natgillin/translations-raw huggingface dataset:
vklady investičních fondů jako například jednodenní vklady, vklady s dohodnutou splatností a vklady s výpovědní lhůtou,
deposits placed by the IF, such as overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice
držba neobchodovatelných cenných papírů.
holdings of non-negotiable securities:
Držba dluhových cenných papírů, které nejsou obchodovatelné a nemohou být obchodovány na sekundárních trzích,
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets
úvěry, které se de facto staly obchodovatelnými, se vykazují v položce „vklady a pohledávky z úvěrů“ za předpokladu, že neexistuje důkaz o obchodování na sekundárním trhu.
loans that have de facto become negotiable are classified under the item ‘deposits and loan claims’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
Jinak se klasifikují jako dluhové cenné papíry,
Otherwise they are classified as debt securities
podřízený dluh ve formě vkladů nebo úvěrů: nástroje podřízeného dluhu představují podřízenou pohledávku za emitující institucí, která může být uplatněna až po té, kdy byly uspokojeny všechny pohledávky s vyšším postavením, což jim propůjčuje určité vlastnosti účastí.
subordinated debt in the form of deposits or loans: subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
Pro statistické účely se podřízený dluh klasifikuje podle povahy nástroje buď jako „úvěry“ nebo „dluhové cenné papíry“.
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
Pokud se všechny formy podřízeného dluhu v držení investičních fondů v současné době vykazují pro statistické účely jako jediná vykazovaná hodnota, je třeba tuto hodnotu vykázat pod položkou „dluhové cenné papíry“, protože podřízený dluh se převážně vyskytuje spíše ve formě dluhových cenných papírů než úvěrů,
Where the IF’s holdings of all forms of subordinated debt are currently identified as a single figure for statistical purposes, this figure is classified under the item ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans
pohledávky z reverzních rep proti hotovostnímu zajištění:
claims under reverse repos against cash collateral:
Protipoložka hotovosti vyplacené výměnou za cenné papíry, které investiční fondy nakoupily za danou cenu s pevným závazkem zpětného prodeje těchto (nebo obdobných) cenných papírů za stanovenou cenu k určitému budoucímu datu,
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date
pohledávky z výpůjček cenných papírů proti hotovostnímu zajištění:
claims under securities borrowing against cash collateral:
protipoložka hotovosti vyplacené výměnou za cenné papíry vypůjčené investičními fondy.
counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed by IFs
Pro účely tohoto nařízení zahrnuje tato položka i držbu bankovek a mincí v eurech a jiných měnách uvedených do oběhu, které se běžně používají k provádění plateb.
For the purposes of this Regulation, this item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Držba dluhových cenných papírů, které jsou obchodovatelnými finančními nástroji sloužícími jako důkaz dluhu, obvykle obchodovanými na sekundárních trzích nebo kterými lze vyrovnávat pozici na trhu a které nezaručují držiteli žádná vlastnická práva k instituci, která je vydala.
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
držbu cenných papírů, které držiteli poskytují bezvýhradné právo na pevný nebo smluvně stanovený příjem v podobě kupónových výnosů nebo stanovené pevné částky splatné v určitý den nebo dny nebo v určitém období počínaje ode dne stanoveného v okamžiku vydání,
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date defined at the time of issue
obchodované úvěry, které se staly obchodovatelnými na organizovaném trhu, za předpokladu, že existují důkazy o obchodování na sekundárním trhu, včetně existence tvůrců trhu a častých kotací finančního aktiva, představovaných například rozpětím nákup/prodej.
traded loans which have become negotiable on an organised market, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent quotation of the financial asset, such as provided by bid-offer spreads.
