natgillin/translations-raw huggingface dataset:
DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROTISTRAN, KAŽDÁ S PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
VŠECHNY OSTATNÍ ZÁVAZKY
ALL OTHER LIABILITIES
C 68.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Koncentrace financování podle druhu produktu
Concentration of funding by product type
Název produktu
Product Name
Celková přijatá částka
Total amount received
Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
PRODUKTY PŘESAHUJÍCÍ 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
RETAILOVÉ FINANCOVÁNÍ
RETAIL FUNDING
Vklady na požádání
Sight deposits
Termínované vklady s počáteční splatností kratší než 30 dnů
Fixed term deposits with an initial maturity less than 30 days
Termínované vklady s počáteční splatností delší než 30 dnů
Fixed term deposits with an initial maturity greater than 30 days
s pokutou za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti
with a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
bez pokuty za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti
without a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
Spořicí účty
Savings accounts
s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
VELKOOBCHODNÍ FINANCOVÁNÍ
WHOLESALE FUNDING
Nezajištěné velkoobchodní financování
Unsecured wholesale funding
z toho finanční zákazníci
of which financial customers
z toho nefinanční zákazníci
of which non-financial customers
z toho od subjektů ve skupině
of which from intra-group entities
Zajištěné velkoobchodní financování
Secured wholesale funding
z toho repa
of which repurchase agreements
z toho emise krytých dluhopisů
of which covered bond issuance
z toho emise cenných papírů krytých aktivy
of which asset backed security issuance
C 69.00 – CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Ceny za různé doby trvání financování
Prices for various lengths of funding
1 měsíc
1 month
Rozpětí
Spread
Celkový objem financování
Total Funding
z toho:
of which:
retailové vklady
Retail deposits
nezajištěné velké komerční vklady
Unsecured wholesale deposits
zajištěné financování
Secured funding
prioritní nezajištěné cenné papíry
Senior unsecured securities
kryté dluhopisy
Covered bonds
cenné papíry zajištěné aktivy včetně ABCP
Asset backed securities including ABCP
C 70.00 – REFINANCOVÁNÍ
C 70.00 - ROLL-OVER OF FUNDING
Refinancování
Roll-over of funding
> 1 den ≤ 7 dní
> 1 day ≤ 7 days
> 7 dní ≤ 14 dní
>7days ≤ 14 days
Splatné
Maturing
Refinancování
Roll over
Nové prostředky
New Funds
Čistá hodnota
Net
financování celkem
Total funding
> 14 dní ≤ 1 měsíc
>14 days ≤ 1 month
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce
>1 Month ≤ 3 Months
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců
>3 Months ≤ 6 Months
> 6 měsíců
>6 Months
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘
Total net cashflows
Průměrná doba financování (v dnech)
Average Term (days)
Termín splatných prostředků
Maturing Funds Term
Termín refinancovaných prostředků
Roll-over Funds Term
Termín nových prostředků
New Funds Term
Celkový profil financování
Total Funding Profile
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŠABLONY PRO DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ Z PŘÍLOHY XVIII
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Doplňkové nástroje sledování
Additional Monitoring Tools
Souhrnná šablona uvedená v příloze XVIII slouží k monitorování likviditního rizika instituce, které nespadá do působnosti výkazů týkajících se krytí likvidity a stabilního financování.
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
Koncentrace financování podle protistrany (C 67.00)
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Cílem této šablony je shromáždit od vykazujících institucí informace týkající se koncentrace financování podle protistrany.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
Pro účely vyplňování této šablony:
For the purpose of completing this template:
U každé protistrany vykážou instituce tyto údaje:
and so on.
název protistrany;
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
kód LEI;
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
odvětví protistrany;
For each counterparty, institutions shall record the following components:
sídlo protistrany;
counterparty name;
druh produktu;
LEI code;
přijatou částku;
counterparty sector;
vážený průměr zbytkové splatnosti;
residence of the counterparty;
Bližší vysvětlení k těmto údajům je podáno v níže uvedené tabulce.
product type;
Příslušnému orgánu se poskytnou samostatné informace, ve kterých bude rozepsáno získané financování pro pět nejvýznamnějších produktů podle jejich druhů.
weighted average initial maturity; and
Při určování totožnosti faktického držitele cenných papírů se lze řídit zásadou vynaložení nejvyššího úsilí.
weighted average residual maturity
Má-li instituce informace týkající se držitele cenných papírů (tzn. je-li spravující bankou), měla by jejich objem vykázat v rámci vykazování koncentrace protistran.
These components are explained in more detail in the table below.
Nejsou-li informace o držiteli cenných papírů k dispozici, nemusí být odpovídající částka vykazována.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Pokyny týkající se konkrétních sloupců:
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Sloupec
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Odkazy na právní předpisy a pokyny
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Název každé protistrany, která poskytla financování přesahující 1 % celkového objemu závazků, se vykáže ve sloupci 010 v sestupném pořadí, tzn. podle pořadí daného objemem poskytnutého financování.
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Vykázaný název protistrany obsahuje název právnické osoby společnosti, od níž pochází příslušné financování, včetně všech označení typu společnosti, jako je SA (société anonyme ve Francii), Plc.
Instructions concerning specific columns:
(public limited company ve Spojeném království) nebo AG (Aktiengesellschaft v Německu).
Column
Identifikační kód právnické osoby protistrany.
Legal references and instructions
Každé protistraně bude přiděleno jedno odvětví na základě tříd hospodářských odvětví dle FINREP:
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
centrální banky;
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
orgány státní správy;
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
úvěrové instituce;
The legal entity identifier code of the counterparty.
jiné finanční podniky;
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
nefinanční podniky;
Central Banks;
domácnosti.
General Governments;
U ekonomicky spjatých skupin klientů se odvětví nevykazuje.
Credit institutions;
Užije se kód ISO 3166-1-alfa-2 země registrace protistrany (včetně pseudo-ISO kódů pro mezinárodní organizace, které jsou k dispozici v posledním vydání příručky Eurostatu ‚Balance of Payments Vademecum‘).
Other financial corporations;
U ekonomicky spjatých skupin klientů se země nevykazuje.
Non-financial corporations;
U protistran vykázaných ve sloupci 010 se uvede druh produktu odpovídající emitovanému produktu, v jehož rámci bylo financování přijato (nebo v případě kombinace různých druhů produktů druh produktu, v jehož rámci byl přijat největší podíl financování), a to za použití následujících tučně vytištěných kódů:
households.
UWF (nezajištěné velkoobchodní financování získané od finančních zákazníků včetně mezibankovních peněžních prostředků)
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
UWNF (nezajištěné velkoobchodní financování získané od nefinančních zákazníků)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
REPO (financování získané na základě rep ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 82 nařízení o kapitálových požadavcích)
For groups of connected clients, no country shall be reported.
CB (financování získané z emise krytých dluhopisů ve smyslu čl. 129 odst. 4 nebo 5 nařízení o kapitálových požadavcích nebo ve smyslu čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES)
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
ABS (financování získané z emise cenných papírů krytých aktivy včetně obchodních cenných papírů krytých aktivy)
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
IGCP financování získané od protistran ve skupině.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Celková částka financování získaná od protistran vykázaných ve sloupci 010 se vykáže ve sloupci 060.
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
U částky financování, která byla vykázána ve sloupci 060, získaného od protistrany vykázané ve sloupci 010 se k tomuto financování vykáže ve sloupci 070 vážený průměr počáteční splatnosti (v dnech).
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Vážený průměr počáteční splatnosti je průměrná počáteční splatnost (v dnech) financování získaného od dané protistrany, která se stanoví na základě hodnoty jednotlivých částek získaného financování v poměru k celkovému objemu získaného financování.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Například:
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A s počáteční splatností 180 dnů.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany A s počáteční splatností 360 dnů.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Vážený průměr počáteční splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dnů + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dnů
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Vážený průměr počáteční splatnosti = 240 dnů
For example:
U částky financování, která byla vykázána ve sloupci 060, získaného od protistrany vykázané ve sloupci 010 se k tomuto financování vykáže ve sloupci 080 vážený průměr zbytkové splatnosti (v dnech).
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Vážený průměr zbytkové splatnosti je průměrná zbývající splatnost (v dnech) financování získaného od dané protistrany, která se stanoví na základě velikosti jednotlivých částek získaného financování v poměru k celkovému objemu získaného financování.
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A se zbytkovou splatností 60 dnů.
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany A se zbytkovou splatností 180 dnů.
Weighted average initial maturity = 240 days
Vážený průměr zbytkové splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dnů + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dnů
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Vážený průměr zbytkové splatnosti = 100 dnů
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Koncentrace financování podle druhu produktu (C 68.00)
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
Cílem této šablony je shromáždit od vykazujících institucí informace týkající se koncentrace financování podle druhu produktu, rozepsané podle následujících typů financování:
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Retailové financování:
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
vklady na požádání;
Weighted average residual maturity = 100 days
termínované vklady na dobu nejvýše 30 dnů
Concentration of funding by product type (C 68.00)
termínované vklady na dobu delší než 30 dnů;
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
s pokutou za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků;
Retail funding;
bez pokuty za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků;
Sight deposits;
spořicí účty;
Fixed term deposits less or equal than 30 days
s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů;
Fixed term deposits greater than 30 days;
bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
Velkoobchodní financování;
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
nezajištěné velkoobchodní financování;
Savings accounts;
zajištěné velkoobchodní financování;
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Pro účely vyplňování této šablony vykážou instituce celkovou částku financování získaného v rámci každé kategorie produktů, přesahuje-li 1 % celkového objemu závazků.
