natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Využití externího oceňovatele nebrání účinnosti dohledu ze strany správce AIF a zejména nebrání správci AIF v jednání nebo ve správě AIF v nejlepším zájmu investorů.
The use of an external valuator shall not prevent the effectiveness of supervision by the AIFM, and, in particular, it shall not prevent the AIFM from acting, or the AIF from being managed, in the best interests of its investors.
V případě, že externí oceňovatel není využíván, příslušné orgány domovského členského státu mohou od správce AIF požadovat, aby své postupy oceňování nebo ocenění nechal prověřit externím oceňovatelem, případně auditorem.
Where an external valuator is not used, the competent authorities of the home Member State may require the AIFM to have its valuation procedures and/or valuations verified by an external valuator or, where appropriate, by an auditor.
Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl k oceňování aktiv AIF vhodné a konzistentní postupy odpovídající stávajícím platným standardům a pravidlům oceňování, aby ocenění bylo odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.
AIFM shall ensure that the valuator has appropriate and consistent procedures to value the assets of the AIF in accordance with existing applicable valuation standards and rules, in order to reflect the net asset value of the shares or units of the AIF.
Správce AIF pravidelně zveřejňuje metodiky používané pro oceňování nelikvidních aktiv, ať tato oceňování uskutečňuje správce AIF sám, nebo je jimi pověřena třetí strana.
AIFM shall regularly publish the methodologies used for the valuation of illiquid assets, whether valuation occurs within the AIFM or is delegated to a third party.
Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo akcii AIF stanoví zákon země, v níž má AIF sídlo , nebo statut či zakládací dokumenty AIF.
The rules applicable to the valuation of assets and the calculation of the net asset value per unit or share of the AIF shall be laid down in the law of the country where the AIF is established or in the AIF rules or instruments of incorporation.
Komise v souladu s články 49a, 49b, 49c přijme akty v přenesené pravomoci , jimiž se podrobněji stanoví, které subjekty s řádným povolením a dohledem jsou způsobilými oceňovateli v rámci působnosti této směrnice .
The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Articles 49a, 49b and 49c further specifying which duly authorised and supervised entities are eligible valuators under this Directive .
Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví podrobná účinná provozní a správní pravidla s cílem předejít jakémukoli střetu zájmů, jenž by mohl negativně ovlivnit zájmy klientů.
Those delegated acts shall set out detailed effective organisational and administrative arrangements in order to prevent any conflict of interest from adversely affecting the interests of the clients.
Komise může v souladu s články 49a, 49b a 49c rovněž přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž základě lze oceňovatele považovat za funkčně nezávislého ve smyslu odstavce 1.
The Commission may also adopt delegated acts in accordance with Articles 49a, 49b and 49c further specifying the criteria under which a valuator can be considered functionally independent within the meaning of paragraph 1.
Správce AIF zajistí, aby pro každý jím spravovaný AIF byl jmenován jediný depozitář, který v příslušných případech plní tyto funkce :
For each AIF it manages, the AIFM shall ensure that a single depositary is appointed to fulfil, where relevant, the following functions :
a) přebírá veškeré platby od investorů při úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF spravovaného správcem AIF a zaúčtovává je jménem správce AIF na samostatný účet;
(a) receive all payments made by investors when subscribing units or shares of an AIF managed by the AIFM and book them on behalf of the AIFM in a segregated account;
b) uchovává všechny finanční nástroje, které náleží AIF , zejména:
(b) safe-keep any financial instruments which belong to the AIF , namely:
i) má v úschově všechny finanční nástroje, které mohou být uschovány v centrálním depozitáři cenných papírů, které mohou být poukázány ve prospěch účtů cenných papírů nebo které jsou fyzicky doručeny depozitáři.
(i) holding in custody all financial instruments that can be held in a Central Securities Depository , that can be credited into securities accounts or that are physically delivered to the depositary .
Pro tyto účely zajišťuje správcem AIF jmenovaný depozitář oddělení aktiv tak, že ve svém účetnictví otevře oddělené účty na jméno AIF.
For this purpose, the depositary appointed by the AIFM shall ensure the segregation of assets through the opening of separate accounts in its books in the name of the AIF.
Navzdory této zásadě mohou členské státy povolit oddělení na takzvaných „souhrnných účtech“, pokud je možné aktiva každého fondu kdykoliv jasně identifikovat jako majetek příslušného AIF;
Notwithstanding this principle, Member States may allow segregation in so-called ‘omnibus accounts’, provided that each fund’s assets can be clearly identified as belonging to a given AIF at any moment;
ii) na základě informací, které mu poskytne správce AIF, vede záznamy pro ověření vlastnictví finančních nástrojů, které nemohou být drženy v úschově, včetně externích dokladů o existenci příslušné transakce;
(ii) maintain the records to verify the ownership of financial instruments that cannot be held in custody based on the information provided by the AIFM, including external evidence of the existence of the transaction;
ba) zajišťuje, aby finanční nástroje popisované v bodě b) nemohly být opětovně použity bez předchozího souhlasu správce;
(ba) ensure that the financial instruments referred to in point (b) may not be re-used without prior consent from the AIFM;
c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF jménem AIF nabyl vlastnická práva ke všem ostatním aktivům, do nichž AIF investuje;
(c) verify whether the AIF or the AIFM on behalf of the AIF has obtained the ownership of all other assets the AIF invests in;
ca) vede záznamy dokládající vlastnická práva k aktivům AIF, která nejsou uvedena v písmenech a) a b).
(ca) maintain records evidencing ownership of assets of the AIF other than those referred to in points (a) and (b).
Vedle úkolů uvedených v odstavci 1 depozitář:
In addition to the functions referred to in paragraph 1, the depositary shall:
a) zajišťuje, že prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení akcií nebo podílových jednotek jsou prováděny v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem nebo zakládacími dokumenty AIF;
(a) ensure that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares or units of the AIF are carried out in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
b) zajišťuje, že hodnota akcií nebo podílových jednotek AIF je vypočítávána v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem nebo zakládacími dokumenty AIF;
(b) ensure that the value of the shares or units of the AIF is calculated in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
c) plní pokyny správce AIF, pokud nejsou v rozporu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy nebo statutem či zakládacími dokumenty AIF;
(c) carry out the instructions of AIFM, unless they conflict with the applicable national law or AIF rules or instruments of incorporation ;
d) zajišťuje, aby u operací zahrnujících aktiva AIF byla protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách;
(d) ensure that in transactions involving the assets of AIF any consideration is remitted to it within the usual time limits;
e) zajišťuje, aby byl příjem AIF využit v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem či zakládacími dokumenty AIF.
(e) ensure that the income of AIF is applied in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation.
Správce AIF nevystupuje jako depozitář.
An AIFM shall not act as depositary.
Depozitář jedná nezávisle a v zájmu investorů AIF.
The depositary shall act independently and in the interest of AIF investors.
Jmenování depozitáře provedené správcem AIF se zaznamenává prostřednictvím písemné smlouvy.
The appointment of the depositary by the AIFM shall be evidenced by a contract in writing.
Smlouva stanoví předávání informací, jež jsou považovány za nezbytné k tomu, aby mohl depozitář vykonávat funkce stanovené v tomto článku a v dalších předpisech, nařízeních a správních ustanoveních, které se týkají depozitářů v domovském členském státě AIF.
The contract shall regulate the flow of information deemed necessary to allow the depositary to perform the functions set out in this Article and in other laws, regulations or administrative provisions which are relevant for depositaries in the home Member State of the AIF.
Depozitářem je kterýkoli z níže uvedených subjektů:
The depositary shall be any of the following:
a) úvěrová instituce se sídlem v Unii a povolená v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES; nebo
(a) a credit institution having its registered office in the Union and be authorised in accordance with Directive 2006/48/EC ; or
b) investiční podnik, povolený v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES; nebo
(b) an investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC; or
c) právnická osoba, jež je příslušnými orgány domovského členského státu správce AIF oprávněna k tomu, aby jednala jako depozitář, a podléhá obezřetnostní regulaci a stálému dohledu, které jsou na stejné úrovni jako regulace a dohled stanovené směrnicí 2006/48/ES, a jež může poskytnout dostatečné finanční a profesní záruky, že je schopna efektivně vykonávat příslušné funkce depozitáře a plnit závazky, které z těchto funkcí vyplývají.
(c) a legal person which is authorised by the competent authorities of the home Member State of the AIFM to act as a depositary, which is subject to prudential regulation and ongoing supervision, which are of the same quality as the regulation and supervision specified by Directive 2006/48/EC, and which can provide sufficient financial and professional guarantees to be able to perform effectively the relevant depositary functions and meet the commitments inherent to those functions.
Pokud má AIF spravovaný oprávněným správcem AIF sídlo v Unii, má depozitář sídlo v tom členském státě, v němž má sídlo AIF.
Where an AIF managed by an authorised AIFM is established in the Union, the depositary shall have its registered office in the Member State where the AIF is established .
Pokud má AIF spravovaný oprávněným správcem AIF sídlo ve třetí zemi, má depozitář sídlo v Unii, nejsou-li splněny tyto podmínky:
Where a AIF managed by an authorised AIFM is established in a third country, the depositary shall have its registered office in the Union , unless the following conditions are satisfied:
a) příslušné orgány domovského členského státu správce AIF a příslušné orgány třetí země, v níž má AIF sídlo, podepsaly dohody o spolupráci a výměně informací;
(a) the competent authorities of the home Member State of the AIFM and those of the third country where the AIF is established have signed cooperation and exchange of information agreements;
b) na třetí zemi, v níž má AIF sídlo, se vztahuje rozhodnutí přijaté podle odstavce 3c, v němž se uvádí, že depozitáři se sídlem v dané zemi podléhají účinným obezřetnostním pravidlům (včetně minimálních kapitálových požadavků) a dohledu, které mají stejný účinek jako ustanovení právních předpisů Unie;
(b) the third country where the AIF is established is the subject of a decision taken pursuant to paragraph 3c stating that depositaries established in that country are subject to effective prudential regulation (including minimum capital requirements) and supervision which are to the same effect as the provisions laid down in Union law;
ba) depozitář je v souladu s odstavci 5 a 5a smluvně odpovědný správci AIF a investorům AIF a souhlasí s dodržováním odstavců 4 a 4a;
(ba) the depositary shall by contract be liable to the AIFM and the investors of the AIF consistently with paragraphs 5 and 5a and shall agree to comply with paragraphs 4 and 4a;
d) domovský členský stát správce AIF podepsal se třetí zemí, v níž má AIF sídlo, dohodu, jež plně splňuje normy stanovené v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních a zajišťuje účinnou výměnu informací v daňové oblasti;
(d) the home Member State of the AIFM has signed an agreement with the third country where the AIF is established which fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention and ensures an effective exchange of information in tax matters;
e) depozitářem je banka nebo subjekt stejné povahy jako subjekty uvedené v odstavci 3, které splňují podmínky stanovené v písmeni c) tohoto odstavce.
(e) the depositary shall be a bank or an entity of the same nature as those entities referred to in paragraph 3, which meet the conditions specified in point (c) thereof.
Komise přijme v souladu s články 49a, 49b a 49c akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví:
The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Articles 49a, 49b and 49c establishing:
a) obecná kritéria pro posouzení toho, zda předpisy třetích zemí proti praní peněz a financování terorismu uvedené v odstavci 3a písm. c) splňují požadavky Finančního akčního výboru a mají stejný účinek jako požadavky stanovené ve směrnici 2005/60/ES;
(a) general criteria for assessing whether the standards to prevent money laundering and terrorist financing of third countries as referred to in paragraph 3a(c) meet the Financial Action Task Force requirements and are to the same effect as the requirements set out in Directive 2005/60/EC;
b) obecná kritéria pro posouzení toho, zda obezřetnostní pravidla a dohled třetích zemí uvedené v odstavci 3a písm. b) mají stejný účinek jako ustanovení právních předpisů Unie a jsou účinně vymáhány.
(b) general criteria for assessing whether the prudential regulation and supervision of third countries as referred to in paragraph 3a(b) are to the same effect as the provisions laid down in Union law and are effectively enforced.
Na základě kritérií uvedených v odstavci 3b přijme Komise v souladu s články 49a, 49b a 49c akty v přenesené pravomoci, které uvádějí:
On the basis of the criteria referred to in paragraph 3b, the Commission shall adopt delegated acts in accordance Articles 49a, 49b and 49c stating:
a) že předpisy třetích zemí proti praní peněz a financování terorismu splňují požadavky Finančního akčního výboru a mají stejný účinek jako požadavky stanovené směrnicí 2005/60/ES;
(a) that the third country's standards to prevent money laundering and terrorist financing meet the Financial Action Task Force requirements and are to the same effect as the requirements set out in Directive 2005/60/EC;
b) že obezřetnostní pravidla a dohled třetích zemí mají stejný účinek jako ustanovení právních předpisů Unie a jsou účinně vymáhány.
(b) that the prudential regulation and supervision of a third country are to the same effect as the provisions laid down in Union law and are effectively enforced.
Depozitář může svými úkoly pověřit jiného depozitáře s výjimkou funkcí, jež spočívají v provádění výběru, kontroly a dohledu nad jím pověřenými depozitáři a uschovateli.
Depositaries may delegate their tasks apart from functions of selection, monitoring and oversight over their sub-depositaries and sub-custodians.
Depozitář nesmí svými funkcemi pověřit jinou osobu v takovém rozsahu, aby se stal subjektem typu „poštovní schránky“.
A depositary shall not delegate its functions to the extent that it becomes a letter-box entity.
Depozitáři při výběru, určení a pravidelném přezkumu každé třetí strany, kterou pověřili výkonem části svých úkolů, a stálém dohledu nad touto stranou a opatřeními souvisejícími s úkoly, kterými ji pověřili, postupují s veškerou náležitou odbornou péčí a obezřetností.
Depositaries shall exercise due skill, care and diligence in the selection, appointment, periodic review and ongoing supervision of any third party to whom they have delegated part of their tasks and of its arrangements in respect of the matters delegated to it .
Depozitář odpovídá správci AIF a investorům AIF za veškerou újmu, která jim vznikne v důsledku neplnění povinností, které mu ukládá tato směrnice , ať už v důsledku záměrného neplnění či nedbalosti nebo nesprávného plnění povinností s výjimkou případů, kdy k této újmě dojde působením vyšší moci .
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its intentional or negligent failure to perform , or improper performance of, its obligations pursuant to this Directive except where such loss arises as a result of force majeure.
V případě ztráty finančních nástrojů, které má depozitář v úschově, se depozitář může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze pokud může prokázat, že ztráta byla způsobena vnější událostí, nebyla předvídatelná a depozitář vzniklé ztrátě nemohl zabránit.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary may discharge itself of its liability only if it can prove that the loss has been caused by an external event, that it was not foreseeable and that the depositary could not have avoided the loss which has occurred.
Odpovědnost depozitáře vůči správci AIF a investorům není ovlivněna skutečností, že se rozhodl jednorázově přenést část svých úkolů na oprávněnou třetí stranu, např. pověřeného depozitáře či pověřeného uschovatele.
The depositary's liability towards AIFM and investors shall not be affected by the fact that it has chosen to undertake a single delegation to an authorised third party, such as a subdepositary or a sub-custodian, of a part of its tasks.
V případě ztráty finančních nástrojů, které má depozitář v úschově, je proto jeho primární povinností, aniž by byly dotčeny vnitrostátní právní předpisy, bez zbytečného odkladu vrátit tato aktiva AIF.
Therefore, in the event of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, as a primary obligation, without prejudice to national law, the depositary shall return the assets to the AIF without undue delay.
Tento požadavek platí, aniž jsou dotčena soudní řízení.
This requirement shall apply without prejudice to legal proceedings.
Odpovědnost vůči investorům AIF může být uplatněna přímo nebo nepřímo prostřednictvím správce AIF ▌.
Liability to AIF investors may be invoked either directly or indirectly through the AIFM. ▌
Odchylně od odstavce 5, pokud depozitáři brání ve výkonu jeho povinností právní předpisy země, v níž správce AIF investuje jménem AIF, nebo pokud depozitář nemůže vykonávat své povinnosti úschovy v důsledku nepředvídatelné vnější okolnosti, může se depozitář vyvázat ze své odpovědnosti, včetně odpovědnosti za ztrátu finančních nástrojů, pokud může prokázat, že splnit svou povinnost náležité péče podle odstavce 4a.
By way of exception to paragraph 5, where a depositary is legally prevented by the law of the country where the AIFM invests on behalf of the AIF or unable to exercise custodial functions due to an unforeseeable external event to exercise its custodial functions, the depositary may discharge its liability, including for loss of financial instruments, if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Odpovědnost vůči správci AIF a investorům může být přenesena na oprávněnou třetí stranu, jež byla pověřena výkonem jeho povinností úschovy na základě písemné smlouvy mezi depozitářem a třetí stranou.
Liability towards the AIFM and investors may be transferred to an authorised third party that has been entrusted to carry out its custodial tasks by written contract between the depositary and the third party.
Smlouva mezi správcem AIF a depozitářem stanoví, že správce AIF musí být informován o každé smlouvě mezi depozitářem a třetí stranou předtím, než vstoupí v platnost.
The contract between the AIFM and the depositary shall provide that the AIFM be informed of any contract between the depositary and a third party before it comes into effect.
Investoři jsou také o této smlouvě a sdílené odpovědnosti mezi zúčastněnými stranami informováni dříve, než do AIF investují.
Before they invest in the AIF, investors shall also be informed of such a contract and of the shared responsibility between the parties involved.
Pokud se na depozitáře se sídlem ve třetí zemi vztahují rozhodnutí přijatá podle odstavce 3c, není třeba uzavírat smlouvu uvedenou v druhém pododstavci.
Where a third-country depositary is the subject of the decisions taken pursuant to paragraph 3c, a contract, as referred to in the second subparagraph, shall not be required.
Odchylně od odstavce 5, pokud smlouva mezi depozitářem a hlavním makléřem nebo pověřeným uschovatelem umožňuje převést a opětovně použít kapitál v souladu s pravidly nebo zakládacími dokumenty AIF, může se depozitář vyvázat se své odpovědnosti, pokud může prokázat, že splnil svou povinnost náležité péče podle odstavce 4a.
By way of exception to paragraph 5, where the contract between the depositary and a prime broker or a sub-custodian allows for the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF rules or instruments of incorporation, the depositary may discharge its own liability if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Smlouva mezi správcem AIF a depozitářem stanoví, že správce AIF musí být před jejím uplatněním informován o ustanovení umožňujícím převod a opětovném použití kapitálu v souladu s pravidly AIF.
The contract between the AIFM and the depositary shall provide that the AIFM be informed of a provision allowing the transfer and reuse of assets in accordance with the rules of the AIF before its implementation.
Investoři jsou o tomto ustanovení a o identitě třetí strany informováni dříve, než do AIF investují, a jsou jim poskytovány aktuální informace.
Before they invest in the AIF, investors shall be informed of that clause and updated about the identity of the third party.
Investoři jsou zejména informováni o každém případném přenesení odpovědnosti na třetí stranu, včetně případů ztráty finančních nástrojů.
In particular, investors shall be informed of any transfer of liability to the third party that may exist, including in the event of loss of financial instruments.
V takovém případě se lhůta pro navrácení řídí podmínkami smlouvy mezi depozitářem a třetí stranou.
In that case, the delay for restitution shall be in accordance with the terms of the contract between the depositary and the third party.
Depozitář poskytne příslušným orgánům svého domovského členského státu na požádání všechny informace, které získal při výkonu svých povinností a které mohou příslušné orgány potřebovat k dohledu nad správcem AIF.
The depositary shall make available on request to the competent authorities of its home Member State all information which it has obtained while undertaking its duties and that may be necessary for the competent authorities to supervise the AIFM.
Je-li domovský členský stát správce AIF odlišný od domovského členského státu depozitáře, sdílí příslušné orgány domovského členského státu depozitáře obdržené informace bezodkladně s příslušnými orgány domovského členského státu správce AIF.
If the home Member State of the AIFM is different from that of the depositary, the competent authorities of the home Member State of the depositary shall share the information received without delay with the competent authorities of the home Member State of the AIFM.
Komise přijme v souladu s články 49a, 49b a 49c akty v přenesené pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví povinnosti a úkoly depozitáře a podmínky, za kterých může depozitář AIF přenést některé ze svých funkcí na třetí stranu.
The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Articles 49a, 49b and 49c further specifying the duties and responsibilities of depositaries and the conditions under which an AIF depositary may delegate some of its functions to a third party.
ODDÍL 4: POVĚŘENÍ JINÉ OSOBY ÚKOLY SPRÁVCE AIF
SECTION 4: DELEGATION OF AIFM FUNCTIONS
Článek 18 Pověření jiné osoby
Article 18 Delegation