natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která nevyužívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost převodce, použije se kód MIC daného obchodního systému nebo organizované obchodní platformy mimo Unii.
‘true’
Je-li převodcem investiční podnik, který působí jako systematický internalizátor, použije se kód LEI systematického internalizátora.
‘false’
U derivátových smluv na komoditu je kupující protistranou, která získává komoditu specifikovanou v hlášení, a prodávající je protistranou, která komoditu dodává.
Transmitting firm identification code for the buyer
U navýšení pomyslné hodnoty je prodávající totožný s převodcem z původního obchodu.
Code used to identify the firm transmitting the order
U snížení pomyslné hodnoty je prodávající totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původního obchodu.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
17–24
Transmitting firm identification code for the seller
Pole 17–24 odpovídají, pokud jde o prodávajícího, polím 8–15 (údaje o kupujícím a rozhodujícím subjektu) týkajícím se kupujícího.
Code used to identify the firm transmitting the order.
Údaje o předání
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
Pole 26 a 27 se vyplní pouze u hlášení o obchodech od přijímajících podniků, pokud byly splněny veškeré podmínky pro předání podle článku 4.
Transaction details
Jedná-li podnik jako přijímající podnik i jako předávající podnik, vyplní pole 25 jako předávající podnik a pole 26 a 27 z pohledu přijímajícího podniku.
Trading date time
Předání ukazatele pokynů
Date and time when the transaction was executed.
„ano“ vyplní předávající podnik v rámci předání hlášení předávajícího podniku, pokud nebyly splněny podmínky pro předání stanovené v článku 4
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
„ne“ – ve všech ostatních případech
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
„true“
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
„false“
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Identifikační kód předávajícího podniku pro kupujícího
Trading capacity
Kód používaný k identifikaci podniku předávajícího pokyn
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Toto vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku s identifikačním kódem, který dodá předávající podnik.
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Identifikační kód předávajícího podniku pro prodávajícího
‘DEAL’ – Dealing on own account
Kód používaný k identifikaci podniku předávajícího pokyn
‘MTCH’ – Matched principal
Toto vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku s identifikačním kódem, který dodá předávající podnik
‘AOTC’ – Any other capacity
Údaje o obchodech
Quantity
Datum a čas obchodování
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Datum a čas, kdy byl obchod proveden.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
U obchodů prováděných v určitém obchodním systému musí být úroveň podrobnosti časového členění v souladu s požadavky stanovenými v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 [2].
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
U obchodů neprováděných v určitém obchodním systému se uvádí datum a čas, kdy strany dohodnou obsah těchto polí: množství, cena, měny v polích 31, 34 a 44, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a kód podkladového nástroje, je-li k dispozici.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
U obchodů neprováděných v určitém v obchodním systému musí čas být uveden s přesností nejméně na nejbližší sekundu.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Je-li obchod prováděn na základě pokynu předaného provádějícím podnikem jménem klienta třetí straně za situace, kdy podmínky pro předání stanovené v článku 4 nebyly splněny, uvádí se datum a čas obchodu, a nikoli čas předání pokynu.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Postavení
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Informace, zda obchod byl zadán podnikem, který provádí pokyny párováním podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU nebo obchodováním na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 6 směrnice 2014/65/EU.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Pokud obchod nebyl zadán podnikem, který provádí pokyny párováním nebo obchodováním na vlastní účet, uvede se v tomto poli, že obchod se uskutečnil na základě jiného postavení.
Quantity currency
„DEAL“ – Obchodování na vlastní účet
Currency in which the quantity is expressed.
„MTCH“ – Párování pokynů na vlastní účet
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
„AOTC“ – Jakékoli jiné postavení
Derivative notional increase/decrease
Množství
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Počet jednotek finančního nástroje nebo počet derivátových smluv v daném obchodu.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.
‘INCR’ – Increase
U sázek na spready je množství peněžní hodnota vsazená na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji.
‘DECR’ – Decrease
U swapů úvěrového selhání odpovídá množství pomyslné hodnotě, na kterou se nabyté nebo převedené zajištění vztahuje.
Price
V případě navýšení nebo snížení pomyslné hodnoty derivátových smluv číslo odpovídá absolutní hodnotě změny a je vyjádřeno jako kladné číslo.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Údaje vykazované v tomto poli musí být v souladu s hodnotami poskytnutými v polích 33 a 46.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
DECIMAL-18/17 pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
DECIMAL-18/5 pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Měna množství
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Měna, v níž je množství vyjádřeno.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Použije se, pouze pokud je množství vyjádřeno nominální nebo peněžní hodnotou.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
Navýšení/snížení pomyslné hodnoty derivátů
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
Údaj o tom, zda daný obchod je navýšením, nebo snížením pomyslné hodnoty derivátové smlouvy.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Pole se použije, pouze pokud dojde ke změně v pomyslné hodnotě u derivátové smlouvy.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
„INCR“ – navýšení
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
„DECR“ – snížení
‘PNDG’ in case the price is not available
Cena
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Cena, za kterou se obchod realizoval, bez případné provize a úroku.
