natgillin/translations-raw huggingface dataset:
které představují pohledávky vůči Bance pro mezinárodní platby, Mezinárodnímu měnovému fondu, Evropské unii, Evropskému nástroji finanční stability, Evropskému mechanismu stability nebo mezinárodní rozvojové bance nebo pohledávky jimi zaručené
Recoveries recorded directly to the income statement (flow)
převoditelné cenné papíry jiné než uvedené v bodě 3.3, které představují pohledávky vůči státu nebo centrální bance nebo pohledávky jimi zaručené a které jsou vydány v domácí měně tohoto státu nebo centrální banky a v zemi, v níž je riziko likvidity podstupováno, nebo vydány v cizích měnách, pokud je držení těchto pohledávek v souladu s potřebami likvidity pro operace banky v dané třetí zemi
Reduction in RWA due to value adjustments and provisions
Příloha III bod 4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Type of connection with group
převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 20 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu
Reversals (flow)
Příloha III bod 5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Risk adjustments and provisions
Cenné papíry s rizikovou váhou 20 %, které představují pohledávky vůči ústřední vládě členského státu nebo třetí zemi dle přílohy III bodu 5 nebo pohledávky jimi zaručené.
Risk weighted exposure amount after CAP
převoditelné cenné papíry jiné než cenné papíry uvedené v bodech 3.3 až 3.5.6, které podle části třetí hlavy II kapitoly 2 splňují podmínky pro rizikovou váhu 20 % nebo lepší nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a splňují některou z podmínek uvedených v příloze III bodě 6 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Risk weighted exposure amount before CAP
Příloha III bod 6 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Sale/Cancellation of Treasury Shares (flow)
Příloha III bod 7 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Scope of data (levels of consolidation code)
Příloha III bod 8 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Sector
Příloha III bod 9 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Share of equity interest
Pouze v rozsahu, v němž nebyly vykázány v položce 1.5.
Share of voting rights
Právními předpisy nebo stanovami požadované minimální vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl.
Solvency treatment of the securitisation
7 nebo jsou způsobilé pro výjimku podle článku 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy, je-li úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami.
Sum of the five largest losses due to operational risk (flow)
Příloha III bod 10 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Surplus/Deficit of own funds
Tato položka bude uvedena pouze v rozsahu, v němž nebyla vykázána v položce 1.6.
SVaR Multiplication factor
Příloha III bod 11 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Threshold applied in data collection - highest
Příloha III bod 12 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Threshold applied in data collection - lowest
4 AKTIVA, KTERÁ NESPLŇUJÍ POŽADAVKY ČLÁNKU 416 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, ale i nadále splňují požadavky čl. 417 písm. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Total amount of securitisation exposures originated
Finanční podnikové dluhopisy
Total amount of underlying securitised exposures of every originator
O těchto položkách se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle čl.
Total amount of underlying securitised exposures of every originator at origination date
120 odst.
Total comprehensive income for the year (flow)
1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Total loss due to operational risk (flow)
Čl.
Total risk exposure amount contribution to the group
416 odst.
Total risk exposure amount, Risk weighted exposure amount
3 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Is a transaction where there is an exposure to underlying assets
Čl.
Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
416 odst.
Transferred to profit or loss (flow)
4 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Transfers among components of Equity (flow)
O těchto položkách se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle části třetí hlavy 2 kapitoly 5 a článku 125 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Transfers between allowances (flow)
Čl.
Transitional computable amount
509 odst.
Transitional provisions
3 písm. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Type of retention applied
Čl.
Change in fair value for the period (flow)
416 odst.
Unused amounts reversed during the period (flow)
4 písm. a) a čl.
Valuation gains and losses taken to equity (flow)
509 odst.
Value adjustments and provision associated with the original exposure
3 písm. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Value adjustments recorded directly to the income statement (flow)
509 odst.
Value used for market risk, net, weighted after cap
3 písm. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Value used for market risk, net, weighted before cap
Čl.
Value used for market risk, to be deducted from own funds
509 odst.
VAR
3 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
VaR Multiplication factor
Čl.
Income or expenses
419 odst.
Recognized to the extent of the institutions continuing involvement
6 Vykazování aktiv, která jsou v souladu s islámským právním systémem (šaría), jako alternativy k aktivům podle čl.
Eligible Capital
Čl.
Non-eligible as CET1 due to reversible situations
509 odst.
Non-eligible as T2 due to reversible situations
2) písm. i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
T1 Capital
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ (ČÁST 2 z 5: ODTOK)
T2 Capital
Odtoky
Total own funds
V souladu s článkem 420 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 zahrnuje tento oddíl požadavky na podávání zpráv o retailových vkladech (článek 421), ostatních vkladech a závazcích (článek 422), dodatečném odtoku (článek 423) a odtoku z úvěrových a likviditních příslibů (článek 424).
Transitionally recognised as AT1 Capital items
V souladu s čl.
Transitionally recognised as CET1 Capital items
421 odst.
Transitionally recognised as Own funds items
5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 mohou instituce z výpočtu odtoku vyjmout určité jasně vymezené kategorie retailových vkladů.
Transitionally recognised as T2 Capital items
Pro úplnost se vykazování těchto vkladů vyžaduje v položce 1.1.6 této šablony.
Instruments with a call or an incentive to redeem
Dílčí šablona pro odtok
Instruments without a call or an incentive to redeem
Články 421 až 424 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Not applicable/ All instruments
Závazky uvedené v tomto oddíle byly pro účely podávání zpráv výslovně označeny jako potenciální zdroj odtoku likvidity v průběhu následujících 30 dnů.
Cash and equivalents held by third parties
Retailové vklady
Credit derivatives - LGD adjustment effect
Článek 421 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Credit derivatives - Substitution effect
411 odst.
CRM techniques double default treatment
2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 včetně vkladových účtů a termínovaných vkladů se podávají zprávy ve sloupci 020.
CRM techniques Exposure value adjustment effect (Financial collateral comprehensive method SA)
O výsledném odtoku po uplatnění příslušné sazby odtoku se podávají zprávy ve sloupci 030.
CRM techniques Exposure value adjustment effect [LE]
Podávají se zprávy o následujících podkategoriích:
CRM techniques LGD adjustment effect
Vklady, které jsou kryty systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi
CRM techniques RW adjustment effect (alternative Approach for real estate)
Čl.
CRM techniques substitution effect
421 odst.
Financial collateral comprehensive method SA
1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Financial collateral LGD adjustment effect
Čl.
Financial collateral simple method
421 odst.
Funded credit derivatives issued
Takové retailové vklady kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, o nichž se podávají zprávy v položce 1.1.1 a které jsou drženy na transakčním účtu včetně účtů, na něž jsou pravidelně připisovány platy, což činí výběr vysoce nepravděpodobným.
Guarantees other than credit derivatives - LGD adjustment effect
Čl.
Guarantees other than credit derivatives - Substitution effect
421 odst.
Instruments issued by third party with the obligation to repurchase by request
2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Life insurance policies pledged to the lending institutions LGD adjustment effect
Ostatní retailové vklady kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, které nesplňují podmínky pro to, aby se o nich podávala zpráva v položce 1.1.1.1 nebo 1.1.1.2.
Life insurance policies pledged to the lending institutions substitution effect
Retailové vklady, které nejsou kryty systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.
Mortgages on residential property
Vklady spojené s vyšším odtokem, než je uvedeno v čl.
Mortgages on commercial immovable property
421 odst.
Not applicable/ All credit protections
1 nebo v čl.
Other eligible collateral under the IRB approach
421 odst.
Other physical collateral eligible for CRM under IRB approach
2
Real estate excluding immovable property for which alternative treatment is used
Čl.
Receivables eligible for CRM under IRB approach
1 nebo v čl.
CQS other
421 odst.
Not applicable/ All credit quality steps
2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, se podávají zprávy v následujících podkategoriích:
Counterparties other than central banks
podléhající vyšší sazbě odtoku – kategorie 1 – střední riziko odtoku
Counterparties other than financial corporations
Retailové vklady, které instituce identifikují k zařazení do kategorie 1.
Counterparties other than SME
podléhající vyšší sazbě odtoku – kategorie 2 – vysoké riziko odtoku
Financial corporations
Retailové vklady, které instituce identifikují k zařazení do kategorie 2.
Large regulated financial entities and unregulated financial entities
podléhající vyšší sazbě odtoku – kategorie 3 – velmi vysoké riziko odtoku
Not applicable/ All counterparties
Retailové vklady, které instituce identifikují k zařazení do kategorie 3.
Regulated financial entities not large
Čl.
Currencies not closely correlated
421 odst.
Not applicable/ All currencies
4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Other (interest rate)
1 nebo odst.
Exposures to corporates other than specialised lending
Celková hodnota závazků vyplývajících z vlastních provozních výdajů instituce splatných během následujících 30 dnů.
Exposures to corporates without a short-term credit assessment
Jedná se například o výdaje na provoz kanceláře, náklady na spotřebu energie, účetní náklady, mzdové náklady atd., které vzniknou při provozování vlastní činnosti instituce.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Závazky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a z transakcí na kapitálovém trhu ve smyslu článku 192
Exposures to institutions without a short-term credit assessment
Čl.
Exposures to international organisations
422 odst.
Exposures to multilateral development banks
V následujících podkategoriích instituce identifikuje výši odtoku vyplývajícího ze zajištěných úvěrových transakcí a z transakcí na kapitálovém trhu v průběhu následujících 30 dnů, tržní hodnotu příslušných aktiv, jimiž jsou transakce zajištěny, a hodnotu těchto aktiv podle článku 418 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Exposures to regional governments or local authorities
Podle článku 192 se rozumí:
Items associated with a particular high risk
„zajištěnou úvěrovou transakcí“ jakákoliv transakce, na jejímž základě vzniká expozice zajištěná kolaterálem, aniž má instituce právo obdržet rozpětí alespoň jednou denně;
Items representing securitisation positions
„transakcí na kapitálovém trhu“ jakákoliv transakce, na jejímž základě vzniká expozice zajištěná kolaterálem s tím, že instituce má právo obdržet rozpětí alespoň jednou denně.
Direct issue credit assessment
V tomto oddíle se proto podávají zprávy o veškerých transakcích, při nichž instituce obdržela zajištěný úvěr v hotovosti, jako jsou například repo obchody ve smyslu čl.
Direct issue long-term credit assessment
4 odst.
Direct issue short-term credit assessment
Instituce podávají zprávu o těchto transakcích v jedné ze sedmi kategorií:
Not applicable/ All situations related to external ratings
kategorie: pokud je protistranou centrální banka a transakce je zajištěna aktivy s velmi vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou, podává se o dlužné částce zpráva ve sloupci 070 a o hodnotě aktiva zajišťujícího transakci podle článku 418 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 se podávají zprávy ve sloupci 080.
Specific issuing programme or facility to which the item constituting the exposure does not belong
O kolaterálových swapech, kdy si instituce vypůjčuje kolaterál a zároveň kolaterál půjčuje (ve formě aktiv jiných než hotovost) se podávají zprávy takto:
Unrated exposure
Hodnotou vypůjčeného aktiva je jeho tržní hodnota ve sloupci 010 a jeho hodnota podle článku 418 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 v příslušném sloupci.
Unrated exposure where a derived rating is used
Kolaterálové swapy se týkají pouze kolaterálu a neexistuje žádná „dlužná částka“, o které by bylo nutno podávat zprávy.
Without direct issue credit assessment
O tržní hodnotě půjčeného aktiva se podávají zprávy ve sloupci „tržní hodnota aktiva, jímž je zajištěna transakce“ v příslušné podkategorii oddílu 1.1.3 šablony 1.3 „Přítok“.
Business disruption and system failures
Aktiva uvedená v bodě 1.3.1 šablony likvidních aktiv, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
Clients, products & business practices
416 odst.
Damage to physical assets
1 písm. c) bodu i).
Employment practices and workplace safety
Aktiva uvedená v bodě 1.3.1 šablony likvidních aktiv zaručená výše uvedenými protistranami podle článku 416 odst.
Execution, delivery & process management
1 písm. c) bodu i).
External fraud
Aktiva uvedená v bodě 1.3.2 šablony likvidních aktiv, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
Internal fraud
416 odst.
Not applicable/ All events
1 písm. c) bodu ii).
ALBANIA
Aktiva uvedená v bodě 1.3.2 šablony likvidních aktiv zaručená výše uvedenými protistranami podle čl.
AUSTRIA
416 odst.
BELGIUM
1 písm. c) bodu ii)
BULGARIA
převoditelná aktiva představující pohledávky vůči Bance pro mezinárodní platby, Mezinárodnímu měnovému fondu, Komisi a mezinárodním rozvojovým bankám nebo pohledávky těmito subjekty zaručené.
Countries not relevant for MKR purposes
Aktiva uvedená v bodě 1.3.3 šablony likvidních aktiv, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
CYPRUS
416 odst.
CZECH REPUBLIC
1 písm. c) bodu iii).
