natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Uvádí, zda smlouva byla uzavřena jako obchod uvnitř skupiny, definovaný v článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Oddíl 2e –
Section 2e
Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu obsahující veškeré níže uvedené údaje, není třeba vyplňovat.
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported.
Uvedení pevné sazby části 1, je-li použita.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Uvedení pevné sazby části 2, je-li použita.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Počet dní v příslušné pevné sazbě v období vypočítaném pro plátce, je-li to na místě.
The actual number of days in the relevant fixed rate payer calculation period, if applicable.
Četnost plateb pevné části
Fixed leg payment frequency
Četnost plateb pro část pevné sazby, je-li to na místě.
Frequency of payments for the fixed rate leg, if applicable.
Četnost plateb pro část pohyblivé sazby, je-li to na místě.
Frequency of payments for the floating rate leg, if applicable.
Opětovně nastavená četnost části pohyblivé sazby, je-li to možné.
Frequency of floating rate leg resets, if applicable.
Uvedení použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě, je-li to možné.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Oddíl 2f –
Section 2f —
Devizový trh
Foreign Exchange
Křížová měna, pokud se liší od měny dodání.
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Směnný kurz 1
Exchange rate 1
Smluvní směnný kurz měn.
The contractual rate of exchange of the currencies.
Forwardový směnný kurz v den připsání.
Forward exchange rate on value date.
Uveďte základ směnného kurzu.
Quote base for exchange rate.
Oddíl 2g –
Section 2g —
Komodity
Commodities
Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu obsahující veškeré níže uvedené údaje, není třeba vyplňovat, pokud se nemá vykazovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 [2].
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council [2].
Základní komodity
Commodity base
Označuje druh komodit, které jsou podkladem smlouvy.
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Podrobné údaje o určité komoditě nad rámec pole 45.
Details of the particular commodity beyond field 45.
Údaje, které se vykazují v souladu s nařízením (EU) č. 1227/2011, je-li to možné.
Information to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011, if applicable.
Místo (místa) dodávek v oblasti (oblastech) trhu.
Delivery point(s) of market area(s).
Identifikace hranice (hranic) nebo hraničního bodu (bodů) přepravní smlouvy.
Identification of the border(s) or border point(s) of a transportation contract.
Typ produktu
Load type
Oddíl, kde se opakují pole 50–54 k identifikaci profilu dodávky produktu, který odpovídá dobám dodávky v průběhu dne.
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day.
Datum a čas zahájení dodávky.
Start date and time of delivery.
Datum a čas ukončení dodávky.
End date and time of delivery.
Množství na časový interval dodávky.
Quantity per delivery time interval.
Denní nebo hodinové množství v MWh nebo kWh/d, které odpovídá podkladové komoditě.
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Cena/množství za časový interval
Price/time interval quantities
Je-li to možné, cena za množství v časovém intervalu.
If applicable, price per time interval quantities.
Oddíl 2h –
Section 2h —
Druh opce
Option type
Uvádí, zda se jedná o smlouvu kupní nebo prodejní.
Indicates whether the contract is a call or a put.
Rozlišení opcí (uplatnění)
Option style (exercise)
Uvádí, zda opce může být uplatněna pouze v pevně stanovené datum (evropské a asijské opce), v celé řadě předem stanovených dat (bermudské opce) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americké opce).
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Realizační cena opce.
The strike price of the option.
Oddíl 2i –
Section 2i —
Změny zprávy
Modifications to the report
Pokud zpráva obsahuje:
Whether the report contains:
derivátovou smlouvu nebo poobchodní událost, jež nastala poprvé, označí se jako „nová“,
a derivative contract or post-trade event for the first time, in which case it will be identified as ‘new’;
změnu údajů dříve vykázané derivátové smlouvy, označí se jako „změna“,
a modification of details of a previously reported derivative contract, in which case it will be identified as ‘modify’;
zrušení chybně vykázané zprávy, v takovém případě se označí jako „chyba“,
a cancellation of a wrongly submitted report, in which case, it will be identified as ‘error’;
ukončení stávající smlouvy, označí se jako „zrušení“,
a termination of an existing contract, in which case it will be identified as ‘cancel’;
kompresi vykázané smlouvy, označí se jako „komprese“,
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as ‘compression’;
aktualizaci ocenění smlouvy, označí se jako „aktualizace ocenění“,
an update of a contract valuation, in which case it will be identified as ‘valuation update’;
jakékoli jiné změny zprávy, označí se jako „jiné“.
any other amendment to the report, in which case it will be identified as ‘other’.
Podrobnosti o typu činnosti
Details of action type
Pokud je pole 58 vykázáno jako „jiné“, měly by se zde uvést podrobnosti o takové změně.
