natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Držba cenných papírů podle sektoru kromě držby národních centrálních bank
Holdings of securities by sector excluding holdings by national central banks
Obecné informace a vysvětlivky
General information and explanatory notes
Vykazované informace [1]
Reported information [1]
Zpravodajská instituce
Reporting institution
Identifikační kód zpravodajské instituce
Identification code of the reporting institution
Den předání
Submission date
Den, kdy jsou data předána do SHSDB
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Období, ke kterému se údaje vztahují
Period to which the data refer
Periodicita vykazování
Reporting frequency
Čtvrtletní údaje
Quarterly data
Měsíční údaje [3]
Monthly data [3]
Vysvětlivky (metadata)
Explanatory notes (metadata)
Nakládání s předčasným splacením
Treatment of early redemptions
Nakládání s naběhlými úroky
Treatment of accrued interest
Informace o držbě cenných papírů
Information on holdings of securities
Vykazované informace [4]
Reported information [4]
Informace o cenných papírech
Securities related information
Sektor držitele
Holder sector
Sektor/subsektor investora.
Sector/subsector of the investor.
Nefinanční podniky (S.11) [6]
Non-financial corporations (S.11) [6]
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
Deposit-taking corporations except central banks (S.122)
Fondy peněžního trhu (S.123)
Money market funds (MMF) (S.123)
Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
Non-MMF investment funds (S.124)
Ostatní finanční podniky [7] s výjimkou účelových finančních společností
Other financial corporations [7] excluding financial vehicle corporations
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (bez určení subsektoru) (S.128 + S.129) (přechodné období)
Insurance corporations and pension funds (subsector not identified) (S.128 + S.129) (transitional period)
Ústřední vládní instituce (S.1311) (dobrovolné členění)
Central government (S.1311) (voluntary breakdown)
Národní vládní instituce (S.1312) (dobrovolné členění)
State government (S.1312) (voluntary breakdown)
Místní vládní instituce (S.1313) (dobrovolné členění)
Local government (S.1313) (voluntary breakdown)
Fondy sociálního zabezpečení (S.1314) (dobrovolné členění)
Social security funds (S.1314) (voluntary breakdown)
Ostatní vládní instituce (bez určení subsektoru)
Other general government (subsector not identified)
Domácnosti kromě neziskových institucí sloužících domácnostem (S.14) (dobrovolné členění pro rezidentské investory, povinné členění pro držbu třetích osob)
Households excluding non-profit institutions serving households (S.14) (voluntary breakdown for resident investors, mandatory for third party holdings)
Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15) (dobrovolné členění)
Non-profit institutions serving households (S.15) (voluntary breakdown)
Ostatní domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) (bez určení subsektoru)
Other households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) (subsector not identified)
Nefinanční investoři kromě domácností (pouze pro držbu třetích osob) (S.11 + S.13 + S.15) [8]
Non-financial investors excluding households (only for third party holdings) (S.11 + S.13 + S.15) [8]
Centrální banky a vládní instituce – je třeba vykazovat, jen pokud jde o držbu zemí mimo eurozónu (S.121 + S.13) [9]
Central banks and general government to be reported only for holdings by non-euro area countries (S.121 + S.13) [9]
Investoři jiní než centrální banky a vládní instituce – je třeba vykazovat, jen pokud jde o držbu zemí mimo eurozónu [9]
Investors other than central banks and governments to be reported only for holdings by non-euro area countries [9]
Neznámý sektor [10]
Unknown sector [10]
Země držitele
Holder country
Země, v níž je investor rezidentem
Country of residence of the investor
Zdroj předložených informací o držbě cenných papírů
Source of the submitted information on securities holdings
Přímé vykazování
Direct reporting
Vykazování uschovatelů
Custodian reporting
Smíšené vykazování [11]
Mixed reporting [11]
Funkce investice podle klasifikace ve statistice platební bilance
Function of the investment according to the classification of balance of payments statistics
Přímá investice
Direct investment
Portfoliová investice
Portfolio investment
Neurčeno
Not specified
Základ pro vykazování
Reporting basis
Označuje, jak je cenný papír zaznamenán – v procentech nebo v jednotkách
Indicates how the security is quoted, as a percentage or in units
Nominální měna
Nominal currency
Měna, v níž je ISIN denominován, vykazuje se, pokud jsou základem pro vykazování procenta
Currency in which the ISIN is denominated, reported when the reporting basis equals percentage
Celková hodnota držených cenných papírů
Total amount of securities held
Ve jmenovité hodnotě [13].
At nominal value [13].
Počet akcií nebo jednotek cenného papíru nebo agregovaná jmenovitá hodnota (v nominální měně nebo v euru), pokud je cenný papír obchodován v množství, a nikoli v jednotkách, bez naběhlého úroku
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount (in nominal currency or euro) if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest
V tržní hodnotě.
