natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V takovýchto případech odpovídá příslušná národní centrální banka za to, že protistrany budou s předstihem informovány o opatřeních, která mají být přijata pro transakce s danými pobočkami.
In such cases, the relevant national central bank is responsible for informing the counterparties in advance of the arrangements to be made for transactions involving those branches.
S ohledem na vánoční období se prosincová operace posunuje dopředu, a to zpravidla o jeden týden, tedy na předposlední středu v měsíci.
Owing to the Christmas period, the December operation is brought forward normally by 1 week, i.e. to the preceding Wednesday of the month.
Pokud jde o vydávání dluhových cenných papírů ECB, může ECB rozhodnout, že nabídky mají být vyjádřeny prostřednictvím ceny, a nikoli úrokové sazby.
With regard to the issuance of ECB debt certificates, the ECB may decide that bids are to be expressed in the form of a price rather than an interest rate.
Při měnových swapech s proměnlivou sazbou musí protistrana uvést pevně stanovenou částku měny, se kterou si přeje s Eurosystémem obchodovat, a odpovídající úroveň swapových bodů.
In variable rate foreign exchange swaps, the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem and the relevant swap point level must be stated.
Rada guvernérů ECB může rozhodnout, že za výjimečných okolností může tyto operace provádět sama ECB.
The Governing Council of the ECB can decide that, under exceptional circumstances, these operations may also be executed by the ECB itself.
Popis standardů k využití způsobilých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v eurozóně a aktualizovaný seznam způsobilých spojení mezi těmito systémy lze najít na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
The description of the standards for the use of eligible SSSs in the euro area and an updated list of the eligible links between these systems can be found on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Pokud běžný zúčtovací den hlavních nebo dlouhodobějších refinančních operací připadá na svátek, může se ECB rozhodnout použít jiný zúčtovací den, avšak s možností vypořádání ve stejný den.
If the normal settlement date for the main or the longer-term refinancing operations coincides with a bank holiday, the ECB may decide to apply a different settlement date, with the option of same-day settlement.
Zúčtovací dny hlavních a dlouhodobějších refinančních operací jsou stanoveny předem v kalendáři nabídkových řízení Eurosystému (viz oddíl 5.1.2).
The settlement dates for the main and the longer-term refinancing operations are specified in advance in the Eurosystem’s tender operations calendar (see Section 5.1.2).
Během přechodného období do roku 2013 se v případě specifické skupiny neobchodovatelných aktiv – úvěrových pohledávek – může omezený počet kritérií způsobilosti a provozních kritérií v rámci eurozóny lišit (viz oddíl 6.2.2).
During the interim period until 2013 for a specific asset class of the non-marketable assets, credit claims, a limited number of eligibility and operational criteria may diverge across the euro area (see Section 6.2.2).
Tento seznam je zveřejňován a denně aktualizován na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
This list is published and updated daily on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
V případě těchto dluhových nástrojů způsobilost závisí na hodnocení úvěrového rizika zdrojem, který zvolila příslušná protistrana v souladu s pravidly rámce hodnocení úvěrového rizika pro úvěrové pohledávky, která jsou uvedena v oddíle 6.3.3.1.
For these debt instruments, the eligibility status is dependent on the credit assessment of the credit assessment source chosen by the respective counterparty in accordance with the ECAF rules applicable to credit claims as set out in Section 6.3.3.1.
Dluhopisy s warranty či jinými podobnými s nimi spojenými právy nejsou způsobilé.
Bonds with warrants or other similar rights attached are not eligible.
Tento požadavek nevylučuje cenné papíry kryté aktivy v případě, že struktura emise zahrnuje dvě jednotky pro speciální účel a ve vztahu k těmto jednotkám pro speciální účel je splněn požadavek na „skutečný prodej“, takže dluhové nástroje, které druhá jednotka pro speciální účel vydá, jsou přímo či nepřímo kryty původním souborem aktiv a veškeré peněžní toky z aktiv vytvářejících peněžní toky jsou převáděny z první jednotky pro speciální účel na druhou jednotku pro speciální účel.
This requirement does not exclude asset-backed securities where the issuance structure includes two special-purpose vehicles and the ‘true sale’ requirement is met in respect of those special-purpose vehicles so that the debt instruments issued by the second special-purpose vehicle are directly or indirectly backed by the original pool of assets and all cash flows from the cash flow generating assets are transferred from the first to the second special-purpose vehicle.
