natgillin/translations-raw huggingface dataset:
AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČLÁNKŮ 416 A 417 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH (CRR)
Collateralised by residential real estate
Články 416 a 417 CRR
Article 428(1)(h)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
hotovost
Match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in Article 129(4) or (5), or as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Čl.
Article 428(1)(h)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
416 odst.
Article 428(1)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
1 písm. a) CRR
Total net derivatives receivables
expozice vůči centrálním bankám
Article 428(1)(j) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Z toho: expozice, které lze vybrat v krizové situaci
Any other assets, not already reported in 1.1.1-1.8 above
Jiná převoditelná aktiva představujících pohledávky vůči subjektu nebo zaručená subjektem
Note: assets deducted from own funds shall be reported in item 1.10.
Čl.
Article 428(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
416 odst.
All assets, deducted from own funds for the purpose of complying with REGULATION (EU) NO 575/2013 capital rules
1 písm. c) CRR
Undrawn committed Credit facilities
převoditelná aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě členského státu nebo regionu s fiskální autonomií k výběru daní nebo ústřední vládě třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, popřípadě těmito subjekty zaručená, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv
Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Čl.
Credit facilities as referred to in Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
416 odst.1 písm. c) bod i) CRR
ANNEX XIV
představující pohledávky
DATA POINT MODEL — DICTIONARY
zaručená
Tables
převoditelná aktiva představující pohledávky vůči centrálním bankám a subjektům veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, popřípadě jimi zaručená, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektu veřejného sektoru
Template
Čl.
Table Code
416 odst.1 písm. c) bod ii) CRR
Table Label
představující pohledávky vůči
Nature of Report (COREP)
převoditelná aktiva představující pohledávky vůči Bance pro mezinárodní platby, Mezinárodnímu měnovému fondu, Komisi a mezinárodním rozvojovým bankám, popřípadě těmito subjekty zaručená;
Capital Adequacy - Own funds definition
Čl.
Capital Adequacy - Risk Exposure Amounts
416 odst.1 písm. c) bod iii) CRR
Capital Adequacy - Ratios
převoditelná aktiva představující pohledávky vůči Evropskému nástroji finanční stability a Evropskému mechanismu stability, popřípadě těmito subjekty zaručena
Capital Adequacy - Memorandum Items
Čl.
Capital Adequacy - Transitional provisions: Summary
416 odst.
Capital Adequacy - Transitional provisions: Grandfathered instruments constituting State aid
1 písm. c) bod iv) CRR
Group Solvency
celkové podíly nebo jednotky v subjektech kolektivního investování s podkladovými aktivy uvedenými v čl.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements
416
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Čl.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - Secured on Property
416 odst.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - in default
6 a čl.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL
418 odst.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet
2 CRR
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL (SMEs subject to supporting factor)
podkladová aktiva uvedená v čl.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet (SMEs subject to supporting factor)
416 odst.
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades
1 písm. a)
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Čl.
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures) - Exposures in default
418 odst.
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
2 písm. a) CRR
Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
podkladová aktiva uvedená v čl.
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - TOTAL
416 odst.
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - Breakdown of total exposures under the PD/LGD Approach by obligor grades
1 písm. b) a c)
Settlement/Delivery risk
Čl.
Credit risk: Securitisations - Standardised Approach to own funds requirements
418 odst.
Credit risk: Securitisations - IRB Approach to own funds requirements
2 písm. b) CRR
Detailed information on securitisations
podkladová aktiva uvedená v čl.
Exposures and losses from lending collateralised immovable property
416 odst.
Operational risk - Excluding AMA
1 písm. d)
Operational risk - AMA
Čl.
Operational risks: Gross losses by business lines and event types in the last year
418 odst.
Operational risks: Thresholds applied in data collections
2 písm. c) CRR
Market risk: Standardised Approach for traded debt instruments
pohotovostní úvěrové facility poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity
Market risk: Standardised Approach for specific risk in securitisations
Čl.
Market risk: Standardised Approach for specific risk in the correlation trading portfolio
416 odst.
Market risk: Standardised Approach for position risk in equities
1 písm. e) CRR
Market risk: Standardised Approaches for foreign exchange risk
vklady u centrální úvěrové instituce a jiné ze zákona nebo smluvně dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl.
Market risk: Standardised Approach for position risk in commodities
113 odst.
Market risk: Internal models - Total
7 nebo jsou způsobilé pro výjimku podle článku 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy.
CVA RISK
Čl.
Large exposures limits
416 odst.
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities
1 písm. f) CRR
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
smluvně zajištěné likvidní financování
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures
Velmi vysoce likvidní aktiva s velmi vysokou úvěrovou kvalitou
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Vysoce likvidní aktiva s vysokou úvěrovou kvalitou
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (SA)
aktiva vydaná úvěrovou institucí, kterou zřídila ústřední nebo regionální vláda členského státu, pokud je splněna alespoň jedna podmínka uvedená v čl.
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (IRB)
416 odst.
General Information
2 písm. a) bod iii)
Leverage ratio calculation - average
Čl.
C 46.00 C 46.00.c
416 odst.
Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the prudential scope of consolidation (III)
2 písm. a) bod iii) CRR
Liquidity Coverage.
dluhopisy nefinančních podniků
Liquid assets (I).
Čl.
C 51.00.b Liquidity Coverage.
416 odst.1 písm. b) nebo d) CRR
Liquid assets (II).
stupeň úvěrové kvality 1
Significant currencies
Článek 122 CRR
C 51.00.x Liquidity Coverage.
stupeň úvěrové kvality 2
Liquidity Coverage.
stupeň úvěrové kvality 3
Outflows (I).
dluhopisy vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl.
C 52.00.b Liquidity Coverage.
129 odst.
Outflows (II).
4 nebo 5
C 52.00.c Liquidity Coverage.
Čl.
Outflows (III).
416 odst.
C 52.00.d Liquidity Coverage.
2 písm. a) bod i) CRR
Outflows (IV).
Čl.
C 52.00.x Liquidity Coverage.
129 odst.
C 52.00.y Liquidity Coverage.
4 nebo čl.
C 52.00.z Liquidity Coverage.
129 odst.
Liquidity Coverage.
5 CRR
Inflows (I).
nástrojezajištěné jinak než obytnými nemovitostmi, vydané úvěrovou institucí, pokud se prokáže, že mají nejvyšší úvěrovou kvalitu dle EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl.
C 53.00.b Liquidity Coverage.
509 odst.
Inflows (II).
3, 4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích (CRR)
C 53.00.c Liquidity Coverage.
Hlava II kapitola 5 a články 123, 124, 125, 126 CRR
Inflows (III).
nástroje zajištěné obytnými nemovitostmi, vydané úvěrovou institucí, pokud se prokáže, že mají nejvyšší úvěrovou kvalitu dle EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl.
C 53.00.x Liquidity Coverage.
509 odst.
C 53.00.y Liquidity Coverage.
3), 4) a 5) nařízení o kapitálových požadavcích (CRR)
Liquidity Coverage.
Část pátá hlava II kapitola 5 a článek 125 CRR
Collateral swaps.
Část pátá hlava II kapitola 5 a článek 125 CRR
Stable funding.
Hlava II kapitola 5 a články 123, 124, 125, 126 CRR
Items requiring stable funding (I).
dluhopisy vydané úvěrovou institucí dle definice v čl.
Items requiring stable funding (II).
4 směrnice 2009/65/ES, jiné než ty, o nichž se hovoří v odstavci 1.9
Items providing stable funding (II).
Čl.
Nature of Report (FINREP)
416 odst.
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets
2 písm. a) bod ii) CRR
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities
jiná převoditelná aktiva, která jsou velmi vysoce likvidní a mají velmi vysokou úvěrovou kvalitu
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity
416 odst.
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (a)
1 písm. b) CRR
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (b)
Část třetí hlava II kapitola 2 CRR
Subordinated liabilities
jiná převoditelná aktiva, která jsou vysoce likvidní a mají vysokou úvěrovou kvalitu
Off-balance sheet items subject to credit risk: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Čl.
Derivatives: Trading
416 odst.
Collateral obtained by taking possession during the period (held at the reporting date)
1 písm. d) CRR
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (a)
AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČL.
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (b)
416 odst.
Interest income and expenses by instrument and counterparty (a)
1 písm. b) A d), ALE NESPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČL.
Interest income and expenses by instrument and counterparty (b)
417 písm. b) A c) NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
aktiva, která nejsou kontrolována funkcí řízení likvidity
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
Čl.
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
417 písm. c) CRR
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
aktiva, která nejsou právně a prakticky snadno k dispozici kdykoli v průběhu následujících 30 dnů ke zpeněžení prostřednictvím přímého prodeje nebo prostých repo operací na schválených repo trzích
Gains and losses from hedge accounting
Čl.
Impairment on financial and non-financial assets (a)
417 písm. b) CRR
Impairment on financial and non-financial assets (b)
POLOŽKY LIKVIDNÍCH AKTIV, NA NĚŽ SE VZTAHUJE DOPLŇKOVÁ OZNAMOVACÍ POVINNOST
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Assets
Hotovost
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Off-balance sheet exposures - loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Příloha III článek 1 CRR
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Liabilities
Expozice vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci
Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities
Příloha III článek 2 CRR
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (a)
převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 0 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (b)
Příloha III článek 3 CRR
Scope of the group: “entity-by-entity”
představující pohledávky vůči státům
Scope of the group: ‘instrument-by-instrument’
pohledávky ručené státy
Tangible and intangible assets: carrying amount
představující pohledávky vůči centrálním bankám nebo zaručené centrálními bankami
Movements in defined benefit plans and employee benefits
představující pohledávky vůči dalším subjektům veřejného sektoru kromě ústředních vládních institucí, regionům s fiskální autonomií ukládat a vybírat daně a místním orgánům, popřípadě zaručené těmito institucemi
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio
představující pohledávky vůči Bance pro mezinárodní platby, Mezinárodnímu měnovému fondu, Evropské unii, Evropskému nástroji finanční stability, Evropskému mechanismu stability nebo mezinárodním rozvojovým bankám nebo pohledávky jimi zaručené
Gains and losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
Převoditelné cenné papíry jiné než uvedené v bodě 3.3, které představují pohledávky vůči státu nebo centrální bance nebo pohledávky jimi zaručené a které jsou vydány v domácí měně tohoto státu nebo centrální banky a v zemi, v níž je riziko likvidity podstupováno, nebo vydány v cizích měnách, pokud je držení těchto pohledávek v souladu s potřebami likvidity pro operace banky v dané třetí zemi
Table Axes
Příloha III článek 4 CRR
Axis Type
převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 20 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu
Ordinate Code
Příloha III článek 5 CRR
Ordinate Label
představující pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám nebo pohledávky jimi zaručené
Nature of Report
Příloha III článek 6 CRR
Reporting Level
převoditelné cenné papíry jiné než cenné papíry uvedené v bodech 3.3 až 3.6, které podle části třetí hlavy II kapitoly 2 splňují podmínky pro rizikovou váhu 50 % nebo lepší nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí ani žádným jejím přidruženým subjektem
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (see 1.2.10)
Příloha III článek 7 CRR
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Příloha III článek 8 CRR
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Příloha III článek 9 CRR
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
právními předpisy nebo stanovami požadované minimální vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl.
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
113 odst.
(-) Amount exceeding the 17.65% threshold
7 nebo jsou způsobilé pro výjimku podle článku 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy, je–li úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami.
Of which: Investment firms under Article 90 paragraph 2 and Article 93 of CRR
Příloha III článek 10 CRR
Of which: Investment firms under Article 91 paragraph 1 and 2 and Article 92 of CRR
kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo některým jejím přidruženým subjektem
Standardised Approach (SA)
Příloha III článek 11 CRR
Internal ratings based Approach(IRB)
fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
Příloha III článek 12 CRR
OpR Basic indicator Approach (BIA)
AKTIVA, KTERÁ NESPLŇUJÍ POŽADAVKY ČLÁNKU 416, ALE JEŠTĚ SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČL.
Deferred tax assets and liabilities
417 PÍSM. b) A c) NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
Provisions and expected losses
dluhopisy finančních podniků
Total expected loss eligible
Čl.
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
2 CRR
% CET1 threshold
Čl.
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
120 odst.
Combined Buffer Requirement
1 CRR
Own funds based on Fixed overheads
vlastní emise
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
Čl.
