natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 24 odst. 1 směrnice 2011/61/EU)
(Articles 3(3)(d) and 24(1) of Directive 2011/61/EU)
Nejvýznamnější trh/nástroj
Most important market/instrument
Druhý nejvýznamnější trh/nástroj
Second most important market/instrument
Třetí nejvýznamnější trh/nástroj
Third most important market/instrument
Čtvrtý nejvýznamnější trh/nástroj
Fourth most important market/instrument
Pátý nejvýznamnější trh/nástroj
Fifth most important market/instrument
Hlavní trhy, na nichž obchoduje jménem alternativních investičních fondů, jež spravuje
Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Hlavní nástroje, s nimiž obchoduje jménem alternativních investičních fondů, jež spravuje
Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Hodnota spravovaných aktiv pro všechny spravované alternativní investiční fondy, vypočítaná podle článku 2
Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
V základní měně (pokud je pro všechny alternativní investiční fondy stejná)
In base currency (if the same for all AIFs)
Uveďte úřední název, umístění a jurisdikci trhů
Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Podrobný seznam všech alternativních investičních fondů, které správce spravuje
Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
poskytne se na vyžádání ke konci každého čtvrtletí
to be provided on request for the end of each quarter
24 odst. 3 směrnice 2011/61/EU)
(Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
Název alternativního investičního fondu
Name of the AIF
Identifikační kód fondu
Fund identification code
Datum zřízení
Inception date
Druh alternativního investičního fondu
AIF type
(hedgeový fond, fond soukromého kapitálu, nemovitostní fond, fond fondů, jiný fond [1])
(Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
Čistá hodnota aktiv
NAV
Unijní fond:
EU AIF:
Peněžní hodnoty uvádějte v základní měně fondu.
Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
Informace specifické pro alternativní investiční fond, jež mají být poskytnuty
AIF-specific information to be provided
Druh údaje
Data Type
Vykazované údaje
Reported Data
Identifikace alternativního investičního fondu
Identification of the AIF
Název alternativního investičního fondu
AIF name
Správce fondu
Fund manager
(Právní název a standardní kód, pokud existuje)
(Legal name and standard code, where available)
Unijní správce:
EU AIFM:
Případné
Fund identification codes,
identifikační kódy fondu
as applicable
Datum zřízení alternativního investičního fondu
Inception date of the AIF
Sídlo alternativního investičního fondu
Domicile of the AIF
Identifikace hlavního makléře (makléřů) alternativního investičního fondu
Identification of prime broker(s) of the AIF
Základní měna alternativního investičního fondu podle ISO 4217 a spravovaná aktiva vypočítaná podle článku 2
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
Spravovaná aktiva celkem
Total AuM
Jurisdikce tří hlavních zdrojů financování (kromě podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu zakoupených investory)
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Převažující druh alternativního investičního fondu(vyberte jeden)
Predominant AIF type(select one)
Hedgeový fond
Hedge Fund
Fond soukromého kapitálu
Private Equity Fund
Nemovitostní fond
Real Estate Fund
Fond fondů
Fund of Funds
Jinak
Other
Rozpis investičních strategií
Breakdown of investment strategies
(Uveďte rozpis investičních strategií alternativního investičního fondu podle převažujícího druhu fondu zvoleného v otázce č. 1. Další informace k vyplnění této otázky viz pokyny).
