natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Objem rizikově vážených expozic u expozic, na které se použije rámec úvěrového rizika.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Ohledně expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup (SA): viz čl.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
113 odst.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Ohledně expozic, na něž se vztahuje přístup IRB: viz čl. 153 odst.
Securities flows shall be reported at current market value.
1 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
STRUKTURA EXPOZIC PODLE REGULATORNÍHO PŘÍSTUPU
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Souhrn expozic vůči vládním institucím ve smyslu definice v odstavci 1
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Souhrn expozic vůči vládním institucím, jimž se přidělí riziková váha v souladu s částí třetí hlavou II nařízení o kapitálových požadavcích.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Expozice podle rámce úvěrového rizika zahrnují expozice z investičního portfolia, na něž se vztahuje kapitálový požadavek související s úvěrovým rizikem protistrany.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Expozice obchodního portfolia, na něž se vztahuje kapitálový požadavek související s úvěrovým rizikem protistrany, se dle okolností vykazují v řádcích 160 až 260.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Přímé expozice vůči derivátům, na něž se vztahují kapitálové požadavky související s úvěrovým rizikem protistrany i s tržním rizikem, se vykáží v řádcích úvěrového rizika (řádky 020 až 150) i řádku tržního rizika (řádek 160).
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Rizikově vážené expozice z titulu úvěrového rizika protistrany se však vykáží v řádcích úvěrového rizika, zatímco rizikově vážené expozice z titulu tržního rizika pro tyto deriváty se vykáží v řádku tržního rizika.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Expozice vůči vládním institucím, kterým se přidělí riziková váha v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2 nařízení o kapitálových požadavcích, včetně expozic z investičního portfolia, u kterých rizikové vážení v souladu s uvedenou kapitolou řeší úvěrové riziko protistrany.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Expozice vůči vládním institucím, které jsou ústředními vládními institucemi.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Tyto expozice jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „ústředním vládám nebo centrálním bankám“ v souladu s články 112 a 114 nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 07.00, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou regionálním vládními institucemi nebo místními orgány.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Tyto expozice jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „regionálním vládám nebo místním orgánům“ v souladu s články 112 a 115 nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 07.00, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou subjekty veřejného sektoru.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Tyto expozice jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „subjektům veřejného sektoru“ v souladu s články 112 a 116 nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 07.00, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Souhrnné expozice vůči vládním institucím, které jsou mezinárodními organizacemi.
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Tyto expozice jsou přiřazeny ke kategoriím expozic vůči „mezinárodním organizacím“ v souladu s články 112 a 118 nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 07.00, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Expozice vůči vládním institucím, kterým se přidělí riziková váha v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 3 nařízení o kapitálových požadavcích, včetně expozic z investičního portfolia, u kterých rizikové vážení v souladu s uvedenou kapitolou řeší úvěrové riziko protistrany.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou ústředními vládními institucemi a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „ústředním vládám a centrálním bankám“ v souladu s čl.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
147 odst.
010 to 380
3 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
1 OUTFLOWS
Regionální vlády nebo místní orgány [Ústřední vlády a centrální banky]
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Expozice vůči vládním institucím, které jsou regionálními vládními institucemi nebo místními orgány a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „ústředním vládám a centrálním bankám“ v souladu s čl.
Liabilities resulting from securities issued
147 odst.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
3 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou regionálními vládními institucemi nebo místními orgány a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „institucím“ v souladu s čl.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
147 odst.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
4 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Subjekty veřejného sektoru [Ústřední vlády a centrální banky]
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Expozice vůči vládním institucím, které jsou subjekty veřejného sektoru v souladu s čl.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
4 bodem 8 nařízení o kapitálových požadavcích a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „ústředním vládám a centrálním bankám“ v souladu s čl.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
147 odst.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
3 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou subjekty veřejného sektoru v souladu s čl.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
4 bodem 8 nařízení o kapitálových požadavcích a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „institucím“ v souladu s čl.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
147 odst.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Mezinárodní organizace [Ústřední vlády a centrální banky]
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou mezinárodními organizacemi a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „ústředním vládám a centrálním bankám“ v souladu s čl.
Level 1 (CQS 4+)
147 odst.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
3 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Expozice vůči vládním institucím, které jsou mezinárodními organizacemi a které jsou přiřazeny ke kategorii expozic vůči „institucím“ v souladu s čl.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
147 odst.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
4 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, jak stanoví pokyny pro šablonu C 08.01 a C 08.02, s výjimkou specifikací, pokud jde o přerozdělování expozic vůči vládním institucím do jiných kategorií expozic v důsledku použití technik snižování úvěrového rizika se substitučními účinky na expozici, které se nepoužijí.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Expozice podléhající tržnímu riziku
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Expozice podléhající tržnímu riziku se týkají pozic, pro které se vypočítávají kapitálové požadavky podle části třetí hlavy IV nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
STRUKTURA EXPOZIC PODLE ZBYTKOVÉ SPLATNOSTI:
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Zbytková splatnost se pro všechny pozice vypočítává v dnech mezi smluvním datem splatnosti a referenčním datem vykazování.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Expozice vůči vládním institucím se rozčlení podle zbytkové splatnosti a přiřadí ke stanoveným košům takto:
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
[0 - 3M [: Méně než 90 dní
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
[: Rovné nebo více než 90 dní a méně než 365 dní
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
[: Rovné nebo více než 365 dní a méně než 730 dní
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
[: Rovné nebo více než 730 dní a méně než 1095 dní
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
[: Rovné nebo více než 1095 dní a méně než 1825 dní
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
[: Rovné nebo více než 1825 dní a méně než 3650 dní
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
více: Rovné nebo více než 3650 dní
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
Údaje, které mají instituce vyplnit v této šabloně, se vykazují na kumulovaném základě za období běžného roku, za který se podává zpráva (tj. od 1. ledna daného roku).
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
„Samostatné instituce“ nejsou součástí skupiny, ani neuplatňují konsolidaci ve stejné zemi, kde podléhají kapitálovým požadavkům.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
PŘÍLOHA III
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
PŘÍLOHA VII
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
POKYNY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZTRÁTÁCH Z ÚVĚRŮ ZAJIŠTĚNÝCH NEMOVITOSTMI
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
Tato příloha obsahuje doplňující pokyny ve vztahu k tabulkám uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
Tato příloha doplňuje pokyny ve formátu odkazů uvedených v tabulkách v příloze VI.
1.2.3 or 1.2.4.
Použijí se rovněž všechny obecné pokyny uvedené v části I přílohy II tohoto nařízení.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
Rozsah podávání zpráv
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
Údaje uvedené v čl. 101 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích oznamují všechny instituce, které užívají nemovitosti pro účely části třetí hlavy II nařízení o kapitálových požadavcích.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
Tato šablona se vztahuje na všechny vnitrostátní trhy, vůči nimž má instituce/skupina institucí expozici (viz čl. 101 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích).
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Podle čl. 101 odst. 2 třetí věty se tyto údaje oznamují za každý jednotlivý trh s nemovitostmi v rámci Unie samostatně.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturity deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Definice
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Definice ztráty: „ztrátou“ se rozumí „ekonomická ztráta“, jak je definována v čl. 5 bodě 2 nařízení o kapitálových požadavcích, včetně ztrát z pronajatých nemovitostí.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Toky výtěžků z jiných zdrojů (např. bankovní záruky, životní pojištění, atd.) se při výpočtu ztrát z nemovitostí nezohledňují.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Ztráty z jedné pozice se vzájemně nezapočítávají se ziskem z úspěšného výtěžku z jiné pozice.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Podle definice uvedené v čl. 5 bodě 2 nařízení o kapitálových požadavcích by měl výpočet ekonomické ztráty u expozic zajištěných obytnými a obchodními nemovitostmi vycházet z hodnoty nesplacené expozice k datu pro vykazování a měl by zahrnovat alespoň: i) výnosy z realizace kolaterálu, ii) přímé náklady (včetně plateb úroků a nákladů na snižování úvěrových ztrát v souvislosti s realizací kolaterálu), a iii) nepřímé náklady (včetně operačních nákladů subjektu snižujícího úvěrové ztráty.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3 (9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Všechny tyto složky musí být diskontovány k referenčnímu datu podávání zpráv.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
Hodnota expozice: hodnota expozice se řídí pravidly stanovenými v části třetí hlavě II nařízení o kapitálových požadavcích (viz kapitola 2 pro instituce, které používají standardizovaný přístup, a kapitola 3 pro instituce, které používají přístup IRB).
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
Hodnota nemovitostí: hodnota nemovitostí se řídí pravidly stanovenými v části třetí hlavě II nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Měnový dopad: Pro měnu vykázání se použije směnný kurz k datu vykázání.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Kromě toho by odhady ekonomických ztrát měly zohlednit měnový dopad v případě, že jsou expozice nebo kolaterál denominovány v jiné měně.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Geografická struktura
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
V souladu s rozsahem podávání zpráv se podávání zpráv o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi („CR IP Losses“) skládá z následujících šablon:
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
jedna celková šablona,
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.