natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Zúčtovací postup č. 6 s rozhraním lze použít kdykoli v průběhu denního zpracování a zúčtování nočních operacích přidružených systémů v TARGET2.
Settlement procedure 6 interfaced shall be offered at any time during the TARGET2 daytime processing and settlement of night-time ancillary system operations.
Nový obchodní den začíná bezprostředně po splnění povinnosti minimálních rezerv; pro jakékoli následné odepsání nebo připsání prostředků provedené na příslušných účtech je dnem valuty nový obchodní den.
The new business day shall start immediately on fulfilment of the minimum reserve requirements; any debit or credit made on the relevant accounts thereafter shall be for value of the new business day.
Při zúčtovacím postupu č. 6 s rozhraním nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na podúčet a z podúčtu:
Under settlement procedure 6 interfaced, the ASCBs and SCBs shall offer the following types of liquidity transfer service into and from the subaccount:
trvalé příkazy, které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici).
standing orders which settlement banks may submit or modify at any time during a business day via the ICM (when it is available).
Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den.
Standing orders submitted after the sending of the “start-of-procedure” message on a given business day shall be valid only for the next business day.
V případě, že je zadáno více trvalých příkazů k připsání prostředků na různé podúčty a/nebo technický účet přidruženého systému, zúčtují se v pořadí podle jejich výše, přičemž se začne od nejvyšší částky.
If there are several standing orders to credit different subaccounts and/or the technical account of the ancillary system, they shall be settled in the order of their amount, starting with the highest.
Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;
During night-time ancillary system operations, if there are standing orders for which there are insufficient funds on the PM account, such orders shall be settled following a pro rata reduction of all orders;
běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 s rozhraním (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení postupu a zprávou o konci postupu) a které budou zúčtovány, jen pokud ještě nezačal cyklus zpracování přidruženého systému.
current orders, which may only be submitted either by a settlement bank (via the ICM) or the relevant ancillary system via an XML message during the running of settlement procedure 6 interfaced (identified by the time span from the “start-of-procedure” to the “end-of-procedure” message) and which shall be settled only as long as the ancillary system processing cycle has not yet started.
příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 nebo jsou automaticky konvertovány na zprávu MT 202 v případě příkazů od majitelů účtu PM využívajících internetový přístup a které je možné zadat jen během zúčtovacího postupu č. 6 s rozhraním a pouze v průběhu denního zpracování.
SWIFT orders that go via an MT 202 message or by automatic mapping to an MT202 from the screens for PM account holders using internet-based access, which may only be submitted during the running of settlement procedure 6 interfaced and only during daytime processing.
Zúčtovací postup č. 6 s rozhraním je zahájen prostřednictvím zprávy o zahájení postupu a ukončen prostřednictvím zprávy o ukončení postupu, které zasílá přidružený systém (nebo centrální banka přidruženého systému jeho jménem).
Settlement procedure 6 interfaced shall start by means of a “start-of-procedure” message and finish by means of an “end-of-procedure” message, which shall be sent by the ancillary system (or ASCB on its behalf).
Zprávy o zahájení postupu zahajují zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity na podúčty.
“Start-of-procedure” messages shall trigger the settlement of standing orders for the transfer of liquidity into the subaccounts.
Pokud o to přidružený systém požádá, informuje jej centrální banka přidruženého systému též o zvýšení likvidity na podúčtu v důsledku převodu likvidity ze strany zúčtovací banky.
The frozen balance can be changed during the processing cycle as a result of cross-system settlement payments or if a settlement bank transfers liquidity from its PM account.
V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému na základě zúčtovacího postupu č. 6 s rozhraním se převodní příkazy zúčtují s využitím vyhrazené likvidity; přitom se zpravidla použije algoritmu č. 5 (jak je uvedeno v dodatku I přílohy II).
The ASCB shall notify the ancillary system of the reduction or increase of liquidity on the subaccount as a result of cross-system settlement payments.
V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému na základě zúčtovacího postupu č. 6 s rozhraním lze vyhrazenou likviditu zúčtovací banky navýšit prostřednictvím připsání některých příchozích plateb přímo na její podúčty tj. výplata kupónových výnosů a splacení.
If the ancillary system so requests, the ASCB shall also notify it of the increased liquidity on the subaccount as a result of liquidity transfer by the settlement bank.
V těchto případech se likvidita nejdříve připíše na technický účet a poté se před připsáním na podúčet (nebo na účet PM) z tohoto účtu odepíše.
Within each ancillary system processing cycle under settlement procedure 6 interfaced, payment instructions shall be settled out of dedicated liquidity whereby Algorithm 5 (as referred to in Appendix I to Annex II) shall be used as a rule.
Zúčtování mezi systémy, které se uskutečňuje mezi dvěma přidruženými systémy s rozhraním, může být iniciováno pouze přidruženým systémem (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému), jehož účastníku se z podúčtu odepisují prostředky.
Within each ancillary system processing cycle under settlement procedure 6 interfaced, a settlement bank's dedicated liquidity can be increased by crediting certain incoming payments directly to its subaccounts, i.e. coupons and redemption payments.
Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu z podúčtu účastníka přidruženého systému, jenž iniciuje převodní příkaz, a připsáním této částky na podúčet účastníka druhého přidruženého systému.
In such cases, the liquidity first has to be credited on the technical account, then debited from such account before crediting the liquidity on the subaccount (or on the PM account).
Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému.
Cross-system settlement between two interfaced ancillary systems can only be initiated by an ancillary system (or its ASCB on its behalf) whose participant's subaccount is debited.
Model v reálném čase
The payment instruction is settled by debiting the amount indicated in the payment instruction from the subaccount of a participant of the ancillary system initiating the payment instruction and crediting the subaccount of a participant of another ancillary system.
Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6 v reálném čase, podporují toto zúčtování.
The ancillary system initiating the payment instruction and the other ancillary system shall be notified on completion of the settlement.
V rámci zúčtovacího postupu č. 6 v reálném čase nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na technický účet a z technického účtu:
Real-time model
trvalé příkazy (pro noční operace přidruženého systému), které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici).
When offering settlement procedure 6 real-time, the ASCBs and SCBs shall support such settlement.
Trvalé příkazy zadané po začátku účetního dne jsou platné pouze pro následující obchodní den.
Under settlement procedure 6 real-time, the ASCBs and SCBs shall offer the following types of liquidity transfer service into and from a technical account:
Je-li trvalých příkazů několik, zúčtují se v pořadí podle své výše, přičemž se začne od nejvyšší částky.
standing orders (for night-time ancillary system operations), which settlement banks may submit or modify at any time during a business day via the ICM (when it is available).
běžné příkazy k připsání prostředků na technický účet, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém jejím jménem (prostřednictvím zprávy XML).
Standing orders submitted after start-of-day processing shall be valid only for the next business day.
Běžný příkaz, jejž zadal příslušný přidružený systém jménem zúčtovací banky a pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně;
If there are several standing orders, they shall be settled in the order of their amount, starting with the highest.
běžné příkazy k odepsání prostředků z technického účtu, které může zadat jen příslušný přidružený systém (prostřednictvím zprávy XML);
current orders to credit the technical account, which may only be submitted either by a settlement bank (via the ICM) or by the relevant ancillary system on its behalf (via an XML message).
příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 a které může zúčtovací banka zadat pouze během denního zpracování.
If there is a current order submitted by the relevant ancillary system on behalf of the settlement bank for which there are insufficient funds on the PM account, such order shall be partially settled;
Zpráva o zahájení postupu a zpráva o ukončení postupu se odešle automaticky po dokončení zpracování na začátku účetního dne, resp. po zahájení zpracování na konci účetního dne.
current orders to debit the technical account, which may only be submitted by the relevant ancillary system (via an XML message);
Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje mezi dvěma přidruženými systémy, které používají model v reálném čase, proběhne bez zásahu přidruženého systému, na jehož technický účet budou prostředky připsány.
SWIFT orders that go via an MT 202 message, which may only be submitted by a settlement bank during daytime processing.
Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu z technického účtu používaného přidruženým systémem, jenž iniciuje převodní příkaz, a připsáním této částky na technický účet používaný druhým přidruženým systémem.