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
U každého druhu produktu vykážou instituce tyto údaje:
Wholesale funding;
celkovou přijatou částku;
Unsecured wholesale funding;
částku, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi;
Secured wholesale funding;
částku, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi;
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
vážený průměr zbytkové splatnosti.
For each product type, institutions shall record the following components:
Pro účely stanovení druhů produktů, v jejichž rámci bylo přijato financování přesahující 1 % celkového objemu závazků, je měna nevýznamná.
total amount received;
Celková částka financování přijatá v rámci jednotlivých kategorií produktů uvedených ve sloupci ‚Název produktu‘ se vykáže ve sloupci 010 šablony v jediné kombinované vykazovací měně.
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Z celkové částky prostředků získaných v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, vykázané ve sloupci 010 se vykáže částka, která je krytá systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Pozn.:
weighted average residual maturity.
Částky vykázané ve sloupci 020 a ve sloupci 030 u jednotlivých kategorií produktů uvedených ve sloupci ‚Název produktu‘ se musí rovnat celkové přijaté částce vykázané ve sloupci 010.
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
Z celkové částky prostředků získaných v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, vykázané ve sloupci 010 se vykáže částka, která není krytá systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
U přijaté částky financování, která byla vykázána ve sloupci 010, v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, se k tomuto financování vykáže ve sloupci 040 vážený průměr počáteční splatnosti (v dnech).
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Vážený průměr počáteční splatnosti je průměrná počáteční splatnost (v dnech) financování získaného od jedné každé protistrany v rámci emise určitého produktu v poměru k celkovému objemu financování získaného v rámci emise tohoto produktu.
Note:
Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A v rámci emise produktu X s počáteční splatností 180 dnů.
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany B v rámci emise produktu X s počáteční splatností 360 dnů.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
U přijaté částky financování, která byla vykázána ve sloupci 010, v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, se k tomuto financování vykáže ve sloupci 050 vážený průměr zbytkové splatnosti (v dnech).
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Vážený průměr zbytkové splatnosti je průměrná zbývající splatnost (v dnech) financování získaného od jedné každé protistrany v rámci emise určitého produktu v poměru k celkovému objemu financování získaného v rámci emise tohoto produktu.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A v rámci emise produktu X se zbytkovou splatností 60 dnů.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany B v rámci emise produktu X se zbytkovou splatností 180 dnů.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
Ceny za různé doby trvání financování (C 69.00)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Cílem této šablony je shromáždit informace o průměrném objemu transakcí a cenách, které instituce platí za financování, a to při následujících splatnostech:
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
jednodenní (sloupce 010 a 020)
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
1 týden (sloupce 030 a 040)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
1 měsíc (sloupce 050 a 060)
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
3 měsíce (sloupce 070 a 080)
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
6 měsíců (sloupce 090 a 100)
Overnight (columns 010 and 020)
1 rok (sloupce 110 a 120)
1 week (columns 030 and 040)
2 roky (sloupce 130 a 140)
1 month (columns 050 and 060)
5 let (sloupce 150 a 160)
3 months (columns 070 and 080)
10 let (sloupce 170 a 180)
6 months (columns 090 and 100)
Při stanovení splatnosti získaného financování neberou instituce v úvahu období mezi datem realizace obchodu a datem vypořádání, např. tříměsíční závazek s vypořádáním ve dvoutýdenní lhůtě se vykáže jako závazek s tříměsíční splatností (sloupce 070 a 080).
1 year (columns 110 and 120)
U každého koše splatnosti je v levém sloupci vykázáno jedno z následujících rozpětí:
2 years (columns 130 and 140)
rozpětí vztahující se na závazky s roční nebo kratší splatností, splatné daným podnikem, pokud by se staly předmětem derivátového obchodování při uplatnění jednodenního referenčního indexu příslušné měny, a to nejpozději ke dni ukončení obchodu v den uskutečnění transakce;
5 years (columns 150 and 160)
Protistrana A poskytla nebo nabídla financování ve výši 1 miliardy EUR s rozpětím 200 b.b. nad převládající sazbou EURIBOR.
10 years (columns 170 and 180)
Protistrana B poskytla nebo nabídla financování ve výši 0,5 miliardy EUR s rozpětím 150 b.b. nad převládající sazbou EURIBOR.
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Vážený průměr rozpětí = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 200 b.b. + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 150 b.b.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following: