natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Změna nejlepšího odhadu z důvodu zrušení diskontní míry – rizika přijatá před obdobím
Treaty identification code
Změna nejlepšího odhadu z důvodu projektovaných přítoků a odtoků v roce N – rizika přijatá před obdobím
Progressive section number in treaty
Změna nejlepšího odhadu na základě zkušeností – rizika přijatá před začátkem období
Progressive number of surplus/ layer in program
Změna nejlepšího odhadu v důsledku změn v neekonomických předpokladech – rizika přijatá před začátkem období
Quantity of surplus/ layers in program
Změna nejlepšího odhadu z důvodu změn hospodářského prostředí – rizika přijatá před začátkem období
Type of reinsurance treaty
Jiné změny, které nejsou vysvětleny na jiném místě
Inclusion of catastrophic reinsurance cover
Počáteční nejlepší odhad
Gross Estimated Treaty Premium Income (proportional and non proportional)
Z tohoto změna v nejlepším odhadu rozepsaná níže – je-li to možné, analýza podle roku vzniku pojistné události
Aggregate deductibles (amount)
Změna nejlepšího odhadu rizik krytých po období
Aggregate deductibles (%)
Změna nejlepšího odhadu rizik krytých během daného období
Retention or priority (amount)
Změna nejlepšího odhadu z důvodu zrušení diskontní míry – rizika krytá před začátkem období
Retention or priority (%)
Změna nejlepšího odhadu z důvodu projektovaných přítoků a odtoků roku N – rizika krytá před začátkem období
Limit (amount)
Změna nejlepšího odhadu v důsledku zkušeností – rizika krytá před začátkem období
Limit (%)
Změna nejlepšího odhadu v důsledku změn v neekonomických předpokladech – rizika krytá před začátkem období
Maximum cover per risk or event
Změna nejlepšího odhadu z důvodu změn hospodářského prostředí – rizika krytá před začátkem období
Maximum cover per treaty
Z toho úpravy technických rezerv související s oceňováním smluv vázaných na hodnotu investičního fondu s teoreticky neutralizačním dopadem na přebytek aktiv nad závazky
Number of reinstatements
Změna v investicích u smluv vázaných na hodnotu investičního fondu
Descriptions of reinstatements
Technické toky ovlivňující technické rezervy
Maximum reinsurance commission
Pojistné předepsané během daného období
Minimum reinsurance commission
Nároky a plnění během daného období, čistá hodnota náhrad a regresů
Expected reinsurance commission
Výdaje (kromě investičních nákladů)
Maximum overriding commission
Celkový objem technických toků připadajících na hrubé technické rezervy
Minimum overriding commission
Technické toky související se zajištěním během daného období (přijaté vymahatelné částky očištěné od zaplaceného pojistného)
Expected overriding commission
Změna v přebytku aktiv nad závazky vysvětleném technickými rezervami
Maximum profit commission
Hrubé technické rezervy
Minimum profit commission
Podrobná analýza podle období – technické toky versus technické rezervy – v jednotlivých rocích upsání
Expected profit commission
Rizika přijatá během období
XL rate 1
Rizika přijatá před začátkem období
XL rate 2
Předepsané pojistné upsané během období
XL premium flat
Pojistná plnění a pojistné události – očištěné od náhrad a regresů zpětně získaných
Exposure ceded for reinsurer's share
Výdaje (v souvislosti s pojistnými a zajistnými závazky)
(amount)
Změna nejlepšího odhadu
Type of collateral (if applicable)
Změna technických rezerv jako celku
Description of the reinsurers limit collateralised
Úprava ocenění aktiv držených pro potřeby fondů vázaných na hodnotu investičního fondu
Code collateral provider (if applicable)
Podrobná analýza podle období – technické toky versus technické rezervy – podle roku vzniku
Type of code of collateral provider
Rizika krytá po skončení daného období
Estimated outgoing reinsurance premium for reinsurer's share
Rizika krytá během období
Type of code collateral provider (if applicable)
Rizika krytá před začátkem období
Collateral provider name (if applicable)
Zasloužené pojistné / předpokládané zasloužené pojistné
Reinsurance recoverables: Premium provision Non-life including Non-SLT Health
Změna nejlepšího odhadu
Reinsurance recoverables: Claims provisions Non-life including Non-SLT Health
Nepovinné krytí v neživotním pojištění (10 rizik nejdůležitějších z hlediska zajištěné expozice)
Reinsurance recoverables: Technical provisions Life including SLT Health
Kód programu zajištění
Adjustment for expected losses due to counterparty default
Identifikační kód úpisu dobrovolného zajištění
Reinsurance recoverables: Total reinsurance recoverables
Finitní zajištění nebo obdobná ujednání
Net receivables
Proporcionální
Assets pledged by reinsurer
Identifikace společnosti/osoby, jíž se riziko týká
Financial guarantees
Dobrovolné zajistné postoupené všem zajistitelům na 100 % umístění zajištění
Cash deposits
Provize za dobrovolné zajištění
Total guarantees received
Nepovinné krytí v životním pojištění (10 rizik nejdůležitějších z hlediska zajištěné expozice)
Information on reinsurers
Pojistná částka
Legal name of reinsured undertaking
Kód zajistitele
Internal code of SPV
Typ kódu zajistitele
ID Code of SPV notes or other financing mechanism issued
Kód makléře
ID Code Type of SPV notes or other financing mechanism issued
Typ kódu makléře
Lines of Business SPV securitisation relates
Kód činnosti makléře
Type of Trigger(s) in the SPV
Podíl zajistitele (%)
Contractual trigger event
Zajistná částka u dobrovolného zajistitele
Same trigger as in underlying cedant's portfolio?
Dobrovolně postoupené zajistné
Basis risk arising from risk-transfer structure
Vysvětlivky
Basis risk arising from contractual terms
Informace o zajistitelích a makléřích
SPV assets ring-fenced to settle cedant-specific obligations
Oficiální název zajistitele
Other non cedant-specific SPV Assets for which recourse may exist
Druh zajistitele
Other recourse arising from securitisation
Země, v níž je subjekt rezidentem
Total maximum possible obligations from SPV under reinsurance policy
Externí ratingové hodnocení provedené určenou externí ratingovou agenturou
SPV fully funded in relation to cedant obligations throughout the reporting period
Oficiální název makléře
Current recoverables from SPV
Identifikační kód dohody
Identification of material investments held by cedant in SPV
Pořadové číslo oddílu v dohodě
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant / sponsor?
Pořadové číslo bonusu/úrovně programu
Information on SPV
Množství bonusů/úrovní programu
Type of code SPV
Typ zajistné smlouvy
Legal nature of SPV
Zahrnutí zajistného krytí rizika katastrof
Name of SPV
Odhadované výnosy ze základního pojistného (XL-ESPI)
Incorporation no. of SPV
Hrubé odhadované výnosy ze smluvního pojistného (proporcionální a neproporcionální)
SPV country of authorisation
Souhrn odpočitatelných částek (částka)
SPV authorisation conditions
Agregované odpočitatelné částky (%)
Legal Name of the undertaking
Vlastní vrub nebo priorita (částka)
Legal form
Vlastní vrub nebo priorita (%)
Category (mutual/ non mutual)
Limit (částka)
Supervisory Authority
Maximální krytí rizika nebo události
Ranking criteria (in the group currency)
Maximální krytí v rámci smlouvy
Total Balance Sheet (for (re)insurance undertakings)
Počet obnov krytí
Total Balance Sheet (for other regulated undertakings)
Popis obnov krytí
Total Balance Sheet (non-regulated undertakings)
Maximální provize za zajištění
Written premiums net of reinsurance ceded under IFRS or local GAAP for (re)insurance undertakings
Minimální provize za zajištění
Turn over defined as the gross revenue under IFRS or local GAAP for other types of undertakings or insurance holding companies
Očekávaná provize za zajištění
Underwriting performance
Maximální získatelná provize generálního zástupce
Investment performance
Minimální získatelná provize generálního zástupce
Total performance
Očekávaná získatelná provize generálního zástupce
Accounting standard
Maximální provize ze zisku
Criteria of influence
Minimální provize ze zisku
Inclusion in the scope of Group supervision
Očekávaná provize ze zisku
Group solvency calculation
Sazba 1 u smluv XL
% capital share
Sazba 2 u smluv XL
% used for the establishment of consolidated accounts
Paušální pojistné u smluv XL
% voting rights
Expozice postoupená pro podíl zajistitele
Other criteria
(částka)
Level of influence
Typ kolaterálu (uplatňuje-li se)
Proportional share used for group solvency calculation
Popis zajištěného limitu zajistitele
Yes/No
Kód poskytovatele kolaterálu (používá-li se)
Date of decision if art.
Typ kódu poskytovatele kolaterálu
214 is applied
Odhadované vyplacené zajištění pro podíl zajistitele
Method used and under method 1, treatment of the undertaking
Název poskytovatele kolaterálu (v příslušných případech)
Market Risk
Částky vymahatelné ze zajištění: Rezerva na pojistné – neživotní pojištění včetně pojištění, které není SLT Health
Counterparty Default Risk
Částky vymahatelné ze zajištění: Rezervy na nároky – neživotní pojištění včetně pojištění, které není SLT Health
Life Underwriting Risk
Částky vymahatelné ze zajištění: Technické rezervy – životní pojištění včetně SLT Health
Health Underwriting Risk
Úprava o očekávané ztráty v důsledku selhání protistrany
Non-life Underwriting Risk
Částky vymahatelné ze zajistných smluv: celkové částky vymahatelné ze zajistných smluv
Operational Risk
Čisté pohledávky
Individual SCR
Aktiva jištěná zajistitelem
Entity Level/RFF or MAP/ Remaining Part
Finanční záruky
Fund Number
Hotovostní vklady
Individual MCR
Celkové přijaté záruky
Eligible Individual Own Funds to cover the SCR
Informace o zajistitelích
Standard Formula used
Oficiální název zajištěného podniku
Group or individual Internal Model Used
Interní kód zvláštní účelové jednotky
Individual Capital Add-On
Identifikační kód cenných papírů SPV a jiných emitovaných finančních mechanismů
Use of simplifications
Identifikační kód – typ cenných papírů SPV a jiných emitovaných finančních mechanismů
Use of Partial Internal Model
Druhy pojištění, jichž se týká sekuritizace SPV
Group or individual internal model
Druh rozhodné události u SPV
Date of initial approval of IM
Smluvní rozhodná událost
Date of approval of latest major change of IM
Stejná rozhodná událost jako v podkladovém portfoliu postupník?
Date of decision of capital add-on
Bazické riziko vyplývající ze struktury přenesení rizika
Amount of capital add-on
Bazické riziko vyplývající ze smluvních podmínek
Reason of capital add-on
Účelově vázaná aktiva zvláštní účelové jednotky určená k vypořádání závazků týkajících se postupníků
Non EEA insurance and reinsurance undertakings (both using SII rules and not using SII rules) regardless of the method used
Jiná aktiva zvláštní účelové jednotky, která nejsou specifická pro postupníka, pro něž mohou existovat regresní nároky
Local capital requirement
Jiné regresní nároky vyplývající ze sekuritizace
Local minimum capital requirement
Celkové maximální možné závazky z SPV podle zajistné smlouvy
Eligible own funds in accordance with local rules
Plné finanční pokrytí SPV ve vztahu k závazkům postupníka během celého období, o němž se podává zpráva
Aggregated or not
Stávající částky vymahatelné od SPV
Type of capital requirement
Identifikace hmotných investic v držení postupníka v SPV
Notional SCR or Sectoral capital requirement
Sekuritizovaná aktiva týkající se postupníka svěřená třetí straně (nezávislému správci) jiné než postupník/sponzor?
