natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tato proměnná označuje, že je vykazována informace o fúzi
This variable indicates that merger information is being reported
Povinná pro tuzemské a přeshraniční fúze
Mandatory for domestic and cross-border mergers
Tato proměnná se používá k vykazování institucí, jejichž „date“ (datum) právní účinnosti fúze je stejné, přičemž se skládá ze čtyř částí: „date“, „comment“, „involved_if“ a „involved_non_if“
This variable is used to report institutions sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity, and is composed of four parts: ‘date’, ‘comment’, ‘involved_if’ and ‘involved_non_if’
Tato proměnná specifikuje, že investiční fond se účastní přeshraniční fúze.
This variable specifies that an IF is involved in a cross-border merger.
Hodnotu této proměnné tvoří „if_ref“
Value for this variable is comprised of ‘if_ref’
Tato proměnná specifikuje, že fúze s investičním fondem se účastní subjekt, který není investičním fondem.
This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF.
Hodnotu této proměnné tvoří „non_if_obj“.
Value for this variable is comprised of ‘non_if_obj’.
Tato proměnná uvádí podrobné údaje o investičním fondu, který se účastní přeshraniční fúze, a skládá se ze dvou částí: „if_id“ a „name“
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger, and is composed of two parts: ‘if_id’ and ‘name’
Tato proměnná uvádí podrobné údaje o subjektu, který není investičním fondem a který se účastní fúze s investičním fondem, přičemž se skládá ze dvou částí: „non_if_id“ a „name“
This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is composed of two parts: ‘non_if_id’ and ‘name’
Tato proměnná uvádí podrobné údaje o subjektu, který není investičním fondem a který se účastní fúze s investičním fondem, přičemž se skládá ze dvou částí: „host“ a „id“
This variable specifies details of an entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’
Zařízení ECB [1] označí určité hodnoty jako důvěrné
ECB facility [1] flagging specific values as confidential
Nepovinná
Optional
Vysvětlující informace o investičním fondu
Explanatory information on the investment fund
Možnosti vykazování a definice proměnné „structure_2“
Reporting options and definitions for variable ‘structure_2’
Při vykazování proměnné „structure_2“ se uplatňují tyto předem definované hodnoty.
The following predefined values shall apply to reporting the variable ‘structure_2’.
Investiční fond má povolení k výkonu činnosti v souladu se směrnicí o SKIPCP
The investment fund is authorised as UCITS compliant
Má-li investiční fond povolení k výkonu činnosti v souladu se směrnicí o SKIPCP, musí být v rámci proměnné „structure_2“ vykazována jedna z těchto pěti předem definovaných hodnot:
If the investment fund is authorised as UCITS compliant, one of the following five predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
„UCITS unit trust“ (podílový fond, který je SKIPCP): subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, který je zřízen podle svěřenského práva,
‘UCITS unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
„UCITS variable capital corporation“ (společnost s variabilním kapitálem, která je SKIPCP): uskupení omezené akciemi.
‘UCITS variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
Hlavním znakem je, že instituce může své akcie tvořící základní kapitál jednoduše odkoupit nebo vyplatit.
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital.
Kapitál připadající na emitované akcie se musí vždy rovnat čisté hodnotě podkladových aktiv.
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets.
Akcionáři společnosti s variabilním kapitálem mají omezenou odpovědnost,
Shareholders of a variable capital corporation enjoy limited liability,
„UCITS unincorporated“ (neregistrovaná SKIPCP): instituce, která není registrována,
‘UCITS unincorporated’: an unincorporated institution,
„other“ (ostatní): znamená, že na investiční fond se nevztahuje žádná z výše uvedených předem definovaných hodnot.
‘other’: implies that none of the above predefined values apply to the investment fund.
Je-li vykázána tato hodnota, musí být souběžně vykázána podrobná definice v rámci „free_text“,
If this value is reported, a detailed definition must be reported in parallel as ‘free_text’,
„not available“ (není k dispozici): znamená, že informace o „structure_2“ instituce nejsou v současné době k dispozici.
‘not available’: implies that information on the ‘structure_2’ of the institution is currently not available.
Investiční fond, který není v souladu se směrnicí o SKIPCP
The investment fund is not UCITS compliant
Pokud investiční fond není v souladu se SKIPCP, musí být v rámci proměnné „structure_2“ vykázána jedna z těchto osmi předem definovaných hodnot:
If the investment fund is not UCITS compliant, one of the following eight predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
„unit trust“ (podílový fond): subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, který je zřízen podle svěřenského práva,
‘unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
„variable capital corporation“ (společnost s variabilním kapitálem): uskupení omezené akciemi.
‘variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
„limited partnership“: uskupení, které poskytuje účast s omezenou odpovědností, avšak pro účely zdanění investorů je transparentním subjektem, tj. každý společník je zdaněn přímo podle svého podílu na podkladových investicích.
‘limited partnership’: an arrangement which provides limited liability participation but is a transparent vehicle for investors' taxation i.e. each partner is taxed directly on their share of underlying investments.
Shromážděný kapitál může být kromě toho investorům jednoduše vrácen, jakmile byl z jednotlivé investice dosažen zisk,
Additionally, capital raised may easily be returned to investors when profits have been realised on an individual investment,
„investment trust“ (investiční společnost): společnost kolektivního investování, jejíž akcie jsou kótovány na burze cenných papírů, která primárně investuje do diverzifikovaného portfolia podílů a akcií jiných společností.
‘investment trust’: a collective investment company, listed on the exchange, which invests primarily in a diversified portfolio of shares and securities of other companies.
Hodnotu akcií investičního fondu určuje trh cenných papírů,
The stock market determines the price of shares in an investment trust,
„unincorporated investment trust“ (neregistrovaná investiční společnost): investiční společnost, která není registrována,
‘unincorporated investment trust’: an unincorporated investment trust,
„unincorporated“ (neregistrovaná instituce): instituce, která není registrována,
‘unincorporated’: an unincorporated institution,
hodnota proměnné „object_request“ je jednou z osmi předem definovaných typů vymezených v části 1 této přílohy („if_req_new“, „if_req_mod“, „if_req_del“, „if_req_merger“, „if_req_realloc“, „if_req_mod_id_realloc“, „if_req_mod_id“ a „if_req_nav“) podle povahy zasílané informace a
the value for the variable ‘object_request’ is one of the eight predefined types set out in Part 1 of this Annex (‘if_req_new’, ‘if_req_mod’, ‘if_req_del’, ‘if_req_merger’, ‘if_req_realloc’, ‘if_req_mod_id_realloc’, ‘if_req_mod_id’ and ‘if_req_nav’), depending on the kind of information transmitted; and
se proměnná „if_id“ skládá ze dvou samostatných částí, proměnné „host“ a proměnné „id“, a hodnoty obou částí spolu zajišťují, že proměnná „if_id“ je pro daný investiční fond jedinečná;
the variable ‘if_id’ is comprised of two separate parts, a ‘host’ variable and an ‘id’ variable, and the values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that investment fund;
hodnota proměnné „host“ pro investiční fond je dvoumístný ISO kód země EU;
the value for the variable ‘host’ for an IF is a two-character country EU ISO code;
dříve užívaný identifikační kód není přidělen novému investičnímu fondu.
a previously used id code is not allocated to a new IF.
Je-li takový postup nevyhnutelný, musí národní centrální banky ECB zaslat žádost „if_req_realloc“;
If such an action is unavoidable, NCBs must send an ‘if_req_realloc’ request to the ECB;
při vykazování změny identifikačního kódu stávajícího investičního fondu je použita zvláštní žádost „if_req_mod_id“ a
when reporting an id code change for an existing IF, a specific request ‘if_req_mod_id’ is used; and
při vykazování změny identifikačního kódu na identifikační kód, který byl dříve zrušen, je použita zvláštní žádost „if_req_mod_id_realloc“.
when reporting an id code change to a previously deleted id code, a specific request ‘if_req_mod_id_realloc’ is used.
Pokud byl nový identifikační kód investičního fondu již používán a nebyla-li podána žádost typu „if_req_mod_id_realloc“ (nebo nový identifikační kód investičního fondu je ve stávajícím seznamu), ECB žádost zamítne.
If the new IF id code has already been used and the request is not an if_req_mod_id_realloc (or the new IF id code is in the current list), the ECB rejects the request.
Je-li proměnná „if_id“ neúplná, nesprávná nebo chybí, ECB celou žádost odmítne.
If the variable ‘if_id’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
tato proměnná specifikuje název investičního fondu;
this variable specifies the IF's name;
název společnosti včetně určení právní formy je konzistentně vykazován u všech názvů, u kterých je to relevantní;
the company name including its designation is consistently reported for all names where this is applicable;
Pokud proměnná „name“ chybí, ECB celou žádost odmítne.
If the variable ‘name’ is missing, the ECB rejects the entire request.
proměnná „postal_address“ uvádí název ulice a číslo budovy instituce (případně její správcovské společnosti);
the ‘postal_address’ variable indicates the street name and street number of the institution (or its management company, as applicable);
proměnná „postal_box“ používá národní zvyklosti pro poštovní přihrádky a že před čísly „postal_box“ není uveden žádný textový odkaz na poštovní přihrádku a
the ‘postal_box’ variable uses national box convention systems, and that no post office box text references is placed in front of ‘postal_box’ numbers; and
Pokud soubor proměnných „address“ chybí, ECB celou žádost odmítne.
If the set of ‘address’ variables is missing, the ECB rejects the entire request.
Pokud proměnná „city“ chybí, ECB celou žádost odmítne.
If the variable ‘city’ is missing, the ECB rejects the entire request.
Název správcovské společnosti
Management company name
Správcovská společnost je instituce, která odpovídá za každodenní správu investičního fondu.
A management company is an institution which is responsible for the day-to-day management of the investment fund.
Správcovská společnost může fondu rovněž poskytovat služby výzkumu v oblasti investic a služby správy portfolia.
The management company may also provide the fund with investment research and portfolio management services.
Má-li investiční fond správce i investičního správce, jemuž byly správcovské služby svěřeny na základě smlouvy, musí národní centrální banky poskytnout podrobné údaje o správci.
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out, NCBs must provide details of the manager.
proměnná „management company name“ je vyplněna buď názvem společnosti, nebo jako „not available“ (není k dispozici) nebo „not applicable“ (neuplatňuje se) a
the variable ‘management company name’ is completed either with a company name or as ‘not available’ or ‘not applicable’; and
je-li proměnná „management company name“ udána jako „not available“ (není k dispozici), byl v poli „free_text“ rovněž uveden související důvod.
if the variable ‘management company name’ is given as ‘not available’, an accompanying reason has also been provided in the ‘free_text’ field.
Pokud proměnná „management company name“ chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘management company name’ is missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Investiční strategie
Investment policy
Tato proměnná specifikuje druh aktiva, do kterého je investiční portfolio primárně investováno.
This variable specifies the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
proměnná „investment policy“ je vyplněna podle jedné ze sedmi předem definovaných hodnot: „bonds“ (dluhopisy), „equities“ (akcie), „hedge“ (zajišťovací), „mixed“ (smíšené), „real estate“ (nemovitosti), „other“ (ostatní) nebo „not available“ (není k dispozici).
the variable ‘investment policy’ is completed according to one of the seven pre-defined values: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or as ‘not available’.
Je-li proměnná „investment policy“ neúplná, nesprávná nebo chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘investment policy’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Variabilita kapitálu
Variability of capital
Fond může být zřízen buď jako „open-end“ (otevřený), nebo jako „closed-end“ (uzavřený).
A fund may be established either as an ‘open-end’ or ‘closed-end’.
proměnná „variability of capital“ je vyplněna jako „open-end“ (otevřený), „closed-end“ (uzavřený) nebo „not available“ (není k dispozici).
the variable ‘variability of capital’ is completed either as ‘open-end’, ‘closed-end’ or ‘not available’.
Je-li proměnná „variability od capital“ neúplná, nesprávná nebo chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘variability of capital’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
„Structure_1“
Structure_1
proměnná „structure_1“ je vyplněna jako „UCITS“ (SKIPCP), „non-UCITS“ (subjekty jiné než SKIPCP) nebo jako „not available“ (není k dispozici) a
the variable ‘structure_1’ is completed either as ‘UCITS’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’; and
je-li proměnná „structure_1“ uvedena jako „UCITS“, je proměnná „variability of capital“ uvedena jako „open-end“.
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘variability of capital’ has been given as ‘open-end’.
Je-li proměnná „structure_1“ neúplná, nesprávná nebo chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘structure_1’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
„Structure_2“
Structure_2
proměnná „structure_2“ je vyplněna pomocí jedné z těchto 11 předem definovaných hodnot: „UCITS unit trust“ (podílový fond, který je SKIPCP), „UCITS variable capital corporation“ (společnost s variabilním kapitálem, která je SKIPCP), „UCITS unincorporated“ (neregistrovaná SKIPCP), „unit trust“ (podílový fond), „variable capital corporation“ (společnost s variabilním kapitálem), „limited partnership“, „investment trust“ (investiční společnost), „unincorporated investment trust“ (neregistrovaná investiční společnost), „unincorporated“ (neregistrovaná instituce), „other“ (ostatní) nebo „not available“ (není k dispozici);
the variable ‘structure_2’ is completed with one of the following 11 predefined values: ‘UCITS unit trust’, ‘UCITS variable capital corporation’, ‘UCITS unincorporated’, ‘unit trust’, ‘variable capital corporation’, ‘limited partnership’, ‘investment trust’, ‘unincorporated investment trust’, ‘unincorporated’, ‘other’ or ‘not available’;
je-li proměnná „structure_1“ uvedena jako „UCITS“, musí být proměnná „structure_2“ uvedena jako „UCITS unit trust“, „UCITS variable capital corporation“, „UCITS unincorporated“, „other“, nebo „not available“, a
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘UCITS unit trust’ or ‘UCITS variable capital corporation’ or ‘UCITS unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’, and
je-li proměnná „structure_1“ uvedena jako „non-UCITS“, byla proměnná „structure_2“ uvedena jako „unit trust“, „variable capital corporation“, „limited partnership“, „investment trust“, „unincorporated investment trust“, „unincorporated“, „other“, nebo „not available“.
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘non-UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘unit trust’ or ‘variable capital corporation’ or ‘limited partnership’ or ‘investment trust’ or ‘unincorporated investment trust’ or ‘unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’.
Je-li proměnná „structure_2“ neúplná, nesprávná nebo chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘structure_2’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Podfond
Sub-fund
proměnná „sub-fund“ je vyplněna pomocí jedné ze čtyř předem definovaných hodnot: „yes“ (ano), „no“ (ne), „not available“ (není k dispozici) nebo „not applicable“ (neuplatňuje se).
the variable ‘sub-fund’ is completed with one of the four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’.
Je-li proměnná „sub-fund“ neúplná, nesprávná nebo chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘sub-fund’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Kódy ISIN
ISIN codes
v rámci proměnné „ISIN codes“ je pro každý investiční fond vyplněna alespoň proměnná „ISIN_1“ a že hodnota „ISIN_1“ je buď skutečný kód nebo dvanáctimístný znak „XXXXXXXXXXXX“;
under the variable ‘ISIN codes’, at least the variable ‘ISIN_1’ is completed for each investment fund, and that the value for ‘ISIN_1’ is either the actual code or the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’;
všechny kódy ISIN vztahující se ke všem třídám akcií emitovaných investičním fondem byly vykázány podle pravidla: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.
all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.
Pokud proměnné „ISIN codes“ a „ISIN_1“ chybí, ECB celou žádost odmítne.
If the variables ‘ISIN codes’ and ‘ISIN_1’ are missing, the ECB rejects the entire request.
Čistá hodnota aktiv jednotlivých investičních fondů
NAV per investment fund
je při vykazování čisté hodnoty aktiv jednotlivých investičních fondů uvedena proměnná „if_req_nav“;
when reporting the net asset value per investment fund, the variable ‘if_req_nav’ is given;
proměnná „if_req_nav“ se skládá se dvou částí: „if_nav_value“ a „if_nav_date“.
the variable ‘if_req_nav’ is comprised of two parts: ‘if_nav_value’ and ‘if_nav_date’.
Nejsou-li skutečné hodnoty k dispozici, uvede se pojem „not available“; a
If the actual values are not available, the term ‘not available’ is entered; and
je-li pro použití „not available“ uveden důvod, uvede se v poli „free_text“ rovněž související informace.
if a reason for ‘not available’ is used, accompanying information is also provided in the ‘free_text’ field.
Jsou-li proměnná „if_req_nav“ nebo její příslušné části neúplné, nesprávné nebo chybí, ECB národní centrální bance ve zprávě o potvrzení zašle upozornění.
If the variable ‘if_req_nav’ and its relevant parts are incomplete or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
je při vykazování tuzemských nebo přeshraničních fúzí uvedena proměnná „if_req_merger“;
when reporting domestic or cross-border mergers, the variable ‘if_req_merger’ is given;
je každá skupina (tj. dvě nebo více institucí), jejichž „date“ (datum) právní účinnosti fúze je stejný, vykazována se samostatným označením „submerger“;
each group (i.e. two or more institutions) sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity is reported under a separate ‘submerger’ tag;
pokud je specifikována proměnná „submerger“, je vyplněna hodnota proměnné „date“;
when the variable ‘submerger’ is specified, a value for the variable ‘date’is completed;
alespoň jedna instituce, která se fúze účastní, je investičním fondem;
at least one institution involved in a merger is an IF;
nedochází-li v důsledku fúze ke změně atributů investičního fondu, je tento investiční fond vykazován jako změna (tj. „if_req_mod“);
when there is no change in the attributes of an IF as a result of merger activity, this IF is reported as a modification (i.e. ‘if_req_mod’);
proměnná „involved_if“ je vykazována pouze v případě přeshraničních fúzí;
the variable ‘involved_if’ is only reported in case of cross-border mergers;
je-li instituce specifikována jako „involved_if“, je vyplněna proměnná „if_ref“;
when an institution is specified as an ‘involved_if’, the variable ‘if_ref’ is completed;
proměnná „if_ref“ se skládá ze dvou částí: „if_id“, která se skládá z proměnných „host“ a „id“, a „name“;
the variable ‘if_ref’ is comprised of two parts: ‘if_id’ itself composed of the variables ‘host’ and ‘id’ and ‘name’;
je-li instituce specifikována jako „involved_non_if“, jsou vyplněny „non_if_id“ a „name“ a
when an institution is specified as an ‘involved_non_if’, the ‘non_if_id’ and ‘name’ are completed; and
proměnná „non_if_id“ se v případě „involved_non_if“ skládá se dvou částí: „host“ a „id“.
the ‘non_if_id’ of an ‘involved_non_if’ is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
Proměnná „id“ by měla buď odkazovat na příslušnou sektorovou klasifikaci podle ESA 95, tj. je-li „involved_non-if“ belgickou pomocnou finanční institucí, část „host“ musí být vykázána jako „BE“ a část „id“ musí být vykázána jako „124“, nebo došlo-li k fúzi investičního fondu s měnovou finanční institucí, musí být „id“ příslušný jedinečný identifikační kód měnové finanční instituce (s výjimkou dvoumístného kódu pro zemi rezidentské příslušnosti, který by měl být vykázán v rámci části „host“).
The ‘id’ should refer to either the appropriate sectoral classification of the ESA95 e.g. if the ‘involved_non-if’ is a Belgian financial auxiliary, the ‘host’ part must be reported as ‘BE’ and the ‘id’ part as ‘124’ or if the IF has merged with an MFI, the ‘id’ must be the appropriate unique MFI identification code (excluding the two-digit code referring to the country of residence which should be reported under the ‘host’ part).
Příznak důvěrnosti
Confidentiality flag
Při vykazování aktualizací investičního fondu do ECB mohou národní centrální banky určité hodnoty označit za důvěrné tak, že použijí příznak důvěrnosti.
NCBs may mark certain values as confidential with the confidentiality flag when reporting an update to an investment fund to the ECB.
V těchto případech by důvod důvěrnosti měl být uveden v poli „free_text“.
In such cases, accompanying information on the reason for confidentiality should be provided in the ‘free_text’ field.
ECB tyto hodnoty na svých internetových stránkách nezveřejňuje, ani je nešíří zpět národním centrálním bankám.
The ECB does not publish such values on its website or disseminate them back to NCBs.
Pro přesné nastavení při vykazování této proměnné viz dokument upřesňující výměnu údajů v rámci RIAD
Refer to the RIAD Exchange Specifications document for the precise configuration for reporting this variable
Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahuje se pojem „fúze“ na tuzemské fúze.
Unless expressly stated otherwise, the term ‘mergers’ refers to domestic merger activity.
Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).