natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Úvěrové instituce vykazují v řádku 280 šablony C 74.00 PŘÍLOHY XXIV:
Inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
za každý sloupec 010, 020 a 030 celkovou výši peněžních částek splatných ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, považuje-li se kolaterál za likvidní aktivum, jako součet peněžních částek splatných ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle druhu kolaterálu,
Article 32(2)(a)(ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
za každý sloupec 040, 050 a 060 celkovou tržní hodnotu kolaterálu přijatého v rámci zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, považuje-li se kolaterál za likvidní aktivum, jako součet tržních hodnot kolaterálu přijatého v rámci zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle druhu kolaterálu,
Monies due over the next 30 days from trade financing transactions in accordance with Article 32(2)(a)(ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
za každý sloupec 140, 150 a 160 celkový přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, považuje-li se kolaterál za likvidní aktivum, jako součet přítoků ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle druhu kolaterálu.
Article 32(2)(a)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ustanovení čl. 32 odst. 3 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Monies due from securities maturing within 30 days in accordance with Article 32(2)(a)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality.
Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality.
Assets with an undefined contractual end date in accordance with Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kolaterál úrovně 2 A, všechny druhy.
Inflows shall only be considered if the contract allows the credit institution to withdraw and request payment within 30 days.
Cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy, jsou-li podkladovými aktivy úvěry určené blíže v čl. 13 odst. 2 písm. g) bodech i) až iii), které splňují veškeré příslušné požadavky článku 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Interest and minimum payments to be debited against the client account within the 30 days shall be included in the amount reported.
Kolaterál úrovně 2B tvořený dluhopisy vysoké kvality.
Interest and minimum payments from assets with an undefined contractual end date that are contractually due and give rise to an actual cash inflow within the next 30 days shall be considered monies due and shall be reported in the relevant row, following the treatment prescribed by Article 32 for monies due.
Cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy, jsou-li podkladovými aktivy úvěry určené blíže v čl. 13 odst. 2 písm. g) bodech iv) až v), které splňují veškeré příslušné požadavky článku 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Credit institutions shall not report other interest that accrues, but that is neither debited against the client account nor giving rise to an actual cash inflow over the 30 days.
Kolaterál úrovně 2B neuvedený v oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kolaterál úrovně 2B neuvedený výše.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets in accordance with Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Veškerý kolaterál, který je použit na zajištění krátké pozice.
Position shall include monies contractually due within the next 30 days, such as cash dividends on major index equity instruments and cash due from such instruments sold but not yet settled, if they are not recognized as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Je-li kolaterál jakéhokoli druhu použit na zajištění krátké pozice, vykazuje se zde, nikoli v řádcích výše.
Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Nezapočítává se dvojmo.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks in accordance with Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that there is no double counting with liquid assets.
Úvěrové instituce vykazují v řádku 370 šablony C 74.00 PŘÍLOHY XXIV:
Notwithstanding Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments received from entities other than central banks shall not be taken into account.
za každý sloupec 140, 150 a 160 celkový přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, nepovažuje-li se kolaterál za likvidní aktivum, jako součet přítoků z maržových úvěrů, je-li kolaterál nelikvidní, ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, je-li kolaterálem nelikvidní vlastní kapitál, a ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu zajištěných jakýmkoli jiným nelikvidním kolaterálem.
Undrawn committed liquidity facilities and any other commitments from the central bank, which are recognised as liquid assets in accordance with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall not be taken into account.
Ustanovení čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Maržové úvěry poskytnuté proti nelikvidním aktivům, nejsou-li obdržená aktiva použita k zajištění krátkých pozic, jak uvádí čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets in accordance with Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kolaterálem je nelikvidní vlastní kapitál.
Inflows shall only be considered if these balances are maintained in liquid assets as specified in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Zde úvěrové instituce vykazují součet celkových přítoků z kolaterálových swapů podle výpočtu v šabloně C 75.00 PŘÍLOHY XXIV.
The net amount of receivables expected over the 30 calendar day period from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013.
Ustanovení čl. 32 odst. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Credit institutions shall calculate inflows expected over a 30 calendar day period on a net basis by counterparty subject to the existence of bilateral netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
V příslušných sloupcích 140, 150 a 160 vykazují instituce součet celkových vážených přítoků z třetích zemí, kde existují omezení převodu, nebo které jsou denominovány v nesměnitelných měnách, minus součet celkových vážených odtoků vykázaný v buňce C73.00;
Net basis shall mean also net of collateral to be received provided that it qualifies as a liquid asset under Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
r1380, c060 z třetích zemí, kde existují omezení převodu, nebo které jsou denominovány v nesměnitelných měnách.
Cash outflows and inflows arising from foreign currency derivative transactions that involve a full exchange of principal amounts on a simultaneous basis (or within the same day) shall be calculated on a net basis, even where those transactions are not covered by a bilateral netting agreement.
Ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. e) a čl. 33 odst. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency.
Úvěrové instituce, které podávají zprávy na konsolidovaném základě, vykazují v příslušných sloupcích 140, 150 nebo 160 výši přítoku plynoucího z přidružené specializované úvěrové instituce uvedené v čl. 33 odst. 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, jež přesahuje výši odtoku plynoucího ze stejné instituce.
Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úvěrové instituce zde jako doplňkovou položku vykazují vzájemně závislý přítok, který nebyl zahrnut do výpočtu přítoku, jelikož se o něj snížil odtok.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Veškerý vzájemně závislý přítok, o který se nesnížil odtok (přebytek), se uvede v příslušném řádku oddílu 1.
Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úvěrové instituce zajistí, aby se tyto položky nezapočítávaly dvojmo v šabloně odtoku.
All other inflows in accordance with Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 not reported anywhere else in the template.
Tato doplňková položka se vykazuje pouze v případě vykazování v měnách, které podléhají samostatnému podávání zpráv.
Article 32(3)(b), Article 32(3)(c) and Article 32(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 refer to inflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions.
Pouze pro účely vykazování významných měn vykazují úvěrové instituce část přítoku z derivátů (vykazovaného v oddílu 1.1.10), který se týká toků jistiny v příslušné významné měně v případě křížových měnových swapů a devizových spotových a forwardových transakcí s dobou splatnosti do 30 dnů.
Credit institutions shall report in row 270 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Úvěrové instituce zde jako doplňkové položky vykazují všechny transakce vykazované v oddílu 1 (mimo oddíl 1.1.11), je-li protistranou mateřský nebo dceřiný podnik dané úvěrové instituce nebo jiný dceřiný podnik téhož mateřského podniku nebo spojený s danou úvěrovou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS nebo člen téhož institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo ústřední instituce nebo subjekt přidružený k síti nebo kooperativní skupině uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not);
Úvěrové instituce vykazují v řádku 460 šablony C 74.00 PŘÍLOHY XXIV:
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not).
za každý sloupec 140, 150 a 160 celkový přítok ve skupině nebo v institucionálním systému ochrany jako součet přítoků ve skupině nebo v institucionálním systému ochrany podle druhu transakce a jednotlivých protistran.
Credit institutions shall report in row 280 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Úvěrové instituce zde vykazují všechny peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků vykazované v oddílu 1.1.1, je-li protistranou mateřský nebo dceřiný podnik dané úvěrové instituce nebo jiný dceřiný podnik téhož mateřského podniku nebo spojený s danou úvěrovou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS nebo člen téhož institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo ústřední úvěrová instituce nebo subjekt přidružený k síti nebo kooperativní skupině uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of monies due from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Úvěrové instituce zde vykazují všechny peněžní částky splatné od finančních zákazníků vykazované v oddílu 1.1.2, je-li protistranou mateřský nebo dceřiný podnik dané úvěrové instituce nebo jiný dceřiný podnik téhož mateřského podniku nebo spojený s danou úvěrovou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS nebo člen téhož institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo ústřední instituce nebo subjekt přidružený k síti nebo kooperativní skupině uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.
for each Column 040, 050 and 060 the total market value of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of the market values of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Úvěrové instituce zde vykazují všechny peněžní částky splatné ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, jakož i celkovou tržní hodnotu přijatého kolaterálu, vykazované v oddílu 1.2 a hodnotu kolaterálu podle článku 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (sloupce 110–130), je-li protistranou mateřský nebo dceřiný podnik dané úvěrové instituce nebo jiný dceřiný podnik téhož mateřského podniku nebo spojený s danou úvěrovou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS nebo člen téhož institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo ústřední instituce nebo subjekt přidružený k síti nebo kooperativní skupině uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.
for each Column 110, 120 and 130 the total value of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of values of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Úvěrové instituce zde vykazují všechny peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů vykazované v oddílu 1.1.5, je-li emitentem mateřský nebo dceřiný podnik dané úvěrové instituce nebo jiný dceřiný podnik téhož mateřského podniku nebo spojený s danou úvěrovou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS nebo člen téhož institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo ústřední instituce nebo subjekt přidružený k síti nebo kooperativní skupině uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ (ČÁST 4: KOLATERÁLOVÉ SWAPY)
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Kolaterálové swapy
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
V této šabloně se vykazují veškeré transakce splatné do 30 dnů, při kterých se provádí swap nepeněžních aktiv za jiná nepeněžní aktiva.
Level 2A collateral, all types.
Položky, které instituce nemusí vyplňovat, jsou vyznačeny šedou barvou.
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kolaterálové swapy splatné do 30 dnů vedou k odtoku ve výši, o kterou hodnota likvidity aktiv vypůjčených přesahuje hodnotu likvidity aktiv zapůjčených, pokud protistranou není centrální banka, kdy se použije sazba odtoku 0 %.
Level 2B collateral which is high quality bonds.
Kolaterálové swapy splatné do 30 dnů vedou k přítoku ve výši, o kterou hodnota likvidity aktiv zapůjčených přesahuje hodnotu likvidity aktiv vypůjčených, pokud se přijatý kolaterál nepoužije k rehypotekaci k zajištění krátkých pozic, které je možné prodloužit na dobu delší než 30 dnů, kdy se použije sazba přítoku 0 %.
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
U likvidních aktiv je hodnota likvidity podle článku 9, u nelikvidních aktiv je nulová.
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
To může znamenat, že se v šabloně významných měn vykáže pouze jedna strana transakce s odpovídajícím dopadem na přebytečnou hodnotu likvidity.
Level 2B collateral not captured above.
Toky z derivátů zajištěných kolaterálem splatné do 30 dnů se v této šabloně vykazují v sloupcích 090–120, nikoli v sloupcích 010–080.
All collateral which is used to cover a short position.
Instituce vykazují pouze aktiva úrovně 1, 2 A a 2B, která jsou považována za likvidní aktiva v souladu s hlavou II.
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
U zapůjčeného kolaterálu se tím rozumí aktiva, která by byla v okamžiku splatnosti považována za likvidní v souladu s hlavou II, včetně obecných a provozních požadavků vymezených v článcích 7 a 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
There shall be no double-counting.
Pokud kolaterál splňuje kritéria pro úroveň 1, 2 A nebo 2B uvedená v článcích 10–19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, ale není považován za likvidní aktivum v souladu s hlavou II, včetně obecných a provozních požadavků vymezených v článcích 7 a 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, vykazuje se jako nelikvidní.
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Obdobně, může-li instituce v rámci svých likvidních aktiv vysoké kvality uznat pouze část svých akcií v cizí měně, aktiv ústřední vlády nebo centrální banky v cizí měně či aktiv ústřední vlády nebo centrální banky v národní měně, vykazuje se v řádcích pro úroveň 1, 2 A a 2B pouze uznatelná část (viz čl. 12 odst. 1 písm. c) body i) až iii) a čl. 10 odst. 1 písm. d)).
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
Použije-li se jako kolaterál konkrétní aktivum ve výši, která přesahuje část, již lze v rámci likvidních aktiv uznat, vykazuje se částka přebytku v nelikvidním oddílu.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Kolaterálové swapy tvořené aktivy úrovně 2 A se vykazují v odpovídajícím řádku pro aktiva úrovně 2 A, i když se uplatní alternativní likviditní přístup (při vykazování kolaterálových swapů tedy nepřesunujte aktiva úrovně 2 A do úrovně 1).
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Dílčí šablona pro kolaterálové swapy
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Tržní hodnota zapůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 010.
Collateral is non-liquid equity.
V tržní hodnotě se promítá současná tržní hodnota bez uplatnění srážky při ocenění a po odečtení toků, které vyplývají z uzavření souvisejících zajišťovacích vztahů (čl. 8 odst. 5).
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Hodnota likvidity zapůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 020.
Credit institutions shall report here the sum of total inflows from collateral swaps as calculated in template C 75.00 of ANNEX XXIV.
Použitá váha se vztahuje k váze/srážce při ocenění použitým na odpovídající druh aktiva v šabloně C 72.00 přílohy XXIV.
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
Použitou váhu určí instituce, která se při tom řídí minimálními standardními váhami pro příslušné aktivum uvedenými v hlavě II.
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Tržní hodnota vypůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 030.
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Hodnota likvidity vypůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 040.
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Je-li hodnota uvedená v sloupci 040 vyšší než v sloupci 020 (u dané transakce), vykazuje se rozdíl v sloupci 050 (odtok), pokud protistranou není centrální banka, kdy se vykazuje nulová sazba odtoku.
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
Sloupec 070 se použije, podléhá-li transakce limitu pro přítok ve výši 90 %.
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Sloupec 080 se použije, je-li transakce vyjmuta z limitu pro přítok.
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Pouze deriváty zajištěné kolaterálem:
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Tržní hodnota zapůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 090.
Credit institutions shall report here as memorandum items all transactions reported in section 1 (excluding section 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Hodnota likvidity zapůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 100.
Credit institutions shall report in row 460 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Tržní hodnota vypůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 110.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme as the sum of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty;
Hodnota likvidity vypůjčeného kolaterálu se vykazuje v sloupci 120.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows within group or an institutional protection scheme as the sum of inflows within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty.