natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Obchodní systémy a systematické internalizátory poskytnou příslušným orgánům veškeré náležitosti referenčních údajů o finančním nástroji („referenční údaje“) uvedené v tabulce 3 přílohy, které se týkají dotyčného finančního nástroje.
Trading venues and systematic internalises shall provide competent authorities with all details of financial instrument reference data (‘reference data’) referred to in Table 3 of the Annex that pertain to the financial instrument concerned.
Veškeré poskytované údaje se předkládají v souladu se standardy a formáty uvedenými v tabulce 3 přílohy v elektronické a strojově čitelné formě a ve společném vzoru XML v souladu s metodikou ISO 20022.
All details provided shall be submitted in accordance with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex, in an electronic and machine-readable form and in a common XML template in accordance with the ISO 20022 methodology.
Lhůty pro poskytnutí referenčních údajů příslušným orgánům
Timing for provision of reference data to competent authorities
Obchodní systémy a systematické internalizátory poskytnou příslušnému orgánu nejpozději ve 21:00 hodin SEČ každý den, kdy jsou otevřeny pro obchodování, referenční údaje pro všechny finanční nástroje, které jsou přijaty k obchodování nebo které jsou obchodovány, včetně případů, kdy jsou prostřednictvím jejich systémů před 18:00 SEČ uvedeného dne podány příkazy nebo navrženy kotace.
Trading venues and systematic internalisers shall provide their competent authority by 21.00 CET on each day they are open for trading with the reference data for all financial instruments that are admitted to trading or that are traded, including where orders or quotes are placed through their system, before 18.00 CET on that day.
Pokud je finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován, včetně případů, kdy je příkaz podán nebo kotace navržena poprvé, po 18:00 hodin SEČ v den, kdy obchodní systém nebo systematický internalizátor jsou otevřeny pro obchodování, referenční údaje týkající se finančního nástroje musí být předloženy do 21:00 hodin SEČ následujícího dne, v němž obchodní systém nebo systematický internalizátor jsou otevřeny pro obchodování.
Where a financial instrument is admitted to trading or traded, including where an order or a quote is placed for the first time, after 18.00 CET on a day on which a trading venue or systematic internaliser is open for trading, the reference data in respect of the financial instrument concerned shall be provided by 21.00 CET on the next day on which the trading venue or systematic internaliser concerned is open for trading.
Identifikace finančních nástrojů a právnických osob
Identification of financial instruments and legal entities
Před zahájením obchodování s určitým finančním nástrojem v rámci obchodního systému nebo systematického internalizátora obdrží dotyčný obchodní systém nebo systematický internalizátor kód „mezinárodního identifikačního čísla cenných papírů (ISIN)“ podle ISO 6166 pro daný finanční nástroj.
Prior to the commencement of trading in a financial instrument in a trading venue or systematic internaliser, the trading venue or systematic internaliser concerned shall obtain the ISO 6166 International Securities Identifying Number (‘ISIN’) code for the financial instrument.
Obchodní systémy a systematické internalizátory zajistí, aby identifikační kódy právnických osob zahrnuté do poskytnutých referenčních údajů byly v souladu s ISO 17442:2012, týkaly se dotyčného emitenta a byly uvedeny v globální databázi identifikačních kódů právnických osob spravované centrální provozní jednotkou jmenovanou Výborem pro regulatorní dohled nad identifikačními kódy právnických osob.
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that legal entity identifier codes included in the reference data provided comply with the ISO 17442:2012 standard, pertain to the issuer concerned, and are listed in the Global Legal Entity Identifier database maintained by the Central Operating Unit appointed by the the Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee.
Mechanismy k zajištění toho, aby referenční údaje byly skutečně doručeny
Arrangements to ensure effective receipt of reference data
Příslušné orgány musí sledovat a posuzovat úplnost referenční údajů, které obdrží od obchodního systému nebo systematického internalizátora, a soulad uvedených údajů se standardy a formáty upřesněnými v tabulce 3 přílohy.
Competent authorities shall monitor and assess the completeness of the reference data they receive from a trading venue or systematic internaliser, and the compliance of that data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
Po obdržení referenčních údajů za každý den, kdy obchodní systémy a systematické internalizátory jsou otevřeny pro obchodování, nahlásí příslušné orgány obchodním systémům a systematickým internalizátorům případnou neúplnost uvedených údajů, jakož i nedodání referenčních údajů ve lhůtách stanovených v článku 2.
