natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jak často se provádí zpětný odkup od investorů (v případě více tříd akcií nebo podílových jednotek uveďte největší třídu akcií podle čisté hodnoty aktiv)?
What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV)
Jednou za 14 dnů
Fortnightly
Pololetně
Half-yearly
Jaká je výpovědní lhůta pro zpětný odkup požadovaná investory (ve dnech)?
What is the notice period required by investors for redemptions in days
(v případě více tříd akcií nebo podílových jednotek uveďte výpovědní lhůtu váženou podle aktiv)
(report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Kolik dnů trvá období bez možnosti odkoupení (lock-up period) (v případě více tříd akcií nebo podílových jednotek uveďte výpovědní lhůtu váženou podle aktiv)?
What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Zvláštní opatření a zvláštní výhody
Special arrangements and preferential treatment
Jaký procentní podíl čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu je k datu podání zprávy předmětem těchto opatření?
As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements:
Vyčleněná aktiva (side pockets)
Side pockets Gates
Omezení odkupovat (gates)
Suspension of dealing
Pozastavení obchodování Jiná opatření pro řízení nelikvidních aktiv (upřesněte)
Other arrangements for managing illiquid assets (please specify)
[Druh]
[Type]
Uveďte procentní podíl čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu, která aktuálně podléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti podle čl. 23 odst. 4 písm. a) směrnice o správcích alternativních investičních fondů, včetně opatření uvedených v otázce 25 písm. a)
Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23(4)(a) of the AIFMD including those in question 25(a)?
Zvláštní opatření jako % čisté hodnoty aktiv
Special arrangements as a % of NAV
Existují investoři, jimž se poskytují zvláštní výhody nebo právo na zvláštní výhody (např. prostřednictvím dopisu investorovi) a o nichž je proto v souladu s čl. 23 odst. 1 písm. j) směrnice o správcích alternativních investičních fondů nutné informovat investory do fondu?
Are there any investors who obtain preferential treatment or the right to preferential treatment (e.g. through a side letter) and therefore are subject to disclosure to the investors in the AIF in accordance with Article 23(1)(j) of the AIFMD?
(Ano nebo ne)
(Yes or no)
Pokud jste v písmeni c) odpověděli „ano“, uveďte všechny příslušné případy zvláštních výhod:
If ‘yes’ to letter c) then please indicate all relevant preferential treatment:
týkajících se odlišného informování/podávání zpráv investorům
Concerning different disclosure/reporting to investors
týkajících se odlišných podmínek likvidity investorů
Concerning different investor liquidity terms
týkajících se odlišných platebních podmínek pro investory
Concerning different fee terms for investors
zvláštní výhody jiné, než popsané výše
Preferential treatment other than that specified above
Rozepište vlastnictví podílových jednotek v alternativním investičním fondu podle skupiny investorů (jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu; použijte přístup se zohledněním skutečných majitelů, pokud jsou známi a je to možné)
Provide the breakdown of the ownership of units in the AIF by investor group (as % of NAV of AIF assets; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Financování likvidity
Financing liquidity
Uveďte celkovou částku výpůjček alternativního investičního fondu a hotovostního financování, které je fondu dostupné (včetně veškerých čerpaných i nečerpaných, přislíbených i nepřislíbených úvěrových linek a jakéhokoli dlouhodobého financování)
Provide the aggregate amount of borrowing by and cash financing available to the AIF (including all drawn and undrawn, committed and uncommitted lines of credit as well as any term financing)
Rozdělte částku uvedenou v písmeni a) mezi níže uvedená období podle nejdelšího období, na něž je věřitel smluvně zavázán poskytnout příslušné financování:
Divide the amount reported in letter a) among the periods specified below depending on the longest period for which the creditor is contractually committed to provide such financing:
více než 365 dnů
longer than 365 days
Riziko z půjčování a expozice
Borrowing and Exposure Risk
Hodnota výpůjček hotovosti nebo cenných papírů představovaných:
Value of borrowings of cash or securities represented by:
Nezajištěnými hotovostními půjčkami:
Unsecured cash borrowing:
zajištěnými hotovostními půjčkami – prostřednictvím hlavního makléře:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Prime Broker:
zajištěnými hotovostními půjčkami – prostřednictvím (reverzních) repo obchodů:
Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo:
zajištěnými hotovostními půjčkami – jinými prostředky:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Other:
Hodnota výpůjček vložených do finančních nástrojů
Value of borrowing embedded in financial instruments
Deriváty obchodované na burze:
Exchange-traded Derivatives:
hrubá expozice vůči riziku bez složené marže
Gross Exposure less margin posted
OTC deriváty:
OTC Derivatives:
Hodnota cenných papírů vypůjčených na krátké pozice
Value of securities borrowed for short positions
Finanční, případně právní struktura
Financial and, as the case may be, or legal structure
Pákový efekt alternativního investičního fondu
Leverage of the AIF
vypočítaný podle metody hrubé hodnoty aktiv
as calculated under the Gross Method
vypočítaný podle závazkové metody
as calculated under the Commitment Method
Aspekty provozního rizika a jiných rizik
Operational and Other Risk Aspects
Celkový počet otevřených pozic
Total number of open positions
Profil minulého rizika
Historical risk profile
Hrubá návratnost investic nebo vnitřní míra návratnosti (IRR) alternativního investičního fondu během období podávání zpráv (v %, hrubá míra poplatků za správu a výsledky)
Gross Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, gross of management and performance fees)
měsíc období podávání zpráv
1st Month of Reporting Period
měsíc období podávání zpráv
2nd Month of Reporting Period
Poslední měsíc období podávání zpráv
Last Month of Reporting Period
Čistá návratnost investic nebo vnitřní míra návratnosti (IRR) alternativního investičního fondu během období podávání zpráv (v %, čistá míra poplatků za správu a výsledky)
Net Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, net of management and performance fees)
Změna čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu během období podávání zpráv (v %, včetně vlivu upisování a vyplácení)
Change in Net Asset Value of the AIF over the reporting period (in %, including the impact of subscriptions and redemptions)
Upisování během období podávání zpráv
Subscriptions over the reporting period
Vyplácení během období podávání zpráv
Redemptions over the reported period
Výsledky zátěžových testů
Results of stress tests
Uveďte výsledky zátěžových testů provedených v souladu s čl. 15 odst. 3 písm. b) směrnice 2011/61/EU[rizika spojená s každou investiční pozicí alternativního investičního fondu a jejich celkový dopad na portfolio alternativního investičního fondu mohou být průběžně řádně rozpoznávána, měřena, řešena a sledována, mimo jiné i pomocí vhodných zátěžových testů;] (volný text)
Please provide the results of the stress tests performed in accordance with point (b) of Article 15(3) of Directive 2011/61/EU[risks associated with each investment position of the AIF and their overall effect on the AIF’s portfolio can be properly identified, measured, managed and monitored on an ongoing basis, including through the use of appropriate stress testing procedures;] (free text)
Uveďte výsledky zátěžových testů provedených v souladu s čl. 16 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 2011/61/EU.
Please provide the results of the stress tests performed in accordance with the second subparagraph of Article 16(1) of Directive 2011/61/EU.
[Správci musí pravidelně provádět zátěžové testy za podmínek běžných i mimořádných potřeb likvidity, které jim umožní posoudit riziko likvidity alternativního investičního fondu, a na jejich základě sledují riziko likvidity alternativních investičních fondů.] (volný text)
[AIFMs shall regularly conduct stress tests, under normal and exceptional liquidity conditions, which enable them to assess the liquidity risk of the AIFs and monitor the liquidity risk of the AIFs accordingly.] (free text)
Informace specifické pro alternativní investiční fondy, které mají být poskytnuty příslušným orgánům
AIF-specific information to be made available to the competent authorities
24 odst. 4 směrnice 2011/61/EU)
(Article 24(4) of Directive 2011/61/EU)
Z částky zajištění a jiné úvěrové podpory, kterou alternativní investiční fond podávající zprávu složil protistranám:
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting AIF has posted to counterparties:
Pět největších zdrojů vypůjčené hotovosti nebo cenných papírů (krátké pozice):
Five largest sources of borrowed cash or securities (short positions):
Největší:
Largest:
Druhý největší:
2nd largest:
Třetí největší:
3rd largest:
Čtvrtý největší:
4th largest:
Pátý největší:
5th largest:
Pákový efekt alternativního investičního fondu:
Leverage of the AIF:
Metoda hrubé hodnoty aktiv
Gross Method
závazková metoda
Commitment Method
U „jiných“ fondů uveďte strategii, která nejlépe popisuje druh fondu.