At market value.
Množství držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [14]
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [14]
Pozice: z toho hodnota
Positions: of which amount
Hodnota cenných papírů držených dvěma největšími investory
Amount of securities held by the two largest investors
Ve jmenovité hodnotě, podle stejné oceňovací metody jako v případě pozic
At nominal value, according to the same valuation method as positions
V tržní hodnotě, podle stejné oceňovací metody jako v případě pozic
At market value, according to the same valuation method as positions
Specifikuje formát, který se používá pro pozice vyjádřené ve jmenovité hodnotě
Specifies the format used for the positions at nominal value
Jmenovitá hodnota v eurech nebo v jiné relevantní měně
Nominal value in euro or other relevant currency
Počet akcií/jednotek [16]
Number of shares/units [16]
Jiné změny hodnoty drženého cenného papíru
Other changes in the amount of the security held
Ve jmenovité hodnotě ve stejném formátu jako pozice vyjádřené ve jmenovité hodnotě
At nominal value in the same format as the positions at nominal value
V tržní hodnotě vyjádřené v eurech
At market value in euro
Jiné změny objemu: z toho hodnota
Other changes in volume: of which amount
Jiné změny objemu hodnoty držené dvěma největšími investory
Other changes in volume in the amount held by the two largest investors
Součet nákupů po odečtení prodejů cenného papíru zaznamenaný v transakční hodnotě vyjádřené v eurech včetně naběhlého úroku [18]
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [18]
Finanční transakce: z toho hodnota
Financial transactions: of which amount
Součet dvou největších transakcí jednotlivých držitelů v absolutních hodnotách podle stejné oceňovací metody jako v případě finančních transakcí
Sum of the two largest transactions in absolute terms by individual holders, according to the same valuation method as the financial transactions
Status důvěrnosti
Confidentiality status
Status důvěrnosti pro pozice, transakce, jiné změny objemu
Confidentiality status for positions, transactions, other changes in volume
Není určeno ke zveřejnění, omezeno jen na interní použití
Not for publication, restricted for internal use only
Důvěrné statistické informace
Confidential statistical information
Neuplatňuje se [21]
Not applicable [21]
Držba cenných papírů s kódem ISIN
Holdings of securities with an ISIN code
Vykazované informace [22]
Reported information [22]
Držba cenných papírů bez kódu ISIN
Holdings of securities without an ISIN code
Vykazované informace [24]
Reported information [24]
Základní referenční údaje
Basic reference data
Označení agregace
Aggregation flag
Údaje vykazované podle jednotlivých cenných papírů
Data reported on a security-by-security basis
Agregované údaje (nikoli podle jednotlivých cenných papírů)
Aggregated data (no security-by-security)
Identifikační číslo cenných papírů/agregátů
Securities/aggregates identification number
Interní identifikační číslo cenných papírů pro cenné papíry bez kódu ISIN a agregované údaje o držbě cenných papírů
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Druh identifikačního čísla cenných papírů
Securities identification number type
Specifikuje identifikační číslo cenných papírů v případě cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů [27]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [27]
Interní číslo národní centrální banky
NCB internal number
jiné (je třeba specifikovat v metadatech)
other (to be specified in metadata)
Klasifikace nástroje
Instrument classification
Klasifikace cenného papíru podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Akcie či podílové listy investičních fondů (F.52)
Investment fund shares or units (F.52)
Jiné druhy cenných papírů [28]
Other security types [28]
Sektor emitenta
Issuer sector
Institucionální sektor emitenta podle ESA 2010 a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Země emitenta
Issuer country
Země, v níž je emitent cenného papíru zapsán do obchodního rejstříku, nebo země domicilu emitenta cenného papíru
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Cena [29]
Price value [29]
Cena cenného papíru na konci referenčního období
Price of the security at the end of the reference period
Základ ceny [29]
Price value basis [29]
Základ, podle kterého se udává cena
Basis on which the price value is given
Euro nebo jiná relevantní měna
euro or other relevant currency
Dodatečné referenční údaje
Additional reference data
Název emitenta
Issuer name
Krátký název
Short name
Krátký název cenného papíru udávaný emitentem, který je vymezen podle vlastností cenného papíru a dalších dostupných informací
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Datum emise
Issue date
Den, kdy emitent doručí cenné papíry upisovateli, který za ně zaplatí.
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Jedná se o den, kdy jsou cenné papíry poprvé dostupné pro doručení investorům
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Den splatnosti nástroje
Date on which the instrument is redeemed
Nesplacený objem
Amount outstanding
Nesplacený objem převedený na eura
Amount outstanding converted into euro
Tržní kapitalizace
Market capitalisation
Poslední dostupná tržní kapitalizace v eurech
Latest available market capitalisation in euro
Úrok naběhlý od poslední kupónové výplaty nebo ode dne, kdy začaly nabíhat úroky
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Faktor posledního štěpení
Last split factor
Štěpení akcií a reverzní štěpení akcií
Stock splits and reverse splits of shares
Datum posledního štěpení
Last split date
Datum, od něhož štěpení akcií nabývá účinnosti
Date from which the stock split becomes effective
Druh kupónu
Coupon type
Druh kupónu (pevný, proměnlivý, odstupňovaný atd.)
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Druh dluhu
Debt type
Druh dluhového nástroje
Type of debt instrument
Výše dividendy
Dividend amount
Výše poslední výplaty dividendy na akcii podle druhu výše dividendy před zdaněním (hrubá dividenda)
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Druh výše dividendy
Dividend amount type
Denominace v měně dividendy nebo v počtu akcií
Denomination either in dividend currency or number of shares
Měna dividendy
Dividend currency
Měna poslední výplaty dividendy
Currency of last dividend payment
Druh zajišťovacího aktiva
Asset securitisation type
Druh zajišťovacího aktiva
Type of securing asset
Držba cenných papírů zpravodajskými skupinami
Holdings of securities by reporting groups
Vykazované informace [30]
Reported information [30]
Vykazované informace [32]
Reported information [32]
Identifikátor zpravodajské skupiny
Reporting group ID
Identifikátor zpravodajské skupiny [34]
ID of the reporting group [34]
Rezidentská příslušnost subjektů ve skupině
Residency of the entities of the group
Rezidentská příslušnost subjektů ve skupině, jsou-li vykazovány odděleně od ústředí [35]
Residency of the entities of the group, when reported separately from head office [35]
Rezident v zemi, v níž se nachází ústředí
Resident in the country of the head office
Nerezident v zemi, v níž se nachází ústředí
Not resident in the country of the head office
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident jiných zemí eurozóny
If not resident in the country of the head office, resident of other euro area countries
Není-li rezidentem v zemi, v níž se nachází ústředí, rezident mimo eurozónu
If not resident in the country of the head office, resident outside the euro area
Identifikátor subjektu
Entity ID
Identifikátor subjektu ve skupině [34]
ID of the entity of the group [34]
Země, v níž je subjekt rezidentem
Country of residency of the entity
Země, v níž je subjekt zapsán do obchodního rejstříku, nebo země domicilu subjektu
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Druh skupiny
Group type
Bankovní skupina
Banking group
Měna, v níž je ISIN denominován, vykazuje se, pokud jsou základem pro vykazování procenta
Currency in which the ISIN is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Počet akcií/jednotek [37]
Number of shares/units [37]
Ve jmenovité hodnotě [36].
At nominal value [36].
Počet akcií nebo jednotek cenného papíru nebo agregovaná jmenovitá hodnota v nominální měně nebo v euru, pokud je cenný papír obchodován v množství, a nikoli v jednotkách, bez naběhlého úroku
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest
Množství cenného papíru držené za cenu kótovanou na trhu v eurech včetně naběhlého úroku [38]
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [38]
Jiné změny objemu hodnoty drženého cenného papíru
Other changes in volume in the amount of the security held
Ve jmenovité hodnotě ve stejném formátu jako pozice vyjádřené ve jmenovité hodnotě [36]
At nominal value in the same format as the positions at nominal value [36]
Součet nákupů po odečtení prodejů cenného papíru zaznamenaný v transakční hodnotě vyjádřené v eurech včetně naběhlého úroku [38]
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [38]
Emitent je součástí zpravodajské skupiny
Issuer is part of the reporting group
Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže zpravodajské skupiny
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group
Vykazované informace [39]
Reported information [39]
Vykazované informace [41]
Reported information [41]
Identifikační číslo cenných papírů
Securities identification number
Interní identifikační číslo národní centrální banky pro držbu cenných papírů bez kódu ISIN vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů nebo agregovaně
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis
Specifikuje identifikační číslo cenných papírů v případě cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů [44]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [44]
jiné [45]
Other [45]
Jiné druhy cenných papírů [46]
Other security types [46]
Cena [47]
Price value [47]
Základ ceny [47]
Price value basis [47]
Uvádí základ, podle kterého se udává cena
Specifies the basis on which the price value is given
Krátký název cenného papíru udávaný emitentem, který je vymezen podle vlastností emise a dalších dostupných informací
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the issue and any other available information
Uvádí, zda byl cenný papír vydán subjektem z téže zpravodajské skupiny, pokud se týká cenných papírů vykazovaných podle jednotlivých cenných papírů
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Den splatnosti dluhového nástroje
Date on which the debt instrument is redeemed
Standardy elektronického výkaznictví jsou zakotveny v samostatném dokumentu.
The electronic reporting standards are laid down separately.
M: povinný atribut; V: dobrovolný atribut.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Jen pro pozice, jsou-li transakce odvozovány z měsíčních pozic v SHSDB.
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Číslování kategorií v rámci těchto obecných zásad odráží číslování zavedené v ESA 2010.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
Ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125) plus pomocné finanční instituce (S.126) plus kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127).
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Jen pokud sektory S.11, S.13 a S.15 nejsou vykazovány samostatně.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Pro údaje vykazované národními centrálními bankami mimo eurozónu, jen pro vykazování držby nerezidentských investorů.
For data reported by non-euro area national central banks, only for reporting holdings by non-resident investors.
Nezařazený sektor, který je rezidentem v zemi držitele, tj. neznámé sektory z neznámých zemí by neměly být vykazovány.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Jedná-li se o statisticky relevantní hodnoty, sdělí národní centrální banky provozovatelům SHSDB důvod, proč je sektor neznámý.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in case of statistically relevant values.
Pouze pokud nelze rozlišit přímé vykazování a vykazování uschovatelů.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Povinné pro vykazování cenných papírů s kódem ISIN; dobrovolné pro vykazování cenných papírů bez kódu ISIN.
Mandatory for reporting securities with an ISIN code; voluntary for reporting securities without an ISIN code.
Nevykazuje se, pokud se vykazují tržní hodnoty (a jiné případné změny objemu/transakcí).
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Doporučuje se zahrnout naběhlé úroky, a to při vynaložení nejvyššího úsilí.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Pokud národní centrální banka vykáže status důvěrnosti, nemusí se tento atribut vykazovat.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Rozhodne-li tak zpravodajská národní centrální banka, může se hodnota namísto dvou největších investorů vztahovat k jedinému největšímu investorovi.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Národní centrální banky se vyzývají k tomu, aby v případě, že jsou cenné papíry zaznamenány v jednotkách v centralizované databázi cenných papírů, vykazovaly jmenovitou hodnotu v počtu jednotek.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Je třeba vykazovat, jen pokud transakce nejsou odvozeny z pozic v SHSDB.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Je třeba vykazovat jen pro transakce shromážděné od zpravodajských jednotek, nikoli pro transakce, které národní centrální banky odvozují z pozic.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Je třeba vykazovat, pokud odpovídající hodnota pozic, transakcí, jiných změn objemu dvou největších investorů není poskytnuta/není k dispozici.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Použije se pouze tehdy, pokud transakce z pozic odvozují národní centrální banky.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
V těchto případech status důvěrnosti odvodí SHSDB, tj. jsou-li počáteční a/nebo konečné pozice důvěrné, jsou odvozené transakce označeny jako důvěrné.
In these cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
Nevyžaduje se v případě cenných papírů, které se vykazují agregovaně.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Národní centrální banky by měly pokud možno stejné identifikační číslo pro cenný papír používat po několik let.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Každé identifikační číslo cenných papírů by se kromě toho mělo vztahovat jen k jednomu cennému papíru.
In addition, each securities identification number should be related to only one security.
Pokud to národní centrální banky nejsou schopny splnit, musí informovat provozovatele SHSDB.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
S kódy CUSIP a SEDOL může být nakládáno jako s interními čísly národní centrální banky.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
Tyto cenné papíry nebudou zahrnuty do sestavování agregovaných hodnot.
These securities will not be included in the production of aggregates.
Kvýpočtu pozic vyjádřených v tržní hodnotě z pozic vyjádřených ve jmenovité hodnotě.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.
Identifikátor je třeba definovat samostatně.
Identifier to be defined separately.
Národní centrální banky mohou vykazovat pomocí jedné ze čtyř možností: 1) agregovaně za všechny subjekty ve skupině včetně ústředí, 2) agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty v zemi, v níž se nachází ústředí, a agregovaně za subjekty, které nejsou rezidenty v zemi, v níž se nachází ústředí, 3) agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty v zemi, v níž se nachází ústředí, agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty v jiné zemi eurozóny, agregovaně za subjekty, které jsou rezidenty mimo eurozónu, 4) podle jednotlivých subjektů.
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
Nevykazuje se, vykazují-li se tržní hodnoty.
Not reported if market values are reported.
Národní centrální banky by v metadatech měly specifikovat druh použitého identifikačního čísla.
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
OZNÁMENÍ SUBJEKTŮM V ČELE ZPRAVODAJSKÝCH SKUPIN
LETTER OF NOTIFICATION TO HEADS OF REPORTING GROUPS
Oznámení o klasifikaci subjektu v čele zpravodajské skupiny podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) [1][Vážený pane/paní,]
Notification of classification as head of reporting group pursuant to Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) [1][Dear Sir/Madam]