natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Obsah smlouvy o sdílení informací mezi depozitáři
Content of the information-sharing agreement between depositaries
Smlouva o sdílení informací mezi depozitářem „master“ SKIPCP a depozitářem „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 61 odst. 1 směrnice 2009/65/ES obsahuje tyto údaje:
The information-sharing agreement between the depositary of the master UCITS and the depositary of the feeder UCITS referred to in Article 61(1) of Directive 2009/65/EC shall include the following:
uvedení dokumentů a kategorií informací, jež mají oba depozitáři běžně sdílet, a toho, zda tyto informace nebo dokumenty poskytuje jeden depozitář druhému nebo zda se zpřístupňují na požádání;
the identification of the documents and categories of information which are to be routinely shared between both depositaries, and whether such information or documents are provided by one depositary to the other or made available on request;
způsob a dobu (včetně platných lhůt) předání informací depozitářem „master“ SKIPCP depozitáři „feeder“ SKIPCP;
the manner and timing, including any applicable deadlines, of the transmission of information by the depositary of the master UCITS to the depositary of the feeder UCITS;
koordinaci zapojení obou depozitářů v míře, jež je z hlediska jejich příslušných povinností podle vnitrostátního práva vhodná, do provozních záležitostí včetně:
the coordination of the involvement of both depositaries, to the extent appropriate in view of their respective duties under national law, in relation to operational matters, including:
postupu výpočtu čisté hodnoty majetku každého SKIPCP, včetně opatření vhodných k ochraně proti činnostem spojeným s praktikami „market timing“ v souladu s čl. 60 odst. 2 směrnice 2009/65/ES,
the procedure for calculating the net asset value of each UCITS, including any measures appropriate to protect against the activities of market timing in accordance with Article 60(2) of Directive 2009/65/EC;
pokynů zpracovaných „feeder“ SKIPCP, jež se týkají nákupu, upisování nebo žádosti o odkup či vyplacení podílových jednotek v „master“ SKIPCP a vypořádání těchto transakcí, včetně ujednání o převodu nepeněžitého majetku;
the processing of instructions by the feeder UCITS to purchase, subscribe or request the repurchase or redemption of units in the master UCITS, and the settlement of such transactions, including any arrangement to transfer assets in kind;
koordinaci postupů na konci účetního období;
the coordination of accounting year-end procedures;
typ údajů o porušení práva a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů ze strany „master“ SKIPCP, které depozitář „master“ SKIPCP poskytne depozitáři „feeder“ SKIPCP, a způsob a dobu jejich poskytnutí;
what details of breaches by the master UCITS of the law and the fund rules or instrument of incorporation the depositary of the master UCITS shall provide to the depositary of the feeder UCITS and the manner and timing of their provision;
postup pro vyřizování žádostí ad hoc o pomoc jednoho depozitáře druhému;
the procedure for handling ad hoc requests for assistance from one depositary to the other;
popis konkrétních náhodných událostí, které by měl jeden depozitář oznamovat druhému ad hoc, a způsob a dobu podání těchto oznámení.
identification of particular contingent events which ought to be notified by one depositary to the other on an ad hoc basis, and the manner and timing in which this will be done.
Členské státy zajistí, aby v případě, kdy „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřely smlouvu v souladu s čl. 60 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi depozitáři „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, že právo členského státu vztahující se na uvedenou smlouvu v souladu s článkem 14 této směrnice se vztahuje i na smlouvu o sdílení informací mezi oběma depozitáři a že oba depozitáři souhlasí s výlučnou příslušností soudů uvedeného členského státu.
Member States shall ensure that where the feeder UCITS and the master UCITS have concluded an agreement in accordance with Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the depositaries of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law of the Member State applying to that agreement in accordance with Article 14 of this Directive shall also apply to the information-sharing agreement between both depositaries and that both depositaries agree to the exclusive jurisdiction of the courts of that Member State;
Členské státy zajistí, aby v případě, kdy smlouva mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP byla nahrazena vnitřními pravidly jednání v souladu s čl. 60 odst. 1 třetím pododstavcem směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi depozitáři „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, aby právem vztahujícím se na smlouvu o sdílení informací mezi oběma depozitáři bylo buď právo toho členského státu, v němž je usazen „feeder“ SKIPCP, nebo právo toho členského státu, v němž je usazen „master“ SKIPCP, pokud se oba členské státy liší, a aby oba depozitáři souhlasili s výlučnou příslušností soudů toho členského státu, jehož právo je pro smlouvu o sdílení informací rozhodné.
Member States shall ensure that where the agreement between the feeder UCITS and the master UCITS has been replaced by internal conduct of business rules in accordance with the third subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the depositaries of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law applying to the information-sharing agreement between both depositaries shall be either that of the Member State in which the feeder UCITS is established or, where different, that of the Member State in which the master UCITS is established, and that both depositaries agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the Member State whose law is applicable to the information-sharing agreement.
Hlášení nesrovnalostí depozitářem „master“ SKIPCP
Reporting of irregularities by the depositary of the master UCITS
Nesrovnalosti uvedené v čl. 61 odst. 2 směrnice 2009/65/ES, které zjistí depozitář „master“ SKIPCP při výkonu své funkce podle vnitrostátního práva a které mohou mít negativní dopad na „feeder“ SKIPCP, zahrnují, ale neomezují se na:
The irregularities referred to in Article 61(2) of Directive 2009/65/EC which the depositary of the master UCITS detects in the course of carrying out its function under the national law and which may have a negative impact on the feeder UCITS shall include, but are not limited to:
chyby ve výpočtu čisté hodnoty majetku „master“ SKIPCP;
errors in the net asset value calculation of the master UCITS;
chyby v transakcích nebo ve vypořádání transakcí nákupu a upisování uskutečněných „feeder“ SKIPCP nebo chyby v žádostech a ve vypořádání žádostí o odkup či vyplacení podílových jednotek v „master“ SKIPCP podaných „„feeder“ SKIPCP;
errors in transactions for or settlement of the purchase, subscription or request to repurchase or redeem units in the master UCITS undertaken by the feeder UCITS;
chyby ve výplatě nebo kapitalizaci příjmu plynoucího z „master“ SKIPCP nebo ve výpočtu související srážkové daně;
errors in the payment or capitalisation of income arising from the master UCITS, or in the calculation of any related withholding tax;
porušení investičních cílů, politiky nebo strategie „master“ SKIPCP, popsané v jeho statutu fondu či zakládacích dokumentech, prospektu nebo klíčových informacích pro investory;
breaches of the investment objectives, policy or strategy of the master UCITS, as described in its fund rules or instrument of incorporation, prospectus or key investor information;
porušení investičních a úvěrových limitů stanovených ve vnitrostátním právu nebo ve statutu fondu či zakládacích dokumentech, prospektu nebo klíčových informacích pro investory.
breaches of investment and borrowing limits set out in national law or in the fund rules, instruments of incorporation, prospectus or key investor information.
Auditoři
Auditors
Smlouva o sdílení informací mezi auditory
Information-sharing agreement between auditors
Smlouva o sdílení informací mezi auditorem „master“ SKIPCP a auditorem „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 62 odst. 1 směrnice 2009/65/ES obsahuje tyto údaje:
The information-sharing agreement between the auditor of the master UCITS and the auditor of the feeder UCITS referred to in Article 62(1) of Directive 2009/65/EC shall include the following:
uvedení dokumentů a kategorií informací, jež mají oba auditoři běžně sdílet;
the identification of the documents and categories of information which are to be routinely shared between both auditors;
uvedení toho, zda informace nebo dokumenty uvedené v písmenu a) poskytuje jeden depozitář druhému nebo zda se zpřístupňují na požádání;
whether the information or documents referred to in point (a) are to be provided by one auditor to the other or made available on request;
způsob a dobu (včetně platných lhůt) předání informací auditorem „master“ SKIPCP auditorovi „feeder“ SKIPCP;
the manner and timing, including any applicable deadlines, of the transmission of information by the auditor of the master UCITS to the auditor of the feeder UCITS;
koordinaci zapojení každého auditora do postupů na konci účetního období příslušného SKIPCP;
the coordination of the involvement of each auditor in the accounting year-end procedures for the respective UCITS;
uvedení záležitostí, s nimiž se pro účely čl. 62 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES nakládá jako s nesrovnalostmi uvedenými ve zprávě o auditu auditora „master“ SKIPCP;
identification of matters that shall be treated as irregularities disclosed in the audit report of the auditor of the master UCITS for the purposes of the second subparagraph of Article 62(2) of Directive 2009/65/EC;
způsob a dobu vyřizování žádostí ad hoc o pomoc jednoho auditora druhému, včetně žádostí o další informace týkající se nesrovnalostí uvedených ve zprávě o auditu auditora „master“ SKIPCP.
the manner and timing for handling ad hoc requests for assistance from one auditor to the other, including a request for further information on irregularities disclosed in the audit report of the auditor of the master UCITS.
Smlouva uvedená v odstavci 1 obsahuje ustanovení o vypracování zpráv o auditu uvedených v čl. 62 odst. 2 a v článku 73 směrnice 2009/65/ES, jakož i způsob a dobu poskytnutí zprávy o auditu týkající se „master“ SKIPCP a jejích návrhů auditorovi „feeder“ SKIPCP.
The agreement referred to in paragraph 1 shall include provisions on the preparation of the audit reports referred to in Article 62(2) and Article 73 of Directive 2009/65/EC and the manner and timing for the provision of the audit report for the master UCITS and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS.
Nejsou-li data konce účetního období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, smlouva uvedená v odstavci 1 obsahuje způsob a dobu vypracování zprávy o auditu ad hoc podle čl. 62 odst. 2 prvního pododstavce směrnice 2009/65/ES auditorem „master“ SKIPCP a poskytnutí této zprávy a jejích návrhů auditorovi „feeder“ SKIPCP.
Where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting year-end dates, the agreement referred to in paragraph 1 shall include the manner and timing by which the auditor of the master UCITS is to make the ad hoc report required by the first subparagraph of Article 62(2) Directive 2009/65/EC and to provide it and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS.
Členské státy zajistí, aby v případě, kdy „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřely smlouvu v souladu s čl. 60 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi auditory „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, že právo členského státu vztahující se na uvedenou smlouvu v souladu s článkem 14 této směrnice se vztahuje i na smlouvu o sdílení informací mezi oběma auditory a že oba auditoři souhlasí s výlučnou příslušností soudů uvedeného členského státu.
Member State shall ensure that where the feeder UCITS and the master UCITS have concluded an agreement in accordance with Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the auditors of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law of the Member State applying to that agreement in accordance with Article 14 of this Directive shall also apply to the information-sharing agreement between both auditors and that both auditors agree to the exclusive jurisdiction of the courts of that Member State.
Členské státy zajistí, aby v případě, kdy smlouva mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP byla nahrazena vnitřními pravidly jednání v souladu s čl. 60 odst. 1 třetím pododstavcem směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi auditory „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, aby právem vztahujícím se na smlouvu o sdílení informací mezi oběma auditory bylo buď právo toho členského státu, v němž je usazen „feeder“ SKIPCP, nebo právo toho členského státu, v němž je usazen „master“ SKIPCP, pokud se oba členské státy liší, a aby oba auditoři souhlasili s výlučnou příslušností soudů toho členského státu, jehož právo je pro smlouvu o sdílení informací rozhodné.
Member States shall ensure that where the agreement between the feeder UCITS and the master UCITS has been replaced by internal conduct of business rules in accordance with the third subparagraph of Article 60(1) of Directive 2009/65/EC, the agreement between the auditors of the master UCITS and the feeder UCITS provides that the law applying to the information-sharing agreement between both auditors shall be either that of the Member State in which the feeder UCITS is established or, where different, that of the Member State in which the master UCITS is established, and that both auditors agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the Member State whose law is applicable to the information-sharing agreement.
Způsob poskytování informací podílníkům
Manner of providing the information to unit-holders
Členské státy zajistí, aby „feeder“ SKIPCP poskytoval podílníkům informace podle čl. 64 odst. 1 směrnice 2009/65/ES stejným způsobem, jaký stanoví článek 7 této směrnice.
Member States shall ensure that the feeder UCITS provides the information to unit-holders pursuant to Article 64(1) of Directive 2009/65/EC in the same manner as prescribed by Article 7 of this Directive.
POSTUP PRO OZNAMOVÁNÍ
NOTIFICATION PROCEDURE
Rozsah informací, jejichž dostupnost mají zajistit členské státy v souladu s čl. 91 odst. 3 směrnice 2009/65/ES
Scope of the information to be made accessible by Member States in accordance with Article 91(3) of Directive 2009/65/EC
Členské státy zajistí v souladu s čl. 91 odst. 3 směrnice 2009/65/ES dostupnost těchto kategorií informací o příslušných právních a správních předpisech:
Member States shall ensure that the following categories of information on the relevant laws, regulations and administrative provisions are made accessible in accordance with Article 91(3) of Directive 2009/65/EC:
definice termínu „uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh“ nebo rovnocenného právního termínu tak, jak je uveden ve vnitrostátních právních předpisech, nebo jak se vyvinul v praxi;
the definition of the term ‘marketing of units of UCITS’ or the equivalent legal term either as stated in national legislation or as developed in practice;
požadavků na obsah, formát a způsob prezentace sdělení týkajících se uvádění na trh, včetně všech povinných varování a omezení týkajících se používání některých slov nebo vět;
requirements for the contents, format and manner of presentation of marketing communications, including all compulsory warnings and restrictions on the use of certain words or phrases;
aniž je dotčena kapitola IX směrnice 2009/65/ES, údajů o doplňujících informacích, jež musí být sděleny investorům;
without prejudice to Chapter IX of Directive 2009/65/EC, details of any additional information required to be disclosed to investors;
údajů o výjimkách z pravidel nebo požadavků, jimiž se řídí ujednání týkající se uvádění na trh a platná v daném členském státě pro některé SKIPCP, některé druhy akcií SKIPCP nebo některé kategorie investorů;
details of any exemptions from rules or requirements governing arrangements made for marketing applicable in that Member State for certain UCITS, certain share classes of UCITS or certain categories of investors;
požadavků na podávání zpráv nebo předávání informací příslušným orgánům daného členského státu a postupu pro podávání aktualizovaných verzí požadovaných dokumentů;
requirements for any reporting or transmission of information to the competent authorities of that Member State, and the procedure for lodging updated versions of required documents;
požadavků na poplatky nebo jiné částky splatné příslušným orgánům či jinému veřejnoprávnímu subjektu v daném členském státě buď při zahájení procesu uvádění na trh, nebo pravidelně poté;
requirements for any fees or other sums to be paid to the competent authorities or any other statutory body in that Member State, either when marketing commences or periodically thereafter;
požadavků ve vztahu k možnostem, jež mají být podílníkům dostupné podle článku 92 směrnice 2009/65/ES;
requirements in relation to the facilities to be made available to unit-holders as required by Article 92 of Directive 2009/65/EC;
podmínek ukončení procesu uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh v daném členském státě ze strany SKIPCP umístěného v jiném členském státě;
conditions for the termination of marketing of units of UCITS in that Member State by a UCITS situated in another Member State;
podrobného obsahu informací požadovaných členským státem, jež mají být zahrnuty do části B oznámení uvedeného v článku 1 nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, používání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány [6];
detailed contents of the information required by a Member State to be included in Part B of the notification letter as referred to in Article 1 of Commission Regulation (EU) No 584/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards the form and content of standard notification letter and UCITS attestation, the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of notification, and procedures for on-the-spot verifications and investigations and the exchange of information between competent authorities [6];
e-mailové adresy určené pro účely článku 32.
the e-mail address designated for the purpose of Article 32.
Členské státy poskytnou informace uvedené v odstavci 1 formou souvislého popisu nebo kombinace souvislého popisu a několika bibliografických či internetových odkazů na zdrojové dokumenty.
Member States shall give the information listed in paragraph 1 in the form of a narrative description, or a combination of a narrative description and a series of references or links to source documents.
Přístup hostitelského členského státu SKIPCP k dokumentům
UCITS host Member State's access to documents
Členské státy požadují, aby SKIPCP zpřístupnil na internetových stránkách SKIPCP nebo na internetových stránkách správcovské společnosti, která tento SKIPCP spravuje, či na jiných internetových stránkách, které SKIPCP určí oznámením podaným v souladu s čl. 93 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, elektronickou kopii jednotlivých dokumentů uvedených v čl. 93 odst. 2 směrnice 2009/65/ES.
Member States shall require UCITS to ensure that an electronic copy of each document referred to in Article 93(2) of Directive 2009/65/EC is made available on a website of the UCITS, or a website of the management company that manages that UCITS, or on another website designated by the UCITS in the notification letter submitted in accordance with Article 93(1) of Directive 2009/65/EC or any updates of it.
Dokumenty zpřístupněné na internetových stránkách se dodávají v běžně používaném elektronickém formátu.
Any document made available on a website shall be provided in an electronic format in common use.
Členské státy požadují, aby SKIPCP zajistil přístup k internetovým stránkám uvedeným v odstavci 1 i hostitelskému členskému státu SKIPCP.
Member States shall require UCITS to ensure that the UCITS host Member State has access to the website referred to in paragraph 1.
Aktualizace dokumentů
Updates of documents
Příslušné orgány určí e-mailovou adresu pro účely přijímání oznámení aktualizací a změn dokumentů uvedených v čl. 93 odst. 2 směrnice 2009/65/ES, která se podávají v souladu s čl. 93 odst. 7 uvedené směrnice.
Competent authorities shall designate an e-mail address for the purpose of receiving notification of updates and amendments to the documents referred to in Article 93(2) of Directive 2009/65/EC, pursuant to Article 93(7) of that Directive.
Členské státy umožní SKIPCP oznamovat v souladu s čl. 93 odst. 7 směrnice 2009/65/ES aktualizace nebo změny dokumentů uvedených v čl. 93 odst. 2 směrnice 2009/65/ES e-mailem, který se zasílá na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci 1.
Member States shall allow UCITS to notify any update or amendment to the documents referred to in Article 93(2) of Directive 2009/65/EC, pursuant to Article 93(7) of Directive 2009/65/EC by e-mail to be sent to the e-mail address referred to in paragraph 1.
V e-mailu, jímž se aktualizace nebo změna oznamuje, lze provedenou aktualizaci nebo změnu popsat, nebo lze k tomuto e-mailu přiložit novou verzi dokumentu.
The e-mail notifying such an update or amendment may either describe the update or the amendment that has been made, or provide a new version of the document as an attachment.
Členské státy požadují, aby dokumenty přiložené k e-mailu uvedenému v odstavci 2 SKIPCP dodával v běžně používaném elektronickém formátu.
Member States shall require that any document attached to the e-mail referred to in paragraph 2, shall be provided by UCITS in a commonly used electronic format.
Tvorba společných systémů zpracování dat
Development of common data processing systems
S cílem usnadnit přístup příslušných orgánů hostitelských členských států SKIPCP k informacím nebo dokumentům uvedeným v čl. 93 odst. 1, 2 a 3 směrnice 2009/65/ES mohou příslušné orgány členských států koordinovat pro účely čl. 93 odst. 7 uvedené směrnice tvorbu sofistikovaných systémů zpracování a centrálního ukládání elektronických dat, které jsou společné všem členským státům.
In order to facilitate access by the competent authorities of the UCITS host Member States to the information or documents referred to in Article 93(1), (2) and (3) of Directive 2009/65/EC, for the purpose of Article 93(7) of that Directive, competent authorities of Member States may coordinate the establishment of sophisticated electronic data processing and central storage systems common to all Member States.
Koordinace mezi členskými státy podle odstavce 1 probíhá v Evropském výboru regulátorů trhů s cennými papíry.
The coordination between Member States referred to in paragraph 1 shall take place in the Committee of European Securities Regulators.
Provedení do vnitrostátního práva
Transposition
Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011.
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 30 June 2011 at the latest.
Právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 7 a 29 však členské státy uvedou v platnost nejpozději do 31. prosince 2013.
However, they shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 7 and 29 by 31 December 2013 at the latest.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které v oblasti působnosti této směrnice přijmou.
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.