natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Čl.
Exposures by Credit Quality steps at reporting date of the collateral
427 odst.
Exposures by Credit Quality steps at inception
1 písm. b) bod i) CRR
Exposures by Credit Quality steps at reporting date
podle definice v čl.
CRM Effects/Collateral
411 odst.
Currency of the collateral
2, které jsou vhodné pro zacházení podle čl.
Currency of the exposure
421 odst.
Currency with significant liabilities
2
Deducted from own funds
Čl.
Derivatives Purchased/Sold
427 odst.
Time from the due time for settlement
1 písm. b) bod ii) CRR
Exposure class before reassignment
vklady spojené s vyšším odtokem, než je uvedeno v čl. 421 odst.
Exposure class of the collateral received
1 nebo 421 odst.
Exposure class of the collateral given
2
Exposure classes used for weighting purposes
závazky zákazníků, kteří nejsou finančními zákazníky
Encumbrance
Čl.
Event Type
427 odst.
Time of encumbrance
1 písm. b) bod vii) CRR
Exposure class
závazky vyplývající ze zajištěných půjček a transakcí na kapitálovém trhu
Use of external ratings
Čl.
Group of connected clients
427 odst.
Guarantor of the collateral
1 písm. b) bod ix) CRR
Guarantor
zajištěné vysoce likvidními aktivy s vysokou úvěrovou kvalitou
Impairment status
které jsou zajištěny jinými aktivy
Individual clients
závazky z nezajištěných úvěrových transakcí
Significant investments
pohledávky splňující požadavky pro zacházení podle čl.
Location of the activities
422 odst.
General liquidity requirements
3) a 4)
Liquidity quality of assets
Čl.
Liquidity quality of collateral received
427 odst.
Liquidity quality of collateral given
1 písm. b) bod iii) CRR
Loan to value
pohledávky vykázané v bodě 1.2.2.3 kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi
Main category of collateral or guarantee given
Čl.
Main category of the Defined benefit plan assets
427 odst.
Main category that generates income or expenses
1 písm. b) bod iv) CRR
Main category of collateral or guarantee received
závazky, které se vykazují v bodě 1.2.2.3 a které spadají pod čl.
Main category provided of Investee
422 odst.
Main category that generates the deferred tax liability
3 písm. b)
Main category of the off-balance sheet item that generates the provision
Čl.
Main category of the source of encumbrance
427 odst.1 písm. b) bod v) CRR
Main category of the transferred financial asset to which the liability is associated to
závazky, které se vykazují v bodě 1.2.2.3 a které spadají pod čl.
Main category of the underlying
422 odst.
Methods to determine risk weights
Čl.
Partial use
427 odst.
Accounting portfolio of the transferred financial asset to which the liability is associated to
1 písm. b) bod vi) CRR
Prudential portfolio
závazky zákazníků, kteří jsou finančními zákazníky
Residence of counterparty
Čl.
To be reclassified to profit or loss
414 odst.
Reference date or period
1 písm. b) bod viii) CRR
Residual maturity
414 odst.
Risk weights of the collateral
Čl.
Specific contract clauses or netting agreements
414 odst.
Specific liquidity requirements
1 písm. b) bod iii) CRR
Subject to operating lease (reporting entity lessor)
závazky, které se vykazují v bodě 1.2.3.3 a které jsou kryty systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi
Securitisation Row Number
Čl.
Subordinated
414 odst.
Type of assets with collateral received
1 písm. b) bod iv) CRR
Type of credit protection
závazky, které se vykazují v bodě 1.2.3.3 a které spadají pod čl.
Type of investment firm
422 odst.
Transitionally treated as in Own Funds
3 písm. b)
Time past due
závazky, které se vykazují v bodě 1.2.3.3 a které spadají pod čl.
Type of risk transfer
422 odst.
Type of securitisation
3 písm. d)
Type of activity of Related parties/Relationships
Závazky vyplývající z vydaných cenných papírů, se kterými lze zacházet podle čl.
Type of underlying
129 odst.
Members
4 nebo 5
Member ID
Čl.
Member Code
427 odst.
Member Label
1 písm. b) bod x) CRR
1250% for positions not subject to any method
Závazky vyplývající z cenných papírů vymezených v čl.
Advanced Measurement Approach
52 odst.
Alternative Standardised Approach
4 směrnice 2009/65/ES
Approach for general risk for equities
další závazky vyplývající z vydaných cenných papírů
Approach for specific risk for correlation trading portfolio
Čl.
Approach for specific risk for equities
427 odst.
Approach for specific risk for non securitisation debt instruments
1 písm. b) bod xi) CRR
Approach for specific risk for securitisation instruments
závazky vyplývající ze smluv o derivátech se závazky
Approaches for general risk for debt instruments
všechny ostatní závazky
Approaches for options
Čl.
Basic Indicator Approach
427 odst.
Risk weighted exposure amounts calculated using PD, LGD and M
1 písm. b) bod xii) CRR
Alternative treatment for exposures secured by real estate
PŘÍLOHA XIII
Risk weighted exposure amounts calculated using RW, other
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ (ČÁST 1 z 5: LIKVIDNÍ AKTIVA)
Ratings Based Method
Likvidní aktiva
Supervisory formula method
Aktiva se vykazují v jednom ze šesti oddílů této šablony:
Specialized lending slotting criteria
Aktiva, která splňují požadavky článku 416 a článku 417: aktiva identifikovaná v NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 jako likvidní pro účely podávání zpráv, která splňují provozní požadavky na držení likvidních aktiv.
External rating not available
Aktiva, která splňují požadavky čl.
Internal Assessment Approach
416 odst.
Internal models approach for market risk
1 písm. b) a d), ale nesplňují požadavky čl.
IRB Approach
417 písm. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
IRB approach - Securitisation exposures
Položky likvidních aktiv, na něž se vztahuje doplňková oznamovací povinnost podle přílohy III NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Risk weighted exposure amounts calculated using RW
Aktiva, která nesplňují požadavky článku 416 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, ale splňují požadavky čl.
Look-Through-Approach
417 písm. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Maturity ladde r approach
Postup pro jurisdikce s nedostatkem likvidních aktiv.
PD/LGD approach
Vykazování aktiv, která jsou v souladu s islámským právním systémem (šaría), jako alternativních aktiv podle čl.
Simple Risk Weight approach
509 odst.
Methods to calculate risk weights do not apply
2 písm. i).
Methods using external ratings
Specifické připomínky
Original Exposure Method
U položek 1.1 až 1.2 instituce vykazují příslušné částky ve sloupci 030.
Particular approach for CIUs reported as debt instruments
U položek 1.3 až 1.4 instituce vykazují tržní hodnotu aktiv ve sloupci 010 a hodnotu podle článku 418 ve sloupci 020 pro každou kategorii aktiv.
Particular approach for CIUs reported as equity
U položky 1.5 instituce vykazují příslušnou nevyčerpanou částku ve sloupci 040.
Simplified approach
U položky 1.6.1/1.6.2 instituce vykazují příslušné částky ve sloupci 030/040.
Standardised approach for equity risk
U položek 1.7 až 2.2 v souladu s čl.
Standardised approach for foreign-exchange risk
416 odst.
Standardised Approach, IRB Approach
1 posledním pododstavcem NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 a až do upřesnění jednotné definice vysoké a velmi vysoké likvidity a vysoké a velmi vysoké úvěrové kvality v souladu s článkem 460 instituce samy identifikují převoditelná aktiva v dané měně, která jsou vysoce nebo velmi vysoce likvidní a mají vysokou nebo velmi vysokou úvěrovou kvalitu a vykazují jejich tržní hodnotu ve sloupcích 010 a 030 a hodnotu podle článku 418 ve sloupcích 020 a 040.
Standardised approaches for commodities risk
U položek 1.3 až 1.4 a 1.7 až 1.14 instituce vykazují pouze aktiva, která splňují všechny provozní požadavky uvedené v čl.
Standardised approaches for interest rate risk
417 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Standardised approaches for market risk
U položek 2.1 až 2.2 instituce vykazují aktiva, která by jinak splňovala podmínky pro vykazování v oddílech 1.1 až 1.14, ale nesplňují provozní požadavky uvedené v čl.
Standardised Method
417 písm. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Accounting consolidation
U položek 1.1 až 2.2 s výjimkou položky 1.5 instituce vykazují pouze aktiva, která splňují všechny podmínky uvedené v čl.
Accounting treatment of the securitisation
416 odst.
Actuarial gains or losses from changes in demographic assumptions (flow)
3 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Actuarial gains or losses from changes in financial assumptions (flow)
U položek 3.1 až 3.12 instituce vykazují pouze aktiva, na něž se vztahuje doplňková oznamovací povinnost týkající se likvidních aktiv v souladu s přílohou III NAŘÍZENÍ (EU) Č.
Additions (flow)
575/2013.
Additions, including increases in existing provisions (flow)
Všechny položky s výjimkou položek uvedených v oddílech 3.1, 3.2 a 3.9 musí splňovat podmínky uvedené v posledním odstavci této přílohy.
Adjusted stressed VaR
U položek 4.1 až 4.12.3 instituce vykazují pouze aktiva, která nesplňují požadavky článku 416 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, ale i nadále splňují požadavky čl.
Adjusted VaR
417 písm. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Adjustment to the risk-weighted exposure amount due to maturity mismatches
U položek 5.1 až 5.2 instituce vykazují pouze položky týkající se odchylek uvedených v čl.
Adjustment to Value used for market risk, net, weighted after cap due to infringement of the due diligence provisions
419 odst.
After transitional provisions
2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 u měn s omezeními dostupnosti likvidních aktiv.
All changes in Defined benefit obligations (flow)
U položek 6.1 až 6.1.3 pouze banky, které jsou v souladu s islámským právním systémem (šaría), vykazují položky, které jsou finančními produkty v souladu s islámským právním systémem (šaría), jako alternativu k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely článku 416 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
All changes in Provisions (flow)
Hodnota likvidních aktiv u všech položek v dané šabloně s výjimkou položek 1.1 až 1.2.1, 1.5 až 1.6.2, 3.1 až 3.2, 3.9 až 3.10 a 5.2 je tržní hodnotou a hodnotou po uplatnění příslušných srážek.
All price risk capital charge for CTP
U položek 1.1 až 1.2.1, 1.6 až 1.6.2, 3.1 až 3.2, 3.10 a 5.2 se vykazuje částka dané položky.
All price risk capital charge for CTP Floor
U položky 1.5 a 3.9 se vykazuje nevyčerpaná částka daného řádku.
All price risk charge for CTP 12 weeks average
Dílčí šablona pro likvidní aktiva
All price risk charge for CTP last measure
Čl.
All Reclassifications (flow)
416 odst.
Alleviation of own funds requirements due to diversification
Čl.
Alleviation of own funds requirements due to the expected loss captured in business practices
416 odst.
Amount assigned to direct credit substitutes
1 písm. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Amount assigned to eligible liquidity facilities
Celkový objem expozic vůči centrálním bankám.
Amount assigned to IRS / CRS
Expozice, které je možno v krizové situaci zrušit
Amount assigned to other off-balance sheet items
Čl.
Amount of Assets involved in the services provided by the institution
416 odst.
Amount that exceeds the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
1 písm. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Amount that exceeds the limits for grandfathering
převoditelná aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě členského státu nebo regionu s fiskální autonomií k výběru daní nebo ústřední vládě třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vládě nebo pohledávky těmito subjekty zaručené, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv
Amount used for LGD adjustment
Čl.
Amounts exempted from the LE regime
416 odst.
Amounts not recognised as an asset, due to limits of paragraph 58 (b)
1 písm. c bod i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Amounts used (flow)
Aktiva uvedená v bodě 1.3.1, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
Applicable limit for institutions
416 odst.
Applicable percentage limit for institutions
1 písm. c) bodu i)
Applicable limit for non institutions
Aktiva uvedená v bodě 1.3.1 zaručená výše uvedenými protistranami podle článku 416 odst.
Approach used for the securitised exposures
1 písm. c) bodu i)
Assumed charge for CTP floor - weighted positions after cap
Čl.
Average incremental default and migration risk capital charge
416 odst.
Average risk weight
1 písm. c bod ii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Amount of accumulated impairment
Aktiva uvedená v bodě 1.3.2, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
Base amount for calculating the limit
416 odst.
Base for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
1 písm. c) bodu ii)
Amount before transitional provisions
Aktiva uvedená v bodě 1.3.2 zaručená výše uvedenými protistranami podle čl.
Benefits paid (flow)
416 odst.
Business combinations or divestitures (flow)
1 písm. c) bodu ii)
Capital ratio
Čl.
Capital Reduction (flow)
416 odst.
Carrying amount [before restatement]
1 písm. c bod iii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Carrying amount of Collateral obtained during the period (flow)
Aktiva uvedená v bodě 1.3.3, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
Changes in allowances for credit losses other than Decreases due to amounts taken against allowances, Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period, Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period, Transfers between allowances (flow)
416 odst.
Changes in Defined benefit obligations other than Current service cost, Interest cost, Contributions paid by plan participants, Actuarial gains and losses, Foreign currency exchange, Benefits paid, Past service cost, Business combinations or divestiture (flow)
1 písm. c) bodu iii)
Changes in Equity from business combinations (flow)
Aktiva uvedená v bodě 1.3.3 zaručená výše uvedenými protistranami podle čl.
Changes in Equity from share based payments (flow)
416 odst.
Changes in equity other than those explicitly reported (flow)
1 písm. c) bodu iii)
Changes in Provisions other than Additions, including increases in existing provisions, Amounts used, Unused amounts reversed during the period, Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
Čl.
Code of the originator of the securitisation
416 odst.
Compliance with the retention requirement
1 písm. c bod iv) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Computable amount
Aktiva uvedená v bodě 1.3.4, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
Computable amount - Individual basis
416 odst.
Computable amount, gross
1 písm. c) bodu iv)
Computable amount, net
Aktiva uvedená v bodě 1.3.4 zaručená výše uvedenými protistranami podle čl.
Computable amount, offsetting position
416 odst.
Amount including transitional provisions
1 písm. c) bodu iv)
Contributions paid by plan participants (flow)
celkové akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování s podkladovými aktivy uvedenými v čl. 416 odst.
Conversion factor applied to revolving securitisation
1
Conversion of debt to equity (flow)
Čl.
Country of origin of the ultimate underlying of the transaction
416 odst.
CRM substitution effects Inflows including value adjustments and provisions
6 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
CRM substitution effects Inflows, net of value adjustments and provisions
podkladová aktiva uvedená v čl.
CRM substitution effects Outflows including value adjustments and provisions
416 odst.
CRM Financial collateral: adjusted value (Cvam)
1 písm. b) a c)
CRM Funded credit protection (Cva)
pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity
CRM substitution effects - Funded credit protection
Čl.
CRM substitution effects - Unfunded credit protection: adjusted values (GA)
416 odst.
CRM substitution effects - Value of Credit derivatives
1 písm. e) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
CRM substitution effects - Value of Financial collateral: simple method
Vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl.
CRM substitution effects - Value of Guarantees
113 odst.
CRM substitution effects - Value of Other funded credit protection
7 nebo jsou způsobilé pro výjimku podle článku 10 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy
CRM substitution effects Outflows, net of value adjustments and provisions
Čl.
CRM Volatility adjustment to the exposure
416 odst.
CRM Volatility and maturity adjustments
1 písm. f) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Current period (flow)
V případě, že je úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami, minimální vklady u ústřední úvěrové instituce požadované právními předpisy nebo stanovami a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce
Current service cost (flow)
financování dostupné dle smlouvy
Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period (flow)
aktiva vydaná úvěrovou institucí, která byla zřízena ústřední nebo regionální vládou členského státu
Decreases due to amounts taken against allowances (flow)
Čl.
Derivative treatment
416 odst.
Dividends (flow)
2 písm. a) bod iii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
ELGD
Čl.
Exercise/Expiration of equity Instruments other than capital Instruments (flow)
416 odst.
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, including value adjustments and provisions
1 písm. b) nebo d) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, net of value adjustments and provisions
Nefinanční podnikové dluhopisy se vykazují podle své úvěrové kvality v souladu s článkem 122 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Exposure value - all exposures
Čl.
Exposure Value deducted from own funds
416 odst.
Exposure value, including value adjustments and provisions
2 písm. a) bod i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Exposure value, including value adjustments and provisions, deducted from own funds
Dluhopisy, se kterými se zachází podle čl.
Exposure value, including value adjustments and provisions, subject to risk weights
129 odst.
Exposure value, net of value adjustments and provisions
4 nebo 5, se vykazují podle své úvěrové kvality podle čl.
Exposure value, net of value adjustments and provisions, deducted from own funds
129 odst.
Exposure value, net of value adjustments and provisions, subject to risk weights
4 nebo 5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Exposure weighted average LGD
nástroje vydané úvěrovou institucí, které jsou zajištěné aktivy a mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl.
First foreseeable termination date
509 odst.
Foreign currency translation (flow)
3, 4 a 5
Fully adjusted exposure value (E*), net of value adjustments and provisions
Tyto položky se vykazují podle své úvěrové kvality podle hlavy 2 kapitoly 5 článků 123, 124, 125 a 126 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Fully adjusted exposure value E* including value adjustments and provisions
Nástroje zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti v rámci nástrojů, která se vykazují na řádcích 1.10.1, 1.10.2 a 1.10.3
Goodwill included in carrying amount
Dluhopisy uvedené v čl.
Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
52 odst.
Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period (flow)
4 směrnice 2009/65/ES, avšak jiné než ty, které jsou uvedeny v bodě 1.9
Incremental default and migration risk capital charge last measure
Čl.
Institution or equivalent
416 odst.
Interest cost (flow)
2 písm. a) bod ii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Internal code of the securitisation
Tyto položky se vykazují podle své úvěrové kvality podle čl.
Issuance of equity Instruments other than capital instruments (flow)
129 odst.
Issuance of ordinary shares (flow)
4 nebo čl.
Issuance of preference shares (flow)
129 odst.
Jurisdiction of incorporation
5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Legal final maturity date
jiná převoditelná aktiva, která jsou velmi vysoce likvidní a mají velmi vysokou úvěrovou kvalitu
LGD
Čl.
Limit for grandfathering
416 odst.
Limit for grandfatheri ng of instruments not constituting State aid
1 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Losses stemming from lending collateralised
Tyto položky se vykazují podle své úvěrové kvality podle části třetí hlavy 2 kapitoly 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Losses stemming from lending collateralised - Valued with mortgage lending value
Zde se podávají zprávy pouze o položkách, které nejsou uvedeny na řádcích výše.
Maturity value (days)
jiná převoditelná aktiva která jsou vysoce likvidní a mají vysokou úvěrovou kvalitu
Maximum amount of the collateral/guarantee that can be considered
Čl.
Maximum single loss due to operational risk (flow)
416 odst.
Name of entity
1 písm. d) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Name of Holding entity
AKTIVA, KTERÁ SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČL.
Notional amount retained or repurchased of credit protection
416 ODST.
Notional amount, Maximum collateral/guarantee that can be considered
1 PÍSM. b) a d), ALE NESPLŇUJÍ POŽADAVKY ČL.
Number of exposures
417 PÍSM. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Number of loss events (flow)
O položkách se podávají zprávy pouze v jedné z níže uvedených podkategorií také v případě, že nejsou splněna obě tato ustanovení.
Observed new defaults for the period (flow)
aktiva, která nejsou kontrolována funkcí řízení likvidity
Origination date of the securitisation
Čl.
Overall effect (adjustment) due to infringement of the due diligence provisions
417 písm. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Own funds requirement before alleviation due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques
Čl.
Own funds requirements before securitisation (Kirb)
417 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Past service cost (flow)
Instituce podávají zprávy pouze o aktivech, na něž se vztahuje doplňková oznamovací povinnost týkající se likvidních aktiv v souladu s přílohou III NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
PD assigned to the obligor grade or pool
Příloha III bod 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Percentage for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Celková hodnota hotovosti zahrnující mince a bankovky/měny.
Percentage of participation of the reporting institution in the securitisation
Vykazuje se pouze hotovost, která nesplňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v čl.
Percentage of retention of securitisations at reporting date
416 odst.
Present value
3 písm. c), d) a e), a proto ji nelze vykazovat v rámci položky 1.1.
Latest available stressed VaR
Je třeba zdůraznit, že o hotovosti složené u jiných institucí se nepodávají zprávy zde, ale v kategorii kolaterálů šablony 1.3 „Přítok“, pokud je lze považovat za peněžní částky splatné během následujících 30 dnů.
Previous day VaR
Příloha III bod 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Principal amount outstanding
Celková hodnota expozic vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci.
Prudential filters
Zprávy se podávají pouze o těch expozicích, které nesplňují alespoň jednu z podmínek uvedených v písm. c), d) a e), a proto o nich nelze podávat zprávu v rámci položky vykazování 1.3.
Purchase of Treasury Shares (flow)
převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 0 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu
Qualifying amount
Příloha III bod 3 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Reclassification of financial instruments from equity to liability (flow)
Cenné papíry s rizikovou váhou 0 %, které představují pohledávky vůči ústřední vládě členského státu nebo třetí zemi dle přílohy III bodu 5 nebo těmito subjekty zaručené.
Reclassification of financial instruments from liability to equity (flow)
Z toho:
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss (flow)
které představují pohledávky vůči centrálním bankám nebo pohledávky jimi zaručené
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss, Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)