natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tato částka se vypočítá jako součet čistých kapitálových požadavků pro každý modul rizik v rámci standardního vzorce včetně úpravy o diverzifikační efekt v rámci standardního vzorce.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1, not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in subordinated liabilities, meaning the sum of:.
Hrubý solventnostní kapitálový požadavek – základní solventnostní kapitálový požadavek
Table 5 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which are not strategic and which are not deducted according to art 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
Částka základních kapitálových požadavků před zvážením budoucích nezaručených podílů na zisku podle článku 205 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, vypočtená pomocí standardního vzorce.
(It shall include the remaining part following the partial deduction according to Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) C0370
Tato částka se vypočítá jako součet hrubých kapitálových požadavků pro každý modul rizik v rámci standardního vzorce včetně úpravy o diverzifikační efekt v rámci standardního vzorce.
This is the name of the related undertaking that are financial and credit institutions in which the participation is held.
Úprava, která má opravit odchylku při výpočtu SCR vzniklou v důsledku agregace nSCR u RFF/MAP na úrovni modulu rizika.
These are participations in related undertakings which are not strategic and not deducted according to art 68(1) and 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Částka kapitálových požadavků k modulu operačního rizika, vypočtená pomocí standardního vzorce.
C0380 Asset ID Code Asset ID code using the following priority:
Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0380 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Částka úpravy o schopnost technických rezerv absorbovat ztráty, vypočtená pomocí standardního vzorce.
This is the total value for all tiers of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic and which are not deducted according to art 68(1) and 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 meaning the sum of:.
Na úrovni RFF/MAP a úrovni subjektu, kde neexistují žádné RFF (jiné než RFF uvedené v článku 304 směrnice 2009/138/ES) ani MAP, je to maximální hodnota z intervalu od 0 do částky, která se rovná minimální hodnotě z intervalu vymezeného rizikovou přirážkou technických rezerv ve vztahu k budoucí nezaručené podíly na zisku očištěné o zajištění a rozdílem mezi hrubým a čistým základním solventnostním kapitálovým požadavkem.
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Articles 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Pokud existují RFF (jiné než RFF uvedené v článku 304 směrnice 2009/138/ES) nebo MAP, vypočte se tato částka jako součet schopnosti technických rezerv každého RFF/MAP a zbylé části absorbovat ztráty, a to s tím, že čisté budoucí nezaručené podíly na zisku představují horní mez.
the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty
C0410 Type 1 Equity
Částka úpravy o schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, vypočtená pomocí standardního vzorce.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in Type 1 equities, meaning the sum of:.
Tato částka je záporná.
the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Částka kapitálového požadavku vypočtená podle pravidel stanovených v článku 17 směrnice 2003/41/ES pro účelově vázané fondy, týkající se činností v oblasti penzijního pojištění provozovaných v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES, na něž se vztahují přechodná opatření.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tato položka se vykazuje pouze během přechodného období.
C0420
Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in Type 2 equities, meaning the sum of:.
Částka celkového diverzifikovaného SCR před navýšením kapitálového požadavku.
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Již stanovená navýšení kapitálového požadavku
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Částka navýšení kapitálového požadavku, která byla stanovena k referenčnímu datu vykazování.
C0430 Subordinated liabilities
Nebude zahrnovat navýšení kapitálového požadavku stanovená mezi uvedeným datem a předložením údajů orgánu dohledu ani navýšení stanovená po předložení údajů.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in subordinated liabilities, meaning the sum of:.
Výše solventnostního kapitálového požadavku.
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %, 2) the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Kapitálový požadavek k podmodulu akciového rizika založeného na trvání
These are participations which are not in financial and credit institutions and which are considered strategic.
Částka kapitálového požadavku k podmodulu akciového rizika založeného na trvání.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0450 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro zbylou část
This is the total value held for all tiers in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Výše fiktivních solventnostních kapitálových požadavků zbylé části, pokud má podnik účelově vázané fondy.
This is the value of type 1 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy
This is the value of type 2 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Výše součtu fiktivních solventnostních kapitálových požadavků, pokud má podnik účelově vázané fondy (jiné než fondy související s činností vykonávanou v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné)).
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Částka odpovídající součtu fiktivních SCR pro všechna portfolia vyrovnávací úpravy.
This is the value of subordinated liabilities held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Částka úpravy o diverzifikační efekt mezi účelově vázanými fondy podle článku 304 směrnice 2009/138/ES a případně zbylou částí.
Table 7 — Other non–strategic participations not in financial and credit institution
Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace nSCR u RFF.
These are participations which are not in financial and credit institutions and which are not considered strategic.
1 – plný přepočet
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0520 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
2 – zjednodušení na úrovni podmodulu rizika
This is the total value held for all tiers in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
3 – zjednodušení na úrovni modulu rizika
This is the value of type 1 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
4 – žádná úprava
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Pokud podnik nemá žádné účelově vázané fondy (nebo má pouze účelově vázané fondy podle článku 304 směrnice 2009/138/ES), vybírá se čtvrtá možnost.
This is the value of type 2 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Částka technické rezervy bez rizikové přirážky ve vztahu k budoucím nezaručeným podílům na zisku.
This is the value of subordinated liabilities held in each participations that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Na tom, které se složky se budou vykazovat, se dohodnout vnitrostátní orgány dohledu a pojišťovny a zajišťovny.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions –Total
Šablona SR.25.02 se vykazuje podle účelově vázaného fondu, portfolia vyrovnávací úpravy a zbylé části pro každý podnik v rámci částečného interního modelu.
This is the total value of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Patří sem podniky, v nichž je částečný interní model uplatňován na celý účelově vázaný fond a/nebo portfolio vyrovnávací úpravy, zatímco jiné účelově vázané fondy a/nebo portfolia vyrovnávací úpravy spadají pod standardní vzorec.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 1 Equity
Tato šablona se vykáže u všech podfondů podstatných RFF/MAP, které jsou určeny ve druhé tabulce šablony S.01.03.
This is the total value of Type 1 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
V případě podniků v rámci částečného interního modelu, na něž lze použít úpravu v důsledku agregace nSCR u RFF/MAP, pokud má daný subjekt MAP nebo RFF (kromě těch, které spadají do působnosti článku 304 směrnice 2009/138/ES), se nSCR na úrovni modulu rizika a schopnost technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, které mají být vykázány, při vykazování na úrovni celé pojišťovny nebo zajišťovny vypočítají takto:
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 2 Equity
Pokud pojišťovna nebo zajišťovna uplatňuje plnou úpravu v důsledku agregace nSCR u RFF/AP na úrovni subjektu, nSCR se vypočítá, jako kdyby žádný RFF neexistoval, a schopnost absorbovat ztrátu (LAC) se vypočítá jako součet hodnot LAC u všech RFF/MAP a zbylé části;
This is the total value of Type 2 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Pokud pojišťovna nebo zajišťovna uplatňuje na úrovni podmodulu rizika zjednodušení za účelem agregace nSCR u RFF/MAP na úrovni subjektu, hodnoty nSCR a LAC se vypočítají přímým sečtením na úrovni podmodulu;
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Pokud pojišťovna nebo zajišťovna uplatňuje na úrovni modulu rizika zjednodušení za účelem agregace nSCR u RFF/MAP na úrovni subjektu, hodnoty nSCR a LAC se vypočítají pomocí přímé sumační metody na úrovni modulu.
This is the total value of Subordinated liabilities of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Je-li počítána podle standardního vzorce, úprava v důsledku agregace nSCR u RFF/MAP na úrovni subjektu se přidělí (C0060) příslušným modulům rizika (tzn. tržního rizika, rizika selhání protistrany, životního upisovacího rizika, zdravotního upisovacího rizika a neživotního upisovacího rizika).
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method –Total
základní solventnostní kapitálový požadavek vypočtený podle informací vykázaných v této šabloně
This is the total value of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
nSCR pro riziko nehmotných aktiv podle informací vykázaných v této šabloně
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 1 Equity
Účelově vázaný fond, portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část
This is the total value of Type 1 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Jedinečné číslo každé složky dohodnuté s jejím vnitrostátním orgánem dohledu za účelem jedinečné identifikace složek z jejich modelu.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 2 Equity
Toto číslo se vždy používá s odpovídajícím popisem složky vykazované u každé položky.
This is the total value of Type 2 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Pokud částečný interní model umožňuje stejné rozdělení podle modulu rizika, jako je rozdělení ve standardním vzorci, použijí se tato čísla složek:
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Subordinated liabilities
1 – tržní riziko
This is the total value of Subordinated liabilities of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
2 – riziko selhání protistrany
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) –Total
3 – životní upisovací riziko
This is the total value of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
4 – zdravotní upisovací riziko
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 1 Equity
5 – neživotní upisovací riziko
This is the total value of Type 1 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 % — C0500) which are financial and credit institutions.
6 – riziko nehmotných aktiv
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 2 Equity
7 – operační riziko
This is the total value of Type 2 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
8 – schopnost technických rezerv absorbovat ztráty (záporná částka)
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Subordinated liabilities
9 – schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty (záporná částka)
This is the total value of Subordinated liabilities of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Pokud nelze vykázat rizikové moduly standardního vzorce, přiřadí podnik každé složce číslo odlišné od 1 do 7.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions –Total
Toto číslo se vždy používá s náležitým popisem složky uváděným v každé položce C0030.
This is the total value of participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Dbá se na to, aby čísla složek byla v průběhu času konzistentní.
This is the sum of C0470 and C0540.
Určení každé složky, svými slovy, kterou podnik může identifikovat.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity
Tyto složky se sladí s moduly rizik se standardním vzorcem, pokud možno podle částečného interního modelu.
This is the total value of Type 1 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Každá složek se identifikuje pomocí samostatného zápisu.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Podniky musí složky určovat a vykazovat konzistentně v průběhu různých období, o nichž se podává zpráva, ledaže došlo k určité změně interního modelu, která má dopad na kategorie.
This is the sum of C0480 and C550.
Schopnosti technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, která není začleněna do složek, se vykazují jako samostatné složky.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity
Částka kapitálového požadavku pro každou složku bez ohledu na metodu výpočtu (buď standardní vzorce, nebo částečný interní model) po úpravách na schopnost technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, jsou-li začleněny do výpočtu složky.
This is the total value of Type 2 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
U složek Schopnost technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, pokud jsou vykazovány jako samostatná složka, to je výše schopnosti absorbovat ztráty (tyto částky se vykazují jako záporné hodnoty).
This is the sum of C0490 and C0560)
U složek vypočtených za použití standardního vzorce, tato buňka představuje hrubý nSCR.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities
U složek vypočtených za použití částečného interního modelu, tento údaj představuje hodnotu zohledňující budoucí opatření vedení, která jsou začleněna do výpočtu, avšak nikoli ta, která jsou modelována jako samostatná složka.
This is the total value of subordinated liabilities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Tato částka ve vhodných případech v plném rozsahu zohlední diverzifikační efekty podle článku 304 směrnice 2009/138/ES.
This is the sum of C0500 and C0570.
Tato buňka případně nezahrnuje přidělení úpravy v důsledku agregace nSCR u RFF/MAP na úrovni subjektu.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Total– of which strategic
Přidělení plynoucí z úprav v důsledku RFF a portfolií vyrovnávací úpravy
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Případně část úpravy přidělená každému modulu rizika postupem, který je popsán v obecných připomínkách.
This is the sum of C0470.
Tento údaj má určit, zda jsou do výpočtu začleněna budoucí opatření vedení týkající se schopnosti technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
Použijí se tyto možnosti:
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
1 – budoucí opatření vedení týkající se schopnosti technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty jsou začleněny do složky
This is the sum of C0480.
2 – budoucí opatření vedení týkající se schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty jsou začleněny do složky
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
3 – budoucí opatření vedení týkající se schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty jsou začleněny do složky
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
4 – ve výpočtu nejsou zohledněna budoucí opatření vedení.
This is the sum of C0490).
U každé složky tato buňka představuje částku vypočtenou podle částečného interního modelu.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Souhrn nediverzifikovaných složek
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Součet všech složek.
This is the sum of C0500.
Celková částka diverzifikace mezi složkami vykázanými v C0030.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
Tato částka nezahrnuje diverzifikační efekty v rámci každé složky, ty se začlení do hodnot vykazovaných v C0030.
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Tato částka se vykáže jako záporná hodnota.
This is the sum of C0540.
Případně úprava, která má opravit odchylku při výpočtu SCR vzniklou v důsledku agregace nSCR u RFF/MAP na úrovni modulu rizika.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Částka navýšení kapitálového požadavku, která byla stanovena k referenčnímu datu vykazování.
This is the sum of C0550.
Celkový solventnostní kapitálový požadavek včetně navýšení kapitálových požadavků
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Částka/odhad celkové úpravy o schopnost technických rezerv absorbovat ztráty včetně části začleněné do složek a části vykázané jako jediná složka.
This is the sum of C0560.
Tato hodnota se má vykazovat jako záporná hodnota.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Částka/odhad schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Částka/odhad celkové úpravy o schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty včetně části začleněné do složek a části vykázané jako jediná složka.
This is the sum of C0570.