natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Než bude globální systém LEI plně funkční, přiděluje smluvním stranám předběžné identifikátory, tzv. ‚pre-LEI‘, místní provozní jednotka, kterou schválil Výbor pro regulatorní dohled (podrobné informace lze nalézt na této internetové adrese: www.leiroc.org)).
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
Existuje-li pro danou smluvní stranu kód LEI, musí být používán k identifikaci této smluvní strany.
It provides, for each of those entities within the scope of the reporting, the own funds requirements for each risk category and the own funds for solvency purposes.
INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO/NE)
In the case of proportional consolidation of participations, the figures related to own funds requirements and own funds shall reflect the respective proportional amounts.
‚ANO‘ se uvede v případě, že se na subjekt vztahují kapitálové požadavky podle směrnice o kapitálových požadavcích nebo ustanovením, která jsou přinejmenším rovnocenná ustanovením rámce Basel.
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
‚NE‘ se uvede v jiných případech.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
Menšinové podíly:
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
čl. 81 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 82 odst. 1 písm. a) bod ii)
As this third part of the template refers to “contributions”, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
Pro účely menšinových podílů a nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 vydaných dceřinými podniky se dceřinými podniky, jejichž nástroje mohou být způsobilé, rozumí instituce nebo podniky, které na základě použitelného vnitrostátního práva podléhají požadavkům nařízení o kapitálových požadavcích.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group's consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in “Group Solvency” template.
INDIVIDUÁLNÍ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVANÉ (SP)
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
‚SF‘ se uvede u individuálních dceřiných podniků, které jsou plně konsolidovány.
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
‚SP‘ se uvede u individuálních dceřiných podniků, které jsou částečně konsolidovány.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
Instituce uvedou dvoupísmenný kód země v souladu s normou ISO 3166-2.
This means that the entities within a subgroup shall be reported entity-by-entity in the GS of the entire group, even if the sub-group itself is subject to reporting requirements.
Tímto procentním podílem se rozumí skutečný podíl kapitálu, který mateřský podnik drží v dceřiných podnicích.
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
V případě plné konsolidace přímého dceřiného podniku je skutečný podíl např. 70 %.
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
V souladu s čl. 4 bodem 16 nařízení o kapitálových požadavcích se podíl účasti na dceřiném podniku dceřiného podniku, který má být vykázán, získá vynásobením podílů mezi dotčenými dceřinými podniky.
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
070–240
INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
ÚDAJE O SUBJEKTECH, KTERÉ PODLÉHAJÍ KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
Instructions
V oddíle týkajícím se podrobných údajů (tj. sloupce 070 až 240) se shromažďují pouze údaje o subjektech a podskupinách, které vzhledem k tomu, že jsou zahrnovány do konsolidace (kapitola 2 hlava II část první nařízení o kapitálových požadavcích), skutečně podléhají solventnostním požadavkům podle nařízení o kapitálových požadavcích nebo ustanovením, jež jsou přinejmenším rovnocenná ustanovením rámce Basel (tj. ve sloupci 030 je uvedeno ‚ano‘).
250-400
Uvádějí se údaje o všech jednotlivých institucích v rámci konsolidované skupiny, které podléhají kapitálovým požadavkům, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí.
See instructions for C 06.02
Údaje se v této části vykazují v souladu s místními solventnostními pravidly podle toho, kde instituce působí (u této šablony tedy není nutné provádět dvojí výpočet na individuálním základě v souladu s pravidly mateřské instituce).
410-480
Jestliže se místní solventnostní pravidla odlišují od pravidel podle nařízení o kapitálových požadavcích a není poskytnut srovnatelný přehled, údaje budou doplněny, podle toho, jak jsou k dispozici.
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
Tato část je tedy faktickou šablonou, která shrnuje výpočty prováděné jednotlivými institucemi ve skupině, přičemž je zohledněna skutečnost, že některé z uvedených institucí mohou podléhat odlišným solventnostním pravidlům.
010-060
Vykazování fixních režijních nákladů investičních firem:
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Investiční firmy zahrnou do výpočtu svého kapitálového poměru kapitálové požadavky související s fixními režijními náklady podle článků 95, 96, 97 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích.
Name of the entity within the scope of consolidation.
Část celkového objemu rizikové expozice související s fixními režijními náklady se vykazuje ve sloupci 100 části 2 této šablony.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Vykáže se součet hodnot uvedených ve sloupcích 080 až 110.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Hodnota, která má být vykázána v tomto sloupci, odpovídá součtu objemů rizikově vážených expozic, které jsou stejné nebo rovnocenné ve vztahu k expozicím vykázaným v řádku 040 ‚OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC FOR PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY‘, a objemů kapitálových požadavků, které jsou stejné nebo rovnocenné ve vztahu k těm, jež je nutno vykázat v řádku 490 ‚CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U VYPOŘÁDACÍHO RIZIKA A RIZIKA DODÁNÍ‘ šablony CA2.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO
LEI CODE
Hodnota, která má být vykázána v tomto sloupci, odpovídá objemu kapitálových požadavků, které jsou stejné nebo rovnocenné ve vztahu k požadavkům, jež musí být vykázány v řádku 520 ‚CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U POZIČNÍHO, MĚNOVÉHO A KOMODITNÍHO RIZIKA‘ šablony CA2.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
Hodnota, která má být vykázána v tomto sloupci, odpovídá objemu rizikových expozic, které jsou stejné nebo rovnocenné ve vztahu k expozicím vykazovaným v řádku 590 ‚CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U OPERAČNÍHO RIZIKA‘ šablony CA2.
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org)).
Do tohoto sloupce se započítávají fixní režijní náklady, včetně řádku 630 ‚DODATEČNÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ‘ šablony CA2.
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Hodnota, která má být vykázána v tomto sloupci, odpovídá objemu rizikových expozic, které nejsou konkrétně uvedeny výše.
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
Jedná se o součet hodnot v řádcích 640, 680 a 690 šablony CA2.
“YES” shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
120–240
“NO” shall be reported otherwise.
PODROBNÉ ÚDAJE O KAPITÁLU V SOUVISLOSTI SE SKUPINOVOU SOLVENTNOSTÍ
Minority interests:
Údaje vykazované v následujících sloupcích jsou založeny na místních pravidlech solventnosti v závislosti na tom, kde subjekt či podskupina působí.
81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii)
Částka, která má být vykázána v tomto sloupci, odpovídá částce kapitálu, který je stejný nebo rovnocenný ve vztahu ke kapitálu, jehož výše musí být vykázána v řádku 010 ‚KAPITÁL‘ šablony CA1.
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
Článek 82 nařízení o kapitálových požadavcích.
solo fully consolidated (SF) OR solo partially consolidated (SP)
Tento sloupec se vyplňuje pouze za dceřiné podniky, v jejichž případě se údaje vykazují na individuálním základě a které jsou plně konsolidovány a jsou institucemi.
“SF” shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Kvalifikovanými účastmi se v případě výše specifikovaných dceřiných podniků rozumí nástroje (plus související nerozdělený zisk, emisní ážio a ostatní fondy) vlastněné jinými osobami než podniky zahrnutými do konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích.
“SP” shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
Částka, která má být vykázána, zahrnuje dopady všech přechodných ustanovení.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Jedná se o částku způsobilou ke dni vykazování.
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
Kvalifikovanými účastmi se v případě výše specifikovaných dceřiných podniků rozumí nástroje (plus související nerozdělený zisk a emisní ážio) vlastněné jinými osobami než podniky zahrnutými do konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích.
070-240
Ustanovení čl. 85 odst. 1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Článek 81 nařízení o kapitálových požadavcích.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
Tento sloupec se vyplňuje pouze v případě plně konsolidovaných dceřiných podniků, které jsou institucemi, s výjimkou dceřiných podniků uvedených v čl. 84 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Pro účely všech výpočtů vyžadovaných podle článku 84 nařízení o kapitálových požadavcích se každý dceřiný podnik, je-li to vhodné, zohledňuje na subkonsolidovaném základě v souladu s čl. 84 odst. 2; v jiných případech se zohledňuje na individuálním základě.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
Pro účely nařízení o kapitálových požadavcích a této šablony se menšinovými podíly v případě výše specifikovaných dceřiných podniků rozumí nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 (plus související nerozdělený zisk a emisní ážio) vlastněné jinými osobami než podniky zahrnutými do konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Ustanovení čl. 84 odst. 1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Články 82 a 83 nařízení o kapitálových požadavcích.
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Tento sloupec se vyplňuje pouze u plně konsolidovaných dceřiných podniků, v jejichž případě se údaje vykazují na individuálním základě a které jsou institucemi, s výjimkou dceřiných podniků uvedených v čl. 85 odst. 2) nařízení o kapitálových požadavcích.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Pro účely všech výpočtů vyžadovaných podle článku 85 nařízení o kapitálových požadavcích se každý dceřiný podnik, je-li to vhodné, zohledňuje na subkonsolidovaném základě v souladu s čl. 85 odst. 2; v jiných případech se zohledňuje na individuálním základě.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Pro účely nařízení o kapitálových požadavcích a této šablony se menšinovými podíly v případě výše specifikovaných dceřiných podniků rozumí nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 (plus související nerozdělený zisk a emisní ážio) vlastněné jinými osobami než podniky zahrnutými do konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Tento sloupec se vyplňuje pouze u plně konsolidovaných dceřiných podniků, v jejichž případě se údaje vykazují na individuálním základě a které jsou institucemi, s výjimkou dceřiných podniků uvedených v čl. 87 odst. 2) nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 “RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES” and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS” of the template CA2.
Pro účely všech výpočtů vyžadovaných podle článku 87 nařízení o kapitálových požadavcích se každý dceřiný podnik, je-li to vhodné, zohledňuje na subkonsolidovaném základě v souladu s čl. 87 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích; v jiných případech se zohledňuje na individuálním základě.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Pro účely nařízení o kapitálových požadavcích a této šablony se menšinovými podíly v případě výše specifikovaných dceřiných podniků rozumí nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 (plus související nerozdělený zisk a emisní ážio) vlastněné jinými osobami než podniky zahrnutými do konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS” of the template CA2.
Částka, která má být vykázána, zahrnuje dopady přechodných ustanovení, tj. musí se jednat o částku způsobilou ke dni vykazování.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)” of the template CA2.
250–290
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 “ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS” of the template CA2.
PŘÍSPĚVEK K RIZIKŮM
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Údaje uvedené v následujících sloupcích se vykazují v souladu se solventnostními pravidly, která se vztahují na vykazující instituci.
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Vykáže se součet hodnot uvedených ve sloupcích 260 až 290.
120-240
Částka, která má být vykázána, představuje objemy rizikových expozic u úvěrového rizika a kapitálových požadavků na vypořádací riziko a riziko dodání podle nařízení o kapitálových požadavcích s výjimkou jakékoli částky související s transakcemi s jinými subjekty zahrnutými do výpočtu konsolidovaného ukazatele kapitálové přiměřenosti skupiny.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Objemy rizikových expozic u tržních rizik se počítají na úrovni každého subjektu v souladu s nařízením o kapitálových požadavcích.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Subjekty vykazují příspěvek k celkovým objemům rizikových expozic v případě pozičního, měnového a komoditního rizika skupiny.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 “OWN FUNDS” of the template CA1.
Součet zde vykázaných částek odpovídá částce vykázané v řádku 520 ‚CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U POZIČNÍHO, MĚNOVÉHO A KOMODITNÍHO RIZIKA‘ v konsolidované zprávě.
Article 82 of CRR
V případě, že se používají pokročilé přístupy k měření operačního rizika, vykázané objemy rizikových expozic u operačního rizika zahrnují diverzifikační efekty.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
V tomto sloupci se uvedou fixní režijní náklady.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
300–400
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
PŘÍSPĚVEK KE KAPITÁLU
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Účelem této části šablony není ukládat institucím povinnost, aby prováděly úplný výpočet celkového kapitálového poměru na úrovni každého subjektu.
Article 87(1)(b) of CRR
Sloupce 300 až 350 se vyplňují v souvislosti s konsolidovanými subjekty, které přispívají ke kapitálu prostřednictvím menšinových podílů, zatímco sloupce 360 až 400 vyplňují za všechny ostatní konsolidované subjekty, které přispívají ke konsolidovanému kapitálu.
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
Kapitál, který do subjektu přinesou ostatní subjekty v rámci vykazujícího subjektu, se nezohledňuje; v tomto sloupci se vykazuje pouze čistý příspěvek ke kapitálu skupiny, přičemž se jedná zejména o zvýšení kapitálu prostřednictvím třetích stran a kumulovaných rezerv.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
300–350
Article 85(1)(b) of CRR
Částka, která má být vykázána jako ‚KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU‘, je částkou odvozenou podle hlavy II části druhé nařízení o kapitálových požadavcích vyjma kapitálu, který zajistily jiné subjekty ve skupině.
Article 81 of CRR
Článek 87 nařízení o kapitálových požadavcích.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Článek 85 nařízení o kapitálových požadavcích.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1
Article 84(1)(b) of CRR
Článek 84 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 82 and 83 of CRR
Částka, která má být vykázána, představuje výši menšinových podílů dceřiného podniku zahrnutou do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1 podle nařízení o kapitálových požadavcích.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Článek 86 nařízení o kapitálových požadavcích.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Částka, která má být vykázána, představuje výši kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiného podniku zahrnutou do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1 podle nařízení o kapitálových požadavcích.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Článek 89 nařízení o kapitálových požadavcích.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.