natgillin/translations-raw huggingface dataset:
držbu cenných papírů subjekty ve skupině, jež jsou rezidenty v zemi, v níž se nachází subjekt v čele skupiny, odděleně od držby cenných papírů subjekty ve skupině, jež nejsou rezidenty v zemi, v níž se nachází subjekt v čele skupiny, nebo
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
držbu cenných papírů odděleně pro každý subjekt ve skupině.
holdings of securities separately by each entity of the group.
Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který je v držbě skupiny, vykazují subjekty v čele zpravodajské skupiny údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
údaje podle písm. a) se vykazují v rámci jedné z těchto možností:
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
agregované za celou skupinu nebo
aggregated for the whole group; or
odděleně pro rezidentské a nerezidentské subjekty skupiny.
separately for resident and for non-resident entities of the group.
V tomto případě se rovněž vykazují údaje v poli 4; nebo
In this case data for field 4 are also reported; or
odděleně každým subjektem ze skupiny.
separately by each entity of the group.
V tomto případě se rovněž vykazují údaje v poli 5.
In this case, data for field 5 are also reported.
Příslušná národní centrální banka může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby subjekty v čele zpravodajských skupin vykazovaly údaje v polích 2b a 3.
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Alternativní možnosti vykazování
Alternative reporting options
Na úrovni skupiny
Group level
Odděleně určené rezidentské subjekty a nerezidentské subjekty
Resident entities and non-resident entities separately identified
Podle subjektu
By entity
Rezidentské jednotky/nerezidentské jednotky
Resident entities/non-resident entities
Subjekt ve skupině
Entity of the group
Údaje o držbě cenných papírů bez kódu ISIN
Data on holdings of securities without an ISIN code
Za každý cenný papír, kterému nebyl přidělen kód ISIN zatříděný do kategorie cenných papírů „krátkodobé dluhové cenné papíry“ (F.31), „dlouhodobé dluhové cenné papíry“ (F.32), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), mohou finanční investoři, kteří patří k měnovým finančním institucím, investičním fondům a účelovým finančním společnostem, a dále uschovatelé vykazovat údaje v polích v níže uvedené tabulce.
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
V případě investorů, kteří vykazují údaje o své držbě cenných papírů, lze vykazovat čtvrtletní nebo měsíční údaje takto:
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6, 7 a 9 až 13 a buď v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6, 7 a 9 až 13 a buď údaje v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
V případě uschovatelů, kteří vykazují údaje o cenných papírech, které drží jménem rezidentských finančních investorů, u nichž se nevyžaduje, aby vykazovali svou držbu cenných papírů, a jménem nefinančních investorů, lze čtvrtletní nebo měsíční údaje vykazovat takto:
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
údaje v polích 1 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 a 8 až 13 a buď v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc podle jednotlivých cenných papírů za použití identifikačního čísla jako například CUSIP, SEDOL, identifikační číslo národní centrální banky atd.; nebo
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
agregované údaje v polích 2 až 4 (namísto údajů v polích 2 a 4 lze vykazovat údaje v poli 5), v polích 6 a 8 až 13 a buď údaje v poli 14, nebo v polích 15 a 16 za referenční čtvrtletí nebo měsíc.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Identifikační kód cenného papíru (identifikační číslo národní centrální banky, CUSIP, SEDOL či jiné)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota [4]
Number of units or aggregated nominal value [4]
Cena
Price value
Nástroj:
Instrument:
Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)
Short-term debt securities (F.31)
Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)
Long-term debt securities (F.32)
Kótované akcie (F.511)
Listed shares (F.511)
Akcie či podílové listy investičních fondů (F.52)
Investment funds shares or units (F.52)
Sektor nebo subsektor investorů, kteří vykazují údaje o držbě cenných papírů na vlastní účet:
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Centrální banka (S.121)
Central bank (S.121)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Fondy peněžního trhu (S.123)
Money market funds (S.123)
Investiční fondy kromě fondů peněžního trhu (S.124)
Investment funds except money market funds (S.124)
Sektor nebo subsektor investorů vykazovaný uschovateli:
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Ostatní finanční podniky s výjimkou měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125 + S.126 + S.127)
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
Vládní instituce (S.13) [5]Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) [6]
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Sektor nebo subsektor emitenta:
Sector or sub-sector of the issuer:
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) [7]Nefinanční podniky (S.11)
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) [8]
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
Členění podle země investora
Country breakdown of investor
Členění podle země emitenta
Country breakdown of issuer
Měna, na kterou zní cenný papír
Security currency of denomination
Jiné změny objemu
Other changes in volume
Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „ústřední vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314) odděleně.
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Příslušná národní centrální banka může vyžadovat, aby skutečné zpravodajské jednotky odděleně označovaly subsektory „domácností“ (S.14) a „neziskových institucí sloužících domácnostem“ (S.15).
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
V tomto případě platí sektorová klasifikace obsažená v Systému národních účtů 1993, neboť ESA se neuplatňuje.
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
V případě agregovaných údajů: počet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota se stejnou cenou (viz pole 4).
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Jsou-li k dispozici, vykazují se subsektory „domácnosti“ (S.14) a „neziskové instituce sloužící domácnostem“ (S.15) odděleně.
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Jsou-li k dispozici, vykazují se sektory „pojišťovací společnosti“ (S.128) a „penzijní fondy“ (S.129) odděleně.
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
Tato tabulka obsahuje podrobný popis kategorií nástrojů, které národní centrální banky v souladu s tímto nařízením provedou do kategorií použitelných na vnitrostátní úrovni.
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Dluhové cenné papíry (F.3)
Debt securities (F.3)
Dluhové cenné papíry jsou převoditelné finanční nástroje, které slouží jako důkaz dluhu.
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Dluhové cenné papíry mají tyto znaky:
Debt securities display the following characteristics:
datum emise, kdy je dluhový cenný papír vydán;
an issue date on which the debt security is issued;
emisní cena, za kterou investoři dluhové cenné papíry kupují poté, co byly vydány;
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
datum splatnosti nebo datum odkupu, kdy je splatná poslední smluvně stanovená splátka jistiny;
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
cena při splacení nebo jmenovitá hodnota, což je částka, kterou má emitent držiteli zaplatit při dosažení splatnosti;
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
původní doba splatnosti, což je doba od data emise do poslední smluvně stanovené platby;
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
zbytková neboli reziduální doba splatnosti, což je doba od referenčního data do poslední smluvně stanovené platby;
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
kuponová sazba, kterou emitent vyplácí držitelům dluhových cenných papírů; kupon může být pevný po celou dobu platnosti dluhového cenného papíru nebo se může měnit v závislosti na inflaci, úrokových sazbách nebo cenách aktiv.
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Pokladniční poukázky a dluhové cenné papíry s nulovým kuponem žádný kuponový úrok nemají;
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
data výplaty kuponu, ve kterých emitent provádí výplaty kuponu držitelům cenných papírů;
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities’ holders;
emisní cena, cena při splacení a kuponová sazba mohou znít na národní měnu nebo cizí měny (nebo se mohou vypořádat v národní měně nebo v cizích měnách).
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Úvěrové hodnocení (rating) dluhových cenných papírů, které ukazuje úvěruschopnost u jednotlivých emisí dluhových cenných papírů, přidělují na základě ratingových kategorií uznané agentury.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Pokud se týká písmena c), může se datum splatnosti shodovat s datem konverze dluhového cenného papíru na akcii.
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Konvertibilitou se v této souvislosti rozumí, že držitel dluhového cenného papíru jej může vyměnit za kmenové akcie emitenta.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer’s common equity.
Vyměnitelností se rozumí, že držitel může dluhový cenný papír vyměnit za akcie jiné korporace, než je emitent.
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Věčné cenné papíry, které nemají stanovené datum splatnosti, se klasifikují jako dluhové cenné papíry.
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Dluhové cenné papíry, jejichž původní doba splatnosti je jeden rok či kratší, a dluhové cenné papíry splatné na požádání věřitele.
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Dluhové cenné papíry, jejichž původní doba splatnosti je delší než jeden rok nebo není uvedena.
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Akcie a ostatní účasti (F.51)
Equity (F.51)
Majetková účast je finanční aktivum, které představuje nárok na zůstatkovou hodnotu korporace, která zbývá po uspokojení všech ostatních nároků.
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Vlastnictví účasti v právních subjektech je obvykle doloženo akciemi („shares“ nebo „stocks“), depozitními poukázkami, podíly nebo obdobnými dokumenty.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Anglické termíny „shares“ a „stocks“ mají stejný význam.
Shares and stocks have the same meaning.
Akcie a ostatní účasti se dále dělí do těchto dílčích kategorií: kótované akcie (F.511); nekótované akcie (F.152) a ostatní účasti (F.519).
Equity is sub-categorised into the following: listed shares (F.511); unlisted shares (F.152); and other equity (F.519).
Kótované akcie jsou majetkové cenné papíry kótované na burze.
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Touto burzou může být uznaná burza cenných papírů nebo jakákoli jiná forma sekundárního trhu.
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Kótované akcie se v anglickém jazyce označují jako „listed shares“ i jako „quoted shares“.
Listed shares are also referred to as quoted shares.
Existence kótovaných cen akcií kótovaných na burze znamená, že běžné tržní ceny jsou obvykle snadno dostupné.
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
Akcie nebo podílové listy investičních fondů (F.52)
Investment fund shares or units (F.52)
Akcie investičního fondu jsou akcie investičního fondu, který má strukturu obchodní společnosti.
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Má-li fond formu svěřeneckého fondu (trustu), jedná se o podílové listy.
They are known as units if the fund is a trust.
Akcie investičních fondů se dále dělí takto: akcie nebo podílové listy fondů peněžního trhu (F.521) a ostatní akcie nebo podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu (F.529).
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and other investment fund shares or units other than MMF shares or units (F.529).
Tato tabulka popisuje kategorie sektorů, které národní centrální banky v souladu s tímto nařízením provedou do kategorií použitelných na vnitrostátní úrovni.
This table provides a description of sector categories, which NCBs transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Sektor nefinančních podniků (S.11) je tvořen institucionálními jednotkami, které jsou samostatnými právnickými osobami a tržními výrobci a jejichž hlavní činností je výroba výrobků a nefinančních služeb.
The sector non-financial corporations (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services.
Tento sektor zahrnuje také nefinanční kvazikorporace.
This sector also includes non-financial quasi-corporations.
Centrální banka (S.121)
The central bank (S.121)
Subsektor centrální banky (S.121) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace, jejichž hlavní funkcí je emise oběživa, udržování vnitřní a mezinárodní hodnoty měny a správa veškerých mezinárodních rezerv země nebo jejich části.
The sub-sector the central bank (S.121) consists of all financial corporations and quasi-corporations whose principal function is to issue currency, to maintain the internal and external value of the currency and to hold all or part of the international reserves of the country.
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny v subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, jež se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady od institucionálních jednotek a na vlastní účet poskytovat půjčky nebo investovat do cenných papírů.
The sub-sector deposit-taking corporations except the central bank (S.122) includes all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits from institutional units and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities.
Fondy peněžního trhu (S.123)
Money market funds (MMFs) (S.123)
Subsektor fondů peněžního trhu (S.123) jakožto subjektů s programem kolektivního investování zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, jež jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru úvěrových institucí, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním.
The sub-sector MMFs (S.123) as collective investment schemes consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation.
Jejich předmětem podnikání je přijímat akcie nebo podílové listy investičních fondů jakožto prostředky velmi podobné vkladům od institucionálních jednotek a na vlastní účet investovat především do akcií nebo podílových listů fondů peněžního trhu, krátkodobých dluhových cenných papírů nebo vkladů.
Their business is to receive investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units and, for their own account, to make investments primarily in MMF shares/units, short-term debt securities, and/or deposits.
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S.124)
Non-MMF investment funds (S.124)
Subsektor fondů kolektivního investování jiných než fondy peněžního trhu (S.124) zahrnuje všechny subjekty s programem kolektivního investování s výjimkou těch, jež jsou zatříděny do subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním.
The sub-sector non-MMF investment funds (S.124) consists of all collective investment schemes, except those classified in the MMF sub-sector, which are principally engaged in financial intermediation.
Předmětem jejich podnikání je přijímat od institucionálních jednotek akcie nebo podílové listy investičních fondů, které nepředstavují prostředky velmi podobné vkladům, a na vlastní účet investovat především do jiných než krátkodobých finančních aktiv a do nefinančních aktiv (obvykle nemovitostí).
Their business is to receive, from institutional units, investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate).
Mezi fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu patří investiční společnosti (investment trusts), investiční fondy (unit trusts) a jiné subjekty s programem kolektivního investování, jejichž akcie nebo podílové listy nejsou považovány za prostředky velmi podobné vkladům.
Non-MMF investment funds cover investment trusts, unit trusts and other collective investment schemes whose investment fund shares or units are not seen as close substitutes for deposits.
Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125)
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125)
Subsektor ostatních finančních zprostředkovatelů kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace, které se převážně zabývají finančním zprostředkováním, a to tím, že od institucionálních jednotek přijímají závazky v jiné formě, než jsou oběživo, vklady nebo akcie investičních fondů, nebo závazky související s pojistnými, penzijními a standardizovanými záručními programy.
The sub-sector other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits, or investment fund shares, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units.
Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (‘FVCs’)
Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce.
FVCs are undertakings carrying out securitisation transactions.
Účelové finanční společnosti, které splňují kritéria institucionální jednotky, se zatřiďují do subsektoru S.125, jinak se považují za nedílnou součást mateřské společnosti.
FVCs that satisfy the criteria of an institutional unit are classified in S.125, otherwise they are treated as an integral part of the parent.
Pomocné finanční instituce (S.126)
Financial auxiliaries (S.126)