natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Čistá kladná tržní hodnota derivátových pozic krycího portfolia, které z hlediska emitenta krytých dluhopisů mají čistou kladnou tržní hodnotu.
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
Derivátové pozice krycího portfolia jsou takové čisté derivátové pozice, které v souladu s příslušným právním režimem krytých dluhopisů byly zařazeny do krycího portfolia a podléhají příslušným opatřením na ochranu krytých dluhopisů, v rámci kterých by takové derivátové pozice s kladnou tržní hodnotou netvořily součást celkové konkurzní podstaty emitenta krytého dluhopisu.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
Čistá kladná tržní hodnota se vykazuje pouze k datu vykázání.
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
Hodnoty krycího portfolia přesahující požadavky minimálního krytí
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
Hodnoty krycího portfolia, včetně derivátových pozic krycího portfolia s čistou kladnou tržní hodnotou, přesahující požadavky minimálního krytí (přezajištění).
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Podle příslušného právního režimu krytých dluhopisů
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
Hodnoty přezajištění v porovnání s minimálním krytím předepsaným příslušným právním režimem krytých dluhopisů.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Podle metodiky ratingových agentur pro zachování stávajícího externího ratingu krytého dluhopisu
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
Hodnoty přezajištění v porovnání s úrovní, která by podle informací o metodice příslušné ratingové agentury dostupných emitentovi krytého dluhopisu byla minimálně požadována na podporu stávajícího ratingu uděleného příslušnou ratingovou agenturou.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
Hodnoty přezajištění v porovnání s úrovní, která by podle informací o metodice ratingové agentury č. 1 (sloupec 090) dostupných emitentovi krytého dluhopisu byla minimálně požadovaná na podporu ratingu č. 1 (sloupec 100).
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
Pro ratingovou agenturu č. 2 (sloupec 110) a ratingovou agenturu č. 3 (sloupec 130) se použijí stejné pokyny jako u ratingové agentury č. 1 (sloupec 230).
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
Část E má stejnou strukturu jako šablony přehledu zatížení v části A, avšak s odlišnými šablonami pro zatížení aktiv vykazující instituce a pro přijatý kolaterál:
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
AE-ADV1 pro zatížení aktiv vykazující instituce a AE-ADV2 pro přijatý kolaterál.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
Odpovídající závazky proto odpovídají závazkům, které jsou zajištěny zatíženými aktivy, a nemusí mezi nimi existovat úplná shoda.
As per the relevant statutory covered bond regime
Financování centrální bankou (všech typů, včetně rep)
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
Všechny typy závazků vykazující instituce, u nichž protistranou transakce je centrální banka.
As per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating on covered bond
S aktivy deponovanými v centrální bance se nezachází jako se zatíženými aktivy, pokud centrální banka stažení uložených aktiv podmiňuje předchozím schválením.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the respective credit rating agency's methodology available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support the existing credit rating issued by the respective credit rating agency.
U nevyužitých finančních záruk se nevyužitá část, tj. částka přesahující minimální výši předepsanou centrální bankou, rozdělí poměrným způsobem mezi aktiva uložená v centrální bance.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
Deriváty obchodované na regulovaných trzích
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
Účetní hodnota derivátů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které jsou finančními závazky, pokud tyto deriváty jsou kótovány nebo obchodovány na uznávané nebo stanovené investiční burze a pokud znamenají zatížení aktiv této instituce.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
Mimoburzovní deriváty (OTC)
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Účetní hodnota derivátů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které jsou finančními závazky, pokud jsou tyto deriváty obchodovány na mimoburzovním trhu a pokud znamenají zatížení aktiv této instituce.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
(Stejný pokyn jako v řádku 030 šablony AE-SOU.)
Central bank funding (of all types, including repos)
Účetní hodnota repo operací vykazující instituce, ve kterých protistranou transakce není centrální banka, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
U třístranných repo operací by měl být uplatněn stejný přístup jako u repo operací, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv vykazující instituce.
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Účetní hodnota vkladů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které nejsou repo operacemi a ve kterých protistranou transakce není centrální banka, pokud tyto vklady znamenají zatížení aktiv této instituce.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
Viz pokyny v řádku 100 šablony AE-SOU.
Exchanged traded derivatives
Emitované sekuritizace
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
Viz pokyny v řádku 110 šablony AE-SOU.
Over-the counter derivatives
Účetní hodnota dluhových cenných papírů emitovaných vykazující institucí, které nejsou krytými dluhopisy a sekuritizacemi, pokud tyto emitované cenné papíry znamenají zatížení aktiv této instituce.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
V případě, že si vykazující instituce některé z emitovaných dluhových cenných papírů ponechala, buď od data emise, nebo později v důsledku zpětného odkupu, neměly by být tyto ponechané cenné papíry do této položky zahrnuty.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Kolaterál, který na ně byl poskytnut, by pak pro účely této šablony měl být klasifikován jako nezatížený.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Viz pokyny v řádku 120 šablony AE-SOU.
