natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V pokynech se používá tento obecný zápis: šablona; řádek; sloupec.
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
K odkazu na celý řádek nebo sloupec se použije hvězdička.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
V případě validací v rámci šablony, kdy jsou použity pouze údaje z této šablony, se šablona v zápisu neuvádí: řádek; sloupec.
Abbreviations
Pro účely vykazování informací o páce výraz „z toho“ odkazuje na položku, která je podmnožinou kategorie expozic vyšší úrovně, zatímco výraz „doplňková položka“ odkazuje na samostatnou položku, která není podmnožinou žádné kategorie expozic.
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Vykazování údajů v obou typech buněk je povinné, pokud není uvedeno jinak.
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Zkratky
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
Pro účely této přílohy a souvisejících šablon jsou použity tyto zkratky:
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
a.
Sign convention
CRR je zkratkou pro nařízení o kapitálových požadavcích („Capital Requirements Regulation“), kterým se rozumí nařízení (EU) č. 575/2013;
All amounts shall be reported as positive figures.
b.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
SFT je zkratkou pro transakci s financováním cenných papírů („Securities Financing Transaction“), kterou se rozumí „repo obchod, půjčka či výpůjčka cenných papírů nebo komodit, transakce s delší dobou vypořádání a maržový obchod“ v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013;
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
c.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
CRM je zkratkou pro snižování úvěrového rizika („Credit Risk Mitigation“).
Structure and frequency
Konvence v oblasti znamének
The leverage ratio template is divided into two parts.
Všechny částky se vykazují jako kladná čísla.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Výjimkou jsou částky vykazované v buňkách LRCalc; 050; 010, LRCalc; 070; 010, LRCalc; 080; 010, LRCalc; 100; 010, LRCalc; 120; 010, LRCalc; 140; 010, LRCalc; 210; 010, LRCalc; 220; 010, LRCalc; 240; 010, LRCalc; 250; 010, LRCalc; 260; 010, LRCalc; 310; 010, LRCalc; 320; 010, LRCalc; 270; 010, LRCalc; 280; 010, LRCalc; 330; 010, LRCalc; 340; 010, LR3; 010; 010, LR3; 020; 010, LR3; 030; 010, LR3; 040; 010, LR3; 055; 010, LR3; 065; 010, LR3; 075; 010 a LR3; 085; 010.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Přitom buňky LRCalc; 050; 010, LRCalc; 070; 010, LRCalc; 080; 010, LRCalc; 100; 010, LRCalc; 120; 010, LRCalc; 140; 010, LRCalc; 210; 010, LRCalc; 220; 010, LRCalc; 240; 010, LRCalc; 250; 010, LRCalc; 260; 010, LRCalc; 270; 010, LRCalc; 280; 010, LR3; 055; 010, LR3; 065; 010, LR3; 075; 010 a LR3; 085; 010 mají pouze zápornou hodnotu.
Formulas for leverage ratio calculation
Naopak buňky LRCalc; 310; 010, LRCalc; 320; 010, LRCalc; 330; 010, LRCalc; 340; 010, LR3; 010; 010, LR3; 020; 010, LR3; 030; 010 a LR3; 040; 010 mají s výjimkou extrémních případů pouze kladnou hodnotu.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Struktura a četnost
Leverage Ratio — fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Šablona pákového poměru se dělí na dvě části.
Leverage Ratio — transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Část A obsahuje všechny datové položky používané při výpočtu pákového poměru, které instituce předkládají příslušným orgánům podle čl. 430 odst. 1 prvního pododstavce CRR, zatímco část B obsahuje všechny datové položky, které instituce předkládají podle čl. 430 odst. 1 druhého pododstavce CRR (tj. pro účely zprávy podle článku 511 CRR).
Materiality thresholds for derivatives
Při sestavování údajů pro účely této prováděcí technické normy zohlední instituce zacházení s aktivy ve svěřenecké správě v souladu s čl. 429 odst. 13 CRR.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Vzorce pro výpočet pákového poměru
Institutions shall calculate these measures as follows:
Pákový poměr vychází z hodnoty kapitálu a z celkové míry expozice, které lze vypočítat pomocí buněk z části A.
Derivatives share
Pákový poměr – plně zavedená definice = LRCalc; 310; 010/LRCalc; 290; 010.
Total exposure measure
Pákový poměr – přechodná definice = LRCalc; 320; 010/LRCalc; 300; 010.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Hranice významnosti pro deriváty
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
S cílem snížit zátěž související s vykazováním pro instituce s omezenými expozicemi v derivátech se při posuzování významnosti derivátových expozic ve vztahu k celkové expozici pákového poměru užívají následující míry.
This is a cell that institutions shall always report.
Instituce tyto míry vypočítají takto:
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Podíl derivátů
These are cells that institutions shall always report.
Celková míra expozice
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
kde celková míra expozice je rovna: LRCalc; 290; 010.
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Celková pomyslná hodnota, k níž deriváty odkazují = LR1; 010; 070.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Tuto buňku instituce vyplňují vždy.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Objem úvěrových derivátů = LR1; 020; 070 + LR1; 050; 070.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Tyto buňky instituce vyplňují vždy.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Instituce mají povinnost vyplnit v následujícím vykazovaném období buňky uvedené v odstavci 14, je-li splněna jedna z následujících podmínek:
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
podíl derivátů uvedený v odstavci 7 přesahuje ke dvěma po sobě jdoucím rozhodným dnům 1,5 %;
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
podíl derivátů uvedený v odstavci 7 přesahuje 2,0 %.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Instituce, u nichž celková pomyslná hodnota, k níž deriváty odkazují, dle definice v odstavci 9 přesahuje 10 miliard EUR, musí vyplnit buňky uvedené v odstavci 14 i v případě, že podíl derivátů nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 11.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Instituce musí vyplnit buňky uvedené v odstavci 15, je-li splněna jedna z následujících podmínek:
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 10 přesahuje ke dvěma po sobě jdoucím rozhodným dnům 300 milionů EUR;
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 10 přesahuje 500 milionů EUR.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
V souladu s odstavcem 11 vyplňují instituce tyto buňky: LR1; 010; 010, LR1; 010; 020, LR1; 010; 050, LR1; 020; 010, LR1; 020; 020, LR1; 020; 050, LR1; 030; 050, LR1; 030; 070, LR1; 040; 050, LR1; 040; 070, LR1; 050; 010, LR1; 050; 020, LR1; 050; 050, LR1; 060; 010, LR1; 060; 020, LR1; 060; 050 a LR1; 060; 070.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
V souladu s odstavcem 13 vyplňují instituce tyto buňky: LR1; 020; 075, LR1; 050; 075 a LR1; 050; 085.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
C 47.00 – Výpočet pákového poměru (LRCalc)
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
V této části šablony pro vykazování jsou sdruženy údaje potřebné pro výpočet pákového poměru, jak je definován v článcích 429, 429a a 429b CRR.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Instituce vykazují pákový poměr čtvrtletně.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
V každém čtvrtletí se hodnotou „k rozhodnému dni“ rozumí hodnota k poslednímu kalendářnímu dni třetího měsíce příslušného čtvrtletí.
Legal references and instructions
Instituce vyplňují buňky 010; 010 až 030; 010, 060; 010, 090; 010, 110; 010 a 150; 010 až 190; 010, jako kdyby vynětí dle buněk 050; 010, 080; 010, 100; 010, 120; 010 a 220; 010 neplatilo.
Row and column
Instituce vyplňují buňky 010; 010 až 240; 010, jako kdyby vynětí dle buněk 250; 010 a 260; 010 neplatilo.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Jakákoli částka, která zvyšuje kapitál nebo expozici pákového poměru, se vykazuje jako kladné číslo.
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Naopak jakákoli částka, která celkový kapitál nebo expozici pákového poměru snižuje, se vykazuje jako číslo záporné.
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Je-li před označením položky uvedeno záporné znaménko (–), předpokládá se, že u této položky nebude uvedeno žádné kladné číslo.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Odkazy na právní předpisy a pokyny
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Řádek a sloupec
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Transakce SFT: expozice podle čl. 429 odst. 5 a 8 CRR
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Čl.
Article 429b(1) of the CRR
429 odst. 5 písm. d) a odst. 8 CRR
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Expozice transakcí SFT vypočtená podle čl. 429 odst. 5 písm. d) a odst. 8 CRR.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Při vyplňování této buňky instituce zohlední transakce podle čl. 429b odst. 6 písm. c).
