natgillin/translations-raw huggingface dataset:
jakékoli opatření třetí strany, jehož přímým nebo nepřímým cílem je zachování profilu likvidity a čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo akcii fondu peněžního trhu.
cash injections from a third party;
KAPITOLA VII
purchase by a third party of assets of the MMF at an inflated price;
Požadavky na transparentnost
purchase by a third party of units or shares of the MMF in order to provide liquidity to the fund;
Článek 36
issuance by a third party of any kind of explicit or implicit guarantee, warranty or letter of support for the benefit of the MMF;
Transparentnost
any action by a third party the direct or indirect objective of which is to maintain the liquidity profile and the NAV per unit or share of the MMF.
Fond peněžního trhu ve všech externích dokumentech, zprávách, prohlášeních, propagačních sděleních, dopisech či jiných písemných dokladech vydaných fondem nebo jeho správcem, které jsou určeny budoucím investorům, podílníkům nebo akcionářům, jednoznačně uvede, k jakému druhu fondů peněžního trhu v souladu s čl. 3 odst. 1 patří a zda je krátkodobým nebo standardním fondem peněžního trhu.
CHAPTER VII
Správce fondu peněžního trhu poskytuje investorům do tohoto fondu nejméně jednou týdně všechny tyto informace:
Transparency requirements
podrobnosti o deseti největších podílech ve fondu peněžního trhu, včetně názvu, země, splatnosti a typu aktiva a názvu protistrany v případě rep a reverzních rep;
Transparency
celková hodnota aktiv fondu peněžního trhu;
An MMF shall indicate clearly which type of MMF it is in accordance with Article 3(1) and whether it is a short-term or a standard MMF in any external document, report, statement, advertisement, letter or any other written evidence issued by it or by the manager of the MMF, addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, or shareholders.
čistý výnos fondu peněžního trhu.
The manager of an MMF shall, at least weekly, make all of the following information available to the MMF's investors:
Veškeré dokumenty fondu peněžního trhu používané pro účely nabízení musí uvádět všechna tato prohlášení:
the maturity breakdown of the portfolio of the MMF;
že fond peněžního trhu nepředstavuje zaručenou investici;
the credit profile of the MMF; (c) the WAM and WAL of the MMF;
že se investice do fondu peněžního trhu liší od investice do vkladů, zejména s ohledem na riziko, že jistina investovaná do fondu peněžního trhu může být předmětem fluktuace;
details of the 10 largest holdings in the MMF, including the name, country, maturity and asset type, and the counterparty in the case of repurchase and reverse repurchase agreements;
že fond peněžního trhu nevyužívá externí podporu k zaručení likvidity fondu nebo stabilizaci čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo akcii;
the total value of the assets of the MMF;
že riziko ztráty jistiny nese investor.
the net yield of the MMF.
Žádná sdělení fondu peněžního trhu nebo jeho správce investorům nebo potenciálním investorům nesmějí nijak naznačovat, že investice do podílových jednotek nebo akcií fondu peněžního trhu je zaručena.
Any document of an MMF used for marketing purposes shall clearly include all of the following statements:
Investoři do fondu peněžního trhu musí být jasně informováni o metodě nebo metodách, které fond používá k ocenění svých aktiv a k výpočtu čisté hodnoty aktiv.
that the MMF is not a guaranteed investment;
Pokud fondy CNAV investující do veřejného dluhu a fondy LVNAV používají metody založené na naběhlé hodnotě, na zaokrouhlování nebo na obojím, poskytnou k tomu investorům a potenciálním investorům jasné vysvětlení.
that an investment in MMFs is different from an investment in deposits, with particular reference to the risk that the principal invested in an MMF is capable of fluctuation;
Článek 37
that the MMF does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per unit or share;
Oznamování příslušným orgánům
that the risk of loss of the principal is to be borne by the investor.
Za každý jím spravovaný fond peněžního trhu oznámí jeho správce orgánu příslušnému pro tento fond informace alespoň jednou za čtvrt roku.
No communication by the MMF or by the manager of an MMF to investors or potential investors shall in any way suggest that an investment in the units or shares of the MMF is guaranteed.
Odchylně od prvního pododstavce oznámí správce fondu peněžního trhu za každý jím spravovaný fond peněžního trhu, u něhož celková výše spravovaných aktiv nepřesahuje 100000000 EUR, informace alespoň jednou za rok.
Investors in an MMF shall be clearly informed of the method or methods used by the MMF to value the assets of the MMF and calculate the NAV.
Správce fondu peněžního trhu poskytne na vyžádání informace oznamované podle prvního a druhého pododstavce rovněž orgánu příslušnému pro správce fondu peněžního trhu, liší-li se od orgánu příslušného pro fond peněžního trhu.
Public debt CNAV MMFs and LVNAV MMFs shall explain clearly to investors and potential investors any use of the amortised cost method or of rounding or both.
Informace oznamované podle odstavce 1 obsahují tyto body:
Article 37
druh a vlastnosti fondu peněžního trhu;
Reporting to competent authorities
ukazatele týkající se portfolia, jako jsou celková hodnota aktiv, čistá hodnota aktiv, vážená průměrná splatnost, vážená průměrná životnost, členění podle doby splatnosti, likvidita a výnos;
For each MMF that it manages, the manager of the MMF shall report information to the competent authority of the MMF on at least a quarterly basis.
výsledky zátěžových testů a případně navrhovaný akční plán;
By way of derogation from the first subparagraph, for an MMF whose assets under management in total do not exceed EUR 100000000, the manager of the MMF shall report to the competent authority of the MMF on at least an annual basis.
informace o aktivech v portfoliu fondu peněžního trhu, včetně:
The manager of an MMF shall upon request provide the information reported pursuant to the first and second subparagraphs also to the competent authority of the manager of an MMF, if different from the competent authority of the MMF.
vlastností každého aktiva, jako jsou název, země, kategorie emitenta, riziko nebo splatnost, a výsledek postupu interního hodnocení úvěrové kvality;
The information reported pursuant to paragraph 1 shall comprise the following points:
druhu aktiva, včetně údajů o protistraně v případě derivátů, rep nebo reverzních rep;
the type and characteristics of the MMF;
informace o závazcích fondu peněžního trhu, včetně:
portfolio indicators such as the total value of assets, NAV, WAM, WAL, maturity breakdown, liquidity and yield;
země, v níž je investor usazen;
the results of stress tests and, where applicable, the proposed action plan;
kategorie investora;
information on the assets held in the portfolio of the MMF, including:
upisování a odkupování.
the characteristics of each asset, such as name, country, issuer category, risk or maturity, and the outcome of the internal credit quality assessment procedure;
V nezbytných a řádně odůvodněných případech si mohou příslušné orgány vyžádat doplňkové informace.
the type of asset, including details of the counterparty in the case of derivatives, repurchase agreements or reverse repurchase agreements;
Vedle informací uvedených v odstavci 2 poskytne správce fondu peněžního trhu pro každý jím spravovaný fond LVNAV také tyto údaje:
information on the liabilities of the MMF, including:
každý případ, kdy se cena aktiva oceněného metodou založenou na naběhlé hodnotě v souladu s čl. 29 odst. 7 prvním pododstavcem odchýlí od ceny tohoto aktiva vypočtené v souladu s čl. 29 odst. 2, 3 a 4 o více než 10 bazických bodů;
the country where the investor is established;
každý případ, kdy se konstantní čistá hodnota aktiv na podílovou jednotku nebo akcii vypočtená v souladu s čl. 32 odst. 1 a 2 odchýlí od čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo akcii vypočtenou v souladu s článkem 30 o více než 20 bazických bodů;
the investor category;
každý případ, kdy nastane situace uvedená v čl. 34 odst. 3, a opatření, která výkonný orgán přijal v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. a) a b).
subscription and redemption activity.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrh prováděcích technických norem za účelem vyhotovení vzoru oznámení, které obsahuje všechny informace uvedené v odstavcích 2 a 3.
If necessary and duly justified, competent authorities may solicit additional information.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží návrh těchto prováděcích technických norem Komisi do 21. ledna 2018.
In addition to the information referred to in paragraph 2, for each LVNAV MMF that it manages, the manager of an MMF shall report the following:
Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
every event in which the price of an asset valued by using the amortised cost method in accordance with the first subparagraph of Article 29(7) deviates from the price of that asset calculated in accordance with Article 29(2), (3) and (4) by more than 10 basis points;
Příslušné orgány předají Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy veškeré informace, které obdrží podle tohoto článku.
every event in which the constant NAV per unit or share calculated in accordance with Article 32(1) and (2) deviates from the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 by more than 20 basis points;
Tyto informace musí být Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy předány nejpozději 30 dnů od konce čtvrtletí, za něž se podává zpráva.
every event in which a situation mentioned in Article 34(3) occurs and the measures taken by the board in accordance with points (a) and (b) of Article 34(1).
