natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Součet nákupů po odečtení prodejů cenného papíru zaznamenaný v transakční hodnotě vyjádřené v eurech včetně naběhlého úroku [10]
Not for publication, restricted for internal use only
Finanční transakce: z toho hodnota
Confidential statistical information
Součet dvou největších transakcí jednotlivých držitelů v absolutních hodnotách podle stejné oceňovací metody jako v případě finančních transakcí
Not applicable [16]
Status důvěrnosti
in Part 2, Table 2 is replaced by the following:
Status důvěrnosti pro pozice, transakce, jiné změny objemu
Reported information [17]
Důvěrné statistické informace
Reporting group ID
Neuplatňuje se [16]
ID of the reporting group [19]
V části 2 se tabulka 2 nahrazuje tímto:
Residency of the entities of the group
Vykazované informace [17]
Residency of the entities of the group, when reported separately from head office [20]
Identifikátor zpravodajské skupiny
Resident in the country of the head office
Identifikátor zpravodajské skupiny [19]
Not resident in the country of the head office
Rezidentská příslušnost subjektů ve skupině
If not resident in the country of the head office, resident of other euro area countries
Rezidentská příslušnost subjektů ve skupině, jsou-li vykazovány odděleně od ústředí [20]
If not resident in the country of the head office, resident outside the euro area
Rezident v zemi, v níž se nachází ústředí
Entity ID
Nerezident v zemi, v níž se nachází ústředí
ID of the entity of the group [19]
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident jiných zemí eurozóny
Country of residency of the entity
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident mimo eurozónu
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Identifikátor subjektu
Group type
Identifikátor subjektu ve skupině [19]
Banking group
Země, v níž je subjekt rezidentem
Currency in which the ISIN is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Země, v níž je subjekt zapsán do obchodního rejstříku, nebo země, v níž má subjekt sídlo
Number of shares/units [22]
Druh skupiny
At nominal value [21].
Bankovní skupina
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest
Měna, v níž je ISIN denominován, vykazuje se, pokud jsou základem pro vykazování procenta
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [23]
Počet akcií/jednotek [22]
Other changes in volume in the amount of the security held
V nominální hodnotě [21].
At nominal value in the same format as the positions at nominal value [21]
Počet akcií nebo jednotek cenného papíru nebo agregovaná nominální hodnota v nominální měně nebo v euru, pokud je cenný papír obchodován v množství, a nikoli v jednotkách, bez naběhlého úroku
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [23]
Množství cenného papíru držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [23]
Issuer is part of the reporting group
Jiné změny objemu hodnoty drženého cenného papíru
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group
V nominální hodnotě ve stejném formátu jako pozice vyjádřené v nominální hodnotě [21]
in Part 2, Table 4 is replaced by the following:
Součet nákupů po odečtení prodejů cenného papíru zaznamenaný v transakční hodnotě vyjádřené v eurech včetně naběhlého úroku [23]
‘Table 4
Emitent je součástí zpravodajské skupiny
Holdings of securities without an ISIN code
Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže zpravodajské skupiny
Reported information [24]
„Tabulka 4
Basic reference data
Držba cenných papírů bez kódu ISIN
Aggregation flag
Vykazované informace [24]
Type of data
Základní referenční údaje
Data reported on a security-by-security basis
Označení agregace
Aggregated data (no security-by-security)
Druh údajů
Securities identification number
Údaje vykazované podle jednotlivých cenných papírů
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis
Agregované údaje (nikoli podle jednotlivých cenných papírů)
Securities identification number type
Identifikační číslo cenných papírů
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [27]
Interní identifikační číslo národní centrální banky pro držbu cenných papírů bez kódu ISIN vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů nebo agregovaně
NCB internal number
Druh identifikačního čísla cenných papírů
other [28]
Specifikuje identifikační číslo cenných papírů v případě cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů [27]
Instrument classification
Interní číslo národní centrální banky
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
jiné [28]
Short-term debt securities
Klasifikace nástroje
Long-term debt securities
Klasifikace cenného papíru podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Quoted shares
Krátkodobé dluhové cenné papíry
Investment fund shares
Dlouhodobé dluhové cenné papíry
Other security types [29]
Kótované akcie
Issuer sector
Akcie investičních fondů
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Jiné druhy cenných papírů [29]
Issuer country
Sektor emitenta
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Institucionální sektor emitenta podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Price value [30]
Země emitenta
Price of the security at the end of the reference period
Země, v níž je emitent cenného papíru zapsán do obchodního rejstříku, nebo země, v níž má emitent cenného papíru sídlo
Price value basis [28]
Cena [30]
Specifies the basis on which the price value is given
Cena cenného papíru na konci referenčního období
Euro or other relevant currency
Základ ceny [28]
Additional reference data
Uvádí základ, podle kterého se udává cena
Issuer name
Euro nebo jiná relevantní měna
Name of the issuer
Dodatečné referenční údaje
Short name
Název emitenta
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the issue and any other available information
Název emitenta
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Krátký název
Issue date
Krátký název cenného papíru udávaný emitentem, který je vymezen podle vlastností emise a dalších dostupných informací
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže zpravodajské skupiny, pokud se týká cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Datum emise
Maturity date
Den, kdy emitent doručí cenné papíry upisovateli, který za ně zaplatí.
Date on which the debt instrument is redeemed
Jedná se o den, kdy jsou cenné papíry poprvé dostupné pro doručení investorům.
Amount outstanding
Datum splatnosti
Amount outstanding converted into euro
Den splatnosti dluhového nástroje
Market capitalisation
Nesplacený objem
Latest available market capitalisation in euro
Nesplacený objem převedený na eura
Accrued interest
Tržní kapitalizace
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Poslední dostupná tržní kapitalizace v eurech
Last split factor
Naběhlý úrok
Stock splits and reverse splits of shares
Úrok naběhlý od poslední kupónové výplaty nebo ode dne, kdy začaly nabíhat úroky
Last split date
Faktor posledního štěpení
Date from which the stock split becomes effective
Štěpení akcií a reverzní štěpení akcií
Coupon type
Datum posledního štěpení
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Datum, od něhož štěpení akcií nabývá účinnosti
Debt type
Druh kupónu
Type of debt instrument
Druh kupónu (pevný, proměnlivý, odstupňovaný atd.)
Dividend amount
Druh dluhu
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Druh dluhového nástroje
Dividend amount type
Výše dividendy
Denomination either in dividend currency or number of shares
Výše poslední výplaty dividendy na akcii podle druhu výše dividendy před zdaněním (hrubá dividenda)
Dividend currency
Druh výše dividendy
Currency of last dividend payment
Denominace v měně dividendy nebo v počtu akcií
Asset securitisation type
Měna dividendy
Type of securing asset
Měna poslední výplaty dividendy
the following Part 3 is added:
Druh zajišťovacího aktiva
‘PART 3
Druh zajišťovacího aktiva
Annual holdings of securities by ICs
Doplňuje se část 3, která zní:
Table 1
„ČÁST 3
General information and explanatory notes
Roční držba cenných papírů pojišťovacími společnostmi
Reported information [31]
Obecné informace a vysvětlivky
General information
Vykazované informace [31]
Reporting institution
Obecné informace
Identification code of the reporting institution
Zpravodajská instituce
Submission date
Identifikační kód zpravodajské instituce
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Den předání
Reference period
Den, kdy jsou data předána do SHSDB
Period to which the data refer
Referenční období
Reporting frequency
Období, ke kterému se údaje vztahují
Annual data
Periodicita vykazování
Explanatory notes (metadata)
Roční údaje
Treatment of early redemptions
Vysvětlivky (metadata)
Treatment of accrued interest
Nakládání s předčasným splacením
Table 2
Nakládání s naběhlými úroky
Reported information [33]
Vykazované informace [33]
Mixed reporting [35]
Smíšené vykazování [35]
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Rezidentská příslušnost organizačních jednotek pojišťovacích společností (ústředí a pobočky)
If not resident in the country of the head office, resident of other EEA countries, by country
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident jiných zemí EHP, v členění podle jednotlivých zemí
If not resident in the country of the head office, resident of other non-EEA countries
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident jiných zemí mimo EHP
At nominal value [36].
V nominální hodnotě [36].
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [37]
Množství držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [37]
Number of shares/units
Počet akcií/jednotek
Confidentiality status for positions
Status důvěrnosti pro pozice
Not applicable
Neuplatňuje se
Euro area countries
Země eurozóny
Non-euro area EU countries
Země EU mimo eurozónu
Non-EU countries
Země mimo EU
The electronic reporting standards are laid down separately.
Standardy elektronického výkaznictví jsou zakotveny v samostatném dokumentu.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
M: povinný atribut; V: dobrovolný atribut.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
Číslování kategorií v rámci těchto obecných zásad odráží číslování zavedené v ESA 2010.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125) plus pomocné finanční instituce (S.126) plus kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127).
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Jen pokud sektory S.11, S.13 a S.15 nejsou vykazovány samostatně.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Pro údaje vykazované národními centrálními bankami mimo eurozónu, jen pro vykazování držby nerezidentských investorů.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Nezařazený sektor, který je rezidentem v zemi držitele, tj. neznámé sektory z neznámých zemí by neměly být vykazovány.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Jedná-li se o statisticky relevantní hodnoty, sdělí národní centrální banky provozovatelům SHSDB důvod, proč je sektor neznámý.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Pouze pokud nelze rozlišit přímé vykazování a vykazování uschovatelů.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Nevykazuje se, pokud se vykazují tržní hodnoty (a jiné případné změny objemu/transakcí).
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Doporučuje se zahrnout naběhlé úroky, a to při vynaložení nejvyššího úsilí.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Pokud národní centrální banka vykáže status důvěrnosti, nemusí se tento atribut vykazovat.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Rozhodne-li tak zpravodajská národní centrální banka, může se hodnota namísto dvou největších investorů vztahovat k jedinému největšímu investorovi.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Národní centrální banky se vyzývají k tomu, aby v případě, že jsou cenné papíry zaznamenány v jednotkách v centralizované databázi cenných papírů, vykazovaly nominální hodnotu v počtu jednotek.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Je třeba vykazovat, jen pokud transakce nejsou odvozeny z pozic v SHSDB.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Je třeba vykazovat jen pro transakce shromážděné od zpravodajských jednotek, nikoli pro transakce, které národní centrální banky odvozují z pozic.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Je třeba vykazovat, pokud odpovídající hodnota pozic, transakcí, jiných změn objemu dvou největších investorů není poskytnuta/není k dispozici.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Použije se pouze tehdy, pokud transakce z pozic odvozují národní centrální banky.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.’;
V těchto případech status důvěrnosti odvodí SHSDB, tj. jsou-li počáteční a/nebo konečné pozice důvěrné, jsou odvozené transakce označeny jako důvěrné.“
Identifier to be defined separately.
Identifikátor je třeba definovat samostatně.
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
Národní centrální banky mohou vykazovat pomocí jedné ze čtyř možností: 1) agregovaně za všechny subjekty ve skupině včetně ústředí, 2) agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty v zemi, v níž se nachází ústředí, a agregovaně za subjekty, které nejsou rezidenty v zemi, v níž se nachází ústředí, 3) agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty v zemi, v níž se nachází ústředí, agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty v jiné zemi eurozóny, agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty mimo eurozónu, 4) podle jednotlivých subjektů.
Not reported if market values are reported.
Nevykazuje se, vykazují-li se tržní hodnoty.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.’;
Doporučuje se zahrnout naběhlé úroky, a to při vynaložení nejvyššího úsilí.“
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Nevyžaduje se pro cenné papíry, které se vykazují na agregovaném základě.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Národní centrální banky by měly stejné identifikační číslo pro cenný papír pokud možno používat po několik let.
In addition, each securities identification number should be related to only one, security.
Každé identifikační číslo cenných papírů by se kromě toho mělo vztahovat jen k jednomu cennému papíru.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Pokud to národní centrální banky nejsou schopny splnit, musí informovat provozovatele SHSDB.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
S kódy CUSIP a SEDOL může být nakládáno jako s interními čísly národní centrální banky.
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
Národní centrální banky by v metadatech měly specifikovat druh použitého identifikačního čísla.
These securities will not be included in the production of aggregates.
Tyto cenné papíry nebudou zahrnuty do sestavování agregovaných hodnot.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.’;
K výpočtu pozic vyjádřených v tržní hodnotě z pozic vyjádřených v nominální hodnotě.“
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.’.
Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/732
Guideline (EU) 2015/732 of the European Central Bank
kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém, který je tvořen Evropskou centrální bankou (ECB) a národními centrálními bankami těch členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro.
Achieving a single monetary policy entails defining the tools, instruments and procedures to be used by the Eurosystem, which consists of the European Central Bank (ECB) and the national central banks of those Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’), in order to implement such a policy in a uniform manner throughout the Member States whose currency is the euro.
S ohledem na článek 12.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) má ECB pravomoc určovat jednotnou měnovou politiku Unie a vydávat obecné zásady nezbytné k zajištění jejího řádného provádění.
In the light of Article 12.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’), the ECB has the authority to formulate the single monetary policy of the Union and to issue the necessary guidelines to ensure its proper implementation.
V souladu s článkem 14.3 statutu ESCB jsou národní centrální banky povinny jednat v souladu s těmito obecnými zásadami.
In accordance with Article 14.3 of the Statute of the ESCB, the NCBs have an obligation to act in accordance with such guidelines.
Podle první odrážky čl. 18.
The first indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB allows the Eurosystem to operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agreements and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in euro or other currencies, as well as precious metals.
1 statutu ESCB může Eurosystém obchodovat na finančních trzích s pohledávkami a obchodovatelnými cennými papíry znějícími na euro nebo na jiné měny a s drahými kovy formou promptních nebo termínovaných nákupů a prodejů, formou dohod o zpětném odkupu nebo formou výpůjček či půjček.
The second indent of Article 18.1 allows the Eurosystem to conduct credit operations with credit institutions and other market participants.
Podle druhé odrážky čl. 18.1 může Eurosystém provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu.
To protect the Eurosystem from counterparty risk, the second indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB provides that when the Eurosystem conducts credit operations with credit institutions and other market participants, lending should be based on adequate collateral.
Za účelem ochrany Eurosystému před rizikem selhání protistrany se v čl. 18.1 druhém odstavci statutu ESCB stanoví, že při provádění úvěrových operací Eurosystému s úvěrovými institucemi a s ostatními účastníky trhu musí být úvěry dostatečně zajištěny.
To ensure the equal treatment of counterparties, as well as to enhance operational efficiency and transparency, assets must fulfil certain uniform criteria across the Member States whose currency is the euro in order to be eligible as collateral for Eurosystem credit operations.
S cílem zajistit rovné zacházení s protistranami a posílit provozní účinnost a transparentnost musí aktiva splňovat určitá jednotná kritéria ve všech členských státech, jejichž měnou je euro, aby byla způsobilá jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému.
The Eurosystem has developed a single framework for assets eligible as collateral so that all Eurosystem credit operations are carried out in a harmonised manner by means of implementing this Guideline in all Member States whose currency is the euro.
Eurosystém vypracoval jednotný rámec aktiv, která jsou způsobilá jako zajištění, tak aby byly všechny úvěrové operace Eurosystému prostřednictvím provedení těchto obecných zásad ve všech členských státech, jejichž měnou je euro, prováděny harmonizovaným způsobem.
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank (ECB/2014/60) [1] should be amended to reflect changes to the Eurosystem's collateral framework relating to the acceptable coupon structures for marketable assets.
Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) [1] by měly být změněny tak, aby zohledňovaly změny rámce Eurosystému pro zajištění týkající se akceptovatelných kupónových struktur pro obchodovatelná aktiva.
Therefore, Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) should be amended accordingly,
Obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
HAS ADOPTED THIS GUIDELINE:
Článek 1
Article 63 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) is replaced by the following:
Článek 63 Obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se nahrazuje tímto:
‘Article 63
„Článek 63
Acceptable coupon structures for marketable assets
Akceptovatelné kupónové struktury pro obchodovatelná aktiva
In order to be eligible, debt instruments shall have either of the following coupon structures until final redemption:
Aby byly způsobilé, musí mít dluhové nástroje až do konečného splacení některou z těchto kupónových struktur:
fixed, zero or multi-step coupons with a pre-defined coupon schedule and pre-defined coupon values that may not result in a negative cash flow; or
kupón s pevnou sazbou, nulový kupón nebo kupón s odstupňovanou sazbou a s předem vymezeným kupónovým rozvrhem a předem definovanými kupónovými hodnotami, které nemohou vést k zápornému peněžnímu toku, nebo
floating coupons that may not result in a negative cash flow and that have the following structure: coupon rate = (reference rate * l) ± x, with f ≤ coupon rate ≤ c, where:
kupón s proměnlivou sazbou, který nemůže vést k zápornému peněžnímu toku a který má tuto strukturu: kupónová sazba = (referenční sazba * l) ± x s tím, že f ≤ kupónová sazba ≤ c, přičemž
the reference rate is only one of the following at a single point in time:
referenční sazbou může být v určitém čase jen jedna z těchto sazeb:
a euro money market rate, e.g. Euribor, LIBOR or similar indices,
sazba peněžního trhu v eurech, např. EURIBOR, LIBOR nebo obdobné indexy;
a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA,
sazba swapů s konstantní splatností, např. indexy CMS, EIISDA, EUSA;
the yield of one or an index of several euro area government bonds that have a maturity of one year or less,