Following receipt of reference data in respect of each day on which trading venues and systematic internalisers are open for trading, competent authorities shall notify trading venues and systematic internalisers of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 2.
Orgán ESMA musí sledovat a posuzovat úplnost referenčních údajů, které obdrží od příslušných orgánů, a soulad těchto údajů se standardy a formáty upřesněnými v tabulce 3 přílohy.
ESMA shall monitor and assess the completeness of reference data it receives from competent authorities, and compliance of the data with the standards and formats specified in Table 3 of the Annex.
Po obdržení referenčních údajů od příslušných orgánů jim orgán ESMA nahlásí případnou neúplnost uvedených údajů, jakož i nedodání referenčních údajů ve lhůtách stanovených v čl. 7 odst. 1.
Following receipt of reference data from competent authorities, ESMA shall notify them of any incompleteness in that data and of any failure to deliver reference data by the deadlines set out in Article 7(1).
Mechanismy k zajištění kvality referenčních údajů
Arrangements to ensure the quality of the reference data
Příslušné orgány nejméně jednou za čtvrt roku provedou hodnocení kvality, pokud jde o obsah a přesnost referenčních údajů obdržených podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014.
Competent authorities shall conduct quality assessments regarding the content and accuracy of the reference data received pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) No 600/2014 on at least a quarterly basis.
Metody a mechanismy pro dodání referenčních údajů
Methods and arrangements for supplying reference data
Obchodní systémy a systematické internalizátory zajistí, aby poskytovaly úplné a přesné referenční údaje svým příslušným orgánům podle článků 1 a 3.
Trading venues and systematic internalisers shall ensure that they provide complete and accurate reference data to their competent authorities pursuant to Articles 1 and 3.
Obchodní systémy a systematické internalizátory zavedou metody a mechanismy, jež jim umožní označit dříve předložené referenční údaje za neúplné či nepřesné.
Trading venues and systematic internalisers shall put methods and arrangements in place that enable them to identify incomplete or inaccurate reference data previously submitted.
Obchodní systém nebo systematický internalizátor, které odhalí, že předložené referenční údaje jsou neúplné či nepřesné, neprodleně vyrozumí svůj příslušný orgán a bez zbytečných odkladů předloží tomuto příslušnému orgánu úplné a správné relevantní referenční údaje.
A trading venue or systematic internaliser detecting that submitted reference data is incomplete or inaccurate shall promptly notify its competent authority and transmit to the competent authority complete and correct relevant reference data without undue delay.
Mechanismy pro efektivní výměnu a zveřejňování referenčních údajů
Arrangements for efficient exchange and publication of reference data
Příslušné orgány předají úplné a přesné referenční údaje orgánu ESMA každý den nejpozději ve 23:59 hodin SEČ prostřednictvím zabezpečeného elektronického komunikačního kanálu pro tento účel mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA.
Competent authorities shall transmit complete and accurate reference data to ESMA each day no later than 23.59 CET using the secure electronic communication channel established for that purpose between competent authorities and ESMA.
Dnem následujícím po dni obdržení referenčních údajů v souladu s odstavcem 1 provede orgán ESMA konsolidaci údajů obdržených od každého příslušného orgánu.
On the day following receipt of reference data in accordance with paragraph 1, ESMA shall consolidate the data received from each competent authority.
Orgán ESMA zpřístupní konsolidované údaje všem příslušným orgánům do 8:00 hodin SEČ dne následujícího po dni jejich doručení prostřednictvím zabezpečeného elektronického komunikačního kanálu podle odstavce 1.
ESMA shall make the consolidated data available to all competent authorities by 8.00 CET on the day following its receipt using the secure electronic communication channels referred to in paragraph 1.
Příslušné orgány využívají konsolidované údaje pro daný den k ověření hlášení o obchodech ve vztahu k obchodům provedeným v uvedený den a ohlášeným podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014.
Competent authorities shall use the consolidated data in respect of a given day to validate the transaction reports in respect of transactions executed on that given day and reported pursuant to Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
Každý příslušný orgán použije konsolidované údaje pro daný den k výměně hlášení o obchodech předložených uvedeného dne v souladu s čl. 26 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 600/2014.
Each competent authority shall use the consolidated data for a given day to exchange transaction reports submitted on that given day in accordance with the second subparagraph of Article 26(1) of Regulation (EU) No 600/2014.
Orgán ESMA zveřejní referenční údaje v elektronické, stáhnutelné a strojově čitelné podobě.