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy shromažďuje informace za účelem vytvoření centrální databáze všech fondů peněžního trhu, které jsou usazeny, spravovány nebo nabízeny v Unii.
ESMA shall develop draft implementing technical standards to establish a reporting template that shall contain all the information referred to in paragraphs 2 and 3.
Evropská centrální banka má právo na přístup k této databázi pouze pro statistické účely.
ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 21 January 2018.
KAPITOLA VIII
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.
Dohled
Competent authorities shall transmit to ESMA all information received pursuant to this Article.
Článek 38
Such information shall be transmitted to ESMA no later than 30 days after the end of the reporting quarter.
Dohled ze strany příslušných orgánů
ESMA shall collect the information to create a central database of all MMFs established, managed or marketed in the Union.
Příslušné orgány průběžně dohlížejí na dodržování tohoto nařízení.
The European Central Bank shall have a right of access to that database, for statistical purposes only.
Orgán příslušný pro fond peněžního trhu nebo případně orgán příslušný pro správce fondu peněžního trhu odpovídá za dohled nad dodržováním kapitol II až VII.
CHAPTER VIII
Orgán příslušný pro fond peněžního trhu odpovídá za dohled nad plněním povinností stanovených ve stanovách nebo zakladatelském právním jednání fondu a povinností stanovených v prospektu, které musí být v souladu s tímto nařízením.
Supervision
Orgán příslušný pro správce fondu peněžního trhu odpovídá za dohled nad přiměřeností opatření a organizace správce fondu peněžního trhu, aby byl správce fondu peněžního trhu schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla, která se týkají zřízení a fungování všech fondů peněžního trhu, které spravuje.
Article 38
Příslušné orgány sledují SKIPCP a alternativní investiční fondy usazené nebo nabízené na jejich území, aby ověřily, zda nepoužívají označení „fond peněžního trhu“ nebo nenaznačují, že jsou fondem peněžního trhu, pokud nedodržují toto nařízení.
Supervision by the competent authorities
Článek 39
The competent authorities shall supervise compliance with this Regulation on an ongoing basis.
Pravomoci příslušných orgánů
The competent authority of the MMF or, where relevant, the competent authority of the manager of an MMF shall be responsible for supervising compliance with Chapters II to VII.
Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů podle směrnice 2009/65/ES nebo 2011/61/EU, musí mít příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy veškeré pravomoci v oblasti dohledu a vyšetřování, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí v souvislosti s tímto nařízením.
The competent authority of the MMF shall be responsible for supervising compliance with the obligations set out in the fund rules or in the instruments of incorporation, and the obligations set out in the prospectus, which shall be consistent with this Regulation.
Zejména musí mít pravomoc přijímat veškeré tyto kroky:
The competent authority of the manager of an MMF shall be responsible for supervising the adequacy of the arrangements and organisation of the manager of the MMF so that the manager of the MMF is in a position to comply with the obligations and rules which relate to the constitution and functioning of all the MMFs that it manages.
vyžádat si přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet či pořídit si jeho kopii;
Competent authorities shall monitor UCITS and AIFs established or marketed in their territories to verify that they do not use the MMF designation or suggest that they are an MMF unless they comply with this Regulation.
požádat fond peněžního trhu nebo správce fondu peněžního trhu, aby neprodleně poskytl informace;
Article 39
vyžádat si informace od jakékoli osoby zapojené do aktivit fondu peněžního trhu nebo od správce fondu peněžního trhu;
Powers of competent authorities
provádět kontroly na místě s předchozím ohlášením nebo bez něj;
Without prejudice to powers vested in competent authorities in accordance with Directive 2009/65/EC or 2011/61/EU, as applicable, competent authorities shall, in accordance with national law, have all supervisory and investigatory powers that are necessary for the exercise of their functions with respect to this Regulation.
