natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizik jsou výtěžky, na něž se vztahuje článek 323 nařízení o kapitálových požadavcích.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Celkový výtěžek z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika je součtem všech výtěžků z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika a úprav těchto výtěžků zaúčtovaných ve vykazovaném referenčním období a týkajících se událostí operačního rizika poprvé zaúčtovaných ve vykazovaném referenčním období nebo v předchozích vykazovaných referenčních obdobích.
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
U každého druhu události (sloupce 010 až 080) se musí vykázat údaje za všechny oblasti podnikání celkem (čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
322 odst.
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
3 písm. b, c) a e) nařízení o kapitálových požadavcích).
The leverage ratio exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Počet událostí
PSEs treated as sovereigns – RWA – SA exposures
V řádcích 911 až 914 se vykazuje počet událostí s celkovým objemem ztrát v rámci rozsahů vymezených v příslušných řádcích.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl.
PSEs treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
317 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
322 odst.
This is the sum of cells from 150,010 to 170,010.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, respektive že u veškerých ztrát určila druhy událostí, platí pro sloupec 080:
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
celkový počet událostí vykázaných v řádcích 910 až 914 se rovná horizontálnímu součtu počtu událostí v příslušném řádku, neboť v těchto číselných údajích již byly jakožto jedna událost zohledněny události mající dopady v různých oblastech podnikání,
This is the sum of cells from 150,020 to 170,020.
číselný údaj vykázaný ve sloupci 080, řádku 910 nemusí nutně odpovídat vertikálnímu součtu událostí, které jsou uvedeny ve sloupci 080, neboť jedna událost může mít souběžně dopad v různých oblastech podnikání.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl.
This is the sum of cells from 150,030 to 170,030.
317 odst.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
This is the sum of cells from 150,040 to 170,040.
322 odst.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, je hrubým objemem ztrát (nové události) vykazovaným v řádku 920 prostý součet hrubých objemů ztrát u nových událostí u každé oblasti podnikání.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
V řádcích 921 až 924 se vykazuje hrubý objem ztrát u událostí s hrubým objemem ztrát v rámci rozsahů vymezených v příslušných řádcích.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
V řádku 930 se vykazuje součet počtů událostí podléhajících úpravám ztrát ve smyslu řádků 030, 130, …, 830.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Počet ztrátových událostí podléhajících úpravám ztrát je rozčleněn na počet událostí, u kterých byla ve vykazovaném referenčním období provedena kladná úprava ztrát, a počet událostí, u kterých byla ve vykazovaném období provedena záporná úprava ztrát (všechny vykázány s kladným znaménkem).
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
V řádku 940 se vykazuje součet objemů úprav ztrát týkajících se předchozích vykazovaných období za jednotlivé oblasti podnikání (jak jsou vymezeny pro řádky 040, 140, …, 840).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl. 317 odst.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
322 odst.
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, je objemem vykazovaným v řádku 940 prostý součet úprav ztrát týkajících se předchozích vykazovaných období u různých oblastí podnikání.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Objem úprav ztrát je rozčleněn na objem týkající se událostí, u nichž byla ve vykazovaném referenčním období provedena kladná úprava ztrát (řádek 945, vykazuje se jako kladný číselný údaj), a objem týkající se událostí, u nichž byla ve vykazovaném období provedena záporná úprava ztrát (řádek 946, vykazuje se jako záporný číselný údaj).
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pakliže v důsledku záporné úpravy ztrát klesne upravený objem ztrát přičitatelný určité události pod prahovou hodnotu sběru interních údajů dané instituce, vykazuje tato instituce celkový objem ztrát u této události kumulovaný až do posledního okamžiku, kdy byla tato událost vykázána u prosincového referenčního data (tj. původní ztráta plus/minus veškeré úpravy ztrát provedené v předchozích vykazovaných referenčních obdobích), se záporným znaménkem v řádku 946 namísto objemu samotné záporné úpravy ztrát.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl.
MDBs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
317 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
MDBs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
322 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, je maximální výší jedné ztráty maximální ztráta nad interní prahovou hodnotou pro každý druh události a mezi všemi oblastmi podnikání.
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Tyto číselné údaje mohou být vyšší než nejvyšší jednotlivá ztráta zaznamenaná v každé oblasti podnikání, jestliže má daná událost dopad na různé oblasti podnikání,
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Vykázaná maximální výše jedné ztráty se rovná nejvyšší z hodnot vykázaných ve sloupcích 010 až 070 tohoto řádku.
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pokud existují události mající dopad v různých oblastech podnikání, může být částka vykázaná v r950, c080 vyšší než objemy „maximální výše jedné ztráty“ u každé oblasti podnikání vykázané v jiných řádcích sloupce 080.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Vykazuje se součet pěti nejvyšších hrubých ztrát u každého druhu události a mezi všemi oblastmi podnikání.
PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Tato částka může být vyšší než nejvyšší částka pěti nejvyšších ztrát zaznamenaných v každé oblasti podnikání.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Tato částka musí být vykázána bez ohledu na počet ztrát.
PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl.
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
317 odst.
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
322 odst.
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, respektive že u všech ztrát určila oblast podnikání, je součtem pěti nejvyšších ztrát pro sloupec 080 součet pěti nejvyšších ztrát v celé matici, což znamená, že se nemusí nutně rovnat maximální hodnotě „součtu pěti nejvyšších ztrát“ v řádku 960 ani maximální hodnotě „součtu pěti nejvyšších ztrát“ ve sloupci 080.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl.
Institutions – RWA – SA exposures
317 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
Institutions – RWA – IRB exposures
322 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, je celkovým přímým výtěžkem ztrát prostý souhrn celkového přímého výtěžku ztrát za každou oblast podnikání.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Za předpokladu, že instituce přidělila veškeré své ztráty oblasti podnikání uvedené v tabulce 2 čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
317 odst.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
4 nařízení o kapitálových požadavcích nebo oblasti podnikání „podnikové položky“ uvedené v čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
322 odst.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – SA exposures
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, je výtěžkem z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika celkem prostý souhrn výtěžku z pojištění a jiných mechanismů převodu ztrát celkem za každou oblast podnikání.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
C 17.02: Operační riziko: Podrobné informace o největších ztrátových událostech v minulém roce (OPR DETAILS 2)
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – IRB exposures
V šabloně C 17.02 jsou podávány informace o jednotlivých ztrátových událostech (jeden řádek na událost).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Informace vykazované v této šabloně odkazují na „nové události“, tj. události operačního rizika
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Vykazují se pouze události obnášející hrubý objem ztrát 100000 EUR nebo více.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
S výhradou uvedené prahové hodnoty se do šablony zařazují
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
největší událost u každého druhu události za předpokladu, že instituce určila u ztrát druhy událostí, a
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
alespoň deset největších ze zbývajících událostí s určeným druhem události nebo bez tohoto určeného druhu události, a to podle hrubého objemu ztrát.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
Události jsou seřazeny na základě jim přiřazené hrubé ztráty.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Událost se zohlední pouze jednou.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
ID události je identifikátorem řádku a je pro každý řádek tabulky jedinečné.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Je-li dostupné interní ID, uvede instituce interní ID.
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Jinak se vykazované ID uvádí v číselném pořadí 1, 2, 3 atd.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Datum zaúčtování
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Datem zaúčtování se rozumí datum, kdy ztráta nebo rezervní fond/rezerva na ztrátu v důsledku operačního rizika byly poprvé uznány ve výkazu zisků a ztrát.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Datem události je den, kdy událost operačního rizika nastala nebo poprvé začala.
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
Datem zjištění je den, kdy instituce událost operačního rizika zjistila.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Druhy událostí, jak jsou definovány v článku 324 nařízení o kapitálových požadavcích.
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
Hrubá ztráta související s událostí, jak je vymezena v řádcích 020, 120 atd. šablony C 17.01 výše
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Hrubá ztráta související s událostí, jak je vymezena v řádcích 020, 120 atd. šablony C 17.01 výše, bez přímých výtěžků týkajících se této ztrátové události
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
080 – 160
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Hrubá ztráta podle oblastí podnikání
For the purpose of this cell, the term ‘small and medium enterprise’ is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Hrubá ztráta vykázaná ve sloupci 060 se přidělí příslušným oblastem podnikání definovaným v článku 317 a čl.