Where field 58 is reported as ‘other’ the details of such amendment should be specified here.
Ústřední protistrana
CCP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů [2], a zejména na čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 4 a čl. 11 odst. 14 uvedeného nařízení,
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Articles 4(4), 5(1), 6(4), 8(5), 10(4) and 11(14) thereof,
Je třeba stanovit rámec zahrnující pravidla týkající se povinnosti clearingu, jejího uplatňování, možného osvobození a technik zmírňování rizika, které mají být stanoveny, nelze-li provést clearing s ústřední protistranou.
A framework should be provided to encompass rules applicable to the clearing obligation, its application, possible exemptions and risk mitigation techniques to be established when clearing with a central counterparty (CCP) cannot take place.
Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a účinného přístupu pro zúčastněné strany a zejména pro subjekty, na něž se vztahují tyto povinnosti, je žádoucí zařadit většinu regulačních technických norem požadovaných podle hlavy II nařízení (EU) č. 648/2012 do jediného nařízení.
To ensure coherence between those provisions, which should enter into force at the same time, and to facilitate a comprehensive view and efficient access for stakeholders and in particular those subject to the obligations, it is desirable to include most of the regulatory technical standards required under Title II of Regulation (EU) No 648/2012 in a single Regulation.
S ohledem na globální povahu trhu s OTC deriváty by toto nařízení mělo vzít v úvahu relevantní mezinárodně dohodnuté pokyny a doporučení pro reformy trhu s OTC deriváty a povinný clearing, jakož i související pravidla vypracovaná v jiných jurisdikcích.
In view of the global nature of the over the counter (OTC) derivatives market, this Regulation should take into account the relevant internationally agreed guidelines and recommendations on OTC derivatives market reforms and mandatory clearing as well as the related rules developed in other jurisdictions.
Konkrétně rámec pro určení povinnosti clearingu zohledňuje požadavky na povinný clearing zveřejněné Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry.
In particular the framework for the determination of a clearing obligation takes into account the Mandatory Clearing requirements published by the International Organization of Securities Commissions.
V maximální možné míře tak bude podpořeno sbližování s přístupem jiných jurisdikcí.
This will support, as much as possible, convergence with the approach in other jurisdictions.
Za účelem jasné identifikace omezeného počtu konceptů pocházejících z nařízení (EU) č. 648/2012, jakož i specifikace technických pojmů nezbytných k vypracování této technické normy, by mělo být definováno několik pojmů.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Regulation (EU) No 648/2012, as well as to specify technical terms necessary for developing this technical standard, a number of terms should be defined.
Ujednání o nepřímém clearingu by nemělo ústřední protistranu, člena clearingového systému, klienta nebo nepřímého klienta vystavit dalšímu riziku protistrany a aktivům a pozicím nepřímého klienta by měla být poskytnuta odpovídající ochrana.
An indirect clearing arrangement should not expose a CCP, clearing member, client or indirect client to additional counterparty risk and the assets and positions of the indirect client should benefit from an appropriate level of protection.
Je proto důležité, aby jakýkoli druh ujednání o nepřímém clearingu splňoval minimální podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti.
It is therefore essential that any type of indirect clearing arrangements comply with minimum conditions for ensuring their safety.
Strany ujednání o nepřímém clearingu by proto měly podléhat specifickým povinnostem.
To that end, the parties involved in indirect clearing arrangements shall be subject to specific obligations.
Tato ujednání přesahují smluvní vztah mezi nepřímými klienty a klienty člena clearingového systému, který poskytuje služby nepřímého clearingu.
Such arrangements extend beyond the contractual relationship between indirect clients and the client of a clearing member that provides indirect clearing services.
Nařízení (EU) č. 648/2012 požaduje, aby ústřední protistrana byla systémem určeným podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry [3].
Regulation (EU) No 648/2012 requires a CCP to be a designated system under Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems [3].
To znamená, že by se členové clearingového systému ústředních protistran měli kvalifikovat jako účastníci podle uvedené směrnice.
This implies that clearing members of CCPs should qualify as participants within the meaning of that Directive.
Pro zajištění ochrany nepřímým klientům, která bude rovnocenná ochraně klientů podle nařízení (EU) č. 648/2012, je proto nutné zajistit, aby klienti poskytující služby nepřímého clearingu byli úvěrovými institucemi, investičními podniky nebo rovnocennými úvěrovými institucemi nebo investičními podniky třetí země.
Therefore to ensure an equivalent level of protection to indirect clients as granted to clients under Regulation (EU) No 648/2012, it is necessary to ensure that clients providing indirect clearing services are credit institutions, investment firms, or equivalent third country credit institutions or investment firms.
Měla by být vytvořena ujednání o nepřímém clearingu s cílem zajistit, aby nepřímí klienti mohli v případě selhání získat rovnocennou úroveň ochrany jako přímí klienti.
Indirect clearing arrangements should be established so as to ensure that indirect clients can obtain an equivalent level of protection as direct clients in a default scenario.
V případě selhání člena clearingového systému, který zajišťuje ujednání o nepřímém clearingu, by nepřímí klienti měli být na základě požadavků na přenositelnost stanovených v článcích 39 a 48 nařízení (EU) č. 648/2012 zahrnuti do převodu klientských pozic na alternativního člena clearingového systému.
Following the failure of a clearing member that facilitates an indirect clearing arrangement, indirect clients should be included in the transfer of client positions to an alternative clearing member under the portability requirements established by Articles 39 and 48 of Regulation (EU) No 648/2012.
V rámci ujednání o nepřímém clearingu by měly rovněž existovat odpovídající záruky proti selhání klienta a tato ujednání by měla podporovat převod pozic nepřímých klientů na alternativního poskytovatele clearingových služeb.
Appropriate safeguards against client failure should also exist within indirect clearing arrangements and should support transferring indirect client positions to an alternative provider of clearing services.
Jelikož mohou ujednání o nepřímém clearingu způsobovat určitá rizika, měly by všechny strany nepřímého ujednání o clearingu, včetně členů clearingového systému a ústředních protistran, běžně identifikovat, sledovat a řídit veškerá podstatná rizika vyplývající z ujednání.
As indirect clearing arrangements may give rise to specific risks, all the parties included in an indirect clearing arrangement, including clearing members and CCPs, should routinely identify, monitor and manage any material risks arising from the arrangement.
V této souvislosti je obzvláště důležité vhodné sdílení informací mezi klienty, kteří poskytují služby nepřímého clearingu, a členy clearingového systému, kteří uvedené služby zajišťují.
Appropriate sharing of information between clients that provide indirect clearing services and clearing members that facilitate those services is especially important in this context.
Členové clearingového systému by měli informace poskytované klienty využívat výhradně pro účely řízení rizik a měli by předcházet zneužívání obchodně citlivých informací, a to včetně využití účinných bariér mezi různými divizemi finanční instituce, aby se zamezilo střetům zájmů.
Clearing members should use information provided by clients for risk management purposes only and should prevent the misuse of commercially sensitive information, including through the use of effective barriers between different divisions of a financial institution to avoid conflicts of interest.
Příslušný orgán, který ústřední protistraně povolí provádět clearing určité kategorie OTC derivátů, je povinen informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
When it authorises a CCP to clear a class of OTC derivatives, the competent authority is required to notify the European Securities and Markets Authority (ESMA).
Toto oznámení by mělo zahrnovat podrobné informace nezbytné k tomu, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy provedl svůj postup posouzení, včetně informací o likviditě a objemu příslušné kategorie OTC derivátů.
This notification should include detailed information which is necessary for ESMA to carry out its assessment process, including information on liquidity and volume of the relevant class of OTC derivatives.
Přestože tok informací směřuje od příslušného orgánu k Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, měla by nejprve ústřední protistrana, která požádala o povolení, poskytnout požadované informace příslušným orgánům, které je následně mohou doplnit.
Although the information flows from the competent authority to ESMA, it is the CCP having requested the authorisation that should initially provide the required information to the competent authorities which may then complement it.
Přestože zejména u nových produktů nemusí být vždy k dispozici všechny informace, které mají být obsaženy v oznámení příslušného orgánu pro Evropský orgán pro cenné papíry a trhy pro účely povinnosti clearingu, měly by být poskytnuty dostupné odhady, včetně jasného uvedení použitých předpokladů.
Although all information to be included in the notification from the competent authority to ESMA for the purpose of the clearing obligation may not always be available, especially for new products, estimates that are available should be provided, including a clear indication of the assumptions made.
Oznámení by mělo rovněž obsahovat informace týkající se protistran, jako je druh a počet protistran, kroky nutné k zahájení clearingu s ústřední protistranou, jejich právní a provozní kapacita nebo jejich rámec pro řízení rizik, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl posoudit schopnost aktivních protistran splnit povinnost clearingu bez narušení trhu.
The notification should also contain information pertaining to the counterparties, such as the type and number of counterparties, the steps required to start clearing with a CCP, their legal and operational capacity or their risk management framework in order to allow ESMA to assess the ability of the active counterparties to comply with the clearing obligation without disruption to the market.
Oznámení příslušného orgánu pro Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by mělo obsahovat informace o míře standardizace, likvidity a cenové dostupnosti, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl posoudit, zda by měla určitá kategorie OTC derivátů podléhat povinnosti clearingu.
The notification from the competent authority to ESMA should contain information on the degree of standardisation, liquidity and price availability, in order for ESMA to assess whether a class of OTC derivatives should be subject to the clearing obligation.
Kritéria týkající se standardizace smluvních podmínek a provozních procesů příslušné kategorie OTC derivátů jsou ukazatelem standardizace ekonomických podmínek určité kategorie OTC derivátů, jelikož smluvní podmínky a provozní procesy mohou být standardizovány, pouze pokud jsou standardizovány tyto ekonomické podmínky.
The criteria related to the standardisation of the contractual terms and operational processes of a relevant class of OTC are an indicator of the standardisation of the economic terms of a class of OTC derivatives as it is only when such economic terms are standardised that the contractual terms and operational processes can be standardised.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy posuzuje kritéria týkající se likvidity a cenové dostupnosti podle jiných východisek, než jaká používá příslušný orgán při povolování ústřední protistrany.
The criteria related to liquidity and price availability are assessed by ESMA with different considerations than the assessment made by the competent authority while authorising the CCP.
Likvidita je v této souvislosti posuzována z širší perspektivy a odlišuje se od likvidity poté, co by se uplatnila povinnost clearingu.
Liquidity in this context is assessed on a wider perspective and differs from the liquidity after the clearing obligation would apply.
Zvláště skutečnost, že je smlouva dostatečně likvidní, aby její clearing mohla provádět jedna ústřední protistrana, nutně neznamená, že by měla podléhat povinnosti clearingu.
In particular, the fact that a contract is sufficiently liquid to be cleared by one CCP does not necessarily imply that it should be subject to the clearing obligation.
Posouzení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy by nemělo opakovat nebo zdvojovat přezkum, který již provedl příslušný orgán.
ESMA’s assessment should not replicate or duplicate the review already performed by the competent authority.
Informace, které má příslušný orgán poskytnout pro účely povinnosti clearingu, by měly Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy umožnit posouzení dostupnosti cenových informací.
The information to be provided by the competent authority for the purpose of the clearing obligation should enable ESMA to assess the availability of pricing information.
V této souvislosti přístup ústřední protistrany k cenovým informacím v určitém okamžiku neznamená, že účastníci trhu budou mít přístup k cenovým informacím v budoucnosti.
In this respect, the access of a CCP to pricing information at one point in time does not mean that market participants could access pricing information in the future.
V důsledku toho skutečnost, že ústřední protistrana má přístup k nezbytným cenovým informacím pro řízení rizik plynoucích z clearingu derivátových smluv v rámci určité kategorie OTC derivátů, automaticky neznamená, že by tato kategorie OTC derivátů měla podléhat povinnosti clearingu.
As a result, the fact that a CCP has access to the necessary price information to manage the risks of clearing derivative contracts within a certain class of OTC derivatives does not automatically imply that this class of OTC derivatives should be subject to the clearing obligation.
Míra podrobností dostupných v rejstříku kategorií OTC derivátových smluv podléhajících povinnosti clearingu závisí na relevanci těchto údajů pro identifikaci každé kategorie OTC derivátových smluv.
The level of details available in the register of classes of OTC derivative contracts subject to the clearing obligation depends on the relevance of these details to identify each class of OTC derivative contracts.
Míra podrobností v rejstříku se proto pro různé kategorie OTC derivátových smluv může lišit.
As a result the level of details in the register may differ for different classes of OTC derivative contracts.
Umožnění přístupu více ústředních protistran k obchodnímu systému by mohlo rozšířit přístup účastníků k tomuto systému, a zvýšit tak celkovou likviditu.
Allowing access by multiple CCPs to a trading venue could broaden participant access to that venue and therefore enhance overall liquidity.
Za takových okolností je nicméně nezbytné specifikovat pojem roztříštění likvidity v rámci obchodního systému v případě, kdy může ohrozit hladké a řádné fungování trhů pro kategorii finančních nástrojů, pro které je podána žádost.
It is nonetheless necessary in such circumstances to specify the notion of liquidity fragmentation within a venue in the case that it may threaten the smooth and orderly functioning of markets for the class of financial instruments for which the request is made.
Posouzení obchodního systému, k němuž ústřední protistrana požádala o přístup, i samotné ústřední protistrany ze strany příslušného orgánu by mělo vycházet z dostupných mechanismů bránících roztříštění likvidity v rámci obchodního systému.
The assessment of the competent authority of the trading venue to which a CCP has requested access and of the competent authority of the CCP should be based on the mechanisms available to prevent liquidity fragmentation within a trading venue.
Aby se předešlo roztříštění likvidity, měli by být všichni účastníci v obchodním systému schopni provést clearing všech obchodů, které vzájemně provedou.
To prevent liquidity fragmentation all participants in a trading venue should be able to clear all transactions executed between them.