natgillin/translations-raw huggingface dataset:
jakýkoli jiný derivát povolenek na emise se považuje za nemající likvidní trh
‘SDRV’ — Securitised derivatives
Tabulka 13.2
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
Deriváty povolenek na emise – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie aktiv určené jako mající likvidní trh
‘BOND’ — Bonds
obchody uskutečněné v souvislosti se všemi deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky na emise (EUA)
‘ETCS’ — ETCs
obchody uskutečněné v souvislosti se všemi deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky pro letectví (EUAA)
‘ETNS’ — ETNs
obchody uskutečněné v souvislosti se všemi deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou certifikovaná snížení emisí (CER)
‘EMAL’ — Emission Allowances
obchody uskutečněné v souvislosti se všemi deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou jednotky snížení emisí (ERU)
‘DERV’ — Derivative
Tabulka 13.3
Asset class of the underlying
Deriváty povolenek na emise – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie aktiv určené jako nemající likvidní trh
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie aktiv určené jako nemající likvidní trh
‘INTR’ — Interest rate
Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst.
‘EQUI’ — Equity
L 294, 10.11.2001, s. 1).
‘COMM’ — Commodity
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl.
‘CRDT’ — Credit
48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst.
‘CURR’ — Currency
L 258, 1.10.2009, s. 11).
Contract type
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
L 275, 25.10.2003, s. 32).
‘OPTN’ — Options
PŘÍLOHA IV
‘FUTR’ — Futures
Referenční údaje, které mají být poskytnuty pro účely výpočtů transparentnosti
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
před číslem může být znaménko „–“ (minus) pro označení záporných čísel.
‘FORW’ — Forwards
2 alfanumerické znaky
‘SWAP’ — Swaps
Kód země ze dvou písmen podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
Formát data podle ISO 8601
‘SWPT’ — Swaptions
Formátování dat:
‘FONS’ — Futures on a swap
RRRR-MM-DD
‘FWOS’ — Forwards on a swap
20 alfanumerických znaků
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
‘SPDB’ — Spread betting
4 alfabetické znaky
‘CFDS’ — CFD
„EONA“ – EONIA
‘OTHR’ — Other
„EONS“ – EONIA SWAP
Reporting day
„EURI“ – EURIBOR
Day for which the reference data is provided
„EUUS“ – EURODOLLAR
Trading venue
„EUCH“ – EuroSwiss
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
„GCFR“ – GCF REPO
Maturity
„ISDA“ – ISDAFIX
Maturity of the financial instrument.
„LIBI“ – LIBID
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
„LIBO“ – LIBOR
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
„MAAA“ – Muni AAA
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
„PFAN“ – Pfandbriefe
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
„TIBO“ – TIBOR
‘EUSB’ — Sovereign Bond
„STBO“ – STIBOR
‘OEPB’ — Other Public Bond
„BBSW“ – BBSW
‘CVTB’ — Convertible Bond
„CDOR“ – CDOR
Issuance date
„CIBO“ – CIBOR
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
„MOSP“ – MOSPRIM
Emission Allowances related fields
„NIBO“ – NIBOR
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
„PRBO“ – PRIBOR
Emissions Allowances sub type
„TLBO“ – TELBOR
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
„WIBO“ – WIBOR
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
„TREA“ – Státní pokladniční poukázky
Derivatives related fields
„SWAP“ – Swapy
Commodity derivatives and C10 derivatives
„FUSW“ – Termínované swapy
Specification of the size related to the freight sub-type
Bližší údaje o referenčních údajích, které mají být poskytnuty pro účely výpočtů transparentnosti
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
POLE
Specific route or time charter average
BLIŽŠÍ ÚDAJE, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT
Delivery/cash settlement location
FORMÁT PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Úplný název nástroje
Currency in which the notional is denominated.
