natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Uveďte případně stanovený dolní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít; neuvádějte symbol “%“.
Revolving Period End Date
Počet měsíců po splatnosti
The date that the revolving period is expected to end, or actually ended.
Počet měsíců, po které je úvěr nebo leasing k datu ukončení seskupení po splatnosti.
Name of the department and the point person(s) of the information sources.
Den selhání.
Tranche Level Information
Hrubá hodnota selhání
The designation (typically a letter and/or number) given to this tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1a etc.
Hrubá hodnota selhání na tomto účtu.
If more than one code, enter comma- delimited.
Prodejní cena
The first occurring date, after the pool cut-off date being reported, upon which interest payments are scheduled to be distributed to bondholders of this tranche.
Hrubá hodnota selhání minus výnos z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny).
The first occurring date, after the pool cut-off date being reported, upon which principal payments are scheduled to be distributed to bondholders of this tranche.
Kumulativní vymožené částky na tomto účtu, bez zahrnutí nákladů.
The denomination of this tranche.
Den splacení účtu nebo den, kdy bylo dokončeno vymáhání úvěrů v selhání.
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three months Euribor) applicable to this specific tranche.
Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou
The date before which this specific tranche must be repaid in order not to be in default.
Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou při vrácení vozidla.
The frequency with which interest is due to be paid on this tranche.
Aktuální stav účtu.
ANNEX V
Informace na úrovni dluhopisů
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by loans to consumers
Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu, tj. den, kdy byla vyplněná předloha pro předkládání zpráv s údaji na úrovni úvěrů předána do datového archivu.
Pool or Portfolio cut-off date.
Jsou všechny rezervní účty na cílovém zůstatku?
Pool or Portfolio identifier/name of transaction.
Jsou všechny rezervní účty (finanční, společná, kompenzační rezerva atd.) na požadované úrovni?
Loan Level Information
Je v období končícím k poslednímu dni splátky úroku využíván za účelem pokrytí nedoplatků likviditní příslib?
Unique identifier for a particular loan in the pool.
Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení
Unique identifier for a borrower.
Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení (CPR) podkladových pohledávek založená na posledním periodickém CPR.
This must be encrypted (i.e. not the actual identification number) to ensure anonymity of the borrower.
Periodické CPR se vypočte jako podíl celkových mimořádných splátek jistiny přijatých v posledním období a zůstatku jistiny na počátku období.
Total Credit Limit
Celkové pohledávky prodané společnosti zvláštního určení
For loans with flexible re-draw/revolving characteristics — the maximum loan amount that could potentially be outstanding.
Součet jistin pohledávek, jež byly k aktuálnímu dni prodány společnosti zvláštního určení (tj. při uzávěrce a během případného období pro doplnění seskupení).
Revolving End Date - Loan
Kumulativní hrubá hodnota částek v selhání – seskupení
For loans with flexible re-draw/revolving characteristics — the date when the flexible features are expected to expire, i.e. when the revolving period will end.
Součet hrubých hodnot všech částek v selhání naběhlých od uzávěrky, uvedený v dané měně.
Borrower's Employment Status
Kumulativní hodnota vymožených částek – seskupení
Should be rounded to the nearest 1000 units.
Součet všech částek vymožených od uzávěrky, uvedený v dané měně a bez zahrnutí nákladů.
The income currency denomination.
Konečné datum revolvingového období
The region where the borrower is located.
Den, kdy se předpokládá konec revolvingového období, nebo den, kdy toto období skutečně skončilo.
Expected Loan Maturity
Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (osob) u informačního zdroje.
The expected date of maturity of the loan.
Informace na úrovni tranší
Original Loan Term
Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1a atd.
The date that the loan was transferred to the SPV.
Zadáváte-li více kódů, oddělte je čárkami.
Original loan principal balance (inclusive of capitalised fees) at origination.
První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky úroku.
The loan principal balance outstanding as of the pool cut-off date.
První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky jistiny.
Exclude any interest arrears or penalty amounts.
Denominace této tranše.
Payment frequency.
Základní referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu (např. tříměsíční EURIBOR), vztahující se na tuto konkrétní tranši.
Number of months between each interest rate reset date.
Den, k němuž je nutno danou konkrétní tranši dluhopisu splatit, aby nebyla v selhání.
Total current interest rate (%) applicable to the loan.
Četnost splatnosti úroků z této tranše.
Do not include the % symbol.
PŘÍLOHA V
Current interest rate (%) margin of the loan.
Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných spotřebitelským úvěrem
For fixed-rate loans, this is the same as Current Interest Rate.
