natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Žádost o registraci se předkládá ve formátu stanoveném v příloze.
An application for registration shall be submitted in the format set out in the Annex.
Registr obchodních údajů přidělí všem dokumentům, které předkládá, specifické referenční číslo a zajistí, aby z předložených informací bylo úplně zřejmé, na který konkrétní požadavek aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registrů obchodních údajů přijaté podle čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, odkazuje, ve kterém dokumentu jsou uvedené informace obsaženy a, pokud tyto informace nejsou předloženy, aby byl rovněž uveden důvod, jak je stanoveno v části odkazů na dokumenty v příloze.
A trade repository shall give a unique reference number to each document it submits and shall ensure that the information submitted clearly identifies which specific requirement of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of trade repositories adopted pursuant to Article 56(3) of Regulation (EU) No 648/2012 it refers to, in which document that information is provided and also provides a reason if the information is not submitted as outlined in the document references section of the Annex.
Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
OJ L 201, 27.7.2012, p. 1.
FORMÁT ŽÁDOSTI
FORMAT OF APPLICATION
Obchodní název registru obchodních údajů
Corporate name of trade repository
Sídlo
Legal address
Kategorie derivátů, pro které žádá registr obchodních údajů o registraci
The classes of derivatives for which the trade repository is applying to be registered
Jméno osoby odpovědné za žádost Kontaktní údaje osoby odpovědné za žádost
Name of the person assuming the responsibility of the application
Jméno další osoby odpovědné za to, že registr obchodních údajů dodržuje předpisy
Contact details of the person assuming the responsibility of the application
Kontaktní údaje odpovědné osoby (odpovědných osob) za to, že registr obchodních údajů dodržuje předpisy
Name of other person responsible for the trade repository compliance Contact details of the person(s) responsible for the trade repository compliance
Identifikace jakékoli mateřské společnosti
Identification of any parent company
(Ustanovení čl. 1 odst. 3)
(Article 1(3))
Článek aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registrů obchodních údajů přijaté podle čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012
Article of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of trade repositories adopted pursuant to Article 56(3) of Regulation (EU) No 648/2012
Specifické referenční číslo dokumentu
Unique reference number of document
Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde se informace nachází, nebo důvod, proč informace nejsou poskytnuty
Chapter or section or page of the document where the information is provided or reason why the information is not provided
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1249/2012
Commission Implementing Regulation (EU) No 1249/2012
kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát záznamů, které mají ústřední protistrany uchovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
laying down implementing technical standards with regard to the format of the records to be maintained by central counterparties according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů [2], a zejména na čl. 29 odst. 5 uvedeného nařízení,
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Article 29(5) thereof,
V souladu s čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 a články 13, 14 a 15 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti záznamů a informací, jež mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, by měla být stanovena rovněž pravidla specifikující formát záznamů a informací uchovávaných podle uvedených článků.
In accordance with Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, Articles 13, 14 and 15 of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, rules should also be laid down to specify the format of the record and information kept in accordance those Articles.
Aby příslušné orgány mohly své povinnosti vykonávat efektivně a důsledně, měly by jim být poskytnuty údaje, které jsou mezi ústředními protistranami porovnatelné.
To carry out their duties effectively and consistently, the relevant authorities should be provided with data that are comparable among CCPs.
Užití společných formátů rovněž usnadňuje srovnávání údajů mezi ústředními protistranami.
The use of common formats also facilitates the reconciliation of data between CCPs.
S ohledem na skutečnost, že za určitých okolností mají ústřední protistrany a registry obchodních údajů povinnost uchovávat nebo vykazovat totožné informace, by ústřední protistrana měla mít povinnost uchovávat údaje pro účely vedení záznamů ve formátu, který je kompatibilní s formátem, v němž se údaje uchovávají v registrech obchodních údajů.
A CCP should be required to retain data for record keeping purposes in a format compatible with the format in which data is retained by trade repositories, taking into account that in certain circumstances CCPs and trade repositories are required to maintain or report the same information.
Užívání společného formátu v rámci různých infrastruktur finančního trhu umožňuje větší využití těchto formátů nejrůznějšími účastníky trhu, čímž se podpoří standardizace.
The use of a common format across different financial market infrastructures facilitates the greater use of these formats by a wide variety of market participants, thus promoting standardisation.
Aby se usnadnilo přímé zpracování a pro účastníky trhu se snížily náklady, je důležité, aby ústřední protistrany v co největší míře používaly standardizované postupy a formáty údajů.
To facilitate straight through processing and reduction of costs to market participants, it is important to use standardised procedures and data formats across CCPs as much as possible.
Podkladový nástroj by měl být identifikován použitím jednotného identifikačního kódu, avšak v současné době na trhu neexistuje žádný běžně používaný standardizovaný kód sloužící k identifikaci podkladových nástrojů v koši.
The underlying should be identified by using a single identifier, however there is currently no market wide standardised code to identify the underlyings within a basket.
Ústřední protistrany by proto měly přinejmenším uvést, že podkladovým nástrojem je koš a tam, kde je to možné, použít mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN) pro standardizované indexy.
CCPs should therefore indicate at least that the underlying is a basket and use International Securities Identification numbers (ISINs) for standardised indices where possible.
Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Postupem podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) [3] vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy před předložením návrhů prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3], ESMA has conducted an open public consultation before submitting the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010,
Formáty záznamů
Formats of records
Ústřední protistrana uchovává záznamy uvedené v článku 20 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků, jež blíže určují náležitosti záznamů a informací, které mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, pro každou zpracovanou smlouvu ve formátu uvedeném v tabulce 1 v příloze.
A CCP shall retain the records specified in Article 20 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for each contract processed in the format set out in Table 1 in the Annex.
Ústřední protistrana uchovává záznamy uvedené v článku 21 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků, jež blíže určují náležitosti záznamů a informací, které mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, pro každou zpracovanou pozici ve formátu uvedeném v tabulce 2 v příloze.
A CCP shall retain the records specified in Article 21 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for each position in the format set out in Table 2 in the Annex.
Ústřední protistrana uchovává záznamy uvedené v článku 22 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků, jež blíže určují náležitosti záznamů a informací, které mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, pro činnost, jež souvisí s její obchodní a interní organizací, ve formátu uvedeném v tabulce 3 přílohy.
A CCP shall retain the records specified in Article 22 of the delegated act with regard to regulatory technical standards on requirements specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012 for activities related to its business and internal organisation in the format set out in Table 3 in the Annex.
Ústřední protistrana poskytne příslušnému orgánu záznamy a informace podle odstavce 1, 2 a 3 ve formátu, který umožňuje přímou výměnu dat mezi ústřední protistranou a příslušným orgánem.
A CCP shall provide the competent authority the records and information under paragraphs 1, 2 and 3 in a format that allows a direct data feed between the CCP and the competent authority.
Ústřední protistrana připraví uvedené údaje do šesti měsíců od žádosti příslušného orgánu.
A CCP shall establish such data feed within six months after the request of the competent authority.
Dosud nezve- řejněný v Úředním věstníku.
Not yet published in the Official Journal.
Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
OJ L 201. 27.7.2012, p. 1.
Tabulky polí, které se mají zaznamenat, jak je uvedeno v článku 1
Tables of fields to be recorded as referred to in Article 1
Záznamy o zpracovaných obchodech
Records of transactions processed
Datum a čas podání zprávy.
Date and time of reporting.
Cena / kurz
Price/rate
Cena jednoho cenného papíru nebo derivátové smlouvy bez provize a případných vzniklých úroků.
The price per security or derivative contract excluding commission and (where relevant) accrued interest.
V případě dluhového nástroje může být cena vyjádřena buď v jednotkách měny, nebo v procentech.
In the case of a debt instrument, the price may be expressed either in terms of currency or as a percentage.
Způsob vyjádření ceny.
The manner in which the price is expressed.
Měna, v níž je vyjádřena jmenovitá hodnota
Notional Currency
Jestliže je v případě dluhopisu nebo jiné formy sekuritizovaného dluhu cena vyjádřena v procentech, uvede se toto procento.
If, in the case of a bond or other form of securitised debt, the price is expressed as a percentage, that percentage shall be included.
Měna, která bude dodána.
The currency to be delivered.
Množstevní notace
Quantity notation
Postavení protistrany
CCP side
B = kupující / S = prodávající.
B=Buyer / S=Seller.
Identifikace produktu
Product ID
Prozatímní taxonomie v souladu s informacemi uvedenými v článku 4 nařízení (EU) č. xx/2012 [návrh prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů], ISIN nebo specifický identifikační kód produktu.
Interim taxonomy in accordance with the information in Article 4 of Regulation (EC) xx/2012 [draft ITS on format and frequency of trade reports to trade repositories], ISIN or a unique product identifier (UPI).
Smlouva musí být identifikována identifikačním kódem produktu, je-li k dispozici.
The contract shall be identified by using a product identifier, where available.
Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or client code (50 alphanumerical digits).
V případě, že vykazující protistrana není členem clearingového systému, její člen clearingového systému je identifikován specifickým kódem v tomto poli.
In case the reporting counterparty is not a clearing member, its clearing member shall be identified in this field by a unique code.
V případě fyzické osoby se použije kód klienta přidělený ústřední protistranou.
In case of an individual, a client code, as assigned by the CCP, shall be used.
Jestliže beneficiární vlastník smlouvy není protistranou této smlouvy, musí být identifikován specifickým kódem nebo, v případě fyzických osob kódem klienta, který mu přidělila právnická osoba použitá touto fyzickou osobou.
If the beneficiary of the contract is not a C/P to this contract it has to be identified by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Strana, která smlouvu převedla (v případě převedení)
Party that transferred the contract (in case of give-up)
Identifikační kód trhu (MIC) podle ISO 10383, je-li to vhodné, XOFF pro kotované deriváty, které se obchodují mimo burzu, nebo XXXX pro OTC deriváty.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
Identifikace místa, kde byl obchod převeden.
Identification of the venue where the transaction was executed.
V případě smlouvy uzavřené mimo burzu je třeba určit, zda daný nástroj je přijat k obchodování, ale je obchodován mimo burzu, nebo není přijat k obchodování a je obchodován mimo burzu.
In case of a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
Datum zapojení
Date of interposition
Den, kdy byla do smlouvy zapojena ústřední protistrana.
The day on which the interposition of the CCP in the contract was executed.
Čas, kdy byla do smlouvy zapojena ústřední protistrana, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž se obchod hlásí, přičemž časové pásmo místa, kde se obchod hlásí, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.
The time at which the interposition of the CCP in the contract was executed, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Datum ukončení smlouvy
Date of termination of the contract
Den, kdy došlo k ukončení smlouvy.
The day on which the termination of the contract occurred.
Čas ukončení smlouvy
Time of termination of the contract
Čas, kdy došlo k ukončení smlouvy, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž se obchod hlásí, přičemž časové pásmo místa, kde se obchod hlásí, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.
The time at which the termination of the contract occurred, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
C = hotovost, P = fyzicky, O = protistrana si může zvolit
C = cash, P = physical, O = optional for counterparty.
Zda je smlouva vypořádána fyzicky, nebo v hotovosti.
Whether the contract is settled physically or in cash.
Den, kdy došlo k vypořádání nebo odkoupení smlouvy.
The day on which the settlement or the buy-in of the contract is executed.
Pokud se jedná o více dat, mohou být přidána další pole.
If more than one, further fields may be identified.
Čas, kdy došlo k vypořádání nebo odkoupení smlouvy, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž bude obchod vykázán, přičemž časové pásmo místa, kde je obchod vykázán, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.
The time at which the settlement or the buy-in of the contract is executed, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Údaje o původních podmínkách smluv, u nichž byl proveden clearing, které budou poskytnuty v relevantním rozsahu.
Details on the original terms of the contracts cleared, to be provided to the extent they are applicable
Den, kdy byla smlouva původně uzavřena.
The day on which the contract was originally concluded.
Čas, kdy byla původní smlouva původně uzavřena, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž bude obchod vykázán, přičemž časové pásmo místa, kde je obchod vykázán, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.
The time at which the original contract was originally concluded, reported in the local time of the competent authority to which the transaction will be reported, and the basis in which the transaction is reported expressed as Coordinated Universal Time (UTC) +/- hours.
Smlouva musí být identifikována specifickým identifikačním kódem produktu, je-li k dispozici.
The contract shall be identified by using a unique product identifier where available.
Specifický identifikační kód produktu, ISIN (12 alfanumerických znaků) a klasifikace finančních nástrojů (6 alfanumerických znaků). Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), B = koš nebo I = index.
A unique product identifier, ISIN (12 alphanumerical digits and CFI (6 alphanumerical digits). Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), B= Basket, or I=Index.
Druh derivátu (v případě derivátové smlouvy)
Derivative type (in case of derivative contract)
Měl by být poskytnut harmonizovaný popis druhu derivátu podle jedné z nejvyšších kategorií podle jednotného a mezinárodně uznávaného standardu pro klasifikaci finančních nástrojů.
The harmonised description of the derivative type should be done according to one of the top level categories as provided by a uniform internationally accepted standard for financial instrument classification.
Zařazení nástroje do rejstříku smluv orgánu ESMA, které podléhají povinnosti clearingu (v případě derivátové smlouvy)
Inclusion of the instrument in the ESMA register of contracts subject to the clearing obligation (in case of derivative contract)
Y = Ano /N = Ne.
Y=Yes / N=No.
Další informace, které mají být poskytnuty v relevantním rozsahu.
Other information to be provided to the extent they are applicable
Identifikace interoperabilní ústřední protistrany, která provádí clearing jedné části obchodu
Identification of the interoperable CCP clearing one leg of the transaction
Záznamy o pozicích
Position records
Identifikační kód právnické osoby (LEI), prozatímní identifikační kód subjektu nebo identifikační kód společnosti (BIC)
Legal Entity Identifier (LEI), interim entity identifier or BIC
Identifikační kód právnické osoby (LEI), prozatímní identifikační kód subjektu, identifikační kód společnosti (BIC )nebo kód klienta
Legal Entity Identifier (LEI), interim entity identifier, BIC or Client Code
Interoperabilní ústřední protistrana držící pozici
Interoperable CCP maintaining the position
Označení pozice
Sign of the position
B = kupující / S = prodávající.
B=Buyer / S=Seller
Hodnota pozice
Value of the position
Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).
Up to 10 numerical digits (xxxx,yy).
Cena, kterou jsou smlouvy oceněny
Price at which the contracts are valued
Kód měny podle ISO.
ISO Currency Code.
Další odpovídající informace
Other relevant information
Výše marží účtovaných ústřední protistranou
Amount of margins called by the CCP
Výše příspěvků do fondu pro riziko selhání účtovaných ústřední protistranou
Amount of default fund contributions called by the CCP
Výše dalších finančních zdrojů účtovaných ústřední protistranou
Amount of other financial resources called by the CCP
Výše marží složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka A
Amount of margins posted by the Clearing Member with reference to client account A
Výše příspěvků do fondu pro riziko selhání složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka A
Amount of default fund contributions posted by the Clearing Member with reference to client account A
Výše dalších finančních zdrojů složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka A
Amount of other financial resources posted by the Clearing Member with reference to client account A
Výše marží složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka B
Amount of margins posted by the Clearing Member with reference to client account B
Výše příspěvků do fondu pro riziko selhání složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka B
Amount of default fund contributions posted by the Clearing Member with reference to client account B
Výše dalších finančních zdrojů složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka B
Amount of other financial resources posted by the Clearing Member with reference to client account B
Záznamy o obchodní činnosti
Business records
Organizační schémata
Organisational charts
Rada a příslušné výbory, clearingové oddělení, oddělení řízení rizik a všechna další relevantní oddělení nebo divize.
Board and relevant committees, clearing unit, risk management unit, and all other relevant units or divisions.
Akcionáři nebo společníci s kvalifikovanou účastí (pole se doplní za každého příslušného akcionáře / společníka)
Shareholders or members that have qualifying holdings (fields to be added for each of the relevant shareholder/member)
S = akcionář /M = společník.
S=Shareholder / M=member.
Typ kvalifikované účasti
Type of qualified holding
D = přímá / I = nepřímá.
D=direct / I=indirect.
Typ subjektu
Type of entity
N = fyzická osoba /L = právnická osoba.
N=natural person / L=legal person.
Výše podílu
Amount of the holding
Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yyyy).
Up to 10 numerical digits (xxxx,yyyyy).
Další dokumenty
Other documents