DENMARK
Aktiva uvedená v bodě 1.3.3 šablony likvidních aktiv zaručená výše uvedenými protistranami podle čl.
Domestic
416 odst.
ESTONIA
1 písm. c) bodu iii)
FINLAND
Aktiva uvedená v bodě 1.3.4 šablony likvidních aktiv, která představují pohledávky vůči výše uvedeným protistranám podle čl.
FRANCE
416 odst.
GERMANY
1 písm. c) bodu iv).
GREECE
Aktiva uvedená v bodě 1.3.4 šablony likvidních aktiv zaručená výše uvedenými protistranami podle čl.
HUNGARY
1 písm. c) bodu iv).
ITALY
O celkových akciích nebo podílových jednotkách v subjektech kolektivního investování s podkladovými aktivy uvedenými v čl.
JAPAN
416 odst.
LATVIA
1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 se podávají zprávy zde v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii.
LITHUANIA
nefinanční podnikové dluhopisy
LUXEMBOURG
O nefinančních podnikových dluhopisech se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle článku 122 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 a v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
O dluhopisech, se kterými se zachází podle čl.
MALTA
129 odst.
NETHERLANDS
4 nebo 5, se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle čl.
Non-domestic
129 odst.
NORWAY
4 nebo 5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 a v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii
Not applicable/All geographical areas
O těchto položkách se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle hlavy 2 kapitoly 5 článků 123, 124, 125 a 126 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 a v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii
Other Countries
Nástroje zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti v rámci nástrojů, o nichž se podávají zprávy v řádcích 1.10.1, 1.10.2 a 1.10.3 šablony likvidních aktiv
POLAND
O těchto položkách se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle čl.
PORTUGAL
129 odst.
ROMANIA
4 nebo čl.
RUSSIAN FEDERATION
129 odst.
SERBIA
5 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 a v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii
SLOVAKIA
O těchto položkách se podávají zprávy podle jejich úvěrové kvality dle části třetí hlavy 2 kapitoly 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013 a v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii.
SLOVENIA
AKTIVA, KTERÁ SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČL.
SPAIN
416 ODST.
SWEDEN
1 PÍSM.
SWITZERLAND
B) A D), ALE NESPLŇUJÍ POŽADAVKY ČL.
TURKEY
417 PÍSM.
UKRAINE
B) A C) NAŘÍZENÍ (EU) Č.
UNITED KINGDOM
575/2013
UNITED STATES
O těchto položkách se podávají zprávy zde v souladu s bodem 1.2.2 výše v příslušné podkategorii.
All allowances
Zde se podávají zprávy pouze o položkách, které nejsou uvedeny na jiném místě této šablony.
Defaulted
Příloha III bod 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Impaired
Zprávy se podávají pouze o hotovosti, která nesplňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v písm. c), d) a e), a proto o ní nelze podávat zprávu v rámci položky vykazování 1.1.
Non defaulted
Je nutné zdůraznit, že o hotovosti složené u jiných institucí se nepodávají zprávy zde, avšak v kategorii kolaterálů šablony 1.3 „Přítok“, pokud ji lze považovat za peněžní částky splatné během následujících 30 dnů.
Non-impaired
Příloha III bod 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Past due
převoditelné cenné papíry jiné než cenné papíry uvedené v bodech 3.3 až 3.7, které jsou zajištěny aktivy splňujícími podmínky pro rizikovou váhu 35 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a jsou plně a zcela zajištěny obytnými nemovitostmi v souladu s článkem 125
Organised market
Příloha III bod 8 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
OTC
Příloha III bod 9 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Published price quotations
Celková hodnota pohotovostních úvěrových příslibů poskytovaných centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity.
Accounting hedges
Příloha III bod 10 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Accounting Hedges.
Příloha III bod 11 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
Příloha III bod 12 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Accounting Hedges.
AKTIVA, KTERÁ NESPLŇUJÍ POŽADAVKY ČLÁNKU 416 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013, ale i nadále splňují požadavky čl.
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
417 písm. b) a c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Accounting Hedges.
Čl.
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
416 odst.
Accounting Hedges.
2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
Článek 416 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Accumulated other comprehensive income.
Čl.
Available-for-sale financial assets
509 odst.
Accumulated other comprehensive income.
3 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Cash flow hedges
fondy založené na aktivech, o nichž se podávají zprávy v bodech 4.5 – 4.10
Accumulated other comprehensive income.
Čl.
Classified as held for sale
419 odst.
Accumulated other comprehensive income.