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Instituce do této buňky nezahrnou obdržené peněžní prostředky nebo jakékoli zajištění poskytnuté protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí, které je ponecháno v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Takové položky instituce uvedou v buňce 190; 010.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Instituce do této buňky nezahrnou transakce SFT, v nichž vystupují jako zmocněnec a poskytují zákazníkovi nebo protistraně zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník, v souladu s čl. 429b odst. 6 písm. a) CRR.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Čl.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
429b odst. 1 CRR
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Navýšení pro úvěrové riziko protistrany u transakcí SFT včetně podrozvahových, stanovené v souladu s čl. 429b odst. 2 nebo 3 CRR.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Takové položky instituce uvedou v buňce 040; 010.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Odchylka pro transakce SFT: navýšení podle čl. 429b odst. 4 a článku 222 CRR
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Čl.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
429b odst. 4 a článek 222 CRR
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Hodnota expozice transakcí SFT včetně podrozvahových, vypočítaná v souladu s článkem 222 CRR za podmínky uplatnění příslušné rizikové váhy se spodní hranicí 20 %.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Při vyplňování této buňky instituce zohlední transakce podle čl. 429b odst. 6 písm. c) CRR.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Instituce v této buňce nezohlední transakce, u kterých je část hodnoty expozice pákového poměru připadající na navýšení stanovena metodou podle čl. 429b odst. 1 CRR.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Čl.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
429b odst. 2 a 3 a odst. 6 písm. a) CRR
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Hodnota expozice transakcí SFT, v nichž instituce vystupuje jako zmocněnec a poskytuje zákazníkovi nebo protistraně zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník, v souladu s čl. 429b odst. 6 písm. a) CRR, sestává pouze z navýšení určeného v souladu s čl. 429b odst. 2, příp.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
3 CRR.
Cross-product netting shall not apply.
Při vyplňování této buňky instituce nezohlední transakce podle čl. 429b odst. 6 písm. c).
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Takové položky instituce uvedou v buňkách 010; 010 a 020; 010, příp.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
010; 010 a 030; 010.
Article 429a(3) of the CRR
Čl.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
429 odst. 11 a čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně u transakcí SFT na účet klienta za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky stanovené v čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR.
Article 429(11) of the CRR
Je-li vyňatou expozicí vůči ústřední protistraně cenný papír, v této buňce se nezohlední, ledaže se jedná o opětovně zastavený cenný papír, který je podle použitelného účetního rámce (tj. v souladu s čl. 111 odst. 1 první větou CRR) zohledňován v plné výši.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Instituce zahrnou částku uvedenou v této buňce také do buněk 010; 010, 020; 010 a 030; 010, jako kdyby vynětí neplatilo, a je-li splněna podmínka v druhé polovině předchozí věty, do buňky 190; 010.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Složila-li instituce pro vyňatou část transakce SFT, která se vykazuje v buňce 190; 010, a nikoli v buňce 020; 010 ani v buňce 030; 010, počáteční marži, může ji instituce vykázat v této buňce.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Články 429a, 274, 295, 296, 297 a 298 CRR.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Současné reprodukční náklady podle čl. 274 odst. 1 CRR u smluv uvedených v příloze II CRR a úvěrových derivátů, včetně podrozvahových, vykázané včetně obdržené variační marže.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Jak stanoví čl. 429a odst. 1 CRR, instituce mohou zohlednit dopady smluv o novaci a jiných dohod o započtení v souladu s článkem 295 CRR.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Křížové započtení se neuplatňuje.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Instituce však mohou započítávat v rámci kategorie produktů uvedené v čl. 272 bodě 25 písm. c) CRR a úvěrových derivátů, pokud se na ně vztahují dohody o smluvním křížovém započtení uvedené v čl. 295 písm. c) CRR.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Instituce do této buňky nezahrnou smlouvy oceňované pomocí metody původní expozice v souladu s čl. 429a odst. 8 a článkem 275 CRR.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Čl.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
429a odst. 3 CRR
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Variační marže obdržená v hotovosti od protistrany, kterou je možné započíst proti části derivátové expozice, jež se týká reprodukčních nákladů, v souladu s čl. 429a odst. 3 CRR.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Hotovostní variační marže obdržená na vyňaté expozice vůči ústřední protistraně podle čl. 429 odst. 11 CRR se nevykazuje.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Čl.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
429 odst. 11 CRR
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Podíl reprodukčních nákladů u vyňatých obchodních expozic vůči způsobilé ústřední protistraně, jež plynou z derivátových transakcí na účet klienta, za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Tato částka se vykazuje včetně hotovostní variační marže obdržené na tuto složku transakce.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Instituce zahrnou částku uvedenou v této buňce rovněž do buňky 060; 010, jako kdyby vynětí neplatilo.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Články 429a, 274, 295, 296, 297, 298 a čl. 299 odst. 2 CRR
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.