Datum ukončení seskupení nebo portfolia.
Number of Borrowers
Identifikační kód seskupení nebo portfolia/název transakce.
Number of borrowers to the loan.
Informace na úrovni úvěrů
Percentage of Prepayments allowed
Specifický identifikační kód konkrétního úvěru v seskupení.
Maximum percentage of the outstanding balance allowed annually as a prepayment without incurring a penalty.
Specifický identifikační kód příjemce úvěru.
Early Repayment Charges
Musí být zašifrován (tj. nesmí být uvedeno skutečné identifikační číslo) s cílem zajistit anonymitu příjemce úvěru.
Percentage of the outstanding balance which is payable as a charge if the prepayment limit is exceeded.
Celkový úvěrový limit
Customer type at origination.
U úvěrů s flexibilními podmínkami opětovného čerpání/revolvingu uveďte maximální výši potenciálně nesplaceného úvěru.
Payment Method
Konečné datum revolvingové období – úvěr
Date that the loan was removed from the pool, e.g. on repurchase, redemption, prepayment or end of recovery process.
U úvěrů s flexibilními podmínkami opětovného čerpání/revolvingu uveďte den předpokládaného ukončení platnosti flexibilních podmínek, tj. den, kdy skončí revolvingové období.
Employee
Zaměstnanecký status příjemce úvěru
Is the borrower an employee of the originator?
Údaj by měl být zaokrouhlen na tisíce.
If there is a cap to the interest rate that can be charged on this account, enter this cap here.
Denominace měny příjmu.
If there is a floor to the interest rate that can be charged on this account, enter this floor here.
Region, v němž se nachází příjemce úvěru.
Current balance of arrears, defined as the sum of minimum contractual payments due but unpaid by the borrower.
Předpokládaná splatnost úvěru
Number of months the loan is in arrears as of the pool cut-off date.
Předpokládaný den splatnosti úvěru.
Date on which account redeemed or the date that the recovery process was completed for defaulted loans.
Původní úvěrové období
Arrears Balance Capitalised
Den, kdy byl úvěr převeden na společnost zvláštního určení.
Sum of arrears capitalised to date.
Původní zůstatek jistiny úvěru (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku úvěru.
Date of Most Recent Arrears Capitalisation
Zůstatek jistiny úvěru nesplacený k datu ukončení seskupení.
Most recent date that arrears were capitalised on this account.
Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.
Dynamic/Static
Četnost splátek.
Security or Bond Level Information
Počet měsíců mezi jednotlivými dny, kdy je upravována úroková sazba.
This is then annualised as follows:
Celková současná úroková sazba (v %), která na pro úvěr použije.
1-((1-Periodic CPR)^number of periods in a year)
Neuvádějte symbol “%“.
Sum of all recoveries in the pool since closing, net of costs, in currency amount.
Marže současné úrokové sazby (v %) vztahující se k úvěru.
The date that the transaction revolving period is expected to end, or actually ended.
U úvěrů s pevnou úrokovou sazbou se rovná současné úrokové sazbě.
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1 Class A1a etc.
Počet příjemců úvěru
The international security identification code or codes, or if no ISIN then any other unique securities code such as a CUSIP, assigned to this tranche by an exchange or other entity.
Počet příjemců daného úvěru.
The base reference interest index as defined in the prospectus applicable to this specific tranche.
Povolený procentní podíl předčasných splátek
The date by which this specific tranche must be fully repaid in order not to be in default.
Maximální procentní podíl nesplaceného zůstatku, který je každoročně povoleno splatit předčasně bez penalizace.
ANNEX VI
Poplatky za předčasné splátky
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by credit card loans
Procentní podíl neuhrazeného zůstatku, který je splatný jako poplatek, pokud je překročen limit předčasných splátek.
Pool Cut-Off Date
Druh zákazníka při vzniku úvěru.
Pool or portfolio identifier, e.g. Master Issuer plc, or SPV 2012-1 plc.
Způsob platby
Name of the entity servicing the account.
Den, kdy byl úvěr vyřazen ze seskupení, např. při zpětném odkupu, splacení, předčasném splacení nebo při ukončení procesu vymáhání.
Name of the backup servicer.
Zaměstnanec
Seller
Je příjemce úvěru zaměstnancem původce?
Name of Seller.
Uveďte případně stanovený horní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít.
Type of Transaction
Uveďte případně stanovený dolní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít.
Standalone, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist or Other.
Aktuální zůstatek částek po splatnosti, definovaný jako součet minimálních smluvních plateb, které jsou splatné, ale nebyly příjemcem úvěru uhrazeny.
Account Identifier
Počet měsíců, po které je úvěr po splatnosti k datu ukončení seskupení.
Unique identifier for a particular account in the pool.
Den splacení účtu nebo den, kdy bylo dokončeno vymáhání úvěrů v selhání.
It must be encrypted to ensure data protection.
Kapitalizovaný zůstatek po splatnosti
Lender that originated the account.
Den poslední kapitalizace částek po splatnosti
Unique identifier for a particular borrower;
Poslední den, k němuž byly kapitalizovány částky po splatnosti na tomto účtu.
must be encrypted to ensure data protection.
Dynamické/Statické
This may be the same as the Account Identifier.
Informace na úrovni údajů o cenných papírech nebo dluhopisech
Currency Denomination Of Receivable
Výsledek je následně anualizován takto:
The currency in which the receivable is denominated.
1-((1-periodická CPR)^počet období za rok)
Date that the account entered the pool.
Součet všech částek v seskupení vymožených od uzávěrky, uvedený v dané měně a bez nákladů.
Primary income currency denomination.
Den, kdy se předpokládá konec revolvingového období, nebo den, kdy toto období skutečně skončilo.
Income Verification For Primary Income
Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené dané tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1a atd.
Is the borrower an employee of the originator or seller?
Mezinárodní identifikační kód nebo kódy cenného papíru, nebo, není-li ISIN přidělen, pak jiný specifický kód cenných papírů, jako je například CUSIP, který byl této tranši přiřazen burzou nebo jiným subjektem.
Account Opening Date
Základní referenční index úroku uvedený v prospektu, vztahující se na tuto konkrétní tranši.
The date that the account was opened.
Den, k němuž je nutno splatit danou tranši v plném rozsahu, aby nebyla v selhání.
Total Current Balance
PŘÍLOHA VI
What is the total current amount owed by the borrower (including all fees and interest) on the account?
Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných úvěry z kreditních karet
What is the credit limit of the borrower on the account?
Datum ukončení seskupení
What is the minimum frequency with which the borrower are obliged to make payments if they have a balance outstanding.
Identifikační kód seskupení nebo portfolia, například „Master Issuer plc“, nebo „SPV 2012-1 plc“.
Next Minimum Contractual Payment
Název subjektu, který obsluhuje účet.
The next minimum scheduled payment due from the borrower.
Název náhradního obsluhovatele.
Current Blended Yield
Prodejce
Total weighted average yield including all fees applicable at last billing date (i.e. this is billed, not cash yield) (%).
Název prodejce.
Most recent date that arrears were capitalised on this card.
Druh transakce
Number Of Days In Arrears
Samostatná, Hlavní trust – kapitalistický, Hlavní trust – socialistický, nebo Jiná.
Number of days the account is in arrears as of the pool cut-off date.
Identifikační kód účtu
Date Of Charge Off
Specifický identifikační kód konkrétního účtu v seskupení.
Original Charge Off Amount
Musí být zašifrován s cílem zajistit ochranu údajů.
The total balance on the account at the date the account was charged-off.
Věřitel, který založil účet.
Cumulative recoveries — only relevant for accounts that have charged-off.
Pokud není znám, zadejte prodejce.
For accounts that have not been charged-off, enter 0.
Specifický identifikační kód konkrétního příjemce úvěru;
POOL AND BOND INFO:
musí být zašifrován s cílem zajistit ochranu údajů.
Collateral Level Data (To be completed for all structures)
Může být stejný jako identifikační kód účtu.
Gross Charge Offs In The Period
Denominace měny pohledávky
Face value of gross principal charge-offs (i.e. before recoveries) for the period.
Měna, ve které je pohledávka denominována.
Charge-off is as per transaction definition, or alternatively per lender’s usual practice.
Den, kdy byl účet zařazen do seskupení.
Recoveries In The period
Denominace měny hlavního příjmu.
Gross recoveries received during the period.
Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu
Delinquencies 30-59 Days %
Je příjemce úvěru zaměstnancem původce nebo prodávajícího?
Based upon total balance of receivables, not number of accounts (%).
Den otevření účtu
Delinquencies 60-89 Days %
Den otevření účtu.
Delinquencies 90-119 Days %
Celkový současný zůstatek
Delinquencies 120-149 Days %
Jaká je celková současná částka, kterou příjemce úvěru dluží (včetně všech poplatků a úroků) na daném účtu?
Delinquencies 150-179 Days %
Jaký je úvěrový limit příjemce úvěru u tohoto účtu?
Delinquencies 180+ Days %
Jaká je minimální četnost, se kterou je příjemce úvěru povinen provádět platby v případě, že má nesplacený zůstatek?
Dilutions
Příští minimální smluvní platba
Total reductions in principal receivables during the period, i.e. inclusive of fraud claims.
Další minimální řádná splátka příjemce úvěru.
Revenue Collections In The Period
Současný smíšený výnos
Collections treated as revenue in the period.
Celkový vážený průměr výnosu včetně všech poplatků vztahujících se k poslednímu dni fakturace (jedná se tedy o fakturovanou částku, nikoli o výnos v hotovosti) (v %).
Principal Collections In The Period
Poslední den kapitalizace částek po splatnosti na této kartě.
Collections treated as principal in the period.
Počet dnů po splatnosti
Any Trigger Occurrence
Počet dnů, po které je daný účet k datu ukončení seskupení po splatnosti.
Has any trigger event occurred, that is still outstanding? e.g. any pay-out event, any trigger based upon the originator’s rating, status or value of delinquencies, yield, dilutions, defaults etc.
Den odepsání
SPV Size - Value
Původní výše odpisu
Face value of all receivables (principal and charges) in which the trust or SPV has a beneficial interest at the cut-off date.
Celkový zůstatek na účtu ke dni, kdy byla částka odepsána z účtu.
SPV Size - Number Of Accounts
Kumulativní vymožené částky – tento údaj je relevantní pouze u účtů, u nichž byl proveden odpis.
Number of accounts in which the trust or SPV has a beneficial interest at the cut-off date.
U účtů, u nichž odpis proveden nebyl, zadejte 0.
SPV Size - Value - Principal Only
INFORMACE O SESKUPENÍ A DLUHOPISECH:
Face value of all receivables (principal only) in which the trust or SPV had a beneficial interest at the cut-off date.
Údaje na úrovni kolaterálu (vyplňují se za všechny struktury)
Note Balance
Hrubé odpisy za období
Face value of all asset-backed notes, collateralised by the receivables in the trust or SPV.
Jmenovitá hodnota hrubých odpisů jistiny (tj. před započtením vymožených částek) za období.
Transferor Interest %
Odpis se provede v souladu s definicí transakce, případně s obvyklou praxí věřitele.
The actual transferor’s interest in the trust, expressed as a percentage.
Vymožené částky za období
Excess Spread Amount
Hrubá výše vymožených částek přijatých během daného období.
The amount remaining after note interest and topping up of any reserve account.
Částky v prodlení 30–59 dnů v %
Series Level Information (For master trusts only)
Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).
Series Name
Částky v prodlení 60–89 dnů v %
Name of series, if part of a master trust.
Částky v prodlení 90–119 dnů v %
Investor Interest For This Series At End Of Period %
Částky v prodlení 120–149 dnů v %
The investor’s interest of this series in the trust, expressed as a percentage.
Částky v prodlení 150–179 dnů v %
Revenue Allocated To This Series
Částky v prodlení 180 a více dnů v %
Revenue amounts allocated to this series from the trust.
Rozmělnění
The amount remaining after the period’s collections have been fully applied to cover the issuer’s obligations per the revenue waterfall in the transaction documentation.
Celkové snížení pohledávek z jistiny v daném období, tj. včetně podvodně zaúčtovaných pohledávek.
Telephone number and email address.
Inkaso považované v období za příjem
Tranche Level Information (For this series only)
Inkaso, které je v daném období považováno za příjem.
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, e.g. 2012 Class A1a etc.
Inkaso považované v období za jistinu
The base reference interest index as defined in the prospectus or final terms applicable to this specific tranche.
Inkaso, které je v daném období považováno za jistinu.
Date this bond was issued.
Výskyt rozhodné události
The frequency with which interest is due to be paid on this specific tranche.
Velikost společnosti zvláštního určení – hodnota
Series name
Jmenovitá hodnota všech pohledávek (jistiny i poplatků), k nimž má trust nebo společnost zvláštního určení k datu ukončení podíl na prospěchu.
If standalone, use Pool Identifier.
Velikost společnosti zvláštního určení – počet účtů
ANNEX VII
Počet účtů, k nimž má trust nebo společnost zvláštního určení k datu ukončení podíl na prospěchu.
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by leases to individuals or businesses
Velikost společnosti zvláštního určení – hodnota – pouze jistina
Lease-Level Information
Jmenovitá hodnota všech pohledávek (pouze z jistiny), z nichž má trust nebo společnost zvláštního určení k datu ukončení podíl na prospěchu.
Lease Identifier
Zůstatek dluhopisu
Unique identifier (ID) for each Lease which should be encrypted to ensure anonymity.
Jmenovitá hodnota všech dluhopisů zajištěných aktivy, které jsou zajištěny pohledávkami v trustu nebo společnosti zvláštního určení.
The Lease ID should not change through the life of the transaction.
Účast převodce v %
Lender that advanced the original Lease.
Skutečná účast převodce v trustu vyjádřená jako procentní podíl.
Where original originator is not known, for example in case of mergers, name of Seller to be provided.
Nadměrné rozpětí
Lessee Identifier
Částka zbývající po odečtení úroku z dluhopisu a doplnění případného rezervního účtu.
Unique identifier (ID) per Lessee which should be encrypted (not showing the real name) to ensure anonymity — to enable Lessees with multiple Leases in the pool to be identified.
Název série
Unique group company identifier.
Statické
Lease Currency Denomination
Název série, pokud je součástí hlavního trustu.
Lease currency denomination.
Účast investora na této sérii na konci období v %
Country of permanent establishment of the lessee.
Účast investora na této sérii v hlavním trustu vyjádřená jako procentní podíl.
The region where the obligor is located as at underwriting.
Výnosy přiřazené této sérii
Lessee Legal Form/Business Type
Výše výnosů přiřazená trustem této sérii.
Legal form of lessee.
Částka zbývající poté, co jsou částky inkasované za období v plné výši použity k pokrytí závazků emitenta v souladu s příjmovou kaskádou v transakční dokumentaci.
Corporate (1).
Telefonní číslo a e-mailová adresa.
Syndicated?
Informace na úrovni tranše (pouze pro tuto sérii)
Is the lease syndicated?
Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů, které vykazují stejná práva, priority a vlastnosti, jež jsou uvedeny v prospektu, např. 2012 třída A1a atd.
Bank Internal Rating
Základní referenční index úroku uvedený v prospektu nebo konečných podmínkách, jež platí pro tuto konkrétní tranši.
Bank internal 1 Year Probability of Default.
Den, kdy byl tento dluhopis emitován.
Last Internal Obligor Rating Review
Četnost splatnosti úroků z této konkrétní tranše.
Date of last internal review of obligor as referenced in ‘Bank Internal Rating’.
Název série
Subsidised
Pokud je samostatná, použije se identifikační kód seskupení („Identifikační kód seskupení“).
Is the lease subsidised (to the best of your knowledge)?
PŘÍLOHA VII
Date that the lease was removed from the pool, e.g. on repurchase, expiry of lease term, prepayment or end of recovery process.
Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných leasingem fyzickým osobám nebo podnikatelům
Lease Characteristics
Informace na úrovni leasingu
Lease Origination Date
Identifikační kód leasingu
Date of lease origination.
Specifický identifikační kód (ID) každého leasingu, který by měl být zašifrován s cílem zajistit anonymitu.
Date of Lease Maturity
ID leasingu by se v průběhu celé transakce nemělo měnit.
The expected expiry date of the lease maturity.
Věřitel, který poskytl původní leasing.
Date that the lease was transferred to the SPV.
Není-li znám původní původce, například v případě fúzí, uvede se název prodejce.
For all leases in the pool as at the date of the pool cut-off.
Identifikační kód nájemce
Lease Term
Specifický identifikační kód (ID) každého nájemce umožňující identifikovat nájemce, kteří mají v seskupení více leasingů.
Original Principal (or discounted) lease balance (inclusive of capitalised fees) at origination.
Identifikační kód by měl být zašifrován (nezobrazovat skutečné jméno) s cílem zajistit anonymitu.
Principal (or discounted) lease balance outstanding as of the pool cut-off date, including any amounts that have been added to the lease balance and are part of the principal in the transaction.
Specifický identifikační kód společnosti ve skupině.
The next periodic contractual payment due (the payment due if there are no other payment arrangements in force).
Denominace měny leasingu
The amount the lessee has to pay at the end of the lease in order to take ownership of the asset, other than the payment referred to in field ‘Securitised Residual Value’.
Denominace měny leasingu.
Amount of deposit/down payment on origination of lease (this should include the value of traded-in equipment etc.).
Země sídla/usazení/trvalého pobytu nájemce.
The classification of the lease, per lessor’s definitions.
Region, v němž se nachází dlužník v době posouzení.
Updated Residual Value of Asset