Price Currency
U opčních smluv jde o prémii z derivátové smlouvy na podkladový nástroj nebo indexový bod.
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
U sázek na rozptyl jde o referenční cenu podkladového nástroje.
Net amount
U swapů úvěrového selhání jde o kupón v bazických bodech.
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Není-li cena právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Údaje vykazované v tomto poli musí být v souladu s hodnotami poskytnutými v polích 30 a 46.
Venue
DECIMAL-18/13 pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou
Identification of the venue where the transaction was executed.
DECIMAL-11/10 pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
DECIMAL-18/17 pokud je cena vyjádřena v bazických bodech
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
„PNDG“ pokud cena není k dispozici
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
„NOAP“ pokud cena není relevantní
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Měna, v níž je uvedena cena
Country of the branch membership
Měna, v níž je vyjádřena cena (pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou).
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Čistá částka
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Čistou částkou obchodu se rozumí peněžní částka, kterou kupující dluhového nástroje zaplatí při vypořádání obchodu.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Tato peněžní částka se rovná: (čistá cena * nominální hodnota) + případné narostlé kupóny.
Up-front payment
Z čisté částky obchodu je tedy vyloučena provize nebo jiné poplatky účtované kupujícímu dluhového nástroje.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Pole se použije pouze v případě, kdy jde o dluhový finanční nástroj.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Systém
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Identifikace systému, v němž byl obchod proveden.
Up-front payment currency
Použijte identifikační kód trhu (MIC) tržního segmentu dle normy ISO 10383 u obchodů provedených v určitém obchodním systému, v rámci systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii.
Currency of the up-front payment.
Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.
Complex trade component id
Použijte MIC „XOFF“ u finančních nástrojů přijatých k obchodování či obchodovaných v obchodním systému nebo u nichž byla podána žádost o přijetí, pokud obchod týkající se daného finančního nástroje není proveden v určitém obchodním systému, v rámci systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii nebo pokud investiční podnik neví, že obchoduje s jiným investičním podnikem působícím jako systematický internalizátor.
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Použijte MIC „XXXX“ u finančních nástrojů, které nejsou přijaty k obchodování nebo obchodovány v určitém obchodním systému nebo u nichž nebyla podána žádost o přijetí a jež nejsou obchodovány na organizované obchodní platformě mimo Unii, ale u nichž je podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v určitém obchodním systému.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Členství země pobočky
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Kód používaný k identifikaci země pobočky investičního podniku, jejíž členství v trhu bylo použito k provedení obchodu.
Instrument details
Nebylo-li použito členství země pobočky, musí být toto pole vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
Instrument identification code
Toto pole se vyplní pouze pro tržní stranu obchodu provedeného v určitém obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii.
Code used to identify the financial instrument
Platba předem
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Peněžní hodnota veškerých plateb předem, jež prodávající obdržel nebo zaplatil.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Jestliže prodávající obdrží platbu předem, vyplněná hodnota je kladná.
Fields 42-56 are not applicable where:
Jestliže prodávající zaplatí platbu předem, vyplněná hodnota je záporná.
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
Měna platby předem
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
Měna platby předem.
Instrument full name
ID komplexních obchodních složek
Full name of the financial instrument
Interní identifikátor ohlašujícího podniku, který slouží k identifikaci všech hlášení týkajících se stejného provedení určité kombinace finančních nástrojů v souladu s článkem 12.
Instrument classification
Kód musí být jedinečný na úrovni podniku pro skupinu hlášení týkajících se daného provedení.
Taxonomy used to classify the financial instrument
Pole se použije pouze tehdy, pokud platí podmínky uvedené v článku 12.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Údaje o nástroji
Notional currency 1
Identifikační kód nástroje
Currency in which the notional is denominated.
Kód k identifikaci finančního nástroje
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Toto pole se použije pro finanční nástroje, pro něž byla podána žádost o přijetí k obchodování, které jsou přijaty k obchodování nebo obchodovány v určitém obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Použije se rovněž pro finanční nástroje, které mají mezinárodní identifikační kód cenného papíru (ISIN) nebo jsou obchodovány na organizované obchodní platformě mimo Unii, u kterých se vychází z finančního nástroje obchodovaného v obchodním systému.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Pole 42–56 se nepoužijí v případě, kdy:
Notional currency 2
obchody jsou prováděny v určitém obchodním systému nebo s investičním podnikem, který působí jako systematický internalizátor; nebo
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
pole 41 je vyplněno pomocí mezinárodního identifikačního kódu cenného papíru (ISIN), který existuje na seznamu referenčních údajů orgánu ESMA.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Úplný název nástroje
Price multiplier
Úplný název finančního nástroje
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Klasifikace nástroje
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Taxonomie použitá ke klasifikaci finančního nástroje.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Poskytne se úplný a přesný kód klasifikace finančního nástroje (CFI).
