natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pole se vztahuje pouze na opci nebo warrant v případech, kdy lze realizační cenu určit v době realizace.
Date of maturity of the financial instrument.
Není-li realizační cena relevantní, pole se nevyplní.
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Měna realizační ceny
Expiry date
Měna realizační ceny
Expiry date of the financial instrument.
Realizace opce
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
Údaj, zda lze opci realizovat pouze k pevně stanovenému datu (evropský a asijský styl), sérii předem stanovených dat (bermudský styl) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americký styl).
Delivery type
Pole se vztahuje pouze na opce, warranty a potvrzení nároku.
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
„EURO“ – Evropská opce
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
„AMER“ – Americká opce
The field is only applicable for derivatives.
„ASIA“ – Asijská opce
‘PHYS’ – Physically settled
„BERM“ – Bermudská opce
‘CASH’ – Cash settled
„OTHR“ – Opce jiného typu
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
Datum splatnosti
Trader, algorithms, waivers and indicators
Datum splatnosti finančního nástroje.
Investment decision within firm
Toto pole se použije pouze na dluhové nástroje s definovanou platností.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
Datum konce platnosti
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
Datum konce platnosti finančního nástroje.
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
Pole se vztahuje pouze na deriváty s definovanou dobou platnosti.
Field only applies for investment decision within the firm.
Druh dodání
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Údaj, zda je obchod vypořádán fyzicky, nebo v hotovosti.
NATIONAL_ID – Natural persons
Nelze-li druh dodání v době realizace určit, hodnota je „OPTL“.
ALPHANUM-50 – Algorithms
Toto pole platí pouze pro deriváty.
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
„PHYS“ – vypořádáno fyzicky
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
„CASH“ – vypořádáno v hotovosti
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
„OPTN“ – na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Obchodník, algoritmy, zproštění povinnosti/výjimky a ukazatele
Execution within firm
Investiční rozhodnutí v rámci podniku
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
Kód používaný k identifikaci osoby nebo algoritmu investičního podniku, který je odpovědný za investiční rozhodnutí.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
U fyzických osob se použije identifikátor uvedený v článku 6.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Bylo-li investiční rozhodnutí učiněno algoritmem, musí být toto pole vyplněno podle článku 8.
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Pole se použije pouze pro investiční rozhodnutí v rámci podniku.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, toto pole vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
NATIONAL_ID – fyzické osoby
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
ALPHANUM-50 – algoritmy
Waiver indicator
Země pobočky dohlížející na osobu odpovědnou za investiční rozhodnutí
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Kód používaný k identifikaci země pobočky investičního podniku pro osobu odpovědnou za investiční rozhodnutí, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 3 písm. b).
For equity instruments:
Nebyla-li osoba odpovědná za investiční rozhodnutí pod dohledem určité pobočky, musí být toto pole vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
‘RFPT’ = Reference price transaction
Toto pole se nepoužije, pokud investiční rozhodnutí bylo učiněno algoritmem.
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
Provedení obchodu v rámci podniku
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
Kód používaný k identifikaci osoby nebo algoritmu investičního podniku, který je odpovědný za provedení.
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
U fyzických osob se použije identifikátor uvedený v článku 6.
For non-equity instruments:
Bylo-li provedení učiněno algoritmem, musí být toto pole vyplněno podle článku 9.
‘SIZE’ = Above specific size transaction
Země pobočky dohlížející na osobu odpovědnou za provedení
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
Kód používaný k identifikaci země pobočky investičního podniku pro osobu odpovědnou za provedení obchodu, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 3 písm. c).
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
Nebyla-li odpovědná osoba pod dohledem určité pobočky, musí být toto pole vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
Populate one or more of the following flags:
Toto pole se nepoužije, pokud provedení bylo učiněno algoritmem.
‘RFPT’ – Reference price
Ukazatel výjimky
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
Ukazatel, zda byl obchod proveden na základě výjimky z požadavků na transparentnost před uskutečněním obchodu v souladu s články 4 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014.
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
U kapitálových nástrojů:
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
„RFPT“ = obchod za referenční cenu (Reference price transaction)
‘SIZE’ – Above specified size
„NLIQ“ = vyjednané obchody s likvidními finančními nástroji (Negotiated transactions in liquid financial instruments)
‘ILQD’ – Illiquid instrument
„OILQ“ = vyjednané obchody s nelikvidními finančními nástroji (Negotiated transactions in illiquid financial instruments)
Short selling indicator
„PRIC“ = vyjednané obchody za jiných podmínek, než je aktuální tržní cena uvedeného kapitálového finančního nástroje (Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument).
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
U nekapitálových nástrojů:
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
„SIZE“ = obchod přesahující určitý objem (Above specific size transaction)
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
„ILQD“ = obchod s nelikvidním nástrojem (Illiquid instrument transaction)
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
Toto pole se vyplňuje pouze u tržní strany obchodu provedeného v rámci výjimky v určitém obchodním systému.
‘SESH’ – Short sale with no exemption
Vyplnit jedno nebo více z následujících označení:
‘SSEX’ – Short sale with exemption
„RFPT“ = referenční cena
‘SELL’ – No short sale
„NLIQ“ – vyjednáno (likvidní)
‘UNDI’ – Information not available
„OILQ“ – vyjednáno (nelikvidní)
OTC post-trade indicator
„PROC“ – vyjednáno (podmínky)
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
„SIZE“ – přesahující určitý objem
For all instruments:
„ILQD“ – nelikvidní nástroj
‘BENC’ = Benchmark transactions
Ukazatel prodeje na krátko
‘ACTX’ = Agency cross transactions
Prodej na krátko, který smluvně dohodl investiční podnik svým jménem nebo jménem klienta, jak je popsáno v článku 11.
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
Pokud investiční podnik provede určitý obchod jménem klienta, který prodává, a investiční podnik ani při vynaložení nejvyššího úsilí nedokáže určit, zda se jedná o prodej na krátko, uvedee se v tomto poli „UNDI“ (informace nejsou k dispozici).
‘CANC’ = Cancellations
Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4 tohoto nařízení, toto pole vyplní přijímající podnik v hlášeních přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
‘AMND’ = Amendments
Toto pole se použije pouze tehdy, pokud daný nástroj spadá do působnosti nařízení (EU) č. 236/2012 a prodávajícím je investiční podnik nebo klient investičního podniku.
‘SDIV’ = Special dividend transactions
„SESH“ – prodej na krátko bez jakékoli výjimky
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
„SSEX“ – prodej na krátko s výjimkou
‘DUPL’= Duplicative trade reports
„SELL“ – jiný prodej než na krátko
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
„UNDI“ – informace nejsou k dispozici
‘TPAC’ = Package transaction
Poobchodní ukazatel OTC
‘XFPH’ = Exchange for Physical transaction
Ukazatel druhu obchodu v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. a) a čl. 21 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014.
‘BENC’ – Benchmark
U všech nástrojů:
‘ACTX’ – Agency cross
„BENC“ = referenční obchody (Benchmark transactions)
‘LRGS’ – Large in scale
„ACTX“ = duální obchody (Agency cross transactions)
‘CANC’ – Cancellations
„LRGS“ = poobchodní označení rozsahem větších obchodů (Post-trade large-in-scale transactions)
‘AMND’ – Amendments
„CANC“ = zrušení (Cancellations)
‘SDIV’ – Special dividend
„AMND“ = změny (Amendments)
‘RPRI’ – Price improvement
„SDIV“ = zvláštní dividendové obchody (Special dividend transactions)
‘DUPL’ – Duplicative
„RPRI“ = obchody, při nichž byly obdrženy lepší ceny (Transactions which have received price improvement)
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
„DUPL“ = duplicitní hlášení o obchodech (Duplicative trade reports)
‘TPAC’ – Package
„TNCP“ = obchody, které nepřispívají k procesu určování cen pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 600/2014 (Transactions not contributing to the price discovery process)
‘XFPH’ – Exchange for Physical
„TPAC“ = souborný obchod (Package transaction)
Commodity derivative indicator
„XFPH“ = obchod představující výměnu za hmotná aktiva (Exchange for Physical transaction)
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
„BENC“ – referenční hodnota obchodu
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
„ACTX“ = duální
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
„LRGS“ – rozsahem větší
‘true’ – yes
„CANC“ – zrušení
‘false’ – no
„AMND“ – změny
Securities financing transaction indicator
„SDIV“ – zvláštní dividenda
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
„RPRI“ – lepší cena
‘false’ otherwise.
„DUPL“ – duplicitní
true – yes
„TNCP“ – nepřispívající k procesu určování cen
false – no
„TPAC“ – souborný
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
„XFPH“ – výměna za hmotná aktiva
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Ukazatel komoditního derivátu
ANNEX II
Údaj, zda obchod snižuje riziko objektivně měřitelným způsobem v souladu s článkem 57 směrnice 2014/65/EU.
