natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dílčí šablona pro likvidní aktiva
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Pokyny týkající se jednotlivých sloupců
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Sloupec
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Odkazy na právní předpisy a pokyny
Specific remarks
Úvěrové instituce vykazují v sloupci 010 tržní hodnotu, případně výši likvidních aktiv vymezených v hlavě II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Specific requirements regarding CIUs
Výše/tržní hodnota vykázaná v sloupci 010:
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
zohlední čistý odtok a čistý přítok, který vyplývá z předčasného uzavření zajišťovacího vztahu, jak je vymezeno v čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
nezohlední srážky při ocenění stanovené v hlavě II uvedeného nařízení,
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
zahrnuje podíl vkladů podle čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, v jejichž rámci jsou držena odlišná konkrétní aktiva, v odpovídajících řádcích pro aktiva,
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
případně se sníží o výši vkladů u ústřední instituce vymezených v článku 16 podle čl. 27 odst. 3 uvedeného nařízení.
Specific requirements for reporting by Central Institutions
Úvěrové instituce, které odkazují na čl. 8 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, zohlední čistý peněžní tok, a to buď odtok nebo přítok, ke kterému by došlo, pokud by měl být zajišťovací vztah uzavřen k referenčnímu datu vykazování.
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Nepřihlíží se při tom k potenciálním budoucím změnám hodnoty aktiva.
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
Sloupec 020 obsahuje váhy odrážející výši, k níž se dospěje po uplatnění příslušných srážek při ocenění stanovených v hlavě II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
Účelem vah je odrážet snížení hodnoty likvidních aktiv po uplatnění příslušných srážek při ocenění.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
030 Použitelná váha
Liquid assets sub template
Použitelné váhy mohou vyústit ve vážené průměrné hodnoty a vykazují se na desetinná místa (tj. 1,00 pro použitelnou váhu 100 procent nebo 0,50 pro použitelnou váhu 50 procent).
Instructions concerning specific columns
Do použitelných vah se mohou promítat kromě jiného i hlediska podle vlastního uvážení podniků a vnitrostátních orgánů.
Column
Údaj vykázaný v sloupci 030 nesmí být vyšší než údaj v sloupci 020.
Legal references and instructions
Úvěrové instituce vykazují v sloupci 040 hodnotu likvidních aktiv v souladu s definicí stanovenou v článku 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
The amount/market value reported in Column 010:
Jedná se o výši/tržní hodnotu zohledňující čistý odtok a přítok likvidity v důsledku předčasného uzavření zajišťovacího vztahu, která je vynásobena použitelnou váhou.
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Pokyny týkající se jednotlivých řádků
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Hlava II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
Úvěrové instituce vykazují celkovou výši/tržní hodnotu svých likvidních aktiv v sloupci 010.
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Úvěrové instituce vykazují celkovou hodnotu svých likvidních aktiv podle článku 9 v sloupci 040.
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Články 10, 15, 16 a 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Aktiva vykazovaná v tomto oddílu byla výslovně označena za aktiva úrovně 1 nebo se s nimi jako s takovými zachází, je-li tak konkrétně uvedeno v pokynech podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úvěrové instituce vykazují celkovou výši/tržní hodnotu svých likvidních aktiv úrovně 1 v sloupci 010.
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Úvěrové instituce vykazují celkovou hodnotu likvidních aktiv úrovně 1 podle článku 9 v sloupci 040.
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiva vykazovaná v tomto pododdílu byla výslovně označena za aktiva úrovně 1 nebo se s nimi jako s takovými zachází, je-li tak konkrétně uvedeno v pokynech podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
V tomto pododdílu se nevykazují aktiva a podkladová aktiva, která jsou považována za kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality vymezené v čl. 10 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení.
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Úvěrové instituce vykazují v sloupci 010 součet celkové tržní hodnoty aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která nejsou upravena na základě ustanovení článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Úvěrové instituce vykazují v sloupci 040 součet celkové vážené výše aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která nejsou upravena na základě ustanovení článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Value according to Article 9
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Celková výše hotovosti včetně mincí a bankovek/měny.
This is the amount/market value, taking into account net liquidity outflows and inflows due to early close-out of hedges, multiplied by the applicable weight.
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu iii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Instructions concerning specific rows
Celková výše rezerv, které lze čerpat kdykoli během zátěžových období a které drží úvěrová instituce v ECB, v centrální bance členského státu nebo v centrální bance třetí země, za předpokladu, že expozicím vůči centrální bance třetí země nebo její ústřední vládě bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI), které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Způsobilou čerpatelnou částku stanoví dohoda mezi příslušným orgánem a příslušnou centrální bankou vymezená v čl. 10 odst. 1 písm. b) bodě iii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Liquid assets in c010.
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) bodů i) a ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Liquid assets in c040.
Aktiva představující pohledávky vůči Evropské centrální bance (ECB) nebo vůči centrální bance členského státu nebo třetí země nebo záruky vystavené těmito bankami za předpokladu, že expozicím vůči centrální bance třetí země nebo její ústřední vládě bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Articles 10, 15, 16 and 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. c) bodů i) a ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Assets reported in this section have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě členského státu či ústřední vládě třetí země nebo záruky jimi vystavené za předpokladu, že jim bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Level 1 Liquid assets in c010.
Zde se vykazují aktiva emitovaná úvěrovými institucemi, na která poskytla záruku ústřední vláda členského státu v souladu s ustanovením o zachování právních účinků uvedeným v článku 35 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Level 1 Liquid assets in c040.
Zde se vykazují aktiva emitovaná agenturami pro správu znehodnocených aktiv zřízenými členskými státy podle článku 36 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Assets reported in this subsection have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. c) bodů iii) a iv) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Assets and underlying assets that qualify as extremely high quality covered bonds as defined in Article 10(1)(f) of the same Regulation shall not be reported in this subsection.
Aktiva představující pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členského státu nebo záruky jimi vystavené za předpokladu, že jsou posuzovány jako expozice vůči ústřední vládě tohoto členského státu v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Credit institutions shall report in Column 010 the sum of total market value amount of Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds, unadjusted from provision of Article 17 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktiva představující pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům ve třetí zemi nebo záruky jimi vystavené za předpokladu, že jim bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a za předpokladu, že expozice vůči nim jsou posuzovány jako expozice vůči ústřední vládě třetí země v souladu s čl. 115 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
Credit institutions shall report in Column 040 the sum of total weighted amount of Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds, unadjusted from provision of Article 17 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Zde se vykazují aktiva emitovaná úvěrovými institucemi, na která poskytla záruku regionální vláda nebo místní orgán členského státu v souladu s ustanovením o zachování právních účinků uvedeným v článku 35 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Article 10(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. c) bodu v) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Aktiva představující pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru členského státu nebo třetí země nebo záruky jimi vystavené za předpokladu, že jsou posuzovány jako expozice vůči ústřední vládě, regionálním vládám nebo místním orgánům tohoto členského státu nebo třetí země v souladu s čl. 116 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 575/2013.
Articles 10(1)(b)(iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Každé ústřední vládě třetí země uvedené výše musí být přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Total amount of reserves, withdrawable at any time during periods of stress, held by the credit institution in the ECB, in a Member State's central bank or in a third country's central bank, provided that exposures to the third country's central bank or its central government are assigned a credit assessment by a nominated ECAI (external credit assessment institution) which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
S expozicemi vůči jakékoli regionální vládě nebo místnímu orgánu třetí země uvedené výše se zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě této třetí země v souladu s čl. 115 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
Eligible withdrawable amount is specified by an agreement between the competent authority and the relevant central bank as defined by article 10(1)(b)(iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Articles 10(1)(b)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální bance třetí země nebo záruky vystavené ústřední vládou nebo centrální bankou třetí země, které nebyl přidělen stupeň úvěrové kvality 1 v úvěrovém hodnocení vypracovaném určenou externí ratingovou agenturou, za předpokladu, že v tomto případě může úvěrová instituce uznat toto aktivum jako aktivum úrovně 1 za účelem krytí čistého odtoku likvidity v krizovém období, k němuž dojde ve stejné měně, ve které je denominováno toto aktivum.
Assets representing claims on or guaranteed by the ECB, a Member State's central bank or a third country's central bank, provided that exposures to the third country's central bank or its central government are assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální bance třetí země nebo záruky vystavené ústřední vládou nebo centrální bankou třetí země, které nebyl přidělen stupeň úvěrové kvality 1 v úvěrovém hodnocení vypracovaném určenou externí ratingovou agenturou, a tato aktiva nejsou denominována v národní měně dané třetí země za předpokladu, že úvěrová instituce uzná tato aktiva jako aktiva úrovně 1 až do výše svého čistého odtoku likvidity v krizovém období v této cizí měně odpovídajícímu jejím operacím v jurisdikci, ve které bylo přijato riziko likvidity.
Articles 10(1)(c)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or the central government of a third country provided that it is assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Aktiva emitovaná úvěrovými institucemi registrovanými nebo založenými ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem členského státu, které mají právní povinnost chránit ekonomickou základnu této úvěrové instituce a zachovávat její finanční životaschopnost.
Assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from the central government of a Member State in accordance with the grandfathering provision set out in Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Aktiva emitovaná poskytovatelem podpůrných úvěrů vymezeným v čl. 10 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Assets issued by a Member State-sponsored impaired assets management agencies as referred to in Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
S expozicemi vůči jakékoli výše uvedené regionální vládě nebo místnímu orgánu se zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě daného členského státu v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Articles 10(1)(c)(iii) and (iv) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Assets representing claims on or guaranteed by regional governments or local authorities in a Member State, provided that they are treated as exposures to the central government of the Member State in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Aktiva představující pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím uvedeným v čl. 117 odst. 2 a v článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo představující záruky vystavené těmito bankami a organizacemi.
Assets representing claims on or guaranteed by regional governments or local authorities in a third country, being assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013, and provided they are treated as exposures to the central government of the third country in accordance with Article 115(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from a regional government or a local authority in a Member State in accordance with the grandfathering provision set out in Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are reported here.
Akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva odpovídají mincím, bankovkám a expozicím vůči Evropské centrální bance (ECB) nebo vůči centrální bance členského státu nebo třetí země, za předpokladu, že centrální bance třetí země nebo její ústřední vládě bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
Article 10(1)(c)(v) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Assets representing claims on or guaranteed by public sector entities in a Member State or a third country, provided that they are treated as exposures to the central government, regional governments or local authorities of this Member State or third Country, in accordance with paragraphs 4 and 5 of Article 116 of Regulation (EU) No 575/2013.
Akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva odpovídají aktivům, která se považují za aktiva úrovně 1, kromě mincí, bankovek, expozic vůči ECB a centrální bance členského státu nebo třetí země a krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality vymezených v čl. 10 odst. 1 písm. f) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Any central government of a third country mentioned above shall be assigned a credit assessment by a nominated ECAI which is at least credit quality step 1 in accordance with Article 114(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Any regional government or local authority of a third country mentioned above shall be treated as exposures to the central government of the third country in accordance with Article 115(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
Nečerpaná výše úvěrových příslibů od ECB či od centrální banky v členském státě nebo ve třetí zemi za předpokladu, že příslib splňuje požadavky vymezené v čl. 19 odst. 1 písm. b) bodech i) až iii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ústřední úvěrové instituce:
Assets representing claims on or guaranteed by the central government or the central bank of a third country which is not assigned a credit quality step 1 credit assessment by a nominated ECAI, provided that the credit institution recognises the assets as Level 1 to cover stressed net liquidity outflows incurred in the same currency in which the asset is denominated.
aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce
Assets representing claims on or guaranteed by the central government or the central bank of a third country which is not assigned a credit quality step 1 credit assessment by a nominated ECAI and these assets are not denominated in the domestic currency of that third country, provided that the credit institution recognises the assets as Level 1 up to the amount of its stressed net liquidity outflows in that foreign currency corresponding to its operations in the jurisdiction where the liquidity risk is being taken.
Ustanovení čl. 27 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Articles 10(1)(e)(i) and (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
V souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 je nezbytné určit likvidní aktiva, jež odpovídají vkladům úvěrových institucí u ústřední instituce, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce.
Assets issued by credit institutions incorporated or established by the central government, regional government or local authority of a Member State that is under the legal obligation to protect the economic basis of the credit institution and maintain its financial viability.
Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku likvidity než odtoku z odpovídajících vkladů a nezohledňují se pro účely výpočtů složení zbývající rezervy v oblasti likvidity podle článku 17 pro ústřední instituci na individuální úrovni.
Assets issued by promotional lender as defined in Article 10(1)(e)(ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.