou shromažďovat měsíčně namísto čtvrtletně .
The NCBs may choose to collect the data in paragraph 1 ( a ) on a monthly instead of on a quarterly basis . 2 .
Článek 7 Přecenění nebo transakce 1 . Pro účely agregovaných údajů vykazovaných podle kombinované nebo agregované metody uvedené v příloze I vykazuje skutečný soubor zpravodajských jednotek přecenění nebo transakce v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky .
The NCBs and the ECB shall make the list of IFs for statistical purposes , and its updates , accessible to the IFs concerned in an appropriate way , including by electronic means , via the Internet or , at the request of the reporting agents concerned , in paper form . Article 7 Revaluation adjustments or transactions 1 .
Národní centrální banky a ECB seznam investičních fondů pro statistické účely a jeho aktualizace vhodným způsobem zpřístupní dotčeným investičním fondům , a to zejména pomocí elektronických prostředků , prostřednictvím internetu nebo , pokud o to dotčené zpravodajské jednotky požádají , v tištěné podobě .
The actual reporting population shall report revaluation adjustments or transactions , in accordance with the relevant NCB 's instructions , for the aggregated information reported under the combined or aggregated approach specified in Annex I.
Seznam investičních fondů pro statistické účely má pouze informativní povahu .
The list of IFs for statistical purposes shall be for information only .
Je-li však nejnovější dostupná elektronická verze seznamu podle odstavce 2 nesprávná , nesmí ECB uložit sankci žádnému subjektu , který řádně nesplnil zpravodajskou povinnost , neboť v dobré víře spoléhal na tento nesprávný seznam .
However , in the event that the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect , the ECB shall not impose sanctions on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that it relied in good faith on the incorrect list .
V rámci kombinované metody uvedené v příloze národní centrální banky odvozovat přibližné hodnoty s cennými papíry na základě údajů o jednotlivých papírech nebo přímo shromažďovat transakce podle vých cenných papírů . I mohou obchodů cenných jednotli -
Under the combined approach specified in Annex I , NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security ( s-b-s ) information or directly collect transactions on an s-b-s basis .
L 211/11
L 211/11
Další požadavky a zásady týkající se sestavování přecenění nebo transakcí jsou uvedeny v příloze III .
Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III .
Článek 8 Účetní pravidla 1 .
Article 8 Accounting rules 1 .
Účetními pravidly , jež investiční fondy používají pro účely vykazování podle tohoto nařízení , jsou pravidla stanovená v příslušných vnitrostátních předpisech provádějících směrnici Rady 86/635 / EHS ze dne 8 . prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí ( 1 ) , nebo , pokud se tyto předpisy nepoužijí , v jakýchkoli jiných vnitrostátních nebo mezinárodních standardech , jež se na investiční fondy vztahují .
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635 / EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions ( 1 ) , or , if the former provision is inapplicable , in any other national or international standards that apply to IFs .
Aniž jsou dotčeny účetní postupy a možnosti vzájemného započtení běžné v zúčastněných členských státech , veškerá finanční aktiva a pasiva se pro statistické účely vykazují v hrubé výši .
Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the participating Member States , all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes .
Článek 9 Lhůty 1 .
Article 9 Timeliness 1 .
Národní centrální banky rozhodují o tom , kdy potřebují od zpravodajských jednotek obdržet údaje podle článku 6 , aby byly dodrženy lhůty stanovené v odstavci 2 .
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 6 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2 .
Národní centrální banky předávají ECB :
The NCBs shall transmit to the ECB :
Národní centrální banky stanoví a zavedou zpravodajské postupy , kterými se má řídit skutečný soubor zpravodajských jednotek , v souladu s vnitrostátními specifiky .
in accordance with national characteristics .
Národní centrální banky zajistí , aby tyto zpravodajské postupy poskytovaly požadované statistické informace a aby umožňovaly přesnou kontrolu dodržování minimálních standardů pro přenos , přesnost , pojmovou shodu a opravy , jež stanoví příloha IV .