Identifikace nekapitálových finančních nástrojů:
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
Sekuritizované deriváty ve smyslu tabulky 4.1 v oddíle 4 přílohy III
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
Strukturované finanční produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 600/2014
‘BOND’ — Bond
Dluhopisy (pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN) ve smyslu čl. 4 odst. 1 a odst. 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU
‘BNDF’ — Bond Futures
ETC ve smyslu čl. 4 odst. 1 a odst. 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
ETN ve smyslu čl. 4 odst. 1 a odst. 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 oddílu 12 přílohy III
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Deriváty ve smyslu přílohy I oddílu C bodů 4 až 10 směrnice 2014/65/EU
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
Nekapitálové finanční nástroje:
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
„SDRV“ – Sekuritizované deriváty
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
„SFPS“ – Strukturované finanční produkty
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
„BOND“ – dluhopisy
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
„ETCS“ – ETC
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
„ETNS“ – ETN
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
„EMAL“ – povolenky na emise
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
„DERV“ – Deriváty
Issuer of the underlying bond
Kategorie aktiv podkladového nástroje
To be populated when the underlying type is a bond or a bond future with the legal entity identifier code (LEI) of the issuer of the direct or ultimate underlying bond.
Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR sekuritizovaný derivát nebo derivát.
Maturity date of the underlying bond
„IFUT“ – úrokové futures FRA
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
„EQUI“ – kapitál
The field applies to debt instruments with defined maturity.
„COMM“ – komodita
Issuance date of the underlying bond
„CRDT“ – Úvěr
To be populated with the issuance date of the underlying bond
„CURR“ – měna
Notional currency of the swaption
Typ smlouvy
To be populated for swaptions.
Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR derivát.
Maturity of the underlying swap
„OPTN“ – Opce
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
„FUTR“ – Futures
Inflation index ISIN code
„FRAS“ – Dohoda o forwardových úrokových mírách (FRA)
In case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap; whenever the inflation index has an ISIN, the field has to be populated with the ISIN code for that index.
„FORW“ – Forwardy
Inflation index name
„SWAP“ – Swapy
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
„PSWP“ – Portfoliové swapy
Reference rate
„SWPT“ – Swapce
Name of the reference rate.
„FONS“ – Futures na swapy
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
„FWOS“ – Forwardy na swapy
IR Term of contract
„FFAS“ – Dohoda o sazbách přepravného (FFA)
This field states the term of the contract.
„SPBD“ – sázky na rozptyl
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
„CFDS“ – finanční rozdílové smlouvy (CFD)
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
„OTHR“ – jiné
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
Referenční den
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
Den, pro který jsou poskytnuty referenční údaje
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
Obchodní systém
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
MIC segmentu obchodního systému, existuje-li, jinak operační MIC.
Contract sub-type
Splatnost
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
Splatnost finančního nástroje.
‘DLVB’ — Deliverable
Pole se použije pro kategorie aktiv dluhopisů, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10 a deriváty povolenek na emise.
‘NDLV’ — Non-deliverable
Pole týkající se dluhopisů (všech druhů dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)
The fields should only be populated for equity derivatives as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III
Druh dluhopisu ve smyslu tabulky 2.2 oddílu 2 přílohy III.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
Vyplní se, pouze odpovídá-li identifikační kód MiFIR dluhopisům.
‘STIX’ — Stock Index
„EUSB“ – Státní dluhopisy
‘SHRS’ — Share/Stock
„OEPB“ – Jiné veřejné dluhopisy
‘DIVI’ — Dividend Index
„CVTB“ – Konvertibilní dluhopisy
‘DVSE’ — Stock dividend
„CVDB“ – Kryté dluhopisy
‘BSKT’ — Basket of shares resulting from a corporate action
„CRPB“ – Podnikové dluhopisy
‘ETFS’ — ETFs
Den emise
‘VOLI’ — Volatility Index
Datum, kdy je dluhopis emitován a začne nabíhat úrok.
‘OTHR’ — Other (including depositary receipts, certificates and other equity like financial instrument)
Pole týkající se povolenek na emise
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a single name.
Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze pro povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 v oddíle 12 přílohy III
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is an index.
Podtyp povolenek na emise
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a basket.
Pole týkající se derivátů
‘BSKT’ — Basket
Komoditní deriváty a deriváty C10
Parameter
Specifikace velikosti podtypu přepravy
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is one of the following: swaps, portfolio swaps.
Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava.
‘PRBP’ — Price return basic performance parameter
Konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu
‘PRDV’ — Parameter return dividend
Místo dodání/hotovostního vypořádání (delivery/cash settlement location)
‘PRVA’ — Parameter return variance
Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena energie.
‘PRVO’ — Parameter return volatility
Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.
