natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ustanovení čl. 172 odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
U všech kategorií expozic s výjimkou retailových expozic instituce vykazují počet právních subjektů/dlužníků, kteří byli ohodnoceni samostatně, a to bez ohledu na počet různých poskytnutých úvěrů nebo expozic.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
V rámci kategorie retailových expozic instituce vykazují počet expozic, které byly samostatně přiřazeny k určitému ratingovému stupni nebo seskupení.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Použije-li se čl. 172 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích, dlužník může být zařazen do více než jednoho stupně.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Vzhledem k tomu, že se tento sloupec zaměřuje na prvek struktury ratingových systémů, souvisí s původními expozicemi před vynásobením konverzním faktorem přiřazenými ke každému stupni nebo seskupení dlužníků, aniž by se braly v úvahu dopady technik snižování úvěrového rizika (zejména dopady přerozdělení).
See also Article 229 of CRR.
Expozice, které jsou rozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 až 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 bodu 91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 bodu 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 a -060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 odst. 91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 odst. 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
See also Article 229(3) of CRR.
repo nebo reverzní repo definované v čl. 4 odst. 82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit a ii) maržové obchody ve smyslu čl. 272 odst. 3 uvedeného nařízení.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Transakce s financováním cenných papírů, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Mezi deriváty patří smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Viz pokyny k šabloně CR SA.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Pro expozice vůči podnikům, institucím a ústředním vládám a centrálním bankám viz čl. 142 odst. 1 bod 6) a čl. 170 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Pro retailové expozice viz čl. 170 odst. 3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Pro expozice vznikající z pohledávek nabytých za úplatu viz čl. 166 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Expozice pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se nevykazují podle stupňů nebo seskupení dlužníků a vykazují se v řádku 180.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Nepoužívá se rámcová stupnice.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Instituce namísto toho samy stanoví stupnici, kterou použijí.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Ustanovení čl. 153 bodu 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Tento přístup se týká pouze těchto kategorií expozic: podniky, instituce a ústřední vlády a centrální banky.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
090–150
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
v kategorii 1
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Ustanovení čl. 153 odst. 5 tabulky 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ustanovení čl. 193 odst. 1 a 2, čl. 194 odst. 1 až 7 a čl. 230 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Expozice vyplývající z volných dodávek, na něž se použije alternativní zacházení podle čl. 379 odst. 2 prvního pododstavce poslední věty nařízení o kapitálových požadavcích nebo na něž se použije 100 % riziková váha podle čl. 379 odst. 2 posledního pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
V tomto řádku se vykazují úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu podle čl. 153 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích a jakékoli jiné expozice podléhající rizikovým vahám nezohledněné v jiných řádcích.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Pro definici rizika rozmělnění viz čl. 4 odst. 53 nařízení o kapitálových požadavcích.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Pro výpočet rizikové váhy pro riziko rozmělnění viz čl. 157 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
V souladu s čl. 166 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích se hodnota expozice pohledávek nabytých za úplatu získá odečtením objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění před snížením úvěrového rizika od nesplacené částky.
The average maturity is reported in days.
C 08.02 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky:
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (struktura podle stupňů nebo seskupení dlužníků (šablona CR IRB 2))
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Stupeň dlužníka (identifikátor řádku)
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Tento kód je identifikátorem řádku a je pro každý řádek na daném listu tabulky jedinečný.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Má pořadové číslo 1, 2, 3 atd.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Pokyny pro každý z těchto sloupců se shodují s pokyny pro stejně očíslované sloupce v tabulce CR IRB 1.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Hodnoty vykázané v těchto řádcích musí být seřazeny od nejnižší po nejvyšší, a to podle PD přiřazené stupni nebo seskupení dlužníků.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
PD dlužníků v selhání činí 100 %.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Expozice, na něž se vztahuje alternativní zacházení pro expozice zajištěné nemovitostmi (možné pouze tehdy, pokud nejsou používány vlastní odhady LGD), se nezařazují podle hodnoty PD dlužníka a nevykazují se v této šabloně.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Instituce, které dosahují prahové hodnoty stanovené v čl. 5 písm. a) bodu 4 tohoto nařízení, předkládají údaje týkající se domovské země a stejně tak jakékoli zahraniční země.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Prahová hodnota je uplatnitelná pouze na tabulku 1 a 2.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Expozice vůči nadnárodním organizacím se přiřazují k zeměpisné oblasti ‚jiné země‘.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Termín ‚sídlo dlužníka‘ odkazuje na zemi, v níž dlužník sídlí.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Tuto koncepci lze uplatnit na základě přístupu původního dlužníka a na základě přístupu konečného rizika.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Techniky snižování úvěrového rizika tedy mohou způsobit změnu v přidělení expozice k určité zemi.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Expozice vůči nadnárodním organizacím se nepřiřazuje k zemi sídla instituce, ale k zeměpisné oblasti ‚jiné země‘ bez ohledu na kategorii expozic, do níž se expozice vůči nadnárodním organizacím přiřazuje.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Údaje týkající se ‚původní expozice před vynásobením konverzními faktory‘ se vykazují v návaznosti na zemi, kde sídlí původní dlužník.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Údaje týkající se ‚hodnoty expozice‘ a ‚objemů rizikově vážených expozic‘ se vykazují podle země, kde sídlí konečný dlužník.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
C 09.01 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
expozice v rámci standardizovaného přístupu (CR GB 1)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR SA.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Původní expozice před vynásobením konverzními faktory u expozic, které jsou zařazeny jako ‚expozice, u nichž došlo k selhání‘.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Tato doplňující položka poskytuje dodatečné informace o dlužníkově struktuře expozic zařazených do kategorie ‚v selhání‘.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Expozice se vykazují v případě, že by se vykazovali dlužníci, pokud by tyto expozice nebyly zařazeny do kategorie ‚expozice v selhání‘.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Tento údaj je doplňující položkou, tudíž nemá vliv na výpočet objemů rizikově vážených expozic u expozic zařazených do kategorie ‚v selhání‘ podle čl. 112 odst. j) nařízení o kapitálových požadavcích.
