natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pokud není prahové hodnoty, která je stanovena v odstavci 39 části II přílohy XI, dosaženo ve všech případech, jsou instituce vyňaty z povinnosti vykazovat informace stanovené v odstavci 40 části II přílohy XI.
The remittance date for data with a quarterly reporting frequency relating to the reference date 31 March 2014 for information to be reported shall be 30 June 2014 at the latest.
KAPITOLA 7
For the period from 31 March 2014 to 30 April 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be 30 June 2014.
FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ A STABILNÍM FINANCOVÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ
For the period from 31 May 2014 to 31 December 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date
Článek 15
Article 19
Formát a četnost podávání zpráv o požadavku krytí likvidity
Entry into Force
Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o požadavku krytí likvidity podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 předloží instituce informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII s měsíční periodicitou.
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Informace stanovené v příloze XII zohledňují informace předložené k referenčnímu datu a informace o peněžních tocích dané instituce v průběhu následujících 30 kalendářních dní.
This Regulation shall apply from 1 January 2014.
Článek 16
Articles 9, 10 and 11 shall apply from 1 July 2014.
Formát a četnost podávání zpráv o stabilním financování
Article 15 shall apply from 1 March 2014.
Za účelem podávání zpráv o stabilním financování podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předloží instituce informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII se čtvrtletní periodicitou.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
KAPITOLA 8
Done at Brussels, 16 April 2014.
IT ŘEŠENÍ PRO VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE STRANY INSTITUCÍ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM
For the Commission
Článek 17
The President
Instituce předkládají informace, na něž se odkazuje v tomto nařízení, ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí příslušné orgány a jež se řídí definicemi polí obsaženými v modelu datových polí, který je stanoven v příloze XIV, a vzorci pro ověřování platnosti podle přílohy XV, přičemž musí splňovat také následující parametry:
OJ L 176, 27.6.2013, p.
součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;
1.
číselné hodnoty se fakticky vykazují podle následujících pravidel:
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
pole s údaji typu „měna“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;
338).
pole s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p.
pole s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.
1).
K předkládaným údajům uvádějí instituce následující informace:
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
referenční datum sledovaného období a referenční období;
12).
vykazovací měna;
ANNEX I
účetní standard;
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
identifikační údaj vykazující instituce a
COREP TEMPLATES
úroveň použití jako individuální nebo konsolidovaná.
Template number
KAPITOLA 9
Template code
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Name of the template /group of templates
Článek 18
Short name
Přechodné období
CAPITAL ADEQUACY
Nejzazší lhůta pro předkládání údajů vykazovaných se čtvrtletní periodicitou, jejichž referenčním datem je 31. březen 2014, je do 30. června 2014.
OWN FUNDS
Pro období od 31. března 2014 do 30. dubna 2014 je lhůta pro předkládání údajů vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl.
OWN FUNDS REQUIREMENTS
3 odst.
CAPITAL RATIOS
1 písm. a) na 30. června 2014.
MEMORANDUM ITEMS:
Pro období od 31. května 2014 do 31. prosince 2014 je lhůta pro předkládání údajů vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl.
TRANSITIONAL PROVISIONS
3 odst.
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
1 písm. a) na třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.
GROUP SOLVENCY
Článek 19
CREDIT RISK
Vstup v platnost
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
Toto nařízení vstupuje v platnost následujícím dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2014.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
Články 9, 10 a 11 se použijí ode dne 1. července 2014.
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Článek 15 se použije ode dne 1. března 2014.
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
V Bruselu dne 16. dubna 2014.
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
Za Komisi
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
předseda
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Úř. věst.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
L 176, 27.6.2012, s. 1.
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/EC a 2006/49/EC (Úř. věst.
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
L 176, 27.6.2013, s. 338).
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst.
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
L 243, 11.9.2002, s. 1).
OPERATIONAL RISK
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst.
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
L 331, 15.12.2010, s. 12)
MARKET RISK
PŘÍLOHA I
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
ŠABLONY COREP
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
Číslo šablony
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
Kód šablony
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Název šablony / skupiny šablon Zkratka
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Krátké označení
MARKET RISK INTERNAL MODELS
KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
KAPITÁL
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY
Rows
KAPITÁLOVÉ POMĚRY
Item
DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY:
Amount
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
TIER 1 CAPITAL
NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
PLATEBNÍ SCHOPNOST SKUPINY
Capital instruments eligible as CET1 Capital
ÚVĚROVÉ RIZIKO
Paid up capital instruments
ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
Memorandum item: Capital instruments not eligible
ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
Share premium
ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (struktura podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)
(-) Own CET1 instruments
GEOGRAFICKÁ STRUKTURA
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Tabulka 9.1 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Tabulka 9.2 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Table 9.3 – Struktura požadavků na celkový vlastní kapitál na základě úvěrových rizik příslušných uvěrových angažovaností podle jednotlivých zemí
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
Retained earnings
ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM.
Previous years retained earnings
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPŇŮ DLUŽNÍKA:
Profit or loss eligible
RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
Profit or loss attributable to owners of the parent
ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
Accumulated other comprehensive income
PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH
Other reserves
OPERAČNÍ RIZIKO
Funds for general banking risk
PROVOZNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
TRŽNÍ RIZIKO
Minority interest given recognition in CET1 capital
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ
Transitional adjustments due to additional minority interests
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH
Adjustments to CET1 due to prudential filters
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH
Cash flow hedge reserve
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
RIZIKO ÚPRAV ÚVĚROVÉ HODNOTY
(-) Goodwill
C 01.00 – KAPITÁL (CA1)
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
Řádky
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
Položka
Deferred tax liabilities associated to goodwill
Částka
(-) Other intangible assets
KAPITÁL TIER 1
(-) Other intangible assets gross amount
KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál CET1
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
Splacené kapitálové nástroje
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje
(-)Defined benefit pension fund assets
Emisní ážio
(-)Defined benefit pension fund assets gross amount
(-) Vlastní nástroje CET1
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů CET1
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů CET1
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů CET1
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje CET1
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Nerozdělený zisk
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Nerozdělený zisk z předchozích let
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Způsobilý zisk nebo ztráta
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Část mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, který není způsobilý
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Ostatní rezervní fondy
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Rezervy na obecná bankovní rizika
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů CET1 se zachováním právních účinků
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Menšinový podíl uznaný v kapitálu CET1
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
Úpravy kapitálu CET1 na základě obezřetnostních filtrů
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Zvýšení vlastního kapitálu na základě sekuritizovaných aktiv
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Fond zajištění peněžních toků
(-) Own AT1 instruments
Kumulovaná výše zisků a ztrát ze závazků oceněných reálnou hodnotou na základě změn vlastního úvěrového rizika
(-) Direct holdings of AT1 instruments
Zisky a ztráty v reálné hodnotě vzniklé na základě vlastního úvěrového rizika instituce souvisejícího s derivátovými závazky
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Úpravy hodnoty na základě požadavků obezřetného oceňování
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(–) Goodwill
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 in struments
(-) Goodwill účtovaný jako nehmotné aktivum
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Odložené daňové závazky související s goodwillem
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Ostatní nehmotná aktiva
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Ostatní nehmotná aktiva v hrubé hodnotě
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Odložené daňové závazky související s nehmotnými aktivy
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Odložené daňové pohledávky, které závisejí na budoucím zisku a nevznikají na základě dočasných rozdílů, očištěné od souvisejících daňových závazků
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Schodek úprav úvěrového rizika vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(-)Aktiva penzijních fondů definovaných požitků
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(-) Aktiva penzijních fondů definovaných požitků – hrubá částka
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Odložené daňové závazky související s aktivy penzijních fondů definovaných požitků
capital elements or deductions - other
Aktiva penzijních fondů definovaných požitků, která může instituce bez omezení používat
TIER 2 CAPITAL
(-) Vztah vzájemné účasti v kapitálu CET1
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(–) Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1
Paid up capital instruments and subordinated loans
(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250%
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(–) Sekuritizované pozice, na které může být alternativně uplatněna riziková váha 1250 %
(-) Own T2 instruments
(-) Volné dodávky, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250%
(-) Direct holdings of T2 instruments
(-) Pozice v koši, pro něž instituce nemůže stanovit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se může případně vztahovat riziková váha 1250%
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Akciové expozice v rámci přístupu interních modelů, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250%.
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
(-) Odčitatelné odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sekto ru, v nichž má instituce významnou investici
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
(-) Částka převyšující práh 17,65%
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Ostatní přechodné úpravy kapitálu CET1
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
(-) Další odpočty kapitálu CET1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
SA General credit risk adjustments
Součásti a odpočty kapitálu CET1 - ostatní
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kapitálové nástroje způsobilé jako AT1
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Vlastní nástroje AT1
Other transitional adjustments to T2 Capital
(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů AT1
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů AT1
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů AT1
T2 capital elements or deductions - other
Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů AT1 se zachováním právních účinků
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Nástroje emitované dceřinými podniky, jež jsou uznány v kapitálu AT1
Label
Přechodné úpravy na základě dodatečného uznání nástrojů emitovaných dceřinými podniky v kapitálu AT1
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
(-) Vztah vzájemné účasti v kapitálu AT1
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
(-) Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
(-) Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
(-) Přebytek odpočtu z položek T2 vůči kapitálu T2
Standardised approach (SA)
Ostatní přechodné úpravy kapitálu AT1
SA exposure classes excluding securitisation positions
Přebytek odpočtu z položek AT1 vůči kapitálu AT1 (odečteno v CET1)
Central governments or central banks
(-) Další odpočty kapitálu AT1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
Regional governments or local authorities
Prvky kapitálu AT1 nebo odpočty - ostatní
Public sector entities
KAPITÁL TIER 2
Multilateral Development Banks
Kapitálové nástroje a podřízené úvěry způsobilé jako kapitál T2
International Organisations
Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry
Institutions
Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje a podřízené úvěry
Corporates
(-) Vlastní nástroje T2
Retail
(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů T2
Secured by mortgages on immovable property
(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů T2
Exposures in default
(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů T2
Items associated with particular high risk
(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje T2
Covered bonds
Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů T2 se zachováním právních účinků a podřízených úvěrů
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Nástroje emitované dceřinými podniky, jež jsou uznány v kapitálu T2
Collective investments undertakings (CIU)
Přechodné úpravy na základě dodatečného uznání nástrojů emitovaných dceřinými podniky v kapitálu T2
Equity
Přebytek rezerv vůči očekávaným ztrátám podle přístupu IRB
Other items
Obecné úpravy úvěrového rizika SA
Securitisation positions SA
(-) Vzájemné účasti v kapitálu T2
of which: resecuritisation
(-) Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Internal ratings based Approach (IRB)
(-) Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Ostatní přechodné úpravy kapitálu T2
Central governments and central banks
Přebytek odpočtu z položek T2 vůči kapitálu T2 (odečteno v AT1)
Corporates - SME
(-) Další odpočty z kapitálu T2 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
Corporates - Specialised Lending
Prvky kapitálu T2 nebo odpočty - ostatní
Corporates - Other
C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Označení
Retail - Secured by real estate SME
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
Retail - Secured by real estate non-SME
ztoho: Investiční podniky podle čl.
Retail - Qualifying revolving
95 odst.
Retail - Other SME
2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích
Retail - Other non-SME
z toho: Investiční podniky podle čl.
Equity IRB
96 odst.
Securitisation positions IRB
2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích
Of which: resecuritisation
OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY
Other non credit-obligation assets
Standardizovaný přístup (SA)
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizovaných pozic
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Ústřední vlády nebo centrální banky
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Regionální vlády nebo místní orgány
Settlement/delivery risk in the Trading book
Subjekty veřejného sektoru
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Mezinárodní rozvojové banky
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Mezinárodní organizace
Traded debt instruments
Instituce
Foreign Exchange
Podniky
Commodities
Retailová oblast
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Zajištěné hypotékou na nemovitosti
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Expozice v selhání
OpR Basic indicator approach (BIA)
Položky související se zvláště vysokým rizikem
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Kryté dluhopisy
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS