natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 347, 31.12.2015, p. 1).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (Úř. věst. L 236, 14.9.2017, s. 14).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1542 of 8 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for certain categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings (infrastructure corporates) (OJ L 236, 14.9.2017, p. 14).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 48).
Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:
Annex I to Implementing Regulation (EU) 2015/2450 is amended as follows:
v šabloně S.01.02.01 se doplňuje nový řádek, který zní:
in template S.01.02.01, the following row is added:
„Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách
‘Exemption of reporting ECAI information
v šabloně S.01.02.04 se doplňuje nový řádek, který zní:
in template S.01.02.04, the following row is added:
šablona S.12.01.01 se mění takto:
template S.12.01.01 is amended as follows:
řádek R0220 se nahrazuje tímto:
row R0220 is replaced by the following:
„Nejlepší odhad produktů s právem odbytného
‘Best Estimate of products with a surrender option
řádky R0230, R0240 a R0250 se nahrazují tímto:
rows R0230, R0240 and R0250 are replaced by the following:
„Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku
‘Future guaranteed and discretionary benefits
Budoucí zaručené podíly na zisku
Future guaranteed benefits
Budoucí nezaručené podíly na zisku
Future discretionary benefits
šablona S.26.01.01 se mění takto:
template S.26.01.01 is amended as follows:
řádek R0290 se zrušuje;
row R0290 is deleted;
mezi řádky R0280 a R0300 se vkládají nové řádky, které znějí:
between row R0280 and R0300, the following rows are inserted:
„akcie způsobilých infrastrukturních společností
‘qualifying infrastructure corporate equities
akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností
qualifying infrastructure equities other than corporate
řádek R0411 se zrušuje;
row R0411 is deleted;
řádek R0412 se nahrazuje tímto:
row R0412 is replaced by the following:
„úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)
‘loans and bonds (other than qualifying infrastructure investment and infrastructure corporate)
mezi řádky R0410 a R0412 se vkládají nové řádky, které znějí:
between row R0410 and R0412, the following rows are inserted:
„úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)
‘loans and bonds (qualifying infrastructure corporate investment)
úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)
loans and bonds (qualifying infrastructure investment other than infrastructure corporate)
šablona S.26.01.04 se mění takto:
template S.26.01.04 is amended as follows:
šablona SR.26.01.01 se mění takto:
template SR.26.01.01 is amended as follows:
v šabloně S.29.03.01 se řádek R0300 nahrazuje tímto:
in template S.29.03.01, row R0300 is replaced by the following:
„Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu
‘Net variation for index-linked and unit-linked business
šablona S.29.04.01 se mění takto:
template S.29.04.01 is amended as follows:
řádek R0060 se nahrazuje tímto:
row R0060 is replaced by the following:
řádek R0080 se nahrazuje tímto:
row R0080 is replaced by the following:
„Předepsané pojistné
‘Written premiums
řádek R0130 se nahrazuje tímto:
row R0130 is replaced by the following:
šablona S.30.04.01 se mění takto:
template S.30.04.01 is amended as follows:
sloupec C0320 se zrušuje;
column C0320 is deleted;
za sloupec C0170 se doplňuje sloupec C0320;
column C0320 is added after C0170;
v šabloně S.37.01.04 se mezi sloupce C0090 a C0100 vkládá nový sloupec C0091 „Interní rating“, který zní:
in template S.37.01.04, between columns C0090 and C0100, the following new column C0091 ‘Internal rating’ is inserted:
„Interní rating
‘Internal rating
Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:
Annex II to Implementing Regulation (EU) 2015/2450 is amended as follows:
v části S.01.02 – Základní informace se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:
in section S.01.02 — Basic information, in the table, the following row is added:
Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách
Exemption of reporting ECAI information
Použije se jedna z těchto možností:
One of the options in the following closed list shall be used:
1 – Osvobození pro aktiva (na základě čl.
1 – Exempted for assets (based on article 35(6) and (7))
35 odst.
2 – Exempted for assets (based on outsourcing)
6 a 7)
3 – Exempted for derivatives (based on article 35(6) and (7))
2 – Osvobození pro aktiva (na základě externího zajištění)
4 – Exempted for derivatives (based on outsourcing)
3 – Osvobození pro deriváty (na základě čl.
5 – Exempted for assets and derivatives (based on article 35(6) and (7))
35 odst.
6 – Exempted for assets and derivatives (based on outsourcing)
6 a 7)
0 – Not exempted’;
4 – Osvobození pro deriváty (na základě externího zajištění)
section S.04.01 — Activity by country is amended as follows:
5 – Osvobození pro aktiva a deriváty (na základě čl.
in the third column (‘Instructions’) of row C0010 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
35 odst.
‘This excludes the business underwritten by branches and it excludes the business underwritten through FPS, by the undertaking in the EEA countries.’;
6 a 7)
in the third column (‘Instructions’) of row C0060 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
6 – Osvobození pro aktiva a deriváty (na základě externího zajištění)
‘This shall be the sum of C0100 for the undertaking and all branches.’;
0 – Není osvobozeno“;
section S.06.02 — List of assets is amended as follows:
část S.04.01 – Činnost podle země se mění takto:
in the third column (‘Instructions’) of row C0110, the third paragraph is replaced by the following:
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0010 tabulky se druhý odstavec nahrazuje tímto:
‘This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans, CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment.’;
„To vylučuje pojištění sjednané pobočkami a vylučuje pojištění sjednané podnikem prostřednictvím volného pohybu služeb v zemích EHP.“;
in the third column (‘Instructions’) of row C0120 of the table, the fourth paragraph is replaced by the following:
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0060 tabulky se druhý odstavec nahrazuje tímto:
‘This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans, CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.’;
„Jedná se o součet C0100 za podnik a všechny pobočky.“;
in the third column (‘Instructions’) of row C0130, the following paragraph is added:
část S.06.02 – Seznam aktiv se mění takto:
‘This item is not applicable for CIC category 71 and 9.’;
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0110 se třetí odstavec nahrazuje tímto:
in row C0330 of the table, the closed list of the nominated ECAIs is replaced by the following:
„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení.“;
Euler Hermes Rating GmbH (LEI code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0120 tabulky se čtvrtý odstavec nahrazuje tímto:
Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI code: 35380002378CEGMRVW86)
„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro kategorii CIC 9 – Nemovitý majetek.“;
BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0130 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Creditreform Rating AG (LEI code: 391200PHL11KDUTTST66)
„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 71 a 9.“;
Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH) (LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
v řádku C0330 tabulky se taxativní seznam určených externích úvěrových agentur nahrazuje tímto:
ICAP Group SA (LEI code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI code: 391200OLWXCTKPADVV72)
Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI code: 529900977LETWLJF3295)
BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
ARC Ratings, S.A. (previously Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
DBRS Ratings Limited (LEI code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
Fitch (to be used where the split below is not available)
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
(LEI code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)
Fitch Deutschland GmbH (LEI code: 213800JEMOT1H45VN340)
ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
(LEI code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
AM Best Europe-Rating Services Ltd.
Fitch Polska S.A.
(AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
(LEI code: 213800RYJTJPW2WD5704)
DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
(LEI code: 213800RENFIIODKETE60)
Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)
Fitch Ratings Limited (LEI code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
(kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
Fitch Ratings CIS Limited (LEI code: 213800B7528Q4DIF2G76)
Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
Moody's (to be used where the split below is not available)
(kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
(LEI code: 549300EB2XQYRSE54F02)
(kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)
Moody's Deutschland GmbH (LEI code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
(LEI code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
Moody's Investors Service España S.A.
Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)
(LEI code: 5493005X59ILY4BGJK90)
Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
Moody's Investors Service Ltd (LEI code: 549300SM89WABHDNJ349)
(kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
Standard & Poor's (to be used where the split below is not available)
Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
S&P Global Ratings France SAS (LEI code: 54930035REY2YCDSBH09)
(kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI code: 549300363WVTTH0TW460)
Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
(previously CRIF S.p.a.)
Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)
(LEI code: 8156001AB6A1D740F237)
S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI code: 549300RE88OJP9J24Z18)
S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
(LEI code: 097900BFME0000038276)
Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)
Axesor Risk Management SL (LEI code: 959800EC2RH76JYS3844)
(dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)
(previously CERVED Group S.p.A.)
Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
(LEI code: 8156004AB6C992A99368)
(kód LEI: 097900BFME0000038276)
Kroll Bond Rating Agency (LEI code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
(dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)
Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI code: 815600BF4FF53B7C6311)
Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
Spread Research (LEI code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
(LEI code: 25940027QWS5GMO74O03)
Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
(HR Ratings) (LEI code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI code: 54930009NU3JYS1HTT72)
(kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI code: 54930016113PD33V1H31)
(HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
(LEI code: 815600B85A94A0122614)
Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
(LEI code: 259400SUBF5EPOGK0983)
Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)
Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
(kód LEI: 815600B85A94A0122614)
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
(kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
(LEI code: 259400PIF3W6YC660564)
Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
Other nominated ECAI’;
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
section S.06.03 — Collective investment undertakings — look–through approach is amended as follows:
(kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)
under the heading ‘General comments’, the third paragraph is replaced by the following:
Jiná určená ECAI“;
‘The template shall include information corresponding to 100 % of the value invested in collective investment undertakings. However, for the identification of countries the look–through shall be implemented in order to identify the exposures of 90 % of the total value of the funds minus the amounts relating to CIC 8 and 9, and for the identification of currencies the look–through shall be implemented in order to identify the exposures of 90 % of the total value of the funds. Undertakings shall ensure that the 10 % not identified by country is diversified across geographical areas, for example that not more than 5 % is in one single country.
část S.06.03 – Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním se mění takto:
The look-through shall be applied by undertakings starting from the major, considering the amount invested, to the lowest single fund and the approach shall be kept consistent over time.’;
Pod nadpisem „Obecné poznámky“ se třetí odstavec nahrazuje tímto:
in the table, the third column (‘Instructions’) of row C0050 is replaced by the following:
„Tato šablona obsahuje informace odpovídající 100 % hodnoty investované do subjektů kolektivního investování.
‘Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Pro účely určení zemí se však přístup se zohledněním provádí s cílem určit expozice představující 90 % celkové hodnoty fondů snížené o částky týkající se kategorií CIC 8 a 9 a pro účely určení měn se přístup se zohledněním provádí s cílem určit expozice představující 90 % celkové hodnoty fondů.
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
Podniky zajistí, aby 10 % hodnoty neurčené podle jednotlivých zemí bylo diverzifikováno do různých zeměpisných oblastí, například že v jedné zemi není více než 5 %.
1 – Reporting currency
Přístup se zohledněním použijí podniky počínaje od největšího z hlediska investované částky až po nejmenší jediný fond, a tento přístup musí být v průběhu času konzistentní.“;
2 – Foreign currency
v tabulce se třetí sloupec („Pokyny“) řádku C0050 nahrazuje tímto:
3 – Aggregated currencies due to application of threshold’;
„Určete, zda je měna kategorie aktiv měnou, v níž jsou částky vykazovány, nebo cizí měnou.
in section S.07.01 — Structured products, in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table, the following point is added:
Cizími měnami se rozumí všechny ostatní měny než měna, v níž jsou částky vykazovány.
not applicable’;
1 – Měna, v níž jsou částky vykazovány
in section S.08.01 — Open derivatives, the table is amended as follows:
2 – Cizí měna
under the heading ‘General comments’, the ninth paragraph is replaced by the following:
3 – Souhrn měn z důvodu použití prahové hodnoty“;
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.
v části S.07.01 – Strukturované produkty se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0100 tabulky doplňuje nový bod, který zní:
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.’;
Nepoužije se“;
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0090 is replaced by the following:
v části S.08.01 – Otevřené deriváty se tabulka mění takto:
‘ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
pod nadpisem „Obecné poznámky“ se devátý odstavec nahrazuje tímto:
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
„V tabulce Informace o držených pozicích se každý derivát vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky řádně vyplněny všechny požadované neměnové proměnné.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Pokud lze pro stejný derivát přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné tento derivát vykázat na více než jednom řádku.“;
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0090 se nahrazuje tímto:
ISO 6166 code of ISIN when available
„Identifikační kód podkladového nástroje (aktiva nebo závazku) derivátové smlouvy.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Tato položka se uvádí pouze u derivátů, které mají jeden nebo několik podkladových nástrojů v portfoliu podniku.
Code attributed by the undertaking for the underling instrument when the options above are not available and must be unique and consistent over time for that instrument;
Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se.
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one.
Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:
If the underlying instrument is an index then the code of the index shall be reported.’;
kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 is replaced by the following:
jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
‘Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní
1 – ISO/6166 for ISIN
„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek
2 – CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 se nahrazuje tímto:
4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Podkladový nástroj derivátu“.
5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
1 – Kód ISIN podle normy ISO 6166
6 – BBGID (The Bloomberg Global ID)
2 – CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
3 – SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
4 – WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)
9 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
5 – Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)
99 – Code attributed by the undertaking in case that none of the above options are available.
6 – BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)
This option shall also be used for the cases of ‘Multiple assets/liabilities’ and indexes’;
7 – Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)
in the third column (‘Instructions’) of row C0300 of the table, the second paragraph is deleted;
8 – FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)
in the third column (‘Instructions’) of row C0300, the closed list of the nominated ECAIs is replaced by the following:
9 – Jiný kód přidělený členy sdružení vnitrostátních agentur přidělujících čísla (Association of National Numbering Agencies)
Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH)(LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
99 – Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici.
S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“;
in section S.08.02 — Derivatives Transactions, the table is amended as follows:
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0300 tabulky se druhý odstavec zrušuje;
under the heading ‘General comments’, the first sentence in the tenth paragraph is replaced by the following:
ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0300 se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.’;
Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
ISO 6166 code of ISIN when available;
S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
section S.11.01 — Assets held as collateral is amended as follows:
v části S.08.02 – Operace s deriváty se tabulka mění takto:
under the heading ‘General comments’, in the sixth paragraph, the following sentence is added:
pod nadpisem „Obecné poznámky“ se první věta desátého odstavce nahrazuje tímto:
‘Real estate held as collateral of the mortgages related to individuals shall be reported in one single line.’;