natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transakce, při kterých instituce provedla swap jiných aktiv úrovně 2B (zapůjčená) za nelikvidní aktiva (vypůjčená).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Úvěrové instituce zde v každém sloupci vykazují celkovou hodnotu kolaterálových swapů a derivátů zajištěných kolaterálem za transakce, při kterých se zapůjčují nelikvidní aktiva.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (vypůjčená).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za aktiva úrovně 1 tvořená krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality (vypůjčená).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za aktiva úrovně 2 A (vypůjčená).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1) (vypůjčené).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B (vypůjčené).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1) (vypůjčené).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2A assets are lent.
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za jiná aktiva úrovně 2B (vypůjčená).
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 assets excl.
Transakce, při kterých instituce provedla swap nelikvidních aktiv (zapůjčená) za nelikvidní aktiva (vypůjčená).
EHQ covered bonds (borrowed).
Instituce zde vykazují kolaterálové swapy celkem (všechny protistrany) vykázané v řádcích výše, pokud se vypůjčený kolaterál použil k zajištění krátkých pozic, kdy se použila sazba odtoku 0 %.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Instituce zde vykazují kolaterálové swapy celkem s protistranami uvnitř skupiny vykázané v řádcích výše.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Instituce zde vykazují kolaterálové swapy celkem s protistranami, kterými jsou centrální banky, vykázané v řádcích výše, kdy se použila sazba odtoku 0 %.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ (ČÁST 5: VÝPOČTY)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Výpočty
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Toto je souhrnná šablona obsahující informace o výpočtech pro účely podávání zpráv o požadavku krytí likvidity, který blíže určuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Položky, které instituce nemusí vyplňovat, jsou vyznačeny šedou barvou.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Odkazy na buňky se uvádějí ve formátu:
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
šablona;
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent.
řádek;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
sloupec.
EHQ covered bonds (borrowed).
Dílčí šablona pro výpočty
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Čitatel, jmenovatel, poměr
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Článek 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Čitatel, jmenovatel a poměr ukazatele krytí likvidity.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Všechny údaje uvedené níže zadejte do sloupce 010 příslušného řádku.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Rezerva v oblasti likvidity
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Vykažte číslo z buňky C 76.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Čistý odtok likvidity
Totals for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Ukazatel krytí likvidity (v %)
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent.
Vykažte ukazatel krytí likvidity vypočítaný tak, jak je blíže určeno v čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Ukazatel krytí likvidity se rovná poměru mezi rezervou v oblasti likvidity úvěrové instituce a jejím čistým odtokem likvidity v průběhu krizového období 30 kalendářních dnů a vyjadřuje se v procentech.
EHQ covered bonds (borrowed).
Jestliže je C 76.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
c010 nula (a ukazatel se tak rovná nekonečnu), vykažte hodnotu 999999.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Článek 17 a PŘÍLOHA I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vzorec pro výpočet rezervy v oblasti likvidity.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Vykažte číslo z buňky C 72.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Vykažte odtok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Vykažte přítok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Zajištěný odtok hotovosti
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Vykažte odtok hotovosti (aktivum úrovně 1) po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent.
Zajištěný přítok hotovosti
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Vykažte přítok hotovosti (aktivum úrovně 1) po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
EHQ covered bonds (borrowed).
Odpovídá veličině a v příloze I bodě 5.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Vykažte upravenou výši aktiv úrovně 1 tvořených nekrytými dluhopisy před použitím limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vykažte odtok krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Vykažte přítok krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Odpovídá veličině b v příloze I bodě 5.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Vykažte upravenou výši aktiv úrovně 1 tvořených krytými dluhopisy před použitím limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Hodnota aktiv úrovně 2 A podle článku 9:
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Vykažte odtok likvidních cenných papírů úrovně 2 A po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vykažte přítok likvidních cenných papírů úrovně 2 A po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Odpovídá veličině c v příloze I bodě 5.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Vykažte upravenou výši aktiv úrovně 2 A před použitím limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Odpovídá veličině c′ v příloze I bodě 5.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Non-liquid assets are lent.
Vykažte c′ (upravená výše aktiv úrovně 2 A po použití limitu)
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 assets excl.
= MIN(c, (a + b′)40/60, MAX(a70/30 – b′, 0)),
EHQ covered bonds (borrowed).
kde c = upravená výše aktiv úrovně 2 A před použitím limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Vykažte rozdíl mezi c a c′. c a c′ viz příloha I bod 5.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Hodnota aktiv úrovně 2B podle článku 9:
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vykažte odtok likvidních cenných papírů úrovně 2B po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Vykažte přítok likvidních cenných papírů úrovně 2B po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Odpovídá veličině d v příloze I bodě 5.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Vykažte upravenou výši aktiv úrovně 2B před použitím limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Odpovídá veličině d′ v příloze I bodě 5.
Institutions shall report here the total collateral swaps (all counterparties) reported in the above lines where borrowed collateral has been used to cover short positions where a 0 % outflow rate has been applied.
Vykažte d′ (upravená výše aktiv úrovně 2B po použití limitu)
Institutions shall report here the total collateral swaps reported in the above lines that are with intragroup counterparties.
= MIN(d, (a + b′ + c′)15/85, MAX((a + b′)40/60 – c′, 0), MAX(70/30a – b′ – c′, 0)),
Institutions shall report here the total collateral swaps with central bank counterparties reported in the above lines a 0 % outflow rate has been applied.
kde d = upravená výše aktiv úrovně 2B před použitím limitu.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5: CALCULATIONS)
Vykažte rozdíl mezi d a d′. d a d′ viz příloha I bod 5.
Calculations
Příloha I bod 4
This is a summary template which contains information about calculations for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vykažte výši přebytku likvidních aktiv;
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
tato výše se rovná:
Cell references are given in the format:
upravené výši aktiv úrovně 2B
template;
minus nižší hodnota z(e):
row;
součtu a), b), c) a d);
column.
100/30 krát a);
For example, C 72.00;
100/60 krát součet a) a b);
c040 refers to Liquid Assets template;
100/85 krát součet a), b) a c).
row 130;
Příloha I bod 2
column 040.
Vykažte rezervu v oblasti likvidity, která se rovná:
Calculations sub template
výši aktiv úrovně 2B
Numerator, Denominator, Ratio
součtu a), b) a c);
Article 4 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
výše přebytku likvidních aktiv.
The Liquidity Coverage Ratio numerator, denominator and ratio.
PŘÍLOHA II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
Enter all below data into column 010 of given row.
Vzorec pro výpočet čistého odtoku likvidity,
Liquidity Buffer
kde
Report figure from C 76.00;
NLO čistý odtok likvidity
Net Liquidity Outflow
TO odtok celkem
Liquidity Coverage Ratio (%)
TI přítok celkem
Report the liquidity coverage ratio calculated as specified in Article 4(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
FEI plně vyjmutý přítok
The liquidity coverage ratio shall be equal to the ratio of a credit institution's liquidity buffer to its net liquidity outflows over a 30 calendar day stress period and shall be expressed as a percentage.
IHC přítok podléhající vyššímu limitu ve výši 90 % odtoku
If C 76.00;
IC přítok podléhající limitu ve výši 75 % odtoku
c010 is zero (causing a ratio of infinity) then report the value 999999.
Všechny údaje uvedené níže zadejte do sloupce 010 příslušného řádku.
Article 17 and ANNEX I of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
TO z výkazu odtoku
Formula for the calculation of the Liquidity Buffer.
Vykažte číslo z buňky C 73.00;
Report figure from C 72.00;
FEI z výkazu přítoku
Report outflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Vykažte číslo z buňky C 74.00;
Report inflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
IHC z výkazu přítoku
Secured cash outflows
IC z výkazů přítoku a kolaterálových swapů
Report outflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Vykažte tuto část výpočtu NLO:
Secured cash inflows
= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)).
Report inflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
= MIN (IC, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0)).
This is referred to as (a) in Annex I (5)
Vykažte čistý odtok likvidity, který se rovná odtoku celkem minus snížení za plně vyjmutý přítok minus snížení za přítok podléhající limitu ve výši 90 % minus snížení za přítok podléhající limitu ve výši 75 %.
Report the adjusted non-covered bond level 1 asset amount before cap application.
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0))
The adjusted amount takes into account the unwind of secured funding transactions, secured lending transactions, asset exchanges or collateralised derivatives transactions that mature within 30 calendar days from the reference date.
Požadavek podle pilíře 2
Report outflows of Level 1 extremely high quality covered bonds upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Úroveň 1:
Report b′ (the adjusted covered bond level 1asset amount after cap application)
Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
where b = the adjusted covered bond level 1 asset amount before cap application.
Úroveň 2B:
Report the difference between b and b′. b and b′ as referred to in Annex I (5)
Cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)
L2A value according to Article 9:
Kryté dluhopisy vysoké kvality
Report outflows of Level 2A liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
Cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)
Report inflows of Level 2A liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date.
Zajištěný přítok hotovosti v průběhu 30 dnů
This is referred to as (c) in Annex I (5)
Úvěrové instituce vykazují v sloupci 030 použitelnou váhu uplatněnou na likvidní aktiva vymezená v hlavě II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
Report the adjusted level 2A asset amount before cap application.
Smluvní závazky poskytnout financování nefinančním zákazníkům nad rámec peněžních částek splatných od těchto zákazníků?
Report c′ (the adjusted level 2A asset amount after cap application)
Jedno z těchto ID:
= MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0))
až 1.1.6.6.1.4
where c = the adjusted level 2A asset amount before cap application.
tyto vklady nesplňují kritéria pro stanovení vyšší sazby odtoku v souladu s čl. 25 odst. 2, 3 či 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, v kterémžto případě se vykazují jako vklady podléhající vyšším sazbám odtoku, nebo
Report the difference between c and c′. c and c′ as referred to in Annex I (5).