natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE).
Address: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq
Adresa: P.O.
‘129: STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES.
Adresa: P.O.
‘131: STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES.
Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq
Address: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq
Adresa: Nidhal St., P.O.
Addresses: (a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE).
‘139: STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES.
Adresa: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O.
Addresses: (a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1696
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1696
ze dne 21. září 2016
of 21 September 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1702
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1702
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde šablony a pokyny
amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 [1], a zejména na čl.
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1] and in particular the fourth subparagraph of Article 99(5), the fourth subparagraph of Article 99(6), the third subparagraph of Article 101(4) and the third subparagraph of Article 394(4) thereof,
5 čtvrtý pododstavec, čl.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [2] lays down the requirements according to which institutions are required to report information relevant to their compliance with Regulation (EU) No 575/2013.
99 odst.
Given that the regulatory framework established by Regulation (EU) No 575/2013 is gradually being supplemented and amended in its non-essential elements by the adoption of regulatory technical standards, Implementing Regulation (EU) No 680/2014 needs to be updated accordingly to reflect those rules.
6 čtvrtý pododstavec, čl.
In order to ensure a correct and uniform application of the requirements laid down in Implementing Regulation (EU) No 680/2014, further precision should be provided with regard to the templates and instructions including definitions used for the purposes of institutions’ supervisory reporting.
101 odst.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should also be updated to correct typos, erroneous references and formatting inconsistencies which were discovered in the course of the application of that Regulation.
4 třetí pododstavec a čl.
Therefore, for reasons of legal clarity, it is appropriate to replace several templates of Annexes I, III and IV and to amend some of the instructions laid down in Annexes II, V, VII and IX.
394 odst.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the amendments set out in this Regulation, it should apply from 1 December 2016.
4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Banking Authority (EBA) to the Commission.
vzhledem k těmto důvodům:
Given that the necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3], the EBA has not conducted any open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 [2] se stanoví požadavky, podle nichž musí instituce podávat zprávy týkající se jejich souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
Jelikož regulační rámec stanovený nařízením (EU) č. 575/2013 je ve svých nepodstatných prvcích postupně doplňován a pozměňován přijímáním regulačních technických norem, je třeba prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 aktualizovat tak, aby uvedená pravidla odráželo.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Za účelem zajištění správného a jednotného uplatňování požadavků stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014 je třeba dále upřesnit šablony a pokyny včetně definic používané institucemi pro podávání zpráv pro účely dohledu.
Article 1
Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by rovněž mělo být aktualizováno, aby se opravily překlepy, chybné odkazy a nesrovnalosti ve formátování, které byly zjištěny v průběhu uplatňování uvedeného nařízení.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is amended as follows:
V zájmu právní jasnosti je proto třeba nahradit některé šablony příloh I, III a IV a změnit některé pokyny stanovené přílohami II, V, VII a IX.
the index and template numbers 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 and 21 of Annex I to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the index and templates set out in Annex I to this Regulation;
Aby měly instituce a příslušné orgány dostatek času na provedení změn stanovených v tomto nařízení, mělo by se použít ode dne 1. prosince 2016.
Annex II to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).
template numbers 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 and 45 of Annex III to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the templates set out in Annex III to this Regulation;
Vzhledem k tomu, že nezbytné změny prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 nepředstavují podstatné změny, orgán EBA v souladu s čl.
Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
15 odst.
Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 [3] neuskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci, neboť by to podle jeho názoru bylo nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a dopadům dotčených návrhů prováděcích technických norem.
Annex VII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VI to this Regulation;
Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
Annex IX to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation.
Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:
It shall apply from 1 December 2016 with the first reporting reference date being 31 December 2016.
Obsah a šablony číslo 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 a 21 z přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazují obsahem a šablonami stanovenými v příloze I tohoto nařízení.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
Done at Brussels, 18 August 2016.
Šablony číslo 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 a 45 z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazují šablonami stanovenými v příloze III tohoto nařízení.
For the Commission
Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.
The President
Příloha V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.
OJ L 176, 27.6.2013, p.
Příloha VII prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.
1.
Příloha IX prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Toto nařízení se použije ode dne 1. prosince 2016, přičemž prvním referenčním datem pro podávání zpráv je 31. prosinec 2016.
12).
V Bruselu dne 18. srpna 2016.
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
Za Komisi
COREP TEMPLATES
předseda
Template number
Úř. věst.
Template code
L 176, 27.6.2013, s. 1.
Name of the template /group of templates
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst.
Short name
L 191, 28.6.2014, s. 1).
CAPITAL ADEQUACY
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst.
OWN FUNDS
Krátký název
GS Total
KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
KAPITÁL
CREDIT RISK
POŽADAVKY NA KAPITÁL
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KAPITÁLOVÉ POMĚRY
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
GS Celkem
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
C 9.4 – Struktura úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci
MARKET RISK
RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
OPERAČNÍ RIZIKO
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
PROVOZNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE
MARKET RISK INTERNAL MODELS
TRŽNÍ RIZIKO
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ
C 02.00 – OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH
Rows
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU
Item
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH
Label
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO
Amount
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
RIZIKO ÚPRAV ÚVĚROVÉ HODNOTY
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Řádky
Standardised approach (SA)
Položka
SA exposure classes excluding securitisation positions
Označení
Central governments or central banks
Částka
Regional governments or local authorities
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
Public sector entities
Z toho: investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích
Multilateral Development Banks
z toho: investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích
International Organisations
OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY
Institutions
Standardizovaný přístup (SA)
Corporates
Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, s výjimkou sekuritizovaných pozic
Retail
ústřední vlády nebo centrální banky
Secured by mortgages on immovable property
regionální vlády či místní orgány
Exposures in default
subjekty veřejného sektoru
Items associated with particular high risk
Mezinárodní rozvojové banky
Covered bonds
Mezinárodní organizace
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Instituce
Collective investments undertakings (CIU)
podniky
Equity
retailové expozice
Other items
expozice zajištěné nemovitostmi
Securitisation positions SA
Expozice v selhání
of which: resecuritisation
Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
Internal ratings based Approach (IRB)
kryté dluhopisy
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
Central governments and central banks
Subjekty kolektivního investování
Corporates - SME
akciové expozice
Corporates - Specialised Lending
ostatní položky
Corporates - Other
Sekuritizované pozice podle SA
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
z toho: resekuritizace
Retail - Secured by real estate SME
Přístup založený na interním ratingu (IRB)
Retail - Secured by real estate non-SME
Přístupy IRB, při nichž se nepoužívají ani vlastní odhady ztrátovosti ze selhání (LGD) ani konverzní faktory
Retail - Qualifying revolving
ústřední vlády a centrální banky
Retail - Other SME
Podniky – malé a střední podniky
Retail - Other non-SME
Podniky – specializované úvěrování
Equity IRB
Podniky - ostatní
Securitisation positions IRB
Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory
Of which: resecuritisation
Retail – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Other non credit-obligation assets
Retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Retail – kvalifikované revolvingové expozice
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Retail – ostatní malé a střední podniky
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Retail – ostatní jiné než malé a střední podniky
Settlement/delivery risk in the Trading book
Kapitálové expozice podle přístupu IRB
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Sekuritizované pozice podle IRB
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Z toho: resekuritizace
Traded debt instruments
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku
Particular approach for position risk in CIUs
rizikových expozic u příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Vypořádací riziko/riziko dodání v investičním portfoliu
Foreign Exchange
Vypořádací riziko/riziko dodání v obchodním portfoliu
Commodities
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U POZIČNÍHO, MĚNOVÉHO A KOMODITNÍHO RIZIKA
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Objem rizikové expozice u pozičního, měnového a komoditního rizika podle standardizovaných přístupů (SA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Obchodované dluhové nástroje
OpR Basic indicator approach (BIA)
Zvláštní přístup pro poziční riziko u subjektů kolektivního investování
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Doplnková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradne do obchodovaných dluhových nástroju
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Doplnková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradne do nástroju vlastního kapitálu nebo smíšených nástroju
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Expozice v cizích měnách
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Expozice v komoditách
Advanced method
Objem rizikové expozice pro pozicní, menové a komoditní riziko podle interních modelu (IM)
Standardised method
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERACNÍ RIZIKO (OpR)
Based on OEM
OpR podle prístupu základního ukazatele (BIA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
OpR podle standardizovaných prístupu (STA) / alternativních standardizovaných prístupu (ASA)
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Pokročilé přístupy k měření operačního rizika (AMA)
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
DODATEČNÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ
Of which: requirements for large exposures
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Pokročilá metoda
Of which: due to intra financial sector exposures
Standardizovaná metoda
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Na základě metody původní expozice
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE SOUVISEJÍCÍ S VELKÝMI EXPOZICEMI V OBCHODNÍM PORTFOLIU
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE
Row
Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458
Column
Z toho: požadavky pro velké expozice
Deferred tax assest and liabilities
Z toho: v dusledku upravených rizikových vah pro ošetrení bublin v odvetví obytných a obchodních nemovitostí
Total deferred tax assets
Z toho: v dusledku expozic uvnitr financního sektoru
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Z toho: Objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)
Total deferred tax liabilities
Řádek
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Sloupec
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Odložené daňové pohledávky a závazky
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Odložené daňové pohledávky celkem
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Odložené daňové pohledávky, které nejsou závislé na budoucím zisku
Credit risk adjustments and expected losses
Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
2 Celkové odložené daňové závazky
General credit risk adjustments
Odložené daňové závazky, které nelze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku
Specific credit risk adjustments
Odložené daňové závazky, které lze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku
Additional value adjustments and other own funds reductions
Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů
Total expected losses eligible
Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Úpravy o úvěrové riziko a očekávané ztráty
Specific credit risk adjustments and positions treated similarily
Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí z úprav o úvěrové riziko, dodatečných úprav ocenění a dalšího snížení kapitálu o očekávané ztráty z expozic, které nejsou v selhání
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Celkové úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu, které lze začlenit do výpočtu výše očekávaných ztrát
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Obecné úpravy o úvěrové riziko
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Specifické úpravy o úvěrové riziko
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Celkové způsobilé očekávané ztráty
10% CET1 threshold
4 Přebytek (+) či nedostatek (–) v krytí očekávaných ztrát specifickými úpravami o úvěrové riziko u expozic, u nichž došlo k selhání, při přístupu IRB
% CET1 threshold
Specifické úpravy o úvěrové riziko a pozice, s nimiž se zachází obdobně
Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector
Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu přebytku rezerv způsobilého jako kapitál tier 2
Eligible capital for the purposes of large exposures
Celkové hrubé rezervy způsobilé k zařazení do kapitálu tier 2
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu rezervy způsobilé jako kapitál tier 2
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Prahové hodnoty pro odpočty od kmenového kapitálu tier 1
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Prahová hodnota neodečitatelná od kapitálových investic do subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Prahová hodnota CET1 ve výši 10 %
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
Prahová hodnota CET1 ve výši 17,65 %
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Způsobilý kapitál pro účely kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Způsobilý kapitál pro účely velkých expozic
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above