natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tento specifický kód by měl identifikovat konkrétní portfolio, pro které je zajištění poskytnuto v případě, že má protistrana více než jedno portfolio, a také by měl zajistit, aby derivátovou smlouvu bylo možné propojit s konkrétním portfoliem, pro které je zajištění poskytnuto.
That unique code should identify the specific portfolio over which the collateral is exchanged where the counterparty has more than one portfolio and should also ensure that a derivative contract can be linked to a particular portfolio over which collateral is being held.
Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a odráží význam role registrů obchodních údajů s cílem zvýšit transparentnost trhů pro veřejnost a regulační orgány, vykazovaných údajů, které jsou shromažďovány a zpřístupňovány registry obchodních údajů v závislosti na kategorii derivátů a povaze obchodu.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission and it reflects the relevance of the role of trade repositories to improve transparency of markets towards the public and regulators, the data to be reported to, collected by and made available by trade repositories depending on derivative class and the nature of the trade.
Před předložením návrhů regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy konzultace s příslušnými orgány a členy Evropského systému centrálních bank (ESCB).
ESMA has consulted the relevant authorities and the members of the European System of Central Banks (ESCB) before submitting the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based.
V souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) [3] vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace o těchto návrzích regulačních technických norem, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zřízené v souladu s článkem 37 uvedeného nařízení,
In accordance with Article 10 of Regulation (EU) No 1095/2010, of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3], ESMA has also conducted open public consultations on such draft regulatory technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the ESMA Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of that Regulation,
Údaje, které má obsahovat zpráva podle čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 648/2012
Details to set out in reports pursuant to Article 9(1) and (3) of Regulation (EU) No 648/2012
Zprávy pro registr obchodních údajů obsahují:
Reports to a trade repository shall include:
údaje uvedené v tabulce 1 přílohy, které obsahují informace o protistranách smlouvy;
the details set out in Table 1 of the Annex which contains information relating to the counterparties to a contract;
informace uvedené v tabulce 2 přílohy, které obsahují údaje týkající se derivátové smlouvy uzavřené mezi dvěma protistranami.
the information set out in Table 2 of the Annex which contains details pertaining to the derivative contract concluded between the two counterparties.
Pro účely odstavce 1 se uzavřením smlouvy rozumí „provedení obchodu“, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES [4].
For the purposes of paragraph 1, conclusion of a contract shall mean ‘execution of a transaction’ as referred to in Article 25(3) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [4].
Pokud je jménem obou protistran vypracována jedna zpráva, musí obsahovat informace uvedené v tabulce 1 přílohy vztahující se ke každé z protistran.
Where one report is made on behalf of both counterparties, it shall contain the information set out in Table 1 of the Annex in relation to each of the counterparties.
Informace uvedené v tabulce 2 přílohy se předkládají pouze jednou.
The information set out in Table 2 of the Annex shall be submitted only once.
Pokud je jménem obou protistran vypracována jedna zpráva, potom je tato skutečnost ve zprávě uvedena, jak je stanoveno v poli 9 tabulky 1 v příloze.
Where one report is made on behalf of both counterparties it shall indicate this fact, as set out in field 9 of Table 1 of the Annex.
Pokud jedna protistrana vykazuje do registru obchodních údajů údaje o smlouvě jménem druhé protistrany nebo pokud třetí subjekt vykazuje smlouvu do registru obchodních údajů jménem jedné nebo obou protistran, vykazované údaje musí obsahovat úplný soubor údajů, který by byl vykázán, kdyby smlouvy byly do registru obchodních údajů vykázány každou protistranou samostatně.
Where one counterparty reports the details of a contract to a trade repository on behalf of the other counterparty, or a third entity reports a contract to a trade repository on behalf of one or both counterparties, the details reported shall include the full set of details that would have been reported had the contracts been reported to the trade repository by each counterparty separately.
Pokud derivátová smlouva zahrnuje prvky typické pro více než jedno podkladové aktivum, jak je uvedeno v tabulce 2 přílohy, ve zprávě se uvede kategorie aktiva, na které se protistrany před odesláním zprávy do registru obchodních údajů shodnou, že se jí smlouva blíží nejvíce.
Where a derivative contract includes features typical of more than one underlying asset as specified in Table 2 of the Annex, a report shall indicate the asset class that the counterparties agree the contract most closely resembles before the report is sent to a trade repository.
