natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Upřesněte měnu poskytnuté počáteční marže.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Poskytnutá variační marže
Currency of the variation margins posted
Hodnota variační marže, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně, včetně vypořádané hotovosti.
Specify the currency of variation margin posted.
V případě, že je variační marže poskytnuta pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé variační marže poskytnuté pro portfolio.
Initial margin received
Měna poskytnuté variační marže
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Upřesněte měnu poskytnuté variační marže.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Obdržená počáteční marže
Currency of the initial margin received
Hodnota počáteční marže, kterou obdržela vykazující protistrana od druhé protistrany.
Specify the currency of the initial margin received.
V případě, že je počáteční marže obdržena pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé počáteční marže obdržené pro portfolio.
Variation margin received
Měna obdržené počáteční marže
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Upřesněte měnu obdržené počáteční marže.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Obdržená variační marže
Currency of the variation margins received
Hodnota variační marže, kterou obdržela vykazující protistrana od druhé protistrany, včetně vypořádané hotovosti.
Specify the currency of the variation margin received.
V případě, že je variační marže obdržena pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé variační marže obdržené pro portfolio.
Excess collateral posted
Měna obdržené variační marže
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Upřesněte měnu obdržené variační marže.
Currency of the excess collateral posted
Poskytnuté nadměrné zajištění
Specify the currency of the excess collateral posted.
Hodnota zajištění poskytnutého nad rámec požadovaného zajištění.
Excess collateral received
Měna poskytnutého nadměrného zajištění
Value of collateral received in excess of the required.
Upřesněte měnu poskytnutého nadměrného zajištění.
Collateral
Obdržené nadměrné zajištění
Currency of the excess collateral received
Hodnota zajištění obdrženého nad rámec požadovaného. zajištění.
Specify the currency of the excess collateral received.
Měna obdrženého nadměrného zajištění
Table 2
Upřesněte měnu obdrženého nadměrného zajištění.
Common Data
Tabulka 2
Applicable types of derivative contracts
Společné údaje
Section 2a — Contract type
Příslušné druhy derivátových smluv
All contracts
Oddíl 2a – Druh smlouvy
Contract type
Všechny smlouvy
Each reported contract shall be classified according to its type.
Druh smlouvy
Asset class
Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle svého druhu.
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Kategorie aktiv
Section 2b — Contract information
Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle kategorie aktiv, na které je založena.
Product classification type
Oddíl 2b – Informace týkající se smluv
The type of relevant product classification.
Druh klasifikace produktu
Product classification
Druh relevantní klasifikace produktu.
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Klasifikace produktu
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
U produktů identifikovaných mezinárodním identifikačním číslem cenného papíru (ISIN) nebo alternativním identifikačním kódem nástroje (AII) se uvede kód klasifikace finančních nástrojů (CFI).
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
U produktů, u nichž nejsou k dispozici ISIN ani AII, se uvede schválený specifický identifikační kód produktu (UPI).
Product identification type
Do schválení UPI se tyto produkty klasifikují kódem CFI.
The type of relevant product identification.
Druh identifikace produktu
Product identification
Druh relevantní identifikace produktu.
The product shall be identified through ISIN or AII.
Identifikace produktu
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Produkt se identifikuje pomocí ISIN nebo AII.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Jestliže je produkt obchodován v obchodním systému klasifikovaném jako AII v registru zveřejněném na internetových stránkách orgánu ESMA a zřízeném na základě informací poskytnutých příslušnými orgány podle čl. 13 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 [2], použije se AII.
Underlying identification type
AII se používá pouze do okamžiku vstupu v použitelnost aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 [3].
The type of relevant underlying identifier.
Druh identifikace podkladového nástroje
Underlying identification
Druh relevantního identifikačního kódu podkladového nástroje.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Identifikace podkladového nástroje
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Přímý podkladový nástroj je identifikován specifickou identifikací pro tento podkladový nástroj na základě jeho druhu.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
AII se používá pouze do okamžiku vstupu v použitelnost aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014.
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
U swapů úvěrového selhání by se měl uvést kód ISIN referenčního závazku.
Notional currency 1
V případě košů složených mimo jiné z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému se specifikují pouze finanční nástroje obchodované v obchodním systému.
The currency of the notional amount.
Jmenovitá měna 1
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Měna, v níž je vyjádřena jmenovitá částka.
Notional currency 2
V případě úrokové nebo měnové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 1.
The other currency of the notional amount.
Jmenovitá měna 2
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Jiná měna, v níž je vyjádřena jmenovitá částka.
Deliverable currency
V případě úrokové nebo měnové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 2.
The currency to be delivered.
Měna dodání
Section 2c — Details on the transaction
Měna, která má být dodána.
Trade ID
Oddíl 2c – Údaje o obchodech
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Identifikace obchodu
Report tracking number
Dokud není k dispozici UTI, specifická identifikace obchodu dohodnutá s druhou protistranou.
