natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Klasifikace typu pokynu
Order type classification
Klasifikace pokynu podle dvou generických typů pokynu.
Classification of the order according to two generic order types.
LIMITNÍ pokyn: v případech, kdy je pokyn obchodovatelný,
LIMIT order: in the cases where the order is tradable
„LMTO“ pro limitní a „STOP“ pro stop
STOP order: in the cases where the order becomes tradable only upon the realisation of a pre-determined price event.
Oddíl I – Ceny
The letters ‘LMTO’ for limit or the letters ‘STOP’ for stop.
Limitní cena
Section I — Prices
Nejvyšší nákupní nebo nejnižší prodejní cena, za kterou může být pokyn realizován.
Limit price
Rozpětí ceny strategického pokynu.
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Může být kladné nebo záporné.
The spread price for a strategy order.
U pokynů bez limitní ceny nebo u pokynů bez stanovené ceny zůstane tato kolonka prázdná.
It can be negative or positive.
U konvertibilních dluhopisů bude v této kolonce reálná cena (hrubá neboli dirty price nebo čistá neboli clean price) použitá pro daný pokyn.
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
DECIMAL-18/13 pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
DECIMAL-11/10 pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
DECIMAL-18/17 pokud je cena vyjádřena v bazických bodech.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Další limitní cena
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Jakákoliv další limitní cena platná pro daný pokyn.
Additional limit Price
Je-li irelevantní, zůstane tato kolonka prázdná.
Any other limit price which may apply to the order.
DECIMAL-18/13 pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou.
This field shall be left blank if not relevant.
Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v hlavní měně.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
DECIMAL-11/10 pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Stop cena (Stop price)
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Cena, která musí být dosažena, aby se pokyn aktivoval.
Stop price
U stop pokynů aktivovaných událostmi nezávislými na ceně finančního nástroje bude v této kolonce stop cena rovna nule.
The price that must be reached for the order to become active.
DECIMAL-18/17 pokud je cena vyjádřena v bazických bodech.
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Vázaná limitní cena (Pegged limit price)
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
Nejvyšší nákupní nebo nejnižší prodejní cena, za kterou může být vázaný pokyn realizován.
Pegged limit price
Cena obchodu
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Cena, za kterou se obchod realizoval, bez případné provize a úroku.
Transaction price
U opčních smluv jde o prémii z derivátové smlouvy na podkladový nástroj nebo indexový bod.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
U sázek na spready jde o referenční cenu přímého podkladového nástroje.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
U swapů úvěrového selhání (CDS) jde o kupón v bazických bodech.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Je-li cena irelevantní, uvede se do kolonky „NOAP“.
Where price reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
DECIMAL-18/13 pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou.
Where price is not applicable the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
DECIMAL-11/10 pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary.
„NOAP“
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Měna, v níž je uvedena cena
‘NOAP’
Měna, v níž je cena obchodu pro finanční nástroj související s pokynem vyjádřena (pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou).
Price currency
Měna komponenty 2
Currency in which the trading price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as monetary value).
V případě swapů více měn nebo křížových měnových swapů měna, v níž je denominována komponenta 2 smlouvy.
Currency of leg 2
U swapcí, jejichž podkladový swap tvoří více měn, měna, v níž je denominována komponenta 2 swapu.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Tato kolonka se vyplní pouze u smluv o úrokových a měnových derivátech.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Cenová notace
This field only needs to be filled in where there are interest rates and currency derivatives contracts.
Uvádí, zda je cena vyjádřena v peněžní hodnotě, procentuálním podílem, výnosem nebo v bazických bodech.
Price notation
„MONE“ – Peněžní hodnota
Indicates whether the price is expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
„PERC“ – Procentní podíl
‘MONE’ — Monetary value
„YIEL“ – Výnos
‘PERC’ — Percentage
„BAPO“ – Bazické body
‘YIEL’ — Yield
Oddíl J – Instrukce týkající se pokynů
‘BAPO’ — Basis points
Indikátor nákupu/prodeje
Section J — Order instructions
Označuje, zda se jedná o pokyn koupit, nebo prodat.
Buy-sell indicator
U opcí a swapcí je kupující protistranou, která má právo uplatnit opci, a prodávající protistranou, která opci prodává a získává prémii.
To show if the order is to buy or sell.
U futures a forwardů, které se netýkají měny, je kupující protistranou, která kupuje nástroj, a prodávající protistranou, která nástroj prodává.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
U swapů týkajících se cenných papírů je kupující protistranou, která nese riziko pohybu ceny podkladového cenného papíru a získává částku jistiny.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Prodávající je protistranou, která hradí částku jistiny.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
U swapů týkajících se úrokových sazeb nebo inflačních indexů je kupující protistranou, která platí pevnou sazbu.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
U bazických úrokových swapů (s proměnlivými sazbami) je kupující protistranou, která hradí rozpětí, a prodávající je protistranou, která inkasuje rozpětí.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
U měnových swapů a forwardů a křížových měnových swapů je kupující protistranou, která získává měnu první v abecedním pořadí dle normy ISO 4217, a prodávající protistranou, která tuto měnu dodá.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
U dividendových swapů je kupující protistranou, která získává ekvivalentní skutečnou výplatu dividend.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Prodávající je protistranou, která vyplácí dividendu a inkasuje pevnou sazbu.
In the case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
U derivátových nástrojů pro převod úvěrového rizika s výjimkou opcí a swapcí je kupující protistranou, která pořizuje zajištění.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Prodávající je protistranou, která zajištění prodává.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
U derivátových smluv na komoditu nebo emisní povolenky je kupující protistranou, která získává komoditu nebo emisní povolenku specifikovanou ve zprávě, a prodávající je protistranou, která komoditu nebo emisní povolenku dodává.
The seller is the counterparty selling the protection.
U dohod o budoucí úrokové sazbě je kupující protistranou, která hradí pevnou sazbu, a prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
V případě navýšení pomyslné hodnoty je kupující totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původní transakce a prodávající je totožný s převodcem finančního nástroje z původní transakce.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
V případě snížení pomyslné hodnoty je kupující totožný s převodcem finančního nástroje z původní transakce a prodávající je totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původní transakce.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
„BUYI“ – koupit
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
„SELL“ – prodat
‘BUYI’ — buy
Stav pokynu
‘SELL’ — sell
Označuje, zda je pokyn aktivní/neaktivní/pozastavený, pevný/indikativní (přiřazuje se pouze kotacím)/implicitní/směrovaný.
Order status
Aktivní – obchodovatelný pokyn s výjimkou kotací.
To identify orders that are active/inactive/suspended, firm/indicative (assigned to quotes only)/implicit/rerouted.
Neaktivní – neobchodovatelný pokyn s výjimkou kotací.
Active — non-quote orders that are tradable.
Pevný/indikativní – přiřazuje se pouze kotacím.
Inactive — non-quote orders that are not tradable.
Indikativní kotace znamená, že je viditelná, ale nelze ji realizovat.
Firm/Indicative — Assigned to quotes only.
Zahrnuje opční listy v některých obchodních systémech.
Indicative quotes mean that they are visible but cannot be executed.
Pevné kotace lze realizovat.
This includes warrants in some trading venue.
Implicitní – používá se u strategických pokynů odvozených od funkce „implied in“ a „implied out“.
Firm quotes can be executed.
Směrovaný – používá se pro pokyny směrované obchodním systémem do jiného obchodního systému.
Implicit — Used for strategy orders that are derived from implied in or implied out functionality.
„ACTI“ – aktivní
Routed — Used for orders that are routed by the trading venue to other venues.
„INAC“ – neaktivní
‘ACTI’- active
„FIRM“ – pevná kotace
‘INAC’- inactive
„INDI“ – indikativní kotace
‘FIRM’- firm quotes
„IMPL“ – implikovaný strategický pokyn
‘INDI’- indicative quotes
„ROUT“ – směrovaný pokyn
‘IMPL’- implied strategy orders
Platí-li několik stavů, zanese se do této kolonky několik štítků oddělených čárkami.
‘ROUT’- routed orders.
Množstevní notace
If multiple statuses are applicable, this field shall be populated with multiple flags separated by comma.
Označuje, zda je uvedené množství vyjádřeno počtem jednotek, nominální hodnotou, nebo peněžní hodnotou.
Quantity notation
„UNIT“ – Počet jednotek
Indicates whether the quantity reported is expressed in number of units, as a nominal value or as a monetary value.
„NOML“ – Nominální hodnota
‘UNIT’ — Number of units
Měna množství
‘NOML’ — Nominal value
Měna, v níž je množství vyjádřeno.
Quantity currency
Vyplní se, pouze pokud je množství vyjádřeno nominální nebo peněžní hodnotou.
Currency in which the quantity is expressed.
Původní množství
Field only needs to be populated where the quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Počet jednotek finančního nástroje nebo počet derivátových smluv v pokynu.
Initial quantity
Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the order.
U sázek na spready je množství peněžní hodnota vsazená na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
V případě navýšení nebo snížení pomyslné hodnoty derivátových smluv číslo odpovídá absolutní hodnotě změny a je vyjádřeno jako kladné číslo.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
U swapů úvěrového selhání odpovídá množství pomyslné hodnotě, na kterou se nabyté nebo převedené zajištění vztahuje.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
DECIMAL-18/17 pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
DECIMAL-18/5 pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Zbývající a skryté množství
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Celkové množství, které zbývá v knize pokynů po částečném provedení pokynu nebo jiné události, která na něj měla vliv.
Remaining quantity including hidden
V případě pokynu k částečnému splnění je toto objem zbývající po částečném provedení.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Při zadání pokynu se rovná počátečnímu množství.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
DECIMAL-18/17 pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
DECIMAL-18/5 pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as a number of units
Zobrazované množství
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as monetary or nominal value
Množství viditelné (jako opak skrytého) v knize pokynů.
Displayed quantity
DECIMAL-18/17 pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek.
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
DECIMAL-18/5 pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou.
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units
Obchodované množství
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value
V případě částečného nebo úplného provedení se v této kolonce uvede realizované množství.
Traded quantity
Minimální akceptovatelné množství
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Minimální akceptovatelné množství, aby byl pokyn splněn, přičemž pokyn může zahrnovat několik částečných provedení.
Minimum Acceptable Quantity (MAQ)
Normálně se týká pouze jiných typů pokynů než trvalých.
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
DECIMAL-18/17 pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek.
DECIMAL-18/17where the quantity is expressed as a number of units
Minimální proveditelné množství
Minimum executable size (MES)
Minimální velikost jakéhokoliv potenciálního provedení.
The minimum execution size of any individual potential execution.
Minimální proveditelné množství při prvním provedení
MES first execution only
Upřesňuje, zda se minimální proveditelné množství týká pouze prvního provedení.
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
Je-li kolonka 41 prázdná, může i tato kolonka zůstat prázdná.
This field can be left blank where field 41 is left blank.
Indikátor pasivního pokynu
Passive only indicator
Ukazuje, zda je pokyn do obchodního systému zadán s příznakem/štítkem, podle něhož nebude neprodleně proveden proti případnému viditelnému pokynu v opačném směru.
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag, such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
Indikátor pasivního nebo agresivního pokynu
Passive or aggressive indicator
Při částečném splnění nebo splnění pokynu ukazuje, zda pokyn již byl v knize pokynů a poskytl likviditu (pasivní), nebo inicioval obchod a tedy odebral likviditu (agresivní).
On partial fill and fill order events, indicates whether the order was already resting on the order book and providing liquidity (passive) or the order initiated the trade and thus took liquidity (aggressive).
„PASV“ – pasivní
‘PASV’ — passive or
„AGRE“ – agresivní
‘AGRE’ — aggressive.
Ochrana před samostatným automatickým provedením
Self-Execution Prevention
Označuje, zda byl pokyn zadán s kritérii znemožňujícími jeho samostatné automatické provedení oproti pokynu na opačné straně knihy pokynů vloženému týmž členem nebo účastníkem.
Indicates if the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Identifikační kód podle strategie
Strategy Linked Order identification
Alfanumerický kód použitý k propojení všech souvisejících pokynů, které jsou součástí strategie podle čl. 7 odst. 2.
The alphanumerical code used to link all connected orders that are part of a strategy pursuant to Article 7(2).
Strategie směrování
Routing Strategy
Strategie směrování podle specifikace obchodního systému.
The applicable routing strategy as per the trading venue specification.
Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem podle článku 12 tohoto nařízení.
Alphanumerical code assigned by the trading venue to the transaction pursuant to Article 12 of this Regulation.
Identifikační kód obchodu v obchodním systému musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC segmentu dle ISO10383 a obchodní den.
The trading venue transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO10383 segment MIC and per trading day.
Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, identifikační kód obchodu v obchodním systému musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.
Where the trading venue does not use segment MICs, the trading venue transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Z komponent identifikačního kódu obchodu nesmí být patrná totožnost protistran daného obchodu.
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained.
Oddíl K – Fáze obchodování a orientační aukční cena a objem
Section K — Trading phases, indicative auction price and volume
Fáze obchodování
Trading phases
Název každé z fází obchodování, během nichž je pokyn v knize pokynů, včetně zastavení, přerušení a pozastavení obchodování.
The name of each of the different trading phases during which an order is present in the order book including trading halts, circuit breakers and suspensions.
Orientační aukční cena
Indicative auction price
Cena finančního nástroje, ohledně kterého byl zadán jeden či více pokynů, při níž v aukci dojde ke spárování.
The price at which each auction is due to uncross in respect to the financial instrument for which one or more orders have been placed.
DECIMAL-18/5 pokud je cena vyjádřena peněžní nebo nominální hodnotou.
DECIMAL-18/5 in case the price is expressed as monetary or nominal value.
Orientační objem aukce
Indicative auction volume
Objem (počet jednotek finančního nástroje), který lze realizovat za orientační aukční cenu v kolonce 50, pokud aukce skončila přesně v daný okamžik.
The volume (number of units of the financial instrument) that can be executed at the indicative auction price in field 50 if the auction ended at that precise moment of time.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (see page 449 of this Official Journal).
RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
„ano“
‘true’
„CHME“ – Change of status at the initiative of the member or participant of the trading venue – Změna stavu z podnětu člena či účastníka obchodního systému
This includes activation and deactivation.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/581
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/581
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran
supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on clearing access in respect of trading venues and central counterparties
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 [1], a zejména na čl. 35 odst. 6 a čl. 36 odst. 6 uvedeného nařízení,
Having regard to Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular Article 35(6) and Article 36(6) thereof,
Aby se zabránilo narušování hospodářské soutěže, měly by mít ústřední protistrany a obchodní systémy možnost zamítnout žádost o přístup k ústřední protistraně nebo obchodnímu systému, pouze pokud vynaložily veškeré přiměřené úsilí k řízení rizik spojených s takovým přístupem, a přesto určité významné nepřiměřené riziko přetrvává.
To prevent distortion of competition, central counterparties (CCPs) as well as trading venues should only be able to deny a request for access to a CCP or a trading venue where they have made all reasonable efforts to manage the risk arising from granting that access but significant undue risk remains.