natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vzájemné účasti
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vzájemná účast na kapitálu tier 2
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Additional filters and deductions
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Base for calculating the limit
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Total grandfathered amount
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
link to CA5.1;r060;c010)
Výjimka z odpočtu kapitálových investic do pojišťoven od položek kmenového kapitálu tier 1
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Dodatečné filtry a odpočty
link to CA5.1;r060;c020)
C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Objem nástrojů plus související emisní ážio
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Základ pro výpočet limitu
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
(–) Částka, která převyšuje limity zachování právních účinků
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Celková částka související se zachováním právních účinků
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
57 písm. a) směrnice 2006/48/ES
link to CA5.1;r060;c030)
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Total items without an incentive to redeem
57 písm. ca) a čl.
Grandfathered items with an incentive to redeem
154 odst.
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Nástroje s kupní opcí a pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích
CAPITAL BUFFERS
Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Položky, jež vyhovují ustanovením čl.
CONSOLIDATED OWN FUNDS
57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
Celková výše položek bez pobídky ke splacení
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
Položky s pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM (GS TOTAL)
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
KAPITÁLOVÉ REZERVY
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ
SYSTEMIC RISK BUFFER
POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
TOTAL
Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Z TOHO: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVNÍ GOODWILL
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI
NAME
BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA, JE-LI NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU ZJIŠTĚNO MAKROOBEZŘETNOSTNÍ NEBO SYSTÉMOVÉ RIZIKO
CODE
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA
LEI code
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
COUNTRY CODE
MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1
SHARE OF HOLDING (%)
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1
TOTAL TIER 1 CAPITAL
CELKEM
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH (GS)
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
SUBJEKTY, KTERÉ JSOU ZAHRNUTY DO KONSOLIDACE
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
NÁZEV
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
KÓD
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Kód LEI
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO / NE)
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
ROZSAH ÚDAJŮ: INDIVIDUÁLNÍ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVANÉ (SP)
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KÓD ZEMĚ
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
PODÍL ÚČASTI (%)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
KAPITÁL TIER 1 CELKEM
SA Exposure class
DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Z TOHO: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVNÍ GOODWILL
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE KAPITÁLU TIER 1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2
EXPOSURE VALUE
C 07.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Třída expozice podle SA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ
FUNDED CREDIT PROTECTION
EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
ČISTÁ EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA S DOPADEM NA HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
HODNOTA EXPOZICE
(-) GUARANTEES
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
(-) CREDIT DERIVATIVES
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
(-) TOTAL OUTFLOWS
SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
TOTAL INFLOWS (+)
KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
(-) FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
TOTAL EXPOSURES
Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
Cell linked to CA
Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU
of which: SME
Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY
of which: SME subject to SME-supporting factor
(–) ZÁRUKY
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
(–) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
(–) CELKOVÝ ODTOK
On balance sheet exposures subject to credit risk
PŘÍTOKY CELKEM (+)
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI
Securities Financing Transactions
CELKOVÉ EXPOZICE
of which: centrally cleared through a QCCP
Buňka propojená s CA
Derivatives & Long Settlement Transactions
Z toho: malé a střední podniky
From Contractual Cross Product Netting
z toho: MSP, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti
Other risk weights
Z toho: expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu
MEMORANDUM ITEMS
Z toho: expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
Exposures secured by mortgages on residential property
Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Transakce s financováním cenných papírů
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany
IRB Exposure class:
Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
Z křížového započtení na základě smlouvy
INTERNAL RATING SYSTEM
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Ostatní rizikové váhy
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
C 08.01 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
Třída expozice podle IRB:
EXPECTED LOSS AMOUNT
Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM
NUMBER OF OBLIGORS
EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
PODLÉHAJÍCÍ DVOJÍMU ZPPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)
GUARANTEES
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
CREDIT DERIVATIVES
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT
REAL ESTATE
(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
POČET DLUŽNÍKŮ
RECEIVABLES
PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)
On balance sheet items subject to credit risk
Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
Off balance sheet items subject to credit risk
Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
ZÁRUKY
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL
RISK WEIGHT: 0 %
JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL
Of which: in category 1
NEMOVITOSTI
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
POHLEDÁVKY
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
REGULATORNÍ PŘÍSTUP PRO EXPOZICE SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH V RÁMCI REGULATORNÍHO PŘÍSTUPU PRO EXPOZICE SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ
Country:
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
Observed new defaults for the period
Z toho: v kategorii 1
Of which: write off
ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZPRACOVÁNÍ NEBO 100 % A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ
Items associated with particularly high risk
RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU
Equity exposures
C 08.02 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB), STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)
Other exposures
STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)
Total exposures
RIZIKOVĚ VÁŽENÝ OBJEM EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
RIZIKOVĚ VÁŽENÁ ČÁSTKA EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Of which: defaulted
C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE SA (CR GB 1)
Of Which: Specialised Lending
Stát:
Of Which: SME
Nová selhání zjištěná pro dané období
Secured by real estate property
Z toho: odpisy
SME
Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání
Non-SME
Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
Qualifying Revolving
Kapitálové expozice
Other Retail
Ostatní expozice
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
Celkové expozice
Own fund requirements for credit risk
C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Z toho: v selhání
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
z toho: specializované půjčky
MEMORANDUM ITEM:
z toho: malé a střední podniky
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Zajištěno nemovitým majetkem
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Malé a střední podniky
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Jiné než malé a střední podniky
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Kvalifikované revolvingové expozice
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Ostatní retailové expozice
RISK WEIGHT: 190 %
C 09.03 – STRUKTURA CELKOVÝCH KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ K ÚVĚROVÝM RIZIKŮM PŘÍSLUŠNÝCH ÚVĚROVÝCH EXPOZIC PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ (CR GB 3)
INTERNAL MODELS APPROACH
Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
DOPLŇKOVÁ POLOŽKA:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
AKCIOVÉ EXPOZICE PODLE IRB CELKEM
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
METODA PD/LGD: CELKEM
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
AKCIOVÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
C 10.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA PD/LGD PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ DLUŽNÍKA (CE EQU IRB 2)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA
Total unsettled transactions in the Trading Book
C 11.00 – VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ (CR SETT)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VYJÁDŘENÉ VYPOŘÁDACÍ CENOU
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
EXPOZICE Z CENOVÉHO ROZDÍLU V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKCÍ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U RIZIKA VYPOŘÁDÁNÍ
SECURITISATION POSITIONS
Celkové nevypořádané transakce v investičním portfoliu
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)