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Pořadové číslo zprávy
Complex trade component ID
Specifické číslo pro skupinu zpráv, které se týkají téhož provádění určité derivátové smlouvy.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Identifikace složek komplexního obchodu
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Identifikační kód, který je v rámci vykazujícího podniku interní, k identifikaci a propojení všech zpráv týkajících se stejné derivátové smlouvy složené z kombinace derivátových smluv.
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Tento kód musí být specifický na úrovni protistrany skupiny zpráv o obchodech vyplývajících z dané derivátové smlouvy.
Venue of execution
Toto pole se použije pouze v případě, že podnik provádí derivátovou smlouvu složenou ze dvou nebo více derivátových smluv a tato smlouva nemůže být odpovídajícím způsobem vykázána do jediné zprávy.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Místo provedení
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Místo provedení derivátové smlouvy je identifikováno specifickým kódem pro toto místo.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Pokud byla smlouva uzavřena OTC (přes přepážku) a předmětný nástroj je přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému, použije se kód MIC „XOFF“.
Compression
Pokud byla smlouva uzavřena OTC (přes přepážku) a předmětný nástroj není přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému, použije se kód MIC „XXXX“.
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Komprese
Price/rate
Identifikujte, zda smlouva vyplývá z úkonu komprese ve smyslu definice v čl. 2 odst. 1 bodu 47 nařízení (EU) č. 600/2014.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Cena/sazba
Price notation
Cena za derivát kromě případné provize a narostlého úroku.
The manner in which the price is expressed.
Cenová notace
Currency of price
Způsob vyjádření ceny.
The currency in which the Price/rate is denominated.
Měna ceny
Notional
Měna, ve které je cena/sazba denominována.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Jmenovitá částka
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Referenční částka, podle níž jsou stanoveny smluvní platby.
Price multiplier
V případě částečného ukončení, umoření a v případě smluv, v nichž se jmenovitá částka v důsledku povahy smlouvy v průběhu času mění, musí zohledňovat zbývající jmenovitou částku po provedení změny.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Cenový multiplikátor
Quantity
Počet jednotek finančního nástroje obsažených v obchodovaném balíku; například počet derivátů, které smlouva představuje.
Number of contracts included in the report.
Množství
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Počet smluv zahrnutých do zprávy.
Up-front payment
U sázek na spready je množství peněžní hodnota vsazená na bodový pohyb přímého podkladového finančního nástroje.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Platba předem
Delivery type
Výše veškerých plateb předem, které vykazující protistrana provedla nebo obdržela.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Druh dodání
Execution timestamp
Označuje, zda je smlouva vypořádána fyzicky nebo v hotovosti.
Date and time when the contract was executed.
Časový záznam provedení
Effective date
Datum a čas, kdy byla smlouva provedena.
Date when obligations under the contract come into effect.
Datum účinnosti
Maturity date
Datum, kdy povinnosti uvedené ve smlouvě vstupují v účinnost.
Original date of expiry of the reported contract.
Datum splatnosti
An early termination shall not be reported in this field.
Původní datum vypršení platnosti vykázané smlouvy.
Termination date
V tomto poli se nevykazuje předčasné ukončení smlouvy.
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Datum ukončení
Settlement date
Datum ukončení smlouvy v případě předčasného ukončení vykázané smlouvy.
Date of settlement of the underlying.
Datum vypořádání
If more than one, further fields may be used.
Datum vypořádání podkladového nástroje.
Master Agreement type
Pokud je jich více než jedno, mohou být použita další pole.
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Typ rámcové dohody
Master Agreement version
Odkaz na případně existující rámcovou dohodu (např. rámcová dohoda ISDA; rámcová dohoda o nákupu a prodeji elektřiny; mezinárodní rámcová dohoda ForEx; evropská rámcová dohoda nebo jakékoli místní rámcové dohody).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Verze rámcové dohody
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Odkaz na rok, ze kterého pochází verze rámcové dohody použité pro vykázaný obchod, je-li to možné (např. 1992, 2002, …).
Confirmation timestamp
Oddíl 2d – Zmírňování rizika/vykazování
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Časový záznam potvrzení
Confirmation means
Datum a čas potvrzení, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 [4];
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Způsob potvrzení
Section 2e — Clearing
Uveďte, zda smlouva byla potvrzena elektronicky, neelektronicky nebo zůstává nepotvrzena.
Clearing obligation
Oddíl 2e – Clearing
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Clearingová povinnost
Cleared
Uvádí, zda vykázaná smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy v době provedení smlouvy podléhají povinnosti provést clearing podle nařízení (EU) č. 648/2012.
Indicates, whether clearing has taken place.
Clearing proveden
Clearing timestamp
Uvádí, zda ke clearingu došlo.
Time and date when clearing took place.
Časový záznam clearingu
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Čas a datum, kdy ke clearingu došlo.
Intragroup
V případě smlouvy, u níž byl proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež provedla clearing smlouvy.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Uvnitř skupiny
Section 2f — Interest Rates
Uvádí, zda smlouva byla uzavřena jako obchod uvnitř skupiny, definovaný v článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012.
Interest rate derivatives
Oddíl 2f – Úrokové sazby
Fixed rate of leg 1
Úrokové deriváty
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Pevná sazba části 1
Fixed rate of leg 2
Uvedení pevné sazby části 1, je-li použita.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Pevná sazba části 2
Fixed rate day count leg 1
Uvedení pevné sazby části 2, je-li použita.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Počet dní pevné sazby části 1
Fixed rate day count leg 2
Počet dní v příslušné pevné sazbě části 1 v období vypočítaném pro plátce, je-li to na místě.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Počet dní pevné sazby části 2
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Počet dní v příslušné pevné sazbě části 2 v období vypočítaném pro plátce, je-li to na místě.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Četnost plateb pevné sazby části 1 – období
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Období popisující četnost plateb pevné sazby části 1, je-li to na místě.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Četnost plateb pevné sazby části 1 – multiplikátor
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Multiplikátor období popisující četnost plateb pevné sazby části 1, je-li to na místě.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Četnost plateb pevné sazby části 2 – období
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Období popisující četnost plateb pevné sazby části 2, je-li to na místě.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Četnost plateb pevné sazby části 2 – multiplikátor
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Multiplikátor období popisující četnost plateb pevné sazby části 2, je-li to na místě.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Četnost plateb pohyblivé sazby části 1 – období
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Četnost plateb pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Multiplikátor období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Četnost plateb pohyblivé sazby části 2 – období
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Četnost plateb pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Multiplikátor období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1 – období
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Období popisující četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Multiplikátor období popisující četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2 – období
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Období četnosti znovunastavení pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor
Floating rate of leg 1
Multiplikátor období popisující četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Pohyblivá sazba části 1
Floating rate reference period leg 1 — time period
Uvedení použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě, je-li to možné.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Referenční období pohyblivé sazby části 1 – období
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 1.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Referenční období pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor
Floating rate of leg 2
Multiplikátor období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 1.
Floating rate reference period leg 2 — time period
Pohyblivá sazba části 2
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Referenční období pohyblivé sazby části 2 – období
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 2.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Referenční období pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor
Section 2g — Foreign Exchange
Multiplikátor období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 2.
Currency derivatives
Oddíl 2 g – Devizový trh
Delivery currency 2
Měnové deriváty
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Měna dodání 2
Exchange rate 1
Křížová měna, pokud se liší od měny dodání.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Měnový kurz 1
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Směnný kurz ke dni a času, kdy byla smlouva uzavřena.
Forward exchange rate
Vyjadřuje se jako cena základní měny v kótované měně.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Forwardový směnný kurz
Exchange rate basis
Forwardový směnný kurz dohodnutý mezi protistranami v rámci smluvního ujednání.
Quote base for exchange rate.
Vyjadřuje se jako cena základní měny v kótované měně.
Section 2h — Commodities and emission allowances
Základ směnného kurzu
Commodity and emission allowance derivatives
Uveďte základ směnného kurzu.
General
Oddíl 2h – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky
Commodity base
Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Obecné informace
Commodity details
Komodity
Details of the particular commodity beyond field 65.
Označuje druh komodit, které jsou podkladem smlouvy.
Energy
Podrobnosti o komoditách
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Podrobné údaje o určité komoditě nad rámec pole 65.
Delivery point or zone
Energetické
Delivery point(s) of market area(s).
Pole 67–77 se vztahují pouze na derivátové smlouvy týkající se zemního plynu a elektřiny dodávané v Unii.
Interconnection Point
Místo nebo oblast dodávek
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Místo (místa) dodávek v oblasti (oblastech) trhu.
Load type
Propojovací bod
Identification of the delivery profile.
Identifikace hranice (hranic) nebo hraničního bodu (bodů) přepravní smlouvy.
Repeatable section of fields 70-77
Typ dodávky
Load delivery intervals
Identifikace profilu dodávky.
The time interval for each block or shape.
Opakovatelný oddíl polí 70–77
Delivery start date and time
Intervaly dodávky
Start date and time of delivery.
Časový interval každého bloku nebo profilu.
Delivery end date and time
Datum a čas zahájení dodávky
End date and time of delivery.
Datum a čas zahájení dodávky.
Duration
Datum a čas ukončení dodávky
The duration of the delivery period.
Datum a čas ukončení dodávky.
Days of the week
Doba trvání
The days of the week of the delivery.
Délka období dodávky.
Delivery capacity
Dny v týdnu
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Dny pro dodávku během týdne.
Quantity Unit
Kapacita dodávky
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.