natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Upřesnění údajů, které mají být poskytnuty pro účely určení likvidního trhu s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému a certifikáty
Details of the data to be provided for the purpose of determining a liquid market for shares, depositary receipts, exchange-traded funds and certificates
Oznamované údaje
Details to be reported
Formát a normy pro oznamování
Format and standards for reporting
Kód k identifikaci finančního nástroje
Code used to identify the financial instrument
Úplný název nástroje
Instrument full name
Úplný název finančního nástroje
Full name of the financial instrument
MIC segmentu obchodního systému, existuje-li, jinak operační MIC
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Identifikační kód MiFIR
MiFIR identifier
Identifikace kapitálových finančních nástrojů
Identification of equity financial instruments
Akcie uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU;
Shares as referred to in Article 4(1)(44)(a) of Directive 2014/65/EU;
cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry dle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 45 směrnice 2014/65/EU;
Depositary receipts as defined in Article 4(1)(45) of Directive 2014/65/EU;
fondy obchodované v obchodním systému dle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 46 směrnice 2014/65/EU;
Exchange-traded fund as defined in Article 4(1)(46) of Directive 2014/65/EU;
certifikáty dle definice v čl. 2 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 600/2014.
Certificates as defined in Article 2(1)(27) of Regulation (EU) No 600/2014;
Kapitálové finanční nástroje:
Equity financial instruments:
„SHRS“ = akcie
‘SHRS’ = shares
„ETFS“ = fondy obchodované v obchodním systému
‘ETFS’= ETFs
„DPRS“ = cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry
‘DPRS’ = depositary receipts
„CRFT“ = certifikáty
‘CRFT’ = certificates
Referenční den
Reporting day
Den, k němuž se údaje poskytují
Date for which the data is provided
Údaje se poskytují alespoň k těmto dnům:
Data has to be provided at least for the following dates:
případ 1: ke dni, který odpovídá „dni přijetí k obchodování nebo prvnímu dni obchodování“, podle čl. 5 odst. 3 písm. a);
case 1: the day corresponding to the ‘Date of admission to trading or first trading date’ as per Article 5(3)(a);
případ 2: k poslednímu dni čtyřtýdenního období začínajícího „dnem přijetí k obchodování nebo prvním dnem obchodování“ podle čl. 5 odst. 3 písm. b) bodu i);
case 2: the last day of the 4 weeks period starting on the ‘Date of admission to trading or first trading date’ as per Article 5(3)(b)(i);
případ 3: k poslednímu dni obchodování každého kalendářního roku podle čl. 5 odst. 3 písm. b) bodu ii);
case 3: the last trading day of each calendar year as per Article 5(3)(b)(ii);
případ 4: ke dni, kdy nastává účinnost podnikového opatření, podle čl. 5 odst. 3 písm. b) bodu iii).
case 4: the day on which a corporate action is effective as per Article 5(3)(b)(iii).
U případu 1 se v polích 6 až 12 uvedou odhady, je-li to možné.
For case 1, estimates are to be provided for the fields 6 to 12 as applicable.
U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry
Number of outstanding instruments
Účasti přesahující 5 % celkových hlasovacích práv
For ETFs
Pouze u akcií
Number of units issued for trading.
Celkový počet akcií představujících účasti přesahující 5 % celkových hlasovacích práv emitenta, nejedná-li se o účast subjektu kolektivního investování nebo penzijního fondu.
Holdings exceeding 5 % of total voting rights
Toto pole se vyplňuje pouze v případě, že jsou konkrétní informace k dispozici.
For shares only
Cena nástroje
The total number of shares corresponding to holdings exceeding 5 % of total voting rights of the issuer unless such a holding is held by a collective investment undertaking or a pension fund.
Pouze u akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry
This field is to be populated only when actual information is available.
Cena daného nástroje na konci referenčního dne.
Price of the instrument
Cena se uvádí v eurech.
For shares and depositary receipts only
Objem emise
The price of the instrument at the end of the reporting day.
Pouze u certifikátů
The price should be expressed in euros.
Objem emise daného certifikátu vyjádřený v eurech.
Issuance size
Počet obchodních dnů v daném období
For certificates only
Celkový počet obchodních dnů, za které jsou údaje poskytnuty
The issuance size of the certificate expressed in euros.
Celkový obrat
Number of trading days in the period
Celkový obrat za dané období
The total number of trading days for which the data is provided
Celkový počet obchodů
Total turnover
Celkový počet obchodů v daném období
The total turnover for the period
Počet podílových jednotek určených k obchodování
Total number of transactions
DECIMAL-18/13
The total number of transactions for the period
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/568
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the admission of financial instruments to trading on regulated markets
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU [1], a zejména na čl. 51 odst. 6 třetí pododstavec uvedené směrnice,
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [1], and in particular the third subparagraph of Article 51(6) thereof,
Převoditelné cenné papíry by měly být považovány za volně obchodovatelné pouze v případě, že před přijetím k obchodování neexistují omezení, která by bránila převodu těchto cenných papírů způsobem, který by narušoval vytvoření spravedlivého, řádného a efektivního trhu.
Transferable securities should only be considered freely negotiable if before admission to trading no restrictions exist which prevent the transfer of those securities in a way that would disturb creating a fair, orderly and efficient market.
K přijetí převoditelného cenného papíru vymezeného ve směrnici 2014/65/EU k obchodování na regulovaném trhu musí být v případě, že se jedná o cenný papír ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES [2], k dispozici dostatek veřejně dostupných informací, které umožní určit hodnotu dotčeného finančního nástroje tak, aby bylo možno jej obchodovat spravedlivým, řádným a efektivním způsobem.
For the admission to trading on a regulated market of a transferable security as defined in Directive 2014/65/EU, in the case of a security within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council [2], there needs to be sufficient information publicly available so as to enable to value that financial instrument for it to be traded in a fair, orderly and efficient manner.
Kromě toho by v případě akcií měl jejich přiměřený počet být k dispozici k prodeji veřejnosti a u sekuritizovaných derivátů by měla být zavedena vhodná opatření k vypořádání a předání.
In addition, in the case of shares an adequate number should be available for distribution to the public, and for securitised derivatives suitable settlement and delivery arrangements should be in place.
Převoditelné cenné papíry, které splňují požadavky na přijetí ke kotování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES [3], by se měly považovat za volně obchodovatelné a mělo by se mít za to, že mohou být předmětem spravedlivého, řádného a efektivního obchodování.
Transferable securities which fulfil the requirements for admission to an official list in accordance with Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council [3] should be considered freely negotiable and capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner.
Přijetí podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů nebo alternativními investičními fondy k obchodování na regulovaném trhu by nemělo umožnit obcházení příslušných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES [4] nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU [5].
The admission to trading on a regulated market of units issued by undertakings for collective investment in transferable securities or alternative investment funds should not allow the avoidance of the relevant provisions of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [4] or of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [5].
Je proto nezbytné, aby organizátor regulovaného trhu ověřil, že podílové jednotky, které přijímá k obchodování, pocházejí ze subjektu kolektivního investování, který splňuje příslušné odvětvové právní předpisy.
Therefore, it is necessary for an operator of a regulated market to verify that the units it admits to trading stem from a collective investment scheme that complies with the relevant sectoral legislation.
V případě fondů obchodovaných v obchodním systému je nezbytné, aby organizátor regulovaného trhu zajistil, že budou vždy sjednána přiměřená ujednání o odkupu.
In the case of exchange-traded funds, it is necessary for the operator of a regulated market to ensure that adequate redemption arrangements for investors are in place at all times.
Při přijímání derivátových nástrojů uvedených v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU k obchodování na regulovaném trhu by se mělo zohlednit, zda jsou k dispozici dostatečné informace k určení hodnoty derivátu a rovněž podkladového aktiva a zda v případě fyzicky vypořádávaných smluv existují přiměřené postupy vypořádání a předání.
The admission to trading on a regulated market of derivative instruments referred to in points 4 to 10 of Section C of Annex I to Directive 2014/65/EU should take into account whether there is sufficient information available for the valuation of the derivative as well as the underlying, and in the case of physically settled contracts, the existence of appropriate settlement and delivery procedures.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES [6] ukládá určité podmínky pro povolenky na emise s cílem zajistit, že budou volně obchodovatelné a že budou obchodovány spravedlivým, řádným a efektivním způsobem.
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [6] imposes certain conditions for emission allowances in order to ensure that they are freely negotiable and traded in a fair, orderly and efficient manner.
Jakákoli povolenka na emise ve smyslu bodu 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU uznaná na základě souladu s požadavky směrnice 2003/87/ES by proto měla být způsobilá k přijetí k obchodování na regulovaném trhu a v tomto nařízení by v tomto ohledu neměly být uloženy žádné další požadavky.
Any emission allowance within the meaning of point 11 of Section C of Annex I to Directive 2014/65/EU recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC should therefore be eligible for admission to trading on a regulated market and no further requirements should be imposed in this Regulation
Opatření regulovaných trhů v souvislosti s ověřováním toho, zda emitenti plní své povinnosti podle právních předpisů Unie, a v souvislosti s usnadněním přístupu k informacím, které byly zveřejněny v souladu s právními předpisy Unie, by se měla vztahovat na povinnosti stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 [7], směrnici 2003/71/ES a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES [8], neboť tyto legislativní akty obsahují základní a nejdůležitější povinnosti, které emitentům vznikají po počátečním přijetí k obchodování na regulovaném trhu.
Arrangements by regulated markets in relation to verifying the compliance of issuers with obligations under Union law and in relation to facilitating access to information which has been made public under Union law should cover the obligations laid down in Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council [7], Directive 2003/71/EC and Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council [8] as those legislative acts contain the core and most important obligations for issuers after the initial admission to trading on a regulated market.
Regulované trhy by měly zavést postupy k ověřování toho, zda emitenti převoditelných cenných papírů plní své povinnosti podle práva Unie, jež by měly být přístupné emitentům i veřejnosti.
Regulated markets should establish procedures for verifying the compliance of issuers of transferable securities with obligations under Union law which should be accessible for issuers and the public.
Tato zásada by měla zajistit účinnost kontrol dodržování předpisů, přičemž by regulovaný trh měl emitenty na jejich povinnosti upozornit.
The policy should ensure that compliance checks are efficient and issuers should be made aware of their obligations by the regulated market.
Regulované trhy by měly usnadnit přístup k informacím zveřejněným na základě podmínek stanovených právními předpisy Unie, jež mají členové a účastníci k dispozici, prostřednictvím opatření, která zajistí pro všechny členy a účastníky snadný, spravedlivý a nediskriminační přístup.
Regulated markets should facilitate access to information published under the conditions established by Union law available to members and participants via arrangements that provide for easy, fair and non-discriminatory access for all members and participants.
Příslušné právní předpisy Unie pro tyto účely zahrnují směrnici 2003/71/ES, směrnici 2004/109/ES, nařízení (EU) č. 596/2014, jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 [9].
The relevant Union law for these purposes includes Directive 2003/71/EC, Directive 2004/109/EC, Regulation (EU) No 596/2014 as well as Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [9].
Opatření v oblasti přístupu by měla zajistit, aby členové a účastníci měli přístup k příslušným informacím, které mohou mít vliv na určení hodnoty finančního nástroje, za stejných podmínek.
The access arrangements should ensure that members and participants have access on equal terms to the relevant information that may have an influence on the valuation of a financial instrument.
Orgán ESMA vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 [10],
ESMA has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established by Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [10],
Převoditelné cenné papíry – volná obchodovatelnost
Transferable securities — freely negotiable
Převoditelné cenné papíry se považují za volně obchodovatelné, pokud mohou být mezi stranami obchodu volně obchodovány a následně bez omezení převedeny a pokud jsou všechny cenné papíry stejné třídy zaměnitelné za daný cenný papír.
Transferable securities shall be considered freely negotiable if they can be traded between the parties to a transaction, and subsequently transferred without restriction and if all securities within the same class as the security in question are fungible.
Převoditelné cenné papíry, jejichž převádění je omezeno, se nepovažují za volně obchodovatelné v souladu s odstavcem 1, ledaže je nepravděpodobné, že toto omezení naruší trh.
Transferable securities which are subject to a restriction on transfer shall not be considered as freely negotiable in accordance with paragraph 1 unless that restriction is not likely to disturb the market.
Převoditelné cenné papíry, které nejsou plně splaceny, lze považovat za volně obchodovatelné, pokud byla přijata opatření k zajištění toho, aby obchodovatelnost těchto cenných papírů nebyla omezena a aby byly informace o tom, že tyto cenné papíry nejsou plně splaceny, a o tom, jaké to má důsledky pro akcionáře, veřejně dostupné.
Transferable securities that are not fully paid may be considered as freely negotiable if arrangements have been made to ensure that the negotiability of such securities is not restricted and that adequate information concerning the fact that the securities are not fully paid, and the implications of that fact for shareholders, is publicly available.
Převoditelné cenné papíry – spravedlivé, řádné a efektivní obchodování
Transferable securities — fair, orderly and efficient trading
Při posuzování toho, zda převoditelný cenný papír může být obchodován spravedlivě, řádně a efektivně, zohledňuje regulovaný trh informace, jejichž zpracování vyžaduje směrnice 2003/71/ES, nebo informace, které jsou jinak veřejně dostupné, jako například:
When assessing whether a transferable security is capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner, a regulated market shall take into account the information required to be prepared under Directive 2003/71/EC or information that is otherwise publicly available such as:
finanční údaje z minulosti;
historical financial information;
údaje o emitentovi;
information about the issuer;
přehledné informace o podniku.
information providing a business overview.
Kromě požadavků uvedených v odstavci 1 zohlední regulovaný trh při posuzování, zda může být akcie obchodována spravedlivě, řádně a efektivně, nakolik u těchto akcí probíhá prodej veřejnosti.
In addition to paragraph 1, when assessing whether a share is capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner a regulated market shall take into account the distribution of those shares to the public.
Při posuzování toho, zda převoditelný cenný papír uvedený v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU může být obchodován spravedlivě, řádně a efektivně, zohlední regulovaný trh v závislosti na povaze cenného papíru, který se přijímá k obchodování, zda jsou splněna tato kritéria:
When assessing whether a transferable security referred to in point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU is capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner, the regulated market shall take into account, depending on the nature of the security being admitted, whether the following criteria are satisfied:
podmínky cenného papíru jsou jasné a jednoznačné a umožňují vzájemné srovnání ceny cenného papíru a ceny nebo jiného hodnotového měřítka podkladového cenného papíru;
the terms of the security are clear and unambiguous and allow for a correlation between the price of the security and the price or other value measure of the underlying;
cena nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru je spolehlivá a veřejně dostupná;
the price or other value measure of the underlying is reliable and publicly available;
existuje dostatek veřejně dostupných informací potřebných k ohodnocení cenného papíru;
there is sufficient information publicly available of a kind needed to value the security;
mechanismy určování vypořádací ceny cenného papíru zajišťují, že se v této ceně náležitě promítá cena nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru;
the arrangements for determining the settlement price of the security ensure that this price properly reflects the price or other value measures of the underlying;
pokud vypořádání cenného papíru vyžaduje nebo umožňuje plnění formou předání podkladového cenného papíru nebo aktiva místo vypořádání v hotovosti, existují přiměřené postupy pro vypořádání a předání tohoto podkladového cenného papíru, a stejně tak přiměřené postupy k získání příslušných informací o něm.
where the settlement of the security requires or provides for the possibility of the delivery of an underlying security or asset rather than cash settlement, there are adequate settlement and delivery procedures for that underlying as well as adequate arrangements to obtain relevant information about it.
Převoditelné cenné papíry – kotování
Transferable securities — official listing
Převoditelný cenný papír, který je kotován v souladu se směrnicí 2001/34/ES, a jehož kotace nebyla pozastavena, se považuje za volně obchodovatelný a má se za to, že může být předmětem spravedlivého, řádného a efektivního obchodování.
A transferable security that is officially listed in accordance with Directive 2001/34/EC, and the listing of which is not suspended, shall be deemed to be freely negotiable and capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner.
Podílové jednotky a akcie subjektů kolektivního investování
Units and shares in collective investment undertakings
Při přijímání podílových jednotek nebo akcií subjektů kolektivního investování k obchodování se regulovaný trh ujistí, že tyto podílové jednotky nebo akcie mohou být uváděny na trh v členském státě regulovaného trhu.
A regulated market shall, when admitting units or shares of a collective investment undertaking to trading, ensure that those units or shares are permitted to be marketed in the Member State of the regulated market.
Při posuzování toho, zda podílové jednotky nebo akcie subjektu kolektivního investování otevřeného typu mohou být obchodovány spravedlivým, řádným a efektivním způsobem, zohlední regulovaný trh tyto aspekty:
When assessing whether units or shares in an open-ended collective investment undertaking are capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner, a regulated market shall take into account the following:
veřejný prodej těchto podílových jednotek nebo akcií;
the distribution of those units or shares to the public;
zda existují odpovídající mechanismy pro tvorbu trhu nebo zda správcovská společnost organizace kolektivního investování zajišťuje investorům odpovídající alternativní mechanismy pro odkup podílových jednotek nebo akcií;
whether there are appropriate market-making arrangements, or whether the management company of the scheme provides appropriate alternative arrangements for investors to redeem the units or shares;
zda vedle mechanismů pro tvorbu trhu v případě fondů obchodovaných v obchodním systému existují pro investory vhodné alternativní mechanismy pro odkup podílových jednotek nebo akcií, a to alespoň v případech, kdy se hodnota podílových jednotek nebo akcií významně liší od čisté hodnoty aktiv;
in the case of exchange-traded funds, whether in addition to market making arrangements appropriate alternative arrangements for investors to redeem units or shares are provided, at least in cases where the value of the units or shares significantly varies from the net asset value;
zda je hodnota podílových jednotek nebo akcií pro investory dostatečně transparentní prostřednictvím pravidelného zveřejňování čisté hodnoty aktiv.
whether the value of the units or shares is made sufficiently transparent to investors by means of the periodic publication of the net asset value.
Při posuzování toho, zda podílové jednotky nebo akcie subjektu kolektivního investování uzavřeného typu mohou být obchodovány spravedlivým, řádným a efektivním způsobem, zohlední regulovaný trh tyto aspekty:
When assessing whether units or shares in a closed-end collective investment undertaking are capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner, a regulated market shall take into account the following:
zda je hodnota podílových jednotek nebo akcií pro investory dostatečně transparentní, buď prostřednictvím zveřejnění informací o investiční strategii fondu, nebo prostřednictvím pravidelného zveřejňování čisté hodnoty aktiv.
whether the value of the units or shares is made sufficiently transparent to investors, either by publication of information on the fund's investment strategy or by the periodic publication of the net asset value.