natgillin/translations-raw huggingface dataset:
12 alfanumerických znaků
ISIN code as defined in ISO 6166
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
20 alphanumerical characters
20 alfanumerických znaků
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
4 alphanumerical characters
4 alfanumerické znaky
Market identifier as defined in ISO 10383
Identifikátor trhu ve smyslu normy ISO 10383
35 alphanumerical characters
35 alfanumerických znaků
The identifier is that set out in Article 6 and Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [1].
Identifikátor odpovídá identifikátoru uvedenému v článku 6 a příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 [1]
Table 2
Tabulka 2
Details of orders
Údaje o pokynech
Field
Kolonka
Content of the order details to be maintained at the disposal of the competent authority
Údaje o pokynech, jež mají být k dispozici příslušným orgánům
Standards and formats of the order details to be used when providing the relevant order data to competent authority upon request
Normy a formát údajů předkládaných příslušným orgánům na jejich žádost
Section A — Identification of the relevant parties
Oddíl A – Identifikace příslušných stran
Identification of the entity which submitted the order
Identifikace subjektu, který pokyn zadal
The identity of the member or participant of the trading venue.
Totožnost člena či účastníka obchodního systému.
In case of Direct Electronic Access (DEA) the identity shall be the one of the DEA provider.
U přímého elektronického přístupu (DEA) totožnost poskytovatele DEA
Direct Electronic Access (DEA)
Přímý elektronický přístup (DEA)
‘true’ where the order was submitted to the trading venue using DEA as defined in Article 4(1)(41) of Directive 2014/65/EU.
„ano“, pokud byl pokyn do obchodního systému zadán pomocí DEA definovaného v čl. 4 odst. 1 bodě 41 směrnice 2014/65/EU
‘false’ where the order was not submitted to the trading venue using DEA as defined in Article 4(1)(41) of Directive 2014/65/EU.
„ne“, pokud pokyn nebyl do obchodního systému zadán pomocí DEA definovaného v čl. 4 odst. 1 bodě 41 směrnice (EU) 2014/65/EU
Client identification code
Identifikační kód zákazníka
Code used to identify the client of the member or participant of the trading venue.
Kód používaný k identifikaci zákazníka člena či účastníka obchodního systému.
In case there is DEA, the code of the DEA user shall be used.
Existuje-li přímý elektronický přístup (DEA), použije se kód uživatele DEA.
Where the client is a legal entity, the LEI code of the client shall be used.
Je-li zákazníkem právnická osoba, použije se kód LEI zákazníka.
Where the client is not a legal entity, the NATIONAL_ID shall be used.
Není-li zákazníkem právnická osoba, použije se NATIONAL_ID.
In case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of this Regulation.
U souhrnných pokynů se použije štítek AGGR podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení.
In case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of this Regulation.
U dosud nealokovaných pokynů se použije štítek PNAL podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.
This field shall be left blank only if the member or participant of the trading venue has no client.
Tato kolonka zůstane prázdná, pouze pokud člen nebo účastník obchodního systému nemá žádného zákazníka.
‘AGGR’ — aggregated orders
„AGGR“ – souhrnné pokyny
‘PNAL’ — pending allocations
„PNAL“ – nealokované pokyny
Investment decision within firm
Investiční rozhodnutí v rámci podniku
Code used to identify the person or the algorithm within the member or participant of the trading venue who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Kód používaný k identifikaci osoby nebo algoritmu člena nebo účastníka obchodního systému, který je odpovědný za investiční rozhodnutí v souladu s článkem 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
Where a natural persons within the member or participant of the trading venue is responsible for the investment decision the person who is responsible or has primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID
Je-li za investiční rozhodnutí člena nebo účastníka obchodního systému odpovědná fyzická osoba nebo osoby, označí se odpovědná osoba nebo osoba nesoucí primární odpovědnost pomocí NATIONAL_ID.
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Je-li za investiční rozhodnutí odpovědný algoritmus, vyplní se kolonka dle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
This field shall be left blank when the investment decision was not made by a person or algorithm within the member or participant of the trading venue.
Jestliže investiční rozhodnutí nebylo přijato osobou nebo algoritmem člena nebo účastníka obchodního systému, ponechá se tato kolonka prázdná.
NATIONAL_ID — Natural persons
NATIONAL_ID – fyzické osoby
ALPHANUM-50 — Algorithms
ALPHANUM-50 – algoritmy
Execution within firm
Provedení obchodu v rámci podniku
Code used to identify the person or algorithm within the member or participant of the trading venue who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Kód používaný k identifikaci osoby nebo algoritmu člena nebo účastníka obchodního systému, který je odpovědný za provedení obchodu na základě daného pokynu v souladu s článkem 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Je-li za provedení obchodu odpovědná fyzická osoba, označí se NATIONAL_ID.
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Je-li za provedení obchodu odpovědný algoritmus, vyplní se tato kolonka dle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the member or participant or client of the trading venue shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Je-li do provedení obchodu zapojeno více osob nebo osoby spolu s algoritmy, určí člen, účastník nebo zákazník obchodního systému obchodníka nebo algoritmus, který nese primární odpovědnost dle čl. 9 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 a do této kolonky zanese jeho totožnost.
Non-executing broker
Makléř neprovádějící pokyny
In accordance with Article 2(d).
V souladu s čl. 2 písm. d).
This field shall be left blank when not relevant.
Je-li irelevantní, zůstane tato kolonka prázdná.
Section B — Trading capacity and liquidity provision
Oddíl B – Postavení a poskytování likvidity
Trading capacity
Postavení
Indicates whether the order submission results from the member or, participant of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Uvádí, zda byl pokyn zadán v rámci obchodování člena nebo účastníka obchodního systému párováním pokynů na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU nebo na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 6 směrnice 2014/65/EU.
Where the order submission does not result from the member or participant of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Pokud nebyl pokyn zadán v rámci obchodování člena nebo účastníka obchodního systému párováním pokynů na vlastní účet nebo jeho obchodování na vlastní účet, uvede se v kolonce, že obchod se uskutečnil na základě jiného postavení.
‘DEAL’ — Dealing on own account
„DEAL“ – Obchodování na vlastní účet
‘MTCH’ — Matched principal
„MTCH“ – Párování pokynů na vlastní účet
‘AOTC’ — Any other capacity
„AOTC“ – Jakékoli jiné postavení
Liquidity provision activity
Poskytování likvidity
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market-making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of this Regulation.
Uvádí, zda byl pokyn do obchodního systému zadán v rámci strategie tvorby trhu podle článků 17 a 48 směrnice 2014/65/EU nebo v rámci jiné činnosti dle článku 3 tohoto nařízení.
Section C — Date and time
Oddíl C – Datum a čas
Date and Time
Datum a čas
The date and time for each event listed in Section [G] and [K].
Datum a čas každé z událostí uvedených v oddílu [G] a [K]
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Počet číslic po „sekundách“ se stanoví podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
Section D — Validity period and order restrictions
Oddíl D – Doba platnosti a omezení pokynů
Validity period
Doba platnosti
Good-For-Day: the order expires at the end of the trading day on which it was entered in the order book.
Good-For-Day (Platnost jeden den): pokyn je platný v den obchodování, jeho platnost končí ke konci obchodního dne, v němž byl zadán do knihy pokynů.
‘DAVY’ — Good-For-Day
„DAVY“ – Good-For-Day
Good-Till-Cancelled: the order will remain active in the order book and be executable until it is actually cancelled.
Good-Till-Cancelled (Platnost do zrušeni): pokyn zůstane v knize pokynů aktivní a realizovatelný až do okamžiku, kdy bude zrušen.
‘GTCV’ — Good-Till-Cancelled
„GTCV“ – Good-Till-Cancelled
Good-Till-Time: the order expires at the latest at a pre-determined time within the current trading session.
Good-Till-Time (Platnost do okamžiku): pokyn je platný nejpozději do předem stanoveného okamžiku stávajícího burzovního dne.
‘GTTV’ — Good-Till-Time
„GTTV“ – Good-Till-Time
Good-Till-Date: the order expires at the end of a specified date.
Good-Till-Date (Platnost do data): pokyn je platný do konce dne předem specifikovaného data.
‘GTDV’ — Good-Till-Date
„GTDV“ – Good-Till-Date
Good-Till-Specified Date and Time: the order expires at a specified date and time.
Good-Till-Specified Date and Time (Platnost do data a okamžiku): pokyn platný do předem specifikovaného data a času.
‘GTSV’ — Good-Till-Specified Date and Time
„GTSV“ – Good-Till-Specified Date and Time
Good After Time: the order is only active after a pre-determined time within the current trading session.
Good After Time (Platnost od okamžiku): pokyn je aktivní až od předem stanoveného okamžiku stávajícího burzovního dne.
‘GATV’ — Good After Time
„GATV“ – Good After Time
Good After Date: the order is only active from the beginning of a pre-determined date.
Good After Date (Platnost od data): pokyn je aktivní až od začátku předem stanoveného data.
‘GADV’ — Good After Date
„GADV“ – Good After Date
Good After Specified Date and Time: the order is only active from a pre-determined time on a pre-determined date.
Good After Specified Date and Time (Platnost od data a okamžiku): pokyn je aktivní až od předem stanoveného okamžiku předem stanoveného data.
‘GASV’ — Good After Specified Date and Time
„GASV“ – Good After Specified Date and Time
Immediate-Or-Cancel: an order which is executed upon its entering into the order book (for the quantity that can be executed) and which does not remain in the order book for the remaining quantity (if any) that has not been executed.
Immediate-Or-Cancel (Ihned nebo zruš): pokyn se provede v okamžiku zadání do knihy pokynů (realizovatelné množství) a jeho zbylá část (v případě částečné realizace), která nebyla realizována, v knize pokynů nezůstává.
‘IOCV’ — Immediate-Or-Cancel
„IOCV“ – Immediate-Or-Cancel
Fill-Or-Kill: an order which is executed upon its entering into the order book provided that it can be fully filled: in the event the order can only be partially executed, then it is automatically rejected and cannot therefore be executed.
Fill-Or-Kill (Splň nebo zruš): pokyn se provede v okamžiku zadání do knihy pokynů za předpokladu, že jej lze splnit celý; pokud jej lze provést jen částečně, automaticky se zamítne a nelze jej provést.
‘FOKV’ — Fill-Or-Kill
„FOKV“ – Fill-Or-Kill
ALPHANUM-4 characters not already in use for the trading venue's own classification.
ALPHANUM-4 znaky, které ještě obchodní systém pro svou klasifikaci nepoužívá
Other: any additional indications that are unique for specific business models, trading platforms or systems.
Ostatní: jakékoliv další označení specifické pro určité obchodní modely, platformy nebo systémy.
Order restriction
Omezení pokynů
Good For Closing Price Crossing Session: where an order qualifies for the closing price crossing session.
Good For Closing Price Crossing Session (Platnost pro uzavírací aukci): pokud pokyn splňuje podmínky uzavírací aukce.
‘SESR’ — Good For Closing Price Crossing Session
„SESR“ – Good For Closing Price Crossing Session
Valid For Auction: the order is only active and can only be executed at auction phases (which can be pre-defined by the member or, participant of the trading venue who submitted the order, e.g. opening and/closing auctions and/or intraday auction).
Valid For Auction (Platnost pro aukci): pokyn je aktivní a lze jej realizovat pouze během aukce (což může předem stanovit člen nebo účastník obchodního systému, který pokyn zadal, např. úvodní nebo závěrečná aukce nebo aukce v rámci dne).
‘VFAR’ — Valid For Auction
„VFAR“ – Valid For Auction
Valid For Continuous Trading only: the order is only active during continuous trading.
Valid For Continuous Trading only (Platnost pro kontinuální obchodování): pokyn je aktivní pouze po dobu kontinuálního obchodování.
‘VFCR’ — Valid For Continuous Trading only
„VFCR“ – Valid For Continuous Trading only
This field shall be populated with multiple flags separated by a comma where there are multiple types applicable.
Platí-li několik typů, zanese se do této kolonky několik štítků oddělených čárkami.
Validity period and time
Datum a čas doby platnosti
This refers to the time stamp reflecting the time on which the order becomes active or it is ultimately removed from the order book
Toto se vztahuje na časové razítko udávající čas, kdy se pokyn stává aktivním nebo je definitivně odstraněn z knihy pokynů.
Good for day: the date of entry with the timestamp immediately prior to midnight
Good for day (Platnost jeden den): datum zadání s nastavením časového razítka těsně před půlnocí.
Good till tim: the date of entry and the time to that specified in the order
Good till time (Platnost do okamžiku): datum zadání a čas uvedený v pokynu.
Good till date: will be the specified date of expiry with the timestamp immediately prior to midnight
Good till date (Platnost do data): datum konce platnosti s nastavením časového razítka těsně před půlnocí.
Good till specified date and time: the specified date and time of expiry
Good till specified date and time (Platnost do data a okamžiku): stanovené datum a čas konce platnosti.
Good after time: the date of entry and the specified time at which the order becomes active
Good after time (Platnost od okamžiku): datum zadání a stanovený čas, kdy se pokyn stává aktivním.
Good after date: the specified date with the timestamp immediately after midnight
Good after date (Platnost od data): stanovené datum s nastavením časového razítka těsně po půlnoci.
Good after specified date and time: the specified date and time at which the order becomes active
Good after specified date and time (Platnost od data a okamžiku): stanovené datum a čas, kdy se pokyn stává aktivním.
Good till Cancel: the ultimate date and time the order is automatically removed by market operations
Good till cancelled (Platnost do zrušeni): konečné datum a čas, kdy je pokyn automaticky vyřazen z tržních operací.
Other: timestamp for any additional validity type.
Ostatní: časové razítko jakéhokoliv dalšího typu platnosti.
The number of digits after the ‘seconds’ is determined in accordance with Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Počet číslic po „sekundách“ se stanoví podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
Section E — Priority and sequence number
Oddíl E – Priorita a pořadové číslo
Priority time stamp
Časové razítko priority
This field shall be updated every time the priority of an order changes.
Pokaždé, když se priorita pokynu změní, se tato kolonka aktualizuje.
Priority size
Objemová priorita
For trading venues which use size-time priority, this field shall be populated with a positive number corresponding to the quantity.
U obchodních systémů používajících prioritu objem–čas bude v této kolonce kladný číselný údaj odpovídající množství.
This field shall be updated every time the priority of the order changes.
Pokaždé, když se priorita pokynu změní, se tato kolonka aktualizuje.
Up to 20 numeric positive digits.
Až 20 kladných numerických znaků.
Sequence number
Pořadové číslo
Each and every event listed in section G shall be identified using positive integers in ascending order.
Ke každé z událostí uvedených v oddílu G se přiřadí celá kladná hodnota ve vzestupném pořadí.
The sequence number shall be unique to each type of event; consistent across all events, timestamped by the operator of the trading venue; be persistent for the date that the event occurs.
Pořadové číslo každého typu události je jedinečné, konzistentní u všech událostí, které organizátor obchodního systému označí časovým razítkem, a platné pro celý den, v němž k události došlo.
Section F — Identification of the order
Oddíl F – Identifikace pokynu
Segment MIC code
Kód MIC segmentu
Identification of the trading venue where the order was submitted.
Identifikace obchodního systému, v němž byl pokyn zadán.
If the trading venue uses segment MICs then the segment MIC shall be used.
Používá-li obchodní systém MIC segmentu, použije se MIC segmentu.
If the trading venue does not use segment MICs then the operating MIC shall be used
Nepoužívá-li obchodní systém MIC segmentu, použije se operační MIC.
Order book code
Kód knihy pokynů
The alphanumerical code established by the trading venue for each and every order book.
Alfanumerický kód stanovený obchodním systémem pro každou knihu pokynů.
Financial instrument identification code
Identifikační kód finančního nástroje
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
Jedinečný a nezaměnitelný identifikátor finančního nástroje
Date of receipt
Datum přijetí
Date of receipt of the original order.
Datum přijetí původního pokynu
Order identification code
Identifikační kód pokynu
An alphanumerical code assigned by the operator of the trading venue to the individual order.
Alfanumerický kód přidělený danému pokynu organizátorem obchodního systému.
Section G — Events affecting the order
Oddíl G – Události mající vliv na pokyn
New order, order modification, order cancellation, order rejections, partial or full execution
Nový pokyn, změna, zrušení, zamítnutí, částečné a úplné provedení pokynu
New order: receipt of a new order by the operator of the trading venue.
Nový pokyn: přijetí nového pokynu organizátorem obchodního systému.
‘NEWO’ — New order
„NEWO“ – New order – Nový pokyn
Triggered: an order which becomes executable or, as the case may be, non-executable upon the realisation of a pre-determined condition.
Spuštěný pokyn: pokyn, který se stává proveditelným, nebo neproveditelným v závislosti na splnění předem stanovené podmínky.
‘TRIG’ — Triggered
„TRIG“ – Triggered – Spuštěný pokyn
Replaced by the member or participant of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
Pokyn nahrazen členem či účastníkem obchodního systému: jestliže se člen, účastník nebo zákazník obchodního systému rozhodl z vlastního podnětu změnit některý z charakteristických rysů pokynu, který předtím zadal do knihy pokynů.
‘REME’ — Replaced by the member or participant of the trading venue
„REME“ – Replaced by the member or participant of the trading venue – Pokyn nahrazen členem či účastníkem obchodního systému
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
Pokyn nahrazen tržní operací (automaticky): jestliže byl některý z charakteristických rysů pokynu změněn počítačovým systémem organizátora obchodního systému.
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
Včetně případů, kdy dojde ke změně stávajícího charakteru pokynu peg nebo trailing stop, aby odrážel jeho umístění v knize pokynů.
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic)
„REMA“ – Replaced by market operations (automatic) – Pokyn nahrazen tržní operací (automaticky)
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
Pokyn nahrazen tržní operací (lidským zásahem): jestliže byl některý z charakteristických rysů pokynu změněn někým z personálu organizátora obchodního systému.
This includes the situation where a member, participant of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
Včetně případů, kdy má člen, účastník nebo zákazník obchodního systému problém s výpočetní technikou a potřebuje okamžitě zrušit své pokyny.
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention)
„REMH“ – Replaced by market operations (human intervention) – Pokyn nahrazen tržní operací (lidským zásahem)
Change of status at the initiative of the member, participant of the trading venue.
Změna stavu v důsledku tržních operací.
Change of status due to market operations.
„CHMO“ – Change of status due to market operations – Změna stavu v důsledku tržních operací
‘CHMO’ — Change of status due to market operations
Pokyn zrušen z podnětu člena či účastníka obchodního systému, jestliže se člen, účastník nebo zákazník rozhodne z vlastního podnětu zrušit pokyn, který předtím zadal.
Cancelled at the initiative of the member, participant of the trading venue; where a member, participant or client decides upon its own initiative to cancel the order it has previously entered.
„CAME“ – Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue – Pokyn zrušen z podnětu člena či účastníka obchodního systému
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue
Pokyn zrušen tržní operací.
Cancelled by market operations.
Zahrnuje ochranný mechanismus pro investiční podniky provádějící tvorbu trhu podle článků 17 a 48 směrnice 2014/65/EU.
This includes a protection mechanism provided for investment firms carrying out a market-making activity as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU
„CAMO“ – Cancelled by market operations – Pokyn zrušen tržní operací
‘CAMO’ -Cancelled by market operations
Zamítnutý pokyn: pokyn, který organizátor obchodního systému přijal, avšak zamítl.
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
„REMO“ – Rejected order – Zamítnutý pokyn
‘REMO’ — Rejected order
Pokyn s uplynulou platností: pokyn, který je po uplynutí platnosti odstraněn z knihy pokynů.
Expired order: where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
„EXPI“ – Expired order – Pokyn s uplynulou platností
‘EXPI’ — Expired order
Částečně splněný pokyn: pokyn nebyl splněn celý a část množství zbývá splnit.
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
„PARF“ – Partially filled – Částečně splněný pokyn
‘PARF’ — Partially filled
Splněný pokyn: nezbývá nic ke splnění.
Filled: where there is no more quantity to be executed.
„FILL“ – Filled – Splněný pokyn
‘FILL’ — Filled
Oddíl H – Typ pokynu
Section H — Type of order
Typ pokynu
Order type
Označuje typ pokynu zadaného do obchodního systému podle specifikací obchodního systému.
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.