ESMA shall publish the reference data in an electronic, downloadable and machine-readable form.
Toto nařízení se použije ode dne uvedeného v čl. 55 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 600/2014.
It shall apply from the date referred to in the second paragraph of Article 55 of Regulation (EU) No 600/2014.
Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Tabulka 1
Legend for Table 3
DRUH ÚDAJŮ
DATA TYPE
6 znaků
6 characters
Kód ISO 10962 klasifikace finančních nástrojů
ISO 10962 CFI code
2 alfanumerické znaky
2 alphanumerical characters
Kód země ze dvou písmen podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
3 alfanumerické znaky
3 alphanumerical characters
Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
Formát data a času podle ISO 8601
ISO 8601 date and time format
Datum a čas v následujícím formátu:
Date and time in the following format:
„RRRR“ představuje rok;
‘YYYY’ is the year;
„MM“ měsíc;
‘MM’ is the month;
„DD“ den;
‘DD’ is the day;
„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)
‘T’ – means that the letter 'T' shall be used
„hh“ představuje hodinu;
‘hh’ is the hour;
„mm“ minutu;
‘mm’ is the minute;
„ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).
Z is UTC time.
Data a časy se uvádějí v UTC.
Dates and times shall be reported in UTC.
Formátování dat:
Dates shall be formatted by the following format:
Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
desetinný oddělovač je „.“ (tečka);
decimal separator is ‘.’ (full stop);
před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
hodnoty jsou zaokrouhleny a nezkráceny.
values are rounded and not truncated.
4 alfabetické znaky
4 alphabetic characters
„EONA“ – EONIA
‘EONA’ – EONIA
„EONS“ – EONIA SWAP
‘EONS’ – EONIA SWAP
„EURI“ – EURIBOR
‘EURI’ – EURIBOR
„EUUS“ – EURODOLLAR
‘EUUS’ – EURODOLLAR
„EUCH“ – EuroSwiss
‘EUCH’ – EuroSwiss
„GCFR“ – GCF REPO
‘GCFR’ – GCF REPO
„ISDA“ – ISDAFIX
‘ISDA’ – ISDAFIX
„LIBI“ – LIBID
‘LIBI’ – LIBID
„LIBO“ – LIBOR
‘LIBO’ – LIBOR
„MAAA“ – Muni AAA
‘MAAA’ – Muni AAA
„PFAN“ – Pfandbriefe
‘PFAN’ – Pfandbriefe
„TIBO“ – TIBOR
‘TIBO’ – TIBOR
„STBO“ – STIBOR
‘STBO’ – STIBOR
„BBSW“ – BBSW
‘BBSW’ – BBSW
„JIBA“ – JIBAR
‘JIBA’ – JIBAR
„BUBO“ – BUBOR
‘BUBO’ – BUBOR
„CDOR“ – CDOR
‘CDOR’ – CDOR
„CIBO“ – CIBOR
‘CIBO’ – CIBOR
„MOSP“ – MOSPRIM
‘MOSP’ – MOSPRIM
„NIBO“ – NIBOR
‘NIBO’ – NIBOR
„PRBO“ – PRIBOR
‘PRBO’ – PRIBOR
„TLBO“ – TELBOR
‘TLBO’ – TELBOR
„WIBO“ – WIBOR
‘WIBO’ – WIBOR
„TREA“ – Státní pokladniční poukázky
‘TREA’ – Treasury
„SWAP“ – Swapy
‘SWAP’ – SWAP
„FUSW“ – Termínované swapy
‘FUSW’ – Future SWAP
Celé číslo celkem až nmístné
Integer number of up to n digits in total
Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty
Numerical field for both positive and negative integer values.
20 alfanumerických znaků
20 alphanumerical characters
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
35 alfanumerických znaků
35 alphanumeric characters
Kód FISN ve smyslu normy ISO 18774
FISN code as defined in ISO 18774
Klasifikace komoditních derivátů a derivátů emisních povolenek pro tabulku 3 (pole 35 až 37)
Classification of commodity and emission allowances derivatives for Table 3 (Fields 35 to 37)
Základní produkt
Base product
Podprodukt
Sub product
Další podprodukt
Further sub product
„AGRI“ – zemědělský
‘AGRI’ -Agricultural
„GROS“ – zrna a olejnatá semena
‘GROS’ – Grains and Oil Seeds
„FWHT“ – krmná pšenice
‘FWHT’ – Feed Wheat
„SOYB“ – sójové boby
‘SOYB’ – Soybeans
„CORN“ – kukuřice
‘CORN’ – Maize
„RPSD“ – semena řepky
‘RPSD’ – Rapeseed
„RICE“ – rýže
‘RICE’ – Rice
„OTHR“ – jiné
‘OTHR’ – Other
„SOFT“ – netrvanlivé
‘SOFT’ – Softs
„CCOA“ – kakao
‘CCOA’ – Cocoa
„ROBU“ – káva Robusta
‘ROBU’ – Robusta Coffee
„WHSG“ – bílý cukr
‘WHSG’ – White Sugar
„BRWN“ – surový cukr
‘BRWN’ – Raw Sugar
„POTA“ – brambory
‘POTA’ – Potato
„OOLI“ – olivový olej
‘OOLI’ – Olive oil
„LAMP“ – lampantový
‘LAMP’ – Lampante
„DIRY“ – mléčné výrobky
‘DIRY’ – Dairy
„FRST“ – lesnictví
‘FRST’ – Forestry
„SEAF“ – potraviny mořského původu
‘SEAF’ – Seafood
„LSTK“ – hospodářská zvířata
‘LSTK’ – Livestock
„GRIN“ – obilí
‘GRIN’ – Grain
„MWHT“ – pšenice na mletí
‘MWHT’ – Milling Wheat
„NRGY“ – energie
‘NRGY’ – Energy
„ELEC“ – elektřina
‘ELEC’ – Electricity
„BSLD“ – základní zatížení
‘BSLD’ -Base load
„FITR“ – finanční přenosová práva
‘FITR’ – Financial Transmission Rights
„PKLD“ – špičkové zatížení
‘PKLD’ – Peak load
„OFFP“ – mimo špičku
‘OFFP’ – Off-peak
„NGAS“ – zemní plyn
‘NGAS’ – Natural Gas
„GASP“ – GASPOOL
‘GASP’ – GASPOOL
„LNGG“ – LNG
‘LNGG’ – LNG
„NBPG“ – NBP
‘NBPG’ – NBP
„NCGG“ – NCG
‘NCGG’ – NCG
„TTFG“ – TTF
‘TTFG’ – TTF
„OILP“ – ropa
‘OILP’ – Oil
„BAKK“ – Bakken
‘BAKK’ – Bakken
„BDSL“ – bionafta
‘BDSL’ – Biodiesel
„BRNT“ – Brent
‘BRNT’ – Brent
„BRNX“ – Brent NX
‘BRNX’ – Brent NX
„CNDA“ – kanadská
‘CNDA’ – Canadian
„COND“ – kondenzát
‘COND’ – Condensate
„DSEL“ – motorová nafta
‘DSEL’ – Diesel
„DUBA“ – Dubai
‘DUBA’ – Dubai
„ESPO“ – ESPO
‘ESPO’ – ESPO
„ETHA“ – ethanol
‘ETHA’ – Ethanol
„FUEL“ – palivo
‘FUEL’ – Fuel
„FOIL“ – palivový olej
‘FOIL’ – Fuel Oil
„GOIL“ – plynový olej
‘GOIL’ – Gasoil
„GSLN“ – benzin
‘GSLN’ – Gasoline
„HEAT“ – topný olej
‘HEAT’ – Heating Oil
„JTFL“ – tryskové palivo
‘JTFL’ – Jet Fuel
„KERO“ – kerosen
‘KERO’ – Kerosene
„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)
‘LLSO’ – Light Louisiana Sweet (LLS)
„MARS“ – Mars
‘MARS’ – Mars
„NAPH“ – nafta
‘NAPH’ – Naptha
„NGLO“ – NGL
‘NGLO’ – NGL
„TAPI“ – Tapis
‘TAPI’ – Tapis
„URAL“ – Urals
‘URAL’ – Urals
„WTIO“ – WTI
‘WTIO’ – WTI
„COAL“ – uhlí
‘COAL’ – Coal
„INRG“ – kombinovaná energie
‘INRG’ – Inter Energy
„RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů
‘RNNG’ – Renewable energy
„LGHT“ – lehké frakce
‘LGHT’ – Light ends
„DIST“ – destiláty
‘DIST’ – Distillates
„ENVR“ – environmentální
‘ENVR’ – Environmental
„EMIS“ – emise
‘EMIS’ – Emissions
„CERE“ – CER
‘CERE’ – CER
„ERUE“ – ERU
‘ERUE’ – ERU
„EUAE“ – EUA
‘EUAE’ – EUA
„EUAA“ – EUAA
‘EUAA’ – EUAA
„WTHR“ – počasí
‘WTHR’ – Weather
„CRBR“ – související s uhlíkem
‘CRBR’ – Carbon related
„FRGT“ – „náklad“
‘FRGT’ – ‘Freight’
„WETF“ – vlhký
‘WETF’ – Wet
„TNKR“ – tankery
‘TNKR’ – Tankers
„DRYF“ – suchý
‘DRYF’ – Dry
„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad
‘DBCR’ – Dry bulk carriers
„CSHP“ – kontejnerové lodě
‘CSHP’ – Container ships
„FRTL“ – „hnojivo“
‘FRTL’ – ‘Fertilizer’
„AMMO“ – amoniak
‘AMMO’ – Ammonia
„DAPH“ – DAP (hydrogenforsforečnan amonný)
‘DAPH’ – DAP (Diammonium Phosphate)
„PTSH“ – potaš
‘PTSH’ – Potash
„SLPH“ – síra
‘SLPH’ -Sulphur
„UREA“ – močovina
‘UREA’ – Urea
„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)
‘UAAN’ – UAN (urea and ammonium nitrate)
„INDP“ – průmyslové výrobky
‘INDP’ – Industrial products
„CSTR“ – stavebnictví
‘CSTR’ – Construction
„MFTG“ – výroba
‘MFTG’ – Manufacturing
„METL“ – kovy
‘METL’ – Metals
„NPRM“ – jiné než vzácné
‘NPRM’ – Non Precious
„ALUM“ – hliník
‘ALUM’ – Aluminium
„ALUA“ – hliníková slitina
‘ALUA’ – Aluminium Alloy
„CBLT“ – kobalt
‘CBLT’ – Cobalt
„COPR“ – měď
‘COPR’ – Copper
„IRON“ – železná ruda
‘IRON’ – Iron ore
„LEAD“ – olovo
‘LEAD’ – Lead
„MOLY“ – molybden
‘MOLY’ – Molybdenum
„NASC“ – NASAAC
‘NASC’ – NASAAC
„NICK“ – nikl
‘NICK’ – Nickel
„STEL“ – ocel
‘STEL’ – Steel
„TINN“ – cín
‘TINN’ – Tin
„ZINC“ – zinek
‘ZINC’ – Zinc
„PRME“ – vzácné
‘PRME’ – Precious
„GOLD“ – zlato
‘GOLD’ – Gold
„SLVR“ – stříbro
‘SLVR’ – Silver
„PTNM“ – platina
‘PTNM’ – Platinum
„PLDM“ – palladium
‘PLDM’ – Palladium
„MCEX“ – vicekomoditní exotické
‘MCEX’ – Multi Commodity Exotic
„PAPR“ – papír
‘PAPR’ – Paper
„CBRD“ – bednová lepenka
‘CBRD’ – Containerboard
„NSPT“ – novinový papír
‘NSPT’ – Newsprint
„PULP“ – buničina
‘PULP’ – Pulp
„RCVP“ – sběrný papír
‘RCVP’ – Recovered paper
„POLY“ – polypropylen
‘POLY’ – Polypropylene
„PLST“ – umělá hmota
‘PLST’ – Plastic
„INFL“ – inflace
‘INFL’ – Inflation
„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky
‘OEST’ – Official economic statistics
„OTHC“ – jiné C10 definované v tabulce 10.1 oddílu 10 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 [1]
‘OTHC’ – Other C10 as defined in Table 10.1 of Section 10 of Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 [1]
Údaje, které se mají oznamovat jako referenční údaje o finančním nástroji
Details to be reported as financial instrument reference data
OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
CONTENT TO BE REPORTED
FORMÁTY A STRANDARDY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
Kód použitý k identifikaci finančního nástroje.
Code used to identify the financial instrument.
Plný název finančního nástroje.
Full name of the financial instrument.
Taxonomie použitá ke klasifikaci finančního nástroje.
Taxonomy used to classify the financial instrument.
Poskytne se úplný a přesný kód klasifikace finančního nástroje (CFI).
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Ukazatel s deriváty komodit nebo emisních povolenek na emise
Commodities or emission allowance derivative indicator
Informace o tom, zda finanční nástroj spadá do definice komoditního derivátu podle čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 600/2014, nebo je derivátem týkajícím se emisních povolenek uvedených v oddíle C bodu 4 přílohy I směrnice 2014/65/EU.
Indication as to whether the financial instrument falls within the definition of commodities derivative under Article 2(1)(30) of Regulation (EU) No 600/2014 or is a derivative relating to emission allowances referred to in Section C(4) of Annex I to Directive 2014/65/EU.
„true“ – Ano
‘true’ – Yes
„false“ – Ne
‘false’ – No
Identifikátor LEI emitenta nebo provozovatele obchodního systému.
LEI of issuer or trading venue operator.
Segment MIC pro obchodní systém nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, který jinak MIC provozuje.
Segment MIC for the trading venue or systematic internaliser, where available, otherwise operating MIC.
Zkrácený název finančního nástroje v souladu s normou ISO 18774.
Short name of financial instrument in accordance with ISO 18774.
Zda emitent finančního nástroje požádal o obchodování se svým finančním nástrojem nebo o jeho přijetí k obchodování v obchodním systému nebo takové obchodování či přijetí schválil.
Whether the issuer of the financial instrument has requested or approved the trading or admission to trading of its financial instrument on a trading venue.
„true“ – Ano
‘true’- Yes
Datum a čas, kdy emitent schválil přijetí svých finančních nástrojů k obchodování nebo obchodování s těmito nástroji v obchodním systému.
Date and time the issuer has approved admission to trading or trading in its financial instruments on a trading venue.
Datum a čas žádosti o přijetí k obchodování v obchodním systému.
Date and time of the request for admission to trading on the trading venue.
Datum a čas přijetí k obchodování v obchodním systému nebo datum a čas, kdy byl nástroj poprvé obchodován nebo kdy byl obchodním systémem poprvé obdržen příkaz nebo kotace.
Date and time of the admission to trading on the trading venue or the date and time when the instrument was first traded or an order or quote was first received by the trading venue.
Pokud jsou k dispozici, datum a čas, kdy se s finančním nástrojem přestane obchodovat nebo přestane být přijat k obchodování v obchodním systému.
Where available, the date and time when the financial instrument ceases to be traded or to be admitted to trading on the trading venue.
Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.
Currency in which the notional is denominated.
V případě úrokových či měnových derivátů jde o jmenovitou měnu komponenty 1 nebo měny 1 v páru měn.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
V případě swapce, kdy je podkladový swap tvořen jedinou měnou, jde o jmenovitou měnu podkladového swapu.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
U swapcí, kde je podkladový swap tvořen více měnami, jde o jmenovitou měnu komponenty 1 swapu.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Celková emitovaná jmenovitá částka v peněžní hodnotě.
Total issued nominal amount in monetary value.
Datum splatnosti finančního nástroje.
Date of maturity of the financial instrument.
Toto pole se vztahuje na dluhové nástroje s definovanou splatností.
Field applicable to debt instruments with defined maturity.
Měna jmenovité hodnoty pro dluhové nástroje.
Currency of the nominal value for debt instruments.
Jmenovitá hodnota každého nástroje.
Nominal value of each instrument.
Není-li k dispozici, vyplní se minimální obchodovaná hodnota.
If not available, the minimum traded value shall be populated.
Pevná procentní sazba návratnosti dluhového nástroje, je-li držen do data splatnosti, vyjádřená jako procentní podíl.
The fixed rate percentage of return on a Debt instrument when held until maturity date, expressed as a percentage.
Vyjádřeno v procentech (například 7,0 znamená 7 % a 0,3 znamená 0,3 %)
Expressed as a percentage (e.g. 7.0 means 7 % and 0.3 means 0,3 %)
Pokud identifikátor existuje.
Where an identifier exists.
Pokud identifikátor neexistuje, název indexu.
Where no identifier exists, name of the index.
ALPHANUM-25 – pokud není název indexu zahrnut do seznamu INDEX
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
INTEGER-3+„DAYS“ – dny
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+ „WEEK“ – týdny
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+ „MNTH“ – měsíce
INTEGER-3+‘MNTH’ – months
INTEGER-3+ „YEAR“ – roky
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Počet bazických bodů nad indexem nebo pod ním, použitý k výpočtu ceny
Number of basis points above or below the index used to calculate a price
Určete typ dluhopisu: prioritní dluh, mezaninový dluh, podřízený dluh nebo podřízený dluh typu „junior“.
Identify the type of bond: senior debt, mezzanine, subordinated or junior.