natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Závěrečné ustanovení
‘FVCs and ICs provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:’
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Part 2 is replaced by the following:
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
‘PART 2
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. dubna 2015.
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians
Za Radu guvernérů ECB
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.3), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs or ICs and by custodians with reference to own holdings of securities.
prezident ECB
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Úř. věst.
data for fields 1 and 2 are reported;
L 318, 27.11.1998, s. 8.
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Úř. věst.
if MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
C 72, 28.2.2015, s. 3.
if MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 6, where requested by the relevant NCB, are reported.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50) (Úř. věst.
The relevant NCB may choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians to report data for fields 1 and 3 instead of data in accordance with point (a).
L 366, 20.12.2014, s. 36).
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 7 are also reported.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, s. 6).
The relevant NCB may also choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, ICs and custodians to report data for fields 2b, 3 and 4.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst.
Field
L 335, 17.12.2009, s. 1).
Description
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst.
ISIN code
L 174, 26.6.2013, s. 1).
Number of units or aggregated nominal value
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50) (Úř. věst.
Quotation basis
L 366, 20.12.2014, s. 36).“
Market value
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (Úř. věst.
Portfolio investment or direct investment
L 116, 7.5.2015, s. 5).“
Financial transactions
PŘÍLOHA I
Other changes in volume at nominal value
Příloha I nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) se mění takto:
Other changes in volume at market value’
Část 1 se mění takto:
Part 3 is amended as follows:
v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:
the following sentence is added before the table:
„Měnové finanční instituce, investiční fondy a uschovatelé, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů na vlastní účet nebo o cenných papírech, které mají v úschově jménem rezidentských investorů, musí poskytovat statistické informace v souladu s jedním z těchto přístupů:“ ;
‘Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for field 9 or field 10.’
v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:
the table is replaced by the following:
„Účelové finanční společnosti a pojišťovací společnosti poskytují statistické informace v souladu s jedním z těchto přístupů:“
‘Field
Část 2 se nahrazuje tímto:
Sector of the holder:
„ČÁST 2
Insurance corporations (S.128)
Údaje o držbě cenných papírů s kódem ISIN měnovými finančními institucemi, investičními fondy, účelovými finančními společnostmi, pojišťovacími společnostmi a uschovateli na vlastní účet
Pension funds (S.129)
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů ‚dluhové cenné papíry‘ (F.3), ‚kótované akcie‘ (F.511) nebo ‚akcie nebo podílové listy investičních fondů‘ (F.52), vykazují finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem nebo pojišťovacím společnostem, a uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce, co se týká držby cenných papírů na vlastní účet.
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Tyto údaje se vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (a subdivision of S.125)
vykazují se údaje v polích 1 a 2;
Non-financial corporations (S.11)
údaje se vykazují buď v souladu s bodem i) nebo s bodem ii) takto:
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [2]
pokud měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti, pojišťovací společnosti a uschovatelé vykazují finanční transakce podle jednotlivých cenných papírů, vykazují se údaje v poli 5 a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, v poli 6, nebo
Other changes in volume at market value
pokud měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti, pojišťovací společnosti a uschovatelé nevykazují finanční transakce podle jednotlivých cenných papírů a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, vykazují se údaje v poli 6.
Holder institution
Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že bude vyžadovat, aby finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem, pojišťovacím společnostem, a uschovatelé namísto údajů v souladu s bodem a) vykazovali údaje v polích 1 a 3.
Holder institution is subject to direct reporting .
V takovém případě se namísto údajů v souladu s bodem b) rovněž vykazují údaje v poli 5, a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, v poli 7.
Part 6 is amended as follows:
Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem, a uschovatelé vykazovali údaje v polích 2b, 3 a 4.
the last sentence is replaced by the following:
Pole
‘The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b, 3 and 6.’
Popis
Alternative reporting options
Kód ISIN
Group level
Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
Resident entities and non-resident entities separately identified
Způsob kotace
By entity’
Tržní hodnota
Resident entities/non-resident entities
Portfoliová investice nebo přímá investice
Entity of the group
Finanční transakce
Issuer is part of the reporting group
Jiné změny objemu vyjádřeného ve jmenovité hodnotě
Part 7 is amended as follows:
Jiné změny objemu vyjádřeného v tržní hodnotě“
the first paragraph is replaced by the following:
Část 3 se mění takto:
‘For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “short term debt securities” (F.31), “long term debt securities” (F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
před tabulku se vkládá tato věta:
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:’
„Uschovatelé, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů pojišťovacími společnostmi v souladu s čl.
points (a)(i) and (ii) are replaced by the following:
3 odst.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
2a, vykazují rovněž údaje v poli 9 nebo v poli 10.“
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.’
tabulka se nahrazuje tímto:
point (b) is replaced by the following:
„Pole
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Sektor držitele:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Pojišťovací společnosti (S.128)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.
Penzijní fondy (S.129)
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for fields 22 or 23.’
Ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125) kromě účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí, pomocné finanční instituce (S.126), kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
the following point (c) is added:
Účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí (podkategorie S.125)
For heads of banking groups reporting data on securities which are held by their group, including non-resident entities, quarterly data may be reported as follows:
Nefinanční podniky (S.11)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
Vládní instituce (S.13) [1]Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15) [2]
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter.
Jiné změny objemu vyjádřeného v tržní hodnotě
Data under (i) and (ii) are reported in accordance with one of the following options:
Instituce držitele
aggregated for the whole group; or
Instituce držitele podléhá přímému vykazování
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Část 6 se mění takto:
In this case data for field 19 are also reported; or
poslední věta se nahrazuje tímto:
separately by each entity of the group.
„Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby subjekty v čele zpravodajských skupin vykazovaly údaje v polích 2b, 3 a 6.“
In this case, data for field 20 are also reported.
Alternativní možnosti vykazování
The relevant NCB may require heads of reporting groups to also report data for field 21.’
Na úrovni skupiny
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Odděleně určené rezidentské subjekty a nerezidentské subjekty
Number of units or aggregated nominal value [3]
Podle subjektu“
Price value
Rezidentské subjekty/nerezidentské subjekty
Instrument:
Subjekt ve skupině
Short-term debt securities (F.31)
Emitent je součástí zpravodajské skupiny
Long-term debt securities (F.32)
Část 7 se mění takto:
Listed shares (F.511)
první odstavec se nahrazuje tímto:
Investment funds shares or units (F.52)
„Za každý cenný papír, kterému nebyl přidělen kód ISIN zatříděný do kategorie cenných papírů ‚krátkodobé dluhové cenné papíry‘ (F.31), ‚dlouhodobé dluhové cenné papíry‘ (F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) nebo ‚akcie nebo podílové listy investičních fondů‘ (F.52), mohou finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem nebo pojišťovacím společnostem, a uschovatelé vykazovat údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Údaje vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:“
Central bank (S.121)
v písmenu a) se body i) a ii) nahrazují tímto:
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6, 7 a 9 až 15 a buď v poli 16, nebo v polích 17 a 18 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
Money market funds (S.123)
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6, 7 a 9 až 15 a buď údaje v poli 16, nebo v polích 17 a 18 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.“
Investment funds except money market funds (S.124)
písmeno b) se nahrazuje tímto:
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
V případě uschovatelů, kteří vykazují údaje o cenných papírech, které drží jménem rezidentských finančních investorů, u nichž se nevyžaduje, aby vykazovali svou držbu cenných papírů, a jménem nefinančních investorů, lze čtvrtletní nebo měsíční údaje vykazovat takto:
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, insurance corporations and pension funds (S.125+S.126+S.127)
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 a 8 až 15 a buď v poli 16, nebo v polích 17 a 18 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
General government (S.13) [4]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [5]
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 a 8 až 15 a buď údaje v poli 16, nebo v polích 17 a 18 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
Sector or sub-sector of the issuer:
Uschovatelé, kteří vykazují údaje o držbě pojišťovacích společností v souladu s čl.
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [6]Non-financial corporations (S.11)
3 odst.
General government (S.13)
2a, vykazují rovněž údaje v polích 22 a 23.“
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [7]
doplňuje se nové písmeno c), které zní:
Country breakdown of investor
V případě subjektů v čele bankovních skupin, které vykazují údaje o cenných papírech držených jejich skupinou, včetně nerezidentských subjektů, lze čtvrtletní údaje vykazovat takto:
Country breakdown of issuer
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5) a v polích 6 a 9 až 15 za referenční čtvrtletí podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
Security currency of denomination
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5) a v polích 6 a 9 až 15 za referenční čtvrtletí.
Issue date
Údaje podle bodů i) a ii) se vykazují v rámci jedné z těchto možností:
Maturity date
agregované za celou skupinu nebo
Revaluation adjustments
odděleně za rezidentské a nerezidentské subjekty skupiny.
Other changes in volume
V tomto případě se rovněž vykazují údaje v poli 19; nebo
Holder institution is subject to direct reporting ;
odděleně za každý subjekt ve skupině.
the following Part 8 is added:
V tomto případě se rovněž vykazují údaje v poli 20.
‘PART 8
Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby subjekty v čele zpravodajských skupin vykazovaly rovněž údaje v poli 21.“
Annual reporting of own holdings of securities with an ISIN code by ICs
Identifikační kód cenného papíru (identifikační číslo národní centrální banky, CUSIP, SEDOL či jiné)
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.3), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.
Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota [3]
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Cena
if ICs report security-by-security data, data for fields 1, 2 and 4 are reported;
Nástroj:
the relevant NCB may require financial investors belonging to the ICs to also report data for fields 2b and 3;
Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
if ICs report aggregated data, data for fields 3 and 4 to 8 are reported.
Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
Kótované akcie (F.511)
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [8]Non-financial corporations (S.11)
Akcie či podílové listy investičních fondů (F.52)
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [9]
Sektor nebo subsektor investorů, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů na vlastní účet:
Security currency of denomination ;
Centrální banka (S.121)
Where available, “central government” (S.1311) “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately indentified.
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) ’
Fondy peněžního trhu (S.123)
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
Where available, “central government” (S.1311), “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Sektor nebo subsektor investorů vykazovaný uschovateli:
Where available, “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Ostatní finanční podniky s výjimkou měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125+S.126+S.127)
Where available, “insurance corporations” (S.128) and “pension funds” (S.129) sectors are reported separately identified.
Vládní instituce (S.13) [4]Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15) [5]
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15).
Sektor nebo subsektor emitenta:
ANNEX II
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128+S.129) [6]Nefinanční podniky (S.11)
Annex II to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is amended as follows:
Vládní instituce (S.13)
the table in Part 1 is replaced by the following:
Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15) [7]
‘Category
Členění podle země investora
Description of main features
Členění podle země emitenta
Debt securities (F.3)
Měna, na kterou zní cenný papír
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Datum emise
Debt securities display the following characteristics:
Datum splatnosti
an issue date on which the debt security is issued;
Úpravy z přecenění
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
Jiné změny objemu
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
Instituce držitele podléhá přímému vykazování
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Doplňuje se nová část 8, která zní:
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
„ČÁST 8
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
Roční vykazování pojišťovacích společností o držbě cenných papírů s kódem ISIN na vlastní účet
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů ‚dluhové cenné papíry‘ (F.3), ‚kótované akcie‘ (F.511) nebo ‚akcie nebo podílové listy investičních fondů‘ (F.52), vykazují pojišťovací společnosti ročně údaje v polích v níže uvedené tabulce, co se týká držby cenných papírů na vlastní účet.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
Tyto údaje se vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities' holders;
vykazují-li pojišťovací společnosti údaje podle jednotlivých cenných papírů, vykazují se údaje v polích 1, 2 a 4;
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby finanční investoři, kteří patří k pojišťovacím společnostem, vykazovali rovněž údaje v polích 2b a 3;
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
vykazují-li pojišťovací společnosti agregované údaje, vykazují se údaje v polích 3 a 4 až 8.
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Geografické členění držitelů (jednotlivé země EHP, země mimo EHP)
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer's common equity.
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128+S.129) [8]Nefinanční podniky (S.11)
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15) [9]
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Měna, na kterou zní cenný papír
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory ‚ústřední vládní instituce‘ (S.1311), ‚národní vládní instituce‘ (S.1312), ‚místní vládní instituce‘ (S.1313) a ‚fondy sociálního zabezpečení‘ (S.1314) odděleně.
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby skutečné zpravodajské jednotky odděleně označily subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové instituce sloužící domácnostem‘ (S.15). “
Equity (F.51)
V případě agregovaných údajů: počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota se stejnou cenou (viz pole 4).
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.