natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Určí se písmenný kód každé měny, pro kterou se uplatňuje přechodná úprava příslušné časové struktury bezrizikové úrokové míry, podle ISO 4217
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Úroková míra podle směrnice Solventnost I
Impact of transitional on technical provisions — Eligible own funds to meet MCR
Úroková míra (vyjádřená jako desetinné číslo) určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Roční skutečná úroková míra vypočítaná jako jediná diskontní míra, jejíž hodnota po uplatnění na peněžní toky portfolia přípustných pojistných a zajistných závazků je rovna hodnotě nejlepšího odhadu portfolia přípustných pojistných a zajistných závazků při zohlednění časové hodnoty peněz použitím příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v čl. 77 odst. 2 směrnice 2009/138/ES
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Procentní podíl (vyjádřený jako desetinné číslo) rozdílu mezi úrokovou mírou podle směrnice Solventnost I (R0010) a roční skutečnou úrokovou mírou (R0020) (např. 1,00 na začátku přechodného období a 0,00 na konci)
Without transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Přechodná úprava u bezrizikové úrokové míry vyjádřená jako procentní podíl (jako desetinné číslo)
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Nejlepší odhad – do 0,5 procenta
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků, pro který úroková míra určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice činila až 0,5 % (včetně).
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Bere se v úvahu pouze zaručený nejlepší odhad závazků vyplývajících z produktů, které poskytují zaručenou úrokovou míru.
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
C0020/R0110 až R0200
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Eligible own funds to meet MCR
Nejlepší odhad – nejlepší odhad
Total amount of Eligible own funds to meet MCR calculated considering Technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků, pro který úroková míra určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice spadala do odpovídajícího intervalu.
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
Nižší referenční hodnota není zahrnuta, zatímco vyšší referenční hodnota zahrnuta je
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the volatility adjustment.
Nejlepší odhad – nad 8,0 procent
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků, pro který úroková míra určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice činila více než 8,0 % (kromě).
Without matching adjustment and without all the others — Eligible own funds to meet MCR
Průměrná durace pojistných a zajistných závazků – do 0,5 procenta
Total amount of Eligible own funds to meet MCR calculated considering Technical provisions without any LTG measure.
Zbývající Macaulayova durace pojistných a zajistných závazků, pro který úroková míra určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice činila až 0,5 % (včetně)
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
C0030/R0110 až R0200
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the matching adjustment.
Průměrná durace pojistných a zajistných závazků – průměrná durace pojistných a zajistných závazků
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Zbývající Macaulayova durace pojistných a zajistných závazků, pro který úroková míra určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice spadala do odpovídajícího intervalu.
Impact of all LTG measures and transitionals — Eligible own funds to meet MCR
Průměrná durace pojistných a zajistných závazků – nad 8,0 procent
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Zbývající Macaulayova durace pojistných a zajistných závazků, pro který úroková míra určená pojišťovnou či zajišťovnou v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 20 směrnice 2002/83/ES k poslednímu dni použití uvedené směrnice činila více než 8,0 % (kromě)
Amount with LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Výše technických rezerv, jichž se týká odpočet přechodných opatření od technických rezerv, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek vypočtených v souladu s článkem 76 směrnice 2009/138/ES k prvnímu dni použití směrnice 2009/138/ES.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions including the adjustments due to the long term guarantee measures and transitional measures.
Tento výpočet zohledňuje všechny pojistné a zajistné závazky existující v první den použitelnosti směrnice 2009/138/ES.
Without transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
Pokud byl na základě čl. 308d odst. 3 směrnice 2009/138/ES požadován přepočet, berou se při tomto výpočtu v úvahu pouze ty pojistné a zajistné závazky, na které se vztahuje přechodné opatření a které stále existují v den, kdy se podává zpráva, a jsou oceněny v tento den (hodnota podle směrnice Solventnost II po odečtení smluv, které již neexistují)
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Technické rezervy, na které se vztahuje přechodné opatření u technických rezerv – technické rezervy vypočítané jako celek
Impact of transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
Výše technických rezerv vypočítaných jako celek, jichž se týká odpočet přechodných opatření od technických rezerv, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek vypočtených v souladu s článkem 76 směrnice 2009/138/ES v den, kdy se podává zpráva, před uplatněním přechodného opatření.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Technické rezervy, na které se vztahuje přechodné opatření u technických rezerv – nejlepší odhad
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Výše nejlepšího odhadu, kterého se týká odpočet přechodných opatření od technických rezerv, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek vypočtených v souladu s článkem 76 směrnice 2009/138/ES v den, kdy se podává zpráva, před uplatněním přechodného opatření.
C0040/R0110
Pokud byl na základě čl. 308d odst. 3 směrnice 2009/138/ES požadován přepočet, berou se při tomto výpočtu v úvahu pouze ty pojistné a zajistné závazky, na které se vztahuje přechodné opatření a které stále existují v den, kdy se podává zpráva, a jsou oceněny v tento den.
Without transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Technické rezervy, na které se vztahuje přechodné opatření u technických rezerv – riziková přirážka
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Výše rizikové přirážky, jíž se týká odpočet přechodných opatření od technických rezerv, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek vypočtených v souladu s článkem 76 směrnice 2009/138/ES v den, kdy se podává zpráva, před uplatněním přechodného opatření.
C0050/R0110
Výše technických rezerv v den, kdy se podává zpráva, na které se vztahuje přechodné opatření u technických rezerv, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv vypočtenými v souladu s právními a správními předpisy přijatými podle článku 15 směrnice 73/239/EHS, článku 20 směrnice 2002/83/ES a článku 32 směrnice 2005/68/ES ke dni předcházejícímu zrušení uvedených směrnic podle článku 310 směrnice 2009/138/ES.
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Pokud byl na základě čl. 308d odst. 3 směrnice 2009/138/ES požadován přepočet, berou se při tomto výpočtu v úvahu pouze ty pojistné a zajistné závazky, které stále existují v den, kdy se podává zpráva, a jsou oceněny v tento den (hodnota podle směrnice Solventnost II po odečtení smluv, které již neexistují)
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Procentní podíl (vyjádřený jako desetinné číslo) části upraveného rozdílu.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Maximální odpočitatelná část se bude lineárně snižovat na konci každého roku od 1 během roku začínajícího 1. ledna 2016 po 0 dne 1. ledna 2032
C0060/R0110
Výše omezení uplatněného v souladu s čl. 308d odst. 4 směrnice 2009/138/ES, je-li použitelné.
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Není-li použitelné, uvádí se „0“
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Výše technických rezerv, na které se vztahuje odpočet přechodných opatření od technických rezerv, po odpočtu přechodných opatření od technických rezerv.
C0070/R0110
Tato šablona se vykazuje pouze podle pojišťoven a zajišťoven, které uplatňují koeficient volatility v souladu s článkem 77d směrnice 2009/138/ES.
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Tato šablona odráží hrubý nejlepší odhad pojistných a zajistných závazků z životního pojištění, na které se vztahuje koeficient volatility, který je rozdělen podle měny závazků a podle země, v níž byla smlouva uzavřena.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Vykázaný nejlepší odhad zohledňuje koeficient volatility.
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
V této šabloně se neuvádí nejlepší odhad podléhající případné vyrovnávací úpravě.
C0080/R0110
Informace se uvádí v souvislosti s podstatnými závazky v zemích a měnách, pro které je uplatňován měnový koeficient volatility a případně i zvýšení pro danou zemi, dokud je vykazováno 90 % celkového nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility.
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Určí se, zda se vykazované informace týkají životního či neživotního pojištění.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
1 – Závazky z životního pojištění a zdravotního pojištění podobného životnímu
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
2 – Závazky z neživotního pojištění a zdravotního pojištění, kromě těch provozovaných na podobném základě jako životní pojištění
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Určí se písmenný kód každé měny použité ve zprávě podle ISO 4217
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny) / celková hodnota všech zemí
C0100/R0110
Celková hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility, pro všechny měny a všechny země
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v měně, v níž se podává zpráva / celková hodnota všech zemí
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Celková hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility pro měnu, v níž se podává zpráva, pro všechny země
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v měnách / celková hodnota všech zemí
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Celková hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility, rozděleného podle měny, pro všechny země
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny) / domovská země
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Celková hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility, pro všechny měny pro domovskou zemi
C0020/R0010 to R0450
Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v měně, v níž se podává zpráva / domovská země
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Celková hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility pro měnu, v níž se podává zpráva, pro domovskou zemi
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v měnách / domovská země
C0030/R0010 to R0450
Hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility rozděleného podle měny pro domovskou zemi
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
Uvede se kód každé vykazované země podle ISO 3166–1 alfa–2
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny) – podle země
C0040/R0010 to R0450
Celková hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility, pro všechny měny podle země
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v měně, v níž se podává zpráva – podle země
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility pro měnu, v níž se podává zpráva, rozděleného podle země
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v měnách – podle země
C0050/R0010 to R0450
Hodnota nejlepšího odhadu pojistných a zajistných závazků podléhajících koeficientu volatility rozděleného podle měny a podle země
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
S.23.01 – Kapitál
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Tento oddíl se týká počáteční, čtvrtletní a roční zprávy za jednotlivé subjekty.
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
Primární kapitál před odpočtem za účasti v jiném finančním sektoru, jak stanovuje článek 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35
C0060/R0010 to R0450
Jedná se o celkový kmenový akciový kapitál držený přímo i nepřímo (před odečtením vlastních akcií).
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií) – neomezená položka tier 1
S.22.03 –Information on the matching adjustment calculation General comments:
Jedná se o výši vyplaceného kmenového akciového kapitálu, který splňuje kritéria pro tier 1 bez omezení
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií) – tier 2
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Jedná se o částku kmenového akciového kapitálu, u kterého byla podána výzva ke splacení a který splňuje kritéria tier 2.
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – celkem
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Celkové emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem podniku, které v plné míře splňuje kritéria pro položky tier 1 nebo tier 2
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – neomezená položka tier 1
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
Jedná se o částku emisního ážia související s kmenovými akciemi, které splňuje kritéria pro neomezenou položku tier 1, protože souvisí s kmenovým akciovým kapitálem, se kterým se nakládá jako s neomezenou položkou tier 1.
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – tier 2
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
Jedná se o částku emisního ážia souvisejícího s kmenovými akciemi, která splňuje kritéria pro tier 2, protože souvisí s kmenovým akciovým kapitálem, se kterým se nakládá jako s tier 2.
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – celkem
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, které v plné míře splňují kritéria pro položky tier 1 nebo tier 2
‘De–risked assets cash flows’ means ‘expected assets cash–flows’ as referred to in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – neomezená položka tier 1
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Jedná se o výši počátečních prostředků, příspěvků společníků nebo rovnocenné položky primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, které splňují kritéria pro neomezené položky tier 1.
C0010/R0040
Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – tier 2
Portion of the fundamental spread not reflected when de–risking assets cash flows
Jedná se o výši počátečních prostředků, příspěvků společníků nebo rovnocenné položky primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, které splňují kritéria pro tier 2.
Portion of the fundamental spread that has not been reflected in the adjustment to the cash–flows of the assigned portfolio of assets as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Podřízené účty vzájemných pojišťoven – celkem
This amount shall be expressed as a financial percentage (same format as rows R0010 and R0020).