natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nástroje zařazené do kapitálu na základě směrnice 2006/48/ES
of which: Indirect holdings
Nástroje emitované institucemi se sídlem v členském státě, který je zařazen do ekonomického ozdravného programu
Own AT1 instruments
Nástroje nepředstavující státní podporu
Own T2 instruments
MENŠINOVÉ PODÍLY A EKVIVALENTY
Reciprocal cross holdings
Kapitálové nástroje a položky, které nelze považovat za menšinové podíly
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Přechodné uznání menšinových podílů v rámci konsolidovaného kapitálu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu Tier 1 v konsolidovaném kapitálu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Přechodné uznání kvalifikovaného kapitálu Tier 1 v konsolidovaném kapitálu
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
OSTATNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nerealizované zisky a ztráty
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nerealizované zisky
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Nerealizované ztráty
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nerealizované zisky z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ podle standardu IAS39 potvrzeného EU
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nerealizované ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ standardu IAS 39 potvrzeného EU
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Odpočty
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Ztráty za běžný finanční rok
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nehmotná aktiva
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Schodek rezerv vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Aktiva penzijního fondu definovaných požitků
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
z toho: Zavedení změn standardu IAS 19 - kladná položka
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
z toho: Zavedení změn standardu IAS 19 - záporná položka
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vlastní nástroje CET1
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
z toho: Přímé investice
Additional filters and deductions
z toho: Nepřímé investice
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Vlastní nástroje T2
Amount of instruments plus related share premium
Vztah vzájemné účasti v kapitálu CET1
Limit
Vzájemné účasti v kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Vzájemné účasti v kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Total grandfathered amount
Vztah vzájemné účasti v kapitálu AT1
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Vzájemné účasti v kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
link to CA5.1;r060;c010)
Vzájemné účasti v kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Vzájemné účasti v kapitálu T2
link to CA5.1;r060;c020)
Vzájemné účasti v kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou in vestici
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Odložené daňové pohledávky, které závisejí na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů, a nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
link to CA5.1;r060;c030)
Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Total items without an incentive to redeem
Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Grandfathered items with an incentive to redeem
Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Výjimky z odpočtů u kapitálových investic v pojišťovnách od položek CET1
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Další filtry a odpočty
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 05.02 – NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
CA 5.2 – Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje nepředstavující státní podporu
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Objem nástrojů plus související emisní ážio
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
Základ pro výpočet limitu
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
(-) Částka, která překračuje limity pro zachování právních účinků
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
Celková zachovaná částka
CAPITAL BUFFERS
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
NAME
57 písm. a) směrnice 2006/48/ES
CODE
Nástroje, které splňují podmínky čl. 57 písm. ca) a čl. 154 odst. 8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedeného v článku 489
LEI code
Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
Nástroje se zachováním právních účinků s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které splňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti
COUNTRY CODE
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které nesplňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti
SHARE OF HOLDING (%)
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které nesplňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Přebytek u limitu nástrojů CET1 se zachováním právních účinků
CONSOLIDATED OWN FUNDS
Položky, které splňují podmínky čl. 57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedeného v článku 490
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
Položky bez pobídky ke splacení celkem
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
Položky se zachováním právních účinků s pobídkou ke splacení
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
TOTAL TIER 1 CAPITAL
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
Položky s kupní opcí uplatnitelnou před 20. červencem 2011 nebo k tomuto datu, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
Přebytek u limitu nástrojů AT1 se zachováním právních účinků
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
C 06.00 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
SUBJEKTY V RÁMCI KONSOLIDACE
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
INFORMACE O PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ PLATEBNÍ SCHOPNOSTI SKUPINY
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
KAPITÁLOVÉ REZERVY
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
NÁZEV
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
KÓD
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Kód LEI
SYSTEMIC RISK BUFFER
INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO / NE)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ROZSAH ÚDAJŮ: INDIVIDUÁLNÍ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF), INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVANÉ (SP) NEBO SUBKONSOLIDOVANÉ (SC)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
KÓD ZEMĚ
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
PODÍL ÚČASTI (%)
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ, VOLNÉ DODÁVKY A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO A RIZIKO DODÁNÍ
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
CELKOVÝ KAPITÁL TIER 1
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE ZAHRNOVANÉ DO KAPITÁLU TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
Z ČEHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1
TOTAL
Z ČEHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
Z ČEHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU
SA Exposure class
Z ČEHO: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
BEZPEČNOSTNÍ REZERVA Z DŮVODU MAKROOBEZŘETNOSTNÍCH NEBO SYSTÉMOVÝCH RIZIK ZJIŠTĚNÝCH NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO GLOBÁLNĚ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE ZAHRNOVANÉ DO KAPITÁLU TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1
EXPOSURE VALUE
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Z TOHO: KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
Z TOHO: KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE KAPITÁLU TIER 1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY
FUNDED CREDIT PROTECTION
Z TOHO: KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
CELKEM
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 07.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Třída expozice podle SA
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
(-) GUARANTEES
(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ
(-) CREDIT DERIVATIVES
EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ČISTÁ EXPOZICE PO SUBSTITUČNÍCH ÚČINCÍCH CRM PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
(-) TOTAL OUTFLOWS
TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ OBJEM EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA.
TOTAL INFLOWS (+)
KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)
TOTAL EXPOSURES
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
Cell linked to CA
HODNOTA EXPOZICE
of which: SME
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED UPLATNĚNÍM KOEFICIENTU PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
of which: SME subject to SME-supporting factor
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Z TOHO: EXPOZICE VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKŮ DO FONDU PRO RIZIKO SELHÁNÍ
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
On balance sheet exposures subject to credit risk
SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM
Off balance sheet exposures subject to credit risk
KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI
Other risk weights
(-) FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
MEMORANDUM ITEMS
Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Z TOHO: SÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Z TOHO: SÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY
Exposures secured by mortgages on residential property
(-) ZÁRUKY
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
(-) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA
IRB Exposure class:
(-) JINÉMAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
(-) ODTOKY CELKEM
INTERNAL RATING SYSTEM
PŘÍTOKY CELKEM (+)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EXPOZICE CELKEM
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Buňka propojená s CA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
z toho: Malé a střední podniky
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
z toho: MSP, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
z toho: Zajištěné hypotékou na nemovitosti - Obytné nemovitosti
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
z toho: Expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE TYPU:
EXPECTED LOSS AMOUNT
Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
NUMBER OF OBLIGORS
Jiné rizikové váhy
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
POMYSLNÉ HODNOTY
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %
GUARANTEES
Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi
CREDIT DERIVATIVES
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
C 08.01 - ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Třída expozice podle IRB:
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:
REAL ESTATE
INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
EXPOZICE PO SUBSTITUČNÍCH ÚČINCÍCH CRM PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
RECEIVABLES
PODLÉHAJÍCÍ DVOJÍMU ZPPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ
Off balance sheet items subject to credit risk
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ LGD (%)
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
Securities Financing Transactions
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)
Derivatives & Long Settlement Transactions
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
From Contractual Cross Product Netting
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
OČEKÁVANÝ OBJEM ZTRÁT
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
POČET DLUŽNÍKŮ
RISK WEIGHT: 0 %
PD PŘIŘAZENÁ PODLE STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)
Of which: in category 1
Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ZÁRUKY
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉMAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
NEMOVITOSTI
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
POHLEDÁVKY
Country:
Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
Observed new defaults for the period
Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
Of which: write off
Expozice / transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Transakce s financováním cenných papírů
Items associated with particularly high risk
Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání
Equity exposures
Z křížového započtení na základě smlouvy
Other exposures
EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM
Total exposures
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH V RÁMCI REGULATORNÍHO PŘÍSTUPU PRO EXPOZICE SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
RIZIKOVÁ VÁHA: 0%
Of which: defaulted
Z toho: v kategorii 1
Of Which: Specialised Lending
ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI
Of Which: SME
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZPRACOVÁNÍ NEBO 100% A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ
Secured by real estate property
RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU
SME
C 08.02 - ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB): STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)
Non-SME
RIZIKOVĚ VÁŽENÝ OBJEM EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Qualifying Revolving
RIZIKOVĚ VÁŽENÁ ČÁSTKA EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Other Retail
STRUKTURA CELKOVÉ EXPOZICE PŘIŘAZENÉ RATINGOVÉMU STUPNI NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA:
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
RATINGOVÁ STUPEŇ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA:1
Own fund requirements for credit risk
C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Země:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Nové zaznamenané případy selhání během období
MEMORANDUM ITEM:
z toho: odpisy
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Úpravy úvěrového rizika/odpisy pro nové zaznamenané případy selhání
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Položky související se zvláště vysokým rizikem
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Kapitálové expozice
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Jiné expozice
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Expozice celkem
RISK WEIGHT: 190 %
C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU IRB (CR GB 2)
INTERNAL MODELS APPROACH
Z toho: V selhání
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
z toho: specializované půjčky
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
z toho: Malé a střední podniky
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Zajištěno nemovitým majetkem
OBLIGOR GRADE(a): 001
Malé a střední podniky
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Jiné než malé a střední podniky
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Kvalifikované revolvingové
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Jiný retail
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA:
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
PD PŘIŘAZENÁ STUPNI DLUŽNÍKA (%)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)