natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pokud pro jednu položku vyhovuje jedna opce jedné části nástroje, o němž se podává zpráva, a jiná opce vyhovuje druhé části, musí být smlouva oddělena, není-li stanoveno jinak.
‘K6411’).
Pro aktiva držená v podrozvaze se tato položka nevykazuje.
Issuer Group Name
Určete kategorii podkladového aktiva půjčeného/poskytnutého v rámci transakcí zapůjčení cenných papírů nebo dohod o repu.
Issuer group identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Použijte kategorie definované v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
Název protistrany smlouvy.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Určete kategorii nejvýznamnějšího aktiva vypůjčeného/obdrženého v rámci transakcí zapůjčení cenných papírů nebo dohod o repu.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC table of this Regulation.
Použijte kategorie aktiv definované v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv.
Unit price of the asset, if relevant.
Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0270) is reported.
Určete, zda podkladové aktivum určené v položce C0060 je drženo smlouvami s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index.
This item shall not be reported if item Unit price (C0260) is reported.
Určete, zda je podnik kupujícím nebo prodávajícím v rámci dohody o repu nebo věřitelem nebo dlužníkem při zapůjčení cenných papírů.
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6 and 8, and CIC 74 and CIC 79.
1 – Kupující v dohodě o repu
Corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
3 – Věřitel při zapůjčení cenných papírů
Undertakings may apply appropriate approximations in the calculation of the technical provisions as referred to in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
4 – Dlužník při zapůjčení cenných papírů
In addition, Article 59 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 may be applied to calculate the risk margin during the financial year.
Kupující v dohodě o repu: částka obdržená při uzavření smlouvy
The segmentation shall reflect the nature of the risks underlying the contract (substance), rather than the legal form of the contract (form).
Prodávající v dohodě o repu: částka postoupená při uzavření smlouvy
By default, where an insurance or reinsurance contract covers risks across the lines of business undertakings shall, where possible, unbundled the obligations into the appropriate lines of business (Article 55 of Delegated Regulation (EU) 2015/35).
Dlužník při zapůjčení cenných papírů: částka obdržená jako záruka při uzavření smlouvy
Lines of business ‘Index–linked and unit–linked insurance’, ‘Other life insurance’ and ‘Health insurance’ are split between ‘Contracts without options and guarantees’ and ‘Contracts with options or guarantees’.
Věřitel při zapůjčení cenných papírů: částka nebo tržní hodnota cenných papírů obdržená při uzavření smlouvy
For this split the following shall be considered:
Tato položka se použije pouze na dohody o repu a představuje následující částky:
‘Contracts without options and guarantees’ shall include the amounts related to contracts without any financial guarantees or contractual options, meaning that the technical provision calculation does not reflect the amount of any financial guarantees or contractual options.
Kupující v dohodě o repu: částka postoupená při splatnosti smlouvy
Contracts with non–material contractual options or financial guarantees that are not reflected in the technical provisions calculation shall also be reported in this column;
Prodávající v dohodě o repu: částka obdržená při splatnosti smlouvy
‘Contracts with options or guarantees’ shall include contracts that have either financial guarantees, contractual options, or both as far as the technical provision calculation reflect the existence of those financial guarantees or contractual options.
Určete kód data začátku smlouvy ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
The information reported shall be gross of reinsurance as information on Recoverables from reinsurance/SPV and Finite reinsurance is requested in specific rows.
Den začátku smlouvy je den, kdy nabývají účinnosti závazky podle smlouvy.
The information to be reported between R0010 and R0100 shall be after the volatility adjustment, the matching adjustment and the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure if applied but shall not include the transitional deduction to technical provisions.
Určete kód data ukončení smlouvy ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
The amount of transitional deduction to technical provisions is requested separately between rows R0110 and R0130.
I když se jedná o smlouvu s otevřenou výzvou ke koupi, obvykle je stanoveno datum, kdy smlouva vyprší.
Identifies whether the reported figures are with regard to a RFF, matching adjustment portfolio or to the remaining part.
V těchto případech musí být toto datum vykázáno, pokud předtím nepřišla žádná výzva ke koupi.
Identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Smlouva je pokládána za ukončenou, pokud dosáhla splatnosti, byla vydána výzva ke koupi nebo je zrušena.
This number is attributed by the undertaking and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Pro smlouvy bez stanoveného data splatnosti uveďte „9999-12-31“.
This item is to be completed only when item Z0020 = 1
Tato položka se použije pouze na smlouvy, které jsou v den, kdy se podává zpráva, stále otevřené.
Amount of Technical provisions calculated as a whole per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Hodnota dohody o repu nebo smlouvy o zapůjčení cenných papírů podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, tj. pravidel pro oceňování smluv.
C0150/R0010
Tato hodnota může být kladná, záporná nebo nulová.
Technical provisions calculated as a whole — Total (Life other than health insurance, incl.
Tato šablona vypisuje po jednotlivých položkách podrozvahová aktiva držená jako kolaterál pro účely pokrytí rozvahových aktiv, která podnik drží přímo (tj. nikoli na základě přístupu se zohledněním).
Unit–Linked)
Obsahuje podrobné informace z hlediska aktiv držených jako kolaterál, a nikoli z pohledu ujednání o kolaterálu.
Total amount of technical provisions calculated as a whole for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Pokud existuje sloučení kolaterálů nebo ujednání o kolaterálu zahrnující vícečetná aktiva, vykazuje se tolik řádků, kolik je aktiv ve sloučení nebo ujednání.
Technical provisions calculated as a whole — Total (Health similar to life insurance)
V tabulce Informace o držených pozicích se každé aktivum držené jako kolaterál vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky vyplněny řádně všechny požadované proměnné.
Total amount of technical provisions calculated as a whole for Health similar to life insurance.
V tabulce Informace o aktivech se každé aktivum držené jako kolaterál vykazuje samostatně, přičemž každé aktivum je na vlastním řádku a do této tabulky se vyplní všechny požadované proměnné.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0020
Všechny položky kromě položek „Typ aktiva, na který je držen kolaterál“ (C0140), „Název protistrany zastavující kolaterál“ (C0060) a „Název skupiny protistrany zastavující kolaterál“ (C0070) se týkají informací o aktivech držených jako kolaterál.
Amount of recoverables from reinsurance/SPV and finite reinsurance (‘Finite Re’) after the adjustment for expected losses due to counterparty default of technical provisions (‘TP’) calculated as a whole per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Položka C0140 se týká aktiva na rozvaze, pro které je kolaterál držen, zatímco položky C0060 a C0070 se vztahují na protistranu zastavující kolaterál.
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole — Total (Life other than health insurance, incl.
Název protistrany zastavující kolaterál
Unit–Linked)
Název protistrany, která zastavuje kolaterál.
Total amount of recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default of technical provisions calculated as a whole for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Když aktiva v rozvaze, pro která je držen kolaterál, jsou úvěry zajištěné pojistkami, vykazuje se „Pojistník“.
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole — Total (Health similar to life insurance)
Určete ekonomickou skupinu protistrany zastavující kolaterál.
Total amount of recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default of technical provisions calculated as a whole for Health similar to life insurance.
Tato položka se nepoužije, pokud aktiva v rozvaze, pro která je držen kolaterál, jsou úvěry zajištěné pojistkami.
Technical provisions calculated as a sum of best estimate and risk margin
Počet aktiv, pro všechna aktiva, je-li to relevantní.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Nominální hodnota (C0100).
Technical provisions calculated as a sum of Best Estimate (‘BE’) and Risk Margin (‘RM’), Gross Best Estimate
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Množství (C0090).
Amount of Gross Best estimate (no deduction of reinsurance, SPVs and Finite Re according to Article 77(2) of Directive 2009/138/EC) per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
3 – alternativní metody oceňování
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM, Gross Best Estimate — Total (Life other than health insurance, incl.
5 – ekvivalenční metody podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (použitelné k ocenění účastí)
Unit–Linked)
Upozorňujeme, že tato hodnota je rovněž součástí Celkové hodnoty podle směrnice Solventnost II.
Total amount of Gross Best estimate (no deduction of reinsurance, SPVs and Finite Re according to Article 77(2) of Directive 2009/138/EC), for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Určete typ aktiva, pro které je držen kolaterál.
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM, Gross Best Estimate — Total (Health similar to life insurance)
3 – Akcie
Total amount of Gross Best estimate (no deduction of reinsurance, SPVs and Finite Re according to Article 77(2) of Directive 2009/138/EC), for Health similar to life insurance.
X – Deriváty
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default
V souvislosti s kategorií CIC 8 – Hypotéky a úvěry, pokud jde o hypotéky a úvěry fyzickým osobám, obsahuje tato položka podle svého charakteru „Úvěry členům správního, řídicího nebo kontrolního orgánu“ nebo „Úvěry jiným fyzickým osobám“, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována.
Amount of recoverables before adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in Article 81 of Directive 2009/138/EC, including ceded intra group reinsurance, per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 95 – Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu), jelikož tato aktiva nemusí být individualizována, CIC 71 a CIC 75.
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default — Total (Life other than health insurance, incl.
Pokud kolaterál zahrnuje pojistné smlouvy (týkající se úvěrů zajištěných pojistkami), nemusí být tyto pojistné smlouvy individualizovány a tato položka se nepoužije.
Unit–Linked)
Název emitenta, definovaného jako subjekt, který vydává aktiva investorům, představující část jeho kapitálu, část jeho dluhu, deriváty atd.
Total amount of recoverables before adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.
v souvislosti s kategorií CIC 7 – Peněžní prostředky a vklady (vyjma CIC 71 a CIC 75) je názvem emitenta název vkladatele,
81 of Directive 2009/138/EC, including ceded intra group reinsurance, for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
tato položka se neuplatňuje v případě kategorií CIC 71, CIC 75 a CIC 9 – Nemovitý majetek.
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default — Total (Health similar to life insurance)
Identifikační kód kódu emitenta pomocí identifikačního kódu právnické osoby (LEI), je-li k dispozici.
Total amount of the recoverables from reinsurance and SPVs before the adjustment for expected losses due to counterparty default for Health similar to life insurance.
Určení kódu používaného pro položku „Kód emitenta“.
Amount of recoverables (before adjustment for expected losses) from ‘traditional’ reinsurance, i.e. without SPVs and Finite Reinsurance, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, including ceded intra group reinsurance, per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Určete hospodářské odvětví emitenta na základě poslední verze kódu NACE (jak byl zveřejněn v některém z nařízení Komise).
Total Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Re) before adjustment for expected losses — Total (Life other than health insurance, incl.
Pro určení odvětví je nutné uvést minimálně písmeno kódu NACE určující sekci (bylo by přijatelné např. „A“ nebo „A111“) s výjimkou kódů NACE týkajících se finančních a pojišťovacích činností, pro které se používá písmeno určující sekci následované čtyřmístným kódem třídy (např. „K6411“).
Unit–Linked)
Název skupiny emitenta
Total Amount of recoverables (before adjustment for expected losses) from ‘traditional’ reinsurance, i.e. without SPVs and Finite Reinsurance, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, including ceded intra group reinsurance, for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Identifikační kód skupiny emitenta využívající identifikační kód právnické osoby (LEI), je-li k dispozici.
Total Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Re) before adjustment for expected losses — Total (Health similar to life insurance)
tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry (pro hypotéky a úvěry fyzickým osobám, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována), CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu) z téhož důvodu,
Total amount of recoverables from reinsurance (except SPVs and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, for Health similar to life insurance.
v souvislosti s kategorií CIC 9, vyjma CIC 95 Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu), měna odpovídá měně, v níž byla investice provedena.
Amount of recoverables from SPVs before adjustment for expected losses, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, including ceded intra group reinsurance, per each line of business.
Doplňkový identifikační kód používaný ke klasifikaci aktiv v souladu s přílohou VI tohoto nařízení – Tabulka kódů CIC.
Total Recoverables from SPV before adjustment for expected losses — Total (Life other than health insurance, incl.
Jednotková cena aktiva, je-li to relevantní.
Unit–Linked)
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka „Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II“ (C0270).
Total amount of recoverables from SPVs before adjustment for expected losses, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka „Jednotková cena“ (C0260).
Total Recoverables from SPV before adjustment for expected losses — Total (Health similar to life insurance)
Použije se pouze na kategorie aktiv CIC 1, 2, 5, 6 a 8, CIC 74 a CIC 79.
Total amount of recoverables from SPVs before adjustment for expected losses for Health similar to life insurance
Odpovídá vždy datu splatnosti, a to i u vypověditelných cenných papírů.
Amount of recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, including ceded intra group reinsurance, per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tento oddíl se týká čtvrtletní a roční zprávy za jednotlivé subjekty, účelově vázané fondy, portfolia vyrovnávací úpravy a zbylou část.
Total Recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses — Total (Life other than health insurance, incl.
Podniky mohou uplatňovat vhodné aproximace při výpočtu technických rezerv ve smyslu článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.
Unit–Linked)
Navíc lze při výpočtu rizikové přirážky v průběhu účetního období použít článek 59 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.
Total amount of recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses, calculated consistently with the boundaries of the contracts to which they relate, including ceded intra group reinsurance, for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Druh pojištění pro závazky z životního pojištění: Druhy pojištění ve smyslu článku 80 směrnice 2009/138/ES, definované v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.
Total Recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses — Total (Health similar to life insurance)
Segmentace odráží spíše povahu rizik spojených se smlouvou (podstata) než právní formu smlouvy (forma).
Total amount of recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses for Health similar to life insurance.
Pokud pojistná či zajistná smlouva pokrývá rizika napříč druhy pojištění, podniky automaticky rozdělí závazky podle příslušných druhů pojištění (článek 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35).
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080
Druhy pojištění „Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu“, „Ostatní životní pojištění“ a „Zdravotní pojištění“ se rozdělí na „Smlouvy bez opcí a záruk“ a „Smlouvy s opcemi nebo zárukami“.
Amount of recoverables after adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.
U tohoto dělení se vezme v úvahu následující:
81 of Directive 2009/138/EC, including ceded intra group reinsurance, per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
„Smlouvy bez opcí a záruk“ zahrnují částky týkající se smluv bez jakýchkoli finančních záruk nebo smluvních opcí, což znamená, že výpočet technických rezerv neodráží výši žádných finančních záruk nebo smluvních opcí.
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default — Total (Life other than health insurance, incl.
V tomto sloupci se uvedou i smlouvy s nepodstatnými smluvními opcemi nebo finančními zárukami, které nejsou zohledněny ve výpočtu technických rezerv.
Unit–Linked)
„Smlouvy s opcemi nebo zárukami“ zahrnují smlouvy, které mají buď finanční záruky, nebo smluvní opce, anebo obojí, pokud výpočet technických rezerv odráží existenci těchto finančních záruk nebo smluvních opcí.
Total amount of recoverables after adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.
Vykazované informace uvádí včetně zajištění, neboť v konkrétních řádcích jsou vyžadovány informace o částkách vymahatelných ze zajištění / ze zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění.
81 of Directive 2009/138/EC, including ceded intra group reinsurance, for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Informace, které se vykazují v řádcích R0010 až R0100, se uvádějí po použití koeficientu volatility, vyrovnávací úpravě a přechodné úpravě příslušné časové struktury bezrizikové úrokové míry, uplatňuje-li se, ale nezahrnují odpočet přechodných opatření od technických rezerv.
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default — Total (Health similar to life insurance)
Uvedení výše odpočtu přechodných opatření od technických rezerv je požadováno samostatně v řádcích R0110 až R0130.
Total amount of recoverables after adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.
Určuje, zda se vykazované údaje týkají účelově vázaného fondu, portfolia vyrovnávací úpravy nebo zbylé části.
81 of Directive 2009/138/EC, including ceded intra group reinsurance, for Health similar to life insurance.
Tato položka se vyplňuje, pouze když Z0020 = 1
Best Estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re
Výše technických rezerv vypočítaná jako celek pro každý druh pojištění ve smyslu definice v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35
Amount of Best Estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.
Technické rezervy vypočítané jako celek – celkem (životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)
81 of Directive 2009/138/EC, per each Line of Business.
Celková výše technických rezerv vypočítaných jako celek pro životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu
Best Estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re — Total (Life other than health insurance, incl.
Technické rezervy vypočítané jako celek – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)
Unit–Linked)
Celková výše technických rezerv vypočítaných jako celek pro zdravotní pojištění podobné životnímu
Total amount of Best Estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re, after adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 až C0140, C0160, C0190, C0200/R0020
81 of Directive 2009/138/EC, for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Výše částek vymahatelných ze zajištění / ze zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany u technických rezerv vypočítaných jako celek pro každý druh pojištění ve smyslu definice v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35
Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re — Total (Health similar to life insurance)
Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek – celkem (životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)
Total amount of Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after adjustment for expected losses due to possibility of default of the reinsurer, as defined in art.