natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Electronic time stamp (Elektronické časové razítko)
Reporting of this field is required for tri-party transactions.
Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována.
The LEI code must be used in all circumstances where the agent has been assigned such an identifier.
Trade date (Den obchodu)
Reporting date
Den, kdy strany uzavřou finanční transakci.
The start and end date and time of the period to which the transaction data in the file refers.
Settlement date (Den vypořádání)
Electronic time stamp
Den, kdy je hotovost původně vyměněna za aktivum, jak bylo smluvně dohodnuto.
The time at which a transaction is concluded or booked.
V případě prodloužení otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy dochází k vypořádání prodloužení, i když nedochází k výměně hotovosti.
Trade date
Maturity date (Den splatnosti)
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Den zpětného odkupu, tj. den, kdy má být vrácena nebo přijata hotovost výměnou za aktivum, které bylo poskytnuto nebo přijato jako zajištění.
Settlement date
Transaction type (Druh transakce)
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
Tento atribut uvádí, zda se transakce uskutečňuje za účelem vypůjčení nebo zapůjčení hotovosti.
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)
Maturity date
Částka v eurech původně vypůjčená či půjčená.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Rate type (Druh sazby)
Transaction type
K určení toho, zda se jedná o nástroj s pevně stanovenou nebo proměnlivou sazbou.
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
Deal rate (Sazba transakce)
Transaction nominal amount
Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou bylo repo uzavřeno a kterou má být úročena půjčená hotovost.
The amount in euro initially borrowed or lent.
Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s pevnou sazbou.
Rate type
Reference rate index (Index referenční sazby)
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) podkladové referenční sazby, na jejímž základě se vypočítávají pravidelné úrokové výnosy.
Deal rate
Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s proměnlivou sazbou.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
Basis point spread (Rozpětí bazických bodů)
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
Počet bazických bodů připočtených (jsou-li kladné) k podkladové referenční sazbě či odečtených (jsou-li záporné) od podkladové referenční sazby za účelem výpočtu skutečné úrokové sazby platné pro dané období při emisi nástroje s proměnlivou sazbou.
Reference rate index
Collateral ISIN (ISIN zajištění)
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
ISIN aktiva poskytnutého jako zajištění.
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
Vykazování tohoto pole je nepovinné v případě třístranných rep, která nejsou uskutečňována proti koši cenných papírů, pro něž existuje obecný ISIN, nebo v případě druhů zajištění, u nichž není ISIN k dispozici.
Basis point spread
Není-li uveden ISIN aktiva poskytnutého jako zajištění, je třeba poskytnout informace o druhu zajištění, sektoru vydavatele zajištění a souboru zajištění.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Collateral pool (Soubor zajištění)
Collateral ISIN
Collateral type (Druh zajištění)
The ISIN of the collateralised asset.
Institucionální sektor vydavatele zajištění.
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
Povinný údaj, pokud se neuvádí ISIN zajištění.
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Special collateral indicator (Ukazatel zvláštního zajištění) K určení všech rep prováděných proti obecnému zajištění a rep prováděných proti zvláštnímu zajištění.
Collateral type
Poskytuje se, pouze pokud je to pro zpravodajskou jednotku proveditelné.
To identify the asset class pledged as collateral.
Collateral nominal amount (Nominální hodnota zajištění)
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Nominální hodnota aktiv zastavených jako zajištění vyjádřená v eurech.
Collateral issuer sector
Fakultativní pro třístranná repa a všechny transakce, u nichž nejsou zastavená aktiva identifikována prostřednictvím ISIN.
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Collateral haircut (Srážka ze zajištění)
Special collateral indicator
Opatření ke kontrole rizika uplatněné na podkladové zajištění, přičemž hodnota podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento (srážka).
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Vykazování tohoto pole se vyžaduje v případě transakcí s jediným zajištěním, v ostatních případech je nepovinné.
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Prahová hodnota významnosti
Collateral nominal amount
Transakce s nefinančními podniky by měly být vykazovány, pouze pokud se jedná o transakce s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako profesionální na základě Rámce Basel III LCR.
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
Standardy elektronického výkaznictví a technické specifikace údajů jsou vymezeny samostatně.
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: www.ecb.europa.eu.
Collateral haircut
Viz dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“, Basilejský výbor pro bankovní dohled, leden 2013, s. 23 až 27, k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby: www.bis.org.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
PŘÍLOHA II
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se nezajištěných transakcí
Materiality threshold:
Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují:
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
všechny výpůjčky zpravodajské jednotky od finančních institucí (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládních institucí nebo od nefinančních podniků klasifikovaných jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR za použití nástrojů uvedených v níže uvedené tabulce, které jsou denominovány v eurech, se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání);
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
všechny půjčky v eurech ostatním úvěrovým institucím se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání) prostřednictvím nezajištěných vkladů nebo účtů s možností výběru na požádání anebo prostřednictvím nákupu obchodních cenných papírů, vkladových listů, dluhopisů s proměnlivou sazbou a jiných dluhových cenných papírů se splatností do jednoho roku od emitujících úvěrových institucí.
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Pro účely odst. 1 písm. a) a b) jsou vyňaty transakce v rámci skupiny.
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Níže uvedená tabulka obsahuje podrobný standardní popis kategorií nástrojů pro transakce, které zpravodajské jednotky mají vykazovat ECB.
ANNEX II
Mají-li zpravodajské jednotky vykazovat transakce národní centrální bance, národní centrální banky tyto popisy kategorií nástrojů na vnitrostátní úrovni provedou v souladu s tímto nařízením.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Instrument type (Druh nástroje)
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Popis
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Deposits (Vklady)
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Nezajištěné úročené vklady (včetně účtů s možností výběru na požádání, avšak s vyloučením běžných účtů), které jsou buď s výpovědní lhůtou, nebo mají splatnost nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, které si zpravodajská jednotka vzala (přijetí půjčky) nebo uložila (poskytnutí půjčky).
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Call account/Call money (Účty s možností výběru na požádání)
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Peněžní účty, u nichž se denně mění použitelná úroková sazba (v důsledku čehož dochází v pravidelných intervalech k úrokovým platbám či výpočtu úroků) a s výpovědní lhůtou pro výběr peněžních prostředků.
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Spořicí účet s výpovědní lhůtou pro výběr peněžních prostředků.
Instrument type
Certificate of deposit (Vkladový list)
Description
Dluhový nástroj s pevnou sazbou v obchodovatelné nebo neobchodovatelné podobě emitovaný měnovou finanční institucí, který držitele opravňuje k výplatě určité pevné úrokové sazby během vymezeného pevně stanoveného období do jednoho roku, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, a který je buď úročený nebo s diskontem.
Deposits
Commercial paper (Obchodní cenný papír)
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Nezajištěný dluhový nástroj vydaný měnovou finanční institucí, jehož splatnost je nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, a který je úročený nebo s diskontem.
Call account/Call money
Asset backed commercial paper (Obchodní cenný papír krytý aktivy)
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Dluhový nástroj vydaný měnovou finanční institucí, jehož splatnost je nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, a který je úročený nebo s diskontem a zajištěn určitou formou zajištění.
Saving account with a notice period to withdraw money.
Floating rate note (Dluhopisy s proměnlivou sazbou)
Certificate of deposit
Dluhový nástroj, jehož pravidelné úrokové výnosy se vypočtou na základě hodnoty, tj. pomocí fixace podkladové referenční sazby, jako je úroková sazba na mezibankovním trhu (Euribor), v předem vymezené dny, které se nazývají dny fixace, a jehož splatnost je nejvýše jeden rok, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání.
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Other short-term debt securities (Ostatní krátkodobé dluhové cenné papíry)
Commercial paper
Nepodřízené cenné papíry (jiné než majetkové účasti) se splatností do jednoho roku, tj. až do 397 dnů po dni vypořádání, emitované zpravodajskými jednotkami, které jsou nástroji obvykle obchodovatelnými a obchodovanými na sekundárních trzích nebo kterými lze vyrovnávat pozici na trhu a které nezaručují držiteli žádná vlastnická práva vůči vydávající instituci.
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Tato položka zahrnuje:
Asset backed commercial paper
cenné papíry, které poskytují držiteli nepodmíněné právo na pevný nebo smluvně stanovený příjem v podobě kupónových výnosů a/nebo stanovené pevné částky splatné v určitý den (nebo dny) nebo počínaje dnem stanoveným v okamžiku vydání;
A debt instrument issued by an MFI which has a maturity of no more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted and is secured by some form of collateral.
neobchodovatelné nástroje emitované zpravodajskými jednotkami, které se následně stanou obchodovatelnými a které by měly být překlasifikovány na „dluhové cenné papíry“.
Floating rate note
Den, kdy strany uzavřou vykazovanou finanční transakci.
A debt instrument in which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. fixing of an underlying reference rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (Euribor), on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date.
Den, kdy si protistrany vymění částku peněžních prostředků nebo kdy dojde k vypořádání nákupu nebo prodeje dluhového nástroje.
Other short-term debt securities
V případě účtů s možností výběru na požádání („call accounts“) a jiných nezajištěných výpůjček/půjček s výpovědní lhůtou se jedná o den, kdy dochází k prodloužení vkladu (tj. kdy by byl vklad splacen, pokud by bylo požádáno o jeho vrácení a nedošlo by k prodloužení).
Unsubordinated securities, other than equity, with a maturity of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, issued by reporting agents, which are instruments that are usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Den, kdy má dlužník věřiteli vrátit částku peněžních prostředků nebo kdy nastává splatnost dluhového nástroje a má dojít k jeho zpětnému splacení.
This item includes:
Tento atribut uvádí, zda je transakce výpůjčkou nebo půjčkou hotovosti.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable, which should be reclassified as “debt securities”.
Částka peněžních prostředků v eurech půjčených či vypůjčených v rámci vkladů.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
V případě dluhových cenných papírů se jedná o nominální hodnotu emitovaného/koupeného cenného papíru.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Transaction deal price (Cena transakce)
The date on which the amount of money is exchanged by counterparties or on which the purchase or sale of a debt instrument settles.
Hrubá cena (tj. cena, která zahrnuje naběhlý úrok), za niž je cenný papír emitován nebo obchodován, v procentních bodech.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called and not rolled over).
V případě nezajištěných vkladů se vykazuje ve výši 100.
The date on which the amount of money is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou byl vklad sjednán a kterou je úročena výše půjčené hotovosti.
The instrument via which the borrowing/lending takes place.
V případě dluhových nástrojů se jedná o efektivní úrokovou sazbu vyjádřenou v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou byl nástroj emitován nebo koupen.
This attribute specifies whether the transaction is cash borrowing or cash lending.
Počet bazických bodů připočtených (jsou-li kladné) k indexu referenční sazby či odečtených (jsou-li záporné) od indexu referenční sazby za účelem výpočtu skutečné úrokové sazby platné pro dané období při emisi nástroje s proměnlivou sazbou.
The amount of money in euro lent or borrowed on deposits.
Call or put (Koupě nebo prodej)
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
K určení toho, zda se jedná o nástroj s kupní nebo prodejní opcí.
Transaction deal price
Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů s kupní/prodejní opcí.
The dirty price (i.e. the price which includes any accrued interest) at which the security is issued or traded in percentage points.
First call/put date (První den koupě/prodeje)
To be reported as 100 for unsecured deposits.
První den, kdy lze uplatnit kupní/prodejní opci.
The interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the deposit was concluded and at which the cash amount lent is remunerated.
Počet kalendářních dnů, který držitel nástroje/emitent nástroje poskytne emitentovi/držiteli nástroje před uplatněním kupní/prodejní opce.
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the instrument was issued or purchased.
Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze v případě nástrojů/transakcí s výpovědní lhůtou kupní/prodejní opce a v případě vkladů s předem sjednanou výpovědní lhůtou.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the reference rate index to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
PŘÍLOHA III
Call or put
Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se derivátových transakcí
To identify whether the instrument has a call option or a put option.
všechny měnové swapy, při nichž je euro v rámci spotové operace nakupováno/prodáváno za cizí měnu a znovu prodáváno či znovu nakupováno v budoucí den za předem sjednaný směnný kurz forwardu, se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání spotové části měnového swapu), k nimž dochází mezi zpravodajskou jednotkou a finančními institucemi (kromě centrálních bank, pokud transakce není uskutečňována pro investiční účely), vládními institucemi nebo nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR;
Reporting of this field is required for callable/puttable instruments only.
Pro účely písm. a) a b) jsou vyňaty transakce v rámci skupiny.
The first date on which the call option or the put option can be exercised.
Druh údajů založených na transakcích pro měnové swapy, jež se mají vykazovat pro každou transakci:
Reporting of this field is only required for instruments with a call option or put option that can be exercised on one or more predefined dates.
Spot value date (Den valuty spotové operace)
Call/put notice period
Den, kdy jedna strana prodá druhé určitou částku určité měny proti zaplacení dohodnuté částky určité jiné měny na základě dohodnutého směnného kurzu, který se nazývá směnný kurz spotové operace.
The number of calendar days that the holder of the instrument/issuer of the instrument will give to the issuer/holder of the instrument before exercising the put/call option.
Den, kdy uplyne doba trvání měnového swapu a dojde ke zpětnému nákupu měny prodané v den valuty spotové operace.
Reporting of this field is only required for all instruments/transactions with a call/put option notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Foreign exchange transaction type (Druh devizové transakce)
ANNEX III
Tento atribut uvádí, zda částka v eurech vykázaná v rámci nominální hodnoty transakce je v den valuty spotové operace nakoupena či prodávána.
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives transactions
Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)
all foreign exchange swap transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Nominální hodnota měnového swapu v eurech.
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
Foreign currency code (Kód cizí měny)
For the purposes of paragraphs (a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Mezinárodní trojmístný ISO kód měny nakoupené/prodané výměnou za euro.
Type of transaction-based data for foreign exchange swap transactions to be reported for each transaction:
Foreign exchange spot rate (Spotový směnný kurz) Směnný kurz mezi eurem a cizí měnou uplatňovaný na první část měnového swapu.
Spot value date
Foreign exchange forward points (Body měnového forwardu)
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Druh údajů založených na transakcích pro transakce OIS, jež se mají vykazovat pro každou transakci
Foreign exchange transaction type
Kód LEI se použije vždy, když je protistraně tento identifikátor přidělen.
This attribute specifies whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
ISO kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku.
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
Fakultativní.
The nominal amount in euro of the foreign exchange swap.
Start date (Počáteční den)
Foreign currency code
Den, ke kterému se vypočte jednodenní sazba pohyblivé části.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.