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Článek 11 Fúze , rozdělení a reorganizace V případě fúze , rozdělení nebo reorganizace , která by mohla ovlivnit splnění statistické zpravodajské povinnosti , informují dotčené zpravodajské jednotky příslušnou národní centrální banku , jakmile je záměr takovou operaci provést zveřejněn , a včas před jejím uskutečněním , o postupech , které plánují použít , aby byla splněna statistická zpravodajská povinnost stanovená tímto nařízením .
Article 11 Mergers , divisions and reorganisations In the event of a merger , division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations , the reporting agent involved shall inform the relevant NCB , once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect , of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation .
Článek 12 Ověřování a nucené shromažďování Národní centrální banky vykonávají právo ověřovat nebo vynuceně shromažďovat informace , které zpravodajské jednotky poskytují v souladu s tímto nařízením , aniž je dotčeno právo ECB vykonávat toto právo sama .
Article 12 Verification and compulsory collection The NCBs shall exercise the rights to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents provide pursuant to this Regulation , without prejudice to the ECB 's right to exercise these rights itself .
Toto právo národní centrální banky vykonávají zejména tehdy , když některá instituce , která je součástí skutečného souboru zpravodajských jednotek , neplní minimální standardy pro přenos , přesnost , pojmovou shodu a opravy stanovené v příloze IV .
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Článek 13 První vykazování Poprvé se vykazují měsíční a čtvrtletní údaje za prosinec 2008 .
Article 13 First reporting First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008 . Article 14 Final provision This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union .
a ) agregované čtvrtletní stavy a přecenění do konce pracovní doby dvacátého osmého pracovního dne následujícího po skončení čtvrtletí , ke kterému se tyto údaje vztahují , jež se opírají o čtvrtletní údaje shromážděné od investičních fondů a b ) agregované měsíční stavy a přecenění do konce pracovní doby dvacátého osmého pracovního dne následujícího po skončení měsíce , ke kterému se tyto údaje vztahují , jež se opírají o měsíční údaje o akciích / podílových jednotkách investičních fondů shromážděné od investičních fondů nebo jež jsou založeny na skutečných údajích podle čl . 6 odst .
( a ) aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate , based on the quarterly data collected from IFs ; and ( b ) aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate , based on the monthly data on IF shares / units issued collected from IFs or based on actual data according to Article 6 ( 3 ) .
Článek 10 Minimální standardy a vnitrostátní zpravodajské postupy 1 .
Article 10 Minimum standards and national reporting arrangements 1 .
Požadované statistické informace investiční fondy vykazují příslušné národní centrální bance v souladu s minimálními standardy pro přenos , přesnost , pojmovou shodu a opravy , jež stanoví příloha IV .
The required statistical information shall be reported by the IF to the relevant NCB in accordance with the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Článek 14 Závěrečné ustanovení Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
2 . The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27 . července 2007 .
Done at Frankfurt am Main , 27 July 2007 .
Za Radu guvernérů ECB Prezident ECB Jean-Claude TRICHET ( 1 ) Úř .
For the Governing Council of the ECB The President of the ECB Jean-Claude TRICHET
věst . L 372 , 31.12.1986 , s. 1 .
( 1 ) OJ L 372 , 31.12.1986 , p. 1 .
L 211/12
L 211/12
PŘÍLOHA I STATISTICKÁ ZPRAVODAJSKÁ POVINNOST ČÁST 1 Metoda vykazování 1 .
ANNEX I STATISTICAL REPORTING REQUIREMENTS PART 1 Reporting approach 1 .
ECB musí pravidelně sestavovat agregovaná aktiva a pasiva investičních fondů ze všech zúčastněných členských států , na které se hledí jako na jediný hospodářský prostor , a to podle stavů a transakcí .
The ECB must produce , on a regular basis , the aggregated amount of assets and liabilities for the IFs from all the participating Member States , viewed as one economic territory , in terms of stocks and transactions .
Skutečný soubor zpravodajských jednotek musí poskytovat statistické informace podle jedné z následujících dvou metod vykazování . a ) Kombinovaná metoda : spočívá v poskytování : --- čtvrtletně : i ) údajů podle jednotlivých cenných papírů v případě cenných papírů s veřejnými identifikačními kódy v držení investičních fondů , ii ) agregovaných údajů členěných podle kategorií nástroj / splatnost , měn a protistran v případě jiných aktiv a pasiv než cenných papírů a v případě cenných papírů bez veřejných identifikačních kódů a iii ) buď údajů podle jednotlivých cenných papírů , nebo agregovaných údajů o držitelích vydaných akcií / podílových jednotek investičních fondů , jak je uvedeno dále v části 2 této přílohy .
