natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Doplňkový atribut, který zahrnuje informace o stavu emitentů, včetně stavu selhání (a kategorií popisujících okolnosti, za nichž může být subjekt v selhání v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013) a jiných druhů stavu subjektu, např. že byl předmětem fúze, nabytí atd.
Issuer ID type
Datum stavu subjektu
Specifies the type of code that is used for the issuer
Den, kdy došlo ke změně stavu subjektu
Issuer LEI
Den splatnosti dluhového nástroje
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Měna, v níž je cenný papír denominován
Issuer NACE sector
Klasifikace primárního aktiva
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Klasifikace nástroje
Entity status
Stav cenného papíru
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Doplňkový atribut, který umožňuje určit stav cenného papíru; může označovat, zda je nástroj aktivní či nikoli, např. že je v selhání, nastala jeho splatnost nebo byl předčasně splacen
Entity status date
Datum stavu cenného papíru
The date on which the entity changed status
Datum, ke kterému se má za to, že nastal stav cenného papíru, jak je vykazován v rámci atributu „stav cenného papíru“
Date on which the debt instrument is redeemed
Nedoplatky za nástroj
Currency in which the security is denominated
Agregovaná částka jistiny, úroků a případných poplatků dlužných k referenčnímu datu, jejichž splatnost na základě smlouvy nastala, avšak nebyly zaplaceny (po splatnosti).
Primary asset classification
Tato částka se vykazuje vždy.
Classification of the instrument
0 se vykazuje, pokud nástroj nebyl k referenčnímu datu po splatnosti.
Security status
Částka by se měla vykazovat v eurech.
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
Security status date
Datum nedoplatků za nástroj
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Den, kdy se nástroj stal nástrojem po splatnosti v souladu s částí 2.48 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
Arrears for the instrument
Jedná se o nejdřívější datum, ke kterému má nástroj v referenční datum nesplacenou částku, a vykazuje se, pokud je nástroj po splatnosti k referenčnímu datu.
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Druh priority nástroje
This amount is always to be reported.
Označuje, zda je nástroj zaručen, jaké je jeho pořadí přednosti a zda je zajištěn
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Geografické umístění zajištění
The amount should be reported in euro.
Geografické umístění zajištění.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
Identifikátor ručitele
Date of arrears for the instrument
Standardní kód, který jednoznačně identifikuje ručitele [57]
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Druh identifikátoru ručitele
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Specifikuje druh kódu, který se používá pro ručitele
Instrument seniority type
ČÁST 3
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Roční držba cenných papírů pojišťovacími společnostmi
Collateral geographical location
Vykazované informace [58]
Geographical allocation of the collateral
Roční údaje
Guarantor ID
Vykazované informace [60]
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Smíšené vykazování [62]
Guarantor ID type
Rezidentská příslušnost organizačních jednotek pojišťovacích společností (ústředí a pobočky)
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Rezident v zemi, v níž se nachází ústředí
PART 3
Nerezident v zemi, v níž se nachází ústředí
Annual holdings of securities by ICs
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident v jiných zemích EHP, v členění podle jednotlivých zemí
Reported information [58]
Ve jmenovité hodnotě [63].
Annual data
Množství držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [64]
Reported information [60]
Status důvěrnosti pro pozice
Mixed reporting [62]
Neuplatňuje se
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Země eurozóny
Resident in the country of the head office
Země Unie mimo eurozónu
Not resident in the country of the head office
Země mimo Unii
If not resident in the country of the head office, resident in other EEA countries, by country
Standardy elektronického výkaznictví jsou zakotveny v samostatném dokumentu.
If not resident in the country of the head office, resident in other non-EEA countries
M: povinný atribut; V: dobrovolný atribut.
At nominal value [63].
Jen pro pozice, jsou-li transakce odvozovány z měsíčních pozic v SHSDB.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [64].
Číslování kategorií v rámci těchto obecných zásad odráží číslování zavedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst.
Number of shares/units
L 174, 26.6.2013, s. 1) (dále jen „ESA 2010“).
Confidentiality status for positions
Ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125) plus pomocné finanční instituce (S.126) plus kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127).
Not applicable
Jen pokud sektory S.11, S.13 a S.15 nejsou vykazovány samostatně.
Euro area countries
Pro údaje vykazované národními centrálními bankami mimo eurozónu, jen pro vykazování držby nerezidentských investorů.
Non-euro area Union countries
Nezařazený sektor, který je rezidentem v zemi držitele, tj. neznámé sektory z neznámých zemí by neměly být vykazovány.
Non-Union countries
Jedná-li se o statisticky relevantní hodnoty, sdělí národní centrální banky provozovatelům SHSDB důvod, proč je sektor neznámý.
The electronic reporting standards are laid down separately.
Pouze pokud nelze rozlišit přímé vykazování a vykazování uschovatelů.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Nevykazuje se, pokud se vykazují tržní hodnoty (a jiné případné změny objemu/transakcí).
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Doporučuje se zahrnout naběhlé úroky, a to při vynaložení nejvyššího úsilí.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1) (hereinafter “ESA 2010”).
Pokud národní centrální banka vykáže status důvěrnosti, nemusí se tento atribut vykazovat.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Rozhodne-li tak zpravodajská národní centrální banka, může se hodnota namísto dvou největších investorů vztahovat k jedinému největšímu investorovi.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Národní centrální banky se vyzývají k tomu, aby v případě, že jsou cenné papíry zaznamenány v jednotkách v centralizované databázi cenných papírů, vykazovaly jmenovitou hodnotu v počtu jednotek.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Je třeba vykazovat, jen pokud transakce nejsou odvozeny z pozic v SHSDB.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Je třeba vykazovat jen pro transakce shromážděné od zpravodajských jednotek, nikoli pro transakce, které národní centrální banky odvozují z pozic.
NCBs are to inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Je třeba vykazovat, pokud odpovídající hodnota pozic, transakcí, jiných změn objemu dvou největších investorů není poskytnuta / není k dispozici.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Použije se pouze tehdy, pokud transakce z pozic odvozují národní centrální banky.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
V těchto případech status důvěrnosti odvodí SHSDB, tj. jsou-li počáteční a/nebo konečné pozice důvěrné, jsou odvozené transakce označeny jako důvěrné.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Nevyžaduje se pro cenné papíry, které se vykazují na agregovaném základě.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Národní centrální banky by měly pokud možno stejné identifikační číslo pro cenný papír používat po několik let.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Každé identifikační číslo cenných papírů by se kromě toho mělo vztahovat jen k jednomu cennému papíru.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the Centralised Securities Database (CSDB).
Pokud to národní centrální banky nejsou schopny splnit, musí informovat provozovatele SHSDB.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
S kódy CUSIP a SEDOL může být nakládáno jako s interními čísly národní centrální banky.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Tyto cenné papíry nebudou zahrnuty do sestavování agregovaných hodnot.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
K výpočtu pozic vyjádřených v tržní hodnotě z pozic vyjádřených ve jmenovité hodnotě.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Národní centrální banky by měly používat předem stanovená identifikační čísla dohodnutá s provozovateli SHSDB.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
G: na úrovni skupiny (Group level); E: na úrovni subjektu (Entity level).
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Pokud se uplatňuje výjimka uvedená v čl. 4a odst. 3 nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), měla by být datová pole týkající se vykazování podle jednotlivých subjektů vykazována v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly, která stanoví národní centrální banka, jež výjimku udělila, tak aby se zajistila homogennost údajů, pokud jde o povinná členění.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Identifikátor je třeba definovat samostatně.
In addition, each securities identification number should be related to only one security.
Nevykazuje se, vykazují-li se tržní hodnoty.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
V případě cenných papírů bez kódu ISIN se celková hodnota držených cenných papírů vykazuje v tržní hodnotě, tj. množství držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
Není-li k dispozici tržní hodnota, lze při vynaložení nejvyššího úsilí použít jiné aproximace, např. účetní hodnotu.
These securities will not be included in the production of aggregates.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.
L 191, 28.6.2014, s. 1).
NCBs should use the pre-defined identification numbers agreed with the SHSDB operators.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst.
G: Group level; E: Entity level.
L 176, 27.6.2013, s. 1).
Where the derogation set out in Article 4a(3) of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is applied, the data fields referring to the entity-by-entity reporting should be reported in accordance with the respective national rules as established by the NCB which granted the derogation, ensuring that the data is homogeneous with respect to the mandatory breakdowns.
Vykazuje se, pokud se pro účely výpočtu regulatorního kapitálu používá přístup založený na interním ratingu (přístup IRB) nebo pokud jsou údaje dostupné jiným způsobem.
Identifier to be defined separately.
Vykazuje se, pokud se pro účely výpočtu regulatorního kapitálu nepoužívá přístup IRB nebo pokud jsou údaje dostupné jiným způsobem.
Not reported if market values are reported.
Národní centrální banky by v metadatech měly specifikovat druh použitého identifikačního čísla.
For securities without an ISIN code, total amount of securities held are to be reported at market value, i.e. amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst.
Alternative approximations, e.g. carrying amount could be used on a best efforts basis if the market value is not available.
L 393, 30.12.2006, s. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
LEI se použije, přichází-li to v úvahu.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Nevykazuje se, pokud se vykazují tržní hodnoty (a jiné případné změny objemu/transakcí).“;
To be reported if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means.
PŘÍLOHA II
To be reported if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
Příloha II obecných zásad ECB/2013/7 se nahrazuje tímto:
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
„PŘÍLOHA II
Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains (OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).
OZNÁMENÍ ZPRAVODAJSKÝM JEDNOTKÁM VYKAZUJÍCÍM SKUPINOVÉ ÚDAJE
LEI to be used, if applicable.
Oznámení o klasifikaci subjektu jako zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje podle nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) [1][Vážený pane / Vážená paní,]
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.’;
jménem Evropské centrální banky (ECB) Vám oznamujeme, že Rada guvernérů ECB v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) klasifikovala [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] jako zpravodajskou jednotku vykazující skupinové údaje pro statistické účely.
ANNEX II
Zpravodajská povinnost [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] jakožto zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje je vymezena v článku 3a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).
Annex II to Guideline ECB/2013/7 is replaced by the following:
Důvody pro klasifikaci subjektu jako „zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje“
‘ANNEX II
Rada guvernérů rozhodla, že [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] se považuje za zpravodajskou jednotku vykazující skupinové údaje podle následujících kritérií na základě nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24):
LETTER OF NOTIFICATION TO GROUP DATA REPORTING AGENTS
[právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] je subjektem v čele bankovní skupiny ve smyslu čl. 1 odst. 10 a podle čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), nebo institucí či finanční institucí usazenou v zúčastněném členském státě, která není součástí bankovní skupiny (dále jen „subjekt“), v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24);
Notification of classification as group data reporting agent pursuant to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) [1][Dear Sir/Madam]
[právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] splňuje tato kritéria [2]:
We hereby notify you, on behalf of the European Central Bank (ECB), that [legal name of group data reporting agent] has been classified by the ECB's Governing Council as a group data reporting agent for statistical purposes, in accordance with Article 2(1)(b) and 2(4) of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24).
[suma rozvahových aktiv bankovní skupiny [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] nebo celková výše rozvahových aktiv [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] přesahuje 0,5 % celkových aktiv konsolidované rozvahy bankovních skupin v Evropské unii, a to na základě posledních aktuálních údajů, jež má ECB k dispozici, tj. a) údajů, jež se vztahují ke konci prosince kalendářního roku předcházejícího zaslání tohoto oznámení, nebo b) nejsou-li údaje podle písmene a) k dispozici, údajů, jež se vztahují ke konci prosince předchozího roku];
The reporting obligations of [legal name of the group data reporting agent] as group data reporting agent are laid down in Article 3a of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24).
[bankovní skupina nebo subjekt jsou významné pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně z tohoto důvodu: [doplňte odůvodnění, proč jsou bankovní skupina nebo subjekt významné pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně:
Reasons for classification as “group data reporting agent”
bankovní skupina nebo subjekt jsou úzce a ve velkém rozsahu propojeny s jinými finančními institucemi v eurozóně;
The Governing Council has determined that [legal name of the group data reporting agent] qualifies as a group data reporting agent according to the following criteria, under Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24):
bankovní skupina nebo subjekt vyvíjí významnou a rozsáhlou přeshraniční činnost;
[legal name of the group data reporting agent] is head of a banking group, as defined in Article 1(10), and referred to in Article 2(1)(b)(i) of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) or is an institution or financial institution established in a participating Member State which is not part of a banking group (hereinafter “entity”), in accordance with Article 2(1)(b)(ii) of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24);
činnost bankovní skupiny nebo subjektu je ve velkém rozsahu koncentrována do jednoho segmentu bankovních služeb eurozóny, v němž představuje významného činitele;
[legal name of the group data reporting agent] meets the following criteria [2]:
bankovní skupina nebo subjekt má složitou podnikovou strukturu, jež přesahuje tuzemsko]];
[the value of the total balance sheet assets of [legal name of the group data reporting agent]'s banking group; or the total balance sheet assets of [legal name of the group data reporting agent] is greater than 0,5 % of the total consolidated balance sheet assets of the European Union banking groups, according to the most recent data available to the ECB, i.e. (a) data with reference to the end of December of the calendar year preceding the sending of this notification letter; or (b) if the data under (a) are not available, data with reference to the end of December of the previous year];
[bankovní skupina nebo subjekt jsou významné pro stabilitu a fungování finančního systému v [příslušné členské státy eurozóny] z tohoto důvodu: [doplňte odůvodnění, proč jsou bankovní skupina nebo subjekt významné pro stabilitu a fungování finančního systému v příslušných členských státech eurozóny:
[the banking group or entity is important for the stability and the functioning of the financial system in the euro area for the following reason: [add here the justification that makes the banking group or entity important for the stability and the functioning of the financial system in the euro area:
bankovní skupina nebo subjekt jsou úzce a ve velkém rozsahu propojeny s jinými finančními institucemi v tuzemsku;
the banking group or entity is closely and extensively interconnected with other financial institutions in the euro area;
činnost bankovní skupiny nebo subjektu je ve velkém rozsahu koncentrována do [uveďte konkrétní segment bankovních služeb], v němž je významným tuzemským činitelem]].
the banking group or entity has a strong and extensive cross-border activity;
Zdroje informací, které odůvodňují klasifikaci subjektu jako „zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje“
the banking group or entity activity is largely concentrated in one segment of the euro area banking business, for which it represents a major player;
ECB odvozuje celková aktiva rozvahy subjektů nebo bankovních skupin v Evropské unii na základě informací, které byly od národních centrálních bank shromážděny o konsolidované rozvaze bankovních skupin v příslušném členském státě, vypočtené podle čl. 18 odst. 1, 4 a 8, čl. 19 odst. 1 a 3 a článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 [3].[Je-li to třeba, zde by mělo být uvedeno další odůvodnění metodiky uplatňované v případě všech dalších kritérií pro klasifikaci subjektu jako „zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje“, které určí Rada guvernérů.]
the banking group or entity has a complex corporate structure which goes beyond the domestic territory]];
Námitky a přezkum Radou guvernérů
[the banking group or entity is important for the stability and the functioning of the financial system in [relevant euro area Member States] for the following reason: [add here the justification that makes the banking group or entity important for the stability and the functioning of the financial system in the relevant euro area Member States:
Žádost, aby Rada guvernérů ECB přezkoumala klasifikaci [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] jako zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje na základě shora uvedeného odůvodnění, je třeba do 15 pracovních dnů ECB od doručení tohoto oznámení zaslat na adresu [vložte název a adresu národní centrální banky].
the banking group or entity is closely and extensively interconnected with other financial institutions in the domestic territory;
[Právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] musí tuto žádost odůvodnit a uvést veškeré podpůrné informace.
the banking group or entity activity is largely concentrated in [specify the segment of banking business], in which it is a major domestic player]].
Počátek zpravodajské povinnosti
Information source supporting the classification as “group data reporting agent”