natgillin/translations-raw huggingface dataset:
220 odst.
Such services are limited to the following activities: transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions.
3.
Clearing and related services must be provided under a legally binding agreement to institutional customers (Basel III liquidity rules text paragraph 75).
pro transakci i hodnota Ci, jak je definována v čl.
A custody relationship, in this context, refers to the provision of safekeeping, reporting, processing of assets and/or the facilitation of the operational and administrative elements of related activities on behalf of customers in the process of their transacting and retaining financial assets.
220 odst.
Custody related services must be provided under a legally binding custodial services or other similar agreement to institutional customers.
3.
Such services are limited to the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, the execution of foreign currency transactions, the holding of related cash balances and the provision of ancillary cash management services.
Instituce agregují výsledek tohoto vzorce pro všechny skupiny transakcí se započtením a výsledek vykážou v tomto poli.
Also included is the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions, scheduled distributions of client funds and the payment of fees, taxes and other expenses.
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota
Custodial services can furthermore extend to asset and corporate trust servicing, treasury, escrow, funds transfer, stock transfer and agency services, including payment and settlement services (excluding correspondent banking), trade financing, and depository receipts (Basel III liquidity rules text paragraph 76).
Účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty vykazovány v rozvaze jako aktiva, podle použitelného účetního rámce.
A cash management relationship, in this context, refers to the provision of cash management and related services to customers.
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika
Cash management and related]
Účetní hodnota repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, kde jsou kontrakty v rozvaze vykázány jako aktiva, přičemž nejsou zohledněny účinky účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), podle použitelného účetního rámce.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Transakce s financováním cenných papírů nezahrnuté do rámcové dohody o započtení: navýšení (transakce s financováním cenných papírů)
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and where there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
U repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů včetně podrozvahových, které nejsou zahrnuty do rámcové dohody o započtení způsobilé podle článku 206, vytvoří instituce skupiny skládající se ze všech aktiv zahrnutých do transakce (tj. každá transakce s financováním cenných papírů je považována za samostatnou skupinu), a pro každou skupinu stanoví navýšení stávající expozice protistrany (CCE) podle vzorce:
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country yet there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
E hodnota Ei, jak je definována v čl.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
220 odst.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
3.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
C hodnota Ci, jak je definována v čl.
Article 422(3)(c)
220 odst.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2.
3
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2 which are deposits relating to correspondent banking or prime brokerage services.
Instituce agregují výsledek tohoto vzorce pro všechny výše uvedené skupiny a výsledek vykážou v tomto poli.
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Jiná aktiva: účetní hodnota
Article 422(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Účetní hodnota veškerých aktiv s výjimkou kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích, úvěrových derivátů, repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme.
Jiná aktiva: účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné snižování úvěrového rizika
Article 422(3)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Účetní hodnota veškerých aktiv s výjimkou kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích, úvěrových derivátů, repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů bez zohlednění účinků účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika), podle použitelného účetního rámce.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
Podrozvahové položky s nízkým rizikem v rámci RSA; z toho
Article REGULATION (EU) NO 575/2013422(3), last paragraph
Článek 111 nařízení o kapitálových požadavcích
Total amount of deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
Toto pole uvádí nominální hodnoty podrozvahových položek, kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen 0 % úvěrový konverzní faktor.
liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Článek 111 a čl.
Total amount of liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
154 odst.
liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients
4 nařízení o kapitálových požadavcích
Article 422(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Toto pole uvádí nominální hodnoty kvalifikovaných podrozvahových revolvingových retailových expozic, které splňují podmínky uvedené v čl.
Total amount of liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients.
154 odst.
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
4 písm. a) až c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 422(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Zahrnuje všechny expozice vůči fyzickým osobám, které jsou revolvingové a bezpodmínečně zrušitelné v souladu s čl.
The net amount of payable expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
166 odst.
Amounts shall:
8 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích, a jejich celková výše je omezena na 100000 EUR na jednotlivého dlužníka.
be net across all counterparties
Uvádí nominální hodnoty závazků z kreditních karet, které může instituce kdykoli a bez předchozího oznámení bezpodmínečně zrušit (dále jen „bezpodmínečně zrušitelné“), kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen 0 % úvěrový konverzní faktor.