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Jmenovitá měna 1
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.
Underlying instrument code
V případě úrokových či měnových derivátů jde o jmenovitou měnu komponenty 1 nebo měny 1 v páru měn.
ISIN code of the underlying instrument.
V případě swapce, kdy je podkladový swap tvořen jedinou měnou, jde o jmenovitou měnu podkladového swapu.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
U swapcí, kde je podkladový swap tvořen více měnami, jde o jmenovitou měnu komponenty 1 swapu.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Jmenovitá měna 2
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
V případě swapů více měn nebo křížových měnových swapů měna, v níž je denominována komponenta 2 smlouvy.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
U swapcí, jejichž podkladový swap tvoří více měn, měna, v níž je denominována komponenta 2 swapu.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Cenový multiplikátor
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Počet jednotek podkladového nástroje reprezentovaného jednou derivátovou smlouvou.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Peněžní hodnota na podkladě jediné swapové smlouvy, pokud pole množství udává počet swapových smluv v daném obchodu.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
U futures nebo opce na indexu částku na jeden indexový bod.
Underlying index name
U sázek na spready pohyb ceny podkladového nástroje, na němž je sázka na spready založena.
When the underlying is an index, the name of the Index.
Údaje vykazované v tomto poli musí odpovídat hodnotám poskytnutým v polích 30 a 33.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Kód podkladového nástroje
Term of the underlying index
Mezinárodní identifikační kód cenného papíru (ISIN) podkladového nástroje.
In case the underlying is an index, the term of the index.
U nástrojů ADR, GDR a obdobných nástrojů kód ISIN finančního nástroje, na němž jsou tyto nástroje založeny.
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
U konvertibilních dluhopisů kód ISIN nástroje, na nějž lze dluhopis převést.
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
U derivátů nebo jiných nástrojů, které mají podkladový nástroj, kód ISIN podkladového nástroje, je-li podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému.
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
Je-li podkladový nástroj akciová dividenda, pak kód ISIN související akcie, která opravňuje podkladovou dividendu.
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
U swapů úvěrového selhání se uvede kód ISIN referenčního závazku.
Option type
V případě, že podkladovým nástrojem je index a má kód ISIN, kód ISIN tohoto indexu.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Je-li podkladovým nástrojem koš, uveďte kódy ISIN každé složky koše, který je přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému.
In case of swaptions it shall be:
Pole 47 se vykazuje tolikrát, kolikrát je to nezbytné k uvedení všech nástrojů v koši.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Název podkladového indexu
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Pokud je podkladovým nástrojem index, název tohoto indexu.
In case of Caps and Floors it shall be:
ALPHANUM-25 – pokud není název indexu zahrnut do seznamu INDEX
‘PUTO’, in case of a Floor.
Doba trvání podkladového indexu
‘Call’, in case of a Cap.
V případě, že je podkladovým nástrojem index, doba trvání indexu.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
INTEGER-3+„DAYS“ – dny
‘PUTO’ – Put
INTEGER-3+ „WEEK“ – týdny
‘CALL’ – Call
INTEGER-3+ „MNTH“ – měsíce
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
INTEGER-3+ „YEAR“ – roky
Strike price
Typ opce
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva), nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva), nebo zda v době provedení nelze určit, zda jde o prodejní, či kupní opci.
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
V případě swapce půjde o:
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
„PUTO/“ (prodejní) v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou,
Strike price currency
„kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou.
Currency of the strike price
V případě horních a spodních mezních hodnot půjde o:
Option exercise style
„PUTO“ (prodejní) v případě spodní mezní hodnoty.
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
„kupní“ v případě horní mezní hodnoty.
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
Pole se vztahuje na deriváty, které jsou opce nebo warranty.
‘EURO’ – European
„PUTO“ – Prodejní opce
‘AMER’ – American
„CALL“ – Kupní opce
‘ASIA’ – Asian
„OTHR“ – nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)
‘BERM’ – Bermudan
Realizační cena
‘OTHR’ – Any other type
Předem stanovená cena, za kterou bude muset držitel koupit nebo prodat podkladový nástroj, nebo údaje, že cenu nelze v době realizace určit.
Maturity date