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
Uveďte strategii, která nejlépe popisuje strategii fondu
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Podíl na čisté hodnotě aktiv
Share in NAV
strategie hedgeového fondu
Hedge Fund Strategies
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu v otázce č. 1 zvolili „hedgeový fond“)
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
Uveďte strategie hedgeového fondu, jež nejlépe popisují strategie alternativního investičního fondu
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Akcie:
Equity:
tendence ve prospěch dlouhých pozic
Long Bias
dlouhé/krátké pozice
Long/Short
neutrální z hlediska trhu
Market Neutral
tendence ve prospěch krátkých pozic
Short Bias
Relativní hodnota:
Relative Value:
arbitráž fixního příjmu
Fixed Income Arbitrage
arbitráž konvertibilních dluhopisů
Convertible Bond Arbitrage
arbitráž volatility
Volatility Arbitrage
Na základě událostí:
Event Driven:
obtíže/restrukturalizace
Distressed/Restructuring
riziková/fúzová arbitráž
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
zvláštní situace akcií Úvěr:
Equity Special Situations
dlouhé/krátké pozice Úvěr:
Credit Long/Short
půjčování zajištěné aktivy
Credit Asset Based Lending
Makro
Macro
Správa futures/poradce pro obchodování s komoditami:
Managed Futures/CTA:
základní
Fundamental
kvantitativní
Quantitative
Hedgeový fond s více strategiemi
Multi-strategy hedge fund
Jiná strategie hedgeového fondu
Other hedge fund strategy
strategie soukromého kapitálu
Private Equity Strategies
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu v otázce č. 1 zvolili „fond soukromého kapitálu“)
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
Uveďte strategie soukromého kapitálu, jež nejlépe popisují strategie alternativního investičního fondu
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Rizikový kapitál
Venture Capital
Růstový kapitál
Growth Capital
Mezaninový kapitál
Mezzanine Capital
Fond soukromého kapitálu s více strategiemi
Multi-strategy private equity fund
Jiná strategie fondu soukromého kapitálu
Other private equity fund strategy
nemovitostní strategie
Real Estate Strategies
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu v otázce č. 1 zvolili „nemovitostní fond“)
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
Uveďte nemovitostní strategie, jež nejlépe popisují strategie alternativního investičního fondu
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Obytné nemovitosti
Residential real estate
Nebytové nemovitosti
Commercial real estate
Průmyslové nemovitosti
Industrial real estate
Nemovitostní fond s více strategiemi
Multi-strategy real estate fund
Jiná nemovitostní strategie
Other real estate strategy
strategie fondu fondů
Fund of Fund Strategies
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu v otázce č. 1 zvolili „fond fondů“)
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
Uveďte strategie fondu fondů, jež nejlépe popisují strategie alternativního investičního fondu
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Fond hedgeových fondů
Fund of hedge funds
Fond fondů soukromého kapitálu
Fund of private equity
Jiný fond fondů
Other fund of funds
jiné strategie
Other Strategies
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu v otázce č. 1 zvolili „jiný fond“)
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
Uveďte „jinou“ strategii, jež nejlépe popisuje strategie alternativního investičního fondu
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Komoditní fond
Commodity fund
Akciový fond
Equity fund
Fond s fixním příjmem
Fixed income fund
Infrastrukturní fond
Infrastructure fund
Jiný fond
Other fund
Hlavní expozice vůči riziku a nejvýznamnější koncentrace
Principal exposures and most important concentration
Hlavní nástroje, s nimiž alternativní investiční fond obchoduje
Main instruments in which the AIF is trading
Druh/kód nástroje
Type of instrument/instrument code
Hodnota (vypočítaná podle článku 3 směrnice o správcích alternativních investičních fondů)
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Dlouhá/krátká pozice
Long/short position
Nejvýznamnější nástroj
Most important instrument
Druhý nejvýznamnější nástroj
2nd most important instrument
Třetí nejvýznamnější nástroj
3rd most important instrument
Čtvrtý nejvýznamnější nástroj
4th most important instrument
Pátý nejvýznamnější nástroj
5th most important instrument
Geografické zaměření
Geographical focus
