natgillin/translations-raw huggingface dataset:
v souvislosti s kategorií CIC 7 – Peněžní prostředky a vklady (vyjma CIC 71 a CIC 75) je názvem emitenta název vkladatele,
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
v souvislosti s kategorií CIC 8 – Hypotéky a úvěry, pokud jde o hypotéky a úvěry fyzickým osobám, obsahuje tato položka podle svého charakteru „Úvěry členům správního, řídicího nebo kontrolního orgánu“ nebo „Úvěry jiným fyzickým osobám“, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována,
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
v souvislosti s kategorií CIC 8 – Hypotéky a úvěry, jiné než hypotéky a úvěry poskytované fyzickým osobám se informace týkají dlužníka,
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
tato položka se neuplatňuje v případě kategorií CIC 71, CIC 75 a CIC 9 – Nemovitý majetek.
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
Identifikace kódu emitenta pomocí identifikačního kódu právnické osoby (LEI), je-li k dispozici.
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
v souvislosti s kategorií CIC 4 – Subjekty kolektivního investování je kódem emitenta kód manažera fondu,
The duration shall be calculated based on economic value.
v souvislosti s kategorií CIC 7 – Peněžní prostředky a vklady (vyjma CIC 71 a CIC 75) je kódem emitenta kód vkladatele,
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
tato položka se neuplatňuje v případě kategorií CIC 71, CIC 75 a CIC 9 – Nemovitý majetek,
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Tato položka se neuplatňuje v případě kategorie CIC 8 – Hypotéka a úvěry, pokud se týká hypoték a úvěrů fyzickým osobám.
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
Určení typu kódu používaného pro položku „Kód emitenta“.
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
Určete hospodářské odvětví emitenta na základě poslední verze statistické klasifikace ekonomických činností v Evropské unii (kód NACE, jak byl zveřejněn v některém z nařízení Komise).
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Pro určení odvětví je nutné uvést minimálně písmeno kódu NACE určující sekci (bylo by přijatelné např. „A“ nebo „A0111“) s výjimkou kódů NACE týkajících se finančních a pojišťovacích činností, pro které se používá písmeno určující sekci následované čtyřmístným kódem třídy (např. „K6411“).
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
v souvislosti s kategorií CIC 4 – Subjekty kolektivního investování je odvětvím emitenta odvětví manažera fondu,
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
v souvislosti s kategorií CIC 7 – Peněžní prostředky a vklady (vyjma CIC 71 a CIC 75) je odvětvím emitenta odvětví vkladatele,
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
Název posledního mateřského podniku emitenta.
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
U subjektů kolektivního investování se vztahy ve skupině týkají manažera fondu.
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
v souvislosti s kategorií CIC 4 – Subjekty kolektivního investování se vztahy ve skupině týkají manažera fondu,
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
v souvislosti s kategorií CIC 7 – Peněžní prostředky a vklady (vyjma CIC 71 a CIC 75) se vztahy ve skupině týkají vkladatele,
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
v souvislosti s kategorií CIC 8 – Hypotéky a úvěry, jiné než hypotéky a úvěry poskytované fyzickým osobám se vztahy ve skupině týkají dlužníka,
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
tato položka se neuplatňuje v případě kategorie CIC 8 – Hypotéka a úvěry (u hypoték a úvěrů poskytovaných fyzickým osobám),
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
Určení skupiny emitenta pomocí identifikačního kódu právnické osoby (LEI), je-li k dispozici.
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
Není-li žádný k dispozici, tato položka se nevykazuje.
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Určení kódu používaného pro položku „Kód skupiny emitenta“.
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
Kód země umístění emitenta podle normy ISO 3166-1 alfa-2.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Umístění emitenta se hodnotí podle adresy subjektu vydávajícího aktivum.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
v souvislosti s kategorií CIC 4 – Subjekty kolektivního investování je zemí emitenta země spojená s manažerem fondu,
1 — ISO/6166 for ISIN
v souvislosti s kategorií CIC 7 – Peněžní prostředky a vklady (vyjma CIC 71 a CIC 75) je zemí emitenta země vkladatele,
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
tato položka se neuplatňuje v případě kategorií CIC 71, CIC 75 a CIC 9 – Nemovitý majetek,
1 — Government bonds
Použije se jedna z těchto možností:
2 — Corporate bonds
kód ISO 3166-1 alfa-2
Listed equity
XA: nadnárodní emitenti
Unlisted equity
EU: orgány Evropské unie
4 — Collective Investment Undertakings
Určete písmenný kód měny emise podle normy ISO 4217.
