natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Účetní hodnota (FINREP-GAAP)
Deposits redeemable at notice
Celková přijatá částka
Repurchase agreements
Retailové financování
Credit institutions*
Vklady na viděnou
Other financial corporations*
Termínované vklady s počáteční splatností < 30 dnů
Debt securities issued*
Termínované vklady s počáteční splatností > 30 dnů
Certificates of deposits
Spořicí účty
Asset-backed securities
Velkoobchodní financování
Covered bonds
Nezajištěné
Hybrid contracts
Zajištěné
Other debt securities issued
Tabulka 1.H
Convertible compound financial instruments
Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování
Non-convertible
Likvidní aktiva
FINANCIAL LIABILITIES
AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČLÁNKŮ 416 A 417 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH (CRR)
Carrying amount (FINREP-GAAP)
Hodnota podle článku 418 CRR
Total amount received
Částka
Retail funding
Nečerpaná částka úvěrové linky/Hodnota podle článku 418 CRR
Sight deposits
Hodnota expozice vůči centrálním bankám
Fixed-term deposits with an initial maturity < 30 days
Hodnota podle článku 418 CRR – převoditelná aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě členského státu nebo regionu s fiskální autonomií k výběru daní nebo ústřední vládě třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, popřípadě těmito subjekty zaručená, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv
Fixed-term deposits with an initial maturity > 30 days
Hodnota podle článku 418 CRR – převoditelná aktiva představující pohledávky vůči centrálním bankám a subjektům veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, popřípadě jimi zaručená, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektu veřejného sektoru
Savings accounts
Hodnota podle článku 418 CRR – převoditelná aktiva představující pohledávky vůči Evropskému nástroji finanční stability a Evropskému mechanismu stability, popřípadě těmito subjekty zaručená
Wholesale funding
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ
Unsecured
Objem aktiv velmi vysoce likvidních a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou
Secured
do 3 měsíců včetně
Table 1.H.
od 3 do 6 měsíců
CBD Annual — Liquidity and funding
od 6 do 9 měsíců
Liquid assets
od 9 do 12 měsíců
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 416 AND 417 OF CRR
po 12 měsících
Value according to Article 418 of CRR
Objem aktiv vysoce likvidních a s vysokou úvěrovou kvalitou
Amount
Objem ostatních aktiv
Undrawn amount of line/Value according to Article 418 of CRR
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – aktiva uvedená v článku 416
Amount of exposure to central banks
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – cenné papíry a nástroje peněžního trhu nevykazované v odstavci 1.1, jež splňují podmínky pro stupeň úvěrové kvality 1 podle článku 122
Value according to Article 418 of CRR — transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, on a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – cenné papíry a nástroje peněžního trhu nevykazované v odstavci 1.1, jež splňují podmínky pro stupeň úvěrové kvality 2 podle článku 122
Value according to Article 418 of CRR — transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities in the domestic currency of the central bank and public sector entity
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – jiné cenné papíry a nástroje peněžního trhu jinde nevykazované
Value according to Article 418 of CRR — transferable assets representing claims on or guaranteed by the European Financial Stability Facility and the European Stability Mechanism
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – majetkové cenné papíry nefinančních subjektů zahrnuté do hlavního indexu na uznané burze
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – ostatní majetkové cenné papíry
Amount extremely high liquidity and credit quality
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – zlato
within three months
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – ostatní drahé kovy
between three and 6 months
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry a pohledávky
between 6 and 9 months
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry a pohledávky uvedené v odstavci 1.9, jež jsou zajištěny nemovitostí
between 9 and 12 months
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – pohledávky z derivátů
after 12 months
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – všechna ostatní aktiva
Amount high liquidity and credit quality
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – aktiva odečtená z kapitálu nevyžadující stabilní financování
Amount other assets
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané úvěrové facility, které lze podle přílohy I považovat za položky se ‚středním rizikem‘ nebo ‚středně nízkým rizikem‘
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — assets referred to in Article 416
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Article 122
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – kapitál po provedení příslušných odpočtů
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Article 122
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – retailové vklady
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — other securities and money market instruments not reported elsewhere
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří nejsou finančními zákazníky
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří jsou finančními zákazníky
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — other equity securities
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající z vydaných cenných papírů, se kterými lze zacházet podle čl.
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — gold
129 odst.
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — other precious metals
4 nebo 5
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — non-renewable loans and receivables
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající z cenných papírů vymezených v čl.
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — non-renewable loans and receivables reported in 1.9 that are collateralised by real estate
52 odst.
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — derivatives receivables
4 směrnice 2009/65/ES
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — any other assets
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – další závazky vyplývající z vydaných cenných papírů
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — assets deducted from own funds not requiring stable funding
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající ze smluv o derivátech se závazky
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING — undrawn committed credit facilities that qualify as ‘medium risk’ or ‘medium/low risk’ under Annex I.
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ – všechny ostatní závazky
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Roční konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — own funds after deduction have been applied where apropriate
Účetní hodnota zatížených aktiv
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — retail deposits
Aktiva vykazující instituce
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — liabilities from customers that are not financial customers
Úvěry na požádání
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — liabilities from customers that are financial customers
z toho: kryté dluhopisy
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
z toho: cenné papíry kryté aktivy
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
z toho: emitované vládními institucemi
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — other liabilities resulting from securities issued
z toho: emitované finančními institucemi
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — liabilities from derivatives payables contracts
z toho: emitované nefinančními podniky
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING — any other liabilities
Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání
CBD Annual — Asset encumbrance
z toho: hypoteční úvěry
Carrying amount of encumbered assets
Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny
Assets of the reporting institution
Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: způsobilých pro centrální banku
Loans on demand
Účetní hodnota nezatížených aktiv
of which: covered bonds
Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny
of which: asset-backed securities
Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: způsobilých pro centrální banku
of which: issued by general governments
Zajištění přijaté vykazující institucí
of which: issued by financial corporations
Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění nebo emitovaných vlastních dluhových cenných papírů
of which: issued by non-financial corporations
Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajištění nebo emitovaných vlastních dluhových cenných papírů k dispozici pro zatížení
Loans and advances other than loans on demand
Tabulka 1.I
of which: mortgage loans
Roční konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost
Carrying amount of encumbered assets of which: issued by other entities of the group
Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST
Carrying amount of encumbered assets of which: central bank's eligible
Tabulka x.x
Carrying amount of non-encumbered assets
KAPITÁL
Carrying amount of non-encumbered assets of which: issued by other entities of the group
KAPITÁL TIER 1*
Carrying amount of non-encumbered assets of which: central bank's eligible
KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1*
Collateral received by the reporting institution
Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál CET1
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Splacené kapitálové nástroje
Fair value of non-encumbered collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje
Table 1.I.
(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1
CBD Annual — Own funds, risk weighted exposure amounts and solvency
(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1
CBD Annual — OWN FUNDS, RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS AND SOLVENCY
Nerozdělený zisk minulých let
Table x.x
Použitelný zisk nebo ztráta
OWN FUNDS
Úpravy kmenového kapitálu tier 1
TIER 1 CAPITAL*
Ostatní rezervní fondy
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL*
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
Paid up capital instruments
Menšinové podíly uznané v kmenovém kapitálu tier 1
Memorandum item: Capital instruments not eligible
Přechodné úpravy provedené v důsledku dodatečných menšinových podílů
(-) Own CET1 instruments
Ostatní přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1
Previous years retained earnings
Prvky kmenového kapitálu kapitálu tier 1 nebo odpočty – ostatní
Profit or loss eligible
Odpočty od kmenového kapitálu tier 1
Adjustments to CET1
(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků
Funds for general banking risk
(–) Nedostatek v krytí očekávaných ztrát úpravami o úvěrové riziko při přístupu založeném na interním ratingu (IRB)
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
Minority interest given recognition in CET1 capital
Kapitálové nástroje způsobilé jako vedlejší kapitál tier 1
Transitional adjustments due to additional minority interests
(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1
Adjustments to CET1 due to prudential filters
(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
CET1 capital elements or deductions — other
Nástroje vydané dceřinými společnostmi a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1
Deductions from CET1
Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které jsou vydány dceřinými společnostmi, ve vedlejším kapitálu tier 1
(-) Goodwill
(–) Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2
(-) Other intangible assets
Ostatní přechodné úpravy vedlejšího kapitálu tier 1
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1 (odečítá se od kmenového kapitálu tier 1)
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(–) Dodatečné odpočty vedlejšího kapitálu tier 1 na základě článku 3 CRR
(-)Defined benefit pension fund assets (-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
Prvky vedlejšího kapitálu kapitálu tier 1 nebo odpočty – ostatní
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KAPITÁL TIER 2
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Kapitálové nástroje a podřízené úvěry způsobilé jako kapitál tier 2
(-) Own AT1 instruments
Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje a podřízené úvěry
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených úvěrů, pro něž platí zachování právních účinků
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Nástroje vydané dceřinými společnostmi a uznané v kapitálu tier 2
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které jsou vydány dceřinými společnostmi, v kapitálu tier 2
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Přebytek rezerv v porovnání se způsobilými očekávanými ztrátami při přístupu IRB
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Obecné úpravy o úvěrové riziko v rámci standardizovaného přístupu
capital elements or deductions — other
Ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 2
TIER 2 CAPITAL
Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2 (odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 1)
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(–) Dodatečné odpočty kapitálu tier 2 na základě článku 3 CRR
Paid up capital instruments and subordinated loans
Prvky kapitálu T2 nebo odpočty – ostatní
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Tabulka 1.J
(-) Own T2 instruments
Původní expozice před vynásobením konverzními faktory
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Standardizovaný přístup (SA)
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizovaných pozic
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Ústřední vládní instituce nebo centrální banky
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Regionální vládní instituce nebo místní orgány
SA General credit risk adjustments
Subjekty veřejného sektoru
Other transitional adjustments to T2 Capital
Mezinárodní rozvojové banky
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Mezinárodní organizace
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Instituce
T2 capital elements or deductions — other
Podniky
Table 1.J.
Maloobchod
Original exposure pre-conversion factors
Zajištěné hypotékou na nemovitosti
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Expozice v selhání
Standardised approach (SA)
Položky související se zvláště vysokým rizikem
SA exposure classes excluding securitisation positions
Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
Central governments or central banks
Subjekty kolektivního investování
Regional governments or local authorities
Vlastní kapitál
Public sector entities
Ostatní položky
Multilateral Development Banks
Sekuritizované pozice podle SA
International Organisations
Přístup založený na interním ratingu (IRB)
Institutions
Přístup založený na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD, ani konverzní faktory
Corporates
Ústřední vládní instituce a centrální banky
Retail
Podniky – malé a střední podniky
Secured by mortgages on immovable property
Podniky – specializované úvěrování
Exposures in default
Podniky – ostatní
Items associated with particular high risk
Přístup založený na interním ratingu, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Maloobchod – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Collective investments undertakings (CIU)
Maloobchod – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Equity
Maloobchod – kvalifikované revolvingové expozice
Other items
Maloobchod – ostatní malé a střední podniky
Securitisation positions SA
Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední podniky
Internal ratings based Approach (IRB)
Vlastní kapitál podle IRB
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Sekuritizované pozice podle IRB
Central governments and central banks
Úpravy ocenění
Corporates — SME
Objemy rizikově vážené expozice
Corporates — Specialised Lending
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE*
Corporates — Other
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Objem rizikové expozice pro příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany
Retail — Secured by real estate SME
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
Retail — Secured by real estate non-SME
Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle standardizovaných přístupů (SA)
Retail — Other SME
Vlastní kapitál
Retail — Other non-SME
Měna Komodity
Equity IRB
Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)
Securitisation positions IRB
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)
Value adjustments
OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)
Risk weighted exposure amounts
OpR podle standardizovaných přístupů (STA) / alternativních standardizovaných přístupů (ASA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT / TOTAL EXPOSURES*
OpR podle přístupů pokročilého měření (AMA)
Other non credit-obligation assets
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Pokročilá metoda
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Standardizovaná metoda
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Na základě OEM
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFOLIU
Traded debt instruments
OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH EXPOZIC
Foreign Exchange
Z toho: Dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458
Commodities
Z toho: požadavky pro velké expozice
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a komerčních nemovitostí
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru
OpR Basic indicator approach (BIA)
Z toho: Dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Z toho: Objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 CRR
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Výše očekávaných ztrát
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Tabulka 1.K
Advanced method
Kapitálové rezervy a požadavky podle pilíře II
Standardised method
Požadavek kombinované kapitálové rezervy
Based on OEM
Bezpečnostní kapitálová rezerva
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika
Of which: requirements for large exposures
Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce
Of which: due to intra financial sector exposures
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Kapitálové požadavky související s úpravami podle pilíře II
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Tabulka 1.L
Expected loss amount
Úvěrové riziko – počet institucí podle přístupu
Table 1.K.
Standardizovaný přístup
Capital buffers and Pillar II requirements
Základní IRB
Combined buffer requirement
Pokročilý IRB
Capital conservation buffer
Celkový počet institucí (za použití jednoho či více přístupů úvěrového rizika)
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Tržní riziko – počet institucí podle přístupu
Institution specific countercyclical capital buffer
Interní modely
Systemic risk buffer
Celkový počet institucí (za použití jednoho či více přístupů tržního rizika)
Systemical important institution buffer
Tržní riziko – počet institucí podle přístupu
Global Systemically Important Institution buffer
Přístup základního ukazatele
Other Systemically Important Institution buffer
Standardizovaný přístup / alternativní standardizovaný
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Pokročilý přístup k měření
Table 1.L.
Celkový počet institucí (za použití jednoho či více přístupů operačního rizika)
Credit risk — number of institutions by approach
Roční konsolidované bankovní údaje – Počet institucí
Standardised Approach
Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%)
Foundation IRB
8 – 12
Advanced IRB
12 – 16
Total number of institutions (using one or more of the credit risk approaches)
16 – 20
Market risk — number of institutions by approach
Poměr kapitálu tier 1 (%)
Internal Models
6 – 8
Total number of institutions (using one or more of the market risk approaches)
Poměr kapitálu core tier 1 (%)
Operational risk — number of institutions by approach
4 – 6
Basic Indicator Approach
Roční konsolidované bankovní údaje – CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE
Standardised Approach / Alternative Standardised
Roční konsolidované bankovní údaje – Aktiva
Advanced Measurement Approach
Tabulka 2.A
Total number of institutions (using one or more of the operational risk approaches)
Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty
CBD Annual -Number of institutions
Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)
Solvency ratio (%)
Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)
8 - 12