See CR SA instructions
Výše původních expozic, které byly v průběhu tříměsíčního období od posledního referenčního data vykazování přeřazeny do kategorie ‚expozice v selhání‘, se vykazuje proti kategorii expozic, do níž dlužník původně patřil.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Odpisy
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Odpisy zahrnují jak snížení účetní hodnoty znehodnocených finančních aktiv uznaná přímo v zisku nebo ztrátě (IFRS 7 odst.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
B5 písm. d) bod i)), tak snížení částek opravných položek zúčtovaných proti hodnotě znehodnocených finančních aktiv (IFRS 7 odst.
A master scale is not used.
B5 písm. b bod ii)).
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Součet úprav o úvěrové riziko a odpisů u expozic, které byly zařazeny jako ‚expozice, u nichž došlo k selhání‘ v průběhu tříměsíčního období od posledního předkládání údajů.
Article 153(5) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 200 šablony CR SA.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 215 šablony CR SA.
090-150
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 220 šablony CR SA.
In category 1
Ustanovení čl. 112 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Mezinárodní rozvojové banky
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Ustanovení čl. 112 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
mezinárodní organizace
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Ustanovení čl. 112 písm. f) nařízení o kapitálových požadavcích.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Ustanovení čl. 112 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Shoduje se s definicí určenou pro řádek 020 šablony CR SA.
Obligor grade (row identifier)
Ustanovení čl. 112 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Shoduje se s definicí určenou pro řádek 020 šablony CR SA.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Ustanovení čl. 112 písm. k) nařízení o kapitálových požadavcích.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Ustanovení čl. 112 písm. l) nařízení o kapitálových požadavcích.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Ustanovení čl. 112 písm. n) nařízení o kapitálových požadavcích.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Ustanovení čl. 112 písm. o) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Ustanovení čl. 112 písm. p) nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Ustanovení čl. 112 písm. q) nařízení o kapitálových požadavcích.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
C 09.02 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka:
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
expozice v rámci přístupu IRB (CR GB 2)
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 020 šablony CR IRB.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Z toho: v selhání
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Hodnota původní expozice u expozic, které jsou zařazeny jako ‚expozice, u nichž došlo k selhání‘ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR IRB.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 230 šablony CR IRB.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Použije se ustanovení čl. 181 odst. 1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
SA exposures (CR GB 1)
Expozicí vážená hodnota LGD u expozic, které jsou zařazeny jako ‚expozice, u nichž došlo k selhání‘ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 110 šablony CR IRB.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 255 šablony CR IRB.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
Objem rizikově vážených expozic u expozic, které jsou zařazeny jako ‚expozice, u nichž došlo k selhání‘ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 260 šablony CR IRB.
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 280 šablony CR IRB.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
(Všechny podniky podle čl. 147 odst. 2 písm. c).)
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
specializované úvěry
Write-offs
(Ustanovení čl. 147 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích.)
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.)
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Všechny retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d).
Same definition as for column 200 of CR SA template
Retailová oblast – expozice zajištěné nemovitostmi
Same definition as for column 215 of CR SA template
Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 153 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
Article 112 point (a) of CRR.
Jiné než malé a střední podniky
Article 112 point (b) of CRR.
Retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
Article 112 point (c) of CRR.
Ostatní retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nevykázané v řádcích 070 až 100.
Multilateral developments banks
Ostatní retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 153 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (d) of CRR.
Ostatní retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
International organisations
Akciové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (e) of CRR.
C 09.03 – Geografická struktura příslušných úvěrových expozic pro účely výpočtu proticyklické rezervy specifické pro danou instituci (CR GB 3)
Article 112 point (f) of CRR.
V souladu s čl. 128 bodem 7 ve spojení s články 130 a 140 odst. 1 směrnice o kapitálových požadavcích se sazba proticyklické rezervy skládá z ‚váženého průměru sazeb proticyklické rezervy, které se použijí v jurisdikcích, kde se nacházejí příslušné úvěrové expozice dané instituce‘.
Article 112 point (g) of CRR.