natgillin/translations-raw huggingface dataset:
jestliže se akcie uvedené v písmenu a) obchodují na trzích pro růst malých a středních podniků, použije se písmeno c).
where shares referred to in point (a) are traded on SME growth markets, point (c) shall apply.
Délka trvání odkladu provedení náhradní koupě
Duration of deferral of the execution of a buy-in
Jestliže ústřední protistrana, přijímající člen obchodního systému nebo přijímající obchodující strana odloží provedení náhradní koupě, délka trvání doby odkladu uvedená v čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014 se určí v souladu se lhůtami uvedenými v článku 37.
Where the CCP, the receiving trading venue member or the receiving trading party defers the execution of the buy-in, the duration of the deferral period referred to in Article 7(7) of Regulation (EU) No 909/2014 shall be determined in accordance with the timeframes referred to in Article 37.
Systematické nedodávání finančních nástrojů
Systematic delivery failure
Soustavné a systematické nedodávání cenných papírů
Consistent and systematic failure to deliver securities
Za účastníka, který soustavně a systematicky nedodává cenné papíry do systému pro vypořádání cenných papírů ve smyslu čl. 7 odst. 9 nařízení (EU) č. 909/2014, se považuje účastník, jehož účinnost vypořádání vyjádřená počtem nebo hodnotou příkazů k vypořádání je v posledních dvanácti měsících po relevantní počet dnů nejméně o 15 % nižší než účinnost vypořádání daného systému vypořádání obchodů s cennými papíry.
A participant shall be considered as consistently and systematically failing to deliver in a security settlement system, as referred to in Article 7(9) of Regulation (EU) No 909/2014, where its rate of settlement efficiency, determined by reference to the number or to the value of settlement instructions, is at least 15 % lower than the rate of settlement efficiency of that securities settlement system, during at least a relevant number of days over the 12 previous months.
Relevantní počet dnů se u každého účastníka určí jako 10 % počtu dnů aktivity účastníka v systému vypořádání obchodů s cennými papíry za posledních dvanáct měsíců.
The relevant number of days shall be determined for each participant as 10 % of the number of days of activity of that participant in the security settlement system over the 12 previous months.
Při výpočtu účinnosti vypořádání účastníka se zohledňují pouze selhání vypořádání způsobená tímto účastníkem.
When calculating a participant's rate of settlement efficiency, exclusive reference shall be made to settlement fails caused by that participant.
Informace o vypořádání
Settlement information
Informace o vypořádání pro ústřední protistrany a obchodní systémy
Settlement information for CCPs and trading venues
Informace o vypořádání uvedené v čl. 7 odst. 10 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 909/2014 musí zahrnovat identifikační údaje příslušných obchodů, účastníků a příkazů k vypořádání.
The settlement information referred to in the second subparagraph of Article 7(10) of Regulation (EU) No 909/2014 shall include the identification of the relevant transactions, of the participants and of the relevant settlement instructions.
Tyto informace budou založeny na informacích uložených v systému vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaném centrálním depozitářem cenných papírů.
That information shall be based on the information in the securities settlement system the CSD operates.
Informace o vypořádání v případě neexistence přímého poskytování údajů o obchodech ze strany obchodního systému
Settlement information in the absence of direct transaction feed from the trading venue
V případě obchodů prováděných v obchodním systému, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, a v případě neexistence přímého poskytování údajů z obchodního systému ústřední protistraně uvedou účastníci ve svých příkazech k vypořádání identifikační údaje obchodního systému a obchodů.
For transactions executed on a trading venue which are not cleared by a CCP, and in the absence of a direct transaction feed from the trading venue to the CSD, participants shall identify the trading venue and the transactions in their settlement instructions.
V případě absence těchto informací budou mít centrální depozitáři cenných papírů za to, že příslušné obchody nebyly provedeny v obchodním systému.
In the absence of such information, CSDs shall consider the transactions as not having been executed on a trading venue.
Toto nařízení vstupuje v platnost 24 měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
This Regulation shall enter into force 24 months following the day of its publication in the Official Journal of the European Union.
Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.
OJ L 257, 28.8.2014, p. 1.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/389 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o parametry pro výpočet peněžitých sankcí za selhání vypořádání a činnosti centrálních depozitářů v hostitelských členských státech (Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/389 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the parameters for the calculation of cash penalties for settlement fails and the operations of CSDs in host Member States (OJ L 65, 10.3.2017, p. 1).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).
Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (OJ L 166, 11.6.1998, p. 45).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
Obecné informace o selháních vypořádání, o nichž mají centrální depozitáři podávat zprávu příslušným orgánům a dotčeným orgánům v měsíčních intervalech
General information on settlement fails to be reported by CSDs to the competent authorities and relevant authorities on a monthly basis
Údaje, o nichž je třeba podávat zprávu
Details to be reported
Kód země označující jurisdikci, v níž je centrální depozitář cenných papírů usazen
Country code for the jurisdiction in which the CSD is established
Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166
ISO 3166 2 character country code
Systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný centrálním depozitářem
Securities settlement system operated by the CSD
Časové razítko podání zprávy (podání centrálního depozitáře příslušnému/dotčenému orgánu)
Reporting timestamp (CSD to competent authority/relevant authority)
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Vykazované období: datum začátku a konce období, jehož se zpráva týká
Reporting period: beginning and end dates of the period covered by the report
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD)
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD-YYYY-MM-DD
Identifikační kód právnické osoby (LEI) centrálního depozitáře
CSD Legal Entity Identifier
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
Obchodní firma centrálního depozitáře
Corporate name of the CSD
Jméno osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem
Name of the person responsible for the report sent by the CSD
Funkce osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem
Function of the person responsible for the report sent by the CSD
Telefonní číslo osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem
Phone number of the person responsible for the report sent by the CSD
Lze používat pouze numerické znaky.
Only numeric characters may be used.
Telefonní číslo musí být uvedeno včetně mezinárodního směrového čísla a místního směrového čísla.
The phone number must be provided with the country code and the local area code.
Zvláštní znaky nejsou povoleny.
No special characters may be used.
E-mailová adresa osoby odpovědné za zprávu odesílanou centrálním depozitářem
Email address of the person responsible for the report sent by the CSD
E-mailové adresy musí být uváděny ve standardním formátu e-mailových adres.
Email addresses must be supplied using the standard email address convention.
Počet příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká
Number of settlement instructions during the period covered by the report
Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals.
Počet selhání vypořádání za období, jehož se zpráva týká (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)
Number of settlement fails during the period covered by the report (covering both settlement fails for lack of securities and lack of cash)
Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká)
Rate of settlement fails based on volume (number of settlement fails/number of settlement instructions during the period covered by the report)
(selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků)
(covering both settlement fails for lack of securities and lack of cash)
Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa
Percentage value up to 2 decimal places.
Míra selhání vypořádání vyjádřená na základě hodnoty (v EUR) (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání za období, jehož se zpráva týká)
Rate of settlement fails based on value (EUR) (value of settlement fails/value of settlement instructions during the period covered by the report)
Hodnota příkazů k vypořádání (EUR) za období, jehož se zpráva týká
Value of settlement instructions (EUR) during the period covered by the report
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.
Up to 20 numerical characters including decimals.
Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou.
At least one character before and one character after the decimal mark shall be populated.
Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.
The decimal mark is not counted as a numerical character
Hodnota selhání vypořádání (EUR) za období, jehož se zpráva týká
Value of settlement fails (EUR) during the period covered by the report
Prvních deset účastníků s největší mírou selhání vypořádání za období, jehož se zpráva týká (podle počtu příkazů k vypořádání) Za každého účastníka určeného identifikačním kódem právnické osoby (LEI)
Top 10 participants with the highest rates of settlement fails during the period covered by the report (based on number of settlement instructions)
Procentuální podíl z celkového počtu selhání vypořádání
Total number of settlement instruction s per participant
Procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa
Number of settlement fails per participant
Celková hodnota (v EUR) příkazů k vypořádání na účastníka
Percentage of settlement fails
Hodnota (v EUR) selhání vypořádání na účastníka
Percentage value up to 2 decimal places
Míra selhání vypořádání
Total value (EUR) of settlement instructions per participant
Prvních deset účastníků s nejvyšší mírou selhání vypořádání za období, jehož se zpráva týká (podle hodnoty (v EUR) příkazů k vypořádání) Za každého účastníka určeného identifikačním kódem právnické osoby (LEI):
Value (EUR) of settlement fails per participant
Celkový počet příkazů k vypořádání na účastníka
Rate of settlement fails
Počet příkazů k vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká
Top 10 participants with the highest rates of settlement fails during the period covered by the report (based on value (EUR) of settlement instructions)
Počet selhání vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká
Total number of settlement instructions per participant
Míra selhání vypořádání na měnu, v níž jsou denominované příkazy k vypořádání, vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání na měnu za období, jehož se zpráva týká)
Number of settlement instructions per currency in which the settlement instructions are denominated during the period covered by the report
U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.
For each ISO 4217 3 character Currency Code the volume will be expressed using up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals.
Hodnota příkazů k vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká
Number of settlement fails per currency in which the settlement instructions are denominated during the period covered by the report
U každého kódu měny o třech znacích podle normy ISO 4217 bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst.
Rate of settlement fails per currency in which the settlement instructions are denominated, based on volume (number of settlement fails/number of settlement instructions per currency, during the period covered by the report)
Hodnota selhání vypořádání na měnu, v níž jsou příkazy k vypořádání denominované v období, jehož se zpráva týká
For each ISO 4217 3 character Currency Code the rate shall be expressed as a percentage value up to 2 decimal places.
Míra selhání vypořádání na měnu, v níž jsou denominované příkazy k vypořádání, jako podíl z celkové hodnoty (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání na měnu za období, jehož se zpráva týká)
Value of settlement instructions per currency in which the settlement instructions are denominated during the period covered by the report
Počet příkazů k vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká
For each ISO 4217 3 character Currency Code the value shall be expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
Pro každý typ finančních nástrojů:
Value of settlement fails per currency in which the settlement instructions are denominated during the period covered by the report
Počet selhání vypořádání (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká
Rate of settlement fails per currency in which the settlement instructions are denominated, based on value (value of settlement fails/value of settlement instructions per currency, during the period covered by the report)
Míra selhání vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká)
Number of settlement instructions for each type of financial instruments during the period covered by the report
U každého typu finančních nástrojů bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.
For each type of financial instruments:
Hodnota příkazů k vypořádání (v EUR) za jednotlivé typy finančních nástrojů
Number of settlement fails (covering both settlement fails for lack of securities and lack of cash) for each type of financial instruments during the period covered by the report
U každého typu finančních nástrojů bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst.
Rate of settlement fails for each type of financial instruments, based on volume (number of settlement fails/number of settlement instructions per each type of financial instruments, during the period covered by the report)
Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá.
For each type of financial instruments the rate shall be expressed as a percentage value up to 2 decimal places.
Hodnota selhání vypořádání (v EUR) (v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé typy finančních nástrojů
Value (EUR) of settlement instructions for each type of financial instruments
Míra selhání vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů vyjádřená na základě hodnoty (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání za jednotlivé typy finančních nástrojů za období, jehož se zpráva týká)
For each type of financial instruments the value shall be expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
Počet příkazů k vypořádání za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká
The decimal mark is not counted as a numerical character.
U každého druhu obchodu bude objem vyjádřen maximálně 20 numerickými znaky, a to jako celé číslo, bez desetinných míst.
Value (EUR) of settlement fails (covering both settlement fails for lack of securities and lack of cash) for each type of financial instruments
Počet selhání vypořádání (selhání vypořádání v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká
Rate of settlement fails for each type of financial instrument, based on value (value of settlement fails/value of settlement instructions for each type of financial instrument, during the period covered by the report)
Míra selhání vypořádání za jednotlivé druhy obchodů vyjádřená na základě objemu (počet selhání vypořádání/počet příkazů k vypořádání za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká)
Number of settlement instructions for each type of transactions during the period covered by the report
U každého druhu obchodu bude míra vyjádřena jako procentuální hodnota nejvýše na dvě desetinná místa.
For each type of transactions the volume shall be expressed using up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals.
Hodnota příkazů k vypořádání (v EUR) za jednotlivé druhy obchodů
Number of settlement fails (covering both settlement fails for lack of securities and lack of cash) for each type of transactions during the period covered by the report
U každého druhu obchodů bude hodnota vyjádřena maximálně 20 numerickými znaky včetně desetinných míst.
Rate of settlement fails for each type of transactions, based on volume (number of settlement fails/number of settlement instructions per each type of transactions, during the period covered by the report)
Hodnota selhání vypořádání (v EUR) (v důsledku nedostatku cenných papírů i v důsledku nedostatku peněžních prostředků) za jednotlivé druhy obchodů
For each type of transactions the rate shall be expressed as a percentage value up to 2 decimal places.
Míra selhání vypořádání za jednotlivé druhy obchodů vyjádřená na základě hodnoty (hodnota selhání vypořádání/hodnota příkazů k vypořádání za jednotlivé druhy obchodů za období, jehož se zpráva týká)
Value (EUR) of settlement instructions for each type of transactions
Prvních dvacet mezinárodních identifikačních čísel cenného papíru (ISIN), která jsou předmětem selhání vypořádání – podle objemu selhání vypořádání.
For each type of transactions the value shall be expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
Kód ISIN
Value (EUR) of settlement fails (covering both settlement fails for lack of securities and lack of cash) for each type of transactions
Prvních dvacet mezinárodních identifikačních čísel cenného papíru (ISIN), která jsou předmětem selhání vypořádání – podle hodnoty selhání vypořádání (v EUR).
Rate of settlement fails for each type of transactions, based on value (value of settlement fails/value of settlement instructions for each type of transactions, during the period covered by the report)
Kód ISIN
Top 20 ISINs that are the object of settlement fails, based on the volume of settlement fails;
Celkový počet sankcí ve smyslu čl.
ISIN code
7 odst.
Top 20 ISINs that are the object of settlement fails based on the value (EUR) of settlement fails.
2 nařízení (EU) č. 909/2014, které centrální depozitář uložil
ISIN Code
Celková hodnota sankcí (v EUR) ve smyslu čl.
Total number of penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014, imposed by the CSD
7 odst.
Total value (EUR) of penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014, imposed by the CSD
2 nařízení (EU) č. 909/2014, které centrální depozitář uložil
Average duration of settlement fails as number of days (difference between actual settlement date and intended settlement date, weighted for the value of the settlement fail)
Průměrná doba trvání selhání vypořádání vyjádřená ve dnech (rozdíl mezi skutečným dnem vypořádání a určeným dnem vypořádání vážený hodnotou selhání vypořádání)
Number of days reported as a number with one decimal.
Počet dnů vyjádřený číslem s jedním desetinným místem
Main reasons for settlement fails
Hlavní důvody pro selhání vypořádání
Measures to improve settlement efficiency
Opatření ke zlepšení efektivnosti vypořádání
Table 2
Tabulka č. 2
Daily data on settlement fails to be reported by CSDs to the competent authorities and relevant authorities on a monthly basis
Denní údaje o selhání vypořádání, o nichž mají centrální depozitáři podávat zprávu příslušným orgánům a dotčeným orgánům v měsíčních intervalech
Date (for each reporting day in the month)
Datum (za každý vykazovaný den v měsíci)
Type of financial instruments
Typ finančních nástrojů
Type of transaction
Nedodání peněžních prostředků
Failure to deliver securities
Selhání vypořádání
Failure to deliver cash
Celkem příkazů
Settlement fails
Míra selhání
Total Instructions
Objem
Rate of fails
Převoditelné cenné papíry ve smyslu čl.
Volume
4 odst.
Value (EUR)
1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU Nákup či prodej finančních nástrojů
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
V rámci centrálního depozitáře Dodání proti zaplacení
Purchase or sale of financial instruments
Dodání proti zaplacení
Intra-CSD
Mezi centrálními depozitáři
Cross-CSD
V rámci centrálního depozitáře
Collateral management operations
Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů V rámci centrálního depozitáře
Securities lending and securities borrowing
V rámci centrálního depozitáře
Repurchase transactions
V rámci centrálního depozitáře
Other transactions
Veřejnoprávní dluhopisy ve smyslu čl.
Sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
4 odst.
Transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU Nákup či prodej finančních nástrojů
Transferable securities referred to in point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Převoditelné cenné papíry ve smyslu čl.
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
4 odst.
Units in collective investment undertakings, other than ETFs
1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy ve smyslu čl.
Money market instruments other than Sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
4 odst.
Emission allowances
1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU Nákup či prodej finančních nástrojů
Other financial instruments
Převoditelné cenné papíry ve smyslu čl.
Covers DVP and RVP settlement instructions.
4 odst.
Covers DWP and RWP settlement instructions.
1 bodu 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU Nákup či prodej finančních nástrojů
Covers DPFOD and CPFOD settlement instructions.
Fondy obchodované v obchodním systému ve smyslu čl.
Covers DFP and RFP settlement instructions.
1 bodu 46 směrnice 2014/65/EU Nákup či prodej finančních nástrojů
Information on settlement fails to be reported by CSDs to the competent authorities and relevant authorities on an annual basis
Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
Only numerical characters may be used.