National client identifiers for natural persons to be used in transaction reports
Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, toto pole vyplní přijímající podnik v hlášeních přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
ISO 3166 — 1
Toto pole je použitelné pouze pro obchody s komoditními deriváty.
Country Name
„true“ – ano
1st priority identifier
„false“ – ne
2nd priority identifier
Ukazatel obchodů zajišťujících financování
3rd priority identifier
„true“ se vyplní, pokud obchod spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/2365, ale je osvobozen od hlášení podle uvedeného nařízení.
Austria
„false“ v ostatních případech.
Belgium
„true“ – ano
Belgian National Number
„false“ – ne
Bulgaria
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (viz strana 193 v tomto čísle Úředního věstníku).
Bulgarian Personal Number
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).
Cyprus
PŘÍLOHA II
National Passport Number
Vnitrostátní identifikátory klientů – fyzických osob, které se mají použít v hlášeních o obchodech
Czech Republic
ISO 3166 – 1
National identification number
Název země
Passport Number
Identifikátor s prioritou č. 1
Germany
Identifikátor s prioritou č. 2
Denmark
Identifikátor s prioritou č. 3
Personal identity code
Rakousko
10 digits alphanumerical: DDMMYYXXXX
Belgické vnitrostátní číslo
Estonian Personal Identification Code
Bulharské osobní číslo
Tax identification number
Číslo cestovního pasu
France
Vnitrostátní identifikační číslo:
UK National Insurance number
Číslo pasu
Greece
Německo
10 DSS digit investor share
Osobní kód totožnosti
Personal Identification Number
10 znaků alfanumerického kódu: DDMMRRXXXX
Hungary
Estonské osobní identifikační číslo
Iceland
Španělsko
Personal Identity Code (Kennitala)
Daňové identifikační číslo:
Italy
Finsko
Fiscal code
Francie
Liechtenstein
Spojené království
National Identity Card Number
Národní číslo pojištění pro Spojené království
Lithuania
Řecko
Personal code
10 DSS znaků investorského podílu
Luxembourg
Maďarsko
National Identification Number
Island
National identity card number
Osobní kód totožnosti (Kennitala)
Norway
Itálie
11 digit personal id
Daňový kód
Poland
Lichtenštejnsko
Tax Number
Číslo průkazu totožnosti
Portugal
Litva
Tax number
Osobní kód
Romania
Lotyšsko
Personal identity number
Národní identifikační číslo:
Slovenia
Číslo průkazu totožnosti
Personal number
Norsko
All other countries
Osobní identifikační číslo o 11 znacích
(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)
Polsko
(OIB — Osobni identifikacijski broj)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů [1], a zejména na čl. 57 odst. 3 a 12 uvedené směrnice,
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments [1], and in particular Article 57(3) and (12) thereof,
Za účelem zajištění harmonizovaného přístupu k uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty v Unii je třeba vypracovat metodiku výpočtu těchto limitů.
In order to ensure a harmonised approach to applying position limits to commodity derivatives in the Union, a methodology should be specified for calculating those limits.
Tato metodika by měla zamezit regulatorní arbitráži a přispívat ke konzistentnosti přístupu, zároveň by však měla příslušným orgánům umožňovat dostatečnou pružnost při zohledňování rozdílů mezi jednotlivými trhy s komoditními deriváty a trhy s podkladovými komoditami.
The methodology should prevent regulatory arbitrage and promote consistency whilst providing competent authorities with sufficient flexibility to take into account the variations among different commodity derivatives markets and the markets in the underlying commodities.
Metodika výpočtu limitů by měla příslušným orgánům umožnit vyváženě zohledňovat potřebu stanovení dostatečně nízkých limitů, které zamezí zneužívání nebo narušování trhu ze strany osob držících pozice v těchto komoditních derivátech, a potřebu vytváření příznivého prostředí pro řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, pro vytváření nových komoditních derivátů a pro to, aby komoditní deriváty mohly i nadále napomáhat fungování obchodních činností na trhu s podkladovými komoditami.
The methodology for calculating the limits should allow competent authorities to balance the objectives of setting limits at a level sufficiently low to prevent persons holding positions in those commodity derivatives from abusing or distorting the market against the objectives of supporting orderly pricing and settlement arrangements, developing new commodity derivatives and enabling commodity derivatives to continue to support the functioning of commercial activities in the underlying commodity market.
