natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (viz strana 387 v tomto čísle Úředního věstníku).
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
PŘÍLOHA I
ISO 8601 date and time format
Tabulka 1
Date and time in the following format:
Legenda k tabulce 2
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
DRUH ÚDAJŮ
‘YYYY’ is the year;
DEFINICE
‘MM’ is the month;
Až n alfanumerických znaků
‘DD’ is the day;
Volný text
‘T’ – means that the letter ‘T’ shall be used
6 znaků
‘hh’ is the hour;
Kód ISO 10962 klasifikace finančních nástrojů
‘mm’ is the minute;
2 alfanumerické znaky
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
Z is UTC time.
3 alfanumerické znaky
Dates and times shall be reported in UTC.
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217
ISO 8601 date format
Formát data a času podle ISO 8601
Dates shall be formatted in the following format:
Datum a čas v následujícím formátu:
YYYY-MM-DD.
RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
„RRRR“ představuje rok;
Numerical field for both positive and negative values.
„MM“ měsíc;
decimal separator is ‘.’ (full stop);
„DD“ den;
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus);
„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)
Values are rounded and not truncated.
„hh“ představuje hodinu;
4 alphabetic characters
„mm“ minutu;
‘EONA’ – EONIA
„ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;
‘EONS’ – EONIA SWAP
Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).
‘EURI’ – EURIBOR
Data a časy se uvádějí v UTC.
‘EUUS’ – EURODOLLAR
Formát data podle ISO 8601
‘EUCH’ – EuroSwiss
Formátování dat:
‘GCFR’ – GCF REPO
RRRR-MM-DD
‘ISDA’ – ISDAFIX
Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky
‘LIBI’ – LIBID
Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.
‘LIBO’ – LIBOR
desetinný oddělovač je „.“ (tečka);
‘MAAA’ – Muni AAA
před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);
‘PFAN’ – Pfandbriefe
Hodnoty jsou zaokrouhleny a nezkráceny.
‘TIBO’ – TIBOR
4 alfabetické znaky
‘STBO’ – STIBOR
„EONA“ – EONIA
‘BBSW’ – BBSW
„EONS“ – EONIA SWAP
‘JIBA’ – JIBAR
„EURI“ – EURIBOR
‘BUBO’ – BUBOR
„EUUS“ – EURODOLLAR
‘CDOR’ – CDOR
„EUCH“ – EuroSwiss
‘CIBO’ – CIBOR
„GCFR“ – GCF REPO
‘MOSP’ – MOSPRIM
„ISDA“ – ISDAFIX
‘NIBO’ – NIBOR
„LIBI“ – LIBID
‘PRBO’ – PRIBOR
„LIBO“ – LIBOR
‘TLBO’ – TELBOR
„MAAA“ – Muni AAA
‘WIBO’ – WIBOR
„PFAN“ – Pfandbriefe
‘TREA’ – Treasury
„TIBO“ – TIBOR
‘SWAP’ – SWAP
„STBO“ – STIBOR
‘FUSW’ – Future SWAP
„BBSW“ – BBSW
Integer number of up to n digits in total
„JIBA“ – JIBAR
Numerical field for both positive and negative integer values.
„BUBO“ – BUBOR
12 alphanumerical characters
„CDOR“ – CDOR
ISIN code, as defined in ISO 6166
„CIBO“ – CIBOR
20 alphanumerical characters
„MOSP“ – MOSPRIM
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
„NIBO“ – NIBOR
4 alphanumerical characters
„PRBO“ – PRIBOR
Market identifier as defined in ISO 10383
„TLBO“ – TELBOR
35 alphanumerical characters
„WIBO“ – WIBOR
The identifier is derived in accordance with Article 6 and the Table of Annex II.
„TREA“ – Státní pokladniční poukázky
Table 2
„SWAP“ – Swapy
Details to be reported in transaction reports
„FUSW“ – Termínované swapy
All fields are mandatory, unless stated otherwise.
Celé číslo celkem až nmístné
FIELD
Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty
CONTENT TO BE REPORTED
12 alfanumerických znaků
FORMAT AND STANDARDS TO BE USED FOR REPORTING
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
Report status
20 alfanumerických znaků
Indication as to whether the transaction report is new or a cancellation.
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
‘NEWT’ – New
4 alfanumerické znaky
‘CANC’ – Cancellation
Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
Transaction Reference Number
35 alfanumerických znaků
Identification number that is unique to the executing firm for each transaction report.
Identifikátor je odvozen v souladu s článkem 6 a tabulkou v příloze II.
Where, pursuant to Article 26(5) of Regulation (EU) No 600/2014, a trading venue submits a transaction report on behalf of a firm that is not subject to Regulation (EU) No 600/2014, the trading venue shall populate this field with a number that has been internally generated by the trading venue and that is unique for each transaction report submitted by the trading venue.
Tabulka 2
Trading venue transaction identification code
Údaje, které se mají vykazovat v hlášeních o obchodech
This is a number generated by trading venues and disseminated to both the buying and the selling parties in accordance with Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1].
Vyplnění všech polí je povinné, pokud není uvedeno jinak.
This field is only required for the market side of a transaction executed on a trading venue.
POLE
Executing entity identification code
OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
Code used to identify the entity executing the transaction.
FORMÁTY A STRANDARDY PRO PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ
Investment Firm covered by Directive 2014/65/EU
Status hlášení
Indicates whether the entity identified in field 4 is an investment firm covered by Article 4(1) of Directive 2014/65/EU.
Údaj o tom, zda hlášení o obchodech je nové, nebo jde o zrušení.
‘true’- yes
„NEWT“ – nové
‘false’- no
„CANC“ – zrušení
Submitting entity identification code
Referenční číslo obchodu
Code used to identify the entity submitting the transaction report to the competent authority in accordance with Article 26(7) of Regulation (EU) No 600/2014.
Identifikační číslo, které je u každého hlášení o obchodech pro podnik provádějící pokyny jedinečné.
Where the report is submitted by the executing firm directly to the competent authority, it shall be populated with the LEI of the executing firm (where the executing firm is a legal entity).
Pokud podle čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 předloží obchodní systém hlášení o obchodech jménem podniku, na který se nařízení (EU) č. 600/2014 nevztahuje, obchodní systém musí vyplnit toto pole číslem, které bylo interně vygenerováno tímto obchodním systémem a které je jedinečné pro každé hlášení o obchodech předložené tímto obchodním systémem.
Where the report is submitted by a trading venue, it shall be populated with the LEI of the operator of the trading venue.
Identifikační kód obchodů v obchodním systému
Where the report is submitted by an ARM, it shall be populated with the LEI of the ARM.
To je číslo vygenerované obchodními systémy a šířené kupujícími i prodávajícími stranami v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 [1].
Buyer details
Vyplnění tohoto pole se vyžaduje pouze u tržní strany obchodu provedeného v určitém obchodním systému.
For joint accounts fields 7-11 shall be repeated for each buyer.
Identifikační kód subjektu provádějícího obchod
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 7-15 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report with the information received from the transmitting firm.
Kód používaný k identifikaci subjektu provádějícího obchod.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4 the receiving firm shall treat the transmitting firm as the buyer.
Investiční podnik, na nějž se vztahuje směrnice 2014/65/EU
Buyer identification code
Uvádí, zda subjekt označený v poli 4 je investiční podnik, na nějž se vztahuje čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
Code used to identify the acquirer of the financial instrument.
„true“ – ano
Where the acquirer is a legal entity, the LEI code of the acquirer shall be used.
„false“ – ne
Where the acquirer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Identifikační kód subjektu podávajícího hlášení
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a central counterparty (CCP) and where the identity of the acquirer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Kód používaný k identifikaci subjektu podávajícího hlášení o obchodech příslušnému orgánu v souladu s čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 600/2014.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the acquirer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Podává-li hlášení podnik provádějící obchod přímo příslušnému orgánu, musí být vyplněno kódem LEI podniku provádějícího obchod (pokud podnik provádějící obchod je právnickou osobou).
Where the acquirer is an investment firm acting as a systematic internaliser (SI), the LEI code of the SI shall be used.
Podává-li hlášení obchodní systém, vyplní se kód LEI provozovatele obchodního systému.
‘INTC’ shall be used to designate an aggregate client account within the investment firm in order to report a transfer into or out of that account with an associated allocation to the individual client(s) out of or into that account respectively.
Podává-li hlášení schválený mechanismus pro hlášení obchodů (ARM), vyplní se kód LEI schváleného mechanismu pro hlášení obchodů (ARM).
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Údaje o kupujícím
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
U společných účtů se pole 7–11 u každého kupujícího opakují.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, informace v polích 7–15 vyplní přijímající podnik v hlášení přijímajícího podniku, a to informacemi obdrženými od předávajícího podniku.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Týká-li se předání pokynu, který nesplnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, zachází přijímající podnik s předávajícím podnikem jako s kupujícím.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Identifikační kód kupujícího
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Kód použitý k identifikaci nabyvatele finančního nástroje.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Je-li nabyvatelem právnická osoba, použije se kód LEI nabyvatele.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Je-li nabyvatelem jiná než právnická osoba, použije se identifikátor uvedený v článku 6.
In the case of swap related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která využívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost nabyvatele, použije se kód LEI ústřední protistrany.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která nevyužívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost nabyvatele, použije se kód MIC daného obchodního systému nebo organizované obchodní platformy mimo Unii.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Je-li nabyvatelem investiční podnik, který působí jako systematický internalizátor, použije se kód LEI systematického internalizátora.
The seller is the counterparty selling the protection.
„INTC“ se použije k označení souhrnného účtu klienta v rámci investičního podniku za účelem vykázání nějakého převodu na uvedený účet nebo z něj se souvisejícím přiřazením k jednotlivému klientovi (jednotlivým klientům) z uvedeného účtu nebo na něj.
In case of derivative contract related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
U opcí a swapcí je kupující protistranou, která má právo uplatnit opci, a prodávající protistranou, která opci prodává a získává prémii.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
U futures a forwardů, které se netýkají měny, je kupující protistranou, která kupuje nástroj, a prodávající protistranou, která nástroj prodává.
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
U swapů týkajících se cenných papírů je kupující protistranou, která nese riziko pohybu ceny podkladového cenného papíru a získává částku jistiny.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Prodávající je protistranou, která hradí částku jistiny.
‘INTC’
U swapů týkajících se úrokových sazeb nebo inflačních indexů je kupující protistranou, která platí pevnou sazbu.
Additional details
Prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu.
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
U bazických úrokových swapů (s proměnlivými sazbami) je kupující protistranou, která hradí rozpětí, a prodávající je protistranou, která inkasuje rozpětí.
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
U měnových swapů a forwardů a křížových měnových swapů je kupující protistranou, která získává měnu první v abecedním pořadí dle normy ISO 4217, a prodávající protistranou, která tuto měnu dodává.
Country of the branch for the buyer
U dividendových swapů je kupující protistranou, která získává ekvivalentní skutečnou výplatu dividend.
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
Prodávající je protistranou, která vyplácí dividendu a inkasuje pevnou sazbu.
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
U derivátových nástrojů pro převod úvěrového rizika s výjimkou opcí a swapcí je kupující protistranou, která pořizuje zajištění.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Prodávající je protistranou, která zajištění prodává.
Buyer – first name(s)
U derivátové smlouvy na komoditu je kupující protistranou, která získává komoditu specifikovanou v hlášení, a prodávající je protistranou, která komoditu dodává.
Full first name(s) of the buyer.
U dohod o budoucí úrokové sazbě je kupující protistranou, která hradí pevnou sazbu, a prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
V případě navýšení pomyslné hodnoty je kupující totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původního obchodu a prodávající je totožný s převodcem finančního nástroje z původního obchodu.