Contracts for difference (CFDs)
Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze pro úrokové deriváty ve smyslu přílohy III oddílu 5 tabulky 5.1
The fields should only be populated when the contract type is equal to contract for difference or spread betting
Druh podkladového nástroje.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative and the contract type is equal to contract for difference or spread betting.
Vyplní se pro typ smlouvy jiný než swapy, swapce, futures na swapy a forwardy na swapy, a to jednou z následujících možností
‘FTEQ’ — Futures on an equity
Vyplní se pro typ smlouvy swapy, swapce, futures na swapy a forwardy na swapy, a to s ohledem na podkladový swap jednou z následujících možností „BOND“ – dluhopisy
‘OPEQ’ — Options on an equity
„BNDF“ – dluhopisové futures
Notional currency 1
„INTR“ – úroková sazba
Currency 1 of the underlying currency pair.
„FFMC“ – FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS (Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami)
This field is applicable when the underlying type is currency.
„XXMC“ – FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS (Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami)
Notional currency 2
„OSMC“ – OIS MULTI-CURRENCY SWAPS (Jednodenní indexový swap měnových swapů více měn)
Currency 2 of the underlying currency pair.
„IFMC“ – INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS (Inflační měnový swap více měn)
ISIN code of the underlying credit default swap
„FFSC“ – FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS (Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami)
To be populated for derivatives on a credit default swaps with the ISIN code of the underlying swap.
„XFSC“ – FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS (Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou)
Underlying Index code
„XXSC“ – FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS (Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami)
To be populated for derivatives on a CDS index with the ISIN code of the index.
„OSSC“ – OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS (Jednodenní indexový swap měnových swapů jedné měny)
Underlying Index name
„IFSC“ – INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS (Inflační měnový swap jedné měny)
To be populated for derivatives on a CDS index with the standardised name of the index.
Emitent podkladového dluhopisu
Series
Je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisové future, vyplní se kódem identifikátoru právnické osoby (LEI) emitenta přímého nebo hlavního podkladového dluhopisu.
The series number of the composition of the index if applicable.
Datum splatnosti podkladového dluhopisu
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the series of the CDS Index.
Vyplní se datem splatnosti podkladového dluhopisu.
Version
Toto pole se vztahuje na dluhové nástroje s definovanou splatností.
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Den emise podkladového dluhopisu
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the version of the CDS Index.
Vyplní se dnem emise podkladového dluhopisu.
Roll months
Jmenovitá měna swapce.
All months when the roll is expected as established by the index provider for a given year.
Vyplní se pro swapce.
Field should be repeated for each month in the roll.
Splatnost podkladového swapu
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index.
Vyplní se pouze pro swapce, futures na swapy a forwardy na swapy.
, ‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’, ‘07’, ‘08’, ‘09’, ‘10’, ‘11’, ‘12’
Kód ISIN indexu inflace
Next roll date
V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících podkladových druhů swapu: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn; má-li index inflace ISIN, vyplní se pole kódem ISIN pro daný index.
To be populated in the case of a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the next roll date of the index as established by the index provider.
Název indexu inflace
Issuer of sovereign and public type
V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících podkladových druhů swapu se pole vyplní standardizovaným názvem indexu: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn.
To be populated when the reference entity of a single name CDS or a derivative on single name CDS is a sovereign issuer as defined in Table 9.1 Section 9 of Annex III.
Referenční sazba
‘TRUE’ — the reference entity is an issuer of sovereign and public type
Název referenční sazby.
‘FALSE’ — the reference entity is not an issuer of sovereign and public type
ALPHANUM-25 – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu INDEX
Reference obligation
Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě
To be populated for a derivative on a single name credit default swap with the ISIN of the reference obligation.
Toto pole uvádí dobu trvání smlouvy.
Reference entity
INTEGER-3+„DAYS“ – dny
ISO 3166-2 — 2 character country code followed by dash ‘-’ and up to 3 alphanumeric character country subdivision code
INTEGER-3+ „WEEK“ – týdny
The fields in this section should only be populated for emission allowance derivatives as defined in Table 13.1 of Section 13 of Annex III
INTEGER-3+ „MNTH“ – měsíce
Emission Allowances derivative sub type
INTEGER-3 „YEAR“ – roky
To be populated when variable #3 ‘MiFIR identifier’ is ‘DERV’-derivative and variable #4 ‘asset class of the underlying’ is ‘EMAL’-emission allowances.
Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze pro měnové deriváty ve smyslu tabulky 8.1 oddílu 8 přílohy III
‘CERE’ — CER
Podtyp smlouvy
‘ERUE’ — ERU
Vyplní se tak, aby se odlišily tzv. deliverable a non-deliverable forwardy, opce a swapy, jak je uvedeno v tabulce 8.1 oddílu 8 přílohy III.
‘EUAE’ — EUA ‘EUAA’ — EUAA
„DLVR“ – deliverable (dodatelný)
It shall apply from 3 January 2018.
„NDLV“ – non-deliverable (nedodatelný)
However, Article 18 shall apply from the date of the entry of force of this Regulation.
Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze pro akciové deriváty ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 8 přílohy III
DATE_TIME_FORMAT
Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv nejsou ani swapy, ani portfoliové swapy.
RM, MTF, OTF APA CTP
„STIX“ – akciový index
APA CTP
„DVSE“ – akciová dividenda
RM, MTF, OTF APA
„DIVI“ – dividendový index
CTP CURRENCYCODE_3
„DVSE“ – akciová dividenda
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
„BSKT“ – koš akcií vyplývající z podnikových opatření
CTP
„ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému
RM, MTF, OTF CTP
„VOLI“ – index volatility
Cancellation flag RM, MTF, OTF
„OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým)
Price return basic performance parameter
Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je na jedno jméno. „SHRS“ – akcie (Share/Stock)
Parameter return variance/volatility
Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je index.
Parameter return dividend
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/584
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/584
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying organisational requirements of trading venues
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU [1], a zejména na čl. 48 odst. 12 písm. a), c) a g) uvedené směrnice,
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [1], and in particular points (a), (c) and (g) of Article 48(12) thereof,
Je důležité zajistit, aby obchodní systémy, které umožňují algoritmické obchodování, disponovaly dostatečnými systémy a kontrolami.
It is important to ensure that trading venues that enable algorithmic trading have sufficient systems and controls.
Ustanovení tohoto nařízení by se měla vztahovat nejenom na regulované trhy, ale také na mnohostranné obchodní systémy a organizované obchodní systémy podle čl. 18 odst. 5 směrnice 2014/65/EU.
The provisions of this Regulation should apply not only to regulated markets but also to multilateral trading facilities and organised trading facilities as determined by Article 18(5) of Directive 2014/65/EU.
Dopad technologického vývoje, zejména algoritmického obchodování, je jedním z hlavních určujících faktorů při stanovení kapacity a opatření k řízení obchodních systémů.
The impact of technological development and in particular algorithmic trading is one of the main drivers to determine the capacity and arrangements to manage trading venues.
Rizika vyplývající z algoritmického obchodování mohou být přítomna u jakéhokoli druhu systému obchodování, který je podporován elektronickými prostředky.
The risks arising from algorithmic trading can be present in any type of trading system that is supported by electronic means.
Měly by tedy být stanoveny konkrétní organizační požadavky týkající se regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů, které ve svých systémech povolují či umožňují využívání algoritmického obchodování.
Therefore, specific organisational requirements should be laid down in respect of regulated markets, multilateral trading facilities and organised trading facilities allowing for or enabling algorithmic trading through their systems.
Jedná se o obchodní systémy, u kterých lze využívat algoritmické obchodování, na rozdíl od obchodních systémů, u kterých algoritmické obchodování povoleno není, a to včetně obchodních systémů, u kterých jsou obchody sjednávány hlasově.
Such trading systems are those where algorithmic trading may take place as opposed to trading systems in which algorithmic trading is not permitted, including trading systems where transactions are arranged through voice negotiation.
S cílem zajistit odolnost systémů elektronického obchodování by v rámci organizačních požadavků měla být upravena opatření v oblasti správy a řízení, úloha útvaru zajišťování shody s předpisy, personální obsazení a externí zajišťování služeb.
Governance arrangements, the role of the compliance function, staffing and outsourcing should be regulated as part of the organisational requirements to ensure the resilience of electronic trading systems.
Měly by být stanoveny požadavky týkající se systémů používaných v obchodních systémech, které povolují či umožňují algoritmické obchodování.
Requirements should be laid down with respect to the systems of trading venues allowing or enabling algorithmic trading.