5 — Structured notes
tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry (pro hypotéky a úvěry fyzickým osobám, jelikož tato aktiva nemusí být individualizována), CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu) z téhož důvodu,
6 — Collateralised securities
v souvislosti s kategorií CIC 9, vyjma CIC 95 Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu), měna odpovídá měně, v níž byla investice provedena.
7 — Cash and deposits
Doplňkový identifikační kód používaný ke klasifikaci aktiv v souladu s přílohou VI tohoto nařízení – Tabulka kódů CIC.
8 — Mortgages and loans
Při klasifikaci aktiva pomocí tabulky kódů CIC musí podniky brát v úvahu nejcharakterističtější riziko, jemuž je aktivum vystaveno.
9 — Properties
Určete, zda je aktivum investicí do infrastruktury.
0 — Other investments (including receivables)
Investice do infrastruktury je definována jako investice do veřejných služeb nebo jako úvěry veřejným službám, jako jsou placené silnice, mosty, tunely, přístavy a letiště, distribuce ropy a zemního plynu, elektrárenská rozvodná síť a sociální infrastruktura, jako jsou zdravotnická a vzdělávací zařízení.
A — Futures
1 – Nejedná se o investici do infrastruktury
B-Call Options
2 – Státní záruka: pokud existuje výslovná státní záruka
C — Put Options
3 – Státní podpora včetně iniciativy veřejného financování: pokud existuje státní politika nebo iniciativy veřejného financování na propagaci nebo podporu odvětví
D — Swaps
4 – Nadnárodní záruka/podpora: pokud existuje výslovná nadnárodní záruka nebo podpora
E — Forwards
9 – Ostatní: jiné úvěry na infrastrukturu nebo investice do infrastruktury, nezařazené do výše uvedených kategorií
F — Credit derivatives
Použije se pouze na kategorie aktiv 3 a 4.
L — Liabilities
Určete, zda kapitál a jiný podíl je účastí.
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
1 – Nejedná se o účast
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
2 – Jedná se o účast
Identify the country of localisation of the issuer.
Použije se pouze na kategorie aktiv CIC 1, 2, 5 a 6.
AA: aggregated countries due to application of threshold
Rating aktiva v referenční den, kdy se podává zpráva, vydaný určenou externí ratingovou agenturou (ECAI).
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Tato položka se nepoužije na aktiva, na která podniky využívající interní model používají interní rating.
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Pokud podniky využívající interní model nepoužívají interní rating, tato položka se vykazuje.
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
Určete externí ratingovou agenturu (ECAI) vydávající externí rating za použití jejího názvu, jak je zveřejněn na internetových stránkách orgánu ESMA.
1 — Reporting currency
Tato položka se vykazuje, pokud se vykazuje položka „Externí rating“ (C0320).
2 — Foreign currency
Určete stupeň úvěrové kvality přidělený aktivu ve smyslu čl. 109a odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
Stupeň úvěrové kvality odráží zejména jakékoli opětovné úpravy úvěrového hodnocení provedené na interní úrovni podniky, které používají standardní vzorec.
For liabilities a positive amount shall be reported.
0 – Stupeň úvěrové kvality 0
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
1 – Stupeň úvěrové kvality 1
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
2 – Stupeň úvěrové kvality 2
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
3 – Stupeň úvěrové kvality 3
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
4 – Stupeň úvěrové kvality 4
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
5 – Stupeň úvěrové kvality 5
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
6 – Stupeň úvěrové kvality 6
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
9 – Není k dispozici žádný rating
ISO 6166 ISIN when available
Interní rating aktiv u podniků používajících interní model do té míry, že interní ratingy používají při konstrukci interního modelu.
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
Pokud podnik s interním modelem používá výhradně externí rating, tato položka se nevykazuje.
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Používá se pouze na kategorie CIC 1, 2, 4 (je-li to použitelné, např. u subjektu kolektivního investování, který investoval především do dluhopisů), 5 a 6.
3 — Equity
Doba trvání aktiva, definovaná jako „zbývající modifikovaná doba trvání“ (modifikovaná doba trvání vypočítaná na základě zbývající doby splatnosti cenného papíru, počítané od referenčního dne, kdy se podává zpráva).
0 — Other investments
U aktiv bez pevné splatnosti se používá první vypověditelná lhůta.
10 — No collateral
Doba trvání se vypočítá na základě ekonomické hodnoty.
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
Hodnota aktiva v měně, v níž se podává zpráva, je-li to relevantní.
Identify the type of structure of the product.
Tato položka se vykazuje, pokud v první části šablony („Informace o držených pozicích“) bylo uvedeno „množství“ (C0130).
1 — Credit linked notes
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka „Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II“ (C0380).
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
Výše nominální hodnoty v procentech, čistá cena aktiva bez vzniklého úroku, je-li to relevantní.
2 — Constant maturity swaps
Tato položka se vykazuje, pokud v první části šablony („Informace o držených pozicích“) byla uvedena „nominální hodnota“ (C0140).
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka „Jednotková cena podle směrnice Solventnost II“ (C0370).
3 — Asset backed securities
Použije se pouze na kategorie aktiv CIC 1, 2, 5, 6 a 8, CIC 74 a CIC 79.
(security that has an asset as collateral.)
Určete kód data splatnosti ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).
4 — Mortgage backed securities
Odpovídá vždy datu splatnosti, a to i u vypověditelných cenných papírů.
(security that has real estate as collateral.)
u časově neomezených cenných papírů použijte „9999-12-31“
5 — Commercial mortgage backed securities
u kategorie CIC 8 v souvislosti s úvěry a hypotékami poskytovanými jednotlivcům se vykazuje vážená zbývající splatnost (na základě výše úvěru).
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
Tato šablona obsahuje informace o přístupu se zohledněním u subjektů kolektivního investování nebo investic pojatých jako fondy, a to I v případech, kdy se jedná o účasti, podle kategorie podkladového aktiva, země emise a měny.
6 — Collateralised debt obligations
Přístup se zohledněním se provádí až do určení kategorií aktiv, zemí a měn.
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
V případě fondů probíhá přístup se zohledněním stejně.
7 — Collateralised loan obligations
Pro účely určení zemí by se přístup se zohledněním měl provádět s cílem určit všechny země, které představují více než 5 % fondu, k němuž se přistupuje se zohledněním, a až do doby, než bude určeno 90 % hodnoty fondu podle jednotlivých zemí.
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
Čtvrtletní informace se vykazují pouze v případě, že poměr subjektů kolektivního investování držených podnikem k celkovým investicím, měřený jako poměr položky C0010/R0180 šablony S.02.01 plus subjekty kolektivního investování zahrnuté do položky C0010/R0220 šablony S.02.01 plus subjekty kolektivního investování zahrnuté do položky C0010/R0090 a součtu položek C0010/R0070 a C0010/RC0220 šablony S.02.01, je vyšší než 30 %.
8 — Collateralised mortgage obligations
Položky se vykazují s kladnými hodnotami, není-li v příslušných pokynech stanoveno jinak.
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
Kategorie aktiv uvedené v této šabloně jsou kategorie definované v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv a odkazy na kódy CIC se týkají přílohy VI tohoto nařízení – Tabulka kódů CIC.
9 — Interest rate–linked notes and deposits
Kód přidělený podnikem, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici, a musí být konzistentní v průběhu času
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
1 – ISO 6166 pro ISIN
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
Určete kategorie aktiv, pohledávky a deriváty v rámci subjektu kolektivního investování.
12 — Hybrid linked notes and deposits
1 – Státní dluhopisy
(it includes real estate and equity securities)
2 – Korporátní dluhopisy
13 — Market–linked notes and deposits
Kotované akcie
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
Nekotované akcie
99 — Others not covered by the previous options
4 – Subjekty kolektivního investování
Identify whether the product has capital protection.
5 – Strukturované dluhopisy
1 — Full capital protection
6 – Zajištěné cenné papíry
2 — Partial capital protection
7 – Peněžní prostředky a vklady
3 — No capital protection
8 – Hypotéky a úvěry
Underlying security/index/portfolio
9 – Nemovitý majetek
Describe the type of underlying.
0 – Ostatní investice (včetně pohledávek)
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
A – Futures
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
B-Kupní opce
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
C – Prodejní opce
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
D – Swapy
5 — Index (performance of a selected index)
E – Forwardy
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
F – Úvěrové deriváty
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
L – Závazky
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Pokud se přístup se zohledněním týká fondu fondů, použije se kategorie „4 – Subjekty kolektivního investování“ pouze pro nepodstatné zbytkové hodnoty.
1 — Call by the buyer
Dělení každé kategorie aktiv určené v C0030 podle země emitenta.
2 — Call by the seller
Určete zemi umístění emitenta.
3 — Put by the buyer
AA: souhrn zemí z důvodu použití prahové hodnoty
4 — Put by the seller
Tato položka se nepoužije na kategorie 8 a 9, jak jsou vykázány v C0030.
5 — Any combination of the previous options
Určete, zda je měna kategorie aktiv měnou, v níž jsou částky vykazovány, nebo cizí měnou.
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Cizími měnami se rozumí všechny ostatní měny než měna, v níž jsou částky vykazovány.
1 — Structured product without any transfer of asset
1 – Měna, v níž jsou částky vykazovány
2 — Structured product with transfer of asset
2 – Cizí měna
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Celková investovaná částka podle kategorie aktiv, země a měny prostřednictvím subjektů kolektivního investování.
1 — Prepayment structured product
U závazků se vykazuje kladná hodnota.
2 — Not a prepayment structured product
U derivátů může být položka Celková částka kladná (je-li aktivem), nebo záporná (je-li závazkem).
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Tato šablona vypisuje po jednotlivých položkách strukturované produkty, které podnik drží přímo ve svém portfoliu (tj. nikoli na základě přístupu se zohledněním).
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Strukturované produkty jsou definovány jako aktiva spadající do kategorie aktiv 5 (Strukturované dluhopisy) a 6 (Zajištěné cenné papíry).
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Tato šablona se vykazuje pouze za předpokladu, že je hodnota strukturovaných produktů, měřená jako poměr aktiv klasifikovaných do kategorie aktiv 5 (Strukturované dluhopisy) a 6 (Zajištěné cenné papíry) ve smyslu definice v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv a součtu položek C0010/R0070 a C0010/R0220 šablony S.02.01, vyšší než 5 %.
Net positions refer to the positions held on structured products.
V některých případech typy strukturovaných produktů (C0070) určují derivát zahrnutý v daném strukturovaném produktu.
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
V takovém případě se toto zařazení používá, když je ve strukturovaném produktu příslušný derivát zahrnutý.
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
Identifikační kód strukturovaného produktu, vykázaný v S.06.02, s touto prioritou:
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166,
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Použitý kód musí být konzistentní v průběhu času a nesmí se opětovně používat i pro jiný produkt.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
Určete typ kolaterálu pomocí kategorií aktiv definovaných v příloze IV – Kategorie aktiv.
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
3 – Kapitál
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
0 – Ostatní investice
This item is not applicable for non–credit structured product.
10 – Žádný kolaterál
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Pokud pro jeden jediný strukturovaný produkt existuje více než jedna kategorie kolaterálu, vykazuje se ten nejreprezentativnější.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Určete typ struktury produktu.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
1 – Úvěrové dluhové cenné papíry
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Cenný papír nebo vklad se zahrnutým úvěrovým derivátem (např. swapy úvěrového selhání nebo opce úvěrového selhání)
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
2 – Swapy s konstantní splatností
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
(cenný papír se zahrnutým úrokovým swapem, kde je část s pohyblivým úrokem periodicky nastavována podle tržní sazby s pevnou splatností)
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
3 – Cenné papíry kryté aktivy
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.