Obchody, u nichž byl proveden clearing
Cleared trades
Pokud u stávající smlouvy následně provede ústřední protistrana clearing, měl by být clearing vykázán jako změna stávající smlouvy.
Where an existing contract is subsequently cleared by a CCP, clearing should be reported as a modification of the existing contract.
Pokud je smlouva uzavřena v obchodním systému a ústřední protistrana provede clearing tak, že protistraně není známa identita druhé protistrany, vykazující protistrana identifikuje uvedenou ústřední protistranu jako svou protistranu.
Where a contract is concluded in a trading venue and cleared by a CCP such that a counterparty is not aware of the identity of the other counterparty, the reporting counterparty shall identify that CCP as its counterparty.
Vykazování expozic
Reporting of exposures
Údaje o zajištění požadované podle tabulky 1 přílohy musí obsahovat veškerá poskytnutá zajištění.
The data on collateral required under Table 1 of the Annex shall include all posted collateral.
Pokud protistrana neposkytuje zajištění na úrovni obchodu, protistrany vykáží do registru obchodních údajů zajištění poskytnuté pro portfolio.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted on a portfolio basis.
Pokud se zajištění vztahující se ke smlouvě vykazuje pro portfolio, vykazující protistrana vykáže do registru obchodních údajů kód identifikující portfolio, na které bylo poskytnuto zajištění druhé protistraně, které se vykazovaná smlouva týká.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio of collateral posted to the other counterparty related to the reported contract.
Nefinanční smluvní strany jiné než uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012 nejsou povinny u smluv uvedených v tabulce 1 přílohy vykazovat zajištění, tržní ocenění nebo ocenění podle modelu.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark to market, or mark to model valuations of the contracts referred to in Table 1 of the Annex.
Pro smlouvy, u nichž provedla clearing ústřední protistrana, provede tržní ocenění pouze ústřední protistrana.
For contracts cleared by a CCP, mark to market valuations shall only be provided by the CCP.
Záznam vykazování
Reporting log
Změny údajů zaznamenaných v registrech obchodních údajů se uchovávají v záznamu identifikujícím osobu nebo osoby, které požádaly o změnu, včetně případně samotného registru obchodních údajů, důvod nebo důvody pro takové změny, datum a záznam času a jasný popis změn, včetně starého a nového obsahu relevantních údajů, jak je stanoveno v polích 58 a 59 tabulky 2 přílohy.
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in fields 58 and 59 of Table 2 of the Annex.
Údaje, které se mají vykazovat do registrů obchodních údajů
Details to be reported to trade repositories
Údaje, které se mají vykazovat
Details to be reported
Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.
Date and time of reporting to the trade repository.
Specifický kód k identifikaci vykazující protistrany.
Unique code identifying the reporting counterparty.
V případě fyzické osoby se použije kód klienta.
In case of an individual, a client code shall be used.
Identifikace druhé protistrany
ID of the other counterparty
Specifický kód identifikující druhou protistranu smlouvy.
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Toto pole se vyplní z pohledu vykazující protistrany.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Název společnosti vykazující protistrany.
Corporate name of the reporting counterparty.
Toto pole lze ponechat nevyplněné v případě, že identifikace protistrany již tyto informace obsahuje.
This field can be left blank in case the counterparty ID already contains this information.
Informace o sídle sestávající z úplné adresy, města a země vykazující protistrany.
Information on the registered office, consisting of full address, city and country of the reporting counterparty.
Povaha činnosti vykazující protistrany (banka, pojišťovna apod.).
Nature of the reporting counterparty’s company activities (bank, insurance company, etc.).
Uveďte, zda vykazující protistrana je finanční nebo nefinanční smluvní stranou podle čl. 2 bodu 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012.
Indicate if the reporting counterparty is a financial or non-financial counterparty in accordance with points 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012.
V případě, že makléř vystupuje za vykazující protistranu jako zprostředkovatel, aniž by byl protistranou, vykazující protistrana identifikuje tohoto makléře specifickým kódem.
In case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
V případě, že vykazující protistrana pověřila vykazováním třetí stranu nebo druhou protistranu, musí být tento subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem.
In case the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Jinak lze toto pole ponechat nevyplněné.
Otherwise this field shall be left blank.
V případě fyzické osoby se použije kód klienta přidělený právnickou osobou, kterou si jednotlivá protistrana zvolila pro realizaci obchodu.
In case of an individual, a client code shall be used, as assigned by the legal entity used by the individual counterparty to execute the trade.
V případě, že vykazující protistrana není členem clearingového systému, její člen clearingového systému se identifikuje specifickým kódem.
In case the reporting counterparty is not a clearing member, its clearing member shall be identified in this field by a unique code.
Identifikace příjemce
Beneficiary ID
Strana, na niž se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Pokud je obchod prováděn prostřednictvím struktury, jako je trust nebo fond představující řadu příjemců, měl by být příjemce identifikován jako uvedená struktura.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Pokud příjemce smlouvy není protistranou této smlouvy, vykazující protistrana musí tohoto příjemce identifikovat specifickým kódem nebo, v případě fyzických osob, kódem klienta přiděleným právnickou osobou, kterou si fyzická osoba zvolila.
If the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Označuje, zda vykazující protistrana uzavřela smlouvu v rámci hlavní činnosti na vlastní účet (na vlastní účet nebo jménem klienta), nebo jako zprostředkovatel na účet a jménem klienta.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Označuje, zda se ve smlouvě jednalo o kupujícího nebo prodávajícího.
Identifies whether the contract was a buy or a sell.
V případě úrokové derivátové smlouvy bude strana kupujícího představovat plátce v části 1 a strana prodávajícího bude plátcem v části 2.
In the case of an interest rate derivative contract, the buy side will represent the payer of leg 1 and the sell side will be the payer of leg 2.
Smlouva s protistranou, která nepochází z EHP
Contract with non-EEA counterparty
Označuje, zda má druhá protistrana sídlo mimo EHP.
Indicates whether the other counterparty is domiciled outside the EEA.
Informace o tom, zda lze objektivně změřit přímou souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním vykazující protistrany, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty’s commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Toto pole se ponechá nevyplněné v případě, že vykazující protistrana je finanční smluvní stranou, jak je uvedeno v čl. 2 bodu 8 nařízení (EU) č. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Prahová hodnota clearingu
Clearing threshold
Informace o tom, zda vykazující protistrana překračuje prahovou hodnotu clearingu, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.
Information on whether the reporting counterparty is above the clearing threshold as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Tržní ocenění smlouvy nebo případně ocenění pomocí modelu podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Měna použitá pro tržní ocenění smlouvy nebo případně pro ocenění pomocí modelu podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.
The currency used for the mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Datum posledního tržního ocenění nebo ocenění pomocí modelu.
Date of the last mark to market or mark to model valuation.
Čas posledního tržního ocenění nebo ocenění pomocí modelu.
Time of the last mark to market or mark to model valuation.
Uveďte, zda byla provedeno tržní ocenění nebo ocenění pomocí modelu.
Indicate whether valuation was performed mark to market or mark to model.
Uveďte, zda bylo provedeno zajištění.
Whether collateralisation was performed.
Zajištění portfolia
Collateral portfolio
Uveďte, zda zajištění bylo poskytnuto pro portfolio.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Portfoliem se rozumí zajištění vypočtené na základě čistých pozic vyplývajících z řady smluv, nikoli z obchodu.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Pokud se zajištění vykazuje pro portfolio, potom by portfolio mělo být identifikováno specifickým kódem určeným vykazující protistranou.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Hodnota zajištění, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně.
Value of the collateral posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
V případě, že je zajištění poskytnuto pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celého zajištění poskytnutého pro portfolio.
Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should include the value of all collateral posted for the portfolio.
Upřesněte hodnotu zajištění v poli 25.
Specify the value of the collateral for field 25.
Příslušné druhy derivátových smluv
Applicable types of derivative contract
Oddíl 2a –
Section 2a —
Druh smlouvy
Contract type
Použitá taxonomie
Taxonomy used
Smlouva je identifikována identifikačním kódem produktu.
The contract shall be identified by using a product identifier.
Podkladový nástroj je identifikován specifickým identifikačním kódem pro tento nástroj.
The underlying shall be identified by using a unique identifier for this underlying.
V případě košů nebo indexů se použije označení tohoto koše nebo indexu, pokud specifický identifikační kód neexistuje.
In case of baskets or indices, an indication for this basket or index shall be used where a unique identifier does not exist.
Měna, ve které je uvedena jmenovitá hodnota.
The currency of the notional amount.
V případě úrokové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 1.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
V případě úrokové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 2.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Měna, která má být dodána.
The currency to be delivered.
