natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy – fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (SCR)
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the asset.
Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy – fiktivní SCR (záporné výsledky stanovené na nulu)
This item shall be filled in only when it relates to assets held by participating undertakings, insurance holding companies, mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy – přebytek aktiv nad závazky
Identification code by this order of priority if existent:
Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy – budoucí převody akcionářům
For EEA insurance and reinsurance undertakings and other EEA regulated undertakings within the scope of group supervision: identification code used in the local market, attributed by the undertaking's competent supervisory authority;
Hodnota budoucích převodů akcionářům podle čl.
For non–EEA undertakings and non–regulated undertakings within the scope of group supervision, identification code will be provided by the group.
80 odst.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 9 — Property.
2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation 2015/35
Účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy – úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest. .Not applicable to CIC categories 7 and 8.
Výpočet nedostupného kapitálu na úrovni skupiny (takový výpočet musí provádět každá pojišťovna nebo zajišťovna zvlášť)
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’ , for assets where the first two items are relevant;
Nedisponibilní kapitál na úrovni skupiny – přesahující příspěvek jednotlivého SCR ke skupinovému SCR
Identification of the issuer using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Přidružené pojišťovny/zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, přidružené subjekty a SVP zahrnuté do působnosti skupinového výpočtu
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Název podniku
The parent undertaking shall check and ensure that the CIC code used for the same security from different undertakings is the same in the group reporting.
Kód země, v níž má subjekt sídlo, podle normy ISO 3166-1 alfa-2.
1– Not a participation
Příspěvek jednotlivého SCR ke skupinovému SCR.
2 — Non–controlled participation in a related insurance and reinsurance undertaking under method 1
Je-li použita metoda 1, příspěvek dceřiné pojišťovny nebo zajišťovny ke skupině se vypočítá pomocí tohoto vzorce:
3 — Non–controlled participation in related insurance and reinsurance undertaking under method 2
SCRplně konsolidovaný diverzifikovaný
4 — Participation in other financial sector
Kde:
5 — Subsidiary under method 2
SCRisolo je jednotlivý SCR mateřského podniku a každé pojišťovny, zajišťovny a zprostředkující pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, nad nimiž je uplatňován rozhodující vliv a které jsou zahrnuty do plně konsolidovaného SCR.
6 — Participation in other strategic related undertaking under method 1
SCRj je jednotlivý SCR subjektu j
7 — Participation in other non–strategic related undertaking under method 1
poměr představuje poměrnou úpravu v důsledku uznání diverzifikačních efektů v plně konsolidované části (v případě, že je diverzifikovaný SCR (čitatel) vypočítaný podle čl.
8 — Other participations (e.g. participation in other undertakings under method 2)
336 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 vyšší, než je součet jednotlivých SCR podniku, který drží účast, a každé přidružené zajišťovny a pojišťovny, které jsou zařazeny do výpočtu diverzifikovaného SCR (jmenovatel), je hodnota poměru nanejvýš 1).
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant..
Posouzení nedostupného kapitálu se provede také u kapitálu v nekontrolovaných pojišťovnách a zajišťovnách, přičemž by se měla zohlednit zásada proporcionality.
This template contains information on the look through of collective investment undertakings, or investments packaged as funds and similar undertakings, including when they are participations by underlying asset category, country of issue and currency.
Nedostupné menšinové podíly, je-li použita metoda 1, tedy veškeré menšinové podíly v použitelném kapitálu (po odečtení jiného nedostupného kapitálu) dceřiné pojišťovny nebo zajišťovny, které přesahují příspěvek jednotlivého SCR ke skupinovému SCR.
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the group to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 % when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively.
Celková částka nedostupného kapitálu souvisejícího s jinými položkami kapitálu schválenými orgánem dohledu.
This template shall include the look–through of all collective investment undertakings, or investments packaged as funds and similar undertakings, including when they are participations by underlying asset category, reported item–by–item in S.06.02.
222 odst.
Code attributed by the group, when the options above are not available, and must be consistent over time.
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
99 — Code attributed by the group
330 odst.
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 % when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively.
4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the structured notes and collateralised securities net of intra–group transactions held within the scope of group supervision in its portfolio.
Vyžádaný, avšak nesplacený kapitál, který není k dispozici
The structured products held directly by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
Vyžádaný, avšak dosud nesplacený kapitál na úrovni skupiny, který není k dispozici, jak v subjektech v EHP, tak subjektech mimo EHP (čl.
The structured products held by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
222 odst.
The structured products held by other related undertakings shall not be included.
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the structured notes and collateralised securities held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, and regardless of the proportional share used.
330 odst.
The structured products held directly by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item
4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
The structured products held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
222 odst.
The structured products held by other related undertakings shall not be included
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
The second part of the reporting shall be made as follows:
330 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
The structured products held directly by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
Nedostupné podřízené účty vzájemných pojišťoven na úrovni skupiny jak v subjektech v EHP, tak subjektech mimo EHP (čl.
The structured products held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area)shall be reported item by item by undrtaking;
222 odst.
The structured products held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the structured product.
330 odst.
This item shall be filled in only when it relates to structured products held by participating undertakings, insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02 using the following priority:
Nedostupné prioritní akcie na úrovni skupiny jak v subjektech v EHP, tak subjektech mimo EHP (čl.
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse / favourable event occurs).
222 odst.
Identify variable rate of return if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
330 odst.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the group (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Nedostupné podřízené závazky
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Nedostupné podřízené závazky na úrovni skupiny jak v subjektech v EHP, tak subjektech mimo EHP (čl.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
222 odst.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
330 odst.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the derivatives net of intra–group transactions held within the scope of group supervision.
Částka rovnající se hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností na úrovni skupiny, která nejsou k dispozici
The derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
Částka rovnající se hodnotě nedisponibilních čistých aktiv s odloženou daňovou povinností na úrovni skupiny jak v subjektech v EHP, tak subjektech mimo EHP (čl.
The derivatives held by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
222 odst.
The derivatives held by other related undertakings shall not be included
2 až 5 směrnice 2009/138/ES a čl.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
330 odst.
The derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)
The derivatives held by other related undertakings shall not be included.
Nedostupné emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny.
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the derivatives, net of intra–group transactions held within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Celkový přebytek kapitálu na úrovni skupiny, který není k dispozici.
The derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
Jde o celkovou částku menšinových podílů na úrovni skupiny, které nejsou k dispozici.
The derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
Jde o celkovou částku nedostupného disponibilního bonusového fondu na úrovni skupiny.
The derivatives held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
Jde o celkovou částku nedostupného vyžádaného, avšak nesplaceného kapitálu na úrovni skupiny.
through a decision of the national supervisory authority under Article 254(2) of the Directive 2009/138/EC; or
Jde o celkovou částku nedostupného doplňkového kapitálu na úrovni skupiny.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the derivative.
Jde o celkovou částku podřízených účtů vzájemných pojišťoven, které nejsou k dispozici.
This item shall be filled in only when it relates to derivatives held by participating undertakings, insurance holding companies, mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Jde o celkovou částku prioritních akcií na úrovni skupiny, které nejsou k dispozici.
Describe the use of the derivative (micro / macro hedge, efficient portfolio management).
Jde o celkovou částku podřízených závazků na úrovni skupiny, které nejsou k dispozici.
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows’ used in the context of matching adjustment portfolios
Jde o celkovou výši částky rovnající se hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností na úrovni skupiny, která nejsou k dispozici.
The notional amount refers to the amount that is being hedged / invested (when not covering risks).
Jde o celkovou částku nedostupného emisního ážia souvisejícího s prioritními akciemi na úrovni skupiny.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported
Jde o celkový úhrnný přebytek kapitálu, který není k dispozici, na úrovni skupiny.
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the group (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Podle čl.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the group.
222 odst.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common, and following the specific instruction for each relevant item.
4 směrnice 2009/138/ES se celkový kapitál, který není k dispozici, vypočítá pro každý podnik zvlášť tam, že se sečte kapitál uvedený v čl.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the closed derivatives net of intra–group transactions held within the scope of group supervision.
222 odst.
The closed derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
2 směrnice (tj. disponibilní bonusový fond a veškerý upsaný, ale nesplacený kapitál) a v článku 330 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (tj. doplňkový kapitál, prioritní akcie, podřízené účty vzájemných pojišťoven, podřízené závazky a hodnota čistých aktiv s odloženou daňovou povinností).
The closed derivatives held by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
Tu část takového kapitálu, která přesahuje příspěvek přidruženého podniku ke skupinovému SCR, nelze považovat za dostupnou k pokrytí skupinového SCR.
The closed derivatives held by other related undertakings shall not be included.
Jestliže celková částka tohoto kapitálu nepřesahuje příspěvek přidružených podniků ke skupinovému SCR, toto omezení se neuplatní.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the closed derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Šablona SR.26.06 je použitelná pouze v souvislosti s RFF/MAP z pojišťoven a zajišťoven, které byly konsolidovány podle čl.
The closed derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
335 odst.
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the closed derivatives, net of intra–group transactions held within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the closed detailed list of the derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
1 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, je-li použita metoda 1 (metoda účetní konsolidace), a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 (metoda odpočtu agregovaných dat).
The closed derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item of the closed derivatives held;
Informace až do R0460 jsou použitelné, je-li použita metoda 1 definovaná v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 definovanou v článku 233 směrnice 2009/138/ES;
The closed derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item of the closed derivatives held by undertaking;
Je-li použita metoda kombinace, informace až do R0460 se předkládají pouze za část skupiny vypočtenou pomocí metody 1 definované v článku 230 směrnice 2009/138/ES.
The closed derivatives held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
Určuje, zda byly vykazované údaje vyžádány podle čl.
1– Unit–linked or index–linked
112 odst.
S.09.01 — Information on gains / income and losses in the period
7 směrnice Solventnost II za účelem vytvoření odhadu SCR za použití standardního vzorce.
This template contains information on gains / income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
Toto číslo přiřazuje pojišťovna nebo zajišťovna v působnosti dohledu nad skupinou a musí být soustavně konzistentní a zároveň v souladu s číslem fondu/portfolia vykazovaným v jiných šablonách.
At group level, the template is applicable for method 1 (Accounting consolidation–based method), method 2 (Deduction and aggregation method) and a combination of methods 1 and 2.
Budoucí nezaručený podíl na zisku podle článku 205 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 u rizika nehmotných aktiv se podle standardního vzorce rovná nule, a R0070/C0040 se tudíž rovná R0070/C0030.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the portfolios (i.e. net of IGT) within the scope of group supervision.
Částka solventnostního kapitálového požadavku pro pojišťovny a zajišťovny podle metody 1 definované v článku 230 směrnice 2009/138/ES.
Gains/ income and losses of portfolios held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
Částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbylou část, má-li skupina RFF.
Gains / income and losses of portfolios held undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
Částka odpovídající součtu fiktivních SCR pro všechny účelově vázané fondy, má-li skupina RFF (jiné než RFF týkající se činností provozovaných v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné)).
Gains / income and losses of portfolios held by other related undertakings shall not be included;
Diverzifikační efekty v důsledku agregace nSCR u RFF podle článku 304
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the portfolios held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies and its subsidiaries and their profitability by asset category.
Pokud skupina nemá RFF (nebo má pouze RFF podle článku 304 směrnice 2009/138/ES), zvolí se možnost 4.
Gains / income and losses of portfolios held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
Částka minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního požadavku uvedená v článku 230 směrnice 2009/138/ES.
Gains / income and losses of portfolios held by subsidiaries (EEA, equivalent non –EEA, non–equivalent non–EEA) shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;