natgillin/translations-raw huggingface dataset:
FI – pro finanční instituce včetně bank, makléřů a obchodníků s cennými papíry
All changes other than the scope of the rating types covered by the fee schedule should maintain the same unique identifier.
IN – pro druh ratingu týkající se pojištění
Changes in the scope require a new fee schedule identifier.
CO – pro podnikové emitenty, kteří nespadají do kategorie FI ani IN
Fee schedule identifier in format ‘FS_[internal fee schedule identifier]’
Kategorie aktiv cenové politiky
Identification of the pricing policy which the fee schedule is meant to implement.
Při předkládání údajů o ratinzích strukturovaného financování údaj o tom, zda se daná cenová politika vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v)ABCP, vi) jiné.
This pricing policy identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 1 of Annex I.
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 7 „Působnost cenové politiky“ uvedeno „T“ Údaj o tom, zda se tato cenová politika použije pro jednu nebo více následujících možností:
Fee schedule validity date
„RMBS“ pro ratingy RMBS (cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení)
The date from which the fee schedule is valid.
„ABS“ pro ratingy ABS (cenné papíry zajištěné aktivy)
Fee schedule end date
„CMBS“ pro ratingy CMBS (cenné papíry zajištěné hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti)
The end validity date of the fee schedule.
„CDO“ pro ratingy CDO (zajištěné dluhové závazky)
ISO 8601 date format (YYYY-MM-DD) or 9999-01-01
„ABCP“ pro ratingy ABCP (obchodní cenné papíry zajištěné aktivy)
Indication of whether fee schedule relates to issuer-pays ratings or investor-pays model.
„OTH“ jiné
‘I’ for issuer-pays model,
Sektor
‘S’ for investor-pays or subscriber-pays model.
Při předkládání údajů o ratingu států a veřejných financí údaj o tom, zda se daná cenová politika vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) rating státu, ii) rating regionálních či místních orgánů, iii) nadnárodní organizace (kromě mezinárodních finančních institucí), iv) subjekty veřejného sektoru, v) mezinárodní finanční instituce.
Rating type scope of the fee schedule
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 7 „Působnost cenové politiky“ uvedeno „S“
Description of the type of ratings or ancillary services included in the fee schedule.
„SV“ – rating státu
Indication whether the fee schedule applies to one or more of:
„SM“ – rating regionálních či místních orgánů
Industry segment of the fee schedule
„SO“ – rating nadnárodních organizací kromě „IF“
When reporting corporate ratings indication whether the fee schedule applies to ratings within one of these industry segments: (i) financial; (ii) insurance; (iii) other corporates.
„PE“ – rating veřejnoprávních subjektů
Mandatory.
„IF“ – mezinárodní finanční instituce
Applicable only if ‘C’ in field 8 ‘Rating type scope of the fee schedule’
Předchozí cenová politika
‘All’
Identifikace předchozí cenové politiky, kterou současná politika nahrazuje.
‘FI’ — for financial institutions including banks, brokers and dealers,
Použije se v případě, že stávající cenová politika mění rozsah působnosti předchozí cenové politiky.
‘IN’ — for insurance rating type,
Název souboru cenové politiky
‘CO’ — for corporate issuers that do not belong to FI or IN classes.
Název souboru cenové politiky.
Asset class of the fee schedule
Předkládá se ve formátu ZIP.
When reporting structured finance ratings indication whether the fee schedule applies to ratings within one of these segments: (i) RMBS; (ii) ABS; (iii) CMBS; (iv) CDO; (v) ABCP; (vi) other.
Tabulka 2
Applicable only if ‘T’ in field 8 ‘Rating type scope of the fee schedules’
Předkládání údajů o sazebnících poplatků podle platné ratingové třídy a o následných významných aktualizacích
Sector of the fee schedule
Identifikace ratingových agentur uplatňujících tento sazebník poplatků.
When reporting sovereign and public finance ratings indication whether the fee schedule applies to ratings within one of these segments: (i) State rating; (ii) regional or local authority rating; (iii) supranational organisations (other than international financial institutions); (iv) public entities; (v) international financial institutions.
Identifikační kód sazebníku poplatků
Applicable only if ‘S’ in field 8 ‘Rating type scope of the fee schedules’
Specifický identifikační kód sazebníku poplatků, který zůstává nezměněn.
SV — State rating,
Jakékoli změny kromě změny rozsahu druhů ratingu, na které se vztahuje sazebník poplatků, by si měly zachovat stejný specifický identifikační kód.
SM — regional or local authority rating,
Změny rozsahu vyžadují nový identifikační kód sazebníku poplatků.
SO — supranational organisations rating other than ‘IF’,
Identifikační kód sazebníku poplatků ve formátu „FS_[interní identifikační kód sazebníku poplatků]“
PE — public entities rating,
Identifikace cenové politiky, kterou má daný sazebník poplatků provádět.
IF — international financial institutions.
Tento identifikační kód cenové politiky musí odpovídat identifikačnímu kódu (identifikačním kódům) uvedenému (uvedeným) v tabulce 1 přílohy I.
Sub-asset of the fee schedule
Den začátku platnosti sazebníku poplatků
Defines the sub-asset classes for structured finance ratings.
Datum, od kdy je sazebník poplatků platný.
Applicable only if ‘T’ in field 8 and ‘Asset class’ = ‘ABS’ or ‘RMBS’ or ‘CDO’ or ‘OTH’.
Den konce platnosti sazebníku poplatků
CCS — if ABS: credit card receivable backed securities,
Datum konce platnosti sazebníku poplatků.
ALB — if ABS: auto loan backed securities,
Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01
CNS — if ABS: consumer loan backed security
Údaj o tom, zda se sazebník poplatků týká obchodního modelu ratingu placeného emitentem nebo obchodního modelu ratingu placeného investorem
SME — if ABS: small and medium-sized enterprises loan backed securities,
„I“ pro obchodní model ratingu placeného emitentem
LES — if ABS: leases to individual or business backed security,
„S“ pro obchodní model ratingu placeného investorem nebo upisovatelem
HEL — if RMBS: home equity loans,
Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu
PRR — if RMBS: prime RMBS,
Popis druhu ratingů nebo doplňkových služeb, které jsou zahrnuty v sazebníku poplatků.
NPR — if RMBS: non-prime RMBS,
Údaj o tom, zda se tento sazebník poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:
CFH — if CDO: cash flow and hybrid CDOs/CLOs,
Odvětvový segment sazebníku poplatků
SDO — if CDO: synthetic CDOs/CLOs,
Při předkládání údajů o ratingu podniků údaj o tom, zda se daný sazebník poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto odvětvových segmentů: i) finančnictví, ii) pojišťovnictví, iii) jiné podniky.
MVO — if CDO: Market value CDOs,
Povinný údaj
SIV — if OTH: structured investment vehicles,
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „C“
ILS — if OTH: insurance-linked securities,
„All“ (pro všechny možnosti)
DPC — if OTH: derivative product companies,
„FI“ – pro finanční instituce včetně bank, makléřů a obchodníků s cennými papíry
SCB — if OTH: structured covered bonds,
„IN“ – pro druh ratingu týkající se pojištění
OTH — other.
„CO“ – pro podnikové emitenty, kteří nespadají do kategorie FI ani IN
Previous fee schedule
Kategorie aktiv sazebníku poplatků
The identification of the prior fee schedule which the current fee schedule replaces.
Při předkládání údajů o ratingu strukturovaného financování údaj o tom, zda se daný sazebník poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) jiné.
Applicable if the current fee schedule changes the scope of application of a previous fee schedule
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „T“
Fee schedule file name
Sektor sazebníku poplatků
Fee schedule file name.
Při předkládání údajů o ratingu států a veřejných financí údaj o tom, zda se daný sazebník poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) rating státu, ii) rating regionálních či místních orgánů, iii) nadnárodní organizace (kromě mezinárodních finančních institucí), iv) veřejnoprávní subjekty, v) mezinárodní finanční instituce.
Table 3
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „S“
Reporting of fee programmes per rating class in force and subsequent material updates
SV – rating státu
Identification of the CRAs applying the fee programme.
SM – rating regionálních či místních orgánů
Fee programme identifier
SO – rating nadnárodních organizací kromě „IF“
Unique identifier of the fee programme that shall be maintained over time.
PE – rating veřejnoprávních subjektů
All changes other than the scope of the rating types or type of programme covered by the fee programme should maintain the same unique identifier.
„IF“ – mezinárodní finanční instituce
Changes in the scope require a new fee programme identifier.
Podkategorie aktiv sazebníku poplatků
Fee programme identifier in format ‘FP_[internal fee programme identifier]’
Definuje podkategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.
Identification of the pricing policy which the fee programme is meant to implement.
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 uvedeno „T“ a hodnota v poli „Kategorie aktiv“ = „ABS“ nebo „RMBS“ nebo „CDO“ nebo „OTH“.
Fee programme validity date
CCS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné pohledávkami z kreditních karet
The date from which the fee programme is valid.
ALB – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné úvěrem na automobil
Fee programme end date
CNS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné spotřebitelským úvěrem
The end validity date of the fee programme.
SME – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné úvěry malých a středních podniků
Indication of whether fee programme relates to issuer-pays ratings or investor-pays or subscriber-pays model.
LES – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné pronájmem fyzickým nebo právnickým osobám
Rating type scope of the fee programme
HEL – pokud je zvolena možnost RMBS: neúčelové hypoteční úvěry
Description of the type of ratings or ancillary services included in the fee programme.
PRR – pokud je zvolena možnost RMBS: bonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení
Indication whether the fee programme applies to one or more of:
NPR – pokud je zvolena možnost RMBS: nebonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení
Industry segment of the fee programme
CFH – pokud je zvolena možnost CDO: hotovostní a hybridní CDO/CLO
When reporting corporate ratings indication whether the fee programme applies to ratings within one of these industry segments: (i) financial; (ii) insurance; (iii) other corporates.
SDO – pokud je zvolena možnost CDO: syntetické CDO/CLO
Applicable only if ‘C’ in field 8 ‘Scope of the fee programme’
MVO – pokud je zvolena možnost CDO: CDO podle tržní hodnoty
Asset class of the fee programme
SIV – pokud je zvolena možnost OTH: jednotky pro strukturované investice
When reporting structured finance ratings indication whether the fee programme applies to ratings within one of these segments: (i) RMBS; (ii) ABS; (iii) CMBS; (iv) CDO; (v) ABCP; (vi) other.
ILS – pokud je zvolena možnost OTH: cenné papíry navázané na pojistné smlouvy
Applicable only if ‘T’ in field 8 ‘Rating scope of the fee programme’
DPC – pokud je zvolena možnost OTH: společnosti obchodující s deriváty
Sector of the fee programme
SCB – pokud je zvolena možnost OTH: strukturované kryté dluhopisy
When reporting sovereign and public finance ratings indication whether the fee programme applies to ratings within one of these segments: (i) State rating; (ii) regional or local authority rating; (iii) supranational organisations (other than international financial institutions); (iv) public entities; (v) international financial institutions.
OTH – jiné
Applicable only if ‘S’ in field 8 ‘Rating type scope of the fee programme’
Předchozí sazebník poplatků
IF — international financial institutions
Identifikace předchozího sazebníku poplatků, který současný sazebník poplatků nahrazuje.
Sub-asset of the fee programme
Použije se v případě, že stávající sazebník poplatků mění rozsah působnosti předchozího sazebníku poplatků.
CNS — if ABS: Consumer loan backed security,
Název souboru sazebníku poplatků
PRR — if RMBS: prime RMBS
Název souboru sazebníku poplatků.
MVO — if CDO: market value CDOs,
Tabulka 3
Type of programme included
Předkládání údajů o programech poplatků podle platné ratingové třídy a o následných významných aktualizacích
Description of the type of programme included in the fee programme, such as whether it relates to and/or includes a frequency of use programme, loyalty programme, multi-issuance programmes, purchase of a package of credit ratings or other types of programmes.
Identifikace ratingových agentur uplatňujících tento program poplatků.
‘F’ frequency of use,
Identifikační kód programu poplatků
‘L’ loyalty programme,
Specifický identifikační kód programu poplatků, který zůstává v čase nezměněn.
‘M’ multi-issuance programmes,
Jakékoli jiné změny než rozsah druhů ratingu nebo druh programu, na které se vztahuje program poplatků, by si měly zachovat stejný specifický identifikační kód.
‘B’ for package purchase of a preset number of credit ratings,
Změny rozsahu vyžadují nový identifikační kód programu poplatků.
‘OTH’ other types of fee programme.
Identifikační kód programu poplatků ve formátu „FP_[interní identifikační kód programu poplatků]“
Previous fee programme
Identifikace cenové politiky, kterou má daný program poplatků provádět.
The identification of the prior fee programme which the current fee programme replaces.
Den začátku platnosti programu poplatků
Applicable if the current fee programme changes the scope of application of a previous fee programme.
Datum, od kdy je program poplatků platný.
Fee schedule(s)
Den konce platnosti programu poplatků
Unique identification number of any fee schedule(s) applicable or linked to the fee programme.
Datum konce platnosti programu poplatků
This fee schedule identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 2 of Annex I.
Údaj o tom, zda se program poplatků týká obchodního modelu ratingu placeného emitentem nebo obchodního modelu ratingu placeného investorem nebo upisovatelem
if applicable
Působnost programu poplatků u určitého druhu ratingu
Fee programme file name
Popis druhu ratingů nebo doplňkových služeb, které daný program poplatků zahrnuje.
Fee programme policy file name.
Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:
Table 4
Odvětvový segment programu poplatků
Reporting of pricing procedures in force and subsequent material updates
Při předkládání údajů o ratingu podniků údaj o tom, zda se daný program poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto odvětvových segmentů: i) finančnictví, ii) pojišťovnictví, iii) jiné podniky.
Identification of the CRAs applying the pricing procedure.
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost programu poplatků“ uvedeno „C“
Procedure identifier
Kategorie aktiv programu poplatků
Unique identifier of the pricing procedure that shall be maintained over time.
Při předkládání údajů o ratingu strukturovaného financování údaj o tom, zda se daný program poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) jiné.
Identification of the pricing policy or policies which the pricing procedure is meant to implement.
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost programu poplatků“ uvedeno „T“ Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:
This pricing policy identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 2 of Annex I.
Sektor programu poplatků
Identification of the schedule(s) which the pricing procedure is meant to implement.
Při předkládání údajů o ratingu států a veřejných financí údaj o tom, zda se daný program poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) rating státu, ii) rating regionálních či místních orgánů, iii) nadnárodní organizace (kromě mezinárodních finančních institucí), iv) subjekty veřejného sektoru, v) mezinárodní finanční instituce.
If applicable.
Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost programu poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „S“
Identification of the fee programme(s) which the pricing procedure is meant to implement.
IF – mezinárodní finanční instituce
This fee programme identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 3 of Annex I.
Podkategorie aktiv programu poplatků
Pricing procedure validity date
CNS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné spotřebitelským úvěrem
The date from which the pricing procedure is valid.
PRR – pokud je zvolena možnost RMBS: bonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení
Pricing procedure end date
MVO – pokud je zvolena možnost CDO: CDO podle tržní hodnoty
End date of validity of the pricing procedure
Druh zahrnutého programu
Pricing procedure file name
Popis druhu programu zahrnutého do programu poplatků, jako například to, zda se týká programu četnosti používání, věrnostního programu, multiemisních programů, nákupu balíčku ratingů či jiných druhů programů, a/nebo zda je zahrnuje.
Pricing procedure file name.
„F“ četnost používání
ANNEX II
„L“ věrnostní program
Data to be reported to ESMA for each individual credit rating assigned under the issuer-pays model
„M“ multiemisní programy
Reporting year
„B“ pro nákup balíčku předem stanoveného počtu ratingů
The calendar year to which the reporting period refers.
„OTH“ jiné druhy programu poplatků
Format: YYYY
Předchozí program poplatků
Rating identifier
Identifikace předchozího programu poplatků, který současný program poplatků nahrazuje.
Unique identifier of the rating.
Použije se v případě, že současný program poplatků mění rozsah působnosti předchozího programu poplatků.
It shall be maintained unchanged over time and correspond to identifier reported under Delegated Regulation (EU) 2015/2.
Sazebník (sazebníky) poplatků
Contract rating start date
Specifické identifikační číslo jakéhokoli sazebníku (sazebníků) poplatků, který se použije (které se použijí) pro daný program poplatků nebo s ním souvisí.
Date of the initial contract for the rating service.
Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému (identifikačním kódům uvedeným) v tabulce 2 přílohy I.
Typically would correspond to the date on which the fees for the credit rating service are set.
v příslušném případě
ISO 8601 extended date time format: YYYY-MM-DD
Název souboru programu poplatků
Fee schedule used
Název souboru postupů programu poplatků.
Unique identifier of the fee schedule under which the fees were set.
Tabulka 4
This fee schedule identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 2 of Annex I. Where no fee schedule has been used to set the price, then the pricing policy identifier must be used.
Předkládání údajů o platných postupech stanovení cen a o následných významných aktualizacích
If neither a pricing policy or fee schedule has been applied then ‘N’ should be used.
Identifikace ratingových agentur uplatňujících tento postup stanovení cen.
Fee schedule in format ‘FS_[internal fee schedule identifier]’ or pricing policy identifier in format ‘PP_[internal pricing policy identifier]’
Identifikační kód postupu
‘N’ Non-applied
Specifický identifikační kód postupu stanovení cen, který zůstává v čase nezměněn.
Person(s) responsible for pricing
Identifikace politiky nebo politik stanovení cen, kterou má daný postup stanovení cen provádět.
Internal identifier assigned by the CRA to the person(s) responsible for setting the fees relating to the rating, either by applying the applicable fee schedule and/or fee programme or the person approving exceptions or discounts to the fee schedule and/or fee programme.
Tento identifikační kód cenové politiky musí odpovídat identifikačnímu kódu (identifikačním kódům) uvedenému (uvedeným) v tabulce 2 přílohy I.
The internal identifier of the person responsible
Identifikace sazebníku (sazebníků) poplatků, který (které) má daný postup stanovení cen provádět.
Client Identifier
v příslušném případě
Unique code assigned by the CRA to identify the Client.
Identifikace programu (programů) poplatků, který (které) má daný postup stanovení cen provádět.
Typically this should correspond to the issuer of the instrument or entity, however in no cases shall it be an SPV.
Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému (identifikačním kódům uvedeným) v tabulce 3 přílohy I.
For Structured Finance instruments the unique code should identify the originator or other entity that from an economic point of view (e.g. arranger), directly or indirectly via an SPV or SIV, effectively negotiates the fees with the credit rating agency.
Den začátku platnosti postupu stanovení cen
This shall correspond to one Client Identifier identified in Table 2 of Annex II.
Datum, od kdy je postup stanovení cen platný.
Indication of whether the individual rating benefited from fee exemption or reduction
Den konce platnosti postupu stanovení cen
Certain credit ratings might not pay an individual direct fee/or might benefit from a reduction as the Client might have paid for a set of ratings, an annual (or other set period) nominal issuance amount, flat fee or be part of a ‘package’ of ratings (‘Group Fee’).
Den ukončení platnosti postupu stanovení cen
This field identifies whether the individual rating is covered by such an arrangement with the Client.
Název souboru postupu stanovení cen
‘C’ — covered by Group Fee arrangement,
Název souboru postupu stanovení cen.
‘N’ not covered by Group Fee arrangement.
PŘÍLOHA II
Total amount of fees charged
Údaje, které mají být předkládány orgánu ESMA za každý jednotlivý rating udělený podle modelu ratingu placeného emitentem
Identifies the total amount of fees billed for the rating during the prior calendar reporting year.
Rok, za který se předkládají údaje
Where no fee was paid for the individual credit rating the amount should be 0 for all but one of the ratings benefitting from the Group Fee.
Kalendářní rok, který odpovídá období, za které se předkládají údaje.
Amount in EUR
Formát: YYYY
Amount of initial fees paid
Identifikační kód ratingu
Identifies the amount of up-front/initial fees billed during the prior calendar reporting year.
Specifické označení ratingu.
Surveillance fees paid
Zůstává v čase nezměněn a odpovídá identifikačnímu kódu předkládanému podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2.
Identifies the annual surveillance/monitoring fees billed in prior calendar year.
Den začátku platnosti smlouvy na ratingové služby
Other fees charged for rating service
Datum původní smlouvy na ratingové služby.
Identifies total of other fees or compensation billed in prior calendar year.
Zpravidla odpovídá datu, kdy jsou stanoveny poplatky za ratingové služby.
Description of other fees
Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD
Indication of whether the fees billed included any consideration or fees for a rapid turnaround request by the Client for the rating service.
Použitý sazebník poplatků
Applicable if ‘Other fees charged’ was filled in response to field ‘Other fees charged for rating service’ (field 12).
Specifický identifikační kód sazebníku poplatků, podle kterého byly poplatky stanoveny.
‘Y’ — where rapidity fee applied,
Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu stanovenému (identifikačním kódům stanoveným) v tabulce 2 přílohy I.
‘N’ — where no rapidity fee applied.
Pokud nebyl pro stanovení ceny užit sazebník poplatků, je nutno užít identifikační kód cenové politiky.
Negotiation links with other ratings
Pokud se nepoužije ani cenová politika, ani sazebník poplatků, mělo by se použít „N“.
Identifies whether the rating fee negotiations was linked to other existing ratings of the Client and that led to variations in the final fees applied and paid for by the Client.