natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv 7 přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
C0010 až C0060/R0110
It shall not be re–used for a different fund.
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv 8 přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
C0010 až C0060/R0120
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Nemovitý majetek
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv 9 přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
C0010 až C0060/R0130
1 — Unit–linked or index–linked
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv 0 přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
2 — Neither unit–linked nor index–linked
C0010 až C0060/R0140
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv A přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
C0010 až C0060/R0150
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Kupní opce
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv B přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
2 — Collateral for reinsurance accepted
C0010 až C0060/R0160
3 — Collateral for securities borrowed
Prodejní opce
4 — Repos
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv C přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
9 — Not collateral
C0010 až C0060/R0170
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv D přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
C0010 až C0060/R0180
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv E přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
C0010 až C0060/R0190
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
Hodnota aktiv klasifikovatelných do kategorie aktiv F přílohy IV – kategorie aktiv, podle jednotlivých portfolií.
Name of the financial institution that is the custodian.
Kategorie aktiv uvedené v této šabloně jsou kategorie definované v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv a odkazy na doplňkové identifikační kódy (CIC) se týkají přílohy VI tohoto nařízení – Tabulka kódů CIC.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
Tato šablona zohledňuje seznam všech aktiv zahrnutých do rozvahy, které lze klasifikovat jako kategorie aktiv 0 až 9 uvedené v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
V této šabloně se vykazují podkladové cenné papíry, které jsou vedeny v rozvaze, zejména v případě smluv o zapůjčení a zpětném odkupu cenných papírů.
When this is not available it corresponds to the legal name.
Tato šablona vypisuje po jednotlivých položkách aktiva držená přímo podnikem (tj. nikoli na základě přístupu se zohledněním), které lze zařadit do kategorií 0 až 9 (v případě produktu s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index řízený zajišťovnou/pojišťovnou, jsou aktiva, která se mají vykazovat, také pouze ta, která spadají do kategorií 0 až 9, např. vymahatelné částky a závazky týkající se tohoto produktu se nevykazují), a to s následujícími výjimkami:
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
peněžní prostředky se vykazují na jednom řádku podle měny, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080 a C0090;
Number of assets, for relevant assets.
převoditelné vklady (peněžní ekvivalenty) a jiné vklady se splatností kratší než jeden rok se vykazují na jednom řádku podle páru banky a měny, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080, C0090 a C0290;
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
hypotéky a úvěry poskytované jednotlivcům, včetně úvěrů na pojistky, se vykazují na dvou řádcích, jeden řádek týkající se úvěrů pro správní, řídící a kontrolní orgány, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080, C0090 a C0290, a druhý řádek týkající se úvěrů jiným fyzickým osobám, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080, C0090 a C0290;
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
depozita při aktivním zajištění se vykazují na jednom řádku, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080 a C0090;
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
zařízení a vybavení pro vlastní potřebu podniku se vykazují na jednom řádku, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080 a C0090.
Identify the valuation method used when valuing assets.
Tato šablona má dvě tabulky: Informace o držených pozicích a Informace o aktivech.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
V tabulce „Informace o držených pozicích“ se každé aktivum vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky vyplněny řádně všechny požadované proměnné.
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Pokud lze pro stejné aktivum přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné toto aktivum vykázat na více než jednom řádku.
3 — alternative valuation methods
V tabulce Informace o aktivech se každé aktivum vykazuje samostatně, každé aktivum na jednom řádku, a do této tabulky se vyplní všechny příslušné požadované proměnné.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
Informace týkající se externího ratingu (C0320) a určené externí ratingové agentury (C0330) mohou být za následujících okolností omezeny (nevykazovány):
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
rozhodnutím vnitrostátního orgánu dohledu podle čl. 35 odst. 6 a 7 směrnice 2009/138/ES; nebo
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
rozhodnutím vnitrostátního orgánu dohledu v případech, kdy pojišťovny a zajišťovny mají zavedeny systémy externího zajištění služeb nebo činností v oblasti investic, které vedou k tomu, že podnik nemá tyto specifické informace k dispozici přímo.
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
Identifikační kód aktiva podle tohoto pořadí:
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
kód ISIN podle normy ISO 6166, je-li k dispozici
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
jiné uznané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
The following shall be considered:
Kód přidělený podnikem, nejsou-li výše uvedené možnosti k dispozici.
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
Tento kód musí být jedinečný a v průběhu času konzistentní.
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Pokud je nutné pro jedno aktivum, které je vydáno v nejméně dvou různých měnách, uvést stejný identifikační kód aktiva, je nutné upřesnit identifikační kód aktiva a písmenný kód měny podle ISO 4217 jako v následujícím příkladu: „kód + EUR“
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Typ identifikačního kódu aktiva
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód aktiva“.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
1 – kód podle normy ISO 6166 pro ISIN
INSTRUCTION
2 – CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů – The Committee on Uniform Securities Identification Procedures – přidělené útvarem služeb CUSIP společnostem ve Spojených státech a Kanadě)
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
3 – SEDOL (burzovní denní úřední seznam pro burzu cenných papírů v Londýně)
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, alfanumerické německé identifikační číslo)
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
5 – Bloomberg Ticker (písemný kód Bloomberg, který určuje cenné papíry společnosti)
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
7 – Reuters RIC (nástrojový kód agentury Reuters)
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
9 – jiný kód přidělený členy sdružením vnitrostátních agentur přidělujících čísla (Association of National Numbering Agencies)
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
99 – kód přidělený podnikem
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Pokud je nutné pro jedno aktivum, které je vydáno ve dvou nebo více různých měnách, uvést stejný identifikační kód aktiva a kód v položce C0040 je definován identifikačním kódem aktiva a písmenným kódem měny podle ISO 4217, musí se v položce Typ identifikačního kódu aktiva uvést možnost 9 a možnost originálního identifikačního kódu aktiva jako v následujícím příkladu, pro který měl uvedený kód formát kód ISIN + měna: „9/1“.
When this is not available corresponds to the legal name.
Dělení na životní pojištění, neživotní pojištění, vlastní kapitál, jiné interní fondy, obecné (bez dělení) a účelově vázané fondy.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
1 – životní pojištění
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
2 – neživotní pojištění
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
3 – účelově vázané fondy
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
4 – jiné interní fondy
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
5 – Vlastní kapitál
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
6 – Obecné
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
Dělení není povinné, vyjma určení účelově vázaných fondů, ale vykazuje se, pokud ho podnik používá na interní úrovni.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
Pokud podnik dělení neuplatňuje, použije se „obecné“.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
Použije se na aktiva držená v účelově vázaných fondech nebo jiných interních fondech (definovaných podle vnitrostátních trhů).
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Číslo přidělené podnikem odpovídající jedinečnému číslu, které bylo přiřazeno každému fondu.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Toto číslo musí být v průběhu času konzistentní a používá se k identifikaci fondů i v jiných šablonách.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Nesmí se použít pro jiný fond.
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
Číslo přidělené podnikem odpovídající jedinečnému číslu, které bylo přiřazeno každému portfoliu vyrovnávací úpravy v souladu s čl. 77b odst. 1 písm. a) směrnice 2009/138/ES.
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
Toto číslo musí být v průběhu času konzistentní a používá se k identifikaci portfolia vyrovnávací úpravy také v jiných šablonách.
‘K6411’).
Nesmí se použít pro jiné portfolio vyrovnávací úpravy.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
Určete aktiva, která jsou držena smlouvami s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
1 – Smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo na index
Name of issuer's ultimate parent entity.
2 – Jiné smlouvy než smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo na index
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
Určete aktiva vedená v rozvaze podniku, která jsou zastavena jako kolaterál.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
U částečně zastavených aktiv se každé aktivum vykazuje na dvou řádcích, na jednom se uvede zastavená částka, na druhém zbývající část.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
Pro zastavenou část aktiva se použije se jedna z těchto pěti možností:
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
1 – Aktiva v rozvaze, která jsou zastavena jako kolaterál
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
2 – Kolaterál pro přijaté zajištění
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
3 – Kolaterál pro půjčené cenné papíry
If none is available, this item shall not be reported.
4 – Repo obchody
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
9 – Nejedná se o kolaterál
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
Kód země, v níž jsou aktiva podniku držena v úschově, podle normy ISO 3166-1 alfa-2.
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
Pro určení mezinárodních uschovatelů, jako je např. Euroclear, bude zemí úschovy ta země, která se shoduje s místem usazení, kde byla služba úschovy smluvně definována.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
V případě, že je stejné aktivum drženo v úschově ve více zemích, vykazuje se každé samostatně na tolika řádcích, kolik je zapotřebí pro řádné určení všech zemí úschovy.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry (pro hypotéky a úvěry fyzickým osobám, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována), CIC 71, CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu) z téhož důvodu.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
Pokud jde o kategorii CIC 9, vyjma CIC 95 – Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu), je země emitenta posuzována podle adresy nemovitého majetku.
One of the options shall be used:
Název finanční instituce, která je uschovatelem.
ISO 3166–1 alpha–2 code
Pokud je stejné aktivum drženo v úschově u více uschovatele, vykazuje se každé samostatně na tolika řádcích, kolik je nutné pro řádné určení všech uschovatelů.
XA: Supranational issuers
Je-li k dispozici, odpovídá tato položka názvu subjektu v databázi identifikačních čísel právnických osob.
EU: European Union Institutions
Pokud tento název není k dispozici, odpovídá oficiálnímu názvu.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry (pro hypotéky a úvěry fyzickým osobám, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována), CIC 71, CIC 75 a pro kategorii CIC 9 – Nemovitý majetek.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Počet aktiv, pro příslušná aktiva.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Nominální hodnota (C0140).
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Nesplacená částka stanovená jako nominální hodnota, u všech aktiv, kde je tato položka relevantní, a v nominální hodnotě u CIC = 72, 73, 74, 75 a 79, je-li to relevantní.
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Množství (C0130).
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Určete metodu oceňování používanou k ocenění aktiv.
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
1 – kotovaná tržní cena na aktivních trzích za tatáž aktiva
1 — Not an infrastructure investment
2 – kotovaná tržní cena na aktivních trzích za podobná aktiva
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
3 – alternativní metody oceňování
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
4 – upravené ekvivalenční metody (použitelné k ocenění účastí)
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
5 – ekvivalenční metody podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (použitelné k ocenění účastí)
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
6 – tržní ocenění podle čl. 9 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35
Only applicable to asset categories 3 and 4.
Celková pořizovací hodnota držených aktiv, čistá hodnota bez vzniklého úroku.
Identify if an equity and other share is a participation.
Nepoužije se na kategorie CIC 7 a 8.
1 — Not a participation
Hodnota vypočtená v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES.
2 — Is a participation
Bere se v úvahu toto:
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
odpovídá součinu položek „Nominální hodnota“ a „Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II“ plus „Vzniklý úrok“ u aktiv, pro něž jsou první dvě položky relevantní,
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
odpovídá součinu položek „Množství“ a „Jednotková cena podle směrnice Solventnost II“ u aktiv, pro něž jsou tyto dvě položky relevantní,
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
u aktiv klasifikovatelných v kategoriích 7, 8 a 9 to označuje hodnotu aktiva podle směrnice Solventnost II.
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Vyčíslete výši vzniklého úroku po posledním datu výplaty kupónu pro cenné papíry s úrokovým výnosem.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
Upozorňujeme, že tato hodnota je rovněž součástí Celkové hodnoty podle směrnice Solventnost II.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
POKYNY
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
7 – Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Pokud je nutné pro jedno aktivum, které je vydáno v nejméně dvou různých měnách, uvést stejný identifikační kód aktiva a kód v položce C0040 je definován identifikačním kódem aktiva a písmenným kódem měny podle ISO 4217, musí typ identifikačního kódu aktiva uvádět možnost 9 a možnost originálního identifikačního kódu aktiva jako v následujícím příkladu, pro který měl uvedený kód formát kód ISIN + měna: „9/1“ .
0 — Credit quality step 0
Určete vykazovanou položku vyplněním názvu aktiva (nebo adresy v případě nemovitosti), s mírou podrobnosti dle uvážení podniku.
1 — Credit quality step 1
v souvislosti s kategorií CIC 8 – Hypotéky a úvěry, pokud jde o hypotéky a úvěry poskytované fyzickým osobám, obsahuje tato položka podle své povahy „Úvěry poskytnuté členům správního, řídicího nebo kontrolního orgánu“, tj. „Úvěry poskytnuté správnímu, řídícímu nebo kontrolnímu orgánu“ nebo „Úvěry poskytnuté jiným fyzickým osobám“, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována.
2 — Credit quality step 2
Úvěry poskytnuté jiným než fyzickým osobám se vykazují jednotlivě, řádek po řádku.
3 — Credit quality step 3
Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 95 – Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu), jelikož tato aktiva nemusí být individualizována, CIC 71 a CIC 75.
4 — Credit quality step 4
Název emitenta, definovaného jako subjekt, který vydává aktiva investorům.
5 — Credit quality step 5
Pokud tento název není k dispozici, odpovídá oficiálnímu názvu.
6 — Credit quality step 6
v souvislosti s kategorií CIC 4 – Subjekty kolektivního investování je názvem emitenta jméno manažera fondu,
9 — No rating available