natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst.
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
L 243, 11.9.2002, s. 1).
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).
Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úř. věst.
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19).
L 340, 22.12.2007, s. 66).
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p. 1).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst.
Commission Regulation (EC) No 1569/2007 of 21 December 2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directives 2003/71/EC and 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 340, 22.12.2007, p. 66).
L 176, 27.6.2013, s. 338).
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností (Úř. věst.
Directive 2011/35/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 concerning mergers of public limited liability companies (OJ L 110, 29.4.2011, p. 1).
L 110, 29.4.2011, s. 1).
Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 54(3)(g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies (OJ L 378, 31.12.1982, p. 47).
Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982 založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (Úř. věst.
ANNEX I
L 378, 31.12.1982, s. 47).
Reporting scheme for money market statistics relating to secured transactions
PŘÍLOHA I
PART 1
Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se zajištěných transakcí
TYPE OF INSTRUMENTS
ČÁST 1
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
DRUH NÁSTROJŮ
PART 2
Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují všechna repa a transakce, jež byly na jejich základě uzavřeny, včetně třístranných repo obchodů v eurech se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni obchodu), které zpravodajská jednotka uzavřela s ostatními měnovými finančními institucemi, ostatními finančními zprostředkovateli, pojišťovacími společnostmi, penzijními fondy, vládními institucemi nebo centrálními bankami pro investiční účely, jakož i s nefinančními podniky klasifikovanými jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR.
TYPE OF DATA
ČÁST 2
Type of transaction-based data [1] to be reported for each transaction:
DRUH ÚDAJŮ
Field
Druh údajů založených na transakcích [1], jež se mají vykazovat pro každou transakci:
Description of data
Pole
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Popis údajů
Transaction identifier
Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a jiné předpoklady
The internal unique transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Transaction identifier (Identifikátor transakce)
The transaction identifier is unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market segment.
Interní jedinečný identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci.
Reporting date
Identifikátor transakce je jedinečný pro každou transakci vykázanou v daný den vykazování pro určitý segment peněžního trhu.
The date on which the data are submitted to the ECB or the NCB.
Reporting date (Den vykazování)
Electronic time stamp
Den, kdy jsou údaje předkládány ECB nebo národní centrální bance.
The time at which a transaction is concluded or booked.
Electronic time stamp (Elektronické časové razítko)
Counterparty code
Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována.
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Counterparty code (Kód protistrany)
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP legal entity identifier (LEI) must be provided.
Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky.
Where transactions are undertaken with non-financial corporations, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government, and central banks and for any other reported transaction for which the counterparty LEI is not provided, the counterparty class must be provided.
Jsou-li transakce uzavírány prostřednictvím centrální clearingové protistrany, musí být uveden identifikátor centrální clearingové protistrany jakožto právního subjektu (LEI).
Counterparty code ID
Counterparty code ID (Identifikátor kódu protistrany)
To be used in all circumstances.
Atribut, který specifikuje druh jednotlivého předávaného kódu protistrany.
An individual counterparty code will be provided.
Měl by být používán za všech okolností.
Counterparty location
Poskytuje se jednotlivý kód protistrany.
International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana)
Mandatory if the individual counterparty code is not provided.
Kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku, vymezená Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).
Otherwise optional.
Povinný údaj, pokud se neuvádí jednotlivý kód protistrany.
Transaction nominal amount
Jinak fakultativní.
The amount initially borrowed or lent.
Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce)
Collateral nominal amount
Částka původně vypůjčená či půjčená.
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Collateral nominal amount (Nominální hodnota zajištění)
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Nominální hodnota cenného papíru zastaveného jako zajištění.
Trade date
Trade date (Den obchodu)
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Den, kdy strany uzavřou finanční transakci.
Settlement date
Settlement date (Den vypořádání)
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
Den koupě, tj. den, kdy má věřitel dlužníkovi zaplatit hotovost a kdy má dlužník věřiteli převést cenný papír.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
V případě otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy dochází k vypořádání prodloužení (i když nedochází k výměně hotovosti).
Maturity date
Maturity date (Den splatnosti)
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Den zpětného splacení, tj. den, kdy má dlužník věřiteli vrátit hotovost.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
V případě otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy má být dlužná jistina a úrok vrácen, nedochází-li k dalšímu prodloužení transakce.
Transaction sign
Transaction sign (Znaménko transakce)
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
Výpůjčky hotovosti v případě repo obchodů nebo půjčky hotovosti v případě reverzních rep.
ISIN of the collateral
ISIN of the collateral (ISIN zajištění)
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
ISIN přiřazený cenným papírům emitovaným na finančních trzích, složený z 12 alfanumerických znaků, který jednoznačně určuje cenný papír (ve smyslu ISO 6166).
To be reported except for tri-party repos and all other repos in which the securities pledged are not identified via a single ISIN.
Měl by být vykazován s výjimkou třístranných rep a všech ostatních rep, v nichž zastavené cenné papíry nejsou určeny prostřednictvím jednotlivého ISIN.
Collateral type
Collateral type (Druh zajištění)
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
K určení třídy aktiva zastaveného jako zajištění, kde se neposkytuje jednotlivý ISIN.
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Měl by být poskytnut ve všech případech, kde se neposkytuje jednotlivý ISIN.
Special collateral flag
Fakultativní pole, které se poskytuje, pouze pokud je to pro zpravodajskou jednotku proveditelné.
Reporting of this field is optional.
Deal rate (Sazba transakce)
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou bylo repo uzavřeno a kterou je úročena půjčená hotovost.
Collateral haircut
Collateral haircut (Srážka ze zajištění)
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Opatření ke kontrole rizika uplatněné na podkladové zajištění, přičemž hodnota podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento (srážka).
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
Pro účely vykazování se srážka ze zajištění vypočte jako 100 minus poměr mezi půjčenou/vypůjčenou hotovostí a tržní hodnotou včetně naběhlého úroku ze zastaveného zajištění.
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze pro transakce s jediným zajištěním.
Counterparty code of the tri-party agent
Counterparty code of the tri-party agent (Kód protistrany zástupce tří stran)
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Identifikátor kódu protistrany zástupce tří stran.
To be reported for tri-party repos.
Vykazuje se pro třístranná repa.
Tri-party agent code ID
Tri-party agent code ID (Identifikátor kódu zástupce tří stran)
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
Použije se za všech okolností, kde se poskytuje jednotlivý kód zástupce tří stran.
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (Příjemce v případě transakcí prováděných prostřednictvím centrálních clearingových protistran)
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs
Prahová hodnota významnosti
Materiality threshold
Transakce s nefinančními podniky by měly být vykazovány, pouze pokud se jedná o transakce s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako profesionální na základě Rámce Basel III LCR.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
[2]3.
Exceptions
Výjimky
Intra-group transactions should not be reported.
Neměly by být vykazovány transakce v rámci skupiny.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Standardy elektronického výkaznictví a technické specifikace údajů jsou vymezeny samostatně.
They are available on www.ecb.int
Jsou k dispozici na www.ecb.int.
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
Viz „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“, s. 23 až 27, k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby: www.bis.org.
ANNEX II
PŘÍLOHA II
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se nezajištěných transakcí
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Zpravodajské jednotky vykazují Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance:
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
všechny výpůjčky za použití nástrojů uvedených v tabulce níže, které jsou denominovány v eurech se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni obchodu), které si zpravodajská jednotka vypůjčila od ostatních měnových finančních institucí, ostatních finančních zprostředkovatelů, pojišťovacích společností, penzijních fondů, vládních institucí nebo centrálních bank pro investiční účely, jakož i od nefinančních podniků klasifikovaných jako „profesionální“ podle Rámce Basel III LCR.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
všechny půjčky ostatním úvěrovým institucím se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni obchodu) prostřednictvím nezajištěných vkladů nebo prostřednictvím nákupu obchodních cenných papírů, vkladových listů, dluhopisů s proměnlivou sazbou a jiných dluhových cenných papírů se splatností do jednoho roku od emitujících úvěrových institucí.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Níže uvedená tabulka obsahuje podrobný standardní popis kategorií nástrojů pro transakce, které zpravodajské jednotky mají vykazovat ECB.
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Mají-li zpravodajské jednotky vykazovat transakce národní centrální bance, národní centrální banky tyto popisy kategorií nástrojů na vnitrostátní úrovni provedou v souladu s tímto nařízením.
Instrument type
Instrument type (Druh nástroje)
Description
Členění
Deposits
Certificate of deposit (Vkladový list)
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Dluhový nástroj s pevnou sazbou emitovaný měnovou finanční institucí, který držitele opravňuje k výplatě určité pevné úrokové sazby během vymezeného pevně stanoveného období do jednoho roku.
Commercial paper
Commercial paper (Obchodní cenný papír)
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Dluhový nástroj, který je buď nezajištěný, nebo zajištěný pomocí zajištění poskytnutého emitentem, jehož splatnost je nejvýše jeden rok a je úročený nebo s diskontem.
Floating rate note
Floating rate note (Dluhopisy s proměnlivou sazbou)
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Puttable instruments (Nástroje s prodejní opcí)
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
Dluhový nástroj, jehož držitel má prodejní opci, tj. opci požadovat předčasné splacení od emitenta, přičemž první den pro výkon tento opce nebo výpovědní doba je nejvýše jeden rok od data emise.
Callable instruments
Callable instruments (Nástroje s kupní opcí)
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
Dluhový nástroj, jehož držitel má kupní opci, tj. opci předčasně koupit nástroj, přičemž konečný den splacení je nejvýše jeden rok od data emise.
Other short-term debt securities
Other short-term debt securities (Ostatní krátkodobé dluhové cenné papíry)
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
cenné papíry, které poskytují držiteli nepodmíněné právo na pevný nebo smluvně stanovený příjem v podobě kupónových výnosů a/nebo stanovené pevné částky splatné v určitý den (nebo dny) nebo počínaje dnem stanoveným v okamžiku vydání;
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
neobchodovatelné nástroje emitované zpravodajskými jednotkami, které se následně stanou obchodovatelnými a které jsou překlasifikovány na „dluhové cenné papíry“.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
Popis údajů
Definition
Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a dodatečné předpoklady
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Den, kdy strany uzavřou vykazovanou finanční transakci.
To be used in all circumstances.
Den, kdy věřitel dlužníkovi půjčil hotovost nebo kdy dochází k vypořádání koupě dluhového nástroje.
An individual counterparty code will be provided.
V případě účtů s možností výběru na požádání („call accounts“) a jiných nezajištěných výpůjček/půjček s výpovědní lhůtou se jedná o den, kdy dochází k prodloužení vkladu (tj. kdy by byl vklad splacen, pokud by bylo požádáno o jeho vrácení/nedošlo k prodloužení).
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Den, kdy má dlužník věřiteli vrátit hotovost nebo kdy nastává splatnost dluhového nástroje a má dojít k jeho zpětnému splacení.
The date on which the cash is lent by the lender to the borrower or on which the purchase of a debt instrument settles.
V případě nástrojů s kupní opcí se musí uvést konečný den splatnosti.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called/not rolled over).
V případě nástrojů s prodejní opcí se musí uvést první den, kdy lze prodejní opci vykonat.
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
V případě účtů s možností výběru na požádání a jiných nezajištěných výpůjček/půjček s výpovědní lhůtou se jedná o první den, kdy lze nástroj splatit.
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
First call/put date (Den první koupě/prodeje)
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
První den, kdy lze vykonat kupní/prodejní opci.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
Vykazuje se pouze v případě nástrojů s kupní/prodejní opcí se dnem první koupě/prodeje.
First call/put date
Call/put notice period (Výpovědní lhůta koupě/prodeje)
The first date on which the call/put option can be exercised.
V případě nástrojů s kupní/prodejní opcí se jedná o počet kalendářních dnů, o který musí držitel opce držitele/emitenta nástroje vyrozumět přede dnem, kdy může být opce vykonána.
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
V případě vkladů s výpovědní lhůtou se jedná o počet kalendářních dnů, o který musí držitel vkladu dlužníka vyrozumět přede dnem, kdy může být vklad splacen.
Call/put notice period
Vykazuje se jen v případě nástrojů s kupní/prodejní opcí s výpovědní lhůtou a v případě vkladů splatných s předem sjednanou výpovědní lhůtou.
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
Call/put (Koupě/prodej)
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
Příznak k určení toho, zda se jedná o nástroj s kupní nebo prodejní opcí.
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Znaménko transakce umožňuje rozpoznat, zda hotovost vykázaná v rámci nominální hodnoty transakce je vypůjčená či půjčená.
Call/put
Výše hotovosti půjčené či vypůjčené v rámci vkladů.
Flag to identify whether the instrument has a call or put option.
V případě dluhových cenných papírů se jedná o nominální hodnotu emitovaného/koupeného cenného papíru.
The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Transaction price (Transakční cena)
The cash amount lent or borrowed on deposits.