If Other please indicate the strategy that best describes the AIF type.
Podobně složka alfa koše akcií může dominovat nad složkou beta, a vést tak ke ztrátám na úrovni alternativního investičního fondu.
Similarly, the alpha component of the basket of shares may dominate over the beta component and as such lead to losses at the level of the AIF.
Neměla by být považována za mechanismus zajištění, jak je uveden v kritériích pro závazkovou metodu.
It should not be considered as a hedging arrangement as laid down in the criteria related to the commitment method.
provádí stejné činnosti pro alternativní investiční fond a pro jiný alternativní investiční fond, SKIPCP nebo klienta nebo
carries out the same activities for the AIF and for another AIF, a UCITS or client; or
Články 51 až 54 se použijí na nové sekuritizace emitované od 1. ledna 2011.
Articles 51 to 54 shall apply in relation to new securitisations issued on or after 1 January 2011.
Na stávající sekuritizace se články 51 až 54 použijí po 31. prosinci 2014, pokud budou po tomto datu doplněny či nahrazeny nové podkladové expozice.
Articles 51 to 54 shall, after 31 December 2014, apply in relation to existing securitisations where new underlying exposures are added or substituted after that date.
typ úkolů, jež byly svěřeny, ve srovnání s úkoly, jež si správce ponechal, a
the types of tasks delegated in relation to those retained; and
celkovou hodnotu aktiv, který hlavní makléř drží na účet alternativního investičního fondu, pokud je úschovou pověřena v souladu s čl. 21 odst. 11 směrnice 2011/61/EU jiná osoba.
the total value of assets held by the prime broker for the AIF, where safe-keeping functions are delegated in accordance with Article 21(11) of Directive 2011/61/EU.
Hodnota následujících položek:
The value of each of the following:
celkové zajištěné závazky alternativního investičního fondu vůči hlavnímu makléři a
total secured obligations of the AIF against the prime broker; and
Alternativní investiční fond nebo správce jednající jménem fondu poskytne depozitáři veškeré informace o výhradách vyjádřených k finančnímu výkazu a
The AIF or the AIFM acting on behalf of the AIF shall provide the depositary with all information on reserves expressed on the financial statements; and
právní předpisy třetí země vyžadují, aby jisté finanční nástroje byly drženy v opatrování místním subjektem, a zároveň existují místní subjekty, které splňují kritéria pro pověření stanovená v čl. 21 odst. 11 směrnice 2011/61/EU, nebo
the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and local entities exist that satisfy the delegation criteria laid down in Article 21(11) of Directive 2011/61/EU; or
„nerealizovaný výnos z finančních operací“, který představuje výnos z přecenění investičních nástrojů a podílů, a
‘unrealised gains on investments’, representing gains on the revaluation of investments; and
informace o hlavních kategoriích aktiv, do nichž alternativní investiční fond investoval, včetně odpovídající tržní hodnoty krátkých a dlouhých pozic, obratu a výsledků během vykazovaného období, a
information on the main categories of assets in which the AIF invested including the corresponding short market value and long market value, the turnover and performance during the reporting period; and
KOM(2010) 284.
COM(2010) 284.
Nevzniká proto žádná celková expozice vůči riziku a fond ani nepřijímá rizika a výnosy „zakoupených“ cenných papírů, tj. nevzniká dodatečné tržní riziko.
Therefore no global exposure is generated; nor does the AIF take on the risks and rewards of the ‘purchased’ securities, i.e. there is no incremental market risk.
doba trvánícíl
durationtarget
alternativní investiční fond
Reporting Templates: AIF
Strukturované certifikáty
CDO/CLO
Produkt obchodovaný na burze – ETP
Structured certificates ETP
Swapy úvěrového selhání – CDS
CDS Of which are:
Ostatní CDS na jedno jméno
Single name other CDS
Indexové CDS
Index CDS
Delta vlastního kapitálu (Net Equity Delta)
Net Equity Delta
Hrubá expozice vůči riziku finančních, případně právních struktur kontrolovaných alternativním investičním fondem podle definice v 78. bodě odůvodnění směrnice o správcích alternativních investičních fondů
Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD Financial and, as the case may be, or legal structure
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 232/2013
Commission Implementing Regulation (EU) No 232/2013
kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
fixing the Union withdrawal and selling prices for the fishery products listed in Annex I to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2013 fishing year
Orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2013 byly stanoveny pro všechny dotčené produkty nařízením Rady (EU) č. 1242/2012 [2].
The guide prices for the 2013 fishing year were fixed for all the products concerned by Council Regulation (EU) No 1242/2012 [2].
Aby nebylo omezeno fungování intervenčního systému v roce 2013, mělo by se toto nařízení použít zpětně od 1. ledna 2013.
In order not to hinder the operation of the intervention system in the year 2013, this Regulation should apply retroactively from 1 January 2013.
Opatření tohoto nařízení jsou v souladu s vyjádřením výboru zřízeného nařízením (ES) č. 104/2000,
The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Regulation (EC) No 104/2000,
Přepočítávací koeficienty, které se použijí pro výpočet cen za stažení a prodejních cen Unie uvedených v článcích 20 a 22 nařízení (ES) č. 104/2000 v rybářském hospodářském roce 2013 pro produkty uvedené v příloze I uvedeného nařízení, jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.
The conversion factors used for calculating the Union withdrawal and selling prices, as referred to in Articles 20 and 22 of Regulation (EC) No 104/2000, for the 2013 fishing year for the products listed in Annex I to that Regulation, are set out in Annex I to this Regulation.
Ceny za stažení a prodejní ceny Unie platné na rybářský hospodářský rok 2013 a produkty, kterých se týkají, jsou stanoveny v příloze II.
The Union withdrawal and selling prices applicable for the 2013 fishing year and the products to which they relate are set out in Annex II.
Ceny za stažení platné v rybářském hospodářském roce 2013 v oblastech vykládky, jež jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center Unie, vyrovnávací koeficienty pro výpočet těchto cen a produkty, ke kterým se tyto ceny vztahují, jsou stanoveny v příloze III.
The withdrawal prices applicable for the 2013 fishing year in landing areas which are very distant from the main centres of consumption in the Union, the adjustment factors used for calculating those prices and the products to which those prices relate are set out in Annex III.
Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 6.
OJ L 352, 21.12.2012, p. 6.
Sepie obecná a sepiola velká
Cuttlefishes
1. leden až 30. duben 2013
1 January to 30 April 2013
1. květen až 31. prosinec 2013
1 May to 31 December 2013
Prodejní ceny
Selling prices
(EUR/tuna)
(in EUR/t)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 233/2013
Commission Implementing Regulation (EU) No 233/2013
kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu
fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2013 fishing year
Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že lze poskytovat podporu na množství určitých čerstvých produktů stažených z trhu, které jsou buď zpracovány s cílem prodloužit jejich trvanlivost a skladovány nebo konzervovány.
Regulation (EC) No 104/2000 provides that aid may be granted for quantities of certain fresh products withdrawn from the market and either processed to stabilise them and stored or preserved.
Cílem této podpory je dostatečně povzbudit organizace producentů ke zpracování nebo konzervování produktů stažených z trhu, aby se předešlo jejich znehodnocení.
The purpose of that aid is to give suitable encouragement to producers’ organisations to process or preserve products withdrawn from the market so that their destruction can be avoided.
Výše podpory by měla být stanovena tak, aby nenarušovala rovnováhu trhu dotčených produktů a neohrožovala hospodářskou soutěž.
The aid level should not be such as to disturb the balance of the market for the products in question or distort competition.
Výše podpory by neměla přesáhnout technické a finanční náklady na úkony nutné ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a k jejich skladování zaznamenané v Unii v průběhu rybářského hospodářského roku, který předcházel dotyčnému roku.
The aid level should not exceed the technical and financial costs associated with the operations essential to stabilising and storage recorded in the Union during the fishing year preceding the year in question.
Pro rybářský hospodářský rok 2013 jsou částky překlenovací podpory uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a částky paušální podpory zmíněné v čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoveny v příloze tohoto nařízení.
For the 2013 fishing year, the amounts of the carry-over aid referred to in Article 23 of Regulation (EC) No 104/2000, and the amounts of the flat-rate aid referred to in Article 24(4) of that Regulation, are set out in the Annex to this Regulation.
Částka překlenovací podpory pro produkty uvedené v částech A a B přílohy I a pro jazyky (Solea spp.) uvedené v části C přílohy I nařízení (ES) č. 104/2000
Amount of the carry-over aid for products listed in Annex I, Parts A and B and for sole (Solea spp.) listed in Annex I, Part C to Regulation (EC) No 104/2000
I. Zmrazování a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou nebo sekaných produktů
I. Freezing and storage of whole products, gutted and with head, or cut-up products
Filetování, zmrazování a skladování
Filleting, freezing and storage
Solení a/nebo sušení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou nebo sekaných či filetovaných produktů
Salting and/or drying and storage of whole products, gutted and with head, or cut-up or filleted products
Výše překlenovací podpory pro ostatní produkty uvedené v části C přílohy I nařízení (ES) č. 104/2000
Amount of the carry-over aid for the other products listed in Annex I, Part C to Regulation (EC) No 104/2000
I. Zmrazování a skladování
I. Freezing and storage
Odstranění hlavy, zmrazování a skladování
Removing the head, freezing and storage
Vaření, zmrazování a skladování
Cooking, freezing and storage
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 234/2013
Commission Implementing Regulation (EU) No 234/2013
kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
fixing the Union selling prices for the fishery products listed in Annex II to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2013 fishing year
Prodejní cena Unie se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je rovna alespoň 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.
A Union selling price is to be fixed for each of the products listed in Annex II to Regulation (EC) No 104/2000 before the beginning of the fishing year, at a level at least equal to 70 % and not exceeding 90 % of the guide price.
Nařízení Rady (EU) č. 1242/2012 [2] stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2013 pro všechny dotčené produkty.
Council Regulation (EU) No 1242/2012 [2] fixes the guide prices for the 2013 fishing year for all the products concerned.
Prodejní ceny Unie podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2013 pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení, obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, jež se k nim vztahují, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
The Union selling prices, as referred to in Article 25(1) of Regulation (EC) No 104/2000, applicable during the 2013 fishing year for the products listed in Annex II to that Regulation and the presentations and conversion factors to which they relate are set out in the Annex to this Regulation.
Zubatec obecný a růžichy
Sea-bream
Krevety a garnáti čeledi
Shrimps and prawns
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 235/2013
Commission Implementing Regulation (EU) No 235/2013
kterým se stanoví paušální hodnoty, jež se použijí pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2013
fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2013 fishing year
Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že organizacím producentů, které za určitých podmínek stáhnou z trhu produkty uvedené v částech A a B přílohy I uvedeného nařízení, bude poskytnuto finanční vyrovnání.
Regulation (EC) No 104/2000 provides for financial compensation to be paid to producer organisations which withdraw on certain conditions the products listed in parts A and B of Annex I to that Regulation.
Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu [3], zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou své produkty do prodeje v jiném členském státě, než ve kterém je organizace uznána, musí být o tom informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání.
Under Article 7 of Commission Regulation (EC) No 2509/2000 of 15 November 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards granting financial compensation for withdrawals of certain fishery products [3], special rules provide that, where a producer organisation or one of its members puts its products up for sale in a Member State other than the country in which it is recognised, that body responsible for granting the financial compensation must be informed.