natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka.
Market identifier as defined in ISO 10383
Pro každý finanční nástroj cenu, za kterou by systém obchodování formou aukce nejlépe uspokojil svůj obchodní algoritmus, a objem, který by byl za tuto cenu potenciálně realizovatelný účastníky tohoto systému.
Table 2
Systém obchodování založený na žádostech o kotace
List of details for the purpose of post-trade transparency
Systém obchodování, při němž jsou jedna nebo více kotací poskytovány na základě žádosti o kotaci předložené jedním nebo více jinými členy nebo účastníky.
Details
Kotaci může uskutečnit výhradně žádající člen nebo účastník trhu.
Financial instruments
Žádající člen nebo účastník může obchod uzavřít přijetím jedné nebo více kotací, které mu byly na základě žádosti poskytnuty.
Description/Details to be published
Kotace a k nim se vázající objemy od jakéhokoli člena nebo účastníka, které by v případě přijetí vedly k obchodu podle pravidel systému.
Type of execution/publication venue
Veškeré kotace předložené na základě žádosti mohou být uveřejněny současně, nejpozději však tehdy, když se stanou proveditelnými.
Format to be populated as defined in Table 1
Hlasový obchodní systém
Trading date and time
Systém obchodování, při němž jsou obchody organizovány prostřednictvím ústního jednání členů.
For all financial instruments
Poptávky a nabídky a k nim se vázající objemy od jakéhokoli člena nebo účastníka, které by v případě přijetí vedly k obchodu podle pravidel systému.
Date and time when the transaction was executed.
Systém obchodování, který nespadá pod prvních 5 řádků
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [1].
Hybridní systém spadající do dvou či více z prvních pěti řádků, anebo systém, při němž se cena určuje úplně jinak než v systémech v prvních pěti řádcích.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies (in fields 31, 34 and 40 as specified in Table 2 of Annex I of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotovaných cenách a o obchodních zájmech; zejména pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a/nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
PŘÍLOHA II
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 5 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Bližší údaje o obchodech určené k uveřejnění
Regulated Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF), Organised Trading Facility (OTF)
Tabulka 1
Approved Publication Arrangement (APA)
Tabulka symbolů pro tabulku 2
Consolidated tape provider (CTP)
TYP DAT
Instrument identification code type
DEFINICE
Code type used to identify the financial instrument
Až n alfanumerických znaků
RM, MTF, OTF
Volný text
APA
3 alfanumerické znaky
CTP
Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217
‘ISIN’ = ISIN-code, where ISIN is available
Formát data a času podle ISO 8601
‘OTHR’ = other identifier
Datum a čas v následujícím formátu:
Instrument identification code
RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Code used to identify the financial instrument
kde:
Where Instrument identification code is not an ISIN, an identifier that identifies the derivative instrument based on the fields 3 to 5, 7 and 8 and 12 to 42 as specified in Annex IV and fields 13 and 24 to 48 as specified in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/585 and the grouping of derivative instruments as set out in Annex III.
„RRRR“ představuje rok,
Price
„MM“ představuje měsíc,
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
„DD“ představuje den,
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas),
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
„hh“ představuje hodinu,
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
„mm“ představuje minutu;
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
„ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy,
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).
Where price is not applicable the field shall not be populated.
Data a časy se uvádějí v UTC.
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Quantity.
Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
desetinný oddělovač je „.“ (tečka);
‘PNDG’ in case the price is not available
před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.
Venue of execution
12 alfanumerických znaků
Identification of the venue where the transaction was executed.
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue.
4 alfanumerické znaky
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue or systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
Tabulka 2
Use SINT for financial instrument submitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Seznam podrobností pro účely poobchodní transparentnosti
MIC –trading venues
Podrobnosti
‘SINT’ — systematic internaliser
Finanční nástroje
Price notation
Popis/podrobnosti, které se mají uveřejnit
Indication as to whether the price is expressed in monetary value, in percentage or in yield
Typ místa provádění/uveřejnění
‘MONE’ — Monetary value
Formát, který se vyplní, jak je uvedeno v tabulce 1
‘PERC’ — Percentage
Datum a čas obchodování
‘YIEL’ — Yield
Pro všechny finanční nástroje
‘BAPO’ — Basis points
Datum a čas, kdy byl obchod proveden.
Price Currency
Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra rozčlenění v souladu s požadavky stanovenými v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 [1].
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value)
Pro obchody, které nebyly provedené v obchodním systému, se datem a časem rozumí okamžik, kdy strany se dohodnou na obsahu těchto polí: množství, cena, měny (v polích 31, 34 a 40, jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a případně kód podkladového nástroje.
Notation of the quantity in measurement unit
Pro obchody, které nebyly provedeny v obchodním systému, se ohlášený čas rozčlení alespoň na nejbližší sekundu.
For commodity derivatives, emission allowance derivatives and emission allowances except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky pro předávání stanovené v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, rozumí se datum a čas obchodu, nikoli čas předání pokynu.
Indication of measurement units in which the quantity in measurement unit is expressed
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
‘TOCD’ — tons of carbon dioxide equivalent
Schválený systém pro uveřejňování informací Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
ALPHANUM-25 otherwise
DATE_TIME_FORMAT Typ identifikačního kódu nástroje
Quantity in measurement unit
Pro všechny finanční nástroje
The equivalent amount of commodity or emission allowance traded expressed in measurement unit
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Quantity
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Schválený systém pro uveřejňování informací
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Schválený systém pro uveřejňování informací
Notional amount
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
Nominal amount or notional amount
„OTHR“ = jiný identifikační kód Identifikační kód nástroje
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Pro všechny finanční nástroje
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Identifikační kód nástroje
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
Kód k identifikaci finančního nástroje
Notional currency
Pokud identifikačním kódem nástroje není ISIN, identifikační kód, který derivátový nástroj identifikuje na základě polí 3 až 5, 7 a 8 a 12 až 42, jak je stanoveno v příloze IV, a polí 13 a 24 až 48, jak je stanoveno v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585, a seskupování derivátových nástrojů, jak je stanoveno v příloze III.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
Cena
Currency in which the notional is denominated
Cena, za kterou se obchod realizoval, bez případné provize a úroku.
Type
U sázek na rozptyl jde o referenční cenu podkladového nástroje.
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
U swapů úvěrového selhání (CDS) jde o kupón v bazických bodech.
‘EUAE’ — EUA
Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.
‘CERE’ — CER ‘ERUE’ — ERU
Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota by měla být „PNDG“.
‘EUAA’ — EUAA
Není-li cena použitelná, pole se nevyplní.
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
Informace uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli Množství.
Publication Date and Time
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
DECIMAL-18/13 pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou.
For transactions not executed on a trading venue, the time reported shall be granular to at least the nearest second.
DECIMAL-11/10 pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
Venue of publication
„PNDG“ pokud cena není k dispozici
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
DECIMAL-18/17 pokud je cena vyjádřena v bazických bodech
Trading venue: MIC
Místo provádění
APA: MIC where available.
Identifikace místa, kde byl obchod proveden.
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
Pro obchody provedené v obchodním systému použijte MIC tržního segmentu ISO 10383.
Transaction Identification Code
Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Pro finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému, kde obchod týkající se daného finančního nástroje není proveden v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformě mimo Unii, použijte kód MIC „XOFF“.
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Pro finanční nástroj předložený k obchodování nebo obchodovaný v obchodním systému, kde je obchod týkající se daného finančního nástroje proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použijte SINT.
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
MIC – obchodní systémy
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
„SINT“ – systematický internalizátor
Transaction to be cleared
Cenová notace
For derivatives
Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.
Code to identify whether the transaction will be cleared.
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
‘true’ — transaction to be cleared
„MONE“ – peněžní hodnota
‘false’ — transaction not to be cleared
„PERC“ – procentní podíl
Table 3
„YIEL“ – výnos
List of flags for the purpose of post-trade transparency
„BAPO“ – bazické body
Flag
Měna, v níž je uvedena cena
Name of Flag
Měna, v níž je vyjádřena cena (použije se, je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota) Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Description
CURRENCYCODE_3 Notace množství v měrné jednotce
‘BENC’
Pro komoditní deriváty, deriváty povolenek na emise a povolenky na emise, s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
Benchmark transaction flag
Odpovídající hodnota obchodovaných komodit nebo povolenek na emise vyjádřená v měrné jednotce
All kinds of volume weighted average price transactions and all other trades where the price is calculated over multiple time instances according to a given benchmark.
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém Schválený systém pro uveřejňování informací
‘ACTX’
„TOCD“ — tuny ekvivalentu oxidu uhličitého
Agency cross transaction flag
případně ALPHANUM-25
Transactions where an investment firm has brought together two clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Množství v měrné jednotce
‘NPFT’
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém Schválený systém pro uveřejňování informací
Non-price forming transaction flag
Množství
All types of transactions listed under Article 12 of this Regulation and which do not contribute to the price formation.
Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
‘LRGS’
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém Schválený systém pro uveřejňování informací
Post-trade LIS transaction flag
Pomyslná částka
Transactions executed under the post-trade large in scale deferral.
Jmenovitá částka nebo pomyslná částka
‘ILQD’
U sázek na rozptyl je pomyslnou hodnotou peněžní hodnota vsazená na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji.
Illiquid instrument transaction flag
U swapů úvěrového selhání odpovídá pomyslné hodnotě, na kterou se nabyté nebo převedené zajištění vztahuje.
Transactions executed under the deferral for instruments for which there is not a liquid market.
Informace uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli Cena.
‘SIZE’
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém Schválený systém pro uveřejňování informací
Post-trade SSTI transaction flag
Jmenovitá měna
Transactions executed under the post-trade size specific to the instrument deferral.
Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
‘TPAC’
Měna, v níž je denominována pomyslná částka
Package transaction flag
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Package transactions which are not exchange for physicals as defined in Article 1.
Druh
‘XFPH’
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém Schválený systém pro uveřejňování informací
Exchange for physicals as defined in Article 1
„EUAE“ – EUA
‘CANC’
„EUAA“ – EUAA
Cancellation flag
„OTHR“ – jiné (pouze pro deriváty)
When a previously published transaction is cancelled.
Datum a čas zveřejnění
‘AMND’
Datum a čas, kdy byl obchod uveřejněn systémem obchodování nebo schváleným systémem pro uveřejňování informací.
Amendment flag
Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra rozčlenění v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
When a previously published transaction is amended.
Pro obchody, které nebyly provedené v obchodním systému, se ohlášený čas rozčlení alespoň na nejbližší sekundu.
SUPPLEMENTARY DEFERRAL FLAGS
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém Schválený systém pro uveřejňování informací
Article 11(1)(a)(i).
Pro všechny finanční nástroje
‘LMTF’
Obchodní systém MIC
Limited details flag
Schválený systém pro uveřejňování informací: MIC, je-li k dispozici.
First report with publication of limited details in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Případně 4místný kód, jak byl uveřejněn v seznamu poskytovatelů služeb vykazování údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.
‘FULF’
Identifikační kód obchodu
Full details flag
Alfanumerický kód přidělený obchodními systémy (podle článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 [2]) a schválenými systémy pro uveřejňování informací a používaný v jakémkoli následném odkazu na daný obchod.
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC tržního segmentu dle ISO10383 a obchodní den.
Article 11(1)(a)(ii).
Pokud obchodní systém nepoužívá MIC tržního segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.
‘DATF’
Pokud schválený systém pro uveřejňování informací nepoužívá MIC, musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro 4místný kód použitý k identifikaci a obchodní den.
Daily aggregated transaction flag
Z komponent identifikačního kódu obchodu nesmí být patrná totožnost protistran daného obchodu Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Publication of daily aggregated transaction in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Obchody, které mají být podrobeny clearingu
‘FULA’
Pro deriváty
Individual transactions for which aggregated details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Kód určený k identifikaci toho, zda bude obchod podroben clearingu Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Article 11(1)(b)
„true“ – obchod má být podroben clearingu
‘VOLO’
„false“ – obchod nemá být podroben clearingu
Volume omission flag
Tabulka 3
Transaction for which limited details are published in accordance with Article 11(1)(b).
Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti
‘FULV’
Označení
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b)
Název označení
Article 11(1)(c)
Popis
‘FWAF’
„BENC“
Four weeks aggregation flag
Označení referenční hodnoty obchodu
Publication of aggregated transactions in accordance with Article 11(1)(c).
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací Všechny druhy obchodů realizovaných za průměrnou cenu váženou objemem a všechny další obchody, kde se cena vypočítá za vícenásobná časová období podle dané referenční hodnoty.
‘FULJ’
„ACTX“
Individual transactions which have previously benefited from aggregated publication in accordance with Article 11(1)(c).
Označení pro duální obchod (Agency cross transaction)
Article 11(1)(d)
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací Obchody, kde investiční podnik spároval pokyny dvou klientů s nákupem a prodejem provedeným jako jeden obchod a zahrnující stejný objem a cenu.
‘IDAF’
„NPFT“
Indefinite aggregation flag
Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Transactions for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has been allowed in accordance with Article 11(1)(d).
Všechny druhy obchodů, které jsou uvedeny v článku 12 tohoto nařízení a které nepřispívají k tvorbě cen. „LRGS“
Consecutive use of Article 11(1)(b) and Article 11(2)(c) for sovereign debt instruments
Poobchodní označení obchodu LIS
‘VOLW’
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Transaction for which limited are published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time will be consecutively allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu.
‘COAF’
„ILQD“
Consecutive aggregation flag (post volume omission for sovereign debt instruments)
Označení obchodu nelikvidního nástroje
Transactions for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has consecutively been allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací Obchody provedené v rámci odkladu pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh.
Table 4
„SIZE“
Measure of volume
Poobchodní označení obchodu SSTI
Type of instrument
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací Transakce provedené v rámci poobchodního odkladu pro konkrétní objem pro daný nástroj. „TPAC“
Volume
Označení souborného obchodu
All bonds except ETCs and ETNs and structured finance products
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Total nominal value of debt instruments traded
Souborné obchody, které nepředstavují výměnu za hmotná aktiva podle článku 1.
ETCs and ETNs bond types
„XFPH“
Number of units traded [3]
Označení obchodu představujícího výměnu za hmotná aktiva Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Securitised derivatives
Výměna za hmotná aktiva podle článku 1. „CANC“
Interest rate derivatives
Označení zrušení
Notional amount of traded contracts
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací Je-li dříve uveřejněný obchod stornován.
Foreign Exchange Derivatives
„AMND“
Equity derivatives
Označení změny
Commodity derivatives
Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.
Credit derivatives
OZNAČENÍ DODATEČNÉHO ODKLADU
Contract for differences
Čl.
C10 derivatives
11 odst. 1 písm. a) bod i) „LMTF“
Emission allowance derivatives
Označení omezených podrobností
Tons of Carbon Dioxide equivalent
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Emission allowances
První hlášení s uveřejněním omezených podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).