natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V případě swapů příjemce obdrží pevné sazby a platí sazby proměnlivé.
These cells might be nil (if no UWY approach is used), or might total the closing Best Estimate figure in the Balance Sheet if no accident Year approach (AY) is used.
Identifikační kód emitenta/prodávajícího
Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per UWY if applicable — Reinsurance recoverables
Typ identifikačního kódu kódu emitenta/prodávajícího
Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an underwriting year approach (UWY) is used for Best Estimate calculation.
Identifikace kódu použitého v položce „Identifikační kód emitenta/prodávajícího“.
Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an underwriting year approach (UWY) is used for Best Estimate calculation.
Jde o identifikační kód nástroje (derivát) mezi dvěma určenými protistranami, a to podle tohoto pořadí:
Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per AY if applicable — Gross of reinsurance
1 – deriváty – futures
Amount of Best Estimate — gross of reinsurance — as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.
2 – Deriváty – forwardy
Same as for C0010 and C0020/R0020
3 – deriváty – opce
Same as for C0010 and C0020/R0030
4 – deriváty – jiné
Same as for C0010 and C0020/R0040
5 – záruky – zajištění úvěrového rizika
It is expected that these cells mainly concerns Non–Life and refers to changes in (part of) Premiums Provisions (i.e. in relation to all recognised obligations within the boundary of the contract at the valuation date where the claim has not yet occurred) as follows:
6 – záruky – jiné
Identify the part of premiums provisions at Year end (N–1) related to a coverage period starting after the closing Year end N–1;
7 – swapy – úvěrové selhání
Have the same considerations and identifications for Premiums Provisions at year end N;
8 – swapy – úroková míra
Derive the variation from the two figures.
9 – swapy – měna
It is expected that these cells mainly concerns Non–Life, and refers to the following cases:
10 – swapy – jiné
(part of) Premiums Provisions at Year end N–1 which turned to Claims Provisions at year end N because claim has occurred during the period
Za repo obchod by se měla považovat hotovostní transakce plus forwardová smlouva.
claims provisions related to claims occurred during the period (for which there was no Premiums provisions at year end N–1)
Uveďte kód data transakce / obchodu u smlouvy o derivátu, a to ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
Calculation may be as follows:
U prodloužených smluv se použije datum počátečního obchodu.
Identify the part of premiums provisions at Year end (N–1) for which cover had already incepted;
Uveďte kód smluvně definovaného data ukončení smlouvy o derivátu, ať k datu splatnosti, nebo datu vypršení platnosti opcí (evropských nebo amerických) atd., a to ve formátu podle normy ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
Identify the part of claims provisions at Year end (N) related to risks covered during the period;
Případně určete písmenný kód měny derivátu podle ISO 4217, tj. měny pomyslné hodnoty derivátu (např. opce s podkladovou částkou v USD).
The concept of unwinding may be illustrated as follows: Calculate the Best Estimate of year N–1 again but using the shifted interest rate term structure.
Tato položka se nevykazuje u měnových swapů.
Consider part of the Opening Best Estimate related to risks covered prior to period, i.e. Opening Best Estimate excluding Premiums provisions but including opening adjustments if any (see cells C0050/R0160 to R0180 and C0060/R0160 to R0180;
Hodnota krytá nebo vystavená derivátu v den transakce.
Based on this figure, run the calculation of the unwinding of discount rates that applied during year N.
U futures a opcí odpovídá velikosti smlouvy vynásobené počtem smluv.
Premiums, claims, and surrenders that were forecasted on the Opening Best Estimate (related to risks covered prior to period) as to be paid during the year, will not be in the closing Best Estimate anymore as they would have been paid/received during the year.
U swapů a forwardů odpovídá smluvní částce.
A neutralization adjustment has thus to be performed.
Hodnota krytá nebo vystavená derivátu v den, kdy se podává zpráva, tj. konečný zůstatek.
Consider part of the Opening Best Estimate related to risks covered prior to period, i.e. Opening Best Estimate excluding Premiums provisions;
Pokud transakce dosáhla splatnosti/vypršela během období, o němž se podává zpráva, a to ještě před dnem, kdy se podává zpráva, rovná se fiktivní částka v den, kdy se podává zpráva, nule.
Isolate the amount of cash flows (cash in minus cash out) that were projected within this opening Best Estimate for the period considered;
Opce, futures, forwardy a jiné deriváty – použití derivátů (kupujícím)
Variation of Best Estimate due to experience risks — covered prior to period
Popište používání derivátu (mikro/makro zajištění, efektivní správa portfolia).
For calculation purposes, and in case on non–availability of information of realised cash flows, the variation due to experience may be calculated as the difference between realised technical flows and projected cash–flow.
Mikrozajištění označuje deriváty, které pokrývají jediný finanční nástroj, předpokládanou transakci nebo závazek.
Variation of Best Estimate due to changes in non–economic assumptions — risks covered prior to period
Makrozajištění označuje deriváty, které pokrývají soubor finančních nástrojů, předpokládané transakce nebo závazky.
Consider the opening Best Estimate (cell C0050/R0150) including the adjustment to opening Best Estimate (cells C0050/R0160 to R0180) and the impact of unwinding, of year N projected cash–flows and (C0050/R0210 to R0230 and C0060/R0210 to R0230 respectively);
3 – sladění peněžních toků u aktiv a závazků
Based on this figure, run calculations with new assumptions not related to discount rates — that applied at year end N (if any);
4 – efektivní správa portfolia jiná než „sladění peněžních toků u aktiv a závazků“.
For Non–Life, in cases where these changes cannot be discerned separately from changes due to experience, report the total figure under C0060/R0230.
Opce, futures, forwardy a jiné deriváty – podkladové aktivum/závazek derivátu
It mainly refers to assumptions not directly linked to insurance risks, i.e. mainly the impact of the changes in economic environment on the cash flows (taking management actions into account, e. g. reduction of FDB) and changes in discount rates.
Tato položka se poskytuje u derivátů, které mají v portfoliu podniku jediný podkladový nástroj nebo index.
Consider the opening Best Estimate including the adjustment to opening Best Estimate (cells C0050/R0160 to R0180) and the impact of unwinding, of year N projected cash–flows and experience (C0050/R0210 to R0230 and C0060/R0210 toR0230 respectively, or alternatively, C0050/R0210 to R0240 and C0060/R0210 toR0240, respectively);
Typ identifikačního kódu podkladového aktiva / závazku derivátu
Amount of Best Estimate as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.
Zajištění úvěrového rizika – swapy úvěrového selhání (CDS) a záruky – název protistrany, pro kterou se zajištění úvěrového rizika kupuje
Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per AY if applicable — reinsurance recoverables
Název protistrany, pro kterou byla zakoupena ochrana pro případ jejího selhání.
Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.
Swapy – úroková míra poskytnutá v rámci swapu (pro kupujícího)
Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35 for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.
Úroková míra poskytnutá v rámci swapové smlouvy (pouze pro úrokové swapy)
Of which adjustments in Technical Provisions related to valuation of Unit linked contracts, with theoretically a neutralising impact on Assets over Liabilities
Swapy – úroková míra obdržená v rámci swapu (pro kupujícího)
Variation in Investments in unit–linked
Úroková míra obdržená v rámci swapové smlouvy (pouze pro úrokové swapy)
Amount shall represent the variation, in Balance Sheet, of the Assets held for index–linked and unit–linked funds.
Swapy – měna poskytnutá v rámci swapu (pro kupujícího)
It discloses the neutralisation of the assets and liabilities movements due to unit linked products.
Uveďte písmenný kódy měny pro cenu swapu (pouze pro měnové swapy) podle normy ISO 4217.
Amount of written premiums under Solvency II principles and not included in BE, respectively for Life and Non–life.
Swapy – měna obdržená v rámci swapu (pro kupujícího)
Claims and benefits during the period, net of salvages and subrogations
Uveďte písmenný kódy měny pro fiktivní částku swapu (pouze pro měnové swapy) podle normy ISO 4217.
Amount of claims and benefits during the period, net of salvages and subrogations, respectively for Life and Non–life.
Účelem této šablony je shromáždit informace o všech významných transakcích, velmi významných transakcích a transakcích, které musí být vykázány za všech okolností, uvnitř skupiny týkajících se převodu kapitálu, dluhu, recipročního financování a aktiv v souvislosti s transakcemi uvnitř skupiny podle čl. 213 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/138/ES.
If amounts are already captured in the best estimate, they shall not be part of this item.
zajistné dohody mezi přidruženými podniky,
Amount of expenses (excluding investment expenses — which are reported under S.29.02), respectively for Life and Non–life.
dobrovolné zajištění mezi přidruženými podniky, a
Total technical flows on gross Technical Provisions
jakákoli jiná transakce, jejímž výsledkem je převod upisovacího rizika (pojistného rizika) mezi přidruženými podniky.
Total amount of technical flows affecting gross TP.
Podniky vykazují tolik řádků, kolik potřebují pro řádnou identifikaci transakce, a to i v případě, že jsou používány různé typy zajistných smluv / dohod.
Total amount of technical flows related to reinsurance recoverable during the period, i.e. recoverable received net of premiums, respectively for Life and Non–life.
Pokud například podnik zvýší počáteční výši úvěru jinému přidruženému podniku, je dodatek k úvěru zaznamenán jako samostatná položka se svým datem vydání ke dni navýšení.
Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions management — Gross Technical Provisions
Oficiální název subjektu, který převedl upisovací riziko na jiného pojistitele nebo zajistitele uvnitř skupiny.
This calculation corresponds to the following principle:
Identifikační kód – typ kódu postupníka
consider the variation in BE, RM and TP calculated as a whole;
Identifikace kódu uvedeného v položce „Identifikační kód postupníka“.
deduct the variation in unit–linked (C0090/R0300);
Jde o stejný název, jako je název vykázaný v S.30.02.
add total amount of net technical flows, i.e.: inflows minus outflows (C0100/R0340 for Life and C0110/R0340 for Non–Life).
Identifikační kód – typ kódu zajistitele
If the amount has a negative impact on Excess of Assets over Liabilities, this shall a negative amount.
Identifikace kódu uvedeného v položce „Identifikační kód zajistitele“.
Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions management — Reinsurance recoverables
Uveďte kód data zahájení konkrétní zajistné smlouvy, a to ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
consider the variation in Reinsurance recoverables;
Uveďte kód konečného data specifické zajistné smlouvy (tj. poslední datum, kdy je specifická zajistná smlouva v platnosti), a to ve formátu (rrrr-mm-dd) podle normy ISO 8601.
add total amount of net technical flows, i.e.: inflows minus outflows, related to reinsurance during the period.
Tato položka se nevykazuje, pokud žádné konečné datum neexistuje (např. smlouva je časově neomezená a končí tím, že jí jedna strana vypoví).
If the amount has a positive impact on Excess of Assets over Liabilities, this shall be a positive amount.
Uveďte písmenný kód měny, v níž se provádějí platby u specifické zajistné smlouvy, podle normy ISO 4217.
This template shall shall be completed on the basis of Solvency II valuation, i.e. written premiums are defined as the premiums due to be received by the undertaking in the period.
Druh zajistné smlouvy
Applying this definition means that written premiums in the given year are the premiums actually due to be received in that year, regardless of the coverage period.
15 – finanční zajištění
As regards the split per Lines of business for the analysis per period, line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, shall refer to both direct business and accepted proportional reinsurance.
16 – fakultativní proporcionální zajištění
Lines of Business
17 – volitelné neproporcionální zajištění
Lines of business for which a split of the analysis per period will be required.
Jiné proporcionální dohody (kód 13) a Jiné neproporcionální dohody (kód 14) lze používat pro hybridní typy zajistných dohod.
1 — Medical expense insurance including proportional reinsurance
U dohody o kvótě nebo přebytku se zde uvádí 100 % maximální částky, která byla nastavena pro celou smlouvu/dohodu (např. 10 mil.
2 — Income protection insurance including proportional reinsurance
GBP).
3 — Workers' compensation insurance including proportional reinsurance
Tato položka se musí vykazovat v měně transakce.
4 — Motor vehicle liability insurance including proportional reinsurance
pohledávek zaplacených pojistitelem, které dosud nebyly uhrazeny zajistitelem + provize, které má zaplatit zajistitel + a jiné pohledávky, tato částka se sníží o dluhy vůči zajistiteli.
5 — Other motor insurance including proportional reinsurance
Celková částka se musí rovnat částce uvedené v položkách rozvahy: Pohledávky zajistného a závazky zajistného.
6 — Marine, aviation and transport insurance including proportional reinsurance
Celkové pohledávky ze zajistných smluv
7 — Fire and other damage to property insurance including proportional reinsurance
Celková částka, kterou dluží zajistitel ke dni, kdy se podává zpráva, která zahrnuje:
8 — General liability insurance including proportional reinsurance
rezervu na pojistné za část budoucího pojistného, které již bylo vyplaceno zajistiteli;
9 — Credit and suretyship insurance including proportional reinsurance
rezervu na nevyřízené pojistné události, které pojistitel neuhradil a které musí uhradit zajistitel; a/nebo
10 — Legal expenses insurance including proportional reinsurance
technické rezervy k částce odrážející podíl zajistitele na hrubých technických rezervách.
11 — Assistance including proportional reinsurance
Výsledek zajištění pro zajištěný subjekt by se měl počítat takto:
12 — Miscellaneous financial loss including proportional reinsurance
celkové provize od zajistitelů obdržené zajištěným subjektem
37 — Life (including lines of business 29 to 34, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35)
minus
38 — Health SLT (including lines of business 35 and 36)
hrubé pojistné zaplacené pojištěným subjektem
Part of the written premiums during the period that corresponds to contracts underwritten during the year.
pohledávky zaplacené zajistitelem během období, o němž se podává zpráva,
Allocation keys may be used to identify this part of the total written premiums under Solvency II affected to contracts underwritten during the year.
celkové pohledávky ze zajistných smluv na konci období, o němž se podává zpráva
Part of the claims and benefits, net of salvages and subrogations during the period that corresponds to risks accepted during the period.
celkové pohledávky ze zajistných smluv na začátku období, o němž se podává zpráva.
Allocation keys may be used to identify this part of the total claims, as long as this reconciles at the end to total claims and benefits net of salvages and subrogations as reported in C0100/R0320 from S.29.03 and C0110/R0320 from S.29.03.
Uveďte druhy pojištění podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, které jsou zajištěny.
Part of the expenses during the period that corresponds to risks accepted during the period.
29 – pojištění s podílem na zisku
Allocation keys may be used to identify this part of the total expenses, as long as this reconciles at the end to total expenses as reported in C0100/R0330 from template S.29.03 plus C0110/R0330 from template S.29.03.
30 – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu
Corresponds to the variation of Best Estimate for risk accepted during the period.
31 – ostatní životní pojištění
Variation of Technical Provisions as a whole
32 – renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění
Part of TP calculated as a whole corresponding to risks accepted during period.
33 – renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění
Allocation keys may be used to identify this part of the total variation of TP calculated as a whole, as long as this reconciles at the end to total.
34 – životní pojištění
Adjustment of valuation of Assets held for unit–linked funds
35 – zdravotní pojištění
The adjustment refers to assets held for unit–linked funds, whether captured through BE or through TP calculated as a whole.
36 – zdravotní zajištění
The split of these assets between those referring to risks accepted during/prior to period is expected to be very complex.
Pokud se dohody o zajištění vztahují na více druhů pojištění, vyberte z výše uvedeného seznamu nejvýznamnější druh pojištění.
Allocation keys may be used to identify this part of the total adjustment due to unit–linked, as long as this reconciles at the end.
S.36.04 – Interní sdílení nákladů při transakcích uvnitř skupiny (podmíněné závazky, podrozvahové položky a jiné položky)
This item is added to the premiums and intends to eliminate the impact from unit–linked funds.
Účelem této šablony je shromáždit informace o všech dalších transakcích uvnitř skupiny (významných transakcích, velmi významných transakcích a transakcích, které musí být vykázány za všech okolností), které nebyly zachyceny v šablonách 36.01 až 36.03 uvnitř skupiny podle čl. 213 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/138/ES.
It shall be reported as positive value if it reflects a positive difference between year N and N–1.
Ty zahrnují mimo jiné:
Total impact from risks accepted during period — gross of reinsurance).
interní sdílení nákladů;
Written premiums on contract underwritten during period
podmíněné závazky (jiné než deriváty);
Part of the written premiums during the period that corresponds to contracts underwritten prior to period.
podrozvahové záruky;
See instructions on C0010/R0010.
všechny ostatní transakce mezi přidruženými podniky nebo fyzickými osobami zahrnutými do oblasti působnosti dohledu nad skupinou.
Part of the claims and benefits, net of salvages and subrogations during the period that corresponds to risks accepted prior to period.
Název investora / kupujícího / oprávněné osoby
See instructions on C0010/R0020.
Oficiální název subjektu, který kupuje aktivum / investici nebo do nich investuje nebo je příjemcem služby / záruky.
Part of the expenses during the period that corresponds to risks accepted prior to period.
Identifikační kód investora / kupujícího / oprávněné osoby
See instructions on C0010/R0030.
Typ identifikačního kódu kódu investora / kupujícího / oprávněné osoby
Variation of BE due to year N projected in and out flows
Identifikace kódu použitého v položce „Identifikační kód investora / kupujícího / oprávněné osoby“.
Variation of BE due to year N projected in and out flows — risks accepted prior to period (gross of reinsurance)
Název emitenta/prodávajícího/poskytovatele
Total for all reported line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, shall correspond to the sum of cells C0010/R0070 from template S.29.03 and C0020/R0070 from template S.29.03.
Oficiální název subjektu, který prodává aktivum / investici nebo je převádí nebo poskytuje službu / záruku.
Part of TP calculated as a whole corresponding to risks accepted prior to period.
Identifikační kód emitenta/prodávajícího/poskytovatele
See instructions on C0010/R0050.
Typ identifikačního kódu kódu emitenta/prodávajícího/poskytovatele
See instructions on C0010/R0060.
Identifikace kódu použitého v položce „Identifikační kód emitenta/prodávajícího/poskytovatele“.
Total of changes related to risks accepted to prior, gross of reinsurance.
Určete typ transakce.
Premiums earned/ to be earned
1 – podmíněné závazky
Corresponds to part of premiums related to risks covered after the period, i.e. premiums to be earned after the period.
2 – podrozvahové položky
In addition, allocation keys may be used to identify this part of the premiums affected to risks covered after the period.
3 – interní sdílení nákladů
Corresponds to part of claims and benefits, net of salvages and subrogations related to risks covered after the period (theoretically at nil).
4 – ostatní transakce
Part of the expenses during the period that corresponds to risks covered after the period.
Uveďte kód data, kdy transakce/emise nabude účinku, a to ve formátu podle normy ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
This variation of BE shall correspond to the sum of cells C0050/R0190 from template S.29.03 and C0060/R0190 from template S.29.03.
Datum účinnosti podkladové dohody/smlouvy transakce
The amount refers to changes in (part of) Premiums Provisions (i.e. in relation to all recognised obligations within the boundary of the contract at the valuation date where the claim has not yet occurred) as follows:
Je-li použitelné, uveďte kód data, kdy transakce nebo smlouva, která je podkladem transakce, nabydou účinku, je-li toto datum jiné než datum transakce, a to ve formátu rrrr-mm-dd podle normy ISO 8601.
identify Premiums Provisions at year end N
Je-li stejné jako datum transakce, vykáže se datum transakce.
identify, if any, the part of premiums provisions at Year end (N–1) for which cover had not yet incepted before closing Year end N –1 (i.e in case of premiums provisions in relation to obligations on more than one future reporting period)
Datum ukončení podkladové dohody/smlouvy transakce
In case Premiums Provisions at year end (N–1) includes amount for which claims occurred during year N, this amount shall not be considered in Variation of BE on risks covered after the period, but, instead in Variation of BE on risks covered during the period, as this provision turned to Claims provisions.
Je-li použitelný, uveďte kód data, kdy transakce/emise pozbydou platnosti, a to ve formátu podle normy ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
Part of TP calculated as a whole corresponding to risks covered after the period.
Pokud datum konce platnosti není stanoveno, použijte „9999-12-31“.
This cell is deemed not applicable for Non–Life
Je-li to použitelné, uveďte stručný popis události, která by byla rozhodná pro transakci / platbu / závazek / žádné opatření, např. událost, která by vedla ke vzniku podmíněného závazku.
Total changes related to risks covered after the period, gross of reinsurance.
Hodnota transakce/kolaterálu/záruky
Corresponds to part of premiums related to risks covered during the period, i.e. earned premiums under Solvency II principles.