natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kapacita dodávky pro každý interval dodávky uvedený v poli 70.
Price/time interval quantities
Jednotka množství
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Denní nebo hodinové množství v MWh nebo kWh/d, které odpovídá podkladové komoditě.
Section 2i — Options
Cena/množství za časový interval
Contracts that contain an option
Je-li použitelné, cena za množství dodané během jednoho časového intervalu.
Option type
Oddíl 2i – Opce
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Smlouvy obsahující opce
In case of swaptions it shall be:
Typ opce
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva), nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva), nebo zda v době provedení derivátové smlouvy nelze určit, zda jde o prodejní, či kupní opci.
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
V případě swapce půjde o:
In case of Caps and Floors it shall be:
„prodejní“ v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou;
“Put”, in case of a Floor,
„kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou.
“Call”, in case of a Cap.
V případě horních a spodních mezních hodnot („cap/floor“) půjde o:
Option exercise style
„prodejní“ v případě spodní mezní hodnoty,
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
„kupní“ v případě horní mezní hodnoty,
Strike price (cap/floor rate)
Rozdělení opcí podle uplatnění
The strike price of the option.
Uvádí, zda opce může být uplatněna pouze v pevně stanovené datum (evropské a asijské opce), v celé řadě předem stanovených dat (bermudské opce) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americké opce).
Strike price notation
Realizační cena (cap/floor sazba)
The manner in which the strike price is expressed.
Realizační cena opce.
Maturity date of the underlying
Notace realizační ceny
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
Způsob vyjádření realizační ceny.
Section 2j — Credit derivatives
Datum splatnosti podkladového nástroje
Seniority
V případě swapce datum splatnosti podkladového swapu.
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Oddíl 2j – Úvěrové deriváty
Reference entity
Seniorita
Identification of the underlying reference entity.
Informace týkající se seniority v případě indexové smlouvy nebo smlouvy na jediný subjekt.
Frequency of payment
Referenční subjekt
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Identifikace podkladového referenčního subjektu.
The calculation basis
Četnost plateb
The calculation basis of the interest rate.
Četnost plateb úrokové sazby nebo kuponu.
Series
Základ pro výpočet
The series number of the composition of the index if applicable.
Základ pro výpočet úrokové sazby.
Version
Série
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Sériové číslo skladby indexu, je-li to na místě.
Index factor
Verze
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Nová verze série se vydává, pokud vypadne jedna ze složek indexu a je třeba index nově vyvážit s cílem zohlednit nové celkové množství složek v rámci indexu.
The figure varies between 0 and 100.
Indexový faktor
Tranche
Tento faktor se použije na jmenovitou částku (pole 20) s cílem přizpůsobit ji všem předchozím úvěrovým událostem v této indexové sérii.
Indication whether a derivative contract is tranched.
Číselná hodnota se pohybuje mezi 0 a 100.
Attachment point
Tranše
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Údaj, zda je derivátová smlouva rozdělena do tranší.
Detachement point
Záchytný bod
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
Bod, v němž se ztráty souboru připojí ke konkrétní tranši.
Section 2k — Modifications to the contract
Uvolňující bod
Action type
Bod, za nímž není ztrátami konkrétní tranše dotčena.
Whether the report contains:
Oddíl 2k – Změny smlouvy
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
Druh činnosti
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
Pokud zpráva obsahuje:
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
derivátovou smlouvu poprvé, označí se jako „nová“,
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
změnu podmínek nebo údajů dříve vykázané derivátové smlouvy, avšak nikoli opravu zprávy, označí se jako „změna“.
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
To zahrnuje aktualizaci předchozí zprávy, která vykazuje pozici, aby zohlednila nové obchody zahrnuté v uvedené pozici,
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
zrušení chybně předložené celé zprávy v případě, že smlouva se nikdy neuskutečnila nebo nespadala do působnosti požadavků na vykazování podle nařízení (EU) č. 648/2012, ale byla vykázána do registru obchodních údajů omylem, označí se jako „chyba“,
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,
předčasné ukončení stávající smlouvy, označí se jako „předčasné ukončení“,
an update of a contract valuation or collateral, in which case it will be identified as “valuation update”;
dříve předložená zpráva obsahuje pole s nesprávnými údaji, v kterémžto případě se zpráva opravující pole s nesprávnými údaji z předchozí zprávy označí jako „oprava“,
a derivative contract that is to be reported as a new trade and also included in a separate position report on the same day, in which case it will be identified as a “position component”.
kompresi vykázané smlouvy, označí se jako „komprese“,
This value will be equivalent to reporting a new trade followed by an update to that report showing it as compressed.
aktualizaci smluvního ocenění nebo zajištění, označí se jako „aktualizace ocenění“,
Level
derivátovou smlouvu, která se vykazuje jako nový obchod a má být také obsažena v samostatném výkazu pozice téhož dne, označí se jako „složka pozice“.
Indication whether the report is done at trade or position level.
Tato hodnota bude ekvivalentní vykázání nového obchodu, po němž následovala aktualizace uvedené zprávy označující danou hodnotu jako výsledek komprese.
Position level report can be used only as a supplement to trade level reporting to report post-trade events and only if the individual trades in fungible products have been replaced by the position.
Úroveň
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).
Údaj, zda je zpráva učiněna na úrovni obchodu, nebo na úrovni pozice.
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1).
Zprávu na úrovni pozice lze použít pouze jako doplněk vykazování na obchodní úrovni k vykázání poobchodních událostí a pouze tehdy, pokud byl každý jednotlivý obchod s volně zaměnitelnými produkty pozicí nahrazen.
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Úř. věst.
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (OJ L OJ L 52, 23.2.2013, p. 11).’
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/105
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů [1], a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [1] and in particular Article 9(6) thereof,
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 [2] stanoví použití prozatímních identifikačních kódů subjektu, pokud není k dispozici identifikační kód právnické osoby.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 [2] provides for the use of interim entity identifiers where a legal entity identifier is not available.
Nedávno se stala dostupnou infrastruktura, jež umožňuje přidělit právnickým osobám identifikační kódy právnických osob, a účastníci trhu se s používáním těchto identifikačních kódů právnických osob obeznámili.
An infrastructure enabling the attribution of legal entity identifiers to entities has recently become available, and market participants have become familiar with the use of such legal entity identifiers.
Identifikační kódy právnických osob by tudíž měly nyní být jediným prostředkem povoleným za účelem identifikace právnických osob.
Therefore, legal entity identifiers should now be the only means allowed for the purpose of identification of legal entities.
Určit, zda v určité smlouvě je vykazující protistrana kupující, nebo prodávající, je obzvlášť složité v případě swapových derivátových smluv, neboť takové smlouvy zahrnují výměnu finančních nástrojů mezi stranami.
Determining whether the reporting counterparty is a buyer or a seller in a contract is particularly complex in the case of swap derivative contracts as such contracts involve the exchange of financial instruments between the parties.
Proto by měla být stanovena zvláštní pravidla pro zajištění přesného a důsledného určení, kdo jsou ve swapových derivátových smlouvách kupující a kdo jsou prodávající.
Therefore, specific rules should be established in order to ensure the accurate and consistent determination of who are the buyers and who are the sellers in swap derivative contracts.
Aby bylo možné stanovit skutečné expozice protistran, vyžadují příslušné orgány úplné a přesné informace o zajištění, které si uvedené smluvní strany vyměnily.
In order to determine the real exposures of counterparties, competent authorities require complete and accurate information on the collateral exchanged between those counterparties.
Měla by být stanovena zvláštní pravidla, která zajistí jednotný přístup, pokud jde o vykazování zajištění u dané derivátové smlouvy nebo portfolia.
Accordingly, specific rules ensuring a consistent approach with regard to the reporting of collateralisation for a given derivative contract or portfolio should be determined.
Jelikož neustálé finanční inovace vedou k novým typům derivátových smluv, lze obecněji konstatovat, že je důležité zajistit, aby nové typy derivátových smluv, na něž se nevztahuje stávající klasifikace, mohly být přesto vykazovány.
Reporting requirements relating to the classification and identification of derivatives should therefore be amended so that this information is available in its entirety to competent authorities.
Proto je vhodné zachovat v klasifikaci typů derivátových smluv kategorii „jiné“.
In order to accommodate for the reporting of new types of derivatives contracts which have become available and are traded on a frequent basis by virtue of financial innovation, swaptions and spreadbets should be added to the list of classes of derivative contracts.
Když se dvě protistrany nedokážou dohodnout, která z nich by měla vytvořit specifický identifikační kód obchodu v rámci stanoveného harmonogramu vykazování, může se stát, že správná identifikace a spojení obou zpráv týkajících se téže transakce nebudou možné.
More broadly, in view of ongoing financial innovation giving rise to new types of derivative contracts, it is important to ensure that any new types of derivatives contracts that do not fall within an existing classification can nevertheless be reported.
Je tudíž nezbytné stanovit kritéria pro vytvoření specifických identifikačních kódů obchodu tak, aby se zamezilo počítání stejné transakce dvakrát.
Therefore, it is appropriate to maintain the category ‘other’ in the classification of types of derivatives contracts.
Protistrany se mohou potýkat se značnými obtížemi při získávání všech relevantních informací týkajících se obchodů ukončených před počátečním datem pro vykázání.
Where two counterparties cannot agree on which of them should generate a unique trade identifier within the reporting timeline provided, the correct identification and association of the two reports pertaining to the same transaction may not be possible.
Vzhledem k výsledné složitosti vykazování ukončených obchodů a skutečnosti, že tyto obchody nezvyšují systémové riziko, by období pro vykázání ukončených obchodů mělo být prodlouženo z 3 na 5 let od počátečního data pro vykázání.
It is therefore necessary to establish criteria for the generation of unique trade identifiers so as to avoid counting the same transaction twice.
Je třeba vyjasnit normy a formáty, které se mají používat při vykazování obchodů do registrů obchodních údajů, aby se zajistila plná harmonizace údajů vykazovaných do registru obchodních údajů, a tak se umožnil jednotný výklad a agregování těchto údajů.
Counterparties may face significant difficulty in obtaining all of the relevant information with regard to trades that were terminated before the commencement date for reporting.
Je rovněž vhodné změnit požadavky na vykazování, pokud jde o datové formáty.
Given the resulting complexity of reporting terminated trades and the fact that such trades do not increase systemic risk, the period for reporting terminated trades should be extended from 3 years to 5 years from the commencement date for reporting.
Protistranám a registrům obchodních údajů by tudíž měl být poskytnut dostatek času na přijetí veškerých nezbytných opatření pro dosažení souladu se změněnými požadavky.
In order to ensure full harmonisation of the data reported to trade repositories and therefore enable its consistent interpretation and aggregation, the standards and formats to be used in trade reports should be clarified.
Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
It is also appropriate to amend the reporting requirements with respect to data formats.
Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA).
Counterparties and trade repositories should therefore be granted sufficient time to take all necessary action to comply with the amended requirements.
Postupem podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 [4] vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zmíněné v článku 37 uvedeného nařízení,
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 should therefore be amended accordingly.
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Článek 1
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [4], ESMA has conducted open public consultations on such draft implementing technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group referred to in Article 37 of that Regulation,
Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se mění takto:
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
„Článek 3
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 is amended as follows:
Identifikace protistran a ostatních subjektů
Article 3 is replaced by the following:
Ve zprávě se použije identifikační kód právnické osoby, který umožní identifikovat:
‘Article 3
beneficiárního vlastníka, který je právnickou osobou;
Identification of counterparties and other entities
makléře;
A report shall use a legal entity identifier to identify:
ústřední protistranu;
a beneficiary which is a legal entity;
člena clearingového systému;
a broking entity;
protistranu, která je právnickou osobou;
a CCP;
předkládající subjekt.“
a clearing member;
Vkládají se nové články 3a a 3b, které znějí:
a counterparty which is a legal entity;
„Článek 3a
a submitting entity.’;
Postavení protistrany
the following Articles 3a and 3b are inserted:
Postavení protistrany v derivátové smlouvě uvedené v poli 14 tabulky 1 přílohy se určí v souladu s odstavci 2 až 10.
‘Article 3a
V případě opcí a swapcí se za kupujícího označí protistrana, která drží právo na uplatnění opce, a za prodávajícího se označí protistrana, která prodává opci a obdrží prémii.
Counterparty side
V případě jiných futures a forwardů, než které se týkají měn, se za kupujícího označí protistrana, která kupuje nástroj, a za prodávajícího se označí protistrana, která nástroj prodává.
The counterparty side to the derivative contract referred to in field 14 of Table 1 of the Annex shall be determined in accordance with paragraphs 2 to 10.
V případě swapů týkajících se cenných papírů se za kupujícího označí protistrana, která nese riziko související s pohybem cen podkladového cenného papíru a obdrží částku cenného papíru, a za prodávajícího se označí protistrana, která zaplatí částku cenného papíru.
In the case of options and swaptions, the counterparty that holds the right to exercise the option shall be identified as the buyer and the counterparty that sells the option and receives a premium shall be identified as the seller.
V případě swapů týkajících se úrokových sazeb nebo indexů inflace se za kupujícího označí protistrana, která zaplatí pevnou sazbu, a za prodávajícího se označí protistrana, která obdrží pevnou sazbu.
In the case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the counterparty buying the instrument shall be identified as the buyer and the counterparty selling the instrument shall be identified as the seller.
V případě swapů s proměnlivými sazbami se za kupujícího označí protistrana, která zaplatí spread, a za prodávajícího se označí protistrana, která obdrží spread.
In the case of swaps related to securities, the counterparty that bears the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount shall be identified as the buyer and the counterparty that pays the security amount shall be identified as the seller.
V případě křížových měnových swapů a swapů a forwardů týkajících se měn se za kupujícího označí protistrana, která obdrží měnu, která je při abecedním seřazení podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO 4217) uvedena jako první, a za prodávajícího se označí protistrana, která tuto měnu dodává.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the counterparty paying the fixed rate shall be identified as the buyer and the counterparty receiving the fixed rate shall be identified as the seller.
V případě swapů týkajících se dividend se za kupujícího označí protistrana, která obdrží platby ekvivalentní skutečným dividendám, a za prodávajícího se označí protistrana, která zaplatí dividendu a obdrží pevnou sazbu.
In the case of basis swaps, the counterparty that pays the spread shall be identified as the buyer and the counterparty that receives the spread shall be identified as the seller.
S výjimkou opcí a swapcí v případě derivátových nástrojů pro přesun úvěrového rizika se za kupujícího označí protistrana, která kupuje zajištění, a za prodávajícího se označí protistrana, která zajištění prodává.
In the case of cross-currency swaps and swaps and forwards related to currencies, the counterparty receiving the currency which appears first when sorted alphabetically by International Organization for Standardization (ISO 4217) standard shall be identified as the buyer and the counterparty delivering that currency shall be identified as the seller.
V případě derivátových smluv týkajících se komodit se za kupujícího označí protistrana, která obdrží komoditu uvedenou ve výkazu, a za prodávajícího se označí protistrana, která tuto komoditu dodá.
In the case of swaps related to dividends, the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments shall be identified as the buyer and the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate shall be identified as the seller.
V případě dohod o budoucí úrokové sazbě se za kupujícího označí protistrana, která zaplatí pevnou sazbu, a za prodávajícího se označí protistrana, která obdrží pevnou sazbu.
With the exception of options and swaptions, in the case of derivative instruments for the transfer of credit risk, the counterparty buying the protection shall be identified as the buyer and the counterparty selling the protection shall be identified as the seller.
Článek 3b
In the case of derivative contracts relating to commodities, the counterparty that receives the commodity specified in the report shall be identified as the buyer and the counterparty that delivers the commodity shall be identified as the seller.
Zajištění
In the case of forward-rate agreements, the counterparty paying the fixed rate shall be identified as the buyer and the counterparty receiving the fixed rate shall be identified as the seller.
Druh zajištění derivátové smlouvy uvedený v poli 21 tabulky 1 přílohy určí vykazující protistrana v souladu s odstavci 2 až 5.
Article 3b
Neexistuje-li mezi protistranami dohoda o zajištění nebo stanoví-li dohoda o zajištění mezi protistranami, že vykazující protistrana neskládá v souvislosti s derivátovou smlouvou ani počáteční marži, ani variační marži, označí se druh zajištění derivátové smlouvy jako „nezajištěno“.
Collateralisation