natgillin/translations-raw huggingface dataset:
měsíčně nebo čtvrtletně měsíční pozice členěné podle jednotlivých cenných papírů a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, jiné změny objemu za referenční měsíc nebo tři měsíce referenčního čtvrtletí, nebo
Country of the holder
čtvrtletně čtvrtletní pozice členěné podle jednotlivých cenných papírů a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, jiné změny objemu za referenční čtvrtletí.
PART 5
Uschovatelé, kteří vykazují i) cenné papíry, které mají v úschově jménem nefinančních investorů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny, a ii) cenné papíry emitované subjekty eurozóny, které mají v úschově jménem investorů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu, a investorů, kteří jsou rezidenty mimo Unii, poskytují statistické informace v souladu s jedním z přístupů uvedených v odstavci 2.
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
ČÁST 2
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Údaje o držbě cenných papírů s kódem ISIN měnovými finančními institucemi, investičními fondy, účelovými finančními společnostmi a uschovateli na vlastní účet
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), vykazují finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům a účelovým finančním společnostem, a uschovatelé, s odkazem na držbu cenných papírů na vlastní účet údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Sector of the holder [3]:
Tyto údaje se vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
General government and central bank
vykazují se údaje v polích 1 a 2;
Other investors excluding general government and central bank
údaje se vykazují buď v souladu s bodem i) nebo s bodem ii) takto:
PART 6
pokud měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti a uschovatelé vykazují finanční transakce podle jednotlivých cenných papírů, vykazují se údaje v poli 5 a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, v poli 6, nebo
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
pokud měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti a uschovatelé nevykazují finanční transakce podle jednotlivých cenných papírů a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, vykazují se údaje v poli 6.
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že bude vyžadovat, aby finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem a uschovatelům, namísto údajů v souladu s bodem a) vykazovali údaje v polích 1 a 3.
holdings of securities for the group as a whole; or
V takovém případě se namísto údajů v souladu s bodem b) rovněž vykazují údaje v poli 5 a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, v poli 7.
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům, účelovým finančním společnostem a uschovatelům, vykazovali údaje v polích 2b, 3 a 4.
holdings of securities separately by each entity of the group.
Pole
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Popis
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
Kód ISIN
aggregated for the whole group; or
Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Způsob kotace
In this case data for field 4 are also reported; or
Tržní hodnota
separately by each entity of the group.
Portfoliová investice nebo přímá investice
In this case, data for field 5 are also reported.
Jiné změny objemu vyjádřeného ve jmenovité hodnotě
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Jiné změny objemu vyjádřeného v tržní hodnotě
Alternative reporting options
ČÁST 3
Group level
Údaje o cenných papírech s kódem ISIN, které jsou drženy v úschově jménem rezidentských nefinančních investorů a jiných finančních investorů, kteří nejsou povinni vykazovat držbu cenných papírů na vlastní účet
Resident entities and non-resident entities separately identified
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn v kategorii cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který uschovatelé mají v úschově jménem rezidentských nefinančních investorů a jiných finančních investorů, kteří nevykazují svou držbu cenných papírů na vlastní účet, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.
By entity
Údaje vykazují podle těchto pravidel a v souladu s definicemi uvedenými v příloze II:
Resident entities/non-resident entities
vykazují se údaje v polích 1, 2 a 3;
Entity of the group
údaje se vykazují buď v souladu s bodem i) nebo s bodem ii) takto:
PART 7
pokud uschovatelé vykazují finanční transakce členěné podle jednotlivých cenných papírů, vykazují se údaje v poli 6 a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, v poli 7, nebo
Data on holdings of securities without an ISIN code
pokud uschovatelé finanční transakce členěné podle jednotlivých cenných papírů nevykazují a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, vykazují se údaje v poli 7.
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že bude vyžadovat, aby uschovatelé namísto údajů v souladu s bodem a) vykazovali údaje v polích 1, 3 a 4.
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
V takovém případě se namísto údajů v souladu s bodem b) rovněž vykazují údaje v poli 6 a pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, v poli 8.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby uschovatelé vykazovali údaje v polích 2b, 4 a 5.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Sektor držitele:
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Pojišťovací společnosti (S.128)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Penzijní fondy (S.129)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125) kromě účelových finančních společností, pomocné finanční instituce (S.126), kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Účelové finanční společnosti
Number of units or aggregated nominal value [4]
Nefinanční podniky (S.11)
Price value
Vládní instituce (S.13) [1]Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) [2]
Instrument:
ČÁST 4
Short-term debt securities (F.31)
Údaje o cenných papírech s kódem ISIN, které jsou drženy v úschově jménem investorů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny
Long-term debt securities (F.32)
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který uschovatelé mají v úschově jménem nefinančních investorů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Listed shares (F.511)
vykazují se údaje v polích 1, 2, 3 a 4;
Investment funds shares or units (F.52)
pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, vykazují se údaje v poli 7.
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že bude vyžadovat, aby uschovatelé namísto údajů v souladu s bodem a) vykazovali údaje v polích 1, 3, 4 a 5.
Central bank (S.121)
Pokud to vyžaduje příslušná národní centrální banka, vykazují se v takovém případě namísto údajů v souladu s bodem b) rovněž údaje v poli 8.
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby uschovatelé vykazovali údaje v polích 2b, 5, 6 a 9.
Money market funds (S.123)
Domácnosti (S.14)
Investment funds except money market funds (S.124)
Ostatní nefinanční investoři kromě domácností
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Země držitele
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
ČÁST 5
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Údaje o cenných papírech s kódem ISIN emitovaných rezidenty eurozóny, které jsou drženy v úschově jménem investorů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu nebo mimo Unii
Sector or sub-sector of the issuer:
Za každý cenný papír emitovaný rezidenty eurozóny, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který uschovatelé mají v úschově jménem investorů, kteří jsou rezidenty v členských státech mimo eurozónu nebo mimo Unii, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
vykazují se údaje v polích 1, 2, 3 a 4;
General government (S.13)
Sektor držitele [3]:
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
Vládní instituce a centrální banka
Country breakdown of investor
Ostatní investoři s výjimkou vládních institucí a centrální banky
Country breakdown of issuer
ČÁST 6
Security currency of denomination
Údaje o držbě cenných papírů s kódem ISIN zpravodajskými skupinami
Revaluation adjustments
Subjekty v čele zpravodajských skupin poskytují statistické informace v souladu s jedním z těchto zpravodajských přístupů:
Other changes in volume
držbu cenných papírů za skupinu jako celek nebo
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
držbu cenných papírů subjekty ve skupině, jež jsou rezidenty v zemi, v níž se nachází subjekt v čele skupiny, odděleně od držby cenných papírů subjekty ve skupině, jež nejsou rezidenty v zemi, v níž se nachází subjekt v čele skupiny, nebo
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
držbu cenných papírů odděleně pro každý subjekt ve skupině.
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který je v držbě skupiny, vykazují subjekty v čele zpravodajské skupiny údaje v polích v níže uvedené tabulce.
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
údaje podle písm. a) se vykazují v rámci jedné z těchto možností:
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
agregované za celou skupinu nebo
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
odděleně pro rezidentské a nerezidentské subjekty skupiny.
ANNEX II
V tomto případě se rovněž vykazují údaje v poli 4; nebo
DEFINITIONS
odděleně každým subjektem ze skupiny.
Definitions of instrument categories
V tomto případě se rovněž vykazují údaje v poli 5.
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby subjekty v čele zpravodajských skupin vykazovaly údaje v polích 2b a 3.
Category
Alternativní možnosti vykazování
Description of main features
Na úrovni skupiny
Debt securities (F.3)
Odděleně určené rezidentské subjekty a nerezidentské subjekty
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Podle subjektu
Debt securities display the following characteristics:
Rezidentské jednotky/nerezidentské jednotky
an issue date on which the debt security is issued;
Subjekt ve skupině
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
ČÁST 7
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
Údaje o držbě cenných papírů bez kódu ISIN
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Za každý cenný papír, kterému nebyl přidělen kód ISIN zatříděný do kategorie cenných papírů „krátkodobé dluhové cenné papíry“ (F.31), „dlouhodobé dluhové cenné papíry“ (F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), mohou finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům a účelovým finančním společnostem, a dále uschovatelé vykazovat údaje v polích v níže uvedené tabulce.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
V případě investorů, kteří vykazují údaje o své držbě cenných papírů, lze vykazovat čtvrtletní nebo měsíční údaje takto:
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6, 7 a 9 až 13 a buď v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6, 7 a 9 až 13 a buď údaje v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
V případě uschovatelů, kteří vykazují údaje o cenných papírech, které drží jménem rezidentských finančních investorů, u nichž se nevyžaduje, aby vykazovali svou držbu cenných papírů, a jménem nefinančních investorů, lze čtvrtletní nebo měsíční údaje vykazovat takto:
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities’ holders;
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 a 8 až 13 a buď v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 a 8 až 13 a buď údaje v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Identifikační kód cenného papíru (identifikační číslo národní centrální banky, CUSIP, SEDOL či jiné)
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota [4]
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer’s common equity.
Cena
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Nástroj:
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Kótované akcie (F.511)
Equity (F.51)
Akcie či podílové listy investičních fondů (F.52)
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Sektor nebo subsektor investorů, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů na vlastní účet:
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Centrální banka (S.121)
Shares and stocks have the same meaning.
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
Equity is sub-categorised into the following: listed shares (F.511); unlisted shares (F.152); and other equity (F.519).
Fondy peněžního trhu (S.123)
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Sektor nebo subsektor investorů vykazovaný uschovateli:
Listed shares are also referred to as quoted shares.
Ostatní finanční podniky s výjimkou měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125 + S.126 + S.127)
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
Vládní instituce (S.13) [5]Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) [6]
Investment fund shares or units (F.52)
Sektor nebo subsektor emitenta:
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) [7]Nefinanční podniky (S.11)
They are known as units if the fund is a trust.
Vládní instituce (S.13)
Investment funds are collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial and/or non-financial assets.
Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) [8]
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and other investment fund shares or units other than MMF shares or units (F.529).
Členění podle země investora
Definitions of sectors
Členění podle země emitenta
This table provides a description of sector categories, which NCBs transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Měna, na kterou zní cenný papír
Sector
Úpravy z přecenění
Definition
Jiné změny objemu
The sector non-financial corporations (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services.
Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „ústřední vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314) odděleně.
This sector also includes non-financial quasi-corporations.
Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby skutečné zpravodajské jednotky odděleně označovaly subsektory „domácností“ (S.14) a „neziskových institucí sloužících domácnostem“ (S.15).
The central bank (S.121)
V tomto případě platí sektorová klasifikace obsažená v Systému národních účtů 1993, neboť ESA se neuplatňuje.
The sub-sector the central bank (S.121) consists of all financial corporations and quasi-corporations whose principal function is to issue currency, to maintain the internal and external value of the currency and to hold all or part of the international reserves of the country.
V případě agregovaných údajů: počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota se stejnou cenou (viz pole 4).
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „domácnosti“ (S.14) a „neziskové instituce sloužící domácnostem“ (S.15) odděleně.
The sub-sector deposit-taking corporations except the central bank (S.122) includes all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits from institutional units and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities.
Jsou-li k dispozici, vykazují se sektory „pojišťovací společnosti“ (S.128) a „penzijní fondy“ (S.129) odděleně.
Money market funds (MMFs) (S.123)
PŘÍLOHA II
The sub-sector MMFs (S.123) as collective investment schemes consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation.
DEFINICE
Their business is to receive investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units and, for their own account, to make investments primarily in MMF shares/units, short-term debt securities, and/or deposits.
Definice kategorií nástrojů
Non-MMF investment funds (S.124)