Buyer – surname(s)
V případě snížení pomyslné hodnoty je kupující totožný s převodcem finančního nástroje z původního obchodu a prodávající je totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původního obchodu.
Full surname(s) of the buyer.
„INTC“
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Další údaje
Buyer – date of birth
Pole 8–15 se použijí pouze tehdy, je-li kupujícím klient
Date of birth of the buyer
Pole 9–11 se použijí pouze tehdy, je-li kupujícím fyzická osoba
Buyer decision maker
Země pobočky u kupujícího
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Je-li nabyvatelem klient, toto pole identifikuje zemi pobočky, která obdržela pokyn od klienta nebo učinila investiční rozhodnutí pro klienta v souladu s diskrečním pověřením, které jí bylo uděleno klientem, jak požaduje čl. 14 odst. 3.
Buyer decision maker code
Nebyla-li tato činnost provedena pobočkou, musí být vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž investiční podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, vyplní se toto pole za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Kupující – jméno (jména)
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Úplné jméno (jména) kupujícího.
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
V případě více než jednoho jména se do tohoto pole zahrnou všechna jména oddělená čárkou.
Buyer decision maker details
Kupující – příjmení
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Úplné příjmení kupujícího.
Buy decision maker – First Name(s)
V případě více než jednoho příjmení se do tohoto pole zahrnou všechna příjmení oddělená čárkou.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Kupující – datum narození
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Datum narození kupujícího
Buy decision maker – Surname(s)
Kupující s rozhodovací pravomocí
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Pole 12–15 se použijí pouze tehdy, pokud rozhodující subjekt jedná na základě plné moci
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Kód kupujícího s rozhodovací pravomocí
Buy decision maker – Date of birth
Kód používaný k identifikaci osoby, která činí rozhodnutí za účelem nabytí finančního nástroje.
Date of birth of the decision maker for the buyer
Činí-li rozhodnutí investiční podnik, toto pole se vyplní totožností investičního podniku, a nikoli fyzické osoby, která činí investiční rozhodnutí.
Seller details and decision maker
Je-li rozhodujícím subjektem právnická osoba, použije se kód LEI rozhodujícího subjektu.
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Je-li rozhodujícím subjektem jiná než právnická osoba, použije se identifikátor uvedený v článku 6.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Údaje o kupujícím s rozhodovací pravomocí
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Pole 13–15 se použijí pouze tehdy, je-li rozhodujícím subjektem fyzická osoba
Seller identification code
Subjekt rozhodující o nákupu – jméno (jména)
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Úplné jméno (jména) subjektu rozhodujícího za kupujícího.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
V případě více než jednoho jména se do tohoto pole zahrnou všechna jména oddělená čárkou.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Subjekt rozhodující o nákupu – příjmení
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Úplné příjmení subjektu rozhodujícího za kupujícího.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
V případě více než jednoho příjmení se do tohoto pole zahrnou všechna příjmení oddělená čárkou.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
Subjekt rozhodující o nákupu – datum narození
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
Datum narození subjektu rozhodujícího za kupujícího.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
Údaje o prodávajícím a rozhodujícím subjektu
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
U společných účtů se pole 16–20 u každého prodávajícího opakují.
17-24
Týká-li obchod prováděný za prodávajícího předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, informace v polích 16–24 vyplní přijímající podnik v hlášení přijímajícího podniku z informací obdržených od předávajícího podniku.
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Týká-li se předání pokynu, který nesplnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, zachází přijímající podnik s předávajícím podnikem jako s prodávajícím.
Transmission details
Identifikační kód prodávajícího
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Kód použitý k identifikaci převodce finančního nástroje.
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
Je-li převodcem právnická osoba, použije se kód LEI převodce.
Transmission of order indicator
Je-li převodcem jiná než právnická osoba, použije se identifikátor uvedený v článku 6.
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která využívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost převodce, použije se kód LEI ústřední protistrany.
‘false’ – in all other circumstances