natgillin/translations-raw huggingface dataset:
„FULF“
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Price per unit.
Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).
ANNEX III
Čl.
Liquidity assessment, LIS and SSTI thresholds for non-equity financial instruments
11 odst. 1 písm. a) bod ii)
Instructions for the purpose of this annex
„DATF“
A reference to an ‘asset class’ means a reference to the following classes of financial instruments: bonds, structured finance products, securitised derivatives, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives, C10 derivatives, CFDs, emission allowances and emission allowance derivatives.
Označení pro denní souhrnné obchody Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
A reference to a ‘sub-asset class’ means a reference to an asset class segmented to a more granular level on the basis of the contract type and/or the type of underlying.
Uveřejnění denních souhrnných obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii). „FULA“
A reference to a ‘sub-class’ means a reference to a sub-asset class segmented to a more granular level on basis of further qualitative segmentation criteria as set out in Tables 2.1 to 13.3 of this Annex.
Označení úplných podrobností
‘Average daily turnover (ADT)’ means the total turnover for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(7), divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Jednotlivé obchody, pro které byly dříve uveřejněny úplné podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).
‘Average daily notional amount (ADNA)’ means the total notional amount for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Čl.
‘Percentage of days traded over the period considered’ means the number of days in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for structured finance products, on which at least one transaction has been executed for that financial instrument, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
11 odst. 1 písm. b).
‘Average daily number of trades’ means the total number of transactions executed for a particular financial instrument in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETN and in Article 13(7) all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
„VOLO“
‘Future’ means a contract to buy or sell a commodity or financial instrument in a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.
Označení pro chybějící údaje o objemu
Every futures contract has standard terms that dictate the minimum quantity and quality that can be bought or sold, the smallest amount by which the price may change, delivery procedures, maturity date and other characteristics related to the contract.
Obchody, pro které jsou omezené podrobnosti uveřejněny v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b). „FULV“
‘Option’ means a contract that gives the owner the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a specific financial instrument or commodity at a predetermined price, strike or exercise price, at or up to a certain future date or exercise date.
Označení úplných podrobností
‘Swap’ means a contract in which two parties agree to exchange cash flows in one financial instrument for those of another financial instrument at a certain future date.
Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).
‘Portfolio Swap’ means a contract by which end-users can trade multiple swaps.
Čl.
‘Forward’ or ‘Forward agreement’ means a private agreement between two parties to buy or sell a commodity or financial instrument at a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.
11 odst. 1 písm. c) „FWAF“
‘Swaption’ means a contract that gives the owner the right, but not the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date or exercise date.
Označení čtyřtýdenního souhrnu
‘Future on a swap’ means a future contract that gives the owner the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date.
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
‘Forward on a swap’ means a forward contract that gives the owner the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date.
Uveřejnění souhrnných obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c). „FULJ“
Bonds
Označení veškerých podrobností
Table 2.1
Jednotlivé obchody, které dříve využívaly souhrnného uveřejňování v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) — classes not having a liquid market
Čl.
Asset class — Bonds (all bond types except ETCs and ETNs)
11 odst. 1 písm. d) „IDAF“
Each individual financial instrument shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria on a cumulative basis
Označení pro neomezený souhrn
Average daily notional amount
Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
[quantitative liquidity criteria 1]
Obchody, pro které bylo v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) povoleno uveřejnění několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období.
Average daily number of trades
Pro státní dluhové nástroje se následně použije čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 písm. c).
[quantitative liquidity criteria 2]
„VOLW“
Percentage of days traded over the period considered
Obchody, pro které jsou omezené podrobnosti uveřejňovány v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bude následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).
[quantitative liquidity criteria 3]
„COAF“
EUR 100000
Označení následného souhrnu (následné chybějící údaje o objemu pro státní dluhové nástroje) Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
Table 2.2
Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bylo následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).
Each individual bond shall be determined not to have a liquid market as per Article 13(18) if it is characterised by a specific combination of bond type and issuance size as specified in each row of the table.
Tabulka 4
Bond Type
Míra objemu
Issuance size
Druh nástroje
Sovereign Bond
Objem
means a bond issued by a sovereign issuer which is either:
Všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a strukturovaných finančních produktů
the Union;
Celková jmenovitá hodnota obchodovaných dluhových nástrojů
a Member State including a government department, an agency or a special purpose vehicle of a Member State;
Druhy dluhopisů ETC a ETN
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b).
Počet obchodovaných jednotek [3]
smaller than (in EUR)
Sekuritizované deriváty
Other Public Bond
Úrokové deriváty
means a bond issued by any of the following public issuers:
Pomyslná částka obchodovaných smluv
in the case of a federal Member State, a member of that federation;
Měnové deriváty
a special purpose vehicle for several Member States;
Akciové deriváty
an international financial institution established by two or more Member States which have the purpose of mobilising funding and providing financial assistance to the benefit of its members that are experiencing or are threatened by severe financial problems;
Komoditní deriváty
the European Investment Bank;
Úvěrové deriváty
a public entity which is not an issuer of a sovereign bond as specified in the previous row.
Rozdílové smlouvy
Convertible Bond
Deriváty C10
means an instrument consisting of a bond or a securitised debt instrument with an embedded derivative, such as an option to buy the underlying equity
Deriváty povolenek na emise
Covered Bond
Tuny ekvivalentu oxidu uhličitého
means bonds as referred to in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Povolenky na emise
during stages S1 and S2
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).
during stages S3 and S4
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (viz strana 193 v tomto čísle Úředního věstníku).
Corporate Bond
Cena za jednotku.
means a bond that is issued by a Societas Europaea established in accordance with Council Regulation (EC) No 2157/2001 [1] or a type of company listed in Article 1 of Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council [2] or equivalent in third countries
PŘÍLOHA III
For the purpose of the determination of the financial instruments considered not to have a liquid market as per Article 13(18), the following methodology shall be applied
Posouzení likvidity, prahové hodnoty LIS a SSTI pro nekapitálové finanční nástroje
Other Bond
Pokyny pro účely této přílohy
A bond that does not belong to any of the above bond types is considered not to have a liquid market
Odkazem na „kategorii aktiv“ se rozumí odkaz na tyto kategorie finančních nástrojů: dluhopisy, strukturované finanční produkty, sekuritizované deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10, rozdílové smlouvy, povolenky na emise a deriváty povolenek na emise.
Table 2.3
Odkazem na „podkategorii aktiv“ se rozumí odkaz na kategorii aktiv segmentovanou na podrobnější míru rozčlenění na základě typu smlouvy a/nebo druhu podkladového nástroje.
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Odkazem na „podkategorii“ se rozumí odkaz na podkategorii aktiv segmentovanou na podrobnější míru rozčlenění na základě dalších kvalitativních kritérií pro segmentaci, jak je uvedeno v tabulkách 2.1 až 13.3 této přílohy.
Transactions to be considered for the calculation of the thresholds per bond type
„Průměrným denním obratem“ se rozumí celkový obrat pro konkrétní finanční nástroj stanovený podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II a provedený v období stanoveném v čl. 13 odst. 7, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
Percentiles to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each bond type
„Průměrnou denní pomyslnou částkou (Average daily notional amount, ADNA)“ se rozumí celková pomyslná částka pro konkrétní finanční nástroj stanovená podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II a provedená v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro všechny ostatní finanční nástroje, vydělená počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
SSTI pre-trade
„Podílem obchodovaných dní v posuzovaném období“ se rozumí počet dní v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro strukturované finanční produkty, v nichž byl proveden alespoň jeden obchod pro daný finanční nástroj, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
LIS pre-trade
„Průměrným denním počtem obchodů“ se rozumí celkový počet obchodů provedených pro konkrétní finanční nástroj v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro všechny ostatní finanční nástroje, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
SSTI post-trade
„Futures“ se rozumí smlouva o koupi nebo prodeji komodity nebo finančního nástroje k určenému budoucímu datu za cenu sjednanou kupujícím a prodávajícím při zahájení smlouvy.
LIS post-trade
Všechny futures mají standardní podmínky určující minimální množství a kvalitu, která může být nakoupena či prodána, nejnižší částku, o niž lze změnit cenu, postupy pro vypořádání, datum splatnosti a další charakteristiky související s danou smlouvou.
Trade — percentile
„Opcí“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, koupit (opce k prodeji) nebo prodat (opce k nákupu) určitý finanční nástroj nebo komoditu za předem stanovenou cenu nebo realizační cenu, k určitému budoucímu datu nebo datu provedení nebo do určitého budoucího data nebo data provedení.
threshold floor
„Swapem“ se rozumí smlouva, v níž se dvě strany dohodnou k určitému budoucímu datu vyměnit peněžní toky v jednom finančním nástroji za peněžní toky v jiném finančním nástroji.
transactions executed on Sovereign Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
„Portfoliovým swapem“ se rozumí smlouva, jejímž prostřednictvím mohou koncoví uživatelé obchodovat s vícenásobnými swapy.
EUR 300000
„Futures“ se rozumí soukromá dohoda mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji komodity nebo finančního nástroje k určenému budoucímu datu za cenu sjednanou kupujícím a prodávajícím při zahájení smlouvy.
transactions executed on Other Public Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
„Swapcí“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.
transactions executed on Convertible Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
„Futures na swap“ se rozumí futures, které dávají vlastníkovi povinnost vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.
EUR 200000
„Forwardem na swap“ se rozumí forward, který dává vlastníkovi povinnost vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.
transactions executed on Covered Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Dluhopisy
transactions executed on Corporate Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Tabulka 2.1
Other Bonds
Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh
transactions executed on Other Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)
Table 2.4
Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud na kumulativní bázi nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity
Bonds (ETC and ETN bond types) — classes not having a liquid market
Průměrná denní pomyslná částka
Asset class — Bonds (ETC and ETN bond types)
[kvantitativní kritéria likvidity 1]
Bond type
Průměrný denní počet obchodů
Each individual financial instrument shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
[kvantitativní kritéria likvidity 2]
Average daily turnover (ADT)
Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období
[quantitative liquidity criterion 1]
[kvantitativní kritéria likvidity 3]
[quantitative liquidity criterion 2]
100000 EUR
Exchange Traded Commodities (ETCs)
Tabulka 2.2
a debt instrument issued against a direct investment by the issuer in commodities or commodities derivative contracts.
Každý jednotlivý dluhopis se určí jako nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18, pokud je charakterizován specifickou kombinací druhu dluhopisu a objemem emise, jak je uvedeno v každém řádku tabulky
The price of an ETC is directly or indirectly linked to the performance of the underlying.
Druh dluhopisu
An ETC passively tracks the performance of the commodity or commodity indices to which it refers.
Objem emise
EUR 500000
Státní dluhopis
Exchange Traded Notes (ETNs)
tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný veřejnoprávním emitentem, kterým je buď:
a debt instrument issued against a direct investment by the issuer in the underlying or underlying derivative contracts.
Unie;
The price of an ETN is directly or indirectly linked to the performance of the underlying.
členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky (special purpose vehicle) tohoto členského státu;
An ETN passively tracks the performance of the underlying to which it refers.
veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b).
Table 2.5
menší než (v EUR)
Bonds (ETC and ETN bond types) — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Jiný veřejný dluhopis
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each individual instrument determined to have a liquid market
tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný kterýmkoli z následujících veřejných emitentů:
Threshold value
v případě federativního členského státu člen federace;
ETCs
zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;
EUR 1000000
mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;
EUR 50000000
Evropská investiční banka;
ETNs
veřejný subjekt, který není emitentem státního dluhopisu, jak je uvedeno v předchozím řádku.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each individual instrument determined not to have a liquid market
Konvertibilní dluhopis
EUR 900000
tímto dluhopisem se rozumí nástroj sestávající z dluhopisu nebo sekuritizovaného dluhového nástroje s vloženým derivátem, jako například opce na koupi podkladového kapitálu
EUR 45000000
Krytý dluhopis
Structured Finance Products (SFPs)
tímto dluhopisem se rozumí dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES
Table 3.1
během fází S1 a S2
SFPs — classes not having a liquid market
během fází S3 a S4
Asset class — Structured Finance Products (SFPs)
Podnikový dluhopis
Test 1 — SFPs asset-class assessment
tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný evropskou akciovou společností (Societas Europaea) zřízenou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 [1] nebo některou z forem společností uvedených v článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES [2] nebo jejich ekvivalentem ve třetích zemích
SFPs asset-class assessment for the purpose of the determination of the financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18 se použije následující metodika
Transactions to be considered for the calculations of the values related to the quantitative liquidity criteria for the purpose of the SFPs asset-class assessment
Jiný dluhopis
The SFPs asset-class shall be assessed by application of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Dluhopis, který nepatří mezi žádné z výše uvedených druhů dluhopisů, se považuje za nemající likvidní trh.
Average daily notional amount (ADNA)
Tabulka 2.3
Transactions executed in all SFPs
Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS
EUR 300000000
Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot dle druhů dluhopisů
Test 2 — SFPs not having a liquid market
Percentily, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro každý druh dluhopisu
If the values related to the quantitative liquidity criteria are both above the quantitative liquidity thresholds set for the purpose of the SFPs asset-class assessment, then Test 1 is passed and Test-2 shall be performed.
Předobchodní SSTI
Table 3.2
Předobchodní LIS
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is not passed
Poobchodní SSTI
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for all SFPs if Test 1 is not passed
Poobchodní LIS
EUR 250000
Obchod – percentil
Table 3.3
Spodní hranice prahové hodnoty
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is passed
obchody provedené ve státních dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
Transactions to be considered for the calculation of the thresholds
300000 EUR
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for SFPs determined to have a liquid market if Test 1 is passed
obchody provedené v jiných veřejných dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
Threshold floor
obchody provedené v konvertibilních dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
Transactions executed in all SFPs determined to have a liquid market
200000 EUR
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for SFPs determined not to have a liquid market if Test 1 is passed
obchody provedené v krytých dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
Table 4.1
obchody provedené v podnikových dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
Securitised derivatives — classes not having a liquid market
Jiné dluhopisy
Asset class — Securitised Derivatives
obchody provedené v jiných dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
means a transferable security as defined in Article 4(1)(44)(c) of Directive 2014/65/EU different from structured finance products and should include at least:
Tabulka 2.4
plain vanilla covered warrants means securities giving the holder the right, but not the obligation, to purchase (sell), at or by the expiry date, a specific amount of the underlying asset at a predetermined strike price or, in case cash settlement has been fixed, the payment of the positive difference between the current market price (the strike price) and the strike price (the current market price);
Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh
leverage certificates means certificates that track the performance of the underlying asset with leverage effect;
Kategorie aktiv – dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN)
exotic covered warrants means covered warrants whose main component is a combination of options;
Druh dluhopisu
negotiable rights;