natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Současný počet akruálních dní
The next period Index Rate reset date.
Počet akruálních dní, který se použije při výpočtu úroku převáděného za běžné období.
Liquidity Facility Details
Akumulovaný úrok
Liquidity Facility - Beginning Balance
Výše akumulovaného úroku.
The beginning balance of the liquidity facility.
Použitelné maximum dostupných prostředků
Adjustments To The Liquidity Facility
Využívá tato třída dluhopisu mechanismu maxima dostupných prostředků (Available Funds Cap, AFC)?
Any adjustments to the liquidity facility.
Snížení ocenění
Drawdowns On The Liquidity Facility
Aktuální snížení v ocenění této třídy.
Amount of drawdown on the liquidity facility.
Kumulativní snížení ocenění
Repayments To The Liquidity Facility
Celkové kumulativní snížení v ocenění.
Repayment amounts to the liquidity facility.
Jiná výplata úroku
Closing Liquidity Facility Balance
Jiné konkrétní zvýšení úroku.
The closing balance.
Současný nedoplatek na úroku
Liquidity Facility Currency
Výše nedoplatku na úroku z dané třídy za toto vykazované období.
Currency of the liquidity facility.
Kumulativní nedoplatek úroků
ANNEX III
Kumulativní nedoplatek na úroku k aktuálnímu dni.
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by loans to small and medium-sized enterprises
Celková výplata úroku
The unique transaction or pool identification string/transaction name.
Celková provedená platba úroku.
Unique identifier for each loan.
Počáteční zůstatek nesplaceného úroku
Servicer Name
Nedoplatek úroku na počátku běžného období.
Servicer name.
Případný úrok odložený v běžném období a splatný k nejbližšímu dni splátky.
Obligor Information
Případný úrok odložený v běžném období a splatný ke dni splatnosti.
Postcode
Rozhodná událost pro uplatnění mechanismu maxima dostupných prostředků (AFC)
Do not supply the full postcode.
Došlo k události, která je rozhodná pro uplatnění mechanismu maxima dostupných prostředků (AFC)?
Obligor Legal Form/Business Type
Indexová sazba na příští období
Borrower Basel III Segment
Hodnota indexové sazby na příští období.
Originator Affiliate?
Den úpravy indexové sazby na příští období
Is the borrower an affiliate of the originator?
Den úpravy indexové sazby na příští období.
Asset Type
Podrobnosti o likviditním příslibu
Bank Internal Loss Given Default (LGD) Estimate
Počáteční zůstatek likviditního příslibu
Loss Given Default in normal economic conditions.
Počáteční zůstatek likviditního příslibu.
NACE Industry Code
Úpravy likviditního příslibu
Borrower industry NACE Code.
Případné úpravy likviditního příslibu.
Lease characteristics
Čerpání likviditního příslibu
Final Maturity Date
Objem čerpání likviditního příslibu.
Final maturity date of the loan.
Splátky ve prospěch likviditního příslibu
Loan Denomination Currency
Výše splátek ve prospěch likviditního příslibu.
Loan denomination.
Konečný zůstatek likviditního příslibu
Loan Hedged
Konečný zůstatek.
Has the specific loan been hedged for currency risk?
Měna likviditního příslibu
Original Loan Balance
Měna likviditního příslibu.
Original total loan balance.
PŘÍLOHA III
Amount of loan outstanding as of pool cut-off date, This should include any amounts that are classed as principal in the transaction.
Údaje na úrovní úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných úvěry malým a středním podnikům
For example if fees have been added to the loan balance and are part of the principal in the transaction these should be added.
Specifický řetězec identifikující transakci nebo seskupení/název transakce.
Excluding any interest arrears or penalty amounts.
Specifický identifikační kód každého úvěru.
Securitised Loan Amount
Název obsluhovatele
Balance of the securitised loan as of the cut-off date
Název obsluhovatele.
Principal Payment Frequency
Specifický identifikační kód každého příjemce úvěru umožňující identifikovat příjemce úvěru, kteří mají v seskupení více úvěrů (například poskytnutí dalšího úvěru/jiné úvěry se uvádějí jako samostatné položky).