For tri-party repurchase agreements, the same treatment should be followed as for the repurchase agreements insofar as these transactions entail asset encumbrance for the reporting institution.
U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1 účetní hodnota těchto aktiv v držení vykazující instituce, která jsou zatížená.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1, účetní hodnota aktiv v držení vykazující instituce, která jsou zatížená a jsou způsobilá pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup.
See instructions in row 100 of the AE-SOU template.
U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1, účetní hodnota těchto aktiv v držení vykazující instituce, která jsou nezatížená.
Securitisations issued
U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1, účetní hodnota aktiv v držení vykazující instituce, která jsou nezatížená a jsou způsobilá pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup.
See instructions in row 110 of the AE-SOU template.
U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1 účetní hodnota těchto aktiv v držení vykazující instituce.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution other than covered bonds and securitisations insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Viz pokyny k řádku 020 šablony AE-ASS.
In the event that the reporting institution had retained some of the debt securities issued, either from the issuance date or thereafter as a result of a repurchase, these retained securities should not be included under this item.
Viz pokyny k řádku 030 šablony AE-ASS.
Additionally, the collateral assigned to them should be classified as non-encumbered for the purpose of this template.
Viz pokyny k řádku 040 šablony AE-ASS.
See instructions in row 120 of the AE-SOU template.
Viz pokyny k řádku 050 šablony AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered.
Kryté dluhopisy popsané v pokynech k řádku 050 šablony AE-ASS, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Viz pokyny k řádku 060 šablony AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered.
Sekuritizace popsané v pokynech k řádku 060 šablony AE-ASS, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Viz pokyny k řádku 070 šablony AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution.
Viz pokyny k řádku 080 šablony AE-ASS.
See instructions for row 020 of the AE-ASS template.
Viz pokyny k řádku 090 šablony AE-ASS.
See instructions for row 030 of the AE-ASS template.
Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté centrálním bankám nebo vládním institucím.
See instructions for row 040 of the AE-ASS template.
Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté finančním institucím.
See description instructions for row 050 of the AE-ASS template.
Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté nefinančním podnikům.
Covered bonds as described in the instructions for row 050 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
hypoteční úvěry
See instructions for row 060 of the AE-ASS template.
Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěné hypotékou a poskytnuté nefinančním podnikům.
Securitisations as described in the instructions for row 060 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté domácnostem.
See instructions for row 070 of the AE-ASS template.
Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěné hypotékou a poskytnuté domácnostem.
See instructions for row 080 of the AE-ASS template.
Viz pokyny k řádku 120 šablony AE-ASS.
See instructions for row 090 of the AE-ASS template.
Viz pokyny k řádku 010 šablony AE-ASS.
Loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
Viz bod 6.2.1, jelikož v obou šablonách jsou pokyny obdobné.
Loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
Viz pokyny k řádku 140 šablony AE-COL.
Loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
Viz pokyny k řádku 150 šablony AE-COL.
mortgages loans
Viz pokyny k řádku 160 šablony AE-COL.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
Viz pokyny v řádku 170 šablony AE-COL.
Loans and advances other than loans on demand given to households.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen krytými dluhopisy, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to households.
Viz pokyny k řádku 180 šablony AE-COL.
See instruction for row 120 of the AE-ASS template.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen sekuritizacemi, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.
See instruction for row 010 of the AE-ASS template.
Viz pokyny k řádku 190 šablony AE-COL.
See point 6.2.1 as instructions are similar for both templates.
Viz pokyny k řádku 200 šablony AE-COL.
See instructions for row 140 of the AE-COL template.
Viz pokyny k řádku 210 šablony AE-COL.
See instructions for row 150 of the AE-COL template.
Centrální banky a vládní instituce
See instructions for row 160 of the AE-COL template.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými centrálním bankám a vládním institucím.
See instructions in row 170 of the AE-COL template.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčky jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými finančním institucím.
Collateral received by the reporting institution that are covered bonds issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými nefinančním podnikům.
See instructions for row 180 of the AE-COL template.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěnými hypotékou a poskytnutými nefinančním podnikům.
Collateral received by the reporting institution that are securitisations issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčky jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými domácnostem.
See instructions for row 190 of the AE-COL template.
Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěnými hypotékou a poskytnutými domácnostem.
See instructions for row 200 of the AE-COL template.
Viz pokyny k řádku 230 šablony AE-COL.
See instructions for row 210 of the AE-COL template.
Viz pokyny k řádku 240 šablony AE-COL.
Central banks and general governments.