Oddíl 2b –
Section 2b —
Údaje o obchodu
Details on the transaction
Specifický identifikační kód obchodu, který byl schválen na evropské úrovni, jenž poskytuje vykazující protistrana.
A Unique Trade ID agreed at the European level, which is provided by the reporting counterparty.
Pokud neexistuje specifický identifikační kód obchodu, specifický identifikační kód by měl být vytvořen a odsouhlasen druhou protistranou.
If there is no unique trade ID in place, a unique code should be generated and agreed with the other counterparty.
Specifické identifikační číslo obchodu poskytnuté vykazující protistranou nebo třetí stranou vykazující jejím jménem.
A unique identification number for the transaction provided by the reporting entity or a third party reporting on its behalf.
Místo provedení je identifikováno specifickým kódem pro toto místo.
The venue of execution shall be identified by a unique code for this venue.
V případě smlouvy uzavřené mimo burzu je třeba určit, zda je daný nástroj přijat k obchodování, ale je obchodován mimo burzu, nebo není přijat k obchodování a je obchodován mimo burzu.
In case of a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
Uveďte, zda smlouva vyplývá z komprese.
Identify whether the contract results from a compression exercise.
Cena/kurz
Price/rate
Cena za derivát kromě případné provize a vzniklého úroku.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Způsob, jak je vyjádřena cena.
The manner in which the price is expressed.
Původní hodnota smlouvy.
Original value of the contract.
Počet jednotek finančního nástroje obsažených v obchodovaném balíku; například počet derivátů, které představují jednu smlouvu.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by one contract.
Počet smluv zahrnutých do zprávy, v níž se vykazuje více než jedna derivátová smlouva.
Number of contracts included in the report, where more than one derivative contract is reported.
Výše veškerých plateb předem, které vykazující protistrana provedla nebo obdržela.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Označuje, zda je smlouva vypořádána fyzicky nebo v hotovosti.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Záznam o provedení
Execution timestamp
Jak je definováno v čl. 1 odst. 2.
As defined in Article 1(2).
Datum vstupu v účinnost
Effective date
Datum, kdy povinnosti uvedené ve smlouvě vstupují v účinnost.
Date when obligations under the contract come into effect.
Původní datum vypršení platnosti vykázané smlouvy.
Original date of expiry of the reported contract.
V tomto poli se nevykazuje předčasné ukončení smlouvy.
An early termination shall not be reported in this field.
Datum ukončení vykázané smlouvy.
Termination date of the reported contract.
Pokud se neliší od data splatnosti, toto pole se ponechá nevyplněné.
If not different from maturity date, this field shall be left blank.
Datum vypořádání
Date of Settlement
Datum vypořádání podkladového nástroje.
Date of settlement of the underlying.
Pokud je jich více než jedno, mohou být použita další pole (např. 23A, 23B, 23C, …).
If more than one, further fields may be used (e.g. 23A, 23B, 23C, etc.).
Odkaz na název příslušné rámcové dohody, pokud byla použita pro vykázanou smlouvu (např. dohoda ISDA; rámcová dohoda o nákupu a prodeji elektřiny; mezinárodní rámcová dohoda ForEx; evropská rámcová dohoda nebo jakékoli místní rámcové dohody).
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Odkaz na rok, ze kterého pochází verze rámcové dohody použité pro vykázaný obchod, je-li to možné (např. 1992, 2002, …).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Oddíl 2c –
Section 2c —
Zmírňování rizika/vykazování
Risk mitigation/Reporting
Záznam potvrzení
Confirmation timestamp
Datum a čas potvrzení, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 [1] s uvedením časového pásma, v němž došlo k potvrzení.
Date and time of the confirmation, as defined under Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [1] indicating time zone in which the confirmation has taken place.
Uveďte, zda smlouva byla potvrzena elektronicky, neelektronicky nebo zůstává nepotvrzena.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Oddíl 2d –
Section 2d —
Uvádí, zda vykázaná smlouva podléhá povinnosti clearingu podle nařízení (EU) č. 648/2012.
Indicates, whether the reported contract is subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012.
Uvádí, zda ke clearingu došlo.
Indicates, whether clearing has taken place.
Záznam o clearingu
Clearing timestamp
Čas a datum, kdy ke clearingu došlo.
Time and date when clearing took place.
V případě smlouvy, u níž byl proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež provedla clearing smlouvy.
In case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.