Mezinárodní dluhové cenné papíry na doručitele v globální podobě vydané dne 1. ledna 2007 nebo po tomto datu prostřednictvím mezinárodních depozitářů cenných papírů Euroclear Bank (Belgie) a Clearstream Banking Luxemburg, mají-li být způsobilé, musí být vydány jako „new global notes“ a musí být uloženy u společného uschovatele, který je mezinárodním centrálním depozitářem cenných papírů, případně centrálním depozitářem cenných papírů, který splňuje minimální standardy stanovené ECB.
International debt securities in global bearer form issued on or after 1 January 2007, through the ICSDs Euroclear Bank (Belgium) and Clearstream Banking Luxembourg must, in order to be eligible, be issued in the form of new global notes and must be deposited with a common safekeeper which is an ICSD or, if applicable, a CSD that fulfils the minimum standards established by the ECB.
Mezinárodní dluhové cenné papíry na doručitele v globální podobě, které byly vydány jako „classical global notes“ před 1. lednem 2007, a zastupitelné cenné papíry, které byly vydány pod stejným kódem ISIN dne 1. ledna 2007 nebo po tomto datu, zůstávají způsobilé do dne splatnosti.
International debt securities in global bearer form that were issued in the form of classical global notes prior to 1 January 2007 and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date remain eligible until maturity.
Mezinárodní dluhové cenné papíry na jméno v globální podobě vydané prostřednictvím mezinárodních centrálních depozitářů cenných papírů Euroclear Bank (Belgie) a Clearstream Banking Luxembourg po 30. září 2010, mají-li být způsobilé, musí být vydány v souladu s novou strukturou úschovy mezinárodních dluhových cenných papírů.
International debt securities issued in global registered form through the ICSDs Euroclear Bank (Belgium) and Clearstream Banking Luxembourg after 30 September 2010 must, in order to be eligible, be issued under the new safekeeping structure for international debt securities.
Seznam způsobilých neregulovaných trhů je zveřejňován na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu) a aktualizován nejméně jednou ročně.
A list of acceptable non-regulated markets is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu and updated at least once a year.
Obchodovatelná aktiva emitovaná před 1. lednem 2007 subjektem neusazeným v EHP nebo v jedné ze zemí G10 mimo EHP, avšak zaručená subjektem usazeným v EHP, zůstávají způsobilými aktivy do 31. prosince 2011 za předpokladu, že splňují ostatní kritéria způsobilosti a požadavky na záruky podle oddílu 6.3.2. Po tomto dni se tato aktiva stanou nezpůsobilými.
Marketable assets issued before 1 January 2007 by an entity not established in the EEA or in one of the non-EEA G10 countries, but guaranteed by an entity established in the EEA, remain eligible until 31 December 2011, provided they fulfil the other eligibility criteria and the requirements applicable to guarantees as set out in Section 6.3.2, and become ineligible after that date.
V eurech nebo v národních denominacích eura.
Expressed as such or in the national denominations of the euro.
V období od roku 2007 do roku 2013 se pro úvěrové pohledávky uplatňuje přechodný režim, který národním centrálním bankám umožňuje zvolit minimální výši úvěrových pohledávek způsobilých pro účely zajištění, s výjimkou přeshraničního užití, a rozhodnout, zda se bude uplatňovat manipulační poplatek.
Between 2007 and 2013, an intermediate regime is in place for credit claims, allowing each NCB to choose the minimum threshold for the size of credit claims eligible for collateral purposes, apart from cross-border use, and to decide whether a handling fee should be applied.
V průběhu roku 2013 se již bude uplatňovat plně jednotný režim.
In the course of 2013, a fully unified regime will be in place.
Tato aktiva se při následujícím dni oceňování ocení nulovou hodnotou a může dojít k výzvě k dodatkové úhradě (viz dodatek 6).
The assets are valued at zero on the next valuation date and a margin call may be triggered (see also Appendix 6).
Harmonizovaná ratingová stupnice Eurosystému je zveřejněna na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
The Eurosystem’s harmonised rating scale is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Úvěrové hodnocení na úrovni stupně úvěrové kvality 3 znamená minimální dlouhodobý rating „BBB-“ od agentury Fitch nebo Standard & Poor’s, „Baa3“ od agentury Moody’s nebo „BBB“ od DBRS.
A credit quality step 3 credit assessment means a minimum long-term rating of ‘BBB-’ by Fitch or Standard & Poor’s, of ‘Baa3’ by Moody’s, or of ‘BBB’ by DBRS.
Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201).
The CRD comprises Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (OJ L 177, 30.6.2006, p. 1) and Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (OJ L 177, 30.6.2006, p. 201).
„Triple A“ znamená dlouhodobý rating „AAA“ od agentury Fitch, Standard & Poor’s nebo DBRS nebo „Aaa“ od agentury Moody’s, nebo není-li k dispozici, krátkodobý rating „F1+“ od agentury Fitch nebo „A-1+“ od agentury Standard & Poor’s nebo R-1H od DBRS.
‘Triple A’ means a long-term rating of ‘AAA’ by Fitch, Standard & Poor’s or DBRS, or ‘Aaa’ by Moody’s or, if this is not available, a short-term rating of ‘F1+’ by Fitch, or ‘A-1+’ by Standard & Poor’s, or ‘R-1H’ by DBRS.
„Single A“ znamená minimální dlouhodobý rating „A-“ od agentury Fitch nebo Standard & Poor’s, „A3“ od agentury Moody’s nebo „AL“ od DBRS.
‘Single A’ means a minimum long-term rating of ‘A-’ by Fitch or Standard & Poor’s, or ‘A3’ by Moody’s, or ‘AL’ by DBRS.
Vysoké úvěrové standardy pro kryté bankovní dluhopisy vydané od 1. ledna 2008 se stanovují na základě výše uvedených kritérií.
The high credit standards for covered bank bonds issued from 1 January 2008 are assessed on the basis of the above-listed set of criteria.
V případě krytých bankovních dluhopisů vydaných před 1. lednem 2008 se má za to, že splňují vysoké úvěrové standardy, jestliže přesně odpovídají kritériím stanoveným v čl. 52 odst. 4 směrnice o SKIPCP.
Covered bank bonds issued prior to 1 January 2008 are deemed to fulfil high credit standards if they comply strictly with the criteria set out in Article 52(4) of the UCITS Directive.
Tyto informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
This information is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Pokud jde o druhé hodnocení ze strany akceptované externí ratingové instituce, znamená hodnocení úvěrového rizika při emisi hodnocení v okamžiku, kdy jej externí ratingová instituce poprvé vydala nebo zveřejnila.
Concerning the second ECAI assessment, credit assessment at issuance refers to the credit assessment when first issued or published by the ECAI.
Je-li aktivum přijato k obchodování/obchodováno na více trzích, případné dotazy zodpoví ECB na adrese eligible-assets.hotline@ecb.europa.eu.
In the event that an asset is admitted to trading/traded on multiple markets, any queries should be addressed to the ECB’s Eligible Assets Hotline (Eligible-Assets.Hotline@ecb.europa.eu).
Očekává se, že seznam subjektů zařazených do těchto tří skupin a kritéria pro klasifikaci emitentů, dlužníků či ručitelů do těchto tří skupin budou společně s odkazy na relevantní internetové stránky národních orgánů dohledu k dispozici na internetových stránkách Evropského orgánu pro bankovnictví www.eba.europa.eu
Lists of entities belonging to the three classes, as well as the criteria for classifying issuers, debtors or guarantors into the three classes are expected to be made available, together with links to the relevant websites of the national supervisory authorities, the European Banking Authority’s (EBA’s) website at www.eba.europa.eu.
Informace o stupních úvěrové kvality jsou zveřejňovány na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.
Information on the credit quality steps is published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Očekává se, že seznam subjektů zařazených do těchto tří skupin a kritéria pro klasifikaci emitentů, dlužníků či ručitelů do těchto tří skupin budou společně s odkazy na relevantní internetové stránky národních orgánů dohledu k dispozici na internetových stránkách Evropského orgánu pro bankovnictví www.eba.europa.eu
Lists of entities belonging to the three classes, as well as the criteria for classifying issuers, debtors or guarantors into the three classes are expected to be made available, together with links to the relevant websites of the national supervisory authorities, on the EBA’s website at www.eba.europa.eu.
Jestliže protistrana zvolila jako zdroj hodnocení úvěrového rizika externí ratingovou instituci, může použít nejlepší rating: jestliže pro tutéž emisi/dlužníka či ručitele existuje více ratingových hodnocení, která se mohou lišit, použije se nejlepší dostupné ratingové hodnocení.
If the counterparty has chosen an ECAI as a credit assessment source, it may use the first-best rule: if multiple and possibly conflicting ECAI assessments are available for the same issuer/debtor or guarantor, the best available ECAI credit assessment is applied.
V případě specifických systémů hodnocení úvěrového rizika může být práh úvěrové kvality upraven po provedení monitorovacího procesu (viz oddíl 6.3.5).
For specific credit assessment systems, the credit quality threshold can be adjusted following the performance monitoring process (see Section 6.3.5).
Podle harmonizované ratingové stupnice Eurosystému zveřejněné na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
As specified in the Eurosystem’s harmonised rating scale, published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Eurosystém tyto informace zveřejňuje pouze v souvislosti se svými úvěrovými operacemi a nepřebírá jakoukoli odpovědnost za své hodnocení přijatelných systémů hodnocení úvěrového rizika.
The Eurosystem only publishes the information in conjunction with its Eurosystem credit operations and does not assume any responsibility for its evaluation of the accepted credit assessment systems.
Je-li to nezbytné, uvedená dokumentace by měla být přeložena do úředního jazyka domácí národní centrální banky.
If necessary, the listed documentation should be translated in a working language of the home NCB.
Kritéria přijatelnosti jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
The acceptance criteria are listed on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Například v souvislosti s postupy dodávání podkladových aktiv protistranami národním centrálním bankám (ve formě sdružení cenných papírů sloužících k zajištění a vázaných u národní centrální banky nebo jako dohody o zpětném odkupu založené na jednotlivých aktivech stanovených pro každou transakci) se mohou objevit mírné rozdíly v čase ocenění a v jiných provozních charakteristikách rámce pro kontrolu rizik.
For instance, in respect of the procedures for counterparties’ delivery of underlying assets to the NCBs (in the form of a pool of collateral pledged with the NCB or as repurchase agreements based on individual assets specified for each transaction), minor differences may occur with regard to the timing of the valuation and other operational features of the risk control framework.
Dále se v případě neobchodovatelných aktiv může lišit přesnost oceňovacích technik, která se promítá do celkové výše srážek (viz oddíl 6.4.3).
Furthermore, in the case of non-marketable assets, the precision of valuation techniques may differ, which is reflected in the overall level of haircuts (see Section 6.4.3).
Úrovně srážek při ocenění uplatňované u dluhových nástrojů s pevným kupónem se uplatňují rovněž u dluhových nástrojů, jejichž kupón je vázán na změnu úvěrového hodnocení samotného emitenta, a dluhopisů vázaných na inflaci.
The valuation haircut levels applied to fixed coupon debt instruments are also applicable to debt instruments, the coupon of which is linked to a change in the rating of the issuer itself or to inflation-indexed bonds.
Veškeré cenné papíry kryté aktivy se však zařazují do kategorie V, a to bez ohledu na klasifikaci emitenta. Kryté bankovní dluhopisy typu Jumbo patří do kategorie II, na rozdíl od tradičních krytých bankovních dluhopisů, ostatních krytých bankovních dluhopisů a ostatních dluhových nástrojů úvěrových institucí, které patří do kategorií III a IV.
However, all asset-backed securities are included in category V, regardless of the classification of the issuer, and jumbo covered bank bonds are included in category II, while traditional covered bank bonds, other covered bank bonds and other debt instruments issued by credit institutions are included in category III and IV.
Do kategorie krytých bankovních dluhopisů typu Jumbo patří pouze dluhové nástroje s objemem emise alespoň 1 mld. EUR, pro které nabídnou alespoň tři tvůrci trhu řádnou kupní a prodejní cenu.
Only instruments with an issuing volume of at least EUR 1 billion, for which at least three market-makers provide regular bid and ask quotes, fall into the asset class of jumbo covered bank bonds.
Kryté bankovní dluhopisy jiné než ty vydané v souladu se SKIPCP, včetně strukturovaných krytých bankovních dluhopisů a krytých bankovních dluhopisů vydaných více emitenty, patří do kategorie III.
Non-UCITS compliant covered bank bonds, including both structured covered bank bonds and multi-issuer covered bank bonds are included in liquidity category III.
Kupónová platba se považuje za platbu při proměnlivé sazbě, pokud je kupón vázán na referenční úrokovou sazbu a pokud se další nastavení kupónu uskuteční do jednoho roku.
A coupon payment is considered a variable rate payment if the coupon is linked to a reference interest rate and if the resetting period corresponding to this coupon is no longer than 1 year.
Kupónové platby se lhůtou nastavení delší než jeden rok se považují za platby při pevné sazbě a příslušnou splatností pro účely srážky je zbytková splatnost dluhového nástroje.
Coupon payments for which the resetting period is longer than 1 year are treated as fixed rate payments, with the relevant maturity for the haircut being the residual maturity of the debt instrument.
Na jednotlivé cenné papíry kryté aktivy, kryté bankovní dluhopisy (kryté bankovní dluhopisy typu Jumbo, tradiční kryté bankovní dluhopisy a ostatní kryté bankovní dluhopisy) a nekryté bankovní dluhopisy, které jsou teoreticky oceněny podle oddílu 6.5, se vztahuje dodatečná srážka při ocenění.
Individual asset-backed securities, covered bank bonds (jumbo covered bank bonds, traditional covered bank bonds and other covered bank bonds) and uncovered bank bonds that are theoretically valued in accordance with Section 6.5 are subject to an additional valuation haircut.
Rating podle harmonizované ratingové stupnice Eurosystému zveřejněné na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.
Ratings as specified in the Eurosystem’s harmonised rating scale, published on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Srážky při ocenění uplatňované u úvěrových pohledávek s úrokovými platbami při pevné sazbě se rovněž uplatní na úvěrové pohledávky, jejichž úrokové platby jsou vázány na míru inflace.
The valuation haircuts applied to credit claims with fixed rate interest payments are also applicable to credit claims, the interest payments of which are linked to the inflation rate.
Národní centrální banky mohou rozhodnout o tom, že nebudou jako podkladová aktiva pro reverzní transakce přijímat dluhové nástroje s příjmovým tokem (např. kupónovou platbou), které spadají do období do dne splatnosti operace měnové politiky (viz oddíl 6.2.3).
NCBs may decide not to accept debt instruments with an income flow (e.g. a coupon payment) occurring in the period up to the maturity date of the monetary policy operation as underlying assets in reverse transactions (see Section 6.2.3).
Podrobnější vysvětlení viz brožura s názvem „Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedures for Eurosystem Counterparties“, která je k dispozici na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
Details are provided in the brochure entitled ‘Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties’, which is available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Od roku 1999 má De Nederlandsche Bank oprávnění používat svůj účet u Euroclear Belgium k vypořádání zajištěných transakcí s euroobligacemi emitovanými v tomto mezinárodním centrálním depozitáři cenných papírů.
Since 1999, De Nederlandsche Bank has been authorised to use its account with Euroclear Belgium to settle collateral transactions in the Eurobonds issued in that ICSD.
Central Bank of Ireland je od srpna roku 2000 oprávněna otevřít takovýto účet u Euroclear.
Since August 2000, the Central Bank of Ireland has been authorised to open such an account with Euroclear.
Zprostředkované spojení je smluvní a technický mechanismus, který umožňuje dvěma systémům, které spolu nejsou přímo spojeny, výměnu transakcí s cennými papíry či převodů prostřednictvím třetího systému, který plní funkci prostředníka.
A relayed link is a contractual and technical arrangement that allows two SSSs not directly connected to each other to exchange securities transactions or transfers through a third SSS acting as the intermediary.
Aktualizovaný seznam způsobilých spojení lze najít na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
The updated list of eligible links can be found on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Viz publikace s názvem „Normy pro použití systémů vypořádávání obchodů s cennými papíry Evropské unie při úvěrových operacích ESCB“, Evropský měnový institut, leden 1998, na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
See the publication entitled ‘Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations’, European Monetary Institute, January 1998, on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Seznamy jsou veřejnosti přístupné na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).
The lists are available to the public on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu.
Zpravodajský systém pro měnovou a bankovní statistiku ECB je uveden v dodatku 4.
The reporting framework for the ECB’s money and banking statistics is presented in Appendix 4.
Viz nařízení ECB/2003/9.
See Regulation ECB/2003/9.
Další informace o standardizovaných odpočtech lze nalézt na internetových stránkách ECB (www.ecb.europa.eu) a na internetových stránkách Eurosystému (viz dodatek 5).
Further information relating to the standardised deduction ratio can be found on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu, as well as on the Eurosystem websites (see Appendix 5).