Frequency of principal payments due, i.e. number of months between payments.
Informace o dlužnících
Interest Payment Frequency
Země sídla/usazení.
Frequency of interest payments due, i.e. number of months between payments.
Poštovní směrovací číslo
Amortisation type.
Neuvádějte celé poštovní směrovací číslo.
Type of Loan
Právní forma/typ podniku dlužníka
Balloon Amount
Segment příjemce úvěru – Basel III
The balloon payment amount
Je příjemce úvěru přidruženým podnikem?
Payment type
Je příjemce úvěru přidruženým podnikem původce?
Current interest rate (%)
Druh aktiva
Interest Cap Rate
Interní odhad banky ztrátovosti ze selhání (LGD)
Interest rate cap (%).
Ztrátovost ze selhání v běžných ekonomických podmínkách.
Interest Floor Rate
Kód odvětví NACE
Interest rate floor (%).
Kód NACE označující odvětví, v němž působí příjemce úvěru.
Interest Rate Type.
Charakteristika pronájmu
Current interest rate margin (for fixed rate loans this is the same as the current interest rate, for floating rate loans this is the margin over or under if input as a negative) the index rate.
Konečný den splatnosti
Interest Reset Period
Konečný den splatnosti úvěru.
Interest Arrears Amount
Denominace úvěru.
Number of Days in Interest Arrears
Úvěr je zajištěn
Number of days this loan is in arrears (at pool cut-off date) according to the definition of the issuer
Je tento konkrétní úvěr zajištěn proti měnovému riziku?
Principal Arrears Amount Dynamic
Původní zůstatek úvěru
Current balance of principal arrears.
Původní celkový zůstatek úvěru.
Arrears defined as: Total principal payments due to date LESS Total principal payments received to date LESS any amounts capitalised.
Výše nesplaceného úvěru k datu ukončení seskupení.
Number of Days in Principal Arrears
Měla by zahrnovat všechny částky, které jsou v transakci klasifikovány jako jistina.
Number of days this loan is in arrears (at pool cut-off date) according to the definition of the issuer.
Je nutno zahrnout například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku úvěru a tvoří součást jistiny v dané transakci.
Default or Foreclosure on the loan per the transaction definition
Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
Whether there has been a default or foreclosure on the loan per the transaction definition.
Výše sekuritizovaného úvěru
Default or Foreclosure on the loan per Basel III definition
Zůstatek sekuritizovaného úvěru k datu ukončení.
Whether there has been a default or foreclosure on the loan per Basel III definition.
Četnost splátek jistiny
Reason for Default (Basel II definition)
Četnost splatných splátek jistiny, tj. počet měsíců mezi jednotlivými platbami.
Using Basel II Definition Reason for default.
Četnost splátek úroku
Date the loan defaulted per the transaction default definition.
Četnost splatných splátek úroku, tj. počet měsíců mezi jednotlivými platbami.
Total default amount (per the transaction default definition) before the application of sale proceeds and recoveries.
Způsob umořování.
Only relevant for loans that have defaulted/foreclosed.
Druh úvěru
Allocated Losses
Výše balonové splátky
The allocated losses to date.
Výše balonové splátky.
Date Loss Allocated
Typ splátek
The date when the loss was allocated.
Současná úroková sazba (v %).
AMORTISATION PROFILE:
Horní limit úrokové sazby
Outstanding Balance Period 1
Maximální úroková sazba (v %).
Amortisation Profile with 0 % prepayments
Dolní limit úrokové sazby
Outstanding Balance Period 1 Date
Minimální úroková sazba (v %).
Date associated with Period 1 Balance
Druh úrokové sazby.
Outstanding Balance Period [2-120]
Marže současné úrokové sazby (u úvěrů s pevnou sazbou se rovná současné úrokové sazbě, u úvěrů s plovoucí sazbou se jedná o marži nad indexovou sazbou (nebo pod ní, je-li hodnota uvedena jako záporná)).
Outstanding Balance Period [2-120] Date
Období úpravy úroku
Date associated with Period [2-120] Balance
Úrok po splatnosti
COLLATERAL:
Aktuální zůstatek úroku po splatnosti.
Collateral
Počet dnů, po které je úrok po splatnosti
Collateral ID
Počet dnů, po které je daný úvěr po splatnosti (k datu ukončení seskupení) podle definice emitenta.
Unique collateral code for the originating entity.
Aktuální zůstatek jistiny po splatnosti.
Unique loan identifier associated with the collateral.
Počet dnů, po které je jistina po splatnosti
These should match the identifiers from field ‘Loan Identifier’.
Počet dnů, po které je daný úvěr po splatnosti (k datu ukončení seskupení) podle definice emitenta.
Security Type
Selhání nebo realizace zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí transakce
Is there a fixed or floating charge over the assets?
Došlo k selhání nebo k realizaci zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí transakce?
Collateral Type
Selhání nebo realizace zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí podle rámce Basel III
Collateral type.
Došlo k selhání nebo k realizaci zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí podle rámce Basel III?
Original Valuation Amount
Důvod selhání (definice podle rámce Basel II)
Original Valuation Date
Použití definice důvodu selhání podle rámce Basel II.
This should be the date of the most recent valuation.
Den, kdy došlo k selhání úvěru v souladu s definicí selhání transakce.
Ranking
Celková částka v selhání (v souladu s definicí selhání transakce) před použitím výnosů z prodeje a vymožených částek.
Origination Channel/Arranging Bank or Division
Uvádí se pouze u úvěrů, kde došlo k selhání/realizaci zástavy.
Collateral Currency
Alokované ztráty
This should be the currency relating to the valuation amount in ‘Collateral Value’.
Ztráty alokované k aktuálnímu dni.
Number of Collateral Items Securing The Loan
Den alokace ztráty
The total number of collateral pieces securing the loan.
Den, kdy došlo k alokaci ztráty.
The number should reflect the number of collateral reports submitted for the loan in the current file.
PROFIL UMOŘOVÁNÍ:
BOND INFO: Field Name
Nesplacený zůstatek za 1. období
If the transaction has a liquidity facility confirm whether or not there has been a drawing under the liquidity facility in the period ending on the last interest payment date.
Profil umořování s 0 % předčasným splácením.
Have any trigger event occurred?
Den nesplaceného zůstatku za 1. období
The report shall include the Average (Avg) Constant Pre-payment Rate (CPR) speed of the underlying loans.
Den zůstatku za 1. období.
The Avg CPR speed is calculated by first dividing the Current Loan Principal Balance (i.e. the actual balance) by the Scheduled Loan Principal Balance assuming no pre-payments have been made (i.e. only scheduled repayments have been made).
Nesplacený zůstatek za [2.–120.] období
Fields for Transaction Report Contact Information
Den nesplaceného zůstatku za [2.–120.] období
The designation (typically a letter and/or number) given to a tranche of Bonds which exhibit the same rights, priorities and characteristics as defined in the prospectus, i.e. Series 1, Class A1 etc.
Den zůstatku za [2.–120.] období.
The security identification code assigned to each class of SME pursuant to standards established by the International Standards Organisation (ISIN) or other unique securities code established by an exchange or other entity.
KOLATERÁL:
The periodic date on which the last payment of interest to holders of a specific tranche of bonds is scheduled to occur.
Kolaterál
The last periodic date on which a payment of principal to holders of a specific tranche of bonds is scheduled to occur.
Identifikační kód kolaterálu
Bond Currency
Specifický kód kolaterálu subjektu původce.
Bond denomination.
Specifický identifikační kód úvěru souvisejícího s kolaterálem.
The base reference interest index as defined in the offering document (e.g. three-month Euribor) applicable to a specific tranche of bonds.
Tyto kódy by měly odpovídat identifikačním kódům v poli „Identifikační kód úvěru“.
Legal Maturity
Druh cenného papíru
The date before which a specific tranche of bonds must be repaid in order not to be in default.
Existuje pevné, nebo proměnné navýšení nad aktivy?
ANNEX IV
Druh kolaterálu
Loan Level Data — Reporting template for structured finance instruments backed by auto-loans
Druh kolaterálu.
Deal-Specific Information
Výše původního ocenění
YYYY-MM-DD
Den původního ocenění
This is the date at which the underlying asset data within the report is referenced.
Měl by být uveden den posledního ocenění.
Unique identifier per servicer to flag which entity is servicing the loan or lease.
Pořadí
Backup Servicer Name
Poskytovatel/zprostředkující banka či oddělení
Name of the Backup Servicer.
Měna kolaterálu
Loan or Lease-Level Information
Mělo by se jednat o měnu, která se vztahuje k výši ocenění v položce „Hodnota kolaterálu“.
Loan or Lease Identifier
Počet položek kolaterálu zajišťujících daný úvěr
Unique identifier for the loan or lease.
Celkový počet částí kolaterálu zajišťujících daný úvěr.
The ID should not change through the life of the transaction.
Toto číslo by mělo odpovídat počtu zpráv o kolaterálu předložených k danému úvěru v aktuální složce.
Lender that advanced the original loan or lease.
Je-li součástí transakce likviditní příslib, potvrďte, zda v období, které končí ke dni poslední splátky úroku, došlo v rámci tohoto likviditního příslibu k čerpání.
Unique identifier for the borrower or lessee.
Nastala rozhodná událost?
Group Company Identifier
Zpráva musí uvádět průměrnou hodnotu (Avg) konstantní míry předčasného splácení (Constant Pre-payment Rate, CPR) podkladových úvěrů.
Unique group company identifier which identifies the borrower’s ultimate parent company.
Průměrná rychlost CPR se vypočte tak, že se současný zůstatek jistiny úvěru (tj. skutečný zůstatek) nejprve vydělí plánovaným zůstatkem jistiny tohoto úvěru za předpokladu, že nedošlo k žádnému předčasnému splacení (tj. byly provedeny pouze řádné splátky).
Loan or Lease Currency Denomination
Pole s kontaktními informacemi hlášení obchodů
The loan or lease currency denomination.
Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.
Primary borrower underwritten gross annual income.
Identifikační kód cenného papíru přiřazený každé třídě malých nebo středních podniků v souladu s normami, které stanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISIN), nebo jiný specifický kód cenných papírů stanovený burzou nebo jiným subjektem.
Primary Income Currency
Periodické datum, na kdy je naplánována poslední splátka úroků majitelům konkrétní tranše dluhopisů.
The income currency denomination
Poslední periodické datum, na kdy je naplánována splátka jistiny majitelům konkrétní tranše dluhopisů.
Geographic Region
Měna dluhopisu
The region where the borrower is located as at underwriting.
Denominace dluhopisu.
Origination Date
Základní referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu (např. tříměsíční EURIBOR), vztahující se na konkrétní tranši dluhopisů.
YYYY-MM
Závazná splatnost
Date of original loan advance or lease commencement.
Den, k němuž je nutno splatit danou konkrétní tranši dluhopisu, aby nebyla v selhání.
Expected Loan or Lease Maturity
PŘÍLOHA IV
The expected date of maturity of the loan or expiry of the lease.
Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných úvěrem na pořízení auta
Original Loan or Lease Term
Informace specifické pro danou transakci
Pool Addition Date
RRRR-MM-DD
The date that the loan or lease was transferred to the SPV.
Den, k němuž se vztahují údaje o podkladovém aktivu v rámci této zprávy.
Borrower’s loan principal balance or discounted lease balance (inclusive of capitalised fees) at origination.
Specifický identifikační kód každého obsluhovatele uvádějící, který subjekt obsluhuje daný úvěr nebo leasing.
Current Principal Outstanding Balance
Název náhradního obsluhovatele
Borrower’s loan or discounted lease balance outstanding as of the pool cut-off date.
Název náhradního obsluhovatele.
This should include any amounts that are secured against the vehicle.
Informace na úrovni úvěru nebo leasingu
For example, if fees have been added to the balance and are part of the principal in the transaction, these should be added.
Identifikační kód úvěru nebo leasingu
Scheduled Payment Due
Specifický identifikační kód úvěru nebo leasingu.
The next contractual scheduled payment due (the payment due if there are no other payment arrangements in force).
Tento ID kód by se v průběhu celé transakce neměl měnit.
Scheduled Payment Frequency
Věřitel, který poskytl původní úvěr nebo leasing.
Scheduled payment frequency.
Specifický identifikační kód příjemce úvěru nebo nájemce.
Down Payment Amount
Identifikační kód společnosti ve skupině
Amount of deposit/down payment on origination of loan or lease (this should include the value of traded-in vehicles etc.)
Specifický identifikační kód společnosti ve skupině, který u příjemce úvěru identifikuje mateřskou společnost nejvyšší úrovně.
The LTV of the vehicle at origination, which may be rounded to the nearest 5 per cent.
Denominace měny úvěru nebo leasingu
Product Type
Denominace měny úvěru nebo leasingu.
Product type.
Hrubý roční hlavní příjem příjemce úvěru, který byl předmětem posouzení.
Option to Buy Price
Měna hlavního příjmu
The amount the borrower has to pay at the end of the lease or loan in order to take ownership of the vehicle.
Denominace měny příjmu.
Number of months between each interest rate reset date on the loan or lease.
Zeměpisný region
Current Interest or Discount Rate
Region, kde se nachází příjemce úvěru v době upsání.
Total current interest or discount rate (%) applicable to the loan or lease (may be rounded to the nearest half a per cent).
Den vzniku
Current Interest Rate Basis
RRRR-MM
Current interest rate basis.
Den poskytnutí původního úvěru nebo počátku leasingu.
Current interest rate (%) margin of the loan or lease (may be rounded to the nearest half a per cent).
Předpokládaný den splatnosti úvěru nebo ukončení leasingu
For fixed-rate loans, this is the same as Current Interest or Discount Rate.
Předpokládaný den splatnosti úvěru nebo ukončení leasingu.
For floating rate loans this is the margin over (or under, in which case input as a negative) the index rate.
Původní smluvní období úvěru nebo leasingu
Discount Rate
Den zařazení do seskupení
Discount rate applied to the receivable when it was sold to the SPV (may be rounded to the nearest half per cent).
Den, kdy byl úvěr nebo leasing převeden na společnost zvláštního určení (special purpose vehicle).
Car Manufacturer
Zůstatek jistiny úvěru příjemce úvěru nebo diskontovaný zůstatek leasingu nájemce (včetně kapitalizovaných poplatků) ke dni vzniku.
Brand name of the vehicle manufacturer.
Současný nesplacený zůstatek jistiny
Car Model
Zůstatek úvěru příjemce úvěru nebo diskontovaný zůstatek leasingu nájemce nesplacený k datu ukončení seskupení.
Name of the car model.
Měl by zahrnovat veškeré částky, které jsou zajištěny daným vozidlem.
New or Used Car
Je sem nutno zahrnout například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku a tvoří součást jistiny v dané transakci.
Condition of vehicle at point of loan or lease origination.
Řádná splátka
Original Residual Value of Vehicle
Příští řádná splátka dle smlouvy (platba splatná v případě, že neplatí žádná jiná platební ujednání).
The estimated residual value of the vehicle, at the date of loan or lease origination.
Plánovaná četnost splátek
Response may be rounded.
Plánovaná četnost splátek.
Securitised Residual Value
Výše zálohy
Residual value amount which has been securitised only.
Výše vkladu/zálohy při vzniku úvěru nebo leasingu (měla by zahrnovat hodnotu vozidel poskytnutých jako protihodnota atd.).
Updated Residual Value of Vehicle
Poměr úvěru k hodnotě vozidla ke dni vzniku, který lze zaokrouhlit na nejbližších pět procent.
Most recent estimated residual value of vehicle at end of contract.
Druh produktu
Date of Updated Residual Valuation of Vehicle
Druh produktu.
