natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Akciové expozice podle čl.
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
147 odst.
Hedge accounting
2 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
For positions subject to hedge accounting under the applicable accounting framework, absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded in proportion to the impact of the relevant valuation change on CET1 capital according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
C 09.04 – Struktura úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci (CCB)
PRUDENTIAL Filters
Účelem této tabulky je získat více údajů ohledně prvků proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to the transitional filters referred to in Articles 467 and 468 of CRR.
Požadované údaje se týkají kapitálových požadavků stanovených v souladu s částí třetí hlavou II a IV nařízení o kapitálových požadavcích a zeměpisného umístění u úvěrových expozic, sekuritizačních expozic a expozic obchodního portfolia rozhodných pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci (CCB) v souladu s článkem 140 směrnice o kapitálových požadavcích (rozhodné úvěrové expozice).
Any other positions excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to adjustments to their accounting value having only a proportional effect on CET1 capital.
Údaje v šabloně C 09.04 se vykazují pro „celkové“ rozhodné úvěrové expozice ve všech jurisdikcích, ve kterých jsou tyto expozice umístěny, a jednotlivě pro každou z jurisdikcí, v nichž jsou umístěny relevantní úvěrové expozice.
This row shall only be populated in rare cases where elements excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation cannot be assigned to columns 0030, 0040 or 0050 of this template.
Souhrnné údaje se stejně jako údaje o každé jurisdikci vykazují samostatně.
Comment for other
Prahová hodnota stanovená v čl.
The main reasons why the positions reported in column 0060 were excluded shall be provided.
5 písm. a) bodě 4 tohoto nařízení neplatí pro vykazování tohoto rozčlenění.
FAIR-VALUED Assets and Liabilities included in ART.
V zájmu určení zeměpisné oblasti jsou expozice přiřazeny na základě původního dlužníka podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet sazby individuální proticyklické kapitálové rezervy.
4(1) threshold
Techniky snižování úvěrového rizika tedy nemohou způsobit změnu v přidělení expozice k zeměpisné oblasti pro účely vykazování údajů uvedených v této šabloně.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities actually included in the threshold computation in accordance with Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Hodnota rozhodných úvěrových expozic a s nimi spojených kapitálových požadavků stanovených v souladu s pokyny pro příslušný řádek.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in column 0080, corresponding to positions held in the trading book.
Kvalitativní informace
0010 – 0210
Tyto informace se vykazují pouze pro zemi sídla instituce (jurisdikci, jež odpovídá jejímu domovskému členskému státu) a „celkově“ ze všech zemí.
The definitions of these categories shall match those of the corresponding rows of FINREP templates 1.1 and 1.2.
Instituce vykazují y nebo n v souladu s pokyny pro relevantní řádek.
1 TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
Total of fair-valued assets and liabilities reported in rows 20 to 210.
Rozhodné úvěrové expozice ve smyslu definice v čl.
Total of fair-valued assets reported in rows 0030 to 0140.
140 odst.
Relevant cells of rows 0030 to 0130 shall be reported in line with FINREP template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
4 písm. a) směrnice o kapitálových požadavcích.
IFRS as endorsed by the Union in application of Regulation (EU) No 1606/2002 (“EU IFRS”)
Hodnota expozice určená v souladu s článkem 111 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice podle čl.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”) or
140 odst.
National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
4 písm. a) směrnice o kapitálových požadavcích.
IFRS 9.Appendix A.
Hodnota expozice sekuritizačních pozic v investičním portfoliu podle standardizovaného přístupu je z tohoto řádku vyloučena a vykazuje se v řádku 050.
The information reported in this row shall correspond to row 050 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Hodnota expozice určená v souladu s článkem 166 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice podle čl.
BAD Article 32-33; Annex V. Part 1.17.
140 odst.
The information reported in this row shall correspond to row 091 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
4 písm. a) směrnice o kapitálových požadavcích.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
Hodnota expozice sekuritizačních pozic v investičním portfoliu podle přístupu IRB je z tohoto řádku vyloučena a vykazuje se v řádku 060.
The information reported in this row shall correspond to row 096 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Rozhodné úvěrové expozice ve smyslu definice v čl.
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Accounting Directive art 8(1)(a), (6).
140 odst.
The information reported in this row shall correspond to row 100 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích.
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A.
140 odst.
BAD art 36(2).
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích ve smyslu části třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích:
The information reported in this row shall correspond to row 171 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
expozice vůči dluhovým nástrojům, u nichž se nejedná o sekuritizaci,
Accounting Directive art 8(1)(a), (8).
expozice vůči sekuritizačním pozicím v obchodním portfoliu,
The information reported in this row shall correspond to row 175 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
expozice vůči portfoliím obchodování s korelací,
BAD art 37; Accounting Directive Article 12(7); Annex V. Part 1.20.
expozice vůči kapitálovým cenným papírům a
The information reported in this row shall correspond to row 234 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
expozice vůči subjektům kolektivního investování, jestliže se kapitálové požadavky vypočítávají podle článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích.
DERIVATIVES — HEDGE ACCOUNTING
Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.22; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annex V. Part 1.22.
U rozhodných úvěrových expozic vymezených podle čl.
The information reported in this row shall correspond to row 240 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
140 odst.
1.1.10 FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích ve smyslu části třetí hlavy IV kapitoly 2 a kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích se vykazuje součet těchto položek:
IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6).
reálné hodnoty jiných než derivátových pozic představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl.
The information reported in this row shall correspond to row 250 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
140 odst.
1.1.11 INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích, stanovené v souladu s článkem 104 nařízení o kapitálových požadavcích.
IAS 1.54(e); Annex V. Part 1.21, Part 2.4; BAD art 4.Assets(7)-(8); Accounting Directive art 2(2).
pomyslné hodnoty derivátů představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl.
The information reported in this row shall correspond to row 260 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
140 odst.
1.1.12 (-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích.
Annex V Part 1.29.
Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizační pozice v investičním portfoliu
The information reported in this row shall correspond to row 375 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Rozhodné úvěrové expozice ve smyslu definice v čl.
Total of fair-valued liabilities reported in rows 0160 to 0210.
140 odst.
Relevant cells of rows 0150 to 0190 shall be reported in line with FINREP template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
4 písm. c) směrnice o kapitálových požadavcích.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”)
Hodnota expozice určená v souladu s článkem 246 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice podle čl.
or National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
140 odst.
IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.
4 písm. c) směrnice o kapitálových požadavcích.
The information reported in this row shall correspond to row 010 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Kapitálové požadavky stanovené v souladu s částí třetí hlavou II kapitolami 1 až 4 a 6 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice definované podle čl.
The information reported in this row shall correspond to row 061 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
140 odst.
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Accounting Directive art 8(1)(a), (6); IAS 39.9.
4 písm. a) směrnice kapitálových požadavcích v dané zemi.
The information reported in this row shall correspond to row 070 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Kapitálové požadavky pro sekuritizační pozice v investičním portfoliu jsou z tohoto řádku vyloučeny a vykazují se v řádku 100.
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.26; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8)(a).
Kapitálové požadavky činí 8 % objemu rizikově vážené expozice stanoveného podle ustanovení části třetí hlavy II kapitoly 1 až 4 a kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
The information reported in this row shall correspond to row 150 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Kapitálové požadavky stanovené v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 2 nařízení o kapitálových požadavcích u specifického rizika, nebo v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 nařízení pro dodatečné riziko selhání a migrace pro rozhodné úvěrové expozice definované podle čl.
IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6); Annex V. Part 2.8.
140 odst.
The information reported in this row shall correspond to row 160 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
4 písm. b) směrnice kapitálových požadavcích v dané zemi.
Annex V Part 1.29
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice podle rámce pro tržní riziko zahrnují mimo jiné kapitálové požadavky pro sekuritizační pozice podle části třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích a kapitálové požadavky pro expozice v subjektech kolektivního investování určené podle článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích.
The information reported in this row shall correspond to row 295 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Kapitálové požadavky stanovené v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 5 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice definované podle čl.
The purpose of this template is to provide information on the composition of the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR alongside relevant information about the accounting valuation of the positions that give rise to the determination of AVAs.
140 odst.
This template shall be completed by all institutions that:
4 písm. c) směrnice kapitálových požadavcích v dané zemi.
are required to use the Core approach because they exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, either on an individual basis or on a consolidated basis as set out in Article 4(3) the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation or
Kapitálové požadavky činí 8 % objemu rizikově vážené expozice stanoveného podle ustanovení části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
have chosen to apply the Core approach despite not exceeding the threshold.
Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi se vypočítá jako podíl kapitálových požadavků určený takto:
For the purposes of this template, “upside uncertainty” shall be defined as follows: As determined by Article 8(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, AVAs are calculated as the difference between the fair value and a prudent valuation that is defined on the basis of a 90 % confidence that institutions can exit the exposure at that point or better within the notional range of plausible values.
čitatel: celkové kapitálové požadavky, které se vztahují k rozhodným úvěrovým expozicím v dané zemi [r070; c010 list pro danou zemi],
The upside value or “upside uncertainty” is the opposing point in the distribution of plausible values at which institutions are only 10 % confident that they can exit the position at that point or better.
jmenovatel: celkové kapitálové požadavky, které se vztahují k veškerým úvěrovým expozicím rozhodným pro výpočet proticyklické rezervy podle čl.
The upside uncertainty shall be calculated and aggregated on the same basis as the total AVA but substituting a 10 % level of certainty for the 90 % used when determining the total AVA.
140 odst.
0010 - 0100
4 směrnice o kapitálových požadavcích [r070; c010; „Celkově“].
The category level AVAs for market price uncertainty, close-out costs, model risk, concentrated positions, future administrative costs, early termination and operational risk are calculated as described in Articles 9 to 11 and 14 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation respectively.
Informace týkající se vah kapitálových požadavků se nevykazují v případě „Celkově“ ze všech zemí.
For the market price uncertainty, close-out cost and model risk categories, which are subject to diversification benefit as set out under Articles 9(6), 10(7) and 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, respectively, category level AVAs shall be, unless indicated otherwise, reported as the straight sum of the individual AVAs before diversification benefit [since diversification benefits calculated using method 1 or method 2 of the Annex of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation are reported in items 1.1.2, 1.1.2.1 and 1.1.2.2 of the template].
Sazby proticyklické kapitálové rezervy
For the market uncertainty, close-out cost and model risk categories, amounts calculated under the expert-based approach as defined in Articles 9(5)(b), 10(6)(b) and 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be separately reported in columns 0020, 0040 and 0060.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pro danou zemi pověřeným orgánem této země v souladu s články 136, 137, 138 a 139 směrnice o kapitálových požadavcích.
Article 105(10) CRR.
Sazby proticyklické kapitálové rezervy, které byly stanoveny pověřeným orgánem, ale nejsou v dané zemi k referenčnímu datu vykázání dosud použitelné, se nevykazují.
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT-BASED APPROACH
Informace týkající se proticyklické kapitálové rezervy stanovené pověřeným orgánem se nevykazují „Celkově“ ze všech zemí.
Market price uncertainty AVAs computed according to Article 9(5)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro danou zemi, která byla stanovena pověřeným orgánem země sídla instituce v souladu s články 137, 138, 139 a čl.
Close-out costs AVAs computed according to Article 10 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
140 odst.
Close-out costs AVAs computed according to Article 10(6)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
1, 2 a 3 směrnice o kapitálových požadavcích.
Article 105(10) CRR
Sazby proticyklické kapitálové rezervy, které nejsou k referenčnímu datu vykázání dosud použitelné, se nevykazují.
Model risk AVAs computed according to Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Informace týkající se proticyklické kapitálové rezervy použitelné v zemí instituce, se nevykazují „Celkově“ ze všech zemí.
Model risk AVAs computed according to Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci stanovená v souladu s čl.
Article 105(11) CRR
140 odst.
Concentrated positions AVAs as computed under Article 14 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
1 směrnice o kapitálových požadavcích.
Future administrative costs AVAs as computed under Article 15 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci se vypočítá jako vážený průměr sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v jurisdikcích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané instituce, nebo které se použijí pro účely článku 140 v důsledku použití čl.
Early termination AVAs as computed under Article 16 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
139 odst.
Operational risk AVAs as computed under Article 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
2 nebo 3 směrnice o kapitálových požadavcích.
Row 0010: total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR and reported accordingly in row 290 of C 01.00.
Relevantní sazba proticyklické rezervy se vykazuje v [r120; c020; list dané země] nebo případně [r130; c020; list dané země].
The total AVA shall be the sum of rows 0030 and 0180.
Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi je podílem kapitálových požadavků na celkových kapitálových požadavcích a je uvedena v [r110; c020; list pro danou zemi],
Row 0020: Share of the total AVA reported in row 0010 stemming from trading book positions (absolute value).
Informace týkající se sazby proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci se vykazují pouze „Celkově“ ze všech zemí, a nikoli pro každou zemi zvlášť.
Rows 0030 to 0160: Sum of columns 0010, 0030, 0050 and 0070 to 0100.
150 – 160
Rows 0180 to 0210: Total AVA stemming from portfolios under the fall-back approach.
Použití 2 % prahové hodnoty
Article 8(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
V souladu s čl.
The upside uncertainty shall be calculated and aggregated on the same basis as the total AVA computed in column 0110, but substituting a 10 % level of certainty for the 90 % used when determining the total AVA.
2 odst.
0130 -0140
5 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 mohou být zahraniční obecné úvěrové expozice, jejichž souhrn nepřesahuje 2 % souhrnu obecných úvěrových expozic, expozic obchodního portfolia a sekuritizačních expozic této instituce, přiřazeny domovskému členskému státu instituce.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the AVA amounts reported in rows 0010 to 0130 and row 0180.
Souhrn obecných úvěrových expozic, expozic obchodního portfolia a sekuritizačních expozic se vypočítá s vyloučením obecných úvěrových expozic umístěných v souladu s čl.
For some rows, in particular rows 0090 to 0130, these amounts may have to be approximated or allocated based on expert judgement.
2 odst.
Row 0010: Total absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the threshold computation of Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
5 písm. a) a čl.
This includes the absolute value of fair-valued assets and liabilities for which AVAs are assessed to have zero value according to Article 9(2), 10(2) or 10(3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which are also separately reported in rows 0070 and 0080.
2 odst.
Row 0010 is the sum of row 0030 and row 0180.
4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.
Row 0020: share of total absolute value of fair-valued assets and liabilities reported in row 0010 stemming from trading book positions (absolute value).
Jestliže instituce této odchylky nevyužije, uvede v odpovídajícím poli „n“.
Row 0030 shall be the sum of rows 0090 to 0130.
V souladu s čl.
Row 0050: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of unearned credit spread AVA.
3 odst.
For the purpose of the computation of this AVA, exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities, excluded from the threshold computation in accordance with Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, may not be considered exactly matching, offsetting anymore.
3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 mohou instituce přiřadit expozice obchodního portfolia svému domovskému členskému státu, pokud souhrn expozic obchodního portfolia nepřesahuje 2 % souhrnu obecných úvěrových expozic, expozic obchodního portfolia a sekuritizačních expozic.
Row 0060: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of investment and funding costs AVA.
Šablona CR EQU IRB sestává ze dvou dílčích šablon: Šablona CR EQU IRB 1 poskytuje obecný přehled expozic v rámci přístupu IRB v případě kategorie akciových expozic a představuje různé metody výpočtu celkových objemů rizikových expozic.
Row 0070: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 9(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
V šabloně CR EQU IRB 2 je uvedeno rozčlenění celkových expozic zařazených do stupňů dlužníka v souvislosti s metodou PD/LGD.
Row 0080: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 10(2) or 10(3) of t the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Použitím výrazu „CR EQU IRB“ se v následujících pokynech odkazuje jak na šablonu CR EQU IRB 1, tak případně i na šablonu CR EQU IRB 2.
Rows 0090 to 0130: Absolute value of fair-valued assets and liabilities allocated as set out below (see corresponding row instructions) according to the following risk categories: interest rates, foreign exchange, credit, equities, commodities.
Šablona CR EQU IRB poskytuje informace o výpočtu objemů rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko (čl.
Row 0180: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the portfolios under the fall-back approach
92 odst.
Absolute value of fair-valued assets corresponding to the different rows as explained in the instructions on columns 0130-0140 above.
3 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích) na základě metody IRB (část třetí hlava II kapitola 3 nařízení o kapitálových požadavcích) v případě kapitálových expozic uvedených v čl.
Absolute value of fair-valued liabilities corresponding to the different rows as explained in the instructions on columns 0130-0140 above.
147 odst.
The quarter-to-date revenues (“QTD revenue”) since the last reporting date attributed to the fair valued assets and liabilities corresponding to the different rows as explained in the instructions on columns 0130-0140 above, where relevant allocated or approximated based on expert judgment.