Notional MCR or Sectoral minimum capital requirement
Informace o zvláštní účelové jednotce
Notional or Sectoral Eligible Own Funds
Typ kódu zvláštní účelové jednotky
Total amount of TP
Právní charakter zvláštní účelové jednotky
Technical Provisions — Non-Life (excluding Health)
Název zvláštní účelové jednotky
Technical Provisions — Health (similar to non-life)
Číslo zápisu zvláštní účelové jednotky
Legal name of each undertaking
Země povolení zvláštní účelové jednotky
Method of group solvency calculation used
Podmínky povolení zvláštní účelové jednotky
Amount of TP gross of IGT
Oficiální název podniku
Amount of TP net of IGT
Právní forma
Net contribution to Group TP (%)
Kategorie (vzájemný/nevzájemný)
Technical Provisions — Health (similar to life)
Orgán dohledu
Technical Provisions — Life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Kritéria pro stanovení důležitosti (v měně skupiny)
Technical Provisions — Index-linked and unit-Linked insurance
Celková rozvaha (pro pojišťovny a zajišťovny)
Transitional on Technical Provisions
Celková rozvaha (pro jiné regulované podniky)
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Transitional on Risk Free Rate
Celková rozvaha (u neregulovaných podniků)
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Volatility Adjustment
Předepsané pojistné očištěné o zajistné postoupené podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví nebo místních obecně uznávaných účetních zásad zajišťovnám a pojišťovnám
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Matching Adjustment
Obrat definovaný jako hrubý příjem podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví nebo místních obecně uznávaných účetních zásad pro jiné typy podniků nebo pojišťovací holdingové společnosti
ID of intragroup transaction
Výsledky v oblasti upisování
Investor/ lender name
Výsledky v oblasti investic
Identification code for investor/ lender
Celkové výsledky
ID code type of the investor/lender
Účetní standard
Issuer/ borrower name
Kritéria vlivu
Identification code for issuer / borrower
Zahrnutí do oblasti působnosti dohledu nad skupinou
ID code type of the issuer / borrower
Výpočet skupinové solventnosti
ID code of the instrument
% kapitálového podílu
ID code type of the instrument
% využito k sestavení konsolidované účetní závěrky
Transaction type
% hlasovacích práv
Transaction Issue date
Jiná kritéria
Maturity date of transaction
Míra vlivu
Currency of transaction
Poměrný podíl použitý pro výpočet skupinové solventnosti
Contractual amount of transaction/ Transaction price
Ano/Ne
Value of collateral/ asset
Datum vydání rozhodnutí v případě použití článku 214
Amount of redemptions/ prepayments/ paybacks during reporting period
Použitá metoda a postup podle metody 1, nakládání s podnikem
Amount of dividends/ interest/ coupon and other payments made during reporting period
Pojišťovny a zajišťovny v EHP a mimo EHP (řídící se pravidly směrnice Solventnost II) zahrnuté pouze prostřednictvím odpočtu agregovaných dat
Balance of contractual amount of transaction at reporting date
Tržní riziko
Coupon/ Interest rate
Riziko selhání protistrany
Investor/ Buyer
Životní upisovací riziko
Identification code of investor / buyer
Zdravotní upisovací riziko
ID code type of the investor/ buyer
Neživotní upisovací riziko
Issuer/ Seller name
Operační riziko
Identification code of the issuer / seller
Individuální SCR
ID code type of the issuer / seller
Číslo fondu
Transaction Trade date
Individuální minimální kapitálový požadavek (MCR)
Options, futures, forwards and other derivatives
Použitelný individuální kapitál k pokrytí SCR
Credit protection -CDS and Guarantees
Uplatněn standardní vzorec
Notional amount at transaction date
Uplatněn skupinový nebo individuální interní model
Notional amount at reporting date
Navýšení individuálního kapitálového požadavku
Value of collateral
Použití zjednodušení
Use of derivatives (by buyer)
Použití částečného interního modelu
Identification code Asset / Liability underlying the derivative
Skupinový nebo individuální interní model
ID code type of the Asset / Liability underlying the derivative
Datum počátečního schválení interního modelu
Counterparty name for which credit protection is purchased
Datum schválení poslední podstatné změny interního modelu
Swap delivered interest rate (for buyer)
Datum rozhodnutí o navýšení kapitálového požadavku
Swap received interest rate (for buyer)
Částka navýšení kapitálového požadavku
Swap delivered currency (for buyer)
Důvod navýšení kapitálového požadavku
Swap received currency (for buyer)
Pojišťovny a zajišťovny mimo EHP (ty, které používají pravidla podle směrnice Solventnost II, a ty, které je nepoužívají) bez ohledu na použitou metodu
Name of cedent
Místní kapitálový požadavek
Identification code of cedent
Místní minimální kapitálový požadavek
ID code type of the cedent
Použitelný kapitál v souladu s místními pravidly
Name of reinsurer
Agregovaný, či nikoli
Identification code of reinsurer
Typ kapitálového požadavku
ID code type of the reinsurer
Fiktivní SCR nebo odvětvový kapitálový požadavek
Currency of contract/treaty
Fiktivní MCR nebo odvětvový minimální kapitálový požadavek
Type of reinsurance contract/treaty
Fiktivní nebo odvětvový použitelný kapitál
Maximum cover by reinsurer under contract/treaty
Celková výše technických rezerv
Net Receivables
Technické rezervy – neživotní pojištění (kromě zdravotního)
Total reinsurance recoverables
Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)
Reinsurance result (for reinsured entity)
Oficiální název každého podniku.
Investor/ Buyer/ Beneficiary name
Částka technických rezerv včetně transakcí uvnitř skupiny
Identification code of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Částka technických rezerv včetně operací uvnitř skupiny
ID code type of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Částka technických rezerv očištěná o operace uvnitř skupiny
Issuer/ Seller/ Provider name
Čistá hodnota příspěvku na technické rezervy skupiny (%)
Identification code of the Issuer/ Seller/ Provider
Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)
ID code type of the Issuer/ Seller/ Provider
Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)
Effective date of agreement/ contract underlying transaction
Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu
Expiry date of agreement/ contract underlying transaction
Přechodné opatření pro technické rezervy
Trigger event
Opatření týkající se dlouhodobých záruk a přechodných opatření – Technické rezervy podléhající přechodnému opatření pro bezrizikovou úrokovou míru
Value of transaction/ collateral / Guarantee
Opatření týkající se dlouhodobých záruk a přechodných opatření – Technické rezervy podléhající koeficientu volatility
Maximum possible value of contingent liabilities
Opatření týkající se dlouhodobých záruk a přechodných opatření – Technické rezervy podléhající vyrovnávací úpravě
Maximum possible value of contingent liabilities not included in Solvency II Balance Sheet
Identifikační kód transakce uvnitř skupiny
Maximum value of letters of credit/ guarantees
Název investora / věřitele
Value of guaranteed assets
Identifikační kód investora/věřitele
Name of the external counterparty
Typ identifikačního kódu investora/věřitele
Identification code of the counterparty of the Group
Název emitenta / dlužníka
ID code type of the counterparty of the Group
Identifikační kód emitenta / dlužníka
Country of the exposure
Typ identifikačního kódu emitenta/dlužníka
Nature of the exposure
Identifikační kód nástroje
Identification code of the exposure
Typ identifikačního kódu nástroje
Identification code type of the exposure
Typ transakce
Sector
Datum emise transakce
Group entity subject to the exposure
Datum splatnosti transakce
Identification code of the group entity
Měna transakce
ID code type of the group entity
Smluvní částka transakce / cena transakce
Maturity (asset side) / Validity (liability side)
Hodnota kolaterálu / aktiva
Value of the exposure
Částka splacení / předčasného splacení / vrácení během období, o němž se podává zpráva
Maximum amount to be paid by the reinsurer
Částka dividend / úroků / kuponu a jiných plateb provedených během období, o němž se podává zpráva.
ANNEX II
Zůstatek smluvní částky transakce v den, kdy se podává zpráva
Instructions regarding reporting templates for individual undertakings
Kuponová sazba/ úroková míra
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex I of this Regulation.
Investor/kupující
The first column of the tables identifies the items to be reported by identifying the columns and rows as showed in the template in Annex I.
Identifikační kód investora/kupujícího
Templates which shall be filled in in accordance with the instructions of the different sections of this Annex are referred to as ‘this template’ throughout the text of the Annex.
Typ identifikačního kódu investora/kupujícího
S.01.01 — Content of the submission
Název emitenta / prodávajícího
General comments:
Identifikační kód emitenta / prodávajícího
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching portfolios and remaining part.
Typ identifikačního kódu emitenta/prodávajícího
When a special justification is needed, the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue between undertakings and national competent authorities.
Datum transakce / obchodu
ITEM
Opce, futures, forwardy a jiné deriváty
INSTRUCTIONS
Zajištění úvěrového rizika – swapy úvěrového selhání a záruky
Ring–fenced fund/matching portfolio/remaining part
Fiktivní částka k datu transakce
Identifies whether the reported figures are with regard to a ring–fenced fund (‘RFF’), matching adjustment portfolio (‘MAP’) or to the remaining part.
Fiktivníčástka v den, kdy se podává zpráva
One of the options in the following closed list shall be used:
Hodnota kolaterálu
1 — RFF/MAP
Užití derivátů (ze strany kupujícího)
2 — Remaining part
Identifikační kód aktiva/závazku, které jsou podkladem derivátu
When item Z0010 = 1, identification number for a ring–fenced fund or matching portfolio.
Identifikačního kódu typu aktiva/závazku, které jsou podkladem derivátu
This number is attributed by the undertaking and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Název protistrany, pro kterou bylo zajištění úvěrového rizika zakoupeno
When item Z0010 = 2, then report ‘0’
Úroková míra poskytnutá v rámci swapu (pro kupujícího)
S.01.02 — Basic Information — General
Úroková míra obdržená v rámci swapu (pro kupujícího)
This template shall always be reported.
Měna poskytnutého swapu (pro kupujícího)
The only option possible is:
Měna obdrženého swapu (pro kupujícího)
1 — Reported
Jméno postupitele
S.01.03 — Basic Information — RFF and matching adjustment portfolios
Oficiální název subjektu, který převedl upisovací riziko na jiného pojistitele nebo zajistitele ve skupině.
2 — Not reported as no RFF or MAP
C0030
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed)
Typ identifikačního kódu postupitele
S.02.01 — Balance sheet
Název zajistitele
6 — Exempted under Article 35 (6) to (8)
Identifikační kód zajistitele
S.02.02 — Assets and liabilities by currency
Typ identifikačního kódu zajistitele
3 — Not due in accordance with instructions of the template
Měna smlouvy
S.03.01 — Off–balance sheet items — general
Typ zajišťovací smlouvy
2 — Not reported as no off–balance sheet items
Maximální krytí zajistitelem v rámci smlouvy
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the undertaking
Čisté pohledávky
2 — Not reported as no unlimited guarantees received
Vymahatelné částky ze zajistných smluv celkem
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the undertaking
Výsledek zajištění (pro zajištěný subjekt)
2 — Not reported as no unlimited guarantees provided
Název investora / kupujícího / oprávněné osoby
S.04.01 — Activity by country
Identifikační kód investora / kupujícího / oprávněné osoby
2 — Not reported as no activity outside the home country
Typ identifikačního kódu investora / kupujícího / oprávněné osoby
0 — Not reported (in this case special justification is needed)
Název emitenta / prodávajícího / poskytovatele
S.04.02 — Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's liability
Identifikační kód emitenta / prodávajícího / poskytovatele
2 — Not reported as no activity outside the home country in relation to specific class
Typ identifikačního kódu emitenta/prodávajícího/poskytovatele
S.05.01 — Premiums, claims and expenses by line of business
Datum účinnosti dohody / smlouvy, které jsou podkladem transakce
S.05.02 — Premiums, claims and expenses by country
Datum skončení platnosti dohody/smlouvy, která je podkladem transakce
S.06.01 — Summary of Assets
Rozhodná událost
4 — Not due as S.06.02 reported quarterly