natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kolaterál tvořený nelikvidními aktivy
other Level 2B assets collateral
Protistranou není centrální banka
non-liquid assets collateral
Protistranou je ústřední vláda, subjekt veřejného sektoru s rizikovou váhou nejvýše 20 % nebo mezinárodní rozvojová banka
Counterparty is non-central bank
Jiná protistrana
counterparty is central govt, PSE<=RW20 %, MDB
Odtok z kolaterálových swapů celkem
other counterparty
Retailové dluhopisy se zbytkovou splatností méně než 30 dnů
Total outflows from collateral swaps
Retailové vklady vyjmuté z výpočtu odtoku
Retail bonds with a residual maturity of less than 30 days
Neposouzené retailové vklady
Retail deposits exempted from the calculation of outflows
Odtok likvidity, který se započte proti vzájemně závislému přítoku
Not assessed retail deposits
Provozní vklady držené za účelem clearingu, služeb úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb v rámci zavedeného operačního vztahu
Liquidity outflows to be netted by interdependent inflows
Složené úvěrovými institucemi
Operational deposits maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
Složené jinými finančními zákazníky než úvěrovými institucemi
provided by credit institutions
Složené ústředními vládami, centrálními bankami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veřejného sektoru
provided by financial customers other than credit institutions
Složené jinými zákazníky
provided by sovereigns, central banks, MDBs and PSEs
Neprovozní vklady držené finančními zákazníky a jinými zákazníky
provided by other customers
Závazky poskytnout financování nefinančním zákazníkům
Non-operational deposits maintained by financial customers and other customers
Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality složený v souvislosti s deriváty
Funding commitments to non-financial customers
Sledování transakcí financování s využitím cenných papírů
Level 1 excl.
Odtok uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
EHQ covered bonds collateral posted for derivatives
z toho:
SFTS monitoring
vůči finančním zákazníkům
Intra group or IPS outflows
vůči nefinančním zákazníkům
of which:
zajištěné
to financial customers
úvěrové přísliby bez preferenčního zacházení
to non-financial customers
likviditní přísliby bez preferenčního zacházení
secured
provozní vklady
credit facilities without preferential treatment
neprovozní vklady
liquidity facilites without preferential treatment
závazky ve formě dluhových cenných papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady
operational deposits
Devizový odtok
non-operational deposits
Odtok ze třetích zemí – omezení převodu nebo nepřevoditelné měny
liabilities in the form of debt securities if not treated as retail deposits
Další zůstatky, jež je třeba umístit do rezerv v centrální bance
FX outflows
C 74.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – PŘÍTOK
Third countries outflows — transfer restrictions or non-convertible currencies
Tržní hodnota přijatého kolaterálu
Additional balances required to be installed in central bank reserves
Podléhající limitu pro přítok 75 %
C 74.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Podléhající limitu pro přítok 90 %
Market value of collateral received
Vyjmutá z limitu pro přítok
Subject to the 75 % cap on inflows
PŘÍTOK CELKEM
Subject to the 90 % cap on inflows
Přítok z nezajištěných transakcí/vkladů
Exempted from the cap on inflows
Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
TOTAL INFLOWS
Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank), které neodpovídají splátce jistiny
Inflows from unsecured transactions/deposits
Jiné peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
monies due from non-financial customers (except for central banks)
Peněžní částky splatné od retailových zákazníků
monies due from non-financial customers (except for central banks) not corresponding to principal repayment
Peněžní částky splatné od nefinančních podniků
other monies due from non-financial customers (except for central banks)
Peněžní částky splatné od ústředních vlád, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru
monies due from retail customers
Peněžní částky splatné od jiných právnických osob
monies due from non-financial corporates
Hodnota přijatého kolaterálu podle článku 9
monies due from sovereigns, multilateral development banks and public sector entities
Přítok
monies due from other legal entities
Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků
Value of collateral received according to Article 9
Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady
Inflow
Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, může-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
monies due from central banks and financial customers
Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, nemůže-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
monies due from financial customers being classified as operational deposits
Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků nezařazené jako provozní vklady
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
Peněžní částky splatné od centrálních bank
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
Peněžní částky splatné od finančních zákazníků
monies due from central banks and financial customers not being classified as operational deposits
Přítok, který odpovídá odtoku v souladu s přísliby podpůrných úvěrů uvedenými v čl. 31 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
monies due from central banks
Peněžní částky splatné z transakcí financování obchodu
monies due from financial customers
Peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů
inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) 2015/61
Aktiva s neurčeným datem ukončení smlouvy
monies due from trade financing transactions
Peněžní částky splatné z pozic v kapitálových nástrojích zahrnutých do hlavního indexu, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
monies due from securities maturing within 30 days
Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů a jakýchkoli dalších příslibů poskytnutých centrálními bankami, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
assets with an undefined contractual end date
Přítok z uvolnění rezerv držených na oddělených účtech v souladu s regulačními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Přítok z derivátů
inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets
Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo institucionálního systému ochrany, povolily-li příslušné orgány uplatnění vyšší sazby přítoku
inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets
Jiný přítok
inflows from derivatives
Přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu
inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authorities have granted permission to apply a higher inflow rate
Kolaterál, který se považuje za likvidní aktivum
other inflows
Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
Inflows from secured lending and capital market-driven transactions
Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
collateral that qualifies as a liquid asset
Kolaterál úrovně 2 A
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds
Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry)
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds
Kolaterál úrovně 2B tvořený krytými dluhopisy vysoké kvality
Level 2A collateral
Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám)
Level 2B asset backed securities (residential or auto) collateral
Kolaterál úrovně 2B neuvedený v oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
Level 2B high quality covered bonds collateral
Kolaterál je použit na zajištění krátké pozice
Level 2B asset backed securities (commercial or individuals) collateral
Kolaterál, který se nepovažuje za likvidní aktivum
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4, 1.2.1.5 or 1.2.1.6
Maržové úvěry:
collateral is used to cover a short position
kolaterál je nelikvidní
collateral that does not qualify as a liquid asset
Kolaterálem je nelikvidní vlastní kapitál
margin loans:
Veškerý jiný nelikvidní kolaterál
collateral is non-liquid
Přítok z kolaterálových swapů celkem
collateral is non-liquid equity
(Rozdíl mezi celkovým váženým přítokem a celkovým váženým odtokem z transakcí ve třetích zemích, kde existují omezení převodu, nebo které jsou denominovány v nesměnitelných měnách)
all other non-liquid collateral
(Přebytek přítoku z přidružené specializované úvěrové instituce)
Total inflows from collateral swaps
Vzájemně závislý přítok
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
Devizový přítok
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
Přítok ve skupině nebo v institucionálním systému ochrany
Interdependent inflows
Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
FX inflows
Peněžní částky splatné od finančních zákazníků
Inflows within a group or an institutional protection scheme
Zajištěné transakce
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
Peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů
Monies due from financial customers
Veškerý jiný přítok ve skupině nebo v institucionálním systému ochrany
Secured transactions
Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo institucionálního systému ochrany, nepovolil-li příslušný orgán uplatnění vyšší sazby přítoku
Monies due from maturing securities within 30 days
C 75.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – KOLATERÁLOVÉ SWAPY
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
Tržní hodnota zapůjčeného kolaterálu
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
Hodnota likvidity zapůjčeného kolaterálu
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Tržní hodnota vypůjčeného kolaterálu
Market value of collateral lent
Hodnota likvidity vypůjčeného kolaterálu
Liquidity value of collateral lent
Odtok
Market value of collateral borrowed
Přítok podléhající limitu pro přítok 75 %
Liquidity value of collateral borrowed
KOLATERÁLOVÉ SWAPY A DERIVÁTY ZAJIŠTĚNÉ KOLATERÁLEM CELKEM
Outflows
Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
Přítok podléhající limitu pro přítok 90 %
EHQ covered bonds)
Přítok vyjmutý z limitu pro přítok
Level 1: extremely high quality covered bonds
Pouze deriváty zajištěné kolaterálem
Level 2A assets
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 a vypůjčuje se tento kolaterál:
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují aktiva úrovně 2 A a vypůjčuje se tento kolaterál:
Level 2B: high quality covered bonds
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1) a vypůjčuje se tento kolaterál:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B a vypůjčuje se tento kolaterál:
Other Level 2B
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1) a vypůjčuje se tento kolaterál:
Non-liquid assets
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují jiná aktiva úrovně 2B a vypůjčuje se tento kolaterál:
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují nelikvidní aktiva a vypůjčuje se tento kolaterál:
Inflows exempted from the cap on inflows
Kolaterálové swapy celkem (všechny protistrany), pokud se vypůjčený kolaterál použil k zajištění krátkých pozic
Collateralised derivatives only
Kolaterálové swapy s protistranami uvnitř skupiny celkem
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Kolaterálové swapy s protistranami, kterými jsou centrální banky, celkem
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
C 76.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – VÝPOČTY
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Hodnota / procento
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
VÝPOČTY
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Čitatel, jmenovatel, poměr
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Rezerva v oblasti likvidity
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Čistý odtok likvidity
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Ukazatel krytí likvidity (v %)
Total collateral swaps with intragroup counterparties
Výpočty čitatele
Total collateral swaps with central bank counterparties
Rezerva v oblasti likvidity úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (hodnota podle článku 9):
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
neupravená
Value/Percentage
Odtok kolaterálu úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality v průběhu 30 dnů
CALCULATIONS
Přítok kolaterálu úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality v průběhu 30 dnů
Numerator, denominator, ratio
Upravená výše aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu
Liquidity buffer
Hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 podle článku 9:
Net liquidity outflow
Upravená výše krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 před použitím limitu
L1 excl.
Upravená výše krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po použití limitu
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
Výše přebytku likvidních aktiv úrovně 1 tvořených krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
unadjusted
Hodnota aktiv úrovně 2A podle článku 9:
L1 excl.
Odtok kolaterálu úrovně 2 A v průběhu 30 dnů
EHQCB collateral 30 day outflows
Přítok kolaterálu úrovně 2 A v průběhu 30 dnů
L1 excl.
Upravená výše aktiv úrovně 2 A před použitím limitu
EHQCB collateral 30 day inflows
Upravená výše aktiv úrovně 2 A po použití limitu
Secured cash 30 day ouflows
Výše přebytku likvidních aktiv úrovně 2 A
Secured cash 30 day inflows
Hodnota aktiv úrovně 2B podle článku 9:
L1 excl.
Odtok kolaterálu úrovně 2B v průběhu 30 dnů
EHQCB “adjusted amount before cap application”
Přítok kolaterálu úrovně 2B v průběhu 30 dnů
L1 EHQCB value according to Article 9:
Upravená výše aktiv úrovně 2B před použitím limitu
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
Upravená výše aktiv úrovně 2B po použití limitu
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
Výše přebytku likvidních aktiv úrovně 2B
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Výše přebytku likvidních aktiv
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Výpočty jmenovatele
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Odtok celkem
L2A according to Article 9:
Plně vyjmutý přítok
L2A collateral 30 day outflows
Přítok podléhající limitu 90 %
L2A collateral 30 day inflows
Přítok podléhající limitu 75 %
L2A “adjusted amount before cap application”
Snížení za plně vyjmutý přítok
L2A “adjusted amount after cap application”
Snížení za přítok podléhající limitu 90 %
L2A “excess liquid assets amount”
Snížení za přítok podléhající limitu 75 %
L2B according to Article 9:
Pilíř 2
L2B collateral 30 day outflows
Požadavek podle pilíře 2 stanovený v článku 105 CRD
L2B collateral 30 day inflows
PŘÍLOHA II
L2B “adjusted amount before cap application”
„PŘÍLOHA XXIII
L2B “adjusted amount after cap application”
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ (ČÁST 1: LIKVIDNÍ AKTIVA)
L2B “excess liquid assets amount”
Likvidní aktiva
Excess liquid asset amount
Obecné poznámky
Denominator calculations
Toto je souhrnná šablona obsahující informace o aktivech pro účely podávání zpráv o požadavku týkajícím se krytí likvidity, který blíže určuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Total Outflows
Položky, které úvěrové instituce nemusí vyplňovat, jsou vyznačeny šedou barvou.
Fully Exempt Inflows
Vykazovaná aktiva musí být v souladu s požadavky stanovenými v hlavě II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Inflows Subject to 90 % Cap
Odchylně od odstavce 2 úvěrové instituce nepoužijí při vyplňování šablony ve významné měně podle požadavku čl. 415 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 měnová omezení vymezená v čl. 8 odst. 6, čl. 10 odst. 1 písm. d) a čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Inflows Subject to 75 % Cap
Úvěrové instituce však uplatní jurisdikční omezení.
Reduction for Fully Exempt Inflows
Úvěrové instituce vykazují šablonu v odpovídajících měnách v souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Jestliže úvěrové instituce odkazují na článek 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, vykazují v příslušných případech výši/tržní hodnotu likvidních aktiv se zohledněním čistého odtoku a přítoku likvidity, ke kterému by došlo v případě předčasného uzavření zajišťovacího vztahu, jak je vymezeno v čl. 8 odst. 5, a v souladu s příslušnými srážkami při ocenění stanovenými v kapitole 2.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 poukazuje pouze na sazby a srážky při ocenění.
Pillar 2
V těchto pokynech se slovo ‚vážený‘ používá jako obecný pojem pro výši, k níž se dospěje po uplatnění příslušných srážek při ocenění, sazeb a případných jiných příslušných pokynů (např. v případě zajištěných úvěrových transakcí a zajištěných transakcí financování).
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Slovo ‚váha‘ v souvislosti s těmito pokyny označuje číslo od 0 do 1, po jehož vynásobení určitou částkou se dospěje k vážené částce nebo hodnotě podle článku 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
ANNEX II
Úvěrové instituce nevykazují duplicitně položky v rámci oddílů 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2. a mezi těmito oddíly.
‘ANNEX XXIII
Součástí šablony připojené k těmto pokynům jsou některé doplňkové položky.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1: LIQUID ASSETS)
Přestože nejsou výslovně nezbytné pro výpočet ukazatele jako takového, je nutné je vyplnit.
Liquid assets
Tyto položky poskytují nezbytné informace, které příslušným orgánům umožní provést přiměřené posouzení souladu úvěrových institucí s požadavky na likviditu.
General remarks
V některých případech představují podrobnější členění položek, jež jsou součástí hlavních oddílů šablon, zatímco v jiných případech odrážejí dodatečné zdroje likvidity, k nimž mohou mít úvěrové instituce přístup.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Specifické připomínky
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Specifické požadavky týkající se subjektů kolektivního investování
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
U položek 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 a 1.2.2.13 úvěrové instituce vykazují příslušný podíl tržní hodnoty subjektů kolektivního investování odpovídající likvidním podkladovým aktivům dotyčného subjektu v souladu se zásadami vymezenými v čl. 15 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Specifické požadavky týkající se ustanovení o zachování právních účinků a přechodných ustanovení
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Úvěrové instituce vykazují položky uvedené v článcích 35, 36 a 37 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 v příslušných řádcích pro aktiva.
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Součet všech výší aktiv vykázaných na základě těchto článků se vykáže pro informaci také v oddílu ‚Doplňkové položky‘.
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Specifické požadavky na vykazování ze strany ústředních institucí
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Ústřední instituce při vykazování likvidních aktiv odpovídajících vkladům úvěrových institucí u ústřední instituce, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce, zajistí, aby vykazovaná výše těchto likvidních aktiv po srážce při ocenění nebyla vyšší než odtok z odpovídajících vkladů (čl. 27 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61).
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Specifické požadavky týkající se vypořádání a forwardových transakcí
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Všechna aktiva splňující požadavky článků 7, 8 a 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, která jsou k referenčnímu datu v zásobě aktiv úvěrové instituce, se vykazují v příslušném řádku v šabloně C 72 i v případě, že se prodávají nebo používají v zajištěných forwardových transakcích.
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
V souladu s tím se v šabloně C 72.00 přílohy XXIV nevykazují žádná likvidní aktiva v případě forwardových transakcí odkazujících na smluvně sjednané, avšak doposud nevypořádané koupě likvidních aktiv a forwardové koupě likvidních aktiv.
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.