natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Je-li do provedení obchodu zapojeno více osob nebo osoby spolu s algoritmy, určí podnik obchodníka nebo algoritmus, který ponese primární odpovědnost podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, a v tomto poli uvede jeho totožnost.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Toto pole se týká pouze prováděných pokynů.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Identifikační kód pokynu zadaného do obchodního systému nebo jinému investičnímu podniku.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Interní kód, který investiční podnik používá k identifikaci pokynu, jenž do obchodního systému podal jiný investiční podnik, a to za předpokladu, že je tento kód pro dotčený den obchodování a finanční nástroj jedinečný.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Identifikační kód, jenž byl pokynu přiřazen jiným investičním podnikem nebo obchodním systémem, do nějž byl pokyn zadán.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Alfanumerický kód, jenž byl pokynu přiřazen jiným investičním podnikem nebo obchodním systémem, jemuž/do něhož jej investiční podnik podávající hlášení podal k provedení.
Date and time
V tomto poli se vyplní identifikační kód přidělený tímto jiným investičním podnikem nebo obchodním systémem.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Identifikační kód příjemce pokynu
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Kód investičního podniku nebo obchodního systému, jemuž/do něhož byl pokyn předán.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
U investičního podniku: LEI
Additional information from the client
U obchodního systému: MIC
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Druh pokynu
Free text
Slouží k identifikaci druhu pokynu podaného do obchodního systému na základě specifikací tohoto obchodního systému.
Table 3
Limitní cena
Information relating to outgoing and executed orders
Nejvyšší nákupní nebo nejnižší prodejní cena, za kterou může být pokyn k prodeji realizován.
Field/Content
Cena rozpětí strategického pokynu.
Format
Může být kladná nebo záporná.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
U pokynů bez limitní ceny nebo u pokynů bez stanovené ceny zůstane toto pole prázdné.
The trading capacity
U konvertibilních dluhopisů se v tomto poli uvádí reálná cena (hrubá neboli dirty price, nebo čistá neboli clean price) použitá pro dotčený obchod.
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Dojde-li k provedení pokynu, zaznamená investiční podnik i cenu, za niž byl obchod proveden.
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
DECIMAL-18/13 v případě, že je cena vyjádřena v peněžní hodnotě.
‘DEAL’ — Dealing on own account
Pokud se cena hlásí v peněžní hodnotě, uvede se v jednotkách hlavní měny.
‘MTCH’ — Matched principal
DECIMAL-11/10 v případě, že je cena vyjádřena procentuálním podílem nebo výnosem.
‘AOTC’ — Any other capacity
Měna, v níž je vyjádřena obchodní cena finančního nástroje, jehož se pokyn týká (pokud je cena vyjádřena v peněžní hodnotě).
Liquidity provision activity
Udává, zda je cena vyjádřena v peněžní hodnotě, procentuálním podílem, výnosem nebo v bazických bodech.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Další limitní cena
[4].
Případná další limitní cena platná pro dotčený pokyn.
Execution within firm
Není-li relevantní, zůstane toto pole prázdné.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Pokud se cena hlásí v peněžní hodnotě, uvede se v jednotkách hlavní měny.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
DECIMAL-11/10 v případě, že je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem.
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Stop cena
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Cena, která musí být dosažena, aby se pokyn aktivoval.
This field shall only be applicable for executed orders.
U stop pokynů aktivovaných událostmi nezávislými na ceně finančního nástroje bude v tomto poli uvedena stop cena rovná nule.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
Vázaná limitní cena (pegged limit price)
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
Nejvyšší nákupní nebo nejnižší prodejní cena, za kterou může být vázaný pokyn realizován.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Zbývající množství, včetně skrytého
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
Celkové množství, které zbývá v evidenci pokynů po částečném provedení pokynu nebo v případě, kdy došlo k jiné události, která na dotčený pokyn měla vliv.
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
V případě, že došlo k částečnému uspokojení pokynu, se jedná o celkový objem zbývající po tomto částečném provedení.
Order receiver identification code
Při zadání pokynu je tato hodnota rovna počátečnímu množství.
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
DECIMAL-18/17 v případě, že je množství vyjádřeno počtem jednotek.
For an investment firm: LEI
DECIMAL-18/5 v případě, že je množství vyjádřeno v peněžní nebo nominální hodnotě.
For a trading venue:MIC
Zobrazované množství
Order type
Množství viditelné v evidenci pokynů (oproti množství skrytému).
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
DECIMAL-18/5 v případě, že je množství vyjádřeno v peněžní nebo nominální hodnotě.
Limit price
Obchodované množství
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
V případě částečného nebo úplného provedení pokynu se v tomto poli uvede realizované množství.
The spread price for a strategy order.
Minimální přijatelné množství
It can be negative or positive.
Minimální přijatelné množství, při jehož dosažení je pokyn uspokojen; může sestávat z několika částečných provedení, přičemž se obvykle týká pouze jiných druhů pokynů než trvalých.
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Minimální proveditelný objem
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Minimální objem pro případné provedení.
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Minimální proveditelný objem platí pouze pro první provedení
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Udává, zda se minimální proveditelný objem týká pouze prvního provedení.
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Je-li pole 19 prázdné, lze ponechat prázdné i toto pole.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Údaj o pasivním pokynu
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Udává, zda je pokyn do obchodního systému zadán s vlastností/štítkem, na jejímž/jehož základě nebude oproti případnému viditelnému pokynu v opačném směru proveden okamžitě.
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Ochrana před automatickým provedením (Self-Execution Prevention)
Additional limit price
Udává, zda byl pokyn zadán s kritériem ochrany před automatickým provedením, jež znemožňuje jeho provedení, existuje-li na opačné straně evidence pokynů pokyn zadaný týmž členem nebo účastníkem.
Any other limit price which may apply to the order.
Datum a čas (zadání pokynu)
This field shall be left blank if not relevant.
Datum a přesný čas zadání pokynu do obchodního systému nebo jinému investičnímu podniku.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Počet desetinných míst za „sekundou“ se určí v souladu s tabulkou 2 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Datum a čas (obdržení pokynu)
Stop price
Datum a přesný čas všech hlášení týkajících se dotčeného pokynu předaných do obchodního systému či jinému investičnímu podniku nebo od tohoto obchodního systému či investičního podniku obdržených.
The price that must be reached for the order to become active.
Počet desetinných míst za „sekundou“ se určí v souladu s tabulkou 2 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Pořadové číslo
Pegged limit price
Investiční podnik musí každé události uvedené v poli 26 přiřadit celé kladné číslo ve vzestupném pořadí.
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Toto pořadové číslo musí být jedinečné pro každý druh události, musí být u všech událostí konzistentní, investiční podnik jej musí opatřit časovým razítkem a musí platit po celý den, kdy k události došlo.
Remaining quantity including hidden
Nový pokyn, změna, zrušení, zamítnutí, částečné či úplné provedení pokynu
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Nový pokyn: obdržení nového pokynu provozovatelem obchodního systému.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
„NEWO“ – nový pokyn
On an order entry this shall equal the initial quantity.
Spuštěný pokyn: pokyn, který se stává proveditelným, případně neproveditelným, nastane-li předem stanovená podmínka.
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
„TRIG“ – spouštěný pokyn
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Pokyn nahrazený členem, účastníkem nebo zákazníkem obchodního systému: jestliže se člen, účastník nebo zákazník obchodního systému rozhodl z vlastního podnětu změnit některou z vlastností pokynu, který předtím zadal do evidence pokynů.
Displayed quantity
„REME“ – pokyn nahrazen členem, účastníkem nebo zákazníkem obchodního systému
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Pokyn nahrazen tržní operací (automaticky): pokud byla některá z vlastností pokynu změněna systémem IT provozovatele obchodního systému.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Spadají sem i případy, kdy dojde ke změně stávajících vlastností pokynu peg nebo trailing stop tak, aby odrážely jeho umístění v evidenci pokynů.
Traded quantity
„REMA“ – pokyn nahrazen tržní operací (automaticky)
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Pokyn nahrazen tržní operací (lidským zásahem): pokud byla některá z vlastností pokynu změněna pracovníky provozovatele obchodního systému.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
Spadají sem i případy, kdy má člen, účastník nebo zákazník obchodního systému problémy s IT a potřebuje své pokyny okamžitě zrušit.
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
„REMH“ – pokyn nahrazen tržní operací (lidským zásahem)
Minimum executable size (MES)
Změna stavu z podnětu člena, účastníka či zákazníka obchodního systému.
The minimum execution size of any individual potential execution.
Spadají sem i případy aktivace a deaktivace.
MES first execution only
„CHME“ – změna stavu z podnětu člena, účastníka či zákazníka obchodního systému
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
Změna stavu v důsledku tržních operací.
This field can be left blank where field 19 is left blank.
„CHMO“ – změna stavu v důsledku tržních operací
Passive only indicator
Pokyn zrušen z podnětu člena, účastníka či zákazníka obchodního systému.
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
„CAME“ – pokyn zrušen z podnětu člena, účastníka či zákazníka obchodního systému
Self-Execution Prevention
Pokyn zrušen tržními operacemi.
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Spadají sem i případy zajišťovacího mechanismu, který investiční podniky využívají při algoritmickém obchodování v rámci sledování určité strategie vytváření trhu podle článků 17 a 48 směrnice 2014/65/EU.
Date and time (submission of order)
„CAMO“ – pokyn zrušen tržními operacemi
The exact date and time of the submission of an order to the trading venue or to another investment firm.
Zamítnutý pokyn: pokyn, který provozovatel obchodního systému obdržel, avšak zamítl.
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
„REMO“ – zamítnutý pokyn
Date and time (receipt of order)
Pokyn, jehož platnost vypršela: pokyn, který je po uplynutí platnosti odstraněn z evidence pokynů.
The exact date and time of any message that is transmitted to and received from the trading venue or other investment firm in relation to the order.
„EXPI“ – pokyn, jehož platnost vypršela
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574
Částečně uspokojený pokyn: pokyn nebyl proveden celý, a v jeho rámci je ještě nutné realizovat určité množství.
Sequence number
„PARF“ – částečně uspokojený pokyn
Every event listed in field 26 shall be identified by the investment firm, using positive integers in ascending order.
Uspokojený pokyn: není již třeba žádné množství realizovat.
The sequence number shall be unique to each type of event, consistent across all events, timestamped by the investment firm and persistent for the date that the event occurs.
„FILL“ – uspokojený pokyn
New order, order modification, order cancellation, order rejections, partial or full execution
ALPHANUM-4 znaky, které ještě obchodní systém pro svou vlastní klasifikaci nepoužívá
New order: receipt of a new order by the operator of the trading venue.
Údaj o prodeji na krátko
‘NEWO’ — New order
Prodej na krátko provádí investiční podnik na vlastní účet nebo na účet zákazníka podle článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.
Triggered: an order which becomes executable or, as the case may be, non-executable upon the realisation of a pre-determined condition.
„SSHO“ – prodej na krátko bez výjimky
‘TRIG’ — Triggered
Pokud investiční podnik provádí obchod na účet prodávajícího zákazníka a není s vynaložením veškerého možného úsilí schopen určit, zda se jedná o prodej na krátko, vyplní se v tomto poli „UNDI“.
Replaced by the member, participant or client of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
„SSEX“ – prodej na krátko s výjimkou
‘REME’ — Replaced by the member or participant or client of the trading venue.
Pokud se obchod týká předávaného pokynu, který splňuje podmínky pro přenos stanovené článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, vyplní toto pole přijímající investiční podnik ve svém hlášení na základě informací poskytnutých odesílajícím investičním podnikem.
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
Toto pole se týká pouze případů, kdy se na nástroj vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 [5] a prodávající je investičním podnikem nebo zákazníkem investičního podniku.
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
Toto pole se týká pouze provedených pokynů.
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic).
„SELL“ – nejedná se o prodej na krátko
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
„UNDI“ – údaje nejsou k dispozici
This includes the situation where a member, participant or client of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
Údaj o výjimce
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention).
Udává, zda byl obchod proveden s předobchodní výjimkou v souladu s články 4 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014.
Change of status at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
U kapitálových nástrojů:
This includes activation and deactivation.
„RFPT“ = obchod s referenční cenou
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant/client of the trading venue.
„NLIQ“ = sjednané obchody s likvidními finančními nástroji
Change of status due to market operations.
„OILQ“ = sjednané obchody s nelikvidními finančními nástroji
‘CHMO’ — Change of status due to market operations.
„PRIC“ = sjednané obchody, na které se vztahují jiné podmínky než aktuální tržní cena dotčeného kapitálového nástroje.
Cancelled at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
U nekapitálových nástrojů:
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant or client of the trading venue.
„SIZE“ = obchod nad určitý objem
Cancelled by market operations.
„ILQD“ = obchod s nelikvidními nástroji
This includes a protection mechanism provided for investment firms engaging in algorithmic trading to pursue a market making strategy as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU.
Toto pole se týká pouze pokynů prováděných na základě výjimky v určitém obchodním systému.
‘CAMO’ -Cancelled by market operations.
Zvolte jeden nebo více z těchto štítků:
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
„RFPT“– referenční cena
‘REMO’ — Rejected order
„NLIQ“ – sjednaný obchod (likvidní)
Expired order. where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
„OILQ“ – sjednaný obchod (nelikvidní)
‘EXPI’ — Expired order
„PRIC“ – sjednaný obchod (podmínky)
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
„SIZE“ – obchod nad určitý objem
‘PARF’ — Partially filled
„ILQD“ – Illiquid instrument – nelikvidní nástroje
Filled: where there is no more quantity to be executed.
Strategie směrování
‘FILL’ — Filled
Příslušná strategie směrování podle specifikace obchodního systému.
ALPHANUM-4 characters not already in use for the trading venue's own classification.
Identifikační kód obchodu v obchodním systému
Short selling indicator
Alfanumerický kód, jenž obchodní systém přiřazuje obchodu v souladu s článkem 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575.
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Toto pole se týká pouze pokynů provedených v obchodním systému.
‘SSHO’ — Short sale with no exemption
Doba platnosti
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’.
Good-For-Day (pokyn platný jeden obchodní den): platnost pokynu vyprší na konci obchodního dne, v němž byl zadán do evidence pokynů.
‘SSEX’ — Short sale with exemption
„GDAY“ – platnost jeden den
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Good-Till-Cancelled (pokyn platný do zrušení): pokyn zůstane v evidenci pokynů aktivní a proveditelný až do okamžiku, kdy bude zrušen.
This field is only applicable where the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council [5] and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
„GTCA“ – platnost do zrušení
This field is only applicable in case of executed orders.
Good-Till-Time (pokyn platný do stanoveného okamžiku): platnost pokynu vyprší nejpozději v předem stanovený okamžik v rámci stávajícího burzovního dne.
‘SELL’ — No short sale
„GTHT“ – platnost do stanoveného okamžiku téhož dne
‘UNDI’ — Information not available
Good-Till-Date (pokyn platný do stanoveného dne): platnost pokynu vyprší na konci stanoveného dne.
Waiver indicator
„GTHD“ – platnost do konce stanoveného dne
Indicates whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Good-Till-Specified Date and Time (pokyn platný do určeného okamžiku stanoveného dne): platnost pokynu vyprší ve stanovený okamžik určeného dne.
For equity instruments:
„GTDT“ – platnost do stanoveného okamžiku určeného dne
‘RFPT’ = Reference price transaction
Good After Time (pokyn platný od stanoveného okamžiku): pokyn je aktivní až od předem stanoveného okamžiku v rámci stávajícího burzovního dne.
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
„GAFT“ – platnost od stanoveného okamžiku téhož dne
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
Good After Date (pokyn platný od stanoveného dne): pokyn je aktivní až od začátku předem stanoveného dne.
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
„GAFD“ – platnost od stanoveného dne
For non-equity instruments: