natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Označuje senioritu kategorie dluhu hodnoceného emitenta nebo nástroje.
Identifies the seniority of the debt class of the issuer or instrument rated.
Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „C“ nebo „S“.
Applicable only in case the Rating type reported is ‘C’ or ‘S’.
„SE“, pokud je rating emitenta nebo hodnocený nástroj seniorní nebo
‘SE’ where the issuer rating or the instrument rated is senior, or
„SB“, pokud je rating emitenta nebo hodnocený nástroj podřízený.
‘SB’ where the issuer rating or the instrument rated is subordinated.
Označuje, zda je rating vyjádřen ve vztahu k domácí nebo zahraniční měně.
Identifies whether the rating is expressed in respect of local or foreign currency.
Použitelné pouze pro ratingy emitenta.
Applicable only for issuer ratings.
„LC“ pro rating v domácí měně nebo
‘LC’ for a local currency rating, or
„FC“ pro rating v zahraniční měně.
‘FC’ for a foreign currency rating.
Datum a doba platnosti činnosti.
The date and time of validity of the action.
Musí se shodovat s koordinovaným světovým časem (UTC) zveřejnění činnosti nebo rozdělení upsáním.
This shall coincide with the Coordinated Universal Time (UTC) of publication of the action or distribution by subscription.
Datum a čas sdělení činnosti hodnocenému subjektu.
The date and time of communication of the action to the rated entity.
Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).
It shall be expressed as Coordinated Universal Time (UTC).
Povinné, pouze pokud se rating vydává v Evropské unii.
Mandatory only if the rating is issued in the European Union.
Použije se pouze tehdy, pokud se činnost sděluje hodnocenému subjektu.
Applicable only if the action is communicated to the rated entity.
Uvádí datum, kdy je o činnosti rozhodnuto.
Identifies the date when the action is decided.
Uvádí se datum předběžného schválení činnosti (ratingovým výborem), pokud se hodnocenému subjektu sděluje před konečným schválením.
It shall be the date of preliminary approval (by the rating committee) of the action where this is then communicated to the rated entity before final approval.
Formát data podle ISO 8601: (RRRR-MM-DD).
ISO 8601 Date Format: (YYY-MM-DD)
ISIN hodnoceného nástroje.
ISIN of the rated instrument.
Povinné, pokud je hodnocenému nástroji přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN).
Mandatory if the rated instrument is assigned an International Securities Identifying Number (ISIN).
Použije se pouze na ratingy týkající se nástrojů.
Applicable only to ratings concerning instruments.
Kód ISO 6166.
ISO 6166 code.
Specifický kód přidělený ratingovou agenturou k označení hodnoceného nástroje.
Unique code assigned by the CRA to identify the rated instrument.
Kód BIC emitenta.
BIC code of the issuer.
Povinné, pokud má ratingová agentura k dispozici specifický identifikační kód společnosti (BIC).
Mandatory if the Unique Business Identifier Code (BIC) of the issuer is available to the credit rating agency.
Kód ISO 9362.
ISO 9362 code.
Specifický kód přidělený emitentovi ratingovou agenturou.
Unique code assigned by the CRA to identify the issuer.
Obsahuje vhodný srozumitelný odkaz na právní název emitenta (nebo mateřské společnosti emitenta).
It shall contain appropriate understandable reference to the legal name of the issuer (or the parent company of the issuer).
Maximálně 40 znaků
Maximum of 40 characters.
Kód BIC původce.
BIC code of the originator.
Povinné, pokud ratingová agentura má k dispozici specifický identifikační kód společnosti (BIC) původce.
Mandatory if the Unique Business Identifier Code (BIC) of the originator is available to the credit rating agency.
Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „T“.
Applicable only in case the Rating type reported is ‘T’.
Specifický kód přidělený původci ratingovou agenturou.
Unique code assigned by the CRA to the originator.
V případě vícerých původců je třeba uvést „MULTIPLE“.
This should read ‘MULTIPLE’ in case of multiple originators.
Obsahuje vhodný srozumitelný odkaz na právní název původce (nebo mateřské společnosti emitenta).
It shall contain appropriate understandable reference to the legal name of the originator (or the parent company of the issuer).
Odůvodnění v případě, že vykázanou činností je „odebrání“.
Reason in case the action reported is a ‘withdrawal’.
Povinné v případě vykázané činnosti „WD“.
Mandatory in case a ‘WD’ action is reported.
„1“ pro nesprávné či nedostatečné informace o emitentovi/emisi nebo
‘1’ for incorrect or insufficient information on the issuer/issue, or
„2“ pro platební neschopnost hodnoceného subjektu nebo restrukturalizaci dluhu nebo
‘2’ for insolvency of the rated entity or debt restructuring, or
„3“ v případě reorganizace hodnoceného subjektu včetně fúze nebo akvizice hodnoceného subjektu nebo
‘3’ for reorganisation of the rated entity including the merger or acquisition of the rated entity, or
„4“ pro konec splatnosti dluhového cenného papíru nebo
‘4’ for the end of maturity of the debt obligation, or
„5“ pro automatickou neplatnost ratingu v důsledku obchodního modelu ratingové agentury (například vypršení platnosti ratingů platných na předem stanovené období) nebo
‘5’ for automatic invalidity of rating due to business model of a credit rating agency (such as expiry of ratings valid for a predetermined period), or
„6“ pro ukončení ratingu z jiných důvodů.
‘6’ for end of rating due to other reasons.
Seznam polí pro výmaz údajů
List of fields for the cancellation of data
Technické údaje, které se do souboru k výmazu zahrnou vždy pouze jednou
Technical fields to be always included only once in the cancellation file
Datum a čas výmazu.
The date and time of the cancellation.
Údaje o společnosti, které se zahrnují do souboru k výmazu, kolikrát je potřeba
Business fields to be included as many times as necessary in the cancellation file
Použije se pouze tehdy, pokud záznam, který má být vymazán, souvisí s ratingovou stupnicí vykazovanou jako součást kvalitativních údajů uvedených v tabulce 1.
Applicable only if the record to be cancelled relates to a rating scale reported as part of the qualitative data set out in Table 1.
Použije se pouze tehdy, pokud záznam, který má být vymazán, souvisí s činností vykazovanou v rámci údajů uvedených v tabulce č. 2.
Applicable only if the record to be cancelled relates an action reported as part of the data set out in Table 2.
Specifické označení ratingu přidělené ratingovou agenturou
Unique identifier of the rating assigned by the credit rating agency.
Důvod, proč byl záznam vymazán.
The reason why the record is cancelled.
Pořadové číslo je celé číslo s minimální hodnotou 1 a maximální hodnotou 20.
The ordinal is an integer value with minimum value 1 and a maximum value of 20.
Hodnoty ratingových kategorií musí být po sobě jdoucí.
The declaration of the rating categories values must be consecutive.
Hodnota stupně je celé číslo s minimální hodnotou 1 a maximální hodnotou 99.
The notch value is an integer with minimum value 1 and a maximum value of 99.
Hodnoty musí být po sobě jdoucí.
Values provided must be consecutive.
Watch/review determinant
Watch/review determinant.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012
Commission Delegated Regulation (EU) No 447/2012
kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů
supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies by laying down regulatory technical standards for the assessment of compliance of credit rating methodologies
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách [1], a zejména na čl. 21 odst. 4 písm. d) uvedeného nařízení,
Having regard to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies [1], and in particular point (d) of Article 21(4) thereof,
Ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 požaduje, aby ratingová agentura používala metodiky pro vydávání ratingů, které jsou přesné a důsledné, systematické, stabilní a které podléhají vyhodnocování založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování.
Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 requires a credit rating agency to use credit rating methodologies that are rigorous, systematic, continuous and subject to validation based on historical experience, including back-testing.
Toto nařízení je nezbytné, aby byla zajištěna transparentnost posuzování, které provádí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES [2], a jednotná pravidla, pokud jde o požadavky stanovené v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009.
This Regulation is necessary to ensure transparency in the assessment carried out by the European Securities and Markets Authority (ESMA) established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC [2] and uniform rules regarding the requirements set out in Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009.
Orgán ESMA musí posoudit plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 ze strany ratingových agentur, když prověřuje žádosti o registraci podle článku 15 uvedeného nařízení.
ESMA has to assess the compliance of credit rating agencies with the provision of Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 when examining applications for registration pursuant to Article 15 of that Regulation.
Jako součást probíhajícího dohledu by měl orgán ESMA po provedení registrace posuzovat průběžné plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 ze strany ratingových agentur, kdykoliv takové posouzení považuje za nutné.
After the registration ESMA should assess as part of its ongoing supervision the continuous compliance of credit rating agencies with the provision of Article 8(3) whenever it considers such assessment necessary.
Nařízení (ES) č. 1060/2009, a zejména jeho článek 23, nedovoluje orgánu ESMA, Komisi ani jiným orgánům veřejné správy členského státu zasahovat do obsahu ratingů či metodik.
Regulation (EC) No 1060/2009, in particular Article 23 thereof, does not permit ESMA, the Commission or any public authorities of a Member State to interfere with the content of credit ratings or methodologies.
Z tohoto důvodu by toto nařízení mělo stanovit pravidla, na základě kterých se uvedené metodiky budou posuzovat, ale uvedené orgány by neměly rozhodovat o přesnosti ratingu, který je výsledkem uvedených metodik.
Accordingly, this Regulation should lay down the rules by which those methodologies are to be assessed but should not provide for those authorities to decide on the accuracy of a credit rating produced by those methodologies.
Ustanovení čl. 6 odst. 2 ve spojení s bodem 9 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 požaduje, aby ratingová agentura zřídila útvar, který bude odpovědný za pravidelný přezkum jejích metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů, jako jsou matematické a korelační předpoklady, a jejich významných změn nebo modifikací, jakož i vhodnosti těchto metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů v případě jejich skutečného nebo zamýšleného použití pro hodnocení nových finančních nástrojů.
Article 6(2) when read in conjunction with point 9 of Section A of Annex I to Regulation (EC) No 1060/2009 requires a credit rating agency to establish a review function responsible for periodically reviewing its methodologies, models and key rating assumptions, such as mathematical or correlation assumptions, and any significant changes or modifications thereto as well as the appropriateness of those methodologies, models and key rating assumptions where they are used or intended to be used for the assessment of new financial instruments.
Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi ke schválení orgánem ESMA podle postupu stanoveného v článku 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by ESMA to the Commission for endorsement by the Commission pursuant to the procedure laid down in Article 10 of Regulation (EU) No 1095/2010.
Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.
ESMA has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established under Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010.
Kromě toho v květnu 2011 orgán ESMA zveřejnil výzvu s cílem získat informace od účastníků trhu,
In addition, ESMA has launched a call for evidence in May 2011 in order to gather information from market participants,
Toto nařízení stanoví pravidla, která mají být použita pro posuzování toho, zda jsou metodiky pro vydávání ratingů v souladu s požadavky stanovenými v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009.
This Regulation lays down the rules to be used in the assessment of compliance of credit rating methodologies with the requirements set out in Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009.
Ratingová agentura musí být vždy schopna orgánu ESMA prokázat plnění požadavků stanovených v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009, které se týkají používání metodik pro vydávání ratingů.
A credit rating agency shall at all times be able to demonstrate to ESMA its compliance with the requirements set out in Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 relating to the use of credit rating methodologies.
Posuzování souladu orgánem ESMA
Assessment of compliance by ESMA
Kromě posouzení plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 v souvislosti s žádostí o registraci podle článku 15 uvedeného nařízení orgán ESMA průběžně posuzuje plnění požadavků stanovených v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 všemi ratingovými agenturami, tak jak považuje za vhodné.
In addition to examining the compliance of credit rating agencies with the provision of Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 in relation to an application for registration according to Article 15 of that Regulation, ESMA shall examine compliance by each credit rating agency with Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 on an ongoing basis as ESMA considers appropriate.
Při posouzení plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 ze strany ratingových agentur použije orgán ESMA veškeré informace, které jsou relevantní pro proces vypracování, schválení, použití a přezkumu metodik pro vydávání ratingů.
When examining the compliance of credit rating agencies with the provision of Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 ESMA shall use all information relevant to assess the process of developing, approving, using and reviewing credit rating methodologies.
Pro stanovení vhodné úrovně posouzení orgán ESMA zváží, zda metodiky pro vydávání ratingů byly v minulosti při předpovídání úvěruschopnosti prokazatelně soudržné a přesné a může přihlédnout k metodám vyhodnocování, jako jsou odpovídající studie selhání či přechodu navržené k testování uvedené konkrétní metodiky.
In determining the appropriate level of assessment, ESMA shall consider whether a credit rating methodology has a demonstrable history of consistency and accuracy in predicting credit worthiness and may have regard to methods of validation such as appropriate default or transition studies designed to test that specific methodology.
Posouzení důslednosti metodiky pro vydávání ratingů
Assessing that a credit rating methodology is rigorous
Ratingová agentura používá a uplatňuje metodiky pro vydávání ratingů, které:
A credit rating agency shall use and apply credit rating methodologies which:
obsahují jasné a důkladné kontroly a postupy jejich vývoje a související schválení, které umožňují vhodné přezkoumání;
contain clear and robust controls and processes for their developments and related approvals that allow suitable challenge;
zahrnují veškeré příčinné faktory, jež jsou považovány za relevantní pro určení úvěruschopnosti hodnoceného subjektu nebo finančního nástroje, které jsou podloženy statistickými důkazy nebo zkušenostmi a důkazy z minulosti;
incorporate all driving factors deemed relevant in determining creditworthiness of a rated entity or a financial instrument which shall be supported by statistical, historical experience or evidence;
berou v úvahu modelové vztahy mezi hodnocenými subjekty nebo finančními nástroji s totožným rizikovým faktorem a rizikové faktory, vůči nimž jsou metodiky pro vydávání ratingů citlivé;
consider the modelled relationship between rated entities or financial instruments of the same risk factor and risk factors to which the credit rating methodologies are sensitive;
zahrnují spolehlivé, relevantní a kvalitní související analytické modely, klíčové předpoklady pro vydání ratingu a kritéria, pokud jsou zavedeny.
incorporate reliable, relevant and quality related analytical models, key credit rating assumptions and criteria where these are in place.
Ratingová agentura vede seznam používaných metodik pro vydávání ratingů a podrobně vysvětluje tyto body, pokud jde o:
A credit rating agency shall list and provide a detailed explanation of the following points with regard to the credit rating methodologies used regarding:
všechny kvalitativní faktory, včetně rozsahu kvalitativního posouzení uvedených faktorů,
each qualitative factor, including the scope of qualitative judgement for that factor;
všechny kvantitativní faktory, včetně klíčových proměnných, zdrojů údajů, klíčových předpokladů, modelování a kvantitativních metod.
each quantitative factor, including key variables, data sources, key assumptions, modelling and quantitative techniques.
Podrobné vysvětlení uvedené v odstavci 2 zahrnuje:
The detailed explanation referred to in paragraph 2 shall include the following:
prohlášení o významu všech kvalitativních nebo kvantitativních faktorů použitých v uvedené metodice pro vydávání ratingů včetně, pokud je to vhodné, popisu a odůvodnění souvisejících koeficientů přidělených uvedeným faktorům a jejich dopadu na ratingy;
a statement of the importance of each qualitative or quantitative factor used within that credit rating methodology including, where relevant, a description of and justification for related weightings assigned to those factors and their impact on credit ratings;
posouzení vztahu mezi klíčovými předpoklady použitými v uvedené metodice pro vydávání ratingů a kritickými rizikovými faktory odvozenými z makroekonomických nebo finančních údajů a
an assessment of the relationship between the key assumptions used in that credit rating methodology and the critical risk factors derived from macroeconomic or financial data; and
posouzení vztahu mezi klíčovými předpoklady použitými v metodice pro vydávání ratingů a volatilitou ratingů, které jsou výsledkem uvedené metodiky v průběhu času.
an assessment of the relationship between the key assumptions used in credit rating methodology and the volatility of credit ratings produced by that methodology over time.
Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů a s nimi související analytické modely, klíčové předpoklady pro vydávání ratingů a kritéria, které neprodleně začleňují závěry nebo výsledky interního přezkumu nebo kontrolního přezkumu, který provedl jeden nebo více z těchto subjektů nebo osob:
A credit rating agency shall use credit rating methodologies and their associated analytical models, key credit rating assumptions and criteria that promptly incorporate findings or outcomes from an internal review or a monitoring review undertaken by one or more of the following:
nezávislí členové správní nebo dozorčí rady ratingové agentury;
the credit rating agency’s independent members of the administrative or supervisory board;
útvar přezkumu ratingové agentury;
the credit rating agency’s review function;
všechny ostatní příslušné osoby nebo výbor podílející se na kontrole a přezkumu metodik pro vydávání ratingů.
any other relevant person or committee involved in the monitoring and reviewing of credit rating methodologies.
Posouzení systematičnosti metodiky pro vydávání ratingů
Assessing that a credit rating methodology is systematic
Ratingová agentura používá metodiku pro vydávání ratingů a s ní spojené analytické modely, klíčové předpoklady pro vydávání ratingů a kritéria, které jsou systematicky uplatňovány při stanovení všech ratingů v dané kategorii aktiv nebo v daném tržním segmentu, pokud neexistuje objektivní důvod se od ní odchýlit.
A credit rating agency shall use a credit rating methodology and its associated analytical models, key credit rating assumptions and criteria that are applied systematically in the formulation of all credit ratings in a given asset class or market segment unless there is an objective reason for diverging from it.
Ratingová agentura musí používat metodiku pro vydávání ratingů, která je schopna rychle začlenit zjištění z jakéhokoliv přezkumu její přiměřenosti.
A credit rating agency shall use a credit rating methodology which is capable of promptly incorporating the findings from any review of its appropriateness.
Posouzení stability metodiky pro vydávání ratingů
Assessing that a credit rating methodology is continuous
Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, které jsou navrženy a zavedeny způsobem, který jim umožňuje:
A credit rating agency shall use credit rating methodologies shall that are designed and implemented in a way that enables them to:
používat metodiku soustavně, pokud neexistuje objektivní důvod pro její změnu nebo zrušení;
continue to be used unless there is an objective reason for the credit rating methodology to change or be discontinued;
rychle začlenit jakákoli zjištění plynoucí z průběžné kontroly nebo přezkumu, zejména pokud by změny strukturálních makroekonomických nebo finančních podmínek na trhu mohly ovlivnit ratingy stanovené pomocí této metodiky;
be capable of promptly incorporating any finding from ongoing monitoring or a review, in particular where changes in structural macroeconomic or financial market conditions would be capable of affecting credit ratings produced by that methodology;
porovnávat ratingy různých kategorií aktiv.
compare credit ratings across different asset classes.
Posouzení, zda metodiky pro vydávání ratingů podléhají vyhodnocování založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování
Assessing that a credit rating methodology is subject to validation based on historical experience including back testing
Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, které se opírají o kvantitativní důkazy rozlišovací schopnosti metodiky pro vydávání ratingů.
A credit rating agency shall use credit ratings methodologies that are supported by quantitative evidence of the discriminatory power of the credit rating methodology.
Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, jež popisují:
A credit rating agency shall use credit rating methodologies that describe the following:
spolehlivost v minulosti a schopnost předpovědi pro ratingy vydané s použitím relevantní metodiky v příslušných časových horizontech a v různých kategoriích aktiv;
the historical robustness and predictive power of credit ratings issued using the relevant methodology over appropriate time horizons and across different asset classes;
míru, do jaké se předpoklady použité v modelovém ratingu odchylují od skutečných selhání a ztrátovosti.
the degree to which the assumptions used in the rating model deviate from the actual default and loss rates.