V zájmu zajištění jednotného uplatňování by mělo být vymezeno několik termínů, které umožní jasně identifikovat určité omezené množství pojmů vycházejících ze směrnice 2014/65/EU a specifikovat technické pojmy nezbytné pro účely tohoto nařízení.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Directive 2014/65/EU, as well as to specify technical terms necessary for this Regulation, a number of terms should be defined to ensure uniform application.
Dlouhé a krátké pozice v určitém komoditním derivátu držené účastníky trhu by měly být proti sobě vzájemně započítávány, tak aby bylo možné určit skutečnou velikost pozice, kterou určitá osoba v určitém časovém okamžiku kontroluje.
Long and short positions in a commodity derivative of market participants should be netted off against each other to determine the effective size of a position a person controls at any point in time.
Velikost pozice držené na základě opční smlouvy by se měla vypočítat na základě delta ekvivalentu.
The size of a position held through an option contract should be calculated on a delta equivalent basis.
Vzhledem k tomu, že toto nařízení uplatňuje odlišnou metodiku na výpočet limitů pozic pro smlouvy ve spotovém měsíci a pro smlouvy v jiných měsících, mělo by být takovéto započtení uplatňováno na pozice ve spotovém měsíci a na pozice v jiných měsících zvlášť.
As this Regulation applies a different methodology to the calculation of position limits for spot and other months' contracts, such netting should be applied separately to the spot and other months' positions.
Směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby veškeré pozice držené jménem určité osoby jinými osobami byly zahrnuty do výpočtu limitu pozice této osoby a aby limity pozic byly uplatňovány jak na úrovni subjektu, tak na úrovni skupiny.
Directive 2014/65/EU requires that any positions held by other persons on behalf of a person should be included in the calculation of that person's position limit and for position limits to be applied at both an entity level and at a group level and it is therefore necessary to aggregate positions at a group level.
Je proto nutné, aby pozice byly sloučeny na úrovni skupiny.
It is appropriate to only provide for aggregation at the group level if a parent undertaking can control the use of positions.
Sloučení na úrovni skupiny je vhodné vyžadovat pouze v případě, že mateřský podnik může používání těchto pozic kontrolovat.
Accordingly, parent undertakings should aggregate positions held by their subsidiaries with any positions that the parent entity holds directly, in addition to the subsidiaries aggregating their own positions.
Mateřský podnik by tedy měl sloučit pozice držené jeho dceřinými podniky se všemi pozicemi, které má tento mateřský podnik ve svém přímém držení, a zároveň s tím by své vlastní pozice měly sloučit i jeho dceřiné podniky.
Such aggregation can lead to positions calculated at the level of the parent undertaking which are larger or, due to a netting of long and short positions held by different subsidiaries, lower than at individual subsidiary level.
Toto sloučení může vést k tomu, že pozice vypočítané na úrovni mateřského podniku budou větší nebo – v důsledku vzájemného započítání dlouhých a krátkých pozic držených jednotlivými dceřinými podniky – nižší než pozice vypočítané na úrovni jednotlivého dceřiného podniku.
Positions should not be aggregated at the level of the parent undertaking if the positions are held by collective investment undertakings which hold those positions on behalf of their investors rather than on behalf of their parent undertakings in cases where the parent undertaking cannot control the use of those positions for its own benefit.
Pozice by se neměly slučovat na úrovni mateřského podniku v případě, že tyto pozice drží subjekty kolektivního investování, které je nedrží jménem svých mateřských podniků, nýbrž jménem svých investorů, pakliže příslušný mateřský podnik nemůže používání těchto pozic kontrolovat ve svůj vlastní prospěch.
The concept of the same commodity derivative should establish a demanding threshold to prevent persons from inappropriately netting positions across dissimilar commodity derivatives in order to circumvent and weaken the robustness of the position limit on the principal commodity derivative contract.
Pojem téhož komoditního derivátu by měl umožnit stanovení dostatečně vysoké prahové hodnoty, která zabrání nepatřičnému vzájemnému započítávání pozic v odlišných komoditních derivátech prováděnému za účelem obcházení limitu pozice v hlavní komoditní derivátové smlouvě a oslabování jeho robustnosti.
This should not prevent competent authorities from setting similar position limits for similar commodity derivative contracts under the coordination of the European Securities and Markets Authority (ESMA).