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
416 odst.
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
3 písm. b) CRR
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
nezajištěné emise úvěrové instituce
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
Článek 416 CRR
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
jiné než hypotékami na obytnou nemovitost zajištěné nástroje, které nejsou vykazovány v odst.
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
1.10
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Čl.
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
416 odst.
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
4 písm. b) CRR
Institution or equivalent (yes / no)
hypotékami na obytnou nemovitost zajištěné nástroje, které nejsou vykazovány v odst.
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
1.11
Country code
Čl.
Share of holding (%)
509 odst.
Total risk exposure amount
3 písm. a) CRR
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
Část třetí hlava II kapitola 5 a článek 125 CRR
Position, fx and commodities risks
akcie kotované na uznané burze a kapitálové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, jež nejsou vlastní emisí, ani nejsou vydané finančními institucemi
Operational risk
Čl.
Other risk exposure amounts
509 odst.
Of which: qualifying own funds
3 písm. c) a čl.
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
416 odst.
Total tier 1 capital
4 písm. a) CRR
Of which: qualifying tier 1 capital
zlato
Common equity tier 1 capital
zaručené dluhopisy, jež nejsou vykázány výše
Of which: minority interests
Čl.
Additional tier 1 capital
509 odst.
Of which: qualifying additional tier 1 capital
3 písm. c) CRR
Of which: qualifying tier 2 capital
kryté dluhopisy, jež nejsou vykázány výše
Qualifying own funds included in consolidated own funds
podnikové dluhopisy, jež nejsou vykázány výše
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
jiné kategorie cenných papírů nebo úvěrů způsobilých pro centrální banky
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
Čl.
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
509 odst.
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
3 písm. b) CRR
Open
dluhopisy místních vlád
Original exposure pre conversion factors
obchodní cenné papíry
Of which: arising from default fund contributions
úvěrové pohledávky
(-) Guarantees
Čl.
(-) Credit derivatives
416 odst.
(-) Financial collateral: simple method
4 písm. c) CRR
(-) Other funded credit protection
POSTUP PRO PRÁVNÍ ŘÁDY S NEDOSTATEČNOU HQLA
Substitution of the exposure due to CRM
Čl.
(-) Total Outflows
419 odst.
Total Inflows (+)
2 písm. a) CRR
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Použití odchylky A (cizí měna)
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Použití odchylky B (úvěrová linka poskytnutá příslušnou centrální bankou)
Financial collateral comprehensive method
Čl.
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
419 odst.
Volatility and maturity adjustments
2 písm. b) CRR
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Čl.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
509 odst.
Sheet
2 písm. i) CRR
Claims in the form of CIU
Odtok
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
ODTOKY
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
retailové vklady
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
Článek 421 CRR
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Čl.
Unfunded credit protection
421 odst.
(-) Total outflows
1 CRR
Total inflows (+)
které jsou součástí vzniklého vztahu činícího výběr vysoce nepravděpodobným
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Čl.
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
421 odst.
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
1 písm. a) CRR
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
je držen na transakčních účtech, včetně účtů, na které jsou pravidelně připisovány platy
Eligible financial collateral
Čl.
Other eligible collateral
421 odst.
Other physical collateral
1 písm. b) CRR
Receivables
kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, které nejsou způsobilé k tomu, aby byly vykázány v bodech 1.1.1.1 nebo 1.1.1.2
Subject to double default treatment
421 odst.
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
nepojištěné retailové vklady
Memorandum items:
vklady podléhající jiným odtokům než uvedeným v čl.
Expected loss amount
421 odst.
(-) value adjustments and provisions
1 nebo čl.
Number of obligors
421 odst.
Breakdown of total exposures by exposure types:
2
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Čl.
Specialized lending slotting criteria (b)
421 odst.
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
3 CRR
Alternative treatment: secured by real estate
Kategorie 1
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Kategorie 2
Dilution risk: total purchased receivables
Kategorie 3
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
vklady ve třetích zemích, v nichž se uplatňuje vyšší odtok
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Čl.
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
421 odst.
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
4 CRR
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
vklady vyňaté z výpočtu odtoků v případech splnění podmínek čl.
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
5 písm. a) a b)
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors