natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Функцията ACCRINTM връща нарасналите лихви за ценни книжа, за които се изплащат лихви на датата на падеж. Базис е начина на броене на дните който искате да използвате: 0: US 30/ 360 (по подразбиране), 1: реални дни, 2: реални дни/ 360, 3: реални дни/ 365 или 4: европейски 30/ 365.
The ACCRINTM function returns accrued interest for a security which pays interests at maturity date. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
ACCRINTM( емитиране; плащане; ставка; номинал; база)
ACCRINTM(issue; settlement; rate; par; basis)
ACCRINTM ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 0. 1; 100) връща 5. 0278
ACCRINTM("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 0.1; 100) returns 5.0278
Цена
Cost
Функцията VARP () изчислява вариацията базирана на цялото множество от елементи.
The AMORLINC function calculates the amortization value for the French accounting system using linear depreciation.
Основен капитал
Principal
Периоди за година
Periods per year
Функцията COMPOUND () връща стойността на инвестиция, при зададен основен капитал, номинален лихвен процент, честота и време на плащане. Например: $5000 при 12% лихва плащани на четиримесечие за 5 години ще станат COMPOUND( 5000; 0. 12; 4; 5) или $9030. 56.
The COMPOUND() function returns the value of an investment, given the principal, nominal interest rate, compounding frequency and time. For example: $5000 at 12% interest compounded quarterly for 5 years will become COMPOUND(5000; 0.12; 4; 5) or $9030.56.
COMPOUND( първоначално; лихва; периоди; периоди_ за_ година)
COMPOUND(initial; interest; periods; periods_per_year)
COMPOUND( 5000; 0. 12; 4; 5) е равно на 9030. 56
COMPOUND(5000; 0.12; 4; 5) equals 9030.56
Функцията CONTINUOUS () изчислява възвращаемостта на постоянно плащани лихви, при дадени основен капитал, номинална лихва и времето в години. Например: $1000 с доходност 10% за година стават CONTINUOUS( 1000;. 1; 1) или $1105. 17.
The CONTINUOUS() function calculates the return on continuously compounded interest, given the principal, nominal rate and time in years. For example: $1000 earning 10% for 1 year becomes CONTINUOUS(1000; .1; 1) or $1105.17.
CONTINOUS( основен капитал; лихва; години)
CONTINOUS(principal; interest; years)
CONTINUOUS( 1000; 0. 1; 1) е равно на 1105. 17
CONTINUOUS(1000; 0.1; 1) equals 1105.17
Функцията COUPNUM връща броя купони, които ще бъдат платени между датата на плащане и датата на падеж. Базис е начина на броене на дните който искате да използвате: 0: US 30/ 360 (по подразбиране), 1: реални дни, 2: реални дни/ 360, 3: реални дни/ 365 или 4: европейски 30/ 365.
The COUPNUM function returns the number of coupons to be paid between the settlement and the maturity. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
COUPNUM( плащане; падеж; честота; база)
COUPNUM(settlement; maturity; frequency; basis)
COUPNUM ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 2; 0) връща 1
COUPNUM("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 2; 0) returns 1
Период
periods
Стойност
value
Начало
start
Сря
end
Тип
type
ISPMT( 0. 1; 1; 3; 8000000) е равно на - 533333
CUMIPMT( 0.06/ 12; 5*12; 100000; 5; 12; 0) equals -3562,187023
Остатъчна стойност
Salvage
Живот
Life
Функцията DB () ще определи амортизацията на даден инвентар за целия период.
The DB() function will calculate the depreciation of an asset for a given period using the fixed-declining balance method. Month is optional, if omitted it is assumed to be 12.
DB( цена; остатъчна стойност; живот; период [; месец])
DB(cost; salvage value; life; period [; month])
DB( 8000; 400; 6; 3) е равно на 1158. 40
DB(8000; 400; 6; 3) equals 1158.40
DB( 8000; 400; 6; 3; 2) е равно на 1783. 41
DB(8000; 400; 6; 3; 2) equals 1783.41
Функцията DDB () ще определи амортизацията на даден инвентар за даден период.
The DDB() function calculates the depreciation of an asset for a given period using the arithmetic-declining method. The factor is optional, if omitted it is assumed to be 2. All the parameter must be greater than zero.
