natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Je zahrnut kvalifikovaný kapitál tier 2 vydaný jednotkou pro speciální účel (článek 83 nařízení o kapitálových požadavcích).
Articles 58, 59 and 60(2) of CRR
Úpravy kvalifikovaného kapitálu zahrnutého v konsolidovaném kapitálu tier 2 provedené v důsledku přechodných ustanovení.
Articles 58 and 60(2) of CRR
Ustanovení čl.
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
62 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer; and
U institucí, které vypočítávají rizikově vážené expozice v souladu s přístupem IRB, tato položka obsahuje kladné částky vyplývající z porovnání rezerv a očekávaných ztrát, které jsou způsobilé jako kapitál tier 2.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR
62 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 59 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
U institucí, které vypočítávají objemy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu, tato položka obsahuje obecné úpravy o úvěrové riziko, které jsou způsobilé jako kapitál tier 2.
Articles 4(1)(114), 58 and 59 of CRR
Ustanovení čl.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included
4 odst.
Articles 4(1)(114) and 59 of CRR
1 bodu 122, čl.
Article 59 (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
66 písm. b) a článku 68 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 4(1)(126), 58 and 59 of CRR
Účasti subjektů finančního sektoru (ve smyslu čl.
Articles 4(1)(126) and 59 of CRR
4 odst.
Articles 68 to 70 of CRR
1 bodu 27 nařízení o kapitálových požadavcích) na kapitálu tier 2, jedná-li se o vztah vzájemné účasti a příslušné orgány se domnívají, že jeho účelem je uměle zvýšit kapitál instituce.
Articles 68, 69 and 70(2) of CRR
Částka, která má být vykázána, se vypočítá na základě hrubých dlouhých pozic a zahrnuje položky kapitálu tier 2 a tier 3 pojišťovny.
Articles 68 and 70(2) of CRR
Ustanovení čl.
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
4 odst.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR
1 bodu 27 a čl.
Article 69 of CRR
66 písm. c) a článků 68 až 70 a 79 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 69 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Část kapitálových investic instituce do nástrojů subjektů finančního sektoru (ve smyslu čl.
Article 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
4 odst.
Articles 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
1 bodu 27 nařízení o kapitálových požadavcích), v nichž instituce nemá významnou investici, která musí být odečtena od kapitálu tier 2.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR shall not be included
4 odst.
Articles 4(1)(126), 68 and 69 of CRR
1 bodu 27, čl.
Articles 4(1)(126) and 69 of CRR
66 písm. d) a článků 68, 69 a 79 nařízení o kapitálových požadavcích.
15 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Kapitálové investice instituce do nástrojů kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru (ve smyslu čl.
Articles 44, 45, 47 and 49 of CRR
4 odst.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
1 bodu 27 nařízení o kapitálových požadavcích), v nichž má instituce významnou investici, se odečítají v plném rozsahu.
The amount to be reported shall be the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Články 476 až 478 a 481 nařízení o kapitálových požadavcích.
It shall be obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Částka, která má být vykázána, se přímo přejímá ze šablony CA5.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included.
Kapitál tier 2 nemůže být záporný, ale je možné, že odpočty od kapitálu tier 2 převyšují součet kapitálu tier 2 a souvisejícího emisního ážia.
16 Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Pokud taková situace nastane, kapitál tier 2 musí být roven nule a odpočty převyšující kapitál tier 2 musí být odečteny od vedlejšího kapitálu tier 1
Articles 58 and 59 of CRR
Na základě této položky není součet položek 1.2.1 až 1.2.13 nikdy menší než nula.
Article 58 of CRR
Pokud je v této položce uvedeno kladné číslo, položka 1.1.2.8 bude zápornou hodnotou tohoto čísla.
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Položky nebo odpočty od kapitálu tier 2 – jiné
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 56 point (d); and
Tento řádek se tedy vyplňuje pouze v případě, že položku kapitálu tier 2 nebo popřípadě odpočet této položky nelze přiřadit do jednoho z řádků 750 až 974.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included.
Ustanovení čl.
Article 4(1)(114) and 59 of CRR
92 odst.
17 Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
3 a článků 95, 96 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 68 and 69 of CRR
1* Z toho: investiční podniky podle čl.
Article 68 of CRR
95 odst.
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 66 point (d); and
Týká se investičních podniků podle čl.
Articles 4(1)(114), 69 of CRR
95 odst.
18 Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution’s CET1 capital
2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 46(4), 48(4) and 49(4) of CRR
1** z toho: investiční podniky podle čl.
19 Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution’s AT1 capital
96 odst.
Article 60(4) of CRR
2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích
20 Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution’s T2 capital
Týká se investičních podniků podle čl.
Article 70(4) of CRR
96 odst.
21 Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 79 of CRR
Ustanovení čl.
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from CET1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
92 odst.
Note that these instruments shall also be reported on item 12.1.
3 písm. a) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
22 Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Šablony CR SA a SEC SA na úrovni celkových expozic.
Note that these instruments shall also be reported on item 15.1.
Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, s výjimkou sekuritizačních pozic
23 Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, jsou uvedeny v článku 112 nařízení o kapitálových požadavcích, přičemž výjimku představují sekuritizační pozice.
Note that these instruments shall also be reported on item 13.1.
Viz šablona CR SA.
24 Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
Note that these instruments shall also be reported on item 16.1.
Sekuritizační pozice, na něž se vztahuje standardizovaný přístup
25 Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Šablona CR SEC SA na úrovni všech druhů sekuritizace.
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from T2 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
1.1.1.2.* toho: resekuritizace
Note that these instruments shall also be reported on item 14.1.
Šablona CR IRB na úrovni celkových expozic (pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD a/nebo úvěrové konverzní faktory).
26 Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Viz šablona CR IRB.
Note that these instruments shall also be reported on item 17.1.
Podniky – malé a střední podniky
27 Combined buffer requirement
Podniky – specializované úvěry
Article 128 point (6) of CRD
Podniky – ostatní
Articles 128 point (1) and 129 of CRD
Přístupy IRB, při nichž se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory
According to Article 129(1) the capital conservation buffer is an additional amount of Common Equity Tier 1 capital.
Šablona CR IRB na úrovni celkových expozic (pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo úvěrové konverzní faktory).
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
Retailová oblast – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Article 458(2) point d (iv) of CRR
Retailová oblast – podniky se zajištěním nemovitostmi jiné než malé a střední
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Retailová oblast – kvalifikované revolvingové expozice
The amount reported shall represent the amount of own funds needed to fulfil the respective capital buffer requirements at the reporting date.
Retailová oblast – ostatní malé a střední podniky
Articles 128 point (2), 130, 135-140 of CRD
Retailová oblast – ostatní podniky jiné než malé a střední
Articles 128 point (5), 133 and 134 of CRD
Viz šablona CR EQU IRB.
Articles 128 point (3) and 131 of CRD
Sekuritizační pozice podle přístupu IRB
Articles 128 point (4) and 131 of CRD
Šablona CR SEC IRB na úrovni všech druhů sekuritizace.
28 Own funds requirements related to Pillar II adjustments
1.1.2.4* Z toho: resekuritizace
Article 104(2) of CRD.
Částka, která má být vykázána, je objemem rizikově vážených expozic, který se vypočítává v souladu s článkem 156 nařízení o kapitálových požadavcích.
If a competent authority decides that an institution has to calculate additional own funds requirements for Pillar II reasons, those additional own funds requirements shall be reported in this cell.
Články 307 až 309 nařízení o kapitálových požadavcích.
29 Initial capital
Ustanovení čl.
Articles 12, 28 to 31of CRD and Article 93 of CRR
92 odst.
30 Own funds based on Fixed Overheads
3 písm. c) bodu ii) a čl.
Articles 96(2) point (b), 97 and 98(1) point (a) of CRR
92 odst.
31 Non-domestic original exposures
4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Information necessary to calculate the threshold for reporting of the CR GB template according to Article 5(a)(4) of this Regulation.
Viz šablona CR SETT.
The calculation of the threshold shall be done at the basis of the original exposure pre conversion factor.
92 odst.
32 Total original exposures
3 písm. b) bodu i) a písm. c) bodů i) a iii) a čl.
The calculation of the threshold shall be done at the basis of the original exposure pre conversion factor
92 odst.
Article 500(4) of CRR
4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
The difference between the amount reported in position 880 and the total own funds pursuant to CRR has to be reported in this position.
Šablona MKR SA TDI na úrovni celého souboru měn.
If the SA alternative (Article 500(2) CRR) is applied, this row shall be empty.
Šablona MKR SA EQU na úrovni všech vnitrostátních trhů.
Total own funds pursuant to CRR adjusted as required by Article 500(4) of CRR (i.e. fully adjusted to reflect differences in the calculation of own funds under Directive 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC as those Directives stood prior to 1 January 2007 and the calculation of own funds under CRR deriving from the separate treatments of expected loss and unexpected loss under Part Three, Title II, Chapter 3, of CRR) have to be reported in this position.
Ustanovení čl.
Article 500(1) point (b) of CRR
348 odst.
The amount of own funds required by Article 500(1)(b) of CRR to be hold (i.e. 80 % of the total minimum amount of own funds that the institution would be required to hold under Article 4 of Directive 93/6/EEC as that Directive and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions as those Directives stood prior to January 2007) has to be reported in this position.
1, čl.
Own funds requirements for Basel I floor — SA alternative
350 odst.
Article 500(2) and (3) of CRR
3 písm. c) a čl.
The amount of own funds required by Article 500(2) of CRR to be hold (i.e. 80 % of the own funds that the institution would be required to hold under Article 92 calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Part Three, Title II, Chapter 2, and Part Three, Title III, Chapter 2 or 3 of CRR, as applicable, instead of in accordance with Part Three, Title II, Chapter 3, or Part Three, Title III, Chapter 4 of CRR, as applicable) has to be reported in this position.
364 odst.
Deficit of total own funds as regards the own funds requirements of the Basel I floor or SA alternative
Celkový objem rizikové expozice u pozic v subjektech kolektivního investování, pokud se kapitálové požadavky vypočtou podle čl.
This row has to be filled with:
348 odst.
if Article 500(1)(b) CRR is applied and row 880 < row 890: the difference between row 890 and row 880
1 nařízení o kapitálových požadavcích buďto ihned, nebo v důsledku stropu vymezeného v čl.
or if Article 500(2) CRR is applied and row 010 of C 01.00 < row 900 of C 04.00: the difference between row 900 of C 04.00 and row 010 of C 01.00
350 odst.
General remarks
3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
summarizes the calculation of own funds elements and deductions subject to the transitional provisions laid down in Articles 465 to 491 of CRR.
V nařízení o kapitálových požadavcích není výslovně stanoveno zařazení těchto pozic k úrokovému riziku, nebo akciovému riziku.
is structured as follows:
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle první věty čl.
Template 5.1 summarizes the total adjustments which need to be made to the different components of own funds (reported in CA1 according to the final provisions) as a consequence of the application of the transitional provisions.
348 odst.
The elements of this table are presented as “adjustments” to the different capital components in CA1, in order to reflect in own funds components the effects of the transitional provisions.
1 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se částka ve výši 32 % čisté pozice dotčené expozice subjektů kolektivního investování vynásobené 12,5.
Template 5.2 provides further details on the calculation of those grandfathered instruments which do not constitute state aid.
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle druhé věty čl.
Institutions shall report in the first four columns the adjustments to Common Equity Tier 1 capital, Additional Tier 1 capital and Tier 2 capital as well as the amount to be treated as risk weighted assets.
348 odst.
Institutions are also required to report the applicable percentage in column 050 and the eligible amount without the recognition of transitional provisions in column 060.
1 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se nižší z těchto dvou hodnot: 32 % čisté pozice příslušné expozice subjektů kolektivního investování vynásobené 12,5 a rozdíl mezi 40 % této čisté pozice a kapitálovými požadavky vyplývajícími z měnového rizika, které souvisí s expozicí subjektů kolektivního investování, vynásobený 12,5.
Institutions shall only report elements in CA5 during the period where transitional provisions in accordance with Part Ten of CRR apply.
1.3.1.3.* Doplňková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do obchodovaných dluhových nástrojů
Some of the transitional provisions require a deduction from Tier 1.
Celkový objem rizikové expozice pro pozice v subjektech kolektivního investování, jestliže subjekt kolektivního investování investoval výhradně do nástrojů podléhajících úrokovému riziku.
If this is the case the residual amount of a deduction or deductions is applied to Tier 1 and there is insufficient AT1 to absorb this amount then the excess shall be deducted from CET1.
1.3.1.3.** Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do nástrojů vlastního kapitálu nebo smíšených nástrojů
C 05.01 — Transitional Provisions (Ca5.1)
Celkový objem rizikové expozice pro pozice v subjektech kolektivního investování, jestliže subjekt kolektivního investování investoval výhradně do nástrojů podléhajících akciovému riziku nebo do smíšených nástrojů nebo jestliže jsou složky v subjektu kolektivního investování neznámé.
Institutions shall report in Table 5.1 the transitional provisions to own funds components as laid down in Articles 465 to 491 of CRR, compared to applying the final provisions laid down in Title II of Part Two of CRR.
Viz šablona MKR SA FX.
Institutions shall report in rows 020 to 060 information in relation with the transitional provisions of grandfathered instruments.
Viz šablona MKR SA COM.
The figures to be reported in columns 010 to 030 of row 060 of CA 5.1 can be derived from the respective sections of CA 5.2.
Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)
Institutions shall report in rows 070 to 092 information in relation with the transitional provisions of minority interests and additional Tier 1 and Tier 2 instruments issued by subsidiaries (in accordance with Articles 479 and 480 of CRR).
Viz šablona MKR IM.
In rows 100 onwards institutions shall report information in relation with the transitional provisions of unrealized gains and losses, deductions as well as additional filters and deductions.
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)
There might be cases where the transitional deductions of CET1, AT1 or T2 capital exceed the CET1, AT1 or T2 capital of an institution.
Ustanovení čl.
This effect – if it results from transitional provisions – shall be shown in the CA1 template using the respective cells.
92 odst.
As a consequence, the adjustments in the columns of the CA5 template do not include any spill-over effects in the case of insufficient capital available.
3 písm. e) a čl.
Columns
92 odst.
Column 040 includes the relevant amounts adjusting the total risk exposure amount of Article 92(3) of CRR due to transitional provisions.
4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
The amounts reported shall consider the application of provisions of Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three or of Title IV of Part Three in accordance with Art. 92 (4) of CRR.
V případě investičních podniků podle čl.
This means that transitional amounts subject to provisions of Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three shall be reported as risk weighted exposure amounts, whereas transitional amounts subject to Title IV of Part Three shall represent the own funds requirements multiplied by 12.5.
95 odst.
Whereas columns 010 to 030 have a direct link to the CA1 template, the adjustments to the total risk exposure amount do not have a direct link to the relevant templates for credit risk.
2, čl.
If there are adjustments stemming from the transitional provisions to the total risk exposure amount, those adjustments shall be included directly in the CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU or MKR IM.
96 odst.
Additionally, those effects shall be reported in column 040 of CA5.1.
2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích je tato položka nulová.
As a consequence, those amounts are only memorandum items.
Operační riziko podle přístupu základního ukazatele (BIA)
Column 060 includes the amount of each instrument prior the application of transitional provisions.
Viz šablona OPR.
I.e. the basis amount relevant to calculate the adjustments.
Operační riziko podle standardizovaného přístupu (TSA)/alternativního standardizovaného přístupu (ASA)
Total adjustments
Ustanovení čl.
This row reflects the overall effect of transitional adjustments in the different types of capital, plus the risk weighted amounts arising from these adjustments
2, čl.
Articles 483 to 491 of CRR
96 odst.
This row reflects the overall effect of instruments transitionally grandfathered in the different types of capital.
2, článku 97 a čl.
Article 483 CRR
98 odst.
Article 483(1) (2), (4) and (6) of CRR
1 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 483(1), (3), (5), (7) and (8) of CRR
Týká se pouze investičních podniků podle čl.
The amounts to be reported shall be obtained from column 060 of table CA 5.2.
95 odst.
Minority interests and equivalents
2, čl.
This row reflects the effects of transitional provisions in the minority interests eligible as CET1; the qualifying T1 instruments eligible as consolidated AT1; and the qualifying own funds eligible as consolidated T2.
96 odst.
Articles 479 of CRR
2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount to be reported in column 060 of this row shall be the amount qualifying as consolidated reserves in accordance with prior regulation.
Viz také článek 97 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 84 and 480 of CRR
Investiční podniky podle článku 96 nařízení o kapitálových požadavcích vykazují hodnotu, na niž odkazuje článek 97, vynásobenou faktorem 12,5.
The amount to be reported in column 060 of this row shall be the eligible amount without transitional provisions.
Investiční podniky podle článku 95 nařízení o kapitálových požadavcích vykazují:
Article 85 and 480 of CRR
Pokud čáska podle čl.
Article 87 and 480 of CRR
95 odst.
Other transitional adjustments
2 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích převyšuje částku podle čl.
Articles 467 to 478 and 481 of CRR
95 odst.
This row reflects the overall effect of transitional adjustments in the deduction to different types of capital, unrealised gains and losses, additional filters and deductions plus the risk weighted amounts arising from these adjustments.
2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, vykáže se nulová hodnota.
Articles 467 and 468 of CRR
Pokud částka podle čl.
This row reflects the overall effect of transitional provisions on unrealized gains and losses measured at fair value.
95 odst.
Article 468(1) of CRR
2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích převyšuje částku podle čl.
Article 467(1) of CRR
95 odst.
Article 468 of CRR
2 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, vykáže se částka, která je výsledkem odečtení této nižší částky od vyšší.
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Ustanovení čl.
Article 467 of CRR