The date that the most recent updated estimation of the residual value of the vehicle was calculated.
Cena opce na koupi
If no update has been performed, enter the date of the original valuation.
Částka, kterou musí příjemce úvěru uhradit na konci leasingu nebo úvěru, aby se stal vlastníkem vozidla.
Customer Type
Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba úvěru nebo leasingu.
Legal form of customer.
Současná úroková nebo diskontní sazba
Payment method
Celková současná úroková nebo diskontní sazba (v %), která se použije pro úvěr nebo leasing (může být zaokrouhlena na nejbližšího půl procenta).
Usual method of payment (can be based upon last payment received).
Základ současné úrokové sazby
Date Removed from the Pool
Základ současné úrokové sazby.
Date that the loan or lease was removed from the pool, e.g. on repurchase, redemption, prepayment or end of recovery process.
Marže současné úrokové sazby (v %) vztahující se k úvěru nebo leasingu (může být zaokrouhlena na nejbližšího půl procenta).
If there is a cap to the interest rate that can be charged on this account, enter this cap here — do not include the % symbol.
U úvěrů s pevnou sazbou se rovná současné úrokové nebo diskontní sazbě.
If there is a floor to the interest rate that can be charged on this account, enter this floor here — do not include the % symbol.
U úvěrů s plovoucí sazbou se jedná o marži nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
Number of Months in Arrears
Diskontní sazba
Number of months the loan or lease is in arrears as of the pool cut-off date.
Diskontní sazba uplatněná na pohledávku, která byla prodána společnosti zvláštního určení (sazba může být zaokrouhlena na nejbližšího půl procenta).
The date of default.
Výrobce vozidla
Gross Default Amount
Značka výrobce vozidla.
Gross default amount on this account.
Model vozidla
Sale Price
Název modelu vozidla.
Gross default amount less sale proceeds (excluding prepayment charge if subordinate to principal recoveries).
Nové, nebo ojeté vozidlo
Cumulative recoveries on this account, net of costs.
Stav vozidla v okamžiku vzniku úvěru nebo leasingu.
Date on which account redeemed or date that the recovery process was completed for defaulted loans.
Počáteční zůstatková hodnota vozidla
Residual Value Losses
Odhad zůstatkové hodnoty vozidla ke dni vzniku úvěru nebo leasingu.
Residual value loss arising on turn-in of vehicle.
Údaj může být zaokrouhlen.
Current status of account
Sekuritizovaná zůstatková hodnota
Bond-Level Information
Výše zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována.
The date on which the transaction report was issued, i.e. the submission date of the completed loan-level data template to the data repository.
Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla
All Reserve Accounts at Target Balance
Nejnovější odhad zůstatkové hodnoty vozidla v okamžiku ukončení smlouvy.
Are all reserve accounts (cash reserve, commingling reserve, set-off reserve etc.) at their required levels?
Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla
Has the liquidity facility been used to cover shortfalls in the period ending on the last interest payment date?
Den, kdy byl proveden nejnovější aktualizovaný odhad zůstatkové hodnoty vozidla.
Annualised Constant Prepayment Rate
Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se den původního ocenění.
The annualised Constant Prepayment Rate (CPR) of the underlying receivables based upon the most recent periodic CPR.
Druh zákazníka
Periodic CPR is equal to the total unscheduled principal received in the most recent period divided by the start of period principal balance.
Právní forma zákazníka.
Total Receivables Sold to SPV
Způsob platby
Sum of principal amount of receivables sold to SPV (i.e. at closing and during the replenishment period if applicable) to date.
Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby).
Cumulative Gross Defaults – Pool
Den, kdy byl leasing vyřazen ze seskupení
Sum of all gross defaults since closing, in currency amount.
Den, kdy byl úvěr nebo leasing vyřazen ze seskupení, např. při zpětném odkupu, splacení, předčasném splacení nebo při ukončení vymáhání.
Cumulative Recoveries - Pool
Uveďte případně stanovený horní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít; neuvádějte symbol “%“.
Sum of all recoveries since closing, net of costs, in currency amount.