natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Obecná statistická zpravodajská povinnost
Non-MMF investment funds (S.124)
Skutečný soubor zpravodajských jednotek musí čtvrtletně poskytovat tyto statistické informace:
Other financial intermediaries (S.125), financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
údaje podle jednotlivých cenných papírů, pokud jde o cenné papíry s kódy ISIN;
Insurance corporations (S.128)
údaje o cenných papírech bez kódů ISIN, a to podle jednotlivých cenných papírů nebo na agregovaném základě v členění podle kategorií nástrojů/splatnosti a protistran;
Pension funds (S.129)
údaje o aktivech jiných než cenné papíry, a to podle jednotlivých položek nebo na agregovaném základě v členění podle kategorií nástrojů/splatnosti a protistran.
Non-financial corporations (S.11)
Agregované údaje musí být poskytnuty jako stavové údaje a v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky buď: a) jako přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů, nebo b) jako finanční transakce.
Households + non-profit institutions serving households (S.14 + S.15)
Penzijní fondy, které jsou rezidenty v členském státě eurozóny, musí navíc každoročně poskytovat údaje o pasivech, jak je uvedeno v příloze II.
ASSETS (total)
Údaje, které mají být poskytovány příslušné národní centrální bance podle jednotlivých cenných papírů, jsou uvedeny v tabulce 2.1, pokud jde o cenné papíry s kódem ISIN, a v tabulce 2.2, pokud jde o cenné papíry bez kódu ISIN.
1 Currency and deposits (ESA 2010: F.21, F.22 and F.29)
Agregovaná čtvrtletní statistická zpravodajská povinnost, pokud jde o stavové údaje a úpravy z přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů nebo finanční transakce, je uvedena v tabulkách 1a a 1c.
o/w transferable deposits (ESA 2010: F.22)
Agregovaná roční statistická zpravodajská povinnost, pokud jde o stavové údaje a úpravy z přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů nebo finanční transakce, je uvedena v tabulce 1b.
2 Debt securities (ESA 2010: F.3)
Roční údaje, které mají být poskytovány ohledně počtu členů penzijních programů, jsou uvedeny v tabulce 3.
up to 1 year
ČÁST 2
over 1 year and up to 2 years
Rezervy penzijních fondů
over 2 years
Co se týče rezerv penzijních fondů, pro účely níže uvedené roční zpravodajské povinnosti by zpravodajské jednotky měly odvodit odhady, nelze-li údaje přímo zjistit, v souladu s pokyny příslušné národní centrální banky na základě osvědčených postupů, které mohou být vymezeny na úrovni eurozóny:
3 Loans (ESA 2010: F.4)
penzijní nároky v členění podle příspěvkově definovaných a dávkově definovaných systémů;
over 1 year and up to 5 years
úpravy z přecenění (včetně úprav vyplývajících z kurzového přecenění) nebo finanční transakce pro všechna požadovaná členění, jak je uvedeno v tabulce 1b.
over 5 years
Národní centrální banky odvodí čtvrtletní odhady na základě údajů, které zpravodajské jednotky poskytují jednou ročně.
4 Equity (ESA 2010: F.51)
ČÁST 3
o/w listed shares (ESA 2010: F.511)
Vykazovací tabulky
o/w unlisted shares (ESA 2010: F.512)
Tabulka 1a
o/w other equity (ESA 2010: F.519)
AKTIVA
5 Investment fund shares/units (ESA 2010: F.52)
Stavy a úpravy z přecenění (včetně úprav vyplývajících z kurzového přecenění) nebo finanční transakce
MMF shares/units (ESA 2010: F.521)
Údaje požadované čtvrtletně
Non-MMF shares/units (ESA 2010: F.522)
Celkem
o/w bond funds
Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem)
o/w equity funds
Zbytek světa (celkem)
o/w mixed funds
Měnové finanční instituce (S.121 + 122)
o/w real estate funds
Instituce jiné než MFI
o/w hedge funds
Vládní instituce (S.13)
o/w other funds
Ostatní rezidenti
6 Pension fund reserves (ESA 2010: F.6)
Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)
o/w claims of pension funds on pension managers (ESA 2010: F.64)
Ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125), pomocné finanční instituce (S.126), kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
o/w reinsurance recoverables (F.61)
Pojišťovací společnosti (S.128)
7 Financial derivatives (ESA 2010: F.7)
Penzijní fondy (S.
8 Other accounts receivable/payable (ESA 2010: F.8)
129)
9 Non-financial assets
Nefinanční podniky (S.11)
Table 1b
Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
LIABILITIES
AKTIVA (celkem)
Data required to be provided on an annual basis
1 Oběživo a vklady (ESA 2010: F.21, F.22 a F.29)
LIABILITIES (total)
z toho převoditelné vklady (ESA 2010: F.22)
10 Loans received (ESA 2010: F.4)
2 Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)
Up to 1 year
do 1 roku
Over 1 and up to 5 years
nad 1 rok a do 2 let
Over 5 years
nad 2 roky
11 Debt securities issued (ESA 2010: F.3)
3 Úvěry (ESA 2010: F.4)
12 Equity (ESA 2010: F.5, F.519)
nad 1 rok a do 5 let
13 Technical reserves (ESA 2010: F.6)
nad 5 let
Pension entitlements (ESA 2010: F.63)
4 Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)
o/w defined contribution schemes
z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)
o/w defined benefit schemes
z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)
Claims of pension funds on pension managers (ESA 2010: F.64)
z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)
Entitlements to non-pension benefits (ESA 2010: F.65)
5 Akcie / podílové listy investičních fondů (ESA 2010: F.52)
14 Financial derivatives (ESA 2010: F.71)
Akcie / podílové listy fondů peněžního trhu (ESA 2010: F.521)
15 Other accounts receivable/payable (ESA 2010: F.8)
Akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (ESA 2010: F.522)
16 Net worth (ESA 2010: B.90)
z toho dluhopisové fondy
Table 1c
z toho akciové fondy
COUNTRY BREAKDOWN
z toho smíšené fondy
Other euro area residents (except domestic)
z toho fondy nemovitostí
Currency and deposits
z toho hedgeové fondy
Debt securities (ESA 2010: F.3)
z toho jiné fondy
issued by MFIs
6 Rezervy penzijních fondů (ESA 2010: F.6)
over 1 year
z toho nároky penzijních fondů na penzijní správce (ESA 2010: F.64)
issued by non-MFIs
z toho částky vymahatelné ze zajištění (F.61)
General government
7 Finanční deriváty (ESA 2010: F.7)
Equity (ESA 2010: F.51)
8 Ostatní pohledávky/závazky (ESA 2010: F.8)
o/w unlisted shares (ESA 2010: F. 512)
9 Nefinanční aktiva
Investment fund shares/units (ESA 2010: F.52)
Tabulka 1b
Non-participating Member States
PASIVA
Investment funds shares/units (ESA 2010: F.52)
Údaje o aktivech požadované čtvrtletně a údaje o pasivech požadované ročně
Main counterparties outside the EU
PASIVA (celkem)
Brazil
10 Přijaté úvěry (ESA 2010: F.4)
Canada
do 1 roku
China
nad 1 rok a do 5 let
Hong Kong
nad 5 let
India
11 Emitované dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)
Japan
12 Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.5, F.519)
Russia
13 Technické rezervy (ESA 2010: F.6)
Switzerland
Penzijní nároky (ESA 2010: F.63)
EU institutions
z toho příspěvkově definované programy
Other international organisations
z toho dávkově definované programy
Offshore financial centres (as a group)
Nároky penzijních fondů na penzijní správce (ESA 2010: F.64)
Table 2
Nároky na dávky jiné než penzijní (ESA 2010: F.65)
Required security-by-security data
14 Finanční deriváty (ESA 2010: F.71)
Data for the fields in Table 2.1 and Table 2.2 must be reported for each security classified under the categories ‘debt securities’, ‘equity’ and ‘investment fund shares/units’ (as defined in Annex II, Part 1, Table A).
15 Ostatní pohledávky/závazky (ESA 2010: F.8)
While Table 2.1 refers to securities that have been assigned an ISIN code, Table 2.2 refers to securities without an ISIN code.
16 Čisté jmění (ESA 2010: B.90)
Table 2.1: Holdings of securities with an ISIN code
Tabulka 1c
Data for the fields must be reported for each security in accordance with the following rules:
ČLENĚNÍ PODLE ZEMÍ
Data for field 1 must be reported.
Ostatní rezidenti eurozóny (kromě tuzemska)
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security data on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
Oběživo a vklady
If data are collected for field 3, data must also be collected for field 3b.
Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)
If the relevant NCB directly collects security-by-security data on transactions, data for the following fields must also be reported:
emitované měnovými finančními institucemi
field 5; or fields 6 and 7; and
nad 1 rok
field 4; or fields 2 and 3.
emitované institucemi jinými než MFI
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 8, 9, 10 and 11.
Vládní instituce
The relevant NCB will ensure that the coverage based on data provided will be 95 % of securities with ISIN codes but the NCB is not required to increase the reporting population by total assets where derogations are granted pursuant to Article 7.
Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)
Field
z toho nekótované akcie (ESA 2010: 512)
Title
Akcie / podílové listy investičních fondů (ESA 2010: F.52)
ISIN code
Nezúčastněné členské státy
Number of units or aggregated nominal amount
Akcie / podílové listy investičních fondů (ESA 2010: F.52)
Price
Hlavní protistrany mimo EU
Quotation basis
Brazílie
Total amount at market value
Kanada
Financial transactions
Čína
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Hongkong
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Indie
Currency in which the security is recorded
Japonsko
Other changes in volume at nominal value
Rusko
Other changes in volume at market value
Švýcarsko
Portfolio investment or direct investment
Orgány EU
Table 2.2: Holdings of securities without an ISIN code
Ostatní mezinárodní organizace
Data for the fields must be reported either: (a) for each security; or (b) by aggregating any number of securities as a single item.
Offshore finanční centra (jako skupina)
In the case of (a) the following rules apply:
Tabulka 2
Data for fields 1, 12, 13, 14, 15 and 17 must be reported.
Požadované údaje podle jednotlivých cenných papírů
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 3b, 8, 9, 10 and 11.
Údaje v polích v tabulce 2.1 a tabulce 2.2 musí být vykazovány za každý cenný papír zatříděný do kategorií „dluhové cenné papíry“, „účasti“ a „akcie/podílové listy investičních fondů“ (jak jsou vymezeny v příloze II části I tabulce A).
In the case of (b) the following rules apply:
Zatímco tabulka 2.1. se týká cenných papírů, kterým byl přidělen kód ISIN, tabulka 2.2. se týká cenných papírů bez kódu ISIN.
Data for fields 4, 12, 13, 14 and 15 must be reported.
Tabulka 2.1: Držba cenných papírů s kódem ISIN
Data for field 5 or fields 10 and 16 must be reported.
Údaje v polích musí být vykazovány za každý cenný papír podle následujících pravidel:
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 8, 9 and 11.
Údaje za pole 1 musí být vykázány.
Security identifier code
Pokud příslušná národní centrální banka neshromažďuje údaje o transakcích podle jednotlivých cenných papírů přímo, musí být vykázány údaje za dvě ze tří polí 2, 3 a 4 (tj. pole 2 a 3, pole 2 a 4, nebo pole 3 a 4).
Number of units or aggregated nominal value
Shromažďují-li se údaje za pole 3, musí být shromažďovány též údaje za pole 3b.
Instrument:
Pokud příslušná národní centrální banka shromažďuje údaje o transakcích podle jednotlivých cenných papírů přímo, musí být vykázány rovněž údaje za tato pole:
Debt securities (F.3)
pole 5, nebo pole 6 a 7, a
Equity (F.51)
pole 4, nebo pole 2 a 3.
o/w listed shares (F.511)
Příslušná národní centrální banka může také požadovat, aby zpravodajské jednotky vykazovaly údaje za pole 8, 9, 10 a 11.
o/w unlisted shares (F.512)
Příslušná národní centrální banka zajistí, aby pokrytí na základě poskytnutých údajů zahrnovalo 95 % cenných papírů s kódy ISIN; národní centrální banka však není povinna zvětšit soubor zpravodajských jednotek o celková aktiva, pokud byly uděleny výjimky podle článku 7.
o/w other equity (F.519)
Pole
Investment fund shares/units (F.52)
Název
o/w money market fund (MMF) shares/units (F.521)
Kód ISIN
o/w non-MMF investment fund shares/units (F.522)
Počet jednotek nebo agregovaná nominální hodnota
Issue date and maturity date for debt securities.
Cena
Alternatively, breakdown by maturity brackets as follows: original maturity up to one year, one to two years, over two years and remaining maturity up to one year, one to two years, two to five years, over five years.
Způsob kotace
Sector or subsector of the issuer:
Celkový objem v tržní hodnotě
Central bank (S.121)
Finanční transakce
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
Cenné papíry koupené (aktiva) nebo vydané (pasiva)
Money market funds (S.123)
Cenné papíry prodané (aktiva) nebo zpětně odkoupené či splacené (pasiva)
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds; financial auxiliaries; and captive financial institutions and money lenders (S.125 + S.126 + S.127)
Měna, v níž je cenný papír zaúčtován
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15)
Jiné změny objemu v nominální hodnotě
Issuer country
Jiné změny objemu v tržní hodnotě
Revaluation adjustments
Portfoliová investice nebo přímá investice
Split date and split factor
Tabulka 2.2: Držba cenných papírů bez kódu ISIN
Table 3
Údaje v polích musí být vykazovány buď: a) za každý cenný papír, nebo b) jako jediná položka agregací libovolného počtu cenných papírů.
Number of members of pension schemes
V případě a) platí tato pravidla:
Data required to be provided on an annual basis - End-year data
Údaje za pole 1, 12, 13, 14, 15 a 17 musí být vykázány.
Of which: active members
Příslušná národní centrální banka může také požadovat, aby zpravodajské jednotky vykazovaly údaje za pole 3b, 8, 9, 10 a 11.
Of which: deferred members
V případě b) platí tato pravidla:
Of which: retired members
Údaje za pole 4, 12, 13, 14 a 15 musí být vykázány.
Number of members
Musí být vykázány údaje za pole 5 nebo za pole 10 a 16.
Quarterly estimates to be provided by NCBs.
Příslušná národní centrální banka může také požadovat, aby zpravodajské jednotky vykazovaly údaje za pole 8, 9 a 11.
Total technical reserves may include life insurance
Identifikační kód cenného papíru
Notional defined contribution schemes and hybrid schemes are grouped as defined benefit schemes
Počet jednotek nebo agregovaná nominální hodnota
Entitlements relevant only for households (S.14)
Nástroj:
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the subsectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Dluhové cenné papíry (F.3)
The split date is the date on which the last stock split or reverse split took place.
Akcie a ostatní účasti (F.51)
Stock splits are operations that split existing shares, thereby reducing the share price and increasing the number of shares available on the market in the same proportion.
z toho kótované akcie (F.511)
Reverse splits increase the share price and reduce the number of shares available on the market in the same proportion.
z toho nekótované akcie (F.512)
The split factor is calculated as the number of shares after the split divided by the number of shares before the split.
z toho ostatní účasti (F.519)
ANNEX II
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52)
DESCRIPTIONS
z toho akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
Descriptions of instrument categories
z toho akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.522)
This table provides a detailed standard description of the instrument categories which national central banks (NCBs) must transpose into their national categories in accordance with this Regulation.
Datum emise a datum splatnosti dluhových cenných papírů.
Neither the list of individual financial instruments in the table nor their corresponding descriptions are intended to be exhaustive.
Popřípadě členění podle pásem splatnosti: původní splatnost do jednoho roku, od jednoho roku do dvou let, nad dva roky a zbytková splatnost do jednoho roku, od jednoho roku do dvou let, od dvou do pěti let, nad pět let.
The descriptions refer to the European system of accounts set up by Regulation (EU) No 549/2013 (hereinafter the ‘ESA 2010’).
Sektor nebo subsektor emitenta:
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Centrální banka (S.121)
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can only be redeemed with a penalty, e.g. some types of deposits.
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
Fondy peněžního trhu (S.123)
A claim is negotiable if its ownership is readily capable of being transferred from one unit to another by delivery or endorsement or of being offset in the case of financial derivatives.
Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů; pomocné finanční instituce a kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)
While any financial instrument can be traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
Table A
Země emitenta
Description of instrument categories in the assets and liabilities of pension funds
Úpravy z přecenění
Instrument category
Datum štěpení a faktor štěpení
Description of main features
Tabulka 3
Holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments and deposits placed by the pension fund (PF) with monetary financial institutions (MFIs).
Počet členů penzijních programů
They may include overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice, as well as claims under reverse repos or securities borrowing against cash collateral (this applies only if the counterparty is a deposit-taking corporation (ESA 2010, paragraph 5.130)).
Údaje požadované ročně - údaje ke konci roku
Transferable deposits
z toho: aktivní členové
Transferable deposits are deposits which are directly transferable on demand to make payments to other economic agents by commonly used means of payment, such as credit transfer and direct debit, possibly also by credit or debit card, e-money transactions, cheques, or similar means, without significant delay, restriction or penalty.
z toho: čekatelé na důchod
Deposits that can only be used for cash withdrawal and/or deposits from which funds can only be withdrawn or transferred through another account of the same owner are not to be included as transferable deposits.
z toho: důchodci
Debt securities
Počet členů
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets.
Národní centrální banky mají poskytovat čtvrtletní odhady
They can also be offset on the market and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Technické rezervy (celkem) mohou zahrnovat životní pojištění
This category includes:
Pomyslné příspěvkově definované programy a hybridní programy se klasifikují jako dávkově definované programy.
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date fixed at the time of issue,
Nároky se týkají jen domácností (S.14)
loans which have become negotiable on an organised market, i.e. traded loans, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent pricing of the financial asset, such as demonstrated by bid-offer spreads.
Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby skutečné zpravodajské jednotky odděleně rozlišovaly subsektory „domácností“ (S.14) a „neziskových institucí sloužících domácnostem“ (S.15).
Where these criteria are not fulfilled they should be classified under category 3 ‘Loans’ (see also ‘traded loans’ in the same category),
Datum štěpení je datum, ke kterému došlo k poslednímu štěpení nebo konsolidaci akcií.
subordinated debt in the form of debt securities (see also ‘subordinated debt in the form of loans’ in category 3 ‘Loans’).
Štěpení akcií jsou operace, při nichž dochází k rozdělení existujících akcií, čímž se ve stejném poměru sníží cena akcie a zvýší počet akcií dostupných na trhu.
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner's balance sheet (and are not to be recorded in the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation, and not simply an option to do so.
Při konsolidaci akcií se ve stejném poměru zvýší cena akcie a sníží počet akcií dostupných na trhu.
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the balance sheet of the temporary acquirer as a negative position in the securities portfolio.
Faktor štěpení se vypočte jako podíl počtu akcií po štěpení a počtu akcií před štěpením.
Loans
PŘÍLOHA II
For the purposes of the reporting scheme, this category consists of funds lent by PFs to borrowers, or loans acquired by PFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents.
POPIS
It includes the following items:
Popis kategorií nástrojů
holdings of non-negotiable securities: holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets,
Tato tabulka uvádí podrobný standardní popis kategorií nástrojů, které musí národní centrální banky v souladu s tímto nařízením převést na kategorie použitelné na vnitrostátní úrovni.
traded loans: loans that have de facto become negotiable are classified under the category ‘Loans’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
V tabulce uvedený seznam jednotlivých finančních nástrojů ani jejich příslušný popis se nepovažuje za vyčerpávající.
Otherwise they are classified as debt securities (category 2),
Popisy odkazují na Evropský systém účtů zavedený nařízením (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“).
subordinated debt in the form of loans: subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
V případě některých kategorií nástrojů se vyžaduje členění podle splatnosti.
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
Jedná se o původní splatnost, tj. splatnost stanovenou při emisi, což je pevně stanovená doba životnosti finančního nástroje, před kterou nemůže být splacen, např. dluhové cenné papíry, nebo před kterou může být splacen pouze s určitou sankcí, např. některé druhy vkladů.
Where a PF's holdings of all forms of subordinated debt are identified as a single figure for statistical purposes, this figure is to be classified under the category ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans,
Finanční pohledávky lze rozlišovat podle toho, zda jsou převoditelné, či nikoli.
claims under reverse repos or securities borrowing against cash collateral (this applies only if the counterparty is not a deposit-taking corporation (ESA 2010, paragraph 5.130)): counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by reporting agents at a given price under a firm commitment to resell the same or similar securities at a fixed price on a specified future date, or securities borrowing against cash collateral.
Pohledávka je převoditelná, pokud lze její vlastnictví snadno převést z jedné jednotky na jinou jednotku prostřednictvím dodání nebo rubopisu nebo, v případě finančních derivátů, pokud lze snadno vyrovnat jí vytvořenou pozici.
This category excludes assets in the form of deposits placed by PFs (which are included in category 1).