natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Zdroj
Direct reporting
Zdroj předložených informací o držbě cenných papírů
Custodian reporting
Přímé vykazování
Mixed reporting [11]
Vykazování uschovatelů
Not available
Smíšené vykazování [11]
Function
Není k dispozici
Function of the investment according to the classification of balance of payments statistics
Funkce
Direct investment
Funkce investice podle klasifikace ve statistice platební bilance
Portfolio investment
Přímá investice
Not specified
Portfoliová investice
Reporting basis
Neurčeno
Indicates how the security is quoted, as a percentage or in units
Základ pro vykazování
Percentage
Označuje, jak je cenný papír zaznamenán – v procentech nebo v jednotkách
Units
Procenta
Nominal currency
Jednotky
Currency in which the security is denominated, reported when the reporting basis equals percentage
Nominální měna
Positions
Měna, v níž je cenný papír denominován, vykazuje se, pokud jsou základem pro vykazování procenta
Total amount of securities held
Pozice
At nominal value [12].
Celková hodnota držených cenných papírů
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount (in nominal currency or euro) if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Ve jmenovité hodnotě [12].
At market value.
Počet akcií nebo jednotek cenného papíru nebo agregovaná nominální hodnota (v nominální měně nebo v eurech), pokud je cenný papír obchodován v množství, a nikoli v jednotkách, bez naběhlého úroku.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [13].
V tržní hodnotě.
Positions: of which amount
Množství držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [13].
Amount of securities held by the two largest investors
Pozice: z toho hodnota
At nominal value, according to the same valuation method as positions
Hodnota cenných papírů držených dvěma největšími investory
At market value, according to the same valuation method as positions
Ve jmenovité hodnotě, podle stejné oceňovací metody jako v případě pozic
Format
V tržní hodnotě, podle stejné oceňovací metody jako v případě pozic
Specifies the format used for the positions at nominal value
Formát
Nominal value in euro or other relevant currency
Specifikuje formát, který se používá pro pozice vyjádřené ve jmenovité hodnotě
Number of shares/units [15]
Jmenovitá hodnota v eurech nebo v jiné relevantní měně
Other changes in volume
Počet akcií/jednotek [15]
Other changes in the amount of the security held
Jiné změny objemu
At nominal value in the same format as the positions at nominal value
Jiné změny hodnoty drženého cenného papíru
At market value in euro
Ve jmenovité hodnotě ve stejném formátu jako pozice vyjádřené v nominální hodnotě
Other changes in volume: of which amount
V tržní hodnotě vyjádřené v eurech
Other changes in volume in the amount held by the two largest investors
Jiné změny objemu: z toho hodnota
Financial transactions
Jiné změny objemu hodnoty držené dvěma největšími investory
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [13]
Finanční transakce
Financial transactions: of which amount
Finanční transakce: z toho hodnota
Sum of the two largest transactions in absolute terms by individual holders, according to the same valuation method as the financial transactions
Součet dvou největších transakcí jednotlivých držitelů v absolutních hodnotách podle stejné oceňovací metody jako v případě finančních transakcí
Confidentiality status
Status důvěrnosti
Confidentiality status for positions, transactions, other changes in volume
Status důvěrnosti pro pozice, transakce, jiné změny objemu
Not for publication, restricted for internal use only
Není určeno ke zveřejnění, omezeno jen na interní použití
Confidential statistical information
Důvěrné statistické informace
Not applicable [19]
Neuplatňuje se [19]
Table 3
Tabulka 3
Holdings of securities with an ISIN code
Držba cenných papírů s kódem ISIN
Reported information [20]
Označení agregace
Basic reference data
Druh údajů
Aggregation flag
Údaje vykazované podle jednotlivých cenných papírů
Type of data
Agregované údaje (nikoli podle jednotlivých cenných papírů)
Data reported on a security-by-security basis
Identifikační číslo cenných papírů / agregátů
Aggregated data (no security-by-security)
Interní identifikační číslo cenných papírů pro cenné papíry bez kódu ISIN a agregované údaje o držbě cenných papírů
Securities/aggregates identification number
Druh identifikačního čísla cenných papírů
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Specifikuje identifikační číslo cenných papírů v případě cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů [25]
Securities identification number type
Interní číslo národní centrální banky
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [25]
Výbor pro jednotné postupy identifikace cenných papírů (Committee on Uniform Security Identification Procedures – CUSIP)
national central bank (NCB) internal number
Oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů (Stock Exchange Daily Official List – SEDOL)
Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP)
Jiné (je třeba specifikovat v metadatech)
Stock Exchange Daily Official List (SEDOL)
Klasifikace nástroje
other (to be specified in metadata)
Klasifikace cenného papíru podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Instrument classification
Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
Short-term debt securities (F.31)
Kótované akcie (F.511)
Long-term debt securities (F.32)
Akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
Listed shares (F.511)
Akcie nebo podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.522)
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Jiné druhy cenných papírů [26]
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Sektor emitenta
Other security types [26]
Institucionální sektor emitenta podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Issuer sector
Země emitenta
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Země, v níž je emitent cenného papíru zapsán do obchodního rejstříku, nebo země domicilu emitenta cenného papíru
Issuer country
Cena [27]
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Cena cenného papíru na konci referenčního období
Price value [27]
Základ ceny [27]
Price of the security at the end of the reference period
Základ, podle kterého se udává cena
Price value basis [27]
Euro nebo jiná relevantní měna
Basis on which the price value is given
Dodatečné referenční údaje
Euro or other relevant currency
Název emitenta
Additional reference data
Krátký název
Name of the issuer
Krátký název cenného papíru udávaný emitentem, který je vymezen podle vlastností cenného papíru a dalších dostupných informací
Short name
Datum emise
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Den, kdy emitent doručí cenné papíry upisovateli, který za ně zaplatí.
Issue date
Jedná se o den, kdy jsou cenné papíry poprvé dostupné pro doručení investorům.
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Datum splatnosti
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Den splatnosti nástroje
Maturity date
Nesplacený objem
Date on which the instrument is redeemed
Nesplacený objem převedený na eura
Amount outstanding
Tržní kapitalizace
Amount outstanding converted into euro
Poslední dostupná tržní kapitalizace v eurech
Market capitalisation
Naběhlý úrok
Latest available market capitalisation in euro
Úrok naběhlý od poslední kupónové výplaty nebo ode dne, kdy začaly nabíhat úroky
Accrued interest
Faktor posledního štěpení
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Štěpení akcií a reverzní štěpení akcií
Last split factor
Datum posledního štěpení
Stock splits and reverse splits of shares
Datum, ke kterému štěpení akcií nabývá účinnosti
Last split date
Druh kupónu
Date on which the stock split becomes effective
Druh kupónu (pevný, proměnlivý, odstupňovaný atd.)
Coupon type
Druh dluhu
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Druh dluhového nástroje
Debt type
Výše dividendy
Type of debt instrument
Výše poslední výplaty dividendy na akcii podle druhu výše dividendy před zdaněním (hrubá dividenda)
Dividend amount
Druh výše dividendy
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Denominace v měně dividendy nebo v počtu akcií
Dividend amount type
Měna dividendy
Denomination either in dividend currency or number of shares
Měna poslední výplaty dividendy
Dividend currency
Druh zajišťovacího aktiva
Currency of last dividend payment
Tabulka 5
Type of securing asset
Držba cenných papírů vydaných držitelem
Table 5
Vykazované informace [28]
Holdings of securities issued by the holder
Identifikační číslo agregátů
Reported information [28]
Akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
Aggregates identification number
Pozice v tržní hodnotě
Internal securities identification number for aggregated data on securities holdings
Celková hodnota držených cenných papírů.
MMF shares or units (F.521)
Množství držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [31].
Positions at market value
ČÁST 2
Total amount of securities held.
Držba cenných papírů zpravodajskými skupinami
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
Vykazované informace [32]
PART 2
Den, kdy jsou data předána do SHSDB
Holdings of securities by reporting groups
Vykazované informace [34]
Reported information [32]
Informace o držiteli
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Identifikátor zpravodajské skupiny
Reported information [34]
Druh identifikátoru zpravodajské skupiny
Level of reporting [36]
Udává druh kódu, který se používá pro zpravodajskou skupinu
Holder related information
LEI zpravodajské skupiny
Reporting group ID
LEI zpravodajské skupiny v souladu s normou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 17442
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
Identifikátor subjektu
Reporting group ID type
Standardní kód, který jednoznačně identifikuje subjekt ve skupině [37]
Specifies the type of code that is used for the reporting group
Druh identifikátoru subjektu
Reporting group LEI
Specifikuje druh kódu, který se používá pro subjekt skupiny
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
LEI subjektu
Entity ID
LEI subjektu skupiny v souladu s normou ISO 17442
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Země, v níž je subjekt rezidentem
Entity ID type
Země, v níž je subjekt zapsán do obchodního rejstříku, nebo země domicilu subjektu
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Název zpravodajské skupiny
Entity LEI
Úplný právní název zpravodajské skupiny
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
Název subjektu
Country of residency of the entity
Úplný právní název subjektu skupiny
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Sektor subjektu v čele skupiny
Reporting group name
Institucionální sektor zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Full legal name of the reporting group
Sektor subjektu
Entity name
Institucionální sektor subjektu skupiny podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Full legal name of the entity of the group
Identifikátor bezprostřední mateřské společnosti
Head of group sector
Standardní kód, který jednoznačně identifikuje bezprostřední právní subjekt, jehož je subjekt právně závislou součástí [37]
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Druh identifikátoru bezprostřední mateřské společnosti
Entity sector
Specifikuje druh identifikačního kódu, který se používá pro bezprostřední mateřskou společnost
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Druh skupiny
Immediate parent ID
Měna, v níž je cenný papír denominován, vykazuje se, pokud jsou základem pro vykazování procenta
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Počet akcií/jednotek [39]
Immediate parent ID type
V nominální hodnotě [38].
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Počet akcií nebo jednotek cenného papíru nebo agregovaná nominální hodnota v nominální měně nebo v eurech, pokud je cenný papír obchodován v množství, a nikoli v jednotkách, bez naběhlého úroku.
Group type
Množství cenného papíru držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [40] [41]
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)
Number of shares/units [39]
Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže zpravodajské skupiny v souladu s obezřetnostním rozsahem konsolidace.
At nominal value [38].
Emitent je součástí zpravodajské skupiny (účetní rozsah)
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže skupiny v souladu s účetním rozsahem konsolidace
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Informace týkající se účetnictví a rizika
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Stav úlev a opětovných sjednání
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Identifikace nástrojů s úlevou a opětovně sjednávaných nástrojů
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Datum stavu úlevy a opětovného sjednání
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Datum, ke kterému se má za to, že nastal stav úlevy nebo opětovného sjednání, jak je vykazován v rámci atributu „stav úlev a opětovných sjednání“
Accounting and risk related information
Stav výkonnosti nástroje
Status of forbearance and renegotiation
Identifikace nevýkonných nástrojů v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 [42]
Identification of forborne and renegotiated instruments
Datum stavu výkonnosti nástroje
Date of the forbearance and renegotiation status
Datum, ke kterému se má za to, že byl zaznamenán nebo změněn stav výkonnosti vykázaný v rámci atributu „stav výkonnosti nástroje“
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Stav selhání emitenta
Performing status of the instrument
Určení stavu selhání emitenta v souladu s článkem 178 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Datum stavu selhání emitenta
Date of the performing status of the instrument
Datum, ke kterému nastal nebo se změnil stav selhání vykázaný v rámci „stavu selhání emitenta“
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Stav selhání nástroje
Default status of the issuer
Určení stavu selhání nástroje v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013 [43]
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Datum stavu selhání nástroje
Date of default status of the issuer
Datum, ke kterému nastal nebo se změnil stav selhání vykázaný v rámci „stavu selhání nástroje“
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Účetní standard
Default status of the instrument
G a E
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Účetní standard, který používá zpravodajská jednotka
Date of default status of the instrument
Účetní hodnota
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Účetní hodnota v souladu s přílohou V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014
Accounting standard
Částka v eurech.
G and E
Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura Evropské centrální banky (ECB) (tj. kurz střed).
Accounting standard used by the reporting agent
Druh snížení hodnoty
Carrying amount
Metoda posouzení snížení hodnoty
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Metoda, podle níž se posuzuje snížení hodnoty, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s použitými účetními standardy.
Amount in euro.
Rozlišuje se mezi metodami kolektivního a individuálního posouzení.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Kumulovaná výše snížení hodnoty
Type of impairment
Výše opravných položek na ztráty vedených ve vztahu k nástroji nebo přiřazených nástroji v referenční datum.
Impairment assessment method
Tento atribut údajů se vztahuje na nástroje, které jsou předmětem snížení hodnoty na základě příslušných účetních standardů.
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
Collective and individual methods are distinguished.
Zdroje zatížení
Accumulated impairment amount
Druh transakce, při níž dochází k zatížení expozice v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
S aktivem se nakládá jako se zatíženým, pokud bylo zastaveno nebo je předmětem jakékoli formy ujednání o zabezpečení, zajištění nebo úvěrovém posílení jakéhokoli nástroje, z něhož nemůže být volně staženo.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Účetní klasifikace nástrojů
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Účetní portfolio, v němž je nástroj zaznamenáván v souladu s účetními standardy, které používá zpravodajská jednotka
Sources of encumbrance
Obezřetnostní portfolio
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Klasifikace expozic obchodního a investičního portfolia.
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Nástroje v obchodním portfoliu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení (EU) č. 575/2013.
Accounting classification of instruments
Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika v souladu s částí 2.46 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014
Prudential portfolio
Kumulativní úhrady od selhání
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Celková částka uhrazená od data selhání.
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Pravděpodobnost selhání emitenta
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Pravděpodobnost selhání emitenta v průběhu jednoho roku v souladu s články 160, 163, 179 a 180 nařízení (EU) č. 575/2013
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ztrátovost ze selhání v době hospodářského útlumu
Cumulative recoveries since default
Poměr mezi výší možné ztráty z expozice během hospodářského útlumu z důvodu selhání v období jednoho roku a částkou dlužnou v okamžiku selhání v souladu s článkem 181 nařízení (EU) č. 575/2013
The total amount recovered since the date of default.
Ztrátovost ze selhání za běžných ekonomických podmínek
Probability of default of the issuer
Poměr mezi výší možné ztráty z expozice za běžných ekonomických podmínek z důvodu selhání v období jednoho roku a částkou dlužnou v okamžiku selhání
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Riziková váha
Loss given default in downturns
Rizikové váhy spojené s expozicí v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Hodnota expozice (označovaná též jako „expozice v selhání“)
Loss given default in normal economic times
Hodnota expozice po snížení úvěrového rizika a použití úvěrových konverzních faktorů v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Postup pro výpočet kapitálu pro obezřetnostní účely
Risk weight
Určení postupu pro výpočet objemu rizikově vážené expozice pro účely písm. a) a f) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Kategorie expozice
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Kategorie expozice ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vykazované informace [46]
Capital calculation approach for prudential purposes
Úroveň vykazování [48]
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Vykazované informace [49]
Exposure class
Úroveň vykazování [51]
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Identifikační číslo cenných papírů
Reported information [46]
Specifikuje identifikační číslo cenných papírů v případě cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů [52]
Level of reporting [48]
Interní číslo národní centrální banky
Reported information [49]
Jiné druhy cenných papírů [54]
Level of reporting [51]
Identifikátor emitenta
Securities identification number
Standardní kód, který jednoznačně identifikuje emitenta [55]
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Druh identifikátoru emitenta
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Specifikuje druh kódu, který se používá pro emitenta
NCB internal number
Sektor emitenta podle NACE
other [53]
Klasifikace protistran podle jejich hospodářské činnosti v souladu se statistickou klasifikací NACE rev.
Other security types [54]
2 stanovenou ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 [56]
Issuer ID
Stav subjektu
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]