2 písm. a) a čl.
Defined benefit plans
2 písm. i) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013.
Foreign currency translation
Vklady, které musí být drženy vkladatelem
Accumulated other comprehensive income.
O celkové hodnotě vkladů včetně vkladových účtů a termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem, se podávají zprávy v následujících podkategoriích ve sloupci 010 „Částka vložená klienty, kteří jsou finančními zákazníky“ a ve sloupci 030 „Částka vložená klienty, kteří nejsou finančními zákazníky“ podle druhu protistrany takto:
Accumulated other comprehensive income.
s cílem získat clearing, služby úschovy nebo služby správy hotovosti (s výjimkou korespondenčního bankovnictví nebo makléřských služeb)
Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Čl.
Accumulated other comprehensive income.
422 odst.
Tangible assets
3 písm. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Administrative expenses
O celkové hodnotě vkladů, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od příslušné instituce clearing, služby úschovy nebo služby správy hotovosti (s výjimkou korespondenčního bankovnictví nebo makléřských služeb), se podávají zprávy v níže uvedených podkategoriích takto:
Administrative expenses.
[Poznámka: Clearingový vztah v této souvislosti označuje ujednání o poskytování služeb, které umožňuje zákazníkům převádět peněžní prostředky (nebo cenné papíry) konečným příjemcům nepřímo prostřednictvím přímých účastníků systémů domácího vypořádání.
Other than staff
Tyto služby jsou omezeny na následující činnosti: převody, sesouhlasování a potvrzování platebních příkazů, denní kontokorentní úvěr, jednodenní financování a správa zůstatků po vypořádání a dále stanovení zúčtovacích pozic v horizontu jednoho dne (intra-day) a konečných zúčtovacích pozic.
Administrative expenses.
Clearing a související služby musí být poskytovány na základě právně závazné dohody institucionálním zákazníkům (pravidla likvidity dle ustanovení rámce Basilej III, text odstavce 75).
Staff
Vztah úschovy v této souvislosti označuje poskytování správy, podávání zpráv, zpracování aktiv a/nebo usnadnění provozních a správních prvků souvisejících činností jménem zákazníků v průběhu provádění transakcí s finančními aktivy a jejich zadržování.
Administrative expenses.
Zahrnují rovněž příjem dividend a jiných výnosů, upisování a zpětné odkupy ze strany klientů, plánované rozdělení prostředků klienta a úhradu poplatků, daní a jiných výdajů.
Administrative expenses.
Služby úschovy lze dále rozšířit na služby týkající se aktiv a služby svěřeneckým společnostem, pokladní operace, účelově vázané účty, převody peněžních prostředků, převody vlastnictví akcií a zprostředkovatelskou činnost včetně platebních a vypořádacích služeb (kromě korespondenčního bankovnictví), financování obchodu a depozitní poukázky (pravidla likvidity dle ustanovení rámce Basilej III, text odstavce 76).
Staff.
O celkové hodnotě vkladů, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od příslušné instituce clearing, služby úschovy nebo služby správy hotovosti (s výjimkou korespondenčního bankovnictví nebo makléřských služeb), které nejsou kryty systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi a u nichž neexistují důkazy, že není možné, aby klient částky řádně splatné vybral v průběhu 30 dní, aniž by tím ohrozil svůj provoz, se podávají zprávy v níže uvedených podkategoriích takto:
All equity
3 písm. c)
All liabilities
Celková hodnota vkladů, které musí být drženy vkladatelem v rámci jiného zavedeného operačního vztahu, než který je uveden v bodech 1.2.3.1.1 a 1.2.3.1.2.
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Debt securities, Loans and advances, Equity instruments, Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk, Tangible assets, Intangible assets, Tax assets
Celková hodnota vkladů, které musí být drženy vkladatelem v rámci jiného zavedeného operačního vztahu, než který je uveden v bodech 1.2.3.1.1 a 1.2.3.1.2, a které se vztahují ke korespondenčnímu bankovnictví nebo makléřským službám.
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets, Intangible assets
v kontextu společného sdílení úkolů v rámci institucionálního systému ochrany nebo jako právní nebo zákonný minimální vklad jiného subjektu, který je členem téhož institucionálního systému ochrany
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Equity instruments.
Čl.
Other than Investments in subsidiaries, joint ventures and associates, Debt securities, Loans and advances
422 odst.
Assets other than Derivatives, Debt securities, Loans and advances
3 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Assets other than Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets, Intangible assets