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
322 odst.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Retail SME – RWA – SA exposures
Název právnické osoby, u níž došlo ke ztrátě, nebo k největšímu podílu na ztrátě, bylo-li dotčeno několik subjektů, uvedený ve sloupci 010 šablony C 06.02.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Kód LEI právnické osoby, u níž došlo ke ztrátě, nebo k největšímu podílu na ztrátě, bylo-li dotčeno několik subjektů, uvedený ve sloupci 025 šablony C 06.02.
Retail SME – RWA – IRB exposures
Obchodní jednotka nebo podniková divize instituce, u níž došlo ke ztrátě, nebo k největšímu podílu na ztrátě, bylo-li dotčeno několik obchodních jednotek nebo podnikových divizí.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Podrobný popis události, v nezbytných případech v zobecněné nebo anonymizované podobě, který by měl zahrnovat alespoň informace o vlastní události a informace o rizikových faktorech nebo příčinách události, jsou-li známy.
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Tyto pokyny se týkají šablon, v nichž se vykazuje výpočet kapitálových požadavků k měnovému riziku (MKR SA FX), komoditnímu riziku (MKR SA COM), úrokovému riziku (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) a akciovému riziku (MKR SA EQU), a to ve všech případech na základě standardizovaného přístupu.
This is the sum of 240,010 and 250,010.
V této části jsou navíc zahrnuty pokyny pro vyplňování šablony týkající se výpočtu kapitálových požadavků na základě přístupu založeného na interních modelech (MKR IM).
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Poziční riziko u obchodovaného dluhového nebo akciového nástroje (nebo dluhového či akciového derivátu) se pro účely výpočtu kapitálového požadavku k tomuto riziku rozděluje na dvě složky.
This is the sum of 240,020 and 250,020.
První je složka specifického rizika – to je riziko změny v ceně příslušného nástroje v důsledku faktorů ve vztahu k jeho emitentovi nebo v případě derivátů k emitentovi podkladového nástroje.
Corporate; of which – RWA – SA exposures
Druhá složka se vztahuje na obecné riziko – to je riziko změny v ceně příslušného nástroje (v případě obchodovaného dluhového nástroje nebo dluhového derivátu) v důsledku změny v úrovni úrokových sazeb nebo (v případě akcií nebo akciových derivátů) rozsáhlého pohybu na akciovém trhu nespojeného se specifickými atributy jednotlivých cenných papírů.
This is the sum of 240,030 and 250,030.
Obecný přístup ke zvláštním nástrojům a postupům započtení je upraven v článcích 326 až 333 nařízení o kapitálových požadavcích.
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍM RIZIKŮM V OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJÍCH (MKR SA TDI)
This is the sum of 240,040 and 250,040.
V této šabloně se uvádějí informace o pozicích a souvisejících kapitálových požadavcích k pozičním rizikům u obchodovaných dluhových nástrojů v rámci standardizovaného přístupu (článek 102 a čl. 105 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích).
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
V jednotlivých řádcích se zohledňují různá rizika a metody dostupné podle nařízení o kapitálových požadavcích.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Specifické riziko související s expozicemi uváděnými v šabloně MKR SA SEC a MKR SA CTP se vykazuje pouze v souhrnné šabloně MKR SA TDI.
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Kapitálové požadavky vykazované v těchto šablonách se převádějí do buňky 325;060 (sekuritizace) a 330;060 (portfolio obchodování s korelací)..
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Šablona musí být vyplněna samostatně v položce „Celkově“ a kromě toho je třeba uvést údaje u předem definovaného seznamu těchto měn: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Zvláštní šablona je určena pro všechny ostatní měny.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
VŠECHNY POZICE (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
Financial – RWA – SA exposures
Článek 102 a čl.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
105 odst.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Financial – RWA – IRB exposures
Jedná se o hrubé pozice nezapočtené v nástrojích, ale s vyloučením upsaných pozic, které upsaly nebo za které spoluručí třetí strany (druhá věta článku 345 nařízení o kapitálových požadavcích).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.