natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování.
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the portfolios (i.e. net of IGT) within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the portfolios held by subsidiaries and their profitability by asset category.
Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (kapitálové požadavky nesouvisející s pojištěním)
Gains / income and losses of portfolios held by other related undertakings shall not be included.
Částka kapitálového požadavku pro jiná finanční odvětví.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision for which the return on investment relates to.
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování, pokud je součástí skupiny podnik, na nějž se vztahují kapitálové požadavky nesouvisející s pojištěním, např. banka, a jde o kapitálový požadavek vypočtený v souladu s vhodnými požadavky.
This item shall be filled in only when it relates to the return on investment by asset category for assets held by subsidiaries consolidated under deduction and aggregation method.
Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (kapitálový požadavek nesouvisející s pojištěním) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativního investičního fondu, správcovské společnosti SKIPCP
The cell shall be filled in only when it relates to the list portfolio by portfolio of assets, each reported by asset category, held by subsidiaries under method 2.
Částka kapitálového požadavku pro úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce.
When the cell is filled in, the portfolios held by subsidiaries under method 2 cannot be reconciled with template S.06.02.
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování, pokud jsou součástí skupiny podniky, které jsou úvěrovými institucemi, investičními podniky a finančními institucemi, správci alternativního investičního fondu, správcovskými společnostmi SKIPCP a podléhají kapitálovým požadavkům vypočteným v souladu s příslušnými odvětvovými pravidly.
When the cell is blank, the portfolios held by the group can be reconciled with template S.06.02.
Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (kapitálové požadavky nesouvisející s pojištěním) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění
Amount of dividends earned over the reporting period,, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Částka kapitálu pro instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění.
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest, at the end of the reporting period.
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování, pokud jsou součástí skupiny podniky, které jsou institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění a podléhají kapitálovým požadavkům nesouvisejícím s pojištěním, které byly vypočteny v souladu s příslušnými odvětvovými pravidly.
Includes interest received when the asset is sold/ matured or when the coupon is received.
Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (kapitálové požadavky nesouvisející s pojištěním) – kapitálový požadavek pro neregulované podniky vykonávající finanční činnost
Amount of rent earned, i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent, at the end of the reporting period.
Částka kapitálového požadavku pro neregulované subjekty vykonávající finanční činnost.
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tento údaj představuje fiktivní solventnostní požadavek, který se vypočítá v případě, že by měla být použita příslušná odvětvová pravidla.
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01. when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively.
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování, pokud jsou součástí skupiny podniky, které jsou neregulovanými subjekty vykonávajícími finanční činnosti.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the repos and securities lending contracts net of intra–group transactions held within the scope of group supervision.
Kapitálový požadavek týkající se požadavků na nekontrolovanou účast
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
Částka poměrné části solventnostních kapitálových požadavků přidružené pojišťovny a zajišťovny a holdingových pojišťoven, které nejsou dceřinými společnostmi.
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování a v případě těch subjektů, které nejsou dceřinými společnostmi, a odpovídá kapitálovému požadavku vypočtenému podle směrnice Solventnost 2.
The repurchase agreements and securities lending contracts held by other related undertakings shall not be included.
336 odst.
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item;
Částka solventnostního kapitálového požadavku pro pojišťovny a zajišťovny zahrnuté podle metody 2 definované v článku 233 směrnice 2009/138/ES.
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
Tento oddíl pojednává o počáteční a roční zprávě za skupiny, účelově vázané fondy, portfolia vyrovnávací úpravy a zbylou část.
The repurchase agreements and securities lending contracts held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
Šablonu SR.25.02 vykazuje účelově vázaný fond, portfolio vyrovnávací úpravy a zbylá část za každou skupinu v rámci částečného interního modelu.
This item shall be filled in only when it relates to the repos and securities lending contracts held by participating undertakings, insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Tato šablona se vykážeu všech podfondů podstatných RFF/MAP, které jsou určeny v druhé tabulce šablony S.01.03.
Identify the asset categories of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements).
Šablona SR.27.01 je použitelná pouze v souvislosti s RFF/MAP z pojišťoven a zajišťoven, které byly konsolidovány podle čl.
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet.
335 odst.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the assets held as collateral within the scope of group supervision net of intra–group transactions.
1 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, je-li použita metoda 1 (metoda účetní konsolidace), a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 (metoda odpočtu agregovaných dat).
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
Informace až do R0470 jsou použitelné, je-li použita metoda 1 definovaná v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 definovanou v článku 233 směrnice 2009/138/ES;
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) in of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
Je-li použita metoda kombinace, informace až do R0470 se předkládají pouze za část skupiny vypočtenou pomocí metody 1 definované v článku 230 směrnice 2009/138/ES.
The assets held as collateral by other related undertakings shall not be included.
Pokud nelze vykazovat moduly rizika se standardním vzorcem, skupiny přidělí číslo každé jiné než v rozmezí od 1 do 7.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the assets held as collateral by the participating undertakings, the insurance holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Identifikace každé ze složek, kterou může skupina identifikovat, a to pomocí volného textu.
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
V různých obdobích, o nichž se podává zpráva, skupiny identifikují a vykazují složky konzistentně, pokud nedošlo ke změně interního modelu, která má vliv na kategorie.
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the assets held as collateral within the scope of group supervision, net of intra–group transactions, which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the assets held as collateral by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
U složek „schopnost technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty“ se v případě, že jsou vykazovány jako samostatné složky, jedná o částku schopnosti absorbovat ztráty (tyto částky se vykážou jako samostatné hodnoty).
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item by undertaking;
Proto částka vypočtená pomocí standardního vzorce představuje rozdíl mezi částkami vykázanými v C0040 a C0060.
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
Celkový kapitálový požadavek včetně navýšení kapitálového požadavku.
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
Částka odpovídající součtu fiktivních SCR u všech účelově vázaných fondů, má-li skupina RFF (jiné než RFF týkající se činností provozovaných v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné)).
The assets held as collateral by other related undertakings under method 2 shall not be included.
Částka technické rezervy bez rizikové přirážky ve vztahu k budoucím nezaručeným podílům na zisku.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the asset as collateral.
Tato položka je použitelná pouze na skupinové vykazování, pokud jsou součástí skupiny podniky, které jsou neregulovanými subjekty vykonávajícími finanční činnosti.
This item shall be filled in only when it relates to assets held as collateral by participating undertakings, insurance holding companies, mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
S.25.03 – Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají úplný interní model
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code + EUR’
Šablonu SR.25.03 je třeba vyplnit pro každý účelově vázaný fond (RFF), každé portfolio vyrovnávací úpravy (MAP) a pro zbylou část u každé skupiny v rámci úplného interního modelu.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code + currency: ‘9/1’.
Šablona SR.27.01 je použitelná pouze v souvislosti s RFF/MAP z pojišťoven a zajišťoven, které byly konsolidovány podle čl.
This item shall not be reported if item Quantity (C0090) is reported.
335 odst.
Name of the issuer, defined as entity that issues assets to investors,, representing part of its capital, part of its debt, derivatives, etc.
1 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, je-li použita metoda 1 (metoda účetní konsolidace), a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 (metoda odpočtu agregovaných dat).
This template shall only be reported by groups in relation to the direct business and only for those entities outside the EEA that have variable annuities portfolios.
Toto číslo přiřazuje skupina a musí být konzistentní z časového hlediska a zároveň být v souladu s číslem fondu/portfolia vykazovaného v jiných šablonách.
Identify the legal name of non–EEA undertaking selling the product.
V různých obdobích, o nichž se podává zpráva, skupiny identifikují a vykazují složky konzistentně, pokud nedošlo ke změně interního modelu, která má vliv na kategorie.
Identification code by this order of priority:
Částka/odhad celkové úpravy o schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty včetně části začleněné do každé složky a části vykázané jako jediná složka.
Identification code will be provided by the group.
Tento oddíl pojednává o počáteční, čtvrtletní a roční zprávě za skupiny, účelově vázané fondy, portfolia vyrovnávací úpravy a zbylou část.
The ID code shall be consistent over time).
Šablonu SR.26.01 je třeba vyplnit pro každý účelově vázaný fond (RFF), každé portfolio vyrovnávací úpravy (MAP) a pro zbylou část.
It shall be equal to:
Šablona SR.27.01 je použitelná pouze v souvislosti s RFF/MAP z pojišťoven a zajišťoven, které byly konsolidovány podle čl.
+ written premium/fees for the guarantee, minus
335 odst.
expenses incurred to the guarantee, minus
1 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, je-li použita metoda 1 (metoda účetní konsolidace), a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 (metoda odpočtu agregovaných dat).
claims due to the guarantee, minus
Tyto informace jsou použitelné, je-li použita metoda 1 definovaná v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 definovanou v článku 233 směrnice 2009/138/ES;
variation of guarantee technical provisions.
Je-li použita metoda kombinace, tyto informace se předkládají pouze za část skupiny vypočtenou pomocí metody 1 definované v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a
This template is relevant when at least one long term guarantee measure or transitional is used by any undertaking within the scope of group supervision.
Tyto informace se nevztahují na skupiny, je-li použita výlučně metoda 2 definovaná v článku 233 směrnice 2009/138/ES.
The amounts reported in this template shall be net of Intra Group Transactions.
Určuje, zda byly vykazované údaje vyžádány podle čl.
Total amount of technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
112 odst.
Without transitional on technical provisions — SCR
7 za účelem vytvoření odhadu SCR za použití standardního vzorce.
Impact of all LTG measures and transitionals — SCR
1 – vykazování podle čl.
This section relates to opening, quarterly and annual submission for groups.
112 odst.
The template is applicable under all three calculation methods for group solvency capital requirement.
7
Since most of the items are applicable to the part of the group that is covered by method 1, the items applicable when Deduction and Aggregation is used, exclusively or in combination with method 1, are clearly identified in the instructions.
Určuje, zda pojišťovna či zajišťovna v působnosti dohledu nad skupinou použila k výpočtu rizika kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů zjednodušení.
This is the total ordinary share capital of the group that fully satisfies the criteria for Tier 1 or Tier 2 items.
Určuje, zda kaptivní pojišťovny nebo zajišťovny v působnosti dohledu nad skupinou použily k výpočtu úrokového rizika zjednodušení.
Any ordinary share capital that does not fully satisfy the criteria shall be treated as preference shares capital and classified accordingly notwithstanding their description or designation.
Určuje, zda kaptivní pojišťovna či zajišťovna v působnosti dohledu nad skupinou použila k výpočtu rizika kreditního rozpětí ve vztahu k dluhopisům a úvěrům zjednodušení.
This is the amount of paid up ordinary share capital that meets unrestricted Tier 1– criteria.
Určuje, zda kaptivní pojišťovna nebo zajišťovna v působnosti dohledu nad skupinou použila k výpočtu koncentrace tržních rizik zjednodušení.
Non–available called but not paid in ordinary share capital at group level — total
Pokud R0020/C0010 = 1, představuje tato položka čistý kapitálový požadavek k úrokovému riziku vypočtený pomocí zjednodušených výpočtů pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny v působnosti dohledu nad skupinou.
This is the total amount of called but not paid in ordinary share capital which is deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko
Non–available called but not paid in ordinary share capital at group level — tier 1 unrestricted
Pokud R0020/C0010 = 1, představuje tato položka hrubý kapitálový požadavek k úrokovému riziku vypočtený pomocí zjednodušených výpočtů pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny v působnosti dohledu nad skupinou.
This is the total amount of called but not paid in ordinary share capital which is deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC that meets tier 1 unrestricted criteria.
Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
Non–available called but not paid in ordinary share capital at group level –tier 2
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
This is the amount of called but not paid in ordinary share capital which is deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC which meets the criteria for Tier 2.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
The total share premium account related to ordinary share capital that fully satisfies the criteria for Tier 1 or Tier 2 items.
Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií typu 2, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
The initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual–type undertakings that fully satisfies the criteria for Tier 1 or Tier 2 items.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice)
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — total
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
This is the total amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — tier 1 restricted
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
This is the amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of Directive 2009/138/EC that meet the criteria for Tier 1 restricted.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – resekuritizace)
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — tier 2
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – resekuritizace
This is the amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC that meet the criteria for Tier 2.
Pokud se v případě kaptivní pojišťovny či zajišťovny v působnosti dohledu nad skupinou R0040/C0010 = 1, představuje tato položka absolutní hodnotu aktiv citlivých na koncentraci tržního rizika po zohlednění zjednodušení povolených v případě kaptivních pojišťoven či zajišťoven.
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — tier 3
Pokud se v případě kaptivní pojišťovny či zajišťovny v působnosti dohledu nad skupinou R0040/C0010 = 1, představuje tato položka čistý kapitálový požadavek ke koncentraci tržních rizik vypočtený za použití zjednodušeného výpočtu.
This is the amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC that meet the criteria for Tier 3.
Celkové čisté solventnostní kapitálové požadavky k tržnímu riziku
These are the surplus funds that fall under Article 91 (2) of the Directive 2009/138/EC and that meet the criteria for Tier 1 unrestricted items.
Hrubý solventnostní kapitálový požadavek k tržnímu riziku
Non–available surplus funds at group level) –total
Jde o celkový hrubý kapitálový požadavek ke všem tržním rizikům bez schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu, vypočtený za použití standardního vzorce.
This is the total amount of surplus funds which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC.
Šablonu SR.26.02 je třeba vyplnit pro každý účelově vázaný fond (RFF), každé portfolio vyrovnávací úpravy (MAP) a pro zbylou část.
Non–available surplus funds at group level) — tier 1 unrestricted