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
Instituce do tohoto pole nezahrnou úvěrové závazky, které umožňují automatické zrušení v důsledku zhoršení úvěruschopnosti dlužníka, ale nejsou bezpodmínečně zrušitelné.
not be the marked-to-market value, since the marked-to market value also includes estimates for contingent inflows and outflows and may include cash flows that occur beyond the 30-day horizon
Uvádí nominální hodnoty jiných závazků, které může instituce kdykoli a bez předchozího oznámení bezpodmínečně zrušit (dále jen „bezpodmínečně zrušitelné“), kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen 0 % úvěrový konverzní faktor.
Note net amount receivable shall be reported in 1.3 ‘Inflows’ item 1.1.6 (net amount receivable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)).
Toto pole uvádí nominální hodnoty podrozvahových položek, kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen 20 % úvěrový konverzní faktor.
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow
Toto pole uvádí nominální hodnoty podrozvahových položek, kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen 50 % úvěrový konverzní faktor.
Article 422(8) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(Doplňující položky) Čerpané části revolvingových retailových expozic
Total amount of liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Čl.
Total amount of liabilities for which the competent authority has granted a lower outflow on a case-by-case basis and where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met.
154 odst.
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8
4 nařízení o kapitálových požadavcích
Total amount of liabilities for which the competent authority has granted a lower outflow on a case-by-case basis and where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8.
Toto pole uvádí nominální hodnoty částek čerpaných v rámci podrozvahových revolvingových retailových expozic.
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Toto pole uvádí nominální hodnoty částek čerpaných v rámci bezpodmínečně zrušitelných závazků z kreditních karet.
Total amount of all liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
(Doplňující položky) Čerpané části nerevolvingových bezpodmínečně zrušitelných příslibů
Article 422(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(Doplňující položka) Odúčtované položky ve svěřenecké správě podle čl.
Total amount of all other liabilities.
429 odst.
Additional Outflows
11 nařízení o kapitálových požadavcích
Total amount of all additional outflows, shall be reported in the following subcategories as follows:
Čl.
for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II
429 odst.
Article 423(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
11 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total amount of all additional outflows for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II, shall be reported in the following subcategories as follows:
Účetní hodnota odúčtovaných položek ve svěřenecké správě podle čl.
Article 423(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
429 odst.
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution.
11 nařízení o kapitálových požadavcích bez zohlednění účinků účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika) podle použitelného účetního rámce.
Article 423(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Hotovost je pro účely tohoto pole definována jako celková výše hotovosti včetně mincí a bankovek/měny.
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from the impact of an adverse market scenario.
Celková hodnota vkladů držených centrálními bankami v rozsahu, v jakém je možné tyto vklady v krizové situaci zrušit.
Article 423(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Instituce v tomto poli nepodávají zprávy o hotovostních vkladech v držení jiných institucí.
Total amount of outflows corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
Účetní hodnota pohledávek za hotovostní kolaterál zaúčtovaných proti derivátovým transakcím bez zohlednění účinků účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika) podle použitelného účetního rámce.
Article 423(5)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Instituce, jimž je podle použitelného účetního rámce povoleno započítat pohledávku za hotovostní kolaterál proti souvisejícím derivátovým závazkům (záporná reálná hodnota) a které se rozhodnou tak učinit, musí stornovat započtení a vykázat čistou hotovostní pohledávku.
Total amount of outflows corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Účetní hodnota cenných papírů přijatých v rámci repo obchodu, půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit, transakce s delší dobou vypořádání a maržového obchodu, které jsou podle použitelného účetního rámce vykázány jako aktivum za předpokladu, že nejsou zohledněny účinky obezřetnostního ani účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika).
Article 423(5)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Účetní hodnota hotovostní pohledávky za hotovost přepůjčenou majiteli cenných papírů v rámci způsobilé transakce zahrnující půjčování hotovosti přes prostředníka (cash conduit lending transaction, CCLT) bez zohlednění účinků účetního započtení nebo snižování rizika (tj. účetní hodnota upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika) podle použitelného účetního rámce.
Total amount of outflows corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Instituce v tomto poli nepodávají zprávy o hotovostních vkladech v držení jiných institucí.
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Transakce CCLT je definována jako kombinace dvou transakcí, kdy si instituce vypůjčí cenné papíry od vlastníka cenných papírů a přepůjčí je vypůjčiteli cenných papírů.
Article 423(5)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Současně instituce obdrží od vypůjčitele cenných papírů hotovostní kolaterál a přepůjčuje přijatou hotovost vlastníkovi cenných papírů.
Total amount of outflows corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Kvalifikovaná CCLT splňuje tyto podmínky:
Article 423(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
obě jednotlivé transakce, ze kterých se skládá způsobilá transakce CCLT, jsou provedeny ve stejný den realizace obchodu, případně ve dvou po sobě následujících pracovních dnech, jedná-li se o mezinárodní transakci;
Total amount of outflows corresponding to deposits received as collateral
pokud transakce, ze kterých se daná transakce skládá, neuvádějí splatnost, má instituce zákonné právo kdykoli a bez předchozího upozornění uzavřít kteroukoli ze stran CCLT, tzn. obě transakce, ze kterých se daná transakce skládá;
Outflows from credit and liquidity facilities
pokud transakce, ze kterých se daná transakce sk ládá, uvádějí splatnost, z transakce CCLT pro danou instituci nevyplývá nesoulad splatností; instituce má zákonné právo kdykoli a bez předchozího upozornění uzavřít kteroukoli ze stran CCLT, tzn. obě transakce, ze kterých se daná transakce skládá;
Total maximum amount that could be drawn from undrawn credit and liquidity facilities, shall be reported in the following subcategories as follows:
nevyplývají z ní žádné další dodatečné expozice.
[Note: This maximum amount that can be drawn may be assessed net of the value according to Article 418 of collateral to be provided if the institution can reuse the collateral and if the collateral in the form of liquid assets in accordance with Article 416.
Panel LR2 poskytuje informace o položkách dalšího členění všech rozvahových a podrozvahových expozic [1] náležejících do investičního portfolia a všech expozic obchodního portfolia, které jsou vystaveny úvěrovému riziku protistrany.
The collateral to be provided may not be assets issued by the counterparty of the facility or one of its affiliated entities.
Členění se provádí podle rizikových vah používaných v oddíle nařízení o kapitálových požadavcích, který se věnuje úvěrovému riziku.
If the necessary information is available to the institution, the maximum amount that can be drawn for credit and liquidity facilities provided to SSPEs shall be determined as the maximum amount that could be drawn given an SSPEs own obligations coming due over the next 30 days.]
Tyto informace se odvozují odlišně podle toho, zda se jedná o standardizovaný přístup nebo přístup IRB.
Article 424(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
U expozic podpořených technikami snižování úvěrového rizika, ze kterých vyplývá nahrazení rizikového vážení protistrany rizikovým vážením záruky, použijí instituce rizikové váhy po zohlednění substitučního účinku.
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for retail clients if they qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk.
Podle přístupu založeného na interním ratingu provedou instituce následující výpočet: pro expozice (s výjimkou expozic, pro které jsou stanoveny konkrétní regulativní rizikové váhy) zařazené do jednotlivých stupňů dlužníka se riziková váha odvodí vydělením vzorce rizikové váhy (pro expozice úvěrového rizika) nebo regulatorního vzorce (pro sekuritizované expozice) hodnotou expozice po zohlednění přítoků a odtoků v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučním účinkem na danou expozici.
Article 424(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Podle přístupu založeného na interním ratingu jsou expozice klasifikované jako expozice v selhání vyloučeny z řádků 020 až 090 a zahrnuty do řádku 100.
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers, where they meet the following conditions:
Podle obou přístupů použijí instituce pro expozice odečtené z regulatorního kapitálu rizikovou váhu 1250 %.
they do not qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk;
Celkové rozvahové a podrozvahové expozice náležející do bankovní knihy (členění podle efektivní rizikové váhy)
they have been provided to clients that are not financial customers;
Jedná se o součet řádků od 020 do 100.
they have not been provided for the purpose of replacing funding of the client in situations where he is unable to obtain its funding requirements in the financial markets.
Expozice s 0 % rizikovou váhou
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed credit facilities
> 0 % a ≤ 12 %
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed liquidity facilities
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 0 % a nižších nebo rovných 12 %.
Article 424(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
> 12 % a ≤ 20 %
Total maximum amount that could result from undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers.
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 12 % a nižších nebo rovných 20 %.
Article 424(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
> 20 % a ≤ 50 %
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities to customers other than that reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3.