přijmout vhodná opatření s cílem zajistit, aby fond peněžního trhu nebo správce fondu peněžního trhu i nadále dodržoval toto nařízení;
They shall, in particular, have the power to do all of the following:
vydat příkaz s cílem zajistit, aby fond peněžního trhu nebo správce fondu peněžního trhu dodržoval toto nařízení a upustil od opakování jakéhokoli chování, které by mohlo vést k porušení tohoto nařízení.
request access to any document in any form, and to receive or take a copy thereof;
Článek 40
require an MMF or the manager of an MMF to provide information without delay;
Sankce a jiná opatření
require information from any person related to the activities of an MMF or the manager of an MMF;
Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí a jiných opatření za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření k zajištění jejich uplatňování.
carry out on-site inspections with or without prior announcement;
Stanovené sankce a jiná opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.
take appropriate measures to ensure that an MMF or the manager of an MMF continues to comply with this Regulation;
Do 21. července 2018 oznámí členské státy Komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy pravidla stanovená podle odstavce 1.
issue an order to ensure that an MMF or the manager of an MMF complies with this Regulation and desists from a repetition of any conduct that could infringe this Regulation.
Komisi a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy také neprodleně uvědomí o každé jejich následné změně.
Article 40
Článek 41
Penalties and other measures
Specifická opatření
Member States shall lay down the rules on penalties and other measures applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented.
Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů podle směrnice 2009/65/ES nebo 2011/61/EU, přijme orgán příslušný pro fond peněžního trhu nebo správce fondu peněžního trhu, při dodržení zásady proporcionality, vhodná opatření uvedená v odstavci 2, pokud fond peněžního trhu nebo správce fondu peněžního trhu:
The penalties and other measures provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
neplní některý z požadavků týkajících se složení aktiv, v rozporu s články 9 až 16;
By 21 July 2018, the Member States shall notify the Commission and ESMA of the rules referred to in paragraph 1.
neplní některý z požadavků týkajících se portfolia, v rozporu s článkem 17, 18, 24 nebo 25;
They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendment thereto.
obdržel povolení na základě nepravdivých prohlášení nebo jinými nezákonnými prostředky, v rozporu s článkem 4 nebo 5;
Article 41
používá označení „fond peněžního trhu“ nebo jiné označení, které naznačuje, že SKIPCP nebo alternativní investiční fond je fondem peněžního trhu, v rozporu s článkem 6;
Specific measures
neplní některý z požadavků týkajících se interního hodnocení úvěrové kvality, v rozporu s článkem 19 nebo 20;
Without prejudice to powers vested in competent authorities in accordance with Directive 2009/65/EC or 2011/61/EU, as applicable, the competent authority of an MMF or the manager of an MMF shall, while respecting the principle of proportionality, take the appropriate measures referred to in paragraph 2 where an MMF or the manager of an MMF:
neplní některý z požadavků týkajících se řízení, dokumentace nebo transparentnosti, v rozporu s článkem 21, 23, 26, 27, 28 nebo 36;
fails to comply with any of the requirements regarding asset composition, in infringement of Articles 9 to 16;
neplní některý z požadavků týkajících se oceňování, v rozporu s článkem 29, 30, 31, 32, 33 nebo 34.
fails to comply with any of the portfolio requirements, in infringement of Article 17, 18, 24 or 25;
V případech uvedených v odstavci 1 orgán příslušný pro fond peněžního trhu, je-li to vhodné:
has obtained authorisation through false statements or any other irregular means, in infringement of Article 4 or 5;
přijme opatření s cílem zajistit, aby fond peněžního trhu nebo dotyčný správce fondu peněžního trhu dodržel příslušná ustanovení;
uses the designation ‘money market fund’, ‘MMF’ or of another designation that suggests that a UCITS or AIF is an MMF, in infringement of Article 6;
odejme povolení vydané v souladu s článkem 4 nebo 5.
fails to comply with any of the requirements regarding the internal credit quality assessment, in infringement of Article 19 or 20;
Článek 42
fails to comply with any of the governance, documentation or transparency requirements, in infringement of Article 21, 23, 26, 27, 28 or 36;
Pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
fails to comply with any of the requirements regarding valuation, in infringement of Article 29, 30, 31, 32, 33 or 34.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy má pravomoci nezbytné k plnění úkolů, které mu jsou svěřeny tímto nařízením.
In the cases referred to in paragraph 1, the competent authority of the MMF shall, as appropriate:
Pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU se vykonávají rovněž ve vztahu k tomuto nařízení a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.
take measures to ensure that the MMF or the manager of an MMF concerned complies with the relevant provisions;
Pro účely nařízení (EU) č. 1095/2010 se toto nařízení považuje za jeden z dalších právně závazných aktů Unie, které stanoví úkoly Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010.
withdraw an authorisation granted in accordance with Article 4 or 5.
Spolupráce mezi orgány
Powers and competences of ESMA
Orgán příslušný pro fond peněžního trhu a orgán příslušný pro správce fondu peněžního trhu, pokud se liší, vzájemně spolupracují a vyměňují si informace pro účely plnění svých povinností podle tohoto nařízení.
ESMA shall have the powers necessary to carry out the tasks attributed to it by this Regulation.
Příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vzájemně spolupracují za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.
ESMA's powers in accordance with Directives 2009/65/EC and 2011/61/EU shall be exercised also with respect to this Regulation and in compliance with Regulation (EC) No 45/2001.
Příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy si vyměňují veškeré informace a dokumenty nezbytné pro plnění svých povinností podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010, zejména za účelem zjištění a nápravy porušení tohoto nařízení.
For the purpose of Regulation (EU) No 1095/2010, this Regulation shall be included under any further legally binding Union act which confers tasks on the Authority referred to in Article 1(2) of Regulation (EU) No 1095/2010.
Příslušné orgány členských států, které jsou podle tohoto nařízení odpovědné za udělování povolení fondům peněžního trhu nebo za dohled nad nimi, sdělují informace příslušným orgánům ostatních členských států, jsou-li tyto informace relevantní pro sledování a řešení možných důsledků činnosti jednotlivých fondů peněžního trhu nebo jejich skupin pro stabilitu systémově významných finančních institucí a pro řádné fungování trhů, na nichž fondy peněžního trhu působí.
Article 43
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropská rada pro systémová rizika jsou také informovány a předávají tyto informace příslušným orgánům ostatních členských států.
Cooperation between authorities
Na základě informací předaných příslušnými vnitrostátními orgány podle čl. 37 odst. 5 připraví Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v souladu s pravomocemi, které mu byly svěřeny podle nařízení (EU) č. 1095/2010, zprávu pro Komisi s ohledem na přezkum uvedený v článku 46 tohoto nařízení.
The competent authority of the MMF and the competent authority of the manager of an MMF, if different, shall cooperate with each other and exchange information for the purpose of carrying out their duties under this Regulation.
KAPITOLA IX
Competent authorities and ESMA shall cooperate with each other for the purpose of carrying out their respective duties under this Regulation in accordance with Regulation (EU) No 1095/2010.
Závěrečná ustanovení
Competent authorities and ESMA shall exchange all information and documentation necessary to carry out their respective duties under this Regulation in accordance with Regulation (EU) No 1095/2010, in particular to identify and remedy infringements of this Regulation.
Článek 44
The competent authorities of the Member States responsible for the authorisation or supervision of MMFs under this Regulation shall communicate information to the competent authorities of other Members States where such information is relevant for monitoring and responding to the potential implications of the actitivies of individual MMFs or MMFs collectively for the stability of systemically relevant financial institutions and the orderly functioning of markets on which MMFs are active.
Zacházení s existujícími SKIPCP a alternativními investičními fondy
ESMA and the European Systemic Risk Board (ESRB) shall also be informed and shall forward that information to the competent authorities of the other Member States.
Do 21. ledna 2019 předloží existující SKIPCP nebo alternativní investiční fondy, které investují do krátkodobých aktiv a jejichž cílem je nabízení výnosů v souladu se sazbami peněžního trhu, zachování hodnoty investice nebo obojí, orgánu příslušnému pro fond peněžního trhu žádost společně s veškerými dokumenty a doklady, které jsou nezbytné k prokázání dodržování tohoto nařízení.
On the basis of the information transmitted by national competent authorities pursuant to Article 37(5), ESMA shall, in accordance with powers conferred on it under Regulation (EU) No 1095/2010, prepare a report to the Commission in light of the review outlined in Article 46 of this Regulation.
Orgán příslušný pro fond peněžního trhu do dvou měsíců od obdržení úplné žádosti v souladu s články 4 a 5 posoudí, zda SKIPCP nebo alternativní investiční fond dodržuje toto nařízení.
CHAPTER IX