Není-li tomu tak, měly by se vykazovat v položce „vklady a pohledávky z úvěrů“,
Where this is not the case they are classified as ‘deposits and loan claims’
podřízený dluh ve formě dluhových cenných papírů,
subordinated debt in the form of debt securities
Cenné papíry zapůjčené v rámci půjček cenných papírů nebo prodané v rámci repo obchodů zůstávají v rozvaze původního majitele (a nezaznamenávají se v rozvaze dočasného nabyvatele) v těch případech, kdy existuje pevný příslib provedení zpětné operace, a nejen pouhá možnost tak učinit.
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner’s balance sheet (and are not recorded on the temporary acquirer’s balance sheet) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so.
V případě, kdy dočasný nabyvatel získané cenné papíry prodá, je nutné tento prodej vykázat jako přímou transakci s cennými papíry a zaznamenat v rozvaze dočasného nabyvatele jako zápornou pozici v portfoliu cenných papírů.
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the temporary acquirer’s balance sheet as a negative position in the securities portfolio
Finanční aktiva, která představují vlastnická práva ve společnostech nebo kvazispolečnostech.
Financial assets that represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Tato finanční aktiva obvykle zakládají nárok držitele na podíl na zisku společnosti nebo kvazispolečnosti a na podíl na čistých aktivech v případě likvidace.
Such financial assets generally entitle the holders to a share in the profits of the corporations or quasi-corporations and to a share in their net assets in the event of liquidation
Tato položka zahrnuje kótované a nekótované akcie, jiné účasti, akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondy peněžního trhu.
This item includes listed and unlisted shares, other equity, MMF shares/units and non-MMF IF shares/units
S majetkovými cennými papíry zapůjčenými v rámci půjček cenných papírů nebo prodanými v rámci repo obchodů se zachází v souladu s pravidly v kategorii 2 „dluhové cenné papíry“.
Equity securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement, are treated in accordance with the rules in category 2 ‘debt securities’
Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů z toho kótované akcie
Equity and investment fund shares/units of which listed shares
Existence kótovaných cen akcií kótovaných na burze znamená, že běžné tržní ceny jsou obvykle snadno dostupné.
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available
Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů z toho akcie / podílové listy investičních fondů
Equity and investment fund shares/units of which investment fund shares/units
Tato položka zahrnuje držbu akcií / podílových listů vydaných fondy peněžního trhu a investičními fondy jinými než fondy peněžního trhu (tj. investičními fondy, které nejsou fondy peněžního trhu), které jsou zahrnuty do seznamů měnových finančních institucí a investičních fondů pro statistické účely.
This item includes holdings of shares/units issued by MMFs and non-MMF IFs (i.e. IFs other than MMFs) included in the lists of MFIs and IFs for statistical purposes
Fondy peněžního trhu jsou definovány v nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).
MMFs are defined in Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33)
Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu jsou definovány v článku 1 tohoto nařízení
IFs other than MMFs, are defined in Article 1 of this Regulation
(2 + 3)a z toho cenné papíry (dluhové cenné papíry, účasti a akcie / podílové listy investičních fondů) zapůjčené nebo prodané v rámci repo obchodů
(2+3)a of which securities (debt securities, equity and investment fund shares/units) lent out or sold under repurchase agreements
Tato položka zahrnuje cenné papíry vykazované v kategoriích 2 (dluhové cenné papíry) a 3 (účasti a akcie / podílové listy investičních fondů), které byly zapůjčeny v rámci půjček cenných papírů nebo prodané v rámci repo obchodů (nebo v rámci jakéhokoli jiného druhu obdobných operací jako např. transakce spočívající v prodeji a zpětném nákupu („sell – buy-back“).
This item includes those securities, reported under categories 2 (debt securities) and 3 (equity and investment fund shares/units), which have been lent under securities lending operations or sold under repurchase agreements (or any other type of similar operations, such as sell and buy-back transactions)
Finanční deriváty jsou finanční nástroje spojené se specifickým finančním nástrojem, ukazatelem nebo komoditou, jejichž prostřednictvím lze na finančních trzích obchodovat specifická finanční rizika
Financial derivatives are financial instruments linked to a specified financial instrument, indicator, or commodity, through which specific financial risks can be traded in financial markets in their own right
úvěrové deriváty.
credit derivatives
Finanční deriváty se rozvaze zaznamenávají v tržní hodnotě v hrubém vyjádření.
Financial derivatives are recorded at market value on the balance sheet on a gross basis.
Jednotlivé derivátové smlouvy s kladnou tržní hodnotou se zaznamenávají na straně aktiv rozvahy a smlouvy se zápornou tržní hodnotou se zaznamenávají na straně pasiv rozvahy.
Individual derivative contracts with positive market values are recorded on the asset side of the balance sheet, and contracts with negative market values on the liability side of the balance sheet
Hrubé budoucí závazky vyplývající z derivátových smluv by neměly být zachycovány jako rozvahové položky.
Gross future commitments arising from derivative contracts should not be entered as on-balance-sheet items
V případě, že jsou k dispozici pouze čisté pozice nebo jsou pozice zachyceny jinak než v tržní hodnotě, měly by být namísto toho vykazovány tyto pozice.
In the event that only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions are reported instead
Tato položka nezahrnuje finanční deriváty, které se v souladu s vnitrostátními pravidly nezaznamenávají v rozvaze.
This item does not include financial derivatives that are not subject to on-balance-sheet recording according to national rules
Hmotná a nehmotná aktiva s výjimkou finančních aktiv.
Tangible and intangible assets, other than financial assets.
Stálá aktiva jsou nefinanční aktiva, která investiční fond opakovaně nebo průběžně používá po dobu delší než jeden rok.
Fixed assets are non-financial assets which are used repeatedly or continuously by the IF for more than one year.
Tato položka zahrnuje obydlí, ostatní budovy a stavby, stroje, zařízení, cennosti a produkty duševního vlastnictví jako počítačový software a databáze.
This item includes dwellings, other buildings and structures, machinery and equipment, valuables, and intellectual property products such as computer software and databases.
pohledávky z titulu naběhlého úroku z vkladů a úvěrů,
accrued interest receivable on deposits and loans
naběhlé úroky z držby dluhových cenných papírů,
accrued interest on holdings of debt securities
časově rozlišené nájemné,
accrued rent receivable
částky pohledávek nesouvisejících s hlavní obchodní činností investičního fondu.
amounts receivable which do not relate to the IF’s main business
Částky, které investiční fondy dluží věřitelům, jiné než ty, které vznikají z emise obchodovatelných cenných papírů.
Amounts owed to creditors by the IF, other than those arising from the issue of negotiable securities.
úvěry: úvěry poskytnuté investičním fondům, které jsou buď podloženy neobchodovatelnými dokumenty, nebo nejsou podloženy žádnými dokumenty,
loans: loans granted to the IFs which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
repo obchody a operace typu repo obchodů proti hotovostnímu zajištění: protipoložka hotovosti obdržené výměnou za cenné papíry prodané investičními fondy za danou cenu s pevným závazkem zpětného odkupu těchto (nebo obdobných) cenných papírů za pevnou cenu ke stanovenému budoucímu datu.
repos and repo-type operations against cash collateral: counterpart of cash received in exchange for securities sold by the IF at a given price under a firm commitment to repurchase the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date.
Částky získané investičními fondy výměnou za cenné papíry převedené na třetí osobu („dočasného nabyvatele“) se vykazují v této kategorii v těch případech, kdy existuje pevný závazek provedení zpětné operace a nejen pouze možnost tak učinit.
Amounts received by the IF in exchange for securities transferred to a third party (‘temporary acquirer’) are to be classified here where there is a firm commitment to reverse the operation and not merely an option to do so.
To znamená, že během celé operace zůstávají všechna rizika a výnosy z předmětných cenných papírů na straně investičního fondu,
This implies that the IF retains all risks and rewards of the underlying securities during the operation
hotovostní zajištění přijaté výměnou za půjčené cenné papíry: částky získané výměnou za cenné papíry dočasně převedené na třetí osobu formou půjčky cenných papírů proti hotovostnímu zajištění,
cash collateral received in exchange for securities lending: amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending operations against cash collateral
hotovostní zajištění přijaté při operacích, jež zahrnují dočasný převod zlata oproti zajištění.
cash collateral received in operations involving the temporary transfer of gold against collateral
Akcie / podílové listy investičních fondů
IF shares/units
Akcie nebo podílové listy včetně těch ve formě základního kapitálu emitované investičními fondy, které jsou pro statistické účely zahrnuty do seznamu investičních fondů.
Shares or units, including in the form of equity capital, issued by IFs that are included in the list of IFs for statistical purposes.
Patří sem rovněž prostředky z nerozdělených zisků nebo prostředky přesunuté investičními fondy do rezerv v očekávání pravděpodobných budoucích plateb a závazků.
Funds arising from non-distributed benefits or funds set aside by the IF in anticipation of likely future payments and obligations are also included
emitované dluhové cenné papíry.
debt securities issued
Cenné papíry jiné než účasti emitované investičními fondy, které jsou nástroji obvykle obchodovatelnými a obchodovanými na sekundárních trzích nebo kterými lze vyrovnávat pozici na trhu a které nezaručují držiteli žádná vlastnická práva vůči vydávající instituci,
Securities issued by the IF, other than equity, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
splatný naběhlý úrok z úvěrů a vkladů,
accrued interest payable on loans and deposits
závazky nesouvisející s hlavní obchodní činností investičního fondu, tj. závazky vůči dodavatelům, daně, mzdy, sociální dávky apod.,
amounts payable not related to the IF’s main business, i.e. amounts due to suppliers, tax, wages, social contributions, etc.
rezervy představující závazky vůči třetím stranám, tj. např. důchody, dividendy atd.,
provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc.
Podle pokynů národní centrální banky to může být kód ISIN nebo jiný identifikační kód cenného papíru.
It may be the ISIN code or another security identifier code, subject to the NCB’s instructions
Počet jednotek cenného papíru nebo agregovaná jmenovitá hodnota v případě, že je cenný papír obchodován v určitém množství, a nikoli v jednotkách.
Number of units of a security, or aggregated nominal amount if the security is traded in amounts rather than in units
Cena za jednotku cenného papíru nebo procentní podíl agregované jmenovité hodnoty v případě, že je cenný papír obchodován v určitém množství, a nikoli v jednotkách.
Price per unit of a security, or percentage of the aggregated nominal amount if the security is traded in amounts rather than in units.
Národní centrální banky mohou v této pozici vyžadovat rovněž naběhlé úroky.
NCBs may also require accrued interest under this position
V případě cenných papírů obchodovaných v jednotkách se tato hodnota rovná počtu cenných papírů vynásobenému cenou za jednotku.
In the case of securities that are traded in units, this amount equals the number of securities multiplied by the price per unit.
V případě cenných papírů obchodovaných v určitém množství, a nikoli v jednotkách, se tato hodnota rovná agregované jmenovité hodnotě vynásobené cenou vyjádřenou jako procentní podíl.
Where securities are traded in amounts rather than in units, this amount equals the aggregated nominal amount multiplied by the price expressed as a percentage
Suma nákupů po odečtení prodejů (cenné papíry na straně aktiv) nebo emisí po odečtení zpětných odkupů či splacení (cenné papíry na straně pasiv) cenného papíru zaznamenaná v hodnotě transakce.
The sum of purchases minus sales (securities on the asset side) or issues minus redemptions (securities on the liability side) of a security recorded at transaction value
Suma nákupů (cenné papíry na straně aktiv) nebo emisí (cenné papíry na straně pasiv) cenného papíru zaznamenaná v hodnotě transakce.
The sum of purchases (securities on the asset side) or issues (securities on the liability side) of a security recorded at transaction value
Suma prodejů (cenné papíry na straně aktiv) nebo zpětných odkupů či splacení (cenné papíry na straně pasiv) cenného papíru zaznamenaná v hodnotě transakce.
The sum of sales (securities on the asset side) or redemptions (securities on the liability side) of a security recorded at transaction value
Kód ISO nebo ekvivalent měny používané k vyjádření ceny nebo zůstatkové hodnoty cenného papíru.
ISO code or equivalent of the currency used to express the price and/or the outstanding amount of the security
Klasifikace sektorů se řídí standardem ESA 2010.
The ESA 2010 provides the standard for sector classification.
Protistrany nacházející se na území členských států, jejichž měnou je euro, se rozlišují podle svého sektoru v souladu se seznamy, které Evropská centrální banka (ECB) vede pro statistické účely, a podle pokynů pro statistickou klasifikaci protistran obsažených v příručce ECB „Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers“.
Counterparties located in the territory of the Member States whose currency is the euro are identified according to their sector in accordance with the lists maintained by the European Central Bank (ECB) for statistical purposes and the guidance for the statistical classification of counterparties provided in the ECB’s ‘Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers’.
Měnové finanční instituce ve smyslu definice v článku 1 nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).
MFIs as defined in Article 1 of Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33).
Tento sektor sestává z národních centrálních bank, úvěrových institucí ve smyslu práva Unie, fondů peněžního trhu, ostatních finančních institucí, jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům od subjektů jiných než měnové finanční instituce a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry nebo investovat do cenných papírů, a institucí elektronických peněz, které se převážně zabývají finančním zprostředkováním v podobě vydávání elektronických peněz.
This sector consists of NCBs, credit institutions as defined in Union law, MMFs, other financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account, at least in economic terms, to grant loans and/or make investments in securities, and electronic money institutions that are principally engaged in financial intermediation in the form of issuing electronic money
Sektor vládních institucí (S.13) zahrnuje institucionální jednotky, které jsou netržními výrobci, jejichž produkce je určena pro individuální a kolektivní spotřebu a které jsou financovány z povinných plateb jednotek patřících do jiných sektorů, a rovněž institucionální jednotky, které se převážně zabývají přerozdělováním národního důchodu a bohatství (ESA 2010, odstavce 2.111 až 2.113).
The general government sector (S.13) consists of institutional units which are non-market producers whose output is intended for individual and collective consumption, and which are financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors, and institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth (ESA 2010, paragraphs 2.111 to 2.113)
Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu
Non-MMF IFs
Investiční fondy ve smyslu článku 1 tohoto nařízení.
IFs as defined in Article 1 of this Regulation
Subsektor ostatních finančních zprostředkovatelů kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace, které se převážně zabývají finančním zprostředkováním, a to tím, že od institucionálních jednotek přijímají závazky v jiné formě, než jsou oběživo, vklady (nebo vkladům velmi podobné prostředky), akcie / podílové listy investičních fondů, nebo závazky související s pojistnými, penzijními a standardizovanými záručními programy.
The other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds sub-sector (S.125) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits (or close substitutes for deposits), IF shares/units, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units.
Do tohoto subsektoru jsou zahrnuty účelové finanční společnosti pro sekuritizaci ve smyslu nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) [1] (ESA 2010, odstavce 2.86 až 2.94)
FVCs as defined in Regulation (EU) No 1075/2013 of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (ECB/2013/40) [1] are included in this sub-sector (ESA 2010, paragraphs 2.86 to 2.94)
Subsektor pomocných finančních institucí (S.126) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace, které se zabývají převážně činnostmi, jež úzce souvisejí s finančním zprostředkováním, ale které samy finančními zprostředkovateli nejsou.
The financial auxiliaries sub-sector (S.126) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in activities closely related to financial intermediation but which are not financial intermediaries themselves.