natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Agregovaná čtvrtletní zpravodajská povinnost, pokud jde o stavové údaje, je uvedena v tabulce 1; pokud jde o přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů nebo transakce, je tato povinnost uvedena v tabulce 3.
The aggregated quarterly reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
Agregovaná měsíční zpravodajská povinnost, pokud jde o stavové údaje a přecenění v důsledku změn cen a směnných kurzů nebo transakce, je uvedena v tabulce 4.
The aggregated monthly reporting requirements for stocks and revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 4.
Rezidentská příslušnost a hospodářské odvětví držitelů akcií/podílových jednotek investičního fondu
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
Zpravodajské jednotky čtvrtletně vykazují údaje o rezidentské příslušnosti držitelů akcií/podílových jednotek investičních fondů vydaných investičními fondy v zúčastněných členských státech v souladu s členěním na tuzemsko/ostatní zúčastněné členské státy/zbytek světa.
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic/other participating Member States/rest of the world breakdown.
Protistrany s rezidentskou příslušností v tuzemsku a v ostatních zúčastněných členských státech se dále člení podle odvětví.
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector.
Pokud jde o akcie/podílové jednotky na jméno, vykazují emitující investiční fondy či osoby, které je právně zastupují, údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a odvětví držitelů těchto vydaných akcií/podílových jednotek.
As regards registered shares/units, issuing IFs, or the persons legally representing them, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Pokud emitující investiční fond není schopen rezidentskou příslušnost a odvětví držitele přímo určit, uvede příslušné údaje na základě informací, které má k dispozici.
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Pokud jde o akcie/podílové jednotky na doručitele, vykazují zpravodajské jednotky údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a odvětví držitelů akcií/podílových jednotek investičních fondů v souladu s metodou stanovenou příslušnou národní centrální bankou.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
Tato povinnost se omezuje na jednu z následujících možností nebo na jejich kombinaci, která musí být zvolena s ohledem na uspořádání příslušných trhů a vnitrostátní právní úpravu v dotčeném členském státě.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Národní centrální banka bude plnění této povinnosti pravidelně sledovat.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Emitující investiční fondy:
Issuing IFs:
Emitující investiční fondy či osoby, které je právně zastupují, nebo subjekty uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení vykazují údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a odvětví držitelů vydaných akcií/podílových jednotek.
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Takovéto údaje mohou pocházet od obchodníka s akciemi/podílovými jednotkami nebo jiného subjektu podílejícího se na emisi, zpětném odkupu nebo převodu akcií/podílových jednotek.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.
Měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé jakožto uschovatelé akcií/podílových jednotek investičních fondů:
MFIs and OFIs as custodians of IF shares/units:
Jako zpravodajské jednotky vykazují měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé jednající jakožto uschovatelé akcií/podílových jednotek investičních fondů údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a podle odvětví držitelů akcií/podílových jednotek vydaných rezidentskými investičními fondy a uložených do úschovy jménem držitele nebo jiného zprostředkovatele jednajícího rovněž jakožto uschovatel.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Tuto možnost lze zvolit tehdy, pokud: i) uschovatel odlišuje akcie/podílové jednotky investičního fondu uložené do úschovy jménem držitelů od těch, jež jsou do úschovy uložené jménem ostatních uschovatelů, a ii) většina akcií/podílových jednotek investičního fondu je v úschově u vnitrostátních rezidentských institucí, které jsou klasifikovány jako finanční zprostředkovatelé (měnové finanční instituce nebo ostatní finanční zprostředkovatelé).
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé jakožto jednotky vykazující transakce s akciemi/podílovými jednotkami rezidentského investičního fondu prováděné mezi rezidenty a nerezidenty:
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
Jako zpravodajské jednotky vykazují měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé, pokud jednají jakožto jednotky vykazující transakce s akciemi/podílovými jednotkami rezidentského investičního fondu prováděné mezi rezidenty a nerezidenty, údaje v členění podle rezidentské příslušnosti a odvětví držitelů akcií/podílových jednotek vydaných rezidentskými investičními fondy, s nimiž obchodují jménem držitele nebo jiného zprostředkovatele účastnícího se téže transakce.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Tuto možnost lze zvolit tehdy, pokud: i) zpravodajské pokrytí je komplexní, tj. pokrývá podstatným způsobem všechny transakce prováděné zpravodajskými jednotkami, ii) jsou poskytovány přesné údaje o nákupech a prodejích uskutečněných s nerezidenty zúčastněných členských států, iii) rozdíly mezi emisní hodnotou a hodnotou při zpětném odkupu jsou s vyloučením všech poplatků u stejných akcií/podílových jednotek minimální a iv) množství akcií/podílových jednotek vydaných rezidentskými investičními fondy a držených nerezidenty zúčastněných členských států je nízké.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the participating Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the participating Member States issued by resident IFs is low.
Nelze-li zvolit možnosti a) až c), zpravodajské jednotky včetně měnových finančních institucí a ostatních finančních zprostředkovatelů, jež nejsou investičními fondy, vykazují příslušné údaje na základě informací, které mají k dispozici.
If options (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs that are not IFs, report the relevant data on the basis of available information.
Pokud jsou akcie/podílové jednotky na jméno nebo akcie/podílové jednotky na doručitele vydány poprvé nebo pokud vývoj trhu vyžaduje změnu možnosti nebo kombinace možností, mohou národní centrální banky udělit na jeden rok výjimky v souvislosti s povinnostmi uvedenými v odstavcích 2 a 3.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Údaje požadované čtvrtletnē
Data required to be provided on a quarterly basis
Investiční fondy, které postupují podle agregované metody, vykazují všechny buňky včetně černých a šedých.
IFs following the aggregated approach report all cells, including black and grey.
Investiční fondy, které postupují podle kombinované metody, vykazují: i) černé buňky, ii) informace požadované v tabulce 2 pro cenné papíry, které jsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů, a iii) šedé buňky pro cenné papíry, které nejsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells; (ii) the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis; and (iii) the grey cells for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
Tuzemsko (celkem)
Domestic (total)
Ostatní zúčastněné členské státy (celkem)
Other participating Member States (total)
Zbytek světa (celkem)
RoW (total)
Instituce jiné než MFI – Celkem
Non-MFIs — Total
z toho nezúčastněné členské státy
of which non-participating Member States
z toho USA
of which US
z toho Japonsko
of which Japan
Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce (S. 123 + S. 124)
Other financial intermediaries and financial auxiliaires (S. 123 and S. 124)
Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S. 14 + S. 15)
Households and non-profit institutions serving households (S. 14 and S. 15)
Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce (S. 123 + S. 124)
Other financial intermediaries and financial auxiliaries (S. 123 and S. 124)
1 Vklady a pohledávky z úvěrů
Deposit and loan claims
do 1 roku
up to one year
od 1 roku do 2 let
over one year and up to two years
nad 2 roky
over two years
do 1 roku
over one year
z toho kotované akcie kromě akcií/podílových jednotek investičních fondů a fondů peněžního trhu
of which quoted shares, enxcluding IF and MMF shares/units
z toho akcie/podílové jednotky investičních fondů a fondů peněžního trhu
of which IF and MMF shares/units
Nefinanční aktiva (včetně dlouhodobých aktiv)
Non-financial assets (including fixed assets)
Úvěry a přijaté vklady
Loans and deposits received
8 Akcie / podílové jednotky investičních fondů [1]
IF shares/unites [1]
9 Finanční deriváty
Financial derivates
Požadované údaje podle jednotlivých cenných papírů
Required security-by-security information
Používá-li se kombinovaná metoda, musí být údaje v polích v níže uvedené tabulce vykazovány za každý cenný papír zatříděný do kategorie cenných papírů „cenné papíry jiné než akcie“, „akcie a jiné majetkové účasti“ a „akcie/podílové jednotky vydané investičními fondy“ podle následujících pravidel.
When the combined approach is used, data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the security categories ‘securities other than shares’, ‘shares and other equity’ and ‘investment fund shares/units issued’ according to the following rules:
Musí být vykázány údaje za pole 1.
data for field 1 must be reported;
Pokud příslušná národní centrální banka neshromažďuje údaje o transakcích podle jednotlivých cenných papírů přímo, musí být vykázány údaje za dvě ze tří polí 2, 3 a 4 (tj. pole 2 a 3, pole 2 a 4, nebo pole 3 a 4).
in the event that the relevant NCB does not directly collect s-b-s information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4);
Pokud příslušná národní centrální banka shromažďuje údaje o transakcích podle jednotlivých cenných papírů přímo, musí být vykázány rovněž údaje za tato pole:
in the event that the relevant NCB directly collects s-b-s information on transactions, data for the following fields must also be reported:
pole 5, nebo pole 6 a 7, a
field 5; or fields 6 and 7; and
pole 4, nebo pole 2 a 3.
field 4; or fields 2 and 3.
Příslušná národní centrální banka může také požadovat, aby zpravodajské jednotky vykazovaly údaje za pole 8.
the relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8;
Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že v případech uvedených výše v písmenu b) a v písm. c) bodu ii) bude shromažďovat pouze údaje za pole 2.
the relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (b) and (c)(ii) above.
V tomto případě musí národní centrální banka alespoň jednou ročně ověřit, že kvalita agregovaných údajů vykazovaných národní centrální bankou, včetně periodicity a rozsahu oprav, není dotčena, a informovat o tom ECB.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
Identifikační kód cenného papíru
Security identifier code
Počet jednotek nebo agregovaná nominální hodnota
Number of units or aggregated nominal amount
Celková hodnota
Total amount
Transakce
Transactions
Cenné papíry koupené (aktiva) nebo vydané (pasiva)
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Cenné papíry prodané (aktiva) nebo zpětně odkoupené či splacené (pasiva)
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Měna zaúčtování cenného papíru
Currency of recording of the security
Investiční fondy, které postupují podle agregované metody, vykazují všechny buňky označené výrazem „MINIMUM“.
Data required to be provided on a quarterly basis IFs following the aggregated approach report all cells, marked ‘MINIMUM’.
Národní centrální banky mohou tyto požadavky rozšířit na černé a šedé buňky, které výrazem „MINIMUM“ označeny nejsou.
The NCBs may extend these requirements to the black and grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’
Investiční fondy, které postupují podle kombinované metody, vykazují: i) černé buňky označené výrazem „MINIMUM“, ii) šedé buňky označené výrazem „MINIMUM“ pro cenné papíry, které nejsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů a iii) pokud příslušná národní centrální banka informace o transakcích podle jednotlivých cenných papírů shromažďuje přímo, informace požadované v tabulce 2 pro cenné papíry, které jsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells marked ‘MINIMUM’; (ii) the grey cells marked ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis; and (iii) in the event that the relevant NCB collects s-b-s information on transactions directly, the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis.
Národní centrální banky mohou tyto požadavky rozšířit na: i) černé buňky, které neobsahují výraz „MINIMUM“, a ii) šedé buňky, které neobsahují výraz „MINIMUM“, pro cenné papíry, které nejsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů.
The NCBs may extend these requirements to: (i) the black cells that do not contain the word ‘MINIMUM’; and (ii) the grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
8 Akcie/podílové jednotky investičních fondů [2]
IF shares/unites [2]
Stavy: Přecenění nebo transakce
Stocks, Revaluation adjustments or transactions
Údaje vyžadované měsíčně
Data required to be provided on a monthly basis
Zbytek
RoW
Akcie/podílové jednotky investičních fondů
IF shares/units
Není-li zpravodajská jednotka schopna přímo určit rezidentskou příslušnost a odvětví držitele, vykazuje příslušné údaje na základě dostupných informací.
If the reporting agent is not in a position to identify directly the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Informace o akciích na doručitele mohou být shromažďovány od měnových finančn'ch institucí či ostatních finančních zprostředkovatelů kromě investičních fondů (jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 a v odstavci 3 části 2 přílohy I tohoto nařízení).
In the of bearer share, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investment funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
Informace o akciích na doručitele mohou být shromažďovány od měnových finančních institucí či ostatních finančních zprostředkovatelů kromě investičních fondů (jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 a v odstavci 3 části 2 přílohy I tohoto nařízení).
In the case of bearer shares, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investement funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
Národní centrální banky mohou investiční fondy vyjmout z povinnosti tuto položku vykazovat, pokud čtvrtletní stavy uvedené v tabulce 1 představují méně než 5 % akcií/podílových jednotek vydaných investičním fondem.
The NCBs may exempt IFs from reporting this item, if the quarterly stocks listed in Table 1 represent less than 5 % of IF shares/unites issued.
Tato tabulka poskytuje podrobný standardní popis kategorií nástrojů, které národní centrální banky v souladu s tímto nařízením převádějí na kategorie použitelné na vnitrostátní úrovni [1].
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which NCBs transpose into categories applicable at the national level in accordance with this Regulation [1].
Definice odkazují na Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95).
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the Community (the ESA 95).
Definice kategorií nástrojů aktiv a pasiv investičního fondu
Definitions of instrument categories of the IF’s assets and liabilities
Vklady a pohledávky z úvěrů
Deposits and loan claims
Pro účely výkaznictví se jedná o finanční prostředky půjčené investičními fondy dlužníkům, které nejsou podloženy žádnými dokumenty nebo jsou podloženy jediným dokumentem (i když se stal obchodovatelným).
For the purposes of the reporting scheme, this consists of funds lent by IFs to borrowers, which are not evidenced by documents or are represented by a single document (even if it has become negotiable).
Patří sem aktiva ve formě vkladů:
It includes assets in the form of deposits:
vklady uložené u měnových finančních institucí:
deposits placed with MFIs:
převoditelné vklady: vklady (v národní nebo cizí měně), které jsou okamžitě převoditelné na peníze nebo které jsou převoditelné šekem, bankovním příkazem, odepsáním z účtu nebo podobným způsobem bez výrazného omezení nebo sankce (ESA 95, odstavce 5.42 až 5.44);
transferable deposits: deposits (in national or in foreign currency) which are immediately convertible into currency or which are transferable by cheque, banker’s order, debit entry or the like, both without any kind of significant restriction or penalty (the ESA 95, paragraphs 5.42 to 5.44);
ostatní vklady: všechny peněžní prostředky ve formě vkladů jiných než převoditelné vklady.
other deposits: all holdings in deposits other than transferable deposits.
Ostatní vklady nelze v kterémkoli okamžiku použít k platbě a nejsou směnitelné na peníze nebo převoditelné bez výrazného omezení nebo sankce.
Other deposits cannot be used to make payments at any time and they are not convertible into currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
Tato dílčí kategorie zahrnuje termínované vklady a spořitelní vklady (ESA 95, odstavce 5.45 až 5.49),
This sub-category includes time deposits and savings deposits (the ESA 95, paragraphs 5.45 to 5.49),
držba neobchodovatelných cenných papírů,
holdings of non-negotiable securities:
Držba cenných papírů jiných než akcie a ostatní majetkové účasti, které nejsou obchodovatelné a nemohou být obchodovány na sekundárních trzích (viz také „obchodované úvěry“),
holdings of securities other than shares and other equity which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’),
obchodované úvěry,
traded loans:
Úvěry, které se de facto staly obchodovatelnými, je třeba vykázat v kategorii aktiv „vklady a pohledávky z úvěrů“ za předpokladu, že jsou nadále podloženy jediným dokumentem a jsou zpravidla obchodovány pouze příležitostně
loans that have de facto become negotiable are to be classified under the asset item ‘deposits and loan claims’ provided that they continue to be evidenced by a single document and are, as a general rule, only traded occasionally,
pohledávky z reverzních repo operací
claims under reverse repos:
Protipoložka hotovosti vyplacené výměnou za cenné papíry, které investiční fondy nakoupily za danou cenu s pevným závazkem zpětného prodeje těchto (nebo obdobných) cenných papírů za stanovenou cenu k určitému budoucímu datu (viz kategorie 7).
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date (see category 7).
Tato položka zahrnuje i držbu bankovek a mincí v eurech a jiných měnách uvedených do oběhu, které se běžně používají k provádění plateb.
This item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Tato položka zahrnuje:
This item includes:
držbu cenných papírů (ať už podložených dokumenty nebo ne), které držiteli poskytují bezvýhradní právo na pevný nebo smluvně stanovený příjem v podobě kupónových výnosů nebo pevně stanovené částky splatné v určitý den (nebo dny) nebo počínaje dnem stanoveným při emisi,
holdings of securities (whether or not evidenced by documents) which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue,
obchodovatelné úvěry, které byly restrukturalizovány do velkého počtu totožných dokumentů a které mohou být obchodovány na sekundárních trzích (viz také „obchodované úvěry“ v kategorii 1),
negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that can be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’ in Category 1),
podřízený dluh ve formě dluhových cenných papírů,
subordinated debt in the form of debt securities,
s cílem zpracovávat operace typu repo obchodů jednotným způsobem zůstávají cenné papíry zapůjčené v rámci půjček a výpůjček cenných papírů v rozvaze původního majitele (a nesmí být převáděny do rozvahy dočasného nabyvatele) v těch případech, kdy existuje pevný příslib provedení zpětné operace a ne jen pouhá možnost tak učinit (viz též kategorie 7).
in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations, securities lent out under securities lending operations remain on the original owner’s balance sheet (and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so (see also Category 7).
Členění podle splatnosti se požaduje u držených cenných papírů jiných než akcie.
A maturity breakdown is required for holdings of securities other than shares.
Tím se rozumí splatnost stanovená při emisi (původní splatnost), což je pevně stanovená životnost finančního nástroje, před kterou nemůže být splacen.
This means maturity at issue (original maturity), and it refers to the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed