natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kód používaný k identifikaci osoby/algoritmu, která/který v rámci investičního podniku odpovídá za investiční rozhodnutí v souladu s článkem 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 [2].
Information relating to every initial decision to deal and incoming orders from clients
Pokud za investiční rozhodnutí odpovídala fyzická osoba, označí se odpovědná osoba nebo osoba nesoucí primární odpovědnost pomocí NATIONAL_ID.
Field
Pokud za investiční rozhodnutí odpovídá algoritmus, postupuje se při vyplňování pole podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
Description
Pokud investiční rozhodnutí nebylo přijato osobou nebo algoritmem v rámci investičního podniku, ponechá se toto pole prázdné.
Standards and Format
NATIONAL_ID – fyzické osoby
Client first name(s)
ALPHANUM-50 – algoritmy
Full first name(s) of the client.
Počáteční označení pokynu
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field and be separated by a comma.
Kód používaný k identifikaci pokynu, který byl přijat od zákazníka nebo vytvořen investičním podnikem, před jeho zpracováním a zadáním do obchodního systému či investičnímu podniku.
This field shall be left blank in case of coverage by the Legal Entity Identifier (LEI).
Údaj o nákupu/prodeji
Client surname(s)
Označuje, zda se jedná o pokyn k nákupu, nebo k prodeji.
Full surname(s) of the client.
U opcí a swapcí je kupující protistranou, která má právo uplatnit opci, a prodávající protistranou, která opci prodává a získává prémii.
Where there is more than one surname, all surnames shall be included in this field and be separated by a comma.
U futures a forwardů, které se netýkají měny, je kupující protistranou, která kupuje nástroj, a prodávající protistranou, která nástroj prodává.
This field shall be left blank in case of coverage by the LEI
U swapů týkajících se cenných papírů je kupující protistranou, která nese riziko pohybu ceny podkladového cenného papíru a získává částku jistiny.
Client identification code
Prodávající je protistranou, která hradí částku jistiny.
Code used to identify the client of the investment firm.
U swapů týkajících se úrokových sazeb nebo inflačních indexů je kupující protistranou, která platí pevnou sazbu.
In case there is DEA, the code of the DEA user shall be used.
U bazických úrokových swapů (s proměnlivými sazbami) je kupující protistranou, která hradí rozpětí, a prodávající je protistranou, která rozpětí inkasuje.
Where the client is not a legal entity, the NATIONAL_ID shall be used.
U měnových swapů a forwardů a křížových měnových swapů je kupující protistranou, která získává měnu, jež je první podle abecedního pořadí stanoveného v normě ISO 4217, a prodávající protistranou, která tuto měnu dodá.
In the case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1] shall be used.
U dividendových swapů je kupující protistranou, která získává ekvivalent skutečně vyplácených dividend.
In the case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/580 shall be used.
Prodávající je protistranou, která vyplácí tuto dividendu a inkasuje pevnou sazbu.
This field shall be left blank only if the investment firm has no client.
U derivátových nástrojů pro převod úvěrového rizika s výjimkou opcí a swapcí je kupující protistranou, která si pořizuje zajištění.
‘AGGR’ — aggregated orders
Prodávající je protistranou, která zajištění prodává.
‘PNAL’ — pending allocations
U derivátových smluv na komodity nebo emisní povolenky je kupující protistranou, která získává hlášenou komoditu nebo emisní povolenku, a prodávající je protistranou, která tuto komoditu nebo emisní povolenku dodává.
Name(s) of person acting on behalf of the client
U dohod o budoucí úrokové sazbě je kupující protistranou, která hradí pevnou sazbu, a prodávající je protistranou, která pevnou sazbu inkasuje.
This field shall contain the full first name(s) of the person acting on behalf of the client.
V případě navýšení pomyslné jistiny je kupující totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původní transakce a prodávající je totožný s převodcem finančního nástroje z původní transakce.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
V případě snížení pomyslné jistiny je kupující totožný s převodcem finančního nástroje z původní transakce a prodávající je totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původní transakce.
Surname(s) of person acting on behalf of the client
„BUYI“ – pokyn k nákupu
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
„SELL“ – pokyn k prodeji
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Identifikační kód finančního nástroje
Investment decision within firm
Jedinečný a nezaměnitelný identifikační kód finančního nástroje
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Cena
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
Limitní cena, za kterou se pokyn provede, bez případné provize a úroku.
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
U pokynů stop tvoří stop cenu dotčeného pokynu.
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
U opčních smluv tvoří cenu prémie z derivátové smlouvy na bod podkladového nástroje nebo indexu.
NATIONAL_ID — Natural persons
U sázek na rozpětí tvoří cenu referenční cena přímého podkladového nástroje.
ALPHANUM-50 — Algorithms
U swapů úvěrového selhání (CDS) tvoří cenu kupón v bazických bodech.
Initial order designation
Pokud se cena hlásí v peněžní hodnotě, uvede se v jednotkách hlavní měny.
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
Není-li cena relevantní, vyplní se do tohoto pole „NOAP“.
Buy-Sell indicator
Pokud cena v daném okamžiku není k dispozici, ale čeká se na její určení, vyplní se do tohoto pole „PNDG“.
To show if the order is to buy or sell.
Pokud je dohodnutá cena rovna nule, použije se nulová cena.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Hodnoty se případně nezaokrouhlují ani nezkracují.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
DECIMAL-18/13v případě, že je cena vyjádřena v peněžní hodnotě.
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
DECIMAL-11/10 v případě, že je cena vyjádřena procentuálním podílem nebo výnosem.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
DECIMAL-18/17 v případě, že je cena vyjádřena v bazických bodech.
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
„PNDG“ v případě, že cena není k dispozici.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
„NOAP“ v případě, že cena není relevantní.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Cenová notace
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Informace o tom, zda jsou cena a realizační cena vyjádřeny v peněžní hodnotě, procentuálním podílem, výnosem, nebo v bazických bodech.
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
„MONE“ – peněžní hodnota
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
„PERC“ – procentuální podíl
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
„YIEL“ – výnos
The seller is the counterparty selling the protection.
„BAPO“ – bazické body
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
Cenový multiplikátor
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
Počet jednotek podkladového nástroje, který jedna derivátová smlouva představuje.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Peněžní hodnota jedné swapové smlouvy, přičemž se v poli množství uvádí počet swapových smluv v rámci dotčeného obchodu.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
U futures nebo opcí na index se jedná o částku na jeden indexový bod.
‘BUYI’ — buy
U sázek na rozpětí se jedná o pohyb ceny podkladového nástroje, na němž je sázka na rozpětí založena.
‘SELL’ — sell
Informace hlášené v tomto poli musí odpovídat hodnotám polí 10 a 26.
Financial instrument identification code
u nederivátových finančních nástrojů, které se neobchodují prostřednictvím smluv.
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
Měna, v níž je uvedena cena
Price
Měna, v níž je vyjádřena cena finančního nástroje, jehož se pokyn týká (pokud je cena vyjádřena v peněžní hodnotě).
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Měna složky 2
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
U swapů více měn nebo křížových měnových swapů je měnou složky 2 měna, v níž je denominována složka 2 dotčené smlouvy.
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
U swapcí, jejichž podkladový swap tvoří více měn, je měnou složky 2 měna, v níž je denominována složka 2 dotčeného swapu.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Toto pole se týká pouze smluv o úrokových a měnových derivátech.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
Kód podkladového nástroje
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Kód ISIN podkladového nástroje.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
U nástrojů ADR, GDR a obdobných nástrojů kód ISIN finančního nástroje, na němž jsou tyto nástroje založeny.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
U konvertibilních dluhopisů kód ISIN nástroje, na nějž lze dluhopis převést.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
U derivátů nebo jiných nástrojů s podkladovým nástrojem kód ISIN podkladového nástroje, je-li podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Je-li podkladovým nástrojem akciová dividenda, pak se jedná o kód ISIN příslušné akcie, s níž je spojeno právo na podkladovou dividendu.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
U swapů úvěrového selhání se uvede kód ISIN referenčního závazku.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
V případě, že je podkladovým nástrojem index, který má kód ISIN, jedná se o kód ISIN tohoto indexu.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
Je-li podkladovým nástrojem koš, uvedou se kódy ISIN každé ze složek koše přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému.
‘PNDG’ in case the price is not available.
Toto pole se uvádí tolikrát, kolikrát je to k uvedení všech nahlašovaných nástrojů v koši zapotřebí.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
Druh opce
Price notation
Udává, zda je derivátová smlouva kupní (opravňující k nákupu konkrétního podkladového aktiva), nebo prodejní opcí (opravňující k prodeji konkrétního podkladového aktiva), nebo zda v době zadání pokynu nelze určit, zda jde o prodejní, či kupní opci.
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
U swapce se jedná o:
‘MONE’ — Monetary value
„PUTO“ v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo uzavřít swap jako příjemce pevné sazby,
‘PERC’ — Percentage
„CALL“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo uzavřít swap jako plátce pevné sazby.
‘YIEL’ — Yield
U nástrojů cap a floor se jedná o:
‘BAPO’ — Basis points
„PUTO“ v případě floor,
Price multiplier
„CALL“ v případě cap.
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Toto pole se týká derivátů, které jsou opcemi nebo warranty.
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
„PUTO“ – prodejní opce
For a future or option on an index, the amount per index point.
„CALL“ – kupní opce
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
„OTHR“ – nelze-li určit, zda se jedná o kupní, či prodejní opci
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Realizační cena
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
V tomto poli se uvede předem stanovená cena, za kterou bude muset držitel koupit nebo prodat podkladový nástroj, nebo se zde uvede, že cenu nelze v době zadání pokynu určit.
Price currency
Pole se týká pouze opcí nebo warrantů, u kterých lze v době zadání pokynu určit realizační cenu.
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Není-li realizační cena relevantní, pole se nevyplní.
Currency of leg 2
Měna realizační ceny
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Měna, v níž je vyjádřena realizační cena.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Platba předem
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Peněžní hodnota případné platby předem v bazických bodech pomyslné jistiny, která byla obdržena nebo poskytnuta prodávajícím.
Underlying instrument code
Pokud prodávající obdrží platbu předem, je uvedená hodnota kladná.
ISIN code of the underlying instrument.
Pokud prodávající poskytl platbu předem, je uvedená hodnota záporná.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
V případě navýšení nebo snížení pomyslné jistiny u derivátových smluv toto číslo odpovídá absolutní hodnotě změny a uvádí se jako kladné.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
Druh dodání
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Označuje, zda je smlouva vypořádána fyzicky nebo v peněžních prostředcích.
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Nelze-li druh dodání v době zadání pokynu určit, uvádí se hodnota „OPTL“.
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Toto pole je třeba vyplnit pouze u derivátů.
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
„PHYS“ – vypořádáno fyzicky
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
„CASH“ – vypořádáno v peněžních prostředcích
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
„OPTN“ – způsob vypořádání závisí na rozhodnutí protistrany nebo je určen třetí stranou
Option type
Styl uplatnění opce
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
Udává, zda lze opci uplatnit pouze k pevně stanovenému datu (evropský a asijský styl), k několika předem stanoveným datům (bermudský styl) nebo kdykoli během doby platnosti smlouvy (americký styl).
In case of swaptions it shall be:
Toto pole se týká pouze opcí.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„EURO“ – evropská opce
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„AMER“ – americká opce
In case of caps and floors it shall be:
„ASIA“ – asijská opce
‘PUTO’, in case of a floor.
„BERM“ – bermudská opce
‘CALL’, in case of a cap.
„OTHR“ – opce jiného druhu
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Datum splatnosti
‘PUTO’ — Put
Datum splatnosti finančního nástroje.
‘CALL’ — Call
Toto pole se týká pouze dluhových nástrojů se stanoveným datem splatnosti.
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Datum vypršení platnosti
Strike price
Datum vypršení platnosti hlášeného finančního nástroje.
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Toto pole se týká pouze derivátů se stanoveným datem vypršení platnosti.
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Měna množství
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
Měna, v níž je množství vyjádřeno.
Strike price currency
Toto pole se týká pouze případů, kdy je množství vyjádřeno v nominální nebo peněžní hodnotě.
Currency of the Strike Price
Množstevní notace
Up-front payment
Udává, zda je hlášené množství vyjádřeno počtem jednotek, v nominální hodnotě nebo peněžní hodnotě.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
„UNIT“ – počet jednotek
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
„NOML“ – nominální hodnota
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Počáteční množství
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Počet jednotek finančního nástroje nebo počet derivátových smluv v pokynu.
Delivery type
Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
U sázek na rozpětí je množství dáno peněžní hodnotou vsazenou na bodový pohyb podkladového finančního nástroje.
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
V případě navýšení nebo snížení pomyslné jistiny u derivátových smluv toto číslo odpovídá absolutní hodnotě změny a uvádí se jako kladné.
The field only needs to be populated where there are derivatives.
U swapů úvěrového selhání (CDS) odpovídá množství pomyslné jistině, na kterou se získané nebo poskytnuté zajištění vztahuje.
‘PHYS’ — Physically settled
DECIMAL-18/17 v případě, že je množství vyjádřeno počtem jednotek.
‘CASH’ — Cash settled
DECIMAL-18/5 v případě, že je množství vyjádřeno v peněžní nebo nominální hodnotě.
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Datum a čas
Option exercise style
Datum a přesný čas obdržení pokynu anebo datum a přesný čas přijetí rozhodnutí obchodovat.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
V relevantních případech se toto pole vyplní v souladu s článkem 3 a tabulkou 2 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 [3].
This field is only applicable for options.
V relevantních případech se počet desetinných míst za „sekundou“ určí v souladu s tabulkou 2 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
‘EURO’ — European
Další informace poskytnuté zákazníkem
‘AMER’ — American
Případné pokyny, parametry, podmínky či jiné podrobnosti týkající se dotčeného pokynu, jež zákazník investičnímu podniku poslal.
‘ASIA’ — Asian
Volný text
‘BERM’ — Bermudan
Tabulka 3
‘OTHR’ — Any other type
Informace o odchozích a provedených pokynech
Maturity date
Pole/obsah
Date of maturity of the financial instrument.
Formát
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
Udává, zda se jedná o pokyn k nákupu, nebo k prodeji, a to podle popisu v poli 8 v tabulce 2.
Expiry date
Postavení
Expiry date of the reported financial instrument.
Udává, zda byl pokyn zadán členem, účastníkem nebo zákazníkem obchodního systému provádějícím obchodování párováním pokynů na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU nebo obchodujícím na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 6 uvedené směrnice.
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Pokud nebyl pokyn zadán v rámci obchodování člena, účastníka nebo zákazníka obchodního systému párováním pokynů na vlastní účet nebo jeho obchodováním na vlastní účet, uvede se v tomto poli, že se obchod uskutečnil v jiném postavení.
Quantity currency
„DEAL“ – obchodování na vlastní účet
Currency in which the quantity is expressed.
„MTCH“ – párování pokynů na vlastní účet
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
„AOTC“ – případné jiné postavení
Quantity notation
Poskytování likvidity
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Udává, zda byl pokyn do obchodního systému zadán v rámci strategie tvorby trhu podle článků 17 a 48 směrnice 2014/65/EU nebo v rámci jiné činnosti podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 [4].
‘UNIT’ — Number of units
Provedení obchodu v rámci podniku
‘NOML’ — Nominal value
Kód používaný k identifikaci osoby/algoritmu, která/který v rámci investičního podniku odpovídá za provedení obchodu na základě pokynu v souladu s článkem 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
Initial quantity
Je-li za provedení obchodu odpovědná fyzická osoba, označí se NATIONAL_ID.
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Je-li za provedení obchodu odpovědný algoritmus, vyplní se toto pole v souladu s článkem 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
The nominal or monetary value of the financial instrument.