natgillin/translations-raw huggingface dataset:
153 odst. 1 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
If more than one loss adjustment was made for an event within the reporting reference period, the amounts of all those loss adjustments are summed up, taking into account the sign of the adjustments (positive, negative).
Pro retailovou oblast viz čl.
This sum is considered as the loss adjustment for that event for that reporting reference period.
154 odst.
If, due to a negative loss adjustment, the adjusted loss amount attributable to an event falls below the internal data collection threshold of the institution, the institution shall report the total loss amount for that event accumulated until the last time when the event was reported for a December reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) with a negative sign instead of the amount of the negative loss adjustment itself.
Nezohledňuje se podpůrný koeficient pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
the largest gross loss amount related to an event reported for the first time within the reporting reference period and
Zohledňuje se podpůrný koeficient pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
the largest positive loss adjustment amount (as defined above) related to an event reported for the first time within a previous reporting reference period.
Rozklad objemu rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky u všech expozic definovaných v čl.
The sum of the five largest losses is the sum of the five largest amounts among
142 odst.
the gross loss amounts for events reported for the first time within the reporting reference period and
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
the positive loss adjustment amounts (as defined for rows 040, 140, …, 840 above) relating to events reported for the first time within a previous reporting reference period.
153 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount which can qualify as one of the five largest ones is the amount of the loss adjustment itself, not the total loss associated with the respective event before or after the loss adjustment.
Pro definici očekávaných ztrát viz čl.
Direct recoveries are all recoveries obtained except those which are subject to Article 323 CRR as reported in the row below.
5 odst.
The total direct loss recovery is the sum of all the direct recoveries and adjustments to direct recoveries accounted for within the reporting period and pertinent to operational risk events accounted for the first time within the reporting reference period or in previous reporting reference periods.
3 nařízení o kapitálových požadavcích a pro výpočet výše očekávaných ztrát viz článek 158 nařízení o kapitálových požadavcích.
Recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms are those recoveries which are subject to Article 323 CRR.
Výše očekávaných ztrát, která má být vykázána, vychází z rizikových parametrů, které se skutečně používají v interních ratingových systémech schválených příslušným orgánem.
The total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the sum of all the recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms and adjustments to such recoveries accounted within the reporting reference period and pertinent to operational risk events accounted for the first time within the reporting reference period or in previous reporting reference periods.
Vykazují se úpravy ocenění a také specifické a obecné rezervy podle článku 159 nařízení o kapitálových požadavcích.
910-980
Obecné rezervy se vykazují přiřazením poměrné hodnoty – na základě očekávané výše ztrát u různých stupňů dlužníka.
For each event type (column 010 to 080), the information (Article 322(3) lit. b), c) and e) of CRR on total business lines has to be reported.
Ustanovení čl.
910-914
172 odst.
Number of Events
1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
In row 910, the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
U všech kategorií expozic s výjimkou kategorie retailových expozic a případů uvedených v čl. 172 odst.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
1 písm. e) druhé věty nařízení o kapitálových požadavcích instituce vykazují počet právních subjektů/dlužníků, kteří byli vyhodnoceni samostatně, a to bez ohledu na počet různých poskytnutých úvěrů nebo expozic.
It may be higher, if an institution calculating its own funds requirements according to BIA cannot identify the business line(s) affected by the loss in every case.
V rámci kategorie retailových expozic nebo pokud samostatné expozice vůči stejnému dlužníkovi jsou v jiných kategoriích expozic přiřazeny k odlišným ratingovým stupňům dlužníka v souladu s čl.
In rows 911 – 914, the number of events with a gross loss amount within the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
172 odst.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, the following shall apply for column 080:
1 písm. e) druhou větou nařízení o kapitálových požadavcích, instituce vykazují počet expozic, které byly samostatně přiřazeny k určitému ratingovému stupni nebo seskupení.
The total number of events reported in rows 910 to 914 is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Použije-li se čl.
The figure reported in column 080, row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
172 odst.
920-924
2 nařízení o kapitálových požadavcích, dlužník může být zařazen do více než jednoho stupně.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the gross loss amount (new events) reported in row 920 is the simple aggregation of the gross loss amounts of new events for each business line.
Vzhledem k tomu, že se tento sloupec zaměřuje na prvek struktury ratingových systémů, souvisí s původními expozicemi před vynásobením konverzním faktorem přiřazenými ke každému stupni nebo seskupení dlužníků, aniž by se braly v úvahu dopady technik snižování úvěrového rizika (zejména dopady přerozdělení).
In rows 921 – 924, the gross loss amount for events with a gross loss amount within the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Expozice, které jsou rozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 až 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
In row 930, the total of the numbers of events subject to loss adjustments as defined for rows 030, 130, …, 830 shall be reported.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events subject to loss adjustments by business lines since events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
4 bodu 91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
The number of loss events subject to loss adjustments shall be broken down into the number of events for which a positive loss adjustment was made within the reporting reference period and the number of events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (all reported with a positive sign).
4 bodu 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
In row 940, the total of the loss adjustment amounts relating to previous reporting periods per business lines (as defined for rows 040, 140, …, 840) shall be reported.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 a -060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 of CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, the amount reported in row 940 is the simple aggregation of the loss adjustments relating to previous reporting periods reported for the different business lines.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
The amount of loss adjustments shall be broken down into the amount related to events for which a positive loss adjustment was made in the reporting reference period (row 945, reported with as positive figure) and the amount related to events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (row 946, reported as negative figure).
4 odst.
If, due to a negative loss adjustment, the adjusted loss amount attributable to an event falls below the internal data collection threshold of the institution, the institution shall report the total loss amount for that event accumulated until the last time when the event was reported for a December reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) with a negative sign in row 946 instead of the amount of the negative loss adjustment itself.
91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
4 odst. 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Mezi transakce s financováním cenných papírů definované v odstavci 17 dokumentu Basilejského výboru pro bankovní dohled nazvaném The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (Uplatňování rámce Basel II na obchodní činnosti a přístup k dopadům dvojího selhání), patří: i) repo nebo reverzní repo definované v čl.
The maximum single loss reported shall be equal to the highest of the values reported in columns 010 – 070 of this row.
4 bodě 82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit a ii) maržové obchody ve smyslu čl.
If there are events having an impact in different business lines, the amount reported in r950, c080 may be higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ per business line reported in other rows of column 080.
272 odst.
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
3 uvedeného nařízení.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Transakce s financováním cenných papírů, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
Mezi deriváty patří smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in row 960 nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
Viz pokyny k šabloně CR SA.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
Pro expozice vůči podnikům, institucím a ústředním vládám a centrálním bankám viz čl.
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
142 odst.
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
1 bod 6) a čl.
The information reported in this template shall refer to ‘new events’, i.e. operational risk events
170 odst.
Only events entailing a gross loss amount of 100000 EUR or more shall be reported.
1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Subject to that threshold,
Pro retailové expozice viz čl.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
170 odst.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Pro expozice vznikající z pohledávek nabytých za úplatu viz čl.
An event shall only be considered once.
166 odst.
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
6 nařízení o kapitálových požadavcích.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Expozice pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se nevykazují podle stupňů nebo seskupení dlužníků a vykazují se v řádku 180.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Nepoužívá se rámcová stupnice.
Date of Accounting
Instituce namísto toho samy stanoví stupnici, kterou použijí.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Ustanovení čl.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
153 odst.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Event types as defined in Article 324 CRR
Tento přístup se týká pouze těchto kategorií expozic: podniky, instituce a ústřední vlády a centrální banky.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
Z toho: v kategorii 1
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Ustanovení čl.
080 - 160
153 odst.
Gross loss by business line
5 tabulky 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
Ustanovení čl.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
1 a 2, čl.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
194 odst.
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
1 až 7 a čl.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
230 odst.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Expozice vyplývající z volných dodávek, na něž se použije alternativní zacházení podle čl.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
379 odst.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
2 prvního pododstavce poslední věty nařízení o kapitálových požadavcích nebo na něž se použije 100 % riziková váha podle čl.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
2 posledního pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
V tomto řádku se vykazují úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu podle čl.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
153 odst.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
8 nařízení o kapitálových požadavcích a jakékoli jiné expozice podléhající rizikovým vahám nezohledněné v jiných řádcích.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Pro definici rizika rozmělnění viz čl.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
4 bod 53 nařízení o kapitálových požadavcích.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
157 odst.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
V souladu s čl.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
166 odst.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
6 nařízení o kapitálových požadavcích se hodnota expozice pohledávek nabytých za úplatu získá odečtením objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění před snížením úvěrového rizika od nesplacené částky.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
C 08.02 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky: přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (struktura podle stupňů nebo seskupení dlužníků (šablona CR IRB 2))
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Stupeň dlužníka (identifikátor řádku)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Tento kód je identifikátorem řádku a je pro každý řádek na daném listu tabulky jedinečný.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Má pořadové číslo 1, 2, 3 atd.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Pokyny pro každý z těchto sloupců se shodují s pokyny pro stejně očíslované sloupce v tabulce CR IRB 1.
010-350
010–01 – 010–NNN
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
PD dlužníků v selhání činí 100 %.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Expozice, na něž se vztahuje alternativní zacházení pro expozice zajištěné nemovitostmi (možné pouze tehdy, pokud nejsou používány vlastní odhady LGD), se nezařazují podle hodnoty PD dlužníka a nevykazují se v této šabloně.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Instituce, které dosahují prahové hodnoty stanovené v čl. 5 písm. a) bodu 4 tohoto nařízení, předkládají údaje týkající se domovské země a stejně tak jakékoli zahraniční země.
020-200
Prahová hodnota je uplatnitelná pouze na tabulku 1 a 2.
MATURITY BASED APPROACH
Expozice vůči nadnárodním organizacím se přiřazují k zeměpisné oblasti „jiné země“.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Termín „sídlo dlužníka“ odkazuje na zemi, v níž dlužník sídlí.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Tuto koncepci lze uplatnit na základě přístupu původního dlužníka a na základě přístupu konečného rizika.
210-240
Techniky snižování úvěrového rizika se substitučními účinky tedy mohou způsobit změnu v přidělení expozice k určité zemi.
GENERAL RISK.
Expozice vůči nadnárodním organizacím se nepřiřazuje k zemi sídla instituce, ale k zeměpisné oblasti „jiné země“ bez ohledu na kategorii expozic, do níž se expozice vůči nadnárodním organizacím přiřazuje.
DURATION BASED APPROACH
Údaje týkající se „původní expozice před vynásobením konverzními faktory“ se vykazují v návaznosti na zemi, kde sídlí původní dlužník.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Údaje týkající se „hodnoty expozice“ a „objemů rizikově vážených expozic“ se vykazují podle země, kde sídlí konečný dlužník.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
C 09.01 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci standardizovaného přístupu (CR GB 1)
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR SA.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Tato doplňující položka poskytuje dodatečné informace o dlužníkově struktuře expozic v selhání.
251-321
Expozice zařazené do kategorie „expozice v selhání“ podle čl.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.