natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Instituce vykáží hodnotu expozice před případným zohledněním účinku snižování úvěrového rizika.
Chapter 5, Title 2, and Article 123, 124, 125, 126 of CRR
Hodnotou expozice vykazovanou v tomto sloupci je částka užitá ke stanovení toho, zda je expozice velkou expozicí podle definice v článku 392 nařízení (EU) č. 575/2013.
Chapter 5, Title 2 of part V and Article 125 of CRR
Zahrnuje položku „Původní expozice“ po odečtení úprav ocenění a rezerv a výši expozic odečtenou z kapitálu.
Chapter 5, Title 2, and Article 125 of CRR
Částka investičního portfolia z celkové expozice před uplatněním výjimek a snížením úvěrového rizika.
bonds issued by a credit institution as defined in Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.9 of LCR-Assets' template
Čl.
Chapter 2, Title 2, Part III of CRR
4 odst.
Assets which meet the requirements of article 416 point (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR
71 a článek 395 nařízení (EU) č. 575/2013.
Items subject to supplementary reporting of liquid assets
Vykazovaná částka je procentem hodnoty expozice před uplatněním výjimek a snížením úvěrového rizika týkající se použitelného kapitálu instituce dle definice v čl.
Transferable securities other than those referred to in 3.3 of the LCR-Assets' template representing claims on or claims guaranteed by sovereigns or central banks issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the currency and country in which the liquidity risk is being taken or issued in foreign currencies, to the extent that holding of such debt matches the liquidity needs of the bank’s operations in that third country
4 odst.
transferable securities with a 20 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
71 nařízení (EU) č. 575/2013.
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Point 6 of Annex III CRR
(-) Uznatelné techniky snižování úvěrového rizika
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.6 of the LCR-Assets' template that qualify for a 50 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and do not represent a claim on an SSPE, an institution or any of its affiliated entities
Články 399 a 401 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013.
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 of the LCR-Assets' template that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Art. 125 CRR
Techniky snižování úvěrového rizika, jak jsou definovány v čl.
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1)-(3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
4 odst.
Article 416.3(b) of CRR
57 nařízení (EU) č. 575/2013.
asset backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
Pro účely tohoto podávání zpráv se použijí techniky snižování rizika uvedené v části třetí hlavě II kapitolách 3 a 4 v souladu s články 401 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013.
residential mortgage backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
Techniky snižování úvěrového rizika mohou mít v režimu LE tři různé účinky: substituční účinek; majetkové zajištění úvěrového rizika jiné než substituční účinek a postup s využitím nemovitostí.
Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of CRR
(-) Substituční účinek uznatelných technik snižování úvěrového rizika
funds based on the assets reported in 4.5 -4.9
Výše majetkového a osobního zajištění úvěrového rizika, které se vykazuje v těchto sloupcích, musí odpovídat expozicím zaručeným třetí stranou nebo zajištěným kolaterálem vydaným třetí stranou, pokud se instituce rozhodne zacházet s expozicí, jako kdyby vznikla vůči ručiteli nebo emitentovi kolaterálu.
Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
(-) Dluhové nástroje
Shar'iah -compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
(-) Kapitálové nástroje
Legal References
(-) Deriváty
Amount deposited by clients that are financial customers
(-) Podrozvahové položky
Amount deposited by clients that are not financial customers
Na hodnotu těchto sloupců se neuplatní konverzní faktory.
deposits that have to be maintained by the depositor:
(-) Úvěrové přísliby
Article 422 (3) of CRR
(-) Finanční záruky
in order to obtain clearing, custody or cash management services or other comparable services (excluding correspondent banking or prime brokerage services)
(-) Jiné přísliby
Article 422 (3)(a) of CRR
(-) Majetkové zajištění úvěrového rizika s výjimkou substitučního účinku
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Článek 401 nařízení (EU) č. 575/2013.
of which there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
Instituce vykazuje částky majetkového zajištění úvěrového rizika, jak je definováno v čl.
of which there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
4 odst.
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
5 nařízení (EU) č. 575/2013, které se odečtou od hodnoty expozice v důsledku uplatnění článku 401 nařízení (EU) č. 575/2013.
in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2
(-) Nemovitosti
Article 422 (3)(c) of CRR
Článek 402 nařízení (EU) č. 575/2013.
of which are correspondent banking or prime brokerage services
Instituce vykazuje částky odečtené od hodnoty expozice v důsledku uplatnění článku 402 nařízení (EU) č. 575/2013.
Article 422 (3)(c) and (4) of CRR
(-) Vyňaté částky
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting the requirements of Article 113(7) or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Článek 400 nařízení (EU) č. 575/2013.
Article 422 (3)(b) of CRR
Instituce podá zprávu o částkách vyňatých z režimu LE.
to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
Čl.
Article 422.3(d) of CRR
394 odst.
Deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013
Article 422(3) of CRR
Instituce vykazuje hodnotu expozice po zohlednění účinku výjimek a snižování úvěrového rizika vypočítaného pro účely čl.
liqudity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
395 odst.
Article 416(1)(f)
1.
liabilities not reported in 1.2.2 to 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial customers
V tomto sloupci se uvede částka, která se zohlední s cílem splnit limit velkých expozic uvedený v článku 395.
Article 422(5) of CRR
Instituce vykazuje celkovou expozici po uplatnění výjimek a po zohlednění účinku snižování úvěrového rizika, které patří do investičního portfolia.
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Instituce vykáže procento hodnoty expozice po uplatnění výjimek a snížení úvěrového rizika, týkající se použitelného kapitálu instituce dle definice v čl.
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
4 odst.
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
Instituce vykazuje v šabloně LE3 údaje o jednotlivých klientech, kteří patří do ekonomicky spjatých skupin klientů uvedených v řádcích šablony LE2.
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Article 422(8)
Tento kód je kódem mateřské společnosti ekonomicky spjaté skupiny klientů.
Article 422(8) of CRR
Pokud ekonomicky spjatá skupina klientů mateřskou společnost nemá, podává se zpráva o kódu jednotlivé jednotky, kterou instituce považuje v rámci ekonomicky spjaté skupiny klientů za nejvýznamnější.
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met
Faktické složení tohoto kódu závisí na vnitrostátním systému podávání zpráv, pokud není na úrovni EU k dispozici jednotná kodifikace.
where point (d) of Article 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with article 422(9)
Pokud klient náleží do více ekonomicky spjatých skupin klientů, musí být o něm podána zpráva jako o členu všech ekonomicky spjatých skupin klientů.
Article 422(9) of CRR
Viz sloupec 030 šablony LE2.
outflows not captured above
„b“ ve významu čl.
Article 420(1)(e) of CRR
4 odst.
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, including, but not limited to committed funding facilities, un-drawn loans and advances to wholesale counterparties, mortgages that have been agreed but not yet drawn down, credit cards, overdrafts, planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans, planned derivative payables
39 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 (vzájemná propojenost).
Article 420(2) of CRR
Pokud jsou finanční nástroje v šabloně LE2 poskytnuty celé ekonomicky spjaté skupině klientů, musí být v šabloně LE3 přiřazeny jednotlivým protistranám v souladu s obchodními kritérii dané instituce.
trade finance off balance sheet related products, as defined in Article 429 and Annex I
Zbývající pokyny jsou stejné jako u šablony LE2.
all other liabilities
Koše splatnosti expozice
Article 422(7) of CRR
Čl.
Value according to Article 418 of the CRR
394 odst.
additional Outflows
2 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013
for collateral other than assets referred to in Article 416.1(a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II and credit derivatives
Instituce podává tyto zprávy, pokud jde o 10 největších expozic vůči institucím a 10 největších expozic vůči neregulovaným finančním subjektům.
Article 423(1) of CRR
Koše splatnosti jsou u splatností do jednoho roku definovány s měsíčním intervalem, u splatností od jednoho roku do tří let s čtvrtletním intervalem a se splatností od tří let výše s většími intervaly.
corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution
Pro každou hodnotu expozice před uplatněním výjimek a snížením úvěrového rizika (sloupec 210 šablony LE2) se částky, jejichž splatnost je očekávána, přiřadí k příslušnému koši.
Article 423(2) of CRR
Nástroje, které nemají pevnou splatnost, jako jsou například kapitálové nástroje, se uvádějí ve sloupci „Neurčená splatnost“.
Article 423 (3) of CRR
Očekávaná splatnost expozice se vykazuje u přímých i nepřímých expozic.
corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets
U přímých expozic se při přidělování předpokládaných částek kapitálových nástrojů, dluhových nástrojů a derivátů do různých košů splatnosti této šablony použijí pokyny uvedené v šabloně tabulky splatností doplňkového měření likvidity (viz konzultační dokument CP18 zveřejněný 23. května 2013).
Article 423 (4) of CRR
V případě podrozvahových položek se při přidělování předpokládaných částek do košů splatnosti použije splatnost podkladového rizika.
corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Přesněji to u forwardových termínových vkladů znamená strukturu splatnosti vkladu, u finančních záruk strukturu splatnosti podkladového finančního aktiva, u nevyčerpaných úvěrových příslibů strukturu splatnosti úvěru a u jiných příslibů strukturu splatnosti daného příslibu.
Article 423(5)(a) of CRR
V případě nepřímých expozic je zařazení do košů splatnosti založeno na splatnosti operací, na něž byla poskytnuta záruka a na jejichž základě daná přímá expozice vznikla.
corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Instituce podá v šabloně LE5 zprávu o údajích jednotlivých protistran, které patří do ekonomicky spjatých skupin klientů uvedených na řádcích šablony LE4.
Article 423(5)(b) of CRR
Viz sloupec 020 šablony LE3.
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the institution.
Koše splatnosti expozic
Article 423(5)(c) of CRR
Viz sloupce 020-250 šablony LE4.
deposits received as collateral
PŘÍLOHA X
Article 423(6) of CRR
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PÁCE
outflows from credit and liquidity facilities
ŠABLONY PRO VYKAZOVÁNÍ PÁKOVÉHO POMĚRU
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for retail clients
Název šablony
Article 424 (2) of CRR
Výpočet pákového poměru
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers
Alternativní způsob měření expozice
Article 424(3) of CRR
Rozvahové a podrozvahové položky – doplňující rozčlenění expozic
undrawn committed credit facilities
Alternativní definice kapitálu
undrawn committed liquidity facilities
Rozčlenění složek míry expozice pákového poměru
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
Obecné informace
Article 424(4) of CRR
C 40.00 – ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB MĚŘENÍ EXPOZICE (LR1)
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit faciltiies and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
Účetní hodnota uvedená v rozvaze
Article 424(5) of CRR
Účetní hodnota bez započtení či jiného způsobu snižování úvěrového rizika (CRM)
granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Hodnota stanovená podle pravidel započtení (deriváty) zohledňující hotovostní kolaterál
Article 424(5) (a) of CRR
Navýšená hodnota SFT
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
Metoda oceňování navýšenou tržní hodnotou (bez započtení nebo CRM) (deriváty)
Article 424 (5)(b) of CRR
Metoda oceňování navýšenou tržní hodnotou (alternativní) (deriváty)
extended to credit institutions
Pomyslná hodnota / nominální hodnota
Article 424(5)(c) of CRR
Pomyslná hodnota (tentýž referenční název)
extended to financial institutions and investment firms
Pomyslná hodnota (tentýž referenční název a protistrana nebo ústřední protistrana)
Article 424(5) (d) of CRR
Pomyslná hodnota (tentýž referenční název a zakoupené zajištění od ústřední protistrany)
extended to other clients
Pomyslná hodnota (tentýž referenční název a stejná nebo delší splatnost)
extended to intra-group entity in accordance with article 424(5)
Úvěrové deriváty (s prodanou ochranou)
maximum amount that can be drawn of undrawn credit and liquidity facilities granted for the purpose of funding promotional loans
Úvěrové deriváty (prodané zajištění), na něž se vztahuje doložka o uzavírání
Article 424(6) of CRR
Úvěrové deriváty (prodané zajištění), na něž se nevztahuje doložka o uzavírání
maximum amount that can be drawn from all other contingent liabilities
Úvěrové deriváty (koupené zajištění)
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Article 424(5)
Finanční deriváty
Article 424(5) CRR
SFT kryté rámcovou dohodou o započtení
Outflows according to Article 105 CRD
SFT nekryté rámcovou dohodou o započtení
Article 105 CRD
Podrozvahové položky s nízkým rizikem podle RSA; z toho:
C 53.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Revolvingové retailové expozice; z toho
Inflow
Bezpodmínečně zrušitelné přísliby úvěrových karet
INFLOWS
Nerevolvingové bezpodmínečně zrušitelné přísliby
Article 425 of CRR
Podrozvahové položky se středním/nízkým rizikem podle RSA
INFLOWS (CAPPED)
Podrozvahové položky se středním rizikem podle RSA
Article 425 (1) of CRR
Podrozvahové položky s plným rizikem podle RSA
Monies due from customers that are not financial customers
(doplňková položka) Čerpaná částka revolvingových retailových expozic
Monies due from retail customers
(doplňková položka) Čerpané částky bezpodmínečně zrušitelných příslibů úvěrových karet
monies due from non-financial corporate customers payment
(doplňková položka) Čerpané částky nerevolvingových bezpodmínečně zrušitelných příslibů
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (2) (e)
(doplňková položka) Odúčtované položky ve svěřenecké správě podle čl.
Article 425 (2) (e)
429 odst.
monies due from central banks
11 nařízení o kapitálových požadavcích
Article 425 (2)(a) of CRR
Hotovostní kolaterál získaný v derivátových transakcích
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Pohledávky hotovostního kolaterálu složené v derivátových transakcích
Article 425 (2)(e) of CRR
Cenné papíry získané v SFT, které jsou vykazovány jako aktiva
monies due from other entities
SFT hotovostní půjčky účelovým subjektům (hotovostní pohledávky)
Monies due from financial customers
C 41.00 – ROZVAHOVÉ A PODROZVAHOVÉ POLOŽKY – DOPLŇUJÍCÍ ROZČLENĚNÍ EXPOZIC (LR2)
Article 425 (2) of CRR
Rozvahové a podrozvahové expozice (expozice SA)
that the institution owing those monies treats according to Article 422(3) and (4)
Rozvahové a podrozvahové expozice (expozice IRB)
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Article 422.8
Nominální hodnota
monies due from trade financing transactions according to Article 425(2) point (b)
Celkové rozvahové a podrozvahové expozice patřící do bankovního portfolia (rozčleněné podle efektivní rizikové váhy)
Article 425 (2)(b) of CRR
> 0 a ≤ 12 %
assets with an undefined contractual end date that are callable within 30 days
> 12 a ≤ 20 %
Article 425 (2)(c) of CRR
> 20 a ≤ 50 %
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
> 50 a ≤ 75 %
Article 425 (2)(f) of CRR
> 75 a ≤ 100 %
extremely high liquidity
> 100 a ≤ 425 %
and credit quality assets
> 425 a ≤ 1250 %
high liquidity
Podrozvahové položky s nízkým rizikem a podrozvahové položky s 0% konverzním faktorem podle ukazatele kapitálové přiměřenosti (doplňková položka)
and credit quality
C 42.00 – ALTERNATIVNÍ DEFINICE KAPITÁLU (LR3)
other liquidity
Kmenový kapitál tier 1 – plně zavedená definice
Market value of the asset securing the transaction
Kmenový kapitál tier 1 – přechodná definice
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192:
Celkový objem kapitálu – plně zavedená definice
Article 425.2.(d) of CRR
Celkový objem kapitálu – přechodná definice
transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities -in the domestic currency of the central bank and public sector entity
Regulační úpravy – CET1 – plně zavedená definice
transferable securities with a 20% risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated e ntities
Regulační úpravy – CET1 – přechodná definice
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Art. 5 of Annex III CRR
Regulační úpravy – celkový objem kapitálu – plně zavedená definice
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) - (3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
Regulační úpravy – celkový objem kapitálu – přechodná definice
non residential mortgage backed instruments not already reported in 1.10 of the LCR-Assets' template
Řádek
residential mortgage backed instruments not already reported in 1.11 of the LCR-Assets' template
Hodnota expozice pákového poměru
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.9
Podrozvahové položky; z toho
Undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(4) of CRR
V rámci oficiálního režimu pojištění vývozních úvěrů
Article 425 (4) of CRR
Deriváty a SFT vázané dohodami o křížovém započtení
where all the conditions of Article 425.4 (a), (b) and (c) are met
Deriváty nevázané dohodami o křížovém započtení
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 7, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
SFT nevázané dohodami o křížovém započtení
Article 425 (4) (a) and (b) and (c) of CRR
Jiná aktiva patřící do obchodního portfolia
net receivables expected from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
RWA
payments due on liquid assets not reflected in the market value of the asset
Expozice SA
Article 425 (7) of CRR
Expozice IRB
other inflows
Expozice považované za expozice suverénních subjektů
TOTAL CASH INFLOWS EXCLUDED DUE TO THE CAP
Regionální vlády a místní orgány považované za suverénní subjekty
INFLOWS EXEMPT FROM THE CAP
Multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace považované za suverénní subjekty
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) or in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Veřejnoprávní subjekty považované za suverénní subjekty
inflows from promotional loans that the institution has passed through
Expozice vůči regionálním vládám, multilaterálním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a veřejnoprávním subjektům, které se nepovažují za suverénní subjekty
inflows qualifying fro the treatment set out in article 113(6) or 113(7)
Regionální vlády a místní orgány, které se NEPOVAŽUJÍ za suverénní subjekty
inflows from intra-group entity approved by competent authority
Multilaterální rozvojové banky, které se NEPOVAŽUJÍ za suverénní subjekty
C 54.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Subjekty veřejného sektoru, s nimiž se NEZACHÁZÍ jako se státy
Within 30 days
Zajištěné nemovitostmi; z toho
Over 30 days
Zajištěné obytnými nemovitostmi
Notional
Retailové expozice
cash and exposures to central banks
Retailové malé a střední podniky (MSP)
Article 416(1)(a) CRR
Podnikové
other transferable assets according to Article 416(1)(b)
Finanční
Article 416(1)(b) CRR
Nefinanční
other transferable assets representing claims on or guaranteed by