DDB( цена; остатъчна стойност; живот; период [; коефициент])
DDB(cost; salvage value; life; period [; factor])
DDB( 75000; 1; 60; 12; 2) връща 1721. 81
DDB(75000; 1; 60; 12; 2) returns 1721.81
Цена за 100$ номинална стойност
Price per $100 face value
Изплащане
Redemption
Функцията DISC връща нормата на дисконтиране за ценни книжа. Базис е начина на броене на дните който искате да използвате: 0: US 30/ 360 (по подразбиране), 1: реални дни, 2: реални дни/ 360, 3: реални дни/ 365 или 4: европейски 30/ 365.
The DISC function returns the discount rate for a security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
DISC( плащане; падеж; номинал; изплащане; база)
DISC(settlement; maturity; par; redemption [; basis])
DISC ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 12; 14) връща 0. 2841
DISC("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 12; 14) returns 0.2841
Долар - дроб
Fractional Dollar
Функцията DOLLARDE () връща цена на долар изразена като десетично число. Дробният долар е числото за преобразуване и числото е знаменателя на дробта.
The DOLLARDE() function returns a dollar price expressed as a decimal number. The fractional dollar is the number to be converted and the fraction is the denominator of the fraction
DOLLARDE( долар - дроб; дроб)
DOLLARDE(fractional dollar; fraction)
DOLLARDE( 1. 02; 16) - представя 1 и 2/ 16 - връща 1. 125
DOLLARDE(1.02; 16) - stands for 1 and 2/ 16 - returns 1.125
Десетичен долар
Decimal Dollar
Функцията DOLLARFR () връща цената на долар изразена като дроб. Десетичния долар е числото за преобразуване и част е знаменателя на дробта.
The DOLLARFR() function returns a dollar price expressed as a fraction. The decimal dollar is the number to be converted and the fraction is the denominator of the fraction
DOLLARFR( долар - дроб; дроб)
DOLLARFR(fractional dollar; fraction)
DOLLAR (- 0. 123; 4) връща "$- 0. 1230"
DOLLARFR(1.125; 16) returns 1.02. (1 + 2/ 16)
Настояща стойност (PV)
Present value (PV)
Бъдеща стойност (FV)
Future value (FV)
Връща периода необходим за инвестиция да достигне желана стойност.
Returns the number of periods needed for an investment to retain a desired value.
DURATION( лихва; pv; fv)
DURATION(rate; pv; fv)
DURATION( 0. 1; 1000; 2000) връща 7. 27
DURATION(0.1; 1000; 2000) returns 7.27
Броене
Coupon
Риел
Yield
COUPNUM( плащане; падеж; честота; база)
DURATION_ADD(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency; Basis)
Период
Periods
Функцията EFFECT () изчислява ефективната лихва за номинален лихвен процент (годишна лихва). Например: 8% лихва плащана месечно осигурява ефективна лихва от EFFECT (. 08; 12) или 8. 3%.
The EFFECT() function calculates the effective yield for a nominal interest rate (annual rate or APR). For example: 8% interest compounded monthly provides an effective yield of EFFECT(.08; 12) or 8.3%.
EFFECT( номинал; периоди)
EFFECT(nominal; periods)
EFFECT( 0. 08; 12) е равно на 0. 083
EFFECT(0.08; 12) equals 0.083
Функцията EFFECTIVE () изчислява ефективната лихва за номинален лихвен процент (годишна лихва или APR). Еквивалентна на функцията EFFECT.
The EFFECTIVE() function calculates the effective yield for a nominal interest rate (annual rate or APR). It is the same as the EFFECT function.
EFFECTIVE( номинал; периоди)
EFFECTIVE(nominal; periods)
Функцията EURO () преобразува едно Евро в зададена национална валута в европейския паричен съюз. Валута е една от следните: ATS (Австрия), BEF (Белгия), DEM (Германия), ESP (Испания), FIM (Финландия), FRF (Франция), GRD (Гърция), IEP (Ирландия), ITL (Италия), LUF (Люксембург), NLG (Холандия), или PTE (Португалия).
The EURO() function converts one Euro to a given national currency in the European monetary union. Currency is one of the following: ATS (Austria), BEF (Belgium), DEM (Germany), ESP (Spain), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (France), GRD (Greece), IEP (Ireland), ITL (Italy), LUF (Luxembourg), NLG (Netherlands), or PTE (Portugal).
EURO( валута)
EURO(currency)
EURO ("DEM") е равно на 1. 95583
EURO("DEM ") equals 1.95583
Изходен низ
Source currency
Валута
Target currency
Функцията EURO () преобразува едно Евро в зададена национална валута в европейския паричен съюз. Валута е една от следните: ATS (Австрия), BEF (Белгия), DEM (Германия), ESP (Испания), FIM (Финландия), FRF (Франция), GRD (Гърция), IEP (Ирландия), ITL (Италия), LUF (Люксембург), NLG (Холандия), или PTE (Португалия).
The EUROCONVERT() function converts a number from one national currency to another currency in the European monetary union by using EURO an intermediary. Currency is one of the following: ATS (Austria), BEF (Belgium), DEM (Germany), ESP (Spain), EUR (Euro), FIM (Finland), FRF (France), GRD (Greece), IEP (Ireland), ITL (Italy), LUF (Luxembourg), NLG (Netherlands), or PTE (Portugal).
EURO ("DEM") е равно на 1. 95583
EUROCONVERT(1; "EUR"; "DEM") equals 1.95583
Настояща сума
Present value
Функция FV () връща бъдещата стойност на инвестиция при зададена лихва и период. Ако имате 1000 лв. в банкова сметка с годишна лихва 8%, то след две години ще имате FV( 1000; 0. 08; 2) или 1166 лв. 40 ст.
The FV() function returns the future value of an investment, given the yield and the time elapsed. If you have $1000 in a bank account earning 8% interest, after two years you will have FV(1000; 0.08; 2) or $1166.40.
FV( настояща сума; лихва; период)
FV(present value; yield; periods)
FV (1000; 0. 08; 2) е равно на 1166. 40
FV(1000; 0.08; 2) equals 1166.40
Плащане за период
Payment per period
Функцията FV_ ANNUITY () връща бъдещата стойност на непрекъснати плащания при зададен размер на плащане, лихвен процент и брой периоди. Например: ако получавате $500 на година за 20 години, и ги инвестирате при 8%, общата сума след 20 години ще бъде FV_ ANNUITY( 500; 0. 08; 20) или $22, 880. 98. Функцията смята че плащанията се извършват в края на всеки период.
The FV_ANNUITY() function returns the future value of a stream of payments given the amount of the payment, the interest rate and the number of periods. For example: If you receive $500 per year for 20 years, and invest it at 8%, the total after 20 years will be FV_annuity(500; 0.08; 20) or $22,880.98. This function assumes that payments are made at the end of each period.
FV_ ANNUITY( размер; лихва; периоди)
FV_ANNUITY(amount; interest; periods)
FV_ ANNUITY (1000; 0. 05; 5) е равно на 5525. 63
FV_ANNUITY(1000; 0.05; 5) equals 5525.63
Функцията INTRATE връща лихвеният процент за инвестиция в ценни книжа. Базис е начина на броене на дните който искате да използвате: 0: US 30/ 360 (по подразбиране), 1: реални дни, 2: реални дни/ 360, 3: реални дни/ 365 или 4: европейски 30/ 365.
The INTRATE function returns the interest rate for a fully invested security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365.
INTRATE( плащане; падеж; инвестиция; изплащане; база)
INTRATE(settlement; maturity; investment; redemption; basis)
INTRATE ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 1000000; 2000000; 1) връща 1. 98
INTRATE("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 1000000; 2000000; 1) returns 1.98
Брой периоди
Number of periods
Настоящи стойности
Present values
Бъдеща стойност (незадължителна)
Future value (optional)
Тип (незадължителен)
Type (optional)
Функцията IPMT изчислява сумата за плащане на годишна база, която отива към процента.
IPMT calculates the amount of a payment of an annuity going towards interest.
Лихва е лихвения процент за период.
Rate is the periodic interest rate.
Период е периода на амортизация. 1 за първия и NPER за последния период.
Period is the amortizement period. 1 for the first and NPER for the last period.
NPER е общия брой периоди, през които е плащан анюитет.
NPER is the total number of periods during which annuity is paid.
PV е настоящата стойност в поредицата от плащания.
PV is the present value in the sequence of payments.
FV (незадължителен) е желаната (бъдеща) стойност. По подразбиране: 0.
FV (optional) is the desired (future) value. default: 0.
Тип (незадължителен) определя падежната дата. 1 за плащане в началото на период и 0 (по подразбиране) за плащане в края на период.
Type (optional) defines the due date. 1 for payment at the beginning of a period and 0 (default) for payment at the end of a period.
Примерът показва лихвата за плащане през последната година на три годишен заем. Лихвеният процент е 10%.
The example shows the interest to pay in the last year of a three year loan. The interest rate is 10 percent.
IPMT( Лихва; Период; NPer; PV; FV; Тип)
IPMT(Rate; Period; NPer; PV; FV; Type)
IPMT( 0. 1; 3; 3; 8000) е равно на - 292. 45
IPMT(0.1; 3; 3; 8000) equals -292.45
Настояща стойност (PV)
Present values (PV)
Изчисляване лихвите платени за зададен период на инвестиция.
Calculates the interest paid on a given period of an investment.
Период е периода на амортизация. 1 за първия и NPER за последния период.
Period is the amortizement period. 1 for the first and NPer for the last period.
NPER е общия брой периоди, през които е плащан анюитет.
NPer is the total number of periods during which annuity is paid.
ISPMT( Лихва; Период; NPer; PV)
ISPMT(Rate; Period; NPer; PV)
ISPMT( 0. 1; 1; 3; 8000000) е равно на - 533333
ISPMT(0.1; 1; 3; 8000000) equals -533333
Номинална стойност
Face value
Ставка на купон
Coupon rate
Купони за година
Coupons per year
Пазарен лихвен процент
Market interest rate
Функцията LEVEL_ COUPON () изчислява стойността на "level- coupon" облигация. Например: ако лихвения процент е 10%, $1000 облигация с полу- годишни купони при лихва 13% и падеж след 4 години струва LEVEL_ COUPON( 1000;. 13; 2; 4;. 1) или $1096. 95.
The LEVEL_COUPON() function calculates the value of a level-coupon bond. For example: if the interest rate is 10%, a $1000 bond with semi-annual coupons at a rate of 13% that matures in 4 years is worth LEVEL_COUPON(1000; .13; 2; 4; .1) or $1096.95.
LEVEL_ COUPON( номинал; лихва; години)
LEVEL_COUPON(face value; coupon rate; coupons per year; years; market rate)
LEVEL_ COUPON( 1000;. 13; 2; 4;. 1) е равно на 1096. 95
LEVEL_COUPON(1000; .13; 2; 4; .1) equals 1096.95
COUPNUM( плащане; падеж; честота; база)
MDURATION( Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency; [Basis=0])
ACCRINT ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; "5/ 1/ 2001"; 0. 1; 1000; 2; 0) връща 16, 944
MDURATION("2004-02-01 ";" 2004-05-31 "; 0.08; 0.09; 2; 0) returns 0.316321106
Инвестиция
Reinvestment
Ефективен лихвен процент
Effective interest rate
Функцията NOMINAL () изчислява номиналния лихвен процент за ефективен лихвен процент плащан на определени интервали. Например: за да печелите 8% на сметка плащана месечно, ви трябва възвращаемост от NOMINAL (. 08; 12) или 7. 72%.
The NOMINAL() function calculates the nominal (stated) interest rate for an effective (annualized) interest rate compounded at given intervals. For example: to earn 8% on an account compounded monthly, you need a return of NOMINAL(.08; 12) or 7.72%.
NOMINAL( ефективна; периоди)
NOMINAL(effective; periods)
NOMINAL( 0. 08; 12) е равно на 0. 0772
NOMINAL(0.08; 12) equals 0.0772
Бъдеща стойност (FV - незадължителен)
Future value (FV - optional)
Връща брой периоди на инвестиция.
Returns the number of periods of an investment.
NPER( лихва; плащане; pv; fv; тип)
NPER(rate; payment; pv; fv; type)
NPER( 0. 1; - 100; 1000) е равно на 11
NPER(0.1; -100; 1000) equals 11
NPER( 0. 06; 0; - 10000; 20000; 0) връща 11. 906
NPER(0.06; 0; -10000; 20000; 0) returns 11.906
Стойност (масив)
Values (array)
POW( стойност; стойност)
NPV(Rate; Values)
Списък
Last
Преглед
Price
DISC( плащане; падеж; номинал; изплащане; база)
ODDLYIELD( Settlement; Maturity; Last; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis = 0])
Брой периоди (NPer)
Number of periods (NPer)
PMT връща размера на плащане за заем базиран на постоянен лихвен процент и константни плащания (всички плащания са в еднакъв размер).
PMT returns the amount of payment for a loan based on a constant interest rate and constant payments (each payment is equal amount).
PMT( rate; nper; pv; fv; type)
PMT(rate; nper; pv [; fv = 0 [; type = 0]])
PMT( 0. 1; 4; 10000) е равно на - 3154. 71
PMT(0.1; 4; 10000) equals -3154.71
Функцията PPMT изчислява сумата за плащане на годишна база, която отива към принципала.
PPMT calculates the amount of a payment of an annuity going towards principal.
PPMT( Лихва; Период; NPer; PV; FV; Тип)
PPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV = 9 [; Type = 0]])
PPMT( 0. 0875; 1; 36; 5000; 8000; 1) е равно на - 18. 48
PPMT(0.0875; 1; 36; 5000; 8000; 1) equals -18.48
Дата на емитиране
Issue
Норма на дисконтиране
Discount rate
Режим на пресмятане
Basis Calculation method
INTRATE( плащане; падеж; инвестиция; изплащане; база)
PRICEMAT(settlement; maturity; issue; rate; yield [; basis = 0])
Бъдеща стойност
Future value
Функцията PV () връща текущата стойност на инвестиция -- стойността днес на сума пари в бъдещ момент, при зададен лихвен процент или инфлация. Например, ако ви трябват $1166. 40 за компютър който ще купите след 2 години при лихва 8% за година, трябва да имате стартов капитал: PV (1166. 4; 0. 08; 2) или $1000.
The PV() function returns the present value of an investment -- the value today of a sum of money in the future, given the rate of interest or inflation. For example if you need $1166.40 for your new computer and you want to buy it in two years while earning 8% interest, you need to start with PV(1166.4; 0.08; 2) or $1000.
PV (очаквана сума; лихва; период)
PV(future value; rate; periods)
PV (1166. 4; 0. 08; 2) връща 1000
PV(1166.4; 0.08; 2) equals 1000
Функцията PV_ ANNUITY () връща настоящата стойност на годишна рента или постоянни плащания. Например: лотариен билет за "един милион" долара за който се получава $50, 000 на година за 20 години, с лихвен процент от 5%, всъщност струва PV_ ANNUITY( 50000; 0. 05; 20) или $623, 111. Функцията смята че плащанията се извършват в края на всеки период.
The PV_ANNUITY() function returns the present value of an annuity or stream of payments. For example: a "million dollar" lottery ticket that pays $50,000 a year for 20 years, with an interest rate of 5%, is actually worth PV_ANNUITY(50000; 0.05; 20) or $623,111. This function assumes that payments are made at the end of each period.
PV_ ANNUITY( количество; лихва; периоди)
PV_ANNUITY(amount; interest; periods)
PV_ ANNUITY( 1000; 0. 05; 5) е равно на 4329. 48
PV_ANNUITY(1000; 0.05; 5) equals 4329.48
Функцията RECEIVED връща сумата, която се изплаща на датата на падеж, за ценни книжа. Базис е начина на броене на дните който искате да използвате: 0: US 30/ 360 (по подразбиране), 1: реални дни, 2: реални дни/ 360, 3: реални дни/ 365 или 4: европейски 30/ 365. Датата на плащане трябва да е преди датата на падеж.
The RECEIVED function returns the amount received at the maturity date for a invested security. Basis is the type of day counting you want to use: 0: US 30/ 360 (default), 1: real days, 2: real days/ 360, 3: real days/ 365 or 4: European 30/ 365. The settlement date must be before maturity date.
RECEIVED( плащане; падеж; инвестиция; дисконто; база)
RECEIVED(settlement; maturity; investment; discount; basis)
RECEIVED ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 1000; 0. 05; 0) връща 1, 025. 787
RECEIVED("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 1000; 0.05; 0) returns 1,025.787
Изчисляване лихвите платени за зададен период на инвестиция.
The RRI function calculates the interest rate resulting from the profit (return) of an investment.
GCD( 10; 20) връща 10
RRI(1; 100; 200) returns 1
Функцията SLN () ще определи амортизацията на даден инвентар за зададен период.
The SLN() function will determine the straight line depreciation of an asset for a single period. Cost is the amount you paid for the asset. Salvage is the value of the asset at the end of the period. Life is the number of periods over which the asset is depreciated. SLN divides the cost evenly over the life of an asset.
SLN( цена; остатъчна стойност; живот)
SLN(cost; salvage value; life)
SLN( 10000; 700; 10) е равно на 930
SLN(10000; 700; 10) equals 930
Функцията SYD () ще определи амортизацията на даден инвентар за целия период.
The SYD() function will calculate the sum-of-years digits depreciation for an asset based on its cost, salvage value, anticipated life, and a particular period. This method accelerates the rate of the depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is the actual cost minus the salvage value. The useful life is the number of periods (typically years) over which the asset is depreciated.
SYD( цена; остатъчна стойност; живот; период)
SYD(cost; salvage value; life; period)
FV (1000; 0. 08; 2) връща 1166. 40
SYD(5000; 200; 5; 2) equals 1280
Функцията TBILLEQ връща еквивалента в облигации за съкровищни бонове. Датата на падеж трябва да е след датата на плащане но в рамките на 365 дни.
The TBILLEQ functions returns the bond equivalent for a treasury bill. The maturity date must be after the settlement date but within 365 days.
TBILLEQ( плащане; падеж; дисконто)
TBILLEQ(settlement; maturity; discount)
TBILLEQ ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 0. 1) връща 0. 1068
TBILLEQ("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 0.1) returns 0.1068
Функцията TBILLPRICE връща цената за 100$ стойност за съкровищни бонове. Датата на падеж трябва да е след датата на плащане но в рамките на 365 дни. Нормата на дисконтиране трябва да е положителна.
The TBILLPRICE functions returns the price per $100 value for a treasury bill. The maturity date must be after the settlement date but within 365 days. The discount rate must be positive.
TBILLPRICE( плащане; падеж; дисконто)
TBILLPRICE(settlement; maturity; discount)
TBILLPRICE ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 0. 05) връща 97. 4444
TBILLPRICE("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 0.05) returns 97.4444
Функцията TBILLYIELD връща лихвата за съкровищни бонове. Датата на падеж трябва да бъде след датата на плащане но в рамките на 365 дни. Цената трябва да е положителна.
The TBILLYIELD functions returns the yield for a treasury bill. The maturity date must be after the settlement date but within 365 days. The price must be positive.
TBILLYIELD( плащане; падеж; цена)
TBILLYIELD(settlement; maturity; price)
TBILLYIELD ("2/ 28/ 2001"; "8/ 31/ 2001"; 600) връща - 1. 63
TBILLYIELD("2/ 28/ 2001 ";" 8/ 31/ 2001 "; 600) returns -1.63
DDB( 75000; 1; 60; 12; 2) връща 1721. 81
VDB(10000; 600; 10; 0; 0.875; 1.5) returns 1312.5
Функцията DEVSQ () изчислява сумата от квадратите на отклонения.
The XNPV function calculates the net present value of a series of cash flows.
DISC( плащане; падеж; номинал; изплащане; база)
YIELDDISC(settlement; maturity; price, redemp, basis)
Функцията AVEDEV () изчислява средната стойност на абсолютното отклонение за набор данни от тяхната средна стойност.
The YIELDMAT function calculates the yield of the security that pays interest on the maturity date.
RECEIVED( плащане; падеж; инвестиция; дисконто; база)
YIELDMAT( Settlement; Maturity; Issue; Rate; Price; Basis)
Функцията ZERO_ COUPON () изчислява стойността на "zero- coupon" облигация. Например: ако лихвеният процент е 10%, облигация от $1000, чийто падеж е след 20 години струва ZERO_ COUPON( 1000;. 1; 20) или $148. 64.
The ZERO_COUPON() function calculates the value of a zero-coupon (pure discount) bond. For example: if the interest rate is 10%, a $1000 bond that matures in 20 years is worth ZERO_COUPON(1000; .1; 20) or $148.64.
ZERO_ COUPON( номинал; лихва; години)
ZERO_COUPON(face value; rate; years)
ZERO_ COUPON( 1000;. 1; 20) е равно на 148. 64
ZERO_COUPON(1000; .1; 20) equals 148.64
Тип информация
Information
DEC2OCT (число)
ERRORTYPE(value)
TYPE (- 7) връща 1
ERRORTYPE(NA()) returns 7
TYPE (- 7) връща 1
ERRORTYPE(0) returns an error
Функцията N () преобразува величина в число. Ако величината е или е отпратка към число, се връща числото. Ако величината е "вярно", функцията връща 1. Ако стойността е дата, се връща серийния номер на датата. За всичко останало се връща 0.
The N() function converts a value to a number. If value is or refers to a number, this function returns the number. If value is True, this function returns 1. If a value is a date, this function returns the serial number of that date. Anything else will cause the function to return 0.
N( стойност)
N(value)