natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Emitovaný objem je denominován v nominální měně.
Amount issued is denominated in nominal currency.
Amount outstanding (Nesplacený objem)
Amount outstanding
Nesplacený objem ve jmenovité hodnotě.
Outstanding amount in nominal value.
V případě cenných papírů emitovaných v tranších pod stejným ISIN tento sloupec označuje celkový objem, který byl dosud emitován, očištěný o splacení.
For a security issued in tranches, under the same ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far, net of redemptions.
Hodnoty se udávají v nominální měně.
Values are given in nominal currency.
Nesplacený objem je denominován v nominální měně.
Amount outstanding is denominated in nominal currency.
Chybí-li nominální měna, je nesplacený objem denominován v eurech.
If nominal currency is missing, amount outstanding is denominated in euro.
Amount outstanding in euro (Nesplacený objem v eurech)
Amount outstanding in euro
Nesplacený objem převedený na euro za použití směnného kurzu eura vůči nominální měně, který platí ke dni, k němuž se vztahují výstupní účelová data.
Amount outstanding converted into euro using the euro exchange rate vis-à-vis nominal currency valid at the date of population.
Market capitalisation (Tržní kapitalizace)
Market capitalisation
Poslední dostupná tržní kapitalizace.
Latest available market capitalisation.
Tržní kapitalizace je denominována v nominální měně.
Market capitalisation is denominated in nominal currency.
Chybí-li nominální měna, je tržní kapitalizace denominována v eurech.
If nominal currency is missing, market capitalisation is denominated in euro.
Yield to maturity (Výnos do splatnosti)
Yield to maturity
Výnos konkrétního cenného papíru do jeho splatnosti vyjádřený v procentech.
Security specific yield to maturity in percentage terms.
Short name (Krátký název)
Short name
Krátký název daný emitentem, vymezený na základě znaků emise a dostupných informací.
Short name given by issuer, defined on the basis of the characteristics of the issue and any available information.
V případě cenných papírů zajištěných hypotékami představuje „pool factor“ (resp. poměr zůstatkové hodnoty jistiny) nesplacený zůstatek jistiny souboru hypoték, které jsou podkladem cenného papíru, dělený původním zůstatkem jistiny.
For mortgage backed securities, pool factor or remaining principal balance factor is the outstanding principal balance of the mortgage pool underlying the security divided by original principal balance.
Quotation basis (Způsob kotace)
Quotation basis
Způsob kotace nástroje, tj. procentní podíl na jmenovité hodnotě (procento) nebo měna na akcii/jednotku (jednotky).
Quotation basis of the instrument, e.g. percentage of nominal (percent) or currency per share/unit (units).
Price value (Cena)
Price value
Poslední dostupná reprezentativní cena nástroje k referenčnímu datu podle způsobu kotace a případně v nominální měně nástroje.
Last available representative price of the instrument at the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
V případě cenných papírů s úrokovým výnosem se poskytuje čistá cena, tj. bez naběhlých úroků.
For interest bearing securities, the clean price is provided, i.e. excluding accrued interest.
Price value type (Druh ceny)
Price value type
Povaha ceny, tj. zda představuje tržní ocenění, odhad nebo automaticky nastavenou hodnotu.
Nature of price value, i.e. if it represents a market valuation, estimated or a default value.
Monthly average price (Měsíční průměrná cena)
Monthly average price
Průměr standardizovaných cen nástroje, které jsou k dispozici za posledních 30 kalendářních dnů do referenčního data podle způsobu kotace, případně v nominální měně nástroje.
Average of normalised prices of the instrument available in the last 30 calendar days up to the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Redemption type (Druh splácení)
Redemption type
Druh splácení, tj. jednorázový, stálý, strukturovaný, roční, sériový, nepravidelný, nulový, odstupňovaný.
Redemption type, e.g. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular, null, stepped.
Redemption frequency (Četnost splácení)
Redemption frequency
Počet splátek dluhového nástroje za rok.
Number of redemptions per year for a debt instrument.
Redemption price (Cena při splacení)
Redemption price
Konečná cena při splacení.
Final redemption price.
Accrued interest (Naběhlý úrok)
Accrued interest
Úrok naběhlý od poslední kupónové výplaty nebo ode dne, kdy začaly nabíhat úroky.
Interest accrued since the last coupon payment or since the accrual start date.
V případě cenných papírů s úrokovým výnosem vede přidání této hodnoty k ceně ke vzniku tzv. „špinavé ceny“.
For interest bearing securities, adding this value to the price value results in the so-called ‘dirty price’.
Accrued income factor (Faktor naběhlých výnosů)
Accrued income factor
Faktor denního výnosu konkrétního cenného papíru v procentech vypočtený z pohledu dlužníka.
Daily security specific income factor in percentage, calculated following the debtor approach.
Faktor je založen na akruální bázi, tj. na současném účinku naběhlého úroku a výnosu z důvodu rozdílu mezi emisní cenou a cenou při splacení.
The factor is based on accruals, i.e. giving the combined effect of accrued interest and income due to difference in issue and redemption price.
Coupon type (Druh kupónu)
Coupon type
Druh kupónu, tj. pevný, proměnlivý, odstupňovaný atd.
Type of coupon, e.g. fixed, floating, stepped etc.
Last coupon rate (Poslední kupónová sazba)
Last coupon rate
Poslední skutečně vyplacená kupónová sazba v procentech za rok (roční sazba).
Last coupon rate in percentage per annum actually paid (annualised rate).
Last coupon date (Datum posledního kupónu)
Last coupon date
Datum poslední skutečně vyplacené kupónové sazby.
Date of last coupon rate actually paid.
Atribut umožňuje určit, zda poslední skutečně vyplacená kupónová sazba spadá do vykazovaného období či nikoli.
The attribute allows for identification of whether the last coupon rate actually paid falls into the reporting period or not.
Last coupon frequency (Četnost posledního kupónu)
Last coupon frequency
Četnost za rok, v němž je vyplácena poslední kupónová sazba: „roční“ („annual“) se udává jako AN, „pololetní“ („semi-annual“) jako SA atd.
Frequency per year, in which the last coupon rate is being paid out: ‘annual’ transforms into AN, ‘semi-annual’ into SA etc.
Dividend amount (Výše dividendy)
Dividend amount
Výše poslední výplaty dividendy na akcii (podle druhu výše dividendy) před zdaněním (hrubá dividenda).
Amount of the last dividend payment per share (in dividend amount type) before tax (gross dividend).
Dividend amount type (Druh výše dividendy)
Dividend amount type
Výše dividendy na akcii může být denominována v měně dividendy nebo v počtu akcií.
Dividend amount per share may be denominated in dividend currency or in number of shares.
Dividend currency (Měna dividendy)
Dividend currency
Kód měny poslední výplaty dividendy ISO 4217.
ISO 4217 code of the currency of the last dividend payment.
Dividend Settlement date (Datum zúčtování dividendy)
Dividend Settlement date
Datum zúčtování poslední výplaty dividendy.
Settlement date of the last dividend payment.
Tento atribut umožňuje určit, zda vyplacená výše dividendy spadá do vykazovaného období či nikoli.
The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.
Last split factor (Faktor posledního štěpení)
Last split factor
Štěpení akcií a reverzní štěpení akcií.
Stock splits and reverse splits of shares.
Last split date (Datum posledního štěpení)
Last split date
Datum, kdy štěpení akcií nabývá účinnosti.
Date as of which the stock split becomes effective.
kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění
amending Guideline ECB/2012/18 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral
Kritéria, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému [1].
The criteria determining the eligibility of collateral for Eurosystem monetary policy operations are laid down in Annex I to Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1].
Další dočasná opatření týkající se způsobilosti zajištění jsou stanovena v obecných zásadách ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 [2].
Additional temporary measures on collateral eligibility are laid down in Guideline ECB/2012/18 of 2 August 2012 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 [2].
Podle oddílu 6.3.1 si dále Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké úvěrové standardy na základě jakýchkoli informací, které považuje za relevantní.
Furthermore, pursuant to Section 6.3.1, the Eurosystem reserves the right to determine whether an issue, issuer, debtor or guarantor fulfils its requirements for high credit standards on the basis of any information it may consider relevant.
S cílem podpořit poskytování likvidity protistranám operací měnové politiky Eurosystému se Rada guvernérů rozhodla dočasně rozšířit kritéria, podle kterých se určuje způsobilost aktiv používaných jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, a jako způsobilá aktiva pro operace měnové politiky přijímat obchodovatelné dluhové nástroje denominované v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech.
To enhance the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations, the Governing Council has decided to temporarily widen the criteria determining the eligibility of assets to be used as collateral in Eurosystem monetary policy operations accepting marketable debt instruments denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible assets for monetary policy operations.
Tyto obchodovatelné dluhové nástroje by měly podléhat snížení ceny při ocenění, které zohledňuje historickou volatilitu příslušných směnných kurzů.
Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates should be applied to such marketable debt instruments.
Tato dodatečná opatření by se měla uplatňovat dočasně, a to do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že již nejsou nezbytná k zajištění náležitého fungování transmisního mechanismu měnové politiky.
These additional measures should apply temporarily, until the Governing Council considers that they are no longer necessary, to ensure an appropriate monetary policy transmission mechanism.
Měla by být proto zavedena formou změny obecných zásad ECB/2012/18,
Therefore, they should be implemented by means of an amendment of Guideline ECB/2012/18,
Obecné zásady ECB/2012/18 se mění takto:
Guideline ECB/2012/18 is amended as follows:
Pravidla pro provádění operací měnové politiky Eurosystému a kritéria způsobilosti zajištění stanovená v těchto obecných zásadách, jak jsou dále upřesněna v odstavci 2, se uplatňují ve spojení s obecnými zásadami ECB/2011/14.
The rules for the conduct of Eurosystem monetary policy operations and the eligibility criteria for collateral laid down in this Guideline, as further specified in paragraph 2, shall apply in conjunction with Guideline ECB/2011/14.
Na zajištění denominované v cizích měnách se vztahují pouze články 3, 5 a 5a těchto obecných zásad.
Only Articles 3, 5 and 5a of this Guideline shall apply to foreign currency denominated collateral.
V případě rozporu mezi těmito obecnými zásadami a obecnými zásadami ECB/2011/14, tak jak jsou národními centrálními bankami provedeny na vnitrostátní úrovni, mají přednost tyto obecné zásady.
In the event of any discrepancy between this Guideline and Guideline ECB/2011/14, as implemented at national level by the NCBs, this Guideline shall prevail.
Nestanoví-li tyto obecné zásady jinak, uplatňují národní centrální banky nadále všechna ustanovení obecných zásad ECB/2011/14 v nezměněné podobě.“
The NCBs shall continue to apply all provisions of Guideline ECB/2011/14 unaltered unless otherwise provided for in this Guideline.’;
Přijetí některých aktiv denominovaných v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech jako způsobilého zajištění
Admission of certain assets denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible collateral
Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v oddíle 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, jsou-li denominovány v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech, představují způsobilé zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému za předpokladu, že: a) jsou vydány a drženy/vypořádány v eurozóně; b) jejich emitent je usazen v Evropském hospodářském prostoru a c) splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti uvedená v oddíle 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.
Marketable debt instruments as described in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, if denominated in pounds sterling, yen or US dollars shall constitute eligible collateral for Eurosystem monetary policy operations, provided that: (a) they are issued and held/settled in the euro area; (b) the issuer is established in the European Economic Area; and (c) they fulfil all other eligibility criteria included in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.
Eurosystém uplatňuje u těchto obchodovatelných dluhových nástrojů následující snížení ceny při ocenění: snížení ve výši 16 % u aktiv denominovaných v librách šterlinků nebo amerických dolarech a b) snížení ve výši 26 % u aktiv denominovaných v jenech.“
The Eurosystem shall apply the following valuation markdowns to such marketable debt instruments: (a) a markdown of 16 % on assets denominated in pounds sterling or US dollars; and (b) a markdown of 26 % on assets denominated in yen.’.
Národní centrální banky zašlou ECB nejpozději do 26. října 2012 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s těmito obecnými zásadami.
The NCBs shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the ECB by 26 October 2012 at the latest.
Článek 1 se použije od 9. listopadu 2012.
Article 1 shall apply from 9 November 2012.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. října 2012.
Done at Frankfurt am Main, 10 October 2012.
kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému
amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na první odrážku článku 3.1, na články 12.1, 14.3 a 18.2 a na první odstavec článku 20 tohoto statutu,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, and Articles 12.1, 14.3 and 18.2, and the first paragraph of Article 20 thereof,
Je třeba provést řadu změn, které by mimo jiné upravovaly postupné zavádění zpravodajské povinnosti týkající se údajů o úvěrech ve vztahu k cenným papírům krytým aktivy, vymezení definic kupónu, údaje o monitorování výsledků a výpočet finančních postihů v případě nedodržování závazků protistranami.
A number of updates are required to address, inter alia, the phasing-in of asset-backed security loan-level data reporting requirements, specifications regarding coupon definitions, performance monitoring data and the calculation of financial penalties for non-compliance with counterparty obligations.
Obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému [1] je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
Therefore, Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1] should be amended accordingly,
Změna přílohy I
Amendment to Annex I
Příloha I obecných zásad ECB/2011/14 se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), zašlou Evropské centrální bance (ECB) nejpozději do 19. prosince 2012 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s těmito obecnými zásadami.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the European Central Bank (ECB) by 19 December 2012 at the latest.
Použijí se od 3. ledna 2013.
It shall apply from 3 January 2013.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. listopadu 2012.
Done at Frankfurt am Main, 26 November 2012.
Příloha I obecných zásad ECB/2011/14 se mění takto:
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended as follows:
V oddílu 5.1.3 se doplňuje nová věta, která zní:
In Section 5.1.3, the following sentence is added:
„ECB si vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné k opravě chyby ve vyhlášení nabídkového řízení včetně zrušení či přerušení probíhajícího nabídkového řízení.“
‘The ECB reserves the right to take any action it deems appropriate in order to correct an error in the tender announcement, including cancelling or interrupting a tender under execution.’;
V oddílu 5.1.6 se doplňuje nová věta, která zní:
In Section 5.1.6, the following sentence is added:
„Pokud výsledek nabídkového řízení obsahuje chybné informace o kterékoli se shora uvedených skutečností, vyhrazuje si ECB právo podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné k opravě těchto chybných informací.“
‘If the tender result contains erroneous information with respect to any of the above, the ECB reserves the right to take any action it deems appropriate to correct such erroneous information.’;
Oddíl 6.2.1.1 se nahrazuje tímto:
Section 6.2.1.1 is replaced by the following:
Obecné požadavky způsobilosti
Common eligibility requirements
zní na pevnou a bezpodmínečně stanovenou částku jistiny a
a fixed, unconditional principal amount; and
má kupón, který nemůže vést k zápornému peněžnímu toku, při čemž se jedná o jeden z těchto typů:
a coupon that cannot result in a negative cash flow and is one of the following:
kupón s pevnou sazbou, s nulovou sazbou a s odstupňovanou sazbou, tj. nástroje s předem vymezeným kupónovým rozvrhem a předem definovanými kupónovými hodnotami,
fixed, zero and multi-step coupons, i.e. instruments with a predefined coupon schedule and predefined coupon values;
kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou („flat floating coupons“), které jsou vázány pouze na jeden index, který odpovídá sazbě peněžního trhu v eurech, tj. EURIBOR, LIBOR a obdobným indexům, nebo sazbě swapů s konstantní splatností („constant maturity swap rate“), tj. indexům CMS, EIISDA, EUSA,
flat floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
kupóny s proměnlivou sazbou s referenčním indexem násobeným číslem větším než 1 nebo číslem menší než 1 („leveraged and de-leveraged floating coupons“), které jsou vázány pouze na jeden index, který odpovídá sazbě peněžního trhu v eurech, tj. EURIBOR, LIBOR a obdobným indexům, nebo sazbě swapů s konstantní splatností, tj. indexům CMS, EIISDA, EUSA,
leveraged and de-leveraged floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou, kupóny s proměnlivou sazbou s referenčním indexem násobeným číslem větším než 1 nebo číslem menší než 1, které jsou vázány na výnos jednoho státního dluhopisu v eurozóně, jehož splatnost nepřesahuje jeden rok (buď index, nebo hrubý referenční výnos),
flat, leveraged and de-leveraged floating coupons linked to the yield of one euro area government bond that has a maturity of one year or less (either an index or a gross benchmark yield);
kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou vázanou na inflaci („flat inflation-floaters“), které jsou vázány na inflační indexy eurozóny a které neobsahují žádné struktury typu „discrete range“, „range accrual“, „ratchet“ ani jiné obdobné složité struktury.
flat inflation-floaters linked to euro area inflation indices, containing no discrete range, range accrual, ratchet or similar complex structures.
Vyloučeny jsou zejména tyto kupónové struktury: všechny kupóny s proměnlivou sazbou, které jsou vázány na úrokové sazby v cizí měně, komoditní a akciové indexy a směnné kurzy, kupóny s dvojí proměnlivou sazbou a kupóny s proměnlivou sazbou, které jsou vázány na rozpětí swapů nebo na jinou kombinaci indexů, jakož i všechny kupónové struktury typu „ratchet“ a „range accrual“ a inverzní kupóny s proměnlivou sazbou a kupóny, které závisejí na ratingu.
The following coupon structures are notably excluded: all floaters linked to foreign currency interest rates, commodity and equity indices and exchange rates, dual floaters and floaters linked to swap spreads or to another combination of indices, and any kind of ratchet and range accrual coupons, as well as inverse floaters and coupons that depend on a credit rating.
Způsobilé kupóny by neměly mít žádné volitelné prvky na straně emitenta, tj. neměly by umožňovat změny v definici kupónu v průběhu životnosti nástroje, které závisejí na rozhodnutí emitenta.
In addition, if caps or floors exist, these shall be fixed and pre-defined.
Pokud jsou dány horní či dolní mezní hodnoty, musí být pevně a předem vymezeny.
The classification of an instrument as regards its coupon, in case the coupon is multi-step, will be based on a forward-looking perspective.
Klasifikace nástroje, pokud se týká jeho kupónu, je v případě kupónu s odstupňovanou sazbou založena na předpokladech o budoucím vývoji. Pokud aktiva nesplňují shora uvedená kritéria způsobilosti, jsou rovněž nezpůsobilá, i když se vztahují jen na části splátkové struktury (jako např. prémie) a i když je výslovně zaručeno, že kupónový výnos nebude negativní a že bude splacena alespoň jistina.
Non-compliance with the above-mentioned eligibility criteria also precludes assets from being eligible even if they only apply to parts of the remuneration structure (such as a premium) and even if a non-negative coupon payment and a repayment of at least the principal amount is explicitly guaranteed.
Požadavky podle odst. 1 písm. a) a b) platí až do splacení závazku.
The requirements under paragraph 1(a) and (b) apply until the obligation has been redeemed.
Dluhové nástroje nesmí zakládat práva k jistině nebo úroku, která jsou podřízena právům držitelů jiných dluhových nástrojů téhož emitenta.
Debt instruments may not give rise to rights to the principal and/or the interest that are subordinated to the rights of holders of other debt instruments of the same issuer.
Dodatečná kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy
Additional eligibility criteria applicable to asset-backed securities
Pro účely právního rámce Eurosystému v oblasti měnové politiky se kryté dluhopisy nepovažují za cenné papíry kryté aktivy.
For the purpose of the Eurosystem legal framework related to monetary policy, covered bonds are not considered asset-backed securities.
Odst. 1 písm. a) neplatí pro cenné papíry kryté aktivy.
Paragraph 1(a) does not apply to asset-backed securities.
Eurosystém hodnotí způsobilost cenných papírů krytých aktivy podle dodatečných kritérií uvedených v tomto oddíle.
The Eurosystem assesses the eligibility of asset-backed securities against the additional criteria laid down in this Section.