natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích a nevykazují se na řádcích 240 a 260.
asset backed securities not already reported in 1.6.6
Jiné expozice (např. akciové expozice a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku); z toho
residential mortgage backed securities not already reported in 1.6.7
Objem rizikově vážených expozic aktiv zařazených do kategorií expozic uvedených v článku 112 písm. k), m), n), o), p) a q) nařízení o kapitálových požadavcích.
funds based on the assets reported in 1.6.13.6– 1.6.13.10
Expozice, na které se vztahuje standardizovaný přístup.
Shar'iah-compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks509(2)(i)
Expozice, na které se vztahuje přístup IRB, které instituce vykazují v čisté výši z expozic v selhání.
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Zde se shromažďují dodatečné informace pro účely kategorizace činností institucí a regulatorních možností zvolených danou institucí.
undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities in accordance with article 425(4)
Struktura společnosti instituce
Article 425(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Instituce zařadí strukturu své společnosti do jedné z následujících kategorií:
Total amount of undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities for which the competent authority has granted a higher inflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Akciová společnost
where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met
Vzájemná společnost/družstvo
Article 425(4)(a),(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Ostatní společnosti jiné než akciové
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met.
Instituce specifikuje regulatorní zacházení s deriváty podle jedné z následujících kategorií:
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
Metoda původní expozice
Article 425(4) (a), (b), (c) and (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Metoda oceňování podle tržní hodnoty
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply, a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b), (c) and are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 and where the condition of Article 425(4)(d) has been waived.
Instituce specifikuje použitý účetní rámec podle jedné z následujících kategorií:
Article 425(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Vnitrostátní GAAP
The net amount of receivables expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Instituce sama sebe zařadí podle typu do jedné z následujících kategorií:
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art 416
Univerzální bankovnictví (retailové/komerční a investiční bankovnictví)
Note net amount payable shall be reported in 1.2 ‘Outflows’ item 1.2.7 (net amount payable from the contracts l isted in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416).
Retailové/komerční bankovnictví
Article 425(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Investiční bankovnictví
The total amount of any payment due on assets that qualify as liquid assets according to Article 416, not reflected in the market value of that asset.
Specializovaný poskytovatel půjček
Total amount of all other inflows due not reported in items 1.1 to 1.8
Instituce uvede, zda byla udělena odchylka uvedená v čl.
Total inflows excluded due to cap
499 odst.
Total monies due which are excluded due to an inflow cap which is set at 75 % of liquidity outflows in accordance with Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
3, tj. zda jsou údaje, o nichž je podávána zpráva, založeny na čtvrtletním průměru měsíčních údajů, nebo zda jsou založeny na údajích ke konci čtvrtletí:
This will require to be checked by reference to total outflows as calculated from the outflows template.
Čtvrtletně – na základě měsíčních průměrů
3 inflows exempted from the cap
Ke konci čtvrtletí
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending
Instituce uvede, zda je subjekt podávající zprávy založen na individuální nebo konsolidované úrovni:
Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Individuální
Mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) as in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Konsolidovaná
Inflows qualifying for the treatment set out in Article 113(6) or (7)
V rámci LR6 se shromažďují informace o subjektech finančního sektoru dl e definice v čl.
Total amount of inflows which are deposits placed with other institutions which qualify for the treatments set out in Article 113(6) and Article 113(7), and are therefore exempt from the cap on inflows.
4 odst.
Inflows from intra-group entity approved by the competent authority
27 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou konsolidovány podle použitelného účetního rámce, ale nejsou zahrnuty do obezřetnostní konsolidace instituce podle části první hlavy II kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích, o sekuritizačních společnostech, které jsou konsolidovány podle použitelného účetního rámce, ale nejsou zahrnuty do obezřetnostní konsolidace instituce podle části první hlavy II kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích, a o obchodních subjektech, které jsou konsolidovány podle použitelného účetního rámce, ale nejsou zahrnuty do obezřetnostní konsolidace instituce podle části první hlavy II kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4 of 5: COLLATERAL SWAPS)
Instituce určí celkovou výši vlastního kapitálu těchto subjektů finančního sektoru uvedených v odstavci 36 sníženou o odpočty vztahující se k subjektům finančního sektoru uvedeným v odstavci 36 podle čl.
This is a summary template which contains information that will allow EBA to assess whether secured lending and collateral swap transactions have been properly unwound, where liquid assets referred to in points (a), (b) and (c) of Article 416(1) have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and (c) of Article 416(1).
36 odst.
Collateral swaps sub template
1 písm. g), h) a i) nařízení o kapitálových požadavcích.
i.
Aby získala faktor zahrnutí pro subjekty finančního sektoru, vydělí instituce částku specifikovanou v předchozí větě celkovou výší vlastního kapitálu subjektů finančního sektoru uvedených v odstavci 36.
Instructions concerning specific rows
Instituce určí celkovou výši vlastního kapitálu obchodních subjektů uvedených v odstavci 36, sníženou o odpočty vztahující se k obchodním subjektům uvedeným v odstavci 36 podle čl.
Collateral Swaps
36 odst.
Article 415(1) paragraph 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
1 písm. k) podbodu i) nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions shall report any collateral swap where liquid assets referred to in points (a), (b) or (c) of Article 416 have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1).
Aby získala faktor zahrnutí pro obchodní subjekty, vydělí instituce částku specifikovanou v předchozí větě celkovou výší vlastního kapitálu obchodních subjektů uvedených v odstavci 36.
Assets that do not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013 are referred to as ‘other assets’ in this template.
U obchodních subjektů uvedených v odstavci 36 posoudí instituce potenciální relativní významnost těchto subjektů pro celkovou výši expozice pákového poměru pro každý jednotlivý subjekt.
Collateral swaps maturating in less than or equal to 30 days shall be reported in columns 010 and 020.
Při vyplňování polí uvedených v odstavci 40 nejsou instituce povinny zohlednit obchodní subjekty, u nichž je hodnota uvedená v poli LR6;140; 3 nižší než 0,1 % částky stanovené podle odstavce 16.
In column 010 the notional amount shall be reported.
;010; 3, LR6;020; 3, LR6;030; 3, LR6;040; 3, LR6;050; 3, LR6;060; 3, LR6;070; 3, LR6;080; 3, LR6;090; 3, LR6;100; 3, LR6;110; 3 až LR6;120; 3.
In column 020 the market value shall be reported.
Pro účely šablony LR6 zacházejí instituce se subjektem jako se sekuritizační jednotkou, pokud se jedná o sekuritizační jednotku pro speciální účel definovanou v čl.
Collateral swaps maturating in greater than 30 days shall be reported in columns 030 and 040.
4 odst.
In column 030 the notional amount shall be reported.
1 bodu 66.
In column 040 the market value shall be reported.
Pro účely šablony LR6 zacházejí instituce se subjektem jako s obchodním subjektem, pokud se jedná o subjekt, který není subjektem finančního sektoru definovaným v čl.
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
4 odst.
Article 416(1)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
1 bodu 27 nařízení o kapitálových požadavcích ani subjektem spadajícím do předchozího odstavce.
Article 416(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Transakce s financováním cenných papírů zahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika – subjekty finančního sektoru
Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Pro subjekty finančního sektoru dle definice v odstavci 36 účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů podle použitelného účetního rámce, které jsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty v rozvaze vykázány jako aktivum, přičemž nejsou zohledněny účinky obezřetnostního ani účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika) vynásobená faktorem zahrnutí pro subjekty finančního sektoru stanovené v odstavci 37.
Article 416(1)(c)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Instituce místo toho uvedou tyto informace v poli 120, 1.
Article 416(1)(c)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Transakce s financováním cenných papírů zahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika – sekuritizační společnosti
Article 416(1)(c)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Pro sekuritizační společnosti dle definice v odstavci 36 účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které jsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty v rozvaze vykázány jako aktivum, přičemž nejsou zohledněny účinky obezřetnostního ani účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), podle použitelného účetního rámce.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5 of 5: STABLE FUNDING)
Instituce místo toho uvedou tyto informace v poli 120, 2.
Items providing stable funding
Transakce s financováním cenných papírů zahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika – obchodní subjekty
This is a summary template which contains information about items providing stable funding.
Pro obchodní subjekty dle definice v odstavci 36 účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které jsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty vykazovány v rozvaze jako aktivum bez zohlednění účinků obezřetnostního nebo účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), vynásobená faktorem zahrnutí pro obchodní subjekty stanovené v odstavci 38, podle použitelného účetního rámce.
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Instituce místo toho uvedou tyto informace v poli 120, 3.
All own funds and liabilities reported on an institution's balance sheet shall be reported here.
Transakce s financováním cenných papírů zahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů) – subjekty finančního sektoru
The total amount of these two categories shall therefore reflect the size of the institutions' total assets.
Tato datová položka se vztahuje na finanční subjekty dle definice v odstavci 36:
In accordance with Article 427(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liabilities shall be reported in five buckets as follows:
Instituce agregují výsledek tohoto vzorce pro všechny skupiny transakcí se započtením, vynásobí ho faktorem zahrnutí pro subjekty finančního sektoru stanovené v odstavci 37 a výsledek vykážou v tomto poli.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
Transakce s financováním cenných papírů zahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů) – sekuritizační společnosti
All sight deposits shall be reported here.
Tato datová položka se vztahuje na sekuritizační společnosti dle definice v odstavci 36:
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
Transakce s financováním cenných papírů zahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů) – obchodní subjekty
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
Tato datová položka se vztahuje na obchodní subjekty dle definice v odstavci 36:
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
Instituce agregují výsledek tohoto vzorce pro všechny skupiny transakcí se započtením, vynásobí ho faktorem zahrnutí pro obchodní subjekty stanovené v odstavci 38 a výsledek vykážou v tomto poli.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika – subjekty finančního sektoru
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
Pro subjekty finančního sektoru dle definice v odstavci 36 účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty vykazovány v rozvaze jako aktiva bez zohlednění účinků účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), vynásobená faktorem zahrnutí pro subjekty finančního sektoru stanovené v odstavci 37, podle použitelného účetního rámce.
For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account.
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika – sekuritizační společnosti
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed before their legal final maturity date, institutions shall assume such behaviour.
Pro sekuritizační společnosti dle definice v odstavci 36 účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty v rozvaze vykázány jako aktiva, přičemž nejsou zohledněny účinky účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), podle použitelného účetního rámce.
For retail deposits reported in section 1.2, the same assumptions with regard to maturity for the Liquidity Coverage template shall be used in the Available Stable Funding template.
Pro obchodní subjekty dle definice v odstavci 36 účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty vykazovány v rozvaze jako aktiva bez zohlednění účinků účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), vynásobená faktorem zahrnutí pro obchodní subjekty stanovené v odstavci 38 podle použitelného účetního rámce.
Article 427 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Instituce do tohoto pole nezahrne obdržené peníze nebo jakékoli zajištění poskytnuté protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí, které je ponecháno v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).
Total amount of own funds shall be reported in column J of the following subcategories as follows:
Instituce místo toho uvede tyto informace v poli 120, 3.
[Note: except item 1.1.3, instruments which would otherwise qualify as ‘own funds’ but no longer meet the definition, such as instruments which no longer qualify due to their maturity, shall instead be reported in the applicable subcategory of section 1.2 ‘Liabilities excluding own funds’]
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů) – subjekty finančního sektoru
Article 427(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
U repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů včetně podrozvahových, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, vytvoří instituce skupiny skládající se ze všech aktiv zahrnutých do transakce (tj. každá transakce s financováním cenných papírů je považována za samostatnou skupinu), a pro každou skupinu stanoví navýšení stávající expozice protistrany (CCE) podle vzorce
The subcomponents of own funds, after deductions have been applied, consisting of the sum of Tier 1 capital and Tier 2 capital as specified in Articles 25 and 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and related elements
E hodnota Ei, jak je definována v čl.
Tier 1 capital instruments
220 odst.
Artic le 427(1)(a)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
3.
Total amount of Tier 1 capital as specified in Article 25 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
C hodnota Ci, jak je definována v čl.
Tier 2 capital
220 odst.
Article 427(1)(a)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
3.
Total amount of Tier 2 capital as specified in Article 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Instituce agregují výsledek tohoto vzorce pro všechny výše uvedené skupiny, vynásobí ho faktorem zahrnutí pro subjekty finančního sektoru stanovené v odstavci 37 a výsledek vykážou v tomto poli.
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů) – sekuritizační společnosti
Article 427(1)(a)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů) – obchodní subjekty
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater.
Instituce agregují výsledek tohoto vzorce pro všechny výše uvedené skupiny, vynásobí ho faktorem zahrnutí pro obchodní subjekty stanovené v odstavci 38 a výsledek vykážou v tomto poli.
Liabilities excluding own funds
Deriváty: tržní hodnota – subjekty finančního sektoru
Article 427(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Pro subjekty finančního sektoru dle definice v odstavci 36 současné reprodukční náklady kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích podle čl.
Total amount of liabilities excluding own funds shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
274 odst.
Article 427(1)(b)(i-ii)) of REGULATION (EU) NO 575/2013
1 a úvěrových derivátů, vynásobené faktorem zahrnutí pro subjekty finančního sektoru stanovené v odstavci 37.
Total amount of retail deposits shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Deriváty: tržní hodnota – sekuritizační společnosti
as defined in Article 421(1)
Pro sekuritizační společnosti dle definice v odstavci 36 současné reprodukční náklady kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích podle čl.
Article 427(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
274 odst.
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 as reported in item 1.1.1 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
1 a úvěrových derivátů.
as defined in Article 421(2)
Deriváty: tržní hodnota – obchodní subjekty
Article 427(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Pro obchodní subjekty dle definice v odstavci 36 současné reprodukční náklady kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích podle čl.
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, as reported in items 1.1.2-1.1.3 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
274 odst.
Total amount of retail deposits subject to higher outflows than specified in Articles 421(1) and 421 (2), as reported in item 1.1.4 of the liquidity coverage template ‘outflows’.
1 a úvěrových derivátů, vynásobené faktorem zahrnutí pro obchodní subjekty stanovené v odstavci 38.
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013, 427(1)(b)(iii)
Deriváty: metoda navýšení oceňování podle tržní hodnoty – subjekty finančního sektoru
Total amount of liabilities from customers that are not financial customers.
Pro subjekty finančního sektoru dle definice v odstavci 36 uvádí toto pole navýšení potenciální budoucí expozice kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích a úvěrových derivátů vypočtených v souladu s metodou oceňování podle tržní hodnoty (článek 274 nařízení o kapitálových požadavcích pro kontrakty uvedené v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích a čl.
Article 427(1)(b)(ix) of REGULATION (EU) NO 575/2013
299 odst.
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions s defined in Article 192, from customers that are not financial customers