Uveďte geografický rozpis investic držených alternativním investičním fondem jako procentní podíl celkové čisté hodnoty aktiv fondu
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
% čisté hodnoty aktiv
% of NAV
Asie a Tichomoří (kromě Blízkého východu)
Asia and Pacific (other than Middle East)
Evropa (EHP)
Europe (EEA)
Evropa (kromě EHP)
Europe (other than EEA)
Nadnárodní/více regionů
Supranational/multiple region
10 hlavních expozic alternativního investičního fondu vůči riziku k datu zprávy (s nejvyšší hodnotou v absolutním vyjádření)
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
Druh aktiva/závazku
Type of asset/liability
Název/popis aktiva/závazku
Name/description of the asset/liability
Hodnota (vypočítaná podle článku 3)
Value (as calculated under Article 3)
% hrubé tržní hodnoty
% of gross market value
Protistrana (je-li relevantní)
Counterparty (where relevant)
5 nejvýznamnějších koncentrací portfolií:
5 most important portfolio concentrations:
Název/popis trhu
Name/description of the market
Hodnota celkové expozice vůči riziku (vypočítaná podle článku 3)
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Typická velikost obchodu/pozice
Typical deal/position size
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu v otázce č. 1 zvolili „fond soukromého kapitálu“)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
[vyberte jednu možnost]
[Select one]
Velmi malá
Very small
Nižší střední trh
Lower mid market
Vyšší střední trh
Upper mid market
Vysoká tržní kapitalizace (large cap)
Large cap
Velmi vysoká tržní kapitalizace (mega cap)
Mega cap
Hlavní trhy, na nichž alternativní investiční fond obchoduje
Principal markets in which AIF trades
Uveďte název a případně identifikátor (např. kód MIC) trhu s největší expozicí vůči riziku
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Uveďte název a případně identifikátor (např. kód MIC) trhu s druhou největší expozicí vůči riziku
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Uveďte název a případně identifikátor (např. kód MIC) trhu se třetí největší expozicí vůči riziku
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Koncentrace investorů
Investor Concentration
Uveďte přibližný procentní podíl vlastního kapitálu alternativního investičního fondu ve skutečném vlastnictví pěti skutečných majitelů, kteří mají největší podíl na vlastním kapitálu fondu (jako procento podílových jednotek/akcií fondu v oběhu; použijte přístup se zohledněním skutečných majitelů, pokud jsou známi a je to možné)
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Rozpis koncentrace investorů podle statusu investora (pokud nejsou přesné informace k dispozici, uveďte odhad)
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
profesionální klienti (podle definice ve směrnici 2004/39/ES (směrnice o trzích finančních nástrojů – MiFID):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
retailoví investoři:
Retail investors:
Informace specifické pro alternativní investiční fond, jež mají být poskytnuty příslušným orgánům
AIF-specific information to be provided to competent authorities
24 odst. 2 směrnice 2011/61/EU)
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
Případné identifikační kódy fondu
Fund identification codes, as applicable
Jurisdikce tří hlavních zdrojů financování
Jurisdictions of the three main funding sources
Obchodované nástroje a jednotlivé expozice vůči riziku
Instruments Traded and Individual Exposures
Jednotlivé expozice vůči riziku, v nichž obchoduje, a hlavní kategorie aktiv, do nichž alternativní investiční fond k datu podání zprávy investoval:
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Dlouhá hodnota
Long Value
Krátká hodnota
Short Value
Z toho:
Of which are:
Vkladové listy
Certificates of deposit
Obchodní cenné papíry
Commercial papers
Ostatní hotovost a peněžní ekvivalenty (kromě vládních cenných papírů)
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Kotované akcie
Listed equities
Emitované finančními institucemi
Issued by financial institutions
Ostatní kotované akcie
Other listed equity
Nekotované akcie
Unlisted equities
Korporátní dluhopisy neemitované finančními institucemi
Corporate bonds not issued by financial institutions
Investiční stupeň
Investment grade
Neinvestiční stupeň
Non-investment grade
Korporátní dluhopisy emitované finančními institucemi
Corporate bonds issued by financial institutions
Státní dluhopisy
Sovereign bonds
Dluhopisy zemí EU s dobou do splatnosti do 1 roku
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Dluhopisy zemí EU s dobou do splatnosti nejméně 1 rok
EU bonds with a 1 + year term to maturity
Dluhopisy zemí mimo G10 s dobou do splatnosti do 1 roku
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Dluhopisy zemí mimo G10 s dobou do splatnosti nejméně 1 rok
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Konvertibilní dluhopisy neemitované finančními institucemi
Convertible bonds not issued by financial institutions
Konvertibilní dluhopisy emitované finančními institucemi Z toho:
Convertible bonds issued by financial institutions
Cenný papír zajištěný aktivy – ABS
Leveraged loans
Cenný papír krytý hypotečním úvěrem na obytné nemovitosti – RMBS
Other loans
Strukturované/sekuritizované produkty
Structured/securitised products
Cenný papír krytý hypotečním úvěrem se zárukou státu – (Agency MBS)
Of which are: ABS
Krátkodobý cenný papír zajištěný aktivy – ABCP
RMBS CMBS
Zajištěný dluhový/úvěrový závazek – CDO/CLO
Agency MBS ABCP
deriváty
Derivatives
Akciové deriváty
Equity derivatives
Související s finančními institucemi
Related to financial institutions
Ostatní akciové deriváty
Other equity derivatives
Deriváty s fixním příjmem
Fixed income derivatives
Swapy úvěrového selhání – CDS
CDS
Z toho: Finanční CDS na jedno jméno
Single name financial CDS
CDS na státní dluhopisy na jedno jméno
Single name sovereign CDS
Exotické (včetně tranše úvěrového selhání)
Exotic (incl. credit default tranche)
Hrubá hodnota
Gross Value
Měnové deriváty (pro účely investování)
Foreign exchange (for investment purposes)
energetické
Energy
ropa
Crude oil
zemní plyn
Natural gas
energie
Power
drahé kovy
Precious metals
Jiné komodity
Other commodities
průmyslové kovy
Industrial metals
Zemědělské produkty
Agricultural products
fyzická (reálná/hmotná) aktiva
Physical (Real/Tangible) Assets
Fyzická:
Physical:
nemovitosti
Real estate
komodity
Commodities
užitkové dřevo
Timber
umění a sběratelské předměty
Art and collectables
aktiva v odvětví dopravy
Transportation assets
subjekty kolektivního investování
Collective Investment Undertakings
Investice do subjektů kolektivního investování provozovaných/spravovaných správcem
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Fondy peněžního trhu a subjekty kolektivního investování spravující hotovost
Money Market Funds and Cash management CIU
Fondy obchodované na burze – ETF
ETF
Jiné subjekty kolektivního investování
Other CIU
Investice do subjektů kolektivního investování neprovozovaných/nespravovaných správcem
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
investice do jiných tříd aktiv
Investments in other asset classes
Ostatní celkem
Total Other
Hodnota obratu v každé třídě aktiv během měsíců, za něž se podává zpráva
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Tržní hodnota
Market Value
Dluhopisy členských států EU
EU Member State bonds
Dluhopisy nečlenských států EU
Non-EU Member State bonds
Konvertibilní dluhopisy
Convertible bonds
Pomyslná hodnota
Notional Value
subjekty kolektivního investování
Collective investment undertakings
ostatní třídy aktiv
Other asset classes
Měna expozic vůči riziku
Currency of Exposures
Celková dlouhá a krátká hodnota expozic proti riziku (před zajištěním proti měnovému riziku) podle následujících měn:
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu výše zvolili „fond soukromého kapitálu“)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(< 5 mil. EUR)
(< EUR 5 m)
(5 až 25 mil. EUR)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
Nižší střední trh
Low/mid market
(25 až 150 mil. EUR)
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
Vyšší střední trh (150 až 500 mil. EUR)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
(500 mil. až 1 mld. EUR)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(1 mld. EUR a větší)
(EUR 1 bn and greater)
Rozhodující vliv (viz článek 1 směrnice Komise 83/349/EHS (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1))
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu výše zvolili „fond soukromého kapitálu“; uveďte každou společnost, v níž má fond rozhodující vliv podle definice v článku 1 směrnice 83/349/EHS; pokud žádná neexistuje, ponechte pole prázdné)
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
% hlasovacích práv
% Voting Rights
Rizikový profil alternativního investičního fondu
Risk Profile of the AIF
Rizikový profil trhu
Market Risk Profile
Očekávaná roční návratnost investic/vnitřní míra návratnosti (IRR) za obvyklých tržních podmínek (v %)
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Rizikový profil protistrany
Counterparty Risk Profile
Obchodní a clearingové mechanismy
Trading and clearing mechanisms
odhadovaný procentní podíl (vyjádřený tržní hodnotou) obchodovaných cenných papírů:
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné cenné papíry obchodovány)
(leave blank if no securities traded)
Na regulované burze
On a regulated exchange
Na mimoburzovním trhu
OTC
odhadovaný procentní podíl (vyjádřený objemem obchodů) obchodovaných derivátů:
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné deriváty obchodovány)
(leave blank if no derivatives traded)
odhadovaný procentní podíl (vyjádřený objemem obchodů) vypořádaných derivátových transakcí:
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Centrální protistranou
By a CCP
Dvoustranně
Bilaterally
odhadovaný procentní podíl (vyjádřený tržní hodnotou) vypořádaných repo obchodů:
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné repo obchody provedeny)
(leave blank if no repos traded)
Trojstranně
Tri-party
Hodnota zajištění a jiné úvěrové podpory, kterou alternativní investiční fond složil všem protistranám
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Hodnota zajištění složeného ve formě hotovosti a peněžních ekvivalentů
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Hodnota zajištění složeného ve formě jiných cenných papírů (kromě hotovosti a peněžních ekvivalentů)
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Hodnota jiného složeného zajištění a úvěrové podpory (včetně nominální hodnoty akreditivů a podobné úvěrové podpory třetím stranám)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Z částky zajištění a jiné úvěrové podpory, kterou fond podávající zprávu složil protistranám:
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
jaké procento protistrany znovu poskytly jako zajištění?
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
Pět největších expozic ve vztahu k protistranám (kromě centrálních protistran)
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Uveďte pět protistran, ve vztahu k nimž má alternativní investiční fond největší čistou úvěrovou expozici vzniklou tržním oceněním, měřenou jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Celková expozice
Total Exposure
Protistrana 1
Counterparty 1
Protistrana 2
Counterparty 2
Protistrana 3
Counterparty 3
Protistrana 4
Counterparty 4
Protistrana 5
Counterparty 5
Uveďte pět protistran, jež mají ve vztahu k alternativnímu investičnímu fondu největší čistou úvěrovou expozici vzniklou tržním oceněním, měřenou jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Přímý clearing prostřednictvím centrálních protistran provádějících clearing
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Vypořádal alternativní investiční fond v období, za něž se podává zpráva, nějaké transakce přímo prostřednictvím centrální protistrany?
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
Ne (přeskočte zbytek otázky a pokračujte otázkou č. 21)
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Pokud jste v otázce č. 18 písm. a) odpověděli „ano“, uveďte tři největší centrální protistrany provádějící clearing (podle čisté úvěrové expozice)
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Hodnota v držení
Value held
Centrální protistrana 1 (pokud neexistuje, ponechte prázdné)
CCP 1 (leave blank if not applicable)
Centrální protistrana 2 (pokud neexistuje, ponechte prázdné)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
Centrální protistrana 3 (pokud neexistuje, ponechte prázdné)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
Povaha z hlediska likvidity
Liquidity Profile
Povaha portfolia z hlediska likvidity
Portfolio Liquidity Profile
Povaha investora z hlediska likvidity
Investor Liquidity Profile
Procentní podíl portfolia, který lze likvidovat do:
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
1 den nebo méně
1 day or less
2–7 dnů
2-7 days
8–30 dnů
8-30 days
31–90 dnů
31-90 days
91–180 dnů
91-180 days
181–365 dnů
181-365 days
více než 365 dnů
more than 365 days
Hodnota nezatížené hotovosti
Value of unencumbered cash
Procentní podíl kapitálu investora (jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu), který lze odkoupit do:
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
Výplaty investorů
Investor redemptions
Poskytuje alternativní investiční fond investorům v rámci běžného provozu práva na stažení/zpětný odkup?
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?