natgillin/translations-raw huggingface dataset:
L 173, 12.6.2014, s. 84.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/577 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations (see page 174 of this Official Journal).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (viz strana 174 v tomto čísle Úředního věstníku).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/571 of 2 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorisation, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers (see page 126 of this Official Journal).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (viz strana 126 v tomto čísle Úředního věstníku).
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p.
L 173, 12.6.2014, s. 349).
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst.
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).
L 302, 17.11.2009, s. 32).
Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
L 174, 1.7.2011, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (see page 449 of this Official Journal).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
ANNEX I
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).
Information to be made public
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).
Table 1
PŘÍLOHA I
Description of the type of trading systems and the related information to be made public in accordance with Article 3
Informace, které mají být uveřejněny
Type of trading system
Tabulka 1
Description of the trading system
Popis druhů systémů obchodování a související informace, které mají být uveřejněny v souladu s článkem 3
Continuous auction order book trading system
Druh systému obchodování
A system that by means of an order book and a trading algorithm operated without human intervention matches sell orders with buy orders on the basis of the best available price on a continuous basis.
Popis systému obchodování
The aggregate number of orders and the shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments that they represent at each price level for at least the five best bid and offer price levels.
Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek
Quote-driven trading system
Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.
A system where transactions are concluded on the basis of firm quotes that are continuously made available to participants, which requires the market makers to maintain quotes in a size that balances the needs of members and participants to deal in a commercial size and the risk to which the market maker exposes itself.
Celkový počet pokynů a akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, které tyto pokyny reprezentují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších cenových hladin nabídek na nákup a prodej.
The best bid and offer by price of each market maker in shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system, together with the volumes attaching to those prices.
Systém obchodování řízený kotacemi
The quotes made public shall be those that represent binding commitments to buy and sell the financial instruments and which indicate the price and volume of financial instruments in which the registered market makers are prepared to buy or sell.
Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.
In exceptional market conditions, however, indicative or one-way prices may be allowed for a limited time.
Nejlepší cenová nabídka každého tvůrce trhu na nákup a prodej akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému spolu s objemy, jež se váží k těmto nabídkám.
Periodic auction trading system
Uveřejněné kotace představují závazky k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat.
A system that matches orders on the basis of a periodic auction and a trading algorithm operated without human intervention.
Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné kotace.
The price at which the auction trading system would best satisfy its trading algorithm in respect of shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system and the volume that would potentially be executable at that price by participants in that system.
Systém obchodování formou periodických aukcí
Request for quote trading system
Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu.
A trading system where a quote or quotes are provided in response to a request for quote submitted by one or more members or participants.
Cena akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem systému obchodování formou aukce, a objem, který by potenciálně byl za tuto cenu v daném systému zobchodovatelný.
The quote is executable exclusively by the requesting member or participant.
Systém obchodování formou žádostí o kotace
The requesting member or participant may conclude a transaction by accepting the quote or quotes provided to it on request.
Systém obchodování, ve kterém se kotace poskytuje nebo poskytují na základě žádosti jednoho či více členů nebo účastníků.
The quotes and the attached volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules.
Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem.
All submitted quotes in response to a request for quote may be published at the same time but not later than when they become executable.
Žádající člen nebo účastník může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, jež mu byly na jeho žádost poskytnuty.
Any other trading system
Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému.
Any other type of trading system, including a hybrid system falling into two or more of the types of trading systems referred to in this table.
Všechny kotace předložené na žádost o kotaci mohou být uveřejněny současně, ale nejpozději do té doby, než se stanou zobchodovatelnými.
Adequate information as to the level of orders or quotes and of trading interest in respect of shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system; in particular, the five best bid and offer price levels and/or two-way quotes of each market maker in that instrument, if the characteristics of the price discovery mechanism so permit.
Všechny ostatní systémy obchodování
Table 2
Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotací a obchodních zájmů, pokud jde o akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodované v obchodním systému; zejména pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s daným finančním nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.
Symbol
Tabulka 2
Data type
Tabulka symbolů k tabulce 3
Definition
Druh údaje
Up to n alphanumerical characters
Definice
Free text field.
Až n alfanumerických znaků
3 alphanumerical characters
Volný text
etter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
3 alfanumerické znaky
ISO 8601 date and time format
Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217
Date and time in the following format:
Formát data a času podle ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
‘MM’ is the month;
„RRRR“ představuje rok
‘DD’ is the day;
„MM“ měsíc;
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
„DD“ den;
‘hh’ is the hour;
„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)
‘mm’ is the minute;
„hh“ představuje hodinu;
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
„mm“ minutu;
Z is UTC time.
„ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;
Dates and times shall be reported in UTC.
Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Data a časy se uvádějí v UTC.
Numerical field for both positive and negative values.
Celkem až n-místné desetinné číslo, z toho až m míst může být zlomková část čísla
decimal separator is ‘.’ (full stop);
Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
desetinný oddělovač je „.“ (tečka);
Where applicable, values shall be rounded and not truncated.
před zápornými čísly je znaménko „-“ (minus);
12 alphanumerical characters
Hodnoty se v případě potřeby nezkracují, nýbrž zaokrouhlují.
ISIN code, as defined in ISO 6166
12 alfanumerických znaků
4 alphanumerical characters
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
Market identifier as defined in ISO 10383
4 alfanumerické znaky
Table 3
Identifikátor trhu ve smyslu normy ISO 10383
List of details for the purpose of post-trade transparency
Tabulka 3
Field identifier
Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti
Description and details to be published
Identifikátor pole
Type of execution or publication venue
Popis a údaje, které mají být uveřejněny
Format to be populated as defined in Table 2
Druh místa provedení nebo uveřejnění
Trading date and time
Formát vyplnění podle tabulky 2
Date and time when the transaction was executed.
Datum a čas obchodování
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Datum a čas provedení obchodu.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44 as specified in Table 2 of Annex 1 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny – v polích 31, 34 a 44 stanovených v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na celou sekundu.
Regulated Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF), Organised Trading Facility (OTF)
Pokud se obchod uskuteční tak, že podnik provádějící pokyn na účet zákazníka tento pokyn předá třetí straně, avšak nejsou splněny podmínky předání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas provedení obchodu, a nikoliv předání pokynu.
Approved Publication Arrangement (APA)
Regulovaný trh (RM), mnohostranný obchodní systém (MTF), organizovaný obchodní systém (OTF)
Consolidated tape provider (CTP)
schválený systém pro uveřejňování informací (APA)
Instrument identification code
Cena
CTP
Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.
Price
Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Pokud cena není v současnosti k dispozici, ale bude uveřejněna, je třeba uvést „PNDG“.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Pokud cena není použitelným údajem, pole se nevyplňuje.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Údaje uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli Množství.
Where price is not applicable the field shall not be populated.
DECIMAL-18/13, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Quantity.
DECIMAL-11/10, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
„PNDG“, pokud cena není k dispozici
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Měna ceny
‘PNDG’ in case the price is not available
Měna, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).
Price currency
Množství
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Počet jednotek finančních nástrojů.
Quantity
Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.
Number of units of the financial instruments.
Údaje uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli Cena.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
DECIMAL-18/17, pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Price.
DECIMAL-18/5, pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Převodní místo
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Identifikace místa, kde byl obchod proveden.
Venue of execution
V případě obchodů provedených v obchodním systému se použije MIC segmentu podle ISO 10383.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Pokud MIC segmentu neexistuje, použije se operační MIC.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue,.
Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému, prostřednictvím systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii, použije se kód MIC „XOFF“.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Pokud je v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému obchod s daným finančním nástrojem proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použije se „SINT“.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
Obchodní systémy: MIC
Use SINT for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Systematičtí internalizátoři: „SINT“
trading venues: MIC
Datum a čas uveřejnění
Systematic internalisers: ‘SINT’
Datum a čas uveřejnění obchodu obchodním systémem nebo APA.
Publication date and time
V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se datum a čas uvádí s přesností alespoň na celou sekundu.
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Místo uveřejnění
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be granular to at least the nearest second.
Kód sloužící k identifikaci obchodního systému nebo APA uveřejňujícího obchod.
Venue of Publication
Obchodní systém: MIC
Code used to identify the trading venue or APA publishing the transaction.
APA: MIC segmentu podle ISO 10383 (4 znaky), pokud je k dispozici.
trading venue: MIC
V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.
APA: ISO 10383 segment MIC (4 characters) where available.
Identifikační kód obchodu
Otherwise, 4-character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 [1]) a schváleným systémem pro uveřejňování informací (APA), který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.
Transaction identification code
Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný MIC segmentu podle ISO 10383 a daný obchodní den.
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1]) and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný operační MIC a daný obchodní den.
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Prvky identifikačního kódu obchodu by neměly prozrazovat totožnost protistran obchodu, k němuž se kód vztahuje.
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Tabulka 4
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti
Table 4
Označení
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Název
Flag
Popis
Name
„BENC“
Description
Označení referenčního obchodu
‘BENC’
Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.
Benchmark transactions flag
„ACTX“
Transactions executed in reference to a price that is calculated over multiple time instances according to a given benchmark, such as volume-weighted average price or time-weighted average price.
Označení zprostředkovaných propojených obchodů
‘ACTX’
Obchody, ve kterých investiční podnik propojil pokyny zákazníků ke koupi a k prodeji do jednoho obchodu zahrnujícího stejný objem a cenu.
Agency cross transactions flag
„NPFT“
Transactions where an investment firm has brought together clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Označení obchodů, které neutvářejí cenu
‘NPFT’
Obchody, ve kterých směnu finančních nástrojů ovlivňují jiné faktory než aktuální tržní hodnota finančního nástroje, uvedené v článku 13.
Non-price forming transactions flag
„TNCP“
Transactions where the exchange of financial instruments is determined by factors other than the current market valuation of the financial instrument as listed under Article 13.
Označení obchodů pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 600/2014, které nepřispívají k procesu určování cen
‘TNCP’
Označení obchodů pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 600/2014 a podle článku 2, které nepřispívají k procesu určování cen.
Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 flag
„SDIV“
Transaction not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 and as set out in Article 2.
Označení obchodů s mimořádnými dividendami
‘SDIV’
Obchody, jež jsou provedeny buď:
Special dividend transaction flag