The actual reporting population must provide the statistical information in accordance with one of the following two reporting approaches : ( a ) combined approach --- this consists in providing : --- on a quarterly basis : ( i ) security-by-security ( s-b-s ) information for securities with publicly available identification codes held by IFs ; ( ii ) aggregated information broken down by instrument / maturity categories , currencies and counterparties , for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes ;
Příslušná národní centrální banka může požadovat , aby zpravodajské jednotky vykazovaly údaje podle jednotlivých cenných papírů v případě cenných papírů bez veřejných identifikačních kódů nebo údaje podle jednotlivých položek v případě aktiv a pasiv jiných než cenné papíry , a --- měsíčně údajů podle jednotlivých cenných papírů s oddělenou identifikací všech akcií / podílových jednotek vydaných investičními fondy .
and ( iii ) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares / units issued , as further specified in Part 2 of this Annex . The relevant NCB may require reporting agents to report s-b-s information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities ;
Jak je uvedeno v tabulce 2 , může příslušná národní centrální banka rozhodnout , že kromě údajů týkajících se polí , jejichž vykazování je požadováno v souvislosti s vykazováním podle jednotlivých cenných papírů , aby bylo možné odvodit agregované údaje o cenných papírech , bude rovněž shromažďovat údaje o transakcích podle jednotlivých cenných papírů .
and --- on a monthly basis , s-b-s information separately identifying all shares / units issued by IFs . As laid down in Table 2 , in addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of s-b-s reporting in order to derive aggregated information on securities , the relevant NCB may decide also to collect data on transactions on an s-b-s basis .
Agregované údaje musí být poskytnuty jako stavové údaje a v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky buď : i ) jako přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů , nebo ii ) jako transakce .
The aggregated data must be provided in terms of stocks and , in accordance with the relevant NCB 's instructions , in terms of either : ( i ) revaluations due to price and exchange rate changes ; or ( ii ) transactions .
S předchozím souhlasem příslušné národní centrální banky se mohou zpravodajské jednotky , které poskytují požadované čtvrtletní údaje podle jednotlivých cenných papírů , rozhodnout , že budou namísto poskytování údajů podle jednotlivých cenných papírů vykazovat požadované měsíční údaje na agregovaném základě .
Subject to obtaining the relevant NCB 's prior approval , reporting agents which provide the required quarterly data on an s-b-s basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis , instead of providing s-b-s information .
b ) Agregovaná metoda : spočívá v poskytování : --- čtvrtletně úplného souboru agregovaných údajů o aktivech a pasivech investičních fondů členěných podle kategorií nástroj splatnost , měn a protistran a --- měsíčně agregovaných údajů o akciích / podílových jednotkách vydaných investičními fondy .
( b ) aggregated approach --- this consists in providing : --- on a quarterly basis , a full set of aggregated information broken down by instrument / maturity categories , currencies and counterparties relating to the assets and liabilities of IFs ; and --- on a monthly basis , aggregated information relating to the shares / units issued by IFs .
Čtvrtletní a měsíční údaje se musí vykazovat jako stavové údaje a v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky buď : i ) jako přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů , nebo ii ) jako transakce .
The quarterly and monthly information must be reported in terms of stocks and , in accordance with the relevant NCB 's instructions , in terms of either : ( i ) revaluations due to price and exchange rate changes ; or ( ii ) transactions .
Údaje , které se mají národní centrální bance poskytovat podle jednotlivých cenných papírů podle kombinované metody jsou uvedeny v tabulce 2 .
The information to be provided to the NCB on an s-b-s basis under the combined approach is specified in Table 2 .
Agregovaná čtvrtletní zpravodajská povinnost , pokud jde o stavové údaje , je uvedena v tabulce 1 ; pokud jde o přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů nebo transakce , je tato povinnost uvedena v tabulce 3 .
The aggregated quarterly reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3 .
Agregovaná měsíční zpravodajská povinnost , pokud jde o stavové údaje a přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů nebo transakce , je uvedena v tabulce 4 .
The aggregated monthly reporting requirements for stocks and revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 4 .
ČÁST 2 Rezidentská příslušnost a hospodářské odvětví držitelů akcií / podílových jednotek investičního fondu 1 .
PART 2 Residency and economic sector of the holders of IF shares / units 1 .
Zpravodajské jednotky čtvrtletně vykazují údaje o rezidentské příslušnosti držitelů akcií / podílových jednotek investičních fondů vydaných investičními fondy v zúčastněných členských státech v souladu s členěním na tuzemsko / ostatní zúčastněné členské státy / zbytek světa .
Reporting agents report , on a quarterly basis , data on the residency of the holders of IF shares / units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic / other participating Member States / rest of the world breakdown .
Protistrany s rezidentskou příslušností v tuzemsku a v ostatních zúčastněných členských státech se dále člení podle odvětví .
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector .
Pokud jde o akcie / podílové jednotky na jméno , vykazují emitující investiční fondy či osoby , které je právně zastupují , údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a odvětví držitelů těchto vydaných akcií / podílových jednotek .
As regards registered shares / units , issuing IFs , or the persons legally representing them , report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares / units issued .
Pokud emitující investiční fond není schopen rezidentskou příslušnost a odvětví držitele přímo určit , uvede příslušné údaje na základě informací , které má k dispozici .
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder , it reports the relevant data on the basis of available information .
L 211/13
L 211/13
Pokud jde o akcie / podílové jednotky na doručitele , vykazují zpravodajské jednotky údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a odvětví držitelů akcií / podílových jednotek investičních fondů v souladu s metodou stanovenou příslušnou národní centrální bankou .
As regards bearer shares / units , reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares / units in accordance with the approach decided by the relevant NCB .
Tato povinnost se omezuje na jednu z následujících možností nebo na jejich kombinaci , která musí být zvolena s ohledem na uspořádání příslušných trhů a vnitrostátní právní úpravu v dotčeném členském státě .
This requirement is limited to one or a combination of the following options , to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question .
Národní centrální banka bude plnění této povinnosti pravidelně sledovat .
This requirement will be periodically monitored by the NCB .
a ) Emitující investiční fondy : Emitující investiční fondy či osoby , které je právně zastupují , nebo subjekty uvedené v čl . 2 odst .
( a ) Issuing IFs : Issuing IFs , or the persons legally representing them , or the entities referred to in Article 2 ( 2 ) of this Regulation , report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares / units issued .
Takovéto údaje mohou pocházet od obchodníka s akciemi / podílovými jednotkami nebo jiného subjektu podílejícího se na emisi , zpětném odkupu nebo převodu akcií / podílových jednotek .
Such information may come from the agent distributing the shares / units or from any other entity involved in the issue , buy-back or transfer of the shares / units .
b ) Měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé jakožto uschovatelé akcií / podílových jednotek investičních fondů : Jako zpravodajské jednotky vykazují měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé jednající jakožto uschovatelé akcií / podílových jednotek investičních fondů údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a podle odvětví držitelů akcií / podílových jednotek vydaných rezidentskými investičními fondy a uložených do úschovy jménem držitele nebo jiného zprostředkovatele jednajícího rovněž jakožto uschovatel .
( b ) MFIs and OFIs as custodians of IF shares / units : As reporting agents , MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares / units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares / units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian .
Tuto možnost lze zvolit tehdy , pokud : i ) uschovatel odlišuje akcie / podílové jednotky investičního fondu uložené do úschovy jménem držitelů od těch , jež jsou do úschovy uložené jménem ostatních uschovatelů , a ii ) většina akcií / podílových jednotek investičního fondu je v úschově u vnitrostátních rezidentských institucí , které jsou klasifikovány jako finanční zprostředkovatelé ( měnové finanční instituce nebo ostatní finanční zprostředkovatelé ) .
This option is applicable if : ( i ) the custodian distinguishes IF shares / units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians ; and ( ii ) most of the IF shares / units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries ( MFIs or OFIs ) .