The “start-of-procedure” and “end-of-procedure” will take place automatically upon completion of the “Start-of-day processing” and start of “End-of-day processing” respectively.
Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, na jehož technický účet budou prostředky připsány.
Cross-system settlement between two ancillary systems using the real-time model will take place without intervention by the ancillary system whose technical account will be credited.
Fakultativní související mechanismy
The payment instruction is settled by debiting the amount indicated in the payment instruction from the technical account used by the ancillary system initiating the payment instruction and crediting the technical account used by another ancillary system.
Centrální banky přidružených systémů mohou k zúčtovacím postupům č. 3, 4 a 5 nabídnout fakultativní související mechanismus „Informační doba“.
The payment instruction cannot be initiated by the ancillary system whose technical account will be credited.
Pokud přidružený systém (nebo centrální banka přidruženého systému, která jeho jménem jedná) stanoví fakultativní „informační dobu“, obdrží zúčtovací banka zprávu vysílanou ICM s údajem o době, do kdy může požádat o stornování příslušného převodního příkazu.
Optional connected mechanisms
Zúčtovací centrální banka k této žádosti přihlédne, jen byla-li zaslána prostřednictvím přidruženého systému, který ji schválil.
The optional connected mechanism “information period” may be offered by the ASCBs for settlement procedures 3, 4 and 5.
Pokud zúčtovací centrální banka neobdrží tuto žádost do uplynutí „informační doby“, zúčtování se zahájí.
If the ancillary system (or its ASCB on its behalf) has specified an optional “information period” time, the settlement bank shall receive an ICM broadcast message indicating the time until which the settlement bank may request a reversal of the relevant payment instruction.
Poté, co zúčtovací centrální banka obdrží tuto žádost během „informační doby“:
Such request shall be taken into account by the SCB only if it is communicated via and approved by the ancillary system.
pokud se k dvoustrannému zúčtování používá zúčtovací postup č. 3, příslušný převodní příkaz se stornuje, a
The settlement shall start if the SCB does not receive such request until the “information period” time has elapsed.
pokud se zúčtovací postup č. 3 používá k zúčtování vícestranných zůstatků nebo pokud se při zúčtovacím postupu č. 4 celé zúčtování nezdaří, stornují se všechny převodní příkazy v souboru a oznámí se to prostřednictvím zprávy vysílané ICM všem zúčtovacím bankám a přidruženým systémům.
Upon receipt by the SCB of such request within the “information period”:
Pokud přidružený systém zašle pokyny k zúčtování před stanovenou dobou zúčtování („from“), tyto pokyny se až do stanovené doby uskladní.
when settlement procedure 3 is used for bilateral settlement, the relevant payment instruction shall be reversed; and
V tomto případě se převodní příkazy zadají do vstupního zpracování teprve tehdy, až nastane doba zúčtování („from“).
when settlement procedure 3 is used for the settlement of multilateral balances, or if in settlement procedure 4 the entire settlement fails, all payment instructions in the file shall be reversed and all settlement banks and the ancillary system shall be informed via an ICM broadcast message.
Tento fakultativní mechanismus lze použít v rámci zúčtovacího postupu č. 2.
If an ancillary system sends the settlement instructions before the scheduled settlement time (“from”), the instructions are stored until the scheduled time is reached.
Zúčtovací doba („till“) umožňuje vymezit omezený časový úsek k zúčtování přidruženého systému s cílem nebránit ani nezdržovat zúčtování jiných transakcí souvisejících s přidruženým systémem nebo transakcí TARGET2.
In this case, the payment instructions are only submitted to the entry disposition when the “from” time is reached.
Převodní příkazy, které nejsou zúčtovány do okamžiku „till“ nebo během stanovené doby zúčtování, se buď vrátí, nebo (v případě zúčtovacích postupů č. 4 a 5) lze aktivovat mechanismus garančního fondu.
This optional mechanism can be used in settlement procedure 2.
Zúčtovací dobu („till“) lze stanovit pro zúčtovací postupy č. 2 až 5.
The settlement period (“till”) makes it possible to allocate a limited period of time for ancillary system settlement in order not to prevent or delay the settlement of other ancillary system-related or TARGET2 transactions.
Mechanismus garančního fondu lze použít, pokud likvidita zúčtovací banky nepostačuje na krytí jejích závazků vyplývajících ze zúčtování přidruženého systému.
If any payment instruction is not settled until the “till” time is reached or within the defined settlement period, these payment instructions are either returned or, in the case of settlement procedures 4 and 5, the guarantee fund mechanism may be activated.
Tento mechanismus se používá k poskytnutí dodatečné likvidity potřebné k tomu, aby bylo možné zúčtovat všechny převodní příkazy zahrnuté do zúčtování přidruženého systému.
The settlement period (“till”) can be specified for settlement procedures 2 to 5.
Tento mechanismus lze využít při zúčtovacích postupech č. 4 a 5.
The guarantee fund mechanism may be used if a settlement bank's liquidity is insufficient to cover its obligations stemming from ancillary system settlement.
K využití mechanismu garančního fondu je třeba vést zvláštní účet garančního fondu, na kterém je k dispozici (nebo je na požádání dána k dispozici) „nouzová likvidita“.
In order to allow the settlement of all payment instructions involved in an ancillary system settlement, this mechanism is used to provide the complementary liquidity needed.
Používané algoritmy
This mechanism may be used for settlement procedures 4 and 5.
Algoritmus č. 4 podporuje zúčtovací postup č. 5.
If the guarantee fund mechanism is to be used, it is necessary to maintain a special guarantee fund account where “emergency liquidity” is available or made available on demand.
Zahrnují se do něj všechny převodní příkazy přidruženého systému (bez ohledu na jejich prioritu) tak, aby se usnadnilo zúčtování a snížila výše potřebné likvidity.
Algorithms used
Převodní příkazy přidruženého systému, které se mají zúčtovat podle zúčtovacího postupu č. 5, obcházejí vstupní zpracování a ponechávají se odděleně v PM až do ukončení probíhajícího optimalizačního postupu.
Algorithm 4 supports settlement procedure 5.
Pokud v tutéž dobu hodlá zúčtování provést několik přidružených systémů, které používají zúčtovací postup č. 5, budou zahrnuty do stejného cyklu algoritmu č. 4.
To facilitate settlement and to reduce the liquidity needed, all ancillary system payment instructions are included (regardless of their priority).
Při zúčtovacím postupu č. 6 s rozhraním může zúčtovací banka vyhradit určitou likviditu k zúčtování zůstatků určitého přidruženého systému.
Ancillary system payment instructions to be settled following settlement procedure 5 bypass the entry disposition and are kept in the PM separately until the end of the current optimisation process.
Vyhrazení vzniká vyčleněním potřebné likvidity na zvláštním podúčtu (model s rozhraním).
Several ancillary systems using settlement procedure 5 will be included in the same run of Algorithm 4 if they intend to settle at the same time.
Algoritmus č. 5 se používá jak pro noční operace přidruženého systému, tak pro denní zpracování.
In settlement procedure 6 interfaced, the settlement bank can dedicate a liquidity amount to settle balances coming from a specific ancillary system.
Proces zúčtování probíhá tak, že se odepíší prostředky z podúčtů zúčtovacích bank v krátké pozici ve prospěch technického účtu přidruženého systému, a poté se tyto prostředky odepíší z technického účtu přidruženého systému ve prospěch podúčtů zúčtovacích bank v dlouhé pozici.
Dedication is brought about by setting aside the necessary liquidity on a specific subaccount (interfaced model).
V případě kladných zůstatků lze zaúčtování provést přímo – pokud tak přidružený systém v rámci příslušné transakce stanoví – na účtu PM zúčtovací banky.
Algorithm 5 is used both for night-time ancillary system operations and daytime processing.
Pokud je zúčtování jednoho nebo více debetních převodních příkazů neúspěšné, tj. v důsledku chyby přidruženého systému, dotčená platba se zařadí do fronty na podúčtu.
The settlement process takes place by means of debiting the short settlement banks' subaccounts in favour of the ancillary system technical account and then debiting the ancillary system technical account in favour of the long settlement banks' subaccounts.
Zúčtovací postup č. 6 s rozhraním může využít algoritmus č. 5, který běží na podúčtech.
In the case of credit balances the booking can take place directly — if indicated by the ancillary system within the relevant transaction — on the settlement bank's PM account.
Navíc u algoritmu č. 5 není třeba přihlížet k limitům ani rezervování.
If the settlement of one or more debit instructions is unsuccessful, i.e. as the result of an ancillary system's error, the payment concerned is queued on the subaccount.
Pro každou zúčtovací banku se vypočítá celková pozice, a pokud jsou všechny celkové pozice kryté, všechny transakce se zúčtují.
Settlement procedure 6 interfaced can make use of Algorithm 5 running on subaccounts.
Transakce, které nejsou kryté, se vrátí do fronty.
Furthermore, Algorithm 5 does not have to take account of any limits or reservations.
Účinek pozastavení či zrušení
For every settlement bank the total position is calculated and, if all total positions are covered, all transactions will be settled.
Dojde-li během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému k pozastavení či ukončení používání rozhraní přidruženého systému ze strany přidruženého systému, má se za to, že centrální banka přidruženého systému je oprávněna dokončit zúčtovací cyklus jménem přidruženého systému.
Transactions which are not covered are put back into the queue.
Sazebník poplatků a fakturace
Effect of suspension or termination
Pro přidružený systém, který používá rozhraní přidruženého systému nebo rozhraní účastníka, platí bez ohledu na to, kolik účtů si u centrální banky přidruženého systému nebo u zúčtovací centrální banky zřídil, sazebník poplatků, který se skládá z těchto prvků:
If suspension or termination of the use of the ASI by an ancillary system takes effect during the settlement cycle of ancillary system payment instructions, the ASCB shall be deemed to be authorised to complete the settlement cycle on behalf of the ancillary system.
pevný měsíční poplatek ve výši 1000 EUR, který se účtuje každému přidruženému systému („pevný poplatek I“);
Fee schedule and invoicing
druhý pevný měsíční poplatek ve výši 417 EUR až 8334 EUR stanovený poměrně podle hrubé hodnoty peněžních transakcí souvisejících se zúčtováním přidruženého systému v eurech (pevný poplatek II):
An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of the following elements.
Pásmo
A fixed monthly fee of EUR 1000 to be charged to each ancillary system (“Fixed Fee I”).
Od (v milionech EUR/den)
A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 8334, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions (“Fixed Fee II”):
Do (v milionech EUR/den)
Band
Roční poplatek (EUR)
From (EUR million/day)
Měsíční poplatek (EUR)
To (EUR million/day)
pod 2500
Annual fee (EUR)
pod 5000
Monthly fee (EUR)
pod 10000
below 2500
pod 50000
below 5000
pod 500000
below 10000
500000 a víc
below 50000
Hrubou hodnotu peněžních transakcí souvisejících se zúčtováním přidruženého systému v eurech vypočte centrální banka přidruženého systému jednou ročně na základě hrubé hodnoty za předchozí rok; vypočtená hrubá hodnota se použije pro výpočet poplatku od 1. ledna každého kalendářního roku.
below 500000
Hrubá hodnota nezahrnuje transakce zúčtované na DCA.
500000 and above
transakční poplatek vypočtený na stejném základě jako sazebník stanovený pro majitele účtu PM v dodatku VI k příloze II.
The gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee from 1 January of each calendar year.
Přidružený systém si může vybrat jednu z těchto dvou možností: zaplatit buď paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za převodní příkaz (možnost A), nebo poplatek vypočtený na sestupném základě (možnost B) s výhradou těchto změn:
The gross value shall exclude transactions settled on DCAs.
u možnosti B se hranice pásem týkající se objemu převodních příkazů vydělí dvěma a
A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for PM account holders in Appendix VI to Annex II.
pevný měsíční poplatek ve výši 150 EUR (možnost A) nebo ve výši 1875 EUR (možnost B) se účtuje navíc k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.
The ancillary system may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:
Kromě poplatků stanovených v písmenech a) až c) je přidružený systém, který používá rozhraní přidruženého systému nebo rozhraní účastníka, povinen platit tyto poplatky:
for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two; and