natgillin/translations-raw huggingface dataset:
zajištěné aktivy s vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou
Permitted offsetting short positions of indirect holdings
Celková hodnota závazků z nezajištěných úvěrových transakcí vůči zákazníkům, kteří jsou finančními zákazníky.
Capital, temporally waived from deduction
Celková hodnota závazků, se kterými lze zacházet podle čl.
CET1 Capital, temporally waived from deduction
422 odst.
T2 Capital, temporally waived from deduction
Závazky, které se vykazují v bodě 1.2.3.3, jejichž celková hodnota je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.
Grandfathered instruments constituting state aid that did not qualify as own funds according to 2006/48/EC
422 odst.
Grandfathered instruments not constituting state aid.
3 písm. b).
Excess of the applicable limit of higher level of capital.
427 odst.
Securitisation.
1 písm. b) bod x) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Effective number of exposures securitised less than six.
Celková hodnota závazků vyplývajících z vydaných cenných papírů, se kterými lze zacházet podle článku 129 (kryté dluhopisy).
Securitisation.
Celková hodnota závazků vyplývajících z vydaných cenných papírů, se kterými lze zacházet způsobem vymezeným v čl.
Most senior tranche.
4 směrnice 2009/65/ES (kryté dluhopisy).
CTP
Čl.
Non-CTP
427 odst.
Basic Indicator Approach, Standardised Approach, Advanced measurement approaches
1 písm. b) bod xi) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Advanced method, Standardised Method, Original Exposure Method
Celková hodnota závazků vyplývajících z vydaných cenných papírů jiných než těch, které se vykazují v položce 1.1.
Standardised approaches for market risk, Internal models approach for market risk
Celková hodnota závazků vyplývajících ze smluv, které se týkají derivátových závazků.
Risk weighted exposure amounts calculated using PD, LGD and M, Risk weighted exposure amounts calculated using RW
427 odst.
Permanent partial use
1 písm. b) bod xii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Temporally partial use
Položky vyžadující stabilní financování
Other capital elements or deductions
Toto je souhrnná šablona, která obsahuje informace o položkách vyžadujících stabilní financování.
Delta plus approach, additional requirements for gamma risk
Zde se vykazují veškerá aktiva, o nichž se podávají zprávy v rozvaze instituce.
Delta plus approach, additional requirements for vega risk
Celková částka, která se vykazuje, by tedy měla odrážet výši celkového kapitálu a závazků dohromady.
Second loss in ABCP
Postup v případě splatnosti:
Index
V souladu s čl.
Single name instrument
2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 se položky uvádějí v těchto pěti koších:
Amount due 30 days
aktiva, u kterých datum splatnosti nebo nejbližší datum, kdy mohou být smluvně splacena, (podle toho, které je dřívější) nastane od 3 do 6 měsíců od data vykazování, se vykazují ve sloupci 020, 070 nebo 120 podle příslušné kategorie.
Stable funding
aktiva, u kterých datum splatnosti nebo nejbližší datum, kdy mohou být smluvně splacena, (podle toho, které je dřívější) nastane od 6 do 9 měsíců od data vykazování, se vykazují ve sloupci 030, 080 nebo 130 podle příslušné kategorie.
Encumbered
aktiva, u kterých datum splatnosti nebo nejbližší datum, kdy mohou být smluvně splacena, (podle toho, které je dřívější) nastane od 9 do 12 měsíců od data vykazování, se vykazují ve sloupci 040, 090 nebo 140 podle příslušné kategorie.
Non collateralized
aktiva, u kterých datum splatnosti nebo nejbližší datum, kdy mohou být smluvně splacena, (podle toho, které je dřívější) nastane později než jeden rok od data vykazování, a kapitál se vykazují ve sloupci 050, 100 nebo 150 podle příslušné kategorie.
Unencumbered
U opcí uplatnitelných podle uvážení instituce by instituce měly zohlednit faktory poškození dobré pověsti, které mohou omezit schopnost opci neuplatnit.
BIS, IMF, EC, MDBs or guaranteed by BIS, IMF, EC, MDBs
Zejména pokud třetí strany očekávají, že příslušná opce nebude uplatněna, musí instituce pro účely vykazování aktiv v této šabloně takové chování předpokládat.
Central Banks or guaranteed by central banks
V souladu s článkem 510 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 poskytnou instituce za účelem sledování stabilního financování pro každou kategorii aktiv, která se vykazují, v povinné šabloně stabilního financování samostatný rozpis zatížení aktiv takto:
Central governments or guaranteed by central governments
i. na období do tří měsíců
Credit Institutions sponsored by a Member State central or regional government
na období od 6 do 9 měsíců
SSPE
na období od 9 do 12 měsíců
Exposures other than in the form of covered bonds
Instituce vyloučí aktiva, která si vypůjčily v rámci zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v souladu s článkem 192 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 (například reverzní repa a kolaterálové swapy), jejichž nejsou skutečnými majiteli.
Derivatives payables
Instituce podají zprávu o aktivech, která půjčily v rámci zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v souladu s článkem 192 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 (například reverzní repa a kolaterálové swapy) a u kterých zůstanou skutečnými majiteli.
Evidence of the client's withdrawn practice
V případě, že instituce zatížila cenné papíry v repo transakcích půjčené v rámci zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v souladu s článkem 192 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, ale zůstala i nadále jejich skutečným majitelem a tato aktiva zůstávají v její rozvaze, zařadí cenné papíry tohoto typu do příslušné kategorie RSF.
Exempt outflows
Zacházení s derivátovými závazky a pohledávkami:
Higher outflows in 3rd countries
Instituce bude mít obvykle v rozvaze jak čistá derivátová pasiva (tj. závazky), tak čistá derivátová aktiva (tj. pohledávky).
Inflows exempt from the cap
Instituce při jejich výpočtu použijí zákonná pravidla započtení, a nikoli účetní pravidla, a o částkách podají zprávu podle potřeby jak v šabloně 1.1.
Lower outflow rate by the CA
„Požadované financování“, tak v šabloně 1.2 „Stabilní financování“.
No evidence of the client's withdrawn practice
1 POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ
Not requiring stable funding
Ve sloupcích P-T aktiva, která se nevykazují jako likvidní aktiva pro účely šablony Krytí likvidity.
Listed on a major index in a recognised exchange
Ve sloupcích F-J aktiva, která jsou považována za aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou pro účely sloupců šablony Krytí likvidity.
Recognised exchange
Aktiva se vykazují buď podle data splatnosti, nebo nejbližšího data, kdy mohou být smluvně splacena, podle toho, které nastane dříve.
Assets other than Cash on hand, derivatives, debt securities, equity instruments, loans and advances and precious metals
428 odst.
Art 52 (4) Directive 2009/65/EC
1 písm. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Other than covered bonds and Art 52 (4) Directive 2009/65/EC
Celková aktiva uvedená v čl.
Debt securities.
416 se vykazují na příslušném dílčím řádku (řádcích) a sloupci (sloupcích).
Equity Instruments, debt securities
Čl.
Financial guarantees given, Other commitments given
416 odst.
Liabilities other than derivatives, deposits and debt securities issued
1 písm. a)
Loans and advances, debt securities
Expozice vůči centrálním bankám
Off-balance sheet items ‘medium risk’ and ‘medium/low’ risk.
Celková hodnota vkladů držených centrálními bankami.
Other financial liabilities, accruals
Čl.
Own debt securities issued
416 odst.
Precious metals other than gold
1 písm. a)
Secured lending or capital market driven transaction
Převoditelná aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě členského státu nebo třetí zemi, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv, nebo pohledávky těmito subjekty zaručené
Clearing, custody or cash management services
Celková hodnota převoditelných aktiv uvedených v čl.
Derived from operating expenses
416 odst.
Established relationship
1 písm. c) bodu i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Institutional protection scheme
zatížená na období do 3 měsíců
Promotional funding
zatížená na období 9 až 12 měsíců
Transactional accounts
zatížená na období delší než 12 měsíců
> 3 months <= 6 months
Akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování celkem s podkladovými aktivy uvedenými v čl. 416 odst.
> 6 months <= 9 months
1
> 9 months <= 12 months
Celková tržní hodnota akcií nebo podílových jednotek v subjektu kolektivního investování uvedených v čl.
> 12 months
Nefinanční podnikové dluhopisy
Equity risk treated as credit risk
Čl.
Financial instruments which can be subject to market risk requirements
1 písm. b) nebo d) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Threshold for holdings in relevant entities where an institution does not have a significant investment
509 odst.
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities [prudential filter]
3, 4 a 5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Not applicable/ All CTPs
Nástroje zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti, které byly vydány úvěrovou institucí, pokud mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl.
Advanced IRB Approach
509 odst.
Foundation IRB Approach
3, 4 a 5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Capital ratio including Pillar II adjustments
Dluhopisy, se kterými se zachází podle čl.
Due to equivalents
129 odst.
Due to minority interests
4 nebo 5, které splňují kritéria uvedená v čl.
Regulatory capital items.
2 písm. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Accounting scope of consolidation
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které se nevykazují v položce 1.1 a splňují podmínky pro stupeň úvěrové kvality 1 podle článku 122
Measurement for Intangible assets.
Čl.
Other than Goodwill
428 odst.
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss.
1 písm. b) bod i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Entities of the group
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem, které již nebyly vykázány v položce 1.1
Central Bank's eligible
Celková tržní hodnota dluhopisů ve smyslu čl.
Assets other than equity instruments, debt securities, loans and advances
428 odst.
Loans and advances other than Loans and advances.
1 písm. b) bodu i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
> 10 years
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které se nevykazují v položce 1.1 a které splňují podmínky pro stupeň úvěrové kvality 2 podle článku 122
Open maturity
Celková tržní hodnota dluhopisů ve smyslu čl.
Accumulated impairment, accumulated changes in fair value due to credit risk
428 odst.
Financial assets held for trading, Financial assets designated at fair value through profit or loss, Available-for-sale financial assets
Jiné cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které se nevykazují jinde
Exposure with forbearance measures
Celková tržní hodnota dluhopisů ve smyslu čl.
Exposure with forbearance measures.
428 odst.
Debt totally or partially refinanced
1 písm. b) bodu iii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Exposure with forbearance measures.
Čl.
Instruments with modified terms and conditions
428 odst.
Exposure with forbearance measures.
1 písm. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Refinancing debt
Majetkové cenné papíry nefinančních subjektů zahrnutých do hlavního indexu na uznané burze celkem.
Non-performing exposures
částka zatížená na období 9 až 12 měsíců
Performing exposures
Čl.
Not applicable/ Total exposures
428 odst.
Financial entities included in IFRS scope but not in prudential scope of consolidation
1 písm. e) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Securitisation entities recognized under IFRS scope of consolidation but derecognized for prudential purposes
Čl.
Commercial entities included in IFRS scope but not in prudential scope of consolidation
428 odst.
Commercial entities included in IFRS scope but not in prudential scope of consolidation.
1 písm. f) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Below proportionality threshold
Celkové zásoby drahých kovů (kromě zlata)
Qualifying CCLT
[Poznámka: Příklady se týkají stříbra a platiny.
Accounting scope of consolidation.
Zlato se vykazuje v položce 1.5.]
Financial entities not included in prudential scope of consolidation
Čl.
Accounting scope of consolidation.
428 odst.
Securitisation entities derecognized for prudential purposes
1 písm. g) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Commercial entities not included in prudential scope of consolidation
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky uvedené v čl.
Activities other than trade finance
428 odst. 1 písm. g) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 se vykazují v příslušném dílčím řádku (řádcích) a sloupci (sloupcích).
Accounting portfolios for non-trading financial instruments
kdy dlužníky jsou fyzické osoby jiné než soukromí podnikatelé a osobní společnosti
Trading financial assets, Trading financial liabilities
428 odst.
Funds for general banking risks
1 písm. g) bod i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Other reserves.
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky, kdy dlužníky jsou fyzické osoby a pokud je celkový vklad vložený tímto klientem nebo ekonomicky spjatou skupinou klientů nižší než 1 milion EUR.
Revaluation reserves.
kdy dlužníky jsou malé a střední podniky, které lze považovat za kategorii retailových expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, nebo společnost, která je způsobilá pro zacházení stanovené v čl.
Other than Tangible assets, Equity instruments, Debt securities
153 odst.
Fair value reserves.
4, pokud je celkový vklad vložený tímto klientem nebo ekonomicky spjatou skupinou klientů nižší než 1 milion EUR.
Hedges other than hedges of net investments in foreign operations, Cash flow hedges
Čl.
Profit or loss before tax from extraordinary operations
428 odst.
Profit or loss after tax from extraordinary operations
1 písm. g) bod ii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Tax from extraordinary operations
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky, kdy dlužníky jsou malé a střední podniky, které lze považovat za kategorii retailových expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, nebo společnost, která je způsobilá pro zacházení stanovené v čl.
Non-quoted
153 odst.
Total operating income (net)
4, pokud je celkový vklad vložený tímto klientem nebo ekonomicky spjatou skupinou klientů nižší než 1 milion EUR.
Fixed risk weights
kdy dlužníky jsou ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru
Gains and losses other comprehensive income.
Čl.
Non-current assets
428 odst.
<= 1 month
1 písm. g) bod iii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
> 1 month <= 2 months
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky, kdy dlužníky jsou ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru.
> 2 months <= 3 months
kdy jde o dlužníky, o nichž se nepodává zpráva v položce 1.9.1, 1.9.2 nebo 1.9.3 s výjimkou finančních zákazníků
> 3 months <= 4 months
Čl.
> 4 months <= 5 months
428 odst.
> 5 months <= 6 months
1 písm. g) bod iv) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
> 6 months <= 7 months
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky, kdy dlužníci nejsou uvedeni v položce 1.7.1, 1.7.2 nebo 1.7.3 a s výjimkou finančních zákazníků.
> 7 months <= 8 months
Čl.
> 8 months <= 9 months
428 odst.
> 9 months <= 10 months
1 písm. g) bod v) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
> 10 months <= 11 months
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky, kdy dlužníky jsou úvěrové instituce.
> 11 months <= 12 months
kdy dlužníky jsou finanční zákazníci (kteří nejsou uvedeni v položkách 1.9.1, 1.9.2 nebo 1.9.3) jiní než úvěrové instituce
> 12 months <= 15 months
Celkové neobnovitelné úvěry a jiné pohledávky, kdy dlužníky jsou finanční zákazníci.
> 15 months <= 18 months
428 odst.
> 24 months <= 27 months
1 písm. h) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
> 27 months <= 30 months
Zajištěné obchodními nemovitostmi
> 30 months <= 33 months
Čl.
> 33 months <= 36 months
1 písm. h) bod i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
> 5 years <= 10 years
Zajištěné obytnými nemovitostmi
Alternative LR Exposure value.
Čl.
Add-on for SFT
428 odst.
Accounting portfolios for financial assets
1 písm. h) bod ii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Other than financial collateral method
Spolufinancované (postoupením) prostřednictvím dluhopisů, se kterým lze zacházet podle čl.
Financial collateral method
129 odst.
SME subject to SME-supporting factor
4 nebo 5 nebo prostřednictvím dluhopisů uvedených v čl.
Prudential filter for fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
4 směrnice 2009/65/ES
Specific credit risk adjustments and positions treated simi larly
Čl.
Systemically important risk buffer
428 odst.
Systemically important risk buffer for global systemically important institutions
1 písm. h) bod iii) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Systemically important risk buffer for other systemically important institutions
Čl.
Application of stricter requirements by institutions
428 odst.
Neither banking nor trading book
1 písm. i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Partially in banking and trading book
Celkové čisté deriváty, pohledávky
Securitisation
Čl.
Re-securitisation
428 odst.
Original Lender
1 písm. j) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
AFGHANISTAN
Všechna ostatní aktiva, která nebyla vykázána již v bodech 1.1.1 – 1.8 výše.
ÅLAND ISLANDS
Poznámka: Aktiva odečtená z kapitálu se vykazují v položce 1.10.
ALGERIA
Veškerá aktiva odečtená z kapitálu za účelem splnění pravidel o kapitálových požadavcích uvedených v NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
AMERICAN SAMOA
Poskytnuté nevyčerpané úvěrové přísliby
ANDORRA
Čl.
ANGOLA
428 odst.
ANGUILLA
1 písm. k) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
ANTARCTICA
Úvěrové přísliby, jak jsou definovány v čl.
ANTIGUA AND BARBUDA
428 odst.
ARGENTINA
1 písm. k) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
ARMENIA
PŘÍLOHA XIV
ARUBA
MODEL DATOVÝCH BODŮ – SLOVNÍK
AUSTRALIA
Tabulky
AZERBAIJAN
Šablona
BAHAMAS
Kód tabulky
BAHRAIN
Označení tabulky
BANGLADESH
Povaha výkazu (COREP)
BARBADOS
Kapitálová přiměřenost - Definice kapitálu
BELARUS
Kapitálová přiměřenost - Objemy rizikových expozic
BELIZE
Kapitálová přiměřenost - Poměry
BENIN
Kapitálová přiměřenost - Doplňkové (memo) položky
BERMUDA
Kapitálová přiměřenost - Přechodná ustanovení: Shrnutí
BHUTAN
Kapitálová přiměřenost - Přechodná ustanovení: Nástroje se zachováním právních účinků představující státní podporu
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
Platební schopnost skupiny
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Standardizovaný přístup ke kapitálovým požadavkům
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Standardizovaný přístup ke kapitálovým požadavkům - z toho: vznikající z úvěrového rizika protistrany
BOTSWANA
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Standardizovaný přístup ke kapitálovým požadavkům - Doplňkové (memo) položky - Zajištěné nemovitostmi
BOUVET ISLAND
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Standardizovaný přístup ke kapitálovým požadavkům - Doplňkové (memo) položky - v selhání
BRAZIL
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Přístup ke kapitálovým požadavkům založený na interním ratingu (IRB) - CELKEM
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Přístup ke kapitálovým požadavkům založený na interním ratingu (IRB) - CELKEM - z toho vznikající z úvěrového rizika protistrany a podrozvahových expozic
BRUNEI DARUSSALAM
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Přístup ke kapitálovým požadavkům založený na interním ratingu (IRB) - CELKEM (na MSP se použije koeficient podpory)
BURKINA FASO
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Přístup ke kapitálovým požadavkům založený na interním ratingu (IRB) - CELKEM - z toho vznikající z úvěrového rizika protistrany a podrozvahových expozic (na MSP se použije koeficient podpory)
BURUNDI
Úvěrová rizika a úvěrová rizika protistrany a volné dodávky: Přístup ke kapitálovým požadavkům založený na interním ratingu (IRB) - Struktura expozic přiřazených ratingovému stupni nebo nebo seskupení dlužníka podle ratingového stupně dlužníka
CAMBODIA
Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)
CAMEROON
Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA) - Expozice v selhání
CANADA
Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)
CAPE VERDE
Struktura požadavků na celkový vlastní kapitál na základě úvěrových rizik příslušných úvěrových angažovaností podle jednotlivých zemí
CAYMAN ISLANDS
Úvěrové riziko: Vlastní kapitál – Přístupy ke kapitálovým požadavkům založené na interním ratingu (IRB) - CELKEM
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Úvěrové riziko: Vlastní kapitál – Přístupy ke kapitálovým požadavkům založené na interním ratingu (IRB) - Struktura celkových expozic v rámci přístupu založeném na PD/LGD podle ratingového stupně dlužníka
CHAD
Vypořádací riziko/riziko dodání
CHILE
Úvěrové riziko: Sekuritizace – Standardizovaný přístup ke kapitálovým požadavkům
CHINA
Úvěrové riziko: Sekuritizace – Přístup ke kapitálovým požadavkům založený na interním ratingu (IRB)
CHRISTMAS ISLAND
Podrobné informace o sekuritizacích
COCOS (KEELING) ISLANDS
Expozice a ztráty z úvěrů zajištěných nemovitostmi
COLOMBIA
Operační riziko - s výjimkou přístupů pokročilého měření (AMA)
COMOROS
Operační riziko - Přístupy pokročilého měření (AMA)
CONGO
Operační rizika: Hrubé ztráty podle linií podnikání a typů událostí v loňském roce
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Operační rizika: Prahové hodnoty použité při sběru dat
COOK ISLANDS
Tržní riziko: Standardizovaný přístup pro obchodované dluhové nástroje
COSTA RICA
Tržní riziko: Standardizovaný přístup pro specifické riziko v sekuritizacích
CÔTE D'IVOIRE
Tržní riziko: Standardizovaný přístup pro specifické riziko v korelačním obchodním portfoliu
CROATIA
Tržní riziko: Standardizovaný přístup pro poziční riziko v akciích
CUBA
Tržní riziko: Standardizovaný přístup pro poziční riziko v komoditách
CURAÇAO
Tržní riziko: Interní modely - Celkem
DJIBOUTI
RIZIKO CVA
DOMINICA
Limity velkých expozic
DOMINICAN REPUBLIC
Koše splatností 10 největších expozic vůči institucím a 10 největších expozic vůči neregulovaným finančním subjektům
ECUADOR
Koše splatností 10 největších expozic vůči institucím a 10 největších expozic vůči neregulovaným finančním subjektům: Údaje o expozicích vůči jednotlivým klientům v rámci skupiny propojených klientů
EGYPT
Alternativní způsob měření expozice
EL SALVADOR
Rozvahové a podrozvahové položky – doplňující rozčlenění expozic
EQUATORIAL GUINEA
Rozčlenění složek míry expozice pákového poměru: Podrozvahové položky, deriváty, SFT a obchodní portfolio
ERITREA
Rozčlenění složek míry expozice pákového poměru: Jiné expozice investičního portfolia (SA)
ETHIOPIA
Rozčlenění složek míry expozice pákového poměru: Jiné expozice investičního portfolia (IRB)
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
Obecné informace
FAROE ISLANDS
Subjekty, které jsou pro účely účetnictví konsolidovány, nespadají však do působnosti obezřetnostní konsolidace (III)
FIJI
Likvidní aktiva (II).
FRENCH GUIANA
Významné měny
FRENCH POLYNESIA
Odtoky (II).
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
Odtoky (III).
GEORGIA
Odtoky (IV).
GHANA
Přítoky (II).
GIBRALTAR
Přítoky (III).
GREENLAND
Stabilní financování.
GRENADA
Položky vyžadující stabilní financování (I).
GUADELOUPE
Položky vyžadující stabilní financování (II).
GUAM
Položky zajišťující stabilní financování (I).
GUATEMALA
Položky zajišťující stabilní financování (II).
GUERNSEY
Povaha výkazu (FINREP)
GUINEA
Rozvaha [Výkaz finanční pozice]: Aktiva
GUINEA-BISSAU
Rozvaha [Výkaz finanční pozice]: Závazky
GUYANA
Rozvaha [Výkaz finanční pozice]: Vlastní kapitál
HAITI
Struktura finančních závazků podle produktu a podle protistrany (a)
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
Struktura finančních závazků podle produktu a podle protistrany (b)
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
Podřízené závazky
HONDURAS
Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku: Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
HONG KONG
Finanční aktiva zastavená jako kolaterál: Odúčtování a finanční závazky spojené s převedenými finančními aktivy (a)
INDONESIA
Finanční aktiva zastavená jako kolaterál: Odúčtování a finanční závazky spojené s převedenými finančními aktivy (b)
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a protistrany (a)
IRAQ
Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a protistrany (b)
ISLE OF MAN
Zisky a ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování podle rizika
JERSEY
Zisky a ztráty z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle nástroje
JORDAN