Viz pokyny k řádku 130 a 140 šablony AE-COL.“
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
L 182, 29.6.2013, s. 19).
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
5 let <=10 let
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
F 36.02 – POKROČILÉ ÚDAJE.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand given to households.
ČÁST II (AE-ADV-2)
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to households.
s010, AE-SOU;
See instructions for row 230 of the AE-COL template.
AE-SOU; ř110; s010
See instructions for row 240 of the AE-COL template.
AE-ASS; ř100, s10
See instructions for rows 130 and 140 of the AE-COL template.’
AE-SOU; ř110, s030
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p.
AE-SOU; ř060; s010
19).
AE-SOU; ř060, s030
5 yrs <=10 yrs >10 yrs Residual maturity of liabilities
AE-NPL; ř010, s040
F 36.02 — ADVANCE DATA.
AE-ASS; ř100, s60
PART II (AE-ADV-2)
AE-NPL; ř020, s010
c010, AE-SOU;
Šablona AE-SOU.
AE-Sources, r110, c010
s030 = AE-ASS;
AE-Assets, r100, c10
s010 + AE-COL;
AE-Sources, r110, c030
Hodnota odpovídajících finančních závazků, podmíněných závazků (přijaté úvěrové přísliby a přijaté finanční záruky) a poskytnutých půjček cenných papírů s nehotovostním kolaterálem, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.
AE-Sources, r060, c010
Finanční závazky se vykazují v účetní hodnotě, podmíněné závazky se vykazují v nominální hodnotě, a poskytnuté půjčky cenných papírů s nehotovostním kolaterálem se vykazují v reálné hodnotě.
AE-Sources, r060, c030
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/80
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/80
ze dne 20. ledna 2015
of 20 January 2015
V Bruselu dne 20. ledna 2015.
Done at Brussels, 20 January 2015.
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/81
Council Implementing Regulation (EU) 2015/81
kterým se stanoví jednotné podmínky uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o příspěvky předem do Jednotného fondu pro řešení krizí
specifying uniform conditions of application of Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to the Single Resolution Fund
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 [1], a zejména na čl. 70 odst. 7 uvedeného nařízení,
Having regard to Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [1], and in particular Article 70(7) thereof,
Jednotný fond pro řešení krizí (dále jen „fond“) byl zřízen podle nařízení (EU) č. 806/2014 jako jednotný mechanismus financování pro všechny členské státy zúčastněné v jednotném mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 [2] a jednotném mechanismu pro řešení krizí (dále jen „zúčastněné členské státy“).
The Single Resolution Fund (‘the Fund’) was established pursuant to Regulation (EU) No 806/2014 as a single financing arrangement for all the Member States participating in the Single Supervisory Mechanism (‘the SSM’) pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013 [2] and in the Single Resolution Mechanism (‘the SRM’) (‘the participating Member States’).
Podle čl. 67 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 je správa fondu svěřena Jednotnému výboru pro řešení krizí (dále jen „výbor“) zřízenému podle uvedeného nařízení.
Under Article 67(2) of Regulation (EU) No 806/2014, the Single Resolution Board (‘the Board’) established pursuant to that Regulation is entrusted with the administration of the Fund.
V souladu s článkem 76 nařízení (EU) č. 806/2014 by fond měl být používán k řešení krizí v případech, kdy to výbor považuje za nezbytné, aby se zajistilo účinné použití nástrojů k řešení krize.
In accordance with Article 76 of Regulation (EU) No 806/2014, the Fund should be used in resolution procedures where the Board considers it necessary to ensure the effective application of the resolution tools.
Fond by měl mít odpovídající finanční zdroje, které by umožnily účinné fungování rámce pro řešení krize tím, že by mohl v případě nutnosti zasáhnout, aby se zajistilo účinné použití nástrojů k řešení krize a ochránila finanční stabilita, aniž by musely být využity peníze daňových poplatníků.
The Fund should have adequate financial resources to allow for an effective functioning of the resolution framework by being able to intervene, where necessary, for the effective application of the resolution tools and to protect financial stability without recourse to taxpayers' money.
Podle čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 má výbor pravomoc vypočítat jednotlivé příspěvky předem, které mají uhradit všechny instituce povolené na území všech zúčastněných členských států.
The Board is empowered to calculate the individual ex ante contributions due from all of the institutions authorised in the territories of all of the participating Member States, under Article 70(2) of Regulation (EU) No 806/2014.
Výbor by měl vypočítat roční příspěvky do fondu na základě jednotné cílové úrovně stanovené jako procentní podíl výše pojištěných vkladů všech úvěrových institucí povolených ve všech zúčastněných členských státech.
The Board should calculate the annual contributions to the Fund on the basis of a single target level established as a percentage of the amount of covered deposits of all of the credit institutions authorised in all of the participating Member States.